LEIA- ME PELO AMOR DE DEUSAté o fim!!!

Vamos falar do que me interessa.

Este material é excelente para contadores, o Valdeci estar de parabens. Www.josevalter.com.br

NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!

Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!!

Portanto estes programinhas, que são muito pobres ainda, eu sei,necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas, enviem-me sugestões para que todos nós juntos, melhoremos o danado

Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programacriando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhaspara que você possa alterar alguma fórmula.

E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!!

MEU EMAIL É:

valdecicontabilidade@ig.com.br

MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO

www.valdecicontabilidade.ezdir.net

Valdeci Pires de MedeirosTécnico Contabil

5/13/2023

Como você leu até o fim, vou te dar um presente:Senha de qualquer programa de minha autoria

651206

e vamos distribui-los de graça, assim como o LINUX é de graça.

Este material é excelente para contadores, o Valdeci estar de parabens. Www.josevalter.com.br

1º

2º

3º

4º

5º

6º

AJUDA DOS LIVROS FISCAISEste conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escrituração contabil e fiscal de seusclientes.

Use este programa somente se você for contabilista e entenda de excel caso contrario você não entendera nada daquilo que estiver fazendo.

As instruções basicas são:

Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de EncerramentoClique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai é só preencher

o termo de abertura que os dados já vão direto para o termo de encerramento.Faça os lançamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no órgão competente.

Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretório da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretório daempresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMÁCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHÃO"

Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!

Faça a classificação fiscal das contas a serem lançadas no diário (use o plano de contas padrão do programa

Faça os lançamentos sempre em 1ª fórmula. A finalidade é que depois ficara mais facil você fazer o razão.Veja o esquema de lançamentos na planilha de DEBITOS E CRÉDITOS

Insira "flop-Drow" na planilha diário que servirão para você selecionar as contas e os lançamentos um por um e copiarpara a planilha razão. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro.

A planilha razão serve para você ir transportando os lançamentos das contas do diario, bastando para tal vocêcopiar os lançamentos de débito e de crédito depois colar na planilha analitico.

A planilha analitico é para você separar os valores de débito e credito de cada conta e ai copiar parao balancete no contabilidade

As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apuração de ICMS, Registro de Inventárioregistro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS são livros fiscais que poderão ser comprados emqualquer papelaria ou se você preferir podera escritura-los como planilhas que aqui estão e depois registra-lasnas devidas repartições públicas : cartório se a empresa for prestação de serviços, Junta comercial se for comércioou industria e assim por diante.

NOTA:Para se fazer escrituração fiscal em computador a empresa necessitara de autorização da RECEITAFEDERAL

Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado:PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

contabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net)

Bom trabalho !!!!

Para se fazer escrituração contabil não é necessário tal autorização

LIVRO :(Decreto 486 de 03/03/69)

Numero de Ordem 001

TERMO DE ABERTURA

abaixo identificado:

Nome:Endereço: Numero:MunicipioCom registro no (a)

Sob Numero:C.N.P.J M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:

CARAPICUIBA, 01 January, 2000

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC- Nº

Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte

REGISTRO DE ENTRADAS

D O C U M E N T O F I S C A L CODIFICAÇÃO

ICMS VALORES FISCAIS

Operações com credito do imposto

2001Número

Data 2001E M I T E N T E

Número de inscrição Base de Imposto Isentas ou Outras

Dia Mês Dia Mês Estadual C.N.P.J Contabil Fiscal calculo Creditado não tributadas

01 02 Nf U 300 01 01 Carimar Industria e Comércio Ltda 112.112.112.112 03.636.636/0001-32 SP R$ 1,250.00 4568 1.11 R$ 1,210.00 18% R$ 217.80 R$ 30.00 R$ 10.00 1.12 R$ - R$ - 1.13 R$ - R$ - 1.21 R$ - R$ - 1.22 R$ - R$ - 1.31 R$ - R$ - 1.32 R$ - R$ - 1.91 R$ - R$ - 1.92 R$ - R$ - 1.93 R$ - R$ - 1.99 R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

