CRO/PE novembro.pdf · com a resolução CFO 63/2005, no Art 140, Entende-se por inscrição remida...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

CNPJ: 11.735.263/0001-65

54.402,81DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

6,40Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903178, referente a ISSRetido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda -ME, liquidação 763 do empenho 753, Cheque 903176, Nota Fiscal 141 ,Referente aprestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias05, 13, 18, 25 de outubro de 2016.).

105/2016504503/11/2016

150,00Cheque Compensado Nº 903122.59/2016626403/11/2016

192,09Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 82549531 - mês 11/2016.49/2016636303/11/2016


55.071,47D156,40825,06Acumulado até o dia:



1.549,02Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo: 312217265 - mês 11/2016.48/2016638408/11/2016

56.769,20D156,402.522,79Acumulado até o dia:

7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 03218, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 717 doempenho 708, Cheque 903087, Nota Fiscal 2915, referente ao plano odontológico dosfuncionários mês outubro de 2016.).

09/2016527309/11/2016

67,45Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 823 do empenho 814, Cheque 903217, NotaFiscal 554424, referente ao plano odontológico dos funcionários mês novembro de 2016.

09/2016527409/11/2016

7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903218, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 823 doempenho 814, Cheque 903217, Nota Fiscal 554424, referente ao plano odontológico dosfuncionários mês novembro de 2016.).

09/2016527509/11/2016

312,23Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 820 do empenho 811, Cheque903214, Nota Fiscal 51, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placaPEN 4889 mês de setembro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato011/2016)

73/2016527609/11/2016

26,16Pago a CARTORIO DO 8º OFICIO DE NOTAS DO RECIFE, liquidação 822 do empenho 813,Cheque 903216, Boleto 4431016 , Referente aos serviços de reconhecimento de firmameses agosto e de outubro de 2016.

54/2016527809/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

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323,76Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 821 doempenho 812, Cheque 903215, Fatura 10/2016, referente Contribuição Institucionalestagiários mês de outubro de 2016.

64/2016527909/11/2016

23,91Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 825 do empenho550, Cheque 903221, Fatura 81863, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reservaOrçamentário ano 2016.

68/2016528009/11/2016

190,41Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 826 do empenho816, Cheque 903222, Nota Fiscal 39842, referente ao serviço de radio táxi, realizado noperíodo de 01/10/2016 a 31/10/2016.

75/2016528209/11/2016

343,00Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 824 do empenho 815,Cheque 903219, Nota Fiscal 76, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE nomês de outubro de 2016,(Contrato nº 008/2016)

92/2016528609/11/2016

7,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903220, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação824 do empenho 815, Cheque 903219, Nota Fiscal 76, Referente serviço de jardinagempara sede do CRO-PE no mês de outubro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).

92/2016528709/11/2016

7.984,15Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 782 do empenho 772, Cheque 903225, NotaFiscal 753040/845608, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mês de novembro de 2016.

16/2016528809/11/2016

171,45Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 783 do empenho 773,Cheque 903211, Nota Fiscal 2689982, referente a conta de energia elétrica da Delegacia doRegional de Caruaru mês de outubro de 2016.

29/2016528909/11/2016

156,32Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 830 do empenho 820,Cheque 903227, Nota Fiscal 153098, referente a conta de energia elétrica da delegaciaregional de Petrolina do mês de novembro de 2016.

29/2016529009/11/2016

222,90Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 797 do empenho 788,Cheque 903212, Fatura 10/2016, Referente a conta de água e esgoto da sede do CRO-PEmês de outubro de 2016.

62/2016529109/11/2016

172,60Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 827 do empenho 817,Cheque 903223, Fatura 09 e 10/2016, referente a conta de água e esgoto da delegaciaregional de caruaru meses de setembro e outubro de 2016.

62/2016529209/11/2016

40.000,00TRANSFERÊNCIA da Conta 20302-5 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologiade Pernambuco, Cheque N.º 850342, Extrato Bancário N.º 11/2016.

35/2016615809/11/2016

30.000,00TRANSFERÊNCIA da Conta Corrente 441.767-4 para Conta 1438-2 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º 237, Extrato Bancário N.º 11/2016.

83/2016615909/11/2016


83/2016618809/11/2016

146.753,80D10.171,80102.522,79Acumulado até o dia:

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

142,11Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 828 do empenho 818, Cheque903224, Nota Fiscal 77, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Fiat Uno placaPEN 4889 mês de outubro de 2016. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato011/2016)

73/2016527710/11/2016

459,63Pago a ANTONIO MOURY FERNANDES FILHO, liquidação 829 do empenho 819, Cheque903226, Protocolo CRO/PE 6357/2016, Referente a restituição da anuidade 2016, de acordocom a resolução CFO 63/2005, no Art 140, Entende-se por inscrição remida concedida peloConselho, ao profissional com 70 (setenta) anos,

60/2016528310/11/2016

5.100,00Pago a MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, liquidação 832 do empenho 751, Cheque 903228,Nota Fiscal 12465, Referente a confecção de 300 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 15, nº 02 (Abril a Junho de 2016) Processo Licitatório Convite n .001/2016,Contrato 002/2016.

