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MMaannuuaall ddee ffoorrmmaaççããoo -- FFII
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
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MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA
Histórico de Alterações
Actualize a seguinte tabela, sempre que necessário, quando este documento for alterado:
Data Nome Descrição da Alteração
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MANUAL FI
MANUAL DA ÁREA FINANCEIRA E TESOURARIA .............................................................................2 UNIDADE 1 – Dados Mestre .................................................................................................................8 Dados Mestre Contas Razão ................................................................................................................8 Criar contas no plano de contas .............................................................................................................9 FSP0 .......................................................................................................................................................9 Criar conta POCP numa empresa ........................................................................................................14 FSS0 .....................................................................................................................................................14 Criar conta centralmente.......................................................................................................................21 FS00......................................................................................................................................................21 Dados Mestre de Clientes ..................................................................................................................29 Criar Cliente na Financeira ...................................................................................................................30 FD01......................................................................................................................................................30 Exibir Cliente na Financeira ..................................................................................................................38 FD03......................................................................................................................................................38 Dados Mestre de Fornecedores ........................................................................................................43 CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA ...........................................................................................44 FK01......................................................................................................................................................44 CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE..........................................................................................57 XK01......................................................................................................................................................57 MODIFICAR FORNECEDOR ...............................................................................................................72 FK02......................................................................................................................................................72 EXIBIR FORNECEDOR........................................................................................................................80 FK03......................................................................................................................................................80 EXPANDIR FORNECEDOR .................................................................................................................87 FK01......................................................................................................................................................87 CRIAR FORNECEDOR COM MODELO ..............................................................................................98 XK01......................................................................................................................................................98 Dados Mestre de Bancos .................................................................................................................113 Criar Banco .........................................................................................................................................114 FI01 .....................................................................................................................................................114 Modificar Banco ..................................................................................................................................120 FI02 .....................................................................................................................................................120 Exibir Banco ........................................................................................................................................125 FI03 .....................................................................................................................................................125 Criar Conta Bancária...........................................................................................................................130 FI12 .....................................................................................................................................................130 Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária.................................................................................137 F110 ....................................................................................................................................................137 Criar Maço de Cheques ......................................................................................................................147 FCHI ....................................................................................................................................................147 UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos ...................................................................................153 Lançamentos de Razão ....................................................................................................................153 Operações Diversas............................................................................................................................154 FB50....................................................................................................................................................154 Documento de Referência ................................................................................................................165 Modelo de Classificação contábil........................................................................................................165 FKMT...................................................................................................................................................165 Documento Periódico..........................................................................................................................170 FBD1 ...................................................................................................................................................170 Documento modelo .............................................................................................................................181 F01 ......................................................................................................................................................181 Pré-Edição de Documentos .............................................................................................................187 Pré-Edição Geral.................................................................................................................................187 F-65.....................................................................................................................................................187
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Pré-editar Processar Documento Conta Razão .................................................................................200 FV50....................................................................................................................................................200 Fundo de Maneio ...............................................................................................................................205 FundoManeioConstituicao ..................................................................................................................205 F_43_FB01 .........................................................................................................................................205 FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................212 F_43_FB01 .........................................................................................................................................212 FundoManeioReposicao .....................................................................................................................222 F-41.....................................................................................................................................................222 Fundo de Maneio Frescos ................................................................................................................229 FrescosAdiantamentoVerbasDGO .....................................................................................................229 F_43_FB01 .........................................................................................................................................229 FundoManeioPagamentoDespesas....................................................................................................238 F_43_FB01 .........................................................................................................................................238 FrescosRegAdiantVerbasDGO...........................................................................................................248 F-04.....................................................................................................................................................248 Lançamentos de Clientes .................................................................................................................256 Factura geral de Clientes ....................................................................................................................257 F-22.....................................................................................................................................................257 Factura de Clientes .............................................................................................................................268 FB70....................................................................................................................................................268 Criar Nota de Crédito de Cliente Geral ...............................................................................................275 F-27.....................................................................................................................................................275 Criar uma Nota de Crédito Enjoy ........................................................................................................286 FB75....................................................................................................................................................286 Factura Geral Compensar Adiantamento ...........................................................................................291 F-22.....................................................................................................................................................291 Liquidação de Receita.........................................................................................................................302 PFM_LR_01 ........................................................................................................................................302 Recebimento .......................................................................................................................................307 F-28.....................................................................................................................................................307 Transferência com Compensação ......................................................................................................312 F-30.....................................................................................................................................................312 Lançamento de Fornecedores .........................................................................................................318 Factura-Geral de Fornecedores..........................................................................................................319 F-43.....................................................................................................................................................319 Factura de Fornecedores....................................................................................................................326 FB60....................................................................................................................................................326 Nota de Crédito ...................................................................................................................................331 F-41.....................................................................................................................................................331 Credito de Fornecedores ....................................................................................................................338 FB65....................................................................................................................................................338 Lan_Fact_Comp_Adiant .....................................................................................................................346 F-43.....................................................................................................................................................346 Aprovação PLC ...................................................................................................................................372 PFM_PLC_02......................................................................................................................................372 AP - Liquidação...................................................................................................................................379 PFM_12FIBI01 ....................................................................................................................................379 Pagamento Manual .............................................................................................................................388 F-53.....................................................................................................................................................388 Pagamento Manual com Impressão de Formulário............................................................................394 F-58.....................................................................................................................................................394 Programa de Pagamento Automático.................................................................................................403 F-110...................................................................................................................................................403 UNIDADE 3 - Documento ..................................................................................................................427 Modificar Documento ..........................................................................................................................427 FB02....................................................................................................................................................427
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Estornar Documento ...........................................................................................................................432 FB08....................................................................................................................................................432 Estornar em Massa .............................................................................................................................435 F.80 .....................................................................................................................................................435 Anular_compensacao .........................................................................................................................438 FBRA...................................................................................................................................................438 Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral...................................................................................443 F-64+F-67 ...........................................................................................................................................443 Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito...................................................................................452 FV70+FV75.........................................................................................................................................452 Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral ................................................................................456 F-63+F-66 ...........................................................................................................................................456 Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito.................................................................................465 FV60+FV65.........................................................................................................................................465 Lançar_Eliminar Pré-Editados ............................................................................................................470 FBV0 ...................................................................................................................................................470 UNIDADE 4 - Conta ...........................................................................................................................475 Exibir Saldos Contas...........................................................................................................................475 FAGLB03.............................................................................................................................................475 Exibir saldos de clientes......................................................................................................................481 FD10N.................................................................................................................................................481 Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................488 FK10N .................................................................................................................................................488 UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos .................................................................................................495 Conta do Razão .................................................................................................................................495 Compensar Contas Razão..................................................................................................................495 F-03.....................................................................................................................................................495 Compensar Clientes............................................................................................................................499 F-32.....................................................................................................................................................499 Compensar Fornecedores ..................................................................................................................503 F-44.....................................................................................................................................................503 Análise de Clientes .............................................................................................................................507 FD11....................................................................................................................................................507 Solicitar Correspondência ...................................................................................................................515 FB12....................................................................................................................................................515 Actualizar Correspondência................................................................................................................519 F.64 .....................................................................................................................................................519 Imprimir Correspondência...................................................................................................................523 SP01....................................................................................................................................................523 Declaração Prévia de IVA...................................................................................................................529 S_ALR_87012386...............................................................................................................................529 Apuramento de IVA.............................................................................................................................533 S_ALR_87012357...............................................................................................................................533 Compensação Automática..................................................................................................................544 F.13 .....................................................................................................................................................544 Avaliação em Moeda Estrangeira .......................................................................................................549 FAGL_FC_VAL ...................................................................................................................................549 Criar Documento de Provisão.............................................................................................................556 FBS1 ...................................................................................................................................................556 Anular Documento de Provisão ..........................................................................................................566 F.81 .....................................................................................................................................................566 Conta de Clientes ..............................................................................................................................570 Reclamacao_creditos..........................................................................................................................570 F150 ....................................................................................................................................................570 Processar batch input .........................................................................................................................584 SM35...................................................................................................................................................584 Transferência para Cobrança Duvidosa .............................................................................................590
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F103 ....................................................................................................................................................590 Reservas para Dívidas Incobráveis ....................................................................................................595 F104 ....................................................................................................................................................595 UNIDADE 6 - Ambiente .....................................................................................................................605 Contas do Razão ...............................................................................................................................605 Entrar_Taxa_Cambio ..........................................................................................................................605 S_BCE_68000174 ..............................................................................................................................605 Abrir Fechar Períodos .........................................................................................................................609 S_ALR_87003642...............................................................................................................................609 Parâmetros do Usuário .......................................................................................................................613 FB00....................................................................................................................................................613 Informação de Cheques ...................................................................................................................620 Exibir Informação de Cheque..............................................................................................................620 FCH1...................................................................................................................................................620 Exibir Cheque Documento Pagamento...............................................................................................626 FCH2...................................................................................................................................................626 Exibir Registo de Cheque ...................................................................................................................629 FCHN ..................................................................................................................................................629 Renumerar Cheques...........................................................................................................................633 FCH4...................................................................................................................................................633 Reimprimir cheque ..............................................................................................................................638 FCH7...................................................................................................................................................638 Confirmação Manual de Cheques ......................................................................................................642 FCHR ..................................................................................................................................................642 Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos................................................................................648 FCHT...................................................................................................................................................648 Criar Cheque Manual ..........................................................................................................................651 FCH5...................................................................................................................................................651 Invalidar Cheques ...............................................................................................................................655 FCH3...................................................................................................................................................655 Invalidar Cheques Emitidos ................................................................................................................660 FCH9...................................................................................................................................................660 Anular Pagamento por Cheque ..........................................................................................................664 FCH8...................................................................................................................................................664 Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento ....................................................................669 FCHD ..................................................................................................................................................669 Eliminar cheques manuais ..................................................................................................................673 FCHF...................................................................................................................................................673 Eliminar cheques invalidados .............................................................................................................677 FCHE...................................................................................................................................................677 UNIDADE 7 - Sistemas de Informação ............................................................................................681 Contas do Razão ...............................................................................................................................682 Extractos Conta do Razão ..................................................................................................................682 S_ALR_87012332...............................................................................................................................682 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RAZÃO ..........................................686 S_ALR-87012282................................................................................................................................686 Diario_de_documentos .......................................................................................................................690 S_ALR_87012287...............................................................................................................................690 Plano de Contas..................................................................................................................................695 S_ALR_87012326...............................................................................................................................695 Exibir saldos de clientes......................................................................................................................699 FD10N.................................................................................................................................................699 Contas de Clientes ............................................................................................................................706 Lista de Partidas Individuais de Clientes ............................................................................................706 S_ALR_87012197...............................................................................................................................706 PA Análise do Vencimento..................................................................................................................709 S_ALR_87012168...............................................................................................................................709
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Histórico_de_Pagamento_de_Clientes...............................................................................................717 S_ALR_87012177...............................................................................................................................717 Lista de Clientes..................................................................................................................................720 S_ALR_87012179...............................................................................................................................720 Exibir saldos de fornecedores.............................................................................................................724 FK10N .................................................................................................................................................724 Contas de Fornecedores ..................................................................................................................731 Lista Partidas Individuais Fornecedores .............................................................................................731 S_ALR_87012103...............................................................................................................................731 Histórico de Pagamento aos Fornecedores........................................................................................735 S_ALR_87012085...............................................................................................................................735 Lista de fornecedores..........................................................................................................................739 S_ALR_87012086...............................................................................................................................739 Lista Pagamentos ...............................................................................................................................743 S_P99_41000099 ...............................................................................................................................743 Tesouraria ..........................................................................................................................................747 Mapa de Posiçãode Tesouraria ..........................................................................................................747 FF7A....................................................................................................................................................747 Mapa de Previsão de Tesoraria..........................................................................................................751 FF7B....................................................................................................................................................751
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UNIDADE 1 – Dados Mestre
Dados Mestre Contas Razão
Este processo compreende a criação e modificação dos dados mestre do plano de contas,
nomeadamente as contas que fazem parte do mesmo. Os dados principais do plano de contas,
nomeadamente o código e a descrição das contas que serão comuns a todos os organismos, ficando
dependente de cada organismo (Empresa) a existência de registo mestre e os atributos da sua
conta.
É da responsabilidade de uma entidade centralizadora a criação e modificação das contas a nível do
Plano de Contas POCP.
Os Serviços Financeiros Centrais de cada Ramo/Entidade procedem à expansão de contas.
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Instruções de Trabalho
Criar contas no plano de contas FSP0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP no plano de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende criar uma conta no plano de contas.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de contas Plano .
Código de Transacção
FSP0
Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas, utilizando para tal:
Modificar
Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas, que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente, ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada uma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em .
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Conta do Razão Processar: Dados Pl. Contas
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 1310000003
Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP
Exemplo: pocp
4. Faça clique em .
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Conta do Razão Criar: Dados Pl contas
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: Tesouraria e Bancos
6. Faça clique em .
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto breve O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Conta no Tesouro #3
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão.
Exemplo: Contas Tesouro
8. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
9. Transacção concluída.
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Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas aplicado ao MDN.
Comentários
A sua utilização numa empresa específica depende ainda da sua expansão à empresa em causa.
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Instruções de Trabalho
Criar conta POCP numa empresa FSS0
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta POCP em determinada empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda criar uma conta na sua empresa que já esteja criada no plano de contas.
Pré-requisitos
• Existência da conta no plano de contas.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas Empresa .
Código de Transacção
FSS0
Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas, utilizando para tal:
Modificar
Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas, que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente, ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada uma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em .
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Conta do Razão Processar: Dados da empresa
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 1310000003
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta , pois vai influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou Fornecedores ou imobilizados.
4. Faça clique em .
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Conta do Razão Criar: Dados da empresa
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada
Exemplo: EUR
6. Faça clique em .
7. Faça clique em .
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as partidas geradas nesta conta.
8. Faça clique em .
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total, mas por lançamento.
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001 Conta do Razão Criar: Dados da empresa
10. Faça clique em .
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Conta do Razão Criar: Dados da empresa
No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grupo stat.campo O Código que determina a estrutura da tela durante a entrada do documento.
Exemplo: G001
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: DUMMY90
Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:
Dummy 90 , que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica correspondente.
12. Faça clique em .
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Conta do Razão Exibir: Dados da empresa
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos Mapas de Previsão de Tesouraria.
Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
O sistema apresenta a mensagem
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a conta 1310000003 criada na empresa 1000.
Comentários
Em comparação com a transacção FS00 – Criar Conta POCP Centralmente, é importante referenciar que na transacção corrente não temos disponível a descrição da conta que estamos a criar. Neste caso pretende-se expandir uma conta que já exista centralmente para uma determinada empresa, daí, o descritivo da conta ser adicionado por defeito.
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Instruções de Trabalho
Criar conta centralmente FS00
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma conta centralmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende simultaneamente criar uma conta no plano de contas e numa determinada empresa.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Abertura de Contas FS00 - Central .
Código de Transacção
FS00
Sugestões Úteis
• Esta transacção pode ser utilizada para modificar, exibir, e expandir o plano de contas, utilizando para tal:
Modificar
Exibir
Os dados principais do plano de contas nomeadamente o código e a descrição das contas, que são comuns a todas a todos os organismos (empresas) devem ser criados centralmente, ficando dependente de cada empresa a existência de registro mestre e os atributos de cada uma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em .
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Conta do Razão Processar: Central
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 1310000004
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
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Conta do Razão Criar: Central
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: Tesouraria e Bancos
6. Faça clique em .
No caso de estarmos a criar uma conta de resultados, o utilizador tem também de preencher o tipo de conta de resultados que se pretende: Operacional, Financeiro, extraordinário, etc.
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto breve O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Conta do Tesouro 4
Txt.descr.cta.Razão O Descrição breve da conta do razão. Exemplo: Homebanking
8. Faça clique em .
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Conta do Razão Criar: Central
No caso do utilizador estar a criar outro tipo de conta, por exemplo de terceiros, é importante o preenchimento do campo Cta Conciliação p/tp conta , pois vai influenciar o grupo de conta de reconciliação, nomeadamente Clientes ou Fornecedores ou Imobilizado.
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda da conta O A moeda da conta é a moeda na qual a conta é administrada
Exemplo: EUR
10. Faça clique em .
11. Faça clique em .
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de compensar as partidas geradas nesta conta.
12. Faça clique em .
Ao seleccionar este campo, o utilizador fica com a possibilidade de visualizar todos os documentos lançados nesta conta de uma forma individual, ou seja, não pelo total, mas por lançamento.
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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Chave ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001
14. Faça clique em .
Conta do Razão Criar: Central
No caso das contas da classe 3, o utilizador deve seleccionar “Só lançamentos automáticos” dado serem contas que são movimentadas por outros módulos, neste caso MM – Materiais, e não devem permitir movimentação manual.
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grupo stat.campo O Código que determina se os campos nas telas de contas do razão são obrigatórios, facultativos ou ocultos.
Exemplo: G001
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: DUMMY90
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Dummy corresponde a uma rubrica residual do item financeiro:
Dummy 90 , que deve ser utilizado nas contas de disponibilidades;
Dummy 40 para as restantes, excepto nas contas de IVA Liquidado, Dedutível e reembolsável que neste campo deve ser utilizado a classificação económica correspondente.
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Conta do Razão Modificar: Central
Após a criação da conta bancária (ver transacção FI12), esta transacção deve ser actualizada com os dados referentes ao banco da Empresa e ID Conta.
Ao seleccionar Movimento de Caixa relevantes, esta conta passará a constar nos Mapas de Previsão de Tesouraria.
16. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
17. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a conta criada no plano de contas e na sua empresa.
Comentários
Nada a referir.
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Dados Mestre de Clientes
Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes bem como a criação de
novas condições de pagamento. Aborda ainda a questão dos vários dados existentes no mestre de
clientes em termos de dados gerais, contabilidade e de vendas.
A gestão de dados mestre de clientes deve ser efectuada pela entidade competente.
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Instruções de Trabalho
Criar Cliente na Financeira FD01
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo Cliente que ainda não está criado no sistema.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres Clientes FD01 – Criar na Financeira .
Código de Transacção
FD01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Cliente criar: 1ª tela
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: Clientes Nacionais Públicos
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Criar cliente: Dados gerais
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nome O Designação de pessoa/entidade. Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 123456789
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço Exemplo: Rua Augusto Jorge nº 20
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: 1100-100 Lisboa
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt
6. Faça clique em .
Criar cliente: Dados gerais
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789. Exemplo: PT123456789
8. Faça clique em .
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Criar cliente: Dados gerais
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos (devem ser preenchidos apenas quando se pretende fazer pagamentos a clientes através de transferência bancária):
Nome do Campo O/F/C Descrição
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco.
Exemplo: 12100
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento Exemplo: Ricardo e Ricardo, Lda
Chave de controle O O campo contém uma chave de verificação para a combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-se dos 2 últimos dígitos do NIB. Exemplo: 90
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Nome do Campo O/F/C Descrição
TpBanco O Código que identifica o banco utilizado pelo parceiro de negócios (fornecedor/cliente). Exemplo: cgd
10. Faça clique em Ordem Cobrança Bancária.
11. Faça clique em .
12. Seleccione Dados da empresa Ctrl+F2 .
Criar cliente: Dados da empresa
Ter atenção ao preenchimento de alguns campos, nomeadamente a Repartição de Finanças que está na tela Administração de Conta. A conta de conciliação a colocar será sempre a conta corrente.
13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade. Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: 2112000000
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001
Grp.admin.tesour. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de tesouraria. Exemplo: e1
14. Faça clique em .
Criar cliente: Dados da empresa
Quanto ao grupo de tolerância, deverá conter o nº da Empresa em questão. Nos clientes não é necessário colocar na tela dos pagamentos (na empresa) os dados referentes aos pagamentos automáticos. Relativamente à correspondência terá que se colocar a correspondência da empresa (numeração igual à da empresa).
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Condições de pagamento
O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.
Exemplo: 0001
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: 1000
16. Faça clique em .
17. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
18. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o Cliente 900025 criado na Financeira.
Comentários
Este processo engloba a criação e modificação de dados mestre de clientes. Aborda ainda a
questão dos vários dados existentes no mestre de clientes em termos de dados gerais,
contabilidade e de vendas (caso este seja um cliente utilizado pelo módulo de SD).
Tanto a área de vendas, como a área financeira, quando estão a emitir uma factura e não
encontrem o cliente em questão, deverão solicitar a criação do mesmo aos utilizadores com
perfil, dentro das Unidades ou Departamentos que tenham a responsabilidade desta tarefa.
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Instruções de Trabalho
Exibir Cliente na Financeira FD03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um Cliente na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado Cliente.
Pré-requisitos
• Ter um cliente criado.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Clientes Dados Mestres de Clientes -Exibir na Financeira
Código de Transacção
FD03
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Cliente exibir: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
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Exibir cliente: Dados gerais
5. Faça clique em .
Exibir cliente: Dados gerais
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6. Faça clique em .
Exibir cliente: Dados gerais
7. Faça clique em .
Exibir cliente: Dados da empresa
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8. Faça clique em .
Exibir cliente: Dados da empresa
9. Faça clique em .
Cliente exibir: 1ª tela
10. Faça clique em .
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do cliente exibidos.
Comentários
Nada a referir.
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Dados Mestre de Fornecedores
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e termina
com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham perfil para
esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.
A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra área
que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.
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Instruções de Trabalho
CRIAR FORNECEDOR NA FINANCEIRA FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor na Financeira.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de estabelecer relações contabilísticas com um determinado Fornecedor.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores Criar na Financeira
Código de Transacção
FK01
Sugestões Úteis
A criação das contas é feita a nível geral (dados comuns a todas as entidades)
Depois existe a parte referente à Contabilidade (que tem a ver com as características específicas de
cada entidade).
Existe por fim a área referente a Logística (compras), que inclui os dados referentes a essa área.
Nos dados mestres de fornecedores apenas se podem depois eliminar fornecedores que ainda não
tenham tido qualquer movimento. Para os fornecedores que já tenham movimentos e se necessário
“eliminar”, apenas será possível bloqueá-los para futuros movimentos.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Criar Fornecedor: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em .
4. Pressione a tecla ENTER.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Criar Fornecedor: Endereço
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Forma de tratamento F Forma de tratamento a dar à entidade a criar. Exemplo: Empresa
Nome O Designação de pessoa/entidade.
Exemplo: FORNECEDOR5
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço
Exemplo: RUA DO ALECRIM, Nº7 2B
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-110
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: LISBOA
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT
Telefone F Nº de telefone, composto de prefixo e número, mas sem código telefónico internacional.
Exemplo: 212223232
6. Pressione a tecla ENTER.
Criar Fornecedor: Controle
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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297
8. Pressione a tecla ENTER.
Criar fornecedor: Pagamentos
Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor. Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente, devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco.
Exemplo: 00080555630
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento
Exemplo: FORNECEDOR5
CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 89
10. Pressione a tecla ENTER.
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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade. Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Nome do Campo O/F/C Descrição
GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.
A conta a escolher será normalmente uma 221* , fornecedores c/c.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para derivar a conta 221* para 261*.
As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661* Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para estabelecer relações com entidades desta natureza.
12. Pressione a tecla ENTER.
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
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Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa
13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: 1000
FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: Faça clique em
14. Faça clique em verif. FacturDupla.
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
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15. Faça clique em Cheque.
16. Faça clique em Transferência.
17. Faça clique em .
18. Pressione a tecla ENTER.
Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se reclamam créditos a clientes)
19. Pressione a tecla ENTER.
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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
20. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em R2
Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura do lançamento e sempre que seja necessário.
