Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERALamontada.ce.gov.br/arquivos/169/PCG - PRESTACAO DE...
-
Upload
hoangnguyet -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERALamontada.ce.gov.br/arquivos/169/PCG - PRESTACAO DE...
--O 4-= 0 4--)
o L -44-
O) 0 Li) O
-O
O) -o O
O 4-4-4
-O
-O
o
0 0 o
'-4
0 0000rflOOefl 00000000
C 000000 .$0.4 000000LOOLO
O r4
4 Lfl
oeOor-aoor,
L LO
en 000000a,Oa* rn -
4-4-4
rJ r.4 LO e- t- rn LO LO o o
LO oo
O O 00 00
e-- LO
O
- - - - - - _
- -
00 '-4 o
0000rnOOr*-. 00000000
0000r*400r*a
n O,
o
000000rnOCn O0000O0
000000 r*JOe-4
'-fl
O
-
- 0
O 00 000000
e- r- LO LO LO e-J 4-4
-O O
- - O
--
O CO
-O 4-O CO
4400 O = '-e---- =
-00 ai o -o
co O - CO
I_A_j O
- o o
LJJ O = O =
co co
a '4-ai
(O
"-4 4-) = -O ai ti4 - =
O a-
tfl
co o
ai O e-a CO Li)
-o
• - a co 1 O O
• - o_,= ai o
0 CO Na O O 4) CO co 0 O
ai te, CO O t a-) a o ct CO
C CO = te, O O CO o-tfl CO a- O CO.- O O te,0 • CO .- cO 4-) CO O te, O te,
O -
o j «e, ai Cte-0 te, 4fl 4- ai ai ai t Lf •) 4-Li
• CO.0- ,-0 , O ai o-o a a- o a n te, t_o ai a O 4-4 4-4 CO 0-4-' ai 0*0 CO - O CO CO te, cO (040 4-e,
CO ai te, ai CO = Li)
W te, tflO O Ofl 4- ai ai CO - -,--- J = (e,
L c00 ai- na) ai ai, co -O = O
4-4-40 CO 0 O co O O
O -4 -O -4
-4
4- O
O) O
a O)
-O
Governo Municipal de Amontada BALANÇO GERAL
EXERCtCIO FINANCEIRO DE 2017 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.
VALOR DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES ATIVAS 1 VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes Receita Tributária 3,493.555,98 Receitas de Contribuições 2.745.58410 Receita Patri.onial 5.183.09301 Receita de serviços 1.173.23506 Transfereicias Correntes 89.876.35326 Outras Receitas Correntes 628.99973
Receitas de Capital Trnsferencias de capital 562.447,78
Receitas Intra-Orçanntarias Corren Receitas de contribuições 932,754,33
Deduçoes da Receita Deduções - FUNDEB -6.310.63753 Outras Deduções de Receitas -124.89608
subtotal 98.060.489,64
NUTAÇÕES PATRIMONIAIS AQÚISIÇÃO DE BENS MÓVEIS w,78 1 01 CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 7.523. 250,41 AQUISIÇÃO DE,BENS ÕE ALMOXARIFADO 74.613,14 OUTRAS MUTAÇOES AUMENTATIVAS DO ATI 15.110,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 621.10474 AMORTIZAÇAO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 37.12146
subtotal 8.776.982 1 96
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCORPORAÇÃO DE ALMOARIFAÓO 5.797,29 INSCRIÇAO DA DIVIDA ATIVA 221.041,34 REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA 37.415,41 CANCELAMÉNTO DE RESTOS A PAGAR 772.46330 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 569.82013 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 66.22641
subtotal 1.672.823,88
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 58.003.475,30 Outras Despesas Correntes 33,589. 825,45
Despesas de capital Investiientos , 8.723.666,36 A.ortização da Divida 623.328,84
subtotal 100.940.295,95
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 41.964 74 OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV 15,110,00 INSCRIÇÃO DÉ DÉBITOS CONSOLIDADOS 54.897,36
subtotal 111.972 9 10
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BAIXA DO ALMOXARIFAÔO 679.038,74 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 183.81199 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 37,475,41 OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 4,739,47 REINSCRI ÃO DE RESTOS A PAGAR 772.463,30 ATUALIZA ÃO DE DÍVIDA FUNDADA 4.325.133,06 REINSCRI ÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI 66.226,41
subtotal 6.069.088,38
RESUMO
SUPERÁVIT...... TOTAL............... 108.510.296,48 TOTAL...............
