CRO/PB · 090103, fatura 1100034891992 ref. a valor empenhado a telemar norte leste s/a, serviÇos...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

CNPJ: 09.319.617/0001-49

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-XConta:

229,61Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 739 do empenho 742, Pagamento Online090103, FATURA 1100034891992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. CRO CAJAZEIRAS/PB.(83)3531-7414.

05/2015382801/09/2015

217,76Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 741 do empenho 744, Débito Automático43.667, FATURA 1100034936382 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. CRO PATOS/PB. (83)3421-3229.

04/2015383901/09/2015

602,16Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 764 do empenho 767, Pagamento Online90.102, NOTA FISCAL 18.551, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DEAGOSTO/2015.

32/2015392701/09/2015

969,40Cheque Compensado Nº 856.609.30/2015428201/09/2015



3.168,80Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

77/2015469201/09/2015

0,04Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 761 do empenho 764, Pagamento Online90.101, NOTA FISCAL 16.535, SISTEMA PARA O CONTROLE PATRIMONIAL CRO PB, MÊS DEMAIO/2015.

32/2015595601/09/2015

0,85D3.167,953.168,80Acumulado até o dia:

109,78Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 357 do empenho 358, Pagamento Online 90.301, BOLETOBANCÁRIO 91887 ref. a compra de vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2015.

35/2015226803/09/2015

113,40Pago a AETC - JP - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS URBANOS DEJOÃO PESSOA, liquidação 358 do empenho 359, Pagamento Online 90.302, BOLETOBANCÁRIO 294592 ref. a compra de Vale Transporte para funcionários CROPB mês 09/2015.

35/2015227103/09/2015

575,17Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 742 do empenho 745, Pagamento Online 90.303,FATURA 1242796799 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO/PB.

26/2015384503/09/2015

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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

80,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 766 do empenho 769,Transferência Online 661.635.000.042.258, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOSBENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, MÃO DE OBRA EM REPARO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACAMOT 7946 PERTENCENTE AO CRO-PB.

46/2015394503/09/2015

740,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 767 do empenho 770,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.706 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, REPARO NO VEÍCULO PÁLIO, PLACA MOT7946 PERTENCENTE AO CRO-PB.

46/2015394803/09/2015

4.575,46Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 768 do empenho 771, TransferênciaOnline 664.636.000.010.383, NOTA FISCAL 1000025 ref. a Valor empenhado a FALCAO DESOUSA ADVOCACIA, SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CRO/PB REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.

12/2015395303/09/2015

19,96Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online661.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento daFolha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.

37/2015449803/09/2015

186,12Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online661.234.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.

37/2015450003/09/2015

109,18Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online663.331.000.029.448, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha dePagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.

37/2015450103/09/2015

828,72Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE, liquidação 907 do empenho 908, Pagamento Online661.619.000.024.003, RECIBO 08/2015 ref. a pelos serviços prestados no mês deAgosto/2015.

38/2015450503/09/2015


77/2015469303/09/2015

510,60Pago a KALVIANA MARIA DA COSTA BRITO, liquidação 942 do empenho 943, PagamentoOnline 660.151.000.025.558, RECIBO 09/2015 ref. a exoneração da funcionária do CRO-PB docargo de Assessoria de Delegacia do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, comlotação na cidade de Patos-PB.

170/2015475003/09/2015


320,57Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 769 do empenho 772, Débito Automático43.667, FATURA 1100034956955 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3321-7550. CRO CAMPINAGRANDE/PB.

05/2015396008/09/2015

125,51Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 770 do empenho 773, Débito Automático43.667, FATURA 1100034965919 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3342-2100. CRO CAMPINAGRANDE/PB.

05/2015396708/09/2015

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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

446,08Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, TransferênciaOnline N.º 148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

77/2015469408/09/2015


1.376,84Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 773 do empenho 776, Pagamento Online 90.902,FATURA 1242796800 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., SERVIÇOS DE TELEFONIACELULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO/PB.

26/2015398109/09/2015

999,99Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 774 do empenho 777, PagamentoOnline 90.903, FATURA 0277425132-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGETELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO JOÃO PESSOA-PB.

14/2015398409/09/2015

91,31Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 775 do empenho 778,Pagamento Online 090904, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAE ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2015. CRO DE PATOS-PB.

22/2015398709/09/2015

681,81Pago a EMBRATEL, liquidação 776 do empenho 779, Pagamento Online 90.905, FATURA15/08/20005380-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DEAGOSTO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.

