PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2020. 7. 16. · Consulta extratos de conta corrente 19/01/2017 14:14:50...

Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41 Bairro das Águas - CEP 35160-158 Ipatinga - MG Tel. 31 3829 9000

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Classificação da informação: Restrito – Grupo de Acesso: Destinatário

PRESTAÇÃO DE CONTAS

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER

CNPJ: 19878404/0001-00

MUNICÍPIO: IPATINGA

PROGRAMA OU PROJETO: PROHOSP

ENDEREÇO COMPLETO: AV. KIYISHI TSUNAWAKI, 41, BAIRRO DAS ÁGUAS, IPATINGA, MG

CEP: 35160-158

CONTATO: [email protected]

TELEFONE / FAX: 31 3830 5099

NOME DO GESTOR DO RECURSO: Luis Márcio Araújo

PROFISSÃO: Administrador de Empresas

TELEFONE / FAX: 31 3830 5099

PERÍODO: 01/01/2016 a 31/12/2016

II – DEMONSTRATIVO FINANCEIRO1

II.1 – SALDO ANTERIOR 31/12/2015 R$ 8.733.909,57 II.4 – DESPESA:

II.2 - RECEITA NO PERÍODO: a) Despesas de capital / Investimentos

R$6.625.078,16

a) Recursos Recebidos: R$ 4.746.105,89

b) Recursos próprios do órgão/entidade R$0,00

b) Despesas correntes / Custeio R$ 464,66

c) Outros recursos (Especificar) R$ 0,00

d) Rendimentos no período R$ 716.854,97

c) DESPESA TOTAL R$ 6.625.542,82

e) RECEITA TOTAL R$ 5.462.960,86

II.3 – TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO R$ 14.196.870,43 II.5 – SALDO FINAL 31/12/2016 R$ 7.571.327,61

Original assinado por

Luis Márcio Araújo Ramos

Diretor Executivo

Consulta extratos de conta corrente 19/01/2017 14:14:50

Cliente - Conta atualAgência 3394-4Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIERPeríodo do extrato 01/2016

LançamentosDt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/12/2015 Saldo Anterior 0,00 C04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10.401 11.000,00 D04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10.402 10.400,00 D04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10.403 25.500,00 D04/01/2016 04/01/2016 Pagamento de Título 10.404 10.824,00 D04/01/2016 04/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 57.724,00 C 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 Tar Manuten Conta Ativa 850.050.801.457.560 29,00 D05/01/2016 05/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 29,00 C 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.801 49.000,00 D08/01/2016 08/01/2016 Pagamento de Título 10.802 6.580,00 D08/01/2016 08/01/2016 Pagamento de Título 10.803 18.481,50 D08/01/2016 08/01/2016 Pagamento de Título 10.804 12.640,00 D08/01/2016 08/01/2016 Pagamento de Título 10.805 10.260,00 D08/01/2016 08/01/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 850.080.900.059.847 7,85 D08/01/2016 08/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 96.969,35 C 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.501 73.000,00 D15/01/2016 15/01/2016 Pagamento de Título 11.502 4.308,00 D15/01/2016 15/01/2016 Tar DOC/TED Eletrônico 860.151.200.300.661 7,85 D15/01/2016 15/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 77.315,85 C 0,00 C18/01/2016 18/01/2016 Pagamento de Título 11.801 9.277,65 D18/01/2016 18/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 9.277,65 C 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 Pagamento conta luz 12.201 1.437,55 D22/01/2016 22/01/2016 Pagamento conta luz 12.202 3.520,79 D22/01/2016 22/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 4.958,34 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 Pagamento conta luz 12.901 33.277,06 D29/01/2016 29/01/2016 Pagamento de Título 12.902 3.368,10 D29/01/2016 29/01/2016 BB Curto Prazo Automático 5 36.645,16 C 0,00 C31/01/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0810738 GERALDO MAGELA DOS SANTOS. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2017 14:22:37

ClienteAgência 3394-4Conta 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIERMês/ano referência JANEIRO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 8.733.909,57 1.068.547,61767904/01/2016 RESGATE 57.724,00 7.059,535355 8,176742108 1.061.488,082324

Aplicação 18/07/2014 57.724,00 7.059,53535505/01/2016 RESGATE 29,00 3,545339 8,179753806 1.061.484,536985

