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capacitações ministradas pela GVDASA, e não nos responsabilizamos pelo uso dessas
informações se aplicadas a outros fins.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 3
Apresentação
O ERP - GVcollege é um Sistema voltado ao gerenciamento de instituições de
ensino. É formado pelos módulos a seguir:
ERP GVcollege - Administrador de Programas e Sistemas
ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Secretaria
ERP GVcollege – Módulo Acadêmico – Pedagógico
ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cobrança
ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Caixa/Bancos
ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Cheques a Receber
ERP GVcollege – Módulo Financeiro – Contas a Pagar
ERP GVcollege – Portal – Aluno
ERP GVcollege – Portal – Professor
ERP GVcollege – Portal – Coordenador
ERP GVcollege – Vestibular
ERP GVcollege – Protocolo
ERP GVcollege – Contábil – Contabilidade
ERP GVcollege – Contábil – Patrimônio
ERP GVcollege – Suprimentos – Compras
ERP GVcollege – Suprimentos – Estoque
ERP GVcollege – Business Intelligence
ERP GVcollege – Ferramentas: Montagem de Ficha Complementar
ERP GVcollege – Ferramentas: Intercâmbio
ERP GVcollege – Gerador de Relatórios
Este material serve de apoio ao treinamento ministrado pela GVDASA do Módulo
Cheque, versão 3.6.5. Sua utilização é um complemento ao conhecimento das regras de
negócio e processos de instituições de ensino.
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Sumário
1. Convenções ....................................................................................................... 6
2. Parametrizações ................................................................................................ 8
2.1. Parâmetros dos cheques a receber .................................................................. 8
3. Cadastros ......................................................................................................... 10
3.1. Cadastro de alíneas de devolução ................................................................. 10
5. Manutenções .................................................................................................... 12
5.1. Manutenção de cheques a receber ................................................................ 12
5.2. Manutenção de cheques a receber agrupados por pesso a .......................... 13
6. Cheques Avulsos ............................................................................................. 14
6.1. Inclusão de responsáveis de cheques ........................................................... 14
6.2. Inclusão por código de barras ........................................................................ 15
6.2.1. Código de Barras ............................................................................................. 15
6.2.2. Linha digitável ................................................................................................. 16
6.3. Inclusão de cheques em situação irregular ................................................... 17
6.4. Inclusão dos dados dos cheques ................................................................... 19
7. Edição de cheques .......................................................................................... 20
7.1. Aba de Cheques .............................................................................................. 21
7.2. Aba de Movimentações ................................................................................... 22
7.3. Aba de Responsáveis ...................................................................................... 22
7.4. Aba de Prorrogações ...................................................................................... 23
7.5. Aba de Devoluções .......................................................................................... 23
7.6. Aba de Trocas .................................................................................................. 24
7.7. Aba de Origem ................................................................................................. 25
7.8. Aba de Contabilização .................................................................................... 26
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8. Exclusão de cheques ...................................................................................... 27
9. Visualização de cheques ................................................................................. 28
10. Operações realizadas com os cheques ......................................................... 29
10.1. Mandar cheque para custódia ........................................................................ 30
10.2. Resgatar cheque em custódia ........................................................................ 31
10.3. Depositar cheque ............................................................................................. 31
10.4. Compensar cheque ......................................................................................... 32
10.5. Devolver cheque .............................................................................................. 33
10.6. Colocar cheque em cobrança ......................................................................... 33
10.7. Prorrogar vencimento ..................................................................................... 34
10.8. Trocar cheque .................................................................................................. 35
10.9. Estornar cheque .............................................................................................. 36
11. Exportação Contábil ........................................................................................ 36
11.1. Exportação contábil dos cheques a receber ................................................. 37
12. Relatórios ......................................................................................................... 38
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 6
1. Convenções
Existem alguns botões que serão encontrados em vários momentos durante o uso
do Sistema GVcollege, e nem sempre é necessário que a imagem dos mesmos seja ilustrada
neste manual. Portanto, serão chamados de “botões padrão”. A partir de agora, estes botões
serão conhecidos conforme a descrição da lista abaixo:
Combo box: Apresenta uma lista em que é possível selecionar uma das
opções.
