Conselho de Administração - IPO Lisboa · 2019. 2. 22. · 2. Orçamento económico 2.1....

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Conselho de Administração

Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil E.P.E.

março 2018

A execução a março 2018 regista um desvio orçamental de +8,1% nos Gastos e de -3,1% nos Rendimentos.

O desvio nos Gastos é devido, sobretudo, ao consumo de Medicamentos (desvio +24,6%) e Gastos com Pessoal (desvio +5,2%).

Os Rendimentos apresentam uma execução em linha com o orçamentado, embora ainda persistam algumas dificuldades decorrentes da

implementação do Sonho v2

1. Sumário executivo

ORÇAMENTO ECONÓMICO

A taxa de execução do Orçamento financeiro (pagamentos e recebimentos) é de 26% na Despesa e 30% na Receita.

A taxa de execução na Despesa, tendo em conta os Cabimentos emitidos é de 31%, com realce para a rubrica 02 - Aquisição de Bens e

Serviços, que apresenta uma execução acima do orçamentado, de 45%, o que destaca a insuficiência do orçamento financeiro para 2018.

ORÇAMENTO FINANCEIRO

O orçamento inicial submetido à DGO foi de 9,8 milhões de euros, incluindo os investimentos estimados e autorizados à data da elaboração do

orçamento (agosto 2017).

Inclui os investimentos com o POSEUR, orçamentados na totalidade (6,9M€), por indicação da DGO, embora o maior volume de investimentos

apenas se deva concretizar em 2019 e estando previstos reembolsos a título de cofinanciamento.

Os investimentos planeados para o triénio 2017/2019, com pedidos de autorização e candidaturas em curso, ascende aos 30,0 milhões euros.

ORÇAMENTO INVESTIMENTOS

REO | março 2018

2. Orçamento económico2.1. Demonstração de resultados

REO | março 2018

A Demonstração de Resultados é apresentada de

acordo com o normativo SNC-AP, a qual apresenta

como principais alterações:

• os Rendimentos (proveitos) operacionais, seguindo-

se os Gastos (Custos) operacionais, ao contrário do

anterior, que separava claramente Proveitos e

Custos;

• Os “outros rendimentos” e os “outros gastos” são

incluídos no cálculo do EBITDA, que neste

normativo apenas exclui as Amortizações e os

rendimentos e gastos com Juros. As duas rubricas

mais relevantes que agora passam a entrar neste

cálculo são os rendimentos anuais com Subsídios

de Investimento (nos rendimentos) e as Provisões

(nos gastos)

• O Orçamento e a execução do Ano Anterior estão a

ser convertidos para o novo normativo, numa

conversão apenas entre Contas, como decorre do

Manual de Implementação do SNC-AP emitido pela

Comissão Normalização Contabilística, para efeitos

comparativos.

• Durante 2018, serão revistos os acumulados de

anos anteriores para encerrar o ano com a completa

aplicação do novo normativo

Regista-se um EBITDA e um resultado líquido

negativos, respetivamente em -6,3M€ e -8,0M€.

Var Homologa Desvio Orçamento

Rendimentos e GastosOrçamento

(*)Orçamento

(mensualizado)Acumulado

AnoAcumulado

Ano AnteriorValor % Valor %

Impostos, contribuições e taxas 643.925 160.981 77.804 162.127 -84.323 -52% -83.178 -52%Vendas 500 125 144 0 144 19 15%

Prestações de serviços e concessões 115.743.718 28.935.930 29.020.576 28.654.779 365.798 1% 84.647 0%

Transferências e subsídios correntes obtidos 0 0 0 0Variações nos inventários da produção 0 0 0 0

Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -50.240.320 -12.560.080 -14.958.874 -13.549.825 1.409.050 10% 2.398.794 19%

Fornecimentos e serviços externos -24.168.148 -6.042.037 -5.804.689 -5.808.496 -3.808 0% -237.348 -4%Gastos com pessoal -54.944.087 -14.385.014 -15.128.005 -14.393.198 734.807 5% 742.990 5%

Transferências e subsídios concedidos 0 0 0 0

Prestações sociais 0 0 0 0Imparidade de inventarios (perdas/reversões) 0 0 0 0Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0 0 0 0Provisões (aumentos/reduções) -30.000 -7.500 0 0 0 7.500 -100%

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0 0 0 0

Aumentos/reduções de justo valor 0 0 0 0Outros rendimentos e ganhos 5.930.352 1.482.588 535.693 766.752 -231.059 -30% -946.895 -64%Outros gastos e perdas -250.835 -62708,765 -7.728 -130.924 -123.196 -94% -54.981 -88%

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento (EBITDA) -7.314.895 -2.477.716 -6.265.078 -4.298.785 -1.966.293 46% -3.787.362 153%

Gastos/reversões de depreciação e amortização -7.062.310 -1.765.578 -1.735.402 -1.633.548 101.854 6% -30.176 -2%

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)0 0 0 0

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento) -14.377.205 -4.243.293 -8.000.480 -5.932.333 -2.068.147 35% -3.757.186 89%

Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0Juros e gastos similares suportados -3.589 -897 -126 -1.060 -934 -88% -771 -86%

Resultado antes de impostos -14.380.794 -4.244.191 -8.000.606 -5.933.393 -2.067.213 35% -3.756.415 89%Imposto sobre o rendimento 0 0 0 0

Resultado líquido do período -14.380.794 -4.244.191 -8.000.606 -5.933.393 -2.067.213 35% -3.756.415 89%

Variação dos Gastos relevantes para EBITDA -129.633.391 -33.057.340 -35.899.295 -33.882.442 -2.016.853 6% -2.841.955 9%

Variação dos Rendimentos relevantes para EBITDA 122.318.496 30.579.624 29.634.217 29.583.657 50.560 0% -945.407 -3%

(*) De acordo com a Demonstração de Resultados que integra o Contrato-Programa

2. Orçamento económico2.2. Execução Orçamental acumulada - Gastos

REO | março 2018

O Orçamento Económico corresponde às estimativas que constam no Acordo Modificativo para 2018 (Demonstração de Resultados).

Os Compromissos apresentam uma Taxa de Execução, face ao Orçamento Económico, de 41% e as Notas Encomendas (Compromissos Assumidos) 23%.

Matérias de Consumo – O orçamento económico partiu do pressuposto do não aumento da despesa com medicamentos, face ao ano anterior, assim como, inclui a estimativa de Notas de

Crédito a receber (está identificado o seu impacto no mapa)

Fornecimentos e Serviços Externos – As Notas de Encomenda são, regra geral, emitidas mensalmente ou por trimestre.

Gastos com Pessoal – Estima-se que exista a necessidade de rever o orçamento, dados os fatores exógenos ao IPOL que constituem fator de pressão sobre a despesa: Reposição das

progressões de carreiras; reposição da tabela de remuneração do trabalho suplementar; aumento do salário mínimo nacional; aumento do valor diário do subsídio de alimentação; nomeação do

Conselho Fiscal em março 2018, órgão remunerado.

R ubricaOrçamento Eco nó mico

(1)

C o mpro misso s

(2)

C o mpro misso s% Execução

Saldo

(1) - (2)

N o tas Enco menda

(2)

N o tas Enc% Execução

Saldo

(1) - (3)

Saldo

(2) - (3)

Matérias de Consumo 50.240.320 26.011.682 52% 24.228.638 13.991.272 28% 36.249.048 12.020.410

Medicamentos 41.886.700 22.544.818 54% 19.341.882 11.959.871 29% 29.926.829 10.584.947

Medicamentos (Sem Notas Crédito) 41.886.700 21.666.435 52% 20.220.265 11.959.871 29% 29.926.829 9.706.563

Investimentos 16.334.506 9.925.464 61% 6.409.042 2.583.466 16% 13.751.040 7.341.998

Fornecimentos e Serviços Externos 24.168.148 10.799.307 45% 13.368.841 3.927.083 16% 20.241.065 6.872.224

Radioterapia 1.582.271 2.456.127 155% 873.856 - 246.000 16% 1.336.271 2.210.127

Análises Clínicas 1.972.014 834.482 42% 1.137.532 371.070 19% 1.600.943 463.411

Transportes de Doentes 5.288.244 527.316 10% 4.760.928 527.316 10% 4.760.928 0

Limpeza, higiene e conforto 1.653.018 1.193.657 72% 459.361 509.095 31% 1.143.922 684.561

Assistência Técnica 3.236.971 864.725 27% 2.372.247 228.357 7% 3.008.615 636.368

Gastos com o Pessoal 54.944.087 12.697.590 23% 42.246.497 12.669.989 23% 42.274.099 27.601

Outros gastos 254.424 20.537 8% 233.887 7.714 3% 246.710 12.823

Total 145.941.485 59.454.580 41% 86.486.905 33.179.523 23% 112.761.962 26.275.057

Fonte: GFC Unidade: €

2. Orçamento económico2.3. Execução Orçamental acumulada - Rendimentos

Os Rendimentos apresentam uma variação homóloga nula e um desvio orçamental negativo em -3%.

