PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTE · Exercício: 2015 ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ...
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Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 01
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.1002.0000 Aquisição de Material e Equipamento Permanente
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -7.500,00 Dotacao ate data 2.500,00
0,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -5.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.500,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.500,00
FICHA 10
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 232.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 223.000,00
30/01/2015 3.851,08 0,00 228.148,92232.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.851,08460
30/01/2015 140,00 3.851,08 228.008,92228.148,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 140,00461
30/01/2015 4.006,80 3.991,08 224.002,12228.008,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.006,80462
30/01/2015 10.188,72 7.997,88 213.813,40224.002,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 10.188,72463
27/02/2015 3.851,08 18.186,60 209.962,32213.813,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.851,081005
27/02/2015 140,00 22.037,68 209.822,32209.962,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 140,001006
27/02/2015 4.006,80 22.177,68 205.815,52209.822,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.006,801007
27/02/2015 10.188,72 26.184,48 195.626,80205.815,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 10.188,721008
31/03/2015 3.851,08 36.373,20 191.775,72195.626,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.851,081724
31/03/2015 140,00 40.224,28 191.635,72191.775,72 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 140,001725
31/03/2015 4.006,80 40.364,28 187.628,92191.635,72 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.006,801726
31/03/2015 10.188,72 44.371,08 177.440,20187.628,92 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 10.188,721727
30/04/2015 3.851,08 54.559,80 173.589,12177.440,20 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 3.851,082197
30/04/2015 140,00 58.410,88 173.449,12173.589,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 140,002198
30/04/2015 4.006,80 58.550,88 169.442,32173.449,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.006,802199
30/04/2015 10.188,72 62.557,68 159.253,60169.442,32 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 10.188,722200
28/05/2015 3.851,08 72.746,40 155.402,52159.253,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 3.851,082680
28/05/2015 140,00 76.597,48 155.262,52155.402,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 140,002681
28/05/2015 4.006,80 76.737,48 151.255,72155.262,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.006,802682
28/05/2015 10.188,72 80.744,28 141.067,00151.255,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 10.188,722683
30/06/2015 3.851,08 90.933,00 137.215,92141.067,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 3.851,083224
30/06/2015 140,00 94.784,08 137.075,92137.215,92 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 140,003225
30/06/2015 4.006,80 94.924,08 133.069,12137.075,92 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.006,803226
30/06/2015 10.188,72 98.930,88 122.880,40133.069,12 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 10.188,723227
28/07/2015 3.851,08 109.119,60 119.029,32122.880,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 3.851,083672
28/07/2015 140,00 112.970,68 118.889,32119.029,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 140,003673
28/07/2015 4.006,80 113.110,68 114.882,52118.889,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.006,803674
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 10
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 232.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 223.000,00
28/07/2015 10.188,72 117.117,48 104.693,80114.882,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 10.188,723675
28/08/2015 3.851,08 127.306,20 100.842,72104.693,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 3.851,084126
28/08/2015 140,00 131.157,28 100.702,72100.842,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 140,004127
28/08/2015 4.006,80 131.297,28 96.695,92100.702,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.006,804128
28/08/2015 10.188,72 135.304,08 86.507,2096.695,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 10.188,724129
25/09/2015 3.851,08 145.492,80 82.656,1286.507,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 3.851,084604
25/09/2015 140,00 149.343,88 82.516,1282.656,12 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 140,004605
25/09/2015 4.006,80 149.483,88 78.509,3282.516,12 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.006,804606
25/09/2015 10.188,72 153.490,68 68.320,6078.509,32 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 10.188,724607
28/10/2015 3.851,08 163.679,40 64.469,5268.320,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 3.851,085024
28/10/2015 140,00 167.530,48 64.329,5264.469,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 140,005025
28/10/2015 4.006,80 167.670,48 60.322,7264.329,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.006,805026
28/10/2015 10.188,72 171.677,28 50.134,0060.322,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 10.188,725027
30/11/2015 3.851,08 181.866,00 46.282,9250.134,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 3.851,085503
30/11/2015 140,00 185.717,08 46.142,9246.282,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 140,005504
30/11/2015 4.006,80 185.857,08 42.136,1246.142,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.006,805505
30/11/2015 10.188,72 189.863,88 31.947,4042.136,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 10.188,725506
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -9.000,00 0,00
09/12/2015 3.991,08 200.052,60 18.956,3222.947,40 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 3.991,085725
16/12/2015 3.851,08 204.043,68 15.105,2418.956,32 FOLHA DE PAGAMENTO5968
16/12/2015 140,00 207.894,76 14.965,2415.105,24 FOLHA DE PAGAMENTO5969
16/12/2015 4.006,80 208.034,76 10.958,4414.965,24 FOLHA DE PAGAMENTO5970
16/12/2015 10.188,72 212.041,56 769,7210.958,44 FOLHA DE PAGAMENTO5971
TOTAIS . . . 222.230,28 204.043,68769,72
FICHA 11
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 22.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 22.000,00
30/01/2015 1.698,87 0,00 20.301,1322.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 1.698,87464
27/02/2015 1.698,87 1.698,87 18.602,2620.301,13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 1.698,871009
31/03/2015 1.698,87 3.397,74 16.903,3918.602,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 1.698,871728
30/04/2015 1.698,87 5.096,61 15.204,5216.903,39 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 1.698,872201
28/05/2015 1.698,87 6.795,48 13.505,6515.204,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 1.698,872684
30/06/2015 1.698,87 8.494,35 11.806,7813.505,65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 1.698,873228
28/07/2015 1.698,87 10.193,22 10.107,9111.806,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 1.698,873676
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 11
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 22.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 22.000,00
28/08/2015 1.698,87 11.892,09 8.409,0410.107,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 1.698,874130
25/09/2015 1.698,87 13.590,96 6.710,178.409,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 1.698,874608
28/10/2015 1.698,87 15.289,83 5.011,306.710,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 1.698,875028
30/11/2015 1.698,87 16.988,70 3.312,435.011,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 1.698,875507
09/12/2015 832,60 18.687,57 2.479,833.312,43 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 832,605726
16/12/2015 1.698,87 19.520,17 780,962.479,83 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5972
TOTAIS . . . 21.219,04 19.520,17780,96
FICHA 12
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 13
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.100,00 Alteracao R$ 450,00 Dotacao ate data 3.550,00
30/01/2015 225,30 0,00 2.874,703.100,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 225,30465
27/02/2015 225,30 225,30 2.649,402.874,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 225,301010
31/03/2015 225,30 450,60 2.424,102.649,40 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 225,301729
30/04/2015 225,30 675,90 2.198,802.424,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 225,302202
28/05/2015 225,30 901,20 1.973,502.198,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 225,302685
30/06/2015 225,30 1.126,50 1.748,201.973,50 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 225,303229
28/07/2015 225,30 1.351,80 1.522,901.748,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3677
28/08/2015 225,30 1.577,10 1.297,601.522,90 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4131
25/09/2015 225,30 1.802,40 1.072,301.297,60 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4609
28/10/2015 225,30 2.027,70 847,001.072,30 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5029
30/11/2015 225,30 2.253,00 621,70847,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5508
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 450,00 0,00
16/12/2015 225,30 2.478,30 846,401.071,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5973
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 13
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.100,00 Alteracao R$ 450,00 Dotacao ate data 3.550,00
TOTAIS . . . 2.703,60 1.351,80846,40
FICHA 14
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 30.000,00
07/01/2015 1.228,50 0,00 38.771,5040.000,00 PARISE & COMER LTDA 07/01/2015 1.228,5079
14/01/2015 1.228,50 1.228,50 37.543,0038.771,50 PARISE & COMER LTDA 21/01/2015 1.228,50146
20/01/2015 1.008,00 2.457,00 36.535,0037.543,00 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 1.008,00233
04/02/2015 1.020,00 3.465,00 35.515,0036.535,00 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME03/03/2015 1.020,00602
11/03/2015 5.586,70 4.485,00 29.928,3035.515,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 5.586,701235
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -15.000,00 0,00
10/06/2015 739,11 10.071,70 14.189,1914.928,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 739,112933
01/07/2015 5.000,00 10.810,81 9.189,1914.189,19 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 943,573303
01/07/2015 -4.056,43 15.810,81 13.245,629.189,19 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3303
08/07/2015 829,60 11.754,38 12.416,0213.245,62 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 829,603417
23/07/2015 728,70 12.583,98 11.687,3212.416,02 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 728,703511
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 5.000,00 0,00
03/08/2015 732,17 13.312,68 15.955,1516.687,32 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 732,173794
17/08/2015 728,70 14.044,85 15.226,4515.955,15 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/08/2015 728,703884
24/08/2015 728,70 14.773,55 14.497,7515.226,45 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 728,703941
01/09/2015 10.800,00 15.502,25 3.697,7514.497,75 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/11/2015 8.451,094227
20/10/2015 -232,11 26.302,25 3.929,863.697,75 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4227
27/10/2015 -1.076,40 26.070,14 5.006,263.929,86 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4227
04/11/2015 -1.040,40 24.993,74 6.046,665.006,26 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4227
25/11/2015 634,94 23.953,34 5.411,726.046,66 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/11/2015 634,945338
27/11/2015 1.076,40 24.588,28 4.335,325.411,72 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA02/12/2015 1.076,405366
07/12/2015 756,00 25.664,68 3.579,324.335,32 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA09/12/2015 756,005638
14/12/2015 1.076,40 26.420,68 2.502,923.579,32 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA16/12/2015 1.076,405808
21/12/2015 756,00 27.497,08 1.746,922.502,92 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 756,006056
24/12/2015 1.076,40 28.253,08 670,521.746,92 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 1.076,406084
TOTAIS . . . 29.329,48 29.329,48670,52
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 05
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 15
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ -45.000,00 Dotacao ate data 5.000,00
20/01/2015 74,32 0,00 49.925,6850.000,00 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/01/2015 74,32191
11/02/2015 383,22 74,32 49.542,4649.925,68 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/02/2015 383,22694
24/02/2015 1.500,00 457,54 48.042,4649.542,46 JOSE LEÃO MENDES 24/02/2015 1.500,00849
26/02/2015 -280,82 1.957,54 48.323,2848.042,46 JOSE LEÃO MENDES 26/02/2015 -280,82849
11/03/2015 191,02 1.676,72 48.132,2648.323,28 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/03/2015 191,021277
01/04/2015 2.000,00 1.867,74 46.132,2648.132,26 JOSE LEÃO MENDES 01/04/2015 2.000,001850
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
07/04/2015 -1.572,93 3.867,74 37.705,1936.132,26 JOSE LEÃO MENDES 07/04/2015 -1.572,931850
10/04/2015 159,42 2.294,81 37.545,7737.705,19 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/04/2015 159,421931
28/04/2015 1.200,00 2.454,23 36.345,7737.545,77 JOSE LEÃO MENDES 28/04/2015 1.200,002056
30/04/2015 -714,97 3.654,23 37.060,7436.345,77 JOSE LEÃO MENDES 30/04/2015 -714,972056
13/05/2015 203,62 2.939,26 36.857,1237.060,74 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/05/2015 203,622416
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -20.000,00 0,00
12/06/2015 48,62 3.142,88 16.808,5016.857,12 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A22/06/2015 48,622951
13/07/2015 36,72 3.191,50 16.771,7816.808,50 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/07/2015 36,723443
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -10.000,00 0,00
17/08/2015 444,82 3.228,22 6.326,966.771,78 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/08/2015 444,823909
11/09/2015 96,47 3.673,04 6.230,496.326,96 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A21/09/2015 96,474331
20/10/2015 250,77 3.769,51 5.979,726.230,49 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A20/10/2015 250,774839
13/11/2015 470,18 4.020,28 5.509,545.979,72 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A23/11/2015 470,185247
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -5.000,00 0,00
16/12/2015 208,07 4.490,46 301,47509,54 CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A21/12/2015 208,076037
TOTAIS . . . 4.698,53 4.698,53301,47
FICHA 16
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ -7.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -4.500,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.400,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 06
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 17
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020100 EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
FUNC. 04.122.0004.2003.0000 Manut das Atividades do Gabinete
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -23.000,00 Dotacao ate data 7.000,00
15/01/2015 316,65 0,00 29.683,3530.000,00 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/01/2015 316,65156
23/02/2015 328,20 316,65 29.355,1529.683,35 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.23/02/2015 328,20836
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -9.000,00 0,00
16/03/2015 328,20 644,85 20.026,9520.355,15 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.16/03/2015 328,201351
15/04/2015 328,20 973,05 19.698,7520.026,95 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/04/2015 328,201958
15/05/2015 328,20 1.301,25 19.370,5519.698,75 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/05/2015 328,202425
25/05/2015 60,00 1.629,45 19.310,5519.370,55 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 60,002515
15/06/2015 328,20 1.689,45 18.982,3519.310,55 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/06/2015 328,202952
16/06/2015 967,50 2.017,65 18.014,8518.982,35 OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS AP. D´OESTE24/06/2015 967,502965
15/07/2015 328,20 2.985,15 17.686,6518.014,85 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/07/2015 328,203455
17/08/2015 328,20 3.313,35 17.358,4517.686,65 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.17/08/2015 328,203897
18/09/2015 328,20 3.641,55 17.030,2517.358,45 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.18/09/2015 328,204441
15/10/2015 328,20 3.969,75 16.702,0517.030,25 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.15/10/2015 328,204809
16/11/2015 328,20 4.297,95 16.373,8516.702,05 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.16/11/2015 328,205258
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -14.000,00 0,00
10/12/2015 328,20 4.626,15 2.045,652.373,85 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.10/12/2015 328,205788
TOTAIS . . . 4.954,35 4.954,352.045,65
FICHA 18
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.1003.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -3.600,00 Dotacao ate data 6.400,00
20/01/2015 3.600,00 0,00 6.400,0010.000,00 IMAGENS BRASIL LTDA 27/02/2015 3.600,00249
11/05/2015 330,00 3.600,00 6.070,006.400,00 L.D. FRANZOTTI ME 29/06/2015 330,002381
06/07/2015 1.698,00 3.930,00 4.372,006.070,00 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP30/10/2015 1.698,003367
24/07/2015 430,00 5.628,00 3.942,004.372,00 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP30/10/2015 430,003528
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.600,00 0,00
TOTAIS . . . 6.058,00 6.058,00342,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 07
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 19
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 380.000,00 Alteracao R$ 9.400,00 Dotacao ate data 389.400,00
30/01/2015 9.757,09 0,00 370.242,91380.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 9.757,09416
30/01/2015 10.093,92 9.757,09 360.148,99370.242,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 10.093,92417
30/01/2015 1.129,54 19.851,01 359.019,45360.148,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.129,54418
30/01/2015 1.290,00 20.980,55 357.729,45359.019,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.290,00419
30/01/2015 425,00 22.270,55 357.304,45357.729,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 425,00420
30/01/2015 463,01 22.695,55 356.841,44357.304,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 463,01421
30/01/2015 2.312,53 23.158,56 354.528,91356.841,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.312,53422
30/01/2015 2.289,60 25.471,09 352.239,31354.528,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60423
27/02/2015 11.196,33 27.760,69 341.042,98352.239,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 11.196,33961
27/02/2015 10.093,92 38.957,02 330.949,06341.042,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 10.093,92962
27/02/2015 1.129,54 49.050,94 329.819,52330.949,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.129,54963
27/02/2015 1.416,00 50.180,48 328.403,52329.819,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.416,00964
27/02/2015 425,00 51.596,48 327.978,52328.403,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 425,00965
27/02/2015 463,01 52.021,48 327.515,51327.978,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 463,01966
27/02/2015 2.312,53 52.484,49 325.202,98327.515,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.312,53967
27/02/2015 2.289,60 54.797,02 322.913,38325.202,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,60968
31/03/2015 11.356,25 57.086,62 311.557,13322.913,38 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 11.356,251679
31/03/2015 10.093,92 68.442,87 301.463,21311.557,13 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 10.093,921680
31/03/2015 1.129,54 78.536,79 300.333,67301.463,21 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.129,541681
31/03/2015 1.430,00 79.666,33 298.903,67300.333,67 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.430,001682
31/03/2015 425,00 81.096,33 298.478,67298.903,67 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 425,001683
31/03/2015 463,01 81.521,33 298.015,66298.478,67 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 463,011684
31/03/2015 2.536,58 81.984,34 295.479,08298.015,66 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.536,581685
31/03/2015 1.413,82 84.520,92 294.065,26295.479,08 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.413,821686
31/03/2015 2.289,60 85.934,74 291.775,66294.065,26 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601687
30/04/2015 10.611,17 88.224,34 281.164,49291.775,66 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 10.611,172151
30/04/2015 10.093,92 98.835,51 271.070,57281.164,49 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 10.093,922152
30/04/2015 1.129,54 108.929,43 269.941,03271.070,57 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.129,542153
30/04/2015 1.383,33 110.058,97 268.557,70269.941,03 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.383,332154
30/04/2015 425,00 111.442,30 268.132,70268.557,70 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 425,002155
30/04/2015 463,01 111.867,30 267.669,69268.132,70 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 463,012156
30/04/2015 2.536,58 112.330,31 265.133,11267.669,69 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.536,582157
30/04/2015 2.289,60 114.866,89 262.843,51265.133,11 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602158
30/04/2015 745,09 117.156,49 262.098,42262.843,51 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 745,092159
28/05/2015 11.356,25 117.901,58 250.742,17262.098,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 11.356,252634
28/05/2015 9.883,19 129.257,83 240.858,98250.742,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 9.883,192635
28/05/2015 1.115,54 139.141,02 239.743,44240.858,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.115,542636
28/05/2015 1.430,00 140.256,56 238.313,44239.743,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.430,002637
28/05/2015 425,00 141.686,56 237.888,44238.313,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 425,002638
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 08
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 19
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 380.000,00 Alteracao R$ 9.400,00 Dotacao ate data 389.400,00
28/05/2015 463,01 142.111,56 237.425,43237.888,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 463,012639
28/05/2015 2.536,58 142.574,57 234.888,85237.425,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.536,582640
28/05/2015 2.289,60 145.111,15 232.599,25234.888,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602641
28/05/2015 179,21 147.400,75 232.420,04232.599,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 179,212642
30/06/2015 11.356,25 147.579,96 221.063,79232.420,04 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 11.356,253178
30/06/2015 9.848,07 158.936,21 211.215,72221.063,79 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 9.848,073179
30/06/2015 1.113,21 168.784,28 210.102,51211.215,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.113,213180
30/06/2015 1.430,00 169.897,49 208.672,51210.102,51 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.430,003181
30/06/2015 425,00 171.327,49 208.247,51208.672,51 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 425,003182
30/06/2015 463,01 171.752,49 207.784,50208.247,51 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 463,013183
30/06/2015 2.536,58 172.215,50 205.247,92207.784,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.536,583184
30/06/2015 2.289,60 174.752,08 202.958,32205.247,92 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603185
30/06/2015 209,08 177.041,68 202.749,24202.958,32 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 209,083186
28/07/2015 11.356,25 177.250,76 191.392,99202.749,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 11.356,253630
28/07/2015 10.093,92 188.607,01 181.299,07191.392,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 10.093,923631
28/07/2015 1.129,54 198.700,93 180.169,53181.299,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.129,543632
28/07/2015 1.430,00 199.830,47 178.739,53180.169,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.430,003633
28/07/2015 425,00 201.260,47 178.314,53178.739,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 425,003634
28/07/2015 463,01 201.685,47 177.851,52178.314,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 463,013635
28/07/2015 2.536,58 202.148,48 175.314,94177.851,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.536,583636
28/07/2015 2.289,60 204.685,06 173.025,34175.314,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603637
28/08/2015 11.356,25 206.974,66 161.669,09173.025,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 11.356,254081
28/08/2015 10.093,92 218.330,91 151.575,17161.669,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 10.093,924082
28/08/2015 1.129,54 228.424,83 150.445,63151.575,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.129,544083
28/08/2015 1.430,00 229.554,37 149.015,63150.445,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.430,004084
28/08/2015 425,00 230.984,37 148.590,63149.015,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 425,004085
28/08/2015 463,01 231.409,37 148.127,62148.590,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 463,014086
28/08/2015 2.536,58 231.872,38 145.591,04148.127,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.536,584087
28/08/2015 2.289,60 234.408,96 143.301,44145.591,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604088
25/09/2015 11.356,25 236.698,56 131.945,19143.301,44 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 11.356,254561
25/09/2015 9.777,82 248.054,81 122.167,37131.945,19 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 9.777,824562
25/09/2015 1.108,54 257.832,63 121.058,83122.167,37 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.108,544563
25/09/2015 1.430,00 258.941,17 119.628,83121.058,83 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.430,004564
25/09/2015 425,00 260.371,17 119.203,83119.628,83 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 425,004565
25/09/2015 463,01 260.796,17 118.740,82119.203,83 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 463,014566
25/09/2015 2.536,58 261.259,18 116.204,24118.740,82 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.536,584567
25/09/2015 2.289,60 263.795,76 113.914,64116.204,24 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604568
25/09/2015 268,82 266.085,36 113.645,82113.914,64 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 268,824569
28/10/2015 13.281,79 266.354,18 100.364,03113.645,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 13.281,794982
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 09
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 19
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 380.000,00 Alteracao R$ 9.400,00 Dotacao ate data 389.400,00
28/10/2015 10.093,92 279.635,97 90.270,11100.364,03 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 10.093,924983
28/10/2015 1.113,62 289.729,89 89.156,4990.270,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.113,624984
28/10/2015 1.596,28 290.843,51 87.560,2189.156,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.596,284985
28/10/2015 275,00 292.439,79 87.285,2187.560,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 275,004986
28/10/2015 425,00 292.714,79 86.860,2187.285,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 425,004987
28/10/2015 1.233,31 293.139,79 85.626,9086.860,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.233,314988
28/10/2015 2.536,58 294.373,10 83.090,3285.626,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.536,584989
30/11/2015 13.281,79 296.909,68 69.808,5383.090,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 13.281,795460
30/11/2015 10.093,92 310.191,47 59.714,6169.808,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 10.093,925461
30/11/2015 1.113,62 320.285,39 58.600,9959.714,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.113,625462
30/11/2015 1.596,28 321.399,01 57.004,7158.600,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.596,285463
30/11/2015 852,66 322.995,29 56.152,0557.004,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 852,665464
30/11/2015 425,00 323.270,29 56.304,7156.729,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 425,005465
30/11/2015 1.233,31 324.272,95 54.493,7455.727,05 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.233,315466
30/11/2015 2.536,58 325.506,26 51.957,1654.493,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.536,585467
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 9.400,00 0,00
09/12/2015 16.819,12 328.042,84 44.538,0461.357,16 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 16.819,125703
09/12/2015 12.755,30 344.861,96 31.782,7444.538,04 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 12.755,305704
16/12/2015 13.281,79 357.617,26 18.500,9531.782,74 FOLHA DE PAGAMENTO5924
16/12/2015 10.093,92 370.899,05 8.407,0318.500,95 FOLHA DE PAGAMENTO5925
16/12/2015 1.113,62 380.992,97 7.293,418.407,03 FOLHA DE PAGAMENTO5926
16/12/2015 1.596,28 382.106,59 5.697,137.293,41 FOLHA DE PAGAMENTO5927
16/12/2015 852,66 383.702,87 4.844,475.697,13 FOLHA DE PAGAMENTO5928
16/12/2015 425,00 384.555,53 4.419,474.844,47 FOLHA DE PAGAMENTO5929
16/12/2015 1.233,31 384.980,53 3.186,164.419,47 FOLHA DE PAGAMENTO5930
16/12/2015 2.536,58 386.213,84 649,583.186,16 FOLHA DE PAGAMENTO5931
16/12/2015 555,33 388.750,42 94,25649,58 FOLHA DE PAGAMENTO5932
TOTAIS . . . 389.305,75 357.617,2694,25
FICHA 20
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.600,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 40.600,00
30/01/2015 172,70 0,00 45.427,3045.600,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 172,70424
30/01/2015 2.704,58 172,70 42.722,7245.427,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 2.704,58425
27/02/2015 172,70 2.877,28 42.550,0242.722,72 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/03/2015 172,70969
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 10
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 20
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.600,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 40.600,00
27/02/2015 3.015,75 3.049,98 39.534,2742.550,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 3.015,75970
31/03/2015 108,73 6.065,73 39.425,5439.534,27 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/04/2015 108,731688
31/03/2015 3.050,33 6.174,46 36.375,2139.425,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 3.050,331689
30/04/2015 108,73 9.224,79 36.266,4836.375,21 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/05/2015 108,732160
30/04/2015 3.050,33 9.333,52 33.216,1536.266,48 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 3.050,332161
28/05/2015 108,73 12.383,85 33.107,4233.216,15 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS17/06/2015 108,732643
28/05/2015 3.050,33 12.492,58 30.057,0933.107,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 3.050,332644
30/06/2015 108,73 15.542,91 29.948,3630.057,09 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/07/2015 108,733187
30/06/2015 3.050,33 15.651,64 26.898,0329.948,36 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 3.050,333188
28/07/2015 108,74 18.701,97 26.789,2926.898,03 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/08/2015 108,743638
28/07/2015 3.050,33 18.810,71 23.738,9626.789,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 3.050,333639
28/08/2015 87,22 21.861,04 23.651,7423.738,96 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 87,224089
28/08/2015 2.992,20 21.948,26 20.659,5423.651,74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 2.992,204090
25/09/2015 87,22 24.940,46 20.572,3220.659,54 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 87,224570
25/09/2015 2.992,20 25.027,68 17.580,1220.572,32 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 2.992,204571
28/10/2015 87,22 28.019,88 17.492,9017.580,12 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/11/2015 87,224990
28/10/2015 2.996,77 28.107,10 14.496,1317.492,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 2.996,774991
30/11/2015 87,22 31.103,87 14.408,9114.496,13 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 87,225468
30/11/2015 2.996,77 31.191,09 11.412,1414.408,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 2.996,775469
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -5.000,00 0,00
09/12/2015 87,22 34.187,86 6.324,926.412,14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5705
09/12/2015 2.967,95 34.275,08 3.356,976.324,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 2.967,955706
16/12/2015 87,22 37.243,03 3.269,753.356,97 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5933
16/12/2015 2.996,77 37.330,25 272,983.269,75 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5934
TOTAIS . . . 40.327,02 37.155,81272,98
FICHA 21
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 11
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 22
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 35.000,00 Alteracao R$ -6.500,00 Dotacao ate data 28.500,00
30/01/2015 2.129,25 0,00 32.870,7535.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 2.129,25426
27/02/2015 2.129,25 2.129,25 30.741,5032.870,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 2.129,25971
31/03/2015 2.169,83 4.258,50 28.571,6730.741,50 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 2.169,831690
30/04/2015 2.169,83 6.428,33 26.401,8428.571,67 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 2.169,832162
28/05/2015 2.169,83 8.598,16 24.232,0126.401,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 2.169,832645
30/06/2015 2.169,83 10.767,99 22.062,1824.232,01 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 2.169,833189
28/07/2015 2.169,83 12.937,82 19.892,3522.062,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3640
28/08/2015 2.169,83 15.107,65 17.722,5219.892,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4091
25/09/2015 2.169,83 17.277,48 15.552,6917.722,52 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4572
28/10/2015 2.169,83 19.447,31 13.382,8615.552,69 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4992
30/11/2015 2.169,83 21.617,14 11.213,0313.382,86 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5470
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -6.500,00 0,00
09/12/2015 2.169,83 23.786,97 2.543,204.713,03 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5707
16/12/2015 2.270,40 25.956,80 272,802.543,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5935
TOTAIS . . . 28.227,20 12.937,82272,80
FICHA 23
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 73.000,00 Alteracao R$ -14.900,00 Dotacao ate data 58.100,00
08/01/2015 50,00 0,00 72.950,0073.000,00 MARLENE ANTONIA NARDI - ME10/02/2015 50,0086
08/01/2015 1.180,00 50,00 71.770,0072.950,00 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME03/03/2015 1.180,00103
08/01/2015 3.000,00 1.230,00 68.770,0071.770,00 COLORIDO COMERCIO E EVENTOS LTDA ME03/02/2015 3.000,00107
13/01/2015 665,00 4.230,00 68.105,0068.770,00 ADATI & MARIN LTDA - ME 30/01/2015 665,00130
13/01/2015 6.104,80 4.895,00 62.000,2068.105,00 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME19/02/2015 6.104,80138
04/02/2015 610,00 10.999,80 61.390,2062.000,20 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/04/2015 610,00613
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -20.000,00 0,00
11/02/2015 678,00 11.609,80 40.712,2041.390,20 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS03/03/2015 678,00691
12/02/2015 430,00 12.287,80 40.282,2040.712,20 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME13/03/2015 430,00742
25/02/2015 700,00 12.717,80 39.582,2040.282,20 ADATI & MARIN LTDA - ME 30/03/2015 700,00854
25/02/2015 501,00 13.417,80 39.081,2039.582,20 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME13/04/2015 501,00856
02/03/2015 900,00 13.918,80 38.181,2039.081,20 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME30/03/2015 900,001161
09/03/2015 20,00 14.818,80 38.161,2038.181,20 INFORMA COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA EPP11/03/2015 20,001213
19/03/2015 1.090,00 14.838,80 37.071,2038.161,20 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME20/03/2015 1.090,001419
20/03/2015 8.010,00 15.928,80 29.061,2037.071,20 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME11/11/2015 2.040,031445
20/03/2015 3.990,00 23.938,80 25.071,2029.061,20 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 2.808,001486
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 12
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 23
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 73.000,00 Alteracao R$ -14.900,00 Dotacao ate data 58.100,00
23/03/2015 44,90 27.928,80 25.026,3025.071,20 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 44,901510
25/03/2015 475,00 27.973,70 24.551,3025.026,30 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 475,001540
25/03/2015 468,00 28.448,70 24.083,3024.551,30 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 468,001542
30/03/2015 35,00 28.916,70 24.048,3024.083,30 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP17/04/2015 35,001580
30/03/2015 630,00 28.951,70 23.418,3024.048,30 ADATI & MARIN LTDA - ME 22/04/2015 630,001582
01/04/2015 65,30 29.581,70 23.353,0023.418,30 DIOSUN E LAIDE YOSHIDA PAPELARIA LTDA06/04/2015 65,301854
06/04/2015 925,00 29.647,00 22.428,0023.353,00 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 925,001866
08/04/2015 250,00 30.572,00 22.178,0022.428,00 GISLAINE DE SOUZA DA SILVA 42827331389810/04/2015 250,001899
22/04/2015 160,00 30.822,00 22.018,0022.178,00 MARLENE ANTONIA NARDI - ME25/05/2015 160,001994
24/04/2015 420,00 30.982,00 21.598,0022.018,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 420,002023
27/04/2015 15,00 31.402,00 21.583,0021.598,00 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME12/05/2015 15,002045
28/04/2015 299,00 31.417,00 21.284,0021.583,00 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP2053
04/05/2015 424,00 31.716,00 20.860,0021.284,00 ADATI & MARIN LTDA - ME 29/05/2015 424,002311
08/05/2015 284,00 32.140,00 20.576,0020.860,00 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME02/09/2015 284,002361
11/05/2015 -4.000,00 32.424,00 24.576,0020.576,00 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME1445
15/05/2015 270,00 28.424,00 24.306,0024.576,00 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME14/08/2015 270,002428
22/05/2015 1.320,00 28.694,00 22.986,0024.306,00 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME28/07/2015 1.320,002496
25/05/2015 2.110,00 30.014,00 20.876,0022.986,00 MARIA APARECIDA RINALDI PRATES - ME12/11/2015 2.110,002504
25/05/2015 49,90 32.124,00 20.826,1020.876,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 49,902517
27/05/2015 800,00 32.173,90 20.026,1020.826,10 PANTATON - IND E COM DE CONF LTDA - ME20/08/2015 800,002541
08/06/2015 505,87 32.973,90 19.520,2320.026,10 ALCINDO GATTI - ME 19/06/2015 505,872835
09/06/2015 392,40 33.479,77 19.127,8319.520,23 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME11/11/2015 392,402858
19/06/2015 995,00 33.872,17 18.132,8319.127,83 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME03/09/2015 995,002997
26/06/2015 149,00 34.867,17 17.983,8318.132,83 L.K. ALBUQUERQUE & CIA. LTDA-ME29/06/2015 149,003079
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -10.000,00 0,00
06/07/2015 579,00 35.016,17 7.404,837.983,83 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 579,003366
07/07/2015 440,00 35.595,17 6.964,837.404,83 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME12/11/2015 440,003372
22/07/2015 668,00 36.035,17 6.296,836.964,83 ADATI & MARIN LTDA - ME 26/08/2015 668,003500
24/07/2015 770,00 36.703,17 5.526,836.296,83 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 770,003525
03/08/2015 918,00 37.473,17 4.608,835.526,83 FOGOS ARSENAL LTDA. - ME02/09/2015 918,003796
07/08/2015 700,00 38.391,17 3.908,834.608,83 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 700,003823
11/08/2015 320,00 39.091,17 3.588,833.908,83 MARLENE ANTONIA NARDI - ME15/10/2015 320,003854
14/08/2015 230,00 39.411,17 3.358,833.588,83 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/11/2015 230,003873
17/08/2015 1.159,40 39.641,17 2.199,433.358,83 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME11/11/2015 1.159,403894
18/08/2015 40,00 40.800,57 2.159,432.199,43 MARLENE ANTONIA NARDI - ME15/10/2015 40,003914
19/08/2015 318,00 40.840,57 1.841,432.159,43 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 318,003924
25/08/2015 490,00 41.158,57 1.351,431.841,43 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/11/2015 490,003953
28/08/2015 450,00 41.648,57 901,431.351,43 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME11/11/2015 450,004205
28/08/2015 338,00 42.098,57 563,43901,43 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME11/11/2015 338,004206
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 13
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 23
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 73.000,00 Alteracao R$ -14.900,00 Dotacao ate data 58.100,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 10.000,00 0,00
01/09/2015 880,00 42.436,57 9.683,4310.563,43 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME4242
22/09/2015 848,20 43.316,57 8.835,239.683,43 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME4447
28/09/2015 610,00 44.164,77 8.225,238.835,23 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME4689
28/09/2015 40,50 44.774,77 8.184,738.225,23 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME13/10/2015 40,504697
14/10/2015 1.690,00 44.815,27 6.494,738.184,73 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME30/12/2015 1.690,004801
16/10/2015 560,00 46.505,27 5.934,736.494,73 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME4815
16/10/2015 465,00 47.065,27 5.469,735.934,73 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME4816
20/10/2015 40,00 47.530,27 5.429,735.469,73 RVC MIC. E PROCES. DE DADOS LTDA27/10/2015 40,004836
23/10/2015 40,00 47.570,27 5.389,735.429,73 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 40,004868
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 5.000,00 0,00
03/11/2015 2.560,00 47.610,27 7.829,7310.389,73 COLORIDO COMERCIO E EVENTOS LTDA ME08/12/2015 2.560,005136
03/11/2015 535,00 50.170,27 7.294,737.829,73 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5147
16/11/2015 3.890,00 50.705,27 3.404,737.294,73 R & C - COMÉRCIO DE BANDEIRAS E PLACAS LTDA - ME5250
19/11/2015 380,00 54.595,27 3.024,733.404,73 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5304
01/12/2015 666,00 54.975,27 2.358,733.024,73 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS5591
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 100,00 0,00
04/12/2015 630,00 55.641,27 1.828,732.458,73 ADATI & MARIN LTDA - ME5615
08/12/2015 829,05 56.271,27 999,681.828,73 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME5654
09/12/2015 141,00 57.100,32 858,68999,68 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP5753
18/12/2015 798,00 57.241,32 60,68858,68 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME6045
TOTAIS . . . 58.039,32 43.356,1060,68
FICHA 24
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 33.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 25.000,00
05/01/2015 7.968,00 0,00 25.032,0033.000,00 SOM E PROPAGANDA LTDA ADRIANO DA COSTA30/07/2015 7.968,0029
20/01/2015 3.600,00 7.968,00 21.432,0025.032,00 ANTONIO BOSCO CICOTE 14/10/2015 2.400,00255
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -14.000,00 0,00
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -4.000,00 0,00
20/05/2015 156,00 11.568,00 3.276,003.432,00 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA02/07/2015 156,002455
22/06/2015 300,00 11.724,00 2.976,003.276,00 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES02/09/2015 300,003045
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 10.000,00 0,00
03/07/2015 7.968,00 12.024,00 5.008,0012.976,00 CLOVIS SANTANA 01/12/2015 5.312,003348
08/07/2015 800,00 19.992,00 4.208,005.008,00 MARAISE DE FÁTIMA FAVARO04/08/2015 800,003413
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 14
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 24
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 33.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 25.000,00
15/07/2015 366,40 20.792,00 3.841,604.208,00 VANIA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA02/09/2015 366,403459
23/10/2015 600,00 21.158,40 3.241,603.841,60 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES11/11/2015 600,004877
01/12/2015 1.050,00 21.758,40 2.191,603.241,60 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES5588
TOTAIS . . . 22.808,40 17.902,402.191,60
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
05/01/2015 7.920,00 0,00 257.880,00265.800,00 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA28/12/2015 7.920,0026
05/01/2015 5.093,38 7.920,00 252.786,62257.880,00 SANTA FÉ NET LTDA - ME 09/12/2015 4.244,4027
05/01/2015 7.920,00 13.013,38 244.866,62252.786,62 COSTA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME10/12/2015 7.260,0028
05/01/2015 54.376,32 20.933,38 190.490,30244.866,62 SANT´ ANNA CONSULTORIA S/C LTDA.30/12/2015 49.844,9630
05/01/2015 68.787,60 75.309,70 121.702,70190.490,30 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME01/12/2015 51.590,7034
05/01/2015 140,00 144.097,30 121.562,70121.702,70 SANDRO CASSIO ALVES - ME30/01/2015 140,0044
05/01/2015 36.789,72 144.237,30 84.772,98121.562,70 ANA CAROLINA SILVA TEIXEIRA - ME18/12/2015 33.723,9146
05/01/2015 31,08 181.027,02 84.741,9084.772,98 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/01/2015 31,0860
05/01/2015 7.755,96 181.058,10 76.985,9484.741,90 TELEFÔNICA BRASIL S.A.69
08/01/2015 360,00 188.814,06 76.625,9476.985,94 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME03/03/2015 360,00100
08/01/2015 1.631,00 189.174,06 74.994,9476.625,94 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489327/01/2015 1.631,00108
15/01/2015 1.183,28 190.805,06 73.811,6674.994,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/02/2015 1.183,28171
20/01/2015 155,36 191.988,34 73.656,3073.811,66 PAULINERIS TRANSP. E ENCOMENDAS30/01/2015 155,36250
23/01/2015 368,76 192.143,70 73.287,5473.656,30 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP23/01/2015 368,76265
23/01/2015 270,00 192.512,46 73.017,5473.287,54 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 23/02/2015 270,00272
27/01/2015 1.550,00 192.782,46 71.467,5473.017,54 DELTA ASSESSORIA ,CONS. E PROJETOS S/S13/02/2015 1.550,00278
28/01/2015 292,60 194.332,46 71.174,9471.467,54 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora06/02/2015 292,60290
02/02/2015 276,57 194.625,06 70.898,3771.174,94 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP02/02/2015 276,57564
02/02/2015 239,40 194.901,63 70.658,9770.898,37 VIVO S/A 11/02/2015 239,40575
03/02/2015 276,57 195.141,03 70.382,4070.658,97 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP03/02/2015 276,57577
03/02/2015 995,00 195.417,60 69.387,4070.382,40 LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA-JALES-ME03/03/2015 995,00585
04/02/2015 231,84 196.412,60 69.155,5669.387,40 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD03/03/2015 231,84604
04/02/2015 360,00 196.644,44 68.795,5669.155,56 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME20/03/2015 360,00618
05/02/2015 783,61 197.004,44 68.011,9568.795,56 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP05/02/2015 783,61628
06/02/2015 32,36 197.788,05 67.979,5968.011,95 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 32,36653
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 20.000,00 0,00
09/02/2015 6,16 197.820,41 87.973,4387.979,59 CLARO S/A 20/02/2015 6,16669
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 15
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
11/02/2015 17.600,00 197.826,57 70.373,4387.973,43 ADILSON BICAS FERREIRA 2779813180918/12/2015 16.000,00683
11/02/2015 1.400,16 215.426,57 68.973,2770.373,43 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 1.400,16711
13/02/2015 1.400,00 216.826,73 67.573,2768.973,27 JOSE LEÃO MENDES 13/02/2015 1.400,00779
19/02/2015 67,68 218.226,73 67.505,5967.573,27 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO28/02/2015 67,68802
23/02/2015 368,76 218.294,41 67.136,8367.505,59 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP23/02/2015 368,76835
24/02/2015 1.156,00 218.663,17 65.980,8367.136,83 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489312/03/2015 1.156,00844
24/02/2015 230,47 219.819,17 65.750,3665.980,83 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP24/02/2015 230,47848
25/02/2015 190,00 220.049,64 65.560,3665.750,36 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME13/04/2015 190,00857
25/02/2015 369,10 220.239,64 65.191,2665.560,36 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora10/03/2015 369,10861
27/02/2015 50,74 220.608,74 65.140,5265.191,26 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/04/2015 50,741087
02/03/2015 -67,00 221.191,08 64.675,9264.608,92 JOSE LEÃO MENDES 02/03/2015 -67,00779
02/03/2015 300,00 220.659,48 64.840,5265.140,52 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 300,001100
02/03/2015 30,00 220.959,48 64.810,5264.840,52 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/03/2015 30,001102
02/03/2015 201,60 220.989,48 64.608,9264.810,52 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/04/2015 201,601116
04/03/2015 322,66 221.124,08 64.353,2664.675,92 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP04/03/2015 322,661171
05/03/2015 32,36 221.446,74 64.320,9064.353,26 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 32,361195
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 29.000,00 0,00
06/03/2015 32,36 221.479,10 93.288,5493.320,90 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 32,361200
09/03/2015 1.000,00 221.511,46 92.288,5493.288,54 JOSE LEÃO MENDES 10/03/2015 1.000,001221
11/03/2015 1.437,44 222.511,46 90.851,1092.288,54 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 1.437,441284
13/03/2015 3.000,00 223.948,90 87.851,1090.851,10 DELTA ASSESSORIA ,CONS. E PROJETOS S/S1322
23/03/2015 120,00 226.948,90 87.731,1087.851,10 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 120,001508
24/03/2015 25,37 227.068,90 87.705,7387.731,10 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/04/2015 25,371537
24/03/2015 1.400,00 227.094,27 86.305,7387.705,73 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881113/04/2015 1.400,001538
25/03/2015 360,00 228.494,27 85.945,7386.305,73 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME30/04/2015 360,001541
27/03/2015 1.000,00 228.854,27 84.945,7385.945,73 JOSE LEÃO MENDES 01/04/2015 1.000,001568
30/03/2015 341,50 229.854,27 84.604,2384.945,73 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora08/04/2015 341,501577
31/03/2015 41.450,00 230.195,77 43.154,2384.604,23 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 17/12/2015 18.779,751817
01/04/2015 416,00 271.645,77 42.738,2343.154,23 PAULO CEZAR GODOI 16/04/2015 416,001847
01/04/2015 65,70 272.061,77 42.672,5342.738,23 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/04/2015 65,701849
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 62.000,00 0,00
07/04/2015 300,00 272.127,47 104.372,53104.672,53 COSTA & SILVA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME14/04/2015 300,001889
09/04/2015 329,81 272.427,47 104.042,72104.372,53 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/04/2015 329,811907
10/04/2015 300,00 272.757,28 103.742,72104.042,72 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 300,001920
10/04/2015 180,00 273.057,28 103.562,72103.742,72 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/04/2015 180,001922
10/04/2015 200,00 273.237,28 103.362,72103.562,72 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME21/07/2015 200,001929
13/04/2015 4.600,00 273.437,28 98.762,72103.362,72 FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI30/04/2015 4.600,001952
17/04/2015 1.242,89 278.037,28 97.519,8398.762,72 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 1.242,891978
22/04/2015 360,00 279.280,17 97.159,8397.519,83 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME30/04/2015 360,001991
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 16
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
23/04/2015 1.000,00 279.640,17 96.159,8397.159,83 JOSE LEÃO MENDES 27/04/2015 1.000,002005
27/04/2015 50,74 280.640,17 96.109,0996.159,83 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/12/2015 50,742040
27/04/2015 426,05 280.690,91 95.683,0496.109,09 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora05/05/2015 426,052041
30/04/2015 -7.755,96 281.184,64 103.371,3295.615,36 TELEFÔNICA BRASIL S.A.69
30/04/2015 67,68 281.116,96 95.615,3695.683,04 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO05/05/2015 67,682292
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 4.000,00 0,00
05/05/2015 28.200,00 273.428,68 79.171,32107.371,32 FÁBIO CESAR MENDONÇA SEGANTINI30/12/2015 14.100,002333
06/05/2015 32,36 301.628,68 79.138,9679.171,32 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 32,362350
08/05/2015 90,00 301.661,04 79.048,9679.138,96 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME11/11/2015 90,002362
08/05/2015 4.241,71 301.751,04 74.807,2579.048,96 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 29/05/2015 4.241,712372
12/05/2015 1.500,00 305.992,75 73.307,2574.807,25 JOSE LEÃO MENDES 15/05/2015 1.500,002414
13/05/2015 1.270,00 307.492,75 72.037,2573.307,25 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881120/05/2015 1.270,002419
15/05/2015 -20,00 309.361,98 71.458,0271.438,02 JOSE LEÃO MENDES 15/05/2015 -20,002005
15/05/2015 599,23 308.762,75 71.438,0272.037,25 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP20/05/2015 599,232426
18/05/2015 172,50 309.341,98 71.285,5271.458,02 FLAVIA HELAYNE SILVA DE OLIVEIRA 3607455384029/06/2015 172,502437
18/05/2015 1.680,00 309.514,48 69.605,5271.285,52 LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA-JALES-ME02/09/2015 1.680,002439
21/05/2015 1.275,81 311.194,48 68.329,7169.605,52 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 1.275,812468
25/05/2015 61.826,00 312.470,29 6.503,7168.329,71 MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA. - ME02/12/2015 30.913,022511
25/05/2015 65,00 374.296,29 6.438,716.503,71 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 65,002516
28/05/2015 4.000,00 374.361,29 2.438,716.438,71 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS16/12/2015 1.308,572752
28/05/2015 446,65 378.361,29 1.992,062.438,71 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora08/06/2015 446,652753
01/06/2015 127,50 378.807,94 1.864,561.992,06 OFICIAL DE JUSTIÇA 01/06/2015 127,502789
01/06/2015 212,50 378.935,44 1.652,061.864,56 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO02/06/2015 212,502792
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 29.000,00 0,00
02/06/2015 300,00 379.147,94 30.352,0630.652,06 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 300,002798
02/06/2015 1.400,00 379.447,94 28.952,0630.352,06 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881117/06/2015 1.400,002799
02/06/2015 200,00 380.847,94 28.752,0628.952,06 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 19/06/2015 200,002807
03/06/2015 -5,78 381.081,09 28.724,6928.718,91 JOSE LEÃO MENDES 03/06/2015 -5,782414
03/06/2015 33,15 381.047,94 28.718,9128.752,06 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/06/2015 33,152824
08/06/2015 336,00 381.075,31 28.388,6928.724,69 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 336,002857
09/06/2015 180,00 381.411,31 28.208,6928.388,69 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME02/09/2015 180,002859
10/06/2015 800,00 381.591,31 27.408,6928.208,69 JOSE LEÃO MENDES 15/06/2015 800,002931
17/06/2015 831,98 382.391,31 26.576,7127.408,69 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 831,982981
19/06/2015 480,00 383.223,29 26.096,7126.576,71 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 480,002998
19/06/2015 129,00 383.703,29 25.967,7126.096,71 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP29/06/2015 129,003044
22/06/2015 15.072,28 383.832,29 10.895,4325.967,71 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/12/2015 3.399,523051
23/06/2015 376,25 398.904,57 10.519,1810.895,43 INEZ BORGES FERNANDES 1028158289007/08/2015 376,253065
26/06/2015 378,70 399.280,82 10.140,4810.519,18 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora13/07/2015 378,703084
08/07/2015 1.485,00 399.659,52 8.655,4810.140,48 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489324/07/2015 1.485,003412
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
08/07/2015 500,00 401.144,52 8.155,488.655,48 JOSE LEÃO MENDES 13/07/2015 500,003414
08/07/2015 37,29 401.644,52 8.118,198.155,48 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 37,293425
17/07/2015 368,76 401.681,81 7.749,438.118,19 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP24/07/2015 368,763478
20/07/2015 745,64 402.050,57 7.003,797.749,43 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 745,643480
22/07/2015 36,08 402.796,21 6.967,717.003,79 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/12/2015 36,083503
24/07/2015 420,00 402.832,29 6.547,716.967,71 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 420,003526
27/07/2015 40,00 403.252,29 6.507,716.547,71 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,003541
28/07/2015 675,00 403.292,29 5.832,716.507,71 LUCIANA SOLER MENDES 3637097680602/09/2015 675,003755
28/07/2015 351,20 403.967,29 5.481,515.832,71 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora11/08/2015 351,203757
31/07/2015 121,59 404.318,49 5.359,925.481,51 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 121,593770
31/07/2015 67,68 404.440,08 5.292,245.359,92 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO07/08/2015 67,683774
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 20.000,00 0,00
03/08/2015 384,00 404.507,76 24.908,2425.292,24 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489328/08/2015 384,003797
03/08/2015 1.240,00 404.891,76 23.668,2424.908,24 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489328/08/2015 1.240,003798
05/08/2015 37,29 406.131,76 23.630,9523.668,24 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 37,293816
07/08/2015 0,00 406.491,71 23.308,2923.308,29 JOSE LEÃO MENDES3414
07/08/2015 322,66 406.169,05 23.308,2923.630,95 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP10/08/2015 322,663825
10/08/2015 101,48 406.491,71 23.206,8123.308,29 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS.30/12/2015 101,483852
11/08/2015 281,58 406.593,19 22.925,2323.206,81 OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS AP. D´OESTE18/08/2015 281,583853
11/08/2015 79,92 406.874,77 22.845,3122.925,23 PEGOLO AGRIMENSURA E CONSTR LTDA3858
13/08/2015 -6,80 406.954,69 22.852,1122.845,31 JOSE LEÃO MENDES 13/08/2015 -6,803414
17/08/2015 150,00 406.947,89 22.702,1122.852,11 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME02/09/2015 150,003891
17/08/2015 895,53 407.097,89 21.806,5822.702,11 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 895,533902
19/08/2015 1.000,00 407.993,42 20.806,5821.806,58 JOSE LEÃO MENDES 19/08/2015 1.000,003926
25/08/2015 40,00 408.993,42 20.766,5820.806,58 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,003955
26/08/2015 352,57 409.033,42 20.414,0120.766,58 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora09/09/2015 352,573963
26/08/2015 37,29 409.385,99 20.376,7220.414,01 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 37,293982
28/08/2015 -25,00 409.423,28 20.401,7220.376,72 JOSE LEÃO MENDES 28/08/2015 -25,003926
28/08/2015 200,00 409.398,28 20.201,7220.401,72 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 14/09/2015 200,004211
28/08/2015 1.000,00 409.598,28 19.201,7220.201,72 JOSE LEÃO MENDES 01/09/2015 1.000,004213
01/09/2015 60,90 410.598,28 19.140,8219.201,72 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 60,904219
01/09/2015 67,68 410.659,18 19.073,1419.140,82 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO02/09/2015 67,684224
01/09/2015 1.530,00 410.726,86 17.543,1419.073,14 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881123/09/2015 1.530,004246
02/09/2015 106,25 412.256,86 17.436,8917.543,14 SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS4257
02/09/2015 106,25 412.363,11 17.330,6417.436,89 DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE02/09/2015 106,254258
02/09/2015 67,68 412.469,36 17.262,9617.330,64 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO02/09/2015 67,684259
08/09/2015 1.000,00 412.537,04 16.262,9617.262,96 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOC LTDA4272
08/09/2015 306,00 413.537,04 15.956,9616.262,96 JOSÉ PAULO PARMINONDI - ME08/10/2015 306,004284
09/09/2015 1.065,00 413.843,04 14.891,9615.956,96 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.065,004296
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
10/09/2015 67,68 414.908,04 14.824,2814.891,96 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO10/09/2015 67,684310
11/09/2015 180,00 414.975,72 14.644,2814.824,28 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/12/2015 180,004327
11/09/2015 190,00 415.155,72 14.454,2814.644,28 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/12/2015 190,004328
22/09/2015 37,29 415.345,72 14.416,9914.454,28 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 37,294453
25/09/2015 200,00 415.383,01 14.216,9914.416,99 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 19/10/2015 200,004677
28/09/2015 -15,00 417.063,01 12.751,9912.736,99 JOSE LEÃO MENDES 28/09/2015 -15,004213
28/09/2015 1.000,00 415.583,01 13.216,9914.216,99 JOSE LEÃO MENDES 13/10/2015 1.000,004685
28/09/2015 480,00 416.583,01 12.736,9913.216,99 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/11/2015 480,004690
28/09/2015 100,00 417.048,01 12.651,9912.751,99 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME13/10/2015 100,004696
29/09/2015 413,25 417.148,01 12.238,7412.651,99 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora15/10/2015 413,254701
30/09/2015 4.633,06 417.561,26 7.605,6812.238,74 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE30/09/2015 4.633,064720
30/09/2015 2.857,22 422.194,32 4.748,467.605,68 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE30/09/2015 2.857,224721
02/10/2015 142,38 425.051,54 4.606,084.748,46 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 142,384725
02/10/2015 1.465,57 425.193,92 3.140,514.606,08 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 1.465,574733
13/10/2015 1.506,00 426.659,49 1.634,513.140,51 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881113/11/2015 1.506,004797
19/10/2015 129,00 428.165,49 1.505,511.634,51 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP19/10/2015 129,004825
23/10/2015 120,00 428.294,49 1.385,511.505,51 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 120,004869
23/10/2015 1.000,00 428.414,49 385,511.385,51 JOSE LEÃO MENDES 23/10/2015 1.000,004875
27/10/2015 349,25 429.414,49 36,26385,51 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora10/11/2015 349,254890
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 10.000,00 0,00
03/11/2015 115,71 429.763,74 9.920,5510.036,26 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 115,715134
04/11/2015 1.460,00 429.879,45 8.460,559.920,55 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881110/12/2015 1.460,005165
05/11/2015 900,00 431.339,45 7.560,558.460,55 ADILSON DE SOUZA FREIRE05/11/2015 900,005181
06/11/2015 37,29 432.239,45 7.523,267.560,55 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 37,295196
09/11/2015 -92,97 432.599,40 7.293,577.200,60 ADILSON DE SOUZA FREIRE09/11/2015 -92,975181
09/11/2015 322,66 432.276,74 7.200,607.523,26 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP09/11/2015 322,665197
10/11/2015 322,66 432.506,43 6.970,917.293,57 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - S/A IMESP10/11/2015 322,665224
16/11/2015 1.494,56 432.829,09 5.476,356.970,91 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 1.494,565260
19/11/2015 585,00 434.323,65 4.891,355.476,35 LUCIANA SOLER MENDES 3637097680616/12/2015 585,005294
19/11/2015 300,00 434.908,65 4.591,354.891,35 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5302
19/11/2015 67,68 435.208,65 4.523,674.591,35 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO28/11/2015 67,685320
23/11/2015 1.000,00 435.276,33 3.523,674.523,67 JOSE LEÃO MENDES 28/11/2015 1.000,005323
27/11/2015 40,00 436.276,33 3.483,673.523,67 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME5352
27/11/2015 352,50 436.316,33 3.131,173.483,67 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora15/12/2015 352,505358
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.500,00 0,00
04/12/2015 67,68 436.668,83 8.563,498.631,17 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO04/12/2015 67,685614
04/12/2015 480,00 436.736,51 8.083,498.563,49 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5620
04/12/2015 576,87 437.216,51 7.506,628.083,49 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTD30/12/2015 576,875623
07/12/2015 67,68 437.793,38 7.438,947.506,62 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO08/12/2015 67,685637
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 25
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2004.0000 Manut da Divisão de Administração
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 265.800,00 Alteracao R$ 179.500,00 Dotacao ate data 445.300,00
08/12/2015 -0,10 439.061,06 6.239,046.238,94 SANTA FÉ NET LTDA - ME27
08/12/2015 1.200,00 437.861,06 6.238,947.438,94 JOSE LEÃO MENDES 08/12/2015 1.200,005648
09/12/2015 37,29 439.060,96 6.201,756.239,04 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 37,295759
09/12/2015 1.613,01 439.098,25 4.588,746.201,75 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5766
10/12/2015 120,93 440.711,26 4.467,814.588,74 JOSE LEÃO MENDES 10/12/2015 120,935780
14/12/2015 1.100,00 440.832,19 3.367,814.467,81 LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA-JALES-ME16/12/2015 1.100,005805
15/12/2015 329,50 441.932,19 3.038,313.367,81 JUSTIÇA ELEITORAL - Cartório da 232ª Zona Eleitora5832
16/12/2015 299,12 442.261,69 2.739,193.038,31 OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS AP. D´OESTE23/12/2015 299,126038
21/12/2015 500,00 442.560,81 2.239,192.739,19 MARINA PRONE RIBEIRO 332988738966069
28/12/2015 2.100,00 443.060,81 139,192.239,19 JOSE LEÃO MENDES 29/12/2015 2.100,006160
30/12/2015 -51,40 445.160,81 190,59139,19 JOSE LEÃO MENDES 30/12/2015 -51,406160
TOTAIS . . . 445.109,41 327.710,36190,59
FICHA 26
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2007.0000 Manutenção da JSM
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 500,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -1.500,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00500,00
FICHA 27
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNC. 04.122.0005.2007.0000 Manutenção da JSM
CATEC 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -700,00 Dotacao ate data 1.300,00
20/02/2015 300,00 0,00 1.700,002.000,00 20ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR-5ª CSM30/04/2015 300,00830
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -700,00 0,00
TOTAIS . . . 300,00 300,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 20
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 28
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 336.000,00 Alteracao R$ -3.500,00 Dotacao ate data 332.500,00
30/01/2015 4.090,65 0,00 331.909,35336.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.090,65470
30/01/2015 15.146,90 4.090,65 316.762,45331.909,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 15.146,90471
30/01/2015 280,00 19.237,55 316.482,45316.762,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 280,00472
30/01/2015 1.120,00 19.517,55 315.362,45316.482,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.120,00473
30/01/2015 150,00 20.637,55 315.212,45315.362,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 150,00474
30/01/2015 250,00 20.787,55 314.962,45315.212,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 250,00475
30/01/2015 413,15 21.037,55 314.549,30314.962,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 413,15476
30/01/2015 1.244,73 21.450,70 313.304,57314.549,30 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.244,73477
30/01/2015 614,70 22.695,43 312.689,87313.304,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 614,70478
30/01/2015 266,53 23.310,13 312.423,34312.689,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 266,53479
30/01/2015 1.141,69 23.576,66 311.281,65312.423,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.141,69480
30/01/2015 613,01 24.718,35 310.668,64311.281,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 613,01481
27/02/2015 4.090,65 25.331,36 306.577,99310.668,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.090,651016
27/02/2015 16.059,68 29.422,01 290.518,31306.577,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 16.059,681017
27/02/2015 280,00 45.481,69 290.238,31290.518,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 280,001018
27/02/2015 1.050,00 45.761,69 289.188,31290.238,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.050,001019
27/02/2015 150,00 46.811,69 289.038,31289.188,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 150,001020
27/02/2015 250,00 46.961,69 288.788,31289.038,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 250,001021
27/02/2015 413,15 47.211,69 288.375,16288.788,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 413,151022
27/02/2015 1.244,73 47.624,84 287.130,43288.375,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.244,731023
27/02/2015 266,53 48.869,57 286.863,90287.130,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 266,531024
31/03/2015 4.090,65 49.136,10 282.773,25286.863,90 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.090,651735
31/03/2015 16.059,68 53.226,75 266.713,57282.773,25 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 16.059,681736
31/03/2015 280,00 69.286,43 266.433,57266.713,57 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 280,001737
31/03/2015 1.050,00 69.566,43 265.383,57266.433,57 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.050,001738
31/03/2015 250,00 70.616,43 265.133,57265.383,57 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 250,001739
31/03/2015 413,15 70.866,43 264.720,42265.133,57 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 413,151740
31/03/2015 1.244,73 71.279,58 263.475,69264.720,42 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.244,731741
31/03/2015 1.052,90 72.524,31 262.422,79263.475,69 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.052,901742
31/03/2015 266,53 73.577,21 262.156,26262.422,79 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 266,531743
30/04/2015 4.090,65 73.843,74 258.065,61262.156,26 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.090,652208
30/04/2015 16.827,36 77.934,39 241.238,25258.065,61 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 16.827,362209
30/04/2015 280,00 94.761,75 240.958,25241.238,25 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 280,002210
30/04/2015 1.117,67 95.041,75 239.840,58240.958,25 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.117,672211
30/04/2015 250,00 96.159,42 239.590,58239.840,58 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 250,002212
30/04/2015 413,15 96.409,42 239.177,43239.590,58 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 413,152213
30/04/2015 1.244,73 96.822,57 237.932,70239.177,43 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.244,732214
30/04/2015 26,65 98.067,30 237.906,05237.932,70 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 26,652215
28/05/2015 3.957,39 98.093,95 233.948,66237.906,05 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 3.957,392690
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 21
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 28
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 336.000,00 Alteracao R$ -3.500,00 Dotacao ate data 332.500,00
28/05/2015 17.574,82 102.051,34 216.373,84233.948,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 17.574,822691
28/05/2015 268,33 119.626,16 216.105,51216.373,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 268,332692
28/05/2015 1.173,66 119.894,49 214.931,85216.105,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.173,662693
28/05/2015 250,00 121.068,15 214.681,85214.931,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 250,002694
28/05/2015 413,15 121.318,15 214.268,70214.681,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 413,152695
28/05/2015 1.532,60 121.731,30 212.736,10214.268,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.532,602696
28/05/2015 133,26 123.263,90 212.602,84212.736,10 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 133,262697
28/05/2015 106,62 123.397,16 212.496,22212.602,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 106,622698
30/06/2015 3.984,04 123.503,78 208.512,18212.496,22 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 3.984,043234
30/06/2015 17.763,79 127.487,82 190.748,39208.512,18 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 17.763,793235
30/06/2015 270,67 145.251,61 190.477,72190.748,39 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 270,673236
30/06/2015 1.190,00 145.522,28 189.287,72190.477,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.190,003237
30/06/2015 250,00 146.712,28 189.037,72189.287,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 250,003238
30/06/2015 413,15 146.962,28 188.624,57189.037,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 413,153239
30/06/2015 1.564,60 147.375,43 187.059,97188.624,57 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.564,603240
30/06/2015 106,61 148.940,03 186.953,36187.059,97 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 106,613241
28/07/2015 3.824,12 149.046,64 183.129,24186.953,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 3.824,123683
28/07/2015 18.170,87 152.870,76 164.958,37183.129,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 18.170,873684
28/07/2015 256,67 171.041,63 164.701,70164.958,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 256,673685
28/07/2015 1.190,00 171.298,30 163.511,70164.701,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.190,003686
28/07/2015 250,00 172.488,30 163.261,70163.511,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 250,003687
28/07/2015 413,15 172.738,30 162.848,55163.261,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 413,153688
28/07/2015 1.595,13 173.151,45 161.253,42162.848,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.595,133689
28/07/2015 266,53 174.746,58 160.986,89161.253,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 266,533690
28/08/2015 4.090,65 175.013,11 156.896,24160.986,89 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.090,654137
28/08/2015 17.701,07 179.103,76 139.195,17156.896,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 17.701,074138
28/08/2015 280,00 196.804,83 138.915,17139.195,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 280,004139
28/08/2015 1.190,00 197.084,83 137.725,17138.915,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.190,004140
28/08/2015 250,00 198.274,83 137.475,17137.725,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 250,004141
28/08/2015 413,15 198.524,83 137.062,02137.475,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 413,154142
28/08/2015 1.883,99 198.937,98 135.178,03137.062,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.883,994143
28/08/2015 522,00 200.821,97 134.656,03135.178,03 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 522,004144
25/09/2015 3.939,91 201.343,97 130.716,12134.656,03 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 3.939,914615
25/09/2015 18.053,42 205.283,88 112.662,70130.716,12 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 18.053,424616
25/09/2015 249,67 223.337,30 112.413,03112.662,70 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 249,674617
25/09/2015 1.190,00 223.586,97 111.223,03112.413,03 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.190,004618
25/09/2015 400,00 224.776,97 110.823,03111.223,03 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 400,004619
25/09/2015 514,30 225.176,97 110.308,73110.823,03 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 514,304620
25/09/2015 1.883,99 225.691,27 108.424,74110.308,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.883,994621
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 28
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 336.000,00 Alteracao R$ -3.500,00 Dotacao ate data 332.500,00
25/09/2015 410,08 227.575,26 108.014,66108.424,74 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 410,084622
25/09/2015 346,48 227.985,34 107.668,18108.014,66 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 346,484623
28/10/2015 4.286,39 228.331,82 103.381,79107.668,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.286,395034
28/10/2015 18.093,07 232.618,21 85.288,72103.381,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 18.093,075035
28/10/2015 280,00 250.711,28 85.008,7285.288,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 280,005036
28/10/2015 1.190,00 250.991,28 83.818,7285.008,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.190,005037
28/10/2015 250,00 252.181,28 83.568,7283.818,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 250,005038
28/10/2015 514,30 252.431,28 83.054,4283.568,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 514,305039
28/10/2015 1.883,99 252.945,58 81.170,4383.054,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.883,995040
30/11/2015 4.286,39 254.829,57 76.884,0481.170,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.286,395513
30/11/2015 18.053,42 259.115,96 58.830,6276.884,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 18.053,425514
30/11/2015 280,00 277.169,38 58.550,6258.830,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 280,005515
30/11/2015 1.190,00 277.449,38 57.360,6258.550,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.190,005516
30/11/2015 250,00 278.639,38 57.110,6257.360,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 250,005517
30/11/2015 514,30 278.889,38 56.596,3257.110,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 514,305518
30/11/2015 1.883,99 279.403,68 54.712,3356.596,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.883,995519
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.500,00 0,00
09/12/2015 5.080,69 281.287,67 46.131,6451.212,33 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.080,695730
09/12/2015 19.168,39 286.368,36 26.963,2546.131,64 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 19.168,395731
16/12/2015 4.286,39 305.536,75 22.676,8626.963,25 FOLHA DE PAGAMENTO5978
16/12/2015 18.053,42 309.823,14 4.623,4422.676,86 FOLHA DE PAGAMENTO5979
16/12/2015 280,00 327.876,56 4.343,444.623,44 FOLHA DE PAGAMENTO5980
16/12/2015 1.190,00 328.156,56 3.153,444.343,44 FOLHA DE PAGAMENTO5981
16/12/2015 250,00 329.346,56 2.903,443.153,44 FOLHA DE PAGAMENTO5982
16/12/2015 514,30 329.596,56 2.389,142.903,44 FOLHA DE PAGAMENTO5983
16/12/2015 1.883,99 330.110,86 505,152.389,14 FOLHA DE PAGAMENTO5984
16/12/2015 488,64 331.994,85 16,51505,15 FOLHA DE PAGAMENTO5985
TOTAIS . . . 332.483,49 305.536,7516,51
FICHA 29
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ -400,00 Dotacao ate data 13.600,00
30/01/2015 97,02 0,00 13.902,9814.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 97,02482
30/01/2015 996,78 97,02 12.906,2013.902,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 996,78483
27/02/2015 97,02 1.093,80 12.809,1812.906,20 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/03/2015 97,021025
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 23
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
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Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ -400,00 Dotacao ate data 13.600,00
27/02/2015 996,78 1.190,82 11.812,4012.809,18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 996,781026
31/03/2015 97,02 2.187,60 11.715,3811.812,40 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/04/2015 97,021744
31/03/2015 939,16 2.284,62 10.776,2211.715,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 939,161745
30/04/2015 97,02 3.223,78 10.679,2010.776,22 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/05/2015 97,022216
30/04/2015 939,16 3.320,80 9.740,0410.679,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 939,162217
28/05/2015 97,02 4.259,96 9.643,029.740,04 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS17/06/2015 97,022699
28/05/2015 939,16 4.356,98 8.703,869.643,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 939,162700
30/06/2015 97,02 5.296,14 8.606,848.703,86 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/07/2015 97,023242
30/06/2015 939,16 5.393,16 7.667,688.606,84 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 939,163243
28/07/2015 97,02 6.332,32 7.570,667.667,68 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/08/2015 97,023691
28/07/2015 939,16 6.429,34 6.631,507.570,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 939,163692
28/08/2015 77,86 7.368,50 6.553,646.631,50 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 77,864145
28/08/2015 887,29 7.446,36 5.666,356.553,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 887,294146
25/09/2015 96,88 8.333,65 5.569,475.666,35 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 96,884624
25/09/2015 938,78 8.430,53 4.630,695.569,47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 938,784625
28/10/2015 96,88 9.369,31 4.533,814.630,69 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/11/2015 96,885041
28/10/2015 938,78 9.466,19 3.595,034.533,81 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 938,785042
30/11/2015 96,88 10.404,97 3.498,153.595,03 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 96,885520
30/11/2015 938,78 10.501,85 2.559,373.498,15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 938,785521
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -400,00 0,00
09/12/2015 96,88 11.440,63 2.062,492.159,37 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5732
09/12/2015 938,78 11.537,51 1.123,712.062,49 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 938,785733
16/12/2015 96,88 12.476,29 1.026,831.123,71 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5986
16/12/2015 938,78 12.573,17 88,051.026,83 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5987
TOTAIS . . . 13.511,95 12.379,4188,05
FICHA 30
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 24
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 31
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 41.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 39.500,00
30/01/2015 2.906,17 0,00 38.093,8341.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 2.906,17484
27/02/2015 2.678,57 2.906,17 35.415,2638.093,83 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 2.678,571027
31/03/2015 2.726,84 5.584,74 32.688,4235.415,26 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 2.726,841746
30/04/2015 2.823,37 8.311,58 29.865,0532.688,42 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 2.823,372218
28/05/2015 3.005,83 11.134,95 26.859,2229.865,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 3.005,832701
30/06/2015 3.026,10 14.140,78 23.833,1226.859,22 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 3.026,103244
28/07/2015 3.105,36 17.166,88 20.727,7623.833,12 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3693
28/08/2015 3.252,20 20.272,24 17.475,5620.727,76 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4147
25/09/2015 3.231,93 23.524,44 14.243,6317.475,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4626
28/10/2015 3.157,67 26.756,37 11.085,9614.243,63 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5043
30/11/2015 3.157,67 29.914,04 7.928,2911.085,96 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5522
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.500,00 0,00
09/12/2015 3.065,96 33.071,71 3.362,336.428,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5734
16/12/2015 3.246,17 36.137,67 116,163.362,33 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5988
TOTAIS . . . 39.383,84 17.166,88116,16
FICHA 32
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 80.000,00 Alteracao R$ 28.000,00 Dotacao ate data 108.000,00
05/01/2015 992,94 0,00 79.007,0680.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 992,9415
08/01/2015 992,94 992,94 78.014,1279.007,06 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 992,9491
08/01/2015 185,00 1.985,88 77.829,1278.014,12 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME26/02/2015 185,00106
14/01/2015 50,00 2.170,88 77.779,1277.829,12 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - ME19/01/2015 50,00142
14/01/2015 992,94 2.220,88 76.786,1877.779,12 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 992,94153
20/01/2015 864,50 3.213,82 75.921,6876.786,18 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 864,50225
20/01/2015 1.052,40 4.078,32 74.869,2875.921,68 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP03/03/2015 1.052,40253
27/01/2015 950,00 5.130,72 73.919,2874.869,28 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA19/02/2015 950,00279
29/01/2015 745,94 6.080,72 73.173,3473.919,28 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 745,94309
04/02/2015 487,88 6.826,66 72.685,4673.173,34 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA03/03/2015 487,88600
04/02/2015 5.400,00 7.314,54 67.285,4672.685,46 R.C.A.RIO PRETO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA EP12/03/2015 5.400,00621
06/02/2015 782,18 12.714,54 66.503,2867.285,46 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 782,18642
11/02/2015 782,18 13.496,72 65.721,1066.503,28 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 782,18732
11/02/2015 578,45 14.278,90 65.142,6565.721,10 CASA DOS CONSTRUTORES MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA27/02/2015 578,45739
13/02/2015 1.080,00 14.857,35 64.062,6565.142,65 R.C.A.RIO PRETO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA EP20/03/2015 1.080,00752
13/02/2015 15,56 15.937,35 64.047,0964.062,65 COMERCIAL JALES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS07/05/2015 15,56754
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 25
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 32
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 80.000,00 Alteracao R$ 28.000,00 Dotacao ate data 108.000,00
19/02/2015 808,08 15.952,91 63.239,0164.047,09 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 808,08793
25/02/2015 485,00 16.760,99 62.754,0163.239,01 GATTI & ZEVOLI LTDA - ME 17/03/2015 485,00850
25/02/2015 2.600,00 17.245,99 60.154,0162.754,01 MARMORARIA BEGO MARMOJA LTDA-ME14/04/2015 2.600,00851
25/02/2015 505,37 19.845,99 59.648,6460.154,01 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME30/04/2015 505,37868
02/03/2015 1.680,00 20.351,36 57.968,6459.648,64 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME30/03/2015 1.680,001141
02/03/2015 54,00 22.031,36 57.914,6457.968,64 COMERCIAL JALES MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS07/05/2015 54,001142
05/03/2015 630,00 22.085,36 57.284,6457.914,64 PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA LTDA30/04/2015 630,001184
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 10.000,00 0,00
09/03/2015 50,00 22.715,36 67.234,6467.284,64 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME14/05/2015 50,001211
09/03/2015 3.023,86 22.765,36 64.210,7867.234,64 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP13/05/2015 3.023,861222
11/03/2015 6.900,00 25.789,22 57.310,7864.210,78 PARISE & COMER LTDA 15/07/2015 6.127,201252
13/03/2015 120,00 32.689,22 57.190,7857.310,78 GATTI & ZEVOLI LTDA - ME 17/03/2015 120,001323
13/03/2015 1.054,00 32.809,22 56.136,7857.190,78 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME30/03/2015 1.054,001325
20/03/2015 150,00 33.863,22 55.986,7856.136,78 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME14/05/2015 150,001426
23/03/2015 145,00 34.013,22 55.841,7855.986,78 EUGÊNIO MINGATI - ME 29/04/2015 145,001518
24/03/2015 1.800,00 34.158,22 54.041,7855.841,78 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME30/04/2015 1.800,001528
06/04/2015 7.992,00 35.958,22 46.049,7854.041,78 LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI - ME24/06/2015 7.992,001875
07/04/2015 420,00 43.950,22 45.629,7846.049,78 PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA LTDA30/04/2015 420,001892
27/04/2015 2.350,00 44.370,22 43.279,7845.629,78 DEAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA26/05/2015 2.350,002033
04/05/2015 38.000,00 46.720,22 5.279,7843.279,78 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2314
06/05/2015 63,00 84.720,22 5.216,785.279,78 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME27/08/2015 63,002345
12/05/2015 899,50 84.783,22 4.317,285.216,78 SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA15/06/2015 899,502405
01/06/2015 -772,80 85.682,72 5.090,084.317,28 PARISE & COMER LTDA1252
01/07/2015 1.350,00 84.909,92 3.740,085.090,08 GATTI & ZEVOLI LTDA - ME 21/09/2015 1.350,003315
01/07/2015 636,42 86.259,92 3.103,663.740,08 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA02/09/2015 636,423326
08/07/2015 96,60 86.896,34 3.007,063.103,66 PARISE & COMER LTDA 15/07/2015 96,603415
17/07/2015 681,60 86.992,94 2.325,463.007,06 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA05/08/2015 681,603470
17/07/2015 210,00 87.674,54 2.115,462.325,46 VALDECIR BATISTA DE SANTANA07/08/2015 210,003477
23/07/2015 1.131,60 87.884,54 983,862.115,46 PARISE & COMER LTDA 29/07/2015 1.131,603518
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 30.000,00 0,00
05/08/2015 7.104,00 89.016,14 23.879,8630.983,86 M. SANTOS LIMA BRINDES ME.30/10/2015 7.104,003813
11/08/2015 420,00 96.120,14 23.459,8623.879,86 MONTANARI, TEIXEIRA & SANTIAGO LTDA - ME3859
01/09/2015 412,68 96.540,14 23.047,1823.459,86 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4254
01/09/2015 263,84 96.952,82 22.783,3423.047,18 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4255
11/09/2015 751,25 97.216,66 22.032,0922.783,34 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME08/12/2015 751,254330
09/10/2015 1.125,00 97.967,91 20.907,0922.032,09 GATTI & ZEVOLI LTDA - ME 17/12/2015 1.125,004776
29/10/2015 750,00 99.092,91 20.157,0920.907,09 MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPP06/11/2015 750,005115
29/10/2015 1.040,52 99.842,91 19.116,5720.157,09 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 1.040,525123
09/11/2015 772,80 100.883,43 18.343,7719.116,57 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 772,805206
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 26
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 32
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 80.000,00 Alteracao R$ 28.000,00 Dotacao ate data 108.000,00
19/11/2015 680,00 101.656,23 17.663,7718.343,77 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA30/12/2015 680,005305
01/12/2015 673,01 102.336,23 16.990,7617.663,77 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5601
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -12.000,00 0,00
07/12/2015 -41,00 103.009,24 5.031,764.990,76 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2314
14/12/2015 855,60 102.968,24 4.176,165.031,76 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 855,605811
24/12/2015 1.048,80 103.823,84 3.127,364.176,16 PARISE & COMER LTDA 29/12/2015 1.048,806080
TOTAIS . . . 104.872,64 65.144,113.127,36
FICHA 33
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -15.000,00 Dotacao ate data 5.000,00
19/02/2015 660,00 0,00 19.340,0020.000,00 MARAISE DE FÁTIMA FAVARO03/03/2015 660,00787
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -10.000,00 0,00
06/04/2015 1.170,00 660,00 8.170,009.340,00 JOSÉ ODIVALDO MONTORO14/04/2015 1.170,001880
22/04/2015 1.160,00 1.830,00 7.010,008.170,00 MARAISE DE FÁTIMA FAVARO30/04/2015 1.160,001989
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -5.000,00 0,00
01/09/2015 770,00 2.990,00 1.240,002.010,00 MARAISE DE FÁTIMA FAVARO02/10/2015 770,004240
TOTAIS . . . 3.760,00 3.760,001.240,00
FICHA 34
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 149.000,00
05/01/2015 1.112,67 0,00 128.887,33130.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/01/2015 1.112,6723
05/01/2015 219,92 1.112,67 128.667,41128.887,33 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 219,9242
05/01/2015 67,80 1.332,59 128.599,61128.667,41 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/01/2015 67,8058
05/01/2015 1.934,41 1.400,39 126.665,20128.599,61 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/01/2015 1.934,4164
06/01/2015 900,00 3.334,80 125.765,20126.665,20 EDNA AKEMI NISHI - ME 27/01/2015 900,0072
15/01/2015 3.452,86 4.234,80 122.312,34125.765,20 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/02/2015 3.452,86173
16/01/2015 7.800,00 7.687,66 114.512,34122.312,34 ADELAIDE JAMASCO BELAI - ME30/04/2015 7.800,00182
16/01/2015 98,39 15.487,66 114.413,95114.512,34 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 98,39183
1.060,97 15.586,05 113.352,98 04/02/2015 1.060,97
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 27
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 34
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 149.000,00
20/01/2015 114.413,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.258
28/01/2015 2.042,94 16.647,02 111.310,04113.352,98 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/02/2015 2.042,94288
29/01/2015 526,45 18.689,96 110.783,59111.310,04 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/02/2015 526,45297
02/02/2015 1.160,75 19.216,41 109.622,84110.783,59 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP19/02/2015 1.160,75574
06/02/2015 1.958,73 20.377,16 107.664,11109.622,84 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 1.958,73658
09/02/2015 68,28 22.335,89 107.595,83107.664,11 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.11/02/2015 68,28671
11/02/2015 1.356,06 22.404,17 106.239,77107.595,83 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/03/2015 1.356,06707
11/02/2015 310,12 23.760,23 105.929,65106.239,77 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 310,12710
11/02/2015 1.022,59 24.070,35 104.907,06105.929,65 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 1.022,59717
13/02/2015 121,70 25.092,94 104.785,36104.907,06 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 121,70769
20/02/2015 1.436,99 25.214,64 103.348,37104.785,36 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.10/03/2015 1.436,99818
23/02/2015 2.026,53 26.651,63 101.321,84103.348,37 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/03/2015 2.026,53839
27/02/2015 1.106,82 28.678,16 100.215,02101.321,84 DIVINA TEIXEIRA DA SILVEIRA-ME30/04/2015 1.106,821098
02/03/2015 384,82 29.784,98 99.830,20100.215,02 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/03/2015 384,821108
03/03/2015 380,00 30.169,80 99.450,2099.830,20 AMERICO E ASSUNÇÃO COMERCIO DE PLANTAS LTDA - ME30/03/2015 380,001164
04/03/2015 1.168,92 30.549,80 98.281,2899.450,20 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/03/2015 1.168,921178
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -35.000,00 0,00
06/03/2015 1.525,12 31.718,72 61.756,1663.281,28 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 1.525,121202
06/03/2015 900,00 33.243,84 60.856,1661.756,16 EDNA AKEMI NISHI - ME 20/03/2015 900,001207
11/03/2015 69,22 34.143,84 60.786,9460.856,16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/03/2015 69,221282
11/03/2015 1.600,00 34.213,06 59.186,9460.786,94 EDNA AKEMI NISHI - ME 30/03/2015 1.600,001285
17/03/2015 3.293,94 35.813,06 55.893,0059.186,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 3.293,941388
23/03/2015 155,00 39.107,00 55.738,0055.893,00 EUGÊNIO MINGATI - ME 29/04/2015 155,001519
23/03/2015 2.383,11 39.262,00 53.354,8955.738,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 2.383,111523
25/03/2015 70,38 41.645,11 53.284,5153.354,89 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.22/04/2015 70,381557
01/04/2015 1.283,26 41.715,49 52.001,2553.284,51 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/04/2015 1.283,261861
06/04/2015 6.900,00 42.998,75 45.101,2552.001,25 DOUGLAS APARECIDO BELAI - ME02/09/2015 6.900,001864
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
07/04/2015 1.373,08 49.898,75 33.728,1735.101,25 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 1.373,081898
08/04/2015 83,31 51.271,83 33.644,8633.728,17 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/04/2015 83,311902
15/04/2015 861,91 51.355,14 32.782,9533.644,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/04/2015 861,911963
16/04/2015 301,08 52.217,05 32.481,8732.782,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/05/2015 301,081967
17/04/2015 3.545,11 52.518,13 28.936,7632.481,87 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 3.545,111985
24/04/2015 2.451,13 56.063,24 26.485,6328.936,76 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/05/2015 2.451,132027
04/05/2015 1.401,02 58.514,37 25.084,6126.485,63 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 1.401,022321
05/05/2015 552,33 59.915,39 24.532,2825.084,61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/05/2015 552,332339
06/05/2015 1.224,35 60.467,72 23.307,9324.532,28 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 1.224,352352
12/05/2015 500,00 61.692,07 22.807,9323.307,93 SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA15/06/2015 500,002406
21/05/2015 5.829,28 62.192,07 16.978,6522.807,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 5.829,282478
2.400,74 68.021,35 14.577,91 12/06/2015 2.400,74
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 28
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 34
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 149.000,00
26/05/2015 16.978,65 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.2535
28/05/2015 638,78 70.422,09 13.939,1314.577,91 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/06/2015 638,782760
03/06/2015 1.538,89 71.060,87 12.400,2413.939,13 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/06/2015 1.538,892821
03/06/2015 1.329,60 72.599,76 11.070,6412.400,24 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/06/2015 1.329,602828
17/06/2015 4.962,23 73.929,36 6.108,4111.070,64 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 4.962,232977
23/06/2015 2.472,12 78.891,59 3.636,296.108,41 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/07/2015 2.472,123064
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 5.000,00 0,00
02/07/2015 617,99 81.363,71 8.018,308.636,29 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/07/2015 617,993344
08/07/2015 1.983,39 81.981,70 6.034,918.018,30 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/07/2015 1.983,393387
08/07/2015 1.375,98 83.965,09 4.658,936.034,91 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 1.375,983430
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 31.000,00 0,00
20/07/2015 2.863,44 85.341,07 32.795,4935.658,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 2.863,443488
22/07/2015 1.785,20 88.204,51 31.010,2932.795,49 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/08/2015 1.785,203506
23/07/2015 87,72 89.989,71 30.922,5731.010,29 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/08/2015 87,723521
24/07/2015 576,47 90.077,43 30.346,1030.922,57 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 576,473531
04/08/2015 607,87 90.653,90 29.738,2330.346,10 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/08/2015 607,873804
05/08/2015 1.146,28 91.261,77 28.591,9529.738,23 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 1.146,283820
07/08/2015 4.000,00 92.408,05 24.591,9528.591,95 GOMES & VIDAL LTDA - ME 23/09/2015 4.000,003836
17/08/2015 2.893,26 96.408,05 21.698,6924.591,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 2.893,263908
18/08/2015 1.941,83 99.301,31 19.756,8621.698,69 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.11/09/2015 1.941,833917
26/08/2015 606,09 101.243,14 19.150,7719.756,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/09/2015 606,093967
28/08/2015 456,53 101.849,23 18.694,2419.150,77 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/09/2015 456,534207
08/09/2015 1.284,72 102.305,76 17.409,5218.694,24 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 1.284,724277
09/09/2015 3.813,38 103.590,48 13.596,1417.409,52 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 3.813,384302
11/09/2015 20,00 107.403,86 13.576,1413.596,14 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/09/2015 20,004335
14/09/2015 1.104,97 107.423,86 12.471,1713.576,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.104,974341
30/09/2015 618,05 108.528,83 11.853,1212.471,17 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/10/2015 618,054717
05/10/2015 2.423,01 109.146,88 9.430,1111.853,12 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/10/2015 2.423,014743
06/10/2015 465,30 111.569,89 8.964,819.430,11 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/10/2015 465,304757
06/10/2015 1.951,93 112.035,19 7.012,888.964,81 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 1.951,934765
13/10/2015 725,07 113.987,12 6.287,817.012,88 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/10/2015 725,074785
20/10/2015 5.556,68 114.712,19 731,136.287,81 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 5.556,684847
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 20.000,00 0,00
03/11/2015 2.555,00 120.268,87 18.176,1320.731,13 EDNA AKEMI NISHI - ME5143
03/11/2015 2.754,47 122.823,87 15.421,6618.176,13 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/11/2015 2.754,475161
04/11/2015 1.770,15 125.578,34 13.651,5115.421,66 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 1.770,155176
05/11/2015 770,35 127.348,49 12.881,1613.651,51 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/11/2015 770,355184
10/11/2015 937,58 128.118,84 11.943,5812.881,16 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 937,585229
16/11/2015 3.344,68 129.056,42 8.598,9011.943,58 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 3.344,685269
419,60 132.401,10 8.179,30 03/12/2015 419,60
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 29
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 34
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.2486.0000 Manut e Cons. de Vias Urbanas e Prédios Públicos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 149.000,00
17/11/2015 8.598,90 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5273
24/11/2015 632,94 132.820,70 7.546,368.179,30 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/12/2015 632,945335
27/11/2015 2.716,33 133.453,64 4.830,037.546,36 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.11/12/2015 2.716,335359
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 8.000,00 0,00
09/12/2015 1.057,19 136.169,97 11.772,8412.830,03 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP18/12/2015 1.057,195758
09/12/2015 2.269,25 137.227,16 9.503,5911.772,84 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 2.269,255764
09/12/2015 4.258,33 139.496,41 5.245,269.503,59 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5773
21/12/2015 1.786,10 143.754,74 3.459,165.245,26 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6072
24/12/2015 2.730,20 145.540,84 728,963.459,16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6088
28/12/2015 607,38 148.271,04 121,58728,96 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6157
TOTAIS . . . 148.878,42 136.941,41121,58
FICHA 35
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.000,00 Alteracao R$ 2.300,00 Dotacao ate data 57.300,00
30/01/2015 1.136,74 0,00 53.863,2655.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.136,74513
30/01/2015 1.924,33 1.136,74 51.938,9353.863,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.924,33514
30/01/2015 70,00 3.061,07 51.868,9351.938,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00515
30/01/2015 140,00 3.131,07 51.728,9351.868,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 140,00516
30/01/2015 75,00 3.271,07 51.653,9351.728,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 75,00517
30/01/2015 150,00 3.346,07 51.503,9351.653,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 150,00518
30/01/2015 413,15 3.496,07 51.090,7851.503,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 413,15519
30/01/2015 319,87 3.909,22 50.770,9151.090,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 319,87520
30/01/2015 291,53 4.229,09 50.479,3850.770,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 291,53521
27/02/2015 1.136,74 4.520,62 49.342,6450.479,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.136,741055
27/02/2015 2.087,88 5.657,36 47.254,7649.342,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.087,881056
27/02/2015 70,00 7.745,24 47.184,7647.254,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,001057
27/02/2015 140,00 7.815,24 47.044,7647.184,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 140,001058
27/02/2015 75,00 7.955,24 46.969,7647.044,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 75,001059
27/02/2015 150,00 8.030,24 46.819,7646.969,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 150,001060
27/02/2015 413,15 8.180,24 46.406,6146.819,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 413,151061
27/02/2015 319,87 8.593,39 46.086,7446.406,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 319,871062
31/03/2015 1.136,74 8.913,26 44.950,0046.086,74 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.136,741775
31/03/2015 2.087,88 10.050,00 42.862,1244.950,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.087,881776
31/03/2015 70,00 12.137,88 42.792,1242.862,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001777
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 30
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 35
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.000,00 Alteracao R$ 2.300,00 Dotacao ate data 57.300,00
31/03/2015 140,00 12.207,88 42.652,1242.792,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 140,001778
31/03/2015 75,00 12.347,88 42.577,1242.652,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 75,001779
31/03/2015 150,00 12.422,88 42.427,1242.577,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 150,001780
31/03/2015 413,15 12.572,88 42.013,9742.427,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 413,151781
31/03/2015 319,87 12.986,03 41.694,1042.013,97 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 319,871782
30/04/2015 1.136,74 13.305,90 40.557,3641.694,10 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.136,742247
30/04/2015 2.087,88 14.442,64 38.469,4840.557,36 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.087,882248
30/04/2015 70,00 16.530,52 38.399,4838.469,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002249
30/04/2015 140,00 16.600,52 38.259,4838.399,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 140,002250
30/04/2015 75,00 16.740,52 38.184,4838.259,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 75,002251
30/04/2015 150,00 16.815,52 38.034,4838.184,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 150,002252
30/04/2015 413,15 16.965,52 37.621,3338.034,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 413,152253
30/04/2015 319,87 17.378,67 37.301,4637.621,33 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 319,872254
28/05/2015 1.136,74 17.698,54 36.164,7237.301,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.136,742729
28/05/2015 2.087,88 18.835,28 34.076,8436.164,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.087,882730
28/05/2015 70,00 20.923,16 34.006,8434.076,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002731
28/05/2015 140,00 20.993,16 33.866,8434.006,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 140,002732
28/05/2015 75,00 21.133,16 33.791,8433.866,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 75,002733
28/05/2015 150,00 21.208,16 33.641,8433.791,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 150,002734
28/05/2015 413,15 21.358,16 33.228,6933.641,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 413,152735
28/05/2015 319,87 21.771,31 32.908,8233.228,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 319,872736
30/06/2015 1.136,74 22.091,18 31.772,0832.908,82 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.136,743273
30/06/2015 2.087,88 23.227,92 29.684,2031.772,08 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.087,883274
30/06/2015 70,00 25.315,80 29.614,2029.684,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003275
30/06/2015 140,00 25.385,80 29.474,2029.614,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 140,003276
30/06/2015 75,00 25.525,80 29.399,2029.474,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 75,003277