21. Faça clique em sujeito.
22. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
23. Transacção concluída.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100178 na empresa 1000.
Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores.
Inicia-se com o registo de dados do fornecedor por uma das várias entidades interessadas e
termina com o registo do NIB pela Tesouraria.
O processo inicia-se com o registo de dados de fornecedor pelos utilizadores que tenham
perfil para esta tarefa, quer ao nível da empresa, da divisão ou da orgânica interna.
A necessidade de criação de dados mestre nasce na área de Logística, ou em qualquer outra
área que pretenda movimentar um fornecedor que não se encontre no sistema.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Instruções de Trabalho
CRIAR FORNECEDOR CENTRALMENTE XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar fornecedor centralmente nomeadamente a nível da Financeira e da Logística.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um fornecedor centralmente.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores-Actualização Central Criar Centralmente
Código de Transacção
XK01
Sugestões Úteis
Ver criar fornecedor na financeira
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Criar Fornecedor: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
Organização de compras
O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o procedimento proposto e para autorizar a despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a gestão do processo de aquisição de bens e serviços.
Exemplo: 1001
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: z002
Nome O Designação de pessoa/entidade.
Exemplo: FORNECEDOR TESTE
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço
Exemplo: RUA DO ALMADA, Nº3 7B
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-123
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.
Exemplo: PT
4. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor:Controle
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297
6. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Pagamentos
Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor. Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente, devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária. Exemplo: PT
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco.
Exemplo: 00080555630
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento
Exemplo: FORNECEDOR TESTE
CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 89
8. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade. Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em
GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.
Exemplo: F02
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10. Pressione a tecla Enter.
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.
Exemplo: Faça clique em .
Faça clique em .
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
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12. Faça clique em Verif. FacturDupl.
13. Pressione a tecla Enter.
Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se reclamam créditos a clientes)
14. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura do lançamento e sempre que seja necessário.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
15. Faça clique em Sujeito
16. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Dados de Compras
17. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda do pedido O Moeda em que foi efectuado o pedido.
Exemplo: EUR
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.
Exemplo: 0001
18. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Dados de Compras
19. Faça clique em .
20. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Funções do parceiro
Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.
21. Faça clique em Endereço do pedido.
22. Faça clique em Emissor da factura.
23. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Funções do parceiro
24. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
25. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador criou o fornecedor 0000100192 para a empresa 1000 e organização de compras 1001.
Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo é em todo semelhante ao de Criar Fornecedor na Financeira, a alteração prende-
se com o facto de se acrescentar a organização de compras.
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Instruções de Trabalho
MODIFICAR FORNECEDOR FK02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar a morada de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretender alterar os dados mestres de um determinado fornecedor.
Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Dados mestres de fornecedores FK02-Modificar na Financeira.
Código de Transacção
FK02
Sugestões Úteis
Ver Criar Fornecedor na Financeira e Centralmente.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Modificar Fornecedor:1ª tela
3. Faça clique em .
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Nº conta do fornecedor (1)
4. Faça clique em .
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Nº conta do fornecedor (1)
5. Faça duplo clique no fornecedor que deseja alterar.
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Modificar Fornecedor:1ª tela
Deverá seleccionar os dados que pretende alterar.
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
7. Coloque visto em .
8. Pressione o ENTER.
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Modificar Fornecedor: Endereço
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço Exemplo: RUA DO ROSMANINHO, Nº7 2B
10. Faça clique em .
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Modificar Fornecedor:1ª tela
O sistema apresenta a mensagem
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador alterou a morada do fornecedor 5.
Comentários
Quando as modificações são a nível de dados gerais, a visualização dos mesmos é afectada em todas as empresas onde esse fornecedor esteja criado.
Quando as modificações são a nível dos dados da empresa, estas são da responsabilidade da própria empresa sendo as alterações visualizadas apenas na empresa em questão.
.
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Instruções de Trabalho
EXIBIR FORNECEDOR FK03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir dados mestres de um fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os dados mestres de um determinado fornecedor.
Pré-requisitos
• Ter um fornecedor criado.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres de Fornecedores -Exibir na Financeira – FK03
Código de Transacção
FK03
Sugestões Úteis
Nenhum
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Página 81 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 82 / 754
exibir Fornecedor: 1ªtela
Coloque um visto nos itens que deseja visualizar.
3. Coloque um visto em .
4. Coloque um visto em .
5. Coloque um visto em .
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: Faça clique em seleccione o fornecedor desejado
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Nº conta do Fornecedor (1)
7. Faça clique em .
Nº conta do Fornecedor (1)
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
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Página 84 / 754
exibir Fornecedor:1ªTela
9. Pressione a tecla ENTER.
exibir Fornecedor: Endereço
10. Faça clique em .
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Página 85 / 754
Exibir Fornecedor:Controle
11. Faça clique em .
Exibir Fornecedor: Pagamentos
12. Faça clique em .
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Página 86 / 754
Última tela de dados alcançada
13. Faça clique em .
14. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os dados mestre do fornecedor exibidos.
Comentários
Nada a referir.
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Página 87 / 754
Instruções de Trabalho
EXPANDIR FORNECEDOR FK01
Objectivo
Utilize este procedimento para expandir um fornecedor criado previamente de uma empresa para outra.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender expandir um fornecedor criado numa empresa a outra.
Pré-requisitos
• Possuir um fornecedor já criado noutra empresa.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores FK01 - Criar na Financeira
Código de Transacção
FK01
Sugestões Úteis
• Ver criar fornecedor na financeira e centralmente.
• Os dados específicos do fornecedor como são a firma, a morada, o NIF são automaticamente importados. O utilizador desta transacção terá oportunidade de introduzir dados como a conta de reconciliação, condições de pagamento, etc.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 88 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 89 / 754
Criar Fornecedor: 1º tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: Faça clique em .
Faça clique em .
Faça duplo clique em .
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 3000
Grupo de contas O Campo que permite estruturar/agrupar os diversos fornecedores/clientes.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 90 / 754
Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.concil. O Neste campo é colocada a conta corrente da entidade. Sempre que é movimentada a entidade, por defeito é lançado nesta conta. Sempre que se pretenda fazer um lançamento a uma conta diferente daquela que está no dado mestre terá que se derivar através de um CRespecial.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Chave de ordenação O Este campo serve para indicar a forma pela qual se vão visualizar as partidas. Por exemplo visualizar as partidas da mais antiga para a mais recente.
Exemplo: 001 Faça clique em .
Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 91 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
GrpAdmTesourar. O Código que permite organizar os fornecedores/clientes para obter os respectivos mapas de previsão de tesouraria.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Condições pgto. O Define os prazos de pagamento/recebimento de um documento.
Exemplo: Faça clique em
Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 92 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Grp.tolerância O Conceito de grupo livremente definível para os cliente/fornecedor ou para a conta do Razão.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
6. Faça clique em Verif. Fatur.Dupl.
7. Faça clique em .
Criar Fornecedor: Pagamentos Contabilidade
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
FormasPgto. O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: CT
9. Faça clique em Cheque.
10. Faça clique em Transferência.
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Página 93 / 754
11. Faça clique em .
Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 94 / 754
Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Ctg.IRF O Categoria de Imposto de Retenção na Fonte (IRF) a considerar para efeitos de registo de documentos.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
13. Faça clique em Sujeito.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 95 / 754
Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
14. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 96 / 754
Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
Esta última tela aparece porque o utilizador está a tentar criar um fornecedor com um NIF que já se encontra registado no sistema. Caso tivesse dado erro, e fosse mesmo essa a intenção do utilizador, este deveria incluir o NIF do fornecedor na tabela ZXXNIFFOR, usando a transacção SM31 ou ZNIFFOR.
15. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 97 / 754
Criar Fornecedor: 1ª Tela
. O sistema apresenta a mensagem
16. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador expandiu o fornecedor 0000100186 criado na empresa 1000 à empresa 3000.
Comentários
Esta transacção permite usar um fornecedor já criado noutra empresa, expandindo-o a outra empresa.
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Página 98 / 754
Instruções de Trabalho
CRIAR FORNECEDOR COM MODELO XK01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um Fornecedor usando outro fornecedor como modelo.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
Contabilidade Financeira Fornecedores Dados Mestres Fornecedores – Actualização Central Criar Centralmente
Código de Transacção
XK01
Sugestões Úteis
• Ver criar Fornecedor na Financeira e Criar Fornecedor Centralmente
• Esta transacção permite usar o modelo contabilístico já criado para outro fornecedor na criação de outro
• No limite, só terá de alterar os dados específicos do fornecedor, como são o nome, a morada, o NIF, etc.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Criar Fornecedor: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Organização de compras
O Identifica a estrutura que tem capacidade para autorizar o procedimento proposto e para autorizar a despesa/adjudicação. É sob esta estrutura que é feita toda a gestão do processo de aquisição de bens e serviços.
Exemplo: Faça clique em .
Faça duplo clique em
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: Faça clique em
100190 Faça duplo clique em
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Pressione a tecla Enter.
Criar Fornecedor: Endereço
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nome O Designação de pessoa/entidade.
Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO
Conc.pesquisa 1/2 O Denominação breve associada a um fornecedor/cliente utilizadas para fazer pesquisas.
Exemplo: 500489297
Rua/nº O Rua e nº da casa como componentes do endereço
Exemplo: RUA DO SIMBALINHO, N1 R/C
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: 1200-213
Código postal/Cidade O Este campo é validado tendo em conta o país. No caso de Portugal (PT) é 0000-000. Preencher também a localidade à qual pertence o código postal
Exemplo: LISBOA
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.
Exemplo : PT
6. Pressione a tecla Enter.
Criar Fornecedor: Controle
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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº Id.Fiscal O Número de identificação fiscal do cliente, do fornecedor ou da empresa. É constituído pelas siglas do país e pelo NIF respectivo. Por exemplo para Portugal é PT123456789.
Exemplo: PT500489297
8. Pressione a tecla Enter.
Criar Fornecedor: Pagamentos
Sempre que exista mais do que um NIB, terá que se preencher o campo Titular da Conta e TPBN (com uma numeração sequencial 0001;0002, etc) e o campo indicação de referência). Nestes casos é no lançamento da factura que se escolhe por qual NIB se pretende fazer o pagamento. Se no lançamento da factura não se colocar nenhum banco, o que irá se escolhido é o 1º encontrado no dado mestre de fornecedor. Sempre que se pretenda ter um recebedor divergente de pagamento, este deverá ser indicado nesta mesma tela. Quando podem existir mais do que um recebedor divergente, devem ser carregados no botão Receb. Pag Admitido. Nesta situação deverá ser indicado no lançamento da factura qual dos recebedores divergentes a ser lançado.
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: PT
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00350085
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco.
Exemplo: 00080555630
Titular cta. O Nome que identifica o destinatário de pagamento
Exemplo: FORNECEDOR DE IMOBILIZADO
CC O São elementos agregadores de Custos que indicam quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 89
10. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Administração conta Contabilidade
A conta de reconciliação é deveras importante porque será sobre ela que se efectuaram os movimentos contabilísticos por defeito.
A conta a escolher será normalmente uma 2211* , fornecedores nacionais c/c. O número atribuído ao fornecedor funcionará como uma subdivisão da conta.
Por exemplo quando se cria um fornecedor de Imobilizado, a conta a colocar no dado mestre será a 221* pois é na altura do lançamento que se um código razão especial para derivar a conta 221* para 261*.
As excepções à conta 221* será no que se refere às seguintes entidades: 2661* Associações, 2662* Tribunais, 2663* Cofre Previdências, 2664* Seguradoras para estabelecer relações com entidades desta natureza.
11. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor:Pagamentos Contabilidade
Nos dados de Pagamento (a nível da Empresa), preencher os campos Formas de Pagamentos com os valores CT. Não preencher o campo Banco da Empresa
12. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Correspondência Contabilidade
Não preencher nada na Tela da Correspondência (porque apenas se reclamam créditos a clientes)
13. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: IRF Contabilidade
Não preencher os campos País IRF; Código Imposto; Isento%. Deverá ser preenchido o campo Categ IRF; e o sujeito. Quanto ao código apenas se coloca na altura do lançamento e sempre que seja necessário.
14. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Dados de Compras
15. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Funções do parceiro
Esta tela serve para identificar funções especiais deste fornecedor.
16. Faça clique em Endereço do pedido.
17. Faça clique em Emissor da factura.
18. Pressione a tecla Enter.
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Criar Fornecedor: Funções do parceiro
19. Faça clique em .
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Criar Fornecedor:1ª tela
O sistema apresenta a mensagem
20. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador criou um novo fornecedor.
Comentários
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou
anular dados relativos a fornecedores de forma central.
O processo consiste em usar um fornecedor já criado como modelo, importando os seus dados contabilísticos, na criação de um novo fornecedor.
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Dados Mestre de Bancos
Este processo compreende o conjunto de actividades que visam criar, manter, alterar ou anular
dados relativos a contas bancárias, sendo da responsabilidade da Tesouraria a execução deste
processo.
Inicia-se com a necessidade de criação ou modificação de dados mestre relativo a um banco sendo
recolhida a informação necessária para a criação do banco ou da conta bancária, bem como a
respectiva autorização de criação ou modificação.
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Instruções de Trabalho
Criar Banco FI01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco a nível central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar um novo banco que ainda não está criado no sistema..
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre de Bancos . FI01 – Criar
Código de Transacção
FI01
Sugestões Úteis
Nenhum
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Criar banco : 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados. Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065
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Criar banco : Tela detalhada
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Inst.financ. O Nome oficial da instituição financeira.
Exemplo: Banco Comercial Português
Região O Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país. Exemplo: 31
Rua O Nome da Rua como componente do endereço
Exemplo: Rua do Ouro
Local O Nome do local como componente do endereço
Exemplo: Lisboa
Agência O O campo contém o nome da sucursal da instituição financeira Exemplo: Rua do Ouro
5. Faça clique em .
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Banco PT 00330065
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País O A chave do país é um código associado à verificação de entradas nos outros campos, por exemplo, comprimento do código postal ou comprimento do número da conta bancária.
Exemplo: pt
7. Faça clique em .
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Criar banco : Tela detalhada
8. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
9. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a informação do banco criada no sistema.
Comentários
Na transacção FI01 apenas são criados os dados do banco a nível central do sistema. As empresas terão de criar o banco para a empresa para poderem utilizá-lo.
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Instruções de Trabalho
Modificar Banco FI02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar a informação de um banco a nível central no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando verifica que a informação do banco no sistema não corresponde à realidade..
Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre Mestre de Bancos FI02 - Modificar
Código de Transacção
FI02
Sugestões Úteis
Nenhum
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Modificar banco : 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados. Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065
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Modificar Banco
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Rua O Nome da Rua como componente do endereço
Exemplo: Rua da Alegria
5. Faça clique em .
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Modificar banco : 1ª tela
O sistema apresenta a mensagem " ."
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as modificações da informação do banco inseridas no sistema.
Comentários
Nesta transacção podemos apenas alterar as informações do nome e morada do banco. Esta transacção gera mudanças na informação comum a todas as empresas.
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Instruções de Trabalho
Exibir Banco FI03
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir a informação de um banco.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar a informação do nome e morada de um banco sabendo o código do balcão.
Pré-requisitos
• Ter o Banco criado no sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI03 - Mestre de Bancos
Código de Transacção
FI03
Sugestões Úteis
Nenhuma
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 127 / 754
Exibir banco : 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados. Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330065
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Exibir banco : Tela detalhada
4. Faça clique em .
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Banco PT 00330065
5. Faça clique em .
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Página 130 / 754
Exibir banco : Tela detalhada
6. Faça clique em .
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem acesso às telas da informação do nome e do endereço do banco.
Comentários
Esta transacção permite apenas ver a informação do banco criada a nível centralizado no sistema.
Instruções de Trabalho
Criar Conta Bancária FI12
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um banco e uma nova conta bancária para a empresa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende utilizar uma nova conta bancária e ela não está criada no sistema.
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Página 131 / 754
Pré-requisitos
• Para poder criar uma conta é necessário o banco estar criado no sistema e saber o código do balcão.
• Para criar uma conta num banco diferente dos criados na empresa é necessário criar o banco para a empresa e de seguida criar a conta.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Bancos Dados Mestre FI12 – Criar Contas Bancárias da Empresa
Código de Transacção
FI12
Sugestões Úteis
Cada conta bancária deverá ser única, assim como a relação Banco/ID Conta. Após a criação do banco, deverá ir-se à conta POCP correspondente e colocar o banco e IDBanco.
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 132 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Determinar área de trabalho: entrada
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
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4. Faça clique em .
Modificar visão “Bancos da empresa”: síntese
5. Faça clique em .
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
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6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP
País do banco O O código do país determina as regras segundo as quais os restantes dados bancários (por ex., código bancário e nº da conta bancária) são verificados. Exemplo: pt
Chave do banco O Neste campo é indicada a chave do banco, sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. O significado específico para o país desta chave do banco é determinado durante a definição do código de país
Exemplo: 00330000
7. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
8. Faça duplo clique em .
Modificar visão “Contas bancárias”: síntese
9. Faça clique em .
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Página 135 / 754
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Conta bancária O Este campo contém a designação pela qual a conta é administrada no banco. Exemplo: 00064944896
Chv.ctrl.bancos O O campo contém uma chave de verificação para a combinação Código bancário e Nº de conta bancária. Trata-se dos 2 últimos dígitos do NIB.
Exemplo: 05
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
Razão O Código de 10 dígitos que identifica uma conta do razão a movimentar.
Exemplo: 1211000000
11. Faça clique em .
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Página 136 / 754
O sistema apresenta a mensagem " ."
Depois de criar a conta bancária é necessário associar a conta bancária a uma conta de POCP nas transacções FS00 ou FSS0. A conta de POCP só pode ser associada a uma única conta bancária e só pode ser utilizada depois dessa associação.
12. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um novo banco e uma conta criados .
Comentários
Para poder utilizar a conta acabada de criar é necessário definir os meios de pagamento que vão poder ser utilizados para movimentar a conta.
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Página 137 / 754
Instruções de Trabalho
Atribuir Meios de Pagamento a Conta Bancária F110
Objectivo
Utilize este procedimento para atribuir meios de pagamento a uma conta bancária.
Motivo
Execute este procedimento quando criou uma conta bancária e pretende atribuir meios de pagamento à conta criada e atribuir montantes máximos de movimento da conta.
Pré-requisitos
• Ter uma conta criada no sistema.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Menu SAP FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F110 – Programa de Pagamento
Código de Transacção
F110
Sugestões Úteis
Após a criação das contas bancárias deverá ser actualizado cada um dos bancos na transacção F110 para criar os meios de pagamento a conta POCP e a moeda, bem como os limites de montantes para recebimentos e para pagamentos
Ao atribuir meios de pagamento a uma conta bancária podem atribuir-se todos os meios de pagamento mesmo que não sejam usados. Isto evita ter de criar meios de pagamento no futuro quando forem necessários.
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Página 138 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Página 139 / 754
Pagamento automático:status
3. Faça clique em .
4. Seleccione Ambiente Atualiz.configuração .
Actualizar execução de programa de pagamento Custom izing
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5. Faça clique em .
Exibir visão “Selecção de bancos”: síntese
6. Faça clique em .
7. Faça duplo clique em .
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Modificar visão “Contas bancárias”:síntese
8. Faça clique em Ter em atenção que a conta POCP a utilizar deverá ser a respectiva para a movimentação da mesma.
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: bcp
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção T Forma de pagamento (1)
10. Faça duplo clique em .
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Entradas novas: síntese de entradas inseridas
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: eur
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: bcp1
Subconta bancária O Indica o número da conta do Razão para o qual deve ser lançado o pagamento
Exemplo: 1211000000
12. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem: “ ”
13. Faça clique em .
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Modificar visão "Contas bancárias": síntese
14. Faça duplo clique em .
Modificar visão "Montantes alocados": síntese
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15. Faça clique em .
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
16. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Bco empr. O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: BCP1
Dias O Número previsto de dias antes de um débito ou crédito na conta bancária
Exemplo: 0
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: eur
Disponível p/saída pagamentos
O O montante aqui alocado está à disposição para pagamentos a efectuar. O montante apenas é utilizado para pagamentos, em que a operação de débito em conta bancária é esperada dentro do número de dias anteriormente indicado.
Exemplo: 100000000000
17. Faça clique em .
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O sistema apresenta a mensagem " ."
18. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os meios de pagamento criados na conta bancária, bem como o valor máximo de movimentação na saída de pagamentos..
Comentários
Nenhum.
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Instruções de Trabalho
Criar Maço de Cheques FCHI
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nova sequência de cheques no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando receber do banco um novo livro de cheques.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Escreva o código da transacção na janela de atalhos do menu SAP.
Código de Transacção
FCHI
Sugestões Úteis
Ao criar uma sequência de cheques ela tem de ter o mesmo número de algarismos das anteriores. Para evitar que o sistema dê erros de numeração, as sequências devem ser criadas com 10 algarismos, colocando zeros à esquerda do número do cheque.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo código.
Exemplo: fchi
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Intervalos de nºs cheque
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
4. Faça clique em .
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Atualizar intervalos nºs cheques
5. Faça clique em .
Criar intervalo
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6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Seqüência O Número que identifica um grupo de cheques. Exemplo: 2
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 10
até O Restrição do intervalo de selecção.
Exemplo: 20
7. Faça clique em .
Atualizar intervalos nºs cheques
Se após a criação do intervalo, pretender dividi-lo deverá clicar sobre o intervalo que tenciona fraccionar e escolher a opção de .
Irá aparecer a tela seguinte:
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Dividir intervalo
Deverá colocar no campo da sequência seguinte o número de sequência pela qual os maços de cheques serão usados, no campo seguinte deverá colocar o número de
cheque inicial do próximo maço. Para concluir faça clique em .
8. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
9. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os números de cheques gravados no sistema.
Comentários
Quando for feito um pagamento por cheque no sistema, vai ser atribuído um número de cheque de acordo com a numeração introduzida.
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UNIDADE 2 - Lançamentos Contabilísticos
Lançamentos de Razão
Este processo aplica-se aos documentos não gerados automaticamente pelo sistema e aos
documentos não cobertos por outros processos.
Em regra tratam-se de documentos de Operações Diversas, mas podem ser quaisquer outros
documentos lançados na financeira.
Este processo não pressupõe a utilização de qualquer suporte digital para a gestão documental.
Este processo é realizado na secção de Contabilidade da Unidade/Órgão/Serviço.
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Instruções de Trabalho
Operações Diversas FB50
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar documentos não cobertos por outros processos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar documentos directamente nas contas do razão.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão FB50 Entrar Documento Conta Razão.
Código de Transacção
FB50
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: EUR
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 15.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Prov.cob.duvido.
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 6962000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
4. Faça duplo clique em .
Corrigir item cta.do Razão
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100,00
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Provisões para cobranças duvidosas
6. Faça clique em .
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Corrigir item cta.do Razão
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
8. Faça clique em .
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Corrigir item cta.do Razão
9. Faça clique em .
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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 2911000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Crédito
Mont em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100
11. Faça duplo clique em .
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Corrigir item cta. do Razão
12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100,00
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Provisões para cobrança duvidosa
13. Faça clique em .
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Entrar documento de conta do Razão: empresa 1000
14. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Síntese do documento
15. Faça clique em .
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Entrar documento de conta do Razão: Empresa 1000
O sistema apresenta a mensagem
" ."
