14_Transaçoes_FI.xlsx

Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Razão da Configuração: Comentário

Definir países FI Opções globais >Definir países NãoDefinir países FI OY01 Opções globais >Definir países >Definir países Não

FI OY03 Não

FI OB07 Não

FI OBBS Não

Prerequisitos de Configuração:

Dep. Centro / Divisão

No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte (USD).

Para esta configuração primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configuração 010011 e transação OY03.

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.

Verificar códigos de moeda

Opções globais >Moedas >Verificar códigos de moeda

Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode utilizar no sistema.A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de indexação utilizado

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard.Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos informação oficial do governo qual seria a moeda.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.

Verificar categorias de taxa de câmbio

Opções globais >Moedas >Verificar categorias de taxa de câmbio

A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada.Novas entradas >CgC : 0011Utilização: Taxa fixa dolar finalMoeda base: não informarNão informar mais nenhum campo.Gravar >

As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:M - para todas as conversões reaisP - usada para planejamento de custosT - Conversão standard p/planej TendênciaN1 - Conversão standard p/planej Negociado 1N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo:GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )

Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na transação OB08.

Definir fatores de conversão para conver

Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda

O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098).É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta conversão temos que ter configurado antes na transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, assim como as categorias de câmbio: 010015020, transação OB07.Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo - AM, foi necessário criar a moeda RA$ = REAIS ADR. e também a moeda UFIRA paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, é igual a 1.A paridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, é igual a 1.

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para XXX).Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o BRL.Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:BRL x UFIRBRL x USDUFIR x BRLUSD x BRLBRL x RA$RA$ x BRL

Entrar taxas de câmbio FI OB08 Não

Atualizar sociedade FI OX15 Não

FI OX02 Não

Atualizar divisão FI OX03 Sim

Atualizar área de função FI OKBD Não

CO OX06 Plano de contas deve estar criado. Não

CO KEP8 Não

FI OX16 Não

CO OX19 Não

CO KEKK Não

FI OB58 Não

Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio

Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar.A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto.A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.

As moedas forte e índice deverão estar criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; 010015030 e 010015035.

Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer.

ATENÇÃO: Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade.

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código estabelecida.

Definir, copiar, eliminar, verificar emp

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os livros necessários para a contabilização legal.

As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa "x".

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão

Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.

Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais.

Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função

Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC.

Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:ADM AdministrativoCDCM Comercial - CDDCDDI Distribuição - CDDCOML ComercialDIST DistribuiçãoMOD DiretoMOI Indireto

Definir, copiar, eliminar, verificar áre

Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área contabil.custos

Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD.

Atualizar área de resultado

Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado

Atribuir empresa - sociedade

Estrutura da empresa >Atribuição >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - sociedade

Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Ter definido as empresas e as sociedades.

Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas.

Atribuir empresa - área de contabilidade

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir empresa - área de contabilidade de custos

Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00>Clique no botão "Salvar"

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exercício

Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01.

Atribuir área de contabilidade custos -

Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado

Introduzir contas na estrutura do balanç

Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para diferenças de arredonda

Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.

Taxa de imposto IPI FI SPRO Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não

FI OB72 Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não

FI OBV7 Link da Empresa Global ao Plano de Contas. Não

FI OBB5 Link Empresa a Empresa Global. Não

Definir divisões globais FI OB93 Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim

FI OBB7 Atribuir a Divisão global à Divisão. Sim

FI OBY6 Não

Ativar IRF ampliado FI SPRO Não

Contabilidade Financeira > Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI normal

Definir empresas globais Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer empresas globais

Atribuir Empresa Global ao Plano de Cont

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa global->PlContas

020060030010010 - Estabelecer Empresa Global020010015010015010025010 - Plano de Contas

Atribuir Empresa a Empresa Global

SPRO> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> empresa global

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa20060030010010 - Estabelecer Empresa Global

Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais >Estabelecer divisões globais

Atribuir divisão à divisão global

IMG> Componentes válidas para todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> Divisão global

Definir Divisão.Definir Divisão Global.

Verificar e completar parâmetros globais

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais

Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar emp015015010010 - Atribuir empresa - sociedade025010010020 - Ativar IRF ampliado025010015010 - Possibilitar balanço de divisão025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per.025010025025010020 - Atribuir variantes de status de campo a empresa025010025030020 - Propor data valor

Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado

Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................

FI OBBZ Não

FI OB22 Não

FI OBS2 Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. Não

Preparar cálculo por custo de vendas

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas

Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.

025045035040015 - Atualizar substituição (Substituição AREAFUN)

O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição F MOD Mão de Obra Direta H MOI Mão de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L CDCM Comercial CD G DIST Distribuição M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.

Definir moedas internas adicionais

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.

As possíveis moedas são:

Modelo SAP Definição

10 - Moeda Local Definido pôr Empresa20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle30 - Moeda do Grupo Definido no mandante40 - Moeda Forte Definido no pais50 - Moeda Índice Definido no pais60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade

No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

1 - moeda da transação;2 - moeda local;3 - moeda forte; e4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar

Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas:10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo)

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.

OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

Definir moedas internas adicionais para

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais.Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice.Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).

FI OB65 Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Não

FI OB37 Não

FI OBBO Não

FI OB52 Não

FI OBBP Não

Possibilitar balanço de divisão

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de divisão

Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo.

Foi ativada para todas as empresas do grupo.Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).

Atribuir empresa a variante de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício

Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos).

Plano de contas criado e empresas criadas.

Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes p/períodos de lançamen

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Definir variantes p/períodos de lançamento abertos

Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos contábeis para determinada EMPRESA.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Abrir e fechar períodos de lançamento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM);Contas de Clientes (sub-módulo AR);Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);Ativo Fixo (módulo AM);Contas de Razão (módulo FI-GL).

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto.Por exemplo:Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria;Ajustes feitos pela Administração Central,Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.Provisões especiais, etc.

COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão.No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes.Por exemplo:Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)

Atribuir empresa a variantes

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos contábeis.

Assim:Empresa Variante001 V001002 V002003 V003... ...027 V027029 V029047 V047... ...081 V081083 V083084 V084085 V085086 V086 <LY-15/05/00>

Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/períodos de lançamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

FI FBN1 Não

FI OBH1 Não

FI OBH2 Não

FI OBA7 Não

Definir intervalos de numeração de docum

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Copiar p/empresa numeração intervalos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para empresa

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.

Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" e estão sendo configuradas.

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outras empresas.

Copiar p/exercício numer.intervalos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Copiar para exercício

Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios futuros.

Preencher somente os campos:

Deverá estar configurado os intervalos de numeração do TCOE nº 025010025015010

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

Definir tipos de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.ALERTA:Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:Controle:( ) inter-sociedade( ) Entrada soc.parceiraA única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado.

FI OB28 Não

FI OBBH Não

Definir validações para lançamentos

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos

1) Conceito das RegrasEsta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Momento 1:As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil.Momento 2:As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata.

Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit.

CUIDADO:As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28.

ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa:Caminho:SE38 > ou SA38 >Programa: Informar RGUGBR00

2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão implantando o SAPEsta regra permite bloquear que uma Unidade, que está entrando no SAP e que está vinculada a uma Empresa que já utiliza o SAP, não realize lançamentos contábeis antes da efetiva entrada em produção. O que aconte é que a Unidade, têm que realizar uma série de carga de Pedidos de Compra, Requisições de Compra, etc, e por engano ou até mesmo por erro, efetuar lançamento contábil, tendo em vista que o período contábil da Empresa está aberto.

Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis.Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Definir substituição em documentos de co

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir substituição em documentos de contabilidade

Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo:

EMPRESAS:-001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098...................

MOMENTO:-1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-FI-GL01FI-GL02FI-GL03

DESCRIÇÃO:-GL - substituição no cabeçalhoGL - substituição na linha (item)FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.

FI SPRO Não

FI OB64 Não

FI OBVV Não

FI OBA4 Empresas cadastradas. Não

FI OB56 Não

FI O7Z2 Não

FI O7Z1 Não

Definir regras de modificação de documen

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento.Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesourariaK - FornecedorD - Cliente

Definir variação cambial máxima por empr

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação cambial máxima por empresa

Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Atualizar variantes de status de campo

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas.Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB.

Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Empresa.No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:G001 - Geral (com texto, atribuição)G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)G020 - Contas para InterfaceG023 - Contas de Custos - Ordem ObrigatóriaG036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)G059 - Contas do balanço estoques de materiaisG067 - Contas de reconciliação

Definir grupos de tolerância p/funcs.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para funcionários

O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Gravar textos para itens de documento

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para itens de documento

Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Síntese lançamentos de documento: defini

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linha

Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os campos estão sendo informados corretamente, tais como:Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário.

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha

Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como:Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário.A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando houver necessidade da criação de nova telas de exibição.

FI OB63 Não

Propor data valor FI OB68 A empresa deverá estar cadastrada Não

IVA FI Não

Configuração FI Não

FI OBCO Não

Lei fiscal IPI FI SPRO Não

Lei fiscal ICMS FI SPRO Não

Possibilitar proposta de exercício

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício

Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais a empresa ira trabalhar

A empresa deverá estar criada para que seja ativada a proposta de exercício

Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis

Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de documento.Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos para processamento de documento >Propor data valor

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor proposto.

Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos contábeis.Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração

Determinar estrutura p/código de domicíl

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio fiscal

Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal.Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota FiscalO direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.

O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direitofiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações

0 Sujeição a ICMS1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"2 Redução da base3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito4 Isento ou não sujeito a ICMS5 Suspensão do ICMS6 ICMS já pago através "substituição tributária"7 Base reduzida com "substituição tributária"9 Outros/as

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas.

Regiões fiscais FI SPRO Standard do SAP. Não

FI SPRO Não

Definir sede comercial FI SPRO Sim

Atribuir sede comercial FI SPRO Sim

Definir código IVA FI FTXP IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não

FI OB69 Não

FI SPRO Não

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.Na View acima, indicamos as configurações já existentes

Região fiscal p/clientes/fornecedores es

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros

Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região.

Deverá desta configurada em "Regiões Fiscais", o código que queremos atribuir.

Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA

Use esse roteiro para criar códigos de IVA.

Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demais linhas.

Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: VCriado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.Determinar montante

baseContabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante base

Modificar conversão de moeda

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar conversão de moeda

ICMS (normal) FI SPRO Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não

ICMS (exceções) FI SPRO Não

FI OB40 Não

FI SPRO Não

FI SPRO Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não

Verificar classes IRF FI SPRO Não

FI SPRO Não

FI SPRO Não

Definir códigos IRF FI SPRO Não

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

Completar os campos:- País = Selecione a sigla do país (BR)- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (exceções)

Definir contas de imposto

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir contas de imposto

Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente registrada em FI/GL

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas.

Definir códigos oficiais IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir códigos oficiais IRF

Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do IR da Secretaria da Fazenda

Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional.

Definir motivos de isenção

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Definir motivos de isenção

Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes IRF

Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir aquelas desejadas.

Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.

Definir categoria IRF: lançamento na ent

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os códigos de retenção deverão já estar criados.

Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção.

Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.Exemplo:Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555...O programa faz:Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55Multiplica por 10: 55,50O valor calculado para IRF é então: 55,50

Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF

Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF, INSS, etc.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:IRF para pessoa física (CPF):1 - pessoa física (solteiro);2 - pessoa física com 01 dependente;3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.

Definir tipos de cálculo FI SPRO Não

FI SPRO Não

FI SPRO Não

FI OBWW Não

FI OBWU Não

FI OB62 Não

FI OB13 Não

FI OB62 Não

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo

Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da retenção.

Tipos de IR configurados com formula de IR para retenção TCOE 025010035015015015010

Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.

Gravar montantes mínimos/máximos para có

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF

Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções

Completar as informação das tabela de IRF, tais como:- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF- Valor de descontos por dependentes.

Atribuir categorias de IRF a empresas

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas

Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.

Todas as Empresas e tipos de impostos criados.

Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.

Definir contas para IRF a pagar

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar

Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Definir contas p/lançamento contrapartid

Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)

Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Atribuir empresa a plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".

Atualizar diretório de plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas

Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação.

No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.

Atribuir empresa a plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de contas

Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa (s).Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Ter criado o Plano de Contas PCAB e as empresas

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.

FI OBD4 Não

FI FSP1 Não

FI FSS1 Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Não

Definir estrutura da tela por grupo de c

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razão)

Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa.O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral.Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.

Plano de Contas (PCAB) cadastrado no diretório do Plano de Contas.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:BALA - Contas Razão Geral/BalançoBANK - Contas de BancosMAT - Contas de EstoquesRECN - Contas de Clientes/FornecedoresRESU - Contas de Resultado/DespesasVEND - Contas de Vendas/CPVDVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas)

Criar conta do Razão no plano de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas

Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de contas.

Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados.

O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB.A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo2 = Contas do Pasivo3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo:1110 - Bancos c/Movimento0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão.

Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício social.

Criar conta do Razão na empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa

Código do Plano de contas (PCAB), deverá estar cadastrado.O código da Empresa deverá estar criado.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica.As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão criadas no SAP.

Eliminar conta Razão FI OBR2 Não

Eliminar PlContas FI OBY8 Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não

Definir estrutura de linha FI O7Z3 Não

FI O7F8 Não

FI OB55 Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não

Definir estrutura de linha FI O7Z4 Não

FI O7F1 Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Não

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão

Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.

Antes de eliminar uma conta contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação.Com relação a conta de razão, primeiramente deve-se eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB.ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, a conta só deverá ser Bloqueada.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar >Eliminar PlContas

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos:Data de lançamentoChave de lançamentoMontanteAtribuiçãoCentro de CustoOrdemCentro de LucroCentroTexto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de linha específicas.

Selecionar campos adicionais

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar campos adicionais

Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro.

Atualizar lista de trabalho p/exibição d

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ.

Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição das partidas individuais.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir estrutura de linha

No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.

Selecionar campos de seleção

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de seleção


FI O7F3 Não

FI OB09 Não

FI O7L7 Não

FI OB74 Não

FI SPRO Não

FI OBYP Não

FI OBXM Não

Selecionar campos de pesquisa

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa

Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo campos que não constam do standard


Definir contas para diferenças de câmbio

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Definir contas para diferenças de câmbio

Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de Clientes e Fornecedores.Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dólar).Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não consegue realizar a compensação.

Contas de reconciliação criadas.Contas de partidas em aberto criadas.Levantamento das contas existentes:Entrar na transação SE16, informar a tabela SKB1.Executar, em seguida entrar em opções e selecionar as colunas desejadas.

Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

Verificar ou processar opções p/processm

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Preparativos para compensação automática

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Compensação de partidas em aberto >Preparativos para compensação automática

Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.

Definir motivos de estorno

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Estorno >Definir motivos de estorno

Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e ReceberSendo:1 - Estorno de Pagamento Escritural2 - Estorno Interface

Gravar contas para compensação EM/EF

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para compensação EM/EF

Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE CONTAS (PCAB)

Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Gravar contas pata débito posterior

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior

Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos.

CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB).

Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominação Operação Determ.contas Conta transitória GA0 xContas de ajuste das ctas.reconciliação GA1 xContas de ajuste para contas de imposto GA2 xContas de ajuste para contas de desconto GA3 xCtas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 xContas de ajuste de outras Ctas.Razão GA5 xx

FI OB58 Não

FI OB53 Não

FI OBCY Não

FI OBD2 Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Não

FI XDN1 Não

Definir estruturas de balanço/L&P

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas de balanço/L&P

Denominar conta de resultado transportad

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado transportado

Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão específica de Balanço. Esta configuração, define a conta.Assim, foi criada a seguinte a conta:2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

Comprimir documentos para vendas e distr

Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição

Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados.Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização.Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma apontando um Centro de Custo.

Diminuir o número de lançamentos gerados.Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:Centro de CustoCentro de Lucro

Definir grupo de contas com estrutura de

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Necessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo: Transação - OBD2C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Criar intervalos de numeração para conta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para lançamentos na contas dos clientes.

Deve estar criado Grupo de Contas de Clientes.No nosso caso criamos através da transação OBD2, os grupos:C001-Clientes - Unidade/GrupoC002-Clientes - RevendaC003-Clientes - PDVC004-Clientes - ExportaçãoC005-Clientes - OutrosC006-Clientes - Clientes de CDDC007-Clientes - ContingênciaC090-Clientes - TransportadorasC091-Clientes - Fornecedores

Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente.Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.

FI OBAR Não

FI OB55 Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não

FI OBD3 Não

FI OB23 Não

FI XKN1 Não

Atribuir intervalos de numeração a grupo

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG

1. Estar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transação OBD2).2. Estar associado o Intervalo de numeração no Grupo de contas de Clientes (transação XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente.

Configurações realizadas:

C001Clientes - Revenda RVC002Cliente - PDV PDC003Clientes - Clientes de CDD CDC005Clientes - Unidade/Grupo EGC006Clientes - Outros OUC007Clientes - Contingência CNC008Clientes - Exportação EXC090Clientes - Transportadoras TRC091Clientes - Fornecedores FO

Atualizar lista de trabalho

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista de trabalho

Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pré-Editadas).Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não se apresentará na lista,.Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;

No campo Grupo Empresas no cadastro do cliente/fornecedor deverá conter obrigatóriamente a palavra GERAL, antes que venha ocorrer qualquer lançamento para o mesmo.Caso ocorrer lançamentos e o campo não tenha sido preenchido, entrar no item de modificar no cadastro de clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam aparecer na lista de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas com estrutura de

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa JurídicaOBSERVAÇÃO:Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria. (COE...............)

1- Definição prévia das visões de grupos de contas de fornecedores

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.

Definir estrutura de tela por atividade

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por atividade (fornecedores)

Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação, exibição de compras.

Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de fornecedores por MM.

Criar intervalos de numeração para conta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores

Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de numeração das contas de fornecedores.

1-Definir os intervalos de numeração2-Definir se o controle do intervalo de numeração será interno (sistema controla) ou externo (usuário controla)

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado.Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de numeração.Exemplo:Grupo de contas - F001Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração.

FI OBAS Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Não

FI OBAT Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não

FI OB55 Não

FI O7L1 Não

FI OBB8 Efetuar vendas com prazo para clientes. Não

FI OB27 Não

FI OBXU Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não

Atribuir intervalos de numeração a grupo

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1).

Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro de fornecedores.Exemplo:Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.

Definir grupos de campos para dados mest

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar dados gerais fornecedor.

Após a criação do grupo há necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo:Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de trabalho

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho

Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão Especial, etc)

No campo "Grupo empresas" do cadastro de fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL"

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.

Verificar ou processar opções de documen

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento

1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a fornecedor)

2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

1,2. Definição do documento para criação do lançamento contábil.

1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:Fornecedores,Clientes,Razão.

Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Atualizar condições de pagamento

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Atualizar condições de pagamento

Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.

Definir motivos para bloqueio de pagto.p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto.

Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material .

Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o mesmo para pagamento.

Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento.

Definir contas para desconto a receber

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para desconto a receber

Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores

FI OBXL Não

FI OB09 Não

FI OBA3 Não

FI OBBE Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Não

FI O7L7 Configurado através do COE 025015015020030 Não

FI FBZP Sim

FI O7L5 Não

Definir contas para pagamento excessivo/

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor

Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças.

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).

Definir contas para diferenças de câmbio

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio

Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas:1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".

Definir tolerâncias (fornecedores)

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Definir tolerâncias (fornecedores)

Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação

O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code).Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração

Definir motivos de diferença (saída de p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual)

Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima

Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company CodeExemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos ObtidosUtilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Efetuar ou verificar opções p/processmto

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto

Instalação do programa de pagamento

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação do programa de pagamento

Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do programa de pagamento.

Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancosAs empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento.

Efetuar opções para exibição de pagament

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de pagamentos

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".

FI O7L6 Não

FI FCHI Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Não

FI OB47 Não

FI SPRO Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Não

FI OBXI Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não

FI OBXR Não

FI OBYR Não

Efetuar opções para exibição de partidas

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para exibição de partidas individuais

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores

Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos de numeração para che

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques >Definir intervalos de numeração para cheques

Banco empresa e ID da conta devem estar criados

Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo SAP

Definir chave de instruções para ISD

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Definir chave de instruções para ISD

Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.

1- Meio de pagamento criado2- Ocorrências cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Gravar instruções para pagamentos

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados >Gravar instruções para pagamentos

Somente poderá ser configurado no Gold (client 400)

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Definir contas para despesas por descont

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto

Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a clientes.

Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto.

Definir conta de reconciliação p/adianta

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente.

Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE.

Definir conta de reconciliação diferente

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente.Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.

Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente.Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE.Neste caso estamos demonstrando ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.

Definir métodos FI OB04 Não

FI OBXD Não

FI OBBU Não

FI OBBV Não

FI FI12 Sim

Definir regras de valor FI OBBA Definir para o banco estrutura de cobrança. Não

FI OBBB Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não

FI OBBD Não

FI OT49 Não

FI OT56 Não

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Definir métodos

Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes.

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.

Gravar contas para provisões para crédit

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos >Gravar contas para provisões para créditos duvidosos

Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões para créditos duvidosos.

025020020100015020010 - Definir métodos

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002).

Gravar contas de ajuste p/reestrut.de co

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.

Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

Gravar contas de ajuste para créd./déb.p

Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de ajuste para créd./déb.por prazo residual

Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.

No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Definir bancos da empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa

Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta.Configuração realizada conforme planilha anexa.

É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão

Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente em várias transações de pagamento.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir regras de valor

1- Os bancos devem estar criados na empresa

Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.

Atribuir meio de pagamento a operação ba

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação bancária

Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias.Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo

Gravar ID de usuário IDS

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Gravar ID de usuário IDS

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.