30/06/2015 150,00 25.600,80 29.249,2029.399,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 150,003278
30/06/2015 413,15 25.750,80 28.836,0529.249,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 413,153279
30/06/2015 319,87 26.163,95 28.516,1828.836,05 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 319,873280
28/07/2015 1.136,74 26.483,82 27.379,4428.516,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.136,743721
28/07/2015 2.087,88 27.620,56 25.291,5627.379,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.087,883722
28/07/2015 70,00 29.708,44 25.221,5625.291,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003723
28/07/2015 140,00 29.778,44 25.081,5625.221,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 140,003724
28/07/2015 75,00 29.918,44 25.006,5625.081,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 75,003725
28/07/2015 150,00 29.993,44 24.856,5625.006,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 150,003726
28/07/2015 413,15 30.143,44 24.443,4124.856,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 413,153727
28/07/2015 319,87 30.556,59 24.123,5424.443,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 319,873728
28/08/2015 1.136,74 30.876,46 22.986,8024.123,54 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.136,744176
28/08/2015 2.087,88 32.013,20 20.898,9222.986,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.087,884177
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 31
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 35
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.000,00 Alteracao R$ 2.300,00 Dotacao ate data 57.300,00
28/08/2015 70,00 34.101,08 20.828,9220.898,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004178
28/08/2015 140,00 34.171,08 20.688,9220.828,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 140,004179
28/08/2015 75,00 34.311,08 20.613,9220.688,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 75,004180
28/08/2015 150,00 34.386,08 20.463,9220.613,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 150,004181
28/08/2015 413,15 34.536,08 20.050,7720.463,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 413,154182
28/08/2015 319,87 34.949,23 19.730,9020.050,77 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 319,874183
25/09/2015 1.136,74 35.269,10 18.594,1619.730,90 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.136,744654
25/09/2015 2.087,88 36.405,84 16.506,2818.594,16 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.087,884655
25/09/2015 70,00 38.493,72 16.436,2816.506,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004656
25/09/2015 140,00 38.563,72 16.296,2816.436,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 140,004657
25/09/2015 75,00 38.703,72 16.221,2816.296,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 75,004658
25/09/2015 150,00 38.778,72 16.071,2816.221,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 150,004659
25/09/2015 413,15 38.928,72 15.658,1316.071,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 413,154660
25/09/2015 319,87 39.341,87 15.338,2615.658,13 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 319,874661
28/10/2015 1.136,74 39.661,74 14.201,5215.338,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.136,745071
28/10/2015 2.087,88 40.798,48 12.113,6414.201,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.087,885072
28/10/2015 70,00 42.886,36 12.043,6412.113,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,005073
28/10/2015 140,00 42.956,36 11.903,6412.043,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 140,005074
28/10/2015 75,00 43.096,36 11.828,6411.903,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 75,005075
28/10/2015 150,00 43.171,36 11.678,6411.828,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 150,005076
28/10/2015 413,15 43.321,36 11.265,4911.678,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 413,155077
28/10/2015 319,87 43.734,51 10.945,6211.265,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 319,875078
30/11/2015 1.136,74 44.054,38 9.808,8810.945,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.136,745552
30/11/2015 2.087,88 45.191,12 7.721,009.808,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.087,885553
30/11/2015 70,00 47.279,00 7.651,007.721,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005554
30/11/2015 140,00 47.349,00 7.511,007.651,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 140,005555
30/11/2015 75,00 47.489,00 7.436,007.511,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 75,005556
30/11/2015 150,00 47.564,00 7.286,007.436,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 150,005557
30/11/2015 413,15 47.714,00 6.872,857.286,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 413,155558
30/11/2015 319,87 48.127,15 6.552,986.872,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 319,875559
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.300,00 0,00
09/12/2015 1.694,89 48.447,02 7.158,098.852,98 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.694,895743
09/12/2015 2.697,75 50.141,91 4.460,347.158,09 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.697,755744
16/12/2015 1.136,74 52.839,66 3.323,604.460,34 FOLHA DE PAGAMENTO6017
16/12/2015 2.087,88 53.976,40 1.235,723.323,60 FOLHA DE PAGAMENTO6018
16/12/2015 70,00 56.064,28 1.165,721.235,72 FOLHA DE PAGAMENTO6019
16/12/2015 140,00 56.134,28 1.025,721.165,72 FOLHA DE PAGAMENTO6020
16/12/2015 75,00 56.274,28 950,721.025,72 FOLHA DE PAGAMENTO6021
16/12/2015 150,00 56.349,28 800,72950,72 FOLHA DE PAGAMENTO6022
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 32
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 35
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.000,00 Alteracao R$ 2.300,00 Dotacao ate data 57.300,00
16/12/2015 413,15 56.499,28 387,57800,72 FOLHA DE PAGAMENTO6023
16/12/2015 319,87 56.912,43 67,70387,57 FOLHA DE PAGAMENTO6024
TOTAIS . . . 57.232,30 52.839,6667,70
FICHA 36
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.600,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.600,00
30/01/2015 97,02 0,00 4.502,984.600,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 97,02522
30/01/2015 262,20 97,02 4.240,784.502,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 262,20523
27/02/2015 97,02 359,22 4.143,764.240,78 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/03/2015 97,021063
27/02/2015 262,20 456,24 3.881,564.143,76 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 262,201064
31/03/2015 97,03 718,44 3.784,533.881,56 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/04/2015 97,031783
31/03/2015 262,20 815,47 3.522,333.784,53 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 262,201784
30/04/2015 97,02 1.077,67 3.425,313.522,33 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/05/2015 97,022255
30/04/2015 262,20 1.174,69 3.163,113.425,31 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 262,202256
28/05/2015 97,02 1.436,89 3.066,093.163,11 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS17/06/2015 97,022737
28/05/2015 262,20 1.533,91 2.803,893.066,09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 262,202738
30/06/2015 97,02 1.796,11 2.706,872.803,89 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/07/2015 97,023281
30/06/2015 262,20 1.893,13 2.444,672.706,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 262,203282
28/07/2015 97,02 2.155,33 2.347,652.444,67 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/08/2015 97,023729
28/07/2015 262,20 2.252,35 2.085,452.347,65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 262,203730
28/08/2015 77,83 2.514,55 2.007,622.085,45 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 77,834184
28/08/2015 210,33 2.592,38 1.797,292.007,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 210,334185
25/09/2015 77,83 2.802,71 1.719,461.797,29 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 77,834662
25/09/2015 210,33 2.880,54 1.509,131.719,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 210,334663
28/10/2015 77,83 3.090,87 1.431,301.509,13 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/11/2015 77,835079
28/10/2015 210,33 3.168,70 1.220,971.431,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 210,335080
11/11/2015 0,04 3.379,03 1.220,931.220,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL11/11/2015 0,045241
30/11/2015 77,83 3.379,07 1.143,101.220,93 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 77,835560
30/11/2015 210,33 3.456,90 932,771.143,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 210,335561
09/12/2015 77,83 3.667,23 854,94932,77 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5745
09/12/2015 210,33 3.745,06 644,61854,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 210,335746
16/12/2015 77,83 3.955,39 566,78644,61 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS6025
16/12/2015 210,33 4.033,22 356,45566,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL6026
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 33
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 36
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.600,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.600,00
TOTAIS . . . 4.243,55 3.877,56356,45
FICHA 37
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.600,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.600,00
30/01/2015 400,33 0,00 4.199,674.600,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 400,33524
27/02/2015 347,53 400,33 3.852,144.199,67 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 347,531065
31/03/2015 347,53 747,86 3.504,613.852,14 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 347,531785
30/04/2015 347,53 1.095,39 3.157,083.504,61 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 347,532257
28/05/2015 347,53 1.442,92 2.809,553.157,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 347,532739
30/06/2015 347,53 1.790,45 2.462,022.809,55 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 347,533283
28/07/2015 347,53 2.137,98 2.114,492.462,02 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3731
28/08/2015 347,53 2.485,51 1.766,962.114,49 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4186
25/09/2015 347,53 2.833,04 1.419,431.766,96 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4664
28/10/2015 347,53 3.180,57 1.071,901.419,43 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5081
30/11/2015 347,53 3.528,10 724,371.071,90 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5562
09/12/2015 347,53 3.875,63 376,84724,37 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5747
16/12/2015 347,53 4.223,16 29,31376,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL6027
TOTAIS . . . 4.570,69 2.137,9829,31
FICHA 38
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ -17.000,00 Dotacao ate data 46.000,00
05/01/2015 990,47 0,00 62.009,5363.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 990,4714
08/01/2015 990,47 990,47 61.019,0662.009,53 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 990,4797
12/01/2015 1.932,45 1.980,94 59.086,6161.019,06 FORT LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA27/01/2015 1.932,45124
14/01/2015 990,47 3.913,39 58.096,1459.086,61 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 990,47152
16/01/2015 420,00 4.903,86 57.676,1458.096,14 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME07/04/2015 420,00178
20/01/2015 889,20 5.323,86 56.786,9457.676,14 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 889,20224
29/01/2015 1.012,70 6.213,06 55.774,2456.786,94 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 1.012,70310
327,00 7.225,76 55.447,24 27/02/2015 327,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 34
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 38
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ -17.000,00 Dotacao ate data 46.000,00
03/02/2015 55.774,24 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA584
06/02/2015 1.056,72 7.552,76 54.390,5255.447,24 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.056,72641
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -20.000,00 0,00
11/02/2015 906,50 8.609,48 33.484,0234.390,52 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 906,50735
19/02/2015 906,50 9.515,98 32.577,5233.484,02 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 906,50791
25/02/2015 70,00 10.422,48 32.507,5232.577,52 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP27/02/2015 70,00853
02/03/2015 624,36 10.492,48 31.883,1632.507,52 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 624,361128
11/03/2015 3.312,00 11.116,84 28.571,1631.883,16 PARISE & COMER LTDA 15/06/2015 3.312,001253
11/03/2015 12.076,00 14.428,84 16.495,1628.571,16 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 2.570,811274
17/03/2015 -1.254,86 26.504,84 17.750,0216.495,16 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1274
01/04/2015 -1.015,61 25.249,98 18.765,6317.750,02 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1274
06/04/2015 326,00 24.234,37 18.439,6318.765,63 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A04/05/2015 326,001870
30/04/2015 -2.943,53 24.560,37 21.383,1618.439,63 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1274
12/05/2015 643,08 21.616,84 20.740,0821.383,16 PARISE & COMER LTDA 20/05/2015 643,082412
25/05/2015 1.300,00 22.259,92 19.440,0820.740,08 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME30/06/2015 1.300,002506
08/06/2015 756,00 23.559,92 18.684,0819.440,08 OSVALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTRO29/06/2015 756,002842
08/06/2015 1.008,00 24.315,92 17.676,0818.684,08 OSVALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTRO22/06/2015 1.008,002852
08/06/2015 265,06 25.323,92 17.411,0217.676,08 ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTDA02/09/2015 265,062854
09/06/2015 418,00 25.588,98 16.993,0217.411,02 ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTDA13/07/2015 418,002864
10/06/2015 701,29 26.006,98 16.291,7316.993,02 ROCHA IRRIGAÇÕES IND. E COM. LTDA13/07/2015 701,292913
16/06/2015 189,00 26.708,27 16.102,7316.291,73 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME27/08/2015 189,002963
01/07/2015 -4.291,19 26.897,27 20.393,9216.102,73 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1274
06/07/2015 877,68 22.606,08 19.516,2420.393,92 PARISE & COMER LTDA 08/07/2015 877,683356
08/07/2015 304,03 23.483,76 19.212,2119.516,24 FRANCISCO F. PASSOS - AP D´OESTE - ME10/08/2015 304,033376
08/07/2015 1.101,24 23.787,79 18.110,9719.212,21 PARISE & COMER LTDA 15/07/2015 1.101,243416
13/07/2015 1.723,22 24.889,03 16.387,7518.110,97 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA02/09/2015 641,393445
23/07/2015 1.076,40 26.612,25 15.311,3516.387,75 PARISE & COMER LTDA 29/07/2015 1.076,403519
28/08/2015 -1.081,83 27.688,65 16.393,1815.311,35 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA3445
01/09/2015 15.200,00 26.606,82 1.193,1816.393,18 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4247
29/09/2015 0,00 41.806,82 1.193,181.193,18 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4247
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 2.000,00 0,00
05/10/2015 828,00 41.806,82 2.365,183.193,18 PARISE & COMER LTDA 07/10/2015 828,004736
05/10/2015 1.200,00 42.634,82 1.165,182.365,18 CARLOS ROBERTO TEIXEIRA21/10/2015 1.200,004748
19/10/2015 828,00 43.834,82 337,181.165,18 PARISE & COMER LTDA 21/10/2015 828,004822
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 5.000,00 0,00
03/11/2015 850,08 44.662,82 4.487,105.337,18 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 850,085156
16/11/2015 174,00 45.512,90 4.313,104.487,10 ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA16/12/2015 174,005252
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.000,00 0,00
07/12/2015 855,60 45.686,90 -542,50313,10 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 855,605627
27,00 46.542,50 -569,50
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 35
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 38
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ -17.000,00 Dotacao ate data 46.000,00
15/12/2015 -542,50 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME5831
24/12/2015 -13.207,39 47.670,74 11.536,65-1.670,74 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4247
24/12/2015 1.101,24 46.569,50 -1.670,74-569,50 PARISE & COMER LTDA 29/12/2015 1.101,246081
TOTAIS . . . 34.463,35 32.443,7411.536,65
FICHA 39
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -2.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
10/04/2015 740,00 0,00 3.260,004.000,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO22/04/2015 740,001939
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -2.000,00 0,00
26/10/2015 534,00 740,00 726,001.260,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO30/12/2015 534,004886
TOTAIS . . . 1.274,00 1.274,00726,00
FICHA 40
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 72.000,00 Alteracao R$ 157.000,00 Dotacao ate data 229.000,00
05/01/2015 1.335,61 0,00 70.664,3972.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/01/2015 1.335,6157
08/01/2015 538,40 1.335,61 70.125,9970.664,39 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/01/2015 538,4088
29/01/2015 4.950,69 1.874,01 65.175,3070.125,99 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.08/02/2015 4.950,69298
29/01/2015 960,60 6.824,70 64.214,7065.175,30 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/02/2015 960,60299
29/01/2015 1.133,33 7.785,30 63.081,3764.214,70 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/02/2015 1.133,33300
03/02/2015 5.400,00 8.918,63 57.681,3763.081,37 ELETRIFICAÇÃO NOROESTE LTDA - ME10/02/2015 5.400,00576
08/02/2015 347,59 14.318,63 57.333,7857.681,37 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.08/02/2015 347,59667
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 20.000,00 0,00
11/02/2015 618,10 14.666,22 76.715,6877.333,78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/02/2015 618,10703
11/02/2015 87,68 15.284,32 76.628,0076.715,68 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/02/2015 87,68704
11/02/2015 44,82 15.372,00 76.583,1876.628,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/03/2015 44,82716
19/02/2015 10.184,75 15.416,82 66.398,4376.583,18 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/03/2015 10.184,75804
20/02/2015 969,34 25.601,57 65.429,0966.398,43 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/03/2015 969,34817
23/02/2015 904,24 26.570,91 64.524,8565.429,09 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/03/2015 904,24838
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 36
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 40
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 72.000,00 Alteracao R$ 157.000,00 Dotacao ate data 229.000,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 10.000,00 0,00
09/03/2015 570,45 27.475,15 73.954,4074.524,85 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/03/2015 570,451219
13/03/2015 8.465,49 28.045,60 65.488,9173.954,40 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 8.465,491329
13/03/2015 1.125,34 36.511,09 64.363,5765.488,91 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 1.125,341348
17/03/2015 1.938,86 37.636,43 62.424,7164.363,57 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 1.938,861386
17/03/2015 249,97 39.575,29 62.174,7462.424,71 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 249,971404
23/03/2015 61.440,00 39.825,26 734,7462.174,74 ELETRIFICAÇÃO NOROESTE LTDA - ME11/11/2015 27.170,001522
01/04/2015 298,39 101.265,26 436,35734,74 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/05/2015 298,391862
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 29.000,00 0,00
10/04/2015 801,79 101.563,65 28.634,5629.436,35 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 801,791942
17/04/2015 1.546,78 102.365,44 27.087,7828.634,56 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/05/2015 1.546,781984
24/04/2015 9.507,47 103.912,22 17.580,3127.087,78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/05/2015 9.507,472024
24/04/2015 1.205,49 113.419,69 16.374,8217.580,31 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/05/2015 1.205,492026
11/05/2015 737,34 114.625,18 15.637,4816.374,82 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/05/2015 737,342386
21/05/2015 2.079,50 115.362,52 13.557,9815.637,48 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/06/2015 2.079,502476
25/05/2015 11.119,11 117.442,02 2.438,8713.557,98 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/06/2015 11.119,112514
26/05/2015 1.431,46 128.561,13 1.007,412.438,87 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/06/2015 1.431,462534
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 20.000,00 0,00
10/06/2015 732,59 129.992,59 20.274,8221.007,41 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/06/2015 732,592912
16/06/2015 80,00 130.725,18 20.194,8220.274,82 FERNANDO LUIS ROMERA 20280137885 - MEI15/10/2015 80,002964
17/06/2015 1.050,00 130.805,18 19.144,8220.194,82 JOSÉ CARLOS POATO 14/08/2015 1.050,002973
17/06/2015 1.903,21 131.855,18 17.241,6119.144,82 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/07/2015 1.903,212975
23/06/2015 10.245,42 133.758,39 6.996,1917.241,61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/07/2015 10.245,423061
23/06/2015 1.563,62 144.003,81 5.432,576.996,19 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/07/2015 1.563,623062
24/06/2015 44,71 145.567,43 5.387,865.432,57 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/07/2015 44,713076
08/07/2015 661,08 145.612,14 4.726,785.387,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/07/2015 661,083382
17/07/2015 1.921,48 146.273,22 2.805,304.726,78 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 1.921,483479
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 40.000,00 0,00
21/07/2015 10.538,22 148.194,70 32.267,0842.805,30 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 10.538,223497
23/07/2015 1.438,08 158.732,92 30.829,0032.267,08 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 1.438,083522
11/08/2015 654,93 160.171,00 30.174,0730.829,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 654,933855
17/08/2015 1.747,34 160.825,93 28.426,7330.174,07 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 1.747,343907
18/08/2015 9.619,72 162.573,27 18.807,0128.426,73 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 9.619,723913
18/08/2015 1.257,04 172.192,99 17.549,9718.807,01 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 1.257,043915
09/09/2015 42,74 173.450,03 17.507,2317.549,97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/10/2015 42,744295
11/09/2015 637,18 173.492,77 16.870,0517.507,23 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/09/2015 637,184326
14/09/2015 1.591,43 174.129,95 15.278,6216.870,05 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/10/2015 1.591,434343
17/09/2015 9.723,74 175.721,38 5.554,8815.278,62 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/10/2015 9.723,744439
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 30.000,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 37
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 40
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.452.0025.2032.0000 Limpeza, Coleta do Lixo Domic/Urbano e Iluminação Pública
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 72.000,00 Alteracao R$ 157.000,00 Dotacao ate data 229.000,00
05/10/2015 1.264,21 185.445,12 34.290,6735.554,88 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/10/2015 1.264,214742
20/10/2015 1.597,17 186.709,33 32.693,5034.290,67 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/11/2015 1.597,174846
21/10/2015 9.704,71 188.306,50 22.988,7932.693,50 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/11/2015 9.704,714857
03/11/2015 1.137,16 198.011,21 21.851,6322.988,79 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/11/2015 1.137,165159
09/11/2015 847,58 199.148,37 21.004,0521.851,63 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/11/2015 847,585213
16/11/2015 1.655,74 199.995,95 19.348,3121.004,05 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/12/2015 1.655,745265
24/11/2015 10.416,74 201.651,69 8.931,5719.348,31 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/12/2015 10.416,745331
25/11/2015 1.114,51 212.068,43 7.817,068.931,57 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.16/12/2015 1.114,515347
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 8.000,00 0,00
09/12/2015 118,55 213.182,94 15.698,5115.817,06 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5769
09/12/2015 906,24 213.301,49 14.792,2715.698,51 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/12/2015 906,245774
10/12/2015 10.131,69 214.207,73 4.660,5814.792,27 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5781
21/12/2015 1.865,83 224.339,42 2.794,754.660,58 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6070
22/12/2015 1.811,98 226.205,25 982,772.794,75 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6075
TOTAIS . . . 228.017,23 179.819,18982,77
FICHA 41
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.1017.0000 Aquis de Equipamentos para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -8.500,00 Dotacao ate data 1.500,00
02/03/2015 380,00 0,00 9.620,0010.000,00 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME26/03/2015 380,001105
05/08/2015 696,00 380,00 8.924,009.620,00 M. SANTOS LIMA BRINDES ME.30/10/2015 696,003812
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -8.500,00 0,00
TOTAIS . . . 1.076,00 1.076,00424,00
FICHA 42
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 313.000,00 Alteracao R$ 49.200,00 Dotacao ate data 362.200,00
30/01/2015 1.531,99 0,00 311.468,01313.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.531,99362
30/01/2015 18.622,14 1.531,99 292.845,87311.468,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 18.622,14363
30/01/2015 70,00 20.154,13 292.775,87292.845,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00364
1.120,00 20.224,13 291.655,87 11/02/2015 1.120,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 38
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 42
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 313.000,00 Alteracao R$ 49.200,00 Dotacao ate data 362.200,00
30/01/2015 292.775,87 FOLHA DE PAGAMENTO365
30/01/2015 300,00 21.344,13 291.355,87291.655,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 300,00366
30/01/2015 3.600,64 21.644,13 287.755,23291.355,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.600,64367
30/01/2015 464,28 25.244,77 287.290,95287.755,23 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 464,28368
30/01/2015 665,42 25.709,05 286.625,53287.290,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 665,42369
30/01/2015 337,62 26.374,47 286.287,91286.625,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 337,62370
30/01/2015 175,13 26.712,09 286.112,78286.287,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 175,13371
27/02/2015 1.531,99 26.887,22 284.580,79286.112,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.531,99912
27/02/2015 18.586,63 28.419,21 265.994,16284.580,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 18.586,63913
27/02/2015 70,00 47.005,84 265.924,16265.994,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00914
27/02/2015 1.073,33 47.075,84 264.850,83265.924,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.073,33915
27/02/2015 300,00 48.149,17 264.550,83264.850,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 300,00916
27/02/2015 3.586,36 48.449,17 260.964,47264.550,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.586,36917
27/02/2015 464,28 52.035,53 260.500,19260.964,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 464,28918
27/02/2015 529,17 52.499,81 259.971,02260.500,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 529,17919
31/03/2015 1.531,99 53.028,98 258.439,03259.971,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.531,991629
31/03/2015 17.954,01 54.560,97 240.485,02258.439,03 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 17.954,011630
31/03/2015 70,00 72.514,98 240.415,02240.485,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001631
31/03/2015 1.050,00 72.584,98 239.365,02240.415,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.050,001632
31/03/2015 300,00 73.634,98 239.065,02239.365,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 300,001633
31/03/2015 3.457,88 73.934,98 235.607,14239.065,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.457,881634
31/03/2015 464,28 77.392,86 235.142,86235.607,14 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 464,281635
31/03/2015 816,50 77.857,14 234.326,36235.142,86 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 816,501636
31/03/2015 888,74 78.673,64 233.437,62234.326,36 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 888,741637
30/04/2015 1.531,99 79.562,38 231.905,63233.437,62 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.531,992104
30/04/2015 18.175,88 81.094,37 213.729,75231.905,63 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 18.175,882105
30/04/2015 70,00 99.270,25 213.659,75213.729,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002106
30/04/2015 1.050,00 99.340,25 212.609,75213.659,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.050,002107
30/04/2015 300,00 100.390,25 212.309,75212.609,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 300,002108
30/04/2015 3.457,88 100.690,25 208.851,87212.309,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 3.457,882109
30/04/2015 464,28 104.148,13 208.387,59208.851,87 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 464,282110
28/05/2015 1.531,99 104.612,41 206.855,60208.387,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.531,992588
28/05/2015 19.144,21 106.144,40 187.711,39206.855,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 19.144,212589
28/05/2015 70,00 125.288,61 187.641,39187.711,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002590
28/05/2015 1.150,34 125.358,61 186.491,05187.641,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.150,342591
28/05/2015 300,00 126.508,95 186.191,05186.491,05 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 300,002592
28/05/2015 3.868,74 126.808,95 182.322,31186.191,05 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 3.868,742593
28/05/2015 464,28 130.677,69 181.858,03182.322,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 464,282594
30/06/2015 1.531,99 131.141,97 180.326,04181.858,03 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.531,993134
19.821,44 132.673,96 160.504,60 13/07/2015 19.821,44
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 39
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 42
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 313.000,00 Alteracao R$ 49.200,00 Dotacao ate data 362.200,00
30/06/2015 180.326,04 FOLHA DE PAGAMENTO3135
30/06/2015 70,00 152.495,40 160.434,60160.504,60 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003136
30/06/2015 1.190,00 152.565,40 159.244,60160.434,60 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.190,003137
30/06/2015 375,00 153.755,40 158.869,60159.244,60 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 375,003138
30/06/2015 3.981,36 154.130,40 154.888,24158.869,60 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 3.981,363139
30/06/2015 464,28 158.111,76 154.423,96154.888,24 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 464,283140
28/07/2015 1.531,99 158.576,04 152.891,97154.423,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.531,993585
28/07/2015 21.362,97 160.108,03 131.529,00152.891,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 21.362,973586
28/07/2015 70,00 181.471,00 131.459,00131.529,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003587
28/07/2015 1.190,00 181.541,00 130.269,00131.459,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.190,003588
28/07/2015 375,00 182.731,00 129.894,00130.269,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 375,003589
28/07/2015 4.478,89 183.106,00 125.415,11129.894,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.478,893590
28/07/2015 464,28 187.584,89 124.950,83125.415,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 464,283591
28/08/2015 1.531,99 188.049,17 123.418,84124.950,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.531,994033
28/08/2015 20.677,17 189.581,16 102.741,67123.418,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 20.677,174034
28/08/2015 70,00 210.258,33 102.671,67102.741,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004035
28/08/2015 1.190,00 210.328,33 101.481,67102.671,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.190,004036
28/08/2015 375,00 211.518,33 101.106,67101.481,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 375,004037
28/08/2015 4.678,82 211.893,33 96.427,85101.106,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.678,824038
28/08/2015 464,28 216.572,15 95.963,5796.427,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 464,284039
28/08/2015 539,13 217.036,43 95.424,4495.963,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 539,134040
25/09/2015 1.531,99 217.575,56 93.892,4595.424,44 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.531,994513
25/09/2015 19.723,72 219.107,55 74.168,7393.892,45 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 19.723,724514
25/09/2015 70,00 238.831,27 74.098,7374.168,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004515
25/09/2015 1.138,67 238.901,27 72.960,0674.098,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.138,674516
25/09/2015 525,00 240.039,94 72.435,0672.960,06 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 525,004517
25/09/2015 4.645,51 240.564,94 67.789,5572.435,06 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.645,514518
25/09/2015 464,28 245.210,45 67.325,2767.789,55 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 464,284519
25/09/2015 910,51 245.674,73 66.414,7667.325,27 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 910,514520
25/09/2015 475,86 246.585,24 65.938,9066.414,76 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 475,864521
28/10/2015 1.531,99 247.061,10 64.406,9165.938,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.531,994936
28/10/2015 21.109,89 248.593,09 43.297,0264.406,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 21.109,894937
28/10/2015 70,00 269.702,98 43.227,0243.297,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,004938
28/10/2015 1.171,33 269.772,98 42.055,6943.227,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.171,334939
28/10/2015 375,00 270.944,31 41.680,6942.055,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 375,004940
28/10/2015 4.640,75 271.319,31 37.039,9441.680,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.640,754941
28/10/2015 464,28 275.960,06 36.575,6637.039,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 464,284942
28/10/2015 398,15 276.424,34 36.177,5136.575,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 398,154943
30/11/2015 1.531,99 276.822,49 34.645,5236.177,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.531,995414
21.244,21 278.354,48 13.401,31 11/12/2015 21.244,21
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 40
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 42
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 313.000,00 Alteracao R$ 49.200,00 Dotacao ate data 362.200,00
30/11/2015 34.645,52 FOLHA DE PAGAMENTO5415
30/11/2015 70,00 299.598,69 13.331,3113.401,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005416
30/11/2015 1.190,00 299.668,69 12.141,3113.331,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.190,005417
30/11/2015 375,00 300.858,69 11.766,3112.141,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 375,005418
30/11/2015 4.678,82 301.233,69 7.087,4911.766,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.678,825419
30/11/2015 464,28 305.912,51 6.623,217.087,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 464,285420
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 49.200,00 0,00
09/12/2015 2.066,27 306.376,79 53.756,9455.823,21 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.066,275682
09/12/2015 24.139,92 308.443,06 29.617,0253.756,94 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 24.139,925683
16/12/2015 1.531,99 332.582,98 28.085,0329.617,02 FOLHA DE PAGAMENTO5877
16/12/2015 20.657,92 334.114,97 7.427,1128.085,03 FOLHA DE PAGAMENTO5878
16/12/2015 70,00 354.772,89 7.357,117.427,11 FOLHA DE PAGAMENTO5879
16/12/2015 1.159,67 354.842,89 6.197,447.357,11 FOLHA DE PAGAMENTO5880
16/12/2015 375,00 356.002,56 5.822,446.197,44 FOLHA DE PAGAMENTO5881
16/12/2015 4.678,82 356.377,56 1.143,625.822,44 FOLHA DE PAGAMENTO5882
16/12/2015 464,28 361.056,38 679,341.143,62 FOLHA DE PAGAMENTO5883
16/12/2015 346,48 361.520,66 332,86679,34 FOLHA DE PAGAMENTO5884
TOTAIS . . . 361.867,14 332.582,98332,86
FICHA 43
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ -2.200,00 Dotacao ate data 5.800,00
30/01/2015 575,46 0,00 7.424,548.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 575,46372
27/02/2015 431,59 575,46 6.992,957.424,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 431,59920
31/03/2015 431,59 1.007,05 6.561,366.992,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 431,591638
30/04/2015 431,59 1.438,64 6.129,776.561,36 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 431,592111
28/05/2015 431,59 1.870,23 5.698,186.129,77 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 431,592595
30/06/2015 431,59 2.301,82 5.266,595.698,18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 431,593141
28/07/2015 431,59 2.733,41 4.835,005.266,59 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 431,593592
28/08/2015 431,59 3.165,00 4.403,414.835,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 431,594041
25/09/2015 431,59 3.596,59 3.971,824.403,41 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 431,594522
28/10/2015 431,59 4.028,18 3.540,233.971,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 431,594944
30/11/2015 431,59 4.459,77 3.108,643.540,23 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 431,595421
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.200,00 0,00
09/12/2015 431,59 4.891,36 477,05908,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 431,595684
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 41
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 43
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ -2.200,00 Dotacao ate data 5.800,00
16/12/2015 431,59 5.322,95 45,46477,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5885
TOTAIS . . . 5.754,54 5.322,9545,46
FICHA 44
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 45
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 41.000,00 Alteracao R$ 8.500,00 Dotacao ate data 49.500,00
30/01/2015 3.520,08 0,00 37.479,9241.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 3.520,08373
27/02/2015 3.439,12 3.520,08 34.040,8037.479,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 3.439,12921
31/03/2015 3.421,68 6.959,20 30.619,1234.040,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 3.421,681639
30/04/2015 3.260,73 10.380,88 27.358,3930.619,12 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 3.260,732112
28/05/2015 3.582,18 13.641,61 23.776,2127.358,39 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 3.582,182596
30/06/2015 3.700,24 17.223,79 20.075,9723.776,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 3.700,243142
28/07/2015 4.027,73 20.924,03 16.048,2420.075,97 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3593
28/08/2015 4.161,57 24.951,76 11.886,6716.048,24 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4042
25/09/2015 4.182,58 29.113,33 7.704,0911.886,67 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4523
28/10/2015 4.083,18 33.295,91 3.620,917.704,09 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4945
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 11.000,00 0,00
30/11/2015 4.063,93 37.379,09 10.556,9814.620,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5422
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.500,00 0,00
09/12/2015 3.933,25 41.443,02 4.123,738.056,98 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5685
16/12/2015 4.063,93 45.376,27 59,804.123,73 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5886
TOTAIS . . . 49.440,20 20.924,0359,80
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 42
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 46
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 301.000,00 Alteracao R$ 31.200,00 Dotacao ate data 332.200,00
05/01/2015 7.197,58 0,00 293.802,42301.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 7.197,5812
07/01/2015 970,00 7.197,58 292.832,42293.802,42 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME03/03/2015 970,0074
08/01/2015 7.674,29 8.167,58 285.158,13292.832,42 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 7.674,2993
08/01/2015 923,79 15.841,87 284.234,34285.158,13 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 923,7996
12/01/2015 420,00 16.765,66 283.814,34284.234,34 PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA LTDA27/02/2015 420,00120
14/01/2015 8.758,62 17.185,66 275.055,72283.814,34 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 8.758,62154
15/01/2015 6.671,50 25.944,28 268.384,22275.055,72 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.02/02/2015 6.671,50162
16/01/2015 207,20 32.615,78 268.177,02268.384,22 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA26/02/2015 207,20181
20/01/2015 881,79 32.822,98 267.295,23268.177,02 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 881,79222
20/01/2015 8.872,24 33.704,77 258.422,99267.295,23 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 8.872,24223
20/01/2015 1.132,00 42.577,01 257.290,99258.422,99 AZADIESEL - ELETRO DIESEL FERNAND. LTDA - EPP30/03/2015 1.132,00235
20/01/2015 1.192,00 43.709,01 256.098,99257.290,99 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA30/03/2015 1.192,00243
29/01/2015 6.501,04 44.901,01 249.597,95256.098,99 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 6.501,04312
04/02/2015 100,25 51.402,05 249.497,70249.597,95 HIDROPOWER FERNANDÓPOLIS LTDA - ME27/02/2015 100,25603
04/02/2015 1.185,50 51.502,30 248.312,20249.497,70 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA03/03/2015 1.185,50605
04/02/2015 3.558,50 52.687,80 244.753,70248.312,20 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.27/02/2015 3.558,50616
04/02/2015 1.963,50 56.246,30 242.790,20244.753,70 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.26/02/2015 1.963,50617
06/02/2015 6.058,01 58.209,80 236.732,19242.790,20 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 6.058,01635
10/02/2015 7.913,50 64.267,81 228.818,69236.732,19 CBR- CONSTRUTORA BRASILEIRA LTDA680
11/02/2015 354,00 72.181,31 228.464,69228.818,69 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP11/03/2015 354,00688
11/02/2015 864,00 72.535,31 227.600,69228.464,69 LUIZ SUMAN A. D´OESTE- ME27/02/2015 864,00699
11/02/2015 5.164,46 73.399,31 222.436,23227.600,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 5.164,46737
13/02/2015 84,00 78.563,77 222.352,23222.436,23 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME14/05/2015 84,00744
13/02/2015 1.300,00 78.647,77 221.052,23222.352,23 COMTEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA18/03/2015 1.300,00755
19/02/2015 815,85 79.947,77 220.236,38221.052,23 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 815,85799
02/03/2015 3.729,60 80.763,62 216.506,78220.236,38 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 3.729,601145
02/03/2015 3.002,00 84.493,22 213.504,78216.506,78 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME11/03/2015 3.002,001160
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -25.000,00 0,00
09/03/2015 184,00 87.495,22 188.320,78188.504,78 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA07/04/2015 184,001212
11/03/2015 1.214,50 87.679,22 187.106,28188.320,78 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/05/2015 1.214,501236
11/03/2015 122.301,24 88.893,72 64.805,04187.106,28 PARISE & COMER LTDA 21/10/2015 119.767,561257
13/03/2015 2.857,50 211.194,96 61.947,5464.805,04 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.07/04/2015 2.857,501326
17/03/2015 1.254,86 214.052,46 60.692,6861.947,54 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 1.254,861382
18/03/2015 40,00 215.307,32 60.652,6860.692,68 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME17/04/2015 40,001409
01/04/2015 1.015,61 215.347,32 59.637,0760.652,68 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 1.015,611855
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -14.000,00 0,00
14/04/2015 2.152,00 216.362,93 43.485,0745.637,07 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP17/06/2015 2.152,001955
24/04/2015 5.400,00 218.514,93 38.085,0743.485,07 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.11/05/2015 5.400,002016
30/04/2015 2.514,04 223.914,93 35.571,0338.085,07 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 2.514,042298
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 43
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 46
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 301.000,00 Alteracao R$ 31.200,00 Dotacao ate data 332.200,00
30/04/2015 160,00 226.428,97 35.411,0335.571,03 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 160,002299
04/05/2015 6.000,00 226.588,97 29.411,0335.411,03 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME18/11/2015 2.002,002315
05/05/2015 242,90 232.588,97 29.168,1329.411,03 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/05/2015 242,902327
12/05/2015 694,00 232.831,87 28.474,1329.168,13 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA20/05/2015 694,002410
15/05/2015 1.738,50 233.525,87 26.735,6328.474,13 NEWBUS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME30/10/2015 1.738,502434
18/05/2015 380,00 235.264,37 26.355,6326.735,63 FREAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.17/06/2015 380,002442
18/05/2015 2.008,75 235.644,37 24.346,8826.355,63 LUIZ SUMAN A. D´OESTE- ME26/05/2015 2.008,752443
18/05/2015 920,00 237.653,12 23.426,8824.346,88 MP - VULCANIZADORA E COM. DE PNEUS LTDA - ME20/08/2015 920,002445
25/05/2015 694,00 238.573,12 22.732,8823.426,88 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA27/05/2015 694,002499
25/05/2015 1.000,00 239.267,12 21.732,8822.732,88 PARISE & COMER LTDA 02/06/2015 1.000,002508
25/05/2015 250,00 240.267,12 21.482,8821.732,88 PARISE & COMER LTDA 02/06/2015 250,002509
26/05/2015 178,00 240.517,12 21.304,8821.482,88 MARA CRISTINA COLOMBO GALLO - ME30/06/2015 178,002525
01/06/2015 1.287,19 240.695,12 20.017,6921.304,88 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA02/09/2015 1.287,192772
01/06/2015 80,00 241.982,31 19.937,6920.017,69 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 80,002773
01/06/2015 763,40 242.062,31 19.174,2919.937,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA03/06/2015 763,402779
01/06/2015 704,20 242.825,71 18.470,0919.174,29 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA11/06/2015 704,202785
03/06/2015 780,00 243.529,91 17.690,0918.470,09 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA11/06/2015 780,002808
08/06/2015 -828,00 244.309,91 18.518,0917.690,09 PARISE & COMER LTDA1257
08/06/2015 1.075,70 243.481,91 17.442,3918.518,09 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/06/2015 1.075,702838
08/06/2015 650,00 244.557,61 16.792,3917.442,39 COMTEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA07/07/2015 650,002853
10/06/2015 -828,00 246.252,08 16.575,9215.747,92 PARISE & COMER LTDA1257
10/06/2015 1.044,47 245.207,61 15.747,9216.792,39 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 1.044,472935
16/06/2015 700,00 245.424,08 15.875,9216.575,92 COMTEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA15/07/2015 700,002962
17/06/2015 170,00 246.124,08 15.705,9215.875,92 COMTEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA15/07/2015 170,002971
01/07/2015 2.250,00 246.294,08 13.455,9215.705,92 PORTO DE AREIA IRMÃOS BRAMBILLA LTDA27/07/2015 2.250,003317
01/07/2015 690,53 248.544,08 12.765,3913.455,92 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA01/07/2015 690,533322
01/07/2015 1.151,51 249.234,61 11.613,8812.765,39 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA02/09/2015 1.151,513327
01/07/2015 2.280,00 250.386,12 9.333,8811.613,88 DONATO & QUEIROZ LTDA-ME27/07/2015 2.280,003341
06/07/2015 -877,68 254.092,29 8.785,397.907,71 PARISE & COMER LTDA1257
06/07/2015 732,17 252.666,12 8.601,719.333,88 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 732,173351
06/07/2015 694,00 253.398,29 7.907,718.601,71 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 694,003352
08/07/2015 170,00 253.214,61 8.615,398.785,39 CARLOS CESAR ANDREATI ACESSORIOS-ME14/07/2015 170,003380
08/07/2015 1.075,70 253.384,61 7.539,698.615,39 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 1.075,703418
17/07/2015 1.071,75 254.460,31 6.467,947.539,69 LUIZ SUMAN A. D´OESTE- ME02/09/2015 1.071,753476
23/07/2015 659,30 255.532,06 5.808,646.467,94 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 659,303512
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 40.000,00 0,00
03/08/2015 1.983,78 256.191,36 43.824,8645.808,64 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA02/09/2015 1.983,783782
03/08/2015 694,00 258.175,14 43.130,8643.824,86 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 694,003790
17/08/2015 624,60 258.869,14 42.506,2643.130,86 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/08/2015 624,603886
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 44
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 46
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 301.000,00 Alteracao R$ 31.200,00 Dotacao ate data 332.200,00
24/08/2015 624,60 259.493,74 41.881,6642.506,26 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 624,603948
01/09/2015 5.800,00 260.118,34 36.081,6641.881,66 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/10/2015 5.800,004228
01/09/2015 946,80 265.918,34 35.134,8636.081,66 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA06/10/2015 946,804243
01/09/2015 80,00 266.865,14 35.054,8635.134,86 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4253
01/09/2015 669,15 266.945,14 34.385,7135.054,86 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4256
02/09/2015 150,00 267.614,29 34.235,7134.385,71 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME05/10/2015 150,004265
09/09/2015 790,00 267.764,29 33.445,7134.235,71 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA21/09/2015 790,004307
25/09/2015 173,00 268.554,29 33.272,7133.445,71 FRANCISCO F. PASSOS - AP D´OESTE - ME14/10/2015 173,004470
28/09/2015 2.919,38 268.727,29 30.353,3333.272,71 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.26/10/2015 2.919,384695
29/09/2015 670,56 271.646,67 29.682,7730.353,33 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4705
06/10/2015 2.300,00 272.317,23 27.382,7729.682,77 INDUSTRIA E COM. MUT PNEUS LTDA-EPP02/12/2015 2.300,004766
19/10/2015 4.708,44 274.617,23 22.674,3327.382,77 PARISE & COMER LTDA 21/10/2015 4.708,444824
20/10/2015 232,11 279.325,67 22.442,2222.674,33 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/10/2015 232,114835
20/10/2015 1.352,80 279.557,78 21.089,4222.442,22 DANILO CRISTIANO MARQUESINI-MADEIRAS-ME25/11/2015 1.352,804853
21/10/2015 456,95 280.910,58 20.632,4721.089,42 DANILO CRISTIANO MARQUESINI-MADEIRAS-ME25/11/2015 456,954862
27/10/2015 3.499,68 281.367,53 17.132,7920.632,47 PARISE & COMER LTDA 28/10/2015 3.499,684891
27/10/2015 2.390,16 284.867,21 14.742,6317.132,79 PARISE & COMER LTDA 28/10/2015 2.390,164892
27/10/2015 455,40 287.257,37 14.287,2314.742,63 PARISE & COMER LTDA 28/10/2015 455,404893
27/10/2015 402,96 287.712,77 13.884,2714.287,23 PARISE & COMER LTDA 28/10/2015 402,964894
27/10/2015 1.076,40 288.115,73 12.807,8713.884,27 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/10/2015 1.076,404896
29/10/2015 1.090,20 289.192,13 11.717,6712.807,87 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 1.090,205124
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 20.000,00 0,00
03/11/2015 458,16 290.282,33 31.259,5131.717,67 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 458,165155
04/11/2015 1.040,40 290.740,49 30.219,1131.259,51 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/11/2015 1.040,405162
04/11/2015 310,93 291.780,89 29.908,1830.219,11 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5163
09/11/2015 1.689,12 292.091,82 28.219,0629.908,18 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 1.689,125203
11/11/2015 1.076,40 293.780,94 27.142,6628.219,06 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA11/11/2015 1.076,405235
13/11/2015 835,00 294.857,34 26.307,6627.142,66 ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA - ME30/12/2015 835,005246
18/11/2015 1.040,40 295.692,34 25.267,2626.307,66 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA18/11/2015 1.040,405278
18/11/2015 3.930,24 296.732,74 21.337,0225.267,26 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 3.930,245279
25/11/2015 1.076,40 300.662,98 20.260,6221.337,02 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/11/2015 1.076,405340
25/11/2015 985,32 301.739,38 19.275,3020.260,62 PARISE & COMER LTDA 25/11/2015 985,325341
25/11/2015 5.475,84 302.724,70 13.799,4619.275,30 PARISE & COMER LTDA 25/11/2015 5.475,845342
27/11/2015 1.040,40 308.200,54 12.759,0613.799,46 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA02/12/2015 1.040,405363
27/11/2015 4.120,68 309.240,94 8.638,3812.759,06 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 4.120,685372
01/12/2015 704,31 313.361,62 7.934,078.638,38 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5600
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 10.200,00 0,00
04/12/2015 6.414,24 314.065,93 11.719,8318.134,07 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 6.414,245626
07/12/2015 -13,00 320.480,17 11.732,8311.719,83 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2315
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 45
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 46
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 301.000,00 Alteracao R$ 31.200,00 Dotacao ate data 332.200,00
07/12/2015 458,16 320.467,17 11.274,6711.732,83 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 458,165628
07/12/2015 738,00 320.925,33 10.536,6711.274,67 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA09/12/2015 738,005639
14/12/2015 738,00 321.663,33 9.798,6710.536,67 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA16/12/2015 738,005806
14/12/2015 869,40 322.401,33 8.929,279.798,67 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 869,405814
21/12/2015 738,00 323.270,73 8.191,278.929,27 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA30/12/2015 738,006058
21/12/2015 1.010,16 324.008,73 7.181,118.191,27 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.010,166064
21/12/2015 1.214,40 325.018,89 5.966,717.181,11 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.214,406068
24/12/2015 4.818,96 326.233,29 1.147,755.966,71 PARISE & COMER LTDA 29/12/2015 4.818,966083
24/12/2015 1.040,40 331.052,25 107,351.147,75 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 1.040,406087
TOTAIS . . . 332.092,65 317.759,20107,35
FICHA 47
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 39.000,00 Alteracao R$ -19.000,00 Dotacao ate data 20.000,00
12/01/2015 3.725,00 0,00 35.275,0039.000,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 03/02/2015 3.725,00127
06/02/2015 890,00 3.725,00 34.385,0035.275,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS03/03/2015 890,00662
06/02/2015 1.290,00 4.615,00 33.095,0034.385,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS03/03/2015 1.290,00663
06/02/2015 3.400,00 5.905,00 29.695,0033.095,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS03/03/2015 3.400,00666
13/02/2015 660,00 9.305,00 29.035,0029.695,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 30/03/2015 660,00758
13/02/2015 681,00 9.965,00 28.354,0029.035,00 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA15/04/2015 681,00761
10/04/2015 1.050,00 10.646,00 27.304,0028.354,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO28/07/2015 1.050,001936
13/04/2015 148,00 11.696,00 27.156,0027.304,00 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA22/05/2015 148,001951
14/04/2015 120,00 11.844,00 27.036,0027.156,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 14/05/2015 120,001957
20/05/2015 910,00 11.964,00 26.126,0027.036,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS02/06/2015 910,002460
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -10.000,00 0,00
26/10/2015 745,00 12.874,00 15.381,0016.126,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO30/12/2015 745,004881
26/10/2015 3.550,00 13.619,00 11.831,0015.381,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO4883
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -9.000,00 0,00
TOTAIS . . . 17.169,00 13.619,002.831,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 46
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 48
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.000,00 Alteracao R$ -34.000,00 Dotacao ate data 21.000,00
05/01/2015 219,92 0,00 54.780,0855.000,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 219,9239
20/01/2015 150,00 219,92 54.630,0854.780,08 AZADIESEL - ELETRO DIESEL FERNAND. LTDA - EPP30/03/2015 150,00236
20/01/2015 1.111,00 369,92 53.519,0854.630,08 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA30/03/2015 1.111,00244
11/02/2015 360,00 1.480,92 53.159,0853.519,08 LUIZ SUMAN A. D´OESTE- ME27/02/2015 360,00700
13/02/2015 465,00 1.840,92 52.694,0853.159,08 RADIADORES KOBA LTDA - Me03/03/2015 465,00756
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -15.000,00 0,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
15/04/2015 584,00 2.305,92 27.110,0827.694,08 ILDO RICARDO TEODORO - ME30/06/2015 584,001962
20/05/2015 3.187,50 2.889,92 23.922,5827.110,08 CETESB - COMPANHIA AMB. DO EST. DE S. PAULO15/06/2015 3.187,502458
26/05/2015 220,00 6.077,42 23.702,5823.922,58 MARA CRISTINA COLOMBO GALLO - ME30/06/2015 220,002526
28/05/2015 750,00 6.297,42 22.952,5823.702,58 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881117/06/2015 750,002756
24/06/2015 1.508,07 7.047,42 21.444,5122.952,58 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME3072
24/06/2015 1.985,20 8.555,49 19.459,3121.444,51 J.A. TINELI MARQUES & CIA LTDA18/11/2015 1.400,003074
26/08/2015 2.600,00 10.540,69 16.859,3119.459,31 OESTE ENGENHARIA LTDA 06/10/2015 2.600,003973
27/08/2015 2.450,00 13.140,69 14.409,3116.859,31 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986808/12/2015 2.450,003985
28/09/2015 840,00 15.590,69 13.569,3114.409,31 ILDO RICARDO TEODORO - ME01/12/2015 840,004692
28/09/2015 890,00 16.430,69 12.679,3113.569,31 ILDO RICARDO TEODORO - ME01/12/2015 890,004693
01/10/2015 300,00 17.320,69 12.379,3112.679,31 INDUSTRIA E COM. MUT PNEUS LTDA-EPP30/10/2015 300,004722
06/10/2015 180,00 17.620,69 12.199,3112.379,31 INDUSTRIA E COM. MUT PNEUS LTDA-EPP02/12/2015 180,004750
06/10/2015 10,07 17.800,69 12.189,2412.199,31 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA06/10/2015 10,074751
19/10/2015 212,00 17.810,76 11.977,2412.189,24 SECRET. DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS21/10/2015 212,004826
19/11/2015 250,00 18.022,76 11.727,2411.977,24 JOSÉ CARLOS POATO 30/12/2015 250,005298
19/11/2015 740,00 18.272,76 10.987,2411.727,24 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986830/12/2015 740,005315
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -9.000,00 0,00
TOTAIS . . . 19.012,76 16.919,491.987,24
FICHA 49
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 230.000,00 Alteracao R$ -3.750,00 Dotacao ate data 226.250,00
30/01/2015 6.622,88 0,00 223.377,12230.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 6.622,88374
30/01/2015 7.596,97 6.622,88 215.780,15223.377,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 7.596,97375
30/01/2015 682,55 14.219,85 215.097,60215.780,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 682,55376
30/01/2015 280,00 14.902,40 214.817,60215.097,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 280,00377
30/01/2015 875,00 15.182,40 213.942,60214.817,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 875,00378
30/01/2015 916,91 16.057,40 213.025,69213.942,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 916,91379
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 47
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 49
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 230.000,00 Alteracao R$ -3.750,00 Dotacao ate data 226.250,00
30/01/2015 675,08 16.974,31 212.350,61213.025,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 675,08380
30/01/2015 360,05 17.649,39 211.990,56212.350,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 360,05381
27/02/2015 6.622,88 18.009,44 205.367,68211.990,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 6.622,88922
27/02/2015 7.596,97 24.632,32 197.770,71205.367,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 7.596,97923
27/02/2015 682,55 32.229,29 197.088,16197.770,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 682,55924
27/02/2015 280,00 32.911,84 196.808,16197.088,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 280,00925
27/02/2015 950,00 33.191,84 195.858,16196.808,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 950,00926
27/02/2015 1.140,96 34.141,84 194.717,20195.858,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.140,96927
27/02/2015 575,08 35.282,80 194.142,12194.717,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 575,08928
31/03/2015 6.622,88 35.857,88 187.519,24194.142,12 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 6.622,881640
31/03/2015 7.621,59 42.480,76 179.897,65187.519,24 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 7.621,591641
31/03/2015 682,55 50.102,35 179.215,10179.897,65 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 682,551642
31/03/2015 280,00 50.784,90 178.935,10179.215,10 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 280,001643
31/03/2015 950,00 51.064,90 177.985,10178.935,10 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 950,001644
31/03/2015 1.140,96 52.014,90 176.844,14177.985,10 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.140,961645
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -5.400,00 0,00
30/04/2015 6.622,88 53.155,86 164.821,26171.444,14 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 6.622,882113
30/04/2015 7.621,59 59.778,74 157.199,67164.821,26 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 7.621,592114
30/04/2015 682,55 67.400,33 156.517,12157.199,67 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 682,552115
30/04/2015 280,00 68.082,88 156.237,12156.517,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 280,002116
30/04/2015 950,00 68.362,88 155.287,12156.237,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 950,002117
30/04/2015 1.140,96 69.312,88 154.146,16155.287,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.140,962118
28/05/2015 6.622,88 70.453,84 147.523,28154.146,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 6.622,882597
28/05/2015 7.621,59 77.076,72 139.901,69147.523,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 7.621,592598
28/05/2015 682,55 84.698,31 139.219,14139.901,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 682,552599
28/05/2015 280,00 85.380,86 138.939,14139.219,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 280,002600
28/05/2015 950,00 85.660,86 137.989,14138.939,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 950,002601
28/05/2015 1.140,96 86.610,86 136.848,18137.989,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.140,962602
30/06/2015 6.622,88 87.751,82 130.225,30136.848,18 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 6.622,883143
30/06/2015 7.621,59 94.374,70 122.603,71130.225,30 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 7.621,593144
30/06/2015 682,55 101.996,29 121.921,16122.603,71 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 682,553145
30/06/2015 280,00 102.678,84 121.641,16121.921,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 280,003146
30/06/2015 950,00 102.958,84 120.691,16121.641,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 950,003147
30/06/2015 1.140,96 103.908,84 119.550,20120.691,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.140,963148
28/07/2015 6.622,88 105.049,80 112.927,32119.550,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 6.622,883594
28/07/2015 7.502,64 111.672,68 105.424,68112.927,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 7.502,643595
28/07/2015 682,55 119.175,32 104.742,13105.424,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 682,553596
28/07/2015 280,00 119.857,87 104.462,13104.742,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 280,003597
28/07/2015 950,00 120.137,87 103.512,13104.462,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 950,003598
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 48
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 49
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 230.000,00 Alteracao R$ -3.750,00 Dotacao ate data 226.250,00
28/07/2015 1.140,96 121.087,87 102.371,17103.512,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.140,963599
28/08/2015 6.622,88 122.228,83 95.748,29102.371,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 6.622,884043
28/08/2015 7.360,15 128.851,71 88.388,1495.748,29 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 7.360,154044
28/08/2015 682,55 136.211,86 87.705,5988.388,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 682,554045
28/08/2015 280,00 136.894,41 87.425,5987.705,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 280,004046
28/08/2015 950,00 137.174,41 86.475,5987.425,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 950,004047
28/08/2015 1.140,96 138.124,41 85.334,6386.475,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.140,964048
28/08/2015 364,82 139.265,37 84.969,8185.334,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 364,824049
25/09/2015 6.622,88 139.630,19 78.346,9384.969,81 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 6.622,884524
25/09/2015 7.637,65 146.253,07 70.709,2878.346,93 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 7.637,654525
25/09/2015 682,55 153.890,72 70.026,7370.709,28 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 682,554526
25/09/2015 280,00 154.573,27 69.746,7370.026,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 280,004527
25/09/2015 950,00 154.853,27 68.796,7369.746,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 950,004528
25/09/2015 1.378,92 155.803,27 67.417,8168.796,73 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.378,924529
28/10/2015 6.622,88 157.182,19 60.794,9367.417,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 6.622,884946
28/10/2015 7.659,24 163.805,07 53.135,6960.794,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 7.659,244947
28/10/2015 682,55 171.464,31 52.453,1453.135,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 682,554948
28/10/2015 280,00 172.146,86 52.173,1452.453,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 280,004949
28/10/2015 950,00 172.426,86 51.223,1452.173,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 950,004950
28/10/2015 1.378,92 173.376,86 49.844,2251.223,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.378,924951
30/11/2015 6.622,88 174.755,78 43.221,3449.844,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 6.622,885423
30/11/2015 7.646,22 181.378,66 35.575,1243.221,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 7.646,225424
30/11/2015 682,55 189.024,88 34.892,5735.575,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 682,555425
30/11/2015 280,00 189.217,43 35.102,5735.382,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 280,005426
30/11/2015 950,00 189.987,43 33.662,5734.612,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 950,005427
30/11/2015 1.378,92 190.937,43 32.283,6533.662,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.378,925428
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.650,00 0,00
09/12/2015 6.327,80 192.316,35 27.605,8533.933,65 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 6.327,805686
09/12/2015 9.982,61 198.644,15 17.623,2427.605,85 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 9.982,615687
16/12/2015 6.622,88 208.626,76 11.000,3617.623,24 FOLHA DE PAGAMENTO5887
16/12/2015 7.646,22 215.249,64 3.354,1411.000,36 FOLHA DE PAGAMENTO5888
16/12/2015 682,55 222.895,86 2.671,593.354,14 FOLHA DE PAGAMENTO5889
16/12/2015 280,00 223.578,41 2.391,592.671,59 FOLHA DE PAGAMENTO5890
16/12/2015 950,00 223.858,41 1.441,592.391,59 FOLHA DE PAGAMENTO5891
16/12/2015 1.378,92 224.808,41 62,671.441,59 FOLHA DE PAGAMENTO5892
TOTAIS . . . 226.187,33 208.626,7662,67
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 49
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 50
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.200,00 Alteracao R$ 500,00 Dotacao ate data 18.700,00
30/01/2015 1.509,71 0,00 16.690,2918.200,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 1.509,71382
27/02/2015 1.431,87 1.509,71 15.258,4216.690,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 1.431,87929
31/03/2015 1.431,87 2.941,58 13.826,5515.258,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 1.431,871646
30/04/2015 1.431,87 4.373,45 12.394,6813.826,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 1.431,872119
28/05/2015 1.431,87 5.805,32 10.962,8112.394,68 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 1.431,872603
30/06/2015 1.431,87 7.237,19 9.530,9410.962,81 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 1.431,873149
28/07/2015 1.431,87 8.669,06 8.099,079.530,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 1.431,873600
28/08/2015 1.431,87 10.100,93 6.667,208.099,07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 1.431,874050
25/09/2015 1.431,87 11.532,80 5.235,336.667,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 1.431,874530
28/10/2015 1.431,87 12.964,67 3.803,465.235,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 1.431,874952
30/11/2015 1.431,87 14.396,54 2.371,593.803,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 1.431,875429
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 500,00 0,00
09/12/2015 1.431,87 15.828,41 1.439,722.871,59 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 1.431,875688
16/12/2015 1.431,87 17.260,28 7,851.439,72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5893
TOTAIS . . . 18.692,15 17.260,287,85
FICHA 51
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 12.900,00 Dotacao ate data 13.900,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 5.400,00 0,00
30/04/2015 6.313,60 0,00 86,406.400,00 JOSÉ ANTÔNIO AUGUSTINI GARCIA08/05/2015 6.313,602272
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 7.500,00 0,00
20/07/2015 7.522,80 6.313,60 63,607.586,40 JOSÉ ANTÔNIO AUGUSTINI GARCIA30/10/2015 7.522,803496
TOTAIS . . . 13.836,40 13.836,4063,60
FICHA 52
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 20.000,00
30/01/2015 1.479,43 0,00 21.520,5723.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.479,43383
27/02/2015 1.520,01 1.479,43 20.000,5621.520,57 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.520,01930
1.520,01 2.999,44 18.480,55 30/04/2015 1.520,01
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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FICHA 52
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 20.000,00
31/03/2015 20.000,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL1647
30/04/2015 1.520,01 4.519,45 16.960,5418.480,55 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.520,012120
28/05/2015 1.520,01 6.039,46 15.440,5316.960,54 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.520,012604
30/06/2015 1.520,01 7.559,47 13.920,5215.440,53 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.520,013150
28/07/2015 1.498,47 9.079,48 12.422,0513.920,52 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3601
28/08/2015 1.586,08 10.577,95 10.835,9712.422,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4051
25/09/2015 1.563,10 12.164,03 9.272,8710.835,97 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4531
28/10/2015 1.563,10 13.727,13 7.709,779.272,87 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4953
30/11/2015 1.563,10 15.290,23 6.146,677.709,77 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5430
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.000,00 0,00
09/12/2015 1.563,10 16.853,33 1.583,573.146,67 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5689
16/12/2015 1.563,10 18.416,43 20,471.583,57 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5894
TOTAIS . . . 19.979,53 9.079,4820,47
FICHA 53
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 85.000,00 Alteracao R$ -35.500,00 Dotacao ate data 49.500,00
05/01/2015 175,00 0,00 84.825,0085.000,00 FRANCISCO F. PASSOS - AP D´OESTE - ME27/01/2015 175,006
05/01/2015 1.012,70 175,00 83.812,3084.825,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 1.012,7013
08/01/2015 1.012,70 1.187,70 82.799,6083.812,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 1.012,7092
08/01/2015 505,00 2.200,40 82.294,6082.799,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/02/2015 505,00101
09/01/2015 428,00 2.705,40 81.866,6082.294,60 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A09/02/2015 428,00116
12/01/2015 100,00 3.133,40 81.766,6081.866,60 LEANDRO DE SOUZA RIOS - JALES - ME09/02/2015 100,00118
13/01/2015 87,00 3.233,40 81.679,6081.766,60 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP25/02/2015 87,00137
14/01/2015 1.012,70 3.320,40 80.666,9081.679,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 1.012,70151
20/01/2015 280,00 4.333,10 80.386,9080.666,90 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 280,00209
20/01/2015 1.012,70 4.613,10 79.374,2080.386,90 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 1.012,70226
20/01/2015 136,90 5.625,80 79.237,3079.374,20 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA03/03/2015 136,90254
27/01/2015 2.805,00 5.762,70 76.432,3079.237,30 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP22/04/2015 2.805,00280
29/01/2015 864,50 8.567,70 75.567,8076.432,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 864,50311
06/02/2015 906,50 9.432,20 74.661,3075.567,80 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 906,50643
10/02/2015 74,50 10.338,70 74.586,8074.661,30 CASA DA SEMENTE DE JALES LTDA - ME10/02/2015 74,50681
11/02/2015 1.056,72 10.413,20 73.530,0874.586,80 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.056,72736
13/02/2015 20,00 11.469,92 73.510,0873.530,08 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME03/03/2015 20,00759
13/02/2015 674,00 11.489,92 72.836,0873.510,08 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP20/03/2015 674,00764
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 53
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 85.000,00 Alteracao R$ -35.500,00 Dotacao ate data 49.500,00
13/02/2015 229,00 12.163,92 72.607,0872.836,08 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP18/03/2015 229,00765
13/02/2015 452,00 12.392,92 72.155,0872.607,08 SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA20/03/2015 452,00777
19/02/2015 1.056,72 12.844,92 71.098,3672.155,08 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.056,72790
04/03/2015 495,00 13.901,64 70.603,3671.098,36 VENTURINI ROL. E RETENT. LTDA30/03/2015 495,001173
11/03/2015 13.800,00 14.396,64 56.803,3670.603,36 PARISE & COMER LTDA 21/10/2015 11.224,921258
19/03/2015 140,00 28.196,64 56.663,3656.803,36 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 140,001417
24/03/2015 95,00 28.336,64 56.568,3656.663,36 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP22/04/2015 95,001533
24/03/2015 12,00 28.431,64 56.556,3656.568,36 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A17/04/2015 12,001536
06/04/2015 345,00 28.443,64 56.211,3656.556,36 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 345,001867
17/04/2015 221,00 28.788,64 55.990,3656.211,36 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 221,001974
24/04/2015 710,00 29.009,64 55.280,3655.990,36 EDSON SEIKE TONELLI - ME23/06/2015 710,002008
04/05/2015 280,00 29.719,64 55.000,3655.280,36 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME15/05/2015 280,002309
08/05/2015 582,89 29.999,64 54.417,4755.000,36 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA22/05/2015 582,892364
12/05/2015 -1.747,08 30.582,53 56.164,5554.417,47 PARISE & COMER LTDA1258
19/05/2015 1.524,00 28.835,45 54.640,5556.164,55 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A20/07/2015 1.524,002448
26/05/2015 1.380,00 30.359,45 53.260,5554.640,55 MARA CRISTINA COLOMBO GALLO - ME30/06/2015 1.380,002528
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -23.000,00 0,00
02/06/2015 720,00 31.739,45 29.540,5530.260,55 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME12/11/2015 720,002805
03/06/2015 138,86 32.459,45 29.401,6929.540,55 J.A LUSVARDI DE SOUZA - ME2815
18/06/2015 -828,00 32.598,31 30.229,6929.401,69 PARISE & COMER LTDA1258
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -7.500,00 0,00
06/07/2015 67,50 31.770,31 22.662,1922.729,69 J.C MINGATI & MINGATI LTDA.03/08/2015 67,503361
17/07/2015 550,00 31.837,81 22.112,1922.662,19 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA28/07/2015 550,003474
25/08/2015 82,50 32.387,81 22.029,6922.112,19 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/09/2015 82,503961
26/08/2015 963,00 32.470,31 21.066,6922.029,69 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 21/09/2015 963,003970
26/08/2015 26,80 33.433,31 21.039,8921.066,69 J.J. YOSHIDA & CIA LTDA - ME13/10/2015 26,803975
19/10/2015 422,28 33.460,11 20.617,6121.039,89 PARISE & COMER LTDA 21/10/2015 422,284823
19/10/2015 350,00 33.882,39 20.267,6120.617,61 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP23/11/2015 350,004828
19/10/2015 3.715,54 34.232,39 16.552,0720.267,61 IPANEMA TRATORES LTDA 18/12/2015 1.860,004831
29/10/2015 213,90 37.947,93 16.338,1716.552,07 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA11/11/2015 213,905116
29/10/2015 825,24 38.161,83 15.512,9316.338,17 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 825,245126
09/11/2015 855,60 38.987,07 14.657,3315.512,93 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 855,605205
16/11/2015 2.058,00 39.842,67 12.599,3314.657,33 ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA - ME5255
27/11/2015 60,00 41.900,67 12.539,3312.599,33 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME5353
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -5.000,00 0,00
07/12/2015 869,40 41.960,67 6.669,937.539,33 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 869,405630
14/12/2015 1.200,53 42.830,07 5.469,406.669,93 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 1.200,535812
14/12/2015 3.778,51 44.030,60 1.690,895.469,40 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 3.778,515813
14/12/2015 540,00 47.809,11 1.150,891.690,89 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP5825
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 52
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 53
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 85.000,00 Alteracao R$ -35.500,00 Dotacao ate data 49.500,00
24/12/2015 1.062,60 48.349,11 88,291.150,89 PARISE & COMER LTDA 29/12/2015 1.062,606082
TOTAIS . . . 49.411,71 44.759,3188,29
FICHA 54
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.000,00 Alteracao R$ -17.500,00 Dotacao ate data 500,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1897 de 03/11/2015 -5.500,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1896 de 03/11/2015 -2.500,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -9.500,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00500,00
FICHA 55
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 16.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 16.000,00
06/02/2015 2.658,00 0,00 13.342,0016.000,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS03/03/2015 2.658,00665
10/04/2015 2.550,00 2.658,00 10.792,0013.342,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO1937
20/05/2015 3.580,00 5.208,00 7.212,0010.792,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS30/06/2015 3.580,002461
20/05/2015 1.030,00 8.788,00 6.182,007.212,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS24/07/2015 1.030,002462
20/05/2015 710,00 9.818,00 5.472,006.182,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS02/06/2015 710,002463
20/05/2015 830,00 10.528,00 4.642,005.472,00 OSMAR DE SOUZA CAMPOS02/06/2015 830,002465
22/10/2015 500,00 11.358,00 4.142,004.642,00 LUIZ GUSTAVO ROMERO PEDRINI11/11/2015 500,004865
26/10/2015 1.710,00 11.858,00 2.432,004.142,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO4882
26/10/2015 740,00 13.568,00 1.692,002.432,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO30/12/2015 740,004887
02/12/2015 260,00 14.308,00 1.432,001.692,00 LUIZ GUSTAVO ROMERO PEDRINI18/12/2015 260,005610
TOTAIS . . . 14.568,00 10.308,001.432,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 53
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 56
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 21.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 21.000,00
05/01/2015 219,92 0,00 20.780,0821.000,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 219,9237
05/01/2015 80,00 219,92 20.700,0820.780,08 ELEUDE JOSÉ SILVA 15/01/2015 80,0049
12/01/2015 400,00 299,92 20.300,0820.700,08 LEANDRO DE SOUZA RIOS - JALES - ME09/02/2015 400,00119
20/01/2015 600,00 699,92 19.700,0820.300,08 LEANDRO DE SOUZA RIOS - JALES - ME27/02/2015 600,00219
27/01/2015 430,00 1.299,92 19.270,0819.700,08 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP22/04/2015 430,00285
04/02/2015 1.510,00 1.729,92 17.760,0819.270,08 JOSÉ CARLOS POATO 03/03/2015 1.510,00594
04/02/2015 550,00 3.239,92 17.210,0817.760,08 JOSÉ CARLOS POATO 23/03/2015 550,00595
04/02/2015 520,00 3.789,92 16.690,0817.210,08 JOSÉ CARLOS POATO 23/03/2015 520,00596
11/02/2015 485,07 4.309,92 16.205,0116.690,08 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 485,07714
13/02/2015 500,00 4.794,99 15.705,0116.205,01 SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA20/03/2015 500,00778
02/03/2015 40,00 5.294,99 15.665,0115.705,01 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/03/2015 40,001101
09/03/2015 580,00 5.334,99 15.085,0115.665,01 HIDRAULICA FERNANDOPOLIS LTDA-ME30/03/2015 580,001220
17/03/2015 514,39 5.914,99 14.570,6215.085,01 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 514,391383
23/03/2015 80,00 6.429,38 14.490,6214.570,62 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 80,001514
15/04/2015 584,00 6.509,38 13.906,6214.490,62 ILDO RICARDO TEODORO - ME30/06/2015 584,001961
17/04/2015 50,00 7.093,38 13.856,6213.906,62 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 50,001973
17/04/2015 391,28 7.143,38 13.465,3413.856,62 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 391,281975
27/04/2015 50,00 7.534,66 13.415,3413.465,34 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME12/05/2015 50,002044
30/04/2015 990,40 7.584,66 12.424,9413.415,34 INMETRO- INST. NAC. METROL. NORMAL. e QUAL. IND.08/05/2015 990,402291
30/04/2015 400,00 8.575,06 12.024,9412.424,94 LUZINETE FERREIRA DE LIMA - ME05/05/2015 400,002304
12/05/2015 1,00 8.975,06 12.023,9412.024,94 MARIA APARECIDA LICURI SOBRINHO2415
21/05/2015 392,11 8.976,06 11.631,8312.023,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 392,112469
22/05/2015 32,36 9.368,17 11.599,4711.631,83 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 32,362481
25/05/2015 80,00 9.400,53 11.519,4711.599,47 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 80,002519
26/05/2015 350,00 9.480,53 11.169,4711.519,47 MARA CRISTINA COLOMBO GALLO - ME30/06/2015 350,002529
16/06/2015 257,52 9.830,53 10.911,9511.169,47 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/06/2015 257,522967
17/06/2015 1.180,00 10.088,05 9.731,9510.911,95 JOSÉ CARLOS POATO 24/09/2015 1.180,002974
17/06/2015 273,69 11.268,05 9.458,269.731,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 273,692980
01/07/2015 100,00 11.541,74 9.358,269.458,26 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME13/07/2015 100,003342
16/07/2015 178,15 11.641,74 9.180,119.358,26 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/07/2015 178,153466
20/07/2015 223,97 11.819,89 8.956,149.180,11 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 223,973484
17/08/2015 216,23 12.043,86 8.739,918.956,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 216,233903
20/08/2015 158,35 12.260,09 8.581,568.739,91 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/08/2015 158,353936
25/08/2015 40,00 12.418,44 8.541,568.581,56 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,003960
25/08/2015 400,00 12.458,44 8.141,568.541,56 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME03/09/2015 400,003962
26/08/2015 70,00 12.858,44 8.071,568.141,56 FERNANDO LUIS ROMERA 20280137885 - MEI15/10/2015 70,003976
27/08/2015 1.750,00 12.928,44 6.321,568.071,56 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 786576798683986
09/09/2015 290,65 14.678,44 6.030,916.321,56 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 290,654299
11/09/2015 151,12 14.969,09 5.879,796.030,91 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/09/2015 151,124332
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 56
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 21.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 21.000,00
13/10/2015 141,65 15.120,21 5.738,145.879,79 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 27/10/2015 141,654796
20/10/2015 409,68 15.261,86 5.328,465.738,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 409,684841
23/10/2015 49,00 15.671,54 5.279,465.328,46 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 49,004871
09/11/2015 -1,00 15.720,54 5.280,465.279,46 MARIA APARECIDA LICURI SOBRINHO2415
16/11/2015 152,10 15.719,54 5.128,365.280,46 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/11/2015 152,105248
16/11/2015 517,94 15.871,64 4.610,425.128,36 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 517,945263
19/11/2015 640,00 16.389,58 3.970,424.610,42 JOSÉ CARLOS POATO5297
19/11/2015 810,00 17.029,58 3.160,423.970,42 JOSÉ CARLOS POATO 30/12/2015 810,005300
19/11/2015 1.210,00 17.839,58 1.950,423.160,42 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 786576798685316
09/12/2015 487,14 19.049,58 1.463,281.950,42 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5771
16/12/2015 135,30 19.536,72 1.327,981.463,28 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/12/2015 135,306036
TOTAIS . . . 19.672,02 15.584,881.327,98
FICHA 57
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.2046.0000 Desenvolvimento Rural e Ambiental do Município
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.000,00
21/01/2015 370,96 0,00 1.629,042.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 370,96263
TOTAIS . . . 370,96 370,961.629,04
FICHA 58
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 23.692.0008.2054.0000 Feira do Produtor e Artesanato
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 55
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 59
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 23.692.0008.2054.0000 Feira do Produtor e Artesanato
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -5.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -3.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 60
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 23.692.0008.2054.0000 Feira do Produtor e Artesanato
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.000,00 Alteracao R$ 3.000,00 Dotacao ate data 21.000,00
05/01/2015 61,76 0,00 17.938,2418.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/01/2015 61,7622
20/01/2015 3.763,76 61,76 14.174,4817.938,24 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 3.763,76257
02/02/2015 64,72 3.825,52 14.109,7614.174,48 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP19/02/2015 64,72573
11/02/2015 2.577,08 3.890,24 11.532,6814.109,76 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 2.577,08712
04/03/2015 64,72 6.467,32 11.467,9611.532,68 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/03/2015 64,721177
17/03/2015 1.395,27 6.532,04 10.072,6911.467,96 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 1.395,271399
01/04/2015 64,72 7.927,31 10.007,9710.072,69 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/04/2015 64,721860
17/04/2015 1.177,22 7.992,03 8.830,7510.007,97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 1.177,221981
04/05/2015 121,77 9.169,25 8.708,988.830,75 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 121,772322
21/05/2015 1.382,44 9.291,02 7.326,548.708,98 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 1.382,442473
03/06/2015 65,36 10.673,46 7.261,187.326,54 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/06/2015 65,362819
17/06/2015 1.263,48 10.738,82 5.997,707.261,18 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 1.263,482978
08/07/2015 74,58 12.002,30 5.923,125.997,70 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/07/2015 74,583386
20/07/2015 1.128,83 12.076,88 4.794,295.923,12 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 1.128,833486
04/08/2015 74,58 13.205,71 4.719,714.794,29 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/08/2015 74,583803
17/08/2015 1.160,87 13.280,29 3.558,844.719,71 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 1.160,873901
28/08/2015 74,58 14.441,16 3.484,263.558,84 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/09/2015 74,584212
09/09/2015 1.255,26 14.515,74 2.229,003.484,26 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.255,264300
06/10/2015 74,58 15.771,00 2.154,422.229,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/10/2015 74,584760
20/10/2015 1.314,71 15.845,58 839,712.154,42 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 1.314,714845
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 3.000,00 0,00
10/11/2015 74,58 17.160,29 3.765,133.839,71 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 74,585231
19/11/2015 1.109,78 17.235,87 2.654,353.764,13 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 1.109,785309
09/12/2015 74,58 18.344,65 2.580,772.655,35 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP18/12/2015 74,585757
09/12/2015 1.793,96 18.419,23 786,812.580,77 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5770
TOTAIS . . . 20.213,19 18.419,23786,81
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 56
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 61
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020300 EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0005.1015.0000 Aquisição de Equipamento para a SEADS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -3.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 62
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020300 EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0005.2052.0000 Manut da Secret Assist e Desenv Social
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 28.000,00 Alteracao R$ -100,00 Dotacao ate data 27.900,00
30/01/2015 2.289,60 0,00 25.710,4028.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60490
27/02/2015 2.289,60 2.289,60 23.420,8025.710,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,601032
31/03/2015 2.289,60 4.579,20 21.131,2023.420,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601751
30/04/2015 2.289,60 6.868,80 18.841,6021.131,20 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602223
28/05/2015 2.289,60 9.158,40 16.552,0018.841,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602706
30/06/2015 2.289,60 11.448,00 14.262,4016.552,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603249
28/07/2015 2.289,60 13.737,60 11.972,8014.262,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603698
28/08/2015 2.289,60 16.027,20 9.683,2011.972,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604152
25/09/2015 2.289,60 18.316,80 7.393,609.683,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604631
28/10/2015 2.289,60 20.606,40 5.104,007.393,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.289,605048
30/11/2015 2.289,60 22.896,00 2.814,405.104,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.289,605529
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -100,00 0,00
16/12/2015 2.289,60 25.185,60 424,802.714,40 FOLHA DE PAGAMENTO5993
TOTAIS . . . 27.475,20 25.185,60424,80
FICHA 63
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020300 EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0005.2052.0000 Manut da Secret Assist e Desenv Social
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.900,00 Alteracao R$ 100,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/01/2015 495,01 0,00 5.404,995.900,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 495,01491
27/02/2015 495,01 495,01 4.909,985.404,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 495,011033
31/03/2015 495,01 990,02 4.414,974.909,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 495,011752
30/04/2015 495,01 1.485,03 3.919,964.414,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 495,012224
28/05/2015 495,01 1.980,04 3.424,953.919,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 495,012707
495,01 2.475,05 2.929,94 10/07/2015 495,01
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 57
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 63
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020300 EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0005.2052.0000 Manut da Secret Assist e Desenv Social
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.900,00 Alteracao R$ 100,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/06/2015 3.424,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL3250
28/07/2015 495,01 2.970,06 2.434,932.929,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 495,013699
28/08/2015 495,01 3.465,07 1.939,922.434,93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 495,014153
25/09/2015 495,01 3.960,08 1.444,911.939,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 495,014632
28/10/2015 495,01 4.455,09 949,901.444,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 495,015049
30/11/2015 495,01 4.950,10 454,89949,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 495,015530
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 100,00 0,00
16/12/2015 495,01 5.445,11 59,88554,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5994
TOTAIS . . . 5.940,12 5.445,1159,88
FICHA 64
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020300 EXECUTIVO SECRETARIA DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0005.2052.0000 Manut da Secret Assist e Desenv Social
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 65
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.1006.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
17/03/2015 672,00 0,00 5.328,006.000,00 J. A. SANTOS & CIA LTDA 30/04/2015 672,001367
08/06/2015 1.830,00 672,00 3.498,005.328,00 J.C.CERVANTES & MARQUES LTDA - EPP28/07/2015 1.830,002843
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.000,00 0,00
TOTAIS . . . 2.502,00 2.502,00498,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 58
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 66
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 128.000,00 Alteracao R$ 12.900,00 Dotacao ate data 140.900,00
30/01/2015 3.411,50 0,00 124.588,50128.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.411,50352
30/01/2015 4.176,03 3.411,50 120.412,47124.588,50 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.176,03353
30/01/2015 186,42 7.587,53 120.226,05120.412,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 186,42354
30/01/2015 412,51 7.773,95 119.813,54120.226,05 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 412,51355
30/01/2015 400,00 8.186,46 119.413,54119.813,54 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 400,00356
30/01/2015 333,18 8.586,46 119.080,36119.413,54 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 333,18357
30/01/2015 510,66 8.919,64 118.569,70119.080,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 510,66358
30/01/2015 651,62 9.430,30 117.918,08118.569,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 651,62359
27/02/2015 3.063,96 10.081,92 114.854,12117.918,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.063,96903
27/02/2015 4.176,03 13.145,88 110.678,09114.854,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.176,03904
27/02/2015 412,51 17.321,91 110.265,58110.678,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 412,51905
27/02/2015 140,00 17.734,42 110.125,58110.265,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 140,00906
27/02/2015 400,00 17.874,42 109.725,58110.125,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 400,00907
27/02/2015 333,18 18.274,42 109.392,40109.725,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 333,18908
27/02/2015 963,20 18.607,60 108.429,20109.392,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 963,20909
31/03/2015 3.063,96 19.570,80 105.365,24108.429,20 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.063,961621
31/03/2015 4.176,03 22.634,76 101.189,21105.365,24 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.176,031622
31/03/2015 412,51 26.810,79 100.776,70101.189,21 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 412,511623
31/03/2015 140,00 27.223,30 100.636,70100.776,70 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 140,001624
31/03/2015 400,00 27.363,30 100.236,70100.636,70 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 400,001625
31/03/2015 664,51 27.763,30 99.572,19100.236,70 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 664,511626
30/04/2015 3.063,96 28.427,81 96.508,2399.572,19 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 3.063,962096
30/04/2015 4.176,03 31.491,77 92.332,2096.508,23 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.176,032097
30/04/2015 412,51 35.667,80 91.919,6992.332,20 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 412,512098
30/04/2015 140,00 36.080,31 91.779,6991.919,69 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 140,002099
30/04/2015 400,00 36.220,31 91.379,6991.779,69 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 400,002100
30/04/2015 664,51 36.620,31 90.715,1891.379,69 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 664,512101
28/05/2015 4.801,64 37.284,82 85.913,5490.715,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.801,642580
28/05/2015 4.176,03 42.086,46 81.737,5185.913,54 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.176,032581
28/05/2015 372,10 46.262,49 81.365,4181.737,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 372,102582
28/05/2015 412,51 46.634,59 80.952,9081.365,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 412,512583
28/05/2015 400,00 47.047,10 80.552,9080.952,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 400,002584
28/05/2015 664,51 47.447,10 79.888,3980.552,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 664,512585
30/06/2015 5.149,17 48.111,61 74.739,2279.888,39 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 5.149,173126
30/06/2015 4.176,03 53.260,78 70.563,1974.739,22 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.176,033127
30/06/2015 418,52 57.436,81 70.144,6770.563,19 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 418,523128
30/06/2015 412,51 57.855,33 69.732,1670.144,67 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 412,513129
30/06/2015 400,00 58.267,84 69.332,1669.732,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 400,003130
30/06/2015 664,51 58.667,84 68.667,6569.332,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 664,513131
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 59
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 66
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 128.000,00 Alteracao R$ 12.900,00 Dotacao ate data 140.900,00
28/07/2015 4.281,05 59.332,35 64.386,6068.667,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.281,053576
28/07/2015 4.633,23 63.613,40 59.753,3764.386,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.633,233577
28/07/2015 378,85 68.246,63 59.374,5259.753,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 378,853578
28/07/2015 458,23 68.625,48 58.916,2959.374,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 458,233579
28/07/2015 400,00 69.083,71 58.516,2958.916,29 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 400,003580
28/07/2015 847,40 69.483,71 57.668,8958.516,29 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 847,403581
28/07/2015 868,12 70.331,11 56.800,7757.668,89 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 868,123582
28/08/2015 4.536,38 71.199,23 52.264,3956.800,77 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.536,384024
28/08/2015 4.633,23 75.735,61 47.631,1652.264,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.633,234025
28/08/2015 390,52 80.368,84 47.240,6447.631,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 390,524026
28/08/2015 458,23 80.759,36 46.782,4147.240,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 458,234027
28/08/2015 400,00 81.217,59 46.382,4146.782,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 400,004028
28/08/2015 847,40 81.617,59 45.535,0146.382,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 847,404029
28/08/2015 612,79 82.464,99 44.922,2245.535,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 612,794030
25/09/2015 5.149,17 83.077,78 39.773,0544.922,22 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 5.149,174505
25/09/2015 4.633,23 88.226,95 35.139,8239.773,05 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.633,234506
25/09/2015 418,52 92.860,18 34.721,3035.139,82 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 418,524507
25/09/2015 458,23 93.278,70 34.263,0734.721,30 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 458,234508
25/09/2015 400,00 93.736,93 33.863,0734.263,07 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 400,004509
25/09/2015 847,40 94.136,93 33.015,6733.863,07 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 847,404510
28/10/2015 5.149,17 94.984,33 27.866,5033.015,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 5.149,174928
28/10/2015 4.633,23 100.133,50 23.233,2727.866,50 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.633,234929
28/10/2015 418,52 104.766,73 22.814,7523.233,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 418,524930
28/10/2015 458,23 105.185,25 22.356,5222.814,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 458,234931
28/10/2015 400,00 105.643,48 21.956,5222.356,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 400,004932
28/10/2015 847,40 106.043,48 21.109,1221.956,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 847,404933
30/11/2015 5.149,17 106.890,88 15.959,9521.109,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 5.149,175406
30/11/2015 4.633,23 112.040,05 11.326,7215.959,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.633,235407
30/11/2015 418,52 116.673,28 10.908,2011.326,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 418,525408
30/11/2015 458,23 117.091,80 10.449,9710.908,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 458,235409
30/11/2015 400,00 117.550,03 10.049,9710.449,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 400,005410
30/11/2015 847,40 117.950,03 9.202,5710.049,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 847,405411
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 12.900,00 0,00
09/12/2015 4.779,78 118.797,43 17.322,7922.102,57 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 4.779,785678
09/12/2015 5.375,66 123.577,21 11.947,1317.322,79 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.375,665679
16/12/2015 5.149,17 128.952,87 6.797,9611.947,13 FOLHA DE PAGAMENTO5869
16/12/2015 4.633,23 134.102,04 2.164,736.797,96 FOLHA DE PAGAMENTO5870
16/12/2015 418,52 138.735,27 1.746,212.164,73 FOLHA DE PAGAMENTO5871
16/12/2015 458,23 139.153,79 1.287,981.746,21 FOLHA DE PAGAMENTO5872
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 60
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 66
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 128.000,00 Alteracao R$ 12.900,00 Dotacao ate data 140.900,00
16/12/2015 400,00 139.612,02 887,981.287,98 FOLHA DE PAGAMENTO5873
16/12/2015 847,40 140.012,02 40,58887,98 FOLHA DE PAGAMENTO5874
TOTAIS . . . 140.859,42 128.952,8740,58
FICHA 67
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.500,00 Alteracao R$ 8.000,00 Dotacao ate data 16.500,00
30/01/2015 1.223,66 0,00 7.276,348.500,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 1.223,66360
27/02/2015 1.113,26 1.223,66 6.163,087.276,34 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 1.113,26910
31/03/2015 1.113,26 2.336,92 5.049,826.163,08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 1.113,261627
30/04/2015 1.113,26 3.450,18 3.936,565.049,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 1.113,262102
28/05/2015 1.113,26 4.563,44 2.823,303.936,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 1.113,262586
30/06/2015 1.113,26 5.676,70 1.710,042.823,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 1.113,263132
28/07/2015 1.113,26 6.789,96 596,781.710,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 1.113,263583
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 8.000,00 0,00
28/08/2015 1.113,26 7.903,22 7.483,528.596,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 1.113,264031
25/09/2015 1.113,26 9.016,48 6.370,267.483,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 1.113,264511
28/10/2015 1.113,26 10.129,74 5.257,006.370,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 1.113,264934
30/11/2015 1.113,26 11.243,00 4.143,745.257,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 1.113,265412
09/12/2015 1.133,33 12.356,26 3.010,414.143,74 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 1.133,335680
16/12/2015 1.113,26 13.489,59 1.897,153.010,41 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5875
TOTAIS . . . 14.602,85 13.489,591.897,15
FICHA 68
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 61
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 69
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.500,00 Alteracao R$ -6.000,00 Dotacao ate data 12.500,00
30/01/2015 934,63 0,00 17.565,3718.500,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 934,63361
27/02/2015 816,62 934,63 16.748,7517.565,37 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 816,62911
31/03/2015 876,62 1.751,25 15.872,1316.748,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 876,621628
30/04/2015 876,62 2.627,87 14.995,5115.872,13 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 876,622103
28/05/2015 876,62 3.504,49 14.118,8914.995,51 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 876,622587
30/06/2015 876,62 4.381,11 13.242,2714.118,89 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 876,623133
28/07/2015 992,54 5.257,73 12.249,7313.242,27 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3584
28/08/2015 992,54 6.250,27 11.257,1912.249,73 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4032
25/09/2015 992,54 7.242,81 10.264,6511.257,19 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4512
28/10/2015 992,54 8.235,35 9.272,1110.264,65 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4935
30/11/2015 992,54 9.227,89 8.279,579.272,11 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5413
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -6.000,00 0,00
09/12/2015 992,54 10.220,43 1.287,032.279,57 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5681
16/12/2015 992,54 11.212,97 294,491.287,03 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5876
TOTAIS . . . 12.205,51 5.257,73294,49
FICHA 70
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00
07/01/2015 1.291,50 0,00 148.708,50150.000,00 PARISE & COMER LTDA 07/01/2015 1.291,5080
08/01/2015 635,00 1.291,50 148.073,50148.708,50 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME03/03/2015 635,00102
13/01/2015 7.729,20 1.926,50 140.344,30148.073,50 PEREIRA & ROSA COMÉRCIO ROUPAS LTDA - ME20/02/2015 7.729,20134
14/01/2015 1.260,00 9.655,70 139.084,30140.344,30 PARISE & COMER LTDA 21/01/2015 1.260,00147
14/01/2015 7.714,20 10.915,70 131.370,10139.084,30 LONVEL TEXTIL 27/01/2015 7.714,20148
20/01/2015 1.291,50 18.629,90 130.078,60131.370,10 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 1.291,50232
23/01/2015 285,00 19.921,40 129.793,60130.078,60 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 23/02/2015 285,00268
05/02/2015 415,00 20.206,40 129.378,60129.793,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME20/03/2015 415,00624
11/02/2015 1.100,00 20.621,40 128.278,60129.378,60 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARAÇATUBA - EPP27/02/2015 1.100,00686
11/02/2015 7.920,00 21.721,40 120.358,60128.278,60 ELENIR SANTANA LIMA CONFECÇÃO ME17/03/2015 7.920,00687
11/02/2015 392,00 29.641,40 119.966,60120.358,60 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS03/03/2015 392,00690
11/02/2015 7.965,00 30.033,40 112.001,60119.966,60 ANIDERCI BEJO MOURA DE LIMA-ME17/04/2015 7.965,00698
02/03/2015 525,00 37.998,40 111.476,60112.001,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME20/03/2015 525,001135
11/03/2015 6.464,00 38.523,40 105.012,60111.476,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA03/06/2015 4.767,161237
16/03/2015 33.844,00 44.987,40 71.168,60105.012,60 JOICE C. DA C. CONFEÇÕES EPP1352
17/03/2015 21.995,00 78.831,40 49.173,6071.168,60 FORT NOBRE COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. - ME30/12/2015 15.995,001379
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 62
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 70
