Financeiro
Índice
1. EMPRESA .............................................................................................................................. 1
Configurações para Empresas ................................................................................... 1 1.1.
Cadastros de Empresas .............................................................................................. 1 1.2.
Relatórios Consolidados ............................................................................................ 2 1.3.
Integração entre os sistemas da Linha Business ........... Erro! Indicador não definido. 1.4.
2. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO .................................................................................... 4
Alteração de senhas .................................................................................................... 4 2.1.
Cadastro de Usuário .................................................................................................... 4 2.2.
Manutenção de Acesso ............................................................................................... 5 2.3.
Cópia de Perfil de Usuário .......................................................................................... 6 2.4.
Relatório de Auditoria de Sistema ............................................................................. 7 2.5.
Muda de Usuário .......................................................................................................... 7 2.6.
3. E-MAIL .................................................................................................................................... 9
Configuração de E-mail ............................................................................................... 9 2.7.
Relatório de Auditoria de E-mail ................................................................................ 9 2.8.
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1. Empresa
Configurações para Empresas 1.1.
Esta configuração será utilizada para validação de um CNPJ ou CPF informados no sistema,
conforme parametrização, o sistema validará a existência da numeração informada.
Habilitando a opção de Complemento de pessoa Física para Sim ao efetuar o cadastro no sistema
será apresentada uma tela a mais para que possa inserir mais dados referentes à pessoa na qual está
cadastrando. Essas configurações são efetuadas em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Cadastros de Empresas 1.2.
Antes de iniciar os registros das atividades da sua empresa no sistema é necessário cadastrá-la.
Uma vez cadastrada será possível lançar os títulos de Contas a Receber e a Pagar, além de visualizar os
registros através de uma inúmera quantidade de relatórios disponibilizados pelo sistema.
Para efetuar o cadastro de sua empresa acesse o Menu Cadastro / Empresas.
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Relatórios Consolidados 1.3.
O sistema conta com a possibilidade de cadastrar várias empresas (sistema multi-empresa) e
visualizar simultaneamente dados de mais de uma empresa através dos relatórios consolidados. Estes
relatórios podem ser visualizados através do Menu Relatórios / Relatórios Consolidados.
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Integração entre os sistemas da Linha Business 1.4.
Este processo deve ser efetuado inicialmente para que haja a integração dos sistemas Folhamatic
Estoque e Faturamento com o sistema Folhamatic Financeiro.
Quando integrado, ao efetuar o lançamento de nota fiscal de entrada no módulo Estoque,
automaticamente será lançado o título de contas a pagar no Financeiro e o mesmo ocorrerá para o
Faturamento. Esta integração deve ser efetuada em Menu Outros / Integração.
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2. Configuração de Acesso
Alteração de senha 2.1.
Este processo será utilizado para efetuar a alteração de senha de acesso ao sistema.
Para efetuar o processo acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Alteração de Senha.
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Cadastro de Usuário 2.2.
Este processo será utilizado para efetuar os cadastros dos usuários que terão acesso ao
Folhamatic Financeiro.
Para realizá-los acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Cadastro de Usuários.
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Manutenção de Acesso 2.3.
O usuário Administrador tem a possibilidade de limitar acesso aos usuários do sistema,
permitindo ou bloqueando processos. Esta configuração é efetuada pelo Menu Outros / Configurações
de Acesso / Manutenção de Acesso.
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Cópia de Perfil de Usuário 2.4.
Após a configuração de acesso do usuário, o Administrador poderá copiar esta configuração para
quantos usuários forem necessários. Este processo deve ser realizado através do Menu Outros /
Configuração de Acesso / Cópia de Perfil de Usuário.
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Relatório de Auditoria de Sistema 2.5.
O Administrador do sistema consegue visualizar todas as movimentações efetuadas por todos os
usuários do sistema através do Relatório de Auditoria. Neste Relatório visualizará, por exemplo, que
horas, data, qual processo foi realizado e que ação foi efetuada (exclusão/alteração/inclusão/etc). Para
visualização do Relatório acesse o Menu Relatórios/Cadastros/Auditoria de Sistema.
