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MAIS VALIAS . WINUTE

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F3M Information Systems, S.A.

Mais-valias WinUTE | v.14.2.36......................................................................................................................... 7

1. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção .............................. 7

Mais-valias WinUTE | v.14.2.35......................................................................................................................... 8

2. Introdução ................................................................................................................................................. 8

3. Utentes\ Manutenção\ Dados Complementares ...................................................................................... 8

2.1. Modelo 2 (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas) .............................................................................. 9

2.2. Modelo 3 (Apoio Domiciliário) ................................................................................................................... 9

4. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção ............................ 10

3.1. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção ............................. 10

3.1.1. Modelo 2 (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)............................................................................ 11

3.1.2. Modelo 3 (Apoio Domiciliário) .................................................................................................................... 11

5. Guardar Histórico de Modelos exportados ou listados ........................................................................... 12

6. Emissão de Listagem de Apoio ao Controle Frequência Web ................................................................. 12

Mais-valias WinUTE | v.14.2.30....................................................................................................................... 14

1. Documentos Anulados ............................................................................................................................ 14


1. Registar pagamento com data anterior à data do último registo ........................................................... 15


1. Alteração Global de Valores .................................................................................................................... 16

2. Faturas/Recibo de Adiantamento ........................................................................................................... 16


1. Introdução ............................................................................................................................................... 17

2. Corrigir Dados SAF-T PT ........................................................................................................................... 17


1. Introdução ............................................................................................................................................... 19

2. Validar Dados SAF-T PT ............................................................................................................................ 19

3. Códigos Postais ........................................................................................................................................ 20

Mais-valias WinUTE | v. 14.2.10 ...................................................................................................................... 21

1. Imposições Legais .................................................................................................................................... 21

1.1. Valor Adiantado de Utentes ................................................................................................................ 21

Índice

3


1.1.1. Utente ................................................................................................................................................ 21

1.1.2. Responsável ....................................................................................................................................... 22

1.2. Documentos ........................................................................................................................................ 23

1.2.1 Acedendo ao menu “Movimentos-> Documentos” é permitido: ...................................................... 23

1.3. Mapa Conta Corrente de Adiantamento ............................................................................................. 23

1.4. SAF-T .................................................................................................................................................... 24

1.4.1. “2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído ................................................................................... 24

2. Utilitários\ Atualização e Recálculo ......................................................................................................... 25

2.1. Alterar Denominações de Documentos Faturas/Recibo ..................................................................... 25

2.2. Atualizar Número de Contribuinte do Utente e Responsável registado nos Documentos com o

Número de Contribuinte da Ficha do Utente e Responsável, tal como: ......................................................... 26


1. Imposições legais ..................................................................................................................................... 27

3. WINUTESIS - Utilitários ............................................................................................................................ 29

3.1. Utilizadores .......................................................................................................................................... 29

4. Numeração de Documentos .................................................................................................................... 29

5. Descargas WinSEC ................................................................................................................................... 30


Mais-valias WinUTE | v. 14.1.24 ..................................................................................................................... 31


1. Exportação para o Formato SDD ................................................................................................................. 32

2. Novo Parâmetro: “Pagamentos: Ano/Mês em Branco” .............................................................................. 33


1. Mostrar Linhas de códigos na classificação de Faturas e Faturas/Recibo ............................................... 35


1. Introdução ............................................................................................................................................... 36

1.1. Descargas para WinCTB ....................................................................................................................... 36

1.2. Listagem de Fluxos de Caixa ..................................................................................................................... 37

1.3. Parametrização de Fluxo de Caixa por Utente e Tipo de Utente ............................................................. 38

1.4. Classificação Automática de Documentos .......................................................................................... 39



1. Mudança de Estado das Descargas ......................................................................................................... 40


4


1. Introdução ............................................................................................................................................... 42

2. Parametrização ........................................................................................................................................ 43

2.1. Documentos ........................................................................................................................................ 43

2.2. Controlo ............................................................................................................................................... 44

3. Movimentos/Documentos ...................................................................................................................... 46

3.1. Manutenção de Documentos .............................................................................................................. 46

3.1.1. Adicionar Fatura .............................................................................................................................. 47

3.1.2. Adicionar Fatura/Recibo .................................................................................................................. 47

3.2. Geração Automática ............................................................................................................................ 47

3.3. Anulação Automática .......................................................................................................................... 48

4. Pagamentos ............................................................................................................................................. 49

4.1. Registar Pagamento ............................................................................................................................. 49

4.2. Grelha de Manutenção de Pagamentos .............................................................................................. 56

4.3. Pagamentos – Geração Automática .................................................................................................... 57

4.4. Anulação Automática de Pagamentos ................................................................................................ 57

5. Adiantamentos ........................................................................................................................................ 58

5.1. Manutenção ........................................................................................................................................ 58

6. Notas de Crédito/Débito ......................................................................................................................... 58

7. Mapas ...................................................................................................................................................... 59

7.1. Emissão Geral ...................................................................................................................................... 59

7.2. Emissão – Documentos não pagos ...................................................................................................... 59

7.3. Mapa – Resumo de Documentos ........................................................................................................ 60

7.4. Resumo de Documentos Vencidos ...................................................................................................... 61

7.5. Pagamentos – Mapa Resumo .............................................................................................................. 61

7.6. Mapa Mensal Pagamentos .................................................................................................................. 62

8. Dividir Faturas/Recibo de Utentes .......................................................................................................... 63

9. Pagamento de Documentos por Processamentos .................................................................................. 63

10. Pagamento de Documentos - Por Tipo de Pagamento ....................................................................... 64

11. Consumos ............................................................................................................................................ 65

11.1. Registo de Consumos ...................................................................................................................... 65

11.2. Geração de Documentos ................................................................................................................. 67

11.2.1. Todos os Consumos que ainda não geraram Documento ............................................................... 67

11.2.2. Apenas e-SAD .................................................................................................................................. 68

12. Análises Globais ................................................................................................................................... 68

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12.1. Painel de Bordo ............................................................................................................................... 68

12.2. Mapa Conta Corrente de Utentes ................................................................................................... 69

12.3. Emissão de Declaração (IRS) ............................................................................................................ 70

13. Descargas ............................................................................................................................................. 71

13.1. Descargas para WinCTB .................................................................................................................. 71

13.2. Consulta de Documentos ................................................................................................................ 71

13.3. Descargas ........................................................................................................................................ 71

13.4. Mudança de Estado ........................................................................................................................ 72

14. Descargas para WinGTE ....................................................................................................................... 72

14.1. Consulta de Documentos ................................................................................................................ 72

14.2. Descarga .......................................................................................................................................... 73

14.3. Mudança de Estado ........................................................................................................................ 73

14.4. Atualização Descrições Tesouraria ................................................................................................. 74

15. Módulo Táctil WinTOK ......................................................................................................................... 74

Mais-valias WinUTE | v13.4.00........................................................................................................................ 75

1. Fluxos de Caixa ........................................................................................................................................ 75

1.1 Parâmetros da Instituição ................................................................................................................... 75

1.2 Janela de Classificação ......................................................................................................................... 77

1.3 Pré-classificação de Recibos e Pagamentos de Utente ....................................................................... 78

1.4 Descarga de Documentos .................................................................................................................... 78

1.5 Listagem de Fluxos de Caixa ................................................................................................................ 79

Mais-valias WinUTE | v13.3.2.......................................................................................................................... 81

1. Recibos Gerais ......................................................................................................................................... 81

1.1. Sessões de trabalho ............................................................................................................................. 81

1.2. Entidades ............................................................................................................................................. 82

1.3. Análise de Saldo de Entidades ............................................................................................................. 83

1.4. Conta Corrente de Entidades .............................................................................................................. 83

Mais-valias WinUTE | v13.2.014 ..................................................................................................................... 85

1. Modelo 37.................................................................................................................................................... 85

1.1. Introdução ........................................................................................................................................... 85

1.2. Geração do Modelo 37 ........................................................................................................................ 86

1.3. Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas .......................................................................... 89

1.4. Modelo 37 em WinUTE........................................................................................................................ 89

1.4.1 Parâmetros ......................................................................................................................................... 89

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1.4.2 Manutenção Códigos e Tipo Recibos Gerais ...................................................................................... 90

1.4.3. Geração do Ficheiro ........................................................................................................................... 90


1. Conversão da Classificação de PCIPSS para SNC-ESNL ........................................................................... 91

Mais-valias WinUTE | v13.1.09 [2ª Fase] ........................................................................................................ 92

1. Possibilidade de registar consumos de vários artigos no mesmo registo ............................................... 92

2. Parametrização da obrigatoriedade de registar NIF ............................................................................... 93


1. Novas informações no Mapa de Utentes Para Seguro ............................................................................ 94


1. Mapeamento de Entidades ..................................................................................................................... 95

Mais-valias WinUTE | Upgrade 2011 [1ª Fase] ............................................................................................... 98

1. Aumento dos dígitos no Tipo de Movimento de Cofre ........................................................................... 98

2. Solicitar o Responsável do utente de forma opcional nos Movimentos de Cofre (Controlar saldo do

Responsável) .................................................................................................................................................... 98

2.1.Parâmetros da Instituição ......................................................................................................................... 98

2.2. Movimentos de Cofre ............................................................................................................................... 99

2.3. Ficha do Utente ...................................................................................................................................... 100

2.4. Pagamentos ............................................................................................................................................ 101

2.5.Alteração de Mapas para contemplares os Responsáveis ...................................................................... 101

3. Parametrização de Valência WinCTB na Parametrização da Descarga ................................................. 103

4. Possibilidade de realizar recibos a partir dos consumos, sem ser necessário realizar processamento 103

5. Características Comuns a toda a linha WINIPSS .................................................................................... 104

5.1. Descarga automática para Tesouraria .................................................................................................... 104

5.2.Parametrização da Validação de NIF, NISS e NIB .................................................................................... 105

6. Outras Funcionalidades introduzidas durante 2011 ............................................................................. 107

6.1.Utilização de valores de cofre em pagamentos ...................................................................................... 107

7. Descargas ............................................................................................................................................... 110

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Mais-valias WinUTE | v.14.2.36

1. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção

Na construção dos mapas permite-se ao utilizador carregar: Mapa Impresso Modelo Excel, Ficheiro Excel

e Listagem de Apoio ao Controle de Frequência Web, os registos da grelha do separador “Utentes” com

uma ordenação por ele definida pelo utilizador em “Ordenação”.

A “Ordenação” indicada para os registos a carregar da grelha no separador “Utentes” para os destinos:

Mapa Impresso Modelo Excel, Ficheiro Excel e Listagem de Apoio ao Controle de Frequência Web, pode

ser por escolha do utilizador, diferente da ordem com que os registos são carregados para a grelha, que

é definida em “N.º Processo”.

A visualização dos registos na grelha do separador “Utentes” é a que é listada nos diferentes destinos:

Mapa Impresso Modelo Excel, Ficheiro Excel e Listagem de Apoio ao Controle de Frequência Web,

respeitando contudo a “Ordenação” escolhida pelo utilizador, mesmo que diferente da ordem “N.º

Processo” com que são carregados para a grelha.

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2. Introdução

O Instituto da Segurança Social disponibiliza nova plataforma Web para as Instituições Particulares de

Solidariedade Social - IPSS apresentarem dados de utentes relativos aos Modelos 1, 2 e 3 de acordos de

cooperação. Disponibiliza-se na funcionalidade Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de

Cooperação\Manutenção uma nova opção que permite a manutenção e emissão de Listagem de Apoio ao

Controle de Frequência Web a realizar no serviço a disponibilizar pelo Instituto da Segurança Social.

3. Utentes\ Manutenção\ Dados Complementares

O acesso à parametrização para construção dos modelos 2 e 3 pode ser feito pela execução da ação no

botão [Parametrização Modelos de Cooperação]:

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2.1. Modelo 2 (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)

Para este modelo o utilizador pode parametrizar (dados que não estão ainda na ficha do utente ou

processamento ano/mês registado):

i) Comparticipação do Utente (valor moeda)

ii) Comparticipação Familiar (valor moeda)

iii) da marcação de Dependente 2. Grau e/ou Requereu Adicional conforme:

a) Requereu Adicional só é selecionável se Dependente 2. Grau igual a verdadeiro.

b) se Requereu Adicional é verdadeiro o NISS é de preenchimento obrigatório.

2.2. Modelo 3 (Apoio Domiciliário)

Para este modelo o utilizador pode parametrizar (dados que não estão ainda na ficha do utente ou

processamento ano/mês registado):

O número de serviços prestados para os períodos com valores menores ou iguais a 999:

a) de 2.ª a 6.ª.

b) Sábado

c) Domingo

para a tabela de Tipos de Serviço (grelha editável nas colunas: [2.ªa6.ª], [Sáb]. e [Dom.]):

AL - Alimentação (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(1)

HP - Higiene Pessoal (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(2)

HH - Higiene Habitacional (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(3)

TR - Tratamento Roupas (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(4)

SS - Serviços de Animação/Socialização (Controle Freq. Web)(5)

TA - Teleassisência (Controle Freq. Web)(6)

AE - Acompanhamento Exterior (Controle Freq. Web)(7)

RD – Pequenas Reparações no Domicílio (Controle Freq. Web)(8)

OS - Outros Serviços (Controle Freq. Web)(9)

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4. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção

Os dados de utentes para Listagem de Apoio ao preenchimento do Controle de Frequência na Web são

carregados a partir dos registos e/ou parametrização das fichas de utentes processados no período da

construção do mapa (como em exportação para formato Excel) ou a partir de um histórico ano/mês

anteriores ao período a tratar para cada modelo e alimentado pelo utilizador para cada ano/mês.