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00
19/03/2015 420,00 100.826,40 48.753,6049.173,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME17/04/2015 420,001418
25/03/2015 84,00 101.246,40 48.669,6048.753,60 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 84,001543
15/04/2015 -33.844,00 135.174,40 48.669,6014.825,60 JOICE C. DA C. CONFEÇÕES EPP1352
15/04/2015 33.844,00 101.330,40 14.825,6048.669,60 JOYCE C. DA C. CONFECÇÕES - EPP21/10/2015 13.000,001965
22/04/2015 530,00 101.330,40 48.139,6048.669,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 530,001992
24/04/2015 96,00 101.860,40 48.043,6048.139,60 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 96,002017
04/05/2015 495,00 101.956,40 47.548,6048.043,60 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME15/05/2015 495,002308
05/05/2015 -1.696,84 102.451,40 49.245,4447.548,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1237
15/05/2015 265,00 100.754,56 48.980,4449.245,44 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME16/07/2015 265,002427
18/05/2015 1.320,00 101.019,56 47.660,4448.980,44 MANOLO - IND E COM DE CEREAIS LTDA - EPP29/06/2015 1.320,002444
25/05/2015 267,00 102.339,56 47.393,4447.660,44 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME30/06/2015 267,002507
01/06/2015 1.097,14 102.606,56 46.296,3047.393,44 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA03/06/2015 1.097,142778
02/06/2015 525,00 103.703,70 45.771,3046.296,30 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/08/2015 525,002797
03/06/2015 110,00 104.228,70 45.661,3045.771,30 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 110,002814
08/06/2015 978,54 104.338,70 44.682,7645.661,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/06/2015 978,542839
09/06/2015 344,85 105.317,24 44.337,9144.682,76 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME2860
10/06/2015 1.075,71 105.662,09 43.262,2044.337,91 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 1.075,712934
19/06/2015 480,00 106.737,80 42.782,2043.262,20 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 480,002996
01/07/2015 5.000,00 107.217,80 37.782,2042.782,20 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 2.785,873304
06/07/2015 -2.214,13 112.217,80 39.996,3337.782,20 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3304
23/07/2015 472,46 110.003,67 39.523,8739.996,33 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 472,463508
24/07/2015 475,00 110.476,13 39.048,8739.523,87 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 475,003527
03/08/2015 621,13 110.951,13 38.427,7439.048,87 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 621,133791
07/08/2015 405,00 111.572,26 38.022,7438.427,74 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/11/2015 405,003824
17/08/2015 624,60 111.977,26 37.398,1438.022,74 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/08/2015 624,603883
19/08/2015 116,00 112.601,86 37.282,1437.398,14 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 116,003923
24/08/2015 624,60 112.717,86 36.657,5437.282,14 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 624,603942
25/08/2015 490,00 113.342,46 36.167,5436.657,54 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/11/2015 490,003952
01/09/2015 11.500,00 113.832,46 24.667,5436.167,54 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/11/2015 11.500,004229
14/10/2015 227,00 125.332,46 24.440,5424.667,54 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 227,004806
25/11/2015 405,00 125.559,46 24.035,5424.440,54 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/11/2015 405,005339
27/11/2015 756,00 125.964,46 23.279,5424.035,54 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA02/12/2015 756,005365
01/12/2015 121,00 126.720,46 23.158,5423.279,54 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS5593
07/12/2015 1.076,40 126.841,46 22.082,1423.158,54 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA09/12/2015 1.076,405640
14/12/2015 1.931,90 127.917,86 20.150,2422.082,14 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME5803
14/12/2015 756,00 129.849,76 19.394,2420.150,24 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA16/12/2015 756,005809
21/12/2015 1.076,40 130.605,76 18.317,8419.394,24 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 1.076,406055
24/12/2015 756,00 131.682,16 17.561,8418.317,84 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 756,006085
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 63
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 70
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 150.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 150.000,00
TOTAIS . . . 132.438,16 103.196,4117.561,84
FICHA 71
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 72
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 9.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
22/04/2015 120,00 0,00 8.880,009.000,00 CLOVIS SANTANA 07/05/2015 120,001999
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -8.000,00 0,00
TOTAIS . . . 120,00 120,00880,00
FICHA 73
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 27.000,00
05/01/2015 30,88 0,00 29.969,1230.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/01/2015 30,8820
05/01/2015 210,50 30,88 29.758,6229.969,12 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 210,5041
20/01/2015 111,35 241,38 29.647,2729.758,62 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 111,35259
02/02/2015 32,36 352,73 29.614,9129.647,27 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP19/02/2015 32,36570
11/02/2015 113,30 385,09 29.501,6129.614,91 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 113,30715
02/03/2015 30,00 498,39 29.471,6129.501,61 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/03/2015 30,001103
02/03/2015 30,00 528,39 29.441,6129.471,61 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/03/2015 30,001104
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 64
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 73
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020301 EXECUTIVO DEPART DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2027.0000 Manut dos Serviços de Assistência Social
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 27.000,00
02/03/2015 113,30 558,39 29.328,3129.441,61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 113,301109
04/03/2015 32,36 671,69 29.295,9529.328,31 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/03/2015 32,361175
17/03/2015 126,15 704,05 29.169,8029.295,95 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 126,151402
23/03/2015 30,00 830,20 29.139,8029.169,80 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 30,001512
23/03/2015 30,00 860,20 29.109,8029.139,80 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 30,001513
01/04/2015 32,36 890,20 29.077,4429.109,80 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/04/2015 32,361858
17/04/2015 150,85 922,56 28.926,5929.077,44 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 150,851979
27/04/2015 50,00 1.073,41 28.876,5928.926,59 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME12/05/2015 50,002043
04/05/2015 32,36 1.123,41 28.844,2328.876,59 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 32,362319
15/05/2015 1.800,00 1.155,77 27.044,2328.844,23 GREGORY IGOR DA SILVA PEREIRA - ME09/06/2015 1.800,002432
21/05/2015 177,04 2.955,77 26.867,1927.044,23 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 177,042472
25/05/2015 120,00 3.132,81 26.747,1926.867,19 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 120,002520
25/05/2015 40,00 3.252,81 26.707,1926.747,19 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 40,002521
25/05/2015 40,00 3.292,81 26.667,1926.707,19 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 40,002522
02/06/2015 1.200,00 3.332,81 25.467,1926.667,19 NUNES DE LIMA & NUNES DE LIMA LTDA - ME29/06/2015 1.200,002804
03/06/2015 32,68 4.532,81 25.434,5125.467,19 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/06/2015 32,682818
09/06/2015 120,00 4.565,49 25.314,5125.434,51 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME02/09/2015 120,002861
10/06/2015 300,00 4.685,49 25.014,5125.314,51 MARINA PRONE RIBEIRO 3329887389616/06/2015 300,002932
11/06/2015 200,20 4.985,49 24.814,3125.014,51 VANIA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA18/06/2015 200,202940
22/06/2015 15.072,28 5.185,69 9.742,0324.814,31 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/12/2015 1.414,813052
08/07/2015 37,29 20.257,97 9.704,749.742,03 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/07/2015 37,293383
27/07/2015 40,00 20.295,26 9.664,749.704,74 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,003542
04/08/2015 37,29 20.335,26 9.627,459.664,74 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/08/2015 37,293800
25/08/2015 40,00 20.372,55 9.587,459.627,45 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,003956
28/08/2015 37,29 20.412,55 9.550,169.587,45 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/09/2015 37,294209
28/09/2015 30,00 20.449,84 9.520,169.550,16 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME13/10/2015 30,004700
06/10/2015 37,29 20.479,84 9.482,879.520,16 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/10/2015 37,294756
23/10/2015 80,00 20.517,13 9.402,879.482,87 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 80,004870
23/10/2015 40,00 20.597,13 9.362,879.402,87 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 40,004873
10/11/2015 37,29 20.637,13 9.325,589.362,87 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 37,295227
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.000,00 0,00
09/12/2015 37,29 20.674,42 9.288,299.325,58 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP18/12/2015 37,295662
15/12/2015 1.500,00 20.711,71 7.788,299.288,29 DELTA ASSESSORIA ,CONS. E PROJETOS S/S28/12/2015 1.500,005828
TOTAIS . . . 22.211,71 8.554,244.788,29
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 65
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 74
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -19.450,00 Dotacao ate data 550,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -9.450,00 0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -10.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00550,00
FICHA 75
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.200,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.200,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.200,00
FICHA 76
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 77
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.600,00 Alteracao R$ -600,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -600,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 66
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 78
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -9.300,00 Dotacao ate data 700,00
11/03/2015 3.470,00 0,00 6.530,0010.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1238
25/05/2015 -3.053,60 3.470,00 9.583,606.530,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1238
08/07/2015 -416,40 416,40 10.000,009.583,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1238
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1889 de 02/10/2015 -2.300,00 0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -7.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00700,00
FICHA 79
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0018.2021.0000 Fundo Munic dos Direitos da Criança e Adolescente
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ -12.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
08/04/2015 1.100,00 0,00 12.900,0014.000,00 SERGIO RAPOZO CALIXTO ME10/06/2015 1.100,001901
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -5.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -7.000,00 0,00
TOTAIS . . . 1.100,00 1.100,00900,00
FICHA 80
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0016.2019.0000 Apoio a Instituições Filantrópicas - Assist Social
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 53.000,00 Alteracao R$ 6.900,00 Dotacao ate data 59.900,00
20/01/2015 1.700,00 0,00 51.300,0053.000,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE30/03/2015 1.700,00247
30/01/2015 2.760,00 1.700,00 48.540,0051.300,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE03/03/2015 2.760,00549
30/01/2015 2.760,00 4.460,00 45.780,0048.540,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE30/03/2015 2.760,00550
25/02/2015 2.760,00 7.220,00 43.020,0045.780,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE26/05/2015 2.760,00863
25/02/2015 1.700,00 9.980,00 41.320,0043.020,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE26/05/2015 1.700,00864
25/03/2015 600,00 11.680,00 40.720,0041.320,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE14/04/2015 600,001555
26/03/2015 1.700,00 12.280,00 39.020,0040.720,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE30/06/2015 1.700,001559
30/03/2015 2.760,00 13.980,00 36.260,0039.020,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE30/06/2015 2.760,001578
24/04/2015 1.700,00 16.740,00 34.560,0036.260,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE02/09/2015 1.700,002029
30/04/2015 2.760,00 18.440,00 31.800,0034.560,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE25/11/2015 2.760,002281
25/05/2015 600,00 21.200,00 31.200,0031.800,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE02/06/2015 600,002502
26/05/2015 1.700,00 21.800,00 29.500,0031.200,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE25/11/2015 1.700,002536
600,00 23.500,00 28.900,00 15/06/2015 600,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 67
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 80
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0016.2019.0000 Apoio a Instituições Filantrópicas - Assist Social
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 53.000,00 Alteracao R$ 6.900,00 Dotacao ate data 59.900,00
29/05/2015 29.500,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE2767
03/06/2015 2.760,00 24.100,00 26.140,0028.900,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE02/09/2015 2.760,002829
30/06/2015 1.700,00 26.860,00 24.440,0026.140,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE25/11/2015 1.700,003302
08/07/2015 2.760,00 28.560,00 21.680,0024.440,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE25/11/2015 2.760,003420
22/07/2015 600,00 31.320,00 21.080,0021.680,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE07/08/2015 600,003502
23/07/2015 600,00 31.920,00 20.480,0021.080,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE02/09/2015 600,003520
28/07/2015 1.700,00 32.520,00 18.780,0020.480,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE30/12/2015 1.700,003748
13/08/2015 2.760,00 34.220,00 16.020,0018.780,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE30/12/2015 2.760,003872
27/08/2015 1.700,00 36.980,00 14.320,0016.020,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE3983
03/09/2015 2.760,00 38.680,00 11.560,0014.320,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE4267
25/09/2015 1.700,00 41.440,00 9.860,0011.560,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE4680
06/10/2015 600,00 43.140,00 9.260,009.860,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE03/11/2015 600,004767
06/10/2015 2.760,00 43.740,00 6.500,009.260,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE4768
22/10/2015 600,00 46.500,00 5.900,006.500,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE03/11/2015 600,004864
28/10/2015 600,00 47.100,00 5.300,005.900,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE15/12/2015 600,005109
29/10/2015 1.700,00 47.700,00 3.600,005.300,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE5120
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 1.900,00 0,00
06/11/2015 2.760,00 49.400,00 840,003.600,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE5187
27/11/2015 1.700,00 52.160,00 1.040,002.740,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE5373
02/12/2015 600,00 53.860,00 440,001.040,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE5609
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.000,00 0,00
10/12/2015 2.760,00 54.460,00 2.680,005.440,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE5777
18/12/2015 600,00 57.220,00 2.080,002.680,00 ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE APARECIDA D'OESTE6043
24/12/2015 1.700,00 57.820,00 380,002.080,00 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE6090
TOTAIS . . . 59.520,00 38.780,00380,00
FICHA 81
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0039.1048.0000 Aquis Equipamento e Mat Permanente - CCI
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -1.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 68
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 82
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0039.2060.0000 Manutenção do CCI - Centro de Convivência do Idoso
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -14.000,00 Dotacao ate data 6.000,00
08/01/2015 404,64 0,00 19.595,3620.000,00 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA27/01/2015 404,6485
20/03/2015 12.000,00 404,64 7.595,3619.595,36 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 2.803,501489
09/06/2015 -2.205,80 12.404,64 9.801,167.595,36 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1489
15/07/2015 -4.624,87 10.198,84 14.426,039.801,16 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1489
15/07/2015 -1.050,00 5.573,97 15.476,0314.426,03 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1489
01/09/2015 334,05 4.523,97 15.141,9815.476,03 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA24/09/2015 334,054241
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -14.000,00 0,00
24/12/2015 -1.315,83 4.858,02 2.457,811.141,98 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1489
TOTAIS . . . 3.542,19 3.542,192.457,81
FICHA 83
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0039.2060.0000 Manutenção do CCI - Centro de Convivência do Idoso
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 7.000,00 Alteracao R$ 1.000,00 Dotacao ate data 8.000,00
25/02/2015 700,00 0,00 6.300,007.000,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA25/03/2015 700,00852
30/03/2015 700,00 700,00 5.600,006.300,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA30/04/2015 700,001579
28/04/2015 700,00 1.400,00 4.900,005.600,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA29/05/2015 700,002054
27/05/2015 700,00 2.100,00 4.200,004.900,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA29/06/2015 700,002538
26/06/2015 700,00 2.800,00 3.500,004.200,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA28/07/2015 700,003082
28/07/2015 700,00 3.500,00 2.800,003.500,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA09/09/2015 700,003747
26/08/2015 700,00 4.200,00 2.100,002.800,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA14/10/2015 700,003974
28/09/2015 700,00 4.900,00 1.400,002.100,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA11/11/2015 700,004699
29/10/2015 700,00 5.600,00 700,001.400,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA09/12/2015 700,005112
27/11/2015 700,00 6.300,00 0,00700,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA30/12/2015 700,005351
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.000,00 0,00
28/12/2015 700,00 7.000,00 300,001.000,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA6161
TOTAIS . . . 7.700,00 7.000,00300,00
FICHA 84
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0039.2060.0000 Manutenção do CCI - Centro de Convivência do Idoso
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -1.200,00 Dotacao ate data 3.800,00
61,23 0,00 4.938,77 16/01/2015 61,23
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 69
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 84
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.241.0039.2060.0000 Manutenção do CCI - Centro de Convivência do Idoso
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -1.200,00 Dotacao ate data 3.800,00
05/01/2015 5.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.71
15/01/2015 67,02 61,23 4.871,754.938,77 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/02/2015 67,02168
11/02/2015 72,96 128,25 4.798,794.871,75 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/03/2015 72,96705
31/03/2015 78,56 201,21 4.720,234.798,79 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/04/2015 78,561822
10/04/2015 800,00 279,77 3.920,234.720,23 LUCIANO PEREIRA PENHALVES 3422833986729/05/2015 800,001932
17/04/2015 86,91 1.079,77 3.833,323.920,23 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 86,911976
21/05/2015 94,07 1.166,68 3.739,253.833,32 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 94,072470
17/06/2015 89,59 1.260,75 3.649,663.739,25 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 89,592983
20/07/2015 87,72 1.350,34 3.561,943.649,66 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 87,723482
17/08/2015 87,77 1.438,06 3.474,173.561,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 87,773904
14/09/2015 87,93 1.525,83 3.386,243.474,17 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 87,934345
20/10/2015 89,22 1.613,76 3.297,023.386,24 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 89,224843
23/10/2015 1.200,00 1.702,98 2.097,023.297,02 RICARDO SANCHES 3062369787418/11/2015 1.200,004874
16/11/2015 90,03 2.902,98 2.006,992.097,02 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 90,035262
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.200,00 0,00
21/12/2015 91,86 2.993,01 715,13806,99 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6074
TOTAIS . . . 3.084,87 2.993,01715,13
FICHA 85
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0017.2020.0000 Manutenção do Conselho Tutelar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -9.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -5.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 86
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0017.2020.0000 Manutenção do Conselho Tutelar
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 32.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 32.000,00
05/01/2015 500,00 0,00 31.500,0032.000,00 JORGE HENRIQUE SARDINS20/01/2015 500,001
500,00 500,00 31.000,00 20/01/2015 500,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 70
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 86
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0017.2020.0000 Manutenção do Conselho Tutelar
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 32.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 32.000,00
05/01/2015 31.500,00 ROSELI DE JESUS TEODORO2
05/01/2015 500,00 1.000,00 30.500,0031.000,00 ROSIMEIRE INEZ BREGANTIN20/01/2015 500,003
05/01/2015 500,00 1.500,00 30.000,0030.500,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA20/01/2015 500,004
30/01/2015 532,00 2.000,00 29.468,0030.000,00 ROSIMEIRE INEZ BREGANTIN13/02/2015 532,00553
30/01/2015 532,00 2.532,00 28.936,0029.468,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA13/02/2015 532,00554
30/01/2015 532,00 3.064,00 28.404,0028.936,00 ROSELI DE JESUS TEODORO13/02/2015 532,00555
30/01/2015 532,00 3.596,00 27.872,0028.404,00 JORGE HENRIQUE SARDINS13/02/2015 532,00556
27/02/2015 532,00 4.128,00 27.340,0027.872,00 ROSELI DE JESUS TEODORO10/03/2015 532,001094
27/02/2015 532,00 4.660,00 26.808,0027.340,00 ROSIMEIRE INEZ BREGANTIN10/03/2015 532,001095
27/02/2015 532,00 5.192,00 26.276,0026.808,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA10/03/2015 532,001096
27/02/2015 532,00 5.724,00 25.744,0026.276,00 JORGE HENRIQUE SARDINS10/03/2015 532,001097
31/03/2015 532,00 6.256,00 25.212,0025.744,00 JORGE HENRIQUE SARDINS10/04/2015 532,001811
31/03/2015 532,00 6.788,00 24.680,0025.212,00 ROSELI DE JESUS TEODORO10/04/2015 532,001812
31/03/2015 532,00 7.320,00 24.148,0024.680,00 ROSIMEIRE INEZ BREGANTIN10/04/2015 532,001813
31/03/2015 532,00 7.852,00 23.616,0024.148,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA10/04/2015 532,001814
30/04/2015 532,00 8.384,00 23.084,0023.616,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA12/05/2015 532,002284
30/04/2015 532,00 8.916,00 22.552,0023.084,00 ROSELI DE JESUS TEODORO12/05/2015 532,002285
30/04/2015 532,00 9.448,00 22.020,0022.552,00 JORGE HENRIQUE SARDINS12/05/2015 532,002286
01/06/2015 532,00 9.980,00 21.488,0022.020,00 JORGE HENRIQUE SARDINS09/06/2015 532,002776
01/06/2015 532,00 10.512,00 20.956,0021.488,00 ROSELI DE JESUS TEODORO09/06/2015 532,002777
03/06/2015 283,73 11.044,00 20.672,2720.956,00 ROMANO SANCHES DE SIQUEIRA15/06/2015 283,732822
01/07/2015 532,00 11.327,73 20.140,2720.672,27 JORGE HENRIQUE SARDINS14/07/2015 532,003312
01/07/2015 532,00 11.859,73 19.608,2720.140,27 ROSELI DE JESUS TEODORO14/07/2015 532,003313
03/08/2015 532,00 12.391,73 19.076,2719.608,27 JORGE HENRIQUE SARDINS11/08/2015 532,003776
03/08/2015 532,00 12.923,73 18.544,2719.076,27 ROSELI DE JESUS TEODORO11/08/2015 532,003777
01/09/2015 532,00 13.455,73 18.012,2718.544,27 ROSELI DE JESUS TEODORO15/09/2015 532,004217
01/09/2015 532,00 13.987,73 17.480,2718.012,27 JORGE HENRIQUE SARDINS15/09/2015 532,004218
05/10/2015 532,00 14.519,73 16.948,2717.480,27 ROSELI DE JESUS TEODORO14/10/2015 532,004740
05/10/2015 532,00 15.051,73 16.416,2716.948,27 JORGE HENRIQUE SARDINS14/10/2015 532,004741
03/11/2015 532,00 15.583,73 15.884,2716.416,27 JORGE HENRIQUE SARDINS11/11/2015 532,005129
03/11/2015 532,00 16.115,73 15.352,2715.884,27 ROSELI DE JESUS TEODORO11/11/2015 532,005130
01/12/2015 532,00 16.647,73 14.820,2715.352,27 ROSELI DE JESUS TEODORO15/12/2015 532,005586
01/12/2015 532,00 17.179,73 14.288,2714.820,27 JORGE HENRIQUE SARDINS15/12/2015 532,005587
TOTAIS . . . 17.711,73 17.711,7314.288,27
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 71
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 87
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0018.2024.0000 P.S.B. - Programa Sonho Meu
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 3.000,00 Dotacao ate data 13.000,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 3.000,00 0,00
11/02/2015 240,00 0,00 12.760,0013.000,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS03/03/2015 240,00689
20/03/2015 7.000,00 240,00 5.760,0012.760,00 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME20/10/2015 4.502,341452
20/03/2015 4.000,00 7.240,00 1.760,005.760,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 612,001491
25/03/2015 192,00 11.240,00 1.568,001.760,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 192,001544
24/04/2015 177,00 11.432,00 1.391,001.568,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS26/05/2015 177,002015
11/05/2015 -765,00 11.609,00 2.156,001.391,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
08/06/2015 261,00 10.844,00 1.895,002.156,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 261,002849
15/07/2015 -810,00 11.105,00 2.705,001.895,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
19/08/2015 265,00 10.295,00 2.440,002.705,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 265,003922
26/08/2015 192,00 10.560,00 2.248,002.440,00 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA22/09/2015 192,003979
18/09/2015 -990,00 10.752,00 3.238,002.248,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
14/10/2015 252,00 9.762,00 2.986,003.238,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/12/2015 252,004805
16/10/2015 -540,00 10.014,00 3.526,002.986,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
06/11/2015 192,00 9.474,00 3.334,003.526,00 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA01/12/2015 192,005189
19/11/2015 0,00 12.719,00 3.281,003.281,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
01/12/2015 336,00 9.666,00 2.998,003.334,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS5592
18/12/2015 -283,00 10.002,00 3.281,002.998,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1491
24/12/2015 -2.497,66 9.719,00 5.778,663.281,00 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME1452
TOTAIS . . . 7.221,34 6.885,345.778,66
FICHA 88
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0018.2024.0000 P.S.B. - Programa Sonho Meu
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 8.400,00
15/01/2015 2.026,00 0,00 6.374,008.400,00 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME26/01/2015 2.026,00163
15/01/2015 516,00 2.026,00 5.858,006.374,00 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME26/01/2015 516,00164
15/01/2015 975,00 2.542,00 4.883,005.858,00 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME26/01/2015 975,00165
19/01/2015 462,00 3.517,00 4.421,004.883,00 MEIRE PIPI MARTIN TURINA - ME29/01/2015 462,00187
10/04/2015 722,16 3.979,00 3.698,844.421,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME23/04/2015 722,161916
11/05/2015 765,00 4.701,16 2.933,843.698,84 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/05/2015 765,002390
15/07/2015 810,00 5.466,16 2.123,842.933,84 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME22/07/2015 810,003450
26/08/2015 93,57 6.276,16 2.030,272.123,84 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 03/09/2015 93,573971
18/09/2015 990,00 6.369,73 1.040,272.030,27 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME25/09/2015 990,004442
16/10/2015 540,00 7.359,73 500,271.040,27 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME23/10/2015 540,004814
18/12/2015 499,95 7.899,73 0,32500,27 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME6047
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 72
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 88
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0018.2024.0000 P.S.B. - Programa Sonho Meu
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 8.400,00
TOTAIS . . . 8.399,68 7.899,730,32
FICHA 89
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0018.2024.0000 P.S.B. - Programa Sonho Meu
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 20.000,00
17/03/2015 19.980,00 0,00 20,0020.000,00 SERGIO RENATO DOMINGUES11/12/2015 19.980,001378
TOTAIS . . . 19.980,00 19.980,0020,00
FICHA 90
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.243.0018.2059.0000 P.S.B. - Programa Ação Jovem
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 20.000,00
20/03/2015 5.000,00 0,00 15.000,0020.000,00 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME11/11/2015 1.969,631446
20/03/2015 9.631,30 5.000,00 5.368,7015.000,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1493
07/08/2015 -2.626,74 14.631,30 7.995,445.368,70 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1493
07/08/2015 -1.170,00 12.004,56 9.165,447.995,44 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1493
13/10/2015 -543,45 10.834,56 9.708,899.165,44 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME1446
23/10/2015 65,00 10.291,11 9.643,899.708,89 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME30/11/2015 65,004872
08/12/2015 656,46 10.356,11 8.987,439.643,89 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME5653
24/12/2015 -1.037,56 11.012,57 10.024,998.987,43 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1493
TOTAIS . . . 9.975,01 2.034,6310.024,99
FICHA 91
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.1038.0000 Aquisição de Equipamento IGD-SUAS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 73
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 91
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.1038.0000 Aquisição de Equipamento IGD-SUAS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
TOTAIS . . . 0,00 0,0010.000,00
FICHA 92
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.2025.0000 Atendimento à Familia de Baixa Renda
CATEC 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 16.000,00 Dotacao ate data 36.000,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 16.000,00 0,00
18/03/2015 700,00 0,00 35.300,0036.000,00 ELIANA BICHOFFE 20/03/2015 700,001411
06/04/2015 350,00 700,00 34.950,0035.300,00 ELIANA BICHOFFE 06/04/2015 350,001888
04/05/2015 25.006,50 1.050,00 9.943,5034.950,00 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME25/11/2015 4.400,002316
06/05/2015 350,00 26.056,50 9.593,509.943,50 ELIANA BICHOFFE 07/05/2015 350,002343
22/05/2015 1.000,00 26.406,50 8.593,509.593,50 SEBASTIÃO ZEULI DE ARAUJO - ME30/06/2015 1.000,002491
22/07/2015 635,00 27.406,50 7.958,508.593,50 ELIANA BICHOFFE 24/07/2015 635,003504
27/07/2015 -8,19 28.041,50 7.966,697.958,50 ELIANA BICHOFFE 27/07/2015 -8,193504
20/10/2015 650,00 28.033,31 7.316,697.966,69 ELIANA BICHOFFE 30/10/2015 650,004852
03/11/2015 -7,65 28.683,31 7.324,347.316,69 ELIANA BICHOFFE 03/11/2015 -7,654852
07/12/2015 -8,50 28.675,66 7.332,847.324,34 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2316
09/12/2015 450,00 28.667,16 6.882,847.332,84 ELIANA BICHOFFE 18/12/2015 450,005659
21/12/2015 -1,00 29.117,16 6.883,846.882,84 ELIANA BICHOFFE 21/12/2015 -1,005659
TOTAIS . . . 29.116,16 8.518,166.883,84
FICHA 93
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.2025.0000 Atendimento à Familia de Baixa Renda
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -19.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -3.000,00 0,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -16.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 74
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 94
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.2040.0000 Manutenção do Programa IGD - SUAS
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ -1.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
04/02/2015 49,90 0,00 2.950,103.000,00 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME19/02/2015 49,90614
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -1.000,00 0,00
TOTAIS . . . 49,90 49,901.950,10
FICHA 95
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0019.2040.0000 Manutenção do Programa IGD - SUAS
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 1.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
29/06/2015 1.400,00 0,00 600,002.000,00 NUNES DE LIMA & NUNES DE LIMA LTDA - ME07/07/2015 1.400,003086
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 1.000,00 0,00
15/09/2015 1.500,00 1.400,00 100,001.600,00 MARIA LUCIA DE VERGILIO 28/09/2015 1.500,004428
09/10/2015 -513,10 2.900,00 613,10100,00 MARIA LUCIA DE VERGILIO 09/10/2015 -513,104428
TOTAIS . . . 2.386,90 2.386,90613,10
FICHA 96
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ -2.400,00 Dotacao ate data 37.600,00
30/01/2015 1.925,54 0,00 38.074,4640.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.925,54532
30/01/2015 70,00 1.925,54 38.004,4638.074,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00533
30/01/2015 192,55 1.995,54 37.811,9138.004,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 192,55534
30/01/2015 706,03 2.188,09 37.105,8837.811,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 706,03535
27/02/2015 1.925,54 2.894,12 35.180,3437.105,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.925,541073
27/02/2015 70,00 4.819,66 35.110,3435.180,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,001074
27/02/2015 192,55 4.889,66 34.917,7935.110,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 192,551075
31/03/2015 1.925,54 5.082,21 32.992,2534.917,79 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.925,541793
31/03/2015 70,00 7.007,75 32.922,2532.992,25 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001794
31/03/2015 192,55 7.077,75 32.729,7032.922,25 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 192,551795
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -2.000,00 0,00
30/04/2015 1.925,54 7.270,30 28.804,1630.729,70 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.925,542262
30/04/2015 70,00 9.195,84 28.734,1628.804,16 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002263
30/04/2015 192,55 9.265,84 28.541,6128.734,16 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 192,552264
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 75
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 96
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ -2.400,00 Dotacao ate data 37.600,00
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -400,00 0,00
28/05/2015 1.925,54 9.458,39 26.216,0728.141,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.925,542743
28/05/2015 70,00 11.383,93 26.146,0726.216,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002744
28/05/2015 192,55 11.453,93 25.953,5226.146,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 192,552745
28/05/2015 2.188,09 11.646,48 23.765,4325.953,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.188,092763
30/06/2015 1.347,88 13.834,57 22.417,5523.765,43 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.347,883288
30/06/2015 49,00 15.182,45 22.368,5522.417,55 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 49,003289
30/06/2015 192,55 15.231,45 22.176,0022.368,55 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 192,553290
28/08/2015 192,55 15.424,00 21.983,4522.176,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 192,554190
25/09/2015 192,55 15.616,55 21.790,9021.983,45 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 192,554668
28/10/2015 827,98 15.809,10 20.962,9221.790,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 827,985085
28/10/2015 25,67 16.637,08 20.937,2520.962,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 25,675086
28/10/2015 192,55 16.662,75 20.744,7020.937,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 192,555087
30/11/2015 1.925,54 16.855,30 18.819,1620.744,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.925,545566
30/11/2015 70,00 18.780,84 18.749,1618.819,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005567
30/11/2015 192,55 18.850,84 18.556,6118.749,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 192,555568
16/12/2015 1.925,54 19.043,39 16.631,0718.556,61 FOLHA DE PAGAMENTO6028
16/12/2015 70,00 20.968,93 16.561,0716.631,07 FOLHA DE PAGAMENTO6029
16/12/2015 192,55 21.038,93 16.368,5216.561,07 FOLHA DE PAGAMENTO6030
TOTAIS . . . 21.231,48 19.043,3916.368,52
FICHA 97
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ 4.000,00 Dotacao ate data 8.000,00
30/01/2015 610,57 0,00 3.389,434.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 610,57536
27/02/2015 457,93 610,57 2.931,503.389,43 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/03/2015 457,931076
31/03/2015 457,93 1.068,50 2.473,572.931,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 457,931796
30/04/2015 457,93 1.526,43 2.015,642.473,57 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 457,932265
28/05/2015 457,93 1.984,36 1.557,712.015,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/06/2015 457,932746
28/05/2015 457,93 2.442,29 1.099,781.557,71 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL2764
30/06/2015 457,93 2.900,22 641,851.099,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 457,933291
28/07/2015 457,93 3.358,15 183,92641,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 457,933736
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 4.000,00 0,00
28/08/2015 416,30 3.816,08 3.767,624.183,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 416,304191
25/09/2015 416,30 4.232,38 3.351,323.767,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 416,304669
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 76
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 97
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ 4.000,00 Dotacao ate data 8.000,00
28/10/2015 416,30 4.648,68 2.935,023.351,32 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 416,305088
30/11/2015 416,30 5.064,98 2.518,722.935,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 416,305569
16/12/2015 416,30 5.481,28 2.102,422.518,72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL6031
30/12/2015 -457,93 5.897,58 2.560,352.102,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL2764
TOTAIS . . . 5.439,65 5.023,352.560,35
FICHA 98
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -7.600,00 Dotacao ate data 22.400,00
20/01/2015 1.042,20 0,00 28.957,8030.000,00 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME29/01/2015 1.042,20206
03/02/2015 191,93 1.042,20 28.765,8728.957,80 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME13/02/2015 191,93578
05/03/2015 1.017,00 1.234,13 27.748,8728.765,87 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME13/03/2015 1.017,001191
05/03/2015 449,15 2.251,13 27.299,7227.748,87 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME13/03/2015 449,151192
20/03/2015 6.000,00 2.700,28 21.299,7227.299,72 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME1458
20/03/2015 4.928,40 8.700,28 16.371,3221.299,72 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME1477
20/03/2015 9.071,60 13.628,68 7.299,7216.371,32 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME18/12/2015 9.031,061494
06/04/2015 474,50 22.700,28 6.825,227.299,72 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME14/04/2015 474,501879
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -6.000,00 0,00
17/04/2015 87,20 23.174,78 738,02825,22 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME28/04/2015 87,201969
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 400,00 0,00
05/05/2015 1.103,05 23.261,98 34,971.138,02 NELSON ROBERTO FREITAS - ME21/05/2015 1.103,052337
11/05/2015 -6.000,00 19.436,63 10.963,374.963,37 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME1458
11/05/2015 -4.928,40 24.365,03 4.963,3734,97 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME1477
11/05/2015 4.000,00 13.436,63 6.963,3710.963,37 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME16/12/2015 689,122393
27/05/2015 1.040,00 17.436,63 5.923,376.963,37 PANTATON - IND E COM DE CONF LTDA - ME09/06/2015 1.040,002540
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -2.000,00 0,00
01/07/2015 360,00 18.476,63 3.563,373.923,37 EVA SANDRA GIMENES ROMERO-ME14/08/2015 360,003320
05/08/2015 160,00 18.836,63 3.403,373.563,37 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME14/08/2015 160,003805
05/08/2015 32,50 18.996,63 3.370,873.403,37 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME14/08/2015 32,503806
05/08/2015 171,26 19.029,13 3.199,613.370,87 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME14/08/2015 171,263808
23/09/2015 50,00 19.200,39 3.149,613.199,61 ALCINDO GATTI - ME 02/10/2015 50,004458
24/09/2015 66,70 19.250,39 3.082,913.149,61 BRUNA JARDIM FERREIRA-ME02/10/2015 66,704466
04/11/2015 60,00 19.317,09 3.022,913.082,91 ALCINDO GATTI - ME 12/11/2015 60,005169
19/11/2015 654,00 19.377,09 2.368,913.022,91 PENHA & MIES LTDA - ME 30/11/2015 654,005319
04/12/2015 40,00 20.031,09 2.328,912.368,91 ALCINDO GATTI - ME 11/12/2015 40,005621
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 77
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 98
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -7.600,00 Dotacao ate data 22.400,00
07/12/2015 321,20 20.071,09 2.007,712.328,91 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME14/12/2015 321,205644
11/12/2015 81,80 20.392,29 1.925,912.007,71 ALCINDO GATTI - ME5792
24/12/2015 -40,54 20.474,09 1.966,451.925,91 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1494
28/12/2015 -3.310,88 20.433,55 5.277,331.966,45 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME2393
TOTAIS . . . 17.122,67 17.040,875.277,33
FICHA 99
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0020.2026.0000 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 34.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 44.000,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 8.000,00 0,00
10/04/2015 41.850,00 0,00 150,0042.000,00 L.A FIOCHI - ME 28/12/2015 41.850,001941
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 2.000,00 0,00
23/06/2015 500,00 41.850,00 1.650,002.150,00 NOELIO FONSECA DA SILVA 0850934680102/07/2015 500,003059
TOTAIS . . . 42.350,00 42.350,001.650,00
FICHA 100
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.1039.0000 Aquis de Equip e Mat Perm. ao Programa IGDBF
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ 2.600,00 Dotacao ate data 10.600,00
27/07/2015 2.192,80 0,00 5.807,208.000,00 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME06/08/2015 2.192,803538
31/07/2015 811,25 2.192,80 4.995,955.807,20 L.D. FRANZOTTI ME 14/08/2015 811,253768
31/07/2015 1.478,50 3.004,05 3.517,454.995,95 O. Z. BRASL COM. EQUIPAMENTOS INFOR. LTDA11/08/2015 1.478,503769
29/10/2015 1.790,00 4.482,55 1.727,453.517,45 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME06/11/2015 1.790,005114
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 2.300,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 300,00 0,00
09/11/2015 2.834,00 6.272,55 1.493,454.327,45 GABRIELA ONDEI POCCI ME19/11/2015 2.834,005215
09/11/2015 1.083,00 9.106,55 410,451.493,45 REI MAQ. EQUIP.ESC.LTDA - ME18/11/2015 1.083,005216
19/11/2015 340,00 10.189,55 70,45410,45 J.C.CERVANTES & MARQUES LTDA - EPP01/12/2015 340,005301
TOTAIS . . . 10.529,55 10.529,5570,45
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 78
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 101
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2483.0000 Manutenção do Programa IGDBF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ 800,00 Dotacao ate data 3.800,00
15/01/2015 1.155,75 0,00 1.844,253.000,00 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME26/01/2015 1.155,75160
20/03/2015 90,00 1.155,75 1.754,251.844,25 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME07/04/2015 90,001434
06/05/2015 150,00 1.245,75 1.604,251.754,25 TEREZINHA DE FÁTIMA RUAS - ME21/05/2015 150,002347
26/05/2015 304,50 1.395,75 1.299,751.604,25 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME09/06/2015 304,502531
26/05/2015 210,00 1.700,25 1.089,751.299,75 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME09/06/2015 210,002532
01/07/2015 121,50 1.910,25 968,251.089,75 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME20/08/2015 121,503343
27/07/2015 135,90 2.031,75 832,35968,25 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME06/08/2015 135,903535
27/07/2015 279,00 2.167,65 553,35832,35 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME06/08/2015 279,003539
01/09/2015 534,00 2.446,65 19,35553,35 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME10/09/2015 534,004245
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 800,00 0,00
13/10/2015 130,00 2.980,65 689,35819,35 VILSON FELIPE SANTIAGO - ME22/10/2015 130,004795
26/11/2015 141,86 3.110,65 547,49689,35 DAGMAR APARECIDA SACHETI TURATI - EPP08/12/2015 141,865349
14/12/2015 110,00 3.252,51 437,49547,49 TEREZINHA DE FÁTIMA RUAS - ME5800
TOTAIS . . . 3.362,51 3.252,51437,49
FICHA 102
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2483.0000 Manutenção do Programa IGDBF
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -1.100,00 Dotacao ate data 2.900,00
27/07/2015 110,00 0,00 3.890,004.000,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME06/08/2015 110,003536
27/07/2015 40,00 110,00 3.850,003.890,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME06/08/2015 40,003537
08/09/2015 2.500,00 150,00 1.350,003.850,00 ELIANA BICHOFFE 15/09/2015 2.500,004279
22/09/2015 -819,91 2.650,00 2.169,911.350,00 ELIANA BICHOFFE 22/09/2015 -819,914279
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -800,00 0,00
13/10/2015 350,00 1.830,09 1.019,911.369,91 VILSON FELIPE SANTIAGO - ME20/10/2015 350,004794
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -300,00 0,00
TOTAIS . . . 2.180,09 2.180,09719,91
FICHA 103
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 118.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 110.000,00
1.155,25 0,00 116.844,75 11/02/2015 1.155,25
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 79
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 103
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 118.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 110.000,00
30/01/2015 118.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO452
30/01/2015 5.975,78 1.155,25 110.868,97116.844,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 5.975,78453
30/01/2015 797,61 7.131,03 110.071,36110.868,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 797,61454
30/01/2015 70,00 7.928,64 110.001,36110.071,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00455
30/01/2015 200,00 7.998,64 109.801,36110.001,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 200,00456
30/01/2015 385,08 8.198,64 109.416,28109.801,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 385,08457
27/02/2015 1.155,25 8.583,72 108.261,03109.416,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.155,25997
27/02/2015 5.313,22 9.738,97 102.947,81108.261,03 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 5.313,22998
27/02/2015 762,61 15.052,19 102.185,20102.947,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 762,61999
27/02/2015 70,00 15.814,80 102.115,20102.185,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,001000
27/02/2015 200,00 15.884,80 101.915,20102.115,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 200,001001
27/02/2015 662,56 16.084,80 101.252,64101.915,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 662,561002
31/03/2015 1.155,25 16.747,36 100.097,39101.252,64 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.155,251717
31/03/2015 5.975,78 17.902,61 94.121,61100.097,39 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 5.975,781718
31/03/2015 797,61 23.878,39 93.324,0094.121,61 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 797,611719
31/03/2015 70,00 24.676,00 93.254,0093.324,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001720
31/03/2015 200,00 24.746,00 93.054,0093.254,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 200,001721
30/04/2015 1.155,25 24.946,00 91.898,7593.054,00 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.155,252190
30/04/2015 5.975,78 26.101,25 85.922,9791.898,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 5.975,782191
30/04/2015 797,61 32.077,03 85.125,3685.922,97 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 797,612192
30/04/2015 70,00 32.874,64 85.055,3685.125,36 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002193
30/04/2015 200,00 32.944,64 84.855,3685.055,36 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 200,002194
28/05/2015 1.155,25 33.144,64 83.700,1184.855,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.155,252673
28/05/2015 5.975,78 34.299,89 77.724,3383.700,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 5.975,782674
28/05/2015 797,61 40.275,67 76.926,7277.724,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 797,612675
28/05/2015 70,00 41.073,28 76.856,7276.926,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002676
28/05/2015 200,00 41.143,28 76.656,7276.856,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 200,002677
30/06/2015 1.155,25 41.343,28 75.501,4776.656,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.155,253216
30/06/2015 5.046,69 42.498,53 70.454,7875.501,47 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 5.046,693217
30/06/2015 739,28 47.545,22 69.715,5070.454,78 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 739,283218
30/06/2015 70,00 48.284,50 69.645,5069.715,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003219
30/06/2015 200,00 48.354,50 69.445,5069.645,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 200,003220
30/06/2015 929,09 48.554,50 68.516,4169.445,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 929,093221
28/07/2015 1.155,25 49.483,59 67.361,1668.516,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.155,253664
28/07/2015 4.710,07 50.638,84 62.651,0967.361,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.710,073665
28/07/2015 692,49 55.348,91 61.958,6062.651,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 692,493666
28/07/2015 70,00 56.041,40 61.888,6061.958,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003667
28/07/2015 200,00 56.111,40 61.688,6061.888,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 200,003668
28/07/2015 891,16 56.311,40 60.797,4461.688,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 891,163669
1.155,25 57.202,56 59.642,19 11/09/2015 1.155,25
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 80
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 103
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 118.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 110.000,00
28/08/2015 60.797,44 FOLHA DE PAGAMENTO4119
28/08/2015 6.432,98 58.357,81 53.209,2159.642,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 6.432,984120
28/08/2015 843,33 64.790,79 52.365,8853.209,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 843,334121
28/08/2015 70,00 65.634,12 52.295,8852.365,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004122
28/08/2015 200,00 65.704,12 52.095,8852.295,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 200,004123
25/09/2015 1.155,25 65.904,12 50.940,6352.095,88 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.155,254597
25/09/2015 6.432,98 67.059,37 44.507,6550.940,63 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 6.432,984598
25/09/2015 843,33 73.492,35 43.664,3244.507,65 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 843,334599
25/09/2015 70,00 74.335,68 43.594,3243.664,32 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004600
25/09/2015 200,00 74.405,68 43.394,3243.594,32 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 200,004601
28/10/2015 1.155,25 74.605,68 42.239,0743.394,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.155,255017
28/10/2015 6.432,98 75.760,93 35.806,0942.239,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 6.432,985018
28/10/2015 843,33 82.193,91 34.962,7635.806,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 843,335019
28/10/2015 70,00 83.037,24 34.892,7634.962,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,005020
28/10/2015 200,00 83.107,24 34.692,7634.892,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 200,005021
30/11/2015 1.155,25 83.307,24 33.537,5134.692,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.155,255496
30/11/2015 6.432,98 84.462,49 27.104,5333.537,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 6.432,985497
30/11/2015 843,33 90.895,47 26.261,2027.104,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 843,335498
30/11/2015 70,00 91.458,80 26.471,2026.541,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005499
30/11/2015 200,00 91.808,80 25.991,2026.191,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 200,005500
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -8.000,00 0,00
09/12/2015 1.225,25 92.008,80 16.765,9517.991,20 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.225,255721
09/12/2015 7.476,31 93.234,05 9.289,6416.765,95 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 7.476,315722
16/12/2015 1.155,25 100.710,36 8.134,399.289,64 FOLHA DE PAGAMENTO5961
16/12/2015 6.432,98 101.865,61 1.701,418.134,39 FOLHA DE PAGAMENTO5962
16/12/2015 843,33 108.298,59 858,081.701,41 FOLHA DE PAGAMENTO5963
16/12/2015 70,00 109.141,92 788,08858,08 FOLHA DE PAGAMENTO5964
16/12/2015 200,00 109.211,92 588,08788,08 FOLHA DE PAGAMENTO5965
TOTAIS . . . 109.411,92 100.710,36588,08
FICHA 104
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.200,00 Alteracao R$ 200,00 Dotacao ate data 3.400,00
30/01/2015 333,02 0,00 2.866,983.200,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 333,02458
27/02/2015 249,77 333,02 2.617,212.866,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 249,771003
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 81
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 104
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.200,00 Alteracao R$ 200,00 Dotacao ate data 3.400,00
31/03/2015 249,77 582,79 2.367,442.617,21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 249,771722
30/04/2015 249,77 832,56 2.117,672.367,44 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 249,772195
28/05/2015 249,77 1.082,33 1.867,902.117,67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 249,772678
30/06/2015 249,77 1.332,10 1.618,131.867,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 249,773222
28/07/2015 249,77 1.581,87 1.368,361.618,13 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 249,773670
28/08/2015 249,77 1.831,64 1.118,591.368,36 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 249,774124
25/09/2015 249,77 2.081,41 868,821.118,59 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 249,774602
28/10/2015 249,77 2.331,18 619,05868,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 249,775022
30/11/2015 249,77 2.580,95 369,28619,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 249,775501
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 200,00 0,00
09/12/2015 249,77 2.830,72 319,51569,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 249,775723
16/12/2015 249,77 3.080,49 69,74319,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5966
TOTAIS . . . 3.330,26 3.080,4969,74
FICHA 105
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -400,00 Dotacao ate data 600,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -400,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00600,00
FICHA 106
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 16.100,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 14.600,00
30/01/2015 1.082,22 0,00 15.017,7816.100,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.082,22459
27/02/2015 1.082,22 1.082,22 13.935,5615.017,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.082,221004
31/03/2015 1.082,22 2.164,44 12.853,3413.935,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.082,221723
30/04/2015 1.082,22 3.246,66 11.771,1212.853,34 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.082,222196
28/05/2015 1.082,22 4.328,88 10.688,9011.771,12 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.082,222679
30/06/2015 1.082,22 5.411,10 9.606,6810.688,90 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.082,223223
1.014,39 6.493,32 8.592,29
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 82
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 106
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 16.100,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 14.600,00
28/07/2015 9.606,68 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3671
28/08/2015 1.165,02 7.507,71 7.427,278.592,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4125
25/09/2015 1.165,02 8.672,73 6.262,257.427,27 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4603
28/10/2015 1.165,02 9.837,75 5.097,236.262,25 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5023
30/11/2015 1.165,02 11.002,77 3.932,215.097,23 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5502
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.500,00 0,00
09/12/2015 1.165,02 12.167,79 1.267,192.432,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5724
16/12/2015 1.165,02 13.332,81 102,171.267,19 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5967
TOTAIS . . . 14.497,83 6.493,32102,17
FICHA 107
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ 15.000,00 Dotacao ate data 20.000,00
11/03/2015 3.470,00 0,00 1.530,005.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 745,411241
23/03/2015 16,90 3.470,00 1.513,101.530,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 16,901506
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 5.000,00 0,00
08/06/2015 -2.724,59 3.486,90 9.237,696.513,10 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1241
01/07/2015 5.000,00 762,31 4.237,699.237,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 1.756,463305
16/07/2015 -3.243,54 5.762,31 7.481,234.237,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3305
23/07/2015 971,60 2.518,77 6.509,637.481,23 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 971,603513
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 10.000,00 0,00
03/08/2015 732,17 3.490,37 15.777,4616.509,63 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 732,173789
17/08/2015 520,50 4.222,54 15.256,9615.777,46 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/08/2015 520,503885
24/08/2015 520,50 4.743,04 14.736,4615.256,96 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 520,503940
01/09/2015 8.500,00 5.263,54 6.236,4614.736,46 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA02/12/2015 8.500,004230
27/11/2015 26,14 13.763,54 6.210,326.236,46 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA02/12/2015 26,145364
07/12/2015 1.040,40 13.789,68 5.169,926.210,32 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA09/12/2015 1.040,405641
14/12/2015 1.040,40 14.830,08 4.129,525.169,92 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA16/12/2015 1.040,405807
21/12/2015 1.040,40 15.870,48 3.089,124.129,52 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 1.040,406057
24/12/2015 738,00 16.910,88 2.351,123.089,12 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 738,006086
TOTAIS . . . 17.648,88 17.648,882.351,12
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 83
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 108
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2484.0000 Manutenção do CRAS
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
21/01/2015 199,60 0,00 9.800,4010.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/02/2015 199,60262
13/02/2015 197,68 199,60 9.602,729.800,40 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/03/2015 197,68770
24/02/2015 185,00 397,28 9.417,729.602,72 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/03/2015 185,00842
17/03/2015 277,29 582,28 9.140,439.417,72 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 277,291400
23/03/2015 130,00 859,57 9.010,439.140,43 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 130,001509
17/04/2015 255,57 989,57 8.754,869.010,43 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 255,571977
21/05/2015 298,55 1.245,14 8.456,318.754,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 298,552471
17/06/2015 202,67 1.543,69 8.253,648.456,31 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 202,672982
20/07/2015 194,73 1.746,36 8.058,918.253,64 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 194,733483
17/08/2015 193,40 1.941,09 7.865,518.058,91 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 193,403906
14/09/2015 246,47 2.134,49 7.619,047.865,51 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 246,474344
20/10/2015 417,58 2.380,96 7.201,467.619,04 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 417,584842
16/11/2015 406,77 2.798,54 6.794,697.201,46 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 406,775261
21/12/2015 384,14 3.205,31 6.410,556.794,69 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6073
TOTAIS . . . 3.589,45 3.205,316.410,55
FICHA 109
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2485.0000 Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 27.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 27.000,00
15/01/2015 792,90 0,00 26.207,1027.000,00 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME26/01/2015 792,90159
05/03/2015 390,00 792,90 25.817,1026.207,10 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME13/03/2015 390,001185
10/03/2015 1.127,37 1.182,90 24.689,7325.817,10 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME19/03/2015 1.127,371226
10/03/2015 214,45 2.310,27 24.475,2824.689,73 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 20/03/2015 214,451232
10/04/2015 407,85 2.524,72 24.067,4324.475,28 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME17/04/2015 407,851914
11/05/2015 360,00 2.932,57 23.707,4324.067,43 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME21/05/2015 360,002387
12/05/2015 462,20 3.292,57 23.245,2323.707,43 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME21/05/2015 462,202404
22/05/2015 625,80 3.754,77 22.619,4323.245,23 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME01/06/2015 625,802492
02/06/2015 266,40 4.380,57 22.353,0322.619,43 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 09/06/2015 266,402800
22/06/2015 399,90 4.646,97 21.953,1322.353,03 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME29/06/2015 399,903048
23/06/2015 934,50 5.046,87 21.018,6321.953,13 MEIRE PIPI MARTIN TURINA - ME01/07/2015 934,503060
01/07/2015 242,50 5.981,37 20.776,1321.018,63 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME07/07/2015 242,503316
29/07/2015 398,00 6.223,87 20.378,1320.776,13 PENHA & MIES LTDA - ME 07/08/2015 398,003760
31/07/2015 40,85 6.621,87 20.337,2820.378,13 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME11/08/2015 40,853767
04/08/2015 76,76 6.662,72 20.260,5220.337,28 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME14/08/2015 76,763799
17/08/2015 50,20 6.739,48 20.210,3220.260,52 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME21/08/2015 50,203896
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 84
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 109
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2485.0000 Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 27.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 27.000,00
26/08/2015 170,99 6.789,68 20.039,3320.210,32 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 03/09/2015 170,993972
11/09/2015 1.132,30 6.960,67 18.907,0320.039,33 PENHA & MIES LTDA - ME 21/09/2015 1.132,304338
13/10/2015 392,50 8.092,97 18.514,5318.907,03 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/10/2015 392,504789
13/10/2015 180,75 8.485,47 18.333,7818.514,53 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME20/10/2015 180,754790
13/10/2015 975,80 8.666,22 17.357,9818.333,78 PENHA & MIES LTDA - ME 20/10/2015 975,804793
14/10/2015 1.600,60 9.642,02 15.757,3817.357,98 MEIRE PIPI MARTIN TURINA - ME20/10/2015 1.600,604807
03/11/2015 151,50 11.242,62 15.605,8815.757,38 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 10/11/2015 151,505152
04/11/2015 31,20 11.394,12 15.574,6815.605,88 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME12/11/2015 31,205170
17/11/2015 60,00 11.425,32 15.514,6815.574,68 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME25/11/2015 60,005274
01/12/2015 285,00 11.485,32 15.229,6815.514,68 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME10/12/2015 285,005589
04/12/2015 213,40 11.770,32 15.016,2815.229,68 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 11/12/2015 213,405624
07/12/2015 303,65 11.983,72 14.712,6315.016,28 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME14/12/2015 303,655646
11/12/2015 141,20 12.287,37 14.571,4314.712,63 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME18/12/2015 141,205791
14/12/2015 126,00 12.428,57 14.445,4314.571,43 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME18/12/2015 126,005798
14/12/2015 223,38 12.554,57 14.222,0514.445,43 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME18/12/2015 223,385799
14/12/2015 162,67 12.777,95 14.059,3814.222,05 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 18/12/2015 162,675823
14/12/2015 72,20 12.940,62 13.987,1814.059,38 MEIRE PIPI MARTIN TURINA - ME18/12/2015 72,205824
15/12/2015 367,32 13.012,82 13.619,8613.987,18 LUCILA TORAYO TAKATU-ME28/12/2015 367,325827
TOTAIS . . . 13.380,14 13.380,1413.619,86
FICHA 110
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020303 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNC. 08.244.0045.2485.0000 Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 45.000,00
17/03/2015 41.850,00 0,00 3.150,0045.000,00 L.A FIOCHI - ME1380
10/04/2015 -41.850,00 41.850,00 45.000,003.150,00 L.A FIOCHI - ME1380
04/05/2015 6.500,00 0,00 38.500,0045.000,00 AGNALDO DE CARVALHO 0582830885811/12/2015 6.499,992318
15/06/2015 37.990,00 6.500,00 510,0038.500,00 MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA - ME16/12/2015 37.988,002961
07/12/2015 -0,01 44.490,00 510,01510,00 AGNALDO DE CARVALHO 058283088582318
11/12/2015 -2,00 44.489,99 512,01510,01 MARCELO ALESSANDRO FAVALEÇA - ME2961
TOTAIS . . . 44.487,99 44.487,99512,01
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 85
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 111
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1008.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -17.152,00 Dotacao ate data 2.848,00
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1849 de 19/01/2015 -11.152,00 0,00
05/02/2015 1.000,00 0,00 7.848,008.848,00 JRA MOVEIS LTDA-ME 18/05/2015 1.000,00631
02/03/2015 1.500,00 1.000,00 6.348,007.848,00 CERGIO CANOVAS PABLOS - EPP28/04/2015 1.500,001112
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -6.000,00 0,00
TOTAIS . . . 2.500,00 2.500,00348,00
FICHA 112
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1008.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 480,00 Dotacao ate data 10.480,00
10/02/2015 1.730,00 0,00 8.270,0010.000,00 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA24/02/2015 1.730,00678
03/03/2015 2.350,00 1.730,00 5.920,008.270,00 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP25/03/2015 2.350,001170
16/03/2015 2.993,00 4.080,00 2.927,005.920,00 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 25/03/2015 2.993,001358
10/04/2015 2.040,00 7.073,00 887,002.927,00 O. Z. BRASL COM. EQUIPAMENTOS INFOR. LTDA28/04/2015 2.040,001943
11/05/2015 680,00 9.113,00 207,00887,00 L.D. FRANZOTTI ME 21/05/2015 680,002401
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 480,00 0,00
12/06/2015 680,00 9.793,00 7,00687,00 O. Z. BRASL COM. EQUIPAMENTOS INFOR. LTDA22/06/2015 680,002950
TOTAIS . . . 10.473,00 10.473,007,00
FICHA 113
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 53.000,00 Alteracao R$ 12.700,00 Dotacao ate data 65.700,00
30/01/2015 1.831,37 0,00 51.168,6353.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.831,37347
30/01/2015 2.083,14 1.831,37 49.085,4951.168,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.083,14529
30/01/2015 262,55 3.914,51 48.822,9449.085,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 262,55530
27/02/2015 1.831,37 4.177,06 46.991,5748.822,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.831,37898
27/02/2015 2.083,14 6.008,43 44.908,4346.991,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.083,141070
27/02/2015 262,55 8.091,57 44.645,8844.908,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 262,551071
31/03/2015 1.831,37 8.354,12 42.814,5144.645,88 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.831,371616
31/03/2015 2.083,14 10.185,49 40.731,3742.814,51 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.083,141790
31/03/2015 262,55 12.268,63 40.468,8240.731,37 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 262,551791
1.831,37 12.531,18 38.637,45 08/05/2015 1.831,37
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 86
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 113
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 53.000,00 Alteracao R$ 12.700,00 Dotacao ate data 65.700,00
30/04/2015 40.468,82 FOLHA DE PAGAMENTO2091
30/04/2015 2.083,14 14.362,55 36.554,3138.637,45 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.083,142258
30/04/2015 262,55 16.445,69 36.291,7636.554,31 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 262,552259
30/04/2015 975,23 16.708,24 35.316,5336.291,76 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 975,232260
28/05/2015 2.081,37 17.683,47 33.235,1635.316,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.081,372575
28/05/2015 2.083,14 19.764,84 31.152,0233.235,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.083,142740
28/05/2015 262,55 21.847,98 30.889,4731.152,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 262,552741
30/06/2015 2.581,37 22.110,53 28.308,1030.889,47 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.581,373121
30/06/2015 800,00 24.691,90 27.508,1028.308,10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 800,003161
30/06/2015 1.735,95 25.491,90 25.772,1527.508,10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.735,953284
30/06/2015 250,88 27.227,85 25.521,2725.772,15 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 250,883285
30/06/2015 320,92 27.478,73 25.200,3525.521,27 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 320,923286
28/07/2015 2.581,37 27.799,65 22.618,9825.200,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.581,373571
28/07/2015 800,00 30.381,02 21.818,9822.618,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 800,003613
28/07/2015 2.242,81 31.181,02 19.576,1721.818,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.242,813732
28/07/2015 278,52 33.423,83 19.297,6519.576,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 278,523733
28/08/2015 2.731,37 33.702,35 16.566,2819.297,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.731,374019
28/08/2015 2.242,81 36.433,72 14.323,4716.566,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.242,814187
28/08/2015 278,52 38.676,53 14.044,9514.323,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 278,524188
25/09/2015 2.731,37 38.955,05 11.313,5814.044,95 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.731,374500
25/09/2015 2.354,95 41.686,42 8.958,6311.313,58 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.354,954665
25/09/2015 278,52 44.041,37 8.680,118.958,63 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 278,524666
28/10/2015 2.731,37 44.319,89 5.948,748.680,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.731,374923
28/10/2015 800,00 47.051,26 5.148,745.948,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 800,004965
28/10/2015 2.492,81 47.851,26 2.655,935.148,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.492,815082
28/10/2015 278,52 50.344,07 2.377,412.655,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 278,525083
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 3.300,00 0,00
30/11/2015 2.731,37 50.622,59 2.946,045.677,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.731,375401
30/11/2015 2.492,81 53.353,96 453,232.946,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.492,815563
30/11/2015 278,52 54.946,77 1.074,711.353,23 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 278,525564
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 9.400,00 0,00
09/12/2015 3.171,33 56.125,29 3,383.174,71 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 3.171,335748
16/12/2015 650,00 59.296,62 5.753,386.403,38 FOLHA DE PAGAMENTO5866
16/12/2015 2.031,37 59.296,62 4.372,016.403,38 FOLHA DE PAGAMENTO5898
16/12/2015 2.242,81 61.977,99 1.479,203.722,01 FOLHA DE PAGAMENTO5899
16/12/2015 278,52 64.220,80 1.200,681.479,20 FOLHA DE PAGAMENTO5900
16/12/2015 200,00 61.977,99 3.522,013.722,01 FOLHA DE PAGAMENTO5922
30/12/2015 650,00 78.299,32 100,68750,68 FOLHA DE PAGAMENTO6173
30/12/2015 250,00 65.349,32 100,68350,68 FOLHA DE PAGAMENTO6176
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 87
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 113
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 53.000,00 Alteracao R$ 12.700,00 Dotacao ate data 65.700,00
TOTAIS . . . 65.599,32 59.296,62100,68
FICHA 114
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.500,00 Alteracao R$ -1.580,00 Dotacao ate data 4.920,00
30/01/2015 348,72 0,00 6.151,286.500,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 348,72531
27/02/2015 348,72 348,72 5.802,566.151,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 348,721072
31/03/2015 348,72 697,44 5.453,845.802,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 348,721792
30/04/2015 525,33 1.046,16 4.928,515.453,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/05/2015 525,332261
28/05/2015 348,72 1.571,49 4.579,794.928,51 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 348,722742
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -480,00 0,00
30/06/2015 348,72 1.920,21 3.751,074.099,79 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 348,723287
28/07/2015 377,63 2.268,93 3.373,443.751,07 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3734
28/08/2015 377,63 2.646,56 2.995,813.373,44 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4189
25/09/2015 377,63 3.024,19 2.618,182.995,81 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4667
28/10/2015 377,63 3.401,82 2.240,552.618,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5084
30/11/2015 377,63 3.779,45 1.862,922.240,55 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5565
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.100,00 0,00
09/12/2015 377,63 4.157,08 85,29462,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5749
30/12/2015 377,63 3.332,34 7,66385,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL6174
TOTAIS . . . 4.912,34 2.268,937,66
FICHA 115
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.500,00 Alteracao R$ 64.300,00 Dotacao ate data 119.800,00
08/01/2015 188,60 0,00 55.311,4055.500,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP21/01/2015 188,6098
13/01/2015 589,95 188,60 54.721,4555.311,40 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP22/01/2015 589,95140
13/01/2015 238,50 778,55 54.482,9554.721,45 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP22/01/2015 238,50141
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -5.000,00 0,00
11/02/2015 560,00 1.017,05 48.922,9549.482,95 S.S. BERNI LIMA PAPELARIA ME27/02/2015 560,00741
920,00 1.577,05 48.002,95 02/03/2015 920,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 88
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 115
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.500,00 Alteracao R$ 64.300,00 Dotacao ate data 119.800,00
13/02/2015 48.922,95 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME776
23/02/2015 1.014,67 2.497,05 46.988,2848.002,95 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA - EIRELI03/03/2015 1.014,67831
04/03/2015 615,70 3.511,72 46.372,5846.988,28 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP25/03/2015 615,701181
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -8.000,00 0,00
10/03/2015 4.399,00 4.127,42 33.973,5838.372,58 CLEBER MICHAEL PAGANELI - ME10/04/2015 4.399,001234
11/03/2015 4.550,00 8.526,42 29.423,5833.973,58 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA20/03/2015 4.550,001307
13/03/2015 853,98 13.076,42 28.569,6029.423,58 CASA DOS PARAFUSOS JALES LTDA ME26/03/2015 853,981349
16/03/2015 59,90 13.930,40 28.509,7028.569,60 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 25/03/2015 59,901361
17/03/2015 3.787,85 13.990,30 24.721,8528.509,70 R.L. DE OLIVEIRA - VIDROS-ME10/04/2015 3.787,851381
17/03/2015 459,99 17.778,15 24.261,8624.721,85 FARIA VEÍCULOS LTDA 22/04/2015 459,991406
18/03/2015 4.439,50 18.238,14 19.822,3624.261,86 PELEGRINI COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA ME10/04/2015 4.439,501410
23/03/2015 1.065,50 22.677,64 18.756,8619.822,36 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME07/04/2015 1.065,501515
23/03/2015 473,45 23.743,14 18.283,4118.756,86 COMERCIAL DE U. D. GRANDES LAGOS EIRELI-ME10/04/2015 473,451517
24/03/2015 558,60 24.216,59 17.724,8118.283,41 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME07/04/2015 558,601529
31/03/2015 1.720,00 24.775,19 16.004,8117.724,81 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME10/04/2015 1.720,001818
10/04/2015 240,00 26.495,19 15.764,8116.004,81 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS17/04/2015 240,001923
10/04/2015 360,00 26.735,19 15.404,8115.764,81 L.D. FRANZOTTI ME 29/04/2015 360,001944
22/04/2015 71,00 27.095,19 15.333,8115.404,81 L.D. FRANZOTTI ME 12/06/2015 71,001998
24/04/2015 1.198,81 27.166,19 14.135,0015.333,81 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME06/05/2015 1.198,812031
13/05/2015 762,00 28.365,00 13.373,0014.135,00 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.25/05/2015 762,002421
19/05/2015 1.640,00 29.127,00 11.733,0013.373,00 ELENIR SANTANA LIMA CONFECÇÃO ME29/05/2015 1.640,002450
21/05/2015 Suplementação - Decreto No. 1874 de 21/05/2015 70.000,00 0,00
22/05/2015 1.570,00 30.767,00 80.163,0081.733,00 VINICIUS AUGUSTO POSSEBOM BOLOGNA-ME01/06/2015 1.570,002486
22/05/2015 430,60 32.337,00 79.732,4080.163,00 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA01/06/2015 430,602487
25/05/2015 942,00 32.767,60 78.790,4079.732,40 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME01/06/2015 942,002498
02/06/2015 808,04 33.709,60 77.982,3678.790,40 WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA - EPP09/06/2015 808,042793
02/06/2015 5.901,97 34.517,64 72.080,3977.982,36 WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA - EPP15/06/2015 5.901,972794
08/06/2015 44,00 40.419,61 72.036,3972.080,39 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIN FERRARI - ME15/06/2015 44,002847
19/06/2015 2.447,65 40.463,61 69.588,7472.036,39 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI14/08/2015 1.108,103008
19/06/2015 4.097,30 42.911,26 65.491,4469.588,74 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI10/11/2015 3.354,053010
19/06/2015 1.530,00 47.008,56 63.961,4465.491,44 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI07/08/2015 1.530,003011
19/06/2015 10.882,35 48.538,56 53.079,0963.961,44 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA09/11/2015 7.849,603017
19/06/2015 9.082,50 59.420,91 43.996,5953.079,09 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA18/11/2015 7.462,503018
19/06/2015 6.000,00 68.503,41 37.996,5943.996,59 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA06/08/2015 2.328,003019
19/06/2015 4.717,70 74.503,41 33.278,8937.996,59 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME29/07/2015 211,803028
19/06/2015 596,00 79.221,11 32.682,8933.278,89 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME29/07/2015 564,503029
19/06/2015 3.270,84 79.817,11 29.412,0532.682,89 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP06/11/2015 3.270,843033
19/06/2015 19.016,94 83.087,95 10.395,1129.412,05 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP10/11/2015 19.016,943034
19/06/2015 1.337,00 102.104,89 9.058,1110.395,11 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP02/07/2015 191,003035
3.197,00 103.441,89 5.861,11 06/11/2015 3.197,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 89
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 115
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 55.500,00 Alteracao R$ 64.300,00 Dotacao ate data 119.800,00
19/06/2015 9.058,11 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3039
19/06/2015 1.448,42 106.638,89 4.412,695.861,11 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/11/2015 1.448,423040
29/06/2015 747,00 108.087,31 3.665,694.412,69 ORTOPRATIKA-IND. E COM. LTDA07/07/2015 747,003089
07/07/2015 150,00 108.834,31 3.515,693.665,69 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME16/07/2015 150,003371
27/07/2015 1.373,80 108.984,31 2.141,893.515,69 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/08/2015 1.373,803544
28/08/2015 350,00 110.358,11 1.791,892.141,89 DAVI CUSTÓDIO DOS SANTOS 5860185685310/09/2015 350,004200
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 3.500,00 0,00
09/09/2015 3.500,00 110.708,11 1.791,895.291,89 BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COMÉRCIO - ME4305
11/09/2015 150,00 114.208,11 1.641,891.791,89 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME22/09/2015 150,004321
11/09/2015 647,50 114.358,11 994,391.641,89 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME22/09/2015 647,504329
14/09/2015 80,00 115.005,61 914,39994,39 S. A. A BARUFI - EPP 22/09/2015 80,004339
14/09/2015 220,00 115.085,61 694,39914,39 S. A. A BARUFI - EPP 22/09/2015 220,004347
28/09/2015 45,88 115.305,61 648,51694,39 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME13/10/2015 45,884688
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 2.800,00 0,00
28/10/2015 3.390,00 115.351,49 58,513.448,51 REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME08/12/2015 3.390,005111
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 1.600,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 2.000,00 0,00
03/11/2015 -17,28 120.521,49 1.895,791.878,51 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3035
03/11/2015 1.780,00 118.741,49 1.878,513.658,51 ROBERTO NICOMEDES VARANDA - ME03/12/2015 1.780,005139
03/11/2015 17,28 120.504,21 1.878,511.895,79 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP10/11/2015 17,285158
16/11/2015 -3.500,00 122.301,49 3.598,5198,51 BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COMÉRCIO - ME4305
27/11/2015 1.780,00 120.521,49 98,511.878,51 MARCELO S. VILELA SOUZA GRÁFICA - ME5361
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.600,00 0,00
07/12/2015 150,00 118.801,49 848,51998,51 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME14/12/2015 150,005642
21/12/2015 -0,90 118.951,49 849,41848,51 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3019
21/12/2015 0,90 118.950,59 848,51849,41 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA6053
28/12/2015 -1.339,55 115.591,67 5.547,884.208,33 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3008
28/12/2015 -743,25 114.252,12 6.291,135.547,88 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3010
28/12/2015 -2.231,10 118.951,49 3.079,61848,51 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3019
28/12/2015 -4.505,90 113.508,87 10.797,036.291,13 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3028
28/12/2015 -31,50 109.002,97 10.828,5310.797,03 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3029
28/12/2015 -1.128,72 116.720,39 4.208,333.079,61 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3035
TOTAIS . . . 108.971,47 101.097,8210.828,53
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 90
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 116
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2022.0000 Prog. Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 15.000,00 Dotacao ate data 25.000,00
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 5.000,00 0,00
09/02/2015 497,00 0,00 14.503,0015.000,00 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA24/02/2015 497,00672
13/02/2015 1.051,00 497,00 13.452,0014.503,00 RAFAEL FERREIRA CLAUDINO-ME03/03/2015 1.051,00767
20/02/2015 7.000,00 1.548,00 6.452,0013.452,00 OSMAIR MARQUES DE REZENDE 0785596780003/03/2015 7.000,00827
23/02/2015 500,00 8.548,00 5.952,006.452,00 OSMAIR MARQUES DE REZENDE 0785596780003/03/2015 500,00834
03/03/2015 460,00 9.048,00 5.492,005.952,00 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP25/03/2015 460,001169
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 8.000,00 0,00
13/03/2015 2.000,00 9.508,00 11.492,0013.492,00 J.B. DE OLIVEIRA - LIMPEZA - ME30/03/2015 2.000,001324
16/03/2015 240,00 11.508,00 11.252,0011.492,00 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 25/03/2015 240,001360
17/03/2015 313,10 11.748,00 10.938,9011.252,00 FARIA VEÍCULOS LTDA 22/04/2015 313,101408
23/03/2015 500,00 12.061,10 10.438,9010.938,90 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME07/04/2015 500,001516
01/04/2015 7.967,50 12.561,10 2.471,4010.438,90 ADRIANA GANDIN GOMES MASSITELLI - ME29/04/2015 7.967,501852
06/04/2015 150,00 20.528,60 2.321,402.471,40 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP16/04/2015 150,001868
15/04/2015 260,00 20.678,60 2.061,402.321,40 REMATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP28/04/2015 260,001959
17/04/2015 850,00 20.938,60 1.211,402.061,40 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.28/04/2015 850,001970
13/05/2015 500,00 21.788,60 711,401.211,40 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.25/05/2015 500,002422
18/05/2015 238,00 22.288,60 473,40711,40 LICITEC SOFTWARE LTDA EPP26/05/2015 238,002440
21/05/2015 Suplementação - Decreto No. 1874 de 21/05/2015 10.000,00 0,00
25/05/2015 800,00 22.526,60 9.673,4010.473,40 CORREIA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA -ME08/06/2015 800,002503
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -3.500,00 0,00
04/09/2015 75,00 23.326,60 6.098,406.173,40 LAUDENICE BENEDITA MARTINS 0705868184815/10/2015 75,004268
14/09/2015 140,00 23.401,60 5.958,406.098,40 EQUIPSERV EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME23/09/2015 140,004372
23/09/2015 450,00 23.541,60 5.508,405.958,40 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME06/10/2015 450,004461
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -2.800,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -2.700,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.000,00 0,00
07/12/2015 840,00 23.991,60 168,401.008,40 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME5643
TOTAIS . . . 24.831,60 23.991,60168,40
FICHA 117
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 720.000,00 Alteracao R$ 111.200,00 Dotacao ate data 831.200,00
30/01/2015 1.053,67 0,00 718.946,33720.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.053,67384
30/01/2015 44.247,93 1.053,67 674.698,40718.946,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 44.247,93385
30/01/2015 3.134,68 45.301,60 671.563,72674.698,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.134,68386
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 91
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 117
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 720.000,00 Alteracao R$ 111.200,00 Dotacao ate data 831.200,00
30/01/2015 70,00 48.436,28 671.493,72671.563,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00387
30/01/2015 500,00 48.506,28 670.993,72671.493,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 500,00388
30/01/2015 358,46 49.006,28 670.635,26670.993,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 358,46389
30/01/2015 7.411,93 49.364,74 663.223,33670.635,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 7.411,93390
30/01/2015 457,77 56.776,67 662.765,56663.223,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 457,77391
30/01/2015 2.705,41 57.234,44 660.060,15662.765,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.705,41392
30/01/2015 2.289,60 59.939,85 657.770,55660.060,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60393
30/01/2015 577,63 62.229,45 657.192,92657.770,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 577,63394
30/01/2015 445,95 62.807,08 656.746,97657.192,92 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO12/02/2015 445,95547
27/02/2015 1.053,67 63.253,03 655.693,30656.746,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.053,67931
27/02/2015 44.987,34 64.306,70 610.705,96655.693,30 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 44.987,34932
27/02/2015 3.088,12 109.294,04 607.617,84610.705,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.088,12933
27/02/2015 70,00 112.382,16 607.547,84607.617,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00934
27/02/2015 500,00 112.452,16 607.047,84607.547,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 500,00935
27/02/2015 358,46 112.952,16 606.689,38607.047,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 358,46936
27/02/2015 7.413,92 113.310,62 599.275,46606.689,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 7.413,92937
27/02/2015 1.451,53 120.724,54 597.823,93599.275,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.451,53938
27/02/2015 1.284,78 122.176,07 596.539,15597.823,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.284,78939
27/02/2015 2.289,60 123.460,85 594.249,55596.539,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,60940
27/02/2015 266,53 125.750,45 593.983,02594.249,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 266,53941
27/02/2015 445,95 126.016,98 593.537,07593.983,02 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO10/03/2015 445,951084
31/03/2015 772,69 126.462,93 592.764,38593.537,07 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 772,691648
31/03/2015 46.993,06 127.235,62 545.771,32592.764,38 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 46.993,061649
31/03/2015 3.202,35 174.228,68 542.568,97545.771,32 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.202,351650
31/03/2015 51,33 177.431,03 542.517,64542.568,97 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 51,331651
31/03/2015 350,00 177.482,36 542.167,64542.517,64 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 350,001652
31/03/2015 358,46 177.832,36 541.809,18542.167,64 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 358,461653
31/03/2015 7.384,05 178.190,82 534.425,13541.809,18 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 7.384,051654
31/03/2015 741,07 185.574,87 533.684,06534.425,13 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 741,071655
31/03/2015 2.289,60 186.315,94 531.394,46533.684,06 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601656
31/03/2015 238,95 188.605,54 531.155,51531.394,46 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 238,951657
31/03/2015 64,18 188.844,49 531.091,33531.155,51 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 64,181658
31/03/2015 445,95 188.908,67 530.645,38531.091,33 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO10/04/2015 445,951805
30/04/2015 316,10 189.354,62 530.329,28530.645,38 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 316,102121
30/04/2015 46.818,54 189.670,72 483.510,74530.329,28 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 46.818,542122
30/04/2015 3.193,01 236.489,26 480.317,73483.510,74 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 3.193,012123
30/04/2015 21,00 239.682,27 480.296,73480.317,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 21,002124
30/04/2015 625,00 239.703,27 479.671,73480.296,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 625,002125
30/04/2015 358,46 240.328,27 479.313,27479.671,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 358,462126
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 92
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 117
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 720.000,00 Alteracao R$ 111.200,00 Dotacao ate data 831.200,00
30/04/2015 7.384,05 240.686,73 471.929,22479.313,27 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 7.384,052127
30/04/2015 554,04 248.070,78 471.375,18471.929,22 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 554,042128
30/04/2015 2.289,60 248.624,82 469.085,58471.375,18 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602129
30/04/2015 627,25 250.914,42 468.458,33469.085,58 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 627,252130
30/04/2015 217,69 251.541,67 468.240,64468.458,33 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 217,692131
30/04/2015 445,95 251.759,36 467.794,69468.240,64 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO11/05/2015 445,952279
28/05/2015 878,06 252.205,31 466.916,63467.794,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 878,062605
28/05/2015 45.825,92 253.083,37 421.090,71466.916,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 45.825,922606
28/05/2015 3.083,80 298.909,29 418.006,91421.090,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 3.083,802607
28/05/2015 58,33 301.993,09 417.948,58418.006,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 58,332608
28/05/2015 350,00 302.051,42 417.598,58417.948,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 350,002609
28/05/2015 358,46 302.401,42 417.240,12417.598,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 358,462610
28/05/2015 7.384,05 302.759,88 409.856,07417.240,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 7.384,052611
28/05/2015 2.289,60 310.143,93 407.566,47409.856,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602612
28/05/2015 149,35 312.433,53 407.417,12407.566,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 149,352613
28/05/2015 757,66 312.582,88 406.659,46407.417,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 757,662614
29/05/2015 445,95 313.340,54 406.213,51406.659,46 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO12/06/2015 445,952768
30/06/2015 44.518,42 313.786,49 361.695,09406.213,51 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 44.518,423151
30/06/2015 3.152,64 358.304,91 358.542,45361.695,09 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 3.152,643152
30/06/2015 250,00 361.457,55 358.292,45358.542,45 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 250,003153
30/06/2015 298,72 361.707,55 357.993,73358.292,45 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 298,723154
30/06/2015 6.944,24 362.006,27 351.049,49357.993,73 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 6.944,243155
30/06/2015 2.289,60 368.950,51 348.759,89351.049,49 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603156
30/06/2015 746,73 371.240,11 348.013,16348.759,89 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 746,733157
30/06/2015 1.715,86 371.986,84 346.297,30348.013,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.715,863158
30/06/2015 445,95 373.702,70 345.851,35346.297,30 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO14/07/2015 445,953296
28/07/2015 1.237,75 374.148,65 344.613,60345.851,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.237,753602
28/07/2015 47.047,80 375.386,40 297.565,80344.613,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 47.047,803603
28/07/2015 3.028,97 422.434,20 294.536,83297.565,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 3.028,973604
28/07/2015 70,00 425.463,17 294.466,83294.536,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003605
28/07/2015 250,00 425.533,17 294.216,83294.466,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 250,003606
28/07/2015 432,10 425.783,17 293.784,73294.216,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 432,103607
28/07/2015 6.552,86 426.215,27 287.231,87293.784,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 6.552,863608
28/07/2015 2.289,60 432.768,13 284.942,27287.231,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603609
28/07/2015 1.895,68 435.057,73 283.046,59284.942,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.895,683610
28/07/2015 445,95 436.953,41 282.600,64283.046,59 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO12/08/2015 445,953753
28/08/2015 1.237,75 437.399,36 281.362,89282.600,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.237,754052
28/08/2015 46.126,42 438.637,11 235.236,47281.362,89 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 46.126,424053
28/08/2015 2.918,82 484.763,53 232.317,65235.236,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.918,824054
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 117
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 720.000,00 Alteracao R$ 111.200,00 Dotacao ate data 831.200,00
28/08/2015 70,00 487.682,35 232.247,65232.317,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004055
28/08/2015 250,00 487.752,35 231.997,65232.247,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 250,004056
28/08/2015 432,10 488.002,35 231.565,55231.997,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 432,104057
28/08/2015 6.552,86 488.434,45 225.012,69231.565,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 6.552,864058
28/08/2015 1.112,73 494.987,31 223.899,96225.012,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.112,734059
28/08/2015 2.289,60 496.100,04 221.610,36223.899,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604060
28/08/2015 575,64 498.389,64 221.034,72221.610,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 575,644061
28/08/2015 445,95 498.965,28 220.588,77221.034,72 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO10/09/2015 445,954198
25/09/2015 1.237,75 499.411,23 219.351,02220.588,77 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.237,754532
25/09/2015 46.444,31 500.648,98 172.906,71219.351,02 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 46.444,314533
25/09/2015 2.907,15 547.093,29 169.999,56172.906,71 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.907,154534
25/09/2015 70,00 550.000,44 169.929,56169.999,56 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004535
25/09/2015 250,00 550.070,44 169.679,56169.929,56 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 250,004536
25/09/2015 432,10 550.320,44 169.247,46169.679,56 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 432,104537
25/09/2015 6.540,91 550.752,54 162.706,55169.247,46 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 6.540,914538
25/09/2015 1.250,73 557.293,45 161.455,82162.706,55 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.250,734539
25/09/2015 2.289,60 558.544,18 159.166,22161.455,82 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604540
25/09/2015 576,41 560.833,78 158.589,81159.166,22 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 576,414541
02/10/2015 445,95 561.410,19 158.143,86158.589,81 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO14/10/2015 445,954732
28/10/2015 1.237,75 561.856,14 156.906,11158.143,86 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.237,754954
28/10/2015 47.860,64 563.093,89 109.045,47156.906,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 47.860,644955
28/10/2015 3.064,68 610.954,53 105.980,79109.045,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 3.064,684956
28/10/2015 70,00 614.019,21 105.910,79105.980,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,004957
28/10/2015 250,00 614.089,21 105.660,79105.910,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 250,004958
28/10/2015 432,10 614.339,21 105.228,69105.660,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 432,104959
28/10/2015 6.385,58 614.771,31 98.843,11105.228,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 6.385,584960
28/10/2015 2.289,60 621.156,89 96.553,5198.843,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.289,604961
28/10/2015 955,34 623.446,49 95.598,1796.553,51 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 955,344962
28/10/2015 445,95 624.401,83 95.152,2295.598,17 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO11/11/2015 445,955102
30/11/2015 1.237,75 624.847,78 93.914,4795.152,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.237,755431
30/11/2015 47.635,36 626.085,53 46.279,1193.914,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 47.635,365432
30/11/2015 3.029,68 673.720,89 43.249,4346.279,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 3.029,685433
30/11/2015 70,00 674.545,57 45.384,4345.454,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005434
30/11/2015 350,00 676.820,57 42.829,4343.179,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 350,005435
30/11/2015 432,10 677.170,57 42.397,3342.829,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 432,105436
30/11/2015 6.552,86 677.602,67 35.844,4742.397,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 6.552,865437
30/11/2015 891,90 684.155,53 34.952,5735.844,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 891,905438
30/11/2015 2.289,60 685.047,43 32.662,9734.952,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.289,605439
30/11/2015 619,81 687.337,03 32.043,1632.662,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 619,815440
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 94
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 117
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 720.000,00 Alteracao R$ 111.200,00 Dotacao ate data 831.200,00
30/11/2015 445,95 687.956,84 31.597,2132.043,16 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO09/12/2015 445,955576
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 111.200,00 0,00
09/12/2015 1.841,95 688.402,79 140.955,26142.797,21 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.841,955690
09/12/2015 61.279,21 690.244,74 79.676,05140.955,26 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 61.279,215691
16/12/2015 2.393,01 751.523,95 77.283,0479.676,05 FOLHA DE PAGAMENTO5895
16/12/2015 53.956,07 936.371,94 6.028,0659.984,13 FOLHA DE PAGAMENTO5896
16/12/2015 3.263,01 807.873,03 20.063,9623.326,97 FOLHA DE PAGAMENTO5897
16/12/2015 8.128,98 813.939,51 9.131,5117.260,49 FOLHA DE PAGAMENTO5901
16/12/2015 2.289,60 827.553,07 1.357,333.646,93 FOLHA DE PAGAMENTO5902
16/12/2015 350,00 823.925,99 6.924,017.274,01 FOLHA DE PAGAMENTO5906
16/12/2015 445,95 830.642,67 111,38557,33 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO6034
TOTAIS . . . 822.350,57 751.523,958.849,43
FICHA 118
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.300,00 Alteracao R$ 3.700,00 Dotacao ate data 10.000,00
30/01/2015 766,24 0,00 5.533,766.300,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 766,24395
27/02/2015 766,24 766,24 4.767,525.533,76 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 766,24942
31/03/2015 766,24 1.532,48 4.001,284.767,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL22/04/2015 766,241659
30/04/2015 766,24 2.298,72 3.235,044.001,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 766,242132
28/05/2015 766,24 3.064,96 2.468,803.235,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 766,242615
30/06/2015 721,04 3.831,20 1.747,762.468,80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 721,043159
28/07/2015 821,96 4.552,24 925,801.747,76 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 821,963611
28/08/2015 775,25 5.374,20 150,55925,80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 775,254062
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 3.300,00 0,00
25/09/2015 775,25 6.149,45 2.675,303.450,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 775,254542
28/10/2015 775,25 6.924,70 1.900,052.675,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 775,254963
30/11/2015 775,25 7.699,95 1.124,801.900,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 775,255441
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 400,00 0,00
09/12/2015 7,70 8.475,20 1.517,101.524,80 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5692
09/12/2015 301,05 8.482,90 1.216,051.517,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 301,055693
16/12/2015 92,42 8.783,95 1.123,631.216,05 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5903
16/12/2015 1.025,02 8.876,37 98,611.123,63 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5904
TOTAIS . . . 9.901,39 8.776,2598,61
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 95
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 119
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -200,00 Dotacao ate data 800,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -200,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00800,00
FICHA 120
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 108.000,00 Alteracao R$ 5.800,00 Dotacao ate data 113.800,00
30/01/2015 8.716,09 0,00 99.283,91108.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 8.716,09396
27/02/2015 8.534,59 8.716,09 90.749,3299.283,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 8.534,59943
31/03/2015 8.493,62 17.250,68 82.255,7090.749,32 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 8.493,621660
30/04/2015 8.593,95 25.744,30 73.661,7582.255,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 8.593,952133
28/05/2015 8.409,93 34.338,25 65.251,8273.661,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 8.409,932616
30/06/2015 8.282,05 42.748,18 56.969,7765.251,82 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 8.282,053160
28/07/2015 8.640,08 51.030,23 48.329,6956.969,77 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3612
28/08/2015 8.646,33 59.670,31 39.683,3648.329,69 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4063
25/09/2015 8.663,74 68.316,64 31.019,6239.683,36 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4543
30/09/2015 74,96 76.980,38 30.944,6631.019,62 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 74,964710
28/10/2015 8.548,00 77.055,34 22.396,6630.944,66 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4964
30/11/2015 8.598,56 85.603,34 13.798,1022.396,66 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5442
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.800,00 0,00
09/12/2015 9.120,97 94.201,90 10.477,1319.598,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5694
16/12/2015 9.225,98 103.322,87 1.251,1510.477,13 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5905
TOTAIS . . . 112.548,85 51.105,191.251,15
FICHA 121
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 66.000,00 Alteracao R$ -11.900,00 Dotacao ate data 54.100,00
05/01/2015 4.000,00 0,00 62.000,0066.000,00 THELMA REGINA COSTA MARTINS27/01/2015 4.000,0024
20/01/2015 3.700,00 4.000,00 58.300,0062.000,00 THELMA REGINA COSTA MARTINS27/01/2015 3.700,00242
29/01/2015 -14,22 7.700,00 58.314,2258.300,00 THELMA REGINA COSTA MARTINS29/01/2015 -14,2224
-15,80 7.685,78 58.330,02 30/01/2015 -15,80
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 96
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 121
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 66.000,00 Alteracao R$ -11.900,00 Dotacao ate data 54.100,00
30/01/2015 58.314,22 THELMA REGINA COSTA MARTINS242
02/02/2015 3.500,00 7.669,98 54.830,0258.330,02 THELMA REGINA COSTA MARTINS27/02/2015 3.500,00563
27/02/2015 -4,99 14.169,98 51.835,0151.830,02 THELMA REGINA COSTA MARTINS27/02/2015 -4,99563
27/02/2015 3.000,00 11.169,98 51.830,0254.830,02 THELMA REGINA COSTA MARTINS20/03/2015 3.000,001092
31/03/2015 3.000,00 14.164,99 48.835,0151.835,01 THELMA REGINA COSTA MARTINS16/04/2015 3.000,001819
23/04/2015 3.500,00 17.164,99 45.335,0148.835,01 THELMA REGINA COSTA MARTINS07/05/2015 3.500,002004
14/05/2015 3.500,00 20.664,99 41.835,0145.335,01 THELMA REGINA COSTA MARTINS25/05/2015 3.500,002423
15/05/2015 -3,80 24.164,99 41.838,8141.835,01 THELMA REGINA COSTA MARTINS15/05/2015 -3,802004
10/06/2015 -13,40 24.161,19 41.852,2141.838,81 THELMA REGINA COSTA MARTINS10/06/2015 -13,402423
12/06/2015 3.000,00 24.147,79 38.852,2141.852,21 THELMA REGINA COSTA MARTINS03/07/2015 3.000,002941
06/07/2015 -9,95 27.147,79 38.862,1638.852,21 THELMA REGINA COSTA MARTINS06/07/2015 -9,952941
08/07/2015 3.500,00 27.137,84 35.362,1638.862,16 LARISSA DE LIMA MACHADO17/07/2015 3.500,003436
31/07/2015 3.500,00 30.637,84 31.862,1635.362,16 LARISSA DE LIMA MACHADO12/08/2015 3.500,003775
27/08/2015 -8,00 34.137,84 31.870,1631.862,16 LARISSA DE LIMA MACHADO27/08/2015 -8,003775
09/09/2015 3.500,00 34.129,84 28.370,1631.870,16 THELMA REGINA COSTA MARTINS18/09/2015 3.500,004309