Checkbox: Quando marcado, seleciona e/ou torna verdadeira a afirmação
relacionada a ele.
Abrir cadastro: Ao ser pressionado abre uma tela em que é possível cadastrar
ou editar dados, chamando uma rotina do sistema ou uma sub-rotina da que estiver em uso.
Caso haja algum valor no campo, este botão abrirá uma tela para editar tal valor; caso não
exista um valor informado no campo, o botão abrirá uma tela para incluir um valor.
Limpar campo: Para limpar o valor do campo de um botão de cadastro, basta
pressionar a tecla “Esc” do teclado, ou clicar neste botão.
Incluir, Editar, Excluir: Estes botões podem vir juntos ou
separadamente. Sua função é fazer exatamente o que seus nomes dizem, respectivamente.
Localizar: Para pesquisar um valor de um determinado campo, usa-se este
botão.
Consulta cadastro: Ao ser clicado, exibe os contatos de uma pessoa, seja a
própria ou de outras que tenham vínculo com ela.
Carregar: Símbolo de um raio que serve para carregar informações ainda não
listadas na tela.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 7
Estes botões servem para selecionar ou desfazer a seleção de certos
valores ou parâmetros. Portanto, serão chamados, em ordem de cima para
baixo, de: “Selecionar tudo”, “Selecionar”, “Desfazer seleção”, ”Desfazer
seleção de tudo”, respectivamente.
Durante a leitura deste manual serão encontrados alguns símbolos que servirão de
orientação para o leitor. Os símbolos e suas funcionalidades estão descritos abaixo:
Este símbolo será acompanhado por um texto explicativo
que conterá detalhes importantes que não poderão ser ignorados pelo leitor.
Quando for necessário inserir uma observação a um capítulo do
manual, este símbolo surgirá trazendo informações adicionais que facilitarão o entendimento
dos textos.
Para melhor exemplificar alguns conceitos de trechos do
manual, este símbolo será acompanhado de informações que exemplificarão ou darão mais
detalhes sobre o assunto.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 8
2. Parametrizações
A seguir são detalhadas as parametrizações que o sistema dispõe a esse módulo.
Elas são de grande importância, pois é através das configurações realizadas nelas que o
sistema saberá como a instituição trabalhará.
2.1. Parâmetros dos cheques a receber
CHQ_ParametrosContabeis.dll
CTB_IntCadRegra.dll
A configuração da contabilização dos cheques é realizada por unidade. Além das
configurações que devem ser revisadas como ilustra a figura 1. O sistema também valida as
regras de contabilização informadas Na rotina integrador contábil, como ilustra a Figura 2
deste manual.
Figura 1
Usa integração contábil: caso essa opção tenha sido selecionada, significará que
a empresa e unidade logada utilizarão a contabilização para os cheques a receber. Ao marcá-
la serão habilitados os campos: usa configuração compartilhada, máscara capa contábil e data
última contabilização.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 9
Usa configuração compartilhada: caso essa opção esteja selecionada, essa
configuração será compartilhada a todas outras unidades da empresa logada.
Máscara capa contábil: deve ser informada qual será a máscara da capa contábil
onde entrarão os lançamentos dos cheques a receber na contabilidade.
Data última contabilização: informar qual a data da última contabilização.
Figura 2
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 10
3. Cadastros
O módulo de cheques possui vários cadastros que deverão ser informados pelo
usuário. Eles serão utilizamos ao realizar movimentações com os cheques.
3.1. Cadastro de alíneas de devolução
CHQ_CadAlineaDevolucao.dll
Nessa tela são cadastradas as alíneas de devolução dos cheques. Estas alíneas
são as mesmas informadas no layout bancário. Elas serão utilizadas no momento em que
realizar-se-á a devolução de um cheque.
Figura 3
Número alínea: deve ser informado o número da alínea que será cadastrada. Esse
número está informado no layout bancário.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 11
Descrição: deve ser informada a descrição que corresponde ao número da alínea
informada anteriormente.
