PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
DEZEMBRO/2017
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS
DÉBITO
Saldo do Mês Anterior RSReceita Orçamentária R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital RSCONTAS RETIFICADORAS RSReceitas Correntes Intra RSReceitas de Capital Intra R$
Receita Extra-Orçamentária RS
Câmara Municipal RS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF RS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI RS
Transferência Recebida RS
Consolidação Transf. Financeira Recebida RS
MOVIMENTO DO WIÊS
CRÉDITO
204.037.712,28 Despesa Orçamentárias RS43.055.374,31 Despesas Correntes RS45.547.339,43 Despesas de Capital RS1.004.563,90 Despesa Extra-Orçamentária RS-3.496.529,02
0.00
0,00
Câmara Municipal RSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS
9.285.035,33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS
1 056 710 94 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA RS4 659 812 35 Transferência Concedida RS.. Consolidação Transf. Financeira Concedida R$1.919.496,16
863.887,02
5.326.162,89
1.107.732,02
Saldo para o mês seguinte RS
50.436.404,4445.231.999,425.204.405,025.989.281,85
0,00
3.485.554,323.075.169.84
857.406,90
6.281.805.85
152.089,06
201,034,211,04
TOTAL: RS
DEBITO
Receita Orçamentária R$Receitas Correntes RSReceitas de Capital R$CONTAS RETIFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra RS
Receita Extra-Orçamentária R$
Transferência Recebida RS
Consolidação Transf. Financeira Recebida RS
271.311,923,30
MOVIMENTO ATÉ O MÊS
TOTAL: R$
534.881.056,35562.122.542,18
5.681.789.67-32.923.275,50
0,00
0,0048.574.022,62
40.708.262,29
12.792.588,18
Saldo do Exercício Anterior RS 20.845.153,62
TOTAL: RS 657,801,083,06
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO
.y**?ROVADOS NO MÊS ATÉ O MÊS DISPONÍVELelementares RS 36.233.683,75 191.512.774,00 606.275,07
tspecials RS 0,00 0,00Extraordinários RS 0,00 0,00Alteração QDD RS 6.275.759,08 28.273.508,18
TOTAL: R$ 42.509,442,83 219.786,282,18 606.275,07
CREDITO
Despesa Orçamentária RSDespesas Correntes RSDespesas de Capital RS
RSDespesa Extra-Orçamentária.
Câmara Municipal RSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE RS
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARR! RS
Transferência Concedida RS
Consolidação Transf. Financeira Concedida RS
Saldo em Caixa RSSaldo nos Bancos RS
TOTAL: RS
MOVIMENTO DE BANCOS
DÉBITO
Saldo anterior RS 204.037.712,28Retirado neste mês R$Depositado neste mês RS 105.824.767,43Saldo nesta data R$
TOTAL: R$ 309.862.479,71
271.311.923,30
336.682.546,77298.063.468,3838.619.078,3959.165.343,52
0,00
3.485.554,32
3.075.169,84
857.406,90
53.348.761,61
152.089,06
0,00201.034.211,04
657,801,083,06
CRÉDITO
108.828.268,67
201.034.211,04
309.862.479,71
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
Mat.53054
\RNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''805
RTOLOJ^ P SILVA«JontMojíaf
CRC-0/tí20/O-7
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARI^^IrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (To
dos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
RS Até Período
Dif. para Mais
Dif.
par
a Menos
1.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
348.137.000,00
45.547.339,43
562.122.542,18
213.985.542,18
0,00
1.1.0.0.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
36.352.000,00
5.936.203,55
47.005.132,06
10.653.132,06
0,00
1.1.1.0.00.00.00.00
IMPOSTOS
27.200.000,00
5.625.412,97
42.772.169,12
15.572.169,12
0,00
1.1.1.2.00.00.00.00
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
11.200.000,00
3.493.294,49
22.715.246,34
11.515.246,34
0,00
1.1.1.2.02.00.00.00
IPTU
2.500.000,00
291.828,24
4.796.964,93
2.296.964,93
0,00
1.1.1.2.04.00.00.00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
4.200.000,00
1.927.012,53
12.818.897,39
8.618.897,39
0,00
1.1.1.2.04.31.00.01
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho PREFEITURA
3.200.000,00
1.287.785,32
10.293.196,04
7.093.196,04
0,00
1.1.1.2.04.31.00.02
IRRF 8/ Rendimentos Trabalho FMS
0,00
435.053,68
1.749.778,42
1.749.778,42
0,00
1.1.1.2.04.31.00.03
IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMAS
0,00
1.956,01
11.989,86
11.989,86
0,00
1.1.1.2.04.31.00.04
IRRF s/ Rendimentos Trabalho FMMA
0,00
0,00
4.013,49
4.013,49
0,00
1.1.1.2.04.34.00.01
IRRF s/ Outros Rendimentos PREFEITURA
1.000.000,00
135.405,08
392.653,25
0,00
607.346,75
1.1.1.2.04.34.00.02
IRRF S/Outros Rendimentos FMS
0,00
65.803,19
361.612,79
361.612,79
0,00
1.1.1.2.04.34.00.03
IRRF S/Outros Rendimentos FMAS
0,00
1.009,25
5.653,54
5.653,54
0,00
1.1.1.2.08.00.00.00
ITBI Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis
4.500.000,00
1.274.453,72
5.099.384,02
599.384,02
0,00
1.1.1.3.00.00.00.00
IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
16.000.000,00
2.132.118,48
20.056.922,78
4.056.922,78
0,00
1.1.1.3.05.00.00.00
ISS IMPOSTO S/ SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
16.000.000,00
2.132.118,48
20.056.922,78
4.056.922,78
0,00
1.1.1.3.05.01.00.01
ISS PREFEITURA
12.500.000,00
1.622.054,11
15.209.297,54
2.709.297,54
0,00
1.1.1.3.05.01.00.02
ISS FMS
0,00
98.127,94
419.356,61
419.356,61
0,00
1.1.1.3.05.01.00.03
ISS FMAS
0,00
4.382,63
11.593,01
11.593,01
0,00
1.1.1.3.05.01.00.04
ISS FMMA
0,00
3.455,74
3.640,72
3.640,72
0,00
1.1.1.3.05.03.00.00
ISS Imposto s/
Ser
viço
Simples Nac
iona
l3.500.000,00
404.098,06
4.413.034,90
913.034,90
0,00
1.1.2.0.00.00.00.00
TAXAS
9.152.000,00
310.790,58
4.232.962,94
0,00
4.919.037,06
1.1.2.1.00.00.00.00
TAXAS P/ exercício DO PODER DE POLÍCIA
4.542.000,00
152.700,16
3.010.560,80
0,00
1.531.439,20
1.1.2.1.17.00.00.00
Taxa Fis
cali
zaçã
o Vi
gilâ
ncia
Snitária
260.000,00
46.680,20
410.118,81
150.118,81
0,00
1.1.2.1.21.00.00.00
Taxa de Con
trol
e e Fiscalização Ambiental
51.000,00
10.825,00
134.625,00
83.625,00
0,00
1.1.2.1.25.00.00.00
Taxa de Licença par
a Funcionamento dc Estabelecimentos Co
merc
iais
, Indústrias e
2.000.000,00
29.654,66
1.349.942,02
0,00
650.057,98
1.1.2.1.26.00.00.00
Taxa de Publicidade Comercial
360.000,00
4.441,11
440.256,91
80.256,91
0,00
1.1.2.1.28.00.00.00
Taxa de Fun
cion
amen
to de Est
abel
ecim
ento
s Em Hor
ário
Especial
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00
Taxa de Licença p/ Execução de Obras
800.000,00
47.911,82
442.253,36
0,00
357.746,64
1.1.2.1.30.00.00.00
Taxa de Autorização de Fun
cion
amen
to de Transporte
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.1.2.1.31.00.00.00
Taxa de
Util
izaç
ão de Áre
a de Dom
ínio
Público
45.000,00
1.811,67
6.022,53
0,00
38.977,47
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PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARR. Ws
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (To
dos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif.
para Mais
Dif.
par
a Menos
1.1.2.1.32.00.00.00
Taxa de Aprovação do Projeto de Con
stru
ção Ci
vil
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
1.1.2.1.36.00.00.00
Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Ani
mais
12.000,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
1.1.2.1.99.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
960.000,00
11.375,70
227.342,17
0,00
732.657,83
1.1.2.1.99.01.00.00
Outras Taxas pelo Ex
ercí
cio de Poder de Polícia
260.000,00
11.375,70
227.342,17
0,00
32.657,83
1.1.2.1.99.02.00.00
Taxa de Festejos Populares
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.610.000,00
158.090,42
1.222.402,14
0,00
3.387.597,86
1.1.2.2.28.00.00.00
Taxa de Cemitérios
310.000,00
0,00
16.234,34
0,00
293.765,66
1.1.2.2.90.00.00.00
Taxa de Limpeza Púb
lica
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.1.2.2.99.00.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.700.000,00
158.090,42
1.206.167,80
0,00
2.493.832,20
1.1.2.2.99.01.00.00
Outr
as Taxas Pre
staç
ão Ser
viço
s200.000,00
158.090,42
1.206.167,80
1.006.167,80
0,00
1.1.2.2.99.02.00.00
Taxa de Ág
ua e Esg
oto
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
6.000.000,00
649.946,02
3.664.586,89
0,00
2.335.413,11
1.2.3.0.00.00.00.00
CIP Co
ntri
buiç
ão p/ Custeio de Ser
viço
de Ilu
mina
ção Pública
6.000.000,00
649.946,02
3.664.586,89
0,00
2.335.413,11
1.3.0.0.00.00.00.00
RECEITA PATRIMONIAL
1.569.000,00
1.001.853,87
8.385.040,09
6.816.040,09
0,00
1.3.1.0.00.00.00.00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
23.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
1.3.1.1.00.00.00.00
ALUGUÉIS
23.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
1.3.1.1.01.00.00.00
Outr
as Receitas de Alu
guel
23.000,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
1.3.2.0.00.00.00.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.546.000,00
1.001.853,87
8.385.040,09
6.839.040,09
0,00
1.3.2.5.00.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.546.000,00
1.001.429,63
8.380.233,69
6.834.233,69
0,00
1.3.2.5.52.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS À
665.000,00
915.905,15
6.680.549,63
6.015.549,63
0,00
1.3.2.5.52.01.00.00
Rec. Remun. Dep
ósit
os Bancários Recursos Vin
c. FUNDEB
100.000,00
1.272,73
224.001,04
124.001,04
0,00
1.3.2.5.52.02.00.00
Rec. Remun. Dep
ósit
os Ban
cári
os Recunsos Vin
c. MDE 25%
500.000,00
153,97
7.559,99
0,00
492.440,01
1.3.2.5.52.03.00.00
Rec. Remun. Dep
ósit
os Ban
cári
os Recursos Vin
c. FNDE
15.000,00
4.576,16
253.301,11
238.301,11
0,00
1.3.2.5.52.04.00.00
Rec. Remun. Dep
ósit
os Bancários Convênios Educação
50.000,00
124,24
29.740,43
0,00
20.259,57
1.3.2.5.52.05.00.00
Remuneração de Deposites Bancados Recursos Vinculados à Educação Qse
0,00
1.374,02
58.399,99
58.399,99
0,00
1.3.2.5.52.99.00.00
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS VINCULADOS À
0,00
908.404,03
6.107.547,07
6.107.547,07
0,00
1.3.2.5.52.99.06.00
Rendimento de Apl
icaç
ão Precatório Fundei
0,00
908.404,03
6.107.547,07
6.107.547,07
0,00
1.3.2.5.53.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS A
260.000,00
8.175,05
362.334,39
102.334,39
0,00
1.3.2.5.53.01.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os Saúde FMS Aplicação 15%.
200.000,00
548,64
26.356,40
0,00
173.643,60
1.3.2.5.53.02.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os Bancários Transf. SUS
10.000,00
7.620,69
334.390,95
324.390,95
0,00
1.3.2.5.53.03.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde
50.000,00
5,72
1.587,04
0,00
48.412,96
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EITU
RA MUNICIPAL DE BARR.)l^S
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CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (To
dos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.3.2.5.54.00.00.00
RENDIMENTOS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.000,00
4.950,27
117.224,53
112.224,53
0,00
1.3.2.5.54.01.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os Tr
ansf
. FNAS
5.000,00
2.725,45
80.746,22
75.746,22
0,00
1.3.2.5.54.02.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os FMAS Recursos do Tesouro
0,00
87,26
797,80
797,80
0,00
1.3.2.5.54.99.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS RECURSOS
0,00
2.137,56
35.680,51
35.680,51
0,00
1.3.2.5.54.99.01.00
Remuneração de Dep
ósit
os Ban
cári
os Ta
nsf.
FEAS
0,00
2.137,56
35.680,51
35.680,51
0,00
1.3.2.5.55.00.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Div
erso
s50.000,00
56.562,14
641.776,99
591.776,99
0,00
1.3.2.5.56.00.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS DEMAIS RECURSOS
506.000,00
6.855,66
79.853,99
0,00
426.146,01
1.3.2.5.56.01.00.00
Remuneração de Depósitos de Re
curs
os Ro
yalt
ies
5.000,00
25,51
5.374,98
374,98
0,00
1.3.2.5.56.02.00.00
Remuneração de Depósitos de Recursos Cide
1.000,00
0,65
6.053,42
5.053,42
0,00
1.3.2.5.56.03.00.00
Remuneração de Dep
ósit
os de Recursos
Demais Recursos Vinculados
500.000,00
6.659,12
66.332,24
0,00
433.667,76
1.3.2.5.56.05.00.00
Remuneração de Depósitos de Recursos FCBA
0,00
170,38
1.020,03
1.020,03
0,00
1.3.2.5.56.07.00.00
Rendimento de Apl
icaç
ão Operação de Cré
dito
0,00
0,00
1.073,32
1.073,32
0,00
1.3.2.5.57.00.00.00
REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS
60.000,00
8.981,36
498.494,16
438.494,16
0,00
1.3.2.5.57.01.00.00
Remuneração Outros Depósitos Recursos Não Vin
cula
dos
60.000,00
8.981,36
498.494,16
438.494,16
0,00
1.3.2.9.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
0,00
424,24
4.806,40
4.806,40
0,00
1.3.2.9.51.00.00.00
Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP
0,00
424,24
4.806,40
4.806,40
0,00
1.7.0.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
295.321.000,00
37.617.465,68
497.558.561,56
202.237.561,56
0,00
1.7.2.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
295.081.000,00
37.454.285,68
497.195.444,09
202.114.444,09
0,00
1.7.2.1.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
161.780.000,00
20.199.905,86
165.510.110,09
3.730.110,09
0,00
1.7.2.1.01.00.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
71.100.000,00
12.256.710,71
93.126.787,53
22.026.787,53
0,00
1.7.2.1.01.02.00.00
Cota parte do Fpm
70.000.000,00
12.075.138,93
90.295.502,50
20.295.502,50
0,00
1.7.2.1.01.05.00.00
Cota parte do ITR
1.100.000,00
181.571,78
2.831.285,03
1.731.285,03
0,00
1.7.2.1.22.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO REC.
720.000,00
91.390,83
977.118,59
257.118,59
0,00
1.7.2.1.22.20.00.00
Cota
parte da Compensação Fin
anceira de Recursos Minerais Cfem
20.000,00
1.196,42
15.024,86
0,00
4.975,14
1.7.2.1.22.70.00.00
Cota parte Fep Fundo Especial do Pet
róle
o700.000,00
90.194,41
962.093,73
262.093,73
0,00
1.7.2.1.33.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
79.122.500,00
5.641.560,90
62.651.918,61
0,00
16.470.581,39
1.7.2.1.33.51.00.00
BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.000.000,00
144.632,68
875.334,40
0,00
124.665,60
1.7.2.1.33.51.01.00
Programa Farmácia Pop
ular
do Brasil
140.000,00
0,00
112.500,00
0,00
27.500,00
1.7.2.1.33.51.02.00
Programa de Assist. Farmacêutica Bá
sica
860.000,00
144.632,68
762.834,40
0,00
97.165,60
1.7.2.1.33.52.00.00
BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA
14.560.000,00
1.007.174,00
8.955.096,34
0,00
5.604.903,66
1.7.2.1.33.52.01.00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO
4.000.000,00
282.162,00
3.385.944,00
0,00
614.056,00
Pági
na 3
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARR^^S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-SS
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (To
dos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.2.1.33.52.01.01
Componente Piso da Atenção Básica
Fixo
4.000.000,00
282.162,00
3.385.944,00
0,00
614.056,00
1.7.2.1.33.52.02.00
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
10.560.000,00
725.012,00
5.569.152,34
0,00
4.990.847,66
1.7.2.1.33.52.02.01
Programa Saúde da Família PSF
1.700.000,00
113.040,00
1.290.390,00
0,00
409.610,00
1.7.2.1.33.52.02.02
Prog
. de Agentes Comunitários de Saúde ACS
3.700.000,00
0,00
905.502,00
0,00
2.794.498,00
1.7.2.1.33.52.02.03
Programa Saúde Buc
ai430.000,00
35.680,00
390.250,00
0,00
39.750,00
1.7.2.1.33.52.02.04
Núcl
eo de Apoio a Saúde da Fam
ília
NASF
280.000,00
20.000,00
200.000,00
0,00
80.000,00
1.7.2.1.33.52.02.05
Compensação de Especificidades Regionais
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.06
Programa de Melhoria do Acesso PMAO
800.000,00
20.900,00
244.000,00
0,00
556.000,00
1.7.2.1.33.52.02.07
Atenção Dom
icil
iar
720.000,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00
1.7.2.1.33.52.02.08
EMAP Equipes Multiprofissionais de Apoio
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
1.7.2.1.33.52.02.09
Saúde na Escola
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.2.1.33.52.02.10
Incentivo Adicional Saúde Bucai
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.7.2.1.33.52.02.11
Assi
stên
cia Fi
nanc
eira
Complementar ACS 95 Por Cento
2.500.000,00
508.622,40
2.356.688,10
0,00
143.311,90
1.7.2.1.33.52.02.12
Fort
al. de Pol
. Afetas a Atuação na Est
r. de Acs 5 Por Cento
200.000,00
26.769,60
148.449,60
0,00
51.550,40
1.7.2.1.33.52.02.13
Teste Rápido de Gra
vide
z0,00
0,00
4.196,64
4.196.64
0,00
1.7.2.1.33.52.02.14
Prog. Saúde na Esc
ola
0,00
0,00
29.676,00
29.676,00
0,00
1.7.2.1.33.53.00.00
BLOCO DE GESTÃO DO SUS
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.7.2.1.33.53.01.00
Prog
. de Financ. das Ações de Ali
ment
ação
e Nut
riçã
o0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
1.7.2.1.33.54.00.00
BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
60.547.500,00
4.315.594,04
51.374.955,61
0,00
9.172.544,39
1.7.2.1.33.54.01.00
LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULAT. E HOSPITALAR
55.610.000,00
4.070.532,05
49.050.969,77
0,00
6.559.030,23
1.7.2.1.33.54.01.01
Teto Mun. da Média e Alta Complexidade Ambulatorial
52.000.000,00
3.706.982,07
44.503.739,51
0,00
7.496.260,49
1.7.2.1.33.54.01.02
Serv
iços
de Atendimento Móvel às
Urgências SAMU 192/MAC
1.500.000,00
101.500,00
1.294.480,50
0,00
205.519,50
1.7.2.1.33.54.01.03
Serviço de Atendimento Móvel SAMU/RAU
500.000,00
76.480,50
885.916,00
385.916,00
0,00
1.7.2.1.33.54.01.04
Financiamento aos Centros de Ref. em Saúde CEREST
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
1.7.2.1.33.54.01.05
Teto Municipal Rede Viv
er Sem Lim
ites
80.000,00
145.071,65
1.880.859,80
1.800.859,80
0,00
1.7.2.1.33.54.01.06
Teto Municipal Rede Saúde Mental
80.000,00
40.497,83
485.973,96
405.973,96
0,00
1.7.2.1.33.54.01.07
Combate á Ceg
ueir
a Glaucoma
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.7.2.1.33.54.02.00
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES FAEC
4.937.500,00
245.061,99
2.323.985,84
0,00
2.613.514,16
1.7.2.1.33.54.02.01
FAEC SIA Mam
ogra
fia para Ras
trea
ment
o70.000,00
58.940,00
142.660,00
72.660,00
0,00
1.7.2.1.33.54.02.02
FAEC SIA Nef
rolo
gia
3.200.000,00
181.621,99
2.129.636,77
0,00
1.070.363,23
1.7.2.1.33.54.02.03
FAEC AIH Tra
nspl
ante
s de Órgãos, Te
cidos e Células
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Página 4
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARrJÍ^S
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
RS Até Período
Dif. para Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.2.1.33.54.02.04
FAEC AIH Política Na
cion
al de Cirurgias Eletivas
60.000.00
0,00
6.689,07
0,00
53.310,93
1.7.2.1.33.54.02.05
FAEC SIA Atendimento/Acomp. em Reabilitação Física, Me
ntal
570.000,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
1.7.2.1.33.54.02.06
FAEC SIA Tr
atam
ento
de Doenças do Apa
relh
o da Visão
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.7.2.1.33.54.02.07
FAEC SIA Co
nsul
tas Mé
dica
s/Ou
tros
Pro
fiss
iona
is de Nível Sup
erio
r170.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
1.7.2.1.33.54.02.08
FAEC SIA Sistema de Freqüência Mo
216.000,00
4.500,00
45.000,00
0,00
171.000,00
1.7.2.1.33.54.02.10
FAEC Exame Cit
opat
ológ
ico
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.7.2.1.33.55.00.00
BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.015.000,00
174.160,18
1.426.532,26
0,00
1.588.467,74
1.7.2.1.33.55.01.00
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PFVISA
560.000,00
31.890,47
116.933,37
0,00
443.066,63
1.7.2.1.33.55.01.01
Piso
Fix
o de Vig
ilân
cia Sanitária
PFVISA
430.000,00
3.933,35
74.211,02
0,00
355.788,98
1.7.2.1.33.55.01.02
Piso
Estratégico Gerenciamento de Risco VS
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
1.7.2.1.33.55.01.03
Ações Estruturantes de Vig
ilân
cia Sanitária
100.000,00
27.957,12
42.722,35
0,00
57.277,65
1.7.2.1.33.55.02.00
PISO VARIÁVEL DE VIG
ILÂN
CIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PWPS
2.095.000,00
106.144,33
912.050,43
0,00
1.182.949,57
1.7.2.1.33.55.02.01
Incentivos Pontuais para Ações de Ser
viço
s de Vigilância em Saúde IPVS
50.000,00
0,00
207.404,50
157.404,50
0,00
1.7.2.1.33.55.02.02
Casas de Apoio par
a Ad
ulto
s Vivendo com HIVAIDS
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
1.7.2.1.33.55.02.03
Incentivo no
Âmbito do Pro
g. Nacional de HIV
AIDS
e Out. Di
st80.000,00
0,00
43.313,32
0,00
36.686,68
1.7.2.1.33.55.02.04
Ince
ntiv
o Qu
alf.
