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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, 229 NOVEMBRO / 2019 centro demonstrativo de movimento do mês BARREIRAS - BA CNPJ: 13.654.405/0001-95 Saldo do Môs Anterior R$ Receita Orçamentária R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capital RS CONTAS RETiFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra R$ Receitas de Capital Intra R$ Receita Extra-Orçamentáría R$ Câmara Municipal R$ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIR/ R$ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$ Transferência Recebida RS Consolidação Transf. Financeira Recebida RS .038, 977 135 027 185, 450,73 ,647.12 ,219,84 ,472,88 ,045,60 0,00 0,00 3.824.105,11 332.347,87 558.437,01 86.030.411,95 2.225.507,94 43.831,80 9.049.497,40 1.287.117,25 Despesa Orçamentárias R$ Despesas Correntes R$ Despesas de Capitai R$ Despesa Extra-Orçamentáría R$ Câmara Municipal R$ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI R$ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI R$ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$ FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$ Transferência Concedida R$ Consolidação Transf. Financeira Concedida RS Saldo para o mês seguinte R$ 54.113.259,77 35.222.908,19 18.890.351,58 3.769.082,46 291.172,97 686.817,11 81.115.173,41 5.869.913,74 429.329,89 10.336.614,65 0,00 8.755.990,18 TOTAL: R$ 165.367.354,18 TOTAL: RS 165.367.354,18 ^ --i < . ? .E a r- NI-.- ' t , } Receita Orçamentána R$ Receitas Correntes R$ Receitas de Capitai RS CONTAS RETIFICADORAS R$ Receitas Correntes Intra R$ Receitas de Capitai Intra R$ Receita Extra-Orçamentáría R$ Transferência Recebida R$ Consoiidaçâo Transf. Financeira Recebida RS 442.680 433.967 43.167 -34.454 wM 569,73 213.48 963,60 607,35 0,00 0,00 41256.600,93 251.846.615,76 13.776.558,59 Saido do Exercício Anterior R$ S .lentares R$ Espttcfáis RS Extraordinários RS AiteraçãoQDD RS TOTAL: RS TOTAL: RS NO MÊS 29.834.102,13 0,00 0,00 1.621.687,83 31.455.789,96 ATÉ o MÊS 196.460.198,99 0,00 0,00 46.357.798,50 242.817.995,49 148.714.165.15 898.274.510.16 DISPONÍVEL 29.043.528,56 29.043.528,58 Despesa Orçamentária RS Despesas Correntes R$ Despesas de Capital RS Despesa Extra-Orçamentária RS Câmara Municipal RS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE RS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA! RS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI RS Transferência Concedida RS Consolidação Transf. Financeira Concedida RS Saldo em Caixa R$ Sakfo nos Bancos RS TOTAL: RS 461.258.374,61 345.574.196,39 115.684.178.22 74.244.563,90 291.172,97 686.817,11 81.115.173,41 5.869.913,74 429.329,89 265.622.110,77 1.063,58 0,00 8.755.990,18 898.274.510,16 Saldo anterior R$ Retirado neste mês R$ Depositado neste mês R$ Saldo nesta data R$ TOTAL; RS . • / . DÉBITO 8.038.450,73 95.231.662,08 103.270.112,81 CRÉDITO 94.514.122,63 8.755.990,18 103.270.112,81 JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Prefeito Mat.530S4 CELSO LUIS LESSA Secretário da Fazenda Portaria n*123 BARTOLOA^PINTO DA SILVA ^.-Oontadwa) CRC.041/20/0-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, 229 NOVEMBRO / 2019
centro demonstrativo de movimento do mêsBARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Saldo do Môs Anterior R$Receita Orçamentária R$
Receitas Correntes R$Receitas de Capital RSCONTAS RETiFICADORAS R$Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capital Intra R$
Receita Extra-Orçamentáría R$
Câmara Municipal R$
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARF R$
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIR/ R$FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARI R$
Transferência Recebida RS
Consolidação Transf. Financeira Recebida RS
.038,977
135027
185,
450,73,647.12,219,84,472,88,045,60
0,00
0,00
3.824.105,11
332.347,87
558.437,01
86.030.411,95
2.225.507,94
43.831,80
9.049.497,40
1.287.117,25
Despesa Orçamentárias R$Despesas Correntes R$Despesas de Capitai R$
Despesa Extra-Orçamentáría R$
Câmara Municipal R$FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BAI R$FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREI R$FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS R$FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BA R$
Transferência Concedida R$
Consolidação Transf. Financeira Concedida RS
Saldo para o mês seguinte R$
54.113.259,7735.222.908,1918.890.351,583.769.082,46
291.172,97
686.817,11
81.115.173,415.869.913,74
429.329,89
10.336.614,65
0,00
8.755.990,18
TOTAL: R$ 165.367.354,18 TOTAL: RS 165.367.354,18
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a r-
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Receita Orçamentána R$Receitas Correntes R$Receitas de Capitai RSCONTAS RETIFICADORAS R$
Receitas Correntes Intra R$Receitas de Capitai Intra R$
Receita Extra-Orçamentáría R$
Transferência Recebida R$Consoiidaçâo Transf. Financeira Recebida RS
442.680433.967
43.167-34.454
wM569,73213.48963,60607,35
0,00
0,0041256.600,93
251.846.615,7613.776.558,59
Saido do Exercício Anterior R$
S .lentares R$Espttcfáis RS
Extraordinários RSAiteraçãoQDD RS
TOTAL: RS
TOTAL: RS
NO MÊS29.834.102,13
0,000,00
1.621.687,8331.455.789,96
ATÉ o MÊS
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DISPONÍVEL
29.043.528,56
29.043.528,58
Despesa Orçamentária RSDespesas Correntes R$Despesas de Capital RS
Despesa Extra-Orçamentária RS
Câmara Municipal RSFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BARRE RS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARREIRA! RSFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS RSFUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BARRI RS
Transferência Concedida RSConsolidação Transf. Financeira Concedida RS
Saldo em Caixa R$Sakfo nos Bancos RS
TOTAL: RS
461.258.374,61345.574.196,39115.684.178.2274.244.563,90
291.172,97
686.817,11
81.115.173,41
5.869.913,74
429.329,89
265.622.110,77
1.063,58
0,008.755.990,18
898.274.510,16
Saldo anterior R$Retirado neste mês R$Depositado neste mês R$Saldo nesta data R$
TOTAL; RS
. • / .
DÉBITO
8.038.450,73
95.231.662,08
103.270.112,81
CRÉDITO
94.514.122,63
8.755.990,18
103.270.112,81
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHOPrefeito
Mat.530S4
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n*123
BARTOLOA^PINTO DA SILVA^.-Oontadwa)CRC.041/20/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR>^S
AV, C
LERI
STON
AND
RADE
, 229
J
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgã
o: (T
odos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
bbbbobbbobobo
Receitas Correntes447.047.799,0043.135.219,84433.967.213,48
uii. ividi»
0,00
uir. para menoii
13.080.585,521.1.0.0.00.0.0.00.00.00Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria73.566.416,006.632.835,8271.182.770,520,002.383.645,48
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00impostos63.572.114,006.243.138,8864.408.730,68836.616,680,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza17.160.977,001.621.560,1415.944.918,570,001.216.058,431.1.1.3.03.0.0.00.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
17.160.977,001.621.560,1415.944.918,570,001.216.058,431.1.1.3.03.1.0.00.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
14.566.440,001.235.535,9413.168.410,770,001.398.029,231.1.1.3.03.1.1.00.00.00imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal14.566.440,001.235.535,9413.168.410,770,001.398.029,23
1.1.1.3.03.1.1.00.00.01IRRF - Trabalho - Principal - PM11.146.440,00458.041,064.766.142,790,006.380.297,21
1.1.1.3.03.1.1.00.00.02IRRF - Trabalho - Principal - FMS3.320.000,00288.532,262.990.388,920,00329.611,08
1.1.1.3.03.1.1.00.00.03IRRF - Trabalho - Principal - FMAS100.000,00657,3416.185,060,0083.814,941.1.1.3.03.1.1.00.00.05IRRF - Trabalho - Principal - FME0,00
488.305,285.395.694,005.395.694,000,001.1.1.3.03.4.0.00.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos2.594.537,00386.024,202.776.507,80181.970,800,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal2.594.537,00386.024,202.776.507,80181.970,800,001.1.1.3.03.4.1.00.00.01IRRF - Outros Rendimentos - Principal - PM1.739.000,00
231.456,201.306.808,230,00432.191,771.1.1.3.03.4.1.00.00.02IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMS835.537,0085.138,64881.059,9745.522,970,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.03IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FMAS20.000,001.460,1928.583,678.583,670,001.1.1.3.03.4.1.00.00.05IRRF - Outros Rendimentos - Principal - FME0,00
67.969,17560.055,93560.055,930,001.1.1.8.00.0.0.00.00.00Impostos Específicos de Estados/DF Municípios46.411.137,004.621.578,7448.463.812,112.052.675,110,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios19.671.222,001.227.024,5715.916.523,040,003.754.698,961.1.1.8.01.1.0.00.00.00Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana13.817.025,00625.752,219.647.409,280,004.169.615,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00IPTU - Principal9.000.100,00264.946,135.649.356,470,003.350.743,531.1.1.8.01.1.2.00.00.00IPTÜ - Multas e Juros
85.930,0022.251,02188.023,60102.093,600,001.1.1.8.01.1.3.00.00.00IPTU - Dívida Ativa
2.476.265,00178.479,272.163.693,490,00312.571,511.1.1.8.01.1.4.00.00.00IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.254.730,00160.075,791.646.335,720,00608.394,281.1.1.8.01.4.0.00.00.00Imposto s/Ttans. Inter Vivos de Bens Imóveis e de Dir. Reais /sImóveis5.854.197,00601.272,366.269.113,76414.916,760,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00ITBI e de Dir. Reais /sImóv. - Principal5.816.110,00596.814,306.262.614,60446.504,600,001.1.1.8.01.4.2.00.00.00ITBI e de Dir. Reais /sImóv. - Multas e Juros
30.882,004.458,066.499,160,0024.382,841.1.1.8.01.4.3.00.00.00ITBI e de Dir. Reais /sImóv. - Dívida Ativa
5.147,000,000,000,005.147,001.1.1.8.01.4.4.00.00.00ITBI e de Dir. Reais /sImóv. - Dív. Ativa - Multas e Juros
2.058,000,000,000,002.058,001.1.1.8.02.0.0.00.00.00Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços26.739.915,003.394.554,1732.547.289,075.807.374,070,00
Página 1
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BAR
REIR
ARAV
. CL
ERIS
TON ANDRADE, 22
9 J
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exceto Fundos): (Todos)
1 Número Rec
eita
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oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
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1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
Impo
sto sobre Serviços de Qu
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urez
a26.739.915,00
3.394.554,17
32.547.289,07
5.807.374,07
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
Imposto so
bre Se
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alqu
er Natureza - Principal
25.637.994,00
3.348.455,27
31.959.003,80
6.321.009,80
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.01
ISS - Principal - PM
18.270.700,00
2.404.952,93
23.163.533,84
4.892.833,84
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.02
ISS - Pri
ncip
al - FMS
1.462.294,00
196.713,13
2.108.613,88
646.319,88
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.03
ISS - Principal - FMAS
25.000,00
2.262,94
35.917,47
10.917,47
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.04
ISS - Pri
ncip
al - FME
0,00
162.240,39
973.893,05
973.893,06
0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.05
ISS - Pri
ncip
al - FMMA
0,00
0,00
11.182,44
11.182,44
0,00
1.1.
1.8.
02.3
.1.0
0.00
.06
ISS - Principal - Sim
ples
Nacional
5.880.000,00
582.285,88
5.66
5.86
3,11
0,00
214.136,89
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00
imposto so
bre Se
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za - Mui
tas e Jur
os263.526,00
26.280,78
224.737,26
0,00
38.788,74
1.1.1.8.02.3.2.00.00.01
ISS - Multas e Juros - PM
257.
350,
0026.280,78
224.737,26
0,00
32.612,74
1.1.1.8.02.3.2.00.00.02
ISS - Multas e Juros - FMS
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.03
ISS - Muitas e Juros - FMAS
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00
Impo
sto sobre Serviços de Qu
alqu
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vida
Ativa
708.
691,
0013.832,01
190.719,27
0,00
517.971.73
1.1.1.8.02.3.3.00.00.01
ISS - Div
ida At
iva - PM
693.250,00
13.832,01
190.719,27
0,00
502.530,73
1.1.1.8.02.3.3.00.00.02
ISS - Divida At
iva - FMS
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.03
ISS - Div
ida At
iva - FMAS
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.
1.8.
02.3
.4.0
0.00
.00
Impo
sto so
bre Serviços de Qualquer Na
tureza - Dív
ida Ativa - Mul
tas e Jur
os129.704,00
5.986,11
172.828.74
43.124,74
0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.01
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PM
123.528,00
5.986,11
172.828,74
49.300,74
0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.02
ISS - Dív
ida Ativa - Muitas e Juros - FMS
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.03
ISS - Dívida Ativa - Mul
tas e Juros - FMAS
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.
2.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas
9.994.302,00
389.696,94
6.774.039,84
0,00
3.220.262,16
1.1.
2.1.
00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
7.69
1.49
3,00
262.235,64
5.415.703,38
0,00
2.275.789,62
1.1.
2.1.
01.0
.0.0
0.00
.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fis
cali
zaçã
o6.
147.
465,
00246.429,78
4.699.505,33
0,00
1.447.959,67
1.1.
2.1.
01.1
.0.0
0.00
.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Co
ntro
le e Fis
cali
zaçã
o6.
147.
465,
00246.429,78
4.699.505,33
0,00
1.447.959,67
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.00
Taxa
s de Inspeção, Co
ntro
le e Fiscalização -
Principal
4.915.657,00
188.832,30
4.067.125,02
0,00
848.531,98
1.1.2.1.01.1.1.00.00.01
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS
480.000,00
37.807,43
413.190,93
0,00
66.8
09,0
71.
1.2.
1.01
.1.1
.00.
00.0
2Ta
xa de Licença pa
ra Func. de Es
tab.
Com
er.,
Ind.
e Prestadoras de Se
rviç
os2.910.000,00
62.830,89
2.569.823,73
0,00
340.176,27
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.03
Taxa de Publicidade Comercial
800.000,00
5.375,11
443.184,59
0,00
356.
815,
411.1.2.1.01.1.1.00.00.04
Taxa de Funcionamento de Est
abel
ecim
ento
s em Hor
ário
Especial
21.2
36,0
00,00
0,00
0,00
21.236,00
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.05
Taxa de Licença p
ara Execução de Obras - TLO
673.833,00
82.818,87
636.181,03
0,00
37.651,97
Página 2
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIRy^^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
JCENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
o
1.1.
2.1.
01.1
.1.0
0.00
.06
Taxa de Au
tori
zaçã
o de Funcionamento de Transporte
10.000,00
0,00
0,00
L/ii* poia iviai»
0,00
uii. |.raia iviciiua
10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.07
Taxa de Utilização de Ár
ea de Dom. Pu
blic
o10.294,00
0,00
4.744,74
0,00
5.549,26
1.1.2.1.01.1.1.00.00.08
Taxa de Aprovação do Projeto de Co
nstr
ução
Civil
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.09
Taxa
de Apreensão, De
pósito ou Li
bera
ção de
Ani
mais
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Controle e Fis
cali
zaçã
o - Mu
ltas
e Juros
397.402,00
10.981,99
224.237,88
0,00
173.164,12
1.1.2.1.01.1.2.00.00.01
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sa
nitá
ria - TVS - Multas e Jur
os42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.1.2.1.01.1.2.0
0.00
.02
Taxa de Li
cenç
a para Fun
c. de
Est
ab. C
omer
., In
d. e Pr
estadoras d
e Serviços -
200.000,00
10.981,99
224.237,88
24.237,88
0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.03
Taxa de Pub
lici
dade
Com
erci
ai - Mul
tas e Jur
os100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.
2.1.01.1.2.00.00.04
Taxa de Fu
nc. de
Estab. em Horário Especial -
Multas e Juros
770,00
0,00
0,00
0,00
770,00
1.1.
2.1.
01.1
.2.0
0.00
.05
Taxa de Licença
para Execução de Obr
as - TLO - Mul
tas e Jur
as50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.2.0
0.00
.06
Taxa de Au
tori
zaçã
o de Fun
cion
amen
to de Transporte - Mul
tas e Juros
1.544,00
0,00
0,00
0,00
1.544,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.07
Taxa de Uti
liza
ção de Áre
a de Dom. Pu
blic
o - Mul
tas e Jur
os1.544,00
0,00
0,00
0,00
1.544,00
1.1.
2.1.
01.1
.2.0
0.00
.08
Taxa de Aprovação do
Projeto de Co
nstr
ução
Civ
il - Multas e Juros
772,00
0,00
0,00
0,00
772,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.09
Taxa de Apreensão, Depósito ou
Lib
eraç
ão de An
imai
s - Mul
tas e Juros
772,00
0,00
0,00
0,00
772,00
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.00
Taxa
s de Ins
peçã
o, Co
ntrole e Fis
cali
zaçã
o - Dívida At
iva
746.174,00
46.615,49
407.723,06
0,00
338.450,94
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.01
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - TVS - Div
ida At
iva
40.000,00
0,00
254,00
0,00
39.746,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.02
Taxa
de Li
cenç
a pa
ra Fun
c. de Es
tab.
Com
er.,
Ind. e Pr
estadoras de Serviços -
350.000,00
614,24
125.289,88
0,00
224.710,12
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.03
Taxa de Pub
lici
dade
Com
erci
al - Divida At
iva
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.04
Taxa de Fun
c. de Estab. em Horário Esp
ecia
l - Di
vida
Ativa
150.000,00
46.001,25
282.179,18
132.179,18
0,00
1.1.
2.1.
01.1
.3.0
0.00
.05
Taxa de Licença p
ara Execução de Obras - TLO - Div
ida Ativa
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.
2.1.01.1.3.00.00.06
Taxa de Au
tori
zaçã
o de Fun
cion
amen
to de Transporte - Divida Ativa
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.07
Taxa de Utilização de Ar
ea de Dom. Pu
blic
o - Divida Ativa
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.08
Taxa de Aprovação do
Pro
jeto
de Co
nstr
ução
Civil - Divida At
iva
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.09
Taxa
de Apreensão, Depósito ou
Lib
eraç
ão de Animais - Dívida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.00
Taxa
s de
Ins
peçã
o, Co
ntro
le e Fis
cali
zaçã
o - Dívida Ati
va - Muitas e Jur
os88.232,00
0,00
419,37
0,00
87.812,63
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.01
Taxa de Fis
cali
zaçã
o de
Vigilância Sanitária - TVS - Mul
tas e Jur
os da Div
ida
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.02
Taxa de Licença para Fun
c. de
Est
ab. C
omer
., In
d. e Pr
esta
dora
s de Se
rviç
os -
50.000,00
0,00
419,37
0,00
49.580,63
1.1.2.1.01.1.4.00.00.03
Taxa de Pub
lici
dade
Comerciai - Mul
tas e Jur
os da Divida At
iva
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.04
Taxa de Fu
nc. de Est
ab. em Horário Esp
ecia
l - Multas e Jur
os da Divida Ati
va2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.05
Taxa de Licença p
ara Ex
ecuç
ão de Obr
as - TLO - Mul
tas e Juros da Di
vida
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Página 3
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIRAR
AV. CL
ERIS
TON ANDRADE, 22
9 J
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sintético
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (T
odos
)De
scon
side
rar In
corp
oraç
ão ( Exc
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ndos
): (Todos)
1 Nú
mero
Rece
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Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif.
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1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.06
Taxa de Autorização de
Funcionamen
to de Transporte - Mul
tas e Jur
os da
411,00
0,00
0,00
0,00
411,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.07
Taxa
de Utilização de Área de Dom. Pu
blico -
Mul
tas e Juros da Divida Ati
va411,00
0,00
0,00
0,00
411,00
1.1.
2.1.
01.1
.4.0
0.00
.08
Taxa de Aprovação do
Projeto de Co
nstr
ução
Civii - Multas e Jur
os da Dívida
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.09
Taxa de Ap
reen
são,
Dep
ósit
o ou
Liberação de Ani
mais
- Mul
tas e Jur
os da
205,00
0,00
0,00
0,00
205,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00
Taxa de Controle e Fis
cali
zaçã
o Am
bien
tal
248.982,00
8.360,73
122.510,90
0,00
126.471,10
1.1.
2.1.
04.1
.0.0
0.00
.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal
248.982,00
8.360,73
122.510,90
0,00
126.471,10
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00
Taxa de Co
ntro
le e Fiscalização Ambiental - Principal
240.748,00
8.360,73
122.510,90
0,00
118.237,10
1.1.
2.1.
04.1
.2.0
0.00
.00
Taxa
de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Jur
os2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.
2.1.
04.1
.3.0
0.00
.00
Taxa de Con
trol
e e Fis
cali
zaçã
o Ambiental - Dívida Ativa
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.1.
2.1.
04.1
.4.0
0.00
.00
Taxa de Controle e Fiscalização Am
bien
tal - Dí
vida
Ati
va - Mul
tas e Jur
os1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.
2.1.
99.0
.0.0
0.00
.00
Outr
as Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Polícia
1.295.046,00
7.445,13
593.687,15
0,00
701.358,85
1.1.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras Taxas pelo Ex
ercí
cio do Poder de Pol
ícia
1.29
5.04
6,00
7.445,13
593.687,15
0,00
701.358,85
1.1.
2.1.
99.1
.1.0
0.00
.00
Outr
as Taxas pelo Ex
ercí
cio do
Pod
er de Polícia - Pr
inci
pal
1.29
5.04
6,00
7.445,13
593.687,15
0,00
701.358,85
1.1.
2.1.
99.1
.1.0
0.00
.01
Taxas de Festejos Populares
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
1.1.
2.1.
99.1
.1.0
0.00
.02
Taxas de Preço Púb
lico
51.470,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
1.1.2.1.99.1.1.00.00.99
Taxas Di
vers
as pel
o Ex
ercí
cio do Poder de
policia
943.576,00
7.445,13
593.687,15
0,00
349.888,85
1.1.
2.2.
00.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pel
a Prestação de Serviços
2.302.809,00
127.461,30
1.358.336,46
0,00
944.472,54
1.1.
2.2.
01.0
.0.0
0.00
.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços
2.302.809,00
127.461,30
1.358.336,46
0,00
944.472,54
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00
Taxas pel
a Prestação de Serviços
2.302.809,00
127.461,30
1.358.336,46
0,00
944.472,54
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.00
Taxas pela Pre
staç
ão de Serviços - Pr
inci
pal
1.779.400,00
91.360,79
897.558,65
0,00
881.841,35
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.01
Taxas de Cemitérios
50.000,00
0,00
2.138,26
0,00
47.861,74
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.03
Taxa
de Água e Esgoto
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
1.1.
2.2.
01.1
.1.0
0.00
.99
Dive
rsas
Taxas Pel
a Pr
est.
de Se
rviç
os1.029.400,00
91.360,79
895.420,39
0,00
133.979,61
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Mul
tas e Jur
os190.575,00
3.231,04
38.323,99
0,00
152.251,01
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Jur
os1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.03
Taxa de Água e Esgoto -
Mul
tas e Juros
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.
2.2.
01.1
.2.0
0.00
.99
Dive
rsas
Taxas pela Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Mu
ltas
e Jur
os186.459,00
3.231,04
38.323,99
0,00
148.135,01
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Dív
ida Ativa
194.030,00
7.006,25
119.003,15
0,00
75.026,85
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
JCENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
RS Período
R$ Até Período
Dif. par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.1.
2.2.
01.1
.3.0
0.00
.01
Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Dív
ida At
iva
2.058,00
0,00
0,00
0,00
2.058,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.03
Taxa
de Ág
ua e Esgoto - Dívida Ati
va3.088,00
0,00
0,00
0,00
3.088,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Dívida Ati
va187.855,00
7.006,25
119.003,15
0,00
68.851,85
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00
Taxas pel
a Pr
esta
ção de Ser
viço
s - Dívida At
iva - Multas e Juros
138.804,00
25.863,22
303.450,67
164.646,67
0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.01
Taxa de Cemitérios - Multas e Juros da Dívida Ati
va1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.02
Taxa de Limpeza Púb
lica
- Mul
tas e Juros da Dív
ida At
iva
1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.03
Taxa de Ag
ua e Esgoto - Multas e Jur
os da Dívida Ati
va1.029,00
0,00
0,00
0,00
1.029,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.99
Diversas Taxas pel
a Pr
esta
ção de Serviços - Mul
tas e Jur
os da Dív
ida Ativa
135.717,00
25.863,22
303.450,67
167.733,67
0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Contribuições
7.410.193,00
637.400,28
6.561.637,84
0,00
848.555,16
1.2.4.0.00.0.0.OO.C0.00
Cont
ribu
ição
par
a o Custeio do Serviço de Ilu
mina
ção Pública
7.410.193,00
637.400,28
6.561.637,84
0,00
848.555,16
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
Cont
ribu
ição
para o Custeio do Serviço de Ilu
mina
ção Pública
7.410.193,00
637.400,28
6.561.637,84
0,00
848.555,16
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00
Contribuição para o Cus
teio
do Ser
viço
de Ilu
mina
ção Pública - Pr
inci
pal
7.410.193,00
637.400,28
6.561.637,84
0,00
848.555,16
1.3.
0.0.
00.0
.0.0
0.00
.00
Receita Patrimonial
9.789.762,00
1.944.477,77
11.295.276,00
1.505.514,00
0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00
Exploração do Patrimônio Im
obil
iári
o do Estado
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00
Alug
uéis
, Ar
rend
amen
tos,
Foros, Laudêmios, Ta
rifas de Ocupação
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00
Alugué
is e Arrendamentos
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00
Alug
uéis
e Arrendamentos - Principal
15.441,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
Valores Mobiliários
9.774.321,00
289.401,56
6.303.178,82
0,00
3.471.142,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
Juro
s e Correções Mon
etár
ias
9.754.321,00
289.401,56
6.297.837,70
0,00
3.456.483,30
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00
Remuneração de Depósitos Ban
cári
os9.
754.
321,
00289.401,56
6.297.837,70
0,00
3.456.483,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
9.754.321,00
289.401,56
6.297.837,70
0,00
3.456.483,30
1.3.2.1.00.1.1.01.01.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. FEP / Roy
alti
es / CFEM
2.000,00
21,82
1.050,52
0,00
949,48
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00
Remun. de Depósitos Ban
cári
os de Rec
urso
s Vinculados - FUNDEB - Principal
8.650.000,00
229.164,60
5.497.455,27
0,00
3.152.544,73
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01
Rem, Dep. Bane. Rec. Vinc. FUNDEB
150.000,00
1.917,31
59.518,50
0,00
90.481,50
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Pre
cató
rios
FUNDEF
8.500.000,00
227.247,29
S.437.936,77
0,00
3.062.063,23
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.00
Remuneração de Dep
ósit
os Bancários - Prí
n. de Rec. Vin
c. ao Fundo de Saúde
112.000,00
4.317,74
67.861,18
0,00
44.138,82
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Pro
prlo
s Vinculados - FMS1FUS (15%)
3.000,00
30,25
1.950,22
0,00
1.049,78
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02
Rem. Dep. Ban
e. Rec
. Vinculados - Bloco de Ate
nção
Bás
ica
3.000,00
0,00
921,79
0,00
2.078,21
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Atenção de Média e Alt
a3.000,00
0,00
78,74
0,00
2.921,26
Pági
na 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. C
LERISTON ANDRADE. 2
29
JCENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
DIf. para Mais
DIf. para Meno!
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04
Rem. Dep. Ba
ne. Rec. Vinculados - Bl
oco de Vig
ilân
cia em Saúde
2.000,00
0,00
835,90
0,00
1.164,10
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco de Assistência Farmacêutica
1.000,00
47,64
3.02
8,46
2.028,46
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.03
.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco de Gestão do SUS
5.000,00
194,99
2.556,29
0,00
2.443,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Custeio
50.000,00
2.640,13
45.127,45
0,00
4.872,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Inv
esti
ment
o45.000,00
1.404,73
13.362,33
0,00
31.637,67
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00
Remu
nera
ção de Dep
ósit
os Bancários - Pr
ín. de Re
c. Vin
cula
dos á Edu
caçã
o10.000,00
171,30
3.894,44
0,00
6.105,56
1.3.2.1.00.1.1.01.04.01
Rem. Dep. Ba
ne. Rec. Pro
prio
s Vi
ncul
ados
- MDE (25%)
10.000,00
171,30
3.894,44
0,00
6.105,56
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.05
.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - CIDE
1.000,00
21,11
357,53
0,00
642,47
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00
Rem. de Depósitos Bancários - Pri
n. de Rec. Vinc. ao Fun. As
sist
. Soc
ial
78.000,00
811,52
19.995,75
0,00
58.004,25
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01
Rem. Dep. Ban
e. Rec
. Pr
ópri
os - FM AS
3.000,00
17,01
305,12
0,00
2.694,88
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02
Rem. Dep. Ban
e. Rec
. Vinculados - Programas ACESSUAS
5.000,00
150,97
2.028,20
0,00
2.971,80
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03
Rem. Dep
. Ba
ne. Rec. Vi
ncul
ados
- Bloco da Pr
oteç
ão Social Especial M
10.000,00
58,39
2.758,72
0,00
7.241,28
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04
Rem. Dep. Ba
ne. Re
c. Vin
cula
dos - Bloco da
Proteção Social Básica
15.000,00
100,15
2.454,30
0,00
12.545,70
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bl
oco da Gestão do SUAS
10.000,00
0,62
239,08
0,00
9.760,92
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06
Rem. Dep. Bane. Rec
. Vi
ncul
ados
- Bloco da Ges
tão do Prog. Bolsa Família e
15.000,00
249,94
2.553,66
0,00
12.446,34
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco Benefício Eve
ntua
l Estado
5.000,00
0,13
1,74
0,00
4.998,26
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.08
Rem. Dep. Ba
ne. Rec. Vin
cula
dos - Bl
oco Proteção Soc
ial Bá
sica
Estado
5.000,00
1,38
23,40
0,00
4.976,60
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Bloco da PSEMC e PSEAC Estado
5.000,00
155,31
7.64
8,51
2.648,51
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - Outros FEAS
5.000,00
0,00
4,85
0,00
4.995,15
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - BPC ESCOLA
0,00
21,14
306,97
306,97
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.07
.12
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - AEPETI
0,00
6,00
784,99
784,99
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.13
Rem. Dep. Bane. Re
c. Vinculados -
Pro
g. Criança Feliz
0,00
50,48
886,21
886,21
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - FNDE - Principal
50.970,00
1.824,15
28.177,93
0,00
22.7
92,0
7
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01
Rem. Dep. Bane. Re
c. Vinculados -
QSE SALARIO EDUCAÇÃO
5.000,00
228,47
6.380,14
1.380,14
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNAE
20.588,00
176,00
1.274,60
0,00
19.313,40
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.08
.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PDDE
2.000,00
45,98
406,18
0,00
1.593,82
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - PNATE
2.000,00
80,59
2.93
6,71
936,71
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - BRALF
10.294,00
388,75
4.364,23
0,00
5.929,77
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06
Rem. Dep. Bane. Rec. Vinculados - Bra
sil Carinhoso
8.000,00
502,69
6.625,86
0,00
1.374,14
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07
Rem. Dep. Bane. Rec
. Vi
ncul
ados
- Apoio Financeiro as Cre
ches
3.088,00
401,67
6.190,21
3.102,21
0,00
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/ ̂
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data; De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (T
odos)
Número Rec
eita
De
scri
ção
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif. par
a Mais
Dif. par
a Meno:
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados
695.763,00
49.434,94
611.657,20
0,00
84.105,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cuia
dos - FIES
500,00
0,58
7,81
0,00
492,19
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cula
dos - FCBA
2.000,00
12,26
2.268,72
268,72
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Vin
cuia
dos -PETE
1.500,00
641,34
8.672,74
7.172,74
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o - PAR - Pla
no de Ações Art
icul
adas
1.000,00
13,24
8.479,43
7.479,43
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05
Rem. Dep. Bane. de Convênio PAC 1 - Co
nstr
ução
de Quadras Poliesportivas
1.000,00
0,16
2,11
0,00
997,89
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0S
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o PAC 1 - Co
nstr
ução
de Creches
50.000,00
0,00
0,75
0,00
49.999,25
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07
Rem. Dep, Bane. de Convênio PAC II
- Construção de Quadras Poliesportivas
20.000,00
889,49
11.005,85
0,00
8.994,15
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o PAC 11
- Construção de Creches
140.000,00
19.967,13
247.073,93
107.073,93
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09
Rem. Dep. Bane. de Convênio Academia de Saúde
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10
Rem. Dep. Bane. de Convênio Contrução de UBS
10.294,00
471,14
4.806,61
0,00
5.487,39
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Re
qual
ific
ação
e Reforma de UBS
500,00
10,64
864,65
364,65
0,00
1.3.
2.1.
00.1
.1.0
1.99
.12
Rem. Dep. Bane. de Convênio Melhorias Sanitárias
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o do CEPROESTE
2.000,00
108,74
1.405,62
0,00
594,38
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14
Rem. Dep. Bane. de Convênio de Ampliação e Reestruturação do HGED
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15
Rem. Dep. Bane. de Convênio Outros Conv. da Saúde
3.000,00
7,10
324,65
0,00
2.675,35
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16
Rem. Dep. Ban
e. de Convênios / Pavimentação
102.940,00
5,01
613,78
0,00
102.326,22
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17
Rem. Dep. Bane. de Convênios do PAC 1 - Infraestrutura Urbana
180.000,00
20.7
62,8
8237.625,86
57.625,86
0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18
Rem. Dep. Bane. de Convênios Esgotamento Sanitário - CODEVASF
1.000,00
36,93
396,29
0,00
603,71
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19
Rem. Dep. Bane. de Convênio do Urbanização de Assentamentos Pre
cári
os20.000,00
170,97
2.304,09
0,00
17.695,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Parque Novo Tempo
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21
Rem. Dep. Bane. de Convênio Modernização do Cen
tro Es
port
ivo de
4.000,00
0,00
1.418,68
0,00
2.581,32
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Praças e Centros Culturais
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Co
nstr
ução
e Ref
orma
de Quadras Pol
iesp
orti
vas
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.24
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Compra de Maquinas e Equipamentos
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25
Rem. Dep. Bane. de Convênio Construção de Canal na Santa Luzia
25.735,00
326,74
8.347,44
0,00
17.387,56
1.3.2.1.00.1.1.01.99.26
Rem. Dep. Bane. de Convênio Co
nstr
ução
de Canal na Morada da Lua e Lot.
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.27
Rem. Dep. Bane. de Con
vêni
o Construção de Cen
tros
de Iniciação ao Esp
orte
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.28
Rem. Dep. Bane. de Convênios Div
erso
s Prefeitura
100.000,00
856,59
21.365,92
0,00
78.634,08
1.3.2.1.00.1.1.01.99.29
Rendimento Aplicação OP. FINiSA
0,00
383,72
7.145,34
7.145,34
0,00
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.3.2.1.00.1.1.01.99.99
Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Rec. Vinculados
10.000,00
4.77
0,28
47.5
26,9
337.526,93
0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00
Remuneração de Depósitos Bancários - Prí
n. de Rec. Recursos Não Vin
cuia
dos
154.588,00
3.63
4,38
67.387,88
0,00
87.200,12
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da Pre
feit
ura
15.000,00
1.086,67
19.465,98
4.465,98
0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da Câmara
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FMCDA
1.000,00
37,39
416,43
0,00
583,57
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios do FMMA
20.588,00
108,41
7.086,85
0,00
13.501,15
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios de Tri
buto
s500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05
Rem. Dep. Bane. Rec. Próprios da CiP
8.000,00
209,52
4.488,72
0,00
3.511,28
1.3.2.1.00.1.1.02.99.07
Rem. Dep. Bane. Rec. Div
erso
s de Rec. Próprios
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.08
Rem. Dep. Bane. Rec. do FPM
10.000,00
75,18
2.514,58
0,00
7.485,42
1.3.2.1.00.1.1.02.99.09
Rem. Dep. Bane. Rec. do ITR
500,00
23,13
300,11
0,00
199,89
1.3.2.1.00.1.1.02.99.10
Rem. Dep. Bane. Rec. do ÍCMS ESTADUAL
10.000,00
658,02
4.072,65
0,00
5.927,35
1.3.2.1.00.1.1.02.99.11
Rem. Dep
. Bane. Rec. do ICMS EXPORTAÇÃO
1.000,00
0,28
3,02
0,00
996,98
1.3.2.1.00.1.1.02.99.12
Rem. Dep. Bane. Rec. do IPVA
8.000,00
314,95
9.458,80
1.458,80
0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.13
Rem. Dep. Bane. Rec. do IPI
1.000,00
50,33
348,65
0,00
651,35
1.3.2.1.00.1.1.02.99.14
Rem. Dep. Bane. Rec. do AFM
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.15
Rem. Dep. Bane. Rec. do FEX
1.000,00
1,10
14,75
0,00
985,25
1.3.2.1.00.1.1.02.99.16
Rem. Dep. Bane. Rec. da Fol
ha de Pagamento
10.000,00
163,98
772,93
0,00
9.227,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.17
Rem. Dep. Bane. Rec. da Fol
ha de Pagamento 13®
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.18
Rem. Dep. Bane. Rec. do Fundo de Aval
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.99
Rec. Rem. Dep. Bane. Rec. de Demais Recursos Não Vin
cula
dos
50.000,00
905,42
18.444,41
0,00
31.555,59
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00
Outros Valores Mobiliários
20.000,00
0,00
5.341,12
0,00
14.658,88
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00
Outros Vaiores Mobiiiários
20.000,00
0,00
5.341,12
0,00
14.658,88
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00
Outros Val
ores
Mobiliários - Pri
ncip
ai20.000,00
0,00
5.341,12
0,00
14.658,88
1.3.2.9.00.1.1.00.10.00
Renda de Operações Fin
ance
iras
sob Cus
tódi
a da CETIP
20.000,00
0,00
5.341,12
0,00
14.658,88
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.655.076,21
4.992.097,18
4.992.097,18
0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais
0,00
1.655.076,21
4.992.097,18
4.992.097,18
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00
Demais Rec
eita
s Patrimoniais - Principal
0,00
1.655.076,21
4.992.097,18
4.992.097,18
0,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.01
Crédito Co
ntra
pres
taçã
o Embasa
0,00
1.655.076,21
4.992.097,18
4.992.097,18
0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
Transferências Correntes
355.449.563,00
33.547.802,49
332.717.020,72
0,00
22.732.542,28
Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/ \
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
para Mais
Dif. par
a Menos
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
207.
