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GUIA PARA

FRANQUEADOS

DIA BRASIL

Módulo COMPRAS Notas de Entrada

REVISADO POR EM

Silvana Vasineski Abril/2012

LOCALIZAÇÃO DO MÓDULO - FUNCIONALIDADE

Menu Compras opção Notas de Entrada;

PRÉ-REQUISITOS

- Cadastro de Fornecedores;

- Cadastro de Produtos;

- XML da nota de entrada recebido do fornecedor;

- Digitação prévia do Pedido de Compra;

RESUMO

Detalhamento de processos para Lançamento de Notas de Entrada de Compra de Mercadoria

utilizando a importação do arquivo XML e a recepção de mercadorias do Pedido de Compra,

Notas de Entrada de Fornecedores Diversos, Nota de Produtor Rural, Notas de Despesas

Diversas (Energia Elétrica, Telefone).

SUMÁRIO Página

Cadastro de Fornecedores 1

Cadastro de Produtos 6

Notas de Entrada 10

Recepção de Mercadorias com Importação do XML da Nota 10

Compra com Importação XML 20

Contra Nota Produtor Rural 28

Lançamento de Despesas 31

Fatura de Energia Elétrica 32

Fatura de Telefone 34

PROCEDIMENTOS

Para lançar qualquer tipo de nota de entrada no sistema precisamos cadastrar previamente as

mercadorias e seus fornecedores e configurar a informação Tributária para eles.

Cadastro de Fornecedores O cadastro de fornecedores e clientes fica localizado no menu de Cadastros, opção Clientes e

Fornecedores.

Também podemos acessar utilizando a tecla de atalho F2 ou clicar no ícone de atalho na

barra de ferramentas disponível na parte superior da tela.

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O principal fornecedor da franquia será o Dia Brasil Sociedade Ltda.

Vamos aprender como cadastrar um novo fornecedor porém, recomendamos que primeiro

você tente pesquisá-lo na opção de Localizar, assim evitamos incluir um cadastro que já

existe, mesmo porque o sistema não irá permitir cadastrar CNPJ/CPF em duplicidade.

Digite os dados do fornecedor de preferência o CNPJ/CPF, e confirme teclando ENTER ou

clicando o botão Localizar.

Caso o sistema localize os dados digitados, irá exibir o cadastro na tela:

Mas se o sistema não localizar o CNPJ/CPF digitado, está confirmado que o cadastro realmente

ainda não existe, e você poderá iniciar o cadastro do mesmo, clicando o botão Incluir na

parte inferir da tela de Localizar Clientes e Fornecedores, como mostra a imagem abaixo:

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Também podemos incluir um novo cadastro clicando diretamente no botão (Incluir) da

barra de ferramentas na parte superior da tela:

Os Dados Principais a serem cadastrados para o fornecedor são:

Pessoa: selecionar Jurídica (CPNJ) ou Física (CPF);

Tipo: Fornecedor;

Nome (Razão Social);

Fantasia;

CNPJ/CPF;

Localização (CEP, Endereço, Número, Bairro, etc.);

Inscrição Estadual (quando não houver digitar a palavra ISENTO);

e Contatos (telefones e emails):

Dica: sempre inicie a digitação dos dados de Localização pelo campo CEP, pois o sistema

contém informações adicionais para o endereço da maioria dos CEPs brasileiros, facilitando a

digitação dos campos endereço e bairro.

Lembramos que as franquias do Dia Brasil pertencem ao regime federal de apuração de

impostos do Lucro Real, portanto as informações a seguir recomendadas são para este tipo

de enquadramento.

Após a digitação dos Dados Principais do fornecedor, vá até a opção Tributação do cadastro.

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Nesta tela vamos informar o Tipo Regime ao qual pertence o fornecedor, para que o sistema

saiba quais impostos deverão ser calculados nas operações de entrada e saída para o

fornecedor em questão.

