Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2015 RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

99ª e e100ª Séries da 1ª Emissão de Cri’s Abril 2016

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 | Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2015

99ª e 100ª Séries da 1ª Emissão de CRI’s

Abril/2016





Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Aos

Senhores Investidores

À

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Rua Amauri, 255B, 5º andar Jardim Europa - São Paulo - SP

At.: Sr. Marcelo Michaluá

Diretor de Relações com Investidores

À

Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111

Na qualidade de agente fiduciário da 99ª e 100ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de

Recebíveis Imobiliários - CRI’s da RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. apresentamos

a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de

Securitização.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na

sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores

Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/





Emissora

Denominação social RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.

Endereço da sede Rua Amauri, 255, 5º andar, São Paulo - SP CNPJ 03.559.006/0001-91 Diretor de Relações com

Investidores Marcelo Michalua

Tel 11-3127-2820 Fax 11-3127-2700

[email protected] Situação Operacional Auditor independente GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Jornais onde a Cia.

divulga informações DCI - Diário do Comércio e Indústria

Características da Emissão

Código CETIP/ ISIN 99ª - 12E0025189 / BRRBCSRI2P4 100ª - 12E0025287 / BRRBCSCRI2Q2

Coordenador Líder Itaú BBA S.A.

Distribuição Pública

Rating jul/13 jun/14 abr/15

SR: brAAA Fith: AAAsf(bra) Fith: AAAsf(bra)

Registro CVM Definitivo -

Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE

Título Certificados de Recebíveis Imobiliários

Créditos Imobiliários Vinculados

Ao presente Termo de Securitização das 99a e 100a Séries são vinculadas 4 (quatro) CCI, a saber: (a) a CCI – Base Cruzeiro do Sul Parcela C; (b) a CCI – Base Cruzeiro do Sul

Parcela B Percentual Remanescente; e (c) as CCI – Base Porto Nacional, sendo que o direito de recebimento dos Créditos Imobiliários (conforme definidos no item 1.7.3 abaixo), decorre dos Contratos de Locação que tem por objeto a locação pelo FII à BR do uso e gozo, respectivamente, (i) da Unidade Base Cruzeiro do Sul; e (ii) da Unidade Base Porto Nacional. Todas as unidades objeto

dos Contratos de Locação serão construídas para o atendimento das necessidades da BR e de acordo com as especificações determinadas por esta, sob a forma de locações sob encomenda.

Forma

Os CRI das 99a e 100a Séries serão emitidos sob a forma

nominativa escritural e sua titularidade será comprovada

por extrato emitido pela Instituição Custodiante. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI o “Relatório de Posição de Ativos” expedido pela CETIP, acompanhado de extrato, em nome do titular dos CRI emitidos, pela instituição financeira responsável pela custódia desses títulos quando

depositados no Sistema CETIP 21 (o “CETIP 21”). Para os CRI depositados na BM&FBOVESPA, será emitido, pela BM&FBOVESPA, extrato de custódia, em nome do titular do CRI, que será igualmente reconhecido como comprovante de titularidade dos CRI.

Espécie Os pagamentos das CCI das 99a e 100a Séries e dos

mailto:[email protected]





Créditos Imobiliários necessários à viabilização da amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização das 99a e 100a Séries, não contam com nenhuma espécie de garantia nem

coobrigação da Emissora. Desta forma, a responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão temerária, está limitada ao Patrimônio Separado.

Emissão / série 1ª Emissão / 99ª Série 1ª Emissão / 100ª Série

Data de emissão 1ª Emissão / 99ª Série - 25/05/2012 1ª Emissão / 100ª Série - 28/05/2012

Data de vencimento 1ª Emissão / 99ª Série - 19/02/2025 1ª Emissão / 100ª Série - 18/02/2032

Quantidade de títulos da emissão 1ª Emissão / 99ª Série - 785 1ª Emissão / 100ª Série - 922 Total - 1.707

Valor nominal na data de emissão 1ª Emissão / 99ª Série - 300.000 1ª Emissão / 100ª Série - 300.000

Valor total da emissão R$ 512.100.000,00

Preço de subscrição

O preço de subscrição dos CRI das 99a e 100a Séries será o seu Valor Nominal Unitário, (a) atualizado pela variação acumulada do IPCA/IBGE, a partir das Datas de Emissão, até data da efetiva subscrição, na forma do disposto no

item 2.11 abaixo; e (b) acrescido da Remuneração dos CRI disposta no item 2.12 abaixo, a partir das Datas de Emissão até a data da efetiva subscrição (o “Preço de Subscrição”). A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e deverá ser depositada (a) para os

CRI da 99a Série, na conta-corrente nº 00958-8 , da

agência 0910 do Banco Itaú S.A. (a “Conta Centralizadora da 99a Série”); e (b) para os CRI da 100a Série, na conta-corrente nº 00961-2, da agência 0910 do Banco Itaú S.A. (a “Conta Centralizadora da 100a Série”). A subscrição e a integralização dos CRI das 99a e 100a Séries observarão os procedimentos previstos no regulamento de operações da BM&FBOVESPA e/ou da

CETIP.

Regime Fiduciário

Os CRI das 99a e 100a Séries contarão com a instituição de regime fiduciário sobre as CCI das 99a e 100a Séries que lastreiam a presente Emissão, nos termos da Cláusula Terceira deste Termo de Securitização.

Remuneração 1ª Emissão / 99ª Série - IPCA + 4,0933% a.a 1ª Emissão / 100ª Série - IPCA + 4,9781% a.a

Amortização e Pagamento de Juros

Os CRI das 99a e 100a Séries contarão com um período de carência que terminará, respectivamente, em 15 de fevereiro de 2014, para amortização de principal e

pagamento da Remuneração dos CRI a contar das Datas de Emissão (o “Período de Carência”). Após o Período de Carência, os CRI das 99a e 100a Séries serão amortizados anual e sucessivamente, de acordo com os valores e datas indicados na tabela a seguir (a “Amortização Programada”).

Negociação e Custódia CETIP e/ou da BM&FBOVESPA

Destinação dos Recursos Os R$ 512.100.000,00 (quinhentos e doze milhões e cem mil reais) obtidos com a distribuição dos CRI das 99a e 100a Séries serão utilizados pela Emissora para pagamento





ao FII (a) pela cessão das CCI – Base Porto Nacional; (b) pela cessão da CCI – Base Cruzeiro do Sul Parcela C; e (c) dos custos com a emissão da CCI –– Base Cruzeiro do Sul Percentual Remanescente.

Posição dos CRI’s

99ª Série

Data Emitidos Em fase de distribuição

Resgatados pela

Emissora

Cancelados Em Circulação

25/05/2012 785 - - - -

31/12/2012 785 - - - 785

31/12/2013 785 - - - 785

31/12/2014 785 - - - 785

31/12/2015 785 - - - 785

100ª Série

Data Emitidos Em fase de distribuição

Resgatados pela

Emissora

Cancelados Em Circulação

25/05/2012 922 - - - -

31/12/2012 922 - - - 922

31/12/2013 922 - - - 922

31/12/2014 922 - - - 922

31/12/2015 922 - - - 922





Relatório Mensal do Emissor Conforme obrigação definida no Termo de Securitização, a Emissora envia para o Agente Fiduciário, Relatório Mensal com informações sobre os pagamentos dos Créditos Imobiliários e dos Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, com a informação de que os créditos imobiliários que lastreiam a 99ª e 100ª Séries da 1ª Emissão de CRIs, permanecem vinculados à referida Série da 1ª Emissão. Apresentamos a seguir, Relatório Mensal de dezembro de 2015.

99ª Série





100ª Série





Garantias

Os pagamentos das CCI e do Créditos Imobiliários necessários à viabilização da

amortização e/ou remuneração dos investidores, sob regime fiduciário em Patrimônio

Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização, não contam com

nenhuma espécie de garantia nem coobrigação da Emissora. Desta forma, a

responsabilidade da Emissora, excetuando os casos de negligência ou gestão temerária, está limitada ao Patrimônio Separado.

3.1. Vínculo das CCI à Emissão dos CRI

As CCI são expressamente vinculadas à Emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima.

3.2. Instituição do Regime Fiduciário sobre as CCI

3.2.1. Nos termos dos artigos 9º e 10º da Lei nº 9.514, a Emissora institui, em caráter

irrevogável e irretratável, regime fiduciário sobre as CCI, o qual está submetido às

seguintes condições:

(i) as CCI destacam-se do patrimônio da Emissora e constitui patrimônio separado (o "Patrimônio Separado"), destinando-se especificamente à liquidação dos CRI;

(ii) as CCI são afetadas neste ato como lastro da emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima;

(iii) o agente fiduciário do Patrimônio Separado será o Agente Fiduciário, acima

qualificado, e o(s) beneficiário(s) do Patrimônio Separado será(ão) o(s) titular(es) dos

CRI;

(iv) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma

de destituição ou substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Sétima abaixo; e

(v) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista na Cláusula Quarta deste Termo de Securitização.

3.2.2. As CCI objeto do regime fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei:

(i) constituem Patrimônio Separado que não se confunde com o patrimônio da Emissora;

(ii) manter-se-ão apartadas do patrimônio da Emissora até que complete o resgate da totalidade dos CRI objeto da presente Emissão;

(iii) destinam-se exclusivamente à liquidação dos CRI;

(iv) estão isentas de qualquer ação ou execução promovida por credores da Emissora;





(v) não são passíveis de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Emissora; e

(vi) só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI a que estão afetadas.

Atualização Monetária e Remuneração

Conforme itens 2.11 e 2.12 da Cláusula Segunda do Termo de Securitização:

2.11 Atualização Monetária

2.11.1 O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente a partir da Data de Emissão, pela variação do IPCA/IBGE, com base na seguinte fórmula:

Onde:

VNa = Valor Nominal Unitário atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de

juros ou após cada amortização, referenciados à Data de Emissão, calculados/informados

com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

k = número de ordem de NIk, variando de 1 até n;

n = número total de números índices considerados na atualização, sendo “n” um número

inteiro;





NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor

do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do número-índice do mês de atualização;

NIk-1 = valor do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior ao mês NIk;

dup = número de Dias Úteis entre (i) a Data de Emissão, ou seja 15 de agosto de 2011,

para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário imediatamente anterior,

para os demais meses, e a data de cálculo, sendo “dup” um número inteiro; e

dut = número de Dias Úteis contidos entre (i) a Data de Emissão, ou seja, 15 de agosto

de 2011, para o primeiro mês de atualização, ou (ii) a Data de Aniversário

imediatamente anterior, para os demais meses, e a próxima Data de Aniversário, sendo “dut” um número inteiro.

Os fatores resultantes das expressões são considerados com 9 (nove) casas

decimais, sem arredondamento e os resultantes das expressões são

considerados com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento. O produtório é

executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais

remotos.

Observações:

a) Considera-se a data de aniversário dos CRI o dia 15 de cada mês ou o primeiro Dia Útil posterior, caso o dia 15 não seja Dia Útil (a “Data de Aniversário”).

b) Caso, se até a Data de Aniversário dos CRI, o Número-Índice Projetado referente ao mês de atualização não esteja disponível, deverá ser utilizado um número índice

Text_RIO1 343917v1 2146/33 49

projetado, calculado com base na última Projeção disponível, divulgada pela ANBIMA da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:

Onde:

NIkp = Número Índice Projetado do IPCA/IBGE para o mês de atualização, calculado com 2 casas decimais, com arredondamento;





NIk = em data anterior ou na própria Data de Aniversário dos CRI, atualização pelo valor

do número índice do IPCA/IBGE do mês anterior. Após a Data de Aniversário, o valor do número-índice do mês de atualização; e

Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.

O Número Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido

divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém,

devida nenhuma compensação entre a Emissora e os titulares dos CRI quando da divulgação posterior do IPCA/IBGE que seria aplicável.

O número índice do IPCA/IBGE, bem como as projeções de sua variação, deverão ser

utilizados considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável por seu cálculo/apuração.

c) Para a determinação dos valores de pagamento das amortizações, o fator “C” será

calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento.

2.11.2 Na hipótese de extinção do IPCA/IBGE ou caso o mesmo deixe de ser divulgado,

ou ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização

monetária dos CRI ou dos Valores Locatícios devidos pela BR ao FII na forma dos Contratos de Locação, será utilizado o IGP-M/FGV.

2.11.2.1 Na impossibilidade de utilização do IGP-M/FGV para a definição de novo índice

de atualização monetária do Valor Locatício devido pela BR ao FII na forma do Contrato

de Locação – Base Cruzeiro do Sul, bem como da Parcela C do Valor Locatício na forma

do Contrato de Locação – Lubrax, o(s) índice(s) alternativo(s) a ser(em) proposto(s) pela

Emissora será(ão) estabelecido(s) em assembléia geral dos titulares dos CRI,

devidamente convocada pela Emissora para esse fim.

2.11.3 Caso a BR ou o FII não aceitem nenhum dos índices propostos pela Emissora na

forma prevista no item 2.11.2.1 acima, será facultado aos titulares dos CRI declarar

antecipadamente vencidas todas as obrigações da Emissora previstas no presente Termo

de Securitização, de acordo com o disposto no item 2.14 abaixo, hipótese em que será

replicado o último índice

Text_RIO1 343917v1 2146/33 50

utilizado para correção do saldo devedor dos CRI, desde a data da última atualização até a data de pagamento dos CRI.

2.12. Remuneração

2.12.1 A partir da Data de Emissão, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRI, atualizado

conforme disposto acima, incidirão juros remuneratórios, correspondentes à taxa de

6,84% (seis inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento ao ano), a qual foi definida

em Procedimento de Bookbuilding.

Os valores relativos aos Juros Remuneratórios, calculados conforme fórmula abaixo,

deverão ser pagos anualmente, juntamente com a amortização programada descrita abaixo.





onde:

J valor dos juros remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização,

calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;

VNa Valor Nominal Unitário atualizado dos CRI, calculado com 6 (seis) casas decimais,

sem arredondamento;

Fator Juros Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

onde:

taxa taxa de juros, definida do Procedimento de Bookbuilding, na forma percentual ao ano, informada com 4 (quatro) casas decimais;

DP é o número de Dias Úteis entre a Data de Emissão ou a data de pagamento, indicada

na tabela constante do item 2.13.2.1 (a “Data de Pagamento”) no mês de pagamento da

Remuneração dos CRI imediatamente anterior e a data atual ou Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI, sendo “DP” um número inteiro.

Para fins de cálculo da remuneração dos CRI define-se “Período de Capitalização” como o

intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na Data de Pagamento no mês de pagamento da Remuneração dos CRI

Text_RIO1 343917v1 2146/33 51

imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na Data de Pagamento no mês do próximo pagamento da Remuneração dos CRI.

Para a determinação dos valores de pagamento da Remuneração o “Fator Juros” será

calculado até a Data de Aniversário no respectivo mês de pagamento.

2.12.2. Em 18 de fevereiro de 2014 parte dos juros devidos naquela data equivalentes a

2,478046543% do Valor Nominal Unitário será incorporada ao Valor Nominal Unitário

conforme demonstrado na Tabela do item 2.13.2.1., de tal modo que naquela data

somente haverá pagamento de juros, deduzidos da parcela incorporada ao Valor Nominal

Unitário.