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Muda Usuário 2.6.
Com este processo é possível mudar de Usuário sem sair do sistema.
Para efetuar a alteração de Usuário acesse o Menu Outros / Muda Usuário.
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3. E-mail
Configuração de E-mail 3.1.
No Folhamatic Financeiro é possível enviar os Relatórios que o sistema disponibiliza por E-mail,
porém é necessário efetuar a configuração da conta do E-mail.
Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações de E-mail.
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Relatório de Auditoria de E-mail 3.2.
Através deste Relatório o Administrador consegue visualizar os usuários do sistema que
enviaram e-mails e quais foram estes e-mails. Este relatório pode ser visualizado através do Menu
Relatórios / Cadastros / Auditoria de E-mails.
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4. Bancos
Cadastro de Bancos 4.1.
O cadastro de bancos no sistema Folhamatic Financeiro é essencial para que haja o controle de
Extrato Bancário.
Para cadastrá-los, acesse o Menu Cadastros / Bancos.
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Lançamento em Banco (Saldo Inicial) 4.2.
Para efetuar o lançamento do Saldo Inicial no Banco cadastrado no sistema, acesse o Menu
Processos / Lançamento em Bancos.
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Extrato Bancário 4.3.
Para visualizar o Relatório de Extrato Bancário, acesse o Menu Relatórios / Extratos / Extrato
Bancário.
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5. Cadastros
Cadastro de Ramos de Atividades 5.1.
Os Ramos de Atividades no sistema estão relacionados à função que Fornecedor ou Cliente
exerce, ou seja, o tipo de produto que ele vende ou a profissão ou até mesmo o tipo de mercadoria que
ele adquire.
Acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Ramos de Atividades.
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Cadastro de Ocorrências 5.2.
A ocorrência é uma forma de mensagem que ao ser vinculada ao cadastro de Cliente ou
Fornecedor e ao inserir este cliente ou Fornecedor em processos, o sistema apresentará a mensagem na
qual foi vinculada.
O cadastro da Ocorrência deve ser efetuado através do Menu Cadastros / Outros Cadastros /
Ocorrências.
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Cadastro de Vendedores 5.3.
Efetue o cadastro de Vendedores para que eles sejam vinculados aos lançamentos de Contas a
Receber, assim será possível controlar as vendas efetuadas por ele.
Acesse o Menu Cadastros / Vendedores.
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Clientes 5.4.
Configurações Aba Juros 5.4.1.
Para que o sistema efetue o cálculo de juros automaticamente quando houver um atraso na
baixa do título, efetue a configuração dos juros que devem ser aplicados no Menu Outros / Configurações
/ Aba Juros.
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Cadastro de Clientes 5.4.2.
Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título
de Contas a Receber para o respectivo Cliente, para isso acesse o Menu cadastros / Clientes.
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Configurações para Etiqueta 5.4.3.
Caso deseje que o código do Cliente cadastrado no sistema seja impresso na Etiqueta, efetue a
parametrização no Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Parâmetros Etiquetas 5.4.4.
Antes de efetuar a impressão da Etiqueta no sistema é necessário que efetue sua
parametrização, este processo é efetuado no Menu Relatórios / Etiquetas / Parâmetros da Etiqueta.
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Impressão Etiquetas (Clientes) 5.4.5.
Para efetuar a impressão de Etiquetas de Cliente para mala direta, acesse o Menu Relatórios /
Etiquetas / Etiquetas de Clientes.
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Cadastro de Fornecedores 5.5.
O cadastro de Fornecedores no sistema é essencial, pois no lançamento dos Títulos de Contas a
Pagar é obrigatória à inserção de quem adquiriu a mercadoria.
Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Fornecedores.
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6. Títulos
Configurações para lançamentos dos Títulos 6.1.
