PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS AS 4.425.216.91 Receita...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 JANEIRO 12018

CENTRO DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

MOVIMENTO DO MÊS - _r.----; -------- -- ,- - - -

DÉBITO CRÉDITO

Saldodo Mês Anterior ........................................................ AS 201.034.211,04 Despesa Orçamenlárlas ................ ......................................... AS 19.902.912.80 Receita Orçamentária ........................................................ AS 27.699.965,75 Despesas Correntes ............ ....................................... AS 17.201.676,79

Receitas Correntes ................................................. AS 30.487.336,72 Despesas de Capital .................................................. RS 2.701.236,01 Receitas de CapItal ................................................. RS 112.66 Despesa Exlra.Orçamentária ................................................. R$ 12.600.061,02 CONTAS RETIFICADORAS AS .2.787.483,63 Receitas Correntes Intra ......................................... AS 0.00 Receitas de Capital Intra ......................................... AS 0.00

Câmara Municipal AS 155.524.64 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS AS 4.425.216.91

Receita Extra-Orçamentária ............................................... AS 2.889.951,76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI RS 2.904.868.67 Câmara Municipal AS 0,00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA AS 864.724,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS AS 3.485.554.32 Transferência Concedida AS 4.503.177,62

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF AS 3.075.169,84 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI RS 857.406.90

Transferência Recebida RS 3.395.445,60 Consolidação Trans?. Financeira Recebida R$ 1,107,732.02

Saldo para o mês seguinte ................................................. AS 198.188.951.15

TOTAL: AS 243.545.437,23 TOTAL; As 243.545.437.23

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO . ' CRÉDITO

Receita Orçamentána ........................................................ RS 27.699.965,75 e

Despesa Orçamentária.................................................... As 19.902.912.80 Receitas Correntes ................................ ....... .......... AS 30.487.336,72 Despesas Correntes ............................................ RS 17.201.676,79 Receitas de Capital ....................................... ......... AS 112,66 Despesas de Capital ............................................ AS 2.701.236.01 CONTAS RETIFICADORAS ..................... ....... ....... ... ......RS -2.787.483,63 Despesa Extra-Orçamentária .......................................... AS 12.600.061,02 Receitas Correntes Intra ........................................ RS 0,00 Receitas de Capital InIra......... ..... .... .... .................. AS 0,00

Receita Extra-Orçamentária .............................................. . RS 2.889.951 .76

Transferência Recebida R$ 3.395.445,60 Câmara Municipal AS 155.524.64 Consolidação Trans?, Financeira Recebida AS 1.107.732.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ 4.425.216,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE R$ 2.904.868.67 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BAAAI AS 864.724,42 Transferência Concedida RS 4.503.177.62

Saldo do Exercido Anterior ............................................ RS 208.452.342,10 Saldo em Caixa ................................................................... AS 0,00 Saldo nos Bancos ............................ .................... .... ............ AS 198.188.951,15

TOTAL; AS 243.545.437,23 TOTAL; AS 243.545.437,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCICIO MOVIMENTO DE BANCOS

APROVADOS NO MÊS ATÉ o kÉS DISPONVEL - DÉBITO CRÉDITO Suplementares.. ..... R$ 6.677.000,00 6.677.000.00 312.206.016,16 Saldo anterior ....................................... RS 201.034.211.04 Especial,. ---- ........ ..... .R$ 0.00 0.00 Retirado neste mês .............................. AS 87.797.158,09 Fxtraordináiios ....... RS 0,00 0,00 Depositado neste mês .......................... AS 84.951.898.20

'ação ODD ....... AS 10.100.042.49 10.100.042,49 Saldo nesta data .................................. R$ 198.188.951.15 TOTAL; AS 16.777.042,49 16.777.042,49 372.206.016,16 TOTAL; AS 285.986.109,24 285.986.109,24

oAo CARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Secretário da Fazenda

Me1.53054 Poiledo n'805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI. £ AV. CLERISTON ANDRADE, 229

$W47iffi- CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgâo: (Todos)

Número Receita Descrição .. . Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais 0ff. para Meno

1.o.o.o.00.o.o.00.00.00 Receitas Correntes 488.657.97022 30.487.336,72 30.487.336,72 0,00 458.180.533,50

1.1.o.o.00.o.o.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 47.485.850,00 4.954.314,35 4.954.314,35 0,00 42.531.535,65

i.i.i.o.00.o.o.00.00.00 Impostos 38.729.000,00 4.254.313,94 4.254.313,94. . 0,00 34.474.686,05

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.100.000,00 1.416.551,85 1.416.551,85 0,00 4.683.448,15

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte . 6.100.000,00 1.415.551,85 1.416.551,85 0,00 4.683.448,15

1.1.1.3.03.10.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte: Trabalho 5.600.000,00 1.285.016,46 1.285.016,46 0,00 4.314.983,54

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 5.600.000,00 1.285.016,46 1.285.016,46 0,00 4.314.983,54

1.1.1.3.03.1.1.00.00,01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - PM 3.500.000,00 1.024.995,19 1.024.995,19 0,00 2.475.004,81

1.1.1.3.03.1.1,00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMS 2.000.000,00 257.729,10 257.729,10 0,00 1.742.270,90

1.1.1.3.03.1.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - FMAS 100.000,00 2.292,17 2.292,17 0,00 97.707,83

1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 500.000,00 131.535,39 131.535,39 0,00 368.464,61

1.1.1.3.03.4.1.00,00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 500.000,00 131,535,39 131.535,39 0,00 368.464,61

1.1.1.3.03.4.1.00.00.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - PM 300.000,00 83.881,63 83,881,63 0,00 216.118,37

1.1.1.3.03.4.1.00.00.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - 100.000,00 47.653,76 47.653.76 0,00 52.346,24

1.1.1.3.03.4.1.00.00.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

i.i.i.s.00.o.o.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municipios 32.629.000,00 2.837.762,09 2.837.762,09 0,00 29.791.237,91

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municipios 11.732.000,00 1.133.619,75 1.133.519,75 0,00 10.598.380,25

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 6.045.000,00 807,554,98 807,554,98 0,00 5,237.445,02

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 3.000.000,00 66.091,64 66.091,64 0,00 2.933.908,36

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 45.000,00 20.934,80 20,934,80 0,00 24.065,20

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territonal Urbana - Dívida Ativa 1.800.000,00 393.505,92 393.505,92 0,00 1.406.494,08

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e 1.200.000,00 327,022,62 327.022,62 0,00 872.977,38

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.687.000,00 326.06477 ' 326.064,77 ' 0,00 5.360.935,23

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.650.000,00 326.064,77 326.064,77 0,00 5.323.935,23

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 30,000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.1.1.8.01.4.3.00.00,00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 5.000.00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 20.897.000.00 1.704.142,34 1.704.142,34 0,00 19.192.857,66

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20.897.000.00 1.704.142,34 1,704.142,34 0,00 19.192.857,66

1.1.1.8.02.3.1.00,00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 20.000.000,00 1.670.400,78 1.670.400,78 0,00 18.329.599,22

1.1.1.8.02.3.1.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - PM 14.400.000,00 1.161.937,28 1.161.937,28 0.00 13.238.062,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI. S AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA 4M4

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018 Orgão: (Todos)

Número Receita Descrição Qrçado R$ Período R$ Até Período 0ff. para Mais Dif. para Meno

1.1.1.8,02.3.1.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMS 500.000,00 67.291,26 67.291,26 0,00 432.708,74

1.1.1.8.02.3.1.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - FMAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

1.1.1.8.02.3.1.00.00.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Simples Nacional 5.000,000,00 441.172,24 441.172,24 0,00 4.558.827,76

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 256.000,00 21.576,76 21.576,76 0,00 234.423,24

1.1.1.8.02.3.2.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - PM 250,00000 21.576,76 21.576,76 0,00 228.423,24

1.1.1.8.02.3.2.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMS 5.000,00 0,00 000 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.2.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - FMAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.1.8,02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 515.000,00 7.341,44 7.341,44 0,00 507.658,56

1.1.1.8.02.3.3.00.00.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - PM 500.000,00 7.341,44 7.341,44 0,00 492.658.56

1.1.1.8.02.3.3.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.1.1.8.02.3.3.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - FMAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.4.00.00,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros 126.000,00 4.823,36 4.823,36 0,00 121.176,64

1.1.1.8,02.3.4.00.00,01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 120.000,00 4.823,36 4.823,36 0,00 115.176,64

1.1.1.8.02.3.4.00.00.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.1.8.02.3.4.00.00.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros - 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 8.756.850,00 700.000,41 700.000,41 0,00 8.056.849,59

1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 7.016.850,00 559.218,55 559.218,55 0,00 6.457.631,45

1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.858.850,00 339.198)38 339.198,38 0,00 5.519.651,62

1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 5.858.850,00 339.198,38 339.198,38 0,00 5.519.651,62

1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 4.215.000,00 307.492,85 307.492,85 0,00 3.907.507,15

1.1.2.1.01.1.1.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitâria - TVS 280.000,00 34.931,08 34.931,08 0,00 245.068,92

1.1.2.1.01.1.1.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras 2.500.000,00 200.906,97 200.906,97 0,00 2.299.093,03

1.1.2.1.01.1.1.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial 800.000,00 25.383,24 25.383,24 0,00 774.616,76

1.1.2.1.01.1.1.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 5.000,00 914,15 914,15 0,00 4.085,85

1.1.2.1.01.1.1.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO 600.000,00 45.352,86 45.352,86 0,00 554.647,14

1.1.2.1.01.1.1.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.1.2.1.01.1.1.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico 10.000,00 4,55 4,55 0,00 9.995,45

1.1.2.1.01.1.1.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Conslrução Civil 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.2.1.01.1.1.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 532.250,00 2.962,20 2.962,20 0,00 629.287,80

1.1.2.1.01.1.2.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Multas e Jures 42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI. £ AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BAR REIRAS-BA

CNP,J: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: (Todos)

Número Receita Descrição . Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Menos

1.1.2.1.01.1.2.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec, Comerciais, Indústrias e Prestadoras 375000,00 2.507,47 2.507,47 0,00 372.492,53

1.1.2.1.01.1.2.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros 120.000,00 000 0,00 0,00 120,000,00

1,1.2.1.01.1.2.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e 750,00 454,73 454,73 0,00 295,27

1.1.2.1.01.1.2.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.07 Taxa de Utili zação de Área de Dom. Publico- Multas e Juros 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

1.1.2.1.O1.1.2.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

1.1.2.1.01.1.2.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 843.000,00 28.743,33 28.743,33 0,00 814.256,67

1.1.2.1.01,1.3.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitâria - TVS - Divida Ativa 56.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000,00

1.1,2.1.01,1.3.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec. Comerciais, Indústrias e Prestadoras 500.000,00 26.134,48 26.134,48 0,00 473.865,52

1.1.2.1.01.1.3.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Divida Ativa 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.04 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial - Divida Ativa 1.000,00 2.608,85 2.608,85 1.608,85 0,00

1.1,2.1.01.1.3.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Divida Ativa 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Divida Ativa 2.00000 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.1,01,1,3.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.1.01.1.3.00.00.09 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais - Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros 168.600,00 0,00 0,00 0,00 168.600,00

1.1.2.1,01.1.4.00.00.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -TVS - Multas e Juros da Divida 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00

1.1.2.1.o1.1.4.00.00.02 Taxa de Licença para Func. de Estabelec, Comerciais, Indústrias e Prestadoras 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.03 Taxa de Publicidade Comercial - Multas e Juros da Divida Ativa 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.04 Taxa de Func. de Estabelecimentos em Horário Especial - Multas e Juros da - 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.05 Taxa de Licença para Execução de Obras - TLO - Multas e Juros da Divida 24,000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - Multas e Juros da 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.07 Taxa de Utilização de Área de Dom. Publico - Multas e Juros da Divida Ativa 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.08 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil - Multas e Juros da Divida 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.01.1.4.00.00.09 Taxa de Apreensão. Depósito ou Liberação de Animais - Multas e Juros da 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 208.000,00 10.150,50 10.150,50 0,00 197.849,50

1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 208.000,00 10.150,50 10.150,50 0,00 197.849,50

1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -Principal 200.000.00 10.150,50 10.150,50 0,00 189.849,50

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CENTRO

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CNPJ: 13.654405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: (Todos)

Número Receita Descriç8o Orçado R$ Período R$ Até Período 0ff. para Mais Dif. para Meno

1.1.2.1.04.1.2.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 2.00000 000 000 0,00 2.000,00

1.1.2.1.04.1.3.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa 5.000,00 oco oco oco 5.000,00

1,1,2.1.04.1,4,00,00,00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa - MuDas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.1.99.0.0.00.00,00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 950.000,00 209.869,67 209.869,67 0,00 740.130,33

1.1.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 950,000,00 209.869,67 209.869,67 0,00 740.130,33

1.1,2.1.99.1.1.00.00,00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Principal 950.000,o0 209.869,67 209.869,67 0,00 740.130,33

1.1.2.1.99.1.1.00.00,01 Taxas de Festejos Populares 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

1.1.2.1.99.1.1.00.00.02 Taxas de Preço Público 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.1.2.1.99.1.1.00.00.99 Taxas Diversas pelo Exercício do Poder de policia 200.00000 209.869,67 209.869,67 9.869,67 0,00

1.1.2.2,00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.740.000,00 140.781,86 140.781,86 0,00 1.599.218,14

1.1,2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.740.000,00 140.781,86 140.781,86 0,00 1.599.218,14

1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.740.000,00 140.781,86 140.781,86 0,00 1.599.218,14

1.1,2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.720.000,00 88.677,92 88.677,92 0,00 1.631.322,08

1,1.2.2.O1.1.1.00.00,01 Taxas de Cemiterios 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.02 taxa de Limpeza Pública 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.03 -

Taxa de Água e Esgoto 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.1.2.2.01.1.1.00.00.99 Diversas Taxas Pela Prest. de Serviços 100.000,00 88.677,92 88.677,92 0,00 11.322,08

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 6.000,00 17.439,62 17.439,62 11.439,62 0,00

1.1,2.2.01.1.2.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Multas e Juros 1.000.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.2.01.1.2.00.00.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.000,00 17.439,62 17.439,62 15.439,62 0,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa . . . 10.000,00 ' 19.370,05 19.370.05 9.370,05 0,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Divida Ativa 1.000,00 oco 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Divida Ativa 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1.1.2.2.01.1.3.00.00.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa 4.000,00 19.370,05 19.370,05 15.370,05 0,00

1.1,2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multas e Juros 4.000,00 15.294.27 15.294,27 11.294,27 0,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.01 Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.02 Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros da Divida Ativa 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.1.2.2.01.1.4.00.00.03 Taxa de Água e Esgoto - Multas e Juros da Divida Ativa 1,000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dii, para Mais Dii. para Menol

11.22.01.1.4.00.00.99 Diversas Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Divida AtLva 1.000,00 15.294,27 15.29427 14.29427 000

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 6.500.000,00 649.42500 649.425,00 0,00 5.850.575,00

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6,500.000,00 649.425,00 649.425,00 0,00 5.850.575,00

1.2.4.0,00.1.0,00.00,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 6.500.000,00 649.425,00 649.425,00 0,00 5:Í50.575,00

1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 6.500.000,00 649.425,00 649.425,00 0,00 5,850.575,00

1.3.0.0.00,0.0.00,00,00 Receita Patrimonial 8.112.400,00 1.062.714,84 1.062.714,84 0,00 7.049.685,16

1.3.1.0,00,0.0.00,00,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1.3,1.a01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

1.3.1.0.01.1.0.00.00,00 Aluguéis e Arrendamentos 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1,3.1.0,01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 15,000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1,3,2,0.00,0,0,00,00,00 Valores Mobiliários 8.097.400,00 1.062.714,84 1.062.714,84 0,00 7.034.685,16

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetãrias 8.097.400,00 1.059.155,62 1.059.155,62 0,00 7,038,244,38

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.097.400,00 1.059.155,62 1,059.155,62 0,00 7,038.244,38

1.3.2.1.00.1.1.00.00,00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.097.400,00 1.059.155,62 1.059.155,62 0,00 7.038.244,38

1.3.2.1.oa1.1.01.01.00 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FEP / Royalties / CFEM 20.000,00 73,35 73,35 0,00 19.926,65

1,3.2.1,00.1.1.01.02.00 Remun. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal 5,300.000,00 967.056,74 967.056,74 0,00 4.332.943,26

1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FUNDEB 300.000,00 7.246,29 7.246,29 0,00 292.753,71

1.3.2.1.00.1.1,01,02,02 Rem, Dep. Banc. Rec. Vinculados - Precatórios FUNDEF 5.000.000,00 959.810,45 959.810,45 0,00 4,040.189,55

1,3.2.1.00.1.1.01.03.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fundo de Saúde 704,000,00 7.434,53 7.434,53 0,00 696.565,47

1,3.2.1.00.1.1,01.03.01 Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - FMS / FUS (15%) 150.000,00 172,50 172,50 0,00 149.827,50

1,3.2,1.00.1.1.01.03.02 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Assist. Famacêutica Básica 15,000,00 1.504,75 1.504,75 0,00 13.495,25

1.3.2.1.00.1.1.01.03,03 Rem, Dep. Banc, Rec. Vinculados - Prog. Famacia Popular 5.000,00 681,38 681,38 0,00 4.318,62

1.3.2.1.00.1.1.01.03.04 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados PAB FIXO 25,000,00 0,00 000 0,00 25.000,00

1.3.2,1.00.1.1.01.03.05 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PSF 10.000,00 94,64 94,64 0,00 9.905,36

1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - ACS 45.000,00 9,28 9,28 0,00 44.990,72

1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog, Saúde Bucal 10,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00,1.1.01.03.08 Rem, Oep, Bane. Rec. Vinculados - NASF 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03,09 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Comp. de Espec. Regionais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.10 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PMAQ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

1.3.2.1.00.1.1.01,03,11 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Atenção Domiciliar 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.12 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - EMAP 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período 01/. para Mais Dif. para Meno

1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Prog. Saúde na Escola 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.14 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinculados - Prog. Teste Rápido Gravidez 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.15 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Teto Mun. de Média e Alta Complex. 150.100,00 0,00 0,00 000 150.100,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.16 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - SAMU 192 50.000,00 893,98 893,98 0,00 49.106,02

1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinculados - CEREST 10.000,00 2,18 2,12 0,00 9.997,22

1.3.2.1.00.1.1.01.03.18 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinculados - Rede Viver Sem Limites 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.19 Rem. Dep, Banc. Rec, Vinculados - Rede Saúde Mental 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.20 Rem. Dep. Bano. Rec. Vinculados - FAEC SIA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.00000

1.3.2.1.00.1.1.01.03.21 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FAEG AIH 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.00000

1.3.2.1.00.1.1.01.03.22 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PFVISA 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.23 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IPVS 1.650,00 12,08 12,08 0,00 1.637,92

1.3.2.1.00.1.1.01.03.24 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PVVPS 1.450,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.25 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinculados - ACE 18.020,00 0,00 0,00 0,00 18.020,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.26 Rem, Dep. Banc. Rec, Vinculados - PFVPS 4.780,00 0,00 0,00 0,00 4.78000

1.32.1,00.1.1.01,03.27 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PSF Estadual 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.28 Rem. Dep, Banc. Rec. Vinculados - SAI 1 AIH Estadual 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1,00.1.1.01.03,29 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - Custeio - SUS 0,00 597,51 597,51 597,51 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.30 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinculados - Investimento - SUS 0,00 3,148,36 3.142,36 3.148,36 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.03.99 Rem. Dep. Bano. Rec. Vinculados - Outros Prog. do SUS 5.000,00 317,87 317,87 0,00 4,682,13

1.3.2.1.00.1.1.01.04.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinculados á Educação 50.000,00 65,69 65,69 0,00 49.934,31

1.3.2.1.00.1.1.01.04.01 Rem. Dep. Banc. Rec. Proprios Vinculados - MOE (25%) 50.000,00 65,69 65,69 0,00 49.934,31

1.3.2.1.00.1.1,01.06,00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - CIDE 6.500,00 43,34 43,34 0,00 6.456,66

1.3.2.1.00.1.1.01.07.00 Rem. de Depósitos Bancários - Prin. de Rec. Vinc. ao Fun. Assisi. Social 68.000,00 7.025,97 7.025,97 - -. 0,00 60.974,03

1.3.2.1.00.1.1.01.07.01 Rem. Dep. Banc, Rec. Proprios Vinculados - FMAS 20.000,00 99,93 99,93 0,00 19.900,07

1.3.2.1.00.1.1.01.07.02 Rem. Dep. Bano. Rec. Vinculados - CRAS / PBF 15.000,00 302,38 302,38 0,00 14.697,62

1.3.2.1.00.1.1.01.07.03 Rem. Dep. Banc, Rec. Vinculados - lCD BF 1.500,00 982,44 982,44 0,00 517,56

1.3.2.1.00.1.1.01.07.04 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - IGD-SUAS 2.650.00 185,23 185,23 0,00 2.464,77

1.3.2.1.00.1.1.01.07.05 Rem. Dep. Bano, Rec. Vinculados - PBV III EQUIPE VOLANTE 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.06 Rem. Dep. Bano. Rec. Vinculados - SCFV 5.000,00 61,59 61,59 0,00 4.938,41

1.3.2.1.00.1.1.01.07.07 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculados - PAEFI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.3.2.1.00,1.1.01.07.08 Rem. Dep. Banc. Rec, Vinculados - BENEFICIOS EVENTUAIS-BE 1.000,00 0,03 0,03 0,00 999,97

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição . Orçado R$ Período R$ Até Período OU. para Mais 0ff. para Meno

1,3.2,1.00.1.1.01.07.09 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - CREAS 2.500,00 1.449,61 1.449,61 0,00 1.050,39

1.3,2.1.00.1.1.01.07.10 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PFMC MSE 1.000,00 54,66 54,66 0,00 945,34

1.3.2.1.00.1.1.01.07.11 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PFMC - Pop. de Rua 3.050,00 0,00 0,00 0,00 3.050,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.12 Rem, Dep. Bane. Rec. Vinculados - Piso de Alta Complexidade 1 1.890,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00

1.3.2.1.00.1.1.O1.07.13 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Ações de Estratégicas - PETI 1.450,00 554,54 554,54 0.00 895,46

1.3.2.1.00.1.1.01.07.14 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PAC 1- Rede Abrigo 1.200,00 347,54 347,54 0,00 352,46

1.3.2.1.00.1.1.01.07.15 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PAC II - Rede Abrigo 1.200,00 8,93 8,93 0,00 1.191,07

1.3.2.1.00,1.1.01.07.16 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Prog. Primeira lnf. do SUAS 1.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.17 Rem, Dep. Bane, Rec. Vinculados -ACESSUAS - Trabalho 1.900,00 10,65 10,65 0,00 1.389,35

1.3.2.1.00.1.1.01.07.18 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - BPC ESCOLA 500,00 32,21 32,21 0,00 467,79

1.3.2.1.00.1.1.01.07.19 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - CREAS Sentinela 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.3,2,1.00.1.1.01.07.20 Rem. Dep. Bane, Rec. Vinculados - Prog. de Aten. aos Port. de Deficiência 0,00 16,65 16.65 16,65 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.21 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social Básica 0,00 1.322,26 1.322,26 1.322,26 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.07.23 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Média 0,00 320,83 320,83 320,83 0,00

1.3.2.1.00,1.1.01.07.24 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bloco da Proteção Social de Alta 0,00 1.276,49 1.276,49 1.276,49 0,00

1.3.2.1.00.1.1.01.08.00 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FNDE - Principal 113.000,00 5.158,03 5.158,03 0,00 107.841,97

1.3.2.1.00.1.1.01.08,01 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados' OSE SALARIO EDUCAÇÃO 50.000,00 324,27 324,27 0,00 49.675,73

1.3.2.1.001.1.01.0802 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PNAE 20.000,00 3.507,69 3.507,69 0,00 16.492,31

1.3.2.1.001.1.01.08.03 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - PDDE 5.000,00 107,74 107,74 0,00 4.892,26

1.3.2.1.00.1.1.01.08.04 Rem. Dep. Bane, Rec. Vinculados - PNATE 20.000,00 145,38 145,38 0,00 19.854,62

1,3,2.1.00.1,1,01.08.05 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - BRALF 10,000,00 485,98 485,98 0,00 9.514,02

1.3.2.1.00.1.1.01.08.06 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Brasil Carinhoso 5.000,00 586,97 586,97 0,00 4.413,03

1.3.2.1.00.1.1.01.08.07 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados- Apoio Financeiro as Creches . - 3.000,00 0,00 0,00 - ' 0,00 3.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados 933,900,00 62.376,07 62.376,07 0,00 871.523,93

1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FIES 500,00 0,91 0,91 0,00 499,09

1.3,2.1.00.1.1.01.99.02 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FCBA 1.560,00 257,91 257,91 0,00 1.302,09

1.3.2.1.00.1.1.01.99.03 Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados -PElE 5.000,00 0,41 0,41 0,00 4.999,59

1.3.2.1.00.1.1.01.99.04 Rem. Dep. Bane, de Convênio - PAR - Plano de Ações Articuladas 26.840,00 0,00 0,00 0,00 26.840,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.05 Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC 1 - Construção de Quadras Poliesportivas 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.06 Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC 1 - Construção de Creches 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.07 Rem. Dep. Bane, de Convênio PAC II - Construção de Quadras Poliesportivas 25.000,00 1.24226 1,242,26 0,00 23.757,74

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno

1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 Rem. Dep, Bane, de Convénio PAC II - Construção de Creches 25.000,00 24.081,24 24.081,24 0,00 918,76

1.3.2.1.00.1.1.01.99.09 Rem. Dep. Bane, de Convénio Aeademia de Saúde 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.10 Rem. Dep. Bane, de Convénio Contrução de UBS 10.000,00 610,43 610,43 0,00 9.389,57

1.3.2.1.00.1.1.01.99.11 Rem. Dep, Bane, de Convénio Requalifieação e Reforma de UBS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.12 Rem, Dep, Bane, de Convénio Melhorias Sanitárias 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.13 Rem. Dep. Bane, de Convénio do CEPROESTE 50.000,00 155,15 156,15 0,00 49.843,85

1.3.2.1.00.1.1.01.99.14 Rem, Dep, Bane, de Convénio de Ampliação e Reestruturação do HGED 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.15 Rem, Dep. Bane. de Convénio Outros Conv, da Saúde 50.000,00 249,41 249,41 0,00 49.750,59

1.3.2.1.00.1.1.01.99.16 Rem, Dep. Bane, de Convénios 1 Pavimentação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.17 Rem, Dep. Bane. de Convénios do PAC í - lnfraestrutura Urbana 100.000,00 22.043,90 22.043,90 0,00 77.956,10

1.3.2.1.00.1.1.01.99.18 Rem, Dep. Bane, de Convénios Esgotamento Sanitário - CODEVASE 20.000,00 33,09 33,09 0,00 19.966,91

1.3,2.1.00.1.1.01,99,19 Rem, Dep. Bane, de Convénio do Urbanização de Assentamentos Preeários 50.000,00 28,82 28,82 0,00 49.971,18

1.3.2.1.00.1.1.01.99.20 Rem, Dep, Bane. de Convénio Parque Novo Tempo 50.000,00 46,93 46,93 0.00 49.953,07

1.3.2.1.00.1.1.01.99.21 Rem, Dep, Bane, de Convénio Modernização do Centro Esportivo de 10.000,00 580,81 580,81 0,00 9.419,19

1.3.2.1.00.1.1.01.99.22 Rem. Dep. Bane. de Convénio Construção de Praças e Centros Culturais 10.000,00 1.539,31 1.539,31 0,00 8.460,69

1.3.2.1.00.1.1.01.99.23 Rem. Dep. Bane, de Convénio Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas 20.000.00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.24 Rem. Dep. Bane. de Convénio Compra de Maquinas e Equipamentos 20.000.00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.25 Rem. Dep. Bane. de Convénio Construção de Canal na Santa Luzia 25.000,00 2.038,74 2.038,74 0,00 22.961,26

1.3.2.1.00.1.1.01.99.26 Rem. Dep. Bane, de Convénio Construção de Canal na Morada da Lua e Lot, 25.000,00 5,64 5,64 0,00 24.994,36

1.3.2.1.00.1.1.01.99.27 Rem. Dep. Bane, de Convénio Construção de Centros de Iniciação ao Esporte 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00

1.3.2.1.00.1.1.01.99.28 Rem. Dep. Bane, de Convénios Dhersos Prefeitura 50.000,00 8.851,51 8.851,51 0,00 41.148,49

1.3.2.1.00.1.1.01.99.99 Rem, Dep. Bane. Ree, de Demais Ree. Vinculados 100.000,00 608.60 608,60 0,00 99.391,40

1.3.2.1.00.1.1.02.99.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Prin, de Rec, Recursos Não Vinculados - 902.000,00 9.921,90 9.921,90 0,00 892.078,10

1.3.2.1.00.1.1.02.99.01 Rem, Dep. Bane. Ree. Próprios da Prefeitura 100.000,00 191,38 191,38 0,00 99.808.62

1.3.2.1.00.1.1.02.99.02 Rem, Dep. Bane. Ree, Próprios da Câmara 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.3.2.1.00.1.1.02.99.03 Rem. Dep. Bane. Ree. Próprios do FMCDA 20.000,00 0,88 0,88 0,00 19.999.12

1.3.2.1.00.1.1.02.99.04 Rem. Dep. Bane. Rec, Próprios do FMMA 20.000,00 1.963,02 1.963,02 0,00 18.036,98

1.3.2.1.00.1.1.02.99.05 Rem. Dep, Bane. Ree, Próprios de Tributos 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.3.2.1.00.1.1.02.99.06 Rem. Dep. Bane. Ree, Próprios da CIP 50.000,00 989,94 989,94 0,00 49.010,06

1.3.2.1.00.1.1.02.99.07 Rem, Dep. Bane, Ree, Diversos de Ree. Próprios 50.000,00 1.346,44 1.346,44 0,00 48.653,56

1.3.2.1.00.1.1.02.99.08 Rem, Dep. Bane, Ree, do FPM 150.000,00 414.09 414,09 0,00 149,585,91

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgão: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dii. para Meno

1,3,2,1,00.1.1,02.99.09 Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR 50,000,00 18,41 1841 0,00 49,981,59

13.2,1,00,1.102,99.10 Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS ESTADUAL 100.000,00 1.054,23 1.054,23 0,00 98.945,77

1.3.2.1.00.1.1.02.99.11 Rem. Dep. Bane. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO 15.000,00 1,31 1,31 0,00 14.998,69

1.3.2.1.00.1.1.02.99.12 Rem, Dep. Bane. Rec. do IPVA 50.000,00 489,30 489,30 0,00 49.510,70

1,,2,1,00,1,1,02,99,13 Rem. Dep. Bane. Rec. do IPI 15.000,00 9,67 9,67 0,00 14.990,33

