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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Nos termos das Instruções n° 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo de 2016 e alterações, observando o disposto do inciso XIII, do

artigo 168, o Centro de Integração da Mulher — CIM-Mulher apresenta as

demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico

acumulado do exercício encerrado em 31/12/2019.

Votorantim/SP, 28 de Fevereiro de 2020.

Silvia Matilde Paschoal Ribeiro Diretora Presidente Executiva

INDICE

Página

1. Introdução 2

2. Balanço Patrimonial 3

3. Demonstração de Resultado do Exercício 5

4. Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido 7

5. Demonstração do Resultado Abrangente 8

6. Demonstrações do Fluxo de Caixa — Método Indireto 9

7. Notas Explicativas 11

1

INTRODUÇÃO

Tem o presente trabalho a finalidade de apresentar as Demonstrações Contábeis do Centro de

Integração da Mulher —CIM Mulher referente ao ano fiscal de 2019.

Tais demonstrações foram elaboradas pela empresa especializada em contabilidade de Terceiro

Setor e Organizações Eclesiásticas DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM

TERCEIRO SETOR, CNPJ 15.776.634/0001-08, devidamente inscrita no Conselho Regional de

Contabilidade sob ne 2SP038804.

Os registros contábeis foram efetuados baseados em documentos idôneos e comprobatórios

das despesas efetuadas no exercício em pauta e sua respectiva demonstração foi segregada por

área de atuação a fim de dar mais clareza à peça contábil e também corroborar com princípios

de compliance.

A organização, no exercício de 2019, apresentou um superávit de R$ 98.675,12

Silvia Janaina Moral

Diretora Lm) L1 A,

i Delta Contabilidade CON TABLiDALPE

2

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIOSFINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Valores em Reais)

ATIVO Nota 2019 2018

CIRCULANTE

Disponibilidades

Caixa e equivalentes — com restrição

Aplicações financeiras — sem restrição

Aplicações financeiras — com restrição

Títulos e Créditos a Receber

Adiantamento a Terceiros

Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.

NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

Bens

(-) Depreciações Acumuladas

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

Imóveis de Terceiros

Intangível

Intangível

587.437,36 433.201,41

112.724,00 45.606,39

5.1 - 17.924,42 5.2 14.270,65 11.686,35 5.2 98.453,35 15.995,62

474.713,36 387.595,02

5.3.1 79,75 - 5.3.2 474.633,61 387.595,02

167.767,23 157.813,97

108.874,23 98.920,97

6.1 227.225,55 187.692,17

6.1 (118.351,32) (88.771,20)

57.775,37 57.775,37

6.1 57.775,37 57.775,37

1.117,63 1.117,63

6.1 1.117,63 1.117,63

TOTAL DO ATIVO

755.204,59 591.015,38

3

agUNÇO PATRIMONIAL.

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Mores em Reais)

PASSIVO

CIRCULANTE

Obrigações Fiscais e Tributárias

Impostos e Contribuições a Recolher

Obrigações Previdenciarias e Trabalhistas

Encargos e Contribuições Sociais

Salários e Remunerações a Pagar

Provisões para Pagamentos a Efetuar

Provisão de Férias a Pagar

Convênios, Subvenções e Parcerias GOV. a Realizar

Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.

NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LIQUIDO

Patrimonio Social

Déficit/Superávit Acumulados

TOTAL DO PASSIVO

Nota 2019 2018

632.821,76 468.513,62

138,01 19,20 7.1 138,01 19,20

362,23 0,41 7.2

7.2

361,00

1,23

-

0,41

55.517,88 52.054,04 7.3 55.517,88 52.054,04

576.803,64 416.439,97 7.4 576.803,64 416.439,97

122.382,83 122.501,76

122.382,83 122.501,76

8 122.501,76 135.225,11 9 (118,93) (12.723,35)

755.204,59 591.015,38

1

\I\ , 11 v - Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro Silvia Janaina Moral CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62

Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018 (Valores em Reais)

2019 2018

(=) Resultado Área Social / Média Complexidade

(+) Receitas Operacionais

(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.

(-) Despesas Administrativa e Operacional:

(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos

(-) Serviços de Terceiros

(-) Despesas com Localização e Funcionamento

(-) Despesas com Comunicação

(-) Despesas com Expediente

(-) Despesas com Tributos

(=) Resultado Área Social / Alta Complexidade

(+) Receitas Operacionais

(+) Doações Pessoas Físicas e/ou Jurídicas p/Custeio

(+) Convênios, Subvenções e Parcerias GOV.

(-) Despesas Administrativa e Operacional:

(-) Gastos c/ Pessoal e Encargos

(-) Serviços de Terceiros

(-) Despesas com Localização e Funcionamento

(-) Despesas com Expediente

(-) Despesas com Comunicação

(-) Despesas com Locomoção

(-) Provisão para Devedores Duvidosos

(-) Depreciação de Bens Próprios

(-) Despesas com Tributos

(44.603,58) (80.982,88)

148.833,11 143.595,98

13 148.833,11 143.595,98

193.436,69 224.578,86

18 177.968,58 210.812,79

18 3.806,40 5.316,00

18 8.390,90 4.109,93

18 2,015,36 -

18 1,255,45 4.325,29

18 14,85

(120.440,57) (56.768,79)

832.588,47 581.816,52

11 73.705,06 23.255,31

13 758.883,41 558.561,21

953.029,04 638.585,31

18 607.194,63 473,323,85

18 147.057,77 75.661,99

18 104.649,87 19.137,14

18 13.143,00 14.331,80

18 37.001,87 14.439,21

18 10.023,76 10.398,54

18 - 3.019,73

18 29.580,12 26.631,36

18 4.378,02 1.641,69

5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXT,'z'CICIO

7:XER'Ci005 FINDOS EM 11 DE DEZEMBRO 2019 e 2013 ¡Valores em

(=) Resultado Atividades Sustentáveis

(+) Receita das Atividades Sustentáveis:

(+) Receitas com Prestação de Serviços

(+) Eventos

(-) Despesas com Atividades Sustentáveis

(-) Eventos

(=) Resultado Atividades Financeiras

(+) Receita das Atividades Financeiras:

(+) Receita Financeiras

(-) Despesas das Atividades Financeiras:

(-) Despesas Financeiras - Média Complexidade

(-) Despesas Financeiras - Alta Complexidade

(=) Resultado Atividades não Operacionais

(+) Outras Receitas Operacionais

(+) Recuperação de Despesas

(+) Isenções Usufruídas

(=) Déficit do Exercício

10.144,43 7.445,83

14.320,78 10.273,83

15

15

6.720,00

7.600,78

-

10.273,83

4.176,35 2.828,00

15 4.176,35

(1.937,09)

2.828,00

(6.209,55)

1.712,58 293,38

16 1.712,58 293,38

3.649,67 6.502,93

16

16

930,54

2.719,13

2.760,76

1.292,35

5.210,58

3.337,71

2.760,76 3.337,71

17

30

2.760,76

153.957,12

3.337,71

120.454,33

(118,93) (12.723,35)

(\ft / Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro Silvia Janaina Moral

CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62 Centro de Integração da Mulher —CIM Mulher Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda


6

DEMONSTRAÇÕES DE MUTAÇÃO DO PAIRIfVeN10 LIQUiDO

,EXERCfCiOS FINDOS EM 31 DE .9EZEMCRO 2019 E 2016', (1/41ore.; em Re: , i.y)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES PATRIMONIO SOCIAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PATRIMONIO

EXERCÍCIO LIQUIDO

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 205.102,31 (69.877,20) 135.225,11

Transferido para Patrimônio (69.877,20) 69.877,20 -

Superávit/Déficit do Exercício (12.723,35) (12.723,35)

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 135.225,11 (12.723,35) 122.501,76

Transferido para Patrimônio (12.723,35) 12.723,35 -

Superávit/Déficit do Exercício (118,93) (118,93)

TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 122.501,76 (118,93) 122.382,83

\,/Á JUA5'‘.

Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro ,\Janaina Moral CPF 002.991.088-99 CPF 248.831.498-62


As notas explicativas sâo parte integrante das demonstrações contábeis.

7

DEMONSTRAçÕES DO RESULTADO ABRANGENTI.

