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Treinamento GVcollege – Módulo Contábil

AVISO

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em capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso

dessas informações se aplicadas a outros fins.


Apresentação

O ERP - GVcollege é um Sistema voltado ao gerenciamento de instituições de

ensino. É formado pelos módulos a seguir:

ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Secretaria

ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Pedagógico

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cobrança

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Caixa/Bancos

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cheques a Receber

ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Contas a Pagar

ERP GVcollege – Portal – Aluno

ERP GVcollege – Portal – Professor

ERP GVcollege – Vestibular

ERP GVcollege – Protocolo

ERP GVcollege – Contábil – Contabilidade

ERP GVcollege – Contábil – Patrimônio

ERP GVcollege – Suprimentos – Estoque

ERP GVcollege – Business Intelligence

ERP GVcollege – Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar

ERP GVcollege – Ferramentas: Intercâmbio

ERP GVcollege – Gerador de Relatórios

Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do módulo

Contábil - Contabilidade. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de

negócio e processos de instituições de ensino.


Sumário

1. Conhecimentos Específicos .............................................................................. 8

1.1. Lançamentos ...................................................................................................... 8

1.2. Plano de Contas ................................................................................................. 8

1.3. Contas contábeis comuns nas IE ..................................................................... 9

1.3.1. Ativo .................................................................................................................... 9

1.3.2. Passivo ............................................................................................................. 10

1.3.3. Receitas ............................................................................................................ 10

1.3.4. Despesas .......................................................................................................... 11

1.4. Balancete de Verificação ................................................................................. 12

1.5. Funcionamento de débitos e créditos ............................................................ 12

2. APS – Módulo Contábil .................................................................................... 13

3. Cadastros ......................................................................................................... 13

3.1. Tipos de Histórico ............................................................................................ 13

3.2. Tipo Plano Conta .............................................................................................. 14

3.3. Históricos ......................................................................................................... 16

3.4. Centros de Custos ........................................................................................... 17

3.4.1. Departamentalização ....................................................................................... 18

3.4.2. Centro de Custo ............................................................................................... 18

3.5. Parâmetros da Contabilidade .......................................................................... 18

3.6. Grupos de Unidades ........................................................................................ 21

3.7. Máscara de Capa .............................................................................................. 23

3.8. Sistema Origem ................................................................................................ 24

3.9. Conta ................................................................................................................. 25

3.9.1. Inclusão de contas e sub-contas .................................................................... 26

3.9.2. Consulta de contas analíticas ......................................................................... 28

3.9.3. Consulta de Contas .......................................................................................... 29

3.9.3.1. Aba Contas ....................................................................................................... 30


3.9.3.2. Aba Saldo dos Períodos .................................................................................. 30

3.9.3.3. Aba Razão ......................................................................................................... 31

3.10. Conta x Centro Custo ...................................................................................... 31

3.11. Capa .................................................................................................................. 32

3.12. Conta Caixa ...................................................................................................... 33

3.13. Períodos ............................................................................................................ 34

3.14. Índices/Cotações .............................................................................................. 35

3.15. Idiomas ............................................................................................................. 36

3.16. Itens do Relatório no Idioma ........................................................................... 37

3.17. Configuração de Contas para Soma na Dotação ........................................... 38

4. Lançamentos .................................................................................................... 39

4.1. Lançamento Composto ................................................................................... 39

4.2. Exemplos .......................................................................................................... 42

4.3. Consulta de Lançamentos ............................................................................... 47

5. Relatórios ......................................................................................................... 47

5.1. Balancete Consolidado .................................................................................... 48

5.2. Razão ................................................................................................................ 50

5.3. Razão por Centro de Custos ........................................................................... 52

5.4. Diário Consolidado .......................................................................................... 52

5.5. Demonstrativo de Resultado ........................................................................... 54

5.6. Demonstrativo Despesa .................................................................................. 56

5.7. Contas x Centro Custo .................................................................................... 57

5.8. Balanço Consolidado ....................................................................................... 59

5.9. Livro Caixa ........................................................................................................ 61

5.10. Fechamento Conta ........................................................................................... 62

5.11. Plano de contas Consolidado ......................................................................... 63

5.12. Previsão Orçamentária .................................................................................... 64

5.13. Comparativo Receitas Despesas .................................................................... 65

5.14. Rel. Contas com Saldo Incompatível .............................................................. 66

5.15. Rel. Emissão de Lote ....................................................................................... 66


5.16. Relação de Centros de Custo .......................................................................... 67

5.17. Relatório Cadastral de Históricos ................................................................... 68

5.18. Receitas e Despesas Realizadas ..................................................................... 69

5.19. Movimentação Contas Mensal ........................................................................ 70

5.20. Geração Arquivo Receitas Despesas ............................................................. 70

5.21. Geração Arquivo SINCO .................................................................................. 71

5.22. Geração MANAD .............................................................................................. 72

6. Utilitários .......................................................................................................... 74

6.1. Encerramento Período Contabilidade ............................................................. 74

6.4. Verifica Conta ................................................................................................... 77

6.5. Apuração Resultado ........................................................................................ 78

6.6. Geração Conta - Centro de Custo ................................................................... 79

6.7. Transferência de Lançamento ......................................................................... 80

6.8. Transferência de Resultados .......................................................................... 81

6.9. Demonstrativo .................................................................................................. 82

6.10. Gerador de Demonstrativo .............................................................................. 83

6.11. Replicar Plano de Contas ................................................................................ 87

6.12. Replicar Históricos .......................................................................................... 88

6.13. Replicar Demonstrativos ................................................................................. 88

6.14. Geração de Conta Rateio ................................................................................. 89

6.15. Consulta Inconsistência no Centro de Custo ................................................ 90

7. Integrações ....................................................................................................... 91

7.1. Importações ...................................................................................................... 91

7.1.1. Importação do Financeiro ................................................................................ 91

7.1.2. Importação de Lançamentos via Arquivo Texto ............................................ 92

7.1.3. Importação Demonstrativo .............................................................................. 93

7.1.4. Importação Estoque ......................................................................................... 94

7.1.5. Importação Lançamento Patrimônio .............................................................. 95

7.2. Exportações ..................................................................................................... 96

7.2.1. Exporta Lançamento ........................................................................................ 96


7.3. SPED ................................................................................................................. 97

7.3.1. Plano de contas referencial ............................................................................. 97

7.3.2. Cadastro Modelo referencial ........................................................................... 98

7.3.3. Relacionamento de contas .............................................................................. 99

7.3.4. Modelo demonstração ................................................................................... 104

7.3.5. Escrituração Auxiliar ..................................................................................... 105

7.3.5.1. Inclusão de lançamento ................................................................................. 107

7.3.6. Inclusão de lançamento com CC .................................................................. 107

7.3.7. Cadastro livro digital ...................................................................................... 108

7.3.7.1. Aba Unidades ................................................................................................. 109

7.3.7.2. Aba Natureza .................................................................................................. 110

7.3.7.3. Aba Demonstrações ....................................................................................... 111

7.3.7.3.1. Inclusão de demonstrações ....................................................................... 112

7.3.7.4. Aba Instituição ............................................................................................... 114

7.3.7.5. Aba Signatários .............................................................................................. 115

7.3.7.6. Aba Escrituração Auxiliar .............................................................................. 116

7.3.7.6.1. Inclusão da escrituração ............................................................................ 117

7.3.8. Geração do livro ............................................................................................. 118

7.3.8.1. Gerando o livro digital ................................................................................... 119

Treinamento GVcollege – Módulo Contábil | 8

1. Conhecimentos Específicos

Para entender o sistema contábil da GVDASA, faz-se necessário compreender a

aplicação de alguns conceitos contábeis no sistema.

1.1. Lançamentos

São os registros dos fatos contábeis, ou seja, registram os acontecimentos que

alteram o Patrimônio Líquido da Empresa/Instituição. O conjunto destes registros

(Lançamentos) chama-se “Escrituração”.

Cada lançamento no sistema deve conter cinco informações básicas:

� Capa e data

� Conta devedora

� Conta credora

� Histórico

� Valor

1.2. Plano de Contas

O Plano de Contas é um elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil

da empresa que serão necessárias para os registros contábeis.

Cada empresa deve elaborar o seu Plano de Contas, sempre obedecendo aos

seus interesses e, principalmente, à legislação pertinente.

Facilita a leitura, interpretação e análise do Balanço Patrimonial da empresa que

é apresentado com as informações agrupadas por características semelhantes. Entre estas

características poderíamos citar: prazo, liquides, caixa e banco.

Seu principal objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das

operações da organização e, na sua montagem, devem ser levados em conta 3 objetivos


fundamentais:

� Atender às necessidades de informação da administração da empresa;

� Observar formato compatível com os princípios da contabilidade e com a norma

legal de elaboração do balanço patrimonial e das demais demonstrações

contábeis (Lei nº 6.404/76);

� Adaptar-se tanto quanto possível às exigências de agentes externos,

principalmente às da legislação do Imposto de Renda.

Dentro do Plano de Contas existem contas que são Credoras (C) e Contas que

são Devedoras (D). Em linhas gerais poderíamos considerar como segue:

� Ativo (D)

� Passivo (C)

� Receitas (C)

� Despesas (D)

1.3. Contas contábeis comuns nas IE

1.3.1. Ativo

Compõe-se de Bens e Direitos aplicados na entidade Contábil.

� Alunos/Clientes: qualquer nota emitida para esta conta irá gerar um débito nesta

conta.

� Caixa/Bancos: contabiliza a Entrada de Receitas na empresa.

� Bancos: normalmente a conta banco tem contas individualizadas para cada

banco (uma conta sintética por banco).

� Bco Caucionada

� Bco Descontada

� Bco Vinculada


� Adiantamento de Fornecedor: por exemplo, o pagamento de fornecedor 50% a

vista e 30 + 60, ou seja, pagar o fornecedor antes de receber o produto ou

serviço. Isto é comum em imobiliárias, colégios, empresas e indústrias.

1.3.2. Passivo

Registram todas as entradas (origens) de recursos na empresa.

� Fornecedor: qualquer produto ou serviço que deve ser pago será listado nesta

conta.

� Impostos a recolher : todos os impostos pagos devem ser listados nesta conta.

Normalmente cada imposto tem sua conta individualizada. Quando se emite a

Folha de pagamento, por exemplo, são feitos lançamentos nestas contas

relativos aos impostos a recolher dos colaboradores.

� Adiantamento de Clientes : nesta conta estarão os lançamentos referentes a

pagamentos efetuados antes do recebimento de produtos ou serviços.

1.3.3. Receitas

Entende-se por “Receita” a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de

dinheiro ou direitos a receber, geralmente referentes à venda de mercadorias, de produtos

ou de serviços. Uma “Receita” também pode derivar de juros, descontos e de outros ganhos

eventuais.

A obtenção de uma “Receita” resulta num aumento de Patrimônio Líquido.

Exemplo de um plano de contas de Receitas.

3.01. RECEITAS DE CLIENTES

3.01.10 Vendas de Produtos

3.01.20 Vendas de Serviços

3.01.90 Diversos


3.03. RECEITAS FINANCEIRAS

3.03.10 Juros de Aplicações

3.03.20 Resgates

3.03.90 Outros

3.05 OPERAÇÕES FINANCEIRAS

3.05.10 Contrato de Mútuo

3.05.20 Desconto de Títulos

3.05.90 Outros

3.07 RECEITAS PATRIMONIAIS

3.07.10 Venda de Imobilizado

3.07.20 Aporte de Capital

3.07.90 Outros

3.09 RECEITAS DIVERSAS

3.09.10 Reembolsos Diversos

3.9.90Outros

1.3.4. Despesas

Entende-se por “Despesa”, o consumo de bens ou serviços, que, direta ou

indiretamente, deverá produzir uma “Receita”. Diminuindo o Ativo ou aumentando o Passivo,

uma “Despesa” é realizada com a finalidade de se obter uma “Receita”. Se o seu valor for

superior à “Receita”, haverá uma diminuição no Patrimônio Líquido.

São todos os gastos que fazem parte do dia-a-dia da empresa, como

transportes, telefone, luz, aluguel, comunicações, salários e comissões, Impostos e taxas,

Retirada Pró-labore, Despesas Bancárias, Publicidade, Despesas Diversas, etc.

Observe exemplos de despesas mais comuns:


� Folha

� Mat Prima

� Energia

� Água

� Combustível

1.4. Balancete de Verificação

Ativo + Passivo + Receitas + Despesas = 0

Ou

Ativo+Receitas=Passivo+Despesas

Caso contrário, existe algum problema com os lançamentos realizados. Ou seja,

o “Balancete de Verificação” deve ser usado para conferência da exatidão dos dados

apurados.