3.1. Análises Globais\ Mapas\ Mapa Utentes com Acordo de Cooperação\Manutenção

Permite-se ao utilizador a alteração ou criação de novos registos no momento da construção dos modelos

1, 2 e 3, sendo que para cada registo foram acrescentados os itens necessários à construção dos

modelos para a listagem de apoio ao Controle de Frequência Web:

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Diferenças do Ano/Mês <aaaa>/<mm>:

Ao carregar registos de Utentes [Refrescar Grelha] com a opção Diferenças do Ano/Mês <aaaa>/<mm>

selecionada, apenas são carregados registos de utentes/processamentos do Ano/Mês indicado cuja

informação em Histórico guardado para o Ano/Mês-1 tenha alguma diferença nos dados.

A opção apenas carrega os que no período ficaram com dados diferentes relativamente a período

anterior.

3.1.1. Modelo 2 (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas)

i) Comparticipação do Utente (valor moeda)

ii) Comparticipação Familiar (valor moeda)

iii) da marcação de Dependente 2. Grau e/ou Requereu Adicional conforme:

a) Requereu Adicional só é selecionável se Dependente 2. Grau igual a verdadeiro.

b) se Requereu Adicional é verdadeiro o NISS é de preenchimento obrigatório.

3.1.2. Modelo 3 (Apoio Domiciliário)

O número de serviços prestados para os períodos com valores menores ou iguais a 999:

a) de 2.ª a 6.ª.

b) Sábado

c) Domingo

para a tabela de Tipos de Serviço (grelha editável nas colunas: [2.ªa6.ª], [Sáb]. e [Dom.]):

AL - Alimentação (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(1)

HP - Higiene Pessoal (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(2)

HH - Higiene Habitacional (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(3)

TR - Tratamento Roupas (Exportação Formato Excel + Controle Freq. Web)(4)

SS - Serviços de Animação/Socialização (Controle Freq. Web)(5)

TA - Teleassistência (Controle Freq. Web)(6)

AE - Acompanhamento Exterior (Controle Freq. Web)(7)

RD – Pequenas Reparações no Domicílio (Controle Freq. Web)(8)

OS - Outros Serviços (Controle Freq. Web)(9)

Como informação adicional a registar em histórico, o utilizador pode opcionalmente indicar o n.º

Contribuinte. N.I.S.S. e n.º Beneficiário do utente. No caso da construção do Modelo 2 (Estrutura

Residencial para Pessoas Idosas) para controle de Frequência Web deve registar conforme regra descrita

no ponto 2.1. iii).

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5. Guardar Histórico de Modelos exportados ou listados

Na construção, Exportação para Excel e listagem de apoio para Controle de Frequência Web, a

manutenção do histórico dos modelos construídos para cada Ano/Mês pelo utilizador é mais valia para

comparação e/ou construção (carregar a partir de histórico do ano/mês) nos períodos ano/mês

consecutivos.

6. Emissão de Listagem de Apoio ao Controle Frequência Web

Para os registos carregados na lista (grelha) o utilizador pode aplicar filtros selecionando as linhas para

cada estado/valor:

SA - Sem Alteração

AM - Admitido no Mês

AT - Ausência Transitória (Temporária)

SP - Saía no Mês(Permanente)

A emissão por [Imprimir Dados do controle Frequência Web] resulta em listagens como p.ex.: Modelo 1

(Genérico)

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Modelo 2 (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas):

Modelo 3 (Apoio Domiciliário):

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1. Documentos Anulados

Acedendo ao menu “Utilitários-> Parâmetros Instituição-> Dados Gerais -> Utentes-> Documentos” foi

adicionado o parâmetro “ Documentos Anulados” que no caso de estar ativo, não será considerada a

Data/Numeração destes na geração de documentos, como por exemplo é o caso dos documentos do tipo

Recibo Geral.

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1. Registar pagamento com data anterior à data do último registo

Acedendo ao menu “Utilitários-> Parâmetros Instituição-> Dados Gerais -> Utentes-> Documentos foi

adicionado o parâmetro “Ao registar pagamento com data anterior à data do último registo deve:

Continuar; Questionar; Bloquear”, cabendo ao utilizador definir qual a opção que pretende parametrizar,

sendo que por defeito a opção selecionada é a de “Questionar”.

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1. Alteração Global de Valores

Na funcionalidade “Alteração Global de Valores” disponível acedendo ao menu “Movimentos->

Processamentos-> Alteração Global Valores” foi adicionada a possibilidade de excluir os processamentos

com valor zero da alteração de valores a efetuar, como se pode verificar na imagem seguinte.

2. Faturas/Recibo de Adiantamento

Foi adicionada a possibilidade de efetuar o registo de Faturas/Recibo de “Adiantamento”, sendo o seu

funcionamento idêntico ao das Faturas de “Adiantamento” já existentes na aplicação. Assim o utilizador

poderá agora optar por registar uma Fatura ou Fatura/Recibo de “Adiantamento”.

Na manutenção dos documentos de adiantamento o utilizador deverá ter os seguintes pontos em

consideração:

É apenas possível editar os documentos de adiantamento enquanto estes não estiverem a ser

utilizados, ou seja quando ainda não estão refletidos (deduzidos) em outros documentos.

Uma Fatura de adiantamento pode ser deduzida num documento do tipo Fatura ou Fatura/Recibo,

o mesmo acontece no caso das Faturas/Recibo de adiantamento, que podem ser deduzidas tanto

em Faturas como em Faturas/Recibo.

Será apenas possível editar os documentos onde são utilizadas as Faturas ou Faturas/Recibo de

adiantamento quando ainda não foi registado pagamento dos mesmos.

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1. Introdução

Com base na obrigatoriedade de comunicação da faturação à Autoridade Tributária até ao dia 25 do mês

seguinte para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto, foram introduzidas

algumas alterações nas aplicações da Linha WinIPSS entre as quais se saliente o Corretor dos dados que

serão exportados para o SAF-T PT.

2. Corrigir Dados SAF-T PT

Este menu disponibiliza a funcionalidade de correção da informação que será exportada para o SAFT para

efeitos de comunicação de faturação.

A informação dos documentos será atualizada com a informação da ficha de utentes e responsáveis. Por

forma a facilitar a verificação são apresentados os dados existentes no documento e os da ficha de

utentes e responsáveis.

A informação que será corrigida diz respeito ao NIF, Código Postal e País no que concerne ao seu correto

preenchimento nos documentos.

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O utilizador poderá escolher quais os documentos em que deseja corrigir a informação associada.

Após a execução da correção dos documentos a aplicação pergunta se pretende ou não ver os

documentos corrigidos, caso afirmativo é apresentado um ficheiro com a seguinte estrutura:

Notas:

Este ficheiro fica guardado na diretoria da aplicação com a seguinte denominação:

o ListaDocumentos_[data sistema]_[hora sistema]([Nome Utilizador]) .txt

A execução desta opção deverá ser antecedida da execução do validador, caso contrário não

existira nada a corrigir.

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1. Introdução

Com base na obrigatoriedade de comunicação da faturação à Autoridade Tributária até ao dia 25 do mês

seguinte para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto, foram introduzidas

algumas alterações nas aplicações da Linha WinIPSS entre as quais se saliente o validador dos dados que

serão exportados para o SAF-T PT.

Ainda nesta versão são introduzidas algumas alterações no que concerne à ligação à contabilidade.

2. Validar Dados SAF-T PT

Este menu disponibiliza a funcionalidade de validação da informação que será exportada para o SAFT

para efeitos de comunicação de faturação.

A informação que será validada diz respeito ao NIF, País, Código Postal e Tipo Produto no que concerne

ao seu correto preenchimento nas respetivas entidades e documentos.

Nesta janela será possível validar a informação que está definida ao nível das fichas das entidades (EX.:

Utentes ou Responsáveis) bem como a informação que ficou guardada ao nível do documento aquando o

seu registo. Para isso bastará “piscar” o pretendido. O mesmo se aplica aos dados a validar.

O utilizador poderá ainda optar por validar um tipo de informação de cada vez (para melhor controlo e

verificação) retirando o Visto das alternativas que não pretende.

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O processo de validação irá verificar a informação existente na Base de Dados e construirá um log

com toda a informação verificada que não esteja correta (ficheiro .txt designado dadosSAFT_<Data>,

que ficará guardado na pasta da aplicação no servidor ).

Nota: Ao correr o validador, caso o ficheiro de log já exista na pasta o mesmo será sobreposto pelo

resultado da nova validação pelo que será aconselhável, caso não tenha ainda sido analisada a

informação, copiar o log anterior para outra localização antes de correr novamente o validador.

3. Códigos Postais

No contexto da comunicação da faturação, existe a necessidade de identificar o país das entidades para

quais existe faturação. Para dar resposta a esta questão foi disponibilizada na tabela de Códigos Postais a

possibilidade de indicar a sigla do país do código postal, devendo esta ser preenchida segunda a norma

ISO 3166-1-alpha-2. Desta forma será possível identificar o país da entidade através do seu Código Postal.

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Mais-valias WinUTE | v. 14.2.10

1. Imposições Legais

1.1. Valor Adiantado de Utentes

Acedendo ao menu “Utentes->Manutenção” é possível visualizar o Valor Adiantado para o Utente e

Responsável, podendo igualmente efetuar a consulta de documentos do tipo Fatura de valores

adiantados do utente ou responsável, tal como:

1.1.1. Utente

Clicando na etiqueta Valor Adiantado quando se está a consultar a ficha do utente é carregada

informação tal como:

22


1.1.2. Responsável

Clicando na etiqueta Valor Adiantado quando se está a consultar a ficha do Responsável é carregada

informação tal como:

23


1.2. Documentos

1.2.1 Acedendo ao menu “Movimentos-> Documentos” é permitido:

Registo de Faturas (tipo documento = ”FT”) com valor total igual a zero;

Registo de Faturas (que não são apenas de valores adiantados) com utilização repetida

(uma ou mais linhas) do mesmo Código (se Adiantamento=Verdadeiro) para diferentes

Faturas de valores Adiantados registadas e cujo valor se pretende utilizar (descontar).

1.3. Mapa Conta Corrente de Adiantamento

Acedendo ao menu “Análises Globais-> Mapas-> Mapa Conta Corrente de Adiantamento” mostra-se em listagem por

Utente os registos de faturas de valores adiantados (em Documento) e faturas (em Documento) que

utilizam valores adiantados (em “Utiliza Adiantamento”) (descontam em uma ou mais linhas) para o período

entre datas indicado, tal como:

Listando tal como:

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1.4. SAF-T

Acedendo ao menu “Utilitários-> SAF-T PT-> Gerar SAF-T PT” permite numa janela de parametrização que o utilizador

escolha em caixa de decisão se "Carrega Facturas/Recibo (FT/R) para SAF-T PT a gerar".

E se carrega apenas Códigos e Responsáveis associados aos Documentos do período a tratar, selecionando a

opção Fracionada ou se carrega toda a tabela de Códigos e Responsáveis não selecionando a opção

Fracionada, independentemente de terem ou não documentos registados no período a tratar, tal como:

1.4.1. “2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído

Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e:

Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso;

Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas;

Dentro da opção anterior escolhe a ação de Ficheiro SAF-T (PT);

Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar (unidade,

caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do ficheiro será

obrigatoriamente .xml.

Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de pré-validação do ficheiro extraído;

Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo estatístico do

seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão;

Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload.

Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.

28-11-2012

Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os

elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados na

lei.

Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos ficheiros

SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá posteriormente aceder a

essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados previstos são: Pendente

(quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detetou um problema a nível de conteúdo que impediu o

respetivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada anteriormente

por este ou outro meio).”

Mantendo-se a existência de SAF-T completo para exercícios fiscais anteriores a 2013.

25


2. Utilitários\ Atualização e Recálculo

Em Utilitários/Atualização e Recálculo\Dados de Documentos e Utentes/Responsáveis permite a

atualização, tal como:

2.1. Alterar Denominações de Documentos Faturas/Recibo

Nas Faturas/Recibo registadas que tenham:

Denominações igual às Denominações de Faturas/Recibo(De)

Registadas para o Ano 2013

coloca as denominações previamente parametrizadas Na Ficha da Instituição(Para) para as Faturas/Recibo.

Após execução é produzido um relatório em ficheiro que contem a identificação das faturas/recibo

alteradas e que pode ser consultado de imediato ou posteriormente em

…\WinUTESQL\Erros\DenominacaoesAct_???.den, tal como p. ex.:

26


2.2. Atualizar Número de Contribuinte do Utente e Responsável registado nos Documentos com o Número de Contribuinte da

Ficha do Utente e Responsável, tal como:

Identifica as fichas de utentes e responsáveis que têm documentos registados para o ano 2013 e

com data igual ou superior a 01-01-2013 e que têm na ficha um número de contribuinte não

preenchido ou não válido.

Identifica os documentos (ver imagem da janela) que têm data igual ou superior a 01-01-2013

atualiza o número de contribuinte nele registado com o número de contribuinte válido da ficha do

utente e responsável.

Após execução é produzido um relatório em ficheiro que contem a identificação das faturas/recibo

alteradas e que pode ser consultado de imediato ou posteriormente em …\WinUTESQL\Erros\

RegAnalisados_???.nif, tal como p. ex.:

Esta atualização deve ser executada até o resultado produzido para relatório em ficheiro de texto indicar

que:

27



1. Imposições legais

A F3M como é habitual, prima por responder atempadamente às exigências fiscais e legais, desta forma a

aplicação WinUTE estará em conformidade com as novas disposições legais em vigor a partir de Janeiro de

2013.