EXf:RCIC,f0.5 F1NDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 20:ia (Valures em Reais)

2019 2018

Superávit/Déficit do Exercício

(118,93)

(12.723,35)

Outros Resultados Abrangentes -

Resultado Abrangente do Exercício

(118,93) (12.723,35)

. ,

Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro

CPF 002.991.088-99

Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher

AW1_,CA. lanaina Moral

CPF 248.831.498-62

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda


8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 É 2018 (Vaiares em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2019 2018

1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Déficit/Superavit do Exercício

Aumento de Depreciação

(118,93)

29.580,12

(12.723,35)

26.631,36

Déficit/Superavit do Exercicio Ajustado 29.461,19 13.908,01

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Adiantamento a Terceiros (79,75) 143,08 Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Receber (87.038,59) (112.180,42) Créditos Tributários e Previdenciários - 200,91 Outros Créditos - 3.019,73

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo (87.118,34) (108.816,70)

Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Obrigações Fiscais e Tributárias 118,81 (54,61) Obrigações Previdência rias e Trabalhistas 361,82 (6.791,26) Provisões 3.463,84 18.396,14 Convênio, Subv. e Parcerias Gov. a Realizar 160.363,67 124.856,09 Fornecedores a Pagar - (242,61)

Total de Acréscimo/Decréscimo de Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 164.308,14 136.163,75

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS 106.650,99 41.255,06

9

DEIVIONSTP-r . ,T) DO FLUXO DE CAIXA P4E -T000 INDIRETO

.EXERCIoQs FIN0(..; 9EZEPAORO2019 E 2018 (VcrJGres crn

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Pagamento pela compra de bem para imobilizado

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS

CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERIODO

SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES

(39.533,38) -

(39.533,38) -

(11.240,90)

- (11.240,90)

67.117,61 30.014,16

45.606,39

67.117,61

15.592,23

30.014,16

112.724,00 45.606,39

Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro SilviaJánaina Moral

CPF 002.991.088-99 CPF 24à.831.498-62



10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E201 (Valores em Reais)

O Centro de Integração da Mulher - CIM Mulher tem por objetivo acolher e abrigar em caráter

emergencial e sigiloso, mulheres acompanhadas ou não de seus filhos (meninos com até 17 anos, 11

meses e 29 dias), em eminente risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar

causadora de lesão, sofrimento físico, psicológico ou dano moral, com meta de 20 acolhimentos por mês

de mulheres e seus filhos.

Na área da Assistência Social, o CIM Mulher presta serviços de acolhimento da mulher através de escuta

especializada; Contato com a família e também com o autor da violência; Contato com a escola, bem

como local de trabalho e Conselho Tutelar; Construção do Plano Individual de Atendimento - PIA; Visita

domiciliar para complementação de dados; Mediação conjugal/familiar; Orientação sobre a Lei 11.340/06

Lei Maria da Penha; Acompanhamento à Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher-DDM para lavrar o

Boletim de Ocorrência e solicitar as Medidas Protetivas de Urgência; Acompanhamento ao IML;

Acompanhamento a Unidade Básica de Saúde; Aquisição e fornecimento de medicamentos;

Acompanhamento ao domicilio para buscar documentos e pertences (quando necessário);

Acompanhamento ao JECRIM —Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher.

Na área da Psicologia - adulto, o CIM Mulher trabalha na realização de processo diagnóstico; Atendimento

psicológico individual especializado; Resgate da autoestima, valorizando seu papel, enquanto ser

humano; Prevenção de novos casos de institucionalização dentro da mesma família;

Formação e condução de grupos com assistidas, enfocando na mudança de parâmetros e reflexão sobre

a família, a mulher, a criança e a relação entre os mesmos, seus aspectos saudáveis e patológicos;

Encaminhamento a rede psicossocial para continuidade no processo terapêutico; Apoio à equipe técnica

na busca de soluções dos problemas da família assistida; Encaminhamento ao CEREM, CREAS, CAPS.

Além dos trabalhos acima, o CIM Mulher também realiza orientação jurídica; Curso profissionalizante de

maquiagem; Fisioterapia; Estética; Pintura solidária; Atividades de lazer temáticas e datas festivas

(páscoa, dia das mães, festa junina, dia das crianças, natal, aniversariantes do mês).

NOTA 2 — BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil

e, em atendimento às Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade — CFC n9 1.121/08 que aprovou

a NBC T 1 — Estrutura Conceituai para Elaboração das Demonstrações Contábeis e a Resolução CFC n 9

1409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de

11

registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as

informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas das entidades sem finalidades de lucro e

Resolução n2 177 de 10/08/2000 do Ministério Público Federal.

As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior. Os relatórios

ora publicados estão adequados à Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09.

As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo

com o regime de competência. Com exceção para as receitas com doações que foram reconhecidas em

conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe doações de diversas fontes, principalmente a

contribuição espontânea de pessoas física, o que impede uma estimativa segura de origem desse tipo de

recurso. As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência dos Exercícios.

As doações e receitas oriundas de convênios ou termos de parcerias com o poder público recebidas para

custeio e investimento foram reconhecidas como receita no resultado, observado o disposto na NBC TG

07 —Subvenção e Assistência Governamentais.

Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida da receita

oriunda de convênio ou parceria com o poder público, contribuição para custeio e investimento, bem

como da isenção, incentivo fiscal registrados no ativo ficam em conta especifica do passivo.

Para transações ou eventos materiais que não estejam cobertos pela ITG 2002, a entidade utilizou como

referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000 — Escrituração Contábil e as demais

resoluções que aprovam as CPC's.

Os ativos imobilizados inicialmente foram mensurados pelo seu custo. O custo do ativo imobilizado

compreende o seu preço de aquisição, incluindo imposto de importação e tributos não recuperáveis, além

de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para sua condição de

operação. A depreciação ocorre pelo método linear de acordo com a vida útil.

NOTA 3 — FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER mantêm um sistema de escrituração uniforme

dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo

documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem

fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e

estatutárias, serão transcritas no "Diário" do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER

A documentação contábil do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é composta por todos

os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

12

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecos essenciais,

definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". O CENTRO DE

INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios contábeis e com as Normas

Brasileiras de Contabilidade, inclusive a ITG 2002.

a — Ativo Circulante

São demonstrados pelos valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes

encargos e variações monetárias incorridos.

b — Ativo não Circulante - Imobilizado

É avaliado ao custo deduzido da respectiva depreciação, calculada pelo método linear, que leva em

consideração a vida útil econômica estimada dos bens. O saldo residual do item substituído é baixado.

Demais reparos e manutenção são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando

incorridos.

c — Passivos Circulante e não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis.

d — Apuração de Resultado

As receitas e as despesas são registradas de acordo com o regime contábil de competência dos exercícios.

e — Recursos com Restrição

As contas identificadas como Recursos com Restrição, são valores recebidos e a receber, à realizar no

corrente exercício ou no seguinte e gastos incorridos no exercício (Receitas e Despesas) oriundos de

contratos firmados com órgão públicos, e são assim identificados (Recurso com Restrição), pois a

realização desses valores precisa respeitar as condições contidas nos contratos firmados com o poder

público e ainda por força da Resolução do CFC ng 1.409/12.

NOTA 5- BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 — CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC —TG 03)— Demonstração do Fluxo de Caixa e

Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) — Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores

contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem

como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade

imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

As contas correntes dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como

"com restrição". As demais contas correntes são rubricadas como "sem restrição".

13

2019 2018

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO - 17.924,42

BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO - 17.924,42

Caixa Economica Federal - 1351-6 - 9.852,71



Caixa Economica Federal - 2180-2 - 423,00


Caixa Economica Federal - 2513-1 1.634,67

Caixa Economica Federal - 2585-9 54,50

NOTA 5.2 — APLICAÇÕES

Esta conta refere-se às aplicações financeiros em Fundo de Investimento de Liquidez Imediata,

Certificados de Depósitos Bancários e Títulos de Capitalização de curto prazo, além dos Títulos de

Capitalização de longo prazo. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais

aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

As aplicações dedicadas à manutenção de recursos de verbas governamentais são rubricadas como "com

restrição". As demais aplicações são rubricadas como "sem restrição".

