FACHESF · 2017-09-25 · 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 4.323 4.651 5.807 5.125 5.382...
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FACHESF
Acompanhamento do Desempenho
dos Investimentos da Fachesf
agosto/2017
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17
4.323 4.651
5.807
5.125 5.382
5.553
6.195 6.494
agosto/2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS em R$ milhões
4,82%
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1.7151.591
1.8111.988
2.494
2.769
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_Consolidado
Em R$ milhões
1.7821.812 1.808
1.843
1.903
1.9691.994 2.005 2.006 2.023
2.076 2.074
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BAC
Em R$ milhões
650 650 650 651 650 655 659 659 661 658 658695
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BCO
Em R$ milhões
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2.785
2.237 2.206 2.144 2.222 2.232
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BD
Em R$ milhões
1.261
1.112 1.1501.202
1.324 1.355
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BS Em R$ milhões
29
44
3733
17 17
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Em R$ milhões
142 137
9074
2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Mais Em R$ milhões
18
28
36
48 48 47
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf PGA
Em R$ milhões
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Plano CD BACR$ 2.07431,94%
Plano CD BCOR$ 69510,71%
Plano BDR$ 2.23234,38%
Plano BSR$ 1.35520,87%
Fachesf-SaúdeR$ 170,26%
Fachesf-Saúde MaisR$ 741,14%
PGAR$ 470,72%
AGOSTO/2017INVESTIMENTOS POR PLANO em R$ milhões
R$ 6.494Patrimônio Total
* BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido.
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Renda FixaR$ 5.60186,25%
Renda VariávelR$ 3665,64%
Investimentos Estruturados
R$ 1332,04%
Investimentos no Exterior
R$ 250,39%
ImóveisR$ 420,65%
EmpréstimosR$ 3275,03%
AGOSTO/2017INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO em R$ milhões
Patrimônio Total R$ 6.494
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Rentabilidade Nominal
dos Investimentos
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8,80%
19,95%
6,84%
10,73%
2,89%3,31%
9,41%
Meta Atuarial0,98%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Investimentos noExterior
Imóveis Operações comParticipantes
RentabilidadeTotal
agosto/2017
Rentabilidade Nominal Acumulada até
Renda Fixa84,92%
Renda Variável8,11%
Investimentos Estruturados
1,58%
Investimentos no Exterior1,21%
Imóveis0,26%
Operações com Participantes
3,92%
Alocação Atualagosto/2017
Plano CD_BAC
1,08% 1,10%
-0,80%
1,50%
2,23%2,64%
0,78%
0,06%
-0,44%
0,31%
2,21%
1,30%
0,65% 0,61% 0,42%0,99% 1,09%
0,53% 0,46%
-0,65% -0,49%-0,22% -0,27%
0,54%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses
Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta
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6,46%
2,92%
6,38%
Meta Atuarial0,98%
Renda Fixa Operações comParticipantes
Rentabilidade Total
agosto/2017Rentabilidade Nominal Acumulada até
Renda Fixa97,90%
Operações com Participantes
2,10%
Alocação Atualagosto/2017
Plano CD_BCO
0,90% 0,71% 0,81% 0,83%1,02%
0,80%0,91%
0,61%0,83%
0,53% 0,52%
0,99%0,65% 0,61% 0,42%
0,99% 1,09%
0,53% 0,46%
-0,65%-0,49%
-0,22% -0,27%
0,54%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD
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0,79%1,01%
0,24%0,62%
1,71%
1,03%0,62%
0,36% 0,23% 0,20%
0,76%0,31%
0,65% 0,61%0,42%
0,99% 1,09%
0,53% 0,46%
-0,65%-0,49% -0,22% -0,27%
0,54%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META
5,88%
12,83%
-13,71%
3,37%
5,32%Meta Atuarial;
0,98%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Operações comParticipantes
Rentabilidade Total
agosto/2017
Rentabilidade Nominal Acumulada até
Renda Fixa89,57%
Renda Variável1,42%
Investimentos Estruturados 2,57%
Operações com Participantes
6,43%
Alocação Atualagosto/2017
Plano BS
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0,79% 1,14%
-0,01%
0,81%
1,90%
1,29%
0,50% 0,24%
-0,06%
0,09%
1,07%
0,60%0,65% 0,61%0,42%
0,99% 1,09%
0,53% 0,46%
-0,65% -0,49%-0,22% -0,27%
0,54%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META
5,69%
18,01%
-13,88%
6,38%
3,23%
5,75%Meta Atuarial0,98%
Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados
Imóveis Operações comParticipantes
Rentabilidade Total
agosto/2017
Rentabilidade Nominal Acumulada até
Renda Fixa80,98%
Renda Variável8,00%
Investimentos Estruturados
2,92%
Imóveis1,66%
Operações com Participantes
6,45%
Alocação Atualagosto/2017
Plano BD
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1,02% 0,99% 0,97% 1,03% 0,99%0,77%
0,95%0,70%
0,82% 0,74% 0,72% 0,70%
1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 1,08%0,86%
1,05%0,79%
0,93%0,81% 0,80% 0,80%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI
BB Dedicado ANS 5 mil
98%
FIF BB Institucional (C/C 5406-2)
2%
ALOCAÇÃO ATUAL
agosto/2017
7,16%
4,79%
#N/D
Objetivo de Rentabilidade(CDI)
7,34%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C5406-2)
RENTABILIDADE NOMINALTOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2017
Fachesf Saúde
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FACHESF SAÚDE MAIS
0,98% 0,92% 0,96% 0,99% 1,04%
0,83%0,99%
0,74%
0,91% 0,88% 0,82% 0,80%
1,11% 1,05% 1,04%1,12% 1,08%
0,86%
1,05%
0,79%0,93%
0,81% 0,80% 0,80%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesFACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI
7,16%7,71%
7,19%
#N/D
Objetivo de Rentabilidade (CDI)
7,34%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
BB Dedicado ANS5 mil
FIF BBInstitucional
FGI - CarteiraAdministrada
RENTABILIDADENOMINAL TOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2017BB Dedicado
ANS 5 mil7%
FIF BB Institucional
39%
FGI - Carteira Administrada
54%
ALOCAÇÃO ATUAL
agosto/2017
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PGA
1,06% 1,07% 1,06% 1,12%1,09%
0,89%1,07%
0,79%
0,95%0,84% 0,81% 0,79%
1,11% 1,05% 1,04%1,12% 1,08%
0,86%
1,05%
0,79%0,93%
0,81% 0,80% 0,80%
set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17
Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI
7,52%
5,98%
7,53%
#N/D
Objetivo de Rentabilidade (CDI)…
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
FI BB Institucional(C/C 5857-2)
FI BB Institucional(C/C 6189-1)
FGI - CarteiraAdministrada
RENTABILIDADENOMINAL TOTAL
Rentabilidade Acumulada até agosto/2017FI BB Institucional (C/C
5857-2)73%
FI BB Institucional (C/C 6189-1)
4%
FGI - Carteira Administrada
23%
ALOCAÇÃO ATUALagosto/2017