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Programa de Ação e Orçamento2017

“A BENEFICENTE”

Programa de Ação e Orçamento para 2017

1

INDICE

Páginas Convocatória ________________________________________________________________________________3 Programa de Ação para o ano 2017______________________________________________________________6 Equipamentos, Respostas Sociais e número utentes para exercício de 2017____________________________11 Demonstração dos Resultados Previsionais (gastos, rendimentos e investimentos) para o ano 2017_____12 Demonstração dos Resultados Previsionais por natureza e por funções para o ano 2017_______________14 Gráfico de Gastos e Rendimentos Previsionais para o ano 2017_____________________________________15 Informações Adicionais_______________________________________________________________________16 Parecer do Órgão de Fiscalização_______________________________________________________________19

Os Serviços da “A Beneficente”________________________________________________________________20

“A BENEFICENTE”


2

Edifício – sede

Serviços Administrativos Rua Fernando Barbosa, 89

Edifício – sede

Serviços Sociais (Centro de Dia, SAD, Cantina Social)

Rua Fernando Barbosa, 89

Edifício António Quintas Creches

“Nossa Senhora da Conceição” e “Santo António”

Rua 1º de Maio, 29/27

Edifício Nossa Senhora da Conceição Creche

“Nossa Senhora da Conceição” Rua 1º de Maio, 29

Edifício António Quintas

Creche “Santo António” Rua 1º de Maio, 27

Edifício Monsenhor Pires Quesado

Creche, Jardim de Infância e ATL Rua José Régio, 197

Edifício Santo António

Jardim de Infância Rua da Conceição, 11

Associação de solidariedade social

Pessoa Coletiva de Utilidade pública

Contribuinte nº 501 406 271

“A BENEFICENTE”


3

“A BENEFICENTE”


4

Imagem da Caridade

Símbolo de “A Beneficente”

“A BENEFICENTE”


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Programa de Ação

E

Conta de Exploração Previsional

Para o Ano 2017

“A BENEFICENTE”


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PROGRAMA DE AÇÃO PARA O ANO DE 2017

I – Introdução

Dando cumprimento ao estipulado estatutariamente, A Beneficente apresenta aos associados para

apreciação, discussão e votação o plano de ação e orçamento para o ano de 2017.

“A Beneficente – Povoa de Varzim”, consagra neste exercício uma conjuntura económico-

financeira ainda débil.

Ainda continuamos a assistir, com uma pequena redução, ao agravamento na situação financeira

das famílias, que utilizam e se socorrem, de uma forma reiterada, dos serviços desta Associação,

designadamente a Cantina Social entre outras áreas de cariz social, em consequência do

incremento de problemas sociais graves. Na prossecução dos objetivos, que norteiam esta IPSS,

continuaremos a responder, de forma eficaz e com os mesmos meios e qualidade de serviço, a

todas as situações de carência económica, chamando a si outras ainda mais graves distribuídas

pelas diferentes valências de Apoio Domiciliário, Cantina Social, Centro de Dia, Creches, Jardim-

de-Infância, ATL e CAE. Esta maior procura, verificada especialmente nestes períodos de crise,

torna insuficientes as ajudas expressas numa contrapartida adequada à total satisfação de todos

aqueles que se dirigem a esta Instituição de Solidariedade Social e solicitam ajuda. Por isso, um

maior esforço é exigido às suas técnicas e a todo o quadro de pessoal, face às constantes

preocupações sentidas no âmbito das respostas atempadas a todos estes problemas sociais.

No entanto, e sem nos afastar dos objetivos desta Instituição, apesar da situação ainda

desfavorável da economia portuguesa, a Direção, com todo o seu quadro de pessoal, prossegue, de

forma sustentada, um trabalho de gestão eficiente de recursos, através de estratégias e ações,

envolvendo parceiros e parcerias empenhadas com vista a viabilizar a tal sustentabilidade da

Instituição, tão necessária, desenvolvendo e prosseguindo esses objetivos, consubstanciados ou

identificados em benefício social.

