FEspTecRMLiber_1150

Especificações Técnicas – RM Liber

Válido para a versão 11.50.0

Publicado em: Setembro de 2011

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................. 3

1. CARACTERÍSTICAS DO RM ......................................................................................... 4

INTERFACE PADRÃO WINDOWS ....................................................................................... 4

AJUDA ON-LINE SENSÍVEL À OPÇÃO ................................................................................ 4

2. NATUREZA FUNCIONAL DO SISTEMA DE GESTÃO FISCAL .............................................. 5

CADASTROS 5

PERÍODO DE APURAÇÃO ................................................................................................. 8

ESCRITURAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA (LANÇAMENTOS FISCAIS) ......................................... 9

APURAÇÃO DOS IMPOSTOS ........................................................................................... 12

GUIAS DE PAGAMENTO ................................................................................................. 14

LIVROS FISCAIS .......................................................................................................... 15

INTEGRAÇÕES ............................................................................................................. 17

ROTINAS LEGAIS ......................................................................................................... 19

3. LIMITAÇÕES ........................................................................................................... 95

LIMITAÇÕES TÉCNICAS ................................................................................................ 95

LIMITAÇÕES DE PERFORMANCE ..................................................................................... 96

4. ESTRUTURA DAS TABELAS ....................................................................................... 97

5. IMPLANTAÇÃO ........................................................................................................ 98

6. FERRAMENTAS DE SUPORTE ..................................................................................... 99

FÓRMULA.................... ................................................................................................ 99

FÓRMULA VISUAL ...................................................................................................... 100

MASHUPS....... .......................................................................................................... 100

METADADOS............................................................................................................100

7. FERRAMENTAS DE SAÍDAS ..................................................................................... 101

GERADOR DE RELATÓRIOS ......................................................................................... 101

PLANILHAS................. .............................................................................................. 103

CUBOS..................................................................................................................105

RELATÓRIOS FIXOS ................................................................................................... 106

RELATÓRIOS DO RM REPORTS..................................................................................... 109

PLANILHA .NET .......................................................................................................... 110

8. SEGURANÇA DOS PRODUTOS CORPORATIVOS.......................................................... 187




SEGURANÇA ESPECÍFICA DO SISTEMA DE GESTÃO FISCAL ............................................. 187

9. INTEGRAÇÃO ........................................................................................................ 189

APLICATIVOS RM ....................................................................................................... 189

10. CUSTOMIZAÇÃO .................................................................................................... 192

11. MÓDULOS DO RM PORTAL ...................................................................................... 192

ESCRITURAÇÃO E CONTROLE FISCAL ........................................................................... 192




Apresentação

Este documento tem como objetivo, discriminar as principais características técnicas dos

aplicativos RM, permitindo a você obter uma melhor compreensão de seu funcionamento e

conseqüentemente, aproveitar seus recursos e benefícios.

O Sistema de Gestão Fiscal é um dos Aplicativos que integram o RM, que abrange todas as

funções da automação oferecidas através desta linha de software administrativo.

Em síntese, este Módulo ou Aplicativo, possui recursos flexíveis, que permitem uma racionalização

das informações cadastradas e otimização das operações e rotinas da área fiscal das empresas, através

de suas divisões funcionais internas. O Sistema de Gestão Fiscal possui grande flexibilidade de consultas,

previsões e alterações de toda movimentação fiscal. O resultado é uma eficiente análise para a

controladoria e recolhimento de impostos da empresa.




1. Características do RM

Características

A linha RM é a solução corporativa de gestão empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia

Windows 32 e 64bits, .Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados único, padrão SQL

Structure Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada), atualizações on-line, interface

padronizada e diversas ferramentas disponíveis. Flexível, possibilita a integração com sistemas específicos

de sua empresa.

Interface Padrão Windows

� Possui atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas

imediatamente após o término da transação.

� Possui padronização do uso de teclas e funções, em todos os módulos, de forma a facilitar o seu

aprendizado e operação.

� Possui opção de “fazer” e “desfazer” as ações executadas pelos aplicativos.

� Exemplo: inclusão de requisição de material e estorno de requisição de material; inclusão e exclusão

e/ou estorno de lançamento; inclusão e exclusão de conta contábil, etc.

� Apresenta todas as telas e relatórios no ambiente do usuário em português.

Ajuda On-line Sensível à Opção

� Possui documentação técnica do sistema em português, através de dispositivo de Ajuda On-Line com

orientação detalhada (passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o

preenchimento das telas de Ajuda On-line dos campos, opções e erros no padrão Windows.




2. Natureza Funcional do Sistema de Gestão Fiscal

Este produto possui as seguintes características técnicas:

Cadastros

� Flexibilidade de mudança na visão da tela Lançamentos de acordo com os impostos que serão

controlados através de parametrizações;

� Possibilidade de indicar os impostos que serão controlados para cada CFOP (Código Fiscal de

Operação);

� Permite definir um cadastro de Naturezas Fiscais para cada Filial e Exercício Fiscal, com a máscara do

código fiscal distinta entre as Filiais e Exercícios;

� Permite utilizar o cadastro de Naturezas Fiscais global, ou seja, o mesmo cadastro de naturezas para

todas as Filiais de uma Coligada do sistema;

� Possibilidade de Liberar os Lançamentos da Base de Dados, excluindo, até uma determinada data,

todos os Lançamentos Fiscais e períodos, bem como Lançamentos DIPAM, Lançamentos de Outros

Débitos e Créditos, Cartas de Correção e guias de recolhimentos pertencentes a uma Filial;

� Possibilidade de inserir os documentos fiscais inutilizados ou extraviados pela empresa, como por

exemplo, as Notas Fiscais, informação importante a ser utilizada na geração de Rotinas Legais;

� Permite importar através de arquivo XML, os Lançamentos de Outros Débitos e Créditos;

� Permite a copia de Modelo de ISS entre filiais para apuração de ISS;

� Opção de Imprimir ou Visualizar Relatório Simplificado do cadastro de Eventos Contábeis;

� Possui capacidade para controle de múltiplas empresas (coligadas);

� Permite que os contribuintes de ISS e outros impostos possam trabalhar de uma forma simplificada,

permitindo que sejam habilitados somente os campos que se aplicam a esses contribuintes na tabela

de Naturezas de Operação e no Cadastro de Lançamentos Fiscais;




� Visualização dos erros e advertências na rotina de Teste de Integridade dos Lançamentos Fiscais por

tela ou por Arquivo Texto;

� Associar uma Tabela Dinâmica aos Campos Complementares de Lançamentos e Itens;

� Tabela de CFOP configurável, utilizando:

� Regras de amarração para Estado / Região / Município, Cli/ For, Tipo de Cli/ For e Empresa, Produto e

Tipo de Produto;

� Máscara definida pelo usuário com a característica de níveis analíticos para atender as diversas

variações de situações tributárias existentes;

� Rotina de duplicação da Tabela de CFOP(s) para Filiais e ou Coligadas;

� Rotina de Conversão das Naturezas de Operação vinculadas anteriormente aos Lançamentos Fiscais

após a mudança do parâmetro “Natureza Global“. Esta função permite que os Lançamentos Fiscais

cadastrados sejam adaptados à nova tabela de CFOP’s definida devido à mudança do parâmetro

acima citado;

� Importação / Exportação das Tabelas de Lançamentos, Naturezas, Produto, Cli/For. Poderão ser

importados dados referentes a Exercícios Distintos. A importação de Lançamentos e Naturezas Fiscais

será de acordo com o Exercício Fiscal definido pelo próprio usuário na tela de entrada de dados;

� Geração de Lançamentos Fiscais Inversos (Na inclusão de lançamentos de Transferência somente será

necessário incluir a Saída Transferência e o sistema Sistema de Gestão Fiscal irá gerar o Lançamento

de Entrada Transferência com as características pré-definidas para este automaticamente);

� Permite a inclusão de Cartas de Correção, visando registrar a Comunicação de Irregularidades em

Documentos Fiscais, relatando os erros identificados no documento fiscal, bem como indicar a

correção a ser realizada nos documentos;

� Possibilidade de definir uma fórmula para cálculos específicos, através do modulo de Cadastro de

Fórmulas, que servirá para composição da base de cálculo dos Outros Tributos (ISS, IRRF, INSS, etc).

As fórmulas serão associadas aos Tributos e utilizadas na inclusão dos Lançamentos Fiscais;

� Possibilidade de imprimir o cadastro de Unidade;




� Preferências de campos. O usuário deverá clicar com o botão direito do mouse sobre um campo

qualquer e definir algumas propriedades como obrigatoriedade e valor default;

� Possibilidade de incluir nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos Referências. O usuário poderá

associar referências aos documentos fiscais cadastrados no sistema ou até mesmo documentos fiscais

não cadastrados;

� Possibilidade de associar uma AIDF ao Lançamento Fiscal, automaticamente. O usuário deverá

cadastrar, no cadastro de AIDFs, as AIDFs que estão em vigor na empresa;

� Preenche o campo série de acordo com a série default informada no tipo de documento;

� Recurso de mostrar a Dialog antes da visão para todos os cadastros do sistema, exceto Lotes e

Lançamentos Fiscais;

� Possibilidade de visualizar, simular e copiar Eventos Tributários;

� Permite inserir Lançamentos DIPAM Automaticamente para Apuração de ICMS do Estado de São

Paulo;

� Possibilidade de incluir Lançamentos do Exterior (Exportação e Importação);

� Permite controlar o Crédito e o Débito Extemporâneo;

� Cadastro de processos, onde usuário irá informar os produtos que não devem ser considerados no

cálculo do FECP em um determinado período;

� Recurso de duplicação dos Cadastros de Tributos, Natureza, Região entre coligadas;

� Permite controlar Unidade de Negócio;

� Permite definir o nome da Tabela de Tributos;

� Permite definir a descrição que será utilizada nos Lançamentos de Outros Débitos/Créditos;

� Possibilidade de copiar Naturezas de Operação e Declarações/Demonstrativos entre filiais;

� Permite controlar a edição do campo “Fechamento” informado na pasta outros dados no cadastro da

natureza, onde será possível indicar se lançamentos daquela natureza deverão ou não ter o controle

de fechamento de IPI e ICMS;




� Possibilidade de definir descrição que o sistema deverá assumir para a tabela de Naturezas Fiscais;

� Opção para editar os campos "Tipo" e "Origem/Destino" do cadastro de natureza;

� Opção de consistir Naturezas Fiscais com mesmas regras tributárias no Cadastro de Natureza,

módulos de Cópia de Naturezas Fiscais e Duplicação de Naturezas de Operação;

� Permite utilização de campos opcionais no cadastro de Natureza de Operação;

� Opção de definir o tipo de contabilização default utilizada no cadastro de Natureza: Nota a Nota ou

Por Total Diário;

� No cadastro de Regras de ICMS é possível definir o código CSOSN - Código de Situação da Operação

no Simples Nacional - para empresas optantes do Simples Nacional.

Período de Apuração

� Possibilidade de inclusão de Lançamentos de Débito, Estorno de Débito, Crédito, Estorno de Crédito e

Deduções (multas, denúncia espontânea, etc.);

� Permite o fechamento de períodos de impostos para análise de valores fora do período normal da

apuração destes;

� Permite vários períodos fiscais em aberto;

� Recursos de fechamento e abertura de Períodos Fiscais permitindo a manutenção dos dados;

� Possibilidade de incluir, encerrar, reabrir vários Períodos Fiscais de várias Filiais ao mesmo tempo;

� Possibilidade de incluir, liberar, abrir vários Lotes Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo;

� Recurso de inclusão automática do Lançamento de Outros Débitos / Créditos do tipo "Crédito" e

subtipo "Crédito Ativo Imobilizado";

� Recurso de inclusão automática do Lançamento de Outros Débitos / Créditos para Crédito de ICMS

nas aquisições de ME e EPP - Resolução Sefaz 194/09 (somente para filiais do Estado do Rio de

Janeiro)

� Permite cálculo de crédito presumido de IPI;




� Opção de definir os Incentivos Fiscais que serão utilizados no período de apuração do IRPJ;

Escrituração de Entrada/ Saída (Lançamentos Fiscais)

� Inclusão de Lançamentos Fiscais de Entrada /Saída para Empresa, Cli/For e Estado;

� Inclusão de Lançamentos Fiscais de diversos tipos, como: CTRC – Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas, ECF (Emissão de Cupom Fiscal), PDV (Padrão de Venda), CF (Cupom Fiscal),

Bilhete Rodoviário de Cargas, etc;

� Geração de Saldo para controle dos Bens do Ativo Imobilizado;

� Geração automática do lançamento de entrada referente ao credito de 1/48 avos relativo às compras

de Ativo Imobilizado de acordo com as especificações da Lei 41.218;

� Permite consultar Lançamentos de entrada / saída mesmo que o Lote Fiscal esteja com status de

"Liberado";

� Edição e Alteração do Tipo de Documento através da inclusão de Lançamentos de Entrada/Saída;

� Vínculo de Lançamentos Fiscal referente a NFFS de prestação de serviço de construção civil com as

notas fiscais de dedução que geram estes valores;

� Digitação dos lançamentos de Entrada/Saída pela Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor;

� Opção de filtrar os Lançamentos Fiscais de Entrada/Saída pelo Estado da operação;

� Possibilidade de inclusão de lançamentos por Lote, para facilitar a conferência dos dados tornando a

base mais organizada;

� Permite buscar a alíquota da operação no Cadastro de Estado ao invés de buscar a alíquota na

Natureza de Operação;

� Recurso de utilização de uma mesma Natureza Fiscal para compra com diferencial de alíquota de

vários estados utilizando a Alíquota Interestadual do Cadastro de Estado;

� Opção de utilizar Dispositivo de Segurança;

� Controle do ICMS desonerado




� Possibilidade de editar somente os campos exigidos pelo Sintegra na pasta Itens do Lançamento

Fiscal;

� Permite controlar operações com Redução de Alíquota;

� Permite controlar se a redução da base de cálculo afetará o diferencial de alíquota

� Possibilidade de definir a Máscara do Número do Documento no Lançamento Fiscal;

� Opção para que o sistema consista a inclusão de lançamentos de Entrada / Saída com a data IGUAL

OU SUPERIOR a data atual do sistema;

� Opção para que o sistema consista a data de Emissão com a Data de Entrada /Saída do Lançamento

Fiscal;

� Na inclusão de Lançamentos Fiscais o sistema poderá carregar o campo OBSERVAÇÃO do lançamento

automaticamente com o Dispositivo Legal da Natureza Fiscal selecionada;

� Permite controlar a edição dos campos "Tipo de Produto" e "Produto” para serem editados ou não no

Lançamento Fiscal;

� Permite controlar a pasta “Itens” para que esteja disponível ou não no Lançamento Fiscal;

� Opção de controlar Lançamentos Parcelados;

� Opção de inclusão de NF(s) repetidas (com os mesmos dados de Cli/For, Espécie, Série / Subsérie /

Nº de Documento e Parcela);

� O sistema permite nos Lançamentos Fiscais de Saída considerar a Data de Emissão igual à Data de

Saída;

� Permite numerar automaticamente os Lançamentos de Saída pela inclusão;

� Opção de informar o Cliente Fornecedor Origem / Destino do Lançamento Fiscal;

� Permite informar a série e o tipo de documento default para os Lançamentos Fiscais;

� Possibilidade de definir qual o tipo de seleção que o sistema deverá utilizar na inclusão de naturezas

no Lançamento Fiscal (Não Seleciona / Seleção Simples / Seleção Completa/ Seleção Avançada);




� Permite definir a máscara para o número do cupom fiscal;

� Opção para parcelar Lançamentos Fiscais quando o campo “Número Final” estiver preenchido;

� Opção para inclusão de Lançamento com o valor da mercadoria nulo, desta forma, caso não haja

outros valores (frete, seguros, acréscimos, etc...) informados o valor da base de cálculo também será

nulo;

� Permite definir como será a edição do campo “Número do Documento Final” no Lançamento Fiscal;

� Permite editar Valores da Nota Fiscal, o sistema apresentará o ícone “Valor Mercadoria”;

� Permite editar Valores da Nota Fiscal Automaticamente o sistema abrirá a tela “Valor Mercadoria”

sempre que o campo “base de cálculo” do Lançamento for acessado;

� Permite editar o Cabeçalho e os Valores da Nota Fiscal Originada do RM Nucleus;

� Opção para que o sistema consista se o valor contábil do lançamento está fechando com os valores

indicados na coluna do IPI (Fechamento da coluna de IPI = Base de Cálculo de IPI + Valor de IPI);

� Recurso para utilização de Rateio Centro de Custo e Departamento;

� Permite definir o número máximo e linhas na visão;

� Opção de calcular os valores do Lançamento Fiscal automaticamente;

� Opção de limpar a última tela após a inclusão do Lançamento Fiscal;

� Recurso para recalcular os valores do Lançamento Fiscal;

� Permite a utilização de campos opcionais Nome, Valor ou Data nos Lançamentos Fiscais;

� Possibilidade de Agrupar Contabilização de Parcelas a contabilidade será informada na última parcela

do Lançamento Fiscal;

� Permite editar Data de Contabilização do Lançamento Fiscal;

� Recurso para Setar Centro de Custo Financeiro com Centro de Custo Contábil ao preencher o Centro

de Custo Contábil no Lançamento Fiscal caso o Centro de Custo Financeiro não possua valor este será

preenchido automaticamente com o Centro de Custo Contábil;




Apuração dos Impostos

� ICMS: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do ICMS em TODOS os estados da

federação.