O saldo da conta contempla os valores aplicados mensurados pelo custo amortizado e pela taxa efetiva

de jutos anual conforme apresentado a seguir:

2019 2018

APLICAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO 14.270,65 11.686,35

Poupança 12.820,65 10.236,35

Quotas Unicred 1.450,00 1.450,00

2019 2018

APLICAÇÕES - COM RESTRIÇÃO 98.453,35 15.995,62

Caixa Economica Federal - 2513-1 - CDB - -

Caixa Economica Federal - 2585-9 - CDB - -

Caixa Economica Federal - 20422-0 - Poupança 8.520,82 1.959,64

Caixa Economica Federal - 18781-3 - Poupança 60,01 1.662,12

14

Caixa Economica Federal - 16915-7 - Poupança

Caixa Economica Federal - 16917-3 - Poupança

40.603,47

12.485,71

178,77

417,43



Caixa Economica Federal - 21366-9 - Poupança 4.087,98

Banco do Brasil RF Simples - 43759-X - -

NOTA 5.3 — TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

Esta conta refere-se a créditos a receber vencidos ou vincendos decorrentes das atividades da

organização.

São apresentadas a seguir o detalhamento das contas a receber no curto e no longo prazo:

NOTA 5.3.1 — ADIANTAMENTO A TERCEIROS

Esta conta refere-se a valores pagos antecipadamente à competência da dívida à terceiros, seja por

prestação de serviços ou compra de bens, e que serão compensados no momento em que a dívida for

registrada

2019 2018

ADIANTAMENTO A TERCEIROS 79,75

Maxtrin Serviços Integrados ltda 79,75

NOTA 5.3.2 — CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS

Esta conta refere-se a valores a receber decorrentes de contratos de convênios, subvenções ou parcerias

com órgãos públicos.

2019 2018

CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS 408.716,88 453.511,75

Assistência Social - Média Complexidade 78.077,97 85.581,14

Governo Municipal - Termo 2017/21627-9 60.605,82 57.519,93

Governo Estadual - Termo 2017/21627-9 17.472,15 28.061,21

Assistência Social - Alta Complexidade 313.138,88 367.930,61

Governo Municipal Sorocaba - Termo 2017-21628 124.538,88 118.538,88

Governo Estadual - Termo 2017-21628 35.250,00 48.125,00

15

Governo Federal - Termo 2017-21628 72.000,00 54.000,00

Governo Municipal São Roque - Termo 4100 9.600,00 9.600,00

Governo Municipal Piracicaba - Termo 069/2018 16.750,00 16.666,73

Governo Municipal de Votorantim - Termo 009/2018 55.000,00 -

Governo Municipal de ltatiba - Termo 007/2019 38.500,00

Governo Municipal de Votorantim - Termo 004/2019 - 82.500,00

CMDCA 17.500,03 -

CMDCA - Termo 2018/5944-6 17.500,03

NOTA 6— ATIVO NÃO CIRCULANTE

6.1- IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação

calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas nesta nota e leva em consideração vida

útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC — TG 27). Outros gastos são capitalizados

apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro

tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Por atividade, o imobilizado está constituído da seguinte forma:

Item Custo Depreciação VI. Liquido

Equipamentos, Maquinas e Instalações 69.350,08 (15.399,40) 53.950,68

Moveis e Utensílios 79.253,25 (34.342,88) 44.910,37

Veículos 34.537,62 (29,932,76) 4.604,86

Sistema de Processamento de Dados 42.801,10 (37.564,00) 5,237,10

Equipamentos Telefônicos 1.283,50 (1.112,28) 171,22

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 57.775,37 - 57.775,37

Intangível Custo Depreciação VI. Liquido

Direito de Uso Linha Telefônica 1.117,63 - 1.117,63

Total 286.118,55 (118.351,32) 167.767,23

A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo

16

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2019

Rubrica Contábil Saldo Final -

2018 Adições Baixas

Saldo Final -

2019

Equipamentos, Maquinas e Instalações 29.816,70 - 39.533,38 0,00 69.350,08

Moveis e Utensílios 79,253,25 0,00 0,00 79.253,25

Veículos 34.537,62 0,00 0,00 34.537,62

Sistema de Processamento de Dados 42.801,10 0,00 0,00 42.801,10

Equipamentos Telefônicos 1.283,50 0,00 0,00 1,283,50

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 57.775,37 0,00 0,00 57.775,37

Intangível Saldo Final -

2018 Adições Baixas

Saldo Final -

2019

Direito de Uso Linha Telefônica 1.117,63 0,00 0,00 1.117,63

Total 246.585,17 39.533,38 0,00 286.118,55

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item Taxa Anual de

Depreciação

Edifícios 4%

Máquinas e Equipamentos 10%

Instalações 10%

Móveis e Utensílios 10%

Veículos 20%

Computadores e Periféricos 20%

NOTA 7— PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial.

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros

que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

17

Provisões : Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo,

sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são

registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são

classificados como circulantes.

NOTA 7.1 — OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na

fonte

2019 2018

OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 138,01 19,20

Impostos Retidos a Pagar

Pis Cofins Cs11- 5952

ISS Retido

Inss Retido

138,01

39,06

19,20

79,75

19,20

19,20

NOTA 7.2— OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS

São registradas nessa rubrica os valores relacionados a folha de pagamento a pagar, bem como, os

respectivos encargos a pagar.

2019 2018

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS 362,23 19,61

Encargos e Contribuições Sociais 361,00 19,20

INSS 361,00 19,20

Remunerações a Pagar 1,23 0,41

Arrendondamento 1,23 0,41

NOTA 7.3 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 13 2 SALARIO

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

18

2019 2018

PROVISÃO DE FÉRIAS 55.517,88 52.054,04

Provisão de Férias 51.405,52 48.198,25

Provisão de FGTS s/ Férias 4.112,36 3.855,79

NOTA 7.4 — CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS A REALIZAR

São registradas nessa conta os valores recebidos a título de convênios, subvenções e parcerias que ainda

não tiveram contas prestadas ou aprovadas pelo poder público.

Enquanto, não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a contrapartida do convênio,

subvenção ou termo de parceria registrados no ativo devem ser registrados em conta especifica do

passivo.

2019 2018

CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS 576.803,64 416.439,97

Assistência Social - Média Complexidade 102.561,59 91.388,03

Governo Municipal - Termo 2017/21627-9 76.580,46 61.886,59

Governo Estadual - Termo 2017/21627-9 25.981,13 29.501,44

Assistência Social - Alta Complexidade 456.742,02 323.551,94

Governo Municipal Sorocaba -Termo 2017-21628 170.507,87 128.690,18

Governo Estadual - Termo 2017-21628 47.735,71 50.676,29

Governo Federal - Termo 2017-21628 66.824,61 57.535,31

Governo Municipal São Roque - Termo 4100 9.600,00 9.600,00

Governo Municipal Piracicaba - Termo 069/2018 32.625,39 21.995,66

Governo Municipal de Votorantim - Termo 009/2018 - 55.054,50

Governo Municipal de Botucatu - Termo 18632/2019 972,87

Governo Municipal de ltatiba - Termo 007/2019 42.726,57

Governo Municipal de Votorantim - Termo 004/2019 85.749,00

CMDCA 17.500,03 1.500,00

CMDCA - Termo 2018/5944-6 17.500,03 1.500,00

NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido

do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não

19

computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de

aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua

avaliação e preço de mercado.

NOTA 9— DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2019 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências

legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 10 — RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer

estimativas de devoluções, descontos comerciais e ou bonificações concedidos ao tomador de serviços e

outras deduções similares.

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão em seu Estatuto Social, e para que o CENTRO DE

INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas

atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No.

9.532/97 e artigo 29 da Lei No. 12101/09, cumpre os requisitos abaixo:

1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;

2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para

atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);

3) A Demonstração do Resultado do Exercício do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER

demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a

manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 11— DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

Eventualmente o CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER recebe doações e/ou

contribuições voluntárias de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social,

As doações sejam em bens, numerário ou serviços voluntários são registrados conforme demonstrativo

em abaixo:

2019 2018

Doações 73.705,06 23.255,31

Doações 73.705,06 23.255,31

NOTA 12 — TRABALHO VOLUNTÁRIO

20

Conforme estabelecido na Interpretação ITG 2002(R1) a entidade passou a valorizar as receitas com

trabalhos voluntários, inclusive de membros integrantes de órgãos da administração sendo mensuradas

ao seu valor justo levando-se em consideração os montantes que a organização haveria de pagar caso

contratasse estes serviços em mercado similar.

As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do exercício em contrapartida a

despesas operacionais também do resultado do exercício.

