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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
UF:Sarandi
E-mail:
Endereço:
Bairro:
Complemento:
Telefone:
Nome: CNPJ:
CEP:
Página Eletrônica:
PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
5433615606
CENTRO
RS
99560000
97320030000117
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE
Ramal:
Cargo:
E-mail:
Complemento do Cargo:
Data de Início da Gestão:
Nome: CPF:
Telefone:
Prefeito
02/01/[email protected]
5433615600
LEONIR CARDOZO XXX.XXX.XXX-XX
ENTE
DADOS DO ENTE
RPPS em Extinção: Não
FUNDAMENTO LEGAL
Tipo da Norma:
Data da Norma:
Número da Norma:
Dispositivo da Norma:
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DADOS DA UNIDADE GESTORA
CNPJ: Razão Social:
Endereço: Complemento:
Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:
Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA
UNIDADE GESTORA
Cargo:
Telefone:
CPF:
Complemento do Cargo:
Ramal:
Nome:
Tipo de Vínculo:
Data Início Gestão:
Descrição:
E-mail:
CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR
Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:
Certificação
Tipo de Certificação:
Entidade Certificadora:
Validade Certificação:
Descrição:
CNPJ:
Nível da Certificação:
11.869.557/0001-80 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR
PRAÇA PRESIDENTE VARGAS
CENTRO 99560000 [email protected]
5433615606 Outros FUNDO PÚBLICO
XXX.XXX.XXX-XX VANESSA DA SILVA
Presidente AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR
Servidor Efetivo
04/07/2018
Investidor em Geral
Descrição:
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Finalidade do Dair:
Justificativa:
Observações:
Posição da Carteira deInvestimentos em:
Retificação:
31/12/2019
O RPPS não possui recursos aplicados: Não
DAIR - Encerramento do Mês
Não
IDENTIFICAÇÃO DO DAIR
INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS
Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.
Justificativa:
Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:
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GOVERNANÇA
GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS
Gestor de Recursos do RPPS
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ADRIANO DE ANDRADE KAUFMANN
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI
Cargo: Gestor Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
04/08/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
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Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: TAÍSE SARTORI
Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI
Cargo: Outros Complemento do Cargo: AGENTE DE PAGAMENTOS Atribuição:
Ato:
Descrição:
Outros Data do Ato: 01/03/2017 Ato: Data do Ato:
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
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Autorizador da Operação
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: VANESSA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI
Cargo: Presidente Complemento do Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR Atribuição:
Ato:
Descrição:
Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Identificação dos Gestores
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Observação:
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: RUBENS DA SILVA MARTINS
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: KATUSCIO MOTTIN
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ALICE FÁTIMA BRUM FORNARI
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: MARIVONE LOURDES DEBONNA MATTEI
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: FERNANDA MARIA ALVAREZ
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: ROSA MARIA LORINI
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: WILMAR JOSÉ DE AZEREDO
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GILSÉIA VIEIRA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: VANESSA DA SILVA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Executivo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS
Lei
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 31/07/2008
Número da Norma:
ART. 6°
3676
COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro Conselho - Suplente
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: VINICIUS ZANCANELLA
Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Legislativo
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 17/07/2018 Ato: Data do Ato:
Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Certificação
Observação:
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Número da Norma:
Data da Norma:
Fundamento
Dispositivo da Norma:
Tipo da Norma:
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS
Composição do Conselho Fiscal do RPPS
Nenhum registro informado.
Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: VERÔNICA LETÍCIA BRESSAN
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
04/08/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: GABRIELA ROMIO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Ato: Data do Ato:
CPA 10
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:ANBIMA
04/08/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: PATRÍCIA MOCELIN
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 08/07/2015 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
03/09/2021
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: KEILA FERRAZ DE QUADROS
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 02/01/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
03/09/2021
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
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Fundamento Legal de
Decreto
Dispositivo da Norma: Data da Norma: 02/10/2014
Número da Norma:
MPS 519 ART 3°
3085
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS
Tipo da Norma:
Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo
XXX.XXX.XXX-XX CPF: Nome: RENATA PASQUALOTTO ROSETTO
Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: MUNICÍPIO DE SARANDI Vínculo/Representatividade:
Servidor
Atribuição:
Ato: Portaria Data do Ato: 02/01/2018 Ato: Data do Ato:
CGRPPS
Composição do Comitê de Investimentos do
CNPJ:
Validade da Certificação:
Entidade Certificadora:
Tipo de Certificação:
Descrição:APIMEC
29/08/2020
Certificação
Início da Atuação Fim da Atuação
Descrição:
Observação:
69 20/01/2020 07:42:02Página 22 de
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Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:
Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:
FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO
Observação:
Informações do contrato vigente
Nenhum registro informado.