Para o fornecedor Dia Brasil Sociedade Ltda. o Tipo Regime será Atacadista/Distribuidor:

Para outros fornecedores, a configuração do cadastro dependerá da procedência dos produtos:

Fornecedor de CARNES IN NATURA (Matadouros/Frigoríficos): este tipo de fornecedor

normalmente não gera crédito de ICMS, porém deverá calcular crédito presumido de

PIS/COFINS.

Configuração no sistema:

- Tipo Regime: COMÉRCIO

- Marcar campo: Calcula Crédito Presumido (PIS/COFINS)

Fornecedor de HORTI-FRUTI e GRANJEIROS (frutas, legumes, verduras, ovos): este

tipo de fornecedor normalmente não gera crédito de ICMS, porém deverá calcular crédito

presumido para PIS/COFINS.

Configuração no sistema:

- Tipo Regime: COMÉRCIO

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- Marcar campo: Calcula Crédito Presumido (PIS/COFINS)

Fornecedor Atacadista/Distribuidor: este tipo de fornecedor gera crédito de ICMS

normalmente.

Configuração no sistema:

- Tipo Regime: ATACADISTA/DISTRIBUIDOR

** Verificar com a contabilidade se sua loja irá utilizar o crédito de PIS/COFINS de

forma presumida ou integral.

Caso o crédito de PIS/COFINS seja presumido, marcar o campo: Calcula Crédito Presumido. Se

o campo ficar desmarcado irá calcular o crédito integralmente.

Fornecedor Indústria: por ser o primeiro fornecedor da cadeia de distribuição da

mercadoria, este tipo de fornecedor normalmente irá se encarregar do cálculo e pagamento

dos impostos de IPI e da Substituição Tributária do ICMS. Os demais impostos como o

ICMS serão apenas destacados e repassados para o próximo fornecedor/consumidor da

cadeia.

Configuração no sistema:

- Tipo Regime: INDÚSTRIA

- Marcar campos: Calcula Substituição Tributária Dentro do Estado deverá ser marcado

para Entradas e Saídas, conforme mostra a imagem abaixo:

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Cadastro de Produtos Para dar entrada em notas de compra de mercadoria, será necessário cadastrar previamente

as mercadorias e a tributação individual de cada uma.

Todos os PRODUTOS adquiridos do fornecedor Dia Brasil Sociedade Ltda e demais

fornecedores, serão cadastrados em sua loja automaticamente pela CISS.

Conforme estabelecido por meio de contrato de prestação de serviços com o Dia

Brasil, a CISS estará validando e fornecendo as informações tributárias corretamente

em uma base de dados padrão, de todos os produtos revendidos nas franquias, e

disponibilizando os mesmos conforme a necessidade.

Desta forma, caso algum produto vendido em sua loja ainda não possua cadastro no

sistema da CISS, entre em contato com o Suporte On Line para franqueados Dia

Brasil e solicite orientações de como realizar o pré-cadastro.

Os Dados Principais cadastrados para as mercadorias são:

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- Código: os produtos adquiridos do fornecedor Dia Brasil terão o mesmo código de artigo

padrão Dia Brasil. Os produtos perecíveis (açougue, padaria, rotisseria, etc.) irão utilizar uma

seqüência de códigos disponibilizados pelo Dia Brasil.

- Descrição: será cadastrada a descrição padrão para os produtos utilizados pelo Dia Brasil.

- Embalagem de Entrada: serão cadastradas para os itens as mesmas embalagens do

padrão de compras do Dia Brasil: Combis, Bultos, Unidades e Quilos.

- Embalagem de Venda: cadastrado a menor unidade de medida da embalagem do produto

que será vendido na loja, que será quilos ou em unidades.

Exemplo:

Código (artigo padrão Dia Brasil): 33515

Descrição (padrão Dia Brasil): LEITE INTEGRAL DIA 1L

Embalagem de Entrada (padrão de compra no Dia Brasil): COMBI

Quantidade Padrão da Embalagem de Entrada (compra) em Unidades: neste caso a

quantidade total em unidades da Combi = 432 unidades (quantidade de bultos da Combi

multiplicado pela quantidade de unidades de cada Bulto = 36 bultos x 12 unidades/bulto).