Pode ser emitido em qualquer período: diário, semanal, quinzenal, mensal, ou

anual. Porém, é aconselhável emiti-lo em períodos mais curtos para que, caso haja alguma

inconsistência, o problema seja resolvido de forma mais rápida e fácil.

Por convenção é possível adotar D ou (+) para contas devedoras e C ou (-) para

contas credoras.

1.5. Funcionamento de débitos e créditos

Antes de iniciar o estudo do sistema contábil da GVDASA faz-se necessário

conhecer o funcionamento e a interpretação dos débitos e créditos.


Esquematicamente, para fins de compreensão da regra e não da exceção, é

possível representar os efeitos sobre os saldos dos grupos de contas da seguinte forma:

As exceções são contas redutoras dos saldos de outras contas do mesmo grupo.

As exceções mais usuais são as “Duplicatas Descontadas”, “Provisão para

Devedores Duvidosos”, a “Depreciação/Amortização Acumulada”, “Capital a Integralizar”, ou

seja, todas as contas que são apresentadas como redutoras do saldo de outra conta.

2. APS – Módulo Contábil

O Sistema de Contabilidade realiza todos os procedimentos inerentes às

atividades de controle contábil geral e gerencial. Pode ser integrado a sistemas financeiros,

faturamento, folha, caixa entre outros e, assim , suprimindo o trabalho de redigitação.

3. Cadastros

3.1. Tipos de Histórico

CTB_CadTipoHistorico.dll


Permite que o usuário informe ao sistema os diversos tipos de históricos que

podem ser utilizados por outras unidades associadas à empresa. Observe alguns exemplos:

� Histórico para Ensino Fundamental,

� Histórico para Faculdades

� Histórico Mantenedora

É possível utilizar um tipo de histórico para cada unidade ou um tipo para todas

as unidades. Esta escolha deve ser feita pela instituição de acordo com o que esta

considerar melhor para sua realidade.

Os Tipos de Históricos servem para agrupar os históricos (descrição padrão para

os lançamentos contábeis).

Para a inclusão é necessário clicar sobre o botão “Incluir”, informar o código e a

descrição do tipo de histórico. Por fim, é preciso que seja clicado sobre o botão “Confirmar”.

Figura 1 - Cadastro Tipo de Histórico

3.2. Tipo Plano Conta

CTB_CadPlanoConta.dll

Permite o cadastro dos Tipos de Plano de Contas a serem empregados pela

Unidade, além de definir a estrutura a ser utilizada pelas contas pertencentes ao respectivo

plano.

É possível, através das colunas “Grau(n)”, definir a codificação das contas que


além de agilizar naturalmente o trabalho de classificação dos documentos, é elemento

indispensável para efeito do processamento de dados. Observe abaixo, um exemplo de

critério de graduação dos códigos:

Graus Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4

4 1 2 3 3

É possível ter um plano único para toda rede ou um por unidade.

Para cadastrar um tipo de plano de contas, clique sobre o botão “Incluir” informe

o “Código”, a “Descrição”, a quantidade de “Graus” do código do plano de contas, a

quantidade de caracteres que cada grau do plano de contas possuirá “Grau (n)”.

“Intervalo entre novas contas do último nível”: nesse campo pode ser informado

qual será o intervalo que o sistema deverá atribuir entre novas contas.

“Máscara código reduzido”: pode ser informada uma máscara para a

apresentação do código reduzido. Essa máscara será utilizada no momento da inclusão de

novas contas no plano de contas.

“Permite alterar código conta mãe”: se marcada essa opção o sistema irá habilita

o campo “Conta mãe” no cadastro de contas, para edição. Dessa forma o usuário poderá

alterar o código da conta.

“Máscara código conta”: deve ser configurada com os caracteres “underline” e

“ponto” de acordo com a formatação do código das contas.


Figura 2 - Cadastro de Tipo de Plano de Contas

3.3. Históricos

Ctb_CadHistorico.dll

Neste cadastro é feito o cadastramento dos históricos padrões que serão

utilizados nos lançamentos da Contabilidade. Caso seja necessário um complemento para o

histórico a ser digitado durante o lançamento, deve ser informado o caractere asterisco (*)

na descrição do histórico. Exemplo:

“Pagamento NF 123”. O cadastro do histórico poderia ser: “Pagamento NF *”. O

asterisco permitirá que o usuário digite o número das notas fiscais a cada lançamento.

O cadastro do histórico facilita o lançamento, pois dispensa a digitação manual a

cada lançamento, permitindo que o usuário informe apenas os dados diferentes de um

lançamento para o outro através do asterisco.

Os históricos são utilizados na tela de digitação de lançamentos e

Transferência de Resultado.

Para cadastrar um histórico, clique sobre o botão de “Incluir”, informe o “Código”,

a “Descrição” (que pode conter os asteriscos necessários) e o “Tipo” de conta ao qual o

histórico poderá ser associado, de acordo com as opções:

� Ambos: contas credoras e devedoras poderão receber este histórico.

� Débito: apenas contas devedoras poderão receber este histórico


� Crédito: este histórico será associado apenas a contas credoras

Figura 3 - Cadastro de Históricos

3.4. Centros de Custos

Pad_CadCentroCusto.dll

Caso a instituição trabalhe com rateio por centro de custos, neste programa

serão cadastrados os centros de custo aos quais os lançamentos poderão ser atribuídos.

Para efetuar o cadastramento deve-se abrir a tela, clicar com o botão direito do

mouse e selecionar a opção “Novo Centro de Custo”. Nesta opção também é possível

atribuir percentuais para rateio entre os centros de custos disponíveis.

Figura 4 - Cadastro Centro de Custo


3.4.1. Departamentalização

Para a contabilidade de custos, departamentalização é o critério mais eficaz para

uma racional distribuição dos custos indiretos. Com isso, cada departamento pode ser

dividido em mais de um centro de custos.

Os departamentos são divididos em produção e serviços. Para a apropriação

dos custos indiretos dos produtos, é necessário que todos esses custos estejam nos

departamentos de produção. É necessário que todos os custos dos departamentos de

serviços sejam rateados de tal forma que recaiam sobre os de produção.

3.4.2. Centro de Custo

É a menor fração de atividade ou área de responsabilidade para a qual é feita a

acumulação de custos. Permite informar como deve ser feito o Rateio das Despesas entre

os diversos centros de custos.

Centros de custos podem coincidir com departamentos, mas em alguns casos

um departamento pode conter vários centros de custo. Por exemplo: um departamento de

beneficiamento pode ter apenas um supervisor, mas podem existir várias linhas de

beneficiamento. Para cada linha é possível criar um centro de custo a parte e avaliá-lo

separadamente.

3.5. Parâmetros da Contabilidade

CTB_CadParametro.dll

Deve ser usado para configurar o módulo Contabilidade de acordo com as

necessidades de cada empresa/instituição. É importante salientar que o módulo funcionará

de acordo com as informações configuradas nessa tela.

� “Usa Conta X histórico”: caso essa opção esteja marcada, só será possível

utilizar históricos que estivem cadastrados a conta (ver item lançamento

composto desse manual).


� “Usa Unidade do desdobramento”: caso marcado permite fazer lançamento em

múltiplas unidades. Na tela de lançamentos habilitará o campo de unidade, para

escolha. Senão o lançamento é realizado somente na unidade logada.

� “Usa Centro de Custo”: define se a Unidade utilizará centro de custos.

� “Usa Conta x Centro de Custo”: permite indicar os centros de custos para as

despesas e receitas. Essa informação será cadastrada na rotina de Geração

Conta – Centro de Custos (para mais informações, verificar item 6.6, desse

manual).

� “Usa dotação por centro de custo”: permite indicar que a dotação será realizada

por centro de custos

� “Permite Lançamento Compostos em Aberto”: permite lançamentos sem fechar

débitos e credito, ou seja, débito pode ser diferente de credito nos lançamentos

compostos.

� “Usa rateio de valores pelo centro de custo”: caso marcado, será rateado os

valores nos centro de custos de nível inferior ao lançado, conforme os

percentuais definidos no cadastro de centro de custos.

� “Meses em Aberto”: são definidos os meses em aberto, ou seja, quantos meses,

anteriores ao atual, estarão disponíveis para alterações contábeis.

� Último Encerramento: mostra qual o último período que foi fechado. Os meses

em aberto passam a contar a partir desta data.

� Indicador de Credito: deverá ser informado um caractere que simbolize os

valores a crédito. Ex.: C, sinal de menos (-), etc.

� Indicador de Debito: deverá ser informado um caractere que simbolize os valores

a débito. Ex.: D, sinal de mais (+), etc.

� Indicador de Pagina: usado para informar a nomenclatura para página. Ex.:

folha.

� Plano de Contas: deverá ser informado qual o tipo de Plano de Contas que será

utilizado pela Unidade onde o usuário está logado. A partir do momento em que

são efetuados lançamentos, não será possível trocar o plano de contas, apenas


incluir novas contas.

� Tipo de Histórico: deverá ser informado qual o tipo de Histórico utilizado pela

Unidade em que o usuário está logado.

� Tipo de Dotação: define como a unidade irá utilizar a orçamentação

(mensal/anual).

� Transfere os dados para outra base no encerramento do período: caso essa

opção esteja marcada os lançamentos serão transferido para outra base de

dados.

� Seleciona contas para excluir os lançamentos após o encerramento do período:

similar ao campo anterior, porém se essa opção estiver marcada é possível

selecionar as contas para excluir os lançamentos após o encerramento do

período.

� Nome do Servidor integração Patrimônio: usado para indicar o caminho de rede

do servidor caso a unidade possua o “módulo Financeiro – Patrimônio” integrado

à Contabilidade.


Figura 5 - Parâmetros Contabilidade

3.6. Grupos de Unidades

CTB_CadGrupoUnidade.dll

Permite realizar operações de consolidação de dados de forma automatizada.

Ou seja, não é necessário selecionar manualmente a unidade a ser consolidada. Ex.

Colégios, Comunidades, entre outros.

A fim de facilitar a emissão de relatório, é possível cadastrar grupos para

agrupamento de unidades. Nesse caso, basta selecionar o grupo e todas as unidades

vinculadas estarão sendo emitidas no relatório.

Por exemplo: a empresa possui unidades de vários ramos de atividade

(hospitais, escolas, universidade, etc.). Neste caso ela poderá criar um grupo chamado

“Escolas” onde estarão todas as unidades escolares, um grupo “Faculdades” onde estarão

todas as faculdades e assim por diante.


Na emissão de alguns relatórios, ao invés de selecionar todas as unidades escolares

para emissão, será possível selecionar somente o grupo Escolas e o relatório conterá todos

os dados, consolidados, das unidades pertencentes a ele.

Para a inclusão de um grupo de unidades, clique sobre o botão “Incluir” (na parte

inferior da tela), informe a descrição do grupo, clique no botão “Incluir” (localizado abaixo da

descrição) e o sistema abrirá a tela de unidades.

Figura 6 - Cadastro de Grupos de Unidades

Nessa tela, selecione as unidades que deverão estar vinculadas ao grupo

cadastrado. Caso as unidades não estejam vinculadas, ao utilizar esse grupo em outras

telas, não irá trazer nenhuma informação.


Figura 7 - Seleção de Unidades

3.7. Máscara de Capa

CTB_CadMascaraCapa.dll

Permite configurar no sistema através de macros como será a máscara da capa

dos lotes. Exemplo: “{Ano}{Mes}{Dia}TEXTO”.

Para adicionar as macros ao campo, clique com o botão direito do mouse e

escolha quais as macros que deseja utilizar para montar máscara.


Figura 8 - Cadastro de Máscara de Capas

3.8. Sistema Origem

CTB_CadSistemaOrigem.dll

Nessa tela deverão ser cadastrados os sistemas de origem, eles indicam de qual

sistema se originaram os lançamentos de operações de integração contábil.

Para a inclusão, clique no botão de “Incluir”, preencha o sistema de origem e

informe se os lançamentos, que estarão vinculados a esse sistema origem, poderão ser

alterados ou não.

: Os lançamentos oriundos da contabilidade podem ser

alterados na contabilidade. Porém, os lançamentos de outros sistemas não podem ser

alterados na contabilidade, pois poderiam ocorrer alterações das informações originais

tornando-as inconsistentes, já que a fonte dos lançamentos também deveria ser alterada.


Figura 9 - Cadastro de Sistema Origem

3.9. Conta

CTB_CadContaSenac.dll

Este programa é usado para cadastrar as contas pertencentes ao plano de

contas selecionado nos “Parâmetros da Contabilidade” da unidade em que o usuário logado.

Também são levados em conta os Graus configurados no cadastro do tipo de plano de

contas.

Para cadastrar uma conta clique com o botão direito do mouse sobre uma conta

existente e selecione a opção “Nova conta” ou “Nova sub-conta”. A sub-conta será incluída

um nível abaixo em relação à conta selecionada pelo usuário.

