1 Dezembro de 2012 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a...

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Dezembro de 2012

Anexo

2

Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Dezembro – 2012/2011

UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 102.579 91.071 12,64 6,04 6,04 FEV 71.902 64.139 12,10 5,91 5,99 MAR 82.367 70.984 16,04 10,26 7,32 ABR 92.628 85.155 8,78 3,49 6,28 MAI 77.971 71.534 9,00 3,82 5,83 J UN 81.107 82.726 (1,96) (6,55) 3,66 J UL 87.947 90.247 (2,55) (7,36) 1,89

AGO 77.074 74.607 3,31 (1,84) 1,45 SET 78.215 75.100 4,15 (1,08) 1,19 OUT 90.516 88.737 2,01 (3,27) 0,70 NOV 83.707 78.966 6,00 0,45 0,68 DEZ 103.246 96.625 6,85 0,96 0,70

TOTAL 1.029.260 969.892 6,12 - 0,70

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

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Desempenho da Arrecadação das Receitas FederaisEvolução Janeiro a Dezembro – 2012/2011

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFB

Evolução Janeiro a Dezembro – 2012/2011UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS ACUM.J AN 97.025 87.186 11,28 4,77 4,77 FEV 70.157 62.810 11,70 5,53 5,09 MAR 80.423 69.357 15,96 10,18 6,68 ABR 86.807 80.507 7,83 2,59 5,60 MAI 75.945 69.992 8,50 3,35 5,18 J UN 79.246 81.070 (2,25) (6,83) 3,04 J UL 82.150 85.159 (3,53) (8,30) 1,26

AGO 75.467 72.978 3,41 (1,74) 0,91 SET 76.473 73.626 3,87 (1,34) 0,67 OUT 85.109 83.959 1,37 (3,87) 0,18 NOV 81.933 77.321 5,96 0,41 0,20 DEZ 101.354 94.951 6,74 0,86 0,27

TOTAL 992.089 938.914 5,66 - 0,27

MÊS

ARRECADAÇÃO(PREÇOS CORRENTES) VARIAÇÃO (%)

JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B]

NOMINAL[A]/[B]

REAL (IPCA) [A]/[B]

5


Evolução Janeiro a Dezembro – 2012/2011

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Período: 2007 a 2012UNIDADE: R$ MILHÕES

NOMINAL A PREÇOS DE DEZ/12 (IPCA) NOMINAL A PREÇOS DE DEZ/12

(IPCA)

2007 600.324 807.724 16,57 12,43

2008 676.272 861.405 12,65 6,65

2009 690.127 837.817 2,05 (2,74)

2010 799.760 924.142 15,89 10,30

2011 938.914 1.018.023 17,40 10,16

2012 992.089 1.020.738 5,66 0,27

ARRECADAÇÃOPERÍODO

VAR. % REAL S/ ANO ANTERIOR

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Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais

Principais Fatores

OUT/12OUT/11

NOV/12NOV/11

DEZ/12DEZ/11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,80% 2,26% -1,03%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 2,00% 14,50% 7,20%

. MASSA SALARIAL 14,12% 13,74% 12,47%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 12,43% -5,32% -5,67%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

10


Principais FatoresJAN-OUT/12JAN-OUT/11

JAN-NOV/12JAN-NOV/11

JAN-DEZ/12JAN-DEZ11

. PRODUÇÃO INDUSTRIAL (PIM/IBGE) -3,24% -2,71% -2,53%

. VENDAS DE BENS E SERVIÇOS (PMC/IBGE) 7,43% 8,07% 8,00%

. MASSA SALARIAL 13,44% 13,47% 13,38%

. VALOR EM DÓLAR DAS IMPORTAÇÕES 1,99% 1,27% 0,70%

INDICADORES MACROECONÔMICOS

INDICADORVAR. %

11


Período: Janeiro a Dezembro – 2012/2011(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%RECEITA PREVIDENCIÁRIA 310.655 294.094 16.561 5,63 609,87 COFINS / PIS-PASEP 226.965 216.809 10.156 4,68 374,01 I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 48.425 43.831 4.595 10,48 169,20 IRRF-RENDIMENTOS DO TRABALHO 77.319 74.699 2.619 3,51 96,46 IRPF 25.031 23.815 1.216 5,11 44,77 IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 15.132 14.535 596 4,10 21,96 IOF 31.687 34.465 (2.779) (8,06) (102,33) IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 33.872 37.024 (3.152) (8,51) (116,08) IRPJ /CSLL 171.636 176.363 (4.727) (2,68) (174,07) IPI (Exceto Vinculado) 30.851 35.993 (5.143) (14,29) (189,38) CIDE-COMBUSTÍVEIS 2.849 9.687 (6.837) (70,59) (251,79) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 46.318 56.708 (10.390) (18,32) (382,62)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 1.020.738 1.018.023 2.716 0,27 100,00

RECEITAS JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

12

Desempenho da Arrecadação das Receitas Administradas pela RFBPeríodo: Janeiro a Dezembro – 2012/2011

(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃO

DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO MESMO

PERÍODO DO ANO ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

DEC.AJ USTE (IRPJ /CSLL) 3.545 130,54

ENCERRAMENTO DE AÇÃO J UDIC IAL (CSLL) (6.284) (231,42)

ESTIMATIVA MENSAL (IRPJ /CSLL) (9.475) (348,90)

PARCELAMENTO LEI 11.941/09 (5.648) (208,01)

DESONERAÇÕES (14.711) (541,75)

FOLHA DE SALÁRIOS (3.900) (143,62)

IPI-AUTOMÓVEIS (2.639) (97,18)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (6.837) (251,79)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (1.335) (49,16)

SUBTOTAL [A] (32.574) (1.199,54)

DEMAIS [B] 35.289 1.299,54

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 2.716 100,00

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IRPJ/CSLLPeríodo: Janeiro a Dezembro – 2012/2011

(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B] [A]-[B] [A]/ [B]%

ESTIMATIVA MENSAL 78.771 88.246 (9.475) (10,74) FINANCEIRA 25.351 21.267 4.085 19,21 DEMAIS 53.420 66.979 (13.559) (20,24)

DECLARAÇÃO DE AJ USTE 11.749 8.204 3.545 43,21 FINANCEIRA 7.032 4.374 2.658 60,78 DEMAIS 4.717 3.830 887 23,15

BALANÇO TRIMESTRAL 11.486 12.501 (1.015) (8,12) FINANCEIRA 58 87 (29) (33,19) DEMAIS 11.428 12.414 (986) (7,94)

LUCRO PRESUMIDO 40.274 37.832 2.442 6,46 CLASSIFICAÇÃO POR ESTIMATIVA 2.121 4.782 (2.661) (55,65) OUTROS 27.235 24.798 2.437 9,83

TOTAL 171.636 176.363 (4.727) (2,68)

DISCRIMINAÇÃOARRECADAÇÃO DIFERENÇAS

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Período: Dezembro – 2012/2011(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

[A]-[B] [A]/[B]%IRPJ /CSLL 12.003 9.793 2.210 22,56 257,14 COFINS / PIS-PASEP 20.529 18.566 1.963 10,58 228,48 IRRF-RENDIMENTOS DE RESIDENTES NO EXTERIOR 2.343 1.887 457 24,20 53,14 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 38.806 38.561 245 0,63 28,49 IRPF 1.142 1.308 (166) (12,69) (19,31) I. IMPORTAÇÃO / IPI-VINCULADO 3.885 4.061 (176) (4,33) (20,48) IPI (Exceto Vinculado) 2.636 2.863 (227) (7,92) (26,39) CIDE-COMBUSTÍVEIS 3 451 (448) (99,39) (52,16) IOF 2.707 3.175 (468) (14,75) (54,49) IRRF-RENDIMENTOS DE CAPITAL 6.245 7.768 (1.524) (19,61) (177,30) DEMAIS RECEITAS ADMINISTRADAS 11.056 12.063 (1.006) (8,34) (117,11)

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 101.354 100.495 859 0,86 100,00

RECEITAS DEZ/12[A]

DEZ/11[B]

DIFERENÇAS PART. % NA VARIAÇÃO

TOTAL

16


Período: Dezembro – 2012/2011(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

DISCRIMINAÇÃODIFERENÇA EM

RELAÇÃO AO MESMO PERÍDO DO ANO

ANTERIOR

PART. % NAVARIAÇÃO

TOTAL

IRPF (166) (19,31)

DESONERAÇÕES (1.944) (226,21)

FOLHA DE SALÁRIOS (1.000) (116,37)

IPI-AUTOMÓVEIS (143) (16,62)

C IDE-COMBUSTÍVEIS (448) (52,16)

IOF-CRÉDITO PESSOA FÍSICA (353) (41,06)

SUBTOTAL [A] (2.110) (245,52)

DEMAIS [B] 2.969 345,52

RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB [A]+[B] 859 100,00

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Arrecadação da Receita Administrada pela RFB (Exceto CPSS e Previdenciária)

Período: Janeiro a Dezembro – 2012/2011(A preços de dezembro/12 – Ipca)

Maiores Decréscimos por SetorUNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 6.553 15.785 (9.232) (58,49) 71,02

. COMBUSTÍVEIS 29.188 35.779 (6.591) (18,42) 50,70

. ENTIDADES FINANCEIRAS 118.945 123.626 (4.681) (3,79) 36,01

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 34.497 39.082 (4.585) (11,73) 35,27