� NÃO são atendidos Regimes Especiais e diferenciados de apuração do imposto. Nesta situação se

enquadram também o tratamento diferenciado concedido as Micro-Empresas e empresas de Pequeno

Porte.

� NÃO são atendidos incentivos especiais, específicos em cada Estado.

� IPI: O sistema atende o Regime Normal (Débito e Crédito) do IPI.



Porte.

� NÃO são atendidos incentivos especiais.

� ISSQN: O sistema atende o Regime Normal com as deduções permitidas do SS.



Porte.

� PIS: O sistema atende o Regime Cumulativo e Não Cumulativo.



Porte.

� COFINS:O sistema atende o Regime Cumulativo e Não Cumulativo.



Porte.




� IRPJ: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado.



Porte.

� CSLL: O sistema atende o Regime Lucro Real, Presumido e Estimado.



Porte.

� Controle e apuração de impostos Federais, Estaduais e Municipais por filial;

� Realiza a apuração do Saldo Credor / Devedor do imposto ICMS Substituição Tributária devido em um

determinado período, considerando o Tributo ICMS ST do período Anterior;

� Permite o controle e apuração do tributo ISS, calculando o imposto devido em função de cada serviço

prestado e para cada obra das empresas do ramo de Construção Civil e Serviços diversos;

� Permite realizar o controle do Crédito Outorgado sob o contexto regido no Anexo III, Artigo 11º, do

Decreto 45.490/2000 do RICMS /SP;

� Possibilidade de apuração dos impostos PIS/PASEP, IRPJ, CSLL E COFINS com base no Plano de

Contas, buscando informações no RM Saldus, considerando receitas, isenções, exclusões e créditos;

� Em atendimento ao Artº 28 a MP 135/03 e Artº 30 da Lei 10.833/03 – o sistema possibilitará a

Retenção de contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) por parte dos Tomadores. Após integração

dos Lançamentos Fiscais ao RM Fluxus, este irá gerar os impostos a pagar durante o processo de

Baixa do Lançamento Financeiro;

� Permite controlar a compensação de Prejuízos Fiscais de IRPJ e compensação de Base Negativa CSLL;

� Apuração do PIS e COFINS retido nas operações para o exterior;

� Permite os controles exigidos pela legislação das empresas fornecedoras de refeições coletivas para o

estado de SP;

� Opção de informar para cada Tipo de Documento o Modelo de ISS utilizado no município;




� Possibilidade de definir as cisões ocorridas para a apuração do IRPJ;

� Permite o cálculo do Adicional relativo ao Fundo Estadual de Combate à pobreza e desigualdade Social

(FECP) por Filial;

� Permite controlar a geração do CIAP - Controle de Ativo Permanente;

� Possibilidade de escolher Data de Início para o controle do CIAP;

� Permite escolher o Modelo CIAP a ser utilizado pelo sistema: CIAP - Modelo A / CIAP - Modelo B /

CIAP - Modelo C / CIAP - Modelo D;

� Opção de apurar o ICMS sobre Receita Bruta;

� Controlar a dedução de materiais e serviços de subempreitadas a serem utilizadas nas obras de

Construção Civil na apuração do imposto ISS;

� Controlar o saldo das deduções de material e/ ou das deduções de subempreitada;

� Opção de informar os produtos que não devem ser considerados no cálculo do FECP em determinado

período;

�

�

Guias de Pagamento

� Emissão de Guias para Recolhimento de Impostos definidos pelo próprio usuário;

� Permite o controle de Guias de Recolhimento Acumuladas;

� Possibilidade de gerar automaticamente as guias para recolhimento dos impostos federais;

� Opção de selecionar múltiplas guias de recolhimento, para estorno, exclusão e Geração de

Lançamentos no RM Fluxus;

� Possibilidade de incluir automaticamente Guias de Recolhimento para os seguintes tributos: COFINS /

CSLL / IRPJ / PIS / IRRFPJ/ INSS para várias Coligadas e Filiais;

� Geração automática dos rateios de centro de custo e departamentos na inclusão automática de guias;




� Permite definir a Filial Matriz do Estabelecimento;

� Possibilidade de definir Departamento Default e Centro de Custo Default para a geração de guias;

� Opção de definir Cliente Fornecedor Default e Tipo de Documento Default para Guias Estaduais e

Municipais;

� Opção de definir o Cliente/Fornecedor Default para as guias DARF;

� Geração de Guias DARF por Filial e por Lançamento;

� Opção de gerar a guia GPS por Nota Fiscal ou Centralizada;

�

�

Livros Fiscais

� Emissão de Livros Fiscais, com layout montado pelo usuário ou com layout fixo do sistema (modelo

definido pelo RICMS – contribuintes do imposto que utiliza o PED);

� Emissão de Relatórios Gerenciais definidos pelo próprio usuário;

� Permite emissão de Livros Fiscais para várias Filiais ao mesmo tempo;

� Possibilita a emissão dos Relatórios Fiscais de apuração do Registro de Entrada /Saída subtotalizado

por Quinzena, atendendo ás exigências do Artigo 40 da Medida Provisória 135/2003 que altera a

apuração do IPI passando a ser quinzenal em 2004;

� Possibilidade de emitir a Data nos relatórios fiscais com o ANO contendo 2 ou 4 dígitos, informando as

variáveis: [LDL,8,2] para 2 dígitos e [LDL,10,4] ou [LDL] para 4 dígitos;

� Permite que o usuário defina, nos Relatórios Fiscais, suas próprias margens Superiores, Inferior,

Direita e Esquerda, sem utilização das margens do tipo padrão, dando flexibilidade de emissão dos

dados de acordo com a configuração da impressora e da página;

� Tratamento especial na emissão dos Livros Fiscais para Operações com Café, por Filial;

� Emissão do Livro CIAP Modelo C utilizando a sistemática definida no Regulamento do ICMS do Estado

da Bahia (RICMS Anexo 95 Modelo CIAP C - Art.339);




� Recurso para utilização dos seguintes Tipos de livros Fiscais: ICMS / OUTROS, ICMS / OUTROS e IPI e

ISS / OUTROS;

� Emissão de Livros Fiscais referentes a lançamentos de serviços de Construção Civil;

� Opção de considerar Diferencial de Alíquota como Débito no Livro Resumo de Apuração ICMS;

� Opção de considerar Compra para Ativo Imobilizado como Crédito no Livro Resumo de Apuração do

ICMS;

� Geração do Controle de Estoque das Mercadorias sujeitas à Substituição Tributária - CAT 17/99 – SP




�

Integrações

� Facilidade de Gerar Guias automaticamente para o RM Fluxus através do módulo de Período de

Apuração de qualquer tributo no Sistema de Gestão Fiscal;

� Possui a forma de apuração dos tributos IRRF Pessoa Física e Jurídica e INSS Pessoa Física, durante o

processo de integração do lançamento com o RM Fluxus. As informações para apuração devem ser

inseridas no Lançamento Fiscal e com base na correta parametrização dos sistemas é possível criar,

de uma só vez, o Lançamento Financeiro referente à Nota Fiscal de serviço ou RPA, bem como os

lançamentos referentes aos impostos;

� Opção de estornar Lançamentos para um único Lançamento contábil, da mesma forma que é feito à

geração da contabilização;

� Integração on-line com o sistema de contabilidade (RM Saldus);

� Integração off-line com o sistema de Contas a Pagar e Receber (RM Fluxus);

� Possibilita excluir todas as referências ao Lote Contábil nos cadastros e parâmetros do sistema, que

tenham todos os seus Lançamentos Contábeis já integrados ao Lote ZERO no RM Saldus;

� Geração de um LOG do processo de contabilização que indicará se ocorrer algum erro;

� Permite definir qual tabela de classificação do RM Nucleus será utilizada como amarração de produto

no sistema Sistema de Gestão Fiscal;

� Permite informar o tipo contábil (Contábil / Baixa Contábil / Não Contábil / A Contabilizar) a ser

utilizado na geração do lançamento para RM Fluxus;

� Permite definir o Tipo de Documento default a ser utilizado na geração do lançamento para

RMFLuxus;

� Permite gerar Lançamentos Financeiros com Fornecedor da Guia, ao integrar as guias GPS e DARF

(IRRF);

� Permite definir e editar o número do lote contábil (do RM Saldus) que receberá os lançamentos

contabilizados pelo Sistema de Gestão Fiscal;




� Permite exportar para o RM Saldus um único Lançamento Contábil sem separá-los como débito e

crédito;

� Possibilidade de Usar Contra partida, o sistema irá exportar os Lançamentos um em cada linha sendo

que os Lançamentos a Débito recebem no campo Contra partida a Conta a Crédito, e os Lançamentos

a Crédito recebem no campo Contra partida a Conta a Débito;

� Recurso para exportar os Lançamentos um em cada linha, ou seja, irá gerar no RM Saldus um

Lançamento a Crédito e um Lançamento a Debito;

� Permite definir quais as datas do Sistema de Gestão Fiscal serão utilizadas como default para gerar

as Datas de Vencimento, Emissão e Previsão da Baixa do Lançamento no RM Fluxus;

� Recurso para utilização de campos Opcionais, Valor e Data no Lançamento do Sistema de Gestão

Fiscal na integração do RM Fluxus;

� Permite definir a descrição que o sistema deverá assumir para as tabelas de Produto e Tipo Produto;

� Permite definir a Máscara das tabelas de Produto, Tipo Produto, NCM e Código Reduzido;

� Permite controlar Níveis de Máscara para a tabela de Produto;

� Recurso para Cadastrar Dados Fiscais na tabela de Produto;

� Permite definir a unidade default que será utilizada no cadastro de produto;

� Opção para definir se os cálculos financeiros executados no sistema deverão ser arredondados ou

truncados;

� Permite definir a forma de incrementação do código reduzido da tabela de produto;

� Permite definir a máscara do Bem caso haja integração com o RM Bonum;




Rotinas Legais

� Duplicação dos dados da DIPJ/DACON. Irá duplicar os dados das "DIPJ/DACON" da coligada corrente

para uma Coligada destino escolhida pelo usuário;

� Geração do Sintegra de forma Consolidada. Estando habilitado o parâmetro, serão selecionadas todas

as operações das Filiais com a mesma Inscrição Estadual da Filial selecionada na tela da rotina;

� Manutenção dos layouts e cópia das fichas e campos das rotinas DIPJ e DACON dentro de uma

mesma coligada. Poderá realizar a cópia de fichas e campos da DIPJ e DACON de um ano para outro,

podendo efetuar manutenções caso o layout sofra alguma alteração;

� Possibilidade de inserir Funções para preenchimento dos Campos das Fichas DIPJ/DACON;

� Opção para gerar automaticamente todas as fichas e campos da DIPJ/DACON;

�




ROTINAS MUNICIPAIS

Alagoas

Maceió - DEMMS

Registros Sistema

Gera

Header Sim

Emitidas Sim

Recebidas Sim

Trailler Sim

Bahia

Salvador – DMS

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo I – Informações gerais do arquivo (Header do Arquivo) Sim

Registro Tipo H – Header da Tabela Sim

Registro Tipo L – Registro das Tabelas - Documentos Fiscais Emitidos Sim

Registro Tipo L – Registros de Tabelas - Documentos Fiscais Recebidos Sim

Registro Tipo L – Registros de Tabelas - Cupons Fiscais Emitidos Sim

Registro Tipo F – Registro de Fim de Arquivo Sim

Ceará

Fortaleza – DDS

Validador: DDS – Declaração Digital de Serviços

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo H – Identificação (Header) Sim

Registro Tipo E – Notas Fiscais Emitidas Sim

Registro Tipo R – Notas Fiscais Recebidas Sim




Distrito Federal

Quadros Sistema

Gera

I - Dados da Declaração Sim

II - Dados Cadastrais Sim

III - Dados Econômico - Fiscais – ISS Próprio Sim

IV - Apuração do Imposto Sim

V - Apuração do Imposto – Substituição Tributária Sim

VI - Dados Complementares Sim

VIII – Declaração Sim

Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim – ISSC@I

Validador: ISSC@I

Informações Sistema

Gera

Contribuintes Não

Contadores Não

Serviços Prestados Sim

Serviços Tomados Sim

Vila Velha - VVISS – Declaração de Serviços Prestados e Tomados

Validador: VVISS

Registros Sistema

Gera



Goiás




Goiânia – REST

Validador: REST


Gera

Registro H – Identificação do Tomador do Serviço Sim

Registro D – Relação de Serviços Tomados Sim

Registro T – Identificação do Final do Arquivo Sim

Maranhão

São Luis – DIM

Validador: DIM – Declaração de Informações Municipais

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo H – Identificação Sim


Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const.Civil Não


Mato Grosso do Sul

Campo Grande – DMS

Registros Sistema

Gera


Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Sim


Registro Tipo D - Identificação dos Arquivos de Continuação Não

Minas Gerais




Belo Horizonte – DES

Validador: BH ISS Digital

Registros Sistema

Gera



Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Sim

Registro Tipo R – Notas Recebidas Sim

Caeté – DEISS

Validador: DEISS – Caeté

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo H – Identificador Sim

Registro Tipo N – Notas Sim

Registro Tipo I – Itens da nota Sim

Registro Tipo D - Deduções Não

Registro Tipo F - Faturamento Não

Registro Tipo T – Totalizador Sim

Contagem – DES

Validador: Validação pela Internet

Registros Sistema

Gera

Registro H – Identificador Sim

Registro N – Notas Sim

Registro I – Itens Sim

Registro D – Deduções Não

Registro F – Faturamento Não

Registro T – Totalizador Sim




Itaúna - Des

Validador: Des Declaração Eletrônica de Serviços


Gera

Dados de Pessoas Sim

Registros de Serviços Prestados Sim

Registros de Serviços Tomados Sim

Registro de Cupom Fiscal Não

Juiz de Fora – DIF

Validador: Declaração de Informações Fiscais

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo H – Identificação (Header) Sim

Registro Tipo E - Notas Emitidas Sim

Registro Tipo R - Notas Recebidas Sim

Montes Claros - Deiss


Registros Sistema

Gera



Registro I – Itens Sim




Patos de Minas – ISS Eletrônico




Validador: ISS Eletrônico Patos de Minas

Registros Sistema

Gera

Registro 1 – Notas Fiscais Prestadas Sim

Registro 2 – Notas Fiscais Tomadas Sim

Varginha - Eiss

Validador: Eiss – Sistema Eletrônico de ISS

Registros Sistema

Gera



Uberaba – DES

Validador: DES

Registros Sistema

Gera

Registro PE – Dados de Pessoas Sim

Registro SP – Registro de Serviços Prestados Sim

Registro ST – Registro de Serviços Prestados Sim

Registro CF – Registro de Cupom Fiscal Não

Diversos Municípios – GISS

Registros Sistema

Gera

Tomador Sim

Contribuinte Sim

Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem NF Sim

Tomador Fora do País Sim

Arquivo Tomador (Construção civil) Sim

Arquivo contribuinte ( Construção civil) Sim




Pará

Belém – DFMS

Validador: DFMS – Declaração Fiscal Mensal de Serviços

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo H - Identificação (Header) Sim

