BALANÇ O PATR IMONIAL CONS OLIDADO Funpresp E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais) CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4

, 1/12/2018 31/12/2017 • -

PAS S IVO 31/12/201 -. :,; ,, , ,,iimir,,

Disponível 110 32 E xigível Operacional 127.254 112.183

Gestã o Previdencial Nota 6.3 21.403 9.185

R ealizável 1.472.220 824.389 Gestã o Administrativa Nota 6.3 105.848 102.996

Gestã o Previdencial Nota 6.1 56.740 33.024 Investimentos Nota 6.3 3 2

Gestã o Administrativa Nota 6.1 51.294 43.724

Investimentos 1.364.186 747.641 E xigível Contingencial 1.504 -

Títulos Públicos Nota 6.1 785.969 501.264 Gestã o Administrativa Nota 6.4 1.504 -

Fundos de Investimentos Nota 6.1 573.217 244.832

E mpréstimos 5.000 1.545 Patrimônio S ocial Nota 6.5 1.346.861 714.783

Patrimônio de Cobertura do Plano 1.254.428 666.236

Permanente 3.289 2.545 Provisões Matemáticas 1.254.428 666.236

Imobilizado Nota 6.2 1.444 1.179 Benefícios Concedidos 16.131 5.394

Intangível Nota 6.2 1.845 1.366 Benefícios a Conceder 1.238.297 660.842

Fundos 92.433 48.547

Fundos Previdenciais 78.323 48.511

Fundos Administrativos 14.098 33

Fundos dos Investimentos 12 3

- OTAL DO ATIVO . i OTAL DO PAS S IVO • 475 619 826.966

As Notas E xplicativas fazem parte das Demonst ações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

( 1icardo Pena Pinh irov 1 Diretor Presiden e

CPF : 603.884.046-04

Tiago\sfiunes de Freitas Dahdah Arnaldo,Barbosa rí Diretor de Investimentos Diret r egurid9

CPF: 844.755.521.-68 CPF: 702.512.3t1-00

@ '/1. J u ior Cleiton dos S antos Araújo

Diretor de Administraçã o CPF : 851.631.201-15

I r r

urigr Gerente de Contabade e F inanças

CPF : 74524719-34 CR C/DF 027744-0

R eginalGuede-s da'S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

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DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO PATR IMÔ NIO S OCIAL CONS OLIDADO

Funpresp E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)

CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4

DE S CR IÇ Ã O - - •Nõta 8.1 1/12/2018 . 1/12/2017 VAR IAÇ Ã

A) Patrimônio S ocial - início do exercício 714.783 367.692 94,39

1. Adições 751.311 423.239 77,51

(+) Contribuições Previdenciais 606.566 333.659 81,79

(+) R esultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestã o Previdencial 95.144 49.570 91,94

(+) R eceitas Administrativas 44.234 33.034 33,90

(+) R esultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestã o Administrativa 5.358 6.973 (23,16)

(+) Constituiçã o de Fundos de Investimento 9 3 200,00

2. Destinações (119.233) (76.148) 56,58

(-) Benefícios (83.706) (36.174) 131,40

(-) Despesas Administrativas (34.045) (39.974) (14,83)

(-) Constituiçã o de Contingê ncias - Gestã o Administrativa (1.482) - -

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio S ocial (1+2) 632.078 347.091 82,11

(+/-) Provisões Matemáticas 588.192 326.096 80,37

(+/-) Fundos Previdenciais 29.812 20.959 42,24

(+/-) Fundos Administrativos 14.065 33 42.521,21

(+/-) Fundos dos Investimentos 9 3 200,00

4. Operações Transitórias - - -

B) Patrimônio S ocial no final do exercício (A+3+4) 1.346.861 714.783 88,43

As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

icardo Pena Pinheiro •1 Diretor Presiden'te PF : 603.884.046-04

1\k\WW1 ç. • -dago Nunes de Freitas Dahdah

Diretor de Investimentos CPF : 844.755.521.-68

Arnaldo_ BarbaskFbe yryior Diretor -e--"5-e-g-uridade CPF : 702.512.311-00

,U t.. 41 i)'tli) J G1 PiaM . I

C leiton dos S antos Araújo ' Diretor de Administraçã o

CPF : 851.631.201-15

\\ n J osé\Luiz Barros J uQior

Gerente4a ContaiIidade e‘F inanc'es CPÈS \7452.294.719-34 \ • CR C/DF 027744-0

R eginaldo-G e es da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

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R eginaldo Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 OR O/DE 8797-02