Desta forma foi adicionada a possibilidade de efetuar o registo de faturas de “Adiantamento”. Estas

faturas devem ser utilizadas apenas e só em alteração de outros registos de faturas, sendo estas

utilizadas para “deduzir” o valor destes registos (como Linha de código “Adiantamento”).

Para tal, inicialmente deverá ser registado um código mencionando que é do tipo adiantamento:

No registo de faturas, se inserir um código de “Adiantamento” apenas podem ser associados códigos

deste mesmo tipo, sendo que estas faturas ficam pagas automaticamente, podendo ou não o utilizador

definir os tipos de pagamento.

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Posteriormente esta fatura de “Adiantamento” pode ser utilizada no registo de uma nova fatura, inserindo

uma linha a negativo com um código de “Adiantamento”, associando a este código a fatura de

“Adiantamento”.

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3. WINUTESIS - Utilitários

3.1. Utilizadores

Foi adicionado um novo parâmetro que permite definir se o utilizador tem ou não permissões para

alterar a numeração (Ano/Série/Número) dos documentos quando está em modo de adição. Esta

opção terá que ser definida individualmente no perfil de cada um dos utilizadores, acedendo a

WinUTESIS-> Gestão de Utilizadores-> Utilizadores.

4. Numeração de Documentos

Foi normalizado em todos os documentos (exceto Mov. Cofre) os seguintes comportamentos

relativamente à numeração:

Conforme parametrizado por utilizador o parâmetro exposto no ponto anterior, terá

possibilidade de ao adicionar um documento, editar a sua numeração;

Ao alterar a série ou o Ano do documento, é recalcula automaticamente o número para o

Ano/Série inserida.

30


5. Descargas WinSEC

Acedendo ao menu Módulos-> Consumos, no Registo de consumos foram adicionados os campos “Data

Ref.” e “Preço Unit.” na opção “WinSEC”.

Após adicionar o artigo (artigo WinSEC), no campo “Preço Unit.” será carregado por defeito o custo médio

do artigo à data defenida pelo utilizador no campo “Data Ref.” De referir tanto o “Preço Unit.” como a

Data Ref.” são editáveis pelo utlizador.

31




Foi adicionado o novo parâmetro “Movimentos no Período” no mapa “Balancete de Utentes por Valência” acedendo a

Análises Globais-> Mapas-> Balancete de Utentes por Valência, que quando selecionado mostra apenas

os utentes com movimentos no período de tempo indicado, assim é apresentado um balancete de valores

dos utentes (tipo conta corrente) para o período de tempo indicado.

32



1. Exportação para o Formato SDD

De forma a possibilitar a exportação para o formato SDD na janela de emissão do mapa de transferências

bancárias, foi implementado em:

Tabela de Contas Bancárias: campo Identificador SDD para responder ao campo 13A do registo de início de

ficheiro. Este campo é atribuído pela SIBS sob proposta do banco, identificando a empresa

perante o Sistema de Débitos Diretos.

Parâmetros da Instituição: Campo que permite definir se o ficheiro SDD é numerado, para responder ao

campo 13B do registo de início de ficheiro. O banco efetua o controlo da sequência dos ficheiros

recebidos apenas quando existe um acordo com a empresa. Neste caso, se os ficheiros chegarem

fora de sequência serão rejeitados.

Na janela de parâmetros, quando o utilizador decide efetuar o controlo de sequência dos ficheiros

SDD, é desbloqueada uma caixa de introdução que permite definir o próximo número da

sequência.

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Sempre que seja gerado um ficheiro SDD, esse número será incrementado. O número aparece também

disponível na própria janela de emissão, sendo possível realizar a alteração da numeração no momento

da geração do ficheiro.

2. Novo Parâmetro: “Pagamentos: Ano/Mês em Branco”

Os utilizadores têm disponível na parametrização na ficha da instituição em Utilitários\Manutenção Instituições a

possibilidade de escolherem se pretendem que os campo Ano e Mês ao registarem pagamentos em

Movimentos\Pagamentos\Manutenção\ [Adicionar] sejam preenchidos por defeito com o Ano Ativo Instituição e Mês da atual

ou vazios, possibilitando assim a aplicação destes campos como filtro ao consultar [F4] o N.º Doc:

34


Ficha da Instituição

Pagamentos de Documentos

35



1. Mostrar Linhas de códigos na classificação de Faturas e Faturas/Recibo

Na janela de classificação foi introduzido um novo separador, designado “Linhas de Códigos”, este novo

separador apresenta todas as linhas de códigos do documento selecionado para classificação, tendo

apenas uma função informativa, dado que não é possível alterar as linhas de códigos. Este separador

está apenas disponível para os tipos de documento “Fatura” e “Fatura/Recibo”.

No caso de a instituição não efetuar descargas de Faturas/Recibo para a aplicação WinCTB, o separador

linhas de código estará disponível nos “Pagamentos de Faturas/Recibo.

Esta opção tem dois estados, sendo que o estado que é guardado pelo utilizador cada vez que fecha a

janela será o mesmo quando aceder novamente.

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1. Introdução

Este documento tem como objetivo descrever um conjunto de alterações realizadas no âmbito da

aplicação WinUTE nomeadamente ao nível de:

Descargas para WinCTB;

Novo campo na funcionalidade “Listagem de Fluxos de Caixa” (“Movimentos Fluxo de Caixa”);

Parametrização de Fluxos de Caixa por Utente e Tipo de Utente;

Classificação Automática de Documentos;

1.1. Descargas para WinCTB

O layout da janela de descargas para WinCTB foi alterado, estando as funcionalidades dispostas de uma

forma diferente da versão anterior mas mantendo-se o seu comportamento.

Nesta mesma janela de descargas para WinCTB foi adicionado a funcionalidade “Valida Documentos” ( )

que permite mostrar dos documentos selecionados os que estão prontos para serem descarregados.

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1.2. Listagem de Fluxos de Caixa

Nesta funcionalidade foi adicionado o campo “Movimentos Fluxo de Caixa” podendo obter uma listagem

para as seguintes opções:

Listagem

Possibilidade de listar todos os fluxos de caixa.

Corretos

Lista todos os movimentos de Fluxo de Caixa que se encontram corretos.

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Incorretos

Lista todos documentos lançados sem fluxos de caixa e/ou documentos em que o saldo das

contas 11/12/13 é diferente dos saldos de fluxo de caixa.

1.3. Parametrização de Fluxo de Caixa por Utente e Tipo de Utente

Foi adicionado o campo Fluxo de Caixa na manutenção de Tipos de Utente (“Tabelas-> Tipo de Utentes”).

Adicionado o campo Fluxo de Caixa na manutenção de Utentes. Também o layout da janela

naquele separador foi alterado mas mantendo-se o mesmo comportamento.

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1.4. Classificação Automática de Documentos

Quando se usa a parametrização de Fluxos por Entidade, a forma como são criadas as

linhas de fluxo foi alterada:

a. Ao criar as linhas, em primeiro lugar, é verificado se o utente tem Fluxo de

Caixa parametrizado.

b. Caso não tenha, é verificado o tipo de utente do utente do documento.

c. Quando não se verifica nenhum dos pontos anteriores, é usado o Fluxo de Caixa

para utente indicado nos parâmetros da instituição.

Esta alteração aplica-se aos Pagamentos, Movimentos de Cofre e Adiantamentos.

40




1. Mudança de Estado das Descargas

Foram efetuadas alterações na funcionalidade “Mudança de Estado” das descargas, assim, ao proceder à

mudança de estado de documentos Descarregados para Não descarregados, é validado se o documento já foi

descarregado na Contabilidade. Neste caso, é listado ao utilizador quais os documentos que já foram

descarregados, sendo questionado se deseja continuar com a operação para estes documentos.

41


Caso o utilizador prima “Sim” à questão se “Deseja continuar?”, é removida a ligação entre o documento

da aplicação de origem e o movimento da Contabilidade.

42



1. Introdução

O principal objetivo deste manual de mais-valias é esclarecer/orientar os utilizadores da aplicação WinUTE

relativamente a um conjunto de alterações introduzidas no âmbito da nova versão Silver.

Uma das principais alterações foi a introdução do conceito de “Fatura”. Assim passam a existir dois tipos

de documento, a Fatura e a Fatura/Recibo, sendo que este último mantém o comportamento do conceito

de “Recibo” das versões anteriores. Todos os menus onde anteriormente estava implícito o conceito de

“Recibo” passarão a designar-se de “Documento”.

A introdução do conceito de Fatura implica alterações em várias funcionalidades da aplicação,

nomeadamente ao nível de:

Parametrização

Foram adicionados novos campos parametrizáveis e outros que já existiam anteriormente mas que têm

nova aplicabilidade. Um desses campos é o de “Controlar saldos de Responsáveis”, que quando

selecionado permite no momento do pagamento apenas sejam carregados os documentos de

crédito/débito e adiantamentos do responsável filtrado.

Menu Movimentos

Com a introdução do conceito de Fatura foram várias as funcionalidades neste menu que sofreram

alterações tais como:

Documentos – Passam a existir dois tipos de documentos, a Fatura e a Fatura/Recibo, na janela

de manutenção de documentos foram introduzidas novas colunas, fornecendo mais informação

ao utilizador. As funcionalidades de Geração e Anulação Automática foram alteradas de forma a

permitir gerar ou anular automaticamente Faturas ou Faturas/Recibo. Ao nível dos Mapas foram

igualmente introduzidas alterações.

Adiantamentos – Foram introduzidas novas colunas na janela de manutenção dos

Adiantamentos, passando a ser possível utilizar parte do adiantamento no pagamento de uma

Fatura, Fatura/Recibo ou Nota de Débito.

Notas de Crédito/Débito – Na janela de manutenção das Notas de Crédito/Débito foram

adicionadas novas colunas.

Pagamentos – Através da janela de pagamentos passa a ser possível efetuar o pagamento de

Faturas/Recibo, Faturas, bem como proceder à regularização de documentos, estando a

informação do pagamento dividida em três separadores, “Documentos”, “Tipo de Pagamento” e

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“Linhas de Código”. O conceito de tipo de pagamento com valores de crédito deixa de existir,

passando a poder efetuar o pagamento de um documento (Faturas/Recibo) ou mais do que um

(Faturas, Notas de Débito) utilizando o crédito de um adiantamento ou de uma Nota de Crédito.

Módulo de Consumos

A funcionalidade Módulo de Consumos passa a gerar documentos do tipo Fatura ou Fatura/Recibo,

devendo escolher qual o tipo de documento na opção “Gera Documento?”. Neste Módulo foi inserida uma

nova janela cujas principais funcionalidades são a possibilidade de gerar documento para os consumos

enviados pela aplicação “e-Sad”, permitindo também gerar documento para as linhas de consumo paras

as quais não foi gerado documento.

Menu Análises Globais

Neste menu à funcionalidade “Painel de Bordo”, no separador utentes foi adicionada a possibilidade de

filtrar os Movimentos por “Faturas”, “Faturas/Recibo” ou “Ambos”. O “Mapa Conta Corrente de Utentes”

passa a dispor de novas denominações na coluna dos documentos.

No “Mapa Emissão Declarações” foi adicionada a possibilidade de emitir declarações de IRS “Por Utente”,

“NIF do Utente” ou por “NIF do Responsável”.

Menu Descargas

Na versão Silver, no âmbito da introdução do conceito de Documentos (Fatura/Recibo, Fatura) foram

adicionados os novos documentos nas descargas para WinCTB que se irão refletir na “Consulta de

Documentos”, “Descargas” e “Mudança de Estado”, sendo eles a “Fatura/Recibo”, “Pag. Faturas/Recibo”,

“Faturas” e “Recibos”.

Na janela de Consulta e de Descarga de Documentos para WinGTE, foram adicionados novos tipos de

documentos, sendo eles o “Pagamento Fatura/Recibo” e “Recibos”.

Importante: Todas as vistas existentes em versões anteriores terão que ser alteradas/retificadas, uma vez

que todos os mapas foram alterados em função das novas alterações levadas a cabo na versão “Silver”.

2. Parametrização

As alterações introduzidas na versão Silver implicam algumas alterações ao nível da parametrização.

Neste ponto serão descritas todas as novas opções parametrizáveis e algumas já existentes mas com

nova aplicabilidade.

2.1. Documentos

De forma a proceder à parametrização dos Documentos deverá aceder ao menu “Utilitários-> Parâmetros da

Instituição-> Dados Gerais-> Utentes-> Documentos”.

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Na janela “Documentos”, apresentada na imagem anterior foram introduzidos novos campos

parametrizáveis e outros qua já existiam mas passam a ter nova aplicabilidade:

O utilizador deverá ter em atenção que as denominações/séries dos vários tipos de documentos

definidas nos parâmetros da ficha da instituição devem ser distintas.

Foi adicionado aos parâmetros da instituição o campo “Doc. por Defeito”, que permitirá ao

utilizador definir qual o tipo de documento (Fatura/Recibo, Fatura) que estará selecionado por

defeito no momento da criação, de referir que esta opção não é vinculativa, mas sim auxiliar,

pois apesar de parametrizado, o utilizador no momento de criação do documento pode optar por

um outro tipo de documento que pretenda.

No que respeita à importação de consumos do e-SAD para WinUTE, caso o utilizador pretenda gerar

documento para esses mesmos consumos deve parametrizar colocando o visto na opção “Gera

Documento”.

