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Agenda

Contexto e enquadramento

Proposta de valor

Roadmap operacional


Diretiva Europeia 2014/55/EU Programa Transformacional

de Gestão Financeira

Autofaturação na Administração Pública

eProcurement na Administração Pública



Qualidade da

Informação

Redução

de Custos

Partilha da

Informação

Gestão da

Tesouraria

Diminuição do tempo de tratamento manual dos

documentos

Integração automática nos

registos contabilísticos

Diminuição dos custos de transação, operação

e tecnológicos

Otimização da Gestão da Tesouraria

(Prever o prazo de pagamento e otimizar

cash-flow)

Automatização dos processos e redução de

erros

Transparência e controlo da

Informação nos diferentes agentes do

ecossistema

Otimização do processo e uniformização de

procedimentos e regras



Qualidade da

Informação

Redução

de Custos

Partilha da

Informação

Gestão da

Tesouraria


documentos




e tecnológicos



cash-flow)


erros



ecossistema





Principais objetivos:

Assegurar que existem disponibilidades financeiras

suficientes para liquidar as obrigações à medida que as

mesmas se vão vencendo;

Garantir que o recurso ao financiamento só ocorre quando

é necessário;

Maximizar o retorno da tesouraria disponível;

Permitir a gestão eficiente dos riscos financeiros;

Permitir a reconciliação diária entre a informação bancária e

a contabilidade por fonte de financiamento.


Modelo de gestão de tesouraria

Fonte: Lei n.º 82-B/2014 de 31 de dezembro, Artigo 4.º - Orçamento do Estado para 2015


Qualidade da

Informação

Redução

de Custos

Partilha da

Informação

Gestão da

Tesouraria


documentos




e tecnológicos



cash-flow)


erros



ecossistema





Principais objetivos:

Otimização do processo e uniformização de procedimentos

e regras;

Automatização dos processos e redução de erros;

Integração automática dos registos contabilísticos nos

sistemas transacionais e nos sistemas de agregação,

consolidação, monitorização e controlo;

Aumentar a abrangência, a tempestividade e a fiabilidade

da informação financeira;

Monitorização sustentável;

Integridade, transparência e controlo da informação nos

diferentes agentes do ecossistema.


Qualidade e Partilha de informação


Qualidade da

Informação

Redução

de Custos

Partilha da

Informação

Gestão da

Tesouraria


documentos




e tecnológicos



cash-flow)


erros



ecossistema





Proposta de Aquisição

Bens & Serviços

Execução

do

Procedimento

Receção de

Bens &

Serviços

Processamento Pagamento

Fundos

Disponíveis


Processo aquisitivo na Administração Pública


Implica:

Adequação dos processos e procedimentos, potenciando a

otimização e automatização;

Reformulação de responsabilidades e competências dos

agentes;

Adequação de regras e princípios;

Adequação da legislação;

Adequação dos sistemas de informação de referência:

Sistemas transacionais;

Sistemas de agregação, consolidação, regulação e auditoria;

Sistemas de gestão da informação / analíticos.



Agenda


Proposta de valor

Roadmap operacional

| 15 © 2015 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

Parceiro Tecnológicos Parceiro

Económicos

Fornecedores Clientes

Camada de apresentação

Execução dos Processos

Consulta & Monitorizações

Portal

Monitorização

& Controlo

Parceiro Tecnológicos

Camada de validação

Automatização de atividades

Validação & Transformação dados

Potenciação da Cadeia de valor

Partilha

dados

Broker

Serviços

Portal

Colaborativo

Sistemas de Agregação, Consolidação, Monitorização & Controlo

Catálogo

De

Serviços

Proposta de valor



Parceiro Económicos Retenção de dívidas (SS, AT)

Previsão de Pagamento

Ligação à Contratação Pública


Portal

Monitorização

& Controlo


Partilha

dados

Broker

Serviços

Portal

Colaborativo


Catálogo

De

Serviços

Atualização de dados F-AP

Processo de Faturação:

• Receção de Autofaturas

• Formulário web

Processos de Regularização

Catálogos

Consulta estado do processo

Comunicação Digital

• Avisos de pagamento

• Recibos

Recção da FE : webForm; UBL2.1;

Papel ; outro FE

Controlo, Validação & Auditoria

Arquivo & Gestão documental FE

Monitor de Faturas

PDF, Excel; UBL

Gestão de Estados &

Aprovação

Pré-registo e Registo da

Fatura

Introdução de dados de

gestão Interna

Regularização

Consultas & Monitorização

Integração com ERP’s

Catálogo de serviços

Canais de comunicação

Proposta de valor



Parceiro Económicos



Rede de

Disseminação

Administração Central

Administração Local

Administração Regional

Setor Público Empresarial

Rede de

Normalização

Grandes Empresas

Pequenas & Médias Empresas

Tra

nsv

ersa

lid

ad

e Tipologia de Transação

Rede de

Partilha de

Informação

Rede de

Interoperabilidade


Integração AMA

Software ERP

Plataformas de FE

Dimensão Fiscal

Dimensão Contratação

Dimensão Tesouraria

Proposta de valor

Dimensão Contabilística

Segurança Social


Agenda


Proposta de valor

Roadmap operacional


Roadmap operacional

Estratégia de implementação do

Programa para a Faturação

Eletrónica e Autofaturação

Construção do Business Case

Piloto

Expansão (Diretiva Europeia

2014/55/EU)

2014 2015 2016 2013

Implementação

2017 2018 2019

20

N.º de fornecedores com envio de

faturação eletronicamente ou

autofaturados 2.000 20.000

50.000

Universo

total

Construção da Arquitetura

Empresarial

Expansão

Obrigatoriedade (Diretiva

Europeia 2014/55/EU)

Piloto (Diretiva Europeia

2014/55/EU)


Estratégia de implementação do

Programa para a Faturação

Eletrónica e Autofaturação

Construção do Business Case

Piloto

2014 2015 2016 2013

Implementação

2017 2018 2019

Construção da Arquitetura

Empresarial

Roadmap operacional

março de 2015

Kick Off Comité

abril de 2015

Objetivos & Metas

Projetos & Planos de Trabalho

Constituição das equipas

maio de 2015

Kick Off Projetos

outubro de 2015

Pilotos de FE

Entregáveis

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