DATA / / WJConsult Factoring Ltda FICHA CADASTRAL - … · 10 Cadastramento - anexar cópia do...
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Para uso do BancoNúmero e nome da agência Número da conta corrente / DAC Aberta em
01 Cadastramento Renovação
1 - IdentificaçãoFirma ou razão social
Número do CNPJ
Nome comercial / fantasia Nome do grupo econômico
Endereço da sede social Bairro
Cidade UF CEP0
Fone (DDD, n )
Data de constituição (mês / ano) Capital social
R$
Capital aberto
Sim Não
Controle acionário
Nacional Estrangeiro Estatal
Praças com filiais
Empresa(s) a que sucede e data(s) de sucessão
2 - AtividadeRamo
Código IR - principal atividade Principais produtos vendidos % s/ faturamento
0N de empregados Importa Exporta
Sim Não Sim Não
Compras do último exercício Vendas do último exercício
R$ R$
3 - Acionista / sócio / titularNome
CNPJ ou CPF Nacionalidade Data de entrada(mês e ano)
% sobrecapital volante
% sobrecapital total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3 - Diretores / sócios / gerentesNome
CPF Cargo Há quanto tempo
5 - Bens imóveis da empresaLocalização (endereço e município)
EspécieValor de mercado
Área terrenoÁrea construída
Hipoteca
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
R$
R$
R$
07 - Participações relevantes atuais e anteriores dos sócios / diretores (anotar o n de correspondente ao participante constante dos quadros 3 e 4)Participante
CNPJ Sede Capital social % sobrecapital volante
Empresa que participa ou participou CNPJ % sobrecapital
Cargo Períododesde
Até
Rubrica do cliente e do Banco
DATA ___________/____________/___________
FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA
Via única
WJConsult Factoring Ltda
Via única
8 - Seguros contratadosSeguradora
Firma ou razão social
9 - Referências comerciais (indique 6 de cada)Principais fornecedores
Principais clientes
10 - LeasingNome do bem
11 - Referências de instituições financeiras (indicar as instituições onde mantém ou manteve operações de crédito)Instituição
12 - Contrato(s) para esclarecimento de balanço / cadastroNome
13 - Documentos necessários
Modalidade do seguro Valor de cobertura Vencimento
Endereço CNPJ
Endereço CNPJ
Quantidade Valor do contrato Empresa do leasing Data do contrato Vencimento docontrato
Agência Instituição Agência
Fone (DDD, número, ramal)
01 Cadastramento - anexar cópia do cartão de inscrição no CNPJ, dos três últimos balanços patrimoniais, demostrações de resultados, cópia do contrato social ou ata de constituição e alteraçõesestatutárias dos últimos 12 meses e, se possível, último balancete.
Renovação - anexar cópia do último balanço patrimonial e demonstração de resultados e alterações estatutárias dos últimos 12 meses e, se possível, último balancete.
As empresas sujeitas ao regime de lucro presumido deverão anexar também, cópia do formulário III - Declaração de rendimentos.Os balanços e demonstrações de resultados, deverão ser assinados pelos responsáveis, pela empresa e pelo contador com registro no CRC.Quando a empresa pertencer a grupo econômico, apresentar relatório anual da diretoria ou outra publicação que relacione as atividades do grupo.Preencher também o formulário eletrônico de “Cadastro Complementar”, quando se tratar de empresa do ramo: Transporte; Usina / Destilaria; Empreiteira / Construtora; Frigorífico.
14 - Ciente da responsabilidade criminal prevista no artigo
Local e data Nome e assinatura do responsável pela empresa
Local e data
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