Bultos (quantidade de bultos contidos na Combi): 36 bultos.

Embalagem Venda (se refere á menor unidade de medida da embalagem do produto e como

o mesmo será vendido na loja, que será quilos ou em unidades): Unidade.

- Categoria de Produtos:

As mercadorias serão organizadas por Divisão, Seção (família), Grupo (subfamília) e

Subgrupo de acordo com a gestão mercadológica padrão do Dia%:

Outras informações do cadastro de produtos importantes para os processos de lançamento de

notas de entradas e emissão de notas de saídas ou cupons fiscais são:

Código de Barras: neste campo será cadastrado o código de barras, o EAN (de até 13

dígitos) presente nas embalagens das mercadorias.

Alguns artigos possuem mais de um EAN, chamados pelo Dia Brasil de Bulto Mixto. Estes

códigos de barras serão acrescentados ao produto, em um campo específico no cadastro -

Código Barras Cx, para que na frente de caixa todos os códigos de barra relacionados ao

artigo sejam reconhecidos e registrados corretamente.

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NCM: o campo de NCM não poderá ficar sem informação, pois é um campo obrigatório para

emissão de notas fiscais eletrônicas. Caso estiver em branco no cadastro apresentará a

mensagem:

A NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) é composta de oito dígitos, sendo os seis

primeiros formados pelo Sistema Harmonizado de Designação e Classificação de Mercadorias

(SH), e os dois últimos (item e subitem), criados de acordo com a definição estabelecida entre

os países do MERCOSUL. A classificação das mercadorias na NCM rege-se pelas Regras Gerais

para a Interpretação do SH.

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Dados Fiscais - Tributação Para visualizar as informações tributárias configuradas para o produto, acesse a tela de

Tributação, no Cadastro de Produtos:

Os detalhes para PIS/COFINS e ICMS são configurados individualmente para cada item, e para

cada estado de comercialização deste.

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As informações fiscais/tributárias serão configuradas previamente pela CISS e não poderão ser

alteradas pelo franqueado.

Qualquer duvida ou divergência destes dados, deve-se validar a configuração correta com a

contabilidade da sua loja, e posteriormente repassada para discussão com a CISS.

Notas de Entrada

O lançamento de notas de entrada pode ser feito de algumas formas:

- Através da autorização e recepção de mercadorias do Pedido de Compra;

- Através da Importação do arquivo XML da nota sem a digitação prévia do Pedido de Compra;

- Pela digitação individual dos itens e dos dados da nota sem utilização do XML;

Demonstraremos a seguir como lançar notas de entrada de compra de mercadoria, utilizando o

arquivo XML, que é um arquivo digital enviado pelo fornecedor das mercadorias para o email

da sua loja. Este arquivo contém todos os dados da nota, e, portanto irá facilitar a digitação

das quantidades e valores dos itens no sistema.

Após receber o email do seu fornecedor com o arquivo XML da nota fiscal em anexo, salve o

arquivo na pasta de sua preferência. Sugestão: Disco Local [C:]. Crie uma pasta “XML” e

dentro dela uma subpasta “DIA%” (C:\XML\DIA%).

Dica: Salve o arquivo XML com o nome igual ao numero da nota recebida (exemplo

173157.xml).

Lançamento de Nota de Entrada de Compra de Mercadoria

Após a digitação do Pedido de Compra pelo módulo de Compras, conforme o recebimento das

mercadorias na sua loja e juntamente com arquivo XML é possível lançar as notas de entrada

conferindo os itens recebidos através do recurso de Autorização e Recepção de

Mercadorias.

Notas de Entrada > Recepção de Mercadorias

Resumidamente o processo de autorização e recepção das mercadorias irá confrontar as

quantidades solicitadas no pedido de compra pendente no sistema com as quantidades

recebidas na nota fiscal de entrada de compra de mercadoria.