1.3.2.1.00.1.1.02.99.14 Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.3.2.1.00.1.1.02.99.15 Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX 1.000,00 1,73 1,73 0,00 998,27

1.3.2.1.00.1.1.02.99.16 Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento 50.000,00 289,18 289,18 0,00 49.710,82

1.3.2.1.00.1.1.02.99.17 Rem. Dep. Bane. Rec. da Folha de Pagamento 13° 50.000,00 2.277,59 2.277,59 0,00 47.722,41

1.3,2.1.00.1.1.02.99.18 Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Aval 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.3,2.1,00.1.1.02.99.99 Rec. Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Recursos Não Vinculados so.000,00 874,73 874,73 0,00 49.125,27

1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 3.559,22 3.559,22 3.559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 3,559,22 3.559,22 3.559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 3.559,22 3.559,22 3.559,22 0,00

1.3.2.9.00.1.1.00.10.00 Renda de Operações Financeiras sob Custódia da CETIP 0,00 3.559,22 3.559,22 3.559,22 0,00

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 335.778.830,00 23.783.664,62 23.783.664.62 0,00 311.995.165,38

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 182.627.091,30 12.781.341,83 12.781.341,83 0,00 169.845.749,47

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 182.627.091,30 12.781,341,83 12.781.341,83 0,00 169,845,749,47

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 97.340.000,00 7.684.233,35 7.684.233,35 0,00 89.655.766,65

1.7.1.8.01.2,0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 91.850.000,00 7.592.298,53 7.592.298,53 0,00 84,257,701,47

1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 ' Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 91.850.000,00 7.592.298,53 7.592.298,53 0.00 84.257.701,47

1.7.1.8.01.2.1.00.00.01 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 91.850.000,00 7.592.298,53 7.592.298,53 0,00 84.257.701,47

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 - 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.3.1.00.00.01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Dezembro - Principal 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de 925.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000,00

1.7.1.8,01,4.1,00.00.01 Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue no mês de Julho- Principal 925.000,00 . 0,00 0,00 0,00 925,000,00

1.7.1.8,01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.640.000,00 91,934,82 91.934,82 0,00 3.548.065,18

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 3.540.000,00 91,934,82 91.934,82 0,00 3.548.065,18

1.7.1.8.01.5.1.00.00.01 Cola-Parte do ITR - Principal 3.640.000,00 91.934,82 91.934,82 0,00 ,

3.548.065,18

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CNPJ: 13.654405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgão: (Todos)

Número Receita Descrição orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais OU. para Meno

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 922450,00 97599,31 97599,31 0,00 824850,69

1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 3200000 1.254,37 1.254,37 0,00 30.74563

1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 32.000,00 1.254,37 1.254,37 0,00 30.745,63

1.7.1.8.02.2.1.00.00.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - 32.000,00 1.254,37 1.254,37 0,00 30.745,63

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 890.450,00 96.344,94 96.344,94 0,00 794.105,06

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petráleo - FEP - Principal 890.450,00 96.344,94 96.344,94 0,00 794.105,06

1.7.1.8.02.6.1.00.00.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal 890.450,00 96.344,94 96.344,94 0,00 794.105,06

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 75.176.000,00 4.747.784,24 4347.784,24 0,00 70,428.215,76

1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 75.176.000,00 4.747.784,24 4.747.784,24 0,00 70.428.215,76

1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a 75.176.000,00 4.747.784,24 4.747.784,24 0,00 70.428.215,76

1.7.1.8.03.1.1.00.01.00 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 150.000,00 0.00 0,00 0,00 150.000,00

1.7,1.8.03.1.1.00.01.01 Prog. Farmácia Popular do Brasil 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.1.8,03.1.1.00.01.02 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 7.418.000,00 311.038,00 311.038,00 0,00 7.106.962,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.01 Piso da Atenção Básica - PAB FIXO 3.800.000,00 311.038,00 311.038,00 0.00 3.482.962,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.02 Prog. Saúde da Familia - PSF 1.600.000,00 0.00 0,00 0,00 1.600.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.03 Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.04 Programa Saúde Bucal - SB 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

1.7.1,8.03.1.1.00.02.05 Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF 288.000,00 0,00 0.00 0,00 288.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.06 Compensação de Especificidades Regionais 10.000,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.07 Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade - PMAQ 384.000,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.08 Prog. de Atenção Domiciliar 320.000,00 0,00 0,00 -

0,00 320.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.09 Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP - 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.10 Programa Saúde na Escola - PSE 3.742.000,00 0.00 0,00 0,00 3.742.000.00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.11 Incentivo Adicional ao Programa Saúde Bucal 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.12 Assistência Financeira Complementar-ACS 95% 3.500.000.00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.13 Fortalec. De Pol. Afestas à Atuação da Estratégia - ACS 5% 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.14 Programa Teste Rápido de Gravidez 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.02.15 Piso da Atenção Básico - PAB Variável 0,00 189.620,00 189.620,00 189.620,00 0,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.00 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 59.980.000,00 4.247.126,24 4.247.126,24 0,00 55.732.873,76

1.7.1.8.03.1.1.00.04.01 Teto Municipal de Média e Alia Complexidade Ambulatorial 51.300.000.00 3.882.168,99 3.882.168.99 0,00 41.417.831,01

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Órgâo: (Todos)

Número Receita Descriçao . Orçado R$ Período R$ Até Período Dií para Mais Dif, para Meno

1.7.1.8.03.1.1.00.04.02 Serviços de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU 192/ MAC 1300.000,00 177.98050 177.98050 0,00 1.122.019,50

1.7.1.8.03.1.1.00.04.03 Serviços de Atendimento Móvel ás Urgências - SAMU / RAU 1,400,000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.04 Financiamento aos Centros de Ref, em Saúde - CEREST 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.05 Teto Municipal Rede Viver sem Limites 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.06 Teto Municipal Rede Saúde Mental 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.07 Prog. de Combate á Cegueira Glaucoma 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.08 FAEC SIA - Mamografia para Rastreamento 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.09 FAEC SIA- Nefrologia 2.800.000,00 186.976,75 186.976,75 0,00 2.613.023,25

1.7.1.8.03.1.1.00.04.10 FAEC AIH Transplantes de Órgãos. Tecidos e Células 642.000,00 0,00 0,00 0,00 642.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.11 FAEC AIH - Política Nacional de Cirurgias Eletivas 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.12 FAEC SIA Atendimento / Acomp. Em Reabilitação Física, Mental 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.13 FAEC SIA Tratamento de Doenças do Aparelho da Visão 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.14 FAEC SIA- Consultas Médicas/Outros Profissionais de Nivel Superior 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.15 FAEC SIA- Sistema de Frequência Modulada 60.000,00 000 0,00 0,00 60.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.04.16 FAEC - Exame Citopatolõgico 12.000,00 0,00 0,00 0.00 12.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.00 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 924.000,00 0,00 0,00 0,00 924.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.01 Piso Fixo Vigilância Sanitaria - PFVISA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.02 Piso Estratégico de Gerenciamento de Risco 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.7.1.8.03,1.1.00.05.03 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária 50.000,00 0,00 0,00 0,00 , 50.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.04 Incentivos Pontuais para Ações de Serv. de Vigil. em Saúde - IPVS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.05 Casas de Apoio para Adultos Vivendo com HIV / AIOS ' 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.06 Incentivo no Âmbito do Prog. Nacional de HIV/ AIOS e outras DST 40,000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

1.7.18.03.1.1.00.05.07 Incentivo Qualif. Ações e Vig. e Prom. contra Hepatites Virais 184.000,00 0,00 - 0,00 0,00 184.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.08 Incentivo Projetos Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.09 Incentivo Oualif. das Ações de Dengue 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.10 Assistência Financeira Complementar - ACE 95% 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00,05.11 Fortalecimento de Polit. Afetas e Atuação da Estra. ACE 5% 60.000,00 0,00 0,00 0.00 60.000,00

1.7.1.8.03.1.1.00.05.12 Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS 620.000,00 0,00 0,00 0,00 620.000.00

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.778.800,00 0,00 0,00 0,00 2.778.800,00

1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.778.800,00 0,00 0,00 0,00 2.778.800,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 2.778.800,00 0,00 0,00 0,00 2.778.800,00

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

órgâo: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Meno

1.7.1.8.04.1.1.00.00.01 Piso Básico Fixo- PBF 576000,00 0,00 0,00 0,00 576000,00

1.71.8.04.1.1.00.00.02 Piso Básico Variável - SCFV 494400,00 0,00 0,00 0,00 494400,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.03 Piso Básico Variável III - Equipe Volante 216000,00 0,00 0,00 0,00 216.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.04 BPC na Escola 5.000,00 coo oco 0,00 5.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.05 Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI 123.600,00 0,00 000 0,00 123.600,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.06 Piso Fixo Média Complexidade- MSE 52.800,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00

1.7.1.8.04.1.1.60.00.07 Piso Fixo Média Complexidade - Pop. de Rua 156.000,00 0,00 0,00 0,00 156.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.08 Piso de Alta Complexidade 1 238.200,00 0,00 0,00 0,00 238.200,00

1,7.1,8,04,1,1,00.00,09 Indice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS 80.00000 0,00 0,00 0,00 80.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.10 lndice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família - IGD BF 836.800,00 0,00 0,00 0,00 836.800,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.11 ACESSUAS - Trabalho 67.200,00 0,00 0,00 000 67.200,00

1,7.1.8.04.1.1.00.00.12 Ações Estratégicas - PETI 99.600,00 0,00 0,00 0,00 99.600,00

1,7.1.8.04.1.1.00,00,13 PAC 1 Rede Abrigo 10.000,00 coo oco 0,00 10.000,00

1.7.1.8.04.1.1.00.00.14 PAC II Rede Abrigo 10.000,00 coo coo 0,00 10.000,00

1.7.1.8.04,1.1.00.00.15 Prog. Primeira lnfãncia no SUAS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - 5.548.852,86 232.654,13 232.654,13 0,00 5.316.198,73

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 2.850.400,00 232.654,13 232.654,13 0,00 2,617,745,87

1,7.1.8.05,1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 2.850.400,00 232,654,13 232.654,13 0,00 2.617.745,87

1.7.1.13.05.1.1.00.00.01 Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE 2.850.400,00 232.654,13 '232.654,13 0,00 2,617,745,87

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1,8,05,2.1.00,00.01 Transf. Diretas do FNDE Ref. ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 35,000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 2.198.236,40 0,00 0,00 0,00 2.198.236,40

1.7.1.8.os.3.1.00.00.00 Transferências Diretas do FNOE referentes ao Programa Nacional de Alimentação 2.198.236,40 0,00 0,00 0,00 2,198.236,40

1.7.1.8.05,3.1,00,00.01 PNAE - Creche 191,530,00 0,00 0,00 0,00 191.530,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.02 PNAE - Pré Escola 290.490,00 0,00 0,00 ' 0,00 290.490,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.03 PNAE - EJA 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.04 PNAE - Ensino Fundamental 1.358.558,00 0,00 0,00 0,00 1.358.558,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.05 PNAE - AEE 48.590,40 0,00 0,00 0,00 48.590,40

1.71.8.05.3.1.00.00.06 PNAE - Quilombola '

30.000,00 0,00 , 0,00 0,00 30,000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.07 PNAE - Mais Educação Fundamental 178.068,00 0,00 0,00 0,00 178,068,00

'.I PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREI -S AV. CLERISTON ANORADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

Cl 13654405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif. para Menol

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 PNAE - Mais Educação Quilombola 5.000,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

1.7.1.8.00.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 465.216,46 0,00 0,00 0,00 465.216,46

1.7.1.8.O5.4.1.00.00.00 Transferéncias Diretas do ENDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 465.216,46 000 0,00 0,00 465.216,46

1.7.1.8.0S.4.1.00.00.01 PNATE - Fundamental 248.796,48 0,00 0,00 0,00 248.796,48

li 18.054.1.00.00.02 PNATE - Infatil 26.836,08 0,00 0,00 0,00 26.836,08

1.7.1.8.05.4.1.00.00.03 PNATE- Médio 189.583,90 0,00 0,00 0,00 189.583,90

1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 260.000,00 19.070,80 19.070,80 0,00 240.929,20

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 260.000,00 19.070,80 19.070,80 0,00 240.929,20

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 - Principal 260.000,00 19,070,80 19.070,80 0,00 240.929,20

1.7.1.8.06.1.1.00.00.01 Transf. Fin. do ICMS - Desoneração - L.C. N°87/96 - Principal 260.000,00 19.070,80 19.070,80 0,00 240.929,20

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferõncias da União 600.988,44 0,00 0,00 0,00 600.988,44

1.7.1.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferéncias da União 600,988,44 0,00 0,00 0,00 600.988,44

1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferõncias da União - Principal 600,988,44 0,00 0,00 0,00 600.988,44

1.7.1.8.99.1.1.00.00.01 Comp. Financ. Esforço Exportador- FEX 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.02 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.1.8.99.1.1.00.00.99 Demais Transferencias da União 50.988,44 0,00 0,00 0,00 50,988,44

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferõncias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 76,151.738,70 6.403.055,37 6.403.055,37 0,00 69,748,683,33

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferõncias dos Estados - Específica E/M 76.151.738,70 6,403,055,37 6.403.055,37 0,00 69.748.683,33

1.7.2.8.01.0.O.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 73.320.400,00 6.355.047,20 6.355.047,20 0,00 66.965.352,80

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 60.500.400,00 5.140.240,69 5.140.240,69 0,00 55.360.159,31

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 60.500.400,00 5.140.240,69 5,140.240,69 0,00 55.360.159,31

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 11.850.000,00 1.093.874,13 1.093.874,13 -

0,00 10.756.125,87

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 11.850.000,00 1.093.874,13 1.093.874,13 0,00 10.756.125,87

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 720.000,00 53.799,14 53.799,14 0,00 666.200,86

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do lPl - Municípios - Principal 720.000,00 53.799,14 53.799,14 0,00 666.200,86

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 250.000,00 67.133,24 67.133,24 0,00 182.866,76

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 250.000,00 67.133,24 67.133,24 0,00 182.866,76

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a 1.524.338,70 0,00 0,00 0,00 1.524.338,70



1.7.2.8.03.1.1.00.00.01 SAMU - ESTADO 1.107.365,70 0,00 0,00 0,00 1.107.365,70

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SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE' 1S AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BAR REIRAS-BA CNPJ: 13654405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Periodo Dif. para Mais Dif. para Meno

1.7.2.8.03.1.100.00.02 PSF - Normal - Prog. Saúde da Familia - Incentivo 413.79000 000 000 000 413.79000

1.7.2.8.03.1.1.00.00.03 Proteção Social de Criança com Microcefalia 3.183,00 0,00 0,00 0,00 3.183,00

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 120.00000 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.00000

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.01 Convênio para Realização de Eventos Com Potencial de Geração de Fluxo 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.7.2.8.10.9.1.00.00.02 Convênio EBAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.187.000,00 48.008,17 48.008,17 0,00 1.138.991,83

1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 1.187.000,00 48.008,17 48.008,17 0,00 1.138.991,83

1.7,2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 1.187.000,00 48.008,17 48,008,17 0,00 1.138.991,83

1.7.2.8.99.1.1.00.00.01 Cota FIES 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.02 FCBA - fundo de Cultura da Bahia 184.000,00 32.248,14 32.248,14 0,00 151.751,86

1.7.2.8.99.1.1.00.00.03 Prog. Estadual de Trasporte Escolar - PETE / DA 190.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.04 Piso Básico Fixo - PBF - Estado 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.05 Piso Básica Variável (Projovem / CRÃS / SCFV / PETI / PAIF) 326.000,00 0,00 0,00 0,00 326.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.06 Benefícios Eventuais - BE - FEAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.07 Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI " 65.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.08 Piso Fixo Média Complexidade - Pop, de Rua 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.09 PAC 1 Rede Abrigo 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.10 PAC lI Rede Abrigo 120.000,00 15.760,03 15.760,03 0,00 104.239,97

1.7.2.8.99.1.1.00.00.11 Prog. de Atenção aos Portadores de Deficiência 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00.12 CREAS - Sentinela 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1.7.2.8.99.1.1.00.00,13 REN - Fundo de Rendimentos 50.000,00 15.750,03 15.760,03 - 0,00 34.239,97

1.7.2.8.99.1.1,00.00.99 Demais Transferencias do Estado 10,000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.0.00.00,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas - Principal 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

1.7.4.0.00.1.1.00.00.01 Patrocínio Empresa Privada - Carnaval 2018 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00

ii.s.o.00.o.o.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 77.000.000,00 4.529.267,42 4.529.267,42 0,00 72,470.732.58

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M 77.000.000,00 4.529.267,42 4.529.267,42 0,00 72,470.732,58

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 77.000.000,00 4.529.267,42 4.529,267,42 0,00 72,470.732,58

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Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif. para Mais Dif, para Meno!

1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 54,500.00n,00 4.529267,42 4.52926742 0,00 49.970.732,58

1.7,5,8,01,1.1.00.00.00 Transferéncias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 54.500.000,00 4.529.267,42 4.529.267,42 0,00 49.970.732,58

1.7.5.8.01.2.O.00.00.00 Transferéncias de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção 22.500.000,00 000 0,00 0,00 22.500.000,00

1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferêncías de Recursos da Complementação da União ao Fundo de 22.500.00000 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

is.o.0.00.0.0.00.o0.00 Outras Receitas Correntes 90.790.890,22 37.217,91 37.217,91 0,00 90.753.672,31

1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 417,000,00 37.217,91 37.217,91 000 379.782,09

1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 371.000,00 37.217,91 37.217,91 0,00 333.782,09

1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 371.000,00 37.217,91 37.217,91 0,00 333.782,09

i.s.i.o.oi.i.i.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal 371.000,00 37.217,91 37.217,91 0,00 333.782,09

1,9,1.0.01.1.1.00.00,01 Multas de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Municipio 320.000,00 20,674,96 20.674,96 ' 0,00 299.325,04

1.9.1.0.01.1.1.00.00.02 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 50.000,00 16.461,76 16.461,76 0,00 33.538,24

1.9.1.0.01.1.1.00.00.99 Outras Multas Previstas em Legislação Especifica 1.000,00 81,19 81,19 0,00 918,81

1.9.1.0.07.0.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46,000,00

1.9.1.0.07.1.0.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas 46.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

1.9.1.0.07.1.1.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.9.1.0.07.1.2.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros 500,00 0,00 0.00 0,00 500,00

1.9.1.0.07.1.3.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida Ativa 15.000,00 0,00 0.00 0,00 15.000,00

1.9.1.0.07.1.4.00.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Divida Ativa 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações. Restituições e Ressarcimentos - 235.000,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00

1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1,9.2.1,01.0.12,00,00,00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pública 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Pública 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimõnio Pública - Principal - . 10.000,00 0,00 - - 0,00 - - 0,00 10.000,00

1.9.2.1.O1.1.1.00.00.01 Restituições Instituidas pelo TCM 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações 5.000,00 0,00 0,00 . 0,00 5.000,00

1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.1,99.1.1.00,00.01 Outras Indenizações - Principal 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

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CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Ôrgo: (Todos)

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Período Dif, para Mais Dif, para Meno

1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.01 Outras Restituições - Prefeitura 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.02 Outras Restituições - FMS 100.000,00 0,00 . 0,00 0,00 100.000,00

1.9.2.2.99.1.1.00.00.03 Outras Restituições - FMAS 20.000,00 0,00 - 0,00 0,00 20.000,00

i.g.g.o.00,o.o.00,00.00 Demais Receitas Correntes 90.138.890,22 0,00 0,00 0,00 90.138.890,22

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 138.890,22 0,00 0,00 0,00 138.890,22

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 138.890,22 0,00 0,00 0,00 138.890,22

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 138.890,22 0,00 0,00 0,00 138.890,22

1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores o.000.oce,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

2.0.0.0.00.0.0.00.00,00 Receitas de Capital . 62.816.109,78 112,66 112,66 0,00 62.815.997,12

2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito - Mercado Interno 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10,000.000,00

2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10,000.000,00

2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 ' Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferéncias de Capital 42.816.109,78 112,66 112,66 0,00 42.815.997,12

2,41,0,00,0.0,00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 42.416.109,78 112,66 112,66 0,00 42.415.997,12

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferéncias da União 42.416.109,78 112,66 112,66 0,00 42.415.997,12

2.4.1.8.03.0.O.00.00.00 Transferéncias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - ' soo.000,00 - - o 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferéncias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferéncias de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.03.1.1.00.00.01 Progr. de Requalificação de UBS - Construção, Ampliação e Reforma 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferéncias de Recursos Destinados a Programas de Educação 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12,676,090,81

2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferéncias de Recursos Destinados a Programas de Educação 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12.676.090,81

2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferéncias de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 12.676.090,81 0,00 0,00 0,00 12.676.090,81

2.4.1.8.05.1.1.00.00.01 Construção de Quadras Poliesportivas 1,058.578,43 0,00 0,00 0,00 1.058.578,43

2.4.1.8.05.1.1.00.00.02 Construção de Creche 1 Proinfãncia 11,017.512,38 0,00 0,00 0,00 11.017.512,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE. S AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


bata: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Periodo R$ Até Perindo Dif. para Mais Dif. para Menol

2.4.1,8.05,1.1,00.00.03 Construção de Escola 200000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.8,05.1.1.00.00.04 Construção de Onibus Escolares 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

2.4.1.8.05.1.1.00.00.05 Reforma e Ampliação de Creches 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 29.240.018,97 112,66 112,66 0,00 29.239.906,31

2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 4.659.003,05 0,00 0,00 0,00 4.659.003,05

2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - 4.659.003,05 0,00 0,00 0,00 4.659.003,05

2.4.1.8.10.1.1.00.00.02 Construção e implantação do CEPROESTE 3.159.003,05 0,00 0,00 0,00 3.159.003,05

2.4.1.8.10.1.1.00.00.99 Outras Transferências de Convênios da União para o SUS 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.2.1.00.00.99 Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 24.481.015,92 112,66 112,66 0,00 24,480,903,26

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 24.481.015,92 112,66 112,66 0,00 24,480,903,26

2.4.1.8.lo.9.1.00.ol.ol Urbanização de Assentamentos Precários / Cascalheira 10.160.765,50 0,00 0,00 0,00 10.160.765,50

2.4.1.8.10.9.1.00.01.02 Urbanização de Assentamentos Precários/Santa Luzia 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.01.03 Implantação do Parque Linear novo Tempo 1.035.898,00 112,66 112,66 0,00 1.035.785,34

2.4.1,8,10.9.1.00.01.04 Construção do Canal da Morada da Lua e Loteamento São Paulo 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.02.01 Reforma do Ginásio Baltazarino de Araújo Andrade 513.587,19 coo 0,00 0,00 513,587,19

2.4.1.8.10.9.1.00.02.02 Requalificação, Reaparelhamento e Melhorias do Centro Esportivo de 575.184,91 0,00 0,00 0,00 575.184,91

2.4.1.8.10.9.1.00.02.03 Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE 3.830.441,27 0,00 ' 0,00 0,00 3.830.441,27

2.4.1.8.10.9.1.00.02.04 Reforma e melhorias de 05 quadras poliesportivas - Vila Brasil, Vila Amorim, Vila 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.1.8.10.9.1.00.02.05 Construção da PEC Praça dos Esportes e da Cultura 1.865.139,05 0,00 0,00 0,00 1.865.139,05

2.4.1.8.10.9.1.00.09.00 Outras Transferências de Convênio da União 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.4.2.8.00.0.o.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 400.000,00 0,00 0,00 0.00 400.000,00

2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2.4.2.8.10.1.1.00.01.01 Construção do Laboratório Regional - LACEM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.2.8.10.1.1.00.01.02 Outras Transferências de Convênios de Estados para o SUS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2.4.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 100.000,00 0,00 0,00 0.00 100.000,00

Página 17

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-2.787.483,63

-2.787.483,63

-1.540,660,76

-1.518.459,65

-18.386,95

-3.814,16

-1.246,822,87

-1.028.048,13

-218.174,74

o,

27.699.965,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.787.483,63

-2.787.483,63

-1.540.660,76

-1.518.459,65

-18.386,95

-3.214,16

-1.246.822,87

-1,028,048,13

-218,774,74

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

-31.346.596,37

-31.346.596,37

-17.979.339,24

-17.221.540,35

-709.613,05

-48.185,84

-13.367.257,13

-11.072.031,87

-2.151.225,26

-144.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE ,S AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654405/0001-95


Dita: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Número Receita Descrição Orçado R$ Período R$ Até Periodo Dif, para Mais Dif. para Meno1

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100 .000, 00

100.000,00

-34.134.080,00

-34.134.080,00

-19.5 20.000,00

-18.740.000,00

-728.000,00

-52.000,00

-14.614.020,00

-12.100.020,00

-2.370.000,00

-144.000,00

517.350.000,00

2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -

2.4.2.8.10.2.1.00.00.01 Outras Transferências do Estado para Programas de Educação

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE CONVÉNIO DOS ESTADOS

2.4.2.8.10.9.1.00.00.01 Outras Transferências de Convênios do Estado

9.0.O.o.00,0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA

9.7.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

9.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Deduções das Transf. da União para Formação do FUNDES

9.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDES - FPM

9.7.1.8.01.5.1,00.o0,00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDES - ITR

9.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDES- ICMS desoneração - LC 87/96

9.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Deduções das Transf. do Estado para Formação do FUNDES

9.1.2.8.01.1.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDES - ICMS

9.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDES - IPVA

9.1.2.8.01.3.1.00.00.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDES - P1 - Exportação

Total da Receita:

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito

Mat.53054

MNON PEREIRA LESSA

Secretário da Fazenda

Portaria n°805

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA Agk CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2018 Mês: Janeiro

Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano

RECEITA EXTRA

2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 SINDSEMB Contribuição Sindical (f) 0,00 26.661,16 26.661,16

1.1.3.8.1.08.00.00.01.01 Salário Família a Compensar(f) PREF 0,00 254,23 254,23

1.1.3.8.1.09.00.00.01.01 Salário Maternidade a Compensar(f) PREF 0,00 21.657,10 21.657,10

2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS Retenções s/ Remuneração de Servidores (f) 0,00 907.534,60 907.534,60

2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 INSS Retenções s/ Serviços de Terceiros (f) PREF 0,00 223.702,43 223.702,43

2.1.8.8.1.01.11.00.01.01 PREVCAIXA (f) 0,00 1.230,04 1.230,04

2.1.8.8.1.01.11.00.02.01 Bahia Odonto (f) 0,00 16.131,30 16.131,30

2.1.8.8.1.01.11.00.03.01 UNIODONTO (f) 0,00 2.038,00 2.038,00

2.1.8.8.1.01.16.00.01.01 Vale Transporte (f) 0,00 72.917,98 72.917,98

2.1.8.8.1.01.13.00.01.96 Contribuição Sindical Câmara 0,00 930,31 930,31

2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 INSS Retenções 5/ Remun. Servidores (f) FMS 0,00 318.719,18 318.719,18

2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 Pensão Alimentícia Judicial (f) FMS 0,00 7.745,42 7.745,42

2.1.8.8.1.01.11.00.02.02 Bahia Odonto (f) FMS 0,00 6.610,00 6.610,00

2.1.8.8.1.01.11.00.04.02 Unimed/Odonto FMS 0,00 265,90 265,90

2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 SINDSEMB Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 10.861,61 10.861,61

2.1.8.8.1.01.13.00.02.02 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 11.868,34 . 11.868,34

2.1.8.8.1.01.13.00.04.02 AGMB Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 87,37 87,37

2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 SINDACS Oeste (f) FMS 0,00 4.196,16 4.196,16

2.1.8.8.1.01.13.00.11.02 SINDACS Oeste/Country FMS 0,00 581,41 581,41

2.1.8.8.1.01.13.00.13.02 Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS 0,00 1.625,00 1.625,00

2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 0,00 159.310,04 159.310,04

2.1.8.8.1.01.15.00.02.02 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS 0,00 52.832,50 52.832,50

2.1.8.8.1.01.15.00.07.02 PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS 0,00 346,46 346,46

2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMAS 0,00 15.261,00 15.261,00

2.1.8.8.1.01.16.00.01.02 Vale Transporte (f) FMS 0,00 31.719,87 31.719,87

1.1.3.8.1.08.00.00.01.04 Salário Família - Legislativo (F) 0,00 223,03 223,03

2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 Empréstimo Consignado CEF- Legislativo (f) 0,00 63.007,26 63.007,26

2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 Empréstimo Consignado BB Câmara (fl 0,00 6.806,59 6.806,59

2.1.8.8.1.01.11.00.04.04 Unimed Legislativo (f) 0,00 972,13 972,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ..AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Receita Extra


Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano

2.1.8.8.2.01.04.00.0001 IRRF - Legislativo (f) 0,00 57.264,71 57.264,71

2.1.8.8.2.01.04.00.00.02 IRRF - Prest. Serviços Legislativo 0,00 263,87 263,87

2.1.8.8.2.01.08.00.00.01 iSS- Legislativo 0,00 1.883,88 1.883,88

2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 INSS Servidores - Legislativo (f) 0,00 56.437,84 56.437,84

2.1.8.8.1.01.16.00.01.03 VALE TRANSPORTE - FMAS 0,00 376,59 376,59

2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS 0,00 281,17 281,17

2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMAS 0,00 45,00 45,00

1.1.3.5.1.03.00.00.00.01 Honorários Advocatícios de Sucumbência 0,00 89.324,59 89.324,59

2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 Pensão Alimentícia Judicial (f) 0,00 30.342,98 30.342,98

2.1.8.8.1.01.12.00.08.00 CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS 0,00 93,50 93,50

2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 0,00 463.839,37 463.839,37

2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) 0,00 118.510,69 118.510,69

2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 BMG Empréstimo Consignado (f) 0,00 476,32 476,32

2.1.8.8.1.01.15.00.12.00 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 0,00 1.977,97 1.977,97

2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) 0,00 83.023,75 83.023,75

2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 SINPROFE Contribuição Sindical (f) 0,00 13.066,13 13.066,13

2.1.8.8.1.01.13.00.04.01 AGMB Contribuição Sindical (f) 0,00 4.331,60 4.331,60

2.1.8.8.1.01.13.00.06.02 AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS 0,00 2.173,84 2.173,84

2.1.8.8.1.01.13.00.18.00 SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS 0,00 141,54 141,54

Total: .

