Post on 21-Oct-2015
Plano de Contas Pessoal Familiar
3 RENDIMENTOS
31.10 RENDA FAMILIAR
31.10.01 Salários
31.10.02 Retirada da Poupança
31.10.03 Retirada de Aplicações
31.10.04 Empréstimos
31.10.05 Bolsas (Auxílio)
31.10.06
31.10.07
31.10.08
31.10.09
31.10.10
31.10.99 Outras Fontes de Renda
4 DESPESAS GERAIS
41.10 DESPESAS DE MORADIA
41.10.01 Aluguel/Prestação
41.10.02 Condomínio
41.10.03 IPTU
41.10.04 Luz, Água e Gás
41.10.05 TV por Assinatura e Internet
41.10.06 Empregada ou Diarista
41.10.07 Reformas e Consertos
41.10.08 Telefone Fixo e Celular
41.10.09
41.10.10
41.10.99 Outras despesas com Moradia
41.20 DESPESAS DE SAÚDE
41.20.01 Plano de Saúde
41.20.02 Dentista
41.20.03 Consulta Médica
41.20.04 Remédios e Medicamentos
41.20.05
41.20.06
41.20.07
41.20.08
41.20.09
41.20.10
41.20.99 Outras despesas com Saúde
41.30 DESPESAS COM TRANSPORTE
41.30.01 Transporte Público41.30.02 Táxi41.30.03 Prestação do Carro41.30.04 Seguro41.30.05 Combustível41.30.06 IPVA41.30.07 Mecânico41.30.08 Multas41.30.09 Estacionamentos41.30.10
41.30.99 Outras despesas com Transporte
41.40 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
41.40.01 Supermercado41.40.02 Feira/Sacolão41.40.03 Restaurantes e Bares41.40.04
41.40.05
41.40.06
41.40.07
41.40.08
41.40.09
41.40.10
41.40.99 Outras despesas com Alimentação
41.50 DESPESAS COM LAZER E INFORMAÇÃO
41.50.01 Viagens
41.50.02 Programas Culturais41.50.03 Livros, Jornais ou Revistas41.50.04 Educação41.50.05
41.50.06
41.50.07
41.50.08
41.50.09
41.50.10
41.50.99 Outras despesas com Lazer e Informação
41.60 OUTRAS DESPESAS
41.60.01 Cuidados Pessoais41.60.02 Esportes e Academia41.60.03 Vestuário41.60.04 Presentes41.60.05 Doações41.60.06 Mesada41.60.07
41.60.08
41.60.09
41.60.10
41.60.99 Outras despesas não-operacionais
5 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS
6 IMPOSTOS
61.10.01 Imposto de Renda
61.10.02
61.10.03
61.10.04
61.10.05
61.10.99 Outros Impostos
7 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
Bancos
Itaú
Santander
Banco do Brasil
Controle de Entradas e Saídas 2012
Data Item
Janeiro
2 Salário de Janeiro
2 Contas de Casa
2 Otorrino
2 Prestação 3/10
3 Feira de quinta
4 Cinema
5 Academia Smart Fit
6 Condomínio Janeiro
6 Reforma da Cozinha
6 Celulares Claro
7 Doutora Niobe
9 Amil
12 Metrô
12 Posto BR
12 Carro FIAT
13 Carro FIAT
15 Carro FIAT
15 Carro FIAT
15 Compras da Semana
15 La Mole
15 Teatro
15 Viagem para Nordeste
15 Cabelereiro
15 Roupa para Festa
15 Filho
17 ONG Lar do Idoso
17 IR
Total do movimento do mês
Fevereiro
Total do movimento do mês
Março
Total do movimento do mês
Abril
Total do movimento do mês
Maio
Total do movimento do mês
Junho
Total do movimento do mês
Julho
Total do movimento do mês
Agosto
Total do movimento do mês
Setembro
Total do movimento do mês
Outubro
Total do movimento do mês
Novembro
Total do movimento do mês
Dezembro
Total do movimento do mês
Contas Familiares Entrada Saída Status
Janeiro
Salários R$ 100,000.00 Pago
Luz, Água e Gás R$ 2,000.00 Pago
Consulta Médica R$ 1,000.00 Pago
Prestação do Carro R$ 500.00 Pago
Feira/Sacolão R$ 5,000.00 Pago
Programas Culturais R$ 200.00 Pago
Esportes e Academia R$ 1,000.00 Pago
Condomínio R$ 2,000.00 Pago
Reformas e Consertos R$ 1,000.00 Pago
Telefone Fixo e Celular R$ 500.00 Pago
Dentista R$ 5,000.00 Pago
Plano de Saúde R$ 200.00 Pago
Transporte Público R$ 1,000.00 Pago
Combustível R$ 2,000.00 Pago
IPVA R$ 1,000.00 Pago
Mecânico R$ 500.00 Pago
Multas R$ 5,000.00 Pago
Seguro R$ 200.00 Pago
Supermercado R$ 1,000.00 Pago
Restaurantes e Bares R$ 500.00 Pago
Programas Culturais R$ 5,000.00 Pago
Viagens R$ 200.00 Pago
Cuidados Pessoais R$ 1,000.00 Pago
Vestuário R$ 500.00 Pago
Mesada R$ 5,000.00 Pago
Doações R$ 200.00 Pago
Imposto de Renda R$ 1,000.00 Pago
R$ 100,000.00 R$ 42,500.00 R$ 57,500.00
Fevereiro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Março
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Abril
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Maio
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Junho
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Julho
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Agosto
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Setembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Outubro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Novembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Dezembro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Conta Pago
Janeiro Não Pago
Itaú
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Itaú
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Itaú
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Santander
Santander
Santander
Banco do Brasil
Itaú
Itaú
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
DRE 2012
Janeiro Fevereiro Março
3 RENDIMENTOS R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10 RENDA FAMILIAR R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.01 Salários R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.02 Retirada da Poupança R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.03 Retirada de Aplicações R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.04 Empréstimos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.05 Bolsas (Auxílio) R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
31.10.99 Outras Fontes de Renda R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