: o cadastro das contas será apresentado em forma de árvore e

por isso o sistema dispõe duas opções de inclusão.


Figura 10 - Cadastro de Contas

3.9.1. Inclusão de contas e sub-contas

Para cadastrar uma “Nova conta” ou uma “Nova sub-conta” informe, de acordo

com a necessidade, os seguintes campos:

� “Conta”: informe neste campo o nome da conta que está sendo cadastrada.

� Código estruturado: informe nesse campo o código estruturado da conta

contábil.

� Código reduzido: informe nesse campo o código reduzido da conta contábil.

� “Código alternativo”: é um código definido pelo usuário para facilitar a

memorização. É possível informar este código alternativo nos lançamentos para

encontrar a conta desejada mais rapidamente, por exemplo.

� “Conta analítica ou sintética”: este parâmetro deve ser usado para indicar se a

conta que está sendo cadastrada é do tipo sintética (pode ter sub-contas) ou

analítica (não terá sub-contas).

� Conta Senac nacional: nesse campo deverá ser informada qual a conta que irá

representar a conta do Senac Nacional. Essa informação será utilizada na

emissão dos relatórios.


� “Natureza”: utilize esta configuração para indicar se a conta cadastrada é

“Credora” (conta do tipo crédito), “Devedora” (conta do tipo débito), ou se a conta

aceitará “Ambos” tipos de natureza no lançamento, por exemplo.

Para cadastrar uma conta redutora, basta configurá-la com a

natureza inversa às demais contas.

� “Conta mãe”: este campo exibe o código da conta que está um nível acima da

conta que está sendo cadastrada. Esta informação é utilizada pelo sistema para

atualizar o saldo da conta mãe.

� “Patrimonial”: este parâmetro deve ser selecionado caso a conta refira-se ao

patrimônio da empresa.

� “Exibir na WEB”: caso este parâmetro seja selecionado, a conta estará

disponível no orçamento web.

� Lista no arquivo: informe como essa conta deverá ser listada (receitas ou

despesas).

� “Dotação”: os campos referentes a esta área devem ser configurados caso a

instituição irá trabalhar com dotação (ver manual de dotação).


Figura 11 - Nova Sub-Conta

3.9.2. Consulta de contas analíticas

Se o usuário quiser pesquisar uma conta analítica existente, basta clicar com o

botão direito do mouse e selecionar a opção “Contas analíticas”. Será aberta uma tela em

que ele poderá informar os filtros necessários para realizar a pesquisa.

Figura 12 - Cadastro de contas


Para a consulta das contas analíticas, o sistema apresenta uma tela para que

sejam informados os filtros da consulta.

- Pesquisar por: selecione como será realizada a consulta das contas (código

reduzido, código da conta ou nome da conta).

- Condição: informe a condição que deverá ser aplicada ao filtro anterior

(pesquisar por), para realizar a consulta.

- Valor: informe os dados da conta a ser pesquisada, de acordo com o tipo de

pesquisa escolhido anteriormente.

- Ordenar por: selecione como será realizada a ordenação da consulta das

contas (código reduzido, código da conta ou nome da conta).

- Incluir conta: sistema abrirá a tela de inclusão de contas (ver Figura 11 - Nova

Sub-Conta, desse manual).

Figura 13 - Contas Analítico

3.9.3. Consulta de Contas

CTB_ConsContaSenac.dll


Nessa tela, é possível realizar a consulta das contas por período, grau, código

(reduzido ou estruturado) e nome. Além de visualizar os saldos das contas no período e o

razão.

3.9.3.1. Aba Contas

Nessa aba serão listadas as contas encontradas na consulta, conforme filtros

definidos anteriormente.

Figura 14 - Consulta de Contas - Contas

3.9.3.2. Aba Saldo dos Períodos

Nessa aba o sistema lista, por mês e ano, os valores dos débitos e créditos.

Além de listar o saldo e o movimento do mês para a conta selecionada na aba de “Contas”.


Figura 15 - Consulta de Contas - Saldos

3.9.3.3. Aba Razão

Nessa aba o sistema disponibiliza um resumo do relatório razão, para a conta

selecionada na aba de “Contas” e o período informado. Listando assim, a capa, a data, valor

de débito e crédito, saldo, histórico, unidade de origem de lançamento.

Figura 16 - Consulta de Contas - Razão

3.10. Conta x Centro Custo


Ctb_CadContaCentroCusto.dll

Neste programa são armazenadas as informações relativas aos Lançamentos

Gerenciais.

Ele deve ser usado para informar a porcentagem que deve ser atribuída ao

Centro de Custo selecionado em relação à “Conta” indicada, quando esta receber um

lançamento.

É possível informar o valor ou deixar o programa calcular os rateios. Em rateios

a soma deve ser igual ao valor lançado.

Para informar o “Percentual” que deve ser atribuído a um Centro de Custo em

uma Conta Contábil, selecione a “Conta” desejada, o “Centro de Custo” e clique com o

botão direito do mouse e selecione a opção “Editar percentual” e informe o percentual.

Figura 17 - Contas por Centro de Custo

3.11. Capa

CTB_CadCapaSenac.dll

Nesta opção é possível o cadastramento de capas de lote para agrupamento

dos lançamentos contábeis.

Para cadastrar uma capa, clique sobre o botão de incluir, informe o “Código” e a


“Data” a que ela se. Marque a opção “Diária” caso essa capa receberá lançamentos por dia.

O campo “Total Informado” corresponde ao valor total da capa.

Os campos “Total de Créditos” e “Total de Débitos” serão preenchidos

automaticamente de acordo com a soma dos valores dos lançamentos contidos na capa.

Também é possível informar uma “Observação” para a capa e indicar se o sistema deve

“Replicar esta Capa para as Outras Unidades”.

Figura 18 - Cadastro de Capas

3.12. Conta Caixa

CTB_CadContaCaixa.dll

Este programa deve ser usado para indicar qual(is) conta(s) contábil(eis)

poderá(ão) imprimir o Relatório de Caixa.

Para isso, clique sobre o botão de incluir e selecione a conta, no respectivo

campo. Por fim, confirme a operação.


Figura 19 - Cadastro de Contas Caixa

3.13. Períodos

Ctb_CadPeriodo.dll

Neste programa é feito o cadastramento dos períodos contábeis, utilizado para

realizar os lançamentos contábeis. É importante destacar que é nessa tela que o usuário

deverá informar a situação de cada um dos períodos (aberto, fechado ou bloqueado).

- Aberto: quando o período contábil encontra-se nessa situação, significa que

poderá ser realizados lançamentos.

- Fechado: quando o período contábil encontra-se nessa situação, significa que

não poderá ser realizados lançamentos. Caso haja necessidade de realizar lançamentos em

um período que esteja fechado, é necessário primeiro realizar a abertura dele.

- Bloqueado: quando o período contábil encontra-se nessa situação, significa

que não poderá ser realizados lançamentos nem abrir novamente o período.

Para incluir um período, informe o “Ano” e o “Mês” a que ele pertence, e a

“Situação”. Caso seja necessário fechar ou bloquear um período, indique tais situações

através do campo “Situação”. Também há a possibilidade de “Replicar esse período para

outras unidades”, essa opção é um facilitador do sistema, e, se marcada, permite que esse

período seja replicado para as demais unidades da empresa logada.


Figura 20 - Manutenção de Períodos

3.14. Índices/Cotações

PAD_CadIndiceCotacao.dll

Quando são utilizados relatórios convertidos em outras moedas é necessário o

cadastro dos índices de cotação para conversão dos valores e critério de freqüência (mensal

ou diária), tipo (valor ou percentual) e número de casas decimais para esta conversão.

Para cadastrar um índice ou cotação, informe a “Descrição” e o “Símbolo” do

mesmo.

Indique se a “Freqüência” de atualização desta cotação é “Diária” ou “Mensal”, e

se o tipo é “Valor” ou “Percentual”. Informe também quantas casas decimais estarão

disponíveis para digitação do valor ou percentual.

No campo de cotações será apresentada a freqüência (diária ou mensal), com o

tipo escolhido no campo “Tipo” (valor ou percentual). Para a correção desses índices é

preciso informar o valor de acordo com a freqüência.


Figura 21 - Cadastro de Índices e Cotações

3.15. Idiomas

CTB_CadIdioma.dll

Quando utilizado relatórios em outros idiomas, é necessário o cadastramento

prévio no sistema, preenchendo as informações correspondentes.

No campo “Índice de Conversão” são listadas todas as cotações

cadastradas no cadastro de “Índices/Cotações” que possuem freqüência mensal.

Para a inclusão de um idioma, é necessário clicar sobre o botão de incluir,

informar a descrição do idioma e o índice de conversão. Ou seja, moeda pela qual os

valores deverão ser convertidos no momento da emissão do relatório.


Figura 22 - Cadastro de Idiomas

3.16. Itens do Relatório no Idioma

CTB_CadContaIdioma.dll

Caso tenha sido cadastrados idiomas no item anterior (Cadastro de idiomas), é

preciso que sejam vinculadas as contas ao idioma. Assim, ao emitir relatórios que

necessitem de conversão de idioma serão listados os itens que estiverem vinculados nessa

tela.

Para vincular um idioma a uma conta contábil, clique no botão de incluir,

selecione um idioma e clique no botão “Carregar”. Nesse momento, serão exibidas as

contas contábeis da unidade. Para realizar o vínculo, informe no campo “descrição da conta”

a descrição que deverá ser exibida no relatório de idioma para a respectiva conta contábil.


Figura 23 - Cadastro de Contas por Idioma

3.17. Configuração de Contas para Soma na Dotação

CTB_CadContaSomaDotacao.dll

Utilizado para definir quando na dotação uma conta tem em seu total orçado

várias contas. Exemplo de utilização: numa conta de luz é possível considerar luz, água e

telefone na mesma conta.

Para o cadastro, no campo de “Conta” é preciso que seja informada a conta que

receberá os valores de dotação de outras contas. Após, clique sobre o botão de incluir para

informar as demais contas que estarão agregadas a anterior. É importante salientar que,

para as contas agregadas, deverá ser informado o tipo de apuração da dotação (débito ou

crédito).


Figura 24 - Configuração de Contas para Soma na Dota ção

4. Lançamentos

Antes de inserir um lançamento é necessário selecionar uma Capa existente ou

cadastrar uma nova Capa a fim de agrupar os lançamentos. Para cadastrar uma Capa basta

clicar no botão “Editar Capas” e em seguida, clicar no botão “Incluir”.

Para maiores informações sobre o cadastro de Capas, leia o item

3.11. Capa.

Existem dois tipos de lançamento. O lançamento simples é feito com apenas

uma partida e uma contrapartida, já o lançamento composto pode conter mais de uma

partida e/ou contrapartida. Observe abaixo os dois tipos de lançamentos.

4.1. Lançamento Composto

CTB_Lancamento.dll

Após selecionar a capa clique na aba “Lançamentos” para informar os

lançamentos contábeis. Na sub-aba “Registro” são informadas as partidas e contrapartidas

de débito e crédito.


Para informar a partida de um lançamento selecione a conta através do

“Código”, número da “Conta” ou sua “Descrição”. Informe também o “Histórico” do

lançamento e seu “Valor” e clique no botão “Débito” ou “Crédito”, conforme a ocasião, para

finalizar a operação.

O que diferencia o lançamento composto do lançamento

simples no sistema é o fato de que neste programa, é possível informar vários

desdobramentos de crédito e/ou débito em um só lançamento.

Este programa também pode realizar lançamentos simples (de

acordo com a parametrização do botão “Configurar Lançamentos”), mas caso a

instituição queira utilizar um programa específico para lançamentos simples, é

possível cadastrar o programa “CTB_LancamentoContabil.dll”. Nele será

informada apenas uma partida e uma contrapartida por operação de lançamento.

Após informar o(s) desdobramento(s) da partida, o usuário deve clicar no botão

“Conta-Partida” para selecionar a conta que receberá o(s) desdobramento(s) da

contrapartida.

Ainda na sub aba “Lançamentos” é possível ir para o “Cadastro de Históricos”

através do botão , ir para o “Cadastro de Contas” através do botão , realizar “Procura

Lançamentos” através do botão , e também, emitir o “Relatório Razão” através do botão

.


Figura 25 - Lançamentos

O botão “Configurar” deve ser usado para parametrizar algumas opções do

lançamento, conforme abaixo:

Selecione na área “Limpar” quais campos serão limpos quando o usuário clicar

no botão “Contra-Partida”.

O parâmetro “Usar Sinal para Botões (Débito / Crédito)” pode ser selecionado

para, invés de utilizar os botões “Débito” e “Crédito” durante um lançamento, o usuário pode

indicar a operação através do sinal (-) ou (+).