1- Política de Qualidade

A Beneficente, no âmbito da sua atividade e no prosseguimento dos seus objectivos, tem vindo a

desenvolver medidas que visam cumprir os requisitos de satisfação total dos utentes e famílias,

compreendendo desafios numa política de qualidade visando sobretudo:

Comungando continuamente das expectativas e necessidades da comunidade envolvente,

satisfazendo-as em pleno cumprimento dos compromissos assumidos com as partes,

incluindo as obrigações regulamentares;

Servindo a comunidade, sendo uma âncora de respostas sociais que se destacam pela

qualidade de serviço, por valores morais, por critérios éticos, por igualdade no tratamento e

por transparência na comunicação;

Projetando em contínuo a sustentabilidade da atividade, ponderando eventuais novas

respostas, eventuais novos investimentos e eventual alargamento da quota de intervenção,

tendo por critérios a análise sistemática dos desempenhos passados.

Privilegiando a relação humana na prestação dos serviços, promovendo a excelência no

atendimento, no acompanhamento personalizado, na comunicação e no diálogo com os

utentes e seus familiares;

Analisando sistematicamente o desempenho e a eficiência operacional, concluindo sobre

os nossos erros e desvios, descobrindo as suas causas e potenciando ações que nos

conduzam a melhorias;

“A BENEFICENTE”


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Todos os colaboradores, fortalecendo o seu orgulho corporativo e o envolvimento na

comunicação, interna e externa, do bom serviço da instituição;

Profissionalizando as intervenções, cimentando o contínuo incremento de qualificações e

de competências pessoais, técnicas e humanas.

A Beneficente, propõe-se assegurar a comunicação adequada, quer interna quer externamente, e

espera de todos os colaboradores um empenho total na continuidade satisfação dos nossos utentes

e famílias, prestando todo o apoio, de modo a garantir um ambiente de crescimento e confiança

Tendo em conta a nossa missão, visão e valores, sendo os pilares que nos propomos concretizar

para o ano 2017.

1.1 Missão

Sendo a nossa insígnia “COMPANHEIROS DO BEM”, em que nos propomos prestar serviços

diários que permitam mitigar a fome e atenuar o sofrimento de pessoas carenciadas, contribuindo

ativamente para o desenvolvimento educacional de crianças e jovens, alicerçando e criando raízes

para o seu bem-estar pessoal e alegria de vida em sociedade, apoiando os indivíduos da

comunidade poveira que após a sua vida ativa, necessitam de acompanhamento na vida

quotidiana, de cuidados de saúde e de dinâmicas de manutenção da sociabilidade, consolidando as

raízes de bem-estar pessoal e alegria de vida em comunidade

1.2 Visão

A Instituição tem por visão:

Sustentabilidade

Novas respostas /Serviços

Novos investimentos

Alargamento da quota de intervenção

Privilegiar a relação humana

Acompanhamento personalizado

Desempenho e eficácia operacional

Orgulho dos colaboradores envolvendo-se na comunicação interna e externa

Personalização dos serviços

Crescimento de qualificações, competências pessoais, técnicas e humanas

1.3 Valores

Sendo o nome da Instituição, a designação dos seus valores, assim os passamos a expor,

Amor,Bondade,Entreajuda,Necessidade,Esperança,Felicidade,Inteligência,Caridade,Encontro,Nat

uralidade,Talento,Espírito de solidariedade

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2 - Estrutura Organizacional

II Plano Acão 2017

1.1 Objetivos Estratégicos

Sustentabilidade económico- financeira

Satisfação utente – meta 95%

Satisfação dos encarregados de educação – meta 90%

Angariação fundos

Divulgação serviços prestados

Alargamento de acordos no pré-escolar e creches

1.2 Projeto Educativo

O projeto educativo, denominado “Ser Cidadão com Valores” elaborado em 2014 e termina

em 2017, no âmbito do qual se elaborou para o ano letivo 2016/2017, o projeto curricular Construindo o “EU”, realizando atividades sobre culturas, segurança, o planeta e a diferença

entre os outros.