Não
Própria
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REGISTRO DE ATAS
Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 17/12/2019 Local da Reunião: SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA 016/2019Reuniram-se o Gestor de Recursos e os membros do Comitê de Investimentos para a reunião mensal, tendo como pautas: apresentação e avaliação do cenário macroeconômico, bem como o desempenho da carteira de investimentos do FAPSno mês de novembro, a Aprovação do texto final da Política de Investimentos para 2020 e também para discutir outros assuntos pertinentes ao RPPS. Cada um dos membros explanou sobre o cenário macroeconômico. Adriano destacou arentabilidade de cada fundo. O total de rendimentos alcançados em novembro foi de perdas de R$ 297.055,12, com rentabilidade média de -0,69%. A meta alcançada até 30 de novembro retraiu de 12,17% de outubro para 11,40%. No período oIPCA + 6% totaliza 8,69%. Assim, o FAPS está superando a meta em 2,71 pontos percentuais. O patrimônio total do FAPS em 30/11/2019, conforme extratos era de R$ 42.815.279,40. Com relação às trocas na carteira de investimentos, oComitê optou pela manutenção da atual composição. Após passaram a apreciar o texto final da Política de Investimentos. Primeiramente Adriano destacou que, de acordo com a Portaria n° 17 de 20/05/2019, a taxa de juros para parâmetro nãoé mais 6% acrescido do IPCA, pois deverá ser observada a duration de cada plano. No caso do FAPS, a meta para 2020 será o IPCA + 5,86. Os principais pontos definidos foram: a vigência: todo o ano de 2020; os objetivos da política deinvestimentos: contemplam os horizontes de curto e longo prazo para garantir o equilíbrio do plano tendo como meta o IPCA + 5,86%; modelo de gestão: Gestão própria; aspectos legais: a política de investimentos atende aos requisitos daResolução n° 3922/2010 e suas alterações; Conjuntura Econômica e Análise de Mercado: elaborado o contexto macroeconômico com acontecimentos de 2019 e perspectivas de 2020, controles de risco, diretrizes, estratégias, vedações e ospercentuais de investimentos em cada enquadramento. Após a apreciação, o texto final da PI foi aprovado.
Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 19/12/2019 Local da Reunião: SALA DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA
Principais Deliberações e Assuntos Tratados: ATA 017/2019:reuniu-se o Conselho de Administração do FAPS, o Gestor de Recursos e os membros do Comitê de Investimentos para a reunião para apreciação da Política de Investimentos para 2020. Inicialmente Adriano apresentou os principais pontos dotexto. Destacou que, de acordo com a Portaria n° 17 de 20/05/2019, a taxa de juros para parâmetro não é mais 6% acrescido do IPCA, pois deverá ser observada a duration de cada plano. No caso do FAPS, a meta para 2020 será o IPCA +5,86. Os principais pontos definidos foram: a vigência: todo o ano de 2020; os objetivos da política de investimentos: contemplam os horizontes de curto e longo prazo para garantir o equilíbrio do plano tendo como meta o IPCA + 5,86%; modelode gestão: Gestão própria; aspectos legais: a política de investimentos atende aos requisitos da Resolução n° 3922/2010 e suas alterações; Conjuntura Econômica e Análise de Mercado: elaborado o contexto macroeconômico comacontecimentos de 2019 e as perspectivas para 2020; Controle de Riscos: mercado, liquidez e crédito; Diretrizes para Alocação dos Recursos: gestão dos recursos; Estratégias de Alocação: avaliação dos cenários com base nos limites dealocação; Vedações: observações que devem ser seguidas de como não proceder. O ponto principal do documento da Política de Investimentos é o Anexo I, o qual é composto por três tabelas que demonstram o percentual inferior, superior e aestratégia alvo, de acordo com as Resoluções CMN 3922/2010 e 4604/2017 e que deverá ser observado no momento de escolha de novas aplicações. As tabelas estão divididas em: Tabela 1 Renda Fixa; Tabela 2 Renda Variável e Tabela 3Investimentos no Exterior. Após a apreciação final dos presentes, a Política de Investimentos de 2020 do FAPS de Sarandi foi aprovada à unanimidade pelos presentes.
Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS
Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
REGISTRO DE ATAS
Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Outros Relatórios
Data do Relatório:
Principais Aspectos Observados:
Observações:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO
INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117002
CNPJ:
08/02/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
002/2019
92702067000196
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
NADA CONSTA
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
VITOR MANGHI - ANALISTA
INSTITUIÇAÕ COM REGISTRO NA CVM DESDE 28/01/2005 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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Descrição:
Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0319004
CNPJ:
08/02/2019
Gestor de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
002/2019
93026847000126
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
APTA PARA RECEBER RECURSOS DO FAPSRegularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
NADA CONSTA
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
O BANRISUL dispõe de uma equipe que obedece os padrões estabelecidos.
A Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio faz parte do Grupo Banrisul, cujocontrolador é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., e as outras controladas do grupo Banrisulsão: a Banrisul S.A. Administradora de Consórcios, a Banrisul Armazéns Gerais S.A., a BanrisulCartões S.A., a Bem Promotora de Vendas e Serviços S.A. e a Banrisul Icatu Participações S.A.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
BANCO DO BRASIL
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117003
CNPJ:
08/02/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
003/2019
30822936000169
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DE CREDENCIAMENTO.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
NADA CONSTA
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
FABIANO BLANK - GERENTE DE RELACIONAMENTOVINICIUS GELATTI - GERENTE DE RELACIONAMENTO
INSTITUIÇÃO REGISTRADA NA CVM DESDE 13/08/1990 - INSTITUIÇÃO COM ELEVADO PATRIMÔNIO SOB SUA GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
69 20/01/2020 07:42:02Página 42 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
69 20/01/2020 07:42:02Página 43 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Descrição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Número/Identificação do Processo Administrativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Tipo de Instituição:
C0117001
CNPJ:
08/02/2019
Administrador de Fundo de Investimento
Identificação do Termo de Análise de
001/2019
00360305000104
Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Razão Social:
CERTIDÕES DEVIDAMENTE VÁLIDAS NA DATA DO CREDENCIAMENTO.Regularidade Fiscal e Previdenciária:
Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:
NADA CONSTA
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Segregação das Atividades:
Estrutura da Instituição: INSTITUIÇÃO PÚBLICA
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Qualificação do corpo técnico:
Histórico e experiência de atuação:
ERIKA ZAMBERLAN DA SILVA - GERENTE EXECUTIVOCIRO AUGUSTO MIGUEL - GERENTE EXECUTIVOGILMAR CHAPIEWSKY - GERENTE EXECUTIVOVINICIUS TONIDANDEL BORINI - GERENTE EXECUTIVO
INSTITUIÇÃO COM REGISTRO NA CVM DESDE 05/11/2002 E COM ELEVADO PATRIMÔNIO DOS FI SOB SUA ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO.
Resumo da Conclusão da
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Principais categorias de ativos e fundos:
Resumo da Conclusão da
Volume de recursos sob administração/gestão:
69 20/01/2020 07:42:02Página 47 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Resumo da Conclusão da
Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:
Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS
Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:
Resumo da Conclusão da Análise
Outros critérios:
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
18466245000174 BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11328882000135 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
20139595000178 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RF
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
69 20/01/2020 07:42:02Página 50 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11060913000110 CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577503000188 CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740658000193 CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
11061217000128 CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
69 20/01/2020 07:42:02Página 51 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10740670000106 CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
10577519000190 CAIXA BRASIL IRF M1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
14508605000100 CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS.
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
20734931000120 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
08/02/2019
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL
Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
25078994000190 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/02/2019
APTO A RECEBER RECURSOS DO RPPS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
02131725000144 BANRISUL ÍNDICE FI AÇÕES
08/02/2019
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
88198056000143 BANRISUL FI EM AÇÕES
08/02/2019
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
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CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 92.702.067/0001-96 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
10199934000158 BANRISUL DIVIDENDOS FI AÇÕES
08/02/2019
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
15154441000115 FI AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a
14507699000195 FI AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
08/02/2019
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
29388994000147 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSA DE VALORES MULTI
08/02/2019
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 30.822.936/0001-69 - BANCO DO BRASIL
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III
10418362000150 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS
Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b
15154236000150 CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
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Segmento: Tipo de Ativo:
Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:
Data da Análise:
CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:
Conclusão da Análise do Fundo:
Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a
18598088000150 CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA BTÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
2292340,6184210000
R$ 3,4829180000
R$ 7.984.034,4000000000
18,23
R$ 6.698.026.543,9500000000
0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
1040625,9307780000
R$ 2,5214600000
R$ 2.623.896,6600000000
5,99
R$ 10.910.469.036,6200000000
0,02
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IVTÍTULOS PÚBLICOS FI RF
285805,1989870000
R$ 1,5316840000
R$ 437.763,2500000000
1,00
R$ 1.410.103.021,7100000000
0,03
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
2041816,1769270000
R$ 2,9966810000
R$ 6.118.671,7400000000
13,97
R$ 9.819.854.122,5800000000
0,06
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.