428.
820,
0020.366.372,07
188.392.996,15
0,00
19.035.823,85
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da União - Específica E/M
207.428.820,00
20.366.372,07
188.392.996,15
0,00
19.035.823,85
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Rec
eita
da União
107.865.510,00
8.432.990,46
92.975.184,94
0,00
14.890.325,06
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensai
95.560.864,00
8.239.189,58
85.358.527,96
0,00
10.202.336,04
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensai - Príncipai
95.560.864,00
8.239.189,58
85.358.527,96
0,00
10.202.336,04
1.7.1.8.01.2.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM - Cot
a Mensai - Principal
95.560.864,00
8.239.189,58
85.358.527,96
0,00
10.202.336,04
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM - 1 % Cota entregue no mês de dezembro
4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM -1 % Cot
a en
treg
ue no mês de dezembro - Principal
4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.01
Cota
-Par
te do FPM - 1% Cota Ent
regu
e no mês de Dezembro - Pri
ncip
al4.217.772,00
0,00
0,00
0,00
4.217.772,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte do FPM - 1 % Cot
a entregue no mês de julho
4.186.374,00
0,00
4.047.000,16
0,00
139.373,84
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00
Cota
-Par
te do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
4.186.374,00
0,00
4.047.000,16
0,00
139.373,84
1.7.1.8.01.4.1.00.00.01
Cota-Parte do FPM -1% Cota Entregue no mês de Jul
ho - Pri
ncip
al4.186.374,00
0,00
4.047.000,16
0,00
139.373,84
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00
Cota
-Par
te do imposto Sobre a Pro
prie
dade
Ter
rito
riai
Rur
ai3.900.500,00
193.800,88
3.56
9.65
6,82
0,00
330.843,18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro
prie
dade
Ter
rito
rial
Rural - Principal
3.900.500,00
193.800,88
3.569.656,82
0,00
330.
843,
18
1.7.1.8.01.5.1.00.00.01
Cota
-Par
te do ITR - Pri
ncip
al3.900.500,00
193.800,88
3.569.656,82
0,00
330.843,18
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
Transferência da Compensação Financeira pe
la Exp
lora
ção de Recursos Naturais
1.424.345,00
134.906,33
1.369.321,67
0,00
55.023,33
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min
erai
s - CFEM
16.500,00
7,29
26.360,34
9.860,34
0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min
erai
s - CFEM - Pri
ncip
al16.500,00
7,29
26.360,34
9.860,34
0,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Min
erai
s - CFEM -
16.500,00
7,29
26.360,34
9.860,34
0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00
Cota
-Par
te do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP
1.407.845,00
134.899,04
1.342.961,33
0,00
64.883,67
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
Cota-Parte do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP - Principal
1.407.845,00
134.899,04
1.34
2.96
1,33
0,00
64.883,67
1.7.1.8.02.6.1.00.00.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Pet
róle
o - FEP - Pri
ncip
al1.407.845,00
134.899,04
1.34
2.96
1,33
0,00
64.883,67
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Rec
urso
s do
Sis
tema
Único de Sa
úde - SUS - Rep
asse
s Fu
ndo a
63.799.811,00
9.473.151,91
66.609.112,29
2.809.301,29
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênda
de Recursos do SUS - Atenção Bás
ica
10.188.278,00
927.725,33
10.429.277,68
240.999,68
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.01
Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS
3.545.958,00
326.250,00
3.230.944,00
0,00
315.014,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.02
Piso da Atenção Bás
ica - PAB FIXO
3.800.000,00
311.038,00
3.421.418,00
0,00
378.582,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.03
Piso da Atenção Básico - PAB Variável
2.842.320,00
271.187,33
2.699.915,68
0,00
142.404,32
1.7.1.8.03.1.1.00.00.04
Apoi
o a Manutenção de Unidades de Saúde
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.05
Custeio de Atenção á Saúde Bucai
0,00
19.250,00
77.000,00
77.000,00
0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade
51.556.227,00
8.394.400,01
53.991.635,93
2.435.408,93
0,00
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIF^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Per
íodo
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.1.8.03.2.1.00.00.01
Atenção à Saúde da Pop
ulaç
ão Procedimentos no MAC
45.785.051,00
3.842.599,50
42.5
49.8
04,8
40,00
4.235.246,16
1.7.1.8.03.2.1.00.00.02
Atenção á Saúde da População Procedimentos no MAC - SAMU
2.135.755,00
177.980,50
1.957.785,50
0,00
177.980,50
1.7.1.8.03.2.1.00.00.03
Atenção á Saúda da População Procedimentos no MAC - FAEC Nef
rolo
gia
2.535.410,00
0,00
3.218.575,51
583.265,61
0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.04
Apoio à Imp
leme
ntaç
ão da Rede Cegonha
0,00
0,00
3.454,08
3.454,08
0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.05
Aten
ção à Saúde da Pop
ulaç
ão Procedimentos no MAC - FAEC Cir
urgi
as0,00
373.719,91
461.915,90
461.915,90
0,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.05
Incremento Tem
porá
rio MAC - Emenda de Comissão
0,00
4.000.000,00
5.800.000,00
5.800.000,00
0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Vig
ilân
cia em Saúde
1.147.509,00
78.710,23
1.372.718,94
225.209,94
0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.01
Assi
stên
cia Financeira Complementar - Agente de Combate a Endemias
584.054,00
50.000,00
500.000,00
15.935,00
0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.02
Incentivo Fi
nanc
eiro
para a Vigilância em Saúde
433.505,00
0,00
577.734,74
144.229,74
0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.03
Incentivo Fi
nanc
eiro
ás Ações de Vigilância e Pre
v e Controle das DST/AIDS e
129.940,00
10.828,33
108.283,30
0,00
21.656,70
1.7.1.8.03.3.1.00.00.04
Incentivo Fi
nanc
eiro
para Ações de Vigilância Sa
nitá
ria
0,00
7.881,90
85.700,90
86.700,90
0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
857.797,00
72.315,34
795.479,74
0,00
72.317,26
1.7.1.8.03.4.1.00.00.01
Promoção da Assistência Far
macê
utic
a e insumos Est
raté
gico
s na Atenção
857.797,00
72.315,34
795.479,74
0,00
72.317,26
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
40.000,00•
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.01
Impl
emen
taçã
o da Segurança Ali
ment
ar e Nut
rici
onai
na Saúde (FAN)
40.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -
5.643.531,00
521.365,83
5.550.838,01
0,00
992.792,99
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00
Transferências do Sal
ário
-Edu
caçã
o3.125.000,00
260.213,30
3.083.184,64
0,00
41.815,35
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências do Salário-Educação - Pri
ncip
al3.125.000,00
250.213,30
3.083.184,54
0,00
41.815,35
1.7.1.8.05.1.1.00.00.01
Transferências da Quota do Salário-Educação - QSE
3.125.000,00
250.213,30
3.083.184,64
0,00
41.815,36
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE
36.029,00
0,00
14.340,00
0,00
21.689,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE ref
eren
tes ao PDDE - Pri
ncip
al35.029,00
0,00
14.340,00
0,00
21.689,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.01
Transf. Diretas do FNDE Ref
. ao Programa Dinheiro Di
reto
na Escola - PDDE
35.029,00
0,00
14.340,00
0,00
21.589,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE
2.252.854,00
215.720,50
2.144.426,00
0,00
118.438,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as Diretas do FNDE ref
eren
tes ao PNAE - Principal
2.262.864,00
215.720,60
2.144.425,00
0,00
118.438,00
1.7.1.8.05.3.1,00.00.01
PNAE - Creche
197.151,00
21.335,80
213.358,00
15.197,00
0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.02
PNAE - Pré Escola
299.030,00
32.015,20
320.152,00
21.122,00
0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.03
PNAE-EJA
98.822,00
8.51
5,40
85.154,00
0,00
13.658,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.04
PNAE - Ensino Fundamentai
1.398.500,00
143.455,40
1.434.554,00
35.064,00
0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05
PNAE-AEE
50.019,00
4.006,80
40.068,00
0,00
9.951,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.05
PNAE - Quilombola
30.882,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Pági
na 10
PREFEITU
RA MUNICIPAL DE BARREIRi» ̂
AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
^CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif.
par
a Menos
1.7.1.8.05.3.1.00.00.07
PNAE - Mais Educação Fundamental
183.303,00
6.390,00
51.120,00
0,00
132.183,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.08
PNAE - Mais Educação Quilombola
5.147,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE
511.738,00
45.431,93
408.887,37
0,00
102.850,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Pri
ncip
al511.738,00
45.431,93
408.887,37
0,00
102.850,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.01
PNATE - Fundamental
273.676,00
30.178,30
271.604,70
0,00
2.071,30
1.7.1.8.05.4.1.00.00.02
PNATE - Inf
atil
29.5
20,0
04.155,36
37.398,24
7.878,24
0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.03
PNATE - Médio
208.542,00
11.098,27
99.884,43
0,00
108.657,57
1.7.1.8.05.5.1.00.00.00
Outras transferência do FNDE
708.000,00
0,00
0,00
0,00
708.000,00
1.7.1.8.05.5.1.00.00.01
Outras transferência do FNDE
708.000,00
0,00
0,00
0,00
708.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00
Transferência Financeira do iCMS - Desoneração - L.C
. N° 87/96
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C
. N° 87/96
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C
. N" 87/96 - Principal
286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.01
Transf. Fi
n. do ICMS - Desoneração - L.C. N® 87/96 - Pri
ncip
al286.000,00
0,00
0,00
0,00
286.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos da Compiementação da Uni
ão ao FUNDES e de
23.323.861,00
1.43
5.30
9,91
19.605.885,78
0,00
3.717.975,22
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00
Transferências de Recursos da Compiementação da União ao Fundo de
23.323.861,00
1.435.309,91
19.605.885,78
0,00
3.717.975,22
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.600.235,00
368.647,63
2.182.653,46
0,00
1.417.581,54
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
3.600.235,00
368.647,63
2.182.653,46
0,00
1.417.581,54
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00
Bloc
o da Proteção Social Esp
ecia
l de Média Complexidade
883.400,00
68.200,00
136.400,00
0,00
747.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.01
Piso
Fixo de Média Complexidade - PAEFI
123.600,00
10.300,00
20.600,00
0,00
103.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.02
Piso
Fix
o Fixo de Média Complexidade - MSE
52.800,00
4.400,00
8.800,00
0,00
44.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.03
Piso
Fix
o de Média Complexidade - Centro POP Rua
156.000,00
13.000,00
26.000,00
0,00
130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.04
Piso
de Alt
a Co
mple
xida
de 1 - Criança e Ado
lesc
ente
50.000,00
25.000,00
50.000,00
0,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.05
Piso de Alt
a Co
mple
xida
de il
- POP de Rua - Ser
v. Acolhimento par
a Ad
ulto
s e
39.000,00
6.500,00
13.000,00
0,00
26.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.06
Piso de Alt
a Co
mple
xida
de 1
27.000,00
9.000,00
18.000,00
0,00
9.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.07
Apoi
o Financeiro da Proteção Social Especial
435.000,00
0,00
0,00
0,00
435.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00
Bloco da Proteção Social Bás
ica
1.850.000,00
178.500,00
1.219.500,00
0,00
630.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.01
Serv
iço de Convivência e For
tale
cime
nto de Vín
culo
s - SCFV
558.000,00
46.500,00
511.500,00
0,00
46.500,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.02
Piso Var
iáve
l III
- Equ
ipe Vo
lant
e216.000,00
36.000,00
180.000,00
0,00
36.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.03
Piso Básico Fixo - CRAS
576.000,00
96.000,00
528.000,00
0,00
48.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.02.04
Apoi
o Financeiro ao Bloco da Pro
teçã
o Social Básica
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Página 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desc
onsi
dera
r In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00
Bloco da Gestão do SUAS
83.000,00
6.527,69
19.5
83,0
70,00
63.416,93
1.7.1.8.12.1.1.01.03.01
índi
ce de Gestão Descentralizada do SUAS
83.000,00
6.527,69
19.583,07
0,00
63.416,93
1.7.1.8.12.1.1.01.04.00
Bloco da
Ges
tão do Programa Bolsa Família e do Cadastro iJn
ico
476.035,00
48.595,94
483.750,39
7.715,39
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.04.01
índi
ce de Gestão Descentralizada - IGDBF
476.035,00
48.595,94
483.750,39
7.715,39
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.00
Bloc
o dos Programas do SUAS
300.000,00
66.824,00
323.420,00
23.420,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.01
Programa da Primeira In
fânc
ia no SUAS - Criança Fel
iz100.000,00
58.524,00
312.720,00
212.720,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.02
ACESSUAS Trabalho
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.03
BPC na Esc
ola - Que
stio
nári
o a Ser Aplicado
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.05.05
AEPETi - Ações Est
raté
gica
s do Pro
g. de Err
adic
ação
do Trabalho In
fant
il0,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.06.00
Outras Transferências do FNAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências da União
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
Outras Transferências da União - Principal
485.427,00
0,00
0,00
0,00
485.427,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.01
Comp. Financ. Esforço Exportador - FEX
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.02
Apoi
o Financeiro aos Municipios - AFM
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias da União
52.487,00
0,00
0,00
0,00
52.4
87,0
0
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
86.860.404,00
7.580.520,07
85.673.292,70
0,00
1.187.111,30
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as dos Estados - Específica E/M
86.860.404,00
7.580.520,07
85.673.292,70
0,00
1.187.111,30
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
Participação na Rec
eita
dos Estados
84.130.437,00
7.544.520,07
84.031.249,94
0,00
99.187,06
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
Cota-Parte do iCMS
70.017.322,00
6.629.193,34
68.564.124,66
0,00
1.453.197,34
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota-Parte do ICMS - Principal
70.017.322,00
6.629.193,34
68.564.124,66
0,00
1.453.197,34
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
Cota-Parte do IPVA
13.035.000,00
863.044,85
14.780.735,68
1.745.735,68
0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Cota-Parte do IPVA - Principal
13.035.000,00
863.044,85
14.780.735,68
1.745.735,68
0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00
Cota-Parte do iPi
- Municípios
741.168,00
52.281,88
555.615,29
0,00
185.552,71
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota-Parte do IPI - Mun
icíp
ios - Pri
ncip
al741.168,00
52.281,88
555.615,29
0,00
185.552,71
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
336.947,00
0,00
130.774,31
0,00
206.172,69
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Inten/enção no Domínio Econômico - Pri
ncip
al336.947,00
0,00
130.774,31
0,00
206.172,69
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Rec
urso
s do Est
ado pa
ra Pro
g. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.499.400,00
36.000,00
1.427.886,00
0,00
71.514,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00
Transferência de Recursos do Estado pa
ra Prog. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
1.499.400,00
36.000,00
1.427.886,00
0,00
71.514,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
Transferência de Recursos do Est
ado pa
ra Prog. de Saúde - Repasse Fundo a
1.499.400,00
36.000,00
1.427.886,00
0,00
71.514,00
Pági
na 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ão ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dlf. para Mais
Dif. par
a Menos
1.7.2.8.03.1.1.00.00.01
Incentivo Financeiro par
a Eq
uipe
de Atenção Básica
432.000,00
36.000,00
360.000,00
0,00
72.0
00,0
0
1.7.2.8.03.1.1.00.00.02
Func
iona
ment
o do Ser
viço
de Assistência Pré-Hospitalar Mó
vel do SAMU 192
1.067.400,00
0,00
1.067.886,00
486,00
0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.01.00
Bloco de Benefício Eventual - Estado
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.07.1.0.00.01.01
Benefícios Eventuais - BE - FEAS
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
1.7.2.8.07.1.0.00.02.00
Bloc
o de Pro
teçã
o So
cial
Básica - Est
ado
155.988,00
0,00
0,00
0,00
155.988,00
1.7.2.8.07.1.0.00.02.01
ORAS - PAiF
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.02.02
SCFV
■ 47.988,00
0,00
0,00
0,00
47.988,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.00
Bloco da PSEMC e PSEAC
501.620,00
0,00
0,00
0,00
501.620,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.01
CREAS
135.840,00
0,00
0,00
0,00
135.840,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.02
PTMC - PAEFI
62.780,00
0,00
0,00
0,00
62.780,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.03
CENTRO POP
156.000,00
0,00
0,00
0,00
156.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.04
PAC1 Rede Abr
igo
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.03.05
PAC li
Rede Abr
igo
39.000,00
0,00
0,00
0,00
39.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.04.00
Outras Transferências do FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.2.8.07.1.0.00.04.01
Repasse FEAS
7.800,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federai e de Suas Entidades
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.01
Conv
ênio
par
a Realização de Eve
ntos
Com Potencial de Geração de Fluxo
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
456.759,00
0,00
214.156,76
0,00
242.602,24
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00
Outras Transferências dos Estados
456.759,00
0,00
214.156,76
0,00
242.602,24
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00
Outras Transferências dos Estados - Principal
456.759,00
0,00
214.156,76
0,00
242.602,24
1.7.2.8.99.1.1.00.00.01
Cota FIES
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.02
FCBA - fundo de Cultura da Bahia
189.409,00
0,00
0,00
0,00
189.409,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.03
Prog. Estadual de Tra
spor
te Escolar - PETE / BA
195.586,00
0,00
195.196,47
0,00
389,53
1.7.2.8.99.1.1.00.00.04
REN - Fundo de Rendimentos
51.470,00
0,00
18.960,29
0,00
32.509,71
1.7.2.8.99.1.1.00.00.99
Demais Transferencias do Estado
10.294,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00
Transferências de Instituições Privadas - Principal
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
RS Até Período
Dif. par
a Mais
Dif. para Menos
1.7.4.0.00.1.1.00.00.03
Doação do IRPF anos ant
erio
res pa
ra FDCA
0,00
0,00
16.369,49
16.369,49
0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
Transferências de Out
ras Instituições Públicas
61.160.339,00
5.600.910,35
58.634.362,38
0,00
2.525.976,62
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
Transferências de Outras Instituições Pú
blic
as - Esp
ecíf
ica E/M
61.160.339,00
5.600.910,35
58.634.362,38
0,00
2.525.976,62
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Pro
fiss
iona
is da
61.160.339,00
5.600.910,35
58.634.362,38
0,00
2.525.976,62
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do FUNDEB e de Val
oriz
ação
dos Pro
fiss
iona
is da
61.160.339,00
5.600.910,35
58.634.362,38
0,00
2.525.976,62
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Recursos do FUNDEB - Principal
61.160.339,00
5.600.910,35
58.634.362,38
0,00
2.525.976,62
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
Outras Receitas Correntes
831.865,00
372.703,48
12.210.508,40
11.378.643,40
0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
Multas Administrativas, Contratuais e Jud
icia
is642.896,00
73.535,98
847.777,33
204.881,33
0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00
Mult
as Pre
vist
as em Leg
isla
ção Específica
595.545,00
73.535,98
802.314,94
206.769,94
0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00
Mult
as Previstas em Legislação Específica
595.545,00
73.535,98
802.314,94
206.769,94
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00
Mult
as Previstas em Leg
isla
ção Específica
- Principal
595.545,00
73.535,98
802.314,94
206.769,94
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.01
Mult
as de Infração Descumprimento de Obrigação Acessória com o Mun
icíp
io329.408,00
17.637,65
154.723,52
0,00
174.684,48
1.9.1.0.01.1.1.00.00.02
Mult
as Previstas na Leg
isla
ção de Trânsito
265.108,00
54.068,68
638.625,44
373.517,44
0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.99
Outras Mul
tas Pr
evis
tas em Legislação Es
pecí
fica
1.029,00
1.829,65
8.965,98
7.936,98
0,00
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Contas
47.351,00
0,00
45.462,39
0,00
1.888,61
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tri
buna
is de Contas
47.351,00
0,00
45.462,39
0,00
1.888,61
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pel
os Tri
buna
is de Contas - Pri
ncip
al30.882,00
0,00
5.098,79
0,00
25.783,21
1.9.1.0.07.1.2.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul
tas e Juros
514,00
0,00
20,00
0,00
494,00
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00
Mult
as Apl
icad
as pelos Tribunais de Contas - Divida At
iva
15.441,00
0,00
40.343,60
24.902,60
0,00
1.9.1.0.07.1.4.00.00.00
Mult
as Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul
tas e Jur
os da Divida At
iva
514,00
0,00
0,00
0,00
514,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
Inde
niza
ções
, Re
stit
uiçõ
es e Ressarcimentos
188.969,00
299.167,50
11.362.731,07
11.173.762,07
0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00
Indenizações
15.441,00
0,00
5.123,31
0,00
10.317,69
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00
Inde
niza
ções
por
Danos Causados ao Patrimônio Público
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00
Inde
niza
ções
por
Danos Causados ao Patrimônio Público
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00
Inde
niza
ções
por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.01.1.1.00.00.01
Restituições Instituídas pelo TCM
10.294,00
0,00
269,68
0,00
10.024,32
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00
Agrega recursos re
cebi
dos como res
sarc
imen
to por danos causados ao pat
rimô
nio
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00
Outras Ind
eniz
açõe
s5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras Ind
eniz
açõe
s - Principal
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
1.9.2.1.99.1.1.00.00.01
Outras Ind
eniz
açõe
s - Principal
5.147,00
0,00
4.853,63
0,00
293,37
Pági
na 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
3Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgã
o:(T
odos
)Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
para Ma
isDi
f. par
a Menof
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00
Restituições
173.528,00
299.167,50
11.357.607,76
11.1
84.0
79,7
60,00
1.9.2.2.03.0.0.00.C0.00
Rest
itui
ção de Benefícios Previdenciários
0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.00
Rest
itui
ção de Benefícios Pr
evid
enci
ário
s0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00
Rest
itui
ção de Ben
efíc
ios Pr
evid
enci
ário
s - Pri
ncip
al0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.03.1.1.00.00.01
Rest
itui
ção de Ben
efíc
ios Pr
evid
enci
ário
s - Prefeitura
0,00
0,00
10.440.738,77
10.440.738,77
0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00
Outras Restituições
173.528,00
299.167,50
916.868,99
743.340,99
0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00
Outras Res
titu
içõe
s173.528,00
299.167,50
916.868,99
743.340,99
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00
Outras Restituições - Principal
173.528,00
299.167,50
916.868,99
743.340,99
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.01
Outras Res
titu
içõe
s - Prefeitura
102.940,00
2.967,89
114.378,42
11.438,42
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.02
Outras Res
titu
içõe
s - FMS
50.000,00
0,00
82.544,95
32.544,95
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.03
Outras Restituições - FMAS
20.588,00
1.881,48
8.290,88
0,00
12.297,12
1.9.2.2.99.1.1.00.00.04
Restituições e Ressarcimentos de Pes
soal
Cedido
0,00
294.318,13
396.840,34
396.840,34
0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.05
Outras Res
titu
içõe
s - FME
0,00
0,00
314.814,40
314.814,40
0,00
Oo
oo
oo
oddoddd
<N
Rece
itas
de Cap
ital
73.194.992,80
14.027.472,88
43.1
67.9
63,6
00,00
30.027.029,20
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00
Operações de Crédito
18.204.287,00
12.050.642,16
40.039.183,49
21.834.896,49
0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00
Operações de Crédito - Mercado Intemo
18.204.287,00
12.0
50.6
42,1
640.039.183,49
21.834.896,49
0,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00
Operações de Cré
dito
- Mercado Intemo - Estados/DF/Municípios
18.204.287,00
12.050.642,16
40.039.183,49
21.834.896,49
0,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00
Operações de Crédito Intemas de Est
ados
/DF/
Muni
cípi
os18.204.287,00
12.050.642,16
40.039.183,49
21.834.896,49
0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00
Operações de Crédito Int
erna
s pa
ra Programas de Saneamento
18.204.287,00
12.050.642,16
40.039.183,49
21.834.896,49
0,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.01
OC - Micro e Macrodrenagem Urbana e Pav
imen
taçã
o - Loteamento São Pau
lo18.204.287,00
2.050.642,16
10.039.183,49
0,00
8.165.103,51
2.1.1.8.01.3.0.00.00.03
OC - FINISA - INFRA-ESTRUTURA
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Alienação de Bens
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00
Alie
naçã
o de Bens Imóveis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00
Alienação de Bens Imóveis - Pri
ncip
al10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Capital
44.990.705,80
1.976.830,72
3.128.780,11
0,00
41.861.925,69
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
44.784.825,80
1.976.830,72
3.128.780,11
0,00
41.6
56.0
45,6
9
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00
Transferências da União
44.784.825,80
1.976.830,72
3.128.780,11
0,00
41.656.045,69
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Cus
teio
das
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
Pági
na 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/ \
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Desc
riçã
oOrçado
R$ Período
R$ Até Período
Dif.
para Mais
Dif. par
a Menos
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Bás
ica
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
366.800,00
0,00
0,00
0,00
366.800,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.01
Programa de Financiamento das Ações de Ali
ment
ação
e Nutrição (VAN)
51.000,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00
Transferências de Rec
urso
s do Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS - Principal
315.800,00
0,00
0,00
0,00
315.800,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.01
Progr. de Requalificação de UBS - Morada da Lua
81.600,00
0,00
0,00
0,00
81.600,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.02
Progr. de Requalificação de UBS - Novo Hor
izon
te102.400,00
0,00
0,00
0,00
102.400,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.03
Progr. de Requalificação de UBS - Santa Luzia
131.800,00
0,00
0,00
0,00
131.800,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00
Tran
sf de Rec do Sistema Úni
co de Saúde - SUS - Blo
co Investim na Rede de Serv
0,00
690.000,00
810.000,00
810.000,00
0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00
Transferências de Rec
urso
s do Sis
tema
Único de Saúde - SUS destinados à Atenção
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.01
Estruturação da Atenção á Saúde Bucai
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Rec
urso
s do Sis
tema
Único de Saúde - SUS destinados à Atenção
0,00
690.000,00
690.000,00
690.000,00
0,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.01
Apoi
o á Imp
leme
ntaç
ão da Rede Cegonha
0,00
690.000,00
690.000.00
690.000,00
0,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00
Transferências de Recursos Des
tina
dos a Programas de Educação
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00
Transferências de Recursos De
stin
ados
a Programas de Educação
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
16.163.792,80
0,00
0,00
0,00
16.163.792,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.01
Cons
truç
ão de Quadras Pol
iesp
orti
vas
1.656.510,00
0,00
0,00
0,00
1.656.510,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.02
Cons
truç
ão de Creche / Pro
infâ
ncia
13.580.270,80
0,00
0,00
0,00
13.580.270,80
2.4.1.8.05.1.1.00.00.03
Aqui
siçã
o de ôni
bus Escolares -
FNDE - TC PAR N. 20
1802
921-
4682.012,00
0,00
0,00
0,00
682.012,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.04
Outras transferência do FNDE
245.000,00
0,00
0,00
0,00
245.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
28.254.233,00
1.286.830,72
2.318.780,11
0,00
25.935.452,89
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00
Transferências de Convênio da Un
ião pa
ra o Sistema Único de Saúde - SUS
3.698.221,00
169.250,00
381.750,00
0,00
3.316.471,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.01
Reforma do Hospital Eurico Dut
ra299.871,00
0,00
0,00
0,00
299.871,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00
Transferências de Convênio da Un
ião pa
ra o Sis
tema
Úni
co de Saúde - SUS -
3.398.350,00
169.250,00
381.750,00
0,00
3.016.600,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.02
Cons
truç
ão e implantação do SEPROESTE
1.854.250,00
169.250,00
381.750,00
0,00
1.472.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.99
Outr
as Transferências de Convênios da União par
a o SUS
1.544.100,00
0,00
0,00
0,00
1.544.100,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00
Transferências de Con
vêni
o da União des
tina
das a Programas de Educação -
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.99
Outras Transferências de Convênios da União destinadas a Programa de
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento
493.100,00
1.109.964,52
1.917.970,25
1.424.870,25
0,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.01
Cons
truç
ão de Kit
s Sa
nitá
rios
com Fossa Séptica no Mun
icíp
io493.100,00
0,00
0,00
0,00
493.100,00
Pági
na 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERiSTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderarlncorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Per
íodo
R$ Até Período
Dif.
par
a Mais
Dif. par
a Menos
2.4.1.8.10.5,1.00.00.00
Transferências de Convênios da Uni
ão destinadas a Programas de Saneamento
0,00
1.109.964,52
1.917.970,25
1.917.970,25
0,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.02
Convênio CAR Canal da Santa Luzia
0,00
1.109.964,52
1.917.970,25
1.917.970,25
0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00
Transferências de Convênios da Uni
ão destinadas a Programas de infra-Estrutura em
14.114.470,00
0,00
0,00
0,00
14.114.470,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.01
Conv
ênio
de Revitalização do Cen
tro Histórico de Bar
reir
as3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
3.785.440,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.02
Pavimentação asfaltica do tre
cho ABA/Barrocão Lot
e 2
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.03
Pavimentação Asf
alti
ca no Município
2.827.586,00
0,00
0,00
0,00
2.827.586,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.04
Pavi
ment
ação
asfáltica no tre
cho ABA/Barrocão Lot
e 1
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.05
Pavimentação Asf
álti
ca na Vil
a Ri
ca295.367,00
0,00
0,00
0,00
295.367,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0S
Cons
truç
ão, Ampliação e/ou rec
uper
ação
de Estradas Vicinais
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.07
Revitalização do Parque de Exposição Eng. Geraldo Rocha
911.877,00
0,00
0,00
0,00
911.877,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.08
Implantar 12
0 Abrigos de
Ponto de ônibus
394.200,00
0,00
0,00
0,00
394.200,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.09
Aquisição de Patrulha Me
cani
zada
e Terraplanagem
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União
9.845.502,00
7.616,20
19.059,86
0,00
9.826.442,14
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênios da União - Principal
9.845.502,00
7.61
6,20
19.059,86
0,00
9.826.442,14
2.4.1.8.10.9.1.00.00.01
Obras e Serviços de Unidade de Ben
efic
iame
nto do Pescado - Bar
aúna
133.490,00
0,00
0,00
0,00
133.490,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.00
MINISTÉRIO DAS CIDADES
5.319.099,00
0,00
0,00
0,00
5.319.099,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.01
Urbanização de /As
sent
amen
tos Precários / Ca
scal
heir
a319.099,00
0,00
0,00
0,00
319.099,00
2.4.1.8.10.9.1.00.01.02
Urba
niza
ção de /As
sent
amen
tos Pr
ecár
ios/
Sant
a Luzia
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.00
MINISTÉRIO DO ESPORTE
4.392.913,00
0,00
7.635,66
0,00
4.385.277,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.01
Reforma do Ginásio Baltazarino de Ara
újo Andrade
96.917,00
0,00
7.635,66
0,00
89.281,34
2.4.1.8.10.9.1.00.02.02
Requ
alif
icaç
ão, R
eaparelhamento e Mel
hori
as do Centro Es
port
ivo de
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.03
Construção do Centro de Iniciação ao Esp
orte
- CIE
3.943.056,00
0,00
0,00
0,00
3.943.056,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.04
Reforma e mel
hori
as de 05 quadras poiiesportivas -
Vil
a Brasil, Vi
la Amorim, Vi
la102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2.4.1.8.10.9.1.00.02.05
Cons
truç
ão da PEC Praça dos Esp
orte
s e da Cultura
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.00
Outras Transferências de Convênio da União
0,00
7.616,20
11.424,20
11.424,20
0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.09.99
Outros Convênios da União
0,00
7.616,20
11.424,20
11.424,20
0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
205.
880,
000,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00
Transferências dos Est
ados
, Distrito Federal, e de suas Ent
idad
es205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00
Transferências de Convênios dos Estados e do Dis
trit
o Federal e de suas Entidades
205.880,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00
Tran
sfer
ênci
as de Convênios do
s Es
tado
s para o Sistema Único de Saúde - SUS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Página 17
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ ̂
AV. CLERiSTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Rec
eita
Orçamentária Sin
téti
co
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)
Número Receita
Descrição
Orçado
R$ Período
R$ Até Perfodo
Dif. par
a Mais
Dif.
par
a Menos
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.00
2.4.2.8.10.1.1.00.01.02
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.01
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.00
9.9.9.0.00.0.0.00.00.01
9.9.9.0.00.0.0.00.00.02
9.9.9.0.00.0.0.00.00.03
9.9.9.0.00.0.0.00.00.04
9.9.9.0.00.0.0.00.00.05
9.9.9.0.00.0.0.00.00.06
9.9.9.0.00.0.0.00.00.07
Transferências de Co
nvên
ios dos Estados para O Sis
tema
Único de Sa
úde - SUS-
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Outras Tra
nsfe
rênc
ias de Convênios de Estados par
a o SUS
102.940,00
0,00
0,
00
0,00
102.940,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados
102.940,00
0,00
0,
00
0,00
102.940,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
102.940,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Outr
as Transferências de Convênios do Est
ado
102.
940,
00
0,00
0,
00
0,00
102.
940,
00
DEDUÇÕES DA RECEITA
68.7
41.5
98,2
0 -3
.185
.045
,60
-34.
454.
607,
35
-103
.196
.205
,55
0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
-36.708.170,80
-3.185.045,60
-34.
454.
607,
35
0,00
-2.253.563,45
Dedu
ções
das Tra
nsf.
da União par
a Fo
rmaç
ão do FUNDEB
-19.949.472,80
-1.686.598,04
-17.
785.
636,
29
0,00
-2
.163
.836
,51
Dedu
ção de Rec
eita
para a For
maçã
o do FUNDEB - FPM
-19.
112.
172,
80
-1.647.837,88
-17.071.705,06
0,00
-2
.040
.467
,74
Dedução de Receita par
a a Formação do FUNDEB - ITR
-780
.100
,00
-38.
760,
16
-713.931,23
0,00
-66.168,77
Dedução de Rec
eita
para a For
maçã
o do FUNDEB - ICMS desoneração - LC 87/
96
-57.200,00
0,00
0,
00
0,00
-57.200,00
Deduções das Tra
nsf.
do Estado par
a Fo
rmação do FUNDEB
-16.
758.
698,
00
-1.498.447,56
-16.668.971,06
0,00
-89.726,94
Dedução da Rec
eita
para Fo
rmaç
ão do FUNDEB - ICMS
-14.
003.
464,
40
-1.325.838,65
-13.
712.
824,
75
0,00
-2
90.6
39,6
5
Dedução da
Rec
eita
para Fo
rmaç
ão do FUNDEB - IPV
A -2
.607
.000
,00
-172
.608
,91
-2.956.146,31
-349.146,31
0,00
Dedu
ção da Rec
eita
para Fo
rmaç
ão do FUNDEB - IP
I - Exp
orta
ção
-148
.233
,60
0,00
0,00
0,00
-148.233,60
Recu
rsos
Arrecadados em Exercícios An
teri
ores
105.449.769,00
0,00
0,00
-105.449.769,00
0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios An
teri
ores
10
5.44
9.76
9,00
0,
00
0,00
-105.449.769,00
0,00
Obra
s e Ser
viço
s de Uni
dade
de Beneficiamento do Pes
cado
- Bar
aúna
145.054.00
0,00
0,
00
-145
.054
,00
0,00
Reforma do Ginásio Baltazarino de Ara
újo An
drad
e 171.747,00
0,00
0,00
-171.747,00
0,00
Urba
niza
ção de Ass
enta
ment
os Pre
cári
os - Cas
calh
eira
4.
579.
010,
00
0,00
0,
00
-4.579.010,00
0,00
Progr. de Re
qual
ific
ação
de UBS - Mor
ada da Lua
40.1
32,0
0 0,00
0,00
-40.
132,
00
0,00
Progr. de Requalificação de UBS - Nov
o Ho
rizo
nte
352.807,00
0,00
0,00
-352.807,00
0,00
Progr. de Re
qual
ific
ação
de UBS - Santa Luz
ia
161.019,00
0,00
0.00
-161.019,00
0,00
Prec
atór
ios FUNDEF
100.
000.
