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Agenda
Contexto e enquadramento
Proposta de valor
Roadmap operacional
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Contexto e enquadramento
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Diretiva Europeia 2014/55/EU Programa Transformacional
de Gestão Financeira
Autofaturação na Administração Pública
eProcurement na Administração Pública
Contexto e enquadramento
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Qualidade da
Informação
Redução
de Custos
Partilha da
Informação
Gestão da
Tesouraria
Diminuição do tempo de tratamento manual dos
documentos
Integração automática nos
registos contabilísticos
Diminuição dos custos de transação, operação
e tecnológicos
Otimização da Gestão da Tesouraria
(Prever o prazo de pagamento e otimizar
cash-flow)
Automatização dos processos e redução de
erros
Transparência e controlo da
Informação nos diferentes agentes do
ecossistema
Otimização do processo e uniformização de
procedimentos e regras
Contexto e enquadramento
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Qualidade da
Informação
Redução
de Custos
Partilha da
Informação
Gestão da
Tesouraria
Diminuição do tempo de tratamento manual dos
documentos
Integração automática nos
registos contabilísticos
Diminuição dos custos de transação, operação
e tecnológicos
Otimização da Gestão da Tesouraria
(Prever o prazo de pagamento e otimizar
cash-flow)
Automatização dos processos e redução de
erros
Transparência e controlo da
Informação nos diferentes agentes do
ecossistema
Otimização do processo e uniformização de
procedimentos e regras
Contexto e enquadramento
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Principais objetivos:
Assegurar que existem disponibilidades financeiras
suficientes para liquidar as obrigações à medida que as
mesmas se vão vencendo;
Garantir que o recurso ao financiamento só ocorre quando
é necessário;
Maximizar o retorno da tesouraria disponível;
Permitir a gestão eficiente dos riscos financeiros;
Permitir a reconciliação diária entre a informação bancária e
a contabilidade por fonte de financiamento.
Contexto e enquadramento
Modelo de gestão de tesouraria
Fonte: Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro, Artigo 4.º - Orçamento do Estado para 2015
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Qualidade da
Informação
Redução
de Custos
Partilha da
Informação
Gestão da
Tesouraria
Diminuição do tempo de tratamento manual dos
documentos
Integração automática nos
registos contabilísticos
Diminuição dos custos de transação, operação
e tecnológicos
Otimização da Gestão da Tesouraria
(Prever o prazo de pagamento e otimizar
cash-flow)
Automatização dos processos e redução de
erros
Transparência e controlo da
Informação nos diferentes agentes do
ecossistema
Otimização do processo e uniformização de
procedimentos e regras
Contexto e enquadramento
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Principais objetivos:
Otimização do processo e uniformização de procedimentos
e regras;
Automatização dos processos e redução de erros;
Integração automática dos registos contabilísticos nos
sistemas transacionais e nos sistemas de agregação,
consolidação, monitorização e controlo;
Aumentar a abrangência, a tempestividade e a fiabilidade
da informação financeira;
Monitorização sustentável;
Integridade, transparência e controlo da informação nos
diferentes agentes do ecossistema.
Contexto e enquadramento
Qualidade e Partilha de informação
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Qualidade da
Informação
Redução
de Custos
Partilha da
Informação
Gestão da
Tesouraria
Diminuição do tempo de tratamento manual dos
documentos
Integração automática nos
registos contabilísticos
Diminuição dos custos de transação, operação
e tecnológicos
Otimização da Gestão da Tesouraria
(Prever o prazo de pagamento e otimizar
cash-flow)
Automatização dos processos e redução de
erros
Transparência e controlo da
Informação nos diferentes agentes do
ecossistema
Otimização do processo e uniformização de
procedimentos e regras
Contexto e enquadramento
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Proposta de Aquisição
Bens & Serviços
Execução
do
Procedimento
Receção de
Bens &
Serviços
Processamento Pagamento
Fundos
Disponíveis
Contexto e enquadramento
Processo aquisitivo na Administração Pública
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Implica:
Adequação dos processos e procedimentos, potenciando a
otimização e automatização;
Reformulação de responsabilidades e competências dos
agentes;
Adequação de regras e princípios;
Adequação da legislação;
Adequação dos sistemas de informação de referência:
Sistemas transacionais;
Sistemas de agregação, consolidação, regulação e auditoria;
Sistemas de gestão da informação / analíticos.