18/2015399009/09/2015

697,11Pago a EMBRATEL, liquidação 777 do empenho 780, Pagamento Online 90.906, FATURA15/09/20005354-0 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL, SERVIÇOS DE TELEFONIA. MÊS DESETEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA/PB.

18/2015399309/09/2015

400,00Pago a COMPETIVA AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME, liquidação 856 do empenho 857,Pagamento Online 90.901, BOLETO BANCÁRIO 0000000000968 ref. a Valor empenhado aCOMPETIVA AGENCIA INTERATIVA LTDA - ME, HOSPEDAGEM ANUAL DE WEBSITE.

162/2015429009/09/2015


77/2015469509/09/2015

500,00Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 1018 do empenho 1019, TransferênciaOnline 660.151.000.001.188, CONTRATO ref. a Valor empenhado a RANIERE FARIASPEREIRA - ME, ALUGUEL DA DELEGACIA DO CRO EM PATOS/PB.

10/2015523309/09/2015


340,00Pago a MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, liquidação 778 do empenho 781,Transferência Online 661.635.000.042.258, NOTA FISCAL 000.000.710 ref. a Valor empenhadoa MARCOS BENICIO ALVES DE QUEIROZ EIRELI, PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO DOBLÔPERTENCENTE AO CRO-PB.

46/2015399610/09/2015

53,00Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 779 doempenho 782, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 012047 ref. a Valor empenhado aNETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SERVIÇOS DE INTERNET.DELEGACIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB.

23/2015399910/09/2015

229,61Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 780 do empenho 783, Pagamento Online91.002, FATURA 1100034891992 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, (83)3531-7414. CROCAJAZEIRAS/PB. (PAGO EM DUPLICIDADE).

05/2015400210/09/2015

Página:3/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

28,36Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 781 do empenho 784, Pagamento Online91.003, FATURA 1100035024189 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3531-7414. CROCAJAZEIRAS/PB.

05/2015403010/09/2015

256,41Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 782 do empenho 785, PagamentoOnline 91.004, FATURA 0274983004-0 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGETELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. (83)3065-3297.

14/2015403410/09/2015

1.057,52Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 784 do empenho 786, Pagamento Online 91.005, FATURA631186703 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., TELEFONIA MOVEL CELULAR CRO PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.

19/2015404210/09/2015

253,90Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 785 do empenho 787,Pagamento Online 91.006, BOLETO BANCÁRIO 0000070153019 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO CAMPINA GRANDE/PB.

28/2015405310/09/2015


77/2015469610/09/2015


125,64Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 786 do empenho 788, Débito Automático43.667, FATURA 1100034997916 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A,SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. (83)3221-5733. CRO JOÃOPESSOA/PB.

13/2015405611/09/2015

2.240,10Cheque Compensado Nº 856.616.29/2015428511/09/2015



77/2015469711/09/2015


262,21Pago a GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., liquidação 788 do empenho 790, PagamentoOnline 91.401, FATURA 274983004 ref. a Valor empenhado a GVT - GLOBAL VILLAGETELECOM LTDA., SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.

14/2015406314/09/2015

10.000,00Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 660.011.000.002.113, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

80/2015461914/09/2015

9.737,79Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º148, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

76/2015469814/09/2015




77/2015469915/09/2015


Página:4/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

72,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 665.892.000.011.860, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

36/2015451718/09/2015

72,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JEANNE PESSOA DE ABREU,liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 660.099.000.018.137, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

36/2015451818/09/2015

72,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KALVIANA MARIA DA COSTABRITO, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 660.151.000.025.558, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

36/2015451918/09/2015

88,00Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LAILA TATHIANE CASSIANO DEFARIAS, liquidação 862 do empenho 863, Pagamento Online 171.234.510.015.090, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

36/2015452018/09/2015

502,15Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.804,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RODRIGO MENDES DE SOUZA,liquidação 862 do empenho 863, Cheque 856610, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente aFolha de Pagamento dos Comissionados do CRO-PB, mês Agosto/2015.).

36/2015452118/09/2015

135,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a AILTON MACÊDO DE LIMA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458218/09/2015

95,07Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALISSON PAULO PEREIRA DESOUZA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 665.071.000.005.035, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458318/09/2015

513,01Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458418/09/2015

Página:5/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

178,60Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458518/09/2015

513,01Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458718/09/2015

104,66Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 664.020.000.016.590, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015458818/09/2015

135,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 663.501.000.035.959, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015459018/09/2015

102,88Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 663.331.000.008.055, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015459118/09/2015

354,67Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB,mês Agosto/2015.).