3143970,4853430000
R$ 2,2189470000
R$ 6.976.303,8800000000
15,93
R$ 8.750.821.084,9600000000
0,08
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1FI RF
2783666,1821500000
R$ 1,8615300000
R$ 5.181.878,1100000000
11,83
R$ 1.634.534.612,0100000000
0,32
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DEINVESTIMENTOS
2371066,1243050000
R$ 1,8267550020
R$ 4.331.356,9000000000
9,89
R$ 558.191.822,1500000000
0,78
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF MTÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
593402,1675120000
R$ 2,2128490000
R$ 1.313.109,3900000000
3,00
R$ 14.821.342.261,5400000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO
3124390,3693520000
R$ 1,4538530360
R$ 4.542.404,4200000000
10,37
R$ 9.800.245.404,1100000000
0,05
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP
434049,0921160000
R$ 2,6719750000
R$ 1.159.768,3200000000
2,65
R$ 2.752.338.613,2800000000
0,04
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA IRF M1 TÍTULOS PÚBLICOSFUNDO DE INVESTIMENTOS
337080,6970630000
R$ 2,6337889640
R$ 887.799,4200000000
2,03
R$ 7.033.827.032,8100000000
0,01
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b
18.448.213,04
R$ 41.556.986,49
94,91
18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 IITÍTULOS PÚBLICOS FI RF
1000000,0000000000
R$ 1,4195090000
R$ 1.419.509,0000000000
3,24
R$ 190.956.025,8800000000
0,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
Renda Fixa 40,00
Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a
1.000.000,00
R$ 1.419.509,00
3,24
Sub-total por Segmento
19448213.0429540000
R$ 42.976.495,49
98,15
29.388.994/0001-47 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT. BOLSADE VALORES MULTI
699,8728240000
R$ 1.156,6769481200
R$ 809.526,7600000000
1,85
R$ 498.921.994,5000000000
0,16
FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
Renda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
10,00
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO
VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO
% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA
IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO
VALOR TOTAL ATUAL
TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %
Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III
699,87
R$ 809.526,76
1,85
Sub-total por Segmento
699.8728240000
R$ 809.526,76
1,85
0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do RioGrande do Sul S.A.
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal
1,0000000000
R$ 0,0000000000
R$ 0,0000000000
0,00
Disponibilidades Financeiras
0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo SicrediS.A.
1,0000000000
R$ 46.013,6000000000
R$ 46.013,6000000000
0,11
Disponibilidades Financeiras
Sub-total por Segmento
4.0000000000
R$ 46.013,60
0,11
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
R$ 43.786.022,25
R$ 43.832.035,85
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação
APLICAÇÕES E RESGATES
A1912001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/12/2019 R$ 31.044,4916723.4935400000
A1912002 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/12/2019 R$ 16.425,428826.3628700000
A1912003 Resgate / Venda 05/12/2019 R$ 276.969,89105495.2883170000
A1912004 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 06/12/2019 R$ 474.706,03180739.7288200000
A1912005 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 11/12/2019 R$ 211.009,5980297.6805530000
A1912006 Resgate / Venda 19/12/2019 R$ 200.000,0076035.1182540000
A1912007 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 27/12/2019 R$ 230.042,2887371.5652240000
69 20/01/2020 07:42:05Página 59 de
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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
PORTFÓLIO
18,00 %2292340.6184210000 R$ 3,48 R$ 7.984.034,40
2292340.6184210000 18,00 %R$ 3,41 R$ 7.828.212,55
10.199,00 % 10.199,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.658/0001-93 - CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOSPÚBLICOS FI RF LP
0.00 15.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
6,00 %1040625.9307780000 R$ 2,52 R$ 2.623.896,66
1040625.9307780000 6,00 %R$ 2,51 R$ 2.613.380,09
10.040,00 % 10.040,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF M1 TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA
0.00 15.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
1,00 %285805.1989870000 R$ 1,53 R$ 437.763,25
285805.1989870000 1,00 %R$ 1,51 R$ 431.334,92
10.149,00 % 10.149,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOSPÚBLICOS FI RF
0.00 1.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
14,00 %2041816.1769270000 R$ 3,00 R$ 6.118.671,74
2041816.1769270000 14,00 %R$ 2,96 R$ 6.045.754,40
10.121,00 % 10.121,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOSPÚBLICOS FI RF LP
0.00 10.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
69 20/01/2020 07:42:05Página 61 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
16,00 %3143970.4853430000 R$ 2,22 R$ 6.976.303,88
3143970.4853430000 16,00 %R$ 2,19 R$ 6.900.427,29
10.110,00 % 10.110,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP.