Contexto e enquadramento
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Agenda
Contexto e enquadramento
Proposta de valor
Roadmap operacional
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Parceiro Tecnológicos Parceiro
Económicos
Fornecedores Clientes
Camada de apresentação
Execução dos Processos
Consulta & Monitorizações
Portal
Monitorização
& Controlo
Parceiro Tecnológicos
Camada de validação
Automatização de atividades
Validação & Transformação dados
Potenciação da Cadeia de valor
Partilha
dados
Broker
Serviços
Portal
Colaborativo
Sistemas de Agregação, Consolidação, Monitorização & Controlo
Catálogo
De
Serviços
Proposta de valor
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Parceiro Tecnológicos
Parceiro Económicos Retenção de dívidas (SS, AT)
Previsão de Pagamento
Ligação à Contratação Pública
Fornecedores Clientes
Portal
Monitorização
& Controlo
Parceiro Tecnológicos
Partilha
dados
Broker
Serviços
Portal
Colaborativo
Sistemas de Agregação, Consolidação, Monitorização & Controlo
Catálogo
De
Serviços
Atualização de dados F-AP
Processo de Faturação:
• Receção de Autofaturas
• Formulário web
Processos de Regularização
Catálogos
Consulta estado do processo
Comunicação Digital
• Avisos de pagamento
• Recibos
Recção da FE : webForm; UBL2.1;
Papel ; outro FE
Controlo, Validação & Auditoria
Arquivo & Gestão documental FE
Monitor de Faturas
PDF, Excel; UBL
Gestão de Estados &
Aprovação
Pré-registo e Registo da
Fatura
Introdução de dados de
gestão Interna
Regularização
Consultas & Monitorização
Integração com ERP’s
Catálogo de serviços
Canais de comunicação
Proposta de valor
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Parceiro Tecnológicos
Parceiro Económicos
Fornecedores Clientes
Parceiro Tecnológicos
Rede de
Disseminação
Administração Central
Administração Local
Administração Regional
Setor Público Empresarial
Rede de
Normalização
Grandes Empresas
Pequenas & Médias Empresas
Tra
nsv
ersa
lid
ad
e Tipologia de Transação
Rede de
Partilha de
Informação
Rede de
Interoperabilidade
Sistemas de Agregação, Consolidação, Monitorização & Controlo
Integração AMA
Software ERP
Plataformas de FE
Dimensão Fiscal
Dimensão Contratação
Dimensão Tesouraria
Proposta de valor
Dimensão Contabilística
Segurança Social
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Agenda
Contexto e enquadramento
Proposta de valor
Roadmap operacional
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Roadmap operacional
Estratégia de implementação do
Programa para a Faturação
Eletrónica e Autofaturação
Construção do Business Case
Piloto
Expansão (Diretiva Europeia
2014/55/EU)
2014 2015 2016 2013
Implementação
2017 2018 2019
20
N.º de fornecedores com envio de
faturação eletronicamente ou
autofaturados 2.000 20.000
50.000
Universo
total
Construção da Arquitetura
Empresarial
Expansão
Obrigatoriedade (Diretiva
Europeia 2014/55/EU)
Piloto (Diretiva Europeia
2014/55/EU)
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Estratégia de implementação do
Programa para a Faturação
Eletrónica e Autofaturação
Construção do Business Case
Piloto
2014 2015 2016 2013
Implementação
2017 2018 2019
Construção da Arquitetura
Empresarial
Roadmap operacional
março de 2015
Kick Off Comité
abril de 2015
Objetivos & Metas
Projetos & Planos de Trabalho
Constituição das equipas
maio de 2015
Kick Off Projetos
outubro de 2015
Pilotos de FE
Entregáveis
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