Permite reapresentação: caso esteja marcada essa opção, significará que os
cheques que forem vinculados a respectiva alínea poderão ser reapresentados ao banco.
Caso contrário, ao ter um cheque devolvido que utiliza essa alínea não será permitido o seu
depósito.
4. Cadastro de situação
CHQ_CadSituacao.dll
O sistema relaciona as situações possíveis a serem utilizadas na movimentação
dos cheques. Cada situação está vinculada ao seu respectivo tipo (Cheques a pagar ou
Cheques a receber). Essa informação é importante, pois ao realizar movimentações com os
cheques, os mesmos assumirão as situações relacionadas na tela.
Figura 4
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 12
5. Manutenções
Nesse capítulo serão apresentadas as funcionalidades do módulo de cheques.
5.1. Manutenção de cheques a receber
CHQ_ManChequeReceber
Na tela da rotina CHQ_ManChequeReceber.dll (Figura 5), é possível incluir, editar,
excluir, visualizar e realizar operações de movimentação com os cheques a receber. Para
realizar as operações descritas anteriormente com os cheques, é necessário primeiro
selecionar o(s) cheque(s) a ser movimentado.
Figura 5
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 13
O sistema permite selecionar mais que um cheque para
realizar movimentações, porém todos os cheques selecionados deverão se encontrar na
mesma situação.
Todos os cheques a receber constarão nessa tela, porém eles podem originar de
duas formas: avulsos ou vinculados ao Caixa PDA (para esse último, verificar manual de
Caixa).
Os cheques avulsos deverão ser movimentados pela “Manutenção
de cheques a Receber” e os cheques vinculados a caixas PDA somente poderão ser
movimentados pelos Caixas.
5.2. Manutenção de cheques a receber agrupados por
pessoa
CHQ_ManChequeReceber
No menu “Exibir” como ilustra a Figura 6, há a opção “Agrupar cheques por
pessoas”. Caso ela esteja selecionada, os cheques serão apresentados agrupados por
responsável. Do contrário, serão listados todos os cheques.
Essa funcionalidade é um facilitador, que proporciona ao usuário uma nova visão
sobre os cheques que estão listados.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 14
Figura 6
6. Cheques Avulsos
6.1. Inclusão de responsáveis de cheques
CHQ_Inclusaocheque.dll
Para realizar a inclusão de um cheque avulso é necessário clicar no botão
correspondente como ilustra a Figura 7, na tela de “Manutenção de cheques a receber”. Nela,
deverão ser informados os dados do responsável do cheque.
Figura 7
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 15
É possível incluir múltiplos cheques, como ilustra a figura
8.
Figura 8
6.2. Inclusão por código de barras
6.2.1. Código de Barras
CMC7: Ao marcar essa opção, como ilustra a Figura 9, a inclusão do cheque será
através de leitura do código de barras, o campo do código de barras ficará disponível para
incluí-lo via leitor.
Figura 9
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 16
6.2.2. Linha digitável
Comp: deverá ser informado o número da compensação do cheque. Esse número
é composto de três dígitos.
Banco: deverá ser informado o código do banco. Esse número é composto de três
dígitos.
Agência: deverá ser informado o número da agência bancária. Esse número é
composto de quatro dígitos.
DV: deverá ser informado o número do dígito verificador da agência bancária.
Esse campo não é de preenchimento obrigatório.
C1: nesse campo deverá ser informado o código referente ao C1.
Número conta: deverá informar o número da conta bancária.
C2: nesse campo deverá ser informado o código referente ao C2.
Número cheque: deverá informar o número do cheque.
C3: nesse campo deverá ser informado o código referente ao C3.
Figura 10
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 17
6.3. Inclusão de cheques em situação irregular
CHQ_Inclusaocheque.dll
Quando é realizada a inclusão de cheques a um responsável que já possui
cheques na situação “Cobrança” ou “Devolvido”, o sistema apresenta uma mensagem de aviso
de cheques irregulares, como ilustra a Figura 11. Porém, é possível incluir outros cheques a
esse responsável, uma vez que a mensagem é apenas informativa.