Registro Tipo E - Notas Emitidas Sim

Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Const. Civil Não

Registro Tipo R - Notas Recebidas Sim

Marabá – ISS Eletrônico

Validador: Validador ISS Eletrônico só pode ser utilizado pelo próprio contibuinte

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 1 – Notas Emitidas Sim

Registro Tipo 2 - Notas Recebidas Sim

Paraná

Cascavel – DEISS


Registros Sistema

Gera

Registro H Identificador Sim

Registro N Notas Sim

Registro D Deduções Não

Registro F Faturamento Não

Registro T Totalizador Sim




Maringá – ISS Fácil

Validador: ISS Fácil net

Registros Sistema

Gera


Registro Tipo E – Notas Emitidas Sim


Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho – DEMS

Validador: Não possui validador

Linhas Sistema

Gera

Linha A – Header Sim

Linha C – Dados do Contribuinte Sim

Linha E - Tomadores / Prestadores Sim

Linha M – Notas Emitidas Sim

Linha O – Notas Recebidas Sim

Linha Z – Trailer Sim

Jaboatão dos Guararapes – DMS

Validador: DMS – Declaração Mensal de Serviços

Registros Sistema

Gera

Registro A - Header Sim

Registro C - Contribuinte Sim




Registro E - Tomador / Prestador Sim

Registro B - Base Legal Não

Registro U – Turma Não

Registro J - Serviço de Instituição Financeira Não

Registro M - Nota Emitida Sim

Registro V - Nota Avulsa Não

Registro O - Documento Recebido Sim

Registro D - Dedução Não

Registro S - Serviço com Autorização Específica Não

Registro I - Instituição Financeira Não

Registro T - Turma Declarada Não

Registro R - Despesa Não

Registro Z - Trailler Sim

Olinda – DS

Validador: Não possui validador

Registros Sistema

Gera

Registro A – Header Sim

Registro C - Dados do Contribuinte Sim

Registro E - Tomadores / Prestadores Sim

Registro M - Notas Emitidas Sim

Registro O - Notas Recebidas Sim

Registro Z – Trailer Sim

Recife – DS

Validador: DS Recife

Versão: 1.9.2

Registros Sistema




Gera

Notas Fiscais Emitidas – Empresas em geral Sim

Notas Fiscais Emitidas – Deduções por nota fiscal – Empresas de Publicidade Não

Notas Fiscais Emitidas – Empresas de Construção Civil Sim

Notas Fiscais – Mapas de Materiais Sim

Notas Fiscais ou Recibos – Mapas de Sub-Empreitada Sim

Notas Fiscais Recebidas Sim

Piauí

Teresina – ISSO

Validador: ISSO ISS online

Registros Sistema

Gera


Registro Tipo E - Notas Fiscais Emitidas Sim

Registro Tipo D – Dedução de Materiais da NF Emitidas de Construção Civil Não


Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Declan


Gera

Header Sim

Dados da indústria que está gerando a informação Sim

Dados da distribuidora que está gerando a informação Sim

Dados da Concessionária ou Permissionária de serviço público, empresa de energia,

comunicação e / ou transporte que está gerando a informação.

Sim

Dados Atacadistas Não

Obs.: O sistema gera um relatório Espelho para fins de verificação.




Cabo Frio - DES



Gera




Rio de Janeiro – DIEFRJ

Validador: DIEF - Declaração de Informações Econômico – Fiscais

Registros Sistema

Gera

Registro 01 – Header Sim

Registro 02 – Documentos Fiscais Emitidos Sim

Registro 03 – Itens de Documentos Fiscais Emitidos Sim

Registro 04 – Valor Total do Documento Fiscal Emitido Sim

Registro 05 – Documentos Fiscais Recebidos Sim

Registro 08 – Documentos Fiscais Cancelados Sim

Registro 09 – Itens de Documentos Fiscais Cancelados Sim

Registro 10 – Valor Total do Documento Fiscal Cancelado Sim

Registro 11 – Fim de Arquivo Sim

Rio Grande do Norte

Natal – DDS

Validador: DDS – Declaração Digital de Serviços

Registros Sistema




Gera

Registro A – Header Sim

Registro C – Contribuinte Sim

Registro E – Tomador / Prestador Sim

Registro B - Base Legal Não

Registro U – Turma Não

Registro J – Serviço de Instituição Financeira Não

Registro M - Nota Emitida Sim

Registro V - Nota Avulsa Não

Registro O - Documento Recebido Sim

Registro D – Dedução Não

Registro S – Serviço com Autorização Específica Não

Registro I – Instituição Financeira Não

Registro T - Turma Declarada Não

Registro R – Despesa Não

Registro Z – Trailler Sim

Natal – DEMS

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo A - Header do Arquivo Sim

Registro Tipo C – Identificação Sim

Registro Tipo D – Despesa e Compras Não

Registro Tipo F - ISS Faturamento Sim

Registro Tipo R – Receitas e Vendas Não

Registro Tipo S - ISS Substituição Sim

Registro Tipo Z – Trailer Sim

Rio Grande do Sul

São Leopoldo – ISSQN Eletrônico






Gera

Tomador Sim

Prestador Sim

Porto Alegre – ISSQN Dec

Validador: ISSDec


Gera



Santa Catarina

Florianópolis - SefinNet

Validador: SefinNet

Registros Sistema

Gera

H – Header Sim

C – Contribuinte Sim

P – Prestadores, Tomadores de Serviço, e Gráfica que emite o Talonário do Contribuinte Sim

T – Talonários dos Contribuintes Sim

E – Nota Fiscal Emitida Sim

F – Nota Fiscal Emitida para Pessoa Física Sim

R – Nota Fiscal Recebida Sim

I – GIF – Guia de Informações Fiscais Sim

J – Notas informadas na GIF Sim

A – Ajuste na GIF – PJ Não




L - Trailler Sim

Joinville - GIPS

Registros Sistema

Gera

H – Dados do Contribuinte Sim

N – Dados das Notas Sim

D – Deduções (Construção Civil) Não

F - Dados de Faturamento Não

T – Trailer Sim

Blumenau - DEFAM

Registros Sistema

Gera

Notas Fiscais Sim

São Francisco do Sul – GRPW



Gera

Cadastro de Fornecedor Sim


Cadastro de Cliente Sim


São Paulo

Campinas – ISS Digital

Validador: ISS Digital




Registros Sistema

Gera


Registro Tipo E – Notas Emitidas Sim

Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Não


Embu – SIMPLISS

Validador: SIMPLISS

Registros Sistema

Gera

Notas Fiscais Sim

Indaiatuba – DEISS

Registros Sistema

Gera



Itapecerica da Serra - Eiss


Registros Sistema

Gera



Itatiba – ISSWeb




Validador:ISSWeb

Registros Sistema

Gera



Morungaba – DES



Gera




Santo André – ISS.Net

Validador: Sistema Nota Control

Registros Sistema

Gera


Serviços Contratados Sim

São Paulo – DES

Validador: DES SP

Registros Sistema

Gera

Notas Fiscais Emitidas Sim

Bilhetes de Diversão Pública Não





Nota Fiscal Dedução Sim

Soracaba – DMS

Registros Sistema

Gera



Registro Tipo D – Dedução de Materiais das NF Emitidas de Const. Civil Não


Taboão da Serra – EISS


Registros Sistema

Gera



Votuporanga - DEISS

Registros Sistema

Gera






Diversos Municípios – GISS




Registros Sistema

Gera

Tomador Sim

Contribuinte Sim

Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física ou Jurídica sem NF Sim

Tomador Fora do País Sim

Arquivo Tomador (Construção civil) Sim

Arquivo contribuinte ( Construção civil) Sim

ROTINAS ESTADUAIS

Ato Cotepe

Validador: SEF Validador

Registros Sistema

Gera

Registro 0000 – Abertura do Arquivo Digital Sim

Registro 0001 – Abertura do Bloco 0 Sim

Registro 0005 – Dados Complementares do Contribuinte Sim

Registro 0010 – Escrituração Centralizada Não

Registro 0015 – Dados do Contribuinte Substituto Sim

Registro 0020 – Benefício Fiscal Não

Registro 0100 – Dados do Contabilista Sim

Registro 0125 – Dados do Técnico / Empresa Sim

Registro 0150 – Tabela de Cadastro do Participante Sim

Registro 0175 – Endereço do Participante Sim

Registro 0180 – Participante Relacionado Não

Registro 0200 – Tabela de Identificação do Item Sim

Registro 0205 – Código Anterior do Item Não

Registro 0210 – Mercadoria Componente / Relação Insumo / Produto Não

Registro 0220 – Fatores de Conversão de Unidades Sim

Registro 0400 – Tabela de Natureza da Operação / Prestação Sim

Registro 0450 – Tabela de Informação Complementar / Observação Sim




Registro 0455 – Norma Referenciada Sim

Registro 0460 – Documento de Arrecadação Referenciado Sim

Registro 0465 – Documento Fiscal Referenciado Sim

Registro 0470 – Cupom Fiscal Referenciado Não

Registro 0990 – Encerramento do Bloco 0 Sim

Registro A001 – Abertura do Bloco A Sim

Registro A020 – Documento – Nota Fiscal de Serviços Sim

Registro A025 – Complemento do Documento – Tributos Federais Sim

Registro A030 – Complemento do Documento – Subcontratação Sim

Registro A035 – Complemento do Documento – ICMS (Nota Conjugada) Sim

Registro A040 – Transportador Sim

Registro A045 – Coleta e Entrega Sim

Registro A050 – Complemento do Documento - Fatura Não

Registro A055 – Vencimento da Fatura Não

Registro A200 – Itens do Documento Sim

Registro A300 – Documento – Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) Sim

Registro A310 – Itens do Documento Sim

Registro A320 – Documentos – Resumo Diário de Nota Fiscal de Serviços (Simplificado) Sim

Registro A330 – Itens dos Documentos Sim

Registro A350 – Documento – Cupom Fiscal / ISSQN Não

Registro A360 – Itens do Documento Não

Registro A370 – Documentos – Resumo Diário de Cupom Fiscal / ISSQN Não

Registro A380 – Itens dos Documentos Não

Registro A990 – Encerramento do Bloco A Sim

Registro B001 – Abertura do Bloco B Sim

Registro B020 – Lançamento – Nota Fiscal de Serviços Sim

Registro B025 – Valores Parciais do Lançamento Sim

Registro B030 – Lançamento – Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) Sim

Registro B035 – Valores Parciais do Lançamento Sim

Registro B040 – Lançamento – Redução Z / ISSQN Não

Registro B045 – Valores Parciais do Lançamento Não

Registro B050 – Lançamento – Mapa Resumo ECF / ISSQN Não

Registro B055 – Valores Parciais do Lançamento Não




Registro B400 – Período da Apuração do ISSQN Sim

Registro B410 – Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações Sim

Registro B420 – Relatório dos Valores por Alíquota Sim

Registro B430 – Relatório dos Valores por CFPS Sim

Registro B440 – Relatório dos Valores Retidos Sim

Registro B450 – Relatório dos Valores por Município Sim

Registro B460 – Dedução do ISSQN Sim

Registro B465 – Compensação do ISSQN Não

Registro B470 – Saldos do ISSQN a Recolher Sim

Registro B475 – Relatório dos Valores a Recolher por Filial Não

Registro B480 – Obrigações a Recolher por Município Sim

Registro B490 – Obrigações do ISSQN a Recolher Sim

Registro B600 – Informações Complementares Sim

Registro B700 – Registro de Contratos Não

Registro B990 – Encerramento do Bloco B Sim

Registro C001 – Abertura do Bloco C Sim

Registro C005 – Benefício Fiscal – Campos Adicionais Não

Registro C020 – Documento – Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor Rural

(Código 04)

Sim

Registro C030 – Complemento do Documento - Fatura Não

Registro C035 – Vencimento da Fatura Não

Registro C040 – Complemento do Documento – ISSQN (Nota Conjugada) Sim

Registro C050 – Complemento do Documento – PIS / COFINS Sim

Registro C060 – Complemento do Documento – Declaração / Base de Cálculo de

Importação (Código 01)

Não

Registro C200 – Complemento do Documento – Dados Adicionais Não

Registro C250 – Volumes Transportados Sim

Registro C255 – Coleta e Entrega Sim

Registro C260 – Veículo Composto Sim

Registro C300 – Itens do Documento Sim

Registro C305 – Complemento do Item - Qualificação Não

Registro C310 – Complemento do Item – Operações com ISSQN (Código 01) Sim

Registro C315 – Complemento do Item – Operações com Medicamentos (Código 01) Não

Registro C320 – Complemento do Item – Operações com Armas de Fogo (Código 01) Não




Registro C325 – Complemento do Item – Operações com Veículos Novos (Código 01) Não

Registro C500 – Registro Analítico do Documento Não

Registro C550 – Documento – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Sim


Registro C560 – Registro Analítico do Documento Não

Registro C570 – Documentos – Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor

(Código 02)

Sim

Registro C575 – Itens dos Documentos Sim

Registro C580 – Resumo Mensal de Itens – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código

02)

Sim

Registro C600 – Documento – Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código 02) Sim


Registro C620 – Documentos – Resumo Diário de Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e

Código 02)

Sim

Registro C625 – Itens dos Documentos Sim

Registro C640 – Resumo Mensal de Itens – Cupom Fiscal / ICMS (Código 2D e Código

02)

Sim

Registro C700 – Documento – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06) e Nota

Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Sim

Registro C705 – Complemento do Documento – Identificação do Ponto de Consumo

(Código 06)

Não

Registro C750 – Itens do Documento Não

Registro C760 – Registro Analítico do Documento Sim

Registro C770 – Documento Consolidado – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica

(Código 06), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D’Água (Código 27) e Nota Fiscal /

Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Não

Registro C775 – Itens dos Documentos Não

Registro C780 – Registro Analítico dos Documentos Não

Registro C990 – Encerramento do Bloco C Sim

Registro D001 – Abertura do Bloco D Sim

Registro D020 – Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07), Conhecimento de

Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas (Código 09), Aéreo

(Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11) e Multimodal de Cargas (Código 26)

Sim

Registro D030 – Complemento do Documento (Código 07) Sim




Registro D040 – Itens do Documento (Código 07) Sim

Registro D050 – Complemento do Documento (Código 08 Sim

Registro D060 – Complemento do Documento (Código 09) Não



Registro D090 – Modais (Código 26) Não

Registro D180 – Carga Transportada (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e

Código 26)

Sim

Registro D185 – Coleta e Entrega (Código 08, Código 09, Código 10, Código 11 e Código

26)

Sim

Registro D190 – Veículo Composto Sim

Registro D200 – Documento – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de

Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem Ferroviário (Código 16) e Resumo de

Movimento Diário (Código 18)

Não

Registro D210 – Complemento do Documento (Código 13, Código 14 e Código 16) Não



Registro D260 – Documento – Manifesto de Vôo (Código 29) Não

Registro D270 – Cidade de Desembarque do Passageiro Não

Registro D280 – Bilhete / Recibo do Passageiro (Código 30) Não

Registro D290 – Resumo Diário – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de

Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15) – ou

Manifesto de Vôo (Código 29) – e de Passagem Ferroviário (Código 16)

Sim

Registro D400 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Nota Fiscal de

Serviço de Telecomunicação (Código 22)

Sim

Registro D405 – Complemento do Documento – Terminal Faturado Não

Registro D450 – Itens do Documento Não

Registro D460 – Registro Analítico do Documento Sim

Registro D470 – Documento Consolidado – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

(Código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22)

Não

Registro D475 – Itens dos Documentos Não

Registro D480 – Registro Analítico dos Documentos Não

Registro D990 – Encerramento do Bloco D Sim

Registro E001 – Abertura do Bloco E Sim




Registro E005 - Benefício Fiscal - Campos Adicionais Não

Registro E020 – Lançamento – Nota Fiscal (Código 01) e Nota Fiscal de Produtor (Código

04)

Sim

Registro E025 – Valores Parciais do Lançamento Sim

Registro E050 – Lançamento – Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) Sim


Registro E060 – Lançamento – Redução Z / ICMS Sim


Registro E080 – Lançamento – Mapa-Resumo de ECF / ICMS Sim


Registro E100 – Lançamento – Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota

Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21), Nota Fiscal de Serviço de