000,
00
0,00
0,
00
-100.000.000,00
0,00
Página 18
Total da Receita:
588.984.390,00
SiS ̂7,12
442.680.569,73
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
CELSO LUiS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
RTOLOME^INTO^A SILVA
Ctmtadon
0413M/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA
1.1.3.1.1.01.02.00.00.01
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- Pr
efei
tura
28.987,57
4.963,42
33.950,99
1.1.3.1.1.01.02.00.00.02
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- FMS
96.943,03
3.626,88
100.569,91
1.1.3.1.1.01.02.00.00.03
13 Sal
ário
Adiantamento(f) - FMAS
30.379,80
0,00
30.379,80
1.1.3.1.1.01.02.00.00.05
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- FME
93.794,19
866,42
94.660,61
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
465.000,00
0,00
465.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.02
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do
60.000,00
0,00
60.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.03
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
1.186.500,00
0,00
1.186.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.04
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Festival
141.000,00
0,00
141.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.00.05
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
42.500,00
0,00
42.500,00
1.1.3.5.1.03.00.00.00.01
Honorários Advocatícios de Sucumbência -
517.938,82
52.799,51
570.738,33
1.1.3.5.1.03.00.00.00.02
Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMMA
2.120,53
26,74
2.147,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01
Salário Família a Compensar (f
) PREF
21.658,33
0,00
21.658,33
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02
Salá
rio Família a Compensar (f
) FMS
15.217,44
0,00
15.217,44
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03
Salário Família a Compensar (f
) FMAS
8.600,28
360,80
8.961,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04
Salá
rio Fa
míli
a - Le
gisl
ativ
o (F)
2.012,83
98,40
2.111,23
1.1.3.8.1.08.00.00,01.05
Salá
rio Família a Compensar (f
) FME
128.815,91
12.919,44
141.735,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00.02
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - Legislativo
30.013,95
817,04
30.830,99
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) PREF
55.961,36
0,00
55.961,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) FMS
7.181,07
4.908,97
12.090,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) FMAS
7.013,75
1.131,25
8.145,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04
Salá
rio Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) - FME
485.995,38
52.226,89
538.222,27
2.1.8.8.1.01.04.00.00.01
IRRF - Legislativo (f
)608.145,16
62.335,71
670.480,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.02
IRRF - Pre
st. Se
rviç
os Legislativo
9.213,72
918,14
10.131,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.01
ISS - Legislativo
56.202,13
7.671,48
63.873,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01
Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (
f)232.688,75
26.294,04
258.982,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02
Pensão Ali
ment
ícia
Jud
icia
l (f)
FMS
74.758,82
6.580,07
81.338,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03
Pensão Ali
ment
ícia
Jud
icia
i (f) - FME
58.956,12
3.843,37
62.799,49
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA FME
6.283,21
4.064,56
10.347,77
Página 1
PREF
EITURA
MUNICIPAL DE BARREIR/ }
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
3Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
14.248,00
1.781,00
16.029,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01
PREVCAIXA (f)
665,84
0,00
665,84
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02
PREVCAIXA(f) FMS
0,00
9,90
9,90
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03
PREVCAIXA (f) FME
9.109,66
887,10
9.996,76
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01
Bahia Odonto (f
)57.890,00
5.292,00
63.182,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02
Bahi
a Odonto (f
) FMS
66.057,00
4.980,00
71.037,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03
Bahi
a Odonto (f
) FME
182.946,20
17.702,30
200.648,50
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01
UNiODONTO (f
)2.661,60
201,60
2.863,20
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03
UNIODONTO(f) FME
6.758,40
449,40
7.207,80
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01
Unimed/Odonto
4.860,98
0,00
4.860,98
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02
Unimed/Odonto FMS
1.622,40
163,80
1.786,20
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04
Unímed Legislativo (f
)11.570,82
1.234,62
12.805,44
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
1.695,00
55,00
1.750,00
2.1.8.8.1.01.12.00.09.00
UNIMED FME
668,00
0,00
668,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f)88.102,90
9.087,07
97.189,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f) FMS
122.465,35
12.379,15
134.844,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f) FME
205.390,41
20.566,26
225.956,67
2.1.8.8.1.01.13.00.01.96
Cont
ribu
ição
Sindical
Câmara
10.694,77
1.041,39
11.736,16
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sin
dica
l (f)
190.878,55
17.255,37
208.133,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02
SINDSEMB/UNIME Contribuição Sin
dica
l (f)
FMS
130.369,52
6.067,70
136.437,22
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
FME
480.297,67
41.914,07
522.211,74
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02
SINPROFE Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
FME
163.138,97
16.722,59
179.861,56
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
41.822,10
4.258,65
46.080,75
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02
AGMB Contribuição Sindical (
f) FMS
1.135,04
114,83
1.249,87
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03
AGMB - FUNDEB
355,55
0,00
355,55
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04
AGMB Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f) FME
3.200,44
355,55
3.555,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02
SINDACS Oeste (f
) FMS
49.938,16
5.054,28
54.992,44
2.1.8.8.1.01.13.00.06.02
AGESB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l(f)
- FMS
21.995,92
2.115,76
24.111,68
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02
SINDSEMB CountryClub (f) - FMS
200,00
0,00
200,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ J
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (T
odos
)De
scon
side
rar Consolidações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.08.04
SINDSEMB Co
untr
yClu
b (f) - FME
85,00
0,00
85,00
2.1.8.8.1.01.13.00.11.02
SINDACS Oeste/Country FMS
6.780,00
650,00
7.430,00
2.1.8.8.1.01.13.00.13.02
Sind
Acs/Oeste Uni
odon
to FMS
13.625,00
1.375,00
15.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.18.00
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
104,16
17,36
121,52
2.1.8.8.1.01.13.00.25.01
APLB - BAHIAODONTO - FUNDEB
355,00
0,00
355,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Con
sign
ado
1.234.850,76
110.365,05
1.345.215,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Consignado
1.379.773,46
121.979,69
1.501.753,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03
Caix
a Ec
onôm
ica Federal
Empr
ésti
mo Consignado
2.778.964,23
255.777,76
3.034.741,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04
Empréstimo Con
sign
ado CEF - Le
gisl
ativ
o (f)
643.801,16
65.376,61
709.177,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05
Caix
a Econômica Federai Empréstimo Consignado
2.829,06
178,62
3.007,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01
Banco Bra
desc
o Empréstimo Con
sign
ado (f)
801.241,62
75.619,56
876.861,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02
Banc
o Br
ades
co Em
prés
timo
Consignado (f
) FMS
621.724,95
55.853,44
677.578,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03
Banc
o Br
ades
co Em
prés
timo
Consignado (f
) FMAS
22.325,58
1.580,53
23.906,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04
Banco Bradesco
Empréstimo Con
sign
ado (f
) FME
794.651,60
71.457,06
866.108,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05
Empr
ésti
mo Consignado BB Câmara (f
)86.760,33
9.978,20
96.738,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02
BMG Em
prés
timo
Consignado (f) FMS
434,00
0,00
434,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01
PREV
CAIX
A Empréstimo Con
sign
ado (f)
1.239,96
194,36
1.434,32
2.1.8.8.1.01.15.00.07.02
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
) FMS
3.266,60
316,76
3.583,36
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA
23.032,73
596,01
23.628,74
2.1.8.8.1.01.15.00.37.01
Banco San
tand
er Empréstimo Co
nsig
nado
(f)
1.025.387,50
137.469,03
1.162.856,53
2.1.8.8.1.01.15.00.37.02
Banc
o Sa
ntan
der Empréstimo Con
sign
ado (f) FMS
1.251.292,72
175.648,83
1.426.941,55
2.1.8.8.1.01.15.00.37.03
Banco Santander Em
prés
timo
Consignado (f
) FMAS
10.386,15
581,76
10.967,91
2.1.8.8.1.01.15.00.37.04
Banc
o Sa
ntan
der Empréstimo Con
sign
ado (f) FME
2.108.595,62
275.823,77
2.384.419,39
2.1.8.8.1.01.16.00.01.01
Vale
Tra
nspo
rte (f
)178.660,84
17.738,66
196.399,50
2.1.8.8.1.01.16.00.01.02
Vaie
Tra
nspo
rte (f) FMS
360.975,11
35.740,13
396.715,24
2.1.8.8.1.01.16.00.01.03
VALE TRANSPORTE - FMAS
1.742,79
217,24
1.960,03
2.1.8.8.1.01.16.00.01.07
Vale
Tra
nspo
rte (f
) - FME
638.718,86
64.561,67
703.280,53
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00
Cheques/Ordens Ban
cári
as com Compensações
19.742,59
0,00
19.742,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01
INSS Re
tenç
ões s/
Rem
uner
ação
de Servidores (f
)2.979.920,93
299.311,40
3.279.232,33
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ y
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Receita Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgã
o: (Todos)
Desconsiderar Consolidações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Conta Con
tábi
lReduzido
Descrição
Arrecadado até o mês
Arrecadado no mês
Arrecadado no Ano
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02
INSS
Re
tenç
ões s/Remun. Se
rvidores (f
) FMS
3.422.650,32
346.300,49
3.768.950,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
171.374,79
14.472,15
185.846,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04
INSS Servidores - Legislativo (f
)622.079,06
64.966,35
687.045,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvid
ores
(f) FME
6.835.484,54
691.682,14
7.527.166,68
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01
INSS Ret
ençõ
es s/ Serviços de Ter
ceir
os (f
) PREF
1.717.008,93
251.162,37
1.968.171,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02
INSS
Re
tenç
ões s/Serviços de Terceiros (f
) FMS
100.460,70
11.996,20
112.456,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03
INSS
Re
tenç
ões s/Serviços de Terceiros (f
) FMMA
24.353,12
0,00
24.353,12
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06
INSS - Ret
ençõ
es s/ Serviços de Terceiros (f
) - FMAS
7.850,51
0,00
7.850,51
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07
INSS
- Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Te
rcei
ros (
f) - FME
1.185.165,45
248.974,39
1.434.139,84
2.1.8.8.3.01.02.00.02.08
INSS
Re
tenç
ões s/ Serv. de Terceiros (f
) Pre
cató
rio
7.804,78
0,00
7.804,78
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00
AJUSTES DE EXE
RCÍC
IOS ANTERIORES
2.373,91
0,00
2.373,91
Total:
37.432.495,82
3.824.105,11
41.256.600,93
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.5.1.1.2.02.01.00.00.01
Repa
sse Re
cebi
do do FMS
5.480.445,58
316.201,30
5.796.646,88
4.5.1.1.2.02.01.00.00.02
Repasse Recebido do FMAS
29.368,18
0,00
29.368,18
4.5.1.1.2.02.01.00.00.03
Repa
sse Recebido do FMMA
1.411.182,44
0,00
1.411.182,44
4.5.1.1.2.02.01.00.00.04
Repasse Recebido do FME
25.610.751,86
636.830,07
26.247.581,93
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00
REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO
12.489.441,34
1.287.117,25
13.776.558,59
4.5.1.1.2.02.03.00.00.01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMS
44.716.517,73
3.599.466,03
48.315.983,76
4.5.1.1.2.02.03.00.00.02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMAS
1.903.000,00
231.000,00
2.134.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS NO FMMA
1.020.000,00
380.000,00
1.400.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00.00.04
TRANSF. RECEBIDAS NO FME
162.624.788,99
3.886.000,00
166.510.788,99
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00
DEVOLUÇÃO DE TRA
NSFE
RÊNC
IAS CONCEDIDAS -
1.063,58
0,00
1.063,58
Total:
255.286.559,70
10.336.614,65
265.623.174,35
Página 4
Total
/ X •
/íí'-
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n^lZS
292.719.C
14.160.719,76
306.879.775,28
tRTOLOME^IN^ DA SILVA
^nta
dw(a
)CRC-041&0/0.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
(Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Vinculação da Despesa
Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N8 Des
pesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp, Pé
riodo ErnpAté Pe
r Llq Pe
ríod
o Li
q Até Per Pag P'érfodò Pàg At
é Pe
rPago
Saldo
010101 - CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
01 - LEGISLATIVA
031 - Ação Leg
isla
tiva
1001 - REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Mat
eria
l Permanente
0100
400.000,00
18.430,00
230.140,00
188.290,00
Total da ação:
410.000,00
18.430,00
240.140,00
188,290,00
1002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SED
E DO LEGISLATIVO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
Total da açã
o:280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
2001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEG
ISLA
TIVA
S3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
8.600.000,00
0,00
0,00
8.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.914.000,00
0,00
28.700,00
1.885.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00
Outras Despesas Variáveis Pessoal
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.1.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Judiciais
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
200.000,00
60.100,00
116.550,00
143.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material da Consumo
0100
700.000,00
561.864,07
0,05
1.261.864,02
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
159.000,00
0,00
160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiras Pe
ssoa
0100
65.000,00
0,00
62.400,00
2.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.057.447,00
1.058.189,89
0,40
2.115.636,49
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
0100
990.000,00
0,00
787.300,00
202.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Judiciais (que não pessoal e
0100
10.000,00
0,00
10.0
00,0
00,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.9S.OO.OO.OO
INDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
12.000,00
18.104,00
12.000,00
18.104,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
Total da ação:
13.713.447,00
1.857,257,96
1.180.950,45
14.389.754,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-134.550,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
134.550,00
-134.550,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
53.740,00
0,00
134350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600.000,00
739.854,37
7.910.311,88
739.854,37
7.910.311,88
689.688,12
0,00
0,00
1.885.300,00
154.675,32
1.656.785,97
154.675,32
1.656.785,97
228.514,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.350,00
143.550,00
16.350,00
143.550,00
18.600,00
143.550,00
0,00
0,00
-294.970,20
917.995,69
84.653,22
685.968,66
84.653,22
685368,66
232.027,03
343.868,33
-93.560,67
66.439,33
10.316,80
46.439,33
10.316,80
46.439,33
20.000,00
93.560,67
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
-160.224,35
1.932.104,79
204.826,59
1.71
1.74
3,82
197.455,71
1.70
4.33
3,82
227.770,97
183.531,70
0,00
202.700,00
15.790,00
186.910,00
15.790,00
186.910,00
15.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.360,00
18.104,00
17.360,00
17.360,00
17350,00
17.360,00
744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-515.045,22
13.7
68.7
93,8
11.243.826,30
12361.669,66
1.238.705,42
12.354.259,66
1.414.534,15
620.960,70
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/ %
AV. C
LERISTON ANDRADE. 2
29
^CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
Vinc
uiaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríod
o Emp Até Per
Lig Pe
ríod
o Liq Até Pe
r Pag Pe
ríod
o PagAté Per Emp Pa
go
Sald
o2072 - GESTÃO DAS AÇÕES DA TV E RÁDIO DA CÂMARA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
5.530,00
20.000,00
5.530,00
0,00
5.530,00
0,00
4.205,00
0,00
4.205,00
1.325,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
80.000,00
70.000,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
12.500,00
137.500,00
12.500,00
137.500,00
12.500,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
355.000,00
642.445,00
343.513,23
653.931,77
0,00
599.485,00
59.580,07
542.487,94
59.580,07
542.487,94
56.997,06
54.446,77
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da tnfo. e
0100
50.000,00
160.080,00
52.359,00
157.
721,
000,00
105.039,96
17.506,66
87.533,30
17.506,66
87.533,30
17.506,66
52.681,04
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
40.000,00
2.013,00
40.000,00
2.013,00
0,00
2.013,00
0,00
1.215,00
0,00
1.215,00
798,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação;
566.000,00
880.068,00
476.872,23
969.195,77
0,00
862.067,96
89.586,73
772.941,24
89.586,73
772.941,24
89.126,72
107.127,81
Total da Subfunção:
14.969.447,00
2.755.755,96
2.177.962,68
15.547.240,28
-649395,22
14.684.601,77
1.333.413,03
13.188.350,90
1328.292,15
13.180.940,90
1.503.660,87
862.63831
128 • Formaçãode Recursos Humanos
2203 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDO LEGISLATIVO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
63.750,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:94.000,00
0,00
77.750,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
94.000,00
0,00
77.750,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
16.250,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
IS.063.447,00
2.755.755,96
2.255.712,68
15.563.490,28
-649.595,22
14.700.851,77
1.33
3.41
3,03
13.2
04.6
00,9
01.328.292,15
13.197.190,90
1.503.660,87
862.638,51
Total da Unidade:
15.063.447,00
2.755.755,96
2.255.712,68
15.563.490,28
-649395,22
14.700.851,77
1.333^413,03
13.204.600,90
1.328.292,15
13.197.198,90
1.503.660,87
862.638,51
030202 - GABINETE DO PREFEITO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DOPREFEITO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
3.101.410,00
99.000,00
0,00
3.200.410,00
-92.493,56
3.107.506,44
229.963,21
2.680.362,04
229.963,21
2.680.362,04
427.144,40
92.903,56
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
653.396,10
0,00
541.000,00
112.396,10
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
102.396,10
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
50.000,00
24.000,00
30.000,00
44.000,00
1.920,00
41.562,36
1.920,00
41.562,36
5.570,00
39.642,36
1.920,00
2.437,64
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
14.000,00
0,00
34.000,00
-11356,00
21.706,10
0,00
18.036,96
0,00
18.036,96
3.669,14
12.293,90
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
O(T
rgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Vinculação da Despesa
odos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Des
pesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Redução A
tualizada Em
p. Pe
ríod
o Emp Até Per
Llq Pe
ríod
o Llq Até Pe
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o Pag Até Pe
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Pago
Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
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0100
20.000,00
0,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
60.000,00
62.000,00
98.000,00
-5.677,98
93.930,24
4.593,02
79.007,24
14.919,16
76.629,32
17.300,92
4.069,76
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
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10.000,00
60.000,00
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70.000,00
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69.528,00
0,00
65.928.00
0,00
65.928,00
3.600,00
472,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
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30.000,00
41.000,00
0,00
71.000,00
0,00
70.300,00
5.631,00
61.838,00
5.631,00
61.838,00
8.462,00
700,00
3.3.9.0.45.00.00.00
Subv
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0100
10.000,00
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10.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
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0100
10.000,00
5.000,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.024,36
12.961,60
1.024,36
12.961,60
2.038,40
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
2.285,42
0,00
2.285,42
0,00
2.285,42
0,00
2.714,58
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INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
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5.000,00
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0,00
4.001.126,10
0,00
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500.622,10
1.956.126,10
2.04
5.00
0,00
373,90
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
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10.000,00
0,00
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10.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
100.000,00
287.000,00
51.000,00
336.000,00
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0,00
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0.30
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7.76
4.94
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243.
131,
594.
923.
217,
7375
7.72
9,85
4.91
8.91
931
2.84
6.02
4,85
355.
361,
44
2054
- GE
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0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0.00
Pági
na 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
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es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
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Pag Até Per Emp R Pag
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4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
15.000,00
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0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
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229.000,00
0,00
120.000,00
109.000,00
0,00
3.000,00
105,58
1.860,56
0,00
1.754,98
1.245,02
106.000,00
2124
- GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e tns
tala
çfie
s0100
95.000,00
0,00
90.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:168.000,00
0,00
125.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.0
00,0
0
Tota
l da Sub
funç
ão:
4.850.806,10
4.601.000,00
1.138.000,00
8.31
3.80
6,10
-111.807,54
7.767.944,66
243.237,17
4.925.078,29
757.729,83
4.920.674,79
2.847.269,87
S4S.861/M
131 - COMUNICACAO SOCIAL
2110
- GESTÃO DAS ATI
VIDA
DES DE COMUNICAÇÃO SOC
IAL,
EVENTOS E CER
IMON
IAL
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
33.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rxriços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
45.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.500,00
4.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Info. e
0100
50.000,00
33.0
00,0
00,00
83.000,00
0,00
82.800,00
13.800,00
69.000,00
0,00
41.400,00
41.400,00
200,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
8.000,00
0,00
18.000,00
17.400,00
17.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.400,00
600,00
Total da ação:
186.000,00
41.000,00
33.000,00
194.000,00
17.400,00
145.700,00
13.800,00
69.000,00
0,00
41.400,00
104.300,00
48.300,00
Total da Subfunção:
186.000,00
41.000,00
33.000,00
194.000,00
17.400,00
145.700,00
13.800,00
69.000,00
0,00
41.400,00
104.300,00
48300,00
Tota
l da Função:
S.036.806,10
4.642.000,00
1.171.000,00
8.507.806,10
-94.407,54
7.91
3.64
4,66
257.037,17
4.994.078,29
757.729,83
4.962.074,79
2.951.569,87
594.161/44
Total da Unidade:
5.036.806,10
4.642.000,00
1.171.000,00
8.507.806,10
-94.407,54
7.913.644,66
257.037,17
4.994.078,29
757.729,83
4.962.074,79
2.951.569,87
594.161,44
030303 - GABINETE DA VICE-PREFEITA
04 - AD
MINI
STRA
ÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
2006
- GESTÃO DAS AÇÕES DO GAB
INET
E DA VIC
E PREFEITA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Fa
mfli
a 0100
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
0100
600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrí
gaçB
es Patronais
0100
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
10.000,00
1.000,00
650.000,00
15.000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
639.000,00
10.000,00
0,00
0,00
49.371,73
0,00
0,00
0,00
572.754,75
0,00
0,00
0,00
49.371,73
0,00
0,00
0,00
572.754,75
0,00
0,00
0,00
66.245,25
10.000,00
10.000,00
1.000,00
11.000,00
5.000,00
Página 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao(Todos)
Unidade(Todos)
Elemento Despesa(Todos)
Ação(Todos)
Função(Todos)
SubPunção(Todos)
Fonte(Todos)
Fonte TC(Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)(Todos)
Vinc
uiaç
ão da Despesa(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo EmpAté Per
Liq Período
Liq Até Pe
r Pag Período
Pag At
é Per EmpÜ Pag
oSaldo
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
5.000,00
0,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00,00.00
Material de Consumo
0100
21.000,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
3.3.9.0.33.00,00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
45.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
Total da ação:
845.000,00
55.000,00
130.000,00
770.000,00
0,00
651.000,00
49371,73
572.754,75
49.371,73
572.754,75
78.245,25
119.000,00
Total da Subfunção:
845.000,00
55.000,00
130.000,00
770.000,00
0,00
651.000,00
49.371,73
572.754,75
49.371,73
572.754,75
78.245,25
119.000,00
Tota
l da Função:
845.000,00
55.000,00
130.000,00
770.000,00
0,00
651.000,00
49.371,73
572.754,75
49.371,73
572.754,75
78.245,25
119.000,00
Total da Unidade:
845.000,00
55.000,00
130.000,00
770.000,00
0,00
651.000,00
49.371,73
572.754,75
49.371,73
572.754,75
78.245,25
119.000,00
030404 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
14 - DIREITOS E CIDADANIA
422 - DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
1003 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JU
DICI
AL.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
5.000,00
184.000,00
0,00
189.000,00
0,00
189.000,00
0,00
147.000,00
0,00
147.000,00
42.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
44.000,00
0,00
36.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:179.000,00
184.000,00
116.000,00
247.000,00
0,00
189.000,00
0,00
147.000,00
0,00
147.000,00
42.000,00
58.000,00
Tota
l da Subfunção:
179.000,00
184.000,00
116.000,00
247.000,00
0,00
189.000,00
0,00
147.000,00
0,00
147.000,00
42.000,00
58.000,00
Total da Função:
179.000,00
184.000,00
116.000,00
247.000,00
0,00
189.000,00
0,00
147.000,00
0,00
147.000,00
42.000,00
58.000,00
02-JUDICIÁRIA
062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUD
ICIÁ
RIO
Página 5
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ ̂
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
Vinculação da De
spes
a
LiqAté Per Pag
Período Pa
g At
é Pe
r EmpRPago
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oSaldo
2007 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DA PROCURADORIA JU
RÍDI
CA DO MUNICÍPIO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
2.550.000,00
157.000,00
0,00
2.707.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
561.000,00
0,00
525.000,00
36.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
20.000,00
74.000,00
0,00
94.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
70.000,00
195.000,00
0,00
265.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxi
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
185.000,00
0,00
185.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
180.000,00
0,00
76.000,00
104.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
15.000,00
6.000,00
0,00
21.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação;
3.475.500,00
617.000,00
606.000,00
3.486300,00
Total da Subfunção;
3.475.500,00
617.000,00
606.000,00
3.486.500,00
Tota
l da Função:
3.475.500,00
617.000,00
606.000,00
3.486.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.706.249,30
209.152,61
2.296.322,96
209.152,61
2.296.322,96
409.926,34
750,70
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
26.000,00
93.875,44
93.875,44
93.875,44
93.875,44
0,00
0,00
93.875,44
124,56
0,00
265.000,00
19.801,27
218.522,60
0,00
184.887,70
80.112,30
0,00
1.000,00
14.400,00
1.000,00
14.400,00
1.000,00
13.100,00
1.300,00
5.600,00
29.995,00
184.875,00
16.800,00
168.635,00
16.800,00
168.635,00
16.240,00
125,00
•916,00
2.084,00
84,00
84,00
0,00
0,00
2.034,00
3.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
85.000,00
2.660,00
29.2
70,0
02.660,00
29.270,00
55.730,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
7.800,00
620,19
6.497,67
620,19
6.497,67
1.302,33
2.200,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
195,00
0,00
1.80
5,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.360,00
0,00
1.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
-4.139,57
16.860,43
4.100,00
14.860,43
0,00
10.760,43
6.100,00
4.13
9,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
119.814,87
3.387.699,17
348.093,51
2.844.023,10
230.232,80
2.711.028,76
676.670,41
98.800,83
119.814,87
3.387.699,17
348.093,51
2.844.023,10
230.232,80
2.711.028,76
676.670,41
98.800,83
119.814,87
3.387.699,17
348.093,51
2.844.023,10
230.232,80
2.711.028,76
676.670,41
98.800,83
03-E
SSEN
CIAL
À JUS
TIÇA
92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXT
RAJU
DICI
AL21
08 - GESTÃO DAS
AÇÕES DO FUN
DO MUNICIPAL DE PROCURADORIA JURÍDICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
313.000,00
0,00
282.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
313.000,00
0,00
282.000,00
31.000,00
0,00
0,00
0,(10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
1.000,00
0,00
31.000,00
31.000,00
Página 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
ríod
o Emp Até Per
Liq P
eríodo
Liq Até Per Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp R Pago
Saldo
Tota
l da Fun
ção:
Total da Unidade :
313.000,00
3.967.500,00
0,00
282.
000,
00
801.000,00
1.004.000,00
31.000,00
3.764.500,00
0,00
119.814,87
0,00
3.576.699,17
0,00
348.093,51
0,00
2.991.023,10
0,00
230.232,80
0,00
2.858.028,76
0,00
718.670,41
31.000,00
187.800,83
030505 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
04 - AD
MINI
STRA
ÇÃO
124 • Controle Interno
2008 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
asOIOO
580.000,00
43.000,00
0,00
623.000,00
0,00
622.367,00
57.891,84
562.690,47
57.891,84
562.690,47
59.676,53
633,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
127.600,00
0,00
113.000,00
14.600,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.60
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
1.500,00
11.870,00
1.500,00
11.870,00
500,00
10.870,00
1.000,00
13.130,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxilio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
-2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
5.000,00
25.000,00
0,00
4.960,00
0,00
3.960,00
0,00
3.960,00
1.000,00
20.040,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.650,00
292,39
3.243,47
292,39
3.243,47
406,53
1.350,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
-1.568,00
33.432,00
0,00
14.544,82
0,00
3.144,01
30.287,99
16.568,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:886.600,00
48.000,00
118.000,00
816.600,00
-2.068,00
687.279,00
59.684,23
596.308,76
58.684,23
583.907,95
103.371,05
129321,00
Total da Subfunção:
886.600,00
48.000,00
118.000,00
816.600,00
-2.068,00
687.279,00
59.684,23
596308,76
58.684,23
583.907,95
103.371,05
129.321,00
Total da Fun
ção:
886.600,00
48.000,00
118.000,00
816,600,00
-2.068,00
687.279,00
59.684,23
596308,76
58.684,23
583.907,95
103.371,05
129.321,00
Total da Unidade:
886.600,00
48.000,00
118.000,00
816,600,00
-2,0
68,0
0687.279,00
59.684,23
596.303,76
58.684,23
583.907,95
103.371,05
129.321,00
030806 - SEC. MUN. DE ADM
INIS
TRAÇ
ÃO E PLANÜAMENTO
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
1043
- IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Materizl de Consumo
0100
S.000,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Co
nsul
tori
a 0100
20.0
00,0
0 0,00
5.000,00
20.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ ̂
)AV. CLERiSTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
LIq At
é Per Pág Período
Pag At
é Per Emp R Pago
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
3.3.9.O.3G.00.00.00
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pess
oa
0100
S.000,00
0,00
S.00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Serviços Te
rcei
ros Pe
ssoa
0100
50.0
00,0
0 0,00
50.0
00,0
0 0,
004.
4.9.
0.52
.00.
00.0
0 Eq
uipa
ment
os c Ma
teri
al Per
mane
nte
0100
10.0
00,0
0 0,00
10.000,00
0,00
Total da ação:
90.000,00
0,00
90.0
00,0
0 0,00
1046 - I
MPLANTAÇÃO DE PR
OGRA
MA DE CA
PACI
TAÇÃ
O E FO
RMAÇ
ÃO DE LI
DERA
NÇAS
ESTR
ATÉG
ICAS
.3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0.00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçlo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
70.000,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da açã
o:122.000,00
0,00
70.000,00
52.000,00
1047 - PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PRO
JETO
S3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
50.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
0,00
174.900,00
0,00
174.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
34.900,00
15.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
400.000,00
0,00
370.000,00
30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
50.000,00
0,00
45.000,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:600.000,00
174.900,00
514.900,00
260.000,00
2112 - GE
STÃO
DAS
AÇÕ
ES DA SEC
RETA
RIA DE
ADMINISTRAÇÃO EPLANBAMENTO
3.1.9.0.01.02.00.00
Apos
enta
dori
as e Reformas Recursos
0100
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.03.02.00.00
Pensões Recursos do Tesouro
0100
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Det
ermi
nado
0100
23.000,00
0,00
0,00
23.0
00,0
00,00
0,00
3.1.9.0.05.00.00.00
Outros Benefícios Pr
evid
enci
ário
s do
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
4.250.000,00
44.000,00
0,00
4.294.000,00
0,00
4.294.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
935.000,00
0,00
894.000,00
41.000,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00
Outr
as Des
pesa
s Va
riáv
eis
Pessoal
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
90.000,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RESTITUIÇÕES
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
20.000,00
414.000,00
0,00
434.000,00
0,00
434.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovil
0100
30.000,00
0,00
5.000,00
25.000,00
1.880,00
13.400,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
36.000,00
0,00
36.000,00
3.240,00
35.343,34
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.320.000,00
841.086,92
983.000,00
1.17
8.08
6,92
104.498,67
1.178.086,92
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
120.000,00
33.000,00
75.000,00
78.000,00
5.411,14
77.904,54
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
200.000,00
0,00
187.000,00
13.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
96.000,00
33.000,00
143.000,00
-23.950,00
104.529,56
0,00
0,00
0,00
0,00
338.599,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
1.880,00
2.850,00
141.129,17
S.411,14
0,00
12.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.55
2.23
3,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.000,00
13.400,00
32.4
93,3
4
996.265,91
77.904,54
0,00
104.529,56
0,00
0,00
0,00
0,00
338.599,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
1.880,00
2.850,00
77.395,05
0,00
0.00
8.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.552.233,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
13.400,00
32.493,34
798.707,36
56.389,70
0,00
95.619,56
0,00
0,00
0,00
0,00
741.766,02
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
294.000,00
0,00
2.850,00
379.379,56
21.514,84
0,00
8.910,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
0
0,00
174.900,00
34.980,00
139.920,00
0,00
104.940,00
69.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
174.900,00
34.980,00
139.
920,
000,00
104.940,00
69.9
60,0
085.100,00
0,00
0,00
23.0
00,0
0
2.000,00
0,00
31.000,00
2.000,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
11.600,00
656,66
0,00
95,46
13.000,00
38.470,44
Página 6
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIR/ )
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
Liq At
é Pe
r Pa
g Pe
ríod
o Pa
g At
é Pe
r Emp Pí
Pag
o
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N3 Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução A
tualizada Em
p. Pe
ríod
o Emp Até
Per
li
q Pe
ríod
oZ.
IOO.
000,
00
2.547.324,59
100.
000,
00
82.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s Terceiros Pe
ssoa
0100
3.3.
9.0.
40.0
0.00
.00
Serv
iços
de Te
cnol
ogia
da In
fo. e
0100
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
eContributivas
0100
3.3.
9.0.
49.0
0.00
.00
Auxf
lio Tr
ansp
orte
0100
3.3.
9.0.
92.0
0.00
.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
4.4.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
0100
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
Tota
l da açã
o:
2116 - AMPLIAÇÃO E QU
ALIF
ICAÇ
ÃO DO EM
PREE
NDED
ORIS
MO NO MUNICÍPIO.
25.000,00
50.000,00
25.0
00,0
0
5.000,00
50.000,00
200.000,00
10.000,00
0,00
0,00
53.000,00
0,00
266.000,00
101.000,00
0,00
10.393.000,00
4.513.411,51 3
42.687,83
24.000,00
13.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
.101
.687
,83
4.604.636,76
20.758,04
4.597.996,76
425.300,44
3.951.785,12
259.951,88
3.212.960,85
1.385.035,91
158.000,00
0,00
157.990,00
1.450,00
87.146,46
0,00
85.696,46
72.293,54
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
3.452,76
40.871,95
3.452,76
40.437,33
3.452,76
40.437,33
434,62
78.000,00
0,00
77.413,86
0,00
77.4
13,8
60,00
77.413,86
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316.000,00
0,00
315.986,60
78.628,62
78.628,62
53.425,38
53.425,38
262.561,22
301.000,00
-45.531,10
255.012,90
1.333,80
64.306,05
0,00
62.972,25
192.040,65
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11304.723,68
69.75931
11.592.536,43
1.033.795,62
9.237344,77
767A65,76
8.221.750,07
3.370.786,36
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OIOO
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
Total da ação:
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
2129
- IM
PLAN
TAÇÃ
O DE POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚ
DE E SEG
URAN
ÇADO SERVIDOR.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
-2.366,50
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
as Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
-2.000,00
Tota
l da açã
o:130.000,00
0,00
80.000,00
50.000,00
-4.366,50
2130 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
3.3.
9.0.
47.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0100
Tota
l da açã
o;
2131 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE REG
ISTR
O E GESTÃO PATRIMONIAL
40.000,00
20.000,00
100.000,00
30.000,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
70.000,00
30.000,00
110.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
0,00
80.000,00
3.000,00
0,00
5.941,11
0,00
8.941,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.633,50
3.000,00
0,00
6.216,83
0,00
9.216,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.941,11
0,00
2.941,11
0,00
0,00
0,00
o,co
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
3.216,83
0,00
3.21633
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.QO
3.3.9.0.40.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da ação:
2132 - GE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Te
cnol
ogia
da In
fo. e
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
Material de Consumo
0100
5.000,00
3.000,00
0,00
8.000,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
35.000,00
0,00
3.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
50.000,00
0,00
7.700,00
0,00
7.700,00
: INFORMAÇÃO.
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.941,11
0,00
2.941,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.633,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.63330
0,00
0,00
3.21
6,83
0,00
3.21633
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
6.640,00
10,00
12.000,00
4.128,05
586,14
5.000,00
13,40
45.987,10
10.000,00
212.187,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,50
5.000,00
5.000,00
20.000,00
15.000,00
47.366,50
37.000,00
10.000,00
23.783,17
0,00
70.783,17
300,00
1.000,00
32.000,00
5.000,00
4.000,00
42300,00
10.000,00
Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data; De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Períod
o Emp
Até P
er L
iq Per
íodo
Líq At
é Per
Pag Pe
ríodo
Pag A
té Pe
r Emp
Pi Pago
Saldõ|
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
0100
60.000,00
1.145.000,00
0,00
1.205.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da açã
o;IOS.000,00
1.145.000,00
0,00
1.25
0.00
0,00
2133 - ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E PRESTAÇÃO DECONTAS DECONVÊNIOS EPROGRAMAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
160.000,00
240.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:120.000,00
160.000,00
280.000,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
ll.S0O.000,00
S.996.311,51
4.349.587,83
13.546.723,68
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
1102 - IMPLANTAÇÃO DAS ZIS -
ZON
AS DE INTEGRAÇÃO SÓC
IO URBANA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
1.250.000,00
0,00
1.23
0,00
0,00
20.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
200.000,00
0,00
172.112,54
27.887,46
Tota
l da açã
o:1.900.000,00
0,00
1.75
2.11
2,54
147.887,46
Total da Subfunção:
1.900.000,00
0,00
1.752.112,54
147.887/46
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2113 - CA
PACI
TAÇÃ
O DOS SERVIDORES ALINHADOS COM O PLANO DE CAR
GOS.
CAR
REIR
AS3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
aria
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
33.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
Total da açã
o;188.000,00
0,00
180.000,00
Total da Subfunção;
180.000,00
0,00
180.000,00
126 - Te
cnol
ogia
da Informação
1041 - IMPLANTAÇÃO DO PDI
PLA
NO DIR
ETOR
DE IN
FORM
ÁTIC
A E NT
I.3.
3.9.
0.30
.00.