Criar chave p/regras de contabilização (

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar chave p/regras de contabilização (apresentação cheque)

Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagarArquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis

Criar chave para regras de contab.(extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de conta manual)

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

FI OT52 Não

FI OT58 Não

FI OBBY Não

FI OT55 Não

FI OT57 Não

FI OT51 Não

FI OT59 Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. Não

Códigos de erro FI SPRO Não

Atribuir transações contábeis

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis

Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de saída(-).

É necessário que as regras contábeis já estejam criadas.

Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

Definir regras de contabilização p/extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de contabilização p/extrato conta manual

Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração.

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação automaticamente.

Criar categoria de operação

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação

Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R.Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuição de bancos a ctg.operação e cl

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda

Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação.No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operação deve estar criada2- Conta bancária definida.

Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.

Criar chave para regras de lançamento

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar chave para regras de lançamento

Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente.

As Regras estão ligadas a contas contábeis, portanto, é nescessário que as contas do razão estejam cadastradas.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Definir atribuições de operações externa

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab.

Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R.

Estar definido os bancos que a empresa deverá trabalhar.Na planilha em anexo encontram-se os Codigos de Operação Externa associados Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada.

Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas X Operações Internas.Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Definir regras de contabilização p/extra

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir regras de contabilização p/extrato conta eletrônico

É necessário que todos os símbolos e contas contábeis estejam criados.

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil

Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro

Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.

Identificar os códigos de erros dos diversos bancos.O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar)Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)

Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos códigos aqui configurados.

Definir moeda ledger FI OCVP Define a moeda que será usada na consolidação. Não

Instalar ledger FI OCL2 Não

Atualizar sociedades FI GC11 Não

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração.Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte.Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais.

Ícones:-Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real);Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-Tabela de Totais: FILCTOutras opções:Marcar o campo: Ledger lançto. diretoMarcar o campo: Formar saldo inicialMoedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:Moeda da transaçãoMoeda da sociedadee Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critério da Empresa.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL.Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação.Dados para a configuração:ENDEREÇO:Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedadeRua: informar endereçoLocalidade: Informar municipioPaís: Informar o código do PaísCaixa postal: informar caixa postalCódigo postal: informar código postasIdioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)CONVERSÃO DE MOEDAMoeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL.Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado.Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o K4)CONTROLE:Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo é informado de que maneira o consolidado receberá os dados contábeis.Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual dentro do módulo de LC.Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga manual.Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade.

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE.

FI GC16 Não

FI OCDI Não

FI OCDO Não

Atualizar subgrupo de empresas

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo em cada empresa.Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)Versão: 1 (real)Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro períodoMoeda: BRLLedger: B0Grupo plausibilidade: 1Grupo de consolidação: não informarGrupo de avaliação: não informar

Deverão ser informados os seguintes dados:Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado.Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber;Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques;Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias;Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo.Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em 100 %, é o chamado Método Integral.Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participará no Subgrupo "y" em 50 %, todas as eliminações e regras e de compensação, inclusive o cálculo dos minoritários será calculado em apenas 50 %.Quota:: Esta segunda coluna "quota", indica o quanto percentualmente todas as Sociedades de um determinado Subgrupo participa direta ou indiretamente nesta Sociedade. A diferença para 100%, representa a participação dos acionistas minoritários na respectiva Sociedade.

Criação das Sociedades COE 025030010020010

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados são: BR-GAAP US-GAAPCAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCAANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UANPilcomayo Participações PIL UPIempresa "x" BRA UBRempresa "x" AMB UAB

Atualizar tipos de encerramento

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos de encerramento

Eliminar catálogo de itens standard

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard

Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas.O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação).

1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste".

2 - Executar (F8).

3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.

COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o gold não tem dado transacional não é necessário executar este passo)

OBS: Esta configuração é pré-requisito para poder fazer a cópia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano de Contas Operativo) para o Catálogo de Itens.

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB.Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as configurações: Grupos verificação Métodos de conversão Normas de compensação entre empresas Métodos de consol.participação Análises para Reporting interativo

FI OCCT Não

Atualizar itens FI OC03 Não

Aceitar catálogo de itens do plano de co

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.

Preencher a tela com:Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 até 19999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 até 29999999 Idioma PT Sinal positivo/negativo - Categoria de item P Gravar/eliminar X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos) 34350000 até 34359999 (incluídos)

COE 025030010030015010 - Eliminar catálogo de itens standard

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Consolidação.Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens

Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação.O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo.

COE: 025030010030015020 - Aceitar catálogo de itens do plano de contas

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Contas.Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...)Sugestão de itens a incluir:10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)11219900 + A X CLIENTES EGA - LC11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO24010001 - P X Participação Acionista Minoritário24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO ATUAL25087777 - P X RECLASSIFICAÇÃO GANHOS/PERDAS PATRIMONIAIS25089000 - P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCÍCIO-TRANSITORIA25089900 - P X RECLASSIFICAÇÃO DO RESULTADO EQUIVALÊNCIA25089901 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-3999999325089902 - P X RECLASSIFICAÇÃO DOS MINORITÁRIOS-3999999425089999 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109000 + P X (-) SALDO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL25109001 + P X (-) TRANSFERENCIA PL P/MINORITARIOS25109900 + P X (-)TRANSP.RESULTADO LIQUIDO PERIODO25109901 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO30049900 - G X VENDAS - EGA

FI GC01 Não

Atualizar itens fixos FI OC04 Não

Campos adicionais FI Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não

FI OCE1 Sim

FI OCE2 Não

Atualizar sets para itens de totais

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar sets para itens de totais

Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo).

Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade).Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomando-se por base as estruturas de FI.Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e compensação dentro do módulo de Consolidação LC.

Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação.

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido.

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais

Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o código corresponde

Definir as Empresas e os códigos que serão cadastrados

Determinar a modalidade para primeiro ca

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para primeiro campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo adicional.

Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:

Determinar a modalidade para segundo cam

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo adicional.

Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

FI OCE6 Não

FI OCYC Não

FI OCE4 Sim

Definir regras FI OCD8 Não

FI OCVK Não

Definir tipos de campo adicional

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de campo adicional

É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3.Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para aceitação dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo adicional, como é o caso do COE 025030010040010.

Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração.O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional.O campo adiiconal 3 está em aberto.

Atribuir tipos de campo adicional às soc

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades

No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades.

Ter configurado o tipo de campo adicional conforme COE 025030010040025

A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

Definir atribuição entre o primeiro e o

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade.

Deverão ser criados os sets de Divisão e de Área Funcional.Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades.YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML

Y1 Em branco

Y2249 - 250 - 405

Y3246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4 210 - 795

Y5330

Y6810

Y9579

Y16205

Y19290

Y21808

Y22807

Y23813

Y24935Contabilidade financeira >Consolidação >Dados

do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras

Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.

Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas.Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação.Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPCAmbos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.

Atualizar mensagens de aviso e de erro

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro

As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8.

Atribuir regras FI OCVD Não

FI OCBD Não

FI GC25 Não

FI OC33 Não

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras

Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.

Atribuir itens a transporte de saldo

Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários.Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo AcumuladoConta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferência criadas no modulo consolidado:* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício;* Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3).

Deverão ser preenchidos os seguintes campos:A)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 25089999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em branco

B)Contas patrimoniais:Versão: 1Constante: VLODébito/Crédito: *Item especificante: 39999999Item fixo: em brancoTM tipo movimento: em branco

C)Contas de resultado:Versão: 1Constante: VTRDébito/Crédito: *Item especificante: 39999999Item fixo: 25100001TM tipo movimento: em branco

ATENÇÃO:Constante VLOSe se desejar que alguma conta

Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BGIndica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido.* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERGEste item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos.* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EKNão foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo.* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUEEste item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte.