Ações e Vig
. e Prom. p Hep
atit
es Virais
35.000,00
10.828,33
75.798,31
40.798,31
0,00
1.7.2.1.33.55.02.05
Incentivo Pr
ojet
os Vig
ilân
cia e Prevenção de Violência Acidentes
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.2.1.33.55.02.06
Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.7.2.1.33.55.02.07
Assi
stên
cia Financeira Compementar ACE 95 Por Cento
800.000,00
90.550,20
513.438,90
0,00
286.561,10
1.7.2.1.33.55.02.08
Fort
al. de Pol
. Af
etas
a Atuação da Est
r. de Ace 5 Por Cento
40.000,00
4.765,80
72.095,40
32.095,40
0,00
1.7.2.1.33.55.03.00
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
360.000,00
36.125,38
397.548,46
37.548,46
0,00
1.7.2.1.33.55.03.01
Piso
Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVPS
360.000,00
36.125,38
397.548,46
37.548,46
0,00
1.7.2.1.34.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS
3.986.000,00
1.657.866,02
3.000.615,06
0,00
985.384,94
1.7.2.1.34.01.00.00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.320.000,00
666.562,89
1.179.217,89
0,00
140.782,11
1.7.2.1.34.01.01.00
PBF Piso Básico Fixo
750.000,00
384.000,00
624.000,00
0,00
126.000,00
1.7.2.1.34.01.02.00
Piso Básico Variável SCFV
250.000,00
120.562,89
284.537,89
34.537,89
0,00
1.7.2.1.34.01.03.00
Piso
Bás
ico Variável II
I Equipe Vol
ante
270.000,00
162.000,00
270.000,00
0,00
0,00
1.7.2.1.34.01.04.00
BPC na Escola
50.000,00
0,00
680,00
0,00
49.320,00
1.7.2.1.34.02.00.00
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
876.000,00
193.900,00
393.960,00
0,00
482.040,00
1.7.2.1.34.02.01.00
Piso
Fixo Média Complexidade PAEFI
276.000,00
72.100,00
144.200,00
0,00
131.800,00
1.7.2.1.34.02.02.00
Piso
Fix
o de Média Complexidade MSE
150.000,00
30.800,00
67.760,00
0,00
82.240,00
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR,
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jk^s
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (T
odos
)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
RS Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.7.2.1.34.02.03.00
Piso
Fixo Média Complexidade Pop de Rua
200.000,00
91.000,00
182.000,00
0,00
18.000,00
1.7.2.1.34.02.04.00
Piso
de Alt
a Complexidade 1
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
1.7.2.1.34.03.00.00
APRIMORAMENTO DA GESTÃO
1.790.000,00
797.403,13
1.327.437,17
0,00
462.562,83
1.7.2.1.34.03.01.00
IGD SUAS
110.000,00
82.848,36
121.598,10
11.598,10
0,00
1.7.2.1.34.03.02.00
IGD/PBF índice de Gestão Descentailizada B. Família
510.000,00
77.554,77
552.239,07
42.239,07
0,00
1.7.2.1.34.03.03.00
ACESSÜAS Trabalho
260.000,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
1.7.2.1.34.03.04.00
Ações Estratégicas PETI
620.000,00
83.000,00
99.600,00
0,00
520.400,00
1.7.2.1.34.03.05.00
PAC 1
Rede Abrigo
150.000,00
476.000,00
476.000,00
326.000,00
0,00
1.7.2.1.34.03.06.00
PAC I
I Rede Abr
igo
140.000,00
78.000,00
78.000,00
0,00
62.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00
PROGRAMAS MDS
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
1.7.2.1.34.04.01.00
Componente Programa Pri
meir
a Infância no SUAS
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
1.7.2.1.35.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
5.871.500,00
286.039,64
5.273.091,15
0,00
598.408,85
1.7.2.1.35.01.00.00
Tran
sfer
ênci
as do Sal
ário
educação
2.450.000,00
231.531,89
2.889.541,67
439.541,67
0,00
1.7.2.1.35.02.00.00
Transferências Diretas do Fnde Referentes ao Pdde
510.000,00
12.580,00
25.160,00
0,00
484.840,00
1.7.2.1.35.03.00.00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
1.995.500,00
0,00
1.939.111,80
0,00
56.388,20
1.7.2.1.35.03.01.00
Pnae Creche
120.000,00
0,00
172.377,00
52.377,00
0,00
1.7.2.1.35.03.02.00
Pnae Pré escola
280.000,00
0,00
261.441,00
0,00
18.559,00
1.7.2.1.35.03.03.00
PNAE EJA
110.000,00
0,00
72.000,00
0,00
38.000,00
1.7.2.1.35.03.04.00
PNAE Ensino Fundamental
1.300.000,00
0,00
1.222.702,20
0,00
77.297,80
1.7.2.1.35.03.05.00
PNAE AEE
35.500,00
0,00
36.442,80
942,80
0,00
1.7.2.1.35.03.05.00
PNAE Mais Educação Fundamental
60.000,00
0,00
174.148,80
114.148,80
0,00
1.7.2.1.35.03.07.00
PNAE Mais Educação Quilombola
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.2.1.35.03.08.00
PNAE Quilombola
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
1.7.2.1.35.04.00.00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
316.000,00
41.927,75
419.277,68
103.277,68
0,00
1.7.2.1.35.04.01.00
PNATE Ensino Fundamental
220.000,00
20.733,00
207.330,36
0,00
12.669,64
1.7.2.1.35.04.02.00
PNATE Ensino Médio
72.000,00
18.958,41
189.583,92
117.583,92
0,00
1.7.2.1.35.04.03.00
PNATE Ensino Inf
anti
l24.000,00
2.236,34
22.363,40
0,00
1.636,60
1.7.2.1.35.99.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.7.2.1.35.99.01.00
Apoio a Creches
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
1.7.2.1.35.99.02.00
Gestão PAR
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.2.1.36.00.00.00
ICMS - LC n° 87/96
270.000,00
19.476,49
233.717,88
0,00
36.282,12
Pági
na 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR Jl%AS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (To
dos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.7.2.1.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
710.000,00
246.861,27
246.861,27
0,00
463.138,73
1.7.2.1.99.01.00.00
FEX Au
xíli
o Fionanceiro
300.000,00
246.861,27
246.861,27
0,00
53.138,73
1.7.2.1.99.02.00.00
AFM Apoio Fi
nanc
eiro
aos Mun
icípios
410.000,00
0,00
0,00
0,00
410.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
72.801.000,00
9.344.639,81
81.420.752,88
8.619.752,88
0,00
1.7.2.2.01.00.00.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
70.361.000,00
8.960.987,27
79.393.890,12
9.032.890,12
0,00
1.7.2.2.01.01.00.00
Cota
parte do ICMS
58.000.000,00
8.120.977,65
65.299.824,59
7.299.824,59
0,00
1.7.2.2.01.02.00.00
Cota par
te do IPVA
11.500.000,00
766.720,60
13.144.674,33
1.644.674,33
0,00
1.7.2.2.01.04.00.00
Cota par
te do IPI
Sobre Exportação
810.000,00
73.289,02
679.428,71
0,00
130.571,29
1.7.2.2.01.13.00.00
Cl DE Cont. Int
erv.
Domínio Econômico
51.000,00
0,00
269.962,49
218.962,49
0,00
1.7.2.2.33.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1.255.000,00
242.481,00
1.289.051,50
34.051,50
0,00
1.7.2.2.33.01.00.00
Serviços de Atendimento Móvel SAMU
850.000,00
177.981,00
992.051,50
142.051,50
0,00
1.7.2.2.33.02.00.00
Prog. Saúde da Fam
ília
PSF Incentivo Estadual
400.000,00
64.500,00
297.000,00
0,00
103.000,00
1.7.2.2.33.03.00.00
Estratégias Criança com Mic
roce
fali
a5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.185.000,00
141.171,54
737.811,26
0,00
447.188,74
1.7.2.2.99.01.00.00
Fundo Invest. Econ. Social da Bahia FIES
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.2.99.02.00.00
FCBA Fundo de Cultura da Bahia
160.000,00
32.248,14
64.746,20
0,00
95.253,80
1.7.2.2.99.03.00.00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
485.000,00
31.480,00
123.470,00
0,00
361.530,00
1.7.2.2.99.03.01.00
PBF Piso Básico Fixo Estado
120.000,00
27.000,00
72.000,00
0,00
48.000,00
1.7.2.2.99.03.02.00
PBV/SCFV Programa Projovem/PETI/PAIF/CRAS
356.000,00
3.080,00
43.070,00
0,00
312.930,00
1.7.2.2.99.03.03.00
Benefícios Eventuais FMAS
9.000,00
1.400,00
8.400,00
0,00
600,00
1.7.2.2.99.04.00.00
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
440.000,00
77.443,40
489.300,40
49.300,40
0,00
1.7.2.2.99.04.01.00
Piso
Fix
o Média Complexidade PAEFI
120.000,00
16.480,00
98.800,00
0,00
21.200,00
1.7.2.2.99.04.02.00
Piso
Fix
o Médica Complexidade IV
Cent
ro Pop.
120.000,00
26.000,00
156.000,00
36.000,00
0,00
1.7.2.2.99.04.03.00
PAC 1
Rede Abr
igo
70.000,00
18.000,00
108.000,00
38.000,00
0,00
1.7.2.2.99.04.04.00
PAC II
Rede Abr
igo
30.000,00
6.500,00
39.000,00
9.000,00
0,00
1.7.2.2.99.04.05.00
Prog. Atenção aos Portadores de Def
.40.000,00
10.463,40
62.780,40
22.780,40
0,00
1.7.2.2.99.04.06.00
CREAS Sentinela
60.000,00
0,00
24.720,00
0,00
35.280,00
1.7.2.2.99.05.00.00
REN Fundo de Rendimentos Icms
0,00
0,00
60.294,66
60.294,66
0,00
1.7.2.4.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
60.500.000,00
7.909.740,01
250.264.581,12
189.764.581,12
0,00
1.7.2.4.01.00.00.00
Transferências do FUNDEB
45.000.000,00
6.033.916,57
53.214.537,98
8.214.537,98
0,00
1.7.2.4.02.00.00.00
Complementação FUNDEB
15.500.000,00
1.875.823,44
18.432.408,88
2.932.408,88
0,00
Página 7
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgã
o: (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
RS Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Menos
1.7.2.4.03.00.00.00
Transferência de Recursos FUNDEF/Precalórios
0,00
0,00
178.617.634,26
178.617.634,26
0,00
1.7.3.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE INS
TITU
IÇÕE
S PRIVADAS
0,00
0,00
6.237,47
6.237,47
0,00
1.7.3.0.00.00.00.01
DOAÇÃO DO IRPF 2017 PARA FDCA
0,00
0,00
6.237,47
6.237,47
0,00
1.7.6.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
240.000,00
163.180,00
356.880,00
116.880,00
0,00
1.7.6.1.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00
163.180,00
356.880,00
356.880,00
0,00
1.7.6.1.99.00.00.00
Outras Transf. de Convênios da União Receita Corrente
0,00
163.180,00
356.880,00
356.880,00
0,00
1.7.6.1.99.00.00.01
Convênio Manutenção Res
iden
cial
São Francisco
0,00
163.180,00
356.880,00
356.880,00
0,00
1.7.6.2.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
240.000,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
170.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
1.7.6.2.02.01.00.00
PETE/BA
170.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
1.7.6.2.99.01.00.00
SECRETARIA DE TURISMO
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.6.2.99.01.01.00
Realização de Eve
ntos
com Pot
enci
al de Geração de Fluxo Tur
ísti
co/S
ão João
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.7.6.2.99.02.00.00
SECRETARIA DE IND
ÚSTR
IA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.7.6.2.99.02.01.00
Convênio EBAL
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
8.895.000,00
341.870,31
5.509.221,58
0,00
3.385.778,42
1.9.1.0.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA
2.342.000,00
479.364,49
2.840.619,70
498.619,70
0,00
1.9.1.1.00.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
526.000,00
108.832,69
793.878,79
267.878,79
0,00
1.9.1.1.38.00.00.00
Multas e Juros de Mora sobre IPTU
6.000,00
44.450,67
178.428,66
172.428,66
0,00
1.9.1.1.39.00.00.00
Multas e Juros de Mora sobre ITBI
10.000,00
2.009,24
37.279,31
27.279,31
0,00
1.9.1.1.40.00.00.00
Multas e Juros de Mora sobre ISS
140.000,00
15.887,03
184.655,21
44.655,21
0,00
1.9.1.1.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
370.000,00
46.485,75
393.515,61
23.515,61
0,00
1.9.1.1.99.01.00.00
Multas e Jur
os de Mora Outros Impostos
150.000,00
22.450,69
149.895,44
0,00
104,56
1.9.1.1.99.02.00.00
Multas de Inf
raçã
o Obrigação Ac
essó
ria
170.000,00
19.037,17
186.074,73
16.074,73
0,00
1.9.1.1.99.03.00.00
Multas e Juros de Mora Taxas TFF TLL
50.000,00
4.997,89
57.545,44
7.545,44
0,00
1.9.1.3.00.00.00.00
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1.696.000,00
344.581,03
2.007.756,48
311.756,48
0,00
1.9.1.3.11.00.00.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU
1.350.000,00
325.541,32
1.809.093,90
459.093,90
0,00
1.9.1.3.12.00.00.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI
11.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS
135.000,00
4.213,00
65.030,06
0,00
69.969,94
1.9.1.3.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
200.000,00
14.826,71
133.632,52
0,00
66.367,48
1.9.1.3.99.01.00.00
Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Tributos
200.000,00
14.826,71
133.632,52
0,00
66.367,48
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
Rk JI
rAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgão: (To
dos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif.
para Mais
Dif.
par
a Menos
1.9.1.9.00.00.00.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
120.000,00
25.950,77
38.984,43
0,00
81.015,57
1.9.1.9.15.00.00.00
Multas Pre
vist
as na Legislação de Trâ
nsit
o100.000,00
15.950,77
27.435,40
0,00
72.564,60
1.9.1.9.48.00.00.00
Mult
as Impostas Resolução TCM
20.000,00
10.000,00
11.549,03
0,00
8.450,97
1.9.2.0.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
322.000,00
0,00
51.977,75
0,00
270.022,25
1.9.2.1.00.00.00.00
INDENIZAÇÕES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00
OUTRAS INDENIZAÇÕES
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.9.2.1.99.01.00.00
Outras Ind
eniz
açõe
s Pr
efei
tura
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00
RESTITUIÇÕES
320.000,00
0,00
51.977,75
0,00
268.022,25
1.9.2.2.99.00.00.00
OUTRAS RESTITUIÇÕES
320.000,00
0,00
51.977,75
0,00
268.022,25
1.9.2.2.99.01.00.00
Rest
itui
ções
Pr
efei
tura
300.000,00
0,00
49.218,84
0,00
250.781,16
1.9.2.2.99.02.00.00
Outras Res
titu
içõe
s FMAS
20.000,00
0,00
2.428,91
0,00
17.571,09
1.9.2.2.99.03.00.00
Outras Restituições - FMS
0,00
0,00
330,00
330,00
0,00
1.9.3.0.00.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
2.637.000,00
-137.494,18
2.491.356,38
0,00
145.643,62
1.9.3.1.00.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.622.000,00
-137.494,18
2.489.980,76
0,00
132.019,24
1.9.3.1.11.00.00.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU
2.200.000,00
-67.103,93
1.983.888,86
0,00
216.111,14
1.9.3.1.12.00.00.00
Receita da Dívida Ati
va do ITBI
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00
Receita da Divida Ativa do ISS
200.000,00
-37.705,41
290.384,40
90.384,40
0,00
1.9.3.1.99.00.00.00
RECEiTA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
220.000,00
-32.684,84
215.707,50
0,00
4.292,50
1.9.3.1.99.01.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL
220.000,00
-32.684,84
215.707,50
0,00
4.292,50
1.9.3.1.99.01.01.00
Receita Divida Ativa TLL
40.000,00
2.994,49
33.389,95
0,00
6.610,05
1.9.3.1.99.01.02.00
Receita Divida Ativa TFF
160.000,00
-18.724,78
163.347,75
3.347,75
0,00
1.9.3.1.99.01.03.00
Receita Divida Ativa Outros Tributos
20.000,00
-16.954,55
18.969,80
0,00
1.030,20
1.9.3.2.00.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
15.000,00
0,00
1.375,62
0,00
13.624,38
1.9.3.2.99.00.00.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS
15.000,00
0,00
1.375,62
0,00
13.624,38
1.9.3.2.99.01.00.00
Receita da Div
ida At
iva Não tri
butá
ria de Out
ras Receitas - Pri
ncip
al15.000,00
0,00
1.375,62
0,00
13.624,38
1.9.9.0.00.00.00.00
RECEITAS DIVERSAS
3.594.000,00
0,00
125.267,75
0,00
3.468.732,25
1.9.9.0.99.00.00.00
OUTRAS RECEITAS
3.594.000,00
0,00
125.267,75
0,00
3.468.732,25
1.9.9.0.99.99.00.01
Transferência para FMSB - Lei Mun. n" 975
/11
0,00
0,00
124.742,36
124.742,36
0,00
1.9.9.0.99.99.00.02
Outras Receitas Diversas
3.594.000,00
0,00
525,39
0,00
3.593.474,61
2.0.0.0.00.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
36.199.000,00
1.004.563,90
5.681.789,67
0,00
30.517.210,33
2.1.0.0.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
18.239.000,00
0,00
3.251.086,85
0,00
14.987.913,15
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgão: (To
dos)
Número Receita
Descrição
Orçado
RS Período
R$ Até Período
Dif.
para Mais
Dif.
para Menos
2.1.1.0.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
18.239.000,00
0,00
3.251.086,85
0,00
14.987.913,15
2.1.1.4.00.00.00.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS
18.239.000,00
0,00
3.25
1.08
6,85
0,00
14.987.913,15
2.1.1.4.99.00.00.00
Outr
as Operações de Crédito Internas
Contratuais
18.239.000,00
0,00
3.251.086,85
0,00
14.987.913,15
2.2.0.0.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS
4.510.000,00
0,00
0,00
0,00
4.510.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÕVEIS
4.510.000,00
0,00
0,00
0,00
4.510.000,00
2.2.1.6.00.00.00.00
ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
4.510.000,00
0,00
0,00
0,00
4.510.000,00
2.2.1.6.99.00.00.00
Alie
naçã
o Bens Móveis
4.510.000,00
0,00
0,00
0,00
4.510.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
13.450.000,00
1.004.563,90
2.430.702,82
0,00
11.019.297,18
2.4.2.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.200.000,00
0,00
415.048,70
0,00
784.951,30
2.4.2.1.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.200.000,00
0,00
415.048,70
0,00
784.951,30
2.4.2.1.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
200.000,00
0,00
214.200,00
14.200,00
0,00
2.4.2.1.01.01.00.00
BLOCO DE INVESTIMENTO
200.000,00
0,00
214.200,00
14.200,00
0,00
2.4.2.1.01.01.01.00
Programa de Requalificação de UBS Con
stru
ção.
Amp
liaç
ão e Reforma
200.000,00
0,00
163.200,00
0,00
36.800,00
2.4.2.1.01.01.02.00
Prog
. de Financ. das Ações de Ali
ment
ação
e Nut
riçã
o (VAN)
0,00
0,00
51.000,00
51.000,00
0,00
2.4.2.1.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.000.000,00
0,00
200.848,70
0,00
799.151,30
2.4.2.1.02.01.00.00
Cons
truç
ão de Quadras Pol
iesp
orti
vas
200.000,00
0,00
200.848,70
848,70
0,00
2.4.2.1.02.02.00.00
Cons
truç
ão de Creche/Proinfáncia
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.2.1.02.03.00.00
Cons
truç
ão de Esc
ola
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.2.1.02.04.00.00
Aqui
siçã
o de Ônibus Es
cola
res
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.2.1.02.05.00.00
Reforma e Ampliação de Creches
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
12.250.000,00
1.004.563,90
2.015.654,12
0,00
10.234.345,88
2.4.7.1.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
11.800.000,00
1.004.563,90
2.015.654,12
0,00
9.784.345,88
2.4.7.1.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA 0 SISTEMA ÚNICO DE
1.700.000,00
0,00
366.000,00
0,00
1.334.000,00
2.4.7.1.01.01.00.00
Ampl
iaçã
o e Reestruturação do HGED
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.7.1.01.02.00.00
Cons
truç
ão e Imp
lata
nçaõ
do CEPROESTE
100.000,00
0,00
366.000,00
266.000,00
0,00
2.4.7.1.01.99.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênios da Uni
ão par
a o SUS
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.7.1.02.99.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênio da Uni
ão Des
tina
das a Programa de Edcuação
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00
OUTRAS TRANSERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO
10.000.000,00
1.004.563,90
1.649.654,12
0,00
8.350.345,88
2.4.7.1.99.01.00.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
7.400.000,00
0,00
596.340,22
0,00
6.803.659,78
2.4.7.1.99.01.01.00
Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)ras
)Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Órgão: (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
para Meno:
2.4.