0,00 2.889.951,76 2.889.951,76

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

4.5.1.1.2.02.03.00.02.00 TRANSE. RECEBIDAS NO FMAS 0,00 40.000,00 40.000,00

4.5.1.1.2.02.03.00.03.00 TRANSE. RECEBIDAS NO EMS 0,00 3.355.445,60 3.355.445,60

4.5.1.1.2.02.02.00.00.00 Transferencias Recebidas - Poder Legislativo 0,00 1.107.732,02 1.107.732,02

Total: 0,00 4.503.177,62 4.503.177,62

Total: 0,00 7.393.129,38 7.393.129,38

joÃo BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito

Mat.53054

ARi'ÔN PEREIRA LESSA Secretário da Fazenda

Portaria n°805

- - .Ã - --a-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARL ARAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

ffiS2kt BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018 Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos) Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos) Função: (Todos)

SubFunção: (Todos) Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo

010101- CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS

01- LEGISLATIVA

031- Ação Legislativa

1001- REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

4.4.9.0.52,00.00.00 Equiparnnentts e Material Permanente 0100 200.000,00

Total da ação: 200.000,00

1002- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pestoa 0100 10.000,00

33 9.0.390000.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O bras e. lrtstalaçõ es 0100 150.000,00


2001- GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortrataçso por Tempo Determinado 0100 1.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Ficas 0100 8.600.000,00

31.9D 13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 1.700.000,00

3,1.9,0.16.00.00.00 Outras Despesas Variâve,s Pessoal 0100 1.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesa, de tsercicios Anteriores 0100 1.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Di4nias Civil 0100 200 000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Coenumo 0100 700.030,00

3.3.9.0,33.30.00.00 Passagense Deu pesas com l,ocosoç0o 0100 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 30.000,00

3.19.0,39,00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0130 1.290.000,00

3.19,0,40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da tufo, e 0100 10.000,00

119,0.49,00.00,00 Aueilio rransporle 0100 10,000,00

13.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exerct'cios Anteriores 0300 1.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 lNDEI'IIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 10.000,00

4.4.9.0.04.00.00.00 obrat e Inotalações 0100 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00100 tquipamentos e Material Permanente 0100 12.000,00

Total da ação: 12.577.000,00

2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÃMARA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 130.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 620.030,00

3.3.9,0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES 1 RISTITUIÇOES 0100 1.000,00

4.4.9.0.52.30.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50.000,00

4.4.9.0.61.30.00.00 AQUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 10.000,00


Total da Subfunçâo: 13.808.000,00

Total da Função: 13.808,000,00

Total da Unidade : 13.808,000,00

0,00 0,00 200.000,00 98.012,00 93.012,00 96.012,00 98.012,00 27.832,00 27.832,00 70.180,00 101.988,00

0,00 0,00 200.000,00 98.012,00 98.012,00 98,012,00 93.012,00 27.332,00 27.832,00 70.180,00 101.988,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 150.000,00

0.00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

0,00 0,00 8.600.000,00 6.950.003,15 6.930.003,15 674.910,71 674.930,71 172.245,15 672.245,15 6.277.758.00 1.649.996,85

0,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 146.045,41 146 045,41 146.045,41 146.045,41 1.553.954,59 0,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0.00 - 0.00 1.000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 700.000,00 51.710,60 51.210,60 0,30 0,00 0,00 0,00 51.210.60 646.789,40

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 30,000,00 20.000,00 20,000,00 4,000,00 4.000,00 4.000,00 4,000,00 16,000,00 10 000,00

0,00 0,00 1,290.000,00 918.110,95 918,110,95 96,961,58 96961,58 95.749,82 95.749,82 822,361.33 371,889,05

0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 - 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 02,000,00 9,340,17 9.340,17 7.950,17 7,950,17 0,00 0,00 9.340.17 2.659,83

0,00 0,00 12,577,000,00 9.648.664,87 9.648.664,87 929.867.87 929.667,87 918.040,38 918,040,38 8.730.624,49 2.928.335,13

0,00 0,00 130.000,00 348,48 348,48 348,48 348,48 0,00 0,00 348,48 129.651.52

50,000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6,000,00 6.000,00 6,000,00 6.000,00 54.000,00 0,00

0,00 50,000,00 570.000,00 77,200,00 77.200,00 6,275,83 6.275,83 655,83 655,63 76.544,17 492.800,00

0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.,D0

0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.300,00

- 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.000,00

50.000.00 50.000,00 821.000,00 137.548,48 137.548.48 12.624,11 12.624,31 6.655,83 6.655,83 130.892.65 683.452,52

50.000,00 50.000,00 13.808.000,00 9.884.225.35 9.884.221,35 1.040.504,18 1.040.504,18 952.528,21 952.528,21 8.931.697,14 3.923.774,65

50.000,00 50.000,00 13.808.000,00 9,844.225,35 9.884.225,35 1,040.504,18 1.040.504,18 952.528,21 952.528,21 8.931.697,14 3.923.774,65

50.000.00 50.000,00 13.808.000,00 9.884.225,35 9.884.225,35 1.040.504,18 1,040.804.18 952.528,21 952.528,21 3.931.697,14 3.923.774,65

.& PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ÂAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13,654.40510001-95

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018 Orqao: (Todos)




N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Enip. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 030202 - GABINETE DO PREFEITO

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - Administração Geral

2002- GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 2.104.000,00 0,00 0,00 2.104.000,00 1.192.000,00 1.182.000,00 218.680,38 218.680,38 218.680,38 218.680,38 963.319,62 922,000,00 3.1.9.O.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 422.000,00 0,00 0,00 422.000,00 1.000,00 1.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 421.000,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.e80,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 0,00 0,00 1.880,00 28.120,00

3.3.9 0.30 00.00.00 Material de Coesurn o 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 29,0001 00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de D'istri buiç10 gratuita. 0100 10.000,00 0,00 5000,00 5.000,00 0,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0.00 5.000,00

3.3.9 0.33 W.00.00 Pansagens e Despesas com Locomoção 0100 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 10.000,50 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9 0.39 W.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 23.000,00 23.000,00 3.762,00 3.762,00 3.782,00 3.762,00 19.238,00 72.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Into, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,000.00

3.3.9.0.41.00.00.00 Contribuições 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 25.000,00 25.000,00 5.367.00 5.367,00 5.507.00 5.367,00 19.633,00 35.000,00

3.3.9 0.45 0(100.00 subvençoes Econ6micas 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 7.500,00 7.500,00 622,01 822,01 622.01 622,01 6.877,99 12.500,00 3.3.9,0,92.00.00.00 Despesas de tsercicios Anteriores 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3d 0.93CEIDO M INDENIZAÇOES E RE51'ITUIÇOES 0100 5.500,00 0,00 0.00 5.500,00 448,00 448,00 446,00 448,00 0,00 0,00 448.00 5.052.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4Â9 D.61 W.00.00 AQUlSlÇ.AO 01 IMOVEIS 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da ação: 3.023.500,00 5,000,00 5.000,00 3.023.500,00 1.251.828,00 1.251.826,00 230.759,39 230,159,39 228.431.39 228.431,39 1.023.396,61 1.771.672,00

2064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA OuVIDORIA DO MUNICÍPIO. - - -

3.1.9.0.04.00.00.00 Coetrataç30 por Tempo Determinado 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.19D 80 00,00,00 Material de Consumo 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagense Despesas com Locomoção 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pesnoa 0100 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 12.000,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 - 0,00 2.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e lnssalaçõns 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 4300,00

Total da aç3o: 91.500,00 0,00 0,00 91.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 91.500,00

2120- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROCON

3.1.9.0111.00.00,00 Voscimentos e Vantagens Fixas 0100 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações na tronais 0100 22,000.00 0.00 0,00 22000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 22.000,00

3.1.9,0,92.00.00.00 Despesas de Esercic',os Anteriores 0100 15,000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000.00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

- , CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 33.9.030.000000 Material de Consumo 0100 15.00000 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 35,000,00 0,00 0,00 35.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.00 3.3.9.0,3900,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00 500,00 500,00 173,93 173,93 100,05 100,05 399,95 14.500,00 3.3.9-0 92.00.00.00 Despesas de Eeercicios Anteriores 0100 10.00000 000 0,00 10.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 227.000,00 0.00 0,00 221.000,00 500,00 500,00 173,93 173,93 100,05 100,05 399,95 226.500,00

2124 'GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS

3.3.9.0.14.00.00.00 oidriae Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00 3.39.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 11.000,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e IssEalaç25es 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da ação: 166.000,00 0,00 0,00 166.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,000,00

Total da Subfunç5o: 3,508,00000 5.000.00 5.000,00 3.503,000,00 1.252.328,00 1,252,328,00 230.933,32 230.933,32 228,531.44 228,531,44 1.023.796,56 2.255,612,00

131' COMUNICACAO SOCIAL

2110 'GESTÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EVENTOS E CERIMONIAL

3.3.9.0.14.00.00.00 Didrias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Cossum o 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoç3o 0500 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S.000,00

1.3.9.0.19.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 99.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesa, de [sercicios Anteriores 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

4.4.9.0.55.00.00.00 Obras e Instalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000100

4.4.9.O.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da aç5o: 194.000,00 0,00 0,00 184,000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 183.000.00

Total da Subfunção: 194.000,00 0,00 0,00 184,000,00 1.000,00 1.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 383,000,00

Total da Função: 3.692.000,00 5.000,00 5,000,00 3,692,000,00 1,253.328,00 1.253,328,00 230,933,32 230.933,32 228.531,44 228.531,44 1.024.796,56 2,438,672,00

Total da Unidade : 3.692.000,00 5.000,00 5.000,00 3,692,000,00 1,253.328,00 1.253.328,00 230,933,32 230.933,32 228.531,44 228.531,44 1.024.796,56 2,438,672,00

030303'GABINETE DA VICE'PREFEITA

04' ADMINISTRAÇÃO

122 'Administração Geral

2006 ' GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA VICE PREFEITA

3.1.9.O.04.00.00.00 ContraEaç10 porTenipo Determinado 0100 10.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 saldrio Eamilia 0100 1.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 500.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Palronais 0100 100.000,00

3.3.9.0,14.00.00.00 Diárias Civil 0100 20.000,00

3.3.90 30.00.00.00 Material de Consumo 0100 21.000,00

3-3-9-033.00.00-00 Passagens e Despesas com locomoção 0100 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 10.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 500.000,00 450.000,00 450.000,00 45.544,00 45 544,00 45.344,00 45.544,00 404.456,00 50.000,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 20.000,00 870,00 870,00 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00 19.130,00

0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 21,000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000.00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARL_.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA ¶112.AEj

CNPJ: 13.654.405/0001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldo 3390.36.000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.00000 000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 16.000,00 000 0.00 12.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3.190 4u00,00,00 Serviços de Tecnologia da moo, e 0100 2.000,00 0,00 0.00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.92.00,00.00 Despesas de Etercicios Anleriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.19,0,93 CO.00 00 INDENIZAÇ0ES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pernente 0100 50.000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

Total da ação: 758.000,00 0,00 0,00 158.000,00 490.870,00 450.870,00 46.414,00 46.414.00 45.544,00 45.544,00 405.326.00 307,130,00

Total da Subfunção: 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 450.870,00 450.870,00 46.414,00 46.414,00 45.544,00 45.544,00 405.326,00 307,130,00

Total da Função: 758.000,00 0,00 0,00 758.000,00 450.870,00 450.870,00 46.414,00 46.414,00 45.544,00 45.544,00 405.326,00 307.130,00

Total da Unidade 758.000,00 0,00 0,00 758,000,00 450.870,00 450.870,00 46.414,00 46.414,00 45.544,00 45.544,00 405.325,00 307,130,00

030404- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

14- DIREITOS E CIDADANIA

422- DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL.

3.1.9.0.04.00.00.00 Contralaç3o por Tempo Delermitado 0100 3.000,00 0.00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fiaas 0100 60.000,00 0.00 0,00 60.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 60,000,00

3.1,9.0.13.00.00.00 Obrigaçães Pa tronais 0100 12.000,00 0.00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3.3.9.0.14.000000 Dilrias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Maronal de Consumo 0100 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passa gense Deu pesas com Locomoç5o 0100 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9,0.36.01100.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

4.4,9.0.51.00.00,00 O brase Instalações 0100 10,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamenlos e Material permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 30.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000.00

Total da Subfurção: 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00

Total da Função: 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.000,00

02-JUDICIÁRIA

062- DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO

2007- GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURíDICA DO MUNICíPIO.

3,19 0,04 00.00.00 Contratação por Tempo Determisado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.1,9,0.11.00,D0,00 Vencimen cor e Vantagens Ficas 0000 1.900.000,00 0.00 0,00 1.900.000,00 1.179.410,92 1.179.410,92 218.289,61 215.229,61 116.289,61 218.269,61 961.121,31 720.589.09

3.1.9.0.03.00.00.00 Obrigações Palronair 0100 400.000,00 0,00 60.000,00 340.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339.000.00

3.19.0.92.00.00.00 Despesas de Eeercícios Anteriores 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3,13,D.96,00.00,00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL 0100 50.000,00 60.000,00 0,00 110.000,00 010.000,00 110.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 110.000,00 0,00

3,3.9,D.34,00,D0,O0 Diárias Civil 0500 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0.020,00 1.020,00 1.020,00 0.00 8.980,00

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo . 0100 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 5.500,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com locomoção 0000 5.000.00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

_ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE .RAS IWÍW6TÇt AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4*1JI- CENTRO BARREIRAS - BA C1,111`J: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 3.3 9,0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 12.000,00 18000.00 000 30.000,00 30.00000 30.00000 13.220,00 13.220,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da moo, e 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3,000.00 3.3.9,0.49.00.00.00 esailioTransporte 0100 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 675,89 675,89 675,89 675,89 4.324,11 5.000.00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 4.4.9.032.00.00.00 Equipamentose Manerial Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0!] 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 2.492.500,00 73,000,00 73.000,00 2.492.500,00 1.326.430,92 1.326.430,92 233.205,50 233.205,50 219.985,50 219.985,50 1.106.445,42 1.166.069,08

Total da Subfunção: 2.492,500,00 78.000,00 18,000,00 2.492.500,00 1.326,430,92 1,326.430,92 233,205,50 233,205,50 219,985,50 219,985,50 1.106,445,42 1.166,069,08

Total da Função: 2,492.500,00 78,000,00 78.000,00 2.492,500,00 1.126,430,92 1,826.430,92 233,205,50 133,205,50 219,985,50 219,985,50 1.106,445,42 1,166.069,06

03- EssENclALÀJusTIçA

92- REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

2108- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROCURADORIAJURÍDICA

3,1,9,0.04,00,00,00 Cootralaç0o por Tempo Determinado 0300 11,000,00 0,00 0,00 12,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 12,000,00 3,1,9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0300 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000.00

3,1,9.0,13,00,00,00 Obrigações Pa tronais 0300 40,000,00 0,00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

3,1,9,0,95,00,01 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL 0100 20,000.00 0,00 1 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00 3.3,9,0,34,00.00,00 Diárias Civil 0100 5,000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,19.0,30,00.00,00 Material de Consumo 0100 3,000,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

3,19,033,00,00.00 Passa gonse Despesas com l,ocomoç3o 0100 5,000,00 0.00 0.00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3,9,D36,CO,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

3,3,9,0,39,00,00,00 oaiEros Servicon Terceiros Pessoa 0100 15,000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

3,19,0.93,00,00,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

4,4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e MaEerial Permanente 0100 10-000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 00.000.00

Total da ação: 313,000,00 0,00 0,00 313.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 313.000,00

Total da Subfunção: 313,000,00 0,00 0.00 313.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.000,00

Total da Função: 313.000,00 0,00 0,00 313,000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 383.000,00

Total da unidade : 2,984,500,00 78.000,00 78.000,00 2.984,500,00 1,326.430,92 1.326.430,92 233.205,50 233.205,50 219.985,50 219,985,50 1.106,445,42 1.658.069,08

030505 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

04' ADMINISTRAÇÃO

124-Controle Interno

2008-CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

3.1,9.0.04.00,00,00 Coetrata ç3o por Tempo Delermirado 0000 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,1,9.0.11,00,00,00 Vencimen Eos e Vantagens Fixas 0100 353.000,00 6.000,00 0,00 359.000,00 359,000,00 359,000.00 41,335.85 41,335,85 41,335,85 41,335,85 317.664,15 0,00

3.1,9.03300,00.00 Obrigações Patrorais 0100 77,660,00 0,00 6,000,00 71,660,00 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 70,660,00

3,1,9,0.92.00.00,00 Despesas de Exercícios Anterioren 0100 3,000,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

3,3,9,0.14,00,00,00 Diárias Civil 0100 15,000,00 0100 0,00 35,000,00 1,020,00 0,020,00 1,020,00 1.020,00 1,020,00 1,020,00 0,00 13,980,00

3,3,9.0,30.00.00,00 Material de Consumo 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

33,9.0.33,00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoç3o 0300 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3,3.9.0.35,00,00,00 Serviços de Consultoria 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 - 0,00 10,000,00

3.3,9.0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

j7 - CENTRO

BARREIRAS - BA

• CNPJ: 1&654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Reduçào Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp r4 Pago Saldol 3.3.9.0.3900.00.00 Outros Servitos Terceiros Pessoa 0100 14.000,1X0 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info, e 0100 1.000,00 0.00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 315,62 315,52 315,62 315,62 3.684,38 0,00 3.3.9.0.92.00.00.00 Despesa, de Eaerc dos Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.93.00,00.00 lNDtN1ZAÇ0t5 E tESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 GIras e Instalações 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 5.000,00

Total da ação: 517.660,00 6,000,00 6.000,00 517.660,00 365.020,00 365.020,00 42.671,47 42,671,41 42,671,47 42.671,47 322.348,53 152.640,00

Total da Subfunção: 517.660,00 6.000,00 6.000,00 517.660,00 365.020,00 365.02000 42.671,47 42.671,47 42.671,47 42.671,47 322.348,53 152.640,00

Total da Função: 517.660,00 6,000,00 6.000,00 517.660,00 365.070,00 361.020,00 42.671,47 42,671,47 42,671,47 42.671,47 322.348,53 152.640,00

Total da Unidade 517.660,00 6,000,00 6,000,00 517.660,00 365,020,00 365.020,00 42.671,47 42.671,47 42.671,47 42.671,47 322.348,53 152.640,00

030506- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04- ADMINISTRAÇÃO

122 -Administração Geral

1040-IMPLANTAÇÃO DO SAC MUNICIPAL - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

3,3.9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3,3,9.0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 339039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

4,4.9,0.51.00,00.00 Obraselnstalaçôes 53100 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permasen te 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da aç3o: 210.000,00 0,00 0,00 210,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00

1043-IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.

3,19,0 30 00A0,00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3,9.0.35.00.00.00 Serviçou de Corrsultnria - 0500 - 20.000,00 -. - - _0,00 0;00 - 20.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarenle 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

1046-IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS ESTRATÉGICAS,

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 .10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 339030000000 Material de Consusnr o 0100 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagers e Despesas tom locomoçan 0100 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Contultoria 0100 10.000.00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicou Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,110 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos o Material Permarente 0100 5.000100 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 5.000.00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1047- PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

3.3.9.0.04.00.00.00 Diárias Civil 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0500 30.000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo 3.3.9.0,33.00.00,00 Pansagens e Despesas com Locomoçlo 0100 20.00000 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20,000,00

3.3 lia.315 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 50.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

Total da ação: 6.00.000,00 0,00 0,00 600.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

2112' GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

11,9,0,04,00.00,00 Cortrataçao por Tempo Determinado 0100 23,000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0300 4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 3.604.000,00 3.604.000.00 318.498.58 312.493,58 318.498,58 318.498,53 3.285.505,42 496.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 619.000,00

3.1.9.0.02.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0100 90.000.00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 20.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 0i4rias Civil 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 800,00 800,00 300,00 800,00 800,00 800,00 0,00 29.200,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0000 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 156.200,00 156.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.200.00 1.143.800,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 8124 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e oespesas com locomoç3o 0100 100.000,00 0,00 0.00 100.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 90.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 30.000,00 30.000100 0,00 0.00 0,00 0,00 30.000,00 170.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 5.00000 5.000,00 S,000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 55.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outron Servicos Terceiros Pessoa 0300 1.100.000,00 0,00 20.000,00 1.080.000,00 763.592,32 763.592,32 92.378,97 92.878,97 39.537,05 39.537,05 729.055,27 311.407.63

3.3.9,0,39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 8124 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da nEo, e 0100 3.000,00 20.000,00 0,00 23.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Asaílio Transporte 0300 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 39.000,00 39.000,00 3252.34 3.257,34 3.252,34 3.252,34 35.747,66 1.000,00

3.3.9.0.02.00.00.00 Oespesas de Exercidos Anteriores 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200.00 49.300,00

3.3.9.0.93.00.00.00 II4DtN1ZAÇOES E RtSTlTUlÇOtS 8124 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100.000,00

Total da ação: 8.316.000.00 20.000,00 201000,00 8.316.000,00 4,644.792,32 4,644.792,32 420.629,89 420.629,89 362,067,97 362.087,97 4,282,704,35 3.671,207,63

2116- AMPUAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDORISMO NO MUNICÍPIO.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 ' 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terctiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 100.000,00

2129-IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR.

3,19.0 30,00 00,00 Material de Consumo 0100 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9.0.36.0040.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0300 10.000,00 0,00 0,00 10,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33,9,039,00,00,00 Outros Servidos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4,4,9,0.52,00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 90,000,00 0.00 0,00 90.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

2130- MANUTENÇÃO DE VEiCULOS E EQUIPAMENTOS.

3.3,9.0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3,9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 20,000,00 0,00 0.00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20,000,00

33,9,0,39,00,00,00 Outros Servicos Terceirox Peosou 0100 130,000,00 0.00 0,00 130,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI. .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4M*I4W& CENTRO ~a BARREIRAS - BA

Wa*S CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa AnalítiCa

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos) Ação: (Todos)

Função: (Todos) SubFunção: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo

Total da ação: 19000000 0.00 0,00 190.000.00

2131- DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO E GESTÃO PATRIMONIAL

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 1000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da 3,00. e 0100 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00

4.4.9.0 52.00,00 00 Equipamentos e Material Permanente 0100 4.000,00 000 0,00 4.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 000 50.000,00

2132 - GERENCIAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.

3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 15,000,00 0,00 0,00 15.000.00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da 3,0°. e 0300 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4,9,0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00

Total da ação: 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

2133-ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS.

3.3.90.30.00.0000 Material de Consumo 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.00000

3,3,9,0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3,9,0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pern,aeenle 0100 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00

Total da ação: 120,000,00 0,00 0,00 120.000,00

Total da Subfunção: 9.906,000,00 20,000,00 20,000,00 9.906,000,00

Ordenamento Territorial

1102-IMPLANTAÇÃO DAS ZIS - ZONAS DE INTEGRAÇÃO SÓCIO URBANA

3.3.9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3.3 9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

339039.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

4,4.9.0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 1.250000.00 0.00 0.00 1.250.000,00

4,4,9.0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da ação: 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Total da Subfunção: 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00

Formação de Recursos Humanos

2113- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ALINHADOS COMO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS.

3.3,9,0,14.00,00,00 Diárias Civil 0100 30.o00,00 DOO 0,00 30.000,00

3.3,9,0,30.00,00.00 Material de contumo 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

33,9,0.33.00.00,0Ú Paosagenu a Dospetas com Locomoç3o 0100 10000,00 0.00 0,00 10.000,00

13.9.0.35.00.00.00 Seraiçot de Consultoriu 0100 50 000.00 0,00 0,00 50.000,00

3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Petssu 0100 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00

3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 4,4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 DOO 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0.00 10,000,00

0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 000 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

4,644.792,32 4.644.792,32 420.629,89 420,629,89 362.097,97 362,067,97 4.292,704,35 5,261.207,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 1,250.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF_.RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Aço: (Todos)

Funçâo: (Todos)


Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol Total da ação: 180.000,00 0.00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

Total da Subfunção: 180.000.00 0,00 0,00 180,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

126- Tecnologia da Informação

1041- IMPLANTAÇÃO DO P01 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA E NTI. 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.0.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,to 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0 39.00.00.00 Outros Serv'cot Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da ação: 160.000,00 0.00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,000,00

Total da Subfunção: 160,000,00 0,00 0,00 160,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 160,000.00

Total da Função: 12,146,000,00 20.000,00 10,000,00 12.146,000,00 4,644,792,32 4.644.792,32 420.629,89 420.629,89 362.087,97 362,087,97 4.282,704,38 7.501,207,64

15 - URBANISMO

122- Administração Geral

1039' IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100 3.3.9.0.35,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.0.0.39.00.0000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros servicosTerceiros Pessoa 0192 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.00 4.4.9,0.55,00,00,00 O braseins estações 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brasetns talações 0192 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaerste 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000M0

Total da ação: 10.100.000,00 0,00 0,00 10,100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

Total da Subfunção: 10.100.000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.100.000,00

Total da Funç3o: 10,100,000,00 0,00 0,00 10.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 30,100,000,00

Total da Unidade : 22,246,000,00 20,000.00 20,000,00 22.246.000,00 4,644.792,32 4.644.192,32 420.629,89 420.629,89 362,087,97 362,087,97 4.282.704,35 17.603.207,68

030707- SEC. MUN. DA FAZENDA

04'ADMINISTRAÇÃO


2009'GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA

3.1.9.0.04.00.00,00 Cortrasaç10 porTempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0100 9.960.000,00 0,00 0,00 9.960.000,00 9.104000,00 9.104.000,00 790.426,23 790.426,23 790.426,23 790.426,23 8.313.573,77 856 000,00

3,1,9,0,13,00.0000 Obrigações Patrnnai 5 0100 1.994,000,00 DM0 0,00 1,094,000.00 1.000,00 1000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,000,00 1.993.000.00

3,1,9,0,92,00,00.00 Despesas de Eatercicios Anteriores 0100 100,000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 Doo 0,00 0,00 0,00 100,000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 SubvençõesSociais 0100 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 DM0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

3,3,9,0.30.00,00.00 Material de Consumo 0100 . 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Catt, AO isti. Cientistas, 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5.000.00

3.3.9.032.00.00.00 Material de 0iutribsiç10 gratuita. 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

Página 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

2ièI, BARREIRAS - BA L'3LP CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

subFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldei

- 339.033.0000.00 Passagens e Despesas com Locomoç3o 0100 2500000 0,00 0,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 25.000,00

33.9.0.34.00.00.00 Outras Despesas de pessoal 0100 195.000,00 0,00 0.00 195.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000100 3.3.9.035.00.00.00 Serviços de Consultaria 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 275.000,00

3.3.9.0.36000000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.37.00.00.00 Locaflo de Mao de obra 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 3.3.9.0 39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 620.000,00 0,00 0,00 620,000,00 536.900,00 53e.900,00 29.700,18 23.700,18 24.435,38 24.435,09 512.464,91 83.300.00

3.3.9.040.00.00.00 Serviços de Tecs,ologia da Isto, e 0100 4.000,00 0.00 0,00 400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.00

3.3.9.0.41.00.00.00 contribuições 0100 5.000,00 0100 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00 3.3.90.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0100 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 34.000,00 34.000,00 2.877,73 2.577,73 2.977,73 2.877,73 31.122,27 1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 25.000,00 0,00 0,00 25,000,00 10)0,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 23.980.00 3.3.9.0.93.00.00.00 lNDEr4l2AÇ0sS E RESTITUIÇOES 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalaçees 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4.4 9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Dieida Contratual 0100 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Doo 000 0,00 10.000,00

Total da ação: 13.413.000,00 0,00 0,00 13.411.000,00 970192000 9.701.920,00 821.024,14 323.024.14 817.739,14 817.739,14 8284.190,86 3.711.080100

Total da Subfunção: 13,413.000,00 0,00 0,00 13.413.000,00 9,701.920,00 9.701.920,00 823.024,14 823.024,14 817,739,14 817.739,14 8.884.180.86 3.711.080.00

Ordenamento Territorial

1038-IMPLEMENTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO MULTIFINALITÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. 3.1.9.0.04.00,0O.00 Cortralaç3o por Tempo Determinado 0100 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultaria 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0000 200.000,00 0.00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.00

3.3.e.o.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 0.000.000.00

4.4.9.051.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaren te 0200 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação: 1.350.000,00 0.00 0,00 1,350.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.350.000.00

Total da Subfunção: 1.350.000,00 0.00 0,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000.00

Formação de Recursos Humanos

2111 . MODERNIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA TRIBtJTÁRLA

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0300 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0.00 15.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 15.000,00

3.3.9.0.33.00.00.110 Pasoagena e Despesas com Locomoçso 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviçou de Terceiros Pessoa 0100 15.000.00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 15.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 25.000,00 0.00 000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000a00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000100

Total da Subfunção: 100.000,00 0.00 0,00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

129-ADMINISTRACAO DE RECEITAS

1033 . IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DESENVOLVIMENTO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. 3.1.9.D.04.00.00.00 Cottrataç3o por Tempo Determinado 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10 000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consuiloria 0100 50000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

.t CENTRO

BARREIRAS- BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95



Ação: (Todos) Funçâo: (Todos)


N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3390,39000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 10,000,00

4,4.9.0.57.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30,000,00

Total da ação: 420.000,00 01 0,00 420.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 420,000,00

Total da Subfunção: 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 420,000,00

Total da Função: 15.283,000,00 0,00 0,00 15,283.000,00 9,701,920,00 9.701.920,00 823.024,14 823,024,14 817.739,14 817.739,14 8,884.180,86 5.581.080,00

Total da Unidade : 15.283,000,00 0,00 0,00 15,283.000,00 9,701,920,00 9,701.920,00 823,024,14 823,024,14 817,739,14 817,739,14 8.884.180.86 5,581.080,00

030808-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

12' EDUCAÇÃO

361' Ensino Fundamental

1014- CONST.,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

4.4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 7101 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 9172 1,000.000,00 0,00 0,00 1,000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.000,00

4.4,9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações 0195 50,000,000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

4,4,9,032,00.00,00 Equipamentos e Ma teriai Permanente 0195 2.000.01 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 2.000.000,00

Total da ação: 53,070.000,00 000 0,00 53,070,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,070.000,00

1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

4,4.9,0,52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

4,4.9,0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0115 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,000,00

4,4.9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 60.000,00

4.4,9,0,52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 e.000,000,00 01 0.00 8,000.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

Total da aç5o: 2,210.000,00 0,00 0,00 8.210.000,00 0.00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 01 8,210.000,00

1017-IMPLEMENTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.

3,3 9,030 MO0,00 Material de Consum o 7E01 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 20,000.00 0.00 0,00 20.000.00 0,00 0.00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.01

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

4,4.9.0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 7101 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 150.000,00

4,4.9.0,52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0195 1.000,000,00 0,00 0.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000.000,00

Total da ação: 1.290.000,00 0,00 0,00 1.290.000,00 0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290.000,00

1019- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS.