Figura 11
Documento (CPF ou CNPJ): selecionar qual o tipo de documento do
responsável do cheque que será informado.
Figura 12
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 18
Responsável pelo cheque: caso o responsável pelo cheque já esteja
cadastrado no sistema – apenas digite o nome ou parte do nome no campo correspondente.
Caso o responsável pelo cheque não esteja cadastrado, clique no botão , o qual apresentará
a tela para incluir ou pesquisa do responsável que deseja cadastrar (como ilustra a Figura 13).
Figura 13
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 19
Botão Avançado:
No botão avançado (Figura 14) é possível marcar os campos que desejas
limpar a cada nova inclusão. Essa opção é válida somente para múltiplos cheques.
Além dos botão para limpar campos, há os botões: Incrementar número do cheque
a cada inclusão, que ao marcar irá a cada nova inclusão aumentar +1 o número e Incrementar
mês vencimento a cada inclusão, o sistema irá duplicar o vencimento a cada inclusão, por
exemplo (Um aluno pagou uma mensalidade com vários cheques ).
Figura 14
6.4. Inclusão dos dados dos cheques
CHQ_Inclusaocheque.dll
Após informar os dados do responsável do cheque, deve-se clicar no botão
correspondente a inclusão do cheque para informar os dados do cheque que estão sendo
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 20
incluídos e selecionar a opção desejada por código de barras ou linha digitável, conforme foi
apresentado no item 6.2 deste manual.
Figura 15
7. Edição de cheques
CHQ_ManChequeReceber
Para a edição de detalhes do cheques, é necessário selecionar o cheque e clicar
sobre o botão de editar, como ilustra a Figura 16. Será apresentando a tela contendo as abas
de Cheque, Movimentação, Responsáveis, Prorrogações, Devoluções, Trocas, Origem e
Contabilização. Isso facilita a consulta das informações referentes à situação dos cheques.
Figura 16
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 21
7.1. Aba de Cheques
Na aba de Cheque (Figura 17), o sistema apresenta os dados informados na
inclusão do cheque e disponibiliza para edição os seguintes campos:
Pré-datado: caso seja marcado, o sistema apenas sinalizará o cheque como pré-
datado.
Emitente: pessoa emitente do cheque.
Observações: caso haja necessidade é possível inserir observações ao cheque.
Figura 17
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 22
7.2. Aba de Movimentações
Na aba de movimentações serão listadas todas as movimentações que o cheque
sofreu. Trata-se de um histórico das etapas pelas quais o cheque passou.
Nessa aba não é possível realizar nenhuma alteração.
Figura 18
7.3. Aba de Responsáveis
Nessa aba será apresentado quem é a pessoa responsável pelo cheque. Essa aba
é alimentada no momento da inclusão do cheque, quando é informado o responsável.
Figura 19
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 23
7.4. Aba de Prorrogações
Nessa aba são apresentadas as prorrogações que foram realizadas ao cheque
selecionado. Ou seja, toda vez o cheque for prorrogado através do movimento de prorrogação,
o sistema atualizará essa aba com os dados atuais.
Figura 20
7.5. Aba de Devoluções
Nessa aba (Figura 21) são apresentadas as devoluções que o cheque sofreu. Toda
vez que o cheque for devolvido através do movimento de devolução, o sistema preencherá as
informações nessa aba.
Além de atualizar os dados de devolução, essa aba também será alimentada no
momento em que um cheque for colocado em cobrança. Nesse caso, o sistema preencherá o
campo “Agente de Cobrança”, dessa aba.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 24
Figura 21
7.6. Aba de Trocas
Nessa aba serão apresentadas as trocas que ocorreram com o cheque, listando as
justificativas e os cheques envolvidos na troca.
Figura 22
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 25
7.7. Aba de Origem
Caso o cheque tenha vínculos com o Caixa PDA, nessa tela serão informados os
dados da movimentação do cheque com o módulo de Caixa.
