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Características Comerciais e Técnicas do Produto

Introdução Com o objetivo de automatizar os procedimentos relacionados com a Comunicação Bancária no ambiente do Business OneTM, a Sistema Informática desenvolveu um conjunto de funcionalidades no formato de Add-on e que visam, além de atender aos objetivos iniciais, auxiliar na consolidação das informações financeiras e gerenciamento da carteira de títulos das Empresas. A liberação destas funcionalidades se dará por etapas (releases) e, contando com critérios de priorização, poderemos absorver de forma mais rápida os processos com maior volume de dados. A relação das funcionalidades e sua seqüência de liberação estão descritas abaixo, em item específico. É importante salientar que a Sistema Informática é parceiro ISV certificado pela SAP e nossos profissionais têm vasta experiência tecnológica e em processos operacionais, podendo assim, com a participação da SAP e de VAR’s parceiros, disponibilizar um produto altamente parametrizável e apto a melhor absorver as necessidades corporativas. O Produto O BankSync é uma solução projetada para atender a complexidade dos serviços de pagamentos e cobrança registrada executados pelos Bancos que integram o Sistema Bancário Brasileiro, totalmente integrada ao produto SAP Business One™, que fornece os dados para geração dos arquivos de comunicação bancária e posterior registro das ocorrências. A solução implementa uma interface parametrizável que possibilita a extensão do produto independente de alterações no seu código, onde são cadastrados e configurados os leiautes do Padrão CNAB e suas distintas regras, simplificando assim a inclusão de novas Instituições Bancárias. Características Operacionais A solução, neste release inicial, agrega novas funcionalidades ao SAP Business OneTM para a administração dos boletos do Contas a Receber. Estas funcionalidades estão representadas na forma de assistentes, de Exportação e Importação, sendo respectivamente responsáveis pela geração dos arquivos de remessa e a posterior leitura dos arquivos de retorno.

O Assistente de Exportação coleta os pagamentos dos Títulos a Receber indicados como Boleto Bancário e que tenham status de Enviado ou Gerado. Estes boletos serão anexados ao arquivo de remessa de acordo com os critérios cadastrados no leiaute correspondente. A parametrização do leiaute dos arquivos de envio e retorno é realizada dentro da Manutenção de Arquivo de Remessa com a divisão do arquivo em registros, o cadastramento das características de cada um dos campos e a lógica das regras de preenchimento dos mesmos. O Assistente de Importação, por sua vez, lê o arquivo de retorno, de acordo com os critérios cadastrados no leiaute correspondente, apresentando-os em uma grade para que o usuário possa: Autorizar sua baixa automática quando o boleto pago foi identificado no SAP Business

OneTM

Proceder com a baixa manual caso o boleto pago não tenha sido identificado no SAP Business OneTM a partir do “Nosso Número”, marcando-o como Pago, fazendo com que o processo de contabilização seja executado pelo SAP Business OneTM

Proceder com a baixa manual e ações complementares no caso do boleto ter sido

identificado no SAP Business One™, mas o valor pago seja diferente, causado por incidência de juros, multa, desconto ou erro do próprio Banco

Identificar eventuais erros nos boletos enviados anteriormente e efetuar a correção,

permitindo seu re-envio Tecnologia Os recursos tecnológicos utilizados para o desenvolvimento do BankSync integram os seguintes grupos:

SAP Software Development Kit (SDK): Este kit para desenvolvimento fornece uma interface para relacionamento do Add-on com o produto SAP Business One™ através de duas API (Application Protocol Interface), sendo elas:

o Data Interface – API (DI-API): a interface de dados provê os métodos e atributos necessários para a manipulação da base de dados, através dela é possível recuperar, editar, inserir e atualizar dados.

o User Interface – API (UI-API): a interface de usuário provê a interação com a aplicação, através dela é possível inserir, modificar e remover funcionalidades visuais.

Instalação / Desinstalação: O Add-on é fornecido com o executável de instalação

bem como seu arquivo de registro (.ard), bastando logar na aplicação e através dos menus já existentes registrar o Add-on. Este processo segue o padrão estabelecido pelo produto SAP Business One™, lembrando que é possível configurá-lo para que o Add-on seja iniciado automaticamente, incorporando-o de maneira definitiva na aplicação.