“Lançamento Composto (se não, simples)” é um parâmetro usado para indicar se

o programa efetuará lançamentos compostos ou será utilizado apenas para lançamentos

simples.

Na área “Mostrar nos Desdobramentos” devem ser selecionados os campos que

estarão disponíveis para visualização dos desdobramentos de débito/crédito na tela dos

lançamentos.

Também é possível configurar nesta tela a forma de “Acessar a Conta” ao

efetuar um lançamento. Que pode ser “Pelo código reduzido” ou “Pelo código estruturado”.


Figura 26 - Configure os Lançamentos

4.2. Exemplos

Como dito anteriormente em relação aos lançamentos, eles podem ser Simples

ou Compostos. Sempre que lançamentos são feitos, eles são armazenados na tabela

Saldos Contas (CTB_SALDOCONTA). Se informações relativas a conta ainda não existem

nesta tabela, estes dados são inseridos, caso já exista algum registro referente a conta

então os dados serão atualizados.

Ex.1:

Serão realizados 3 lançamentos simples. Veremos o impacto nas tabelas do

sistema. Os dados inseridos ou alterados nas tabelas são apresentados realçados nas

tabelas.

� Lançamento Simples 1


O sistema possui uma rotina que atualiza internamente os saldos para as contas

pai ligados a esta conta, no caso: 1, 1.01,e 1.01.001.

Logo, como resultado dessa atualização, a tabela fica:



Ex.2:

Serão realizados 1 lançamentos Composto. Veremos o impacto nas tabelas do

sistema.

� Lançamento Composto 1


Após execução atualização:


4.3. Consulta de Lançamentos

CTB_ConsLancamentoSenac.dll

Utilize essa tela quando houver a necessidade de consultar lançamentos. Essa

consulta pode ser realizada por período do lançamento e valor. Ainda há a possibilidade de

realizar a ordenação dos resultados (crescente ou decrescente).

Figura 27 - Consulta Lançamentos

5. Relatórios


Nos próximos subtópicos, são apresentados os principais relatórios contábeis

que podem ser emitidos pelo módulo.

5.1. Balancete Consolidado

CTB_RelBalanceteConsolidado.dll

Esse relatório emite uma relação de contas com os saldos extraídos dos

registros contábeis em uma determinada data e de acordo com as unidades selecionadas.

Para a emissão, é possível escolher um grupo de unidades a serem emitidas

(Unidades ativas e Unidades inativas). A opção “Ordenar por” deve ser configurada de

acordo com a forma como o usuário quer visualizar os lançamentos das unidades (por

“código” ou por “nome”) selecionadas.

Figura 28 - Balancetes Consolidados - Unidades

Após a seleção das unidades é necessário informar os seguintes campos:

- Período: informe o mês e ano inicial e final para a pesquisa dos lançamentos

que deverão ser exibidos no relatório.


- Somente as analíticas: caso escolha essa opção, o relatório irá listar somente

os lançamentos que estão vinculados as contas analíticas.

- Selecionar os graus: estando marcada, o usuário informará quais os graus de

conta que deverão constar no relatório. O sistema listará os lançamentos que estão

vinculados as contas dos graus selecionados.

- Quebra de página por conta: se estiver marcada, em cada folha do relatório

será emitido os lançamentos de uma determinada conta.

- Sintéticas em negrito: caso esteja selecionada, para as contas sintéticas do

relatório, o sistema irá destacar o nome delas em negrito.

- Contas: nesse campo é possível informar o código reduzido de um intervalo de

contas que será emitido no relatório.

- Anexar ao diário: caso esteja marcado, esses lançamentos serão anexados ao

livro diário.

- Saldo: é preciso informar como deverá ser realizada a apuração de saldos para

a emissão do relatório (saldo atual ou saldo antes da transferência). Pode ser:

- Saldo atual: o saldo atual que contém nas contas, no período informado.

- Saldo antes da transferência: caso selecione essa opção, no relatório será

emitido os saldos das contas antes da transferência de resultados.


Figura 29 - Balancetes Consolidados - Filtros

5.2. Razão

CTB_RelRazaoSenac.dll

Esse relatório listará o extrato de contas por ordem cronológica, agrupado por

conta contábil. Para a emissão do relatório é preciso informar os seguintes filtros:

- Opção: nesse campo o usuário precisará escolher como irá emitir o relatório.

Oficial: emita o razão oficial somente quando os valores de débito e

crédito estão fechando. É importante salientar que, realizando a emissão do oficial

automaticamente serão emitidos os termos de abertura e encerramento dos livros.

Conferência: escolha essa opção quando houver a necessidade de

emitir um relatório para conferência de valores da contabilidade. Diferentemente do oficial,

nessa opção não serão emitidos os termos de abertura e encerramento.

Termos: escolha essa opção quando houver a necessidade de emitir

os termos de abertura ou encerramento para os livros.

- Período de lançamentos: informe o período de lançamentos a ser emitido no

relatório.


- Selecionar conta por: informe como será realizada a seleção das contas para o

relatório (código / descrição, código reduzido / descrição ou apenas descrição).

- Configurar: o sistema dispõe de opções que podem ser configuradas para a

emissão do relatório razão. Para isso, na tela a seguir é preciso informar as opções.

Figura 30 - Configurar Razão

- Termos: caso a opção de emissão do relatório seja Termos, é possível realizar

a configuração e emissão dos termos de abertura e encerramento do livro razão. Para isso,

é necessário clicar sobre os botões correspondentes, digitar o texto e emitir o termo.

Figura 31 - Razão Contábil


5.3. Razão por Centro de Custos

CTB_RelRazaoCentroCustoSenac.dll

Nessa tela é possível emitir o relatório razão por centro de custos.

Para isso, é necessário que seja informado o período de lançamentos (inicial e

final), o tipo de seleção de contas (código/descrição, descrição e cód.red./descrição).

Também é possível escolher como deverá ser as quebras de páginas (por conta,

por unidade ou totalizando por dia).

Figura 32 - Razão por Centro de Custo

5.4. Diário Consolidado

CTB_RelDiarioConsolidado.dll

Este programa possibilita a emissão do diário contábil das unidades em que o

usuário logado possui permissão de acesso. Ou seja, nesse relatório os lançamentos

contábeis serão impressos por dia.

Para a emissão, é possível escolher um grupo de unidades a serem emitidas. A

opção “Ordenar por” deve ser configurada de acordo com a forma como o usuário quer

visualizar os lançamentos das unidades (por “código” ou por “nome”) selecionadas.


Figura 33 - Diário Geral Consolidado - Unidades

Para a emissão do relatório é preciso informar os seguintes filtros:


Oficial: emita o oficial somente quando os valores de débito e crédito

estão fechando. É importante salientar que, realizando a emissão do oficial







- Período de lançamentos: informe o período de lançamentos a ser emitido no

relatório.

- Ordenar por: nesse campo, escolha como o relatório deverá ser ordenador para

(código estruturado, código reduzido ou digitação).

- Parâmetros: nesse campo informe o número do livro a ser emitido, o total de

páginas que o livro terá o número da última página do livro e o mês de fechamento.



a configuração e emissão dos termos de abertura e encerramento do livro diário. Para isso,


- Modelo (A, B e C): selecione nesse campo qual o modelo de diário consolidado

que desejas emitir. É importante salientar que o relatório será o mesmo, porém para cada

modelo as informações serão dispostas na tela de forma diferenciada.

Figura 34 - Diário Geral Consolidado - Filtros

5.5. Demonstrativo de Resultado

CTB_RelDemonstrativo.dll

Nessa rotina é possível emitir o relatório de demonstrativo de resultado, do

período.

Para a emissão do relatório, é preciso que sejam informados alguns campo,

conforme descritos a seguir.

- Demonstrativo: selecione qual o demonstrativo que desejará emitir. É

importante salientar que, nesse campo, serão listados os demonstrativos que foram

cadastrados n item 6.9, desse manual.

- Período: nesse campo deverá ser informado o período inicial e final para a

emissão do relatório,


- Imprime cabeçalho personalizado: caso essa opção esteja marcada, o sistema

irá emitir o cabeçalho do relatório, informado no item 6.9, desse manual.

- Imprime rodapé personalizado: caso essa opção esteja marcada, o sistema irá

emitir o rodapé do relatório, informado no item 6.9, desse manual.

- Consolidar unidades: caso essa opção esteja selecionada, na emissão do

relatório, o sistema irá consolidar as informações de todas as unidades da empresa logada.

- Listar código da conta: caso essa opção esteja selecionada, no relatório, será

listado também o código das contas.

- Tipo relatório: nesse campo o usuário precisará escolher como irá emitir o

relatório.

Oficial: emita o razão oficial somente quando os valores de débito e

crédito estão fechando. É importante salientar que, realizando a emissão do oficial









- - Saldo: é preciso informar como deverá ser realizada a apuração de saldos

para a emissão do relatório (saldo atual ou saldo antes da transferência). Pode ser:

- Saldo atual: o saldo atual que contém nas contas, no período informado.

- Saldo antes da transferência: caso selecione essa opção, no relatório será

emitido os saldos das contas antes da transferência de resultados.


Figura 35 - Demonstrativo do Resultado

5.6. Demonstrativo Despesa

CTB_RelDemonstrativoDespesa.dll

Nessa rotina será emitido o relatório de demonstrativo de despesas, que poderá

ser emitido por atividade ou por natureza e ainda pelo ano do exercício.

Após informar o detalhamento e o ano para a emissão dos dados no relatório,

deverá ser informada as unidades que deverão ser levadas em conta na emissão.


Figura 36 - Demonstrativo Despesa

5.7. Contas x Centro Custo

CTB_RelContasCentroCustos.dll

Lista o saldo das contas de um determinado período tendo como foco de análise

a conta contábil e o centro de custo que a compõem e/ou o centro de custo e as contas as

quais os valores estão alocados.

Para a emissão, é possível escolher um grupo de unidades a serem emitidas e

clicar sobre o botão de “Avançar”.


Figura 37 - Contas por Centro de Custo - Unidades


- Período de lançamentos: informe o período de lançamentos (inicial e final) a ser

emitido no relatório.

- Grau centro de custo: informe o grau de centro de custos que deverão ser

emitidos no relatório.

- Graus da conta: informe os graus das contas contábeis que deverão ser

emitidas no relatório.

- Foco de análise: escolha o foco de análise para a emissão do relatório

(período, conta contábil, centro de custo ou conta x centro de custo). Ou seja, como o

usuário deseja visualizar os dados de acordo com a sua necessidade de interpretação.

- Exibir: nesse campo deverá ser definido como o usuário deseja visualizar as

informações no relatório. Pode ser:

- Apenas os valores: escolhendo essa opção, no relatório, serão

apresentados os valores das contas no período para os centros de custos vinculados.

- Percentual A e B: escolhendo essa opção, no relatório, serão

apresentados os percentuais A e B das contas no período para os centros de


custos vinculados. É importante salientar que ao selecionar essa opção o sistema

automaticamente desmarca a opção “Calcular valores em níveis superiores”.

- Valor e Percentual A: escolhendo essa opção, no relatório, serão

apresentados os valores e os percentuais A das contas no período para os

centros de custos vinculados.

- Valor e Percentual B: escolhendo essa opção, no relatório, serão

apresentados os valores e os percentuais B das contas no período para os


- Suprimir casas decimais: caso essa opção esteja marcada, no relatório, quando

no campo “Exibir” for escolhida uma opção que apresente valores, não serão apresentadas

as casas decimais (depois da vírgula).

Figura 38 - Contas por Centro de Custo - Filtros

5.8. Balanço Consolidado

CTB_RelBalancoConsolidado.dll

A diferença entre o balanço e o balancete é que, ao contrário do balancete, o

balanço considera as contas de Ativo e Passivo.

Antes de emitir o Balanço as contas do grupo de Receitas e Despesas devem ter

seus saldos zerados e a diferença deve ser transferida para o Passivo para uma conta Lucro

ou Prejuízo. Para isto existe a rotina “Transferência de Resultados” (ver item transferência


de resultados desse manual).

Para a emissão, é possível escolher um grupo de unidades a serem emitidas. A

opção “Ordenar por” deve ser configurada de acordo com a forma como o usuário quer

visualizar os lançamentos das unidades (por “código” ou por “nome”) selecionadas.

Figura 39 - Balanço Consolidado - Unidades


- Período: informe o período de lançamentos contábeis e o grau das contas a ser

emitido no relatório.

- Selecionar: escolha a opção que mais atenda as necessidades de emissão do

relatório (somente as contas analíticas ou selecionar os graus das contas a serem emitidas).

- Contas: informe o intervalo de contas que deverão ser emitidas no relatório.

- Parâmetros impressão: selecione as opções de impressão que deverão ser

aplicadas a emissão do relatório, para agilizar a consulta.