00.0
0 Ma
teri
al de Consumo
0100
10.000,00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
Outr
os Se
rviços de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
E VENCIMENTOS.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
129.500,00
1.204.090,64
0,00
530.000,00
53.000,00
477.000,00
727.090,64
909,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
129.500,00
1.204.090,64
0,00
530.000,00
53.000,00
477.000,00
727.090,64
45.909,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.834,12
12.991.077,40
1.071.716,73
9.920.015,10
823.406,87
8.816.240,40
4.174.837,00
555.646,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.887,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Rèdução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo EmpAté Per
LIq Período
Liq AtéPer Pag Período
Pag At
é Per Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da aç§o:
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Funçio:
14.140.000,00
5.996.311,51
6.441.700.37
13.694.611,14
203.834,12
12.991.077,40
1,071.716,73
9.920.015,10
823.406,87
8.816.240,40
4.174.837,00
703.533,74
15 - URBANISMO
122 - Administração Ger
al
1039 - IMPLEMENTAÇÃO DO PRO
JETO
E CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADM
INIS
TRAT
IVO
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0192
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
OIQO
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0192
9.000.000,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
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l Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
10.1
00.0
00,0
00,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
10.1
00.0
00,0
00,00
10.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função:
10.1
00.0
00,0
00,00
10.1
00.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
24.2
40.0
00,0
05.996.311,51
16.541.700,37
13.694.611,14
203.834,U
12.991.077,40
1.071.716,73
9.920.015,10
823.406,87
8.816.240,40
4.174.837,00
703.533,74
030707 - SEC. MUN. DA FAZENDA
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Ger
al
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinada
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
9.560.000,00
1.004.000,00
0,00
10.564.000,00
0,00
10.5
64.0
00,0
0954.770,90
9.698.566,42
954.770,90
9.698.566,42
865.433,58
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
1.994.000,00
0,00
1.904.000,00
90.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.623,65
0,00
2.623,65
7.376,35
80.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
10.950,00
0,00
10.950,00
0,00
10.950,00
0,00
9.050,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
18.133,34
84.366,77
8.716,67
74.950,10
8.716,67
74.950,10
9.416,67
633,23
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
-6.732,00
13.268,00
868,00
10.451,87
0,00
8.435,87
4.832,13
6.732,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
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tísti. Ci
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OIOO
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
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5.000,00
0,00
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5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outras Des
pesa
s de Pessoal
0100
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Pági
na 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
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Per
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do
Liq A
téPe
r Pa
g Período
Pag Até Pe
r Em
p N Pa
goSaldo
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.37.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
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3.3.9.0.49.00.00.00
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3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.95.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
4.5.9.0.61.00.00.00
4.6.9.0.71.00.00.00
Total da açã
o:
Tota
l da Sub
funç
ão:
127 - Ordenamento Ter
rito
rial
Serv
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sult
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Outros Ser
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Locação de Mão de obr
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
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Info. e
Cont
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s
Obrigações Tri
buta
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e Contributivas
Auxílio Tr
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orte
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
Material de Consumo
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
Aqui
siçã
o de Imóveis
Principal da Div
ida Co
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0100
300.000,00
32.000,00
32.000,00
300.000,00
75.000,00
300.000,00
25.000,00
250.000,00
25.000,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.700.220,00
0,00
551.000,00
1.149.220,00
-16.349,57
973.018,58
84.549,18
833.939,02
50.283,29
0100
60.000,00
337.000,00
0,00
397.000,00
19.100,00
307.287,52
22.900,00
307.287,52
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
33.100,00
2.865,11
30.464,60
2.865,11
0100
30.000,00
245.000,00
0,00
275.000,00
0,00
274.900,00
0,00
274.900,00
28.000,00
0100
2.500,00
182.000,00
0,00
184.500,00
630,00
184.461,25
630,00
184.461,25
26.891,61
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
30.000,00
1.000,00
0,00
31.000,00
-3.000,00
27.160,00
4.350,00
17.296,35
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.109.220,00
1.886.000,00
2.707,000,00
13.288,220,00
86.781,77
12.782.512,12
1.104.649,86
11.695.890,78
1.096.527,58
14.109.220,00
1.886.000,00
2.707,000,00
13.288.220,00
86.781,77
12.782.512,12
1.10
4.64
9,86
11.695.830,78
1.096.527,58
/lENTOMULTIFINALITÁRIO E ATU
ALIZ
AÇÃO
DOCADASTRO IMOBILIÁRIO.
225.000,00
0,00
0,00
772.315,31
256.387,52
0,00
0,00
30.464,60
246.900,00
184.461,25
0,00
0,00
0,00
12.946,35
0,00
0,00
0,00
11.524.081,07
11.524.001,07
75.000,00
0,00
0,00
200.703,27
50.900,00
0,00
0,00
2.635,40
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.213,65
0,00
0,00
0,00
1.258.511,05
1.258.511,05
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.35.0O.GO.0O
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
800.000,00
0,00
800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
Tota
l da açã
o:1.
150.
000,
000,00
1.150.000,00
Tota
l da Subfunção:
1.150.000,00
0,00
1,150.000,00
128 - Formação de Rec
urso
s Humanos
2111
- MODERNIZAÇÃO E CAP
ACIT
AÇÃO
DOS PR
OFIS
SION
AIS DA
ÁRE
A TRIBUTÁRIA
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da ação:
Diárias
Civil
0100
Mate
rial
de Consumo
0100
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00
50.000,00
15.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
176.201,42
89.712,48
5.000,00
20.000,00
16.900,00
100,00
38,75
2.500,00
5.000,00
5.000,00
3.840,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
505.707,88
505.707,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
50.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
49.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
110.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
109.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
MS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Pe
ríod
oPag Até Pe
r Emp Pi
Pag
oSa
ldo|
Tota
l da Subfunção:
110.000,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
109.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
1033 - I
MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA E DES
ENVO
LVIM
ENTO
DO CA
DAST
RO TÉC
NICO
MULTIFINALITÁRIO.
0,00
3.1.
9.0.
04.0
0.00
.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
35.0
0.00
.00
Serv
iços
de Consultoria
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiras Pessoa
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação;
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção;
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Função;
15.789.220,00
1.886.000,00
4.277.000,00
13.398.220,00
86.781,77
12.783.512,12
1.104.649,86
11.696.890,78
1.096.527,58
11.525.001,07
1.258.511,05
614.707,88
Total da Unidade;
15.789.220,00
1.886.000,00
4.277.000,00
13.398.220,00
86.781,77
12.783.512,12
1.104.649,86
11.696.890,78
1.096.527,58
11.525.001,07
1.258.511,05
614.707,88
030808 - SE
C. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LA
ZER
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.1.9.0.98.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
Subv
ençõ
es Sociais
Diirías
Civil
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Te
cnol
ogia
da In
fo. e
Contribuições
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
Auxí
lio T
rans
port
e
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0100
100.000,00
874.000,00
0,00
974.000,00
0,00
974.000,00
75.285,16
870.204,95
75.285,16
870.204,95
103.795,05
0,00
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
12.000,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0100
2.000,00
118.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
98.138,70
9.813,93
98.138,70
21.861,30
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0100
2.000,00
9.000,00
0,00
11.000,00
1.900,00
10.460,00
1.90
0,00
10.460,00
0,00
7.960,00
2.500,00
540,00
0100
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
2.300,00
5.300,00
2.600,00
5.300,00
2.600,00
5.300,00
0,00
700,00
0100
30.000,00
513.000,00
5.000,00
538.000,00
-102.170,20
440.676,02
406,00
128.719,49
4.091,50
104.874,31
335.801,71
97.323,98
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
5.000,00
24.000,00
0,00
29.000,00
0,00
14.040,00
3.520,00
7.040,00
0,00
3.520,00
10.520,00
14.960,00
0100
90.000,00
5.84
4.42
8,59
0,00
5.93
4.42
8,59
-171
.406
,71
5.758.287,68
252.639,95
5.008.431,26
84.138,01
4.227.242,12
1.531.045,56
176.140,91
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0100
2.000,00
17.000,00
0,00
19.000,00
0,00
18.200,00
1.659,29
18.179,62
1.659,29
18.179,62
20,38
800,00
0100
2.000,00
70.000,00
0,00
72.000,00
0,00
71.973,76
0,00
71.973,76
0,00
67.151,12
4.822,64
26,24
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9124
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
59.395,26
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao:(Todos)
Unidade:(Todos)
Elemento Despesa:(Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte:(Todos)
Fonte TC:(Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fundos);(Todos)
Vinculação da Despesa:(Todos)
N^pé
si3e
sa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
riodo Em
p Até Pe
r Li
q Período
Liq A
té Pe
r Pag Período
Pag Até P
er Emp
N Pag
oSaldo]
0Obras e Instalações
Equipamentos e Mat
erial Permanente
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
0100
0100
4.4.9.0.51.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00
Tota
l da açã
o;
Tota
l da Subfunção;
364-ENSINO SUPERIOR
2029
- GESTÃO DAS AÇÕES DO ENS
INO SUPERIOR
3.3.
9.0.
18.0
0.00
.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes
0100
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
Total da ação:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
13 - CULTURA
392 - DIfunsão Cultural
1005 - REFORMA DD CENTRO CULTURAL DE BARREIRAS
11.000,00
1.000,00
8.000,00
307.000,00
307.000,00
SO.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
457.000,00
0,00
179.000,00
0,00
7.713.823,85
7.713.823,85
0,00
0,00
0,00
0,00
7.713.823,85
7.000,00
0,00
8.000,00
31.000,00
31.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
150.000,00
181.000,00
4.000,00
180.000,00
0,00
7.989.823,85
7.989.823,85
0,00
0,00
0,00
0,00
7.989.823,85
0,00
49.856,00
0,00
-219.520,91
-219
.520
,91
0,00
0,00
0,00
0,00
-219320,91
0,00
177.856,00
0,00
7.660.188,72
7.660.188,72
0,00
0,00
0,00
0,00
7.660.188,72
0,00
52.036,00
0,00
390.046,40
390.046,40
0,00
0,00
0,00
0,00
390.046,40
0,00
89.179,81
0,00
6367.022,85
6,387.022,85
0,00
0,00
0,00
0,00
6.367.02235
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
80.000,00
0,00
75.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:170.000,00
0,00
165.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2012 - GESTÃO DAS AÇÕES DE CUL
TURA
.3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0100
44.000,00
0,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.9S.OO.OO.OO
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
4.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
28.000,00
2.000,00
66.000,00
-53.880,00
11.184,00
0,00
4.184,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com locomoção
0100
3.00
0,00
0,00
2.000,00
1.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
20.000,00
338.000,00
273.100,00
84.900,00
0,00
84.660,00
5.000,00
32.330,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
63.000,00
348.000,00
150.000,00
261.000,00
-36.875,00
128.180,36
0,00
127.140,96
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
5.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
0100
0,00
273.100,00
0,00
273.100,00
0,00
257.484,00
20.359,20
211.975,20
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
0110
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
5.000,00
70.000,00
0,00
75.000,00
0,00
74.300,23
0,00
74.300,23
0,00
0,00
0,00
177.587,89
177.587,89
0,00
0,00
0,00
0,00
177.587,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
19.760,40
0,00
0,00
,00
37.1
43,8
1
0,00
5399,109,89
5.49
9,10
9,89
0,00
0,00
0,00
0,00
5.499,109,89
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.184,00
0,00
27.330,00
127.140,96
0,00
211.376,40
2.000,00
74.300,23
140.712,19
0,00
2.161,078,83
2.161.078,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2.161.078,83
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1,000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
57.330,00
1.040,00
0,00
46.107,60
0,00
0,00
2.144,00
0,00
329.635,13
329.
635,
13
0,00
0,00
0,00
0,00
329,635,13
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
1.500,00
30.000,00
2.000,00
54.816,00
1.00
0,00
240,00
132.819,04
2.000,00
15.616,00
0,00
699,77
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data; De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao(Todos)
Unidade(Todos)
Elemento Despesa(Todos)
Ação(Todos)
Função(Todos)
SubPunção(Todos)
Fonte(Todos)
Fonte TC
(Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)(Todos)
Vinculação da Despesa(Todos)
N8 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
Llq Até Per Pa
g Período
Pag At
é Pe
r Emp N Pag
oSaldo
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
S.OOO,QO
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
.6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
o,oó
4.000,00
36.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcidos
Ant
erio
res
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:469.500,00
1.059.100,00
676.100,00
852.500,00
-96.755,00
561.809,19
25.359,20
451.930,39
24.760,40
446.331,59
115.477,60
290.690,81
2030 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS EFESTAS POPULARES
375,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0100
150.000,00
168.000,00
0,00
318.000,00
0,00
317.625,00
0,00
105.625,00
0,00
105.625,00
212.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0110
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tist
i. Ci
entificas,
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçô
es Cult, Ar
tist
i. Ci
entificas,
0110
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
0,00
12.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
200.000,00
96.000,00
0,00
296.000,00
-20.000,00
193.129,82
0,00
155.293,62
0,00
155.293,62
37.836,20
102.870,18
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0110
50.000,00
95.000,00
0,00
145.000,00
8.000,00
138.476,82
-5.000,00
125.476,82
-5.000,00
125.476,82
13.000,00
6.523,18
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
6.900.000,00
0,00
225.000,00
6.675.000,00
-37.
678,
206.
597.
685,
640,00
5.432.165,64
0,00
4.475.383,84
2.122.301,80
77.314,36
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0110
89.409,00
0,00
0,00
89.409,00
0,00
85.690,00
0,00
84.842,97
0,00
84.842,97
847,03
3.719,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
8124
100.000,00
0,00
45.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
Total da açã
o:7.554.409,00
384.000,00
270.000,00
7.668.409,00
-49.678,20
7.347.107,28
-5.000,00
5.915.904,05
-5.000,00
4.959.122,25
2387.985,03
321.301,72
Tota
l da Subfunção:
8.193.909,00
1.443.100,00
1.111.100,00
8.525.909,00
-145.433,20
7.909.916,47
20.359,20
6.367.834,44
19.760,40
5.405.453,84
2.504.462,63
615.992,53
Tota
l da Função;
8.193.909,00
1.443.100,00
1.111.100,00
8.525.909,00
-145.433,20
7.909.916,47
20.359,20
6.367.834,44
19.760,40
5.405.453,84
2304.462,63
615.992,53
27 - DESPORTO E LAZER
812 - Desporto Comunitário
1020
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI ESP
ORTI
VASE CENTROS POLIESPORTIVOS.
24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OIOO
5.000,00
20.000,00
0,00
25.000,00
-19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
200.000,00
1.360.000,00
0,00
1.560.000,00
-80.000,00
1.466.082,17
0,00
666.082,17
0,00
582.569,70
883.512,47
93.917,83
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
8124
102.940,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
9124
4.295.996,00
0,00
4.22
4.47
5,41
71.520,59
-41.500,00
71.520,59
0,00
71.520,59
0,00
71.520,59
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
9124
0,00
68.664,69
0,00
68.664,69
0,00
68.021,18
0,00
68.021,18
0,00
68.021,18
0,00
643,51
Tota
l da ação;
4.603.936,00
1.448.664,69
4J27.41SA1
1.725.185,28
-140.500,00
1.606.623,94
0,00
805.623,94
0,00
722.111/17
884.512,47
118.561,34
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO DE BAR
REIR
AS.
4.4.9.0.S1.00.00.00
Total da açã
o:
obras e Instalações
300.000,00
300.000,00
1115 - REFORMA DO GINÁSIO BALTAZARINO DE ARAÚJO ANDRADE
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
256.000,00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
Obra
s e Ins
tala
ções
9124
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
0100
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
9124
2.664,00
Tota
l da ação:
268.
664,
oo
2109 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.
0,00
0,00
0,00
0,00
54.000,00
0,00
54.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
5.000,00
0,00
0,00
255.000,00
0,00
0,00
6.000,00
5.000,00
54.000,00
2.664,00
67.664,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.789,00
0,00
53.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
0,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.989,00
0,00
43.989,00
0,00
0,00
6.000,00
5.000,00
211,00
2.664,00
13.875,00
Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao(Todos)
Unidade(Todos]
Elemento Despesa(Todos]
Ação(Todos]
Função(Todos]
SubPunção(Todos]
Fonte(Todos]
Fonte TC
(Todos]
Desc
onsi
dera
r Incorporações ( Exc
eto Fundos)(Todos]
VInculação da Despesa(Todos)
N8 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo EmpAtéPer
Liq Período
Líq Até Pe
r Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp N Pag
oSajdo
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
60.000,00
101.000,00
0,00
161.000,00
-59.970,77
100.904,63
2.848,00
97.904,63
14.983,77
94.001,63
6.303,00
60.095,37
3.3.9.0.31.00.00.00
PremiaçSes Cui
t, Ar
tíst
i. Cie
ntif
icas
,0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
75.000,00
0,00
85.000,00
0,00
84.656,24
9.865,00
23.245,00
0,00
13.380,00
71.276,24
343,76
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
102.000,00
76.000,00
126.000,00
-8.388,00
116.663,50
15.551,50
27.163,50
11.612,00
11.612,00
105.051,50
9.336,50
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0100
1.000,00
9.000,00
0,00
10.000,00
0,00
9.200,00
0,00
9.200,00
1.150,00
9.200,00
0,00
800,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
5.000,00
40.000,00
0,00
45.000,00
0,00
44.165,06
0,00
44.165,06
0,00
44.165,06
0,00
834,94
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
15.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
-1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
8.000,00
Tota
l da ação:
226.000,00
327.000,00
81.000,00
472.000,00
-69.358,77
357.589,43
28.264,50
201.678,19
27.745,77
172.358,69
185.230,74
114.410,57
Tota
l da Subfunção:
5.398.600,00
1.829.664,69
4.963.415,41
2.264.849,28
-209.858,77
2.018.002,37
28.264,50
1.017.102,13
27.745,77
904.270,16
1.11
3.73
2,21
246.846,91
Tota
l da Função:
5.398.600,00
1.829.664,69
4.963.415,41
2.264.849,28
-209.858,77
2.018.002,37
28.264,50
1.017.102,13
27.745,77
904.270,16
1.113.732,21
246.846,91
Total da Unidade:
14.049.509,00
10.986.588,54
6.255.515,41
18.780.582,13
-574.812,88
17.588.107,56
438.670,10
13.751.959,42
225.094,06
11.808.833,89
S.779.273,67
1.192.474,57
030850 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Ger
al
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
7101
7.900.500,00
2.448.000,00
1.600.000,00
8.748.500,00
1.777.000,00
8.748.364,56
1.774.886,79
8.746.251,35
1.774.886,79
8.746.251,35
2.113,21
135,44
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as7101
5.20
0.00
0,00
3.140.000,00
0,00
8.340.000,00
361.257,14
8.339.870,11
1.18
6.81
3,00
8.278.740,09
1.186.813,00
8.278.740,09
61.130,02
129,89
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is7101
1.738.110,00
680.000,00
0,00
2.418.110,00
285.881,60
2.417.198,10
392.223,17
2.263.137,18
392.223,17
2.263.137,18
154.060,92
911,90
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
7101
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
7101
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sodals
7101
900.000,00
671.000,00
0,00
1.571.000,00
165.516,00
1.570.858,36
142.103,19
1.117.692,23
0,00
975.589,04
595.269,32
141,64
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.350,00
0,00
9.350,00
0,00
9.350,00
0,00
650,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxí
lio Financeiro a Estudantes^-
7101
10.000,00
20.000,00
0,00
30.000,00
2.181,68
29.181,68
0,00
26.105,00
0,00
26.105,00
3.076,68
818,32
3.3.9.0.20.00.00.00
Auxl
lio Financeiro a Pesquisadores
7101
10.000,00
0,00
2.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
30.000,00
0,00
70.000,00
0,00
69.850,00
0.00
2.296,00
0,00
0,00
69.850,00
150,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
480.
000,
00825.915,17
10.000,00
1.295.915,17
21.498,00
1.295.676,51
13.7
77,0
0577.202,97
22.429,12
545.826,97
749.849,54
238,66
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cuit, Ar
tísti. aentlRcas,
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
7101
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
7101
25.000,00
0,00
18.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,Q0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
7101
80.000.00
154.000,00
0,00
234.000,00
0,00
229.780,00
0,00
208.690,00
22.110,00
206.990,00
22.790,00
4.220,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
352.000,00
300.000,00
102.000,00
0,00
14.531,60
-6.888,90
155,13
41,80
155,13
14.376,47
87.468,40
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ ̂
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atu
aliz
ada Emp, Pe
ríodo Emp Até Per
LIq Pe
ríod
oLiq At
é Pe
r Pag Período
Pag At
é Pe
r Er
rip R Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
1.200.000,00
2.320.982,15
350.000,00
3.170.982,15
192.068,34
3.170.420,80
38.855,91
2.120.857,75
65.109,50
1.974.037,10
1.19
6.38
3,70
561,35
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnoiogia da
inf
o. e
7101
380.500,00
0,00
355.000,00
25.500,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.00
5.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s7101
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
3.945,00
0,00
3.945,00
0,00
3.945,00
0,00
2.055,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
7101
120.000,00
32.000,00
42.000,00
110.000,00
8.088,48
109.148,41
10.445,52
109.148,41
10.445,52
109.148,41
0,00
851,59
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
7101
35.000,00
217.000,00
0,00
252.000,00
0,00
251.516,86
0,00
251.516,86
0,00
251.516,86
0,00
483,14
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7101
50.000,00
57.000,00
18.000,00
89.000,00
0,00
88.099,71
0,00
88.099.71
0,00
88.099,71
0,00
900,29
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
7101
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
7101
100.000,00
564.097,17
0,00
664.097,17
-91.356,00
569.977,37
-91.356,00
257.474,40
4.190,13
247.389,60
322.587,77
94.119,80
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
7101
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
7101
5.000,00
14.000,00
0,00
19.000,00
0,00
18.506,50
0,00
18.506,50
0,00
18.506,50
0,00
493,50
Tota
l da açã
o:19.354.110,00
11.525.994,49
3.689.000,00
27.191.104,49
2.72
2.13
5,24
26.956.275,57
3.460.859,68
24.079.168,58
3.478.249,03
23.744.787,94
3.211.487,63
234.828,92
Tota
l da Subfunção:
19.354.110,00
11525.994,49
3.689.000,00
27.191.104,49
2.722.135,24
26.956.275,57
3.460.859,68
24.079.168,58
3^178.249,03
23.744.787,94
3.211.487,63
234.828,92
361 - Ensino Fundamental
1014-CONST,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNI
DADE
DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
150.000,00
0,00
90.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0195
1.000.000,00
276.000,00
0,00
1.276.000,00
1.000,00
1.246.612,45
0,00
1.241.612,45
0,00
1.241.612,45
5.000,00
29.387,55
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0115
0,00
305.572,81
0,00
305.572,81
0,00
300.988,45
0,00
300.988,45
0,00
300.988,45
0,00
4.584,36
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
7101
200.000,00
0,00
166.915,39
33.084,61
0,00
33.084,61
0,00
33.084,61
0,00
33.084,61
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9122
163.940,80
0,00
163.940,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
019S
65.000.000,00
0,00
62.524.538,89
2.475.461,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.475.461,11
Total da açã
o:66.513.940,80
631.572,81
62.945.395,08
4.200.118,53
2.000,00
1.600.685,51
0,00
1.575.685,51
0,00
1.575.685,51
25.000,00
2.599.433,02
1015 - REEQUIPAMENTO DO TRANSPORTE ESCOUR
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
OIOO
100.000,00
0,00
99.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0115
682.012,00
0,00
0,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
682.012,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0195
100.000,00
1.790.000,00
0,00
1.890.000,00
0,00
1.889.868,00
0,00
472.467,00
0,00
472.
467,
001.417.401,00
132,00
Total da açã
o:882.012,00
1.790.000,00
99.000,00
2.573.012,00
0,00
2.571.880,00
0,00
1.154.479,00
0,00
1.154.479,00
1.417.401,00
1.132,00
1017 - IMPLEMENTAÇÃO DE LAB
ORAT
ÓRIO
SDE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
150.000,00
0,00
140.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
7101
230.000,00
0,00
200.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total da ação:
450.000,00
0,00
340.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
1019
- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POL
IESP
ORTI
VAS NAS ESCOLAS.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0115
0,00
343.000,00
0,00
343.000,00
0,00
342.148,58
0,00
0,00
0,00
0,00
342.148,58
851,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BA
RREI
R/ ̂
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
iíti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N® pé
spes
a De
spes
a Fo
nte
FIxa
dã
Adlç
ãò Red
ução
Atu
aliz
ada Em
p. Pe
ríodo E
mp At
é Per
Llq
Período
Líq At
éPer
Pag
Período
Pag A
té Re
r Emp
Pi Pa
go
Sald
o|4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
7101
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9122
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0195
Total da açã
o:
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN
IDAD
ES DE EN
SINO
- FU
NDEB
40%
50.0
00,0
0 51
4.00
0,00
0,00
1.656.510,00
0,00
1.65
3.00
0,00
50.0
00,0
0 3.037.000,00
0,00
1.806.510,00
3.894.000,00
1.702.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0119
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0195
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0119
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0195
Total da açã
o:
1023 - REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB
0,00
50.000,00
3.500.000,00
0,00
1.00
0.00
0,00
0,00
15.249.380,00
8.41
4.00
0,00
19.7
49.3
80,0
0 8.464.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Tota
l da ação:
2011 - de;
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.18.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.31.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.41.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.93.00.00.00
3.3.9.0.95.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0119
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0195
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obri
gaçõ
es Patronais
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Subv
ençõ
es Sociais
Diárias
Civil
Auxí
lio Fi
nanc
eiro
a Estudantes
Material de Consumo
Material de Consumo
Premiações Cul
t, Ar
tíst
i. Ci
entí
fica
s,
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
7101
Serv
iços
de Con
sult
aria
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
Serviços de Tecnologia da info. e
Contribuições
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INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
7101
7101
100.000,00
ll.SOO.000,00
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0,00
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40%
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11.350.000,00
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-1.000,00
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SOO.000,00
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505.607,46
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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7101
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0
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5.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
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Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto
Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per
Emp
Pago
Saldo
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Obra
s e Instalações
7101
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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eria
l Permanente
7101
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38.000,00
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0,00
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Equipamentos e Material Permanente
0195
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2.325.321,40
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2.056.082,89
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522,32
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO OE IMÓVEIS
7101
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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teri
ores
7101
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
Total da ação:
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Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
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0,00
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as0118
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43.706.244,31
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Vencimentos e Vantagens Fix
as0195
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rona
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Total da ação:
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4.10
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60.705.398,87
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2014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0119
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0,00
3.748.000,00
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2.403.609,69
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Vencimentos e Vantagens Fixas
0119
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0,00
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6.99
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10.313.001,35
0,00
998,65
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0119
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322.320,90
3.105.758,61
974,95
173,44
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Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0119
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0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
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Subv
ençõ
es So
ciai
s0119
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0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
25.000,00
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Diárias
Civil
0119
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Material de Consumo
0119
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0,00
292.985,00
237.015,00
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Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0119
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0,00
0,00
11.323,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
11.323,00
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Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0119
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0,00
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8.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outr
as Despesas de Pessoal
0119
50.000,00
0,00
38.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
as Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0119
50.000,00
20.000,00
0,00
70.000,00
0,00
56.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.540,00
13.460,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0119
600.000,00
1.217.000,00
0,00
1.817.000,00
3.000,00
1.816.713,05
0,00
1.606.926,58
0,00
1.606.926,58
209.
786,
47286,95
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Info. e
0119
150.000,00
0,00
130.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Contributivas
0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
0119
600.000,00
52.000,00
50.000,00
602.000,00
51.554,41
601.554,41
51.554,41
581.227,06
51.554,41
581.227,06
20.327,35
445,59
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0195
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0119
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0119
25.0
00,0
00,00
0,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0119
150.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
105.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.875,00
44.125,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0119
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da ação:
17.2
36.5
24,0
04.241.000,00
874.000,00
20.603.524,00
693.851,61
20.328.417,37
1.550.868,33
18.303308,29
1350.868,33
18.3
03.5
08,2
92.024.909,08
275.106,63
2015
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO DO PROGRAMA NACIONAL DE
ALI
MENT
AÇÃO
ESCOLAR-PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
0,00
3.242.000,00
0,00
3.242.000,00
313.500,00
3.241.498,49
437.558,55
3.129.839,70
618.711,87
2.700.584,66
540.913,83
501,51
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
1.398.500,00
316.775,12
141.000,00
1.574.275,12
61.750,06
1.573.931,49
56.996,33
1.266.299,64
186.844,46
1.266.299,64
307.631,85
343,63
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
Total da ação:
1.338.500,00
3.568.775,12
141.000,00
4.826.275,12
375.250,06
4.816.429,98
494354,88
4.396.139,34
805356,33
3.966.884,30
849.545,68
9.845,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag At
é Per Emp R Pag
oSaido|
2020
- DESENVOLVIMENTO DA
S AÇ
ÕES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MA
IS EDUCAÇÃO-FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
183.303,00
339.000,00
0,00
522.303,00
-4.884,13
516.120,45
2.959,37
374.464,92
3.258,07
374.464,92
141.655,53
6.182,55
Total da ação:
183.
303,
00
339.000,00
0,00
522.303,00
-4.884,13
516.120,45
2.959,37
374.464,92
3.258,07
374.464,92
141.655,53
6.182,55
2021 - ATENDIMENTO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OllS
30.0
00,0
0 0,00
0,00
30.000,00
0,00
20.038,31
0,00
0,00
0,00
0,00
20.038,31
9.961,69
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
OllS
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OllS
3.029,00
0,00
0,00
3.029,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.029,00
Total da ação:
36.029,00
0,00
0,00
36.029,00
0,00
20.038,31
0,00
0,00
0,00
0,00
20.038,31
15.990,69
2022 - GESTÃO DAS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OllS
100.000,00
442.000,00
0,00
542.000,00
53.073,67
541.073,67
32.404,48
476.362,48
171.333,61
471.506,89
69.566,78
926,33
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
OllS
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
172.676,00
0,00
0,00
172.676,00
5.222,50
138.222,50
4.612,90
10.200,90
5.590,40
8.678,40
129.544,10
34.453,50
Tota
l da açã
o:27
3.67
6,00
442.000,00
0,00
715.676,00
58.296,17
679.296,17
37.017,38
486.563,38
176.924,01
480.185,29
199.110,88
36.379,83
2025
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0104
600.000,00
1.553.611,72
0,00
2.153.611,72
220.651,70
2.153.113,78
226.036,42
1.923.349,29
75.180,62
1.744.549,29
408.564,49
497,94
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0104
220.000,00
30.000,00
121.000,00
129.000,00
24.440,00
128.500,00
40.290,00
92.480,00
0,00
52.190,00
76.310,00
500,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0104
1.80
0.00
0,00
683.000,00
448.000,00
2.03
5.00
0,00
160.257,49
2.034.160,38
166.600,06
1.730.809,64
38.652,57
1.600.862,15
433.298,23
839,62
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0104
S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0104
500.
000,
00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
415.349,00
0,00
187.716,76
0,00
187.716,76
227.632,24
84.651,00
Total da ação:
3.125.000,00
2.266.611,72
569.000,00
4.822.611,72
405.349,19
4.731.123,16
432.926,48
3.934.355,69
111.833,19
3.585318,20
1.145.804,96
91.488,56
2114
- DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕ
ES DOS PAC
TOS PE
LA ALF
ABET
IZAÇ
ÃO3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nada
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
7101
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
7101
5.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
72.000,00
0,00
0,00
72.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:165.000,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.
000,
00
2121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAR - PLANODE AÇÕES ARTICUUDAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
30.0
00,0
0 0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
OllS
S.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
OllS
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
OllS
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
OllS
50.0
00,0
0 0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:15
5.00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.000,00
Tota
l da Subfunção:
206.
185.
261,
68 31
.362
.846
,94
95.347.706,91
142.200.401,71
6.775.653,09
133.794.484,45
11.723.108,71
120.839.197,65
11.778.650,04
118.922.875,11
14.871.609,34
8.405.917,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
VInc
ulaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
FQnt
e Fix
ada
Adiç
ão Redução A
tualiz
ada E
mp. P
eríodo Emp At
é Per L
iq Pe
ríod
o Ljq
ÁtéP
er Pag
Perí
odo
Pag A
té Pe
r Emp N Pa
go
Saldo|
365 - Edu
caçã
o In
fant
il
1016 - CO
NSTR
UÇÃO
, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CR
ECHE
S.
N9 Des
pesa
De
spes
a
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços TerceirosPessoa
7101
100.000,00
0,00
99.000,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços TerceirosPessoa
9122
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros ServicosTerceirosPessoa
0195
150.000,00
0,00
140.000,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0115
0,00
1.761.000,00
300.000,00
1.461.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Ins
tala
ções
7101
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9122
13.518.270,00
0,00
13.501.000,00
17.270,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0195
2.000.000,00
2.026.000,00
0,00
4.026.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
lPermanente
7101
100.000,00
0,00
90.000,00
10.000,00
Total da ação;
15.869.270,00
6.287.000,00
14.130.000,00
8.026.270,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
0,00
1.360.517,42
0,00
0,00
0,00
0,00
1.360.517,42
100.482,58
0,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.270,00
834.486,65
4.025.954,11
1.867.347,10
4.025.954,11
1.207.511,31
2.964.390,40
1.061.563,71
45,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
836.486,65
7.888.471,53
1.867.347,10
4.025.954,11
1.207.511,31
2.964390,40
4324.081,13
137.798,47
2016
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO PRO
GRAM
A NA
CION
AL DE AL
IMEN
TAÇÃ
O ESCOLAR - C
RECHE- FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Co
nsum
o 0115
197.161,00
83.000,00
0,00
28
0.16
1,00
Total d
a aç
ão:
i97.i6i,oo
83.ooo,oo
0,00
280.i6i,oo
2017
- DES
ENVO
LVIM
ENTO
DAS
AÇÕES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DE
ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
- PR
É ES
COLA
- FNDE
3.3.9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Co
nsum
o 0115
299.
030,
00
128.000,00
0,00
427.030,00
Total d
a aç
ão:
299.030,00
128.000,00
0,00
427.030,00
2024
- GESTÃO DAS AÇÕ
ES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DO TRANSPORTE ES
COLA
R -P
NATE
- EN
SINO
INFANTIL
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Tota
l da açã
o:
2028 - APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO IN
FANT
IL
-39
-11
0115
8.520,00
16.480,00
0,00
25.000,00
.629,89
-39.629,89
.402,10
•11.482,10
239.002,51
239.002,51
412.974,07
412.974,07
9.692,37
9.692,37
14.570,66
14.570,66
0,00
23.950,00
0,00
0115
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0115
20.000,00
83.000,00
0,00
103.000,00
0,00
103.000,00
0,00
29.520,00
99380,00
0,00
U9.ooo,ao
0,00
126.950,00
0,00
155.017,44
155.017,44
219.606,93
219.606,93
19.950,00
0,00
0,00
19.950,00
11.078,24
11.078,24
16.649,93
16.649,93
0,00
0,00
0,00
0,00
155.017,44
155.017A4
219.606,93
219.606,93
19.950,00
0,00
0,00
19.950,00
83.985,07
83.985,07
193.367,14
193.367,14
4.000,00
0,00
103.000,00
107.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
200.000,00
0,00
41.000,00
159.
000,
00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
7101
5.00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçio
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
41.000,00
0,00
51.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da
Info. e
7101
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7101
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
7101
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
7101
116.000,00
0,00
0,00
116.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o:400.000,00
41.000,00
41.000,00
400.000,00
2122
- GESTÃO DAS AÇÕES DE CRE
CHES
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0115
193.000,00
0,00
180.000,00
13.000,00
41.158,49
41.158,49
14.055,93
14.055,93
1.050,00
1.000,00
0,00
2.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,QO
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
214.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.000,00
186.000.00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
9.000,00
Página 21
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIR
/ ̂AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oüq Até Per
Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0115
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0115
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0115
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
98.000,00
Total da ação:
398.000,00
0,00
180.000,00
218.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
212.000,00
Total da Sub
funç
ão:
17.1
92.9
81,0
06.638.480,00
14.351.000,00
.480.461,00
785.454,66
8.887.398,11
1.89
1.61
0,13
4.420.528,48
lút35.239,48
3.358.964,77
5.528.433,34
593.062,89
366 - Educação de Jovens e Adu
ltos
1050
- PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES EDU
CACI
ONAI
S AO HOMEM DOCAMPO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
7101
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e In
stalações
7101
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
7101
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2018 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESC
OLAR
-EJA - FNDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0115
98.822,00
113.000,00
0,00
211.822,00
-2.130,62
206.546,46
3.889,26
73.000,34
4.441,88
73.000,34
133.546,12
5.275,54
Tota
l da açã
o:98.822,00
113.000,00
0,00
211.822,00
-2.130,62
206.546,46
3.889,26
73.000,34
4.441,88
73.000,34
133.546,12
5.275,54
Tota
l da Subfunção;
148.822,00
113.000,00
0,00
261.
822,
00-2.130,62
206.548,46
3.88
9,26
73.000,34
4.441,88
73.000,34
133.546,12
55.275,54
128 • Formação de Rec
urso
s Humanos
2033 - CAPACITAÇÃO E VA
LORI
ZAÇÃ
O DOS PRO
FISS
IONA
IS DA EDUCAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
Tota
l da ação:
Material de Consumo
7101
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
7101
Outros Serviços Terceiros Pessoa
7101
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0195
S.000,00
5.000,00
50.000,00
450.000,00
510.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
430.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2038
- CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDES 40%
5.000,00
5.000,00
14.142,00
20.000,00
44.142,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.0
00,0
0
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0119
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
49.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0119
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os 5e
rviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0119
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0119
115.000,00
0,00
100.000,00
15.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
14.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0119
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Tota
l da açã
o:250.000,00
0,00
100.000,00
150.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
148.000,00
Tota
l da Subfunção:
760.000,00
50.000,00
530.000,00
280.000,00
0,00
87.858,00
0,00
85.858,00
0,00
85.858,00
2.000,00
192.142,00
126 - Tec
nolo
gia da Informação
Pági
na 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS ■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
""
Fonte
Fixada
Adi
ção Red
ução
Atual
izada
Emp. Per
íodo E
mp At
é Per
Líq Pe
ríodo
Llq At
é Per
Pag P
eríodo
Pag At
é Per
Emp f
í Pago
sãl^
2115 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO NAS ESCOLAS
NS Despesa
Despesa
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
Total da açã
o;
Total da Subfunção:
367 - Educação Especial
Material de Consuma
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Equipamentos e Material Permanente
7101
7101
7101
7101
3.3.9.0.30.00.00.00
Total da açã
o:
Material de Consumo
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0115
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0115
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0115
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0115
Total da ação:
Tota
l da Subfunção:
368 - Educação Básica
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIB
LIOT
ECA MUNICIPAL.