— sl —C tlz- Barros J unior I

s' .1.• Gerente de Contabijidadeina)nças CPF : 294.719-34 CR C/DF .027,744-0

T'1 = Fu n p re s p DE MONS TR AÇ ÃO DO PLANO DE GE S TÃO ADMINIS TR ATIVA (CONS OLIDADA)

E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)

CNPJ : 17.312.597/0001-02 Código da E ntidade: 0472-4

lir- --iiiii— -Iiiii"-- DE S CR IÇ ÃO Nota 8.2

--.... . 31/12/2018 31/12/2017

--"IINE "-VAR IAÇ ÃO (%)

A) Fundo Administrativo do E xercício Anterior 33 -

1. Custeio da Gestã o Administrativa 49.592 40.007 23,96

1.1. R eceitas 49.592 40.007 23,96 Custeio Administrativo da Gestã o Previdencial 40.461 24.096 67,92 Taxa de Administraçã o de E mpréstimos e F inanciamentos 128 33 287,88 R esultado Positivo Liquido dos Investimentos 5.358 6.973 (23,16) Outras R eceitas 3.645 8.905 (59,07)

2. Despesas Administrativas 34.045 39.974 (14,83)

2.1. Administraçã o Previdencial 30.610 36.520 (16,18) Pessoal e encargos 18.032 16.938 6,46 Treinamentos/congressos e seminários 259 224 15,63 Viagens e estadias 448 401 11,72 S erviços de terceiros 7.274 7.647 (4,88) Despesas gerais 2.685 2.987 (10,11) Depreciações e amortizações 914 6.337 (85,58) Tributos 998 1.986 (49,75)

2.2. Administraçã o dos Investimentos 3.435 3.454 (0,55) Pessoal e encargos 2.874 3.113 (7,68) Treinamentos/congressos e seminários 28 30 (6,67) Viagens e estadias 67 62 8,06 S erviços de terceiros 49 - - Despesas gerais 417 249 67,47

3. Constituiçã o/R eversã o de Contingê ncias Administrativas 1.482 -

4. R eversã o de R ecursos para o Plano de Benefícios -

5. R esultado Negativo Líquido dos Investimentos -

6. S obra/Insuficiê ncia da Gestã o Administrativa (1-2-3-4-5) 14.065 33 42.521,21

7. Constituiçã o /R eversã o do Fundo Administrativo (6) 14.065 33 42.521,21

8. Operações Transitórias -

B) Fundo Administrativo do E xercício Atual (A+7+8) 14.098 33 42.621,21 As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

I /

°11/1alp- R i9ardo Pena Pinhei Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo Barbosa de Limaldtflor 'á leiton L

aos a itos Araujo Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor de:--S egu<-I C ie Diretor de Administraçã o

CPF : 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68 CPF : 702.512.311-00 CPF : 851.631.201-15

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31/12/2018 VAR IAÇ Ã O 31/12/2017 (%)

1. Ativos

Disponível

R ecebível

Investimento

Títulos Públicos

Fundos de Investimentos

E mpréstimos

2. Obrigações

Operacional

3. Fundos nã o Previdenciais

Fundos Administrativos

Fundos dos Investimentos

4. R esultados a R ealizar

1.282.760

69.588

1.213.172

715.005

493.167

5.000

19.931

19.931

12.861

12.849

12

693.964

33.058

660.906

453.147

84,85

110,50

83,56

57,79

206.215

1.544

8.865

8.865

36

33

3

139,15

223,83

124,83

124,83

35.625,00

38.836,36

300,00

685.063

639.648

45.415

82,46

83,73

64,56

5. Ativo L iquido (1-2-3-4)

Provisões Matemáticas

Nota 6.5

Fundos Previdenciais Nota 6.5

1.249.968

1.175.235

74.733

..,J osé\Lu rois J unior Gerente'cle Ç onta e5inanças

CP45.1/294.719-34 CR C/DF 027744-0

R eginaldo Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

Funpresp PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL

CNPB: 2013.0003-83 DE MONS TR AÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BE NE FÍCIOS

E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (E m milhares de reais)

As Notas E xplicativos fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor deictade

CF: 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68 CPF: 702.512.311-00 Diretor de Administraçã o CPF : 851.631.201-15

Ç. .

R icardo Pena Pinheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arn ial o Barbosa de Lima J ú ió---)r C llit)o)-n@ dli5s12{jSjantoljJ o"Al

(N\14

Página 4 de 37

)uh, Cleit n dos S antos Araiio Diretor de Administraçã o

CPF : 851.631.201-15

Funpresp PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0003-83

DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais)

( ± )

( ± )

( ± )

• -1111.1r DE S CR IÇ Ã O 31/12/2018

685.063

679.094

588.768

90.326

-

31/12/2017

354.099

388.864

341.207

47.657

- -

VAR IAÇ Ã O ,.