4,4,9,0.51,00,00,00 Obras e instalações 0100 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4,4,9,0.51.00,00,00 Obras e instalações 0115 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4.4.9.0.50.00.00.00 Obras e instalações 7101 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,000,00

4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e instalações 0195 3,000,000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,000.00

Total da aç5o: 3.150,000,00 0,00 0.00 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00

1050- PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS AO HOMEM DO CAMPO

3.3,9,0.30,00,00103 Material de Consumo 7101 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.19.0.36.00,00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 10.000,00

3.3,9,0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

o PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ÀASAV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS -BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Fmp N Pago Saldol 4.4.9.0.510000.00 Obras e Instalações 7101. 15.00000 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.0(10,00

4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000.00

Total da açao: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2010- GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. EDUCÂÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 7101 2.300.000,00 0,00 0,00 2,300.000,00 2,000.000,00 2.000.000.00 385.89,,94 385,897,94 385.897,94 385.897,94 1.614.102,06 300,000,00

3,1.9011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 0,00 1,000.000,00 0,00 1,000,000,00 1.000,000,00 1,000.000,00 78.434,15 78.434,15 73.434,16 78.434,16 921.565,84 0.00

3,1.9.0.11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Ficas 7101 4.300,000,00 0,00 1.000.000,00 3.800.500,00 3,000,000,00 3,000.000,00 203,458,13 203,458,13 253.458,13 203.458,13 2.796,541,87 300.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Parronais 7101 61 0,00 0,00 500.000.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 599.000100

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7101 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.1.9.0.96.00.00.00 RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100 40.000,00

3.3.5.0.43.00.00,00 Subvenções Sociais 7101 800.000,00 14.000,00 0,00 834.000,00 813.984,47 813.91 43.367,73 43.367,73 0,00 0,00 813.984,47 15,53 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 7101 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.9.0.18.00.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 7101 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCO 10.000.00

3,3,90,3000,0000 Material de Consum o 0100 30.000,00 13.000,00 0,00 43.000.00 42.960,00 42,960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,960,00 40,00

3.3.9.0,30,00,00,00 Material de Consumo 7101 1.000.000,00 0,00 150.000,00 850,000,00 30500,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 819.500,00

1330.31000000 Premiações Cult, AI isti. Científicas, 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3,90.32,00,00,00 Material de oistribuiçlo gratuita. 7101 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3.9.0,33,00,00,00 Passagem e Despesascom Locomoção 7301 3.000,00 0,00 0,00 1000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3,90360000,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 100.000,00 000 0,00 100.000,00 17079,00 17,079,00 16,079,00 16,079,00 0,00 0,00 17,079,00 82971,00

3.3.9.0.39.00.00.00 oatros 5ervicos Terceiros Pessoa 7001 1,945,000,00 0,00 195.000,00 1.750000,00 334254,00 334,254,00 29,117,19 29.317,19 1916,00 1,916,00 332,338,00 1.415.746,00

3,3.9.0,4000,00,00 Si~ de Tecnologia da Info. e 7301 5.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00 0,00

3.39.0,41,00,00,00 Conlribuições 7101 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.048000000 Oulros Auxilias Financeiros a Pessoas 7101 1,000,00 0,00 0,00 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.O.49.00.00.D0 Auxílio Transporte 0100 0,00 21,000,00 0,00 21.000,00 21000,00 21,000,00 1,726,71 1,725,71 1,726,71 1,726,71 19.273,29 0,00

3,3.9.0,49,00,00,00 Auxilio Transporte 7101 156.000,00 0,00 21.000,00 135,000,00 24000.00 24000,00 2007,01 2,007,01 2.007,01 2.007.01 21592,99 111.000,00

33.9.0.92.00,00.00 Despesas de Ceercici os Anteriores 7101 2,000,00 317.000,00 0,00 319.000,00 318.835,84 318,835,84 318.835,84 318,835,84 0,00 0,00 318.835,84 164,06

3,3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITIJIÇOES 7001 2,000,00 0,00 0,00 2.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Insoalações . 7301 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00'. 0,00 0,00 0,00 01.000,00

4,4,9,0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permancore 7101 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 5.000100 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 45,000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AQUISIÇ.AO DE IMOVEIS 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Total da açao: 11.991,000,00 1.380.000,00 1.366.000,00 12.005.000,50 7,538,513,31 1.538.613,31 1.078,923,71 1,078,923,71 673.439,95 613,439,95 6.965,113,36 4,356,386,69

2011- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.9.0.04.00.00.00 Cortratação por Tempo oeoerminado 7101 SO.000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.1.9.0 1300,00,00 Vencimentos e Vantagens Firas 7101 2.742.270,00 0,00 0,00 2.742.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.742.270,00

3.5.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 7101 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,05 0,00 0,00 560.030,00

3.5.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 7101 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 00.000100

3.3.5.0.45.00.00.00 Subsenções Sociais 7001 1.000,000,00 0,00 00 5.000.000,91 601,325,94 501,325,94 95,000,00 95.000,00 0,00 0,00 601.325,94 398.574,06

3,3.9,0,14,00,00,00 üidrias Civil 7101 10000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3,3.9,0,18,00,0000 Auxílio Financeiro a Estudantes 7101 10,000,00 0,00 0,00 1000000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

3,3,9,0,30,00,00,00 MaOeriai de Consum o 7101 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 90,000100

3.3.9.0.35.0030.00 Premiações Culr, AI isti. cientiticas, 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000100

3,3.90,32,0000,00 Material de Disrri buiçlo gratuita. 7101 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3,3.90,3300,0000 PassagenseDesp esas com Locomoção 7101 10.000,00 0,00 0,011 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

13.9.035.00,00,00 Serviços de Consu tona 7101 30,000,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Fessoa 7101 74,000,00 0,00 0.00 74.000,00 8015,00 8.015,00 8.015,00 8.035,00 0,00 0,00 8.015.00 65.985,00

Página 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

$?J7Jj CENTRO

BARREIRAS - BA

Lk?-W CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 3.190.3900.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 7101 20000000 000 0,00 200000,00 101000,00 101001 0,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 99.000,00

3.3.9.0.41,00.00.00 Contribuições 7101 5.000,00 0,00 0.00 5.000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0,00 5,000.00

3.3.9.0.43,00.00.00 Outros Auxilias Financeiros a Peonaas 7000 5.000,00 0,00 0,00 5.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.19.0.92,00.00.00 Despesa, de Exercidos Anteriores 7101 20.000,00 0,00 ' 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3,3.9.0,93.00,00.00 INDENIZAÇOES E RESTIruIÇoES 7101 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 20.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 obranelosralações 7000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipameolos eMaterial permanente 7101 10000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 4.4.9.0.61.00.00.00 AOUISIÇAO DE 'MOVEIS 7101 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01.000.00

Total da ação: 4,937,270,00 0.00 0,00 4.937.270,00 711,340.94 711.340,94 103.015,00 103.015,00 0,00 0,00 711.340,94 4.225.929,06

2015- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR'PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL' FNDE

3,3.9,030.90.00.00 Material de Consumo 0000 3.531.000,00 0,00 0,00 3.531.000,00 5.000,00 5.000.00 0.00 0,00 000 0,00 5.000,00 3.526.000,00 3,3.9.0,30.00.00.00 Material de Consumo 0115 1.096.558,00 0,00 0,00 1.096.558,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0.091.558.00

339030000000 Material de Coosumo 7101 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.000,00 5.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 95.000.00

Total da ação: 4.727.553,00 0,00 0,00 4.727.558,00 15.000.00 15.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 15.000,00 4.712.553,00

2020- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Msterial de Consun, o 0115 116.06800 0,00 0,00 116.069,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 111.068,00

Total da ação: 116.063,00 0,00 0,00 116,068,00 5,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 111.063.00

2021- ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE

3.3,9.0.30,00.00.00 Mutenal de Consumo 0115 25,000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

3,3.9.0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0015 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0,39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

Total da ação: 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 35.000,00

2022-GESTÃO DAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 'PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.9.0,30.00.00.00 Marerial de Consumo 0115 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 1.000100

3.3.9.0.39.00.00.00 Oulros Servicos Terceiros Pessoa 0115 137.796,48 0,00 0,00 137.796,48 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 so.boo,00 87.798,48

Total da ação: 148.796,49 0,00 0,00 143,796,48 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 98.796,48

2025- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 'QSE' FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0104 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 31,090,90 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 269.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0004 30.000,00 4.000.00 0,00 34.000,00 33,255,00 33.255,00 0,00 0,00 0,00 0.00 33.255,00 745,00

33903900.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0004 2.015.400,00 0.00 277.000,00 1.738.400,00 107.254,00 107.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.254,00 1.631.146,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Deopesas de Exercícios Anteriores 0104 5.000,00 273.000,90 0,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 278.000,00 273.000,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0104 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 495.000,00

Total da ação: 2.850.400,00 277.000,00 277,000,00 2.950,400,00 454,509,90 454,509,00 278,000,00 278.000,00 0,00 0,00 454.509,00 2,395,891,00

2033' CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -JORNADA PEDAGÓGICA

3,3.90,30.00.00.00 Material de Consumo 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.00000

3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 5.000.00 0,90 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

33,9.0,39.00.00.00 Outros Semitas Terceiros Pessoa 7101 80 000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,000,00

2114' DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DOS PACTOS PELA ALFABETIZAÇÃO

3.1,9.0.04.00.00.00 Cortrataçao por Tempo Determinado 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

• PREFEITURA MUNICIPAL DE BARF... IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Funçào: (Todos)


Fonte: (Todos)

N Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldoj

3.3.9.0.14.00.00.05 Diárias Civil 7101 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

3.3.9.0.30,00.00.00 Material de Consumo 7101 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

33.9039.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 7101 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7301 30.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

Total da ação: 115.000,00 0.00 0.00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,000,00

2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS



3.3.e.o.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40.000.00


4.4.90.52.0000,00 Equipamentose Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

Total da ação: 150,000,00 0,00 0.00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da Subfunção: 90.941.091,48 1,651.000,00 1,643.000,00 90,955.092,48 8,874.463,25 8.814.463,25 1.459,938,71 1,459,938,71 673.439,95 673,439,95 8,201.023,30 82,080.629.23

365- EduCação Infantil

1016 'CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES.


4.4.9.0.51.00.00.00 obras e Instalações 9122 31.776.090,81 0,50 4,061,500,00 7.715.090,81 0,00 t,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.715.090,53

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0195 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.4.9.0,52,00,00,50 Equipamentos e Material Permanente 7101 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4,4.9.0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 5.000.000,00 0,00 0.00 1.000000.00 0,00 t,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total da ação: 17,846,090,81 0,00 4.061.000,00 13,785.090,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13,785.090,81

2016- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE- FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 91.530,00 0,00 0,00 91.530,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 86.530,00

Total da aç5o: 91,530,00 0.00 0,00 91.530.00 5,000,00 5.000,00 0,00 0,00 -' - 0,00 ' 0,00 - 5,000,00 86.510,00

2017- DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - FNDE

3A.9 0 30 COICO.00 Material de Consumo 5115 145.490,00 DOO 0,00 141,490,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 336.490,00

Total da ação: 141.490.00 0,00 0,00 141.490,00 5,000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 136.490,00

2024- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -N'IATE- ENSINO INFANTIL.

3.390.30000000 Material de Consumo 0115 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3.3.9.0.36.00,00,50 Outros Serviçot de Terceiros Pessoa 0115 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0115 23.536,08 30.000,00 0.00 53.536,08 50.000.00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 3.836,08

Total da ação: 26,836,08 30.000,00 0,00 56,836.08 50.000,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 6,836,08

2028-APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

33.9.0.14.00,00,00 Diárias Civil 7301 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

33.9.0.30.00,00,00 Material de Consumo 7101 100,000,00 0,00 0,00 300.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 94,000,00

33.9.0.32.00.00,00 Material de Distri buiç3t gratuita. 7101 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.19 0 33.CO 00,00 Passatens e Despesa, com Locomoção 7101 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.36.00.50.00 Out ros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00 10,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3,9,0,39,00,00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 7101 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 9.000.00

'.:. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFSKAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO - BARREIRAS - BA

C1,113J: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 339 09100.0000 Despesas de Exercícios Anteriores 7101 2.00000 000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 7101 1000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.5100.0000 O brase Instalações 7101 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.5700.0000 Equipamentos e Material Permanente 7101 86.000,00 0.00 0,00 63.000,00 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 85000,00

Total da ação: 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 262.000.00

2122 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CRECHES

33.9.0.30.0000.00 Material de Consumo 0115 193.000,00 0,00 0,00 193.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,000,00

33.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0115 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicot Terceiros Pestoa 0115 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0115 15.000,00 0,00 0,00 05.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,000,00

4.4.9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da aç5o: 348.000.00 0.00 0.00 343.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3481000,00

Total da Subfunção: 13.723.946,89 30,000,00 4,061,000,00 14,692,946,89 58,000,00 63,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00 14,624.946.89

Educação de Jovens e Adultos

2018- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -EJA- FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 56.000,00 0,00 0,00 5e,000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 51.000,00

Total da aç3o: 56,000,00 0,00 0,00 56.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 51,000,00

Total da Subfunção: 56,000,00 0,00 0,00 56.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 51,000,00

126- Tecnologia da Informação

2115- PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS


3,3,9.0.35,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 7101 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 001

3,3,9.0.39.00.00.00 Outros Servicou Terceiros Pessoa 7101 5,000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 7101 80,000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

Total da Subfunção: 100.000,00 0,00 0,00 100.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Educação Especial

2019- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- AEE- FNDE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 45.590,40 0,00 0,00 48.590,40 5.000,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 43.590,40

Total da ação: 43.590,40 0,00 0,00 48,590.40 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 41,590,40

2066-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3,3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 0115 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

3,3,9.0.36,00,00,00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0315 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

3,3,9,0,39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0115 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipannentose Material Permanente 0115 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Subfunção: 243,590.40 0,00 0,00 243,590,40 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 243,590.40

Educação Básica

1018- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.

,- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR .iAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos) Unidade: (Todos)



Fonte: (Todos)

NQ Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp f Pago Saldol 44.9.051 000000 Obras e Instalações 0100 148.000,00 0,00 0,00 148.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da Subfunção: 150.000,00 0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

364- ENSINO SUPERIOR

2029- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

3.3.9058000000 Auxilio Financeiro a Estudantes 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subfunção: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

362-ENSINO MÉDIO

2023- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.3000.00.00 Material de Consum o 0015 10.000.00 0.00 000 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0015 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0115 128.583,90 0,00 0,00 128.583,90 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 73.583,90

Total da ação: 139.583,90 0,00 0,00 139,583,90 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,000,00 84,583,90

2026- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Conoumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material dcc lesuarno 8122 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 110000.00 3,3.9,0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiras Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 3.8.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 8122 180.000,00 0.00 0.00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 180.000.00

Total da ação: 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00

2027- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO

3.39030000000 Material de Conssm o 0100 60.000.00 0.00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa alce 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subfunção: 829.583,90 0,00 0,00 829.583,90 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 774.583,90

Total da Função: 111.149.213,61 1.687,000,00 5.704,000,00 107.132.213,67 9.007.463,25 9.007.463,25 1.459.938,71 1.459.938,71 673.439,95 673.439,95 8.334.023,30 98.124.750,42

13 - CULTURA

392 - Difunsão Cultural

1005 - REFORMA DO CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS

319030000000 Material de Consum o 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9 O 36.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9 0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4.4.9.051.00.00.00 Obras e Instalações 0100 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 4.4.9 0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.00

4 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR .RAS

AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

C1,1112J: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Funçào: (Todos)


N° Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo

2012- GESTÃO DAS AÇÕES DE CULTURA. 3.19.0.04.00.00.00 Contrataçao por Tempo oeterrnin ado 0100 20.00000 000 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 20.000100

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Deupesas cose LocomoçOu 0100 3.000.00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 3.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 0,00 0,00 2,055,00 17.945.00

3.3.9.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 51.000,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 12,000,00

33.9.0.48.00,00,00 Outros Ausilios vinancei rIs a Pessoas 0100 0,00 257.000,00 0,00 25700000 25635320 256.363.20 21363,60 21.363,60 0,00 0_00 256.363,20 636,60 4.4.9.0.52.00.00.00 [quipamentos e Material Permanente 0100 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Total da ação; 200,000,00 257.000,00 30,000,00 421,000,00 309.418,20 309,418,20 23,418,60 23,418,60 0,00 0,00 309,418,20 117,581,80

2030- PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS E FESTAS POPULARES 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 150.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.000,00

139,0,30,00.00,00 Material de Consun, o 0110 0,00 50,000,00 0,00 50.000,00 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 42.080,00

3.3.9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 122,000,00 0,00 172.000,00 170.100,00 170.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,800,00 1,200,00

3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0110 0,00 50,000,00 0,00 50.000,00 7.400,00 7,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 42,600,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 4,000.000,00 0,00 122,000,00 3.878.000,00 2,255.200,00 2.255.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,200,00 1.622,800,00

3.190,39,00,0000 outrosservicos Terceiros Pessoa 0110 184.000,00 0,00 0,04 184.000,00 7,999,00 7,999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,999,00 176.001,00

4,4,9.0.51.00.00.00 Obras elnsealaç5en 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4.4.9.0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50.000,00 0_00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

Total da ação: 4,454,000,00 222,000,00 222,000,00 4,494,000,00 2,449,319,00 2,449,319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,449,319,00 2,034,681,00

Total da Subturção: 4,834,001 479,000,00 252,000,00 5,061,000,00 2,758,737,20 2,758,737,20 23,418,60 23,418,50 0,00 0,00 2,758,737,20 2.302.262,80

Total da Função; 4,834,000,00 479,000,00 252,000,00 5,061,000,00 2,758,737,20 2,758.737,20 23,418,60 23,418,60 0,00 0,00 2,758,737,20 1,302,262,80

27' DESPORTO E LAZER

812- Desporto Comunitário

1020- CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CENTROS POLIESPORTIVOS. - -

4.4.9.0.50.00.00.00 Obras e Inutalações 0100 50.000,00 30,000,00 0,00 80.000,00 79.855,11 79.855,11 53.586,00 53.586,00 44.341,32 44,341,32 35,513,79 144,89

4.4.9.0.51.04.00.00 Obras e Instalações 0024 5,053,911,15 0,00 5,000,00 3.049.911,15 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,048,911,15

Total da ação; 3,103,911,15 30,000,00 5,000,00 3,228,911,15 79,855,11 79,855,11 53,586,00 53,588,00 44,341,32 44,341,32 35,513.79 1049,056,04

1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLiMPICO DE BARREIRAS. 4.4.9,0.51.00,00,00 Obras e Instalações 0100 100.000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e lnoealuções 9024 2,640,441,27 0,00 0,00 2,640,441,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640.443,27

Total da ação; 2,640,441,27 0100 0,00 2,840,441,27 0,00 0_00 0,00 0,00 0_00 0,00 0,00 2,840,441,77

2109- DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, 3.1.9.0.04.00,00.00 ContrataçO o por Tempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0300 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00


3,3.9,0.31.00.00,00 Premiações Calo, Artisti. CientiFicas, 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.8.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoç3o 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000_Do


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 18.400,44 81.599,56 10.000,00 10.000,00 0,00 0_DO 0,00 0,00 10.000,00 71.599,56

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicot Terceiros Pessoa 9124 0,00 18.400,44 0,00 38.400,44 18.400,44 18.400,44 18.400,44 18.400,44 18.400,44 18,400,44 0,00 0,00

s& PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIL RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

ep9gi CENTRO BARREIRAS - BA

• cNPJ: 13.654.405/0001-95 Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

orgao: (Todos) Unidade: (Todos)


Função: (Todos) SubFunçâo: (Todos)

Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa . Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldol 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalaç4es 0100 500000 000 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 22.000.00

Total da ação: 100.000,00 18.400,44 18.400,44 200,000,00 28,400,44 23.400,44 18.400,44 18.400,44 18.400,44 18.400,44 10.000,00 171.599,56

Total da Subfunção: 6.144.352,42 48.400,44 23.400,44 6.169.352,42 108.255,55 108.255,55 71.936,44 71.936,44 62.741,76 62.741,76 45.513,79 6,061.096,87

Total da Função: 6.144.352,42 43.400,44 23.401 6.169.352,42 108,255,55 108.255,55 71.986,44 71.986,44 62.741,76 62.74176 45.513,79 6.061.096,47

Total da unidade : 122.127,566,09 2,214,400,44 5,979,400,44 118,362,566,09 11.814.456,00 11.874.456,00 1.555.31 1.565.343,75 736.181,71 736.181,71 11.138.274,29 106.448.110,09

030850- FUNDEB

12 ' EDUCAÇÃO

361 - Ensino Fundamental

1022 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE UNIDADES DE ENSINO' FUNDER 40%

4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0119 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.00

4.4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0195 17.000.000,00 0,00 2.577.000,00 14.423.000,00 1.239.967.22 1239.967,22 1239967,22 1.239.967,22 1.238.967,22 1.139.967,22 0,00 13.183.032.76

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0119 1.849.000,00 0,00 0,00 1.849.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.849.000,00

4.4.9.052.0000,00 Equipamentos e Material Permanente 0195 4000000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.00

Total da ação: 23.849,000,00 0,00 2.577.000,00 21,272.000,00 1.239.967,22 1,239.967,22 1.239,961,22 1.239.967,22 1,239.967,22 1.239,967,22 0,00 20.01

1023- REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%

4.4.9.0.52.00,0000 Equipamentos e Material Permanente 0119 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0195 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.00

Total da aç3o: 4,850,000,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,000,00

2013 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 60% 3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0318 3.320.550,00 0,00 0,00 3.320.550,00 1.300.000,00 3.300.000,00 447.393,42 447.393,42 447.393,42 447.393.42 2.852.506,56 20.550.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimen mb e Vantatenu Fixas 0118 46.300.000,00 0,00 5.000.000,00 41.300.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 4.319.450,09 4.319.450,09 4.319.450,09 4.319.450.09 1.680.549,51 33.300.000.00

3,1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Haas 0196 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5,000.000,00 5.000.000,00 61 685.777.50 685.77750 685.777,50 4.314.222,50 0,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais ' 0116 10.100.000,00 0,00 01 10.100.000,00 930.762,59 935.757,59 0,00 0,00 0,00 0,00 930.767,59 9.169.237,41

3.1.9.0.91.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0118 2.001 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

Total da ação: 59,722.550.00 5.000.000.00 5.000.000,00 59.722.550,00 15,230.762,59 15,230.762,59 5.452.621,01 5,452.621,01 5.452,621,01 5.432.621,01 9.718,141,58 44.491,787,41

2014- GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB '40%

3.1.9.0.04.00.00.00 Contralaçae por Tempo Determinado 0119 3.205.450,00 0,00 0,00 3.206.450,00 2.000.000,00 2.000.000,00 219.136,25 219.136,25 219.136,25 216.136,25 1.760.663,75 1.206.450.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0119 5.505.000.00 0,00 0,00 6.605.000,00 5005,000,00 5.000.000,00 1.090.877,30 1.090.877,30 3.090.677,30 1,090877,30 3,959,122,70 1.505.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações na tronai o 0119 1.414.000,00 0.00 0,00 1.414.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.413.000,00

3.1.9.0.32.00.011.00 Despesas de taercicios Anteriores 0119 6.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.0011,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subsienções Sociais 0119 60.000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0119 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


13.9D 31OU.00u0 Material de Distribuição gratuito. 0119 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

1190 33,00.00.00 Passagense Despesas com Locomoção 0119 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

1190 34 00.00100 Outras Despesas de Pessoal 0119 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0119 100.000,00 000 0,00 100 000,00 6.940,00 6.940,00 4.401,00 4.401,00 0,00 0,00 8.940,00 91.060,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa OSSO 495.000,00 0,00 91 000,00 404.001 61.154,00 61.154,00 81,85 51,88 83,65 31,85 61.077,15 342.846.00

3.3.9.039.00.0000 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0195 0,00 91.000,00 0,00 91.000,00 20.000,00 20.000,00 1.278,29 1.278,29 1.278,29 1.278,29 18.721,71 71.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARISi,cAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

4J CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95



Açâo: (Todos) Função: (Todos)


N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo 3.3.9.0 40000000 Serviços de Tecnologia da mb. e 0119 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributdriao e Contributivas 0119 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0019 891.000,00 0,00 60.000,00 831.000.00 500.100.00 500.000,00 56.333,73 56.333,73 56.333,73 56.333,73 443.666.27 331.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0195 0,00 60.000.00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 12.707,01 12.702,01 12.702,01 12.702,01 47.297,99 0,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0119 5.000100 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4.4.9.O.5l.M 00 00 Obras e 1nnta1aç6es 0119 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0119 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-000,00 295.000100

4.4.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0119 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação: 13.378.450,00 151.000,00 151.000.00 13.378.450,00 7.702.094,00 1.702.094,00 1.384.810,41 1.384.810,43 1.380.409,43 1.380.409,43 6.321.684,57 5.676.356,00

2038- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Cieil 0119 50,000,00 0,00 0,00 50,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000.00

3,3.9.0,30.00,00,00 Material de Consumo 0119 100,000,00 0,00 0,00 10000000 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 90.000,00

3.3.9.0.32.00.00,00 Material de Distri buiçao gratuita. 0119 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000.00

3.3.9.0.33 00.00.00 Passagena e Despesas com Locomoção 0129 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Penooa 0119 50.000,00 0,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0119 230,000,00 0,00 0,00 230.000,00 1.000,00 1,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,000.00 229,000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamentos e Material Permanente 0119 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000.00

Total da ação: 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 498.000,00

Total da Subtunção: 102.300.000,00 5.151.000,00 7.728.000,00 99.723.000,00 24.174.823,61 24,174.823,81 8.077.398,66 8.077.398,66 8.072.997,66 6.072.997,66 16.101.826,15 75.548.176,19

Total da Função: 102,300,000,00 5,151,000,00 7,728,000,00 99.723.000,00 24,174,823,81 24,374,323,81 8.077.396,66 8.077.398,66 8.072.997,66 8.072.997,66 16.101.826,15 75.548.176,19

Total da Unidade : 102.300.000,00 5.151.000.00 7.728.000,00 99.723.000,00 24.174.823,81 24.174.323,81 8.077.398,66 3,077,393,66 8,072,997,56 8.072.997,86 16.101.826,15 75.548.176,19

030909- SEC, MUNICIPAL DE SAÚDE

10- SAÚDE

301 - Atenção BasiCa

2035- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação porTenipo Determinado 0100 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 Satário Família 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimen losevastagens Fixas 0100 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00


3.1.9.0.34.03.00.00 Outn. Desp. P.Contr.Terciraraç3o P. 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subsenções Sociais 0100 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 30.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição era liii la. 0100 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

3.4.9 0.33.00.00.00 Passagens e Despesas coro loconroçao 0100 50 000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviçoo de Cosnultoria 0100 25.000,00 0.00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.000.00

3.19.0.36.00,00,00 ottros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0.00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 42.000,00 0.00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mnft. e 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000.00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Cortributivao 0100 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

3.3.9.0.48.00.0000 outros Autilios Financeiros a Pestoas 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Esercicios Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 t,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

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CENTRO

BARREIRAS - BA F'

CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Anaktica





N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp lQ Pago Saldol 3.3 909300.0000 INOENIZAÇOES E RESTITIJIÇOES 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

4,4.9.0.92.00,00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

Total da ação: 1.452.180,00 0,00 0,00 1.452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.180,00

Total da Subfuriçâo: 1,452,180,00 0.00 0,00 1.452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,452.180,00

Total da Função: 1.452.180,00 0,00 0,00 1,452.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,452.180,00

Total da Unidade : 1,452.180,00 0,00 0,00 1,452.180,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452.180,00

030950- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB

10- SAÚDE


6032 'APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 27.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçao 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oulros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Oulros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00


Total da ação: 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunç3o: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

301 'Atenção Basioa

1027 'AQUISIÇÃO DE VEiCULO, AMBULÂNCIAS E MICRO'ÕNIBUS,


3.3.9.0,35.00.00.00 outros Serviços de Terceiros Pessoa 9123 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00. . 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.3900.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 60.090,00 0.00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Servicos Torceiros Pessoa 0123 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00



Total da ação: 680.000,00 0,00 0,00 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00

1028 'AMPLIARA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA' IMPLANTAÇÃO UPAs

3.3.9.0.04.00.00.00 Contralaç3o por Tempo Deternrira do 9123 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material da Consumo 9123 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pessoa 9123 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Oat,os Servicos Terceiros Pessoa 9123 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000.00

4.4.5.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Malerial Permanente 9123 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AciulslçAo DE IMOVEIS 9123 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

Total da ação: 800.000,00 0,00 0,00 800,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1030' IMPLANTAÇÃO DO CAPS AD E CAPS III

3.3.9.O.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO - -. BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95





subFunção: (Todos) Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F%I Pago Saldol 33.9.0.39.00.00.00 Outros Sersrcos Terceiros Pessoa 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0114 100000,00 0,00 0,00 100000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000.00

Total da ação: 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150.000,00

1032- IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL ÚNICA DE REGULAÇÃO.

3,3,9.0,39,00,00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 6102 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 6102 95.000,00 0100 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

Total da aç3o: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

1034- IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 80.000,00 0.00 0,00 80.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 60.000.00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 200,000,00

1037- IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHlMENTO(UA)- ADULTO.

3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 20.000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 30.000,00 0.00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00


Total da ação: 150,000,00 0.00 0,00 150.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1045 'CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍUA PSFs

3.19.0.39.00,00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0114 65,000,00 0,00 0,00 65,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,000,00

3.3.90,3900.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.00

3.3.9.0.39,00,00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 9123 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braselostatações 0114 425.000,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 475.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 10.000,00 COO 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 10.000,00 0,00 0,00 10.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

4.4,9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 10.000,00 0.00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 ' 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipumentos e Material Permanente 9123 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00

Total da ação: 630,000,00 0,00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 630.000,00

1049 'AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 6102 00,000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instatações 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000.00

4.4.9.0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 10.000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00

1052- IMPLANTAR O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 'TIPO III

3.19.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Si~ de Terceiros Pessoa 6102 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 COO 0,00 0,00 01 0,00 1.000.00

3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoo 0114 1.000,00 0,00 000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoo 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras elos Caiações 0114 19S.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.00

4.4.9.0.51.00,00.00 Obruo e Invealuções 6102 45000,00 0,00 0,00 45,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

4.4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 3,000,00 0.00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

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SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR .RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA Cl 13.654.405/0001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Penado Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Total da ação: 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0.00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

1057- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE' UBS

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros 5ervicoo Terceiros Pessoa 9123 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da ação: 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

1100- REESTRUTURAÇÃO DO CAF COM IMPLANTAÇÃO DA REMUME.