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outr
os Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
7101
50
.000
,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e
instalações
7101
148.000,00
0,00
140.
000,
00
8.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Per
mane
nte
7101
2.
000,
00
0,00
0,00
2.00
0,00
Total d
a aç
ão:
200.
000,
00
0,00
14
0.00
0,00
60
.000
,00
4021
- Dese
nvol
vime
nto das Ações do Programa Na
cion
al de Al
imen
taçã
o Es
cola
r - PNAE Quilombola
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OllS
30
.882
,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da açã
o:
30.882,oo
0,00
0,00
30.8
8Z,o
o40
22 - Desenvolvimento da
s Ações do Programa Nacional de Al
imen
taçã
o Es
cola
r - PNAE Ma
is Edu
caçã
o Qu
ilom
bola
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Co
nsum
o 0115
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação:
s i"
'»"
"-o»
®Total da Sub
funç
ão:
236.
029,
00
0,00
i4
0.oo
o.oo
96
.029
,00
362 - ENSINO MÉDIO
2023 - GESTÃO DAS AÇÕ
ES DO PROGRAMA NAC
IONA
L DO
TRA
NSPO
RTE ESCOLAR -PNATE- ENSINO MÉD
IO3.
3.9.
0.30
.00.
00.0
0 Material de Consumo
0115
100.000,00
0,00
0,00
100.
000,
003.
3.9.
0.36
.00.
00.0
0 Outros Se
rviç
os de Te
rcei
ros
Pess
oa
0115
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.000.00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
5.000.00
80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
, NACIONALDE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE-FNDE
50.019,00
97.000,00
0,00
147.019,00
-3.856,49
140.643,74
1.827,47
37.854,97
2.087,20
37.854,97
102.788,77
6.375,26
50.019,00
97.000,00
0,00
147.019,00
-3.856,49
140.643,74
1.827/47
37.854,97
2.087,20
37.8
54,9
7102.788,77
6.375,26
^L 100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
99.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,QO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
50.000,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
249.000,00
300.019,00
97.000,00
0,00
397.019,00
•3.856,49
141.643,74
1.827,47
37.854,97
2.087,20
37.854,97
103.788,77
255.375,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.900,00
0,00
50.000,00
8.000,00
2.000,00
60.000,00
30.882,00
30.882,00
5.147,00
5.14
7,00
96.029,00
56.100,00
1.000,00
Pági
na 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa; (Todos)
Ação: (Todos)
Funç
ão: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exc
eto Fu
ndos
): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
N? Despesa
Despesa
Fonte
Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Em
p. Pe
ríodo Em
p At
é Per
Liq
Período
LíqAté Pe
r Pa
g Período P
agAté P
er Emp
Pago
Sald
oj3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0115
107.542,00
1.00
0,00
0,00
108.542,00
Total da ação;
208.542,00
1.000,00
0,00
209.542,00
2027
- DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DO ENS
INO MÉDIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
60.000,00
0,00
20.000,00
40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000.00
20.000,00
0,00
50.000,00
Tota
l da ação:
100.000,00
20.000,00
20.000,00
100.000,00
4002 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE - PETE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
8122
2.000,00
313.000,00
0,00
315.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Te
rceiros
Pess
oa8122
3.586,00
0,00
0,00
3.586,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
8122
190.000,00
0,00
77.000,00
113.000,00
Total da açã
o:195.586,00
313.000,00
77.000,00
431386,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
504.128,00
334.000,00
97.000,00
741.128,00
Total da Função:
244.781.350,68
50.121.321,43 114
.154
.706
,91
180.747.965,20
Total da Unidade:
244.781350,68
50.121.321,43 114.154.706,91
180.747.96530
030909 - SEC
. MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.200,00
0,00
2.000,00
61.200,00
61.200,00
10.338.455,88
10.338.455,88
108.000,00
151.900,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
314.700,00
0,00
55.000,00
389.700,00
571.600,00
170.645.806,33
170.645.806,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.100,00
0,00
0,00
159.100,00
159.100,00
17.240.395,25
17.240395,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295.700,00
0,00
0,00
295.700,00
295.700,00
149.831.308,02
149.831.308,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.600,00
0,00
0,00
197.600,00
197.600,00
16.696.267,63
16.696.267,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236.100,00
0,00
0,00
238.100,00
236.100,00
148.459.441,13
146.459.441,13
108.000,00
151.900,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
78.600,00
0,00
55.000,00
133.600,00
335.500,00
24.186.365,20
24.186.365,20
10-SAÚDE
301 - Atenção Basica
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.11.00.00.00
3.1.9.0.13.00.00.00
3.1.9.0.92.00.00.00
3.3.5.0.43.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.34.00.00.00
3.3.9.0.35.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.40.00.00.00
3.3.9.0.47.00.00.00
3.3.9.0.48.00.00.00
3.3.9.0.49.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Det
ermi
nado
Vencimentos e Vantagens Fix
as
Obrigações Patronais
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
Subvenções Soc
iais
Diárias
Civil
Material de Consumo
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
Pass
agen
s e Des
pesas com Loc
omoç
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pesa
s de Pessoal
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sult
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s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Serv
iços
de Te
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fo. e
Obrigações Tr
ibutár
ias e Contributívas
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
Auxi
lio Tr
ansp
orte
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
118.000,00
0,00
115.000,00
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
200.000,00
0,00
195.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
69.960,00
0,00
69.000,00
960,00
0,00
0,00
0,00
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
48.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
30.000,00
0,00
29.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000.00
0,00
0,00
0,00
0100
25.0
00,0
00,00
24.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0100
15.000,00
0,00
14.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
42.000,00
0,00
40.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
3.00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542,00
57.642,00
40.000,00
10.000,00
0,00
50.000,00
300,00
3.586,00
58.000,00
61.886,00
169.528,00
10.102.158,87
10.102.158,87
0,00
3.00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
960,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
fagina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
>Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade; (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar In
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos): (Todos)
VInculação da Despesa: (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Líq Período
Líq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Per Emp R Pag
oSa
ldo]
0100
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
711.960,00
0,00
671.000,00
40.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.9
80,0
0
711.960,00
0,00
671.000,00
40.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.980,00
711.960,00
0,00
671.000,00
40.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.960,00
711.960,00
0,00
671.000,00
40.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.960,00
Equipamentos e Material Permanente
Desp
esas
de Exerddos Ant
erio
res
4.4.9.0.S2.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da ação:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
10-SAÚDE
122 - Administração Geral
1027 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DE
AÇÕ
ES E SER
VIÇO
S DE SAÚDE NA GES
TÃO DO SUS
50.000,00
20.000,00
300.000,00
20.789,00
100.000,00
10.000,00
5.000,00
505.789,00
2036 - AP
OIAR
E INCENTIVAR AS AÇÕES DO CON
SELH
O MUNICIPAL DE
SAÚ
DE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e tnstalaçSes
0214
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e InstalacSes
6102
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Pe
rman
ente
6102
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
Tota
l da açã
o:
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.000,00
10.789,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as6102
37.000,00
41.000,00
0,00
78.000,00
0,00
78.000,00
6.499,62
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçS
es Patronais
6102
5.000,00
0,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l6102
10.000,00
0,00
8.600,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
10.000,00
17.000,00
3.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoçáo
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
6102
10.000,00
0,00
9.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
6102
7.000,00
0,00
4.50
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
15.000,00
18.100,00
0,00
33.100,00
0,00
32.100,00
4.212,95
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ilio
s financeiros a Pessoas
6102
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.800,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
50.0
00,0
00,00
40.000,00
10.000,00
0,00
7.20
0,00
0,00
Tota
l da ação:
150.000,00
76.100,00
66.100,00
160.000,00
1.000,00
144.100,00
10.712,57
2037
- MANTER AS AÇÕES E SER
VIÇO
S DA SEC
RETA
RIAMUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çio po
r Tempo Determinado
6102
5.000,00
1.465.000,00
0,00
1.470.000,00
0,00
1.470.000,00
25.713,35
3.1.9.0.09.00.00.00
Salá
rio Família
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fixas
6102
1.800.000,00
2.497.000,00
0,00
4.297.000,00
300.000,00
4.296.242,28
363.798,69
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
6102
360.000,00
25.000,00
320.000,00
65.000,00
30.000,00
65.000,00
32.488,68
0,00
66.579,43
0,00
0,00
0,00
8.60
1,91
0,00
0,00
0,00
26.568,48
1.800,00
4.100,00
107.649,82
674.343,20
0,00
4.064.957,71
63.998,70
0,00
6.499,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.212,95
0,00
0,00
10.712,57
25.713,35
0,00
363.798,69
32.488,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.579,43
0,00
0,00
0,00
8.60
1,91
0,00
0,00
0,00
22.355,53
1.800,00
4.100,00
103.436,87
674.343,20
0,00
4.064.957,71
63.998,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.420,57
1.000,00
0,00
0,00
15.398,09
0,00
0,00
0,00
9.744,47
0,00
3.100,00
40.663,13
795.656,80
0,00
231.284,57
1.001,30
1.000,00
1.000,00
1.000,00
789,00
1.000,00
1.00
0,00
5.000,00
10.789,00
1.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
1.400,00
0,00
1.00
0,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.200,00
2.800,00
15.900,00
0,00
1.000,00
757,72
0,00
Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR; )
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
riodo Emp Até Per
Liq Período
Ljq Até Per Pa
g Período
Pag At
é Pe
rPago
Saldo
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs
. De
sp. P.
Dec.
Cont
r.Te
rcei
riza
çSo
6102
35.566,00
0,00
35.000,00
566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
6102
1.000,00
12.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
20.000,00
86.000,00
0,00
106.000,00
9.120,00
105.745,00
9.120,00
105.745,00
12.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
1.000.000,00
186.917,62
570.000,00
616.917,62
9.000,00
616.289,86
46.147,23
432.032,55
14.039,42
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
6102
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
6102
1.000,00
109.000,00
0,00
110.000,00
0,00
110.000,00
9.383,21
69.589,54
4.724,45
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
6102
120.000,00
202.000,00
10.000,00
312.000,00
0,00
312.000,00
11.000,00
177.500,00
33.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
55.798,00
0,00
47.000,00
8.798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
680.000,00
1.942.000,00
52.000,00
2.570.000,00
13.140,00
2.569.670,89
213.
270,
802.110.924,75
33.442,77
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da inf
o. e
6102
2.000,00
231.000,00
0,00
233.000,00
2.200,00
232.300,00
880,00
115.440,00
35.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00
ObrigaçõesTributárias e Contributivas
6102
1.000,00
4.000,00
0,00
5.000,00
0,00
4.249,72
0,00
4.249,72
0,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
6102
1.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
6102
0,00
220.000,00
0,00
220.
000,
000,00
220.000,00
2.064,17
67.458,00
2.064,17
3.3.9.0.91.00.00.00
Sentenças Ju
dici
ais (que nSo pessoal e
6102
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
1.000,00
136.000,00
53.000,00
84.000,00
0,00
81.187,39
0,00
81.187,39
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6102
0,00
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
18.308,87
0,00
18.308,87
0,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
6102
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
600.000,00
0,00
500.000,00
100.000,00
0,00
76.282,99
0,00
54.548,96
2.074,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:4.722.364,00
7.159.917,62
1.635.000,00
10.247.281,62
363.460,00
10.177.377,00
713.866,13
8.040.284,39
559.955,53
2039 - APOIAR 0 COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
50.000,00
0,00
48.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
392,00
392,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoçSo
0214
10.000,00
0,00
0,QO
10.000,00
0,00
5.00
0,00
0,00
1.943,15
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0214
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
36.298,00
0,00
0,00
36.298,00
2.675,70
30.175,70
2.675,70
27.526,28
470,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:112.298,00
0,00
63.000,00
49.298,00
2.675,70
36.175,70
2.675,70
29.861,43
862,00
2401 - APO
IAR E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DEFORTALECIMENTO DA REGULAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
600,00
88.000,00
0,00
88.600,00
0,00
88.000,00
11.348,18
85.826,89
11.348,18
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
6102
27.000,00
723.000,00
0,00
750.000,00
150.000,00
750.000,00
64.557,58
628.849,52
64.55738
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
248,87
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l6102
5.000,00
2.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
5.68
0,00
0,00
5.680,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
5.000,00
38.000,00
0,00
43.000,00
0,00
41.000,00
1.324,00
11.129,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
79.000,00
0,00
80.000,00
0,00
79.200,00
6.823,19
66.223,19
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
55.000,00
0,00
56.000,00
0,00
55.428,00
4.117,50
37.552,29
5.949,26
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
info. e
6102
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
1.760,00
5.280,00
0,00
0.00
0,00
100.145,00
376.535,58
0,00
52.972,24
177.500,00
0,00
1.330.042,73
114.560,00
4.249,72
0,00
67.458,00
0.00
81.187,39
18.308,87
0,00
0,00
49.811,93
0,00
0,00
7.176.071,07
392,00
0,00
0,00
24.734,00
0,00
25.126,00
85.826,89
628.849,52
248,87
5.680,00
8.190,00
0,00
0,00
59.400,00
34.646,11
3.520,00
0,00
0,00
5.600,00
239.754,28
100,00
57.027,76
134.500,00
0,00
1.239.628,16
117.740,00
0,00
0,00
152.542,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.471,06
0,00
0,00
3.001.305,93
608,00
5.000,00
0,00
5.441,70
0,00
11.049.70
2.173,11
121.150,48
751,13
0,00
32.810,00
0,00
0,00
19.800,00
20.781,89
6.480,00
566,00
13.000,00
255,00
627,76
2.900,00
0,00
0,00
8.798,00
329,11
700,00
750,28
6.000,00
0,00
0,00
2.812,61
691,13
1.000,00
0,00
23.717,01
5.000,00
1.000,00
69.904,62
1.000,00
5.000,00
0,00
6.122,30
1.000,00
13.122,30
600,00
0,00
4.000,00
320,00
2.000,00
0,00
1.000,00
800,00
572,00
0,00
Pági
na 26
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BA
RREI
R; 3
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo
I3.3.9.0.49.00.00.00
Auxf
lio Tr
ansp
orte
6102
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
1.000.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
6102
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
0,00
Total da açã
o:53.100,00
1.005.000,00
2.000,00
1.056.100,00
150.000,00
Tota
l da Sübfunção:
5.543.551,00
8.241.017,62
2.261.100,00
11.523.468,62
517.135,70
301 - Atenção Basica
1028 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SER
VIÇO
SDE
SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0214
30.000,00
0,00
29.000,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
6102
250.000,00
915.000,00
0,00
1.165.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
6102
150.000,00
0,00
149.000,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUiSiÇAO DE IMÓVEIS
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Tota
l da ação;
550.000,00
915.000,00
276.000,00
1.189.000,00
0,00
1037 - ES
TRUT
URAÇ
ÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
117.550,24
0,00
117.000,00
550,24
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
9123
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
1.00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
350.000,00
1.000,00
349.000,00
2.000,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
180.417,00
0,00
179.
000,
001.417,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0214
1.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
560.000,00
179.101,55
0,00
759.101,55
37.965,40
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
8123
46.470,00
0,00
46.000,00
470,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Pe
rman
ente
9123
200.000,00
0,00
190.000,00
10.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0215
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Total da ação:
1.587.437,24
376.101,55
980.000,00
983.538,79
41.965,40
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Ex
ceto
Fun
dos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Üq Pér
ípdp
LIq At
é Per Pa
g Pe
rfod
P Pa
g At
é Pe
r Emp N Pago
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços TerceirosPessoa
0214
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
vico
sTer
ceir
osPessoa
6102
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços TerceirosPessoa
9123
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0214
0,00
100.000,00
98.000,00
2.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
0,00
457.000,00
0,00
457.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
9123
859.758,00
0,00
750.000,00
109.758,00
0,00
Total da ação:
869.758,00
562.000,00
853.000,00
578.758,00
0,00
2041 - MANTER, A
POIA
R E FO
RTAL
ECER
O PROGRAMA AG
ENTE
COMUNITÁRIO DE SA
ÚDE
10.000,00
705,38
6.021,33
705,38
6.021,33
3.978,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
125,00
0,00
125,00
875,00
4.500,00
1.041.388,00
90.635,83
846.936,09
82.560,40
832.507,72
208.800,28
14.792,00
11.398.960,70
817.890,23
9.024.731,73
654.090,50
8.137.141,66
3.261.819,04
124.507,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.164.694,52
0,00
375.638,70
0,00
375.638,70
789.055,82
305,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
1.164.694,52
0,00
375.638,70
0,00
375.638,70
789.055.82
24.305,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.417,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10
0,00
4.900,00
759.066,95
42.360,00
412.515,11
42.320,00
237.205,42
521.861,53
34,6
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
954.166,95
42360,00
602.515,11
42.320,00
427.205,42
526.961,53
29.371,84
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
1.500,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
1.000,00
456.333,77
0,00
121.775,27
0,00
121.775,27
334.558,50
666,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.758,00
459.333,77
0,00
121.775,27
0,00
121.775,27
337.558,50
119.424,23
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
}Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per
Ernp N Pag
oSaldo
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Famnia
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0214
3.180.837,00
160.000,00
0,00
3.340.837,00
600.000,00
3.340.000,00
605.470,30
3.318.719,44
605.470,30
3.318.719,44
21.280,56
837,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as6102
4.021.911,00
21.000,00
900.000,00
3.142.911,00
0,00
3.142.000,00
0,00
3.140.694,77
0,00
3.140.694,77
1.305,23
911,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0214
1.000,00
381.000,00
0,00
382.000,00
0,00
382.000,00
0,00
381.056,93
0,00
381.056,93
943,07
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is6102
1.360.239,00
0,00
1.349.000,00
11.239,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.239,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
6102
5.000,00
2.000,00
0,00
7.000,00
0,00
5.120,00
0,00
4.120,00
0,00
4.120,00
1.000,00
1.880,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
6102
5.000,00
8.000,00
3.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
624,40
0,00
624,40
1.375,60
0,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s6102
1.00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Contributivas
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rdci
os Anteriores
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:8.584.987,00
573.000,00
2.252.000,00
6.905.987,00
600.000,00
6.872.120,00
605.47030
6.845.215,54
605.470,30
6.845.215,54
26.904,46
33.867,00
2042
- MANTER, AM
PLIAR, FOR
TALE
CER E APOIAR AS AÇÕES BÁS
ICAS
E ESTRATÉGICAS DE
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0214
901.000,00
427.000,00
115.
000,
001.213.000,00
50.000,00
1.21
3.00
0,00
176.436,22
915.167,52
176.
436,
22915.167,52
297.832,48
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
6102
2.000,00
1.574.000,00
0,00
1.576.000,00
0,00
1.576.000,00
25.119,49
1.319.919,55
25.119,49
1.319.919,55
256.080,45
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0114
0,00
241.000,00
0,00
241.000,00
0,00
241.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
241.000,00
0,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0214
3.757.272,00
875.000,00
1.090.000,00
3.542.272,00
0,00
3.492.000,00
703.431,39
2.017.458,91
703.431,39
2.017.458,91
1.474.541,09
50.272,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as6102
4.221.927,00
2.772.000,00
360.000,00
6.633.927,00
0,00
6.633.000,00
50.368,33
5.834.499,32
50.368,33
5.834.499,32
798.500,68
927,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0114
129.600,00
215.000,00
0,00
344.600,00
0,00
344.000,00
0,00
341.670,77
0,00
341.670,77
2.329,23
600,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0214
433.935,00
0,00
250.000,00
183.935,00
0,00
115.000,00
0,00
96.160,26
0,00
96.160,26
18.839,74
68.935,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
6102
844.385,00
0,00
668.000,00
176.385,00
25.000,00
125.000,00
63.8
57,1
2123.701,58
63.857,12
123.701,58
1.298,42
51.385,00
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs. De
sp. P.
Dec.
Cont
r.Te
rcei
riza
ção
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00
Outs. Desp. P.D
ec.C
ontr
.Ter
ceir
izaç
ão6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvil
0214
30.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
20.000,00
0,00
11.000,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
828.160,00
186.000,00
300.000,00
714.160,00
27.000,00
713.065,32
3.386,38
298.414,45
0,00
291.971,13
421.094,19
1.094,68
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
744.435,00
784.000,00
365.
000,
001.163.435,00
-8.000,00
1.114.556,28
55.518,44
659.
326,
36692,15
229.979,73
884.576,55
48.878,72
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
72.800,00
0,00
61.000,00
11.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.800,00
33.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0214
2.000,00
77.100,00
60.000,00
19.100,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
18.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
6102
3.000,00
10.000,00
0,00
13.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
0214
30.000,00
0,00
22.000,00
S.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunçâo
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
MS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
üq Até Per
Pag Per
íodo
Pag At
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Pag
oSaldo
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
6102
5.000,00
0,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0214
10.000,00
332.000,00
0,00
342.000,00
2.540,00
328.065,11
29.072,99
276.820,67
29.072,99
275.445,67
52.619,44
13.934,89
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
55.798,00
151.000,00
0,00
206.798,00
4.950,00
206.340,00
9.94
0,00
155.370,00
8.290,00
153.720,00
52.620,00
458,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
757.009,00
4.842.987,51
0,00
5.599.996,51
26.106,51
5.599.996,51
953.362,24
5.493.517,69
559.123,14
5.034.705,54
565.290,97
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.000.000,00
4.809.836,05
314.000,00
5.49
5.83
6,05
99.930,00
5.495.836,05
16.921,61
4.537.625,94
438.925,14
4.277.863,17
1.217.972,88
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
229.600,00
0,00
222.000,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0214
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
168.920,00
876.440,00
111.240,00
707.520,00
492.480,00
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
6102
0,00
1.402.000,00
0,00
1.402.000,00
0,00
1.401.960,00
6.880,00
802.120,00
880,00
195.960,00
1.206.000,00
40,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Cont
ribu
içõe
s0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00
Auxilio Alimentação
6102
0,00
113.000,00
0,00
113.000,00
3.500,00
102.900,00
7.700,00
93.100,00
7.700,00
93.100,00
9.800,00
10.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tr
ibut
ária
s e Contributivas
0214
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
6102
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
343,84
1.469,33
343,84
1.469,33
171,92
1.297,41
171,92
530,67
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
6102
1.00
0,00
289.000,00
0,00
290.000,00
9.000,00
264.600,00
19.800,00
239.400,00
19.800,00
239.
400,
0025.200,00
25.400,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0214
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000.00
11.051,48
51.965,33
11.051,48
51.965,33
28.034,67
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
6102
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
56.000,00
0,00
54.334,09
0,00
54.334,09
1.665,91
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Transporte
0114
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
10.169,26
0,00
10.169,26
9.830,74
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0214
2.000,00
36.000,00
0,00
38.000,00
0,00
37.527,23
0,00
37.527,23
0,00
37.527,23
0,00
472,77
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
6102
0,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
7.429,62
0,00
7.42
9,62
0,00
7.429,62
0,00
570,38
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALH05 DE
0214
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rdci
os Anteriores
6102
1.000,00
2.000,00
0,00
3.000,00
0,00
2.886,63
0,00
2.886,63
0,00
2.886,63
0,00
113,37
Tota
l da açã
o:14.096.921,00
20.503.923,56
3.867.000,00
30.733.844,56
240.370,35
30.373.632,08
2,302.109,53
24.246.494,51
2.206.159,37
22.3U.852,72
8.059.779,36
360.212,48
Tota
l da Subfunção:
25.689.103,24
22.930.025,11
8.228.000,00
40.391.128,35
882.335,75
39.823.947,32
2.949.939,83
32.191.639,13
2.853.949,67
30.083.687,65
9.740.259,67
567.181,03
306 - Ali
ment
ação
e Nutrição
1036
- IM
PIAN
TAÇÃ
O DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
1.00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
6102
350.000,00
0,00
349.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0215
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0215
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
Tota
l da açã
o:411.000,00
0,00
398.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u.aao,oo
2408 - Imp
leme
ntar
Ações da Vigilância Alimentar e Nut
riçã
o6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
10.000,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
6102
1.000,00
4.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
6102
2.647,00
0,00
0,00
2.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.647,00
3.3.9.0.39.00.00.00
OutrosServicosTerceiros Pessoa
0214
9.000,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
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corp
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ões ( Exceto Fu
ndos
)Vi
ncul
ação
da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Em
p Até P
er
Liq P
eríodo
Líq A
té Pe
r Pag P
erío
do P
ag At
é Per Emp
N Pag
oSaldo
Sentenças Ju
dici
ais (que nSo pessoal e
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
3.3.9.0.91.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
3.3.9.0.92.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Total da Subfunção
304 - Vig
ilân
cia Sa
nitá
ria
1034 - I
MPLANTAÇÃO DE AÇ
ÕES E S
ERVI
ÇOS DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
6102
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0214
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0114
1.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.647,00
54.000,00
9.000,00
84.647,00
5.000,00
55.000,00
0,00
450.647,00
54.000,00
407.000,00
97.647,00
5.000,00
55.000,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0214
20.000,00
0,00
19.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
100.000,00
0,00
99.000,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
330.
000,
000,00
296.000,00
34.000,00
1049 - ES
TRUT
URAÇ
ÃO DA RE
DE DE SERVIÇOS DE VI
GILÂ
NCIA
SANITÁRIA
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
60.000,00
0,00
55.000,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
9123
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
40.000,00
0,00
39.000,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
30.000,00
0,00
29.000,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
6102
50.000,00
0,00
31.000,00
19.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
9123
150.000,00
0,00
140.000,00
10.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:351.000,00
0,00
294.000,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000,00
2404
- Ma
nter
, Amp
liar
, For
tale
cer e
Apoiar as Ações de Vigilância San
itár
ia3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo po
r Tempo Det
ermi
nado
6102
1.000,00
21.000,00
0,00
22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0214
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as6102
319.193,00
62.000,00
70.0
00,0
031
1.19
3,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is6102
14.297,00
0,00
7.000,00
7.297,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Chril
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
140.881.00
0,00
117.000,00
23.881,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
55.770,00
18.000,00
10.000,00
63.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.306,97
0,00
0,00
9306,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.010,01
0,00
0,00
1.010,01
SO.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
15.989,99
0,00
0,00
16.989,99
0,00
21.300,00
1.821,93
16.701,00
1.82
1,93
16.701,00
4.599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311.000,00
35.168,08
306.020,54
35.168,08
306.020,54
4.979,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
306,00
0,00
306,00
0,00
306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
15.100,00
0,00
1.134,55
0,00
1.134,55
13.965,45
4.000,00
63.500,00
909,64
19.234,07
0,00
12.454,27
51.045,73
0,00
0,00
0,00
0,00
29.647,00
42.647,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
34.000,00
1.000,00
5.000,00
8.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
39.000,00
700,00
50.000,00
193,00
7.297,00
1.000,00
600,00
694,00
1.000,00
8.781,00
270,00
Pági
na 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exc
eto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Pe
ríodo EmpAté Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00,00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
6102
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiras Pe
ssoa
0214
44.000,00
0,00
21.000,00
23.000,00
0,00
22.500,00
0,00
22.500,00
0,00
22.500,00
0,00
500,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
2.647,00
5.000,00
5.000,00
2.647,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.647,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
30.000,00
76.000,00
100.000,00
6.000,00
3.000,00
5.988,00
284,00
1.704,00
284,00
1.420,00
4.568,00
12,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
8.286,00
90.000,00
0,00
98.286,00
3.000,00
97.372,00
5.329,08
58.908,52
5.329,08
52.806,64
44.565,36
914,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
noio
gia da Inf
o. e
0214
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
6102
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
11.380,00
880,00
7.740,00
0,00
6.860,00
4.520,00
620,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
326,61
0,00
326,61
0,00
326,61
0,00
673,39
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
iio Tr
ansp
orte
0214
0,00
15.0
00,0
00,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Transporte
6102
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
1.203,53
9.516,64
1.203,53
9.516,64
6.483,36
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
0114
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
3.119,00
0,00
0,00
3.119,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.119,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Tota
l da açã
o;635.193,00
381.000,00
330.000,00
686.193,00
13.000,00
565.172,61
45.596,26
444.491,93
43.806,62
430.446,25
134.72636
121.020,39
Tota
l da Sub
funç
ão:
1.316.193,00
381.000,00
920.000,00
777.193,00
14.000,00
583.172,61
45.596,26
453.798,90
43.806,62
431.456,26
151.716,35
194.020,39
305 - Vig
ilân
cia Epidemiológica
1035 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SER
VIÇO
S DE SAÚDE NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
60.000,00
0,00
55.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
taia
ções
0214
20.000,00
0,00
19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
6102
350.000,00
0,00
349.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0214
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
15.000,00
0,00
0,00
15.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Total da ação:
535.000,00
0,00
502.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
1052 - ESTRUTURAÇÃO DA RED
E DE
SER
VIÇO
S DE VIG
ILÂN
CIA EMSAÚDE
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
tdço
s de Terceiros Pessoa
9123
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
65.000,00
0,00
60.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
6102
100.000,00
20.000,00
0,00
120.000,00
0,00
119.377,32
0,00
38.276,77
0,00
28.482,85
90.894,47
622,68
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9123
350.000,00
0,00
348.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
N s Des
pesa
De
spes
aFonte
Fixa
da
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
LIq Pe
ríod
o Liq At
é Per Pa
g Pe
ríod
o Pa
g At
é Pe
r Emp ̂ Pago
Saldo
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da ação:
569.000,00
20.000,00
408.000,00
181.000,00
1.000,00
120.377,32
0,00
38.276,77
0,00
28.482,85
91.894,47
60.622,68
2405 - Manter
Apoiar e For
tale
cer o Programa Agente de Combate a Endemias
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0214
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
69.119,35
590.097,68
69.119,35
590.097,68
309.902,32
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
0,00
242.000,00
0,00
242.000,00
0,00
242.000,00
0,00
241.427,55
0,00
241.427,55
572,45
0,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
0214
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0214
601.099,00
0,00
0,00
601.099,00
0,00
600.000,00
111.531,49
272.760,65
111.531,49
272.760,65
327.239,35
1.099,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
6102
788.549,00
612.000,00
100.000,00
1.300.549,00
0,00
1.300.000,00
0,00
893.218,79
0,00
893.218,79
406.781,21
549,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0214
1.000,00
24.000,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
23.429,49
0,00
23.429,49
1.570,51
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
6102
277.930,00
0,00
275.000,00
2.930,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.930,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
31.637,00
0,00
18.000,00
13.637,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.637,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
18.363,00
0,00
5.000,00
13.363,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.363,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0214
0,00
109.500,00
0,00
109.500,00
0,00
109.379,98
7.578,50
17.992,32
7.578,50
17.992,32
91.387,66
120,02
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
6102
0,00
66.500,00
0,00
66.500,00
0,00
66.000,00
0,00
49.073,66
0,00
49.073,66
16.926,34
500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
iNDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
Tota
l da ação:
1.740.578,00
1.954.000,00
398.000,00
3.296.578,00
0,00
3.243.379,98
188.229,34
2.088.000,14
188.229,34
2.088.000,14
1.155.379,84
53.198,02
2406 - Manter, Amp
liar
, Fo
rtal
ecer
e Apoiar as
Ações de Vigilânciaem Saiüde
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0214
1.000,00
17.000,00
0,00
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
6102
1.000,00
207.000,00
0,00
208.000,00
0,00
208.000,00
18.351,89
182.252,00
18.351,89
182.252,00
25.748,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0214
528.426,00
0,00
527.000,00
1.426,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
426,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as6102
369.193,00
1.311.000,00
0,00
1.680.193,00
0,00
1.680.000,00
155.310,31
1.597.697,36
155.310,31
1.597.697,36
82.302,64
193,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0214
93.027.00
0,00
91.000,00
2.027,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.027,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
6102
36.956,00
0,00
0,00
36.956,00
0,00
25.000,00
0,00
19.490,62
0,00
19.490,62
5.50
9,38
11.956,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Civil
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
1.000.00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0214
65.770,00
88.000,00
0,00
153.770,00
10.000,00
152.821,11
13.484,82
93.148,90
3.347,10
77.784,57
75.036,54
948,89
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
65.770,00
187.000,00
0,00
252.770,00
3.000,00
251.900,00
5.959,32
130.961,75
0,00
117.630,23
134.269,77
870,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0214
15.000,00
0,00
12.000,00
3.000,00
0.00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.000,00
Página 32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
N- Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag A
té Per Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. par
a6102
15.000,00
0,00
12.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0214
2.000,00
0,00
1.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
6102
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Con
sult
oria
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiras Pe
ssoa
0214
2.647,00
36.000,00
8.000,00
30.647,00
21.450,00
21.450,00
7.15
0,00
7.150,00
0,00
0,00
21.450,00
9.197,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
6102
2.647,00
56.000,00
0,00
58.647,00
0,00
57.300,00
0,00
57.300,00
0,00
57.300,00
0,00
1.347,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
13.000,00
79.000,00
0,00
92.000,00
3.000,00
91,991,00
2.315,90
35.838,42
1.056,00
32.610,92
59.380,08
9,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
66.586,00
445.000,00
32.000,00
479.
586,
004.000,00
479.200,00
38.586,41
406.
951,
4826.376,68
348.479,63
130.720,37
386,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Info. e
0214
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
7.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
5.000,00
2.900,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da
Inf
o. e
6102
0,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributívas
6102
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
670,16
0,00
670,16
0,00
670,16
0,00
329,84
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0214
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
6102
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
2.406,81
17.722,59
2.406,81
17.722,59
10.277,41
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0214
1.00
0,00
1.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.718,96
0,00
1.718,96
0,00
1.718,96
0,00
281,04
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENI2. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação;
1.296.022,00
2.481.000,00
696.000,00
3,081.022,00
46.450,00
3.031,151,23
243.565,46
2.553.002,24
206.848,79
2.455.457,04
575.694,19
49.870,77
Tota
l da Subfunção:
4.140.600,00
4.455.000,00
2,004.000,00
6.591.600,00
47.450,00
6.394.908,53
431.794,80
4.679.279,15
395.078,13
4.571.940,03
1.822.968,50
196.691,47
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1030 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEP
ROES
TE3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9123
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
6102
50.000,00
50.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9123
1.853.250,00
0,00
1.350.000,00
503.250,00
0,00
300.000,00
96.643,28
275.224,02
72,253,74
250.834,48
49.165,52
203.250,00
Tota
l da açã
o:1.904.250,00
50.000,00
1.350.000,00
604.250,00
0,00
400.000,00
96.643,28
275,224,02
72.253,74
250.834,48
149.165,52
204.250,00
1031
- IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SER
VIÇO
SDE SAÚDE NA ATENÇÃO ESP
ECIA
LIZA
DA3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0214
30.000,00
0,00
28.000,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
6102
403.216,00
0,00
350.000,00
53.216,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
52.216,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0214
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
6102
150.000,00
0,00
149.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6102
80.000,00
0,00
79.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
6102
50.000,00
0,00
49.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:803.216,00
0,00
734.000,00
69.216,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
67.216,00
1045 - ESTRUTURAÇÃO DA RED
E DE SER
VIÇO
S DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DÊSAÚDE
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0214
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pe
ssoa
6102
150.000,00
0,00
140.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
9123
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
1.000,00
5.000,00
0,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.000,00
Pági
na 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR>^
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:
Função:
SubFunção:
Fonte:
Fonte TC:
Desconsiderar in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos):
Vinc
uiaç
ão daDespesa:
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
[ N9 Des
pesa
Despesa
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da açã
o;
1131 - Ref
orma
do Hos
pita
l Eu
rlco
Dutra
3.3.9.0.39.00.00.00
Outr
os Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
Total da açã
o:
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
Equipamentos e Mat
erial Permanente
Equipamentos e Mat
erial Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
Font
e Fi
xada
Ad
ição
Red
ução
Atualizada Emp. Pe
riod
o Em
p Até P
er
Liq P
eríodo
Li
q Áté
Per Pag P
erío
do P
ag At
é Per
Emp
Pa
go
Sald
d6102
8123
9123
0214
6102
8123
9123
0215
6102
9123
250.000,00
10.000,00
300.
000,
00
1.500,00
350.
000,
00
46.470,00
195.683,00
0,00
10.000,00
1.32
5.65
3,00
299.871,00
299.871,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
76.400,00
0,00
86.400,00
0,00
0,00
2043 - MANTER E APOIAR A OFERTA DE PROCEDIMENTOS DE NEFROLOGIA
245.000,00
0,00
295.000,00
0,00
0,00
5.000,00
176.400,00
0,00
0,00
866.400,00
250.
000,
00
250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
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3.3.9.0.92.00.00.00
Tota
l da ação:
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0214
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0214
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6102
3.67
0.38
0,00
1.490.000,00
1.038.000,00
550.557,00
1.000,00
1.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
4.22
3.93
7,00
1.
528.
000,
00
1.08
8.00
0,00
2044
- MA
NTER
E APO
IAR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FOR
A DE
DOMICÍLIO - TFD
3.3.9.0.32.00.00.00
3.3.9.0.32.00.00.00
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9.0.
48.0
0.00
.00
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3.3.
9.0.
93.0
0.00
.00
Tota
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Material, B
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0214
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6102
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6102
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14
342.604,00
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6102
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3.000,00
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0,00
0,00
0,00
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735.
422,
00
3.88
4.00
0,00
2045
- MANTER E APOIAR O SER
VIÇO
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UR
GÊNC
IA - SAMU
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
3.1.9.0.04.00.00.00
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3.1.
9.0.