%)

93,47

74,64

72,55

89,53

A) Ativo L íquido - Início do E xercício

1. Adições

Contribuições

R esultado Positivo dos Investimentos - Gestã o Previdencial

R eversã o de Contingê ncias - Gestã o Previdencial

2. Destinações (114.189) (57.900) 97,22

( - ) Benefícios (77.379) (34.906) 121,68

( - ) Custeio Administrativo (36.810) (22.994) 60,09

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 564.905 330.964 70,68

(+1-) Provisões Matemáticas 535.587 311.674 71,84

(+1-) Fundos Previdenciais 29.318 19.290 51,99

B) Ativo Líquido - F inal do E xercício (A+3) 1.249.968 685.063 82,46

C ) Fundos nã o Previdenciais 12.861 36 35.625,00

(+/-) Fundos Administrativos 12.849 33 38.836,36

(+/-) Fundos dos Investimentos 12 3 300,00

AS Notas txpocativas tazem parte aas uemonstraçoes uontaoeis e encontram-se aisponnieis no portai aa runpresp-txt (www.tunpresp.com.oN.

R icardo Pena inheiro , Diretor Presi te \CPF: 603.884.046-04

1\N 3 • (b\,:a

\N•s5W •\

Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo_ , arbosa de Li Diretor de Investimentos Diretor de.:S eguridVe

CPF : 844.755.521.-68 CPF: 702.512.311L00

ç-- J os J unior— T Gerente de CO alpilidadenças

OFF: 745)294.719-34 CIR—C-7b-É 027744-0

R eginaõ uedes da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

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- R eginaldo-Gue-des da S ilva

Coordenador de Contabilidade CPF : 505.561.181-20

CR C/DF 8797-02

PLANO E XE CUTIVO FE DE R AL Funpresp CNPB: 2013.0003-83

DE MONS TR AÇ Ã O DAS PR OVIS Õ E S TÉ CNICAS DO PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais)

VAR IAÇ Ã O . 31/12/2018k 31/12/2017

Provisões Técnicas (1+2+3+4 ) 1.269.911 693.931 83,00

1. Provisões Matemáticas 1.175.235 639.648 83,73

1.1. Benefícios Concedidos 11.797 5.394 118,71

Contribuiçã o Definida 1.730 16 10.712,50

Beneficio Definido 10.067 5.378 87,19

1.2. Benefício a Conceder 1.163.438 634.254 83,43

Contribuiçã o Definida 1.043.141 561.091 85,91

S aldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) 471.582 250.201 88,48

S aldo de Contas - Parcela Participantes 571.559 310.890 83,85

Beneficio Definido 120.297 73.163 64,42

2. E quilíbrio Técnico - - -

3. Fundos 74.745 45.418 64,57

3.1. Fundos Previdenciais 74.733 45.415 64,56

3.2. Fundos dos Investimentos - Gestã o Previdencial 12 3 300,00

4. E xigível Operacional 19.931 8.865 124,83

4.1. Gestã o Previdencial 19.928 8.863 124,84

4.2. Investimentos - Gestã o Previdencial 3 2 50,00

As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

J L /1: \554WI) R icardo Pena pinheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah Arnaldo-Barbo_ sa de 1irn \ Diretor Presidente Diretor de Investimentos Diretor de -0-i-gidade

CPF: 702.512.311-00 qPF: 603.8841)46-04 CPF: 844.755.521.-68

1 -

C leiton dos S antos raú o )1,1),)54 Ri Diretor de Administraçã o

CPF : 851.631.201-15

J osé- LuirB :— Gerente de C\pntabilidade F inan as

CPF: 745:219à ,719-34 CR C/

DF _ J27744-0

Página 6 de 37

VAR IAÇ ÃO Ild%)

• 31/12/2017

1. Ativos 85.507 30.006 184,97

Disponível

R ecebível 1.249

Investimento 84.258 30.006 180,80

Títulos Públicos 43.913 20.670 112,45

Fundos de Investimento 40.345 9.336 332,14

2. Obrigações 1.475 322 358,07

Operacional 1.475 322 358,07

3. Fundos nã o Previdenciais 1.249

Fundos Administrativos 1.249

4. R esultados a R ealizar

5. Ativo Liquido (1-2-3-4) 82.783 29.684 178,88

Provisões Matemáticas nota 6.5 79.193 26.588 197,85

Fundos Previdenciais nota 6.5 3.590 3.096 15,96

Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18

DE MONS TR AÇ ÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais)