167/2015528510/11/2016


2.547,00Pago a MARIA JOSÉ FERREIRA - ME, liquidação 814 do empenho 805, Cheque 903213,Nota Fiscal 1102, Referente compra de materiais de expediente para atender asnecessidades CRO-PE, de acordo com as especificações contida no edital de PregãoPresencial nº 001/2016 e contrato nº 006/2016.

175/2015528411/11/2016






7.542,72Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 852 do empenho550, Cheque 903242, Fatura 82740, Pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reservaOrçamentário ano 2016.

68/2016551123/11/2016

2,49Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903247, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS, liquidação 825 do empenho 550, Cheque 903221, Fatura 81863, Pelo 2ºTermo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).

68/2016551223/11/2016

787,18Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903247, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS, liquidação 852 do empenho 550, Cheque 903242, Fatura 82740, Pelo 2ºTermo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2016.).

68/2016551323/11/2016

150,00Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 838 do empenho 826, Cheque903229, Protocolo CRO/PE 6748/2016, Referente a uma ajuda de custo para representar oConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na 1ª Jornada Odontológica do Sertãode Pernambuco, no dia 22 de novembro de 2016, na cidade de Arcoverde-PE.

34/2016551423/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

150,00Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 839 do empenho 827,Cheque 903230, Protocolo CRO/PE 6748/2016, Referente a uma ajuda de custo pararepresentar o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, na 1ª JornadaOdontológica do Sertão de Pernambuco, no dia 22 de novembro de 2016, na cidade deArcoverde-PE.

34/2016551523/11/2016

17.500,20Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 845 do empenho833, Cheque 903233, Nota Fiscal 105, Referente a honorários Advocatícios mês denovembro de 2016.

12/2016551623/11/2016

357,15Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903234, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C,liquidação 845 do empenho 833, Cheque 903233, Nota Fiscal 105, Referente a honoráriosAdvocatícios mês de novembro de 2016.).

12/2016551723/11/2016

577,82Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 841 do empenho 829, Cheque903232, Protocolo CRO/PE 6805/2016, Referente a locação de copiadora e impressora parasede do CRO-PE mês de outubro 2016.

61/2016552623/11/2016

704,46Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 840 do empenho 828, Cheque 903231,Nota Fiscal 47212/9918, referente as contas de telefone fixo, delegacia regional de caruaru(81) 3721-2489, petrolina (87) 3862/1164, mês de outubro de 2016.

66/2016552923/11/2016

1.721,69Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 846 do empenho 834,Cheque 903235, Nota Fiscal 1632115, referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.

29/2016553523/11/2016


83/2016622623/11/2016


1.661,76Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 847 do empenho 835, Cheque 903236,Nota Fiscal 744, Referente passagens aéreas para Diretores do Conselho Dr. Alfredo deAquino Gaspar Junior, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto, Palestrantes Fabio Schettini eSandra Sayão, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravana daSaúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade dePetrolina - PE

10/2016551824/11/2016

377,44Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 881 do empenho 868, Cheque 903304,Nota Fiscal 747, Referente passagens aéreas para Conselheiro do Conselho Dr. EduardoAyrton Vasconcelos, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, onde participaram da Caravanada Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI - SENAT, na cidade dePetrolina - PE

10/2016552024/11/2016

873,05Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 850 do empenho 838,Cheque 903240, Nota Fiscal 1262, Referente serviços de suporte técnico de manutençãopreventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressorasdo mês de outubro de 2016, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº011/2015.

152/2015552224/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

343,00Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 853 do empenho 840,Cheque 903245, Nota Fiscal 79, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE nomês de novembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)

92/2016552424/11/2016

7,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903246, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação853 do empenho 840, Cheque 903245, Nota Fiscal 79, Referente serviço de jardinagempara sede do CRO-PE no mês de novembro de 2016,(Contrato nº 008/2016)).

92/2016552524/11/2016

320,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,liquidação 858 do empenho 845, Cheque 903260, Recibo 11/2016, referente a locação damaquina de café expresso mês de novembro de 2016.

15/2016552724/11/2016

2.000,00Pago a Imprensa Nacional, liquidação 869 do empenho 856, Cheque 903261, Boleto 4,Referente a credito para publicação de editai.