09.0
0.00
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3.1.9.0.11.00.00.00
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rata
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02
14
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6102
0,00
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01
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0214
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6102
1.000,00
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0214
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19.283,00
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76.400,00
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3.191.529,40
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557,
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2.19
3.03
1,51
303.388,79
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0,00
600.000,00
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0,00
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555.000,00
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7.540,00
434.107,90
12.5
99,0
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
125,83
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125,83
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874,17
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4.34
6.44
4,03
329.967,45
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911.631,22
18.977,97
252.000,00
0,00
252.000,00
0,00
247.
663,
000,00
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00,0
00,00
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56.739,30
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176.000,00
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27,0
0130.553,64
45.446,36
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1.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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1.300.000,00
0,00
720.802,03
0,00
720.802,03
579.197,97
460,00
Pági
na 34
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte:
Fonte TC:
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos):
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Vincuiação da Despesa: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
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Líq Período
Liq Até Pe
r Pa
g Período
Pag Até Per EmpÜ Pag
oSaldo
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6102
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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tage
ns Fix
as0114
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119.392,65
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Obri
gaçõ
es Patronais
0214
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0,00
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26.034,06
26.034,06
26.034,06
965,94
0,00
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Obri
gaçõ
es Patronais
6102
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
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Obri
gaçõ
es Patronais
0114
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0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
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0,00
23.660,34
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Civil
0214
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0,00
0,00
10.000,00
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0,00
118,00
0,00
118,00
0,00
9.882,00
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Diárias
Civil
6102
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0,00
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0,00
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0,00
2.840,00
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2.840,00
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0214
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2.000,00
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218.960,30
172.102,99
936,71
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
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16.000,00
0,00
116.000,00
3.063,29
115.063,29
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1.063,29
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77.414,43
936,71
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
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0,00
0,00
27.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.154,00
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Material, Bens ou Ser
v. para
0214
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
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Material, Bens ou Ser
v. para
6102
190.000,00
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0,00
64.000,00
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Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0214
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0,00
0,00
1.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
6102
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
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Outr
os Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0214
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
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Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
6102
2.500,00
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0,00
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Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
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3.255.236,62
346.621,34
432,04
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
1.783.300,00
0,00
1.631.000,00
152.300,00
3.529,94
71.738,34
1.195,50
43.748,28
5.773,42
40.218,34
31.520,00
80.561,66
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0114
472.014,00
397.000,00
469.000,00
400.014,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
14,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da info. e
6102
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00
Contribuições
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O.OO
1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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0214
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0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
18.016,20
0,00
18.016,20
26.983,80
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
AuxüioTransporte
6102
0,00
20.000,00
0,00
20.0
00,0
00,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
AuxflioTransporte
0114
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
7.500,00
39.500,00
3.564,16
14.256,64
3.564,16
14.256,64
25.243,36
500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0214
1.000,00
17.000,00
0,00
18.000,00
0,00
17.310,30
0,00
17.310,30
0,00
17.310,30
0,00
689,70
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exerdcios Ant
erio
res
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da ação;
7.50
6.27
0,00
3.018.000,00
3.071.000,00
7.453.270,00
695.093,23
7.208.491,18
533.645,02
5.279.300,90
532317,66
5.245.0333
1.963.457,85
244.778,82
2402 - Manter, Amp
liar
, Fortalec
er e ApoiarPr
oc. e Unidades de Média e Alta Co
mple
xida
de Amb
ulat
oria
l e Hospitalar
3.1.9.0.01.02.00.00
Aposentadorias e Reformas Recursos
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0214
300.000,00
2.100.000,00
0,00
2.400.000,00
300.000,00
2.400.000,00
201.663,89
1.996.165,12
201.663,89
1.996.165,12
403.834,88
0,00
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
6102
2.000,00
1.218.000,00
0,00
1.220.000,00
26.000,00
1.219.400,00
86.554,59
1.039.104,13
86.554,59
1.039.104,13
180.295,87
600,00
3.1.9.0.05.00.00.00
Outros Benefícios Previdendários do
6102
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00
Salário Família
6102
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0214
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5.722.000,00
623.000,00
13.9
55.1
15,0
01.
517.
000,
0013
.955
.000
,00
1.13
0.05
7,11
11.477399,72
1.130.057,11
11.477.399,72
2.477.600,28
115,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as6102
3.459.443,00
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959.000,00
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117.000,00
3.518.000,00
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2.901.462,79
218.875,60
2.901.462,79
616.537,21
443,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vendmentos e Vantagens Fix
as0114
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0214
816.973,00
58.000,00
470.000,00
404.973,00
150.000,00
404.000,00
66.407,47
305.800,71
66.407,47
305.800,71
98.199,29
973,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is6102
763.198,00
84.000,00
720.000,00
127.198,00
84.000,00
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87.093,39
102.839,33
87.093,39
102.839,33
1.160,67
23.198,00
3.1.9.0.16.00.00.00
Outr
as Des
pesa
s Va
riáv
eis
Pessoal
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Jud
icia
is6102
S.000,00
4.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
Página 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ; 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos): (Todos)
VIncuiação da Despesa: (T
odos)
N2 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada Emp. Pe
ríod
o Emp Até Per
LIq Pe
ríod
oUq Até
Per
Pag Período Pa
g At
é Per
Efnp
RPago
Saldo
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RESTITUIÇÕES
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
6102
60.000,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0214
21.0
00,0
00,00
4.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.0
00,0
0
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
6102
20.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
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0214
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0,00
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3.070.240,37
168.754,20
2.018.580,53
116.560,22
1.77
7.55
3,69
1.29
2.68
6,68
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
6102
887.435,00
2.819.000,00
0,00
3.706.435,00
129.849,80
3.690.677,18
93.581,14
2.584.724,27
134.106,92
1.46
3.04
9,92
2.227.627,26
15.757,82
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0114
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. par
a0214
2.000,00
1.148.000,00
0,00
1.150.000,00
482.656,99
1.149.715,43
383.156,99
933.178,15
371.056,99
865.764,15
283.951,28
284,57
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a6102
3.000,00
527.000,00
0,00
530.000,00
100.000,00
529.100,00
82.820,00
175.410,48
0,00
12.136,00
516.964,00
900,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçlo
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
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Outras Des
pesa
s de Pessoal
0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.34.00.00.00
Outras Des
pesa
s de Pessoal
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
0214
15.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Consultoria
6102
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0214
25.000,00
223.000,00
0,00
248.000,00
0,00
247.565,13
21.425,42
224.101,04
22.084,92
206.555,04
41.010,09
434,87
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
6102
55.798,00
184.000,00
0,00
239.798,00
0,00
238.863,35
19.600,00
209.130,68
19.600,00
209.130,68
29.732,67
934,65
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0214
30.622.660,00
2.88
4.00
0,00
7.926.000,00
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25.580.459,07
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16.973.910,08
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15.002.160,89
10.578.298,18
200,93
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
6102
6.309.460,00
2.972.997,76
5.000,00
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62.000,00
9.277.157,76
105.462,67
8.338.444,26
1.181.355,95
8.176.104,07
1.101.053,69
300,00
3.3.9.0.39.00.00.00
OutrosServicosTerceiros Pessoa
0114
1.000,00
500.000,00
0,00
501.000,00
0,00
329.311,55
-329.311,55
0,00
-329.311,55
0.00
329.311,55
171.688,45
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0214
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
5.000,00
15.500,00
0,00
10.500,00
0,00
10.500,00
5.000,00
34.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
6102
0,00
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
314.100,00
4.400,00
63.450,00
41.110,00
59.050,00
255.050,00
900,00
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Cont
ribu
içõe
s0214
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
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Obrigações Tr
ibutárias e Contributívas
0214
2.000,00
55.000,00
0,00
57.000,00
6.475,03
56.475,08
3.380,00
53.095,08
3.380,00
53.095,08
3.380,00
524,92
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tr
ibutárias e COntributivas
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
370,33
0,00
370,33
0,00
370,33
0,00
629,67
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ilio
s Financeiros a Pessoas
6102
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Tr
ansp
orte
0214
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
20.992,49
231.677,00
20.992,49
231.677,00
68.323,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
6102
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
5.196,90
63.771,80
5.196,90
63.771,80
36.228,20
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0114
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Judiciais (que náo pessoal e
6102
0,00
58.000,00
0,00
58.000,00
0,00
37.838,77
490,20
28.206,65
6.043,16
28.206,65
9.632,12
20.161,23
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0214
3.000,00
68.000,00
0,00
71.000,00
0,00
70.415,83
0,00
70.415,83
0,00
70.415,83
0,00
584,17
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
6102
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
21.065,46
0,00
21.065,46
0,00
21.065,46
0,00
934,54
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0214
2.000,00
0,00
1.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00
INDENIZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
6102
1,000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
6102
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
6102
3.000.00
23.000,00
0,00
26.000,00
0,00
25.980,39
0,00
25.980,39
0,00
25.980,39
0,00
19,61
Tota
l da açã
o:54
.218
,582
,00
23.5
98.2
38,1
310.728.000,00
67.088.820,13
5.828.300,94
66.655.235,70
5.003.852,85
49.848.783,83
5.303.268,88
46.099358,78
20.555.876,92
433.584,43
Tota
l da Subfunção:
71.017.201,00
32.164.638,13
18341.400,00
84.840339,13
7314.654,47
83.437.477,27
5.964.108,60
63.175.881,41
6.665.644,22
58370.744,77
24.966.732,50
1.402.961,86
Página 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/ ̂
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exc
eto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Des
pesa
: (Todos)
N-De
spés
a De
spes
aFo
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Fixa
da
Adiç
ão Redução A
tualizada Em
p. Pe
ríod
o Emp Até Per
Líq Pe
ríod
o Líq Até Pe
r Pag Pe
ríod
o Pag Até Pe
r Em
pfi Pa
go
Sald
o2040 - CAPACITAR OS TRABALHADORES DO SUS
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.14.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.33.00.00.00
3.3.9.0.30.00.00.00
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Tota
l da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÊUTICO
1032 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DE AÇÕ
ES E SERVIÇOS DE
SAÚDE NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Diárias
CIvIt
Diárias
CIvii
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Des
pesa
s com Loc
omoç
ão
0214
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
6102
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Outros Serviços Terceiros Pessoa
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0214
6102
0214
6102
0214
6102
0214
6102
6102
20.000.00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
19.000,00
1.000,00
170.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Se
rviç
os Te
rcei
ros Pessoa
6102
SO.0
00,0
0 0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0214
20.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
6102
100.000,00
0,00
4.4.
9.0.
S2.G
O.OO
.OO
Equipamentos e Mat
eria
l Per
mane
nte
0214
20.000,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Per
mane
nte
6102
50.0
00,0
0 0,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUI
SIÇÃ
O DE
IMÓVEIS
6102
80.000,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
6102
10.000,00
0,00
Tota
l da açã
o:
330.
000,
00
0,00
1048 - ES
TRUT
URAÇ
ÃO DA RED
E DE
SER
VIÇO
S DE ASS
ISTÊ
NCIA
FARMACÊUTICA
3.3.9.0.36.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
3.3.9.0.39.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00
4.4.9.0.92.00.00.00
Total da ação:
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
6102
Outros Serviços Te
rcei
ros Pessoa
0214
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
6102
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0214
Equipamentos e Material Permanente
6102
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
6102
25.000,00
1.000,00
155.000,00
2.000,00
100.000,00
1.000,00
284.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
0,00
95.000,00
0,00
49.000,00
79.000,00
0,00
272.000,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
90.000,00
0,00
240.000,00
2403 - Manter, A
mpli
ar, F
orta
lece
r e Apoiar as
Ações de /^sistência Fa
rmac
êuti
ca3.
1.9.
0.04
.00.
00.0
0 Contratação por T
empo Det
ermi
nado
6102
1.000,00
66.000,00
3.1.
9.0.
11.0
0.00
.00
Venc
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tos e Van
tage
ns Fi
xas
6102
202.293,00
0,00
3.1.
9.0.
13.0
0.00
.00
Obri
gaçõ
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6102
40
.459
,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diár
ias
Ovll
61
02
10.0
00,0
0 0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0214
0,00
143.00
0,00
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
6102
10
.000
,00
109.000,00
0,00
26.000,00
15.000,00
7.000,00
0,00
0,00
20.000,00
4.400,00
9.25
0,00
4.400,00
9.250,00
4.500,00
8.450,00
800,00
10.750,00
20.000,00
140,00
15.007,00
140,00
15.007,00
540,00
15.007,00
0,00
4.993,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
10.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.808,63
0,00
0.00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.000,00
30.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
29.000,00
19.000,00
0,00
3.442,00
0,00
2.610,51
0,00
2.442,00
1.000,00
15.558,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
170.000,00
4.540,00
37.699,00
4.540,00
29.676,14
5.040,00
25.899,00
11.800,00
132.301,00
170.000,00
4.540,00
37.699,00
4.540,00
29.676,14
5.040,00
25.899,00
11.800,00
132.301,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
5.000,00
1.00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
10.000,00
0,00
4.188,66
0,00
2.188,66
0,00
2.188,66
2.000,00
5.811,34
1.000,00
0,00
0,00
o,co
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
44.000,00
1.000,00
5.188,66
0,00
2.188,66
0,00
2.188,66
3.000,00
38.811>4
67.000,00
15.000,00
67.000,00
8.363,19
56.516,53
8.363,19
56.516,53
10.483,47
0,00
176.293,00
0,00
170.000,00
12.766,17
134.660,34
12.766,17
134.660.34
35.339,66
6.293,00
25.459,00
0,00
10.000,00
0,00
2.364,15
0,00
2.364,15
7.635,85
15.459,00
3.000,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
0,00
2.600,00
143.000,00
143.000,00
143.000,00
117.850,00
117.850,00
0,00
0,00
143.000,00
0,00
119.000,00
64.000,00
118.920,84
110,50
5.809,02
0,00
5.353,34
113.567,50
79,16
Pági
na 37
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
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0,00
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0,00
1.000,00
Página 38
PREFEITURA
MUN
ICIP
AL DE BARREIR/ ̂
AV. C
LERISTON ANDRADE. 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
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(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
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(Todos)
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Fonte
Fixada
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15.000,00
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493,77
3.961,63
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Auxí
lio Transporte
6102
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0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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orte
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0214
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0,00
0,00
0,00
1.000,00
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rcíc
ios Anteriores
6102
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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Tota
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Tota
l da Sub
funç
ão;
425.999,00
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105.000,00
985.999,00
0,00
800.028,00
34.148,64
348.483,58
36.546,45
347.396,08
452.631,92
185.971,00
Total da Função:
110.
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145.917.888,43
10.115.879,26
111.516.454,56
10.519.595,77
103.451.666,28
42.466.222,15
3.480.534,67
031010 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, TECN. INDE COMÉRCIO
20-AGRICULTURA
608 - Promoção da Produção Agr
opec
uári
a
1051 - FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e instalações
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
5.000,00
325.000,00
0,00
330.000,00
164.950,00
329.900,00
329.900,00
329.900,00
0,00
0,00
329.900,00
100,00
Total da açã
o:75.000,00
325.000,00
70.000,00
330.000,00
164.950,00
329.900,00
329.980,00
329.900,00
0,00
0,00
329.900,00
100,00
1058
- CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE BEN
EFIC
IAME
NTO DE PESCADO
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.000,00
162.000,00
0,00
172.000,00
0,00
171.034,66
0,00
0,00
0,00
0,00
171.034,66
965,34
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
9124
278.544,00
0,00
162.000,00
116.544,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
16.544,00
Total da açã
o:288.544,00
162.000,00
162.000,00
288.544,00
0,00
271.034,66
0,00
0,00
0,00
0,00
271.034,66
17.509,34
1059 - CONSTRUÇÃO DA FEI
RA DA VILA RI
CA3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OIOO
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0100
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1060 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO - CEASA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.CO.OO.OO
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.CO.OO.OO
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
140.000,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
470.000,00
0,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1061 - IMPLANTAÇÃO DO PRO
JETO
FEIRA NOTURNA
Página 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atualizada
Ernp
. Periodò Eifip Até Per
Liq Pe
ríod
o.iq Até Per
Pagi
^rfp
dÒf;
Pag Até Per E
iiip fi
Pag
o, Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2073 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGR
ICUL
TURA
, TECNOLOGIA, IN
DÚST
RIA E COMÉRCIO.
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.CO
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.920.000,00
495.000,00
0,00
2.415.000,00
14.710,40
2.414.375,40
229.386,07
2.174.562,51
229.386,07
2.174.562,51
239.812,89
624,60
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0100
340.000,00
0,00
320.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.1.9.0.96.00.00.00
RESSARC. DESPESAS DE PESSOAL
0100
20.000,00
40.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
47.946,68
4.632,75
47.946,68
12.053,32
0,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciai
s0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Qvii
0100
10.000,00
5.000,00
3.000,00
12.000,00
4.050,00
10.529,00
4.050,00
10.529,00
1.620,00
8.099,00
2.430,00
1.471,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxftio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
29.330,21
0,00
59.330,21
-20.975,40
37.871,81
378,00
18.477,41
0,00
16.804,81
21.067,00
21.458,40
3.3.9.0.31.00.00.00
Prem
iaçõ
es Cul
t, Ar
tfst
i. Cie
ntif
icas
,0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0100
2.000,00
37.000,00
0,00
39.000,00
8.217,42
38.217,42
13.856,94
38.217,42
0,00
864,00
37.353,42
782,58
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
8.000,00
0,00
7.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
12.000,00
309.000,00
10.000,00
311.000,00
0,00
310.150,00
112.
100,
70280.692,70
71.575,87
240.167,87
69.982,13
850,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
454.000,00
0,00
554.000,00
82.673,76
552.751,47
171.132,31
530.310,84
12.784,00
318.075,37
234.676,10
1.24
8,53
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnolo^a da Inf
o. e
0100
10.000,00
0,00
8.330,21
1.669,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.669,79
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
2.500,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
9.500,00
764,92
9.001,54
764,92
9.001,54
498,46
500,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
5.000,00
10.000,00
0,00
15.000,00
0,00
14.571,63
0,00
14.571,63
0,00
14.571,63
0,00
428,37
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
49.000,00
0,00
59.000,00
-36.687,44
21.818,20
0,00
17.818,20
0,00
17.252,84
4.565,36
37.181,80
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da aç3o:
2530.000,00
1.433.330,21
376.330,21
3.587.000,00
51.988,74
3.479.784,93
531.668,94
3.142.127,93
320.763,61
2.847.346,25
632.438,68
107.215,07
2074 - RE
ALIZ
AÇÃO
DA EXPOAGRO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.30
0.00
0,00
0,00
1.290.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:1.400.000,00
0,00
1.390.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2075 - FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO PESCADO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 40
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS > BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N8 Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período
Pag At
é Pe
r Emp fí
Pag
oSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Sei
vi;o
s de Terceiros Pessoa
OIOO
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ras Pessoa
0100
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2076
- GESTÃO DAS AÇÕES DA FEIRA DO PEI
XE3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0100
1.000,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
170.000,00
0,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:180.000,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2078 - AÇÕESDE APOIO AS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO E FEIRAS LIVRES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
1.200,00
1.800,00
0,00
600,00
0,00
600,00
1.200,00
18.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
39.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
5.000,00
315.000,00
0,00
320.000,00
0,00
319.025,00
0,00
319.025,00
0,00
209.925,00
109.100,00
975,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total da ação:
100.000,00
315.000,00
0,00
415.000,00
2J0O,OO
321.
825,
000,00
319.625,00
0,00
210.525,00
111.300,00
93.175,00
Tota
l da Subfunção:
5.543.544,00
2.235.330,21
3.148.330,21
4.630.544,00
219.138,74
4.412.544,59
861.568,94
3.791.652,93
320.763,61
3.057.87135
1354.673,34
217.999,41
Total da Função:
5.54
3.54
4,00
2.235.330,21
3.14
8.33
0,21
4.630.544,00
219.138,74
4.412.544,59
861.568,94
3.791.652,93
320.763,61
3.057.871,25
1.35
4.67
3,34
217.999,41
23 - Comercio e Ser
viço
s
691 - Promoção Com
erci
al
2071 - ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
riai
, Bens ou Ser
v. para
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2079
- REALIZAÇÃO DO FES
TIVA
L PRIMAVERA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
5.945,00
0,00
1.939,00
0,00
0,00
5.945,00
44.055,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
77.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
400.000,00
920.140,00
0,00
1.320.140,00
76.0
54,2
51.319.194,25
76.054,25
1.267.777,55
0,00
306.500,00
1.012.694,25
945,75
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Tota
l da açã
o:600.000,00
920.140,00
77.0
00,0
01.443.140,00
76.(e4,25
1.32
5.13
9,25
76.054,25
1.269.716,55
0,00
306.500,00
1.018.63935
118.000,75
Tota
l da
Subfunção:
620.000,00
920.140,00
77.000,00
1.463.140,00
76.054,25
1.325.139,25
76.054,25
1.269.716,55
0,00
306.500,00
1.018.639,25
138.000,75
Tota
l da Função:
620.000,00
920.140,00
77.000,00
1.463.140,00
76.(S4,25
1325.139,25
76.054,25
1.269.716,55
0,00
306.500,00
1.018.639,25
138.
000,
75
Total da Unidade:
6.163.544,00
3.15
5.47
0,21
3.22
5.33
0,21
6.093.684,00
295.192,99
5.737.683,84
937.623,19
5.061.369,48
320.763,61
3.364.371,25
2.373.312,59
356.
000,
16
031111 - SEC. MUN. DE INFRAEST, OBRAS, SERV PÚB. TRANSPORTE
Página 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/'^^
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data; De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
Uq Até Per Pag
Período Pa
g Até Pe
r Empfi Pa
goSaldo
15 - URBANISMO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2031
- MANUTENÇÃO DA SEC
RETA
RIA DE INFRAESTRUTURA, OB
RAS, SE
RV.PÚBLICOS E TR
ANSP
ORTE
S3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
100.000,00
0,00
100.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
6.900.000,00
0,00
0,00
6.900.000,00
0,00
6.630.000,00
586.322,02
6.255.517,68
586.322,02
6.255.517,68
374.482,32
270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
1.618.000,00
0,00
1.498.000,00
20.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3J.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
13.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxi
lio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
6.100,00
22.763,38
2.600,00
19.263,38
2.600,00
19.263,38
3.500,00
236,62
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.860.500,00
1.414.874,98
0,00
3.27
5.37
4,98
20.4
67,4
53.244.929,61
381.853,76
3.134.191,06
233.827,18
2.558.324,81
686.604,80
30.445,37
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0142
1.10
0.00
0,00
303.000,00
0,00
1.403.000,00
95.252,46
1.387.525,75
118.
950,
001.382.525,75
118.950,00
1.382.525,75
5.000,00
15.474,25
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
45.000,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
4.80
0.00
0,00
S.720.912,17
351.000,00
10.169.912,17
168.099,26
9.786.794,43
1.769.854,83
9.494.218,63
2.003.908,15
9.012.268,74
774.525,69
383.117,74
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0142
310.102,00
0,00
116.000,00
194.102,00
4.000,00
5.000,00
0,00
316,30
0,00
316,30
4.683,70
189.102,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0190
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
20,90
93,78
20,90
93,78
906,22
0,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da Inf
o. e
0100
110.000,00
0,00
15.0
00,0
095.000,00
1.278,40
1.278,40
1.278,40
1.278,40
0,00
0,00
1.278,40
93.721,60
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
200.000,00
0,00
80.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
9.431,49
107.209,43
9.431,49
107.209,43
12.790,57
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
4.000,00
9.000,00
0,00
13.000,00
0,00
12.557,08
0,00
12.557,03
0,00
12.557,08
0,00
442,92
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0142
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
20.500,00
0,00
0,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
400.000,00
0,00
342.917,87
57.082,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.082,13
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
9124
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
672.417,87
0,00
0,00
3.3.9.0.9S.OO.OO.OO
INDENiZ. P/ EXECUÇÃO TRABALHOS DE
0100
100.000,00
0,00
95.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
180.000,00
8.428.000,00
0,00
8.608.000,00
0,00
8.607.347.16
368.495,04
7.941.409,70
0,00
7.572.914,66
1.034.432,50
652,84
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
90.000,00
35.000,00
0,00
125.000,00
-48.763,80
75.580,08
889,20
22.175,68
0,00
16.166,48
59.413,60
49.419,92
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Anteriores
0100
10.000,00
1.062.000,00
0,00
1.072.000,00
0,00
1.071.754,40
0,00
1.071.754,40
0,00
1.071.754,40
0,00
245,60
Tota
l da açã
o:17.869.602,00
17.689.705,02
2.69
7.91
7,87
32.861.389,15
246.433,77
31.671.248,16
3.23
9.69
5,64
30.137.229,14
2.955.059,74
28.703.630,36
2.967.617,80
1.190.140,99
Total da Subfunção:
17.869.602,00
17.689.705,02
2.69
7.91
7,87
32.861.389,15
246.433,77
31.671^48,16
3.239.695,64
30.137.229,14
2.955.059,74
28.703.630,36
2.967.617,80
1.190.140,99
392 - Difunsão Cultural
1105 - Rev
ital
izaç
ão do Cen
tro Hi
stór
ico
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e instalações
9124
3.775.440,00
0,00
3.775.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:3.785.440,00
0,00
3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Subfunção:
3.785.440,00
0,00
3.785.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4S1 - Infra-est
rutu
ra Urbana
Pági
na 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/^'^'
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N-Péspesa
Desp
esa
Fonte
Fixa
da
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
Liq At
é Per Pa
g Período
Pag At
é Pe
r Émp R Pag
o Saldo
1010 - RE
QUAL
IFIC
AÇÃO
DOS PASSEIOS PÚ
BLIC
OS.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Senncos Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Ins
tala
ções
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
350.000,00
0,00
300.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1056 - AQUISIÇÃO DE VEÍ
CULO
S, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
10.400,00
Total da açã
o:100.000,00
0,00
0,00
100.000.00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
89.600,00
0,00
10.400,00
1068
- IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
312.000,00
0,00
362.000,00
-13.071,99
348.637,37
0,00
348.637,37
186.603,75
348.637,37
0,00
13.362,63
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
SOO.000,00
0,00
500.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da
ação;
550.000,00
312.000,00
500.
000,
00362.000,00
•13.071,99
348.637,37
0,00
348.637,37
186.
603,
75348.637,37
0,00
13.362,63
1059 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Se
rviç
gs de Te
rcei
ros
Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0100
1.200.000,00
0,00
1.100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Tota
l da ação:
1.260.000,00
0,08
1.100.000,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
1070
- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PON
TES,
CANAIS, B
UEIR
OS EPASSAGENS MOLHADAS
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
500.000,00
141.000,00
0,00
641.000,00
0,00
640.996,44
322.293,56
640.930,73
0,00
313.637,17
322.359,27
3,56
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e ins
tala
ções
0100
600.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
31.736,25
31.736,25
0,00
0,00
0,00
0.00
31.736,25
268.263,75
Tota
l da ação:
1.10
0.00
0,00
141.000,00
300.000,00
941.000,00
31.736,25
672.732,69
322.293,56
640.930,73
0,00
318.637,17
354.095,52
268.267,31
1073
- CO
NSTR
UÇÃO
DE CI
CLOV
IAS E CI
CLOF
AIXA
S NA
S GR
ANDE
S AVENIDAS E/OU RODOVIAS DE AC
ESSO
A CID
ADE.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e In
stal
açõe
s 0100
600.000,00
0,00
500.000.00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total da ação:
680.000,00
0,00
500.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
1075 - AMPLIAÇÃO DA MALHA ASFÁLTICA DO MUN
ICÍP
IO.
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Mate
rial
de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.3S.OO.OO.OO
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
219.000,00
0,00
319.000,00
0,00
318.377,20
0,00
318.377,20
0,00
318.377,20
0,00
622,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Se
rviç
os Ter
ceir
os Pes
soa
9124
200.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e In
stal
açõe
s 0100
4.869.243,77
4.30
1.00
0,00
3.000.000,00
6.170.243,77
0,00
6.16
9.80
0,67
0,00
6.169.800,67
0,00
6.169.800,67
0,00
443,10
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
0190
0,00
16.361.000,00
0,00
16.361.000,00
6.500.000,00
16.360.656,61
6.383.034,56
16.188.609,26
6.383.034,56
16.188.609,26
172.047,35
343,39
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e Instalações
9124
2.62
7.58
6,00
0,00
2.601.000,00
26.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.586,00
Total da açã
o:7.816.829,77
20.881.000,00
S.751.000,00
22.946.829,77
6.500.000,00
22.848.834,48
6.383.034,56
22.676.787,13
6.383.034,56
22.676.787,13
172.047,35
97.995,29
1076 - RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TAPA BURACOS.
Página 43
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAI
AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
JCENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desc
onsi
dera
r incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Despesa
Desp
esa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Liq Período
LIq At
é Pe
r Pag Período
Pag Até Pe
r Empfj Pag
o Sa
ldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros 5erviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
çfie
s0100
1.500.000,00
2.000.000,00
3.400.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0190
0,00
12.807.295,64
0,00
12.807.295,64
3.105.791,84
12.806.802,27
3.105.791,84
12.806.802,27
3.518.472,07
12.708.308,90
98.493,37
493,37
Tota
l da ação:
2.350.000,00
14.807.295,64
4.200.000,00
12.957.295,64
3.105.79134
12.906.802,27
3.105.791,84
12.806.802,27
3.518.472,07
12.708.308,90
198.493,37
50.493,37
1080 - IMPLANTAR PROGRAMA DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE MOBILIDADE P/ DEFICIENTES FÍS
ICOS
.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.0
00,0
00,00
20.000,00
30.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
225.
000,
000,00
200.000,00
25.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Total da ação:
300.000,00
20.000,00
220.000,00
100.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
80.000,00
1103 - CONSTRUÇÃO DO CANAL DA MORADADA LUAE LOT. SÃOPAULO
4.4.9.0.51.00,00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
1.000.000,00
1.050.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0190
18.204.287,00
558.000,00
7.039.221,03
11.723.065,97
2.373.530,19
11.723.004,18
2.848.114,11
11.7
23.0
04,1
82.848.114,11
11.723.004,18
0,00
61,79
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rdci
os Ant
erio
res
0190
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
1.536.305,59
0,00
0,00
Total da açã
o:18.254.287,00
3.094305,59
8.089.221,03
13359.371,56
1.37
3.53
0,19
13.259.309,77
2.848.114,11
13.259.309,77
2.848.114,11
13.259.309,77
0,00
61,79
1104 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÃRIO
CASCALHEIRA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
4.73
9.10
9,00
0,00
4.16
1.00
0,00
578.109,00
0,00
435.735,25
0,00
435.735,25
0,00
435.735,25
0,00
142.373,75
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Total da açã
o:4.898.109,00
50.000,00
4.311.000,00
637.109,00
0,00
485.735,25
0,00
435.735,25
0,00
435.73535
50.000,00
151.373,75
1105
- URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO-SANTA LUZIA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
•1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Anteriores
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
4.981.000,00
0,00
2.980.000,00
2.001.000,00
0,00
1.84
7.02
9,61
0,00
1.657.228,21
0,00
1.657.228,21
189.801,40
153.970,39
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
9124
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Ant
erio
res
9124
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
Total da ação:
5.000.000,00
0,00
2.980.000,00
2.020.000,00
-1.000,00
1.847.029,61
0,00
1.657.22831
0,00
1.65732831
189.801,40
172.970,39
1107 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO ABA/BARROCÃO -LOTE 02
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
9124
990.000,00
0,00
950.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total da açã
o:1.000.000,00
0,00
950.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Página 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
O(T
rgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
odos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríod
o EmpAtéPer
Liq Período
Liq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp R Pag
oSaldo
1108
- PAVIMENTAÇÃO ASF
ÁLTI
CA NO TRECHO ABA/BARROCÃO
LOTE 01
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalaçBes
9124
1.49
0.00
0,00
0,00
300.000,00
1.190.000,00
0,00
1.098.677,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098.677,13
91.322,87
Total da açã
o;1.
500.
000,
000,00
300.000,00
1.200.000,00
0,00
1.098.677,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098.677,13
101.322,87
1109
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI
CA NA VILA RI
CA3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
5.367,00
0,00
0,00
5.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.367,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
9124
290.000,00
0,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
295367,00
0,00
290.000,00
5.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.36
7,00
1111 - RE
VITA
LIZA
ÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EN
GENH
EIRO
GERALDO ROCHA
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
31.877,00
0,00
0,00
31.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.877,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e instalações
9124
880.000,00
0,00
800.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Tota
l da açã
o:911.877,00
0,00
800.000,00
111.877,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.877,00
2094 - DE
SENV
OLVI
MENT
O DAS AÇÕES DOCIDE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0116
75.000,00
94.000,00
0,00
169.000,00
-9.000,00
159.200,00
0,00
119.200,00
19.700,00
119.200,00
40.000,00
9.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0116
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0116
103.947,00
0,00
74.000,00
29.947,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
28.947,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obra
s e instalações
0116
146.630,00
0,00
120.000,00
26.630,00
•50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.630,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0116
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
Total da açã
o:333.577,00
94.000,00
194.000,00
233.577,00
-58.000,00
160.200,00
0,00
119.200,00
19.700,00
119.200,00
41.000,00
73.377,00
2096
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO
FIES
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0130
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos c Material Permanente
0130
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Tota
l da ação:
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DOS SIS
TEMA
S DE DRENAGENS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
OIOO
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
asOIOO
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Se
rviç
os de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outras Serviços Terceiros Pessoa
0100
110.000,00
0,00
100.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
248.000,00
0,00
220.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Tota
l da Subfunção:
46.9
53.0
46,7
739.399.601,23
31.0
05.2
21,0
355.347.426,97
10.938.986,29
53.737.558,57
12.659.234,07
52.034.230,73
12.955.924,49
51.613.443.80
2.124.114,77
1.609.868,40
Pági
na 45
PREFEITURA MU
NICI
PAL D
E BA
RREI
R/^j
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Ns Des
pésa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Período
Liq Até Per Pag Período
PagA
té Per Emp R Pag
oSaldo
452 - Ser
viço
s Urbanos
1067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
obras e Instaiações
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2032
- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚB
LICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
22.000,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
30.000,00
10.000,00
0,00
40.000,00
-14.336,28
16.663,72
0,00
16.663,72
0,00
16.663,72
0,00
23.336,28
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00
Locação de Mão de obra
0100
660.000,00
0,00
660.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.200.450,00
2.249.000,00
500.000,00
16.949.450,00
-402.724,77
16.546.388,92
1.689.337,34
16.544.806,06
1.68
9.33
7,34
16.544.806,06
1.582,86
403.061,08
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
10.0
00,0
00,00
0,00
10.000,00
-1.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
9.000,00
Total da açã
o:16.078.450,00
2.259.000,00
1.260.000,00
17.077.450,00
-418.061,05
16.564.052,64
1.689.337,34
16.561.469,78
1.689.337,34
16.561.469,78
2.582,86
513.397,36
Tota
l da
Sub
funç
ão:
16.328.450,00
2.259.000,00
1.510.000,00
17.077.450,00
-418.061,05
16.564.052,64
1.689.337,34
16.561.469,78
1.689.337,34
16.5
61.4
69,7
82.582,86
513.397,36
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1114 - CONSTRUÇÃO DE KIT
S SA
NITÁ
RIOS
COM FOS
SA SÉP
TICA
NO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
13.100,00
0,00
0,00
13.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.100,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instaiações
9124
480.000,00
266.
000,
00280.000,00
466.
000,
000,00
465.817,71
0,00
0,00
0,00
0,00
465.817,71
182,29
Tota
l da açã
o:493.100,00
266.000,00
280.000,00
479.100,00
0,00
465.817,71
0,00
0,00
0,00
0,00
465.817,71
13.282,29
Tota
l da Sub
funç
ão:
493.100,00
266.000,00
280.000,00
479.100,00
0,00
465.817,71
0,00
0,00
0,00
0,00
465.817,71
13.282,29
605-ABASTECIMENTO
1084
- AMPLIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DO SIS
TEMA
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
420.000,00
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
48.000,00
0,00
39.876,23
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
0,00
Total da ação:
500.000,00
0,00
491.876,23
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção;
500.000,00
0,00
491.876,23
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
8.123,77
0,00
0,00
Página 46
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/'^
AV. C
LERI
STON
ANDRADE, 2
29
JCENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (T
odos)
NS Des
peis
a Despesa
Font
e Fixada
Adiç
ão Red
ução
Atualizada Em
p. Pe
ríodo Em
p At
é Pe
r Li
q Período
Liq A
té Pe
r Pag Pe
ríod
o Pag At
é Pe
r Emp
Pi Pa
go
Saldo
Total da Função;
85.929.638,77 59.614.306,25
39.770.455,13
105.773.489,89
10.767.359,01
102.448.800,85
17.588.267,05
98.741.053,42
17.600321,57
96.886.667,71
5.560.133,14
3.326.689,04
27 • DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
1012 - CO
NSTR
UÇÃO
, RECUPERAÇÃO E AM
PLIA
ÇÃO DE PRAÇAS, PAR
QUES
E JAR
DINS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
1.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
24.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
taia
çSes
0100
300.000,00
27.000,00
0,00
327.000,00
0,00
326.622,83
0,00
0,00
0,00
0,00
326.622,83
377,17
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Tota
l da açã
o:340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
1.000,00
332.622,83
0,00
0,00
0,00
0,00
332.622,83
34.377,17
Tota
l da
Sub
funç
ão;
340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
1.000,00
332.622,83
0,00
0,00
0,00
0,00
332.622,83
34.377,17
Tota
l da Função:
340.000,00
27.000,00
0,00
367.000,00
1.000,00
332.622,83
0,00
0,08
0,00
0,00
332.622,83
34377,17
25 - Ene
rgia
752 - Energia Elétrica
1081 - IMPLANTAR SISTEMA DE GEQREFERENCIAMENTO DE POSTES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Materiai de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
taia
ções
0100
100.