2.2. Controlo

De forma a proceder à parametrização de “Controlo” deverá aceder ao menu “Utilitários-> Parâmetros da

Instituição-> Dados Gerais-> Utentes-> Controlo”.

45


Na janela “Controlo” foram introduzidos novos campos parametrizáveis e alguns já existentes cuja

aplicabilidade foi alterada, sendo eles:

O campo “NIF Obrigatório nas Opções” já existia na versão anterior, sendo que na versão Silver

quando selecionado, implicará que o número de contribuinte do responsável seja inserido nos

documentos. Ainda no caso de estar este campo selecionado, a aplicação no momento da criação

do documento não permite proceder à gravação do mesmo, surgindo a mensagem apresentada

na imagem seguinte.

Caso este parâmetro não seja selecionado, no momento da criação do documento apenas irá

surgir um aviso se deseja continuar mesmo não estando válido o número de contribuinte do

responsável.

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A opção “Controlar saldos de Responsáveis” também já existia anteriormente mas com a

introdução do conceito de Fatura, quando selecionado, no momento do pagamento apenas serão

carregados os documentos de crédito/débito e adiantamentos do responsável filtrado, caso não

esteja selecionado, serão carregados todos os documentos inerentes ao utente

independentemente do responsável filtrado.

No campo “Modelo 37” é definido se o modelo é gerado por “Utente” ou por “Responsável”.

3. Movimentos/Documentos

3.1. Manutenção de Documentos

Na janela de Manutenção de Documentos (“Movimentos-> Documentos-> Manutenção”) foram adicionadas novas

colunas, que estão assinaladas na imagem seguinte:

Tipo Doc. (Indica se o tipo de documento é Fatura/Recibo ou Fatura);

Valor (Indica o valor do Documento);

Valor Pago (Mostra o que já foi pago do Documento);

Pago (Quando selecionado significa que o documento já foi pago na totalidade).

Se premir o botão de adicionar (F5) será aberta uma janela de opção que permite indicar se pretende

adicionar uma “Fatura/Recibo” ou uma “Fatura”, sendo que estará sempre selecionado por defeito o tipo

de documento que foi definido nos parâmetros, podendo ser alterado caso o utilizador pretenda.

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3.1.1. Adicionar Fatura

O modo de criação de uma Fatura é em tudo semelhante ao da criação de uma Fatura/Recibo, residindo a

única diferença no facto de na janela de adição de uma nova Fatura (“Movimentos-> Documentos-> Manutenção –

Fatura”) conter o campo “Vence”, dando a informação da data limite de pagamento da Fatura, sendo esta

data carregada em função dos dias de limite de pagamento definido nos Parâmetros (“Utilitários-> Parâmetros da

Instituição-> Dados Gerais-> Utentes-> Documentos”), sendo possível alterar a mesma no campo correspondente.

3.1.2. Adicionar Fatura/Recibo

A janela de adição de uma Fatura/Recibo mantém o comportamento da versão anterior, mudando apenas

a designação da mesma (Anteriormente designada por “Recibo”).

3.2. Geração Automática

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Como já foi referido anteriormente, na versão Silver foram introduzidos os conceitos de Fatura/Recibo,

que substitui o conceito anterior de “Recibos” e um novo tipo de documento designado por “Fatura”.

De forma a proceder à geração Automática dos documentos deverá aceder ao menu “Movimentos->

Documentos-> Geração Automática”, surgindo a janela a seguir apresentada, onde passa a ser possível filtrar por

“Tipo” e/ou por “Utente”, podendo escolher que tipo de documento deseja gerar (Fatura/Recibo ou

Fatura) para os filtros selecionados. De referir que por defeito está selecionado o tipo de documento

parametrizado nos parâmetros da instituição, podendo alterar o mesmo no momento da geração.

3.3. Anulação Automática

Na janela de Anulação Automática de Documentos (“Movimentos-> Documentos-> Anulação Automática”) tal como na

versão anterior é possível proceder à anulação automática de documentos “Por Valência” ou por “Utente”,

tendo sido introduzida na versão Silver o campo “Tipo de Documento”, onde poderá optar por proceder à

anulação automática de “Faturas/Recibo”, “Faturas” ou “Todos”, selecionando o tipo de documentos do

utente a anular.

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4. Pagamentos

Devido à introdução do conceito de Fatura, a janela de pagamentos sofreu algumas alterações. Neste

ponto pretende-se elucidar os utilizadores acerca do novo funcionamento da janela de pagamentos.

4.1. Registar Pagamento

Com a introdução do conceito de Fatura na versão Silver, a janela de pagamentos sofreu algumas

alterações, o conceito de tipo de pagamento com valores de crédito deixa de existir, passando a ser

possível efetuar o pagamento de Faturas/Recibo e Faturas, bem como proceder à regularização de

documentos, creditando o valor referente a uma Nota de Crédito ou um Adiantamento ao pagamento, ou

regularizar uma Nota de Débito.

Quando são selecionados os documentos, a informação do pagamento está dividida em três separadores,

“Documentos”, “Tipo de Pagamento” e “Linhas de Códigos”. O filtro “N. Doc”, permite selecionar o

documento que o utilizador pretenda regularizar, sendo a informação contida no documento carregada

para os campos correspondentes, sendo que no separador documentos serão carregados todos os

documentos que faltam regularizar referente ao utente/responsável do documento filtrado, estando o

documento indicado já selecionado por defeito para proceder ao pagamento, podendo selecionar mais

documentos para regularizar (Faturas), ou alterar o documento a regularizar por um outro que tenha sido

carregado para a grelha (Faturas/Recibo).

Utilizando os filtros “Tipo”, “Utente”, Valência” e “Responsável” são carregados todos os documentos

(Faturas/Recibo, Faturas, Notas de Débito/Crédito e Adiantamentos) do utente/responsável e valência

que faltam regularizar para os filtros selecionados, sendo que quando seleciona a Valência serão

carregados apenas os documentos dessa mesma Valência, o mesmo acontecendo relativamente aos

restantes filtros. Se o utente tiver documentos para liquidar de mais que um responsável e/ou de mais do

que uma valência essa informação não é preenchida na seleção do utente, se apenas tiver documentos

de um responsável e/ou valência, estes filtros são preenchidos automaticamente. A partir do momento

em que o responsável está preenchido e todos os dados carregados, os campos “Ano/Mês” e “Nº Doc.”

50


ficam bloqueados, dado que para os filtros selecionados todos os documentos estão carregados na grelha

de pagamentos, no separador Documentos, bastando selecionar os documentos que pretende regularizar.

Caso a instituição defina nos parâmetros que o “Saldo é controlado por Responsável”, nas situações em

que um utente tem mais do que um responsável, quando indica o “Responsável” do pagamento apenas

serão carregados todos os documentos pertencentes a esse mesmo responsável, se a opção “Saldo é

controlado por Responsável” não estiver selecionada nos parâmetros então quando filtra um responsável,

serão carregados os documentos do tipo Fatura e Fatura/Recibo apenas desse mesmo responsável e

ainda serão carregados os documentos do tipo Notas de Crédito/Débito e Adiantamentos do utente

independentemente do responsável selecionado.

Separador “Documentos”

No separador Documentos, estão carregados todos os documentos por regularizar (Faturas/Recibo,

Faturas, Notas de Crédito/Débito e Adiantamentos), do responsável e da valência selecionada, sendo

possível através deste separador regularizar parcialmente um ou vários documentos, excetuando as

Faturas/Recibo que devem ser pagas na sua totalidade e não podem ser pagas parcialmente, devendo o

utilizador selecionar na coluna “Sel.” O (s) documento (s) que pretende regularizar parcialmente ou não.

No caso de pretender regularizar parcialmente um documento, premindo a “F6 – Alterar”, é possível

alterar o valor a entregar do documento selecionado (Faturas, Notas de Débito/Crédito ou

Adiantamentos) ou então alterar o valor a entregar diretamente na grelha do separador Documentos, na

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coluna “Valor a Pagar” no campo da linha selecionada. Na imagem seguinte estão assinalados os campos

onde é possível proceder a estas mesmas alterações do valor a pagar.

O separador “Documentos” também está disponível em modo de alteração ou consulta do pagamento.

Separador “Tipo de Pagamento”

Após selecionar o documento a regularizar no separador “Documentos”, no separador “Tipo de

Pagamento” premindo em “F5 – Adicionar” deverá selecionar o tipo de pagamento para o documento

selecionado, o valor a pagar e a conta WinCTB, sendo o valor a regularizar neste separador referente aos

Débitos menos os Créditos. Por exemplo, no caso de o utilizador ter selecionado no separador

Documentos uma Fatura no valor de 20€ e um Adiantamento para Creditar de 8€, o valor em falta irá

aparecer no campo “Valor” por defeito no separador “Tipo de Pagamento”, neste caso 12€, podendo este

valor ser alterado conforme o pagamento seja efetuado na totalidade ou não. No caso das Faturas/Recibo

terá o pagamento que ser efetuado na sua totalidade.

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Separador “Linhas de Código”

Neste separador são apresentadas todas a linhas de códigos dos documentos selecionados no separador

“Documentos”, tendo apenas uma função informativa dado que não é possível alterar as linhas de código.

Pagamento de uma Fatura/Recibo

Apenas é possível efetuar o pagamento de uma Fatura/Recibo, sendo que poderá pagar a mesma

adicionando uma Nota de Crédito ou um Adiantamento do utente sem nunca o valor destes ultrapassar o

valor total da Fatura/Recibo.

Por exemplo, um utente tem um documento de 10€ para regularizar e tem uma Nota de Crédito de 100€,

então poderá proceder ao pagamento da Fatura/Recibo com parte do valor da Nota de Crédito, assim o

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documento fica pago e o utente ficará com um crédito de 90€ em vez de 100€. O valor da Fatura/Recibo

não pode nunca ser alterado na janela de pagamentos, dado que a mesma tem que ser liquidada na sua

totalidade.

Na imagem seguinte podemos visualizar este mesmo exemplo.

No caso de não adicionar nenhum Documento de crédito (Adiantamento ou Nota de Crédito) ou o valor

destes for inferior ao da Fatura/Recibo, deverá selecionar os documentos no separador “Documentos” e

proceder ao pagamento do valor em falta ou da totalidade no separador “Tipo de Pagamento”, tendo

neste aspeto a Fatura e Nota de Débito o mesmo comportamento da Fatura/Recibo.

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Pagamento de uma Fatura ou Nota de Débito

Ao contrário do que sucede com as Faturas/Recibo, é possível efetuar o pagamento de uma ou mais

Faturas, sendo que poderá pagar parcialmente as mesmas, definindo o valor a pagar que pretende na

linha de cada uma das Faturas, ficando registado na emissão do documento o valor pago e o valor por

pagar, não podendo estes mesmos valores serem alterados na janela de manutenção de documentos.

Pode proceder ao pagamento da (s) Fatura (s) com o valor de uma Nota de Crédito de um Adiantamento

ou de ambos.

As Notas de Débito têm o mesmo comportamento do pagamento de uma Fatura.

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Alteração do Pagamento de Documentos

Em modo de alteração do pagamento, aparecem na grelha apenas os documentos regularizados no

pagamento, sendo que não é possível alterar a tipologia do documento regularizado, ou seja, se é o

pagamento de uma Fatura terá que continuar a ser o pagamento de uma Fatura, não podendo alterar o

mesmo. É ainda possível em modo de alteração do pagamento adicionar novos documentos mas apenas

se estes foram do mesmo tipo do documento regularizado no pagamento. De forma a adicionar um novo

documento a regularizar no modo de alteração de pagamento deverá premir em “F5-Adicionar”,

selecionando o tipo de documento que pretende adicionar: “Documentos” (Fatura/Recibo ou Fatura),

“Nota de Crédito/Débito” ou “Adiantamentos”, deverá ainda preencher o campo “Ano/Mês”, de seguida

deve filtrar o documento pelo “Número”, finalmente definir no campo “Valor a Pagar” o valor que irá

regularizar.

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Premindo “F5 – Adicionar” novos documentos.

4.2. Grelha de Manutenção de Pagamentos

Na grelha de Manutenção dos pagamentos (“Movimentos-> Pagamentos-> Manutenção”) foram adicionadas novas

colunas e algumas que já existiam passam a mostrar informação em função do Tipo de Pagamento,

assim, de seguida serão esclarecidos acerca da informação disponibilizada pelas colunas mediante o tipo

de pagamento, sendo “PFR” o pagamento de uma Fatura/Recibo, enquanto que “REC” corresponde ao

recibo da regularização de documentos (Faturas e Notas de Débito):

Ano

o Tipo de Pagamento (PFR) - dá a informação do ano da Fatura/Recibo.

o Tipo de Pagamento (REC) - Indica o ano da data de pagamento.

Mês

o Tipo de Pagamento (PFR) - a coluna mês indica o mês da Fatura/Recibo.

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o Tipo de Pagamento (REC) - Indica o mês da data de pagamento.

Nº de Documento

o Tipo de Pagamento (PFR) - Mostra o número da Fatura/Recibo.

o T ipo de Pagamento (REC) - Indica o nº do Recibo gerado a partir do pagamento.

Valência

o Tipo de Pagamento (PFR) - Mostra a Valência da Fatura/Recibo.

o Tipo de Pagamento (REC) - Mostra a Valência do pagamento.