7.1.
99.0
1.02
.00
Urbanização de Assentamentos Pre
cári
os / Santa Luzia
2.4.
7.1.
99.0
1.03
.00
Impiantação do Parque Linear Novo Tempo
2.4.
7.1.
99.0
1.04
.00
Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento Saão Paulo
2.4.
7.1.
99.0
2.00
.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
2.4.
7.1.
99.0
2.01
.00
Reforma do Ginásio de Esporte Baltazarino Andrade
2.4.
7.1.
99.0
2.02
.00
Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Cen
tro Esportivo de Barreirinhas
2.4.
7.1.
99.0
2.03
.00
Construção do Cen
tro de Ini
ciaç
ão ao Esp
orte
CIE
2.4.
7.1.
99.0
2.04
.00
Reforma e Mel
hori
a de 05 Quadras Poliesportivas
Viia Bra
sil,
Vil
a Amorim, Vil
a dos
2.4.
7.1.
99.0
2.05
.00
Construção da PEC Praça dos Esp
orte
s e da Cul
tura
2.4.7.1.99.99.00.00
Outras Transferências de Convênio da União
2.4.7.2.00.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
2.4.7.2.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE
2.4.7.2.01.01.00.00
Construção do Laboratório Reg
iona
l LACEN
2.4.
7.2.
01.0
2.00
.00
Outr
as Tra
nsfe
rênc
ias de Convênio Estado para o SUS
2.4.7.2.02.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A
2.4.7.2.02.01.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Estado par
a Pr
og. de Educação
2.4.7.2.99.00.00.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2.4.7.2.99.01.00.00
Outras Transferências de Convênio do Estado
9.0.
0.0.
00.0
0.00
.00
DEDUÇÕES DA RECEITA
9.7.2.1.00.00.00.00
Dedução da Rec
eita
Resultante das Transf. da União
9.7.2.1.01.00.00.00
Dedução da Receita p/Formação FUNDEB Tra
nsf.
Uniã
o
9.7.
2.1.
01.0
2.00
.00
Dedução da Rec
eita
do FPM FUNDEB
9.7.2.1.01.05.00.00
Dedução da Receita do ITR FUNDEB
9.7.2.1.36.00.00.00
Dedução de Receita par
a Formação do FUNDEB Lei Comp. 87/
96
9.7.
2.2.
00.0
0.00
.00
Dedução da Rec
eita
Resultante das Transf. do Estado
9.7.
2.2.
01.0
0.00
.00
Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB Transf.Estado
9.7.
2.2.
01.0
1.00
.00
Dedução da Rec
eita
para Formação do FUNDEB ICMS
9.7.2.2.01.02.00.00
Dedução da Rec
eita
IPVA
9.7.
2.2.
01.0
4.00
.00
Dedução de Receita Para Formação do Fundeb
Ipi Exportação
2.000.000,00
1.000.000,00
2.400.000,00
600.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
2.000.000,00
450.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
-28.336.000,00
-14.274.000,00
-14.220.000,00
-14.000.000,00
-220.000,00
-54.000,00
-14.062.000,00
-14.062.000,00
-11.600.000,00
-2.300.000,00
-162.000,00
0,00
0,00
0,00
1.004.563,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004.563,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.496.529,02
-1.718.989,44
-1.715.094,15
-1.678.779,81
-36.314,34
-3.895,29
-1.777.539,58
-1.777.539,58
-1.6
24.1
95,5
1
-153.344,07
0,00
0,00
596.340,22
0,00
1.004.563,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004.563,90
48.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-32.923.275,50
-17.176.240,12
-17.129.496,64
-16.563.239,79
-566.256,85
-46.743,48
-15.747.035,38
-15.747.035,38
-13.059.964,67
-2.628.934,05
-58.136,66
0,00
0,00
0,00
404.563,90
0,00
0,00
0,00
0,00
904.563,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.587.275,50
-2.902.240,12
-2.909.496,64
-2.563.239,79
-346.256,85
0,00
-1.685.035,38
-1.685.035,38
-1.459.964,67
-328.934,05
0,00
2.000.000,00
403.659,78
2.400.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
1.951.250,00
450.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7.256,52
0,00
0,00
0,00
0,00
-103.863,34
Pági
na 11
Total da Receita:
))
356.000.000,00 J
43.0
55.3
74,3
1 534.881.056,35
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
^RNON PEREIR/^LESSA
Secretárío da Fazenda
Portaria n^SOS
BAfRTOLOMEljpiNTO DA SILVA
Cq^dma)
CRC-O4l0á)/O-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRJrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l Câmara
18.295,52
856,46
19.151,98
1.1.3.1.1.01.02.02.00.02
13 Sal
ário
Adiantamento(f) FMS
0,00
1.888,82
1.888,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02
Salário Família a Compensar (f
) FMS
2.508,57
0,00
2.508,57
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) FMS
28.920,33
0,00
28.920,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02
INSS Retenções s/Remun. Se
rvid
ores
(f) FMS
3.542.889,47
616.634,96
4.159.524,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02
IRRF s/ os Ren
dime
ntos
do Tra
balh
o (f) FMS
1.335.015,07
0,00
1.335.015,07
2.1.8.8.1.01.04.00.02.02
IRRF s/O
utro
s Rendimentos (f
) FMS
130.896,80
12,00
130.908,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02
ISS a Recolher (f) FMS
146.524,85
1.226,23
147.751,08
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02
Pensão Ali
ment
ícia
Jud
icia
l (f) FMS
74.058,40
7.578,79
81.637,19
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02
PREVCAIXA(f) FMS
1.211,20
0,00
1.211,20
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02
Bahia Odonto (f) FMS
41.773,50
7.070,00
48.843,50
2.1.8.8.1.01.11.00.03.02
UNIODONTO(f) FMS
1.375,00
0,00
1.375,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02
Unimed/Odonto FMS
3.174,00
288,00
3.462,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02
SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS
125.699,85
10.749,64
136.449,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.98
Contribuição Sindical Anual FMS
69.971,18
0,00
69.971,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f) FMS
92.943,09
8.306,83
101.249,92
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02
AGMB Contribuição Sindical (f) FMS
1.615,55
128,27
1.743,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02
SINDACS Oeste (f) FMS
52.948,32
4.115,68
57.064,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.02
Contribuição Sindical AGASB FMS FMS
2.217,60
0,00
2.217,60
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02
SINDACS Oes
te/C
ount
ry FMS
4.255,00
450,00
4.705,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02
Sind
Acs
/Oes
te Uniodonto FMS
12.125,00
1.600,00
13.725,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado
1.664.898,10
154.476,07
1.819.374,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
Banco Bradesco
Empréstimo Consignado (f) FMS
664.697,82
54.471,31
719.169,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
BMG Empréstimo Consignado (f) FMS
9.352,45
0,00
9.352,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
) FMS
4.192,52
346,46
4.538,98
1.1.3.2.1.07.00.00.00.03
Iss a Compensar FMAS
41,85
0,00
41,85
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03
Salário Fa
míli
a a Compensar (f
) FMAS
3.533,59
0,00
3.533,59
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03
Salário Maternidade a Compensar (f
) FMAS
7.977,42
0,00
7.977,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03
INSS Retenções s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
124.326,43
28.511,47
152.837,90
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Iras
)Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.04.00.02.03
IRRF s/ Ou
tros
Ren
dime
ntos
(f) FMAS
722,20
0,00
722,20
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02
INSS Retenções s/
Serv
iços
de Ter
ceir
os (f
) FMS
24.148,47
7.389,36
31.537,83
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02
Vale Transporte (f) FMS
276.192,53
34.591,33
310.783,86
2.1.8.8.1.01.99.00.05.02
Bahi
a Odonto (f) FMS
842,50
0,00
842,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09
Inss
a Rec
olhe
r (f
) FMS
26.597,17
7.740,94
34.338,11
1.1.3.8.1.06.00.00.22.03
IRRF a Compensar (f
) FMAS
25,26
0,00
25,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03
IRRF s/ os Rendimentos do Tra
balh
o (f) FMAS
927,79
357,18
1.284,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03
ISS a Rec
olhe
r (f) FMAS
125,55
0,00
125,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.97
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l Anual FMAS
717,87
0,00
717,87
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02
SINDSEMB CountryClub (f) -
FMS
670,00
0,00
670,00
1.1.3.2.1.07.00.00.00.02
Iss a Compensar FMS
312,84
0,00
312,84
1.1.3.1.1.01.02.02.00.03
13 Salário Adi
anta
ment
o(f)
FMAS
0,00
59.892,58
59.892,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04
Salá
rio Fa
míli
a - Le
gisl
ativ
o (F)
5.498,31
124,28
5.622,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04
Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f)
507.934,79
63.016,56
570.951,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
Empréstimo Consignado BB Câmara (f)
38.804,10
6.214,91
45.019,01
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04
Unimed Legislativo (f
)6.872,68
205,92
7.078,60
2.1.8.8.1.01.16.00.01.04
Vale Tra
nspo
rte Le
gisl
ativ
o (f)
5.730,78
0,00
5.730,78
2.1.8.8.2.01.04.00.00.01
IRRF - Legislativo (f)
555.244,69
57.833,81
613.078,50
2.1.8.8.2.01.04.00.00.02
IRRF - Pre
st. Serviços Legislativo
2.276,28
263,87
2.540,15
2.1.8.8.2.01.08.00.00.01
ISS - Le
gisl
ativ
o12.073,89
8.150,63
20.224,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04
INSS Ser
vido
res - Legislativo (f)
583.751,07
67.411,15
651.162,22
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03
VALE TRANSPORTE - FMAS
2.216,99
376,59
2.593,58
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
360.000,00
0,00
360.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS
1.687,02
281,17
1.968,19
1.1.3.1.1.01.02.02.00.04
13° Salário Adiantamento (f) Câmara
141.493,74
0,00
141.493,74
1.1.3.1.1.04.02.00.00.02
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do
24.250,00
0,00
24.250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
FMAS
480,88
435,51
916,39
1.1.3.1.1.04.02.00.00.04
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival
42.500,00
0,00
42.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.05
Adiantamento a For
nece
dore
s - Evento Criança no
32.800,00
0,00
32.800,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01
INSS Pre
st. de Serviços - Le
gisl
ativ
o (f)
0,00
4.678,00
4.678,00
Página 2
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BA
RR.l
^AS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgã
o: (To
dos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01
Honorários Advocatícios de Sucumbência
0,00
552.719,49
552.719,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f)296.227,90
26.372,99
322.600,89
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00
Ante
cipa
ção Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (f)
508,60
-508,60
0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) PREF
38.301,54
13.622,44
51.923,98
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) PREF
369.186,08
31.502,25
400.688,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
INSS
Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)
9.442.530,84
1,496.305,55
10.938.836,39
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01
INSS
Retenções s/Serviços de Ter
ceir
os (f
) PREF
1.147.220,23
431.320,42
1.578.540,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01
IRRF s/ os Rendimentos do Tra
balh
o (f)
3.304.886,16
0,00
3.304.886,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01
IRRF
s/ Outros Rendimentos (f
)169.091,81
0,00
169.091,81
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01
ISS a Rec
olhe
r (f
)514.124,50
0,00
514.124,50
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01
PREVCAIXA (f)
14.759,08
1.230,04
15.989,12
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01
Bahia Odonto (f
)170.201,60
17.786,30
187.987,90
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01
UNIODONTO (f)
15.930,00
1.914,00
17.844,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01
Unimed/Odonto
9.346,00
604,00
9.950,00
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01
Vale
Tra
nspo
rte (f)
632.449,07
72.861,09
705.310,16
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00
Cheques/Ordens Bancárias com Compensações
4.751.059,81
717.674,43
5.468.734,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01
Pensão Ali
ment
ícia
Jud
icia
l (f)
312.618,83
38.895,56
351.514,39
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
363,00
38,50
401,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01
Caix
a Econômica Fed
eral
Empréstimo Consignado
4.794.588,28
453.487,35
5.248.075,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)
1.450.493,71
119.111,33
1.569.605,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01
BMG Empréstimo Consignado (f)
50.050,17
476,32
50.526,49
2.1.8.8.1.01.15.00.12.00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA
5.321,70
886,95
6.208,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sindical (f)
580.041,00
54.164,19
634.205,19
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01
SINPROFE Co
ntri
buiç
ão Sindical (f)
133.853,85
12.953,73
146.807,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01
AGMB Contribuição Sindical (f
)45.057,20
4.286,18
49.343,38
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02
AGESB Contribuição Sin
dica
l(f)
- FMS
25.186,56
2.192,58
27.379,14
2.1.8.8.1.01.13.00.09.02
SINDSEMB Ba
hia Odonto (f
) - FMS
1.400,00
0,00
1.400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.12.01
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l Anual
144.798,33
0,00
144.798,33
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
751,96
122,43
874,39
1.1.3.1.1.01.02.02.00.01
13 Salário Adi
anta
ment
o(f)
PREFEITURA
46.303,60
4.017.341,03
4.063.644,63
Pági
na 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jk^AS
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oArrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
Total:
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00
4.5.1.1.2.02.03.00.02.00
4.5.1.1.2.02.03.00.03.00
4.5.1.1.2.02.01.00.01.00
4.5.1.1.2.02.01.00.02.00
4.5.1.1.2.02.01.00.04.00
Total:
Total:
Tran
sfer
enci
as Rec
ebid
as - Poder Leg
isla
tivo
TRANSF. RECEBIDAS NO FMAS
TRANSF. RECEBIDAS NO FMS
Repasse Recebido do Fms
Repasse Recebido do Fmas
Repasse Recebido da Câmara Mun
icip
al
39.288.987,29
11.684.856,16
1.245.554,85
32.834.857,08
1.286.929,23
14.758,24
0,00
47.066.955,56
86.355.942,85
9.285.035,33
1.107.732,02
231.070,53
4.882.131,74
53.976,45
6.895,11
152.089,06
6.433.894,91
15.718.930,24
48.574.022,62
12.792.588,18
1.476.625,38
37.716.988,82
1.340.905,68
21.653,35
152.089,06
53.500.850,47
102.074.873,09
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
ARI^N PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°805
BARTOLOM 0
CR
DA SILVA
Wr(a)
14/3
20/0
-7
Página 4
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BA
RK JI
rAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N® Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tualizada Em
p. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
LIq At
é Pe
r Pa
g Pe
ríod
o Pa
g At
é Per Emp N Pago
Saldo
010101 - GAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Legislativa
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
200.000,00
60.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;200,000,00
60.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60,000,00
60.000,00
0,00
0,00
1002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
130.000,00
529,00
104.000,00
26.529,00
0,00
26.529,00
0,00
26.529,00
0,00
26.529,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
18.000,00
16.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
400.000,00
217.400,00
205.800,00
411.600,00
0,00
411.600,00
51.450,00
411.600,00
51.450,00
411.600,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
300.000,00
85.000,00
300.529,00
84.471,00
0,00
84.471,00
36.931,00
84.471,00
36.931,00
84.471,00
0,00
0,00
4.5.9.0.61.00.00.00
Aquisição de Imóveis
0300
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
1.000.000,00
320.929,00
786.329.00
534.600,00
0,00
534.600,00
94.381,00
534.600,00
94.381,00
534.600,00
0,00
0,00
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEG
ISLA
TIVA
S3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
6.400.000,00
1.319.580,23
0,00
7.719.580,23
566.866,79
7.719.580,23
773.459,96
7.719.580,23
773.459,96
7.719.580,23
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
1.375.660,00
305.818,19
4.721,23
1.676.756,96
170.068,19
1.676.756,96
243.411,95
1.676.756,96
243.411,95
1.676.756,96
0,00
0,00
3.1.9.0.16.00.00.00
Outras Despesas Variáveis Pe
ssoa
l0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
120.000,00
121.130,00
55.675,00
185.455,00
0,00
185.455,00
0,00
185.455,00
0,00
185.455,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
400.000,00
487.188,05
150.553,28
736.634,77
62.732,47
736.634,77
206.201,80
736.634,77
206.201,80
736.634,77
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiras Pessoa
0300
89.340,00
12.810,00
77.260,00
24.890,00
0,00
24.890,00
4.000,00
24.890,00
4.000,00
24.890,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.000.000,00
841.617,93
390.310,39
1.451.307,54
-31.199,52
1.451.307,54
408.682,80
1.451.307,54
419.960,24
1.451.307,54
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0300
0,00
9.068,00
7.905,99
1.162,01
0,00
1.162,01
0,00
1.162,01
0,00
1.162,01
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0300
1.000,00
16.566,00
0,40
17.565,60
0,00
17.565,60
0,00
17.565,60
0,00
17.565,60
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
10.000,00
0,00
9.068,00
932,00
0,00
932,00
0,00
932,00
0,00
932,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
240.000,00
152.089,06
240.000,00
152.089,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.089,06
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
452.000,00
154.112,01
374.497,00
231.615,01
154.112,01
231.615,01
179.588,85
231.615,01
179.588,85
231.615,01
0,00
0,00
Tota
l da ação:
10.092.000,00
3.419.979,47
1.313.991,29
12.197.988,18
922.579,94
12.045.899,12
1.815.345,36
12.045.899,12
1.826.622,80
12.045.899,12
0,00
152.089,06
Tota
l da Subfunção:
11.292.000,00
3.800.908,47
2.300.320,29
12.792.588,18
982.579,94
12.640.499,12
1.969.726,36
12.640.499,12
1.981.003,80
12.640.499,12
0,00
152.089,06
Total da Função:
11.292.000,00
3.800.908,47
2.300.320,29
12.792.588,18
982.579,94
12.640.499,12
1.969.726,36
12.640.499,12
1.981.003,80
12.640.499,12
0,00
152.089,06
Total da Unidade:
11.292.000,00
3.800.908,47
2.300.320,29
12.792.588,18
982.579,94
12.640.499,12
1.969.726,36
12.640.499,12
1.981.003,80
12.640.499,12
0,00
152.089,06
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
2002
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DO PRE
FEIT
O3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0300
10.0
00,0
00,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
Rk JI
rAS
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Pe
r Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
1.820.000,00
1.160.912,24
550.000,00
2.430.912,24
430.127,85
2.430.912,24
444.127,85
2.430.912,24
444.127,85
2.430.912,24
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0300
400.000,00
0,00
380.831,85
19.168,15
0,00
19.168,15
0,00
19.168,15
0,00
19.168,15
0.00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
10.000,00
56.466,93
0,00
66.466,93
0,00
66.466,93
0,00
66.466,93
0,00
66.466,93
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0300
30.000,00
0,00
4.080,00
25.920,00
-200,00
25.920.00
-200,00
25.920,00
2.760,00
25.920,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
Serviços de Consultoria
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.38.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
23.500,00
0,00
28.500,00
19.800,00
28.500,00
19.800,00
28.500,00
25.200,00
28.500,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
600.000,00
0,00
516.004,20
83.995,80
-26.757,20
83.995,80
762,00
83.995,80
22.169,40
83.995,80
0,00
0,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
ições
0300
10.000,00
60.556,00
29.447,00
41.109,00
0,00
41.109,00
8.367,00
41.109,00
8.367,00
41.109,00
0.00
0,00
3.3.9.0.45.00.00.00
Subvenções Econômicas
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0300
0,00
10.856,00
78,79
10.777,21
622,01
10.777,21
622,01
10.777,21
622,01
10.777,21
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0300
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
36.362,00
0,00
41.362,00
39.362,00
41.362,00
41.362,00
41.362,00
41.362,00
41.362,00
0,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
2.982.500,00
1.348.653,17
1.582.941,84
2.748.211,33
456.954,66
2.748.211,33
514.840,86
2.748.211,33
544.608,26
2.748.211,33
0,00
0,00
2064 - INFORMATIÇÃO DOS DOCUMENTOSE PROCESSOS,
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6048 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CAS
A DOS CONSELHOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
166.000,00
0,00
166.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
3.183.500,00
1.348.653,17
1.783.941,84
2.748.211,33
456.954,66
2.748.211,33
514.840,86
2.748.211,33
544.608,26
2.748.211,33
0,00
0,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL
6005 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOC
IAL
3.3.9.0.14.CO.OO.OO
Diárias
Civil
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.CO.OO.OO
Material de Consumo
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
5000,00
0,00
3.453,61
1.546,39
0,00
1.546,39
0,00
1.546,39
0,00
1.546,39
0,00
0,00
3.3.9 0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.050.000,00
12.475,58
984.475,58
78.000,00
13.000,00
78.000,00
32.500,00
78.000,00
19.500,00
65.000,00
13.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos]
Ação: (Todos]
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos]
Fonte: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada
Emp. Periodo Emp Até Per
üq Per
íodo
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Sald
o4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
1.130.000,00
12.475,58
1.062.929,19
79.546,39
13.000,00
79.546,39
32.500,00
79.546,39
19.500,00
66.546,39
13.000,00
0,00
Tota
l da Subfunção;
1.130.000,00
12.475,58
1.062.929,19
79.546,39
13.000,00
79.546,39
32.500,00
79.546,39
19.500,00
66.546,39
13.000,00
0,00
Tota
l da Fun
ção:
4.313.500,00
1.361.128,75
2.846.871,03
2.827.757,72
469.954,66
2.827.757,72
547.340,86
2.827.757,72
564.108,26
2.814.757,72
13.000,00
0,00
Total da Unidade:
4.313.500,00
1.361.128,75
2.846.871,03
2.827.757,72
469.954,66
2.827.757,72
547.340,86
2.827.757,72
564.108,26
2.814.757,72
13.000,00
0,00
030303 - GABINETE DO ViCE-PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2006
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DOVICE PREFEITO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
10.000,00
21.000,00
2.860,00
28.140,00
■2.0
70,0
028
.140
,00
-2.0
70,0
028
.140
,00
0,00
28.1
40,0
00,
000
,00
3.3
.9.0
.30
.00
.00
.00
Ma
teri
al d
e C
on
sum
o0
30
010
.000
,00
0,0
010
.000
,00
0,00
0,00
0,0
00,
000
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.33
.00
.00
.00
Pass
agen
s e
Des
pesa
s co
m L
ocom
oçSo
03
00
2.00
0,00
0,0
02.