O Contrato-Programa é reconhecido por duodécimos, tendo em conta o valor contratado e a evolução da actividade. A variação do CP2018 face ao CP2017 é de +2,0%.

O ritmo de faturação às entidades não SNS tem vindo a ser recuperado desde finais de 2017, após um período de parametrizações e validações do Sonho v2. A faturação de Taxas

Moderadoras ainda está em fase de validações para envio de avisos de pagamento aos utentes, via SITAM.

Nos Programas Verticais, os rendimentos correspondem sobretudo a Incentivos a Transplantes.

REO | março 2018

Orçamento Desvio

2018 Orçamento %

Contrato-Programa 111.200.490 27.376.773 27.790.491 2% 0,0%

Facturação Não-SNS 1.389.881 615.586 793.982 29% 129%

Taxas Moderadoras 643.925 162.127 77.804 -52% -52%

Rendas (exploração no IPO) 426.522 118.743 362 -100% -100%

Programas Verticais SNS 3.354.568 662.420 436.104 -34% -48%

Parqueamento 324.852 47.531 67.482 42% -17%

Proveitos Financeiros 10.770 0 0 -100%

Subsídios Investimento 1.189.681 209.920 206.764 -2% -30%

Outros Proveitos 3.777.807 390.556 261.229 -33% -72%

Total 122.318.496 29.583.657 29.634.217 0% -3%


Rubricas mar-17 mar-18 Var 2018/17 %

2. Orçamento económico2.4. Medicamentos

O Consumo de Medicamentos apresenta uma variação homóloga de +10,4% e um desvio orçamental de +42,9%.

O orçamento foi efetuado no pressuposto do não crescimento dos consumos face ao ano de 2017, de acordo com o previsto no protocolo entre o Ministério

da Saúde e a APIFARMA, que se devia refletir integralmente nos hospitais. No entanto, ainda não foi assinado o Acordo para o ano de 2018, o que se

reflete no baixo volume das Notas de Crédito recebidas.

REO| março 2018

Orçamento (*) mar-17 mar-18 Desvio Orç % Var% 2018/17

Consumos Balancete10.471.675 13.549.825 14.958.874 42,9% 10,4%

Notas Crédito (**)520.961 878.384 68,6%

Consumos Reais13.028.864 14.080.491 8,1%


* Orçamento ajustado ao mês em análise.

(**) Os valores indicados são os referentes ao exercício económico em curso

2. Orçamento económico2.5. Medicamentos – por fornecedor

REO | março 2018

Os 10 maiores fornecedores de Medicamentos tiveram, em 2017, um peso de 58% sobre a totalidade das Compras e um peso de 56% sobre a Dívida

transitada para 2018.

Em 2018, estes 10 fornecedores têm um peso superior a 70% sobre as adjudicações e encomendas de Medicamentos.

10 Maiores Fornecedores de Medicamentos

Compras Brutas 2017

Compras Líquidas 2017

Dívida transitada 2017

Valor Adjudicado

2018 (*)

Valor Comprometido

2018 (**)

Notas Crédito 2018 (***)

Pagamentos Anos Anteriores em

2018

Pagamentos Anoem 2018

ROCHE 11.066.095 9.262.725 10.368.733 7.670.676 2.158.451 - 3.830.125 0

CELGENE 7.022.227 6.347.991 6.536.940 8.367.138 1.941.344 137.328 1.997.005 0

MERCK, SHARP & DOHME 3.565.427 2.745.330 3.098.574 3.694.867 914.604 - 1.070.200 0

BRISTOL-MYERS SQUIBB 3.404.057 2.639.386 2.993.665 3.209.246 787.239 360.381 852.218 0

NOVARTIS 2.573.806 1.822.585 1.968.921 2.496.095 737.078 19.020 556.830 0

JANSSEN-CILAG 3.054.484 1.807.015 2.264.680 2.979.430 1.131.143 97.496 282.012 0

PFIZER 1.301.796 1.549.669 1.563.928 1.461.502 310.849 38.871 224.623 0

ASTRAZENECA 1.181.996 1.013.967 1.084.716 1.027.729 312.913 5.403 358.089 0

MERCK 845.943 788.031 678.720 828.037 160.327 21.607 218.197 0

CSL BEHRING 782.116 782.116 700.098 559.108 158.512 - 589.685 0

Total do Top 10+ 34.797.948 28.758.814 31.258.975 32.293.828 8.612.460 680.106 9.978.984 0

Total do IPOL 57.152.189 49.384.486 55.351.822 878.384

Total do IPOL - Medicamentos 41.798.258 11.959.871

Peso sobre Total IPOL 61% 58% 56% 77% 72% 77%


(*) Processos emitidos pela Gestão de Compras

(**) Notas de Encomenda emitidas aos fornecedores

(***) Recebidas em 2018, independentemente do ano a que respeitam

2. Orçamento económico2.6. Radioterapia

O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 400 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para

2018.

O volume dos Termos emitidos até março 2018 correspondia a 14% do orçamentado.

REO | março 2018

RadioterapiaTermos emitidos

2017Dívida transitada

de 2017Valor inicial

Processo 2018Termos Emitidos

2018

QUADRANTES 1.194.587 271.532 644.470 160.628

CLISA 444.795 83.104 154.187 24.358

CUF DESCOBERTAS 613.362 211.077 158.685 5.997

SAMS 335.965 143.570 342.316 36.850

Total 2.588.709 709.283 1.299.658 227.833

Orçamento 1.582.271 1.582.271

Valor disponível 282.613 1.354.438


2. Orçamento económico2.7. Transporte não urgente de Doentes

O Orçamento para 2018 tem como pressuposto uma redução aproximada de 650 mil euros face ao ano anterior, integrando as medidas de redução de custos para

2018.

A partir de 2017, as faturas de Bombeiros passaram a ser contabilizadas em receção e conferência, antes da validação pelo serviço de Gestão de Doentes. Esta

alteração de procedimento aumenta a dificuldade em associar corretamente os custos aos Centros de Custos, mas melhora a informação sobre os valores em

conferência e consequentemente sobre o gasto real incorrido.

Foi criada em março 2017 a central de gestão de agendamentos de transporte de doentes, estimando-se uma melhoria dos níveis de eficiência desta atividade, que

está a ser monitorizada através do controlo da despesa. No final de 2017, a despesa reduziu 1,5%, tendo aumentado o número de doentes transportados.

A despesa processada até março corresponde a 25% do orçamento.

REO | março 2018

Transporte DoentesDespesa

2017Dívida transitada

2017 (*)Valor Processo 2018

(**)

DespesaProcessada

em 2018

HELPED 1.416.457 0 1.532.484 338.654

BOMBEIROS 5.581.218 299.722 3.751.760 996.354

Outros transportes 4.764 0 4.000 0

Total 7.002.439 299.722 5.288.244 1.335.008

Orçamento 5.288.244 5.288.244

Valor disponível 0 3.953.236

Fonte: GFC

(*) Inclui o valor total de facturas em conferência na data de fecho das Contas de 2017: 3.389.534,21€

(**) Nos Bombeiros, refere-se a estimativa da GFC, para um período inicial do ano. Não há processo organizado.

3. Orçamento financeiro3.1. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro

Os valores indicados correspondem aos inscritos na

Direcção-Geral do Orçamento.

O Orçamento Inicial foi o submetido em agosto 2017

e aprovado em sede de Orçamento de Estado.

As Alterações Orçamentais são detalhadas nos

mapas seguintes.

Na Despesa, a Taxa de Execução relativa aos

Compromissos Assumidos (Notas de Encomenda) é

de 31%, em linha com a taxa de referência de 33%

(3 / 12 meses).

As Despesas com Pessoal têm uma execução de

27%, prevendo-se a necessidade de uma revisão

orçamental até final do ano.

Os Fundos Alheios correspondem aos descontos

dos vencimentos de dezembro 2017 pagos em 2018.

A execução da Receita é de 30%.

Os Ativos Financeiros correspondem à

comparticipação do projeto POSEUR (empréstimo

sem juros a longo prazo – 6,542,215€) e ao Aumento

de Capital Estatutário recebido em janeiro

(12.020.000€).

