Boletim de Resultado - 2020 – ECONOMUS...Rentabilidade por segmento RENDA FIXA Participação...
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Grupo CBoletim de Resultado
Fevereiro/2018
ATIVO PASSIVO
Onde estão aplicados todos os recursos do plano de forma
diversificada
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos
benefícios atuais e futuros
Distribuição da Carteira de Investimentos
Renda fixa Renda variável Imóveis EmpréstimosInvestimentosEstruturados
Investimentos com regras de remuneração
definidas
Investimentos em fundos de
ações
Investimentos em imóveis para aluguel
Empréstimos a participantes
Investimento em fundos de participação de empresas
com potencial de crescimento e fundos
imobiliários
R$ 3.244.546
Valores em R$ mil
R$ 320.679
7,93%
R$ 297.185
7,35%
R$ 111.352
2,75%80,26%
R$ 69.025
1,71%
Posição em 28/02/18
Rentabilidade
Renda fixa Renda variável Imóveis EmpréstimosInvestimentosestruturados
Fevereiro
Posição em 28/02/18
Valores em R$ mil
0,72%
Total dos Investimentos: R$ 4.042.787
Acumulado2018 2,08%
0,70%
10,07%
-0,03%
3,53%
-0,14%
0,22%
0,82%
1,56%
Rentabilidade Consolidada Fevereiro: 0,64% / Acumulado 2017: 2,65%
Rentabilidade Acumulada em 2018
EFICIÊNCIA COMPARADA
Comparação da rentabilidade realizada pelos investimentos do plano com a meta
ConsolidadoAcumulado 2018
Posição em 28/02/18
1,39%
2,65%
Meta: INPC + 6,00% a.a. Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento RENDA FIXA
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
FevereiroRentabilidade
Acumulada 2018
Renda Fixa 80,26% 3.244.546 0,72% 2,08%
Títulos Públicos¹ 70,28% 2.841.261 0,74% 2,19%
Títulos Privados² 4,31% 174.208 0,71% 1,80%
Fundos de Investimento 5,67% 229.077 0,48% 1,10%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B.² Títulos de renda fixa emitidos pelos bancos, como CDB e Letras Financeiras; ou por empresas, como Debêntures e Notas Promissórias.
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição em 28/02/18
1,39%
2,08%
Meta: INPC + 6,00% a.a. Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento RENDA VARIÁVEL
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
FevereiroRentabilidade
Acumulada 2018
Renda Variável 7,93% 320.679 0,70% 10,07%
Fundos de Ações 7,93% 320.679 0,70% 10,07%
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição em 28/02/18
11,21%10,07%
Meta: IBrX 100 Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
FevereiroRentabilidade
Acumulada 2018
Investimentos Estruturados 7,35% 297.185 -0,03% 3,53%
FII (Imobiliário) 1,33% 53.834 0,41% 0,68%
FIP (Participações) 6,02% 243.350 -0,12% 4,19%
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição em 28/02/18
1,71%
3,53%
Meta: INPC + 8,00% a.a. Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento IMÓVEIS
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
FevereiroRentabilidade
Acumulada 2018
Imóveis 2,75% 111.352 -0,14% 0,22%
Imóveis - Aluguéis e Renda¹ 2,75% 111.352 -0,14% 0,22%
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
¹ A rentabilidade foi afetada pela vacância de parte da carteira de imóveis ao longo do ano.
Posição em 28/02/18
1,39%
0,22%
Meta: INPC + 6,00% a.a. Rentabilidade alcançada
Rentabilidade por segmento EMPRÉSTIMOS
Participação Patrimônio (R$ mil)Rentabilidade
FevereiroRentabilidade
Acumulada 2018
Empréstimos 1,71% 69.025 0,82% 1,56%
Empréstimos a Participantes 1,71% 69.025 0,82% 1,56%
Eficiência ComparadaAcumulado 2018
Posição em 28/02/18
1,39%1,56%
Meta: INPC + 6,00% a.a. Rentabilidade alcançada
Resultado: Ativo x PassivoValores em R$ mil
9.652
79.678
-40.822
9.847
38.710 9.448
25.790
-40.888
11.096
-17.472
CONTRIBUIÇÕES RETORNO D OS INV ESTIMENTOS
PA GA MENTO D E BENEF ÍC IOS
PROV ISÕES MA TEMÁ TICA S
SUPERA V IT/D EF IC IT TÉCNICO
Janeiro Fevereiro Acumulado 2017
105.468
19.100
-81.770
21.238
20.943
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus www.economus.com.br
DESCRIÇÃO Janeiro FevereiroAcumulado
2018
A) Ativo Líquido - início 4.265.393 4.311.421 4.265.393
1. Adições 89.330 35.238 124.568
(+) Contribuições 9.652 9.448 19.100
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 79.678 25.790 105.468
2. Destinações -43.301 -43.868 -87.170
(-) Benefícios -40.882 -40.888 -81.770
(-) Constituição Líquida de Contingências 110 -727 -616
(-) Custeio Administrativo -1 0 -1
(-) Resultados a Realizar -2.528 -2.254 -4.783
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 46.029 -8.631 37.398
(+/-) Provisões Matemáticas 9.847 11.096 20.943
(+/-) Superavit/Deficit Técnico 38.710 -17.472 21.238
(+/-) Resultados a Realizar -2.528 -2.254 -4.783
B) Ativo Líquido - final (A+3) 4.311.421 4.302.790 4.302.790
C) Fundos não previdenciais 60.377 59.835 59.835
(+/-) Fundos Administrativos 55.292 54.696 54.696
(+/-) Fundos dos Investimentos 5.086 5.138 5.138
Demonstração da Mutação do Ativo LíquidoValores em R$ mil
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus www.economus.com.br
Patrimônio de Cobertura do Plano
DESCRIÇÃO Valores (R$ mil)
(A) Patrimônio de Cobertura do Plano (B - C - D) 4.302.790
(B) Compromisso Total com os Participantes 6.562.423
Benefícios Concedidos - Assistidos 5.992.705
Benefícios a Conceder - Ativos 569.718
(C) Recursos em Constituição 675.469
Decorrente dos Equacionamentos de Deficit de 2005 e 2015 675.469
(D) Resultado Deficitário 1.584.163
Deficit de Exercícios Anteriores Não Equacionados 1.600.618
Deficit do Exercício Corrente -16.455
(E)Patrimônio de Cobertura do Plano vs Compromisso Total com os Participantes (A / B)
65,57%
Os valores não estão arredondados e baseiam-se nos balancetes que estão disponíveis no autoatendimento do site do Economus www.economus.com.br
Central de Relacionamento
0800 014 [email protected]