16. Transacção concluída.
Resultado
Foi criado um documento de lançamento de operações diversas
Comentários
Sempre que se utilizar o tipo de documento 90 não é necessário colocar o número do compromisso.
Sempre que se utilizar o tipo de documento 91 será obrigatório colocar o número do compromisso.
Para modificar o tipo de documento (aparece por defeito o 90) terá que ir às opções de processamento do utilizador e colocar o tipo de documento como visível, para deste modo poder ser alterado.
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Documento de Referência
Instruções de Trabalho
Modelo de Classificação contábil FKMT
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um modelo de classificação contabilístico.
Motivo
Execute este procedimento para lançar documentos com modelo de classificação contabilístico.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI—Contabilidade Financeira Razão Lançamento Razão FKMT - Mod.Class. Contábil.
Código de Transacção
FKMT
Sugestões Úteis
Crie este tipo de documento para fazer lançamentos com base num modelo de classificação contabilístico.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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2. Faça clique em .
Modelo class.cont: 1ª tela
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Mod.class.contábil O Documento padrão para o lançamento de documentos. Exemplo: Formação1
4. Faça clique em .
Modelo class. Cont.: criar cabeçalho
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda O Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema Exemplo: EUR
Plano de contas O POCP
Exemplo: POCP
6. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Modelo class.cont.: modif.linhas
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O Chave de Classificação Contabilística do Documento
Exemplo: 40
Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação a um código específico
Exemplo: 1000
Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6162000000
ChvLnçt Chave de Classificação Contabilística do Documento
Exemplo: 50
Empresa É a estrutura representada no sistema através da associação a um código específico
Exemplo: 1000
Conta Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 3622000000
Cód.imposto É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: s1
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 169 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Centro custo Unidade organizacional dentro da Contabilidade Analítica e elemento agregador de custos indicando quais as áreas de responsabilidade que geram e influenciam esses custos.
Exemplo: 10010001
Montante Montante do item de documento na moeda do documento
Exemplo: 100
8. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
9. Transacção concluída.
Resultado
Foi criado um modelo de classificação contabilístico.
Comentários
O modelo de classificação contabilístico é um documento modelo que serve para lançar documentos com a mesma classificação contabilística.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho
Documento Periódico FBD1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo para lançamentos periódicos.
Motivo
Utilize esta transacção sempre pretenda lançar documentos, de uma forma periódica
Pré-requisitos
• Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho (s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos de Razão FBD1 Documento periódico .
Código de Transacção
FBD1
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 171 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 172 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
1ª execução em O O lançamento periódico deve ser executado a partir da data indicada neste campo.
Exemplo: 11.03.2005
Última execução em O Os lançamentos periódicos devem ser executados até à data aqui indicada. Exemplo: 11.12.2005
Intervalo em meses O Intervalo de tempo entre duas execuções de lançamento periódico. A indicação do intervalo é efectuada em meses.
Exemplo: 1
Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é executado de acordo com o plano. Também é permitida uma execução posterior ou anterior.
Exemplo: 12
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: kr
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: formação
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: eur
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a conta pretendida, por exemplo: Fornecedor 4)
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 173 / 754
Restringir interv.valores (1)
4. Faça clique em .
Restringir interv.valores (1)
5. Faça duplo clique em .
6. Pressione a tecla “Enter”.
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Página 174 / 754
Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho
7. Pressione a tecla “Enter”.
Entrar lançamento periódico inserir item fornecedor
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Página 175 / 754
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 10
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a chave de lançamento pretendida, por exemplo:40)
Chave de lançamento para o item seguinte (1)
9. Faça duplo clique em 40 .
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Página 176 / 754
Entrar lançamento periódico Inserir item fornecedor
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6162000000
11. Pressione a tecla “Enter”.
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Página 177 / 754
Entrar lançamento periódico Inserir item cta. do Ra zão
12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 10
13. Faça clique em .
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Página 178 / 754
Bloco de classificação contábil
14. Faça clique em .
Informação
15. Faça clique em .
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Página 179 / 754
Entrar lançamento periódico Corrigir item cta.do Ra zão
16. Faça clique em .
Informação
17. Faça clique em .
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Página 180 / 754
Entrar lançamento periódico: Dados do cabeçalho
O sistema apresenta a mensagem
" ."
18. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador obtém um documento de lançamento periódico.
Comentários
Para que este lançamento periódico seja lançado (no período ou na data definida), é necessário correr a transacção F.14.
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Página 181 / 754
Instruções de Trabalho
Documento modelo F01
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento modelo de lançamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende lançar um documento baseados num modelo.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
Fi-Contabilidade Financeira Razão Lançamentos Razão F-01 Documento modelo
Código de Transacção
F01
Sugestões Úteis
Crie um documento modelo sempre que pretender lançar vários documentos com as mesmas características, como por exemplo.
• Com o mesmo fornecedor
• Com o mesmo movimento contabilístico
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
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2. Faça duplo clique em .
Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 04.04.2005
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos Exemplo: 04.04.2005
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 04.04.2005
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 04.04.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 90
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: eur
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: doc. modelo
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6120000000
4. Pressione a tecla “Enter”:
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
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Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6130000000
6. Pressione a tecla “Enter”
Entrar documento modelo Inserir Item cta.do Razão
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
8. Faça clique em .
o sistema apresenta a seguinte mensagem
.
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Após a criação do documento podemos chamá-lo, para sempre que pretendemos lançar um documento baseado no modelo, para tal, basta abrir-mos uma transacção que permita o lançamento baseado num modelo (Exemplo: F-02 lançamento razão operações diversas) e proceder de acordo com os seguintes passos
Entrar documento modelo: Dados do cabeçalho
9. Faça clique em :
Lançar documento: Dados do cabeçalho
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10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 2510000001 Lançar documento: Dados do cabeçalho
o sistema permite a escolha dos dados que estão no documento modelo e que queremos lançar no novo documento
11. Faça clique em .
12. Faça ENTER e corrija os dado que pretender:
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador criou um documento modelo.
Comentários
Esta transacção apresenta grande utilidade quando pretendemos lançar vários documentos com as mesmas características.
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Pré-Edição de Documentos Instruções de Trabalho
Pré-Edição Geral F-65
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar um documento de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que não tenha expressão contabilística naquele momento.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-65 Pré-edição Geral.
Código de Transacção
F-65
Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar estes documentos, passando a ter reflexo contabilístico, será necessário utilizar a transacção FBV0.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Pré-editar doc: CabeçDoc.
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 90)
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Tipo de documento (1)
4. Faça duplo clique em Operações Diversas.
Neste caso, o tipo de documento escolhido foi o 90 – Operações Diversas. O registo de consumos de material de armazém é efectuado pela Financeira enquanto não existir administração de materiais em MM. A logística utilizará o tipo de documento W* (Saída de mercadorias de depósito) para efectuar este registo.
A transacção é utilizada para pré-editar diferentes tipos de documento, pelo que, o campo Tp. Doc deverá estar de acordo com o lançamento que se pretenda efectuar.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção 1000)
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Empresa
5. Faça duplo clique em .
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção Eur) Código da moeda
7. Faça duplo clique em .
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8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a Chv. Lanç. 40).
Chave de lançamento para o item seguinte
9. Faça duplo clique em .
A chave de lançamento a utilizar é a 40 – Lançamento em débito, que gera um lançamento a débito numa conta do razão, neste caso, uma conta de custo de mercadorias.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6164000000
10. Pressione a tecla enter.
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Pré-editar doc: Entrar item cta. do Razão
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
12. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 194 / 754
Bloco de classificação contábil
13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
14. Faça clique em .
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em ´(Seleccione a Chv. Lanç. 50)
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Chave de lançamento para o item seguinte
16. Faça duplo clique em .
A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamentos em crédito, que gera um lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de existências.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 3622000000
17. Pressione a tecla enter.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 196 / 754
Pré-editar doc. Entrar Item cta. do Razão
18. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
19. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Bloco de classificação contábil
20. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
21. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pré-editar doc: Modificar Item cta. do Razão
22. Faça clique em .
23. Seleccione Documento .
24. Seleccione Pré-editar
O sistema apresenta a mensagem
.
25. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com sucesso.
Comentários
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas, através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre a opção documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento (FBV0).
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Note-se que a opção Gravar, não serve para pré-editar o documento, lançando-o, logo, contabilisticamente no sistema.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Instruções de Trabalho
Pré-editar Processar Documento Conta Razão FV50
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar documentos de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar um documento de contas do razão, que não tenha expressão contabilística naquele momento.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão FV50 Pré-editar ou Processar Documentos de Conta do Razão .
Código de Transacção
FV50
Sugestões Úteis
Ainda que lançados no sistema, estes documentos não provocam qualquer alteração contabilística, não aparecendo reflectidos nos Balanços e/ou Demonstração de Resultados.
Posteriormente, para lançar este documento, passando a ter reflexo contabilístico, será necessário utilizar a transacção FBV0.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 202 / 754
Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 100 0
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6164000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Faça clique em e Seleccione a opção Débito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 100
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 203 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 3622000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Faça clique em e seleccione a opção Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100 Pré-editar documento de conta do Razão: empresa 100 0
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
.
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um documento de contas do razão (consumo de material) pré-editado com sucesso.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 204 / 754
Comentários
A diferença entre o pré-editar geral (F-65) e o pré-editar enjoy (FV50), reside na existência de chaves de lançamento no 1º caso, sendo que ao pré-editar um documento pela FV50, só é possível utilizar directamente, as contas do razão.
Embora os documentos pré-editados não tenham reflexo contabilístico até ao momento em que forem efectivamente gravados (lançados), é possível visualizar os movimentos nas contas, através da análise das partidas individuais (Extractos Conta Razão S_ALR_87012332, Razão Partidas Individuais para Impressão S_ALR_87012282), seleccionando sempre, a opção documentos pré-editados.
No caso de lançamentos que incluam IVA, este não fica visível, no entanto, é possível comprovar que o sistema coloca a conta de IVA, na exibição do lançamento do documento (FBV0).
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Fundo de Maneio
Instruções de Trabalho
FundoManeioConstituicao F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para constituir o fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário constituir um fundo de maneio para fazer face a pequenas despesas.
Pré-requisitos
• Cabimento (ver FMY1). Utilizar Tp.doc. Cabimento de Fundo de Maneio para a empresa em questão.
• Compromisso (ver FMZ1). Utilizar Tp.doc. Compromisso de Fundo de Maneio para a empresa em questão. O fornecedor associado ao compromisso deverá ter nos dados mestre a seguinte informação: Fornecedor = Tesoureiro e Conta de Conciliação = 2683500000.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- T odos os Movimentos
Código de Transacção
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 207 / 754
Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 40
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 208 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 29
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 600006
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M
Se o compromisso tiver dois ou mais itens (sub-rubricas), devemos utilizar a ChvLnçt 29 tantas vezes quantos os itens.
4. Pressione a tecla “Enter”
criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 209 / 754
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 4000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1041000001
6. Pressione a tecla “Enter”
Informação
7. Faça clique em .
8. Pressione a tecla “Enter”
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 210 / 754
criar Atrib.F.Maneio: Inserir Item fornecedor
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4000
11. Faça clique em .
12. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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criar Atrib.F.Maneio: Exibir Síntese
13. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
14. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o adiantamento de fundo de maneio criado.
Comentários
A constituição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento do fundo de maneio
Compromisso do fundo de maneio
Criação do adiantamento ao tesoureiro
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 212 / 754
Instruções de Trabalho
FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de maneio.
Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- T odos os Movimentos
Código de Transacção
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 213 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 214 / 754
Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
4. Pressione a tecla “Enter”
criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006
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Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6221710000
6. Pressione a tecla “Enter”
Entrar informação de IRF
7. Faça clique em .
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criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 20
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: fm
9. Faça clique em .
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Bloco de classificação contábil
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000035
11. Pressione a tecla “Enter”.
Informação
12. Faça clique em .
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criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razã o
13. Faça clique em .
14. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese
15. Faça clique em .
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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
O sistema apresenta a mensagem
16. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.
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Instruções de Trabalho
FundoManeioReposicao F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para fazer a reposição do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extinguir o fundo de maneio por reposição do valor levantado.
Pré-requisitos
• Fundo de maneio constituído
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-41 - Crédito - Geral de Fornecedores
Código de Transacção
F-41
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 600006
4. Pressiona a tecla “Enter”
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criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 39
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento. Exemplo: 31.03.2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1041000001
6. Pressiona a tecla “Enter”
Informação
7. Faça clique em .
criar Nota Crédito Fornec: Corrigir Item fornecedor
8. Faça clique em .
9. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
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criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese
10. Faça clique em .
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Criar crédito fornecedor: Dados do cabeçalho
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a anulação do fundo de maneio atribuído lançada.
Comentários
A reposição do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Nota de Crédito para anulação do fundo de maneio atribuído
Criar Autorização de Pagamento pelo recebimento do fundo de maneio (ver PFM_12FIBI01)
Recebimento do fundo de maneio (ver F-52)
Redução do Compromisso do fundo de maneio (ver FMZPM1)
Redução do Cabimento do fundo de maneio (ver FMYPM1). Colocar o pisco em RAP, Nºdoc.pag.indevido = nº documento de pagamento de fundo de maneio e Nº doc.Guia Reposição = nº da nota de crédito criada.
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Fundo de Maneio Frescos
Instruções de Trabalho
FrescosAdiantamentoVerbasDGO F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar o adiantamento por parte da DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário registar o fundo de maneio especial (frescos).
Pré-requisitos
• A DGO deve ser criada como fornecedor na conta 2682500000.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- T odos os Movimentos
Código de Transacção
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 24.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 80
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900055
4. Pressione a tecla “Enter”
criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50000
6. Faça clique em .
criar Ent.Manual OT's: Corrigir Item fornecedor
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110A001
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Nome do Campo O/F/C Descrição
ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 123
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.17.02.00
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 29
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 900055
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: J
8. Pressione a tecla “Enter”
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 235 / 754
criar Ent.Manual OT's: Inserir Item fornecedor
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.17.02.00
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 236 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
ÁreaFuncion. O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 123
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade.
Exemplo: 10.110A001
10. Faça clique em .
11. Faça clique em .
criar Ent.Manual OT's: Exibir Síntese
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 237 / 754
12. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a atribuição da verba adiantada lançada.
Comentários
O processo de adiantamento de verbas da DGO para fundo de maneio especial (frescos) segue os seguintes procedimentos:
Lançar a atribuição de fundo de maneio
Lançar entrada de fundo de maneio (ver F-28). Utilizar Tp.doc. 80, Fornecedor DGO, Cód. RzE J e selecionar conta de recebimento (13*).
Registar levantamento da verba para caixa (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar Transferência Com Compensação, Chv.Lçnt. 40, Conta 11* e seleccionar partidas em aberto da conta de recebimento (13*).
Adiantamento ao responsável pelo fundo de maneio (ver F-43 ou FB01). Utilizar Tp.doc. 90, Chv.Lçnt. 29, Fornecedor (Tesoureiro), Cód.RzE M, Chv.Lçnt. 50 e Conta 11*.
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Página 238 / 754
Instruções de Trabalho
FundoManeioPagamentoDespesas F_43_FB01
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar as despesas pagas através do fundo de maneio.
Motivo
Execute este procedimento sempre que pretenda contabilizar as despesas pagas por fundo de maneio.
Pré-requisitos
• O fornecedor da factura (ou documento equivalente) paga por fundo de maneio deve ter nos seus dados mestre a indicação/campo Recebedor Divergente = Tesoureiro. (ver FK02).
• Cabimento (ver FMY1)
• Compromisso (ver FMZ1)
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 - Factura-Geral de Fornecedores ou FB01 - Lançamento Geral- T odos os Movimentos
Código de Transacção
F_43_FB01
Sugestões Úteis
Nenhuma
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 239 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 240 / 754
Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 23.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 241 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: fm
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
4. Pressione a tecla “Enter”
criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 20
Receb.pagto. O Identifica o recebedor divergente do pagamento.
Exemplo: 600006
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 242 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6221710000
6. Pressione a tecla “Enter”
Entrar informação de IRF
7. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 243 / 754
criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 20
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: fm
9. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 244 / 754
Bloco de classificação contábil
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000035
11. Pressione a tecla “Enter”.
Informação
12. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 245 / 754
criar Factura fornecedor: Corrigir Item cta.do Razã o
13. Faça clique em .
14. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 246 / 754
criar Factura fornecedor: Exibir Síntese
15. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 247 / 754
Entrar fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
O sistema apresenta a mensagem
16. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as despesas lançadas ao fornecedor da factura, sendo que para este fornecedor existe um Recebedor Divergente (Tesoureiro).
Comentários
O pagamento de despesas através do fundo de maneio segue os seguintes procedimentos:
Cabimento da despesa
Compromisso da despesa
Lançamento de documentos de despesa (facturas e documentos equivalentes)
Pedido de Libertação de Créditos (ver PFM_PLC_01, PFM_PLC_01N e PFM_PLC_02)
Autorização de Pagamento (ver PFM_12FIBI01)
Pagamento (ver F-53, F-58 ou F110). Utilizar Cod.RzE 6.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 248 / 754
Instruções de Trabalho
FrescosRegAdiantVerbasDGO F-04
Objectivo
Utilize este procedimento para regularizar o adiantamento de verbas efectuado pela DGO.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário fazer a devolução do fundo de maneio especial (frescos) à DGO.
Pré-requisitos
• Fundo de maneio especial constituído
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Lançamentos razão F-04 - Efectuar Compensação
Código de Transacção
F-04
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Liquidar com compensação: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 24.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 90
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
4. Faça clique em .
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1110010100
6. Pressione a tecla “Enter”
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Liquidar com compensação Inserir Item cta.do Razão
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 7500
8. Faça clique em .
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Liquidar com compensação Selec.partidas em aberto
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 600006
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou razão.
Exemplo: K
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: M
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10. Faça clique em .
Liquidar com compensação Processar partidas em aber to
11. Faça clique em .
12. Faça clique em .(Desactivar)
13. Faça duplo clique em .
14. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
15. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador registou em caixa o regresso da verba adiantada.
Comentários
O processo de regularização de adiantamento de verbas da DGO segue os seguintes procedimentos:
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Registar o regresso em caixa da verba adiantada pela DGO
Devolução da verba à DGO
i. depositar a verba na conta de serviço (13*). (verFB01). Utilizar Tp.doc. 81, Chv.Lçnt 50 e Conta 11*, Chv.Lçnt.40 e Conta 13*.
ii. Devolver a verba à DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 82, seleccionar Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 29, Fornecedor (DGO), Cód.Rze 6 com chave orçamental, seleccionar partidas em aberto da conta 13*
iii. Saldar Fornecedor DGO (ver F-04). Utilizar Tp.doc. 90, seleccionar Transferência com Compensação, Chv.Lçnt 39, Fornecedor (DGO), Cód.Rze 6, seleccionar partidas em aberto do Fornecedor (DGO)
iv. Compensar partidas no Fornecedor (DGO). (ver F-44)
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Lançamentos de Clientes
Facturas
Este processo abrange as facturas financeiras (Vendas a Dinheiro/Notas de débito/Notas de crédito).
Este processo é realizado pela área financeira.
Procede-se ao registo contabilístico no sistema (factura/nota de débito/nota de crédito).
Descrição Débito Crédito
Registo da factura 21X 71X
251 71X Venda a Dinheiro
11/12 251
Depois do registo procede-se à emissão da correspondência, isto é, é emitido documento registado
(Factura/Venda a Dinheiro/Nota de Débito/Nota de Crédito).
O sistema permite emitir o recibo se necessário.
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Instruções de Trabalho
Factura geral de Clientes F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o direito de receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura geral de Clientes.
Código de Transacção
F-22
Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção o correcto preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro, item financeiro (económica de receita).
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em (Seleccione a opção DR)
Tipo de documento (1)
4. Faça duplo clique em .
No lançamento de facturas de clientes, o tipo de documento a utilizar é sempre DR – Factura cliente.
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 03
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: Eur
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv Lanç. 01) Chave de lançamento para o item seguinte (1)
6. Faça duplo clique em .
A chave de lançamento a utilizar é a 01 – Factura, que gera um lançamento a débito na conta do cliente.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
7. Faça enter.
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Criar Fatura cliente: Inserir item do cliente
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (Seleccione Chv.Lanç. 50)
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Chave de lançamento para o item seguinte
9. Faça duplo clique em .
A chave de lançamento a utilizar é a 50 – Lançamento em crédito, que gera um lançamento a crédito numa conta do razão, neste caso, uma conta de proveitos.
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000
10. Faça enter.
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Criar Factura cliente: Inserir Item cta. do Razão
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: Faça clique em
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Código de imposto
12. Faça duplo clique em .
13. Faça clique em .
14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Factura
15. Faça clique em .
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Bloco de classificação contábil
16. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110a001
Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc. Exemplo: 120
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: r.07.01.08
17. Faça clique em .
18. Faça clique em .
19. Seleccione Documento
20. Seleccione Simular.
Criar Factura de cliente: Exibir Síntese
21. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
.
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22. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.
Comentários
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a receber.
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Instruções de Trabalho
Factura de Clientes FB70
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura financeira de cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando se verificar a necessidade de registar contabilisticamente o direito a receber de outrem uma determinada quantia pela venda e/ou prestação de serviços.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos Factura de clientes
Código de Transacção
FB70
Sugestões Úteis
Para lançar uma factura de cliente, o utilizador deverá ter em atenção, o correcto preenchimento da chave orçamental: Centro custo, centro financeiro e item financeiro (económica de receita).
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 269 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar empresa
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Entrar fatura de cliente: empresa 1000
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 01.01.2005
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000
6. Faça clique em .
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 7112000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito. Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 271 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: Faça clique em e seleccione G3 Código de imposto
8. Faça duplo clique em .
Entrar fatura de cliente: empresa 1000
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 272 / 754
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Factura
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento. Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: r.07.01.08
10. Faça clique em .
11. Seleccione Documento .
12. Seleccione Simular.
Síntese do documento
13. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 273 / 754
O sistema apresenta a mensagem
.
14. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma factura de cliente lançada com sucesso.
Comentários
Ao contrário do que acontece no lançamento da factura de cliente pela F-22 (Lanç. Geral), na transacção FB70 (Lanç. Enjoy), não é necessário inserir chave de lançamento, dado esta estar intrínseca à transacção.
Note-se que é possível movimentar contas diferentes da conta de conciliação associada ao cliente, aquando da criação dos dados mestre do mesmo, através de uma figura a que se chama código razão especial (Cód.RzE), este código permite fazer derivações de uma conta base para uma conta de conciliação.
Ex: A – 219 Adiantamento;
E – 218 Cobrança Duvidosa;
I – 26832 Venda Imobilizado;
W – 214 Títulos a Receber .
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Página 274 / 754
Notas Crédito
Gestão e emissão de Notas de Crédito
Procede-se ao registo contabilístico no sistema da seguinte forma:
Descrição Débito Crédito
Registo da Nota de crédito 7X 21X/268X
Liquidação da Nota de crédito 21/268 251
Reembolso da Nota de crédito 251 13/12
251 251 Compensação com outras facturas
e pagamento da diferença 21X/268X 13/12
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Página 275 / 754
Instruções de Trabalho
Criar Nota de Crédito de Cliente Geral F-27
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma nota de crédito a um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar criar uma nota de crédito a um cliente.