REO | março 2018

DescriçãoOrçamento

INICIALAlterações

OrçamentaisOrçamental

ACTUAL

EXECUÇÃO Acumulada:

COMPROMISSOSASSUMIDOS

Taxa Exec

EXECUÇÃO Acumulada: DESPESA e

RECEITA

Taxa Exec

Tx Referência 33%

DESPESA

Despesas com Pessoal 54.937.134 143.297 55.080.431 14.791.125 27% 14.760.748 27%

Aquisição Bens e Serviços Correntes 64.812.248 10.050.769 74.863.017 33.891.948 45% 25.870.416 35%

Juros e outros encargos 3.589 0 3.589 0 0% 0 0%

Transferências Correntes (estágios) 47.040 0 47.040 0 0% 0 0%

Impostos e taxas 146.077 26.167 172.244 146.033 85% 146.033 85%

Aquisição de Bens de Capital (Investimentos) 9.793.112 10.729.617 20.522.729 1.251.433 6% 1.251.433 6%

Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 0 0 0 0

Fundos Alheios 13.612.626 0 13.612.626 1.251.853 9% 1.251.853 9%

TOTAL DA DESPESA 143.351.826 20.949.850 164.301.676 51.332.392 31% 43.280.483 26%

RECEITA

Taxas, Multas e outras Penalidades (inc Taxas Mod) 582.944 0 582.944 26.280 5%

Rendimentos da Propriedade (rendas Imóveis) 12.000 0 12.000 2.597 22%

Transferências Correntes (impostos e Taxas) 0 0 0 0

Vendas de Bens e Serviços Correntes 116.023.013 1.964.925 117.987.938 26.709.919 23%

Outras Receitas Correntes 345.949 0 345.949 180.254 52%

Alienação de Imobilizações Corpóreas 2.276.539 0 2.276.539 0 0%

Transferências de Capital (Doações, subsídios e outros) 3.956.540 1.964.925 5.921.465 1.185.414 20%

Activos Financeiros (Fundos Compensação Trabalho) 0 0 0 0

Ativos Financeiros 6.542.215 12.020.000 18.562.215 12.020.000 65%

Outras Receitas de Capital (inc Indemnizações seguros) 0 0 0 0

Saldo Gerência 2017 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

Fundos Alheios 13.612.626 0 13.612.626 3.483.091 26%

TOTAL DA RECEITA 143.351.826 20.949.850 164.301.676 48.607.555 30%

SALDO DO ORÇAMENTO 0 0 0 5.327.072

3. Orçamento financeiro3.2. Resumo da Execução do Orçamento Financeiro – Fontes de Financiamento

O orçamento está repartido pelas diversas Fontes de Financiamento, de acordo com a origem das receitas, que correspondem a:

511 – Receitas Próprias provenientes do Orçamento de Estado (verbas recebidas da ACSS)

513 – Receitas Próprias com outras origens (outras receitas próprias, excluindo ACSS)

414 – Financiamentos Comunitários (projectos aprovados e em curso)

361 – Receitas Próprias – comparticipação nacional de projetos cofinanciados (projectos aprovados e em curso)

721 – Aumento de Capital Estatutário (12.020.000€ em jan2018) e Saldo da Gerência anterior (consignado a investimentos)

Na Orgânica 8 estão orçamentados os projetos cofinanciados por verbas comunitárias do SAMA e POSEUR.

REO | março 2018

RESUMO POR FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇ Rec ORÇ Desp ORÇ Saldo RECEITA DESPESA SALDO

FF 511: Receita Própria do Ano com origem no OE111.252.089 111.252.089 0 26.410.116 26.377.178 32.938

FF 513: Receita Própria do Ano - outras origens24.001.030 24.001.030 0 5.177.439 5.177.439 0

FF 361/414: Projectos co-f inanciados (7º Acelerador Linear) 3.929.850 3.929.850 0 0 0 0

FF 721: Aumento Capital Estatutário + Saldo Gerência 201717.020.000 17.020.000 0 17.020.000 11.725.866 5.294.134

Orgânica 8: Projectos de Investimento8.098.707 8.098.707 0 0 0 0

TOTAL ORÇAMENTO 164.301.676 164.301.676 0 48.607.555 43.280.483 5.327.072

3. Orçamento financeiro3.3. Resumo das Alterações Orçamentais (AO)

Alterações Orçamentais no Trimestre:

1ª AO:

• Inscrição do 7º Acelerador Linear (3.929.850€), aquando da elaboração

do Orçamento inicial ainda estava inscrito no orçamento de 2017;

• Inscrição do aumento do Capital Estatutário, 12.020.000€

• Inscrição do Saldo Gerência 2017 consignado às obras do Bloco

Operatório e UTM, 5.000.000€;

2ª AO:

• Reforços e Anulações entre diversas rubricas, sem impacto no total do

orçamento – viabilizar a gestão corrente;

3ª AO:

• Aplicação em Despesa do aumento de Capital Estatutário e do Saldo de

Gerência de 2017, após autorização e instruções da DGO;

REO | março 2018

Alteração

DescriçãoCompetência para

Aprovação

Data Aprovação/Valor da

AlteraçãoValor da

Alteração

Orçamental SubmissãoRatificação

CADESPESA RECEITA

1ª Transferências e Aumentos de

Receita e Despesa

Conselho

AdministraçãoJANEIRO 12-abr 3.929.850 € 3.929.850€

1ªTransferências e Aumentos de

Receita e Despesa

Ministério

JANEIRO 12-abr 0 € 17.020.000 €

Finanças

2ªTransferências e Aumentos de

Receita e Despesa

Conselho

AdministraçãoFEVEREIRO 12-abr 0 € 0 €

3ª Transferências e Aumentos de

Receita e Despesa

Conselho

AdministraçãoMARÇO 12-abr 0 € 0 €

3. Orçamento financeiro3.4. Equivalência do Orçamento Financeiro ATUALIZADO com o Orçamento Económico

Os aumentos na Receita estimada relativos ao Aumento do Capital Estatutário e ao aumento dos Adiantamentos do Contrato-Programa, alteram a estimativa de défice do ano

para um valor nulo e a manutenção do volume de Dívida. No entanto, tal irá depender da execução do Orçamento Económico ao longo do ano, sobretudo nos Consumos e

nos Fornecimentos e Serviços Externos, bem como da execução do Orçamento de Investimentos.

REO | março 2018

SNC-APClassif.

DGOOrçamentoEconómico

OrçamentoFinanceiro

Var Orçamento Financ - Econ

Dívida Transitada 2017Stock Dívida

Estimado 2018Terceiros Estado Total

Gastos com Pessoal 63 01 54.944.087 55.080.431 136.344 0 902.366 902.366 6.953Consumíveis 61 02 50.240.320

74.863.017 454.549 51.425.082 1.991.031 53.416.113 55.344.868Fornecimentos e Serviços Externos 62 02 24.168.148 Outros Custos Cash 66 a 69 04 a 09 254.424 302.873 48.449 0 0 0 0

Amortizações+Perdas Imparidade+Provisões 64+65+67 n.a. 7.092.310 n.a. n.a. 0 - 0 0Total Custos Cash 129.606.980 130.246.321 639.341 51.425.082 2.893.397 54.318.479 55.351.822Total Custos 136.699.290

Investimentos n.a. 07 16.334.506 20.522.729 4.188.223 1.009.397 23.946 1.033.342 0Total Despesa Cash (Custos+Investimento) 145.941.485 150.769.050 4.827.565 52.434.479 2.917.343 55.351.822 55.351.822

Vendas e Prestações Serviços 71+72 07 115.744.218 117.987.938 2.243.720Taxas Moderadoras 70 04 643.925 582.944 -60.981

Outros Rendimentos 78 05 a 13 5.930.352 2.634.488 - 3.295.864 Doações e Activos Financeiros n.a. 10+11 n.a. 14.020.000 14.020.000

Subsídios Investimento n.a. 10 n.a. 10.543.680 10.543.680 Saldo gerência ano anterior n.a. 16 n.a. 5.000.000 5.000.000Total Proveitos / Receita 122.318.496 150.769.050 28.450.554

Saldo Económico+ Investimentos - 23.622.989

Défice 2018 estimado -


3. Orçamento financeiro3.5. Fundos disponíveis

REO | março 2018

Execução março Estimativa Trim Total

Adiantamentos Contrato-Programa 26.410.116 28.666.917 55.077.033

Hepatite C 0 0 0

Receitas Próprias 22.197.439 1.061.697 23.259.136

Saldo de Gerência 2017 5.000.000 0 5.000.000

Total Receitas (1) 53.607.555 29.728.614 83.336.169

Compromissos (2) 59.454.580

Notas Encomenda (Compromissos Assumidos) (3), dos quais: 51.332.392

Notas Encomenda emitidas no ano 26.027.367

Pagamento de compromissos de anos anteriores 25.305.025

Pagamentos efectuados 43.280.483

FUNDOS DISPONÍVEIS - DGO (1) - (3) 32.003.777

FUNDOS DISPONÍVEIS - IPO (1) - (2) 23.881.589

Dívida Transitada de 2017 55.351.822

Dívida Transitada de 2017 - Por Pagar 29.014.504

FUNDOS DISPONÍVEIS reais -5.132.915


Execução - valores acumulados até ao último mês fechado em Receita efectiva, Compromissos, Compromissos Assumidos (Notas Encomenda emitidas) e Pagamentos

efectuados

Estimativa - Receita estimada para os próximos 3 meses, das quais:

Adiantamentos Contrato-Programa - valor fixado pela ACSS

Hepatite C - valor indicado pela ACSS antes de cada reporte mensal

Receitas Próprias - 75% da média dos últimos 2 anos (fórmula definida na LCPA, pela existência de Pagamentos em Atraso)

Saldo de Gerência 2017 - inscrito com aprovação da DGO

O cálculo dos Fundos Disponíveis é efectuado de duas formas

diferentes, no que respeita à Despesa, de acordo com o cálculo

efectuado pelo SICC e que serve de base aos reportes:

• DGO - São considerados os Compromissos Assumidos, que

correspondem à Notas de Encomenda e Termos

Responsabilidade emitidos no ano, acrescidos dos

Compromissos de anos anteriores pagos no ano

• ACSS – São considerados todos os Compromissos emitidos no

ano

O SICC não deduz ao cálculo dos Fundos Disponíveis a dívida

transitada de anos anteriores e ainda não paga.