37/2015459218/09/2015

135,89Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 174.636.510.011.985, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015459318/09/2015

347,22Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015459418/09/2015

Página:6/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

9,96Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.803,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento da Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).

37/2015459618/09/2015


80/2015462018/09/2015


77/2015470018/09/2015


77/2015470118/09/2015

3.898,17Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 149, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

75/2015471018/09/2015

7,85Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a EVANDRO PEREIRA CAROLINO,liquidação 957 do empenho 959, Cheque 856669, RECIBO 08/2015 ref. a INSTALAÇÃO DAPLACA DO CRO-PB, NA DELEGACIA DE CAJAZEIRAS-PB, PERIODO CONTRATUAL 03.08.2015.).

172/2015480618/09/2015

57,61Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA,liquidação 863 do empenho 864, Cheque 856588, RECIBO 08/2015 ref. pela prestação dosserviços de instalações de divisórias de Gessos na delegacia de Patos/PB. Período Contratual:03.08.2015 até 07.08.2015.).

93/2015480718/09/2015

85,11Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805,referente a INSS - Autônomos conforme retenção ( VALOR PROVISIONADO A EDMILSONGONÇALVES DA SILVA, liquidação 955 do empenho 957, Provisão 08/2015, RECIBO 08/2015ref. a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DA DELEGACIA DE PATOS-PB.PERIODO CONTRATUAL: 07.08.2015 ATÉ AS 17.08.2015.).

173/2015480818/09/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a CAMILA SILVEIRA ARCOVERDE,liquidação 907 do empenho 908, Pagamento Online 661.619.000.024.003, RECIBO 08/2015ref. a pelos serviços prestados no mês de Agosto/2015.).

38/2015481018/09/2015

108,52Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 91.805,referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ELIANE MOTA DE SOUSA,liquidação 940 do empenho 941, Cheque 856628, RECIBO 08/2015 ref. PRESTAÇÃO DESERVIÇOS NA SECRETARIA DO CRO/PB (DELEGACIA DE PATOS), NO MÊS DE AGOSTO DE2015.).

171/2015481318/09/2015

513,01Recolhido a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, Pagamento Online: 91.802, referente a INSS -Férias conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA, liquidação 753 do empenho756, Pagamento Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DE FÉRIAS 07/2015 ref. a Fériasfuncionária efetiva CRO-PB, periodo do gozo: 03/08/2015 a 01/09/2015.).

147/2015508318/09/2015

Página:7/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

10.556,51Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 992 do empenho 993,Pagamento Online 91.801, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao INSS patronalmês 08/2015.

42/2015508818/09/2015


90,00Pago a FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, liquidação 800 do empenho 801,Pagamento Online 92.103, BOLETO BANCÁRIO 9908648-4 21 ref. a Valor empenhado aFORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.CRO PATOS/PB.

28/2015409921/09/2015

26,00Pago a AMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, liquidação 804 do empenho 804,Pagamento Online 92.104, BOLETO BANCÁRIO 0000003731 ref. a Valor empenhado aAMÉRICA VIRGÍNIA PEREIRA FLORENTINO, CONDOMÍNIO E CONSUMO DE ÁGUA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO PATOS/PB

20/2015411121/09/2015




67/2015466421/09/2015


76/2015470221/09/2015

470,98Pago a PROSEGUR ACTIVA ALARMES S.A., liquidação 932 do empenho 933, Pagamento Online92.102, BOLETO BANCÁRIO 24813 SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2015, NA SEDE DO CRO-PB.

49/2015471921/09/2015

250,00Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 934 do empenho935, Pagamento Online 92.101, BOLETO BANCÁRIO 09/2015 ref. a SUBSTITUIÇÃO DECAPACITOR DE PARTIDA DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-PB.

59/2015472421/09/2015

1.700,00Pago a ELETRO FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA - ME, liquidação 948 do empenho949, Pagamento Online 92.101, NOTA FISCAL 1000255 ref. a SERVIÇO DE VERIFICAÇÃOTÉCNICA, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS E SERVIÇOESPECIALIZADO EM RECARGA DE GÁS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CRO-PB.