Sala

o Tipo de Pagamento (PFR) - Indica a Sala do utente que consta na Fatura/Recibo.

o Tipo de Pagamento (REC) - Indica a Sala do utente gravada no momento da criação da

Fatura, dando a informação da mesma no recibo.

4.3. Pagamentos – Geração Automática

Nesta opção passa a ser possível a geração automática de pagamentos (“Movimentos-> Pagamentos-> Geração

Automática”) do tipo Fatura/Recibo e Fatura para os filtros selecionados.

4.4. Anulação Automática de Pagamentos

Na versão Silver a funcionalidade “Anulação Automática de Pagamentos” (“Movimentos-> Pagamentos-> Anulação

Automática”) permite anular automaticamente documentos do tipo “Fatura/Recibo”, “Fatura” e “Todos”,

bastando para isso escolher uma destas opções no campo “Tipo de Documento” como é possível verificar

na imagem seguinte:

58


5. Adiantamentos

5.1. Manutenção

Na grelha de manutenção de Adiantamentos (“Movimentos-> Adiantamentos-> Manutenção”) foram introduzidas duas

novas colunas:

Valor Disp. (Mostra o valor ainda disponível relativamente a um dado adiantamento, ou seja, o valor

que ainda poderá utilizar para efetuar o pagamento de uma Fatura, Fatura/Recibo ou Nota de

Débito);

Deduzido (Dá a informação se o adiantamento já foi deduzido na sua totalidade ou não);

O facto de poder deduzir o adiantamento ou parte do adiantamento no pagamento de uma

Fatura/Recibo, Fatura ou Nota de Débito torna estas novas colunas numa grande mais-valia para o

utilizador.

6. Notas de Crédito/Débito

Na grelha de manutenção das Notas de Crédito/Débito (“Movimentos-> Notas de Crédito/Débito-> Manutenção”) foram

adicionadas novas colunas para que o utilizador disponha de mais informação:

Valor Disp. (Indica o valor em crédito disponível de uma determinada Nota de Crédito);

Valor em Falta (é referente ao valor ainda não regularizado de uma Nota de Débito);

Deduzido (Indica se a Nota de Crédito/Débito já foi regularizada na sua totalidade ou não).

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Na imagem seguinte é possível verificar as novas colunas, estando as mesmas assinaladas.

7. Mapas

7.1. Emissão Geral

Na janela de emissão de documentos (“Movimentos-> Documentos-> Emissão Geral”) foi adicionado um novo

parâmetro designado “Tipo de Documento”, onde é possível selecionar qual o tipo de documento para

impressão, podendo escolher uma de três opções (“Faturas/Recibo”, “Faturas” ou “Recibos”). É possível

tal como em versões anteriores escolher um intervalo de documentos, selecionando a opção “Do

Documento - Ao Documento”. No caso de selecionar Recibo a opção será “ Do Pagamento - Ao

Pagamento”. As Séries são carregadas também conforme a opção do tipo de documento.

7.2. Emissão – Documentos não pagos

60


Neste mapa (“Movimentos-> Documentos-> Aviso para Pagamento”) devido à introdução do conceito de Fatura, quando

optar por ver os documentos não pagos de utentes por “Documento”, poderá selecionar a série tipo de

documento para o qual pretende pesquisar, podendo filtrar um intervalo de documentos para a série que

definiu.

7.3. Mapa – Resumo de Documentos

Neste mapa (“Movimentos-> Documentos-> Mapas -> Resumo”) foi adicionada a possibilidade de filtrar os documentos

por: “Todos”, “Pagos”, “Não Pagos” e “Par. Pagos” (Parcialmente Pagos).

61


7.4. Resumo de Documentos Vencidos

Este mapa (“Movimentos-> Documentos-> Mapas-> Resumo de Documentos Vencidos”) permite apresentar uma listagem de

utentes que tenham documentos em atraso (Faturas/Recibo, Faturas). Na versão Silver, foram

adicionados os campos:

Tipo (Indica o tipo de documento);

Valor por Pagar (Indica o valor que falta regularizar em cada documento);

Total por Pagar (Indica o total que falta pagar de todos os documentos filtrados na data introduzida).

7.5. Pagamentos – Mapa Resumo

Foram adicionados novos campos ao Mapa Resumo de Pagamentos (“Movimentos-> Pagamentos-> Mapa Resumo”),

sendo os mesmos:

Valor Pagamento (indica o total regularizado independentemente de ter sido deduzido ou não um crédito

no pagamento respetivo);

Valor Recebido (Valor efetivamente recebido num dado pagamento, sem contabilizar os créditos

utilizados).

62


7.6. Mapa Mensal Pagamentos

No Mapa Mensal de Pagamentos (“Movimentos-> Pagamentos-> Mapa Mensal Pagamentos”) o campo “valor”

apresentado corresponde ao total pago dos documentos, que foram totalmente ou parcialmente pagos no

intervalo de datas selecionado, o campo “Valor” reflete sempre o total regularizado de um documento,

independentemente de ter sido deduzido ou não um crédito (Adiantamento, Nota de Crédito) no

pagamento do documento.

63


8. Dividir Faturas/Recibo de Utentes

Esta funcionalidade (“Movimentos-> Documentos-> Dividir Faturas/Recibos”) mantém o comportamento existente nas

versões anteriores e apesar da introdução do conceito de Fatura na versão Silver apenas é permitida a

divisão de documentos do tipo Fatura/Recibo, não sendo possível proceder à divisão de Faturas dado que

é possível pagar parcialmente as mesmas. A escolha do documento a dividir, é feita no campo “Núm.

Documento” (Anteriormente designado por “Recibo”).

No caso de a instituição ter nos parâmetros selecionada a opção “NIF Obrigatório nas Opções” no

momento da divisão do documento a aplicação verifica se os responsáveis não têm Contribuinte ou o

mesmo está incorreto, não podendo assim proceder à divisão. Se este parâmetro não estiver selecionado

poderá proceder à divisão do documento, sendo apenas alertado para o facto de não ter contribuinte ou o

mesmo estar incorreto, ficando o documento sem contribuinte ou com o mesmo inválido.

9. Pagamento de Documentos por Processamentos

A funcionalidade Pagamento de Documentos por Processamentos (“Movimentos-> Pagamentos –> Por Processamento”)

já existia em versões anteriores, na versão Silver com a introdução do conceito de Fatura passa a ser

possível gerar o pagamento dos documentos (Fatura/Recibo ou Fatura) para os processamentos já

efetuados para um determinado utente, mantendo esta funcionalidade o restante comportamento das

versões anteriores.

64


10. Pagamento de Documentos - Por Tipo de Pagamento

Esta funcionalidade permite fazer o registo do pagamento de documentos de utentes por tipo de

pagamento efetuado, permitindo assim o pagamento de vários documentos (Faturas/Recibo, Faturas)

com o mesmo tipo de pagamento.

Assim deverá selecionar o tipo de pagamento, a data de pagamento e os documentos para os quais

deseja efetuar o pagamento, quando todos os documentos estiverem adicionados carregue em para

proceder ao pagamento, sendo que no caso das Faturas é apenas gerado o pagamento de uma Fatura,

não sendo possível juntar mais do que uma no mesmo pagamento.

Foi adicionado uma nova coluna na grelha designando-se “Tipo Doc.”, dando a informação ao utilizador

de qual o tipo de documento da linha correspondente.

65


11. Consumos

11.1. Registo de Consumos

No módulo de consumos passa estar disponível a opção de gerar documentos do tipo Faturas ou

Faturas/Recibo.

Assim, ao registar um novo consumo (“Módulos-> Consumos-> Registo de Consumos”) terá disponível o campo “Gera

Documento?”, quando selecionado poderá optar por gerar uma “Fact./Recibo” ou uma “Fatura”, sendo

que por defeito estará selecionado o tipo de documento que definiu nos parâmetros. Optando por gerar

documento, não irá ser gerado processamento. De referir que ao adicionar um consumo, escolhendo a

opção “Gerar Documento?” (Fatura/Recibo ou Fatura), após proceder à gravação do mesmo será aberta a

janela de registo de documento, ao cancelar a geração do documento, o mesmo irá ficar suspenso, sendo

possível gerar o documento na funcionalidade “Geração de Documentos” selecionando o campo “Todos os

Consumos que ainda não geraram Documento”.

O utilizador deverá ter em atenção o facto de que apenas pode gerar um tipo de documento por

consumo, não sendo possível ter linhas de consumos com tipos de documentos diferentes.

66


Após validado o tipo de documento a gerar é aberta a janela de documentos automaticamente com os

dados do registo do consumo, ao gravar o documento o utilizador será questionado se deseja abrir a

janela de pagamentos.

De referir que ao gravar o documento (Fatura/Recibo, Fatura) não é obrigatório introduzir o responsável.

No caso de gravar o documento e prosseguir para o pagamento se não indicou o responsável, são

gerados tantos documentos quantos responsáveis tiver o utente, podendo o utilizador escolher para que

responsável é efetuado o pagamento, se indicou o responsável no documento o mesmo será preenchido

na janela de pagamentos.

67


11.2. Geração de Documentos

A janela “Geração de Documentos” foi inserida na versão Silver, com o objetivo de possibilitar a geração

de documentos para os consumos importados do e-SAD, possibilitando igualmente gerar documento para

as linhas de consumo que ainda não tenham gerado documentos. Assim esta nova janela tem duas

opções, “Todos os consumos que ainda não geraram Documentos” e “Apenas e-SAD”.

11.2.1. Todos os Consumos que ainda não geraram Documento

Estando a opção “Todos os Consumos que ainda não geraram Documento” selecionada, premindo em

serão carregados todos os consumos que estão em suspenso, ou seja ainda não foram gerados

documentos para os mesmos, assim, esta funcionalidade permite proceder à geração destes

documentos que ainda não foram gerados por opção do utilizador.

Esta nova janela dispõe de uma série de filtros que permitem ao utilizador obter a informação que

pretende de uma forma rápida e simples:

De Data – à Data (é possível selecionar os documentos a gerar entre datas)

Ordenar por (Permite ordenar os documentos por “Consumo”, “Data” ou “Tipo/Utente”)

Ordenação (Pode optar por ordenar os documentos com ordenação “Ascendente” ou “Descendente”)

Tipo (Neste campo pode escolher qual o tipo de utente, carregando todos os consumos desse

mesmo tipo)

Utente (Selecionando o utente serão carregados apenas os consumos do mesmo).

De forma a proceder à geração do (s) documento (s) deverá atribuir o “Ano/Mês” e “Data”, sendo a data

de vencimento das Faturas calculada em função dos dias limite definidos nos parâmetros.

No caso de ter vários consumos para gerar documento, poderá selecionar apenas os que deseja,

colocando o visto no campo “Sel” respetivo, se pretender gerar documento para todos os consumos

carregados deverá premir a opção . Se o utilizador pretender poderá alterar o tipo de documento a

gerar, por exemplo, se o tipo de documento a gerar para um consumo for uma Fatura (FT), premindo “F6

68


– Alterar” poderá alterar o tipo de documento para Fatura/Recibo ou vice-versa. Nesta mesma opção

poderá definir o responsável para o qual será gerado o documento, caso não seja selecionado, serão

gerados um documento para cada responsável do utente, dividindo o valor total consoante as

percentagens de cada um. Quando se seleciona a opção “Aplicar a todos os consumos do utente”,

significa que todas as linhas de consumos da grelha que pertençam ao mesmo utente da linha a ser

editada, vão sofrer as mesmas alterações.

11.2.2. Apenas e-SAD

A janela Geração de Documentos (Consumos) permite a geração de documentos para os consumos

importados da aplicação e-SAD (Serviço de Apoio Domiciliário), assim, e uma vez que os consumos são

descarregados em massa, de forma a não ter que abrir consumo a consumo para gerar documento, com

esta nova funcionalidade é possível gerar documento para os vários consumos através desta janela.

O funcionamento da Geração de Documentos da opção “Apenas e-SAD” é o mesmo da opção “Todos

Consumos que ainda não geraram Documento” descrita no ponto anterior.

12. Análises Globais

12.1. Painel de Bordo

Em painel de bordo (“Análises Globais-> Painel de Bordo”), no separador Utentes foi adicionada a possibilidade de

filtrar os Movimentos por “Faturas”, “Faturas/Recibo” ou “Todos” como é possível visualizar na imagem

seguinte.

69


12.2. Mapa Conta Corrente de Utentes

O Mapa Conta Corrente de Utentes (“Análises Globais-> Mapas”) passa a dispor de novas denominações na

coluna dos documentos:

Fatura/Recibo;

Fatura;

Pagamento Fatura/Recibo;

Recibo (Pagamento com Documentos que não sejam do tipo Fatura/Recibo).

De seguida é apresentado um mapa onde é possível visualizar algumas das novas denominações.

70


12.3. Emissão de Declaração (IRS)

No Mapa Emissão Declarações (IRS) em versões anteriores era possível emitir Declarações de IRS por

Responsável, na versão Silver foi adicionada a possibilidade de emitir Declarações IRS por:

Por Utente

o Possibilidade de emitir uma declaração para um utente aglutinando todos os movimentos

independentemente do responsável.

o Discriminando o Responsável

Possibilidade de emitir uma declaração por utente discriminando os movimentos

por responsável.

Por NIF do Responsável

o Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Responsável indicado,

discriminando todos os movimentos dos utentes a seu cargo.

o Possibilidade de discriminar Utente

É possível emitir uma declaração para o NIF do responsável indicado,

discriminado os movimentos do (s) utente (s) a seu cargo.