25/09/2015 3.500,00 37.629,84 24.870,1628.370,16 THELMA REGINA COSTA MARTINS15/10/2015 3.500,004468
28/09/2015 -11,60 41.129,84 24.881,7624.870,16 THELMA REGINA COSTA MARTINS28/09/2015 -11,604309
16/10/2015 4.000,00 41.118,24 20.881,7624.881,76 THELMA REGINA COSTA MARTINS10/11/2015 4.000,004819
13/11/2015 -3,20 49.118,24 16.884,9616.881,76 THELMA REGINA COSTA MARTINS13/11/2015 -3,204819
13/11/2015 4.000,00 45.118,24 16.881,7620.881,76 THELMA REGINA COSTA MARTINS30/11/2015 4.000,005245
23/11/2015 500,00 49.115,04 16.384,9616.884,96 THELMA REGINA COSTA MARTINS23/11/2015 500,005324
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -11.900,00 0,00
08/12/2015 -359,42 49.615,04 4.844,384.484,96 THELMA REGINA COSTA MARTINS08/12/2015 -359,425324
TOTAIS . . . 49.255,62 49.255,624.844,38
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
05/01/2015 5.008,50 0,00 274.991,50280.000,00 PARISE & COMER LTDA 07/01/2015 5.008,509
05/01/2015 1.232,53 5.008,50 273.758,97274.991,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 1.232,5310
06/01/2015 60,00 6.241,03 273.698,97273.758,97 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIN FERRARI - ME29/04/2015 60,0073
07/01/2015 2.784,60 6.301,03 270.914,37273.698,97 PARISE & COMER LTDA 14/01/2015 2.784,6083
08/01/2015 1.506,70 9.085,63 269.407,67270.914,37 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 1.506,7094
13/01/2015 668,00 10.592,33 268.739,67269.407,67 ADATI & MARIN LTDA - ME 27/01/2015 668,00129
13/01/2015 135,30 11.260,33 268.604,37268.739,67 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME27/01/2015 135,30131
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 97
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
14/01/2015 4.728,15 11.395,63 263.876,22268.604,37 PARISE & COMER LTDA 21/01/2015 4.728,15143
14/01/2015 1.506,70 16.123,78 262.369,52263.876,22 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 1.506,70150
15/01/2015 2.141,00 17.630,48 260.228,52262.369,52 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME09/03/2015 2.141,00170
19/01/2015 715,00 19.771,48 259.513,52260.228,52 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME27/02/2015 715,00186
20/01/2015 670,00 20.486,48 258.843,52259.513,52 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/02/2015 670,00208
20/01/2015 1.506,70 21.156,48 257.336,82258.843,52 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA28/01/2015 1.506,70227
20/01/2015 2.475,90 22.663,18 254.860,92257.336,82 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 2.475,90230
29/01/2015 2.460,15 25.139,08 252.400,77254.860,92 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 2.460,15313
29/01/2015 976,50 27.599,23 251.424,27252.400,77 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 976,50314
02/02/2015 400,00 28.575,73 251.024,27251.424,27 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME27/02/2015 400,00568
03/02/2015 630,00 28.975,73 250.394,27251.024,27 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME27/02/2015 630,00583
04/02/2015 65,62 29.605,73 250.328,65250.394,27 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/02/2015 65,62599
04/02/2015 928,19 29.671,35 249.400,46250.328,65 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/02/2015 928,19607
04/02/2015 1.798,01 30.599,54 247.602,45249.400,46 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/02/2015 1.798,01608
04/02/2015 1.316,34 32.397,55 246.286,11247.602,45 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/02/2015 1.316,34609
04/02/2015 310,00 33.713,89 245.976,11246.286,11 MARCIA LOPES BUSSOLOTTI - ME03/03/2015 310,00610
04/02/2015 665,00 34.023,89 245.311,11245.976,11 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/02/2015 665,00619
04/02/2015 1.434,00 34.688,89 243.877,11245.311,11 PAULO CESAR NOSSA - EPP09/03/2015 1.434,00620
05/02/2015 1.480,50 36.122,89 242.396,61243.877,11 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 1.480,50627
11/02/2015 84,00 37.603,39 242.312,61242.396,61 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS27/02/2015 84,00697
11/02/2015 1.871,10 37.687,39 240.441,51242.312,61 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 1.871,10723
13/02/2015 945,00 39.558,49 239.496,51240.441,51 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME03/03/2015 945,00775
19/02/2015 2.507,40 40.503,49 236.989,11239.496,51 PARISE & COMER LTDA 27/02/2015 2.507,40784
19/02/2015 720,00 43.010,89 236.269,11236.989,11 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME18/03/2015 720,00800
20/02/2015 3.100,00 43.730,89 233.169,11236.269,11 THELMA REGINA COSTA MARTINS25/03/2015 3.100,00829
25/02/2015 688,00 46.830,89 232.481,11233.169,11 ADATI & MARIN LTDA - ME 30/03/2015 688,00855
02/03/2015 780,00 47.518,89 231.701,11232.481,11 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME10/04/2015 780,001099
02/03/2015 1.513,91 48.298,89 230.187,20231.701,11 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/04/2015 1.513,911129
02/03/2015 672,60 49.812,80 229.514,60230.187,20 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/04/2015 672,601130
02/03/2015 916,87 50.485,40 228.597,73229.514,60 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/04/2015 916,871131
02/03/2015 177,91 51.402,27 228.419,82228.597,73 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/04/2015 177,911132
02/03/2015 315,51 51.580,18 228.104,31228.419,82 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/05/2015 315,511133
02/03/2015 806,40 51.895,69 227.297,91228.104,31 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 806,401154
05/03/2015 1.200,00 52.702,09 226.097,91227.297,91 ILDO RICARDO TEODORO - ME26/05/2015 1.200,001183
05/03/2015 810,00 53.902,09 225.287,91226.097,91 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME10/04/2015 810,001189
11/03/2015 58.990,00 54.712,09 166.297,91225.287,91 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/06/2015 54.769,861242
11/03/2015 60.720,00 113.702,09 105.577,91166.297,91 PARISE & COMER LTDA 25/11/2015 21.252,001259
11/03/2015 12.076,00 174.422,09 93.501,91105.577,91 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA22/07/2015 12.076,001275
16/03/2015 915,00 186.498,09 92.586,9193.501,91 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME08/04/2015 915,001362
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 98
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
18/03/2015 2.500,00 187.413,09 90.086,9192.586,91 THELMA REGINA COSTA MARTINS17/04/2015 2.500,001414
20/03/2015 150,00 189.913,09 89.936,9190.086,91 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME10/04/2015 150,001425
20/03/2015 520,00 190.063,09 89.416,9189.936,91 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME08/04/2015 520,001431
20/03/2015 60,00 190.583,09 89.356,9189.416,91 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME08/04/2015 60,001432
23/03/2015 59,70 190.643,09 89.297,2189.356,91 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 59,701507
26/03/2015 -13,50 190.702,79 89.310,7189.297,21 THELMA REGINA COSTA MARTINS26/03/2015 -13,50829
27/03/2015 1.268,00 190.689,29 88.042,7189.310,71 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP29/05/2015 1.268,001565
27/03/2015 3.622,80 191.957,29 84.419,9188.042,71 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA26/05/2015 3.622,801569
01/04/2015 90,00 195.580,09 84.329,9184.419,91 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME26/05/2015 90,001853
06/04/2015 1.305,00 195.670,09 83.024,9184.329,91 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA04/05/2015 1.305,001877
06/04/2015 3.000,00 196.975,09 80.024,9183.024,91 THELMA REGINA COSTA MARTINS12/05/2015 3.000,001887
10/04/2015 855,00 199.975,09 79.169,9180.024,91 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME21/05/2015 855,001915
13/04/2015 1.276,00 200.830,09 77.893,9179.169,91 ILDO RICARDO TEODORO - ME29/05/2015 1.276,001950
17/04/2015 -51,21 202.106,09 77.945,1277.893,91 THELMA REGINA COSTA MARTINS17/04/2015 -51,211414
22/04/2015 420,00 202.054,88 77.525,1277.945,12 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 420,001993
30/04/2015 610,00 202.474,88 76.915,1277.525,12 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME01/06/2015 610,002293
30/04/2015 150,00 203.084,88 76.765,1276.915,12 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME01/06/2015 150,002295
30/04/2015 269,49 203.234,88 76.495,6376.765,12 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA26/05/2015 269,492297
30/04/2015 7.919,07 203.504,37 68.576,5676.495,63 C M HOSPITALAR LTDA (CTL)2305
04/05/2015 718,00 211.423,44 67.858,5668.576,56 ADATI & MARIN LTDA - ME 20/05/2015 718,002310
05/05/2015 90,00 212.141,44 67.768,5667.858,56 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME26/05/2015 90,002338
06/05/2015 2.500,00 212.231,44 65.268,5667.768,56 THELMA REGINA COSTA MARTINS30/06/2015 2.500,002342
11/05/2015 855,00 214.731,44 64.413,5665.268,56 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME26/05/2015 855,002380
15/05/2015 -90,64 216.231,44 63.859,2063.768,56 THELMA REGINA COSTA MARTINS15/05/2015 -90,641887
15/05/2015 645,00 215.586,44 63.768,5664.413,56 SELMA REGINA ZAMBOM NOSSA - ME19/06/2015 645,002433
20/05/2015 590,00 216.140,80 63.269,2063.859,20 IND. E COM. DE EMBALAGENS FLEXPEL LTDA - EPP20/07/2015 590,002454
25/05/2015 193,80 216.730,80 63.075,4063.269,20 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 193,802523
27/05/2015 3.000,00 216.924,60 60.075,4063.075,40 THELMA REGINA COSTA MARTINS13/08/2015 3.000,002543
01/06/2015 -4.220,14 227.844,50 56.375,6452.155,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1242
01/06/2015 7.919,90 219.924,60 52.155,5060.075,40 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/11/2015 7.919,902770
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 25.000,00 0,00
02/06/2015 670,00 223.624,36 80.705,6481.375,64 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 670,002796
02/06/2015 87,50 224.294,36 80.618,1480.705,64 CENE RIO PRETO LTDA ME 09/06/2015 87,502802
02/06/2015 41,00 224.381,86 80.577,1480.618,14 AUTO CLUB PEÇAS E SERVIÇOS LTDA02/06/2015 41,002803
03/06/2015 203,00 224.422,86 80.374,1480.577,14 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS02/09/2015 203,002812
08/06/2015 670,35 224.625,86 79.703,7980.374,14 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/06/2015 670,352837
08/06/2015 180,00 225.296,21 79.523,7979.703,79 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP14/07/2015 180,002850
09/06/2015 1.682,00 225.476,21 77.841,7979.523,79 PAULO CESAR NOSSA - EPP14/07/2015 1.682,002862
10/06/2015 2.751,71 227.158,21 75.090,0877.841,79 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 2.751,712936
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
12/06/2015 900,00 229.909,92 74.190,0875.090,08 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/07/2015 900,002945
18/06/2015 4.025,20 230.809,92 70.164,8874.190,08 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA24/06/2015 4.025,202991
19/06/2015 440,20 234.835,12 69.724,6870.164,88 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME02/09/2015 440,203001
19/06/2015 350,00 235.275,32 69.374,6869.724,68 PAULO CESAR NOSSA - EPP20/07/2015 350,003005
19/06/2015 1.145,00 235.625,32 68.229,6869.374,68 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3012
19/06/2015 4.690,00 236.770,32 63.539,6868.229,68 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3013
19/06/2015 6.282,50 241.460,32 57.257,1863.539,68 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3020
19/06/2015 9.280,10 247.742,82 47.977,0857.257,18 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3024
19/06/2015 2.200,00 257.022,92 45.777,0847.977,08 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3036
19/06/2015 10.882,50 259.222,92 34.894,5845.777,08 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3041
26/06/2015 645,00 270.105,42 34.249,5834.894,58 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 645,003080
30/06/2015 0,00 270.750,42 34.249,5834.249,58 THELMA REGINA COSTA MARTINS2342
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 10.000,00 0,00
01/07/2015 5.000,00 270.750,42 39.249,5844.249,58 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 5.000,003306
01/07/2015 180,00 275.750,42 39.069,5839.249,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME02/09/2015 180,003325
01/07/2015 1.761,35 275.930,42 37.308,2339.069,58 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/11/2015 1.761,353328
01/07/2015 3.112,10 277.691,77 34.196,1337.308,23 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA18/08/2015 3.112,103329
01/07/2015 1.783,48 280.803,87 32.412,6534.196,13 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/11/2015 1.783,483330
01/07/2015 555,30 282.587,35 31.857,3532.412,65 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 555,303331
01/07/2015 191,40 283.142,65 31.665,9531.857,35 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 191,403332
01/07/2015 162,12 283.334,05 31.503,8331.665,95 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 162,123337
01/07/2015 160,21 283.496,17 31.343,6231.503,83 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 160,213338
02/07/2015 -71,00 283.656,38 31.414,6231.343,62 THELMA REGINA COSTA MARTINS02/07/2015 -71,002342
06/07/2015 787,96 283.585,38 30.626,6631.414,62 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 787,963353
08/07/2015 720,00 284.373,34 29.906,6630.626,66 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME07/08/2015 720,003378
08/07/2015 5.749,79 285.093,34 24.156,8729.906,66 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 5.749,793419
13/07/2015 11.500,00 290.843,13 12.656,8724.156,87 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/10/2015 5.324,243446
15/07/2015 1.050,00 302.343,13 11.606,8712.656,87 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME02/09/2015 1.050,003453
16/07/2015 4.805,95 303.393,13 6.800,9211.606,87 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/07/2015 4.805,953464
17/07/2015 1.475,00 308.199,08 5.325,926.800,92 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP02/09/2015 1.475,003471
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 50.000,00 0,00
21/07/2015 -9.280,10 309.674,08 64.606,0255.325,92 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3024
21/07/2015 9.280,10 300.393,98 55.325,9264.606,02 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3499
22/07/2015 4.100,00 309.674,08 51.225,9255.325,92 LARISSA DE LIMA MACHADO18/09/2015 4.100,003507
23/07/2015 2.682,32 313.774,08 48.543,6051.225,92 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/07/2015 2.682,323514
27/07/2015 -10.882,50 316.456,40 59.426,1048.543,60 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3041
27/07/2015 10.882,50 305.573,90 48.543,6059.426,10 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3543
28/07/2015 -1.145,00 316.456,40 49.688,6048.543,60 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3012
28/07/2015 -4.690,00 316.456,40 53.233,6048.543,60 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3013
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 100
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
28/07/2015 -6.282,50 316.456,40 54.826,1048.543,60 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3020
28/07/2015 -2.200,00 316.456,40 50.743,6048.543,60 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3036
28/07/2015 2.200,00 314.256,40 48.543,6050.743,60 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3742
28/07/2015 6.282,50 310.173,90 48.543,6054.826,10 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3743
28/07/2015 1.145,00 315.311,40 48.543,6049.688,60 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3744
28/07/2015 4.690,00 311.766,40 48.543,6053.233,60 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3745
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 60.000,00 0,00
03/08/2015 0,00 316.456,40 108.543,60108.543,60 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA2770
03/08/2015 -2.223,20 316.456,40 110.766,80108.543,60 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA3446
03/08/2015 3.220,16 314.233,20 107.546,64110.766,80 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 3.220,163792
07/08/2015 375,25 317.453,36 107.171,39107.546,64 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME02/09/2015 375,253822
07/08/2015 1.050,00 317.828,61 106.121,39107.171,39 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME02/09/2015 1.050,003831
10/08/2015 2.737,83 318.878,61 103.383,56106.121,39 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 2.737,833844
17/08/2015 1.811,34 321.616,44 101.572,22103.383,56 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/08/2015 1.811,343882
24/08/2015 2.040,36 323.427,78 99.531,86101.572,22 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 2.040,363949
25/08/2015 60,00 325.468,14 99.471,8699.531,86 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME03/09/2015 60,003957
26/08/2015 3.300,00 325.528,14 96.171,8699.471,86 THELMA REGINA COSTA MARTINS23/09/2015 3.300,003981
01/09/2015 576,00 328.828,14 95.595,8696.171,86 PAULO CESAR NOSSA - EPP25/09/2015 576,004225
01/09/2015 71.500,00 329.404,14 24.095,8695.595,86 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 43.817,124231
01/09/2015 16.500,00 400.904,14 7.595,8624.095,86 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4248
02/09/2015 480,00 417.404,14 7.115,867.595,86 ADATI & MARIN LTDA - ME 18/09/2015 480,004262
08/09/2015 60,00 417.884,14 7.055,867.115,86 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME4287
11/09/2015 1.894,00 417.944,14 5.161,867.055,86 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP20/10/2015 1.894,004325
15/09/2015 390,00 419.838,14 4.771,865.161,86 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME21/10/2015 390,004375
18/09/2015 997,50 420.228,14 3.774,364.771,86 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME21/10/2015 997,504440
21/09/2015 -104,27 421.225,64 3.878,633.774,36 LARISSA DE LIMA MACHADO21/09/2015 -104,273507
22/09/2015 3.400,00 421.121,37 478,633.878,63 THELMA REGINA COSTA MARTINS27/10/2015 3.400,004452
25/09/2015 -62,30 424.496,62 565,68503,38 THELMA REGINA COSTA MARTINS25/09/2015 -62,303981
25/09/2015 375,25 424.121,37 503,38878,63 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME14/10/2015 375,254469
29/09/2015 90,00 424.434,32 475,68565,68 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME4702
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 20.000,00 0,00
06/10/2015 720,00 424.924,32 19.355,6820.075,68 ADATI & MARIN LTDA - ME 30/10/2015 720,004753
13/10/2015 763,00 425.644,32 18.592,6819.355,68 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA13/11/2015 763,004791
13/10/2015 362,00 426.407,32 18.230,6818.592,68 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME13/11/2015 362,004792
16/10/2015 1.110,00 426.769,32 17.120,6818.230,68 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 1.110,004813
20/10/2015 3.600,00 427.879,32 13.520,6817.120,68 THELMA REGINA COSTA MARTINS25/11/2015 3.600,004851
28/10/2015 -3,91 431.479,32 13.524,5913.520,68 THELMA REGINA COSTA MARTINS28/10/2015 -3,914452
04/11/2015 522,00 431.475,41 13.002,5913.524,59 ADATI & MARIN LTDA - ME 25/11/2015 522,005166
11/11/2015 -3.567,45 431.997,41 16.570,0413.002,59 PARISE & COMER LTDA1259
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 101
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
11/11/2015 -1.076,40 428.429,96 17.646,4416.570,04 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
17/11/2015 3.300,00 427.353,56 14.346,4417.646,44 THELMA REGINA COSTA MARTINS30/12/2015 3.300,005272
18/11/2015 -8.310,35 429.613,16 23.697,1915.386,84 PARISE & COMER LTDA1259
18/11/2015 -1.040,40 430.653,56 15.386,8414.346,44 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
19/11/2015 565,00 421.302,81 23.132,1923.697,19 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5303
19/11/2015 1.102,50 421.867,81 22.029,6923.132,19 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 1.102,505308
25/11/2015 -8.999,37 420.853,97 33.145,4024.146,03 PARISE & COMER LTDA1259
25/11/2015 -2.116,34 422.970,31 24.146,0322.029,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
26/11/2015 -60,86 411.854,60 33.206,2633.145,40 THELMA REGINA COSTA MARTINS26/11/2015 -60,864851
27/11/2015 -8.452,33 408.894,80 44.557,5336.105,20 PARISE & COMER LTDA1259
27/11/2015 -2.898,94 411.793,74 36.105,2033.206,26 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
30/11/2015 320,00 400.442,47 44.237,5344.557,53 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME5584
01/12/2015 759,08 400.762,47 43.478,4544.237,53 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5599
01/12/2015 201,16 401.521,55 43.277,2943.478,45 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5602
01/12/2015 490,85 401.722,71 42.786,4443.277,29 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5603
01/12/2015 295,17 402.213,56 42.491,2742.786,44 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5604
01/12/2015 525,61 402.508,73 41.965,6642.491,27 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5605
01/12/2015 225,00 403.034,34 41.740,6641.965,66 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA5606
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -36.100,00 0,00
04/12/2015 584,00 403.259,34 5.056,665.640,66 ADATI & MARIN LTDA - ME5616
07/12/2015 -7.453,56 403.843,34 12.510,225.056,66 PARISE & COMER LTDA1259
07/12/2015 -3.610,80 396.389,78 16.121,0212.510,22 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
09/12/2015 3.000,00 392.778,98 13.121,0216.121,02 THELMA REGINA COSTA MARTINS22/12/2015 3.000,005660
14/12/2015 -2.684,84 392.168,18 19.416,6616.731,82 PARISE & COMER LTDA1259
14/12/2015 -0,10 389.483,34 19.416,7619.416,66 PARISE & COMER LTDA1259
14/12/2015 -3.610,80 395.778,98 16.731,8213.121,02 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
18/12/2015 175,00 389.483,24 19.241,7619.416,76 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP6044
18/12/2015 997,50 389.658,24 18.244,2619.241,76 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME6048
21/12/2015 -3.381,56 390.655,74 21.625,8218.244,26 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
23/12/2015 -39,70 358.220,84 50.718,8650.679,16 THELMA REGINA COSTA MARTINS23/12/2015 -39,705660
24/12/2015 -9.947,64 387.274,18 31.573,4621.625,82 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4231
28/12/2015 -3.689,10 369.099,04 43.490,0639.800,96 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3499
28/12/2015 -7.189,10 365.409,94 50.679,1643.490,06 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3543
28/12/2015 -800,00 371.044,04 38.655,9637.855,96 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3742
28/12/2015 -6.282,50 377.326,54 37.855,9631.573,46 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3743
28/12/2015 -1.145,00 370.244,04 39.800,9638.655,96 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3744
30/12/2015 -2.201,80 358.175,05 52.926,7550.724,95 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3745
30/12/2015 -6,09 358.181,14 50.724,9550.718,86 THELMA REGINA COSTA MARTINS30/12/2015 -6,095272
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 102
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 122
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 280.000,00 Alteracao R$ 128.900,00 Dotacao ate data 408.900,00
TOTAIS . . . 355.973,25 309.140,6552.926,75
FICHA 123
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 4.000,00
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -10.000,00 0,00
11/12/2015 454,00 0,00 3.546,004.000,00 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME5790
14/12/2015 1.191,10 454,00 2.354,903.546,00 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME5802
TOTAIS . . . 1.645,10 0,002.354,90
FICHA 124
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 17.600,00 Alteracao R$ 14.400,00 Dotacao ate data 32.000,00
30/01/2015 1.710,00 0,00 15.890,0017.600,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP13/02/2015 1.710,00562
03/02/2015 7.398,62 1.710,00 8.491,3815.890,00 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP13/02/2015 7.398,62586
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 2.000,00 0,00
11/02/2015 3.967,80 9.108,62 6.523,5810.491,38 MEDSSAN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP26/02/2015 3.967,80738
25/02/2015 5.176,50 13.076,42 1.347,086.523,58 S. A. A BARUFI - EPP 09/03/2015 5.176,50865
25/02/2015 372,00 18.252,92 975,081.347,08 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA09/03/2015 372,00866
25/02/2015 127,50 18.624,92 847,58975,08 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME09/03/2015 127,50867
13/03/2015 225,00 18.752,42 622,58847,58 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME25/03/2015 225,001327
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 6.000,00 0,00
13/04/2015 1.728,00 18.977,42 4.894,586.622,58 CLAUDINEY CESAR USSO - ME06/05/2015 1.728,001947
13/04/2015 1.591,00 20.705,42 3.303,584.894,58 CLAUDINEY CESAR USSO - ME06/05/2015 1.591,001949
14/04/2015 2.584,28 22.296,42 719,303.303,58 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/05/2015 2.584,281954
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 6.400,00 0,00
06/05/2015 1.332,00 24.880,70 5.787,307.119,30 S. A. A BARUFI - EPP 21/05/2015 1.332,002349
08/05/2015 1.342,32 26.212,70 4.444,985.787,30 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP21/05/2015 1.342,322365
19/06/2015 4.440,00 27.555,02 4,984.444,98 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI16/12/2015 2.820,203014
28/12/2015 -1.619,80 31.995,02 1.624,784,98 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3014
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 103
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 124
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 17.600,00 Alteracao R$ 14.400,00 Dotacao ate data 32.000,00
TOTAIS . . . 30.375,22 30.375,221.624,78
FICHA 125
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 115.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 120.000,00
20/01/2015 1.291,50 0,00 113.708,50115.000,00 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 1.291,50229
29/01/2015 948,15 1.291,50 112.760,35113.708,50 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 948,15317
04/02/2015 2.922,11 2.239,65 109.838,24112.760,35 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/02/2015 2.922,11606
06/02/2015 1.512,00 5.161,76 108.326,24109.838,24 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 1.512,00647
11/02/2015 160,00 6.673,76 108.166,24108.326,24 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME24/02/2015 160,00701
11/02/2015 1.680,00 6.833,76 106.486,24108.166,24 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME24/02/2015 1.680,00702
11/02/2015 1.921,50 8.513,76 104.564,74106.486,24 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 1.921,50718
19/02/2015 976,50 10.435,26 103.588,24104.564,74 PARISE & COMER LTDA 25/02/2015 976,50782
19/02/2015 57,50 11.411,76 103.530,74103.588,24 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP02/03/2015 57,50808
19/02/2015 705,60 11.469,26 102.825,14103.530,74 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP02/03/2015 705,60809
19/02/2015 447,00 12.174,86 102.378,14102.825,14 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP02/03/2015 447,00810
19/02/2015 134,00 12.621,86 102.244,14102.378,14 OLIVEIRA & SILVA MEDICAMENTOS LTDA-ME03/03/2015 134,00816
02/03/2015 245,33 12.755,86 101.998,81102.244,14 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 245,331122
02/03/2015 108,91 13.001,19 101.889,90101.998,81 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 108,911123
02/03/2015 255,53 13.110,10 101.634,37101.889,90 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 255,531124
02/03/2015 711,43 13.365,63 100.922,94101.634,37 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 711,431125
02/03/2015 1.010,90 14.077,06 99.912,04100.922,94 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 1.010,901126
02/03/2015 288,77 15.087,96 99.623,2799.912,04 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 288,771127
02/03/2015 1.921,50 15.376,73 97.701,7799.623,27 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 1.921,501155
10/03/2015 240,00 17.298,23 97.461,7797.701,77 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA20/03/2015 240,001233
11/03/2015 24.290,00 17.538,23 73.171,7797.461,77 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 10.035,231243
11/03/2015 35.880,00 41.828,23 37.291,7773.171,77 PARISE & COMER LTDA1262
11/03/2015 3.622,80 77.708,23 33.668,9737.291,77 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1276
24/03/2015 -35.880,00 81.331,03 69.548,9733.668,97 PARISE & COMER LTDA1262
24/03/2015 -3.622,80 45.451,03 73.171,7769.548,97 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1276
27/03/2015 348,45 41.828,23 72.823,3273.171,77 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME01/06/2015 348,451561
27/03/2015 35.880,00 42.176,68 36.943,3272.823,32 PARISE & COMER LTDA1570
06/04/2015 3.075,96 78.056,68 33.867,3636.943,32 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP11/05/2015 3.075,961871
27/04/2015 110,00 81.132,64 33.757,3633.867,36 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIN FERRARI - ME07/05/2015 110,002049
14/05/2015 178,52 81.242,64 33.578,8433.757,36 FRANCISCO F. PASSOS - AP D´OESTE - ME15/07/2015 178,522424
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 104
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 125
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 115.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 120.000,00
18/05/2015 660,80 81.421,16 32.918,0433.578,84 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA26/05/2015 660,802441
10/06/2015 -7.675,65 82.081,96 40.593,6932.918,04 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1243
18/06/2015 -6.579,12 74.406,31 47.172,8140.593,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1243
19/06/2015 -35.880,00 67.827,19 83.052,8147.172,81 PARISE & COMER LTDA1570
19/06/2015 15.000,00 31.947,19 68.052,8183.052,81 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA06/08/2015 6.945,903021
19/06/2015 8.919,90 46.947,19 59.132,9168.052,81 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA29/07/2015 5.798,483025
19/06/2015 2.735,00 55.867,09 56.397,9159.132,91 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME16/09/2015 1.240,003030
19/06/2015 6.245,10 58.602,09 50.152,8156.397,91 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP07/08/2015 1.116,123037
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -15.000,00 0,00
01/07/2015 10.000,00 64.847,19 25.152,8135.152,81 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 6.761,313307
08/07/2015 -3.238,69 74.847,19 28.391,5025.152,81 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3307
23/07/2015 258,52 71.608,50 28.132,9828.391,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 258,523509
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 5.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 15.000,00 0,00
17/08/2015 1.738,48 71.867,02 46.394,5048.132,98 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/08/2015 1.738,483881
24/08/2015 1.422,70 73.605,50 44.971,8046.394,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 1.422,703945
01/09/2015 31.397,20 75.028,20 13.574,6044.971,80 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA09/12/2015 22.523,274232
05/10/2015 70,00 106.425,40 13.504,6013.574,60 L.D. FRANZOTTI ME 13/10/2015 70,004739
08/10/2015 178,20 106.495,40 13.326,4013.504,60 BRUNA JARDIM FERREIRA-ME19/10/2015 178,204773
19/10/2015 377,00 106.673,60 12.949,4013.326,40 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA26/10/2015 377,004820
19/10/2015 44,00 107.050,60 12.905,4012.949,40 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIN FERRARI - ME4827
01/12/2015 377,00 107.094,60 12.528,4012.905,40 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA10/12/2015 377,005597
24/12/2015 -8.873,93 107.471,60 21.402,3312.528,40 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4232
28/12/2015 -8.054,10 98.597,67 29.456,4321.402,33 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3021
28/12/2015 -3.121,42 85.414,59 37.706,8334.585,41 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3025
28/12/2015 -1.495,00 82.293,17 39.201,8337.706,83 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3030
28/12/2015 -5.128,98 90.543,57 34.585,4129.456,43 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3037
TOTAIS . . . 80.798,17 80.754,1739.201,83
FICHA 126
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 15.000,00
29/01/2015 118,50 0,00 14.881,5015.000,00 OLIVEIRA & SILVA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA ME19/02/2015 118,50301
11/03/2015 1.121,00 118,50 13.760,5014.881,50 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA20/03/2015 1.121,001308
31/03/2015 5.742,00 1.239,50 8.018,5013.760,50 EMPORIO MEDICO COM PROD CIRURG HOSP LTDA17/04/2015 5.742,001824
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 105
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 126
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 15.000,00
24/04/2015 701,00 6.981,50 7.317,508.018,50 S. A. A BARUFI - EPP 04/05/2015 701,002019
TOTAIS . . . 7.682,50 7.682,507.317,50
FICHA 127
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 128
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 7.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
19/02/2015 30,00 0,00 6.970,007.000,00 LUIZ GUSTAVO ROMERO PEDRINI05/03/2015 30,00813
22/04/2015 420,00 30,00 6.550,006.970,00 CLOVIS SANTANA 11/05/2015 420,002000
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -4.000,00 0,00
21/08/2015 730,00 450,00 1.820,002.550,00 FUNILARIA E PINTURA DO TIÃO02/09/2015 730,003938
21/10/2015 680,00 1.180,00 1.140,001.820,00 ANTONIO JOSÉ PEDRINI 30/10/2015 680,004855
TOTAIS . . . 1.860,00 1.860,001.140,00
FICHA 129
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 160.000,00 Alteracao R$ 43.000,00 Dotacao ate data 203.000,00
05/01/2015 45,51 0,00 159.954,49160.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/01/2015 45,5119
05/01/2015 7.800,00 45,51 152.154,49159.954,49 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 16/12/2015 7.150,0031
05/01/2015 1.678,97 7.845,51 150.475,52152.154,49 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO20/01/2015 1.678,9736
05/01/2015 317,41 9.524,48 150.158,11150.475,52 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 20/01/2015 317,4159
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 106
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 129
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 160.000,00 Alteracao R$ 43.000,00 Dotacao ate data 203.000,00
05/01/2015 31,08 9.841,89 150.127,03150.158,11 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/01/2015 31,0861
08/01/2015 300,00 9.872,97 149.827,03150.127,03 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/01/2015 300,0099
08/01/2015 100,00 10.172,97 149.727,03149.827,03 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA26/01/2015 100,00104
15/01/2015 65,00 10.272,97 149.662,03149.727,03 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA19/02/2015 65,00161
15/01/2015 280,00 10.337,97 149.382,03149.662,03 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME27/02/2015 280,00166
15/01/2015 550,00 10.617,97 148.832,03149.382,03 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME27/02/2015 550,00167
15/01/2015 38,49 11.167,97 148.793,54148.832,03 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/02/2015 38,49169
15/01/2015 1.575,00 11.206,46 147.218,54148.793,54 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES175
20/01/2015 180,00 12.781,46 147.038,54147.218,54 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/02/2015 180,00207
23/01/2015 190,00 12.961,46 146.848,54147.038,54 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 03/03/2015 190,00271
27/01/2015 5.000,00 13.151,46 141.848,54146.848,54 NERI SILVA JÚNIOR - ME 20/02/2015 5.000,00284
28/01/2015 227,47 18.151,46 141.621,07141.848,54 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/02/2015 227,47287
28/01/2015 110,00 18.378,93 141.511,07141.621,07 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA27/02/2015 110,00291
29/01/2015 67,02 18.488,93 141.444,05141.511,07 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 67,02321
02/02/2015 40,02 18.555,95 141.404,03141.444,05 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP19/02/2015 40,02571
04/02/2015 489,40 18.595,97 140.914,63141.404,03 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 19/02/2015 489,40587
04/02/2015 380,00 19.085,37 140.534,63140.914,63 PAULO CESAR NOSSA - EPP09/03/2015 380,00612
06/02/2015 32,36 19.465,37 140.502,27140.534,63 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 32,36654
11/02/2015 69,22 19.497,73 140.433,05140.502,27 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 69,22713
20/02/2015 39,59 19.566,95 140.393,46140.433,05 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.10/03/2015 39,59824
20/02/2015 350,00 19.606,54 140.043,46140.393,46 THELMA REGINA COSTA MARTINS25/03/2015 350,00828
23/02/2015 5.000,00 19.956,54 135.043,46140.043,46 NERI SILVA JÚNIOR - ME 20/03/2015 5.000,00832
23/02/2015 195,28 24.956,54 134.848,18135.043,46 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/03/2015 195,28837
23/02/2015 63.846,00 25.151,82 71.002,18134.848,18 NERI SILVA JÚNIOR - ME 30/12/2015 47.884,50840
03/03/2015 100,00 88.997,82 70.902,1871.002,18 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA30/03/2015 100,001165
03/03/2015 100,15 89.097,82 70.802,0370.902,18 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 18/03/2015 100,151166
04/03/2015 83,16 89.197,97 70.718,8770.802,03 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/03/2015 83,161174
06/03/2015 32,36 89.281,13 70.686,5170.718,87 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 32,361201
11/03/2015 508,97 89.313,49 70.177,5470.686,51 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS23/03/2015 508,971292
11/03/2015 30.800,00 89.822,46 39.377,5470.177,54 PAIOLA & CIA S/S LTDA. - ME30/12/2015 29.580,001310
13/03/2015 247,20 120.622,46 39.130,3439.377,54 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.15/04/2015 247,201337
17/03/2015 261,17 120.869,66 38.869,1739.130,34 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 261,171385
18/03/2015 508,97 121.130,83 38.360,2038.869,17 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS17/04/2015 508,971416
19/03/2015 360,00 121.639,80 38.000,2038.360,20 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME10/04/2015 360,001420
20/03/2015 200,00 121.999,80 37.800,2038.000,20 L. VERSSUTI & CIA LTDA - ME10/04/2015 200,001424
23/03/2015 40,00 122.199,80 37.760,2037.800,20 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME13/04/2015 40,001511
26/03/2015 -15,30 122.239,80 37.775,5037.760,20 THELMA REGINA COSTA MARTINS26/03/2015 -15,30828
27/03/2015 240,00 122.224,50 37.535,5037.775,50 MARIA APARECIDA LOQUETE DE ALMEIDA - ME26/05/2015 240,001563
01/04/2015 891,41 122.464,50 36.644,0937.535,50 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 17/04/2015 891,411851
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 129
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 160.000,00 Alteracao R$ 43.000,00 Dotacao ate data 203.000,00
01/04/2015 114,41 123.355,91 36.529,6836.644,09 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/04/2015 114,411857
06/04/2015 240,00 123.470,32 36.289,6836.529,68 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 240,001869
06/04/2015 200,00 123.710,32 36.089,6836.289,68 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA04/05/2015 200,001878
07/04/2015 3.955,72 123.910,32 32.133,9636.089,68 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS21/07/2015 3.955,721893
07/04/2015 32,36 127.866,04 32.101,6032.133,96 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 32,361894
10/04/2015 190,00 127.898,40 31.911,6032.101,60 MARIA APARECIDA LOQUETE DE ALMEIDA - ME26/05/2015 190,001917
10/04/2015 246,48 128.088,40 31.665,1231.911,60 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO17/04/2015 246,481930
17/04/2015 1.604,30 128.334,88 30.060,8231.665,12 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 1.604,301982
22/04/2015 109,96 129.939,18 29.950,8630.060,82 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO22/04/2015 109,961987
23/04/2015 246,48 130.049,14 29.704,3829.950,86 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO23/04/2015 246,482001
24/04/2015 80,00 130.295,62 29.624,3829.704,38 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA26/05/2015 80,002018
24/04/2015 235,16 130.375,62 29.389,2229.624,38 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/05/2015 235,162025
30/04/2015 1.100,00 130.610,78 28.289,2229.389,22 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME01/06/2015 1.100,002294
04/05/2015 176,91 131.710,78 28.112,3128.289,22 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 176,912320
04/05/2015 180,00 131.887,69 27.932,3128.112,31 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME26/05/2015 180,002324
05/05/2015 659,75 132.067,69 27.272,5627.932,31 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 19/05/2015 659,752332
06/05/2015 32,36 132.727,44 27.240,2027.272,56 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 32,362351
08/05/2015 130,00 132.759,80 27.110,2027.240,20 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA09/06/2015 130,002363
08/05/2015 508,97 132.889,80 26.601,2327.110,20 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS20/05/2015 508,972373
11/05/2015 200,00 133.398,77 26.401,2326.601,23 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA09/06/2015 200,002384
15/05/2015 240,00 133.598,77 26.161,2326.401,23 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME29/05/2015 240,002429
21/05/2015 2.261,47 133.838,77 23.899,7626.161,23 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 2.261,472477
25/05/2015 15.826,00 136.100,24 8.073,7623.899,76 MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA LTDA. - ME02/12/2015 7.912,982512
25/05/2015 40,00 151.926,24 8.033,768.073,76 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 40,002518
25/05/2015 190,00 151.966,24 7.843,768.033,76 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 190,002524
26/05/2015 214,86 152.156,24 7.628,907.843,76 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/06/2015 214,862533
01/06/2015 930,13 152.371,10 6.698,777.628,90 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 19/06/2015 930,132782
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 8.000,00 0,00
02/06/2015 100,00 153.301,23 14.598,7714.698,77 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA30/06/2015 100,002801
03/06/2015 184,93 153.401,23 14.413,8414.598,77 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/06/2015 184,932817
03/06/2015 33,15 153.586,16 14.380,6914.413,84 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/06/2015 33,152825
09/06/2015 200,00 153.619,31 14.180,6914.380,69 PAULO CESAR NOSSA - EPP14/07/2015 200,002863
10/06/2015 508,97 153.819,31 13.671,7214.180,69 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS19/06/2015 508,972926
17/06/2015 300,00 154.328,28 13.371,7213.671,72 ESTEVÃO & PETINELLI LTDA-ME30/06/2015 300,002970
17/06/2015 1.822,81 154.628,28 11.548,9113.371,72 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 1.822,812976
19/06/2015 100,00 156.451,09 11.448,9111.548,91 PAULO CESAR NOSSA - EPP20/07/2015 100,003006
22/06/2015 7.536,14 156.551,09 3.912,7711.448,91 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 30/12/2015 3.276,193053
23/06/2015 223,94 164.087,23 3.688,833.912,77 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/07/2015 223,943063
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 15.000,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 160.000,00 Alteracao R$ 43.000,00 Dotacao ate data 203.000,00
01/07/2015 1.029,03 164.311,17 17.659,8018.688,83 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 20/07/2015 1.029,033314
08/07/2015 211,09 165.340,20 17.448,7117.659,80 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/07/2015 211,093384
08/07/2015 37,29 165.551,29 17.411,4217.448,71 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 37,293426
08/07/2015 280,00 165.588,58 17.131,4217.411,42 SANDRO CASSIO ALVES - ME28/07/2015 280,003441
13/07/2015 219,55 165.868,58 16.911,8717.131,42 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 20/07/2015 219,553444
14/07/2015 7.700,00 166.088,13 9.211,8716.911,87 PAIOLA & CIA S/S LTDA. - ME3448
15/07/2015 240,00 173.788,13 8.971,879.211,87 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP17/08/2015 240,003457
17/07/2015 550,00 174.028,13 8.421,878.971,87 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP02/09/2015 550,003472
20/07/2015 1.474,06 174.578,13 6.947,818.421,87 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 1.474,063481
22/07/2015 222,53 176.052,19 6.725,286.947,81 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/08/2015 222,533505
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 20.000,00 0,00
03/08/2015 771,68 176.274,72 25.953,6026.725,28 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 19/08/2015 771,683780
04/08/2015 182,29 177.046,40 25.771,3125.953,60 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/08/2015 182,293801
05/08/2015 37,29 177.228,69 25.734,0225.771,31 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 37,293815
13/08/2015 1.223,88 177.265,98 24.510,1425.734,02 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS18/11/2015 1.223,883870
13/08/2015 1.223,88 178.489,86 23.286,2624.510,14 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS18/11/2015 1.223,883871
14/08/2015 100,00 179.713,74 23.186,2623.286,26 VALTER CICARELI - ME 02/09/2015 100,003879
17/08/2015 1.683,56 179.813,74 21.502,7023.186,26 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 1.683,563905
18/08/2015 214,11 181.497,30 21.288,5921.502,70 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.11/09/2015 214,113916
25/08/2015 540,00 181.711,41 20.748,5921.288,59 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/09/2015 540,003954
25/08/2015 40,00 182.251,41 20.708,5920.748,59 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME03/09/2015 40,003958
25/08/2015 40,00 182.291,41 20.668,5920.708,59 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME03/09/2015 40,003959
28/08/2015 225,49 182.331,41 20.443,1020.668,59 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/09/2015 225,494208
01/09/2015 927,01 182.556,90 19.516,0920.443,10 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 18/09/2015 927,014216
01/09/2015 320,00 183.483,91 19.196,0919.516,09 PAULO CESAR NOSSA - EPP25/09/2015 320,004226
08/09/2015 37,29 183.803,91 19.158,8019.196,09 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 37,294273
09/09/2015 240,00 183.841,20 18.918,8019.158,80 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP13/10/2015 240,004292
09/09/2015 1.978,29 184.081,20 16.940,5118.918,80 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.978,294297
11/09/2015 640,00 186.059,49 16.300,5116.940,51 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP20/10/2015 640,004324
14/09/2015 52,29 186.699,49 16.248,2216.300,51 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 52,294342
15/09/2015 300,00 186.751,78 15.948,2216.248,22 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME21/10/2015 300,004377
22/09/2015 100,00 187.051,78 15.848,2215.948,22 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA19/10/2015 100,004448
01/10/2015 1.242,60 187.151,78 14.605,6215.848,22 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 19/10/2015 1.242,604723
05/10/2015 245,84 188.394,38 14.359,7814.605,62 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/10/2015 245,844744
06/10/2015 196,69 188.640,22 14.163,0914.359,78 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/10/2015 196,694755
06/10/2015 361,88 188.836,91 13.801,2114.163,09 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 361,884762
13/10/2015 140,00 189.198,79 13.661,2113.801,21 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA13/11/2015 140,004798
16/10/2015 360,00 189.338,79 13.301,2113.661,21 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME4817
20/10/2015 2.572,65 189.698,79 10.728,5613.301,21 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 2.572,654844
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 109
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 129
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 160.000,00 Alteracao R$ 43.000,00 Dotacao ate data 203.000,00
23/10/2015 40,00 192.271,44 10.688,5610.728,56 AUTO ELETRICO POLIMAR LTDA ME26/10/2015 40,004876
03/11/2015 1.073,49 192.311,44 9.615,0710.688,56 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 23/11/2015 1.073,495135
03/11/2015 360,00 193.384,93 9.255,079.615,07 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME5149
03/11/2015 30,00 193.744,93 9.225,079.255,07 SANDRO CASSIO ALVES - ME30/12/2015 30,005153
03/11/2015 341,45 193.774,93 8.883,629.225,07 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.12/11/2015 341,455160
04/11/2015 80,00 194.116,38 8.803,628.883,62 JOSE FERNANDO PAGANOTTI 24913206818 - ME5168
04/11/2015 74,58 194.196,38 8.729,048.803,62 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 74,585174
10/11/2015 203,89 194.270,96 8.525,158.729,04 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/11/2015 203,895228
16/11/2015 2.711,54 194.474,85 5.813,618.525,15 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 2.711,545264
23/11/2015 120,00 197.186,39 5.693,615.813,61 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME5325
25/11/2015 260,17 197.306,39 5.433,445.693,61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.11/12/2015 260,175346
30/11/2015 75,00 197.566,56 5.358,445.433,44 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME5585
01/12/2015 1.263,62 197.641,56 4.094,825.358,44 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 16/12/2015 1.263,625607
04/12/2015 50,00 198.905,18 4.044,824.094,82 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA16/12/2015 50,005625
09/12/2015 167,89 198.955,18 3.876,934.044,82 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP18/12/2015 167,895661
09/12/2015 74,58 199.123,07 3.802,353.876,93 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 74,585760
09/12/2015 2.648,53 199.197,65 1.153,823.802,35 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5767
21/12/2015 54,26 201.846,18 1.099,561.153,82 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6071
22/12/2015 294,46 201.900,44 805,101.099,56 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6076
TOTAIS . . . 202.194,90 158.923,18805,10
FICHA 130
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2035.0000 Manut da Unidade Básica de Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.400,00 Alteracao R$ -14.400,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -2.000,00 0,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -6.000,00 0,00
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -6.400,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 110
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 131
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 43.000,00 Alteracao R$ -1.900,00 Dotacao ate data 41.100,00
30/01/2015 2.400,02 0,00 40.599,9843.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.400,02348
30/01/2015 294,24 2.400,02 40.305,7440.599,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 294,24349
30/01/2015 336,36 2.694,26 39.969,3840.305,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 336,36350
27/02/2015 2.400,02 3.030,62 37.569,3639.969,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.400,02899
27/02/2015 294,24 5.430,64 37.275,1237.569,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 294,24900
27/02/2015 336,36 5.724,88 36.938,7637.275,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 336,36901
31/03/2015 2.400,02 6.061,24 34.538,7436.938,76 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.400,021617
31/03/2015 294,24 8.461,26 34.244,5034.538,74 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 294,241618
31/03/2015 336,36 8.755,50 33.908,1434.244,50 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 336,361619
30/04/2015 2.400,02 9.091,86 31.508,1233.908,14 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.400,022092
30/04/2015 294,24 11.491,88 31.213,8831.508,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 294,242093
30/04/2015 336,36 11.786,12 30.877,5231.213,88 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 336,362094
28/05/2015 2.564,20 12.122,48 28.313,3230.877,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.564,202576
28/05/2015 294,24 14.686,68 28.019,0828.313,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 294,242577
28/05/2015 336,36 14.980,92 27.682,7228.019,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 336,362578
30/06/2015 2.400,02 15.317,28 25.282,7027.682,72 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.400,023122
30/06/2015 294,24 17.717,30 24.988,4625.282,70 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 294,243123
30/06/2015 336,36 18.011,54 24.652,1024.988,46 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 336,363124
28/07/2015 2.400,02 18.347,90 22.252,0824.652,10 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.400,023572
28/07/2015 70,00 20.747,92 22.182,0822.252,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003573
28/07/2015 336,36 20.817,92 21.845,7222.182,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 336,363574
28/08/2015 2.624,26 21.154,28 19.221,4621.845,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.624,264020
28/08/2015 294,24 23.778,54 18.927,2219.221,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 294,244021
28/08/2015 336,36 24.072,78 18.590,8618.927,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 336,364022
25/09/2015 2.564,20 24.409,14 16.026,6618.590,86 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.564,204501
25/09/2015 294,24 26.973,34 15.732,4216.026,66 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 294,244502
25/09/2015 336,36 27.267,58 15.396,0615.732,42 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 336,364503
28/10/2015 2.400,02 27.603,94 12.996,0415.396,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.400,024924
28/10/2015 294,24 30.003,96 12.701,8012.996,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 294,244925
28/10/2015 336,36 30.298,20 12.365,4412.701,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 336,364926
30/11/2015 2.400,02 30.634,56 9.965,4212.365,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.400,025402
30/11/2015 294,24 33.034,58 9.671,189.965,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 294,245403
30/11/2015 336,36 33.328,82 9.334,829.671,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 336,365404
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.900,00 0,00
09/12/2015 3.680,62 33.665,18 3.754,207.434,82 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 3.680,625676
16/12/2015 2.400,02 37.345,80 1.354,183.754,20 FOLHA DE PAGAMENTO5864
16/12/2015 294,24 39.745,82 1.059,941.354,18 FOLHA DE PAGAMENTO5865
16/12/2015 336,36 40.690,06 73,58409,94 FOLHA DE PAGAMENTO5867
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 111
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 131
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 43.000,00 Alteracao R$ -1.900,00 Dotacao ate data 41.100,00
TOTAIS . . . 40.376,42 37.345,80723,58
FICHA 132
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 133
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.600,00 Alteracao R$ 500,00 Dotacao ate data 6.100,00
30/01/2015 467,02 0,00 5.132,985.600,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 467,02351
27/02/2015 467,02 467,02 4.665,965.132,98 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 467,02902
31/03/2015 467,02 934,04 4.198,944.665,96 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 467,021620
30/04/2015 467,02 1.401,06 3.731,924.198,94 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 467,022095
28/05/2015 467,02 1.868,08 3.264,903.731,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 467,022579
30/06/2015 467,02 2.335,10 2.797,883.264,90 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 467,023125
28/07/2015 467,02 2.802,12 2.330,862.797,88 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3575
28/08/2015 467,02 3.269,14 1.863,842.330,86 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4023
25/09/2015 467,02 3.736,16 1.396,821.863,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4504
28/10/2015 467,02 4.203,18 929,801.396,82 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4927
30/11/2015 467,02 4.670,20 462,78929,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5405
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 500,00 0,00
09/12/2015 467,02 5.137,22 495,76962,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5677
16/12/2015 467,02 5.604,24 28,74495,76 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5868
TOTAIS . . . 6.071,26 2.802,1228,74
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 112
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 134
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ 6.100,00 Dotacao ate data 46.100,00
05/01/2015 976,50 0,00 39.023,5040.000,00 PARISE & COMER LTDA 07/01/2015 976,507
07/01/2015 976,50 976,50 38.047,0039.023,50 PARISE & COMER LTDA 14/01/2015 976,5081
14/01/2015 976,50 1.953,00 37.070,5038.047,00 PARISE & COMER LTDA 21/01/2015 976,50145
20/01/2015 976,50 2.929,50 36.094,0037.070,50 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 976,50231
29/01/2015 882,00 3.906,00 35.212,0036.094,00 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 882,00315
06/02/2015 976,50 4.788,00 34.235,5035.212,00 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 976,50632
11/02/2015 567,00 5.764,50 33.668,5034.235,50 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 567,00721
19/02/2015 567,00 6.331,50 33.101,5033.668,50 PARISE & COMER LTDA 27/02/2015 567,00786
11/03/2015 13.186,00 6.898,50 19.915,5033.101,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 13.186,001244
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -3.900,00 0,00
01/07/2015 6.000,00 20.084,50 10.015,5016.015,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 1.636,923308
16/07/2015 -4.363,08 26.084,50 14.378,5810.015,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3308
23/07/2015 750,46 21.721,42 13.628,1214.378,58 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/07/2015 750,463510
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 10.000,00 0,00
03/08/2015 697,47 22.471,88 22.930,6523.628,12 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 697,473795
10/08/2015 1.384,53 23.169,35 21.546,1222.930,65 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 1.384,533845
01/09/2015 19.200,00 24.553,88 2.346,1221.546,12 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 9.660,104233
24/12/2015 -9.539,90 43.753,88 11.886,022.346,12 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4233
TOTAIS . . . 34.213,98 34.213,9811.886,02
FICHA 135
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 62.000,00 Alteracao R$ 23.000,00 Dotacao ate data 85.000,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 23.000,00 0,00
05/01/2015 42.132,00 0,00 42.868,0085.000,00 J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA.25/11/2015 24.577,0065
05/01/2015 42.132,00 42.132,00 736,0042.868,00 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.25/11/2015 24.577,0067
TOTAIS . . . 84.264,00 49.154,00736,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 113
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 136
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2036.0000 Ações e Desenvolvimento do P.S.F
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 172.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 172.000,00
05/01/2015 85.560,00 0,00 86.440,00172.000,00 J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA.03/12/2015 78.430,0066
05/01/2015 85.560,00 85.560,00 880,0086.440,00 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.03/12/2015 78.430,0068
TOTAIS . . . 171.120,00 156.860,00880,00
FICHA 137
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2037.0000 Ações e Desenvolvimento do P.A.C.S
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 150.000,00 Alteracao R$ 1.500,00 Dotacao ate data 151.500,00
30/01/2015 10.400,00 0,00 139.600,00150.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 10.400,00466
30/01/2015 700,00 10.400,00 138.900,00139.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 700,00467
27/02/2015 10.226,67 11.100,00 128.673,33138.900,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 10.226,671011
27/02/2015 688,33 21.326,67 127.985,00128.673,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 688,331012
27/02/2015 173,33 22.015,00 127.811,67127.985,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 173,331013
31/03/2015 10.018,67 22.188,33 117.793,00127.811,67 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 10.018,671730
31/03/2015 674,33 32.207,00 117.118,67117.793,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 674,331731
31/03/2015 381,33 32.881,33 116.737,34117.118,67 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 381,331732
30/04/2015 8.146,67 33.262,66 108.590,67116.737,34 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 8.146,672203
30/04/2015 548,33 41.409,33 108.042,34108.590,67 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 548,332204
30/04/2015 658,67 41.957,66 107.383,67108.042,34 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 658,672205
28/05/2015 9.914,67 42.616,33 97.469,00107.383,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 9.914,672686
28/05/2015 667,33 52.531,00 96.801,6797.469,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 667,332687
30/06/2015 9.914,67 53.198,33 86.887,0096.801,67 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 9.914,673230
30/06/2015 667,33 63.113,00 86.219,6786.887,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 667,333231
28/07/2015 9.949,33 63.780,33 76.270,3486.219,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 9.949,333678
28/07/2015 669,67 73.729,66 75.600,6776.270,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 669,673679
28/07/2015 1.040,00 74.399,33 74.560,6775.600,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.040,003680
28/08/2015 11.197,34 75.439,33 63.363,3374.560,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 11.197,344132
28/08/2015 753,66 86.636,67 62.609,6763.363,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 753,664133
28/08/2015 242,66 87.390,33 62.367,0162.609,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 242,664134
25/09/2015 11.613,33 87.632,99 50.753,6862.367,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 11.613,334610
25/09/2015 781,67 99.246,32 49.972,0150.753,68 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 781,674611
25/09/2015 312,00 100.027,99 49.660,0149.972,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 312,004612
28/10/2015 12.480,00 100.339,99 37.180,0149.660,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 12.480,005030
28/10/2015 840,00 112.819,99 36.340,0137.180,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 840,005031
30/11/2015 12.480,00 113.659,99 23.860,0136.340,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 12.480,005509
30/11/2015 840,00 126.139,99 23.020,0123.860,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 840,005510
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 114
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 137
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2037.0000 Ações e Desenvolvimento do P.A.C.S
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 150.000,00 Alteracao R$ 1.500,00 Dotacao ate data 151.500,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.500,00 0,00
09/12/2015 11.192,50 126.979,99 13.327,5124.520,01 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 11.192,505727
16/12/2015 12.480,00 138.172,49 847,5113.327,51 FOLHA DE PAGAMENTO5974
16/12/2015 840,00 150.652,49 7,51847,51 FOLHA DE PAGAMENTO5975
TOTAIS . . . 151.492,49 138.172,497,51
FICHA 138
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2037.0000 Ações e Desenvolvimento do P.A.C.S
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 46.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 44.500,00
30/01/2015 832,00 0,00 45.168,0046.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 832,00468
30/01/2015 2.248,50 832,00 42.919,5045.168,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 2.248,50469
27/02/2015 832,00 3.080,50 42.087,5042.919,50 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 832,001014
27/02/2015 2.248,50 3.912,50 39.839,0042.087,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 2.248,501015
31/03/2015 832,00 6.161,00 39.007,0039.839,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 832,001733
31/03/2015 2.248,50 6.993,00 36.758,5039.007,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL22/04/2015 2.248,501734
30/04/2015 704,42 9.241,50 36.054,0836.758,50 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 704,422206
30/04/2015 1.903,72 9.945,92 34.150,3636.054,08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 1.903,722207
30/04/2015 140,56 11.849,64 34.009,8034.150,36 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 140,562277
30/04/2015 379,83 11.990,20 33.629,9734.009,80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 379,832278
28/05/2015 823,68 12.370,03 32.806,2933.629,97 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/06/2015 823,682688
28/05/2015 2.226,01 13.193,71 30.580,2832.806,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 2.226,012689
30/06/2015 876,37 15.419,72 29.703,9130.580,28 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS15/07/2015 876,373232
30/06/2015 2.368,42 16.296,09 27.335,4929.703,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 2.368,423233
28/07/2015 962,35 18.664,51 26.373,1427.335,49 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS14/08/2015 962,353681
28/07/2015 2.600,77 19.626,86 23.772,3726.373,14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 2.600,773682
28/08/2015 998,40 22.227,63 22.773,9723.772,37 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 998,404135
28/08/2015 2.698,20 23.226,03 20.075,7722.773,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 2.698,204136
25/09/2015 998,40 25.924,23 19.077,3720.075,77 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 998,404613
25/09/2015 2.698,20 26.922,63 16.379,1719.077,37 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 2.698,204614
28/10/2015 998,40 29.620,83 15.380,7716.379,17 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/11/2015 998,405032
28/10/2015 2.698,20 30.619,23 12.682,5715.380,77 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 2.698,205033
30/11/2015 998,40 33.317,43 11.684,1712.682,57 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 998,405511
30/11/2015 2.698,20 34.315,83 8.985,9711.684,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 2.698,205512
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.500,00 0,00
09/12/2015 868,53 37.014,03 6.617,447.485,97 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5728
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 115
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 138
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2037.0000 Ações e Desenvolvimento do P.A.C.S
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 46.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 44.500,00
09/12/2015 2.347,22 37.882,56 4.270,226.617,44 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 2.347,225729
16/12/2015 998,40 40.229,78 3.271,824.270,22 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5976
16/12/2015 2.698,20 41.228,18 573,623.271,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5977
TOTAIS . . . 43.926,38 39.361,25573,62
FICHA 139
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2037.0000 Ações e Desenvolvimento do P.A.C.S
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 3.900,00 Dotacao ate data 4.900,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 3.900,00 0,00
30/04/2015 4.835,94 0,00 64,064.900,00 ELIANE MARTINS DE OLIVEIRA MOLINARI E OUTROS08/05/2015 4.835,942276
TOTAIS . . . 4.835,94 4.835,9464,06
FICHA 140
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.600,00 Alteracao R$ 10.500,00 Dotacao ate data 81.100,00
30/01/2015 1.211,38 0,00 69.388,6270.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.211,38407
30/01/2015 70,00 1.211,38 69.318,6269.388,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00408
30/01/2015 421,56 1.281,38 68.897,0669.318,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 421,56409
30/01/2015 544,31 1.702,94 68.352,7568.897,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 544,31410
30/01/2015 5.907,00 2.247,25 62.445,7568.352,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 5.907,00412
27/02/2015 1.211,38 8.154,25 61.234,3762.445,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.211,38954
27/02/2015 70,00 9.365,63 61.164,3761.234,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00955
27/02/2015 421,56 9.435,63 60.742,8161.164,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 421,56956
27/02/2015 4.063,87 9.857,19 56.678,9460.742,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.063,87958
31/03/2015 1.211,38 13.921,06 55.467,5656.678,94 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.211,381671
31/03/2015 70,00 15.132,44 55.397,5655.467,56 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001672
31/03/2015 421,56 15.202,44 54.976,0055.397,56 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 421,561673
31/03/2015 6.293,87 15.624,00 48.682,1354.976,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 6.293,871675
31/03/2015 1.018,16 21.917,87 47.663,9748.682,13 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.018,161678
30/04/2015 1.211,38 22.936,03 46.452,5947.663,97 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.211,382144
70,00 24.147,41 46.382,59 08/05/2015 70,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 116
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 140
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.600,00 Alteracao R$ 10.500,00 Dotacao ate data 81.100,00
30/04/2015 46.452,59 FOLHA DE PAGAMENTO2145
30/04/2015 421,56 24.217,41 45.961,0346.382,59 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 421,562146
30/04/2015 4.063,87 24.638,97 41.897,1645.961,03 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.063,872148
28/05/2015 1.211,38 28.702,84 40.685,7841.897,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.211,382627
28/05/2015 70,00 29.914,22 40.615,7840.685,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002628
28/05/2015 421,56 29.984,22 40.194,2240.615,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 421,562629
28/05/2015 4.063,87 30.405,78 36.130,3540.194,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.063,872631
30/06/2015 1.211,38 34.469,65 34.918,9736.130,35 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.211,383171
30/06/2015 70,00 35.681,03 34.848,9734.918,97 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003172
30/06/2015 421,56 35.751,03 34.427,4134.848,97 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 421,563173
30/06/2015 4.063,87 36.172,59 30.363,5434.427,41 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.063,873175
28/07/2015 1.211,38 40.236,46 29.152,1630.363,54 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.211,383623
28/07/2015 70,00 41.447,84 29.082,1629.152,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003624
28/07/2015 421,56 41.517,84 28.660,6029.082,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 421,563625
28/07/2015 4.063,87 41.939,40 24.596,7328.660,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.063,873627
28/08/2015 1.211,38 46.003,27 23.385,3524.596,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.211,384074
28/08/2015 70,00 47.214,65 23.315,3523.385,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004075
28/08/2015 421,56 47.284,65 22.893,7923.315,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 421,564076
28/08/2015 4.063,87 47.706,21 18.829,9222.893,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.063,874078
25/09/2015 1.211,38 51.770,08 17.618,5418.829,92 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.211,384554
25/09/2015 70,00 52.981,46 17.548,5417.618,54 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004555
25/09/2015 421,56 53.051,46 17.126,9817.548,54 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 421,564556
25/09/2015 4.063,87 53.473,02 13.063,1117.126,98 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.063,874558
28/10/2015 1.211,38 57.536,89 11.851,7313.063,11 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.211,384975
28/10/2015 70,00 58.748,27 11.781,7311.851,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,004976
28/10/2015 421,56 58.818,27 11.360,1711.781,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 421,564977
28/10/2015 4.063,87 59.239,83 7.296,3011.360,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.063,875094
30/11/2015 1.211,38 63.303,70 6.084,927.296,30 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.211,385453
30/11/2015 70,00 64.515,08 6.014,926.084,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005454
30/11/2015 421,56 64.585,08 5.593,366.014,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 421,565455
30/11/2015 4.063,87 65.006,64 1.529,495.593,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.063,875457
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 10.500,00 0,00
09/12/2015 1.702,94 69.070,51 10.126,5511.829,49 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.702,945700
09/12/2015 4.263,87 70.773,45 5.862,6810.126,55 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 4.263,875702
16/12/2015 1.211,38 75.037,32 4.651,305.862,68 FOLHA DE PAGAMENTO5916
16/12/2015 70,00 76.248,70 4.581,304.651,30 FOLHA DE PAGAMENTO5917
16/12/2015 421,56 76.318,70 4.159,744.581,30 FOLHA DE PAGAMENTO5918
16/12/2015 4.063,87 76.740,26 295,874.359,74 FOLHA DE PAGAMENTO5920
TOTAIS . . . 80.804,13 75.037,32295,87
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 117
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 141
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 54.000,00 Alteracao R$ 6.100,00 Dotacao ate data 60.100,00
30/01/2015 630,34 0,00 53.369,6654.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 630,34413
30/01/2015 1.464,85 630,34 51.904,8153.369,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.464,85414
30/01/2015 1.843,13 2.095,19 50.061,6851.904,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.843,13415
30/01/2015 521,68 3.938,32 49.540,0050.061,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 521,68557
27/02/2015 630,34 4.460,00 48.909,6649.540,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 630,34959
27/02/2015 1.464,85 5.090,34 47.444,8148.909,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.464,85960
27/02/2015 2.364,81 6.555,19 45.080,0047.444,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.364,811086
31/03/2015 630,34 8.920,00 44.449,6645.080,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 630,341676
31/03/2015 1.464,85 9.550,34 42.984,8144.449,66 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.464,851677
31/03/2015 134,81 11.015,19 42.850,0042.984,81 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 134,811800
30/04/2015 630,34 11.150,00 42.219,6642.850,00 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 630,342149
30/04/2015 1.464,85 11.780,34 40.754,8142.219,66 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.464,852150
30/04/2015 2.364,81 13.245,19 38.390,0040.754,81 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.364,812270
28/05/2015 630,34 15.610,00 37.759,6638.390,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 630,342632
28/05/2015 1.464,85 16.240,34 36.294,8137.759,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.464,852633
28/05/2015 2.364,81 17.705,19 33.930,0036.294,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.364,812751
30/06/2015 630,34 20.070,00 33.299,6633.930,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 630,343176
30/06/2015 1.464,85 20.700,34 31.834,8133.299,66 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.464,853177
30/06/2015 2.364,81 22.165,19 29.470,0031.834,81 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.364,813300
28/07/2015 630,34 24.530,00 28.839,6629.470,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 630,343628
28/07/2015 1.464,85 25.160,34 27.374,8128.839,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.464,853629
28/07/2015 2.364,81 26.625,19 25.010,0027.374,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.364,813752
28/08/2015 630,34 28.990,00 24.379,6625.010,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 630,344079
28/08/2015 1.464,85 29.620,34 22.914,8124.379,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.464,854080
28/08/2015 2.364,81 31.085,19 20.550,0022.914,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.364,814196
25/09/2015 630,34 33.450,00 19.919,6620.550,00 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 630,344559
25/09/2015 1.464,85 34.080,34 18.454,8119.919,66 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.464,854560
25/09/2015 2.364,81 35.545,19 16.090,0018.454,81 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.364,814674
28/10/2015 2.364,81 37.910,00 13.725,1916.090,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.364,814979
28/10/2015 630,34 40.274,81 13.094,8513.725,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 630,344980
28/10/2015 1.464,85 40.905,15 11.630,0013.094,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.464,854981
30/11/2015 630,34 48.798,68 4.570,985.201,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 630,345458
30/11/2015 1.464,85 49.429,02 3.106,134.570,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.464,855459
30/11/2015 2.364,81 46.830,00 4.805,197.170,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.364,815580
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 6.100,00 0,00
09/12/2015 4.460,00 46.830,00 8.810,0013.270,00 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 4.460,005752
16/12/2015 630,34 57.718,68 1.750,982.381,32 FOLHA DE PAGAMENTO5921
16/12/2015 1.464,85 58.549,02 86,131.550,98 FOLHA DE PAGAMENTO5923
30/12/2015 2.364,81 53.385,19 4.350,006.714,81 FOLHA DE PAGAMENTO6172
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 118
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 141
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 54.000,00 Alteracao R$ 6.100,00 Dotacao ate data 60.100,00
TOTAIS . . . 55.750,00 51.290,004.350,00
FICHA 142
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 143
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.500,00 Alteracao R$ 300,00 Dotacao ate data 18.800,00
30/01/2015 1.824,28 0,00 16.675,7218.500,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.824,28411
27/02/2015 1.391,91 1.824,28 15.283,8116.675,72 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.391,91957
31/03/2015 1.576,30 3.216,19 13.707,5115.283,81 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.576,301674
30/04/2015 1.391,91 4.792,49 12.315,6013.707,51 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.391,912147
28/05/2015 1.391,91 6.184,40 10.923,6912.315,60 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.391,912630
30/06/2015 1.391,91 7.576,31 9.531,7810.923,69 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.391,913174
28/07/2015 1.391,91 8.968,22 8.139,879.531,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3626
28/08/2015 1.391,91 10.360,13 6.747,968.139,87 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4077
25/09/2015 1.391,91 11.752,04 5.356,056.747,96 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4557
28/10/2015 1.391,91 13.143,95 3.964,145.356,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4978
30/11/2015 1.391,91 14.535,86 2.572,233.964,14 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5456
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 300,00 0,00
09/12/2015 1.391,91 15.927,77 1.480,322.872,23 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5701
16/12/2015 1.391,91 17.319,68 88,411.480,32 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5919
TOTAIS . . . 18.711,59 8.968,2288,41
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 119
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 144
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 145
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 146
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2038.0000 Programa de Incentivo a Saúde Bucal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -500,00 Dotacao ate data 1.500,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -500,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.500,00
FICHA 147
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2062.0000 Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 66.400,00 Alteracao R$ 5.200,00 Dotacao ate data 71.600,00
30/01/2015 3.623,38 0,00 62.776,6266.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.623,38537
30/01/2015 556,59 3.623,38 62.220,0362.776,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 556,59538
27/02/2015 3.623,38 4.179,97 58.596,6562.220,03 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.623,381077
27/02/2015 556,59 7.803,35 58.040,0658.596,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 556,591078
31/03/2015 3.623,38 8.359,94 54.416,6858.040,06 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.623,381797
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 120
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 147
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2062.0000 Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 66.400,00 Alteracao R$ 5.200,00 Dotacao ate data 71.600,00
31/03/2015 556,59 11.983,32 53.860,0954.416,68 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 556,591798
30/04/2015 4.323,58 12.539,91 49.536,5153.860,09 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.323,582266
30/04/2015 593,93 16.863,49 48.942,5849.536,51 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 593,932267
30/04/2015 38,51 17.457,42 48.904,0748.942,58 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 38,512268
28/05/2015 800,00 17.495,93 48.104,0748.904,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 800,002617
28/05/2015 4.936,24 18.295,93 43.167,8348.104,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.936,242747
28/05/2015 626,59 23.232,17 42.541,2443.167,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 626,592748
30/06/2015 4.936,24 23.858,76 37.605,0042.541,24 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.936,243292
30/06/2015 626,59 28.795,00 36.978,4137.605,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 626,593293
28/07/2015 4.936,24 29.421,59 32.042,1736.978,41 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.936,243737
28/07/2015 626,59 34.357,83 31.415,5832.042,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 626,593738
28/08/2015 800,00 34.984,42 30.615,5831.415,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 800,004064
28/08/2015 5.167,30 35.784,42 25.448,2830.615,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 5.167,304192
28/08/2015 742,12 40.951,72 24.706,1625.448,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 742,124193
25/09/2015 800,00 41.693,84 23.906,1624.706,16 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 800,004544
25/09/2015 4.936,24 42.493,84 18.969,9223.906,16 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.936,244670
25/09/2015 742,12 47.430,08 18.227,8018.969,92 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 742,124671
28/10/2015 4.936,24 48.172,20 13.291,5618.227,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.936,245089
28/10/2015 742,12 53.108,44 12.549,4413.291,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 742,125090
30/11/2015 800,00 53.850,56 11.749,4412.549,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 800,005443
30/11/2015 4.936,24 53.850,56 7.613,2012.549,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.936,245570
30/11/2015 742,12 58.786,80 6.871,087.613,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 742,125571
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.200,00 0,00
09/12/2015 5.553,76 60.328,92 517,326.071,08 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.553,765750
30/12/2015 4.936,24 65.882,68 781,085.717,32 FOLHA DE PAGAMENTO6175
30/12/2015 742,12 70.818,92 38,96781,08 FOLHA DE PAGAMENTO6177
TOTAIS . . . 71.561,04 65.882,6838,96
FICHA 148
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2062.0000 Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 11.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 11.400,00
30/01/2015 627,66 0,00 10.772,3411.400,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 627,66539
27/02/2015 627,66 627,66 10.144,6810.772,34 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 627,661079
31/03/2015 627,66 1.255,32 9.517,0210.144,68 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 627,661799
30/04/2015 746,22 1.882,98 8.770,809.517,02 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/05/2015 746,222269
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 121
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 148
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2062.0000 Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 11.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 11.400,00
28/05/2015 836,88 2.629,20 7.933,928.770,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 836,882749
30/06/2015 836,88 3.466,08 7.097,047.933,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 836,883294
28/07/2015 836,88 4.302,96 6.260,167.097,04 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3739
28/08/2015 836,88 5.139,84 5.423,286.260,16 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4194
25/09/2015 836,88 5.976,72 4.586,405.423,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4672
28/10/2015 836,88 6.813,60 3.749,524.586,40 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5091
30/11/2015 836,88 7.650,48 2.912,643.749,52 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5572
09/12/2015 784,57 8.487,36 2.128,072.912,64 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5751
30/12/2015 836,88 10.108,81 1.291,192.128,07 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL6178
TOTAIS . . . 10.108,81 4.302,961.291,19
FICHA 149
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.2062.0000 Núcleo de Apoio Saúde da Familia - NASF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.200,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 18.200,00
08/05/2015 7.900,00 0,00 10.300,0018.200,00 FORT NOBRE COMÉRCIO MÓVEIS LTDA. - ME21/05/2015 7.900,002377
17/06/2015 98,90 7.900,00 10.201,1010.300,00 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME24/06/2015 98,902968
19/06/2015 145,00 7.998,90 10.056,1010.201,10 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME02/07/2015 145,003002
19/06/2015 182,00 8.143,90 9.874,1010.056,10 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME02/07/2015 182,003003
24/06/2015 120,00 8.325,90 9.754,109.874,10 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME13/07/2015 120,003067
24/06/2015 675,00 8.445,90 9.079,109.754,10 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME02/07/2015 675,003068
26/06/2015 1.034,00 9.120,90 8.045,109.079,10 LEANDRO DOS SANTOS LIVROS - ME02/07/2015 1.034,003081
06/07/2015 713,15 10.154,90 7.331,958.045,10 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME27/07/2015 713,153360
08/07/2015 450,00 10.868,05 6.881,957.331,95 MARMORARIA BEGO MARMOJA LTDA-ME27/07/2015 450,003377
08/07/2015 750,00 11.318,05 6.131,956.881,95 S.S. BERNI LIMA PAPELARIA ME16/07/2015 750,003379
15/07/2015 1.207,70 12.068,05 4.924,256.131,95 MARCELO COLOMBO 22/07/2015 1.207,703458
10/08/2015 1.587,00 13.275,75 3.337,254.924,25 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME14/08/2015 1.587,003843
14/08/2015 840,00 14.862,75 2.497,253.337,25 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME21/08/2015 840,003877
19/08/2015 500,00 15.702,75 1.997,252.497,25 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS28/08/2015 500,003925
01/09/2015 913,20 16.202,75 1.084,051.997,25 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP09/09/2015 913,204223
26/10/2015 1.050,00 17.115,95 34,051.084,05 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS10/11/2015 1.050,004889
TOTAIS . . . 18.165,95 18.165,9534,05
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 122
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 150
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2057.0000 Assistência Farmacêutica Básica
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 33.400,00 Alteracao R$ -30.000,00 Dotacao ate data 3.400,00
19/06/2015 1.900,50 0,00 31.499,5033.400,00 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3015
19/06/2015 10.972,00 1.900,50 20.527,5031.499,50 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3016
19/06/2015 3.953,00 12.872,50 16.574,5020.527,50 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3026
19/06/2015 1.745,00 16.825,50 14.829,5016.574,50 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3042
24/07/2015 -3.953,00 18.570,50 18.782,5014.829,50 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3026
24/07/2015 -1.745,00 14.617,50 20.527,5018.782,50 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3042
28/07/2015 -1.900,50 12.872,50 22.428,0020.527,50 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3015
28/07/2015 -10.972,00 10.972,00 33.400,0022.428,00 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3016
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -30.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,003.400,00
FICHA 151
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2057.0000 Assistência Farmacêutica Básica
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 18.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 18.000,00
20/01/2015 2.896,20 0,00 15.103,8018.000,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP02/02/2015 2.896,20220
06/05/2015 956,00 2.896,20 14.147,8015.103,80 DAHER DIST DE MEDICAMENTOS LTDA- ME21/05/2015 956,002348
19/06/2015 1.794,50 3.852,20 12.353,3014.147,80 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3022
19/06/2015 6.500,00 5.646,70 5.853,3012.353,30 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3027
19/06/2015 5.827,00 12.146,70 26,305.853,30 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP13/10/2015 4.002,473043
09/11/2015 -392,35 17.973,70 418,6526,30 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3022
28/12/2015 -1.402,15 17.581,35 1.820,80418,65 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA3022
28/12/2015 -2.224,82 16.179,20 4.045,621.820,80 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3027
30/12/2015 -1.824,53 13.954,38 5.870,154.045,62 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3043
TOTAIS . . . 12.129,85 7.854,675.870,15
FICHA 152
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2057.0000 Assistência Farmacêutica Básica
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 33.000,00
06/04/2015 1.096,00 0,00 12.904,0014.000,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP15/04/2015 1.096,001884
19/06/2015 4.090,50 1.096,00 8.813,5012.904,00 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA18/11/2015 4.090,503023
5.106,50 5.186,50 3.707,00 06/08/2015 2.614,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 123
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 152
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2057.0000 Assistência Farmacêutica Básica
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ 19.000,00 Dotacao ate data 33.000,00
19/06/2015 8.813,50 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3031
19/06/2015 1.520,00 10.293,00 2.187,003.707,00 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3032
19/06/2015 2.046,00 11.813,00 141,002.187,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP07/08/2015 1.470,003038
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 19.000,00 0,00
24/07/2015 3.953,00 13.859,00 15.188,0019.141,00 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA14/08/2015 2.689,403529
24/07/2015 1.745,00 17.812,00 13.443,0015.188,00 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP18/08/2015 36,753530
28/07/2015 1.900,50 19.557,00 11.542,5013.443,00 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI14/08/2015 1.690,743749
28/07/2015 10.972,00 21.457,50 570,5011.542,50 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI13/10/2015 3.783,503750
09/11/2015 392,35 32.429,50 178,15570,50 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA18/11/2015 392,355214
28/12/2015 -2.492,50 23.583,99 11.908,519.416,01 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3031
28/12/2015 -1.520,00 21.091,49 13.428,5111.908,51 OLIVEIRA COM. AC. CIR. MED. HOSP. E OD. EIRELI-ME3032
28/12/2015 -576,00 32.821,85 754,15178,15 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP3038
28/12/2015 -1.263,60 24.847,59 9.416,018.152,41 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAM. LTDA3529
28/12/2015 -209,76 25.057,35 8.152,417.942,65 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3749
28/12/2015 -7.188,50 32.245,85 7.942,65754,15 MIRASSOL MED COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI3750
30/12/2015 -1.708,25 19.571,49 15.136,7613.428,51 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP3530
TOTAIS . . . 17.863,24 17.863,2415.136,76
FICHA 153
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2065.0000 Programa QUALIFAR SUS
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 11.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 11.000,00
30/01/2015 800,00 0,00 10.200,0011.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 800,00397
27/02/2015 800,00 800,00 9.400,0010.200,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 800,00944
31/03/2015 800,00 1.600,00 8.600,009.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 800,001661
30/04/2015 800,00 2.400,00 7.800,008.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 800,002134
TOTAIS . . . 3.200,00 3.200,007.800,00
FICHA 154
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2065.0000 Programa QUALIFAR SUS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 24.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 24.000,00
6.500,00 0,00 17.500,00 26/02/2015 6.500,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 124
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 154
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0043.2065.0000 Programa QUALIFAR SUS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 24.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 24.000,00
04/02/2015 24.000,00 PEDRO PAULO DE SOUZA MOVEIS -ME615
05/02/2015 5.500,00 6.500,00 12.000,0017.500,00 JRA MOVEIS LTDA-ME 02/03/2015 5.500,00630
TOTAIS . . . 12.000,00 12.000,0012.000,00
FICHA 155
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.1008.0000 Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -4.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 156
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.1222.0000 Aquisição de Equip e Mobiliário para o SAMU
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 157
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 600.000,00 Alteracao R$ 155.400,00 Dotacao ate data 755.400,00
05/01/2015 51.000,00 0,00 549.000,00600.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE20/01/2015 51.000,0017
08/01/2015 5.657,73 51.000,00 543.342,27549.000,00 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/01/2015 5.657,73111
05/02/2015 57.000,00 56.657,73 486.342,27543.342,27 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE10/02/2015 57.000,00629
06/02/2015 5.918,63 113.657,73 480.423,64486.342,27 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES27/02/2015 5.918,63650
05/03/2015 5.509,36 119.576,36 474.914,28480.423,64 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/03/2015 5.509,361196
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 125
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 157
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 600.000,00 Alteracao R$ 155.400,00 Dotacao ate data 755.400,00
17/03/2015 57.000,00 125.085,72 417.914,28474.914,28 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE31/03/2015 57.000,001405
06/04/2015 57.000,00 182.085,72 360.914,28417.914,28 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE30/04/2015 57.000,001881
06/04/2015 6.865,27 239.085,72 354.049,01360.914,28 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/04/2015 6.865,271885
05/05/2015 57.000,00 245.950,99 297.049,01354.049,01 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE08/05/2015 57.000,002330
08/05/2015 6.095,75 302.950,99 290.953,26297.049,01 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES29/05/2015 6.095,752374
08/06/2015 7.133,72 309.046,74 283.819,54290.953,26 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/06/2015 7.133,722844
22/06/2015 57.000,00 316.180,46 226.819,54283.819,54 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE30/06/2015 57.000,003057
08/07/2015 7.282,55 373.180,46 219.536,99226.819,54 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/07/2015 7.282,553424
23/07/2015 57.000,00 380.463,01 162.536,99219.536,99 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE30/07/2015 57.000,003523
05/08/2015 6.906,10 437.463,01 155.630,89162.536,99 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES30/12/2015 6.906,103814
28/08/2015 57.000,00 444.369,11 98.630,89155.630,89 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE28/08/2015 57.000,004201
09/09/2015 6.562,73 501.369,11 92.068,1698.630,89 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES4306
23/09/2015 57.000,00 507.931,84 35.068,1692.068,16 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE30/09/2015 57.000,004464
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 37.000,00 0,00
05/10/2015 6.646,68 564.931,84 65.421,4872.068,16 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES4745
23/10/2015 57.000,00 571.578,52 8.421,4865.421,48 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE30/10/2015 57.000,004879
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 100.400,00 0,00
05/11/2015 6.760,78 628.578,52 102.060,70108.821,48 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES5186
23/11/2015 57.000,00 635.339,30 45.060,70102.060,70 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE01/12/2015 57.000,005330
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 18.000,00 0,00
08/12/2015 6.018,67 692.339,30 57.042,0363.060,70 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES5656
14/12/2015 57.000,00 698.357,97 42,0357.042,03 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE18/12/2015 57.000,005826
TOTAIS . . . 755.357,97 729.369,1142,03
FICHA 158
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00
14/01/2015 9.668,55 0,00 110.331,45120.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE23/01/2015 9.668,55155
06/02/2015 9.668,55 9.668,55 100.662,90110.331,45 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE19/02/2015 9.668,55651
04/03/2015 9.668,55 19.337,10 90.994,35100.662,90 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE09/03/2015 9.668,551179
06/04/2015 9.668,55 29.005,65 81.325,8090.994,35 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE13/04/2015 9.668,551883
05/05/2015 9.668,55 38.674,20 71.657,2581.325,80 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE08/05/2015 9.668,552331
01/06/2015 9.668,55 48.342,75 61.988,7071.657,25 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE02/06/2015 9.668,552790
06/07/2015 9.668,55 58.011,30 52.320,1561.988,70 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE13/07/2015 9.668,553358
05/08/2015 9.668,55 67.679,85 42.651,6052.320,15 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE05/08/2015 9.668,553810
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 126
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 158
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00
09/09/2015 9.668,55 77.348,40 32.983,0542.651,60 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE10/09/2015 9.668,554294
06/10/2015 9.668,55 87.016,95 23.314,5032.983,05 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE14/10/2015 9.668,554761
04/11/2015 9.668,55 96.685,50 13.645,9523.314,50 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE12/11/2015 9.668,555178
TOTAIS . . . 106.354,05 106.354,0513.645,95
FICHA 159
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -1.550,00 Dotacao ate data 8.450,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -3.000,00 0,00
03/02/2015 1.298,00 0,00 5.702,007.000,00 PAULO CESAR NOSSA - EPP13/02/2015 1.298,00579
22/05/2015 1.348,00 1.298,00 4.354,005.702,00 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA01/06/2015 1.348,002485
01/06/2015 1.508,00 2.646,00 2.846,004.354,00 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA24/06/2015 1.508,002784
07/10/2015 2.140,00 4.154,00 706,002.846,00 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME19/10/2015 2.140,004769
09/10/2015 415,00 6.294,00 291,00706,00 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP19/10/2015 415,004777
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 2.000,00 0,00
09/11/2015 1.410,00 6.709,00 881,002.291,00 PAULO CESAR NOSSA - EPP19/11/2015 1.410,005200
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -550,00 0,00
TOTAIS . . . 8.119,00 8.119,00331,00
FICHA 160
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.800,00 Dotacao ate data 200,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -4.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -800,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00200,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 127
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 161
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2058.0000 Atendimento ao MAC Ambulatorial e Hospitalar
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 65.000,00 Alteracao R$ 13.900,00 Dotacao ate data 78.900,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 3.000,00 0,00
05/01/2015 67.038,30 0,00 961,7068.000,00 SANDRA ELIZABETE DE FRANCESCO - ME28/12/2015 57.619,2133
04/02/2015 600,00 67.038,30 361,70961,70 PAULO CESAR NOSSA - EPP13/02/2015 600,00597
22/05/2015 105,00 67.638,30 256,70361,70 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA01/06/2015 105,002484
01/06/2015 70,00 67.743,30 186,70256,70 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA24/06/2015 70,002783
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 4.000,00 0,00
06/07/2015 1.575,00 67.813,30 2.611,704.186,70 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES21/07/2015 1.575,003357
17/07/2015 77,00 69.388,30 2.534,702.611,70 NOROESTE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA06/08/2015 77,003475
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 4.000,00 0,00
01/09/2015 711,90 69.465,30 5.822,806.534,70 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES17/09/2015 711,904239
10/09/2015 1.575,00 70.177,20 4.247,805.822,80 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES17/09/2015 1.575,004314
16/09/2015 1.575,00 71.752,20 2.672,804.247,80 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES25/09/2015 1.575,004434
16/09/2015 1.575,00 73.327,20 1.097,802.672,80 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES25/09/2015 1.575,004435
09/10/2015 150,00 74.902,20 947,801.097,80 FARIA E MACHADO PEÇAS LTDA - EPP19/10/2015 150,004778
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 2.900,00 0,00
09/11/2015 180,00 75.052,20 3.667,803.847,80 PAULO CESAR NOSSA - EPP27/11/2015 180,005199
16/11/2015 120,00 75.232,20 3.547,803.667,80 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME23/11/2015 120,005253
16/11/2015 3.150,00 75.352,20 397,803.547,80 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES30/11/2015 3.150,005270
30/12/2015 -9.419,09 78.502,20 9.816,89397,80 SANDRA ELIZABETE DE FRANCESCO - ME33
TOTAIS . . . 69.083,11 69.083,119.816,89
FICHA 162
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 72.000,00 Alteracao R$ 6.500,00 Dotacao ate data 78.500,00
30/01/2015 4.730,93 0,00 67.269,0772.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.730,93485
30/01/2015 210,00 4.730,93 67.059,0767.269,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 210,00486
30/01/2015 300,00 4.940,93 66.759,0767.059,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 300,00487
30/01/2015 466,55 5.240,93 66.292,5266.759,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 466,55488
27/02/2015 5.077,59 5.707,48 61.214,9366.292,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 5.077,591028
27/02/2015 210,00 10.785,07 61.004,9361.214,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 210,001029
27/02/2015 300,00 10.995,07 60.704,9361.004,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 300,001030
31/03/2015 5.077,59 11.295,07 55.627,3460.704,93 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 5.077,591747
31/03/2015 210,00 16.372,66 55.417,3455.627,34 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 210,001748
31/03/2015 300,00 16.582,66 55.117,3455.417,34 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 300,001749
30/04/2015 5.077,59 16.882,66 50.039,7555.117,34 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 5.077,592219
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 128
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 162
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 72.000,00 Alteracao R$ 6.500,00 Dotacao ate data 78.500,00
30/04/2015 210,00 21.960,25 49.829,7550.039,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 210,002220
30/04/2015 300,00 22.170,25 49.529,7549.829,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 300,002221
28/05/2015 5.077,59 22.470,25 44.452,1649.529,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 5.077,592702
28/05/2015 210,00 27.547,84 44.242,1644.452,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 210,002703
28/05/2015 300,00 27.757,84 43.942,1644.242,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 300,002704
30/06/2015 5.077,59 28.057,84 38.864,5743.942,16 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 5.077,593245
30/06/2015 210,00 33.135,43 38.654,5738.864,57 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 210,003246
30/06/2015 300,00 33.345,43 38.354,5738.654,57 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 300,003247
28/07/2015 6.026,61 33.645,43 32.327,9638.354,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 6.026,613694
28/07/2015 210,00 39.672,04 32.117,9632.327,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 210,003695
28/07/2015 300,00 39.882,04 31.817,9632.117,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 300,003696
28/08/2015 6.026,61 40.182,04 25.791,3531.817,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 6.026,614148
28/08/2015 210,00 46.208,65 25.581,3525.791,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 210,004149
28/08/2015 300,00 46.418,65 25.281,3525.581,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 300,004150
25/09/2015 6.026,61 46.718,65 19.254,7425.281,35 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 6.026,614627
25/09/2015 210,00 52.745,26 19.044,7419.254,74 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 210,004628
25/09/2015 300,00 52.955,26 18.744,7419.044,74 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 300,004629
28/10/2015 6.026,61 53.255,26 12.718,1318.744,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 6.026,615044
28/10/2015 210,00 59.281,87 12.508,1312.718,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 210,005045
28/10/2015 300,00 59.491,87 12.208,1312.508,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 300,005046
30/11/2015 4.484,15 59.791,87 7.723,9812.208,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.484,155523
30/11/2015 158,67 64.276,02 7.565,317.723,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 158,675524
30/11/2015 300,00 64.434,69 7.265,317.565,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 300,005525
30/11/2015 547,97 64.734,69 6.717,347.265,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 547,975526
30/11/2015 577,63 65.282,66 6.139,716.717,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 577,635527
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 6.500,00 0,00
09/12/2015 6.536,61 65.860,29 6.103,1012.639,71 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 6.536,615735
16/12/2015 5.003,54 72.396,90 1.099,566.103,10 FOLHA DE PAGAMENTO5989
16/12/2015 191,33 77.400,44 908,231.099,56 FOLHA DE PAGAMENTO5990
16/12/2015 300,00 77.591,77 608,23908,23 FOLHA DE PAGAMENTO5991
TOTAIS . . . 77.891,77 72.396,90608,23
FICHA 163
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ -2.900,00 Dotacao ate data 100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 129
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 163
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ -2.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 164
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 7.500,00 Alteracao R$ 200,00 Dotacao ate data 7.700,00
30/01/2015 601,55 0,00 6.898,457.500,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 601,55489
27/02/2015 517,05 601,55 6.381,406.898,45 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 517,051031
31/03/2015 517,05 1.118,60 5.864,356.381,40 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 517,051750
30/04/2015 517,05 1.635,65 5.347,305.864,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 517,052222
28/05/2015 517,05 2.152,70 4.830,255.347,30 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 517,052705