Utilizaremos o XML da nota de entrada para importar os itens na tela e comparar com o

pedido.

Em seguida será gravada uma autorização de recepção para realizar a contagem das

mercadorias, que somente serão liberadas para recebimento se a contagem (pela listagem

cega ou com a utilização de um coletor de dados) atender a quantidade autorizada para a

nota.

Para iniciar o processo de recebimento das mercadorias, acesse o módulo de Compras, opção

Notas de Entrada, em seguida vá até a opção Autorização Recepção.

Clique na opção (Incluir) na barra de ferramentas na parte superior da tela.

Nos campos de digitação de Notas Autorizadas, preencha os dados da nota que fará

conferência para dar entrada:

- Fornecedor: pesquise e selecione o fornecedor Dia Brasil Sociedade Ltda.

- Nota: preencha com o número da nota recebida e que será lançada no sistema.

- Série: preencha com a série da nota recebida e que será lançada no sistema.

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Após preencher os dados nos campos acima, pressione a tecla TAB para que os pedidos

pendentes para o fornecedor sejam exibidos na parte inferior esquerda da tela:

Selecione o pedido de compras correspondente à nota de entrada que irá autorizar e clique o

botão Importar NF-e.

Localize o arquivo XML da nota que foi salvo no diretório sugerido acima (C:\XML\DIA%):

- clique na opção Unidades e selecione a opção C:

- Na opção Pastas, selecione com duplo clique o C:\ em seguida duplo clique na pasta XML e

mais um duplo clique na pasta DIA%.

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- Logo abaixo da opção Nome, de um duplo clique no arquivo correspondente à nota de

entrada que será autorizada.

Os itens da nota serão importados do arquivo XML e conforme as quantidades digitadas no

pedido selecionado se houverem divergências entre nota e pedido a seguinte tela será

exibida, sendo possível imprimir a listagem para conferência.

Os itens exibidos na tela de divergência que não foram solicitados no pedido, mas estão

presentes na nota de entrada, podem ser incluídos na autorizacontinção da nota, clicando o

botão Incluir Item, na parte inferior direita da tela:

Pesquise e selecione o item, em seguida digite a quantidade recebida na nota e o valor total.

Após confirmar a inclusão da mercadoria ao pedido, marcar a opção Qtde. Autorizada**

disponível no campo de Itens do Pedido.

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Qtde Autorizada: Este campo determina a quantidade do item que será autorizada para a

nota de entrada, mesmo que esta quantidade seja diferente da quantidade solicitada no

pedido.

Este processo de inclusão de itens e autorização de quantidades permitirá a conferência do que

foi solicitado no pedido com o que esta sendo recebido na loja.

Na barra de ferramentas na parte superior da tela clique o botão Grava Dados para

gravar a Autorização, em seguida uma listagem cega para conferência dos itens deverá ser

emitida:

Após realizar a contagem/conferência das mercadorias, vá até menu Compras, opção de

Recepção de Mercadorias.

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Pesquise ou digite a autorização gravada no processo anterior pela tela de Notas de Entrada /

Autorização Recepção:

Se a conferência dos itens for realizada com utilização de Listagem Cega, marque a opção

Carregar Produtos da Autorização e clique o botão OK para exibir os itens da autorização

selecionada.

Em seguida com as informações (preenchidas manualmente pelo conferente) da listagem cega,

digite na tela as quantidades de cada item conferido, e para concluir clique o botão Grava

Dados na barra de ferramentas na parte superior da tela:

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Se a conferência dos itens for realizada com utilização de Coletor de Dados, após selecionar

a Autorização, clique o botão Coletores, selecione o coletor configurado no sistema, localize o

arquivo que foi importado do coletor e que foi salvo no seu computador e confirme a

importação das quantidades coletadas:

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Após gravar a digitação (ou importação) das quantidades na tela de Recepção de Mercadorias,

vá até o menu Compras, opção Notas de Entrada, e acesse a tela de Conferência de

Recepção de Mercadorias.

