Chegou a hora de conhecer a o sistema mais utilizado por...
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Chegou a hora de conhecer a
Plataforma :
o sistema mais utilizado por RPPS no
Brasil para gestão dos investimentos.
Único. Inovador. Completo.
O serviço de consultoria da Fahm tem como principal objetivo proporcionar aos seus clien-
tes a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de forma eficaz e
objetiva através de um sistema completamente on-line.
O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações
necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramentos da cartei-
ra, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas
na Resolução n º 3.922/10, que trata dos limites e vedações para os investimentos do
RPPS, bem como as orientações da CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Neste material apresentaremos os ambientes para que você possa conhecer o nosso Siste-
ma. As imagens presentes representam exatamente o que estará disponível para você ao
acessar o sistema.
Como começar a usar?Para iniciar sua navegação, você deve entrar no site www.fahm.com.br. No menu haverá
um ícone chamado “Área do Cliente”. Ao clicar você deverá inserir o seu Login e Senha de
acesso.
Dentro do sistema você poderá navegar utilizando o menu lateral. Clique direto sob os
ícones para ter acesso às páginas, ou caso prefira, clique no 1º ícone da barra lateral para
expandir o menu e verificar as opções disponíveis.
Introdução
Nesta página encontra-se a carteira completa do
RPPS e seus respectivos enquadramentos, ativo
por ativo, assim como: quantidade de cotistas,
disponibilização para resgate, saldo do mês de
referência, percentual sobre o PL do fundo e
percentual de participação do ativo na carteira do
RPPS, controlando desta forma o enquadramento
perante aos Artigos 13º e 14º da Resolução
3.922/10, com alerta em caso de limite superior.
Neste ambiente ainda será possível abrir a compo-
sição de ativos dos fundos que o RPPS mantém
aplicação, os dados qualitativos do produto; infor-
mações diárias de cota, de patrimônio líquido e de
cotistas; variação diária do fundo; retorno acumu-
lado, mensal ou em períodos específicos; e históri-
co do fundo dentro da carteira do RPPS.
Investimentos
Carteira
Tela de gerenciamento onde o gestor poderá
encontrar a situação consolidada da carteira em
relação aos enquadramentos que devem ser
seguidos. A tabela exibe os enquadramentos
perante a Resolução 3.922/10 e a Política de Inves-
timentos. Os valores monetários e percentuais
estão separados por segmento junto com os
respectivos limites estabelecidos.
Além da tabela, são disponibilizados gráficos onde
é possível verificar a distribuição do patrimônio do
RPPS de acordo com o segmento e com os Artigos
da Resolução 3.922/10. Em qualquer caso de
desenquadramento, o sistema irá identificar e
mostrar ao usuário a ocorrência.
Investimentos
Enquadramentos
Neste ícone, o sistema possibilita ao gestor efetuar
análise da rentabilidade dos fundos de investimen-
tos presentes em sua carteira, comparando o seu
retorno com o dos seus respectivos Benchmark´s,
sendo possível observar essas informações em
horizontes de tempo distintos, que vão desde o
mês presente até os últimos 24 meses. Ainda é
possível no mesmo ambiente, verificar as taxas de
administração de cada fundo, bem como realizar o
monitoramento dos riscos através das medidas
utilizadas pelo mercado, tal como VaR e volatili-
dade.
Investimentos
Rentabilidade
Alinhado com as necessidades da transparência, o
sistema apresenta a diversificação do Patrimônio
do RPPS, em valor monetário e percentual, por
Instituição Financeira, possibilitando assim um
gerenciamento dinâmico para o gestor.
Neste ambiente também será possível verificar a
distribuição por sub segmentos nos quais o RPPS
possui ativos atrelados, ao clicar sobre eles será
possível verificar quais fundos presentes na cartei-
ra pertencem aquela classe.
Investimentos
Distribuição
Atendendo a exigência da Portaria MPS nº 402/08,
que dispõe que os Títulos Públicos Federais,
adquiridos diretamente pelos RPPS devam ser
contabilizados pelo valor de mercado, o sistema
irá efetuar mensalmente a Marcação a Mercado
da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo
a visualização de oportunidades de compra e
venda, retorno frente à meta atuarial, retorno
desde a data de sua aquisição, entre outros dados
gerenciais.
Obs.: esta parte do sistema ficará disponível apenas para os RPPS que possuem esta modalidade de investimento na carteira.