Aplicação 18/07/2014 29,00 3,54533908/01/2016 RESGATE 96.969,35 11.841,539811 8,188913904 1.049.642,997174

Aplicação 18/07/2014 96.969,35 11.841,53981115/01/2016 RESGATE 77.315,85 9.423,865471 8,204260793 1.040.219,131703


Aplicação 18/07/2014 9.277,65 1.130,41704222/01/2016 RESGATE 4.958,34 603,228428 8,219672300 1.038.485,486233

Aplicação 18/07/2014 4.958,34 603,22842829/01/2016 RESGATE 36.645,16 4.449,906933 8,235039643 1.034.035,579300

Aplicação 18/07/2014 36.645,16 4.449,90693329/01/2016 SALDO ATUAL 8.515.323,99 1.034.035,579300 1.034.035,579300

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 8.733.909,57APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 282.919,35RENDIMENTO BRUTO (+) 64.333,77IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 64.333,77SALDO ATUAL = 8.515.323,99

Valor da Cota31/12/2015 8,17362692029/01/2016 8,235039643

RentabilidadeNo mês 0,7513No ano 0,7513Últimos 12 meses 9,2670



Consulta extratos de conta corrente 19/01/2017 14:21:37

Cliente - Conta atualAgência 3394-4Conta corrente 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIERPeríodo do extrato 12/2016

LançamentosDt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/11/2016 Saldo Anterior 0,00 C01/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 873.351.400.116.634 0,95 D

Tarifa referente a 30/11/201601/12/2016 BB RF CP Automatico 5 1,00 C 0,05 C02/12/2016 + Tar Manuten Conta Ativa 843.370.700.533.445 31,10 D

Tarifa referente a 02/12/201602/12/2016 BB RF CP Automatico 5 31,05 C 0,00 C05/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 538,34 D

05/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010005/12/2016 BB RF CP Automatico 5 538,34 C 0,00 C06/12/2016 R Fixa LP Corp 3 milhões 1.200.616 50.000,00 C06/12/2016 + Pagamento de Título 120.601 12.490,40 D

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC06/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 843.410.800.257.862 0,95 D

Tarifa referente a 05/12/201606/12/2016 BB RF CP Automatico 5 37.508,65 D 0,00 C07/12/2016 + Transferência on line 663.394.000.105.152 1.582.035,28 C

07/12 3394 105152-0 FUN SAO FRAN X07/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 4.876,97 D

07/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010007/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 873.421.200.029.631 0,95 D

Tarifa referente a 07/12/201607/12/2016 BB RF CP Automatico 5 1.577.157,36 D 0,00 C08/12/2016 R Fixa LP Corp 3 milhões 1.200.616 500.000,00 C08/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 3.594,65 D

08/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010008/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 3.195,20 D

08/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010008/12/2016 + Pagamento conta luz 120.801 115.599,36 D

CEMIG DISTRIBUICAO08/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 843.431.200.121.102 0,95 D

Tarifa referente a 08/12/201608/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 843.431.200.121.103 0,95 D

Tarifa referente a 08/12/201608/12/2016 BB RF CP Automatico 5 377.608,89 D 0,00 C12/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 2.948,26 D

12/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010012/12/2016 BB RF CP Automatico 5 2.948,26 C 0,00 C13/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 3.912,58 D


Tarifa referente a 12/12/201613/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 873.481.200.220.733 0,95 D

Tarifa referente a 13/12/201613/12/2016 BB RF CP Automatico 5 3.914,48 C 0,00 C14/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 3.307,99 D




Tarifa referente a 15/12/2016

15/12/2016 BB RF CP Automatico 5 3.556,08 C 0,00 C16/12/2016 + Transferência on line 663.180.000.409.045 3.207,21 D



19/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010019/12/2016 BB RF CP Automatico 5 5.668,14 C 0,00 C20/12/2016 R Fixa LP Corp 3 milhões 1.200.616 250.000,00 C20/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 833.550.700.458.298 0,95 D

Tarifa referente a 19/12/201620/12/2016 BB RF CP Automatico 5 249.999,05 D 0,00 C21/12/2016 + Transferência on line 663.383.000.039.808 250.000,00 D

21/12 3383 39808-X TECNOLOGICA CO21/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 863.561.200.426.758 0,95 D


