Gerenciador de Contas a Receber

Índice

Visão Geral Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a receber

Faturas recebidas nos últimos sete dias;Faturas pendentes próximos 7 dias;Faturas atrasadas - últimos 60 dias;Faturas excluídas - últimos 60 dias;Faturas suspensas - últimos 60 dias;Contas pendentes ativas e não faturadas (-30 dias + 30 dias)Envio em massa de boletos;

Envio em Lote de Fatura por Email Impressão em massa de boletos;

Impressão em Lote de Fatura Informações sintéticas de faturas:Pesquisa avançada:

Acessando o Histórico das Faturas Relatórios 

Relatório de faturas a receber já liquidadasRelatório de faturas a receber

Visão Geral O Gerenciador de contas a receber é o local em que poderá extrair informações das suas contas e faturas a receber, através de relatórios intuitivos que podem ser visualizados em tela, exportados para excel, png ou ainda imprimir.

Conhecendo os Painéis do Gerenciador de contas a receber: Módulo Financeiro Menu Gerenciador de contas a receberACESSO

Ao passar o mouse por cada moeda, o sistema irá apresentar a informação que  está sendo filtrada. Temos as seguintes opções, conforme a ordenação das moedas:

Faturas recebidas nos últimos sete dias;

Faturas pendentes próximos 7 dias;

Faturas atrasadas - últimos 60 dias;

Faturas excluídas - últimos 60 dias;

Faturas suspensas - últimos 60 dias;

Contas pendentes ativas e não faturadas (-30 dias + 30 dias)

Envio em massa de boletos;

Neste Painel o sistema disponibiliza a listagem dos envios realizados e uma ferramenta de envio em massa de faturas. 

Envio em Lote de Fatura por Email Para realizar um envio em lote, no painel de Envio em massa de boleto, clique no botão 'Adicionar lote de e-mail'

O operador deverá informar os filtros Profile Cidade - se preferir Data Inicial - Data de vencimento inicial Data Final - Data de vencimento final Dias de inadimplência - O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo. 

Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/02/2018, o sistema não enviará cobrança se o cliente possui um vencimento igual ou inferior a 02/01/2018.

Tags - Passe para o lado direito as tags desejadas 

Clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros. O sistema irá abrir uma tela para as definições de detalhes do e-mail

 Clique em 'Finalizar' para os emails serem enviados 

Saiba mais sobre envio em massa em 4 - Envio de notas e boletos por e-mail em Multi-empresa

Impressão em massa de boletos;Neste painel serão listados todos os lotes de impressão e uma ferramenta para impressão de boleto em massa. 

Impressão em Lote de Fatura No painel de Impressão em massa de boleto clique no botão 'Adicionar lote'

O operador deverá informar os filtros Profile Cidade - se preferir Data Inicial - Data de vencimento inicial Data Final - Data de vencimento final Dias de inadimplência - O sistema vai ignorar clientes que possuam alguma fatura em aberto no prazo informado neste campo. 

Ex.: informando 30 neste campo, e considerando que hoje é dia 01/02/2018, o sistema não enviará cobrança se o cliente possui um vencimento igual ou inferior a 02/01/2018.

 - Marcando essa opção, faturas consideradas como já impressas, serão novamente classificadas para a impressão. Caso Reimprimircontrário serão ignoradas.Tags - Passe para o lado direito as tags desejadas 

Confirme a operação e clique em 'Finalizar' para aplicar os filtros. 

O sistema irá adicionar o filtro no painel, clique duas vezes sobre ele para acessar as faturas retornadas 

Através das ferramentas indicadas na imagem acima poderá  - Impressão de boletos. Você pode imprimir somente os selecionados, ou todos, caso não selecionar Imprimir os boletos

nenhum

 - Isso fará com que o sistema desconsidere a faturaIgnorar impressão - isso fará com que o sisteme volte a considerar a fatura Remover marcação que ignora impressão

 relação de faturas Atualizar - Confirma encerramento deste lote de impressão. Ao marcar esta opção, não poderão mais ser realizadas Finalizar lote

impressões de boletos ou arrecadações de dentro deste lote.

Informações sintéticas de faturas:

Gere informações sintéticas de suas faturas, podendo escolher os filtros desejados:

Informe o template desejado Faturas a receber, incluindo todos os statusFaturas a receber, pendentesFaturas a receber, liquidadasTodas as contas a receber (faturadas e não faturadas)Todas as contas a receber + Descontos

Data Inicial Data Final 

Clique em 'Finalizar' para trazer os dados 

Configure as informações que devem ser exibidas no painel em 'Clique para configurar' no canto superior esquerdo 

Pesquisa avançada:Através da pesquisa avançada, diversos filtros podem ser realizados. 

O que deseja pesquisar?Faturas a receber, incluindo todos os statusFaturas a receber pendentesFaturas a receber liquidadasFaturas a receber excluídasFaturas a receber suspensasBoletos geradosTodas contas a receber (faturadas e não faturadas)Contas liquidadas por data de liquidação (plano de contas)Contas por vencimento (plano de contas)Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas)Contas por vencimento (plano de contas) (suspensas) (por vcto)Contas por vencimento (plano de contas) (não faturadas)Faturas a receber liquidadas por data de liquidaçãoPlano de contas/DerivaçõesFaturas a receber liquidadas por data de efetivação

Qual filtro deseja usar?Todos lançamentos por clienteTodos lançamentos por data de vencimentoTodos lançamentos por data de registroTodos lançamentos por data de lançamentoTodos lançamentos por operador na data de registroNosso número formatadoID de cobrança, exclusivo para pesquisa de boletos geradosCódigo da fatura

 - Data inicial da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, Data Inicialdependendo da escolha do seu filtro. 

 - Data final da pesquisa. Esta data pode ser a data de vencimento, data de registro, ou data de lançamento, Data Finaldependendo da escolha do seu filtro.Cliente Operador Código da Fatura Nosso número ID cobrança 

Por exemplo, se deseja buscar as faturas pendentes em determinado período, basta utilizar o filtro a seguir:

Acessando o Histórico das Faturas Nos cinco primeiros painéis é possível acessa o histórico das faturas do painel clicando duas vezes sobre ela 

Relatórios Em todos os painéis os sistema disponibiliza 2 relatórios, um para faturas a receber liquidadas e outro para a receber de forma geral  

Relatório de faturas a receber já liquidadas

Para emitir o relatório das faturas a receber liquidadas clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório. 

Relatório de faturas a receber

Para emitir o relatório das faturas a receber clique no botão indicado na imagem abaixo. 

O sistema irá disponibilizar alguns filtros para serem definidos antes da emissão. 

Clique em 'Visualizar' no canto superior esquerdo da telinha de filtros para emitir o relatório.