4. Orçamento tesouraria4.1. Execução acumulada

REO | março 2018

A Execução apresentada em cada mês é a acumulada.

Na lado da Receita, os adiantamentos do Contrato-Programa são

a principal fonte de receitas, com um peso de 66% nos

acumulados a março.

Em janeiro, entrou o aumento do Capital Estatutário aprovado em

dezembro 2017, 12M€, o qual foi utilizado quase totalmente em

março (o pagamento é gerido pela IGF, que só aprovou

pagamento no montante de 11,7M€, ficando o saldo

remanescente consignado a nova fase de pagamentos a definir

pela IGF).

No lado da Despesa, as Remunerações do Pessoal têm um peso

de 35% e os Pagamentos a Fornecedores um peso de 65%, no

total da Despesa acumulada a março.

Orç Financeiro JAN FEV MAR Taxa Execução

Orçamento

Actual Execução Execução Execução por executar

RECEITA

Saldo Inicial Disponibilidades 5.000.000 5.007.955 5.007.955 5.000.000 -

Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% -

Não consignado - 7.955 7.955

Adiantamentos Contrato-Programa 113.157.842 7.588.431 17.606.744 26.410.116 23% 86.747.726

Outras receitas ACSS 5.639.399 0% 5.639.399

Subsídios ao Investimento 4.490.865 585.904 13% 3.904.961

Taxas moderadoras 482.944 2.204 23.947 26.280 5% 456.664

Facturação Não SNS 1.210.267 37.743 102.869 228.665 19% 981.602

Rendas e Alugueres 428.195 15.207 69.543 73.591 17% 354.604

Parqueamento 345.949 0% 345.949

Alienação Investimentos 2.276.539 0% 2.276.539

Doações 2.000.000 567.197 581.023 599.510 30% 1.400.490

POSEUR 6.542.215 0% 6.542.215

Aumento Capital Estatutário 12.020.000 12.020.000 12.020.000 12.020.000 100% -

Outras Receitas 2.900.135 114.007 99.474 180.398 6% 2.719.737

Total Receita 151.494.350 20.344.789 30.503.600 40.124.464 26% 111.369.886

DESPESA

Remunerações Pessoal 55.080.431 4.163.443 9.436.136 14.760.748 27% 40.319.683

Vencimentos Líquidos 2.248.410 4.532.565 6.817.044

Descontos e Retenções 1.915.033 4.903.571 7.943.704

Pagamentos a Fornecedores 101.141.046 1.726.601 5.589.519 27.121.849 27% 74.019.197

Produtos Farmacêuticos 37.226.254 510.195 1.716.791 17.081.902 46% 20.144.352

Consumo Clínico 8.224.500 127.389 901.200 2.453.476 30% 5.771.024

Outras Compras 1.099.351 6.134 86.268 184.022 17% 915.329

Fornecimentos e Serviços 32.288.388 841.242 2.473.597 6.151.016 19% 26.137.372

Investimentos 22.302.553 241.641 411.663 1.251.433 6% 21.051.120

Outras Despesas 272.873 40.970 78.807 146.033 54% 126.840

Total Despesa 156.494.350 5.931.014 15.104.462 42.028.630 27% 114.465.720

FUNDOS ALHEIOS

Receita Fundos Alheios 13.612.626 302.992 1.106.211 3.483.091 26% 10.129.535

Despesa Fundos alheios 13.612.626 1.251.853 9% 12.360.773

Saldo de Fundos Alheios - 302.992 1.106.211 2.231.238 - 2.231.238

Saldo Final Disponibilidades 7.955 19.732.676 21.521.259 5.335.027

No Orçamento Financeiro/Consignado 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -

Fora do Orçamento Financeiro 7.955 7.955 7.955 7.955

5. Dívida5.1. Dívida por prazos de vencimento

As Dívidas a Terceiros acumuladas em março apresentam um valor total de 43,7M€, dos quais 41,0M€ a entidades Terceiras (privadas). A Dívida Vencida era de 33,1M€ (31,4M€ a Terceiros) e os

Arrears 17,9M€ (16,7M€ a Terceiros).

Estes valores não incluem as faturas em conferência, de acordo com o critério fixado pela ACSS para este reporte, o que subavalia o valor real em dívida.

O volume de Facturas em Conferência em 31/03/2018 era de 8,3M€, dos quais 3,8M€ relativos a Compras (corresponde, em média, a 45 dias) e 4,5M€ relativos a Serviços, nos quais os maiores

atrasos nas conferências são relativos a Transportes de Doentes, o que se deve ao elevado volume de facturas e à complexidade da conferência.

REO | março 2018

Dívidas a Terceiros a 31 de Março de 2018

. Intervalo(dias)

Tipo Despesa 0 ]0;90] ]90;180] ]180;240] ]240;360] ]360;540] ]540;720] ]720;+[ Total Geral Divida Vencida Arrears

EXTERNO 9.574.652,42 € 14.747.983,69 € 10.864.668,95 € 4.920.186,68 € 678.859,58 € 213.409,69 € 22.351,95 € 41.022.112,96 € 31.447.460,54 € 16.699.476,85 €

Aq. de Capital 52.485,96 € 16.853,12 € 69.339,08 €

Bens e Serviços 9.522.166,46 € 14.731.130,57 € 10.864.668,95 € 4.920.186,68 € 678.859,58 € 213.409,69 € 22.351,95 € 40.952.773,88 €

OUTRAS ESTADO 799.471,63 € 5.739,10 € 80.542,90 € 885.753,63 € 86.282,00 € 80.542,90 €

Aq. de Capital 2.263,77 € 2.263,77 €

Bens e Serviços 25.622,49 € 5.739,10 € 31.361,59 €

ADSE 80.542,90 € 80.542,90 €

CGA 308.306,33 € 308.306,33 €

SS 458.110,58 € 458.110,58 €

Outras 5.168,46 € 5.168,46 €

SNS 261.444,52 € 457.731,64 € 467.569,23 € 70.937,55 € 10.261,55 € 13.979,08 € 18.474,66 € 555.935,45 € 1.856.333,68 € 1.594.889,16 € 1.137.157,52 €

Bens e Serviços 261.444,52 € 457.731,64 € 467.569,23 € 70.937,55 € 10.261,55 € 13.979,08 € 18.474,66 € 555.935,45 € 1.856.333,68 €

Total Geral 10.635.568,57 € 15.211.454,43 € 11.332.238,18 € 4.991.124,23 € 689.121,13 € 227.388,77 € 40.826,61 € 636.478,35 € 43.764.200,27 € 33.128.631,70 € 17.917.177,27 €

Facturas em Conferência 8.290.919,39 €

Dívida Total 52.055.119,66 €

5. Dívida5.2. Evolução da Dívida

As Dívidas a Terceiros acumuladas a março apresentam, face à situação em 31 dezembro 2017, uma redução em 21% na Dívida Total e em 16% na Dívida Vencida

e em 22% nos arrears.

Os valores indicados apenas incluem facturas conferidas, quer em 2017 quer em 2018.