59/2015476921/09/2015









Página:8/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


77/2015470322/09/2015





77/2015470423/09/2015


300,00Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 808 do empenho 809,Transferência Online 661.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS03/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, DESPESAMIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRO JOÃOPESSOA/PB.

06/2015412224/09/2015

130,86Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 811 do empenho812, Pagamento Online 92.401, CONTA DE ENERGIA 000.005.104 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.

34/2015413124/09/2015

185,90Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 812 do empenho813, Pagamento Online 92.402, CONTA DE ENERGIA 000.005.103 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.

34/2015413424/09/2015

99,46Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 813 do empenho814, Pagamento Online 92.403, CONTA DE ENERGIA 000.005.464 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO CAMPINA GRANDE - PB.

34/2015413724/09/2015

763,08Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS , liquidação 815 do empenho816, Pagamento Online 92.404, FATURA 0000025125 ref. a Valor empenhado a EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO SERCA.

21/2015414624/09/2015

7.591,11Pago a GRAFICA J B LTDA, liquidação 857 do empenho 858, Pagamento Online 92.413, NOTAFISCAL 1011904 ref. a Valor empenhado a GRAFICA J B LTDA, CONFECÇÃO DO JORNAL CRO-PB.

163/2015429624/09/2015

288,76Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 880 do empenho 881, Pagamento Online660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DECUSTO PARA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PBNO DIA 12/08/2015; FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE MARIZÓPOLIS/PB NO DIA 13/08/2015.

52/2015442024/09/2015

144,38Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 881 do empenho 882, Pagamento Online660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTOPARA FISCALIZAÇÃO - UBS, NA CIDADE DE CARRAPATEIRA NO DIA 27/08/2015.

52/2015442324/09/2015

Página:9/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

288,75Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 882 do empenho 883, Pagamento Online660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARAFISCALIZAÇÃO NA UBS V LUIZ MACENA DE ARAGÃO NA CIDADE DE UIRAÚNA/PB;FISCALIZAÇÃO NA UBS - HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE JOCACLAUDINO/PB; FISCALIZAÇÃO NA UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES NA CIDADE DEBERNARDINO BATISTA/PB, TODAS AS FISCALIZAÇÕES FORAM REALIZADAS NOS DIAS01/09/2015.

52/2015442624/09/2015

288,76Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 883 do empenho 884, Pagamento Online170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015, ref. a 02 AJUDAS DECUSTO PARA MEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB), PARAPARTICIPAR DA AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NOSDIAS 12/08/2015 E 13/08/2015.

104/2015442924/09/2015

288,76Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 884 do empenho 885, Pagamento Online170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DECUSTO PARA FISCALIZAÇÃO NA UBS UMARÍ E UBS ENGENHO NOVO NAS CIDADES DECARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.

104/2015443224/09/2015

288,75Pago a LÍVIA PEREIRA BROCOS PIRES, liquidação 885 do empenho 886, Pagamento Online170.099.510.015.527, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARAMEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS/PB) PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V -LUÍZ MACENA DE ARAGÃO; FISCALIZAÇÃO - UBS - HERMINIO FRANCISCO DE ANDRADE;FISCALIZAÇÃO - UBS - NOSSA S.DOS MILAGRES, RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DEUIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB, BERNARDINO/PB NO DIA 01/09/2015.

104/2015443524/09/2015

288,75Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 886 do empenho 887, Pagamento Online660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. 02 AJUDAS DE CUSTOPARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARAPARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NA CIDADE DE SOUSA/PB NOS DIAS12/08/2015 E 13/08/2015.

45/2015443824/09/2015

288,76Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 887 do empenho 888, Pagamento Online660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDAS DECUSTO PARA O MEMBRO DE COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL PARAFISCALIZAÇÃO NA UBS UMARI E UBS ENGENHO NOVO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA/PB ESÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB NOS DIAS 27/08/2015 E 28/08/2015.

45/2015444124/09/2015

70,00Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 888 do empenho 889, Pagamento Online660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 185595 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COMCOMBUSTÍVEL PARA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 27 E 28/08/2015 NAS CIDADES DECARRAPATEIRA/PB E SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE/PB.

45/2015444424/09/2015

288,75Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 889 do empenho 890, Pagamento Online660.759.000.019.213, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA AO MEMBRO DECOMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FISCALIZAÇÃO - UBS V - LUIZ MACENA DEARAGÃO; UBS HERMÍNIO FRANCISCO DE ANDRADE; UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES;RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCA CLAUDINO/PB E BERNARDINOBATISTA NO DIA 01/09/2015.