Por NIF Utente

o Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Utente indicado, discriminando

todos os movimentos independente mente do responsável.

o Possibilidade de Discriminar Responsável

Possibilidade de emitir uma Declaração para o NIF do Utente indicado,

descriminando os movimentos por Responsável.

71


13. Descargas

13.1. Descargas para WinCTB

A partir da versão Silver, no âmbito da introdução do conceito de Fatura, foram adicionados dois novos

tipos de documentos passiveis de serem descarregados para WinCTB:

Faturas;

Recibos;

Sendo que foram alteradas as designações de outros dois tipos de documentos:

Fatura/Recibo (Anteriormente designada por “Recibos”);

Pag. Faturas/Recibo (Anteriormente designada por “Pagamentos”).

As funcionalidades “Consulta de Documentos”, “Descargas” e “Mudança de Estado” irão refletir estas

mesmas alterações nos tipos de documentos.

13.2. Consulta de Documentos

13.3. Descargas

72


.

13.4. Mudança de Estado

14. Descargas para WinGTE

14.1. Consulta de Documentos

Na janela de Consulta de Documentos para WinGTE, na opção “Documentos” foram adicionados novos tipos

de documentos, sendo eles o “Pagamento Fatura/Recibo” e “Recibos”.

73


14.2. Descarga

Na janela de descarga para WinGTE na opção “Tipos de Documentos” foram introduzidos o “Pag.

Faturas/Recibo de Utentes” e “Recibos de Utentes”.

A descrição dos documentos descarregados para WinGTE foi alterada de forma a assumir as denominações

dos tipos de documento parametrizados na ficha da instituição, sendo que a alteração destas

denominações irá afetar apenas os documentos gerados a partir da altura em que foram alteradas.

14.3. Mudança de Estado

Na janela de Mudança de Estado, nos Tipos de Documentos são também adicionados o “Pag.

Faturas/Recibo de Utentes” e “Recibos de Utentes”

74


14.4. Atualização Descrições Tesouraria

Foi adicionada na versão Silver a funcionalidade “Atualização Descrições Tesouraria” (WinUTESIS -> Utilitários->

Atualização Descrições Tesouraria”), permitindo atualizar/alterar as denominações dos tipos de documentos

descarregados na aplicação WinGTE para as denominações registadas nos documentos na aplicação WinUTE.

Devendo selecionar a “Instituição”, colocar a “Chave” de Administrador e escolhendo quais os tipos de

documentos que pretende atualizar as denominações em WinGTE.

15. Módulo Táctil WinTOK

Este módulo funciona exclusivamente para o pagamento de Faturas/Recibo. Para efetuar pagamentos de

Faturas deverá utilizar a aplicação WinUTE.

75


Mais-valias WinUTE | v13.4.00

1. Fluxos de Caixa

Foi inserido um novo funcionamento para os fluxos de caixa. A janela de classificação é nova e única para

todos os documentos, com exceção das notas de crédito.

Houve alterações também na janela de Descarga, que agora mostra apenas uma linha por documento,

identificando o documento sem mostrar informação da classificação na grelha.

Existe agora a pré-classificação de Recibos e Pagamentos de Utente.

Os documentos que podem gerar Fluxos de Caixa são:

o Pagamento de Recibos de Utentes – para o novo funcionamento, necessita também da

classificação do recibo;

o Adiantamentos;

o Movimentos de Cofre;

o Pagamento de Recibos Gerais - para o novo funcionamento, necessita também da classificação do

Recibo Geral.

Existe, também, um novo mapa que permite tirar uma listagem dos Fluxos de Caixa gerados, agrupando

os resultados por Fluxo de Caixa ou por Documentos.

1.1 Parâmetros da Instituição

Existe um novo parâmetro, por instituição, que indica qual o comportamento a utilizar nos Fluxos de

Caixa.

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A opção “Fluxos de Caixa por Entidade” mantém o comportamento dos fluxos de Caixa, deve

selecionar a conta de Fluxo de Caixa quando a conta selecionada começa por 1.

A opção “Fluxos de Caixa por Parametrização de Contas (WinCTB)” usa a parametrização de Contas da

WinCTB para gerar os Fluxos de Caixa quando é gravada a linha de classificação.

77


1.2 Janela de Classificação

Existe uma janela de Classificação nova e que é comum para todos os documentos, exceto Notas de

Crédito/Débito.

A janela de classificação foi alterada para ter um funcionamento semelhante com o da janela de

movimentos da WinCTB:

1º Uso de Fluxos de caixa por Entidade.

o Quando é indicada uma conta 11, 12 ou 13, aparece o campo Fluxo de Caixa.

o Quando este campo é preenchido, ao gravar a linha é criada uma linha de fluxo

de Caixa associada à linha de movimento.

o Na classificação automática, cria a linha de fluxo conforme o fluxo de Caixa

parametrizado no Utente/Entidade do documento, ou caso não exista

parametrização, usa a conta fluxo indicada nos parâmetros.

78


2º Uso de Parametrizações de Fluxos de Caixa.

o Ao gravar uma linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização

de fluxo para a Conta/Valencia indicada na linha de movimento. Se existir cria

uma linha de fluxo de caixa associada.

Esta Parametrização pode ser feita com contas integradoras, então caso não

exista nenhuma parametrização específica para a conta de lançamento indicada

na linha de movimento, é verificado se existe alguma parametrização para as

suas contas integradoras.

o O fluxo só é registado caso existam contas 11/12/13 no movimento contabilístico.

o Na classificação automática, depois de ter todas as linhas de classificação,

constrói as linhas de fluxo com base nas parametrizações existentes da WinCTB

É possível inserir/alterar linhas de fluxo manualmente.

Para ambos os comportamentos:

o Ao gravar registo é feita uma validação em que o saldo das linhas de movimentos

das contas 11+12+13 tem que ser igual ao saldo das linhas de fluxos de caixa ou

quando o Saldo das Linhas de Fluxo de Caixa é zero.

Só se trabalha com Fluxos de Caixa no ano 2012 ou superior.

1.3 Pré-classificação de Recibos e Pagamentos de Utente

A classificação antes era construída apenas no ato da descarga, agora existe também pré-classificação

nos Recibos e nos Pagamentos de Utentes.

1.4 Descarga de Documentos

A visualização dos documentos na descarga alterou-se para mostrar apenas uma linha por

documento, apenas identificando o documento.

Fazendo F6 consegue-se aceder a classificação do documento para alteração, que usa a mesma janela

de classificação que na manutenção dos documentos.

79


1.5 Listagem de Fluxos de Caixa

Foi criado um novo mapa Fluxos de Caixa que tira uma listagem de Fluxos de Caixa.

Esta listagem pode ser filtrada por intervalo de Datas, por Fluxo de Caixa e por tipo de Documento.

Podemos agrupar os dados por Fluxo de Caixa, em que por cada fluxo de Caixa são mostrados os

documentos em que existe esse fluxo:

80


Ou agrupar por documento, mostrando por cada movimento as linhas de Fluxo que o documento tem:

81



1. Recibos Gerais

1.1. Sessões de trabalho

É disponibilizada, nesta versão, uma nova funcionalidade que consiste na introdução nas sessões de

trabalho do conceito de “inativo”, de forma a que sejam geradas apenas para as sessões ativas e quando

sejam emitidas se possa filtrar por inativas, ativas ou todos (por defeito ativo).

Para aceder a esta funcionalidade deverá ir ao menu de Recibos Gerais -> Sessões Trabalho ->

Manutenção.

Na tabela acima apresentada carregando em poderá ativar ou desativar a sessão caso ela esteja

ativa ou inativa.

Na imagem abaixo apresentada poderá confirmar se deseja ativar ou desativar a sessão de trabalho.

Ao abrir a sessão surgirá a opção para ativar ou desativar poderá também fazer isso nas linhas das

entidades.

82


Após terem sido tipificados os recibos a emitir periodicamente, os recibos são gerados a partir da tabela

abaixo apresentada, onde escolhemos o ano e a data dos recibos. De seguida escolhemos o intervalo de

sessões que queremos gerar, sendo que podemos neste intervalo de sessões escolher apenas as que

estão ativas, as que estão inativas ou então escolher todas as sessões. Dentro destas só gera recibo caso

as entidades estejam ativas.

1.2. Entidades

Acedendo ao menu Recibos Gerais -> Entidades podemos obter a informação do saldo das entidades

como podemos verificar na imagem a seguir apresentada:

83


1.3. Análise de Saldo de Entidades

Acedendo ao menu Recibos Gerais -> Análise de Saldo de Entidades poderá consultar o mapa do saldo

das entidades que selecionar até à data pretendida, podendo também escolher todos os saldos, os que

são diferentes de zero ou os que são igual a zero, como ilustra a imagem a seguir apresentada.

1.4. Conta Corrente de Entidades

O mapa conta corrente de entidades apresenta todos os movimentos dentro de um intervalo de datas,

podendo filtrar por entidade (s). Este mapa indica a natureza e o saldo final de cada entidade

selecionada.

84


85



1. Modelo 37

1.1. Introdução

A declaração modelo n.º 37 destina-se a declarar entre outras situações as despesas de saúde dedutíveis

à coleta na parte não comparticipada.

Devem ainda ser declaradas neste modelo as situações em que haja lugar a quaisquer pagamentos aos

beneficiários com inobservância das condições previstas no n.º 3 do art. 27.º, n.º 1 do art. 86.º e n.º 3

do art. 87.º do Código do IRS e, ainda, dos artigos. 16.º, 17.º e 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais

(EBF).

Esta declaração deve ser entregue pelas associações mutualistas, as instituições sem fins lucrativos que

tenham por objeto a prestação de cuidados de saúde e as demais entidades que possam comparticipar

em despesas de saúde.

Deve ter-se em atenção os seguintes pontos:

O modelo 37 deverá ser entregue, todos os anos, até ao final do mês de Fevereiro;

No formulário normal a instituição deverá preencher o cabeçalho (do quadro 1 ao quadro 5) com

os seus dados (alguns deles já são guardados nos dados da instituição) e os restantes quadros

com os dados sobre as verbas recebidas dos utentes;

No preenchimento do modelo, as instituições Mutualistas e sem Fins Lucrativos, devem preencher

sempre a coluna 8 do quadro 6 com o código 13 (Despesas de saúde dedutíveis à coleta, na parte

da despesa não comparticipada, sendo qualquer alteração da responsabilidade do utilizador);

O ficheiro a criar deverá ser lido pela aplicação das finanças destinada ao Modelo;

O quadro 7 não deverá ser preenchido (Apenas se altera caso a aplicação tenha a funcionalidade

de manutenção de incumprimentos por parte de utentes).

86


1.2. Geração do Modelo 37

A janela a seguir apresentada, estará disponível no menu Utilitários nas aplicações WinGCS, WinUTE, WinGTE e

WinGSO, será a partir desta janela que se retiram os dados necessários para a geração do XML.

Para a geração do ficheiro é obrigatório que sejam introduzidos os seguintes dados:

Ano (Ano Atual -1)

NIF do Técnico Oficial de Contas

Tipo de Declaração (Primeira ou Substituição)

É possível gerar o ficheiro a partir de qualquer uma das aplicações (todas as aplicações estarão ligadas

entre si), a aplicação WinGTE passará a ter ligação com as aplicações WinGCS, WinGSO e WinUTE, enquanto que

as aplicações WinGSO e WinUTE passarão a ter ligação com a WinGCS.

Na aplicação WinGCS, antes de proceder à criação do ficheiro XML do ano de 2011, deverá indicar primeiro

nas linhas se é um Encargo ou não.

Através do botão (apenas visível na aplicação WinGCS) abre a janela para selecionar a instituição à

qual pretende alterar os dados.

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A partir da janela a seguir apresentada, o utilizador pode decidir, para cada linha de um documento pago

pelo utente, se é uma despesa de saúde ou não.

Por defeito são filtradas/apresentadas as linhas de movimentos que não têm código de modelo37

definido. O utilizador poderá através da linha de filtragem da grelha consultar a informação que achar

conveniente.

Através do botão poderá carregar a grelha com todas as Instituições associadas as Ligações ativas.

A partir dessa grelha poderá escolher quais as Instituições que pretende recolher os dados tal como o

exemplo abaixo apresentado.

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Após escolha das Instituições estas são carregadas para grelha principal, com o somatório dos valores

correspondente a cada NIF, de um determinado Ano.

Carregando no botão é criado o ficheiro XML. Para isso, deverá existir na pasta da aplicação, com o

nome Modelo 37, dentro desta pasta existe uma outra com o nome Schema contendo os schemas de

validação do ficheiro XML.

É nesta pasta que é guardado por defeito o ficheiro XML criado.

Se por exemplo tivermos utentes ou sócios sem NIF, surge a seguinte mensagem de aviso ao utilizador

de que alguns dados não puderam ser calculados/enviados. Assim será indicado o número/código, nome

do utente ou Sócio, NIF e o documento que contém a informação errada.

Depois de seguidos todos os passos anteriormente descritos poderá imprimir a grelha, mas é necessário

inserir o código das finanças na janela principal.

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1.3. Seleção de Encargos nas aplicações IPSS envolvidas

Em todos os locais onde recebemos pagamentos de utentes, sócios ou outros, devemos indicar, se se

justificar, se entra para o Modelo 37.

1.4. Modelo 37 em WinUTE

1.4.1 Parâmetros

Tal como acontece nas Ligações de outras aplicações, em WinUTE passará a existir um separador ‘Saúde’

com a parametrização de ligação para a aplicação WinGCS, indicando se faz ligação ou não, o nome do

servidor, utilizador e password. Procedendo à validação através do botão de ligação.