. METALURGIA 8.048 9.912 (1.864) (18,80) 14,34

. TELECOMUNICAÇÕES 13.217 14.376 (1.159) (8,06) 8,92

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 6.459 7.160 (701) (9,80) 5,40

. COMÉRCIO E REPAR. DE VEÍC. AUTOMOT. E MOTOCICL. 13.472 14.140 (669) (4,73) 5,14

. ATIV. DE SEDES DE EMPRESAS, CONSULT. EM GESTÃO 4.824 5.402 (578) (10,70) 4,45

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 10.017 10.482 (465) (4,44) 3,58 245.218 275.744 (30.526) (11,07) 234,81

441.249 423.723 17.526 4,14 (134,81)

686.467 699.467 (13.000) (1,86) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

18

Arrecadação dos Principais Tributos (I. I./IPI/IRPJ/CSLL/COFINS/PIS-PASEP)Período: Janeiro a Dezembro – 2012/2011

(A preços de dezembro/12 – Ipca) Maiores Decréscimos por SetorUNIDADE: R$ MILHÕES

JAN-DEZ/12[A]

JAN-DEZ/11[B] [A]-[B] [A]/[B]%

. EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 3.420 12.980 (9.560) (73,65) 1.075,41

. FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 30.415 34.889 (4.474) (12,82) 503,27

. METALURGIA 6.235 7.528 (1.293) (17,18) 145,48

. TELECOMUNICAÇÕES 9.600 10.393 (792) (7,62) 89,11

. COMÉRCIO E REPAR. DE VEÍC. AUTOMOT. E MOTOCICL. 11.965 12.666 (701) (5,54) 78,87

. FABRIC. DE PROD. DE METAL, EXCETO MÁQ. E EQUIP. 5.454 6.144 (689) (11,22) 77,55

. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 7.384 7.903 (519) (6,57) 58,36

. COMBUSTÍVEIS 16.280 16.671 (391) (2,35) 43,98

. FABRIC. DE MÁQUINAS, APAR. E MATERIAIS ELÉTRICOS 5.934 6.323 (389) (6,16) 43,81

. FABRIC. OUTROS EQUIP. TRANSP., EXC. VEÍC. AUTOM. 1.999 2.387 (388) (16,26) 43,66 98.686 117.884 (19.197) (16,28) 2.159,51

326.482 308.173 18.308 5,94 (2.059,51)

425.168 426.057 (889) (0,21) 100,00

SUBTOTAL [A]

DEMAIS [B]

TOTAL [C]=[A]+[B]

DIVISÃO ECONÔMICA (CNAE)ARRECADAÇÃO DIFERENÇAS PART. % NA

VARIAÇÃOTOTAL

19

Arrecadação da Lei nº 11.941/09Período: 2009 a 2011 e Janeiro a Dezembro de 2012

(A preços Correntes)UNIDADE: R$ MILHÕES

MÊS PREVIDENCIÁRIA DEMAIS TOTAL

JAN-DEZ 2009 730 4.008 4.739

JAN-DEZ 2010 2.091 5.598 7.690

JAN-DEZ 2011 3.907 17.112 21.019 J AN 371 1.273 1.644 FEV 400 1.187 1.587 MAR 338 1.152 1.490 ABR 376 1.086 1.462 MAI 308 964 1.272 J UN 309 889 1.198 J UL 334 1.306 1.640

AGO 334 1.040 1.374 SET 322 885 1.207 OUT 308 942 1.250 NOV 284 1.058 1.342 DEZ 276 817 1.093

JAN-DEZ 2012 3.960 12.600 16.560

20


Período: Janeiro de 2007 a Dezembro de 2012(A preços de dezembro/12 – Ipca)UNIDADE: R$ MILHÕES

2012 2011 2010 2009 2008 2007

J AN 107.964 101.812 88.273 77.883 83.454 69.804 FEV 75.338 71.134 64.763 57.019 64.524 58.490 MAR 86.121 78.109 71.205 67.365 67.649 62.914 ABR 96.234 92.986 84.276 72.255 78.560 70.673 MAI 80.716 77.747 72.536 62.379 66.088 62.789 J UN 83.896 89.777 72.949 67.253 72.380 67.775 J UL 90.581 97.782 80.608 72.767 80.061 69.229

AGO 79.058 80.538 74.499 64.741 69.553 66.716 SET 79.774 80.643 75.001 63.832 71.552 67.123 OUT 91.778 94.878 87.008 84.509 83.898 75.309 NOV 84.368 83.994 78.948 89.442 71.238 71.944 DEZ 103.246 102.267 105.103 90.651 84.918 88.745

TOTAL 1.059.074 1.051.667 955.169 870.096 893.875 831.510

MÊSARRECADAÇÃO

1 Dezembro de 2012 Anexo. 2 Desempenho da Arrecadação das Receitas Federais Evolução Janeiro a...

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