- Tipo: nesse campo o usuário precisará escolher como irá emitir o relatório

(oficial ou apenas para conferência dos valores).

- Saldo: é preciso informar como deverá ser realizada a apuração de saldos para


a emissão do relatório (saldo atual ou saldo antes da transferência).

Figura 40 - Balanço Consolidado - Filtros

5.9. Livro Caixa

CTB_RelLivroCaixa.dll

Essa rotina emite o relatório das contas que estão vinculadas ao Caixa,

ordenadas cronologicamente no intervalo definido com termos de abertura e encerramento.



Oficial: emita o oficial somente quando os valores de débito e crédito

estão fechando. É importante salientar que, realizando a emissão do oficial



emitir um relatório de caixa para conferência de valores da contabilidade. Diferentemente do

oficial, nessa opção não serão emitidos os termos de abertura e encerramento.




- Período de Lançamentos: informe o período de lançamentos contábeis para a

emissão do relatório.

- Totalizar por dia: caso essa opção esteja marcada o sistema irá emitir os

lançamentos do livro caixa totalizando a cada dia emitido e de acordo com o período de

lançamentos.

- Quebrar página por conta: se estiver marcada, em cada folha do relatório de

livro caixa será emitido os lançamentos de uma determinada conta.




a configuração e emissão dos termos de abertura e encerramento do livro diário. Para isso,


Figura 41 - Emissão do Livro Caixa

5.10. Fechamento Conta

CTB_RelFechamentoConta.dll

Nessa rotina, é emitido o relatório das contas que foram fechadas em um

determinado ano.


Para a emissão do relatório, é necessário que seja informado:

- Ano do fechamento: informe o ano de fechamento das contas para a consulta.

- Nome reduzido da unidade: caso essa opção esteja informada, o sistema

listará também, no relatório, o nome reduzido da unidade.

- Nome da conta: caso essa opção esteja informada, o sistema listará também,

no relatório, o nome da conta.

Figura 42 - Fechamento de Conta

5.11. Plano de contas Consolidado

CTB_RelPlanoContaConsolidadoSenac.dll

Nesse relatório é possível emitir o plano de contas da instituição consolidado

pelas unidades.

Para a emissão, é preciso escolher entre as opções de listagem (contas com

movimento após o período, contas sem movimento até o período ou todas). Também é

necessário que seja informado o período, identificar qual o grupo de contas que deverá ser

listado, qual o código a listar e a ordem (código ou nome).


Figura 43 - Plano de contas consolidado

5.12. Previsão Orçamentária

CTB_PrevisaoOrcamentaria.dll

Nessa rotina é possível realizar a emissão da previsão orçamentária, por

unidades.

Para a emissão do relatório, é possível escolher um grupo de unidades a serem

emitidas (Unidades ativas e Unidades inativas) e o tipo de ordenação que a instituição

deseja.


Figura 44 - Previsão Orçamentária

5.13. Comparativo Receitas Despesas

CTB_RelComparativoReceitaDespesa.dll

Nesse relatório é possível realizar a emissão do comparativo de receitas e

despesas, por um determinado período e ainda por unidade.

Para a emissão, é preciso que seja informado o ano, mês inicial e mês final,

assim como selecionar quais as unidades que deverão constar no relatório.

Figura 45 - Comparativo Receitas Despesas


5.14. Rel. Contas com Saldo Incompatível

CTB_RelContasSaldoIncompativelSenac.dll

Nessa rotina, é emitido o relatório das contas contábeis que estão com saldo

incompatível. Esse relatório auxilia o usuário, pois permite que sejam identificadas as contas

para posteriormente realizar ajustes.

Para a emissão é preciso que o usuário informe a ordenação que o relatório

deverá ter (por código ou por nome) e as unidades que deverão fazer parte do relatório.

Para efetivar a emissão do relatório, é preciso que clique sobre o botão “Avançar”.

Figura 46 - Contas com Saldo Incompatível

5.15. Rel. Emissão de Lote

CTB_EmissaoLote.dll

Este programa permite a emissão das Capas de lotes por sistema de origem

informado nos lançamentos. Para emiti-lo selecione a “Capa” desejada, clique no botão

“Avançar”, e selecione o sistema de “Origem” desejado.

Na emissão é possível “Quebrar página por capa”, “Separar débito/crédito por


coluna”, “Listar lançamentos de centro de custo”, e “Utilizar linha separadora” e/ou “Fundo

zebrado”.

Figura 47 – Emissão do Lote

5.16. Relação de Centros de Custo

CTB_RelCentroCusto.dll

Nesse relatório é possível listar todos os centros de custos que estão vinculados

às contas da(s) unidade(s) selecionada(s).

Para a emissão da listagem, é preciso selecionar a unidade a listar no campo da

esquerda (Itens Disponíveis) e passá-las para o campo da direita (Itens Selecionados),

através das setas. a para efetuar a consulta é necessário clicar sobre o botão “Avançar”,

onde serão configuradas as informações referente a impressora.


Figura 48 - Relação de Centros de Custo

5.17. Relatório Cadastral de Históricos

CTB_RelCadastralHistorico.dll

Nessa rotina é possível emitir o relatório dos históricos cadastrados no sistema

(ver item 3.3 Históricos, desse manual).

Para a emissão do relatório é necessário que os filtros a seguir sejam

preenchidos:

- Separar por tipo: caso essa opção esteja informada, a emissão do relatório

será realizada de acordo com o tipo de histórico que ele foi cadastrado (item 3.3 desse

manual). Podendo ser: débito, crédito ou ambos.

- Lista: nesse campo, o usuário poderá escolher qual o tipo de histórico que

deseja listar (débito, crédito ou ambos).

- Ordem: nesse campo, o usuário poderá escolher em qual ordem deseja emitir o

relatório (pelo código do histórico ou por ordem alfabética).

- Anexar ao diário: caso esteja marcado, esses lançamentos serão anexados ao

livro diário.


Figura 49 - Relatório Cadastral de Históricos

5.18. Receitas e Despesas Realizadas

CTB_RelReceitasDespesasRealizadasSenac.dll

Nesse relatório é possível visualizar as receitas e despesas realizadas, por

período.

Para a emissão é necessário que seja informado o mês e ano a serem listados,

bem como as contas adicionais (receitas e despesas correntes e despesas de capital).

Figura 50 - Receitas e Despesas Realizadas


5.19. Movimentação Contas Mensal

CTB_RelMovimentacaoContasMensalSenac.dll

Nessa tela é possível emitir o relatório da movimentação de contas mensal da

instituição. Para a emissão, é necessário que seja informado um período (inicial e final).

Figura 51 - Movimentação de contas

5.20. Geração Arquivo Receitas Despesas

CTB_GeracaoArquivoReceitaDespesaSenac.dll

Essa tela gera um arquivo texto, em layout específico, das receitas e despesas

do período selecionado. Para a emissão, informe um período e o caminho a ser gerado o

arquivo.


Figura 52 - Geração Arquivo Receitas e Despesas

5.21. Geração Arquivo SINCO

CTB_GeracaoArquivoReceitaFederal.dll

Nessa rotina é possível realizar a geração do SINCO (Sistema Integrado de

Coleta). É gerado arquivo texto no formato estabelecido pela receita federal.

Para a emissão é necessário que seja informada a qual empresa será realizada

a geração do arquivo e o histórico que deverá ser apresentado no arquivo caso um

lançamento não tenha histórico informado. Além de preencher os campos a seguir.

- Arquivos: nesse campo deverá ser escolhido o que será gerado no arquivo.

Poderá ser: plano de contas, lançamentos e saldos mensais. É importante destacar que, ao

escolher a opção plano de contas, o sistema marcará também a opção de saldos mensais.

Porém o sistema não permite que seja gerado arquivo apenas com a opção de saldos

mensais. Além disso, é possível agregar ao arquivo os lançamentos da empresa no período

informado.

- Período: informe o período (inicial e final) para a geração do arquivo SINCO.

- Destino: nesse campo o usuário informará o destino onde o sistema deverá

gravar o arquivo SINCO no computador.


Figura 53 - Geração arquivo Receita Federal - SINCO

5.22. Geração MANAD

CTB_GeracaoArquivoNormativa.dll

Nessa rotina é gerado o arquivo texto no formato estabelecido pela receita

federal / INSS. O layout é gerado conforme INSRP 12/2006. O período de geração é

estabelecido pelo auditor fiscal, definindo se será quinzenal, mensal ou anual.

Para a geração do arquivo é preciso que seja informado o “Período Mês/Ano”

(inicial e final) e se deverá ser gerado arquivo somente com os saldos. Na tela seguinte

deverão ser selecionadas as unidades que deverão ser geradas no arquivo.


Figura 54 - Assistente geração normativa - MANAD

Na tela seguinte é preciso informar qual a finalidade do arquivo de acordo com

as opções que o sistema disponibiliza e qual o indicador de centralização da escrituração.

Também é preciso informar os campos:

- Ativo: nesse campo é preciso que seja informada qual a conta contábil

referente ao ativo da instituição.

- Passivo: nesse campo é preciso que seja informada qual a conta contábil

referente ao passivo da instituição.

- Patrimônio líquido: nesse campo é preciso que seja informada qual a conta

contábil referente ao patrimônio líquido da instituição.

- Receita: nesse campo é preciso que seja informada qual a conta contábil de

receitas da instituição.

- Despesa: nesse campo é preciso que seja informada qual a conta contábil de

despesas da instituição. Para efetuar a geração do arquivo, na próxima tela é preciso que

seja informado qual o caminho no computador que deverá ser gerado o arquivo.


Figura 55 - Assistente geração normativa - MANAD - Parâmetros

6. Utilitários

Nesse capítulo são apresentadas as demais rotinas que podem ser executadas

no módulo de Contabilidade.

6.1. Encerramento Período Contabilidade

CTB_EncerramentoPeriodo.dll

Essa rotina permite encerrar um determinado período impedindo que os

lançamentos deste período sejam alterados ou que novos lançamentos sejam feitos neste

período.

Após a execução dessa rotina, o período correspondente ao encerramento será

bloqueado (ver item cadastro de período desse manual).


Figura 56 - Encerramento Período Contabilidade

6.2. Transferência de Lançamento por Capa

CTB_TransferenciaLancamentoCapa.dll

Um dos motivos para utilização dessa rotina é a transferência de lançamentos

entre capas quando os mesmo foram efetuados em uma capa errada. Porém, é importante

ressaltar que antes da transferência, é necessário ter a capa destino cadastrada e vazia.

Ao transferir um lançamento composto, seus lançamentos de

desdobramento também serão considerados.

Para realizar esta operação, que também possibilita transferir lançamentos entre

capas de diferentes unidades, informe a “Capa de Origem” em que os lançamentos foram

realizados erroneamente e a “Capa de Destino” (que deverá receber os lançamentos).

Há também a possibilidade de escolher como será feira essa transferência.

- “Todos os Lançamentos”: caso escolha essa opção, todos os que estiverem na

cada origem serão transferidos para a capa destino.

-“Apenas os Selecionados”: caso escolha essa opção, somente os lançamentos

selecionados serão transferidos para a capa destino.

É também possível informar se o sistema deverá “Manter lançamentos originais”.

Nesse caso, os lançamentos serão transferidos para a conta destino, mas continuarão na

conta de origem. Ou seja, será feita uma cópia dos lançamentos da capa origem para a

capa destino e em ambas as capas constarão os lançamentos.


Utilize a “tecla Ctrl + clique com o botão direito do mouse” para selecionar os

lançamentos desejados (no caso de selecionar a opção “Apenas os Selecionados”).

Figura 57 - Transferência de Lançamentos por Capa

6.3. Transferência de Lançamento por Conta

CTB_TransferenciaLancamentoConta.dll

Este programa possibilita a transferência de movimentações de uma conta para

outra dentro do período e unidade(s) indicadas pelo usuário. Essa rotina é utilizada quando

houver a necessidade de transferir movimentações que foram realizadas incorretamente em

outras contas.

Para realizar a transferência de lançamento por contas, é necessário informar

em qual conta o lançamento se encontra (origem) e para qual conta serão transferidos

(destino). Além de informar o período a ser transferido e de qual unidade.

: no campo de período a transferir é possível informar apenas um

dia nos dois campos ou períodos maiores. Exemplo 1: período inicial – 23/12/2009 e período

final - 23/12/2009. Exemplo 2: período inicial - 01/01/2009 e período final - 31/12/2009.

Os lançamentos da conta de origem serão excluídos e


incluídos na conta de destino.

Figura 58 - Transferência de Lançamentos por Conta

6.4. Verifica Conta

CTB_VerificaConta.dll

Essa é uma tela de consulta e possibilita que o usuário verifique se o código

(estruturado ou reduzido) já está cadastrado em outra(s) unidade(s) da empresa.