Figura 23
Os cheques que estiverem com as informações
preenchidas nessa aba, estão vinculados ao Caixa PDA e, portanto, suas movimentações só
poderão ser realizadas pelo Caixa (aqueles em situação de troca, custódia e depósito). Caso
contrário, poderão ser movimentados pela tela de Manutenção de Cheques a Receber.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 26
7.8. Aba de Contabilização
Caso na tela de “Parâmetros do cheque” (conforme item 2.1, deste manual) esteja
informado que para essa empresa “Utilizará Integração Contábil”, então na aba
“Contabilização” (Figura 24) o sistema listará as contabilizações desse cheque. A
contabilização é efetivada no momento da inclusão dos cheques.
Figura 24
CHEQUES A RECEBER
AVULSO CAIXA
CAIXA MANUTENÇÃO CHEQUES
VÍNCULO DO CAIXA VIA
INTEGRADOR CHEQUES
OPERAÇÃO DEPÓSITO E CUSTÓDIA PERDEM O VÍNCULO
COM O CAIXA PDA E A MOVIMENTAÇÃO É FEITA PELA
MANUTENÇÃO DE CHEQUES.
MOVIMENTAÇÃO
Incluído por Incluído por
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 27
Caso esteja marcado nos parâmetros do cheque, que Utilizará
Integração Contábil, mas a regras de contabilização não foram cadastradas, conforme ilustra a
Figura 1 deste manual, o sistema apresentará a mensagem (Figura 25):
Figura 25
8. Exclusão de cheques
CHQ_ManChequeReceber
Para a exclusão de cheques, é necessário selecionar o cheque e clicar sobre o
botão da lixeira. O sistema apresentará uma mensagem perguntando ao usuário se realmente
deseja realizar a exclusão do cheque selecionado (Figura 26).
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 28
Figura 26
Só poderão ser excluídos cheques que se encontram na
situação “Pendente”. E não estiver vinculado a nenhum caixa.
9. Visualização de cheques
CHQ_ManChequeReceber
Para a visualização de detalhes do cheques, é necessário clicar sobre o botão da
lupa e abrirá uma tela contendo todas as informações do cheque, como ilustra a figura 27.
Figura 27
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 29
Na visualização dos cheques não é possível realizar
nenhuma alteração nos dados do cheque, trata-se de uma tela apenas de consulta.
10. Operações realizadas com os cheques
CHQ_ManChequeReceber
O módulo de cheques possibilita ao usuário realizar várias movimentações com os
cheques, como veremos cada uma delas a seguir. Essas movimentações são realizadas
através do botão “Operações”, conforme identificado na figura 28.
Figura 28
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 30
As movimentações realizadas com os cheques apenas irão
alterar a situação do cheque. Porém o envio dos cheques ao banco, deve ser realizado
manualmente.
As operações de movimentação com os cheques serão
disponibilizadas de acordo com a situação que se encontra o cheque que foi selecionado.
10.1. Mandar cheque para custódia
Para encaminhar um cheque a custódia, é necessário selecionar o cheque e em
seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque ficará vinculado
a situação “Custódia”.
Para efetivar o envio de cheques a custódia no sistema é necessário preencher os
campos de data a custodiar, banco, agência / conta e observações.
Figura 29
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 31
10.2. Resgatar cheque em custódia
Caso haja cheque custodiado que necessita ser resgatado é necessário selecionar
o cheque e em seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque
ficará vinculado à situação “Pendente”.
Para efetivar o resgate de custódia no sistema, é necessário preencher os campos
de data a resgatar e observações.
Figura 30
10.3. Depositar cheque
Para realizar o depósito de cheque é necessário selecionar o cheque e em seguida
escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque ficará vinculado a
situação “Depositado”.
Para efetivar o depósito do cheque no sistema, é necessário preencher os campos
de data de depósito, banco, agência / conta e observações.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 32
Figura 31
10.4. Compensar cheque
Para realizar a compensação de cheque é necessário selecionar um cheque que
esteja na situação “Depositado” e em seguida escolher a opção correspondente no botão de
“Operações”. O cheque ficará vinculado a situação “Compensado”.
