Manual Fechamento de Caixa -...

ManualFechamento de Caixa

Gestor - Versão 11.2 (PAF)atualização 07.10.11

1.Como Acessar o Fechamento de Caixa_____________________________________2. Tela Inicial de Fechamento de Caixa_______________________________________ 2.1. Fundo de Caixa Anterior_______________________________________ 2.2. Vendas_____________________________________________________ 2.3. Contas a Receber_____________________________________________ 2.4. Lançamento Crédito_____________________________________________ 2.5. Reforço de Caixa_____________________________________________ 2.6. Sobra de Caixa_______________________________________________ 2.7. Subtotal entrada e Caixa Anterior________________________________ 2.8. Devoluções__________________________________________________ 2.9. Despesas___________________________________________________ 2.10. Retiradas___________________________________________________ 2.11. Cartões de Crédito/Débito____________________________________ 2.12. Carnet_____________________________________________________ 2.13. Crédito Fidelidade___________________________________________ 2.14. Crédito Devolução___________________________________________ 2.15. Quebra de Caixa____________________________________________ 2.15.1. A Quebra de Caixa pode acontecer quando______________ 2.16. Fundo de Caixa para Próximo Dia_______________________________ 2.17. Falta ou Sobra______________________________________________ 2.17.1. A Falta pode ocorrer quando__________________________ 2.17.2. A Sobra pode ocorrer quando_________________________

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Manual Fechamento de Caixa - Gestor

O fechamento de caixa é uma opção em que você encerrará os lançamentos financeiros feitos durante o dia e fará a conferência do caixa, a fim de verificar as possíveis ocorrências de sobras ou faltas.

Após o caixa ser fechado, as informações devem ser encaminhadas para sua retaguarda.

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O caixa só deve ser fechado quando você tiver certeza de que não será realizada mais nenhuma operação no caixa da loja.

É extremamente recomendado que o caixa seja fechado no final do dia, e não no dia seguinte.Se não fechar o caixa do dia, não será possível abrir o caixa no dia seguinte.O primeiro caixa a ser aberto deve ser, obrigatoriamente, o terminal que é o servidor.

Só se realiza o fechamento de caixa em terminal que abriu o caixa.Se a loja ficar sem abrir o caixa durante um ou mais dias, nos dias seguintes não será permitido lançar

venda neste período retroativo, pois o caixa assumirá a data referente ao dia em que o caixa está sendo aberto.

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Clique em <Movimentação Financeira>.

1. Como acessar o Fechamento de Caixa

Em seguida, clique em < Fechamento do Caixa>.

Será solicitado que você digite seu usuário e senha. Depois clique em <Acessar>.

Apenas usuários com permissão poderão fazer o fechamento de caixa. É indicado que ou franqueado ou gerente façam o fechamento de caixa.


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E a tela de Fechamento de Caixa abrirá.

Esta é a tela inicial do Fechamento do Caixa. Vamos analisar cada item.

O texto em azul refere-se às entradas. O texto em vermelho refere-se às saídas.

2. Tela de Fechamento do Caixa

2.1 Fundo de Caixa Anterior:

É o valor inicial do caixa no momento de sua abertura. Este valor inicial corresponde ao valor deixado no caixa do dia útil anterior.


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2.2 Vendas:

É a soma de todas as vendas em dinheiro feitas no dia. Para visualizá-las, basta clicar na palavra “Vendas”.

Na tela de Detalhamento das vendas, aparecerá uma listagem das vendas realizadas durante o dia.

Se você desejar, é possível cancelar a última venda realizada no dia, clicando no ícone de cancelamento ao lado do último Cupom da listagem.

Para retornar, clique em <Retorna ao resumo de fechamento do caixa>.

O Gestor sempre irá cancelar a venda inteira. Sendo assim, considere:

O Gestor não exclui vendas e sim cancela vendas. Caso a última venda realizada tenha sido efetuada com duas referências e você precise cancelá-la, as duas referências lançadas nesta venda também serão canceladas, ou seja, dentro de cada venda pode existir mais de um produto.