Pagamentos Programados – R$/CRI – 99ª Série

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 99ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - BR DISTRIBUIDORA - 785 CRIs - R$ 235.500.000,00

Data Parcela Amort Programada Amort Antecipada Juros Prêmio Total Status

19/02/2014 1 12.622,23 - 23.969,95 - 36.592,18 Pago

20/02/2015 2 25.201,25 - 14.002,60 - 39.203,85 Pago

17/02/2016 3 29.331,79 - 14.069,14 - 43.400,92 Pago

17/02/2017 4 - - - - - -

19/02/2018 5 - - - - - -

19/02/2019 6 - - - - - -

19/02/2020 7 - - - - - -

19/02/2021 8 - - - - - -

17/02/2022 9 - - - - - -

17/02/2023 10 - - - - - -

Pagamentos Programados – R$/CRI – 100ª Série

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 100ª SÉRIE / 1ª EMISSÃO - BR DISTRIBUIDORA - 922 CRIs - R$ 276.600.000,00

Data Parcela Amort Programada Amort Antecipada Juros Prêmio Total Status

20/02/2015 1 12.645,02 - 17.745,70 - 30.390,72 Pago

17/02/2016 2 15.080,63 - 18.563,66 - 33.644,29 Pago

17/02/2017 3 - - - - - -

19/02/2018 4 - - - - - -

19/02/2019 5 - - - - - -

19/02/2020 6 - - - - - -

19/02/2021 7 - - - - - -

17/02/2022 8 - - - - - -

17/02/2023 9 - - - - - -





Relatório Mensal da Emissora

99ª série





100ª série





PLANILHA DE PU’s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

99ª Série

DATA PU IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT

12E0025189 Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS

RB CAPITAL Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado

+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

01/01/2015 348.721,18 0,78% 1,16695327 336.772,87 - 4,09% 1,035478826 11.948,31 - 02/01/2015 348.721,18 0,78% 1,16695327 336.772,87 - 4,09% 1,035478826 11.948,31 - 03/01/2015 348.905,76 0,78% 1,16738509 336.897,49 - 4,09% 1,035643684 12.008,27 - 04/01/2015 348.905,76 0,78% 1,16738509 336.897,49 - 4,09% 1,035643684 12.008,27 - 05/01/2015 348.905,76 0,78% 1,16738509 336.897,49 - 4,09% 1,035643684 12.008,27 - 06/01/2015 349.090,44 0,78% 1,16781706 337.022,16 - 4,09% 1,035808567 12.068,28 - 07/01/2015 349.275,21 0,78% 1,16824919 337.146,87 - 4,09% 1,035973477 12.128,35 - 08/01/2015 349.460,09 0,78% 1,16868149 337.271,62 - 4,09% 1,036138413 12.188,46 - 09/01/2015 349.645,05 0,78% 1,16911394 337.396,43 - 4,09% 1,036303376 12.248,63 - 10/01/2015 349.830,12 0,78% 1,16954655 337.521,27 - 4,09% 1,036468364 12.308,85 - 11/01/2015 349.830,12 0,78% 1,16954655 337.521,27 - 4,09% 1,036468364 12.308,85 - 12/01/2015 349.830,12 0,78% 1,16954655 337.521,27 - 4,09% 1,036468364 12.308,85 - 13/01/2015 350.015,28 0,78% 1,16997931 337.646,16 - 4,09% 1,036633379 12.369,12 - 14/01/2015 350.200,55 0,78% 1,17041225 337.771,11 - 4,09% 1,03679842 12.429,44 - 15/01/2015 350.385,91 0,78% 1,17084534 337.896,09 - 4,09% 1,036963488 12.489,82 - 16/01/2015 350.638,05 1,24% 1,17150137 338.085,42 - 4,09% 1,037128581 12.552,63 - 17/01/2015 350.890,36 1,24% 1,17215775 338.274,84 - 4,09% 1,037293701 12.615,52 - 18/01/2015 350.890,36 1,24% 1,17215775 338.274,84 - 4,09% 1,037293701 12.615,52 - 19/01/2015 350.890,36 1,24% 1,17215775 338.274,84 - 4,09% 1,037293701 12.615,52 - 20/01/2015 351.142,87 1,24% 1,17281452 338.464,38 - 4,09% 1,037458848 12.678,49 - 21/01/2015 351.395,55 1,24% 1,17347165 338.654,02 - 4,09% 1,03762402 12.741,53 - 22/01/2015 351.648,41 1,24% 1,17412915 338.843,77 - 4,09% 1,037789219 12.804,64 - 23/01/2015 351.901,46 1,24% 1,17478702 339.033,63 - 4,09% 1,037954444 12.867,83 - 24/01/2015 352.154,69 1,24% 1,17544525 339.223,59 - 4,09% 1,038119696 12.931,10 - 25/01/2015 352.154,69 1,24% 1,17544525 339.223,59 - 4,09% 1,038119696 12.931,10 - 26/01/2015 352.154,69 1,24% 1,17544525 339.223,59 - 4,09% 1,038119696 12.931,10 - 27/01/2015 352.408,10 1,24% 1,17610385 339.413,65 - 4,09% 1,038284974 12.994,44 - 28/01/2015 352.661,69 1,24% 1,17676283 339.603,83 - 4,09% 1,038450278 13.057,86 - 29/01/2015 352.915,47 1,24% 1,17742218 339.794,11 - 4,09% 1,038615608 13.121,36 - 30/01/2015 353.169,43 1,24% 1,17808189 339.984,50 - 4,09% 1,038780965 13.184,93 - 31/01/2015 353.423,57 1,24% 1,17874197 340.174,99 - 4,09% 1,038946348 13.248,57 - 01/02/2015 353.423,57 1,24% 1,17874197 340.174,99 - 4,09% 1,038946348 13.248,57 - 02/02/2015 353.423,57 1,24% 1,17874197 340.174,99 - 4,09% 1,038946348 13.248,57 - 03/02/2015 353.677,89 1,24% 1,17940242 340.365,59 - 4,09% 1,039111757 13.312,30 - 04/02/2015 353.932,40 1,24% 1,18006324 340.556,30 - 4,09% 1,039277193 13.376,10 - 05/02/2015 354.187,09 1,24% 1,18072443 340.747,11 - 4,09% 1,039442655 13.439,97 - 06/02/2015 354.441,96 1,24% 1,18138599 340.938,04 - 4,09% 1,039608144 13.503,92 - 07/02/2015 354.697,02 1,24% 1,18204793 341.129,07 - 4,09% 1,039773658 13.567,95 - 08/02/2015 354.697,02 1,24% 1,18204793 341.129,07 - 4,09% 1,039773658 13.567,95 - 09/02/2015 354.697,02 1,24% 1,18204793 341.129,07 - 4,09% 1,039773658 13.567,95 - 10/02/2015 354.952,26 1,24% 1,18271023 341.320,20 - 4,09% 1,0399392 13.632,06 - 11/02/2015 355.207,68 1,24% 1,18337291 341.511,44 - 4,09% 1,040104767 13.696,24 - 12/02/2015 355.463,29 1,24% 1,18403596 341.702,79 - 4,09% 1,040270361 13.760,49 - 13/02/2015 355.719,08 1,24% 1,18469938 341.894,25 - 4,09% 1,040435981 13.824,83 - 14/02/2015 355.975,06 1,24% 1,18536317 342.085,82 - 4,09% 1,040601628 13.889,24 - 15/02/2015 355.975,06 1,24% 1,18536317 342.085,82 - 4,09% 1,040601628 13.889,24 - 16/02/2015 355.975,06 1,24% 1,18536317 342.085,82 - 4,09% 1,040601628 13.889,24 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

17/02/2015 355.975,06 1,24% 1,18536317 342.085,82 - 4,09% 1,040601628 13.889,24 - 18/02/2015 355.975,06 1,24% 1,18536317 342.085,82 - 4,09% 1,040601628 13.889,24 - 19/02/2015 356.262,24 1,22% 1,18616191 342.316,33 - 4,09% 1,040767301 13.945,92 - 20/02/2015 356.549,59 1,22% 1,1869612 342.546,99 25.201,25 4,09% 1,040933 14.002,60 39.203,85 21/02/2015 317.576,14 1,22% 1,18776103 317.525,59 - 4,09% 1,000159209 50,552931 - 22/02/2015 317.576,14 1,22% 1,18776103 317.525,59 - 4,09% 1,000159209 50,552931 - 23/02/2015 317.576,14 1,22% 1,18776103 317.525,59 - 4,09% 1,000159209 50,552931 - 24/02/2015 317.840,74 1,22% 1,1885614 317.739,55 - 4,09% 1,000318443 101,181936 - 25/02/2015 318.105,55 1,22% 1,1893623 317.953,66 - 4,09% 1,000477702 151,887099 - 26/02/2015 318.370,58 1,22% 1,19016375 318.167,91 - 4,09% 1,000636987 202,668823 - 27/02/2015 318.635,83 1,22% 1,19096573 318.382,31 - 4,09% 1,000796298 253,527193 - 28/02/2015 318.901,31 1,22% 1,19176826 318.596,85 - 4,09% 1,000955633 304,461661 - 01/03/2015 318.901,31 1,22% 1,19176826 318.596,85 - 4,09% 1,000955633 304,461661 - 02/03/2015 318.901,31 1,22% 1,19176826 318.596,85 - 4,09% 1,000955633 304,461661 - 03/03/2015 319.167,01 1,22% 1,19257133 318.811,53 - 4,09% 1,001114994 355,472946 - 04/03/2015 319.432,92 1,22% 1,19337493 319.026,36 - 4,09% 1,00127438 406,560813 - 05/03/2015 319.699,06 1,22% 1,19417908 319.241,34 - 4,09% 1,001433792 457,725672 - 06/03/2015 319.965,42 1,22% 1,19498377 319.456,45 - 4,09% 1,001593229 508,967286 - 07/03/2015 320.232,01 1,22% 1,19578901 319.671,72 - 4,09% 1,001752692 560,286065 - 08/03/2015 320.232,01 1,22% 1,19578901 319.671,72 - 4,09% 1,001752692 560,286065 - 09/03/2015 320.232,01 1,22% 1,19578901 319.671,72 - 4,09% 1,001752692 560,286065 - 10/03/2015 320.498,81 1,22% 1,19659478 319.887,13 - 4,09% 1,001912179 611,681446 - 11/03/2015 320.765,84 1,22% 1,1974011 320.102,68 - 4,09% 1,002071693 663,154484 - 12/03/2015 321.033,08 1,22% 1,19820795 320.318,38 - 4,09% 1,002231231 714,704294 - 13/03/2015 321.300,56 1,22% 1,19901536 320.534,22 - 4,09% 1,002390795 766,331619 - 14/03/2015 321.568,25 1,22% 1,19982331 320.750,21 - 4,09% 1,002550385 818,036534 - 15/03/2015 321.568,25 1,22% 1,19982331 320.750,21 - 4,09% 1,002550385 818,036534 - 16/03/2015 321.568,25 1,22% 1,19982331 320.750,21 - 4,09% 1,002550385 818,036534 - 17/03/2015 321.820,36 1,32% 1,20057283 320.950,58 - 4,09% 1,00271 869,776082 - 18/03/2015 322.072,66 1,32% 1,20132281 321.151,08 - 4,09% 1,00286964 921,587976 - 19/03/2015 322.325,17 1,32% 1,20207328 321.351,70 - 4,09% 1,003029306 973,472636 - 20/03/2015 322.577,88 1,32% 1,2028242 321.552,45 - 4,09% 1,003188997 1.025,43 - 21/03/2015 322.830,78 1,32% 1,2035756 321.753,32 - 4,09% 1,003348713 1.077,46 - 22/03/2015 322.830,78 1,32% 1,2035756 321.753,32 - 4,09% 1,003348713 1.077,46 - 23/03/2015 322.830,78 1,32% 1,2035756 321.753,32 - 4,09% 1,003348713 1.077,46 - 24/03/2015 323.083,88 1,32% 1,20432747 321.954,32 - 4,09% 1,003508455 1.129,56 - 25/03/2015 323.337,17 1,32% 1,20507979 322.155,43 - 4,09% 1,003668223 1.181,74 - 26/03/2015 323.590,67 1,32% 1,20583261 322.356,69 - 4,09% 1,003828015 1.233,99 - 27/03/2015 323.844,37 1,32% 1,20658588 322.558,06 - 4,09% 1,003987834 1.286,31 - 28/03/2015 324.098,26 1,32% 1,20733963 322.759,56 - 4,09% 1,004147677 1.338,70 - 29/03/2015 324.098,26 1,32% 1,20733963 322.759,56 - 4,09% 1,004147677 1.338,70 - 30/03/2015 324.098,26 1,32% 1,20733963 322.759,56 - 4,09% 1,004147677 1.338,70 - 31/03/2015 324.352,36 1,32% 1,20809385 322.961,19 - 4,09% 1,004307547 1.391,17 - 01/04/2015 324.606,65 1,32% 1,20884853 323.162,94 - 4,09% 1,004467441 1.443,71 - 02/04/2015 324.861,14 1,32% 1,20960369 323.364,81 - 4,09% 1,004627361 1.496,33 - 03/04/2015 325.115,83 1,32% 1,21035933 323.566,82 - 4,09% 1,004787307 1.549,01 - 04/04/2015 325.115,83 1,32% 1,21035933 323.566,82 - 4,09% 1,004787307 1.549,01 - 05/04/2015 325.115,83 1,32% 1,21035933 323.566,82 - 4,09% 1,004787307 1.549,01 - 06/04/2015 325.115,83 1,32% 1,21035933 323.566,82 - 4,09% 1,004787307 1.549,01 - 07/04/2015 325.370,72 1,32% 1,21111543 323.768,95 - 4,09% 1,004947278 1.601,78 - 08/04/2015 325.625,82 1,32% 1,21187201 323.971,21 - 4,09% 1,005107274 1.654,61 - 09/04/2015 325.881,11 1,32% 1,21262906 324.173,59 - 4,09% 1,005267296 1.707,52 - 10/04/2015 326.136,60 1,32% 1,21338658 324.376,10 - 4,09% 1,005427344 1.760,50 - 11/04/2015 326.392,29 1,32% 1,21414457 324.578,73 - 4,09% 1,005587416 1.813,56 - 12/04/2015 326.392,29 1,32% 1,21414457 324.578,73 - 4,09% 1,005587416 1.813,56 - 13/04/2015 326.392,29 1,32% 1,21414457 324.578,73 - 4,09% 1,005587416 1.813,56 - 14/04/2015 326.648,18 1,32% 1,21490304 324.781,50 - 4,09% 1,005747515 1.866,69 - 15/04/2015 326.904,28 1,32% 1,21566198 324.984,38 - 4,09% 1,005907639 1.919,89 - 16/04/2015 327.072,01 0,71% 1,21609211 325.099,37 - 4,09% 1,006067788 1.972,63 - 17/04/2015 327.239,82 0,71% 1,2165224 325.214,40 - 4,09% 1,006227963 2.025,42 - 18/04/2015 327.407,73 0,71% 1,21695283 325.329,47 - 4,09% 1,006388163 2.078,26 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