Conexão Remota: Por uma restrição da aplicação, não é possível logar em um servidor SAP Business One™ remotamente, pois o servidor e o cliente obrigatoriamente devem estar na mesma sub-rede. Caso exista a necessidade desse acesso remoto, deve-se fazê-lo através de Terminal Service (TS) ou Citrix Metaframe.

Suporte Técnico: O suporte de primeiro nível sempre será realizado pelo VAR. Este VAR será previamente qualificado para lidar com estas situações, mas sempre que existir a necessidade terá um canal de comunicação aberto com a Sistema para sanar qualquer dúvida que possa vir a surgir.

Leiautes: A grande dificuldade do processo de comunicação bancária é a falta de um padrão único entre os Bancos, fazendo com que cada Instituição implemente critérios próprios para os leiautes dos seus arquivos de remessa e retorno. Pensando nisso, projetamos uma solução parametrizável, mas, para agilizar ainda mais a operação, possibilitamos a troca de leiautes desenvolvidos através de nosso Portal de Relacionamento.

Componentes O grupo de objetos enviado ao VAR para que este possa efetuar a instalação do BankSync no ambiente do Cliente, é composto pelos seguintes itens:

BankSync Setup.ard: arquivo que define os registros necessários para a instalação do produto.

BankSync Setup.exe: arquivo que executa o processo de instalação do Add-on dentro do SAP Business One™

Salientamos que este Add-on foi desenvolvido sobre a Plataforma Microsoft .Net, e sendo assim, é necessário que o cliente tenha o ambiente .Net Framework 2.0 instalado em cada máquina onde deseja utilizar o Add-on. Este framework é de uso livre, sem custo de licença, e tem sua distribuição possível pelo site de seu fabricante, a Microsoft. Seu tamanho é de aproximadamente 20MB e não afeta o desempenho da máquina.

Programação de novas Releases Como forma de agilizar a disponibilização das funcionalidades implementadas pelo BankSync, programamos a liberação das mesmas em forma de versões complementares e evolutivas. Estas versões e suas novas funcionalidades estão assim divididas:

Contas a Pagar: assim como ocorre com os boletos a receber, os títulos a pagar para o período desejado serão identificados no SAP Business OneTM e enviados ao Banco dentro do leiaute correspondente. O arquivo de retorno será processado e o usuário poderá manusear os registros da forma que julgar necessário.

Gerenciamento da Carteira: implementação de funcionalidades que permitam ao usuário o gerenciamento das instruções bancárias dos boletos já enviados ao Banco e em processo de cobrança. Este gerenciamento será realizado de forma bastante dinâmica, gerando registros históricos de cada transação.

Contabilização de Juros: quando um título for identificado como pago mas o valor

for diferente daquele que consta no SAP Business OneTM e esta diferença for referente a cobrança de juros, multa, correção monetária, desconto, entre outros, os lançamentos serão devidamente contabilizados e o título sinalizado para baixa.

Processamento dos Extratos: o processamento dos demais lançamentos bancários será implementado quando os itens anteriores já estiverem disponíveis.

Características Técnicas Instalação Para a instalação é fornecido um assistente que automatiza este processo, evitando que o técnico do VAR tenha que dedicar muito tempo para esta atividade. Esta prática, além de fazer parte do Processo de Certificação e Homologação da SAP, permite que, no caso de re-instalação do SAP Business OneTM ou aplicação de Patch Level’s, o BankSync possa ser inicializado de forma rápida e segura. Outro benefício proporcionado é a facilidade de instalar este Add-on em diversas “Companies” e novas releases do produto, como as que já estão programadas, conforme descrito em item específico.