04/2016552824/11/2016

259,60Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 855 do empenho 842, Cheque 903250, Fatura03829747330, referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE. 81 32422034 e 8130390133, do mês de novembro de 2016.

97/2016553024/11/2016

147,17Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 870 do empenho 857, Cheque 903262, Fatura11/2016, referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês denovembro de 2016.

30/2016553124/11/2016

15,35Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903263, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 870 doempenho 857, Cheque 903262, Fatura 11/2016, referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE mês de novembro de 2016. ).

30/2016553224/11/2016

1.972,36Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 871 do empenho 858, Cheque 903264, Nota Fiscal30504/30494/30485/16049/842, Referente contas de celulares oi empresa do CRO-PE mêsde novembro de 2016.

13/2016553324/11/2016

816,00Pago a Cely Jennifer Brito da Silva, liquidação 874 do empenho 861, Cheque 903269,Recibo 11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxiliotransporte do mês de dezembro de 2016.

20/2016553624/11/2016

846,80Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 875 do empenho 863, Cheque 903271,Recibo 11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxiliotransporte do mês de dezembro de 2016.

20/2016553724/11/2016

846,80Pago a Karine Nascimento dos Santos, liquidação 876 do empenho 864, Cheque 903272,Recibo 11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxiliotransporte do mês de dezembro de 2016.

20/2016553824/11/2016

876,20Pago a Rafaela da Silva Oliveira, liquidação 878 do empenho 865, Cheque 903273, Recibo11/2016 , referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte domês de dezembro de 2016.

20/2016553924/11/2016

858,35Pago a Rodrigo Alves Mendes, liquidação 879 do empenho 866, Cheque 903274, Recibo11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxilio transporte domês de dezembro de 2016.

20/2016554024/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



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846,80Pago a Felipe dos Santos Nascimento, liquidação 880 do empenho 867, Cheque 903275,Recibo 11/2016, referente a bolsa de estágio do mês de novembro 2016 e auxiliotransporte do mês de dezembro de 2016.

20/2016554124/11/2016

1.208,90Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 887 do empenho 874, Cheque 903307, Boleto 99992163713211206, Referentecompra de vales transportes mês de dezembro de 2016.

21/2016554224/11/2016

400,00Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 886 do empenho 873, Cheque903306, Portaria CRO/PE 06/2016, Referente a ajuda de custo para deslocamento edespesas com alimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês denovembro de 2016.

34/2016554324/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903253,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privada,Francisco Walber Lins Pinheiro.

114/2016554424/11/2016

3.465,18Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903276,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016,Adinete Eliezer do Prado.

17/2016558324/11/2016

879,49Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903277,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Manuela Oliveira Costa.

17/2016558424/11/2016

1.330,98Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903278,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Maria do Socorro de Moura Silva.

17/2016558524/11/2016

1.353,32Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903279,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Marx Gradim de Queiroz.

17/2016558624/11/2016

837,80Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903280,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Priscila Maria da Silva.

17/2016558724/11/2016

2.515,08Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903281,GFIP 11/2016 , Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Regina Célia Aguiar Rocha.

17/2016558824/11/2016

3.295,51Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903282,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Rogero Pessoa de Araujo.

17/2016558924/11/2016

3.677,26Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903283,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Silvani Cecilia de Morais.

17/2016559024/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

837,80Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903284,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Thais Melyssa Pontes .

17/2016559124/11/2016

876,83Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903285,GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês de novembro de2016, Windson Florêncio de Morais.

17/2016559224/11/2016

447,01Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903286,GFIP 11/2016, referente pensão alimentícia descontada do funcionário Marx Gradim deQueiroz no salário do mês de novembro de 2016.

17/2016559324/11/2016

1.914,87Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903287,GFIP 11/2016 Referente ao empréstimo consignado descontado dos salários dosfuncionários efetivos mês novembro 2016.

17/2016559424/11/2016

235,60Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870, Cheque 903288,GFIP 11/2016 Referente desconto da taxa negocial do acordo coletivo 2016/2017 segundaparcela no mês de novembro de 2016.

17/2016559524/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903289,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, AndersonCandeia da Silva Junior.

109/2016561424/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903290,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, AndreaStephanie de Lima Diniz.

109/2016561524/11/2016

2.751,90Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903291,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 FranciscoWalber Lins Pinheiro.

109/2016561624/11/2016

2.766,12Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903292,GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016 Jaime JoseMuniz Rabelo.

109/2016561724/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903293,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, MairaRamalho Martins.

109/2016561824/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903294,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, NataliaFernandes Pessoa.

109/2016561924/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903295,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, TatyanaMaria Carvalho Pereira Farias.

109/2016562024/11/2016

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871, Cheque 903296,GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016, Vitor CarlosMarques Souto Maior.