22/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010022/12/2016 + Pagamento de Título 122.201 69.972,04 D

BANCO ITAU S.A.22/12/2016 + Pagamento de Título 122.202 40.890,29 D

BANCO ITAU S.A.22/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 873.571.200.420.585 0,95 D


29/12 3180 WHITE MAR 0001987840400010029/12/2016 + Pagamento conta luz 122.901 59.057,40 D

CEMIG DISTRIBUICAO29/12/2016 + Tarifa Transf Recurso-E/I 873.641.200.140.381 0,95 D

Tarifa referente a 29/12/201629/12/2016 BB RF CP Automatico 5 60.625,22 C 0,00 C31/12/2016 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal 19/01/2017 14:27:34

ClienteAgência 3394-4Conta 25443-6 FUND SAO FRANCISCO XAVIERMês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 12.124,67 1.361,44034401/12/2016 RESGATE 1,00 0,112246 8,909019168 1.361,328098

Aplicação 14/11/2016 1,00 0,11224602/12/2016 RESGATE 31,05 3,483962 8,912267891 1.357,844136

Aplicação 14/11/2016 31,05 3,48396205/12/2016 RESGATE 538,34 60,382801 8,915452566 1.297,461335

Aplicação 14/11/2016 538,34 60,38280106/12/2016 APLICAÇÃO 37.508,65 4.205,656752 8,918618947 5.503,11808707/12/2016 APLICAÇÃO 1.577.157,36 176.774,191976 8,921875656 182.277,31006308/12/2016 APLICAÇÃO 377.608,89 42.308,887958 8,925048807 224.586,19802112/12/2016 RESGATE 2.948,26 330,100136 8,931411053 224.256,097885

Aplicação 14/11/2016 2.948,26 330,10013613/12/2016 RESGATE 3.914,48 438,124740 8,934624411 223.817,973145



Aplicação 14/11/2016 1.421,79 159,019473Aplicação 06/12/2016 2.134,29 238,709075

16/12/2016 RESGATE 3.208,16 358,688866 8,944130434 222.691,338745Aplicação 06/12/2016 3.208,16 358,688866

19/12/2016 RESGATE 5.668,14 633,497742 8,947372065 222.057,841003Aplicação 06/12/2016 5.668,14 633,497742

20/12/2016 APLICAÇÃO 249.999,05 27.930,932632 8,950615910 249.988,77363521/12/2016 RESGATE 250.000,95 27.921,071775 8,953845039 222.067,701860

Aplicação 06/12/2016 26.635,55 2.974,761069Aplicação 07/12/2016 223.365,40 24.946,310706

22/12/2016 RESGATE 112.022,68 12.506,456513 8,957187824 209.561,245347Aplicação 07/12/2016 112.022,68 12.506,456513

29/12/2016 RESGATE 60.625,22 6.756,314954 8,973119283 202.804,930393Aplicação 07/12/2016 60.625,22 6.756,314954

30/12/2016 SALDO ATUAL 1.820.442,02 202.804,930393 202.804,930393

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 12.124,67APLICAÇÕES (+) 2.242.273,95RESGATES (-) 445.823,30RENDIMENTO BRUTO (+) 11.866,70IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 11.866,70SALDO ATUAL = 1.820.442,02

Valor da Cota30/11/2016 8,90576467330/12/2016 8,976320327


BB RF LP Corp 3 milh - CNPJBB RF LP CORP 3 MILHData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2016 SALDO ANTERIOR 6.483.781,90 2.465.367,10762306/12/2016 RESGATE 50.000,00 18.972,649883 2,635372513 2.446.394,457740



Aplicação 10/11/2016 250.000,00 94.383,40090430/12/2016 SALDO ATUAL 5.750.885,59 2.162.478,568547 2.162.478,568547

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.483.781,90APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 800.000,00RENDIMENTO BRUTO (+) 67.103,69IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 67.103,69SALDO ATUAL = 5.750.885,59

Valor da Cota30/11/2016 2,62994581430/12/2016 2,659395415




Nota Fiscal Fornecedor CGC/CPF Dt Liquidação Valor Pago Vl Título R$

85521 Antibióticos Do Brasil Ltda 5439635000456 04/01/2016 25.500,00R$ 25.500,00R$

122269 Hartmann Indústria E Comércio De Produtos Medico-Hospitalares Ltda 30667695000120 04/01/2016 10.400,00R$ 10.400,00R$