Para executar essa rotina deverá ser informado o tipo de código que será

verificado (estruturado ou reduzido) e também é preciso que seja informado o código da

conta de acordo com o tipo escolhido.

Exemplo: se for escolhido o tipo de código estruturado, logo no campo de

“Código” deverá ser informado o código estruturado da conta que será verificada. Se for

escolhido o tipo de código reduzido, logo no campo de “Código” deverá ser informado o

código reduzido da conta que será verificada.


Figura 59 - Verifica Código Conta

6.5. Apuração Resultado

CTB_ApuracaoResultado.dll

Essa rotina possibilita que sejam apurados os resultados mensais de

determinadas unidades, contas (débito e crédito) e período.

Para realizar essa apuração, é necessário selecionar as unidades que deseja

apurar, bem como as contas de débito e crédito, grupo, período (ano e mês) de apuração e

o histórico que essas contas receberão.

Figura 60 - Apuração do Resultado


6.6. Geração Conta - Centro de Custo

CTB_GeracaoContaCentroCusto.dll

Nessa rotina serão relacionadas as contas que estarão vinculadas a

determinados centros de custos. Assim, se na tela de “Parâmetros” estiver marcada a opção

“Usa conta x centro de custos”, nessa tela deverá ter vínculos informados.

Para o vínculo é necessário selecionar a(s) conta(s) que serão vinculadas a um

centro de custos X. Para a seleção, passe as contas para o campo da direita (Contas

selecionadas). Depois, clique sobre o botão “OK”.

Figura 61 - Geração Conta - Centro de Custo

Na próxima tela deverá ser selecionado o(s) centro(s) de custo que estarão

vinculadas as contas selecionadas anteriormente.

Para o vínculo é necessário selecionar o(s) centro(s) de custo que serão

vinculadas a conta. Para a seleção, passe os centros para o campo da direita (Centros

selecionados). Depois, clique sobre o botão “Concluir”.


Figura 62 - Geração Conta - Centro de Custo - Centr os

6.7. Transferência de Lançamento

CTB_TransferenciaLancamento.dll

Similar a rotina de transferência de lançamentos por contas (ver item

transferência de lançamentos por conta, nesse manual), nessa tela permite que sejam

realizadas transferências entre as unidades da empresa logada.

Para efetuar a transferência é necessário que seja informada a capa dos

lançamentos, como será realizada a transferência (todas as unidades ou apenas as

selecionadas), unidade de origem e a unidade de destino.


Figura 63 - Transferência de Lançamentos

6.8. Transferência de Resultados

CTB_TransferenciaResultado.dll

Essa rotina compreende a transferência dos resultados de todas as contas para

uma conta específica de resultado. Nessa rotina as contas serão zeradas e a conta de

resultado receberá todos os lançamentos. Caso haja prejuízo em alguma conta, essa tela

também possibilita informar o valor, a conta e o histórico correspondente ao prejuízo.

Para realizar a transferência, é necessário que seja informada qual(is) a(s)

conta(s) que serão transferidas (ativo, passivo, receitas, despesas e apuração de resultado),

qual período a transferir e o histórico que os lançamentos deverão receber na contabilidade

após a transferência para a conta de resultados.

O sistema também disponibiliza o botão “Processar zeramento das contas”.

Quando clicado sobre ele, o sistema realiza a apuração do resultado contábil, informando se

a conta escolhida resultou em lucro ou prejuízo.


Figura 64 - Transferência de Resultados

6.9. Demonstrativo

CTB_CadDemonstrativo.dll

Utilize essa tela para informar a estrutura que deverá ser exibida no cabeçalho e

rodapé do relatório de demonstrativo de resultados.

Para configurar as informações que deverão ser apresentadas no relatório de

demonstrativo, clique no botão incluir e informe os dados que serão listados. Por fim, clique

em confirmar.


Figura 65 - Cadastro de Demonstrativos

6.10. Gerador de Demonstrativo

CTB_Demonstrativo.dll

Nessa tela é possível cadastrar e visualizar a estrutura do relatório de

“Demonstrativo Resultado do Exercício”, de acordo com as contas.

Para a inclusão de uma nova estrutura é preciso clicar sobre o botão

correspondente a inclusão e preencher os demais dados da tela.

: Antes de incluir uma estrutura é necessário que o

Demonstrativo esteja cadastrado (ver item 6.9, desse manual).


Figura 66 - Cadastro de Estruturas de Demonstrativos

Ao realizar a inclusão de uma nova estrutura de demonstrativo o sistema abrirá

uma tela onde é possível informar os campos do relatório de acordo com as necessidades

da instituição. A seguir descrevemos as orientações para a inclusão.

: o sistema irá criar a estrutura do relatório no formato de

árvore.

- Incluir como um subnível acima: caso essa opção esteja marcada, o sistema irá

incluir esse item como um subnível na árvore.

- Tipo: nesse campo o sistema disponibiliza opções que serão aplicadas ao item

e indicarão ao sistema como ele deverá ser apresentado no relatório.

o Conta: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo “Conta”,

contendo todas as contas do plano, para que o usuário escolha qual

queres informar na estrutura para o relatório. Também disponibiliza o

campo “Operação” onde o usuário deverá escolher entre “Somar” ou

“Subtrair”. Além disso, o sistema habilitará o campo “Considerar”, para


que o usuário escolha quais os lançamentos que deverão ser

considerados em relação à conta escolhida (créditos, débitos ou

ambos).

o Referência: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo

“Texto”, para que seja preenchido um texto que corresponda a esse

item. Também disponibiliza a o campo “Operação” onde o usuário

deverá escolher entre “Somar” ou “Subtrair”. Além disso, o sistema

também habilita o campo “Referência à”, onde o usuário poderá

escolher um item da estrutura que faça referência a esses

lançamentos. Porém só serão listados nesse campo, itens que forem

do tipo “Valor”, “Total” ou “Subtotal”.

o Texto: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo “Texto”,

para que seja preenchido um texto que corresponda a esse item.

Também será disponibilizado o campo “Fonte”, onde o usuário poderá

informar o tamanho de fonte que deseja que esse item apareça no

relatório.

o Total: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo “Texto”,


Também habilita a opção “Acumular no relatório mensal” que poderá

ser marcada ou não. Caso seja marcada, esse total será acumulado

no relatório mensal do demonstrativo.

o Valor: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo “Texto”,


Disponibiliza o campo “Valor”, que possibilita que o usuário informe um

valor a esse item. Também habilita o campo “Operação” onde o

usuário deverá escolher entre “Somar” ou “Subtrair“.

o Subtotal: ao indicar esse tipo, o sistema disponibilizará o campo

“Texto”, para que seja preenchido um texto que corresponda a esse

item. Também habilita a opção “Acumular no relatório mensal” que

poderá ser marcada ou não. Caso seja marcada, esse total será

acumulado no relatório mensal do demonstrativo.

- Imprimir: caso essa opção esteja marcada, significará que esse item


cadastrado será impresso no relatório.

- Opções de impressão: nesse campo o usuário poderá informar como deseja

que o item seja apresentado no relatório para melhor visualização (grifar, fundo cinza, linha

separadora e gera gráfico).

Ao realizar a inclusão de um item na estrutura do relatório de demonstrativo de

resultados o sistema representará cada item com uma legenda (figura). Essa legenda será

definida de acordo com as informações selecionadas para cada item.

: essa figura aparecerá quando no campo “Tipo” for escolhido “Conta” ou

“Referência” ou “Valor”. Além disso, no campo “Operação” também deverá ter sido escolhido

“Subtrair”.

: essa figura aparecerá quando no campo “Tipo” for escolhido “Conta” ou

“Referência” ou “Valor”. Além disso, no campo “Operação” também deverá ter sido escolhido

“Somar”.

: essa figura aparecerá quando no campo “Tipo” for escolhido “Texto”. Além

disso, ele precisará ser o primeiro nível da árvore. Caso contrário, a figura será .

: essa figura aparecerá quando no campo “Tipo” for escolhido “Total”.

: essa figura aparecerá quando no campo “Tipo” for escolhido “Subtotal”.


Figura 67 - Cadastro de Estrutura de Demonstrativos - Filtros

6.11. Replicar Plano de Contas

CTB_ReplicarPlanoConta.dll

Utilize essa rotina quando houver necessidade de replicar o plano de contas

existente.

Para isso, é necessário informar qual o plano de contas a ser replicado (origem),

assim como o plano de contas que receberá as informações (destino). Também são

disponibilizadas algumas opções que possibilitam que o usuário substitua dígitos do plano

de contas.


Figura 68 - Replicar Plano de Contas

6.12. Replicar Históricos

CTB_ReplicarHistorico.dll

Essa rotina possibilita que o usuário replique históricos entre unidades, no

sistema. Ela auxilia os usuários, pois permite reaproveitar históricos que já se encontram

cadastrados, sem a necessidade de cadastrá-los novamente.

Para efetivar essa rotina, é preciso informar o histórico que será replicado

(origem) para qual histórico deverá ser replicado (destino).

: antes de replicar históricos, é necessário que o

histórico destino já esteja cadastrado no sistema.

Figura 69 - Replicar Históricos

6.13. Replicar Demonstrativos


CTB_ReplicarDemonstrativos.dll

Similar a rotina de replicar históricos (ver item replicar históricos desse manual),

o sistema possibilita que o usuário replique o relatório de demonstrativo de resultados entre

unidades, no sistema.

Para isso, é preciso que seja informada a unidade origem, selecionar qual o

demonstrativo que será replicado e qual a unidade de destino. É nessa unidade que o

sistema replicará o relatório demonstrativo.

Figura 70 - Replicar Demonstrativos

6.14. Geração de Conta Rateio

CTB_GeracaoContaRateio.dll

Caso a instituição trabalhe com rateio por centro de custo, poderá ser executada

essa rotina para realizar o rateio dos centros de custos por unidade e período.

Para realizar a geração do rateio, é necessário selecionar a unidade e o período.


Figura 71 - Geração Conta Rateio

6.15. Consulta Inconsistência no Centro de Custo

CTB_ConsInconsistenciaCentroCusto.dll

Essa tela auxilia o usuário a encontrar as inconsistências de lançamentos em

centros de custos que poderão dar diferença na contabilidade.

Para realizar essa verificação, é necessário que seja informado o período de

lançamentos a serem consultados (Dt Lancto Inicial e Dt Lancto Final), em que ordem

deverão ser apresentados os resultados (crescente ou decrescente) e ainda como deverá

ser executada a consulta de inconsistências.

1- Contas sem centros de custos: se essa opção for a escolhida, o sistema irá

fazer a verificação de inconsistências somente em contas que não tenham


2- Contas com valor diferente no centro de custo: se essa opção for a escolhida,

o sistema irá fazer a verificação de inconsistências somente em contas que

tenham diferença nos valores dos centros de custos com relação ao valor do

lançamento.


Figura 72 - Consulta Inconsistência Centro Custo

7. Integrações

Todos os módulos do sistema podem ou não serem integrados com a

contabilidade. Para realizar a integração, é preciso executar uma rotina de importação dos

lançamentos. Essa rotina é executada por módulos, pois cada módulo importará os seus

respectivos lançamentos e o sistema de contabilidade receberá esses lançamentos e

vinculará cada um deles a sua origem. A seguir são apresentadas as rotinas de importações

e exportações.

7.1. Importações

Como o sistema é integrado com os demais módulos, são disponibilizadas

rotinas que permitem importar os lançamentos para a contabilidade. Essas rotinas são

apresentadas a seguir.

7.1.1. Importação do Financeiro

CTB_ImportacaoFinanceiro.dll

Nessa rotina são importados os lançamentos do módulo do Financeiro (Contas a

pagar) para a contabilidade. Nesse caso, toda a movimentação que foi realizada e que


estava configurada para contabilizar (ver capítulo de Cadastro, manual de Contas a Pagar)

será incluída no módulo contábil.

: antes de executar essa rotina é necessário que o

serviço da contabilidade esteja devidamente configurado (ver manual Serviço da

Contabilidade).

Para realizar a integração dos lançamentos do financeiro para a contabilidade é

necessário que seja informado o período que será incluído (Mês / Ano, Do dia e Até dia).

Também é preciso informar o que será importado (Clientes ou Fornecedores).

Nessa rotina também é disponibilizada a opção de “Montar a Razão Social no

histórico das contas (Somente Partida)”. Se marcada essa opção e o lançamento for uma

partida, ao realizar a importação, no histórico será adicionada a razão social da empresa

(cliente ou fornecedor).

Figura 73 - Importação do Financeiro

7.1.2. Importação de Lançamentos via Arquivo Texto

CTB_ImportaLancamentoCaixa.dll

Realiza a inclusão de lançamentos na contabilidade, a partir da leitura de um

arquivo texto em determinado formato. Essa rotina será utilizada quando houver a

necessidade de importar lançamentos de outros sistemas, para o módulo contabilidade.