109/2016562124/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

4.084,88Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903298,GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016,AlexandreNunes Herculano.

19/2016563824/11/2016

2.737,68Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903299,GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, BertaLuiza Gabriela Moreno.

19/2016563924/11/2016

4.431,26Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903300,GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, Clebber deOliveira Gonçalves.

19/2016564024/11/2016

2.737,68Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903301,GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, IgorGabriel de Morais Santos.

19/2016564124/11/2016

2.520,37Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho 872, Cheque 903302,GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mês novembro de 2016, ThaisMaria Salomão da Nóbrega Gomes.

19/2016564224/11/2016


16,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903237, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 847 doempenho 835, Cheque 903236, Nota Fiscal 744, Referente passagens aéreas para Diretoresdo Conselho Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Junior, Drª Thereze Etienne de Sa Y Britto,Palestrantes Fabio Schettini e Sandra Sayão, Recife / Petrolina / Petrolina / Recife, ondeparticiparam da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de 2016, SESI -SENAT, na cidade de Petrolina - PE).

10/2016551925/11/2016

2,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903305, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 881 doempenho 868, Cheque 903304, Nota Fiscal 747, Referente passagens aéreas paraConselheiro do Conselho Dr. Eduardo Ayrton Vasconcelos, Recife / Petrolina / Petrolina /Recife, onde participaram da Caravana da Saúde Bucal período de 07 a 08 de dezembro de2016, SESI - SENAT, na cidade de Petrolina - PE).

10/2016552125/11/2016

45,95Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903241, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação850 do empenho 838, Cheque 903240, Nota Fiscal 1262, Referente serviços de suportetécnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador,notebook e impressoras do mês de outubro de 2016, Processo Licitatório Convite nº002/2015, Contrato nº 011/2015.).

152/2015552325/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903251,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas,Amderson Candeia da Silva Junior.

114/2016554525/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903252,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas, AndreaStephanie de Lima Diniz.

114/2016554625/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903254,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas, JaimeJose Muniz Rabelo.

114/2016554725/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903255,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas, MairaRamalho Martins.

114/2016554825/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903256,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privada, NataliaFernandes Pessoa.

114/2016554925/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903257,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas,TatianaMaria Carvalho Pereira Farias.

114/2016555025/11/2016

200,00Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 856 do empenho 843, Cheque 903258,Recibo 11/2016, Referente a uma ajuda custo mês de novembro de 2016 para os fiscaisfiscalizar o exercício profissional de pessoais físicas e jurídicas, publicas ou privadas, VitorCarlos Marques Souto Maior,

114/2016555125/11/2016

208,80Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda - ME, liquidação 873 do empenho 860,Cheque 903266, Nota Fiscal 145, Referente a prestação de serviços de limpeza realizadona delegacia do regional de Caruaru nos dias 01, 22,28 de novembro de 2016.

105/2016555825/11/2016

4,80Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, Cheque: 903268, referente a ISSRetido - Caruaru conforme retenção (Pago a ZLR Serviço de Apoio ao Condomínio Ltda -ME, liquidação 873 do empenho 860, Cheque 903266, Nota Fiscal 145, Referente aprestação de serviços de limpeza realizado na delegacia do regional de Caruaru nos dias01, 22,28 de novembro de 2016.).

105/2016555925/11/2016

255,62Recebimento de negociações de cartão de débito - Nº Resumo: 75729806 - mês 11/2016.48/2016636825/11/2016

283,23Estorno do pagamento 1100 pago a CLARO S.A, empenho 767, Transferência 11/2016,Nota Fiscal 309, referente restituição valor conforme protocolos 05082016792438417/03/2016, 136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016,136162056255289, 22/11/2016, exercício de 2016.

65/2016656225/11/2016

277,90Estorno do pagamento 975 pago a CLARO S.A, empenho 685, Transferência 11/2016, NotaFiscal 0299, referente restituição valor conforme protocolos 050820167924384 17/03/2016,136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016, 136162056255289,22/11/2016, exercício de 2016..

65/2016656525/11/2016

Página:9/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

39,33Estorno do pagamento 819 pago a CLARO S.A, empenho 578, Transferência 11/2016,Fatura 07/2016, referente restituição valor conforme protocolos 05082016792438417/03/2016, 136161997585986, 13/09/2016, 136162017442836, 07/10/2016,136162056255289, 22/11/2016, exercício de 2016.

65/2016656825/11/2016



886,17Recebimento de negociações de cartão de crédito - Nº Resumo:67649797 - mês 11/2016.49/2016637128/11/2016


162,87Devolução Nº 1036 em 29/11/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa EconômicaFederal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundode 20/10/2016 até 21/11/2016 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 903131,Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.