4 DESPESAS GERAIS R$ 41,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10 DESPESAS DE MORADIA R$ 5,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.01 Aluguel/Prestação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.02 Condomínio R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.03 IPTU R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.04 Luz, Água e Gás R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.05 TV por Assinatura e Internet R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Desenvolvido
por:
41.10.06 Empregada ou Diarista R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.07 Reformas e Consertos R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.08 Telefone Fixo e Celular R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.10.99 Outras despesas com Moradia R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20 DESPESAS DE SAÚDE R$ 6,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.01 Plano de Saúde R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.02 Dentista R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.03 Consulta Médica R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.04 Remédios e Medicamentos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.20.99 Outras despesas com Saúde R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30 DESPESAS COM TRANSPORTE R$ 10,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.01 Transporte Público R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.02 Táxi R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.03 Prestação do Carro R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.04 Seguro R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.05 Combustível R$ 2,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.06 IPVA R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.07 Mecânico R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.08 Multas R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.09 Estacionamentos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.30.99 Outras despesas com Transporte R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$ 6,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.01 Supermercado R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.02 Feira/Sacolão R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.03 Restaurantes e Bares R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.04 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.40.99 Outras despesas com Alimentação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50 DESPESAS COM LAZER E INFORMAÇÃO R$ 5,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.01 Viagens R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.02 Programas Culturais R$ 5,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.03 Livros, Jornais ou Revistas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.04 Educação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.06 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.50.99 Outras despesas com Lazer e Informação R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60 OUTRAS DESPESAS R$ 7,700.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.01 Cuidados Pessoais R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.02 Esportes e Academia R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.03 Vestuário R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.04 Presentes R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.05 Doações R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.06 Mesada R$ 5,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.07 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.08 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.09 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.10 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
41.60.99 Outras despesas não-operacionais R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
5 LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS R$ 58,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
6 IMPOSTOS R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.01 Imposto de Renda R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.02 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.03 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.04 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.05 0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
61.10.99 Outros Impostos R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
7 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO R$ 57,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Novembro Dezembro Total
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 100,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 2,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 200.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 5,000.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 58,500.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00
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R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 57,500.00
Fluxo de Caixa 2012
Total Bancos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Mês Anterior R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00
Receitas Reais R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas Reais R$ 42,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Lucro/Prejuízo Real R$ 57,500.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Acumulado R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00
Itaú R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00