Investimentos
Títulos Públicos
Ambiente que possibilita ao gestor auferir o retor-
no efetivo de sua carteira, investimento por inves-
timento, considerando as movimentações finan-
ceiras (aplicações e resgates). Além do controle
mensal, o sistema irá disponibilizar a informação
destes valores, acumulados por períodos trimes-
trais e no ano, sempre comparando com a meta
atuarial no período.
Entre as informações disponíveis é possível verifi-
car o retorno da carteira monetário e percentual,
assim como os dados acumulados do mês de
acordo com o segmento investido.
Investimentos
Retornos
Visando auxiliar no dia-a-dia e na tomada de
decisões na hora de definir um investimento, nesta
tela o RPPS poderá simular aportes e resgates em
sua carteira atual para verificar se permanecerá
enquadrado tanto na Resolução 3.922/10 como na
Política de Investimentos.
Os dados inseridos durante a simulação não ficam
gravados no sistema, e não alteram qualquer tipo
de informação.
Investimentos
Simulador
É preciso levar subsídio técnico e fundamentação
para as decisões tomadas em relação às aplicações
financeiras. Para um processo decisório mais
seguro e diligente, nossos clientes contam com
avaliações dos fundos que lhe são oferecidos.
O relatório é dividido em duas partes essenciais:
Avaliação geral do produto no contexto do merca-
do e avaliação do fundo em relação à carteira atual
do cliente, observando os limites de sua política de
investimentos, comprometimento de liquidez,
além de outros aspectos específicos de cada RPPS.
Nesta parte do Sistema os principais objetivos são,
otimizar a solicitação de análises de fundos de
investimentos por parte do RPPS e manter as
análises arquivadas no Sistema com facilidade
para o acesso e visualização. Para efetivar a solici-
tação basta inserir o CNPJ e o nome do fundo de
investimento a ser analisado para que nossa
equipe seja informada e inicie o procedimento de
análise.
Administração
Análises
Ambiente elaborado para que o gestor do RPPS
tenha o auxílio necessário para o preenchimento
do DAIR – Demonstrativo Bimestral enviado via
CADPREV. Nesta tela, o sistema disponibiliza as
principais informações solicitadas, separadas por
segmento e tipo de ativo. Os dados são exibidos
com a mesma formatação disponibilizada pelo
sistema do MPAS.
Administração
Cadprev
O credenciamento de instituições gestoras / administradoras de recursos,
bem como o cadastramento de agentes autônomos devem seguir uma
série de exigências e critérios dispostos na Portaria MPS nº 440/13. Com
base em um procedimento e metodologia desenvolvido pela nossa
equipe, neste ambiente o gestor poderá imputar informações e gerar um
documento para ser submetido a avaliação e aprovação do Comitê de
Investimentos. O arquivo poderá ser salvo e impresso visando mantê-lo
arquivado.
O sistema possibilita controlar os vencimentos, disponibiliza a relação das
entidades credenciadas e respectiva data de atualização. Além disto, fica
disponível o modelo de formulário a ser enviado às instituições financeiras
e o procedimento sugerido para o processo.
Visando atender aos requisitos de transparência e de prestação de contas,
disponibilizamos um ambiente em nossa Plataforma para os Administra-
dores e Gestores poderem colocar seus documentos, certidões e também
preencher as informações exigidas no Termo de Credenciamento (modelo
Ministério). Após essa etapa, essas informações serão disponibilizadas
para todos os RPPS usuários da Plataforma SIRU.
Ao acessar o ambiente de credenciamento basta digitar o CNPJ da Institu-
ição que você deseja credenciar, se a mesma já tiver disponibilizado os
documentos, as informações irão aparecer automaticamente para você,
facilitando seu processo.
Administração
Credenciamento
O Comparativo de Fundos apresenta informações
de todos os fundos que constam em nossa base de
dados, separados por segmentos, com classifi-
cação por ordem de retorno.
Será possível verificar a rentabilidade dos fundos
no mês, últimos 6 meses, 12 meses e ano. O siste-
ma também exibe o número de cotistas, prazo de
resgate e o VaR do fundo. Em todos os fundos lista-
dos é possível abrir sua carteira para verificar quais
ativos são investidos.
Serve como uma referência para análises e
possíveis comparações, tirar dúvidas sobre desem-
penho de determinados produtos etc.