Parametrização O processo de parametrização dos leiautes dos arquivos de remessa e de retorno, bem como da nomenclatura dos mesmos, apesar de crítica dentro do contexto, foi concebida de forma a que o próprio técnico do VAR possa executá-la, criando total independência em relação a terceiros e proporcionando agilidade na implantação dos seus projetos. Bancos Disponíveis Como forma de agilizar a liberação para utilização das funcionalidades implementadas pelo BankSync, disponibilizaremos junto a esta primeira release os leiautes dos sete Bancos mais representativos do Sistema Bancário Brasileiro em volume de transações bancárias utilizados por clientes SAP Business One™, sendo eles:

ABN Ambro Banco do Brasil Bradesco Caixa Federal HSBC Itaú Unibanco

Importação de Leiautes Objetivando simplificar e agilizar a parametrização do leiaute dos arquivos de remessa e retorno dos demais Bancos, incluímos rotinas que permitem a exportação e importação dos mesmos. Desta forma, os VAR’s que configurarem os leiautes para um novo Banco, podem enviá-los para a Sistema Informática que, por meio do Portal de Relacionamento (em fase de liberação), os disponibilizará para os demais VAR’s interessados. Este procedimento será simplificado na medida em que restrições técnicas relacionadas ao SDK forem solucionadas. Suporte Nossa equipe técnica estará à disposição dos VAR’s para qualquer eventualidade que não possa ter sido equacionada com o auxílio da documentação oficial, via Portal de Relacionamento, intermédio de e-mail ou ainda as demais formas de comunicação existente, incluindo suporte in-loco em casos de maiores dificuldades.

Ambiente Procurando agilizar e simplificar o processo de instalação e a própria fase de homologação, relacionamos a seguir os critérios técnicos necessários para o perfeito funcionamento do BankSync e de suas funcionalidades.

SAP Business One™ Versão 2005B Patch Level 25 Super Usuário

Hardware Espaço livre em disco rígido superior a 20MB

Acesso Remoto (se necessário) Link de Internet superior a 1Mb Terminal Service ou Citrix Metaframe Não pode ser feito através de VPN

Características Funcionais Conta Bancária Contrato de Serviço Documentação do Banco (leiautes) OfficeBank – Ferramenta de troca dos arquivos

Processo Segue abaixo uma visão geral do processo de utilização do Add-on e a forma como ele se encaixa nos processos diários do cliente.

Processo de Configuração (por Banco) Configurar um padrão de nomenclatura Configurar o leiaute de remessa Configurar o leiaute de retorno Configurar as formas de pagamento Habilitar as formas de pagamento para os parceiros de negócio

Processo de Venda Emitir Nota Fiscal de Venda Realizar o pagamento desta Conta a Receber com boleto

Processo de Comunicação Bancária (diário) Executar o assistente de Exportação do BankSync Enviar o arquivo através do OfficeBank Receber o arquivo através do OfficeBank Executar o assistente de Importação do BankSync

Modelo Comercial Será estabelecido um contrato de sub-licenciamento junto ao VAR para que as partes estejam legalmente protegidas e cientes do seu escopo de atuação, responsabilidades e benefícios inerentes a cada uma delas. O modelo comercial do BankSync prevê a cobrança de uma licença por servidor e que terá a geração da Licence Key solicitada pelo VAR junto SAP Service Marketplace. Após este procedimento, a Sistema envia ao VAR o kit de instalação licenciado para o cliente em questão, passando o VAR a ter o controle de toda a operação. O valor da Licença de Uso será divulgado oportunamente, mas estamos prevendo um desconto para aquisições em volume, procurando incentivar e viabilizar a implantação do BankSync de forma mais rápida nos clientes onde o SAP Business One™ já está em fase de implantação. Salientamos que este incentivo terá validade até o mês de Setembro de 2007. Além da cobrança da Licença de Uso, será cobrada uma taxa anual a título de Suporte Técnico e que representará 22% do valor da Licença de Uso.

Visões do Produto Para possibilitar uma melhor visualização dos recursos implementados pelo BankSync, incluímos algumas telas e respectivos comentários: Assistente de Parametrização

Neste conjunto de telas podemos observar de que forma é realizada a parametrização dos leiautes do arquivo de remessa.

Assistente de Parametrização

Nesta tela podemos observar de que forma é realizada a parametrização dos leiautes do arquivo de retorno.

Identificação de filtros

Nesta tela pode-se escolher os filtros dos registros para a geração do arquivo de remessa.

Identificação de filtros

Nesta tela pode-se escolher os filtros para a geração dos registros do arquivo de retorno.

Assistente de Importação

Nesta tela podemos observar registro recuperado do arquivo de retorno e identificado no SAP Business One™.

Assistente de Importação

Nesta tela podemos observar o resultado da importação de um arquivo de retorno.

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