A transportar R$ 1,250.00

Data da entrada

Procedenci

aVALOR CONTABIL

Operações sem credito do imposto

Esp

ecie

Série e Sub-série

Unidade da Federação

Aliquota

REGISTRO DE ENTRADAS

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE SAÍDAS

D O C U M E N T O F I S C A L CODIFICAÇÃO

ICMS VALORES FISCAIS

O B S E R V A Ç Õ E SOperações com débito do imposto

Especie NúmerosData 2002

Base de cálculo Aliquota OutrasDia Mês Contabil Fiscal

NF U 12 a 25 12 04 R$ 140.00 1.99 R$ 135.00 18% R$ 24.30 R$ 3.00 R$ 2.00

A transportar R$ 140.00

VALOR CONTABIL

Operações sem débito do imposto

Série e Sub-série

Imposto

debitado

Isentas ou

isentas e não

tributadas

PERIODO DE 04 A 05 February DE 2002E N T R A D A S

CODIFI-N A T U R E Z A

I.C.M.S - VALORES FISCAISCAÇÃO OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO

ContabiFiscal BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OUTRAS

1.11EN

TRAD

AS D

O E

STAD

OCompra para industrialização

1.12 Compra para comercialização1.131.21 Transferências para industrialização1.22 Transferências para comercialização1.31

1.321.91 compras para o ativo imobilizado1.92 Transferências para o ativo imobilizado1.931.99 Outras entradas naõ especificadas

SUBTOTAL2.11

ENTR

ADAS

DE

OU

TRO

S ES

TAD

OS

Compras para industrialização2.12 Compras para comercialização2.132.21 Transferências para industrialização2.22 Transferências para comercialização2.31

2.32

2.91 Compras para o ativo imobilizado2.92

2.932.99 Outras entradas não especificadas

SUBTOTAL3.11

ENTR

ADAS

DO

EXT

ERIO

R

Compras para industrialização3.12 Compras para comercialização3.31

VALORES CONTABEIS ISENTAS

OU NÃO ISENTAS

Industrialização efetuada por outras empresas

Devoluções de vendas da produção do estabelecimentoDevoluções de vendas da mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

Compras e/ou transferências do material de consumo

Industrialização efetuada por outras empresas

Devoluções de vendas da produção do estabelecimentoDevoluções de venda de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros

Transferencias para o ativo imobilizadoCompras e/ou transferências do material de consumo

Devoluções de vendas da produção do estabelecimento

3.32

ENTR

ADAS

DO

EXT

ERIO

R

3.91 Compras para o ativo imobilizado

3.93 compras do material de consumo3.99 Outras entradas não especificadas

SUBTOTAL

SAÍDASCODIFI-

N A T U R E Z A

I.C.M.S - VALORES FISCAISCAÇÃO OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO

Contabil Fiscal BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO OUTRAS

5.11

SAÍD

AS P

ARA

O E

STAD

O

5.12

5.13

5.21

5.22

5.31

5.325.91 Vendas do ativo imobilizado5.92 Tranferências do ativo imobilizado5.93

5.945.99 Outras saídas naõ especificadas

SUBTOTAL6.11

SAÍD

AS P

ARA

OU

TRO

S ES

TAD

OS

6.12

Devoluções de vendas de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terceiros

VALORES CONTABEIS ISENTAS

OU NÃO ISENTAS

vendas da produção do estabelecimentoVendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceirosIndustrialização efetuada para outras empresasTransferências da produção do estabelecimentoTranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveirosDevoluções de compras para industrializaçãoDevoluções de compras para comercialização

Transferências do material de consumoDevoluções de compras para o ativo imobilizado

vendas da produção do estabelecimentoVendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros

6.13

SAÍD

AS P

ARA

OU

TRO

S ES

TAD

OS

6.21

6.22

6.31

6.326.91 Vendas do ativo imobilizado6.92 Tranferências do ativo imobilizado6.93

6.946.99 Outras saídas naõ especificadas

SUBTOTAL7.11

ENTR

ADAS

DO

EXT

ERIO

R

Vendas de Produção do Estabelecimento7.12

7.31

7.327.99 Outras saidas não especificadas

SUBTOTAL

DEBITO DO IMPOSTO CREDITO IMPOSTO001 Por saidas com débito do imposto R$ - 005 Por entradas com crébito do imposto R$ - 002 Outros débitos R$ - 006 Outros crébitos R$ -

003 Estornos de Créditos R$ - 007 Estornos de déditos R$ -

004 TOTAL R$ - 008 Subtotal R$ - 009 Saldo credor do periodo anterior R$ - 010 TOTAL R$ -

Industrialização efetuada para outras empresasTransferências da produção do estabelecimentoTranferências de mercadorias aquiridas e/ou recebidas de terveirosDevoluções de compras para industrializaçãoDevoluções de compras para comercialização

Transferências do material de consumoDevoluções de compras para o ativo imobilizado

Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ ou recebidas de terceirosDevolução de Compras para industrializaçãoDevolução de Compras para comercialização