Os fundos apresentados não devem ser conside-
rados como sugestão de colocação, distribuição ou
oferta, sendo de extrema importância a análise
dos fatores de riscos constantes em cada produto.
Administração
Comparativo
Administração
Nesta página, o sistema disponibiliza ao gestor uma estrutura com
base no modelo exigido pelo Ministério de Previdência, possibilitan-
do o preenchimento de forma mais dinâmica do formulário APR.
Ao inserir uma aplicação ou um resgate no momento do preenchi-
mento da planilha de coleta no sistema, ele automaticamente irá
gerar a APR referente à movimentação. Para ter acesso às APR´s gera-
das, no menu lateral vá na categoria “Administração”, e clique no
ícone “APR”. Na parte superior da tela haverão duas opções: “Gerar
APR” e “Relação de APR´s”. Clique na opção “Relação de APR´s”. Na
sequência abrirá um ambiente com todas as APR´s referentes aos
movimentos lançados.
Você deverá clicar no ícone “Ver” correspondente ao documento que
deseja editar. Será aberta uma página com os dados do fundo e
informações do investimento. Basta inserir o número da APR e a
justificativa da movimentação. Os campos referentes ao proponente,
ao responsável e ao gestor, já estarão preenchidos de acordo com as
informações inseridas na última APR emitida. Feito isto, a APR já
pode ser salva em word ou impressa, de acordo com a necessidade
do RPPS.
Além disto, as APR’s poderão ser emitidas com o logo do Instituto.
Basta gravar a imagem na Plataforma, seguindo as especificações
necessárias.
APR´s
Administração
Neste ambiente do sistema é possível consultar e
imprimir a qualquer momento os relatórios analíti-
cos periódicos do RPPS, incluindo os Relatórios
Trimestrais exigidos pela Portaria MPS nº 519/11.
Ao selecionar o período desejado, o usuário terá
acesso à página com o relatório onde será possível
gerar um PDF ou imprimir o documento, utilizando
as ferramentas do navegador.
Obs.: Visando não desconfigurar o arquivo, recomendamos que sejam utilizados os navegadores Internet Explorer ou Google Chrome.
Relatórios
Administração
Nesta tela, o gestor poderá encontrar uma visão
geral do cenário econômico, focado em elementos
e dados que influenciam diretamente a gestão dos
investimentos. Este panorama pode ser salvo em
PDF e enviado aos conselheiros ou comitê de
investimentos, servindo como subsídio técnico
para os debates das reuniões.
Panoramas
Administração
O RPPS deve disponibilizar aos seus servidores
uma série de itens sobre sua gestão de investimen-
tos. A questão é: como disponibilizar essas e
outras informações ao servidor? Mural interno?
Jornal local?
Conte com a Plataforma!
Com sua senha atual, você poderá criar novos
acessos. Disponibilizando login e senha personal-
izado para outros usuários, como conselheiros,
membros do comitê, servidores e até mesmo
Tribunal de Contas e Ministério.
Na Plataforma você poderá fazer o cadastro de
liberação, definindo acessos específicos para cada
usuário e sua necessidade.
Definição de Acesso
Coleta de Saldos
Ao clicar no ícone “Coleta de Saldos” você será
direcionado para uma página, como a exibida ao
lado. Nela estarão listados todos os ativos que o
RPPS possui investimento de acordo com o infor-
mado no mês anterior. Ainda estarão listados o
saldo anterior, e o saldo final referente ao mês em
questão, considerando que não tenha sido realiza-
da nenhuma movimentação naquele período. Ou
seja, o saldo final calculado pelo sistema é com
base nas informações divulgadas pelas Instituições
Financeiras junto aos órgãos oficiais como CVM e
ANBIMA.
Atenção: é indispensável que o usuário confira se o
saldo apresentado na ferramenta está de acordo
com o do extrato que o banco lhe enviou.
Divergências podem ocorrer se no extrato estiver
lançado algum tipo de retenção de imposto ou até
mesmo se o valor informado for referente a fecha-
mento de cota anterior ou posterior ao último dia
útil do mês em referência.
Ativos presentes na carteira do RPPS
Saldo do investimentono último mês informado
Saldo final calculadopelo Sistema antes de
lançar as movimentações
Coleta de Saldos
Coleta de Saldos
Como lançar as movimentações realizadas?O próximo passo será inserir as movimentações que ocor-
reram no decorrer do mês. Para isto, você deverá localizar
o ativo que houve a movimentação, e clicar sob o campo
referente a operação: “Aplicação” ou “Resgate”.