000,
000,00
100.
000,
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materiai Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
1.325.000,00
0,00
1.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2034 - AM
PLIA
ÇÃO,
EXT
ENSÃ
O E INSTALAÇÃO DE RED
E DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
-10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
95.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
S.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
300.000,00
0,00
160.000,00
140.000,00
•10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
125.000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
1.62
5.00
0,00
0,00
1.485.000,00
140.000,00
•10.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
125.000,00
751 - CONSEVAÇÃO DE ENERGIA
2095
- GESTÃO DAS AÇÕES DE ILU
MINA
ÇÃO PÚBLICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as
0100
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l 0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Mate
rial
de Consumo
0100
300.000,00
19.000,00
110.000,00
209.000,00
0,00
208.375,00
0,00
148.375,00
0,00
124.387,50
83.987,50
625,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pági
na 47
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BAR
REIR
/'^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Líq Pe
rfod
oLíq Até Per Pag Período
Pag Até Pe
r Emp
Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
1.200.000,00
4.447.250,63
0,00
5.647.250,63
942.816,64
5.647.250,63
575.668,59
5.206.389,38
564.529,84
4.740.256,64
906.993,99
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e Instalações
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
1.600.000,00
4.466.250,63
210.000,00
5.856.250,63
932.816,64
S.855.625,63
575.668,59
5.354.764,38
564.529.84
4.864.644,14
990.98M9
625,00
Tota
l da Subfunção:
1.600.000,00
4.466.250,63
210.000,00
5.856.250,63
932.816,64
5.855.625,63
575.668,59
5.354.764,38
564.529,84
4.864.644,14
990.981,49
625,00
Total da Função:
3.225.000,00
4.466.250,63
1.695.000,00
5.996.250,63
922.816,64
5.870.625,63
575.668,59
5.354.764,38
564.529,84
4.864.644,14
1.005.981,49
125.625,00
17-SANEAMENTO
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1071
- IMPLANTAÇÃO DE COL
ETA SE
LETI
VA E USINA
DE RECICLAGEM DE LIXO.
3.3.9.0.35.00.00.00
Serviços de Consuitoria
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
300.
000,
000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE NOVO ATERRO SAN
ITÁR
IO3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
800.000,00
0,00
500.000,00
300.000,00
0,00
265.000,00
0,00
265.000,00
0,00
121.000,00
144.000,00
35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o;940.000,00
0,00
640.000,00
300.000,00
0,00
265.000,00
0,00
265.000,00
0,00
121.000,00
144.000,00
35.000,00
1083 - AMPLIAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
330.000,00
0,00
299.650,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:400.000,00
0,00
369.650,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
0,00
2098 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DASES
TAÇÕ
ES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS.
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Det
ermi
nado
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Venc
imen
tos e Van
tage
ns Fix
as0100
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 48
PREF
EITURA
MUN
ICIP
AL DE BARREIR/^
AV. C
LERI
STON
ANDRADE, 2
29
JCENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
)Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Font
e: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríod
o EmpAté Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pàg Per
íodo
Pag At
é Per Emp R Pag
oSaldo
Total da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Sub
funç
ão:
1.890.000,00
0,00
1.559.650,00
330.350,00
0,00
295.350,00
0,00
295.350,00
0,00
151350,00
144.000,00
35.000,00
Total da
Fun
ção;
1.890.000,00
0,00
1.559.650,00
330.350,00
0,00
295.350,00
0,00
295.350,00
0,00
151350,00
144.000,00
35.000,00
26-TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
1063
- CO
NSTR
UÇÃO
, AMPLIAÇÃO E/
OU REQ
UALI
FICA
ÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.
3.3.9.0.36.00.00.00
Outras 5erviços de Terceiras Pessoa
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
9124
380.
000,
000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:970.000,00
0,00
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1074 - IM
PLAN
TAÇÃ
O DE MODERNO SISTEMA DE SI
NALI
ZAÇÃ
O DE
TRÂNSITO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da ação:
340.000,00
0,00
340.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1078 - IMPLANTAR GERENCIAMENTO E DISCIPLINAMENTO DE CARGAS E DESCARGAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Subfunção:
1.360.000,00
0,00
1.360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
10S2 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSBORDOPARA TRANSPORTE PÚBLICO.
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
OIOO
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1112 - IMPLANTAR 120 ABRIGOS DE PONTODE ÔNIBUS
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
9124
360.000,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
9124
14.200,00
0,00
14.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 49
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIR
/"^
AV. C
LERISTON ANDRADE. 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção:(Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
N- Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríod
o Emp Até Per
Liq Período
Liq Até Per
Pag Per
íodo
Pag Até Per
Ei Ttp
fi Pag
oSaldo
Tota
l da açã
o:394.200,00
0,00
394.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
594.200,00
0,00
594.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS
1113
- AQ
UISI
ÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E TERRAPLANAGEM
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Terceiros Pessoa
9124
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
9124
2.900.000,00
65.000,00
2.965.000,00
0.00
•164.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
3.000.000,00
65.000,00
3.065.000,00
0,00
-164.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da
Sub
funç
ão;
3.000.000,00
65.000,00
3.065.000,00
0,00
-164.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
4.954.200,00
65.000,00
5.019.200,00
0,00
-164.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24-COMUNICAÇÕES
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
1082 - IM
PLAN
TAR SI
STEM
A 08
00 PARA COMUNICAÇÃO DIR
ETA DA POPULAÇÃO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Ser
viço
s Te
rcei
ros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
2.00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
7.000,00
0,00
7.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da açã
o:40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da Função:
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
95.378.838,77 64.172.556,88
48.084.305,13
112.467.090,52
11.526.225,65
108.945399,31
18.163.935,64
104.391.167,80
18.164.851,41
101.902.661,85
7.042.737/46
3.521.691,21
031212 - SE
C. MUN. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TR
ÂNSI
TO
04-ADMINISTRAÇÃO
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2107
- MANUTENÇÃO DA SEC. DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
720.580,00
298.000,00
0,00
1.018.580,00
0,00
1.017.733,33
69.882,87
751.688,73
69.882,87
751.688,73
266.044,60
846,67
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrí
gaçO
es Patronais
0100
158.527,60
0,00
72.0
00,0
086.527,60
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
76.527,60
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0100
4.294,00
0,00
0,00
4.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.294,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
8.235,20
0,00
3.000,00
5.235,20
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
2.685,20
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
1.480,00
20.280,00
960,00
19.680,00
960,00
19.680,00
600,00
720,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
82.000,00
0,00
123.176,00
-66.409,61
55.634,05
0,00
37.124,05
0,00
34.940,65
20.693,40
67.541,95
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. para
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.147,00
0,00
5.000,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
Pági
na SO
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIR/^
AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS ■■
BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desc
onsi
dera
r in
corp
oraç
ões ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Llq Período
Llq Até Per P
ag Período Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
5.147,00
0,00
2.000,00
3.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
9.264,60
784.000,00
0,00
793.264,60
-297.543,88
478.301,77
11.165,33
418.390,77
190,00
275.151,23
203.150,54
314.962,83
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tec
nolo
gia da
Inf
o. e
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02
9,40
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Comributivas
0100
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0100
1.000,00
8.000,00
0,00
9.000,00
0,00
8.200,00
478,51
5.753,87
478,51
5.753,87
2.446,13
800,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
2.058,80
3.000,00
0,00
5.058,80
0,00
4.135,20
0,00
4.135,20
0,00
4.135,20
0,00
923,60
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos c Material Permanente
0100
10.294,00
90.000,00
0,00
100.294,00
-81.723,78
18.276,22
0,00
12.276,22
0,00
1.365,00
16.911,22
82.017,78
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:1.001.606,20
1.286.000,00
86.000,00
2.201.606,20
-444.197,27
1.615.110,57
82.486,71
1.251.598,84
71.511,38
1.095.264,68
519.845,89
586.495,63
Total da Sub
funç
ão:
1.001.606,20
1.28
6.00
0,00
86.000,00
2.201.606,20
-444.197,27
1.615.110,57
82.486,71
1.251.598,84
71.511,38
1.095.264,68
519.845,89
586.495,63
Total da Fun
ção:
1.001.606,20
1.286.000,00
86.000,00
2.201.606,20
-444.197,27
1.615.110,57
82.486,71
1.251.598,84
71^11,38
1.09
5.26
4,68
519.845,89
586.495,63
26-TRANSPORTE
122 - Administração Gerai
1024
- AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS PA
RA SEC. D
E SE
GURA
NÇA CI
DADÃ
E TRÂ
NSIT
O4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
400.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Tota
l da
açã
o:400.000,00
0,00
300.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
1029
- ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DOSETORDE TRANSPORTE
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instaiações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Materíai Permanente
0100
61.764,00
0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.764,00
Total da ação:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1098 - ESTRUTURAÇÃO E EQUIPAMENTO DOSETORDE
SEGURANÇA E TRÂNSITO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.35.00.00.00
Serv
iços
de Con
sult
oria
0100
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.0
00,0
00,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
20.000,00
5.735,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.735,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da
açã
o:164.704,00
20.000,00
20.000,00
164.704,00
1.000,00
21.0
00,0
00,00
0,00
0,00
0,00
21.0
00,0
0143.704,00
2104 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂ
NSIT
O3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0100
41.176,00
0,00
14.900,00
26.276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.276,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
19.800,00
31.670,00
0,00
10.000,00
0,00
3.956,00
1.978,00
3.956,00
6.044,00
21.670,00
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tec
nolo
gia da info. e
0100
0,00
49.800,00
0,00
49.800,00
0,00
49.000,00
4.900,00
49.000,00
0,00
44.100,00
4.300,00
800,00
Pági
na 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
O(T
rgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
odos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Àdiç
ão Redução A
tualizada Em
p. Pe
ríod
o Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag período
Pàg Até í?er Emp í) Pag
oSaldo
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
4.900,00
0,00
0,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Total da açã
o:133.822,00
54.700,00
34.700,00
153.822,00
0,00
63.900,00
4.900,00
57.856,00
1.978,00
52.956,00
10.944,00
89.922,00
Total da Subfunção;
801.466,00
74.700,00
354.700,00
521.466,00
1.000,00
84.900,00
4.90
0,00
57.856,00
1.978,00
52.956,00
31.944,00
436.566,00
125 - Nor
matl
zaçã
o e Fis
cali
zaçã
o
2106 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NO TRÂ
NSIT
O3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
24.705,60
0,00
0,00
24.705,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.705,60
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
S.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da Subfunção:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
109S - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ZONA AZUL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
66.911,00
0,00
0,00
66.911,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.911,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
1096
- CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E/O
U PA
SSAR
ELAS
NOS CRUZAMENTOS DE RODOVIAS E VIA
S DE TRÂ
NSIT
O RÁPIDO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
514.700,00
0,00
500.000,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
Tota
l da ação:
617.640,00
0,00
500.000,00
117.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.640,00
1097 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA DE CAMINHONEIROS
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Te
rcei
ros
Pess
oa0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02
9,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
174.998,00
0,00
170.000,00
4.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.998,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
9.264,60
0,00
0,00
9.264,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.264,60
Tota
l da açã
o:205.880,00
0,00
170,000,00
35.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.880,00
2068 - MANUTENÇÃO DA SIN
ALIZ
AÇÃO
HOR
IZON
TAL,
VERTICAL E SEMAFÓRICA
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
56.617,00
0,00
21.000,00
35.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.617,00
Pági
na 52
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/>
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Per
iodo
Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLi
q At
é Pe
r Pa
g Período
Pag Até Pe
r Em
pfi Pa
goSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
102.940,00
400.000,00
0,00
502.940,00
20.900,00
502.206,64
189.
086,
13480.966,13
189.086,13
480.966,13
21.240,51
733,36
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da açã
o:205.880,00
400.000,00
21.000,00
584.880,00
20.900,00
502.206,64
189.086,13
480.966,13
189.086,13
480.966,13
21.240,51
82.673,36
Tota
l da Subfunção:
1.132340,00
400.000,00
691.000,00
841.340,00
20.900,00
502.206,64
189.086,13
480.966,13
189.086,13
480.966,13
21.240,51
339.13336
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1025 - IMPLANTAÇÃO E INS
TALA
ÇÃO DE PONTOS DEÔNIBUS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instaiações
0100
339.702,00
0,00
200.000,00
139.702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.702,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:411.760,00
0,00
200.000,00
211.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.760,00
Total da Subfunção:
411.760,00
0,00
200.000,00
211.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.760,00
Tota
l da Fun
ção:
2.397.036,00
474.700,00
1.245.700,00
1.626.036,00
21.900,00
587.106,64
193.986,13
538.822,13
191.064,13
533.922,13
53.184,51
1.038.929,36
OS - SEGURANÇA PÚBLICA
122 • Ad
mini
stra
ção Geral
2105
- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA CIDADÃ
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
45.000,00
15.000,00
71.176,00
-1.678,00
68.822,00
322,00
63.259,50
0,00
3.20
6,00
65.616,00
2.354,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
10.294,00
0,00
5.000,00
5.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
OutrosServicosTerceiros Pessoa
0100
51.470,00
59.000,00
0,00
110.470,00
0,00
109.760,00
0,00
109.760,00
0,00
109.760,00
0,00
710,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
15.000,00
0,00
10.940,28
0,00
10.940,28
4.059,72
5.588,00
Tota
l da ação:
133.822,00
104.000,00
20.000,00
217.822,00
-1.6
78,0
0193.582,00
322,00
183.959,78
0,00
123.906,28
69.675,72
24.240,00
Total da Sub
funç
ão:
133.822,00
104.000,00
20.000,00
217.822,00
-1.678,00
193.582,00
322,00
183.959,78
0,00
123.906,28
69.675,72
24.240,00
181 - POLICIAMENTO
1054 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA GUARDA.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
35.000,00
6.176,00
1.00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
S.176,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
214.115,20
0,00
200.000,00
14.115,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.115,20
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
51.470,00
0,00
50.000,00
1.47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470,00
Tota
l da açã
o:308.820,00
0,00
285.000,00
23.820,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
22.820,00
1064
- IMPLANTAÇÃO DE SIS
TEMA
DE VIG
ILÂN
CIA POR CÂMARAS DE MONITORAMENTO NAS RUAS DOS MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
Página 53
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRE\RP^-
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
% }Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Des
pesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
riod
o Emp Até Per
Liq Pe
ríod
oLi
q Até Pe
r Pág Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
205.880,00
0,00
100.000,00
105.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.880,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
514.700,00
0,00
500.000,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
Tota
l da açã
o:823320,00
0,00
600.000,00
223.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.520,00
1077 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO OE POS
TOS FI
XOS DE POL
ICIA
MENT
O3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
1.000,00
29,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
1.000,00
29,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
2.000,00
0,00
32.882,00
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
989,90
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalações
0100
257.350,00
0,00
250.000,00
7.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
Tota
l da açã
o:29
8.52
6,00
2.000,00
252.000,00
48.526,00
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
31.892,10
0,00
16.633,90
2004 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çSo por Tempo Determinado
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
8.190.500,00
0,00
0,00
8.190.500,00
0,00
8.100.000,00
647.193,77
6.940.908,02
647.193,77
6.940.908,02
1.159.091,98
90.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.720.000,00
0,00
1.690.000,00
30.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Gvil
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.19.00.00.00
Auxí
lio Fardamento
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
S.147,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
102.940,00
163.000,00
0,00
265.940,00
238,00
265.838,00
0,00
238,00
0,00
238,00
265.600,00
102,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Ben
s ou Serv. par
a0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
5.000,00
147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
9.000,00
0,00
14.147,00
1.000,00
13.767,96
0,00
5.955,56
0,00
5.955,56
7.812,40
379,04
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios Anteriores
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.147,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação:
10.080.351,00
172.000,00
1.69
5.00
0,00
8.557.351,00
1.238,00
8.390.605,96
647.193,77
6.947.101,58
647.193,77
6.947.101,58
1.443.504,38
166.745,04
Tota
l da Sub
funç
ão:
11.5
11,2
17,0
0174.000,00
2.832.000,00
8.853.217,00
2.238,00
8.423.498,06
647.193,77
6.978.993,68
647.193,77
6.978.993,68
1.444.504,38
429.718,94
182-DEFESA CIVIL
2048 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
çio por Tempo Determinado
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
53.528,80
0,00
0,00
53.528,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.528,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
Página 54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/^'\
AV. C
LERI
STON
AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
VInculação da Despesa: (Todos)
Desp
esa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
o Liq At
é Per Pa
g Pe
rfod
o Pa
g Até Per Emp Pago
Sald
o4.4.9.0.52.QO.QQ.OO
Tota
l da ação:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Fun
ção:
Total da Unidade:
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
102.940,00
102.940,00
11.747.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.000,00
2.852.000,00
15.1
46.6
21,2
0 2.038.700,00
4.183.700,00
10.294,00
102.940,00
102.940,00
9.173.979,00
13.001.621,20
0,00
0,00
0,00
560,00
•421.737,27
0,00
0,00
0,00
8.617.080,06
10.819.297,27
0,00
0,00
0,00
647J1S,77
923.988,61
0,00
0,00
0,00
7.162.953,46
8.953374,43
0,00
0,00
0,00
647.193,77
909.
769,
28
0,00
0,00
0,00
7.102.899,96
8.732.086,77
0,00
0,00
0,00
1314.180,10
2.087.210,50
031250 - SECRETARIA MÜN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Adm
inis
traç
ão Geral
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MU
NICI
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
10.294,00
102.940,00
102.940,00
556.898,94
2.182.323,93
3.1.9.0.04.00.00.00
Contrataçio por Tempo Determinado
0100
102.940,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
1.890.500,00
561.470,00
0,00
2.451.970,00
0,00
2.451.500,00
231.595,23
2.433.945,83
231.595,23
2.433.945,83
17.554,17
470,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
414.830,00
0,00
400.000,00
14.830,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.830,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Sociais
0100
2.058,80
241.000,00
0,00
243.058,80
0,00
242.
700,
000,00
174.680,00
0,00
174.680,00
68.020,00
358,80
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
9.254,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
36.029,00
14.466,30
0,00
50.495,30
-510,00
49.485,30
490,00
32.946,57
0,00
29.658,07
19.827,23
1.010,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
9124
0,00
19.000,00
3.000,00
16.000,00
-3.543,38
12.456,62
0,00
9.45
6,62
0,00
0,00
12.456,62
3.543,38
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cui
t, Ar
tíst
i. Cientificas,
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0100
51.470,00
0,00
15.4
66,3
036.003,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.003,70
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
7.000,00
13.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
303.673,00
4.000,00
6.000,00
301.673,00
3.336,37
297.
474,
286.087,98
284.371,04
163,89
278.446,95
19.027,33
4.198,72
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
9124
0,00
444.000,00
0,00
444.000,00
88.710,00
443.991,32
0,00
36,50
0,00
36,50
443.954,82
8,68
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da info. e
0100
5.14
7,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ilio
s Financeiros a Pessoas
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0100
12.352,80
0,00
0,00
12.352,80
0,00
9.600,00
731,12
8.956,98
731,12
8.956,98
643,02
2.752,80
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcíc
ios An
teri
ores
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.058,80
30.000,00
0,00
32.058,80
0,00
31.188,00
0,00
31.188,00
0,00
31.188,00
0,00
870,80
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
1.500,00
0,00
549,00
0,00
549,00
951,00
8.794,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
Total da
açã
o:2.950.763,80
1.313.936,30
585.
876,
303.678.823,80
87.992,99
3.55
0.93
5,52
238.904,33
2.97
7.17
0,54
232.490,24
2.958.501,33
592.
434,
1912
7.88
8,28
Tota
l da Subfunção:
2.950.763,88
1.31
3.93
6,30
585.876,30
3.678.823,80
87.992,99
3.550.935,52
238.904,33
2.977.170,54
232.490,24
2.958.50133
592.434,19
127.888,28
244 - Ass
istência Comunitária
1006 - REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASS
ISTÊ
NCIA
SOCIAL E TRABALHO
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pági
na 55
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/^'"
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
(Todos)
NSDéspesã
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até
Pèr
Liq Período
Liq Até Pe
r Pag Período
PagA
té Per
Emp R Pag
oSaldo
Total da ação:
51.470,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2005 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO FIE
S3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0130
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da açã
o:S.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2054 - APOIOA FORMAÇÃO DE COO
PERA
TIVA
S E/
OU ASSOCIAÇÕES DIV
ERSA
SNO MUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.7
35,0
0
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da ação:
51.470,00
0,08
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção:
107.940,00
0,00
51.470,00
56.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.470,00
Total da Fun
ção:
3.058.703,80
1313.936,30
637.346,30
3.73
5.29
3,80
87,992,99
3.550.935,52
238.904,33
2.977,170,54
232.490,24
2,958.501,33
592,434,19
184.358,28
11 - TRABALHO
334 - Fomento ao Trabalho
2055
- QU
ALIF
ICAÇ
ÃO DE MÃO-DE-OBRA EMPARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS E ESFERAS DE GOVERNO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0100
4.117,60
0,00
0,00
4.117,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.117,60
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.02
9,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058.80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
Total da açã
o:30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da Subfunção:
30.882,00
0,00
0,00
30.8
82,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
1007
- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NOSSO EMPREGO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
8.23S,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Mat
eria
l Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Total da ação;
30.882,00
0,00
0,00
30,882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Pági
na 56
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/»
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data; De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N? Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Per
íodo
Emp AtéPer
Liq Período
Liq Até Per Pag Per
íodo
Pag Até Per
EmpR Pag
oSa
ldò
1008
- IMPLANTAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AOTRABALHADOR
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e InstalaçSes
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Total da açã
o:30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
Tota
l da Sub
funç
ão:
61.764,00
0,00
0,00
61.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.7
64,0
0
Total da Fun
ção:
92.646,00
0,00
0,00
92.646,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.646,00
16 - HABITAÇÃO
122 - Administração Ge
ral
2056
- GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.30.00.00.00
Materíai de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
6.176,40
0,00
0,00
6.176,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.176,40
Tota
l da ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção;
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
482 - ha
bita
ção Urbana
1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÃO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
87.499,00
0,00
0,00
87.499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.499,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
Total da ação:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Total da Subfunção:
102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da Função:
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
Total da Unidade;
3305.759,80
13U.936,30
637.346,30
3.982.349,80
87.992,99
3.550.935,52
238.904,33
2.977.170,54
232.490,24
2.958.501,33
592.
434,
19431.414,28
031251 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
ai
Página 57
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade; (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte; (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vincuiação da Despesa: (T
odos)
N8 Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Red
ução
Atu
aliz
ada Emp. Pe
riodo Emp Até Per
Liq Período
Líq Até Pe
r Pag Período
Pag At
éPer
Emp flPago
Saldo
2061 - GERENCIAMENTO DO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ctvii
0129
5.000,00
35.000,00
0,00
40.000,00
0,00
39.983,47
0,00
39.983,47
5.569,11
33.103,47
6.880,00
16,53
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
30.000,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. pa
ra0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0129
1.800,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
13.000,00
7.000,00
8.000,00
12.000,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
11.880,00
0,00
0,00
11.880,00
120,00
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,C0
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0129
23.200,00
15.000,00
0,00
38.200,00
0,00
37.592,00
0,00
26.330,57
0,00
26.330,57
11.261,43
608,00
Tota
l da ação;
77.000,00
57.000,00
33.000,00
101,000,00
11.880,00
90.455,47
11.880,00
78.194,04
5.569,11
59.434,04
31.021,43
10.544,53
2063 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E MOVIMENTOS SOC
IAIS
.3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
OIOO
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. pa
ra0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Aux
ílio
s Financeiros a Pessoas
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:37.000,00
0,00
0,00
37.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.000,00
Tota
l da Subfunção:
114.000,00
57.000,00
33.000,00
138.000,00
11.880,00
90.45SA7
11.880,00
78.194,04
5.569,11
59.434,04
31.021/43
47.544,53
244 - Assistência Comunitária
1011 - REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
IAL.
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
30.000,00
0,00
10.700,00
19.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0129
0,00
10.700,00
0,00
10.700,00
0,00
10.700,00
0,00
10.700,00
0,00
10.700,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:35.000,00
10.7
00,(
H)10.700,00
35.000,00
0,00
10.700,00
0,00
10.7
00,0
00,00
10.700,00
0,00
24.300,00
1013 - AQ
UISI
ÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da açã
o:80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2057
- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA PRIMEIRA IN
FÂNC
IA NO SUAS - CRI
ANÇA
FELIZ
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0129
30.000,00
150.000,00
0,00
180.000,00
0,00
180.000,00
15.826,67
178.064,61
15.826,67
178.064,61
1.935,39
0,00
Página 58
PREFEITURA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIR
/ ̂AV
. CLERISTON AND
RADE
, 229
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao:(Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Ns Des
pesa
De
spes
aFo
nte
Fixada
Adição Redução A
tual
izad
a Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Uq Período
LIq At
é Pe
r Pag Período
Pág Até Pe
r Emp R Pag
pSaldo
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0129
10.000,00
0,00
6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrí
gaçS
es Patronais
0129
2.200,00
36.000,00
0,00
38.200,00
0,00
38.200,00
3.498,00
35.692,30
3.498,00
35.692,30
2.507,70
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.940,00
0,00
1.940,00
0,00
1.940,00
0,00
60,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
8.000,00
0,00
1.137,60
0,00
1.137,60
6.862,40
22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. para
0129
6.00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoçáo
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
970,00
0,00
970,00
30,00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0129
2.800,00
0,00
0,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
15.000,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
Tota
l da ação;
100.000,00
186.000,00
6.000,00
280.000,00
0,00
230.140,00
19.324,67
217.804,51
19.324,67
217.804,51
12.335,49
49.860,00
2058
- AÇÕES DE PROMOÇÃO DE ACE
SSO AOMUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.S.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civi
l0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
62.000,00
0,00
50.000,00
12.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
as Pe
ssoa
0129
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
102.
000,
000,00
50.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação:
200.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2059 - GERENCIAMENTO DO BLOCO SOCIAL ESP
ECIA
L DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0129
20.000,00
100.000,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
107.265,18
0,00
107.265,18
12.734,82
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
152.800,00
0,00
120.000,00
32.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
6.600,00
20.000,00
0,00
26.600,00
0,00
25.723,00
0,00
23.598,30
0,00
23.598,30
2.124,70
877,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciais
0129
486.000,00
36.000,00
108.000,00
414.000,00
-72.166,63
341.833,32
9.00
0,00
264.666,71
34.000,01
264.666,71
77.166,61
72.166,68
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
82.000,00
4.000,00
0,00
86.000,00
5.729,17
85.229,17
5.689,17
62.965,63
0,00
57.276,46
27.952,71
770,83
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0129
39.000,00
0,00
34.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
90.000,00
0,00
70.000,00
20.000,00
0,00
13.100,00
0,00
4.514,82
0,00
4.514,82
8.585,18
6.900,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxílio Transporte
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
Tota
l da açã
o:883.400,00
160.000,00
332.000,00
711.400,00
•66.437,46
585.885,49
14.6
89,1
7463.010,64
34.000,01
457.321,47
128.
564,
02125.514,51
2050 - GESTÃO DOS SER
VIÇO
S DE PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0129
78.000,00
1.000.00
0,00
0,00
1.078.000,00
200.000,00
1.078.000,00
75.146,82
943.868,26
75.146,82
943.868,26
134.131,74
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0129
300.000,00
0,00
295.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Pat
rona
is0129
66.000,00
170.000,00
0,00
236.000,00
70.000,00
236.000,00
17.627,62
183.340,34
17.627,62
183.340,34
52.659,66
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Ovil
0129
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Pági
na 59
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BAR
REIR
/'^
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao; (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vincuiação da Despesa: (Todos)
N- Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pé
riódo Emp Até Per
Llq Período
LiqAtéPer Pag Período
Pag Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
450.000,00
0,00
172.000,00
278.000,00
5.663,61
109.967,36
6.901,62
88.724,15
9.433,13
84.067,34
25.900,02
168.032,64
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a0129
200.000,00
0,00
158.000,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0129
250.000,00
0,00
200.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
500.000,00
0,00
400.000,00
100.000,00
375,19
26.501,44
1.375,19
10.143,98
1.375,19
10.143,98
16.357,46
73.498,56
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxiilo Tr
ansp
orte
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Total da açã
o:1.B50.000.00
1.170.000,00
1.225.000,00
1.795.000,00
276.038,80
1.450.468,80
101.051,25
1.226.076,73
103.582,76
1.221.419,92
229.048,88
344.531,20
2062 - FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAM
ÍLIA
E DO CADASTRO ÚNICO
3.1.9.O.O4.OO.CO.00
Cont
rata
ção por Tempo Det
ermi
nado
0129
307.880,00
0,00
0,00
307.880,00
-60.000,00
247.880,00
15.047,24
199.646,26
15.047,24
199.646,26
48.233,74
60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0129
10.000,00
0,00
0.00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0129
67.700,00
0,00
0,00
67.700,00
-14.000,00
53.700,00
5.417,51
41.549,11
5.417,51
41.549,11
12.150,89
14.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Soc
iais
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
9.000,00
18.000,00
1.000,00
26.000,00
4.950,00
25.290,00
4.950,00
25.290,00
4.950,00
25.290,00
0,00
710,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
30.000,00
35.000,00
0,00
65.000,00
103,01
63.711,57
2.061,16
45.167,93
210,00
43.106,77
20.604,80
1.288,43
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0129
10.000,00
0,00
7.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0129
2.066,00
3.000,00
0,00
5.066,00
0,00
4.500,00
0,00
4.400,36
1.093,64
4.400,36
99,64
566,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0129
5.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
20.389,00
15.000,00
0,00
35.389,00
0,00
34.623,46
9.040,00
25.143,50
1.120,00
17.223,50
17.399,96
765,54
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
deTecnologia da Inf
o. e
0129
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas
0129
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Transporte
0129
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
159,86
1.119,02
159,86
1.119,02
1.380,98
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercícios An
teri
ores
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0129
4.000,00
52.000,00
0,00
56.000,00
-9.000,00
47.000,00
0,00
44.062,76
0,00
44.062,76
2.937,24
9.000,00
Tota
l da açã
o:476.035,00
123.000,00
11.000,00
588.035,00
-77.946,99
479.205,03
36.675,77
386.378,94
27.998,25
376.397,78
102.807,25
108.829,97
2085 - GESTÃO DO BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - ESTADO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consuma
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Ser
v. para
0128
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
1.000,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0128
1.00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0128
400,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total da ação:
8.400,00
0,00
0,00
8.400,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
7.400,00
2067
- ESTRUTURAÇÃO DA RED
E DE SER
VIÇO
S DA PROTEÇÃO SOC
IAL BÁ
SICA
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0128
20.000,00
0,00
15.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0128
30.000,00
0,00
25.0
00,0
05.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Patronais
0128
6.600,00
0,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
50.000,00
0,00
20.000,00
30.000,00
-1.000,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
20.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Des
pesa
s com Locomoção
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0128
4.700,00
0,00
0,00
4.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
Pági
na 60
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
(Todos)
N9 DesjDésa
Despesa
Fonte
Fixada
Adjç
âo Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríodo Emp Até Per
Llq Período
Llq Até Per Pa
g Período
Pàg Até Pe
r Emp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
38.688,00
0,00
0,00
38.688,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
31.188,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxí
lio Tr
ansp
orte
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:155.988,00
0,00
60.000,00
95.988,00
-1.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
78.988,00
2059 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
130.000,00
60.000,00
0,00
190.000,00
0,00
190.000,00
15.402,79
169.143,91
15.402,79
169.143,91
20.856,09
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
28.000,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
3.557,62
21.648,44
3.557,62
21.648,44
6.351,56
0,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.10
0,00
0,00
7.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
5.446,24
0,00
4.400,24
0,00
4.400,24
1.046,00
4.553,76
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
943,76
0,00
943,
760,00
943,76
0,00
4.056,24
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
D,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da ação:
190.000,00
60.000,00
0,00
250.000,00
0,00
226.490,00
18.960,41
198338,35
18.960,41
198.23635
28.253,65
23.510,00
2070 - GESTÃO DA PSEMC E PSEAC - ESTADO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0128
20.000,00
190.000,00
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
199.125,82
0,00
199.125,82
10.874,18
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0128
30.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0128
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
563,94
43.829,53
563,94
43.829,53
6.170,47
0,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0128
209.780,00
0,00
0,00
209.780,00
-25.524,35
104.024,35
0,00
72.000,00
36.000,00
72.000,00
32.024,35
105.755,65
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0128
2.000,00
1.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.00
0,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
78.600,00
58.000,00
0,00
136.600,00
951,75
133.619,28
951,75
109.528,93
1.600,31
101.494,23
32.125,05
2.980,72
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Despesas com Locomoção
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0128
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
157.240,00
0,00
119.000,00
38.240,00
808,25
30.332,80
808,25
20.722,45
808,25
20.722,45
9.61
0,35
7.907,20
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxilio Tr
ansp
orte
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Tota
l da açã
o:501.620,00
299.000,00
139.000,00
661.620,00
-23.764,35
527.976,43
2323,94
445.206,73
38.972,50
437.172,03
90.804,40
133.643,57
2077 - GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DIVERSOS DO FNAS E FEAS
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
-240,00
360,00
-240,00
360,00
360,00
360,00
0,00
640,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0128
2.000,00
64.000,00
0,00
66.000,00
3.000,00
65.500,00
0,00
47.284,01
0,00
47.2
84,0
118.215,99
500,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0129
2.000,00
137.000,00
0,00
139.000,00
14.075.68
138.375,68
15.202,29
117.667,42
0,00
102.465,13
35.910,55
624,32
3.3.9.0.32.00.00.00
Material, Bens ou Serv. para
0128
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0129
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0128
1.800,00
0,00
1.000,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0129
1.80
0,00
0,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0128
2.000,00
10.000,00
0,00
12.000,00
1.000,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.500,00
500,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0129
2.000,00
52.000,00
11.000,00
43.000,00
2.000,00
42.500,00
0,00
29.081,85
0,00
29.081,85
13.418,15
500,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0129
0,00
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
10.262,50
0,00
10.262,50
0,00
10.262,50
0,00
737,50
Pági
na 61
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Vinculação da Despesa
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
NS Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução A
tualizada Em
p. Pe
riodo Emp Até
Per
Liq Período
Liq At
é Pe
r Pag Período
Pag At
é Per Emp PÍ
Pago
Saldo
Tota
l da ação:
15.600,00
274.000,00
12.000,00
277.600,00
19.835,68
268.498,18
14.962,29
204.655,78
360,00
189.453,49
79.044,69
9.101,82
2117 - GERENCIAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS
3.1.9.0.04.00.00.00
Contratação por Tempo Determinado
0100
198.500,00
90.000,00
0,00
288.500,00
50.000,00
288.500,00
41.137,41
259.588,96
41.137,41
259.588,96
28.911,04
0,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fixas
0100
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
87.670,00
0,00
0,00
87.670,00
0,00
87.670,00
16.090,25
60.966,08
16.090,25
60.966,08
26.703,92
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exercidos Ant
erio
res
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
50.000,00
20.000,00
0,00
70.000,00
35.000,00
69.982,76
34.982,76
34.982,76
34.982,76
34.982,76
35.000,00
17,24
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
5.000,00
24.000,00
0,00
29.000,00
4.940,00
28.989,83
4.940,00
28.989,83
2.100,00
26.149,83
2.840,00
10,17
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
80.000,00
109.117,48
0,00
189.117,48
37.103,93
188.117,48
41.976,43
139.248,75
25.112,75
106.443,10
81.674,38
1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a0100
500.000,00
213.000,00
122.000,00
591.000,00
65.799,20
559.799,20
48.724,62
504.940,78
45.095,20
379.875,08
179.924,12
31.200,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
0100
5.000,00
7.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
703,22
11.989,18
1.17
1,62
10.257,14
1.742,86
0,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
180.000,00
145.000,00
0,00
325.000,00
0,00
324.075,00
8.580,00
287.430,00
25.445,00
270.270,00
53.805,00
925,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
500.000,00
22.000,00
157.000,00
365.000,00
14.480,00
358.099,63
66.009,00
314.057,99
11.527,36
250.896,09
107.203,54
6.900,37
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnoiogia da info. e
OIOO
45.000,00
0,00
21.573,90
23.426,10
0,00
22.926,15
0,00
0,00
0,00
0,00
22.926,15
499,95
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Con
trib
utiv
as0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxiilos Financeiros a Pessoas
0100
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
150,90
1.672,95
150,90
1.672,95
1.327,05
0,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
8.660,13
0,00
8.660,13
0,00
8.660,13
0,00
11.339,87
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENiZAÇOES E RESTiTUiÇOES
0100
20.000,00
32.000,00
0,00
52.000,00
1.948,43
51.022,66
1.948,43
51.022,66
3.082,54
49.074,23
1.948,43
977,34
4.4.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e ins
tala
ções
0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equi
pame
ntos
e Material Permanente
0100
20.000,00
76.000,00
0,00
96.000,00
-9.000,00
84.142,40
0,00
73.701,20
7.449,90
73.701,20
10.441,20
11.8
57,6
0
Tota
l da açã
o:1.941.270,00
738.117,48
505.573,90
2.173.813,58
200.271,56
2.086.985,24
265.243,02
1.777.251,27
213.345,69
1.532.537,55
554.447,69
86.82834
2125
- MANUTENÇÃO 00 CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER-CRAM
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Tota
l da açã
o:80.000,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
79.000,00
Tota
l da
Sub
funç
ão:
6.517.3U.OO
3.020.817,48
2.481.273,90
7.056.856,58
326.997,24
5.885.349,17
473.230,52
4.929320,95
456.544,29
4.641.043,10
1344.306,07
1.171.507,41
128 - Formaçãode Recursos Humanos
2118
- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSDO SISTEMA ÚNICODA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Tota
l da açã
o:18.000,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA"
AV. CLERiSTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Ana
líti
ca
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação:(Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
NS Despesa
Despesa
Font
e Fixada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
riodo Emp Até
Per
LI
q Período
Liq At
éPer
Pag
Período Pa
g Até Pe
r Emp fi
Pag
oSaldo
Tota
l da Subfunçâo:
Tota
l da Fun
ção;
Total da Unidade:
18.0
00,0
0 0,00
0,00
6.64
9.31
3,00
3.