30/06/2015 517,05 2.669,75 4.313,204.830,25 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 517,053248
28/07/2015 627,66 3.186,80 3.685,544.313,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3697
28/08/2015 627,66 3.814,46 3.057,883.685,54 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4151
25/09/2015 627,66 4.442,12 2.430,223.057,88 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4630
28/10/2015 627,66 5.069,78 1.802,562.430,22 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5047
30/11/2015 678,07 5.697,44 1.124,491.802,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5528
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 200,00 0,00
09/12/2015 627,66 6.375,51 696,831.324,49 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5736
16/12/2015 571,86 7.003,17 124,97696,83 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5992
TOTAIS . . . 7.575,03 3.186,80124,97
FICHA 165
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00
05/01/2015 10.000,00 0,00 110.000,00120.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE08/01/2015 10.000,0016
06/02/2015 10.000,00 10.000,00 100.000,00110.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE19/02/2015 10.000,00652
04/03/2015 10.000,00 20.000,00 90.000,00100.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE09/03/2015 10.000,001180
06/04/2015 10.000,00 30.000,00 80.000,0090.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE13/04/2015 10.000,001882
10.000,00 40.000,00 70.000,00 06/05/2015 10.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 130
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 165
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 120.000,00
05/05/2015 80.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE2329
01/06/2015 10.000,00 50.000,00 60.000,0070.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE02/06/2015 10.000,002791
06/07/2015 10.000,00 60.000,00 50.000,0060.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE07/07/2015 10.000,003359
05/08/2015 10.000,00 70.000,00 40.000,0050.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE05/08/2015 10.000,003811
09/09/2015 10.000,00 80.000,00 30.000,0040.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE09/09/2015 10.000,004293
05/10/2015 10.000,00 90.000,00 20.000,0030.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE09/10/2015 10.000,004747
28/10/2015 10.000,00 100.000,00 10.000,0020.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE04/11/2015 10.000,005106
03/12/2015 10.000,00 110.000,00 0,0010.000,00 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE08/12/2015 10.000,005612
TOTAIS . . . 120.000,00 120.000,000,00
FICHA 166
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -3.800,00 Dotacao ate data 16.200,00
14/01/2015 689,13 0,00 19.310,8720.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA21/01/2015 689,13149
20/03/2015 60,00 689,13 19.250,8719.310,87 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME08/04/2015 60,001433
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.800,00 0,00
TOTAIS . . . 749,13 749,1315.450,87
FICHA 167
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ 5.050,00 Dotacao ate data 35.050,00
05/01/2015 1.230,06 0,00 28.769,9430.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA07/01/2015 1.230,0611
07/01/2015 70,00 1.230,06 28.699,9428.769,94 ROSELI COSTA DANTAS - ME10/02/2015 70,0076
08/01/2015 1.230,06 1.300,06 27.469,8828.699,94 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/01/2015 1.230,0695
08/01/2015 375,00 2.530,12 27.094,8827.469,88 ABNER MUNHOZ 2605336581529/01/2015 375,00105
11/02/2015 1.269,10 2.905,12 25.825,7827.094,88 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.269,10724
13/02/2015 90,00 4.174,22 25.735,7825.825,78 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME10/03/2015 90,00773
02/03/2015 1.502,20 4.264,22 24.233,5825.735,78 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.502,201156
11/03/2015 18.800,00 5.766,42 5.433,5824.233,58 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 18.800,001263
28/05/2015 90,00 24.566,42 5.343,585.433,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME16/07/2015 90,002755
60,00 24.656,42 5.283,58 16/07/2015 60,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 131
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 167
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ 5.050,00 Dotacao ate data 35.050,00
17/06/2015 5.343,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME2972
08/07/2015 205,00 24.716,42 5.078,585.283,58 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME27/07/2015 205,003381
15/07/2015 240,00 24.921,42 4.838,585.078,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME24/07/2015 240,003460
31/07/2015 800,00 25.161,42 4.038,584.838,58 THEREZINHA STRAIOTO ÁQUILA E CIA LTDA-ME11/08/2015 800,003772
21/08/2015 90,00 25.961,42 3.948,584.038,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME02/09/2015 90,003939
16/09/2015 50,00 26.051,42 3.898,583.948,58 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME11/11/2015 50,004429
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 3.000,00 0,00
11/11/2015 688,36 26.101,42 3.210,223.898,58 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 688,365233
16/11/2015 3.500,00 26.789,78 2.710,226.210,22 BRENO R. RODRIGUES CONFECÇÕES E COMÉRCIO - ME11/12/2015 3.500,005267
18/11/2015 772,80 26.789,78 2.437,423.210,22 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 772,805282
25/11/2015 579,60 27.562,58 1.857,822.437,42 PARISE & COMER LTDA 25/11/2015 579,605344
27/11/2015 1.048,80 28.142,18 809,021.857,82 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 1.048,805371
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.050,00 0,00
07/12/2015 1.048,80 32.690,98 1.310,222.359,02 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 1.048,805633
14/12/2015 55,20 33.739,78 1.255,021.310,22 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 55,205818
14/12/2015 861,12 33.794,98 393,901.255,02 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 861,125819
21/12/2015 255,00 34.656,10 138,90393,90 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME6054
21/12/2015 90,00 34.911,10 48,90138,90 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME6062
TOTAIS . . . 35.001,10 34.656,1048,90
FICHA 168
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.302.0044.2061.0000 Manutenção do SAMU
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -3.700,00 Dotacao ate data 1.300,00
08/01/2015 350,00 0,00 4.650,005.000,00 A.C. POMIM DOS SANTOS - ME29/01/2015 350,0084
03/07/2015 770,00 350,00 3.880,004.650,00 PAULO HENRIQUE REBOUÇAS - ME14/07/2015 770,003350
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -3.000,00 0,00
03/11/2015 50,00 1.120,00 3.830,003.880,00 SANDRO CASSIO ALVES - ME11/11/2015 50,005154
06/11/2015 109,96 1.170,00 3.720,043.830,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO06/11/2015 109,965188
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -700,00 0,00
TOTAIS . . . 1.279,96 1.279,9620,04
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 132
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 169
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.1183.0000 Aquisição de Equip e Mat Permanente - VS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -1.700,00 Dotacao ate data 300,00
0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -1.700,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00300,00
FICHA 170
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.1183.0000 Aquisição de Equip e Mat Permanente - VS
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 1.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
27/03/2015 1.450,00 0,00 550,002.000,00 SKM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.07/04/2015 1.450,001566
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 1.000,00 0,00
11/05/2015 784,00 1.450,00 766,001.550,00 ADRIANA CRISTINA DAMIN ME21/05/2015 784,002398
TOTAIS . . . 2.234,00 2.234,00766,00
FICHA 171
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.2415.0000 Vigilância Sanitária em Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 172
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.2415.0000 Vigilância Sanitária em Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 1.500,00 Dotacao ate data 11.500,00
27/01/2015 1.039,80 0,00 8.960,2010.000,00 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME26/02/2015 1.039,80282
13/02/2015 6.449,00 1.039,80 2.511,208.960,20 RAFAEL FERREIRA CLAUDINO-ME02/03/2015 6.449,00766
02/03/2015 619,63 7.488,80 1.891,572.511,20 L.D. FRANZOTTI ME 25/03/2015 619,631140
27/04/2015 350,00 8.108,43 1.541,571.891,57 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP06/05/2015 350,002047
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 1.500,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 133
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 172
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.2415.0000 Vigilância Sanitária em Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 1.500,00 Dotacao ate data 11.500,00
08/05/2015 100,00 8.458,43 2.941,573.041,57 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME25/05/2015 100,002370
11/05/2015 1.494,30 8.558,43 1.447,272.941,57 ADRIANA CRISTINA DAMIN ME21/05/2015 1.494,302399
07/08/2015 1.096,00 10.052,73 351,271.447,27 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME20/08/2015 1.096,003840
16/09/2015 120,00 11.148,73 231,27351,27 ANCAL COM. E SERV. DE CALIBRAÇÃO LTDA - ME22/10/2015 120,004432
TOTAIS . . . 11.268,73 11.268,73231,27
FICHA 173
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.2415.0000 Vigilância Sanitária em Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 174
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.304.1203.2415.0000 Vigilância Sanitária em Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -2.500,00 Dotacao ate data 1.500,00
09/03/2015 240,00 0,00 3.760,004.000,00 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME18/03/2015 240,001216
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -2.500,00 0,00
06/05/2015 360,00 240,00 900,001.260,00 ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA21/05/2015 360,002346
08/05/2015 220,00 600,00 680,00900,00 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME25/05/2015 220,002371
07/08/2015 185,00 820,00 495,00680,00 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME20/08/2015 185,003841
16/09/2015 19,00 1.005,00 476,00495,00 ANCAL COM. E SERV. DE CALIBRAÇÃO LTDA - ME22/10/2015 19,004433
27/11/2015 50,00 1.024,00 426,00476,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME08/12/2015 50,005354
TOTAIS . . . 1.074,00 1.074,00426,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 134
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 175
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.1184.0000 Aquisição de Equip e Mat Permanente - VE
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 176
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.1184.0000 Aquisição de Equip e Mat Permanente - VE
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ 1.000,00 Dotacao ate data 4.000,00
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 1.000,00 0,00
11/05/2015 3.800,00 0,00 200,004.000,00 O. Z. BRASL COM. EQUIPAMENTOS INFOR. LTDA20/05/2015 3.800,002389
TOTAIS . . . 3.800,00 3.800,00200,00
FICHA 177
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.2412.0000 Piso Fixo de Vigilância e Prom.da Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ 4.500,00 Dotacao ate data 44.500,00
05/01/2015 992,25 0,00 39.007,7540.000,00 PARISE & COMER LTDA 07/01/2015 992,258
07/01/2015 992,25 992,25 38.015,5039.007,75 PARISE & COMER LTDA 14/01/2015 992,2582
14/01/2015 992,25 1.984,50 37.023,2538.015,50 PARISE & COMER LTDA 21/01/2015 992,25144
20/01/2015 951,30 2.976,75 36.071,9537.023,25 PARISE & COMER LTDA 28/01/2015 951,30228
06/02/2015 882,00 3.928,05 35.189,9536.071,95 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 882,00633
11/02/2015 661,50 4.810,05 34.528,4535.189,95 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 661,50722
19/02/2015 661,50 5.471,55 33.866,9534.528,45 PARISE & COMER LTDA 27/02/2015 661,50785
11/03/2015 13.186,00 6.133,05 20.680,9533.866,95 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA15/07/2015 13.186,001245
01/07/2015 5.000,00 19.319,05 15.680,9520.680,95 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/07/2015 1.000,003309
08/07/2015 -4.000,00 24.319,05 19.680,9515.680,95 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3309
16/07/2015 721,14 20.319,05 18.959,8119.680,95 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/07/2015 721,143462
23/07/2015 146,44 21.040,19 18.813,3718.959,81 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/07/2015 146,443516
23/07/2015 582,26 21.186,63 18.231,1118.813,37 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/07/2015 582,263517
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 5.000,00 0,00
03/08/2015 690,53 21.768,89 22.540,5823.231,11 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 690,533793
10/08/2015 1.422,70 22.459,42 21.117,8822.540,58 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 1.422,703846
01/09/2015 18.200,00 23.882,12 2.917,8821.117,88 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA29/12/2015 10.323,694234
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 135
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 177
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.2412.0000 Piso Fixo de Vigilância e Prom.da Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ 4.500,00 Dotacao ate data 44.500,00
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -500,00 0,00
24/12/2015 -7.876,31 42.082,12 10.294,192.417,88 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4234
TOTAIS . . . 34.205,81 34.205,8110.294,19
FICHA 178
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.2412.0000 Piso Fixo de Vigilância e Prom.da Saúde
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 13.000,00 Alteracao R$ -1.690,00 Dotacao ate data 11.310,00
27/01/2015 1.875,00 0,00 11.125,0013.000,00 LUIS OTAVIO IGARASHI MARTINS ME26/02/2015 1.875,00283
11/02/2015 230,40 1.875,00 10.894,6011.125,00 JOÃO ANTONIO RUIZ ME 30/03/2015 230,40740
27/02/2015 480,00 2.105,40 10.414,6010.894,60 SUELENE SOCORRO FERREIRA BELLA09/03/2015 480,001093
02/03/2015 258,30 2.585,40 10.156,3010.414,60 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME09/03/2015 258,301106
05/03/2015 217,50 2.843,70 9.938,8010.156,30 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME13/03/2015 217,501190
11/03/2015 243,90 3.061,20 9.694,909.938,80 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 20/03/2015 243,901306
16/03/2015 680,00 3.305,10 9.014,909.694,90 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA14/04/2015 680,001359
22/04/2015 675,00 3.985,10 8.339,909.014,90 VANIA P.DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME30/04/2015 675,001997
24/04/2015 1.314,00 4.660,10 7.025,908.339,90 EDSON SEIKE TONELLI - ME04/05/2015 1.314,002010
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -2.000,00 0,00
19/06/2015 230,00 5.974,10 4.795,905.025,90 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME25/06/2015 230,002999
19/06/2015 540,00 6.204,10 4.255,904.795,90 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME25/06/2015 540,003000
31/07/2015 760,00 6.744,10 3.495,904.255,90 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME14/08/2015 760,003771
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -1.500,00 0,00
11/08/2015 170,40 7.504,10 1.825,501.995,90 BRUNA JARDIM FERREIRA-ME20/08/2015 170,403860
26/08/2015 1.480,88 7.674,50 344,621.825,50 IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA21/09/2015 1.480,883980
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 310,00 0,00
11/09/2015 294,00 9.155,38 360,62654,62 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.22/09/2015 294,004322
16/09/2015 350,00 9.449,38 10,62360,62 MARMORARIA BEGO MARMOJA LTDA-ME25/09/2015 350,004430
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 500,00 0,00
07/10/2015 270,00 9.799,38 240,62510,62 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME22/10/2015 270,004770
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 1.000,00 0,00
27/11/2015 460,00 10.069,38 780,621.240,62 IRMÃOS VILELA GRÁFICA LTDA - ME08/12/2015 460,005360
10/12/2015 525,00 10.529,38 255,62780,62 VANIA P.DE S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME18/12/2015 525,005782
TOTAIS . . . 11.054,38 11.054,38255,62
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 136
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 179
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.2412.0000 Piso Fixo de Vigilância e Prom.da Saúde
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ -310,00 Dotacao ate data 1.690,00
08/01/2015 890,00 0,00 1.110,002.000,00 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES21/01/2015 890,00110
11/03/2015 790,00 890,00 320,001.110,00 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES20/03/2015 790,001286
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 1.000,00 0,00
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -1.000,00 0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -310,00 0,00
TOTAIS . . . 1.680,00 1.680,0010,00
FICHA 180
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.305.1203.2412.0000 Piso Fixo de Vigilância e Prom.da Saúde
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ 4.700,00 Dotacao ate data 10.700,00
02/03/2015 796,00 0,00 5.204,006.000,00 M.C. DE OLIVEIRA REIS PEÇAS - ME09/03/2015 796,001113
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -1.000,00 0,00
27/04/2015 380,00 796,00 3.824,004.204,00 REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME06/05/2015 380,002046
11/05/2015 3.300,00 1.176,00 524,003.824,00 MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME21/05/2015 3.300,002379
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 2.000,00 0,00
02/06/2015 1.050,00 4.476,00 1.474,002.524,00 OSMAIR MARQUES DE REZENDE 0785596780015/06/2015 1.050,002795
15/06/2015 1.300,00 5.526,00 174,001.474,00 DOUGLAS APARECIDO BELAI - ME25/06/2015 1.300,002953
27/07/2015 80,00 6.826,00 94,00174,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME06/08/2015 80,003540
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 2.000,00 0,00
12/08/2015 380,00 6.906,00 1.714,002.094,00 REFRIGERAÇÃO HUMBERTO E MARTINS LTDA ME28/08/2015 380,003864
14/08/2015 350,00 7.286,00 1.364,001.714,00 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA.28/08/2015 350,003878
11/09/2015 980,00 7.636,00 384,001.364,00 J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.22/09/2015 980,004323
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 1.700,00 0,00
16/10/2015 270,00 8.616,00 1.814,002.084,00 LUCIANA SOLER MENDES 3637097680623/10/2015 270,004818
21/10/2015 1.790,72 8.886,00 23,281.814,00 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS01/12/2015 895,364863
TOTAIS . . . 10.676,72 9.781,3623,28
FICHA 181
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.1016.0000 Aquisição de Equipamento para a SEE
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 137
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 181
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.1016.0000 Aquisição de Equipamento para a SEE
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -3.000,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -1.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 182
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.2053.0000 Manut da Secretaria da Educação
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 29.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 29.500,00
30/01/2015 2.289,60 0,00 27.210,4029.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60492
27/02/2015 2.289,60 2.289,60 24.920,8027.210,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,601034
31/03/2015 2.289,60 4.579,20 22.631,2024.920,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601753
30/04/2015 2.289,60 6.868,80 20.341,6022.631,20 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602225
28/05/2015 2.289,60 9.158,40 18.052,0020.341,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602708
30/06/2015 2.289,60 11.448,00 15.762,4018.052,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603251
28/07/2015 2.289,60 13.737,60 13.472,8015.762,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603700
28/08/2015 2.289,60 16.027,20 11.183,2013.472,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604154
25/09/2015 2.289,60 18.316,80 8.893,6011.183,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604633
28/10/2015 2.289,60 20.606,40 6.604,008.893,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.289,605050
30/11/2015 2.289,60 22.896,00 4.314,406.604,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.289,605531
16/12/2015 2.289,60 25.185,60 2.024,804.314,40 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.289,605995
TOTAIS . . . 27.475,20 27.475,202.024,80
FICHA 183
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.2053.0000 Manut da Secretaria da Educação
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/01/2015 495,01 0,00 5.504,996.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 495,01493
27/02/2015 495,01 495,01 5.009,985.504,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 495,011035
31/03/2015 495,01 990,02 4.514,975.009,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 495,011754
30/04/2015 495,01 1.485,03 4.019,964.514,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 495,012226
28/05/2015 495,01 1.980,04 3.524,954.019,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 495,012709
495,01 2.475,05 3.029,94 28/07/2015 495,01
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 138
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 183
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.2053.0000 Manut da Secretaria da Educação
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/06/2015 3.524,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL3252
28/07/2015 495,01 2.970,06 2.534,933.029,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 495,013701
28/08/2015 495,01 3.465,07 2.039,922.534,93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 495,014155
25/09/2015 495,01 3.960,08 1.544,912.039,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 495,014634
28/10/2015 495,01 4.455,09 1.049,901.544,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 495,015051
30/11/2015 495,01 4.950,10 554,891.049,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 495,015532
16/12/2015 495,01 5.445,11 59,88554,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 495,015996
TOTAIS . . . 5.940,12 5.940,1259,88
FICHA 184
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.2053.0000 Manut da Secretaria da Educação
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 10.000,00
12/01/2015 3.737,00 0,00 1.263,005.000,00 APRAVEL VEÍCULOS LTDA 20/03/2015 3.737,00125
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 5.000,00 0,00
20/07/2015 1.475,16 3.737,00 4.787,846.263,00 APRAVEL VEÍCULOS LTDA 21/10/2015 1.475,163490
TOTAIS . . . 5.212,16 5.212,164.787,84
FICHA 185
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020600 EXECUTIVO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0005.2053.0000 Manut da Secretaria da Educação
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 5.000,00
05/01/2015 2.566,64 0,00 2.433,365.000,00 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS11/05/2015 2.566,6451
05/01/2015 160,00 2.566,64 2.273,362.433,36 SANDRO CASSIO ALVES - ME30/01/2015 160,0052
12/01/2015 940,00 2.726,64 1.333,362.273,36 APRAVEL VEÍCULOS LTDA 19/02/2015 940,00126
13/02/2015 90,00 3.666,64 1.243,361.333,36 SANDRO CASSIO ALVES - ME03/03/2015 90,00753
08/07/2015 30,00 3.756,64 1.213,361.243,36 SANDRO CASSIO ALVES - ME28/07/2015 30,003442
20/07/2015 584,00 3.786,64 629,361.213,36 APRAVEL VEÍCULOS LTDA 21/10/2015 584,003491
25/09/2015 60,00 4.370,64 569,36629,36 SANDRO CASSIO ALVES - ME21/10/2015 60,004678
20/10/2015 30,00 4.430,64 539,36569,36 SANDRO CASSIO ALVES - ME21/12/2015 30,004850
TOTAIS . . . 4.460,64 4.460,64539,36
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 139
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 186
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ 54.000,00 Dotacao ate data 124.000,00
02/02/2015 1.964,00 0,00 68.036,0070.000,00 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME27/02/2015 1.964,00565
03/02/2015 675,00 1.964,00 67.361,0068.036,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME24/02/2015 675,00581
04/02/2015 382,80 2.639,00 66.978,2067.361,00 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA27/02/2015 382,80590
02/03/2015 950,59 3.021,80 66.027,6166.978,20 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ-ME15/04/2015 950,591138
05/03/2015 1.035,00 3.972,39 64.992,6166.027,61 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/03/2015 1.035,001186
05/03/2015 2.182,50 5.007,39 62.810,1164.992,61 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME19/06/2015 2.182,501187
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 37.000,00 0,00
13/03/2015 10.997,20 7.189,89 88.812,9199.810,11 ARNALDO TAVARES DA SILVA1317
13/03/2015 10.330,12 18.187,09 78.482,7988.812,91 ERNESTO MARIOLA1335
13/03/2015 7.000,00 28.517,21 71.482,7978.482,79 CÉLIO JOAQUIM NERES1343
13/03/2015 4.878,00 35.517,21 66.604,7971.482,79 EDMIR ALVES NEQUINHA1346
17/03/2015 2.871,57 40.395,21 63.733,2266.604,79 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME28/07/2015 2.871,571371
17/03/2015 2.985,51 43.266,78 60.747,7163.733,22 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME02/09/2015 2.985,511373
20/03/2015 18.858,70 46.252,29 41.889,0160.747,71 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME11/11/2015 3.502,251442
20/03/2015 8.130,00 65.110,99 33.759,0141.889,01 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME17/12/2015 3.111,051460
20/03/2015 20.888,20 73.240,99 12.870,8133.759,01 ALCINDO GATTI - ME 08/12/2015 14.367,851463
20/03/2015 5.996,00 94.129,19 6.874,8112.870,81 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/09/2015 5.996,001473
20/03/2015 4.427,10 100.125,19 2.447,716.874,81 LUCILA TORAYO TAKATU-ME11/11/2015 4.427,101480
30/04/2015 -10.997,20 87.222,17 30.775,0319.777,83 ARNALDO TAVARES DA SILVA1317
30/04/2015 -10.330,12 97.552,29 19.777,839.447,71 ERNESTO MARIOLA1335
30/04/2015 -7.000,00 104.552,29 9.447,712.447,71 CÉLIO JOAQUIM NERES1343
30/04/2015 -4.878,00 76.224,97 35.653,0330.775,03 EDMIR ALVES NEQUINHA1346
12/05/2015 750,00 71.346,97 34.903,0335.653,03 CELIO JOAQUIM NERES 26/05/2015 750,002409
15/05/2015 837,50 72.096,97 34.065,5334.903,03 CELIO JOAQUIM NERES 28/05/2015 837,502430
18/05/2015 68,00 72.934,47 33.997,5334.065,53 EDMIR ALVES NEQUINHA 28/07/2015 68,002438
03/06/2015 -505,87 73.002,47 34.503,4033.997,53 ALCINDO GATTI - ME1463
08/06/2015 70,30 72.496,60 34.433,1034.503,40 EDMIR ALVES NEQUINHA 28/07/2015 70,302840
08/06/2015 1.528,30 72.566,90 32.904,8034.433,10 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO28/07/2015 1.528,302841
10/06/2015 10.300,00 74.095,20 22.604,8032.904,80 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO25/11/2015 3.348,252918
10/06/2015 4.500,00 84.395,20 18.104,8022.604,80 CELIO JOAQUIM NERES 20/10/2015 1.787,502921
10/06/2015 8.405,00 88.895,20 9.699,8018.104,80 ERNESTO MARIOLA2927
12/06/2015 1.796,40 97.300,20 7.903,409.699,80 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME11/11/2015 1.796,402943
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -4.000,00 0,00
26/08/2015 340,00 99.096,60 3.563,403.903,40 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/09/2015 340,003977
26/08/2015 576,00 99.436,60 2.987,403.563,40 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA25/09/2015 576,003978
22/09/2015 576,00 100.012,60 2.411,402.987,40 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA19/10/2015 576,004455
22/09/2015 576,00 100.588,60 1.835,402.411,40 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA19/10/2015 576,004456
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 4.000,00 0,00
03/11/2015 388,95 101.164,60 5.446,455.835,40 LUCILA TORAYO TAKATU-ME11/11/2015 388,955157
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 140
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 186
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ 54.000,00 Dotacao ate data 124.000,00
04/11/2015 2.851,28 101.553,55 2.595,175.446,45 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME5172
06/11/2015 768,00 104.404,83 1.827,172.595,17 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA01/12/2015 768,005190
06/11/2015 768,00 105.172,83 1.059,171.827,17 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA01/12/2015 768,005191
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 17.000,00 0,00
07/12/2015 395,22 105.940,83 17.663,9518.059,17 ALCINDO GATTI - ME5634
07/12/2015 58,13 106.336,05 17.605,8217.663,95 ALCINDO GATTI - ME5635
07/12/2015 1.769,37 106.394,18 15.836,4517.605,82 ALCINDO GATTI - ME5636
08/12/2015 2.050,78 108.163,55 13.785,6715.836,45 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME5649
08/12/2015 2.505,64 110.214,33 11.280,0313.785,67 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME5650
08/12/2015 397,89 112.719,97 10.882,1411.280,03 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME5651
09/12/2015 557,20 113.117,86 10.324,9410.882,14 ALCINDO GATTI - ME5755
18/12/2015 3.171,06 113.675,06 7.153,8810.324,94 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME6046
24/12/2015 6.103,43 116.846,12 1.050,457.153,88 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME6079
28/12/2015 -8.824,75 122.949,55 9.875,201.050,45 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME1442
28/12/2015 -3.667,20 114.124,80 13.542,409.875,20 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO2918
28/12/2015 -2.250,00 110.457,60 15.792,4013.542,40 CELIO JOAQUIM NERES2921
28/12/2015 -1.333,80 108.207,60 17.126,2015.792,40 ERNESTO MARIOLA2927
TOTAIS . . . 106.873,80 58.630,4217.126,20
FICHA 187
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 144.800,00 Alteracao R$ 16.000,00 Dotacao ate data 160.800,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 6.000,00 0,00
19/03/2015 3.006,00 0,00 147.794,00150.800,00 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME10/04/2015 3.006,001421
19/03/2015 2.730,00 3.006,00 145.064,00147.794,00 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME10/04/2015 2.730,001422
20/03/2015 20.000,00 5.736,00 125.064,00145.064,00 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME20/08/2015 5.668,261436
20/03/2015 22.000,00 25.736,00 103.064,00125.064,00 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME12/11/2015 16.135,441444
20/03/2015 20.000,00 47.736,00 83.064,00103.064,00 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME12/11/2015 20.000,001448
20/03/2015 10.000,00 67.736,00 73.064,0083.064,00 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME20/08/2015 7.664,001462
20/03/2015 20.000,00 77.736,00 53.064,0073.064,00 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 20/08/2015 12.399,201466
20/03/2015 17.000,00 97.736,00 36.064,0053.064,00 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME12/11/2015 9.887,251479
20/03/2015 25.000,00 114.736,00 11.064,0036.064,00 LUCILA TORAYO TAKATU-ME12/11/2015 10.962,701482
20/03/2015 10.000,00 139.736,00 1.064,0011.064,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME22/06/2015 10.000,001496
12/06/2015 409,40 149.736,00 654,601.064,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME22/06/2015 409,402944
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 4.000,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 141
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 187
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 144.800,00 Alteracao R$ 16.000,00 Dotacao ate data 160.800,00
15/07/2015 2.250,00 150.145,40 2.404,604.654,60 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 2.250,003451
15/07/2015 2.374,87 152.395,40 29,732.404,60 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 2.374,873452
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 6.000,00 0,00
07/08/2015 1.170,00 154.770,27 4.859,736.029,73 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 1.170,003834
13/10/2015 543,45 155.940,27 4.316,284.859,73 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME12/11/2015 543,454786
03/11/2015 0,00 156.483,72 4.316,284.316,28 LUCILA TORAYO TAKATU-ME1482
05/11/2015 -2.851,28 156.483,72 7.167,564.316,28 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME1479
08/12/2015 -2.336,00 153.632,44 9.503,567.167,56 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME1462
18/12/2015 -4.261,47 151.296,44 13.765,039.503,56 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME1479
24/12/2015 -746,74 147.034,97 14.511,7713.765,03 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME1436
24/12/2015 -13.585,00 146.288,23 28.096,7714.511,77 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME1436
24/12/2015 -7.600,80 132.703,23 35.697,5728.096,77 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME1466
24/12/2015 3.600,38 125.102,43 32.097,1935.697,57 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 30/12/2015 3.600,386092
28/12/2015 -5.864,56 111.065,13 55.599,4349.734,87 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME1444
28/12/2015 -14.037,30 125.102,43 49.734,8735.697,57 LUCILA TORAYO TAKATU-ME1482
TOTAIS . . . 108.800,95 108.800,9551.999,05
FICHA 188
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 64.000,00 Alteracao R$ 13.350,00 Dotacao ate data 77.350,00
03/02/2015 1.494,00 0,00 62.506,0064.000,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME13/02/2015 1.494,00582
13/02/2015 1.647,90 1.494,00 60.858,1062.506,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME14/04/2015 1.647,90774
19/02/2015 3.475,40 3.141,90 57.382,7060.858,10 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME02/03/2015 3.475,40806
19/02/2015 3.526,73 6.617,30 53.855,9757.382,70 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME02/03/2015 3.526,73812
20/03/2015 23.800,00 10.144,03 30.055,9753.855,97 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME28/12/2015 15.179,131438
20/03/2015 15.000,00 33.944,03 15.055,9730.055,97 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 13/07/2015 15.000,001468
20/03/2015 10.000,00 48.944,03 5.055,9715.055,97 LUCILA TORAYO TAKATU-ME24/09/2015 5.719,101483
20/03/2015 5.000,00 58.944,03 55,975.055,97 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 5.000,001498
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 6.350,00 0,00
15/06/2015 6.321,20 63.944,03 84,776.405,97 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 13/07/2015 6.321,202955
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 3.000,00 0,00
07/08/2015 631,89 70.265,23 2.452,883.084,77 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 631,893832
07/08/2015 1.994,85 70.897,12 458,032.452,88 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME20/08/2015 1.994,853833
16/10/2015 -7.874,13 72.891,97 8.332,16458,03 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME1438
16/10/2015 4.456,85 65.017,84 3.875,318.332,16 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME06/11/2015 4.456,854811
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 142
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 188
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 64.000,00 Alteracao R$ 13.350,00 Dotacao ate data 77.350,00
16/10/2015 3.875,31 69.474,69 0,003.875,31 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME23/10/2015 3.875,314812
19/10/2015 -3.779,58 73.350,00 3.779,580,00 LUCILA TORAYO TAKATU-ME1483
19/10/2015 3.779,58 69.570,42 0,003.779,58 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME06/11/2015 3.779,584834
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 4.000,00 0,00
04/11/2015 2.253,28 73.350,00 1.746,724.000,00 LUCILA TORAYO TAKATU-ME5164
06/11/2015 1.282,13 75.603,28 464,591.746,72 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME19/11/2015 1.282,135195
24/12/2015 -746,74 76.885,41 1.211,33464,59 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME1438
TOTAIS . . . 76.138,67 73.384,071.211,33
FICHA 189
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.1006.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -4.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 190
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ -25.200,00 Dotacao ate data 104.800,00
30/01/2015 4.001,55 0,00 125.998,45130.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.001,55334
30/01/2015 5.648,05 4.001,55 120.350,40125.998,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 5.648,05335
30/01/2015 140,00 9.649,60 120.210,40120.350,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 140,00336
30/01/2015 490,00 9.789,60 119.720,40120.210,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 490,00337
30/01/2015 1.006,25 10.279,60 118.714,15119.720,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.006,25338
30/01/2015 244,32 11.285,85 118.469,83118.714,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 244,32339
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -1.600,00 0,00
27/02/2015 2.259,69 11.530,17 114.610,14116.869,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.259,69886
27/02/2015 5.168,30 13.789,86 109.441,84114.610,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 5.168,30887
27/02/2015 70,00 18.958,16 109.371,84109.441,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00888
27/02/2015 438,67 19.028,16 108.933,17109.371,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 438,67889
1.006,25 19.466,83 107.926,92 11/03/2015 1.006,25
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 143
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 190
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ -25.200,00 Dotacao ate data 104.800,00
27/02/2015 108.933,17 FOLHA DE PAGAMENTO890
27/02/2015 266,53 20.473,08 107.660,39107.926,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 266,53891
31/03/2015 2.259,69 20.739,61 105.400,70107.660,39 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.259,691604
31/03/2015 4.955,08 22.999,30 100.445,62105.400,70 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.955,081605
31/03/2015 70,00 27.954,38 100.375,62100.445,62 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001606
31/03/2015 420,00 28.024,38 99.955,62100.375,62 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 420,001607
31/03/2015 1.006,25 28.444,38 98.949,3799.955,62 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.006,251608
31/03/2015 594,73 29.450,63 98.354,6498.949,37 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 594,731609
30/04/2015 2.259,69 30.045,36 96.094,9598.354,64 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.259,692075
30/04/2015 5.168,30 32.305,05 90.926,6596.094,95 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 5.168,302076
30/04/2015 70,00 37.473,35 90.856,6590.926,65 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002077
30/04/2015 417,67 37.543,35 90.438,9890.856,65 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 417,672078
30/04/2015 1.006,25 37.961,02 89.432,7390.438,98 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.006,252079
30/04/2015 26,65 38.967,27 89.406,0889.432,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 26,652080
28/05/2015 2.259,69 38.993,92 87.146,3989.406,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.259,692560
28/05/2015 4.955,08 41.253,61 82.191,3187.146,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.955,082561
28/05/2015 70,00 46.208,69 82.121,3182.191,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002562
28/05/2015 420,00 46.278,69 81.701,3182.121,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 420,002563
28/05/2015 1.006,25 46.698,69 80.695,0681.701,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.006,252564
30/06/2015 2.259,69 47.704,94 78.435,3780.695,06 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.259,693105
30/06/2015 4.448,68 49.964,63 73.986,6978.435,37 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.448,683106
30/06/2015 70,00 54.413,31 73.916,6973.986,69 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003107
30/06/2015 375,67 54.483,31 73.541,0273.916,69 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 375,673108
30/06/2015 1.006,25 54.858,98 72.534,7773.541,02 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.006,253109
30/06/2015 399,79 55.865,23 72.134,9872.534,77 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 399,793110
28/07/2015 4.155,50 56.265,02 67.979,4872.134,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.155,503559
28/07/2015 350,00 60.420,52 67.629,4867.979,48 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 350,003560
28/07/2015 1.006,25 60.770,52 66.623,2367.629,48 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.006,253561
28/08/2015 4.155,50 61.776,77 62.467,7366.623,23 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.155,504006
28/08/2015 350,00 65.932,27 62.117,7362.467,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 350,004007
28/08/2015 1.006,25 66.282,27 61.111,4862.117,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.006,254008
25/09/2015 4.715,21 67.288,52 56.396,2761.111,48 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 4.715,214488
25/09/2015 399,00 72.003,73 55.997,2756.396,27 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 399,004489
25/09/2015 1.006,25 72.402,73 54.991,0255.997,27 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.006,254490
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -3.600,00 0,00
28/10/2015 4.155,50 73.408,98 47.235,5251.391,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 4.155,504911
28/10/2015 350,00 77.564,48 46.885,5247.235,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 350,004912
28/10/2015 686,38 77.914,48 46.199,1446.885,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 686,384913
30/11/2015 4.155,50 78.600,86 42.043,6446.199,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.155,505389
350,00 82.756,36 41.693,64 11/12/2015 350,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 144
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 190
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ -25.200,00 Dotacao ate data 104.800,00
30/11/2015 42.043,64 FOLHA DE PAGAMENTO5390
30/11/2015 686,38 83.106,36 41.007,2641.693,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 686,385391
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -20.000,00 0,00
09/12/2015 4.524,68 83.792,74 16.482,5821.007,26 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 4.524,685669
16/12/2015 4.155,50 88.317,42 12.327,0816.482,58 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 4.155,505850
16/12/2015 350,00 92.472,92 11.977,0812.327,08 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 350,005851
16/12/2015 686,38 92.822,92 11.290,7011.977,08 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 686,385852
16/12/2015 814,38 93.509,30 10.476,3211.290,70 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 814,385853
TOTAIS . . . 94.323,68 94.323,6810.476,32
FICHA 191
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 7.800,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 3.800,00
30/01/2015 139,35 0,00 7.660,657.800,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 139,35340
30/01/2015 865,14 139,35 6.795,517.660,65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 865,14341
27/02/2015 488,55 1.004,49 6.306,966.795,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 488,55892
27/02/2015 26,02 1.493,04 6.280,946.306,96 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 26,021081
27/02/2015 70,31 1.519,06 6.210,636.280,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 70,311082
31/03/2015 488,55 1.589,37 5.722,086.210,63 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 488,551610
30/04/2015 488,55 2.077,92 5.233,535.722,08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 488,552081
28/05/2015 488,55 2.566,47 4.744,985.233,53 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 488,552565
30/06/2015 488,55 3.055,02 4.256,434.744,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 488,553111
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.000,00 0,00
TOTAIS . . . 3.543,57 3.543,57256,43
FICHA 192
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 5.200,00 Dotacao ate data 6.200,00
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 1.600,00 0,00
27/02/2015 2.524,12 0,00 75,882.600,00 RENATA PENHALVES SOLER11/03/2015 2.524,121080
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 145
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 192
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 5.200,00 Dotacao ate data 6.200,00
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 3.600,00 0,00
28/10/2015 3.610,28 2.524,12 65,603.675,88 ANTONIO PLÁCIDO BRANDINI11/11/2015 3.610,285095
TOTAIS . . . 6.134,40 6.134,4065,60
FICHA 193
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 14.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 14.000,00
30/01/2015 1.220,79 0,00 12.779,2114.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.220,79342
27/02/2015 1.137,92 1.220,79 11.641,2912.779,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.137,92893
31/03/2015 1.051,04 2.358,71 10.590,2511.641,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.051,041611
30/04/2015 1.051,04 3.409,75 9.539,2110.590,25 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.051,042082
28/05/2015 1.051,04 4.460,79 8.488,179.539,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.051,042566
30/06/2015 1.031,74 5.511,83 7.456,438.488,17 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.031,743112
28/07/2015 906,24 6.543,57 6.550,197.456,43 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 906,243562
28/08/2015 906,24 7.449,81 5.643,956.550,19 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 906,244009
25/09/2015 1.007,60 8.356,05 4.636,355.643,95 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.007,604491
30/09/2015 24,31 9.363,65 4.612,044.636,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 24,314712
28/10/2015 848,31 9.387,96 3.763,734.612,04 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 848,314914
28/10/2015 307,91 10.236,27 3.455,823.763,73 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 307,915098
30/11/2015 848,31 10.544,18 2.607,513.455,82 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 848,315392
30/11/2015 358,06 11.392,49 2.249,452.607,51 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 358,065583
09/12/2015 836,25 11.750,55 1.413,202.249,45 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 836,255670
16/12/2015 995,80 12.586,80 417,401.413,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 995,805854
TOTAIS . . . 13.582,60 13.582,60417,40
FICHA 194
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -12.350,00 Dotacao ate data 17.650,00
11/02/2015 556,00 0,00 29.444,0030.000,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS24/02/2015 556,00692
25/03/2015 556,00 556,00 28.888,0029.444,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS08/04/2015 556,001548
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 146
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 194
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -12.350,00 Dotacao ate data 17.650,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -6.000,00 0,00
24/04/2015 603,00 1.112,00 22.285,0022.888,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS29/05/2015 603,002011
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -6.350,00 0,00
03/06/2015 603,00 1.715,00 15.332,0015.935,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS30/06/2015 603,002813
12/06/2015 625,00 2.318,00 14.707,0015.332,00 ADATI & MARIN LTDA - ME 23/06/2015 625,002946
15/06/2015 7.598,05 2.943,00 7.108,9514.707,00 S.S. BERNI LIMA PAPELARIA ME22/06/2015 7.598,052960
06/07/2015 603,00 10.541,05 6.505,957.108,95 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS28/07/2015 603,003365
19/08/2015 641,00 11.144,05 5.864,956.505,95 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS02/09/2015 641,003921
14/10/2015 648,00 11.785,05 5.216,955.864,95 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS21/10/2015 648,004799
17/11/2015 1.155,00 12.433,05 4.061,955.216,95 S.S. BERNI LIMA PAPELARIA ME21/12/2015 1.155,005275
01/12/2015 648,00 13.588,05 3.413,954.061,95 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS21/12/2015 648,005590
TOTAIS . . . 14.236,05 14.236,053.413,95
FICHA 195
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 60.000,00 Alteracao R$ -59.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -6.000,00 0,00
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -20.000,00 0,00
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -10.000,00 0,00
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 -5.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -15.000,00 0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -3.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 196
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -7.700,00 Dotacao ate data 2.300,00
20/01/2015 300,00 0,00 9.700,0010.000,00 MARINA PRONE RIBEIRO 3329887389603/03/2015 300,00218
08/07/2015 1.850,00 300,00 7.850,009.700,00 VALDEMAR F RAMOS & CIA LTDA - ME15/07/2015 1.850,003375
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 147
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 196
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2011.0000 Manutenção do Ensino Fundamental
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -7.700,00 Dotacao ate data 2.300,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -5.000,00 0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -2.700,00 0,00
TOTAIS . . . 2.150,00 2.150,00150,00
FICHA 197
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 60.000,00 Alteracao R$ 39.900,00 Dotacao ate data 99.900,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -1.100,00 0,00
30/01/2015 3.744,40 0,00 55.155,6058.900,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.744,40343
30/01/2015 210,00 3.744,40 54.945,6055.155,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 210,00344
30/01/2015 95,17 3.954,40 54.850,4354.945,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 95,17345
27/02/2015 3.789,61 4.049,57 51.060,8254.850,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.789,61894
27/02/2015 210,00 7.839,18 50.850,8251.060,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 210,00895
27/02/2015 95,17 8.049,18 50.755,6550.850,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 95,17896
31/03/2015 2.333,64 8.144,35 48.422,0150.755,65 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.333,641612
31/03/2015 140,00 10.477,99 48.282,0148.422,01 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 140,001613
31/03/2015 95,17 10.617,99 48.186,8448.282,01 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 95,171614
30/04/2015 5.524,63 10.713,16 42.662,2148.186,84 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 5.524,632083
30/04/2015 2.333,64 16.237,79 40.328,5742.662,21 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.333,642084
30/04/2015 473,67 18.571,43 39.854,9040.328,57 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 473,672085
30/04/2015 140,00 19.045,10 39.714,9039.854,90 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 140,002086
30/04/2015 95,17 19.185,10 39.619,7339.714,90 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 95,172087
28/05/2015 5.596,92 19.280,27 34.022,8139.619,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 5.596,922567
28/05/2015 2.333,64 24.877,19 31.689,1734.022,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.333,642568
28/05/2015 490,00 27.210,83 31.199,1731.689,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 490,002569
28/05/2015 140,00 27.700,83 31.059,1731.199,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 140,002570
28/05/2015 95,17 27.840,83 30.964,0031.059,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 95,172571
30/06/2015 5.596,92 27.936,00 25.367,0830.964,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 5.596,923113
30/06/2015 2.333,64 33.532,92 23.033,4425.367,08 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.333,643114
30/06/2015 490,00 35.866,56 22.543,4423.033,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 490,003115
30/06/2015 140,00 36.356,56 22.403,4422.543,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 140,003116
30/06/2015 95,17 36.496,56 22.308,2722.403,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 95,173117
28/07/2015 5.596,92 36.591,73 16.711,3522.308,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 5.596,923563
28/07/2015 2.832,73 42.188,65 13.878,6216.711,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.832,733564
28/07/2015 490,00 45.021,38 13.388,6213.878,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 490,003565
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 148
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 197
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 60.000,00 Alteracao R$ 39.900,00 Dotacao ate data 99.900,00
28/07/2015 140,00 45.511,38 13.248,6213.388,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 140,003566
28/07/2015 115,53 45.651,38 13.133,0913.248,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 115,533567
28/08/2015 5.596,92 45.766,91 7.536,1713.133,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 5.596,924010
28/08/2015 1.556,71 51.363,83 5.979,467.536,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.556,714011
28/08/2015 490,00 52.920,54 5.489,465.979,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 490,004012
28/08/2015 77,00 53.410,54 5.412,465.489,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 77,004013
28/08/2015 115,53 53.487,54 5.296,935.412,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 115,534014
28/08/2015 577,63 53.603,07 4.719,305.296,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 577,634015
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 41.000,00 0,00
25/09/2015 5.596,92 54.180,70 40.122,3845.719,30 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 5.596,924492
25/09/2015 1.441,18 59.777,62 38.681,2040.122,38 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.441,184493
25/09/2015 490,00 61.218,80 38.191,2038.681,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 490,004494
25/09/2015 70,00 61.708,80 38.121,2038.191,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004495
25/09/2015 115,53 61.778,80 38.005,6738.121,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 115,534496
28/10/2015 5.596,92 61.894,33 32.408,7538.005,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 5.596,924915
28/10/2015 2.519,41 67.491,25 29.889,3432.408,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.519,414916
28/10/2015 490,00 70.010,66 29.399,3429.889,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 490,004917
28/10/2015 135,33 70.500,66 29.264,0129.399,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 135,334918
28/10/2015 115,53 70.635,99 29.148,4829.264,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 115,534919
30/11/2015 5.596,92 70.751,52 23.551,5629.148,48 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 5.596,925393
30/11/2015 3.384,11 76.348,44 20.167,4523.551,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 3.384,115394
30/11/2015 490,00 79.732,55 19.677,4520.167,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 490,005395
30/11/2015 140,00 80.222,55 19.537,4519.677,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 140,005396
30/11/2015 115,53 80.362,55 19.421,9219.537,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 115,535397
09/12/2015 5.434,75 80.478,08 13.987,1719.421,92 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.434,755671
09/12/2015 3.110,88 85.912,83 10.876,2913.987,17 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 3.110,885672
16/12/2015 5.596,92 89.023,71 5.279,3710.876,29 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.596,925855
16/12/2015 2.990,27 94.620,63 2.289,105.279,37 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.990,275856
16/12/2015 490,00 97.610,90 1.799,102.289,10 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 490,005857
16/12/2015 140,00 98.100,90 1.659,101.799,10 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 140,005858
16/12/2015 115,53 98.240,90 1.543,571.659,10 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 115,535859
16/12/2015 799,56 98.356,43 744,011.543,57 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 799,565860
TOTAIS . . . 99.155,99 99.155,99744,01
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 149
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 198
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 76.000,00 Alteracao R$ -62.000,00 Dotacao ate data 14.000,00
30/01/2015 3.997,80 0,00 72.002,2076.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.997,80525
30/01/2015 350,00 3.997,80 71.652,2072.002,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 350,00526
27/02/2015 4.717,40 4.347,80 66.934,8071.652,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.717,401066
27/02/2015 453,50 9.065,20 66.481,3066.934,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 453,501067
31/03/2015 4.024,45 9.518,70 62.456,8566.481,30 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.024,451786
31/03/2015 282,33 13.543,15 62.174,5262.456,85 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 282,331787
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -15.000,00 0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -47.000,00 0,00
TOTAIS . . . 13.825,48 13.825,48174,52
FICHA 199
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 21.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 21.500,00
30/01/2015 319,80 0,00 21.180,2021.500,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 319,80527
30/01/2015 864,30 319,80 20.315,9021.180,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 864,30528
30/01/2015 69,76 1.184,10 20.246,1420.315,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 69,76541
30/01/2015 188,52 1.253,86 20.057,6220.246,14 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 188,52543
27/02/2015 377,36 1.442,38 19.680,2620.057,62 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 377,361068
27/02/2015 1.019,88 1.819,74 18.660,3819.680,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 1.019,881069
31/03/2015 321,93 2.839,62 18.338,4518.660,38 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 321,931788
31/03/2015 870,06 3.161,55 17.468,3918.338,45 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 870,061789
31/03/2015 67,36 4.031,61 17.401,0317.468,39 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 67,361802
31/03/2015 182,06 4.098,97 17.218,9717.401,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 182,011803
22/04/2015 -0,05 4.281,03 17.219,0217.218,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL1803
30/04/2015 432,80 4.280,98 16.786,2217.219,02 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 432,802088
30/04/2015 1.169,69 4.713,78 15.616,5316.786,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 1.169,692089
28/05/2015 447,72 5.883,47 15.168,8115.616,53 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/06/2015 447,722572
28/05/2015 1.210,02 6.331,19 13.958,7915.168,81 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 1.210,022573
30/06/2015 447,72 7.541,21 13.511,0713.958,79 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS15/07/2015 447,723118
30/06/2015 1.210,02 7.988,93 12.301,0513.511,07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 1.210,023119
28/07/2015 447,72 9.198,95 11.853,3312.301,05 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS14/08/2015 447,723568
28/07/2015 1.210,02 9.646,67 10.643,3111.853,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 1.210,023569
28/08/2015 447,72 10.856,69 10.195,5910.643,31 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 447,724016
28/08/2015 1.210,02 11.304,41 8.985,5710.195,59 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 1.210,024017
25/09/2015 447,72 12.514,43 8.537,858.985,57 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 447,724497
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 150
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 199
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 21.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 21.500,00
25/09/2015 1.210,02 12.962,15 7.327,838.537,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 1.210,024498
28/10/2015 447,72 14.172,17 6.880,117.327,83 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/11/2015 447,724920
28/10/2015 1.210,02 14.619,89 5.670,096.880,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 1.210,024921
30/11/2015 447,72 15.829,91 5.222,375.670,09 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 447,725398
30/11/2015 1.210,02 16.277,63 4.012,355.222,37 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 1.210,025399
09/12/2015 399,75 17.487,65 3.612,604.012,35 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5673
09/12/2015 1.080,37 17.887,40 2.532,233.612,60 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 1.080,375674
16/12/2015 511,71 18.967,77 2.020,522.532,23 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5861
16/12/2015 1.382,91 19.479,48 637,612.020,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 1.382,915862
TOTAIS . . . 20.862,39 19.950,93637,61
FICHA 200
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 6.000,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 1.100,00 0,00
30/01/2015 2.008,10 0,00 91,902.100,00 TIAGO GONÇALVES FIORILI 11/02/2015 2.008,10540
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 3.900,00 0,00
31/03/2015 3.904,62 2.008,10 87,283.991,90 ANDRÉ VICTOR BUCHINO TEIXEIRA E OUTROS10/04/2015 3.904,621801
TOTAIS . . . 5.912,72 5.912,7287,28
FICHA 201
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.700,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 6.700,00
30/01/2015 534,29 0,00 6.165,716.700,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 534,29346
27/02/2015 534,29 534,29 5.631,426.165,71 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 534,29897
31/03/2015 361,94 1.068,58 5.269,485.631,42 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 361,941615
30/04/2015 361,94 1.430,52 4.907,545.269,48 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 361,942090
28/05/2015 361,94 1.792,46 4.545,604.907,54 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 361,942574
30/06/2015 361,94 2.154,40 4.183,664.545,60 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 361,943120
28/07/2015 439,36 2.516,34 3.744,304.183,66 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 439,363570
355,67 2.955,70 3.388,63 30/11/2015 355,67
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 151
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 201
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.700,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 6.700,00
28/08/2015 3.744,30 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4018
25/09/2015 230,14 3.311,37 3.158,493.388,63 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 230,144499
28/10/2015 425,41 3.541,51 2.733,083.158,49 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 425,414922
30/11/2015 439,36 3.966,92 2.293,722.733,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 439,365400
09/12/2015 421,92 4.406,28 1.871,802.293,72 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 421,925675
16/12/2015 439,36 4.828,20 1.432,441.871,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 439,365863
TOTAIS . . . 5.267,56 5.267,561.432,44
FICHA 202
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 16.400,00 Dotacao ate data 146.400,00
16/01/2015 105,00 0,00 129.895,00130.000,00 CARLOS CESAR ANDREATI ACESSORIOS-ME23/02/2015 105,00179
29/01/2015 1.062,10 105,00 128.832,90129.895,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 1.062,10308
29/01/2015 1.197,00 1.167,10 127.635,90128.832,90 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 1.197,00318
04/02/2015 32,40 2.364,10 127.603,50127.635,90 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME03/03/2015 32,40622
05/02/2015 250,00 2.396,50 127.353,50127.603,50 MARKA VEÍCULOS LTDA 03/03/2015 250,00626
06/02/2015 1.566,95 2.646,50 125.786,55127.353,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.566,95636
06/02/2015 1.354,50 4.213,45 124.432,05125.786,55 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 1.354,50646
11/02/2015 1.354,50 5.567,95 123.077,55124.432,05 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 1.354,50719
11/02/2015 1.566,95 6.922,45 121.510,60123.077,55 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.566,95728
13/02/2015 1.345,50 8.489,40 120.165,10121.510,60 PARISE & COMER LTDA 25/02/2015 1.345,50780
19/02/2015 1.566,95 9.834,90 118.598,15120.165,10 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.566,95795
02/03/2015 1.566,95 11.401,85 117.031,20118.598,15 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.566,951149
02/03/2015 1.354,50 12.968,80 115.676,70117.031,20 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 1.354,501153
11/03/2015 28.454,00 14.323,30 87.222,70115.676,70 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 25.400,401246
11/03/2015 58.788,00 42.777,30 28.434,7087.222,70 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 57.249,561264
25/03/2015 616,00 101.565,30 27.818,7028.434,70 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 10/04/2015 616,001551
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -9.000,00 0,00
08/05/2015 931,00 102.181,30 17.887,7018.818,70 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP17/06/2015 931,002366
12/05/2015 -3.053,60 103.112,30 20.941,3017.887,70 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1246
22/06/2015 1.056,00 100.058,70 19.885,3020.941,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA30/06/2015 1.056,003049
29/06/2015 315,00 101.114,70 19.570,3019.885,30 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 16/07/2015 315,003087
01/07/2015 5.000,00 101.429,70 14.570,3019.570,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 1.145,103310
01/07/2015 70,00 106.429,70 14.500,3014.570,30 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA28/07/2015 70,003339
06/07/2015 -3.365,90 106.499,70 17.866,2014.500,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3310
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 152
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 202
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 16.400,00 Dotacao ate data 146.400,00
13/07/2015 55,00 103.133,80 17.811,2017.866,20 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME28/07/2015 55,003447
23/07/2015 -489,00 103.188,80 18.300,2017.811,20 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3310
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 4.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 20.000,00 0,00
03/08/2015 1.769,70 102.699,80 40.530,5042.300,20 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 1.769,703787
10/08/2015 1.735,00 104.469,50 38.795,5040.530,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 1.735,003847
17/08/2015 420,00 106.204,50 38.375,5038.795,50 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME02/09/2015 420,003880
17/08/2015 1.665,60 106.624,50 36.709,9038.375,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/08/2015 1.665,603889
24/08/2015 1.665,60 108.290,10 35.044,3036.709,90 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 1.665,603944
01/09/2015 33.500,00 109.955,70 1.544,3035.044,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 28.991,604235
11/11/2015 -1.538,44 143.455,70 3.082,741.544,30 PARISE & COMER LTDA1264
16/11/2015 220,00 141.917,26 2.862,743.082,74 ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA - ME21/12/2015 220,005254
27/11/2015 14,94 142.137,26 2.847,802.862,74 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 14,945368
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.400,00 0,00
07/12/2015 1.407,60 142.152,20 2.840,204.247,80 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 1.407,605631
14/12/2015 1.407,60 143.559,80 1.432,602.840,20 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 1.407,605815
21/12/2015 1.407,60 144.967,40 25,001.432,60 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.407,606067
24/12/2015 -4.508,40 146.375,00 4.533,4025,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4235
TOTAIS . . . 141.866,60 141.866,604.533,40
FICHA 203
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ 66.800,00 Dotacao ate data 129.800,00
11/02/2015 1.566,95 0,00 61.433,0563.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.566,95731
19/02/2015 1.197,00 1.566,95 60.236,0561.433,05 PARISE & COMER LTDA 25/02/2015 1.197,00783
19/02/2015 1.566,95 2.763,95 58.669,1060.236,05 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.566,95796
02/03/2015 1.566,95 4.330,90 57.102,1558.669,10 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.566,951148
02/03/2015 945,00 5.897,85 56.157,1557.102,15 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 945,001151
11/03/2015 14.574,00 6.842,85 41.583,1556.157,15 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 13.841,841247
11/03/2015 28.120,00 21.416,85 13.463,1541.583,15 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 28.120,001265
11/03/2015 11.215,59 49.536,85 2.247,5613.463,15 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1278
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 6.000,00 0,00
27/04/2015 1.960,00 60.752,44 6.287,568.247,56 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME06/05/2015 1.960,002037
27/04/2015 1.260,00 62.712,44 5.027,566.287,56 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME21/05/2015 1.260,002039
28/04/2015 2.058,00 63.972,44 2.969,565.027,56 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 21/05/2015 2.058,002050
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 153
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 203
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ 66.800,00 Dotacao ate data 129.800,00
28/04/2015 2.776,00 66.030,44 193,562.969,56 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA03/06/2015 2.776,002052
20/05/2015 170,00 68.806,44 23,56193,56 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP17/06/2015 170,002459
01/06/2015 -5.815,69 68.976,44 5.839,2523,56 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1278
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 16.000,00 0,00
08/06/2015 498,00 63.160,75 21.341,2521.839,25 EDIR BORACINI GOMES CIA LTDA. - ME15/06/2015 498,002851
08/06/2015 1.036,00 63.658,75 20.305,2521.341,25 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP14/08/2015 1.036,002856
19/06/2015 1.785,00 64.694,75 18.520,2520.305,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME25/06/2015 1.785,002993
19/06/2015 2.080,00 66.479,75 16.440,2518.520,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME25/06/2015 2.080,002994
19/06/2015 2.775,00 68.559,75 13.665,2516.440,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME25/06/2015 2.775,002995
19/06/2015 2.400,00 71.334,75 11.265,2513.665,25 ILDO RICARDO TEODORO - ME25/06/2015 2.400,003004
22/06/2015 2.874,00 73.734,75 8.391,2511.265,25 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA30/06/2015 2.874,003050
01/07/2015 -4.814,01 84.134,93 5.679,08865,07 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1278
01/07/2015 7.526,18 76.608,75 865,078.391,25 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3311
23/07/2015 -732,16 79.320,92 6.411,245.679,08 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA1247
23/07/2015 -7.526,18 78.588,76 13.937,426.411,24 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA3311
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 5.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 22.000,00 0,00
03/08/2015 -585,89 71.062,58 41.523,3140.937,42 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1278
10/08/2015 2.082,01 70.476,69 39.441,3041.523,31 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 2.082,013849
17/08/2015 1.349,83 72.558,70 38.091,4739.441,30 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/08/2015 1.349,833887
24/08/2015 1.384,53 73.908,53 36.706,9438.091,47 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 1.384,533947
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 6.000,00 0,00
01/09/2015 18.800,00 75.293,06 23.906,9442.706,94 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 18.800,004236
01/09/2015 15.000,00 94.093,06 8.906,9423.906,94 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/10/2015 3.087,764249
08/09/2015 1.965,00 109.093,06 6.941,948.906,94 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME15/09/2015 1.965,004270
08/09/2015 993,00 111.058,06 5.948,946.941,94 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME18/09/2015 993,004291
09/09/2015 4.830,00 112.051,06 1.118,945.948,94 ILDO RICARDO TEODORO - ME18/09/2015 4.830,004308
15/09/2015 730,00 116.881,06 388,941.118,94 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME14/10/2015 730,004374
29/09/2015 8,00 117.611,06 380,94388,94 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/10/2015 8,004703
29/09/2015 80,00 117.619,06 300,94380,94 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/10/2015 80,004704
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 9.900,00 0,00
16/11/2015 1.676,00 117.699,06 8.524,9410.200,94 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME01/12/2015 1.676,005249
19/11/2015 3.057,00 119.375,06 5.467,948.524,94 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME17/12/2015 3.057,005296
27/11/2015 473,60 122.432,06 4.994,345.467,94 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 473,605367
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.900,00 0,00
04/12/2015 885,00 122.905,66 6.009,346.894,34 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME17/12/2015 885,005617
04/12/2015 1.430,00 123.790,66 4.579,346.009,34 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME17/12/2015 1.430,005618
14/12/2015 2.100,00 125.220,66 2.479,344.579,34 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 18/12/2015 2.100,005820
21/12/2015 507,76 127.320,66 1.971,582.479,34 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 507,766059
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 154
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 203
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ 66.800,00 Dotacao ate data 129.800,00
22/12/2015 1.959,60 127.828,42 11,981.971,58 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.959,606077
24/12/2015 -11.912,24 129.788,02 11.924,2211,98 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4249
28/12/2015 2.250,00 117.875,78 9.674,2211.924,22 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA30/12/2015 2.250,006156
TOTAIS . . . 120.125,78 120.125,789.674,22
FICHA 204
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 13.700,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 13.700,00
29/01/2015 1.370,85 0,00 12.329,1513.700,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 1.370,85302
11/03/2015 9.690,36 1.370,85 2.638,7912.329,15 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 9.690,361267
18/11/2015 1.228,20 11.061,21 1.410,592.638,79 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 1.228,205283
TOTAIS . . . 12.289,41 12.289,411.410,59
FICHA 205
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 105.200,00 Dotacao ate data 225.200,00
20/01/2015 2.687,00 0,00 117.313,00120.000,00 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME04/02/2015 2.687,00251
20/01/2015 1.290,00 2.687,00 116.023,00117.313,00 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP26/02/2015 1.290,00256
29/01/2015 1.012,70 3.977,00 115.010,30116.023,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 1.012,70306
29/01/2015 992,25 4.989,70 114.018,05115.010,30 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 992,25316
03/02/2015 2.677,80 5.981,95 111.340,25114.018,05 NEWBUS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME13/02/2015 2.677,80580
04/02/2015 194,60 8.659,75 111.145,65111.340,25 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/02/2015 194,60601
04/02/2015 396,07 8.854,35 110.749,58111.145,65 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/02/2015 396,07611
06/02/2015 1.512,00 9.250,42 109.237,58110.749,58 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 1.512,00634
06/02/2015 1.566,95 10.762,42 107.670,63109.237,58 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.566,95638
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 16.000,00 0,00
11/02/2015 2.142,00 12.329,37 121.528,63123.670,63 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 2.142,00725
11/02/2015 1.566,95 14.471,37 119.961,68121.528,63 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.566,95729
13/02/2015 928,00 16.038,32 119.033,68119.961,68 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME26/02/2015 928,00748
13/02/2015 1.070,00 16.966,32 117.963,68119.033,68 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME26/02/2015 1.070,00749
1.566,95 18.036,32 116.396,73 25/02/2015 1.566,95
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 155
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 205
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 105.200,00 Dotacao ate data 225.200,00
19/02/2015 117.963,68 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA797
24/02/2015 1.172,00 19.603,27 115.224,73116.396,73 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 03/03/2015 1.172,00843
02/03/2015 236,03 20.775,27 114.988,70115.224,73 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 236,031117
02/03/2015 419,78 21.011,30 114.568,92114.988,70 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 419,781118
02/03/2015 360,54 21.431,08 114.208,38114.568,92 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 360,541119
02/03/2015 289,98 21.791,62 113.918,40114.208,38 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 289,981120
02/03/2015 333,29 22.081,60 113.585,11113.918,40 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA10/03/2015 333,291121
02/03/2015 1.566,95 22.414,89 112.018,16113.585,11 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.566,951146
02/03/2015 2.142,00 23.981,84 109.876,16112.018,16 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 2.142,001147
02/03/2015 1.070,00 26.123,84 108.806,16109.876,16 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP20/03/2015 1.070,001162
02/03/2015 1.733,00 27.193,84 107.073,16108.806,16 PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERV. LTDA - RP20/03/2015 1.733,001163
10/03/2015 2.757,00 28.926,84 104.316,16107.073,16 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP18/03/2015 2.757,001224
10/03/2015 1.030,00 31.683,84 103.286,16104.316,16 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP18/03/2015 1.030,001225
11/03/2015 20.820,00 32.713,84 82.466,16103.286,16 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/05/2015 20.820,001248
11/03/2015 50.201,64 53.533,84 32.264,5282.466,16 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 43.787,401266
11/03/2015 6.106,01 103.735,48 26.158,5132.264,52 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA17/06/2015 6.106,011280
16/03/2015 1.210,00 109.841,49 24.948,5126.158,51 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME25/03/2015 1.210,001363
01/04/2015 29,00 111.051,49 24.919,5124.948,51 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA13/04/2015 29,001856
22/04/2015 484,00 111.080,49 24.435,5124.919,51 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME28/04/2015 484,001995
24/04/2015 1.499,00 111.564,49 22.936,5124.435,51 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME04/05/2015 1.499,002021
05/05/2015 1.453,94 113.063,49 21.482,5722.936,51 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/05/2015 1.453,942328
12/05/2015 2.359,60 114.517,43 19.122,9721.482,57 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA20/05/2015 2.359,602411
19/05/2015 1.245,00 116.877,03 17.877,9719.122,97 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP26/05/2015 1.245,002446
19/05/2015 2.890,00 118.122,03 14.987,9717.877,97 PARISE & COMER LTDA 26/05/2015 2.890,002447
19/05/2015 1.920,00 121.012,03 13.067,9714.987,97 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME26/05/2015 1.920,002451
25/05/2015 2.359,60 122.932,03 10.708,3713.067,97 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA27/05/2015 2.359,602500
28/05/2015 2.821,00 125.291,63 7.887,3710.708,37 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 15/06/2015 2.821,002758
01/06/2015 193,90 128.112,63 7.693,477.887,37 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA17/06/2015 193,902771
01/06/2015 909,90 128.306,53 6.783,577.693,47 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA17/06/2015 909,902774
01/06/2015 80,00 129.216,43 6.703,576.783,57 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA17/06/2015 80,002775
01/06/2015 2.359,60 129.296,43 4.343,976.703,57 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA03/06/2015 2.359,602780
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 10.000,00 0,00
10/06/2015 2.064,65 131.656,03 12.279,3214.343,97 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/06/2015 2.064,652937
18/06/2015 2.359,60 133.720,68 9.919,7212.279,32 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA24/06/2015 2.359,602992
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 13.000,00 0,00
01/07/2015 2.078,53 136.080,28 20.841,1922.919,72 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA01/07/2015 2.078,533323
01/07/2015 1.188,54 138.158,81 19.652,6520.841,19 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA07/07/2015 1.188,543333
01/07/2015 1.407,66 139.347,35 18.244,9919.652,65 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA07/07/2015 1.407,663334
01/07/2015 456,39 140.755,01 17.788,6018.244,99 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA3335
80,00 141.211,40 17.708,60 07/07/2015 80,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 156
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 205
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 105.200,00 Dotacao ate data 225.200,00
01/07/2015 17.788,60 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA3336
06/07/2015 2.078,53 141.291,40 15.630,0717.708,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 2.078,533354
16/07/2015 2.078,54 143.369,93 13.551,5315.630,07 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA22/07/2015 2.078,543463
17/07/2015 2.391,00 145.448,47 11.160,5313.551,53 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP06/08/2015 2.391,003468
23/07/2015 2.078,53 147.839,47 9.082,0011.160,53 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/07/2015 2.078,533515
28/07/2015 471,00 149.918,00 8.611,009.082,00 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME06/08/2015 471,003746
28/07/2015 1.332,00 150.389,00 7.279,008.611,00 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 07/08/2015 1.332,003756
31/07/2015 250,00 151.721,00 7.029,007.279,00 THEREZINHA STRAIOTO ÁQUILA E CIA LTDA-ME20/08/2015 250,003773
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 13.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 30.000,00 0,00
03/08/2015 174,47 151.971,00 49.854,5350.029,00 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/08/2015 174,473783
03/08/2015 213,70 152.145,47 49.640,8349.854,53 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/08/2015 213,703784
03/08/2015 437,14 152.359,17 49.203,6949.640,83 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA14/08/2015 437,143785
03/08/2015 1.700,30 152.796,31 47.503,3949.203,69 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 1.700,303788
05/08/2015 1.160,00 154.496,61 46.343,3947.503,39 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA14/08/2015 1.160,003807
10/08/2015 2.331,84 155.656,61 44.011,5546.343,39 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 2.331,843848
14/08/2015 2.073,30 157.988,45 41.938,2544.011,55 BERMIMAQ-COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP28/08/2015 2.073,303876
17/08/2015 1.353,30 160.061,75 40.584,9541.938,25 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/08/2015 1.353,303888
17/08/2015 6.900,00 161.415,05 33.684,9540.584,95 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP17/11/2015 6.900,003895
24/08/2015 1.422,70 168.315,05 32.262,2533.684,95 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 1.422,703946
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 11.600,00 0,00
01/09/2015 21.000,00 169.737,75 22.862,2543.862,25 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 19.647,614237
01/09/2015 9.000,00 190.737,75 13.862,2522.862,25 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA16/12/2015 7.531,724250
08/09/2015 2.240,00 199.737,75 11.622,2513.862,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME13/10/2015 2.240,004271
08/09/2015 2.811,00 201.977,75 8.811,2511.622,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME17/09/2015 2.811,004290
14/09/2015 857,00 204.788,75 7.954,258.811,25 FABRICIO LEANDRO PIRES BUENO - ME14/10/2015 857,004340
15/09/2015 1.296,00 205.645,75 6.658,257.954,25 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME14/10/2015 1.296,004373
28/09/2015 2.205,00 206.941,75 4.453,256.658,25 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 21/10/2015 2.205,004687
28/09/2015 2.340,00 206.942,75 4.317,256.657,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME13/10/2015 2.340,004691
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 1.800,00 0,00
26/10/2015 1.620,00 211.486,75 2.293,253.913,25 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME16/11/2015 1.620,004888
29/10/2015 1.729,00 213.106,75 564,252.293,25 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 16/11/2015 1.729,005122
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 7.800,00 0,00
03/11/2015 625,00 214.835,75 7.739,258.364,25 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME19/11/2015 625,005131
03/11/2015 214,22 215.460,75 7.525,037.739,25 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA5137
03/11/2015 165,45 215.674,97 7.359,587.525,03 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA16/12/2015 165,455138
03/11/2015 28,00 215.840,42 7.331,587.359,58 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA16/12/2015 28,005140
03/11/2015 1.656,00 215.868,42 5.675,587.331,58 ALMEIDA PNEUS LTDA. -EPP16/12/2015 1.656,005141
03/11/2015 1.935,00 217.524,42 3.740,585.675,58 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME19/11/2015 1.935,005151
448,00 219.459,42 3.292,58 19/11/2015 448,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 157
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 205
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 105.200,00 Dotacao ate data 225.200,00
06/11/2015 3.740,58 EDSON SEIKE TONELLI - ME5193
06/11/2015 70,20 219.907,42 3.222,383.292,58 EDSON SEIKE TONELLI - ME19/11/2015 70,205194
09/11/2015 282,00 219.977,62 2.940,383.222,38 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA16/12/2015 282,005201
09/11/2015 1.370,00 220.259,62 1.570,382.940,38 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA16/12/2015 1.370,005202
27/11/2015 1.327,00 221.629,62 243,381.570,38 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 16/12/2015 1.327,005362
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.000,00 0,00
04/12/2015 1.925,00 222.956,62 318,382.243,38 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME17/12/2015 1.925,005619
07/12/2015 -6.414,24 224.881,62 6.732,62318,38 PARISE & COMER LTDA1266
14/12/2015 0,00 324.420,92 5.979,085.979,08 PARISE & COMER LTDA1266
14/12/2015 1.614,61 218.467,38 5.118,016.732,62 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 1.614,615810
21/12/2015 1.959,60 220.081,99 3.158,415.118,01 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.959,606065
24/12/2015 -1.352,39 222.041,59 4.510,803.158,41 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4237
24/12/2015 -1.468,28 220.689,20 5.979,084.510,80 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4250
TOTAIS . . . 219.220,92 218.550,315.979,08
FICHA 206
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 19.000,00 Alteracao R$ 11.700,00 Dotacao ate data 30.700,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 6.000,00 0,00
05/01/2015 14.897,40 0,00 10.102,6025.000,00 JOÃO GUIRADO LOPES 22/12/2015 10.881,0153
06/02/2015 2.950,00 14.897,40 7.152,6010.102,60 OSMAR DE SOUZA CAMPOS24/02/2015 2.950,00661
06/02/2015 2.150,00 17.847,40 5.002,607.152,60 OSMAR DE SOUZA CAMPOS18/03/2015 2.150,00664
10/04/2015 1.140,00 19.997,40 3.862,605.002,60 ASTROGILDO RICARDO TEODORO17/06/2015 1.140,001933
10/04/2015 620,00 21.137,40 3.242,603.862,60 ASTROGILDO RICARDO TEODORO17/06/2015 620,001934
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 9.000,00 0,00
20/05/2015 1.350,00 21.757,40 10.892,6012.242,60 OSMAR DE SOUZA CAMPOS02/06/2015 1.350,002464
20/05/2015 2.510,00 23.107,40 8.382,6010.892,60 OSMAR DE SOUZA CAMPOS02/06/2015 2.510,002466
10/06/2015 1.050,00 25.617,40 7.332,608.382,60 FUNILARIA E PINTURA DO TIÃO30/06/2015 1.050,002924
26/10/2015 620,00 26.667,40 6.712,607.332,60 ASTROGILDO RICARDO TEODORO21/12/2015 620,004884
26/10/2015 160,00 27.287,40 6.552,606.712,60 ASTROGILDO RICARDO TEODORO21/12/2015 160,004885
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.300,00 0,00
11/12/2015 -4.016,39 27.447,40 7.268,993.252,60 JOÃO GUIRADO LOPES53
TOTAIS . . . 23.431,01 23.431,017.268,99
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 158
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 207
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 12.000,00
05/01/2015 10.641,00 0,00 9.359,0020.000,00 JOÃO GUIRADO LOPES 22/12/2015 7.569,4154
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -5.000,00 0,00
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -1.800,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -1.200,00 0,00
11/12/2015 -3.071,59 10.641,00 4.430,591.359,00 JOÃO GUIRADO LOPES54
TOTAIS . . . 7.569,41 7.569,414.430,59
FICHA 208
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 22.000,00 Alteracao R$ -9.900,00 Dotacao ate data 12.100,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -6.000,00 0,00
05/01/2015 1.337,65 0,00 14.662,3516.000,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO19/01/2015 1.337,6538
05/01/2015 674,43 1.337,65 13.987,9214.662,35 TELEFÔNICA BRASIL S.A.70
16/01/2015 40,00 2.012,08 13.947,9213.987,92 CARLOS CESAR ANDREATI ACESSORIOS-ME23/02/2015 40,00180
04/02/2015 105,00 2.052,08 13.842,9213.947,92 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME03/03/2015 105,00623
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -3.900,00 0,00
25/03/2015 400,00 2.157,08 9.542,929.942,92 SANDRO CASSIO ALVES - ME08/04/2015 400,001550
31/03/2015 2.881,60 2.557,08 6.661,329.542,92 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 17/12/2015 449,111820
23/04/2015 492,96 5.438,68 6.168,366.661,32 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO23/04/2015 492,962002
28/04/2015 766,00 5.931,64 5.402,366.168,36 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA03/06/2015 766,002051
30/04/2015 -674,43 6.697,64 6.076,795.402,36 TELEFÔNICA BRASIL S.A.70
08/05/2015 -81,18 6.023,21 6.157,976.076,79 TELEFÔNICA BRASIL S.A.1820
08/05/2015 81,18 5.942,03 6.076,796.157,97 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 18/05/2015 81,182369
08/06/2015 2.100,00 6.023,21 3.976,796.076,79 LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA - EPP14/08/2015 2.100,002855
09/06/2015 -76,59 8.123,21 4.053,383.976,79 TELEFÔNICA BRASIL S.A.1820
09/06/2015 76,59 8.046,62 3.976,794.053,38 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 16/06/2015 76,592866
22/06/2015 205,00 8.123,21 3.771,793.976,79 SANDRO CASSIO ALVES - ME28/07/2015 205,003046
22/06/2015 100,00 8.328,21 3.671,793.771,79 SANDRO CASSIO ALVES - ME28/07/2015 100,003047
05/10/2015 200,00 8.428,21 3.471,793.671,79 AUTO VIDROS JALES LTDA - ME21/10/2015 200,004749
19/11/2015 150,00 8.628,21 3.321,793.471,79 JOSÉ CARLOS POATO 21/12/2015 150,005299
19/11/2015 2.270,00 8.778,21 1.051,793.321,79 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986821/12/2015 2.270,005314
07/12/2015 300,00 11.048,21 751,791.051,79 A.L. ARTILHA OFICINA MECANICA - ME5645
TOTAIS . . . 11.348,21 8.773,49751,79
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 159
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 209
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.361.0037.2012.0000 Manutenção do Transporte Escolar EF
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ -17.800,00 Dotacao ate data 12.200,00
09/02/2015 Remanejamento - Decreto No. 1854 de 09/02/2015 -16.000,00 0,00
02/03/2015 900,00 0,00 13.100,0014.000,00 M.K JALES SERV. DE FOTOS E VISTORIAS LTDA - ME10/03/2015 900,001115
17/03/2015 106,40 900,00 12.993,6013.100,00 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/03/2015 106,401376
06/04/2015 1.700,00 1.006,40 11.293,6012.993,60 NEWBUS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME13/04/2015 1.700,001876
22/04/2015 80,00 2.706,40 11.213,6011.293,60 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME28/04/2015 80,001988
22/04/2015 246,48 2.786,40 10.967,1211.213,60 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO22/04/2015 246,481996
23/04/2015 247,42 3.032,88 10.719,7010.967,12 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO23/04/2015 247,422003
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -3.000,00 0,00
01/07/2015 300,00 3.280,30 7.419,707.719,70 A.L. ARTILHA OFICINA MECANICA - ME13/07/2015 300,003340
14/08/2015 1.900,00 3.580,30 5.519,707.419,70 A.L. ARTILHA OFICINA MECANICA - ME21/08/2015 1.900,003875
27/08/2015 3.560,00 5.480,30 1.959,705.519,70 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986815/09/2015 3.560,003987
09/09/2015 805,00 9.040,30 1.154,701.959,70 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME14/10/2015 805,004303
14/09/2015 330,00 9.845,30 824,701.154,70 FABRICIO LEANDRO PIRES BUENO - ME14/10/2015 330,004346
05/10/2015 400,00 10.175,30 424,70824,70 A.L. ARTILHA OFICINA MECANICA - ME13/10/2015 400,004738
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 1.200,00 0,00
03/11/2015 230,00 10.575,30 1.394,701.624,70 RECUPERADORA DE CARDAN JALES LTDA - ME16/12/2015 230,005132
03/11/2015 190,00 10.805,30 1.204,701.394,70 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA16/12/2015 190,005142
19/11/2015 500,00 10.995,30 704,701.204,70 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME17/12/2015 500,005295
TOTAIS . . . 11.495,30 11.495,30704,70
FICHA 210
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0014.2016.0000 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.500,00
20/03/2015 5.500,00 0,00 5.000,0010.500,00 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME21/09/2015 3.398,401454
20/03/2015 5.000,00 5.500,00 0,005.000,00 ALCINDO GATTI - ME 16/07/2015 4.941,871465
07/12/2015 -58,13 10.500,00 58,130,00 ALCINDO GATTI - ME1465
24/12/2015 -2.101,60 10.441,87 2.159,7358,13 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME1454
TOTAIS . . . 8.340,27 8.340,272.159,73
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 160
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 211
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ 9.200,00 Dotacao ate data 72.200,00
30/01/2015 4.039,01 0,00 58.960,9963.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 4.039,01448
30/01/2015 210,00 4.039,01 58.750,9958.960,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 210,00449
30/01/2015 475,89 4.249,01 58.275,1058.750,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 475,89450
27/02/2015 4.211,75 4.724,90 54.063,3558.275,10 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 4.211,75993
27/02/2015 210,00 8.936,65 53.853,3554.063,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 210,00994
27/02/2015 475,89 9.146,65 53.377,4653.853,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 475,89995
31/03/2015 4.211,75 9.622,54 49.165,7153.377,46 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 4.211,751713
31/03/2015 210,00 13.834,29 48.955,7149.165,71 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 210,001714
31/03/2015 475,89 14.044,29 48.479,8248.955,71 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 475,891715
30/04/2015 4.116,58 14.520,18 44.363,2448.479,82 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 4.116,582185
30/04/2015 203,00 18.636,76 44.160,2444.363,24 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 203,002186
30/04/2015 475,89 18.839,76 43.684,3544.160,24 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 475,892187
30/04/2015 95,17 19.315,65 43.589,1843.684,35 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 95,172188
28/05/2015 4.428,45 19.410,82 39.160,7343.589,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 4.428,452669
28/05/2015 210,00 23.839,27 38.950,7339.160,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 210,002670
28/05/2015 475,89 24.049,27 38.474,8438.950,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 475,892671
30/06/2015 4.428,45 24.525,16 34.046,3938.474,84 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.428,453212
30/06/2015 210,00 28.953,61 33.836,3934.046,39 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 210,003213
30/06/2015 475,89 29.163,61 33.360,5033.836,39 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 475,893214
28/07/2015 5.284,01 29.639,50 28.076,4933.360,50 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 5.284,013660
28/07/2015 210,00 34.923,51 27.866,4928.076,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 210,003661
28/07/2015 577,68 35.133,51 27.288,8127.866,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 577,683662
28/08/2015 5.284,01 35.711,19 22.004,8027.288,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 5.284,014115
28/08/2015 210,00 40.995,20 21.794,8022.004,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 210,004116
28/08/2015 577,68 41.205,20 21.217,1221.794,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 577,684117
25/09/2015 5.284,01 41.782,88 15.933,1121.217,12 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 5.284,014593
25/09/2015 210,00 47.066,89 15.723,1115.933,11 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 210,004594
25/09/2015 577,68 47.276,89 15.145,4315.723,11 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 577,684595
28/10/2015 5.284,01 47.854,57 9.861,4215.145,43 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 5.284,015013
28/10/2015 210,00 53.138,58 9.651,429.861,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 210,005014
28/10/2015 577,68 53.348,58 9.073,749.651,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 577,685015
30/11/2015 5.284,01 53.926,26 3.789,739.073,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 5.284,015492
30/11/2015 210,00 59.210,27 3.579,733.789,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 210,005493
30/11/2015 577,68 59.420,27 3.002,053.579,73 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 577,685494
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 9.200,00 0,00
09/12/2015 6.071,69 59.997,95 6.130,3612.202,05 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 6.071,695719
16/12/2015 5.284,01 66.069,64 846,356.130,36 FOLHA DE PAGAMENTO5957
16/12/2015 210,00 71.353,65 636,35846,35 FOLHA DE PAGAMENTO5958
16/12/2015 577,68 71.563,65 58,67636,35 FOLHA DE PAGAMENTO5959
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 161
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 211
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 63.000,00 Alteracao R$ 9.200,00 Dotacao ate data 72.200,00
TOTAIS . . . 72.141,33 66.069,6458,67
FICHA 212
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -3.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 213
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -800,00 Dotacao ate data 200,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -800,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00200,00
FICHA 214
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ 800,00 Dotacao ate data 8.800,00
30/01/2015 603,24 0,00 7.396,768.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 603,24451
27/02/2015 603,24 603,24 6.793,527.396,76 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 603,24996
31/03/2015 603,24 1.206,48 6.190,286.793,52 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 603,241716
30/04/2015 603,24 1.809,72 5.587,046.190,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 603,242189
28/05/2015 603,24 2.412,96 4.983,805.587,04 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 603,242672
30/06/2015 603,24 3.016,20 4.380,564.983,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 603,243215
28/07/2015 732,27 3.619,44 3.648,294.380,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3663
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 162
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 214
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ 800,00 Dotacao ate data 8.800,00
28/08/2015 732,27 4.351,71 2.916,023.648,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4118
25/09/2015 732,27 5.083,98 2.183,752.916,02 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4596
28/10/2015 732,27 5.816,25 1.451,482.183,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5016
30/11/2015 732,27 6.548,52 719,211.451,48 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5495
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 800,00 0,00
09/12/2015 732,27 7.280,79 786,941.519,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5720
16/12/2015 732,27 8.013,06 54,67786,94 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5960
TOTAIS . . . 8.745,33 3.619,4454,67
FICHA 215
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 18.000,00 Dotacao ate data 38.000,00
20/01/2015 230,00 0,00 19.770,0020.000,00 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME27/02/2015 230,00221
06/02/2015 906,50 230,00 18.863,5019.770,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 906,50640
11/02/2015 906,50 1.136,50 17.957,0018.863,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 906,50733
19/02/2015 1.165,50 2.043,00 16.791,5017.957,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.165,50792
02/03/2015 906,50 3.208,50 15.885,0016.791,50 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 906,501144
02/03/2015 3.290,00 4.115,00 12.595,0015.885,00 ILDO RICARDO TEODORO - ME15/04/2015 3.290,001158
11/03/2015 6.072,00 7.405,00 6.523,0012.595,00 PARISE & COMER LTDA 22/04/2015 6.072,001268
11/03/2015 4.415,20 13.477,00 2.107,806.523,00 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1281
14/04/2015 276,03 17.892,20 1.831,772.107,80 PARISE & COMER LTDA 22/04/2015 276,031953
17/04/2015 830,00 18.168,23 1.001,771.831,77 SANDRA MARA DE SOUZA MATOS-ME22/05/2015 830,001972
27/04/2015 855,60 18.998,23 146,171.001,77 PARISE & COMER LTDA 29/04/2015 855,602042
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 5.000,00 0,00
05/05/2015 579,60 19.853,83 4.566,575.146,17 PARISE & COMER LTDA 12/05/2015 579,602326
12/05/2015 1.104,00 20.433,43 3.462,574.566,57 PARISE & COMER LTDA 20/05/2015 1.104,002413
26/05/2015 80,00 21.537,43 3.382,573.462,57 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME24/06/2015 80,002530
01/06/2015 -4.415,20 21.617,43 7.797,773.382,57 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1281
01/06/2015 772,80 17.202,23 7.024,977.797,77 PARISE & COMER LTDA 03/06/2015 772,802781
08/06/2015 828,00 17.975,03 6.196,977.024,97 PARISE & COMER LTDA 10/06/2015 828,002836
10/06/2015 828,00 18.803,03 5.368,976.196,97 PARISE & COMER LTDA 17/06/2015 828,002938
18/06/2015 828,00 19.631,03 4.540,975.368,97 PARISE & COMER LTDA 24/06/2015 828,002989
24/06/2015 828,00 20.459,03 3.712,974.540,97 PARISE & COMER LTDA 01/07/2015 828,003075
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 18.000,00 0,00
28/08/2015 3.300,00 21.287,03 18.412,9721.712,97 ILDO RICARDO TEODORO - ME01/12/2015 1.200,004204
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 163
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 215
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 18.000,00 Dotacao ate data 38.000,00
01/09/2015 8.500,00 24.587,03 9.912,9718.412,97 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4251
22/09/2015 48,00 33.087,03 9.864,979.912,97 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME30/12/2015 48,004454
29/10/2015 502,32 33.135,03 9.362,659.864,97 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 502,325127
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -5.000,00 0,00
09/11/2015 1.101,24 33.637,35 8.261,419.362,65 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 1.101,245204
16/11/2015 254,00 34.738,59 8.007,418.261,41 ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA - ME30/12/2015 254,005256
24/12/2015 -8.500,00 34.992,59 11.507,413.007,41 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4251
TOTAIS . . . 26.492,59 24.392,5911.507,41
FICHA 216
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.900,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.900,00
29/01/2015 489,06 0,00 4.410,944.900,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 489,06303
11/03/2015 1.959,00 489,06 2.451,944.410,94 PARISE & COMER LTDA 05/08/2015 1.959,001269
03/08/2015 246,24 2.448,06 2.205,702.451,94 PARISE & COMER LTDA 05/08/2015 246,243781
04/09/2015 422,28 2.694,30 1.783,422.205,70 PARISE & COMER LTDA 09/09/2015 422,284269
05/10/2015 419,52 3.116,58 1.363,901.783,42 PARISE & COMER LTDA 07/10/2015 419,524735
18/11/2015 419,52 3.536,10 944,381.363,90 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 419,525280
TOTAIS . . . 3.955,62 3.955,62944,38
FICHA 217
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 8.000,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
10/04/2015 450,00 0,00 7.550,008.000,00 ASTROGILDO RICARDO TEODORO28/07/2015 450,001938
04/05/2015 Remanejamento - Decreto No. 1870 de 04/05/2015 -5.000,00 0,00
TOTAIS . . . 450,00 450,002.550,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 164
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 218
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.362.0041.2013.0000 Manut do Transporte Ensino Médio
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 5.000,00
05/01/2015 246,48 0,00 4.753,525.000,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 246,4843
05/01/2015 40,00 246,48 4.713,524.753,52 IZABEL APARECIDA GASPAR TRALLI - ME06/01/2015 40,0047
08/01/2015 40,00 286,48 4.673,524.713,52 IZABEL APARECIDA GASPAR TRALLI - ME03/03/2015 40,0087
15/04/2015 584,00 326,48 4.089,524.673,52 ILDO RICARDO TEODORO - ME30/06/2015 584,001960
17/04/2015 380,00 910,48 3.709,524.089,52 SANDRA MARA DE SOUZA MATOS-ME22/05/2015 380,001971
27/04/2015 210,00 1.290,48 3.499,523.709,52 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 210,002034
17/06/2015 190,40 1.500,48 3.309,123.499,52 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME30/12/2015 190,402969
02/09/2015 100,00 1.690,88 3.209,123.309,12 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME4266
22/09/2015 30,00 1.790,88 3.179,123.209,12 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME30/12/2015 30,004449
01/10/2015 2.300,00 1.820,88 879,123.179,12 INDUSTRIA E COM. MUT PNEUS LTDA-EPP30/10/2015 2.300,004724
02/10/2015 25,00 4.120,88 854,12879,12 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME30/12/2015 25,004730
TOTAIS . . . 4.145,88 4.045,88854,12
FICHA 219
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2014.0000 Manutenção do Transporte Universitário
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ -20.000,00 Dotacao ate data 30.000,00
06/02/2015 1.502,20 0,00 48.497,8050.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.502,20639
11/02/2015 1.502,20 1.502,20 46.995,6048.497,80 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.502,20734
19/02/2015 1.502,20 3.004,40 45.493,4046.995,60 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.502,20788
19/02/2015 2,59 4.506,60 45.490,8145.493,40 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 2,59789
02/03/2015 1.502,20 4.509,19 43.988,6145.490,81 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.502,201143
11/03/2015 20.010,00 6.011,39 23.978,6143.988,61 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 18.298,771270
14/04/2015 -276,03 26.021,39 24.254,6423.978,61 PARISE & COMER LTDA1270
27/04/2015 -855,60 25.745,36 25.110,2424.254,64 PARISE & COMER LTDA1270
05/05/2015 -579,60 24.889,76 25.689,8425.110,24 PARISE & COMER LTDA1270
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -10.000,00 0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -10.000,00 0,00
11/11/2015 1.573,25 24.310,16 4.116,595.689,84 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 1.573,255234
TOTAIS . . . 25.883,41 25.883,414.116,59
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 165
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 220
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2014.0000 Manutenção do Transporte Universitário
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 221
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2014.0000 Manutenção do Transporte Universitário
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -6.000,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -3.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 222
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2482.0000 Bolsa de Estudo a Estudantes
CATEC 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00
09/01/2015 300,00 0,00 129.700,00130.000,00 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/01/2015 300,00114
09/01/2015 600,00 300,00 129.100,00129.700,00 AEJA - UNIJALES 10/01/2015 600,00115
10/02/2015 265,00 900,00 128.835,00129.100,00 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/02/2015 265,00675