119/2016547529/11/2016

1.200,00Suprimento de fundo de 29/11/2016 até 29/12/2016 em favor de Alexandre NunesHerculano, Cheque 903381, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.

119/2016549429/11/2016

666,52Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 839, Cheque 903244,Nota Fiscal 28304, referente a Gestão TCU.Net e SISPAT. Net mês de novembro de 2016.

08/2016550829/11/2016

364,41Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 854 do empenho 841, Cheque 903249, Fatura03825536470, Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104,30386226, 30386405 e 31944900, do mês de novembro de 2016.

115/2016553429/11/2016

68,40Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 848 do empenho836, Cheque 903238, Nota Fiscal 95420, referente ao pronto atendimento de sistema dealarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.

24/2016556029/11/2016

286,00Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 849 do empenho837, Cheque 903238, Recibo 65125, Referente a locação de equipamento de sistema dealarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.

24/2016556129/11/2016


83/2016625129/11/2016


83/2016625229/11/2016



5.630,91Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 896 do empenho 883, GRF11/2016 , Cheque 903365, Referente ao pagamento do FGTS mês de novembro de 2016.

25/2016550030/11/2016

3.565,23Pago a Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior, liquidação 899 do empenho 886, Cheque903368, Termo Rescisório 11/2016 , Referente a rescisão do contrato de trabalho portempo determinado, Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior.

55/2016550130/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

149,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903369, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Jaedson Humberto Vieira da Silva Junior, liquidação 899 doempenho 886, Cheque 903368, Termo Rescisório 11/2016 , Referente a rescisão docontrato de trabalho por tempo determinado.).

55/2016550330/11/2016

2.964,00Pago a IELEM DE CARVALHO SOARES DE OLVEIRA, liquidação 900 do empenho 887,Cheque 903370, Termo Rescisório 11/2016, Referente a rescisão do contrato de trabalhopor tempo determinado, Ielem de Carvalho Soares de Oliveira.

55/2016550430/11/2016

102,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903371, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a IELEM DE CARVALHO SOARES DE OLVEIRA, liquidação 900 doempenho 887, Cheque 903370, Termo Rescisório 11/2016, Referente a rescisão docontrato de trabalho por tempo determinado, Ielem de Carvalho Soares de Oliveira.).

55/2016550630/11/2016

6.653,46Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 882 do empenho 869, Cheque 903378, NotaFiscal 516318, Referente a compra de Ticket alimentação para funcionários do CRO-PE mêsde dezembro de 2016.

16/2016550730/11/2016

69,55Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 903248, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação851 do empenho 839, Cheque 903244, Nota Fiscal 28304, referente a Gestão TCU.Net eSISPAT. Net mês de novembro de 2016. ).

08/2016550930/11/2016

735,31Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 898 do empenho 885, Cheque903367, GFIP 11/2016, Referente ao pagamento do PIS mês de novembro de 2016.

26/2016551030/11/2016

3,60Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 903239, referente a ISS Retido- Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP,liquidação 848 do empenho 836, Cheque 903238, Nota Fiscal 95420, referente ao prontoatendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2016.).

24/2016556230/11/2016

16.176,93Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 897 do empenho 884, Cheque903366, GPS 11/2016l, INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês denovembro de 2016.

27/2016556330/11/2016

202,49Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883do empenho 870, Cheque 903276, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de novembro de 2016,Adinete Eliezer do Prado.).

17/2016560030/11/2016

59,63Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883do empenho 870, Cheque 903281, GFIP 11/2016 , Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de novembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).

17/2016560130/11/2016

234,54Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883do empenho 870, Cheque 903282, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de novembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).

17/2016560230/11/2016

Página:11/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

520,21Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903308, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883do empenho 870, Cheque 903283, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionáriosefetivos do mês de novembro de 2016, Silvani Cecilia de Morais.).

17/2016560330/11/2016

459,18Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903276, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016,Adinete Eliezer do Prado.).

17/2016560430/11/2016

78,28Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903277, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Manuela Oliveira Costa.).

17/2016560530/11/2016

162,03Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903278, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Maria do Socorro de Moura Silva.).

17/2016560630/11/2016

221,04Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903279, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Marx Gradim de Queiroz.).

17/2016560730/11/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903280, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Priscila Maria da Silva.).

17/2016560830/11/2016

357,02Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903281, GFIP 11/2016 , Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Regina Célia Aguiar Rocha.).

17/2016560930/11/2016

525,13Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903282, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Rogero Pessoa de Araujo.).

17/2016561030/11/2016

570,88Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903283, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Silvani Cecilia de Morais.).

17/2016561130/11/2016

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903284, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Thais Melyssa Pontes .).