1.388.940,05 108.510.296,48
Amontada, 31 de Dezembro de 2017.
1 1
G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÂBIL
PREFEITO MUNICIPAL
0 0 0
o CC
O
LSJ
000000 0 O0Oee = = O
o 000000 0 0000000000 O - - _ 0000000 0 0000000e = = o 1- =
O -4 - o e-a o 0
cfl oOLr,00.e ra renaeSO-cO000 O e--a (fl 0.-4--COr-- r- en-00rnr-0r-e-.aLn - - = .r2rnre-.C,0enrn '.0 Lrrn0e-o-. r- 00 . Isi -a: fl'.OrflLO .-4 OnLr.000 a e-a r
- 00 - re-r-a00,-Iacn - Orflr-a-0-Lfl O. -0- ----_- rn00rnrnco - '.0 aw0000-4Lr e-, Lfl O O - r-a o a,r- r--4aocO a, OOmOe-aL0-Ln .fl t
O -a:---- - - - - -
020 >< 2-a-a te
1-i e - e = O = r 00 a, 00-- '-a-a - e o 2-0 te
O 0 0 O o -O 1 te O
'.4.,
2-,
O- a, a, - o —o
o , o a-
- ti, t.4Litflte'.flO' ti' O,- O O- o0 0 Li - * O
- Sfl O 0,0 = e r O LJOO O te ci o
o o e O cai te ti, •0 o o'..- e a, ci -a tn a = -
o - _ 4flO 0LiJ O-.-- te = ai ti, ai te ti' e.- Lii- 4-i 4-Li
2-1 te 4-Li Lia O.O teso a, Cci CO Liar Li O OJ O te_O te O ti' Lii- O-
L.i O
--a: 4-
o 4--,
LO - o o
-- O- = O O 4-Li Lii
-a:
- o - t_n O co
-a:
O
O
-a -C - a-
4--' O - 2-a-a 4- o
O O Lia 1- = -
O '4
o o
-a: O-
-
GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCICIO 2017 PERÍODO 01/01/2017 A 31/12/2017 PAGINA: 0001 consolidado
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos . 167217650,07 0,00 Receitas derivadas e originarias 13932326,13 3,00 Transferencias correntes recebidas 141.345.381 ,14 0,00 Outros ingressos operacionais 11.940242,80 0,00
Desembolsos 169.245.446, 80 0,00 Pessoal e demais despesas 88571.540,41 0,00 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferencias concedidas 58087.710,35 0,00 Outros desembolsos operacionais 22.586,196,34 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (1) 1 -2.027.796,73 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingre s sos 0,00 0,00 Aliençao de bens , 0,00 0,00 Amortizaçao de emprestimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 7.818.067 08 3,00 Aquisiçao de ativo no circulante 7.818.067,08 0,00 Concessao de emprestimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -7818.367,08 0,00 1
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 562.447,78 0,00
Operaç5es de credito 3,00 0,30 Integralzaçao do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferencias de capital recebidas 562.447,78 0,30 Outros ingressos de tinancianentos 0,00 0,00
Desembolsos 623.328,84 0,00 Amortização/Refinanciamçnto da divida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 623.328,84 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 1 -63.881,06 0,00
GEAÇÃ0 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) -9.906.744,87 0,03 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial 47.123.664,64 0,03 Caixa e Equivalente de Caixa Final 37.216319,77 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada DATA DA EMISSÃO: 30L01/2018 - NORA DA EMISSÃO: 11:30:24
NOTA: Neste relatorio, estao expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentarios.