45/2015444724/09/2015

Página:10/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

117,03Pago a MARCOS A C OLIVEIRA, liquidação 890 do empenho 891, Pagamento Online660.759.000.019.213, CUPOM FISCAL 6627 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COMCOMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UIRAÚNA/PB, JOCACLAUDINO/PB E BERNARDINO BATISTA NO DIA 01/09/2015.

45/2015445024/09/2015

173,25Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 891 do empenho 892, Pagamento Online661.234.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA OFUNCIONÁRIO, MOTORISTA DO CRO-PB PARA ACOMPANHAR O TÉCNICO EM ARCONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA11/09/2015.

105/2015445324/09/2015

231,00Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 892 do empenho 893, PagamentoOnline 664.636.000.010.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA OASSESSOR JURÍDICO DO CRO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO (INQ CIVIL Nº1.24.001.000037/2015/25 REQUISITADO POR MPF-CG/PB NO DIA 31/08/2015.

119/2015445624/09/2015

173,26Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 893 do empenho 894, Pagamento Online174.636.510.01.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 02 AJUDA DE CUSTOPARA FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PUBLICO NA UBSF'S JOSÉ ALVES DEMELO, VÁRZEA NOVA III, MARCOS MOURA III, PAULO MALAGRIDA I NO DIA 09/09/2015 EMSANTA RITA/PB; UBSF BEBELÂNDIA E NEROLÂNDIA EM SANTA RITA/PB NO DIA 15/09/2015.

120/2015445924/09/2015

577,50Pago a TEREZA MARIA DE JESUS MOREIRA COLAÇO, liquidação 894 do empenho 895,Pagamento Online 665.026.000.033.227, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIAPARA MEMBRO DE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO-PB PARA REUNIÃO COM A COMISSÃO DEÉTICA NO DIA 03/09/2015 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB; AUDIÊNCIA DE PROCESSOSÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.

107/2015446224/09/2015

288,75Pago a PEDRO HAMILTON C. DE LIMA, liquidação 895 do empenho 896, Pagamento Online665.026.000.037.100, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 DIÁRIA PARA O MEMBRODE COMISSÃO DE ÉTICA DO CRO/PB PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE PROCESSOSÉTICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 04/09/2015.

108/2015446524/09/2015

449,46Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 918 do empenho 919,Pagamento Online 92.406, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao PIS sobre folhamês 08/2015.

43/2015454424/09/2015

860,37Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.411,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015455024/09/2015

70,59Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.411,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 ref. ao complemento da Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).

37/2015455124/09/2015

Página:11/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

75,64Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.408,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB,mês Agosto/2015.).

37/2015455224/09/2015

414,19Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.410,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.635.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015455324/09/2015

6,83Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TransferênciaOnline N.º 92.410, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRFSAL. 08/2015 CARILES SILVA DE OLIVEIRA.

37/2015456024/09/2015

1,24Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TransferênciaOnline N.º 92.408, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA REFERENTE AO DARFIRRF SOBRE SALARIO MÊS 08/2015 MARIA DO CARMO.

37/2015456724/09/2015

15,36Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TransferênciaOnline N.º 92.411, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRFSAL. 08/2015 ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ.

37/2015456824/09/2015

16,18Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TransferênciaOnline N.º 92.409, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRFSAL. 08/2015 EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA.

37/2015456924/09/2015

0,51Transferência financeira a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TransferênciaOnline N.º 92.407, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 08/2015, MULTA POR ATRASO NO IRRFSAL. 08/2015, ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA.

37/2015457024/09/2015

25,24Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.407,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 referente a Folha de Pagamento dos funcionários do CRO-PB, mêsAgosto/2015.).

37/2015457724/09/2015

6,05Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.407,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 861 do empenho 862, Pagamento Online 661.234.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 08/2015 ref. a referente ao Complemento da Folha de Pagamento dosfuncionários do CRO-PB, mês Agosto/2015.).

37/2015457824/09/2015



67/2015468124/09/2015

336,00Pago a EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA , liquidação 938 do empenho 939, PagamentoOnline 92.412, NOTA FISCAL 213234 ref. a REFERENTE A RENOVAÇÃO DO PACOTE DEASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA.

166/2015473724/09/2015

Página:12/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


1,30Estorno do pagamento 960 pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, empenho809, Transferência Online 600.011.000.002.113, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DENUMERÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOSSILVA, DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.CRO JOÃO PESSOA/PB.

06/2015479124/09/2015

981,19Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 92.409,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a EDNAURA BARBOSA OLIVEIRA,liquidação 753 do empenho 756, Pagamento Online 663.331.000.029.448, LISTAGEM DEFÉRIAS 07/2015 ref. a Férias funcionária efetiva CRO-PB, periodo do gozo: 03/08/2015 a01/09/2015.).

147/2015508424/09/2015

2.926,46Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 993 do empenho 994, PagamentoOnline 92.405, GUIA DE RECOLHIMENTO 08/2015, referente ao FGTS mês 08/2015.

44/2015509124/09/2015

164,70Pago SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito Automático N.º 92.405, GUIA DERECOLHIMENTO N.º 08/2015 (Encargos).

44/2015569224/09/2015

8.148,73C116.070,73107.922,00Acumulado até o dia:



77/2015470525/09/2015


77/2015470625/09/2015









77/2015470728/09/2015



77/2015470829/09/2015



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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

510,15Pago a FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA, liquidação 835 do empenho 836, TransferênciaOnline 660.063.000.012.110, NOTA FISCAL 000.003.658 ref. a Valor empenhado a FERNANDOANTONIO DE BRITO LIRA, ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOSPERTENCENTES AO CRO/PB.

47/2015420530/09/2015

1.159,62Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 837 do empenho839, Débito Automático 43.666, CONTA DE ENERGIA 000.920.255 ref. a Valor empenhado aENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CRO JOÃO PESSOA - PB.

27/2015421230/09/2015

145,80Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 839 do empenho 840,Pagamento Online 093001, CONTA DE ÁGUA ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAE ESGOTOS DA PARAÍBA, CONSUMO DE ÁGUA E USO DE ESGOTOS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2015. CRO DE CAMPINA GRANDE-PB.

22/2015421530/09/2015

101,00Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 900 do empenho 901, Pagamento Online660.099.000.006.439, CUPOM FISCAL 216503 - 196268 ref. a RESTITUIÇÃO DE VALORGASTO COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA IDA E VOLTA, PERCURSO JOÃO PESSOA xCAJAZEIRAS - CAJAZEIRAS x JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA.

52/2015448030/09/2015

866,25Pago a MARIA DE FÁTIMA GOMES SOUSA, liquidação 901 do empenho 902, Pagamento Online660.099.000.006.439, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 01 E 1/2 DIÁRIA PARA PARAMEMBRO DE COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO (CAJAZEIRAS) PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIANA SEDE DO CRO-PB EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 24 E 25/09/2015.

52/2015448330/09/2015

288,75Pago a JULIANA DE MEDEIROS LINO, liquidação 903 do empenho 904, Pagamento Online662.649.000.008.324, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADADO CRO-PB DE PATOS/PB PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-PB EM JOÃOPESSOA/PB.

161/2015448830/09/2015

288,75Pago a ELIANE RANGEL AGRA, liquidação 904 do empenho 905, Pagamento Online663.331.000.038.411, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2015 ref. a 1/2 DIÁRIA PARA DELEGADACRO-PB DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA NO DIA 25/09/2015 NASEDE DO CRO-PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

109/2015449230/09/2015

144,38Pago a POLLIANA SOARES SATURNINO, liquidação 916 do empenho 917, Pagamento Online661.449.000.019.545, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2015 ref. a 01 AJUDA DE CUSTOPARA MEMBRO DE CÂMARAS DE INSTRUÇÃO DE ÉTICA CRO-PB DE CAJAZEIRAS PARAPARTICIPAR DE AÇÃO EDUCATIVA E BIOSSEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE SOUSA/PB NO DIA12/08/2015.

167/2015453830/09/2015




80/2015462130/09/2015


77/2015470930/09/2015

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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão

70,18Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 963 do empenho 964, Débito Serviço Cobrança09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. Tarifas bancárias BB 2.113-x mês Setembro/2015.