Telecomunicação (Código 22), Nota Fiscal / Conta de Fornecimento D’Água (Código 27)

e Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás (Código 28)

Sim


Registro E120 – Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código 07),

Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08), Aquaviário de Cargas

(Código 09), Aéreo (Código 10), Ferroviário de Cargas (Código 11), Multimodal de

Cargas (Código 26) e Resumo de Movimento Diário (Código 18)

Sim

Registro E140 – Lançamento – Bilhetes de Passagem Rodoviário (Código 13), de

Passagem Aquaviário (Código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15),

Manifesto de Vôo (Código 29) e de Passagem Ferroviário (Código 16)

Sim

Registro E300 – Período da Apuração do ICMS Sim

Registro E310 – Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP Sim

Registro E320 – Totalização dos Valores por Unidade da Federação Sim

Registro E340 – Ajustes da Apuração do ICMS Sim

Registro E350 – Obrigações do ICMS a Recolher Sim

Registro E360 – Apuração do ICMS Sim

Registro E365 – Obrigações a Recolher por Unidade da Federação Sim

Registro E500 – Período da Apuração do IPI Sim

Registro E510 – Consolidação dos Valores do IPI por CFOP e Código de Tributação do IPI Sim

Registro E520 – Ajustes da Apuração do IPI Sim

Registro E530 – Apuração do IPI Sim

Registro E990 – Encerramento do Bloco E Sim




Registro H001: Abertura do Bloco H Sim

Registro H020: Totais do Inventário Sim

Registro H025: Inventário Sim

Registro H200: Controle Permanente de Estoque Não

Registro H220: Controle Redesignação de Estoque Não

Registro H230: Ordem de Produção Não

Registro H235: Itens da Ordem de Produção Não

Registro H240: Apuração do Custo - Produção Contínua Não

Registro H250: Retorno da Industrialização Fora do Estabelecimento Sim

Registro H255: Remessa para Industrialização Fora do Estabelecimento Sim

Registro H990: Encerramento do Bloco H Sim

Registro I001: Abertura do Bloco I Não

Registro I005: Campos Adicionais Não

Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil Não

Registro I020: Termo de Abertura do Livro Diário Não

Registro I050: Plano de Contas Não

Registro I100: Centro de Custos Não

Registro I150: Saldos Periódicos Não

Registro I200: Lançamento Contábil Não

Registro I250: Partidas do Lançamento Não

Registro I300: Balancetes Diários Não

Registro I350: Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento Não

Registro I990: Encerramento do Bloco I Não

Registro J001: Abertura do Bloco J Não

Registro J005: Demonstrações Contábeis Não

Registro J100: Balanço Patrimonial Não

Registro J200: Grupos de Contas da Demonstração do Resultado do Exercício Não

Registro J300: Grupos de Contas da Demonstração das Origens e Aplicações e Recursos Não

Registro J325: Subgrupos de Contas da Demonstração de Origens e Aplicações de

Recursos

Não

Registro J350: Contas Sintéticas da Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos Não

Registro J400: Grupos de Contas da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Não

Registro J425: Subgrupos de Contas da Demonstração de Mutações do Patrimônio

Líquido

Não




Registro J800: Notas Explicativas Não

Registro J825: Objeto Associado Não

Registro J900: Termo de Encerramento do Livro Diário Não

Registro J990: Encerramento do Bloco J Não

Registro K001: Abertura do Bloco K Não

Registro K050: Cadastro de Trabalhadores Não

Registro K100: Lotação Não

Registro K150: Rubricas Não

Registro K200: Contabilização da Folha De Pagamento Não

Registro K225: Matrícula CEI Não

Registro K250: Mestre de Folha de Pagamento Não

Registro K300: Itens de Folha de Pagamento Não

Registro K990: Encerramento do Bloco K Não

Registro L001: Abertura do Bloco L Não

Registro L050: Empenho de Despesas Não

Registro L100: Liquidação do Empenho Não

Registro L150: Pagamento do Empenho Não

Registro L200: Balancete da Receita Não

Registro L250: Balancete da Despesa Não

Registro L300: Alterações da Lei Do Orçamento Não

Registro L350: Órgão Não

Registro L400: Unidade Orçamentária Não

Registro L450: Função Não

Registro L500: Subfunção Não

Registro L550: Programas Não

Registro L600: Subprogramas Não

Registro L650: Projetos e Atividades Não

Registro L700: Rubrica Não

Registro L750: Fornecedores Não

Registro L800: Obras de Construção Civil e Outros Serviços Sujeitos à Retenção Não

Registro L990: Encerramento do Bloco L Não

Registro Z001: Abertura do Bloco Z Não

Registro Z030: Contas a Pagar/Contas a Receber Não




Registro Z035: Dados da Parcela Não

Registro Z050: Cadastro de Bens Não

Registro Z990: Encerramento do Bloco Z Não

Registro DF-8001: Registros do Distrito Federal – Abertura Não

Registro DF-8020: Mapa de Movimentação de Combustíveis Não

Registro DF-8025: Tanque Não

Registro DF-8030: Bico Não

Registro DF-8990: Registros do Distrito Federal – Encerramento Não

Registro PE-8001: Registros de Pernambuco Abertura Não

Registro PE-8020: Giaf 1 - Demonstrativo da Apuração Incentivada Não

Registro PE-8030: Giaf 2 - Apuração Incentivada Não

Registro PE-8040: Giaf 3 - Ajustes da Apuração Incentivada Não

Registro PE-8100: Giaf 4 - Prodepe Indústria (Crédito Presumido) Não

Registro PE-8110: Giaf 5 - Prodepe Importação (Crédito Presumido) Não

Registro PE-8120: Giaf 6 - Prodepe Importação (Diferimento na Entrada e Crédito

Presumido na Saída Subseqüente)

Não

Registro PE-8130: Giaf 6 - Prodepe Importação (Saídas Internas por Faixa de Alíquota) Não

Registro PE-8140: Giaf 7 - Prodepe Central de Distribuição (Entradas/Saídas) Não

Registro PE-8150: Giaf 8 - Prodepe Frete na Saída (Indústria) Não

Registro PE-8200: IPM – Ajustes de Valores por CFOP Não

Registro PE-8210: IPM - Totais por Município das Operações e Prestações Não

Registro PE-8220: IPM – Cálculo do Valor Adicionado Não

Registro PE-8300: Controle de Aquisição de Bens para Uso/Consumo ou Ativo Fixo Não

Registro PE-8310: Controle do Crédito Acumulado Não

Registro PE-8320: Crédito Acumulado do Período Não

Registro PE-8330: Crédito Utilizado no Período Não

Registro PE-8340: Compensação de Débito Não

Registro PE-8800: Informações Complementares Não

Registro PE-8990: Registros de Pernambuco – Encerramento Não

Registro 9001 – Abertura do Bloco 9 Sim

Registro 9900 – Registros do Arquivo Sim

Registro 9990 – Encerramento do Bloco 9 Sim

Registro 9999 – Encerramento do Arquivo Digital Sim




REDEX – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro

Validador: Não existe

Registros Sistema

Gera

Registro REDEX001 – NF´s de entrada de Simples Remessa, mod. 01 Sim

Registro REDEX002 – Itens das NF´s de entrada de Simples Remessa Sim

Registro REDEX003 – NF´s de saída para Exportação, mod. 01 Sim

Registro REDEX004 – Itens das NF´s de saída para Exportação Sim

Registro REDEX005 – Relacionamento entre as NF´s de Simples Remassa e as de Exp. Sim

REDF – Registro Eletrônico de Documento Fiscal

Validador: Transmissor de Nota Fiscal Paulista (modelo 1 e 1-A)

NOTA FISCAL - Modelo 1 ou 1-A (NF)

Registros Sistema

Gera

Registro 10 – Cabeçalho Sim

Registro 20 – Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A Sim

Registro 30 – Discriminador dos itens da NF Modelo 1 ou 1-A Sim

Registro 40 – Discriminador dos valores constantes no documento fiscal Sim

Registro 50 – Informações sobre o Transporte das mercadorias Sim

Registro 60 - Informações adicionais e de cobrança Sim

Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Sim

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Modelo 2 (NFVC)

Registros Sistema

Gera





Registro 20 – Identificador da NFVC Modelo 2 Sim

Registro 21 – Discriminador dos itens da NFVC Modelo 2 Sim

Registro 22 – Vendas a prazo Não


CUPOM FISCAL - Modelo 2D (ECF)

Registros Sistema

Gera

Registro 10 – Cabeçalho Não

Registro 20 – Identificador do ECF Modelo 2D Não

Registro 21 – Discriminador dos itens do ECF Modelo 2D Não

Registro 22 – Vendas a prazo Não

Registro 90 - Rodapé totalizador dos registros Não

Notas Fiscais Canceladas Modelo 1 ou 1A

Registros Sistema

Gera


Registro 20 – Identificador da NF Modelo 1 ou 1-A Sim


Sintegra

Validador: Validador Sintegra




Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 10 Sim







Registro Tipo 56 Não

Registro Tipo 60 M Sim

Registro Tipo 60 A Sim

Registro Tipo 60 D Sim

Registro Tipo 60 I Sim

Registro Tipo 60 R Sim












Registros Tipo 88 - Sintegra MS

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88 01- Informações para controle de Incentivos Fiscais - CDI - Entrada Sim




Registro Tipo 88 02 –Informações para Controle de Incentivos Fiscais - CDI - Saída Sim

Registro Tipo 88 ST – Informações de Empresas Siderúrgicas Substitutas Tributárias e

Frigoríficos Substitutos Tributários.

Não

Registro Tipo 88 CF – Informações referentes a Cupom Fiscal Não

Registro Tipo 88 IT – Relação de Intervenções Técnicas em ECF Não

Registro Tipo 88 EC – Informações sobre dados do Contabilista do Contribuinte Sim

Registro Tipo 88 SF – Informações da empresa produtora do Software Sim

Registro Tipo 88 SME – Mês sem movimentações de Entrada Sim

Registro Tipo 88 SMS – Mês sem movimentações de Saída Sim

Registro Tipo 88 Encerramento – Informação sobre encerramento das atividades da

empresa.

Não

Registros Tipo 88 - Sintegra MG

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88 A - Informações dos documentos fiscais relativos às operações e

prestações internas destinadas a órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas

fundações e autarquias

Sim

Registro Tipo 88C - Informações Complementares para Combustíveis Sim

Registro Tipo 88D – Informação sobre a “Data Emissão” dos documentos fiscais Sim

Registro Tipo 88E – Equivalência de Códigos Sim

Registro Tipo 88M – Informação sobre Mês sem Movimento de Entradas e/ou Saídas Sim

Registro Tipo 88Q – Informações sobre quantidades de Combustíveis em estoque Não

Registro Tipo 88T – Informações sobre Prestações de Serviço de Transporte Sim

Registro Tipo 88EAN – Código de barras Sim

Registros Tipo 88 - Sintegra SP

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88C – Informações Complementares sobre operações com combustíveis Sim




Registro Tipo 88D – Informações sobre a Data de Emissão dos documentos fiscais e

locais de armazenagem

Sim

Registro Tipo 88E – Equivalência de códigos de produtos /mercadorias e serviços Sim

Registro Tipo 88M – Informação sobre período sem movimento Sim

Registro Tipo 88T – Informação sobre a prestação de serviço de transporte Sim

Registros Tipo 88 - Sintegra Paraná

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88ECF – Equipamentos ECF Sim

SINAL

Validado através do site do SUFRAMA (http://www.suframa.gov.br/servicos.cfm)

Registros Sistema

Gera

Registro de Notas Fiscais Eletrônicas Sim

Registro de Notas Fiscais Convencionais Sim

Dados de Carga (Manifesto e Conhecimento Nãp

Maceió

Alagoas - DAC

Registros Sistema

Gera
































Amapá

DIAP - AP

Registros Sistema




Gera

DIAPPR Sim

DIAPEN Sim

DIAPSA Sim

DIAPOC Sim

DIAPBF Não

DIAPA1 Não

DIAPA2 Não

DIAPUE Sim

DIAPUS Sim

DIAPIS Sim

DIAPDI Não

Bahia

DMA

Registros Sistema

Gera












































DME

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 00 – Registro Mestre da DME Sim

Registro Tipo 01 – Identificação da Empresa do DME Sim

Registro Tipo 02 – Saídas Sim




Registro Tipo 03 – Entradas Sim

Registro Tipo 04 – Novos Registros de Aplicações Sim

Registro Tipo 05 – Descrição do ICMS Recolhido no Período Sim

Registro Tipo 30 CS–ME–Entradas Sim

Registro Tipo 31 CS-DME-Saídas Sim


Ceará

SISIF

Registros Sistema

Gera







































DIEF

Validador DIEF

Registros Sistema

Gera

EMP Sim

CTD Sim

PRD Sim

GNR Sim

DOC Sim

CFC Sim

ITE Sim

DCT Sim

PAR Sim

REF Sim

TOT Sim

MES Sim




LEX Não

OCR Sim

DAE Sim

ODB Sim

IDA Não

DED Sim

DCE Sim

PRI Sim

STB Não

VIC Sim

STQ Sim

EST Sim

INV Sim

FIM Sim

GIM

Registros Sistema

Gera

TB_CON – Tabela que conterá os dados de todos os contadores das GIM’s digitadas. Sim

TB_CTB – Tabela que conterá alguns dados cadastrais das Empresas cujas GIM’s serão

digitadas/entregues à SEFAZ.

Sim

TB_GIM – Tabela que conterá os valores informados na GIM (Entradas / Saídas) Sim

Distrito Federal

GIM

Registros Sistema

Gera

I – Dados da Declaração Sim

II – Dados Cadastrais Sim

III – Informações Econômico – Fiscais Sim




IV – Apuração do ICMS por Substituição Tributária Sim

V – Discriminação Sim

VI – Apuração do Imposto Próprio Sim

VII – Informações Complementares Sim

VIII – Declaração Sim

IX – Recepção Sim

GI

Registros Sistema

Gera

Dados da Declaração Sim

Informações Cadastrais Sim

Dados do Responsável Sim

Entradas de Mercadorias, bens e/ ou aquisições de serviços. Sim

Saídas de mercadorias e/ ou prestações de serviços Sim

Recepção Sim

Espírito Santo

DIA

Registros – DIA Sistema

Gera

Registro Inicial Sim

Registro Principal do DIA-ICMS Sim

Registro de Custos e Despesas do DIA – ICMS Não

Vencimentos do DIA-ICMS Sim

Resumo de Operações do DIA-ICMS Sim

Registros – DS Sistema

Gera





Registro Principal do DIA-ICMS Sim

Apuração do Imposto a Recolher da DS Não

Custos e Despesas da DS Não

Vencimentos da DS Sim

DIEF

Registros Sistema

Gera


Registro Principal do DIEF Sim

Regime de Custos e Despesas do DIEF Não

Vencimentos do DIEF Sim

Resumo de Operações do DIEF Sim

A – Registro Principal da Declaração de Movimento de Café Cru Não

B – Movimento de Café Cru Não

C – Certificados de Origem / Aproveitamento Não

F – Créditos Acumulados – Movimento Mês Não

G – Créditos Acumulados – Detalhes Não

H – Energia Elétrica Não

I – Transportes Sim

J – Comunicações Sim

K – Mudança de Município Não

L – Valor Adicionado por Município Não

M - GI/ ICMS Sim

N – Estoque Sim

O - Produtor Rural Não

P – Mapa Resumo – Estabelecimentos Relacionados Não

Q – Mapa Resumo – Identificação do Documento Não

R – Mapa Resumo – Movimento Mensal Não

S – Mapa Resumo – Estoque Não

T – Mapa Resumo – Liminares Não




U – Mapa Resumo – Combustíveis Autorizados por Liminar Não

DOT

Registros Sistema

Gera


Registro Principal da DOT/GI Sim

Desdobramento dos Dados Declarados nos Campos 03, 04 e 14 por Município de

Origem.