O aumento de Capital Estatutário recebido em janeiro 2018, 12 Milhões euros, foi utilizado para pagamento de dívidas vencidas, nos termos do despacho que o

atribui. REO | março 2018

DIVIDA TOTAL A TERCEIROS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL 52.434.479 2.917.343 55.351.822

jan-18 52.991.980 557.502 2.603.430 - 313.913 55.595.411 243.589

fev-18 50.587.059 - 1.847.420 1.510.184 - 1.407.159 52.097.243 - 3.254.579

mar-18 41.022.113 - 11.412.366 2.742.087 - 175.256 43.764.200 - 11.587.622

DIVIDA TOTAL VENCIDA A TERCEIROS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL 37.805.960 2.017.923 39.282.527

jan-18 41.770.372 3.964.412 1.813.157 - 204.766 43.583.529 4.301.002

fev-18 43.189.782 5.383.822 726.687 - 1.291.236 43.916.469 4.633.942

mar-18 31.447.461 - 6.358.500 1.681.171 - 336.752 33.128.632 - 6.153.895

ARREARS 2018MÊS ENTIDADES EXTERNAS DIFERENÇA ENTIDADES ESTADO DIFERENÇA TOTAL DIFERENÇA TOTAL

SALDO INICIAL 21.382.392 1.547.398 22.857.779

jan-18 26.629.989 5.247.597 1.470.543 - 76.854 28.100.532 5.242.753

fev-18 27.913.842 6.531.450 693.982 - 853.416 28.607.824 5.750.045

mar-18 16.699.477 - 4.682.915 1.217.700 - 329.697 17.917.177 - 4.940.602

5. Dívida5.3. Dívida – Top 20 Credores

O Top-20 de credores corresponde a 75% da dívida

acumulada no final de março.

A dívida à Roche, principal credor, tem um peso de 19% no

total da dívida.

A dívida às entidades pertencentes à Apifarma tinha uma

antiguidade a fevereiro 2017, no final de março.

REO | março 2018

Fornecedor Dívida Peso%

ROCHE FARMACEUTICA QUIMICA, LDA. 8.479.990 19%

CELGENE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 5.949.126 14%

MERCK, SHARP & DOHME, LDA. - Factoring BNP Paribas Factor 2.896.870 7%

JANSSEN-CILAG, LDA. 2.796.864 6%

BRISTOL-MYERS SQUIBB, LDA - Factoring_ Banca Farmafactoring S.P.A. 2.412.521 6%

NOVARTIS FARMA PRODUTOS FARMACEUT. SA. 1.963.152 4%

PFIZER BIOFARMACÊUTICA, SOC. UNIPESSOAL LDª- Banca Farmafactoring 1.183.660 3%

INSTITUTO PORTUGUES DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO, IP 1.131.062 3%

ASTRAZENECA , LDA 1.032.141 2%

AMGEN BIOFARMACEUTICA, LDA 638.341 1%

MERCK, S. A. 559.196 1%

QUADRANTES- CLIN. MED. DIAGN.- BPI- Factoring 470.960 1%

ARSLVT, IP 458.441 1%

TAKEDA- FARMACÊUTICOS PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA 455.790 1%

PharmaKern - Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda - Factoring_ BNP Paribas Factor 435.337 1%

TEVA PHARMA- PROD. FARMACÊUTICOS, LDA- BNP Paribas 431.049 1%

B. BRAUN MEDICAL, LDA. 402.508 1%

VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA 400.505 1%

MEDTRONIC PORTUGAL, LDA 399.631 1%

ABBOTT LABORATORIOS, LDA 361.140 1%

Total Top-20 Credores 32.858.285

Dívida Total 43.764.200

Peso do Top-20 no Total da Dívida 75%

5. Dívida5.4. Prazo Médio de Pagamentos

O Prazo Médio de Pagamentos (PMP) registou um aumento em 36 dias no final de 2017 face a 2016, tendo em março 2018, o PMP reduzido em

16 dias , cifrando-se em 249 dias.

REO | março 2018

6. Orçamento investimentos6.1. Orçamento inicial

No Orçamento de Investimentos 2018/2019, foram incluídos:

• Os investimentos a financiar com o aumento de Capital Estatutário atribuído em 2015, consignado pelo IPO às obras do Bloco Operatório e UTM;

• Os investimentos cofinanciados com verbas do Portugal 2020;

• O pagamento de investimentos realizados no ano anterior, cuja dívida transitou para 2018;

• Obras e equipamentos diversos, incluindo as obras da Imunohemoterapia, HD Adultos e Edifício Administrativo, a pagar com recurso a Fundos Próprios;

• O novo edifício para o Ambulatório. REO | março 2018

Priorização Investimento 2017 2018 2019 Financiamento

n.a. Investimentos no ano anterior com execução f inanceira em curso (estimativa) 1.497.899 494.405 0 Fundos próprios

1 Obras Bloco Operatório 0 3.635.800 0 Capital Estatutário

2 Requalif icação e modernização tecnológica do BO 1513636 - 0 Co-financiamento Portugal2020

3 Remodelação do Internamento da UTM 1.059.470 0 0 Capital Estatutário e Fundos Próprios

4 Obras Imunohemoterapia 687.410 0 0 Fundos próprios

5 Requalif icação do HD de adultos 0 500.000 0 Fundos próprios

6 Novo edifício para o ambulatório 0 2.000.000 30.000.000 Fundos próprios

7 Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - IT 1.997.641 0 0 Co-financiamento Portugal2020

8 Centro de Medicina de Precisão-Unidade de Endoscopia Avançada 1.891.124 0 0 Co-financiamento Portugal2020

9 Centro de Medicina de Precisão-Modernização Tecnológica dos Laboratórios e da UTM 824.100 0 0 Co-financiamento Portugal2020

10 Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia 3997500 - 0 Co-financiamento Portugal2020

11 Aquisição de uma Tomografia Computorizada (TAC) 615.000 0 0 Co-financiamento Portugal2020

12 Centro de Medicina de Precisão-Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica Medicina Nuclear 821.025 0 0 Co-financiamento Portugal2020

13 Registo Oncológico Nacional 359.678 210.261 0 Co-financiamento Portugal2020

14 Nova central térmica / energética 0 6.886.542 24.471 Co-f inanciamento Portugal2020

15 Patologia Digital 1.067.093 1.001.903 0 Co-financiamento Portugal2020

16 Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios

17 Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 0 Fundos próprios

18 Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 0 100.000 0 Fundos próprios

Total 18.331.576 16.828.911 30.024.471

6. Orçamento investimentos6.2. Execução

REO | março 2018

Investimento Orç Inicial Orç Revisto Adjudicado Pago

Investimentos no ano anterior com execução financeira em curso (estimativa) 494.405 1.094.191 1.094.191 1.009.953

Obras Bloco Operatório 3.635.800 3.665.844 3.665.844 -

Remodelação do Internamento da UTM - 1.059.470 1.059.470 -

Obras Imunohemoterapia - 797.655 797.655 19.064

Requalif icação do HD de adultos 500.000 500.000 - -

Novo edifício para o ambulatório 2.000.000 2.000.000 - -

Aquisição de um Acelerador Linear para Radioterapia - 3.929.850 3.929.850 -

Registo Oncológico Nacional 210.261 210.261 146.862 -

Nova central térmica / energética 6.886.542 6.886.542 65.104 65.104

Patologia Digital 1.001.903 1.067.093 - -

Obras diversas de Remodelação - pequenas intervenções corretivas de manutenção 1.000.000 1.000.000 370.385 - Aquisição de Equipamentos Diversos - substituição de equipamentos obsoletos, de forma a garantir a continuidade de cuidados 1.000.000 1.000.000 731.932 -

Concentração dos serviços de apoio técnico e administrativo no pavilhão administrativo 100.000 100.000 - -

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação e Segurança (FEDER-35437) - 999.824 - -

Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Inovação Tecnológica (FEDER-33) - 1.058.410 - -

Total 16.828.911 25.369.140 11.861.293 1.094.121

6. Orçamento investimentos6.3. Verbas Portugal 2020

REO | março 2018

Operação Designação da Operação Estado CandidaturaCusto Total Aprovado

Elegível Aprovado

Apoio Total Aprovado

Pedido Pagamento Apresentado

Pedido Pagamento Elegível Validado

Apoio Pago Apoio a Pagar

Validado

LISBOA-06-4842-FEDER-000022Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Tecnologia Avançada em Imagem Tomográfica de Medicina Nuclear Em Execução 854.078 821.025 410.513 804.149 799.500 389.987 9.763

POSEUR-01-1203-FC-000004

.PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE ÁGUA QUENTE E ÁGUA GELADA, SUBSTITUIÇÃO DE ELEVADORES, ISOLAMENTO TÉRMICO DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE PARQUE FOTOVOLTAICO Em Execução 6.964.029 6.911.013 6.565.462 65.104 65.104 61.849 -

POCI-05-5762-FSE-039689 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 2.674.186 2.407.931 1.371.316 - - - -

POCI-02-0550-FEDER-022175 CMPO_PD .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia - Patologia Digital Em Execução 1.067.093 1.067.093 607.710 222.875 222.875 126.927 -

POCI-05-5763-FSE-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Aceite pelas Entidades / Contratada 8.685 8.685 4.946 - - - -

POCI-02-0550-FEDER-035437CMPO_I&S .: Centro de Medicina de Precisão em Oncologia_Inovação e Segurança Aceite pelas Entidades / Contratada 999.824 999.824 569.400 - - - -