Pré-requisitos
Ter uma factura passada a um cliente e necessitar fazer o ressarcimento de um direito.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos F-27 Crédito Geral de Clientes
Código de Transacção
F-27
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 276 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho
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Página 277 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 15.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: DG)
Tipo de documento (1)
4. Faça duplo clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 278 / 754
Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar. Exemplo: 3
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NC Factura 14
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de Lançamento pretendida, por exemplo: 11)
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 279 / 754
Chave de lançamento para o item seguinte (1)
6. Faça duplo clique em .
Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 280 / 754
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025 criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 10
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Devolução de Mercadorias
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: Faça clique em (seleccione a Chave de Lançamento pretendida, por exemplo: 40)
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 281 / 754
Chave de lançamento para o item seguinte (1)
9. Faça duplo clique em .
criar Crédito de cliente: Inserir Item do cliente
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Página 282 / 754
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000 criar Crédito de cliente: Inserir Item cta.do Razão
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 10
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: L3
12. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Devolução de Mercadorias
14. Faça clique em .
Bloco de classificação contábil
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno. Exemplo: 1000
Fundos O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra:MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade. Exemplo: 10.110a001
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 120
Cen.financeiro O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: r.07.01.08
16. Faça clique em .
17. Faça clique em .
Criar crédito do cliente: Dados do cabeçalho
O sistema apresenta a mensagem
" ."
18. Transacção concluída.
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Resultado
O utilizador tem a Nota de Crédito de Clientes Geral criada.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Criar uma Nota de Crédito Enjoy FB75
Objectivo
Utilize este procedimento para criar uma Nota de Crédito de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de criar uma Nota de Crédito de Clientes, por motivo de devolução de mercadorias ou descontos efectuados.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira. Clientes Lançamentos FB75 - Crédito Geral de Clientes
Código de Transacção
FB75
Sugestões Úteis
Nada a referir.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NC Factura 14
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
4. Faça clique em .
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Devolução de Mercadorias
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 7112000000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: L3
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 5
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Entrar nota de crédito de cliente: empresa 1000
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Devolução de Mercadorias
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.01.08
Fnds. O Representa as fontes de financiamento do orçamento. A sua codificação indica o tipo de fonte de financiamento (2 dígitos), a fonte de financiamento (3 dígitos), a respectiva empresa (1 letra: MGP - L, EXER - O, FAP - P), e os últimos 3 dígitos resultam da combinação entre programa, medida, projecto e actividade.
Exemplo: 10.110A001
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Área funcional O Critério de estruturação para uma administração pública, por pontos de vista funcionais. A área funcional, é necessária na administração do orçamento para preencher requisitos legais para reporting com aspectos funcionais. Com a área funcional podem ser estruturados os objectivos, por exemplo segurança pública, desenvolvimento municipal, etc.
Exemplo: 120
7. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma nota de crédito de clientes lançada no sistema.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Factura Geral Compensar Adiantamento F-22
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar uma factura de cliente para compensar um adiantamento.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar uma factura de cliente em que tenha previamente existido um adiantamento.
Pré-requisitos
• Criação do Adiantamento (ver F-22). Utilizar Tp.doc. 36, ChvLçnt 19, Cód.RzE A e colocar chave orçamental
• Liquidação de Receita (ver PFM_LR_01)
• Recebimento (ver F-28). Utilizar Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes F-22 - Factura geral de Clientes
Código de Transacção
F-22
Sugestões Úteis
Nenhum
• xxx
• xxx
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 21.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 36
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: EUR
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Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 09
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 900025
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: A
4. Pressione a tecla “Enter”
criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 99
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento. Exemplo: 31.03.2005
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.01
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 01
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
6. Pressione a tecla “Enter”
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criar Adiantamentos Client: Inserir Item do cliente
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 101
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7112000000
8. Pressione a tecla “Enter”
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criar Adiantamentos Client: Inserir cta.do Razão
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 200
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Factura Adiantamento
10. Faça clique em .
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Bloco de classificação contábil
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.fin. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
Item fin. O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: R.07.02.01
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.01
12. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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criar Adiantamentos Client: Corrigir Item cta.do Ra zão
13. Faça clique em .
14. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
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Criar Adiantamentos Client: Exibir Sintese
15. Faça clique em .
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Entrar fatura do cliente: Dados do cabeçalho
O sistema apresenta a mensagem
16. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a factura para compensar com o adiantamento lançada.
Comentários
O adiantamento de clientes pressupõe o seguinte procedimento:
Criação Adiantamento (F-22)
Liquidação da Receita (PFM_LR_01) do adiantamento
Recebimento (F-28) do adiantamento
Factura ao cliente para compensar o adiantamento (F-22/FB01)
Liquidação de Receita (pelo valor total da factura deduzido do adiantamento)
Recebimento (F-28). Tp.doc. DZ e Cód.RzE 1
Compensação de partidas (F-32/F-30) com Cód.RzE A
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Instruções de Trabalho
Liquidação de Receita PFM_LR_01
Objectivo
Utilize este procedimento para executar liquidação de receita de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de liquidação de receita de clientes.
Pré-requisitos
Factura emitida, contabilizada.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos PFM_LR_01 - Criar liquidação da Receita.
Código de Transacção
PFM_LR_01
Sugestões Úteis
Nenhuma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Liquidação de Receita - Lançamentos em massa-Criar Liq.Receita
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: 16.03.2005
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
4. Faça clique em .
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Página 305 / 754
Lista de documentos – Criação de Liquidação de rece ita
5. Faça no documento a liquidar.
6. Faça clique em .
Lista de documentos – Criação de Liquidação de Rece ita
7. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 306 / 754
Informação
8. Faça clique em .
9. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador realizou liquidação de receita.
Comentários
No momento da Liquidação da Receita faz-se a passagem das contas de terceiros para a conta 251(Devedores pela execução do Orçamento). Na conta 251 os valores são desagregados por classificação orçamental, incluindo as rúbricas extra-orçamentais.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 307 / 754
Instruções de Trabalho
Recebimento F-28
Objectivo
Utilize este procedimento para processar o recebimento de um cliente.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver necessidade de processar um recebimento de um cliente.
Pré-requisitos
Para que este procedimento seja possível é necessário que:
• Tenha sido feita a Liquidação da Receita (Ver Transacção PFM_LR_01)
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Recebimentos – F-28 Entrada de recebimentos
Código de Transacção
F-28
Sugestões Úteis
• Antes de iniciar esta transacção é conveniente confirmar quais os números e montantes dos documentos que se pretende receber. Facilitará na eventualidade de existiram vários movimentos com o mesmo valor.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 308 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Lançar entrada de pagamentos: Dados do Cabeçalho
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Página 309 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 16.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: NU
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000000
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: 1
Verificar se o tipo de documento seleccionado é o DZ – Recebimento de Cliente
Regras de preenchimento do campo Referência:
- Preencher NU (recebimento em numerário), TR (recebimento por transferência bancária) ou CH (recebimento por cheque) consoante o tipo de recebimento que se pretende processar;
- Quando se preencher TR colocar no campo Texto de Cabeçalho as siglas do banco do cliente;
- Quando se preencher CH colocar no campo Texto de Cabeçalho o n.º do cheque do cliente;
No campo relativo ao Código de Razão Especial deve-se escrever os códigos 1 (Orçamento do Exercício - tratando-se de um recebimento) e/ou A (Adiantamento - tratando-se de um recebimento referente a um adiantamento de cliente)
4. Faça clique em .
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Página 310 / 754
Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
5. Para que as Partidas em Aberto apareçam sempre desactivadas deve-se proceder da seguinte forma:
5.1 Faça clique em
5.2 Seleccione Opções de processamento - contabilidade
5.3 Faça duplo clique em
5.4 Faça clique em
Neste momento as Partidas em Aberto vão aparecer sempre desactivadas quando se utilizar esta transacção.
6. Caso não se tenha procedido como no ponto 5, deve:
6.1 Faça clique em
6.2 Faça clique em
Devemos numa primeira fase Marcar Tudo (ponto 6.1), para de seguida Desactivar Partidas (ponto 6.2). Nesta fase temos a certeza que não temos nada seleccionado.
7. Faça duplo clique em ::
Proceder desta forma para todos os movimentos que pretenda receber
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Página 311 / 754
8. Para se certificar que a selecção foi feita correctamente tem de verificar se o Montante Entrado é igual ao Atribuído.
9. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem processado o recebimento do cliente.
Comentários
Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
No acto do recebimento a contabilidade verifica se a receita se encontra orçamentada. Se não, deve ser elaborada uma declaração de recebimento não orçamental, do valor a receber (execução essencialmente administrativa). Originará também a elaboração de um pedido de Crédito Especial (Ver Elaboração de Pedidos – SEM). Devendo-se processar uma alteração orçamental, se este vier autorizado.
Movimentação contabilística do recebimento:
Débito Crédito
13/12 251
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 312 / 754
Instruções de Trabalho
Transferência com Compensação F-30
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir movimentos entre contas de clientes compensando a conta de origem.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir movimentos entre contas de clientes compensando a conta de origem.
Pré-requisitos
Para executar este procedimento é necessário que:
• Existam Partidas em Aberto de Clientes
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos
Código de Transacção
F-30
Sugestões Úteis
• Utilizar o Tipo de Documento DA – Compensação de Cliente
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 313 / 754
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2. Faça duplo clique em .
Transferir e compensar: Dados do cabeçalho
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Página 314 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 16.03.2005
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 09
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 900025
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: w
Para se executar este movimento utilizamos o Código de Razão Especial W – Títulos a Receber. Pois o que se pretende é derivar da conta de Clientes C/C (Conta do Razão - 21XXXX) para uma conta de Terceiros Títulos a Receber (Conta do Razão – 214XXXX).
4. Pressione a tecla “Enter”
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Transferir e compensar Inserir Item do cliente
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento.
Exemplo: 31.03.2005
6. Faça clique em .
7. Seleccione Processar partidas em aberto .
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Transferir e compensar Selec. partidas em aberto
Transferir e compensar Processar partidas em aberto
8. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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9. Faça clique em .
10. Faça duplo clique em .
11. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
12. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o movimento de transferência feito e a Partida Compensada.
Comentários
Movimentação contabilística do exemplo: 214 – débito a 21X - crédito
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Lançamento de Fornecedores
Facturas
Este processo compreende o conjunto de procedimentos necessários ao registo de facturas
financeiras. Inicia-se com o recebimento de documentos da entidade credora e termina com o pedido
de autorização para pagamento.
Descrição Débito Crédito
Registo da Factura 6X 22x
22X 252X Liquidação da Factura
252x 11/12
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Instruções de Trabalho
Factura-Geral de Fornecedores F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pré-requisitos
Para registar uma factura no sistema é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos de Fornecedores
Código de Transacção
F-43
Sugestões Úteis
• Utilizar no campo Tipo de Documento KR – Factura de Fornecedor, se for um lançamento de uma factura ou KD – Nota de Débito de Fornecedor, se for um lançamento de uma Nota de Débito.
• Descrição dos movimentos para o registo de Facturas/Notas de Débito:
Débito Crédito
6X 22X
• Para se realizar o movimento acima descrito, utilizamos as Chaves de Lançamento 31 – Factura (creditando a conta de fornecedores) e a 40 – Lançamento a Débito (debitando a conta do razão que pretendemos. Neste caso será uma conta de custos e perdas – 6XX)
• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo (Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso) associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o documento à entidade credora.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar factura do fornecedor: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KH
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: 60024
Txt.cab.doc. O O texto de cabeçalho do documento contém explicações ou notas válidas para o documento em geral.
Exemplo: Lançar Factura Três
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 31
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 100178
4. Pressione a tecla “Enter”
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Criar factura fornecedor: inserir item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Marcadores Verdes
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000
6. Pressione a tecla “Enter”
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Criar factura fornecedor: Inserir item cta. do razã o
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA.
Exemplo: R3
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Marcadores Azuis
8. Faça clique em .
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Bloco de classificação contábil
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa
Exemplo: D.02.01.08.00
10. Faça clique em .
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Criar factura fornecedor: Corrigir item cta. do raz ão
11. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" "
12. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.
Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao procedimento a ter para o registo de uma Factura
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado (Ver transação F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver transação FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a um reforço de cabimento e de compromisso (Ver Transações FMYPM1/FMZPM1)
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Instruções de Trabalho
Factura de Fornecedores FB60
Objectivo
Utilize este procedimento para registar uma Factura ou uma Nota de Débito de Fornecedor.
Motivo
Execute este procedimento quando receber os documentos da entidade credora.
Pré-requisitos
Para registar uma factura é necessário que:
• Estejam criados os Dados Mestre do Fornecedor emissor da Factura/Nota de Débito
• Esteja criado e autorizado o Processo Orçamental referente a este encargo
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores FB60 - Lançamentos de Fornecedores
Código de Transacção
FB60
Sugestões Úteis
• Se pretender registar uma Nota Débito deve alterar as definições da tela para que apareça visível o campo do Tipo de Documento.
• Descrição dos movimentos para registo de factura:
Débito Crédito
6X 22X
• Todos os dados relevantes para a Contabilidade Analítica (CO) os objectos de custo (Centros de Custo, Elementos PEP, Classes de Custo, etc.) devem ser identificados, e tanto quanto possível devem derivar dos documentos orçamentais (compromisso) associados à factura
• Se se tratar de uma factura decorrente de um Processo de Despesa (PD) logístico verificar se tem número de pedido, se não o tiver e se não for possível obter, deve-se devolver o documento à entidade credora.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Entrar factura de fornecedor. Empresa 1000
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Exemplo: 100178
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 14.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: 60023
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 200
4. Faça clique em .
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Lançar Factura Dois
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6221710000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Débito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 200
Código de imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: C4
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Marcadores Vermelhos
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Cen.financ. O Figura que espelha a estrutura interna e orgânica de cada organização, de forma a atribuir e controlar valores do orçamento.
Exemplo: 1001.00
It.financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: D.02.01.08.00
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destinados O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
6. De forma a ser disponibilizada informação acrescida, pode-se ainda preencher os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº atribuição F Critério de estruturação de partidas com base na informação inserida neste campo. Exemplo: 300
Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
Ordem F Número de ordem estatística criada na Contabilidade Analítica.
Exemplo: 100000000020
7. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" "
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os dados da Factura/Nota de Débito introduzidos no sistema.
Comentários
O procedimento a ter para o registo de uma Nota de Débito é exactamente igual ao procedimento a ter para o registo de uma factura.
Se não existir processo orçamental, pode-se registar a factura como documento pré-editado (Ver transacção F-63/FV60), regularizando assim que este estiver criado e autorizado.
Se se tratar da última factura de um processo deve-se encerrar o compromisso associado (Ver transacção FMZ2) após a introdução de todos os dados da factura.
O sistema vai validar se o fornecedor da factura é o mesmo do compromisso associado, e se este tem dotação para suportar este encargo. Se este não for suficiente deve-se proceder a um reforço de cabimento e de compromisso (Ver transacções FMYPM1/FMZPM1).
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Notas de Crédito
Conjunto de actividades que visa processar as Notas de Crédito emitidas por fornecedores tendo em
vista reaver o valor do pagamento indevido mediante compensação ou reposição nos cofres do
Estado. Inicia-se com a recepção da Nota de Crédito e termina com o envio do processo onde foi
deduzida a Nota de Crédito para autorização de pagamento, ou com a emissão da Guia de
Reposição nos Cofres do Estado, quando não seja possível a sua regularização em pagamentos
futuros.
Descrição Débito Crédito
Registo da Nota de crédito 22X 6X
Liquidação da Nota de crédito 251X 22X
Reembolso da Nota de crédito 11/12 251X
252X 13X Entrega ao Estado
268X 252X
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Instruções de Trabalho
Nota de Crédito F-41
Objectivo
Utilize este procedimento para emitir uma Nota de Crédito.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender emitir uma Nota de Crédito a um fornecedor.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fornecedores F-41 - Crédito-Geral Fornecedores ..
Código de Transacção
F-41
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Criar crédito fornecedor: dados do cabeçalho
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Página 333 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 15.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 15.03.2005
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 03
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: eur
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Nº Nota Crédito
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 100178
4. Pressione a tecla Enter:
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Página 334 / 754
criar Nota Crédito Fornec: Inserir Item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 50
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6221710000
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Entrar informação de IRF
Só deve ser preenchido o código de IRF, quando se trate de um documento com imposto retido na fonte.
6. Faça clique em .
Criar Nota Crédito Fornec: Inserir item cta. do Raz ão
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7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: RH
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: Nota de Crédito
8. Faça clique em .
Bloco de classificação contábil
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
10. Faça clique em .
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Página 337 / 754
Informação
11. Faça clique em .
Criar Nota Crédito Fornec: Exibir Síntese
12. Faça clique em .
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a transacção concluída.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Credito de Fornecedores FB65
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende introduzir uma nota de crédito de fornecedores no sistema.
Pré-requisitos
• Ter uma factura inserida no sistema.
• Ter um compromisso criado para associar à nota de crédito.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores FB65 - Crédito de Fornecedores
Código de Transacção
FB65
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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Página 339 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 340 / 754
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Identificação da entidade exterior responsável pelo fornecimento do artigo/serviço que se pretende. Exemplo: 100178
Data documento O A data que indica a emissão do documento original.
Exemplo: 18.03.2005
Referência O O número do documento de referência.
Exemplo: NC
Montante O Valor monetário Exemplo: 50
IVA O Imposto Valor Acrescentado
Exemplo: RH
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6221710000
D/C O Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Crédito
Mont.em moeda doc. O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50
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Página 341 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destinados O Número de Compromisso
Exemplo: 1021000021
4. Faça clique em .
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
No separador dos pagamentos é possível definir condições adicionais relativamente à Nota de Crédito a registar, tal como o montante de desconto, condições de pagamento, forma de pagamento, entre outras.
5. Faça clique em .
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Página 342 / 754
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
No separador do detalhe são definidos os elementos referentes à chave orçamental do fornecedor, na Nota de Crédito a registar.
6. Faça clique em .
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Página 343 / 754
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
Montante do IVA em moeda do documento.
7. Faça clique em .
8. Faça clique em .
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Página 344 / 754
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
Montante do Imposto retido na fonte para a Nota de Crédito a registar.
9. Faça clique em .
Entrar nota de crédito de fornecedor: empresa 1000
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 345 / 754
No separador da Nota, é colocada informação adicional livre, caso haja necessidade.
10. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a nota de crédito lançada.
Comentários
Nenhum.
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Página 346 / 754
Instruções de Trabalho
Lan_Fact_Comp_Adiant F-43
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar factura de fornecedor compensando um adiantamento lançado anteriormente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender lançar factura de fornecedor utilizando adiantamento lançado anteriormente.
Pré-requisitos
• Criação de Adiantamento a Fornecedores (ver F-43 – Adiantamento a Fornecedores), tipo de documento 33, chave de lançamento 29, código razão especial A, colocando chave orçamental, através do compromisso criado para este fim;
• Aprovação do PLC referente ao Adiantamento (ver Preparar PLC, PFM_PLC_01, PLC Consolidado, PFM_PLC_01N e Alterar/Aprovar/Eliminar PLC, PFM_PLC_02)
• Autorização de pagamento (ver AP – Liquidação, PFM_12FIBI01)
• Pagamento referente ao Adiantamento criado (ver Pagamento Manual F-53)
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-43 – Factura-Geral de Fornecedores
Código de Transacção
F-43
Sugestões Úteis
Nenhum.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Entra fatura do fornecedor: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 21.03.2005
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: Eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 03
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: Comp Adiant
4. Faça Enter
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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 30
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: Comp Adiantamento
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 39
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 100178
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Cód.RzE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: A
No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá ser a diferença entre o valor total da factura e o adiantamento já efectuado.
6. Faça Enter
Entrar informação de IRF
7. Faça clique em .
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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 50
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Vencim.em O Data em que vai ser efectuado o vencimento. Exemplo: 21.03.2005
Fnds.dest. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: +
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 40
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 6221710000
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No presente exemplo, e no que diz respeito ao montante, o valor a introduzir deverá corresponder ao valor do adiantamento já efectuado.
Entar informação de IRF
9. Faça clique em .
Informação
10. Faça clique em .
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criar Factura fornecedor: Inserir Item fornecedor
11. Faça Enter
criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão
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12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 80
Cód.imposto O É com base neste campo que o IVA será despoltado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento de IVA. Exemplo: R6
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: +
13. Faça clique em .
Bloco de classificação contábil
14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
15. Faça clique em .
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Informação
16. Faça clique em .
criar Factura fornecedor: Inserir Item cta.do Razão
17. Faça clique em .
18. Seleccione Documento Simular Shift+F9 .
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criar Factura fornecedor: Exibir Síntese
19. Faça clique em .
20. O sistema apresenta a mensagem "
.
21. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma Factura de Fornecedores gravada utilizando o adiantamento criado anteriormente.
Comentários
O lançamento da Factura de fornecedores com compensação de Adiantamento criado pressupõe o seguinte procedimento:
• Criação de Adiantamento (F-43);
• Preparar PLC
• PLC consolidado
• Alterar/Aprovar/Eliminar PLC (PFM_PLC_02)
• AP Liquidação
• Pagamento ao Fornecedor do montante do adiantamento (F-53) tendo em consideração o código razão especial 6 – Orçamento do Exercício;
Aquando do lançamento da factura em questão, utilizando o adiantamento criado, ter em atenção a utilização dos Fundos Destinados associados ao adiantamento.
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Posteriormente ao lançamento da Factura o procedimento é o mesmo ao nível ao PLC e AP. Chamamos a atenção para, ao seleccionar os compromissos a assumir/compromissos assumidos, seleccionar, não só a factura lançado, como também o adiantamento criado anteriormente. Desta forma o montante a liberar será o líquido entre a Factura e o Adiantamento criado.
Ao efectuar o pagamento seleccionar não só código de razão especial 6 – Orçamento do Exercício como também o A – Adiantamento a Fornecedores para que, com este movimento a conta corrente do fornecedor seja compensada.
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Instruções de Trabalho
Preparação do PLC PFM_PLC_01
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a preparação do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a preparação do PLC.
Pré-requisitos
• Ter compromisso assumidos ou a assumir.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01 – Preparação do PLC .
Código de Transacção
PFM_PLC_01
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
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2. Faça clique em .
Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005
4. Faça clique em .
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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005
Data vencimento até O Data limite de vencimento dos documentos de compromissos assumidos ou a assumir que irão surgir na lista de selecção possível para PLC.
Exemplo: 31.03.2005
6. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP
7. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 362 / 754
Resumo do PLC
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data que indica a emissão do documento original.
Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do exercício.
Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC. Exemplo: PLC
9. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Compromissos assumidos
10. Nos itens disponíveis seleccione os documentos a incluir no PLC
11. Faça clique em .
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Compromissos assumidos
12. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 365 / 754
Resumo do PLC
13. Faça clique em .
14. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
15. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o PLC Preparado.
Comentários
Este nível de PLC é efectuado ao nível das Unidades.
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Instruções de Trabalho
PLC Consolidado PFM_PLC_01N
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar a consolidação do PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consolidar o PLC. As unidades efectuam a preparação do PLC e os Centros de Finanças, no caso do exército, e os Sistemas Centrais nos restantes ramos, efectuam a consolidação.
Pré-requisitos
• Ter efectuado a preparação do PLC
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_01N – PLC Consolidado .
Código de Transacção
PFM_PLC_01N
Sugestões Úteis
Nenhum
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Criar PLC Co nsolidação
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Data do PLC O Data de criação do PLC.