NOTA 13 — CONVÉNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS GOVERNAMENTAIS - Resolução CFC No. 1.305/10

(NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como

objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Os convênios firmados estão

de acordo com o estatuto social do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER e as despesas

de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização das receitas recebidas de órgãos governamentais a entidade atendeu a Resolução

N. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e

Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N2 1409/12 que aprovou a ITG 2002,

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER no decorrer do período recebeu e realizou os

seguintes valores do Poder Público Federal, Estadual e Municipal:

Social Média Complexidade

Fonte de Recurso Saldo em

31/12/2019 Municipal Estadual Federal

Valor Recebido 167.153,51 121.211,64 45.941,87 0,00

Valor Realizado 148.833,11 109.749,22 39.083,89 0,00

Valor a Receber 78.077,97 60,605,82 17.472,15 0,00

Valor a Realizar 102.561,59 76.580,46 25.981,13 0,00

Fonte de Recurso Saldo em

Social Alta Complexidade 31/12/2019 Municipal Estadual Federal

Valor Recebido 761.436,03 594.061,03 77.375,00 90.000,00

Valor Realizado 706.383,44 539.843,73 67.760,65 98.779,06

Valor a Receber 379.055,61 271.805,61 35.250,00 72.000,00

Valor a Realizar 456.742,02 342.181,70 47.735,71 66.824,61

Fonte de Recurso

21

Direitos da Criança e do

Adolescente

Saldo em

31/12/2019

Valor Recebido 52.499,97

Valor Realizado 52.499,97

Valor a Receber 17.500,00

Valor a Realizar 17.500,03

Municipal Estadual Federal

52.499,97 0,00 0,00

52.499,97 0,00 0,00

17.500,00 0,00 0,00

17.500,03 0,00 0,00

NOTA 14 — PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal prestará contas qualquer pessoa

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens

e valores públicos ou pelos quais o governo responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de

natureza pecuniária. Periodicamente, o CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER presta

conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda

documentação a disposição para qualquer fiscalização. Para a prestação de contas de seus gastos e

receitas efetivamente realizados a entidade atendeu a Instrução ng 02/2016 do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo de 2016.

NOTA 15 — RECEITAS/DESPESAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS

São registrados neste grupo os valores relacionados a geração de receita para sustento das atividades da

organização tais como eventos, telemarketing, receita com vendas de serviços entre outras e suas

respectivas despesas.

Está incluso nessa rubrica a venda de serviços para terceiros, pessoa física ou jurídica, que não se

enquadram nos critérios sócio econômicos das leis 8.742/1993 (1.0.A.S) e/ou 12.101/2009.

NOTA 16— RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

NOTA 16.1 - Receitas Financeiras: Compõem-se da apropriação das receitas auferidas pela aplicação de

recursos no mercado financeiro, atualização monetária dos depósitos judiciais, receitas por recebimento

em atraso e descontos obtidos.

NOTA 16.2 - Despesas Financeiras: São registradas neste grupo as despesas decorrentes de aplicações

financeiras, de descontos concedidos, de encargos decorrentes de pagamentos em atraso, de impostos e

contribuições devidos sobre as aplicações financeiras.

22

NOTA 17— OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida

Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas

no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

Está incluso nessa rubrica a recuperação de despesas com descontos efetuadas a funcionários, como, por

exemplo, vale transporte.

NOTA 18— DESPESAS OPERACIONAIS

As despesas são reconhecidas pelo regime de competências e segregadas por área de atuação.

NOTA 19— DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

A Demonstração de Mutação do Patrimônio Liquido tem sua previsão no artigo 186, parágrafo 2 9 da Lei

6.404/1976.

Nessa peça estão demonstradas todas as contas do Patrimônio Líquido.

NOTA 20— DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente tem sua previsão na Resolução CFC 1185/09 e CPC 26

NOTA 21- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N. 1.296/10

que aprovou a NBC TG 03 — Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução

1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que o CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER

optou foi o INDIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

• Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

o Empréstimos

NOTA 22 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é imune à incidência de impostos por força do

art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4 9 e artigo 195, parágrafo 7 0 da Constituição Federal de 05

de outubro de 1988.

23

NOTA 23— FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é uma associação sem fins lucrativos e

econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 24— CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é uma instituição social sem fins lucrativos e

econômicos, previsto no artigo 9°. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes

características:

• a Instituição é regida pela Constituição Federal;

• a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;

• não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);

• não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 25— REQUISTOS PARA IMUNIDADE TRIBUTARIA

A única Lei Complementar que traz requisitos para o gozo da imunidade tributária é o Código Tributário

Nacional (CTN).

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária,

esses estão previstos no Estatuto Social do CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER e seu

cumprimento (operacionalizaçào) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações

Contábeis, Diário e Razão), no qual transcrevemos:

a) não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título

b) aplicam integralmente, no Pa(s, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais

c) mantêm a escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de

assegurar sua exatidão.

NOTA 26— ISENÇAO TRIBUTARIA

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é isenta à incidência das Contribuições Sociais

por força da Lei No. 9.532/97, Lei No. 11.096/06 e Lei No, 12.101/09 e Decreto 7.237/10.

NOTA 27— CARACTERÍSTICA DA ISENÇÃO

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é uma instituição social sem fins lucrativos e

econômicos, de direito privado, previsto no artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 1°. da Lei No. 12.101/09,

e por isso é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social (isenta), no qual usufrui das

seguintes características:

24

• a Instituição é regida por legislação infraconstitucional;

• a Isenção pode ser revogada a qualquer tempo, se não cumprir as situações condicionadas em Lei

(contrapartida);

• existe o fato gerador (nascimento da obrigação tributária), mas o CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER

- CIM MULHER é dispensada de pagar o tributo;

• há o direito (Governo) de instituir e cobrar tributo, mas ele não é exercido.

NOTA 28 — REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER é uma entidade beneficente de assistência social

(possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária determinada pelo artigo 29 da Lei No. 12.101/09,

cumpre os seguintes requisitos:

ESTATUTÁRIOS

• não percebe a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens

ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções

ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos

• aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na

manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

• não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob

qualquer forma ou pretexto

• atende o princípio da universalidade do atendimento, onde não direciona suas atividades exclusivamente

para seus associados (as);

• tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual

patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a entidades públicas

• consta em seu estatuto social a natureza, objetivos e público-alvo compatíveis com a Lei No. 8.742/93

(LOAS) e Decreto No. 6.308/07.

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

• possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos

administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

• mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em

gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de

Contabilidade;

• conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que

comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que

impliquem modificação da situação patrimonial;

25

• cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

NOTA 29- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS (ISENTAS)

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER possui o Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social (CEBAS) em validade.

Conforme o artigo 29 da Lei No. 12.101/09 entidade beneficente certificada fará jus à isenção do

pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91. Abaixo

demonstraremos as contribuições sociais usufruídas, a forma de contabilização e o montante do período

que não é pago.

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

• 20% sobre folha de salários e serviços de autônomos e individuais.

• RAT/SAT 1%

• TERCEIROS 5,8%

• 15% sobre serviços prestados por cooperativas.

• COFINS 3%

2019 2018

Isenções Usufruidas 153.957,12 120.454,33

INSS Cota Patronal 153.957,12 120.454,33

NOTA 30— OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER já efetuou o recadastramento no Conselho

Municipal de Assistência Social, conforme determina a Resolução CNAS No. 14/2014, este procedimento

é o reconhecimento público das ações realizadas pelo CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM

MULHER, âmbito da Política de Assistência Social.

Os serviços de assistência social desenvolvidos pelo CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER

são atividades de inserção ou proteção nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS), Decreto No.

6.308/07, Resolução do CNAS No. 109/09 e Resolução CNAS No. 14/2014, e por este motivo está inserida

no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas.

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER possui vinculo à rede SUAS e para isso teve como

requisitos:

1 — presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer

discriminação;

26

II - quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos

de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;

III - demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial, ofertando o mínimo de sessenta por

cento da sua capacidade ao SUAS; e

IV — disponibiliza esses serviços nos territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência

Social - CRAS.

NOTA 31 — FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER no desenvolvimento de suas ações sócio

assistenciais formaliza em cada Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos;

infraestrutura; tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e

Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos

humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou

estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e

monitoramento do projeto.