000,
000
,00
0,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
.00
Out
ros
Ser
viço
s de
Ter
ceiro
s P
esso
a0
30
05.
000,
000
,00
5.0
00
,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.39
.00
.00
.00
Ou
tro
s 5
erv
ico
s T
erc
eir
os
Pes
soa
03
00
1.00
0,00
0,0
01.
000,
000
,00
-1.0
00,0
00,
000,
000
,00
0,0
00,
000,
000,
003
.3.9
.0.9
2.0
0.0
0.0
0D
espe
sas
de E
xerc
ício
s A
nter
iore
s0
30
01.
000,
000
,00
1.00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0.00
0,00
0,0
03
.3.9
.0.9
3.0
0.0
0.0
0IN
DENI
ZAÇÕ
ES E
RES
TITU
IÇÕE
S0
30
01.
000,
000
,00
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9.0.
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0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
0
Tota
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Sub
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25.0
00,0
00
,00
25.0
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00
,00
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0,00
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Tota
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Funç
ão:
25.0
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,00
25.0
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•1.0
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0,0
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0,00
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3
PREFEITURA MUN
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data; De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
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Ad
ição
Red
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Atualizada Emp. Pe
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o2007 - GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JUR
ÍDIC
A3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
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2.238.013,59
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2.238.013,59
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2.238.013,59
0,00
0,00
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Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
400.000,00
0,00
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0,00
36.441,37
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36.441,37
0,00
36.441,37
0,00
0,00
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Despesas de Exercidos Anteriores
0300
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60.047,52
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60.047,52
0,00
60.047,52
0,00
0,00
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RESSARC. DESPESAS OE PESSOAL
0300
0,00
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0,00
132.893,42
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132.893,42
31.824,68
132.893,42
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110.635,04
22.258,38
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Diárias
Civil
0300
IS.000,00
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Material de Consumo
0300
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1.000,00
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0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0300
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0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
15.000,00
76.460,82
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78.575,09
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78.575,09
0,00
0,00
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Auxílio Transporte
0300
0,00
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0,00
10.303,21
447,09
10.303,09
675,89
10.303,09
675,89
10.303,09
0,00
0,12
3.3.9.0.92.00.00.00
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0300
1.000,00
0,00
1.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Equipamentos e Material Permanente
0300
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0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;2.378.500,00
658.198,56
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2.584.754,20
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23.858,38
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l da Subfunção:
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Total da Fun
ção:
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658.198,56
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2.584.75430
417.235,86
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2.584.754,08
422.739,30
2.560.895,70
23.858,38
0,12
Total da Unidade:
2.403.500,00
658.198,56
476.944,36
2.584.75430
416.235,86
2.584.754,08
425.464,66
2.584.754,08
422.739,30
2.560.895,70
23.85838
0,12
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
04 - ADMINISTRAÇÃO
124 - Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0300
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
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0,00
383.435,68
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383.435,68
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383.435,68
62.298,83
383.435,68
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
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0300
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0,00
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0,00
3.865,33
0,00
3.865,33
0,00
3.865,33
0,00
0,00
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0300
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0,00
6.655,55
0,00
6.655,55
0,00
6.655,55
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
2.000,00
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0,00
20.930,00
0,00
20.930,00
3.860,00
20.930,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
4.000,00
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0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Passagens e Despesas com Locomoção
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
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6.000,00
6.100,00
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-3.000,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
9.900,00
0,00
0,00
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Auxílio Transporte
0300
0,00
4.464,00
498,30
3.965,70
-205,50
3.965,70
322,50
3.965,70
322,50
3.965,70
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
•1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
331.000,00
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428.752,26
47.065,29
428.752,26
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428.752,26
66,481,33
428,752,26
0,00
0,00
Tota
l da
Subfunção:
331.000,00
190.555,23
92.802,97
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47.065,29
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428.752,26
66.481,33
428.752,26
0,00
0,00
Tota
l da Fun
ção:
331.000,00
190.555,23
92.802,97
428.752,26
47.065,29
428.752,26
62.621,33
428.752,26
66.481,33
428.752,26
0,00
0,00
Total da Unidade:
331.000,00
190.555,23
92.802,97
428.752,26
47.065,29
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62.621,33
428.752,26
66.481,33
428.752,26
0,00
0,00
Página 4
PREFEITURA MÜNICIPAL DE BARk
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
JRAS
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elennento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Per
íodo
Emp Até Per
LI
q Pe
ríod
o Li
q At
é Pe
r Pag Pe
ríod
o Pag Até Pe
r Emp N Pago
Saldo
030606 - SEC. MUN. DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
04-ADMINISTRAÇÃO
244 - Assistência Comunitária
6004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITÁRIAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0300
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
300.000,00
0,00
244.413,33
55.586,67
-202.670,42
55.586,67
0,00
55.586,67
0,00
55.586,67
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
44.000,00
12.000,00
48.207,45
7.792,55
0,00
7.792,55
0,00
7.792,55
0,00
7.792,55
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercicios An
teri
ores
0300
5.000,00
7.753,10
0,00
12.753,10
0,00
12.753,10
0,00
12.753,10
0,00
12.753,10
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
11.580,00
0,00
11.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
400.580,00
19.753,10
344.200,78
76.13232
-202.670,42
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
400.580,00
19,753,10
344.200,78
76.132,32
-202.670,42
76.132,32
0,00
76,132,32
0,00
76.132,32
0,00
0,00
Tota
l da Função:
400.580,00
19.753,10
344.200,78
76.13232
-202.670,42
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
0,00
Total da Unidade:
400.580,00
19.753,10
344.200,78
76.13232
-202.670,42
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
76.132,32
0,00
0,00
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2009
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
8.000.000,00
1.625.753,97
0,00
9.625.753,97
925.753,97
9.625.753,97
1.538.098,55
9.625.753,97
1.538.098,55
9.625.753,97
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0300
1.700.000,00
180.000,00
1.716.381,23
163.618,77
0,00
163.618,77
0,00
163.618,77
0,00
163.618,77
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0300
1.000,00
317.203,87
0.00
318.203,87
0,00
318.203,87
0,00
318.203,87
0,00
318.203,87
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
5.000,00
15.000,00
1.160,00
18.840,00
0,00
18.840,00
0,00
18.840,00
4.230,00
18.840,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
200.000.00
0,00
200.000,00
0,00
•6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tist
i. Cie
ntíf
icas
,0300
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0300
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0300
10.000,00
25.000,00
585,44
34.414,56
0,00
34.414,56
0,00
34.414,56
0,00
34.414,56
0,00
0,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outras Despesas de Pes
soal
0300
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0300
350.000,00
610.000,00
680.000,00
280.000,00
0,00
280.000,00
25.000,00
255.000,00
50.000,00
255.000,00
25.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
as Pessoa
0300
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obra
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
2.213.000,00
780 000,00
1.695.064,71
797.935,29
-20.744,04
797.935,29
201.312,92
797.935,29
184.335,12
756.665,29
41.270,00
0,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s0300
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0300
0,00
41.703,33
0,00
41.703,33
2.877,73
41.703,33
2.877,73
41.703,33
2.877,73
41.703,33
0,00
0,00
Página 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
GNPJ; 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
N2 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Per Pag Per
íodo
Pag Até
Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
25.000,00
0,00
22.600,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0300
5.000,00
7.000,00
750,00
11.250,00
0,00
11.250,00
0,00
11.250,00
0,00
11.250,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
100.000,00
1.000,00
101.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.5.9.0.61.00.00.00
Aquisição de Imóveis
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:12.802.000,00
3.297.661,17
4.610.541,38
11.489.119,79
900.887,66
11.489.119,79
1.767.289,20
11.464.119,79
1.779.541,40
11.422.849,79
66.270,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
12.802.000,00
3.297.661,17
4.610.541,38
11.489.119,79
900.887,66
11.489.119,79
1.767.289,20
11.464.119,79
1.779.541,40
11.422.849,79
66.270,00
0,00
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
5004
- IMPLEMENTAÇÃO DA REV
ISÃO
E ATU
ALIZ
AÇÃO
DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
3.3 9 0 30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 - Formaçãode Recursos Humanos
6007 - MODERNIZAÇÃO E CAP
ACIT
AÇÃO
DOSPROFISSIONAIS DAÁREA TRIBUTÁRIA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
15.000,00
0,00
11.040,00
3.980,00
0,00
3.960,00
0,00
3.980,00
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
65.000,00
0,00
61.040,00
3.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
3.960,00
3.960,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
65.000,00
0,00
61.040,00
3.980,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
3.960,00
3.980,00
0,00
0,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
5003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA REC
EITA
PRÓ
PRIA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.5 l.OO.OO.OO
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
12.977.000,00
3.297.661,17
4.781.581,38
11.493.079,79
900.887,66
11.493.079,79
1.767.289,20
11.468.079,79
1.783.501,40
11.426.809,79
66.270,00
0,00
Total da Unidade:
12.977.000,00
3.29
7.66
1,17
4.781.581,38
11.493.079,79
900.887,66
11.493.079,79
1.767.289,20
11.468.079,79
1.783.501,40
11.426.809,79
66.270,00
0,00
030808 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04 - ADMINISTRAÇÃO
Pági
na 6
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BA
Rk JI
rAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
N9 Despesa
Desp
esa
5006 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DO SAC
MUNICIPAL SI
STEM
A DE APOIO AO CID
ADÃO
Fonte
Fixada
Adiç
ão
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data
: De 01/12/2017 até
31/
12/2
017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elem
ento
Des
pesa
: (T
odos
)Ação: (Todos)
Funç
ão: (Todos)
SubF
unçã
o: (Todos)
Font
e: (Todos)
Redução
AtualizadaEmp. Per
íodo
Emp Até Per
LIqAtéPer Pag Per
íodo
Liq Período
Pag At
é Pe
r Emp N Pag
oSaldo
3.3.
9.0,
30.0
0.00
.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.CO
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o:
Mate
rial
de Consumo
0300
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0300
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pe
ssoa
0300
Obras e Ins
tala
ções
O30O
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0300
3.1.9.0.04.00.00.00
Contrataçlio por Tempo Det
ermi
nado
0300
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Van
tage
ns Fix
as0300
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0300
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e De
spes
as com Locomoção
0300
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0300
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0300
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
9001
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0300
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0300
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
Total da açã
o:
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
lISTRAÇÃO
100.000,00
2.100.000,00
462.000,00
5.000,00
20.000,00
100.000,00
0,00
0,00
200.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.905.393,21
13.0
00,0
0
81.500,41
0,00
1.69
7.04
0,70
6.500,00
149.993,05
0,00
56.000,00
1.10
2.00
0,00
3.
498.
072,
10
10.000,00
0,00
5.000,00
50.000,00
130.000,00
4.364.000,00
0,00
42.0
55,7
7
38.306,62
1.000,00
354.360,00
7.843.221,86
6042 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da
ação:
Tota
l da
Sub
funç
ão:
128 - Formação de Recursos Humanos
6009
- CAPACITAÇÃO DOS
SERVIDORES DA SE
CRET
ARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fixas
Obri
gaçõ
es Pat
rona
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Despesas de Exe
rcíc
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teri
ores
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
Equipamentos e Material Permanente
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
0300
100.000,00
22.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.000,00
15.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.750,00
0,00
0,00
0,00
14.750,00
4.641.000,00
7.857.971,86
3
10.0
00,0
0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
100.000,00
0,00
425.484,15
0,00
3.322,00
100.000,00
631,85
0,00
35.000,00
98.350,00
807.709,78
9.971,80
0,00
0,00
51.000,00
122.320,00
1.753.789,58
100.000,00
22.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
14.801,81
29.8
99,5
3
15.000,00
211.
701,
34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.005.393,21
49.515,85
86.500,41
16.678,00
1.69
7.04
0,70
5.868,15
149.993,05
165.000,00
37.650,00
3.792.362,32
28,20
42.0
55,7
7
43.306,62
0,00
362.040,00
10.453.432,28
0,00
0,00
0,00
0,00
29.750,00
198,19
100,47
0,00
30.048,66
2.
015.
490,
92
10.483.480,94
.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
0300
10.000,00
100.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
100.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582.919,58
0,00
0,00
-200,00
88.831,19
5.868,15
21.671,75
-15.000,00
0,00
1.677.861,44
0,00
3.256,57
0,00
-1.000,00
2.920,00
2.36
7.12
8,68
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.005.393,21
49.515,85
86.500,41
16.678,00
1.697.040,70
5.868,15
149.993,05
165.000,00
37.650,00
3.679.077,37
28,20
42.0
55,7
7
43.306,57
0,00
362.040,00
10.340.147,28
0,00
0,00
0,00
0,00
29.750,00
198,19
100,47
0,00
30.048,66
10.370.195,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.919,58
0,00
0,00
-200,00
422.621,03
5.868,15
22.891,16
45.000,00
10.000,00
1.61
4.03
2,69
0,00
3.256,57
0,00
0,00
3.920,00
2.718.309,18
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
2.74
3.80
9,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.00
5.39
3,21
49.515,85
86.500,41
16.678,00
1.69
7.04
0,70
5.868,15
149.993,05
165.000,00
37.650,00
3.24
5.94
7,99
28,20
42.055,77
43.306,57
0,00
362.040,00
9.90
7.01
7,90
0,00
0,00
0,00
0,00
29.750,00
198,19
100,47
0,00
30.048,66
9.937.066,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.919,58
0,00
0,00
0,00
483.195,71
5.868,15
22.891,16
30.0
00,0
0
5.000,00
1.00
4.50
8,98
0,00
3.256,57
0,00
0,00
77.980,00
2.223.620,15
0,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
0,00
0,00
0,00
25.500,00
2.249.120,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.00
5.39
3,21
49.515,85
86.500,41
16.678,00
1.650.729,94
5.868,15
149.993,05
150.000,00
32.650,00
2.507.189,16
28,20
42.055,77
43.306,57
0,00
362.040,00
9.10
1.94
8,31
0,00
0,00
0,00
0,00
29.750,00
198,19
100,47
0,00
30.048,66
9.131.998,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.310,76
0,00
0,00
15.000,00
5.000,00
1.171.888,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.238.198,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.23
8.19
8,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.
284,
95
0,00
0,00
0,05
0,00
0,00
113.285,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.285,00
0,00
0,00
0,00
Página 7
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARK^RAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
40.000,00
14.300,00
40.140,00
14.160,00
300,00
14.160,00
300,00
14.160,00
5.940,00
13.860,00
300,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:180.000,00
14.300,00
180.140,00
14.160,00
300,00
14.160,00
300,00
14.160,00
5.940,00
13.860,00
300,00
0,00
Total da Subfunção:
180.000,00
14.300,00
180.140,00
14.160,00
300,00
14.160,00
300,00
14.160,00
5.940,00
13.860,00
300,00
0,00
126 - Te
cnol
ogia
da Inf
orma
ção
5007 - IMPLANTAÇÃO DO PDI PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E
NTI
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:SO.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
Subfunção:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
4.871.000,00
7.872.271,86
2.245.630,92
10.497.640,94
2.392.928,68
10.384.355,94
2.744.109,18
9.951.226,56
2.255.060,15
9.145.856,97
1.238.498,97
113.285,00
15 - URBANISMO
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
5005
- IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADM
INIS
TRAT
IVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0300
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9201
1.510.000,00
0,00
I.SIO.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.OO
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9201
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9201
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
4.670.000,00
0,00
4.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
4.670.000,00
0,00
4.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
4.670.000,00
0,00
4.670.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
9.541.000,00
7.872.271,86
6.915.630,92
10.497.640,94
2.392.928,68
10.384.355,94
2.744.109,18
9.951.226,56
2.255.060,15
9.145.856,97
1.238.498,97
113.285,00
0309
09 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
1014 - CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEDE ENSINO FUND.
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0101
367.216,00
0,00
367.216,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
1501
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2201
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
2201
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Per
íodo
Emp Até
Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
Tota
l da açã
o:667.216,00
0,00
667.216,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1016 - IMPLEMENT. E CONSOLIDAÇÃO NO MUN. DAESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação;
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2010 - GE
STÃO
DAS AÇÕES DA SEC. EDUCAÇÃO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0101
50.000,00
7.326.014,97
50.000,00
7.326.014,97
981.200,54
7.326.014,97
981.200,54
7.326.014,97
981.200,54
7.326.014,97
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0101
500.000,00
6.992.625,59
30.914,06
7.461.711,53
329.988,74
7.461.711,53
329.988,74
7.461.711,53
329.988,74
7.461.711,53
0.00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
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rona
is0101
50.000,00
796.824,85
356.065,08
490.759,77
66.824,85
490.759,77
105.700,50
490.759,77
105.700,50
490.759,77
0.00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercicios Anteriores
0101
1.000,00
2.286.226,31
0,00
2.287.226,31
0,00
2.287.226,31
0,00
2.287.226,31
0,00
2.287.226,31
0,00
0,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0300
0,00
125.084,66
0,00
125.084,66
33.702,53
125.084,66
24.239,78
115.621,91
24.239,78
115.621,91
9.462,75
0.00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0101
50.000,00
1.083.000,00
567,15
1.132.432,85
0,00
1.132.432.85
163.400,99
1.132.432,85
490.202,97
1.132.432,85
0.00
0.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0101
10.000,00
4.000,00
3.390,00
10.610,00
0,00
10.610,00
0,00
10.610,00
0,00
10.610,00
0,00
0.00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0101
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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Auxilio Fi
nanc
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ador
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20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
3.200.000,00
1.309.725,85
3.501.807,08
1.007.918,77
■40
7.11
5,21
1.00
7.91
8,77
10
.12
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01.
007.
918,
7710
.124
,00
1.00
7.91
8,77
0.00
0,0
03
.3.9
.0.3
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0.0
0.0
0P
rem
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01
01
5.50
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000
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000
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01
01
130.
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0071
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0,00
691.
093,
001
51
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0•1
13.5
09,0
015
1.48
7,00
0,0
015
1.48
7,00
14.1
04,0
015
1.48
7,00
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01
01
1.60
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1.00
4.13
5,95
2.49
0.88
9,25
■64
7.37
9,16
2.43
0.88
9,25
209.
884,
132.
430.