Esta parametrização terá impacto nos lançamentos de Títulos a Pagar e Receber.
Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Configurações Aba Digitação 6.2.
Para efetuar as configurações para digitação das Retenções nos lançamentos de Contas a Pagar
ou Receber ou para a importação das Retenções lançadas nas Notas Fiscais de Entrada e Saídas é
necessário acessar o Menu Outros / Configurações / Aba Digitação.
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Centro de Custo 6.3.
Máscara Centro de Custo 6.3.1.
Para trabalhar com centro de custo no sistema primeiro defina a máscara, esta máscara esta
relacionada à quantidade de dígitos que possuirá o código do cadastro do centro de custo, esta
configuração deve ser efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Cadastro Centro de Custo 6.3.2.
O centro de custo é um controle que o sistema possui para que no final de um período a empresa
saiba o quanto um setor teve de gastos.
Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Centro de Custo.
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Contas a Receber com Centro de Custo 6.3.3.
Este processo demonstra onde deverá ser vinculado o centro de custo para que o sistema efetue
o controle, para efetuar o vínculo acesse o Menu Processos / Contas a Receber.
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Relatórios de Centro de Custo 6.3.4.
Para visualizar os relatórios relacionados às movimentações com centros de custo acesse o Menu
Relatórios / Centro de Custo / Pagar e Receber.
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Cadastro de Feriados 6.4.
Para que os Títulos não tenham data de vencimento nos Feriados é necessário efetuar a
configuração em Menu Outros / Configurações – Confirma Vencimento no Sábado / Domingo e Feriado,
a opção deverá estar habilitada como Não.
É necessário efetuar o cadastro dos Feriados Municipais, pois o sistema possui somente os
Nacionais, para isso, acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Feriados.
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Cadastro de Tipos de Cobrança / Carteira 6.5.
Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa utiliza.
Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros cadastros / Tipos de Cobrança.
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Contas a Receber 6.6.
Para efetuar o lançamento manual de um Título de Contas a Receber acesse o Menu Processos /
Contas a Receber, caso haja integração com sistema Folhamatic Faturamento ao efetuar a transmissão
da NF-e o Título será criado automaticamente no Contas a Receber.
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Baixa Integral 6.6.1.
Este processo será executado quando houver o pagamento total do Título de Contas a Receber
em aberto.
Para efetuar a baixa do Título Integralmente acesse o Menu Processos / Contas a Receber,
localize o Título e dê um duplo clique sobre ele.
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Relatórios de Contas a Receber 6.6.2.
Para visualização dos Relatórios de Contas a Receber, acesse o Menu Relatórios / Contas a
Receber.
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Configurações para Baixa Parcial 6.7.
Esta configuração terá impacto ao efetuar a baixa parcial de um Título. Esta configuração é
efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Baixa Parcial 6.7.1.
Este processo será efetuado quando houver o pagamento de uma parte do saldo devedor (Contas
a Pagar) ou credor (Contas a Receber), sendo que o cliente voltará para efetuar o pagamento do saldo
restante, ou seja, não foi um desconto e sim o pagamento de uma parte.
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Contas Receber com Simulação Juros 6.8.
O sistema Folhamatic Financeiro permite informar o percentual de juros no cadastro do Cliente
ou Fornecedor, ou no Menu Outros / Configurações / Aba Juros.
Após a configuração, ao efetuar a baixa de um título em atraso o sistema efetuará o cálculo dos
juros automaticamente agilizando o seu dia a dia.
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7. Adiantamento de Clientes
Este processo será utilizado quando o Cliente antecipar um valor à empresa onde ela efetua a compra de mercadorias, ou seja, paga antecipadamente por uma compra que ainda não efetuou.
Este processo é efetuado através do Menu Processos / Adiantamento de Clientes.
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Lançamento e baixa de Contas a Receber (Ad. de Clientes) 7.1.1.
Para efetuar a baixa de Título a Receber com Adiantamento de Clientes acesse o Menu Processos
/ Contas a Receber.