10/02/2015 900,00 1.165,00 127.935,00128.835,00 AEJA - UNIJALES 10/02/2015 900,00676
10/02/2015 300,00 2.065,00 127.635,00127.935,00 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/02/2015 300,00677
19/02/2015 4.800,00 2.365,00 122.835,00127.635,00 ALINI CRISTINA ALMEIDA 03/03/2015 4.800,00815
23/02/2015 3.066,00 7.165,00 119.769,00122.835,00 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO06/03/2015 3.066,00841
06/03/2015 2.380,00 10.231,00 117.389,00119.769,00 ELAINE CRISTINA ALVES 30/03/2015 2.380,001209
10/03/2015 300,00 12.611,00 117.089,00117.389,00 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/03/2015 300,001229
10/03/2015 900,00 12.911,00 116.189,00117.089,00 AEJA - UNIJALES 10/03/2015 900,001230
10/03/2015 616,36 13.811,00 115.572,64116.189,00 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/03/2015 616,361231
11/03/2015 101,96 14.427,36 115.470,68115.572,64 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP11/03/2015 101,961249
23/03/2015 3.066,00 14.529,32 112.404,68115.470,68 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO30/04/2015 3.066,001525
27/03/2015 2.380,00 17.595,32 110.024,68112.404,68 ELAINE CRISTINA ALVES 30/04/2015 2.380,001575
31/03/2015 4.800,00 19.975,32 105.224,68110.024,68 ALINI CRISTINA ALMEIDA 10/04/2015 4.800,001821
300,00 24.775,32 104.924,68 10/04/2015 300,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 166
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 222
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2482.0000 Bolsa de Estudo a Estudantes
CATEC 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00
10/04/2015 105.224,68 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL1924
10/04/2015 508,40 25.075,32 104.416,28104.924,68 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/04/2015 508,401925
10/04/2015 1.192,00 25.583,72 103.224,28104.416,28 AEJA - UNIJALES 10/04/2015 1.192,001926
10/04/2015 197,00 26.775,72 103.027,28103.224,28 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO10/04/2015 197,001927
10/04/2015 271,48 26.972,72 102.755,80103.027,28 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/04/2015 271,481928
24/04/2015 3.066,00 27.244,20 99.689,80102.755,80 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO29/04/2015 3.066,002022
28/04/2015 2.380,00 30.310,20 97.309,8099.689,80 ELAINE CRISTINA ALVES 29/05/2015 2.380,002055
30/04/2015 4.800,00 32.690,20 92.509,8097.309,80 ALINI CRISTINA ALMEIDA 12/05/2015 4.800,002288
30/04/2015 197,00 37.490,20 92.312,8092.509,80 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO08/05/2015 197,002300
30/04/2015 300,00 37.687,20 92.012,8092.312,80 AEJA - UNIJALES 08/05/2015 300,002301
30/04/2015 149,38 37.987,20 91.863,4292.012,80 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP08/05/2015 149,382302
30/04/2015 508,40 38.136,58 91.355,0291.863,42 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP08/05/2015 508,402303
07/05/2015 300,00 38.644,98 91.055,0291.355,02 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL11/05/2015 300,002356
07/05/2015 592,00 38.944,98 90.463,0291.055,02 AEJA - UNIJALES 11/05/2015 592,002357
07/05/2015 107,96 39.536,98 90.355,0690.463,02 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP12/05/2015 107,962358
15/05/2015 95,96 39.644,94 90.259,1090.355,06 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP15/05/2015 95,962435
22/05/2015 47,98 39.740,90 90.211,1290.259,10 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP29/05/2015 47,982482
22/05/2015 56,98 39.788,88 90.154,1490.211,12 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP29/05/2015 56,982494
25/05/2015 3.066,00 39.845,86 87.088,1490.154,14 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO30/06/2015 3.066,002497
25/05/2015 2.380,00 42.911,86 84.708,1487.088,14 ELAINE CRISTINA ALVES 29/06/2015 2.380,002513
28/05/2015 4.800,00 45.291,86 79.908,1484.708,14 ALINI CRISTINA ALMEIDA 19/06/2015 4.800,002759
01/06/2015 197,00 50.091,86 79.711,1479.908,14 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO03/06/2015 197,002787
03/06/2015 300,00 50.288,86 79.411,1479.711,14 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL09/06/2015 300,002830
03/06/2015 477,00 50.588,86 78.934,1479.411,14 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/06/2015 477,002831
03/06/2015 600,00 51.065,86 78.334,1478.934,14 AEJA - UNIJALES 10/06/2015 600,002832
03/06/2015 149,66 51.665,86 78.184,4878.334,14 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/06/2015 149,662833
03/06/2015 292,00 51.815,52 77.892,4878.184,48 AEJA - UNIJALES 12/06/2015 292,002834
10/06/2015 101,96 52.107,52 77.790,5277.892,48 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/06/2015 101,962930
15/06/2015 67,84 52.209,48 77.722,6877.790,52 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP15/06/2015 67,842954
25/06/2015 3.066,00 52.277,32 74.656,6877.722,68 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO30/07/2015 3.066,003077
06/07/2015 2.380,00 55.343,32 72.276,6874.656,68 ELAINE CRISTINA ALVES 22/09/2015 2.380,003370
08/07/2015 600,00 57.723,32 71.676,6872.276,68 AEJA - UNIJALES 08/07/2015 600,003431
08/07/2015 477,00 58.323,32 71.199,6871.676,68 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP08/07/2015 477,003432
08/07/2015 300,00 58.800,32 70.899,6871.199,68 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL08/07/2015 300,003433
08/07/2015 401,28 59.100,32 70.498,4070.899,68 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP08/07/2015 401,283434
08/07/2015 197,00 59.501,60 70.301,4070.498,40 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO15/07/2015 197,003438
21/07/2015 4.800,00 59.698,60 65.501,4070.301,40 ALINI CRISTINA ALMEIDA 02/09/2015 4.800,003498
07/08/2015 197,00 64.498,60 65.304,4065.501,40 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO10/08/2015 197,003826
07/08/2015 300,00 64.695,60 65.004,4065.304,40 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/08/2015 300,003827
600,00 64.995,60 64.404,40 10/08/2015 600,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 167
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 222
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2482.0000 Bolsa de Estudo a Estudantes
CATEC 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00
07/08/2015 65.004,40 AEJA - UNIJALES3828
07/08/2015 219,94 65.595,60 64.184,4664.404,40 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/08/2015 219,943829
07/08/2015 238,50 65.815,54 63.945,9664.184,46 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/08/2015 238,503830
10/08/2015 53,98 66.054,04 63.891,9863.945,96 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP14/08/2015 53,983851
11/08/2015 47,70 66.108,02 63.844,2863.891,98 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP17/08/2015 47,703861
12/08/2015 87,98 66.155,72 63.756,3063.844,28 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP12/08/2015 87,983869
26/08/2015 3.066,00 66.243,70 60.690,3063.756,30 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO30/10/2015 3.066,003966
08/09/2015 300,00 69.309,70 60.390,3060.690,30 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/09/2015 300,004280
08/09/2015 600,00 69.609,70 59.790,3060.390,30 AEJA - UNIJALES 10/09/2015 600,004281
08/09/2015 477,00 70.209,70 59.313,3059.790,30 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/09/2015 477,004282
08/09/2015 425,56 70.686,70 58.887,7459.313,30 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/09/2015 425,564283
09/09/2015 4.800,00 71.112,26 54.087,7458.887,74 ALINI CRISTINA ALMEIDA 06/10/2015 4.800,004304
10/09/2015 450,00 75.912,26 53.637,7454.087,74 VAGNER LEANDRO DA CAMARA22/09/2015 450,004315
10/09/2015 197,04 76.362,26 53.440,7053.637,74 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO10/09/2015 197,044316
10/09/2015 292,00 76.559,30 53.148,7053.440,70 AEJA - UNIJALES 10/09/2015 292,004317
11/09/2015 101,96 76.851,30 53.046,7453.148,70 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP11/09/2015 101,964333
16/09/2015 101,68 76.953,26 52.945,0653.046,74 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP16/09/2015 101,684431
23/09/2015 3.066,00 77.054,94 49.879,0652.945,06 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO06/10/2015 3.066,004463
24/09/2015 450,00 80.120,94 49.429,0649.879,06 VAGNER LEANDRO DA CAMARA23/10/2015 450,004467
09/10/2015 300,00 80.570,94 49.129,0649.429,06 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL09/10/2015 300,004780
09/10/2015 892,00 80.870,94 48.237,0649.129,06 AEJA - UNIJALES 19/10/2015 892,004781
09/10/2015 477,00 81.762,94 47.760,0648.237,06 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP09/10/2015 477,004782
09/10/2015 342,60 82.239,94 47.417,4647.760,06 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP09/10/2015 342,604783
20/10/2015 107,96 82.582,54 47.309,5047.417,46 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP27/10/2015 107,964837
20/10/2015 197,00 82.690,50 47.112,5047.309,50 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO27/10/2015 197,004838
21/10/2015 4.850,00 82.887,50 42.262,5047.112,50 ALINI CRISTINA ALMEIDA 30/10/2015 4.850,004859
21/10/2015 3.066,00 87.737,50 39.196,5042.262,50 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO08/12/2015 3.066,004861
28/10/2015 47,70 90.803,50 39.148,8039.196,50 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP28/10/2015 47,705105
28/10/2015 450,00 90.851,20 38.698,8039.148,80 VAGNER LEANDRO DA CAMARA23/11/2015 450,005107
10/11/2015 407,56 91.301,20 38.291,2438.698,80 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/11/2015 407,565219
10/11/2015 197,04 91.708,76 38.094,2038.291,24 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO10/11/2015 197,045220
10/11/2015 300,00 91.905,80 37.794,2038.094,20 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/11/2015 300,005221
10/11/2015 892,00 92.205,80 36.902,2037.794,20 AEJA - UNIJALES 10/11/2015 892,005222
10/11/2015 477,00 93.097,80 36.425,2036.902,20 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/11/2015 477,005223
20/11/2015 53,98 93.574,80 36.371,2236.425,20 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP20/11/2015 53,985322
23/11/2015 450,00 93.628,78 35.921,2236.371,22 VAGNER LEANDRO DA CAMARA09/12/2015 450,005327
23/11/2015 3.066,00 94.078,78 32.855,2235.921,22 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO30/12/2015 3.066,005328
25/11/2015 4.800,00 97.144,78 28.055,2232.855,22 ALINI CRISTINA ALMEIDA 08/12/2015 4.800,005336
03/12/2015 4.800,00 101.944,78 23.255,2228.055,22 ALINI CRISTINA ALMEIDA 30/12/2015 4.800,005613
1.124,20 106.744,78 22.131,02 30/12/2015 1.124,20
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 168
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 222
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.364.0041.2482.0000 Bolsa de Estudo a Estudantes
CATEC 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 130.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 130.000,00
07/12/2015 23.255,22 JOSÉ LUIS SARDIN NASÁRIO5647
10/12/2015 433,58 107.868,98 21.697,4422.131,02 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/12/2015 433,585783
10/12/2015 600,00 108.302,56 21.097,4421.697,44 AEJA - UNIJALES 10/12/2015 600,005784
10/12/2015 300,00 108.902,56 20.797,4421.097,44 FUNDAÇÃO MUN. DE EDUC. E CULT. DE STA FÉ DO SUL10/12/2015 300,005785
10/12/2015 503,50 109.202,56 20.293,9420.797,44 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP10/12/2015 503,505786
10/12/2015 197,04 109.706,06 20.096,9020.293,94 UNIVERSIDADE CAMILO CASTELO BRANCO10/12/2015 197,045787
11/12/2015 225,00 109.903,10 19.871,9020.096,90 VAGNER LEANDRO DA CAMARA5797
28/12/2015 53,98 110.128,10 19.817,9219.871,90 INSTITUTO EDUC. PROFIS. DE JALES LTDA - EPP28/12/2015 53,986163
30/12/2015 3.200,00 110.182,08 16.617,9219.817,92 ALINI CRISTINA ALMEIDA6171
TOTAIS . . . 113.382,08 109.957,0816.617,92
FICHA 223
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0013 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 60.000,00 Alteracao R$ 3.300,00 Dotacao ate data 63.300,00
04/02/2015 765,60 0,00 59.234,4060.000,00 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA27/02/2015 765,60591
13/02/2015 1.004,76 765,60 58.229,6459.234,40 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME03/03/2015 1.004,76771
19/02/2015 3.466,94 1.770,36 54.762,7058.229,64 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME30/10/2015 3.466,94811
05/03/2015 1.890,00 5.237,30 52.872,7054.762,70 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME30/03/2015 1.890,001188
13/03/2015 4.000,00 7.127,30 48.872,7052.872,70 ARNALDO TAVARES DA SILVA1331
13/03/2015 4.226,38 11.127,30 44.646,3248.872,70 ERNESTO MARIOLA1339
20/03/2015 24.200,00 15.353,68 20.446,3244.646,32 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 25/11/2015 9.653,001470
20/03/2015 5.000,00 39.553,68 15.446,3220.446,32 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA01/12/2015 1.999,501474
20/03/2015 7.122,90 44.553,68 8.323,4215.446,32 LUCILA TORAYO TAKATU-ME1485
20/03/2015 3.677,10 51.676,58 4.646,328.323,42 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1499
30/04/2015 -4.000,00 52.400,10 11.599,907.599,90 ARNALDO TAVARES DA SILVA1331
30/04/2015 -4.226,38 56.626,48 7.599,903.373,52 ERNESTO MARIOLA1339
30/04/2015 1.272,80 55.353,68 3.373,524.646,32 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO30/04/2015 1.272,802296
11/05/2015 4.928,40 48.400,10 6.671,5011.599,90 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME2391
11/05/2015 1.744,60 53.328,50 4.926,906.671,50 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO28/05/2015 1.744,602402
13/05/2015 446,00 55.073,10 4.480,904.926,90 TEMPERALHO IND. COM.IMP.EXP. EIRELI29/05/2015 446,002420
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 3.300,00 0,00
10/06/2015 3.415,50 55.519,10 4.365,407.780,90 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO2919
10/06/2015 1.500,00 58.934,60 2.865,404.365,40 CELIO JOAQUIM NERES 06/10/2015 750,002922
10/06/2015 2.800,00 60.434,60 65,402.865,40 ERNESTO MARIOLA2928
15/06/2015 -6.321,20 63.234,60 6.386,6065,40 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME1470
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 169
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 223
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0013 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 60.000,00 Alteracao R$ 3.300,00 Dotacao ate data 63.300,00
22/09/2015 -1.152,00 56.913,40 7.538,606.386,60 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA1474
06/11/2015 -1.728,00 55.761,40 9.266,607.538,60 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA1474
18/12/2015 3.244,48 54.033,40 6.022,129.266,60 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME6049
18/12/2015 1.016,99 57.277,88 5.005,136.022,12 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME6050
18/12/2015 1.633,16 58.294,87 3.371,975.005,13 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME6051
24/12/2015 -8.225,80 59.314,93 12.210,873.985,07 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME1470
24/12/2015 -613,10 59.928,03 3.985,073.371,97 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1499
24/12/2015 4.000,20 51.089,13 8.210,6712.210,87 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME6093
28/12/2015 -120,50 55.089,33 8.331,178.210,67 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA1474
28/12/2015 -3.379,10 54.968,83 11.710,278.331,17 LUCILA TORAYO TAKATU-ME1485
28/12/2015 -2.026,35 51.589,73 13.736,6211.710,27 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO2919
28/12/2015 -750,00 49.563,38 14.486,6213.736,62 CELIO JOAQUIM NERES2922
28/12/2015 -824,80 48.813,38 15.311,4214.486,62 ERNESTO MARIOLA2928
TOTAIS . . . 47.988,58 22.993,2015.311,42
FICHA 224
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0013 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 11.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 11.000,00
20/01/2015 1.379,70 0,00 9.620,3011.000,00 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME29/01/2015 1.379,70205
02/02/2015 1.393,92 1.379,70 8.226,389.620,30 RITA DE CÁSSIA DE ALENCAR PIRES - ME13/02/2015 1.393,92566
20/03/2015 8.200,00 2.773,62 26,388.226,38 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME12/11/2015 7.279,401456
24/12/2015 -920,60 10.973,62 946,9826,38 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME1456
TOTAIS . . . 10.053,02 10.053,02946,98
FICHA 225
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0014 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ -11.500,00 Dotacao ate data 58.500,00
04/02/2015 382,80 0,00 69.617,2070.000,00 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA27/02/2015 382,80589
13/03/2015 5.000,00 382,80 64.617,2069.617,20 ARNALDO TAVARES DA SILVA1333
13/03/2015 5.400,00 5.382,80 59.217,2064.617,20 ERNESTO MARIOLA1341
5.000,00 10.782,80 54.217,20
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 170
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 225
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0014 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ -11.500,00 Dotacao ate data 58.500,00
13/03/2015 59.217,20 CÉLIO JOAQUIM NERES1345
17/03/2015 2.929,61 15.782,80 51.287,5954.217,20 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME30/12/2015 2.929,611370
20/03/2015 15.000,00 18.712,41 36.287,5951.287,59 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME11/11/2015 5.860,421451
20/03/2015 7.100,00 33.712,41 29.187,5936.287,59 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME28/07/2015 1.501,201457
20/03/2015 5.000,00 40.812,41 24.187,5929.187,59 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA01/12/2015 2.304,001475
20/03/2015 15.430,00 45.812,41 8.757,5924.187,59 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/12/2015 1.789,201501
30/04/2015 -5.000,00 50.842,41 24.157,5919.157,59 ARNALDO TAVARES DA SILVA1333
30/04/2015 -5.400,00 56.242,41 19.157,5913.757,59 ERNESTO MARIOLA1341
30/04/2015 -5.000,00 61.242,41 13.757,598.757,59 CÉLIO JOAQUIM NERES1345
11/05/2015 6.000,00 45.842,41 18.157,5924.157,59 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME2392
11/05/2015 78,70 51.842,41 18.078,8918.157,59 EDMIR ALVES NEQUINHA 28/07/2015 78,702403
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 -3.300,00 0,00
10/06/2015 3.415,50 51.921,11 11.363,3914.778,89 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO2920
10/06/2015 1.500,00 55.336,61 9.863,3911.363,39 CELIO JOAQUIM NERES 30/12/2015 1.050,002923
10/06/2015 2.800,00 56.836,61 7.063,399.863,39 ERNESTO MARIOLA2929
26/08/2015 -1.108,00 59.636,61 8.171,397.063,39 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA1475
19/10/2015 -3.779,58 58.528,61 11.950,978.171,39 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME2392
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -8.200,00 0,00
06/11/2015 -1.282,12 54.749,03 9.133,097.850,97 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME1457
08/12/2015 -1.485,51 51.246,49 8.739,027.253,51 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME1451
08/12/2015 -2.220,42 53.466,91 7.253,515.033,09 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME2392
18/12/2015 -4.186,01 49.760,98 12.925,038.739,02 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1501
24/12/2015 -1.422,01 58.073,63 1.848,38426,37 MERIS DIAS DE MENEZES BORTOLUCI - ME1457
24/12/2015 -3.523,52 45.574,97 16.448,5512.925,03 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1501
24/12/2015 8.226,02 42.051,45 8.222,5316.448,55 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME6094
24/12/2015 7.796,16 50.277,47 426,378.222,53 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME6095
28/12/2015 -5.232,25 56.651,62 7.080,631.848,38 RENAN ROSSI PIPI LOGISTICA -ME1451
28/12/2015 -1.588,00 51.419,37 8.668,637.080,63 PRONTINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA1475
28/12/2015 -3.415,50 49.831,37 12.084,138.668,63 ARNALDO TAVARES DA SILVA E OUTRO2920
28/12/2015 -450,00 46.415,87 12.534,1312.084,13 CELIO JOAQUIM NERES2923
28/12/2015 -2.800,00 45.965,87 15.334,1312.534,13 ERNESTO MARIOLA2929
TOTAIS . . . 43.165,87 15.895,9315.334,13
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 171
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 226
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0014.2016.0014 Fornecimento de Merenda Escolar
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 15.400,00
20/03/2015 6.900,00 0,00 8.500,0015.400,00 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME31/08/2015 1.359,601440
20/03/2015 8.500,00 6.900,00 0,008.500,00 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME23/09/2015 8.136,901503
24/12/2015 -5.540,40 15.400,00 5.540,400,00 VALDECIR DIANA APARECIDA D´OESTE - ME1440
24/12/2015 -363,10 9.859,60 5.903,505.540,40 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME1503
TOTAIS . . . 9.496,50 9.496,505.903,50
FICHA 227
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.1004.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -5.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -5.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 228
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 134.000,00 Alteracao R$ 29.200,00 Dotacao ate data 163.200,00
30/01/2015 10.287,93 0,00 123.712,07134.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 10.287,93322
30/01/2015 910,00 10.287,93 122.802,07123.712,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 910,00323
30/01/2015 175,00 11.197,93 122.627,07122.802,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 175,00324
30/01/2015 1.732,58 11.372,93 120.894,49122.627,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.732,58325
27/02/2015 10.394,54 13.105,51 110.499,95120.894,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 10.394,54872
27/02/2015 910,00 23.500,05 109.589,95110.499,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 910,00873
27/02/2015 175,00 24.410,05 109.414,95109.589,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 175,00874
27/02/2015 1.932,51 24.585,05 107.482,44109.414,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.932,51875
27/02/2015 266,53 26.517,56 107.215,91107.482,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 266,53876
31/03/2015 10.287,93 26.784,09 96.927,98107.215,91 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 10.287,931586
31/03/2015 900,67 37.072,02 96.027,3196.927,98 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 900,671587
31/03/2015 175,00 37.972,69 95.852,3196.027,31 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 175,001588
31/03/2015 1.932,51 38.147,69 93.919,8095.852,31 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.932,511589
31/03/2015 474,77 40.080,20 93.445,0393.919,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 474,771590
373,15 40.554,97 93.071,88 10/04/2015 373,15
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 172
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 228
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 134.000,00 Alteracao R$ 29.200,00 Dotacao ate data 163.200,00
31/03/2015 93.445,03 FOLHA DE PAGAMENTO1591
31/03/2015 106,61 40.928,12 92.965,2793.071,88 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 106,611592
30/04/2015 10.128,01 41.034,73 82.837,2692.965,27 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 10.128,012060
30/04/2015 886,67 51.162,74 81.950,5982.837,26 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 886,672061
30/04/2015 175,00 52.049,41 81.775,5981.950,59 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 175,002062
30/04/2015 1.932,51 52.224,41 79.843,0881.775,59 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.932,512063
30/04/2015 266,53 54.156,92 79.576,5579.843,08 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 266,532064
28/05/2015 10.394,54 54.423,45 69.182,0179.576,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 10.394,542544
28/05/2015 910,00 64.817,99 68.272,0169.182,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 910,002545
28/05/2015 175,00 65.727,99 68.097,0168.272,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 175,002546
28/05/2015 1.932,51 65.902,99 66.164,5068.097,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.932,512547
30/06/2015 10.394,54 67.835,50 55.769,9666.164,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 10.394,543090
30/06/2015 910,00 78.230,04 54.859,9655.769,96 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 910,003091
30/06/2015 175,00 79.140,04 54.684,9654.859,96 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 175,003092
30/06/2015 1.932,51 79.315,04 52.752,4554.684,96 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.932,513093
28/07/2015 9.594,96 81.247,55 43.157,4952.752,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 9.594,963546
28/07/2015 840,00 90.842,51 42.317,4943.157,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 840,003547
28/07/2015 175,00 91.682,51 42.142,4942.317,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 175,003548
28/07/2015 1.566,00 91.857,51 40.576,4942.142,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.566,003549
28/08/2015 9.301,78 93.423,51 31.274,7140.576,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 9.301,783989
28/08/2015 770,00 102.725,29 30.504,7131.274,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 770,003990
28/08/2015 250,00 103.495,29 30.254,7130.504,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 250,003991
28/08/2015 1.542,01 103.745,29 28.712,7030.254,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.542,013992
28/08/2015 53,31 105.287,30 28.659,3928.712,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 53,313993
25/09/2015 8.795,38 105.340,61 19.864,0128.659,39 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 8.795,384472
25/09/2015 770,00 114.135,99 19.094,0119.864,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 770,004473
25/09/2015 250,00 114.905,99 18.844,0119.094,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 250,004474
25/09/2015 1.486,04 115.155,99 17.357,9718.844,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.486,044475
28/10/2015 8.795,38 116.642,03 8.562,5917.357,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 8.795,384898
28/10/2015 770,00 125.437,41 7.792,598.562,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 770,004899
28/10/2015 250,00 126.207,41 7.542,597.792,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 250,004900
28/10/2015 1.486,04 126.457,41 6.056,557.542,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.486,044901
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 33.000,00 0,00
30/11/2015 8.342,28 127.943,45 30.714,2739.056,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 8.342,285375
30/11/2015 730,33 136.285,73 29.983,9430.714,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 730,335376
30/11/2015 250,00 137.016,06 29.733,9429.983,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 250,005377
30/11/2015 1.486,04 137.266,06 28.247,9029.733,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.486,045378
30/11/2015 399,79 138.752,10 27.848,1128.247,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 399,795379
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.800,00 0,00
11.340,55 139.151,89 12.707,56 30/12/2015 11.340,55
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 173
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 228
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 134.000,00 Alteracao R$ 29.200,00 Dotacao ate data 163.200,00
09/12/2015 24.048,11 FOLHA DE PAGAMENTO5663
16/12/2015 7.995,80 150.492,44 4.711,7612.707,56 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 7.995,805835
16/12/2015 700,00 158.488,24 4.011,764.711,76 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 700,005836
16/12/2015 250,00 159.188,24 3.761,764.011,76 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 250,005837
16/12/2015 1.486,04 159.438,24 2.275,723.761,76 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.486,045838
16/12/2015 2.186,71 160.924,28 89,012.275,72 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.186,715839
TOTAIS . . . 163.110,99 163.110,9989,01
FICHA 229
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ -2.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 230
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 2.650,00 Dotacao ate data 3.650,00
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 2.650,00 0,00
28/07/2015 3.641,49 0,00 8,513.650,00 JOSÉ SIDNEY ROSA 11/08/2015 3.641,493751
TOTAIS . . . 3.641,49 3.641,498,51
FICHA 231
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 25.000,00 Alteracao R$ 2.500,00 Dotacao ate data 27.500,00
30/01/2015 2.176,89 0,00 22.823,1125.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 2.176,89326
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 174
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 231
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 25.000,00 Alteracao R$ 2.500,00 Dotacao ate data 27.500,00
27/02/2015 2.280,66 2.176,89 20.542,4522.823,11 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 2.280,66877
31/03/2015 2.299,97 4.457,55 18.242,4820.542,45 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 2.299,971593
30/04/2015 2.232,39 6.757,52 16.010,0918.242,48 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 2.232,392065
28/05/2015 2.232,39 8.989,91 13.777,7016.010,09 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 2.232,392548
30/06/2015 2.232,39 11.222,30 11.545,3113.777,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 2.232,393094
28/07/2015 2.021,21 13.454,69 9.524,1011.545,31 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 2.021,213550
28/07/2015 341,76 15.475,90 9.182,349.524,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 341,763735
28/08/2015 1.973,43 15.817,66 7.208,919.182,34 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.973,433994
25/09/2015 1.861,93 17.791,09 5.346,987.208,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.861,934476
28/10/2015 1.861,93 19.653,02 3.485,055.346,98 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.861,934902
30/11/2015 1.852,28 21.514,95 1.632,773.485,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 1.852,285380
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.500,00 0,00
09/12/2015 1.956,06 23.367,23 2.176,714.132,77 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 1.956,065664
16/12/2015 2.113,16 25.323,29 63,552.176,71 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 2.113,165840
TOTAIS . . . 27.436,45 27.436,4563,55
FICHA 232
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -7.000,00 Dotacao ate data 8.000,00
06/04/2015 3.604,51 0,00 11.395,4915.000,00 EDGAR FRANCISCO MOLINA - ME15/04/2015 3.604,511863
12/06/2015 512,00 3.604,51 10.883,4911.395,49 ADATI & MARIN LTDA - ME 23/06/2015 512,002947
24/08/2015 720,00 4.116,51 10.163,4910.883,49 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME01/09/2015 720,003950
16/09/2015 794,67 4.836,51 9.368,8210.163,49 BRUNA JARDIM FERREIRA-ME21/10/2015 794,674438
28/10/2015 420,00 5.631,18 8.948,829.368,82 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME12/11/2015 420,005110
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -7.000,00 0,00
TOTAIS . . . 6.051,18 6.051,181.948,82
FICHA 233
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 3.500,00
670,00 0,00 4.330,00 30/04/2015 670,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 175
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 233
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -1.500,00 Dotacao ate data 3.500,00
19/02/2015 5.000,00 VANIA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA805
21/09/2015 170,00 670,00 4.160,004.330,00 APARECIDO GOMES TEIXEIRA21/10/2015 170,004446
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.500,00 0,00
09/12/2015 980,00 840,00 1.680,002.660,00 VANIA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA5754
TOTAIS . . . 1.820,00 840,001.680,00
FICHA 234
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 29.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 21.000,00
05/01/2015 69,08 0,00 28.930,9229.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/01/2015 69,0821
13/01/2015 4.200,00 69,08 24.730,9228.930,92 ORLANDO LOURENÇO MATHEUS-ME22/01/2015 4.200,00128
15/01/2015 568,29 4.269,08 24.162,6324.730,92 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/02/2015 568,29172
02/02/2015 87,70 4.837,37 24.074,9324.162,63 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP19/02/2015 87,70572
11/02/2015 599,35 4.925,07 23.475,5824.074,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 599,35706
11/02/2015 383,82 5.524,42 23.091,7623.475,58 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 383,82709
04/03/2015 140,52 5.908,24 22.951,2423.091,76 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP20/03/2015 140,521176
17/03/2015 1.346,20 6.048,76 21.605,0422.951,24 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 1.346,201384
01/04/2015 171,77 7.394,96 21.433,2721.605,04 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/04/2015 171,771859
17/04/2015 1.350,52 7.566,73 20.082,7521.433,27 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 1.350,521980
04/05/2015 145,76 8.917,25 19.936,9920.082,75 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/05/2015 145,762323
21/05/2015 1.280,57 9.063,01 18.656,4219.936,99 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 1.280,572475
27/05/2015 40,00 10.343,58 18.616,4218.656,42 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME02/09/2015 40,002542
03/06/2015 122,97 10.383,58 18.493,4518.616,42 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/06/2015 122,972820
17/06/2015 843,59 10.506,55 17.649,8618.493,45 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 843,592979
08/07/2015 147,58 11.350,14 17.502,2817.649,86 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/07/2015 147,583385
20/07/2015 703,13 11.497,72 16.799,1517.502,28 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 703,133485
04/08/2015 101,10 12.200,85 16.698,0516.799,15 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/08/2015 101,103802
17/08/2015 730,62 12.301,95 15.967,4316.698,05 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 730,623899
28/08/2015 262,78 13.032,57 15.704,6515.967,43 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/09/2015 262,784210
09/09/2015 1.077,37 13.295,35 14.627,2815.704,65 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.077,374298
06/10/2015 270,98 14.372,72 14.356,3014.627,28 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP21/10/2015 270,984759
14/10/2015 800,00 14.643,70 13.556,3014.356,30 BRUNO HENRIQUE FERREIRA TEGON 4518269187401/12/2015 800,004800
20/10/2015 1.579,96 15.443,70 11.976,3413.556,30 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 1.579,964848
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -8.000,00 0,00
10/11/2015 162,98 17.023,66 11.813,3611.976,34 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/11/2015 162,985230
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 176
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 234
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2015.0000 Manutenção do Ensino Infantil
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 29.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 21.000,00
16/11/2015 1.627,12 17.186,64 10.186,2411.813,36 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 1.627,125266
09/12/2015 205,18 18.813,76 1.981,062.186,24 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP18/12/2015 205,185756
09/12/2015 1.869,46 19.018,94 111,601.981,06 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5772
TOTAIS . . . 20.888,40 19.018,94111,60
FICHA 235
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ 7.200,00 Dotacao ate data 52.200,00
30/01/2015 1.211,53 0,00 43.788,4745.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.211,53398
30/01/2015 1.097,32 1.211,53 42.691,1543.788,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.097,32399
30/01/2015 70,00 2.308,85 42.621,1542.691,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00400
30/01/2015 70,00 2.378,85 42.551,1542.621,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00401
30/01/2015 491,75 2.448,85 42.059,4042.551,15 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 491,75402
30/01/2015 380,72 2.940,60 41.678,6842.059,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 380,72403
27/02/2015 1.415,67 3.321,32 40.263,0141.678,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.415,67945
27/02/2015 1.208,67 4.736,99 39.054,3440.263,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.208,67946
27/02/2015 70,00 5.945,66 38.984,3439.054,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00947
27/02/2015 70,00 6.015,66 38.914,3438.984,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00948
27/02/2015 491,75 6.085,66 38.422,5938.914,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 491,75949
27/02/2015 380,72 6.577,41 38.041,8738.422,59 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 380,72950
31/03/2015 1.415,67 6.958,13 36.626,2038.041,87 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.415,671662
31/03/2015 1.208,67 8.373,80 35.417,5336.626,20 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.208,671663
31/03/2015 70,00 9.582,47 35.347,5335.417,53 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001664
31/03/2015 70,00 9.652,47 35.277,5335.347,53 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001665
31/03/2015 491,75 9.722,47 34.785,7835.277,53 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 491,751666
31/03/2015 380,72 10.214,22 34.405,0634.785,78 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 380,721667
30/04/2015 1.415,67 10.594,94 32.989,3934.405,06 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.415,672135
30/04/2015 1.208,67 12.010,61 31.780,7232.989,39 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.208,672136
30/04/2015 70,00 13.219,28 31.710,7231.780,72 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002137
30/04/2015 70,00 13.289,28 31.640,7231.710,72 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002138
30/04/2015 491,75 13.359,28 31.148,9731.640,72 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 491,752139
30/04/2015 380,72 13.851,03 30.768,2531.148,97 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 380,722140
28/05/2015 1.415,67 14.231,75 29.352,5830.768,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.415,672618
28/05/2015 1.208,67 15.647,42 28.143,9129.352,58 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.208,672619
28/05/2015 70,00 16.856,09 28.073,9128.143,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002620
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 177
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 235
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ 7.200,00 Dotacao ate data 52.200,00
28/05/2015 70,00 16.926,09 28.003,9128.073,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002621
28/05/2015 491,75 16.996,09 27.512,1628.003,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 491,752622
28/05/2015 380,72 17.487,84 27.131,4427.512,16 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 380,722623
30/06/2015 1.415,67 17.868,56 25.715,7727.131,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.415,673162
30/06/2015 1.208,67 19.284,23 24.507,1025.715,77 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.208,673163
30/06/2015 70,00 20.492,90 24.437,1024.507,10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003164
30/06/2015 70,00 20.562,90 24.367,1024.437,10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003165
30/06/2015 491,75 20.632,90 23.875,3524.367,10 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 491,753166
30/06/2015 380,72 21.124,65 23.494,6323.875,35 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 380,723167
28/07/2015 1.718,44 21.505,37 21.776,1923.494,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.718,443614
28/07/2015 1.467,17 23.223,81 20.309,0221.776,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.467,173615
28/07/2015 70,00 24.690,98 20.239,0220.309,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003616
28/07/2015 70,00 24.760,98 20.169,0220.239,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003617
28/07/2015 596,94 24.830,98 19.572,0820.169,02 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 596,943618
28/07/2015 462,15 25.427,92 19.109,9319.572,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 462,153619
28/08/2015 1.718,44 25.890,07 17.391,4919.109,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.718,444065
28/08/2015 1.467,17 27.608,51 15.924,3217.391,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.467,174066
28/08/2015 70,00 29.075,68 15.854,3215.924,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004067
28/08/2015 70,00 29.145,68 15.784,3215.854,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004068
28/08/2015 596,94 29.215,68 15.187,3815.784,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 596,944069
28/08/2015 462,15 29.812,62 14.725,2315.187,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 462,154070
25/09/2015 1.718,44 30.274,77 13.006,7914.725,23 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.718,444545
25/09/2015 1.467,17 31.993,21 11.539,6213.006,79 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.467,174546
25/09/2015 70,00 33.460,38 11.469,6211.539,62 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004547
25/09/2015 70,00 33.530,38 11.399,6211.469,62 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004548
25/09/2015 596,94 33.600,38 10.802,6811.399,62 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 596,944549
25/09/2015 462,15 34.197,32 10.340,5310.802,68 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 462,154550
28/10/2015 1.718,44 34.659,47 8.622,0910.340,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.718,444966
28/10/2015 1.467,17 36.377,91 7.154,928.622,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.467,174967
28/10/2015 70,00 37.845,08 7.084,927.154,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,004968
28/10/2015 70,00 37.915,08 7.014,927.084,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,004969
28/10/2015 596,94 37.985,08 6.417,987.014,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 596,944970
28/10/2015 462,15 38.582,02 5.955,836.417,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 462,154971
30/11/2015 1.718,44 39.044,17 4.237,395.955,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.718,445444
30/11/2015 1.467,17 40.762,61 2.770,224.237,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.467,175445
30/11/2015 70,00 42.229,78 2.700,222.770,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005446
30/11/2015 70,00 42.299,78 2.630,222.700,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005447
30/11/2015 596,94 42.369,78 2.033,282.630,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 596,945448
30/11/2015 462,15 42.966,72 1.571,132.033,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 462,155449
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 178
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 235
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ 7.200,00 Dotacao ate data 52.200,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 7.200,00 0,00
09/12/2015 2.385,38 43.428,87 6.385,758.771,13 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.385,385695
09/12/2015 1.999,32 45.814,25 4.386,436.385,75 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.999,325696
16/12/2015 1.718,44 47.813,57 2.667,994.386,43 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.718,445907
16/12/2015 1.467,17 49.532,01 1.200,822.667,99 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.467,175908
16/12/2015 70,00 50.999,18 1.130,821.200,82 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 70,005909
16/12/2015 70,00 51.069,18 1.060,821.130,82 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 70,005910
16/12/2015 596,94 51.139,18 463,881.060,82 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 596,945911
16/12/2015 462,15 51.736,12 1,73463,88 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 462,155912
TOTAIS . . . 52.198,27 52.198,271,73
FICHA 236
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/01/2015 115,48 0,00 14.884,5215.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 115,48404
30/01/2015 312,07 115,48 14.572,4514.884,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 312,07405
27/02/2015 115,48 427,55 14.456,9714.572,45 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 115,48951
27/02/2015 312,07 543,03 14.144,9014.456,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/03/2015 312,07952
31/03/2015 115,48 855,10 14.029,4214.144,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 115,481668
31/03/2015 312,07 970,58 13.717,3514.029,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 312,071669
30/04/2015 115,48 1.282,65 13.601,8713.717,35 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 115,482141
30/04/2015 312,07 1.398,13 13.289,8013.601,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 312,072142
28/05/2015 115,48 1.710,20 13.174,3213.289,80 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/06/2015 115,482624
28/05/2015 312,07 1.825,68 12.862,2513.174,32 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/06/2015 312,072625
30/06/2015 115,48 2.137,75 12.746,7712.862,25 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS15/07/2015 115,483168
30/06/2015 312,07 2.253,23 12.434,7012.746,77 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 312,073169
28/07/2015 140,18 2.565,30 12.294,5212.434,70 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS14/08/2015 140,183620
28/07/2015 378,83 2.705,48 11.915,6912.294,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 378,833621
28/08/2015 112,45 3.084,31 11.803,2411.915,69 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 112,454071
28/08/2015 303,89 3.196,76 11.499,3511.803,24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 303,894072
25/09/2015 112,45 3.500,65 11.386,9011.499,35 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 112,454551
25/09/2015 303,89 3.613,10 11.083,0111.386,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 303,894552
28/10/2015 112,45 3.916,99 10.970,5611.083,01 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/11/2015 112,454972
28/10/2015 303,89 4.029,44 10.666,6710.970,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 303,894973
30/11/2015 112,45 4.333,33 10.554,2210.666,67 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS09/12/2015 112,455450
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 179
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 236
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 6.000,00
30/11/2015 303,89 4.445,78 10.250,3310.554,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 303,895451
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -9.000,00 0,00
09/12/2015 112,45 4.749,67 1.137,881.250,33 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5697
09/12/2015 303,89 4.862,12 833,991.137,88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 303,895698
16/12/2015 112,45 5.166,01 721,54833,99 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5913
16/12/2015 303,89 5.278,46 417,65721,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 303,895914
TOTAIS . . . 5.582,35 5.357,45417,65
FICHA 237
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 238
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.200,00 Alteracao R$ 300,00 Dotacao ate data 3.500,00
30/01/2015 241,30 0,00 2.958,703.200,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 241,30406
27/02/2015 241,30 241,30 2.717,402.958,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 241,30953
31/03/2015 241,30 482,60 2.476,102.717,40 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 241,301670
30/04/2015 241,30 723,90 2.234,802.476,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 241,302143
28/05/2015 241,30 965,20 1.993,502.234,80 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 241,302626
30/06/2015 241,30 1.206,50 1.752,201.993,50 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 241,303170
28/07/2015 292,91 1.447,80 1.459,291.752,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 292,913622
28/08/2015 292,91 1.740,71 1.166,381.459,29 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 292,914073
25/09/2015 292,91 2.033,62 873,471.166,38 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 292,914553
28/10/2015 292,91 2.326,53 580,56873,47 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 292,914974
30/11/2015 292,91 2.619,44 287,65580,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 292,915452
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 300,00 0,00
09/12/2015 292,91 2.912,35 294,74587,65 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 292,915699
292,91 3.205,26 1,83 30/12/2015 292,91
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 180
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 238
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.200,00 Alteracao R$ 300,00 Dotacao ate data 3.500,00
16/12/2015 294,74 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5915
TOTAIS . . . 3.498,17 3.498,171,83
FICHA 239
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 125.400,00 Alteracao R$ 3.100,00 Dotacao ate data 128.500,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -20.000,00 0,00
19/01/2015 1.460,00 0,00 103.940,00105.400,00 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME27/02/2015 1.460,00188
27/01/2015 1.662,00 1.460,00 102.278,00103.940,00 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 03/03/2015 1.662,00281
29/01/2015 985,53 3.122,00 101.292,47102.278,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 985,53307
29/01/2015 976,50 4.107,53 100.315,97101.292,47 PARISE & COMER LTDA 04/02/2015 976,50319
06/02/2015 1.320,90 5.084,03 98.995,07100.315,97 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.320,90644
06/02/2015 1.197,00 6.404,93 97.798,0798.995,07 PARISE & COMER LTDA 10/02/2015 1.197,00645
11/02/2015 1.197,00 7.601,93 96.601,0797.798,07 PARISE & COMER LTDA 19/02/2015 1.197,00720
11/02/2015 1.320,90 8.798,93 95.280,1796.601,07 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.320,90727
13/02/2015 90,00 10.119,83 95.190,1795.280,17 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME03/03/2015 90,00751
19/02/2015 1.197,00 10.209,83 93.993,1795.190,17 PARISE & COMER LTDA 25/02/2015 1.197,00781
19/02/2015 1.320,90 11.406,83 92.672,2793.993,17 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.320,90794
02/03/2015 1.320,90 12.727,73 91.351,3792.672,27 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.320,901150
02/03/2015 1.197,00 14.048,63 90.154,3791.351,37 PARISE & COMER LTDA 04/03/2015 1.197,001152
09/03/2015 628,51 15.245,63 89.525,8690.154,37 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME10/04/2015 628,511214
11/03/2015 20.403,60 15.874,14 69.122,2689.525,86 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA24/06/2015 20.403,601250
11/03/2015 40.781,76 36.277,74 28.340,5069.122,26 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 40.781,761271
11/03/2015 3.381,28 77.059,50 24.959,2228.340,50 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1283
24/03/2015 518,00 80.440,78 24.441,2224.959,22 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP08/04/2015 518,001535
30/03/2015 1.111,00 80.958,78 23.330,2224.441,22 TOMINAGA & CIA LTDA - ME 10/04/2015 1.111,001581
06/04/2015 1.783,00 82.069,78 21.547,2223.330,22 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP05/05/2015 1.783,001865
07/04/2015 80,50 83.852,78 21.466,7221.547,22 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 80,501890
09/04/2015 773,72 83.933,28 20.693,0021.466,72 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME17/06/2015 773,721910
24/04/2015 157,50 84.707,00 20.535,5020.693,00 EDSON SEIKE TONELLI - ME29/05/2015 157,502009
27/04/2015 762,10 84.864,50 19.773,4020.535,50 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 762,102035
12/05/2015 53,90 85.626,60 19.719,5019.773,40 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 53,902407
27/05/2015 212,96 85.680,50 19.506,5419.719,50 ELIZABETE HONÓRIO LEMES GONÇALVES-ME30/06/2015 212,962537
09/06/2015 3.390,00 85.893,46 16.116,5419.506,54 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME23/06/2015 3.390,002865
18/06/2015 194,32 89.283,46 15.922,2216.116,54 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA24/06/2015 194,322990
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 181
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 239
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 125.400,00 Alteracao R$ 3.100,00 Dotacao ate data 128.500,00
01/07/2015 -3.381,28 90.765,15 18.016,1314.634,85 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA1283
01/07/2015 1.287,37 89.477,78 14.634,8515.922,22 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA01/07/2015 1.287,373324
06/07/2015 1.287,37 87.383,87 16.728,7618.016,13 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA08/07/2015 1.287,373355
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 20.000,00 0,00
03/08/2015 1.422,70 88.671,24 35.306,0636.728,76 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA05/08/2015 1.422,703786
10/08/2015 1.388,00 90.093,94 33.918,0635.306,06 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA12/08/2015 1.388,003850
12/08/2015 130,00 91.481,94 33.788,0633.918,06 GILBERTO GARCIA & FILHO LTDA - EPP02/09/2015 130,003862
17/08/2015 1.075,70 91.611,94 32.712,3633.788,06 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA17/08/2015 1.075,703890
24/08/2015 1.075,70 92.687,64 31.636,6632.712,36 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA26/08/2015 1.075,703943
01/09/2015 21.500,00 93.763,34 10.136,6631.636,66 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA23/12/2015 18.730,204238
01/09/2015 7.300,00 115.263,34 2.836,6610.136,66 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4252
02/09/2015 110,00 122.563,34 2.726,662.836,66 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME13/10/2015 110,004264
22/09/2015 78,13 122.673,34 2.648,532.726,66 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/10/2015 78,134450
16/11/2015 160,00 122.751,47 2.488,532.648,53 ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA - ME21/12/2015 160,005257
17/11/2015 1.079,74 122.911,47 1.408,792.488,53 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/12/2015 1.079,745276
19/11/2015 274,43 123.991,21 1.134,361.408,79 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/12/2015 274,435306
27/11/2015 474,71 124.265,64 659,651.134,36 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 474,715369
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 3.100,00 0,00
07/12/2015 1.214,40 124.740,35 2.545,253.759,65 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 1.214,405629
14/12/2015 1.214,40 125.954,75 1.330,852.545,25 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 1.214,405816
21/12/2015 1.104,00 127.169,15 226,851.330,85 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.104,006063
24/12/2015 -2.769,80 128.273,15 2.996,65226,85 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA4238
24/12/2015 -7.300,00 125.503,35 10.296,652.996,65 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA4252
TOTAIS . . . 118.203,35 118.203,3510.296,65
FICHA 240
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.000,00
29/01/2015 195,13 0,00 1.804,872.000,00 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 195,13304
11/03/2015 1.800,00 195,13 4,871.804,87 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 814,201272
14/12/2015 -985,80 1.995,13 990,674,87 PARISE & COMER LTDA1272
TOTAIS . . . 1.009,33 1.009,33990,67
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 182
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 241
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ 24.900,00 Dotacao ate data 74.900,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 26.000,00 0,00
05/01/2015 40.435,80 0,00 35.564,2076.000,00 JOÃO GUIRADO LOPES 22/12/2015 28.858,3855
05/01/2015 28.475,28 40.435,80 7.088,9235.564,20 SEBASTIÃO DE FREITAS 0373186185221/12/2015 22.790,2456
06/02/2015 1.510,00 68.911,08 5.578,927.088,92 OSMAR DE SOUZA CAMPOS16/04/2015 1.510,00660
10/04/2015 580,00 70.421,08 4.998,925.578,92 ASTROGILDO RICARDO TEODORO17/06/2015 580,001935
12/06/2015 170,00 71.001,08 4.828,924.998,92 JOSÉ APARECIDO QUIRINO DE MORAES30/06/2015 170,002948
21/10/2015 1.350,00 71.171,08 3.478,924.828,92 ANTONIO JOSÉ PEDRINI 30/10/2015 1.350,004858
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -1.100,00 0,00
11/12/2015 -11.577,42 72.521,08 13.956,342.378,92 JOÃO GUIRADO LOPES55
30/12/2015 -4.162,04 60.943,66 18.118,3813.956,34 SEBASTIÃO DE FREITAS 0373186185256
TOTAIS . . . 56.781,62 55.258,6218.118,38
FICHA 242
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -6.000,00 Dotacao ate data 9.000,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -6.000,00 0,00
05/01/2015 739,44 0,00 8.260,569.000,00 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO19/01/2015 739,4435
02/02/2015 190,00 739,44 8.070,568.260,56 ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS JALES - ME03/03/2015 190,00569
04/02/2015 140,00 929,44 7.930,568.070,56 JOSÉ CARLOS POATO 03/03/2015 140,00592
09/03/2015 70,00 1.069,44 7.860,567.930,56 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME10/04/2015 70,001215
24/03/2015 95,00 1.139,44 7.765,567.860,56 ANDRÉ FERNANDO B. INDALECIO & CIA LTDA - EPP08/04/2015 95,001534
07/04/2015 235,00 1.234,44 7.530,567.765,56 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 235,001891
09/04/2015 290,00 1.469,44 7.240,567.530,56 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME17/06/2015 290,001911
27/04/2015 820,00 1.759,44 6.420,567.240,56 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 820,002036
05/05/2015 226,50 2.579,44 6.194,066.420,56 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 226,502334
05/05/2015 85,00 2.805,94 6.109,066.194,06 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 85,002335
12/05/2015 240,00 2.890,94 5.869,066.109,06 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME29/05/2015 240,002408
25/05/2015 300,00 3.130,94 5.569,065.869,06 ELIZABETE HONÓRIO LEMES GONÇALVES-ME30/06/2015 300,002510
27/08/2015 1.700,00 3.430,94 3.869,065.569,06 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986821/10/2015 1.700,003988
22/09/2015 150,00 5.130,94 3.719,063.869,06 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/10/2015 150,004451
17/11/2015 140,00 5.280,94 3.579,063.719,06 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/12/2015 140,005277
19/11/2015 80,00 5.420,94 3.499,063.579,06 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME21/12/2015 80,005307
19/11/2015 300,00 5.500,94 3.199,063.499,06 OSMAR DE SOUZA CAMPOS 7865767986830/12/2015 300,005317
14/12/2015 466,00 5.800,94 2.733,063.199,06 OSMAR PEDRO DA SILVA - ME5801
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 183
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 242
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020601 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FUNC. 12.365.0036.2051.0000 Manutenção do Transporte Infantil
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -6.000,00 Dotacao ate data 9.000,00
TOTAIS . . . 6.266,94 5.800,942.733,06
FICHA 243
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.1160.0000 Ampliação de Equipamentos e Mobiliário - Fundeb
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 56.000,00 Alteracao R$ -1.400,00 Dotacao ate data 54.600,00
20/01/2015 715,00 0,00 55.285,0056.000,00 J. A. SANTOS & CIA LTDA 29/01/2015 715,00211
20/01/2015 1.530,00 715,00 53.755,0055.285,00 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME30/01/2015 1.530,00234
20/01/2015 5.280,00 2.245,00 48.475,0053.755,00 FABIO WILLIAN DA SILVA ME30/01/2015 5.280,00238
20/01/2015 2.760,00 7.525,00 45.715,0048.475,00 TR COMÉRC. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP30/01/2015 2.760,00239
20/01/2015 2.080,00 10.285,00 43.635,0045.715,00 L.D. FRANZOTTI ME 04/02/2015 2.080,00246
26/01/2015 1.700,00 12.365,00 41.935,0043.635,00 DONIZETI SOSSOLOTI-ME 10/02/2015 1.700,00273
27/01/2015 2.148,00 14.065,00 39.787,0041.935,00 M.P.T COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA09/03/2015 2.148,00286
28/01/2015 5.800,00 16.213,00 33.987,0039.787,00 M.P.T COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA09/03/2015 5.800,00293
13/02/2015 2.600,00 22.013,00 31.387,0033.987,00 L.D. FRANZOTTI ME 27/02/2015 2.600,00746
13/02/2015 1.375,00 24.613,00 30.012,0031.387,00 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP27/02/2015 1.375,00750
23/02/2015 224,00 25.988,00 29.788,0030.012,00 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP04/03/2015 224,00833
02/03/2015 2.258,00 26.212,00 27.530,0029.788,00 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME11/03/2015 2.258,001139
17/03/2015 1.300,00 28.470,00 26.230,0027.530,00 J. A. SANTOS & CIA LTDA 25/03/2015 1.300,001368
15/05/2015 480,00 29.770,00 25.750,0026.230,00 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP25/05/2015 480,002431
22/05/2015 2.350,00 30.250,00 23.400,0025.750,00 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME01/06/2015 2.350,002490
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -500,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -900,00 0,00
TOTAIS . . . 32.600,00 32.600,0022.000,00
FICHA 244
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2472.0000 Reembolso de Professores do Estado
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 200.000,00 Alteracao R$ -28.400,00 Dotacao ate data 171.600,00
12/01/2015 1.774,78 0,00 198.225,22200.000,00 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO27/01/2015 1.774,78123
15/01/2015 354,32 1.774,78 197.870,90198.225,22 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO27/01/2015 354,32176
06/02/2015 7.404,00 2.129,10 190.466,90197.870,90 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO20/02/2015 7.404,00648
2.744,81 9.533,10 187.722,09 20/03/2015 2.744,81
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 184
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 244
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2472.0000 Reembolso de Professores do Estado
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 200.000,00 Alteracao R$ -28.400,00 Dotacao ate data 171.600,00
11/03/2015 190.466,90 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO1290
10/04/2015 3.890,48 12.277,91 183.831,61187.722,09 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO17/04/2015 3.890,481912
08/05/2015 10.419,55 16.168,39 173.412,06183.831,61 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/05/2015 10.419,552375
08/06/2015 7.270,20 26.587,94 166.141,86173.412,06 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO17/06/2015 7.270,202845
08/07/2015 7.996,83 33.858,14 158.145,03166.141,86 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO21/07/2015 7.996,833439
12/08/2015 266,57 41.854,97 157.878,46158.145,03 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/08/2015 266,573865
12/08/2015 12.912,49 42.121,54 144.965,97157.878,46 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/08/2015 12.912,493867
11/09/2015 10.240,92 55.034,03 134.725,05144.965,97 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO23/09/2015 10.240,924318
13/10/2015 7.691,85 65.274,95 127.033,20134.725,05 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO20/10/2015 7.691,854787
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -18.200,00 0,00
11/11/2015 7.691,85 72.966,80 109.341,35117.033,20 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO23/11/2015 7.691,855237
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -10.200,00 0,00
10/12/2015 7.691,85 80.658,65 83.249,5090.941,35 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO18/12/2015 7.691,855775
14/12/2015 7.691,85 88.350,50 75.557,6583.249,50 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO18/12/2015 7.691,855821
24/12/2015 3.845,99 96.042,35 71.711,6675.557,65 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO30/12/2015 3.845,996096
TOTAIS . . . 99.888,34 99.888,3471.711,66
FICHA 245
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2473.0000 Reembolso de Funcionários do Estado
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 35.000,00
30/01/2015 445,95 0,00 29.554,0530.000,00 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA12/02/2015 445,95548
06/02/2015 2.352,76 445,95 27.201,2929.554,05 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO20/02/2015 2.352,76649
27/02/2015 445,95 2.798,71 26.755,3427.201,29 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA09/03/2015 445,951085
11/03/2015 2.352,76 3.244,66 24.402,5826.755,34 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO20/03/2015 2.352,761291
31/03/2015 445,95 5.597,42 23.956,6324.402,58 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA10/04/2015 445,951806
10/04/2015 2.352,76 6.043,37 21.603,8723.956,63 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO17/04/2015 2.352,761913
30/04/2015 445,95 8.396,13 21.157,9221.603,87 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA07/05/2015 445,952280
08/05/2015 2.352,76 8.842,08 18.805,1621.157,92 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO01/06/2015 2.352,762376
29/05/2015 445,95 11.194,84 18.359,2118.805,16 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA11/06/2015 445,952769
08/06/2015 2.352,76 11.640,79 16.006,4518.359,21 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO17/06/2015 2.352,762846
30/06/2015 445,95 13.993,55 15.560,5016.006,45 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA07/07/2015 445,953297
08/07/2015 2.276,86 14.439,50 13.283,6415.560,50 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO21/07/2015 2.276,863440
28/07/2015 445,95 16.716,36 12.837,6913.283,64 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA07/08/2015 445,953754
12/08/2015 75,90 17.162,31 12.761,7912.837,69 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/08/2015 75,903866
12/08/2015 2.352,76 17.238,21 10.409,0312.761,79 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO19/08/2015 2.352,763868
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 185
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 245
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2473.0000 Reembolso de Funcionários do Estado
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 30.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 35.000,00
28/08/2015 445,95 19.590,97 9.963,0810.409,03 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA08/09/2015 445,954199
11/09/2015 2.352,76 20.036,92 7.610,329.963,08 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO23/09/2015 2.352,764319
02/10/2015 445,95 22.389,68 7.164,377.610,32 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA13/10/2015 445,954731
13/10/2015 1.764,56 22.835,63 5.399,817.164,37 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO20/10/2015 1.764,564788
28/10/2015 445,95 24.600,19 4.953,865.399,81 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA06/11/2015 445,955103
11/11/2015 2.352,76 25.046,14 2.601,104.953,86 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO23/11/2015 2.352,765238
30/11/2015 445,95 27.398,90 2.155,152.601,10 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA08/12/2015 445,955577
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.000,00 0,00
10/12/2015 2.352,76 27.844,85 4.802,397.155,15 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO18/12/2015 2.352,765776
14/12/2015 2.352,76 30.197,61 2.449,634.802,39 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO18/12/2015 2.352,765822
16/12/2015 445,95 32.550,37 2.003,682.449,63 MANOEL MARTINS SOLER MURCIA30/12/2015 445,956035
24/12/2015 1.176,39 32.996,32 827,292.003,68 SECRET DE ESTADO DA EDUCAÇÃO30/12/2015 1.176,396097
TOTAIS . . . 34.172,71 34.172,71827,29
FICHA 246
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 396.000,00 Alteracao R$ 37.200,00 Dotacao ate data 433.200,00
30/01/2015 8.445,29 0,00 387.554,71396.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 8.445,29427
30/01/2015 16.046,70 8.445,29 371.508,01387.554,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 16.046,70428
30/01/2015 978,64 24.491,99 370.529,37371.508,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 978,64429
30/01/2015 350,00 25.470,63 370.179,37370.529,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 350,00430
30/01/2015 1.059,98 25.820,63 369.119,39370.179,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.059,98431
27/02/2015 10.186,79 26.880,61 358.932,60369.119,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 10.186,79972
27/02/2015 18.020,40 37.067,40 340.912,20358.932,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 18.020,40973
27/02/2015 559,26 55.087,80 340.352,94340.912,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 559,26974
27/02/2015 1.061,60 55.647,06 339.291,34340.352,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.061,60975
27/02/2015 1.059,98 56.708,66 338.231,36339.291,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.059,98976
31/03/2015 10.883,75 57.768,64 327.347,61338.231,36 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 10.883,751691
31/03/2015 16.453,05 68.652,39 310.894,56327.347,61 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 16.453,051692
31/03/2015 655,54 85.105,44 310.239,02310.894,56 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 655,541693
31/03/2015 1.243,47 85.760,98 308.995,55310.239,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.243,471694
31/03/2015 220,59 87.004,45 308.774,96308.995,55 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 220,591695
31/03/2015 150,93 87.225,04 308.624,03308.774,96 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 150,931696
31/03/2015 1.059,98 87.375,97 307.564,05308.624,03 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.059,981697
30/04/2015 8.872,59 88.435,95 298.691,46307.564,05 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 8.872,592163
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 186
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 246
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 396.000,00 Alteracao R$ 37.200,00 Dotacao ate data 433.200,00
30/04/2015 17.779,88 97.308,54 280.911,58298.691,46 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 17.779,882164
30/04/2015 742,63 115.088,42 280.168,95280.911,58 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 742,632165
30/04/2015 1.304,22 115.831,05 278.864,73280.168,95 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.304,222166
30/04/2015 325,08 117.135,27 278.539,65278.864,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 325,082167
30/04/2015 348,30 117.460,35 278.191,35278.539,65 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 348,302168
30/04/2015 1.059,98 117.808,65 277.131,37278.191,35 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.059,982169
28/05/2015 11.427,10 118.868,63 265.704,27277.131,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 11.427,102646
28/05/2015 18.261,99 130.295,73 247.442,28265.704,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 18.261,992647
28/05/2015 803,30 148.557,72 246.638,98247.442,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 803,302648
28/05/2015 1.318,22 149.361,02 245.320,76246.638,98 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.318,222649
28/05/2015 174,15 150.679,24 245.146,61245.320,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 174,152650
28/05/2015 348,30 150.853,39 244.798,31245.146,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 348,302651
28/05/2015 1.059,98 151.201,69 243.738,33244.798,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.059,982652
28/05/2015 1.348,69 152.261,67 242.389,64243.738,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.348,692653
30/06/2015 11.833,50 153.610,36 230.556,14242.389,64 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 11.833,503190
30/06/2015 18.203,94 165.443,86 212.352,20230.556,14 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 18.203,943191
30/06/2015 812,63 183.647,80 211.539,57212.352,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 812,633192
30/06/2015 1.318,22 184.460,43 210.221,35211.539,57 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.318,223193
30/06/2015 348,30 185.778,65 209.873,05210.221,35 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 348,303194
30/06/2015 348,30 186.126,95 209.524,75209.873,05 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 348,303195
30/06/2015 1.059,98 186.475,25 208.464,77209.524,75 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.059,983196
30/06/2015 508,35 187.535,23 207.956,42208.464,77 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 508,353197
28/07/2015 12.363,30 188.043,58 195.593,12207.956,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 12.363,303641
28/07/2015 18.029,79 200.406,88 177.563,33195.593,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 18.029,793642
28/07/2015 882,63 218.436,67 176.680,70177.563,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 882,633643
28/07/2015 1.318,22 219.319,30 175.362,48176.680,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.318,223644
28/07/2015 1.059,98 220.637,52 174.302,50175.362,48 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.059,983645
28/08/2015 14.499,54 221.697,50 159.802,96174.302,50 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 14.499,544092
28/08/2015 18.784,44 236.197,04 141.018,52159.802,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 18.784,444093
28/08/2015 995,61 254.981,48 140.022,91141.018,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 995,614094
28/08/2015 1.318,22 255.977,09 138.704,69140.022,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.318,224095
28/08/2015 255,42 257.295,31 138.449,27138.704,69 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 255,424096
28/08/2015 278,64 257.550,73 138.170,63138.449,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 278,644097
28/08/2015 1.059,98 257.829,37 137.110,65138.170,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.059,984098
28/08/2015 1.164,85 258.889,35 135.945,80137.110,65 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.164,854099
25/09/2015 11.422,53 260.054,20 124.523,27135.945,80 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 11.422,534573
25/09/2015 20.337,42 271.476,73 104.185,85124.523,27 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 20.337,424574
25/09/2015 838,52 291.814,15 103.347,33104.185,85 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 838,524575
25/09/2015 1.355,55 292.652,67 101.991,78103.347,33 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.355,554576
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 187
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 246
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 396.000,00 Alteracao R$ 37.200,00 Dotacao ate data 433.200,00
25/09/2015 267,03 294.008,22 101.724,75101.991,78 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 267,034577
25/09/2015 472,92 294.275,25 101.251,83101.724,75 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 472,924578
25/09/2015 1.059,98 294.748,17 100.191,85101.251,83 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.059,984579
28/10/2015 11.596,68 295.808,15 88.595,17100.191,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 11.596,684993
28/10/2015 20.809,37 307.404,83 67.785,8088.595,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 20.809,374994
28/10/2015 838,52 328.214,20 66.947,2867.785,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 838,524995
28/10/2015 1.475,31 329.052,72 65.471,9766.947,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.475,314996
28/10/2015 359,91 330.528,03 65.112,0665.471,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 359,914997
28/10/2015 522,45 330.887,94 64.589,6165.112,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 522,454998
28/10/2015 1.059,98 331.410,39 63.529,6364.589,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.059,984999
30/11/2015 9.448,83 332.470,37 54.080,8063.529,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 9.448,835471
30/11/2015 19.242,42 341.222,60 35.534,9854.777,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 19.242,425472
30/11/2015 838,52 361.161,62 33.999,8634.838,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 838,525473
30/11/2015 1.456,64 362.000,14 32.543,2233.999,86 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.456,645474
30/11/2015 359,91 363.456,78 32.183,3132.543,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 359,915475
30/11/2015 522,45 363.816,69 31.660,8632.183,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 522,455476
30/11/2015 1.059,98 364.339,14 30.600,8831.660,86 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.059,985477
30/11/2015 442,45 365.399,12 30.158,4330.600,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 442,455478
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 37.200,00 0,00
09/12/2015 9.157,10 365.841,57 58.201,3367.358,43 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 9.157,105708
09/12/2015 19.066,28 374.998,67 39.135,0558.201,33 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 19.066,285709
16/12/2015 10.145,43 394.064,95 28.989,6239.135,05 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 10.145,435936
16/12/2015 18.170,53 404.210,38 10.819,0928.989,62 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 18.170,535937
16/12/2015 838,52 422.380,91 9.980,5710.819,09 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 838,525938
16/12/2015 1.239,39 423.219,43 8.741,189.980,57 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.239,395939
16/12/2015 977,02 424.458,82 7.764,168.741,18 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 977,025940
16/12/2015 2.549,64 425.435,84 5.214,527.764,16 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.549,645941
16/12/2015 5.153,18 427.985,48 61,345.214,52 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 5.153,185942
TOTAIS . . . 433.138,66 433.138,6661,34
FICHA 247
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 32.000,00 Alteracao R$ 8.200,00 Dotacao ate data 40.200,00
30/01/2015 340,81 0,00 31.659,1932.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 340,81432
30/01/2015 1.825,87 340,81 29.833,3231.659,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 1.825,87433
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 188
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 247
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 32.000,00 Alteracao R$ 8.200,00 Dotacao ate data 40.200,00
27/02/2015 480,13 2.166,68 29.353,1929.833,32 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 480,13977
27/02/2015 2.247,62 2.646,81 27.105,5729.353,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/03/2015 2.247,62978
31/03/2015 609,26 4.894,43 26.496,3127.105,57 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 609,261698
31/03/2015 2.572,18 5.503,69 23.924,1326.496,31 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 2.572,181699
30/04/2015 407,96 8.075,87 23.516,1723.924,13 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 407,962170
30/04/2015 2.028,17 8.483,83 21.488,0023.516,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 2.028,172171
28/05/2015 600,25 10.512,00 20.887,7521.488,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/06/2015 600,252654
28/05/2015 2.547,82 11.112,25 18.339,9320.887,75 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/06/2015 2.547,822655
30/06/2015 646,69 13.660,07 17.693,2418.339,93 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/07/2015 646,693198
30/06/2015 2.673,34 14.306,76 15.019,9017.693,24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 2.673,343199
28/07/2015 480,44 16.980,10 14.539,4615.019,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS14/08/2015 480,443646
28/07/2015 2.712,58 17.460,54 11.826,8814.539,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 2.712,583647
28/08/2015 671,76 20.173,12 11.155,1211.826,88 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 671,764100
28/08/2015 3.254,08 20.844,88 7.901,0411.155,12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 3.254,084101
25/09/2015 419,57 24.098,96 7.481,477.901,04 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 419,574580
25/09/2015 2.572,52 24.518,53 4.908,957.481,47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 2.572,524581
25/09/2015 173,29 27.091,05 4.735,664.908,95 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 173,294681
25/09/2015 468,27 27.264,34 4.267,394.735,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 468,274684
28/10/2015 440,93 27.732,61 3.826,464.267,39 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/11/2015 440,935000
28/10/2015 2.630,24 28.173,54 1.196,223.826,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 2.630,245001
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 8.200,00 0,00
30/11/2015 348,08 30.803,78 9.048,149.396,22 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS08/12/2015 348,085479
30/11/2015 2.379,24 31.151,83 6.668,939.048,17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 2.379,245480
09/12/2015 244,95 33.531,10 6.423,956.668,90 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5710
09/12/2015 2.100,59 33.776,05 4.323,366.423,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 2.100,595711
16/12/2015 328,15 35.876,64 3.995,214.323,36 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS5943
16/12/2015 2.789,91 36.204,79 1.205,303.995,21 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 2.789,915944
TOTAIS . . . 38.994,70 38.421,601.205,30
FICHA 248
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 6.200,00 Dotacao ate data 8.200,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 500,00 0,00
28/08/2015 2.322,48 0,00 177,522.500,00 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO MOLINA11/09/2015 2.322,484197
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 5.700,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 189
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 248
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 6.200,00 Dotacao ate data 8.200,00
25/09/2015 5.875,86 2.322,48 1,665.877,52 KERUSCA ZIGNANI MARANGON09/10/2015 5.875,864675
TOTAIS . . . 8.198,34 8.198,341,66
FICHA 249
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2479.0000 Manutenção do Ensino Básico
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ 2.500,00 Dotacao ate data 47.500,00
30/01/2015 3.098,02 0,00 41.901,9845.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 3.098,02434
27/02/2015 3.470,48 3.098,02 38.431,5041.901,98 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 3.470,48979
31/03/2015 3.186,63 6.568,50 35.244,8738.431,50 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/04/2015 3.186,631700
30/04/2015 3.426,92 9.755,13 31.817,9535.244,87 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/05/2015 3.426,922172
28/05/2015 3.514,23 13.182,05 28.303,7231.817,95 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/06/2015 3.514,232656
30/06/2015 3.595,77 16.696,28 24.707,9528.303,72 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/07/2015 3.595,773200
28/07/2015 3.472,17 20.292,05 21.235,7824.707,95 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 3.472,173648
28/08/2015 3.608,84 23.764,22 17.626,9421.235,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 3.608,844102
25/09/2015 3.890,08 27.373,06 13.736,8617.626,94 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 3.890,084582
30/09/2015 150,72 31.263,14 13.586,1413.736,86 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 150,724709
28/10/2015 3.991,32 31.413,86 9.594,8213.586,14 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 3.991,325002
30/11/2015 3.787,68 35.405,18 5.807,149.594,82 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 3.787,685481
30/11/2015 286,96 39.479,82 5.520,185.807,14 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 286,965581
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.500,00 0,00
09/12/2015 3.473,44 39.479,82 4.546,748.020,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 3.473,445712
16/12/2015 4.416,63 42.953,26 130,114.546,74 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 4.416,635945
TOTAIS . . . 47.369,89 47.369,89130,11
FICHA 250
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 142.000,00 Alteracao R$ 6.400,00 Dotacao ate data 148.400,00
30/01/2015 7.636,09 0,00 134.363,91142.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 7.636,09508
30/01/2015 815,53 7.636,09 133.548,38134.363,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 815,53509
30/01/2015 475,00 8.451,62 133.073,38133.548,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 475,00510
199,90 8.926,62 132.873,48 11/02/2015 199,90
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 190
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 250
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 142.000,00 Alteracao R$ 6.400,00 Dotacao ate data 148.400,00
30/01/2015 133.073,38 FOLHA DE PAGAMENTO511
27/02/2015 8.816,69 9.126,52 124.056,79132.873,48 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 8.816,691050
27/02/2015 815,53 17.943,21 123.241,26124.056,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 815,531051
27/02/2015 475,00 18.758,74 122.766,26123.241,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 475,001052
27/02/2015 399,83 19.233,74 122.366,43122.766,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 399,831053
31/03/2015 8.816,69 19.633,57 113.549,74122.366,43 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 8.816,691770
31/03/2015 815,53 28.450,26 112.734,21113.549,74 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 815,531771
31/03/2015 475,00 29.265,79 112.259,21112.734,21 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 475,001772
31/03/2015 399,83 29.740,79 111.859,38112.259,21 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 399,831773
30/04/2015 8.416,90 30.140,62 103.442,48111.859,38 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 8.416,902241
30/04/2015 780,53 38.557,52 102.661,95103.442,48 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 780,532242
30/04/2015 475,00 39.338,05 102.186,95102.661,95 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 475,002243
30/04/2015 399,83 39.813,05 101.787,12102.186,95 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 399,832244
30/04/2015 399,79 40.212,88 101.387,33101.787,12 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 399,792245
28/05/2015 8.710,27 40.612,67 92.677,06101.387,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 8.710,272724
28/05/2015 856,85 49.322,94 91.820,2192.677,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 856,852725
28/05/2015 475,00 50.179,79 91.345,2191.820,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 475,002726
28/05/2015 399,83 50.654,79 90.945,3891.345,21 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 399,832727
30/06/2015 9.172,37 51.054,62 81.773,0190.945,38 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 9.172,373267
30/06/2015 931,06 60.226,99 80.841,9581.773,01 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 931,063268
30/06/2015 475,00 61.158,05 80.366,9580.841,95 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 475,003269
30/06/2015 399,83 61.633,05 79.967,1280.366,95 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 399,833270
30/06/2015 399,79 62.032,88 79.567,3379.967,12 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 399,793271
28/07/2015 9.848,15 62.432,67 69.719,1879.567,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 9.848,153716
28/07/2015 968,39 72.280,82 68.750,7969.719,18 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 968,393717
28/07/2015 475,00 73.249,21 68.275,7968.750,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 475,003718
28/07/2015 399,83 73.724,21 67.875,9668.275,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 399,833719
28/08/2015 10.221,29 74.124,04 57.654,6767.875,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 10.221,294170
28/08/2015 1.001,06 84.345,33 56.653,6157.654,67 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.001,064171
28/08/2015 475,00 85.346,39 56.178,6156.653,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 475,004172
28/08/2015 399,83 85.821,39 55.778,7856.178,61 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 399,834173
28/08/2015 434,79 86.221,22 55.343,9955.778,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 434,794174
25/09/2015 10.221,29 86.656,01 45.122,7055.343,99 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 10.221,294649
25/09/2015 1.001,06 96.877,30 44.121,6445.122,70 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.001,064650
25/09/2015 475,00 97.878,36 43.646,6444.121,64 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 475,004651
25/09/2015 399,83 98.353,36 43.246,8143.646,64 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 399,834652
28/10/2015 10.221,29 98.753,19 33.025,5243.246,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 10.221,295066
28/10/2015 1.001,06 108.974,48 32.024,4633.025,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.001,065067
28/10/2015 475,00 109.975,54 31.549,4632.024,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 475,005068
399,83 110.450,54 31.149,63 11/11/2015 399,83
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 191
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 250
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 142.000,00 Alteracao R$ 6.400,00 Dotacao ate data 148.400,00
28/10/2015 31.549,46 FOLHA DE PAGAMENTO5069
30/11/2015 10.221,29 110.850,37 20.928,3431.149,63 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 10.221,295547
30/11/2015 1.001,06 121.071,66 19.927,2820.928,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.001,065548
30/11/2015 475,00 122.072,72 19.452,2819.927,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 475,005549
30/11/2015 399,83 122.547,72 19.052,4519.452,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 399,835550
30/11/2015 1.323,49 122.947,55 17.728,9619.052,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.323,495573
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 6.400,00 0,00
09/12/2015 9.695,75 124.271,04 14.433,2124.128,96 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 9.695,755741
16/12/2015 10.221,29 133.966,79 4.211,9214.433,21 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 10.221,296011
16/12/2015 1.001,06 144.188,08 3.210,864.211,92 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.001,066012
16/12/2015 475,00 145.189,14 2.735,863.210,86 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 475,006013
16/12/2015 399,83 145.664,14 2.336,032.735,86 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 399,836014
16/12/2015 2.269,96 146.063,97 66,072.336,03 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.269,966015
TOTAIS . . . 148.333,93 148.333,9366,07
FICHA 251
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 252
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 25.000,00 Alteracao R$ -2.000,00 Dotacao ate data 23.000,00
30/01/2015 1.399,70 0,00 23.600,3025.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.399,70512
27/02/2015 1.612,38 1.399,70 21.987,9223.600,30 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.612,381054
31/03/2015 1.612,38 3.012,08 20.375,5421.987,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/04/2015 1.612,381774
30/04/2015 1.612,38 4.624,46 18.763,1620.375,54 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/05/2015 1.612,382246
28/05/2015 1.593,11 6.236,84 17.170,0518.763,16 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/06/2015 1.593,112728
1.749,21 7.829,95 15.420,84 29/07/2015 1.749,21
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 192
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 252
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 25.000,00 Alteracao R$ -2.000,00 Dotacao ate data 23.000,00
30/06/2015 17.170,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3272
28/07/2015 1.790,90 9.579,16 13.629,9415.420,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 1.790,903720
28/08/2015 1.858,47 11.370,06 11.771,4713.629,94 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 1.858,474175
25/09/2015 1.858,47 13.228,53 9.913,0011.771,47 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.858,474653
28/10/2015 1.858,47 15.087,00 8.054,539.913,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.858,475070
30/11/2015 1.858,47 16.945,47 6.196,068.054,53 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 1.858,475551
30/11/2015 159,28 18.803,94 6.036,786.196,06 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 159,285574
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.000,00 0,00
09/12/2015 1.599,95 18.963,22 2.436,834.036,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 1.599,955742
16/12/2015 2.269,57 20.563,17 167,262.436,83 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 2.269,576016
TOTAIS . . . 22.832,74 22.832,74167,26
FICHA 253
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 259.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 269.000,00
05/01/2015 118.692,00 0,00 140.308,00259.000,00 EDITORA GRÁFICA OPET LTDA17/09/2015 100.690,3832
07/01/2015 1.075,00 118.692,00 139.233,00140.308,00 IDEAL AUTO PEÇAS LTDA- ME21/01/2015 1.075,0075
12/01/2015 568,83 119.767,00 138.664,17139.233,00 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP29/01/2015 568,83121
13/01/2015 1.328,49 120.335,83 137.335,68138.664,17 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME22/01/2015 1.328,49132
13/01/2015 342,09 121.664,32 136.993,59137.335,68 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP29/01/2015 342,09136
13/01/2015 408,00 122.006,41 136.585,59136.993,59 MILTON DA SILVA FILTROS-ME22/01/2015 408,00139
20/01/2015 972,00 122.414,41 135.613,59136.585,59 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME27/01/2015 972,00204
20/01/2015 7.901,00 123.386,41 127.712,59135.613,59 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME29/01/2015 7.901,00212
20/01/2015 4.080,00 131.287,41 123.632,59127.712,59 ALITA - DISTRIB DE ARM E EMBAL LTDA29/01/2015 4.080,00213
20/01/2015 4.730,00 135.367,41 118.902,59123.632,59 JOSÉ SALVADOR PRATES - JALES - ME29/01/2015 4.730,00214
20/01/2015 230,00 140.097,41 118.672,59118.902,59 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME29/01/2015 230,00215
20/01/2015 2.625,00 140.327,41 116.047,59118.672,59 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP29/01/2015 2.625,00216
20/01/2015 569,00 142.952,41 115.478,59116.047,59 LUZINETE FERREIRA DE LIMA - ME30/01/2015 569,00240
20/01/2015 6.955,56 143.521,41 108.523,03115.478,59 SELUCAN ATACADO DE PAPELARIA - EIRELI04/02/2015 6.955,56245
23/01/2015 189,00 150.476,97 108.334,03108.523,03 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 24/02/2015 189,00269
29/01/2015 1.012,70 150.665,97 107.321,33108.334,03 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/02/2015 1.012,70305
02/02/2015 147,42 151.678,67 107.173,91107.321,33 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP26/02/2015 147,42567
06/02/2015 1.579,90 151.826,09 105.594,01107.173,91 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA10/02/2015 1.579,90637
11/02/2015 566,90 153.405,99 105.027,11105.594,01 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME24/02/2015 566,90685
11/02/2015 136,00 153.972,89 104.891,11105.027,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS24/02/2015 136,00693
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 193
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 253
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 259.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 269.000,00
11/02/2015 83,00 154.108,89 104.808,11104.891,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS24/02/2015 83,00695
11/02/2015 431,00 154.191,89 104.377,11104.808,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS24/02/2015 431,00696
11/02/2015 1.579,90 154.622,89 102.797,21104.377,11 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA19/02/2015 1.579,90730
13/02/2015 310,00 156.202,79 102.487,21102.797,21 L.D. FRANZOTTI ME 27/02/2015 310,00747
19/02/2015 1.579,90 156.512,79 100.907,31102.487,21 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA25/02/2015 1.579,90798
24/02/2015 569,20 158.092,69 100.338,11100.907,31 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME04/03/2015 569,20847
25/02/2015 238,00 158.661,89 100.100,11100.338,11 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/03/2015 238,00858
02/03/2015 195,20 158.899,89 99.904,91100.100,11 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP11/03/2015 195,201134
02/03/2015 1.753,20 159.095,09 98.151,7199.904,91 S.S.O.N. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP11/03/2015 1.753,201136
02/03/2015 1.566,95 160.848,29 96.584,7698.151,71 AUTO POSTO EUZEBIO LTDA04/03/2015 1.566,951157
02/03/2015 3.501,00 162.415,24 93.083,7696.584,76 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME11/03/2015 3.501,001159
06/03/2015 502,00 165.916,24 92.581,7693.083,76 RIVERMUSIC INST MUSICAIS EIRELI ME18/03/2015 502,001198
11/03/2015 28.704,00 166.418,24 63.877,7692.581,76 PARISE & COMER LTDA 23/09/2015 28.704,001273
20/03/2015 220,00 195.122,24 63.657,7663.877,76 THEREZINHA STRAIOTO ÁQUILA E CIA LTDA-ME14/04/2015 220,001427
23/03/2015 378,25 195.342,24 63.279,5163.657,76 MARIA LOURDES BARBOSA-VIDRAÇ.-ME07/04/2015 378,251524
25/03/2015 174,00 195.720,49 63.105,5163.279,51 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS07/04/2015 174,001545
25/03/2015 192,00 195.894,49 62.913,5163.105,51 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS07/04/2015 192,001546
25/03/2015 391,00 196.086,49 62.522,5162.913,51 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS07/04/2015 391,001547
30/03/2015 630,00 196.477,49 61.892,5162.522,51 ADATI & MARIN LTDA - ME 10/04/2015 630,001583
06/04/2015 3.627,00 197.107,49 58.265,5161.892,51 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME13/04/2015 3.627,001872
08/04/2015 590,60 200.734,49 57.674,9158.265,51 V. TURINA & CIA LTDA- ME 06/05/2015 590,601900
10/04/2015 874,80 201.325,09 56.800,1157.674,91 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME17/04/2015 874,801921
22/04/2015 234,00 202.199,89 56.566,1156.800,11 EDSON TEIXEIRA DE GODOI - ME28/04/2015 234,001990
24/04/2015 607,00 202.433,89 55.959,1156.566,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS04/05/2015 607,002012
24/04/2015 280,00 203.040,89 55.679,1155.959,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS04/05/2015 280,002013
24/04/2015 210,00 203.320,89 55.469,1155.679,11 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS04/05/2015 210,002014
24/04/2015 780,00 203.530,89 54.689,1155.469,11 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA04/05/2015 780,002020
27/04/2015 350,00 204.310,89 54.339,1154.689,11 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP06/05/2015 350,002048
30/04/2015 863,31 204.660,89 53.475,8054.339,11 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME21/05/2015 863,312306
04/05/2015 980,00 205.524,20 52.495,8053.475,80 SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP21/05/2015 980,002307
08/05/2015 530,80 206.504,20 51.965,0052.495,80 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME21/05/2015 530,802359
21/05/2015 1.562,00 207.035,00 50.403,0051.965,00 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME29/06/2015 1.562,002479
22/05/2015 409,00 208.597,00 49.994,0050.403,00 LÓGICA-COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓG. LTDA01/06/2015 409,002488
22/05/2015 271,00 209.006,00 49.723,0049.994,00 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME01/06/2015 271,002489
25/05/2015 1.970,00 209.277,00 47.753,0049.723,00 MARIA APARECIDA RINALDI PRATES - ME01/06/2015 1.970,002505
03/06/2015 660,00 211.247,00 47.093,0047.753,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS11/06/2015 660,002809
03/06/2015 188,00 211.907,00 46.905,0047.093,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS11/06/2015 188,002810
03/06/2015 210,00 212.095,00 46.695,0046.905,00 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS11/06/2015 210,002811
23/06/2015 1.509,00 212.305,00 45.186,0046.695,00 BRASIL EDITORA J E PERES - DRACENA - ME01/07/2015 1.509,003058
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 253
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 259.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 269.000,00
03/07/2015 244,20 213.814,00 44.941,8045.186,00 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP13/07/2015 244,203347
06/07/2015 194,00 214.058,20 44.747,8044.941,80 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS13/07/2015 194,003362
06/07/2015 327,00 214.252,20 44.420,8044.747,80 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS13/07/2015 327,003363
06/07/2015 528,00 214.579,20 43.892,8044.420,80 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS13/07/2015 528,003364
15/07/2015 1.836,00 215.107,20 42.056,8043.892,80 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME22/07/2015 1.836,003456
17/07/2015 509,38 216.943,20 41.547,4242.056,80 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP28/07/2015 509,383467
17/07/2015 300,00 217.452,58 41.247,4241.547,42 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME27/07/2015 300,003473
11/08/2015 476,00 217.752,58 40.771,4241.247,42 MILTON DA SILVA FILTROS-ME20/08/2015 476,003856
11/08/2015 622,40 218.228,58 40.149,0240.771,42 V. TURINA & CIA LTDA- ME 20/08/2015 622,403857
14/08/2015 750,00 218.850,98 39.399,0240.149,02 S.S. BERNI LIMA PAPELARIA ME21/08/2015 750,003874
17/08/2015 394,40 219.600,98 39.004,6239.399,02 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME21/08/2015 394,403892
17/08/2015 726,50 219.995,38 38.278,1239.004,62 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME21/08/2015 726,503893
19/08/2015 200,00 220.721,88 38.078,1238.278,12 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS28/08/2015 200,003918
19/08/2015 483,00 220.921,88 37.595,1238.078,12 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS28/08/2015 483,003919
19/08/2015 194,00 221.404,88 37.401,1237.595,12 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS28/08/2015 194,003920
28/08/2015 5.952,00 221.598,88 31.449,1237.401,12 ALITA - DISTRIB DE ARM E EMBAL LTDA09/09/2015 5.952,004203
01/09/2015 811,00 227.550,88 30.638,1231.449,12 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/09/2015 811,004221
01/09/2015 1.296,10 228.361,88 29.342,0230.638,12 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/09/2015 1.296,104222
02/09/2015 482,00 229.657,98 28.860,0229.342,02 ADATI & MARIN LTDA - ME 14/09/2015 482,004261
02/09/2015 3.800,00 230.139,98 25.060,0228.860,02 INDEPENDENCIA PERF. E ESQU. LTDA14/09/2015 3.800,004263
08/09/2015 1.743,00 233.939,98 23.317,0225.060,02 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME16/09/2015 1.743,004285
08/09/2015 2.702,10 235.682,98 20.614,9223.317,02 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME16/09/2015 2.702,104286
11/09/2015 110,50 238.385,08 20.504,4220.614,92 B&B RIO PRETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME21/09/2015 110,504320
15/09/2015 210,00 238.495,58 20.294,4220.504,42 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME23/09/2015 210,004376
18/09/2015 7.792,00 238.705,58 12.502,4220.294,42 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA28/09/2015 7.792,004444
21/09/2015 276,00 246.497,58 12.226,4212.502,42 PARISE & COMER LTDA 23/09/2015 276,004445
23/09/2015 1.407,60 246.773,58 10.818,8212.226,42 PARISE & COMER LTDA 29/09/2015 1.407,604459
25/09/2015 650,00 248.181,18 10.168,8210.818,82 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME02/10/2015 650,004471
02/10/2015 150,00 248.831,18 10.018,8210.168,82 RVC MIC. E PROCES. DE DADOS LTDA13/10/2015 150,004728
05/10/2015 1.407,60 248.981,18 8.611,2210.018,82 PARISE & COMER LTDA 07/10/2015 1.407,604734
05/10/2015 131,00 250.388,78 8.480,228.611,22 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP14/10/2015 131,004737
06/10/2015 770,00 250.519,78 7.710,228.480,22 ADATI & MARIN LTDA - ME 14/10/2015 770,004752
09/10/2015 1.407,60 251.289,78 6.302,627.710,22 PARISE & COMER LTDA 14/10/2015 1.407,604779
14/10/2015 536,00 252.697,38 5.766,626.302,62 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS20/10/2015 536,004802
14/10/2015 101,00 253.233,38 5.665,625.766,62 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS20/10/2015 101,004803
14/10/2015 190,50 253.334,38 5.475,125.665,62 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS20/10/2015 190,504804
19/10/2015 1.407,60 253.524,88 4.067,525.475,12 PARISE & COMER LTDA 22/10/2015 1.407,604821
22/10/2015 415,00 254.932,48 3.652,524.067,52 PAULO RICARDO AGOSTINI PIMENTEL ME03/11/2015 415,004866
23/10/2015 154,50 255.347,48 3.498,023.652,52 CLAUDEMIR NOEL TOZZO -EPP03/11/2015 154,504867
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 195
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 253
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 259.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 269.000,00
27/10/2015 1.407,60 255.501,98 2.090,423.498,02 PARISE & COMER LTDA 28/10/2015 1.407,604895
29/10/2015 1.407,60 256.909,58 682,822.090,42 PARISE & COMER LTDA 04/11/2015 1.407,605128
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 10.000,00 0,00
03/11/2015 620,00 258.317,18 10.062,8210.682,82 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME10/11/2015 620,005148
03/11/2015 310,30 258.937,18 9.752,5210.062,82 V. TURINA & CIA LTDA- ME 19/11/2015 310,305150
04/11/2015 660,00 259.247,48 9.092,529.752,52 ADATI & MARIN LTDA - ME 19/11/2015 660,005167
11/11/2015 1.959,60 259.907,48 7.132,929.092,52 PARISE & COMER LTDA 11/11/2015 1.959,605232
12/11/2015 543,19 261.867,08 6.589,737.132,92 FARIA VEÍCULOS LTDA 25/11/2015 543,195243
18/11/2015 1.959,60 262.410,27 4.630,136.589,73 PARISE & COMER LTDA 18/11/2015 1.959,605281
18/11/2015 1.220,00 264.369,87 3.410,134.630,13 LUIZ CONCEIÇÃO RIGHETTO ME25/11/2015 1.220,005287
25/11/2015 1.959,60 265.589,87 1.450,533.410,13 PARISE & COMER LTDA 25/11/2015 1.959,605343
01/12/2015 184,00 267.549,47 1.266,531.450,53 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS10/12/2015 184,005594
01/12/2015 107,00 267.733,47 1.159,531.266,53 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS10/12/2015 107,005595
01/12/2015 538,00 267.840,47 621,531.159,53 LUZIA MASSA RODRIGUES FRIAS10/12/2015 538,005596
04/12/2015 600,00 268.378,47 21,53621,53 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME11/12/2015 600,005622
14/12/2015 -18.001,62 268.978,47 18.023,1521,53 EDITORA GRÁFICA OPET LTDA32
15/12/2015 1.055,22 250.976,85 16.967,9318.023,15 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. - EPP28/12/2015 1.055,225829
21/12/2015 1.959,60 252.032,07 15.008,3316.967,93 PARISE & COMER LTDA 23/12/2015 1.959,606066
TOTAIS . . . 253.991,67 253.991,6715.008,33
FICHA 254
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 16.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 16.000,00
27/11/2015 1.959,60 0,00 14.040,4016.000,00 PARISE & COMER LTDA 02/12/2015 1.959,605370
07/12/2015 1.959,60 1.959,60 12.080,8014.040,40 PARISE & COMER LTDA 09/12/2015 1.959,605632
08/12/2015 2.695,45 3.919,20 9.385,3512.080,80 JOSÉ RUDINEI BRACERO ME17/12/2015 2.695,455652
11/12/2015 1.298,40 6.614,65 8.086,959.385,35 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME18/12/2015 1.298,405789
14/12/2015 2.054,20 7.913,05 6.032,758.086,95 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME18/12/2015 2.054,205804
14/12/2015 1.959,60 9.967,25 4.073,156.032,75 PARISE & COMER LTDA 16/12/2015 1.959,605817
TOTAIS . . . 11.926,85 11.926,854.073,15
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 196
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 255
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 140.000,00 Alteracao R$ -51.700,00 Dotacao ate data 88.300,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -51.700,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,0088.300,00
FICHA 256
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ -3.900,00 Dotacao ate data 41.100,00
05/01/2015 880,35 0,00 44.119,6545.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/01/2015 880,3518
05/01/2015 6.754,21 880,35 37.365,4444.119,65 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/06/2015 778,2425
05/01/2015 351,73 7.634,56 37.013,7137.365,44 DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO16/01/2015 351,7340
05/01/2015 222,74 7.986,29 36.790,9737.013,71 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/01/2015 222,7462
12/01/2015 180,00 8.209,03 36.610,9736.790,97 MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA - EPP29/01/2015 180,00122
13/01/2015 880,00 8.389,03 35.730,9736.610,97 MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA - EPP29/01/2015 880,00135
20/01/2015 300,00 9.269,03 35.430,9735.730,97 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME29/01/2015 300,00217
20/01/2015 1.810,00 9.569,03 33.620,9735.430,97 LUZINETE FERREIRA DE LIMA - ME30/01/2015 1.810,00241
23/01/2015 40,00 11.379,03 33.580,9733.620,97 ZEULI & ARAUJO LTDA - ME 24/02/2015 40,00270
06/02/2015 391,32 11.419,03 33.189,6533.580,97 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 391,32656
09/02/2015 747,61 11.810,35 32.442,0433.189,65 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/03/2015 747,61668
25/02/2015 220,00 12.557,96 32.222,0432.442,04 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME12/03/2015 220,00859
06/03/2015 451,69 12.777,96 31.770,3532.222,04 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 451,691205
06/03/2015 69,22 13.229,65 31.701,1331.770,35 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/03/2015 69,221206
12/03/2015 636,53 13.298,87 31.064,6031.701,13 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/04/2015 636,531314
06/04/2015 500,00 13.935,40 30.564,6031.064,60 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME13/04/2015 500,001873