889,
2518
6.89
0,14
2.36
3.28
5,26
67.6
03.9
960
.000
,00
3.3
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100,
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00
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0.0
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01
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607,
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IND
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PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
RAS
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
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Fonte
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Outros Aux
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0101
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0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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IN0ENIZAÇOE5 E RESTITUIÇÕES
0101
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0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0101
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0,00
-1.000,00
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0,00
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Equipamentos e Mat
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Equipamentos e Material Permanente
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0,00
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570.000,00
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- GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESC
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3.911.487,65
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3.010.927,79
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Material de Dis
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1501
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0,00
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110.000,00
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0,00
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0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
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0,00
280.000,00
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0,00
0,00
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4.353.109,50
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4.353.109,50
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3.452.549,64
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0,00
2016
- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROG. DIN
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Material de Consumo
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50.000,00
20.004,00
20.004,00
20.004,00
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20.004,00
20.004,00
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Outros Ser
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1501
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0,00
10.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
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0,00
40.000,00
0,00
0,00
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l da ação:
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20.004,00
20.004,00
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0,00
2017
- GESTÃO DAS AÇÕES DO SALARIO EDUCAÇÃO
QSE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0401
250.000,00
620.335,21
431.009,61
439.325,60
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439.325,60
131.387,50
439.325,60
105.907,00
413.845,10
25.480,50
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0401
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0,00
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73.138,00
73.138,00
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73.138,00
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0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
0401
2.100.000,00
1.275.854,33
1.960.335,21
1.415.519,12
1.252.519,12
1.415.519,12
1.297.702,72
1.415.519,12
1.267.448,72
1.385.265,12
30.254,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0401
50.000,00
384.000,00
105.710,00
328.290,00
54.620,00
328.290,00
55.620,00
328.290,00
55.620,00
328.290,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
2.450.000,00
2.323.327,54
2.517.054,82
2.256,272,72
949.684,31
2.256.272,72
1.557.848,22
2.256.272,72
1.465.932,72
2.164.357,22
91.915,50
0,00
2018
- GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTEESCOLAR PNATE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1501
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1501
72.000,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
0,00
2.526.115,40
10.850,88
2.515.264,52
-10.000,00
2.515.264,52
0,00
2.515.264,52
0,00
2.515.264,52
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
10.000,00
996.058,04
0,00
1.006.058,04
996.058,04
1.006.058,04
366.868,32
366.868,32
366.868,32
366.868,32
639.189,72
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2201
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1501
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:322.000,00
3.532.173,44
332.850,88
3.521.322,56
976.058,04
3.521.322,56
366.868,32
2.882.132,84
366.868,32
2.882.132,84
639.189,72
0,00
Página 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKJiRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
2019
- GESTÃO DAS AÇÕES DO BRALF
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1501
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
1501
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1501
15.000,00
0.00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
38.000,00
0,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021 - CAPACITAÇÃO DOS SER
VIDO
RES DA EDUCAÇÃO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6010 - PACTOS PEL
A AL
FABE
TIZA
ÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
1.000,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras c Instalações
0101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
5.00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6044 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1501
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
30.000,00
0,00
30.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
1501
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1501
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7000 - PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DOCAMPO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
50.0
00,0
00,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7056 - AQ
UISI
ÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S1501
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
1501
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:285.000,00
0,00
285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção;
24.245.836,00
42.422.770,92
27.827.003,02
38.841.603,90
3.010.000,60
38.781.603,90
5.021.973,48
38.132.951,43
6.281.950,48
37.050.675,58
1.730.928,32
60.000,00
365 - Educação Infantil
1058 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS (PROINFANCIA)
Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
JlRAS
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N® Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Per
íodo
Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0101
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
1501
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2201
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1501
50 000.00
0.00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2201
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:870.000,00
0,00
870.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INF
ANTI
L3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0101
6.160,00
0,00
6.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
200.000,00
333.000,00
305.882,50
227.117,50
-105.692,50
227.117,50
0,00
227.117,50
0,00
227.117,50
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0101
6.160,00
0,00
6.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0101
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
10.000,00
4.000,00
14.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0101
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0101
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
5 l.OO.OO.OO
Obras e Ins
tala
ções
0101
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
1501
50.000,00
1.000,00
51.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
8.624,00
0,00
8.624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1501
0,00
180.640,00
0,00
180.640,00
0,00
180.640,00
0,00
180.640,00
0,00
180.640,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
295.344,00
518.640,00
406.226,50
407.757,50
-110.692,50
407.757,50
0,00
407.75730
0,00
407.757,50
0,00
0,00
6045-APOIO DE CRECHES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1501
161.000,00
0,00
161.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1501
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
irib
utiv
as1501
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
1501
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
377.000,00
0,00
377.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão;
1.542.344,00
518.640,00
1.653.226,50
407.757,50
•110.692,50
407.757,50
0,00
407.757,50
0,00
407.757,50
0,00
0,00
126 - Tecnologia da
Informação
6011 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
ação:
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367 - Educação Especial
2066 - GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DA EDUCAÇÃO ESP
ECIA
L3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1501
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1501
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o,oc
Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jras
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunçâo: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
1501
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da
ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368 - Educação Bás
ica
6012 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA GENTE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0101
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
10.000.00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Tota
l da ação:
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6013 - AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1501
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
ação:
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
89.000,00
0,00
89.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
364 - ENSINO SUPERIOR
2023 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0300
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
66.000,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
66.000,00
0,00
66.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fun
ção:
26.018.180,00 42.941.410,92
29.710.229,52
39.249.361,40
2.899.308,10
39.189.361,40
5.021.973,48
38.540.708,93
6.281.950,48
37.458.433,08
1.730.928,32
60.000,00
13 - CULTURA
631 - REFORMA AGRÁRIA
1048 - MODERNIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0101
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
5008 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POL
IESP
ORTI
VAS NAS ESCOLAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3 9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1501
50.000,00
0.00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
çSes
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
1501
150.000,00
914.421,22
869.712,98
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0101
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0101
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
240.000,00
914.421,22
959.712,98
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
0,00
Total da Subfunção:
240.000,00
914.421,22
959.712,98
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
0,00
Tota
l da Função:
240.000,00
914.421,22
959.712,98
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
194.708,24
0,00
0,00
Total da Unidade;
26.269.180,00
43.855.832,14
30.680.942,50
39.444.069,64
2.899.308,10
39.384.069,64
5.021.973,48
38.735.417,17
6.281.950,48
37.653.141,32
1.730.928,32
60.000,00
030950 - FUNDEB
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
1015
- CONST, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUND. 40%
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
1901
1.000.000,00
652.401,02
1.652.401,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0195
0,00
652.401,02
0,00
652.401,02
652.401,02
652.401,02
0,00
0,00
0,00
0,00
652.401,02
0,00
Tota
l da ação:
1.000.000,00
1.304.802,04
1.652.401,02
652.401,02
652.401,02
652.401,02
0,00
0,00
0,00
0,00
652.401,02
0,00
1017 - REEQUiPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1901
300.000,00
1.000,00
301.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
300.000,00
1.000,00
301.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2013-GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 60%
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
1801
2.375.000,00
4.017.075,99
2.694.027,12
3.698.048,87
428.196,26
3.698.048,87
428.196,26
3.698.048,87
428.196,26
3.698.048,87
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0195
0,00
694.027,12
0,00
694.027,12
694.027,12
694.027,12
694.027,12
694.027,12
694.027,12
694.027,12
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1301
35.000.000,00
13.092.829,64
5.834.771,57
42.258.058,07
3.747.377,76
42.258.058,07
3.747.377,76
42.258.058,07
3.747.377,76
42.258.058,07
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0195
0,00
3.834.771,57
0,00
3.834.771,57
3.834.771,57
3.834.771,57
3.834.771,57
3.834.771,57
3.834.771,57
3.834.771,57
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
1801
8.000.000,00
1.054.252,28
634.798,09
8.419.454,19
-480.545,81
8.419.454,19
847.486,54
8.419.454,19
0,00
7.571.967,65
847.486,54
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0195
0,00
1.552.932,75
0,00
1.552.932,75
1.552.932,75
1.552.932,75
1.552.932,75
1.552.932,75
1.552.932,75
1.552.932,75
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
1801
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
45.450.000,00
24.245.889,35
9.238.596,78
60.457.292,57
9.776.759,65
60.457.292,57
11.104.792,00
60.457.292,57
10,257.305,46
59.609.806,03
847.486,54
0,00
2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40%
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
1901
3.000.000,00
2.396.840,45
2.900.000,00
2.496.840,45
396.840,45
2.496.840,45
514.035,62
2.496.840,45
514.035,62
2.496.840,45
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1901
6.000.000,00
3.995.855,03
2.000.000,00
7.995.855,03
1.095.855,03
7.995.855,03
1.891.013,83
7.995.855,03
1.891.013,83
7.995.855,03
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is1901
1.100.000,00
1.465.555,76
0,00
2.565.555,76
405.211,29
2.565.555,76
566.116,27
2.565.555,70
351.996,85
2.351.436,34
214.119,42
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
5ubvenções Sociais
1901
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1901
100.000,00
42.000,00
109.900,00
32.100,00
-9.900,00
32.100,00
0,00
32.100,00
0,00
32.100,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Distribuição gr
atui
ta.
1901
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoção
1901
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outras Despesas de Pes
soal
1901
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1901
400.000,00
218.000,00
461.640,56
156.359,44
-8.026,00
156.359,44
6.208,00
156.359,44
6.208,00
156.359,44
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1901
2.653.000,00
73.000,00
2.622.560,63
103.439,37
-353.687,63
103.439,37
159,46
103.439,37
159,46
103.439,37
0,00
0,00
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jras
IDemonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
üq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0195
0,00
556.424,70
0,00
556.424,70
556.424,70
556.424,70
556.424,70
556.424,70
556.424,70
556.424,70
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
1901
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
1901
0,00
908.000,00
598.899.77
309.100,23
•598.540,57
309.100,23
-598.540,57
309.100,23
-598.540,57
309.100,23
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0195
0,00
34.311,96
0,00
34.311,96
34.311,96
34.311,96
34.311,96
34.311,96
34.311,96
34.311,96
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1901
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
1901
50.000,00
1.000,00
51.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1901
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:13.800.000,00
9.690.987,90
9.241.000,96
14.249.986,94
1.517.489,23
14.249.986,94
2.969.729,27
14.249.986,94
2.755.609,85
14.035.867,52
214.119,42
0,00
2022 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB40%
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1901
50 000.00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação;
SO.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
60.600.000,00
35.242.679,29
20.482.998,76
75.359.680,53
11.945.649,90
75.359.680,53
14.074.521,27
74.707.279,51
13.012.915,31
73.645.673,55
1.714.006,98
0,00
Total da Função:
60.600.000,00
35.242.679,29
20.482.998,76
75.359.680,53
11.945.649,90
75.359.680,53
14.074.521,27
74.707.279,51
13.012.915,31
73.645.673,55
1.714.006,98
0,00
Total da Unidade:
60.600.000,00
35.242.679,29
20.482.998,76
75.359.680,53
11.945.649,90
75.359.680,53
14.074.521,27
74.707.279,51
13.012.915,31
73.645.673,55
1.714.006,98
0,00
031010 - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO E ABASTECIMENTO
20 - AGRICULTURA
608 - Promoção da Produção Agropecuária
2027
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SER
C. DE DESENV. AGROP. E ABASTECIMENTO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
1.200.000,00
528.432,54
14.995,28
1.713.437,26
228.983,94
1.713.437,26
290.751,09
1.713.437,26
290.751,09
1.713.437,26
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
160.000,00
175.000,00
310.459,75
24.540,25
0,00
24.540,25
0,00
24.540,25
0,00
24.540,25
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
5.000,00
55.369,93
0,00
60.369,93
0,00
60.369,93
0,00
60.369,93
0,00
60.369.93
0.00
0,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0300
0,00
60.679,02
0,00
60.679,02
16.220,95
60.679,02
11.574,73
56.032,80
11.574,73
56.032,80
4.646,22
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
10.000,00
0,00
9.320,00
680,00
0,00
680,00
0,00
680,00
680.00
680,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
50.000,00
0.00
50.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tisti. Cie
ntif
icas
,0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçá
o gr
atui
ta.
0300
2.000,00
6.466,12
0,00
8.466,12
8.466,12
8.466,12
8.466,12
8.466,12
0,00
0,00
8.466,12
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com LocomoçSo
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
46.200,00
0,00
43.200,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
150.000,00
1.412.458,14
800.000,00
762.458,14
259.378,11
762.458,14
348.582,11
697.458,14
153.112,31
492.092,34
270.365,80
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0300
0,00
9.987,27
0,00
9.987,27
131,27
9.987,27
624,07
9.987,27
624,07
9.987,27
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
10.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.CO.OO.CO
Obras e Instalações
0300
20.000,00
1.00
0,00
21.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
10.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
2.430,00
6.730,00
4.430,00
6.730,00
4.430,00
6.730,00
0,00
1.270,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1.749.200,00
2.257.393.02
1.354.975,03
2.651.617,99
501.610,39
2.650.347,99
664.428,12
2.580.701,77
461.172,20
2.366.869,85
283.478,14
1.270,00
2028 - REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKÍrAS
)AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada
Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0300
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0300
3.50
0.00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;3.652.000,00
0,00
3.652.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6050 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEI
XE3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Distribuição gr
atui
ta.
0300
10.000,00
0,00
10.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
45.000,00
35.000,00
990,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:60.000,00
35.000,00
15.990,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
79.010,00
0,00
0,00
7001 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0300
0,00
14.648,30
0,00
14.648,30
13.648,30
14.648,30
14.648,30
14.648,30
0,00
0,00
14.648,30
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
5 000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:25.000,00
14.648,30
20.000,00
19.648,30
13.648,30
14.648,30
14.648,30
14.648,30
0,00
0,00
14.648,30
5.000,00
7002 - AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRASLIVRES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7064 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2401
200.000,00
0.00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0,00
Total da ação:
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7065
- AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DA VIL
A RI
CA4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7067
- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARKiíRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
IDemonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada
Emp. Per
iodo
Emp Até
Per
Üq Período
LIq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
Tota
l da ação:
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7068 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEI
RA NOTURNA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalafões
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
6.691.200,00
2.307.041,32
6.247.965,03
2.750.276,29
515.258,69
2.744.006,29
679.076,42
2.674.360,07
461.172,20
2.445.879,85
298.126,44
6.270,00
Tota
l da Fun
ção:
6.691.200,00
2.307.041,32
6.247.965,03
2.750.276,29
515.258,69
2.744.006,29
679.076,42
2.674.360,07
461.172,20
2.445.879,85
298.126,44
6.270,00
23 - Comercio e Ser
viço
s
691 - Promoção Comercial
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial de Dis
trib
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o gr
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ta.
0300
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
6.706.200,00
2.307.041,32
6.262.965,03
2.750.276,29
515.258,69
2.744.006,29
679.076,42
2.674.360,07
461.172,20
2.445.879,85
298.126,44
6.270,00
031111 -SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONÔMICO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
6014 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC
R. DE DESENV. ECONOMICO E PLANEJAMENTO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
800.000,00
0,00
707.907,60
92.092,40
■59.
868,
2392
.092
,40
0,00
92.0
92,4
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0092
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0,0
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3.1
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.00
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30
050
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,00
93.0
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1.70
0,82
11.2
99,1
80,
0011
.299
,18
0,00
11.2
99,1
80,
0011
.299
,18
0.0
00
,00
3.1
.9.0
.92
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.00
Des
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30
05.
000,
0019
.460
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0,00
24.4
60,1
30,
0024
.460
,13
0,0
024
.460
,13
0,00
24.4
60,1
30,
000
,00
3.3
.9.0
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.00
.00
.00
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,00
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000
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000,
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,00
3.3
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30
050
.000
,00
1.00
0,00
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,00
■1.0
00,0
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000
,00
0,0
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000
,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
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00
10.0
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00,
000
,00
0,0
00,
000
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.9.0
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Inst
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ões
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0,0
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.00
.00
.00
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03
00
15.0
00,0
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,00
15.0
00,0
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,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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,00
0,0
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00
Tota
l da
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:1.
010.
000,
0011
4.46
0,13
996.
608,
4212
7.85
1,71
•61.
868,
2312
7.85
1,71
0,00
127.
851,
710
,00
12
7.8
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,71
0,00
0,0
0
60
53
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0,00
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0,00
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0,00
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00
,00
0,0
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,00
0,00
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4.4
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.51
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.00
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5.00
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000
,00
0,00
0,00
0,00
0,0
00,
000
,00
Tota
l da
ação
:15
.000
,00
0,0
015
.000
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
Pág
ina
17
JlPREFEITURA MUNICIPAL DE BARKJIRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Per
íodo
Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp ̂ Pag
oSaldo
Total da Subfunção:
1.025.000,00
114.460,13
1.011.608,42
127.851,71
-61.868,23
127.851,71
0,00
127.851,71
0,00
127.851,71
0,00
0,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6015 - GESTÇAO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO EST
RATÉ
GICO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
1.030.000,00
114.460,13
1.016.608,42
127.851,71
•61.868,23
127.851,71
0,00
127.851,71
0,00
127.851,71
0,00
0,00
11 - TRABALHO
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
6017 - APOIO AS
AÇÕES PARA 0 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.3.9 0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.O.36.00.CO.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
333 - EMPREGABILIDADE
6016 - IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA QUALIFICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
l.OOO.OO
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:25.000,00
0.00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6018 - AMPLIAÇÃO E QUA
LIFI
CAÇÃ
O DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0300
1 000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
Total da açã
o:5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RK^R
ASAV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ; 13.
654.
405/
0001
-95
)
N9 Despesa
Desp
esa
Total d
a Un
idad
e:
i.o65.
ooo,oo
ii4
.46o.i
3 i.0
5i.60s
,42
031212 - SEC. MUN
. DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
6020 - G
ESTÃ
O DAS AÇÕES DA
SECR
E. DE
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BALH
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Data
: De 01/12/2017 até 31/12/2017
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2901
0200
2901
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2901
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2901
2901
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2801
2901
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2901
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2901
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2901
FMAS
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0
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20.4
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2
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0
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690.577,34
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Emp. Pe
ríodo E
mp At
é Per
Líq
Período
Líq At
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Pag
Período
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té Pe
r Emp N P
ago
00
,00
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-26.
319,
59
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•8.503,07
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822,
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,00
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ento
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unçâ
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dos)
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e: (Todos)
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131.952,09
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690.577,34
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24.4
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130.275,20
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30.7
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687.313,39
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3.263,95
3.263,95
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
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Ação: (Todos)
Função: (Todos)
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Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Periodo Emp Até Per
Li
q Pe
ríod
o Li
q At
é Per Pag Per
íodo
Pag At
é Per Emp N Pago
Saldo
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Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0200
30.000,00
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-27.018,00
229.516,00
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50.514,00
188.262,00
41.254,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
2901
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0,00
69.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
850.000,00
425.000,00
1.167.427,01
107.572,99
5.466,13
107.572,99
23.932,54
101.999,57
22.785,64
94.383,77
13.209,22
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
110.000,00
0,00
90.234,19
19.765,81
-25.694,19
19.765,81
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19.760,12
5.114,75
19.760,12
5,69
0,00
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Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
2901
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
2901
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Auxilio Tr
ansp
orte
0200
0,00
1.200,00
672,00
528,00
-672,00
528,00
-264,00
528,00
-264,00
528,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
2901
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0,00
5.892,42
107,58
0,00
107,58
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107,58
0,00
107,58
0,00
0,00
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0200
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0,00
418.236,44
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418.236,44
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418.236,44
0,00
0,00
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INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2901
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0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Obras e Ins
tala
ções
0200
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0,00
10.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2901
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0200
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-6.000,00
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5.500,00
0,00
0,00
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Equipamentos e Material Permanente
2901
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0,00
30.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
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2.792.490,99
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-161.525,21
1.324.461,01
174.467,20
1.296.906,90
184.381,30
1.269.992,10
54.468,91
0,00
6022 • GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAM
ÍLIA
/ IGD
BF
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
2901
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150.000,00
29.715,77
170.284,23
-29.715,77
170.284,23
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170.284,23
40.473,60
170.284,23
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as2901
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0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Diárias
Civil
2901
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2.000,00
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0,00
6.220,00
0,00
6.220,00
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6.220,00
0,00
0,00
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Material de Consumo
2901
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0,00
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7.277,07
-2.622,93
7.277,07
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7.277,07
4.043,50
7.277,07
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
2901
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2901
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0,00
6.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Serviços de Terceiros Pessoa
2901
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0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
2901
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0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
2901
0,00
2.200,00
1.672,00
528,00
-1.672,00
528,00
-1.056,00
528,00
-1.056,00
528,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
2901
5.000,00
256.000,00
0,00
261.000,00
246.440,00
256.940,00
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256.940,00
250.500,00
250.500,00
6.440,00
4.060,00
Tota
l da ação:
517.000,00
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445.309,30
210.429,30
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291.564,96
441.249,30
294.921,10
434.809,30
6.440,00
4.060,00
6023 - GESTÃO DO PROGRAMA REDE DE ABRIGO
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0200
50.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
3.312,50
30.000,00
6.625,00
30.000,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
2801
181.000,00
0,00
82.469,60
98.530,40
-40.000,00
98.530,40
29.408,50
98.530,40
28.695,10
88.067,00
10.463,40
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
2901
300.000,00
343.000,00
306.000,00
337.000,00
■305
.999
,92
337.
000,
0045
.500
,00
337.
000,
0026
.000
,00
317.
500,
0019
.500
,00
0,0
0
Tota
l da
ação
:53
1.00
0,00
353.
000,
0041
8.46
9,60
465.
530,
40•3
45.9
99,9
246
5.53
0,40
78.2
21,0
046
5.53
0,40
61.3
20,1
043
5.56
7,00
29.9
63,4
00
,00
6025
- G
ESTÃ
O D
O P
AEFI
3.1
.9.0
.04
.00
.00
.00
Con
trata
ção
por
Tem
po D
eter
min
ado
29
01
0,00
348.
000,
0037
.825
,88
310.
174,
12-3
7.82
5,88
310.
174,
1255
.662
,78
310.
174,
1255
.662
,78
310.
174,
120
,00
0,00
3.1
.9.0
.11
.00
.00
.00
Ven
cim
ento
s e
Van
tage
ns F
ixas
28
01
40.0
00,0
020
.000
,00
60
.00
0,0
00
,00
-60.
000,
000,
000
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00
,00
3.1
.9.0
.11
.00
.00
.00
Ven
cim
ento
s e
Van
tage
ns F
ixas
29
01
190.
000,
000,
0019
0.00
0,00
0,0
00,
000
,00
0,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
00
3.3
.5.0
.43
.00
.00
.00
Subv
ençõ
es S
ocia
is2
80
163
.000
,00
0,0
063
.000
,00
0,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
3.3
.9.0
.30
.00
.00
.00
Ma
teri
al d
e C
on
sum
o2
80
162
.000
,00
0,0
042
.189
,78
19.8
10,2
281
0,22
19.8
10,2
28.
842,
4719
.810
,22
7.42
1,58
17.2
55,9
22.
554,
300
,00
3.3
.9.0
.30
.00
.00
.00
Ma
teri
al d
e C
on
sum
o2
90
120
0.00
0,00
0,0
02
00
.00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
.00
Out
ros
Serv
iços
de
Terc
eiro
s Pe
ssoa
28
01
6.00
0,00
0,0
06.
000,
000
,00
0,00
0,00
0,00
0,0
00
,00
0,0
00
,00
0,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
.00
Out
ros
Serv
iços
de
Terc
eiro
s Pe
ssoa
29
01
3.50
0,00
0,0
03.
500,
000
,00
0,00
0,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00
,00
0,00
3.3
.9.0
.39
.00
.00
.00
Ou
tro
s S
ervi
ços
Te
rce
iro
s P
esso
a2
80
190
.000
,00
0,0
090
.000
,00
0,0
0-2
.000
,00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág
ina
21
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte; (Todos)
N® Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada
Emp. Período Emp Até Per
Llq Período
üq Até
Per Pag Per
íodo
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
2901
0,00
1.200,00
625,58
574,42
-625,58
574,42
-217,58
574,42
-217,58
574,42
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2901
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
698.000,00
369.200,00
736.641,24
330.558,76
-99.641,24
330.558,76
64.287,67
330.558,76
62.866,78
328.004,46
2.554,30
0,00
6026 - GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISA PESSOAS CARENTES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2801
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial de Dis
trIb
uiçS
o gr
atui
ta.
