Movimento de Caixa Resumo da posição em:Data

[Proprietário]

Fluxo de caixa até a data

Data Fluxo Acumulado Data Fluxo Acumulado Data Fluxo Acumulado

Informe a data (J2) - - - - - -

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Fluxo de caixa ($)

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Data da ocorrência

(competência)

Data de liquidação do

fluxo

Descrição do fluxo (contas autorizadas)

Nomes de Contas Autorizadas

Saldo contábil até a data

Saldo efetivo até a data(+) para entradas

e (-) para saídas

Disclaimer

PARA APAGAR ESTA MENSAGEM, PASSE O MOUSE SOBRE UMA DAS BORDAS QUE CIRCUNDA ESTE TEXTO E PRESSIONE "DEL".

Esta planilha é meramente organizacional e está sujeita às interpretações realizadas por ocasião da sua confecção, bem como às alterações introduzidas pelo próprio usuário.O uso desta planilha caracteriza plena e ampla concordância por parte do usuário de que nenhum ônus, financeiro ou de qualquer outra espécie, recairá sobre a Microsoft ou sobre o autor desta planilha. A mera possessão desta planilha já caracterizará plena e ampla concordância com todos os cálculos que orientaram a sua confecção.Esta planilha não representa nenhuma forma de oferta de ações ou outros valores mobiliários.

Dica

1) Antes de inserir os fluxos ou movimentos de caixa, é necessário criar os nomes das contas autorizadas no espaço indicado.

2) Para inserir mais contas, selecione as células H a J antes da última linha pré-definida e insira quantas células forem necessárias deslocando para baixo. Depois, arraste as fórmulas para todas as novas linhas.

3) Para inserir mais fluxos, selecione as células B a F antes da última linha pré-definida e insira quantas células forem necessárias deslocando para baixo. Depois, arraste as fórmulas para todas as novas linhas.

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