NOTA 32 — TIPIFICAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS, CUSTOS ENVOLVIDOS E FORMA DE

CONTABILIZAÇÃO

O CENTRO DE INTEGRAÇÃO DA MULHER - CIM MULHER em atendimento a Resolução do CNAS No. 109/09

e Decreto No. 6.308/07 tipificou suas atividades de assistência social conforme exposto na Demonstração

de Deficit do Exercício.

()51

Silvia Matilde de Paschoal Ribeiro

Silviâ Janaina Moral CPF 002.991.088-99

CPF 248.831.498-62 Centro de Integração da Mulher — CIM Mulher

Delta Contabilidade e Assessoria Técnica em Terceiro Setor Ltda

27

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO 1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER

CNPJ: 01.944.279/0001-24

FOLHA: 000001

DATA: 26/06/202C

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

1 -ATIVO 591.015,38 D 3.281.810,96 3.117.621,75 755.204,59 E

E 1.1 -ATIVO CIRCULANTE

433.201,41 D 3.242.277,58 3.088.041,63 587.437,36

1.1.1 - D1SPONIVEL 0,00 4.082,94 4.082,94 0,01

1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 0,00 4.082,94 4.082,94 0,0(

1.1.1.01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 0,00 4.082,94 4.082,94 0,01

(0000000001) 0001 - CAIXA 0,00 4.082,94 4.082,94 0,01

1.1.2 - BANCOS 17.924,42 D 1.475.571,28 1 493.495,70 0,01

1.1.2.03 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 17.924,42 D 1.475.571,28 1.493.495,70 0,01

1.1.2.03.01 - BANCOS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 17.924,42 D 1.475.571,28 1 493.495,70 0,0(

(0000001294) 0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 1351-6 9.852,71 D 408.553,31 418.406,02 0,01

(0000001295) 0002- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- ClC 1521-7 2.305,46 D 201.475,59 203.781,05 0,0(

(0000001296) 0003- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2036-9 1.833,06 D 132.916,18 134.749,24 0,01

(0000001297) 0004- CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/C 2180-2 423,00 D 240.086,67 240.509,67 0,0(

(0000001299) 0006- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2445-3 1.821,02 O 161.481,32 163.302,34 0,01

(0000001301) 0006- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2514-0 0,00 78.246,20 78.246,20 0,01

(0000001302) 0009- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2513-1 1.634,67 D 53.372,90 55.007,57 0,01

(0000001306) 0013- BANCO DO BRASIL- C/C 115375-7 0,00 14.409,50 14.409,50 0,0(

(0000001324) 0015- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2585-9 54,50 D 70.401,75 70.456,25 0,01

(0000001448) 0016- BANCO DO BRASIL C/C 43759-X 0,00 87.127,86 87,127,86 0,01

(0000001454) 0017- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2645-6 0,00 27.500,00 27.500,00 0,0(

1.1.3 - APLICAÇÕES 27.681,97 D 648.851,12 563.809,09 112.724,00 I

1.1.3.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES 11.686,35 D 97.344,40 94.760,10 14.270,65 E

1.1.3.01.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS LIVRES 11.686,35 D 97.344,40 94.760,10 14.270,65 E

(0000000033) 0001 - POUPANÇA CEF 12466-8 10.236,35 D 97.344,40 94.760,10 12.820,65 E

(0000001432) 0002- QUOTAS UNICRED 1.450,00 D 0,00 0,00 1.450,00 E

1.1.3.03 -APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 15.995,62 D 551.506,72 469.048,99 98.453,35 E

1.1.3.03.01 - APLICAÇÕES - RECURSOS COM RESTRIÇÕES 15.995,62 D 551.506,72 469.048,99 98.453,35 E

(0000001308) 0002- APLICAÇÃO - CDB -2513 0,00 634,20 634,20 0,01

(0000001325) 0003 - APLICAÇÃO - CDB - 2585-9 0,00 11.960,95 11.960,95 0,0(

I (0000001327) 0004- POUPANÇA CEF 20422-0 1.959,64 D 43.648,58 37.087,40 8.520,82

E (0000001328) 0005- POUPANÇA CEF 18781-3 1.662,12 D 48.967,99 50.570,10 60,01

I (0000001329) 0006- POUPANÇA CEF 16915-7 178,77 D 195.753,99 155.329,29 40.603,47

E (0000001330) 0007 - POUPANÇA CEF 16916-5 417,43 D 79.347,70 67.279,42 12.485,71

E (0000001331) 0006- POUPANÇA CEF 16917-3 3.247,29 D 88.450,24 75.726,53 15.971,00

E (0000001332) 0009- POUPANÇA CEF 20423-8 8.530,37 D 46.718,39 38.524,40 16.724,36

E (0000001455) 0010- POUPANÇA CEF 21367-9 0,00 4.087,98 0,00 4.087,98

(0000001456) 0011 - POUPANÇA CEF 21366-0 0,00 4.232,92 4.232,92 0,0i

(0000001457) 0012- BB RF SIMPLES - C/C 43759 - X 0,00 27_703,78 27.703,78 0,0i

1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER 387.595,02 D 1.113.772,24 1.026.653,90 474.713,36 I

E 1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER

0,00 45.644,14 45.564,39 79,75

1.1.5.01.06 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 1.247,48 1.167,73 79,75 E

(0000000067) 0001 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0,00 1.247,48 1.167,73 79,75 E

1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,00 44.396,66 44.396,66 0,01

(0000000071) 0003- FERIAS 0,00 42.353,72 42.353,72 0,0'

(0000000073) 0005 - RESCISÃO 0,00 2.042,94 2.042,94 0,0i

1.1.5.02 - CONVÊNIO, SUBV. E PARCERIAS GOV. 387.595,02 D 1.068.128,10 981.089,51 474.633,61 E

1.1.5.02.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR 302.013,88 D 838.477,76 761.436,03 379.055,61 E

(0000000075) 0001 - P.M.S - CAVR N°2017121628 118.538,88 D 255.077,76 249.077,76 124.538,88 1

35.250,00 E (0000000077) 0003- GOV. E - CAVR N°2017121628 48.125,00 D 64.500,00 77.375,00

DELTA CONTABILIDADE


FOLHA:

DATA:

000002

26/06/202C

CNPJ: 01.944.279/0001-24 PERiODO: 01/2019 A 12/2019

CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

(0000000079) 0005- GOV. F - CAVR N° 2017/21628 54.000,00 D 108.000,00 90.000,00 72.000,00 E

(0000001434) 0007- P.M.S.R - CAVR - N° 4.100 9.600,00 D 14.400,00 14.400,00 9.600,00 E

(0000001435) 0008- P.M.P - CAVR - N°06912018 16.750,00 D 200.000,00 200.083,27 16.666,73 E

(0000001436) 0009- P.M.V - CAVR - N°00912018 55.000,00 D 7.500,00 62.500,00 0,01

(0000001463) 0010- BOTUCATU - 18632/2019 0,00 33.000,00 33.000,00 0,01

(0000001466) 0011 - ITATIBA - 007/2019 0,00 66.000,00 27.500,00 38.500,00 E

(0000001469) 0012- P.M.V - CAVR - N°00412019 0,00 90.000,00 7.500,00 82.500,00 E

1.1.5.02.02 - ASSISTÉNCIA SOCIAL- CERAV 85.581,14 D 159.650,34 167.153,51 78.077,97 1

(0000001441) 0001 - P.M.S - CERAV N°2017/21627-9 57.519,93 D 124.297,53 121.211,64 60.605,82 E

(0000001442) 0002- GOV. E - CERAV N°2017/21627-9 28.061,21 D 35.352,81 45.941,87 17.472,15 E

1.1.5.02.03 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 70.000,00 52.499,97 17.500,03 E

(0000001443) 0001 - CMDCA - N° 2018/5944-6 0,00 70.000,00 52.499,97 17.500,03 E

1.3 -ATIVO NÃO CIRCULANTE 157.813,97 D 39.533,38 29.580,12 167.767,23 E

1.3.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO 157.813,97 D 39.533,38 29.580,12 167.767,23 E

1.3.2.01 - IMOBILIZADO 156.696,34 D 39.533,38 29.580,12 166.649,60 E

1.3.2.01.01 - BENS 187.692,17 D 39.533,38 0,00 227.225,55 E

(0000000082) 0003- EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES 29.816,70 D 39.533,38 0,00 69.350,08 E