Instalar intervalos de numer.consolidaçã

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar intervalos de numeração

Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.

Instalar tipos de documento

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento

Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:Eliminação de Vendas x CPV;Eliminação de Impostos x CPV;Eliminação de Despesas x Receitas;Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação.

Definir validação FI OC42 Não

FI OC27 Não

Atualizar itens fixos FI OCBG Não

Atualizar itens fixos FI OCBH Não

FI OCVF Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não

Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação

Novas entradas >Ledger: B0 ou outro se for o caso;Versão: 1Momento: 2EnterApós preenchimento acima, marcar a linha >Saltar >Validação >Criar >Infomar no campo validação: FI-LC02Avançar - Enter >Criar de novo = SIMInformar o nome da validação novamente: FI-LC02Modelo: Não informarEnter >Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveisNo campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83.Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.Ver abaixo:Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação)Tp. = ENº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL)Campos saída:1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift + F6 >Em seguida, clicar ENTER >Voltar >Na tela seguinte clicar em GRAVAR >Na tela seguinte clicar em VALIDAÇÃO e TRANSPORTE > Anotar o número da Request

Na transação GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO.

Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Definir compensações entre grupos de emp

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas

Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados.

Item cadastrado no Catálogo de Itens e set criado com o item ou range de itens.A regra também deverá estar bem definida pelo usuário.

Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por cada operação de lançamento relevante para a consolidação.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos

Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício".

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar itens fixos

Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do imobilizado Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo

Atribuir data fixada da 1ª consolidação

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir data fixada da 1ª consolidação a sociedades

Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:Saldos contábeis nos itens de consolidação.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000.Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001.

Atribuir métodos FI GC17 Não

Atualizar itens fixos FI OCBI Não

FI OCDL Não

FI OCCI Não

FI OCN1 Não

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos

Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:- Pertencer a uma mesma região;- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas;Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado);Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários;CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado.Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas

Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação.

Eliminar dados de movimento

Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento

Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação.

Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.

Definir opções p/contabilização direta n

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação

Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI-LC.

ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!!TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.

Executar transferência de dados interna

Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3

Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.Exercício: Ano que se deseja efetuar a cargaPeríodo: Mês que se deseja efetuar a carga

OPERAÇÃO CONTÁBIL:-Operação: Não informar.Origem do documento: Não informar.

DOC.:-Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.Data do documento:Data do lançamento:Data da criação:

CONTROLE:-Execução teste: Se marcado, executa em teste.Protocolo: Deixar sempre marcado.Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.

Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

FI EC08 Não

FI OAOB Não

FI SPRO Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). Não

FI SPRO Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. Não

FI AS08 Não

FI OAOA Não

FI OAYX Não

FI AO90 Não

FI OBCL Não

FI OBA7 Não

Copiar pl.avaliação de referência/áreas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação

1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

Determinar atribuição de empresa/plano d

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01".

025040025015010 Definir áreas de avaliação025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP.025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação.025040020030 Atribuir código do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.

Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".

Criar determinações de contas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar determinações de contas

A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.

Criar regras de estruturaçã detela

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela

As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).

Definir sub-intervalos de numeração

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos de numeração

1. No campo empresa, entre com o código da empresa 0012. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis).3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".

Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Definir classes de imobilizado

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035).

Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração).Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no ícone "Novas entradas".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..

Definir dados mestre específ.plano avali

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir dados mestre específ.plano avaliação p/classe imob.

Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.

Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01.

Atribuir contas do Razão Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão

Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação.

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc).

Atribuir código de IVA suportado a entra

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal

Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)- Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Determinar tipo de documento para lançam

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação

Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.

FI OAYR Não

FI OADB Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Não

FI OABC Não

FI OABD Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não

FI OAYZ Não

FI OAYO Não

FI OAYH Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não

FI OABT Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Não

FI OABU Não

FI OAPL Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não

Definir chave de cálculo FI OA23 Não

FI SPRO Não

Determinar periodicidade/regras de class

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil

Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão):- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>- Distân.entre períod. = 001- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo.

Definir áreas de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de avaliação

Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar aceitação de valor de CAP

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação de valor de CAP

Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos.

Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.

Determinar aceitação dos parametros de A

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação

Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos.

025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas".

Determinar avaliação de classes do imobi

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Determinar avaliação de classes do imobilizado

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de áreas de avaliação (COE 025040040010015).

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado.Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de fator de turnos).

Determinar dados de arredondamento p/val

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento.3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".

Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Definir áreas de avaliação para moedas e

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de avaliação.

Determinar utilização de "moedas paralel

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Determinar utilização de "moedas paralelas"

Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.

Determinar áreas de avaliação extr

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Depreciações extraordinárias >Determinar áreas de avaliação

1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras áreas.2.Clique o ícone Salvar (disquete)3.Clique o ícone Voltar (seta verde)

Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema legado e o SAP

Definir chave de depreciação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de depreciação

Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.

025040030025020 - Definir chave de cálculo.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de cálculo

Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.

Definir estrutura de tela para dados mes

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no subnúmero.

Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.

FI SPRO Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não

FI SE63 Não

FI AO21 Não

FI OAVA Não

FI OACB Não

FI SPRO Não

Definir validação FI OACV Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Não

Definir substituição FI OACS Não

FI OA02 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não

FI AO73 Definir tipos de movimentos para aquisições. Não

FI Não

FI OME9 Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não

FI AO74 Não

FI AO72 Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não

Definir estrutura de tela para conversão

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado

Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.

Alterar nome do campo na tela

Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável.

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado"

Definir estruturação de tela de áreas de

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob.

Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado.

Gravar critério de classificação de 4 po

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de classificação de 4 posições

Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Modificar palavras-chave dos critérios d

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios de classificação

1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1".2. Alterar nome do campo.

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo"

Gravar definições na classe de imobiliza

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.

Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir validação

Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP.

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para suas classes.

Definir Substituição Modif.em massa

Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.

Definir tipos de movimento para aquisiçõ

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para aquisições

Definir Tpo Movim.p/Conversão

Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Definir ctg.classif.contábil p/pedido de

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Definir tipos de movimento para baixas

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos de movimento para baixas

Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos.

Lançar valor contábil residual ao invés

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid."

FI AO75 Criar tipos de movimento para transferências internas. Não

FI OAAZ Não

FI AO78 Não

FI AO78 ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não

FI SPRO 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não

FI SPRO Não

FI OAVI Não

FI SPRO Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não

FI SPRO Não

FI OAYC Não

FI OAYD Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não

FI AO91 Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Definir tipos de movimento para transfer

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para transferências

1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).

Definir/atribuir perfis de liquidação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de liquidação

Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Definir tipos de movimento para ajustes

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica

Definir tipos mov.Conversão

Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor

Determinar tipos de movimento propostos

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos

Definir tipos de movimento para operaçõe

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações internas

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.

Definir variantes de ordenação p/relatór

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado

Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado.

Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados.

Definir status de empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD.

Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado.Status 0: transferência de dados encerradaStatus 1: transferencia de dados ainda não completaStatus 2: em ambiente de teste

Determinar data da transferência/último

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado


Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

Determinar período de depr.lançada (só p

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data >Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.)


Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo.

Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x".

Aceitar áreas de moeda estrangeira

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas estrangeiras.

Determinar visões de dados mestre

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados mestre

FI AO92 Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

FI OAK5 Não

FI OAMK Não

FI GCX2 Não

Atualizar sets CO GS02 Não

Atualizar validação FI GGB0 Não

Atualizar substituição FI GGB1 Não

Determinar visões de áreas de avaliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >Determinar visões de áreas de avaliação

Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Definir contas de reconciliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de reconciliação


Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP.

Reinicializar contas de reconciliação

Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação


Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Atualizar user-exits dependentes de mand

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits dependentes de mandante

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x".

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar validação

Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de um documento.

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição

Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada.Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:FI-AA Ativo FixoCO Contabilidade de CustoFI-GL/AR/AP Contabilidade FinanceiraFI-SL Special LedgerCO-PCA Centro de LucroPS ProjetosRE Bens Imobiliários

015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional)

Esta configuração foi usada para os seguintes casos:1) Determinação da Área FuncionalÉ necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):MOD - Mão de Obra DiretaMOI - Mão de Obra IndiretaADM - AdministrativoCOML - ComercialCDCM - Comercial CDDIST - DistribuiçãoCDDI - Distribuição CD

FI GCDE Não

FI OT01 Não

FI OT05 Não

FI OT14 Não

FI OT13 Não

FI OT16 Sim

Eliminar dados de movimento

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma vez que não permite executar em Background, e também, por estar com problemas na execução.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção.

Caminho:SE38 ou SA38 >Informar o programa: RGUDEL00Executar >Ledger: B0 ou outro se for o casoTipo de registro: 0 (zero)Versão: 1Empresa: Não informar nada.Sociedade: Código da Sociedade no LCExercício: AnoDo período: MêsAté período: Mês

Extenção dos dados a eliminar:Tabela de totais = marcarPartida individual = marcarPartidas individuais planejadas: marcarVerificar tabela de índice: desmarcarExecução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente.Saída de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.

O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado.Os balanços deverão estar fechados.

Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC.Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,003999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor empresa

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir data valor empresa

Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos.O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema.

Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.

Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Definir símbolos de origem

Tesouraria >Administração de caixa >Configuração >Definir símbolos de origem

Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.

Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP.

Definir nív.de prev.tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nív.de prev.tesouraria

Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour.O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco.Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria.

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD.Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF.Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Recebimento de Empréstimos.Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.

Definir grupos prev.tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM.Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

Definir título de conta na tesouraria

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria

Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.Conta Movimento - será conciliada com o extratoContas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contábeis para Bancos.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria.

Atualizar estrutura FI SPRO Não

FI OT20 Não

FI OT21 Não

FI OBXR Não

FI OBYR Não

FI FDFD Não

CO OKKP Não

CO KANK Não

Atualizar versões CO OKEQ Não

CO OBA5 Não

Definir validação CO OKC7 Não

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura

Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.

A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.

Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.

Definir intervalos de numeração

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração

Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).

Estar cadastrado o Dado Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo.

Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implantado.Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Definir tipos de fluxo de caixa

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa

Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa).

Os níveis de tesouraria, grupos de previsão e títulos de conta deverão estar parametrizados.

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.

Definir solicitação de adiantamento

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Definir solicitação de adiantamento

Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento

O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa.

A criação das correlações das Contas do Razão do Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Preparar início produtivo e estrutura de

Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados

Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.

Configurações Gerais do Sub Módulo de Tesouraria.

Atualizar área de contabilidade de custo

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01.Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.

Criação da ACC (COE 015010015010)

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade Centro de Lucro.

Atualizar intervalos de numeração para d

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO

Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Enter.

Criaçõ da ACC (COE 015010015010)

Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001.

Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar versões

Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Foram criadas as seguintes versões:NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior.NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior.NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2

Modificar controle de mensagens

Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens

Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO

Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:

A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.

Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação

Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos

CO OKB2 Não

Gerar pasta batch input CO OKB3 Não

CO SM35 Não

CO KAH1 Não

Modificar bibliotecas CO GR22 Não

Definir opções preliminares

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>.

Criação das contas do razão (COE 025015010010015025055)

Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - ReceitasClasses iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais)Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos)Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV)Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input

Informar Área de contabilidade de custos = AC01Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)Manter a data de validade final em 31.12.9999.Nome da pasta = GERACLASSE

Clicar no botão EXECUTAR.Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)

A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch input

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Executar pasta batch input

Informar o nome da pasta = GERACLASSESelecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese.

Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos a partir da criação das contas do razão.

Criar grupos de classes de custo

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo

Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no registro 1

Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha em anexo no registro 5

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VKClicar > Cabeçalho Clicar > CaracteristicaProcurar na lista os nomes BUKRS E GSBERFlegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

Criar Relatórios CO GRR1 Tcoe 035015030025050 Variáveis Não

CO GR51 Não

Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

Criação dos RelatóriosOBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1OBZ-003 Pacote Versões Record 2OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record 6OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record 7OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record 7RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8 DRE - Demonst Resultado Exercício Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exercício Compar Record9DREMARG - Demonst Resultado Exercício Margem Record9 Em arquivo Word anexo .

Atualizar grupos de relatórios

Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1Biblioteca 1VKDescrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/MêsClicar em > RelatórioEntrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > GravarGrupo de Relatório > Modificar > CabeçalhoClicar em > ConfigurarClicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatórioOpção > TRCódigo da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões)(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)Clicar em > Enter > Gravar > GravarCriar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPVRPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005RPV6 - Rel Exer.Versão-Jun RPV-006RPV7 - Rel Exer.Versão-Jul RPV-007RPV8 - Rel Exer.Versão-Ago RPV-008RPV9 - Rel Exer.Versão-Set RPV-009RV10 - Rel Exer.Versão-Out RPV-010RV11 - Rel Exer.Versão-Nov RPV-011RV12 - Rel Exer.Versão-Dez RPV-012

Criação dos Grupos de Relatórios DRE1

COES 035015030025025 e 035020020045025025

Criar variáveis CO GS11 Não

CO OKA2 Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Não

CO KSH1 Sim

Definir taxas de câmbio CO OB08 Não

Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2Tabela > CCSSNome do Campo > VERSNDescrição Versão 1Valor proposto > 0GravarO mesmo procedimento para AVER2Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até DivisãoTabela > CCSSNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEDIVICriação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até EmpresaTabela > GLPCTNome do Campo > RBUKRSDescrição > Da EmpresaValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para ATEEMPRCriação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período AnteriorTabela > GLPCTNome do Campo > RPMAXDescrição > Período AtualValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para PERANTECriação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío AnteriorTabela > GLPCTNome do Campo > RYEARDescrição > Exercício AtualValor proposto > 0001GravarO mesmo procedimento para EXANTERCriação das variáveis DADIV - Da Divisão e ATEDIV - Até DivisãoTabela > GLPCTNome do Campo > GSBERDescrição > Da DivisãoValor proposto > 0001GravarAtualizar tipos de centro

de custoControlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo

Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc.Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.

Atualizar grupos de centros de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo

Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Criação da ACC (COE 015010015010)

Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na visão contábil

Não gera Request - Foi criado arquivo para importação em outros ambientes

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Definir taxas de câmbio

Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:BRL $1,00 --> USD $1,80110BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas.

Atualizar versões CO OKEV Não

CO KP65 Não

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções globais >Atualizar versões

Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.

Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:

0003 - Tendência0004 - Negociado 10005 - Negociado 2

Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.

Selecione a ação Atualizar Versões.

Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões:

Versão GrAu0 0002N1 0004N2 0005NM 0001NN1 0001NN2 0001NT 0001T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.

Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID035010010020

As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reaisA opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicaçõesNa opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custosFoi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês.

As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custoNome > DETALHEDescrição > Detalhado por C.C.Clicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da TransaçãoClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFFPreencher > Moeda Transação com BRLClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.Preencher os textosBreve > DetalhadoDescr > Planejamento Detalhado por C.C.Clicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Classe de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 8 para > Comprim. val. caract.Selecionar 22 para > Comprimento do textoClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objetoClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 1Clicar em > EnterEm Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > EnterPosicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com característicasClicar em > EnterSelecionar o ítem > Custos planejados totais em moeda objeto

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total.O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.

CO KP75 Não

CO KP85 Não

Criar layouts de planejamento p/planej.d

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade

Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividadeNome > ATIVDescrição > Plan por Tipo de AtividPreencher o Modelo > 1-201Clicar em > Tela BásicaClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo AtividPreencher com os títulosBreve > AtividadeDescr > Planejamento por Tipo de AtividadeClicar em > EnterSelecionar o título > CapacidadeClicar na lixeira para excluir > CapacidadeSelecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CDClicar duas vezes em >Tarifa FixaEm índices > Tarifa planej fixa em moeda objetoAlterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objetoClicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIVO layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.í

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento p/planej.índices estatísticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices estaísticosNome > INDICESDescrição > Plan por Indice EstClicar em > Tela BásicaClicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificarSelecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices EstatísticosClicar em > EnterPosicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFFPosicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterClicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice EstPreencher os textosBreve > ÍndicesDescr > Planejamento por Índices EstatísticosClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna ChaveSelecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > EnterEliminar o asterísco de > Centro de CustoPosicionar o cursor em > ou GrupoClicar em > Variáveis ON/OFFClicar em > EnterEm Atualizar Textos clicar em > EnterSelecionar o ítem > Valor caracterís. e denominaçãoClicar em > EnterSelecionar 10 para > Comprim. val. caract.Selecionar 20 para > Comprimento do textoClicar em > EnterClicar duas vezes em > Coluna 1Selecionar o ítem > Valor planejado AtualClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 1Clicar em > EnterEm Atualizar texto > Breve entrar com o mês de Janeiro Clicar em > Copiar texto breve e > EnterPosicionar o cursor ao lado direito do mês de Janeiro e clicar duas vezesSelecionar o ítem > índices com característicasClicar em > EnterSelecionar o ítem > Período PlanejadoClicar em > EnterEntrar com o Período > 2

Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês

CO KP34 Não

CO OKB9 Sim

Atualizar perfis do planejador próprios

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

Criar Perfil de PlanejadorClicar em > Novas EntradasPreencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib.Clicar em > EnterSelecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001Clicar em > --> Controlling GeralClicar em > Novas EntradasEm Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativClicar em > EnterEm CvDM e CDQt preencher com > 2Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.Clicar em --> Layouts de ControllingClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 1Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezesClicar em > Enter e > VoltarClicar em > Novas EntradasEm > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezesClicar em > EnterSelecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminarSelecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > EnterRepetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)VPACGENT VPACIGEN VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPACMKTE VPACALUG VPACUTIL VPACINFO VPACFRET VPACCFIN VPACDEPR

Necessários os COE ID035020010025020010010035020010025020010015035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRLO perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD'sAs classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade

Atualizar determinação automática de cla

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Lançamentos reais >Lançamentos manuais reais >Atualizar determinação automática de classificação contábil

Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos constantes do arquivo Excel anexo.

Criação da ACC (COE 015010015010)Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015)Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

CO OKLS Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não

CO OKET Não

Definir tipos de ordem CO KOT2 Não

CO KONK Não

Atualizar árvore de relatório

Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custoClicar em > modificar árvorePosicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criarCancelar a tela de inserir relatório report writerEm > Criar Nó clicar em > Nó de estruturaIncluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por PacotesClicar em > EnterSelecionar RSK1-09 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer > Entrar comOBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/MêsOBZ3 - OBZ Entidade VersõesOBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersãoOBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersãoRSK1-10 Relatórios OBZ por EntidadeSelecionar RSK1-10 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer Entrar comOBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/MêsOBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/MêsOBZ8 - OBZ Pacote VersõesOBZ9 - OBZ Pacote RealxVersãoOZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersãoRSK1-11 Relatório Tipo de DespesasSelecionar RSK1-11 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writerEntrar comOZ11 - Relatório por Tipo de Despesas RealOZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por VersõesSelecionar RSK1-12 e clicar em > CriarEm >Inserir relatório report writer Entrar comRPV1 - Relatório do Exercício por Versões - JanRPV2 - Relatório do Exercício por Versões - FevRPV3 - Relatório do Exercício por Versões - MarRPV4 - Relatório do Exercício por Versões - AbrRPV5 - Relatório do Exercício por Versões - MaiRPV6 - Relatório do Exercício por Versões - JunRPV7 - Relatório do Exercício por Versões - JulRPV8 - Relatório do Exercício por Versões - AgoRPV9 - Relatório do Exercício por Versões - SetModificação da config.

p/a determ.tarifaControlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa >Modificação da configuração para a determinação de tarifa

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Definir tipos de ordem

Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar.Foram criados quatro tipos de ordens: - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos numeração para orde

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Atualizar intervalos numeração para ordens

Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.

Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir.

Texto DE ATEOrdens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999Clicar no botão Salvar.

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999;As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999.As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999.

CO OK02 Não

Layout da tela CO Não

CO KOT2 Não

Definir layout de ordem CO SPRO Não

CO OKO1 Não

Definir esquemas de status

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:

Esquema de status:OI000001Descrição: Ordens de InvestimentosIdioma de atualização: PT

Clicar no botão AVANÇAR.

Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue:

Marcar o item criado e clicar em detalhe.Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :10 - Criada20 - Liberada30 - Tecnicamente Encerrada40 - Inviabilizada50 - Pos Calculo60 - EncerradaO controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela

Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.Criar um lay-out para cada tipo de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - ProjetosMarcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro.Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem.Ciclar em novas entradasDefinir os iten de cada ordemMarcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro.Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha

Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.

Efetuar seleção de campo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:0010 - Ordens de Marketing

Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manutenção

Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

INV - InvestimentosMKT - MarketingPROJ - ProjetosMAN - Manutenção Estatisticas

Demais configurações estão nas telas abaixo

Criar ajudas para pesquisa para ordens

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para ordens

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado

CO CT01 Não Há. Não

CO KOH1 Não

CO KPG5 Não

CO OK16 Não

Atualizar características livres (classi

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação)

Selecionar ação: - Criar CaracteristicaTela inicial: - Criar um nome para a CaracteristicaForam criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - EnterTela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteresPara Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinteNa tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas.Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1Pressionar o botão tela seguinte.Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling: OrdensSalvarPara o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe.

Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.Nacional - T005Unidade de Negocios - TGSB

As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Atualizar grupos de ordens

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no processoNa primeira tela definir o nome do grupo.Na tela seguinte, colocar o nome do grupoInserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela.