POCI-05-5762-FSE-037713MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente -Segurança Em Execução 68.607 67.663 38.534 67.663 50.242 27.182 -

POCI-02-0550-FEDER-022192 NOVORON .: Projeto NOVORON - Registo Oncológico Nacional Em Execução 569.939 569.939 324.580 143.255 143.255 81.584 -

POCI-02-0550-FEDER-012630 CMPO_IT .: CENTRO DE MEDICINA DE PRECISÃO EM ONCOLOGIA_IT Em Execução 2.844.006 2.577.751 1.468.029 1.026.425 738.242 420.429 -

LISBOA-06-4842-FEDER-000033Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Inovação tecnológica em diagnóstico genético-molecular e radiologia de intervenção Aprovada 1.058.410 520.410 260.205 - - - -

LISBOA-06-4842-FEDER-000015Centro de Medicina de Precisão IPOLFG_Modernização e Inovação Tecnológica em Unidades de Diagnóstico e Tratamento Em Execução 8.841.361 8.841.361 4.420.680 7.946.269 7.915.174 3.957.587 0

POCI-02-0550-FEDER-007763 MSI IPO .: Modernização SI na prestação de cuidados de Saúde ao doente Em Execução 398.252 379.752 216.269 379.739 379.739 205.448 -

TOTAIS 26.416.133 25.240.109 16.296.178 10.655.479 10.314.131 5.298.542 - 17.786

C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.

Classificação Económica

Código Al.Sub. DesignaçãoAct. Dotações

Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas

do Ano de Anos Ant. Total

DiferençasDotação não

comprometidaSaldos

Compromissos

por pagar

Grau

%

7.1 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Despesa

Instituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE

Ano: 2018 Mês: MARÇO

2.02.3

2.02.3

2.02.3

1 964 925

1 964 925

55 080 431

14 791 125

13 938 537

30 377

1 964 925

1 964 925

40 319 683

1 964 925

1 964 925

40 289 306

14 760 748

822 211

3 749

430

26 198

10 727 747

1 656 587

1 554 203

1 964 925

1 964 925

28 820 023

3 244 831

8 254 829

388

821 823

1 964 925

1 964 925

28 816 274

3 244 401

8 228 631

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

1 964 925

1 964 925

39 547 770

4 901 806

10 630 855

10 727 747

1 656 975

2 376 026

Unidade: Euro

(1)

10 731 496

1 657 405

2 402 224

(2)

Total do Agrupamento 07 :



(3) (4) (5)

(6)

1 964 925

1 964 925

(7) (8) (9)

1 964 925

1 964 925

(10) (11)

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

2018-04-09 21:11

1 964 925

1 964 925

(16)=(12)/(7-8)*100

90

Total do Subagrupamento 01 :





3.6.1

4.1.4

5.1.1

27

34

22

27

07.01.15

07.01.15

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.06

01.01.09

01.01.10

01.01.11

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.02.01

01.02.02

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.08

01.02.09

01.02.10

01.02.12

01.02.14

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

01.03.08

01.03.10

02.01.02

02.01.05

02.01.07

02.01.08

02.01.09

02.01.11

02.01.13

02.01.15

02.01.17

02.01.18

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

SF.00

SN.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

A0.A0

A0.B0

00.00

00.00

SS.00

00.00

00.00

00.00

00.00

A0.00

C0.00

A0.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

1 964 925

1 964 925

258 096

9 102 416

9 771 007

2 282 649

392 759

1 282

62 595

1 405 615

2 755 425

2 785 878

2 301

2 316

804 542

7 892

784

23 550

4 494

398 104

404 370

14 630

1 584 149

3 523

77 567

3 217 961

4 499 475

384 503

42 385

28 732

683

539 521

1 451 947

46 434

12 598

149 690

33 943 244

1 729 791

72 921

1 921

18 012

6 721

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

1 964 925

1 964 925

328 303

11 921 559

16 360 096

2 960 163

427 839

1 282

62 595

1 903 791

2 789 040

2 789 040

4 062

3 319

1 679 728

8 665

1 040

32 864

4 494

398 104

610 731

16 930

2 145 931

15 062

77 567

4 164 782

5 886 812

384 623

60 628

36 881

4 500

606 872

1 800 502

46 434

70 842

151 545

40 244 808

1 729 791

196 615

5 743

20 000

6 950

21

24

40

23

8

26

1

43

30

52

9

25

28

34

14

26

77

23

24

30

22

85

11

19

82

1

16

63

67

10

3

OUTROS INVESTIMENTOS


ÓRGÃOS SOCIAIS

PESSOAL DOS QUADROS-REGIME DE FUNÇÃO PUB

PESSOAL DOS QUADROS-REG DE CONTRATO INDI

PESSOAL CONTRATADO A TERMO

PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO

GRATIFICAÇÕES

REPRESENTAÇÃO

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

SUBSIDIO FERIAS

SUBSIDIO NATAL

REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE/PA

GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS

HORAS EXTRAORDINÁRIAS

AJUDAS DE CUSTO

ABONO P/ FALHAS

FORMAÇÃO

SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCI

SUBSIDIO DE PREVENÇÃO

SUBSIDIO DE TRABALHO NOTURNO

INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES

OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE

SUBSIDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS

OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES

CAIXA GERAL DE APOSENTACOES

SEGURANCA SOCIAL

ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIO

OUTRAS PENSÕES

SERVICOS SOCIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLIC

OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

ALIMENTACAO-REFEICOES CONFECCIONADAS

VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS

PAPEL

OUTROS

MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL

MATERIAL DE CONSUMO CLINICO

MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

73 956

2 819 143

6 589 089

677 514

35 080

498 176

33 615

3 162

1 761

1 003

875 186

773

256

9 744

206 361

2 300

561 782

11 539

946 821

1 387 337

120

18 243

34 347

3 817

67 351

348 755

58 244

25 418

11 959 893

165 315

3 822

16 575

586

388

328 433

482 732

5 358

5 300

7 959

242 268

58 244

5 150 051

103 303

1 964 925

1 964 925

254 347

9 102 416

9 771 007

2 282 649

392 759

1 282

62 595

1 405 615

2 755 425

2 785 878

2 301

2 316

804 542

7 892

784

23 120

4 494

398 104

404 370

14 630

1 584 149

3 523

77 567

3 217 961

4 499 475

384 503

42 385

2 534

683

539 521

1 451 747

46 434

12 598

126 127

28 284 915

1 729 791

31 300

1 921

3 425

6 364

70 207

2 819 143

6 589 089

677 514

35 080

498 176

33 615

3 162

1 761

1 003

875 186

773

256

9 314

206 361

1 912

561 782

11 539

618 388

904 605

120

12 885

2 849

3 817

59 392

106 287

1 855

1 151 513

20 391

3 822

1 988

229

3 749

430

26 198

200

23 563

5 658 329

41 621

14 587

357

70 207

2 819 143

6 589 089

677 514

35 080

498 176

33 615

3 162

1 761

1 003

875 186

773

256

9 314

206 361

2 300

561 782

11 539

946 821

1 387 337

120

18 243

8 149

3 817

67 351

348 555

58 244

1 855

6 301 564

123 694

3 822

1 988

229

0031

Prog.

Med.

013

Sec.

1 022

Total da Fonte de Financiamento 361 :


ErrosProjecto

Região

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

Página 1 / 5

C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.



Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas



comprometidaSaldos

Compromissos

por pagar

Grau

%




2.02.3

2.02.3

55 158 704

3 589

29 598

979 767

7 684 313

47 040

18 027 129

10 944

3 844 819

2 451 014

6 444

23 021

6 421 643

1 305 755

43 553 218

3 589

18 654

979 767

5 145 249

47 040

37 131 575

3 589

18 654

979 767

3 839 494

47 040

11 605 486

10 944

2 539 064

9 154 472

4 500

2 516 043

5 759 669

661 974

272 211

1 033 544

1 357 352

1 093 662

6 444

6 767

16 254

121 325

38 100 490

5 452 728

3 589

18 654

979 767

460 831

4 684 418

47 040

7 557

5 612 145

3 542 327

4 500

2 027 111

488 932

13 764

32 340 821

4 790 754

3 589

18 654

979 767

188 620

3 650 874

47 040

7 557

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

45 069 987

10 088 717

3 589

29 598

979 767

2 494 709

5 189 604

47 040

142 646

6 969 497

4 635 989

10 944

2 033 878

505 186

135 089

Unidade: Euro

(1)

12 729 166

5 297 963

10 944

2 306 089

1 538 730

135 089

(2)







6 452 020

(3) (4) (5)

9 981 183

(6)

84 874 911

(7) (8) (9)

78 422 891

(10) (11)