Sim

Entrada de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços – Interestadual. Sim

Saída de Mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços – Interestadual. Sim

Registro Final Sim

Goiás

DPI

Quadros Sistema

Gera

Quadro 1 – Informações iniciais Sim

Quadro 2 – Movimentação por CFOP Sim

Quadro 3 – Outros Créditos Sim

Quadro 4 – Outros Débitos Sim

Quadro 5 – Estorno de Débitos Sim

Quadro 6 – Estorno de Créditos Sim

Quadro 7 – Vendas e Prestações de Serviços com S. T. em Operação Interna (Anexo IV) Sim

Quadro 8 – Informações sobre Aquisição de Energia Elétrica e Serviços de Comunicação Sim

Minas Gerais

DAPI

Quadros – DAPI / Modelo I Sistema




Gera

Quadro I – Informações da Declaração Sim

Quadro II – Informações do Contribuinte Sim

Quadro III – Informações do Responsável Sim

Quadro IV – Demonstrativo das Operações/Prestações – Entradas Sim

Quadro V – Demonstrativo das Operações/Prestações – Saídas Sim

Quadro VI – Outros Créditos / Débitos Sim

Quadro VII – ICMS – Substituto Tributário Sim

Quadro VIII – Apuração do ICMS no período Sim

Quadro IX – Obrigações do Período Sim

Quadro X – Informações Complementares Sim

Quadro XI – Informações Econômicas Sim

Quadros – DAPI / Modelo II Sistema

Gera



Quadro III - Informações do Responsável Sim

Quadro IV – Demonstrativo das Operações e Prestações Sim

Quadro V – Demonstrativo da Receita Bruta Sim

Quadro VI – Demonstrativo das Entradas Sim

Quadro VII – Demonstrativo da Receita Global Mensal Sim

Quadro VIII – Apuração do Imposto Sim

Quadro IX – Obrigações do Período Sim

Quadro X – Informações Complementares Sim

Quadro XI – Apuração do FUNDESE Sim

Quadro XII – Demonstrativo de Outros Abatimentos Sim

Quadros – DAPI / Modelo III Sistema

Gera






Quadro III – Informações do Responsável Sim

Quadro IV – Demonstrativo das Operações e Prestações Sim

Quadro V – Demonstrativo da Receita Bruta Sim

Quadro VI – Demonstrativo das Saídas Sim

Quadro VII – Demonstrativo das Entradas Sim

Quadro VIII – Apuração do Imposto Sim

Quadro IX – Demonstrativo de Outros Abatimentos Sim

Quadro X – Obrigações do Período Sim

Quadro XI – Informações Complementares Sim

Quadro XII – Apuração do FUNDESE Sim

SAPI

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88SP01 Não

Registro Tipo 88SP02 Sim




SCANC

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 10 – Identificação do Estabelecimento Informante Sim

Registro Tipo 20 – Fornecedor / Clientes Sim

Registro Tipo 40 – Nota Fiscal Sim

Registro Tipo 60 – Estoque Não

Registro Tipo 62 – Estoque por Fornecedor Não

Registro Tipo 70 – Variação do Estoque Não

Registro Tipo 80 – GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais Sim




Registro Tipo 90 – Totalizador de Registros Sim

Mato Grosso do Sul

GIA

Registros Sistema

Gera

Cabeçalho da GIA Sim

Operações de Entrada e Operações de Saída Sim

Apuração de ICMS Sim

Apuração de ICMS Substituição Tributária Sim

Diferencial de Alíquotas Sim

Estoque Não

Geração de Emprego Não

Balanço Patrimonial Ativo Não

Balanço Patrimonial Passivo Não

Demonstração do Resultado do Exercício Não

Movimentação Financeira Não

Apuração de ICMS por Compensação Não

Apuração do Saldo da Estimativa Não

ICMS Cobrado por Substituição Tributaria nas Operações Interestaduais Sim

Nota Fiscal de Entrada Sim

Nota Fiscal de Saída Sim

Apuração de ICMS – Outros Créditos Sim

Apuração de ICMS – Deduções Sim

Mato Grosso

GIA

Registros Sistema

Gera

Identificação Sim




Contribuinte Sim

Outras Informações Sim

Estoque Não

Apuração Sim

Recolhimento Não

Entradas/ Saídas Sim

ANEXO I Sim

ANEXO II Sim

ANEXO III Sim

ANEXO IV Não

ANEXO V Sim

ANEXO VI Sim

ANEXO VII Não




Paraíba

GIM

Validador Sintegra e validador InstalaPosValid

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 88 Detalhe 01 – Créditos do ICMS Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 02 – Débitos do ICMS Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 03 – Transferência de Créditos Não

Registro Tipo 88 Detalhe 04 – Informações Complementares Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 05 – Informações do Contabilista Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 06 – Informações anuais, referentes a balanço do exercício

anterior.

Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 14 – Informações Crédito Presumido EPP Não

Registro Tipo 88 Detalhe 15 - Crédito Presumido Sim

Registro 88 Detalhe 16 – Deduções do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no

Estado da Paraíba – FUNCEP/PB

Não

Registro Tipo 88 Detalhe 29 - Informação sobre valores agregados para o cálculo do

valor adicionado por municípios.

Sim

Registro Tipo 88 detalhe 30 - Informação do número do recibo da GIM do mês anterior. Sim

Registro Tipo 88 Detalhe 50 – Coluna Observação da Nota Fiscal Sim

Pernambuco

GIAM

Quadros Sistema

Gera

Quadro A – Entrada de Mercadoria e Aquisição de Serviço de Transporte e Comunicação Sim

Quadro B – Saída de Mercadoria ou Prestação de Serviço de Transporte e Comunicação Sim

Quadro C – Detalhamento das prestações de serviço de transporte ou de comunicação

e/ou Valores das operações com substituição tributária

Sim




Quadro D - Informações Complementares Sim

Quadro E - Apuração do ICMS Sim

Quadro F - Manutenção de Crédito Relativo às Saídas de Mercadorias e/ou Serviços para

o Exterior

Não

Quadro G - Detalhamento do Estorno de Crédito do ICMS do Ativo Fixo Sim

Quadro H - Recolhimento do ICMS Sim

Quadro I - Crédito Relativo à Aquisição de bens para Uso, Consumo e Ativo Fixo e de

outras mercadorias sujeitas à cobrança do Diferencial de alíquota.

Sim

SEF

Validador: Sistema de Escrituração SEF

Registros Sistema

Gera









Registro Tipo 60 subtipo M Sim

Registro Tipo 60 subtipo A Sim

Registro Tipo 60 subtipo D Sim








Registro Tipo 88 subtipo 10 detalhe 00 Sim









Registro Tipo 88 subtipo 20 detalhe 00 Não

































Paraná

GIA

Registros / Quadros Sistema

Gera

Registro Tipo 1 Sim

Registro Tipo 2 Sim

Quadro 05 Sim

Quadro 08 Sim

Quadro 09 Sim

Quadro 10 Sim

Quadro 11 Sim

DFC-GI


Gera

Registro Tipo 1 Sim

Registro Tipo 2 Sim

Quadro 03 - Entrada de Bens, Mercadorias e/ou Aquisições de Serviços Sim

Quadro 05 - Saída de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços Sim

Quadro 17 - Entradas de mercadorias e serviços Sim

Quadro 18 - Saídas de mercadorias e serviços Sim

Quadro 19 - Valores a Incluir / Excluir nas Entradas Contábeis Sim

Quadro 20 - Valores a Incluir / Excluir nas Saídas Contábeis Sim

Quadro 21 Sim

Quadro 22 - Demonstrativo de Valores por Município Sim

Quadro 23 - Detalhamento de Valores Não

Quadro 24 - Deduções para cálculo da Receita Bruta Sim




Rio de Janeiro

GIA


Registros Sistema

Gera

Registro Header do arquivo Sim

Registro identificador da declaração Sim

Registro de Movimentação de Entradas Sim

Registro de Movimentação de Saídas Sim

Registro de Movimentação de Outros débitos Sim

Registro de Movimentação de Estornos Crédito Sim

Registro de Movimentação de Outros Créditos Sim

Registro de Movimentação de Estornos Débito Sim

Registro de Movimentação de Deduções Sim

Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial Não

Registro de Movimentação de Outros ICMS devido Não

Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais Sim

Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais Sim

Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC Sim

Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos Não

Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio Não

Registro de Movimentação de SCE Recebido Não

Registro de Movimentação de SCE Transferido Não

Registro Trailler do arquivo Sim

DECLAN

Registros Quadros Sistema

Gera

0000 Registro Header do arquivo Sim

0280 A / B / C - Declaração – DECLAN-IPM Sim

0290 D - Ajustes de Valores Adicionados Sim




0300 E - Distribuição de Valores Adicionados por Município Sim

0310 F / G - Receita Bruta Declarada Sim

- H - Valor Adicionado Apurado (gerado internamente na importação da

Declan)

Não

9999 Registro Trailler do Arquivo Sim

Rio Grande do Norte

GIM

Registros Sistema

Gera

1° Registro – Cabeçalho Sim

2° Registro – Entradas no Estado Sim

3° Registro – Entradas de Outros Estados Sim

4° Registro – Entradas do Exterior Sim

5° Registro - Totais das Entradas Sim

6° Registro – Saídas para o Estado Sim

7° Registro – Saídas para Outros Estados Sim

8° Registro - Saídas para o Exterior Sim

9° Registro – Totais das Saídas Sim

10° Registro – Débito do Imposto Sim

11° Registro – Crédito do Imposto Sim

12° Registro – Apuração os Saldos Sim

13° Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição) Sim

14° Registro – ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviços /

Mercadorias)

Sim

15° Registro – ICMS do Período (Substituto pelas Entradas) Sim

16° Registro – ICMS do Período (Ativo Fixo: Crédito Normal/Consumo) Sim

17° Registro – ICMS do Período (Serviço de Transporte/Dif. Alíquota) Sim

18° Registro – ICMS do Período (Diferimento: Importação/Regime Especial) Não

19° Registro – ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto) Não

20° Registro – Estoque Sim

21° Registro – Detalhamentos dos Débitos e Créditos Não




Rondônia

GIAM

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 1 Sim

Registro Tipo 2 Sim

Registro Tipo 3 Sim

Registro Tipo 4 Sim

Registro Tipo 5 Sim

Registro Tipo 6 Sim

Registro Tipo 7 Sim

Registro Tipo 8 Sim





Rio Grande do Sul

GIA


Gera

Quadro A Sim

Quadro B Sim

Quadro C Sim

Anexo I Sim

Anexo II Sim

Anexo III Não

Anexo III.a Não

Anexo IV Não




Anexo V Sim

Anexo V.a Sim

Anexo V.b Sim

Anexo VI Sim

Anexo VII Sim

Anexo VII.a Sim

Anexo VII.b Sim

Anexo VIII Sim

Anexo IX Não

Anexo X Sim

Anexo XI Sim

Anexo XII Sim

Dados do Contribuinte Não

GMB

Validador GMB


Gera

Quadro 1 – Identificação do Estabelecimento Sim

Quadro 2 – Perído de Referência e Categoria Sim

Quadro 3 – Informações Adicionais Sim

Quadro 4 – Dados do Estabelecimento Sim

Quadro 5 – Entradas e Saídas Sim

Quadro 6 – Estoque Inicial do Período Sim

Quadro 7 – Estoque Final do Período Sim

Quadro 8 – Anexos Remetidos (gerado automaticamente pelo validador) Não

Quadro 9 – Declaro que os dados desta guia são a expressão da verdade Sim

Quadro 10 – Informações do contabilista Sim

Quadro 17 – Entradas Sim

Quadro 18 – Saídas Sim

Observações Sim

Anexo 1 – Município e Produtor Sim




Anexo 2 - Serviço de transporte e Distribuição de Energia Elétrica Sim

Anexo 3 – Entradas Sim

Anexo 4 – Saídas Sim

Anexo 5 – Entradas e Saídas Sim

Anexo 6 – Operações e Prestações de Serviço Internacionais Sim

Santa Catarina

GIA


Gera

Registro Tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável Sim

Registro Tipo 30 – Dados Iniciais da GIA (Quadro A) Sim

Registro Tipo 31 – Apuração do ICMS – Entradas (Quadro B) Sim

Registro Tipo 32 – Registro de Apuração do ICMS – Saídas (Quadro C) Sim

Registro Tipo 33 – Resumo da Apuração dos Débitos do Imposto (Quadro D) Sim

Registro Tipo 34 – Resumo da Apuração dos Créditos do Imposto (Quadro E) Sim

Registro Tipo 35 – Recolhimentos (Discriminação do Imposto a Pagar – Quadro F) Sim

Registro Tipo 36 – Substituição Tributária (Quadro G) Sim

Registro Tipo 37 – Informações complementares (Quadro H) Sim

Registro Tipo 80 – Total de linhas de dados por GIA Sim

Registro Tipo 90 – Fechamento do arquivo Sim

Obs. De acordo com informações da Secretaria de Santa Catarina, a Gia foi substituída pela DIME




DIME

Validador: DIME SC

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 20 – Dados do Contabilista Responsável Sim

Registro Tipo 21 – Dados Iniciais Sim

Registro Tipo 22 – Valores Fiscais Entradas Sim

Registro Tipo 23 – Valores Fiscais Saídas Sim

Registro Tipo 24 – Resumo dos Valores Fiscais Sim

Registro Tipo 25 – Resumo da Apuração dos Débitos Sim

Registro Tipo 26 – Resumo da Apuração dos Créditos Sim

Registro Tipo 27 – Apuração para Empresas no Regime Simples Sim

Registro Tipo 28 – Apuração Especial para Bares, Restaurantes e Similares Não

Registro Tipo 29 – Apuração para contribuintes com Regime Especial de Estimativa Fixa Não

Registro Tipo 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor Sim

Registro Tipo 31 – Débitos Específicos (compensáveis ou não após o recolhimento) Não

Registro Tipo 32 – Informações sobre Substituição Tributária Sim

Registro Tipo 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos Sim

Registro Tipo 41 – Demonstrativo de Créditos Acumulados Não

Registro Tipo 42 – Débitos de Transferência de Crédito Acumulado Não

Registro Tipo 43 – Créditos Recebidos por Transferência Não

Registro Tipo 44 – Créditos Presumidos Não

Registro Tipo 45 – Créditos por Incentivos Fiscais Não

Registro Tipo 46 – Créditos por Autorizações Especiais Sim

Registro Tipo 47 – Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores. Sim

Registro Tipo 48 – Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica. Sim

Registro Tipo 49 – Entradas por Unidade de Federação Sim

Registro Tipo 50 – Saídas por Unidade de Federação Sim

Registro Tipo 51 – Exclusões do Valor Adicionado no Mês Sim

Registro Tipo 80 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta Sim

Registro Tipo 81 – Ativo Sim

Registro Tipo 82 – Passivo Sim




Registro Tipo 83 – Demonstração de Resultados Sim

Registro Tipo 84 – Detalhamento das Despesas Sim

Registro Tipo 90 – Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

(Encerramento de Atividades)

Sim

Registro Tipo 91 – Ativo (Encerramento de Atividades) Sim

Registro Tipo 92 – Passivo (Encerramento de Atividades) Sim

Registro Tipo 93 – Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) Sim

Registro Tipo 94 – Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) Sim

Registro Tipo 98 – Encerramento da Declaração Sim

Registro Tipo 99 – Fechamento do Arquivo Sim

Sergipe

DIC

Validador DIC Versão 2.0.2

Registros Sistema

Gera








Registro Tipo 60 M Sim

Registro Tipo 60 A Sim













Registro Tipo 88 Detalhe 01 Não


Registro Tipo 88 Detalhe 03 Sim













DIC Simplificada

Registros Sistema

Gera











GI

Registros Sistema

Gera

Registro Header Sim

Registro 1: Entrada de Mercadoria Sim

Registro 2: Saída de Material Sim

Registro 3: Importação e Exportação Sim

São Paulo

GIA

Registros Sistema

Gera

CR 01 – Registro Mestre Sim

CR 05 – Cabeçalho do Documento Fiscal Sim

CR 10 – Detalhes CFOPs Sim

CR 14 – Detalhes Interestaduais Sim

CR 18 – ZFM/ALC Sim

CR 20 – Ocorrências Sim

CR 25 – Ies Sim

CR 26 – IESubstituto Sim

CR 27 – IESubstituído Sim

CR 30 – DIPAM-B Sim

CR 31 – Registro de Exportação Não

Apuração de ICMS ST sobre Estoque

Validador: Validador de Arquivos do Estoque

Registros Sistema

Gera

Registro 1 – Mestre do Estabelecimento Sim




Registro 2 – Registro dos Estoques Sim

Registro 3 – ICMS Apurado Sim

Tocantins

GIAM

Versão 4.7

Registros Sistema

Gera

Segmento A – Informações Econômico- Fiscais / Identificação do Contribuinte /

Apuração do Imposto

Sim

Segmento B – Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no

Estabelecimento do Contribuinte

Sim

Segmento C – Demonstrativo de Estoque Não

Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de

Serviços por Unidade de Federação.