Para aceder a esta opção deverá entrar em parâmetros da instituição no menu utilitários.

90


1.4.2 Manutenção Códigos e Tipo Recibos Gerais

É possível parametrizar se o Código deve ser incluído no Modelo 37, para aceder a esta opção deverá

entrar no menu Tabelas -> Códigos, tendo acesso à tabela a seguir apresentada.

É possível parametrizar se o Tipo Recibos Gerais deve ser incluído no Modelo 37, abrindo o menu Recibos

Gerais -> Tipo de Recibos Gerais.

1.4.3. Geração do Ficheiro

Para a criação do ficheiro devem ser lidos todos os valores que foram parametrizados para o modelo 37,

que estão nos Recibos e nos Recibos Gerais:

Recibos Gerais (Pagos)

Incluir o valor dos Recibos Gerais que são do “Tipo de Recibos Gerais” que foram parametrizados

para entrarem no Modelo 37;

Recibos (Pagos)

Incluir o valor das Linhas Recibos (Códigos) que foram parametrizadas para entrarem no Modelo 37

Se no pagamento dos recibos for utilizado Saldo de Utente este valor não será considerado.

Será feita a conta proporcional em percentagem às linhas pagas. Tal como acontece em WinGTE com

os pagamentos Parciais.

91



1. Conversão da Classificação de PCIPSS para SNC-ESNL

É disponibilizada, nesta versão, a nova funcionalidade, em Descargas Contabilidade Converter

Classificação. A nova opção tem um aspeto similar à janela de Reclassificação de Documentos, e converte

as contas das linhas de classificação já existentes em vez de reclassificar, de acordo com a tabela de

equivalências.

Ao aceder à funcionalidade é validado que a instituição da aplicação WinUTE e WinCTB estão ambas em SNC-

ESNL. Caso estejam é apresentado um aviso alertando que esta funcionalidade só deve ser usada

pontualmente e para registos de 2012 classificados em PCIPSS.

Os documentos apresentados na grelha não estão, por defeito, selecionados.

Cada documento só pode ser convertido quando todas as conta das linhas de classificação desse

documento:

Existem no Plano PCIPSS

Tem equivalência para o Plano SNC-ESNL definida

A conta equivalente do Plano SNC-ESNL é de lançamento

Esta validação é feita para todos os documentos selecionados e somente se todos os documentos

selecionados forem válidos é executada a conversão.

Quando existem documentos não válidos para a conversão é apresentada uma janela que indica quais os

documentos não válidos e porque razão não são válidos.

92


Mais-valias WinUTE | v13.1.09 [2ª Fase]

1. Possibilidade de registar consumos de vários artigos no mesmo registo

Nesta versão, nos Consumos (Módulos> Consumos> Registo de Consumos), o utilizador pode agora

registar vários consumos no mesmo registo.

Se pretender gerar recibo dos consumos, ao confirmar o último consumo, é aberta a janela de Recibos

automaticamente com os dados dos consumos.

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2. Parametrização da obrigatoriedade de registar NIF

Para parametrizar a obrigatoriedade do registo do NIF, deve aceder a (Utilitários> Parâmetros da

Instituição), no separador utentes está disponível o filtro ‘NIF obrigatório’ indicando em que opções terá

influência.

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1. Novas informações no Mapa de Utentes Para Seguro

No menu Utentes> Listagens> Utentes Para Seguro o modelo do mapa impresso Utentes Para

Seguro foi alterado, mostrando agora a “Data de Nascimento” e “Número Contribuinte do Utente”,

tal como seguinte exemplo.

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1. Mapeamento de Entidades

Nota: esta funcionalidade só é aplicável no caso de existir ligação entre WinUTE e WinGTE.

Como existem duas aplicações descarregar Recibos Gerais para a WinGTE poderiam ocorrer

sobreposição de Entidades. Assim, para contemplar a possibilidade de sobreposição de

entidades entre aplicações WinUTE e WinGSO, estas foram alteradas de forma a ser possível definir

qual a Entidade correspondente na WinGTE.

Visando diminuir o impacto da alteração na instituição foi criado um procedimento que executa

automaticamente a correspondência de entidades através do nome. Caso exista na tesouraria

mais do que uma entidade com nome igual só a primeira é atualizada. Assim, na entrada da

aplicação e até que seja confirmada pelo utilizador o mapeamento de entidades ser-lhe-á

apresentado um aviso para que o efetue.

A atribuição de entidades e atualização dos dados na tesouraria pode ser feita em dois locais.

1.1. Ficha de Entidades

Na fica de Entidade foi adicionado o campo Cód WinGTE no qual indicamos o código da entidade

WinGTE correspondente.

96


1.2. Sincronização de Entidades

Em Utilitários –> Sincronização, é apresentada uma grelha com todas entidades onde o

utilizador pode fazer a correspondência de todas as entidades.

Na 1ª execução desta opção, as opções de filtragem e seleção de entidades não estão

disponíveis pois o cliente tem mapear todas as entidades. Após a confirmação de códigos, o

utilizador já pode filtrar ou selecionar apenas algumas das entidades da grelha.

A coluna Cód. WinGTE indica qual o código da entidade na tesouraria que corresponde à entidade

dos Utentes. Por defeito, quando é preenchida a grelha esta coluna é carregada com o campo

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Cód. WinGTE da entidade e caso não esteja preenchido e exista alguma entidade na tesouraria com

o mesmo nome é sugerido o código da entidade.

A coluna Act. Entidade GTE indica se é para efetuar uma atualização dos dados da entidade da

tesouraria com os dados da entidade de WinUTE.

A coluna Sinc. indica se já existe uma correspondência entre a entidade de Sócios/Utentes e

Tesouraria.

1.3. Descarga de Recibos Gerais

Nas descargas de recibos gerais, a entidade usada no documento da tesouraria será a entidade

indicada no campo Cód. WinGTE, caso este esteja preenchido. Se não estiver preenchido é criada

uma entidade nova na tesouraria com os mesmos dados da entidade dos Utentes e são

atualizadas as entidades fazendo a correspondência entre elas.

NOTA:

É necessário ter atenção com o caso em que várias instituições da mesma aplicação

descarregam para uma instituição de Tesouraria.

Por exemplo:

Na UTE01 tem a entidade 1 e dizemos que corresponde à entidade 5 da WinGTE

Na UTE02 tem a entidade 3 e dizemos que corresponde à entidade 5 da WinGTE

É necessário garantir que as entidades 1 e 3, das instituições 1 e 3 respectivamente, são a

mesma.

Para que na atualização já seja feita a “sincronização” automaticamente é necessário que a

Base de Dados da Tesouraria já esteja atualizada.

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Mais-valias WinUTE | Upgrade 2011 [1ª Fase]

1. Aumento dos dígitos no Tipo de Movimento de Cofre

Foi contemplada nesta versão a possibilidade de adicionar até 4 dígitos no código do Tipo de

Movimento (Cofre> Tipo Movimentos), uma vez que anteriormente apenas era possível adicionar 2

dígitos. Assim, a janela de manutenção de Tipos de Movimentos de Cofre e todas as janelas que

tem esse campo foram contempladas com esta alteração.

2. Solicitar o Responsável do utente de forma opcional nos Movimentos de Cofre (Controlar saldo do Responsável)

2.1.Parâmetros da Instituição

Existem 2 novos campos:

(1) Controlar Saldos de Responsável

(2) Utilizar Valores de Cofre nos Pagamentos

A primeira nova opção, por defeito, não está selecionada. É uma opção para validar o

pagamento de recibos dependendo do Crédito/Saldo de Cofre do Responsável em vez de

considerar apenas o Crédito/Saldo de Cofre do Utente.

Exemplo:

Utente 1 tem 1 adiantamento de 50 para o responsável 1;

Utente 1 tem 1 adiantamento de 50 para o responsável 2;

Crédito Utente = 100, Crédito Resp. 1 = 50, Crédito Resp. 2 = 50.

Se a opção “Controlar Saldos de Responsável” estiver selecionada, o utilizador não vai conseguir

pagar 1 recibo para esse utente para o responsável 1 no valor de 60 usando apenas crédito.

Caso a opção não esteja selecionada, consegue fazer o pagamento uma vez que o utente tem

Crédito suficiente.

99


A segunda nova opção é para permitir ou não o uso de Valores de Cofre nos Pagamentos. Esta

opção está ativada por defeito, pois era um comportamento que já existia. No entanto, ela vai

afectar o preenchimento do responsável nos movimentos de cofre em conjunto com a primeira

opção.

2.2. Movimentos de Cofre

Nos Movimentos de Cofre (Cofre> Movimentos) é possível indicar o responsável ao qual se

refere o movimento. Este campo é de preenchimento obrigatório ou não, dependendo das

opções dos parâmetros acima descritas.

O Responsável apenas é de preenchimento obrigatório caso nos parâmetros (Utilitários>

Parâmetros Instituição> Dados Gerais> Utentes) estejam selecionadas as duas opções,

“Controlar Saldos de Responsáveis” e “Utilizar Valores de Cofre nos Pagamentos”.

Do mesmo modo, foi alterada o Registo de Valores Recebidos (Utentes> Rendimentos> Registo

de Valores Recebidos), em que é possível indicar o Responsável, pois este registo dá origem a

um movimento de cofre.

Quando os parâmetros são alterados e selecionadas ambas as opções, caso o campo de

responsável dos movimentos de cofre não esteja preenchido, é alterado automaticamente

seguindo as seguintes regras:

Se o utente tem 1 responsável com o campo “Próprio” a verdadeiro, o movimento passa

a ser para esse responsável;

Se o utente não tem 1 responsável marcado como “Próprio” e tem 1 responsável em

que a percentagem é 100%, o movimento fica a ser do responsável com 100%;

Se nenhum dos casos anteriores se verifica, o responsável fica vazio e o utilizador tem

que alterar manualmente o responsável no movimento.

100


Foi também adicionada a possibilidade de alterar o registo. Esta funcionalidade permite apenas

a alteração do responsável do movimento e foi adicionada para permitir ao utilizador alterar o

responsável caso não queira aquela regra ou para os casos em que não se verifica nenhuma das

duas possibilidades e o campo continua vazio.

2.3. Ficha do Utente

O Responsável tem também os campos Saldo, Crédito Disponível e Saldo de Cofre e é possível

visualizar esta informação na linha do responsável, na ficha do utente.

Estes Saldos são calculados ao fazer nos mesmos registos e da mesma forma que são

calculados os saldos do utente.

Na seguinte tabela estão indicados quais os Saldos que são/podem ser alterados e em que

registos.

Registos Saldo Crédito Disponível Saldo de Cofre

Recibos +

Adiantamentos - +

Notas de Crédito - +

Notas de Débito + -

Pagamentos (P) -

Pagamentos (C)

-

Pagamentos (V) -

(1) -/+

Registo de Valores Recebidos

(2) +/-

101


Movimentos de Cofre (Debito)

-

Movimentos de Cofre (Crédito)

+

(1) – Depende do parâmetro da instituição “Natureza de Saída de Cofre”. Se for D subtrai ao

Saldo de Cofre, se for C soma ao Saldo de Cofre.

(2) – Depende do parâmetro da instituição “Natureza de Saída de Cofre”. Se for D soma ao

Saldo de Cofre, se for C subtrai ao Saldo de Cofre.

(1) e (2) - o que acontece nestes 2 casos é que ao gravar o registo é gerado um movimento de

Cofre a partir do registo.

2.4. Pagamentos

Os pagamentos (Movimentos> Pagamentos> Manutenção) e pagamentos por processamento

foram alterados para se conseguir visualizar os Saldos do responsável.

Ao validar os saldos, se o utilizador selecionar “Controlar Saldos de Responsáveis” vai ser

validado também se o responsável tem crédito/Saldo de cofre disponível para efetuar o

pagamento.

2.5.Alteração de Mapas para contemplares os Responsáveis

Os seguintes mapas foram alterados para se poder emitir os dados em relação a Responsáveis

em vez dos utentes:

Analises Globais > Mapas > Analise de Saldos de Utentes/Responsáveis

Analises Globais > Mapas > Conta Corrente de Utentes/Responsáveis

Cofre > Mapas Cofre > Conta Corrente

Cofre > Mapas Cofre > Saldo Cofre

Cofre > Mapas Cofre > Movimentos entre Datas

102


Assim, existe uma caixa de seleção para conseguir emitir a informação para responsáveis.

Caso esta caixa de seleção seja selecionada, é possível filtrar a informação por responsável,

apenas se o intervalo de utentes for 1 só utente. (por exemplo: do utente 1 ao utente 1).

Todos os mapas foram alterados da mesma forma, quer a nova caixa de seleção, quer o campo

de filtro de responsável.

Em alguns dos mapas é possível escolher qual o campo a ordenar. Nesses mapas o campo

Nome de Utente é substituído por Nome do Responsável quando se seleciona a opção “Por

Responsável”.

103


Na emissão dos mapas, a informação apresentada será, em alternativa aos valores do utente,

os valores para o responsável. No responsável aparece a informação (Código Tipo e Código) do

utente ao qual o responsável pertence.

3. Parametrização de Valência WinCTB na Parametrização da Descarga

Na parametrização de Contas para a Contabilidade (Descargas> WinCTB – Contabilidade>

Parametrização) passa existir um campo “Valência WinCTB”, que permite parametrizar qual a

Valência WinCTB para a qual vai ser efetuada a descarga dos registos.

Anteriormente apenas era referenciada a conta dada a valência do utente e o código, agora

referencia também a Valência WinCTB caso esta esteja preenchida.