0200
0,00
550.724,77
277.133,57
273.591,20
-67.133,57
273.591,20
42.396,00
273.591,20
95.459,00
273.591,20
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
2801
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
2801
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2801
60.000,00
0,00
54.689,95
5.310,05
5.310,05
5.310,05
5.310,05
5.310,05
5.310,05
5.310,05
0,00
0,00
Tota
l da ação;
102.000,00
550.724,77
373.823,52
278.901,25
-67.823,52
278.901,25
47.708,05
278.901,25
100.769,05
278.901,25
0,00
0,00
6029 - GESTÃO DO PROG. DE SERVIÇOS DE CON
VIVÊ
NCIA
E FORTALDE VINCULO SCFV
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as2901
268.000,00
0,00
164.030,17
103.969,83
3.969,83
103.969,83
24.744.05
103.969,83
24.744,05
103.969,83
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is2901
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2801
112.000,00
0,00
89.781,12
22.218,88
21.218,88
22.218,88
22.218,88
22.218,88
22.218,88
22.218,88
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2901
115.000,00
0,00
115.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
2901
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2801
40.000,00
0,00
39.990,60
9,40
-1.990,60
9,40
9,40
9,40
9,40
9,40
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação;
644.000,00
0,00
517.801,89
126.198,11
20.198,11
126.198,11
46.972,33
126.198,11
46.972,33
126.198,11
0,00
0,00
6030 - GESTÃO DO PROGRAMA COLMÉIA
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Ins
tala
ções
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação;
6046 - GESTÃO DO PROGRAMA BOL
SA FAM
ÍLIA
/ IGD
SUAS
0200
0200
0200
0200
0200
10.000,00
5.000,00
5.000.00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
2901
10.000,00
0,00
4.690,00
5.310,00
0,00
5.310,00
0,00
5.310,00
0,00
5.310,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2901
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
2901
2.000,00
135.000,00
6.000,00
131.000,00
-6.000,00
131.000,00
0,00
131.000,00
0,00
131.000,00
0,00
0,00
Tota
l da ação;
38.000,00
135.000,00
36.690,00
136.310,00
-6.000,00
136.310,00
0,00
136.310,00
0,00
136.310,00
0,00
0,00
6047 - AÇÕES EST
RATÉ
GICA
S DO PETI
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as2901
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARkJrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data; De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq At
é Per Pag Período
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:96.000,00
0,00
96.000,00
0,00
•1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6054 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0200
100.000,00
30.000,00
2.652,83
127.347,17
-2.652,83
127.347,17
11.616,17
127.347,17
11.616,17
127.347,17
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
ObrI
gaçS
es Pat
rona
is0200
22.000,00
32.600,00
51.870,50
2.729,50
-51.741,00
2.72
9,50
0,00
2.729,50
0,00
2.729,50
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0200
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
142.000,00
62.600,00
74.523,33
130.076,67
-56.393,83
130.076,67
11.616,17
130.076,67
11.616,17
130.076,67
0,00
0,00
7071 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS PARA PES
SOAS
DE BAIXA RENDA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0200
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
O.OO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0200
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0200
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
5.446.900,00
3.448.776,77
5.658.331,27
3.237.345,50
-507.75631
3.233.28530
714.835,38
3.205.731,39
762.846,83
3.139.858,89
93.426,61
4.060,00
Tota
l da Função:
6.409.000,00
4.145.776,77
6.626.853,93
3.927.922,84
-547.578,97
3.923.862,84
846.787,47
3.896.308,73
893.122,03
3.827.172,28
96.690,56
4.060,00
14 - DIREITOS E CIDADANIA
244 - Assistência Comunitária
5013 - IMPUNTAÇÃO DO CENTRO DE INTERNAÇÃO PRO
VISÓ
RIA
CIP
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0200
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0200
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0200
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0200
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6049 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAM
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0200
20.000,00
0.00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
20.000,00
1.000,00
21.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
1.000,00
101.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
250.000,00
1.000,00
251.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fun
ção:
250.000,00
1.000,00
251.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pági
na 23
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARkJrAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
IDemonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Per
íodo
PagAtéPer Emp N Pago
Saldo
Total da Unidade:
6.659.000,00
4.14
6.77
6,77
6.877.853,93
3.927.922,84
•548.578,97
3.923.862,84
846.787,47
3.898.308,73
893.122,03
3.827.172,28
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - Assistência a Criança e ao Adolecente
6028 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRI
ANÇA
E DO ADO
LESC
ENTE
031313 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
2031 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INF
RA ESTRUTURA E OBRAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
3.1.
9.0.
ll.O
O.OO
.OO
Vencimentos c Vantagens Pix
as
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0300
100.000,00
0,
96.690,56
4.060.00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0200
10.000,00
0,00
10.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0200
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2901
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0200
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
2901
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
2901
5.000,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0200
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0200
S.000,00
0,00
s.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0 39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2901
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0200
5.000,00
0,00
4.498,97
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0200
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0200
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0200
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
208.000,00
0,00
207.498,97
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
208.000,00
0,00
207.498,97
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
0,00
Total da Função:
208.000,00
0,00
207.498,97
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
0,00
Total da Unidade:
208.000,00
0,00
207.498,97
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
501,03
0,00
0,00
00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0300
2.000.000,00
5.129.709.66
649.427,33
6.480.282,33
1.097.215,36
6.480.282,33
1.105.215,36
6.480.282,33
1.105.215,36
6.480.282,33
0,00
0,00
0300
100.000,00
850.000,00
841.308,08
108.691,92
0,00
108.691,92
0,00
108.691,92
0,00
108.691,92
0,00
0,00
0300
2.000,00
23.701,83
0,00
25.701,83
0,00
25.701,83
0,00
25.701,83
0,00
25.701,83
0,00
0,00
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 24
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARK JrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLi
q At
é Per Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp N Pago
Sald
o3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0300
15.000,00
0,00
7.404,00
7.596,00
0,00
7.596,00
0,00
7.596,00
0,00
7.596,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
1.80
0.00
0,00
2.76
0.47
7,04
1.67
5.28
4,99
2.885.192,05
1.673.129,91
2.885.191,15
282.274,10
1.470.068,05
117.101,40
1.094.166,48
1.791.024,67
0,90
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1601
5.000,00
122.590,00
0,00
127.590,00
32.460,00
127.590,00
0,00
70.130,00
0,00
70.130,00
57.460,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3001
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4201
100.000,00
794.280,00
0,00
894.280,00
79.300,00
894.280,00
89.040,00
894.280,00
89.040,00
894.280,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
500.000,00
43.000,00
486.365,78
56.634,22
0,00
56.634,22
0,00
56.634,22
23.844,22
56.634,22
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
6.207.760,00
3.405.883,61
4.055.777,64
5.557.865,97
745.786,64
5.557.737,46
403.019,71
4.536.488,98
638.835,16
4.519.957,43
1.037.780,03
128,51
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1601
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3001
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4201
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0300
0,00
175.718,63
0,00
175.718,63
10.982,63
175.718,63
10.982,63
175.718,63
10.982,63
175.718,63
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2401
0,00
1.070.225,43
1.581,58
1.068.643,85
0,00
1.068.643,85
0,00
1.068.643,85
0,00
1.068.643.85
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0300
100.000,00
3.690.843,43
100.000,00
3.690.843,43
1.915.496,37
3.690.843,43
1.128.959,37
2.897.306,43
935.368,62
1.984.159,43
1.706.684,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
1601
0,00
205.000,00
1.720,00
203.280,00
-1.720,00
203.280,00
0,00
203.280,00
0,00
203.280,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2401
50.000,00
0,00
50.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
90.000,00
0,00
80.174,98
9.825,02
20,00
9.825,02
2.020,00
9.825,02
2.020,00
9.825,02
0,00
0,00
Total da ação:
11.300.760,00
18.271.429,63
8.280.04438
21.292.145,25
5.552.670,91
21.292.015,84
3.021.511,17
18.004.647,26
2.922.407,39
16.699.067,14
4.592.948,70
129,41
Tota
l da Subfunção:
11.300.760,00
18.271.429,63
8.280.044,38
21.292.145,25
5.552.670,91
21.292.015,84
3.021.511,17
18.004.647,26
2.922.407,39
16.699.067,14
4.592.948,70
129,41
Tota
l da Função:
11.300.760,00
18.271.429,63
8.280.044,38
21.292.145,25
5.552.670,91
21.292.015,84
3.021.511,17
18.004.647,26
2.922.407,39
16.699.067,14
4.592.948,70
129,41
7.600.000,00
8.543.894,02
15 - URBANISMO
451 - Infra-estrutura Urbana
1004 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚ
BLIC
AS4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
2401
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
Tota
l da ação:
1010 - RE
QUAL
IFIC
AÇÃO
DOS PASSEIOS PÚ
BLIC
OS4.
4.9.
0.51
.00.
00.0
0 Obras e Instalações
0300
50.000,00
Tota
l da ação:
50.0
00,0
0
7051 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO
CASCALHEIRA
2.000.000,00
400.000,00
10.000.000,00
8.543.890,00
0,00
4,02
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2401
1.00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
2401
5.000,00
0.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
0,00
65.2
30,3
7
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2401
2.00
0.00
0,00
496.610,89
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2401
5.000,00
0,00
4.4.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exercidos Anteriores
2401
5.000,00
0,(OT
Tota
l da açã
o:
2.016.000,00
561.841,26
7052 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO
SANTA LUZ
IA
0,00
1.580.992,86
400.000,00
1.980.992,86
50.000,00
50.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.052.932,33
5.000,00
5000,00
2.067.932,33
16.143.894,02
419.007,14
0,00
16.562.901,16
0,00
0,00
1.000,00
0,00
65.230,37
443.678,56
0,00
0,00
509.908,93
1.285.079,25
-267.757,20
0,00
1.017.322,05
0,00
0,00
0,00
0,00
65.230,37
-3.455,29
0,00
0,00
61.775,08
16.143.894,02
419.007,14
0,00
16.562.901,16
0,00
0,00
0,00
0,00
65.230,37
443.678,56
0,00
0,00
508.908,93
1.28
5.07
9,25
192.890,30
0,00
1.477.969,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.143.894,02
419.007,14
0,00
16.562.901,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.678,56
0,00
0,00
443.678,56
1.338.854,00
192.890,30
0,00
1.531.744,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.655.042,57
419.007,14
0,00
16.074.049,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.678,56
0,00
0,00
443.678,56
488.851,45
0,00
0,00
488.851,45
0,00
0,00
0,00
0,00
65.230,37
0,00
0,00
0,00
65.230,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 25
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Redução Atuaiizada Emp. Per
iodo
Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
o LiqAtéPer Pag Per
íodo
PagAtéPer Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2401
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
5.000,00
0.00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
2401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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PREFEITURA MUN
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AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
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Font
e: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
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Adição Redução At
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Obras e Ins
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1054 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇASESPORTIVAS
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Obras e Instalações
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Obras e Instalações
2401
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0,00
17-SANEAMENTO
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1065 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO SIS
TEMA
DEABAST. DE ÁGUA ZONA RURAL
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.(X)
Obras e Instalações
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0201
3.783,00
0,00
3.783,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0201
1.100,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.QO
Serviços de Con
sult
oria
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0201
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
5.500,00
0,00
3.200,00
2.300,00
300,00
2.300,00
1.390,00
2.300,00
1.390,00
2.300,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcic
ios An
teri
ores
0201
2.200,00
0.00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9 0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0201
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0201
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jras
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Per
íodo
Emp Até Per
Lí
q Pe
ríod
o Lí
q At
é Per Pag Per
íodo
Pag Até
Per
Emp N Pago
Saldo
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
55.000,00
1.634.693,67
55.000,00
1.634.693,67
55.000,00
1.634.693,67
55.0
00,0
0 1.
634.
693,
67
951.700,00
951.700,00
951.700,00
951.700,00
737.993,67
737.993,67
737.993,67
737.993,67
300,00
300,00
300,00
300,00
737.993,67
737.993,67
737.993,67
737.993,67
1.390,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
737.993,67
737.993,67
737.993,67
737.993,67
1.390,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
737.993,67
737.993,67
737.993,67
737.993,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
031453 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 - ADMINISTRAÇÃO
128 - Formação de Recursos Humanos
6031 - IMPLANT. DE POLIT. DE REC. HUMANOS E MELHORIA DA QUALID DE ATEND
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
50,000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
5014
- AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOHGED PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2301
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4 9.0 51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2301
50.000.00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0201
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2301
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5015 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E INF
RAES
TRUT
URA DA SMS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0701
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0.00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5016 - APERFEIÇOAMENTO DA MET. DE FISCALIZ E CONTR. DAS AÇÕES DE SAÚDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 28
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BA
RK JrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada
Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0201
10.000.00
0.00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6032 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0201
10.000,00
0,00
10.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0201
10.000,00
0,00
10.000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0201
5.000,00
0,00
5.000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
0,00
10.000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
5.000,00
0,00
5.000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6033 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACTO DE GESTÃO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0201
10.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0201
10.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0201
10.000,00
o.oo
10.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0201
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0201
10.000.00
0,00
10.000.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
Tota
l da ação:
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0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6051
- AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE COMBATEA CEGUEIRAGLAUCOMA
3.3.9.0.30.00.00.00
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0201
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0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
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1401
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0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
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Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0201
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0,00
15.000,00
0,00
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0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Serviços Terceiras Pessoa
0201
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
10.000,00
0,00
10.0
00,0
00.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0201
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7.500,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0201
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0,00
7.500.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Tota
l da ação:
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0,00
100.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7050 - CONSTRUÇÃO DO LAB
ORAT
ÓRIO
UCENZINHO
3.3.9.0.30.00.00,00
Material de Consumo
2301
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2301
5.000.00
0.00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
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Obras e Instalações
2301
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0.00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
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Equipamentos c Material Permanente
2301
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0,00
40.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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l da açã
o:100.000,00
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100.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7075
- CONSTRUÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2301
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
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0,00
500.000,00
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0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
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0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
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0,00
2.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301 - Atenção Bas
ica
Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adição Red
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At
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Emp. Período Emp Até Per
LI
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ríod
o LíqAtéPer Pa
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o PagAtéPer Emp N Pago
Saldo
1045 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSFs
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Obras e Instalações
0201
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
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1401
800.000,00
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800.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
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2301
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
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0,00
930.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2036
- GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE 1S%
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Contratação por Tempo Determinado
0201
10.000,00
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4.662.682,27
-58.317,73
4.662.682,27
703.503,53
4.662.682,27
703.503,53
4.662.682,27
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as0201
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446.
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234,
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32.8
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377.
274,
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3.1.
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00
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0,00
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00
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00,
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3.3
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14
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500,
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00,
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0,00
0,00
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00
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14
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4.18
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67.9
65,5
00,
0063
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4.18
9,50
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0
3.3
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000
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0,00
0,00
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000,
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14
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000,
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0,00
0,00
0,0
00
,00
0.0
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3.3.
9.0.
36.0
0.00
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7.93
8,74
17.5
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00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
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315.
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531.
413.
532,
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0,00
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PREF
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)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
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Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
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Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
1401
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxílio Transporte
1401
0,00
100.000,00
68.601,60
31.398,40
•28.601,60
31.398,40
0,00
31.398,40
0,00
31.398,40
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1401
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0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
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l Permanente
1401
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;5.490.200,00
2.260.000,00
3.955.077,37
3.795.122,63
•580.541,27
3.795.122,63
349.587,71
3.791.742,63
328.986,30
3.757.168,22
37.954,41
0,00
2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PACS
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
1401
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0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
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3.334.031,74
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519.831,27
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1401
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0,00
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0,00
147.337,27
0,00
147.337,27
0,00
147.337,27
0,00
0,00
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1401
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0,00
350,00
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0,00
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0,00
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Diárias
Civil
1401
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0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1401
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0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Material de Ois
trib
uiçá
o gratuita.
1401
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Servi
ços de Terceiros Pessoa
1401
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0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
50.000,00
0,00
47.847,85
2.152,15
0,00
2.152,15
o.oo
2.152,15
0,00
2.152,15
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
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1401
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0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Auxí
lio Tr
ansp
orte
1401
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
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0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1401
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0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1401
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0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
5.818.350,00
384.031,74
2.718.860,58
3.483.521,16
197.031,74
3.483.521,16
519.831,27
3.483.521,16
519.831,27
3.483.521,16
0,00
0,00
2041 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
1401
100.000,00
350.000,00
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364.896,57
-85.103,43
364.896,57
0,00
364.896,57
0,00
364.896,57
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
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0,00
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1.468.164,10
•531.835,90
1.468.164,10
255.257,89
1.468.164,10
255.257,89
1.468.164,10
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is1401
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Subvenções Sociais
1401
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0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Diárias
Civil
1401
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0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
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0,00
461.000,00
0,00
•4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1401
80.000,00
39.000,00
10.025,16
108.974,84
-9.887,91
108.974,84
17.031,49
108.974,84
9.023,47
100.966,82
8.008,02
0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
250.000,00
800.000,00
109.433,51
940.566,49
70.196,24
940.566,49
4.490,00
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8.980,00
661.797,77
278.768,72
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias o Con
trib
utiv
as1401
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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Auxílio Transporte
1401
0,00
120.000,00
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79.798,40
•40.201,60
79.798,40
12.144,00
79.798,40
12.144,00
79.798,40
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
3.283.250,00
1.65
9.00
0,00
1.97
9.84
9,60
2.962.400,40
•601.832,60
2.982.400,40
288.923,38
2.683.631,68
285.405,36
2.675.623,66
286.776,74
0,00
2043 - GESTÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁS
ICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
900.000,00
0,00
706.780,30
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gratuita.
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.38.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
1401
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Página 31
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JraS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per
LIq Período
LIq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.92.00.00.GO
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1.025.350,00
0,00
832.130,30
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
193.219,70
0,00
0,00
2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
1401
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
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0,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
1401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
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Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1401
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;501.350,00
0,00
501.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2048 - GESTÃO DO PROGRAMA DA FARMÁCIAPOPULAR DO BRASIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
1401
350,00
24.000,00
24.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
6.000,00
35.900,00
21.881,45
20.018,55
0,00
20.018,55
0,00
20.018,55
0,00
20.018,55
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
1401
2.000,00
0,00
756,00
1.244,00
0,00
1.244,00
0,00
1.244,00
0,00
1.244,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
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os Pessoa
1401
30.000,00
0,00
1.463,14
28.536,86
2.594,26
28.536,86
2.594,26
28.536,86
0,00
25.942,60
2.594,26
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
100.000,00
800.000,00
893.775,23
6.224,77
■634
,90
6.22
4,77
0,0
06
.22
4,7
70
,00
6.2
24
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0,0
00
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3.3
.9.0
.92
.00
.00
.00
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40
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0,00
0,00
0,0
00
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0,00
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4.4
.9.0
.52
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.00
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,00
0,00
0,0
00,
000
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0,0
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:17
1.40
0,00
859.
900,
0097
5.27
5,82
56.0
24,1
895
9,36
56.0
24,1
82.
594,
2656
.024
,18
0,0
053
.429
,92
2.59
4,26
0,0
0
2050
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3.3
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14
01
2.00
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2051
- GES
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7063
- CO
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UBS
Pág
ina
32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Pe
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Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
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2301
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
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0,00
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0,00
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500.000,00
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500.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,08
Tota
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46.303.880,00
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27.992.540,38
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21.472,19
304 - Vig
ilân
cia Sa
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2045
- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIG
ILÂN
CIA SA
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RIA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
1401
10.000,00
175.000,00
161.778,39
23.221,61
-161.778,39
23.221,61
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23.221,61
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23.221,61
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0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
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228.000,00
192.098,15
45.901,85
-192.098,15
45.901,85
0,00
45.901,85
0,00
45.901,85
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoção
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1401
35.000,00
12.357,44
10.000,00
37.357,44
3.113,12
37.357,44
6.226,24
37.357,44
3.113,12
34.244,32
3.113,12
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros 5ervicos Terceiros Pessoa
1401
20.000,00
48.000,00
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0,00
16.483,00
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15.349,00
1.134,00
0,00
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Auxilio Transporte
1401
0,00
15.000,00
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3.168,00
•11.832,00
3.168,00
0,00
3.168,00
0,00
3.168,00
0,00
0,00
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Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
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126.131,90
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0,00
Tota
l da Subfunção:
106.050,00
478.357,44
458.275,54
126.131,90
-364.595,42
126.131,90
7.360,24
124.997,90
4.531,12
121.884,78
4.247,12
0,00
305 - Vig
ilân
cia Ep
idem
ioló
gica
2044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIG
ILÂN
CIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
1401
350,00
970.000,00
597.704,85
372.645,15
-47.704,85
372.645,15
85.493,08
372.645,15
85.493,08
372.645,15
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
1.000.000,00
500.000,00
668.528,89
831.471,11
-382.528,89
831.471,11
16.882,20
831.471,11
16.882,20
831.471,11
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is1401
350,00
250.000,00
206.005,11
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0,00
44.344,89
0,00
44.344,89
0,00
44.344,89
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
1401
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
1401
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l1401
350,00
3.000,00
1.220,00
2.130,00
0,00
2.130,00
0,00
2.130,00
0,00
2.130,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
570.000,00
0,00
528.637,00
41.363,00
■1.0
00,0
04
1.3
63
,00
0,00
41.3
63,0
00,
0041
.363
,00
0,00
0,0
0
3.3
.9.0
.32
.00
.00
.00
Mat
eria
l de
Dis
tribu
ição
gra
tuita
.1
40
150
.000
,00
0,0
050
.000
,00
0,00
0,00
0,0
00,
000,
000,
000
,00
0,00
0,0
0
3.3
.9.0
.33
.00
.00
.00
Pass
agen
s c
Des
pesa
s co
m L
ocom
oção
14
01
15.0
00,0
00,
0015
.000
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000
,00
3.3
.9.0
.36
.00
.00
.00
Out
ros
Ser
viço
s de
Ter
ceiro
s Pe
ssoa
14
01
20.0
00,0
090
.000
,00
33.7
28,6
076
.271
,40
-19.
067,
8576
.271
,40
12.7
11,9
076
.271
,40
6.35
5,95
69.9
15,4
56.
355,
950
,00
3.3
.9.0
.39
.00
.00
.00
Ou
tro
s S
ervi
ços
Ter
ceiro
s P
esso
a1
40
157
0.00
0,00
0,00
538.
599,
0031
.401
,00
-2.1
00,0
031
.401
,00
1.40
6,00
29.9
95,0
02.
462,
0029
.995
,00
1.40
6,00
0,0
0
3.3
.9.0
.49
.00
.00
.00
Auxí
lio T
rans
porte
14
01
0,0
012
4.00
0,00
72.6
60,8
05
1.3
39
,20
-72.
160,
8051
.339
,20
0,00
51.3
39,2
00
,00
51.3
39,2
00,
000
,00
3.3
.9.0
.92
.00
.00
.00
Des
pesa
s de
Exe
rcíc
ios
Ant
erio
res
14
01
5.00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,0
00,
000,
000,
000,
000
,00
0,00
0,00
0,0
0
4.4
.9.0
.52
.00
.00
.00
Equ
ipam
ento
s e
Mat
eria
l Per
man
ente
14
01
150.
000,
000
,00
150.