26 377 178

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

16 395 995

2018-04-09 21:11

111 252 089

(16)=(12)/(7-8)*100

90

32 829 198










5.1.1

5.1.3

15

46

37

82

10

95

21

37

33

02.01.21

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.08

02.02.09

02.02.10

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

02.02.17

02.02.18

02.02.19

02.02.20

02.02.22

02.02.23

02.02.25

03.05.02

06.02.01

06.02.03

07.01.03

02.01.11

02.02.20

02.02.22

04.08.02

06.02.01

06.02.03

00.00

B0.00

00.00

00.00

00.00

C0.00

D0.00

F0.00

00.00

B0.00

00.00

A0.00

B0.00

B0.00

A0.00

00.00

B0.00

C0.00

A0.C0

A0.00

B0.00

A0.00

00.00

O0.00

00.00

00.00

B0.00

00.00

E0.00

A0.00

B0.00

D0.00

A0.00

00.00

00.00

127 690

1 281 449

999 040

19 523

41 218

2 468

66 176

67 831

107 003

7 334

38 747

258 946

4 364

3 333

319 912

110 264

516 344

436 628

1 066 680

105 468

3 589

13 752

4 902

979 767

460 831

1 868 269

441 899

2 094 250

280 000

47 040

7 557

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

189 885

1 544 091

1 452 049

384 711

149 336

20 000

71 822

83 508

112 140

286 939

63 341

258 946

12 500

190

7 043

408 295

150 785

1 028 105

1 622 950

899 028

1 422 280

110 658

3 589

20 196

9 402

979 767

2 494 709

1 884 523

844 445

2 180 636

280 000

47 040

142 646

33

17

31

95

72

88

8

19

5

97

39

65

100

53

22

27

50

73

100

25

5

32

48

82

1

48

4

95

OUTROS BENS

ENCARGOS DAS INSTALAÇOES

LIMPEZA E HIGIENE

CONSERVAÇÃO DE BENS

LOCAÇÃO DE OUTROS BENS

COMUNICACOES FIXAS DE VOZ

COMUNICACOES MOVEIS

OUTROS SERVICOS DE COMUNICACOES

TRANSPORTES

OUTRAS

DESLOCAÇÕES E ESTADAS

SERVICOS DE NATUREZA INFORMATICA

SERVIÇOS DE NATUREZA JURIDICA

OUTRAS

PUBLICIDADE OBRIGATORIA

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

SOFTWARE INFORMATICO

OUTROS

OUTROS

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA

TRANSPORTE DOENTES

OUTROS SERVIÇOS

OUTROS JUROS

IMPOSTOS E TAXAS

OUTRAS

ADMINISTRACAO CENTRAL - SERVICOS E FUNDO


OUTROS

MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICO

MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPEUTICA

OUTROS INTERNAMENTOS

ESTAGIOS PROFISSIONAIS NA AP

IMPOSTOS E TAXAS

OUTRAS

83 207

528 677

509 095

365 188

108 118

17 532

14 169

15 677

9 910

279 605

24 594

230 839

8 136

190

3 710

126 327

40 521

569 535

1 186 322

899 028

355 600

5 190

6 444

4 500

2 306 089

799 093

432 469

86 386

220 782

135 089

50 320

319 211

363 183

100 430

17 532

4 644

10 923

5 137

42 588

3 893

8 136

88 383

40 521

483 681

982 109

899 028

172 928

4 500

2 027 111

402 546

86 386

13 764

106 678

1 015 414

942 954

19 523

41 218

2 468

57 653

67 831

102 230

7 334

38 747

28 107

4 364

3 333

281 968

110 264

458 570

436 628

1 066 680

105 468

3 589

13 752

4 902

979 767

188 620

1 085 430

411 976

2 094 250

59 218

47 040

7 557

11 875

262 642

133 798

2 005

7 688

1 002

4 754

237 017

20 701

190

3 710

28 080

204 213

182 672

5 190

6 444

6 767

16 254

121 325

21 012

266 035

56 086

8 523

4 773

230 839

37 944

57 774

272 211

782 839

29 923

220 782

62 195

262 642

453 009

365 188

108 118

17 532

5 646

15 677

5 137

279 605

24 594

8 136

190

3 710

88 383

40 521

511 761

1 186 322

899 028

355 600

5 190

6 444

4 500

2 033 878

16 254

402 546

86 386

135 089

0031

Prog.

Med.

013

24

Sec.

1 022


ErrosProjecto

Região

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

Página 2 / 5

C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.



Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas



comprometidaSaldos

Compromissos

por pagar

Grau

%




2.02.3

2.02.3

142 646

2 514 405

13 612 626

12 020 000

5 000 000

135 089

1 251 433

1 251 853

12 020 000

121 325

183 264

1 251 853

294 134

7 557

1 262 972

12 360 773

294 134

5 000 000

7 557

1 262 972

12 360 773

5 000 000

135 089

1 251 433

1 251 853

11 725 866

13 764

1 068 169

11 725 866

8 051 909

294 134

183 264

1 251 853

1 262 972

12 360 773

294 134

5 000 000

112 922 486 104 870 577

1 068 169

11 280 872

444 994

43 280 483

1 262 972

12 360 773

5 000 000

25 305 025

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

2 514 405

13 612 626

11 575 006

444 994

5 000 000

17 975 458

1 251 433

1 251 853

11 280 872

444 994

Unidade: Euro

51 332 392

(1)

1 251 433

1 251 853

11 575 006

444 994

156 202 969

(2)






1 305 755

294 134

(3) (4) (5)

3 597 976

11 725 866

(6)

18 823 591

5 294 134

(7) (8) (9)

17 517 836

5 000 000

(10) (11)

5 177 439

11 725 866

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

(14)=(7)-(8)-(12) (15)=(9)-(12) (16)

1 579 463

2018-04-09 21:11

24 001 030

17 020 000

(16)=(12)/(7-8)*100

90

6 483 194

12 020 000






5.1.3

7.2.1

50

9

97

100

95

50

9

98

07.01.03

07.01.07

07.01.08

07.01.09

07.01.10

07.01.13

07.01.15

12.01.00

02.01.08

02.01.09

02.01.11

02.02.20

02.02.23

07.01.03

B0.B0

B0.C0

B0.00

B0.B0

B0.B0

B0.00

00.00

00.00

C0.00

A0.00

00.00

A0.C0

A0.00

B0.00

747 403

167 300

3 506

32 096

309 025

2 774

868

12 360 773

294 134

5 000 000

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

877 358

837 733

50 000

35 356

693 958

15 000

5 000

13 612 626

80 936

11 074 472

419 598

2 643

442 351

5 000 000

15

80

93

9

55

82

83

9

100

97

100

100

100

CONSERVACAO OU REPARACAO

OUTROS


OUTROS

OUTROS

IMOBILIZADO INCORPOREO


OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ENTREGA DE REC

OUTROS

MEDICAMENTOS DE CEDENCIA HOSPITALAR EXCL


OUTROS

TRANSPORTE DOENTES


129 955

670 433

46 494

3 260

384 933

12 226

4 132

1 251 853

80 936

11 074 472

419 598

2 643

442 351

129 955

487 169

46 494

3 260

384 933

12 226

4 132

80 936

10 780 338

419 598

2 643

442 351

747 403

167 300

3 506

32 096

309 025

2 774

868

12 360 773

5 000 000

183 264

1 251 853

294 134

129 955

670 433

46 494

3 260

384 933

12 226

4 132

1 251 853

80 936

10 780 338

419 598

2 643

442 351

0031

Prog.

Med.

013

22

69

28

Sec.

1

156 202 969 51 332 392 17 975 458 25 305 025 43 280 483 104 870 577 112 922 486 8 051 909 28

022

8 051 909 25 305 025 112 922 486 104 870 577 43 280 483 17 975 458 156 202 969 51 332 392 28

8 051 909 25 305 025 112 922 486 104 870 577 43 280 483 17 975 458 156 202 969 51 332 392 28



Total da Subdivisão 00 :

Total da Secretaria de Estado 1 :

Total da Medida 022 :

Total do Programa 013 :

ErrosProjecto

Região

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

00000.00000

Página 3 / 5

C. Orgânica

Cap.Div.Sdiv.

Font.

Fin.

Class.

Func.