(0000000083) 0004 - MOVEIS E UTENSIL1OS 79.253,25 D 0,00 0,00 79.253,25 E

(0000000084) 0005 - VEICULOS 34.537,62 D 0,00 0,00 34.537,62 1

(0000000085) 0006- SIST. DE COM.E DE PROCESSAMENTO DE DADOS 42.801,10 D 0,00 0,00 42.801,10 E

(0000000086) 0007- EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 1.283,50 D 0,00 0,00 1.283,50 E

1.3.2.01.02 - DEPRECIAÇÃO 88.771,20 C 0,00 29.580,12 118.351,32 (

(0000000087) 0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP 9.938,80 C 0,00 5.460,60 15.399,40 (

(0000000088) 0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS 26.417,60 C 0,00 7.925,28 34.342,88 C

(0000000089) 0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS 23.025,20 C 0,00 6.907,56 29.932,76 C

(0000000090) 0004- (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO PROC ELETR DADOS 28.534,00 C 0,00 9.030,00 37.564,00 C

(0000000091) 0005- (-)DEP ACUMULADA EQUIPAMENTOS TELEFONICO 855,60 C 0,00 256,68 1.112,28 C

1.3.2.01.03 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 57.775,37 D 0,00 0,00 57.775,37 E

(0000001011) 0001 - BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS 57.775,37 D 0,00 0,00 57.775,37 E

1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL 1.117,63 D 0,00 0,00 1.117,63 E

1.3.2.03.01 -ATIVO INTANGIVEL 1.117,63 D 0,00 0,00 1.117,63 E

(0000000093) 0001- DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA 1.117,63 D 0,00 0,00 1.117,63 E

2 - PASSIVO 591.015,38 C 1,974.541,27 2.138.849,41 755.323,52 C

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 468.513,62 C 1.961.817,92 2.126.126,06 632.821,76 C

2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 468.513,62 C 1.961.817,92 2.126.126,06 632.821,76 (

2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 19,20 C 31.480,73 31.599,54 138,01 C

2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 19,20 C 31.480,73 31.599,54 138,01 C

(0000000104) 0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561 0,00 31.436,23 31.436,23 0,01

(0000000106) 0003- IRRF PESSOA JURIDICA 1708 0,00 12,60 12,60 0,01

(0000000108) 0005- PIS COFINS CSLL 5952 0,00 0,00 39,06 39,06 (

(0000000109) 0006- ISS RETIDO 19,20 C 0,00 0,00 19,20 C

(0000001453) 0007- INSS RETIDO 0,00 31,90 111,65 79,75 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA 0,41 C 878.596,11 878.957,93 362,23 C

2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 261.733,99 262.094,99 361,00 C

(0000000112) 0001 - FGTS 0,00 43.240,83 43.240,83 0,01

(0000000113) 0002- INSS 0,00 218.493,16 218.854,16 361,00 (

..

DELTA CONTABILIDADE


CNPJ: 01.944.279/0001-24

FOLHA: 000002

DATA: 26/06/202C

PERIODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR 0,41 C 616.862,12 616.862,94 1,23 C

(0000000116) 0001 - SALARIOS A PAGAR 0,00 526.070,07 526.070,07 0,08 (0000000122) 0007- AUTONOMOS A PAGAR 0,00 80.632,72 80.632,72 0,08 (0000000123) 0008- ESTAG1ARIOS A PAGAR 0,00 10.159,33 10.159,33 0,01 (0000001326) 0009 - ARREDONDAMENTO 0,41 C 0,00 0,82 1,23 C

2.1.1.04- PROVISÃO DE FERIAS E 13°A PAGAR 52.054,04 C 97.670,89 101.134,73 55.517,88 C

2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 52.054,04 C 55.261,04 58.724,88 55.517,88 (

(0000000125) 0001 - PROVISÃO DE FERIAS - CAVR 37.098,35 C 40.340,71 43.103,98 39.861,62 C (0000000126) 0002- PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS. CAVR 2.967,81 C 2.484,51 2.705,56 3.188,86 C (0000001023) 0003- PROVISÃO DE FERIAS - CERAV 11.099,90 C 11.648,38 12.092,38 11.543,90 C (0000001024) 0004 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - CERAV 887,98 C 787,44 822,96 923,50 C

2.1.1.04.02 - PROVISÃO DE 13° SALARIO A PAGAR

(0000000127) 0001 - PROVISÃO DE 13° SALARIO - CAVR

(0000000128) 0002- PROVISÃO DE FGTS 5/13° SALARIO - CAVR

(0000001025) 0003 - PROVISAO DE 13 SALARIO - CERAV

(0000001026) 0004- PROVISAO DE FGTS S/ 13° SALARIO - CERAV

2.1.1.06- CONVÊNIOS, SUBV. E PARC. GOV. A REALIZAR

2.1.1.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

416.439,97 C

323.551,94 C

42.409,85

30.532,12

2.442,55

8.736,28

698,90

909.216,52

706.383,44

42.409,85

30.532,12

2.442,55

8.736,28

698,90

1.069.580,19

839.573,52

0,01

0,01

0,01

0,0i

0,0i

576.803,64 C

456.742,02 C

(0000000131) 0001 - P.M.S - CAVR N°2017/21628 128.690,18 C 213.796,26 255.613,95 170.507,87 (0000001316) 0003- GOV. E - CAVR N°2017/21628 50.676,29 C 67/60,65 64.820,07 47.735,71 (0000001318) 0005- GOV. F - CAVR N°2017/21628 57.535,31 C 98.779,06 108.068,36 66.824,61 ( (0000001320) 0007- P.M.S.R - CAVR N°4.100 9.600,00 C 14.400,00 14.400,00 9.600,00 C (0000001322) 0008- P.M.P - CAVR N°069/2018 21.995,66 C 189.409,63 200.039,36 32.625,39 (0000001334) 0009- P.M.V - CAVR N°009/2018 55.054,50 C 62.667,37 7.612,87 0,08 (0000001464) 0010- BOTUCATU - 18632/2019 0,00 32.046,04 33.018,91 972,87 C (0000001465) 0011 - ITATIBA - 007/2019 0,00 23.273,43 66.000,00 42.726,57 C (0000001470) 0012 - P.M.V - CAVR - N° 004/2019 0,00 4.251,00 90.000,00 85.749,00

2.1.1.06.02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CERAV 91.388,03 C 148.833,11 160.006,67 102.561,59 (

(0000001444) 0001 - P.M.S - CERAV N° 2017/21627-9 61.886,59 C 109.749,22 124.443,09 76.580,46 C (0000001445) 0002- GOV. E - CERAV N°2017/21627-9 29.501,44 C 39.083,89 35.563,58 25.981,13

2.1.1.06.03 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.500,00 C 53.999,97 70.000,00 17.500,03

(0000001446) 0001 - CMDCA - N ° 201515944-6 1.500,00 C 53.999,97 70.000,00 17.500,03 (

2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR 0,00 44.853,67 44.853,67 0,01

2.1.1.08.01 - FORNECEDORES 0,00 44.853,67 44.853,67 0,0i

(0000001030) 0002- DELTA CONTABILIDADE 0,00 1.527,98 1,527,98 0,01 (0000001258) 0003 - NET SERVIÇOS 0,00 5.336,78 5.336,78 0,01 (0000001259) 0004 - TEREZA CRISTINA STEINER SALVIATO ME 0,00 1.000,00 1.000,00 0,08 (0000001260) 0005 - CLARO S/A 0,00 6.927,28 6.927,28 0,08 (0000001263) 0006- TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA EPP 0,00 465,26 465,26 0,01 (0000001264) 0008- FABIO FRANCISCO BELLINI PERES 0,00 400,00 400,00 0,0i (0000001450) 0009- KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LT 0,00 1.853,11 1.853,11 0,08 (0000001451) 0010- MORA MORA LTDA ME 0,00 638,33 638,33 0,01 (0000001452) 0011 - MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME 0,00 1.015,00 1.015,00 0,08 (0000001447) 0017- C.S FERRAMENTAS LTDA 0,00 4.200,00 4.200,00 0,0i (0000001458) 0018- ANATHANI CONSTRUÇAO CIVIL EIRELI ME 0,00 20.000,00 20.000,00 0,08

(0000001459) 0019 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA 0,00 649,93 649,93 0,01

(0000001460) 0020 - TRABT MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0,00 840,00 840,00 0,0I

2.3- PATRIMONIO LIQUIDO 122.501,76 C 12.723,35 12.723,35 122.501,76 C

\\3

DELTA CONTABILIDADE


FOLHA:

DATA:

000004

26/06/202C CNPJ: 01.944.279/0001-24 PERíODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL 135.225,11 C 12.723,35 0,00 122.501,76 ( 2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL 135.225,11 C 12.723,35 0,00 122.501,76 (

2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL 135.225,11 C 12.723,35 0,00 122.501,76 (

(0000000143) 0001 - PATRIMONIO SOCIAL 135.225,11 C 12.723,35 0,00 122.501,76 C

2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS

12.723,35 D

12.723,35 D

12.723,35 D

0,00

0,00

0,00

12.723,35

12.723,35

12.723,35

0,0:

0,01

0,0:

(0000000145) 0002- DEFICIT ACUMULADO 12.723,35 D 0,00 12.723,35 0,0:

3 - RECEITAS 0,00 1.452,09 1.155.624,91 1.154.172,82 C 3.1 -SOCIAL 0,00 0,00 981.421,58 981.421,58 ( 3.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 148.833,11 148.833,11 ( 3.1.2.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV. 0,00 0,00 148.833,11 148.833,11 (

3.1.2.04.01 -ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 148.833,11 148.833,11 C

(0000000183) 0001 - P.M.S - CERAV N°2017/21627-9 0,00 0,00 109.749,22 109.749,22 ( (0000000184) 0002- GOV.E - CERAV N°2017/21627-9 0,00 0,00 39.083,89 39.083,89 (

3.1.3 - ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 832.588,47 832.588,47 C 3.1.3.03 - DOAÇÕES 0,00 0,00 73.705,06 73.705,06 C

3.1.3.03.01 - DOAÇÕES 0,00 0,00 73.705,06 73.705,06 (

(0000000203) 0001 - DOAÇÕES 0,00 0,00 73.705,06 73.705,06 (

3.1.3.04 - CONVÊNIOS, SUBV. E PARCERIAS GOV. 0,00 0,00 758.883,41 758.883,41 (

3.1.3.04.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAVR 0,00 0,00 706.383,44 706.383,44 (

(0000000206) 0001 - P.M.S - CAVR N°2017/21628 0,00 0,00 213,796,26 213.796,26 ( (0000000207) 0002- GOV. E - CAVR N°2017/21628 0,00 0,00 67.760,65 67.760,65 ( (0000000208) 0003- P.M.S.R - CAVR N°4.100 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00 ( (0000000210) 0005- GOV. E FEDERAL - CAVR N°2017/21628 0,00 0,00 98.779,06 98.779,06 C (0000000213) 0008- P.M.P - CAVR N°069/2018 0,00 0,00 189.409,63 189.409,63 C (0000000214) 0009- P.M.V - CAVR N°009/2018 0,00 0,00 62.667,37 62.667,37 ( (0000001467) 0011 - BOTUCATU - 18632/2019 0,00 0,00 32.046,04 32.046,04 ( (0000001468) 0012 - ITATIBA - 007/2019 0,00 0,00 23.273,43 23.273,43 C (0000001471) 0013- P.M.V - CAVR - N°004/2019 0,00 0,00 4.251,00 4.251,00 C

3.1.3.04.02 - DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 52.499,97 52.499,97 (

(0000000745) 0001 - CMDCA - N°2018/5944-6 0,00 0,00 52.499,97 52.499,97 C

3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS . 0,00 1.452,09 17.485,45 16.033,36 C 3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 0,00 1.452,09 17.485,45 16.033,36 C 3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 C

3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 C

(0000000725) 0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 6.720,00 6.720,00 C

3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS 0,00 1.452,09 10.765,45 9.313,36 (

3.4.1.05.01 -RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1.452,09 3.164,67 1.712,58 (

(0000000238) 0002- RESULTADOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.452,09 2.430,70 978,61 ( (0000000239) 0003 - DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 733,97 733,97 (

3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS 0,00 0,00 7.600,78 7.600,78 (

(0000001462) 0002 - FESTA JUNINA 0,00 0,00 7.600,78 7.600,78 (

3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 156.717,88 156.717,88 (

3.5.1 -OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 156.717,88 156.717,88 (

_ ciii: V

,

\

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO 1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER CNPJ: 01.944.279/0001-24

FOLHA: 00000f.

DATA: 26/06/202C

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL

3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 156.717,88 156.717,88 (

3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 2.760,76 2.760,76 ( (0000000244) 0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 2.760,76 2.760,76 (

3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS 0,00 0,00 153.957,12 153.957,12 C (0000000247) 0001 -ISENÇÕES USUFRUIDAS 0,00 0,00 153.957,12 153.957,12 (

5 - DESPESAS 0,00 1.155.182,56 890,81 1.154.291,75 E

5.1 - SOCIAL 0,00 1.151.006,21 890,81 1.150.115,40 E 5.1.2 - MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 194.424,31 57,08 194.367,23 E 5.1.2.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 178,025,66 57,08 177.968,58 E

5.1.2.01.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 118.144,88 0,00 118.144,88 E (0000000362) 0001 - SALARIOS 0,00 97.316,22 0,00 97.316,22 E (0000000365) 0004- FERIAS 0,00 12.092,38 0,00 12.092,38 E (0000000366) 0005- 13° SALARIO 0,00 8.736,28 0,00 8.736,28 E

5.1.2.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00 51.217,78 57,08 51.160,70 E (0000000376) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 30.796,16 0,00 30.796,16 E (0000000377) 0002- FGTS 0,00 20.421,62 57,08 20.364,54 E

5.1.2.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 8.663,00 0,00 8.663,00 E (0000000382) 0004- ALIMENTAÇÃO 0,00 8.663,00 0,00 8.663,00 E

5.1.2.02 - DESPESAS COM TERCEIROS 0,00 3.806,40 0,00 3.806,40 E

5.1.2.02.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 3.806,40 0,00 3.806,40 E

(0000000389) 0001 - HONORARIOS POR SERV. TECNICOS 0,00 3.546,40 0,00 3.546,40 E (0000000393) 0005- MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 0,00 260,00 0,00 260,00 E

5.1.2.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 8.390,90 0,00 8.390,90 I

5.1.2.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 8.390,90 0,00 8.390,90 E (0000000405) 0004- CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 I (0000000408) 0007- GAS 0,00 740,00 0,00 740,00 E (0000000409) 0008- LIMPEZA 0,00 5.402,27 0,00 5.402,27 E (0000000410) 0009- COZINHA/ ALIMENTAÇÃO 0,00 798,63 0,00 798,63 E

5.1.2.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO 0,00 2.015,36 0,00 2.015,36 E

5.1.2.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES 0,00 2.015,36 0,00 2.015,36 E (0000000424) 0002- TELEFONE 0,00 873,85 0,00 873,85 E (0000000425) 0003- INTERNET 0,00 1.141,51 0,00 1.141,51 E

5.1.2.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 E

5.1.2.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 I (0000001107) 0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.255,45 0,00 1.255,45 E

5.1.2.11 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 930,54 0,00 930,54 E

5.1.2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 930,54 0,00 930,541 (0000001102) 0001 - DESPESAS BANCARIAS 0,00 930,54 0,00 930,54 E

5.1.3 -ALTA COMPLEXIDADE 0,00 956.581,90 833,73 955.748,17 E 5.1.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 608.024,36 829,73 607.194,63 E

5.1.3.01.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 437.994,04 0,00 437.994,04 E (0000000477) 0001 - SALARIOS 0,00 342.755,17 0,00 342.755,17 E (0000000480) 0004- FERIAS 0,00 43.103,98 0,00 43.103,98 E

DELTA CONTABILIDADE


FOLHA: 00000€

DATA: 26/06/202C

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL (0000000481) 0005- 13° SALARIO 0,00 30.532,12 0,00 30.532,12 E (0000000482) 0006 - AJUDA DE CUSTO 0,00 3.990,00 0,00 3.990,00 E (0000001016) 0010- ADICIONAL NOTURNO 0,00 17.612,77 0,00 17.612,77 E

5.1.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00 133.504,75 829,73 132.675,02 E (0000000491) 0001 - PREVIDENC1A SOCIAL 0,00 109.542,16 0,00 109.542,16 E (0000000492) 0002- FGTS

0,00 23.962,59 829,73 23.132,86 E

5.1.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00 36.525,57 0,00 36.525,57 E (0000000497) 0004 - ALIMENTAÇÃO