19/04/2015 327.407,73 0,71% 1,21695283 325.329,47 - 4,09% 1,006388163 2.078,26 - 20/04/2015 327.407,73 0,71% 1,21695283 325.329,47 - 4,09% 1,006388163 2.078,26 - 21/04/2015 327.575,72 0,71% 1,21738343 325.444,58 - 4,09% 1,006548389 2.131,14 - 22/04/2015 327.575,72 0,71% 1,21738343 325.444,58 - 4,09% 1,006548389 2.131,14 - 23/04/2015 327.743,80 0,71% 1,21781418 325.559,73 - 4,09% 1,00670864 2.184,06 - 24/04/2015 327.911,96 0,71% 1,21824507 325.674,93 - 4,09% 1,006868917 2.237,03 - 25/04/2015 328.080,21 0,71% 1,21867612 325.790,16 - 4,09% 1,00702922 2.290,05 - 26/04/2015 328.080,21 0,71% 1,21867612 325.790,16 - 4,09% 1,00702922 2.290,05 - 27/04/2015 328.080,21 0,71% 1,21867612 325.790,16 - 4,09% 1,00702922 2.290,05 - 28/04/2015 328.248,54 0,71% 1,21910732 325.905,43 - 4,09% 1,007189548 2.343,11 - 29/04/2015 328.416,97 0,71% 1,21953868 326.020,75 - 4,09% 1,007349901 2.396,22 - 30/04/2015 328.585,47 0,71% 1,21997018 326.136,10 - 4,09% 1,00751028 2.449,37 - 01/05/2015 328.754,07 0,71% 1,22040184 326.251,50 - 4,09% 1,007670685 2.502,57 - 02/05/2015 328.754,07 0,71% 1,22040184 326.251,50 - 4,09% 1,007670685 2.502,57 - 03/05/2015 328.754,07 0,71% 1,22040184 326.251,50 - 4,09% 1,007670685 2.502,57 - 04/05/2015 328.754,07 0,71% 1,22040184 326.251,50 - 4,09% 1,007670685 2.502,57 - 05/05/2015 328.922,75 0,71% 1,22083365 326.366,93 - 4,09% 1,007831115 2.555,82 - 06/05/2015 329.091,52 0,71% 1,22126561 326.482,41 - 4,09% 1,00799157 2.609,11 - 07/05/2015 329.260,37 0,71% 1,22169773 326.597,93 - 4,09% 1,008152051 2.662,44 - 08/05/2015 329.429,32 0,71% 1,22213001 326.713,49 - 4,09% 1,008312558 2.715,82 - 09/05/2015 329.598,34 0,71% 1,22256243 326.829,09 - 4,09% 1,00847309 2.769,25 - 10/05/2015 329.598,34 0,71% 1,22256243 326.829,09 - 4,09% 1,00847309 2.769,25 - 11/05/2015 329.598,34 0,71% 1,22256243 326.829,09 - 4,09% 1,00847309 2.769,25 - 12/05/2015 329.767,46 0,71% 1,222995 326.944,73 - 4,09% 1,008633648 2.822,73 - 13/05/2015 329.936,66 0,71% 1,22342774 327.060,41 - 4,09% 1,008794232 2.876,25 - 14/05/2015 330.105,94 0,71% 1,22386061 327.176,13 - 4,09% 1,00895484 2.929,81 - 15/05/2015 330.275,32 0,71% 1,22429366 327.291,90 - 4,09% 1,009115475 2.983,42 - 16/05/2015 330.449,68 0,74% 1,22474499 327.412,56 - 4,09% 1,009276135 3.037,12 - 17/05/2015 330.449,68 0,74% 1,22474499 327.412,56 - 4,09% 1,009276135 3.037,12 - 18/05/2015 330.449,68 0,74% 1,22474499 327.412,56 - 4,09% 1,009276135 3.037,12 - 19/05/2015 330.624,13 0,74% 1,2251965 327.533,26 - 4,09% 1,009436821 3.090,87 - 20/05/2015 330.798,68 0,74% 1,22564818 327.654,01 - 4,09% 1,009597532 3.144,67 - 21/05/2015 330.973,31 0,74% 1,22610002 327.774,80 - 4,09% 1,009758269 3.198,51 - 22/05/2015 331.148,04 0,74% 1,22655203 327.895,63 - 4,09% 1,009919031 3.252,41 - 23/05/2015 331.322,86 0,74% 1,22700419 328.016,51 - 4,09% 1,010079819 3.306,35 - 24/05/2015 331.322,86 0,74% 1,22700419 328.016,51 - 4,09% 1,010079819 3.306,35 - 25/05/2015 331.322,86 0,74% 1,22700419 328.016,51 - 4,09% 1,010079819 3.306,35 - 26/05/2015 331.497,77 0,74% 1,22745653 328.137,44 - 4,09% 1,010240633 3.360,34 - 27/05/2015 331.672,78 0,74% 1,22790905 328.258,41 - 4,09% 1,010401472 3.414,37 - 28/05/2015 331.847,88 0,74% 1,22836172 328.379,42 - 4,09% 1,010562337 3.468,45 - 29/05/2015 332.023,06 0,74% 1,22881456 328.500,48 - 4,09% 1,010723227 3.522,59 - 30/05/2015 332.198,35 0,74% 1,22926756 328.621,58 - 4,09% 1,010884143 3.576,76 - 31/05/2015 332.198,35 0,74% 1,22926756 328.621,58 - 4,09% 1,010884143 3.576,76 - 01/06/2015 332.198,35 0,74% 1,22926756 328.621,58 - 4,09% 1,010884143 3.576,76 - 02/06/2015 332.373,72 0,74% 1,22972074 328.742,73 - 4,09% 1,011045085 3.630,99 - 03/06/2015 332.549,19 0,74% 1,23017407 328.863,92 - 4,09% 1,011206052 3.685,27 - 04/06/2015 332.724,75 0,74% 1,23062759 328.985,16 - 4,09% 1,011367045 3.739,59 - 05/06/2015 332.724,75 0,74% 1,23062759 328.985,16 - 4,09% 1,011367045 3.739,59 - 06/06/2015 332.900,40 0,74% 1,23108126 329.106,44 - 4,09% 1,011528064 3.793,96 - 07/06/2015 332.900,40 0,74% 1,23108126 329.106,44 - 4,09% 1,011528064 3.793,96 - 08/06/2015 332.900,40 0,74% 1,23108126 329.106,44 - 4,09% 1,011528064 3.793,96 - 09/06/2015 333.076,15 0,74% 1,23153511 329.227,77 - 4,09% 1,011689108 3.848,38 - 10/06/2015 333.251,98 0,74% 1,23198911 329.349,14 - 4,09% 1,011850178 3.902,85 - 11/06/2015 333.427,91 0,74% 1,23244329 329.470,55 - 4,09% 1,012011273 3.957,36 - 12/06/2015 333.603,94 0,74% 1,23289764 329.592,01 - 4,09% 1,012172394 4.011,92 - 13/06/2015 333.780,06 0,74% 1,23335216 329.713,52 - 4,09% 1,012333541 4.066,54 - 14/06/2015 333.780,06 0,74% 1,23335216 329.713,52 - 4,09% 1,012333541 4.066,54 - 15/06/2015 333.780,06 0,74% 1,23335216 329.713,52 - 4,09% 1,012333541 4.066,54 - 16/06/2015 333.952,64 0,79% 1,23379344 329.831,49 - 4,09% 1,012494713 4.121,15 - 17/06/2015 334.125,31 0,79% 1,23423488 329.949,50 - 4,09% 1,012655911 4.175,81 - 18/06/2015 334.298,07 0,79% 1,23467648 330.067,55 - 4,09% 1,012817135 4.230,52 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

19/06/2015 334.470,93 0,79% 1,23511824 330.185,65 - 4,09% 1,012978385 4.285,28 - 20/06/2015 334.643,87 0,79% 1,23556017 330.303,79 - 4,09% 1,01313966 4.340,08 - 21/06/2015 334.643,87 0,79% 1,23556017 330.303,79 - 4,09% 1,01313966 4.340,08 - 22/06/2015 334.643,87 0,79% 1,23556017 330.303,79 - 4,09% 1,01313966 4.340,08 - 23/06/2015 334.816,90 0,79% 1,23600225 330.421,97 - 4,09% 1,01330096 4.394,93 - 24/06/2015 334.990,02 0,79% 1,23644448 330.540,20 - 4,09% 1,013462287 4.449,83 - 25/06/2015 335.163,23 0,79% 1,23688687 330.658,46 - 4,09% 1,013623639 4.504,77 - 26/06/2015 335.336,53 0,79% 1,23732942 330.776,77 - 4,09% 1,013785017 4.559,76 - 27/06/2015 335.509,92 0,79% 1,23777213 330.895,12 - 4,09% 1,01394642 4.614,80 - 28/06/2015 335.509,92 0,79% 1,23777213 330.895,12 - 4,09% 1,01394642 4.614,80 - 29/06/2015 335.509,92 0,79% 1,23777213 330.895,12 - 4,09% 1,01394642 4.614,80 - 30/06/2015 335.683,40 0,79% 1,23821501 331.013,51 - 4,09% 1,01410785 4.669,89 - 01/07/2015 335.856,97 0,79% 1,23865804 331.131,95 - 4,09% 1,014269304 4.725,02 - 02/07/2015 336.030,63 0,79% 1,23910122 331.250,42 - 4,09% 1,014430785 4.780,20 - 03/07/2015 336.204,38 0,79% 1,23954456 331.368,94 - 4,09% 1,014592291 4.835,43 - 04/07/2015 336.378,22 0,79% 1,23998807 331.487,51 - 4,09% 1,014753823 4.890,71 - 05/07/2015 336.378,22 0,79% 1,23998807 331.487,51 - 4,09% 1,014753823 4.890,71 - 06/07/2015 336.378,22 0,79% 1,23998807 331.487,51 - 4,09% 1,014753823 4.890,71 - 07/07/2015 336.552,14 0,79% 1,24043173 331.606,11 - 4,09% 1,014915381 4.946,03 - 08/07/2015 336.726,16 0,79% 1,24087554 331.724,76 - 4,09% 1,015076965 5.001,40 - 09/07/2015 336.900,27 0,79% 1,24131953 331.843,45 - 4,09% 1,015238574 5.056,82 - 10/07/2015 337.074,47 0,79% 1,24176367 331.962,18 - 4,09% 1,015400209 5.112,29 - 11/07/2015 337.248,75 0,79% 1,24220796 332.080,95 - 4,09% 1,015561869 5.167,80 - 12/07/2015 337.248,75 0,79% 1,24220796 332.080,95 - 4,09% 1,015561869 5.167,80 - 13/07/2015 337.248,75 0,79% 1,24220796 332.080,95 - 4,09% 1,015561869 5.167,80 - 14/07/2015 337.423,13 0,79% 1,24265242 332.199,77 - 4,09% 1,015723556 5.223,36 - 15/07/2015 337.597,60 0,79% 1,24309703 332.318,63 - 4,09% 1,015885268 5.278,97 - 16/07/2015 337.742,08 0,62% 1,24343108 332.407,93 - 4,09% 1,016047006 5.334,15 - 17/07/2015 337.886,63 0,62% 1,24376522 332.497,26 - 4,09% 1,016208769 5.389,37 - 18/07/2015 338.031,24 0,62% 1,24409945 332.586,61 - 4,09% 1,016370559 5.444,63 - 19/07/2015 338.031,24 0,62% 1,24409945 332.586,61 - 4,09% 1,016370559 5.444,63 - 20/07/2015 338.031,24 0,62% 1,24409945 332.586,61 - 4,09% 1,016370559 5.444,63 - 21/07/2015 338.175,91 0,62% 1,24443377 332.675,98 - 4,09% 1,016532374 5.499,92 - 22/07/2015 338.320,64 0,62% 1,24476818 332.765,38 - 4,09% 1,016694215 5.555,26 - 23/07/2015 338.465,43 0,62% 1,24510268 332.854,80 - 4,09% 1,016856082 5.610,63 - 24/07/2015 338.610,29 0,62% 1,24543728 332.944,25 - 4,09% 1,017017974 5.666,04 - 25/07/2015 338.755,20 0,62% 1,24577195 333.033,72 - 4,09% 1,017179892 5.721,48 - 26/07/2015 338.755,20 0,62% 1,24577195 333.033,72 - 4,09% 1,017179892 5.721,48 - 27/07/2015 338.755,20 0,62% 1,24577195 333.033,72 - 4,09% 1,017179892 5.721,48 - 28/07/2015 338.900,18 0,62% 1,24610672 333.123,21 - 4,09% 1,017341836 5.776,97 - 29/07/2015 339.045,23 0,62% 1,24644159 333.212,73 - 4,09% 1,017503806 5.832,49 - 30/07/2015 339.190,33 0,62% 1,24677653 333.302,27 - 4,09% 1,017665802 5.888,05 - 31/07/2015 339.335,49 0,62% 1,24711157 333.391,84 - 4,09% 1,017827823 5.943,65 - 01/08/2015 339.480,72 0,62% 1,2474467 333.481,43 - 4,09% 1,01798987 5.999,29 - 02/08/2015 339.480,72 0,62% 1,2474467 333.481,43 - 4,09% 1,01798987 5.999,29 - 03/08/2015 339.480,72 0,62% 1,2474467 333.481,43 - 4,09% 1,01798987 5.999,29 - 04/08/2015 339.626,01 0,62% 1,24778192 333.571,05 - 4,09% 1,018151943 6.054,96 - 05/08/2015 339.771,36 0,62% 1,24811723 333.660,69 - 4,09% 1,018314042 6.110,68 - 06/08/2015 339.916,78 0,62% 1,24845263 333.750,35 - 4,09% 1,018476166 6.166,43 - 07/08/2015 340.062,25 0,62% 1,24878812 333.840,04 - 4,09% 1,018638317 6.222,22 - 08/08/2015 340.207,79 0,62% 1,2491237 333.929,75 - 4,09% 1,018800493 6.278,04 - 09/08/2015 340.207,79 0,62% 1,2491237 333.929,75 - 4,09% 1,018800493 6.278,04 - 10/08/2015 340.207,79 0,62% 1,2491237 333.929,75 - 4,09% 1,018800493 6.278,04 - 11/08/2015 340.353,39 0,62% 1,24945937 334.019,48 - 4,09% 1,018962695 6.333,91 - 12/08/2015 340.499,05 0,62% 1,24979513 334.109,24 - 4,09% 1,019124923 6.389,81 - 13/08/2015 340.644,78 0,62% 1,25013099 334.199,03 - 4,09% 1,019287176 6.445,76 - 14/08/2015 340.790,57 0,62% 1,25046692 334.288,83 - 4,09% 1,019449456 6.501,74 - 15/08/2015 340.936,42 0,62% 1,25080295 334.378,66 - 4,09% 1,019611761 6.557,75 - 16/08/2015 340.936,42 0,62% 1,25080295 334.378,66 - 4,09% 1,019611761 6.557,75 - 17/08/2015 340.936,42 0,62% 1,25080295 334.378,66 - 4,09% 1,019611761 6.557,75 - 18/08/2015 341.028,16 0,22% 1,25094037 334.415,40 - 4,09% 1,019774092 6.612,76 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