Receitas R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas R$ 13,900.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Lucro/Prejuízo R$ 86,100.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Acumulado R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00
Santander -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00
Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas R$ 17,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Lucro/Prejuízo -R$ 17,400.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Acumulado -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00
Banco do Brasil -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00
Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas R$ 11,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Lucro/Prejuízo -R$ 11,200.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Acumulado -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00
0 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Receitas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Despesas R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Lucro/Prejuízo R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Acumulado R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Projetado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Receitas Projetadas R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00
Despesas Projetadas R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 R$ 80,000.00 R$ 90,000.00 R$ 90,000.00
Lucro/Prejuízo Projetado R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00 R$ 57,500.00
R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00 R$ 86,100.00
-R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00 -R$ 17,400.00
-R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
-R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00 -R$ 11,200.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro
R$ 100,000.00 R$ 110,000.00 R$ 110,000.00 R$ 110,000.00 R$ 110,000.00 R$ 110,000.00
R$ 90,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 110,000.00 R$ 110,000.00
R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Dezembro Total
R$ 57,500.00
R$ 0.00 R$ 100,000.00
R$ 0.00 R$ 42,500.00
R$ 0.00 R$ 57,500.00
R$ 57,500.00
R$ 86,100.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 86,100.00
R$ 86,100.00
-R$ 17,400.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 -R$ 17,400.00
-R$ 17,400.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 -R$ 11,200.00
-R$ 11,200.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00 R$ 0.00
R$ 0.00
Dezembro Total
R$ 110,000.00 R$ 1,260,000.00
R$ 110,000.00 R$ 1,140,000.00
R$ 0.00 R$ 120,000.00
Gastos por Tipo de Despesas Valor
DESPESAS DE MORADIA R$5,500.00
DESPESAS DE SAÚDE R$6,200.00
DESPESAS COM TRANSPORTE R$10,200.00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO R$6,500.00
DESPESAS COM LAZER E INFORMAÇÃO R$5,400.00
OUTRAS DESPESAS R$7,700.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
Fluxo de Caixa Real . 2012
Receitas Reais Despesas Reais Lucro/Prejuízo Real
13%
15%
25%16%
13%
19%
Gastos por Tipo de Despesas
DESPESAS DE MORADIADESPESAS DE SAÚDEDESPESAS COM TRANSPORTEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃODESPESAS COM LAZER E IN-FORMAÇÃOOUTRAS DESPESAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
Fluxo de Caixa Real . 2012
Receitas Reais Despesas Reais Lucro/Prejuízo Real
13%
15%
25%16%
13%
19%
Gastos por Tipo de Despesas
DESPESAS DE MORADIADESPESAS DE SAÚDEDESPESAS COM TRANSPORTEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃODESPESAS COM LAZER E IN-FORMAÇÃOOUTRAS DESPESAS
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro$ 0.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 60,000.00
$ 80,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
Fluxo de Caixa Real . 2012
Receitas Reais Despesas Reais Lucro/Prejuízo Real
13%
15%
25%16%
13%
19%
Gastos por Tipo de Despesas
DESPESAS DE MORADIADESPESAS DE SAÚDEDESPESAS COM TRANSPORTEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃODESPESAS COM LAZER E IN-FORMAÇÃOOUTRAS DESPESAS
36%
36%
18%
9%
DESPESAS DE MORADIA
Aluguel/Prestação CondomínioIPTU Luz, Água e GásTV por Assinatura e Internet Empregada ou DiaristaReformas e Consertos Telefone Fixo e Celular0 0Outras despesas com Moradia
3%
81%
16%
DESPESAS DE SAÚDE
Plano de Saúde DentistaConsulta Médica Remédios e Medicamentos0 00 00 0Outras despesas com Saúde
15%
77%
8%
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
SupermercadoFeira/SacolãoRestaurantes e Bares0
4%
96%
DESPESAS COM LAZER E IN-FORMAÇÃO
Viagens Programas CulturaisLivros, Jornais ou Revistas Educação0 00 00 0Outras despesas com Lazer e Informação
3%
81%
16%
DESPESAS DE SAÚDE
Plano de Saúde DentistaConsulta Médica Remédios e Medicamentos0 00 00 0Outras despesas com Saúde
10%
5% 2%
20%
10%
5%
49%
DESPESAS COM TRANSPORTE
Transporte PúblicoTáxiPrestação do CarroSeguroCombustívelIPVAMecânicoMultasEstacionamentos0
13%
13%
6%
3%
65%
OUTRAS DESPESAS
Cuidados Pessoais Esportes e AcademiaVestuário PresentesDoações Mesada0 00 0Outras despesas não-op-eracionais
4%
96%
DESPESAS COM LAZER E IN-FORMAÇÃO
Viagens Programas CulturaisLivros, Jornais ou Revistas Educação0 00 00 0Outras despesas com Lazer e Informação
10%
5% 2%
20%
10%
5%
49%
DESPESAS COM TRANSPORTE
Transporte PúblicoTáxiPrestação do CarroSeguroCombustívelIPVAMecânicoMultasEstacionamentos0
13%
13%
6%
3%
65%
OUTRAS DESPESAS
Cuidados Pessoais Esportes e AcademiaVestuário PresentesDoações Mesada0 00 0Outras despesas não-op-eracionais