55360 Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médicos Cirúrgicos Ltda 5944604000371 08/01/2016 18.481,50R$ 17.112,50R$

88659 Cristal Pharma Ltda - Me 6073848000127 08/01/2016 6.580,00R$ 6.580,00R$

85610 União Química Farmacêutica Nacional S.A. 60665981000975 08/01/2016 10.260,00R$ 10.260,00R$

107481 Medi-House Ind.Com.Prod.Cir.Hospitalares 48939276000166 08/01/2016 49.000,00R$ 49.000,00R$

35270 Mb Textil Ltda 894372000109 08/01/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$

20161 Sociedade Mineira De Terapia Intensiva 16841652000199 15/01/2016 73.000,00R$ 73.000,00R$


107 Arcom S.A 25769266000124 18/01/2016 9.277,65R$ 9.277,65R$

8447 Cemig Distribuiçao S.A. 6981180000116 22/01/2016 1.437,55R$ 1.437,55R$



551633 Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda 4027894000326 29/01/2016 3.368,10R$ 3.368,10R$











933220 Cemig Distribuiçao S.A. 6981180000116 04/02/2016 58,68R$ 58,68R$


56042 Edwards Lifesciences Com. De Prod. Médicos Cirúrgicos Ltda 5944604000371 05/02/2016 18.481,50R$ 17.112,50R$



2794 White Martins Gases Industriais 35820448003666 15/02/2016 372,18R$ 266,91R$










PROHOSP - 025443-6

60279 White Martins Gases Industriais 35820448003666 15/02/2016 1.206,05R$ 1.170,97R$








398 White Martins Gases Industriais Ltda 35820448013548 15/02/2016 1.025,71R$ 907,17R$




















561044 Dupatri Hospitalar Comercio Importação E Exportação Ltda 4027894000326 29/02/2016 762,00R$ 762,00R$



1,60001E+12 Cemig Distribuiçao S.A. 6981180000116 01/03/2016 281.225,87R$ 281.225,87R$





60796 Carl Zeiss Do Brasil Ltda. 33131079000149 07/03/2016 200.640,01R$ 190.753,96R$











15507 White Martins Gases Industriais Ltda 35820448013548 15/03/2016 1.071,00R$ 1.071,00R$



































470 White Martins Gases Industriais Ltda 35820448013548 16/03/2016 999,60R$ 999,60R$








36109 Mb Textil Ltda 894372000109 28/03/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$













































































315 Fundação de Assistência Integral a Saude - FAIS 25459256000192 20/04/2016 50.713,00R$ 50.713,00R$




36689 Mb Textil Ltda 894372000109 27/04/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$









































3300 White Martins Gases Industriais 35820448003666 13/05/2016 1.038,91R$ 983,20R$













37116 Mb Textil Ltda 894372000109 25/05/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$



















37593 Mb Textil Ltda 894372000109 09/06/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$




































38209 Mb Textil Ltda 894372000109 01/08/2016 12.640,00R$ 12.640,00R$


















210893 Dabasons Importacao, Exportacao E Comercio Ltda 61519955000144 09/08/2016 130.000,00R$ 120.370,37R$





747750 Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein 60765823000130 02/09/2016 27.000,00R$ 27.000,00R$


7513839 Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein 60765823000130 09/09/2016 27.000,00R$ 27.000,00R$








82 Luiz Carlos Teodoro Empresarial Me 1809853000131 09/09/2016 7.000,00R$ 7.000,00R$




























































16060 503 Comercio de Medicamentos e Materiais Cirurgicos Ltda 4110063000151 05/10/2016 4.500,00R$ 4.500,00R$










20162432 Sociedade Mineira De Terapia Intensiva 16841652000199 06/10/2016 40.500,00R$ 40.500,00R$











































147486 União Química Farmacêutica Nacional S.A. 60665981000975 17/102016 5.400,00R$ 5.400,00R$



























2022 Tecnológica Industrial e Comércio de Peças e Equipamentos Industriais Ltda 4946908000143 15/12/2016 250.000,00R$ 250.000,00R$
























Total: 6.625.078,16R$

PRESTAÇÃO DE CONTAS · 2020. 7. 16. · Consulta extratos de conta corrente 19/01/2017 14:14:50...

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