CN—SIFPM

Camara Municipal de Sao Carlos

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 02/10/2019 Data. 01/10/2019

Entradas I Saidaa

Receitas Orcamentarias 0,00 Despesas Orcamentarias

Receitas Extras / Transfi. Financeiras 150,17 Despesas Extras / Transf. Financeiras

Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp. 359.155,09 Restos a Pagar

Resgates de Aplicacao 0.00 Depositcs Bancarios I Precat. Reg. Esp.

Transferencias pf Aplicacao

=================

Soma 359.306,26 Scma

Saldo do Dia Anterior 0,00 Saldo pf 0 Dia Seguinte

==========a=====:

Total Geral 359.306,26 Total Geral

R E S U M O

Saldo do Dia terior + tradas - Saidas = Saldo p/ 0 Dia Seguinte

0,00 + 359.30E,26 - 359.306,26 = 0,00

/' ' ' ' ’ " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘ ' ' ‘ ' " 7"""""'_'“',""""

X3 21

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CONAM

Pagina

1l.936,l8

47.2l9,91

0,00

300.150,l7

0,00

359.306,26

0,00

=====u===========

359.306.26

1

LUIS Los FERN ES CRUZ 0 RII0 RETO ADM E F cns ANALI TA

RC-2619 ' In 9.63 818-04 CPF-/'

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/P ULO ERTO BO

L I

CEIRO

.l1Aé=U51ialisi Financeiro

ccmac :\1-SP 03041

cw-sIPP!-I Com:-I |

Camara Municipal de Sac Carlos |

IBancos » Pcaicionamento Analiticu ~ Movimentacao entre 01f10f2019 e 01f10f2019 |

IOonta Inicial Cantd Final ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ I

BB-BBO Inicial 0000 Final 9999 I

Fte Recurso Inicial Final 999 Cbdiga de Aplicacac Inicial Final 9999999

Cum cheques mnutidos Nao ‘D0040 as Contas on so com Saldo To-das |

somente coutas Ativae Nan |

Fundo Municipic I

0211032019 Pagina 1 [........................ ..._.---._..-_-....-.-.-__._-._.-....-..._.----_-._._....-.--_..-_-._-.._-.-.-.-_.---.-.-._..-.--....._--|

Data I Historico I Debito I Credits I Saldo

. . _ _ . . . _ _ . _ . . . _ _ _ . _ _ . . _ _ . . _ _ . _ _ _ _ _ _ . . . _ _ _ . . . _ _ . _ . _ . _ _ _ _ . . . _ _ _ __.._____-_-.____..___--.-_.___-_--._-__.-_.___--_._-__--_____.-____|

Bancfl: BRABIL - CIMARA HIJIIICIPAL DB SAG CARLOS .Rg.: 003062 CIC: 00DO0S0.000-3 Tipfi: G4 Codigo: 0006 FEE: 01 C.J\pl 1l00000|

| Saldo anterior | | | D,DO|

I I I I II TOTAL rm CONTAI 0.00 f 0.00 I 0,00[

K-

AG E1:-'n is.‘ - '

I cu-srnm comu-1 II Samara Municipal de sao Carlos I

I II Bancoa ~ Posicionamento Analitico < Movimentacac entre 01!10!2019 e 01f10f2015 I

I II Canta Initial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz I

I Banco Initial 0000 Final sass II Pte Recurao Inicial Final 999 Codigo dz Aplicacao Inicial Final 9995959 I

I Com cheques Emitidas Nae Tudaa as Contaa cu so cam Saldc Tadas |

I Scmente contas Ativas Nao

I Funds Municipio I

I 02.»’10£20:L9 Pagina 2 |

I ---- ---- ------------------------------------ -------------------------------------------------------- --II Data I Histories I nebito I Credits I Saldo

I ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --II HGDCO: BRASIL - CAHLRA MLINICIPAL DE SAC CARDOS 19.: 0255-X CIC: 0000150.000-T Tipfl: CM COdigO: 0011 F122: 01 C.Ap1 1100000]

------------------------------------------------------------------------------------------- -------- --II I Saldu Anterior I I I 1.460.313,B3I

I01,r10;2019I REHDIMBNTCIS 05 Iumrcncao PINANCBIRA an | I 142.29 I 1.-:s0.95s,1zII I I I I II I worm. DA oomm I 0.00 I 142.29 I 1.-1s0.sss.1.2II I I I I I------------------------------------------------------------------

\

G r ‘HiAn lmia anceiro

CO ‘ECO P 33641

I <2;-sxvm Conn-I I

IIIIIIIIII

Camara Municipal de sao Carlos

Bancos - Poaicionamento Analitico - Movimentacao entre 01f10!2019 e 01!10f2019

COIIIIB Inicial Cclnta. Fina]. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZBZ2 I