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19/08/2015 341.119,93 0,22% 1,25107781 334.452,14 - 4,09% 1,019936449 6.667,79 - 20/08/2015 341.211,72 0,22% 1,25121526 334.488,89 - 4,09% 1,020098832 6.722,84 - 21/08/2015 341.303,54 0,22% 1,25135272 334.525,63 - 4,09% 1,020261241 6.777,90 - 22/08/2015 341.395,38 0,22% 1,25149021 334.562,39 - 4,09% 1,020423676 6.832,99 - 23/08/2015 341.395,38 0,22% 1,25149021 334.562,39 - 4,09% 1,020423676 6.832,99 - 24/08/2015 341.395,38 0,22% 1,25149021 334.562,39 - 4,09% 1,020423676 6.832,99 - 25/08/2015 341.487,25 0,22% 1,2516277 334.599,14 - 4,09% 1,020586136 6.888,10 - 26/08/2015 341.579,14 0,22% 1,25176521 334.635,90 - 4,09% 1,020748622 6.943,23 - 27/08/2015 341.671,06 0,22% 1,25190274 334.672,67 - 4,09% 1,020911135 6.998,39 - 28/08/2015 341.763,00 0,22% 1,25204029 334.709,44 - 4,09% 1,021073673 7.053,56 - 29/08/2015 341.854,96 0,22% 1,25217784 334.746,21 - 4,09% 1,021236236 7.108,75 - 30/08/2015 341.854,96 0,22% 1,25217784 334.746,21 - 4,09% 1,021236236 7.108,75 - 31/08/2015 341.854,96 0,22% 1,25217784 334.746,21 - 4,09% 1,021236236 7.108,75 - 01/09/2015 341.946,95 0,22% 1,25231541 334.782,99 - 4,09% 1,021398826 7.163,96 - 02/09/2015 342.038,97 0,22% 1,252453 334.819,77 - 4,09% 1,021561442 7.219,20 - 03/09/2015 342.131,01 0,22% 1,2525906 334.856,56 - 4,09% 1,021724084 7.274,45 - 04/09/2015 342.223,07 0,22% 1,25272822 334.893,35 - 4,09% 1,021886751 7.329,73 - 05/09/2015 342.315,16 0,22% 1,25286585 334.930,14 - 4,09% 1,022049444 7.385,02 - 06/09/2015 342.315,16 0,22% 1,25286585 334.930,14 - 4,09% 1,022049444 7.385,02 - 07/09/2015 342.315,16 0,22% 1,25286585 334.930,14 - 4,09% 1,022049444 7.385,02 - 08/09/2015 342.315,16 0,22% 1,25286585 334.930,14 - 4,09% 1,022049444 7.385,02 - 09/09/2015 342.407,28 0,22% 1,2530035 334.966,94 - 4,09% 1,022212164 7.440,34 - 10/09/2015 342.499,42 0,22% 1,25314117 335.003,74 - 4,09% 1,022374909 7.495,68 - 11/09/2015 342.591,58 0,22% 1,25327884 335.040,55 - 4,09% 1,02253768 7.551,04 - 12/09/2015 342.683,77 0,22% 1,25341653 335.077,35 - 4,09% 1,022700477 7.606,42 - 13/09/2015 342.683,77 0,22% 1,25341653 335.077,35 - 4,09% 1,022700477 7.606,42 - 14/09/2015 342.683,77 0,22% 1,25341653 335.077,35 - 4,09% 1,022700477 7.606,42 - 15/09/2015 342.775,99 0,22% 1,25355425 335.114,17 - 4,09% 1,0228633 7.661,82 - 16/09/2015 342.918,48 0,54% 1,25387573 335.200,11 - 4,09% 1,023026149 7.718,37 - 17/09/2015 343.061,04 0,54% 1,25419731 335.286,08 - 4,09% 1,023189024 7.774,96 - 18/09/2015 343.203,65 0,54% 1,25451896 335.372,07 - 4,09% 1,023351924 7.831,58 - 19/09/2015 343.346,32 0,54% 1,25484069 335.458,08 - 4,09% 1,023514851 7.888,25 - 20/09/2015 343.346,32 0,54% 1,25484069 335.458,08 - 4,09% 1,023514851 7.888,25 - 21/09/2015 343.346,32 0,54% 1,25484069 335.458,08 - 4,09% 1,023514851 7.888,25 - 22/09/2015 343.489,06 0,54% 1,25516252 335.544,11 - 4,09% 1,023677803 7.944,95 - 23/09/2015 343.631,85 0,54% 1,25548442 335.630,17 - 4,09% 1,023840782 8.001,69 - 24/09/2015 343.774,70 0,54% 1,25580641 335.716,24 - 4,09% 1,024003786 8.058,46 - 25/09/2015 343.917,61 0,54% 1,25612847 335.802,34 - 4,09% 1,024166817 8.115,27 - 26/09/2015 344.060,58 0,54% 1,25645062 335.888,46 - 4,09% 1,024329873 8.172,12 - 27/09/2015 344.060,58 0,54% 1,25645062 335.888,46 - 4,09% 1,024329873 8.172,12 - 28/09/2015 344.060,58 0,54% 1,25645062 335.888,46 - 4,09% 1,024329873 8.172,12 - 29/09/2015 344.203,62 0,54% 1,25677286 335.974,61 - 4,09% 1,024492956 8.229,01 - 30/09/2015 344.346,71 0,54% 1,25709517 336.060,77 - 4,09% 1,024656064 8.285,94 - 01/10/2015 344.489,85 0,54% 1,25741757 336.146,96 - 4,09% 1,024819198 8.342,90 - 02/10/2015 344.633,06 0,54% 1,25774005 336.233,17 - 4,09% 1,024982358 8.399,90 - 03/10/2015 344.776,33 0,54% 1,25806262 336.319,40 - 4,09% 1,025145545 8.456,93 - 04/10/2015 344.776,33 0,54% 1,25806262 336.319,40 - 4,09% 1,025145545 8.456,93 - 05/10/2015 344.776,33 0,54% 1,25806262 336.319,40 - 4,09% 1,025145545 8.456,93 - 06/10/2015 344.919,66 0,54% 1,25838527 336.405,65 - 4,09% 1,025308757 8.514,01 - 07/10/2015 345.063,05 0,54% 1,258708 336.491,93 - 4,09% 1,025471995 8.571,12 - 08/10/2015 345.206,49 0,54% 1,2590308 336.578,22 - 4,09% 1,025635259 8.628,27 - 09/10/2015 345.350,00 0,54% 1,2593537 336.664,54 - 4,09% 1,025798549 8.685,46 - 10/10/2015 345.493,57 0,54% 1,25967668 336.750,89 - 4,09% 1,025961865 8.742,68 - 11/10/2015 345.493,57 0,54% 1,25967668 336.750,89 - 4,09% 1,025961865 8.742,68 - 12/10/2015 345.493,57 0,54% 1,25967668 336.750,89 - 4,09% 1,025961865 8.742,68 - 13/10/2015 345.493,57 0,54% 1,25967668 336.750,89 - 4,09% 1,025961865 8.742,68 - 14/10/2015 345.637,19 0,54% 1,25999973 336.837,25 - 4,09% 1,026125208 8.799,94 - 15/10/2015 345.780,88 0,54% 1,26032289 336.923,64 - 4,09% 1,026288576 8.857,24 - 16/10/2015 345.970,43 0,82% 1,26081303 337.054,67 - 4,09% 1,02645197 8.915,76 - 17/10/2015 346.160,08 0,82% 1,26130337 337.185,75 - 4,09% 1,02661539 8.974,33 - 18/10/2015 346.160,08 0,82% 1,26130337 337.185,75 - 4,09% 1,02661539 8.974,33 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

19/10/2015 346.160,08 0,82% 1,26130337 337.185,75 - 4,09% 1,02661539 8.974,33 - 20/10/2015 346.349,84 0,82% 1,2617939 337.316,89 - 4,09% 1,026778836 9.032,95 - 21/10/2015 346.539,70 0,82% 1,26228462 337.448,07 - 4,09% 1,026942309 9.091,63 - 22/10/2015 346.729,67 0,82% 1,26277553 337.579,31 - 4,09% 1,027105807 9.150,36 - 23/10/2015 346.919,73 0,82% 1,26326662 337.710,59 - 4,09% 1,027269331 9.209,14 - 24/10/2015 347.109,91 0,82% 1,26375791 337.841,93 - 4,09% 1,027432882 9.267,98 - 25/10/2015 347.109,91 0,82% 1,26375791 337.841,93 - 4,09% 1,027432882 9.267,98 - 26/10/2015 347.109,91 0,82% 1,26375791 337.841,93 - 4,09% 1,027432882 9.267,98 - 27/10/2015 347.300,18 0,82% 1,2642494 337.973,32 - 4,09% 1,027596458 9.326,87 - 28/10/2015 347.490,57 0,82% 1,26474108 338.104,76 - 4,09% 1,02776006 9.385,81 - 29/10/2015 347.681,05 0,82% 1,26523293 338.236,25 - 4,09% 1,027923689 9.444,80 - 30/10/2015 347.871,64 0,82% 1,265725 338.367,79 - 4,09% 1,028087343 9.503,85 - 31/10/2015 348.062,34 0,82% 1,26621724 338.499,38 - 4,09% 1,028251024 9.562,95 - 01/11/2015 348.062,34 0,82% 1,26621724 338.499,38 - 4,09% 1,028251024 9.562,95 - 02/11/2015 348.062,34 0,82% 1,26621724 338.499,38 - 4,09% 1,028251024 9.562,95 - 03/11/2015 348.062,34 0,82% 1,26621724 338.499,38 - 4,09% 1,028251024 9.562,95 - 04/11/2015 348.253,13 0,82% 1,26670967 338.631,03 - 4,09% 1,02841473 9.622,11 - 05/11/2015 348.444,04 0,82% 1,26720231 338.762,72 - 4,09% 1,028578463 9.681,32 - 06/11/2015 348.635,05 0,82% 1,26769513 338.894,47 - 4,09% 1,028742222 9.740,58 - 07/11/2015 348.826,16 0,82% 1,26818815 339.026,27 - 4,09% 1,028906007 9.799,90 - 08/11/2015 348.826,16 0,82% 1,26818815 339.026,27 - 4,09% 1,028906007 9.799,90 - 09/11/2015 348.826,16 0,82% 1,26818815 339.026,27 - 4,09% 1,028906007 9.799,90 - 10/11/2015 349.017,38 0,82% 1,26868135 339.158,12 - 4,09% 1,029069818 9.859,26 - 11/11/2015 349.208,71 0,82% 1,26917475 339.290,02 - 4,09% 1,029233655 9.918,69 - 12/11/2015 349.400,13 0,82% 1,26966833 339.421,97 - 4,09% 1,029397518 9.978,16 - 13/11/2015 349.591,66 0,82% 1,27016211 339.553,97 - 4,09% 1,029561407 10.037,69 - 14/11/2015 349.783,30 0,82% 1,27065609 339.686,03 - 4,09% 1,029725322 10.097,28 - 15/11/2015 349.783,30 0,82% 1,27065609 339.686,03 - 4,09% 1,029725322 10.097,28 - 16/11/2015 349.783,30 0,82% 1,27065609 339.686,03 - 4,09% 1,029725322 10.097,28 - 17/11/2015 350.006,44 1,01% 1,27126429 339.848,62 - 4,09% 1,029889263 10.157,82 - 18/11/2015 350.229,72 1,01% 1,27187278 340.011,29 - 4,09% 1,030053231 10.218,44 - 19/11/2015 350.453,15 1,01% 1,27248156 340.174,03 - 4,09% 1,030217224 10.279,11 - 20/11/2015 350.676,71 1,01% 1,27309064 340.336,86 - 4,09% 1,030381244 10.339,86 - 21/11/2015 350.900,43 1,01% 1,27370001 340.499,76 - 4,09% 1,03054529 10.400,66 - 22/11/2015 350.900,43 1,01% 1,27370001 340.499,76 - 4,09% 1,03054529 10.400,66 - 23/11/2015 350.900,43 1,01% 1,27370001 340.499,76 - 4,09% 1,03054529 10.400,66 - 24/11/2015 351.124,28 1,01% 1,27430967 340.662,74 - 4,09% 1,030709362 10.461,54 - 25/11/2015 351.348,27 1,01% 1,27491962 340.825,80 - 4,09% 1,03087346 10.522,47 - 26/11/2015 351.572,41 1,01% 1,27552986 340.988,94 - 4,09% 1,031037584 10.583,47 - 27/11/2015 351.796,69 1,01% 1,2761404 341.152,15 - 4,09% 1,031201734 10.644,54 - 28/11/2015 352.021,12 1,01% 1,27675123 341.315,45 - 4,09% 1,031365911 10.705,67 - 29/11/2015 352.021,12 1,01% 1,27675123 341.315,45 - 4,09% 1,031365911 10.705,67 - 30/11/2015 352.021,12 1,01% 1,27675123 341.315,45 - 4,09% 1,031365911 10.705,67 - 01/12/2015 352.245,68 1,01% 1,27736235 341.478,82 - 4,09% 1,031530113 10.766,87 - 02/12/2015 352.470,40 1,01% 1,27797377 341.642,27 - 4,09% 1,031694342 10.828,13 - 03/12/2015 352.695,25 1,01% 1,27858548 341.805,80 - 4,09% 1,031858597 10.889,45 - 04/12/2015 352.920,25 1,01% 1,27919747 341.969,40 - 4,09% 1,032022878 10.950,84 - 05/12/2015 353.145,39 1,01% 1,27980976 342.133,09 - 4,09% 1,032187185 11.012,30 - 06/12/2015 353.145,39 1,01% 1,27980976 342.133,09 - 4,09% 1,032187185 11.012,30 - 07/12/2015 353.145,39 1,01% 1,27980976 342.133,09 - 4,09% 1,032187185 11.012,30 - 08/12/2015 353.370,68 1,01% 1,28042235 342.296,85 - 4,09% 1,032351518 11.073,82 - 09/12/2015 353.596,10 1,01% 1,28103522 342.460,69 - 4,09% 1,032515877 11.135,41 - 10/12/2015 353.821,68 1,01% 1,2816484 342.624,61 - 4,09% 1,032680263 11.197,06 - 11/12/2015 354.047,39 1,01% 1,28226186 342.788,61 - 4,09% 1,032844675 11.258,78 - 12/12/2015 354.273,25 1,01% 1,28287563 342.952,69 - 4,09% 1,033009113 11.320,56 - 13/12/2015 354.273,25 1,01% 1,28287563 342.952,69 - 4,09% 1,033009113 11.320,56 - 14/12/2015 354.273,25 1,01% 1,28287563 342.952,69 - 4,09% 1,033009113 11.320,56 - 15/12/2015 354.499,26 1,01% 1,28348967 343.116,84 - 4,09% 1,033173577 11.382,41 - 16/12/2015 354.717,03 0,96% 1,28407369 343.272,97 - 4,09% 1,033338067 11.444,06 - 17/12/2015 354.934,93 0,96% 1,28465796 343.429,16 - 4,09% 1,033502584 11.505,76 - 18/12/2015 355.152,97 0,96% 1,28524251 343.585,43 - 4,09% 1,033667127 11.567,53 -








+PREMIO

99ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

19/12/2015 355.371,14 0,96% 1,28582732 343.741,77 - 4,09% 1,033831695 11.629,37 - 20/12/2015 355.371,14 0,96% 1,28582732 343.741,77 - 4,09% 1,033831695 11.629,37 - 21/12/2015 355.371,14 0,96% 1,28582732 343.741,77 - 4,09% 1,033831695 11.629,37 - 22/12/2015 355.589,44 0,96% 1,2864124 343.898,18 - 4,09% 1,033996291 11.691,26 - 23/12/2015 355.807,88 0,96% 1,28699773 344.054,66 - 4,09% 1,034160912 11.753,22 - 24/12/2015 356.026,45 0,96% 1,28758335 344.211,21 - 4,09% 1,034325559 11.815,24 - 25/12/2015 356.245,16 0,96% 1,28816923 344.367,84 - 4,09% 1,034490233 11.877,33 - 26/12/2015 356.245,16 0,96% 1,28816923 344.367,84 - 4,09% 1,034490233 11.877,33 - 27/12/2015 356.245,16 0,96% 1,28816923 344.367,84 - 4,09% 1,034490233 11.877,33 - 28/12/2015 356.245,16 0,96% 1,28816923 344.367,84 - 4,09% 1,034490233 11.877,33 - 29/12/2015 356.464,00 0,96% 1,28875537 344.524,53 - 4,09% 1,034654933 11.939,47 - 30/12/2015 356.682,98 0,96% 1,28934178 344.681,29 - 4,09% 1,034819659 12.001,69 - 31/12/2015 356.902,09 0,96% 1,28992845 344.838,13 - 4,09% 1,034984412 12.063,96 -