As Notas E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

. al o,Barbosa-de-I.:imacr r

Diretor c(e-S ida CPF: 702.512.311-00

R cardo Pena Pirieiro Diretor Presidente 1,

CPF: 603.884.046-04

Ç

TiagO-Nunes de Freitas Dahdah Arn Diretor de Investimentos

CPF : 844.755.521.-68

LLU IP Cleiton aos an os Araujo Diretor de Administraçã o

CPF : 851.631.201-15

éL íz E fArtos Gerente de,Contabilidade einanças zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ CPF: 745294.719-34 CR C/DF\Oá744-0

R eginaldcr t.Gie-C—les da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

Página 7 de 37

Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18

DE MONS TR AÇ Ã O DA MUTAÇ Ã O DO ATIVO LÍQUIDO E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais)

VAR IAÇ Ã O

118,38

241,68

252,05

151,91

31/12/2018

29.684

63.077

58.258

4.819

31/12/2017

13.593

18.461

16.548

1.913

( + )

( + )

A) Ativo L íquido - Início do E xercício

1. Adições

Contribuições

R esultado Positivo dos Investimentos - Gestã o Previdencial

2. Destinações (9.978) (2.370) 321,01

( - ) Benefícios (6.327) (1.268) 398,97

( - ) Custeio Administrativo (3.651) (1.102) 231,31

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2) 53.099 16.091 229,99

(+1-) Provisões Matemáticas 52.605 14.421 264,78

(+1-) Fundos Previdenciais 494 1.670 (70,42)

B) Ativo L íquido - F inal do E xercício (A+3) 82.783 29.684 178,88

C ) Fundos nã o Previdenciais 1.249 - _

(+/-) Fundos Administrativos 1.249 - -

As No as E xplicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-E XE (www.funpresp.com.br).

icardo Pena nheiro Tiago Nunes de Freitas Dahdah \, Diretor Presidente Diretor de Investimentos CPF : 603.884.046-04 CPF: 844.755.521.-68

s--J urnicir Gerente de,Cpritabirade e F iç.anç.á,

CPF: . .,;45,-2 4 \.V9-34 CR C/DF 027744-O

1 1 i Lr UI' 10, 6 ArnalcIp_ _ arba-de-L:ima J u 101" Cleiton dos S a o Wra

Diretor derS eguridalde Diretor de Administraçã o CPF : 702.512.311-00 CPF: 851.631.201-15

\

R eginaidc-Guedes da S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

Pánina R rie

VAR IAÇ Ã O (%)

31/12/2017

Provisões Técnicas (1+2+3+4)

1. Provisões Matemáticas

1.1. Benefícios Concedidos

Contribuiçã o Definida

Beneficio Definido

1.2. Beneficio a Conceder

Contribuiçã o Definida

S aldo de Contas - Parcela Patrocinador(es)

S aldo de Contas - Parcela Participantes

Beneficio Definido

84.258

79.193

4.334

63

4.271

74.859

67.289

32.087

35.202

7.570

30.006

26.588

26.588

23.861

11.309

12.552

2.727

180,80

197,85

181,55

182,00

183,73

180,45

177,59

2. E quilíbrio Técnico

3. Fundos

3.1. Fundos Previdenciais

4. E xigível Operacional

4.1. Gestã o Previdencial

3.590

3.590

1.475

1.475

3.096

3.096

322

322

15,96

15,96

358,07

358,07

J osé Luiz Barros J do ior Gerente de,Contabllidade e F inanças

CPF : .745,-2'94\719-34 CR C/DF 027j44-0

R egirrald.o_ Guedeída-S ilva Coordenador de Contabilidade

CPF : 505.561.181-20 CR C/DF 8797-02

Funpresp PLANO LE GIS LATIVO FE DE R AL CNPB: 2013.0006-18

DE MONS TR AÇ Ã O DAS PR OVIS Õ E S TÉ CNICAS DO PLANO DE BE NE FÍCIOS E xercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(E m milhares de reais)

As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponiveis no portal da Funpresp-EXE (www.funpresp.com.br).

A 1

Cleiton dos S antos'Araujo Diretor de Administraçã o

CPF : 851.631.201-15

Ç . `.3

Tiago Nunes de Freitas Dahdah Diretor de Investimentos CPF : 844.755.521.-68

R i'jardo Pena Pi Miro Diretor Presid nte PF : 603.884.046-04

Arnaldo B 44)- sa de-Lima J únjor / Dirletor-de S eguridade

CPF : 702.512.311-00

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