3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pensou 6102 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 18.000,00 0,00 0,00 18.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000.00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6107 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Total da ação: 350.000,00 0.00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.00

2036- GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE -15% RECURSOS PRÓPRIOS

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Det ernlina do 6102 4.180.000,00 0,00 3,t9.D.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 6102 15.000.030,00 0,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 6102 4.043.600,00 0,00 3.1.9.0.91.00.00.00 Sentenças ludiciain 6102 1.000,00 0,00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de toercicios Anteriores 6107 1.000,00 0,00 3.3.5.0.43.00,00.00 Subvennções Sociais 6102 120.000,00 55.000,00 3.3.9.0.14.00.00.00 Didrias Civil 6102 80.000,00 0.00 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6102 1.722.180,00 352.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Cult, Artisti. Cientiticas, 6102 1.000.00 0.00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oistribuiçao gratuita. 6102 18.000,30 0,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Pansageno e Deopenau com locomoçuo 6102 1.00t,00 71.000,00

3.3.9 0.35 00.00.00 Serviços de Consulloria 6102 5.000,00 0,00

3 3,9 0.36 0WW.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6107 100.000,00 262.000,00 3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 1.795.000,00 4.214.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 6102 5.000,00 25.000,00

3.3.9.0.41,00.00.00 Contribuições 6102 500,00 0.00

3.3.9.0.46.00.00.00 Auxilio Alimentaç3o 6102 60.000,00 66.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tri butdrias e Contributinan 6102 400,00 0,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Aunilios Firanceiros a Pessoas 6102 190 000,00 134.000,00 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 6102 200.000,00 0,00

3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 1 que nu o pessoal e 6102 275.000,00 0,00 3,3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 6102 30.000,00 56.000,00

3.3.9.0,93.00,00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 6102 2.500,00 0,00 4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 6102 5.000,00 0,00 4.4.9.0.57.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 10.000,00 0.00

4.4.9.0.51.00.00.00 AQIIISIÇAO DE IMOVEIS 6102 100.000,00 0.00

Total da ação: 17,946.160,00 5.235.000,00

2039 'GESTÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO A POPULAÇÃO' FMS/PAB

0,00 4.180.000,00 3.480.000,00 3.480.000,00 440.606,49 440.606,49 440.606,49 440.606,49 3.039.393,51 700.000.00

0,00 15.000.000,00 10.948.000,00 10.948.000,00 1.410.618,22 1.410.618,22 1.410.618,22 1.410.618.22 9.537.381.78 4.052.000.00

0,00 4.043.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,043.600,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 21.875,00 21.875,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00

0,00 80.000,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 11.956,00 4.920,00 4.320,00 7.63e,00 68.044,00

0,00 2.074.180,00 2.073.055,96 2.073.055,96 52,408,82 52.408,82 823,25 823,25 2.072.232,71 1.124,04

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 18.000.00 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 17.000,00

0,00 72.000,00 71.500,00 71.500,00 21.429,73 21.429,73 21.429,73 21.429,73 50.070,27 SOO,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 362.000,00 262.497,05 262.497,05 0,00 0,00 0,00 0,00 262.497,05 99.502.95

0,00 6.009.000,00 6.001.947,00 6.001.947,00 14.124,71 14.124,71 9.172,36 9.172,36 5.992.774,64 7.053.00

0,00 30.000,00 29.950,00 29.950,00 0.00 0,00 0,00 0,00 29.950,00 50,00

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 500,00

0,00 126.000,00 126.000,00 12E.000,O0 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 115.500.00 0,00

0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 400.00

0,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 297.000,00 0,00

0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 17.546.01 17.546,01 17.546,01 17.546,01 182.453,99 0,00

0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000.00

0,00 86.000,00 85.193,90 85.193,90 85.193,90 85.193,90 60.747,53 60.742,53 24.451,37 806,10

0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

0,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 3.000,00

0,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 7.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 33,181.180,00 23.795.099,91 23.795.099,91 2.113.258,88 2.113.258,88 2.002.718,59 2.002.758,59 21.792.341,32 9.366.080,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARL_JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95






Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F.i Pago Saldol 3.1.9.0.04.00,00.00 Contrataçáo por Tempo Determinado 0114 300.000,00 0,00 000 300.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 100.000,00

3.1.9.0.09.00.00.00 Salário Família 0114 5.000100 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.1.9.0.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0014 1.200.000,00 0,00 0,00 2.200000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0114 485.100,00 0,00 0,00 485.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.100,00 3.1.909200.00-00 Despesas de Exercidos Anteriores 0014 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.004.00.00.00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000.00

33.9.0.30.tlO,00.00 Material de Consumo 0014 180.000,00 0.00 0,00 180,000,00 5.000,00 5000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 175.000,00

3,3.9.0,32,00,00.00 Material de Distribuiçáo gratuita. 0014 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3.9.0.33.00,00.00 Passagem e Despesas com coctmoçso 0114 25.000,00 0,00 0,00 25,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 25.000,00

3,3,9.0,36,00,00.00 Oulros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 150,000,00 0,00 0.00 150.000,00 146.785,86 146,785,86 0,00 0,00 0,00 0,00 146,725,36 3.214,14

3.3.90.39.00.0000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 695.000,00 442.000,00 0,00 1.137,000,00 1.136.800,00 1.138.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,136,800,00 200,00

3,3.9.0,40,00,O0.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0014 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000.00

3,3.9.0.48.00.00.00 oalros Asnilios Ei lancei rosa Pess Das 0114 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 10,000,00

3.3.9.0,49.00.00.00 AuxihoTransporte 0114 18.000,00 0.00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

3,3.9.0,92,00,00,00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 0.000,00 0,00 0.00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. 0,00 0,00 1.000.00

3,3,9.0,93,00,00.00 IN0ENIZAÇ0tS E RESTITUIÇOES 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

4,4.9.0,51,00,00,00 Obras e Instalações 0114 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,000,00

4,4.9.0,52,00,00.00 Equipamentos e Malerial Permatente 0014 106.900,00 0,00 0,00 106.900,00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00 105.900.00

Total da ação: 4.234.000,00 442.000,00 0,00 4,676,000,00 3.689,585.86 3,689.585,86 0.00 0,00 0,00 0,00 3.689.585,86 986.414,14

2040 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE PACS 3.1.9.0,04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0014 100.000,00 0,00 20,000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.00

3.1.9.0,01.00.00.00 Vencimentos e Vareagens Fitas 0114 1.980.000,00 20.000,00 0.00 2,000.000,00 2,000,000,00 2,000,000,00 271,236,56 271,236,56 271,236,56 271,236,56 1.728,763,44 0,00

3,1,9.0,13.00.00.00 Obrigações Pa tronais 0114 457000,00 0,00 0,00 457600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,600,00

3.1,9.0,92,00,00,00 Despesas de Esercici os Anteriores 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3,3,9,0.14.00,00.00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0 30000000 Material de Consumo 0114 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3,3.9,0.33,00,00,00 Passa geoseDespesas com locomoção 0114 1,000,00 0,00 0.00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9,0.39.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Penso a 0114 15,000.00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3.3.9.047.00.00.00 Obrigações Tribetdrias e Cortribulive1 0124 2.000.00 0.00 0.00 2.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.000100

3,3.9.0.49.00.00.00 AuxikoTransptrte 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3.9.0,92,00,00.00 Despesas de Exercicios Aoterioret 0114 1.000,00 0,00 0.00 1000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3,3.9,0,93,00,00.00 INDENIZAÇOES E RESTITIJIÇOES 0014 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4,4,9.0,52,00,00.00 tnuipamentose Maoeriai Permateote 0114 10.000,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da aç3o: 2.616,600,00 20,000,00 20.000,00 2.616.600,00 2.000,000,00 2.000.000,00 271.236,56 271,236,56 271.236,56 271.236,56 1.728.763,44 616.640,00

2041- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 3.1,9,0.04.00,00,00 Cortrataç90 por Tempo Determinado 0114 500,000,00 0,00 0,00 500.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 350,000,00 150.000,00

31,9.0.11,00,0O,00 Vencimentos e Vattagoot Fitas 0114 900,000,00 0,00 0,00 900000.00 720.000,00 720.000,00 165.051.16 065.051,16 165.051,16 165,051,16 554,948.54 180,000.00

3.1,9.0.13.00.00,00 Obrigações Patrooais 0114 308,000,00 0,00 0,00 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,000.00

11,9,0.92,00,00,00 Despesas de Exercici os Anteriores 0114 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3,3,9,0.14,00,00,00 Diárias Civil 0114 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

3,3,9.0.30,00,00,00 Materiol de Consumo 0114 50,000,00 0,00 20.000,00 30,000,00 5.000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 25,000.00

3,3,9,0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçlo 0114 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000100

3,19,036,00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 105.000,00 20.000,00 0,00 125,000,00 124,642,80 124,642,80 0,00 0,00 0,00 0,00 124.642,80 357,20

Página 23

,a& PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR.. RAS AV. CLERISTON ANORADE, 229

4PflI CENTRO BARREIRAS - BA

L'4"J CNPJ: 13.654.40510001-95






Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp 1 Pago saldoj 3.3.9.0.39.0000.00 Outros Servicós Terceiros Pessoa 0114 400.00000 0,00 0,00 400000,00 247.900,00 247.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.900,00 152.100,00

33.9.0.47.0000.00 Obrigações Tributârias e Contributivas 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

33.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0114 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 100.000,00 100.000.00 8.283,37 8.283,37 3283,37 3.283,37 91.716,63 5.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDEn4IZ.AÇOES E RESTITUIÇOES 0104 1,000,00 0,00 0,00 1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Perniarente 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 40.000.00

Total da ação: 2.431,000.00 20.000,00 70,000,00 2.431.000,00 1,548,542,80 1.548.542,80 173.334,53 173.334,53 113,334.53 173.334,53 1.375,208,27 882.457,20

2043- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consun, o 0114 280.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00

3,3,9.0.32,00.00,00 Material de Distri buiç0o grutuila. 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 29,000,00 0,00 0,00 79.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,000.00

3.19,0.39,00,00,00 Outros Servicon Terceiros Pessoa 0114 40,000,00 0.00 0,00 40.000.00 0,00 0,00 0,00 000 000 0,00 0,00 40.000,00

3,3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Atterioret 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Muterial Permanente 0114 29,000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 29.000100

Total da ação: 354.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,000,00

2046 - GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3,3,5,0,43,00,00.00 Subven ções Sociais 0114 6.01 0,00 0,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 6.000.00

339014000000 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 280.000100 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Despesas com l.ocomoç3o 0114 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 outnos seniicos Terceiros Pessoa 0114 50.000,00 000 0,00 50,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de tuercici os Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,000.00

4,4,9,0.52.00,00.00 tquipamenits e Material Permanente 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

Total da ação: 402.000,00 0,00 0,00 402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 402.000,00

2050-IMPLEMENTAR A REDE DE SERVIÇOS PARA O CUIDADO MATERNO INFANTIL- REDE CEGONHA

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 6102 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Connumo 6102 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3,3.9,0.33,00,00.00 Pussagens e Despesas com 1ocomoç3o 6102 20,000,00 0,00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outrox Serviços de Terceiros Pessoa 6102 5,500,00 0,00 0,00 5.50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

3,3.9,0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 24.500.00 0,00 0,00 24.500,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 24.500,00

3.3.9.0.92.00,00.00 Despesas de Euercicioo Anteriores 6102 1.001 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

4.4.9D 52a0.00DO Equipamentos e Material Permanente 6102 25.000100 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

Total da aç3o: 100.000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

2084- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO TIPO III

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.9.031,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00

3.1,9.0.13,00.00.00 Obrigações Patronais 0114 4,620,00 0,00 0,00 4.620.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,620,00

3.3,9,0,14,00,00,00 Diárias Civil 0114 2.000100 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3,9,0,30,00,00,00 Matorial de Coosun, o 0114 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 ODO 0,00 10.000,00

3,3,9,0,33,00,00,00 Passegers e Desp tuas com Locomoç8o 0114 2.000,00 0,00 0,011 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3,3,9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3,9,0.39,00,00,00 Oxtros Servicos Terceiros Pessoa 0114 18.000,00 0,00 0,00 38.000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 18.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI 4RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

£1I'W CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95




Açáo: (Todos) Funçâo: (Todos)


N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçâo Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp li Pago Saldol

Total da ação: 60,000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2085- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILM4CIA EM SAÚDE -TFVS

3.1.9.004.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0114 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 70.000,00 0,00 0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70-000,00

3,3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.000,00


3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 10.000,00 0,00 0,00 10000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10-000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 115.000,00 0,00 0,00 115,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 200.000,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporte 0114 20.000,00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pernnaeenle 0114 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da ação; 620.000,00 0.00 0,00 620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,000,00

2085- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortratação por Tempo Determinado 6102 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentou e Vantagens Fixas 6102 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 6102 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.00


3,3.9,0.33,00,00,00 Passagens e Despesas com Locomoção 6102 9.000.00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.00

3,3.9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3,3.9,0,39.00,00,00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 6102 130.000,00 0,00 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

3.3.9.0.49.00,00,00 4uailioTransporle 6102 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3,3.9,0,92,00,00,00 Despesas de Exercícios Anteriores 6102 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

4,4,9.0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 6102 147,000,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,000,00

Total da ação: 496.700,00 0,00 0,00 496.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,700,00

2087 - MANUTENÇÃO DO NASE

3.1.9.0.04.00.00.00 Conlraeação porTempo Determinado 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00

3.1.9,0.09,00.00.00 Salário Família 0114 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1,9.0,11,00,00.00 VencimentoseVantagees Elmo 0114 170,000,00 0.00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0114 41,800,00 0,00 0,00 41.800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 41.800.00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercic los Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 1.000,00 0,017 DOO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

339030000000 Material de Consumo 0114 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

3.3.9.033.00.00.00 Passagem e Despesas com Locomoção 0114 7.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Conoultoria 0114 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1.000.00 0.00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,400.00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0114 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,800,00

4.4.9.032,00,00,00 Equipamentos o MaterIal Permanente 0114 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

Total da ação: 288,000,00 0,00 0,00 288.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.000,00

2090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE -PMAQ

3.3.9 0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 44.000,00 0.00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

3.3,9.O,31,00,00.00 Premiações Calt, Antixti. Cientilicas, 0114 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 250,000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARF RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica





NiR Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo

33.9 T36Cú.00 M Outros serviços de Terceiros Pessoa 0114 20.00000 000 0.00 20.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 20.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinstalações 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00


Total da ação: 384.000,00 0,00 0,00 384,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.000,00

2092- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EMAD - EQUIPES EM ATENDIMENTO AATENÇÃO DOMICILIAR. 3.l.9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0114 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagons Fitas 0114 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dec, 0,00 0,00 4.000,00


3.1.9.0.92.00.00.00 Despesa, de Exerci'Ci05 Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 35.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Despesas com Locomoçlo 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 astros Servicos Terceiros Pessoa 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0,92.00,00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0114 500,00 0,00 0.00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Total da ação: 45.900,00 0.00 0,00 45,900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.900,00

2093-IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 6102 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 18.000,00

3,19,036,00,00,00 Oulrox Serviços de Terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.DIJ.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

Total da ação: 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000.00

2126-AÇÕES DE COMBATE A CEGUEIRA - GLAUCOMA 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0 14.00.00.00 Diárias Cixil 6102 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00



3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Diutribuiçáo gratuita. 0114 500,00 0.00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Diutribuiçlo gratuita. 6102 1.000,00 0,00 ' 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,19,0.36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 SOO,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0_00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oetros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 1.005,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.19,0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,DO0.00

3.19,0.39.00.00.00 Outros ServicosTerceiros Pessoa 6102 6,500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,00 6.500,00

3.19.0.92.00,00.00 Despesas de Eeercíciox Anterioreo 0114 500,00 0,00 0,00 50000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9.0.92,00,00.00 Despesas de Eeercícioi Anteriores 6102 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 5,500,00 0.00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00

4,4.9.0,52,00,00,00 tquipameotos e Material Permanente 6102 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Total da Subfunção; 43.834.320,00 5,717.000.00 40,000,00 49.511.380,00 31,033.228,57 31.033.228,57 2.557.829,97 2,557.829,97 2,447.329,68 2.447.329,68 28.535,898,89 18.478.151,43

304- Vigilância Sanitária 2045- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3,1,9,0,04,00,00.00 Coalrataçto por Tempo Determinado 0114 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 14,000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA

- CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Ernp N Pago Saldo 3.1.9.o.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0114 50000,00 5000000 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 16863,62 16.863,62 16.861,62 16.863,62 83.136,38 0,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0114 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.e.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 30.000,00 0,00 10000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9,0,33.00.00.00 PansagenseDes pesas coral Locomoç3o 0114 2.000,00 000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 OLxlros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.500.00 37.500,00

3.3.9.01.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 2.840.00 2,840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840,00 17.160.00

3.3.9.01.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info, e 0114 0,00 10.000,00 0,00 10.000100 5100,00 5,100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 4.900,00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transporte 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 905,46 505,46 905,46 905,46 9.09454 10.000,00

3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Valeria] Permanente 0114 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 19,000,00

Total da ação: 220.000,00 60.000.00 10.000,00 270.000,00 140.440,00 140.440,00 11.769,08 17.769,05 17.759,08 17.769,08 122.670.92 129.560,00

Total da Subfunção; 220,000,00 60.000,00 10.000,00 270.000,00 140.440,00 140,440,00 17,769,08 17,769,08 17,769,08 11.169,08 122.610,92 129.560,00

305- Vigilância Epidemiológica

1035- IMPLANTAÇÃO DA CCIH- COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

3,3.9.0.30.00,00,00 Material de Consumo 6102 5.000,011 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 12.000.00

3,3.9.0.39.00,00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 6102 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01

4Ã9O SLOODO.03 Obras e Instalações 6102 10.000,00 0,00 01 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

4,4,9.0.52,00,00,00 Equipamentose Maleriat Permanente 6102 15.000,00 0,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Total da ação: 50.000100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.001

2044- GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.9.0.04.00.00.00 coetrataçlo por Tempo Determinado 0114 440.000,00 0100 80.000,00 360.000,00 269.000,00 269,000,00 83,035,82 88,035,82 88.035,82 88.035.82 180,964.38 91.000,00

3.1,9,0.11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fíaas 0014 620.000.00 10.000,00 0,00 900.000,00 900.000.00 900.000,00 32,272,32 32,272,32 32,272.32 32,272.32 807.727,68 0.00

3,1,9,0,13,00,00,00 Obrigações Patronal s 0114 180,400,00 0,00 0,00 180,400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,400,00

3,1,9,0.92.00,00.00 Despesas de Exerc,'cios Anteriores 0114 1.000,00 0.00 0.00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,000,00

33.5,0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 - -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9,0,14.00.00.00 Dia'rias Civil 0114 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3,9,0,30,00,00,00 Material de Consumo 0114 69,000,00 0,00 0,00 69,000,00 3,000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 66,000.00

3,3.9,0.32.00.00,00 Material de Oisrri buiç3o gratuita. 0114 1,260.00 0.00 0,00 1,260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,261

3.3.9.0.31.00.00,00 Passagees e Despesas com Locumoçlo 0114 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

3.3.9.0.3600.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 70.000,00 0,00 10.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000.00

3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0114 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 13.560,00 13,560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,560,00 26,440.00

3,3.9.0.40,0Ú,00,O0 Serviços deTecn alogia da Info. e 0114 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,100,00 7,900.00

13.9.0.49,00,00,00 Auxilio Transporte 0114 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 5.000,00 5,000,00 510,91 510.91 510,91 510,91 4,489,09 15,000,00

3,3.9,0.92,00,00,00 Despesas de Eserciç ios Anteriores 0114 4.340,00 0,00 0,00 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,340,00

4,4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1.000,00 1.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 149,000,00

Total da ação: 1.800.000,00 90.000,00 90.000,00 1,800.000,00 1.191.660,00 1,193,61 120,819,05 120.819.05 120,819,05 120,819,05 1,072,640,95 606.340.00

2089-IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS.

3.3,9,0.14,00,00.00 Diárias Civil 0114 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3,9,0,30.00,00,00 Material de Corsumo 0114 50,000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.19.0.33.00.00.00 Patsagens e Despesas com 1ocomoç5o 0114 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3,9,0,36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

3.3,9,0,39.00.00 00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.1)00,00

.t PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI - 8RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA rw,,,7.nsojt

CNPJ: 13.654.40510001-95




Aç5o: (Todos) Funçào: (Todos)

SubFunço: (Todos) Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Reduçâo Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp P1 Pago Saldol Total da ação: 170.00000 0,00 0,00 170.000.00 0*00 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00

Total da Subfunção: 2.020.000,90 90.000,00 90.000,00 2.020.000,00 1,393,640,00 1,193.660,00 120,819,05 120.819,05 120.819,05 120.819.05 1.072.840,95 826.340,00

302- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1031- IMPLANTAR FARMÁCIAS CIDADÃS JUNTO AS ZIS

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 5102 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.500,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 5102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serarcos Terceiros Pessoa 6102 15.030,00 0,00 0,00 15.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15030,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 150.000,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000100

4.4.9.0,52.00,00,00 Equipamentos e Materiat Permanente 5102 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 249,530,00 0,00 0,00 249.530.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,530,00

1036' IMPLANTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES


339039.000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 5502 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 29.000,00

4.4.9.031.00.00.00 Obras e Instalações 5302 20.000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000100

4,4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 6102 30.000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da ação: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.00

1048 'AMPLIAÇÃO E REFORMADO HOSPITAL MUNICIPAL EURICO OUTRA.

33.9,0,39,00.00.00 Outras Servicos Terceiros Pessoa 6102 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Socalcos Tnrceiros Pessoa 9123 150.000,00 0,00 0.00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 150.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9123 520.000,00 0.00 0,00 520.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00

4.4.9.0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

Total da ação: 860.000,00 0.00 0,00 860,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00

1053 'CONSTRUÇÃO DO LARORATÓRIO LACENZINHO ' LABORAT. MUN. LEONÍDIAAYRES DE ALMEIDA.

3.3.9.0.39.00.00.09 astros Serarcos Terceiros Pessoa 6102 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 astros Sers,cosTerceiros Pestou 9123 15.000,00 0,00 0.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras a Imunia,ore, 5102 53.000,00 0,00 0,00 53.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 53.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 8123 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000100

4.4.9.031.00.00.00 Obras e Instalações 9123 155.000,00 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.000100

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 9,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 46.000,00

4,4,9.0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 8123 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 60.000,00

4.4.9.0,57.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 9123 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

Total da ação: 520.000,00 0,00 0,00 520.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.000.00

1065' REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DO CAM

3.3.9.0.39.00.00.00 Outras Servicos Terceiros Psosoa 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 6102 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80.000,00


Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

1079'CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDIÁTRICO.

3.3.9.0.36.00.00.00 Outras Serviços de Terceiros Pessoa 9123 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

k PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

m CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13654.405/0001-95

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018 orgao: (Todos)




N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp ii Pago Satdol 339.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9123 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

4.4.9.0.51.00,00,00 Obras e Instalações 9123 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9123 350,000,00 0,00 0,00 350,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 350.000.00

Total da aç3o: 950.000,00 0,00 0,00 950.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00

109 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE DO SAMU 3,3.9,0,36,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 6102 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

3,3.9,0.39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 6102 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00

4,4.9.051.00,00,00 Obras e Instalações 6102 300,000,00 , 0.00 0,00 300.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 300.000,00

4,4.9.052.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 6102 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.00

Total da ação: 450.000.00 0.00 0,00 450,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 450.000,00

2037- GESTÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 3.1.9.0.04.00,00,00 Contrataçâo porTempo Determinado 0114 1,500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1,500.000,00 1.500.000,00 143.493,51 143.493,51 148.493,51 143.493.51 1,351,506,49 0,00

11.9.0.11.00,00,00 Vencimentos e Vantagens Fixat 0114 13,500.000,00 0,00 0,00 18.500.000,00 6,325.000,00 6.825.000.00 1.353 047,92 1.353.047,92 1,353.047,92 1.353.047,92 5.471.952,08 11,675.000,00

3,1,9.0,13.00.00.00 Obrigações Putronais 0114 4.400000,00 0,00 0.00 4.400,000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,400.000.00

3.1.9.0.92.00,00.00 Despesas de Exercíci os Anteriores 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000100

3.2.5.0,43.00,00,00 Subvençõea Sociais 0114 80.000,00 0.00 000 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 80,000,00

3,3.9.0,14.00.00,00 Diárias Civil 0114 5.000,00 0,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0,30.00.00,00 Material de Consumo 0114 5,150.000,00 0,00 260,000,00 4.890.000,00 412.012,38 412,012,38 32.715.40 32.715,40 0,00 0,00 412,012,38 4,477.987,62

3.3,9,0,32.00.00,00 Material de oistri buiç3o gratuita. 0314 500.000,00 0.00 0,00 500,000.00 210,475,47 130,475,47 12.690.26 12,630,26 12,690,26 12.690,26 197,785.21 289.524,53

3,3.9.0,33,00.00.00 Passagenseoes pesas com Locoriroçan 0114 500.000,00 0,00 0,00 500,000,00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 499.000.00

3,3.9.0,36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 220.000,00 260.000,00 0,00 480.000,00 479.438,96 479,438,96 3.536,58 3.536,58 3.536,58 3.536,58 475,902.38 561,04

3,3.9.0,39.00.00,00 Outros Serviros Terceiros Pessoa 0114 19,880.100,00 0,00 100,000,00 19.780.100,00 10,516,194,56 10,536.194,56 1.219,03 1.269,03 1,269,03 1,269,03 10,514.925.53 9,263,905,44

3,3.9.0.40.00.00,00 Serviços de Tecnologia da mOo e 0114 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 42,001 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,000,00 58.000.00

3,3.9.0,46.00.00.00 Ausilio Atimentaç3o 0114 60.000,00 0,00 0.00 60,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

3,3.9,0,47,00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0114 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 50.000,00

3.3.9.0,48.00,00.00 oatros Autilios Financeiros a Pessoas 0114 1,500.000,00 0,00 0,00 1,500.000,00 182,577,60 132.577,80 182.577.60 182.577.60 110,119,80 110.119,80 72,457,80 1,317.422,40

3.3.90,4900,00,00 Auxilio Ttannporte 0114 343.738,70 0,00 0,00 341738,70 200,000,00 200.000,00 29.803,67 29.803,67 29.803,67 29.803,67 , 170,196,33 343,738,70

3,3.3.0.91.00.00.00 Sentenças Jdic'tais que nlo peusoal e 0314 83.000,00 0,00 0.00 83,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 33.000.00

3,3.9.0,97.00.00.00 Despesas de Exercici os Anteriores 0114 760.000,00 0,00 0,00 760.000,00 103,467,31 103,467,31 103.467,31 103.467,31 1.545,00 1.545,00 101.922.31 656.532,69

3,3.9.0,93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RtSrmTumÇ0t5 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

4,4.9.0.51.00,00,00 O brase Instala çõen 0114 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.00

4,4.9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 - 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 499.000.00

Total da ação: 54,283,838,70 360.000,00 360.000,00 54.283.838,10 20.473.166,28 20,473,165,28 1.867,601,28 1.867,601,28 1,660.505,77 1.660.505.77 18.812.660,51 33,810.672.42

2091 'GESTÃO DO FUNDO DE ATENDIMENTO E COMPENSAÇÕES- FAEC 3.1.9.0,04.00,00,00 Contrataç3o porTempo Determinado 0114 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00

3.1.9.0,09.00,00,00 Saldrio Familia 0114 2,000,00 0,00 0,00 2.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

3,1,9.0,11,00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0114 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

3,1.9.0,13.00,00,00 Obrigações Patronais 0114 130.900,00 0,00 0,00 130.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.900,00

3,1.9.0,92.00,00,00 Despesas de Exercici os Anteriores 0314 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

3,3.9.0.3400,00,00 Diárias Civil 0114 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 2,000,00

3,3.9.0.30.00,00,00 Material de Consun, o 0114 490.000,00 0,00 0,00 490,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,000,00

3,3.9.0,32.00.00,00 Material de Disrribuiç7o gratuita. 0314 80.000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 80,000,00

3,3,3.0,33.00,00,00 Passagense Despesas com Locomoçlo 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.0,35.00.00,00 Serviços de Consultoria 0114 73.100,00 0,00 0,00 79.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.100,00

&. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARE - IRÁS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA - t%'Wa31Zã7

CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp.Periodo EmpAtéPer Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3.3.9.03600.0000 Outros Serviços deTerreiros Pessoa 0114 500.00000 0,00 0,00 5OD.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 500.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 1.600.000,00

3.3,9 0.92 00.00,00 Despesas de Esercicios Anteriores 0314 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Total da ação: 3.492.000,00 0,00 0,00 3.492.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.492.000,00

Total da Subfunção: 61.005,363,10 360.000,00 360,000,00 61.005.363,10 10.413.166,26 20.473.166,28 1.861.603,28 1.867,601,28 1.660.505,11 1.660.505,77 18.812.660,51 40.532.202,42

124- Controle Interno

1101-IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA.