17/2016561230/11/2016

Página:12/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903309, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 883 do empenho 870,Cheque 903285, GFIP 11/2016, Referente aos salários dos funcionários efetivos do mês denovembro de 2016, Windson Florêncio de Morais.).

17/2016561330/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903289, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).

109/2016562230/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903290, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

109/2016562330/11/2016

53,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903291, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016 Francisco Walber Lins Pinheiro.).

109/2016562430/11/2016

39,16Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque , GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mêsnovembro de 2016 Jaime Jose Muniz Rabelo. ).

109/2016562530/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903293, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Maira Ramalho Martins.).

109/2016562630/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903294, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Natalia Fernandes Pessoa.).

109/2016562730/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903295, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. ).

109/2016562830/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903310, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884do empenho 871, Cheque 903296, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscaismês novembro de 2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

109/2016562930/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903289, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Anderson Candeia da Silva Junior.).

109/2016563030/11/2016

Página:13/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903290, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

109/2016563130/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903291, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016 Francisco Walber Lins Pinheiro.).

109/2016563230/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque , GFIP 11/2016 , Referente salários funcionários fiscais mês novembro de 2016Jaime Jose Muniz Rabelo. ).

109/2016563330/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903293, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Maira Ramalho Martins.).

109/2016563430/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903294, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Natalia Fernandes Pessoa.).

109/2016563530/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903295, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. ).

109/2016563630/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903311, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 884 do empenho 871,Cheque 903296, GFIP 11/2016, Referente salários funcionários fiscais mês novembro de2016, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

109/2016563730/11/2016

365,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação885 do empenho 872, Cheque 903298, GFIP 11/2016, Referente salários cargoscomissionados mês novembro de 2016,Alexandre Nunes Herculano. ).

19/2016564330/11/2016

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação885 do empenho 872, Cheque 903299, GFIP 11/2016, Referente salários cargoscomissionados mês novembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).

19/2016564430/11/2016

481,70Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação885 do empenho 872, Cheque 903300, GFIP 11/2016, Referente salários cargoscomissionados mês novembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves. ).

19/2016564530/11/2016

Página:14/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação885 do empenho 872, Cheque 903301, GFIP 11/2016, Referente salários cargoscomissionados mês novembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos. ).

19/2016564630/11/2016

49,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903312, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação885 do empenho 872, Cheque 903302, GFIP 11/2016, Referente salários cargoscomissionados mês novembro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes. ).

19/2016564730/11/2016

550,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho872, Cheque 903298, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mêsnovembro de 2016,Alexandre Nunes Herculano. ).

19/2016564830/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho872, Cheque 903299, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mêsnovembro de 2016, Berta Luiza Gabriela Moreno.).

19/2016564930/11/2016

85,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho872, Cheque 903300, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mêsnovembro de 2016, Clebber de Oliveira Gonçalves. ).

19/2016565030/11/2016

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho872, Cheque 903301, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mêsnovembro de 2016, Igor Gabriel de Morais Santos. ).

19/2016565130/11/2016

317,68Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 903354, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 885 do empenho872, Cheque 903302, GFIP 11/2016, Referente salários cargos comissionados mêsnovembro de 2016, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes. ).

19/2016565230/11/2016

252,50Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 994 do empenho 986, Débito Automático11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICAFEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 1438-2 mês 11/2016.

52/2016626730/11/2016

515,29Despesas financeiras a apropriar - CFO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,Encontro de Contas N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.Despesas financeiras comrecebimento de cartões de crédito e de débito 11/2016.

51/2016637630/11/2016


45.360,85DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

16,00Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 998 do empenho 990, Débito Automático 11/2016,Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente aDespesas Bancárias Conta Corrente 47147-X mês 11/2016.

37/2016629408/11/2016


Página:15/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

61.416,93DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

301,68Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º11/2016.

43/2016608901/11/2016

1.270,88Transferência Financeira Conta Origem 26048-7 Conta Destino 20.302-5 a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º11/2016.

44/2016609001/11/2016



43/2016609103/11/2016


44/2016609303/11/2016



43/2016609404/11/2016


44/2016609504/11/2016



43/2016609707/11/2016


44/2016609907/11/2016



43/2016610008/11/2016


44/2016610108/11/2016



43/2016610309/11/2016

Página:16/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


44/2016610409/11/2016

40.000,00TRANSFERÊNCIA da Conta 20302-5 para Conta 1438-2 a Conselho Regional de Odontologiade Pernambuco, Cheque N.º 850342, Extrato Bancário N.º 11/2016.