Sim

Segmento E – ICMS a Recolher Sim

Segmento F – Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços do Estabelecimento do

Contribuinte (por município)

Sim

Segmento G – Informações dos Encerrantes das Bombas de Combustíveis Não

Segmento H – Estoque Físico do Fechamento do Último Dia do Mês Não

Segmento I – Informações da Aquisição de álcool Não

Segmento Z – Indica o Final da Declaração Sim

Versão 7.2

Registros Sistema

Gera



Sim



Sim







Sim





Segmento J – Informações sobre TARE Não

Segmento K – Especificação de Outros Créditos Sim

Segmento L – Especificação de Outras Deduções Sim


Versão 9.1

Registros Sistema

Gera



Sim



Sim




Sim





Segmento J – Informações sobre TARE Não

Segmento K – Especificação de Outros Créditos Sim

Segmento L – Especificação de Outras Deduções Sim

Segmento M – Saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou Aquisições do Estabelecimento

do Contribuinte por Municipio de Origem

Sim

Segmento N – Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios

Tocantinenses com Diferimento do ICMS

Sim




Segmento O - Relação de Mercadorias e/ou Produtos Adquiridos de Outros Municipios

Tocantinenses com Diferimento do ICMS

Sim

Segmento P – Detalhamento do Diferencial de Alíquota por UF Sim


Regime Simplificado

Simples – Pernambuco - GIAPS

Quadros Sistema

Gera

Dados de Identificação da GIAPS Sim

QUADRO I - Demonstrativo das Entradas e da Receita Bruta Semestral Sim

QUADRO II - Demonstrativo de Apuração do Imposto Sim

GIA

Pernambuco

Validador GIA

Quadros Sistema

Gera

Registro 1 - Header – Informações do contribuinte Sim

Registro 2 – Entradas e Saídas Sim

Registro 3 – Entrada de Mercadorias Sim

Registro 4 – Saída de Mercadorias Sim

Registro 9 – Rodapé – Fechamento do Arquivo Sim

Simples – São Paulo - DSSP

Registros Sistema

Gera

Registro CR = 01 – Registro Mestre Sim




Registro CR = 55 – Cabeçalho do Documento Fiscal Sim

Registro CR = 58 – Detalhamento Mensal Sim

Registro CR = 60 – Detalhes de Entradas Sim

Registro CR = 65 – Detalhes Interestaduais de Entradas Sim

Registro CR = 70 – Detalhes de Saídas Sim

Registro CR = 75 – Detalhes Interestaduais de Saídas Sim

Registro CR = 76 – ZFM / ALC Sim

Registro CR = 78 – Detalhes Deduções Não

Registro CR = 80 - DIPAM Sim

Apuração da GIA – ST

O sistema gera o relatório: GIAST.TXT contendo informações sobre a apuração do ICMS Substituição

Tributária.

Substituição Tributária

Registros Sistema

Gera

Registro 01: Dados do Estabelecimento Sim

Registro 02: Registro de Entradas Sim

Registro 03: Registro de saídas. Sim

Registro 04: Registro de Produtos Sim

DIEF

Santa Catarina

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 10 – Identificação do Contabilista Sim

Registro Tipo 12 – Identificação do Cotribuinte Sim

Registro Tipo 13 – Identificação do Responsável Legal Sim




Registro Tipo 21 – Informações Iniciais da DIEF Sim

Registro Tipo 22 – Valores da DIEF Sim

Registro Tipo 23 – Apuração da Receita Bruta – Microempresa Sim

Registro Tipo 31 – Anexo I da DIEF, para Empresas Normais, Pequeno Porte e

Microempresa.

Sim

Registro Tipo 32 – U Sim

Registro Tipo 32 - V Sim

Registro Tipo 33 – Anexo 3 da DIEF Sim


Registto Tipo 90 Sim

Pará

Registros Sistema

Gera

Anexo I - Declarante de Serviços e Outros Sim

Anexo II – Informações sobre Substituição Tributária – Declaração Mensal Sim




ROTINAS FEDERAIS

Imposto de Renda - Decr. 1041

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 0 – Registro de Identificação do Informante Sim

Registro Tipo 1 – Registro Detalhe Sim

Registro Tipo 9 – Registro Totalizador Sim

Declarações Econômico-Fiscais – DIPJ

Registros Sistema

Gera

R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais - Tipo Sim

R02 - Ficha 02 – Dados Cadastrais - Tipo Sim

R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável - Tipo Sim

R04 - Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - Com Atividade Rural - PJ em

Geral - Tipo

Sim

R04 - Ficha 04B - Despesas da Atividade Financeira - Tipo Não

R04 - Ficha 04C – Receitas e Despesas de Seguros, Previdência e Capitalização - Tipo Não

R05 - Ficha 05A - Despesas Operacionais - Com Atividade Rural - PJ em Geral - Tipo Sim

R05 - Ficha 05B - Despesas Operacionais - PJ Componente do Sistema Financeiro Não

R05 - Ficha 05C - Despesas Administrativas Sim

R06 - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - Com Atividade Rural - PJ em Geral Sim

R06 - Ficha 06B - Demonstração do Resultado - PJ Componente do Sistema Financeiro Não

R06 - Ficha 06C - Demonstração do Resultado - Sociedade Seguradora de Capitalização

ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

Não

R07 - Ficha 07 - Demonstração do Lucro Inflacionário Realizado - Com Atividade Rural Não

R08 - Ficha 08 - Demonstração do Lucro da Exploração - PJ em Geral Não

R09 - Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - Com Atividade Rural - PJ em Geral Sim

R09 - Ficha 09B - Demonstração do Lucro Real - PJ Componente do Sistema Financeiro Não

R09 - Ficha 09C - Demonstração do Lucro Real - Sociedade Seguradora de Capitalização Não




ou Entidade Aberta de Previdência Complementar

R10 - Ficha 10 - Cálculo da Isenção e Redução do Imposto sobre o Lucro Real - PJ em

Geral

Sim

R11 - Ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa Sim

R12 - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral Sim

R12 - Ficha 12B - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ Comp. Sist. Fin.

E Soc. Seg., de Capit. ou Ent. Aberta de Prev. Compl.

Não

R13 - Ficha 13 - Demonstração das Receitas Incentivadas - PJ em Geral Não

R14 - Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido Não

R14 - Ficha 14B - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido e Cálculo da

Isenção e Redução

Não

R15 - Ficha 15 - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado Não

R16 - Ficha 16 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por

Estimativa - Imune ou Isenta do IRPJ

Sim

R17 - Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Com Atividade

Rural

Não

R18 - Ficha 18A - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Não

R18 - Ficha 18B - Cálculo da Contribuição Social s/ o Lucro Líquido - Imune ou Isenta do

IRPJ

Não

R19 - Ficha 19 - Estabelecimentos Industriais ou Equiparados Sim

R20 - Ficha 20 - Apuração do Saldo do IPI Sim

R21 – Ficha 21 - Entradas e Créditos Sim

R22 - Ficha 22 - Saídas e Débitos Sim

R23 - Ficha 23 - Remetentes de Insumos/Mercadorias Sim

R24 - Ficha 24 - Entradas de Insumos/Mercadorias Sim

R25 - Ficha 25 - Destinatários de Produtos/Mercadorias/Insumos Sim

R26 - Ficha 26 - Saídas de Produtos/Mercadorias/Insumos Sim

R27 - Ficha 27 - Aplicações em Incentivos Fiscais Não

R28 - Ficha 28 - Atividades Incentivadas - PJ em Gera Não

R29 - Ficha 29A - Operações c/ o Exterior - Pes. Não Vinc./Interposta Pes./País c/

Tributação Favorecida

Não

R29 - Ficha 29B - Operações com o Exterior - Pes. Não Vinc./Não Inter. Pes./País s/

Trib. Favorecida

Não

Não R30 - Ficha 30 - Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas) Não




R31 - Ficha 31- Operações com o Exterior - Contratantes das Exportações Não

R32 - Ficha 32- Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas) Não

R33 - Ficha 33- Operações com o Exterior - Contratantes das Importações Não

R34 - Ficha 34- Participações no Exterior Não

R35 - Ficha 35 - Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração Não

R36 - Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial Não

R36 - Ficha 36B - Ativo - Balanço Patrimonial Não

R36 - Ficha 36C - Ativo - Balanço Patrimonial Não

R36 - Ficha 36D - Ativo - Balanço Patrimonial Não

R37 - Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial Não

R37 - Ficha 37B - Passivo - Balanço Patrimonial Não

R37 - Ficha 37C - Passivo - Balanço Patrimonial Não

R37 - Ficha 37D - Passivo - Balanço Patrimonial Não

R38 - Ficha 38 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados Não

R39 - Ficha 39 - Origem e Aplicação de Recursos - Imunes ou Isentas Não

R40 - Ficha 40 - Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação Não

R41 - Ficha 41 - Comércio Eletrônico Não

R42 - Ficha 42 - Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior Não

R43 - Ficha 43 - Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do

Brasil e do Exterior

Não

R44 - Ficha 44 - Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior Não

R45 - Ficha 45 - Pagamentos e/ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a

Beneficiários do Brasil e do Exterior

Não

R46 - Ficha 46 - Identificação de Sócios ou Titular Não

R47 - Ficha 47A - Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou Titular Não

R47 - Ficha 47B - Rendimentos de Dirigentes - Imunes ou Isentas Não

R48 - Ficha 48 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas Não

R49 - Ficha 49 - Dados de Sucessoras Não

R50 - Ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte Sim

R51 - Ficha 51 - Ativos no Exterior Não

R52 - Ficha 52 - Fundos/Clubes de Investimento Não

R53 - Ficha 53A - Outras Informações – LR Não

R53 - Ficha 53B - Outras Informações - LP e LA Não

R54 - Ficha 54A - Informações de Optantes pelo Refis - LR, LP, LA Não




R54 - Ficha 54B - Informações de Optantes pelo Refis - Imunes ou Isentas Não

R55 - Ficha 55 - Informações de Optantes pelo Paes Não

T9 - Trailler da Declaração Sim

DCTF

Validador: DCTF

Registros Sistema

Gera

Header da Declaração Sim

Ficha R01 – Dados Iniciais Sim

Ficha R02 – Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz Sim

Ficha R03 - Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica Sim

Ficha R10 - Ficha Débitos Sim

Ficha R11 - Ficha Pagamentos com DARF Sim

Ficha R12 - Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Não

Ficha R13 - Ficha Outras Compensações Não

Ficha R14 – Ficha Suspensão Não

Ficha R15 – Ficha Parcelamento Não

Ficha R16 – Ficha Dedução com DARF Não

Ficha R20 – Ficha Débitos do Trimestre Anterior Não

Ficha R21 – Ficha Pagamentos com DARF Não

Ficha R22 – Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior Não

Ficha R23 – Ficha Outras Compensações Não

Ficha R24 – Ficha Suspensão Não

Ficha R25 – Ficha Parcelamento Não

Ficha R30 – Ficha Quotas Não

Ficha R31 – Ficha Pagamento com DARF da Quota Não

Ficha R32 – Ficha Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior da Quota Não

Ficha R33 – Ficha Outras Compensações da Quota Não

T9 Sim




Instrução Normativa Nr°59

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 00 – Header Sim

Registro Tipo 01 – Dados dos Clientes Sim

Registro Tipo 02 – Dados das Notas Fiscais de Saída Sim

Registro Tipo 03 – Dados dos Produtos / Notas Fiscais de Saída Sim

Registro Tipo 04 – Trailler Sim

Instrução Normativa Nº 63 - SRF – DNF

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 0 – Dados da Nota Fiscal Sim

Registro Tipo 1 – Dados dos Itens (produtos) da Nota Fiscal Sim

Registro Tipo 9 – Dados do Controle Sim




Instrução Normativa Nº 89 – INSS / Instrução Normativa Nº 86 – SRF / SINCO

Registros Sistema

Gera

Arquivo de Lançamentos Contábeis Não

Arquivo de Saldos Mensais Não

Arquivo de Fornecedores/Clientes Não

Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços - Notas Fiscais de Saída ou de Entrada Emitidas

pela Pessoa Jurídica - NF01.TXT

Sim

Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços – Notas Fiscais de Saída ou de Entrada

Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF01.TXT

Sim

Arquivo Mestre de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros - NF02.TXT Sim

Arquivo de Itens de Mercadorias/Serviços (Entradas) – Emitidas por Terceiros -

ItensNF02.TXT

Sim

Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica – NF03.TXT Sim

Arquivo Itens de Notas Fiscais de Serviço Emitidas pela Pessoa Jurídica - ItensNF03.TXT Sim

Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Serviço Emitidas por Terceiros – Prestadores Pessoa

Jurídica ou Pessoa Física

Não

Arquivo de Exportação - ExportNF.TXT Sim

Arquivo de Importação - ImportNF.TXT Sim

Arquivo de Controle de Estoque Não

Arquivo de Registro de Inventário Não

Arquivo de Insumos Relacionados Não

Arquivo de Cadastro de Bens Não

Arquivo Mestre de Folha de Pagamento Não

Arquivo Itens da Folha de Pagamento Não

Arquivo de Cadastro de Trabalhadores Não

Arquivo de Cadastro de Pessoas Jurídicas ou Físicas – CliFor.TXT Sim

Tabela de Plano de Contas Não

Tabela de Centro de Custo/Despesa Não

Tabela de Natureza de Operação - CFOP.TXT Sim

Tabela de Mercadorias/Serviços - ProdServ.TXT Sim

Tabela de Proventos/Descontos Não




Declaração de Imposto de Renda – DIRF

Validador: DIRF

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 1 – Informações do Declarante Sim

Registro Tipo 2 – Informações dos Beneficiários Sim

Registro Tipo 2 – Beneficiários com valores de Imposto compensados em virtude de

decisão judicial.

Não

Registro Tipo 2 – Beneficiários com rendimento/imposto cuja tributação está sob

exigibilidade suspensa.

Não

Registro Tipo 2 – Beneficiários do imposto renda retido na fonte com depósito judicial. Não

Registro Tipo 2 – Beneficiáios com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e

Pensão Alimentícia.

Sim

Registro Tipo 2 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI Não


exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão

Alimentícia.

Não


exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI.

Não

Registro Tipo 3 – Totalizações Sim

Registro Tipo 4 – Informações do fundo ou clube de investimento Não

Registro Tipo 5 – Informações dos beneficiários do fundo ou clube de investimento. Não

Registro Tipo 5 – Beneficiários de fundo ou clube de investimento com valores do

imposto compensado em virtude de decisão judicial.

Não

Registro Tipo 5 – Beneficiários de fundo ou clube de investimento com

rendimento/imposto cuja tributação está sob exigibilidade suspensa.

Não

Registro Tipo 5 – Beneficiários do fundo ou clube de investimento com depósito judicial. Não

Registro Tipo 6 – Totalizações do fundo ou clube de investimento. Não

Registro Tipo 7 – Informações Número do Processo (Somente para instituições

financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 – Informações dos Beneficiários (Somente para instituições financeiras Não




designadas como depositárias).

Registro Tipo 8 – Beneficiários com valores de imposto compensados em virtude de

decisão judicial (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não


exigibilidade suspensa (Somente para instituições financeiras designadas como

depositárias).

Não

Registro Tipo 8 –Beneficiários do imposto de renda na fonte com depósito judicial

(Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 –Beneficiários com deduções de Previdência Oficial/Dependentes/Pensão

Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 8 - Beneficiários com deduções de Previdência Privada e ao FAPI (Somente

para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não


exigibilidade suspensa com deduções de Previdência Oficial, Dependentes e Pensão

Alimentícia (Somente para instituições financeiras designadas como depositárias).

Não


exigibilidade suspensa com dedução de Previdência Privada e ao FAPI. (Somente para

instituições financeiras designadas como depositárias).

Não

Registro Tipo 9 –Totalizações (Somente para instituições financeiras designadas como

depositárias).