Selecione a autorização que realizamos a conferência para visualizar o resultado:

Clique o botão Conferir para visualizar os itens da autorização:

Se algum item apresentar na coluna Item Liberado a mensagem NÃO, significa que a

quantidade contada está diferente da quantidade autorizada para a nota, sendo necessária

uma Recontagem e assim realizar uma nova conferência dos itens divergentes.

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Após clicar o botão Recontar, deverá ser emitido uma listagem cega apenas dos itens Não

Liberados, ou seja, somente dos itens com diferença na conferência anterior:

O processo de digitação dos itens pela Recepção de Mercadorias deverá ser repetido até que

não haja mais itens não liberados, ou seja, divergências nas contagens.

Após concluir a conferência dos itens, daremos entrada na nota.

Clique o botão Gravar Notas na parte direita da tela de Conferência de Recepção de

Mercadorias:

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Os itens liberados na autorização serão transferidos para a tela de Lançamentos:

A tela de Valores para Rateio será mostrada, para fechar clique em OK:

Na tela de Lançamentos preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 1-COMPRAS DIA%;

Emissão: preencher com a mesma data que esta impressa na nota de entrada de compra de

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mercadoria.

Entrada: preencher com a data do recebimento da mercadoria na sua loja.

Em seguida verifique na parte inferior direita da tela se os dados processados estão corretos

conforme os dados da nota fiscal impressa:

Antes de finalizar a gravação da nota, acesse o botão Financeiro, selecione a forma de

pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as parcelas, e clique o

botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e feche a tela.

Para concluir a gravação da nota, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

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A tela de Conferência de Digitação de Notas Fiscais será exibida, clique em Fechar.

O lançamento da nota de entrada atualiza automaticamente os dados de estoque do produto, o

movimento fiscal, o movimento contábil, o custo da mercadoria e o financeiro (contas a

pagar).

Lançamento de Nota de Entrada apenas com Importação de XML (Sem

Uso da Recepção e Autorização de Mercadorias) Para utilizar este recurso vá até o menu Compras, opção Notas de Entrada.

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Na tela de lançamentos de Nota de Entrada, preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 1-COMPRAS DIA%;

Emissão: preencher com a mesma data que esta impressa na nota de entrada de compra de

mercadoria.

Entrada: preencher com a data do recebimento da mercadoria na sua loja.

Fornecedor: pesquise e selecione o fornecedor Dia Brasil Sociedade Ltda.

Em seguida clique o botão Importar NF-e.

Localize o arquivo XML que foi salvo no diretmmório sugerido acima (C:\XML\DIA%):

- clique na opção Unidades e selecione a opção C:

- Na opção Pastas, acesse com duplo clique o C:\ em seguida duplo clique na pasta XML e

mais um duplo clique na pasta DIA%.

- Logo abaixo da opção Nome, de um duplo clique no arquivo correspondente à nota de

entrada que será lançada.

Os itens da nota serão importados na tela, aguarde o processo ser concluído:

A tela de Valores para Rateio será mostrada, para fechar clique em OK:

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Em seguida verifique na parte inferior direita da tela se os dados processados estão corretos

conforme os dados da nota fiscal impressa:

Antes de finalizar a gravação da nota, acesse o botão Financeiro, selecione a forma de

pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as parcelas, e clique o

botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e feche a tela.

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Para concluir a gravação da nota, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

A tela de Conferência de Digitação de Notas Fiscais será exibida, clique em Fechar.

O lançamento da nota de entrada atualiza automaticamente os dados de estoque do produto, o

movimento fiscal, o movimento contábil, o custo da mercadoria e o financeiro (contas a

pagar).

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Lançamento de Nota de Entrada com Importação de XML de

fornecedores diversos O procedimento para lançamento de notas de entrada com importação do XML de outros

fornecedores além do Dia Brasil é o mesmo conforme descrito nos procedimentos anteriores.