07/04/2015 449,56 14.435,40 30.115,0430.564,60 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 449,561895
24/04/2015 911,35 14.884,96 29.203,6930.115,04 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/05/2015 911,352028
06/05/2015 450,59 15.796,31 28.753,1029.203,69 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 450,592353
08/05/2015 180,00 16.246,90 28.573,1028.753,10 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME14/10/2015 180,002360
20/05/2015 570,00 16.426,90 28.003,1028.573,10 VALENGÁS -FOGÕES, UTILIDADES E SERVIÇOS LTDA-ME01/06/2015 570,002452
21/05/2015 350,00 16.996,90 27.653,1028.003,10 BELLETI & TOBAL LTDA. - ME29/06/2015 350,002480
03/06/2015 749,99 17.346,90 26.903,1127.653,10 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.29/06/2015 749,992823
03/06/2015 395,36 18.096,89 26.507,7526.903,11 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/06/2015 395,362826
22/06/2015 -5.975,97 18.492,25 32.483,7226.507,75 TELEFÔNICA BRASIL S.A.25
22/06/2015 7.536,14 12.516,28 24.947,5832.483,72 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/12/2015 914,093054
03/07/2015 679,51 20.052,42 24.268,0724.947,58 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/07/2015 679,513349
08/07/2015 1.650,00 20.731,93 22.618,0724.268,07 VALDEMAR F RAMOS & CIA LTDA - ME15/07/2015 1.650,003373
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 197
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 256
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.361.0040.2481.0000 Outras Despesas Fundeb - 40%
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 45.000,00 Alteracao R$ -3.900,00 Dotacao ate data 41.100,00
08/07/2015 2.300,00 22.381,93 20.318,0722.618,07 VALDEMAR F RAMOS & CIA LTDA - ME15/07/2015 2.300,003374
08/07/2015 420,93 24.681,93 19.897,1420.318,07 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 420,933427
17/07/2015 430,00 25.102,86 19.467,1419.897,14 MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA - EPP30/07/2015 430,003469
29/07/2015 490,14 25.532,86 18.977,0019.467,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/08/2015 490,143761
05/08/2015 400,58 26.023,00 18.576,4218.977,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 400,583817
20/08/2015 576,01 26.423,58 18.000,4118.576,42 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/09/2015 576,013933
01/09/2015 220,00 26.999,59 17.780,4118.000,41 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME09/09/2015 220,004220
08/09/2015 498,88 27.219,59 17.281,5317.780,41 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 498,884274
28/09/2015 30,00 27.718,47 17.251,5317.281,53 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME13/10/2015 30,004698
02/10/2015 150,00 27.748,47 17.101,5317.251,53 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME13/10/2015 150,004726
02/10/2015 570,00 27.898,47 16.531,5317.101,53 RVC MIC. E PROCES. DE DADOS LTDA13/10/2015 570,004727
06/10/2015 603,19 28.468,47 15.928,3416.531,53 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 603,194763
07/10/2015 744,48 29.071,66 15.183,8615.928,34 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/10/2015 744,484771
28/10/2015 30,00 29.816,14 15.153,8615.183,86 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME06/11/2015 30,005108
04/11/2015 583,97 29.846,14 14.569,8915.153,86 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 583,975171
05/11/2015 351,64 30.430,11 14.218,2514.569,89 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.30/11/2015 351,645185
12/11/2015 426,25 30.781,75 13.792,0014.218,25 FARIA VEÍCULOS LTDA 25/11/2015 426,255244
16/11/2015 90,00 31.208,00 13.702,0013.792,00 RVC MIC. E PROCES. DE DADOS LTDA23/11/2015 90,005251
26/11/2015 740,57 31.298,00 12.961,4313.702,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.28/12/2015 740,575348
27/11/2015 30,00 32.038,57 12.931,4312.961,43 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME03/12/2015 30,005355
27/11/2015 75,00 32.068,57 12.856,4312.931,43 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME03/12/2015 75,005357
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.900,00 0,00
09/12/2015 543,27 32.143,57 8.413,168.956,43 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 543,275761
15/12/2015 290,00 32.686,84 8.123,168.413,16 MECÂNICA RSM RIO PRETO LTDA - EPP28/12/2015 290,005830
24/12/2015 90,46 32.976,84 8.032,708.123,16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6089
30/12/2015 -6.622,05 33.067,30 14.654,758.032,70 TELEFÔNICA BRASIL S.A.3054
TOTAIS . . . 26.445,25 26.354,7914.654,75
FICHA 257
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 343.000,00 Alteracao R$ 5.700,00 Dotacao ate data 348.700,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 -2.900,00 0,00
30/01/2015 962,75 0,00 339.137,25340.100,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 962,75327
30/01/2015 18.843,93 962,75 320.293,32339.137,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 18.843,93328
30/01/2015 1.678,44 19.806,68 318.614,88320.293,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.678,44329
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 198
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 257
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 343.000,00 Alteracao R$ 5.700,00 Dotacao ate data 348.700,00
30/01/2015 70,00 21.485,12 318.544,88318.614,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00330
30/01/2015 1.634,97 21.555,12 316.909,91318.544,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.634,97331
27/02/2015 2.240,09 23.190,09 314.669,82316.909,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.240,09878
27/02/2015 20.179,08 25.430,18 294.490,74314.669,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 20.179,08879
27/02/2015 2.026,80 45.609,26 292.463,94294.490,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.026,80880
27/02/2015 116,67 47.636,06 292.347,27292.463,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 116,67881
27/02/2015 1.634,97 47.752,73 290.712,30292.347,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.634,97882
31/03/2015 5.084,66 49.387,70 285.627,64290.712,30 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 5.084,661594
31/03/2015 20.469,59 54.472,36 265.158,05285.627,64 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 20.469,591595
31/03/2015 2.078,13 74.941,95 263.079,92265.158,05 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.078,131596
31/03/2015 188,14 77.020,08 262.891,78263.079,92 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 188,141597
31/03/2015 162,54 77.208,22 262.729,24262.891,78 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 162,541598
31/03/2015 104,49 77.370,76 262.624,75262.729,24 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 104,491599
31/03/2015 2.070,50 77.475,25 260.554,25262.624,75 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.070,501600
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -5.100,00 0,00
30/04/2015 962,75 79.545,75 254.491,50255.454,25 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 962,752066
30/04/2015 21.050,19 80.508,50 233.441,31254.491,50 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 21.050,192067
30/04/2015 2.096,80 101.558,69 231.344,51233.441,31 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.096,802068
30/04/2015 420,34 103.655,49 230.924,17231.344,51 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 420,342069
30/04/2015 255,42 104.075,83 230.668,75230.924,17 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 255,422070
30/04/2015 2.070,50 104.331,25 228.598,25230.668,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.070,502071
28/05/2015 2.704,61 106.401,75 225.893,64228.598,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.704,612549
28/05/2015 20.411,64 109.106,36 205.482,00225.893,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 20.411,642550
28/05/2015 2.096,80 129.518,00 203.385,20205.482,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.096,802551
28/05/2015 188,14 131.614,80 203.197,06203.385,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 188,142552
28/05/2015 174,15 131.802,94 203.022,91203.197,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 174,152553
28/05/2015 406,35 131.977,09 202.616,56203.022,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 406,352554
28/05/2015 2.070,50 132.383,44 200.546,06202.616,56 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.070,502555
28/05/2015 1.991,56 134.453,94 198.554,50200.546,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.991,562556
30/06/2015 2.704,61 136.445,50 195.849,89198.554,50 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.704,613095
30/06/2015 20.527,74 139.150,11 175.322,15195.849,89 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 20.527,743096
30/06/2015 2.096,80 159.677,85 173.225,35175.322,15 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.096,803097
30/06/2015 188,14 161.774,65 173.037,21173.225,35 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 188,143098
30/06/2015 174,15 161.962,79 172.863,06173.037,21 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 174,153099
30/06/2015 232,20 162.136,94 172.630,86172.863,06 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 232,203100
30/06/2015 2.070,50 162.369,14 170.560,36172.630,86 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.070,503101
28/07/2015 2.704,61 164.439,64 167.855,75170.560,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.704,613551
28/07/2015 20.817,99 167.144,25 147.037,76167.855,75 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 20.817,993552
28/07/2015 2.096,80 187.962,24 144.940,96147.037,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.096,803553
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 257
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 343.000,00 Alteracao R$ 5.700,00 Dotacao ate data 348.700,00
28/07/2015 188,14 190.059,04 144.752,82144.940,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 188,143554
28/07/2015 2.070,50 190.247,18 142.682,32144.752,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.070,503555
28/08/2015 2.704,61 192.317,68 139.977,71142.682,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.704,613995
28/08/2015 20.019,07 195.022,29 119.958,64139.977,71 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 20.019,073996
28/08/2015 2.061,80 215.041,36 117.896,84119.958,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.061,803997
28/08/2015 188,14 217.103,16 117.708,70117.896,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 188,143998
28/08/2015 139,32 217.291,30 117.569,38117.708,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 139,323999
28/08/2015 185,76 217.430,62 117.383,62117.569,38 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 185,764000
28/08/2015 2.070,50 217.616,38 115.313,12117.383,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.070,504001
28/08/2015 915,03 219.686,88 114.398,09115.313,12 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 915,034002
25/09/2015 2.704,61 220.601,91 111.693,48114.398,09 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.704,614477
25/09/2015 18.898,01 223.306,52 92.795,47111.693,48 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 18.898,014478
25/09/2015 2.029,13 242.204,53 90.766,3492.795,47 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.029,134479
25/09/2015 188,14 244.233,66 90.578,2090.766,34 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 188,144480
25/09/2015 174,15 244.421,80 90.404,0590.578,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 174,154481
25/09/2015 557,28 244.595,95 89.846,7790.404,05 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 557,284482
25/09/2015 2.027,80 245.153,23 87.818,9789.846,77 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.027,804483
25/09/2015 915,03 247.181,03 86.903,9487.818,97 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 915,034484
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -11.000,00 0,00
28/10/2015 962,75 248.096,06 74.941,1975.903,94 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 962,754903
28/10/2015 17.822,69 249.058,81 57.118,5074.941,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 17.822,694904
28/10/2015 1.897,17 266.881,50 55.221,3357.118,50 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.897,174905
28/10/2015 118,14 268.778,67 55.103,1955.221,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 118,144906
28/10/2015 1.219,05 268.896,81 53.884,1455.103,19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.219,054907
28/10/2015 1.345,77 270.115,86 52.538,3753.884,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.345,774908
28/10/2015 2.073,13 271.461,63 50.465,2452.538,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.073,135092
30/11/2015 962,75 273.534,76 49.502,4950.465,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 962,755381
30/11/2015 20.668,12 274.497,51 28.834,3749.502,49 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 20.668,125382
30/11/2015 1.943,84 295.165,63 26.890,5328.834,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.943,845383
30/11/2015 118,14 296.339,47 27.542,3927.660,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 118,145384
30/11/2015 267,03 297.227,61 26.505,3626.772,39 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 267,035385
30/11/2015 1.406,77 297.494,64 25.098,5926.505,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.406,775386
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 24.700,00 0,00
09/12/2015 1.080,89 298.901,41 48.717,7049.798,59 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.080,895665
09/12/2015 17.744,61 299.982,30 30.973,0948.717,70 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 17.744,615666
16/12/2015 962,75 317.726,91 30.010,3430.973,09 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 962,755841
16/12/2015 20.145,67 318.689,66 9.864,6730.010,34 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 20.145,675842
16/12/2015 1.943,84 338.835,33 7.920,839.864,67 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.943,845843
16/12/2015 118,14 340.779,17 7.802,697.920,83 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 118,145844
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 200
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 257
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 343.000,00 Alteracao R$ 5.700,00 Dotacao ate data 348.700,00
16/12/2015 1.406,77 340.897,31 6.395,927.802,69 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.406,775845
16/12/2015 320,92 342.304,08 6.075,006.395,92 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 320,925846
16/12/2015 6.022,19 342.625,00 52,816.075,00 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 6.022,195847
TOTAIS . . . 348.647,19 348.647,1952,81
FICHA 258
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -10.700,00 Dotacao ate data 9.300,00
30/01/2015 208,15 0,00 19.791,8520.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 208,15332
30/01/2015 46,52 208,15 19.745,3319.791,85 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 46,52542
30/01/2015 125,71 254,67 19.619,6219.745,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL24/02/2015 125,71544
27/02/2015 102,19 380,38 19.517,4319.619,62 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS20/03/2015 102,19883
27/02/2015 484,31 482,57 19.033,1219.517,43 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/03/2015 484,31884
31/03/2015 342,76 966,88 18.690,3619.033,12 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS10/04/2015 342,761601
31/03/2015 1.134,45 1.309,64 17.555,9118.690,36 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/04/2015 1.134,451602
30/04/2015 18,58 2.444,09 17.537,3317.555,91 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 18,582072
30/04/2015 258,35 2.462,67 17.278,9817.537,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 258,352073
30/04/2015 187,67 2.721,02 17.091,3117.278,98 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/05/2015 187,672274
30/04/2015 507,16 2.908,69 16.584,1517.091,31 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL12/05/2015 507,162275
28/05/2015 153,28 3.415,85 16.430,8716.584,15 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/06/2015 153,282557
28/05/2015 622,39 3.569,13 15.808,4816.430,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/06/2015 622,392558
30/06/2015 153,28 4.191,52 15.655,2015.808,48 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/07/2015 153,283102
30/06/2015 622,39 4.344,80 15.032,8115.655,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/07/2015 622,393103
28/07/2015 139,35 4.967,19 14.893,4615.032,81 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS14/08/2015 139,353556
28/07/2015 584,74 5.106,54 14.308,7214.893,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL14/08/2015 584,743557
28/08/2015 150,49 5.691,28 14.158,2314.308,72 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 150,494003
28/08/2015 614,87 5.841,77 13.543,3614.158,23 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/09/2015 614,874004
25/09/2015 153,28 6.456,64 13.390,0813.543,36 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 153,284485
25/09/2015 622,39 6.609,92 12.767,6913.390,08 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL16/10/2015 622,394486
28/10/2015 208,15 7.232,31 12.559,5412.767,69 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 208,154909
28/10/2015 108,74 7.440,46 12.450,8012.559,54 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/11/2015 108,745097
28/10/2015 293,79 7.549,20 12.157,0112.450,80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/11/2015 293,795099
30/11/2015 208,15 7.842,99 11.948,8612.157,01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/12/2015 208,155387
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -10.700,00 0,00
09/12/2015 208,15 8.051,14 1.040,711.248,86 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 208,155667
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 201
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 258
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -10.700,00 Dotacao ate data 9.300,00
16/12/2015 277,53 8.259,29 763,181.040,71 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 277,535848
TOTAIS . . . 8.536,82 8.536,82763,18
FICHA 259
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.000,00 Alteracao R$ 22.900,00 Dotacao ate data 24.900,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 2.900,00 0,00
30/01/2015 4.863,30 0,00 36,704.900,00 CARLA FERNANDA SOLER FERNANDES11/02/2015 4.863,30545
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 5.100,00 0,00
30/04/2015 5.125,37 4.863,30 11,335.136,70 LILIANE LEMES CORTE 08/05/2015 5.125,372273
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 11.000,00 0,00
28/10/2015 10.864,06 9.988,67 147,2711.011,33 MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO11/11/2015 10.864,065096
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 3.900,00 0,00
15/12/2015 3.988,00 20.852,73 59,274.047,27 MARIA APARECIDA DA SILVA5834
TOTAIS . . . 24.840,73 20.852,7359,27
FICHA 260
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ 4.600,00 Dotacao ate data 54.600,00
30/01/2015 3.708,72 0,00 46.291,2850.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 3.708,72333
27/02/2015 4.013,60 3.708,72 42.277,6846.291,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 4.013,60885
31/03/2015 4.145,09 7.722,32 38.132,5942.277,68 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/04/2015 4.145,091603
30/04/2015 4.250,23 11.867,41 33.882,3638.132,59 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/05/2015 4.250,232074
28/05/2015 4.176,64 16.117,64 29.705,7233.882,36 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/06/2015 4.176,642559
30/06/2015 4.197,67 20.294,28 25.508,0529.705,72 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/07/2015 4.197,673104
28/07/2015 4.166,13 24.491,95 21.341,9225.508,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 4.166,133558
28/08/2015 4.229,20 28.658,08 17.112,7221.341,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 4.229,204005
25/09/2015 4.018,45 32.887,28 13.094,2717.112,72 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 4.018,454487
28/10/2015 3.534,49 36.905,73 9.559,7813.094,27 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 3.534,494910
28/10/2015 346,99 40.440,22 9.212,799.559,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 346,995093
592,91 40.787,21 8.619,88 30/11/2015 592,91
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 202
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 260
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020602 EXECUTIVO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
FUNC. 12.365.0040.2480.0000 Remuneração do Pessoal do Magistério
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ 4.600,00 Dotacao ate data 54.600,00
28/10/2015 9.212,79 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5100
30/11/2015 4.060,84 41.380,12 4.559,048.619,88 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 4.060,845388
30/11/2015 9,40 45.450,36 4.549,644.559,04 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 9,405582
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 4.600,00 0,00
09/12/2015 3.316,89 45.450,36 5.832,759.149,64 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 3.316,895668
16/12/2015 5.056,84 48.767,25 775,915.832,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 5.056,845849
16/12/2015 722,23 53.824,09 53,68775,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 722,236032
TOTAIS . . . 54.546,32 54.546,3253,68
FICHA 261
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.1012.0000 Aquis de Equipamentos para SETCEL
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,004.000,00
FICHA 262
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.2049.0000 Manutenção da Secretaria - SETCEL
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 29.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 29.500,00
30/01/2015 2.289,60 0,00 27.210,4029.500,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60494
27/02/2015 2.289,60 2.289,60 24.920,8027.210,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,601036
31/03/2015 2.289,60 4.579,20 22.631,2024.920,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601755
30/04/2015 2.289,60 6.868,80 20.341,6022.631,20 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602227
28/05/2015 2.289,60 9.158,40 18.052,0020.341,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602710
30/06/2015 2.289,60 11.448,00 15.762,4018.052,00 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603253
28/07/2015 2.289,60 13.737,60 13.472,8015.762,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603702
28/08/2015 2.289,60 16.027,20 11.183,2013.472,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604156
25/09/2015 2.289,60 18.316,80 8.893,6011.183,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604635
28/10/2015 2.289,60 20.606,40 6.604,008.893,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.289,605052
30/11/2015 2.289,60 22.896,00 4.314,406.604,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.289,605533
16/12/2015 2.289,60 25.185,60 2.024,804.314,40 FOLHA DE PAGAMENTO5997
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 203
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 262
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.2049.0000 Manutenção da Secretaria - SETCEL
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 29.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 29.500,00
TOTAIS . . . 27.475,20 25.185,602.024,80
FICHA 263
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.2049.0000 Manutenção da Secretaria - SETCEL
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.400,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 6.400,00
30/01/2015 495,01 0,00 5.904,996.400,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 495,01495
27/02/2015 495,01 495,01 5.409,985.904,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 495,011037
31/03/2015 495,01 990,02 4.914,975.409,98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 495,011756
30/04/2015 495,01 1.485,03 4.419,964.914,97 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 495,012228
28/05/2015 495,01 1.980,04 3.924,954.419,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 495,012711
30/06/2015 495,01 2.475,05 3.429,943.924,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 495,013254
28/07/2015 495,01 2.970,06 2.934,933.429,94 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 495,013703
28/08/2015 495,01 3.465,07 2.439,922.934,93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 495,014157
25/09/2015 495,01 3.960,08 1.944,912.439,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 495,014636
28/10/2015 495,01 4.455,09 1.449,901.944,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 495,015053
30/11/2015 495,01 4.950,10 954,891.449,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 495,015534
16/12/2015 495,01 5.445,11 459,88954,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5998
TOTAIS . . . 5.940,12 5.445,11459,88
FICHA 264
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.2049.0000 Manutenção da Secretaria - SETCEL
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -3.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 204
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 265
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020800 EXECUTIVO SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0005.2049.0000 Manutenção da Secretaria - SETCEL
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -2.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -2.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 266
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 45.300,00 Dotacao ate data 65.300,00
05/01/2015 189,00 0,00 19.811,0020.000,00 EVA SANDRA GIMENES ROMERO-ME27/01/2015 189,005
26/01/2015 1.226,00 189,00 18.585,0019.811,00 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME29/01/2015 1.226,00275
11/02/2015 25,00 1.415,00 18.560,0018.585,00 MARISTELA AUREA RUZA - EPP11/02/2015 25,00684
12/02/2015 7.481,20 1.440,00 11.078,8018.560,00 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP25/03/2015 7.481,20743
05/03/2015 6.000,00 8.921,20 5.078,8011.078,80 CASTELÃO COZINHA E CULINÁRIA LTDA ME29/05/2015 6.000,001182
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 13.000,00 0,00
06/03/2015 3.000,00 14.921,20 15.078,8018.078,80 J L CHIAPARINI E CIA LTDA 27/03/2015 3.000,001197
11/03/2015 50,00 17.921,20 15.028,8015.078,80 EDIELSON DOS SANTOS LIMA - ME11/03/2015 50,001293
11/03/2015 998,90 17.971,20 14.029,9015.028,80 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP15/05/2015 998,901294
11/03/2015 51,00 18.970,10 13.978,9014.029,90 MING & CHEN BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME11/03/2015 51,001295
11/03/2015 15,00 19.021,10 13.963,9013.978,90 SAAD, FILHOS & CIA LTDA 11/03/2015 15,001296
11/03/2015 163,60 19.036,10 13.800,3013.963,90 ALEXANDER RIO PRETO CONFCÇÕES E PRESENTES LTDA11/03/2015 163,601298
11/03/2015 413,35 19.199,70 13.386,9513.800,30 LOJAS LIVIA COSMÉTICOS LTDA11/03/2015 413,351299
11/03/2015 56,00 19.613,05 13.330,9513.386,95 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO LTDA11/03/2015 56,001300
11/03/2015 15,90 19.669,05 13.315,0513.330,95 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP11/03/2015 15,901305
13/03/2015 68,10 19.684,95 13.246,9513.315,05 JOSÉ ROBERTO FERREIRA DO CARMO-ME1321
20/03/2015 443,20 19.753,05 12.803,7513.246,95 ERNESTO ROGERS DE SOUZA ME30/04/2015 443,201430
23/03/2015 3.402,55 20.196,25 9.401,2012.803,75 ENCARNAÇÃO MINGORANCE SANCHEZ - ME12/05/2015 3.402,551520
23/03/2015 540,00 23.598,80 8.861,209.401,20 MICHELLY COSTA BONE 3755812185014/04/2015 540,001527
10/04/2015 2.260,00 24.138,80 6.601,208.861,20 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME29/05/2015 2.260,001918
10/04/2015 2.340,00 26.398,80 4.261,206.601,20 CASTELAN & VIEIRA PUBLICIDADE LTDA - ME26/05/2015 2.340,001919
05/05/2015 698,00 28.738,80 3.563,204.261,20 PREVIATO & CAVALIERI LTDA - ME26/05/2015 698,002336
11/05/2015 92,00 29.436,80 3.471,203.563,20 MARISTELA AUREA RUZA - EPP30/11/2015 92,002385
19/05/2015 13,00 29.528,80 3.458,203.471,20 AGROVETERINÁRIA PERUCHI LTDA ME26/05/2015 13,002449
01/06/2015 59,60 29.541,80 3.398,603.458,20 NILSEN E BIGOTO LTDA ME 01/06/2015 59,602786
10/06/2015 1.600,00 29.601,40 1.798,603.398,60 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP07/07/2015 1.600,002914
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 5.000,00 0,00
06/07/2015 3.750,00 31.201,40 3.048,606.798,60 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP05/08/2015 3.750,003368
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 205
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 266
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 45.300,00 Dotacao ate data 65.300,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 2.000,00 0,00
18/08/2015 4.750,00 34.951,40 298,605.048,60 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP13/10/2015 4.750,003911
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 3.000,00 0,00
01/09/2015 2.000,00 39.701,40 1.298,603.298,60 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP25/09/2015 2.000,004244
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 4.500,00 0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 10.000,00 0,00
19/10/2015 475,00 41.701,40 15.323,6015.798,60 SAAD, FILHOS & CIA LTDA 21/10/2015 475,004830
19/10/2015 117,80 42.176,40 15.205,8015.323,60 KARINA MASSUIA TOTOLI ME21/10/2015 117,804832
19/10/2015 217,50 42.294,20 14.988,3015.205,80 3 MARIAS FESTAS EIRELI-EPP21/10/2015 217,504833
21/10/2015 6.212,50 42.511,70 8.775,8014.988,30 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP23/12/2015 6.212,504854
27/10/2015 5.625,00 48.724,20 3.150,808.775,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP16/12/2015 5.625,004897
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 4.000,00 0,00
03/11/2015 2.411,00 54.349,20 4.739,807.150,80 VALDECIR BATISTA DE SANTANA17/11/2015 1.411,005133
03/11/2015 550,00 56.760,20 4.189,804.739,80 VINICIUS MATHEUS DE CARVALHO 3121945688823/11/2015 550,005144
03/11/2015 160,00 57.310,20 4.029,804.189,80 INEZ BARBOSA PRATES CARVALHO - ME5145
09/11/2015 1.000,00 57.470,20 3.029,804.029,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP01/12/2015 1.000,005198
11/11/2015 1.200,00 58.470,20 1.829,803.029,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP15/12/2015 1.200,005236
23/11/2015 750,00 59.670,20 1.079,801.829,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP17/12/2015 750,005326
01/12/2015 750,00 60.420,20 329,801.079,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP16/12/2015 750,005598
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 3.800,00 0,00
21/12/2015 3.800,00 61.170,20 329,804.129,80 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP6060
TOTAIS . . . 64.970,20 59.942,10329,80
FICHA 267
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
05/01/2015 630,00 0,00 9.370,0010.000,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 03/02/2015 630,0048
15/01/2015 1.200,00 630,00 8.170,009.370,00 JOSÉ SOARES PEREIRA 27/02/2015 1.200,00177
13/02/2015 2.460,00 1.830,00 5.710,008.170,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 03/03/2015 2.460,00757
13/02/2015 1.925,00 4.290,00 3.785,005.710,00 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA03/03/2015 1.925,00762
13/03/2015 750,00 6.215,00 3.035,003.785,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 16/04/2015 750,001350
11/05/2015 270,00 6.965,00 2.765,003.035,00 ANTONIO RENEU BRANDINI 11/08/2015 270,002383
19/11/2015 600,00 7.235,00 2.165,002.765,00 ANTONIO RENEU BRANDINI5318
02/12/2015 708,00 7.835,00 1.457,002.165,00 LEONICE CONCEIÇÃO DA SILVA5611
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 206
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 267
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
TOTAIS . . . 8.543,00 7.235,001.457,00
FICHA 268
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 258.500,00 Dotacao ate data 278.500,00
05/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1848 de 05/01/2015 130.000,00 0,00
05/01/2015 7.900,00 0,00 142.100,00150.000,00 TRIO ELÉTRICO TALISMÃ LTDA - ME13/01/2015 7.900,0045
05/01/2015 7.200,00 7.900,00 134.900,00142.100,00 ROSIMEIRI AP. BORGES MARCONI - ME20/01/2015 7.200,0050
07/01/2015 875,00 15.100,00 134.025,00134.900,00 JUCA & CIA LTDA - ME 03/02/2015 875,0077
08/01/2015 1.900,00 15.975,00 132.125,00134.025,00 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489330/01/2015 1.900,00109
20/01/2015 260,00 17.875,00 131.865,00132.125,00 ANA PAULA BOTE RODRIGUES - ME10/02/2015 260,00248
04/02/2015 39.500,00 18.135,00 92.365,00131.865,00 J T DA SILVA EVENTOS - ME07/04/2015 39.500,00593
04/02/2015 67,68 57.635,00 92.297,3292.365,00 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO05/02/2015 67,68598
05/02/2015 1.000,00 57.702,68 91.297,3292.297,32 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOC LTDA27/02/2015 1.000,00625
06/02/2015 70.800,00 58.702,68 20.497,3291.297,32 MÁRCIO EDUARDO SIMINIO LOPES - ME30/04/2015 70.800,00659
11/02/2015 5.400,00 129.502,68 15.097,3220.497,32 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP27/02/2015 5.400,00726
13/02/2015 3.200,00 134.902,68 11.897,3215.097,32 JOÃO CARLOS SÃO JOÃO - ME27/03/2015 3.200,00760
13/02/2015 5.900,00 138.102,68 5.997,3211.897,32 MARISTELA MANDARINI-JALES-ME10/03/2015 5.900,00768
13/02/2015 780,00 144.002,68 5.217,325.997,32 SEBASTIÃO R. DA CUNHA - LANCHONETE - ME03/03/2015 780,00772
20/02/2015 270,00 144.782,68 4.947,325.217,32 SEBASTIÃO R. DA CUNHA - LANCHONETE - ME30/03/2015 270,00825
24/02/2015 720,00 145.052,68 4.227,324.947,32 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489312/03/2015 720,00845
24/02/2015 800,00 145.772,68 3.427,324.227,32 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489312/03/2015 800,00846
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 54.000,00 0,00
06/03/2015 1.000,00 146.572,68 56.427,3257.427,32 LILIAM APARECIDA P. DA SILVA - ME13/04/2015 1.000,001199
09/03/2015 67,68 147.572,68 56.359,6456.427,32 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO18/03/2015 67,681210
09/03/2015 6.200,00 147.640,36 50.159,6456.359,64 SUPERCAPITAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA14/03/2015 6.200,001217
09/03/2015 6.200,00 153.840,36 43.959,6450.159,64 SUPER SHOW - SONORIZAÇÃO E ESTR. P/ EVENTOS LTDA14/03/2015 6.200,001218
09/03/2015 400,00 160.040,36 43.559,6443.959,64 MARINA PRONE RIBEIRO 3329887389614/04/2015 400,001223
11/03/2015 621,00 160.440,36 42.938,6443.559,64 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS18/03/2015 621,001251
11/03/2015 67,68 161.061,36 42.870,9642.938,64 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO20/03/2015 67,681289
11/03/2015 1.260,00 161.129,04 41.610,9642.870,96 MARCAR RODEIO IMP. E EXP. EIRELI24/03/2015 1.260,001297
11/03/2015 1,00 162.389,04 41.609,9641.610,96 BERGAMASCHI & FURQUIM LTDA ME1311
12/03/2015 2.304,26 162.390,04 39.305,7041.609,96 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. - ECAD1312
12/03/2015 614,47 164.694,30 38.691,2339.305,70 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. - ECAD1313
13/03/2015 89,00 165.308,77 38.602,2338.691,23 LEONI & ROCHA LTDA -ME 17/03/2015 89,001320
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 207
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 268
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 258.500,00 Dotacao ate data 278.500,00
16/03/2015 875,00 165.397,77 37.727,2338.602,23 JUCA & CIA LTDA - ME 30/04/2015 875,001355
16/03/2015 875,00 166.272,77 36.852,2337.727,23 JUCA & CIA LTDA - ME 30/04/2015 875,001356
16/03/2015 875,00 167.147,77 35.977,2336.852,23 JUCA & CIA LTDA - ME 30/04/2015 875,001357
16/03/2015 900,00 168.022,77 35.077,2335.977,23 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP07/04/2015 900,001364
17/03/2015 2.400,00 168.922,77 32.677,2335.077,23 COLORIDO COMERCIO E EVENTOS LTDA ME30/03/2015 2.400,001369
17/03/2015 67,68 171.322,77 32.609,5532.677,23 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO26/03/2015 67,681374
18/03/2015 531,25 171.390,45 32.078,3032.609,55 S.A.A - COORDENADORIA DE DEF. AGROPECUÁRIA18/03/2015 531,251413
20/03/2015 1.000,00 171.921,70 31.078,3032.078,30 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOC LTDA17/04/2015 1.000,001423
20/03/2015 1.000,00 172.921,70 30.078,3031.078,30 NIVANDO SANTANA PEREIRA - ME30/04/2015 1.000,001428
20/03/2015 2.500,00 173.921,70 27.578,3030.078,30 ELETRIFICAÇÃO NOROESTE LTDA - ME31/03/2015 2.500,001487
23/03/2015 1.300,00 176.421,70 26.278,3027.578,30 RADIO DINAMICA DE SANTA FÉ LTDA16/04/2015 1.300,001504
23/03/2015 2.500,00 177.721,70 23.778,3026.278,30 TRIO ELÉTRICO TALISMÃ LTDA - ME14/04/2015 2.500,001505
24/03/2015 1.710,50 180.221,70 22.067,8023.778,30 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881117/04/2015 1.710,501530
24/03/2015 1.940,00 181.932,20 20.127,8022.067,80 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881113/04/2015 1.940,001531
24/03/2015 2.811,00 183.872,20 17.316,8020.127,80 NATÁLIA ROTONDO DE SOUZA 3690883881111/05/2015 2.811,001532
25/03/2015 6.500,00 186.683,20 10.816,8017.316,80 ROSIMEIRI AP. BORGES MARCONI - ME29/05/2015 6.500,001552
25/03/2015 4.500,00 193.183,20 6.316,8010.816,80 FOGOS ARSENAL LTDA. - ME22/04/2015 4.500,001553
27/03/2015 1.500,00 197.683,20 4.816,806.316,80 G L EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO LT30/04/2015 1.500,001562
30/03/2015 2.000,00 199.183,20 2.816,804.816,80 MARINA PRONE RIBEIRO 3329887389615/04/2015 2.000,001584
31/03/2015 2.100,00 201.183,20 716,802.816,80 MARISTELA MANDARINI-JALES-ME30/04/2015 2.100,001823
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 8.000,00 0,00
14/04/2015 6.800,00 203.283,20 1.916,808.716,80 BRUNO HENRIQUE SILVA DE BRITO - ME15/12/2015 6.800,001956
11/05/2015 500,00 210.083,20 1.416,801.916,80 RÁDIO ASSUNÇÃO DE JALES SOC LTDA09/06/2015 500,002378
11/05/2015 100,00 210.583,20 1.316,801.416,80 ADONICIO DOS SANTOS-ME19/05/2015 100,002382
08/06/2015 1.000,00 210.683,20 316,801.316,80 RENATO FERREIRA SIQUEIRA 265.287.318-0229/06/2015 1.000,002848
21/08/2015 150,00 211.683,20 166,80316,80 ADENIR ALVES DE PAULA - ME03/09/2015 150,003937
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 2.000,00 0,00
08/09/2015 868,00 211.833,20 1.298,802.166,80 JUCA & CIA LTDA - ME 11/11/2015 868,004289
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 10.000,00 0,00
02/10/2015 Remanejamento - Decreto No. 1891 de 02/10/2015 -4.500,00 0,00
21/10/2015 1.704,00 212.701,20 5.094,806.798,80 MARISTELA MANDARINI-JALES-ME4856
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 67.000,00 0,00
04/11/2015 750,00 214.405,20 71.344,8072.094,80 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP30/12/2015 750,005177
05/11/2015 67,68 215.155,20 71.277,1271.344,80 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO05/11/2015 67,685179
06/11/2015 875,00 215.222,88 70.402,1271.277,12 JUCA & CIA LTDA - ME5192
11/11/2015 67,68 216.097,88 70.334,4470.402,12 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO11/11/2015 67,685240
12/11/2015 7.500,00 216.165,56 62.834,4470.334,44 VALTAIR VILELA DE SOCORRO18/12/2015 7.500,005242
18/11/2015 1.200,00 223.665,56 61.634,4462.834,44 COSTA E COSTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME5284
18/11/2015 1.200,00 224.865,56 60.434,4461.634,44 COSTA E COSTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME5285
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 208
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 268
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2009.0000 Manut. das Comemorações das Festividades Municipais
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ 258.500,00 Dotacao ate data 278.500,00
24/11/2015 4.000,00 226.065,56 56.434,4460.434,44 ROSIMEIRI AP. BORGES MARCONI - ME5332
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -8.000,00 0,00
08/12/2015 875,00 230.065,56 44.559,4445.434,44 JUCA & CIA LTDA - ME5655
15/12/2015 2.100,00 230.940,56 42.459,4444.559,44 BRUNO ROBERTO MOREIRA 3846005380628/12/2015 2.100,005833
17/12/2015 2.904,38 233.040,56 39.555,0642.459,44 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6041
28/12/2015 67,68 235.944,94 39.487,3839.555,06 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO30/12/2015 67,686098
28/12/2015 3.000,00 236.012,62 39.487,3842.487,38 LUCIANA SOLER MENDES 363709768066162
29/12/2015 38.500,00 236.013,62 986,3839.486,38 ARIOVALDO DE LIMA 650352409916165
30/12/2015 -1,00 277.512,62 988,38987,38 BERGAMASCHI & FURQUIM LTDA ME1311
TOTAIS . . . 277.511,62 220.334,51988,38
FICHA 269
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2045.0000 Manut. do Recinto de Exposições Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 40.000,00 Alteracao R$ -39.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -10.000,00 0,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -20.000,00 0,00
01/07/2015 Remanejamento - Decreto No. 1881 de 01/07/2015 -5.000,00 0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -4.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 270
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2045.0000 Manut. do Recinto de Exposições Municipal
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -9.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -5.000,00 0,00
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 -2.000,00 0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -2.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -900,00 0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 209
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 270
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2045.0000 Manut. do Recinto de Exposições Municipal
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -9.900,00 Dotacao ate data 100,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 271
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.2045.0000 Manut. do Recinto de Exposições Municipal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ -45.000,00 Dotacao ate data 5.000,00
29/01/2015 58,22 0,00 49.941,7850.000,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/02/2015 58,22295
06/02/2015 17,98 58,22 49.923,8049.941,78 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 17,98655
27/02/2015 135,36 76,20 49.788,4449.923,80 CONS. REG. de ENG. ARQUIT. AGRON. EST. S.PAULO27/02/2015 135,361091
02/03/2015 59,19 211,56 49.729,2549.788,44 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/03/2015 59,191110
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1861 de 06/03/2015 -35.000,00 0,00
06/03/2015 112,25 270,75 14.617,0014.729,25 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 112,251203
25/03/2015 168,97 383,00 14.448,0314.617,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.22/04/2015 168,971558
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
07/04/2015 337,88 551,97 4.110,154.448,03 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 337,881896
05/05/2015 70,43 889,85 4.039,724.110,15 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/05/2015 70,432341
06/05/2015 24,40 960,28 4.015,324.039,72 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 24,402354
28/05/2015 77,59 984,68 3.937,734.015,32 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/06/2015 77,592761
02/07/2015 73,11 1.062,27 3.864,623.937,73 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/07/2015 73,113345
08/07/2015 20,72 1.135,38 3.843,903.864,62 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 20,723428
24/07/2015 71,24 1.156,10 3.772,663.843,90 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 71,243533
05/08/2015 20,72 1.227,34 3.751,943.772,66 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 20,723818
26/08/2015 71,29 1.248,06 3.680,653.751,94 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/09/2015 71,293969
08/09/2015 20,72 1.319,35 3.659,933.680,65 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 20,724275
11/09/2015 10,00 1.340,07 3.649,933.659,93 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/09/2015 10,004336
30/09/2015 70,53 1.350,07 3.579,403.649,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/10/2015 70,534719
06/10/2015 20,72 1.420,60 3.558,683.579,40 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 20,724758
04/11/2015 20,72 1.441,32 3.537,963.558,68 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 20,725173
05/11/2015 72,51 1.462,04 3.465,453.537,96 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/11/2015 72,515183
18/11/2015 1.200,00 1.534,55 2.265,453.465,45 COSTA E COSTA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME30/12/2015 1.200,005286
24/11/2015 73,32 2.734,55 2.192,132.265,45 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/12/2015 73,325334
09/12/2015 20,72 2.807,87 2.171,412.192,13 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 20,725762
28/12/2015 75,15 2.828,59 2.096,262.171,41 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6158
TOTAIS . . . 2.903,74 2.828,592.096,26
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 210
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 272
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.1005.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -8.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1892 de 02/10/2015 -8.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 273
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 28.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 28.000,00
30/01/2015 1.925,54 0,00 26.074,4628.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.925,54445
30/01/2015 70,00 1.925,54 26.004,4626.074,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00446
27/02/2015 1.925,54 1.995,54 24.078,9226.004,46 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.925,54989
27/02/2015 70,00 3.921,08 24.008,9224.078,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00990
27/02/2015 997,77 3.991,08 23.011,1524.008,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 997,77991
31/03/2015 1.925,54 4.988,85 21.085,6123.011,15 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.925,541710
31/03/2015 70,00 6.914,39 21.015,6121.085,61 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001711
30/04/2015 1.925,54 6.984,39 19.090,0721.015,61 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.925,542182
30/04/2015 70,00 8.909,93 19.020,0719.090,07 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002183
28/05/2015 1.925,54 8.979,93 17.094,5319.020,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.925,542666
28/05/2015 70,00 10.905,47 17.024,5317.094,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002667
30/06/2015 1.925,54 10.975,47 15.098,9917.024,53 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.925,543209
30/06/2015 70,00 12.901,01 15.028,9915.098,99 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003210
28/07/2015 1.925,54 12.971,01 13.103,4515.028,99 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.925,543657
28/07/2015 70,00 14.896,55 13.033,4513.103,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003658
28/08/2015 1.925,54 14.966,55 11.107,9113.033,45 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.925,544112
28/08/2015 70,00 16.892,09 11.037,9111.107,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004113
25/09/2015 1.925,54 16.962,09 9.112,3711.037,91 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.925,544590
25/09/2015 70,00 18.887,63 9.042,379.112,37 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004591
28/10/2015 1.925,54 18.957,63 7.116,839.042,37 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.925,545010
28/10/2015 70,00 20.883,17 7.046,837.116,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,005011
30/11/2015 1.925,54 20.953,17 5.121,297.046,83 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.925,545489
30/11/2015 70,00 22.878,71 5.051,295.121,29 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005490
09/12/2015 997,77 22.948,71 4.053,525.051,29 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 997,775717
16/12/2015 1.925,54 23.946,48 2.127,984.053,52 FOLHA DE PAGAMENTO5954
16/12/2015 70,00 25.872,02 2.057,982.127,98 FOLHA DE PAGAMENTO5955
TOTAIS . . . 25.942,02 23.946,482.057,98
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 211
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 274
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.500,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 5.500,00
30/01/2015 416,30 0,00 5.083,705.500,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 416,30447
27/02/2015 416,30 416,30 4.667,405.083,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 416,30992
31/03/2015 416,30 832,60 4.251,104.667,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 416,301712
30/04/2015 416,30 1.248,90 3.834,804.251,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 416,302184
28/05/2015 416,30 1.665,20 3.418,503.834,80 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 416,302668
30/06/2015 416,30 2.081,50 3.002,203.418,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 416,303211
28/07/2015 416,30 2.497,80 2.585,903.002,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 416,303659
28/08/2015 416,30 2.914,10 2.169,602.585,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 416,304114
25/09/2015 416,30 3.330,40 1.753,302.169,60 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 416,304592
28/10/2015 416,30 3.746,70 1.337,001.753,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 416,305012
30/11/2015 416,30 4.163,00 920,701.337,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 416,305491
09/12/2015 416,30 4.579,30 504,40920,70 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 416,305718
16/12/2015 416,30 4.995,60 88,10504,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5956
TOTAIS . . . 5.411,90 4.995,6088,10
FICHA 275
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 276
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 3.000,00 Alteracao R$ -2.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -2.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 212
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 277
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 7.000,00
20/01/2015 435,00 0,00 9.565,0010.000,00 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME20/03/2015 435,00210
12/06/2015 483,00 435,00 9.082,009.565,00 FABIO T SANTATO EVENTOS EPP.28/07/2015 483,002949
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -3.000,00 0,00
TOTAIS . . . 918,00 918,006.082,00
FICHA 278
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0015.2017.0000 Manut. da Banda Marcial Municipal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 12.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 2.000,00
0,00
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 -10.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,002.000,00
FICHA 279
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 75.000,00
30/01/2015 2.085,21 0,00 67.914,7970.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.085,21438
30/01/2015 1.954,84 2.085,21 65.959,9567.914,79 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.954,84439
30/01/2015 70,00 4.040,05 65.889,9565.959,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00440
30/01/2015 140,00 4.110,05 65.749,9565.889,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 140,00441
30/01/2015 525,00 4.250,05 65.224,9565.749,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 525,00442
30/01/2015 826,61 4.775,05 64.398,3465.224,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 826,61443
27/02/2015 2.085,21 5.601,66 62.313,1364.398,34 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.085,21983
27/02/2015 2.388,06 7.686,87 59.925,0762.313,13 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.388,06984
27/02/2015 70,00 10.074,93 59.855,0759.925,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,00985
27/02/2015 140,00 10.144,93 59.715,0759.855,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 140,00986
27/02/2015 525,00 10.284,93 59.190,0759.715,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 525,00987
31/03/2015 2.085,21 10.809,93 57.104,8659.190,07 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.085,211704
31/03/2015 2.388,06 12.895,14 54.716,8057.104,86 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.388,061705
31/03/2015 70,00 15.283,20 54.646,8054.716,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001706
31/03/2015 140,00 15.353,20 54.506,8054.646,80 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 140,001707
525,00 15.493,20 53.981,80 10/04/2015 525,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 213
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 279
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 75.000,00
31/03/2015 54.506,80 FOLHA DE PAGAMENTO1708
30/04/2015 2.085,21 16.018,20 51.896,5953.981,80 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.085,212176
30/04/2015 2.388,06 18.103,41 49.508,5351.896,59 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.388,062177
30/04/2015 70,00 20.491,47 49.438,5349.508,53 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002178
30/04/2015 140,00 20.561,47 49.298,5349.438,53 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 140,002179
30/04/2015 525,00 20.701,47 48.773,5349.298,53 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 525,002180
28/05/2015 2.085,21 21.226,47 46.688,3248.773,53 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.085,212660
28/05/2015 2.388,06 23.311,68 44.300,2646.688,32 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.388,062661
28/05/2015 70,00 25.699,74 44.230,2644.300,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002662
28/05/2015 140,00 25.769,74 44.090,2644.230,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 140,002663
28/05/2015 525,00 25.909,74 43.565,2644.090,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 525,002664
30/06/2015 4.117,96 26.434,74 39.447,3043.565,26 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 4.117,963201
30/06/2015 2.388,06 30.552,70 37.059,2439.447,30 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.388,063204
30/06/2015 70,00 32.940,76 36.989,2437.059,24 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003205
30/06/2015 140,00 33.010,76 36.849,2436.989,24 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 140,003206
30/06/2015 525,00 33.150,76 36.324,2436.849,24 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 525,003207
28/07/2015 4.117,96 33.675,76 32.206,2836.324,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 4.117,963649
28/07/2015 2.388,06 37.793,72 29.818,2232.206,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.388,063650
28/07/2015 70,00 40.181,78 29.748,2229.818,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003651
28/07/2015 140,00 40.251,78 29.608,2229.748,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 140,003652
28/07/2015 525,00 40.391,78 29.083,2229.608,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 525,003653
28/08/2015 4.117,96 40.916,78 24.965,2629.083,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 4.117,964103
28/08/2015 2.388,06 45.034,74 22.577,2024.965,26 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.388,064104
28/08/2015 70,00 47.422,80 22.507,2022.577,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004105
28/08/2015 140,00 47.492,80 22.367,2022.507,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 140,004106
28/08/2015 525,00 47.632,80 21.842,2022.367,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 525,004107
28/08/2015 677,58 48.157,80 21.164,6221.842,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 677,584108
25/09/2015 2.085,21 48.835,38 19.079,4121.164,62 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.085,214583
25/09/2015 2.388,06 50.920,59 16.691,3519.079,41 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.388,064584
25/09/2015 70,00 53.308,65 16.621,3516.691,35 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004585
25/09/2015 140,00 53.378,65 16.481,3516.621,35 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 140,004586
25/09/2015 525,00 53.518,65 15.956,3516.481,35 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 525,004587
28/10/2015 2.085,21 54.043,65 13.871,1415.956,35 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.085,215003
28/10/2015 2.388,06 56.128,86 11.483,0813.871,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.388,065004
28/10/2015 70,00 58.516,92 11.413,0811.483,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,005005
28/10/2015 140,00 58.586,92 11.273,0811.413,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 140,005006
28/10/2015 525,00 58.726,92 10.748,0811.273,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 525,005007
30/11/2015 2.085,21 59.251,92 8.662,8710.748,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.085,215482
30/11/2015 2.388,06 61.337,13 6.274,818.662,87 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.388,065483
70,00 63.725,19 6.204,81 11/12/2015 70,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 214
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 279
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 70.000,00 Alteracao R$ 5.000,00 Dotacao ate data 75.000,00
30/11/2015 6.274,81 FOLHA DE PAGAMENTO5484
30/11/2015 140,00 63.795,19 6.064,816.204,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 140,005485
30/11/2015 525,00 63.935,19 5.539,816.064,81 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 525,005486
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 5.000,00 0,00
09/12/2015 2.155,21 64.460,19 8.384,6010.539,81 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 2.155,215713
09/12/2015 3.053,06 66.615,40 5.331,548.384,60 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 3.053,065714
16/12/2015 1.042,61 69.668,46 4.288,935.331,54 FOLHA DE PAGAMENTO5946
16/12/2015 2.388,06 70.711,07 1.900,874.288,93 FOLHA DE PAGAMENTO5947
16/12/2015 35,00 73.099,13 1.865,871.900,87 FOLHA DE PAGAMENTO5948
16/12/2015 140,00 73.134,13 1.725,871.865,87 FOLHA DE PAGAMENTO5949
16/12/2015 525,00 73.274,13 1.200,871.725,87 FOLHA DE PAGAMENTO5950
16/12/2015 1.042,61 73.799,13 158,261.200,87 FOLHA DE PAGAMENTO5951
TOTAIS . . . 74.841,74 69.668,46158,26
FICHA 280
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 19.200,00 Alteracao R$ -7.000,00 Dotacao ate data 12.200,00
30/01/2015 2.032,75 0,00 17.167,2519.200,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.032,75435
27/02/2015 2.032,75 2.032,75 15.134,5017.167,25 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.032,75980
31/03/2015 2.032,75 4.065,50 13.101,7515.134,50 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.032,751701
30/04/2015 2.032,75 6.098,25 11.069,0013.101,75 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.032,752173
28/05/2015 2.032,75 8.131,00 9.036,2511.069,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.032,752657
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -7.000,00 0,00
TOTAIS . . . 10.163,75 10.163,752.036,25
FICHA 281
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ 8.000,00 Dotacao ate data 12.000,00
30/01/2015 162,62 0,00 3.837,384.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS19/02/2015 162,62436
30/01/2015 890,31 162,62 2.947,073.837,38 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 890,31437
162,62 1.052,93 2.784,45 06/03/2015 162,62
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 215
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 281
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ 8.000,00 Dotacao ate data 12.000,00
27/02/2015 2.947,07 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS981
27/02/2015 890,31 1.215,55 1.894,142.784,45 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 890,31982
31/03/2015 85,60 2.105,86 1.808,541.894,14 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS07/04/2015 85,601702
31/03/2015 890,31 2.191,46 918,231.808,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 890,311703
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 5.000,00 0,00
30/04/2015 85,60 3.081,77 5.832,635.918,23 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/05/2015 85,602174
30/04/2015 890,31 3.167,37 4.942,325.832,63 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 890,312175
28/05/2015 85,60 4.057,68 4.856,724.942,32 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS17/06/2015 85,602658
28/05/2015 890,31 4.143,28 3.966,414.856,72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 890,312659
30/06/2015 85,63 5.033,59 3.880,783.966,41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS06/07/2015 85,633202
30/06/2015 890,31 5.119,22 2.990,473.880,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 890,313203
28/07/2015 85,60 6.009,53 2.904,872.990,47 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/08/2015 85,603654
28/07/2015 890,31 6.095,13 2.014,562.904,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 890,313655
28/08/2015 114,14 6.985,44 1.900,422.014,56 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 114,144109
28/08/2015 1.036,80 7.099,58 863,621.900,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 1.036,804110
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 3.000,00 0,00
25/09/2015 450,82 8.136,38 3.412,803.863,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 450,824588
25/09/2015 152,31 8.587,20 3.260,493.412,80 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS16/10/2015 152,314682
25/09/2015 793,21 8.739,51 2.467,283.260,49 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 793,214683
28/10/2015 450,82 9.532,72 2.016,462.467,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 450,825008
30/11/2015 450,85 9.983,54 1.565,612.016,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 450,855487
09/12/2015 450,82 10.434,39 1.114,791.565,61 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 450,825715
16/12/2015 450,82 10.885,21 663,971.114,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL5952
TOTAIS . . . 11.336,03 10.885,21663,97
FICHA 282
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 3.750,00 Dotacao ate data 4.750,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 3.750,00 0,00
25/09/2015 4.720,78 0,00 29,224.750,00 ELISIETE ARAÚJO SALVADOR E OUTROS09/10/2015 4.720,784676
TOTAIS . . . 4.720,78 4.720,7829,22
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 216
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 283
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 11.000,00 Alteracao R$ -6.000,00 Dotacao ate data 5.000,00
30/01/2015 503,72 0,00 10.496,2811.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 503,72444
27/02/2015 354,02 503,72 10.142,2610.496,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 354,02988
31/03/2015 354,02 857,74 9.788,2410.142,26 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 354,021709
30/04/2015 354,02 1.211,76 9.434,229.788,24 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 354,022181
28/05/2015 354,02 1.565,78 9.080,209.434,22 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 354,022665
30/06/2015 354,02 1.919,80 8.726,189.080,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 354,023208
28/07/2015 354,02 2.273,82 8.372,168.726,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3656
28/08/2015 354,02 2.627,84 8.018,148.372,16 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4111
25/09/2015 354,02 2.981,86 7.664,128.018,14 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4589
28/10/2015 354,02 3.335,88 7.310,107.664,12 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5009
30/11/2015 354,02 3.689,90 6.956,087.310,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5488
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -6.000,00 0,00
09/12/2015 354,02 4.043,92 602,06956,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5716
16/12/2015 354,02 4.397,94 248,04602,06 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5953
TOTAIS . . . 4.751,96 2.273,82248,04
FICHA 284
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 28.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 18.000,00
08/01/2015 2.036,40 0,00 25.963,6028.000,00 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME03/03/2015 2.036,4089
26/01/2015 219,00 2.036,40 25.744,6025.963,60 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME03/03/2015 219,00276
13/02/2015 1.180,00 2.255,40 24.564,6025.744,60 ARMARINHOS 90 RIO PRETO LTDA - ME03/03/2015 1.180,00745
19/02/2015 979,40 3.435,40 23.585,2024.564,60 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME30/03/2015 979,40807
18/03/2015 785,20 4.414,80 22.800,0023.585,20 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME30/03/2015 785,201412
25/03/2015 3.500,60 5.200,00 19.299,4022.800,00 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME12/05/2015 3.500,601549
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
24/06/2015 1.672,10 8.700,60 7.627,309.299,40 CRISTIANE APARECIDA F. TATESUJI ME24/07/2015 1.672,103066
29/07/2015 738,00 10.372,70 6.889,307.627,30 ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI - ME22/09/2015 738,003762
07/08/2015 1.394,60 11.110,70 5.494,706.889,30 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME11/11/2015 1.394,603835
28/09/2015 495,00 12.505,30 4.999,705.494,70 ANDERSON YOSHITOMO TATESUJI - ME4694
03/11/2015 1.237,50 13.000,30 3.762,204.999,70 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME5146
21/12/2015 1.700,00 14.237,80 2.062,203.762,20 EURIDES BERTOLASSI - ME6061
TOTAIS . . . 15.937,80 12.505,302.062,20
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 217
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 285
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 21.600,00 Alteracao R$ -21.000,00 Dotacao ate data 600,00
0,00
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 -21.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00600,00
FICHA 286
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 15.000,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 10.000,00
15/01/2015 300,00 0,00 14.700,0015.000,00 LIGA JALESENSE DE FUTEBOL DE SALÃO03/02/2015 300,00158
20/02/2015 350,00 300,00 14.350,0014.700,00 LMRB - LIGA MUNICIPAL E REGIONAL DE BOCHA01/04/2015 350,00823
27/03/2015 130,00 650,00 14.220,0014.350,00 ERMINIA GONZATTI DA CROCE ME09/04/2015 130,001564
07/04/2015 Suplementação - Decreto No. 1866 de 07/04/2015 -10.000,00 0,00
24/04/2015 130,00 780,00 4.090,004.220,00 ADENIR ALVES DE PAULA - ME04/05/2015 130,002032
20/05/2015 400,00 910,00 3.690,004.090,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D´OESTE28/08/2015 400,002457
28/05/2015 65,00 1.310,00 3.625,003.690,00 BEGO & BOLOGNIN INFORMÁTICA LTDA - ME09/06/2015 65,002757
02/06/2015 Suplementação - Decreto No. 1877 de 02/06/2015 5.000,00 0,00
03/06/2015 1.269,23 1.375,00 7.355,778.625,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/06/2015 1.269,232827
12/06/2015 100,00 2.644,23 7.255,777.355,77 ADENIR ALVES DE PAULA - ME22/06/2015 100,002942
17/06/2015 350,00 2.744,23 6.905,777.255,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA25/06/2015 350,002986
29/06/2015 2.000,00 3.094,23 4.905,776.905,77 MAURICEIA APARECIDA ROMERO08/07/2015 2.000,003088
06/07/2015 160,00 5.094,23 4.745,774.905,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS09/07/2015 160,003369
16/07/2015 887,86 5.254,23 3.857,914.745,77 MAURICEIA APARECIDA ROMERO28/07/2015 887,863465
05/08/2015 1.000,00 6.142,09 2.857,913.857,91 MAURICEIA APARECIDA ROMERO12/08/2015 1.000,003809
17/08/2015 371,00 7.142,09 2.486,912.857,91 MAURICEIA APARECIDA ROMERO17/08/2015 371,003898
23/09/2015 220,00 7.513,09 2.266,912.486,91 BAR, REST. CHUR. GRAMADÃO DE MERIDIANO LTDA -ME06/10/2015 220,004462
TOTAIS . . . 7.733,09 7.733,092.266,91
FICHA 287
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.200,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 200,00
0,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 218
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 287
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.812.0021.2028.0000 Manutenção das Atividades Esportivas
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.200,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 200,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -4.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00200,00
FICHA 288
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 16.000,00
30/01/2015 799,58 0,00 19.200,4220.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 799,58496
30/01/2015 70,00 799,58 19.130,4219.200,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 70,00497
30/01/2015 319,87 869,58 18.810,5519.130,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 319,87498
27/02/2015 799,58 1.189,45 18.010,9718.810,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 799,581038
27/02/2015 70,00 1.989,03 17.940,9718.010,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 70,001039
27/02/2015 319,87 2.059,03 17.621,1017.940,97 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 319,871040
31/03/2015 799,58 2.378,90 16.821,5217.621,10 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 799,581757
31/03/2015 70,00 3.178,48 16.751,5216.821,52 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 70,001758
31/03/2015 319,87 3.248,48 16.431,6516.751,52 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 319,871759
30/04/2015 799,58 3.568,35 15.632,0716.431,65 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 799,582229
30/04/2015 70,00 4.367,93 15.562,0715.632,07 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 70,002230
30/04/2015 319,87 4.437,93 15.242,2015.562,07 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 319,872231
28/05/2015 799,58 4.757,80 14.442,6215.242,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 799,582712
28/05/2015 70,00 5.557,38 14.372,6214.442,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 70,002713
28/05/2015 319,87 5.627,38 14.052,7514.372,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 319,872714
30/06/2015 799,58 5.947,25 13.253,1714.052,75 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 799,583255
30/06/2015 70,00 6.746,83 13.183,1713.253,17 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 70,003256
30/06/2015 319,87 6.816,83 12.863,3013.183,17 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 319,873257
28/07/2015 799,58 7.136,70 12.063,7212.863,30 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 799,583704
28/07/2015 70,00 7.936,28 11.993,7212.063,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 70,003705
28/07/2015 319,87 8.006,28 11.673,8511.993,72 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 319,873706
28/08/2015 799,58 8.326,15 10.874,2711.673,85 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 799,584158
28/08/2015 70,00 9.125,73 10.804,2710.874,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 70,004159
28/08/2015 319,87 9.195,73 10.484,4010.804,27 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 319,874160
25/09/2015 799,58 9.515,60 9.684,8210.484,40 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 799,584637
25/09/2015 70,00 10.315,18 9.614,829.684,82 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 70,004638
25/09/2015 319,87 10.385,18 9.294,959.614,82 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 319,874639
28/10/2015 821,17 10.705,05 8.473,789.294,95 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 821,175054
28/10/2015 70,00 11.526,22 8.403,788.473,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 70,005055
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 219
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 288
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -4.000,00 Dotacao ate data 16.000,00
28/10/2015 319,87 11.596,22 8.083,918.403,78 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 319,875056
30/11/2015 799,58 11.916,09 7.284,338.083,91 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 799,585535
30/11/2015 70,00 12.715,67 7.214,337.284,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 70,005536
30/11/2015 319,87 12.785,67 6.894,467.214,33 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 319,875537
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.000,00 0,00
09/12/2015 1.189,45 13.105,54 1.705,012.894,46 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.189,455737
16/12/2015 799,58 14.294,99 905,431.705,01 FOLHA DE PAGAMENTO5999
16/12/2015 70,00 15.094,57 835,43905,43 FOLHA DE PAGAMENTO6000
16/12/2015 319,87 15.164,57 515,56835,43 FOLHA DE PAGAMENTO6001
TOTAIS . . . 15.484,44 14.294,99515,56
FICHA 289
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 5.000,00 Alteracao R$ -4.900,00 Dotacao ate data 100,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -4.900,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00100,00
FICHA 290
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ -650,00 Dotacao ate data 350,00
0,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -650,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00350,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 220
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 291
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 2.200,00 Alteracao R$ 650,00 Dotacao ate data 2.850,00
30/01/2015 202,73 0,00 1.997,272.200,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 202,73499
27/02/2015 202,73 202,73 1.794,541.997,27 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 202,731041
31/03/2015 202,73 405,46 1.591,811.794,54 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 202,731760
30/04/2015 202,73 608,19 1.389,081.591,81 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 202,732232
28/05/2015 202,73 810,92 1.186,351.389,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 202,732715
30/06/2015 202,73 1.013,65 983,621.186,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 202,733258
28/07/2015 202,73 1.216,38 780,89983,62 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3707
28/08/2015 202,73 1.419,11 578,16780,89 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4161
25/09/2015 202,73 1.621,84 375,43578,16 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4640
28/10/2015 202,73 1.824,57 172,70375,43 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5057
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 650,00 0,00
30/11/2015 202,73 2.027,30 619,97822,70 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5538
09/12/2015 202,73 2.230,03 417,24619,97 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5738
16/12/2015 202,73 2.432,76 214,51417,24 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL6002
TOTAIS . . . 2.635,49 1.216,38214,51
FICHA 292
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 20.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 17.000,00
08/01/2015 1.363,70 0,00 18.636,3020.000,00 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA27/01/2015 1.363,7090
13/01/2015 292,50 1.363,70 18.343,8018.636,30 J.C MINGATI & MINGATI LTDA.13/02/2015 292,50133
20/01/2015 239,50 1.656,20 18.104,3018.343,80 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA27/02/2015 239,50252
13/02/2015 88,00 1.895,70 18.016,3018.104,30 VALDECIR BATISTA DE SANTANA03/03/2015 88,00763
02/03/2015 394,22 1.983,70 17.622,0818.016,30 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA13/03/2015 394,221137
04/05/2015 10.000,00 2.377,92 7.622,0817.622,08 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2317
20/05/2015 1.555,20 12.377,92 6.066,887.622,08 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME28/07/2015 1.555,202453
01/07/2015 244,00 13.933,12 5.822,886.066,88 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA21/07/2015 244,003321
19/10/2015 136,00 14.177,12 5.686,885.822,88 J.C MINGATI & MINGATI LTDA.13/11/2015 136,004829
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 -3.000,00 0,00
25/11/2015 590,50 14.313,12 2.096,382.686,88 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA01/12/2015 590,505345
27/11/2015 145,20 14.903,62 1.951,182.096,38 AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA01/12/2015 145,205350
27/11/2015 789,70 15.048,82 1.161,481.951,18 AGROEST PROD. DEF. AGRICOLAS LTDA18/12/2015 789,705356
07/12/2015 -11,00 15.838,52 1.172,481.161,48 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME2317
TOTAIS . . . 15.827,52 5.838,521.172,48
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 221
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 293
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -4.800,00 Dotacao ate data 1.200,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -4.000,00 0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -800,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.200,00
FICHA 294
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 33.400,00 Dotacao ate data 56.400,00
05/01/2015 512,17 0,00 22.487,8323.000,00 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/01/2015 512,1763
15/01/2015 466,62 512,17 22.021,2122.487,83 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/02/2015 466,62174
20/01/2015 305,14 978,79 21.716,0722.021,21 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/02/2015 305,14260
29/01/2015 58,22 1.283,93 21.657,8521.716,07 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/02/2015 58,22296
06/02/2015 488,67 1.342,15 21.169,1821.657,85 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/02/2015 488,67657
11/02/2015 630,75 1.830,82 20.538,4321.169,18 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/03/2015 630,75708
20/02/2015 559,55 2.461,57 19.978,8820.538,43 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.10/03/2015 559,55819
02/03/2015 1.416,28 3.021,12 18.562,6019.978,88 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/03/2015 1.416,281111
06/03/2015 573,35 4.437,40 17.989,2518.562,60 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/03/2015 573,351204
17/03/2015 2.575,14 5.010,75 15.414,1117.989,25 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/04/2015 2.575,141401
07/04/2015 523,37 7.585,89 14.890,7415.414,11 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/04/2015 523,371897
13/04/2015 1.900,00 8.109,26 12.990,7414.890,74 GOMES & VIDAL LTDA - ME 08/07/2015 1.900,001946
15/04/2015 783,74 10.009,26 12.207,0012.990,74 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/04/2015 783,741964
17/04/2015 1.434,14 10.793,00 10.772,8612.207,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/05/2015 1.434,141983
05/05/2015 854,61 12.227,14 9.918,2510.772,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/05/2015 854,612340
06/05/2015 533,42 13.081,75 9.384,839.918,25 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/05/2015 533,422355
21/05/2015 1.196,39 13.615,17 8.188,449.384,83 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/06/2015 1.196,392474
28/05/2015 820,44 14.811,56 7.368,008.188,44 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/06/2015 820,442762
17/06/2015 1.299,45 15.632,00 6.068,557.368,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/07/2015 1.299,452984
02/07/2015 667,77 16.931,45 5.400,786.068,55 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.20/07/2015 667,773346
08/07/2015 1.869,32 17.599,22 3.531,465.400,78 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/07/2015 1.869,323429
20/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1883 de 20/07/2015 3.000,00 0,00
20/07/2015 3.106,91 19.468,54 3.424,556.531,46 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.03/08/2015 3.106,913487
24/07/2015 673,42 22.575,45 2.751,133.424,55 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/08/2015 673,423532
03/08/2015 Suplementação - Decreto No. 1884 de 03/08/2015 18.000,00 0,00
05/08/2015 2.142,97 23.248,87 18.608,1620.751,13 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP25/08/2015 2.142,973819
07/08/2015 6.000,00 25.391,84 12.608,1618.608,16 GOMES & VIDAL LTDA - ME 19/10/2015 2.500,003837
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 222
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 294
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.2029.0000 Manut. de Áreas de Lazer e Centros Esportivos
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 33.400,00 Dotacao ate data 56.400,00
17/08/2015 2.776,02 31.391,84 9.832,1412.608,16 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.01/09/2015 2.776,023900
18/08/2015 8.000,00 34.167,86 1.832,149.832,14 PICOLO E MARIANO SERVIÇOS E DOCUMENTOS LTDA - ME3912
26/08/2015 632,49 42.167,86 1.199,651.832,14 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/09/2015 632,493968
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 4.000,00 0,00
08/09/2015 901,25 42.800,35 4.298,405.199,65 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/09/2015 901,254276
09/09/2015 1.577,36 43.701,60 2.721,044.298,40 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/10/2015 1.577,364301
11/09/2015 10,00 45.278,96 2.711,042.721,04 MINISTÉRIO DA FAZENDA 18/09/2015 10,004337
30/09/2015 627,24 45.288,96 2.083,802.711,04 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.19/10/2015 627,244718
06/10/2015 424,81 45.916,20 1.658,992.083,80 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP23/10/2015 424,814764
20/10/2015 1.500,97 46.341,01 158,021.658,99 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.04/11/2015 1.500,974849
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 7.100,00 0,00
04/11/2015 448,05 47.841,98 6.809,977.258,02 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP24/11/2015 448,055175
05/11/2015 705,11 48.290,03 6.104,866.809,97 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.18/11/2015 705,115182
16/11/2015 4.090,13 48.995,14 2.014,736.104,86 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.02/12/2015 4.090,135268
24/11/2015 772,35 53.085,27 1.242,382.014,73 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.17/12/2015 772,355333
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 1.300,00 0,00
09/12/2015 550,79 53.857,62 1.991,592.542,38 COMP. SANEAMENTO BASICO EST. S. PAULO - SABESP22/12/2015 550,795763
09/12/2015 1.452,61 54.408,41 538,981.991,59 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.5768
28/12/2015 533,73 55.861,02 5,25538,98 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.6159
TOTAIS . . . 56.394,75 42.908,415,25
FICHA 295
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.1010.0000 Aquisição de Equipamento para o Setor
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 4.000,00 Alteracao R$ -3.700,00 Dotacao ate data 300,00
0,00
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.700,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,00300,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 223
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 296
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 51.400,00 Alteracao R$ 800,00 Dotacao ate data 52.200,00
30/01/2015 3.983,99 0,00 47.416,0151.400,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 3.983,99500
27/02/2015 3.983,99 3.983,99 43.432,0247.416,01 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 3.983,991042
31/03/2015 3.983,99 7.967,98 39.448,0343.432,02 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 3.983,991761
30/04/2015 3.983,99 11.951,97 35.464,0439.448,03 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 3.983,992233
28/05/2015 3.983,99 15.935,96 31.480,0535.464,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 3.983,992716
30/06/2015 3.983,99 19.919,95 27.496,0631.480,05 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 3.983,993259
28/07/2015 3.983,99 23.903,94 23.512,0727.496,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 3.983,993708
28/08/2015 3.983,99 27.887,93 19.528,0823.512,07 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 3.983,994162
25/09/2015 3.983,99 31.871,92 15.544,0919.528,08 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 3.983,994641
28/10/2015 3.983,99 35.855,91 11.560,1015.544,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 3.983,995058
30/11/2015 4.095,82 39.839,90 7.464,2811.560,10 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 4.095,825539
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 800,00 0,00
16/12/2015 4.095,82 43.935,72 4.168,468.264,28 FOLHA DE PAGAMENTO6003
TOTAIS . . . 48.031,54 43.935,724.168,46
FICHA 297
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 27.200,00 Alteracao R$ 800,00 Dotacao ate data 28.000,00
30/01/2015 2.146,56 0,00 25.053,4427.200,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.146,56501
27/02/2015 2.146,56 2.146,56 22.906,8825.053,44 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.146,561043
31/03/2015 2.146,56 4.293,12 20.760,3222.906,88 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.146,561762
30/04/2015 2.146,56 6.439,68 18.613,7620.760,32 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.146,562234
28/05/2015 2.146,56 8.586,24 16.467,2018.613,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.146,562717
30/06/2015 2.146,56 10.732,80 14.320,6416.467,20 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.146,563260
28/07/2015 2.146,56 12.879,36 12.174,0814.320,64 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.146,563709
28/08/2015 2.146,56 15.025,92 10.027,5212.174,08 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.146,564163
25/09/2015 2.146,56 17.172,48 7.880,9610.027,52 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.146,564642
28/10/2015 2.146,56 19.319,04 5.734,407.880,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.146,565059
30/11/2015 2.146,56 21.465,60 3.587,845.734,40 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.146,565540
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 800,00 0,00
16/12/2015 2.146,56 23.612,16 2.241,284.387,84 FOLHA DE PAGAMENTO6004
TOTAIS . . . 25.758,72 23.612,162.241,28
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 224
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 298
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 145.700,00 Alteracao R$ 13.200,00 Dotacao ate data 158.900,00
30/01/2015 6.866,58 0,00 138.833,42145.700,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 6.866,58502
30/01/2015 1.058,62 6.866,58 137.774,80138.833,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.058,62503
30/01/2015 1.260,38 7.925,20 136.514,42137.774,80 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.260,38504
30/01/2015 2.289,60 9.185,58 134.224,82136.514,42 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 2.289,60505
27/02/2015 6.866,58 11.475,18 127.358,24134.224,82 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 6.866,581044
27/02/2015 1.058,62 18.341,76 126.299,62127.358,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.058,621045
27/02/2015 1.260,38 19.400,38 125.039,24126.299,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 1.260,381046
27/02/2015 2.289,60 20.660,76 122.749,64125.039,24 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 2.289,601047
31/03/2015 6.866,58 22.950,36 115.883,06122.749,64 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 6.866,581763
31/03/2015 1.058,62 29.816,94 114.824,44115.883,06 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.058,621764
31/03/2015 1.260,38 30.875,56 113.564,06114.824,44 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.260,381765
31/03/2015 385,08 32.135,94 113.178,98113.564,06 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 385,081766
31/03/2015 2.289,60 32.521,02 110.889,38113.178,98 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.289,601767
30/04/2015 6.866,58 34.810,62 104.022,80110.889,38 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 6.866,582235
30/04/2015 1.058,62 41.677,20 102.964,18104.022,80 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.058,622236
30/04/2015 1.260,38 42.735,82 101.703,80102.964,18 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 1.260,382237
30/04/2015 2.289,60 43.996,20 99.414,20101.703,80 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.289,602238
28/05/2015 6.866,58 46.285,80 92.547,6299.414,20 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 6.866,582718
28/05/2015 1.058,62 53.152,38 91.489,0092.547,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.058,622719
28/05/2015 1.260,38 54.211,00 90.228,6291.489,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 1.260,382720
28/05/2015 2.289,60 55.471,38 87.939,0290.228,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 2.289,602721
30/06/2015 6.866,58 57.760,98 81.072,4487.939,02 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 6.866,583261
30/06/2015 1.058,62 64.627,56 80.013,8281.072,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.058,623262
30/06/2015 1.260,38 65.686,18 78.753,4480.013,82 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.260,383263
30/06/2015 2.289,60 66.946,56 76.463,8478.753,44 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 2.289,603264
28/07/2015 7.626,67 69.236,16 68.837,1776.463,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 7.626,673710
28/07/2015 1.058,62 76.862,83 67.778,5568.837,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.058,623711
28/07/2015 1.260,38 77.921,45 66.518,1767.778,55 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 1.260,383712
28/07/2015 2.289,60 79.181,83 64.228,5766.518,17 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 2.289,603713
28/08/2015 7.626,67 81.471,43 56.601,9064.228,57 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 7.626,674164
28/08/2015 1.058,62 89.098,10 55.543,2856.601,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.058,624165
28/08/2015 1.260,38 90.156,72 54.282,9055.543,28 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 1.260,384166
28/08/2015 2.289,60 91.417,10 51.993,3054.282,90 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.289,604167
25/09/2015 7.626,67 93.706,70 44.366,6351.993,30 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 7.626,674643
25/09/2015 1.058,62 101.333,37 43.308,0144.366,63 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.058,624644
25/09/2015 1.260,38 102.391,99 42.047,6343.308,01 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 1.260,384645
25/09/2015 2.289,60 103.652,37 39.758,0342.047,63 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.289,604646
28/10/2015 7.626,67 105.941,97 32.131,3639.758,03 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 7.626,675060
28/10/2015 1.058,62 113.568,64 31.072,7432.131,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.058,625061
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 225
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 298
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 145.700,00 Alteracao R$ 13.200,00 Dotacao ate data 158.900,00
28/10/2015 1.260,38 114.627,26 29.812,3631.072,74 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.260,385062
28/10/2015 2.289,60 115.887,64 27.522,7629.812,36 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 2.289,605063
30/11/2015 7.626,67 118.177,24 19.896,0927.522,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 7.626,675541
30/11/2015 1.058,62 125.803,91 18.837,4719.896,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.058,625542
30/11/2015 1.260,38 126.862,53 17.577,0918.837,47 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 1.260,385543
30/11/2015 2.289,60 128.122,91 15.287,4917.577,09 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 2.289,605544
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 13.200,00 0,00
09/12/2015 16.188,05 130.412,51 12.299,4428.487,49 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 16.188,055739
16/12/2015 7.626,67 146.600,56 4.672,7712.299,44 FOLHA DE PAGAMENTO6005
16/12/2015 1.058,62 154.227,23 3.614,154.672,77 FOLHA DE PAGAMENTO6006
16/12/2015 1.260,38 155.285,85 2.353,773.614,15 FOLHA DE PAGAMENTO6007
16/12/2015 2.289,60 156.546,23 64,172.353,77 FOLHA DE PAGAMENTO6008
TOTAIS . . . 158.835,83 146.600,5664,17
FICHA 299
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ -13.900,00 Dotacao ate data 36.100,00
30/01/2015 495,01 0,00 49.504,9950.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 495,01506
30/01/2015 953,60 495,01 48.551,3949.504,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 953,60546
26/02/2015 11,54 1.448,61 48.539,8548.551,39 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL26/02/2015 11,54870
27/02/2015 495,01 1.460,15 48.044,8448.539,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 495,011048
27/02/2015 1.996,00 1.955,16 46.048,8448.044,84 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 1.996,001083
31/03/2015 495,01 3.951,16 45.553,8346.048,84 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 495,011768
31/03/2015 3.742,98 4.446,17 41.810,8545.553,83 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 3.742,981804
31/03/2015 376,26 8.189,15 41.434,5941.810,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL31/03/2015 376,261815
30/04/2015 495,01 8.565,41 40.939,5841.434,59 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 495,012239
30/04/2015 2.818,08 9.060,42 38.121,5040.939,58 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 2.818,082271
28/05/2015 495,02 11.878,50 37.626,4838.121,50 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 495,022722
28/05/2015 3.327,86 12.373,52 34.298,6237.626,48 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 3.327,862750
30/06/2015 495,01 15.701,38 33.803,6134.298,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 495,013265
30/06/2015 4.825,32 16.196,39 28.978,2933.803,61 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 4.825,323295
28/07/2015 495,01 21.021,71 28.483,2828.978,29 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 495,013714
28/07/2015 2.760,08 21.516,72 25.723,2028.483,28 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 2.760,083740
28/08/2015 495,01 24.276,80 25.228,1925.723,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 495,014168
28/08/2015 638,40 24.771,81 24.589,7925.228,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 638,404195
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 226
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 299
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 50.000,00 Alteracao R$ -13.900,00 Dotacao ate data 36.100,00
25/09/2015 495,01 25.410,21 24.094,7824.589,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 495,014647
25/09/2015 2.338,66 25.905,22 21.756,1224.094,78 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 2.338,664673
28/10/2015 495,01 28.243,88 21.261,1121.756,12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 495,015064
28/10/2015 1.174,58 28.738,89 20.086,5321.261,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 1.174,585101
30/11/2015 495,01 29.913,47 19.591,5220.086,53 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 495,015545
30/11/2015 572,80 30.408,48 19.018,7219.591,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 572,805575
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -13.900,00 0,00
16/12/2015 495,01 30.981,28 4.623,715.118,72 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL6009
16/12/2015 2.062,52 31.476,29 2.561,194.623,71 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL6033
TOTAIS . . . 33.538,81 30.981,282.561,19
FICHA 300
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 1.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 301
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 17.500,00 Alteracao R$ 2.800,00 Dotacao ate data 20.300,00
30/01/2015 1.471,79 0,00 16.028,2117.500,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 1.471,79507
27/02/2015 1.471,79 1.471,79 14.556,4216.028,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.471,791049
31/03/2015 1.541,53 2.943,58 13.014,8914.556,42 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.541,531769
30/04/2015 1.471,79 4.485,11 11.543,1013.014,89 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.471,792240
28/05/2015 1.471,79 5.956,90 10.071,3111.543,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.471,792723
30/06/2015 1.471,79 7.428,69 8.599,5210.071,31 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.471,793266
28/07/2015 1.609,44 8.900,48 6.990,088.599,52 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL3715
28/08/2015 1.609,44 10.509,92 5.380,646.990,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4169
25/09/2015 1.609,44 12.119,36 3.771,205.380,64 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL4648
30/09/2015 98,88 13.728,80 3.672,323.771,20 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 98,884711
1.609,44 13.827,68 2.062,88
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 227
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 301
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 17.500,00 Alteracao R$ 2.800,00 Dotacao ate data 20.300,00
28/10/2015 3.672,32 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5065
30/11/2015 1.609,44 15.437,12 453,442.062,88 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5546
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 2.800,00 0,00
09/12/2015 1.609,44 17.046,56 1.644,003.253,44 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5740
16/12/2015 1.609,44 18.656,00 34,561.644,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL6010
TOTAIS . . . 20.265,44 8.999,3634,56
FICHA 302
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 6.000,00 Alteracao R$ -5.000,00 Dotacao ate data 1.000,00
0,00
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 -5.000,00 0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,001.000,00
FICHA 303
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 17.900,00 Dotacao ate data 40.900,00
07/01/2015 35,69 0,00 22.964,3123.000,00 BANCO DO BRASIL 07/01/2015 35,6978
21/01/2015 58,01 35,69 22.906,3022.964,31 BANCO DO BRASIL 21/01/2015 58,01261
22/01/2015 99,26 93,70 22.807,0422.906,30 FUNDO DE D. DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO22/01/2015 99,26264
23/01/2015 7,80 192,96 22.799,2422.807,04 BANCO DO BRASIL 23/01/2015 7,80266
23/01/2015 2,05 200,76 22.797,1922.799,24 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/01/2015 2,05267
26/01/2015 31,20 202,81 22.765,9922.797,19 BANCO DO BRASIL 28/01/2015 31,20274
26/01/2015 7,80 234,01 22.758,1922.765,99 BANCO DO BRASIL 26/01/2015 7,80277
28/01/2015 69,22 241,81 22.688,9722.758,19 BANCO DO BRASIL 28/01/2015 69,22289
29/01/2015 23,33 311,03 22.665,6422.688,97 BANCO DO BRASIL 29/01/2015 23,33320
04/02/2015 32,85 334,36 22.632,7922.665,64 BANCO DO BRASIL 04/02/2015 32,85588
11/02/2015 54,96 367,21 22.577,8322.632,79 BANCO DO BRASIL 11/02/2015 54,96682
19/02/2015 7,80 422,17 22.570,0322.577,83 BANCO DO BRASIL 19/02/2015 7,80801
19/02/2015 285,21 429,97 22.284,8222.570,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/02/2015 285,21814
23,40 715,18 22.261,42 20/02/2015 23,40
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 228
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 303
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 17.900,00 Dotacao ate data 40.900,00
20/02/2015 22.284,82 BANCO DO BRASIL820
20/02/2015 26,51 738,58 22.234,9122.261,42 BANCO DO BRASIL 20/02/2015 26,51821
20/02/2015 23,40 765,09 22.211,5122.234,91 BANCO DO BRASIL 20/02/2015 23,40826
25/02/2015 30,58 788,49 22.180,9322.211,51 BANCO DO BRASIL 25/02/2015 30,58860
25/02/2015 2.383,35 819,07 19.797,5822.180,93 FUNDO SOCIAL DE SOLID.DO.EST.S.PAULO25/02/2015 2.383,35862
26/02/2015 7,70 3.202,42 19.789,8819.797,58 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL26/02/2015 7,70871
27/02/2015 2,40 3.210,12 19.787,4819.789,88 FUNDO DE D. DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO27/02/2015 2,401088
04/03/2015 88,00 3.212,52 19.699,4819.787,48 BANCO DO BRASIL 04/03/2015 88,001172
05/03/2015 795,72 3.300,52 18.903,7619.699,48 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP26/03/2015 795,721194
11/03/2015 60,50 4.096,24 18.843,2618.903,76 BANCO DO BRASIL 11/03/2015 60,501287
11/03/2015 362,07 4.156,74 18.481,1918.843,26 CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR11/03/2015 362,071288
17/03/2015 13,29 4.518,81 18.467,9018.481,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/03/2015 13,291375
25/03/2015 36,98 4.532,10 18.430,9218.467,90 BANCO DO BRASIL 25/03/2015 36,981539
25/03/2015 4.523,76 4.569,08 13.907,1618.430,92 SECRET. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL26/03/2015 4.523,761554
27/03/2015 46,80 9.092,84 13.860,3613.907,16 BANCO DO BRASIL 27/03/2015 46,801567
31/03/2015 1,70 9.139,64 13.858,6613.860,36 SANTANDER S.A. 31/03/2015 1,701807
31/03/2015 62,47 9.141,34 13.796,1913.858,66 BANCO DO BRASIL 31/03/2015 62,471809
31/03/2015 85,63 9.203,81 13.710,5613.796,19 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL31/03/2015 85,631816
01/04/2015 25,38 9.289,44 13.685,1813.710,56 BANCO DO BRASIL 01/04/2015 25,381848
06/04/2015 39,00 9.314,82 13.646,1813.685,18 BANCO DO BRASIL 06/04/2015 39,001886
09/04/2015 15,76 9.353,82 13.630,4213.646,18 BANCO DO BRASIL 09/04/2015 15,761908
09/04/2015 2.896,10 9.369,58 10.734,3213.630,42 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/04/2015 2.896,101909
16/04/2015 9,33 12.265,68 10.724,9910.734,32 BANCO DO BRASIL 16/04/2015 9,331966
23/04/2015 42,90 12.275,01 10.682,0910.724,99 BANCO DO BRASIL 23/04/2015 42,902006
28/04/2015 15,60 12.317,91 10.666,4910.682,09 BANCO DO BRASIL 28/04/2015 15,602057
29/04/2015 117,70 12.333,51 10.548,7910.666,49 BANCO DO BRASIL 29/04/2015 117,702058
30/04/2015 6,30 12.451,21 10.542,4910.548,79 BANCO DO BRASIL 30/04/2015 6,302287
04/05/2015 13,45 12.457,51 10.529,0410.542,49 BANCO DO BRASIL 04/05/2015 13,452312
06/05/2015 38,41 12.470,96 10.490,6310.529,04 BANCO DO BRASIL 06/05/2015 38,412344
13/05/2015 47,91 12.509,37 10.442,7210.490,63 BANCO DO BRASIL 13/05/2015 47,912417
13/05/2015 42,70 12.557,28 10.400,0210.442,72 CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/05/2015 42,702418
18/05/2015 813,17 12.599,98 9.586,8510.400,02 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE18/05/2015 813,172436
21/05/2015 35,02 13.413,15 9.551,839.586,85 BANCO DO BRASIL 21/05/2015 35,022467
22/05/2015 21,50 13.448,17 9.530,339.551,83 BANCO DO BRASIL 22/05/2015 21,502483
22/05/2015 636,77 13.469,67 8.893,569.530,33 SECRET. DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO22/05/2015 636,772493
22/05/2015 68,16 14.106,44 8.825,408.893,56 BANCO DO BRASIL 22/05/2015 68,162495
26/05/2015 28,82 14.174,60 8.796,588.825,40 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS26/05/2015 28,822527
27/05/2015 71,26 14.203,42 8.725,328.796,58 BANCO DO BRASIL 27/05/2015 71,262539
28/05/2015 27,50 14.274,68 8.697,828.725,32 BANCO DO BRASIL 28/05/2015 27,502754
30,05 14.302,18 8.667,77 03/06/2015 30,05
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 229
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 303
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 17.900,00 Dotacao ate data 40.900,00
03/06/2015 8.697,82 BANCO DO BRASIL2816
10/06/2015 56,40 14.332,23 8.611,378.667,77 BANCO DO BRASIL 10/06/2015 56,402915
11/06/2015 737,52 14.388,63 7.873,858.611,37 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE11/06/2015 737,522939
17/06/2015 28,02 15.126,15 7.845,837.873,85 BANCO DO BRASIL 17/06/2015 28,022985
18/06/2015 333,28 15.154,17 7.512,557.845,83 SECRETARIA DE ASSIST. E DES. SOCIAL DE S. PAULO18/06/2015 333,282987
18/06/2015 128,41 15.487,45 7.384,147.512,55 SECRETARIA DE ASSIST. E DES. SOCIAL DE S. PAULO18/06/2015 128,412988
19/06/2015 23,40 15.615,86 7.360,747.384,14 BANCO DO BRASIL 19/06/2015 23,403009
22/06/2015 8,80 15.639,26 7.351,947.360,74 BANCO DO BRASIL 22/06/2015 8,803055
22/06/2015 7,80 15.648,06 7.344,147.351,94 BANCO DO BRASIL 22/06/2015 7,803056
24/06/2015 35,13 15.655,86 7.309,017.344,14 BANCO DO BRASIL 24/06/2015 35,133069
25/06/2015 42,87 15.690,99 7.266,147.309,01 BANCO DO BRASIL 25/06/2015 42,873078
29/06/2015 15,10 15.733,86 7.251,047.266,14 BANCO DO BRASIL 29/06/2015 15,103085
01/07/2015 43,98 15.748,96 7.207,067.251,04 BANCO DO BRASIL 01/07/2015 43,983318
08/07/2015 20,21 15.792,94 7.186,857.207,06 BANCO DO BRASIL 08/07/2015 20,213421
14/07/2015 8,69 15.813,15 7.178,167.186,85 BANCO DO BRASIL 14/07/2015 8,693449
15/07/2015 50,10 15.821,84 7.128,067.178,16 BANCO DO BRASIL 15/07/2015 50,103454
22/07/2015 38,12 15.871,94 7.089,947.128,06 BANCO DO BRASIL 22/07/2015 38,123501
23/07/2015 15,60 15.910,06 7.074,347.089,94 BANCO DO BRASIL 23/07/2015 15,603524
27/07/2015 1.788,65 15.925,66 5.285,697.074,34 VALE DO PARANÁ AGRÍCOLA LTDA3545
29/07/2015 54,52 17.714,31 5.231,175.285,69 BANCO DO BRASIL 29/07/2015 54,523758
30/07/2015 59,16 17.768,83 5.172,015.231,17 BANCO DO BRASIL 30/07/2015 59,163764
03/08/2015 2,25 17.827,99 5.169,765.172,01 FUNDO DE D. DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO03/08/2015 2,253778
03/08/2015 7,35 17.830,24 5.162,415.169,76 SANTANDER S.A. 03/08/2015 7,353779
06/08/2015 34,54 17.837,59 5.127,875.162,41 BANCO DO BRASIL 06/08/2015 34,543821
10/08/2015 98,23 17.872,13 5.029,645.127,87 BANCO DO BRASIL 10/08/2015 98,233842
20/08/2015 26,60 17.970,36 5.003,045.029,64 BANCO DO BRASIL 20/08/2015 26,603932
24/08/2015 91,48 17.996,96 4.911,565.003,04 BANCO DO BRASIL 24/08/2015 91,483951
26/08/2015 70,33 18.088,44 4.841,234.911,56 BANCO DO BRASIL 26/08/2015 70,333964
02/09/2015 36,77 18.158,77 4.804,464.841,23 BANCO DO BRASIL 02/09/2015 36,774260
08/09/2015 150,83 18.195,54 4.653,634.804,46 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS18/09/2015 150,834278
08/09/2015 287,72 18.346,37 4.365,914.653,63 M. SANTOS LIMA BRINDES ME.15/09/2015 287,724288
10/09/2015 59,01 18.634,09 4.306,904.365,91 BANCO DO BRASIL 10/09/2015 59,014311
16/09/2015 25,58 18.693,10 4.281,324.306,90 BANCO DO BRASIL 16/09/2015 25,584436
16/09/2015 3.494,84 18.718,68 786,484.281,32 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO SÃO PAULO24/09/2015 3.494,844437
23/09/2015 38,58 22.213,52 747,90786,48 BANCO DO BRASIL 23/09/2015 38,584457
23/09/2015 139,60 22.252,10 608,30747,90 BANCO DO BRASIL 23/09/2015 139,604460
28/09/2015 7,85 22.391,70 600,45608,30 BANCO DO BRASIL 28/09/2015 7,854686
30/09/2015 56,15 22.399,55 544,30600,45 BANCO DO BRASIL 30/09/2015 56,154706
08/10/2015 35,89 22.455,70 508,41544,30 BANCO DO BRASIL 09/10/2015 35,894772
42,24 22.491,59 466,17 15/10/2015 42,24
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 230
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 303
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 04.123.0006.2008.0000 Manutenção dos Serviços de Finanças
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 23.000,00 Alteracao R$ 17.900,00 Dotacao ate data 40.900,00
15/10/2015 508,41 BANCO DO BRASIL4810
21/10/2015 41,38 22.533,83 424,79466,17 BANCO DO BRASIL 21/10/2015 41,384860
23/10/2015 87,17 22.575,21 337,62424,79 BANCO DO BRASIL 23/10/2015 87,174880
28/10/2015 57,46 22.662,38 280,16337,62 BANCO DO BRASIL 28/10/2015 57,465104
29/10/2015 31,40 22.719,84 248,76280,16 BANCO DO BRASIL 29/10/2015 31,405118
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 17.300,00 0,00
05/11/2015 36,01 22.751,24 17.512,7517.548,76 BANCO DO BRASIL 05/11/2015 36,015180
09/11/2015 148,39 22.787,25 17.364,3617.512,75 SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO09/11/2015 148,395207
09/11/2015 9.784,90 22.935,64 7.579,4617.364,36 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/11/2015 9.784,905208
09/11/2015 177,38 32.720,54 7.402,087.579,46 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/11/2015 177,385209
09/11/2015 2.410,04 32.897,92 4.992,047.402,08 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/11/2015 2.410,045210
09/11/2015 543,50 35.307,96 4.448,544.992,04 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/11/2015 543,505211
09/11/2015 3.288,19 35.851,46 1.160,354.448,54 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE09/11/2015 3.288,195212
11/11/2015 58,02 39.139,65 1.102,331.160,35 BANCO DO BRASIL 11/11/2015 58,025239
16/11/2015 7,85 39.197,67 1.094,481.102,33 BANCO DO BRASIL 16/11/2015 7,855271
18/11/2015 27,96 39.205,52 1.066,521.094,48 BANCO DO BRASIL 18/11/2015 27,965288
23/11/2015 115,23 39.233,48 951,291.066,52 BANCO DO BRASIL 23/11/2015 115,235329
25/11/2015 41,85 39.348,71 909,44951,29 BANCO DO BRASIL 25/11/2015 41,855337
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 600,00 0,00
09/12/2015 61,90 39.390,56 847,54909,44 BANCO DO BRASIL 09/12/2015 61,905658
17/12/2015 31,64 39.452,46 815,90847,54 SANTANDER S.A. 17/12/2015 31,646039
17/12/2015 29,50 39.484,10 786,40815,90 CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/12/2015 29,506040
23/12/2015 68,16 39.513,60 718,24786,40 BANCO DO BRASIL 23/12/2015 68,166078
28/12/2015 90,86 39.581,76 627,38718,24 BANCO DO BRASIL 28/12/2015 90,866155
29/12/2015 36,72 39.672,62 590,66627,38 BANCO DO BRASIL 29/12/2015 36,726164
30/12/2015 106,89 58.586,23 213,77320,66 BANCO DO BRASIL 30/12/2015 106,896166
30/12/2015 14,66 39.769,67 515,67530,33 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 14,666168
30/12/2015 60,37 39.784,33 455,30515,67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 60,376169
30/12/2015 672,90 39.844,70 382,401.055,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 672,906170
30/12/2015 53,22 40.517,60 329,18382,40 SANTANDER S.A. 30/12/2015 53,226179
30/12/2015 68,85 40.570,82 260,33329,18 BANCO DO BRASIL 30/12/2015 68,856180
TOTAIS . . . 40.686,23 38.897,58213,77
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 231
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 304
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0001.0000 Amortização de Parcelamento do IPREM
CATEC 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 240.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 240.000,00
16/01/2015 19.962,61 0,00 220.037,39240.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 19.962,61184
30/01/2015 19.962,61 19.962,61 200.074,78220.037,39 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 19.962,61559
30/01/2015 2.948,53 39.925,22 197.126,25200.074,78 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 2.948,53561
11/03/2015 19.962,61 42.873,75 177.163,64197.126,25 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 19.962,611301
11/03/2015 1.811,02 62.836,36 175.352,62177.163,64 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.811,021303