100ª Série


12E0025287 Mês Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS +JUROS

RB CAPITAL Ref Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado

+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

01/01/2015 366.072,69 dez/14 1,16695327 350.938,93 - 4,98% 1,043123626 15.133,76 - 02/01/2015 366.072,69 dez/14 1,16695327 350.938,93 - 4,98% 1,043123626 15.133,76 - 03/01/2015 366.278,76 dez/14 1,16738509 351.068,79 - 4,98% 1,043324743 15.209,97 - 04/01/2015 366.278,76 dez/14 1,16738509 351.068,79 - 4,98% 1,043324743 15.209,97 - 05/01/2015 366.278,76 dez/14 1,16738509 351.068,79 - 4,98% 1,043324743 15.209,97 - 06/01/2015 366.484,94 dez/14 1,16781706 351.198,70 - 4,98% 1,043525899 15.286,24 - 07/01/2015 366.691,24 dez/14 1,16824919 351.328,66 - 4,98% 1,043727093 15.362,58 - 08/01/2015 366.897,65 dez/14 1,16868149 351.458,66 - 4,98% 1,043928327 15.438,99 - 09/01/2015 367.104,18 dez/14 1,16911394 351.588,71 - 4,98% 1,044129599 15.515,47 - 10/01/2015 367.310,83 dez/14 1,16954655 351.718,81 - 4,98% 1,04433091 15.592,02 - 11/01/2015 367.310,83 dez/14 1,16954655 351.718,81 - 4,98% 1,04433091 15.592,02 - 12/01/2015 367.310,83 dez/14 1,16954655 351.718,81 - 4,98% 1,04433091 15.592,02 - 13/01/2015 367.517,59 dez/14 1,16997931 351.848,96 - 4,98% 1,044532259 15.668,63 - 14/01/2015 367.724,47 dez/14 1,17041225 351.979,15 - 4,98% 1,044733648 15.745,31 - 15/01/2015 367.931,46 dez/14 1,17084534 352.109,40 - 4,98% 1,044935075 15.822,06 - 16/01/2015 368.208,59 jan/15 1,17150137 352.306,69 - 4,98% 1,045136542 15.901,91 - 17/01/2015 368.485,93 jan/15 1,17215775 352.504,08 - 4,98% 1,045338047 15.981,85 - 18/01/2015 368.485,93 jan/15 1,17215775 352.504,08 - 4,98% 1,045338047 15.981,85 - 19/01/2015 368.485,93 jan/15 1,17215775 352.504,08 - 4,98% 1,045338047 15.981,85 - 20/01/2015 368.763,48 jan/15 1,17281452 352.701,59 - 4,98% 1,045539591 16.061,89 - 21/01/2015 369.041,23 jan/15 1,17347165 352.899,21 - 4,98% 1,045741173 16.142,02 - 22/01/2015 369.319,20 jan/15 1,17412915 353.096,94 - 4,98% 1,045942795 16.222,26 - 23/01/2015 369.597,38 jan/15 1,17478702 353.294,78 - 4,98% 1,046144455 16.302,60 - 24/01/2015 369.875,76 jan/15 1,17544525 353.492,73 - 4,98% 1,046346155 16.383,03 - 25/01/2015 369.875,76 jan/15 1,17544525 353.492,73 - 4,98% 1,046346155 16.383,03 - 26/01/2015 369.875,76 jan/15 1,17544525 353.492,73 - 4,98% 1,046346155 16.383,03 - 27/01/2015 370.154,36 jan/15 1,17610385 353.690,79 - 4,98% 1,046547893 16.463,56 - 28/01/2015 370.433,16 jan/15 1,17676283 353.888,97 - 4,98% 1,04674967 16.544,19 - 29/01/2015 370.712,18 jan/15 1,17742218 354.087,26 - 4,98% 1,046951486 16.624,92 - 30/01/2015 370.991,40 jan/15 1,17808189 354.285,65 - 4,98% 1,047153341 16.705,75 - 31/01/2015 371.270,84 jan/15 1,17874197 354.484,16 - 4,98% 1,047355235 16.786,68 - 01/02/2015 371.270,84 jan/15 1,17874197 354.484,16 - 4,98% 1,047355235 16.786,68 - 02/02/2015 371.270,84 jan/15 1,17874197 354.484,16 - 4,98% 1,047355235 16.786,68 - 03/02/2015 371.550,49 jan/15 1,17940242 354.682,78 - 4,98% 1,047557168 16.867,71 - 04/02/2015 371.830,34 jan/15 1,18006324 354.881,51 - 4,98% 1,04775914 16.948,84 - 05/02/2015 372.110,41 jan/15 1,18072443 355.080,35 - 4,98% 1,04796115 17.030,06 - 06/02/2015 372.390,69 jan/15 1,18138599 355.279,30 - 4,98% 1,0481632 17.111,39 - 07/02/2015 372.671,18 jan/15 1,18204793 355.478,36 - 4,98% 1,048365288 17.192,81 - 08/02/2015 372.671,18 jan/15 1,18204793 355.478,36 - 4,98% 1,048365288 17.192,81 - 09/02/2015 372.671,18 jan/15 1,18204793 355.478,36 - 4,98% 1,048365288 17.192,81 - 10/02/2015 372.951,88 jan/15 1,18271023 355.677,54 - 4,98% 1,048567416 17.274,34 - 11/02/2015 373.232,79 jan/15 1,18337291 355.876,83 - 4,98% 1,048769583 17.355,96 - 12/02/2015 373.513,92 jan/15 1,18403596 356.076,23 - 4,98% 1,048971788 17.437,69 - 13/02/2015 373.795,25 jan/15 1,18469938 356.275,74 - 4,98% 1,049174033 17.519,51 - 14/02/2015 374.076,80 jan/15 1,18536317 356.475,36 - 4,98% 1,049376316 17.601,44 - 15/02/2015 374.076,80 jan/15 1,18536317 356.475,36 - 4,98% 1,049376316 17.601,44 - 16/02/2015 374.076,80 jan/15 1,18536317 356.475,36 - 4,98% 1,049376316 17.601,44 - 17/02/2015 374.076,80 jan/15 1,18536317 356.475,36 - 4,98% 1,049376316 17.601,44 - 18/02/2015 374.076,80 jan/15 1,18536317 356.475,36 - 4,98% 1,049376316 17.601,44 - 19/02/2015 374.389,13 fev/15 1,18616191 356.715,56 - 4,98% 1,049578639 17.673,56 - 20/02/2015 374.701,64 fev/15 1,1869612 356.955,94 12.645,02 4,98% 1,049781 17.745,70 30.390,72 21/02/2015 344.592,30 fev/15 1,18776103 344.525,87 - 4,98% 1,000192803 66,425622 - 22/02/2015 344.592,30 fev/15 1,18776103 344.525,87 - 4,98% 1,000192803 66,425622 - 23/02/2015 344.592,30 fev/15 1,18776103 344.525,87 - 4,98% 1,000192803 66,425622 - 24/02/2015 344.890,99 fev/15 1,1885614 344.758,03 - 4,98% 1,000385642 132,953177 - 25/02/2015 345.189,93 fev/15 1,1893623 344.990,34 - 4,98% 1,000578519 199,583468 - 26/02/2015 345.489,13 fev/15 1,19016375 345.222,81 - 4,98% 1,000771433 266,316271 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