Criar layouts de planejamento para plane

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD

Configurar conforme telas abaixo:

Atualizar perfis do planejador próprios

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios

Foi criado um perfil para planejador: - ORD001ja estão definidos em outro TCOECOE ID:035020010025020015

CO OKOS Não

CO OKOB Não

CO SPRO Não

CO OKEP Classe de custos deve estar criada. Não

Definir perfis de planejamento p/planeja

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis:OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos

Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:

Perfil Descrição

OI01 Planejamento de MarketingOI02 Planejamento de InvestimentosOI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna.

Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

Atualizar perfis de orçamento

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento

- Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradasPreencher os seguintes campos:Perfil Orçamento : ORC01Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar

Repetir o procedimento acima para:Perfil Orçamento : ORC02Descrição: Orçamento Investimentos

Perfil Orçamento : ORC03Descrição: Orçamento Projetos

Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle.

Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de tolerância p/controle

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade

- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) - Definir a porcentagem do esgotamento - 100% - Gravar

Atualizar perfis de orçamento (COE ID: 035020020030010)

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email.Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

Definir valores default de classes de cu

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.

É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado.

CO OKO6 Não

CO OKO7 Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não

Criar relatórios CO GRR1 Não

CO OKL1 Não

Atualizar esquemas de alocação

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar esquemas de alocação

Na primeira tela, clicar em novas entradas,Criar tres esquemas: - B1 - Alocação de Ordens Marketing - B2 - Alocação Ord. Investimentos - B3 - Alocação Ordens ProjetosMarcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOSClicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradasPara Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriação por classe de custo - Gravar

Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de apropriação de custo

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis de apropriação de custos

Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custosNa primeira tela, clicar em novas entradasForam criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montanteEm recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros:Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada - Gravar

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

Atualizar árvore de relatório

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório

CO OKQ3 Não

CO CT01 Não

CO OKTO Não

CO OKTZ Não

CO OKKN Não

CO OKKI Siga as conforme indicado nas telas Não

CO OKK4 Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não

CO OKKM Não

Definir controle de datas CO OKK6 Não

CO OKK8 Sim

Selecionar e gerar características

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas

O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução.

Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor lilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar características livres

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas abaixo

Atualizar hierarquia de compactação

Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar hierarquia de compactação

Entrar na transação OKTOClicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".Na tela seguinteClicar em novas entradas:Até o momento foram definidas quatro HierarquiasSelecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

Definir elementos de custo

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material >Definir elementos de custo

FI - Cadastrar Plano de contasCO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo do custo Standard

Definir variantes de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos

CO executar COE ID:

035025010015015035025010015020035025010015025035025010015030035025010015035035025010015040

Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção

Definir tipos de cálculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de cálculo de custos

Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real.

Definir variantes de avaliação

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliação

Definir estratégia de transferência

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratégia de transferência

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo.

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de datas

Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas ordens produtivas.

Definir lista expandida de tipo de ordem

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento)

Automático pela cópia de Centros

CO OKK5 Não

CO OPJF Não

CO OPJI Não

CO OPJM Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não

CO OKYW FI criar as empresas Não

CO OPK9 Sim

Definir chave de desvio CO OKV1 Não

CO OKVW MM criar Centros. Não

CO OKVG Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não

CO OKV6 Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não

CO OKA8 Não

Definir lista expandida de estrutura qua

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multiníveis no cálculo de custos com estrutura quantitativa.

<definido na cópia de Centro>

Verificar seleção automática de roteiro

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.


Verificar seleção de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção de lista técnica

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produção.


Verificar aplicação de lista técnica

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica

Ativar estratificação de custos em moeda

Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de custos em moeda da área contab.cst.

Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling.

Determinar avaliação de entradas para en

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem


Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir chave de desvio

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa determinar os motivos da variação.

Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.

Propor chave de desvio por centro

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro

Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios.

Definir variantes de desvio

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio

Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determinação de versões teóricas

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas

Determinar dados primários de desvios de

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de desv

CO OKY2 Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não

CO OKY5 Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não

CO KOT2 Configura os tipos de ordens de produções. Não

CO OKZ3 Sim

CO OPK9 Sim

CO OKO7 Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não

CO KA01 Não

CO SPRO Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não

CO KO8N CO cria área de custo Não

CO OMX1 Sim

CO OMX2 Não

CO OMX3 Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim

CO OMX4 Aceitar configuração do sistema. Não

Verificar variantes cálc.csts p/OP CO

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos para ordens produção CO

Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº 035025015015015025

Verificar variantes de avaliação para or

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação para ordens produção CO

Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e ordens de produção CO.

Verificar tipos de ordem para OP

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para ordens produção (PP e CO)

Determinar valores propostos por tipo de

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP e CO)

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem


Determinar avaliação de entradas para en

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem

Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os splits a standard


Criar perfil de apropriação de custos

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar perfil de apropriação de custos

Criar classes de custo de apropriação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar classes de custo de apropriação

Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil.

Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque.

Criar esquema de alocação

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Criar esquema de alocação

Atualizar intervalo de numeração para do

Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação

Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas.

Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais.

Ativar áreas de avaliação para ledger de

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de material

Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema.


Atribuir tipos de moeda a um tipo de led

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.

Atribuir tipos de ledger do material a u

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação

FI confirgurar área de avaliação.CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010

Atualizar intervalos de numeração para d

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numeração p/docs.ledger de material

Ativar Material Ledger - Procedimento 035025020010 de CO

Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real.

CO CKMST Não

CO SPRO MM ter criado os Centros Sim

Atribuir campos de valor CO KE4I Não

CO KE4W Não

CO 0KE5 Não

CO KCH4 Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não

CO KE59 Não

Atualizar centro de lucro CO KE51 Não

CO 1KEF Não

FI Não

ML-Início produtivo para áreas avaliação

Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início ProdutivoTransação: CKMSTART

CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger

A transação é: CKMSTART

Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material

Ativar cálculo de custo real

Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real

Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart.


Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Atribuir campos de valor

Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.

Reinicializar campos de valor

Controlling >Demonstração de resultados >Fluxos de valores reais >Transferir documentos de faturamento >Reinicializar campos de valor

Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".

PONTO DE ATENÇÃO:NENHUM

A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.

Atualizar opções para a área de contabil

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos

Entrar na transação OKE5Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. CustosAdmitir Moeda da TransaçãoNo código do controle, ativar apartir do ano 2000Gravar

Atualizar hierarquia standard

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia standard

Entrar na transação KCH2Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo.

Atualizar centro de lucro dummy

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy

Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação.Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy.

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.

Configurar parâmetros de controle de dad

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais

A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação.

Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line

Concil. Bancária - Import. Extrato Banc.

A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação do extrato bancário.A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação.A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos bancos.Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP.

Antes da importação do extrato é necessário que o arquivo seja convertido do padrão CNAB 200 para o MULTICASH, o programa que faz esta conversão deverá ser adquirido de terceiros.Para que o Cash Position funcione é extrato deverá ser importado diariamente.

Atualizar sets FI GS02 Sim

Criar ciclos de Rateio CO KSU1 SimFI GS01 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim

FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim

Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets

Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc...Os sets podem ser:básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo)unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela.de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Atualizado na Produção

Criar sets para bloqueio de contabilização em divisões

Atualizado na Produção

Atualizar regra de validação para bloqueio de contabilização em divisões

14_Transaçoes_FI.xlsx

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Transcript of 14_Transaçoes_FI.xlsx