Não

Sistema Integ. Pagamento de Imp. – SIMPLES

O sistema gera o relatório: CONFERE.TXT contendo informações sobre a apuração do Sistema Integrado

de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES.

Per/Dcomp - Anexo Único da IN 313 e 315

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo R13 – Notas Fiscais de Entrada/Aquisição Sim

Notas Fiscais de Exportação Direta Sim

Exportações Diretas Sim




Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora Sim

Notas Fiscais de Transferência de Crédito Sim

DIF Bebidas

Validador: DIF Bebidas

Registros Sistema

Gera

Registro Tipo 0 – Dados de Estoque de Insumos Sim

Registro Tipo 0 – Dados do Estoque de Produtos Envasados Sim

Registro Tipo 0 – Dados da Nota Fiscal Sim

Registro Tipo 0 – Dados do Livro Registro do IPI Sim

Registro Tipo 1 – Dados dos Produtos Sim

Registro Tipo 1 – Informações demonstrativo de Créditos Sim

Registro Tipo 2 – Informações demonstrativo de Débito Sim

Registro Tipo 3 – Informações Apuração do Saldo Sim

Registro Tipo 9 – Dados de Controle Sim

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON

Validador: Dacon Mensal – Semestral

Registros Sistema

Gera

Registro Header– Informações do Contribuinte Sim

Registro Tipo 9 – Encerramento Sim

R01 - Ficha 01 - Dados Iniciais Sim

R02 - Ficha 02 – Dados Cadastrais Sim




R03 - Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável Sim

R04 - Ficha 04A - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas Não

R04 - Ficha04B - Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas Substituto

Tributário

Não

R05 - Ficha 05A – Cadastro de Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida Não

R05 - Ficha 05B - Cadastro de Produtos Sujeitos à Alíquotas por Unidade de Medida

Substituto Tributário

Não

R06 - Ficha 06A – Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisições no Mercado Interno

Regime Não-Cumulativo

Sim

R06 - Ficha 06B - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Importação Regime Não-

Cumulativo

Sim

R07 - Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo –

Incidência Total

Sim

R07 - Ficha 07B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo –

Incidência Parcial

Sim

R08 - Ficha 08A - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Regime Cumulativo Sim

R08 - Ficha 08B - Cálculo da Contribuição Para o PIS/Pasep Instituições Financeiras,

Seguradoras, Previdência Aberta e Capitalização

Sim

R08 - Ficha 08C - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Entidades Fechadas de

Previdência Complementar

Sim

R09 - Ficha 09A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas Diferenciadas Não

R09 - Ficha 09B - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep - Substituto Tributário

Alíquotas Diferenciadas

Não

R10 – Ficha 10A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep Alíquotas por Unidade de Não




Medida de Produto

R10 – Ficha 10B – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Substituto Tributário

Alíquotas por Unidade de Medida de Produto

Não

R11 – Ficha 11 – Controle do Diferimento – Valores Adicionados no Mês – PIS/Pasep Não

R12 – Ficha 12 - Controle do Diferimento – Valores Diferidos no Mês – PIS/Pasep Não

R13 – Ficha 13A - Créditos Descontados no Mês – PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo Não

R13 – Ficha 13B - Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas –

PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo

Não

R14 – Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep Regime Não-

Cumulativo

Sim

R15 – Ficha 15A - Resumo – Contribuição para o PIS/Pasep Regime Cumulativo Sim

R15 – Ficha 15B - Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep Regime Não-Cumulativo Sim

R16 – Ficha 16A - Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno


Sim

R16 – Ficha 16B - Apuração dos Créditos da Cofins – Importação Regime Não-

Cumulativo

Sim

R17 – Ficha 17A - Cálculo da Cofins Regime Não-Cumulativo – Incidência Total Sim

R17 – Ficha 17B - Cálculo da Cofins Regime Não-Cumulativo – Incidência Parcial Sim

R18 – Ficha 18A - Cálculo da Cofins Regime Cumulativo Sim

R18 – Ficha 18B - Cálculo da Cofins Instituições Financeiras, Seguradoras, Previdência

Aberta e Capitalização

Sim

R18 – Ficha 18C - Cálculo da Cofins Entidades Fechadas de Previdência Complementar Sim

R19 – Ficha 19A – Cálculo da Cofins Alíquotas Diferenciadas Não




R19 – Ficha 19B - Cálculo da Cofins - Substituto Tributário Alíquotas Diferenciadas Não

R20 – Ficha 20A – Cálculo da Cofins Alíquotas por Unidade de Medida de Produto Não

R20 – Ficha 20B – Cálculo da Cofins – Substituto Tributário Alíquotas por Unidade de

Medida de Produto

Não

R21 – Ficha 21 - Controle do Diferimento – Valores Adicionados no Mês – Cofins Não

R22 – Ficha 22 – Controle do Diferimento – Valores Diferidos no Mês – Cofins Não

R23 – Ficha 23A – Créditos Descontados no Mês – Cofins Regime Não-Cumulativo Não

R23 – Ficha 23B – Créditos Descontados no Mês Transferidos por PJ Sucedidas – Cofins


Não

R24 – Ficha 24 – Controle de Utilização dos Créditos no Mês – Cofins Regime Não-

Cumulativo

Sim

R25 – Ficha 25A - Resumo – Cofins Regime Cumulativo Sim

R25 – Ficha 25B - Resumo – Cofins Regime Não-Cumulativo Sim

R26 – Ficha 26A – Saldos de Créditos Não Utilizados Transferidos de Sucedidas –

PIS/Pasep

Não

R27 – Ficha 27A – Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de

Sucedidas - PIS/Pasep

Não

R28 – Ficha 28A – Saldos de Créditos Não Utilizados Transferidos de Sucedidas – Cofins Não

R29 – Ficha 29A - Saldos de Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos de

Sucedidas – Cofins

Não

R30 – Ficha 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Cofins Retidos na Fonte Não




SPED - Sistema público de Escrituração Fiscal Digital

Validador: PVA

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de

escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades

federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos

referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.Este arquivo deverá ser assinado

digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

EFD – Escrituração Fiscal Digital – PIS COFINS

Validador: PVA

A EFD-PIS/Cofins trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital –

SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o

PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto

de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas,

encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.

3. Limitações

Limitações Técnicas

� Os Lançamentos devem ser feitos apenas com CFOP (s) analíticos;

� Somente será possível incluir Lançamentos fiscais para períodos fiscais cadastrados e que estejam

com status em ABERTO;

� Não é permitido dois Lançamentos com as mesmas características (mesma filial, mesmo número,

mesma data, série, espécie, tipo E/S, e Cli/For);

� No uso de Lote Fiscal, a data do Lançamento deve estar no intervalo de datas do Lote Fiscal;

� Na inclusão de Lançamentos Fiscais com integração ao RM Saldus, o total de débito / crédito da tela

de contabilização deve estar sempre fechado para a gravação deste;

� Somente será permitido visualizar os municípios incluídos no Cadastro de Municípios, que foi

convertido para utilização apenas dos códigos disponíveis na tabela do IBGE;




� Somente será possível excluir Lotes RM Saldus caso não haja Lançamentos Fiscais vinculados a este,

ou Lançamentos Contábeis ainda não exportados para o Lote Zero do RM Saldus, ou Lotes Fiscais

associados a este Lote Contábil com Status “Em Aberto”;

� Com o conceito de Exercício Fiscal implementado no sistema, somente será possível visualizar CFOP’s,

Lotes e Lançamentos por Exercício Fiscal, ou seja, somente serão visualizados e o sistema permitira

manutenções e processamento dos dados e Lançamentos com datas dentro do intervalo do Exercício

corrente;

Limitações de Performance

O excesso de informações no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o

mais lento. Portanto, é aconselhável que se faça à liberação de períodos de tempos em tempos para que

a performance não seja comprometida. O ideal é que se faça de ano em ano.

O tempo de processamento das tarefas do Sistema de Gestão Fiscal varia de empresa para empresa em

função das informações contidas no Banco de Dados. Lembramos ainda que afeta a performance do

sistema o número de dados contidos nas tabelas do Sistema de Gestão Fiscal como também os dados

cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao Sistema de Gestão Fiscal.

Como parâmetro podemos citar alguns tempos coletados do sistema:

Em um banco de dados ORACLE 7.3.2.0.0, com XX registros na tabela de Lançamentos Fiscais, o sistema

se comporta da seguinte forma:

� Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal)

- primeira abertura após iniciar o sistema - 20 seg;

� Abertura da visão de lançamentos de entrada com xx registros (com ou sem utilização de Lote Fiscal)

- próximas aberturas após iniciar o sistema - 1seg;

� Gravação de um lançamento por inclusão (após pressionar a tecla OK) - 4 seg;

� Alteração de um lançamento (após pressionar a tecla OK) - 2 seg;

� Cancelamento de um lançamento - Menos de 1 seg;

� Exclusão de um lançamento - 3 seg;




� Exclusão de 211 lançamentos com contabilização - 5 min;

� Ordenação da visão de lançamentos por Data LF com xx registros - 9 seg;

� Ordenação da visão de lançamentos por Número Doc com xx registros - 9 seg;

� Regera a Contabilização de 211 registros - 9 min;

� Exportação de 211 lançamentos com contabilização - 1 min e 15 seg;

� Importação de 211 lançamentos com contabilização (regravando) - 55 seg;

� Importação de 211 lançamentos com contabilização (incluindo) - 55 seg;

� Integração RM Fluxus de 20 Lançamentos Fiscais - 15 seg;

� Processa 409 páginas do Livro Fiscal Registro de Entradas ICMS em 2 min;

� Processa 02 páginas do Livro Fiscal Registro de Apuração de Entradas ICMS em 1 min e 15 seg;

� Processa 02 páginas do Livro Fiscal Resumo de Apuração ICMS em 9 min;

Para os relatórios, estes tempos, são os tempos gastos pelo sistema para processar e mostrar na tela o

resultado do processamento. Para imprimi-los o tempo irá variar em função da impressora utilizada.

Apesar dos relatórios funcionarem bem em qualquer tipo de impressora, a RM Sistemas aconselha o uso

de impressoras não matriciais.

4. Estrutura das Tabelas

� As entidades manipuladas no aplicativo estão dispostas em diversas tabelas que classificamos de

Tabelas Globais e Tabelas Específicas.

� As Tabelas Globais são aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto

manipuláveis por todos os segmentos;

� As Tabelas Específicas do segmento são aquelas que se encontram disponíveis no segmento, embora

possam ser encontradas também compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando

garantir a integração entre os segmentos.




� A criação de novas entidades e/ou atributos deverá ser efetuada exclusivamente pela própria TOTVS.

Caso necessário, o cliente deverá encaminhar solicitação de inclusão de entidades/atributos ao Depto.

de Suporte da TOTVS Sistemas para que a mesma seja encaminhada ao Departamento de

Desenvolvimento para avaliação.

5. Implantação

A Área de Serviços da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada

cliente.

Finalizada a negociação comercial, é realizado o levantamento de processos para compreender as regras

do negócio do cliente e verificar se os aplicativos RM atendem às suas necessidades. Os analistas de

processos são responsáveis por documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo

do projeto considere todos os possíveis pontos críticos do projeto, seguindo o padrão proposto pela

metodologia de implantação da TOTVS. O cliente valida os processos levantados e o gerente de projetos

TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantação, que informa a programação de tarefas a ser

seguida para o sucesso do projeto.

Durante a execução do projeto são realizadas reuniões de avaliação para garantir o custo e o prazo

estipulados projeto. Todos os processos implementados pelos consultores de implantação TOTVS são

simulados e validados pelo cliente. Testes integrados também garantem os resultados da implantação de

vários módulos associados. Finalizado o período de parametrização e testes, os sistemas entram em

produção e são acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o cliente assina um termo que

formaliza a conclusão das tarefas e o cliente é encaminhado ao Suporte para futuros atendimentos em

caso de dúvidas.

Instalação do gerenciador de banco de dados - SGDB

Deve ser providenciada, caso ainda não tenha sido realizada, instalação do gerenciador de banco de

dados de preferência da empresa, conforme a necessidade, e que já se encontre instalada em outros

equipamentos ou servidores: SQL e Oracle (vide versão do gerenciador no tópico Portabilidade)

Instalação da base de dados dos aplicativos RM.

Instalação dos Aplicativos RM




Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Através da execução dos processos

internos desses aplicativos, a base de dados será alimentada com as informações com as quais o RM Bis

poderá utilizar para a geração dos cubos de decisão.

�

6. Ferramentas de Suporte

As ferramentas de suporte são funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada

funcionalidade complete seu processamento. Este comportamento pode ser encontrado em várias

situações na linha RM, e são imprescindíveis para determinados processos.

Fórmula

As Fórmulas nos aplicativos RM terão, basicamente, três principais objetivos, dentre eles:

- Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação).

- Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de

referência para outros cálculos.

- Relacionamento de valores entre os eventos.

O editor de fórmulas possui um campo de texto para que você monte as estruturas das fórmulas. Usando

o editor de fórmulas, as funções e comandos desejados para a criação da fórmula serão movidos para o

campo de texto, bastando clicar duas vezes sobre as opções função, comando ou parâmetro.

Principais características:

� Permite através de um editor criar fórmulas no sistema

� Permite a aplicação em campos complementares

� Permite seu uso em consultas SQL

� Possibilita aplicação em relatórios do sistema

� Permite uso em processos do RM




� Possibilita exportação do log de execução

�

Fórmula Visual

� Fórmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operações pré-definidas. O

fluxo é definido pelo próprio usuário, que através desta ferramenta é capaz de atender diversas

particularidades.

� Principais características:

� Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades

� Permite através de um editor visual criar com fluxos de ações

� Permite a escolha de atividades pré-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades

� Permite a customização das funcionalidades do RM a partir das atividades disponíveis

� Permite definir em qual momento a fórmula visual será executada, a partir da manipulação de

gatilhos

� Permite o agendamento de uma fórmula visual a partir do agendamento de Jobs.

�

Mashups

A idéia do Mashup é utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer

uma busca.


� Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualização de cadastros no RM

� Verifica a existência e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados

diretamente na internet a fim de possibilitar o cadastro de um registro.

�

Metadados




O metadados é um mecanismo que possibilita a geração automática de formulários para cadastramento

de informações no banco de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM.


� Permite a criação de formulários customizados que realizam gravação na base de dados, também em

tabelas customizadas.

� Possui interface de manipulação que permite criação de ferramentas que serão disponibilizadas no

módulo de Globais, garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados através de uma

interface simples e amigável, exigindo o mínimo de esforço do usuário final.

� Possui mecanismo capaz de exportar e importar informações de uma estrutura de metadados,

permitindo compartilhar dados de uma base para outra

� Possui mecanismo que permita uma sincronização entre servidores de aplicação em cluster e os

clientes distribuídos da aplicação com a finalidade de manter as versões compatíveis de execução de

um projeto de metadados.

�

�

7. Ferramentas de Saídas

Gerador de Relatórios

Os relatórios são criados e formatados nos aplicativos da Linha RM através do recurso Gerador de

Relatórios, que é baseado na arquitetura Win32.


� Possibilita a exclusão dos relatórios executados através de agendamento conforme uma periodicidade.

� Possibilita a exclusão de relatórios em bloco.

� Admite a inclusão de linhas em branco em um relatório do tipo arquivo bancário

� Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso a esses relatórios.




� Os relatórios criados podem ser de saída padrão (formato próprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo

Bancário (exportação de dados).

� Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

� Permite que todos os relatórios possam ser gerados em vídeo, impressora ou arquivo, com

parametrização de páginas inicial e final, bem como número desejado de cópias, entre outras opções.

� Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

� Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.

� Permite a visualização do relatório antes da impressão.

� Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

� Permite a criação de grupos de relatórios.

� Permite a cópia dos relatórios entre coligadas

� Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será

possível:

� Inserir grupos como Cabeçalho e Rodapé de Página, Linha Detalhe, Cabeçalho e Total de Detalhe,

Total de Página, Capa e Total de Relatório;

� Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

� Inserir campos da base de dados, imagens, textos, fórmulas, expressões, consultas SQL, Stored

Procedure, data, hora e contador de páginas no relatório;

� Visualizar, através de uma régua, o posicionamento dos campos no papel;

� Mover e copiar campos do relatório;

� Copiar a formatação de um campo;

� Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);

� Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;




� Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

� Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades

�

Planilhas

As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante à estrutura das planilhas do MS

Excel. Pode conter várias pastas para que o usuário possa organizar vários tipos de relatórios num único

arquivo.