Exemplo: 16.03.2005
4. Faça clique em .
SAP
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 369 / 754
Resumo do PLC
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data que indica a emissão do documento original.
Exemplo: 16.03.2005
Período O Período do exercício, corresponde ao número do mês do exercício. Exemplo: 03
Referência do PLC O Texto breve identificativo do PLC.
Exemplo: PLC
Texto do PLC O Texto descritivo do PLC.
Exemplo: PLC
7. Faça clique em .
8. Seleccione PLCs Ctrl+Shift+F3 .
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Página 370 / 754
Selecção de PLC’s para PLC de consolidação
9. Faça clique em .
Selecção de PLC’s para PLC de consolidação
10. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 371 / 754
Resumo do PLC
11. Faça clique em .
Resumo do PLC
12. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o seu PLC consolidado e preparado para aprovar.
Comentários
Nenhum.
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Instruções de Trabalho
Aprovação PLC PFM_PLC_02
Objectivo
Utilize este procedimento para alterar, aprovar ou eliminar o PLC. No exemplo que se segue vamos demonstrar como se aprova o PLC.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar a aprovação do PLC.
Pré-requisitos
• Ter compromissos assumidos ou a assumir no período a que o PLC se destina.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• EAPS – Contabilidade Orçamental PLC PFM_PLC_02 – Alteração/Aprovação/Eliminação .
Código de Transacção
PFM_PLC_02
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 373 / 754
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2. Faça duplo clique em .
Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PL C
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 374 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
PLC O Pedido de Libertação de Créditos
Exemplo: 3000000029
4. Faça clique em .
Resumo do PLC
5. Faça clique em .
6. Seleccione Solicitação de aprovação Ctrl+Shift+F9 .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 375 / 754
Resumo do PLC
7. Faça clique em .
O sistema devolve a mensagem: . Este número de documento do PLC, corresponde ao número do PLC que será solicitado para aprovação.
A esta altura o utilizador tem a solicitação de aprovação do PLC efectuado, e deve guardar este número para posteriormente dar seguimento à transacção.
Quando tiver a aprovação do PLC, o utilizador deve entrar novamente na transacção e efectuar os seguintes passos e preencher os dados que sub-indicamos.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 376 / 754
Pedido de Libertação de Créditos (PLC)-Modificar PL C
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
PLC O Pedido de Libertação de Créditos
Exemplo: 1000000028
O número de documento a incluir é o número de documento da solicitação de aprovação.
9. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 377 / 754
Resumo do PLC
10. Faça clique em .
Dados para aprovação
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 378 / 754
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data de aprovação O Data de aprovação do PLC. Exemplo: 16.03.2005
Data de lançamento O Data em que o documento é lançado contabilisticamente.
Exemplo: 16.03.2005
12. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem "Dados gravados."
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o seu PLC aprovado.
Comentários
A aprovação do PLC é o passo seguinte à Preparação do PLC, que é efectuado ao nível das Unidades.
Os Centros de Finanças, no caso do Exército, ou os Sistemas Centrais nos restantes ramos, são os Órgãos responsáveis pela Aprovação do PLC.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 379 / 754
Instruções de Trabalho
AP - Liquidação PFM_12FIBI01
Objectivo
Utilize este procedimento para, após ter efectuado a aprovação do PLC, autorizar pagamento – Liquidação do Pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender ter autorização de pagamentos, para que posteriormente possa efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos assumidos.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos PFM_12FIBI01 – AP - Liquidação .
Código de Transacção
PFM_12FIBI01
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 380 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Proposta de Autorização de Pagamento
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 381 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 16.03.2005
Data do próximo pagamento
O Data em que o próximo pagamento será efectuado. Exemplo: 31.03.2005
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
4. Faça clique em .
Proposta de Autorização de Pagamento
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
7. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 382 / 754
Os documento a seleccionar terão de ter PLC aprovado para o Fundo e Centro Financeiro correspondente.
Proposta de Autorização de Pagamento
8. Faça clique em .
Ao adicionar os documentos, o sistema volta ao Menu Inicial., e devolve a mensagem
O utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento criada.
9. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 383 / 754
Proposta de Autorização de Pagamento
10. Faça clique em .
11. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Proposta de Pagamento
O Número da Autorização de Pagamento que pretendemos consultar.
Exemplo: 100000043
O número do documento a incluir deve ser o número da autorização do pagamento criada nos passos anteriores.
12. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 384 / 754
Proposta de Autorização de Pagamento
13. Faça clique em .
14. Faça clique em .
Seleccionar as facturas a incluir na Aprovação de Pagamento
15. Faça clique em .
16. Seleccione Solicitação Ctrl+F7 .
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Imprimir
17. Faça clique em .
Após a impressão da solicitação, o sistema volta novamente ao Menu Inicial.
A esta altura do lançamento o utilizador tem a sua proposta de Autorização de Pagamento imprimida.
Quando a AP estiver superiormente aprovada o utilizador deve, para efectuar os seguintes passos para concluir a transacção.
18. Faça duplo clique em .
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Página 386 / 754
Proposta de Autorização de Pagamento
19. Faça clique em .
20. Faça clique em .
Proposta de Autorização de Pagamento
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21. Faça clique em .
22. Faça clique em .
Como em passos anteriores, seleccionar os documentos a incluir na AP.
23. Faça clique em .
24. Seleccione Autorizar Ctrl+F8 .
Proposta de Autorização de Pagamento
25. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
26. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a Autorização de Pagamento e pode seguidamente efectuar o pagamento efectivo dos seus compromissos.
Comentários
Nada a referir..
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Instruções de Trabalho
Pagamento Manual F-53
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender liquidar facturas a fornecedores.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-53-Pagamento Manual .
Código de Transacção
F-53
Sugestões Úteis
• Nenhuma
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Lançar saída de pagamento: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 16.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: kv
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 16.03.2005
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 03
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar. Exemplo: eur
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000003
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 100178
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*.
Exemplo: 6
Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.
No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.
Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão especial 6, correspondente à conta 252*.
4. Faça clique em
. Devemos preencher o quadro seguinte no caso de pretendermos efectuar o pagamento a mais do que um fornecedor, com o mesmo meio de pagamento, cheque ou transferência.
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Outras contas
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
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Lançar saída de pagamento Processar partidas em abe rto
7. Faça duplo clique em .
8. Faça duplo clique em .
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem liquidar, daí ter que se proceder de acordo com os passos 7 e 8. Estes, destinam-se a desactivar duas partidas que se encontravam activadas.
Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
9. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" "
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a factura liquidada
Comentários
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito Pagamento (solicitação à DGT) 252 13
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Instruções de Trabalho
Pagamento Manual com Impressão de Formulário F-58
Objectivo
Utilize este procedimento para liquidar facturas com impressão de formulário.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender imprimir o formulário aquando a liquidação de facturas.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-58-Pagamento Manual com Impressão de Formulário .
Código de Transacção
F-58
Sugestões Úteis
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em .
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Pagamento c/impressão: Dados do cabeçalho
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Forma de pagamento O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: c
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.
Exemplo: 3
Impress.p/formulário O Permite seleccionar o tipo de formulário para impressão. Exemplo: LOCALWEBGUI
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Aquando da impressão p/formulário o utilizador deve seleccionar a impressora pré-definida para impressão.
4. Faça clique em .
Pagamento c/impressão Dados do cabeçalho
Na tela anterior o utilizador tem a possibilidade de colocar as partidas inicialmente seleccionadas inactivas, para isso deve seguir os seguintes passos:
Menu - Configurações - Opções de processamento - Partidas em aberto
Colocar o pisco em Partidas selecionados inicialm. inativas -
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguinte s campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: KV
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 100
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Exemplo: 100178
Código LRE O O Código de Razão Especial faz a derivação da conta do razão. Para se conseguir lançar a um CRespecial, terá que se fazer um lançamento com chave *9. Por exemplo; no dado mestre de um fornecedor está a conta corrente 221* e pretende-se derivar a conta para a 2682*. Exemplo: 6
.
Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.
No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.
6. Faça clique em .
Ao seleccionarmos a opção PA normais o utilizador poderá visualizar toda a conta corrente da conta 22*, inclusivamente todas as partidas com código razão especial. No caso de não seleccionarmos, apenas visualizamos os movimentos com código razão especial 6, correspondente à conta 252*.
7. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto
8. Faça duplo clique em .
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Pagamento c/impressão Processar partidas em aberto
Na tela acima indicada o utilizador deve seleccionar as partidas que se pretendem liquidar daí ter que se proceder de acordo com o passo 8. Este, destina-se a desactivar uma partida que se encontrava activada, no valor de 200€
. Esta tela corresponde ao extracto da conta do Fornecedor que pretendemos liquidar, com todas partidas que o fornecedor tenha por compensar.
O pagamento só é possível se o valor no campo Não Atribuído, for igual a zero.
Na tela anterior, existe a possibilidade de marcar tudo/desmarcar tudo, marcar bloco; activar/desactivar; montantes bruto, moeda e alterar a tela de visualização.
. Antes de efectuar o passo seguinte, o sistema permite simular o lançamento. Desta forma podemos visualizar os movimentos que o sistema gera, respectivas contabilizações de modo a detectar-se um possível erro.
9. Faça clique em .
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Pagamento c/ impressão Exibir Síntese
10. Faça clique em .
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Suporte de pagamento internacionais – cheques ( pré -numerados)
No caso do meio de pagamento utilizado ser transferência bancária a mensagem que iria surgir, seria a do oficio ao fornecedor.
O sistema apresenta a mensagem
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a liquidação efectuada com a respectiva impressão de formulário.
Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito Pagamento (solicitação à DGT) 252 13
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Instruções de Trabalho
Programa de Pagamento Automático F-110
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar um pagamento automático.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender efectuar um pagamento de uma forma automática.
Pré-requisitos
• PLC Aprovado
• Autorização de Pagamento
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Pagamentos F-110 Programa de Pagamento Automático
Código de Transacção
F-110
Sugestões Úteis
• Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Pagamento automático: status
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Dia de execução O A data de execução destina-se à identificação dos parâmetros. Trata-se da data, na qual o programa é executado de acordo com o plano. Também é permitida uma execução posterior ou anterior.
Exemplo: 17.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador. Exemplo: PAG
4. Faça clique em .
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Pagamento automático: parâmetros
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresas O Unidades contabilísticas independentes que na maior parte dos casos são uma entidade legal. Podemos preparar demonstrações financeiras para grupos de empresas.
Exemplo: 1000
1000 O Descrição de 1000.
Exemplo: C
Próx.dta.lan O Data prevista para o próximo lançamento. Exemplo: 31.03.2005
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
A próxima data de lançamento tem que ser obrigatoriamente posterior ao dia da execução.
Esta data, permite que o sistema verifique se entre a data de lançamento (actual) e a próxima data de lançamento existe alguma factura com desconto. Caso exista alguma factura nesta condição, o sistema propõe também esse documento para pagamento,
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ficando à responsabilidade de quem executa o programa de pagamento automático, o seu pagamento ou não
6. Faça clique em .
Pagamento automático: seleção livre
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Pagamento automático: seleção livre
7. Faça duplo clique em .
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Pagamento automático: seleção livre
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Valores O Lista dos valores que devem ser considerados ou excluídos.
Exemplo: 6
Código de Razão Especial 6 –No momento da Autorização de Pagamento (AP) a conta 22*-Fornecedores é debitada com Código razão especial 6, (ficando esta conta saldada), por contrapartida da conta 252* Credores pela execução do orçamento.
No momento do pagamento, seleccionamos o Código Razão Especial 6 para compensar, saldar, a conta 252*, por contrapartida da saída do pagamento.
9. Faça clique em .
O log adicional serve para nos indicar porque motivo não foram incluídos determinados documentos na proposta
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Pagamento automático: log adicional
Na tela do Log adicional devem contar as situações que o utilizador não pretende incluir na proposta.
10. Faça clique em .
11. Faça clique em .
12. Faça clique em .
13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedores (de/até)
O Indica um intervalo de fornecedores a considerar.
Exemplo: 100178
14. Faça clique em .
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Página 411 / 754
Pagamento automático: imprimir e IDS
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Variante O Variante de períodos contabilisticos. Descreve as determinações relativas a um período contabilístico (p.ex., início e fim).Cada empresa indica exactamente uma variante. Deste modo é possível processar as empresas que se pretender com a mesma variante. Exemplo: BCP_BCP1_1000
A introdução da variante é um campo importante, na medida em que é através dela que o sistema vai emitir o respectivo cheque. No caso de não se colocar a variante, o sistema fica sem informação de qual o lote de cheques a associar ao respectivo pagamento.
16. Faça clique em .
17. Faça clique em .
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Pagamento automático: status
18. Faça clique em .
19. Faça clique em .
20. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 413 / 754
Pagamento automático: status
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Página 414 / 754
Pagamento automático: status
21. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 415 / 754
Proposta de pagamento
22. Faça clique em .
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Processar proposta de pagamento: pagamentos
23. Faça clique em .
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Processar proposta de pagamento: partidas em aberto
24. Faça duplo clique em .
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Página 418 / 754
Processar proposta de pagamento: partidas em aberto
25. Faça clique em
O campo bloquear pgto permite-lhe bloquear um documento para pagamento, ou um fornecedor na sua totalidade. O bloqueio apenas é valido para a proposta de pagamento que se está a efectuar. Isto é, na próxima proposta de pagamento esse documento volta a surgir para pagamento.
26. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: C
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP
Banco empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP1
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27. Faça clique em .
Processar proposta de pagamento: partidas em aberto
28. Faça clique em .
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Página 420 / 754
Processar proposta de pagamento: partidas em aberto
29. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 421 / 754
Processar proposta de pagamento: pagamentos
30. Faça clique em .
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Página 422 / 754
Pagamento automático: status
31. Faça clique em , seleccionando exec.Imediadamente.
32. Faça clique em .
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Página 423 / 754
Pagamento automático: status
33. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 424 / 754
Log de job para Job F110-20050317-PAG/14492101
Nesta tela o utilizador visualiza o documento gerado e toda a movimentação contabilística inerente.
34. Faça clique em .
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Página 425 / 754
Pagamento automático: status
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Pagamento automático: status .
35. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o Pagamento Automático Planeado.
Comentários
• Esta é uma transacção realizada a nível de tesouraria.
• A contabilização efectuada no pagamento é a seguinte:
Descrição Débito Crédito Pagamento (solicitação à DGT) 252 13
• No caso de o pagamento se efectuar por cheque, é conveniente efectuar a transacção SP01-Ordens de Spool para imprimir os ofícios aos respectivos fornecedores.
• Antes de o pagamento ser efectuado, a Proposta de Pagamento pode ser eliminada e voltar a ser processada, alterando os campos pretendidos, até que estes se encontrem como se pretendem.
• Quando se tratar de um pagamento automático através de Transferência Bancária, é possível extrair o ficheiro PSX para enviar ao Banco.
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Página 427 / 754
UNIDADE 3 - Documento Instruções de Trabalho
Modificar Documento FB02
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário alterar a informação constante no documento.
Pré-requisitos
• Documento a modificar existente em sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Documento FB02 - Modificar Documento
Código de Transacção
FB02
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 428 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Página 429 / 754
Modificar documento: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 1900000023
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
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Página 430 / 754
Modificar documento: Item 001
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de disponibilidades. É com base nesta data que se consegue retirar o mapa de Posição de Tesouraria.
Exemplo: 16.03.2005
Atribuição O Trata-se de um campo livre, a nível do item do documento, para posteriormente se proceder a alguma pesquisa na exibição das partidas em aberto
Exemplo: 20050316
Texto O Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste
6. Faça clique em .
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Modificar documento : 1ª tela
O sistema apresenta a mensagem
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento modificado.
Comentários
A modificação de documentos está limitada a determinados campos que dizem respeito a informação sem impacto contabilistico e/ou orçamental (ex. texto, atribuição e data efetiva). Os campos modificáveis estão activos.
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Instruções de Trabalho
Estornar Documento FB08
Objectivo
Utilize este procedimento sempre que pretender estornar um documento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular, estornar, um documento que se encontra mal contabilizado.
Pré-requisitos
• Documento para estorno
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Documento FB08 - Estornar Documento
Código de Transacção
FB08
Sugestões Úteis
Nenhum
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Estornar documento: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 2120000045
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: 14.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 03
Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:
01- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo período.
02- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num período já encerrado.
05- Lançamento de provisão
4. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
."
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento seleccionado estornado.
Comentários
A transacção vai gerar um movimento contrário ao do original.
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Instruções de Trabalho
Estornar em Massa F.80
Objectivo
Utilize este procedimento para estornar vários documentos gravados sequencialmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende estornar vários documetos sequenciais de uma forma simultânea.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira . Razão Documento Estornar em Massa
Código de Transacção
F.80
Sugestões Úteis
Os Documentos a estornar não podem ter nenhuma compensação associada
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Estorno em massa de documentos: 1ª tela
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 2120000056
Motivo de estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado. Exemplo: 01
Os motivos de estorno podem ser de três naturezas:
03- Estorno em período corrente: o estorno é referente a um documento lançado no mesmo período.
04- Estorno em período encerrado: o estorno é referente a um movimento lançado num período já encerrado.
05- Lançamento de provisão
O sistema permite-lhe efectuar uma listagem inicial em testes, colocando o visto no campo execução em teste. Para efectuar realmente o estorno em massa, terá que retirar o visto dessa opção.
4. Faça clique em .
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os movimentos seleccionados estornados.
Comentários
A transacção vai gerar movimentos contrários aos movimentos originais
O campo do motivo do estorno permite seleccionar a causa pela qual é necessário efectuar o estorno.
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Instruções de Trabalho
Anular_compensacao FBRA
Objectivo
Utilize este procedimento para anular uma compensação
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular uma compensação já efectuada.
Pré-requisitos
• Compensação
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Fornecedores Documento FBRA Anular Compensação .
Código de Transacção
FBRA
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
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Anular compensação
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Doc.compensação O Nº do documento com o qual o item de documento foi compensado Exemplo: 2150000004
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
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Anular compensação
O sistema permite fazer apenas a anulação em vez da anulação e estorno em simultâneo. No entanto é conveniente efectuar esta última porque ao anular apenas, o que vai acontecer é que a aplicação vai geral um outro movimento a débito e crédito no mesmo valor, isto é, o saldo da conta fica zero, mas as partidas continuam em aberto, e não é isso que se pretende. Com a anulação e estorno a aplicação vai gerar um movimento contrário ao da compensação, saldando a conta a as partidas não ficam em aberto.
5. Faça clique em .
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
7. Faça clique em .
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Anular compensação
8. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
"
9. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a compensação anulada e estornada.
Comentários
Nada a Referir.
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Instruções de Trabalho
Pré-edição de Facturas_Notas Credito - Geral F-64+F-67
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.
Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral ou F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral
Código de Transacção
F-64+F-67
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral.
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Pré-editar doc. CabeçDoc
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: DR
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema.
Exemplo: EUR
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Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 01
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 900025
Caso se pretenda pré-editar uma Nota de Crédito, devem ser alterados os campos Tp.doc. para DG e ChvLnçt para 11.
Pré-editar doc.: Entrar Item do cliente
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 50
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado). Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 7129900000
Para Notas de Crédito o campo ChvLnçt deve ser preenchido com 40.
5. Pressione a tecla “Enter”.
Pré-editar doc.: Entrar Item cta. do Razão
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Página 448 / 754
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 50
7. Faça clique em Mais.
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Item financeiro O Corresponde ao classificador económico antecedido por R. ou D. conforme seja um item de Receita ou Despesa Exemplo: R.07.02.99.00
9. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pré-editar doc.: Item cta. do Razão
10. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Pré-editar doc.: Sintese
11. Faça clique em .
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Pré-editar.: CabeçDoc.
O sistema apresenta a mensagem
12. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de clientes pré-editado.
Comentários
As transacções F-64 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-67 - Pré-edição de Créditos - Geral são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Tp.doc. e ChvLnçt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).
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Página 452 / 754
Instruções de Trabalho
Pré-editar ou Processar Factura_Nota Credito FV70+FV75
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.
Pré-requisitos
• Cliente existente em sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Lançamentos FV70 - Pré-editar ou Processar Factura ou FV75 - Pré-editar ou Pro cessar Crédito
Código de Transacção
FV70+FV75
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 453 / 754
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2. Faça duplo clique em .
Caso pretenda lançar uma Nota de Crédito pode utilizar a transacção FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 454 / 754
Pré-editar fatura de cliente: empresa 1000
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Operação O Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode seleccionar. Exemplo: Fatura
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Data da fatura O Data impressa no documento original Exemplo: 14.03.2005
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 4
Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo Operação.
Por se tratar de uma pré-edição, podem ser só preenchidos os dados do cabeçalho. No entanto, devem ser preenchidos os outros campos para facilitar o lançamento efectivo na transacção FBV0.
4. Faça clique em .
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O sistema apresenta a mensagem
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito pré-editado.
Comentários
As transacções FV70 - Pré-editar ou Processar Factura e FV75 - Pré-editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).
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Página 456 / 754
Instruções de Trabalho
Pré-edição de Facturas e Notas Credito - Geral F-63+F-66
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.
Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral ou F-66 - Pré-edição de C réditos - Geral
Código de Transacção
F-63+F-66
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 457 / 754
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2. Faça duplo clique em .
Caso se queira lançar uma Factura o utilizador pode também recorrer à transacção F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral.
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Página 458 / 754
Pré-editar doc.: CabeçDoc.
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 14.03.2005
Tp.doc. O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: KG
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: teste
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Página 459 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
ChvLçnt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 21
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 100178
Caso o utilizador queira pré-editar uma Factura, basta alterar o campo Tp.doc. para KR e a ChvLçnt para 31.
4. Pressione a tecla “Enter”
Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor
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Página 460 / 754
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 8
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
ChvLnçt O É um código que permite fazer lançamentos contabilísticos a Débito ou a Crédito numa determinada conta (Razão, Clientes, Fornecedores, Imobilizado).
Exemplo: 50
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos). Exemplo: 6221710000
Caso esteja a utilizar a pré-edição de factura, a ChvLnçt será 40.
6. Pressione a tecla “Enter”
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Página 461 / 754
Pré-edirtar doc.: Entrar Item fornecedor
7. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 462 / 754
Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão
8. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento Exemplo: 8
9. Faça clique em Mais.
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fundos destins. O Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
11. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 463 / 754
Pré-editar doc.: Entar Item cta.do razão
12. Faça clique em .
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 464 / 754
Pré-editar doc.: CabeçDoc
O sistema apresenta a mensagem
13. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.
Comentários
As transacções F-63 - Pré-edição de Facturas - Geral e F-66 - Pré-edição de Créditos - Geral são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Tp.doc. e ChvLçnt. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).
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Página 465 / 754
Instruções de Trabalho
Pré-editar ou Processar Factura e Nota Credito FV60+FV65
Objectivo
Utilize este procedimento para pré-editar facturas e notas de crédito de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário lançar provisoriamente, ou seja, sem impacto contabilístico, facturas ou notas de crédito.
Pré-requisitos
• Fornecedor existente em sistema
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamentos Fornecedores FV60 - Pré-editar ou Processar Factura ou FV65 - Pré-editar ou Pro cessar Crédito
Código de Transacção
FV60+FV65
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Caso se queira lançar uma Nota de Crédito o utilizador pode também recorrer à transacção FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito.