Para a importação é preciso localizar o arquivo (que deverá estar salvo em seu

computador) e clicar sobre o botão de “Importar”. Nessa tela também há a possibilidade de

visualizar os lançamentos que serão importados.

Figura 74 - Importação de Lançamentos

7.1.3. Importação Demonstrativo

CTB_ImportaDemonstrativo.dll

Nessa tela é possível importar ou exportar o modelo de relatório de

demonstrativo de resultados que foi criado.

Para executar essa rotina, é necessário escolher a opção que deseja efetuar

(exportar ou importar) e após localizar o arquivo com o modelo de demonstrativo.


Figura 75 - Exportação / Importação de Demonstrativo s

7.1.4. Importação Estoque

CTB_ImportacaoEstoqueSenac.dll

Nessa rotina são importados os lançamentos do módulo do Suprimentos

(Estoque) para a contabilidade. Nesse caso, toda a movimentação que foi realizada no

estoque e que estava configurada para contabilizar (ver capítulo de Cadastro, manual de

Suprimento - Estoque) será integrada ao módulo contábil.



Contabilidade).

Para realizar a integração dos lançamentos do estoque para a contabilidade é

necessário que seja informado o período que será integrado (Mês / Ano, Do dia e Até dia).

Por fim, é preciso clicar sobre o botão “Iniciar”.


Figura 76 - Importação do estoque

7.1.5. Importação Lançamento Patrimônio

CTB_ImportaLancamentoPatrimonio.dll

Nessa rotina são importados os lançamentos do módulo do Patrimônio para a

contabilidade. Nesse caso, toda a movimentação que foi realizada no patrimônio será

integrada ao módulo contábil.



Contabilidade).

Para realizar a integração dos lançamentos do patrimônio para a contabilidade é

necessário que seja informado o período que será integrado (Mês / Ano). Por fim, é preciso

clicar sobre o botão “Importar”.

No botão “Avançado” são disponibilizados alguns campos que permitem ao

usuário informar ao sistema como que essa importação se dará na contabilidade.

Figura 77 - Importação do Patrimônio


Nessa tela é possível informar a Capa onde os lançamentos do patrimônio serão

integrados na contabilidade, assim como informar a conta patrimonial.

Figura 78 - Avançado

7.2. Exportações

O sistema possibilita que sejam realizadas exportações dos lançamentos da

contabilidade. Essas rotinas são apresentadas a seguir.

7.2.1. Exporta Lançamento

CTB_ExportaLancamento.dll

Nessa rotina é possível realizar a exportação de lançamentos da contabilidade

para um arquivo texto.

Para exportar lançamentos, é preciso que sejam informados os campos a seguir:

- Mês / ano: usuário deverá informar o mês e o ano dos lançamentos a exportar.

- Lançamentos: caso escolha essa opção, será gerado no arquivo apenas os

lançamentos do período informado.

- Lançamentos e Centros de custo: caso escolha essa opção, será gerado no

arquivo os lançamentos do período informado com os respectivos centros de custo.

- Gerar código da conta: deverá escolher qual o código da conta que deverá ser

gerado no arquivo (reduzido ou alternativo). Para maiores informações sobre os códigos de


conta consultar Figura 11 - Nova Sub-Conta.

- Diretório destino do arquivo: informe nesse campo onde deverá ser salvo o

arquivo texto, contendo os lançamentos, no computador.

Figura 79 - Exporta Lançamentos da contabilidade

7.3. SPED

SPED é uma sistemática criada para o cumprimento das obrigações acessórias,

utilizando a tecnologia de certificação digital.

O processo de obrigações digitais tem como objetivos: facilitar o acesso à

escrituração das empresas pelo fisco, ampliar as possibilidades de seleção de contribuintes

e quando são realizadas auditorias, gerar otimização de tempo expressiva para análises das

informações.

A seguir estão relacionadas as rotinas para o envio do SPED.

7.3.1. Plano de contas referencial

Nessa tela é possível configurar o plano de contas referencial, definido pela

receita federal. Essa informação será utilizada quando a empresa vincular o seu plano de

contas com essas contas referenciais. Dessa forma, facilita o entendimento do governo com

relação ao plano de contas de cada declarante.

Para criar um plano de contas referencial é necessário realizar a importação do


arquivo da receita, através do campo “Selecione o arquivo a importar”.

: o sistema somente irá aceitar a importação de arquivos que

estiverem com as extensões TXT e CSV.

Após a importação o sistema irá preencher automaticamente o campo “Entidade

mantenedora”, com o nome da entidade mantenedora do plano de contas referencial que foi

importado. No campo “Versão” o sistema preencherá com a versão que está definida no

arquivo importado.

: o sistema somente permitirá excluir um plano

referencial caso ele não tenha vínculos com algum modelo de referência (ver item cadastro

de modelo de referência, desse manual).

Figura 80 - Plano de Contas Referencial

7.3.2. Cadastro Modelo referencial

Para o correto funcionamento do SPED, nessa tela é preciso que seja

cadastrado o modelo de referência que a empresa utilizará. Nesse modelo será vinculado o


plano de contas da empresa com o plano referencial.

- Descrição: informe a descrição para o modelo referencial que será cadastrado.

- Plano de contas: nesse campo serão disponibilizados os planos de contas que

estão cadastrados no sistema (ver item 1.2 desse manual) e o usuário poderá escolher qual

irá utilizar.

- Plano de contas referencial: nessa tela serão disponibilizados os planos

referenciais cadastrados no item plano de contas referencial e o usuário poderá escolher

qual irá utilizar.

- Empresas: nesse campo deverá ser selecionada a empresa que estará

vinculada ao modelo referencial.

- Ativo: esse campo indica se o plano referencial está ou não ativo.

Figura 81 - Cadastro de Modelo de Referência

7.3.3. Relacionamento de contas

Nessa tela é preciso vincular o modelo de referência, cadastrado no item

anterior, ao plano de contas da instituição.


A seguir são apresentados os campos da tela:

- Modelo de referência: sistema apresentará o nome do modelo de referência

cadastrado anteriormente.

- Botão replicar: Utilize esse botão caso haja necessidade de replicar o modelo

referência já cadastrado, inclusive as contas que já foram relacionadas. Ao replicar o modelo

o sistema apresentará o nome do modelo atual adicionando à data e hora Esse botão

somente estará habilitado quando os registros não estejam em edição.

- Botão Vincular: ao clicar nesse botão o sistema abrirá a tela para que o usuário

realize o relacionamento das contas da instituição com as contas do plano referencial,

conforme demonstrado a seguir.

- Plano de contas: serão relacionadas todas as contas que estão vinculadas ao

plano de contas do modelo de referência. Para melhor visualização das contas, o sistema

apresenta uma cor de fundo para as contas de acordo com a legenda abaixo:

Cinza: Conta contábil sintética.

Vermelho: Conta contábil sem vínculo com plano referencial.

Branco: Conta contábil com vínculo com plano referencial.

- Centro de custos: serão apresentados os centros de custos que estão

vinculados as contas referenciais, do item anterior. Nesse caso, é possível que uma conta

referencial tenha mais de um centro de custos vinculado.

- Conta referencial: nesse campo será exibida a descrição da conta referencial

(do modelo referencial informado pelo governo). Assim, cada conta do plano de contas da

instituição estará relacionada com uma conta do plano de contas referencial (ver item

cadastro plano referencial, desse manual).


Figura 82 - Plano de Contas Referencial

Ao clicar no botão “Vincular”, o sistema abrirá a tela abaixo.

- Modelo de referência: trará a descrição do modelo de referência cadastrado

anteriormente.

- Plano referencial: serão exibidas todas as contas do plano de contas

referencial, informado pelo governo (ver item plano referencial, desse manual). Cada conta

do plano da instituição deverá estar vincula as contas do plano referencial. Nesse campo, as

contas sintéticas aparecerão com a cor de fundo cinza, enquanto que as contas analíticas

terão cor de fundo transparente. Para melhor visualização das contas, o sistema apresenta

uma cor de fundo para as contas de acordo com a legenda abaixo:


Transparente: Conta contábil analítica.

- Plano de contas: serão exibidas todas as contas do plano de contas da

instituição. Para melhor visualização das contas, o sistema apresenta uma cor de fundo para

as contas de acordo com a legenda abaixo:



Transparente: Conta contábil analítica.

- Exibir somente contas ativas: caso essa opção esteja marcada, serão exibidas

somente as contas do plano referencial que estão ativas.

- Retirar da lista as vinculadas (plano referencial): caso essa opção esteja

marcada, ao realizar o vínculo de uma conta referencial com alguma conta do plano de

contas, o sistema não exibirá mais a conta referencial no campo.

- Retirar da lista as vinculadas (plano de contas): quando marcada, ao realizar o

vínculo de uma conta contábil com alguma conta referencial, o sistema não exibirá mais a

conta referencial no campo.

- Vincular CC: utilize esse botão quando houver necessidade de relacionar uma

conta do plano referencial ao plano de contas da instituição que possua centro de custos

vinculados. Ao clicar nesse botão o sistema abrirá uma tela para que seja vinculado um

Centro de custos ao relacionamento de contas realizado. Após o relacionamento, o sistema

apresentará a conta no campo correspondente a “Vínculo de contas”, com o respectivo

centro de custos.

- Vincular: utilize esse botão quando somente houver necessidade de relacionar

uma conta do plano referencial ao plano de contas da instituição. O diferencial desse botão

em relação ao anterior, é que esse só vincula as contas (referencial as contas contábeis) e

não vinculará centro de custos. Após o relacionamento, o sistema apresentará a conta no

campo correspondente a “Vínculo de contas”.


Figura 83 - Relacionamento de Contas

Quando, na tela anterior, for clicado sobre o botão “Vincular CC”, o sistema

abrirá uma tela conforme demonstrada a seguir. Nela, deverão ser selecionados os centros

de custos que estarão vinculados ao relacionamento de contas (referencial e contas

contábeis).

: caso sejam selecionados centros de custos que já

estejam vinculados as contas relacionadas, o sistema apresentará uma mensagem avisando

o usuário que os centros de custos estão repetidos.

Para realizar o vínculo, é necessário selecionar os centros de custos no campo

da esquerda (Centros de custos disponíveis) e passá-los para o campo da direita (Centros

de custos selecionados). Para efetivar o vínculo, é preciso clicar sobre o botão “OK”.


Figura 84 - Centro de Custos

7.3.4. Modelo demonstração

Nessa tela, é possível cadastrar as demonstrações contábeis que serão

utilizadas no cadastro do livro digital (ver item cadastro do livro digital desse manual).

Para a inclusão é preciso que seja informada a descrição, o tipo de modelo que

será cadastrado (Balanço Patrimonial ou Demonstração de Resultado de Exercício) e o tipo

de plano de contas.

No campo “Tipo plano de contas”, serão relacionados todos os tipos cadastrados

no item 3.2 (Tipo plano de contas), desse manual.

Nessa tela também é possível incluir os itens que estarão vinculados ao modelo

cadastrado. Para isso, é preciso clicar sobre o botão correspondente a inclusão e preencher

as demais informações da tela.


Figura 85 - Cadastro de Modelo de Demonstração

Ao cadastrar um item ao modelo de demonstração, o sistema abrirá a tela

abaixo. Para efetivar o cadastrado do item, é preciso que seja informado o código de

aglutinação, o nível, a descrição e o tipo de valor. Também é possível relacionar as contas

que farão parte desse item.

Figura 86 - Cadastro de Item

7.3.5. Escrituração Auxiliar


Nessa rotina deverão ser informados os lançamentos contábeis que estarão

vinculados a escrituração auxiliar cadastrada (ver Figura 97 - Cadastro Livros digitais -

Escrituração Auxiliar).

: antes de cadastrar os lançamentos contábeis da

escrituração, é preciso que na tela de “Cadastro de livro digital”, aba “Escrituração Auxiliar”,

seja cadastrada uma escrituração para o ano correspondente.

Nessa tela serão listadas as escriturações auxiliares cadastradas anteriormente,

por ano, para que o usuário realize os respectivos lançamentos contábeis.

Para a inclusão de um lançamento, é necessário clicar sobre o botão

correspondente a “Incluir” e o sistema abriá uma tela para que sejam preenchidos demais

dados.

: o botão somente estará habilitado quando houver

lançamentos contábeis vinculados a contas que exigem centro de custos. Nesse caso, é

possível clicar sobre esse botão e consultar as contas de centro de custos que o lançamento

está relacionado.

Figura 87 - Cadastro Escrituração Auxiliar


7.3.5.1. Inclusão de lançamento

Ao fazer a inclusão de um lançamento contábil Figura 87 - Cadastro Escrituração

Auxiliar, o sistema abrirá a tela abaixo. Nela deverão ser preenchidos os campos para a

inclusão do lançamento contábil. Abaixo estão descritos os campos.