40/2015482430/09/2015

0,00133.355,30133.355,30Acumulado até o dia:

4.004,34DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3Conta:

362,57Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

01/2015361801/09/2015

1.417,93Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

56/2015365001/09/2015

5.784,84D0,001.780,50Acumulado até o dia:


01/2015361902/09/2015


56/2015365102/09/2015



01/2015362003/09/2015


56/2015365203/09/2015



01/2015362104/09/2015


56/2015365304/09/2015



01/2015362208/09/2015


56/2015365408/09/2015



01/2015362309/09/2015


56/2015365509/09/2015



01/2015362410/09/2015

Página:15/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


56/2015365610/09/2015



01/2015362511/09/2015


56/2015365711/09/2015



01/2015362614/09/2015


56/2015365814/09/2015


80/2015461914/09/2015



01/2015362715/09/2015


56/2015365915/09/2015

1.355,77D10.000,007.351,43Acumulado até o dia:


01/2015362816/09/2015


56/2015366016/09/2015



01/2015362917/09/2015


56/2015366117/09/2015



01/2015363018/09/2015


56/2015366218/09/2015


80/2015462018/09/2015


Página:16/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


01/2015363121/09/2015


56/2015366321/09/2015



01/2015363222/09/2015


56/2015366422/09/2015



01/2015363323/09/2015


56/2015366523/09/2015



01/2015363424/09/2015


56/2015366624/09/2015



01/2015363525/09/2015


56/2015366725/09/2015



01/2015363628/09/2015


56/2015366828/09/2015



01/2015363729/09/2015


56/2015366929/09/2015



01/2015363830/09/2015

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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


56/2015367030/09/2015


80/2015462130/09/2015

151,75Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 928 do empenho 929, Débito Serviço Cobrança09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas bancárias Conta Corrente 224678-3mês 09/2015.

69/2015462430/09/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil - Cobrança 26016-9Conta:

133,69Recebimento de receita mês 09/2015.02/2015364201/09/2015

1.250,55Recebimento de receita mês 09/2015.02/2015364301/09/2015








56/2015365001/09/2015



56/2015365102/09/2015



56/2015365203/09/2015



56/2015365304/09/2015



56/2015365408/09/2015



56/2015365509/09/2015

Página:18/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão



56/2015365610/09/2015



56/2015365711/09/2015



56/2015365814/09/2015



56/2015365915/09/2015



56/2015366016/09/2015



56/2015366117/09/2015



56/2015366218/09/2015



56/2015366321/09/2015



56/2015366422/09/2015



56/2015366523/09/2015



56/2015366624/09/2015



56/2015366725/09/2015


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CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


56/2015366828/09/2015



56/2015366929/09/2015



56/2015367030/09/2015

2.795,99Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 707 do empenho 711, DébitoAutomático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Cota Parte CFO C.C 26016-9, mês09/2015.

39/2015367330/09/2015

747,00Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 708 do empenho 712, Débito Automático 09/2015,EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26016-9, mês09/2015.

40/2015367630/09/2015


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança 26046-0Conta:

5.465,81Recebimento de Receita mês 09/2015.03/2015361501/09/2015

801,00Recebimento de Receita mês 09/2015.03/2015361601/09/2015



01/2015361801/09/2015



01/2015361902/09/2015



01/2015362003/09/2015



01/2015362104/09/2015



01/2015362208/09/2015



01/2015362309/09/2015

Página:20/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão



01/2015362410/09/2015



01/2015362511/09/2015



01/2015362614/09/2015



01/2015362715/09/2015



01/2015362816/09/2015



01/2015362917/09/2015



01/2015363018/09/2015



01/2015363121/09/2015



01/2015363222/09/2015



01/2015363323/09/2015



01/2015363424/09/2015



01/2015363525/09/2015


Página:21/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


01/2015363628/09/2015



01/2015363729/09/2015



01/2015363830/09/2015

169,69Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 706 do empenho 710, Débito Automático 09/2015,EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas Bancárias Banco do Brasil C.C 26046-0, mês09/2015.

40/2015364130/09/2015


68.189,38DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco 0002205-5Conta:












57/2015368701/09/2015


572,09Transferência financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência OnlineN.º 20915, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

57/2015368802/09/2015



57/2015368903/09/2015


Página:22/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


57/2015369004/09/2015



57/2015369108/09/2015



57/2015369209/09/2015



57/2015369310/09/2015



57/2015369411/09/2015



57/2015369514/09/2015



57/2015369615/09/2015



57/2015369716/09/2015



57/2015369817/09/2015



57/2015369918/09/2015



57/2015370021/09/2015



57/2015370122/09/2015


Página:23/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


57/2015370223/09/2015



57/2015370324/09/2015



57/2015370425/09/2015



57/2015370528/09/2015



57/2015370629/09/2015



57/2015370730/09/2015

6.927,36Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 287 do empenho 288, DébitoAutomático 09/2015, PROCESSO CFO 142/15 ref. a Cota Parte, Processo CFO 142/15,Bradesco C.C 2205-5, mês 08/2015.