3.19,0.30,00,00,00 Material de Consumo 6102 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9,0.36.00.00.00 Outros 5ensiços de Terceiros Pessoa 6102 1.500,00 0,00 0.04 1.500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1,500.00

3.3.9.0.39.00.00,00 Outros 5ereicos Terceiros Pessoa 6302 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

4.4.9.0.51,00,001 Obras e Instalações 6102 3.500,00 0,00 0.00 8,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,500100

4.4,9,0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 6102 25,000,00 0,00 0,00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 25.000,00

Total da aç3o: 50.01 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000.00

Total da Subfunção: 50.000.00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 50.000.00

303-SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1056- CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEPROESTE

3.19,0.39,00.00.00 Outron Servicos Terceiros Prssoa 9123 110,000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

4.4.9.0.51.50,00,00 O braseinstalações 9023 1,330.000,00 0,00 0,00 1.360.100,00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1,379,000.00

4.4.9.032.00,00.00 Equieament oseMaterial Permanente 9123 69.003,05 0,00 0,00 69.003,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.003,05

4.4,9,0,61.00,00.00 AQUt5lÇAO DE IMOVEIS 9523 70.000,00 0,00 0,00 70.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 70.000.00

Total da ação: 1.669.003,05 0,00 0,00 1.669.003,06 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 1.658.003,05

2042 - GESTÃO DO CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHO CEREST

3.1.9.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 0114 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3,1,9.0,11.00.00.00 Vencimentos e Vaetagens Pisas 0114 12,000,00 0,00 0,00 12.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 12.000,00

3.1.9,0.13,00.00,00 Obrigações Pa tronai 5 0114 3,740,00 0,00 0,00 3.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.740,00

3.1,9,0.92.00.00,00 Despesas de Enercicios Anteriores 0114 500,00 0.00 0,00 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.00

3.33.0.43.00.00.00 Substenções Sociais 0114 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

3.3.9,0.14.00,00.00 Diárias Cisit 0114 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0114 90,000,00 0,00 0.00 90,000,00 1.000,00 1,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 69.000,00

3.3.9.0,32.00.00.00 Material de øistri buiç10 gratuita. 0114 1,260,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

33,9.0,3100,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0114 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3.3,9,036,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 100,000,00 0,00 0,00 100,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.00

119 0.3q 00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0114 324,00000 0.00 0,00 374.000.04 1,000.00 1,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 323.000,00

3.3.9.0.47,00.00.00 Obrigações Tribatárias e Contributivas 0114 '30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000.00

3.3.9.0.92,00.00.00 Despesas de Esercicion Anteriorce 0114 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 500,00

3.3.9 0.93 00.00.00 IN0ENt2AÇ0tS E RESTITUIÇC6S 0114 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,no 0,00 0,00 10.000.00

4.4.9,0.52.00.00.00 tquipamentos e Material Permanente 0114 120,000,00 0,00 0,00 120,000,00 1.000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 119000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AOUISIÇAO DE MOVEIS 0114 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 ' 0,00 250.000,00

Total da ação: 1.000.000,00 0.00 0,00 1.000.000,00 3,000,00 3.00000 000 0,00 0,00 0,00 3,000,00 997.000,00

2047-AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DEFICIENTE DO OESTE - CEPROESTE

13.9 0.14 00.00M Diárias Ciail 0114 4.01 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0.00 0,00 4,000.00

Página 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI 1RAS

I1tt. MI. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0114 50.00000 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 2.000100 48.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagem e Despesas com Locomoç4o 0114 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Seraiços deTerceiros Pessoa 0124 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

13.9.O,39.00,00.05 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0114 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 2.000,00 13.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercícios Anteriores 0114 1-000.00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0114 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 119.000.00

Total da ação: 213.000,00 0.00 0,00 213.000.00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 209.000.00

2049' MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.9.0.04.00,00.00 Contrata flo por Tempo Determinado 0114 50000,00 150,000,00 0,00 200,000,00 200,000,00 200.000,00 25,750,04 25.750,04 25,750,04 25.760,04 174.239,96 0,00

3.1,9.0.11.00,00,00 Vencimentos e Vantaernn Flato 0114 1.100.000,00 0,00 150.000,00 950.000,00 600000,00 600,000.00 90,416,70 90,416,70 90.416,70 90.416,70 509,593,30 350,000.00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Palronais 0114 253.000,00 0,00 0,00 253.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,000,00

3.3.5.0.43£h100.00 Subvenções Sociais 0114 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.19.0,14,00,00.00 Diárias Civil 0114 5,000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 5.000100

3.19,0.30,00.00.00 Material de Consumo 0114 650,000,00 0,00 30.000,00 670.000,00 40.000,00 40.000,00 2.058.00 2.185.00 0.00 0,00 40.000,00 580.000,00

3.3.9.0.33,01100.00 Passagem e Despesas com Locomoção 0114 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0,36.00.00.00 0atros Serviços de Terceiros Pessoa 0114 20.500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00

3.19,039,00.00,00 Oatros Servicos Terceiros Pessoa 0114 980,500,00 30.000,00 0.00 101000000 1.010,000,00 1,010,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010.000,00 0,00

3.3.9.0.49.00,00.00 Ausitio Transporte 0114 39.000,00 0,00 0,00 38.000,00 30.000,00 30,000,00 3,850,71 3,850,71 3.850.71 3.850.71 26,149,29 8.000,00

3.3,9.0.92,00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0114 3.000,00 0.00 0,00 3,000,00 1,394.26 1,394,26 1,394,26 1,394,26 1,394,25 0.394.26 0,00 1.605.74

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0114 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

4,4,9.0.52.00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0114 50.000,00 0,00 0,00 50.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 ,

0,00 50,000,00

Total da ação: 3.180.00000 180.000,00 180.000,00 3.180.000,00 1.881.394.26 1.881.394.26 123.609,71 123.609,71 111.421,71 121.421,71 1.759.972.55 1.298.605,74

Total da Subfunção: 6.062.003,05 180,000.00 180.000,00 6.062.003,05 1.890.394,26 1.890.394,26 123.609,71 123.609.71 121.421,71 121.421.71 1.763.972,55 4,171.608.79

Total da Função: 113.241,751.75 6.407,000.00 680.000,00 118,968.751,75 54.730,889,11 54.730.889,11 4,637,629,09 4,687,629,00 4.367,845,29 4.367.84529 50.363,043.82 64.237,862.64

Total da Unidade 113.241,751.25 6.407.000,00 680.000,00 118,968.751,75 54.730,939,31 54.730.889,11 4.687.629,09 4.687,629,09 4.367,845,29 4.367.845,29 50.363.043,82 64,237.862.64

031010' SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. IND. E COMÉRCIO

20' AGRICULTURA

608' Promoção da Produção AgropeCuaria

1051' FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

3.3.9,030,00,0000 Material de Consumo 0100 5.000.00

3.3.9,Ú32,o0.00.00 Material de Distri buiçao gratuita. 0100 0,00

3.19,0361)0.00.00 Outros Serviços de rerceiros Pessoa 0100 5.000,00

3.3.9.0.39,00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 5,000,00

4.4.9,0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0100 5.500,00 4.4.9.032,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5000,00


1058 'CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO

449051,000000 Obras e Instalações 0100 10.005,00

4.4,9,0.51,00.00,00 Obras e Instalações 9124 200,000,00


0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00' 0,00 0,00 5,000.00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0.00 0,01) 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.000,00 3.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 25,000,00

0,00 0,00 10.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10.000,00

0,50 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000.00

0,00 0,00 210,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARI IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F4 Pago Saldo

1059- CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA VILA RICA

3.3.9.030.00.0000 Material de Comum o 0100 20.00000 000 000 20.000,00 0,00 000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 20,000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

44.9.0.51.00.00.00 abras e Instalações 0100 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Total da ação: 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

1060- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


13.9 039 0a0d00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 140 000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 300.000.00

Total da ação: 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,000,00

1061-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FEIRA NOTURNA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oulros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00, 0,00 S.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Oulros Serviras Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 70.000,00 0,00 0,00 70,000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000,00

2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TECNOLOGIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

3.1,9.0.04.00.00.00 Coslrataçao por Tempo Determinado 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 1.700.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 1.052.664,82 1.052.664,82 147.819,23 147.819,23 147.819,23 147.819,23 904.845,59 647.335.33

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00 1.000,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 339.000,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.1.9.0.96.00.00.00 RESSARC. DE5Pt3AS DE PESSOAL 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10,000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

33.9030000000 Material de Corsum o 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.500,00 26.500,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Prernriaçtes Cult, Antísti. Dentilicas, 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

119.0.32,Ü0,D0,00 Material de D'sstri buiçao gratuita. 0100 2.000,00 8.000.00 0.00 10 DOO,O0 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com t.ocamsç3o 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Cosuultoria 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10,000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa OItO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

3.3,90.39000000 Outros Servicou Terceiros Pessoa 0100 99.000,00 0,00 0,00 98.000,00 67.300,50 67.300,50 1.300,50 1.300,50 850,25 650.25 66.650.25 30,699,50

3.3.9.0,40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da sf0,6 0100 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.049.00.00.00 Auailio Transporte 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 624,07 624,07 624,07 624,07 4.375,93 5.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0.93.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITIJIÇOES 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000.00

4,4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000.00

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 5,000,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

4,4.9.0.61.00.00.00 50U151ÇA0 DE MOVEIS 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 2,300.000,00 8.000,00 3,000,00 2,305.000,00 1,154,435.32 1.154.465,32 149.743,80 146,743,80 149,093,55 149.093,55 1.005.371.77 1,150,534,68

2074- REALIZAÇÃO DA EXPOAGRO


3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 SD.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARI, 1RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

C1,112J: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol 3.3.9.0.39 00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 3.3.9,09200.00.00 Despesas de Esercicios Anreriores 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,000,00

Total da ação: 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

2075- FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENT0 PESCADO 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0000 5000.00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5,000.00

3.3.9.0.32,00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


3,3,9,0.39,00,00,00 Outros Ser'vicos Terceiros Pessoa 0300 15.000,00 0,00 0,00 15.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 15.000.00

Total da ação: 30,000.00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

2076- GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEIXE 3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0300 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oisrrsbuiç3s grassita. 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

3,3.9.0.35,00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 4.000.00 0.00 0.00 4,000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 4,000,00

33.90390000.00 osrros Servicos Terceiros Pessoa 0300 80.000,00 0,00 0,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 90.000.00

2078- AÇÕES DE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9,0.35,00.00.00 osrros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.039.00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

4,4,9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permasenre 0500 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 15.000,00 0.00 0,00 25.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,

0,00 0,00 0,00 25.000.00

Total da Subfunção: 4.920.000.00 11.000.00 5.000,00 4.925.000,00 1.154.465,32 1.154,465,32 149.743,80 149.743,80 149.093,55 149.093,55 1.005.371,77 3.770.534.68

Total da Função: 4.920.000,00 11.000,00 6.000,00 4,925.000,00 1.154.411 1.154.465,32 149.743,80 149.743,80 149.093,55 149.093,55 3.005.371,77 3.770.534,68

23- Comercio e Serviços -, ' - ' --

691- Promoção Comercial

2071- ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA 3.3.9.O.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.036.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,19,0 39 00,00s00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

Total da ação: 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0100 0.00 0,00 15.000.00

2079- REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PRIMAVERA, 3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Comum o 0100 50.000,00 0100 0.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00

3.3,9.0.39.00.00.00 Outros Servitos Terceiros Pessoa 0100 400.000,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obrase Instalações 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40.000.00

4,4,9.0.52.00.00.00 Equiparnertos e Material Permaeente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação: 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 600.000,00

Total da Subfunção: 615,000,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00

Total da Função: 615.000,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 615.000.00

_ PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI 1RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.65&40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos) Unidade: (Todos)



Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiçao Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol Total da Unidade 5.535.000,00 11.000.00 6,000,00 5.540.000,00

031111- SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE

15 - URBANISMO


2031- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERV.PÚBLICOS E TRANSPORTES

3.1.9.004.00.00.00 Contraiaç0o por Tempo Determinada 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 6.900.000100 0,00 0,00 6.900.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 1.512.000,00 0,00 0.00 0318000.00 3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subverrções Sociais 0100 50.000,00 0,00 0.00 50.000.00 3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consun, o 0100 1.600 000,00 0,00 0,00 1.600.000,00

33.9D30 DO 00,00 Material de Consumo 0142 400.000,00 0,00 0.00 400.000.00

3,3.9.0 32.00i0O DO Material de Distribuição gratuita. 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagerrs e Despesas com Locomoção 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Sersiços de Terceiros Pessoa 0100 45.000,00 0.00 0,00 45.000,00

s19.0 39.51s00 DO Outras servicot Terceiros Pessoa 0100 3.795.000,00 0,00 1.000,00 3.794.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros 5ervicos Terceiras Petsoa 0142 22.450.00 0.00 0,00 22.450,00

3,19.0,3940,00,50 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0190 DOO 1.030,00 0.00 1.000,00 3.3.9.0.40,00,00.00 Serviços de Tecnologia da InEo. e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3,9,0,49,01tOD.00 Auxilio Transporue 0100 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Aoteriores 0130 4.000,00 0.00 0,00 4.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 IN0ENI2.AÇOES E RESTITUIÇOES 0130 1.300,000,00 0,00 000 3.000.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e InstalaçOes 0100 165.000,00 370.000,00 0,00 335.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permasesse 0500 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

- -Total da ação: 15.926.450,00 371.000.00 - 1.000100 16.296.450,00

Total da Subtunção: 15.926.450,00 371.000,00 1.000,00 16.296.450,00

451- Infra-estrutura Urbana

1004- PRÓ-TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS.

3.3.9.0.39.00.00.00 Oulros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 , 10,003,00 0,00 0,00 10,000,00 339039000000 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 9324 90.000,00 0,00 DOO 90.000.00

4.4.90,31,00,00,00 Obras e Instalações 0100 50,000,00 550.000,00 0,00 630.000.00

4.4.9.0 51.00.00.00 Obras e Instalações 9124 900.000,00 0,00 550.000,00 350.000,00

Total da ação: 1.050.000,00 550.000,00 550.000,00 1.050.000,00

lOtO - REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS.

3.3.9.0.19.00.00.00 Outros Servicos terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,30 0,00 50.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 300,000,00 0,00 0,00 300.000,00

Total da ação: 350,000,00 0,00 0,00 350.000,00

1055-IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR NOVO TEMPO

3.3,9.0,39.00,30,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00

1,154.465,32 1.154,465,32 149.743,80 149.743,80 149,093,55 149.093,55 1.005.371,77 4.385.534,63

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

5,104.000,00 5.104,300,00 562.426,17 562.426,17 562,426,17 562,426,17 4,541.573,83 1,796.000,00

1.000,00 1,000,00 0.00 0.00 0,03 0.00 1.000,00 1,517.000,00

0,00 0,00 0,00 0,DO 0,00 0,30 0,00 20 DOO,DO

0,00 0,00 0.00 0.00 0,03 0,00 0,00 50.000.00

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

523.305,47 523,305,47 308.305,47 306.305,47 308,305,47 308.305,47 215,000,00 1,076.694,53

100,000,00 100,000,00 57.740,00 57.740,00 57.740,00 57.740,30 42.260,00 300.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.03 0,00 45,000,00

1.176.384,18 1.176.084,18 43.441,40 43.441,40 42.915,52 42,915,52 1.133.168,66 1.617.915,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 22,450,00

1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 0.00

0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

125.ODD.OD 125,000100 10,329,14 10.329,14 10,329,14 10,329,14 114.670,86 55,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 4,000,00

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

535.000,00 535.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 535.000,00 0,00

5,300,00 5,030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00 95,000,00

7.570.389,65 7.570.389,65 982,242,18 - 982,242,18 ' 981.716,30 - 981,716j0 - - - 6.586.673,35 6.726.060,35

7,570,385,65 7,570,339,65 98224218 982,242,18 961.716,30 981,716,30 6.536.673,35 8,726,060,35

0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00040

0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

600.000,00 600.000,00 445.538.94 445.538,94 445.538,94 445.539,94 154.461,06 0,00

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

600,000,00 600.000,00 445,538,94 445,533,94 445.538,94 445,538,94 154.461,06 450.000,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IDO.DOO,DO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.00

IN PREFEITURA MUNICIPAL DE BARI iRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95






Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução -Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Periodo Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9124 1000 000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 1.000000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 9124 15898,00 0,00 000 15898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.898.00

Total da ação: 1.035.898,00 0.00 0,00 1.035.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.898,00

1066- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0100 0,00 0,00 300.000,00

1068-IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUNICÍPIO

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 500.000,00 0.00 0,00 500.000,00 0,9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.910,00

Total da aç3o; 550.000,00 0,00 0,00 550,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

1069- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00


4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Total da ação; 1.260.000,00 0,00 0,00 1,260,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.260.000,00

1070- CONSTRUÇÃO DE PONTES, CANAIS, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

3.3.9.0.39.00.0000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 600.000,00

Total da ação; 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00 0.00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 650.000,00

1073-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS NAS GRANDES AVENIDAS E/Ou RODOVIAS DE ACESSO A CIDADE.

3,19 0.36GOA0 00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10 000,00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serairos Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00


4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Marerial Permanente 0000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação; ' 680.000,00 0.00 0,00 630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00

1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUNICÍPIO.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0300 10.000.00

3.3oG 39,00.0100 Outros Servicos Terceiros Pessoa - 0100 100.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000.00


0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 9124 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 1.000.000,00 0,00 0.00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 9124 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

Total da ação; 3.120.000,00 0,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.20.000,00

1076- RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.


3.3.9.O.36.00.00.00 Oatros Serviços deTerceiras Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,1)0 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outras Serviços Terceiros Pessoa - 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

e4.9 0,5 1,00,00.00 Obras e Instalações 0000 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

Total da ação; 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350,000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00

1080 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍSICOS.

',. PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR•RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)


Açâo: (Todos)

Eunçâo: (Todos)


N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldo 33,9 O 3000.0000 Material de Consumo 0100 10.000,00 000 0,00 0000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33,9.03900.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0100 225.000,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 225.000,00 4,4,90 52 00.00D0 Equipamentos e Material Permanente 0100 10-000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 300,000.00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

1103- CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADA DA LUA E LOT. SÃO PAULO

4.4.9.0.51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 50,000.00 0,00 4,4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0190 10.000.000,00 0,00 0,00 10,000.000,00 1,250.748,90 1,250.748.90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.745,90 8.749.251,10

4,4.9,0,51,00.00,00 Obras e Instalações 9124 2.400.00000 0,00 0,00 2,400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,400,000,00

Total da ação: 12.450.000,00 0.00 0,00 12,450,000,00 1.300,14890 1.300.148,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.748.90 11,149,251,10

1104- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - CASCALHEIRA

3,3.9,0,30,00,00,00 Material de Consumo 9174 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.19.00,00.00 Oslros Servicos Terceiros Pessoa 9024 150,715,50 0,00 0,00 150.765.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,765,50

4,4.9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 0,00 950,000,00 0,00 950,000,00 50.000,00 50,000,00 0,00 0,00 0,30 0,00 50,000,00 900,000,00

4,4.9,031,00,00.00 Obras e Instalações 9124 10.000,000,00 0.00 950.001 9,050,000,00 50,000,00 50,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 50,000,00 9,000.000,00

4,4.9,0,52,00.00,00 Eqsipamenrns e Material Permanente 9124 5.000,00 000 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9,0,92,00.00.00 Despesas de Eaercicion Anteriores 9124 4,000,00 0,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000,00

Total da ação: ' 10.160.765,50 950,000,00 950.000,00 10,160,765,50 100,000,00 100,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 10,060.765,50

1105- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - SANTA LUZIA

3.3.9,0.30,00.00,00 Material de Consumo 9124 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.190 39,00 CO 00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 9124 5.000,00 0,00 0,00 5,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.92.00,00.00 Despesas de Eaercicios Anterioreo 9124 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4,4.9,0.51,00.00.00 Obras e lnstalaç0es 9124 1,980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,930,000,00

4.4.9.0.52,00,00,00 Equipamentou e Material Permanente 9124 5,000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

4.4.9,0.92.00,00.00 Despesas de Exerci'cios Anteriores 9114 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 - , -

0,00 0,00 - 0,00 4,000,00

Total da ação: 2.000,000,00 0,00 0,00 2,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 2,000.000,00

2094- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE

3,3.9,0,30.00.00,00 Material de Consumo 0116 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 20,000,00

3,3.9,0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0116 5.000,00 0100 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

3,3.9,0,39.00,00,00 Outros Seruicos Terceiros Pessoa 0116 92.000,00 0,00 0,00 92.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 92,000,00

4.4.9.0.51.00,00,00 Obras e Instalações 0116 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 50.000100 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00 50,000,00

4.49.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0116 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000.00

Total da ação: 250.000,00 0.00 0,00 250.000,00 80.000,00 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,000,00 170.000,00

2096- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FIES

3.39030000000 Material de Consumo 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

3.3.9.0.30.00,00.00 Material de Consumo 0130 1,000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.9.0.36.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0130 1,000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00

3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0130 1,500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,500.00

4.4.9 0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0130 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

,11Âa PREFEITURA MUNICIPAL DE BARi 1RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

$SJtflI CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp fi Pago Saldol 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0130 500,00 0,00

Total da ação: 55.000100 0,00

2097- MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGENS

3.1.9.o.04.00.00.00 Contrataçao por Tempo Determinado 0100 2.000,00 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagenu Pisas 0100 4000.00 0,00

3.1.9.0.13.00,00,00 Obrigações Patronais 0100 2,000,00 0,00

3.3.9.0.30,00.00.00 Material de Consumo 0100 100.000.00 0,00

3,3.9.0,35,00,00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00

3,3.9.0,39,00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0.00

4,4.9.0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 100.000,00 0,00

4,4.9.032.00.00.00 tqu{pamentos e Material Permanente 0100 20,000,00 0,00

Total da ação: 538,000,00 0,00

Total da Subfunção: 17,109,563,50 1,500,01

452-Serviços Urbanos

1067- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMI'IIRIOS

3,19,036,00,00,00 oatros serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00

3.3,9.0,09,00,00,00 oatros tervicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00

4,4.9.0,51.00,00,00 Obras e Instalações 0100 200,000,00 0,00

4,4.9,0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permancnte 0100 10,000,00 0,00

Total da ação: 250,000.00 0.00

2032- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA

3,1.9.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Deternnitado 0100 100.000,00 0,00 3,1.9.0,11.00,00.00 Vencimentos e Vantagtns Fisas 0100 100,000,00 0,00

3,1.9.0.19.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 44.000,00 0,00

0.3.5 0,43,00,00.00 Subvenções Sociais 0100 20.01 0,00

3,3,9.0,30,00,00,00 Material de Consumo - '0100 '30,000,00 ' 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 16.000,00 0,00

3.3.5.0.37.00.00.00 1ocaç10 de Moo de obra 0100 660.000,00 0,00

3,3,5.0.39.00.00.00 Outroo 5ervicoa Terceiros Pessoa 0100 14.000.000,00 0,00

33.9.0.92.00,00.00 Despesan de Paercícios Anteriores 0100 10 000.00 0,00

4,4,9.0.51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00

4.4,9,0.52,00,00,00 [quipamentos e Material Permaren te 0100 10.000,00 000

Total da ação: 15.000.000.00 0.00

Total da Subfunção: 15.250.000.00 0.00

605-ABASTECIMENTO

1084- AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

339030000000 Material da Consumo 0tüü 100000 0,00

3,3.9.0.36.00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00

3,3.9.0.99.00.00.00 øatros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 000

4,4.9,0.51,00.00.00 Obras e Instalações ' 0100 420.000,00 0,00

4.4.9.0.SZ.00.00.00 Equ.pameetss e Material Permanente 0100 48.000,00 0,00

0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

0,00 55,000,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.001

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 500,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 10,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,0) 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 538.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,000,00

1.500.000,00 37,109,653,50 2.080.748,90 2,080,746,90 445,538,94 445.538,94 445.536,94 445.538,94 1.635,209,96 35.028,914,60

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000.00

0,00 250,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 250.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 44,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

0,00 ' 30.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 30,000,00

0,00 16,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.000100

0,00 14.000.000,00 1.550.890,45 1.550,990,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.890,45 12.449.109,55

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 15,000,000,00 1.550.890,45 1,550.890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,550.890,45 13.449,109,55

0,00 15,250,000,00 1.550.890,45 1.550,890,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,550,890,45 13.699,109,55

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00

0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARh .iRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA

rç1saJu433u CNPJ: 13.654.40510001-95






N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol Total da ação: 500.000.00 0,00 0,00 500.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da Subfunção: 500.00000 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da Função: 68.786.113,50 1.871.000,00 1.501.000,00 69.156.113,50 11,202.029,00 11,202,029,00 1.427,781,12 1,427.781,12 1.427.255,24 1.427.255,24 9.774.773,76 57.954.084,50

27 - DESPORTO E LAZER

813 - Lazer

1012- CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

4.4.9.0.5100.0000 Obras e Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

4,4.9.032.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.01 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

Total da ação: 340,000,00 0,00 0,00 340,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000,00

Total da Subfunção: 340,000,00 0,00 0,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,000,00

Total da Função: 340.000,00 0.00 0,00 340,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,000,00

25 - Energia

752-Energia Eletrica

1081- IMPLANTAR SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO DE POSTES.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.01 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 5000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 600 000,00 0,00 0,00 600.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.00000

4,4,9,051,00.00,00 Obras e Instalações 0100 000.000,00 0,00 0,00 100.000,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 100.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.000,00

2034- AMPLIAÇÃO, EXTENSÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00 - - 10.000,00 30.000,110

3,3.9,0.36,0100,00 Outros Serviços de Terçewos Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinstalações 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 5.000,00

Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 10.000.00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00 290,000,00

Total da Subfunção: 1.025.000,00 0,00 0,00 1.025.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 1,015.000,00

751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA

2095 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0100 2.000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagons Firas 0000 4.000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.00000

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 01cm 2.001 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1100.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 1000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corsumo 0100 300.000,00 0,00 85.000,00 215,000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com locomoção 0100 0000,00 0,00. 000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9.0.39.00,00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 350.000,00 85.000,00 0,00 435.000,00 434.02550 434.025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 434.025,50 974.50

&.. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARSRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

4JjflTI CENTRO

BARREIRAS - BA

" CN13J: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Anailtica





N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp FJ Pago Saldol 33.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eteercicios Anteriores 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.051.00.00.00 Obras e Instalações 0100 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4.4.9.0,5100,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação; 150.000,00 85.000,00 85.000,00 750.000,00 434.025,50 434.025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 434.025,50 315.974,50

Total da Subtunção: 790.000,00 85.000,00 85.000,00 750.000,00 434.025,50 434.025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 434.025,50 315.974.50

Total da Função: 1.175.000,00 85.00000 85.000,00 1,775,000,00 444,025,50 444.025,50 0,00 0100 0,00 0,00 444.025,50 1.330.974,50

17 - SANEAMENTO

512 ' SANEAMENTO BASICO URBANO

1071- IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO.

3.3.9.0.35.00.00.00 Serviços de Consultoria 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pesuoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.00

4.4,9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaren te 0100 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação; 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 350.000,00

1072 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SANITÁRIO,

3.3,9,0.30,00,00,00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

33.9 D36 W.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 outroo Servicos Terceiros Pessoa 0100 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 440.000,00 0,00 0.00 440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 440.000,00

1083- AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

3,3,9,0.39,00,00.00 Outros SeraicosTerceirou Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4,9.0.51,00,00,00 Obras e Instalações 0100 330.000,00 0,00 0,00 330.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00

4.4,9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pertnaeen te 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

Total da ação; 400.000,00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

2098- MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.

3.1,9.0.04.00.00,00 Contrataçao por Tempo Determinado 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,1,9,0.11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Hsas 0100 4,000,00 0,00 0,00 4,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

3.1,9,0,1100,00.00 Obriçações Pateonais 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3,9,0.30.00,00.00 Material de Consum o 0100 22,000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

3.3,9,0,36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3.3,9,0,39,00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 300.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000.00

4.4.9.0.51,00,50,00 Obras e Instalações 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4,4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos eMa Ipri ai Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Subfunção: 1.390.000,00 0.00 0,00 1,390,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,390.000,00

Total da Função: 1.390.000,00 0,00 0,00 1.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390.000,00

26-TRANSPORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. - JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229







N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

1063- REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3.3.9.0.3600.00.00 Outros Serviços de Terceiros P65100 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00


4.4.9,0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 500.000,00 0,00 0.00 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 500,000,00

Total da ação: 570.000,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00

1074- IMPLANTAÇÃO DE MODERNO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9,0.36.0000.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

33.903900.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 200,000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

4,4.9,0.51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 100.000.00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 100.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Total da ação: 340.000,00 0.00 0.00 310,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000M0

1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.

3,3.9,0,30,00,00,00 Material de Consumo 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9,0.36,00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5 000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000,00

3,3.9,0,39,00,00,00 Outros Sersicos Terceiros Peusoa 0100 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

4,4.9,0.51,00,00,00 Obras e Instalações 0100 2 000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

4.4.9,0.52.00,00.00 tquipa,nentos e Material Permatente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,000,00

Total da Subfunção: 960.000.00 0,00 0,00 960.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00

453 'TRANSPORTES COLETIVOS (JRRANOS

1062' CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDO PARA TRANSPORTE PÚBLICO.