35/2016615809/11/2016



43/2016610510/11/2016


44/2016610610/11/2016



43/2016610711/11/2016


44/2016610811/11/2016



43/2016610914/11/2016


44/2016611014/11/2016



43/2016611116/11/2016


44/2016611216/11/2016



43/2016611317/11/2016

Página:17/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


44/2016611417/11/2016



43/2016611518/11/2016


44/2016611618/11/2016



43/2016611721/11/2016


44/2016611821/11/2016



43/2016611922/11/2016


44/2016612022/11/2016



43/2016612123/11/2016


44/2016612223/11/2016



43/2016612324/11/2016


44/2016612424/11/2016


Página:18/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


43/2016612525/11/2016


44/2016612625/11/2016



43/2016612728/11/2016


44/2016612828/11/2016



43/2016612929/11/2016


44/2016613029/11/2016



43/2016613130/11/2016


44/2016613230/11/2016

247,70Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 991 do empenho 972, Débito Automático 11/2016,Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente asDespesas Bancárias Conta Corrente 20302-5 mês de 11/2016.

37/2016613530/11/2016


1.675,18DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

29,50Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1000 do empenho 992, Débito Automático11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 11/2016.

52/2016630518/11/2016


4.555,77Recebimento de execução fiscal, Executado: Verônica Clementina Machado Dias de Siqueira- Processo:0000008-68-2016.4.05.8300. (Conforme Depósito Judicial)

163/2016631121/11/2016

Página:19/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


25,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 999 do empenho 991, Débito Automático11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, referente as Despesas Bancárias Conta Corrente CEF 502-4 mês 11/2016.

52/2016629725/11/2016


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:


44/2016609001/11/2016

3.688,55Recebimento de Receitas Mês 11/2016.39/2016627201/11/2016

919,30Recebimento de Receitas Mês 11/2016.39/2016627301/11/2016






44/2016609303/11/2016



44/2016609504/11/2016



44/2016609907/11/2016



44/2016610108/11/2016



44/2016610409/11/2016


Página:20/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


44/2016610610/11/2016



44/2016610811/11/2016



44/2016611014/11/2016



44/2016611216/11/2016



44/2016611417/11/2016



44/2016611618/11/2016



44/2016611821/11/2016



44/2016612022/11/2016



44/2016612223/11/2016



44/2016612424/11/2016

Página:21/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão



44/2016612625/11/2016



44/2016612828/11/2016



44/2016613029/11/2016



44/2016613230/11/2016

234,00Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 995 do empenho 987, Débito Automático 11/2016,Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente asDespesas bancárias mês 11/2016. C.C 26048-7.

37/2016627930/11/2016

0,008.925,148.925,14Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:


43/2016608901/11/2016









43/2016609103/11/2016


Página:22/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


43/2016609404/11/2016



43/2016609707/11/2016



43/2016610008/11/2016



43/2016610309/11/2016



43/2016610510/11/2016



43/2016610711/11/2016



43/2016610914/11/2016



43/2016611116/11/2016



43/2016611317/11/2016



43/2016611518/11/2016

Página:23/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão



43/2016611721/11/2016



43/2016611922/11/2016



43/2016612123/11/2016



43/2016612324/11/2016



43/2016612525/11/2016



43/2016612728/11/2016



43/2016612929/11/2016



43/2016613130/11/2016

966,07Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 997 do empenho 989, DébitoAutomático 11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHOFEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 11/2016 BB CC 26018-5,Processo CFO: 138/16.

46/2016629130/11/2016

267,80TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º11/2016 , Extrato Bancário N.º 11/2016. (Referente a compensação de tarifas bancáriaspagas pelo CFO).

85/2016647030/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

0,002.899,342.899,34Acumulado até o dia:

1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

27.572,67Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.

42/2016616001/11/2016

27.572,67Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação aConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, ExtratoBancário N.º 11/2016.

83/2016616101/11/2016

1,00D27.572,6727.572,67Acumulado até o dia:


42/2016616203/11/2016


83/2016616303/11/2016


734,13Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.

42/2016616604/11/2016

734,13Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação aConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, ExtratoBancário N.º 11/2016.

83/2016616704/11/2016


1.107,12Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, N.º , Extrato Bancário N.º 11/2016.

42/2016617107/11/2016


83/2016617407/11/2016



42/2016617608/11/2016


83/2016617708/11/2016



83/2016615909/11/2016

17.961,74Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, ExtratoBancário N.º 11/2016.