4. Possibilidade de realizar recibos a partir dos consumos, sem ser necessário realizar processamento

Nesta versão, nos Consumos (Módulos> Consumos> Registo de Consumos), o utilizador já poderá

escolher criar um recibo ao gravar um registo através das opções Gera Recibo.

Quando o utilizador seleciona esta opção, é aberta a janela de Recibos automaticamente com os

dados do registo do consumo para gravar o recibo respeitante aquele consumo.

104


Quando o recibo a gravar é um recibo criado a partir de um consumo, o utilizador é questionado se

deseja abrir a janela de pagamentos. Depois de gravar o Recibo a janela é fechada.

Caso o utilizador vá para o pagamento, a janela de pagamento é aberta e preenchidos os campos

Ano, Mês, Utente e Tipo de Utente com os valores do recibo. Quando no recibo guardado é indicado

o Responsável, preenche também o responsável e o Numero de recibo na janela de pagamentos.

Quando no recibo guardado não é indicado o responsável, estes dois campos não são preenchidos

pois a aplicação vai dividir o recibo pelos responsáveis do utente e cria, ou pode criar, mais que 1

recibo.

5. Características Comuns a toda a linha WINIPSS

5.1. Descarga automática para Tesouraria

Foi implementado um complemento ao funcionamento de descargas online para a aplicação de

tesouraria - WinGTE. Assim, nos parâmetros associados à parametrização das descargas online,

existe a possibilidade de fazer a descarga no momento da gravação sem que seja pedida qualquer

confirmação ao utilizador.

105


Se a “Descarga Automática de Documentos na Tesouraria” estiver ativa, poderá selecionar a opção

“Abrir descarga sem questionar” que, logo que a gravação do documento seja concluída com êxito,

iniciará o processo de descarga sem qualquer aviso ou confirmação emitido ao utilizador.

Este comportamento foi implementado nas seguintes aplicações:

WinGCS;

WinGSO.

Além destas, o comportamento já se encontrava disponível nas versões mais recentes das

seguintes aplicações:

WinSEC;

WinUTE.

Nota: a alteração não afetou o processo de descarga, mantendo a necessidade de parametrizações

do documento na tesouraria, como acontecia anteriormente.

5.2.Parametrização da Validação de NIF, NISS e NIB

Será agora possível parametrizar, para cada utilizador, a ação a tomar quando é detetada a

introdução de um NIF, NISS ou NIB inválido.

106


Os comportamentos associados a cada opção são os seguintes:

Esta alteração é transversal à linha WINIPSS, tendo apenas uma variação no comportamento: a

importação de entidades em Gestão de Mailing e Correspondência - WinMLC.

Nesta opção, tendo em conta o comportamento existente, foi seguida uma abordagem diferente.

Foi adicionada uma coluna “NIF Válido” para que o utilizador possa identificar os registos que têm

NIF válido ou não.

As opções de validação do utilizador apresentam o seguinte funcionamento:

107


Avisa | Corresponde ao funcionamento antigo, sendo apresentada uma mensagem alertando para o

NIF incorreto e identificando a entidade, tendo o utilizador a possibilidade de optar não ser alertado

para outras entidades com NIF inválido.

Bloqueia | Ao detetar um NIF inválido será emitido um alerta ao utilizador identificando a entidade

e que ela não será importada. Além disso será dada a possibilidade ao utilizador de não ser

alertado para outras entidades com NIF inválido.

Ignora | Não é efetuada qualquer validação ao NIF das entidades, sendo possível importar todas.

6. Outras Funcionalidades introduzidas durante 2011

6.1.Utilização de valores de cofre em pagamentos

Foi disponibilizada a possibilidade de usar valores de cofre nos pagamentos de recibos.

Para tal, é necessário definir nos parâmetros da instituição qual a natureza de saída de cofre. Este

parâmetro é usado para definir quais os Tipos de Movimento que são possíveis usar nos

pagamentos. Não será possível usar valores de cofre nos pagamentos enquanto esta natureza não

for indicada.

108


Os pagamentos apresentam o valor total pago com valores de cofre (da mesma maneira que

mostram o valor pago com crédito).

Nas linhas apresenta o saldo de cofre disponível (tal como já mostrava o crédito), permite na caixa

de seleção escolher Valor de Cofre e neste caso em vez de indicar um tipo de pagamento indica-se

um tipo de movimento.

Só são válidos e só aparecem na janela de F4 dos Tipos de Movimento os Tipos que têm a mesma

natureza definida nos parâmetros da instituição.

109


Para o campo Conta WinCTB é carregada a conta WinCTB definida no Tipo de Movimento selecionado.

Caso este não esteja preenchido, a conta WinCTB é preenchida com a Conta Cofre definida no utente

do Recibo.

No pagamento por processamentos também há a possibilidade de utilizar valores de Cofre para o

pagamento. A janela tem um comportamento similar.

110


Ao gravar um pagamento é criado 1 registo de movimento de cofre por cada linha de pagamento

que use valor de cofre.

Quando um pagamento é apagado, se este pagamento usava valores de cofre, todos os

movimentos de cofre criados por esse pagamento são também removidos.

Os Movimentos de Cofre gerados por pagamento não podem ser removidos ou alterados

diretamente nesta opção, deverão ser manuseados na sua origem.

7. Descargas

Na descarga para a contabilidade faz-se a descarga do pagamento, os movimentos de cofre criados

através do uso de valores de cofre nos pagamentos não são descarregados para a contabilidade.

Também na consulta de documentos e na mudança de estado não aparecem os movimentos de

cofre gerados por pagamentos.

Na descarga para tesouraria dos pagamentos, não são descarregadas as linhas do pagamento que

usem valores de cofre (mesmo comportamento das linhas de crédito). Também na mudança de

estado e Consulta de documentos estas linhas não aparecem. Quanto aos movimentos de cofre

verifica-se a mesma situação descrita para a contabilidade, não se descarrega movimentos de cofre

criados por pagamentos.

Controlo valores de rendimentos de utentes.

Esta funcionalidade permite gerir os valores que o utente recebe, gerando Movimentos de Cofre.

Segue-se a descrição da utilização desta funcionalidade.

Foi criada uma nova tabela auxiliar (menu Tabelas): Tipo de Rendimentos de Utente, onde se

definem os tipos de rendimentos e o valor de cada mês para esse tipo de rendimento.

No menu dos utentes existe uma opção, Rendimentos, que disponibiliza a funcionalidade Previsão

de Valores. Nesta funcionalidade é possível registar para cada utente, linhas de previsão que

contem informação do ano e tipo de rendimento e o valor em cada mês que é previsto receber.

111


Depois de efetuadas as previsões há o registo dos recebimentos (menu Registo de Valores

Recebidos).

Nesta janela é indicado o utente e quando se indica 1 utente válido a lista de Tipos de Rendimentos

é preenchida com os tipos de rendimentos para o qual o utente tem previsão. Se 1 utente não

tiver, por exemplo, previsão para o tipo de rendimento 1, não vai conseguir registar valores

recebidos para esse tipo de rendimento.

Quando se indica o tipo de rendimento, ano e mês é carregado para o valor a previsão desse tipo

de rendimento, para o ano/mês indicado, caso exista previsão para esse ano/mês, podendo ser

alterado pelo utilizador o valor efetivamente recebido. Esta operação cria um movimento de cofre

com a informação indicada.

No menu Mapa Diferença entre valores Previstos e recebidos podemos ver a diferença entre os

valores previstos e recebidos para um dado intervalo de ano/mês. Esta listagem pode ser filtrada

por Utente, Utente ativo/não ativo/ todos e por tipo de rendimento.

112


No mapa a informação está agrupada 1º por utente, depois por ano/mês e finalmente por tipo de

rendimento.

Foi criado um utilitário que permite atualizar/alterar os valores previstos.

Quando se indica o Ano/Mês a partir do qual se deseja atualizar e seleciona o tipo de rendimento,

ao continuar é preenchida uma grelha com os utentes que tem o Tipo de Rendimento escolhido.

As alterações vão ser feitas apenas para os utentes selecionados na grelha e são efetuadas para

todos os Anos/Meses superiores ou iguais ao indicado.

Quando não existe previsão para o ano indicado é criada uma linha de previsão para o utente

fazendo a atualização com base nos valores do último ano para o qual existe previsão.

113


Valores de Códigos nos Contratos de Utentes

Foram adicionados valores aos campos ”Tabelas” e “Campos” das etiquetas e acrescentado

também um novo campo para indicar qual a linha do código a que se refere o valor.

No campo “Tabela” foi adicionado o valor “Códigos de Utente” e “Outorgantes do Contrato”, no

campo “Campo” foram adicionados os campos “Código”, “Descrição”, “Valor”, Valor de Janeiro”,

Valor de Fevereiro”, …, “Valor de Dezembro” e “Valor Extenso” para os Códigos de Utente e

Numero, Nome, Relação, Morada, Telefone, Número de BI, Arquivo do BI, Data de Validade do BI,

Número de Contribuinte, Código do Código Postal, Descrição do Código Postal para os Outorgantes

do Contrato. Estes Valores de Janeiro a Dezembro são o mesmo de Valor caso esteja selecionado o

pisco desse mês para pagamento.

Por exemplo:

Esta fórmula vai dar o valor do mês de Maio da 1ª linha de Códigos do Utente das linhas ordenadas

por código.

114


Neste caso a linha 1 é o código 1 e a linha 2 é o código 3. Os valores de Janeiro, Fevereiro, Março,

Abril, Junho… são de 481.54. Os valores de Maio e Agosto são 0. Ao Inserir a Etiqueta especificada

acima, o valor retornado vai ser Zero.

Nesta alteração, possibilita-se ainda o uso das etiquetas diretamente no documento Word sendo

feita a substituição diretamente no documento.

Grupos de Informação

WinUTE disponibiliza dois métodos de associação de documentos, associado a cada um dos grupos de

informação.

Link – quando usado este método, é associado a cada Utente, Ficha Clinica ou Valência o

link para o ficheiro selecionado.

Upload – ao associar o documento ao Utente, ficha Clinica ou Valência é feito o upload do

documento para uma pasta dentro da localização definida.

WinUTESIS – Grupos de Informação

Utentes

No separador Documentos podem existir dois comportamentos diferentes, dependendo da definição

do Grupo de Informação:

Gravação do link do ficheiro selecionado;

115


Upload do ficheiro para a pasta definida para o Grupo de Informação.

Para se identificarem a quem os ficheiros pertencem, a informação será enviada para

pastas criadas de acordo com o seguinte:

Na pasta “Pasta” será criado uma nova pasta com o nome UTE+<Código da Instituição>.

Dentro desta pasta, para cada utente ao qual seja associada informação, será criada uma

nova pasta com o nome <Tipo de Utente>+_+<Código do Utente>. A aplicação

apresentará todo o conteúdo da pasta, independentemente da forma como foi enviado para

a pasta: via aplicação ou via explorador.

Utentes em Espera

Na Ficha de Utentes em Espera são disponibilizados os mesmos grupos de informação das Fichas

de Utentes, com o mesmo comportamento definido acima. No caso das pastas de upload, a pasta

de referencia do utente é UE+_+<Tipo de Utente>+_+<Código de Utente>

Passagem de Utentes

Na execução da operação passagem de Utentes, a pasta associada ao utente em espera é

renomeada (de acordo com as regras definidas para os Utente). Caso não seja possível renomear a

pasta, é dada a opção ao utilizador do que pretende que suceda: cancelar a passagem do utente

ou prosseguir, não sendo convertidos os documentos.

Valências

No separador Documentos Valências podem existir dois comportamentos diferentes, dependendo

da definição do Grupo de Informação:

Gravação do link do ficheiro selecionado;

Upload do ficheiro para a pasta definida para o Grupo de Informação.

Para se identificarem a quem os ficheiros pertencem, a informação será enviada para

pastas criadas de acordo com o seguinte:

Na pasta “Pasta” será criado uma nova pasta com o nome UTE+<Código da Instituição>.

Dentro desta pasta, para cada valência à qual seja associada informação, será criada uma

nova pasta com o nome <Código da Valência>. A aplicação apresentará todo o conteúdo da

pasta, independentemente da forma como foi enviado para a pasta: via aplicação ou via

explorador.

Ficha Clinica

O separador Documentos Clínicos disponibiliza os comportamentos como descritos para a Ficha de

Utente.

Recibos Gerais: série dos documentos

É possível definir Série para este tipo de documento, sendo parametrizada a série em Utilitários->

Parâmetros da Instituição -> Dados Gerais->Utentes->Documentos.

116


Anulação de Recibos Gerais

Foi acrescentado uma operação aos recibos gerais: é possível anular recibos. Os recibos anulados

não podem ser descarregados nem são considerados nas análises de contas correntes/saldos.

A emissão de um documento anulado identifica esse estado:

Decreto-lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro: Emissão de Declaração de IRS com n.º Contribuinte do Utente

A listagem emitida em Análises Globais\Mapas\Emissão Declarações (I.R.S.) passa a mostrar para

o utente da declaração o número de contribuinte registado na ficha do utente. Caso não esteja

registado na ficha do utente é mostrada uma máscara tal como: ____ .____.____ no seu lugar.

Exemplos 1.

117


Exemplos 2.

A funcionalidade foi alterada para responder à Lei nº 55-A/2010 de 31 de Dezembro:

Obrigatoriedade dos documentos de Fatura/Recibo incluírem o contribuinte do utente pagador e do

utente que usufrui do serviço.

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