077.
817,
48
2.514.273,90
6.649.313,00
3.07
7.81
7,48
2.514.273,90
18.000,00
7.212.856,58
7.212.856,58
0,00
338.877,24
338.877,24
0,00
5.975.804,64
5.975.804,64
0,00
485.110,52
485.110,52
0,00
5.007514,99
5.007.514,99
0,00
462.113,40
462.113,40
0,00
4.700.477,14
4.700.477,14
0,00
1.275.327,50
U75.327,50
031252 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - Ass
istência a Criança e ao Ado
lece
nte
1026 - PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADO
LESC
ENTE
S
18.000,00
1.237.051,94
1.237.051,94
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
19.800,00
0,00
10.000,00
9.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
35.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da ação:
88.000,00
0,00
45.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
2081 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO TRABALHOINFANTIL
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção porTempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
2.200,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OIOO
19.800,00
0,00
IS.000,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
42.000,00
0,00
40.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Tota
l da açã
o:85.000,00
0,00
65.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2082
- GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.00
0,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
40.000,00
0,00
35.000,00
5.000,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
3.020,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Total da ação:
76.000,00
0,00
65.000,00
11.000,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
9.020,00
2083
- MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRI
ANÇA
E DO ADO
LESC
ENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Página 63
PREF
EITU
RA MUN
ICIP
AL DE BAR
REIR
/ ̂AV
. CLE
RIST
ON ANDRADE. 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao:(Todos)
Unidade:(Todos)
Elemento Despesa:(Todos)
Ação:(Todos]
Função:(Todos]
SubFunção:(Todos]
Fonte:(Todos]
Fonte TC:(Todos]
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos):(Todos]
Vinculação da Despesa:(Todos]
NSpèspesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Período Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per
Pag Per
íodo
Pag Até per i•mp
Pago
Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00
obri
gaçõ
es Patronais
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.00
0,00
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es So
ciais
0100
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
1.000,00
3.000,00
0,00
4.000,00
1.200,00
3.900,00
1.200,00
3.900,00
1.200,00
3.900,00
0,00
100,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.000,00
1.000,00
7.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
1.540,00
1.540,00
1.540,00
1.540,00
2.460,00
0,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Serv. par
a0100
10.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com LocomoçSo
0100
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.700,40
0,00
1.700,40
299,60
3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
5.000,00
13.000,00
0,00
18.000,00
1.000,00
12.980,00
3.201,89
5.692,67
3.201,89
5.692,67
7.287,33
5.020,00
3.3.9.0.40.00.00.CO
Serv
iços
de Tecnologia da Inf
o. e
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
0100
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RES
TITU
IÇÕE
S0100
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
2.000,00
11.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
9.220,37
0,00
9.220,37
3.779,63
0,00
Tota
l da ação;
69.000,00
28M)0,00
17.000,00
80.000,00
4.200,00
35.880,00
S.941,89
22.053,44
5.941,89
22.053,44
13.826,56
44.120,00
Tota
l da Subfunção:
310.000,00
2s.000,00
192.000,00
146.000,00
6.180,00
37.860,00
5.941,89
22.053,44
S.941,89
22.053,44
15.806,56
108.140,00
Tota
l da Função:
310.000,00
28.000,00
192.000,00
146.000,00
6.180,00
37.860,00
5.941,89
22.053,44
S.941,89
22.053/H
15.806,56
108.140,00
Total da Unidade;
310.000,00
28.000,00
192.000,00
146.000,00
6.180,00
37.860,00
5.941,89
22.053,44
S.341,89
22.053/14
15.806,56
108.140,00
031414 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
18-GESTÃO AMBIENTAL
122 • Adm
inis
traç
ão Ger
al
1086 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
144.116,00
0,00
144.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tota
l da ação:
144.116,00
0,00
144.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MU
NICI
PAL DEMEIO AMBIENTE E TURISMO
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção po
r Tempo Determinado
OIOO
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
2.100.130,00
0,00
0,00
2.100.130,00
0,00
2.056.699,17
188.844,19
1.855.183,34
188.844,19
1.855.183,34
201.515,83
43.430,83
3.1.9.0.13.00.00.00
Obri
gaçõ
es Patronais
0100
423.495,16
0,00
400.000,00
23.495,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.495,16
3.1.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcid
os Ant
erio
res
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.5.0.43.00.00.00
Subv
ençõ
es Sociais
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
4.000,00
0,00
14.294,00
0,00
13.716,00
0,00
13.716,00
1.500,00
13.716,00
0,00
578,00
3.3.9.0.18.00.00.00
Auxílio Financeiro a Estudantes
0100
0,00
27.000,00
0,00
27.000,00
2.300,00
26.300,00
2.400,00
23.300,00
2.400,00
23.300,00
3.000,00
700,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
28.000,00
0,00
69.176,00
-22.621,12
46.378,88
64,60
32.300,20
1.044,30
32.235,60
14.143,28
22.797,12
3.3.9.0.31.00.00.00
Premiações Cult, Ar
tist
i. Cientificas,
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Passagens e Des
pesa
s com Locomoção
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
10.000,00
10.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.588,00
Página 64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/-^
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS . BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Pe
ríod
o Emp Até
Per
Líq Período
LiqAté Per Pag Períódo
Pág Até Per Erhp R Pago
Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
159.557,00
0,00
37.000,00
122.557,00
-6.378,14
64.207,82
3.430,91
42.507,44
4.918,00
39.156,23
25.051,59
58.349,18
3.3.9.0.40.00.00.00
Serv
iços
de Tecnologia da inf
o. e
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0100
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.3.9.0.49.00.00.00
Auxi
lio Tr
ansp
orte
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
9.500,00
805,20
8.849,59
805,20
8.849,59
650,41
11.088,00
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
2.647,00
0,00
0,00
2.647,00
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
706,21
0,00
1.940,79
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
1.237,14
1.237,14
1.237,14
1.237,14
0,00
0,00
1.237,14
821,66
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
-8.100,00
11.100,00
0,00
4.100,00
0,00
4.100,00
7.000,00
9.488,00
Tota
l da ação:
2.85
3.32
7,16
59.000,00
447.000,00
2.475.327,16
-33.
562,
122.229.845,22
196.782,04
1.981.899,92
199.511,69
1.977.246,97
252.598,25
245.481,94
60S5 - APOIOAS AÇÕES DO CONSELHO DO MEIO AMB
IENT
E3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
Tota
l da
ação:
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Sub
funç
ão:
3.058.913,16
59.000,00
591.116,00
2.526.797,16
-33.562,12
2.229.845,22
196.782,04
1.981.899,92
199.511,69
1.977.246,97
252.598,25
296.951,94
541 - Pre
sen/
ação
e Conservação Ambiental
1044 - PREVENÇÃO, COMBATE E MONITORAMENTODE INCÊNDIOS FLORESTAIS
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
154.410,00
0,00
0,00
154.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da ação:
174.998,00
0,00
0,00
174.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174.998,00
1089
- CONSTRUÇÃO DE PRA
ÇAS SU
STEN
TÁVE
IS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outras Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
257.350,00
0,00
200.000,00
57.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.350,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
17.499,80
0,00
0,00
17.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.499,80
Tota
l da açã
o:30
8.82
0,00
0,00
200.000,00
108.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.820,00
1091
- IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINA6EM NA SED
E E NOS DISTRITOS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
216.174,00
0,00
100.000,00
116.174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.174,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.5
29,2
0
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da açã
o:308.820,00
0,00
100.000,00
203.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.820,00
Pági
na 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/
AV. C
LERI
STON
AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubPunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (T
odos)
N- Despesa
Desp
esa
Fonte
Fixa
da
Adjção Red
ução
Atualizada Emp. Pe
riodò Emp Até Per Uq Período
Liq Até Per Pag Período
Pag Até Per Emp R Pag
o Sa
ldo
1092 - AMPLIAR O VIVEIRO MUNICIPAL
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
82.352,00
0,00
0,00
82.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.352,00
3.3.
9.0.
36.0
0.00
.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
Total da
açã
o;185.292.00
0,00
0,00
185.292,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
2102
- GE
STÃO
DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INTEGRAL DA CAC
HOEI
RADO ACABA VIDA E REDONDO
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civil
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
,00
Obras e Instalações
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Material Permanente
OIOO
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Total da
açã
o:123.528,00
0,00
0,00
123.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.528,00
2103 - APOIO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
OIOO
25.735,00
0,00
0,00
25.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.735,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.
9.0.
51.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.
9.0.
52.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.14
7,00
Tota
l da açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
2128 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PR
OTEÇ
ÃO, P
RESERVAÇÃO, CON
TROL
E E USO DOSRECURSOS NATURAIS
3.3.
9.0.
14.0
0.00
.00
Diárias
Civil
0100
8.235,20
0,00
0,00
8.235,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.235,20
3.3.
9.0.
30.0
0.00
.00
Material de Consumo
0100
17.499,80
0,00
0,00
17.499,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.499,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
3.3.
9.0.
39.0
0.00
.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.2
94,0
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.
9.0.
S1.0
0.00
.00
Obras e Instalações
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Total da
açã
o:51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Tota
l da
Sub
funç
ão;
1.204398,00
0,00
300.000,00
904.398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904398,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
1085 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE COL
ETA SE
LETI
VA E TRI
AGEM
.3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
164.704,00
0,00
0,00
164.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
164.704,00
4.4.
9.0.
S2.0
0.00
.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Pági
na 66
PREF
EITURA
MUN
ICIP
AL DE BARREIR/'^
AV. C
LERISTON AND
RADE
, 229
^
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até
30/11/2019
(Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubFunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos)
Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução At
uali
zada
Emp. Per
íodo
Emp Até
Per
Liq Pe
ríod
oLiq Até Per
Pag Período
Pag Até Per Emp R Pag
oSaldo
Total da açã
o:205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
Tota
l da Subfunção:
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1090
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAN
ITÁR
I/VS
- PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
7.205,80
0,00
0,00
7.205,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.205,80
Tota
l da ação;
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880.00
Tota
l da
Subfunção:
205.880,00
0,00
0,00
205.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205.880,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1087 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA CID
ADE NA ORL
A DO RIO GRANDE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e Instalações
0100
1.029.400,00
0,00
1.000.000,00
29.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.400,00
Tota
l da açã
o:1.082.928,80
0,00
1.000.000,00
82.92830
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.928,80
1088
- IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA PARA FORTALECER AS CAD
EIAS
PRODUTIVAS E CONSER. DO BIOMA DO CERRADO.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
2099
- GESTÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A POL
UIÇÃ
O SONORA E VISUAL DA CID
ADE.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
26.764,40
0,00
0,00
26.764,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.764,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Ter
ceir
os Pessoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
5.147,00
0,00
0,00
5.147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.147,00
Tota
l da açã
o:51470,00
0,00
0,00
51470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
Total da Subfunção:
1.237338,80
0,00
1.000.000,00
237.338,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
237.338,80
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
2100 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E NAS
CENT
ES.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Ser
viço
s de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Página 67
PREF
EITU
RA MUNICIPAL DE BARREIR/^
AV. C
LERISTON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
(Orgao
Unidade
Elemento Despesa
Ação
Função
SubPunção
Fonte
Fonte TC
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos)
Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
(Todos)
N9 Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adiç
ão Redução At
uali
zada
Emp. Per
íodo
Emp Até
Per
Liq Período
Liq Até Pe
r Pag Período
Pag Até Per
Ennp R Pag
oSaldo
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
51.470,00
0,00
0,00
51.470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.470,00
4.4.9.0.S1.00.00.00
Obras e ins
taia
tOes
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.S2.00.00.00
Equipamentos e Material Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da ação:
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da Subfunção:
133.822,00
0,00
0,00
133.822,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.822,00
Tota
l da Função:
6.046.231,36
59.000,00
1.891.116,00
4.214.115,96
•33.562,12
2.229.845,22
196.782,04
1.981.899,92
199.511,69
1.977.246,97
252.598,25
1.984.270,74
23 - Comercio e Ser
viço
s
695-TURISMO
1093 - IMPLANTAR 0 CENTRO DE INFORMAÇÕES TUR
ÍSTI
CAS.
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
18.529,20
0,00
0,00
18.529,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.529,20
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Ter
ceir
os Pe
ssoa
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obra
s e instalacSes
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
Tota
l da ação:
82352,00
0,00
0,00
82.352,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.352,00
2101
- GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO DO MUN
ICÍP
IO3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
41.176,00
0,00
0,00
41.176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.176,00
3.3.9.0.36.00.00.00
Outr
os Serviços de Terceiros Pessoa
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
30.882,00
0,00
0,00
30.882,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.882,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
erial Permanente
0100
10.294,00
0,00
0,00
10.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.294,00
Tota
l da açã
o:102.940,00
0,00
0,00
102.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.940,00
Tota
l da
Subfunção:
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
Total da Função:
185.292,00
0,00
0,00
185.292,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.292,00
17 - SANEAMENTO
542 - CONTROLE AMBIENTAL
1042 - IMPLEMENTAÇÃO DO ATE
RRO SANITÁRIO DOMUNICÍPIO
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
10.294,00
0,00
2.300,00
7.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
7.994,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.588,00
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e ins
tala
ções
0100
514.700,00
0,00
300.000,00
214.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.700,00
Tota
l da açã
o:545.582,00
0,00
302.300,00
243.282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.282,00
Tota
l da Subfunção:
545.582,00
0,00
302.300,00
243.282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
243.282,00
Total da Função:
545.582,00
0,00
302.300,00
243.282,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243.282,00
Total da Unidade:
6.777.1IS,96
59.000,00
2.193.416,00
4.642.689,96
-33.562,12
2.229.845,22
196.782,04
1.981.899,92
199.511,69
1.977.246,97
252.598,25
2.412.844,74
Página 68
PREFEITU
RA MUN
ICIP
AL DE BARREIR/"^
AV. CLERISTON ANDRADE. 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função:(Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
Vinc
ulaç
ão da Despesa: (Todos)
N8 Despesa
Despesa
Font
e Fi
xada
Adição Redução A
tualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
LIq Período
Liq At
é Per Pa
g Período
Pag Até Per Emp ̂ Pag
o Saldo
031450 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Adm
inis
traç
ão Ger
al
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
20.588,00
0,00
20.000,00
588,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
154.410,00
0,00
150.000,00
4.410,00
Total da
açã
o:174.998,00
0,00
170.000,00
4.998,00
2053 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE
3.1.9.0.04.00.00.00
Cont
rata
ção por Tempo Determinado
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.1.9.0.11.00.00.00
Vencimentos e Vantagens Fix
as0100
14.411,60
0,00
0,00
14.411,60
3.1.9.0.13.00.00.00
Obrigações Pat
rona
is0100
3.088,20
0,00
0,00
3.088,20
3.1.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exe
rcid
os Anteriores
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.5.0.43.00.00.00
Subvenções Soc
iais
0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.14.00.00.00
Diárias
Civil
0100
3.088,20
0,00
0,00
3.088,20
3.3.9.0.30.00.00.00
Material de Consumo
0100
20.588,00
0,00
0,00
20.588,00
3.3.9.0.32.00.00.00
Mate
rial
, Bens ou Ser
v. par
a0100
2.058,80
0,00
0,00
2.058,80
3.3.9.0.33.00.00.00
Pass
agen
s e Despesas com Locomoção
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.36.00.00.00
Outros Serviços de Terceiras Pe
ssoa
0100
20.588,00
0,00
5.000,00
15.588,00
3.3.9.0.39.00.00.00
Outros Serviços Terceiros Pessoa
0100
131.763,20
0,00
36.000,00
95.763,20
3.3.9.0.40.00.00.00
Serviços de Tecnologia da Inf
o. e
0100
2.058,80
46.000,00
0,00
48.058,80
3.3.9.0.47.00.00.00
Obrigações Tributárias e Contributivas
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.48.00.00.00
Outros Auxillos Financeiros a Pessoas
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
3.3.9.0.92.00.00.00
Despesas de Exercícios An
teri
ores
0100
1.029,40
4.000,00
0,00
5.029,40
3.3.9.0.93.00.00.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0100
1.029,40
0,00
0,00
1.029,40
4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e instalações
0100
20.588,00
621.000,00
0,00
641.588,00
4.4.9.0.52.00.00.00
Equipamentos e Mat
eria
l Permanente
0100
15.441,00
0,00
0,00
15.441,00
4.4.9.0.61.00.00.00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0100
3.08
8,20
0,00
0,00
3.088,20
Tota
l da ação;
247.056,00
671.000,00
41.000,00
877.056,00
Tota
l da Subfunção:
422.054,00
671.000,00
211.000,00
882.054,00
Total da Função:
422.054,00
671.000,00
211.000,00
882.054,00
Total da Unidade:
422.054,00
671.000,00
211.000,00
882.054,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
588,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.411,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.088,20
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.088,20
0,00
10.516,50
0,00
7.516,50
0,00
7.516,50
3.000,00
10.071,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.058,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.588,00
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15.632,09
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3.978,24
2.262,67
3.978,24
11.653,85
80.131,11
140,39
47.6
40,3
94.890,39
47.640,39
4.750,00
42.750,00
4.890,39
418,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
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4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
0,00
4.750,00
279,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.029,40
0,00
641.144,91
0,00
636.922,51
0,00
636.922,51
4.222,40
443,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.441,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.088,20
7.989,06
719.683,89
11.903,06
700.807,64
7.012,67
691.167,25
28.516,64
157372,11
7.989,06
719.683,89
11.903,06
700.807,64
7.012,67
691.167,25
28.516,64
162.370,11
7.989,06
719.683,89
11.903,06
700.807,64
7.012,67
691.167,25
28.516,64
162.370,11
7.98
9,06
719.683,89
11.903,06
700.807,64
7.012,67
691.167,25
28.516,64
162.370,11
038888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
8888 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
3.1.
9.0.
91.0
0.00
.00
Sentenças Judiciais
0,00
502.160,58
247.839,42
0,00
178.598,59
57.064,30
Pági
na 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR/"
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001.05
Demonstrativo de Despesa Analítica
Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos]
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos]
Desconsiderar Inc
orpo
raçõ
es ( Exceto Fundos): (Todos)
VInculação da Despesa: (Todos]
Ns Despesa
Despesa
Fonte
Fixada
Adição Redução Atualizada Emp. Pe
ríodo Emp Até
Per
Líq Pe
ríod
oLiq Até Per Pag Período
Pag At
é Per
Ehri
p Pa
go
Sald
o3.1.9.0.91.00.00.00
Sentenças Judiciais
6102
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
2.160,58
0,00
0,00
3.1.9.0.94.00.00.00
IDENIZAÇOES RESTrFUIÇOES
0100
24.833,05
0,00
0,00
24.833,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.833,05
3.2.9.0.21.00.00.00
JUROS SOSRE A OlVlOA POR
0100
13.382,20
1.707.690,05
0,00
1.721.072,25
461.072,25
1.721.072,25
374.978,96
1.501.776,07
374.978,96
l.SOl.776,07
219.296,18
0,00
3.2.9.0.22.00.00.00
Outros Encargos so
bre a Dívida por
0100
123.528,00
0,00
123.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.9.0,47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0100
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0,00
5.000,00
4.190.656,00
0,00
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3.781.015,06
388.617,94
3.781.015,06
108.984,94
300.656,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tri
butá
rias
e Contributivas
0116
3.370,00
3.000,00
0,00
6.370,00
0,00
3.000,00
0,00
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0,00
1.307,71
1.692,29
3.370,00
3.3.9.0.47.00.00.00
Obri
gaçõ
es Tributárias e Contributivas
0142
14.243,00
2.000,00
0,00
16.243,00
0,00
15.000,00
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1.349,02
13.692,98
1.307,02
1.243,00
3.3.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Ju
dici
ais (que nSo pessoal e
0100
617.640,00
0,00
202.800,00
414.840,00
0,00
204.214,75
166,67
110.659,70
166,67
103.952,33
100.262,42
210.625,25
3.3.9.0.91.00.00.00
Sent
ença
s Judiciais (que náo pessoal e
6102
0,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
7.472,65
0,00
7.472,65
0,00
7.472,65
0,00
327,35
3.3.9.0.92.00.00.00
Desp
esas
de Exe
rcíc
ios Anteriores
0100
102.940,00
0,00
100.000,00
2.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.940,00
4.6.9.0.71.00.00.00
Prin
cipa
l da
Divida Co
ntra
tual
0100
10.850.300,00
17.587.831,69
0,00
28.438.131,69
337.658,25
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1.26
0.49
0,34
27.084.692,72
1.260.490,34
27.084.692,72
1.350.097,22
3.341,75
Tota
l da açã
o:16
.695
.892
,25
19310.482,32
933.488,58
35.072.885,99
810.907,03
34368.485,29
2.037.779,46
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2.025.602,93
32.674.668,69
1.793.816,60
604.400,70
Total da
Sub
funç
ão:
16.6
95.8
92,2
519.310.482,32
933.488,58
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604.400,70
Tota
l da Função:
16.^5.892,25
19.310.482,32
933.488,58
35.072.885,99
810.907,03
34.468.485,29
2.037.779,46
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1.793.816,60
604.400,70
Total da Unidade:
16.695.892,25
19.310.482,32
933.48838
35.072.885,99
810.907,03
34.468.485,29
2.037.77936
32.693.552,59
2.025.602,93
32.674.668,69
1.793.816,60
604.400,70
039999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Reserva de Contingência
999 • RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.9.9.99.99.99.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da açã
o:
Tota
l da Subfunção:
Tota
l da Função:
Total da Unidade:
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860.000,00
0,00
860.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pági
na 70
Total
588.
384.
390,
00 242.817.995,49 242.817.99gj49
588.
984.
390,
00
31.4
34.2
44,2
9 55
9.94
0.88
1,42
55
.020
.879
,61
^80.
864.
304,
51
54.1
13.2
59,7
7 46
1.25
8.37
4,61
98
.682
.486
,81
29.0
43.5
28,5
8
V,
^
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054
CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123
ARTO
LOME
ü ̂NTO D
A SIL
VAêo
ntad
or(a
)CRC-041320/0-7
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIR'^
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
3)
Demonstrativo de Despesa Ext
ra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pago até o mês anterior
Pagò npmês
Pago até
o mês
DESPESA EXTRA
113110102000001
113110102000002
113110102000003
113110102000005
113110102000006
113110402000001
113110402000002
113110402000003
113110402000004
113110402000005
113510300000001
113510300000002
113810600000300
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113810800000102
113810800000103
113810800000104
113810800000105
113810900000002
113810900000101
113810900000102
113810900000103
113810900000104
218810104000001
218810104000002
218810108000001
218810110000101
218810110000102
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- Prefeitura
13 Sa
lário Adiantamento(f) -
FMS
13 Salário Adiantamento(f) - FMAS
13 Sal
ário
Adi
anta
ment
o(f)
- FME
13 Salário Adiantamento(f) - Le
gisl
ativ
o
Adiantamento a Fornecedores - Bandas São João
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Dia do
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Carnaval
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Fes
tiva
l
Adiantamento a Fornecedores - Bandas Aniversário
Honorários Advocatícíos de Sucumbência -
Honorários Advocatícios de Sucumbência - FMMA
Antecipação Pensão Ali
ment
ícia
Judicial (
f)
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) PREF
Salário Família a Compensar (f
) FMS
Salá
rio Fa
míli
a a Compensar (f
) FMAS
Salário Fa
míli
a - Le
gisl
ativ
o (F)
Salário Fa
míli
a a Compensar (f
) FME
Salário Maternidade a Compensar (f
) - Leg
isla
tivo
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) PREF
Salário Ma
tern
idad
e a Compensar (f
) FMS
Salário Maternidade a Compensar (f
) FMAS
Salá
rio Maternidade a Compensar (f
) - FME
IRRF
- Legislativo (f
)
IRRF - Pre
st. Se
rviç
os Legislativo
ISS - Legislativo
Pensão Alimentícia Judicial (
f)
Pensão Alimentícia Jud
icia
l (f) FMS
1.750.439,93
1.861.282,63
55.362,10
3.140.075,27
288.194,72
465.000,00
60.000,00
977.500,00
141.000,00
42.500,00
642.974,56
2.120,53
541,71
16.298,43
56.219,83
9.438,43
2.012,83
129.239,00
30.013,95
81.869,60
305.594,55
20.658,39
537.395,02
608.145,16
9.213,72
56.202,13
205.701,05
71.996,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
0,00
0,00
40.004,39
0,00
0,00
2.094,30
5.778,70
418,86
98,40
19.700,43
817,04
0,00
17.654,97
3.264,29
37.134,49
62.335,71
918,14
7.671,48
26.171,15
6.505,48
1.750.439,93
1.861.282,63
55.362,10
3.140.075,27
288.194,72
465.000,00
60.000,00
1.117.500,00
141.000,00
42.500,00
682.978,95
2.120,53
541,71
18.392,73
61.998,53
9.857,29
2.111,23
148.939,43
30.830,99
81.869.60
323.249,52
23.922,68
574.529,51
670.480,87
10.131,86
63.873.61
231.872,20
78.502,45
Página 1
PREFEITU
RA MUN
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AL DE BARREIR' ̂
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, 229
^
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (To
dos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Pêsç
riçã
oPago até o mês ant
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rPago no rri
êsPago atéonriês
218810110000103
218810110000200
218810110000600
218810111000101
218810111000103
218810111000201
218810111000202
218810111000203
218810111000301
218810111000303
218810111000401
218810111000402
218810111000404
218810112000800
218810112000900
218810113000101
218810113000102
218810113000116
218810113000196
218810113000201
218810113000202
218810113000205
218810113000302
218810113000401
218810113000402
218810113000404
218810113000502
218810113000602
218810113000801
Pensão Alimentícia Jud
icia
l (f)
- FME
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS
PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA
PREVCAIXA (f)
PREVCAIXA (f) FME
Bahia Odonto (f
)
Bahia Odonto (f
) FMS
Bahia Odonto (f
) FME
UNIODONTO (f
)
UNIODONTO(f) FME
Unimed/Odonto
Unimed/Odonto FMS
Unimed Legislativo (f
)
CENTRAL PREV ODONTOLOGICA FMAS
UNIMED FME
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
SINDSEMB Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f) FMS
SINDSEMB Contribuição Sindical (
f) FME
Contribuição Sin
dica
l Câmara
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sindical (
f) FMS
SINDSEMB/UNIME Co
ntri
buiç
ão Sin
dica
l (f)
FME
SINPROFE Co
ntri
buiç
ão Sindical (f
) FME
AGMB Contribuição Sindical (
f)
AGMB Contribuição Sin
dica
l (f)
FMS
AGMB Contribuição Sindical (
f) FME
SINDACS Oeste (f) FMS
AGESB Contribuição Sindical(f) - FMS
SINDSEMB Cou
ntry
Club
(f)
68.611,16
1.126,51
14.248,00
971,80
9.198,84
58.230.40
69.299,50
184.538,60
481,60
6.194,00
1.907,60
1.614,60
11.570,82
2.075,00
1.166,00
87.439.41
121.663,22
239.677,76
10.694.77
190.965,11
122.877,37
433.694,14
161.559,60
41.224,36
1.120,37
3.548,20
48.967.78
22.035,32
90,00
7.442,10
0,00
1.781,00
194,36
887,10
5.492,00
5.310,00
17.901,30
201,60
483,00
0,00
163,80
1.234,62
0,00
0,00
9.092,06
12.317,17
23.654,56
1.041,39
19.093,78
15.082,35
39.163,28
16.655,25
4.291,80
114,83
355,55
5.076,16
2.135,72
0,00
76.053,26
1.126,51
16.029,00
1.166,16
10.085,94
63.722,40
74.609,50
202.439,90
683,20
6.677,00
1.907,60
1.778,40
12.805,44
2.075,00
1.166,00
96.531,47
133.980,39
263.332,32
11.736,16
210.058,89
137.959,72
472.857,42
178.214,85
45.516,16
1.235,20
3,903,75
54.043,94
24.171,04
90,00
Página 2
PREFEITU
RA MUNICIPAL DE BAR
REIR
A ̂AV
. CLE
RIST
ON ANDRADE, 2
29
^CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês; Novembro
Órgão: (T
odos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Contábil
Reduzido
Descrição
Pag ó áí
té Q mês
;art
tePago nò mês
Y Pago até
0 mês
218810113000802
SINDSEMB CountryClub (f) -
FMS
830,00
0,00
830,00
218810113000804
SINDSEMB CountryClub (f)
- FME
440,00
0,00
440,00
218810113001102
SINDACS Oeste/Country FMS
6.305,00
700,00
7.005,00
218810113001302
Sind Acs/Oeste Uniodonto FMS
13.400,00
1.425,00
14.825,00
218810113001800
SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL FMAS
86,80
17,36
104,16
218810115000101
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Consignado
1.266.321,75
110.662,24
1.376.983,99
218810115000102
Caix
a Ec
onôm
ica Fe
dera
l Empréstimo Consignado
1.397.348,37
122.108,93
1.519.457,30
218810115000103
Caixa Econômica Federal Empréstimo Con
sign
ado
2.820.026,47
261.457,96
3.081.484,43
218810115000104
Empr
ésti
mo Con
sign
ado CEF - Le
gisl
ativ
o (f)
643.801,16
65.376,61
709.177,77
218810115000105
Caix
a Econômica Federal Empréstimo Consignado
2.829,06
178,62
3.007,68
218810115000201
Banco Bradesco
Empréstimo Consignado (f
)811.773,93
74.575,14
886.349,07
218810115000202
Banco Bradesco
Empréstimo Consignado (f
) FMS
695.458,70
53.198,83
748.657,53
218810115000203
Banco Bra
desc
o Empréstimo Con
sign
ado (f
) FMAS
21.826,81
3.161,06
24.987,87
218810115000204
Banco Bradesco
Empréstimo Consignado (f
) FME
821.153,50
72.135,94
893.289,44
218810115000205
Empréstimo Con
sign
ado BB Câmara (f)
86.760,33
9.978,20
96.738,53
218810115000701
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
)971,80
0,00
971,80
218810115000702
PREVCAIXA Empréstimo Consignado (f
) FMS
3.296,30
326,66
3.622,96
218810115003701
Banco Santander Empréstimo Con
sign
ado (f
)952.722,26
129.413,87
1.082.136,13
218810115003702
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
) FMS
1.138.000,44
168.002,33
1.306.002,77
218810115003703
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
) FMAS
10.626,39
582,00
11.208,39
218810115003704
Banco Santander Empréstimo Consignado (f
) FME
1.944.724,16
266.987,54
2.211.711,70
218810116000101
Vale
Tra
nspo
rte (f
)178.693,64
17.738,66
196.432,30
218810116000102
Vale
Transporte (f) FMS
356.670,27
35.740,13
392.410,40
218810116000103
VALE TRANSPORTE - FMAS
1.742,79
217,24
1.960,03
218810116000107
Vale
Tra
nspo
rte (f
) - FME
638.718,86
64.561,67
703.280,53
218830102000102
INSS
Re
tenç
ões s/ Remun. Se
rvidores (f
) FMS
3.214.863,87
352.533,46
3.567.397,33
218830102000103
INSS
Re
tenç
ões s/Remun. Se
rvidores (f
) FMAS
165.212,75
21.078,38
186.291,13
218830102000104
INSS Ser
vido
res - Le
gisl
ativ
o (f)
622.079,06
64.966,35
687.045,41
218830102000107
INSS
Re
tenç
ões s/Remun. Se
rvidores (f
) FME
6.642.757,62
698.153,89
7.340.911,51
Pági
na 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA*
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS • BA
CNPJ: 13.654.405/0001.95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano; 2019
Mês: Novembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Conta Gontábil
Reduzido
Descrição
Pago até
o mês anterior
Pago no mês
PagO
iaté
o mês
218830102000201
218830102000203
218830102000207
218830102000208
218830102001500
218830102001800
218830102001900
237110300000000
Total
RESTOS A PAGAR
213110101020109
213110101020110
213110101020111
213110101020112
213110101020205
213110101020206
213110101020306
213110101020308
213110101020501
211410101020102
211410101020103
211410101020104
211410101020105
213110101020112
213110101020113
213110101020114
213110101020115
213110101020116
INSS
Ret
ençõ
es s/S
ervi
ços de Terceiros (f
) PREF
INSS
Re
tenç
ões s/Serviços de Terceiros (f
) FMMA
INSS - Ret
ençõ
es s/ Se
rviç
os de Terceiros (f
) - FME
INSS Re
tenç
ões s/ Ser
v. de Terceiros (f
) Precatório
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 02
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 14
INSS
PRESTADOR DE SERVIÇO FONTE 23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 7101 RP Não Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 9124 RP Não Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 6102 RP Não Processados - FMS
2018 - Fonte 0114 RP Não Processados - FMS
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - FMAS
2018 - Fonte 0129 RP Não Processados - FMAS
2018 - Fonte 0100 RP Não Processados - Legislativo
2018 - Fonte 7101 RP Pro
cess
ados
(INSS) -
2018 - Fonte 0118 RP Processados (I
NSS) -
2018 - Fon
te 0119 RP Processados (I
NSS) -
2018 - Fonte 0129 RP Pro
cess
ados
(INSS) - FMAS
2018 - Fonte 0100 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 7101 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 0195 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 9124 RP Processados - Prefeitura
2018 - Fonte 0142 RP Processados - Prefeitura
1.623.842,97
24.353,12
535.972,30
676.908,41
63.828,50
26.372,62
4.867,83
768.231,47
41.667.601,66
4.488.015,06
85.563,62
60.236,51
1.210,00
1.688.774,89
4.101.192,06
58.722,40
166,22
5.323,65
170.774,53
1.027.916,29
350.377,06
38.954,12
9.909.371,12
197.741,76
228.912,00
413.289,04
116.037,10
247.702,71
0,00
10.540,48
238.215,93
7.510,29
793,85
3.179,16
0,00
3.662.953,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871.545,68
24.353,12
546.512,78
915.124,34
71.338,79
27.166,47
8.046,99
768.231,47
45.330.554,76
4.488.015,06
85.563,62
60.236,51
1.210,00
1,688.774,89
4.101.192,06
58.722,40
166,22
5.323,65
170.774,53
1.027.916,29
350.377,06
38.954,12
9.909.371,12
197.741,76
228.912,00
413.289,04
116.037,10
Página 4
PREFEtTURA MUNICIPAL DE BARREIR
AV. CLERISTON ANDRADE, 229
CENTRO
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95
Demonstrativo de Despesa Extra
Ano: 2019
Mês: Novembro
Órgão: (T
odos
)Desconsiderar Incoporaçãos ( Exceto Fundos): (Todos)
Çohta Co
ntáb
ilReduzido
Descrição
Pago até o mês anterior
Pago no mês
Pago até
o mês
213110101020207
213110101020208
213110101020309
213110101020310
213110101020311
213110102020201
213110102020205
Total
TRANSFERENCIA FINANCEIRA
351120201000001
351120201000002
351120201000003
351120201000004
351120202000000
351120203000001
351120203000002
351120203000003
351120203000004
351120901000000
Total
2018 - Fonte 6102 RP Processados - FMS
2018 - Fonte 0114 RP Processados - FMS
2018 - Fonte 0100 RP Processados - FMAS
2018 - Fonte 0128 RP Processados - FMAS
2018 - Fonte 0129 RP Processados - FMAS
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES FONTE 14
Repasse Concedido ao FMS
Repasse Concedido ao FMAS
Repasse Concedido ao FMMA
Repasse Concedido ao FME
REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO
TRANSF. CONCEDIDA FMS PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FMAS PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FMMA PARA PREFEITURA
TRANSF. CONCEDIDA FME PARA PREFEITURA
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -
3.148.191,51
2.264.548,39
401.292,87
7.642,00
5.185,60
23.017,90
0,00
28.792.455,70
44.716,
1.903.
1.020.
157.624.
12.489.
5.480.
29.
1.411.
30.610. 1.
255.286.517,73
000,00
000,00
788,99
441,34
445,58
368,18
182,44
751,86
063,58
559,70
66.948,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.181,20
106.129,36
3.599.466,03
231.000,00
380.000,00
3.886.000,00
1.287.117,25
316.201,30
0,00
0,00
636.830,07
0,00
10.336.614,65
3.215.139,67
2.264.548,39
401.292,87
7.642,00
5.185,60
23.017,90
39.181,20
28.898.585,06
48.315.
2.134,
1.400.
161.510.
13.776.
5.796.
29
1.411.
31.247 1,
265.623.983,76
000,00
000,00
788,99
558,59
646,88
368,18
182,44
581,93
063,58
174,35
Página 5
Total Extra, Res
tos a Pagar e Tra
nsfe
rênc
ia Fin
ance
ira
325.746.617/
14.105.697,11
339.852.314,17
JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat53054
^'
CELSO LUiS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n''123
ARTOLOnftEU ̂TO DA SIL
VACon
CRC-041320/0-7