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Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Operação C Identifica o tipo de processamento que o utilizador pode seleccionar. Exemplo: Fatura
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
Data da fatura O Data impressa no documento original
Exemplo: 14.03.2005
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico. Exemplo: teste
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar
Exemplo: teste
Caso o utilizador queira pré-editar uma nota de crédito, basta alterar o campo Operação.
4. Faça clique em .
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
IVA F Imposto Valor Acrescentado Exemplo: R0 (IVA ISENTO -Transm. Exist Sem Dto
dedução) Pré-editar fatura de fornecedor: empresa 1000
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.Razão F Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 6221710000
D/C. F Campo que permite fazer a movimentação de uma conta a Débito ou a Crédito.
Exemplo: Debito
Mont.em moeda doc. F Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 5
Texto F Descrição breve da operação a registar Exemplo: teste
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Divisão F As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Centro custo F São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa. Exemplo: 10010001
Fundos destinados F Número do Compromisso a utilizar na transacção.
Exemplo: 1021000021
Para Notas de Crédito, o campo D/C deve ser preenchido com “Crédito”.
7. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento factura e/ou nota de crédito de fornecedores pré-editado.
Comentários
As transacções FV60 - Pré-editar ou Processar Factura e FV65 - Pré-editar ou Processar Crédito são semelhantes relativamente às telas SAP. Para seleccionar uma ou outra, basta alterar os campos Operação e D/C. O IVA, se movimentado, só é visualizado aquando do lançamento do documento pré-editado (transacção FBV0).
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Instruções de Trabalho
Lançar_Eliminar Pré-Editados FBV0
Objectivo
Utilize este procedimento para lançar ou eliminar documentos pré-editados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender dar impacto contabilistico ou eliminar os documentos previamente editados.
Pré-requisitos
• Existência de documento pré-editado.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Documento FBV0 - Lançar/Eliminar Pré-Editados
Código de Transacção
FBV0
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Registrar documento pré-editado: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Nº de documento O Número através do qual possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1900000013
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Pressione a tecla “Enter”
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Lançar doc. Pré-editado: Síntese
Caso se pretenda lançar o documento pré-editado, clique em “Lançar documento”. Para eliminar siga para o passo seguinte.
5. Faça clique em .
6. Seleccione Documento Eliminar .
Eliminar doc. pré-editado
7. Faça clique em .
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O sistema apresenta a mensagem
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador lançou ou eliminou o documento pré-editado.
Comentários
Nada a referir.
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UNIDADE 4 - Conta
Instruções de Trabalho
Exibir Saldos Contas FAGLB03
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas do razão.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de razão, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do razão deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Conta FAGLB03 - Exibir Saldos Contas
Código de Transacção
FAGLB03
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Exibição de saldos de contas do razão
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cta.Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 6162000000
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
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Exibição de saldos conta do razão para o ledger 0L
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo” e “Saldo acum”, são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores.
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).
5. Faça duplo clique em (coluna do Saldo).
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Exibição das parts. Inds. seleccionadas
6. Faça duplo clique em determinado documento, Exemplo 2400000009.
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Exibir documento: Visão de entrada
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Exibir saldos de clientes FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos
Código de Transacção
FD10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Exibição de saldos de clientes
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
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Exibição de saldos de clientes
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum” e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores
A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).
5. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Relatório de partidas individuais de clientes
6. Faça duplo clique em .
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Exibir documento: Item 001
7. Faça clique em .
Exibir documento: Visão de entrada
8. Transacção concluída.
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Página 487 / 754
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.
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Página 488 / 754
Instruções de Trabalho
Exibir saldos de fornecedores FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos
Código de Transacção
FK10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 489 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Exibição de saldos de fornecedores
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 491 / 754
Exibição de saldos de fornecedores
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum” e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores
A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).
5. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 492 / 754
Relatório de partidas individuais de fornecedores
6. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 493 / 754
Exibir documento: Item 001
7. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 494 / 754
Exibir documento: Visão de entrada
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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UNIDADE 5 - Trabalhos Periódicos Conta do Razão Instruções de Trabalho
Compensar Contas Razão F-03
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de razão.
Motivo
Execute este procedimento nas contas de razão cujo os dados de controle permitam a administração por partidas em aberto, para a compensação de valores, nomeadamente, contas de disponibilidades.
Pré-requisitos
• Apenas podem ser compensadas contas do razão cujo dado mestre (FS00) tenha o pisco em Partidas em Aberto. As contas das classes 6 e 7 não podem ser compensadas.
• A conta do razão deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Conta F-03 - Compensar Contas Razão
Código de Transacção
F-03
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta do Razão.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 496 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Compensar conta do Razão: Dados do cabeçalho
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 497 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 1310000000
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
4. Faça clique em .
Compensar conta do razão: Processar partidas em abe rto
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 498 / 754
6. Faça clique em .
7. Faça duplo clique em .
8. Faça duplo clique em .
9. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem:
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as partidas da conta do razão compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentários
Nada a referir.
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 499 / 754
Instruções de Trabalho
Compensar Clientes F-32
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da receita tenham ficado movimentos não compensados em clientes, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de Crédito.
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta F-32 - Compensar Clientes
Código de Transacção
F-32
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Clientes.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 500 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Compensar cliente: Dados do cabeçalho
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 501 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: eur
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
4. Faça clique em .
Compensar cliente: Processar partidas em aberto
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 502 / 754
6. Faça clique em .
7. Faça duplo clique em .
8. Faça duplo clique em .
9. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem:
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as partidas do cliente compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 503 / 754
Instruções de Trabalho
Compensar Fornecedores F-44
Objectivo
Utilize este procedimento para compensação de movimentos em aberto em contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando após o processo de execução da despesa tenham ficado movimentos não compensados em fornecedores, como por exemplo, uma Factura e uma Nota de Crédito.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos a débito e crédito para que seja possível a compensação.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta F-44 - Compensar Fornecedores
Código de Transacção
F-44
Sugestões Úteis
Utilizar para saldar as partidas em aberto de uma determinada conta de Fornecedores.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 504 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Compensar fornecedor: Dados do cabeçalho
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 505 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta O Código que identifica o fornecedor/cliente (seis dígitos) ou conta do razão (dez dígitos).
Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Data compensação O Data em que se efectuou a compensação de uma partida
Exemplo: 15.03.2005
Moeda O Moeda na qual os documentos são administrados no sistema. Exemplo: EUR
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
4. Faça clique em .
Compensar fornecedor: Processar partidas em aberto
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 506 / 754
6. Faça clique em .
7. Faça duplo clique em .
8. Faça duplo clique em .
9. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem:"
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem as partidas do fornecedor compensadas e o respectivo movimento efectuado.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Instruções de Trabalho
Análise de Clientes FD11
Objectivo
Utilize este procedimento para analisar as contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os saldos, movimentos e valores a receber de clientes.
Pré-requisitos
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD11 - Análise de Clientes
Código de Transacção
FD11
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Análise de contas – Clientes: 1ª tela
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Saldo da conta
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Análise de contas – 900025/1000: Faturamentos
6. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Razão Especial
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7. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – vencimento líquido
8. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Part. em aberto – desconto 1
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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9. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Deduções/Juros
10. Faça clique em .
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Análise de contas – 900025/1000: Histórico de pagam entos
11. Faça clique em .
Simulação
12. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data suposta de pagamento
O Data em que o próximo pagamento é suposto ser efectuado. Exemplo: 15.03.2005
para todas as partidas ...
C Permite seleccionar o tipo de partidas para pagamentos
Exemplo: os vencimentos líquidos até essa data
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13. Faça clique em .
Análise de contas – 900025/1000: Histórico pgtos. – simular líquido
14. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a conta do cliente analisada.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Solicitar Correspondência FB12
Objectivo
Utilize este procedimento para solicitar a emissão da correspondência.
Motivo
Execute este procedimento para solicitar a impressão de um documento emitido pelo sistema tal como uma factura.
Pré-requisitos
• Para a impressão de um documento, após esta operação é necessário executar as transacções F.61 (Conforme solicitações) e SP01 (imprimir correspondência) ou somente F.64 (Actualizar correspondência).
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência FB12 - Solicitar Correspondência
Código de Transacção
FB12
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Solicitar correspondência
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000 Selecção de correspondência
4. Faça duplo clique em .
Dados detalhados sobre correspondência
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1270000014
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
6. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem:
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um documento solicitado para impressão posterior.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Actualizar Correspondência F.64
Objectivo
Utilize este procedimento para actualizar, visualizar e imprimir documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando tenha solicitado um documento para a sua visualização e impressão.
Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão/Clientes/Fornecedores Correspondência F.64 - Actualizar Correspondência
Código de Transacção
F.64
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas do Razão, Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Actualizar solicitações de correspondência
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Tipo de conta O Permite seleccionar uma conta de fornecedores, clientes ou razão.
Exemplo: K
Conta corrente O Número de conta do fornecedor/cliente, cujas partidas em aberto são processadas. Exemplo: 100152
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 1270000014
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Actualizar solicitações de correspondência
5. Faça duplo clique em .
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Pré-visualização para LOCL
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir o documento pretendido.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Imprimir Correspondência SP01
Objectivo
Utilize este procedimento para visualização e impressão de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda visualizar e imprimir documentos previamente solicitados e actualizados.
Pré-requisitos
• Solicitar a correspondência desejada através da transacção FB12.
• Actualizar a correspondência através da transacção F.61.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes/Fornecedores Correspondência SP01 - Imprimir Correspondência
Código de Transacção
SP01
Sugestões Úteis
Esta transacção existe nas áreas de Clientes e Fornecedores.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Controle de saída: selecção de ordens spool
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Gerador C Nome do utilizador que gerou uma ordem de impressão. Exemplo: s7100202
Data de geração O Data da execução da execução do programa
Exemplo: 15.03.2005
Mandante O Base de dados que possui dados mestre separados e um conjunto de tabelas próprio. Exemplo: 220
4. Faça clique em .
Controle de saída: síntese de ordens spool
5. Faça duplo clique em .
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Pré-visualização para LOCL
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador pode visualizar e imprimir a factura em formato PDF.
Comentários
Nada a referir.
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UNIDADE - TRABALHOS PERIÓDICOS Processar Declarações Periódicas de IVA e Processar IVA I ntracomunitário
Este processo aplica-se a todos os Ramos/Entidades que necessitem apresentar a Declaração de
IVA Mensal/Trimestral e Anual.
Cada Ramo/Entidade, é sujeito passivo de IVA, pelo que nas suas receitas próprias devem proceder
à liquidação de IVA.
O processamento de apuramento de IVA deverá ser centralizado por cada Ramo/Entidade. No
entanto, no momento do lançamento manual de IVA a pagar/receber estes lançamentos poderão ser
feitos para a Divisão respectiva.
O apuramento do IVA é feito de forma automática, mas a passagem da conta 2435 – IVA
apuramento para a conta 2436/2437 será realizada de forma manual.
Processar Recuperação de IVA
Este processo aplica-se a qualquer unidade que adquira material e/ou serviço ao abrigo do DL n.º
113/90, na nova redacção dada pelo DL n.º 139/92, e que tem de elaborar um Processo de
Recuperação do IVA.
A recuperação do IVA poderá ser feita para bens que satisfaçam os seguintes requisitos:
• Constem da lista de bens de defesa, segurança e material de combate a incêndios
• Valor a partir de 1.246,99 sem IVA;
• Estejam conforme os originais;
• Número de contribuinte da Unidade ou Órgão, do fornecedor, etc.
No sistema, as despesas com IVA restituível serão segregadas através de código de IVA específico.
Deste modo, centralizadamente ao nível do Ramo, é possível retirar mensalmente um relatório com o
conjunto de documentos que foram classificados daquela maneira.
A listagem retirada do sistema irá servir de controlo para a recepção das cópias autenticadas
enviadas pelas Unidades.
O Processo de recuperação do IVA tem que estar autenticado com selo branco e visado em todas as
folhas.
Após ter sido validado, o mesmo é enviado para a DGCI, que aprecia o pedido, apura o IVA
reembolsável e envia o cheque de reembolso do valor do IVA, que deverá ser registado na
contabilidade das Unidades.
Reenvio da informação respectiva para cada Unidade com autonomia administrativa (que apoie a
Unidade onde a despesa foi efectuada), bem como a transferência do valor correspondente a cada
uma das UEO’s. Este movimento será contabilizado como uma RAP.
O Ramo/Empresa recebe e analisa o processo, verifica a contabilização efectuada pelos Serviços
Financeiros Centrais e emite uma guia de reposição para entrega dos fundos nos Cofres do Estado.
Mapas anuais de IVA, Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornec edores
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A elaboração fiscal do ano é executada pelo Departamento de Pessoal e Serviços Financeiros
Centrais.
Após a introdução de toda a informação do sistema, retirar do sistema todos os outputs anuais, tais
como:
• Declarações anuais dos rendimentos dos empregados (módulo HR)
• Declaração dos rendimentos de trabalho independente e outras categorias
• Declaração anual de IVA
• Anexo J
• Mapas Recapitulativos de Clientes e Fornecedores
• Valor Anual de Imposto de Selo
No final do ano deve proceder-se ao preenchimento das declarações e anexos no site da DGCI na
Internet e preparar o ficheiro com o total da informação a enviar à DGCI.
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Instruções de Trabalho
Declaração Prévia de IVA S_ALR_87012386
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir Declaração Prévia de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender exibir a Declaração Prévia de IVA de determinado mês.
Pré-requisitos
● Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
● Apuramento de IVA
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012386 - Declaração Prévia de IVA
Código de Transacção
S_ALR_87012386
Sugestões Úteis
Nenhuma
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 530 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 531 / 754
Declaração prévia do IVA para Portugal
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 01.03.2005
Até O Restrição do intervalo de selecção. Exemplo: 31.03.2005
4. Faça clique em .
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Versão para declaração mensal
O Campo que identifica se a declaração mensal de IVA é referente ao Continente, Madeira ou Açores.
Exemplo: C
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 532 / 754
6. Faça clique em .
Declaração prévia do IVA para Portugal
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma Declaração Prévia de IVA exibida.
Comentários
Quando o utilizador pretender uma Declaração de IVA anual deverá colocar uma das seguintes versões para declaração anual:
1 - Continente
2 – Açores
3 – Madeira
Quando pretender uma Declaração de IVA mensal deverá colocar uma das seguintes versões para declaração mensal:
C - Continente
A – Açores
M – Madeira
É possível nesta transacção retirar apenas os valores por Campo da Declaração; por Campo da declaração e os códigos de IVA que fazem parte do mesmo ou ainda tendo o pormenor de visualizar os tipos de documento que compõe cada um dos códigos de IVA.
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 533 / 754
Instruções de Trabalho
Apuramento de IVA S_ALR_87012357
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar o Apuramento de IVA.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender fazer o Apuramento de IVA.
Pré-requisitos
Todos os documentos, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas S_ALR_87012357 - Apuramento de IVA
Código de Transacção
S_ALR_87012357
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 534 / 754
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2. Faça duplo clique em .
Declaração prévia do IVA
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 535 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 01.03.2005
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise pretendida.
Exemplo: 31.03.2005 Declaração prévia do IVA
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 536 / 754
Declaração prévia do IVA
Pressione a tecla F2, no campo do Código do IVA.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 537 / 754
Selecionar por valor inicial
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Código do IVA O É com base neste campo que o IVA será despoletado, assim como é com base neste campo que se irá proceder ao apuramento do IVA.
Exemplo: T1
Até O Através deste campo é definido o limite superior da análise pretendida. Exemplo: T4
A identificação dos códigos de IVA permite ao sistema proceder de forma automática ao seu cálculo e respectiva contabilização no momento do lançamento contabilístico. É também através dos códigos de IVA que o sistema efectua o apuramento periódico e emite os mapas de suporte ao preenchimento das declarações periódicas e anuais do IVA.
É assim importante identificar todas as situações que abrangem informação referente ao IVA, neste caso, excluindo todos os códigos de IVA Reembolsável.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 538 / 754
8. Faça clique em .
Declaração prévia do IVA
9. Faça clique em .
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Tipo de doc.dos lançamentos
O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico. Exemplo: 99
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 31.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos custos
Exemplo: 03
Vencimento dos encargos
O Data para o pagamento do Imposto. Exemplo: 10.05.2005
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Página 539 / 754
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nome da pasta batch-input
O Para o processamento de transacções em Batch-Input é necessário designar um nome para uma pasta. O nome de uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: 1000_03_05
O nome colocado na pasta batch input indica que se está a efectuar o Apuramento de IVA para a empresa 1000 com referência a Março de 2005.
11. Faça clique em .
Declaração prévia de IVA: data de lançamento 01.03. 2005 até 31.03.2005
Com este procedimento, o utilizador tem a pasta de batch-input “1000_03_05” criada.
12. Faça clique em .
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Página 540 / 754
Declaração prévia do IVA
De referir que, caso o utilizador pretenda efectuar o Apuramento do IVA numa versão testes, deverá colocar um pisco em “Actualizar docs.: execução de teste” na pasta Parâmetros lançamento, desta transacção.
13. Faça clique em .
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Página 541 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo código.
Exemplo: SM35
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Página 542 / 754
Batch input: síntese de pastas
15. Faça clique em .
16. Faça clique em .
Processar pasta 1000_03_05
17. Faça clique em .
18. Faça clique em .
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Página 543 / 754
Informação
19. Faça clique em .
20. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o Apuramento de IVA, efectuado.
Comentários
Após o Apuramento de IVA o utilizador deve consultar os extractos das contas de IVA e verificar se estas estão saldadas em contrapartida da conta # 2435 - Apuramento de IVA.
A transferência da conta # 2435 – Apuramento de IVA para a conta # 2436 – IVA a pagar ou conta # 2437 – IVA a receber é feita de forma manual.
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Página 544 / 754
Instruções de Trabalho
Compensação Automática F.13
Objectivo
Utilize este procedimento para proceder à compensação automática de documentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender compensar documentos. Esta transacção é muito utilizada para compensar a conta 228 (facturas em recepção e conferência).
Pré-requisitos
Contabilização de todos os documentos e análise das contas.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.13 - Sem proposta de moeda de compensação
Código de Transacção
F.13
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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2. Faça clique em .
Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1100
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Contas do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 2280000000 Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)
6. Faça clique em .
7. Faça clique em .
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Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação (SAPF124)
Faça clique em Enter.
Compensação automática s/indicação da moeda de comp ensação(SAPF124)
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O sistema apresenta a mensagem
" "
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um relatório em que mostra quais os documentos que foram compensados.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Avaliação em Moeda Estrangeira FAGL_FC_VAL
Objectivo
Utilize este procedimento para efectuar Avaliação em Moeda Estrangeira.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender encerrar o mês.
Pré-requisitos
Todos os documentos em Moeda Estrangeira, referentes ao período, deverão estar contabilizados.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FAGL_FC_VAL - Avaliação em Moeda Estrangeira
Código de Transacção
FAGL_FC_VAL
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça clique em .
Avaliação em moeda estrangeira
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade pela prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Data fixada da avaliação
O Data sobre a qual se vão calcular as diferenças de câmbio. Exemplo: 15.03.2005
4. Faça clique em no campo “Área de avaliação”.
Área de avaliação FI encerramento do exercício (1)
5. Faça duplo clique em .
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Avaliação em moeda estrangeira
6. Faça clique em .
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nome da pasta batch input
O Descrição de Nome da pasta batch input.
Exemplo: Aval.ME_0305
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 15.03.2005
Data de lançamento O Data na qual o documento dá entrada na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Exemplo: 15.03.2005
Período contábil O Período contabilistico onde é realizada a apropriação dos custos
Exemplo: 3
Data de lançamento de estorno
O Descrição de Data de lançamento de estorno.
Exemplo: 01.04.2005
8. Faça clique em .
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Avaliação em moeda estrangeira
9. Faça clique em .
10. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP.
Exemplo: 100178
11. Faça clique em .
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Avaliação em moeda estrangeira
12. Faça clique em .
Avaliação em moeda estrangeira
13. Faça clique em .
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14. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
KEYCODE O Descrição de KEYCODE. Exemplo: sm35
O utilizador deverá aceder à transacção SM35 através do campo de transacção. Seleccione a pasta de batch input criada fazendo clique na mesma e execute, fazendo clique em Processar (consultar a transacção SM35).
15. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a Avaliação em Moeda Estrangeira, concluída.
Comentários
Esta transacção também permite efectuar a Avaliação em Moeda Estrangeira das partidas em aberto dos clientes e das contas do razão.
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Instruções de Trabalho
Criar Documento de Provisão FBS1
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um documento de provisão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar um documento de provisão.
Pré-requisitos
Nenhuma
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas FBS1 - Criar Doc. de Provisão
Código de Transacção
FBS1
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 15.03.2005
4. Faça clique em no campo “Tp.doc.”.
Tipo de documento (1)
5. Faça duplo clique em .
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Período O Campo onde deve ser colocado o mês a que se refere o registo. No máximo, é possível actualizar 16 meses do exercício dos quais 4 correspondem ao período complementar.
Exemplo: 3
Moeda/taxa câm. O Moeda na qual os montantes são administrados no sistema/taxa de câmbio a utilizar.
Exemplo: EUR
Referência O Designação que identifica o documento contabilístico.
Exemplo: PROVISAO
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7. Faça clique em no campo Motivo lçto. inverso.
Motivo para estorno ou lançamento inverso (1)
8. Faça duplo clique em .
9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data estorno O Data na qual se procede ao estorno de um documento.
Exemplo: 15.04.2005
10. Faça clique em no campo “ChvLnçt.”
Chave de lançamento para o item seguinte (1)
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11. Faça duplo clique em .
12. Faça clique em no campo “Conta”.
Restringir interv.valores (1)
13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa. Exemplo: 672*
14. Faça clique em .
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Restringir interv.valores (1)
15. Faça duplo clique em .
Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho
16. Pressione a tecla “Enter”.
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Criar doc.de provisão: Dados do cabeçalho
17. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010002
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: PROVISAO
18. Faça clique em no campo “ChvLnçt”.
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Chave de lançamento para o item seguinte (1)
19. Faça duplo clique em .
20. Faça clique em no campo “Conta”.
Restringir interv.valores (1)
21. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: 292*
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22. Faça clique em .
Restringir interv.valores (1)
23. Faça duplo clique em .
Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão
Pressione a tecla “Enter”
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Criar doc.de provisão Inserir Item cta.do Razão
24. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Montante O Montante do lançamento na moeda do documento
Exemplo: 1000
Texto O Descrição breve da operação a registar Exemplo: PROVISAO
25. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
26. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um documento de provisão criado.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Anular Documento de Provisão F.81
Objectivo
Utilize este procedimento para anular um documento de provisão.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender anular um documento de provisão.
Pré-requisitos
Documento de provisão criado.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Tarefas Periódicas F.81 - Anular Documento de Provisão
Código de Transacção
F.81
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Lçto.de estorno de documentos de provisão
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico
Exemplo: 1900000012
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
Lançamento inverso de documentos de provisão: log E xecução efetiva
6.
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O sistema apresenta a mensagem " "
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o documento de provisão anulado.
Comentários
Nada a referir.
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Conta de Clientes
Instruções de Trabalho
Reclamacao_creditos F150
Objectivo
Utilize este procedimento para advertir um cliente, no sentido de liquidar a sua conta corrente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender advertir um cliente.
Pré-requisitos
Ter facturas lançadas numa conta corrente de um determinado Cliente.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F150 – Reclamação de Créditos
Código de Transacção
F150
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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2. Faça duplo clique em
.
Advertir
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Página 572 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Execução em O Data de execução Exemplo: 22.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador.