0.00 15.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
12,00 %2783666.1821500000 R$ 1,86 R$ 5.181.878,11
2758116.3257400000 12,00 %R$ 1,85 R$ 5.113.795,90
10.040,00 % 10.133,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF M1 FI RF0.00 13.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
69 20/01/2020 07:42:05Página 62 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
10,00 %2371066.1243050000 R$ 1,83 R$ 4.331.356,90
2371066.1243050000 10,00 %R$ 1,81 R$ 4.280.468,97
10.119,00 % 10.119,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTOS
0.00 10.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
3,00 %593402.1675120000 R$ 2,21 R$ 1.313.109,39
593402.1675120000 3,00 %R$ 2,20 R$ 1.305.140,00
10.061,00 % 10.061,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF M TÍTULOSPÚBLICOS FI RF LP
0.00 3.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
69 20/01/2020 07:42:05Página 63 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
10,00 %3124390.3693520000 R$ 1,45 R$ 4.542.404,42
3124390.3693520000 11,00 %R$ 1,44 R$ 4.499.265,40
10.096,00 % 10.096,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTASDE FUNDOS DE INVESTIMENTO
0.00 10.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
3,00 %434049.0921160000 R$ 2,67 R$ 1.159.768,32
434049.0921160000 3,00 %R$ 2,61 R$ 1.130.861,09
10.256,00 % 10.256,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOSPÚBLICOS FI RF LP
0.00 2.00 100.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
69 20/01/2020 07:42:05Página 64 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
2,00 %337080.6970630000 R$ 2,63 R$ 887.799,42
170202.1290370000 1,00 %R$ 2,62 R$ 446.502,12
10.040,00 % 19.883,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAIRF M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
100.00
9.491,00 %
Valor Total
18448213.0429540000
% Recursos RPPS
R$ 41.556.986,49
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
3,00 %1000000.0000000000 R$ 1,42 R$ 1.419.509,00
1000000.0000000000 3,00 %R$ 1,40 R$ 1.400.650,00
10.135,00 % 10.135,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa18.598.088/0001-50 - CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOSPÚBLICOS FI RF
0.00 3.00 40.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
40.00
324,00 %
Valor Total
1000000.0000000000
% Recursos RPPS
R$ 1.419.509,00
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
69 20/01/2020 07:42:05Página 65 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
R$ 42.976.495,49 9.815,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
19448213.0429540000Subtotal por Segmento
2,00 %699.8728240000 R$ 1.156,68 R$ 809.526,76
699.8728240000 2,00 %R$ 1.152,91 R$ 806.892,09
10.033,00 % 10.033,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Vari?vel e InvestimentosEstruturados
29.388.994/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITALPROT. BOLSA DE VALORES MULTI
0.00 3.00 10.00
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
10.00
185,00 %
Valor Total
699.8728240000
% Recursos RPPS
R$ 809.526,76
Quantidade
Subtotal por Tipo Ativo
R$ 809.526,76 185,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
699.8728240000Subtotal por Segmento
69 20/01/2020 07:42:05Página 66 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0501 / 36.206-9 - 1 Banco do Brasil S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras0417 / 41.700.940-1 - 41 Banco do Estado do Rio Grande doSul S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
69 20/01/2020 07:42:05Página 67 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR
0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00
1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0515 / 462-5 - 104 Caixa Econômica Federal
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
0,00 %1.0000000000 R$ 46.013,60 R$ 46.013,60
1.0000000000 0,00 %R$ 12.594,76 R$ 12.594,76
36.534,00 % 36.534,00 %
Mês Atual
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)
RENTABILIDADE DOATIVO (%)
EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL
RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO
MÊS (%)
VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE
DE REFERÊNCIA (%)
CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO
COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA
PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)
Mês Anterior
Disponibilidades Financeiras 0258 / 97.158-8 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS
SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO
LIMITEINFERIOR (%)
ESTRATÉGIAALVO (%)
LIMITESUPERIOR (%)
INDEXADOR /ÍNDICE DE
REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO
LIMITERESOLUÇÃO
CMN (%)
R$ 46.013,60 11,00 %
Quantidade % Recursos RPPSValor Total
4.0000000000Subtotal por Segmento
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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:
TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:
OBSERVAÇÕES:
META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00
META IPCA + 6 % A.A
R$ 43.786.022,25
R$ 43.832.035,85
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