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Relatório de Contas a Receber (Adiantamento de Clientes) 7.1.2.
Para visualizar o Relatório de Adiantamento de Clientes acesse o Menu Relatórios /
Adiantamento de Clientes.
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8. Rateio Centro de Custo
Configuração Rateio de Centro de Custo 8.1.
O sistema possui o processo de rateio de centro de custo, onde poderá dividir um gasto para
vários setores dentro da empresa, porém é necessário efetuar uma configuração informando ao sistema
que irá trabalhar com este rateio.
Esta configuração é efetuada através do Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Cadastro de Rateio de Centro de Custo 8.2.
Cadastrando o rateio de centro de custo ao efetuar o lançamento de contas a pagar o sistema
direciona os valores respectivos a cada centro que foi vinculado ao cadastro, este processo é efetuado
em Menu Cadastros / Outros Cadastros / Rateio de Centro de Custo.
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Contas a Pagar com Rateio de Centro de Custo 8.3.
Quando efetuado o cadastro do rateio de centro de custo, o sistema apresentará a tela de rateio
automaticamente no lançamento do título de contas a pagar.
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9. Baixa Parcial
Para efetuar a baixa de um Título de Contas a Pagar, seja ela integral ou parcial, acesse o Menu Processo / Contas a Pagar.
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10. Baixa Contábil
Este processo será efetuado quando não houver o pagamento ou o recebimento do Título, para efetuar a baixa Contábil acesse o Menu Processos / Contas a Receber ou a Pagar.
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11. Bancos
Transferências 11.1.
Esse processo será executado quando houver transferências entre Bancos, dessa maneira essa
transação será apresentada no Extrato Bancário, para efetuar o processo acesse o Menu Processos /
Lançamentos em Bancos.
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Tarifas Bancárias 11.2.
Esse processo será executado quando houver o débito da Tarifa Bancária em Conta, dessa forma
é necessário efetuar o lançamento no sistema para que as informações sejam destacadas no Extrato
Bancário.
Para efetuar o Lançamento acesse o Menu Processos / Lançamento em Bancos.
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Extrato Bancário 11.3.
Para visualização das informações lançadas no Banco do sistema, acesse o Menu Relatórios /
Extratos / Extrato Bancário.
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Recálculos de Bancos 11.4.
Este recurso será utilizado para corrigir o saldo do Banco quando há alguma diferença de valor
mesmo estando todos os lançamentos corretos.
Este processo é executado em Menu Outros / Recálculo de Bancos.
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12. Geração Automática de Títulos
Este processo será utilizado para efetuar o lançamento de vários títulos de uma única vez,
facilitando o dia a dia de sua empresa, este processo pode ser efetuado tanto para contas a pagar quanto
receber.
Para efetuar o lançamento acesse o Menu Processos / Geração Automática.
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13. Alteração Automática de Títulos
O processo de alteração automática será utilizada quando houver a necessidade de efetuar
alterações nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo.
Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos.
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14. Alteração de Código de Bancos
O processo de alteração de bancos será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a troca
do banco nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo de forma automática.
Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos.
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15. Baixa Automática de Títulos
Este processo será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a baixa de vários títulos de
uma única vez facilitando o processo de baixa.
Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Baixa Automática.
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16. Serviços
Configurações de Serviços 16.1.
Habilitando esta função será possível efetuar o cadastro de serviços prestados por sua empresa e
executar a geração de serviços por clientes. Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros /
Configurações / Aba Configurações.
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Cadastro de Serviços 16.2.
Neste cadastro deverá registrar todos os serviços prestados por sua empresa.
Para efetuar o cadastro acesse o Menu cadastros / Outros Cadastros / Serviços .
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Cadastros de Serviços por Clientes 16.3.
Através desta função é possível vincular o serviço prestado por sua empresa a um determinado
cliente, para efetuar a amarração acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Serviços por Cliente.
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Gerador de Contas a Receber / Serviços 16.4.