Exemplo: ADV
4. Faça clique em .
Advertir: parâmetros
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data de advertência O Data da advertência. Exemplo: 22.03.2005
Docs.lançados até O Data do documento como elemento de selecção de documentos.
Exemplo: 22.03.2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
6. Faça clique em .
Advertir: log adicional
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
8. Faça clique em .
9. Voltar ao ecrãn de Status, fazendo clique em .
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10. Faça clique em .
Planejar selecção e impressão
11. Faça clique em .
12. Faça clique em .
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13. Pressione a tecla “Enter”
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14. Faça clique em .
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Planejar impressão-teste
15. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente (de/até) O Intervalo de numeração de clientes.
Exemplo: 900025
16. Faça clique em .
Este icon permite ao utilizador visualizar o output a enviar para o cliente.
17. Faça clique em :
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18. Faça clique em .
19. Seleccione Lista de advertências Shift+F6 .
Variante de lista de advertências
20. Faça clique em .
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Proposta de advertência
Através da lista de advertências podemos consultar qual/quais os Clientes que irão ser advertido, bem como as facturas envolvidas neste processo.
21. Faça clique em .
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22. Faça clique em .
Planejar impressão
23. Faça clique em .
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24. Pressione a tecla “Enter”.
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 581 / 754
Ao nível desta transacção o movimento está concluído. Para executar e efectivar o movimento inerente a esta transacção temos que dar sequência da forma que passamos a explicar.
25. Faça clique em .
26. Faça clique em .
SAP Easy Access Menu MDN
27. Faça duplo clique em
.
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Controle de saída: selecção de ordens de spool
28. Faça clique em .
Controle de saída: síntese das ordens de spool
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Página 583 / 754
Na tela das ordens de spool, podemos visualizar todos os outputs que temos pendentes de impressão, podendo posteriormente imprimir
29. Faça clique em , para visualizar a carta de advertência a ser enviada ao cliente .
30. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o output a ser enviado para o Cliente no sentido de o advertir pelas facturas que tem o respectivo pagamento em atraso.
Comentários
O processo inicial de advertência pode ser despoletado em qualquer altura, desde que existam facturas lançadas na conta de clientes.
Existem três níveis de advertência, que são gerados à medida que as cartas são enviadas para o cliente (ver Criar Cliente na Financeira – (FD01) Dados da Empresa – Correspondência – Nível de Cobrança).
Procede-se ao envio da primeira carta de advertência ao cliente quando acharmos necessário, sendo que as duas seguintes terão de ser enviadas com intervalo de 30 dias. À medida que as cartas são enviadas os Dados Mestres do cliente são actualizados quanto ao nível de cobrança, e data da última advertência.
Após terem passado 30 dias do envio da primeira carta de advertência, podemos optar por enviar uma carta igual à que enviámos anteriormente, em vez de uma com um nível de advertência superior. Para isso, teremos de exibir/modificar os dados mestre do cliente e alterar o seu nível de advertência, para um nível inferior.
É possível bloquear um/vários clientes para advertência, acedendo aos Dados Mestre – Dados da Empresa – Correspondência, clicando em Áreas de Advertência, no campo “Bloq”, colocando o código de bloqueio.
Podemos ainda bloquear determinadas partidas de um cliente para advertência. Para tal, o utilizador deve exibir o documento que pretende bloquear, seleccionar o modo modificar e no campo “Bloq. Advert” colocar o código de bloqueio.
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Instruções de Trabalho
Processar batch input SM35
Objectivo
Utilize este procedimento para processar um documento periódico automaticamente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender processar um documento periódico automaticamente.
Pré-requisitos
• Ter criado ficheiro a processar no batch input.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• A transacção não está no menu inicial, para aceder à mesma, coloque o código da transacção no campo para o mesmo.
Código de Transacção
SM35
Sugestões Úteis
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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Página 585 / 754
Batch input: síntese de pastas
Na sequência da transacção transferência para Cobrança Duvidosa (F103), o ficheiro para contabilização fica pendente para contabilização
2. Faça clique em .
3. Faça clique em .
Processar pasta TESTE CD
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Página 586 / 754
Nesta transacção normalmente o modo de processamento a utilizar é o Exibir só erros ou então o Background. Isto acontece para que o utilizador não tenha de ver todas as telas do movimento.
Através de uma destas duas opções, o processamento da pasta de batch input é muito mais rápida.
4. Faça clique em .
Lançar e compensar: Dados do cabeçalho
5. Pressione a tecla “Enter”
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Lançar e compensar Inserir Item do cliente
6. Pressione a tecla “Enter”
Lançar e compensar Selec.partidas em aberto
7. Pressione a tecla “Enter”
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Lançar e compensar Entrar condições de seleção
8. Pressione a tecla “Enter”
Informação
9. Faça clique em .
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o seu ficheiro de documento periódico automático contabilizado.
Comentários
O administrador da batch input transfere dados para o sistema SAP com base na tecnologia de transferência batch input.
O administrador utiliza um programa de transferência de dados para importar os dados externos para o Sistema SAP e grava esse programa como uma sessão batch input.
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Quando os dados antigos são transferidos usando batch input, as transações acionadas são executadas em background. Se não houver erros, os lançamentos são efectuados . Se algum erro for encontrado, as transacções com erros vão para a pasta batch input com o nome que foi entrado no campo Nome da sessão com erros. Ao processar essa pasta batch input, é possível corrigir posteriormente as transacções com erros.
No caso de ocorrerem erros durante a transacção o utilizador deve escrever no campo das transacções “/n” sem para de correr o batch input ou “/bend” para terminar o processamento do ficheiro. Se tal ocorrer, o utilizador deve verificar quais os movimentos que foram concluídos e quais ficaram pendentes, para posteriormente concluir a transacção.
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Instruções de Trabalho
Transferência para Cobrança Duvidosa F103
Objectivo
Utilize este procedimento para transferir a divida de um determinado cliente registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender transferir a divida de um determinado cliente registado na sua conta corrente, para a conta de Cobrança Duvidosa.
Pré-requisitos
• Ter movimentos registado numa conta de Clientes.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa .
Código de Transacção
F103
Sugestões Úteis
Nenhuma
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access Menu MDN
2. Faça duplo clique em
.
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Transferência de créditos duvidosos
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 01.07.2005
Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e Anulação
Exemplo: CRI
Nome da pasta O Para o processamento de transacções em Batch-Input é necessário designar um nome para uma pasta. O nome de uma pasta batch input não é único, ou seja, é possível existirem diversas pastas com o mesmo nome.
Exemplo: Teste CD
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Transferência de créditos duvidosos
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data do lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos Exemplo: 01.07.2005
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 01.07.2005
5. Faça clique em .
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Transferência de créditos duvidosos
A esta altura o sistema gerou um ficheiro que fica pendente para contabilização e que deve ser efectuado através da transacção Processar Batch Input (SM35).
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os movimentos registados nas contas correntes de Clientes, transferidos para a conta de Cobrança Duvidosa.
Comentários
O movimento do exemplo acima indicado, ou seja, a transferência para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa, foi efectuado com data de 01-07-2005. No entanto o movimento pode ser efectuado com qualquer data, não sendo necessário a divida estar em mora à mais de seis meses para se efectuar a transferência.
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Instruções de Trabalho
Reservas para Dívidas Incobráveis F104
Objectivo
Utilize este procedimento para Criar Provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender criar uma provisão para Clientes de Cobrança Duvidosa.
Pré-requisitos
• Existir uma dívida numa conta de Clientes em mora à pelo menos mais de seis meses.
• Ter efectuado a transacção F103 – Transferência para Cobrança Duvidosa.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Tarefas Periódicas F104 – Reservas para Dívidas Incobráveis .
Código de Transacção
F104
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Provisões para contas a receber duvidosas
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Part.em aberto na data fixada
O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas todas as partidas que foram lançadas até à data fixada indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo: 31.12.2005 Provisões para contas a receber duvidosas
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data fixada O Data até à qual foram calculados juros para as partidas.
Exemplo: 31.12.2005
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Nome do Campo O/F/C Descrição
Método de provisões O Através do método de provisão é determinado o intervalo de tempo após o qual as partidas em aberto do cliente são lançadas para uma conta do Razão Especial. Podem ser seleccionadas as seguintes opções: Criação, Reforço e Anulação
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: CRI)
Método de provisões (1)
5. Faça duplo clique em .
Através do Método das Provisões, temos a possibilidade de escolher se pretendemos criar, anular ou reforçar uma provisão.
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Provisões para contas a receber duvidosas
6. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento O Número através do qual é possível aceder a um registo contabilístico Exemplo: 1290000005
O número do documento acima indicado corresponde ao documento de transferência dos movimentos da conta corrente para a conta de Clientes Cobrança Duvidosa.
7. Faça clique em .
Nome do Campo O/F/C Descrição
Modo de lançamento O Modo de Lançamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o tipo de documento pretendido, por exemplo: A)
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Modo de exibição em ‘Call transaction .. using ..’( 1)
8. Faça duplo clique em
Desta forma pretende-se que o lançamento da provisão seja lançado correndo todas as telas, exibindo as contas movimentadas e os respectivos campos preenchidos.
As restantes opções como os próprios nomes indicam, são escolhidas se pretendermos, que apenas sejam exibidas as telas se houver algum erro (E), ou mesmo com erros não sejam exibidas quaisquer telas (N).
Provisões para contas a receber duvidosas
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9. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Tipo documento do lançamento
O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: 90
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: 31.12.2005
Data do documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original
Exemplo: 31.12.2005
10. Faça clique em .
Lançar documento: Dados do cabeçalho
11. Pressione a tecla “Enter”.
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criar Operações Diversas: Inserir Item cta.do Razão
12. Pressione a tecla “Enter”.
Bloco de classificação contábil
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13. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Centro custo O São o elemento mais baixo da estrutura de Centro de Custo, aos quais a empresa faz os seus lançamentos de forma a fazer a análise de custos da empresa.
Exemplo: 10010001
14. Faça clique em .
Provisões para contas a receber duvidosas
O sistema apresenta a mensagem
" ."
15. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a provisão para Clientes de Cobrança duvidosa.criada
Comentários
O sistema efectua o movimento de acordo com uma percentagem, relacionada com a antiguidade do saldo/movimento:
6 -12 Meses – 25%
12 -18 Meses – 50%
18 -24 Meses – 75%
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Mais de 24 Meses – 100%
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UNIDADE 6 - Ambiente
Contas do Razão
Instruções de Trabalho
Entrar_Taxa_Cambio S_BCE_68000174
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir uma nova taxa de câmbio.
Motivo
Execute este procedimento quando é necessário introduzir uma nova taxa de câmbio.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_BCE_68000714-Entrar Taxas de Câmbio .
Código de Transacção
S_BCE_68000174
Sugestões Úteis
A informação deverá ser introduzida regularmente, numa base diária de modo a garantir a actualização constante da mesma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Modificar visão “Taxa de câmbio”: síntese
3. Faça clique em .
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Entradas novas: síntese de entradas inseridas
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
CgCâ O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...) de moeda estrangeira. Exemplo: Eurx
Vál.desde O Data que indica a partir de quando uma entrada é válida. Através do campo "Válido desde" é definido o limiar inferior do período de análise. Exemplo: 01.04.2005
Cot.indir. O Este campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação indirecta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda interna, que é obtida por uma unidade (10,100,...) de moeda estrangeira.
Exemplo: 1,67
De O Restrição temporal da selecção de pastas
Exemplo: Cad
Para O Critério de restrição de selecções Exemplo: Eur
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Entradas novas: síntese de entradas inseridas
5. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a entrada de uma nova taxa de câmbio concluída.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Abrir Fechar Períodos S_ALR_87003642
Objectivo
Utilize este procedimento para abrir e fechar períodos contabilísticos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretendemos encerrar um período contabilístico ou abrir um novo período.
Pré-requisitos
O lançamento de todos os documentos na Contabilidade.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Opções Actuais/Gerais S_ALR_87003642-Abrir e Fechar Períodos .
Código de Transacção
S_ALR_87003642
Sugestões Úteis
Encerrar o período somente após todas as contabilizações efectuadas.
Para cada tipo de contas utiliza-se:
o + - Todas as contas
o A – Imobilizado
o D – Clientes
o K – Fornecedores
o M – Materiais
o S - Razão
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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Página 610 / 754
SAP Easy Access MENU MDNf
2. Faça duplo clique em .
Modificar visão “Períodos contábeis: definir interv alos”: síntese
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 611 / 754
O utilizador responsável pela corrente transacção, tem a tarefa de ajustar a abertura e encerramento dos períodos de uma determinada conta e consequentemente de um determinado grupo de contas.
Ou seja, na prática o utilizador tem de alterar, nas colunas correspondentes ao períodos, qual o mês que se pretende que esteja aberto para contabilizações.
É aconselhável que à medida que se encerram os períodos, efectuar nesta transacção, os devidos ajustes, de modo a que não sejam contabilizados lançamentos em períodos/meses, que estejam já encerrados.
No exemplo seguinte pressupõe-se que o período correspondente ao mês 1 do ano de 2000, já foi devidademente encerrado, sendo que apenas estão abertos para contabilizações oo período entre o mês 02 – Fevereiro a 12 – Dezembro.
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
De período O Restrição temporal da selecção de períodos
Exemplo: 2 Modificar visão “Períodos contábeis: definir interv alos”: síntese
4. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
5. Transacção concluída.
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Página 612 / 754
Resultado
O utilizador tem assim o período aberto de 01/2000 a 12/2010 para a Var. 0002 na classe A. Fica encerrado o período 1 da Var. 0002 para a classe + e classe A.
Comentários
A abertura do ano deverá ser efectuada pelos Serviços Financeiros Centrais e Unidade respectiva.
O utilizador pode ajustar a abertura e encerramento de todas as empresas e respectivos tipos de contas que pretender.
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Página 613 / 754
Instruções de Trabalho
Parâmetros do Usuário FB00
Objectivo
Utilize este procedimento para definir a forma de executar o processo contabilístico.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende definir os parâmetros de utilização do sistema.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
• FI- Contabilidade Financeira Parâmetros do Usuário FB00-Opções de Processamento .
Código de Transacção
FB00
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Opções de processamento - contabilidade
3. Faça clique em .
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Página 615 / 754
Outros campos relevantes, que deverão ser seleccionados:
Cálculo do imposto sobre montante líquido . Se os montantes de impostos deverem ser calculados, pode aqui indicar-se que os montantes de contas do Razão entrem aqui de forma líquida. De outro modo, parte-se do princípio de que os montantes entrados de contas do Razão contêm o imposto a determinar.
Não copiar código de imposto . Desactiva a configuração standard, que o código do imposto inserido em último lugar está sendo automaticamente transferido para o item de contas do Razão.
No caso da proposta de moeda do documento , diz respeito à moeda que pretendemos que apareça por defeito para lançamento. Deverá ser seleccionada a moeda interna.
Opções de processamento - contabilidade
No caso das máscaras de entrada e variantes de estrutura, é necessário explicar que existe a possibilidade de cada utilizador criar o seu layout que irá influenciar as telas e respectivos campos aquando do lançamento.
4. Faça clique em .
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Opções de processamento - contabilidade
5. Faça clique em .
Opções de processamento - contabilidade
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Página 617 / 754
Campos relevantes, que deverão ser seleccionados:
Partidas Seleccionadas inicialmente activas . Através deste campo controla-se em que status, activo ou inactivo, são representadas as partidas em aberto, em um processamento de compensação. Se as partidas estiverem representadas como activas, o usuário deve definir todas as partidas que não devem ser compensadas como inactivas. Em contrapartida, o usuário deve definir todas as partidas que devem ser compensadas como activas.
Considerar facturas relacionadas . Este código controla se as partidas ligadas entre si através da factura relacionada são juntamente activadas ou desactivadas, no processamento de partidas em aberto. Deste modo, pode evitar-se o pagamento de uma factura, enquanto a compensação do crédito correspondente é esquecida.
6. Faça clique em .
Opções de processamento - contabilidade
7. Faça clique em .
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Opções de processamento - contabilidade
8. Faça clique em .
Opções de processamento - contabilidade
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Página 619 / 754
9. Faça clique em .
Opções de processamento - contabilidade
10. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
11. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem assim definido a forma como irá desempenhar as suas funções no SAP.
No presente caso o utilizador definiu que irá efectuar o registo dos documentos somente em moeda interna.
Comentários
Nada a referir.
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Página 620 / 754
Informação de Cheques
Instruções de Trabalho
Exibir Informação de Cheque FCH1
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação de cheques inseridos no sistema para fazer pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação de um cheque, do recebedor do cheque, do utilizador que fez o pagamento com o cheque e os documentos que dão origem ao cheque.
Pré-requisitos
• Ter um cheque utilizado para pagamento utilizado no sistema.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH1-Para o Cheque
Código de Transacção
FCH1
Sugestões Úteis
Nesta transacção pode consultar as informações de um cheque, do utilizador que emitiu o cheque, do recebedor do cheque e as contas do razão movimentadas. que deram origem ao cheque.
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Página 621 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Página 622 / 754
Exibir informação de cheque
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 01
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Página 623 / 754
Exibir informação de cheque
4. Faça clique em .
Recebedor do cheque
5. Faça clique em .
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Página 624 / 754
Exibir informação de cheque
6. Faça clique em .
Part.indiv.por cheque
7. Faça duplo clique em .
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Página 625 / 754
Exibir documento: Item 002
O utilizador pode consultar os movimentos contabilísticos clicando duas vezes no campo que pretende consultar
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem informação assim acesso às informações de um cheque.
Comentários
Nenhum.
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Instruções de Trabalho
Exibir Cheque Documento Pagamento FCH2
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar a informação do cheque associado a um documento de pagamento.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende visualizar a informação do cheque associado a um pagamento.
Pré-requisitos
• Ter sido feito um ou mais pagamentos (Ver transacções: F-110, F-53 ou F-58).
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCH2-Para o Documento de Pagamento.
Código de Transacção
FCH2
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Cheques relativos ao documento de pagamento
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento de pagamento
O Número atribuído ao lançamento de pagamento. Exemplo: 2150000014
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Pressione a tecla “Enter”.
Exibir informação de cheque
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador consegue desta forma visualizar o cheque associado a um pagamento.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Exibir Registo de Cheque FCHN
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar a informação dos cheques associados a uma conta bancária e dos documentos que estiveram na origem desses cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar a informação de cheques associados a uma conta bancária e dos documentos que deram origem aos cheques e dos documentos de compensação criados com os pagamentos por cheque.
Pré-requisitos
• Ter efectuado pagamentos por cheque através da conta a utilizar.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Exibir FCHN-Registo de Cheque
Código de Transacção
FCHN
Sugestões Úteis
Nenhuma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Registro de cheque
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
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Registro de cheque
Para consultar a informação dos campos da tabela acima basta clicar duas vezes sobre esse campo.
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem acesso à informação do cheque e dos documentos que dão origem à emissão de um cheque.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Renumerar Cheques FCH4
Objectivo
Utilize este procedimento para renumerar um intervalo de cheques.
Motivo
Execute este procedimento quando verificar que a numeração de um intervalo de cheques está incorrecta e pretende atribuir uma nova numeração.
Pré-requisitos
Ter um intervalo de numeração de cheques criado no sistema que permita fazer a renumeração.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH4-Renumerar
Código de Transacção
FCH4
Sugestões Úteis
Nenhuma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Renumerar cheques
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 13
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 14
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento.
Exemplo: Faça clique em
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Motivo cheque inválido (1)
4. Faça duplo clique em .
Renumerar cheques
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº cheque O Número do cheque Exemplo: 15
6. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem os cheques renumerados no sistema.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Reimprimir cheque FCH7
Objectivo
Utilize este procedimento para reimprimir um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando imprimiu um cheque anteriormente e necessita de imprimir um cheque para substituir o anterior.
Pré-requisitos
• Ter um cheque impresso anteriormente.
• Ter um intervalo de numeração de cheques no sistema que permita imprimir um novo cheque.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCH7-Reimprimir Cheque
Código de Transacção
FCH7
Sugestões Úteis
Nesta transacção o cheque impresso anteriormente é automaticamente anulado e a informação deriva para o novo cheque impresso.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Nova impressão cheque
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 20
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento. Exemplo: Destruído/ inutilizado
Motivo cheque inválido (1)
4. Faça duplo clique em .
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Nova impressão cheque
5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº lote de cheques O Número que identifica um grupo de cheques.
Exemplo: 3
6. Faça clique em .
7. Seleccione Imprimir .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem impresso um novo cheque que se destina a substituir o cheque invalidado anteriormente.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Confirmação Manual de Cheques FCHR
Objectivo
Utilize este procedimento para introduzir no sistema a data de resgate de um cheque.
Motivo
Execute este procedimento quando tiver a informação do banco que o cheque foi resgatado e pretenda introduzir essa informação no sistema.
Pré-requisitos
• Ter informação do banco de como o cheque foi descontado.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Modificar FCHR – Confirmação Manual
Código de Transacção
FCHR
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Confirmação manual do banco de cheques descontados
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Data do resgate do cheque
O Data em que o cheque é descontado no banco.
Exemplo: 16.03.2005
Data efetiva O Esta data apenas aparece disponível para as contas de disponibilidades. É com base nesta data que se consegue retirar o mapa de Posição de Tesouraria. Exemplo: 16.03.2005
4. Pressione a tecla Enter
Confirmação manual do banco de cheques descontados
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº do cheque O Número do cheque Exemplo: 19
Montante pago O Montante emitido no suporte de pagamento
Exemplo: 50,00
6. Faça clique em .
Dados para transferências
7. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos
Exemplo: 17.03.2005
Data documento O A data do documento indica a data de emissão do documento original Exemplo: 17.03.2005
Tipo de documento O Chave que permite identificar o tipo de documento que se pretende registar. Para cada tipo de documento, são estipuladas características que controlam a entrada do documento. Em especial, será determinado para cada tipo de documento um intervalo de numeração específico.
Exemplo: Faça clique em e seleccione 92
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Tipo de documento (1)
8. Faça duplo clique em .
Dados para transferências
9. Faça clique em .
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Confirmação de pagamento de cheques
O sistema apresenta a mensagem
" ."
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a informação no sistema de que o cheque foi descontado. O sistema criou uma pasta com a confirmação do pagamento de cheques e dos cheques pré numerados que estavam relacionados com o cheque descontado.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho
Modificar Atribuição de Cheques a Pagamentos FCHT
Objectivo
Utilize este procedimento para modificar atribuição de cheques a pagamentos.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender modificar atribuição de cheques a pagamentos.
Pré-requisitos
● Ter os dois cheques criados no sistema.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques FCHT - Modificar
Código de Transacção
FCHT
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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2. Faça duplo clique em .
Modificar atribuição de cheques a pgtos.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 17
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 18
4. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem " ."
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a atribuição do cheque a um pagamento modificada.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Criar Cheque Manual FCH5
Objectivo
Utilize este procedimento para criar um cheque associado a um pagamento manual.
Motivo
Execute este procedimento quando após a emissão de um pagamento manual há necessidade de associar um cheque manual.
Pré-requisitos
• F-53
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Criar FCH5-Cheques Manuais .
Código de Transacção
FCH5
Sugestões Úteis
• Quando associamos um cheque a um pagamento de forma manual o número de cheque deve ser inserido seguindo a sequência dos anteriormente registados.
