Post on 18-Apr-2015
Sistema de Contas a PagarSistema de Contas a Pagar
Treinamento 25/10/2008
CaracterísticasCaracterísticas
• Aplicação: Cliente X Servidor• Linguagem: PowerBuilder• Setor: Contabilidade• Usuário: Alzira
Treinamento 25/10/2008
ObjetivoObjetivo
Esta aplicação é utilizada para manipular as informações sobre pagamentos de bens e/ou serviços adquiridos pelo Porto de Rio Grande.
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GanhosGanhos
Maior controle nos pagamentos da empresa.Auxilio na tomada de decisão.Automação dos processos da contabilidade
dando maior agilidade ao processo.
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ConceitosConceitos
• Empenho• Ordem de Pagamento• Guia• Rol• Ordem de Serviço
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EmpenhoEmpenho
É o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento.
Observa-se que o empenho é o verdadeiro criador de obrigação. Todas as demais fases da despesa são dele dependentes, e seguem curso obrigatório após essa fase.
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Ordem de PagamentoOrdem de Pagamento
Operação bancária, onde o depositante dá instruções ao banco para este efetuar determinados pagamentos a um terceiro.
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GuiaGuia
Documento que serve para reter ou recolher determinados valores para fins variados.
Guia de IRRF. (Reter)Guia de Servidor (Devolução de
adiantamento ). (Recolher)
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ROLROL
É um conjunto ou agrupamento de algo, ou seja, o ROL no sistema porto serve para agrupar ordens de pagamentos e / ou guias.
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Ordem de ServiçoOrdem de Serviço
Serve como centro de custo, ou seja, a ordem de serviço serve para classificar o custo.
Ex: Conservação dos Armazéns do porto.
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FuncionalidadesFuncionalidades
Criação e manutenção de pedidos de empenhos.Realização de Ordens de Pagamentos.Emissão, quitação e substituição de ROL.Emissão de Guias.Classificação dos pedidos de empenhos.
1. Número de empenho do estado.
2. Ordem de Serviço.
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FuncionalidadesFuncionalidades
Emissão de Relatórios.Consulta Previsões de Pagamentos.Consulta de Pendências
1. Pagamentos.
2. Emissões.
3. Classificações.
4. Programações.
5. Justificativas.
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Criar Empenho
Quitar ROL
Vincular Guia
Emitir ROL
Criar OP
Gerar Movimento
de Caixa
Numero Estado?
Atualizar Empenho
Vincula Guia?
Inicio
Pagar ouRecolher?
Criar Guia
Fim
P
R
N
S SN
FluxoFluxo
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EmpenhosEmpenhos
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EmpenhosEmpenhos
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Ordens de PagamentoOrdens de Pagamento
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Ordens de PagamentoOrdens de Pagamento
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Ordens de PagamentoOrdens de Pagamento
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GuiasGuias
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GuiasGuias
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GuiasGuias
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GuiasGuias
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GuiasGuias
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ROLROL
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ROLROL
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Movimento de CaixaMovimento de Caixa
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Dúvidas?Dúvidas?
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Leandro Sodréleandro@marca.com.br
Clientes:
FIMFIM
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