27/02/2015 345.788,59 fev/15 1,19096573 345.455,44 - 4,98% 1,000964385 333,152044 - 28/02/2015 346.088,31 fev/15 1,19176826 345.688,22 - 4,98% 1,001157373 400,090217 - 01/03/2015 346.088,31 fev/15 1,19176826 345.688,22 - 4,98% 1,001157373 400,090217 - 02/03/2015 346.088,31 fev/15 1,19176826 345.688,22 - 4,98% 1,001157373 400,090217 - 03/03/2015 346.388,30 fev/15 1,19257133 345.921,17 - 4,98% 1,001350399 467,131596 - 04/03/2015 346.688,54 fev/15 1,19337493 346.154,26 - 4,98% 1,001543462 534,275947 - 05/03/2015 346.989,04 fev/15 1,19417908 346.387,51 - 4,98% 1,001736562 601,523395 - 06/03/2015 347.289,80 fev/15 1,19498377 346.620,93 - 4,98% 1,0019297 668,8744 - 07/03/2015 347.590,82 fev/15 1,19578901 346.854,50 - 4,98% 1,002122874 736,328392 - 08/03/2015 347.590,82 fev/15 1,19578901 346.854,50 - 4,98% 1,002122874 736,328392 - 09/03/2015 347.590,82 fev/15 1,19578901 346.854,50 - 4,98% 1,002122874 736,328392 - 10/03/2015 347.892,11 fev/15 1,19659478 347.088,22 - 4,98% 1,002316086 803,886168 - 11/03/2015 348.193,65 fev/15 1,1974011 347.322,10 - 4,98% 1,002509335 871,547513 - 12/03/2015 348.495,45 fev/15 1,19820795 347.556,14 - 4,98% 1,002702622 939,312875 - 13/03/2015 348.797,52 fev/15 1,19901536 347.790,34 - 4,98% 1,002895945 1.007,18 - 14/03/2015 349.099,85 fev/15 1,19982331 348.024,70 - 4,98% 1,003089306 1.075,15 - 15/03/2015 349.099,85 fev/15 1,19982331 348.024,70 - 4,98% 1,003089306 1.075,15 - 16/03/2015 349.099,85 fev/15 1,19982331 348.024,70 - 4,98% 1,003089306 1.075,15 - 17/03/2015 349.385,28 mar/15 1,20057283 348.242,11 - 4,98% 1,003282704 1.143,18 - 18/03/2015 349.670,94 mar/15 1,20132281 348.459,65 - 4,98% 1,00347614 1.211,29 - 19/03/2015 349.956,84 mar/15 1,20207328 348.677,33 - 4,98% 1,003669613 1.279,51 - 20/03/2015 350.242,97 mar/15 1,2028242 348.895,15 - 4,98% 1,003863123 1.347,82 - 21/03/2015 350.529,34 mar/15 1,2035756 349.113,10 - 4,98% 1,00405667 1.416,24 - 22/03/2015 350.529,34 mar/15 1,2035756 349.113,10 - 4,98% 1,00405667 1.416,24 - 23/03/2015 350.529,34 mar/15 1,2035756 349.113,10 - 4,98% 1,00405667 1.416,24 - 24/03/2015 350.815,94 mar/15 1,20432747 349.331,19 - 4,98% 1,004250255 1.484,75 - 25/03/2015 351.102,77 mar/15 1,20507979 349.549,41 - 4,98% 1,004443877 1.553,35 - 26/03/2015 351.389,84 mar/15 1,20583261 349.767,78 - 4,98% 1,004637537 1.622,06 - 27/03/2015 351.677,14 mar/15 1,20658588 349.986,27 - 4,98% 1,004831233 1.690,87 - 28/03/2015 351.964,68 mar/15 1,20733963 350.204,91 - 4,98% 1,005024967 1.759,77 - 29/03/2015 351.964,68 mar/15 1,20733963 350.204,91 - 4,98% 1,005024967 1.759,77 - 30/03/2015 351.964,68 mar/15 1,20733963 350.204,91 - 4,98% 1,005024967 1.759,77 - 31/03/2015 352.252,45 mar/15 1,20809385 350.423,68 - 4,98% 1,005218739 1.828,77 - 01/04/2015 352.540,45 mar/15 1,20884853 350.642,58 - 4,98% 1,005412548 1.897,87 - 02/04/2015 352.828,70 mar/15 1,20960369 350.861,63 - 4,98% 1,005606394 1.967,07 - 03/04/2015 353.117,18 mar/15 1,21035933 351.080,81 - 4,98% 1,005800277 2.036,37 - 04/04/2015 353.117,18 mar/15 1,21035933 351.080,81 - 4,98% 1,005800277 2.036,37 - 05/04/2015 353.117,18 mar/15 1,21035933 351.080,81 - 4,98% 1,005800277 2.036,37 - 06/04/2015 353.117,18 mar/15 1,21035933 351.080,81 - 4,98% 1,005800277 2.036,37 - 07/04/2015 353.405,89 mar/15 1,21111543 351.300,13 - 4,98% 1,005994198 2.105,76 - 08/04/2015 353.694,84 mar/15 1,21187201 351.519,58 - 4,98% 1,006188156 2.175,26 - 09/04/2015 353.984,03 mar/15 1,21262906 351.739,18 - 4,98% 1,006382152 2.244,85 - 10/04/2015 354.273,45 mar/15 1,21338658 351.958,91 - 4,98% 1,006576185 2.314,55 - 11/04/2015 354.563,11 mar/15 1,21414457 352.178,77 - 4,98% 1,006770256 2.384,34 - 12/04/2015 354.563,11 mar/15 1,21414457 352.178,77 - 4,98% 1,006770256 2.384,34 - 13/04/2015 354.563,11 mar/15 1,21414457 352.178,77 - 4,98% 1,006770256 2.384,34 - 14/04/2015 354.853,01 mar/15 1,21490304 352.398,77 - 4,98% 1,006964364 2.454,23 - 15/04/2015 355.143,14 mar/15 1,21566198 352.618,92 - 4,98% 1,007158509 2.524,23 - 16/04/2015 355.337,30 abr/15 1,21609211 352.743,68 - 4,98% 1,007352692 2.593,62 - 17/04/2015 355.531,56 abr/15 1,2165224 352.868,49 - 4,98% 1,007546912 2.663,07 - 18/04/2015 355.725,93 abr/15 1,21695283 352.993,34 - 4,98% 1,00774117 2.732,58 - 19/04/2015 355.725,93 abr/15 1,21695283 352.993,34 - 4,98% 1,00774117 2.732,58 - 20/04/2015 355.725,93 abr/15 1,21695283 352.993,34 - 4,98% 1,00774117 2.732,58 - 21/04/2015 355.920,40 abr/15 1,21738343 353.118,24 - 4,98% 1,007935465 2.802,16 - 22/04/2015 355.920,40 abr/15 1,21738343 353.118,24 - 4,98% 1,007935465 2.802,16 - 23/04/2015 356.114,99 abr/15 1,21781418 353.243,19 - 4,98% 1,008129797 2.871,80 - 24/04/2015 356.309,67 abr/15 1,21824507 353.368,18 - 4,98% 1,008324167 2.941,50 - 25/04/2015 356.504,47 abr/15 1,21867612 353.493,21 - 4,98% 1,008518575 3.011,26 - 26/04/2015 356.504,47 abr/15 1,21867612 353.493,21 - 4,98% 1,008518575 3.011,26 - 27/04/2015 356.504,47 abr/15 1,21867612 353.493,21 - 4,98% 1,008518575 3.011,26 - 28/04/2015 356.699,37 abr/15 1,21910732 353.618,28 - 4,98% 1,00871302 3.081,08 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/04/2015 356.894,37 abr/15 1,21953868 353.743,40 - 4,98% 1,008907502 3.150,97 - 30/04/2015 357.089,49 abr/15 1,21997018 353.868,57 - 4,98% 1,009102022 3.220,92 - 01/05/2015 357.284,71 abr/15 1,22040184 353.993,77 - 4,98% 1,00929658 3.290,93 - 02/05/2015 357.284,71 abr/15 1,22040184 353.993,77 - 4,98% 1,00929658 3.290,93 - 03/05/2015 357.284,71 abr/15 1,22040184 353.993,77 - 4,98% 1,00929658 3.290,93 - 04/05/2015 357.284,71 abr/15 1,22040184 353.993,77 - 4,98% 1,00929658 3.290,93 - 05/05/2015 357.480,03 abr/15 1,22083365 354.119,03 - 4,98% 1,009491175 3.361,01 - 06/05/2015 357.675,47 abr/15 1,22126561 354.244,32 - 4,98% 1,009685807 3.431,14 - 07/05/2015 357.871,01 abr/15 1,22169773 354.369,67 - 4,98% 1,009880477 3.501,34 - 08/05/2015 358.066,66 abr/15 1,22213001 354.495,05 - 4,98% 1,010075185 3.571,60 - 09/05/2015 358.262,41 abr/15 1,22256243 354.620,48 - 4,98% 1,01026993 3.641,93 - 10/05/2015 358.262,41 abr/15 1,22256243 354.620,48 - 4,98% 1,01026993 3.641,93 - 11/05/2015 358.262,41 abr/15 1,22256243 354.620,48 - 4,98% 1,01026993 3.641,93 - 12/05/2015 358.458,27 abr/15 1,222995 354.745,96 - 4,98% 1,010464713 3.712,31 - 13/05/2015 358.654,24 abr/15 1,22342774 354.871,48 - 4,98% 1,010659533 3.782,76 - 14/05/2015 358.850,31 abr/15 1,22386061 354.997,04 - 4,98% 1,010854391 3.853,28 - 15/05/2015 359.046,50 abr/15 1,22429366 355.122,65 - 4,98% 1,011049286 3.923,85 - 16/05/2015 359.248,11 mai/15 1,22474499 355.253,56 - 4,98% 1,011244219 3.994,55 - 17/05/2015 359.248,11 mai/15 1,22474499 355.253,56 - 4,98% 1,011244219 3.994,55 - 18/05/2015 359.248,11 mai/15 1,22474499 355.253,56 - 4,98% 1,011244219 3.994,55 - 19/05/2015 359.449,84 mai/15 1,2251965 355.384,53 - 4,98% 1,01143919 4.065,31 - 20/05/2015 359.651,68 mai/15 1,22564818 355.515,55 - 4,98% 1,011634198 4.136,14 - 21/05/2015 359.853,64 mai/15 1,22610002 355.646,61 - 4,98% 1,011829243 4.207,03 - 22/05/2015 360.055,71 mai/15 1,22655203 355.777,72 - 4,98% 1,012024327 4.277,99 - 23/05/2015 360.257,88 mai/15 1,22700419 355.908,87 - 4,98% 1,012219448 4.349,01 - 24/05/2015 360.257,88 mai/15 1,22700419 355.908,87 - 4,98% 1,012219448 4.349,01 - 25/05/2015 360.257,88 mai/15 1,22700419 355.908,87 - 4,98% 1,012219448 4.349,01 - 26/05/2015 360.460,18 mai/15 1,22745653 356.040,08 - 4,98% 1,012414606 4.420,10 - 27/05/2015 360.662,59 mai/15 1,22790905 356.171,34 - 4,98% 1,012609802 4.491,25 - 28/05/2015 360.865,11 mai/15 1,22836172 356.302,64 - 4,98% 1,012805036 4.562,47 - 29/05/2015 361.067,75 mai/15 1,22881456 356.434,00 - 4,98% 1,013000307 4.633,75 - 30/05/2015 361.270,50 mai/15 1,22926756 356.565,39 - 4,98% 1,013195617 4.705,10 - 31/05/2015 361.270,50 mai/15 1,22926756 356.565,39 - 4,98% 1,013195617 4.705,10 - 01/06/2015 361.270,50 mai/15 1,22926756 356.565,39 - 4,98% 1,013195617 4.705,10 - 02/06/2015 361.473,36 mai/15 1,22972074 356.696,85 - 4,98% 1,013390963 4.776,51 - 03/06/2015 361.676,33 mai/15 1,23017407 356.828,34 - 4,98% 1,013586348 4.847,99 - 04/06/2015 361.879,43 mai/15 1,23062759 356.959,89 - 4,98% 1,01378177 4.919,54 - 05/06/2015 361.879,43 mai/15 1,23062759 356.959,89 - 4,98% 1,01378177 4.919,54 - 06/06/2015 362.082,63 mai/15 1,23108126 357.091,48 - 4,98% 1,01397723 4.991,15 - 07/06/2015 362.082,63 mai/15 1,23108126 357.091,48 - 4,98% 1,01397723 4.991,15 - 08/06/2015 362.082,63 mai/15 1,23108126 357.091,48 - 4,98% 1,01397723 4.991,15 - 09/06/2015 362.285,95 mai/15 1,23153511 357.223,13 - 4,98% 1,014172727 5.062,83 - 10/06/2015 362.489,38 mai/15 1,23198911 357.354,82 - 4,98% 1,014368262 5.134,57 - 11/06/2015 362.692,93 mai/15 1,23244329 357.486,56 - 4,98% 1,014563835 5.206,38 - 12/06/2015 362.896,60 mai/15 1,23289764 357.618,35 - 4,98% 1,014759445 5.278,25 - 13/06/2015 363.100,38 mai/15 1,23335216 357.750,19 - 4,98% 1,014955094 5.350,19 - 14/06/2015 363.100,38 mai/15 1,23335216 357.750,19 - 4,98% 1,014955094 5.350,19 - 15/06/2015 363.100,38 mai/15 1,23335216 357.750,19 - 4,98% 1,014955094 5.350,19 - 16/06/2015 363.300,32 jun/15 1,23379344 357.878,19 - 4,98% 1,01515078 5.422,13 - 17/06/2015 363.500,38 jun/15 1,23423488 358.006,23 - 4,98% 1,015346503 5.494,14 - 18/06/2015 363.700,54 jun/15 1,23467648 358.134,32 - 4,98% 1,015542265 5.566,22 - 19/06/2015 363.900,82 jun/15 1,23511824 358.262,46 - 4,98% 1,015738064 5.638,36 - 20/06/2015 364.101,21 jun/15 1,23556017 358.390,65 - 4,98% 1,015933901 5.710,56 - 21/06/2015 364.101,21 jun/15 1,23556017 358.390,65 - 4,98% 1,015933901 5.710,56 - 22/06/2015 364.101,21 jun/15 1,23556017 358.390,65 - 4,98% 1,015933901 5.710,56 - 23/06/2015 364.301,71 jun/15 1,23600225 358.518,88 - 4,98% 1,016129776 5.782,83 - 24/06/2015 364.502,32 jun/15 1,23644448 358.647,16 - 4,98% 1,016325688 5.855,16 - 25/06/2015 364.703,04 jun/15 1,23688687 358.775,48 - 4,98% 1,016521638 5.927,56 - 26/06/2015 364.903,86 jun/15 1,23732942 358.903,84 - 4,98% 1,016717626 6.000,02 - 27/06/2015 365.104,81 jun/15 1,23777213 359.032,26 - 4,98% 1,016913652 6.072,55 - 28/06/2015 365.104,81 jun/15 1,23777213 359.032,26 - 4,98% 1,016913652 6.072,55 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/06/2015 365.104,81 jun/15 1,23777213 359.032,26 - 4,98% 1,016913652 6.072,55 - 30/06/2015 365.305,86 jun/15 1,23821501 359.160,72 - 4,98% 1,017109716 6.145,14 - 01/07/2015 365.507,02 jun/15 1,23865804 359.289,23 - 4,98% 1,017305817 6.217,79 - 02/07/2015 365.708,29 jun/15 1,23910122 359.417,78 - 4,98% 1,017501956 6.290,51 - 03/07/2015 365.909,67 jun/15 1,23954456 359.546,38 - 4,98% 1,017698133 6.363,30 - 04/07/2015 366.111,17 jun/15 1,23998807 359.675,02 - 4,98% 1,017894348 6.436,15 - 05/07/2015 366.111,17 jun/15 1,23998807 359.675,02 - 4,98% 1,017894348 6.436,15 - 06/07/2015 366.111,17 jun/15 1,23998807 359.675,02 - 4,98% 1,017894348 6.436,15 - 07/07/2015 366.312,78 jun/15 1,24043173 359.803,71 - 4,98% 1,018090601 6.509,07 - 08/07/2015 366.514,49 jun/15 1,24087554 359.932,44 - 4,98% 1,018286891 6.582,05 - 09/07/2015 366.716,32 jun/15 1,24131953 360.061,23 - 4,98% 1,01848322 6.655,09 - 10/07/2015 366.918,26 jun/15 1,24176367 360.190,06 - 4,98% 1,018679586 6.728,20 - 11/07/2015 367.120,31 jun/15 1,24220796 360.318,93 - 4,98% 1,01887599 6.801,38 - 12/07/2015 367.120,31 jun/15 1,24220796 360.318,93 - 4,98% 1,01887599 6.801,38 - 13/07/2015 367.120,31 jun/15 1,24220796 360.318,93 - 4,98% 1,01887599 6.801,38 - 14/07/2015 367.322,47 jun/15 1,24265242 360.447,85 - 4,98% 1,019072432 6.874,62 - 15/07/2015 367.524,74 jun/15 1,24309703 360.576,82 - 4,98% 1,019268912 6.947,92 - 16/07/2015 367.694,38 jul/15 1,24343108 360.673,71 - 4,98% 1,019465429 7.020,67 - 17/07/2015 367.864,10 jul/15 1,24376522 360.770,63 - 4,98% 1,019661985 7.093,47 - 18/07/2015 368.033,90 jul/15 1,24409945 360.867,58 - 4,98% 1,019858579 7.166,32 - 19/07/2015 368.033,90 jul/15 1,24409945 360.867,58 - 4,98% 1,019858579 7.166,32 - 20/07/2015 368.033,90 jul/15 1,24409945 360.867,58 - 4,98% 1,019858579 7.166,32 - 21/07/2015 368.203,78 jul/15 1,24443377 360.964,56 - 4,98% 1,02005521 7.239,22 - 22/07/2015 368.373,73 jul/15 1,24476818 361.061,56 - 4,98% 1,020251879 7.312,17 - 23/07/2015 368.543,76 jul/15 1,24510268 361.158,58 - 4,98% 1,020448586 7.385,18 - 24/07/2015 368.713,88 jul/15 1,24543728 361.255,64 - 4,98% 1,020645332 7.458,24 - 25/07/2015 368.884,07 jul/15 1,24577195 361.352,71 - 4,98% 1,020842115 7.531,35 - 26/07/2015 368.884,07 jul/15 1,24577195 361.352,71 - 4,98% 1,020842115 7.531,35 - 27/07/2015 368.884,07 jul/15 1,24577195 361.352,71 - 4,98% 1,020842115 7.531,35 - 28/07/2015 369.054,34 jul/15 1,24610672 361.449,82 - 4,98% 1,021038936 7.604,52 - 29/07/2015 369.224,69 jul/15 1,24644159 361.546,95 - 4,98% 1,021235795 7.677,74 - 30/07/2015 369.395,11 jul/15 1,24677653 361.644,10 - 4,98% 1,021432692 7.751,01 - 31/07/2015 369.565,62 jul/15 1,24711157 361.741,29 - 4,98% 1,021629626 7.824,33 - 01/08/2015 369.736,20 jul/15 1,2474467 361.838,50 - 4,98% 1,021826599 7.897,70 - 02/08/2015 369.736,20 jul/15 1,2474467 361.838,50 - 4,98% 1,021826599 7.897,70 - 03/08/2015 369.736,20 jul/15 1,2474467 361.838,50 - 4,98% 1,021826599 7.897,70 - 04/08/2015 369.906,86 jul/15 1,24778192 361.935,73 - 4,98% 1,02202361 7.971,13 - 05/08/2015 370.077,60 jul/15 1,24811723 362.032,99 - 4,98% 1,022220659 8.044,61 - 06/08/2015 370.248,42 jul/15 1,24845263 362.130,28 - 4,98% 1,022417746 8.118,14 - 07/08/2015 370.419,32 jul/15 1,24878812 362.227,59 - 4,98% 1,02261487 8.191,73 - 08/08/2015 370.590,30 jul/15 1,2491237 362.324,93 - 4,98% 1,022812033 8.265,37 - 09/08/2015 370.590,30 jul/15 1,2491237 362.324,93 - 4,98% 1,022812033 8.265,37 - 10/08/2015 370.590,30 jul/15 1,2491237 362.324,93 - 4,98% 1,022812033 8.265,37 - 11/08/2015 370.761,36 jul/15 1,24945937 362.422,30 - 4,98% 1,023009234 8.339,06 - 12/08/2015 370.932,49 jul/15 1,24979513 362.519,69 - 4,98% 1,023206473 8.412,80 - 13/08/2015 371.103,71 jul/15 1,25013099 362.617,11 - 4,98% 1,02340375 8.486,60 - 14/08/2015 371.275,00 jul/15 1,25046692 362.714,55 - 4,98% 1,023601065 8.560,45 - 15/08/2015 371.446,37 jul/15 1,25080295 362.812,02 - 4,98% 1,023798418 8.634,35 - 16/08/2015 371.446,37 jul/15 1,25080295 362.812,02 - 4,98% 1,023798418 8.634,35 - 17/08/2015 371.446,37 jul/15 1,25080295 362.812,02 - 4,98% 1,023798418 8.634,35 - 18/08/2015 371.558,81 ago/15 1,25094037 362.851,88 - 4,98% 1,023995809 8.706,92 - 19/08/2015 371.671,27 ago/15 1,25107781 362.891,75 - 4,98% 1,024193238 8.779,53 - 20/08/2015 371.783,77 ago/15 1,25121526 362.931,62 - 4,98% 1,024390705 8.852,16 - 21/08/2015 371.896,31 ago/15 1,25135272 362.971,49 - 4,98% 1,02458821 8.924,82 - 22/08/2015 372.008,88 ago/15 1,25149021 363.011,37 - 4,98% 1,024785753 8.997,51 - 23/08/2015 372.008,88 ago/15 1,25149021 363.011,37 - 4,98% 1,024785753 8.997,51 - 24/08/2015 372.008,88 ago/15 1,25149021 363.011,37 - 4,98% 1,024785753 8.997,51 - 25/08/2015 372.121,48 ago/15 1,2516277 363.051,25 - 4,98% 1,024983335 9.070,23 - 26/08/2015 372.234,12 ago/15 1,25176521 363.091,14 - 4,98% 1,025180954 9.142,98 - 27/08/2015 372.346,79 ago/15 1,25190274 363.131,03 - 4,98% 1,025378612 9.215,76 - 28/08/2015 372.459,50 ago/15 1,25204029 363.170,93 - 4,98% 1,025576307 9.288,57 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/08/2015 372.572,24 ago/15 1,25217784 363.210,83 - 4,98% 1,025774041 9.361,41 - 30/08/2015 372.572,24 ago/15 1,25217784 363.210,83 - 4,98% 1,025774041 9.361,41 - 31/08/2015 372.572,24 ago/15 1,25217784 363.210,83 - 4,98% 1,025774041 9.361,41 - 01/09/2015 372.685,01 ago/15 1,25231541 363.250,73 - 4,98% 1,025971813 9.434,28 - 02/09/2015 372.797,82 ago/15 1,252453 363.290,64 - 4,98% 1,026169623 9.507,18 - 03/09/2015 372.910,66 ago/15 1,2525906 363.330,55 - 4,98% 1,026367471 9.580,11 - 04/09/2015 373.023,54 ago/15 1,25272822 363.370,47 - 4,98% 1,026565357 9.653,07 - 05/09/2015 373.136,45 ago/15 1,25286585 363.410,39 - 4,98% 1,026763282 9.726,05 - 06/09/2015 373.136,45 ago/15 1,25286585 363.410,39 - 4,98% 1,026763282 9.726,05 - 07/09/2015 373.136,45 ago/15 1,25286585 363.410,39 - 4,98% 1,026763282 9.726,05 - 08/09/2015 373.136,45 ago/15 1,25286585 363.410,39 - 4,98% 1,026763282 9.726,05 - 09/09/2015 373.249,39 ago/15 1,2530035 363.450,32 - 4,98% 1,026961244 9.799,07 - 10/09/2015 373.362,37 ago/15 1,25314117 363.490,25 - 4,98% 1,027159245 9.872,12 - 11/09/2015 373.475,38 ago/15 1,25327884 363.530,19 - 4,98% 1,027357284 9.945,20 - 12/09/2015 373.588,43 ago/15 1,25341653 363.570,12 - 4,98% 1,027555361 10.018,31 - 13/09/2015 373.588,43 ago/15 1,25341653 363.570,12 - 4,98% 1,027555361 10.018,31 - 14/09/2015 373.588,43 ago/15 1,25341653 363.570,12 - 4,98% 1,027555361 10.018,31 - 15/09/2015 373.701,52 ago/15 1,25355425 363.610,07 - 4,98% 1,027753477 10.091,44 - 16/09/2015 373.869,42 set/15 1,25387573 363.703,32 - 4,98% 1,02795163 10.166,10 - 17/09/2015 374.037,41 set/15 1,25419731 363.796,60 - 4,98% 1,028149822 10.240,81 - 18/09/2015 374.205,47 set/15 1,25451896 363.889,90 - 4,98% 1,028348052 10.315,57 - 19/09/2015 374.373,60 set/15 1,25484069 363.983,22 - 4,98% 1,02854632 10.390,38 - 20/09/2015 374.373,60 set/15 1,25484069 363.983,22 - 4,98% 1,02854632 10.390,38 - 21/09/2015 374.373,60 set/15 1,25484069 363.983,22 - 4,98% 1,02854632 10.390,38 - 22/09/2015 374.541,82 set/15 1,25516252 364.076,57 - 4,98% 1,028744627 10.465,25 - 23/09/2015 374.710,10 set/15 1,25548442 364.169,94 - 4,98% 1,028942971 10.540,16 - 24/09/2015 374.878,47 set/15 1,25580641 364.263,34 - 4,98% 1,029141354 10.615,13 - 25/09/2015 375.046,90 set/15 1,25612847 364.356,76 - 4,98% 1,029339775 10.690,15 - 26/09/2015 375.215,42 set/15 1,25645062 364.450,20 - 4,98% 1,029538235 10.765,22 - 27/09/2015 375.215,42 set/15 1,25645062 364.450,20 - 4,98% 1,029538235 10.765,22 - 28/09/2015 375.215,42 set/15 1,25645062 364.450,20 - 4,98% 1,029538235 10.765,22 - 29/09/2015 375.384,01 set/15 1,25677286 364.543,67 - 4,98% 1,029736732 10.840,34 - 30/09/2015 375.552,67 set/15 1,25709517 364.637,16 - 4,98% 1,029935268 10.915,51 - 01/10/2015 375.721,42 set/15 1,25741757 364.730,68 - 4,98% 1,030133842 10.990,74 - 02/10/2015 375.890,23 set/15 1,25774005 364.824,22 - 4,98% 1,030332455 11.066,01 - 03/10/2015 376.059,13 set/15 1,25806262 364.917,78 - 4,98% 1,030531106 11.141,34 - 04/10/2015 376.059,13 set/15 1,25806262 364.917,78 - 4,98% 1,030531106 11.141,34 - 05/10/2015 376.059,13 set/15 1,25806262 364.917,78 - 4,98% 1,030531106 11.141,34 - 06/10/2015 376.228,10 set/15 1,25838527 365.011,37 - 4,98% 1,030729795 11.216,72 - 07/10/2015 376.397,14 set/15 1,258708 365.104,99 - 4,98% 1,030928522 11.292,16 - 08/10/2015 376.566,26 set/15 1,2590308 365.198,62 - 4,98% 1,031127288 11.367,64 - 09/10/2015 376.735,46 set/15 1,2593537 365.292,28 - 4,98% 1,031326092 11.443,18 - 10/10/2015 376.904,73 set/15 1,25967668 365.385,96 - 4,98% 1,031524934 11.518,77 - 11/10/2015 376.904,73 set/15 1,25967668 365.385,96 - 4,98% 1,031524934 11.518,77 - 12/10/2015 376.904,73 set/15 1,25967668 365.385,96 - 4,98% 1,031524934 11.518,77 - 13/10/2015 376.904,73 set/15 1,25967668 365.385,96 - 4,98% 1,031524934 11.518,77 - 14/10/2015 377.074,08 set/15 1,25999973 365.479,67 - 4,98% 1,031723815 11.594,41 - 15/10/2015 377.243,51 set/15 1,26032289 365.573,41 - 4,98% 1,031922734 11.670,10 - 16/10/2015 377.462,98 out/15 1,26081303 365.715,58 - 4,98% 1,032121691 11.747,40 - 17/10/2015 377.682,58 out/15 1,26130337 365.857,81 - 4,98% 1,032320687 11.824,78 - 18/10/2015 377.682,58 out/15 1,26130337 365.857,81 - 4,98% 1,032320687 11.824,78 - 19/10/2015 377.682,58 out/15 1,26130337 365.857,81 - 4,98% 1,032320687 11.824,78 - 20/10/2015 377.902,31 out/15 1,2617939 366.000,09 - 4,98% 1,032519721 11.902,22 - 21/10/2015 378.122,17 out/15 1,26228462 366.142,43 - 4,98% 1,032718794 11.979,74 - 22/10/2015 378.342,16 out/15 1,26277553 366.284,83 - 4,98% 1,032917904 12.057,33 - 23/10/2015 378.562,27 out/15 1,26326662 366.427,27 - 4,98% 1,033117054 12.134,99 - 24/10/2015 378.782,51 out/15 1,26375791 366.569,78 - 4,98% 1,033316241 12.212,73 - 25/10/2015 378.782,51 out/15 1,26375791 366.569,78 - 4,98% 1,033316241 12.212,73 - 26/10/2015 378.782,51 out/15 1,26375791 366.569,78 - 4,98% 1,033316241 12.212,73 - 27/10/2015 379.002,88 out/15 1,2642494 366.712,34 - 4,98% 1,033515467 12.290,54 - 28/10/2015 379.223,38 out/15 1,26474108 366.854,96 - 4,98% 1,033714732 12.368,42 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/10/2015 379.444,00 out/15 1,26523293 366.997,63 - 4,98% 1,033914035 12.446,37 - 30/10/2015 379.664,76 out/15 1,265725 367.140,36 - 4,98% 1,034113376 12.524,40 - 31/10/2015 379.885,64 out/15 1,26621724 367.283,14 - 4,98% 1,034312756 12.602,50 - 01/11/2015 379.885,64 out/15 1,26621724 367.283,14 - 4,98% 1,034312756 12.602,50 - 02/11/2015 379.885,64 out/15 1,26621724 367.283,14 - 4,98% 1,034312756 12.602,50 - 03/11/2015 379.885,64 out/15 1,26621724 367.283,14 - 4,98% 1,034312756 12.602,50 - 04/11/2015 380.106,65 out/15 1,26670967 367.425,98 - 4,98% 1,034512174 12.680,67 - 05/11/2015 380.327,79 out/15 1,26720231 367.568,87 - 4,98% 1,034711631 12.758,92 - 06/11/2015 380.549,06 out/15 1,26769513 367.711,82 - 4,98% 1,034911126 12.837,23 - 07/11/2015 380.770,45 out/15 1,26818815 367.854,83 - 4,98% 1,035110659 12.915,63 - 08/11/2015 380.770,45 out/15 1,26818815 367.854,83 - 4,98% 1,035110659 12.915,63 - 09/11/2015 380.770,45 out/15 1,26818815 367.854,83 - 4,98% 1,035110659 12.915,63 - 10/11/2015 380.991,98 out/15 1,26868135 367.997,89 - 4,98% 1,035310231 12.994,09 - 11/11/2015 381.213,63 out/15 1,26917475 368.141,01 - 4,98% 1,035509842 13.072,63 - 12/11/2015 381.435,42 out/15 1,26966833 368.284,18 - 4,98% 1,035709491 13.151,24 - 13/11/2015 381.657,33 out/15 1,27016211 368.427,40 - 4,98% 1,035909178 13.229,93 - 14/11/2015 381.879,37 out/15 1,27065609 368.570,69 - 4,98% 1,036108904 13.308,68 - 15/11/2015 381.879,37 out/15 1,27065609 368.570,69 - 4,98% 1,036108904 13.308,68 - 16/11/2015 381.879,37 out/15 1,27065609 368.570,69 - 4,98% 1,036108904 13.308,68 - 17/11/2015 382.135,82 nov/15 1,27126429 368.747,10 - 4,98% 1,036308669 13.388,72 - 18/11/2015 382.392,44 nov/15 1,27187278 368.923,61 - 4,98% 1,036508472 13.468,84 - 19/11/2015 382.649,24 nov/15 1,27248156 369.100,19 - 4,98% 1,036708313 13.549,05 - 20/11/2015 382.906,20 nov/15 1,27309064 369.276,86 - 4,98% 1,036908193 13.629,34 - 21/11/2015 383.163,34 nov/15 1,27370001 369.453,62 - 4,98% 1,037108112 13.709,73 - 22/11/2015 383.163,34 nov/15 1,27370001 369.453,62 - 4,98% 1,037108112 13.709,73 - 23/11/2015 383.163,34 nov/15 1,27370001 369.453,62 - 4,98% 1,037108112 13.709,73 - 24/11/2015 383.420,66 nov/15 1,27430967 369.630,46 - 4,98% 1,037308069 13.790,20 - 25/11/2015 383.678,14 nov/15 1,27491962 369.807,38 - 4,98% 1,037508065 13.870,76 - 26/11/2015 383.935,80 nov/15 1,27552986 369.984,39 - 4,98% 1,037708099 13.951,41 - 27/11/2015 384.193,63 nov/15 1,2761404 370.161,49 - 4,98% 1,037908172 14.032,15 - 28/11/2015 384.451,64 nov/15 1,27675123 370.338,66 - 4,98% 1,038108283 14.112,97 - 29/11/2015 384.451,64 nov/15 1,27675123 370.338,66 - 4,98% 1,038108283 14.112,97 - 30/11/2015 384.451,64 nov/15 1,27675123 370.338,66 - 4,98% 1,038108283 14.112,97 - 01/12/2015 384.709,81 nov/15 1,27736235 370.515,93 - 4,98% 1,038308433 14.193,88 - 02/12/2015 384.968,17 nov/15 1,27797377 370.693,28 - 4,98% 1,038508622 14.274,89 - 03/12/2015 385.226,69 nov/15 1,27858548 370.870,71 - 4,98% 1,038708849 14.355,98 - 04/12/2015 385.485,39 nov/15 1,27919747 371.048,23 - 4,98% 1,038909115 14.437,16 - 05/12/2015 385.744,26 nov/15 1,27980976 371.225,83 - 4,98% 1,039109419 14.518,43 - 06/12/2015 385.744,26 nov/15 1,27980976 371.225,83 - 4,98% 1,039109419 14.518,43 - 07/12/2015 385.744,26 nov/15 1,27980976 371.225,83 - 4,98% 1,039109419 14.518,43 - 08/12/2015 386.003,31 nov/15 1,28042235 371.403,52 - 4,98% 1,039309762 14.599,78 - 09/12/2015 386.262,52 nov/15 1,28103522 371.581,29 - 4,98% 1,039510144 14.681,23 - 10/12/2015 386.521,92 nov/15 1,2816484 371.759,15 - 4,98% 1,039710564 14.762,77 - 11/12/2015 386.781,49 nov/15 1,28226186 371.937,10 - 4,98% 1,039911023 14.844,39 - 12/12/2015 387.041,23 nov/15 1,28287563 372.115,13 - 4,98% 1,04011152 14.926,10 - 13/12/2015 387.041,23 nov/15 1,28287563 372.115,13 - 4,98% 1,04011152 14.926,10 - 14/12/2015 387.041,23 nov/15 1,28287563 372.115,13 - 4,98% 1,04011152 14.926,10 - 15/12/2015 387.301,14 nov/15 1,28348967 372.293,24 - 4,98% 1,040312056 15.007,91 - 16/12/2015 387.552,08 dez/15 1,28407369 372.462,64 - 4,98% 1,040512631 15.089,44 - 17/12/2015 387.803,18 dez/15 1,28465796 372.632,12 - 4,98% 1,040713245 15.171,06 - 18/12/2015 388.054,44 dez/15 1,28524251 372.801,67 - 4,98% 1,040913897 15.252,77 - 19/12/2015 388.305,87 dez/15 1,28582732 372.971,30 - 4,98% 1,041114588 15.334,56 - 20/12/2015 388.305,87 dez/15 1,28582732 372.971,30 - 4,98% 1,041114588 15.334,56 - 21/12/2015 388.305,87 dez/15 1,28582732 372.971,30 - 4,98% 1,041114588 15.334,56 - 22/12/2015 388.557,45 dez/15 1,2864124 373.141,02 - 4,98% 1,041315318 15.416,44 - 23/12/2015 388.809,20 dez/15 1,28699773 373.310,80 - 4,98% 1,041516086 15.498,40 - 24/12/2015 389.061,12 dez/15 1,28758335 373.480,66 - 4,98% 1,041716893 15.580,45 - 25/12/2015 389.313,20 dez/15 1,28816923 373.650,61 - 4,98% 1,041917739 15.662,59 - 26/12/2015 389.313,20 dez/15 1,28816923 373.650,61 - 4,98% 1,041917739 15.662,59 - 27/12/2015 389.313,20 dez/15 1,28816923 373.650,61 - 4,98% 1,041917739 15.662,59 - 28/12/2015 389.313,20 dez/15 1,28816923 373.650,61 - 4,98% 1,041917739 15.662,59 -