Através desta rotina efetue a geração automática dos títulos de contas a receber pelo serviço
prestado ao cliente, este processo é executado através do Menu Processos / Serviços / Gerador de Contas
a Receber.
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Movimentação dos Serviços 16.5.
Através deste processo é possível visualizar as movimentações de serviços prestados para um
determinado cliente e período.
Este processo pode ser visualizado através do Menu Processos / Serviços / Movimentação dos
Serviços.
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Reajusta Serviço por Cliente 16.6.
Através desta rotina é possível efetuar o reajuste do valor do serviço, seja para um acréscimo ou
desconto, este reajuste será criado através do Menu Processos / Serviços / Reajusta Serviço p/ Cliente.
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Relatórios de Serviços 16.7.
Para visualizar os relatórios relacionados ao Serviços prestados acesse o Menu Relatórios /
Serviços.
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17. Conciliação Bancária
Configuração Cheques para Conciliação Bancária 17.1.
A conciliação bancária no sistema Folhamatic Financeiro é o processo utilizado para controle de
cheques pré-datados.
Para trabalhar com este controle é necessário efetuar uma configuração inicial que se localiza
em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.
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Lançamento e baixa de título para Conciliação Bancária 17.2.
Após efetuar a venda ao cliente lance o título de contas a receber, como o cliente efetuou o
pagamento com cheque lance a baixa do título.
No lançamento em banco informe o tipo de movimento com a opção CHE (Cheque), logo após
informe os dados do cheque.
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Conciliação Bancária 17.3.
A conciliação bancária será efetuada após a compensação do cheque em conta corrente, no qual
foi vinculado ao título.
Para que o título fique com o status liquidado é necessário informar ao sistema que o cheque foi
compensado, esse processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação Bancária / Baixa / Cheques em
Aberto.
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Lanç. e baixa de título para conc. Bancária c/ Ch. de terceiro 17.4.
Este processo será executado quando o cliente efetua uma compra e paga essa aquisição com
um cheque de terceiro, o sistema controla as vendas efetuadas com a forma de pagamento cheque
através da conciliação bancária.
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Conciliação Bancária / Devolução de Cheque 17.5.
Após a compensação ou devolução do cheque em conta corrente é necessário informar ao
sistema para que o título seja liquidado, este processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação
Bancária / Baixa / Cheques em aberto.
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Relatórios Cheques de Terceiro 17.6.
Para visualização de relatórios de cheques de terceiros acesse o Menu Relatórios / Cheques de
Terceiros.
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Conciliação Bancária / Processo de Renegociação 17.7.
O processo de renegociação na conciliação bancária será efetuado quando houver a devolução
do cheque pela 2° vez, sendo assim devo renegociar a forma na qual o cliente efetuará o pagamento.
Para executar o processo, acesse o Menu Processos / Conciliação Bancária / Lançamentos.
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18. Análise de Créd. de Cliente e Fornecedor
Através desta análise poderá visualizar todas as movimentações referentes as compras para um
fornecedor, a data e valor da última compra, assim como a maior e a compra média, esse mesmo
processo é valido para clientes.
Essas análises podem ser visualizadas através do Menu Consultas / Análise Credito – Clientes e
Análise Crédito – Fornecedores.
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19. Conf. de Cheques em Formulário contínuo
No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques sendo ele
formulário contínuo, porém é necessário configurar o gerador de cheques, essa parametrização é
efetuada em Menu Outros / Geradores / Modelos de Cheque.
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20. Cheques
Parâmetros Impressoras de Cheques 20.1.
No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques em máquinas
próprias, porém é necessário efetuar a configuração em Menu Outros / Configurações / Aba Impressora
de Cheque.
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Configuração para impressão de cheques 20.2.
Acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configuração e marque a opção sim no campo
Outras Observações no Cheque, assim poderá inserir observações extras a serem impressas.
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Impressão de Cheques 20.3.