Para as mercadorias que não possuem código de barras na embalagem, precisamos relacionar

os códigos que vem na nota do fornecedor com os códigos internos cadastrados no sistema.

Para realizar este procedimento, vá até o menu Compras, opção Relacionamento de

Produto com Fornecedor:

Em seguida, no campo Fornecedor pesquise/selecione o fornecedor da mercadoria.

Na barra de ferramentas na parte superior da tela, clique o botão (Incluir) para que uma

linha seja exibida para pesquisa e digitação dos produtos.

Após relacionar os produtos ao fornecedor, preencha a coluna Código Interno no

Fornecedor com o código do produto impresso na nota fiscal (DANFE).

Será através do código preenchido no campo Código Interno no Fornecedor que o sistema

conseguirá identificar que o produto de código “X” no sistema é o mesmo produto que virá

com código “Y” na nota fiscal.

Feito este relacionamento, poderá importar o XML da nota de entrada.

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Para utilizar este recurso vá até o menu Compras, opção Notas de Entrada.

Na tela de lançamentos de Nota de Entrada, preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 11-COMPRAS FORN DIVERSOS

Emissão: preencher com a mesma data que esta impressa na nota de entrada de compra de

mercadoria.

Entrada: preencher com a data do recebimento da mercadoria na sua loja.

Fornecedor: pesquise e selecione o fornecedor das mercadorias.

Em seguida clique o botão Importar NF-e.

Localize o arquivo XML do fornecedor, e que foi salvo no diretório de sua preferência, por

exemplo no C:\XML\FORN\FLV.

- clique na opção Unidades e selecione a opção C:

- Na opção Pastas, acesse com duplo clique o diretório C:\ em seguida dê um duplo clique na

pasta XML e mais um duplo clique na pasta FORN, outro duplo clique na subpasta

correspondente ao fornecedor, neste exemplo FLV.

- Logo abaixo da opção Nome, dê um duplo clique no arquivo correspondente à nota de

entrada que será importada.

Os itens da nota serão importados na tela, aguarde o processo ser concluído:

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A tela de Valores para Rateio será mostrada, para fechar clique em OK:

Em seguida verifique na parte inferior direita da tela se os dados processados estão corretos

conforme os dados da nota fiscal impressa:

Antes de finalizar a gravação da nota, acesse o botão Financeiro, selecione a forma de

pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as parcelas, e clique o

botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e feche a tela.

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Para concluir a gravação da nota, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

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A tela de Conferência de Digitação de Notas Fiscais será exibida, clique em Fechar.

O lançamento da nota de entrada atualiza automaticamente os dados de estoque do produto, o

movimento fiscal, o movimento contábil, o custo da mercadoria e o financeiro (contas a

pagar).

Notas de Entrada > Nota e Contra-Nota de Produtor Rural

Na tela de Lançamentos de Nota de Entrada, preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 12-Contra Nota Produtor Rural;

Emissão: preencher com a mesma data que esta preenchida na nota do produtor;

Entrada: preencher com a data atual do lançamento da compra no sistema;

Fornecedor: pesquise e selecione o produtor rural cadastrado previamente no sistema como

fornecedor;

Modelo: selecione a opção 4-NF Produtor Rural;

Nota/Série: deverá seguir o contador de notas emitidas pela sua loja;

A tela de Valores para Rateio será mostrada, digite o total bruto de produtos no campo

Total Produtos (Bruto) e para fechar clique em OK:

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Para lançar os produtos da nota, na barra de ferramentas na parte superior da tela, clique o

botão (Incluir) para que uma linha seja exibida para pesquisa e digitação dos produtos.

Digite a descrição ou o código dos produtos da nota, e preencha as colunas quantidade em

unidades e o valor total de cada um.

Após digitar todos os itens, verifique na parte inferior direita da tela se os dados processados

estão corretos, em especial o cálculo da Contribuição Rural obrigatória para este tipo de

nota:

Antes de finalizar a gravação da nota, acesse o botão Financeiro, selecione a forma de

pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as parcelas, e clique o

botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e feche a tela.