39/2015370830/09/2015

4.443,24Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 709 do empenho 713, DébitoAutomático 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Cota Parte CFO mês 09/2015,processo CFO 142/2015.

39/2015371130/09/2015


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5Conta:


57/2015368701/09/2015


67/2015462501/09/2015



57/2015368802/09/2015

572,09Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online N.º1133153, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2015.

67/2015462602/09/2015



57/2015368903/09/2015

Página:24/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


67/2015462703/09/2015



57/2015369004/09/2015


67/2015462804/09/2015



57/2015369108/09/2015


67/2015462908/09/2015



57/2015369209/09/2015


67/2015463009/09/2015



57/2015369310/09/2015



57/2015369411/09/2015


67/2105463111/09/2015



57/2015369514/09/2015


67/2015463214/09/2015



57/2015369615/09/2015



57/2015369716/09/2015

Página:25/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


67/2015463316/09/2015



57/2015369817/09/2015


67/2015463417/09/2015



57/2015369918/09/2015


67/2015463518/09/2015



57/2015370021/09/2015


71/2015463621/09/2015


71/2015463721/09/2015


71/2015463821/09/2015


71/2015463921/09/2015


71/2015464021/09/2015


71/2015464121/09/2015


71/2015464221/09/2015


71/2015464321/09/2015


71/2015464421/09/2015


71/2015464521/09/2015


71/2015464621/09/2015

Página:26/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão


71/2015464721/09/2015


71/2015464821/09/2015


71/2015464921/09/2015


71/2015465021/09/2015


71/2015465121/09/2015


71/2015465221/09/2015


71/2015465321/09/2015


71/2015465421/09/2015


71/2015465521/09/2015


71/2015465621/09/2015


71/2015465721/09/2015


71/2015465821/09/2015


71/2015465921/09/2015


71/2015466021/09/2015


71/2015466121/09/2015


71/2015466221/09/2015


71/2015466321/09/2015


67/2015466421/09/2015

Página:27/35

CRO/PB Período: 01/09/2015 a 30/09/2015



Livro Razão



57/2015370122/09/2015


67/2015466522/09/2015



57/2015370223/09/2015


67/2015466623/09/2015



57/2015370324/09/2015


71/2015466724/09/2015


71/2015466824/09/2015


71/2015466924/09/2015


71/2015467024/09/2015


71/2015467124/09/2015


71/2015467224/09/2015


71/2015467324/09/2015


71/2015467424/09/2015


71/2015467524/09/2015


71/2015467624/09/2015


71/2015467724/09/2015


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Livro Razão


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57/2015370730/09/2015


67/2015468430/09/2015

68,50Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 929 do empenho 930, Débito Serviço Cobrança09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas bancárias C.C 1510-5 Bradesco mês09/2015.

69/2015468730/09/2015


17.485,76DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0Conta:

119,58Rendimentos sobre poupança mês: 09/2015 (Conta Poupança CEF n° 256-0)81/2015471530/09/2015

17.605,34D0,00119,58Acumulado até o dia:

21.712,05DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51Conta:


77/2015469201/09/2015

18.543,25D3.168,800,00Acumulado até o dia:


77/2015469303/09/2015

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Livro Razão



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300,41D21.411,640,00Acumulado até o dia:


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5.680,15DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96Conta:

119,83Receitas com Rendimentos financeiros, Banco do Brasil, Poupança V.96, Mês 09/2015.79/2015471114/09/2015

26,96Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 931 do empenho 932,Débito Serviço Cobrança 09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a Despesas com Impostode Renda, Banco do Brasil Poupança V.96 mês 09/2015.

78/2015471414/09/2015

5.773,02D26,96119,83Acumulado até o dia:


75/2015471018/09/2015


36.873,80DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.05 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest PlusConta:


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40,62Rendimento de Aplicação Financeira mês 09/2015.68/2015468830/09/2015

8,91Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 930 do empenho 931, Débito Serviço Cobrança09/2015, EXTRATO BANCÁRIO 09/2015 ref. a IRRF sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 09/2015 Conta Aplicação nº 1510-5.

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