A troca não estará disponível para cancelamento.


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2.3 Contas a Receber:

Se a loja trabalhar com Carnet, o somatório de recebimentos de carnets e os valores dos cheques que foram devolvidos pelo banco e foram pagos pelos clientes, durante o dia, serão apresentados neste item.

2.4 Lançamento Crédito:

É um valor lançado no cadastro do cliente quando este deixa um valor na loja para utilização futura.

2.5 Reforço de Caixa:

É um valor que pode entrar no caixa para complementar o valor inicial de fundo de caixa. Exemplo: Troco (Suprimento = Reforço de caixa).

Para visualizar estes valores de contas a receber, lançamento de crédito e reforço de caixa, basta clicar nas palavras correspondentes e uma nova tela ilustrando os valores se abrirá.



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2.8 Devoluções:

Irá constar o somatório dos valores dos produtos devolvidos pelos clientes à loja. Por exemplo: troca de produtos.

Para visualizá-las, basta clicar na palavra “Devoluções Vlr Cliente”, que aparecerá uma listagem com todas as devoluções realizadas com ou sem troca.


2.6 Sobra de Caixa:

Se no fechamento de caixa estiver sobrando uma determinada quantia que você desconhece as razões, esta quantia deve ser lançada em Movimento de Caixa como Sobra de Caixa.

2.7 Subtotal entrada e Caixa Anterior:

É o somatório de todas as entradas no caixa do dia, mais o fundo de caixa final do dia anterior.


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2.10 Retiradas:

É a soma de dinheiro e/ou cheque que foram retirados do caixa. Depois de lançadas você poderá visualizá-las, clicando na palavra “Retirada”.

Para visualizá-las, basta clicar nas palavras “Despesas” ou “Retiradas” que então aparecerão todas as despesas ou retiradas lançadas no sistema.

2.9 Despesas:

É a soma de pagamento de uma determinada despesa lançada em movimentação finaceira. Exemplo: pagamento telefone ou compra de material de expediente.

2.11 Cartões de Crédito / Débito:

Neste campo constam todos os valores de vendas feitas no cartão de crédito ou débito Para visualizá-las, basta clicar em “Cartões de Crédito/Débito”.



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2.14 Crédito Devolução:

Constará o crédito utilizado pelo cliente em uma compra, o qual foi concedido anteriormente como crédito devolução.

Um determinado cliente compra na loja e depois desiste de ficar com o produto. A loja pode trocar por outra mercadoria ou sugerir um crédito, isto é, o cliente não leva outro produto, não efetua a troca, mas fica com um crédito na loja pela devolução da mercadoria que comprou e desistiu de ficar.

Uma outra forma de obter crédito devolução é através da troca de mercadoria originando uma diferença de valor. Isto é, o valor da mercadoria a ser trocada é superior ao valor do produto que o cliente está levando na troca. Esta diferença pode constar também como crédito devolução.

2.13 Crédito Fidelidade:

Constarão os créditos concedidos ao clientes obtidos através das compras realizadas na loja.

Para visualizá-los, basta clicar em “Crédito Fidelidade” que o sistema listará todos os créditos que foram concedidos aos clientes em suas compras efetuadas durante o dia através do crédito fidelidade.

O Crédito Fidelidade é um tipo de bonificação concedida ao cliente para quando ele realiza compras na loja. Cada loja pode definir um percentual de crédito concedido sobre o valor das compras realizadas. Estes créditos podem ser utilizados em compras futuras, numa porcentagem para utilização do pagamento também definida pela loja.

A utilização do crédito fidelidade é opcional e deve ser configurada. Para mais informações consulte o manual “Configurar Sistema”.

2.12 Carnet:

Neste campo constam as somas dos valores vendidos no dia ao cliente em Carnet.