Corrigidas

Cativos ou

Congelamentos

Compromissos

Assumidos

Despesas Pagas



comprometidaSaldos

Compromissos

por pagar

Grau

%




2.02.3

2.02.3

2.02.3

2.02.3

484 900

727 265

6 542 215

344 327

484 900

727 265

6 542 215

344 327

484 900

727 265

6 542 215

344 327

484 900

727 265

6 542 215

344 327

8 098 707 8 098 707

484 900

727 265

6 542 215

344 327

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

484 900

727 265

6 542 215

344 327

Unidade: Euro

51 332 392

17 975 458

(1)

8 098 707

25 305 025

(2)





(3)

43 280 483

(4) (5)

(6)

112 969 284

484 900

727 265

6 542 215

344 327

(7)

121 021 193

(8) (9)

484 900

727 265

6 542 215

344 327

8 051 909

(10) (11)

(12)=(10)+(11) (13)=(7)-(8)-(9)

164 301 676

(14)=(7)-(8)-(12)

TOTAL GERAL

(15)=(9)-(12) (16)

2018-04-09 21:11

484 900

727 265

6 542 215

344 327

(16)=(12)/(7-8)*100

90





3.6.1

4.1.4

4.3.2

5.1.1

07.01.10

07.01.10

07.01.03

07.01.03

B0.B0

B0.B0

B0.B0

B0.B0

394 195

90 705

607 710

119 555

6 542 215

344 327

000

000

000

000

000

000

394 195

90 705

607 710

119 555

6 542 215

344 327

OUTROS

OUTROS



394 195

90 705

607 710

119 555

6 542 215

344 327

0031

Prog.

Med.

013

26

Sec.

8

8 098 707 8 098 707 8 098 707

022

8 098 707 8 098 707 8 098 707

8 098 707 8 098 707 8 098 707









ErrosProjecto

Região

10158.00001

10157.00001

10158.00001

10157.00001

10529.00001

10529.00001

Página 4 / 5

/ 5




O Responsável,

Em ____ de Abril de 2018

_________________________________

O Conselho de Administração,

Em ____ de ___________________ de 2018

_________________________________

Anexo à Circular

Série A Nº 1300

LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

x)

O TOTAL DE COMPROMISSOS NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDAAS DESPESAS PAGAS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS COMPROMISSOS ASSUMIDOSA DESPESA PAGA NÃO PODE SER SUPERIOR À DOTAÇÃO CORRIGIDAERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR

3.6.1

4.1.4

5.1.1

5.1.3

26 410 116

26 410 116

1 964 925

1 964 925

111 252 089

26 410 116

1 964 925

1 964 925

111 252 089

582 944

12 000

26 410 116

26 280

2 597

26 410 116

26 280

2 597

26 410 116

26 280

2 597

26 410 116

26 280

2 597

144

26 410 116

26 280

2 597

144

1 964 925

1 964 925

111 252 089

482 944

100 000

12 000

500

26 410 116

26 280

2 597

144

Total do Capítulo 07 :







1 964 925

1 964 925

110 066 453

1 185 636

482 944

100 000

12 000

500

26 410 116

26 280

2 597

144

26 410 116

26 280

2 597

144

26 410 116

26 280

2 597

144

C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.


Código Sub.Rub. DesignaçãoPrevisões

CorrigidasReceitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas

Receita Cobrada Bruta

do Ano de Anos ant. Total

Reembolsos e Restituições

Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 10 :

Total do Grupo 01 :

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - Receita

Anexo à Circular



ATIVIDADES DE SAÚDE

UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES


OUTROS

ADM. PUBLICA - ADM. CENTRAL - ES

NA POSSE DO SERVIÇO

TAXAS MODERADORAS

MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

HABITAÇÕES

DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS

07.02.05

10.09.01

07.02.05

07.02.99

12.07.03

16.01.01

04.01.08

04.02.99

05.10.03

07.01.10

24

5

22

29

24

5

22

29

24

5

22

24

Unidade: Euro

Rec. por cob.

início do ano

26 410 116

26 280

2 597

144

26 410 116

26 280

2 597

144

26 410 116

26 280

2 597

26 410 116

Rec. por cobrar

no final do ano

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100

003190

Prog.

Med.

022

Sec.

1




013

Erros

Página 1/4

5.1.3

5.2.1

7.2.1

4 932 516

5 177 439

244 923

245 134

24 001 030

5 306 388

3 941 697

345 949

2 276 539

3 229 275

13 612 626

12 020 000

5 000 000

76 160

168 974

414 647

194 359

1 185 414

3 483 091

12 020 000

5 000 000

299 803

180 254

1 185 414

3 483 091

12 020 000

5 000 000

75 949

168 974

223 854

11 280

1 185 414

3 483 091

12 020 000

5 000 000

223 710

11 280

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

299 659

180 254

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

3 941 197

345 949

2 276 539

2 000 000

1 229 275

13 612 626

12 020 000

5 000 000

75 949

168 974

76 160

168 974

414 503

194 359

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000









416 195

725 367

2 799 635

345 949

2 276 539

2 000 000

1 229 275

13 612 626

12 020 000

5 000 000

56 000

10 289

9 871

168 974

70 994

343 509

194 359

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

14 994

208 716

11 280

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

56 000

10 078

9 871

168 974

70 994

10 078

218 587

180 254

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.



CorrigidasReceitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas




Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 03 :

Total do Grupo 08 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 01 :

Total do Grupo 07 :

Total do Grupo 01 :


Anexo à Circular



ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTO


OUTROS

OUTRAS


FAMÍLIAS


OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇ




NA POSSE DO SERVIÇO - CONSIGNADO

07.02.01

07.02.05

07.02.99

08.01.99

09.03.03

10.08.01

10.09.01

17.01.00

16.01.01

12.07.03

16.01.01

16.01.03

17

1

8

52

30

48

26

100

100

8

52

30

48

26

100

100

8

52

37

26

100

100

22

Unidade: Euro

Rec. por cob.

início do ano

70 994

10 078

218 587

180 254

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

299 659

180 254

599 510

585 904

3 483 091

12 020 000

5 000 000

299 803

180 254

1 185 414

3 483 091

12 020 000

5 000 000

5 177 439

Rec. por cobrar

no final do ano

56 000

211

134 793

183 079

191 004

183 079

191 004

183 079

374 083

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100

003190

Prog.

Med.

022

Sec.



013

Erros

Página 2/4

156 202 969

8 098 707

245 134

48 736 504

48 362 632

244 923

48 607 555

156 202 969

8 098 707

245 134

48 736 504

48 362 632

244 923

48 607 555

245 134

48 607 555

244 923

48 362 632

48 736 504

156 202 969

8 098 707

7.2.1

3.6.1

4.1.4

4.3.2

5.1.1

17 020 000

17 020 000

17 020 000

484 900

727 265

6 542 215

344 327

17 020 000

484 900

727 265

6 542 215

344 327

484 900

727 265

6 542 215

344 327





484 900

727 265

6 542 215

344 327

C.Orgânica

Cap.Div.Sdv.

Font.

Fin.



CorrigidasReceitas

Liquidadas

Liquidações

Anuladas




Emitidos Pagos

Rec. Cobrada

Liquida

Grau

%

Total do Grupo 02 :

Total do Grupo 09 :

Total do Grupo 06 :

Total do Grupo 02 :


Anexo à Circular





PASSIVOS FINANCEIROS-EMPRESTIMOS


07.02.05

10.09.01

12.06.04

07.02.05

100

31

31

31

48 736 504 48 362 632 244 923 48 607 555 245 134 164 301 676TOTAL GERAL

Unidade: Euro

Rec. por cob.

início do ano

17 020 000

48 607 555

48 607 555

48 607 555

48 607 555

Rec. por cobrar

no final do ano

374 083

374 083

374 083

374 083

00.00

00.00

01.00

00.00

30

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(9)+(10) (12) (13) (14)=(11)-(13) (15)=(6)+(7)-(8)-(11) (16)

2018-04-09 20:36 (16)=(14)/(5)*100

00

00

31

31

90

90

Prog.

Med.

022

022

Sec.

8

156 202 969

8 098 707

245 134

48 736 504

48 362 632

244 923

48 607 555

31

48 607 555

374 083














013

013

Erros

Página 3/4

/ 4

7.2 - MAPA DE CONTROLO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - ReceitaInstituição: INSTITUTO PORTUGUES DE ONCOLOGIA - LISBOA, EPE


O Responsável,

Em ____ de Abril de 2018

____________________________________

O Conselho de Administração:

Em ____ de ___________________ de 2018

____________________________________

Anexo à Circular

LEGENDA

Códigos de Erro:

a)

b)

c)

d)

x)

AS LIQUIDAÇÕES ANULADAS NÃO PODEM SER SUPERIORES ÀS RECEITAS LIQUIDADASA RECEITA COBRADA BRUTA NÃO PODE SER SUPERIOR À SOMA DA RECEITA LIQUIDADA COM A QUE SE ENCONTRAVA POR COBRAR NO INÍCIO DO ANOOS REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES PAGOS NÃO PODEM SER SUPERIORES AOS REEMBOLSOS EMITIDOSDEVERÁ PROCEDER-SE À ACTUALIZAÇÃO DA PREVISÃO DE RECEITAERROS NOS VALORES AO NÍVEL DO DETALHE DO BENEFICIÁRIO/DADOR

Conselho de Administração - IPO Lisboa · 2019. 2. 22. · 2. Orçamento económico 2.1....

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