Após efetuada as configurações necessárias vamos para a impressão do cheque que deve ser
efetuado através do Menu Relatórios / Impressão de Cheques.
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Impressão de Cheques Agrupados 20.4.
O agrupamento será utilizado caso possua vários títulos e deseje efetuar o pagamento deles com
um único cheque, este processo será executado em Menu Relatórios / Impressão de Cheques.
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Impressão de Cheques Avulsos 20.5.
Caso deseje efetuar a impressão de cheques avulsos por dentro do próprio sistema acesse o
Menu Relatórios / Impressão de Cheques.
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Relatório de Cheques Emitidos 20.6.
Para visualizar os cheques emitidos pelo sistema acesse o Menu Relatórios / Cheques Emitidos.
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21. Gráficos
O sistema Folhamatic Financeiro disponibiliza alguns gráficos e estes podem ser visualizados
através do Menu Gráficos.
O sistema possui gráfico de fluxo de caixa, Fluxo de Caixa com Saldo Bancário e Livro Caixa.
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22. Integração Financeiro x Folhamatic Contábil
Configuração para Integração 22.1.
Para que haja a integração do sistema Folhamatic Financeiro com o sistema Folhamatic Contábil,
é necessário efetuar uma configuração inicial, essa configuração é feita através do Menu Outros /
Configurações / Aba Contabilidade.
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Máscara Plano de Contas e Centro de Custo Contábil 22.2.
Optando a empresa em criar o plano de contas será necessário efetuar a configuração da
máscara, pois esta determina a quantidade de dígitos que possuirá o cadastro do plano.
Caso opte em importar o plano de contas do contador, não é necessário efetuar a configuração,
pois o sistema importará as contas criadas no contábil.
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Configuração Cadastro de Empresa 22.3.
É necessário informar ao sistema Folhamatic Financeiro o código que sua empresa está
cadastrada no sistema Folhamatic Contábil, esta informação de código de cadastro será o contador da
empresa que disponibilizará, e então deverá acessar o Menu Cadastros / Empresas e inserir o código para
que a integração seja concretizada.
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Importação do Plano de Contas 22.4.
Para efetuar a importação das contas contábeis criadas pelo contador acesse o Menu Outros /
Importar / Plano de Contas (Telecont).
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Importação Centro de Custo e Histórico Contábil. 22.5.
Para efetuar a importação do cadastro de centro de custo contábil e dos históricos contábeis
criados pelo contador acesse o Meu Outros / Importar / Centro de Custo Contábil (Telecont) e Histórico
Contábil (Telecont).
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Cadastros Contabilidade 22.6.
Para visualizar os cadastros importados do Folhamatic Contábil acesse o Menu Cadastros /
Outros Cadastros / Contabilidade.
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Configurações Aba Contabilidade 22.7.
Na aba Contabilidade informe as contas contábeis para a integração com o Folhamatic Contábil,
para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Contabilidade.
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Amarrações de Contas Contábeis nos Cadastros 22.8.
Para otimizar as rotinas, o sistema permite que sejam informadas as contas contábeis nos
cadastros, assim ao efetuar os lançamentos as contas serão carregadas automaticamente.
Segue um cadastro para visualização:
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Amarrações de Contas Contábeis nos Processos 22.9.
Caso não tenha efetuado a amarração das contas contábeis nos cadastros, ao efetuar o
lançamento de um processo deverá informá-lo.
Segue um lançamento para visualização:
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Exportação Contabilidade 22.10.
Para efetuar a geração do arquivo de envio das informações do Financeiro para a Contabilidade
acesse o Menu Outros / Exportar / Contabilidade (Telecont).
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Cad. de Contas Contábeis e Centro de Custo Contábil para Exportação 22.11.
Esta ação será utilizada quando o processo de integração for o contrário, ou seja, a empresa cria
as contas contábeis e disponibiliza o arquivo para que o contador importe no Folhamatic Contábil, sendo
assim acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Contabilidade / Plano de Contas e Centro de Custo .