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 652 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 653 / 754
Criar informação de cheque
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº documento de pagamento
O Número atribuído ao lançamento de pagamento. Exemplo: 2150000015
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única. Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 28
O número do cheque deve respeitar a sequência do livro de cheques em utilização.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 654 / 754
4. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem assim associado um cheque de forma manual a um pagamento também criado de forma manual.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 655 / 754
Instruções de Trabalho
Invalidar Cheques FCH3
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar cheque emitido.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido.
Pré-requisitos
• Existir um cheque ou um conjunto de cheques emitidos e não utilizados.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH3-Cheques não Usados .
Código de Transacção
FCH3
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 656 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 657 / 754
Invalidar cheques não usados
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento. Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
desde nº cheque O Restrição numérica da selecção de cheques.
Exemplo: 23
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 24
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade, por exemplo: Inutilizado na impressão)
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 658 / 754
Motivo cheque inválido (1)
4. Faça duplo clique em .
Invalidar cheques não usados
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 659 / 754
O sistema apresenta a mensagem " ."
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem invalidados os cheques 23 e 24 que não tinham sido utilizados como meio de pagamento.
Comentários
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 660 / 754
Instruções de Trabalho
Invalidar Cheques Emitidos FCH9
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar um cheque utilizado em qualquer pagamento sem no entanto anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar somente o cheque associado a um pagamento.
Pré-requisitos
• Existir um cheque associado a um pagamento.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH9-Cheques Emitidos .
Código de Transacção
FCH9
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 661 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Invalidar cheques emitidos
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 662 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 0000000000025
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade, por exemplo: Furtado/extraviado)
Motivo cheque inválido (1)
4. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 663 / 754
Invalidar cheques emitidos
5. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem assim invalidado um cheque utilizado.
Comentários
Nada a referir.
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 664 / 754
Instruções de Trabalho
Anular Pagamento por Cheque FCH8
Objectivo
Utilize este procedimento para invalidar o cheque emitido e anular o pagamento associado.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende invalidar um cheque emitido e anular o pagamento associado.
Pré-requisitos
• Existir um cheque emitido e associado a um pagamento.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Invalidar FCH8-Anular Pagamento .
Código de Transacção
FCH8
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Anular pagamento c/cheque
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 26
Motivo de invalidade O Cheques que sejam invalidados obtêm uma descrição da razão pela qual já não são utilizados como meio de pagamento.
Exemplo: Faça clique em (seleccione o motivo de invalidade pretendido, por exemplo: Destruído/inutilizado)
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Motivo cheque inválido (1)
4. Faça duplo clique em .
Anular pagamento c/cheque
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5. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Motivo estorno O Modo como se faz o estorno. Este motivo pode ser em período aberto ou em período encerrado.
Exemplo: 01
Data de lançamento O Data em que o documento é registado na contabilidade financeira ou na contabilidade de custos. Exemplo: 21.03.2005
Período contábil O As movimentações no período das contas são actualizadas por período dentro do exercício. Podem ser actualizados, no máximo, 16 períodos. A forma como o exercício é subdividido em períodos é determinada por empresa.
Exemplo: 3
6. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" ."
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem assim anulado o pagamento associado ao cheque invalidado.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Eliminar Cheque para Execução Programa Pagamento FCHD
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar cheque associado ao pagamento automático.
Motivo
Execute este procedimento quando é necessário eliminar cheque associado a pagamento automático.
Pré-requisitos
• Existir um pagamento automático.
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHD-Para Execução Programa Pagamento .
Código de Transacção
FCHD
Sugestões Úteis
Nenhuma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
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Eliminação de informações do cheque relativas à exe cução de pagamento
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: bcp
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: bcp1
Data de execução do programa
O Data da execução da execução do programa
Exemplo: 22.03.2005
Identificação O O critério de identificação adicional pode ser aplicado para diferenciar entre diversas execuções com a mesma data fixada para a reconciliação. A identificação pode ser atribuída livremente pelo utilizador. Exemplo: pag1
FrmPgto O Lista dos meios de pagamento, que podem ser utilizados.
Exemplo: C
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Nome do Campo O/F/C Descrição
até O Restrição do intervalo de selecção.
Exemplo: C
4. Faça clique em .
Eliminação de informações do cheque relativas à exe cução de pagamento
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem assim eliminado cheque associado ao pagamento efectuado de forma automática.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Eliminar cheques manuais FCHF
Objectivo
Eliminar a informação de cheques criados manualmente.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar a informação de cheques criados manualmente.
Pré-requisitos
Cheques criados manualmente
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHF - Cheques Manuais
Código de Transacção
FCHF
Sugestões Úteis
Nenhuma
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça clique em .
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Eliminar informações de cheques emitidos manualment e
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos Exemplo: 1000
Banco da empresa O Chave que identifica claramente em que Banco se pretende realizar o movimento.
Exemplo: BCP
ID conta O Esta chave define, juntamente com a chave para o banco da empresa, uma conta bancária de forma única.
Exemplo: BCP1
Nº cheque O Número do cheque
Exemplo: 32
4. Faça clique em .
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Eliminar cheques emitid.manualmente
5. Faça clique em .
Eliminar informações de cheques emitidos manualment e
6.
O sistema apresenta a mensagem
" ."
7. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a eliminação da informação de cheques emitidos manualmente, concluída.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Eliminar cheques invalidados FCHE
Objectivo
Utilize este procedimento para eliminar informação de cheques invalidados e não usados.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender eliminar informação de cheques invalidados e não usados.
Pré-requisitos
Invalidação de cheques não usados
Caminho do Menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Tesouraria Cheques Eliminar FCHE-Cheques Invalidados
Código de Transacção
FCHE
Sugestões Úteis
Nenhuma.
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça clique em .
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Eliminar as informações relativas a cheques invalid ados
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Nº cheque O Número do cheque Exemplo: 28
4. Faça clique em .
Eliminar cheques invalidados
5. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
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" ."
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a eliminação dos cheques invalidados concluída.
Comentários
Nada a referir.
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UNIDADE 7 - Sistemas de Informação
O sistema de informação de finanças permite executar análises auxiliares importantes para a
gestão em três sub-capítulos do sistema: Razão, Clientes e Fornecedores.
Nos sistemas de informação clientes e fornecedores é possível analisar áreas operacionais
individuais com a frequência necessária. É possível analisar, por exemplo, o histórico de pagamento,
e de desconto, a exposição ao risco cambial entre clientes e fornecedores ou os quadros de contas.
É possível criar relatórios próprios usando a moeda interna (moeda da empresa) ou outra moeda
paralela (como moeda do grupo, moeda forte, moeda do índice ou moeda da empresa).
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Contas do Razão
Instruções de Trabalho
Extractos Conta do Razão S_ALR_87012332
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.
Motivo
Execute este procedimento quando visualizar um relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.
Pré-requisitos
Ter efectuado movimentos de clientes, fornecedores e contas do Razão.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação razão S_ALR_87012332 - Extractos Conta do Razão
Código de Transacção
S_ALR_87012332
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Extratos de clientes / fornecedores / contas do Raz ão
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo. Exemplo: 2005
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: o261000000
Conta do Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
4. Faça clique em .
Extratos de clientes / fornecedores / contas do Raz ão
5. Faça clique em .
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador visualizou o relatório de extractos de clientes, fornecedores e contas do Razão.
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Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARTIDAS INDIVIDUAIS DO RA ZÃO S_ALR-87012282
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir as partidas individuais de uma determinada conta do razão ou um grupo de contas.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender consultar as partidas individuais de uma determinada conta do razão ou um grupo de contas.
Pré-requisitos
• Nenhuns
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI-Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão S_ALR_87012282 Razão Partidas Individuais para Impressão
Código de Transacção
S_ALR-87012282
Sugestões Úteis
Este relatório tanto permite tirar um relatório macro ao nível das empresas e conjuntos de contas como ao nível micro, por divisão.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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2. Faça duplo clique em .
Partidas Individuais do Razão
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Plano de contas O O Plano de Contas a Utilizar no âmbito SIG-MDN é o POCP Exemplo: POCP
Conta do Razão O Conta do Razão lançada de forma directa.
Exemplo: Faça clique em
Seleccione 21* Partidas individuais do Razão
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Partidas individuais do razão
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador criou um relatório que mostra todas as partidas de uma determinada conta do razão ou de um determinado grupo de contas, podendo restringir também a uma empresa/divisão ou a um grupo de empresas/divisões.
Comentários
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Instruções de Trabalho
Diario_de_documentos S_ALR_87012287
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar o diário de documentos inseridos no sistema.
Motivo
Execute este procedimento quando pretende consultar os documentos diários inseridos no sistema ou os totais dos saldos de documentos de fornecedores e clientes.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
• Escreva o código de transacção na janela de atalhos do Menu SAP
Código de Transacção
S_ALR_87012287
Sugestões Úteis
Na tela da transacção há a possibilidade de escolher o tipo de apresentação do relatório e os critérios de ordenação.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 691 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
KEYCODE O Campo que permite aceder à transacção pelo respectivo código.
Exemplo: s_alr_87012287
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Diário de documentos
3. Faça clique em .
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 693 / 754
Diário de documentos
Diário de documentos
6. Transacção concluída.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 694 / 754
Resultado
O utilizador tem acesso ao diário de documentos do período seleccionado.
Comentários
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Página 695 / 754
Instruções de Trabalho
Plano de Contas S_ALR_87012326
Objectivo
Utilize este procedimento para consultar plano de contas.
Motivo
Utilize esta transacção quando pretender consultar o plano de contas
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o (s) seguinte (s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Razão Sistemas de Informação Razão S_ALR_87012326 Plano de Contas.
.
Código de Transacção
S_ALR_87012326
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 696 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
Plano de contas
3. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Nº conta do Razão (1)
Plano de Contas
4. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
até O Restrição do intervalo de selecção.
Exemplo: 1320002001
5. Faça clique em .
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Página 698 / 754
Plano de contas
6. Transacção concluída.
Resultado
Efectuada uma consulta ao plano de contas.
Comentários
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Página 699 / 754
Instruções de Trabalho
Exibir saldos de clientes FD10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar uma conta de cliente, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do cliente deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Conta FD10N - Exibir Saldos
Código de Transacção
FD10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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Página 700 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 701 / 754
Exibição de saldos de clientes
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 702 / 754
Exibição de saldos de clientes
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum” e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores
A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de cliente (ex. adiantamentos, cobrança duvidosa, etc.).
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).
5. Faça duplo clique em .
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Página 703 / 754
Relatório de partidas individuais de clientes
6. Faça duplo clique em .
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Página 704 / 754
Exibir documento: Item 001
7. Faça clique em .
Exibir documento: Visão de entrada
8. Transacção concluída.
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Página 705 / 754
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do cliente, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.
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Página 706 / 754
Contas de Clientes
Instruções de Trabalho
Lista de Partidas Individuais de Clientes S_ALR_87012197
Objectivo
Utilize este procedimento para executar partidas individuais de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando necessitar de executar partidas individuais de clientes.
Pré-requisitos
Existirem dados no sistema carregados para executar a transacção.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes S_ARL_87012197 – Histórico de pagamentos de Clientes
Código de Transacção
S_ALR_87012197
Sugestões Úteis
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Página 707 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça clique em
.
Lista de partidas individuais de clientes
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Lista de partidas individuais de clientes
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a lista de partidas individuais de clientes emitida.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Instruções de Trabalho
PA Análise do Vencimento S_ALR_87012168
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar as Partidas em Aberto (PA) de Clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar PA numa determinada data, por Cliente (ou grupo de clientes) e por Empresa (ou grupo de empresas).
Pré-requisitos
Existência de Clientes com PA.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes S_ALR_87012168 Sistemas de Informação de Clientes
Código de Transacção
S_ALR_87012168
Sugestões Úteis
Utilizar este procedimento quando se pretender visualizar PA ordenadas por:
• Códigos de Lançamento de Razão Especial
• Tipo de Documento
• Empresa
• Chave de Lançamento
• Divisão
• Cliente
• PA Vencidas e por Vencer
• Antiguidade de Dívida
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Seleção: PA análise da validade
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Part.em aberto na data fixada
O Delimitação a um determinado momento. São seleccionadas todas as partidas que foram lançadas até à data fixada indicada e que se encontram em aberto no momento.
Exemplo: 14.03.2005
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
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Executar pesquisa PA análise da validade
6. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Lançamentos de Códigos de Razão Especial.
7. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Tipo de Documento.
8. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Empresa.
9. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Chave de Lançamento.
10. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Divisão.
11. Faça duplo clique em se pretender visualizar as PA agrupadas por Cliente.
12. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Seleccionar relatório
13. Faça clique em .
14. Faça clique em .
Executar Movimentação no período – situação conta: detalhe
15. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Executar pesquisa PA análise da validade
16. Faça clique em .
Seleccionar relatório
17. Faça clique em .
18. Faça clique em .
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Partidas individuais clientes
19. Faça clique em .
Executar pesquisa PA análise da validade
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20. Faça clique em .
21. Faça clique em .
22. Faça clique em .
O sistema apresenta a mensagem
" "
23. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o relatório de análise do vencimento das PA gravado.
Comentários
Além do anteriormente referido este procedimento permite visualizar toda a movimentação (Débito/Crédito) do Cliente por período, bem como os lançamentos e documentos que lhes deram origem.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Instruções de Trabalho
Histórico_de_Pagamento_de_Clientes S_ALR_87012177
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar os pagamentos a um ou vários clientes.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de informação de Clientes S_ARL_87012177 – Histórico de pagamentos de Clientes
Código de Transacção
S_ALR_87012177
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Histórico de pagto. clientes
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3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*.
Exemplo: 100033
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Histórico de pagto.clientes
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos de clientes emitido.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Lista de Clientes S_ALR_87012179
Objectivo
Utilize este procedimento para extrair listas de clientes.
Motivo
Execute este procedimento quando seja necessário analisar/imprimir relatórios com listas de clientes.
Pré-requisitos
• Cliente criado
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Clientes Sistemas de Informação S_ALR_87012179 – Lista de Clientes
Código de Transacção
S_ALR_87012179
Sugestões Úteis
• Colocar as delimitações necessárias relativamente à informação pretendida.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Lista de clientes
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta do cliente O Nº do cliente em SAP. Ter em atenção que o Cliente nunca é lançado directamente à conta 21*. Exemplo: 900025
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
7. Faça clique em .
Seleccionar as delimitações necessárias para a informação que se pretende extrair.
8. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Lista de clientes
9. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a lista de clientes criada.
Comentários
Nada a referir.
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Instruções de Trabalho
Exibir saldos de fornecedores FK10N
Objectivo
Utilize este procedimento para consultas de saldos de contas de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando se pretenda analisar uma conta de fornecedor, obtendo o seu saldo, podendo através da navegação do SAP obter a informação dos movimentos da mesma conta e respectivos documentos.
Pré-requisitos
• A conta do fornecedor deve ter movimentos.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Conta FK10N - Exibir Saldos
Código de Transacção
FK10N
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 726 / 754
Exibição de saldos de fornecedores
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 727 / 754
Exibição de saldos de fornecedores
Se fizer duplo-clique nas células das colunas “Débito”, “Crédito”, “Saldo”, “Saldo acum” e “Faturamento” são seleccionadas as partidas individuais respectivas.
Na coluna do Débito verificamos os lançamentos mensais a débito na conta.
Na coluna do Crédito verificamos os lançamentos mensais a Crédito na conta.
Na coluna do Saldo, verificamos o saldo mensal da conta (Débitos menos Créditos)
Na coluna do Saldo Acumulado, temos a visualização do saldo mensal em conjunto com o saldo dos meses anteriores
A tela Razão Especial permite-nos visualizar os totais a débito, a crédito e o saldo por derivação da conta de fornecedor (ex. adiantamentos).
O sistema permite imprimir os saldos (icone Impressora) ou exportar para Excel clicando no icone Saida de Listagem File local Planilha electrônica (colocar directoria e nome de ficheiro).
5. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 728 / 754
Relatório de partidas individuais de fornecedores
6. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 729 / 754
Exibir documento: Item 001
7. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 730 / 754
Exibir documento: Visão de entrada
8. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador consulta o saldo da conta do fornecedor, analisando os seus movimentos, respectivos documentos e classificação contabilística.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Página 731 / 754
Contas de Fornecedores
Instruções de Trabalho
Lista Partidas Individuais Fornecedores S_ALR_87012103
Objectivo
Utilize este procedimento para listar partidas individuais de fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretenda extrair relatórios com as partidas de um ou vários fornecedores.
Pré-requisitos
Nenhum
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de Fornecedores S_ALR_87012103 - Lista Partidas Individuais Fornecedo res
Código de Transacção
S_ALR_87012103
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 732 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 733 / 754
Lista de partidas individuais de fornecedores
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor nunca é lançado directamente à conta 22*. Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 734 / 754
Lista de partidas individuais de fornecedores
5. Faça clique em .
6. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a Lista de partidas individuais dos fornecedores seleccionados.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Página 735 / 754
Instruções de Trabalho
Histórico de Pagamento aos Fornecedores S_ALR_87012085
Objectivo
Utilize este procedimento para obter um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar os pagamentos a um ou vários fornecedores.
Pré-requisitos
Nenhum.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI - Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de informação de Fornecedores S_ARL_87012085 – Histórico de pagamentos aos Fornecedores
Código de Transacção
S_ALR_87012085
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 736 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 737 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Conta de fornecedor O Nº do fornecedor SAP. Ter em atenção que o Fornecedor nunca é lançado directamente à conta 22*.
Exemplo: 100178
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Exercício O Identificação do ano civil/económico respectivo.
Exemplo: 2005
4. Faça clique em .
Avaliação de fornecedores com lista ordenada PA
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem um relatório de histórico de pagamentos a fornecedores emitido.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 738 / 754
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 739 / 754
Instruções de Trabalho
Lista de fornecedores S_ALR_87012086
Objectivo
Utilize este procedimento para listar os fornecedores existentes na empresa 1000.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar os fornecedores existentes na empresa 1000.
Pré-requisitos
Fornecedores registados.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistemas de Informação S_ALR_87012086 - Lista de Fornecedores
Código de Transacção
S_ALR_87012086
Sugestões Úteis
Nenhuma
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 740 / 754
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 741 / 754
Lista de fornecedores
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 742 / 754
Lista de fornecedores
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem uma listagem de todos os fornecedores criados na empresa 1000.
Comentários
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Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 743 / 754
Instruções de Trabalho
Lista Pagamentos S_P99_41000099
Objectivo
Utilize este procedimento para exibir lista de pagamentos a Fornecedores.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender analisar pagamentos a Fornecedores, extrair um Mapa de Pagamentos a Fornecedores.
Pré-requisitos
• Ter pagamentos efectuados a Fornecedores
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI – Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de informação de Fornecedores S_P99_41000099 – Lista Pagamentos
Código de Transacção
S_P99_41000099
Sugestões Úteis
Nenhuma
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 744 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em
.
Lista de pagamentos
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 745 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Data de execução do programa
O Data da execução da execução do programa Exemplo: 17.03.2005
Data de execução do programa
O Data da execução da execução do programa
Exemplo: 17.03.2005
Empresa pagadora O Empresa que executa os pagamentos (eventualmente também para outras empresas).Na empresa aqui indicada são efectuados os lançamentos nas contas bancárias ou sub contas bancárias quando de pagamentos automáticos
Exemplo: 1000 Lista de pagamentos
4. Faça clique em .
5. Faça clique em .
6. Faça clique em .
7. Faça clique em .
8. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 746 / 754
Ao retirar os piscos dos totais, o sistema vai apresentar uma listagem simples. Podemos obter por listagens de totais e, para isso, deixamos os piscos nos totais que pretendemos exibir
9. Faça clique em .
Lista de pagamentos
O sistema apresenta uma listagem dos pagamentos que reúnam as condições seleccionadas na tela anterior. À data de 17.03.2005, para a Empresa 1000, apenas tinha havido um pagamento, que corresponde ao documento 2140000049
10. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem a listagem dos pagamentos a Fornecedores, de acordo com as selecções pretendidas.
Comentários
Nada a referir.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 747 / 754
Tesouraria
Instruções de Trabalho
Mapa de Posiçãode Tesouraria FF7A
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar qual a situação de tesouraria em determinado dia, semana ou mês.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar a situação de tesouraria.
Pré-requisitos
• Existir movimentos de tesouraria
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria FF7A-Mapa de Posição de Tesouraria .
Código de Transacção
FF7A
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 748 / 754
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Administração de tesouraria: 1ª tela
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 749 / 754
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas.
Exemplo: 1000
Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório. Exemplo: 1000
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório
Exemplo: 2
Intervalos em D / S / M
O Intervalos em Dias/Semanas/Meses Exemplo: 30
4. Faça clique em .
Administração de tesouraria: síntese de moedas
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
Página 750 / 754
Podemos fazer duplo clique nos valores apresentados e consultar por grupo de clientes ou de fornecedores quais as previsões de pagamento de facturas ou de recebimentos por parte de clientes.
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto para visualização.
Comentários
• O campo “Intervalos.em D/S/M” permite ao utilizador visualizar os dados pretendidos seleccionando a informação por dias, semanas ou meses.
• O campo do escalonamento permite ao utilizador seleccionar a informação pretendida por casas decimais.
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Módulo : FI - Contabilidade Financeira e Tesouraria
Versão: Draft A Última Modificação: 07-04-2005
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Instruções de Trabalho
Mapa de Previsão de Tesoraria FF7B
Objectivo
Utilize este procedimento para visualizar o mapa de previsão de tesouraria.
Motivo
Execute este procedimento quando pretender visualizar o mapa de previsão de tesouraria da empresa respectiva.
Pré-requisitos
• Lançamentos de tesouraria.
Caminho do Menu
Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transacção:
FI_Contabilidade Financeira Tesouraria Sistemas de Informação de Tesouraria FF7B-Mapa de Previsão de Tesouraria .
Código de Transacção
FF7B
Sugestões Úteis
Nenhuma.
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Procedimento
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.
SAP Easy Access MENU MDN
2. Faça duplo clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
Projecto : SIG - MDN
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Administração de tesouraria: 1ª tela
3. Conforme solicitado, preencha/reveja os seguintes campos:
Nome do Campo O/F/C Descrição
Empresa O Corresponde às entidades contabilísticas que têm responsabilidade de prestação de contas ao Tribunal de Contas. Exemplo: 1000
Divisão O As divisões correspondem a uma estrutura dentro da empresa, que identifica as diversas áreas de negócio da mesma. São consideradas sub-entidades contabilísticas e permitem a prestação de contas completa a nível interno.
Exemplo: 1000
Estruturação O Definição da estrutura de exibição do relatório.
Exemplo: 1000
Intervalos em D / S / M
O Intervalos em Dias/Semanas/Meses
Exemplo: 1
Escalonam. O Unidade monetária pela qual se pretende visualizar o relatório
Exemplo: 3
Os intervalos em D/S/M definem o intervalo de tempo que o utilizador pretende obter a informação.
4. Faça clique em .
Título: Manual FI-Contabilidade Financeira e Tesouraria
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Administração de tesouraria: síntese de moedas
O mapa de administração de tesouraria é um mapa dinâmico e permite visualizar os valores por grupos de administração de tesouraria, podem visualizar-se os valores diários, os valores acumulados. Podem ainda criar-se avisos de tesouraria utilizando o caminho do menu: Menu Ambiente Criar Reg. Individual. Os avisos serão criados por tipo de fluxo de caixa.
5. Transacção concluída.
Resultado
O utilizador tem o mapa pronto a visualizar.
Comentários
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