0,00 30.762,29 0,00 30.762,29 E (0000000500) 0007 - SAUDE OCUPACIONAL

0,00 1.031,07 0,00 1.031,07 E (0000000501) 0008 - VALE TRANSPORTE 0,00 712,80 0,00 712,80 E (0000000502) 0009 - REMEDIOS 0,00 4.019,41 0,00 4.019,41 E

5.1.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS 0,00 147,061,77 4,00 147.057,77 E

5.1.3.02.01 - REMUNERAÇÃO 0,00 122.491,64 4,00 122.487,64 E

(0000000504) 0001 - HONORARIOS POR SERVIÇOS TECNICOS 0,00 101.740,90 4,00 101.736,90 E (0000000505) 0002 - CONTABILIDADE 0,00 20.583,74 0,00 20.583,74 E (0000000509) 0006- FRETES/ MOTOBOY 0,00 167,00 0,00 167,00 E

5.1.3.02.02 - ESTAGIARIOS 0,00 10.951,33 0,00 10.951,33 E

(0000000511) 0001 - BOLSA ESTAGIO 0,00 8.647,33 0,00 8.647,33 E (0000000512) 0002 - VALE TRANSPORTE 0,00 1.512,00 0,00 1.512,00 E (0000000513) 0003 - INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIARIAS 0,00 792,00 0,00 792,00 E

5.1.3.02.03 - ENCARGOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 13.618,80 0,00 13.618,80 E (0000000515) 0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 13.618,80 0,00 13.618,80 E

5.1.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 104.649,87 0,00 104.649,87 (

5.1.3.03.01 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 0,00 104.649,87 0,00 104.649,87 E (0000000517) 0001 -ALUGUEL 0,00 240,38 0,00 240,38 E (0000000520) 0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÕES PREDIAIS 0,00 65.743,61 0,00 65.743,61 E (0000000523) 0007- GAS 0,00 1.427,00 0,00 1.427,00 E (0000000524) 0008- LIMPEZA 0,00 11.327,61 0,00 11.327,61 E (0000000525) 0009 - COZINHA/ALIMENTAÇÃO 0,00 25.911,27 0,00 25.911,27 E

5.1.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 13.143,00 0,00 13.143,00 E

5.1.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 581,99 0,00 581,991 (0000000531) 0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 581,99 0,00 581,991

5.1.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÕES 0,00 12.561,01 0,00 12.561,01 E (0000000538) 0001 - CORRESPONDENCIAS 0,00 229,35 0,00 229,35 E (0000000539) 0002- TELEFONES 0,00 10.208,39 0,00 10.208,39 E (0000000540) 0003- INTERNET 0,00 1.507,37 0,00 1.507,37 E (0000001449) 0004- TELEVISÃO 0,00 615,90 0,00 615,90 E

5.1.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE 0,00 37.001,87 0,00 37.001,87 E

5.1.3.05.01 - DESPESA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 15.124,16 0,00 15124,161 (0000000551) 0001 -ALUGUEL 0,00 1.718,46 0,00 1.718,46 E (0000000553) 0003- MANUTENÇÃO E CONSERTOS 0,00 13.405,70 0,00 13.405,70£

5.1.3.05.02- DESPESAS COM EXPEDIENTE 0,00 21.784,42 0,00 21.784,42 E (0000001095) 0001- MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 21.329,64 0,00 21.329,64 E (0000001096) 0002- DESPESAS LEGAIS 0,00 214,59 0,00 214,591

DELTA CONTABILIDADE


FOLHA: 000007

DATA: 26106/202C

PERÍODO: 01/2019 A 12/2019 CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL (0000001097) 9990- OUTRAS DESPESAS 0,00 240,19 0,00 240,19 I

5.1.3.05.99 - OUTRAS DESPESAS 0,00 93,29 0,00 93,29 [ (0000001098) 0001 - JORNAIS, REVISTAS, PERIODICOS 0,00 93,29 0,00 93,29 1

5.1.3,06- DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 10.023,76 0,00 10.023,76 C

5.1.3.06.01 -DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 10.023,76 0,00 10.023,76 1 (0000000556) 0001 - VIAGENS 0,00 403,60 0,00 403,60 E (0000000557) 0002- CONDUÇÕES E PASSAGENS URBANAS 0,00 94,45 0,00 94,45 E (0000000558) 0003- COMBUSTIVELJ KILOMETRAGEM 0,00 9.480,71 0,00 9480,71 C (0000000559) 0004- ESTACIONAMENTO 0,00 5,00 0,00 5,00 I (0000000560) 9999 - OUTRAS DESPESAS 0,00 40,00 0,00 40,00 E

5.1.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO BENS PROPRIOS 0,00 29.580,12 0,00 29.580,12 1

5.1.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/ DEPRECIAÇÃO BENS PROPRIOS 0,00 29.580,12 0,00 29.580,12 I (0000000569) 0002- DEPRECIAÇÃO 0,00 29.580,12 0,00 29.580,12 1

5.1.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS 0,00 4.378,02 0,00 4.378,02 E

5.1.3.10.01 -TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 32,55 0,00 32,55 C (0000000570) 0001 - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 32,55 0,00 32,55 E

5.1.3.10.02 - TRIBUTOS ESTADUAIS

(0000000571) 0001 - TRIBUTOS ESTADUAIS

5.1.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS

(0000000572) 0001 -TRIBUTOS MUNICIPAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

381,90

381,90

3.963,57

3.963,57

0,00

0,00

0,00

0,00

351,901

381,901

3.963,57 1

3963,571

5.1.3.11 -DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2.719,13 0,00 2.719,13 1

5.1.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 2719,13 0,00 2.719,13 1

(0000000577) 0001 - DESPESAS BANCARIAS 0,00 2.716,94 0,00 2.716,94 1 (0000000578) 0002- JUROS PAGOS 0,00 2,19 0,00 2,19 E

5.4 - DESPESAS 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 1 5.4.1 - DESPESAS 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 1 5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS 0,00 4.176,35 0,00 4.176,351

5.4.1.01.01 - EVENTOS 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 1 (0000001461) 0002- FESTA JUNINA 0,00 4.176,35 0,00 4.176,35 E

Total do ATIVO 755.204,59 D Total do PASSIVO 755.323,52 C Total de DESPESAS 1.154.291,75 D Total de RECEITAS 1.154.172,82 C

Somatórias 1.909.496,34 D 1.909.496,34 C

DELTA CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO FOLHA: 00000E

1023 CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER CIM MULHER DATA: 26/06/202C CNPJ: 01.944.279/0001-24

PERIODO: 01/2019 A 12/2019

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 118,93 C /-

Total de Déficit do Período 118,93 D Total de Déficit Acumulado 118,93 D \..

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 conforme documentação apresentada.

,

SILVIA MATI(DE DE PASCHOAL RIBEIRO DELTA CONTABILIDADE 1 FUNÇÃO: PRESIDETE CNPJ: 15.776.634/0001-08 \ CPF: 002.9910,88-99) SILVIA JANAINA MORAL --__ •

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 248.831.498-62

TC/CRC: 1SP250727/0-0 !

•0. r8---c)vn 1 oencv

e."41 M + 55 /5 3342.699913342.6997 voNacirnrnulher.org.br

PARECER CONCLUSIVO

Reconhecendo a exatidão dos valores das contas apresentadas durante o ano de 2019, sob as penas da Lei, e comprovamos a totalidade dos recursos econômico-financeiros, aplicados integralmente na consecução das finalidades institucionais dentro do território Nacional, conforme o art. 51 do Estatuto social da C1M-Mulher.

Sorocaba, 26 de Março de 2020

• Kr-1 AN • RIA P eAt ENDES

Conselho Fiscal

(.¡Ltic,k YYlevu. -c, Saitizyn LETICIA MARIA SALIM

Conselho Fiscal

'SELMA ER14I ISCA FERREIRA Conselho Fiscal

CNPJ -. 01.944.279/0001-24. INSCRIÇÃO MUNICIPAL, ri°. 300,137. UT.PL . MUNICIPAL ric., 5.684/98. ISTPL. ESTADUAL if 11.778/04. LIT.PL . FEDERAL PORTARIA /MJ n°. 792/04. ENTIDADE PROMOTORA DE DIREITOS HUMANOS. PROC. SJOC-268.554/04 ENTIDADE FILANTRÕPICA/CNAS R042912005. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 094. Conselho Municipal da AssIstancla Social 052

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