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Export. Plano de Contas e Centro de Custo para a Contabilidade 22.12.
Após efetuado o cadastro das contas contábeis e do Centro de Custo Contábil é necessário gerar
o arquivo para envio ao contador, este processo é feito em Menu Outros / Exportar / Plano de Contas
(Telecont) e Centro de Custo Contábil (Telecont).
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23. Folha de Pagamento
Lançamento Folha de Pagamento 22.13.
No sistema Folhamatic Folha de Pagamento efetue a geração do arquivo que conterá os
lançamentos para pagamento dos colaboradores da empresa, este arquivo será importado no sistema
Folhamatic Financeiro onde será criado automaticamente o título de contas a pagar.
O processo para geração do arquivo será criado em Menu Diversos / Integração Financeiro.
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Importação Folha de Pagamento 22.14.
Após gerado o arquivo no Folhamatic Folha de Pagamento deverá importar o arquivo no sistema
Folhamatic Financeiro para que o título de contas a pagar seja criado.
Este processo é efetuado através do Menu Outros / Importar / Lançamentos Folha.
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24. Exportação DIREP 4.2.1
Caso haja a necessidade de gerar o arquivo DIREP 4.2.1 para o auditor-fiscal, acesse o Menu
Outros / Exportar / DIREP 4.2.1
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25. Impressão de Boletos
Para efetuar a impressão de boletos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios /
Impressão de Boletos.
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26. Impressão de Recibos
Para efetuar a impressão de recibos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios /
Impressão de Recibos.
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27. Backup
Este processo é fundamental para todas as empresas, pois o backup é a cópia de seu banco de
dados e serve como segurança para sua empresa, caso ocorra alguma eventualidade com sua máquina.
Desta forma orientamos que o backup sempre seja salvo em uma mídia externa.
Para gerá-lo, acesse o Menu Outros / Backup (Cópia de Segurança).
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28. Controle Bancário
Configurações 28.1.
O sistema Controle Bancário efetua a geração de arquivo remessa e recepção de arquivo retorno,
porém é necessário criar o cadastro do banco onde será enviado o arquivo remessa, o cadastro é
efetuado através do Menu Outros / Configurações.
Através do botão de informações disponibilizado no cadastro é possível visualizar os bancos em
que o sistema integra.
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Cadastros no Gerenciador Bancário 28.2.
Alguns cadastros são essenciais no Controle Bancário para haja a geração do arquivo remessa e a
recepção do arquivo retorno.
Estes cadastros podem ser efetuados ou visualizados através do Menu Cadastros e são eles:
cadastro de bancos, instruções, tipos de carteiras, ocorrências remessas, ocorrências retorno e espécie.
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Importação dos Títulos do Financeiro e Consulta 28.3.
Após lançados os títulos no sistema Folhamatic Folha de Pagamento deverá importá-los no
Controle Bancário para que possa efetuar a geração do arquivo remessa para envio ao banco, para
efetuar a importação acesse o Menu Contas a Receber / Importação.
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Geração de Arquivo Remessa 28.4.
Para efetuar a geração do arquivo remessa que será enviado ao banco, acesse o Menu Contas a
Receber / Geração / Arquivo Remessa.
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Recepção de Arquivo Retorno 28.5.
Após a disponibilização do arquivo retorno no site do banco, salve o arquivo no mesmo caminho
informado no cadastro do banco no Controle Bancário, após efetue a importação do arquivo através do
Menu Contas a Receber / Recepção / Arquivo Retorno.
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Baixa Automática dos Títulos do Financeiro 28.6.
Após a importação do arquivo, é possível efetuar a baixa dos títulos automaticamente no
Financeiro, porém a ocorrência de retorno deve ser de baixa confirmada, ou seja, não houve
inconsistências com o arquivo remessa que foi enviado.
Para efetuar a baixa acesse o Menu Contas a Receber / Baixar Títulos.
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Agradecemos sua participação!
Dúvidas sobre treinamentos:
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