B31160 Inicial 0000 Final 5999

Pte Recurso Inicial Final 999 Cbdigo dz Aplicacau Iniciai Final 9959999

Com cheques Bmitidoa Nae Tudas as Ccntas ou so com saldo Tbdas

Somente Contas Ativaa Nan

Funds Hunicipio

IIII 02!10f2019 Pagina 3 I

I Data I nistorico I Debito | Creditc I saldo I

I - - - - - ~ ~ ~ < - - - ~ - ~ ~ ‘ ~ - - - - ~ ~ - ' - - - ~ - - - ' - ' - - ~ ~ - ' ~ - - - - ~ - ~ - ~ - - - ‘ ~ - - < ~ - - - - - - ~ - ---I Banco= car

I -----I II01;10;2019|

I01!10f2019I|01f10!2015I

I01;10!2019I

|01!10{2019I

|01;10I201s|I01!10!201s|

I01£10.I2019I

|01!10{2019I

I01110!201sI

I01,I10{2019I

I01;10f2019I

I01f10!2019I|01f10£2019I

I01!10f2D19I

I II II I

CONTA MOVIMBN-‘I'D AQ.: 0003-I0 CIC; 00000000123—B Ti[J0: CM CDGILQO: 0008 Ptm 01 C.Apl 1l00000I

saldo Anterior

RBEGATR APLIICACAO P IHJINCEI RA

AV . DEBITO

AV. DBBITQ

AV . D BB I ‘TD

AV . BBB I TO

AV. DEB ITO

AV. DBBITO

AV . DEB ITO

AV . DEB I TO

AV. DRBITO

RV. DSBITD

AV. DEB ITO

AV. DEB ITO

k\I". DEBITO

AV . DEB I TO

ASPAM

BANCO

CIRIXA

CARMD

F01-HA

FOLHA

POLHA

FOLHA

POLHA

FOL-HA

JULIO

DO BRRSILI BIA

BCONDM ICA FEDERAL

B GUIMARABS COMRRCIO DB VIDEOS LTD

DB P.iI\»GI\MBN'i'O

DB PAGRMBIWO

DB P

DB Ph

DB PJ\Gi\.HBIII'l‘O

DE P

CESAR 'I'R.AINA

FIJNCIONRRIOS

FUNCIONARIOS

PUNCIONJLRIO5

FIJNCIONARIOS

FIJNCION-RRIO5

FIJNCIDNRRIOS

RAFAEL DB JESUS SANTOS

SERGIO RICARDO DE OLIVBIRA

ID“ SRO CJLRLDS ALUGDBL DB EQUIP B DB II-IAIQ

IIII

IIIIIII

IIIIII

TOTAL nu CONTA I

091.301.ass.:2

3a.353,211.ss0.001.3s3,3s2.12s.12

1s,a0510,30

2.s2s,ss2.1s0,93

167,41120,20151,4133,00

59,156.09

. _ _ _ _ ___--.____---.._______...I

300.000.00

300.000.00

IIIIIIIIIIIIIIIIIII

:3.9s3,49I33a.9a3,49I

333.006.11I

32s.116,19|

286.763,5BI

2a4.sa3.5aI

2s1.s20,22I

2a1.394.10I

2a1.s1a.10I

2a0.340,00I

211.514.35|

:15.321,42|2?5.1ss.01|

215.02?,a1I

2?4.fl6CI,-WI

2T4.s21,40II

2v4.02?,40|

(3 _ I JE'hIiAri Ilbi I,-'§fiC§§II'O

OOI "-C ; SI-"J3*31I1

I C'N—SI.FPM mum I

I camara Municipal Ga Sao Carlos |

I II Bancos - Posicicnamento Analitico - Movimentacac entre 01{10!2019 e 01f10f2019 I

I II ccnta Inicial conta Final zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I Banco Inicial 0000 Final 9999 I

I Fte Recursc Inicial Final 999 Cudigo de aplicacao Inicial Final 9999999 I

I Cbm cheques Emitidos Nan Todas as Contas ou so com saldo Tndas I

I Somente contas ativas Hao |

I Funds M'I.l.l'liC.I.pi.O I

I 02!10I2019 Pagina 4 I-------------------------- ------------------------------------------------------ ------------

I Data I Histories I Debito I Credits I Saldo

I ---------------------------------------------------------- ~--~---'~-- ----------------------------------------------------------- --II Ba1'|CO: CBF < III?-FBSTIMKIHIOS J\g.: 0003-I! CIC: 00000118254-2 T1130: CM COCHQO: 0010 PIZE: 01 C.Ap1 1100000I

I I Saldo Anterior I I I E2E.40S,l0II01;10;2019I RBNDIHNTOS DB APhICAChO 0100065100 car I I 7,00 I 02s.413,20I

I01,-’10,I20:Is| TRARSFEREIIICIA coma MCIVIMBH"1'D | a00.000,00 I I szs.¢1s,20II I I I I II I 'r0'rm;. DA coma I 300.000,00 I 0,00 I 52s.ua,20I

I I I I I I

- '- I 359.1ss,09 I 100.1s,1-I I 2.2 .19s,s0II

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