APURAÇÃO DOS SALDO GUIAS DE RECOLHIMENTO

11 Saldo devedor ( Débito menos Crédito) R$ - NumeroData

12 Deduções R$ - ValorÓrgão Arrecadador

GUIAS DE RECOLHIMENTO13 Imposto a Recolher R$ -

Numero14 Saldo Credor (Crédito menos Débito) a transportar Data

mês seguinte R$ - ValorÓrgão Arrecadador

O B S E R V Ç Õ E S

E N T R A D A SI.C.M.S - VALORES FISCAIS

OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTOOUTRAS

SAÍDASI.C.M.S - VALORES FISCAIS

OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO

OUTRAS

O B S E R V Ç Õ E S

REGISTRO DE INVENTÁRIOESTOQUE EXISTENTES: Em 12 de April de 2001

CLASSIFICAÇÃO DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE V A L O R OBSERVAÇÕESFISCAL UNITÁRIO PARCIAL TOTALCretone especial 100 Mts 3.8 3.2 R$ 380.00

REGISTRO DE DUPLICATASFATURA ORIGINARIA

NOME DO COMPRADOR ENDEREÇO LOCALIDADENº de ordem

VENDA MERCANTIL

VALOR R$

Prestação Serviços

DATA DE EMISSÃO

DATA DA EXPEDIÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR

Vendas Mercantis

D U P L I C A T A S DATA DO PROTESTO ANOTAÇÕES DAS REFORMAS

OFICIO DO PROTESTO

Vendas

mercantis

Prestação

Serviços

DATA DA ASSINATURA

DATA DA DEVOLUÇÃO

D A T A DO PAGAMENTO

POR FALTA DE ASSINATURA

POR FALTA DE DEVOLUÇÃO

POR FALTA DE PAGAMENTO

Prorrogação e outras

circustancias necessarias

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS FL. Nº

LIVRO DE MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS (LMC) 01

1) Produto: Gasolina 2) Data 10/26/20013) Estoque de abertura (Medição do dia)TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06 3.1) Estoque abertura

0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

4) Volume recebido no dia (em litros) 4.1) Nº TQ descarga 4.2) Volume recebidoNota fiscal: 12,450 de: 12/26/2001 1 0 LtsNota fiscal: 1250 de: 12/23/2001 3 0 LtsNota fiscal: 3500 de: 12/20/2001 5 0 Lts

4.3) Total recebido 0 Lts4.4) Volume Dissolvido

0 Lts3.1 + 4.35) Volume vendido no dia (em litros)(5.1) - TQ (5.2) Bico (5.3) + Fechamento (5.4) - Abertura (5.5) - Aferiçoes (5.6) = Vendas no bico

Tq 01 0 Lts 0 Lts 0 LtsTq 02 0 Lts 0 Lts 0 LtsTq 03 0 Lts 0 Lts 0 LtsTq 04 0 Lts 0 Lts 0 LtsTq 05 0 Lts 0 Lts 0 LtsTq 06 0 Lts 0 Lts 0 Lts

5.7 - Vendas do dia10 - Valor das vendas R$ - 0 Lts

6 - Estoque escritural10.1 - Vendas do dia R$ - 0 Lts5.7 x preço da bomba

7 - Estoque de 0 Lts10.2 - Valor acumulado fechamento

no mês R$ - 8 - Perdas

11 - Para uso do revendedor ( + ) sobras 0 Lts

12 - Destinado a fiscalização13 - Observações ANP

Outros órgãos fiscais

CONCILIAÇÃO DOS ESTOQUES9) Fechamento Fisico

TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 060 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts

Atenção se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para o meio ambiente

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOSIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

MÊS DE INCIDÊNCIA AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Mês de incidência / ano

March-2001

SÉRIE "A" E "E" SÉRIE "C" SÉRIE "D"

DIA SÉRIE NÚMEROS

02 02 01 a15 R$ 6,525.00 5.00% R$ 326.25 R$ 12.00 02 02 16 a21 R$ 525.00 0.50% R$ 2.63 02 02 22 a 23 R$ 652.00 1.75% R$ 11.41 02 02 24 a 26 R$ 250.00 1.50% R$ 3.75

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 7,952.00 R$ 344.04 R$ 12.00 R$ 712.07

RESUMO DO MÊS POR ALÍQUOTABASE DE CALCULO ALÍQUOTA IMPOSTO DEVIDO DATA DE RECOLHIMENTO VALOR RECOLHIDO

TOTAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)