000,
000
,00
-1.0
00,0
00,
000,
000,
000
,00
0,0
00,
000
,00
Tot
al d
a aç
ão:
2.3
88
.40
0,0
01
.93
7.0
00
,00
2.87
4.43
4,25
1.45
0.96
5,75
-525
.562
,39
1.45
0.96
5,75
116.
493,
181.
449.
559,
7511
1.19
3,23
1.44
3.20
3,80
7.76
1,95
0,00
Tota
l da
Subf
unçã
o:2.
388.
400,
001.
937.
000,
002.
874.
434,
251.
450.
965,
75-5
25
.56
23
91.
450.
965,
7511
6.49
3,18
1.44
9.55
9,75
111.
193,
231.
443.
203,
807.
761,
950
,00
302
- ASS
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LATO
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L10
52 -
IMPL
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.0.5
1.0
0.0
0.0
0O
bras
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stal
açõe
s0
20
150
000
,00
0,0
050
.000
,00
0,0
00
,00
0,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000
,00
4.4
.9 0
.51
.00
.00
.00
Obr
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Inst
alaç
ões
14
01
200.
000,
000
,00
200.
000,
000
,00
0,0
00
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000
,00
Tota
l da
ação
:25
0.00
0,00
0,0
025
0.00
0,00
0,0
00
,00
0,0
00,
000,
000
,00
0,0
00
,00
0,0
0
2037
- GE
STÃO
DAS
AÇÕ
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TA E
MÉD
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OMPL
EXID
ADE
Pág
ina
33
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N3 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada
Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.1.9.0.04.GO.OO.OO
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
1401
50.000,00
1.970.000,00
299.410,76
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-215.398,56
1.720.589,24
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1.720.589,24
265.098,12
1.720.589,24
0,00
0,00
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Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
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0,00
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16.621.291,29
0,00
1.708,71
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is1401
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0,00
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0,00
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0,00
553.983,83
0,00
553.983,83
0,00
0,00
3.1 9 0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
1401
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
1401
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100.000,00
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0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Diárias
Civil
1401
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0,00
0,00
5.000,00
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3.240,00
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3.240,00
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1401
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3.854.207,17
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202.044,97
0,00
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Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
1401
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•140.550,00
529.100,00
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0,00
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Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
1401
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191.604,63
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191.604,63
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191.604,63
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191.604,63
0,00
0,00
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Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1401
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-3.794,25
357.320,35
55.219,14
313.979,35
45.802,39
294.379,35
62.941,00
0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
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2 713.497.70
1.080,14
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Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as1401
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
1401
1.500.000,00
258.000,00
43.515,36
1.714.484,64
74.150,00
1.714.484,64
80.597,00
1.714.484,64
150.523,00
1.714.484,64
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
1401
0,00
500.000,00
334.765,46
165.234,54
-274.765,46
165.234,54
-265.639,86
165.234,54
-265.639,86
165.234,54
0,00
0,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Judiciais (que não pes
soal
e1401
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1401
200.000,00
500.000,00
190.000,00
510.000,00
0,00
507.001,93
0,00
507.001,93
0,00
507.001,93
0,00
2.998,07
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4.4.9.0.S 1.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
1401
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
2.700.000,00
0,00
2.620.585,00
79.415,00
24.560,00
79.415,00
24.840,00
79.415,00
46.720,00
54.575,00
24.840,00
0,00
Tota
l da ação:
53.075.350,00
16.404.976,54
19.964.060,60
49.516.265,94
1.603.582,74
49.507.369,02
4.792.770,33
46.907.703,10
4.793.759,88
46.330.595,35
3.176.773,67
8.896,92
Total da Sub
funç
ão:
53.325.350,00
16.404.976,54
20.214.060,60
49.516.265,94
1.603.582,74
49.507.369,02
4.792.770,33
46.907.703,10
4.793.759,88
46.330.595,35
3.176.773,67
8.896,92
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF
. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST
3.1.9 0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
1401
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is1401
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
1401
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
1401
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoção
1401
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1401
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
400.000,00
0,00
391.156,00
8.844,00
-576,00
8.844,00
0,00
8.844,00
0,00
8.844,00
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as1401
30.000,00
0,00
29.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S1401
30.000,00
0,00
29.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
108.000,00
0,00
108.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0201
250.000,00
0,00
248.543,00
1.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.457,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1401
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
1,271.700,00
0,00
1.243.699,00
28.001,00
•1.576,00
8.844,00
0,00
8.844,00
0,00
8.844,00
0,00
19.157,00
2047 - GEST. DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABIL. DE DEFIC. DO OESTE CEPROESTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Página 34
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até31/12/2017
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada
Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoçSo
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
1401
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
50.000,00
0,00
47.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
•1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação;
212.050,00
0,00
207.000,00
5.050,00
•1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.050,00
2049
- GESTÃO DAS AÇÕES DO SAMU
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
1401
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as1401
1.100.000,00
0,00
35.377,39
1.064.622,61
•5.377,39
1.064.622,61
126.513,87
1.064.622,61
126.513,87
1.064.622,61
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
1401
242.000,00
0,00
188.767,13
53.232,87
0,00
53.232,87
0,00
53.232,87
0,00
53.232,87
0,00
0,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
1401
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
1401
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
340,00
0,00
340,00
0,00
340,00
0,00
4.660,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1401
850.000,00
0,00
775.965,38
74.034,62
•26.877,64
20.181,15
131,56
20.181.15
0,00
20.049,59
131,56
53.853,47
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoçáo
1401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.38.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
1401
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1401
3.000.000,00
280.000,00
674.000,00
2.606.000,00
569.035,90
2.605.285,36
301.605,29
2.316.479,22
301.243,16
2.316.117,09
289.168,27
714,64
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
1401
0,00
50 000,00
14.641.60
35.358,40
•14.641,60
35.358,40
5.808,00
35.358,40
5.808,00
35.358,40
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
1401
350,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
1401
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
1401
100.000,00
0,00
97.400,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:5.819.350,00
330.000,00
2.297.151,50
3.852.198,50
522.139,27
3.781.62039
434.058,72
3.492.81435
433.565,03
3.492.320,56
289.299,83
70.578,11
7059
- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEP
ROES
TE3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2301
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2301
500.000,00
1.450.000,00
1.283.471,00
666.529,00
0,00
666.529,00
140.744,30
666.529,00
140.744,30
666.529,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2301
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:600.000,00
1.450.000,00
1.383.471,00
666.529,00
0,00
666.529,00
140.744,30
666.529,00
140.744,30
666.529,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
7.903.100,00
1.780.000,00
5.131.321,50
4.551.778,50
519.563,27
4.459.993,39
574.803,02
4.171.187,25
574.309,33
4.170,693,56
289.299,83
91.785,11
Tota
l da Função:
112.056.780,00
48.112.164,48
58.700.632,27
101.468.312,21
237.330,41
101.346.157,99
11.029.637,67
96.366.143,26
11.857.627,02
95.083.160,04
6.262.997,95
122.154,22
Total da Unidade:
112.106.780,00
48.112.164,48
58.750.632,27
101.468.312,21
237.330,41
101.346.157,99
11.029.637,67
96.366.143,26
11.857.627,02
95.083.160,04
6.262.997,95
122.154,22
031515 - SEC. MUN• DE MEIO AMBIENTE
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
2052 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE MEIOAMBIENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0300
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
1.000.000,00
876.859,61
0,00
1.876.859,61
270.652,08
1.876.859,61
308.119,30
1.876.859,61
308.119,30
1.876.859,61
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0300
220.000,00
90.000,00
282.851,07
27.148,93
0,00
27.148,93
0,00
27.148,93
0,00
27.148,93
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0300
1.000,00
62.117,81
0,00
63.117,81
0,00
63.117,81
0,00
63.117,81
0,00
63.117,81
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0300
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0300
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
11.626,00
0,00
11.626,00
378,00
11.626,00
0,00
374,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
■10.
000,
000,
000
,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,00
3.3
.9.0
.31
.00
.00
.00
Prc
mia
ções
Cul
t, A
rtis
ti. C
ient
ifica
s,0
30
02.
000,
000
,00
0,0
02.
000,
000
,00
0,00
0,0
00
,00
0,00
0,0
00,
002.
000,
00
Pág
ina
35
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARK JrAS
)AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao; (Todos]
Unidade: (Todos]
Elemento Despesa: (Todos]
Ação: (Todos]
Função: (Todos]
SubPunção: (Todos]
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dls
trlb
uiçS
o gratuita.
0300
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
400.000,00
6.390,51
380.000,00
26.390,51
10.058,98
26.390,51
21.779,93
26.390,51
1.732,25
6.342,83
20.047,68
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0300
0,00
14.863,31
0,00
14.863,31
1.047,31
14.863,31
1.047,31
14.863,31
1.047,31
14.863,31
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0300
20.000,00
0,00
19.525,70
474,30
0,00
474,30
0,00
474,30
0,00
474,30
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0300
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1.801.500,00
1.050.231,24
908.376,77
2.025.354,47
268.75837
2.020.480,47
330.946,54
2.020.480,47
311.276,86
2.000.432,79
20.047,68
4.874,00
Tota
l da Subfunção:
1,881.500,00
1.050.231,24
906.376,77
2.025.354,47
268.758,37
2.020.480,47
330.946,54
2.020.480,47
311.276,86
2.000.432,79
20.047,68
4.874,00
Tota
l da Função:
1.881.500,00
1.050.231,24
905.376,77
2.025.354,47
268.758,37
2.020.480,47
330.946,54
2.020.480,47
311.276,86
2.000.432,79
20.047,68
4.874,00
Total da Unidade:
1.881.500,00
1.050.231,24
906.376,77
2.025.354,47
268,758,37
2.020.488,47
330.946,54
2.020.480,47
311.276,86
2.000.432,79
20.047,68
4.874,00
031554 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
04 - ADMINISTRAÇÃO
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1029 - FISCALIZAÇÃO DE ATI
V. POTENCIALMENTE POLUIDORAS E DESGRAÇADAS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18-GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
1024 - CONSERV. DAS NAS
CENT
ES E DAS AREAS DE PROTEÇÃO PUB
L. DOMUN
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OIOO
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1044 - PREVENÇÃO E CONTROLE DOS INC
ÊNDI
OS FLO
REST
AIS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1025 - RECUPERAÇÃO E CON SERVAÇÃO DAS AREAS
VERDES PUBLICAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 36
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARkJrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adição R
edução At
uali
zada
Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
o Uq Até Per
Pag
Per
íodo
Pa
g Até Per Emp ̂ Pag
oSaldo
4.4.9.0.52.00.00.0C
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
40.0
00,0
0
Tota
l da açã
o:
150.
000,
00
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SAN
ITÁR
IO DO MUN
ICÍP
IOMaterial de Consumo
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Obras e Instalações
0100
0100
0100
10.000,00
20.000,00
1.950.000,00
1.980.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
2.13
0.00
0,00
Tota
l da Função:
2.28
0.00
0,00
27 - DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
5022 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA VIDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
150.000,00
10.000,00
20.000,00
1.950.000,00
1.980.000,00
2.130.000,00
2.280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
270.000,00
0,00
240.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da Subfunção:
270.000,00
0,00
240.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Tota
l da Função:
270.000,00
0,00
240.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
30.000,00
19 - CIÊ
NCIA
E TECNOLOGIA
541 - Preservação e Conservação Ambiental
2053 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDODE MEIO AMBIENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
2.000,00
0,00
0.00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2 000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0.00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0100
3.000.00
0,00
0.00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
19.000,00
0,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
16.706,94
163.800,00
52.906,94
16.751,00
52.906,94
23.792,00
52.906.94
19.197,94
48.156,94
4.750.00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trlb
utiv
as0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
1.000,00
0,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
-474,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
200.000,00
0,00
195.000,00
5.000.00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.000,00
Pági
na 37
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BA
RkJI
rAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per
Pag Per
íodo
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
Total da ação;
469.500,00
16.706,94
358.800,00
127.406,94
14.276,70
52.906,94
23.792,00
52.906,94
19.197,94
48.156,94
4.750,00
74.500,00
6055 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DOMEIO AMBIENTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
lDIOO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6056 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DALIMPEZADOS RIOS E AFLUENTES
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
o,co
0,00
0,00
0,00
o,oó
0,00
0,00
Tota
l da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
569.500,00
16.706,94
458.800,00
127.406,94
14.276,70
52.906,94
23.792,00
52.906,94
19.197,94
48.156,94
4.750,00
74.500,00
Tota
l da Função:
569.500,00
16.706,94
458.800,00
127.406,94
14.276,70
52.906,94
23.792,00
52.906,94
19.197,94
48.156,94
4.750,00
74.500,00
Total da Unidade:
3.169.500,00
16.706,94
3.028.800,00
157.406,94
14.276,70
52.906,94
23.792,00
52.906,94
19.197,94
48.156,94
4.750,00
104.500,00
031555 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB
17-SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
6041 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SANEAM.BÁSICO FMSB
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0300
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0300
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9 0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Ant
erio
res
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
dc Dis
trib
uiçã
o gratuita.
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Con
trib
utiv
as0300
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
500.000,00
0.00
495.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Pági
na 38
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
riod
o Em
p At
é Pe
r Liq Pe
ríod
o Li
q At
é Per Pa
g Período
Pag Até Pe
r Emp N Pago
Sald
oTo
tal da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
500.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
495.000,00
495.000,00
495.000,00
031616 - SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
181 - POLICIAMENTO
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
0300
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
4.000.000,00
3.043.220,30
0,00
7.043.220,30
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
800.000,00
0,00
702.210,31
97.789,69
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0300
1.000,00
203.702,89
0,00
204.702,89
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
5.000,00
6.000,00
0,00
11.000,00
3.3.9.0.19.00.00.00
Auxilio Fardamento
0300
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
200.000,00
0,00
197.398,89
2.601,11
3.3.9.0.32.00.00.00
Material de Dis
trib
uiçã
o gr
atui
ta.
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com locomoção
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Excrcicios An
teri
ores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0300
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Tota
l da ação:
5.056.000,00
3.252,923,19
939.609,20
7.369.313,99
6034 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇACIDADÃ
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
50.000,00
6.000,00
56.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
3.3.9.0.39.O0.CO.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
6.000,00
54.475,00
1.525,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
10.000,00
4.000,00
11.700,00
2.300,00
Tota
l da ação:
170.000,00
16.000,00
182,175,00
3,825,00
Tota
l da
Subfunção:
5.226,000,00
3.268.923,19
1.121.784,20
7.373.138,99
182 - DEFESA CIVIL
6035 - GESTÃO DAS AÇÕES DA GUARDA DETRANSITO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
5.000,00
700.000,00
78.758,00
626.242,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0300
3.000,00
150.000,00
153.000,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
0,00
25.300,00
24.700,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0300
0,00
12.320,00
711,13
11.608,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.101.066,98
7.043.220,30
1.101.066,98
7.043.220,30
1.101.066,98
7.043.220,30
0,00
0,00
0,00
97.789,69
0,00
97.789,69
0,00
97.789,69
0,00
0,00
0,00
204.702,89
0,00
204.702,89
0,00
204.702,89
0,00
0,00
0,00
10.020,00
0,00
10.020,00
0,00
10.020,00
0,00
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.601,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.093.066,98
7.355.732,88
1,101.066,98
7.355.732,88
1.101.066,98
7.355.732,88
0,00
13.581,11
■4.0
00,0
00,
000
,00
0,0
00
,00
0,00
0,00
0,0
0
0,0
00,
000
,00
0,0
00
,00
0,00
0,0
00
,00
-4.0
90,0
01.
525,
0091
0,00
1.52
5,00
910,
001.
525,
000,
000
,00
0,00
0,00
0,0
00,
000,
000
,00
0,00
0,0
0
-1.0
00
,00
2.3
00
,00
0,0
02.
300,
000,
002.
300,
000,
000
,00
-9.0
90,0
03.
825,
0091
0,00
3.82
5,00
910,
003.
825,
000
,00
0,00
1.08
3,97
6,98
7.35
9.55
7,88
1,10
1.97
6,98
7.35
9.55
7,88
1.10
1.97
6,98
7.35
9.55
7,88
0,00
13
.58
1,1
1
0,00
0,00
0,00
0,0
00,
000,
000
,00
0,0
0
-19.
358,
0062
6.24
2,00
108.
637,
6362
6.24
2,00
108.
637,
6362
6.24
2,00
0,0
00
,00
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000
,00
0,00
0,0
0
0,0
00,
000
,00
0,0
00,
000,
000
,00
0,0
0
0,00
0,0
00,
000
,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0
0,00
24.7
00,0
015
.800
,00
24 7
00,0
07.
900,
0016
.800
,00
7.90
0,00
0,0
0
-711
,13
11.6
08,8
769
6,87
11.6
08,8
769
6,87
11.6
08,8
70,
000
,00
Pág
ina
39
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Per Pag Per
íodo
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:75.000,00
862.320,00
274.769,13
662.550,87
-20.069,13
662.550,87
125.134,50
662.550,87
117.234,50
654.650,87
7.900,00
0,00
6036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
3.1.9.0.04.CO.OO.OO
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0300
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
O.OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7055 - REFORMA,AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SED
E DA GUARDA
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7076 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
190.000,00
862.320,00
389.769,13
662.550,87
-20.069,13
662.550,87
125.134,50
662.550,87
117.234,50
654.650,87
7.900,00
0,00
Tota
l da Função:
5.416.000,00
4.131.243,19
l.Sll.553,33
8.035.689,86
1.063.907,85
8.022.108,75
1.227.111,48
8.022.108,75
1.219.211,48
8.014.208,75
7.900,00
13.581,11
Total da Unidade:
5.416.000,00
4.131.243,19
1.511.553,33
8.035.689,86
1.063.907,85
8.022.108,75
1.227.111,48
8.022.108,75
1.219.211,48
8.014.208,75
7.900,00
13.581,11
031717-SEC.MUNDE CULTURA ESPORTE E TURISMO
13 - CULTURA
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
6037 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC DE CUL
TURA
,ESP
ORTE
,LAZ
ER ETURISMO
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Det
ermi
nado
0300
10.000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
700.000,00
501.258,96
292.203,00
909.055,96
150.051,07
909.055,96
150.051,07
909.055,96
150.051,07
909.055,96
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0300
100.000,00
0,00
89.475,10
10.524,90
0,00
10.524,90
0,00
10.524,90
0,00
10.524,90
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Ant
erio
res
0300
5.000,00
32.312,04
0,00
37.312,04
0,00
37.312,04
0,00
37.312,04
0,00
37.312,04
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0300
50.000,00
85.851,00
0,00
135.851,00
81.401,00
135.851,00
94.950,00
135.851,00
94.950,00
135.851,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0300
25.000,00
4.000,00
25.000,00
4.000,00
0,00
3.220,00
0,00
3.220,00
0,00
3.220,00
0,00
780,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
300.000,00
9.740,94
276.169,74
33.571,20
23.657,20
33.571,20
28.657,20
33.571.20
28.657,20
33.571,20
O.OO
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1001
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 40
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tisti. Cie
ntíf
icas
,0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0300
100.000,00
25.000,00
112.670,00
12.330,00
0,00
12.330,00
4.110,00
12.330,00
2.055,00
10.275,00
2.055,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
3.000.000,00
1.341.616,00
2.982.379,64
1.379.236,36
-32.325,17
1.379.236,36
1.438,40
1.379.236,36
1.438,40
1.379.236,36
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1001
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0300
0,00
220.732,00
0,00
220.732,00
-1.686,60
218.090,56
20.239,20
218.090,56
42.727,20
218.090,56
0,00
2.641,44
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0300
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
-2.329,29
22.670,71
1.726,71
22.670,71
1.726,71
22.670,71
0,00
2.329,29
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
25.000,00
4.000,00
29.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:4.645.000,00
2.249.510,94
4.126.897,48
2.767.613,46
214.768,21
2.761.862,73
301.172,58
2.761.862,73
321.605,58
2.759.807.73
2.055,00
5.750,73
Tota
l da Sub
funç
ão:
4.645.000,00
2.249.510,94
4.126.897,48
2.767.613,46
214.768,21
2.761.862,73
301.172,58
2.761.862,73
321.605,58
2.759.807,73
2.055,00
5.750,73
392 - Difunsão Cultural
5017 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5020 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DEBARREIRAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras c Instalações
0300
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
1001
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5021
- CAP
ACIT
AÇÃO
E QUALIFICAÇÃO DOS ART
ISTA
S DO MUNICÍPIO DE BAR
REIR
AS3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6038 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE EVENTOSE FESTAS POPULARES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Out ro
s Serviços de Terceiros Pessoa
0300
50.000,00
66.000,00
29.600,00
86.400,00
-2.000,00
84.400,00
5.000,00
84.400,00
0,00
79.400,00
5.000,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
3.000.000,00
2.812.000,00
4.850.350,20
961.649,80
•530.000,00
961.649,80
0,00
961.649,80
0,00
961.649,80
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
3.360.000,00
2.878.000,00
5.189.950,20
1.048.049,80
-532.000,00
1.046.049,80
5.000,00
1.046.049,80
0,00
1.041.049,80
5.000,00
2.000,00
Tota
l da Subfunção;
3.740.000,00
2.878.000,00
5.569.950,20
1.048.049,80
-532.000,00
1.046.049,80
5.000,00
1.046.049,80
0,00
1.041.049,80
5.000,00
2.000,00
Página 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK JI
rAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Período Emp Até Per
Liq Período
LiqAtéPer Pag Período PagAtéPer Emp N Pago
Saldo
391 - Patrimônio Hi
stór
ico.
Artístico e Arqueológico
5018 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HIS
TÓRI
CO3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação;
100.000,00
0.00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da
Subfunção:
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
8.485.000,00
5.127.510,94
9.796.847,68
3.815.663,26
-317.231,79
3.807.912,53
306.172,58
3.807.912,53
321.605,58
3.800.857,53
7.055,00
7.750,73
27 - DESPORTO ELAZER
812 - Desporto Com
unit
ário
1033 - CO
NSTR
UÇÃO
, REFORMA E AMP
LIAÇ
ÃO DE EQ
UIPA
MENT
OS ESPORTIVOS
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
2401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S019 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
10.000.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2401
100.000,00
282.000,00
276.494,74
105.505,26
-276.453,86
105.505,26
46.368,59
105.505,26
46.368,59
105.505,26
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2401
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
açã
o:200.000,00
282.000,00
376.
