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Extrato Financeiro Compensado ARCO LOGÍSTICA S.A. Data: 01/10/2014 Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Hora: 11:28:45 Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado DOCUMENTO HISTÓRICO....................................................................... .........DÉBITO ........CRÉDITO Dia 01/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.061,24 ----------------------------------------------- 056029 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 4,45 0,00 056030 COMPRA DE VALVULA PARA PIA DO REFEITÓRIO. 1,50 0,00 056059 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFEITORIO E BANHEIRO. 155,00 0,00 056169 PAGAMENTO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL AUTORIZADO PELA MARCIA 25,00 0,00 056453 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 126,00 0,00 056872 ADIANTAMENTO MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 057806 PAG NFE 0000000895 RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 15,00 0,00 *Total : (7) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 578,95 0,00 Dia 02/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.482,29 ----------------------------------------------- 056474 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6151 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA 252,00 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252,00 0,00 Dia 03/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.230,29 ----------------------------------------------- 056653 DISK GÁS E ÁGUA COMPRA DE AGUA MINERAL 12,00 0,00 056878 ADIANTAMENTO MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 252,00 0,00 056885 ADIANTAMENTO MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 378,00 0,00 058687 FECHAMENTO VIAGEM Nº 000006145 126,00 0,00 *Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 768,00 0,00 Dia 04/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.462,29 ----------------------------------------------- 057130 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 057132 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 252,00 0,00 057138 PAGAMENTO DE DESCARGA CARRETA DE PLACAS MLT0044 CLIENTE DESUDELES DANTAS 195,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 699,00 0,00 Dia 05/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 763,29 ----------------------------------------------- 057402 COMPRA DE LANCHE PARA REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO. 85,95 0,00 057440 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.500,00 057546 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO 126,00 0,00 057565 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 126,00 0,00 057580 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 126,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 463,95 2.500,00 Dia 08/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.799,34 ----------------------------------------------- 057531 FECHAMENTO VIAGEM Nº 000006151 126,00 0,00 057602 PAGAMENTO DE BOLO REUNIÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO GRIFE DO BOLO 18,00 0,00 057607 COMPRA DE CADEADO PARA VEICULO MLT0080 17,00 0,00 057610 COMPRA DE PÃO PARA LACHE DA TURMA NOTURNA VITORIA COM. DE ALIMENTOS E SERVIÇOS L 7,44 0,00 057674 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 252,00 0,00 057678 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 378,00 0,00 057681 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 057792 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6197 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 252,00 0,00 057795 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6195. MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 378,00 0,00 057798 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6221. MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 378,00 0,00 057801 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6222. MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 057853 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO 126,00 0,00 *Total : (12) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.436,44 0,00 Dia 09/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 362,90 ----------------------------------------------- 057852 PAGAMENTO DE RECIBO RPA SERVIÇO DE CAPATAZIA( AJUDOU NA DESCARGA DO ARMAZÉM). 44,50 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44,50 0,00 Dia 10/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 318,40 ----------------------------------------------- 058076 PAGAMENTO DE RPA SERVIÇO DE PEDREIRO INSTALAÇÃO DE PIA E CHUVEIRO. 80,10 0,00 058153 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 058247 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 126,00 0,00 058249 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA 252,00 0,00 *Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 458,10 2.000,00 Dia 11/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.860,30 ----------------------------------------------- 058245 FECHAMENTO VIAGEM Nº 000006284 0,00 126,00 058251 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 060388 FECHAMENTO VIAGEM Nº 000006195 0,00 126,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252,00 252,00 Dia 12/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.860,30 ----------------------------------------------- 058649 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 059308 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 252,00 0,00 060054 PAG NFS 0000000424 J M BORGES ME (FACIL SOLUÇÃO VISUAL) 18,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270,00 2.000,00 Dia 13/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.590,30 ----------------------------------------------- 059914 FECHAMENTO VIAGEM Nº 000006348 5,00 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 0,00 Dia 15/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.585,30 ----------------------------------------------- 058984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 252,00 0,00 6.479,94 6.752,00 Folha : 1 REL_TES:002
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Extrato Financeiro Compensado ARCO LOGSTICA S.A. Data: 01/10/2014 Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 Hora: 11:28:45 Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado
DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO Dia 01/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.061,24 -----------------------------------------------056029 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 4,45 0,00 056030 COMPRA DE VALVULA PARA PIA DO REFEITRIO. 1,50 0,00 056059 COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFEITORIO E BANHEIRO. 155,00 0,00 056169 PAGAMENTO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL AUTORIZADO PELA MARCIA 25,00 0,00 056453 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 126,00 0,00 056872 ADIANTAMENTO MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 057806 PAG NFE 0000000895 RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP 15,00 0,00 *Total : (7) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 578,95 0,00 Dia 02/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.482,29 -----------------------------------------------056474 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6151 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA 252,00 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252,00 0,00 Dia 03/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.230,29 -----------------------------------------------056653 DISK GS E GUA COMPRA DE AGUA MINERAL 12,00 0,00 056878 ADIANTAMENTO MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 252,00 0,00 056885 ADIANTAMENTO MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 378,00 0,00 058687 FECHAMENTO VIAGEM N 000006145 126,00 0,00 *Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 768,00 0,00 Dia 04/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.462,29 -----------------------------------------------057130 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 057132 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 252,00 0,00 057138 PAGAMENTO DE DESCARGA CARRETA DE PLACAS MLT0044 CLIENTE DESUDELES DANTAS 195,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 699,00 0,00 Dia 05/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 763,29 -----------------------------------------------057402 COMPRA DE LANCHE PARA REUNIO DE CONFRATERNIZAO. 85,95 0,00 057440 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.500,00 057546 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO 126,00 0,00 057565 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 126,00 0,00 057580 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 126,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 463,95 2.500,00 Dia 08/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.799,34 -----------------------------------------------057531 FECHAMENTO VIAGEM N 000006151 126,00 0,00 057602 PAGAMENTO DE BOLO REUNIO DE CONFRATERNIZAO GRIFE DO BOLO 18,00 0,00 057607 COMPRA DE CADEADO PARA VEICULO MLT0080 17,00 0,00 057610 COMPRA DE PO PARA LACHE DA TURMA NOTURNA VITORIA COM. DE ALIMENTOS E SERVIOS L 7,44 0,00 057674 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 252,00 0,00 057678 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 378,00 0,00 057681 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 057792 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6197 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 252,00 0,00 057795 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6195. MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 378,00 0,00 057798 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6221. MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 378,00 0,00 057801 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6222. MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 057853 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO 126,00 0,00 *Total : (12) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.436,44 0,00 Dia 09/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 362,90 -----------------------------------------------057852 PAGAMENTO DE RECIBO RPA SERVIO DE CAPATAZIA( AJUDOU NA DESCARGA DO ARMAZM). 44,50 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44,50 0,00 Dia 10/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 318,40 -----------------------------------------------058076 PAGAMENTO DE RPA SERVIO DE PEDREIRO INSTALAO DE PIA E CHUVEIRO. 80,10 0,00 058153 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 058247 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 126,00 0,00 058249 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA 252,00 0,00 *Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 458,10 2.000,00 Dia 11/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.860,30 -----------------------------------------------058245 FECHAMENTO VIAGEM N 000006284 0,00 126,00 058251 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 060388 FECHAMENTO VIAGEM N 000006195 0,00 126,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252,00 252,00 Dia 12/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.860,30 -----------------------------------------------058649 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 059308 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 252,00 0,00 060054 PAG NFS 0000000424 J M BORGES ME (FACIL SOLUO VISUAL) 18,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 270,00 2.000,00 Dia 13/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.590,30 -----------------------------------------------059914 FECHAMENTO VIAGEM N 000006348 5,00 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 0,00 Dia 15/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 3.585,30 -----------------------------------------------058984 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 252,00 0,00 6.479,94 6.752,00
Folha : 1 REL_TES:002
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Extrato Financeiro Compensado ARCO LOGSTICA S.A. Data: 01/10/2014 Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 Hora: 11:28:46 Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado
DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO 059240 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 252,00 0,00 059243 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 059297 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 378,00 0,00 059388 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 252,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.386,00 0,00 Dia 16/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.199,30 -----------------------------------------------058809 PAGAMENTO DE RPA-SERVIO DE LIMPEZA DO ARMAZM 44,50 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44,50 0,00 Dia 17/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.154,80 -----------------------------------------------058980 PAGAMENTO DE LANCHE TURMA DA NOITE VITORIA COM. DE ALIMENTOS 24,97 0,00 058981 COMPLEMENTO DE VIAGEM 6322 MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA 378,00 0,00 059318 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 252,00 0,00 059640 ADIANTAMENTO MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 126,00 0,00 *Total : (4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 780,97 0,00 Dia 18/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.373,83 -----------------------------------------------059238 FECHAMENTO VIAGEM N 000006323 126,00 0,00 059390 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 059497 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 060046 PAG NFS 0000001282 CLIMAST CLINICA MED DE ASSIST A SAUDE DO TRAB 35,00 0,00 060368 FECHAMENTO VIAGEM N 000006376 15,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428,00 2.000,00 Dia 19/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.945,83 -----------------------------------------------059621 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 126,00 0,00 059631 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 126,00 0,00 059656 PAGAMENTO REFERENTE A 20 MTS DE CORDA 14,00 0,00 059657 COMPRA DE CAFETEIRA LOJAS AMERICANAS 68,62 0,00 060047 PAG NFS 0000001291 CLIMAST CLINICA MED DE ASSIST A SAUDE DO TRAB 35,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 369,62 0,00 Dia 20/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.576,21 -----------------------------------------------059668 PAGAMENTO RPA SERVIO DE LAVANDERIA SARA GOMES 40,05 0,00 *Total : (1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40,05 0,00 Dia 22/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.536,16 -----------------------------------------------059704 PAGAMENTO DE ALMOO REFERENTE AO CARREGAMENTO DE SBADO 93,50 0,00 059760 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6401 MOTORISTA HELDO PEREIRA DA SILVA 126,00 0,00 059762 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6392 MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 059765 COMPLEMENTO DA VIAGEM 6399 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 252,00 0,00 059831 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA COSME MATIAS LIRA 126,00 0,00 059838 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 378,00 0,00 059851 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 378,00 0,00 059855 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 060067 PAG NFS 0000000433 J M BORGES ME (FACIL SOLUO VISUAL) 21,00 0,00 *Total : (9) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.878,50 0,00 Dia 23/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 657,66 -----------------------------------------------059971 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6426 MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 378,00 0,00 060107 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 060392 FECHAMENTO VIAGEM N 000006450 20,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 398,00 2.000,00 Dia 24/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.259,66 -----------------------------------------------060209 FECHAMENTO VIAGEM N 000006412 126,00 0,00 060370 FECHAMENTO VIAGEM N 000006461 15,00 0,00 060390 FECHAMENTO VIAGEM N 000006401 6,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147,00 0,00 Dia 25/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.112,66 -----------------------------------------------060305 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6470 MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 252,00 0,00 060307 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6471 MOTORISTA FRANCISVALDO MIRANDA SILVA 252,00 0,00 060309 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6472 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA 252,00 0,00 060361 ADIANTAMENTO DE VIAGEM MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 126,00 0,00 060674 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6500 MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.134,00 0,00 Dia 26/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 978,66 -----------------------------------------------060334 PAGAMENTO DE DESCARGA S FRIOS NF587053 40,00 0,00 060353 FECHAMENTO VIAGEM N 000006414 0,00 126,00 060358 FECHAMENTO VIAGEM N 000006399 126,00 0,00 060364 RECIBO DE PAGAMENTO REFEIO COLAB. CICERO SERGIO 10,00 0,00 060420 SUPRIMENTO DE CAIXA JUAZEIRO - MTDF 0,00 2.000,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176,00 2.126,00 Dia 29/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 2.928,66 -----------------------------------------------060663 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6497. MOTORISTA CRISTIANO DA SILVA 378,00 0,00 13.388,58 12.878,00
Folha : 2 REL_TES:002
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Extrato Financeiro Compensado ARCO LOGSTICA S.A. Data: 01/10/2014 Perodo: 01/09/2014 a 30/09/2014 Hora: 11:28:46 Conta Mvto Fin: 0000017 / Dado Relacional: CAIXA JUAZEIRO / Apenas Saldo Compensado
DOCUMENTO HISTRICO....................................................................... .........DBITO ........CRDITO 060665 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6498 MOTORISTA FRANCISCO FABIO PEREIRA 378,00 0,00 060667 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6499' MOTORISTA FRANCISCO DANUBIO MACEDO DA CRUZ 252,00 0,00 060669 COMPLEMENTO DE VIAGEM 6472 MOTORISTA COSME MATIAS LIRA 126,00 0,00 060676 COMPLEMENTO DE VIAGEM 6500 MOTORISTA MARCELO ANDERSON JUCA DE BRITO SILVA 252,00 0,00 *Total : (5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.386,00 0,00 Dia 30/09/2014 --------------------------- Saldo Anterior R$ 1.542,66 -----------------------------------------------060656 ADIANTAMENTO REFEIO. MOTORISTA CICERO SERGIO FREITAS DE OLIVEIRA 20,00 0,00 060659 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6495. MOTORISTA CLAUDIO ALMEIDA DE SOUSA 378,00 0,00 060661 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 6496 MOTORISTA ESAU MAZIO BRITO LOBO 378,00 0,00 *Total : (3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 776,00 0,00 --------------------------------------------- Saldo Final R$ 766,66 ----------------------------------------------- 0,00 0,00 15.172,58 12.878,00
Folha : 3 REL_TES:002