Para visualizá-los basta clicar em “Carnet”. Para retornar, clique em <Retorna ao resumo de fechamento do caixa>.


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2.16 Fundo de Caixa para Próximo Dia:

Caso você queira deixar um valor no caixa para servir de troco no próximo dia útil, você deve informar este valor para o sistema como fundo de caixa para o próximo dia.

Verifique agora o lançamento de um fundo de caixa.

O valor do fundo de caixa para o próximo dia só poderá ser informado depois de efetuados todos os movimentos de caixa, tais como: retiradas de cheque, retiradas de dinheiro, reforços de caixa, quebra de caixa, lançamento de despesas, entre outros.

2.15.1 A quebra do caixa pode acontecer quando:

- É feita a retirada de valor do caixa e não ser lançado no sistema;

- A retirada de dinheiro/cheque do caixa tiver valor diferente do lançado no sistema;

- É recebido um valor menor do cliente;- Outros.

2.15 Quebra de Caixa:

Se for constatada uma falta de dinheiro no caixa, o valor deve ser lançado como quebra de caixa, ou seja, depois de verificar todas as possibilidades possíveis para a falta deste valor em caixa e não for constatado o motivo, você deve lançar em quebra de caixa o valor da falta para poder fechar o caixa do dia.


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2.17.1 A falta pode ocorrer quando:

- Lançar uma retirada de dinheiro do caixa errada;- Lançar uma retirada de cheque do caixa errada;Receber um valor menor ao que foi registrado no

sistema.- Lançar uma despesa sem ter fisicamente dinheiro

em caixa;- Lançar duas vezes a mesma despesa.

2.17.2 A sobra pode ocorrer quando:

- Pagar uma despesa e não lançar no sistema;- Receber do cliente um valor maior que a venda

registrada no sistema.

2.17 Falta ou Sobra:

A soma das entradas menos as saídas devem equivaler a zero. Se houverem valores divergentes ocasionarão sobras ou faltas.

Quando houver uma falta de dinheiro que não for encontrada, deve-se lançar este valor no movimento de caixa como Quebra de Caixa.

Uma possibilidade para identificar faltas para poder fechar o caixa é analisar o relatório 3.2.4 – relatórios de vendas/devoluções individuais por forma de pagamento, e verificar todos os itens do relatório.

Todo e qualquer registro no sistema deve condizer com a situação real da loja.


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Feche o relatório e se estiver tudo certo, clique em <Fechar Caixa>.

Aparecerá uma mensagem de confirmação. Clique em <Sim> para fechar o caixa.

Se o valor de Falta for 0,00 ficará disponível a caixa “Imprimir Foto?”. Se você selecioná-la, ao gerar a o relatório, isto é, a prévia do fechamento, aparecerão as fotos dos produtos vendidos. Se estiver marcado, a foto será impressa ao lado da venda, se estiver desmarcado, não será mostrada a foto.

Depois, tecle em <Prévia do Fechamento>.O botão Prévia do Fechamento tem a finalidade de

gerar um relatório de caixa para conferência antes de efetivamente fechar o caixa.

Se você verifica que o que falta no seu caixa está na sua gaveta em cédulas, você pode deixar como Fundo de Caixa para o Próximo Dia. Basta digitar o valor no espaço adequado e clicar ENTER em seu teclado.


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Muito bem! Agora você já sabe como fazer o Fechamento de Caixa no Gestor.Em caso de dúvidas, contate o Atendimento Online.Boas vendas!

Se você não fechou o caixa no dia, na data em que tentar fechar o caixa, se sua redução Z já tiver sido emitida, você deverá preencher esta tela, referente ao Preenchimento da Redução Z - a fim de alinhar as informações do seu ECF com o Gestor.

Para mais informações a respeito do preenchimento destes campos, consulte seu contador.

Depois clique em <Confirmar> e o caixa será fechado.

Uma tela informando o fechamento do caixa aparecerá.

Consulte o Manual de Movimento de Caixa para mais informações.

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