84/2016618109/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


84/2016618309/11/2016


42/2016618509/11/2016


83/2016618809/11/2016



42/2016619110/11/2016


83/2016619210/11/2016



42/2016619311/11/2016


83/2016619511/11/2016



42/2016619614/11/2016



42/2016620016/11/2016


83/2016620116/11/2016


42/2016626316/11/2016



42/2016620217/11/2016


83/2016620317/11/2016


Página:26/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


42/2016620418/11/2016


83/2016620518/11/2016



42/2016620621/11/2016


83/2016620721/11/2016



42/2016620822/11/2016


83/2016620922/11/2016



84/2016621023/11/2016


84/2016621123/11/2016


84/2016621223/11/2016


84/2016621323/11/2016


84/2016621423/11/2016


84/2016621523/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

262,43Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, ExtratoBancário N.º 11/2016.

84/2016621623/11/2016


84/2016621723/11/2016


84/2016621823/11/2016


84/2016621923/11/2016


84/2016622023/11/2016


84/2016622123/11/2016


84/2016622223/11/2016


84/2016622323/11/2016


84/2016622423/11/2016


42/2016622523/11/2016


83/2016622623/11/2016



42/2016622724/11/2016


83/2016622824/11/2016


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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


42/2016622925/11/2016


83/2016623025/11/2016



42/2016623128/11/2016


83/2016623228/11/2016



84/2016623329/11/2016


84/2016623429/11/2016


84/2016623529/11/2016

4.046,68Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a , Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.

84/2016623629/11/2016


84/2016623729/11/2016


84/2016623829/11/2016


84/2016623929/11/2016


84/2016624029/11/2016


84/2016624129/11/2016

Página:29/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


84/2016624229/11/2016


84/2016624329/11/2016


84/2016624429/11/2016


84/2016624529/11/2016


84/2016624629/11/2016


84/2016624729/11/2016


84/2016624829/11/2016


84/2016624929/11/2016


42/2016625029/11/2016


83/2016625129/11/2016


83/2016625229/11/2016



42/2016625330/11/2016


83/2016625430/11/2016

147,30Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 992 do empenho 983, Débito Automático11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA,referente a Despesas Bancárias C.C 441.767-4 Bradesco referente ao mês 11/2016.

53/2016625730/11/2016

Página:30/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


43.660,64DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

1.500,00Outras Receitas Diversas.41/2016626918/11/2016






288,92Rendimento Poupança mês 11/2016.40/2016626830/11/2016


498.718,54DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:


83/2016616101/11/2016



83/2016616303/11/2016


734,13Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação aConselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11/2016, ExtratoBancário N.º 11/2016.

83/2016616704/11/2016



83/2016617407/11/2016



83/2016617708/11/2016



84/2016618109/11/2016

Página:31/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


84/2016618309/11/2016



83/2016619210/11/2016



83/2016619511/11/2016



83/2016620116/11/2016



83/2016620317/11/2016



83/2016620518/11/2016



83/2016620721/11/2016



83/2016620922/11/2016



84/2016621023/11/2016


84/2016621123/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


84/2016621223/11/2016


84/2016621323/11/2016


84/2016621423/11/2016


84/2016621523/11/2016


84/2016621623/11/2016


84/2016621723/11/2016


84/2016621823/11/2016


84/2016621923/11/2016


84/2016622023/11/2016


84/2016622123/11/2016


84/2016622223/11/2016


84/2016622323/11/2016


84/2016622423/11/2016

Página:33/36

CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão



83/2016622824/11/2016



83/2016623025/11/2016



83/2016623228/11/2016



84/2016623329/11/2016


84/2016623429/11/2016


84/2016623529/11/2016

4.046,68Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Aplicação Conta Destino 441.767-4 a , Transferência N.º 11/2016, Extrato Bancário N.º 11/2016.

84/2016623629/11/2016


84/2016623729/11/2016


84/2016623829/11/2016


84/2016623929/11/2016


84/2016624029/11/2016


84/2016624129/11/2016

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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão


84/2016624229/11/2016


84/2016624329/11/2016


84/2016624429/11/2016


84/2016624529/11/2016


84/2016624629/11/2016


84/2016624729/11/2016


84/2016624829/11/2016


84/2016624929/11/2016



83/2016625430/11/2016

91,73Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 993 do empenho 984, Débito Automático11/2016, Extrato Bancário 11/2016 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA,referente a IRRF sobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 11/2016 ContaAplicação nº 441767-4.

47/2016626030/11/2016

408,42Rendimento de Aplicação Financeira mês 11/2016.40/2016626230/11/2016


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CRO/PE Período: 01/11/2016 a 30/11/2016



Livro Razão

Dr. João Batista Sobrinho do Nascimento Neto

Tesoureiro CROPE

062.570.464-91

CROPE 3.253

Dr. Alfredo de Aquino Gaspar Júnior

Presidente CROPE

097.643.644-20

CROPE 1.841

Clebber de Oliveira Gonçalves

Contador

048.633.834-79

CRCPB 007096/O-1

Recife-PE, 30 de novembro de 2016

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