494,
74105.505,26
-276.453,86
105.505,26
46.368,59
105.505,26
46.368,59
105.505,26
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
350.000,00
282.000,00
526.494,74
105.505,26
-276.453,86
105.505,26
46.368,59
105.505,26
46.368,59
105.505,26
0,00
0,00
813 - Lazer
7003 - PROM.DE AÇÕES INTEGRADAS COM VISTA AODESENV. TUR. DE BARREIRAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
15.000.00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS P/ PRATICADE ESP. E LAZER UM DIA NO PARQUE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700S - INCLUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NOS CURRÍCULOS ESCOLARES
Página 42
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARkJIrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Per Pag Per
íodo
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7053 - CONSTRUÇÃO DA PEC PRAÇA DOS ESP
ORTE
S E DA CULTURA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2401
35.000,00
1.743.000,00
1.778.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Ant
erio
res
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
1.743.000,00
1.843.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7060 - REQUALIF.,REAP. E MELH.DO CENTROESP.DE BARREIRINHAS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
0,00
111.208,41
0,00
111.208,41
33.477,68
111.208,41
42.528,80
111.208,41
42.528,80
111.208,41
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2401
60.000,00
105.353,19
165.353,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
2401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
100.000,00
216.561,60
205.353,19
111.208,41
33.477,68
111.208.41
42.528,80
111.208,41
42.528,80
111.208,41
0,00
0,00
7061 - CONSTRUÇÃO .REFORMA E MELHORIAS DE QUADRAS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2401
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
2401
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
2401
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
30.280,38
100.000,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
30.280,38
0,00
0,00
7062 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIALIZAÇÃO AOESPORTE
CIE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
2401
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
2401
150.000,00
0,00
ISO.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
2401
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
560.000,00
1.989.841,98
2.408.353,19
141.488,79
33.477,68
141.488,79
42.528,80
141.488,79
42.528,80
141.488,79
0,00
0,00
Tota
l da Função:
910.000,00
2.271.841,98
2.934.847,93
246.994,05
•242.976,18
246.994,05
88.897,39
246.994,05
88.897,39
246.994,05
0,00
0,00
Total da Unidade:
9395.000,00
7.399.352,92
12.731.695,61
4.062.657,31
-560.207,97
4.054.906,58
395.069,97
4.054.906,58
410.502,97
4.047.851,58
7.055,00
7.750,73
031818 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
15 - URBANISMO
452 - Ser
viço
s Urbanos
2032
- GESTÃO DAS AÇÕES DE LIM
PEZA
PÚB
LICA
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Contratação por Tempo Determinado
0300
1.40
0.00
0.00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Vencimentos c Vantagens Fix
as
0300
100.000,00
3.1.
9 0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
0300
300.000,00
0,00
1.400.000,00
0,00
100.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JRAS
)AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS. BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Per
íodo
Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Per
íodo
Pag Até Per
Emp N Pago
Saldo
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
40.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00
-1.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
7.000.000,00
11.613.676,17
4.761.826,53
13.851.849,64
-261.199,32
13.851.849,64
1.488.153,34
12.393.163,97
1.488.153,34
12.393.163,97
1.458.685,67
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:8.943.000,00
11.614.676,17
6.704.826,53
13.852.849,64
-262.199,32
13.851.849,64
1.488.153,34
12.393.163,97
1,488.153,34
12.393.163,97
1.458.685,67
1.000,00
2068
- GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PÚBLICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
175.000,00
25.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0300
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
200.000,00
179.989,33
0,00
379.989,33
19.500,36
379.989,33
43.866,46
379.989,33
74.521,02
379.989,33
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0300
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Total da açã
o:951.000,00
204.989,33
776.000,00
379,989,33
19.500,36
379.989,33
43.866,46
379.989,33
74.521,02
379.989,33
0,00
0,00
6039
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DA SEC DE SERVIÇOS PÚB
LICO
S E TR
ANSP
ORTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0300
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0300
2.100.000,00
1.000.000,00
2.447.082,23
652.917,77
-147.082,23
652.917,77
-2.074,70
652.917,77
0,00
652.917,77
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0300
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0300
5.000,00
151.271,38
0,00
156.271,38
0,00
156.271,38
0,00
156.271,38
0,00
156.271,38
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0300
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
1601
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
3001
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
4201
565.000,00
0,00
565.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
500.000,00
1.000,00
500.000,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
1601
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
3001
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
4201
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercidos Anteriores
0300
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
2401
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
4,946.000,00
1.152.271,38
S.288.082,23
810.189,15
-148.082,23
809.189,15
•2.074,70
809.189,15
0,00
809.189,15
0,00
1.000,00
Total da
Subfunção:
14.840.000,00
12.971.936,88
12.768,908,76
15.043.028,12
-390.781,19
15.041,028,12
1.529,945,10
13.582.342,45
1.562.674,36
13.582.342,45
1.458.685,67
2.000,00
Total da Função:
14.840.000,00
12.971.936,88
12.768.908,76
15.043.028,12
-390.781,19
15.041.028,12
1.529,945,10
13,582.342,45
1.562.674,36
13.582.342,45
1.458.685,67
2.000,00
25 - Energia
752 - Ene
rgia
Elétrica
2034 - MANUT..EXPANSÃO E REQ
UALI
F. DO SIS
TEMA
DE ILUMINAÇÃO PÚB
LICA
Material de Consumo
0300
600.000,00
200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
600.000,00
20.000,00
200.000,00
0,00
-27,00
0,00
199.973,00
0,00
199.973,00
0,00
199.973,00
0,00
199.973,00
0,00
199.973,00
0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp N Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
1.000.000,00
1.157.482,72
769.346,80
1.388.135,92
517.487,76
1.388.135,92
612.737,76
1.292.885,92
360.236,07
1.040.384,23
347.751,69
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0300
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
1.750.000,00
1.357.482,72
1.519.348,80
1.58
8.13
5,92
517.460,76
1.588.108,92
812.710,76
1.492.858,92
560.209,07
1.240.357,23
347.751,69
27,00
Total da Sub
funç
ão:
1.750.000,00
1.357.482,72
1.519.346,80
1.588.135,92
517.460,76
1.588.108,92
812.710,76
1.492.858,92
560.209,07
1.240.357,23
347.751,69
27,00
Tota
l da Função:
1.750.000,00
1.357.482,72
1.519.346,80
1.588.135,92
517.460,76
1.588.108,92
812.710,76
1.492.858,92
560.209,07
1.240.357,23
347.751,69
27,00
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
5023 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CONTORNOS VIÁ
RIOS
DE BAR
REIR
AS3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
5024 - IMPLANTAÇÃO .AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS SIS
TEMA
DE TRANSPORTE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0300
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
150.000,00
0,00
150.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade :
16.740.000,00
14.329.419,60
14.438.255,56
16.631.164,04
126.679,57
16.629.137,04
2.342.655,86
15.075.201,37
2.122.883,43
14.8
22.6
99,6
81.806.437,36
2.027,00
038888 • ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dici
ais
0300
500.000,00
175.000,00
193.000,00
482.000,00
-0,03
481.883,74
0,00
481.883,74
0,00
481.883,74
0,00
116,26
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RES
TITU
IÇÕE
S0300
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.9.0.21.00.00.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR
0300
13.000,00
31.522,44
0,00
44.522,44
19.373,53
44.522,44
19.373,53
44.522,44
19.373,53
44.522,44
0,00
0,00
3.2.9.0.22.00.00.00
Outros Enc
argo
s sobre a Di
vida
por
0300
5.500,00
93.000,00
0,00
98.500,00
0,00
93.862,24
0,00
93.862,24
0,00
93.862,24
0,00
4.637,76
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Con
trib
utiv
as0300
170.000,00
3.500.000,00
220.063,64
3.449.936,36
271.273,13
3.449.936,36
357.643,44
3.449.936,36
357.643,44
3.449.936,36
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as1601
1.000,00
6.000,00
0,00
7.000,00
-1.300,40
2.699,60
0,00
2.699,60
0,00
2.699,60
0,00
4.300,40
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tri
butá
rias
e Contributivas
4201
5.000,00
4.771,02
0,00
9771,02
271,02
9.771,02
913,90
9.771,02
913,90
9.771,02
0,00
0,00
Pági
na 45
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARK
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Jras
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/12/2017 até 31/12/2017
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
N8 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Per
íodo
Emp Até Per
Llq Período
Llq Até Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp
Pago
Saldo
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Ju
dida
is (que nSo pes
soal
e0300
200.000.00
400.000,00
97.779,49
502.220,51
-48.188,84
502.220,51
56.479,54
502.220,51
56.479,54
502.220,51
0,00
0,00
3.3.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sent
ença
s Ju
dida
is (que nSo pes
soal
e0202
0,00
135.000,00
0,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
135.000,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Despesas de Exerddos Anteriores
0300
0,00
113.827,43
0,00
113.827,43
0,00
113.827,43
0,00
113.827,43
0,00
113.827,43
0,00
0,00
4.6.9.0.71.00.00.00
Prindpal da Dív
ida Contratual
0300
9.500.000,00
5.118.461,10
3.613.827,43
11.004.633,67
1.063.248,36
11.004.633,67
1.228.090,85
11.0
04.6
33,6
71.228.811,61
11.004.633,67
0,00
0,00
Tota
l da ação:
10.404.500,00
9.577.581.99
4.134.670,56
15.847.411,43
1.43
9.67
6,77
15.838,357,01
1.797.501,26
15338.357,01
1.798.222,02
15.838357,01
0,00
9.054,42
Total da Subfunção:
10.404.500,00
9.577.581.99
4.134.670,56
15.847.411,43
1.439.676,77
15,838357,01
1.797.501,26
15338357,01
1.798.222,02
15.83835731
0,00
9.05432
Total da Função:
10.404.500,00
9.577.581,99
4.134.670,56
15.847.411,43
1.439.676,77
15338357,01
1.797301,26
15338357,01
1.798.222,02
15.838357,01
0,00
9.054,42
Total da Unidade:
10.404.500,00
9.577.561.99
4.134.670,56
15.847.411,43
1.439.676,77
15338.357,01
1.797.501,26
15338.357,01
1.798.222,02
15.838.357,01
0,00
9.054,42
039999 • RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Reserva de Con
ting
ênci
a
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.9.9.99.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção;
Total da Função:
Total da Unidade:
Total:
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.00030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400300,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.000.000,00219.785.282,18 219.786382,18
356.000.00030
27.291.15638
355.393.724,93
50336.30830
343.650.79238
50.436.404,44
336.682345,77
18.711.178,16
606375,07
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
^RNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°805
ARTOLOM
0
TO DA SILVA
onpdor(a)
&132
0/O-
7
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JrAS
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oPago até
0 mês anterior
Pago no mês
Pago até
0 mês
DESPESA EXTRA
113110102020001
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
PREFEITURA
4.092.056,06
-28.411,43
4.063.644,63
113110102020002
13 Sal
ário
Adlantamento(f) FMS
1.888,82
0,00
1.888,82
113110102020003
13 Sal
ário
Adiantamento(f) FMAS
50.726,64
9.165,94
59.892,58
113110102020004
13° Sa
lári
o Adiantamento (f
) Câmara
141.493,74
0,00
141.493,74
113110402000001
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
360.000,00
0,00
360.000,00
113110402000002
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do
24.250,00
0,00
24.250,00
113110402000003
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
548.000,00
356.000,00
904.000,00
113110402000004
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival
42.500,00
0,00
42.500,00
113110402000005
Adiantamento a For
nece
dore
s - Ev
ento
Criança no
32.800,00
0,00
32.800,00
113210700000003
Iss a Compensar FMAS
187,05
0,00
187,05
113510300000001
Honorários Advocatícios de Sucumbência
0,00
184.453,42
184.453,42
113810600000201
Ante
cipa
ção Emp. Consignado Bradesco (f) PM
96.570,16
-96.570,16
0,00
113810600000701
Ante
cipa
ção
Consignação Pre
vcai
xa (f)
224,02
-224,02
0,00
113810600002002
ISS a Compensar (f
) FMS
76,50
0,00
76,50
113810800000101
Salário Fa
míli
a a Compensar (f
) PREF
116.186,79
15.231,23
131.418,02
113810800000102
Salário Família a Compensar (f
) FMS
52.281,86
5.561,53
57.843,39
113810800000103
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) FMAS
5.285,65
665,70
5.951,35
113810800000104
Salário Família - Le
gisl
ativ
o (F)
5.498,31
124,28
5.622,59
113810900000101
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) PREF
825.672,04
51.362,36
877.034,40
113810900000102
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) FMS
554.967,34
35.970,64
590.937,98
113810900000103
Salá
rio Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMAS
69.012,75
3.589,64
72.602,39
113819900001800
AGMB FUNDEB
3.844,29
-3.844,29
0,00
113819900003000
PENSÃO alimentícia FMS
0,00
0,00
0,00
218810104000101
IRRF
s/ os Rendimentos do Tra
balh
o (f)
3.515.188,32
0,00
3.515.188,32
218810104000102
IRRF
s/ os Rendimentos do Tra
balh
o (f) FMS
1.272.010,40
0,00
1.272.010,40
218810104000103
IRRF
s/ os
Rendimentos do Tra
balh
o (f
) FMAS
2.564,14
0,00
2.564,14
218810104000201
IRRF s/ Ou
tros
Rendimentos (f
)117.063,00
0,00
117.063,00
218810104000202
IRRF
s/ Ou
tros
Ren
dime
ntos
(f) FMS
91.192,59
0,00
91.192,59
218810104000203
IRRF
s/ Outros Ren
dime
ntos
(f) FMAS
722,20
0,00
722,20
Pági
na 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR JraS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgã
o: (To
dos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até
0 mês anterior
Pago no mês
Pago até
0 mês
218810108000101
ISS a Re
colh
er (f
)524.460,81
1.068,33
525.529,14
218810108000102
ISS a Rec
olhe
r (f) FMS
47.675,93
0,00
47.675,93
218810110000101
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (f)
292.209,09
65.379,21
357.588,30
218810110000102
Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS
67.047,87
14.128,23
81.176,10
218810111000101
PREVCAIXA (f)
11.536,44
1.473,86
13.010,30
218810111000102
PREVCAIXA(f) FMS
1.231,00
0,00
1.231,00
218810111000201
Bahia Odonto (f)
155.416,60
17.396,30
172.812,90
218810111000202
Bahia Odonto (f
) FMS
34.787,00
6.560,00
41.347,00
218810111000301
UNIODONTO (f)
3.220,00
0,00
3.220,00
218810111000302
UNIODONTO(f) FMS
1.525,00
0,00
1.525,00
218810111000401
Unimed/Odonto
17.494,00
5.368,00
22.862,00
218810111000402
Unimed/Odonto FMS
2.534,00
608,00
3.142,00
218810111000404
Unimed Legislativo (f)
6.872,68
205,92
7.078,60
218810112000800
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
324,50
38,50
363,00
218810113000101
SINDSEMB Contribuição Sin
dica
l (f)
290.639,78
52.109,35
342.749,13
218810113000102
SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS
162.499,37
21.480,53
183.979,90
218810113000196
Cont
ribu
ição
Sindical
Câmara
18.295,52
856,46
19.151,98
218810113000198
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l Anual FMS
34.167,01
0,00
34.167,01
218810113000201
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
535.728,43
108.430,83
644.159,26
218810113000202
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f) FMS
80.412,37
13.894,93
94.307,30
218810113000204
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f) FMAS
371,25
0,00
371,25
218810113000301
SINPROFE Co
ntri
buiç
ão Sindical (f)
125.231,08
25.623,13
150.854,21
218810113000303
Contribuição Sindical Anual FMAS
717,87
0,00
717,87
218810113000401
AGMB Contribuição Sindical (f
)37.373,77
12.362,56
49.736,33
218810113000402
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (f
) FMS
1.526,35
0,00
1.526,35
218810113000502
SINDACS Oeste (f) FMS
45.730,73
8.195,88
53.926,61
218810113000602
AGESB Contribuição Sin
dica
l(f)
- FMS
20.651,48
4.385,16
25.036,64
218810113000702
Cont
ribu
ição
Sin
dica
l AGASB FMS FMS
4.560,10
0,00
4.560,10
218810113000902
SINDSEMB Bahia Odonto (f
) - FMS
1.844,00
0,00
1.844,00
218810113001102
SINDACS Oes
te/C
ount
ry FMS
4.200,00
855,00
5.055,00
Página 2
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARR Jt(AS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgã
o: (To
dos)
Conta Contábil
Reduzido
Desc
riçã
oPago até
0 mês anterior
Pago no mês
Pago até
0 mês
218810113001201
Cont
ribu
ição
Sindicai
Anual
144.697,05
0,00
144.697,05
218810113001302
Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS
10.600,00
3.150,00
13.750,00
218810113001800
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
910,70
232,06
1.142,76
218810115000101
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Consignado
4.619.730,22
458.566,13
5.078.296,35
218810115000102
Caix
a Econômica Federal
Empréstimo Con
sign
ado
1.374.306,13
156.210,01
1.530.516,14
218810115000104
Empréstimo Consignado CEF - Leg
isla
tivo
(f)
507.934,79
63.016,56
570.951,35
218810115000201
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f)
1.276.539,29
253.861,64
1.530.400,93
218810115000202
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f
) FMS
556.009,94
51.975,15
607.985,09
218810115000203
Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f
) FMAS
1.124,68
281,17
1.405,85
218810115000205
Empréstimo Consignado BB Câmara (f)
38.804,10
6.214,91
45.019,01
218810115000301
BMG Empréstimo Consignado (f)
53.003,24
286,32
53.289,56
218810115000302
BMG Empréstimo Consignado (f) FMS
9.316,66
0,00
9.316,66
218810115000701
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
)2.370,98
0,00
2.370,98
218810115000702
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
) FMS
2.969,68
245,70
3.215,38
218810115001200
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA
4.434,75
886,95
5.321,70
218810116000101
Vale Tra
nspo
rte (f)
0,00
705.310,16
705.310,16
218810116000102
Vale Transporte (f) FMS
0,00
310.783,86
310.783,86
218810116000103
VALE TRANSPORTE - FMAS
0,00
2.593,58
2.593,58
218810116000104
Vale
Tra
nspo
rte Le
gisl
ativ
o (f)
5.730,78
0,00
5.730,78
218810199000501
Bahia Odonto (f)
3.404,70
0,00
3.404,70
218820104000001
IRRF - Legislativo (f)
555.244,69
57.833,81
613.078,50
218820104000002
IRRF - Pre
st. Se
rviç
os Leg
isla
tivo
2.276,28
263,87
2.540,15
218820108000001
ISS - Le
gisl
ativ
o12.073,89
8.150,63
20.224,52
218830102000101
INSS
Retenções s/ Remuneração de Servidores (
f)11.638.725,96
1.925.416,83
13.564.142,79
218830102000102
INSS Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvid
ores
(f) FMS
3.460.934,42
620.893,38
4.081.827,80
218830102000103
INSS Retenções s/ Remun. Ser
vido
res (f) FMAS
89.448,95
27.916,13
117.365,08
218830102000104
INSS
Servidores - Legislativo (
f)552.400,97
98.761,25
651.162,22
218830102000109
Inss
a Rec
olhe
r (f) FMS
30.478,75
7.740,94
38.219,69
218830102000201
INSS
Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Ter
ceir
os (f
) PREF
985.861,90
37.186,17
1.023.048,07
218830102000501
INSS Prest. de Ser
viço
s - Le
gisl
ativ
o (f)
0,00
4.678,00
4.678,00
Página 3
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARK JRAS
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2017
Mês: Dezembro
Órgã
o: (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até
o mês ant
erio
rPago no mês
Pago até
0 mês
218830102000600
INSS FMAS
21.808,44
0,00
21.808,44
218830102001900
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 23
10.428,54
0,00
10.428,54
Total
40.524.117,18
5.695.950,23
46.220.067,41
RESTOS A PAGAR
211110101020201
RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00
2.438.478,29
0,00
2.438.478,29
211110101020202
RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 01
122.645,33
0,00
122.645,33
211110101020203
RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 02
3.086.052,87
0,00
3.086.052,87
211110101020204
RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 14
510.627,44
0,00
510.627,44
211110101020205
RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 18
2.319.372,76
0,00
2.319.372,76
213110102020201
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00
1.052.913,59
0,00
1.052.913,59
213110102020202
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 01
24.573,90
0,00
24.573,90
213110102020203
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 02
485.731,34
0,00
485.731,34
213110102020204
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 04
0,00
6.381,60
6.381,60
213110102020205
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14
1.958.201,43
286.950,02
2.245.151,45
213110102020206
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 15
22.189,87
0,00
22.189,87
213110102020209
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 24
570.157,67
0,00
570.157,67
213110102020210
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 29
25.000,00
0,00
25.000,00
213110102020212
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 28
36.000,00
0,00
36.000,00
Total
12.651.944,49
293.331,62
12.945.276,11
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
351120201000100
Repasse Concedido ao Fms
32.834.857,28
4.882.131,74
37.716.989,02
351120201000200
Repasse Concedido ao Fmas
1.245.554,85
231.070,53
1.476.625,38
351120201000400
Repasse Concedido à Câmara Mun
icip
al11.684.856,16
1.107.732,02
12.792.588,18
351120203000200
TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA
14.758,24
6.895,11
21.653,35
351120203000400
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA
1.286.929,23
53.976,45
1.340.905,68
351120900000000
Devolução de Transferências Re
cebi
das
0,00
152.089,06
152.089,06
Total
47.066.955,76
6.433.894,91
53.500.850,67
Página 4
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira
>100.i.
)oi7. 43
12.423.176,76
112.666.194,19
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
ARNON PEREIRA LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°805
BARTOLOMEUfPWTO DA SILVA
r(a)
/ CR€íSnÍ20/O-7
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