3,3.9,0,39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0.00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 150.000,00 0.00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - . - 0,00 150.000,00

Total da ação: 200.000,00 0.00 0.00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Subfunção: 200.000,00 0.00 0.00 200.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

Total da Função: 1.160.000,00 0,00 0.00 1.160.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.000,00

24- COMUNICAÇÕES


1082'IMPLANTAR SISTEMA 0800 PARACOMUNICAÇÃO DIRETA DA POPULAÇÃO.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consurtr. o 0100 10.000,00 0.00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serv'çot de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1,000,00

3.3.9.0,39,00,00.00 Outros sersicos Terceiros Pessoa 0100 20,000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000,00

4.4,9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 2,000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4,4,9.0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0tüo 7,000,00 0,00 0.00 7.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 DOO 0,00 7.000,00

Total da ação: 40,000,00 0,00 0,00 40.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total da Subfunção: 40,000,00 0,00 01 40.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total da Função: 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARb JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

" CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa AnalítIca

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldo

Total da Unidade 7349111350 195600000 158600000 7386111350 1164605450 1164605450 1 427 78112 142778112 142725524 142725524 1021879926 6221505900

031212- SEC. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO

04- ADMINISTRAÇÃO


2107- MANUTENÇAO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADA E TRANSITO

3.1.9.0.04.00.00.00 Contra1açao por Tempo Determinado 0100 20.000,00 000

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 700.00000 4.000,00

0.1.9.0.15.00.00.00 Obrigações P3 tronai 9 0000 054.000,00 0_00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de txercicios Anteriores 0100 10 000,00 - 0_00

3.3.9.0.14.00.00.00 Dunas Civil 0300 8.000,00 000

3.3.9.0.30.00.00.00 Ma teri ai de Consumo 0100 4000000 0_00

33 9.0.32.00.00.00 Material de 0istni buiç0o eratuita. 0100 2.000,00 0,00

3.3.9.0.33.0000.00 Passaterss e Despesas com cocornoçlo 0100 5.000,00 0_00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000.00 0_00

3,3.9,0.39,0O.00,00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 9.000,00 0_00

3,3.9.OAD,00,00,00 Serviços de Tecnologia da isto, e 0100 1.000,00 0_00

3.3.9.0.49.00.00.00 AsaiiioTransporte 0100 0,00 5.000,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de txercicios Anteriores 0100 2.000,00 0_00

3.39.0-93.00.00.00 lNDCt4I2AÇ0E5 t RtsrirulçoEs 0100 2.000,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamenlos e Material Permarente 0100 10.000_00 000

4.4.9.0.61.00.00.00 AOUISIÇAO DE 'MOVEIS 0100 5.000.00 0,00

Total da ação: 973,000,00 9.000,00

Total da Subtunção: 973,000,00 9.000,00

Total da Função: 973.000,00 9.000,00

26TRANSPORTE

122 - Administração Geral -

1024- AQUISIÇÃO DE VEÍCUI.OS PARA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÃNSITO

4.4.9.0,52,00,00,00 tquipamentos e Material Permanente 0100 100.000,00 0,00

Total da ação: 100.000,00 0,00

102 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE TRANSPORTE

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 3.000,00 0,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Si~ de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00

3,3,9.039,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0.00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e instalações 0100 10.000,00 000

4,4.9.0,52.00.00.00 Equipamentos e Material Permueense 0100 60000,00 0,04

Total da ação: 100.000,00 0,00

1098- ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA E TRÃNSITO

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00

3.19 0 3fs.WiCc1n0 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00

3.3.9.D.39.00.00.00 Outros senvicos Terceiros Pessoa 0100 25.000,00 0_00

4.000,00 16.000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16.000,00

0,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 71.303.61 71.303,61 71.303,61 71.303,61 632.696,39 0,00

0,00 154.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00 153.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 10.000,00

0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.000.00

5.000.00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 35.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000.00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

0,00 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 696,87 696,87 696,87 698,87 4.303,13 0,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 5.000,00

9.000,00 973.000,00 715.000,00 115.000,00 72.000,48 72.000,48 72.000,48 72.000,43 642.999,52 158.000,00

9.000,00 973.000,00 715.000,00 715.000,00 72.000,48 72.000,48 72.000.48 72.000,48 642.999,52 258.000,00

9.000,00 973.000,00 715,000,00 715,000,00 77.000,48 72.000,48 72.000.48 72.000,43 642.999,52 258.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100-000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 20.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.000,00

0,00 60.000,00 0,to 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

ês PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

jQ BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 4.4.90.51.00.0000 Obras e Instalações 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 130.000,00 000 0.00 030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 030.000,00

Total da ação: 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 000 0,00 160.000,0

2104- MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

3.3.9 0.30 00u00u00 Materiai de Consumo 0000 40.000,00 0.00 1 40.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pensou 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

3,3.9.0,39.00.00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0100 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 50,000,00 4.4.9.0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00


Total da ação: 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0.00 QOO 0,00 0,00 11 0,00 0,00 130.000,00

Total da Subfunçâo: 490,000.00 0,00 0,00 400,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 490,000,00

125 - Nornatização e Fiscalização

2106- GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

3.3.9 0.30.00.00.00 Material de Consun, o 0000 74.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 24.000,00

3,3.9.0.36.00.00,00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.0,9,0,39.00,00,00 Outros Servicos 'Terceiros Pensou 0100 10,000,00 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

4,4.9.032.00.00,00 Obras elostaIaçes 0000 0.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000.00

4.4,9,0.52.00,00,00 Equipamentos e Material perusente 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 50,000,00 0.00 0,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunção: 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

1095- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3,3.9.0.36,00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 3,000,00 0,00 0,00 9.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9,0,19,00,00.00 Outros Si Terceiros Pessoa 0100 65,000,00 0,00 0,00 65.000.00 0,00 0.00 0.00 ' 0,00 0,00 0,00 " 0,00 65.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Inutalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

4.4.90,52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000.00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1096- CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/OU PASSARELAS NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIAS DE TRÂNSITO RÁPIDO

3.3,9.0.30,00,00,00 Material de Consum o 0100 5.000100 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

3.3,9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3,9.0,39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 50.000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4,4,9,0,51,00,00.00 Obras e Instalações 0100 500.000,00 0,00 0,00 500.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00000

4,4.9.0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,000,00

Total da ação: 600,000,00 0.00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 600,00000

1097-CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS

3.3.9.0.36.00.00.00 Oulros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 ‹1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 1.000,00

3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Servicos Tentemos Pessoa 0100 70000,00 1 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4,4.9.0.51.00,00,00 Obras e Instalações 0100 170000.00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.01

4.4,9,0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. .IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO 3\ rtao!s

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Total da ação: 200,000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

2068- MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

3.3.9.O.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 3.3.9.036 00.04) 00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outras Servicos Terceiros Pessoa 0300 100000,00 0,00 0,00 100.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 98.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 1000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 198.000,00

Total da Subfunção: 1.100.000,00 0,00 0,00 3.100,000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.098,000,00

453-TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

1025-IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS

3.3.9.0.3000.00.00 Material de Consumo 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0300 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicns Terce,eos Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4,9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 330.000,00 0,00 0,00 330,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 4.4.9.0.32.00.00.00 tquipamentos e Material Permanente 0300 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da ação: 400.000,00 0,00 0,00 400.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,000,00

Total da Subtunção: 400.000,00 0,00 0.00 400.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00

Total da Função: 2,040.000,00 0,00 0,00 2.040.000,00 2,000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.038.000,00

06-SEGURANÇA PÚBLICA

122-Administraç3o Geral

2105 'DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ

3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo 0100 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Peisoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0100 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 10.000,00

33,9 0,39 W.00.00 Outros Sensicos Terceiros Pessou 0100 50.000,00 0,00 0.00 50.000.00 10.000,00 10.000,00 1.390,00 1.390,00 0,00 0,00 10.000,00 40.000,00 4.4.9.051.00.00.00 Obras e instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.052.00.00.00 Equipannentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 20.000,00

Total da ação: 130.000,00 0,00 0,00 130.000.00 10,000,00 10,000,00 1,390,00 1,390,00 0,00 0,00 10,000,00 120,000,00

Total da Subfuncão: 130.000.00 0,00 0,00 130,000,00 10.000,00 10.000,00 1.390,00 1,390,00 0,00 0,00 10,000,00 120.000,00

181' POUCIAMENTO

1054- REFORMA, AMPuAÇÃo E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.

3.39030000000 Material de Consumo 0100 1.000,00 0,00 0.00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sesvicos Tercoiros Peusoa 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 208.000,00 0,00 0,00 209.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 300,000,00 0,00 0,00 300.000,00

1064-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA POR CÃMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUNICÍPIO

3.3.9.0.30000000 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 40.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período - Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Enip Pago Saldol 3.3.9 0.36 0D00 00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.00000 0,00 0,00 10.,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 10000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros 5ersicon Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0100 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

4.4 9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 500.000,00 0,00 0,00 500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Total da ação: 800,00000 0,00 000 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 800.000,00

1077' CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE POLICIAMENTO

3,3.9.0,30.00,00.00 Material de Consumo 0100 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00,00,00 Ostros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30,000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

4.4.9,0.51,00,00,00 Obras e Instalações 0100 250.000,00 0,00 0,00 250000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 250,000,00

4.4,9.0.52.00,00.00 equipamentos e Material Permanente 0100 9,000,00 0.00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,000,00

Total da ação: 290,000,00 0,00 0,00 290,000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,000,00

2004-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

31,9.o.04.00,00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.1,9,0,11,00,00,00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0100 6.300.000,00 0,00 0,00 6.300,000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 622.017,16 622.017,16 922.017,16 672.017,16 5.377.992,84 300.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronal s 0100 1.306.400,00 0,00 0,00 3.309.400,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 1.307.400,00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Cisil 0100 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

3.3.9.0.19.00.00.00 Auxilio Fardamento 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 99.00000

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de oistribuiçao gratuita. 0100 2.000,00 0,00 0,00 2,001 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3,3,9,0.33,00,00,00 Passa genseDm pesas com locomoção 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3,3.9.0.36.00.00.00 Ostros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3,9.0.3900.0000 oalros Sersicos Terceinns Pessoa 0100 5.000,00 3.000,00 0,00 8,000,00 7.900,00 7,900,00 0,00 0,00 0,00 0.00 7,900,00 100,00

3,3,9,0,92,00,00,00 Despesas de esercici os Anteriores 0300 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

3.3,9,0.93,00,00.00 INDENIZAÇOES E RESTITIIIÇOES 0100 5000,00 0,00 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

4,4.9,0.52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 5,000,00

4.4,9.0.61.00,00.00 AQIJISIÇAO 08 IMOVtIS 0100 5.000,00 0,00 0,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 7,773,400,00 3.000,00 1000,00 7,773.400,00 6,009,900,00 6.009,900,00 612,017,16 622,017,16 622,017,16 622,037,16 5.387,882,84 1,763,500,00

Total da Subfunção: 9,163,40000 3,000,00 3,000,00 9,163,400,00 6,009,900,00 6,009,900,00 622,017,16 622,017,16 622,017,16 622,037,16 5,387,662,84 3,153,500,00

132 - DEFESA CIVIL

2048 'GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

11.9.0,04,00,00.00 Contratoç3o por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0,00 0,00 6,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

11.9.0,11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

11.9.0,13.00,00.00 Obrigações Patronais 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100

3,3.9.0,30.00,00,00 Material de Consumo 0100 52.000,00 0,00 0,00 52,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,000,00

3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0.00 0,00 16,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3,3.9.0,39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4,4.9.0,51.00,00,00 O brasnlnstalaçõns 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4,4.9.0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 10.000,00 0.00 0,00 30.000,00 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 9,000,00

Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 300.000,00 1,000,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 99,000,00

Total da Subfunção: 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 1,000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00 99,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229





Ação: (Todos) Funçào: (Todos)


N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Reduço Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldoj

Total da Função: 9.393400,00 3,000,00 3.000,00 9.393.400.00 6.020.900,00 6.020.900,00 623.407,16 623,407,16 61 622,017,16 5.398,882,94 3.372,500,00

Total da Unidade 12.406.400,00 12.000,00 12.000,00 12.406.400,00 6.737.900,00 6.737.900,00 695.407,64 695,407,64 694,037,64 694.017,64 6.043,882,36 5,668,500,00

031250- SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL


2003- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0100 100.000,00 0,00 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimen os e Vantagens Fixas 0100 1.159.000,00 0,00 0,00 3190.130000.00 Obrigações Patrortais 0100 254300,00 0,00 0.00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 50000,00 0.00 0,00 3.3.5.0.43.00.00.00 Ssbvenções Sociais 0100 2.000,00 0,00 0,00 3.3.9.D.14.00.00.00 Diãrias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 35.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.31.00.00.00 Premia ções Cutt, Artisti. Científicas, 0100 5.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Ma teri ai de Disrri buiçlo graruita. 0100 50.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locom oç90 0100 1.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 295.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mio, e 0100 5.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.48.00.00.00 Outros Aus'iios Financeiros a Pessoas 0100 10.000,00 0,00 0,00 3.3.9.0.49.00.00.00 AsaitioTransporte 0100 12.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 5.000100 0.00 0.00 3.3.9.0.93.00.00.00 INDENItAÇDES E RESTITUIÇOES 0100 2.000,00 0,00 0,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obrase Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00

4.4 9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permaeente 0100 10.000,00 0,00 DOO 4.4.9.0.61.00.00.00 AOUISIÇAO DE IMOVEIS 0100 1.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 2,040.900,00 0,00 0,00

Total da Subfunção: 2,040.900,00 0,00 0,00

244-Assistência Comunitária 1006- REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

4.4.9.0.52.00.00.00 Eqsipameneoa e Material Permanente 0100 50.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 50,000,00 0,00 0,00

2005- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIES

3,3,9,0.30,00,00.00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 DOO

3,3,9,0,30,00,00.00 Material de Consumo 0130 1.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0130 1.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0130 1.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 3.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Dulros Servicos Terceiros Pessoa 0130 1.000,00 0,00 0,00

4,4,9,0.52,00,00.00 Eqaipamentos e Material Permanente 0130 1.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1,159.000,00 0,104,000,00 1,104.000,00 112,659,64 112.659,54 112.569,54 112.669,64 991.330,36 SS,000,O0

254,900,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00 253,900,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

2,000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2,000.00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

55,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,000,00

5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

50,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,000,00

20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

295.000,00 500.00 500,00 94,08 94,08 94,08 84,08 405,92 294,500,00

5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5,000.00

00,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

02,000,00 2.000,00 2.000,00 135,15 135,15 135,15 135,15 1,554,85 10.010,00

5,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

1,000,00 0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 1,000,00

2,040.900,00 1.107.500,00 1.107,500,00 112,898,87 112,898.87 112,898,87 112,898,87 994,601,13 933,400,00

1.040.900,00 1.107,500,00 1,007.500,00 112,898,87 112,898,67 112,898,87 112.898,87 994,601,13 933.400,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,000,00

1,107,500,00 1,107,500,00 311,998,67 112,898,87 312,898,87 112,898,37 994,641,13 1,048,400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 30,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 5-000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000.00

0,00 DOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SacaDO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR•RAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95






N2 Despesa Despesa - -

Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Totai da ação; - 10.000,00 0.00 0.00 10.000.00

2054- APOIO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E/Ou ASSOCIAÇÕES DIVERSAS NO MUNICÍPIO

3,3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 3,3.9.0.39.00,00,00 Oalros Serviçon de Terceiros Pessoa 0100 5000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 4.4.9.0.51.00.00,00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4,4.9.05200,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação; 50,000,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunção; 110,000,00 0.00 0,00 110,000,00

Total da Função; 2,150,900,00 0,00 0,00 2,150,900,00

11'TRABALHO

334- Fomento ao Trabalho

2055 'QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO

3,3,9.0,14.00,00.00 Diãrias Civil 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3,3,9.0,30.00,00.00 Material de Corsun, o 0100 4,000,00 0,00 0,00 4.000,00 3,3.9.033,00,00.00 Passagens e Despesas com coconsoçlo 0100 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 3,3.9.0,36.00.00.00 Outros Serviços de Íeec eiras Pessoa 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 3,3.9.0,39,00,00.00 Outras Serviras Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 4,4,9,0.52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação; 30,000,00 0.00 0,00 30,000,00

Total da Subfunção; 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00

331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

1007' IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO

3,3.9.0,30,00,00.00 Material de Consumo 0100 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 33.9.0.35.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.u39 DO 00,00 Oateos Serviras Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 0.00 0,00 10.000,00 4,4.9.0,510000.00 Obras e Instalações 0100 2,000,00 0,00 0,00 2.000,00 4,4.9.0,52,0100.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5,000,00

Total da ação: 00,000,00 0,00 0,00 30.000,00

1008- IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

3,3.9.0,30.00.0000 Material de Consumo 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 3,3,9.O.36.00,00.00 Outras Serviços de Terceiras Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 3,3,9.0,39.00,00.00 Outras Servicos Terceiros Pessoa 0300 5,000,00 0,00 0,00 5,000,00 4.49.0,51,00,00,00 Obras e lnsralaçõeu 0300 10,000,00 0,00 0,00 10,000,00 4.4.9.0.52.00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5,000,00 0,00 0100 5,000,00

Total da ação; 30,000,00 0,00 0,00 30,000,00

Total da Subfunção; 60.000,00 0,00 0,00 60,000,00

Total da Função; 90,000,00 0,00 0,00 90,000,00

16 - HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA -

CNPJ: 13.654.40510001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

subFunÇâo: (Todos)

Fonte: (Todos)

NO Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol


2056- GESTÃO DAS AÇÔES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO 3.3.9.0,14.00.00.00 Diárias Cvii 0100 2.00000 0,00 0,00 1000,00 000 0_no 000 000 ano 0,00 0,00 2.000.00

3.3.9030.0000.00 Material de Consun, o 0100 15.000,00 0,00 0.00 15.onsI 0,00 000 0,00 000 0,00 0.00 0.00 15.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Pxssagense Despesas com Locomoçlo 0100 1.000.00 0,00 0,00 1000,00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000.00

3,3,9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000.00

3.19.0.39.00.00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 25.000,00 0.00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25-000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Pern,aeente 0100 6000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 50.000,00

Total da Subfunção: 50.000,00 0,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000100

482- habitação Urbana

1009- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO 3,3,9.0,30.00,00,00 Material de Consumo 0100 2 000,00 0,00 0,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3.3.9.036.00,00,00 Outros Serviços deTerceiros Pessou 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 2.000,00

3,3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0,51,00,00.00 O braselnstalações 0100 85,000,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 85.000.00

4.4,9,0,52,00,00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

Total da ação: 100,000,00 0,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 100,000,00

Total da Subtunção: 100,000,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

Total da Função: 150,000,00 0,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Total da Unidade : 2,390,900,00 0,00 0,00 2,390,900,00 1.107.500,00 1,107.500,00 112.898,87 112,898,87 112,898,87 112.893,87 994,601,13 1.283,400,00

031251- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08'ASSISTÊNCIA SOCIAL

122 . Administração Geral

2063- DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOCIAIS 3.3,9.0.14.00100,00 Diárias Civil 0100 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 3,1,9,030.00,00.00 Material de Consumo 0100 6.000.00 0,00 0,00 6.000,00 3,19.030.00.00.00 Material de Consumo 0128 10,000.00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.32,00.00,00 Material de Distribuiças gratuita, 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 3.3.9.0.31.00.00.00 Passagens e oespsnao tossi lotomoçao 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Psstos 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.0000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0128 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 4.4,9.0,52,00.00.00 Equipasnenlou e Material Permases te 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 50.000.00 0,00 0.00 50.000,00

2117 GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS 3,1,9.0104,00,00,00 Cortrataçlo por Tempo Delosminado 0100 1.000.00 100.000.00 0,00 101.000,00 3.1.9.0.04.00.00.00 Coriralaçlo por Tempo Determinado 0129 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0100 200.000,00 0,00 50.000,00 150,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.000100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,000,00

0_DO 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000.00

0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

0310 0.00 0,00 0,01) 0,00 0,00 0,00 10.000_00

0,00 0,00 0,00 0,00 0_no 0,00 0.00 10.000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 50,000,00

100.000,00 100,000,00 15,651,40 15.651,40 15,651.40 15,651.40 84348,60 1,000.00

0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 0,00 60,000.00

0,00 000 000 000 0,00 0,00 0.00 150,000100

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR•IRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica

'•

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018




Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saidol 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0129 203,000,013 0,00 50.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 153.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 44000.00 0,00 0,00 44.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 24.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 44.60000 0,00 0,00 44.600,00 44.600,00 44.600.00 000 0,00 0,00 0,00 44.600,00 0,00

3.L9G 92 00 00 00 Despesas de Exercícios Anteriores 0300 5.00000 000 0,00 5.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 000 5.0153.00

3.1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0129 10.000,00 0,00 0.00 10.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 10.000.00 3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0129 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 5.001 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00


3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.001 58.000,00

3.3.90.30.00.00.00 Material de Consum o 0129 50.000,00 0,00 0,00 50.300,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 39.000,00

13.9 0i32WW 00 Material de Distribuição gratuita. 0100 15.000.00 85.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 59.173.00 59.173,00 0,00 0,00 100.000,00 0.00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distri buiç3o gratuita. 0228 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 5.000,00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00 35,000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesascom Locomoç90 0100 00.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Pasnagens e Despesas com locomoçlo 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 270.000,00 0,00 85.000,00 185.000,00 107.838,00 107.838,00 7.159,00 7.159,00 0,00 0,00 107.838,00 77.162,00

3.3.9.0.36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

3.3.9.0.39.0100,00 Outros servicos Terceiros Pessoa 0100 695.000,00 0,00 7.642,05 687.357,95 104.001 104.000,00 2.163,31 2.163,31 591.06 591,06 103.408,94 583.357,95

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0128 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 34.800,00 34.800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 34.800,00 15.200,00

3.3,9,0.39,00,00,00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 110.01 0,00 0,00 110.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.00 97.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 4.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Triburáriav e Coetributivas 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3,9.0.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas 0129 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

3.3.9.049.00.00.00 Auxílio Transporte 0100 12.000,00 0,00 0,00 12.000.00 10.000,00 10.000.00 165,35 165,35 165,35 165,35 9.834,65 2.000,00

3.3.9.092.00.00,00 Despesas de Exerci'ios Anteriores 0100 0,00 7.642,05 0,00 7.642.05 7.642,05 7.642,05 7.642,05 7642,05 0,00 0,00 7,642.05 0.00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33.9.093,00,00.00 IN0tNIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00

3.3.9.093.000000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0129 2000,00 0,00 0,00 2000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

4.4.9.0.51.00.00,00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O brase Instalações 0129 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4.4.9.032.00.00,00 Equipameni oseMateria 1 Permanente 0100 10.000,00 0,00 0.00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3.000,00 7.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Malerial Permanente 0129 20000,00 0,00 0,00 20000,00 2000.00 2.000.00 0,00 0.00 0,00 3,00 2.000,00 18.000.00

Total da ação: 2.475.700,00 192,642,05 192.642,05 2.475.700,00 588.880,05 583.880,05 91.954,11 91.954,11 16.407,81 16.407,81 572.472,24 1.886.819.95

Total da Subfunção: 2.525.700,00 192.642,05 192.642,05 2.525.700,00 588.880,05 568.880,05 91.954,11 91.954,11 16.407,81 16.407,81 872.472,24 1.936.619.95

243' Assistênoia a Criança e ao AdoleCente

2123 'GESTÃO DO AEPETI - AÇÕES ESTRAT. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimen Eos e VaotaEeos Fluas 0129 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,30 0,00 50.000,00

3.1,9,0,03.00.r00.00 obrigaçõev Patrooais 0129 13000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,000,00

3.390.14.30.00.00 Diárias Civil 0129 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2000,00

3.3.9.0,30,00.00.00 Material de Consumo 0129 5.000.00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00 4000,00

339.03300.00.00 Passatens e Despesas com Locomoç5o 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.03600.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 5000,00

3.3.9.019,000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 51000.00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-000,00 4.000,00

Total da ação: 80.000,00 0,00 0,00 80,000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 78.000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BAR. JRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BAR REIRAS-BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Eunço: (Todos)

SubFunço: (Todos)

Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adiço Reduço Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp R Pago Saldol

Total da Subfunção: 80,000,00 0,00 0,00 80.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00 78.000,00

244- Assistência Comunitária

1011- REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

4.4 9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

Total da ação: 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1013-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.


Total da ação: 40.000,00 0,00 0.00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

2057- DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS.

3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Cvii 0129 3.000.00 000 0.00 3.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3,9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

0,00 0,00 0,00 40,000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serairon Terceiros Pessoa 0129 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinstalações 0129 6.000,00 0,00 0,00 6.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,000,00

4.4,0.0,52.00.0100 Equipamentos e Material Permanente 0129 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da aç3o: 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2058- GESTÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE

11,9.0,04,00.00.00 Contrataç5o por Tempo Determinado 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

31,9.0.11.00,00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas 0129 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.1.9.01300.00.00 Obrigações Patronais 0129 1,000.00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3,3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 1.000,00 0,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

33.9.0.30,00.00,00 Material de Consumo 0129 17.800,00 0,00 0,00 17,800,00 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800,00

3.3.9.0 33,00,00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129 1,000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

33.9,0,36.00.00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 3.000,00 0,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.9.0.39.00.0100 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 14.000,00 0,00 0,00 14,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.000,00

4,4.9.031.00.00,00 O braselosnala ções 0129 2.000,00 0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,00

Total da ação: 52.800,00 0,00 0,00 52,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.800,00

2059- MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP- POPULAÇÃO DE RUA.

3.1,9,0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Derermina do 0129 20,000,00 0,00 0,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 15.666,27 15.666,27 15,668,27 15.666,27 4.333,73 0,00

3.1.9.0.01.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fitas 0029 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00

3.1.90.13.00.00.00 obrigações Patronais 0029 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000100

13.90 30 MOD.00 Material de Consumo 0128 50.000,00 0.00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

3.3.9.0.30.04.00.00 Material de Consumo 0129 50,000,00 0,00 5.004,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.00

3.3.9.0 32.00.00.00 Material de Distribuiç3o gratuita. 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.0110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.001

33SA 310(.00l00 Passagens e Desprsas com Locomoção 0329 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0329 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,700,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0529 10.000,00 0.00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Tercniros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30.000,00

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001-95 Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018




Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixáda Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldoj 3.3.9.0.49.00.00.00 Auxílio Transpurte 0129 0,00 5.00000 000 5.000,00 3.000,00 3.000.00 173.17 173,17 173,17 173.17 2.826,83 2.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obrau e lnatuluções 0129 3.000100 0.00 0.00 3.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 3.000,00 4.4.9 D52 00.010) Equipamen1ou e Material Permanente 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 215.300,00 5.000,00 5.000,00 215.300,00 23,000,00 23.000,00 15.839,44 15.839,44 15.839,44 15,839,44 7,160,56 192.300,00

2060- GESTÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE 3.1.9.0.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado 0129 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000.00 20.000,00 13.664,46 13.664,46 13.664,46 13.664.46 6.335,54 0,00 3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos eVantagens Fixas 0129 30.000,00 0,00 0.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Palronai 5 0129 6.601 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,600.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 2.001 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00

339030000000 Material de Consumo 0029 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0129 3.000,00 0,00 0.00 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Datros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 O braseinsta ações 0129 3.000,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0120 7.400,00 0,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.400,00

Total da ação: 175,000,00 11 0,00 175.000,00 20.000,00 20.000,00 13.664,46 13.664,46 13.654,46 13.664,46 6,335,54 155.000.00

2061- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. 3.1.9.0.04.00.00.00 contraraçlo porTenepo Determinado 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Venciment oseVantagens Fixas 0128 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10.001 3.1,9.0.33,00,00.00 Obrigações Pa tronais 0128 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material dcc orsumo 0128 30.000,00 0,00 1.000,00 29.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000.00 21.000,00 3.3.9.0.32.00.00.00 Material de 0"stri buiç10 gratuita. 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagense Despesas com Locomoção 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços deTerceiros Pessoa 0128 1.801 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.800,00

339039000000 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0128 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 7.000.00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 9.000,00 3.3.9 0.40.00.00.00 Serviços deTecn ologia da Info. e 0118 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0128 2.000,00 0,00 0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 tquipamenlos e Material Permanente 0128 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

Total da ação: 70.000,00 1.000,00 1.000,00 70.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.00 55,000,00

2062 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA FAMÍLIA 3.1.9A 04,0CI.00 00 Contratação por rempo Determinado 0129 120.000,00 0,00 0,00 170.000,00 120.000,00 120.000,00 26.271,68 26.271,68 26.271,68 26.271,68 93.728.32 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0129 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 40.000,00 0,00 5.000,00 35.000,00 8.000,00 8.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 8.000,00 27.000.00

3.3 go.32.00 0100 Material de 0i30ribuiç30 grastila. 0029 11.000,00 0,00 1.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 t'aosagenu e Despesas com Locomoção 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.39.0.36.00.00.00 Oxtros Sorviços do Terceiros Pessoa 0129 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01

33.9.03900.0000 Outros servicosjerceiros Pessoa 0129 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 7.00,100 7.000,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00 7.000,00 33.000,00

3.4.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da mb. e 0129 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.480000.00 Outros Auxilias Fio anceirus a Pessoas 0129 5.000,00 0,00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33.9.0.49.00.00.00 Auxilio Transporle 0129 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 340,89 34039 340,89 340,89 4.659,11 0,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercicios Anteriores 0129 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 Demonstrativo de Despesa Analítica CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018



Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldo 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 2.000,00

Total da ação: 365.000,00 6.000,00 6.000,00 365.000,00 143.000.00 143.000,00 27.732,57 27.732,57 26.612,57 26.612,57 116.381,43 222.000.00

2065- GERENCIAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataçlo por Tempo Determinado 0129 5000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

33.504300.00.00 Subsenções Sociais 0329 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 14.000.00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 24.000,00 0.00 14.000,00 10.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distri buiçlo gratuita. 0129 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com l.ocomoçlo 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servires Terceiros Pessoa 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 50.000,00 14.000,00 14.000.00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2067-AÇÕES DO PBF - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO/BA

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrata ç3n por Tempo Determirado 0129 10.000,00 240.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 59 491.47 59.491,47 59.491,47 59.491,47 190.506.53 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0129 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 50,000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obritações Patronal s 0129 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 7.000,00 7.000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 93.000,00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0129 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Deu pesas com Locomoção 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 7.000,00

33.9.0.39.0000.00 oatros Serviccas Terceiros Pessoa 0129 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 4000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 46,000,00

4.4,9,032,0010,00 Equipamentos e Material Permanente 0329 10.000,00 0,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,to 0,00 0,00 10,000,00

Total da ação; 250,000,00 240.000.00 0.00 490.000,00 261.000,00 261,000,00 59.491,47 59.491,47 59,491,47 59.491,47 201.508.53 229.000,00

2069-APOIO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO/BA

3.1,9,0.04,00.00,00 Contrataç0o por Tempo Determir ado 0128 1.000,00 0,00 0,00 1,,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9,0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 10,000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OttO 0,00 0,00 10.000.00

3.3.910.36,00,00.00 Outrou Serviços de Terceiros Pessoa 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 2.000.00

3.3.9 0.39 010.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0128 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4,9,0.52,00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0128 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Total da ação; 20.000,00 0.00 000 20.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

2070- GESTÃO DO PACI - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO/BA

3.1.90.04,00.00.00 Coetrataç3o por Tempo Determinado 0128 S,000,00 0,00 0,00 5000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

13.5.0,43.00.00.00 Ssbvenções Sociais 0128 0,00 25,00000 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOO 0,00 25.000,00

33,9.0.14,00,00,00 D'á rias Cisi 1 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

3,3.9,0,30.00,00,00 Material de Conuumo 0128 45.000,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0,32.00.00.00 Material de Distri bsiç3e gratuita. 0128 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 11.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoçle 0128 0.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 oatros Serviços de Terceiros Pestoa 0128 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.19.039.00.00.00 Outros Servitos Terceiros Pessoa 0128 20.000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

4.4,9.031.00.00,00 Obras e instelações 0128 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5.000.00

4.4.9.0.52.00.0000 Equipamentos e Material Permanente 0128 6.000,00 0.00 0,00 6.000,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

a&a tiSWI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95

..AS

-

•






li Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Penado Emp Até Per Uq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp l Pago Saldol Total da ação: 100.000,00 25.000,00 15000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

2077- DESENV. DAS AÇÕES DO PAC II-PROT.SOC.ALTA COMPLEX. PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E/OU MIGRANTES -ESTADO/BA

3.19.0.04.00,00.00 Contratação por Tempo Determinado 0128 2.00000 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subsenções Sociais 0128 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 13.000,00 13.000,00 3.250,00 3250,00 0,00 0,00 13.000.00 9.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 øidrias Civil 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.90.3000.00.00 Material de Consumo 0128 32.000,00 0,00 22.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagenseoespesas com Lncomoçlo 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 oatros Serviços deTerceiros Pessoa 0128 1.000100 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000100

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Senvicos Terceiros Pessoa 0128 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

4.4.9a 52.ffi.00.M Equipamentos e Material Permaeeri te 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.000.00

Total da ação: 50,000,00 22.000,00 22.000,00 50,000,00 13.000,00 13.000,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0.00 13.000100 37,000,00

2118- AÇÕES DO PAEFI - PISO FIXO DE MOIA COMPLEXIDADE.