08/04/2015 19.962,61 64.647,38 155.390,01175.352,62 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 19.962,611903
08/04/2015 1.811,02 84.609,99 153.578,99155.390,01 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.811,021905
11/05/2015 19.962,61 86.421,01 133.616,38153.578,99 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 19.962,612394
11/05/2015 1.811,02 106.383,62 131.805,36133.616,38 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.811,022396
15/06/2015 19.962,61 108.194,64 111.842,75131.805,36 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 19.962,612956
15/06/2015 1.811,02 128.157,25 110.031,73111.842,75 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.811,022958
20/07/2015 19.962,61 129.968,27 90.069,12110.031,73 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 19.962,613492
20/07/2015 1.811,02 149.930,88 88.258,1090.069,12 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.811,023494
19/08/2015 19.962,61 151.741,90 68.295,4988.258,10 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/08/2015 19.962,613927
19/08/2015 1.811,02 171.704,51 66.484,4768.295,49 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/08/2015 1.811,023929
30/09/2015 1.811,02 173.515,53 64.673,4566.484,47 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/10/2015 1.811,024713
30/09/2015 19.962,61 175.326,55 44.710,8464.673,45 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/10/2015 19.962,614715
18/11/2015 1.811,02 195.289,16 42.899,8244.710,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5290
18/11/2015 19.962,61 197.100,18 22.937,2142.899,82 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 19.962,615292
19/11/2015 1.811,02 217.062,79 21.126,1922.937,21 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.811,025310
19/11/2015 19.962,61 218.873,81 1.163,5821.126,19 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL01/12/2015 19.962,615312
TOTAIS . . . 238.836,42 237.025,401.163,58
FICHA 305
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0001.0000 Amortização de Parcelamento do IPREM
CATEC 4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 80.000,00 Alteracao R$ 25.000,00 Dotacao ate data 105.000,00
16/01/2015 7.000,89 0,00 72.999,1180.000,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 7.000,89185
30/01/2015 7.188,53 7.000,89 65.810,5872.999,11 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL27/02/2015 7.188,53560
11/03/2015 7.352,23 14.189,42 58.458,3565.810,58 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 7.352,231302
11/03/2015 1.197,56 21.541,65 57.260,7958.458,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 1.197,561304
08/04/2015 7.559,84 22.739,21 49.700,9557.260,79 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 7.559,841904
08/04/2015 1.221,62 30.299,05 48.479,3349.700,95 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 1.221,621906
11/05/2015 7.749,48 31.520,67 40.729,8548.479,33 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 7.749,482395
11/05/2015 1.286,00 39.270,15 39.443,8540.729,85 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 1.286,002397
15/06/2015 8.226,21 40.556,15 31.217,6439.443,85 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 8.226,212957
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 232
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 305
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0001.0000 Amortização de Parcelamento do IPREM
CATEC 4.6.90.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 80.000,00 Alteracao R$ 25.000,00 Dotacao ate data 105.000,00
15/06/2015 1.355,85 48.782,36 29.861,7931.217,64 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 1.355,852959
20/07/2015 8.441,96 50.138,21 21.419,8329.861,79 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 8.441,963493
20/07/2015 1.405,81 58.580,17 20.014,0221.419,83 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 1.405,813495
19/08/2015 8.679,87 59.985,98 11.334,1520.014,02 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/08/2015 8.679,873928
19/08/2015 1.450,98 68.665,85 9.883,1711.334,15 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL28/08/2015 1.450,983930
01/09/2015 Suplementação - Decreto No. 1886 de 01/09/2015 5.000,00 0,00
30/09/2015 1.483,22 70.116,83 13.399,9514.883,17 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/10/2015 1.483,224714
30/09/2015 8.903,67 71.600,05 4.496,2813.399,95 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/10/2015 8.903,674716
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 20.000,00 0,00
18/11/2015 1.579,10 80.503,72 22.917,1824.496,28 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL5291
18/11/2015 9.351,26 82.082,82 13.565,9222.917,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 9.351,265293
19/11/2015 1.654,73 91.434,08 11.911,1913.565,92 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 1.654,735311
19/11/2015 9.447,16 93.088,81 2.464,0311.911,19 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL01/12/2015 9.447,165313
TOTAIS . . . 102.535,97 100.956,872.464,03
FICHA 306
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0002.0000 Amortização de Parcelamento do INSS
CATEC 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 68.000,00 Alteracao R$ 3.000,00 Dotacao ate data 71.000,00
20/01/2015 5.688,63 0,00 62.311,3768.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL20/01/2015 5.688,63190
10/02/2015 5.727,47 5.688,63 56.583,9062.311,37 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 5.727,47673
10/03/2015 5.761,35 11.416,10 50.822,5556.583,90 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 5.761,351228
30/04/2015 5.804,33 17.177,45 45.018,2250.822,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/04/2015 5.804,332290
08/05/2015 5.843,58 22.981,78 39.174,6445.018,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 5.843,582368
10/06/2015 5.884,49 28.825,36 33.290,1539.174,64 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 5.884,492917
08/07/2015 5.928,70 34.709,85 27.361,4533.290,15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/07/2015 5.928,703423
07/08/2015 5.977,46 40.638,55 21.383,9927.361,45 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 5.977,463839
10/09/2015 6.023,33 46.616,01 15.360,6621.383,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 6.023,334313
09/10/2015 6.069,19 52.639,34 9.291,4715.360,66 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 6.069,194775
10/11/2015 6.115,06 58.708,53 3.176,419.291,47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 6.115,065226
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 3.000,00 0,00
10/12/2015 6.158,86 64.823,59 17,556.176,41 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 6.158,865779
TOTAIS . . . 70.982,45 70.982,4517,55
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 233
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 307
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0003.0000 Transferência ao PASEP
CATEC 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 149.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 146.000,00
09/01/2015 6.647,45 0,00 142.352,55149.000,00 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/01/2015 6.647,45112
09/01/2015 57,39 6.647,45 142.295,16142.352,55 BANCO DO BRASIL 09/01/2015 57,39113
12/01/2015 0,34 6.704,84 142.294,82142.295,16 BANCO DO BRASIL 12/01/2015 0,34117
15/01/2015 8,58 6.705,18 142.286,24142.294,82 BANCO DO BRASIL 15/01/2015 8,58157
20/01/2015 1.120,65 6.713,76 141.165,59142.286,24 BANCO DO BRASIL 20/01/2015 1.120,65189
28/01/2015 65,64 7.834,41 141.099,95141.165,59 BANCO DO BRASIL 28/01/2015 65,64292
29/01/2015 70,30 7.900,05 141.029,65141.099,95 BANCO DO BRASIL 29/01/2015 70,30294
30/01/2015 2.423,34 7.970,35 138.606,31141.029,65 BANCO DO BRASIL 30/01/2015 2.423,34551
09/02/2015 6.563,85 10.393,69 132.042,46138.606,31 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/02/2015 6.563,85670
10/02/2015 4.690,15 16.957,54 127.352,31132.042,46 BANCO DO BRASIL 10/02/2015 4.690,15674
10/02/2015 3.204,58 21.647,69 124.147,73127.352,31 BANCO DO BRASIL 10/02/2015 3.204,58679
19/02/2015 8,80 24.852,27 124.138,93124.147,73 BANCO DO BRASIL 19/02/2015 8,80803
20/02/2015 433,01 24.861,07 123.705,92124.138,93 BANCO DO BRASIL 20/02/2015 433,01822
26/02/2015 63,65 25.294,08 123.642,27123.705,92 BANCO DO BRASIL 26/02/2015 63,65869
27/02/2015 1.760,12 25.357,73 121.882,15123.642,27 BANCO DO BRASIL 27/02/2015 1.760,121089
02/03/2015 73,43 27.117,85 121.808,72121.882,15 BANCO DO BRASIL 02/03/2015 73,431107
05/03/2015 1.221,49 27.191,28 120.587,23121.808,72 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP26/03/2015 1.221,491193
10/03/2015 2.515,40 28.412,77 118.071,83120.587,23 BANCO DO BRASIL 10/03/2015 2.515,401227
12/03/2015 3.729,69 30.928,17 114.342,14118.071,83 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/03/2015 3.729,691315
16/03/2015 10,07 34.657,86 114.332,07114.342,14 BANCO DO BRASIL 16/03/2015 10,071353
20/03/2015 566,81 34.667,93 113.765,26114.332,07 BANCO DO BRASIL 20/03/2015 566,811429
25/03/2015 46,89 35.234,74 113.718,37113.765,26 BANCO DO BRASIL 25/03/2015 46,891556
30/03/2015 1.930,97 35.281,63 111.787,40113.718,37 BANCO DO BRASIL 30/03/2015 1.930,971576
31/03/2015 98,28 37.212,60 111.689,12111.787,40 BANCO DO BRASIL 31/03/2015 98,281808
10/04/2015 6.727,36 37.310,88 104.961,76111.689,12 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP17/04/2015 6.727,361940
17/04/2015 9,68 44.038,24 104.952,08104.961,76 BANCO DO BRASIL 17/04/2015 9,681968
22/04/2015 750,57 44.047,92 104.201,51104.952,08 BANCO DO BRASIL 22/04/2015 750,571986
23/04/2015 53,15 44.798,49 104.148,36104.201,51 BANCO DO BRASIL 23/04/2015 53,152007
29/04/2015 1,02 44.851,64 104.147,34104.148,36 BANCO DO BRASIL 29/04/2015 1,022059
30/04/2015 2.048,91 44.852,66 102.098,43104.147,34 BANCO DO BRASIL 30/04/2015 2.048,912282
30/04/2015 2.729,73 46.901,57 99.368,70102.098,43 BANCO DO BRASIL 30/04/2015 2.729,732289
08/05/2015 4.158,08 49.631,30 95.210,6299.368,70 BANCO DO BRASIL 08/05/2015 4.158,082367
11/05/2015 5.997,69 53.789,38 89.212,9395.210,62 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/05/2015 5.997,692400
20/05/2015 452,30 59.787,07 88.760,6389.212,93 BANCO DO BRASIL 20/05/2015 452,302456
25/05/2015 61,62 60.239,37 88.699,0188.760,63 BANCO DO BRASIL 25/05/2015 61,622501
29/05/2015 2.063,19 60.300,99 86.635,8288.699,01 BANCO DO BRASIL 29/05/2015 2.063,192765
01/06/2015 88,38 62.364,18 86.547,4486.635,82 BANCO DO BRASIL 01/06/2015 88,382788
10/06/2015 2.623,66 62.452,56 83.923,7886.547,44 BANCO DO BRASIL 10/06/2015 2.623,662916
10/06/2015 4.263,63 65.076,22 79.660,1583.923,78 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP19/06/2015 4.263,632925
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 234
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 307
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0003.0000 Transferência ao PASEP
CATEC 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 149.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 146.000,00
16/06/2015 9,60 69.339,85 79.650,5579.660,15 BANCO DO BRASIL 16/06/2015 9,602966
19/06/2015 1.560,10 69.349,45 78.090,4579.650,55 BANCO DO BRASIL 19/06/2015 1.560,103007
24/06/2015 61,76 70.909,55 78.028,6978.090,45 BANCO DO BRASIL 24/06/2015 61,763070
30/06/2015 1.616,31 70.971,31 76.412,3878.028,69 BANCO DO BRASIL 30/06/2015 1.616,313298
01/07/2015 77,59 72.587,62 76.334,7976.412,38 BANCO DO BRASIL 01/07/2015 77,593319
08/07/2015 2.796,29 72.665,21 73.538,5076.334,79 BANCO DO BRASIL 08/07/2015 2.796,293422
08/07/2015 6.019,28 75.461,50 67.519,2273.538,50 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/07/2015 6.019,283435
08/07/2015 17,28 81.480,78 67.501,9467.519,22 BANCO DO BRASIL 08/07/2015 17,283437
16/07/2015 9,82 81.498,06 67.492,1267.501,94 BANCO DO BRASIL 16/07/2015 9,823461
20/07/2015 580,81 81.507,88 66.911,3167.492,12 BANCO DO BRASIL 20/07/2015 580,813489
27/07/2015 70,22 82.088,69 66.841,0966.911,31 BANCO DO BRASIL 27/07/2015 70,223534
29/07/2015 72,60 82.158,91 66.768,4966.841,09 BANCO DO BRASIL 29/07/2015 72,603759
30/07/2015 1.695,76 82.231,51 65.072,7366.768,49 BANCO DO BRASIL 30/07/2015 1.695,763763
31/07/2015 10,67 83.927,27 65.062,0665.072,73 BANCO DO BRASIL 31/07/2015 10,673765
07/08/2015 2.800,89 83.937,94 62.261,1765.062,06 BANCO DO BRASIL 10/08/2015 2.800,893838
12/08/2015 4.163,10 86.738,83 58.098,0762.261,17 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP19/08/2015 4.163,103863
18/08/2015 10,33 90.901,93 58.087,7458.098,07 BANCO DO BRASIL 18/08/2015 10,333910
20/08/2015 480,72 90.912,26 57.607,0258.087,74 BANCO DO BRASIL 20/08/2015 480,723931
26/08/2015 65,19 91.392,98 57.541,8357.607,02 BANCO DO BRASIL 26/08/2015 65,193965
28/08/2015 1.733,88 91.458,17 55.807,9557.541,83 BANCO DO BRASIL 28/08/2015 1.733,884202
31/08/2015 77,15 93.192,05 55.730,8055.807,95 BANCO DO BRASIL 31/08/2015 77,154214
10/09/2015 1.874,08 93.269,20 53.856,7255.730,80 BANCO DO BRASIL 10/09/2015 1.874,084312
11/09/2015 5.896,61 95.143,28 47.960,1153.856,72 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP18/09/2015 5.896,614334
18/09/2015 701,05 101.039,89 47.259,0647.960,11 BANCO DO BRASIL 18/09/2015 701,054443
24/09/2015 65,89 101.740,94 47.193,1747.259,06 BANCO DO BRASIL 24/09/2015 65,894465
30/09/2015 1.637,83 101.806,83 45.555,3447.193,17 BANCO DO BRASIL 30/09/2015 1.637,834707
02/10/2015 52,96 103.444,66 45.502,3845.555,34 BANCO DO BRASIL 02/10/2015 52,964729
05/10/2015 4,62 103.497,62 45.497,7645.502,38 BANCO DO BRASIL 05/10/2015 4,624746
09/10/2015 2.706,67 103.502,24 42.791,0945.497,76 BANCO DO BRASIL 09/10/2015 2.706,674774
13/10/2015 48,80 106.208,91 42.742,2942.791,09 BANCO DO BRASIL 13/10/2015 48,804784
14/10/2015 5.169,36 106.257,71 37.572,9342.742,29 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/10/2015 5.169,364808
20/10/2015 742,24 111.427,07 36.830,6937.572,93 BANCO DO BRASIL 27/10/2015 742,244840
23/10/2015 59,54 112.169,31 36.771,1536.830,69 BANCO DO BRASIL 23/10/2015 59,544878
29/10/2015 49,05 112.228,85 36.722,1036.771,15 BANCO DO BRASIL 29/10/2015 49,055113
29/10/2015 1.676,04 112.277,90 35.046,0636.722,10 BANCO DO BRASIL 29/10/2015 1.676,045117
29/10/2015 2,95 113.953,94 35.043,1135.046,06 BANCO DO BRASIL 29/10/2015 2,955125
10/11/2015 3.223,09 113.956,89 31.820,0235.043,11 BANCO DO BRASIL 10/11/2015 3.223,095225
16/11/2015 4.612,78 117.179,98 27.207,2431.820,02 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP23/11/2015 4.612,785259
18/11/2015 60,37 121.792,76 27.146,8727.207,24 BANCO DO BRASIL 18/11/2015 60,375289
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 235
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 307
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0003.0000 Transferência ao PASEP
CATEC 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 149.000,00 Alteracao R$ -3.000,00 Dotacao ate data 146.000,00
20/11/2015 512,84 121.853,13 26.634,0327.146,87 BANCO DO BRASIL 20/11/2015 512,845321
30/11/2015 1.710,13 122.365,97 24.923,9026.634,03 BANCO DO BRASIL 30/11/2015 1.710,135578
01/12/2015 61,20 124.076,10 24.862,7024.923,90 BANCO DO BRASIL 01/12/2015 61,205608
03/12/2015 Suplementação - Decreto No. 1899 de 03/12/2015 -3.000,00 0,00
09/12/2015 2.942,15 124.137,30 18.920,5521.862,70 BANCO DO BRASIL 09/12/2015 2.942,155657
09/12/2015 4.527,09 127.079,45 14.393,4618.920,55 MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP20/12/2015 4.527,095765
10/12/2015 2.224,26 131.606,54 12.169,2014.393,46 BANCO DO BRASIL 10/12/2015 2.224,265778
18/12/2015 2.071,21 133.830,80 10.097,9912.169,20 BANCO DO BRASIL 18/12/2015 2.071,216042
21/12/2015 12,50 135.902,01 10.085,4910.097,99 BANCO DO BRASIL 21/12/2015 12,506052
30/12/2015 2.100,31 135.914,51 7.985,1810.085,49 BANCO DO BRASIL 30/12/2015 2.100,316167
TOTAIS . . . 138.014,82 138.014,827.985,18
FICHA 308
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.843.0000.0008.0000 Amortização de Parcelamento do PASEP
CATEC 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 28.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 28.000,00
30/01/2015 2.334,67 0,00 25.665,3328.000,00 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL30/01/2015 2.334,67552
27/02/2015 2.350,51 2.334,67 23.314,8225.665,33 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL27/02/2015 2.350,511090
31/03/2015 2.364,33 4.685,18 20.950,4923.314,82 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL31/03/2015 2.364,331810
30/04/2015 2.381,86 7.049,51 18.568,6320.950,49 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL30/04/2015 2.381,862283
29/05/2015 2.397,87 9.431,37 16.170,7618.568,63 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL29/05/2015 2.397,872766
30/06/2015 2.414,55 11.829,24 13.756,2116.170,76 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL30/06/2015 2.414,553299
31/07/2015 2.432,59 14.243,79 11.323,6213.756,21 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL31/07/2015 2.432,593766
31/08/2015 2.452,47 16.676,38 8.871,1511.323,62 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL31/08/2015 2.452,474215
30/09/2015 2.471,18 19.128,85 6.399,978.871,15 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL30/09/2015 2.471,184708
29/10/2015 2.489,89 21.600,03 3.910,086.399,97 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL29/10/2015 2.489,895119
30/11/2015 2.508,59 24.089,92 1.401,493.910,08 SECRET. DA RECEITA FED. DO BRASIL30/11/2015 2.508,595579
TOTAIS . . . 26.598,51 26.598,511.401,49
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 236
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 309
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 28.845.0000.0004.0000 Amortização de Precatórios Judiciais
CATEC 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 120.000,00 Alteracao R$ 21.000,00 Dotacao ate data 141.000,00
30/01/2015 236,40 0,00 119.763,60120.000,00 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA12/02/2015 236,40558
02/03/2015 236,40 236,40 119.527,20119.763,60 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA10/03/2015 236,401114
16/03/2015 7.110,59 472,80 112.416,61119.527,20 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS1365
16/03/2015 1.063,54 7.583,39 111.353,07112.416,61 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS1366
18/03/2015 97.599,81 8.646,93 13.753,26111.353,07 PARISE & COMER LTDA1415
23/03/2015 2.000,00 106.246,74 11.753,2613.753,26 JOSE LEÃO MENDES 11/08/2015 2.000,001526
26/03/2015 236,40 108.246,74 11.516,8611.753,26 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA13/04/2015 236,401560
24/04/2015 236,40 108.483,14 11.280,4611.516,86 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA11/05/2015 236,402030
02/06/2015 236,40 108.719,54 11.044,0611.280,46 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA11/06/2015 236,402806
30/06/2015 236,40 108.955,94 10.807,6611.044,06 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA14/07/2015 236,403301
28/07/2015 236,40 109.192,34 10.571,2610.807,66 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA12/08/2015 236,403741
27/08/2015 236,40 109.428,74 10.334,8610.571,26 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA11/09/2015 236,403984
25/09/2015 236,40 109.665,14 10.098,4610.334,86 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA14/10/2015 236,404679
29/10/2015 236,40 109.901,54 9.862,0610.098,46 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA11/11/2015 236,405121
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1894 de 03/11/2015 21.000,00 0,00
09/11/2015 28.540,37 110.137,94 2.321,6930.862,06 FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA5217
09/11/2015 1.000,00 138.678,31 1.321,692.321,69 FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA5218
27/11/2015 236,40 139.678,31 1.085,291.321,69 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA11/12/2015 236,405374
24/12/2015 236,40 139.914,71 848,891.085,29 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA6091
TOTAIS . . . 140.151,11 4.600,40848,89
FICHA 310
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 021201 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
FUNC. 99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência
CATEC 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 10.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 10.000,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,0010.000,00
FICHA 321
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.1032.0000 Aquisição de Trator e Implemento Agrícola
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 14.037,50 Dotacao ate data 14.037,50
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 237
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 321
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020203 EXECUTIVO DEPART COMÉRCIO, INDÚST, AGRICULT E MEIO AMBIENTE
FUNC. 20.601.0008.1032.0000 Aquisição de Trator e Implemento Agrícola
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 14.037,50 Dotacao ate data 14.037,50
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1850 de 19/01/2015 14.037,50 0,00
03/03/2015 14.037,50 0,00 0,0014.037,50 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP12/03/2015 14.037,501168
TOTAIS . . . 14.037,50 14.037,500,00
FICHA 322
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1078.0000 Aquis. Mat.Perm., Equipam., Mobiliários e Instrumentos
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 49.046,00 Dotacao ate data 49.046,00
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1849 de 19/01/2015 49.046,00 0,00
20/01/2015 12.122,31 0,00 36.923,6949.046,00 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/02/2015 12.122,31192
20/01/2015 25.477,38 12.122,31 11.446,3136.923,69 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME09/06/2015 25.477,38194
20/01/2015 11.446,31 37.599,69 0,0011.446,31 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP16/06/2015 11.446,31200
TOTAIS . . . 49.046,00 49.046,000,00
FICHA 323
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1078.0000 Aquis. Mat.Perm., Equipam., Mobiliários e Instrumentos
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 6.779,00 Dotacao ate data 6.779,00
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1849 de 19/01/2015 6.779,00 0,00
20/01/2015 2.155,19 0,00 4.623,816.779,00 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/02/2015 2.151,19193
20/01/2015 -4,00 6.515,57 267,43263,43 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP193
20/01/2015 2.155,19 2.155,19 2.468,624.623,81 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME09/06/2015 2.155,19195
20/01/2015 2.205,19 4.310,38 263,432.468,62 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP30/06/2015 2.205,19201
TOTAIS . . . 6.511,57 6.511,57267,43
FICHA 324
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1078.0000 Aquis. Mat.Perm., Equipam., Mobiliários e Instrumentos
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 35.800,00 Dotacao ate data 35.800,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 238
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 324
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1078.0000 Aquis. Mat.Perm., Equipam., Mobiliários e Instrumentos
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 35.800,00 Dotacao ate data 35.800,00
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1849 de 19/01/2015 35.800,00 0,00
20/01/2015 8.641,13 0,00 27.158,8735.800,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP10/04/2015 8.641,13196
20/01/2015 17.904,85 8.641,13 9.254,0227.158,87 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME10/04/2015 17.904,85198
20/01/2015 9.254,02 26.545,98 0,009.254,02 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/02/2015 9.254,02202
TOTAIS . . . 35.800,00 35.800,000,00
FICHA 325
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1078.0000 Aquis. Mat.Perm., Equipam., Mobiliários e Instrumentos
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 4.373,00 Dotacao ate data 4.373,00
19/01/2015 Suplementação - Decreto No. 1849 de 19/01/2015 4.373,00 0,00
20/01/2015 1.378,47 0,00 2.994,534.373,00 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP10/04/2015 1.378,47197
20/01/2015 1.378,47 1.378,47 1.616,062.994,53 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME12/06/2015 1.378,47199
20/01/2015 1.378,48 2.756,94 237,581.616,06 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/02/2015 1.378,48203
20/01/2015 4,00 4.135,42 233,58237,58 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP06/02/2015 4,00237
TOTAIS . . . 4.139,42 4.139,42233,58
FICHA 326
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020501 EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNC. 10.301.0026.1074.0000 Ampliação do Centro de Saúde - CSII
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 55.330,00 Dotacao ate data 55.330,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1859 de 06/03/2015 55.330,00 0,00
27/03/2015 55.321,24 0,00 8,7655.330,00 ROBERTO JORGE GARCIA - ME1574
TOTAIS . . . 55.321,24 0,008,76
FICHA 327
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1067.0000 Reforma da Área de Lazer do Rio S. J. Dourados
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 23.540,00 Dotacao ate data 23.540,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 239
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 327
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1067.0000 Reforma da Área de Lazer do Rio S. J. Dourados
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 23.540,00 Dotacao ate data 23.540,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1858 de 06/03/2015 23.540,00 0,00
27/03/2015 23.533,79 0,00 6,2123.540,00 CONST. MOFARDINI LTDA - ME1573
TOTAIS . . . 23.533,79 0,006,21
FICHA 329
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1066.0000 Pav, Rec, Guias Sarj e Calçam Área de Lazer Rio S.J.Dourados
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 10.400,00 Dotacao ate data 10.400,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1860 de 06/03/2015 10.400,00 0,00
27/03/2015 5.729,10 0,00 4.670,9010.400,00 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.1571
TOTAIS . . . 5.729,10 0,004.670,90
FICHA 330
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1066.0000 Pav, Rec, Guias Sarj e Calçam Área de Lazer Rio S.J.Dourados
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 244.000,00 Dotacao ate data 244.000,00
06/03/2015 Suplementação - Decreto No. 1860 de 06/03/2015 244.000,00 0,00
27/03/2015 244.000,00 0,00 0,00244.000,00 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.1572
TOTAIS . . . 244.000,00 0,000,00
FICHA 331
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 49.864,80 Dotacao ate data 49.864,80
21/05/2015 Suplementação - Decreto No. 1873 de 21/05/2015 49.864,80 0,00
24/06/2015 49.864,80 0,00 0,0049.864,80 J.A. TINELI MARQUES & CIA LTDA10/11/2015 20.000,003073
TOTAIS . . . 49.864,80 20.000,000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 240
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 332
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.2041.0000 Serviços de Estradas de Rodagem Municipal
CATEC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 77.991,93 Dotacao ate data 77.991,93
21/05/2015 Suplementação - Decreto No. 1873 de 21/05/2015 77.991,93 0,00
24/06/2015 77.991,93 0,00 0,0077.991,93 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME23/12/2015 23.058,003071
TOTAIS . . . 77.991,93 23.058,000,00
FICHA 333
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.1047.0000 Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 50.000,00 Dotacao ate data 50.000,00
28/05/2015 Suplementação - Decreto No. 1876 de 28/05/2015 50.000,00 0,00
26/06/2015 49.167,50 0,00 832,5050.000,00 CONPAV SANTA FÉ CONST. E PAVIMENTAÇÃO LTDA.13/07/2015 49.167,503083
TOTAIS . . . 49.167,50 49.167,50832,50
FICHA 334
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1036.0000 Reforma e Ampliação do Recinto de Exposições
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 3.000,00 Dotacao ate data 3.000,00
06/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1882 de 06/07/2015 3.000,00 0,00
20/08/2015 2.499,99 0,00 500,013.000,00 GILBERTO A. DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME3934
TOTAIS . . . 2.499,99 0,00500,01
FICHA 335
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 27.813.0022.1036.0000 Reforma e Ampliação do Recinto de Exposições
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 70.000,00 Dotacao ate data 70.000,00
06/07/2015 Suplementação - Decreto No. 1882 de 06/07/2015 70.000,00 0,00
20/08/2015 70.000,00 0,00 0,0070.000,00 GILBERTO A. DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME30/11/2015 56.775,243935
TOTAIS . . . 70.000,00 56.775,240,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 241
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 336
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020302 EXECUTIVO FUNDO MUNIC DOS DIREIT DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNC. 08.243.0017.2020.0000 Manutenção do Conselho Tutelar
CATEC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 2.300,00 Dotacao ate data 2.300,00
02/10/2015 Suplementação - Decreto No. 1889 de 02/10/2015 2.300,00 0,00
06/10/2015 2.184,49 0,00 115,512.300,00 RIOPREMAC - MAQ P/ ESCRIT LTDA - ME15/10/2015 2.184,494754
TOTAIS . . . 2.184,49 2.184,49115,51
FICHA 337
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.1126.0000 Construção de Ponte ADT - 385
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 338
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 26.782.0029.1126.0000 Construção de Ponte ADT - 385
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 339
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.1127.0000 Recapeamento Asfáltico - P.93537/2015
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 5.500,00 Dotacao ate data 5.500,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1897 de 03/11/2015 5.500,00 0,00
11/12/2015 4.682,45 0,00 817,555.500,00 JR - SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA5795
TOTAIS . . . 4.682,45 0,00817,55
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 242
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 340
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020202 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
FUNC. 15.451.0023.1127.0000 Recapeamento Asfáltico - P.93537/2015
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 150.000,00 Dotacao ate data 150.000,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1897 de 03/11/2015 150.000,00 0,00
11/12/2015 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 JR - SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA5796
TOTAIS . . . 150.000,00 0,000,00
FICHA 341
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.1128.0000 Const. Guias Sarj. Pav. Asfáltica - Recinto de Exposições
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 2.500,00 Dotacao ate data 2.500,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1896 de 03/11/2015 2.500,00 0,00
11/12/2015 2.469,12 0,00 30,882.500,00 JR - SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA5793
TOTAIS . . . 2.469,12 0,0030,88
FICHA 342
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 020801 EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
FUNC. 13.392.0007.1128.0000 Const. Guias Sarj. Pav. Asfáltica - Recinto de Exposições
CATEC 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 80.000,00 Dotacao ate data 80.000,00
03/11/2015 Suplementação - Decreto No. 1896 de 03/11/2015 80.000,00 0,00
11/12/2015 80.000,00 0,00 0,0080.000,00 JR - SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA5794
TOTAIS . . . 80.000,00 0,000,00
FICHA 7005
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998027 EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 243
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 7006
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990018 EXTRA ORÇAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D OESTE
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
20/01/2015 55.416,67 0,00 -55.416,670,00 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE20/01/2015 55.416,676
19/02/2015 55.416,67 55.416,67 -110.833,34-55.416,67 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE19/02/2015 55.416,6726
20/03/2015 55.416,67 110.833,34 -166.250,01-110.833,34 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE20/03/2015 55.416,6747
22/04/2015 55.416,67 166.250,01 -221.666,68-166.250,01 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE22/04/2015 55.416,6770
20/05/2015 55.416,67 221.666,68 -277.083,35-221.666,68 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE20/05/2015 55.416,6793
19/06/2015 55.416,67 277.083,35 -332.500,02-277.083,35 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE19/06/2015 55.416,67124
20/07/2015 55.416,67 332.500,02 -387.916,69-332.500,02 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE20/07/2015 55.416,67146
28/08/2015 55.416,67 387.916,69 -443.333,36-387.916,69 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE28/08/2015 55.416,67180
30/09/2015 55.416,67 443.333,36 -498.750,03-443.333,36 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE30/09/2015 55.416,67218
20/10/2015 55.416,67 498.750,03 -554.166,70-498.750,03 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE20/10/2015 55.416,67221
30/11/2015 55.416,67 554.166,70 -609.583,37-554.166,70 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE30/11/2015 55.416,67261
18/12/2015 55.416,63 609.583,37 -665.000,00-609.583,37 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE18/12/2015 55.416,63283
TOTAIS . . . 665.000,00 665.000,00-665.000,00
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
24/01/2013 55.324,03 883.389,85 -938.713,88-883.389,85 MAX CONST SERV EM EDIFICAÇÕES LTDA30/03/2015 1.000,00315
09/09/2013 536,00 946.474,68 -947.010,68-946.474,68 VINE PAINÉIS E SINALIZAÇÃO LTDA-ME31/03/2015 536,003985
11/10/2013 200,00 946.323,06 -946.523,06-946.323,06 LABORATÓRIO DE ANAT. PAT. E CIT DE JALES S/C LTDA15/01/2015 200,004460
27/12/2013 93.485,69 947.010,68 -1.040.496,37-947.010,68 CONST. MOFARDINI LTDA - ME19/02/2015 93.485,695907
02/01/2014 620,00 619.023,93 -619.643,93-619.023,93 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA09/02/2015 620,0040
02/01/2014 4.258,40 620,00 -4.878,40-620,00 SANT´ ANNA CONSULTORIA S/C LTDA.27/01/2015 4.258,4042
02/01/2014 2.881,11 4.878,40 -7.759,51-4.878,40 ANA CAROLINA SILVA TEIXEIRA - ME12/01/2015 2.881,1145
17/02/2014 4.300,00 37.560,86 -41.860,86-37.560,86 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME29/01/2015 4.300,00816
25/02/2014 2.911,34 49.145,18 -52.056,52-49.145,18 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME30/01/2015 2.911,34948
25/02/2014 1.875,37 649.445,28 -651.320,65-649.445,28 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME29/05/2015 1.875,37957
25/02/2014 5.408,95 651.320,65 -656.729,60-651.320,65 TEIDI NISHI & NISHI LTDA - ME11/11/2015 5.408,95962
28/02/2014 10.774,00 52.056,52 -62.830,52-52.056,52 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME10/02/2015 10.774,001225
05/03/2014 7.130,00 74.310,52 -81.440,52-74.310,52 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.13/01/2015 7.130,001240
05/03/2014 11.480,00 62.830,52 -74.310,52-62.830,52 CLÍNICA MÉDICA FONSECA S/C LTDA.30/01/2015 11.480,001249
07/03/2014 7.130,00 92.920,52 -100.050,52-92.920,52 J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA.12/01/2015 7.130,001278
07/03/2014 11.480,00 81.440,52 -92.920,52-81.440,52 J. OLIVEIRA CABRAL S/C LTDA.30/01/2015 11.480,001279
10/03/2014 5.000,00 100.050,52 -105.050,52-100.050,52 NERI SILVA JÚNIOR - ME 13/01/2015 5.000,001292
11/03/2014 3.500,00 105.050,52 -108.550,52-105.050,52 PSICOCLINICA JALES S/S LTDA - ME13/01/2015 3.500,001305
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 244
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
31/03/2014 731,20 656.729,60 -657.460,80-656.729,60 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA17/04/2015 731,201741
03/04/2014 3.847,931.045.183,75 -1.049.031,68-1.045.183,75 GILBERTO A. DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME23/01/2015 3.847,931817
15/04/2014 5.004,77 657.460,80 -662.465,57-657.460,80 ROBERTO JORGE GARCIA - ME17/03/2015 5.004,771910
16/04/2014 2.133,40 662.465,57 -664.598,97-662.465,57 LAFAETE TEIXEIRA 27/02/2015 2.133,401924
16/04/2014 598,56 664.598,97 -665.197,53-664.598,97 LAFAETE TEIXEIRA 27/02/2015 598,561925
23/04/2014 150,00 118.368,60 -118.518,60-118.368,60 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/01/2015 150,001971
24/04/2014 285,00 118.518,60 -118.803,60-118.518,60 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/01/2015 285,001981
28/04/2014 40.130,451.045.496,37 -1.085.626,82-1.045.496,37 ROBERTO JORGE GARCIA - ME10/06/2015 40.130,451993
28/04/2014 3.626,651.085.626,82 -1.089.253,47-1.085.626,82 ROBERTO JORGE GARCIA - ME12/05/2015 3.626,651996
02/05/2014 998,00 118.803,60 -119.801,60-118.803,60 ADILSON BICAS FERREIRA 2779813180912/01/2015 998,002251
29/05/2014 2.483,17 120.011,60 -122.494,77-120.011,60 MAX CONST SERV EM EDIFICAÇÕES LTDA30/01/2015 2.483,172521
29/05/2014 210,00 666.547,68 -666.757,68-666.547,68 VILLE RIO PRETO COM. DE PEÇAS LTDA14/10/2015 210,002528
29/05/2014 24.100,00 122.494,77 -146.594,77-122.494,77 ADELAIDE JAMASCO BELAI - ME27/02/2015 24.100,002531
02/06/2014 376,301.092.788,78 -1.093.165,08-1.092.788,78 BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS08/01/2015 376,302758
11/06/2014 70,00 146.594,77 -146.664,77-146.594,77 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/01/2015 70,002844
11/06/2014 9.990,00 146.664,77 -156.654,77-146.664,77 VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS LTDA30/01/2015 9.990,002859
23/06/2014 136.250,00 666.757,68 -803.007,68-666.757,68 IPANEMA TRATORES LTDA 20/10/2015 136.250,002923
30/06/2014 1.080,00 803.007,68 -804.087,68-803.007,68 BANDERPLACA IND. E COMÉRCIO LTDA - EPP31/03/2015 1.080,003190
18/07/2014 708,00 293.992,57 -294.700,57-293.992,57 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP30/01/2015 708,003354
25/07/2014 7.349,001.093.166,08 -1.100.515,08-1.093.166,08 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP05/01/2015 7.349,003384
25/07/2014 1.250,34 804.087,68 -805.338,02-804.087,68 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA03/03/2015 1.250,343396
04/08/2014 750,00 805.338,02 -806.088,02-805.338,02 BERMIMAQ-COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP27/02/2015 750,003756
15/08/2014 1.328,00 295.611,86 -296.939,86-295.611,86 CLOVIS SANTANA 27/01/2015 1.328,003887
20/08/2014 1.015,66 296.939,86 -297.955,52-296.939,86 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA30/01/2015 1.015,663907
21/08/2014 250,00 297.955,52 -298.205,52-297.955,52 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES27/01/2015 250,003922
01/09/2014 420,00 298.205,52 -298.625,52-298.205,52 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 420,004187
04/09/2014 80,00 298.625,52 -298.705,52-298.625,52 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA30/01/2015 80,004236
08/09/2014 709,00 298.705,52 -299.414,52-298.705,52 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP30/01/2015 709,004259
16/09/2014 110,00 806.088,02 -806.198,02-806.088,02 WALDIR PINTO DA SILVA PEÇAS - ME03/03/2015 110,004378
24/09/2014 190,00 299.819,52 -300.009,52-299.819,52 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 190,004445
24/09/2014 295,00 299.524,52 -299.819,52-299.524,52 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 295,004446
25/09/2014 1.105,88 300.009,52 -301.115,40-300.009,52 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA12/01/2015 1.105,884452
25/09/2014 565,49 301.115,40 -301.680,89-301.115,40 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/01/2015 565,494453
01/10/2014 561,02 301.680,89 -302.241,91-301.680,89 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS09/01/2015 561,024685
03/10/2014 260,00 302.241,91 -302.501,91-302.241,91 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA EPP30/01/2015 260,004707
07/10/2014 150,00 302.501,91 -302.651,91-302.501,91 MAURICIO FERREIRA ZANELATI - ME30/01/2015 150,004726
07/10/2014 1.943,79 806.198,02 -808.141,81-806.198,02 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA17/04/2015 1.943,794737
07/10/2014 1.331,63 303.375,66 -304.707,29-303.375,66 IPANEMA TRATORES LTDA 30/01/2015 1.331,634745
07/10/2014 723,75 302.651,91 -303.375,66-302.651,91 IPANEMA TRATORES LTDA 30/01/2015 723,754746
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 245
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
08/10/2014 350,00 306.651,08 -307.001,08-306.651,08 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 350,004764
14/10/2014 369,29 808.141,81 -808.511,10-808.141,81 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA03/03/2015 369,294830
15/10/2014 1.575,00 808.511,10 -810.086,10-808.511,10 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES06/05/2015 1.575,004850
17/10/2014 30,20 310.445,37 -310.475,57-310.445,37 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA29/01/2015 30,204880
17/10/2014 1.500,00 308.945,37 -310.445,37-308.945,37 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA30/01/2015 1.500,004882
21/10/2014 29.942,00 810.086,10 -840.028,10-810.086,10 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME01/07/2015 29.942,004902
21/10/2014 23.351,20 310.475,57 -333.826,77-310.475,57 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME30/10/2015 23.351,204904
21/10/2014 2.031,00 363.768,77 -365.799,77-363.768,77 ANTONIO MARCOS BRANDINI-ME28/01/2015 2.031,004905
27/10/2014 480,00 365.799,77 -366.279,77-365.799,77 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 480,004938
27/10/2014 1.622,00 366.649,77 -368.271,77-366.649,77 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME03/02/2015 1.622,004939
27/10/2014 370,00 366.279,77 -366.649,77-366.279,77 JALES VANS AUTO PEÇAS E SERV. LTDA - ME03/02/2015 370,004940
28/10/2014 660,00 368.271,77 -368.931,77-368.271,77 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 660,004945
31/10/2014 34.277,92 368.931,77 -403.209,69-368.931,77 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP09/01/2015 34.277,925163
03/11/2014 5.028,66 403.209,69 -408.238,35-403.209,69 LAZARO ANANIAS DE OLIVEIRA - AP. D OESTE- ME30/01/2015 5.028,665176
05/11/2014 300,00 408.238,35 -408.538,35-408.238,35 ELIANE DA CRUZ CONCEIÇÃO NUNES27/01/2015 300,005217
05/11/2014 3.127,40 408.783,35 -411.910,75-408.783,35 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA30/01/2015 3.127,405239
05/11/2014 245,00 408.538,35 -408.783,35-408.538,35 IPANEMA TRATORES LTDA 30/01/2015 245,005241
06/11/2014 180,00 411.910,75 -412.090,75-411.910,75 OXIJALES COMERCIAL E DIST. LTDA. - ME03/02/2015 180,005247
06/11/2014 804,00 412.090,75 -412.894,75-412.090,75 ORTOPRATIKA-IND. E COM. LTDA03/02/2015 804,005252
10/11/2014 360,00 412.894,75 -413.254,75-412.894,75 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 360,005275
10/11/2014 285,00 413.254,75 -413.539,75-413.254,75 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 285,005276
10/11/2014 1.170,00 413.539,75 -414.709,75-413.539,75 JOSÉ CARLOS POATO 27/01/2015 1.170,005286
12/11/2014 30,76 414.709,75 -414.740,51-414.709,75 J.A LUSVARDI DE SOUZA - ME16/01/2015 30,765307
18/11/2014 1.134,80 414.740,51 -415.875,31-414.740,51 DIORANDE EGIDIO ROBERTO - ME27/01/2015 1.134,805385
19/11/2014 25,25 840.028,10 -840.053,35-840.028,10 NELSON ROBERTO FREITAS - ME21/05/2015 25,255405
25/11/2014 1.600,00 423.759,57 -425.359,57-423.759,57 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE27/01/2015 1.600,005433
26/11/2014 1.236,90 840.053,35 -841.290,25-840.053,35 ROBERTO JORGE GARCIA - ME17/03/2015 1.236,905439
28/11/2014 15.746,34 841.290,25 -857.036,59-841.290,25 CONST. MOFARDINI LTDA - ME30/11/2015 15.746,345673
28/11/2014 11.400,00 857.036,59 -868.436,59-857.036,59 CONST. MOFARDINI LTDA - ME19/02/2015 11.400,005674
01/12/2014 1.145,00 454.170,79 -455.315,79-454.170,79 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME05/01/2015 1.145,005681
01/12/2014 1.768,55 456.349,79 -458.118,34-456.349,79 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. AP. D´OESTE12/01/2015 1.768,555683
01/12/2014 1.034,00 455.315,79 -456.349,79-455.315,79 DANILO CRISTIANO MARQUESINI-MADEIRAS-ME27/01/2015 1.034,005692
03/12/2014 45,12 460.194,41 -460.239,53-460.194,41 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 45,125720
03/12/2014 108,53 459.311,76 -459.420,29-459.311,76 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 108,535725
03/12/2014 107,92 458.448,11 -458.556,03-458.448,11 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 107,925750
03/12/2014 59,78 458.118,34 -458.178,12-458.118,34 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 59,785758
03/12/2014 415,44 459.778,97 -460.194,41-459.778,97 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 415,445763
03/12/2014 88,65 458.359,46 -458.448,11-458.359,46 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 88,655766
03/12/2014 755,73 458.556,03 -459.311,76-458.556,03 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 755,735783
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
03/12/2014 90,67 458.178,12 -458.268,79-458.178,12 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 90,675787
03/12/2014 90,67 458.268,79 -458.359,46-458.268,79 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 90,675800
03/12/2014 358,68 459.420,29 -459.778,97-459.420,29 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 358,685804
03/12/2014 1.368,90 868.436,59 -869.805,49-868.436,59 VANIA PAULA DE SOUSA OLIVEIRA03/03/2015 1.368,905819
03/12/2014 400,00 461.880,43 -462.280,43-461.880,43 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA09/01/2015 400,005824
03/12/2014 272,00 461.608,43 -461.880,43-461.608,43 ZANTEDESCHI- RETIFICA DE MOTORES LTDA09/01/2015 272,005825
04/12/2014 5.013,80 870.360,49 -875.374,29-870.360,49 BERMIMAQ-COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP03/03/2015 5.013,805828
04/12/2014 555,00 869.805,49 -870.360,49-869.805,49 ILDO RICARDO TEODORO - ME06/02/2015 555,005829
05/12/2014 32,50 470.449,23 -470.481,73-470.449,23 GREGO E DIAS LTDA. - ME 27/01/2015 32,505847
05/12/2014 2.600,00 467.849,23 -470.449,23-467.849,23 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE27/01/2015 2.600,005848
08/12/2014 572,02 470.481,73 -471.053,75-470.481,73 ACM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA05/01/2015 572,025862
08/12/2014 210,00 471.053,75 -471.263,75-471.053,75 RENE FERRARI COM. AUTOPEÇAS LTDA - EPP13/01/2015 210,005865
08/12/2014 100,00 471.263,75 -471.363,75-471.263,75 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA05/01/2015 100,005867
09/12/2014 1.300,00 471.363,75 -472.663,75-471.363,75 EDNA AKEMI NISHI - ME 27/01/2015 1.300,005880
10/12/2014 6.240,47 472.663,75 -478.904,22-472.663,75 CONSIRJ -CONS. INTER. SAUDE DE REGIÃO JALES05/01/2015 6.240,475881
11/12/2014 62,98 613.165,57 -613.228,55-613.165,57 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 62,985905
11/12/2014 130,23 611.203,97 -611.334,20-611.203,97 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 130,235914
11/12/2014 1.831,37 611.334,20 -613.165,57-611.334,20 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.831,375922
11/12/2014 2.240,52 605.181,42 -607.421,94-605.181,42 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.240,525923
11/12/2014 259,57 607.421,94 -607.681,51-607.421,94 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 259,575924
11/12/2014 209,57 607.681,51 -607.891,08-607.681,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 209,575925
11/12/2014 417,49 607.891,08 -608.308,57-607.891,08 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 417,495926
11/12/2014 4.812,31 488.644,62 -493.456,93-488.644,62 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 4.812,315927
11/12/2014 3.902,83 482.485,48 -486.388,31-482.485,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.902,835928
11/12/2014 344,88 493.456,93 -493.801,81-493.456,93 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 344,885929
11/12/2014 323,84 486.388,31 -486.712,15-486.388,31 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 323,845930
11/12/2014 400,00 486.712,15 -487.112,15-486.712,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 400,005931
11/12/2014 311,38 487.112,15 -487.423,53-487.112,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 311,385932
11/12/2014 387,69 487.423,53 -487.811,22-487.423,53 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 387,695933
11/12/2014 1.040,41 493.801,81 -494.842,22-493.801,81 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 1.040,415934
11/12/2014 833,40 487.811,22 -488.644,62-487.811,22 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 833,405935
11/12/2014 1.431,77 538.791,29 -540.223,06-538.791,29 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.431,775936
11/12/2014 17.807,09 513.314,48 -531.121,57-513.314,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 17.807,095937
11/12/2014 50,00 540.223,06 -540.273,06-540.223,06 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,005938
11/12/2014 800,00 531.121,57 -531.921,57-531.121,57 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 800,005939
11/12/2014 300,00 531.921,57 -532.221,57-531.921,57 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 300,005940
11/12/2014 3.347,92 532.221,57 -535.569,49-532.221,57 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.347,925941
11/12/2014 433,90 540.273,06 -540.706,96-540.273,06 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 433,905942
11/12/2014 403,35 540.706,96 -541.110,31-540.706,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 403,355943
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 3.221,80 535.569,49 -538.791,29-535.569,49 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 3.221,805944
11/12/2014 6.189,61 505.586,69 -511.776,30-505.586,69 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 6.189,615945
11/12/2014 7.099,97 494.842,22 -501.942,19-494.842,22 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 7.099,975946
11/12/2014 529,96 501.942,19 -502.472,15-501.942,19 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 529,965947
11/12/2014 200,00 511.776,30 -511.976,30-511.776,30 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 200,005948
11/12/2014 875,00 502.472,15 -503.347,15-502.472,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 875,005949
11/12/2014 856,90 503.347,15 -504.204,05-503.347,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 856,905950
11/12/2014 1.338,18 511.976,30 -513.314,48-511.976,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 1.338,185951
11/12/2014 1.382,64 504.204,05 -505.586,69-504.204,05 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 1.382,645952
11/12/2014 3.142,25 600.933,69 -604.075,94-600.933,69 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.142,255953
11/12/2014 38.873,20 541.254,21 -580.127,41-541.254,21 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 38.873,205954
11/12/2014 2.320,74 580.127,41 -582.448,15-580.127,41 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.320,745955
11/12/2014 50,00 604.075,94 -604.125,94-604.075,94 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,005956
11/12/2014 1.300,00 582.448,15 -583.748,15-582.448,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.300,005957
11/12/2014 335,01 604.125,94 -604.460,95-604.125,94 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 335,015958
11/12/2014 6.369,92 583.748,15 -590.118,07-583.748,15 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 6.369,925959
11/12/2014 2.125,27 590.118,07 -592.243,34-590.118,07 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.125,275960
11/12/2014 958,57 592.243,34 -593.201,91-592.243,34 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 958,575961
11/12/2014 720,47 604.460,95 -605.181,42-604.460,95 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/01/2015 720,475962
11/12/2014 7.731,78 593.201,91 -600.933,69-593.201,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 7.731,785963
11/12/2014 143,90 541.110,31 -541.254,21-541.110,31 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 143,905972
11/12/2014 1.139,96 608.308,57 -609.448,53-608.308,57 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.139,965975
11/12/2014 50,00 609.448,53 -609.498,53-609.448,53 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,005976
11/12/2014 398,10 609.498,53 -609.896,63-609.498,53 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 398,105977
11/12/2014 1.307,34 609.896,63 -611.203,97-609.896,63 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 1.307,345978
11/12/2014 3.581,26 478.904,22 -482.485,48-478.904,22 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.581,265979
11/12/2014 558,26 764.520,78 -765.079,04-764.520,78 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 558,265980
11/12/2014 1.400,70 765.079,04 -766.479,74-765.079,04 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.400,705981
11/12/2014 8.727,97 648.492,88 -657.220,85-648.492,88 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 8.727,975982
11/12/2014 9.428,60 632.292,37 -641.720,97-632.292,37 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 9.428,605983
11/12/2014 1.189,54 641.720,97 -642.910,51-641.720,97 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.189,545984
11/12/2014 950,00 657.220,85 -658.170,85-657.220,85 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 950,005985
11/12/2014 425,00 642.910,51 -643.335,51-642.910,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 425,005986
11/12/2014 230,78 658.170,85 -658.401,63-658.170,85 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 230,785987
11/12/2014 2.161,28 643.335,51 -645.496,79-643.335,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.161,285988
11/12/2014 900,64 658.401,63 -659.302,27-658.401,63 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 900,645989
11/12/2014 851,87 645.496,79 -646.348,66-645.496,79 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 851,875990
11/12/2014 2.160,00 659.302,27 -661.462,27-659.302,27 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.160,005991
11/12/2014 147,84 664.060,84 -664.208,68-664.060,84 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 147,845992
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 248
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 2.598,57 661.462,27 -664.060,84-661.462,27 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 2.598,575993
11/12/2014 2.144,22 646.348,66 -648.492,88-646.348,66 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 2.144,225994
11/12/2014 449,41 776.084,40 -776.533,81-776.084,40 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 449,416002
11/12/2014 152,02 613.228,55 -613.380,57-613.228,55 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 152,026005
11/12/2014 832,06 732.983,30 -733.815,36-732.983,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 832,066006
11/12/2014 1.950,00 749.937,43 -751.887,43-749.937,43 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.950,006007
11/12/2014 1.948,79 730.984,51 -732.933,30-730.984,51 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.948,796008
11/12/2014 2.231,83 727.796,82 -730.028,65-727.796,82 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.231,836009
11/12/2014 50,00 732.933,30 -732.983,30-732.933,30 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006010
11/12/2014 100,00 730.028,65 -730.128,65-730.028,65 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 100,006011
11/12/2014 525,00 730.128,65 -730.653,65-730.128,65 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 525,006012
11/12/2014 330,86 730.653,65 -730.984,51-730.653,65 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 330,866013
11/12/2014 1.799,57 696.597,47 -698.397,04-696.597,47 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.799,576014
11/12/2014 50,00 698.397,04 -698.447,04-698.397,04 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006015
11/12/2014 389,06 698.447,04 -698.836,10-698.447,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 389,066016
11/12/2014 3.671,58 744.722,10 -748.393,68-744.722,10 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.671,586017
11/12/2014 150,00 748.393,68 -748.543,68-748.393,68 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 150,006018
11/12/2014 444,77 748.543,68 -748.988,45-748.543,68 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 444,776019
11/12/2014 326,13 748.988,45 -749.314,58-748.988,45 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 326,136020
11/12/2014 622,85 749.314,58 -749.937,43-749.314,58 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 622,856021
11/12/2014 1.079,67 692.607,39 -693.687,06-692.607,39 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.079,676022
11/12/2014 5.584,84 685.127,38 -690.712,22-685.127,38 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 5.584,846023
11/12/2014 683,76 690.712,22 -691.395,98-690.712,22 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 683,766024
11/12/2014 50,00 693.687,06 -693.737,06-693.687,06 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006025
11/12/2014 200,00 691.395,98 -691.595,98-691.395,98 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 200,006026
11/12/2014 233,42 693.737,06 -693.970,48-693.737,06 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 233,426027
11/12/2014 1.011,41 691.595,98 -692.607,39-691.595,98 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 1.011,416028
11/12/2014 3.599,14 623.217,87 -626.817,01-623.217,87 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.599,146029
11/12/2014 100,00 626.817,01 -626.917,01-626.817,01 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 100,006030
11/12/2014 3.780,00 626.917,01 -630.697,01-626.917,01 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.780,006031
11/12/2014 9.612,00 613.380,57 -622.992,57-613.380,57 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 9.612,006032
11/12/2014 1.595,36 630.697,01 -632.292,37-630.697,01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 1.595,366033
11/12/2014 225,30 622.992,57 -623.217,87-622.992,57 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 225,306034
11/12/2014 9.637,33 751.887,43 -761.524,76-751.887,43 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 9.637,336035
11/12/2014 500,00 761.524,76 -762.024,76-761.524,76 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 500,006036
11/12/2014 1.733,35 762.024,76 -763.758,11-762.024,76 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.733,356037
11/12/2014 762,67 763.758,11 -764.520,78-763.758,11 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 762,676038
11/12/2014 970,65 737.724,23 -738.694,88-737.724,23 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 970,656039
11/12/2014 2.623,20 735.101,03 -737.724,23-735.101,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/01/2015 2.623,206040
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
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PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 3.823,03 717.540,81 -721.363,84-717.540,81 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.823,036041
11/12/2014 14.364,38 698.836,10 -713.200,48-698.836,10 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 14.364,386042
11/12/2014 200,00 721.363,84 -721.563,84-721.363,84 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 200,006043
11/12/2014 750,00 713.200,48 -713.950,48-713.200,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 750,006044
11/12/2014 150,00 721.563,84 -721.713,84-721.563,84 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 150,006045
11/12/2014 250,00 713.950,48 -714.200,48-713.950,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 250,006046
11/12/2014 386,12 721.713,84 -722.099,96-721.713,84 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 386,126047
11/12/2014 976,42 714.200,48 -715.176,90-714.200,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 976,426048
11/12/2014 90,67 722.977,66 -723.068,33-722.977,66 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 90,676049
11/12/2014 877,70 722.099,96 -722.977,66-722.099,96 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 877,706050
11/12/2014 2.363,91 715.176,90 -717.540,81-715.176,90 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 2.363,916051
11/12/2014 4.735,30 738.694,88 -743.430,18-738.694,88 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 4.735,306052
11/12/2014 150,00 743.430,18 -743.580,18-743.430,18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 150,006053
11/12/2014 300,00 743.580,18 -743.880,18-743.580,18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 300,006054
11/12/2014 483,24 743.880,18 -744.363,42-743.880,18 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 483,246055
11/12/2014 2.160,00 682.500,39 -684.660,39-682.500,39 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.160,006056
11/12/2014 466,99 684.660,39 -685.127,38-684.660,39 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 466,996057
11/12/2014 2.160,00 693.970,48 -696.130,48-693.970,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.160,006060
11/12/2014 466,99 696.130,48 -696.597,47-696.130,48 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 466,996061
11/12/2014 747,27 733.815,36 -734.562,63-733.815,36 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 747,276062
11/12/2014 50,00 734.562,63 -734.612,63-734.562,63 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006063
11/12/2014 298,93 734.612,63 -734.911,56-734.612,63 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 298,936064
11/12/2014 189,47 734.911,56 -735.101,03-734.911,56 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 189,476065
11/12/2014 3.777,87 672.713,89 -676.491,76-672.713,89 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.777,876066
11/12/2014 2.006,13 677.867,27 -679.873,40-677.867,27 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.006,136067
11/12/2014 6.417,36 664.208,68 -670.626,04-664.208,68 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 6.417,366068
11/12/2014 909,93 670.626,04 -671.535,97-670.626,04 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 909,936069
11/12/2014 1.177,92 671.535,97 -672.713,89-671.535,97 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.177,926070
11/12/2014 2.160,00 679.873,40 -682.033,40-679.873,40 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.160,006071
11/12/2014 466,99 682.033,40 -682.500,39-682.033,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 466,996072
11/12/2014 1.375,51 676.491,76 -677.867,27-676.491,76 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 1.375,516073
11/12/2014 1.059,51 725.890,48 -726.949,99-725.890,48 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.059,516081
11/12/2014 1.948,42 723.068,33 -725.016,75-723.068,33 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.948,426082
11/12/2014 50,00 726.949,99 -726.999,99-726.949,99 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006083
11/12/2014 100,00 725.016,75 -725.116,75-725.016,75 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 100,006084
11/12/2014 75,00 726.999,99 -727.074,99-726.999,99 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 75,006085
11/12/2014 150,00 725.116,75 -725.266,75-725.116,75 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 150,006086
11/12/2014 386,12 727.074,99 -727.461,11-727.074,99 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 386,126087
11/12/2014 298,93 725.266,75 -725.565,68-725.266,75 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 298,936088
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 250
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 90,67 727.706,15 -727.796,82-727.706,15 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 90,676089
11/12/2014 245,04 727.461,11 -727.706,15-727.461,11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 245,046090
11/12/2014 324,80 725.565,68 -725.890,48-725.565,68 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 324,806091
11/12/2014 358,68 744.363,42 -744.722,10-744.363,42 MINISTÉRIO DA FAZENDA - FGTS05/01/2015 358,686094
11/12/2014 1.944,37 766.479,74 -768.424,11-766.479,74 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.944,376096
11/12/2014 229,96 768.424,11 -768.654,07-768.424,11 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 229,966097
11/12/2014 325,90 768.654,07 -768.979,97-768.654,07 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 325,906098
11/12/2014 1.799,57 776.533,81 -778.333,38-776.533,81 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.799,576099
11/12/2014 50,00 778.333,38 -778.383,38-778.333,38 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 50,006100
11/12/2014 179,96 778.383,38 -778.563,34-778.383,38 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 179,966101
11/12/2014 427,98 775.656,42 -776.084,40-775.656,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL28/01/2015 427,986102
11/12/2014 3.547,11 768.979,97 -772.527,08-768.979,97 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 3.547,116103
11/12/2014 631,88 772.527,08 -773.158,96-772.527,08 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 631,886104
11/12/2014 1.235,91 773.158,96 -774.394,87-773.158,96 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 1.235,916105
11/12/2014 359,89 774.394,87 -774.754,76-774.394,87 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 359,896106
11/12/2014 901,66 774.754,76 -775.656,42-774.754,76 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 901,666107
11/12/2014 2.501,04 779.197,32 -781.698,36-779.197,32 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 2.501,046108
11/12/2014 416,78 778.780,54 -779.197,32-778.780,54 MARIA DE FATIMA SILVA CASADO09/01/2015 416,786109
11/12/2014 217,20 778.563,34 -778.780,54-778.563,34 EDNA DA SILVA RAMOS DE OLIVEIRA13/01/2015 217,206123
12/12/2014 135,00 781.698,36 -781.833,36-781.698,36 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME30/01/2015 135,006135
12/12/2014 560,00 782.343,36 -782.903,36-782.343,36 FREITAS & MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA-ME27/01/2015 560,006136
12/12/2014 65,90 875.374,29 -875.440,19-875.374,29 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME19/02/2015 65,906137
12/12/2014 510,00 781.833,36 -782.343,36-781.833,36 ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEM AGRÍCOLAS S/A09/01/2015 510,006138
15/12/2014 2.843,27 782.969,26 -785.812,53-782.969,26 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 2.843,276145
16/12/2014 196,48 798.180,02 -798.376,50-798.180,02 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA19/01/2015 196,486148
16/12/2014 300,00 875.440,19 -875.740,19-875.440,19 ANTONIO RENEU BRANDINI 09/03/2015 300,006149
16/12/2014 689,00 787.093,90 -787.782,90-787.093,90 FRANCISCO BASTOS DE SOUZA NETO 0860303489327/01/2015 689,006152
16/12/2014 271,46 787.920,25 -788.191,71-787.920,25 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/01/2015 271,466153
16/12/2014 38,89 788.191,71 -788.230,60-788.191,71 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/01/2015 38,896154
16/12/2014 511,01 800.416,61 -800.927,62-800.416,61 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.05/01/2015 511,016155
16/12/2014 67,80 787.026,10 -787.093,90-787.026,10 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 67,806156
16/12/2014 112,27 801.465,81 -801.578,08-801.465,81 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 112,276157
16/12/2014 538,19 800.927,62 -801.465,81-800.927,62 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 538,196158
16/12/2014 1.102,83 791.612,10 -792.714,93-791.612,10 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 1.102,836159
16/12/2014 1.213,57 785.812,53 -787.026,10-785.812,53 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 1.213,576160
16/12/2014 3.985,57 794.194,45 -798.180,02-794.194,45 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 3.985,576161
16/12/2014 494,25 793.700,20 -794.194,45-793.700,20 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 494,256162
16/12/2014 137,35 787.782,90 -787.920,25-787.782,90 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 137,356163
16/12/2014 2.040,11 798.376,50 -800.416,61-798.376,50 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 2.040,116164
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 251
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8001
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998028 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
16/12/2014 3.381,50 788.230,60 -791.612,10-788.230,60 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.06/01/2015 3.381,506165
16/12/2014 985,27 792.714,93 -793.700,20-792.714,93 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.08/01/2015 985,276166
16/12/2014 2.088,40 805.792,08 -807.880,48-805.792,08 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 30/01/2015 2.088,406168
16/12/2014 3.914,00 801.878,08 -805.792,08-801.878,08 ELDEMIR JOSÉ BEGO - ME 30/01/2015 3.914,006170
17/12/2014 573,21 807.880,48 -808.453,69-807.880,48 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/01/2015 573,216184
17/12/2014 576,15 809.294,35 -809.870,50-809.294,35 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.13/01/2015 576,156185
17/12/2014 840,66 808.453,69 -809.294,35-808.453,69 AUTO POSTO MARINOPOLIS LTDA27/01/2015 840,666187
19/12/2014 36.500,00 809.870,50 -846.370,50-809.870,50 MIGUEL ALVES DA SILVA EVENTOS - ME30/01/2015 36.500,006201
19/12/2014 3.750,00 846.370,50 -850.120,50-846.370,50 IPANEMA TRATORES LTDA 20/10/2015 3.750,006206
23/12/2014 180,00 850.120,50 -850.300,50-850.120,50 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME05/01/2015 180,006211
23/12/2014 330,00 850.300,50 -850.630,50-850.300,50 ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME05/01/2015 330,006212
23/12/2014 496,70 850.630,50 -851.127,20-850.630,50 EDSON SEIKE TONELLI - ME27/01/2015 496,706214
29/12/2014 892,00 853.646,00 -854.538,00-853.646,00 VANDERLÉIA DE FREITAS 15/01/2015 892,006215
29/12/2014 2.689,59 854.538,00 -857.227,59-854.538,00 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/01/2015 2.689,596216
29/12/2014 181,26 857.227,59 -857.408,85-857.227,59 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.14/01/2015 181,266223
29/12/2014 490,80 875.740,19 -876.230,99-875.740,19 OFICIAL DE REG. CIVIL E TAB. DE NOTAS AP. D´OESTE20/02/2015 490,806230
29/12/2014 2.028,00 851.127,20 -853.155,20-851.127,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 2.028,006231
29/12/2014 1.918,70 857.408,85 -859.327,55-857.408,85 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS30/01/2015 1.918,706233
30/12/2014 914,00 876.184,14 -877.098,14-876.184,14 ALMEIDA PNEUS DE JALES LTDA26/01/2015 914,006239
30/12/2014 1.349,84 877.830,99 -879.180,83-877.830,99 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.12/05/2015 1.349,846240
30/12/2014 1.539,84 873.294,46 -874.834,30-873.294,46 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS04/05/2015 1.539,846241
30/12/2014 1.600,00 876.230,99 -877.830,99-876.230,99 ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PAL. D´OESTE03/03/2015 1.600,006243
30/12/2014 2.000,00 860.927,55 -862.927,55-860.927,55 RM LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME27/01/2015 2.000,006245
30/12/2014 6.666,91 862.927,55 -869.594,46-862.927,55 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.08/01/2015 6.666,916246
30/12/2014 1.215,20 877.098,14 -878.313,34-877.098,14 ELIANA APARECIDA DOS SANTOS QUEIROZ-ME27/01/2015 1.215,206247
TOTAIS . . . 1.041.132,15 986.808,12-1.089.253,47
FICHA 8002
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998029 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
28/12/2011 32.261,87 19.953,50 -52.215,37-19.953,50 RENATO RAMOS DE OLIVEIRA21/10/2015 32.261,204704
28/12/2011 19.953,50 0,00 -19.953,500,00 RENATO RAMOS DE OLIVEIRA21/10/2015 19.953,504705
31/07/2013 3.074,141.583.586,47 -1.586.660,61-1.583.586,47 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 17/04/2015 179,383429
27/12/2013 118.374,371.586.660,61 -1.705.034,98-1.586.660,61 MAX CONST SERV EM EDIFICAÇÕES LTDA23/09/2015 58.709,805908
06/01/2014 2.900,00 177.413,88 -180.313,88-177.413,88 BEN FATTO PROJ. DE ENG, ARQUITETURA E URB. LTDA ME30/01/2015 2.900,0074
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 252
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 8002
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 998029 EXTRA ORÇAMENTARIA RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
03/04/2014 1.125,061.738.766,33 -1.739.891,39-1.738.766,33 GILBERTO A. DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME30/10/2015 1.125,061817
03/04/2014 29.555,881.739.891,39 -1.769.447,27-1.739.891,39 GILBERTO A. DOS SANTOS CONSTRUTORA - ME21/10/2015 29.555,881818
04/04/2014 16.450,32 247.635,83 -264.086,15-247.635,83 FIORILLI SOC. CIVIL LTDA 30/04/2015 16.450,321844
28/04/2014 1.508,481.783.829,65 -1.785.338,13-1.783.829,65 ROBERTO JORGE GARCIA - ME10/06/2015 1.508,481993
29/04/2014 650,00 286.037,70 -286.687,70-286.037,70 MEJAN & MEJAN LTDA-ME 20/01/2015 650,002012
15/05/2014 1.370.375,45 286.687,70 -1.657.063,15-286.687,70 MAX CONST SERV EM EDIFICAÇÕES LTDA25/11/2015 593.805,212430
29/05/2014 2.534,001.657.063,15 -1.659.597,15-1.657.063,15 PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA DE AP. D´OESTE26/05/2015 2.534,002532
02/06/2014 1.128,871.791.398,82 -1.792.527,69-1.791.398,82 BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS07/04/2015 1.128,872758
11/06/2014 12.471,811.660.726,02 -1.673.197,83-1.660.726,02 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/06/2015 3.443,862853
11/06/2014 12.275,551.673.197,83 -1.685.473,38-1.673.197,83 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/06/2015 1.449,962854
11/06/2014 5.625,151.685.473,38 -1.691.098,53-1.685.473,38 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 14/07/2015 2.877,972855
04/07/2014 4.292,311.697.852,74 -1.702.145,05-1.697.852,74 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS26/05/2015 2.786,613240
25/07/2014 15.764,531.739.083,74 -1.754.848,27-1.739.083,74 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP07/05/2015 15.764,533384
25/07/2014 35.689,351.792.527,69 -1.828.217,04-1.792.527,69 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP17/12/2015 7.903,843385
30/07/2014 5.822,981.754.848,27 -1.760.671,25-1.754.848,27 CONST. MOFARDINI LTDA - ME03/02/2015 5.822,983448
30/07/2014 29.262,421.760.671,25 -1.789.933,67-1.760.671,25 CONST. MOFARDINI LTDA - ME02/02/2015 29.262,423449
31/07/2014 17.210,501.789.933,67 -1.807.144,17-1.789.933,67 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 17/04/2015 8.657,053727
31/07/2014 1.686,081.807.144,17 -1.808.830,25-1.807.144,17 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 24/02/2015 185,163728
14/08/2014 11.900,001.808.928,51 -1.820.828,51-1.808.928,51 GONÇALVES & ALBINO LTDA - ME30/06/2015 11.900,003879
10/10/2014 13.000,001.869.396,27 -1.882.396,27-1.869.396,27 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL DE APARECIDA D30/12/2015 12.000,004814
14/11/2014 69.721,641.876.784,80 -1.946.506,44-1.876.784,80 MAX CONST SERV EM EDIFICAÇÕES LTDA10/04/2015 49.101,305335
16/12/2014 5.400,001.957.832,60 -1.963.232,60-1.957.832,60 ARGOS - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP13/01/2015 5.400,006182
TOTAIS . . . 1.840.014,26 917.317,38-1.887.379,40
FICHA 9005
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990011 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Familia - INSS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 94,66 0,00 -94,660,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 94,66317
30/01/2015 231,56 94,66 -326,22-94,66 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 231,5620
27/02/2015 406,48 326,22 -732,70-326,22 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 406,4839
31/03/2015 336,36 732,70 -1.069,06-732,70 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 336,3660
31/03/2015 37,18 1.069,06 -1.106,24-1.069,06 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 37,1864
30/04/2015 447,90 1.106,24 -1.554,14-1.106,24 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 447,9080
28/05/2015 388,76 1.554,14 -1.942,90-1.554,14 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 388,76105
30/06/2015 441,16 1.942,90 -2.384,06-1.942,90 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 441,16135
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 253
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9005
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990011 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Familia - INSS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
28/07/2015 362,56 2.384,06 -2.746,62-2.384,06 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 362,56156
28/08/2015 351,58 2.746,62 -3.098,20-2.746,62 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 351,58174
25/09/2015 288,20 3.098,20 -3.386,40-3.098,20 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 288,20208
28/10/2015 288,20 3.460,76 -3.748,96-3.460,76 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 288,20232
30/11/2015 288,20 3.748,96 -4.037,16-3.748,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 288,20254
24/12/2015 131,00 4.194,36 -4.325,36-4.194,36 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 131,00285
TOTAIS . . . 4.093,80 4.093,80-4.325,36
FICHA 9006
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990022 EXTRA ORÇAMENTARIA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9007
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990012 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Familia - IPREM
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 217,96 0,00 -217,960,00 FOLHA DE PAGAMENTO 12/01/2015 217,96314
30/01/2015 394,56 217,96 -612,52-217,96 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 394,5614
27/02/2015 345,24 612,52 -957,76-612,52 FOLHA DE PAGAMENTO 11/03/2015 345,2433
31/03/2015 394,56 957,76 -1.352,32-957,76 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 394,5655
30/04/2015 394,56 1.352,32 -1.746,88-1.352,32 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 394,5678
28/05/2015 404,90 1.746,88 -2.151,78-1.746,88 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 404,90102
30/06/2015 369,90 2.151,78 -2.521,68-2.151,78 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 369,90132
28/07/2015 380,24 2.521,68 -2.901,92-2.521,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 380,24153
28/08/2015 394,56 2.901,92 -3.296,48-2.901,92 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 394,56171
25/09/2015 394,56 3.296,48 -3.691,04-3.296,48 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 394,56205
28/10/2015 394,56 3.691,04 -4.085,60-3.691,04 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 394,56230
30/11/2015 345,24 4.085,60 -4.430,84-4.085,60 FOLHA DE PAGAMENTO 11/12/2015 345,24252
24/12/2015 147,96 4.578,80 -4.726,76-4.578,80 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 147,96284
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 254
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9007
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990012 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Familia - IPREM
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
TOTAIS . . . 4.578,80 4.578,80-4.726,76
FICHA 9008
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990002 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Recolhimento em Folha de Pagamento
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 8.303,64 13,92 -8.317,56-13,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 8.303,64312
30/01/2015 8.351,51 8.317,56 -16.669,07-8.317,56 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 8.351,5115
30/01/2015 63,96 16.669,07 -16.733,03-16.669,07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 63,9621
30/01/2015 40,43 16.733,03 -16.773,46-16.733,03 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 40,4323
27/02/2015 8.379,86 16.773,46 -25.153,32-16.773,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 8.379,8634
27/02/2015 13,93 25.153,32 -25.167,25-25.153,32 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 13,9340
31/03/2015 8.786,60 25.167,25 -33.953,85-25.167,25 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 8.786,6056
31/03/2015 38,37 33.953,85 -33.992,22-33.953,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 38,3762
30/04/2015 8.034,20 33.992,22 -42.026,42-33.992,22 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 8.034,2079
30/04/2015 156,76 42.026,42 -42.183,18-42.026,42 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 156,7687
30/04/2015 88,74 42.183,18 -42.271,92-42.183,18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 88,7489
28/05/2015 8.589,66 42.271,92 -50.861,58-42.271,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 8.589,66103
30/06/2015 8.686,00 50.861,58 -59.547,58-50.861,58 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 8.686,00133
28/07/2015 8.580,88 59.547,58 -68.128,46-59.547,58 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 8.580,88154
28/08/2015 8.893,64 68.128,46 -77.022,10-68.128,46 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 8.893,64172
25/09/2015 8.346,81 77.022,10 -85.368,91-77.022,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 8.346,81206
25/09/2015 234,61 85.368,91 -85.603,52-85.368,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 234,61214
28/10/2015 8.200,30 85.603,52 -93.803,82-85.603,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 8.200,30231
30/11/2015 8.084,66 93.803,82 -101.888,48-93.803,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 8.084,66253
TOTAIS . . . 101.874,56 101.874,56-110.457,03
FICHA 9009
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990003 EXTRA ORÇAMENTARIA IPREM - Recolhimento em Folha de Pagamento
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 24.023,35 0,00 -24.023,350,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/01/2015 24.023,35307
24.552,50 24.023,35 -48.575,85 27/02/2015 24.552,50
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 255
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9009
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990003 EXTRA ORÇAMENTARIA IPREM - Recolhimento em Folha de Pagamento
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
30/01/2015 -24.023,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL9
27/02/2015 24.276,77 48.575,85 -72.852,62-48.575,85 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/03/2015 24.276,7728
31/03/2015 24.295,22 72.852,62 -97.147,84-72.852,62 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/04/2015 24.295,2250
30/04/2015 24.510,74 97.147,84 -121.658,58-97.147,84 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL29/05/2015 24.510,7473
28/05/2015 24.649,42 121.658,58 -146.308,00-121.658,58 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/06/2015 24.649,4297
30/06/2015 24.801,13 146.308,00 -171.109,13-146.308,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/07/2015 24.801,13127
28/07/2015 25.333,52 171.109,13 -196.442,65-171.109,13 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 25.333,52148
03/08/2015 128,26 196.442,65 -196.570,91-196.442,65 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 128,26162
28/08/2015 25.735,03 196.570,91 -222.305,94-196.570,91 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 25.735,03166
25/09/2015 25.692,52 222.305,94 -247.998,46-222.305,94 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/10/2015 25.692,52200
28/10/2015 25.306,12 247.998,46 -273.304,58-247.998,46 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 25.306,12225
28/10/2015 233,85 273.304,58 -273.538,43-273.304,58 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 233,85238
30/11/2015 25.554,40 273.538,43 -299.092,83-273.538,43 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 25.554,40247
15/12/2015 438,68 299.092,83 -299.531,51-299.092,83 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 438,68269
TOTAIS . . . 299.531,51 299.531,51-327.002,07
FICHA 9010
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990008 EXTRA ORÇAMENTARIA Seguro de Funcionários
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9011
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990004 EXTRA ORÇAMENTARIA "INSS - Desconto FPM"
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 256
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9012
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990009 EXTRA ORÇAMENTARIA Empréstimo Funcionários - N.Cxa N.Bco
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 757,73 0,00 -757,730,00 BANCO NOSSA CAIXA S/A 12/01/2015 757,73313
30/01/2015 757,73 757,73 -1.515,46-757,73 BANCO NOSSA CAIXA S/A 13/02/2015 757,7316
27/02/2015 757,73 1.515,46 -2.273,19-1.515,46 BANCO NOSSA CAIXA S/A 10/03/2015 757,7335
31/03/2015 757,73 2.273,19 -3.030,92-2.273,19 BANCO NOSSA CAIXA S/A 13/04/2015 757,7357
30/04/2015 467,37 3.030,92 -3.498,29-3.030,92 BANCO NOSSA CAIXA S/A 07/05/2015 467,3781
28/05/2015 467,37 3.498,29 -3.965,66-3.498,29 BANCO NOSSA CAIXA S/A 09/06/2015 467,37104
30/06/2015 467,37 3.965,66 -4.433,03-3.965,66 BANCO NOSSA CAIXA S/A 14/07/2015 467,37134
28/07/2015 467,37 4.433,03 -4.900,40-4.433,03 BANCO NOSSA CAIXA S/A 19/08/2015 467,37155
28/08/2015 467,37 4.900,40 -5.367,77-4.900,40 BANCO NOSSA CAIXA S/A 15/09/2015 467,37173
25/09/2015 244,49 5.367,77 -5.612,26-5.367,77 BANCO NOSSA CAIXA S/A 14/10/2015 244,49207
28/10/2015 73,04 5.612,26 -5.685,30-5.612,26 BANCO NOSSA CAIXA S/A 17/11/2015 73,04233
30/11/2015 73,04 5.685,30 -5.758,34-5.685,30 BANCO NOSSA CAIXA S/A 15/12/2015 73,04255
TOTAIS . . . 5.758,34 5.758,34-5.831,38
FICHA 9013
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990010 EXTRA ORÇAMENTARIA Cobertura de Convênio UNIODONTO
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 775,62 0,00 -775,620,00 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA15/01/2015 775,62308
30/01/2015 775,62 775,62 -1.551,24-775,62 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA13/02/2015 775,6210
27/02/2015 775,62 1.551,24 -2.326,86-1.551,24 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA25/03/2015 689,4429
31/03/2015 689,44 2.240,68 -2.930,12-2.240,68 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA10/04/2015 689,4451
30/04/2015 646,35 2.930,12 -3.576,47-2.930,12 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA15/05/2015 646,3574
28/05/2015 646,35 3.576,47 -4.222,82-3.576,47 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA15/06/2015 646,3598
30/06/2015 646,35 4.222,82 -4.869,17-4.222,82 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA20/07/2015 646,35128
28/07/2015 616,20 4.869,17 -5.485,37-4.869,17 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA14/08/2015 616,20149
28/08/2015 616,20 5.485,37 -6.101,57-5.485,37 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA15/09/2015 616,20167
25/09/2015 616,20 6.101,57 -6.717,77-6.101,57 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA15/10/2015 616,20201
28/10/2015 616,20 6.717,77 -7.333,97-6.717,77 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA13/11/2015 616,20226
30/11/2015 616,20 7.333,97 -7.950,17-7.333,97 UNIODONTO DE JALES COOP ODONTOLÓGICA14/12/2015 616,20248
TOTAIS . . . 8.036,35 7.950,17-8.566,37
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 257
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9014
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990013 EXTRA ORÇAMENTARIA '''Pensão Alimentícia (1)'''
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 657,92 0,00 -657,920,00 FOLHA DE PAGAMENTO 09/01/2015 657,92315
30/01/2015 708,41 657,92 -1.366,33-657,92 FOLHA DE PAGAMENTO 13/02/2015 708,4118
27/02/2015 708,41 1.366,33 -2.074,74-1.366,33 FOLHA DE PAGAMENTO 10/03/2015 708,4137
31/03/2015 547,91 2.074,74 -2.622,65-2.074,74 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 547,9161
30/04/2015 851,29 2.622,65 -3.473,94-2.622,65 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2015 851,2983
28/05/2015 1.011,79 3.473,94 -4.485,73-3.473,94 FOLHA DE PAGAMENTO 10/06/2015 1.011,79107
30/06/2015 1.011,79 4.485,73 -5.497,52-4.485,73 FOLHA DE PAGAMENTO 08/07/2015 1.011,79136
28/07/2015 1.011,79 5.497,52 -6.509,31-5.497,52 FOLHA DE PAGAMENTO 10/08/2015 1.011,79157
28/08/2015 1.011,79 6.509,31 -7.521,10-6.509,31 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2015 1.011,79175
25/09/2015 1.011,79 7.521,10 -8.532,89-7.521,10 FOLHA DE PAGAMENTO 14/10/2015 1.011,79209
28/10/2015 1.011,79 8.532,89 -9.544,68-8.532,89 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.011,79234
30/11/2015 1.011,79 9.544,68 -10.556,47-9.544,68 FOLHA DE PAGAMENTO 09/12/2015 1.011,79256
TOTAIS . . . 10.556,47 10.556,47-12.580,05
FICHA 9015
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990014 EXTRA ORÇAMENTARIA '''Pensão Alimentícia (2)'''
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 1.484,51 0,00 -1.484,510,00 FOLHA DE PAGAMENTO 09/01/2015 1.484,51316
30/01/2015 1.572,91 1.484,51 -3.057,42-1.484,51 FOLHA DE PAGAMENTO 13/02/2015 1.572,9119
27/02/2015 1.572,91 3.057,42 -4.630,33-3.057,42 FOLHA DE PAGAMENTO 10/03/2015 1.572,9138
31/03/2015 1.412,41 4.630,33 -6.042,74-4.630,33 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 1.412,4159
30/04/2015 1.412,41 6.042,74 -7.455,15-6.042,74 FOLHA DE PAGAMENTO 07/05/2015 1.412,4184
28/05/2015 1.572,91 7.455,15 -9.028,06-7.455,15 FOLHA DE PAGAMENTO 10/06/2015 1.572,91108
30/06/2015 1.572,91 9.028,06 -10.600,97-9.028,06 FOLHA DE PAGAMENTO 08/07/2015 1.572,91137
28/07/2015 1.572,91 10.600,97 -12.173,88-10.600,97 FOLHA DE PAGAMENTO 10/08/2015 1.572,91158
28/08/2015 1.572,91 12.173,88 -13.746,79-12.173,88 FOLHA DE PAGAMENTO 10/09/2015 1.572,91176
25/09/2015 1.572,91 13.746,79 -15.319,70-13.746,79 FOLHA DE PAGAMENTO 14/10/2015 1.572,91210
28/10/2015 1.572,91 15.319,70 -16.892,61-15.319,70 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.572,91235
30/11/2015 1.572,91 16.892,61 -18.465,52-16.892,61 FOLHA DE PAGAMENTO 09/12/2015 1.572,91257
TOTAIS . . . 18.465,52 18.465,52-21.611,34
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 258
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9016
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990015 EXTRA ORÇAMENTARIA Empréstimo Funcionários - Banespa
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 31.762,43 0,00 -31.762,430,00 SANTANDER S.A. 20/01/2015 31.762,43309
30/01/2015 34.607,77 31.762,43 -66.370,20-31.762,43 SANTANDER S.A. 19/02/2015 34.607,7711
27/02/2015 35.876,79 66.370,20 -102.246,99-66.370,20 SANTANDER S.A. 24/03/2015 35.876,7930
31/03/2015 35.844,30 102.246,99 -138.091,29-102.246,99 SANTANDER S.A. 22/04/2015 35.844,3052
30/04/2015 37.352,95 138.091,29 -175.444,24-138.091,29 SANTANDER S.A. 26/05/2015 37.352,9575
30/04/2015 113,61 175.444,24 -175.557,85-175.444,24 SANTANDER S.A. 15/07/2015 113,6186
28/05/2015 39.631,64 175.557,85 -215.189,49-175.557,85 SANTANDER S.A. 23/06/2015 39.631,6499
30/06/2015 39.371,46 215.189,49 -254.560,95-215.189,49 SANTANDER S.A. 21/07/2015 39.371,46129
28/07/2015 40.099,76 254.560,95 -294.660,71-254.560,95 SANTANDER S.A. 25/08/2015 40.099,76150
28/08/2015 42.164,78 294.660,71 -336.825,49-294.660,71 SANTANDER S.A. 22/09/2015 42.164,78168
25/09/2015 42.137,12 336.825,49 -378.962,61-336.825,49 SANTANDER S.A. 27/10/2015 42.137,12202
25/09/2015 202,81 378.962,61 -379.165,42-378.962,61 SANTANDER S.A. 27/10/2015 202,81216
28/10/2015 41.516,53 379.165,42 -420.681,95-379.165,42 SANTANDER S.A. 24/11/2015 41.516,53227
28/10/2015 620,59 420.681,95 -421.302,54-420.681,95 SANTANDER S.A. 24/11/2015 620,59240
30/11/2015 45.891,05 421.302,54 -467.193,59-421.302,54 SANTANDER S.A. 22/12/2015 45.891,05249
TOTAIS . . . 467.193,59 467.193,59-512.531,63
FICHA 9017
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990016 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Pessoa Jurídica
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
30/06/2014 4,20 7.636,89 -7.641,09-7.636,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/01/2015 4,20139
30/07/2014 791,95 7.641,09 -8.433,04-7.641,09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/02/2015 791,95149
07/11/2014 254,08 8.433,04 -8.687,12-8.433,04 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/02/2015 254,08273
18/11/2014 12,18 8.687,12 -8.699,30-8.687,12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/01/2015 12,18279
18/11/2014 71,77 8.699,30 -8.771,07-8.699,30 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/02/2015 71,77280
26/11/2014 65,53 8.771,07 -8.836,60-8.771,07 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL17/03/2015 65,53285
08/12/2014 167,08 8.836,60 -9.003,68-8.836,60 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL19/02/2015 167,08306
05/01/2015 354,69 1.366,79 -1.721,48-1.366,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15/01/2015 354,691
06/01/2015 7.224,62 1.721,48 -8.946,10-1.721,48 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL21/01/2015 7.224,623
20/01/2015 57,58 8.946,10 -9.003,68-8.946,10 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/02/2015 57,585
29/01/2015 1.091,05 9.003,68 -10.094,73-9.003,68 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 1.091,058
02/03/2015 2.980,81 10.094,73 -13.075,54-10.094,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 2.980,8144
24/03/2015 1.718,55 13.075,54 -14.794,09-13.075,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 1.718,5549
25/05/2015 166,85 14.794,09 -14.960,94-14.794,09 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 166,8595
03/06/2015 1.440,68 15.224,58 -16.665,26-15.224,58 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15/06/2015 1.440,68112
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 259
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9017
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990016 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Pessoa Jurídica
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
17/06/2015 7.447,71 16.953,55 -24.401,26-16.953,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL25/06/2015 7.447,71123
01/07/2015 2.581,29 24.401,26 -26.982,55-24.401,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL13/07/2015 2.581,29140
02/09/2015 38,50 26.982,55 -27.021,05-26.982,55 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL15/09/2015 38,50181
11/09/2015 620,30 27.021,05 -27.641,35-27.021,05 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL21/09/2015 620,30183
15/09/2015 614,16 27.641,35 -28.255,51-27.641,35 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL23/09/2015 614,16197
25/09/2015 77,00 28.255,51 -28.332,51-28.255,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL05/10/2015 77,00199
14/10/2015 127,75 28.332,51 -28.460,26-28.332,51 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL21/10/2015 127,75220
23/10/2015 70,00 28.460,26 -28.530,26-28.460,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03/11/2015 70,00223
17/11/2015 1.418,67 28.530,26 -29.948,93-28.530,26 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL25/11/2015 1.418,67244
19/11/2015 54,25 29.948,93 -30.003,18-29.948,93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/11/2015 54,25245
TOTAIS . . . 29.451,25 29.451,25-31.415,20
FICHA 9018
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990017 EXTRA ORÇAMENTARIA CDHU - Construção de Casas
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9019
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990025 EXTRA ORÇAMENTARIA AJUSTE SEFIP - CÂMARA
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
17/12/2014 9.574,00 0,00 -9.574,000,00 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE09/01/2015 9.574,00319
28/01/2015 9.338,33 9.574,00 -18.912,33-9.574,00 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/02/2015 9.338,337
25/02/2015 9.219,54 18.912,33 -28.131,87-18.912,33 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/03/2015 9.219,5427
24/03/2015 9.219,54 28.131,87 -37.351,41-28.131,87 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/04/2015 9.219,5448
27/04/2015 9.219,54 37.351,41 -46.570,95-37.351,41 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE08/05/2015 9.219,5472
21/05/2015 9.219,54 46.570,95 -55.790,49-46.570,95 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/06/2015 9.219,5494
22/06/2015 9.219,54 55.790,49 -65.010,03-55.790,49 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/07/2015 9.219,54125
22/07/2015 9.219,54 65.010,03 -74.229,57-65.010,03 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/08/2015 9.219,54147
28/08/2015 9.219,54 74.229,57 -83.449,11-74.229,57 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/09/2015 9.219,54179
9.219,54 83.449,11 -92.668,65 09/10/2015 9.219,54
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 260
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9019
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990025 EXTRA ORÇAMENTARIA AJUSTE SEFIP - CÂMARA
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
25/09/2015 -83.449,11 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE213
22/10/2015 9.219,54 92.668,65 -101.888,19-92.668,65 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/11/2015 9.219,54222
30/11/2015 9.219,54 101.888,19 -111.107,73-101.888,19 CAMARA MUNICIPAL DE AP D´OESTE10/12/2015 9.219,54260
TOTAIS . . . 111.107,73 111.107,73-120.327,27
FICHA 9020
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990005 EXTRA ORÇAMENTARIA Secr. Assist.Social - Lar do Idoso
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
20/01/2015 1.870,97 0,00 -1.870,970,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE20/01/2015 1.870,974
06/04/2015 3.614,08 1.870,97 -5.485,05-1.870,97 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE06/04/2015 3.614,0869
27/04/2015 1.807,04 5.485,05 -7.292,09-5.485,05 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE29/04/2015 1.807,0471
14/05/2015 1.807,04 7.292,09 -9.099,13-7.292,09 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE21/05/2015 1.807,0492
22/06/2015 1.807,04 9.099,13 -10.906,17-9.099,13 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE29/06/2015 1.807,04126
31/07/2015 1.807,04 10.906,17 -12.713,21-10.906,17 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE31/07/2015 1.807,04161
21/08/2015 1.807,04 12.713,21 -14.520,25-12.713,21 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE21/08/2015 1.807,04165
21/09/2015 1.807,04 14.520,25 -16.327,29-14.520,25 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE21/09/2015 1.807,04198
13/10/2015 1.807,04 16.327,29 -18.134,33-16.327,29 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE13/10/2015 1.807,04219
13/11/2015 1.807,04 18.134,33 -19.941,37-18.134,33 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE13/11/2015 1.807,04243
08/12/2015 1.807,04 19.941,37 -21.748,41-19.941,37 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE10/12/2015 1.807,04262
TOTAIS . . . 21.748,41 21.748,41-21.748,41
FICHA 9021
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990026 EXTRA ORÇAMENTARIA PASEP - Funcionários
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 261
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9022
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990006 EXTRA ORÇAMENTARIA PSE - de Alta Complexidade ao Idoso
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
05/01/2015 1.460,00 0,00 -1.460,000,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE13/01/2015 1.460,002
02/03/2015 1.460,00 1.460,00 -2.920,00-1.460,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE02/03/2015 1.460,0043
10/06/2015 5.840,00 2.920,00 -8.760,00-2.920,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE10/06/2015 5.840,00121
06/07/2015 1.460,00 8.760,00 -10.220,00-8.760,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE06/07/2015 1.460,00141
17/08/2015 1.460,00 10.220,00 -11.680,00-10.220,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE17/08/2015 1.460,00164
02/09/2015 1.460,00 11.680,00 -13.140,00-11.680,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE02/09/2015 1.460,00182
15/09/2015 1.460,00 13.140,00 -14.600,00-13.140,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE15/09/2015 1.460,00188
23/10/2015 1.460,00 14.600,00 -16.060,00-14.600,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE23/10/2015 1.460,00224
23/11/2015 1.460,00 16.060,00 -17.520,00-16.060,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE23/11/2015 1.460,00246
11/12/2015 1.460,00 17.520,00 -18.980,00-17.520,00 ASSOC. PROT. E ASSIS. AO IDOSO-ABRIGO DIGNA IDADE14/12/2015 1.460,00268
TOTAIS . . . 18.980,00 18.980,00-18.980,00
FICHA 9023
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990023 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - 13º Salário
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
30/01/2015 5,79 0,00 -5,790,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 5,7922
30/01/2015 6,08 5,79 -11,87-5,79 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 6,0824
27/02/2015 12,04 11,87 -23,91-11,87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 12,0441
31/03/2015 28,98 23,91 -52,89-23,91 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 28,9863
30/04/2015 48,31 52,89 -101,20-52,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 48,3188
30/04/2015 51,80 101,20 -153,00-101,20 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 51,8090
25/09/2015 232,14 343,62 -575,76-343,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 232,14215
28/10/2015 108,71 575,76 -684,47-575,76 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 108,71241
09/12/2015 6.144,44 684,47 -6.828,91-684,47 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015 6.144,44264
TOTAIS . . . 6.638,29 6.638,29-6.638,29
FICHA 9024
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990024 EXTRA ORÇAMENTARIA IPREM - 13º Salário
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
03/08/2015 79,31 0,00 -79,310,00 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/09/2015 79,31163
210,76 79,31 -290,07 30/11/2015 210,76
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 262
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9024
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990024 EXTRA ORÇAMENTARIA IPREM - 13º Salário
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
28/10/2015 -79,31 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL237
28/10/2015 313,28 290,07 -603,35-290,07 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/11/2015 313,28239
30/11/2015 96,74 603,35 -700,09-603,35 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 96,74258
09/12/2015 24.782,70 700,09 -25.482,79-700,09 IPREM - INSTIT DE PREVID MUNICIPAL30/12/2015 24.782,70263
TOTAIS . . . 25.482,79 25.482,79-25.482,79
FICHA 9025
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990027 EXTRA ORÇAMENTARIA CDHU - Juros de Aplicação Financeira
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9026
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990030 EXTRA ORÇAMENTARIA CDHU - Infra-Estrutura
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9027
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990031 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Autônomo
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
29/12/2014 999,92 0,00 -999,920,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/01/2015 999,92324
30/01/2015 524,48 999,92 -1.524,40-999,92 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/02/2015 524,4825
27/02/2015 1.025,17 1.524,40 -2.549,57-1.524,40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/03/2015 1.025,1742
31/03/2015 1.690,10 2.549,57 -4.239,67-2.549,57 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/04/2015 1.690,1065
30/04/2015 1.489,15 4.239,67 -5.728,82-4.239,67 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 1.489,1585
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 263
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9027
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990031 EXTRA ORÇAMENTARIA INSS - Autônomo
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
28/05/2015 1.232,07 5.728,82 -6.960,89-5.728,82 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/06/2015 1.232,07109
30/06/2015 2.049,97 6.960,89 -9.010,86-6.960,89 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/07/2015 2.049,97139
28/07/2015 1.461,87 9.010,86 -10.472,73-9.010,86 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/08/2015 1.461,87160
28/08/2015 351,12 10.472,73 -10.823,85-10.472,73 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/09/2015 351,12178
25/09/2015 1.121,67 10.823,85 -11.945,52-10.823,85 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL09/10/2015 1.121,67212
28/10/2015 646,02 11.945,52 -12.591,54-11.945,52 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/11/2015 646,02242
30/11/2015 315,04 12.591,54 -12.906,58-12.591,54 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL10/12/2015 315,04259
TOTAIS . . . 12.906,58 12.906,58-14.039,00
FICHA 9028
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990032 EXTRA ORÇAMENTARIA Empréstimo Caixa Econômica Federal
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 6.217,24 0,00 -6.217,240,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/01/2015 6.217,24310
30/01/2015 6.422,71 6.217,24 -12.639,95-6.217,24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/02/2015 6.422,7112
27/02/2015 6.218,52 12.639,95 -18.858,47-12.639,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/03/2015 6.218,5231
31/03/2015 6.366,32 18.858,47 -25.224,79-18.858,47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/04/2015 6.366,3253
30/04/2015 6.156,50 25.224,79 -31.381,29-25.224,79 CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/05/2015 6.156,5076
28/05/2015 5.992,54 31.381,29 -37.373,83-31.381,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/06/2015 5.992,54100
30/06/2015 6.609,05 37.373,83 -43.982,88-37.373,83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/07/2015 6.609,05130
28/07/2015 5.977,41 43.982,88 -49.960,29-43.982,88 CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/08/2015 5.977,41151
28/08/2015 5.977,41 49.960,29 -55.937,70-49.960,29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/09/2015 5.977,41169
25/09/2015 5.823,91 55.937,70 -61.761,61-55.937,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/10/2015 5.823,91203
28/10/2015 5.190,48 61.761,61 -66.952,09-61.761,61 CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/11/2015 5.190,48228
30/11/2015 5.320,60 66.952,09 -72.272,69-66.952,09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/12/2015 5.320,60250
TOTAIS . . . 72.272,69 72.272,69-77.593,29
FICHA 9029
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990033 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Maternidade
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
30/01/2015 1.737,68 0,00 -1.737,680,00 FOLHA DE PAGAMENTO 11/02/2015 1.737,6817
2.085,21 1.737,68 -3.822,89 11/03/2015 2.085,21
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 264
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9029
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990033 EXTRA ORÇAMENTARIA Salário Maternidade
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
27/02/2015 -1.737,68 FOLHA DE PAGAMENTO36
31/03/2015 2.085,21 3.822,89 -5.908,10-3.822,89 FOLHA DE PAGAMENTO 10/04/2015 2.085,2158
30/04/2015 2.085,21 5.908,10 -7.993,31-5.908,10 FOLHA DE PAGAMENTO 08/05/2015 2.085,2182
28/05/2015 728,87 7.993,31 -8.722,18-7.993,31 FOLHA DE PAGAMENTO 11/06/2015 728,87106
30/06/2015 1.617,66 8.722,18 -10.339,84-8.722,18 FOLHA DE PAGAMENTO 13/07/2015 1.617,66138
28/07/2015 3.158,09 10.339,84 -13.497,93-10.339,84 FOLHA DE PAGAMENTO 11/08/2015 3.158,09159
28/08/2015 2.965,54 13.497,93 -16.463,47-13.497,93 FOLHA DE PAGAMENTO 11/09/2015 2.965,54177
25/09/2015 2.480,21 16.463,47 -18.943,68-16.463,47 FOLHA DE PAGAMENTO 09/10/2015 2.480,21211
28/10/2015 1.219,51 18.943,68 -20.163,19-18.943,68 FOLHA DE PAGAMENTO 11/11/2015 1.219,51236
09/12/2015 1.157,91 20.163,19 -21.321,10-20.163,19 FOLHA DE PAGAMENTO 30/12/2015 1.157,91265
TOTAIS . . . 21.321,10 21.321,10-21.321,10
FICHA 9037
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990034 EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMO BRADESCO
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
11/12/2014 2.476,06 0,00 -2.476,060,00 BRADESCO 13/01/2015 2.476,06311
30/01/2015 2.004,88 2.476,06 -4.480,94-2.476,06 BRADESCO 13/02/2015 2.004,8813
27/02/2015 2.150,06 4.480,94 -6.631,00-4.480,94 BRADESCO 10/03/2015 2.150,0632
31/03/2015 2.617,45 6.631,00 -9.248,45-6.631,00 BRADESCO 13/04/2015 2.617,4554
30/04/2015 2.128,99 9.248,45 -11.377,44-9.248,45 BRADESCO 07/05/2015 2.128,9977
28/05/2015 2.278,35 11.377,44 -13.655,79-11.377,44 BRADESCO 09/06/2015 2.278,35101
30/06/2015 2.690,59 13.655,79 -16.346,38-13.655,79 BRADESCO 14/07/2015 2.690,59131
28/07/2015 2.690,59 16.346,38 -19.036,97-16.346,38 BRADESCO 18/08/2015 2.690,59152
28/08/2015 2.297,86 19.036,97 -21.334,83-19.036,97 BRADESCO 15/09/2015 2.297,86170
25/09/2015 2.997,07 21.334,83 -24.331,90-21.334,83 BRADESCO 14/10/2015 2.997,07204
28/10/2015 3.205,65 24.331,90 -27.537,55-24.331,90 BRADESCO 17/11/2015 3.205,65229
30/11/2015 2.943,35 27.537,55 -30.480,90-27.537,55 BRADESCO 15/12/2015 2.943,35251
TOTAIS . . . 30.480,90 30.480,90-33.472,60
Exercício: 2015
ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/01/2015 ATÉ 31/12/2015
pag 265
PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D´OESTEPraça Ademir de Oliveira nº 1046605051/0001-48
FICHA 9038
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990035 EXTRA ORÇAMENTARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CLONAGEM
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00
FICHA 9039
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990036 EXTRA ORÇAMENTARIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA INSS
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
30/04/2015 2.434,63 0,00 -2.434,630,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL08/05/2015 2.434,6391
TOTAIS . . . 2.434,63 2.434,63-2.434,63
FICHA 9054
Data Numero Emp. dia Emp até data Saldo Anter Saldo Atual Interessado Data Pag Valor Pago
LOCAL 990037 EXTRA ORÇAMENTARIA PROJETO CONVIVER
FUNC.
CATEC
Dotacao Orcamentaria Lei No.1884 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00
0,00
TOTAIS . . . 0,00 0,000,00