Após clicar, abrirá uma janela onde será preciso informar
a data da movimentação e o valor da mesma. Digitados
estes dados, clique em “Inserir”, que o valor já ficará regis-
trado no sistema. È importante lembrar que como o saldo
será calculado pelo sistema, de acordo com a cota do dia
da operação, cada movimentação deve ser lançada
individualmente, não podendo uma ser somada a outra.
Lançadas todas as movimentações referentes aquele
ativo, clique no “X” para fechar a janela.
Você verá que os valores inseridos já terão sido incorpora-
dos na planilha inicial, e o saldo final referente ao mês já
estará calculado de acordo com os movimentos lançados.
Importante: No caso de resgates será necessário informar
se trata-se apenas de um resgate ou se é um pagamento
de Cupom/Amortização.
Campos paralançamento
das aplicações
Campos paralançamentodos resgates
Informações do investimentojá incorporando a aplicação
Coleta de Saldos
Coleta de Saldos
Como fazer caso tenham sido feitas aplicações em fundos que antes não existiam na carteira?Para inserir novos fundos, você deverá clicar no ícone
“Novas Aplicações” que fica acima da tabela principal.
Ali, basta inserir o CNPJ do fundo que o nome do mesmo
aparecerá automaticamente na caixa ao lado. Caso o nome
não apareça, significa que o mesmo ainda não existe no
Banco de Dados da Plataforma SIRU, nesta situação, você
deverá escrever o nome do fundo de acordo com o que está
no seu extrato. Feito isto, clique no botão “Inserir Novo”.
Você verá que o fundo que você acabou de lançar irá apare-
cer na tabela de ativos abaixo, com saldos e movimentações
zerados. Para dar continuidade, basta realizar o procedimen-
to padrão para inclusão de aplicações, conforme explicado
no slide anterior.
Importante: Caso o fundo ainda não exista na base da SIRU,
você deverá inserir o saldo final de acordo com o informado
no seu extrato. Para isso, clique sobre o campo do saldo final
referente ao fundo novo e digite o valor correspondente.
Campo para inserir umnovo fundo na carteira do RPPS
Novo fundo jáincluído na
carteira
Coleta de Saldos
Coleta de Saldos
Por que o saldo final de alguns investimentos aparecem zerados? O que devo fazer?Existem ativos que não possuem o valor de suas cotas
divulgadas na ANBIMA na data em que estão sendo efetu-
adas as movimentações, e outros, como Poupanças, não
possuem cotas. Sendo assim, não é possível calcularmos o
saldo final.
Nestes casos, clique sobre o campo onde o saldo final está
aparecendo zerado. Uma janela irá abrir para que você
possa digitar o valor de acordo com o extrato que lhe foi
encaminhado pelo Banco.
Importante: não será possível efetivar o envio das infor-
mações caso exista algum fundo com saldo zerado na
planilha, com exceção de fundos que foram resgatados
integralmente.
Saldo final zerado
Campo para inserir saldoapresentado no extrato
Coleta de Saldos
Coleta de Saldos
Como finalizar o envio das minhas informações?Após lançadas todas as informações, confira se nenhum saldo
está zerado na planilha e após isto clique no botão “Enviar” que
está na parte superior direita da tabela.
Caso a equipe técnica observe alguma divergência de infor-
mação, entraremos em contato por e-mail solicitando o extrato
referente ao ativo. Do contrário, estando tudo certo, no prazo
de um dia útil as informações estarão disponíveis.
Obs.: este prazo de um dia útil para disponibilização só valerá
após o 4º dia útil do mês, visto que até este período ainda
existem um grande número de ativos sem informações de cota
disponível, o que torna inviável a liberação dos relatórios.
Botão parafinalizar o envio
dos saldos
Coleta de Saldos
Coleta de Saldos
Na Plataforma SIRU, é possível gerenciar seus
investimentos separados pelo tipo de plano, caso
o seu RPPS possua segregação de massa.
Será disponibilizada uma visão de gerenciamento
da carteira consolidada e depois separada por
plano (financeiro, previdenciário).
Para informar os fundos que pertencem a cada
tipo de plano, entre em contato com nossa equipe,
que lhe daremos as devidas instruções.
Segregação de Massa