+PREMIO

100ªS/1ªE

(C) (VNa) (AMi)

(FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

29/12/2015 389.565,43 dez/15 1,28875537 373.820,62 - 4,98% 1,042118623 15.744,81 - 30/12/2015 389.817,84 dez/15 1,28934178 373.990,72 - 4,98% 1,042319546 15.827,12 - 31/12/2015 390.070,40 dez/15 1,28992845 374.160,89 - 4,98% 1,042520508 15.909,51 -





Eventos Legais e Societários

AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por

unanimidade e sem quaisquer restrições,

Em Assembleia Geral Ordinária:

I. Aprovar e reratificar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme votos dos acionistas às

deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de

2014;

II. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as

demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes,

relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, conforme publicadas na

edição do dia 31 de março de 2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no DCI –

Diário Comércio Indústria & Serviços;

III. No exercício foi apurado prejuízo, no valor de R$ 715.911,69 (setecentos e quinze

mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos), o qual será integralmente

absorvido com os lucros retidos da Companhia;

IV. Em atenção ao Aviso ao Mercado, publicado em 14 de novembro de 2014, no Diário

do Comércio e no DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços, ratificar a alteração do

jornal de grande circulação no qual são efetuadas as publicações da Companhia previstas

em lei, para o jornal DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços;

Em Assembleia Geral Extraordinária:

V. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 600.000,00

(seiscentos mil reais), passando o capital social dos atuais R$ 2.845.422,79 (dois

milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e

nove centavos) para R$ 3.445.422,79 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil,

quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), com a emissão de

1.191.880 (um milhão, cento e noventa e um mil, oitocentos e oitenta) novas ações

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de aproximadamente R$ 0,50

(cinquenta centavos) por ação, conforme balanço de 28 de fevereiro de 2015, sendo que

a sócia RB Capital Holding S.A. subscreve e integraliza, neste ato a totalidade das ações

ora emitidas, com créditos relativos a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

(AFAC) no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). O presente aumento é

integralizado nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente

ata, tendo sido aprovado com a anuência dos demais acionistas da Companhia, que

renunciaram expressamente a seu direito de preferência para subscrição das ações.

Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do

Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º ‐ O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ R$

3.445.422,79 (três milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e

dois reais e setenta e nove centavos), dividido em 8.013.492 (oito milhões, treze mil,

quatrocentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.





AGE REALIZADA EM 13 DE AGOSTO DE 2015

Deliberações: Os acionistas aprovam, por unanimidade dos votos, a ratificação da

distribuição de dividendos da Companhia, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de

reais) (“Distribuição dos Dividendos”), ocorrida em 08 de julho de 2015, referentes a

lucros apurados no balanço patrimonial levantado na mesma data, pagos aos acionistas,

em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os acionistas que

possuam ações com direito ao recebimento de dividendos, em 08 de julho de 2015. No

mais, ratificam e aprovam os atos praticados pelos Diretores da Companhia relacionados

à Distribuição dos Dividendos.

AGE REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015

Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por

unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovar o aumento do capital social da

Companhia no valor de R$ 2.245.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil

reais), passando o capital social dos atuais R$ 3.445.422,79 (três milhões, quatrocentos

e quarenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) para

R$ 5.690.422,79 (cinco milhões, seiscentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e dois

reais e setenta e nove centavos), com a emissão de 3.174.042 (três milhões, cento e

setenta e quatro mil e quarenta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor

nominal, ao preço de aproximadamente R$ 0,70 (setenta centavos) por ação, conforme

balanço de 31 de agosto de 2015, sendo que a sócia RB Capital Holding S.A. subscreve e

integraliza, neste ato a totalidade das ações ora emitidas, com créditos relativos a

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$ 2.245.000,00

(dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil reais). O presente aumento é

integralizado nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I à presente

ata, tendo sido aprovado com a anuência dos demais acionistas da Companhia, que

renunciaram expressamente a seu direito de preferência para subscrição das ações.

Tendo em vista a deliberação tomada, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do

Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º ‐ O capital

social totalmente subscrito e integralizado é de R$ R$ 5.690.422,79 (cinco milhões,

seiscentos e noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos),

dividido em 11.187.534 (onze milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentas e trinta e

quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

AGE REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2015

Deliberações: Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos, nos termos do

parágrafo terceiro do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, a declaração e o

pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 278.337,74 (duzentos e setenta

e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) com base no

balanço patrimonial de 29 de dezembro de 2015, a serem pagos aos acionistas em até

15 (quinze) dias, a contar da presente data, em moeda corrente nacional. Ficam os

Diretores e Procuradores da Companhia autorizados a praticar todo e qualquer ato

relacionado ao pagamento de juros sobre capital próprio ora deliberado





Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 09 DE DEZEMBRO DE 2015

Deliberações: Após o exame e discussão, os membros do Conselho de Administração

aprovaram, por unanimidade (i) a eleição para o cargo de Diretora da Companhia, a Sra.

Denise Yuri Santana Kaziura, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de

Identidade RG nº 27.838.476‐6 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 303.075.738‐26,

residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Amauri,

nº 255, 5º andar, parte. A Diretora ora eleita toma posse, mediante assinatura do termo

de posse e declarações de desimpedimento, que ficará arquivado na sede da Companhia,

e exercerá o seu mandato, de forma unificada ao mandato dos atuais Diretores,

encerrando‐se, portanto, em 27 de abril de 2016; e (ii) a renúncia, pelo Sr. Marcelo

Meth, ao cargo de Diretor, conforme Termo de Renúncia por ele apresentado em 09 de

dezembro de 2015 e que fica arquivado na sede da Companhia





Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/15)

São Paulo, 31 de Dezembro de 2015.

RB CAPITAL SECURITIZADORA S/A 2015 – 4º trimestre

A RB Capital Securitizadora S/A (“Sociedade”) terminou o ano de 2015 com um resultado

acumulado de R$ 10.331 mil, provenientes basicamente de ganhos de spread e da

gestão de serviços prestados de administração de patrimônio fiduciário dos CRI sob sua

gestão. Apesar da decisão da Administração de centralizar as emissões de CRI do Grupo

RB Capital na RB Capital Companhia de Securitização S/A – Companhia “irmã” da

Sociedade, as seis emissões realizadas neste ano são pontuais. Portanto, a Companhia

deverá seguir a gradual desativação, mantendo somente a administração da carteira de

papéis existentes.

A desativação gradual da Sociedade, sem a realização de novas emissões, não impacta

sua capacidade financeira de manter regularmente suas obrigações de administração de

patrimônio fiduciário de operações existentes ainda não encerradas.

A Administração.





Demonstrações Financeiras - Controladora (Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)

RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

1 Ativo Total 166.170 100,00% 41.806 100,00% 47.352 100,00%

1,01 Ativo Circulante 163.690 98,51% 39.545 94,59% 45.273 95,61%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.076 0,65% 599 1,43% 4.258 8,99%

1.01.02 Aplicações Financeiras 3.167 1,91% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 3.167 1,91% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 3.167 1,91% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 159 0,10% 190 0,45% 348 0,73%

1.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.01 Cessao de Certificados de Creditos Imobiliarios - CCIs 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 2.567 1,54% 910 2,18% 43 0,09%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 2.567 1,54% 910 2,18% 43 0,09%

1.01.06.01.01 Impostos a recuperar 2.567 1,54% 910 2,18% 43 0,09%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 156.721 94,31% 37.846 90,53% 40.624 85,79%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 156.721 94,31% 37.846 90,53% 40.624 85,79%

1.01.08.03.01 Recebíveis imobiliários a receber 111 0,07% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.02 Despesas reembolsáveis 1.181 0,71% 1.686 4,03% 1.990 4,20%

1.01.08.03.03 Partes relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.04 Aplicações financeiras vinculadas 155.282 93,45% 36.160 86,49% 33.004 69,70%

1.01.08.03.05 Outros créditos 147 0,09% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03.06 Títulos e valores mobiliários 0 0,00% 0 0,00% 5.630 11,89%

1,02 Ativo Não Circulante 2.480 1,49% 2.261 5,41% 2.079 4,39%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.480 1,49% 2.261 5,41% 2.079 4,39%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 2.480 1,49% 2.261 5,41% 2.079 4,39%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 2.480 1,49% 2.261 5,41% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Depósitos judiciais 0 0,00% 0 0,00% 2.079 4,39%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04 Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






Controladora PASSIVO 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

2 Passivo Total 166.170 100,00% 41.806 100,00% 47.352 100,00%

2,01 Passivo Circulante 155.973 93,86% 38.507 92,11% 35.670 75,33%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02 Fornecedores 113 0,07% 35 0,08% 64 0,14%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 231 0,14% 203 0,49% 1.507 3,18%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 231 0,14% 203 0,49% 1.507 3,18%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Impostos, taxas e contribuições 231 0,14% 203 0,49% 1.507 3,18%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 155.629 93,66% 38.269 91,54% 34.099 72,01%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 155.629 93,66% 38.269 91,54% 34.099 72,01%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.04 Cessão de certificados de créditos imobiliários 155.629 93,66% 37.757 90,31% 33.747 71,27%

2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.06 Outras contas a pagar 0 0,00% 512 1,22% 352 0,74%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 0 0,00% 1.675 4,01% 9.342 19,73%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 0 0,00% 1.675 4,01% 9.330 19,70%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 1.675 4,01% 9.000 19,01%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 330 0,70%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Outras Contas a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 330 0,70%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.05 Provisão para riscos 0 0,00% 0 0,00% 12 0,03%

2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 10.197 6,14% 1.624 3,88% 2.340 4,94%

2.03.01 Capital Social Realizado 5.690 3,42% 1.170 2,80% 14 0,03%

2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 4.507 2,71% 1.170 2,80% 2.326 4,91%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 4.507 2,71% 1.170 2,80% 2.326 4,91%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% -716 -1,71% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 22.634 100,00% 824 100,00% 4.994 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -4.534 -20,03% -375 -45,51% -1.023 -20,48%

3,03 Resultado Bruto 18.100 79,97% 449 54,49% 3.971 79,52%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -2.386 -10,54% -1.974 -239,56% 975 19,52%

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -576 -2,54% -370 -44,90% -827 -16,56%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -1.810 -8,00% -1.604 -194,66% 1.802 36,08%

3.04.05.01 Despesas de comercialização -180 -0,80% -72 -8,74% -78 -1,56%

3.04.05.02 Despesas tributárias -124 -0,55% -24 -2,91% -38 -0,76%

3.04.05.03 Outras receitas (despesas) operacionais liquidas -1.506 -6,65% -1.508 -183,01% 1.918 38,41%

3.04.05.04 Perda na alienaçõ de títulos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 15.714 69,43% -1.525 -185,07% 4.946 99,04%

3,06 Resultado Financeiro 405 1,79% 1.556 188,83% 1.492 29,88%

3.06.01 Receitas Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 16.119 71,22% 31 3,76% 6.438 128,91%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -5.788 -25,57% -747 -90,66% -2.219 -44,43%

3.08.01 Corrente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.08.02 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 10.331 45,64% -716 -86,89% 4.219 84,48%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 10.331 45,64% -716 -86,89% 4.219 84,48%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2015 AV 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 7.077 -1.964 3.565

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 16.131 308 6.489

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) do período 10.331 -716 4.219

6.01.01.02 Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0

6.01.01.03 Ajuste a valor presente 0 0 0

6.01.01.04 Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 12 289 50

6.01.01.05 Imposto de renda e contribuição social 5.788 747 2.219

6.01.01.06 Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a pagar 0 0 0

6.01.01.07 Provisão para riscos 0 -12 1

6.01.01.08 Atualização monetária de certificados de créditos imobiliários a receber 0 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -9.054 -2.272 -2.924

6.01.02.01 Aplicações financeiras vinculadas -119.122 -3.156 71.723






6.01.02.02 Contas a receber 19 -593 -321

6.01.02.03 Impostos a recuperar -1.657 -867 17

6.01.02.04 Recebíveis imobiliários a receber -111 0 17.695

6.01.02.05 Despesas reembolsáveis 505 306 -445

6.01.02.06 Fornecedores 78 -29 -2.331

6.01.02.07 Impostos, taxas e contribuições -4.340 -1.509 -2.090

6.01.02.08 Cessões de certificados de créditos imobiliários 117.872 4.010 -86.577

6.01.02.09 Outros contas a pagar -512 -172 167

6.01.02.10 Juros pagos 0 0 -34

6.01.02.11 Adiantamentos de clientes 0 0 -515

6.01.02.12 Impostos de renda e contribuição social pagos -1.420 -542 -469

6.01.02.13 Depósitos judiciais -219 -182 -163

6.01.02.14 Outros créditos -147 0 356

6.01.02.15 Juros recebidos 0 462 63

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -3.167 -1.695 7.107

6.02.01 Venda de investimento 0 0 0

6.02.02 Dividendos recebidos 0 0 0

6.02.03 Partes relacionadas 0 -7.325 12.737

6.02.04 Títulos e valores mobiliários -3.167 5.630 -5.630

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -3.433 0 -7.400

6.03.01 Dividendos Pagos -6.000 0 0

6.03.02 Redução de capital 0 0 -8.300

6.03.03 Partes relacionadas 0 0 0

6.03.04 Aquisição de participação dos acionistas não controladores 0 0 0

6.03.05 Aumento de capital 2.845 0 900

6.03.06 Juros Sobre Capital Proprio Pagos -278 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 477 -3.659 3.272

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Liquidez Geral 106,54% 104,04% 105,20%

Liquidez Corrente 104,95% 102,70% 126,92%

Endividamento Total 1529,60% 2474,26% 1923,59%

Endividamento Oneroso 0,00% 0,00% 0,00%

Margem Bruta 79,97% 54,49% 79,52%

Margem Líquida 45,64% -86,89% 84,48%

Rentabilidade do Capital Próprio -7709,70% -30,60% -224,53%

(*)

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)





Notas Explicativas (Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)

Notas explicativas às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31

de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em milhares de reais ou quando de outra forma indicado)

1. Informações gerais

A RB Capital Securitizadora S.A. (Companhia) é uma Companhia anônima aberta, com

sede na Cidade de São Paulo – SP. Seu controlador é a RB Capital Holding SA.

A Companhia tem como principal atividade a aquisição de créditos imobiliários e de

títulos e

valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários.

As demonstrações contábeis suplementares referentes ao exercício findo em 31 de

dezembro de 2015 e de 2014, estão apresentadas na Nota Explicativa nº 21. A partir do

trimestre findo em 30 de setembro de 2012, a Companhia apresenta um volume maior

de informações sobre as operações de securitização no Informe Trimestral de

Securitizadora conforme Anexo 32, inciso II, da Instrução nº 520/2012 da Comissão de

Valores Mobiliários (CVM).

...

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas através do link:

http://simplificpavarini-site.s3.amazonaws.com/servicos-fiduciarios/RAF2015/NOTEX2015/RBCAPITALNOTEX2015.pdf

http://simplificpavarini-site.s3.amazonaws.com/servicos-fiduciarios/RAF2015/NOTEX2015/RBCAPITALNOTEX2015.pdf





Parecer dos Auditores Independentes – Sem Ressalva (Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)

Aos:

Acionistas, Conselheiros e Diretores da RB Capital Securitizadora S.A.

São Paulo – SP

Introdução

“Examinamos as demonstrações contábeis da RB Capital Securitizadora S.A.

(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos

de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais

práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a

elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,

independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações

contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras

e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências

éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de

obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção

relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de

evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações

contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo

a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,

independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor

considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação

das demonstrações contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria

que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião

sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria inclui, também, a

avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das

estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação

das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para

fundamentar nossa opinião.

Opinião





Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da

RB Capital Securitizadora S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas

operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com

as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao

exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elaboradas sob a responsabilidade da

administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária

brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não

requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos

procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão

adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às

demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Demonstrações Financeiras fiduciárias

Examinamos, também, as demonstrações financeiras fiduciárias mencionadas na nota

explicativa nº 21, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, preparada

sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é prevista no artigo 12, da

Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, para companhias securitizadoras e como

informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação das

demonstrações financeiras fiduciárias. Essas demonstrações foram submetidas aos

mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão

adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às

demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

São Paulo, 03 de março de 2016.

Nelson Fernandes Barreto Filho

Contador CRC 1SP-151.079/O-0

Grant Thornton Auditores Independentes

CRC 2SP-025.583/O-1





Das Informações

A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as

informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.

Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara

que (i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário

da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual

omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de

inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,

dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram

entregues bens e valores à sua administração.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do termo de securitização,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos

termos do termo de securitização.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da

Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento

das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016


Agente Fiduciário

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

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