treasy_-_analise_e_simulacao_de_cenarios.xlsx
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RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO Venda de Produtos Venda de Serviços Outros TOTAL R$ - R$ - GASTOS FIXOS JANEIRO FEVEREIRO Aluguel Folha de Pagamento Outros TOTAL R$ - R$ - GASTOS VARIÁVEIS JANEIRO FEVEREIRO Fornecedores Publicidade Outros TOTAL R$ - R$ -
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Cenário Base - Realista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Venda de Produtos
Venda de Serviços
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS FIXOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Aluguel
Folha de Pagamento
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS VARIÁVEIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Fornecedores
Publicidade
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Infraestrutura
Equipamentos
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Valor Mensal de Impostos (%) 0% 0% 0%
FLUXO DE CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Receitas R$ - R$ - R$ -
Despesas R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
TOTAL R$ - R$ - R$ -
RESUMO GERAL
Receita Total R$ -
Receita Mensal Média R$ -
Gastos Totais R$ -
Gasto Fixo Mensal Médio R$ -
Gasto Variável Mensal Médio R$ -
Investimento Total R$ -
Investimento Mensal Médio R$ -
Lucro Total R$ -
Lucro Mensal Médio R$ -
Taxa Interna de Retorno Err:523
Lucratividade #DIV/0!
R$0.00 R$0.00 R$0.00
12%
Cenário Base - Realista
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
0% 0% 0% 0%
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Cenário Base - Realista
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
0% 0% 0% 0%
MÉDIA:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
0%
R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$0.00
Simulação 01 - Cenário Otimista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Venda de Produtos
Venda de Serviços
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS FIXOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Aluguel
Folha de Pagamento
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS VARIÁVEIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Fornecedores
Publicidade
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Infraestrutura
Equipamentos
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Valor Mensal de Impostos (%) 0% 0% 0%
FLUXO DE CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Receitas
Despesas
Impostos
TOTAL R$ - R$ - R$ -
RESUMO GERAL
Receita Total R$ -
Receita Mensal Média R$ -
Gastos Totais R$ -
Gasto Fixo Mensal Médio R$ -
Gasto Variável Mensal Médio R$ -
Investimento Total R$ -
Investimento Mensal Médio R$ -
Lucro Total R$ -
Lucro Mensal Médio R$ -
Taxa Interna de Retorno Err:523
Lucratividade #DIV/0!
R$0.00 R$0.00 R$0.00
12%
Simulação 01 - Cenário Otimista
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
0% 0% 0% 0%
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Simulação 01 - Cenário Otimista
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
0% 0% 0% 0%
MÉDIA:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
0%
R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
R$0.00
Simulação 02 - Cenário Pessimista
RECEITAS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Venda de Produtos
Venda de Serviços
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS FIXOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Aluguel
Folha de Pagamento
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
GASTOS VARIÁVEIS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Fornecedores
Publicidade
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
INVESTIMENTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Infraestrutura
Equipamentos
Outros
TOTAL R$ - R$ - R$ -
IMPOSTOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Valor Mensal de Impostos (%) 0% 0% 0%
FLUXO DE CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO
Receitas R$ - R$ - R$ -
Despesas R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
TOTAL R$ - R$ - R$ -
RESUMO GERAL
Receita Total R$ -
Receita Mensal Média R$ -
Gastos Totais R$ -
Gasto Fixo Mensal Médio R$ -
Gasto Variável Mensal Médio R$ -
Investimento Total R$ -
Investimento Mensal Médio R$ -
Lucro Total R$ -
Lucro Mensal Médio R$ -
Taxa Interna de Retorno Err:523
Lucratividade #DIV/0!
R$0.00 R$0.00 R$0.00
12%
Simulação 02 - Cenário Pessimista
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
0% 0% 0% 0%
ABRIL MAIO JUNHO JULHO
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Simulação 02 - Cenário Pessimista
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
0% 0% 0% 0%
MÉDIA:
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
TOTAL:
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
DEZEMBRO
0%
R$0.00
DEZEMBRO
R$ -
R$ -
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R$ -
R$ -
R$0.00
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
RECEITASReceita Total Receita Mensal Média
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
INVESTIMENTOSInvestimento Total Investimento Mensal Médio
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
ÍNDICESTaxa Interna de Retorno Lucratividade
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
ÍNDICESTaxa Interna de Retorno Lucratividade
Comparativo entre Cenários
RESUMO GERAL
Receita Total R$ - Receita Mensal Média R$ - Gastos Totais R$ -
CENÁRIO REALISTA
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
RECEITASReceita Total Receita Mensal Média
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-
DESPESASGastos Totais Gasto Fixo Mensal Médio Gasto Variável Mensal Médio
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
INVESTIMENTOSInvestimento Total Investimento Mensal Médio
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
RESULTADO DO EXERCÍCIOLucro Total Lucro Mensal Médio
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
ÍNDICESTaxa Interna de Retorno Lucratividade
Gasto Fixo Mensal Médio R$ - Gasto Variável Mensal Médio R$ - Investimento Total R$ - Investimento Mensal Médio R$ - Lucro Total R$ - Lucro Mensal Médio R$ - Taxa Interna de Retorno Err:523Lucratividade #DIV/0!CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
ÍNDICESTaxa Interna de Retorno Lucratividade
Comparativo entre Cenários
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
CENÁRIO OTIMISTA
CENÁRIO PESSIMISTA
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-
DESPESASGastos Totais Gasto Fixo Mensal Médio Gasto Variável Mensal Médio
CENÁRIO REALISTA CENÁRIO OTIMISTA CENÁRIO PESSIMISTA
R$- R$- R$- R$- R$- R$-
RESULTADO DO EXERCÍCIOLucro Total Lucro Mensal Médio
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Err:523 Err:523#DIV/0! #DIV/0!