- Capa: informe a capa contábil do lançamento a ser incluído.

- Data: preencha esse campo com a data do lançamento.

- Sistema origem: esse campo virá desabilitado para alteração do usuário. O

sistema trará automaticamente a informação “LctoAuxiliar”. É através dessa informação que

o usuário identificará quais os lançamentos auxiliares relizados, vinculado a respectiva capa

contábil.

- Código / Conta / Descrição: esses campos funcionam como um grupo, pois é

possível que o usuário preencha apenas um desses campos que o sistema automaticamene

preencherá os demais. Nesse caso, deverá ser informado os dados para a conta contábil

referente ao lançamento que está sendo cadastrado.

- Valor: informa o valor correspondente ao lançamento contábil.

- Débito / Crédito: escolha a opção que corresponda ao lançamento que está

sendo realizado (débito ou crédito).

Figura 88 - Inclusão de lançamentos

7.3.6. Inclusão de lançamento com CC

Ao incluir um lançamento contábil que tenha lançamentos de centros de custos,

o sistema abrirá a tela a seguir para que sejam vinculados os centros.


Para a inclusão é preciso clicar osbre o botão correspondente a “Incluir”,

informar o código do centro de custos e o valor. Ao informar o código, o sistema

automaticamente preencherá o nome do centro.

Figura 89 - Lançamento por centro de custo

7.3.7. Cadastro livro digital

Nessa rotina, é possível cadastrar os livros digitais referentes ao SPED contábil,

que deverão ser encaminhados ao governo. Além do cadastro das informações para o livro,

é também nessa tela que será realizada a geração do arquivo, que posteriormente deverá

ser validado (sistema disponibilizado pela Receita Federal) e encaminhado ao governo

através do site da Receita.

Para a inclusão do livro digital contábil, são necessários que sejam informados

os seguintes dados:

- Situação especial: nesse campo deve ser informada a situação para o cadastro

do livro (Abertura, Cisão, Fusão, Incorporação ou Extinção).

- Natureza livro: nesse campo informe a descrição da natureza do livro digital

que está sendo cadastrado.

- Número livro: nesse campo deverá ser informado o número do livro que está

sendo cadastrado.


- Data arquivamento: informe nesse campo a data de arquivamento do livro,

conforme os atos constitutivos (mesmo que contrato social da empresa).

- Data arquivamento conversão: informe nesse campo a data da conversão de

sociedade simples em sociedade empresarial, pela junta comercial. É importante salientar

que esse campo não é de preenchimento obrigatório.

Além desses campos, nessa tela também há seis abas que devem ser

preenchidas. A seguir são apresentadas cada uma delas, com os seus respectivos campos.

7.3.7.1. Aba Unidades

Nessa aba, o usuário deverá selecionar as unidades que deverão fazer partes

do livro digital, para o SPED Contábil. É importante destacar que, o sistema gerará o livro

por empresa, por isso o correto é selecionar todas as unidades da empresa logada.

Caso o usuário tenha escolhido apenas algumas unidades, no momento da

geração do livro fiscal (ver item 7.3.6, desse manual), o sistema realiza uma validação nesse

campo e selecionará todas as unidades. Isso porque, o livro é gerado por empresa e não

por unidades.

Para selecionar as unidades que irão compor o livro é necessário selecioná-los

no campo “Itens disponíveis” e passá-las para o campo “Itens selecionados”, através das

setas.


Figura 90 - Cadastro Livros digitais - Unidade

7.3.7.2. Aba Natureza

Nessa aba deverão ser informadas as naturezas que irão compor o livro digital

do SPED contábil. O sistema listará as naturezas disponíveis, de acordo com as contas,

conforme demonstrado a seguir:

01 - contas de ativo

02 - contas de passivo

03 - patrimônio líquido

04 - contas de resultado

05- contas de compensação

09 - outras contas

Para a inclusão das naturezas, é preciso clicar sobre o botão correspondente a

“Incluir”, no campo de “Natureza” escolher o número que corresponde a conta, informar uma

máscara para a conta e salvar.


Figura 91 - Cadastro Livros digitais - Natureza

7.3.7.3. Aba Demonstrações

Nessa aba deverão ser incluídas as demonstrações que constarão no livro

digital. Os tipos de demonstração listados na inclusão são os mesmo que o sistema

disponibiliza na tela de “Modelo de demonstração” Erro! Fonte de referência não

encontrada. , desse manual.

Para a inclusão, é preciso que seja informado o campo “Identificação

demonstração”, determinando se a identificação será da própria empresa ou consolidada de

outras empresas.

: o campo “Identificação demonstração” é de preenchimento

obrigatório para o cadastro do livro digital, mesmo que não hajam demonstrações

configuradas.

O sistema também disponibiliza o campo “Arquivos outras informações”, para

que o usuário selecione um arquivo com outras informações que poderão constar também

no livro.

Além desses campos que podem ser configurados, é necessário que sejam


incluídas as demonstrações, clicando sobre o botão correspondente. O sistema abrirá uma

tela para o preenchimento dessas informações, conforme visto na Erro! Fonte de

referência não encontrada. .

Figura 92 - Cadastro Livros digitais - Demonstraçõe s

7.3.7.3.1. Inclusão de demonstrações

Ao realizar uma inclusão de demonstração na Erro! Fonte de referência não

encontrada. , o sistema abrirá a tela a seguir. Nela poderão ser informadas as

demonstrações que serão inseridas ao livro digital.

Para a inclusão, clique sobre o botão correspondente a “Incluir”, informe o tipo

do demonstrativo (Balanço Patrimonial ou Demonstração de Resultados do Exercício) e o

Ano. No botão “Calcular Saldos”, o sistema irá atualizar os saldos das contas vinculadas as

demonstrações.

: o botão “Calcular Saldos” somente realizará a

atualização dos saldos quando o livro digital estiver salvo e não em modo de edição.

Também é possível incluir as demonstrações, clicando sobre o botão

correspondente.


Figura 93 - Cadastro Livros digitais - Inclusão Dem onstrações

Ao incluir um item de demonstração, o sistema abrirá uma tela com os seguintes

campos:

: antes de incluir os itens é preciso que o usuário tenha

cadastrado os modelos de demonstrações.

- Código aglutinação: o sistema apresentará o código de aglutinação que foi

cadastrado na Erro! Fonte de referência não encontrada. . É importante destacar que esse

código estará vinculado ao tipo de demonstração que foi selecionado na figura anterior.

- Nível / Ordem: o sistema apresentará o nível e a ordem referente ao código de

aglutinação, conforme informado na Erro! Fonte de referência não encontrada. .

- Valor: o usuário deverá informar qual o valor correspondente ao código de

aglutinação vinculado.

- Descrição: informe uma descrição para o item cadastrado.

- Débito / Crédito: selecione a opção correspondente ao item cadastrado (débito

ou crédito).

- Grupo balanço: selecione nesse campo qual o grupo de balanço que

corresponde ao item cadastrado (Ativo ou Passivo e Patrimônio Líquido).

Após preencher os campos acima, informe as contas que estarão vinculadas ao


item cadastrado, clicando sobre o botão de “Incluir” e informando o código estrutural da

conta. Por fim, é preciso clicar sobre o botão “Salvar” para guardar as informações.

Figura 94 - Cadastro Livros Digitais - Inclusão ite m demonstração

7.3.7.4. Aba Instituição

Nessa aba deverão ser informadas as instituições que estão vinculadas a

geração do livro digital, referente ao SPED Contábil.

Para a inclusão da instituição, é necessário clicar sobre o botão “Incluir” e

escolher a instituição responsável pela manutenção do plano de contas referencial.


Figura 95 - Cadastro Livros digitais - Instituições

7.3.7.5. Aba Signatários

Nessa aba deverão ser informados os signatários responsáveis pela

escrituração.

Para a inclusão, deverá clicar sobre o botão correspondente a “Incluir”, informar

o nome, CPF, número do CRC (para os contabilistas) e a qualificação dos signatários. No

campo de qualificação, são relacionadas as qualificações possíveis para o assinante, de

acordo com a tabela de Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

: para cada livro é obrigatório que tenha pelo menos um

signatário informado com a qualificação de “Contabilista” e um “Administrador”, para a

assinatura dos livros.


Figura 96 - Cadastro Livros digitais - Signatários

7.3.7.6. Aba Escrituração Auxiliar

Caso houver escriturações auxiliares no livro, elas deverão ser informadas nessa

aba.

Para a inclusão, clique sobre o botão de “Incluir” e o sistema abrirá uma tela para

que sejam informados os dados da escrituração auxiliar.

: só é possível que seja cadastrado um livro auxiliar por

ano, na aba de “Escrituração auxiliar”.


Figura 97 - Cadastro Livros digitais - Escrituração Auxiliar

7.3.7.6.1. Inclusão da escrituração

Para a inclusão de uma escrituração auxiliar no livro digital, é preciso que seja

informado o ano correspondente e a natureza do livro. Após, deverão ser vinculadas as

contas.

: para a inclusão de contas, o sistema só permitirá que

sejam informadas contas do tipo “Analítica”. Para maiores informações das contas

analíticas, consultar Figura 11 - Nova Sub-Conta.


Figura 98 - Cadastro Livros digitais - Inclusão Escr ituração

7.3.8. Geração do livro

Após preencher todas as informações necessárias para a inclusão do livro digital

e informar os demais dados nas abas “Unidades”, “Natureza”, “Demonstrações”,

“Instituição”, “Signatários” e “Escrituração Auxiliar” é preciso que seja realizada a geração do

arquivo.

A geração também é feita na tela de cadastro do livro digital, através do botão

. Ao clicar no botão, o sistema abrirá uma tela para que o usuário informe os dados

correspondentes a geração.

: o botão de geração do livro somente ficará habilitado

quando não houverem livros digitais em modo de edição.


Figura 99 - Cadastro Livros digitais - Geração do L ivro

7.3.8.1. Gerando o livro digital

Ao clicar sobre o botão de geração do livro digital , o sistema abrirá a tela

a seguir. Nela, deverão ser informados os seguintes campos:

- Ano: deverá ser informado o ano da geração do arquivo.

- Mês inicial / Mês final: deverá ser informado o período (mês inicial e o mês

final) para a geração do livro.

- Destino: informe nesse campo o caminho de onde será salvo o arquivo do livro

digital.

- Número livro: informe o número do livro que está sendo gerado.

- Tipo de escrituração: nesse campo o usuário escolherá o tipo de escrituração

que deseja gerar. Pode ser:

- Completa (livro G): caso escolha essa opção será gerado um único

livro (G), contendo todas as informações e escriturações.


- Resumida (livro R e A): caso escolha essa opção serão gerados dois

livros. No livro R constarão todos os lançamentos de forma resumida e no livro A, serão

listados apenas as escriturações auxiliares.

: caso o livro digital tenha escriturações auxiliares que não

possuam lançamentos contábeis vinculados (ver Figura 87 - Cadastro Escrituração Auxiliar),

dará erro na validação do arquivo digital.

Figura 100 - Geração de arquivo digital

Abaixo relacionamos os requisitos necessários para a geração de cada um dos

livros (completa ou resumida).

Requisitos para validação da geração do livro G

Livro G

Ter demonstrações cadastradas (ver Figura 92 - Cadastro Livros digitais - Demonstrações).

Ter informado dois signatários, sendo um deles contador e outro administrador (ver Figura 96 - Cadastro Livros digitais - Signatários).

Ter naturezas cadastradas (ver Figura 91 - Cadastro Livros digitais - Natureza).

Calcular os saldos das demonstrações (ver Figura 92 - Cadastro Livros digitais - Demonstra-ções).

Ter escriturações auxiliares cadastradas (ver Figura 97 - Cadastro Livros digitais - Escritura-ção Auxiliar).

Ter lançamentos contábeis cadastrados a escrituração auxiliar (ver Figura 87 - Cadastro Es-crituração Auxiliar)


Requisitos para validação da geração dos livros R e A

Livro R/A

Ter demonstrações cadastradas (ver Figura 92 - Cadastro Livros digitais - Demonstrações)

Ter informado dois signatários, sendo um deles contador e outro administrador (ver Figura 96 - Cadastro Livros digitais - Signatários).

Ter naturezas cadastradas (ver Figura 91 - Cadastro Livros digitais - Natureza).

Calcular os saldos das demonstrações (ver Figura 92 - Cadastro Livros digitais - Demonstra-ções).

Ter escriturações auxiliares cadastradas (ver Figura 97 - Cadastro Livros digitais - Escritura-ção Auxiliar).

Ter lançamentos contábeis cadastrados a escrituração auxiliar (ver Figura 87 - Cadastro Escri-turação Auxiliar).

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