Para efetivar a compensação do cheque no sistema, é necessário preencher os
campos de data de depósito e observações.
Figura 32
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 33
10.5. Devolver cheque
Para realizar a devolução de cheque é necessário selecionar o cheque e em
seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque ficará vinculado
a situação “Devolvido”.
Para efetivar a devolução é necessário preencher os campos com a data da
devolução, a alínea de devolução e uma observação.
Para vincular um cheque à situação “Devolvido”, é obrigatório o
preenchimento do campo “Alínea de devolução”.
Figura 33
10.6. Colocar cheque em cobrança
Para colocar um cheque em cobrança é necessário selecionar o cheque e em
seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque ficará vinculado
à situação “Cobrança”.
Para efetivar a cobrança de cheques é necessário preencher os campos com a
data da cobrança, o agente de cobrança e uma observação.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 34
Figura 34
10.7. Prorrogar vencimento
Para prorrogar o vencimento de um cheque é necessário selecionar o cheque e em
seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque permanecerá
na situação que já se encontra atualmente.
Para efetivar a prorrogação de cheques é necessário preencher os campos com a
nova data e uma justificativa de prorrogação.
Figura 35
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 35
10.8. Trocar cheque
Para realizar a troca de um cheque por outro(s) é necessário selecionar o cheque e
em seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”. O cheque ficará
vinculado à situação “Trocado”.
Para efetivar a troca de cheques é necessário seguir três passos:
PASSO 1: Clicar no botão “Trocar/Manter”.
PASSO 2: Informar os dados do novo cheque, através da inclusão de cheque (ver
item 3.4 desse manual).
PASSO 3: Informar uma justificativa para a operação de troca.
É possível realizar a troca de um cheque por outro cheque
ou por quantos cheques houver necessidade. O campo de justificativa é obrigatório.
Figura 36
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 36
10.9. Estornar cheque
Para realizar o estorno de um cheque (Figura 37) por outro(s) é necessário
selecionar o cheque e em seguida escolher a opção correspondente no botão de “Operações”.
O cheque ficará vinculado à situação anterior a que se encontra atualmente, antes de realizar
a operação de estorno.
Para efetivar o estorno de cheques é necessário apenas preencher as
observações. Nesse momento, o sistema também informa qual a situação anterior à atual do
cheque, para qual será estornado.
Figura 37
11. Exportação Contábil
O sistema possibilita que o usuário realize uma exportação das movimentações
dos cheques, para a contabilidade. Para que essa funcionalidade funcione corretamente, é
necessário que no item 2.1 desse manual esteja configurada a opção de “Usa integração
contábil”.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 37
11.1. Exportação contábil dos cheques a receber
CHQ_ExportacaoContabil.dll
Nessa tela, é possível realizar a exportação dos lançamentos de contabilização dos
cheques a receber, de acordo com o período informado.
Para que essa rotina funcione corretamente é necessário
que o serviço de integração contábil esteja corretamente configurado no sistema.
Para efetivar a exportação contábil, é necessário preencher o período a ser
exportado e após, clicar sobre o botão de “Exportar”.
Figura 38
Data inicial: informe qual será a data inicial dos lançamentos que deverão ser
exportados para a contabilidade.
Data final: informe qual será a data final dos lançamentos que deverão ser
exportados para a contabilidade.
Treinamento GVcollege – Módulo Cheque 38
Lançamentos: ao clicar nesse botão serão listados todos os lançamentos com os
respectivos centros de custo, referente ao período informado, que serão exportados para a
contabilidade.
12. Relatórios
Para que o usuário possa realizar um controle sobre os cheques a receber, o
sistema disponibiliza um relatório que proporciona essa gestão, conforme descrito a seguir.
12.1. Relatório de cheque a receber
Nesse relatório serão listados todos os cheques de acordo com a(s) unidade(s),
situação(ões), período, banco(s), conta(s), alínea(s) e agente(s) de cobrança.
Figura 39