GOVERNO MUNICIPAL DE MONTADA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERtODO : 01/01/2017 A 31112/2017 PÁGINA: 0002 EXERCCIO 2017
Consolidado
NOTA EXERCÍCIO EXERCtCIO ATUAL 1 ANTERIOR
VALDIR HER8STER FILHO
6 & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
PREFEITO MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL
GOVERNO MUNICIPAL DE MONTADA ANEXO 1 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
EXERCÍCIO 2017 PERÍODO 0110112017 A 3111212017 PÁGINA: 0001 Consolidado
MOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Receita tributária 3.493.555 98 0,00 Receita de contribuições 3.678.338 1 43 0,00 Receita patrimonial 0 1 00 0,00 Receita agropecuaria 0 1 00 0,00 Recelta industrial 0 1 00 0,00 Receita de serviços 1.173.23506 0,00 Reivneração das disponibilidades 4.958.196 1 93 0,00 Outras receitas derivadas e originarias 628.999,73 0,00
Total das receitas derivadas e originárias 1 1 13,932.32613 1 0 9 00
FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aiontada DATA DA EMISSÃO: 3010112018 HORA DA EMISSÃO: 11:32:08
VALDIR HERBSTER FILHO 6 & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁBIL
GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA ANEXO II - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EXERCICIO 2017 PERÍODO : 0110112017 A 31112/1017 Consolidado
NOTA 1 EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergoyernamentais 55.103.369,66 0,00 da União 47.482,026, 39 0,00 de Estados Distrito Federal 7.621.343 27 0,00 de municípios 0,00 0,00
Intragovernamentai s 57.779.365,41 0,00 Outras transferencias correntes recebidas 28.462.346,07 0,00
Total das transferências recebidas 1 1 141.345.081,14 1 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais 262.312, 94 0,00 a união 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 26L312 94 0,00 a Nunicipios 0,00 0,00
Intragovernamentais 57.779.365,41 0,00 Outras transferencias concedidas 46.032,00 0,00
Total das transferências concedidas 1 1 58.087.710,35 1 0,00 FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura municipal de Alontada
DATA DA ENISSAQ: 30/0112018 - HORA DA ENISSÃO: 11:33:16
PÁGINA: 0001
~~0j
VALDIR HERBSTER FILHO
L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
PREFEITO MUNICIPAL
ASSESSORIA CONTÁBIL
GOVERNO MUNICIPAL DE AMONTADA ANEXO III - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCICIO 2017 PERI300 01/01/2017 A 31/12/2017 PÁGINA: 0001 consolidado
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Leqishtiva 2,535,850,32 0,00 )udiciaria 0,00 0,00 Essencial a Justiça 0,00 0,00 Administração 15.448.898,17 0,00 oefesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Publica 0,00 0,00 Re4çõe5 Exteriores 0,00 0,00 Assistncia Social 3.221.232,14 0,00 Previ dencia social 4.784.765,69 0,00 Saude 15.938.484,48 0,00 Trabalho 0,00 0,00 Educação 41.789.395,70 3,00 Cultura 550.725,00 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 urbanismo 2.604.216,83 0,00 uabitaçao 0,00 0,00 Saneamento 1.222.384,37 3,00 Oestaa Ambiental 331.035,13 0,00 Ciecia e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 100.027,00 0,00 Orqnização Agraria 0,00 0,00 Industria 0,00 0,00 Comercio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 43.525 ,58 0,00 Encargos Especiais 0,00 0,00
Total das desembolsas de pessoal e demais despesas por função 88.571.540,41 1 0,00
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Anontada DATA DA EMISSAO: 30/01/2018 - NORA DA EMISSÃO: 11:34:22
VALDIR MERBSTER FILMO O & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁIL
GOVERNO MUNICIPAL DE ANONTADA ANEXO IV - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
EXERC!CIO 2011 PERIODO : 01101/2017 A 3111212017 PÁGINA: 0001 Consolidado
NOTA EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Juros e correção •onetria da dívida interna 0,00 0 1 00 Juros e correçao aonçtaria da divida externa 0,00 000 Outros encargos da divida 0,00 0,00
Total dos juros e encargos da dívida 1 0 9 00 0,001
FONTE: SISTEMA: Aspec Inforiática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Amontada DATA DA EMISSÃO: 3010112018 - NORA DA EMISSÃO: 11:35:32
VALDIR HERBSTER FILHO G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
PREFEITO MUNICIPAL ASSESSORIA CONTÁBIL