Permite a criação de planilhas eletrônicas.

� Permite a inclusão de novas pastas.

� Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface

amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem

referencias células da própria pasta ou de outra.

� Permite inserir Stored Procedures.

� Permite a inclusão e formatação de gráficos.

� Permite a formatação dos dados da planilha, como tamanho, cor, número de casas decimais, borda e

etc.

� Permite a cópia da formatação de uma célula para outra.

� Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored

Procedures.

� Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha.

� Permite inserir várias funções, como por exemplo, a função SUM para o somatório de uma faixa de

dados.

� Permite a exportação/importação da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel.




� Permite a impressão de parte da planilha (uma ou várias pastas ou mesmo parte de uma pasta).

� Permite a impressão de uma ou várias planilhas ao mesmo tempo.




Cubos

Através dos Cubos é possível realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM

proporcionando a customização da análise e a criação de planilhas e relatórios gerenciais.


� Permite as visualizações de Cubos.

� Permite a impressão de Cubos.

� Permite a exportação do cubo para o MS-Excel.

� Permite a visualização de gráficos.

� Permite a exportação e importação de arquivos de Cubos.

� Permite a edição dos parâmetros dos cubos que os possuem.

� Permite a validação de senhas dos cubos que as possuem.




Relatórios Fixos

Os relatórios criados internamente pelo aplicativo são conhecidos como relatórios fixos. O documento de

Especificação Técnica de cada produto relaciona os relatórios fixos disponíveis no sistema.

No módulo de Relatórios, o Sistema de Gestão Fiscal possui alguns tipos diferenciados para montagem de

Livros Fiscais exigidos por lei e ainda alguns relatórios fiscais para análise de informações e ou tomada

de decisões (relatórios do tipo layout variável).

O Sistema de Gestão Fiscal possuí, portanto alguns relatórios já elaborados em sua base exemplo oficial

(relatórios de tipos diferentes de layout variável). Cada um destes relatórios possui um layout pré-

determinado pela Secretaria da Fazenda e não devem receber, portanto grandes modificações por se

tratar de um layout divulgado pelo Órgão de Competência, não existindo, portanto, garantia alguma de

alteração.

Em alguns relatórios é possível escolher os campos que serão impressos e também visualiza-los nas

Janelas de Edição dos relatórios que estão presentes nas figuras abaixo.

Os relatórios disponíveis na base exemplo do sistema Sistema de Gestão Fiscal são:

� Apuração de ISS – Totalização Diária;

� Apuração de PIS;

� Apuração do ICMS ST;

� Apuração e Resumo de ICMS – Entrada;

� Apuração e Resumo de ICMS – Saída;

� Apuração e Resumo de IPI – Entrada;

� Apuração e Resumo de IPI – Saída;

� CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo D;




� CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo C;

� CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo A;

� CIAP - Controle de Ativo Permanente - Modelo B;

� CIAP - Modelo C Bahia;

� Demonstrativo por Estado de Destino da Mercadoria;

� Detalhamento das Operações por Estado;

� Lançamentos Interestaduais por Estado;

� Lançamentos ordenados por Lote;

� Lançamentos por Natureza Fiscal;

� Listagem de Códigos de Emitentes - Modelo P10;

� Listagem de Lançamentos de Entrada Layout Variável;

� Listagem de Operações Interestaduais - Modelo P12;

� Livro de Entradas (ICMS/IPI) - Modelo P1;

� Livro de Registro de E/S - Consolidado;

� Livro ISS - Construção Civil - Modelo 53;

� Livro ISS - Construção Civil - SP - Modelo 53;

� Livro ISS - Não Construção Civil - SP - Modelo 53;

� Livro ISS SP – Modelo 56;

� Livro ISS Florianópolis

� Mapa Resumo – ECF;

� RAPIS - Construção Civil – RJ;




� Registro de Apuração Entrada/Saída ICMS Modelo P9;

� Registro de Apuração ICMS Entrada - Consolidado P9;

� Registro de Apuração ICMS Entrada - Modelo P9;

� Registro de Apuração ICMS Saída - Consolidado P9;

� Registro de Apuração ICMS Saída - Modelo P9;

� Registro de Apuração IPI Entrada - Modelo P9;

� Registro de Apuração IPI Saída - Modelo P9;

� Registro de Entradas - Ativo Imobilizado;

� Registro de Saída (ICMS) modelo P2/A;

� Registro de Saída (ICMS e IPI) - Modelo P2;

� Registro de Saída Agrupado Notas Fiscais/Parcelas;

� Registro de Saída com agrupamento de Notas Fiscais;

� Registro Entrada (ICMS) modelo P1/A;

� Registro Entrada (ICMS e IPI) - Modelo P1-A;

� Relação de Cli/For por período;

� Relatório ISS RJ Modelo 03 - Sem Movimento;

� Relatório de Apuração de ISS;

� Relatório de ISS;

� Relatório de ISS por Serviço Prestados;

� Relatório de Lançamentos por Tipo de ICMS;

� Relatório ISS RJ Modelo 03.REL;




� REMAS RJ - Reg.Ent. e Mat. e Serv. de Terceiros;

� Resumo de Apuração ICMS - Transferência Filiais P9;

� Resumo de Apuração ICMS Consolidado - Modelo P9;

� Resumo de Apuração ICMS Entrada/Saída - Modelo P9;

� Resumo de Apuração ICMS ST - Modelo P9;

� Resumo de Apuração IPI Entrada/Saída - Modelo P9;

� Termo de Abertura - Registro de Entradas;

� Termo de Abertura - Registro de Saídas;

� Termo de Encerramento - Registro de Entradas;

� Termo de Encerramento - Registro de Saídas;

�

�

Relatórios do RM Reports

� Os relatórios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a

tecnologia .NET, o que nos permite a geração de relatórios a partir da arquitetura multicamadas, além

de relatórios locais.


� Permite a criação de relatórios, podendo definir níveis de acesso aos mesmos.

� Permite a visualização de relatórios em uma ou mais coligadas.

� Permite a importação/exportação de um ou mais relatórios.

� Permite a cópia da estrutura de um relatório, gerando um novo relatório com essa estrutura.

� Permite a visualização do relatório antes da impressão.




� Permite gravar última configuração de impressão utilizada.

� Permite a criação de grupos de relatórios.

� Permite montar e alterar relatórios facilmente através de uma interface amigável. Além disto, será

possível:

� Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabeçalho e Rodapé do Relatório, Cabeçalho e

Rodapé da Página, Rodapé do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatórios;

� Visualizar os grupos de forma hierárquica facilitando a compreensão do relatório;

� Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de páginas

no relatório;

� Visualizar através de uma régua o posicionamento dos campos no papel;

� Mover e copiar campos do relatório;

� Copiar a formatação de um campo;

� Filtrar registros a serem impressos;

� Alterar a formatação do campo como fonte, borda, formato de impressão e etc.;

� Determinar campo de ordenação e quebra do grupo;

� Marcar grupos que não serão impressos dentre outras funcionalidades.

�

Planilha .Net

� O cadastro de Planilhas .Net é baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as

funcionalidades do produto da Microsoft.


� Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM.

� Permite a criação de planilhas eletrônicas.




� Permite a inclusão de novas pastas.

� Permite inserir sentenças SQL para obter informações da base de dados, através de uma interface

amigável para a construção dessas sentenças, inclusive com passagens de parâmetros que podem

referencias células da própria pasta ou de outra.

� Permite mover e copiar dados de uma célula para outra, inclusive as sentenças SQL e Stored

Procedures que estejam incluídas na consulta SQL.

�

APURAÇÃO DE ISS – TOTALIZAÇÃO DIÁRIA

Figura 1 (Janela de Edição do Relatório)





Figura 3 (Visão da impressão do relatório)




APURAÇÃO DE PIS







APURAÇÃO DO ICMS ST






APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS – ENTRADA






APURAÇÃO E RESUMO DE ICMS – SAÍDA






APURACÃO E RESUMO DE IPI – ENTRADA






APURAÇÃO E RESUMO DE IPI – SAÍDA






CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO D





CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO C



CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO A




CIAP – CONTROLE DE ATIVO PERMANENTE – MODELO B






CIAP – MODELO C BAHIA






DEMONSTRATIVO POR ESTADO DE DESTINO DA MERCADORIA







DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR ESTADO





LANÇAMENTOS INTERESTADUAIS POR ESTADO






LANÇAMENTOS ORDENADOS POR LOTE






LANÇAMENTOS POR NATUREZA FISCAL







LISTAGEM DE CÓDIGOS DE EMITENTES – MODELO P10





LISTAGEM DE LANÇAMENTOS DE ENTRADA LAYOUT VARIÁVEL






LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - MODELO P12






LIVRO DE ENTRADAS (ICMS/IPI) - MODELO P1






LIVRO DE REGISTRO DE E/S - CONSOLIDADO






LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MODELO 53






LIVRO ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL - SP - MODELO 53






LIVRO ISS – NÃO CONSTRUÇÃO CIVIL – SP – MODELO 53






LIVRO ISS SP – MODELO 56






LIVRO ISS – FLORIANÓPOLIS

Este livro é subdividido em 3 relatórios:

Apuração do ISS – Contribuinte





Quadro de Ajuste





Apuração do ISS Substituto






MAPA RESUMO – ECF







RAPIS - CONSTRUÇÃO CIVIL - RJ






REGISTRO DE APURAÇÃO ENTRADA/SAÍDA ICMS MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS ENTRADA - CONSOLIDADO P9





Figura

2 (Visão da impressão do relatório)

REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS ENTRADA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA - CONSOLIDADO P-9






REGISTRO DE APURAÇÃO ICMS SAÍDA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO IPI ENTRADA – MODELO P9






REGISTRO DE APURAÇÃO IPI SAÍDA – MODELO P9






REGISTRO DE ENTRADAS - ATIVO IMOBILIZADO






REGISTRO DE SAÍDA (ICMS) MODELO P2/A





REGISTRO DE SAIDA (ICMS E IPI) - MODELO P2






REGISTRO DE SAÍDA AGRUPADO NOTAS FISCAIS/PARCELAS






REGISTRO DE SAÍDA COM AGRUPAMENTO DE NOTAS FISCAIS






REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS) – MODELO P1/A






REGISTRO DE ENTRADAS (ICMS E IPI) – MODELO P1






RELATÓRIO CLI/FOR POR PERÍODO







RELATÓRIO ISS RJ MODELO 03 – SEM MOVIMENTO





FIGURA 2 (VISÃO DA IMPRESSÃO DO RELATÓRIO)

RELATÓRIO DE APURAÇÃO DE ISS





RELATÓRIO DE ISS







RELATÓRIO DE ISS POR SERVIÇO PRESTADO





RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS POR TIPO DE ICMS







RELATORIO ISS RJ MODELO 03.REL






REMAS RJ – REG ENTRADAS E MATERIAIS E SERVIÇOS DE TERCEIROS





RESUMO DE APURAÇÃO ICMS - TRANSFERÊNCIA FILIAIS P9






RESUMO DE APURAÇÃO ICMS CONSOLIDADO - MODELO P9


Erro! Não é possível criar objetos a partir de códigos de campo de edição.





RESUMO DE APURAÇÃO ICMS ENTRADA/SAIDA - MODELO P9






RESUMO DE APURAÇÃO DE ICMS ST – MODELO P9






RESUMO DE APURAÇÃO IPI ENTRADA/SAIDA - MODELO P9






TERMO DE ABERTURA - REGISTRO DE ENTRADAS






TERMO DE ABERTURA – REGISTRO DE SAÍDAS






TERMO DE ENCERRAMENTO - REGISTRO DE ENTRADAS






TERMO DE ENCERRAMENTO - REGISTRO DE SAIDAS






8. Segurança dos produtos corporativos

� Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definição das transações de

inclusão, alteração e exclusão da base. Neste caso, cada usuário deverá fazer login no aplicativo com

senha própria e exclusiva, cujo acesso será controlado por Perfil de acessos a Menus, Campos ou

Relatórios, previamente definidos, podendo ou não realizar determinada operação, conforme lhe foi

permitido no perfil atribuído por um usuário superior hierarquicamente na administração do banco de

dados.

� Permite definir diferentes níveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de

acessos de cada usuário ou grupo de usuários nos aplicativos.

� Permite a inclusão e manutenção de códigos especiais de acesso ao banco de dados. Os códigos

criados referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do aplicativo, que

possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no aplicativo diferentes códigos de

acesso para diferentes usuários do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como

administradores do banco de dados.

�

Segurança específica do Sistema de Gestão Fiscal

� Possui controle rigoroso de senhas e segurança de acesso por usuário;

� Possui opção de informação de período autorizado para digitação de lançamentos, por usuário;

� Possui opção de informação de período no qual cada usuário possui acesso autorizado e período de

expiração do prazo de acesso;

� Está adequado à legislação vigente dos impostos a que se propõe controlar, levando sempre em

consideração as alterações ocorridas principalmente na geração de arquivos em meio magnético;

� Garante a liberação do período fiscal após emissão dos Livros Fiscais e Apuração dos Impostos;

�

�




�




9. Integração

Aplicativos RM

Conforme já mencionamos em tópicos anteriores, esta integração refere-se à utilização de aplicativos

integrados entre si, que em conjunto, formam a estrutura RM de software administrativo.

Faremos em seguida um detalhamento das interações deste módulo Sistema de Gestão Fiscal com

demais aplicativos (módulos) que compõem esta solução corporativa.

Os dados são enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistências, para todos os módulos,

abaixo descritos:

APLICATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS

Sistema de

Gestão

Financeira

� Contas a Pagar

� Contas a Receber

� Fluxo de Caixa

Sistema de

Gestão de

Patrimônio

� Controle de Patrimônio

� Bens do Ativo

Imobilizado

Sistema de

Gestão de

Estoque e

Faturamento

� Estoques

� Faturamento

� Contratos

� Compras




�

Sistema de

Gestão

Contábil

� Lançamentos contábeis

�

Sistema de

Gestão de

Obras e

Projetos

� Emissão RAPIS

� Projeto




SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA

� Permite a geração de Lançamentos Financeiros através dos Lançamentos Fiscais do Sistema de

Gestão Fiscal (integração off line)

�

SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO - (ATIVO IMOBILIZADO)

� Integração permite a utilização do Cadastro de Bens para utilização no Livro Fiscal CIAP - Controle do

Ativo Permanente;

� O RM Bonum possui integração com o Sistema de Gestão Fiscal de forma que possa realizar a

inclusão dos itens do lançamento fiscal informando a chapa deste a fim de cumprir a exigência legal

do Livro Fiscal CIAP;

�

SISTEMA DE GESTÃO DE ESTOQUE E FATURAMENTO

� Esta integração permite que o RM Nucleus gere Lançamentos Fiscais através dos movimentos de

Entrada, Saída e Transferência já existentes no seu banco de dados.

�

SISTEMA DE GESTÃO CONTÁBIL

� Esta integração permite que os Lançamentos Fiscais incluídos no Sistema de Gestão Fiscal sejam

contabilizados on line no sistema RM Saldus

� Objetivo: gerar lançamentos contábeis on-line para o RM Saldus, de acordo com os lançamentos

efetuados no Sistema de Gestão Fiscal.

� Eventos Contábeis:

� Através dos Eventos Contábeis são definidas todas as regras de Contabilização da Empresa.

� O Evento Contábil é associado às operações de Entrada / Saída e ou Transferências através de sua

amarração com a Natureza Fiscal do Lançamento.

� Os Lançamentos Fiscais são contabilizados a partir do Evento Contábil associado com a Natureza

deste.




�

10. Customização

A TOTVS possui um departamento responsável por analisar solicitações específicas de clientes ou

viabilizar prazos menores para o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizações, o

cliente deve entrar em contato com o Depto. de Suporte que encaminhará a solicitação para a equipe de

customizações.

11. Módulos do RM Portal

Escrituração e Controle Fiscal

Funcionalidade não disponível.

FEspTecRMLiber_1150

Documents

Transcript of FEspTecRMLiber_1150