Juros - Definir tipos de cálculo

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Transação:SPRO

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Nesta transação são criados os códigos de juros e determina-se se os mesmos devem ser utilizados para o cálculo de juros sobre partidas ou cálculo de juros sobre o saldo.Para que uma conta seja considerada no cálculo de juros, é necessário que, no registro mestre da conta, esteja contido um código de juros.

Salvar.

1.1.1.9.2 Definir intervalos de numeração p/formulários de juros – FBN1

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Transação:FBN1

Para os documentos referente juros foi criado o intervalo de numeração “07”.

1.1.1.9.3 Preparativos para cálculo de juros de mora

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Transação:SPRO

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Nesta transação são efetuadas especificações gerais relativamente a cada um dos códigos de juros para o cálculo de juros de mora sobre partidas. Neste caso, são efetuadas definições para a seleção dos itens e para o cálculo dos juros.

Indicar o código de juros, a seleção de itens, tipo de calendário, montante limite e intervalo de numeração.Para a Inal foi determinado o calendário J = 30/365 dias e o montante limite de R$ 20,00 para partidas de clientes.

1.1.1.9.4 Preparativos para cálculo de juros sobre saldos

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Transação:SPRO

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Nesta transação são efetuadas especificações gerais para cada código de juros com vista ao cálculo de juros sobre saldos. Incluem-se aqui a determinação do período, a determinação dos juros, o processamento posterior dos juros, o controle de saída para a impressão de formulários, bem como as condições de pagamento.

Para a Inal foi determinado o calendário J = 30/365 dias e o montante limite de R$ 20,00 para saldos de clientes.

1.1.1.9.5 Definir taxas de juro de referência – OBAC

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Transação:OBAC

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Nesta transação são definidos os juros de referência entrando uma chave e uma designação. Todos os outros campos são meramente informativos.

1.1.1.9.6 Definir condições dependentes do tempo – OB81

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Transação:OB81

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Informar a condição e a taxa de juros referência.

Nesta transação determina-se como deve ser calculada a taxa de juro para cada código de juros. Estas especificações podem ser efetuadas em função de uma moeda e de uma data de validade.É necessário entrar uma condição para cada entrada e deve especificar-se qual é o tipo de juros (juros a pagar ou juros a receber).

Para a Inal foram criadas:

01 BRL 01.01.2000 Juros de mora a receber01 BRL 01.01.2000 1 Juros de mora a pagar02 BRL 01.01.2000 Juros a receber sobre o saldo02 BRL 01.01.2000 1 Juros a pagar sobre o saldo03 BRL 01.01.2000 Juros a pagar sobre o saldo03 BRL 01.01.2000 1 Juros a receber sobre o saldo04 BRL 01.01.2000 Juros a pagar sobre o saldo04 BRL 01.01.2000 1 Juros a receber sobre o saldo05 BRL 01.01.2000 Juros de mora a pagar05 BRL 01.01.2000 1 Juros de mora a receber06 BRL 01.01.2000 Juros de mora a pagar06 BRL 01.01.2000 1 Juros de mora a receber

1.1.1.9.7 Entrar valores de juros – OB83

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Transação:OB83

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Nesta transação são especificadas as taxas de juro para os juros de referência, em função de uma data.

Para a Inal foram determinadas os juros:

INAL_CL_7 Jr Mora-Cli7%am 01.01.1800 84,0000000INAL_FO_3 Jr Mora-For3%am 01.01.1800 36,0000000INAL_FO_4 Jr Mora-For4%am 01.01.1800 48,0000000

1.1.1.9.8 Definir módulo de função para determinação de taxas juros

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Transação:SPRO

Nesta atividade IMG, podem ser especificados módulos de função personalizados, no caso da Inal foram utilizados os standards.

1.1.1.9.9 Clientes cálculo de juros de mora – OBV1

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Transação:OBV1

Nesta transação são gravadas as especificações para o lançamento dos juros que foram determinados no cálculo de juros de mora.

1.1.1.9.10 Preparativos p/cálculo de juros de mora de fornecedores – OBV9

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Transação:OBV9

1.1.1.9.11 Clientes cálculo de juros sobre o saldo – OBV3

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Transação:OBV3

1.1.1.9.12 Fornecedores cálculo de juros sobre o saldo – OBV4

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Transação:OBV4

1.1.1.10 Reserva para dívidas incobráveis (PDD)

1.1.1.10.1 Definir métodos - OB04

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Transação:OB04

Clicar em novas entradas.Para a Inal foram criados os seguintes métodos:

CON (Concordata) FAL (Falência)P06 (partidas vencidas a mais de 6 meses)P12 (partidas vencidas a mais de 12 meses)

1.1.1.10.2 Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis - OBXD

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Transação:OBXD

Informar o Plano de contas.

Indicar nesta etapa de trabalho as contas para o lançamento das provisões. O report. que efetua o lançamento das provisões determina automaticamente através da tabela as contas a serem lançadas.

FBKP

Incluir na transação OBA1 a conta contábil 11050161 de Devedores Duvidosos

Variantes criadas para as transações F103 e F104: