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PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Esta planilha tem exemplos de fluxos de caixa mensal.Escolha o tipo de fluxo de caixa que funciona melhor para voc para ajudar a ganhar uma viso sobre seu fluxo de caixa.

O QUE :PARA QUE SERVE:COMO SE UTILIZA:

Uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. Ou seja, entradas e sadas de dinheiro do caixa de um empreendimento.Para acompanhar e planejar o fluxo de caixa. O principal objetivo destas atividades possibilitar uma viso antecipada do saldo do caixa. Quando voc acompanha o saldo do seu caixa visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos que ainda iro ocorrer, consegue ter uma boa noo de quanto dinheiro dispor no futuro.Tudo que acontece no seu negcio como compras, vendas, contratao ou demisso de funcionrios, conserto de mquinas, retiradas de pr-labore dos scios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (recebimentos) ou sadas (pagamentos) do seu caixa. Use uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar e planejar estas entradas e sadas do seu caixa. Por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, esse trabalho de acompanhamento e planejamento deve ser feito com a ajuda da planilha sugerida.Quer saber mais? Consulte o material de apoio disponibilizado com esta planilha....

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Mensal

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

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Tipos - ENTRADAPreviso Semana_1Realizado Semana_1Previso Semana_2Realizado Semana_2Previso Semana_3Realizado Semana_3Previso Semana_4Realizado Semana_4Previso Semana_5Realizado Semana_5Previso Semana_6Realizado Semana_6Previso de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTotal0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Tipos - SADASPreviso Semana_1Realizado Semana_1Previso Semana_2Realizado Semana_2Previso Semana_3Realizado Semana_3Previso Semana_4Realizado Semana_4Previso Semana_5Realizado Semana_5Previso Semana_6Realizado Semana_6FornecedoresFolha de pagamentoFGTSRetiradas sciosRetiradas sciosImpostos s/ vendasAluguisFinanciamentos equip.Manut. de veculosDespesas diversasPagamento novos emprstimosFGTSPagamento novos emprstimos

Total0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1 (ENTRADAS - SADAS)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 SALDO ANTERIOR0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 NECESSIDADE EMPRSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Total em Caixa no Semestre:0,00GUIACadastrosMensal

Cadastros

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TELA DE CADASTROS

CADASTRE AQUI OS TIPOS DE SADASCADASTRE AQUI OS TIPOS DE ENTRADAS

Tipos de SadasTipos de EntradasFornecedoresPreviso de recebimento vendasFolha de pagamentoContas a receber-vendas realizadasINSS a recolherOutros recebimentosFGTSRetiradas sciosImpostos s/ vendasAluguisEnergia eltricaTelefoneServios contabilidadeCombustveisManut. de veculosManuteno fbricaDespesas diversasFrias13 salrioVerbas para rescisoEmprstimos bancriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos emprstimosOutros pagamentos

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