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Para concluir a gravação da nota, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

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A tela de Conferência de Digitação de Notas Fiscais será exibida, clique em Fechar.

O lançamento da nota de entrada atualiza automaticamente os dados de estoque do produto, o

movimento fiscal, o movimento contábil, o custo da mercadoria e o financeiro (contas a

pagar).

Lançamento de Despesas Algumas despesas da franquia como por exemplo Energia Elétrica, Água e Telefone possuem

fatura e geram crédito de ICMS para a loja.

Portanto recomendamos que estas despesas sejam lançadas pelo módulo de Compras

conforme vamos demonstrar.

Para utilizar este recurso vá até o menu Compras, opção Notas de Entrada.

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Notas de Entrada > Fatura de Energia Elétrica Na tela de Lançamentos de Nota de Entrada, preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 63-Energia Elétrica;

Emissão: preencher com a mesma data que esta impressa na fatura;

Entrada: preencher com a data atual do lançamento da despesa no sistema;

Fornecedor: pesquise e selecione o fornecedor de energia elétrica do seu estado ou cidade;

Modelo: selecione a opção 6-Nota Fiscal/Fatura de Energia;

Nota/Série: preencher com o número e série impressos na fatura;

Após digitar os campos acima, o sistema exibirá a tela para preenchimento dos valores fiscais

calculados para a fatura:

No campo Valor Contábil, digite o valor total a ser pago na fatura.

Na parte inferior da tela adicione as informações referente ao cálculo do ICMS.

Clique o botão Incluir Alíquota e preencha os campos: % ICMS e Base ICMS, o campo

Valor ICMS será calculado automaticamente. Confirme os dados e feche a tela clicando em OK.

Para finalizar será solicitado a digitação das Informações Financeiras:

Selecione a forma de pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as

parcelas, e clique o botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e

feche a tela clicando em OK.

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Para concluir a gravação da fatura, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

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O lançamento da fatura de energia atualiza automaticamente os dados do movimento fiscal, o

movimento contábil, e o financeiro (contas a pagar).

Notas de Entrada > Fatura de Telefone Na tela de Lançamentos de Nota de Entrada, preencha os campos:

Categoria: selecione a opção Compras;

Operação: 64-Telefone;

Emissão: preencher com a mesma data que esta impressa na fatura;

Entrada: preencher com a data atual do lançamento da despesa no sistema;

Fornecedor: pesquise e selecione o seu fornecedor de serviços de telefonia;

Modelo: selecione a opção 22-Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações;

Nota/Série: preencher com o número e série impressos na fatura;

Após digitar os campos acima, o sistema exibirá a tela para preenchimento dos valores fiscais

calculados para a fatura:

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No campo Valor Contábil, digite o valor total a ser pago na fatura.

Se o valor da Base de ICMS não for igual ao valor contábil, digite o valor da diferença no

campo Outros ICMS.

Exemplo: Valor da Fatura = R$ 100,00

Base ICMS = R$ 75,00. Para completar o valor contábil, sera digitado R$ 25,00 no campo

Outros ICMS.

Na parte inferior da tela adicione as informações referente ao cálculo do ICMS.

Clique o botão Incluir Alíquota e preencha os campos: % ICMS e Base ICMS, o campo

Valor ICMS será calculado automaticamente.

Confirme os dados e feche a tela clicando em OK.

Para finalizar será solicitado a digitação das Informações Financeiras:

Selecione a forma de pagamento, digite a quantidade de parcelas, o intervalo de dias entre as

parcelas, e clique o botão Gerar Títulos, logo abaixo verifique o vencimento dos títulos e

feche a tela clicando em OK.

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Para concluir a gravação da fatura, clique o botão Grava Dados na barra de ferramentas na

parte superior da tela:

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O lançamento da fatura de telefone atualiza automaticamente os dados do movimento fiscal, o

movimento contábil, e o financeiro (contas a pagar).