3.1.9.0.04.00.00.00 Contraraçlo por Tempo oelermisado 0129 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 15.620,19 15.620.39 15.620,19 15.620,19 734.379.81 0.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vanl'agens Fixas 0128 10.000,00 0,00 0,00 10.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e VarIagens Fixas 0129 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0128 2.000,00 0,00 0,00 2.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.5.0.43.00.00.00 Subvenções Sociais 0128 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 60.000,00

3.3.9.0.3000.00.00 Material de Consumo 0128 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 42,000,00

3.19.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 88.000,00 0,00 2.000,00 86.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.00 79.000.00

3.3.9.0.32.00.00.00 Material de Distribuição gratuita. 0128 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

3.3.9,0,36.00.00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0128 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00


3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0128 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0129 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 26.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Si~ de Tecnologia da Info. e 0128 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da lofo. e 0129 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0129 3.000100 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.000,00

Total da ação: 536.000,00 2.000,00 2,000,00 536,000,00 274,000,00 274,000,00 15.620,19 15.620,19 15,620,19 15.620,19 258,379,81 262,000,00

2119 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO SCFV

3.1.9.0.04.00.00.00 Cortrataçao por Tempo DeI ermira do 0129 5.000,00 65.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 14.721,16 14.721,16 04,721,16 14.721,16 55.278,84 0,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens riaas 0129 150.000,00 0,00 65.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0329 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0128 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.000.00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0129 142.000,00 0,00 0,00 142.000,00 5.000,00 S.000,O0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 137.000,00

3.3.9,0.32.00,00.00 Material de Distribuição gratuita, 0129 40,000,00 0,00 0,00 40.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Pasta genseoesposas com locomoção 0129 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0129 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 40.000,00

339039.000000 Outros Sgrvicos Terceiros P00803 0128 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000,00 14.000,00

3.3.9.039.0000.00 Oatros ServicosTerceiros Pessoa 0129 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 2.000,00 2.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 48.000,00

4.4.3.0.51.00.00.00 obrat o tnoratações 0129 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentose Material Permareote 0129 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 OCO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRSAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orqao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saidol

Total da ação: 585.00000 65.000,00 65.000,00

2125 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER - CRAM

3.3.9,030.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.35.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000.00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 0,00 0,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00

Total da ação: 80.000,00 0,00 0,00

2127- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

110.0,04,00,00,00 Con0ra1aç3o por Tempo Determinado 0100 102,000,00 0.00 0,00

3,1.9.0,11,00.00.00 Vencimentos e Vartagens Fitas 0100 30.000,00 0,00 0,00

3,1,9.0,14.0100,00 Obrigações Patronais 0100 28.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.14,00.00.00 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00

3,3.9,030,00,00.00 Material de Consumo 0100 10,000,00 0,00 0,00

33,9.03100,00.00 Passagens e Despesas core Locomoção 0100 1,000,00 0,00 0,00

3.3.9 0.36 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 6,000,00 0,00 0,00

4,4,9,0,52,00,00.00 Equipamentos e Maierial Permanente 0100 2,000,00 0,00 0,00

Total da ação: 190,000,00 0.00 0,00

Total da Subfunção: 2.909,100.00 380.000,00 140.000,00

Total da Função: 5.514.800,00 572.642,05 332.642,05

Total da Unidade 5.514.800,00 572.642,05 332.642,05

585,000,00 83.000,00 83,000,00 14,721,16 14,721.16 14.721,16 14,721,16 68.278,84 502.000,00

20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,000,00

10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

10,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

102.000,00 102.000,00 102.000,00 11.478,58 11.478,68 11.478,68 11.478,68 90.521.32 0,00

30.000,00 0,00 0,01] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

28.000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.01*00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.004,00

1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00 1.01*00

6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01*00

190.000,00 102.000,00 102.000,00 11.478,68 11.478,68 11.478,68 11,478,68 90.521,32 88.000,00

3.149.100,00 934.000.00 934.000,00 161.797,97 161.797,97 157.427,97 157.427.97 776.572.03 2,215.100,00

5.754.800,00 1.524.880,05 1.524.880,05 253.751,08 253.752,08 173.835,78 173.835,78 1.351.044,27 4.279.919,95

5.754.800,00 1.524.880,05 1.524,880,05 253-752,08 253.752,08 173.835,78 173.835,78 1.351.044,27 4.229.919,95

031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08-ASSISTÊNCIA SOCIAL

122-Administração Geral

2082-GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3,19.0,14.00.00,00 Diárias Civil 0100 2,000,00 0.00

3.3.9.0,30,00.00.00 Material de Consumo 0100 30,000,00 0.00

3.3.9,033.00,00,00 Pastagens e Despesas core Locomoçlo 0100 1.000.00 0,00

3.3.9.0 36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1,000,00 0,00

3.39,039,0,10000 Outros Servicos Terceiron Peosoa 0100 4(1000,00 0,00

4,4.9,0.52,00,00,00 Equipamentos e Malerial Permtsente 0100 2.000,00 0,00

Total da ação: 76,000,00 0,00

Total da Subiurição: 75,000.00 0,00

243- Assistência a Criança e ao Adolecente

1026- PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

3.1,9.0.04.00.00.00 Contranaçao por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0,00

3.1.9.0.11.00,00.00 Vencimentos e Vantaeens Ruas 0100 10.000,00 0,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronal s 0100 2.200,00 0,00

0.00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 30.000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00

0,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 5.000.00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,04

0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. IAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

jo CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)




N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp F Pago Saldo 3.3.9.0.30.00.00,00 Material de Consumo 0100 19.800,00 0,00

3.3.90.36.000000 Outros Sersiçon de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0000 40.000,00 0.00

4.4.9.0.52.00.eo.00 Equipamentos e Material Permanente 0000 2.000,00 0,00

Total da ação: 80.000,00 0,00

2081' DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataç3n por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0.00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Finas 0100 10.000,00 0,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronai 5 0100 2.200,00 0,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 2.000,00 0,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 19.800,00 0,00 3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com cocoinoç5o 0100 1.000,00 0,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 0.000,00 0,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0100 42.000.00 0,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 2.000,00 11,00

Total da ação: 85.000.00 0,00

2083' MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.9.D.04.00.00.00 Contrataç3o por Tempo Determinado 0100 5.000,00 0,00

3.1.9.0.04.00.00.00 Contrataçao por Tempo Determinado 0129 2.000,00 0,00

3,1,9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pitas 0100 10,000,00 0,00

3,1.9.0,11,00,00.00 Vencimentos e Vantagens Figas 0129 2,000,00 0,00

3,1,9.0,13,00,00,00 Obrigações Patronal s 0100 5,000,00 0,00

3,1.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0000 1,000,00 0,00

3,3.5.0,43.00.00.00 Subvtn ç605 Sociais 0100 3,000,00 0,00

3,3.9.0,14,00.00.00 Diárias Civil 0000 1.000,00 0,00

3,3.9.0,30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10,000,00 0,00

3 3,9 0,30 00,0100 Material de Consumo 0129 25,000,00 0,00

3,33.0,32.0000.00 Material de Distri buiçao gratuita. 0100 10.000,00 0.00

3,3,9.0,33.0100.00 Passagenu e Despeuan corp tocomoção 0100 5.000,00 0,00

3,3,9.0,36.00,00,00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 6.000,00 0,00

3.3.9.0.39.00,00,00 Outros Seruuicos Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00

3.3.9.0.39 00.00,00 Outros Serviços Terceiros Pessoa 0129 20.000,00 0,00

3.3.9.040.00.00.00 Serviços de Tecnologia da moo, e 0100 1.000,00 0,00

3,3.9.0.92.00.00,00 oespeoas de teencíciog Anterioreu 0100 2.000,00 0,00

3.3.9,0.93.00.00,00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00 0,00

4.4,9,0,51,00,00,00 obrau e Instalações 0100 2.000,00 0,00

4,4,9,0.52,00,00,00 Equi pamentoa e Material Permanente 0100 2.000,00 0,00

Total da ação: 118,000,00 0.00

Total da Subfunçào: 283.000,00 0,00

Total da Função: 359.000.00 0,00

Total da Unidade : 359,000.00 0,00

031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

0,00 19.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.000,00

0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4(1000,00

0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 80.000,00

0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,000,00

0.00 10.000.00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,200,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 19,800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 39.800,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 1,000,00 0,00 0,00 ‹1 0.00 0,00 0,00 0,00 3.000.00

0,00 42,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,000,00

0,00 2.000100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

0,00 85.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 01 0,00 85.000,00

0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2,000,00

0,00 10,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0.00 5.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

0.00 1,000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 Dec, 25.000,00

0,00 10,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0.00 5.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0.00 6.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 1,000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

0.00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.000,00

0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0.00 118.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000,00

0.00 283.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283.000,00

0,00 359,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 359.000,00

0,00 359.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 359.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Líq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 18- GESTÃO AMBIENTAL


1086- AQUISIÇÃO DE vEícuLos.

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 140 000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340 000,00

Total da ação; 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00

2052- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

3.1.9.0.04.00.00.00 corirataçto por Tempo Determinado 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens ricas oito 1.870.000,00 0,00 0,00 1.970.000,00 1.104.000,00 1.104.000.00 149.043.23 149.043.23 149.048,73 149.048,23 955.951,77 766.000,00

11,9A 13 00,00,00 Obrigações Patronal s 0100 411.400,00 0,00 0,00 411.400,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 410.400,00

3.1.0.0.92.00.00.00 Despesas de Exercidos Anteriores 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.5.0.43.00.00.00 5ubsen60es Sociais 0100 30.000,00 0.00 0.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 366,00 366,00 366,00 366,00 246,00 246,00 120.00 9.634,00

3.3.0.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1.000.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 39.000,00

3.3.9.0.31.00.00.00 Premiações Calo, Arlisti Cientificas, 0100 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Lucomocão 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 ,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00 0,00 0.00 20.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 20.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servrcos Terceiros Pessoa 0100 155.000,00 0,00 0,00 355.000,00 21.000,00 21.000,00 4.660,57 4.660,57 0,00 0,00 21.000,00 134.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Info. e 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.00

3.3.9.0.49.00.00.00 Auailin Transporte 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 30.300,00 20.300,00 866,14 806,14 866,34 866.14 9.433,56 9.700,00

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Eaercidos Anteriores 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDENIZA001S E RESTITUIÇOES 0000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

4,4D 0,51.00.00 00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00

Total da ação; 2.611.400,00 0,00 0,00 2.611,400,00 1.142.666,00 1.142.666,00 153,940,94 153.940,94 149.160,37 149.160,37 993.505.63 1.468.734,00

6055-APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 9000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00

3.3.9.0 36 00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00 0,00 0,00 0.00 0100 0,00 0,00 0,00 6.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 19.000,00 0,00 0,00 15.,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4.4.9.0.91.00.00.00 Obras e InsIalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 2.000,00

4.4.9.0.62.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 8.000.00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 8.000.00

Total da ação; 60.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da Subfunção; 2.801.400,00 0.00 0,00 2.801.400,00 1.142,666,00 1.142,666,00 153.940,94 163.940,94 149.160,37 149.160,37 993.506,63 1.659.734,00

541- PreserVação e Conservação Ambiental

1044- PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corsum o 0100 10.000.00 0.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000.00

3.3.9.0.39.00.00.00 oatros Servicos Terceiros Pessoa 0100 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00


Total da ação; 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0100 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 170.000,00

1089-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS SUSTENTÁVEIS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

j0"4~,

CENTRO

BARREIRAS-BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


No Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp N Pago Saldol 3.3.9.O.36.00.00.50 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0000 1.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 000 30.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 250.000,00 0,00 0,00 250,000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 250.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Marerial Permanente 0100 17.000,00 0,00 0,00 17.00000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00

Total da ação: 300.000,00 0,00 0,00 300,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA SEDE E NOS DISTRITOS.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00 000 0,00 20000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0.00 0,00 110000,00

4.4.9,0,51,50,00.00 Obras e Instalações 0100 18.000,00 0.00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 18.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 50,000,00 0.00 0,043 50.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Total da ação: 300,000,00 0.00 0.00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

1092-AMPIIAR0 VIVEIRO MUNIÇIPAL.

3.3.9.030.00.00.00 Material de Consuma 0100 80.000,00 0.00 0.00 80.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Ostros Serviços de Terceiras Pessoa 0100 10 000,00 0,00 0,50 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

3,3,9,0,39,00,00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.00

4,4,9,0,51,00,00,00 Obras e Instalações 0100 25.000,00 0,00 0,00 ' 25,000,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00 4.4,9,5,51,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 15.000,00 0,00 0,00 05.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.00

Total da ação: 180.000,00 0r00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

2102-GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CACHOEIRA DO ACABA VIDA E REDONDO

3.3.9.0.14.00.00.00 fliârias Cisil 0100 10.000,00 0,50 01043 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Corsiam a 0100 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,041 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0.00 40.000.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Oslros Serviços de Terceiras Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000100

3.3,9.0,39,50.90,50 Outros Servicos Terceiros Pessoa 5100 40.000,00 0.00 0,50 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e lnntaleções 0100 10,050,00 0,00 0,50 00.000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 atO 0,00 0,00 10.000.00

4,4.9,0,52,00,00,00 Equipamentone Material Permanente 0100 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Total da aç3o: 120.000,00 0,00 0,00 120.00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,000,00

2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

339030000000 Material de Consumo 0100 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.500.00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5,00 0,00 5.000.00

3.3 9.0.39,5000.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 10.000.00 4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.00a100

4,4.9.032,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5.000.00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2128- GESTÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO, CONTROLE E USO DOS RECURSOS NATURAIS

3.3.9.0.14.00.00.00 oidriau Civil 0100 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00

33.90.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 17.000,00 0,00 0,00 17.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 17.000,00

3.3.9036.00,00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 5.000,00

3.3.9.0.39.00,00.00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 000 0,00 10000.00 000 000 000 0,00 0,00 0.00 0,00 10.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 Obras e Instalações 0100 5,000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

4.4.9.0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da ação: 50.000,00 0,00 0,90 50,000,00 ' 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRSAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

.2S&it BARREIRAS - BA " CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Despesa Analitica

Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)

subFunção: (Todos)

N9 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Período Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol Total da Subfunção: 1.110.000,00 0,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,170.000,00

512-SANEAMENTO BASICO URBANO

1085- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA E TRIAGEM.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 10.00000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 0.00 0,00 10.000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 10.000.00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sereicos Terceiros Pessoa 0300 160000,00 0,00 0.00 160.000,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.00 4.49.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 20.000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,000,00

Total da Subfunção: 200.000,00 0,00 0,00 200.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL

logo - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS' PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2.004100

3.3.9.0.36.00,0000 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0000 10.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

4.4.5.0.51.00.00.00 O braseins ralações 0100 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Pernianen te 0100 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 7.000,00

Total da ação: 200.000,00 0,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000100

Total da Subfunção : 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

542- CONTROLE AMBIENTAL

1087'CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NA ORLA DO RIO GRANDE.

3,3 9.030 W.00.00 Material de Consumo 0100 1.000100 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outrosserviços de Terceiros Pessoa 0100 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.000.00

3,3 9,039 00.00.00 Outros Serviras Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

- ,4.4.9.0.S1.00.00.00 Obras e Instalações 0100 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,533 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Total da ação: 1.052.000,00 0,00 0,00 1.052,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,052,000,00

1088' IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO,

3.3.90 30000000 Matenal de ronsum o 0100 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 30.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviçoo de Terceiroo Peouoa 0100 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sersicos Terceiros Pessoa 0100 50 000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equinamertos e Material Permanente 0100 10 000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 10.000,00

Total da aç5o: 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oMo 0,00 0,00 100.000,00

2099 'GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POLUIÇÃO SONORA E VISUAL DA CIDADE.

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 26.00000 0,00 000 2600000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviçosde Terceiros Pessoa 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Sprsicos Terceiros Pessoa 0100 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O brasr Instalações 0100 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Total da aç3o: 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00

Total da Subfunção: 1,201,000,00 0,00 0,00 1.102,000,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARS<AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

jCsj3 BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.405/0001-95


Data: De 01/01/2018 até 31/01/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)


Ação: (Todos)

Função: (Todos)


Fonte: (Todos)

N? Despesa Despesa 1 Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Uq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol

543- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADÂS

2100- AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NASCENTES.

33.9.0.30.0000.00 Material de Consumo 0100 40.000,00 3.3.9.0.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10.000,00 3.3.9.0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 50.000,00 4.4.9.0.51.00.00.00 O braseins talações 0100 20.01 4.4.9.0.52.00.00.00 tpuipamer,tos e Material Permanente 0100 10.000,00


Total da Subfunção: 130,000,00

Total da Função: 5,703.400,00

23- Comercio e Serviços

695- TURISMO

1093- IMPLANTAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS.

3,3.9.0,30.00,00.00 Material de Consumo 0100 19.000,00 3,3.9.0,36.00,00.00 oatrot Serviços de Terceiros Pessoa 0100 2,000,00 3.3.9.039.00,00.00 0atros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.001 4,4.9.0.51,00.00.00 Obras e Instalações 0100 10.000,00 4,4,9.0,52,00,00.00 Equipamentos e Material Permanente 0100 20.000,00

Total da ação: 30,000,00

2101-GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUNICÍPIO

339030000000 Material de Consumo 0100 40.000,00 3,3,9.0,35.00,00.00 Oatros Serviços de Terceiros Pessoa 0100 10,000,00 3,3,9.0,39.00,00,00 oatros Servicos Terceiros Pessoa 0100 30.000,00 4.4,9.0.51.00,00.00 O brase instalações 0100 10.000,00 4.4.9.0.52.00,00.00 tquipamentos e Material Permanente 0100 10,000,00


Total da Subfunçào: 180,000,00

Total da Função: 180,000,00

17- SANEAMENTO

542- CONTROLE AMBIENTAL

1042- IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO

3.3.9,0.30.00,00.00 Material de Consumo 0000 10.000,00 3,3.9,0.39.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0300 20.000,00 4,4.9,0.51.00,00.00 Obras e Instalações 0300 500.000,00


Total da Subtunção: 530,000,00

Total da Função: 530.000,00

Total da Unidade 6.413,400,00

0.00 0,00 40,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,010 0,00 0.00 00.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 00,OOQOO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 OCO 10.000,00

0,00 0,00 130,000,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,000,00

0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

0,00 0,00 5,703.400,00 1.142.666,00 1,142,666,00 153.940,94 153,940,94 149.160,37 149,160,37 993.505,63 4360,734,00

0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 01 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 01 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.01 0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0.00 000 80,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 10.000,00 0,00 0,00 30,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 0,00 00.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 0,00 10.000,01) 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 100.00000 000 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,000,00

0,00 0,00 130,000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 0,00 0.00 180,000,00

0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00

0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00

0,00 0,10 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,000,00

0,00 0,00 530,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00

0,00 0.00 530,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,000,00

0,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 530.000,00

000 0,00 6.413,400,00 3,142.66400 1.142,666,00 153,94034 153,940,94 149.160,37 149,160,37 993,505,63 5270,734,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRtAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 CENTRO BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95






N2 Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per 'Pag Período Pag Até Per Emp Fj Pago Saldol

031450- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18- GESTÃO AMBIENTAL


1094- REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.19,0.39,00,00,00 Outros Seraicos Terceiros Pessoa 0100 2000000

4.4,9.0.52.00.00,00 Equipamentos e Material Permanente 0100 150.000,00


2053- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

31.9.0.04.00.00.00 Conlrataç5o porTempo Delerminado 0100 2.000,00

3.1.9.0.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Pisas 0100 14.000,00

3.1.9.0.13.00.00.00 Obrigações Patronais 0100 3.000,00

3.1.9.Ü.92.00.00.00 Despesas de Euercicios Anteriores 0100 1.000,00

3.33.0.43.00.00.00 Subvençôes Si 0100 2.000,00

3.3.9.0.14.00.00.00 Diárias Civil 0100 3.000,00

3.3.9.0.30.00.00.00 Material de Consumo 0100 20.000,00

3,3.9.0.32.00.00.00 Material de Distri buiç3o gratuila. 0100 2.000,00

3.3,9 0.33 00.00A0 Passagense Despesas com Locomoçlo 0100 1.000,00

3.3.9.0.36.00.00.00 Outros serviços de Terceiros Pessoa 0100 20.000,00

3.3.9,039.00.00.00 Outros Servicos Terceiros Pessoa 0100 121.000,00

3.3.9.0.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da loto, e 0100 2.000,00

3.3.9.0.47.00.00.00 Obrigações Tributirias e Contributivas 0100 1.000,00

3.3.9.0.43.00.00.00 oatros Ausilios Finarceiros a Prssoas 0100 1.000,00

3,3.9,0,92,00,00,00 Despesas de Exercitios Anteriores 0100 1.000,00

3.3.9.0.93.00.00.00 INDINIZ.AçOES E RESTITUIÇOES 0100 1.000,00

4.4.9.0.51.00.00.00 O braselnslalaçõrs 0100 20.000,00

4.4.9.0.52.00.00.00 Equipamenlos e Material Permarente 0000 15.000,00

4.4.9.0.61.00.00.00 AOIIiSIÇAO DE MOVEIS 0100 3.000,00


Total da Subfunção: 410.000,00

Total da Função: 410.000,00

Total da Unidade : 410.000,00

038888- ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 150.000.00

0,00 0,00 170,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,000,00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,000,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3,000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2.000,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0,00 0,00 20,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 20.000,00

0.00 0,00 128.000,00 15,050,00 15.060,00 46,00 46,00 46,00 46,00 15.004,00 112.950.00

0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1,000,00

0.00 0.00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 ' 0,00 0,00 0,00 20,000,00

0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,

-, 000 15.000,00

0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000,00

0.00 0,00 240.000,00 15,050,00 15,050,00 46,00 46,00 46,00 46,00 16,004,00 224,950,00

0,00 0,00 410.000,00 15,050,00 15,050,00 46,00 46,00 46,00 44,00 55,004,00 394,950,00

0,00 0,00 410.000,00 15,050,00 15,050,00 46,00 46,00 46,00 46,00 15,008,00 394.950,00

0,00 0,00 410.000,00 15,050,00 15,050,00 46,00 46,00 46,00 46,00 15,004,00 394,950.00

3.1.9.091.00.00.00

3.1.9.0,94.00,00.00

3.2,9.0.21,00.00.00

3.2.9.022.00.00.00

3,3,9.0.47.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. ÀAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO

BARREIRAS - BA tW CNPJ: 13.654.40510001-95






Ng Despesa Despesa Fonte Fixada Adição Redução Atualizada Emp. Periodo Emp Até Per Liq Período Liq Até Per Pag Período Pag Até Per Emp Pago Saldol 3.39.0.471000.00 Obrigações Tributá rias e Contributivas 0116 000 57.00000 000 5700000 50.000,00 5000000 671,33 671,33 671,33 671,33 49328,67 7.0013,00

3.3,90.4700.00.00 Obrigações jributdrias e Contributivas 0142 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 50.000,00 50.000,00 915,98 975,98 975.98 975,98 49.024,02 450.000,00

3.3.9.0.91.00.00.00 Sentenças Judiciais 1,de não pensou! e 0100 600.000,00 0,00 210.000,00 DO0,00 2.000,04 2.000,04 166,67 366,67 866,67 166,67 1.833,37 387.999,96

3.3.9.0.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0100 100000,00 210.000,00 0,00 310.000,00 309.341,18 309.341,18 309.341,18 309.341,18 309.341,18 309.341,18 0,00 658,82

4.6.9.0.71.00.00.00 Principal da Divida Contratual 0100 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.557.371,24 2.557.371,24 943.556,53 943.556,53 943.556.53 91 1.613.814,71 4-442 628,76

Total da ação: 11.014,123,81 294.000,00 294,000,00 11.014.123,81 3.408.712,46 3.408.71246 1.350492,96 1.350.492,96 1.350,492,96 1.350.492.96 2.054.219,50 8.605,411,35

Total da Subfunção: 12,014-123,81 294.000,00 294.000,00 12.014.123,81 3.408.712,46 3.408.712,46 1.350.492,96 1.350.492,96 1.350.492,98 1.350.492,96 2.058.219,50 8.605,411,35

Total da Função: 12.014.123,81 294,000,00 294.000,00 12.014.123.81 3.408,712,46 3.408.712,46 1.350.492,96 1.350.492,96 1,350,491 1,350.492.96 2.058.219,50 8,606,411.35

Total da Unidade : 12,014.123,81 294,000,00 294,000,00 12.014.123,81 3.408,712.46 3,408.112,46 1.350,492,96 1.350,492,96 1.350,491,96 1,350.492,96 2,054,219,50 8.605.411,35

039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99' Reserva de Contingência

999- RESERVA DE CONTIGÊNCIA

9999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9,9,9999 99,99.00 RESERVA DE CONTII4GENCIA

Total da ação:

Total da Subfunção;

Total da Função:

Total da Unidade

Total

0110 404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,10

404.604,35 0.00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 000 0,00 404.804,85 0,00 0,00 0,00

404.604,85 0,00 0,00 404.604,85 0,00 0,00 0,00

517.350.000,00 16.777,042.49 16.777.042,49 517,350.000,00 145,143.983,84 145.143.983.64 21.301.817.41 21,31

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO ~ARNON

Prefeito Secretário da Fazenda

MaL53054 Portaria n°805

404.604,85

404.604,85

404,604,85

404,604,35

404.604,85

72.206.016,16

SPREFEITURA MUNICIPAL DE BARR•AS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

CENTRO &

BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.40510001-95

Demonstrativo de Despesa Extra


Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

DESPESA EXTRA

Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval 0,00 413.500,00 413.500,00

Honorários Advocatícios de Sucumbência 0,00 368.266,07 368.266,07

Salário Família a Compensar (f) PREF 0,00 11.050,12 11.050,12

Salário Família a Compensar (f) FMS 0,00 5.283,15 5.283,15

Salário Família a Compensar (f) FMAS 0,00 856,17 856,17

Salário Família - Legislativo (F) 0,00 223,03 223,03

Salário Maternidade a Compensar (f) PREF 0,00 42.071,08 42.071,08

Salário Maternidade a Compensar (f) FMS 0,00 29.461,98 29.461,98

Salário Maternidade a Compensar (f) FMAS 0,00 3.104,21 3.104,21

PREVCAIXA (f) 0,00 1.230,04 1.230,04

Bahia Odonto (f) 0,00 17.786,30 17.786,30

Bahia Odonto (f) FMS 0,00 7.070,00 7.070,00

Unimed Legislativo (f) 0,00 972,13 972,13

CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS 0,00 38,50 38,50

Contribuição Sindical Câmara 0,00 930,31 930,31

SINDSEMB/UNIME Contribuição Sindical (f) FMAS 0,00 435,51 435,51

46MB Contribuição Sindical (f) FMS 0,00 128,27 128,27

SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS 0,00 122,43 122,43

Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 0,00 453.487,35 453.487,35

Caixa Econômica Federal Empréstimo Consignado 0,00 107.923,58 107.923,58

Empréstimo Consignado CEF - Legislativo (f) 0,00 63.007,26 63.007,26

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) 0,00 156.318,37 156.318,37

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMS 0,00 101.023,80 101.023,80

Banco Bradesco Empréstimo Consignado (f) FMAS 0,00 281,17 281,17

Empréstimo Consignado BB Câmara (f) 0,00 6.806,59 6.806,59

BMG Empréstimo Consignado (f) 0,00 666,32 666,32

PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f) FMS 0,00 346,46 346,45

EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 0,00 885,95 886,95

Vale Transporte (f) 0,00 72.917,98 72.917,98

113110402000003

1135 10300000001

113810800000101

113810800000102

113810800000103

113810800000104

113810900000101

113810900000102

113810900000103

218810111000101

218810111000201

218810111000202

218810111000404

218810112000800

218810113000196

218810113000204

218810113000402

218810113001800

218810115000101

218810115000102

218810115000104

218810115000201

218810115000202

218810115000203

218810115000205

218810115000301

218810115000702

218810115001200

218810116000101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR. JAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229

Ct*flUI CENTRO

BARREIRAS - BA

- CNP 1: 13.654.405/0001-95



Órgão: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o mês anterior Pago no mês Pago até o mês

218810116000102 Vale Transporte (f) FMS 0,00 35.179,60 35.179,60

218810116000103 VALE TRANSPORTE - FMAS 0,00 376,59 376,59

218820104000001 IRRF - Legislativo (f) 0,00 57.264,71 57.264,71

218820104000002 IRRF - Prest. Serviços Legislativo 0,00 263,87 263,87

218820108000001 ISS - Legislativo 0,00 1.883,88 1.883,88

218830102000101 INSS Retenções si Remuneração de Servidores (f) 0,00 905.849,78 905.849,78

218830102000102 INSS Retenções s/ Remun. Servidores (f) FMS 0,00 316.068,36 316.068,36

218830102000103 INSS Retenções si Remun. Servidores (f) FMAS 0,00 15.632,31 15.632,31

218830102000104 INSS Servidores - Legislativo (f) 0,00 56.117,01 56.117,01

218830102000201 INSS Retenções si Serviços de Terceiros (f) PREF 0,00 29.239,21 29.239,21

Total 0,00 3184.070,45 3.284.070,45

RESTOS A PAGAR

213110101020101 2017- Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura 0,00 2.393.095,11 2.393.095,11

213110101020105 2017- Fonte 0115 RP Não Processados - Prefeitura 0,00 42.386,88 42.386,88



213110101020201 2017- Fonte 6102 RP Não Processados - FMS 0,00 992.859,45 992.859,45

213110101020203 2017- Fonte 0114 RP Não Processados - FMS 0,00 1.595.012,06 1.595.012,06

213110101020304 2017- Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS 0,00 5,69 5,69

213110101020102 2017- Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura 0,00 1.772.205,77 1.772.205,77

213110101020103 2017- Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura 0,00 49.040,99 49.040,99

213110101020104 2017- Fonte 0104 RP Processados - Prefeitura 0,00 57.513,00 57.513,00

213110101020204 2017- Fonte 0114 RP Processados - FMS 0,00 595.432,99 595.432,99

213110101020303 2017- Fonte 0128 RP Processados - FMAS 0,00 16.281,65 16.281,65

213110101020305 2017- Fonte 0129 RP Processados - FMAS 0,00 25.940,00 25.940,00

213110101020402 2017- Fonte 0100 RP Processados - FMMA 0,00 4.750,00 4.750,00

221430100000101 2017- Fonte 0118 RP Processados (INSS) - 0,00 847.486,54 847.486,54

221430100000102 2017- Fonte 0119 RP Processados (INSS) - 0,00 214.119,42 214.119,42

Total 0,00 9.315.990,57 9315.990,57

* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARSRAS AV. CLERISTON ANORADE, 229

if :À4ft- CENTRO • BARREIRAS - BA

CNPJ: 13.654.40510001.95


Ano: 2018 -

Mês: Janeiro Orgão: (Todos)

Conta Contábil Reduzido Descrição Pago até o.mês anterior Pago no mês Pago até o mês

Secretário da Fazénda Portaria n°805

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

351120201000100 Repasse Concedido ao Fms 351120201000200 Repasse Concedido ao Fmas 351120201000400 Repasse Concedido à Câmara Municipal Total

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira:

JOÂÕBÀRBÕSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito

Ma3os4

0,00 3.355.445,60 3.355.445,50 0,00 40.000,00 40.000,00

0,00 1.107.732,02 1.107.732,02

0,00 4.503.177,62 4.503.177,62

0,00 17.103.238,64

-

DA SILVA

--- -,,_ a--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS AS 4.425.216.91 Receita...

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