ALÍQUOT

AIMPOSTO DEVIDO

ISENTAS OU NÃO TRIBUTÁVEIS (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)

REMESSA OU DEVOLUÇÃO (VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)

TOTAL DO MÊS (OU A TRANSPORTAR

CÓDIGO DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

ÓRGÃO ARRECADADOR

LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIODATA HISTÓRICO

25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DFconforme AI n.º 105210 do veículo placa VVV-1298, lançado na folha 125, do Livro Diário n.º 02. R$ 125.00

25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DFconforme AI n.º 115285 do veículo placa VVV-5555, lançado na folha 126, do Livro Diário n.º 02. R$ 125.00

30/06/x1 Valor referente pagamento de alimentação de sócios confNF n.º 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lançadona folha 152, do Livro Diário n.º 02.

31/12/x1 Valor referente receita de participação societária peloMetodo da Equivalência Patrimonial lançado na folha 153,do Livro Diário n.º 02, nas seguintes empresas: X10 Ltda R$ 1,000.00 S15 Ltda R$ 1,500.00

31/12/x1 Valor referente provisão para Contribuição Social sobre oLucro Líquido do Exercício, lançado na folha 153, doLivro Diário n.º 02.TotalDemonstração do Lucro Real em 31/12/x11 - Lucro Líquido do Exercício2 - Adições 2.1. Multas de trânsito 2.2. Despesas de alimentação de sócios 2.3. Provisão para CSLL3 - Exclusões 3.1. Receitas de Equivalência Patrimonial4 - Lucro Real antes da compensação de prejuízos5 - Compensação de prejuízos fiscais (Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00)6 - Lucro Real Tributável

Reconhecemos a exatidão da presente desmonstração.Brasília - DF, 31 de dezembro de 19x1

João MariaSócio-gerente

Maria JoãoContadora - CRC/DF n.º 10000000

Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIOADIÇÕES EXCLUSÕES

R$ 250.00

R$ 150.00

R$ 2,500.00

R$ 5,000.00 R$ 5,400.00 R$ 2,500.00

R$ 25,000.00

R$ 250.00 R$ 150.00

R$ 5,000.00 R$ 5,400.00

R$ (2,500.00) R$ 27,900.00

R$ (8,370.00) R$ 19,530.00

Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA: Prejuízos Fiscais a Compensar

HISTÓRICO

PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA

COEFICIENTE

(1) (2) (3) (4) (5)

31/12/19x0 Saldo31/12/19x1 Compensação parcial nesta data

Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

DATA DO LANÇAMENTO MÊS DE

REFERÊNCIAVALOR A

CORRIGIR

PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRÃO AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

CONTA: Prejuízos Fiscais a CompensarCONTROLE DE VALORES

DÉBITO CRÉDITOSALDO

R$ D/C(6) (7) (8) (9)

R$ 40,000.00 C R$ 8,370.00 R$ 31,630.00 C

Esta planilha é uma cortesia do site: http://www.contadorperito.com

LIVRO : 0Ultimo lançamento efetuado em

12/31/2001

Numero de Ordem 001

TERMO DE ENCERRAMENTO

abaixo identificado:

Nome:Endereço: Numero:MunicipioCom registro no (a)

Sob Numero:C.N.P.J M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:

CARAPICUIBA, 31 December, 2000

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC- Nº

Contem este livro xxxxx folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero xxxx e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte

SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001A( nome da empresa)( endereço da empresaOSASCO - SP

Prezados Senhores :

REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES.

S/Nota Fiscal Nº 1 Serie U de 20/02/2001Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Retificações a serem consideradas

Código Descrição Código Descrição01 Razão Social 18 Valor Total da Nota02 Endereço x 19 Aliquota do ICMS03 Municipio 20 Valor do ICMS04 Estado 21 Nome do Transportador

x 05 Nº DO CNPJ 22 Endereco Transportador06 Nº Insc. Estadual 23 Placa do Veiculo

x 07 Natureza de Operação x 24 Classificação Fiscal08 Via de Transporte 25 Termo de Isenção IPI09 Data de emissão 26 Termo Isenção ICMS

x 10 Data Saidas do Prod. x 27 Base Calculo IPI11 Unidade (Produto) x 28 Base Calculo ICMS12 Quantidade (Produto) x 29 Peso Bruto13 Descrição Produtos 30 Peso liquido14 Preço unitário 31 Acondicionamento15 Valor do produto 32

x 16 Aliquota do IPI 33x 17 Valor do IPI 34

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copiaque a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscalem questão.Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª via.Atenciosamente.

Local e Data

Carimbo e Assinatura