Este projeto, teve como principio base, a solidariedade, com o objetivo de capacitar toda a

comunidade educativa, de valores e competências que permitam viver em sociedade, com uma

formação livre de preconceitos, com espirito critico e acima de tudo olhando para si e para os

outros como pessoas que merecem respeito.

Foram realizadas inúmeras ações para os utentes, famílias, colaboradores e comunidade

envolvente.

As propriedades estratégicas que irão ser definidas, é a elaboração de inquéritos, sobre o

triénio do projeto educativo, sendo avaliado o grau de satisfação, bem como a concretização

das metas do projeto.

“A BENEFICENTE”


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As prioridades estratégicas para o projeto educativo 2017-2020, terão a participação de todos

os intervenientes educativos através de opiniões, do nosso público-alvo, partilhando e

discutindo entre docentes, não docentes, família, crianças e Direção, para se definir prioridades

e se deem respostas às necessidades e interesses.

1.3 Recursos humanos

Os colaboradores das diferentes áreas, têm formação específica para a função que executam.

Propomo-nos dar mais formação, sendo uma aposta na qualidade dos serviços prestados

através da qualificação e formação contínua dos nossos colaboradores. Candidatámo-nos à

medida cheque, formação do IEFP, para que possamos desenvolver ações de formação em

contexto de trabalho, nas diferentes áreas da instituição.

Serão realizados exames médicos no âmbito da medicina do trabalho aos colaboradores.

Serão realizadas visitas no âmbito da higiene e segurança no trabalho.

Pretende-se reiniciar a avaliação de desempenho de colaboradores, processo que se iniciou e

não se deu continuidade.

Define-se uma meta de satisfação dos colaboradores para os 80%.

1.4 Edifícios

Pretende-se realizar obras de conservação e restauro no edifício sede e concluir todo o

processo de licenciamento do edifício do jardim Pires Quesado.

Concluir o processo em curso referente ao plano de segurança do edifício sede.

1.5 Utentes

Nas diferentes valências, pretendemos atingir a capacidade máxima, e solicitar um aumento no

número de utentes nos acordos do pré-escolar, em resultado da redução verificada nos anos

anteriores por imposição da Segurança Social.

1.6 Angariação fundos

Desenvolver e apoiar iniciativas de angariação de fundos para a manutenção dos edifícios e

renovação de material e equipamento, para as diferentes valências.

1.7 Protocolos e Parcerias

Promover parcerias e protocolos com entidades, que permitam diversificar as atividades e

recursos necessários aos nossos utentes com necessidades específicas.

1.8 – Serviços protocolados com a Segurança social

RSI – Rendimento Social de inserção, esta equipa exerce funções nas instalações de “A

Beneficente” desde setembro 2009, tendo como objetivo o acompanhamento de 240 agregados

familiares beneficiários de RSI, no sentido do desenvolvimento de competências e potenciação

“A BENEFICENTE”


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de condições para a definitiva e bem-sucedida autonomia face aos serviços e em termos

socioeconómicos.

RLIS - Rede Local de Intervenção Social, candidatura aprovada pelo POISE (programa

operacional intervenção social e emprego), em junho 2016 e que tem por objetivo, assente

numa lógica de intervenção articulada e integrada de entidades com responsabilidades no

desenvolvimento da Ação Social. Visa potenciar uma atuação consertada dos diversos

organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse público. Procura promover a

implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes estratégias de ação, em respostas

às necessidades sociais.

A Beneficente, entidade aderente à RLIS contratualizou com o Instituto da Segurança Social o

Serviço de Atendimento /Acompanhamento Social (SAAS).

Este serviço assegura o atendimento e acompanhamento de pessoas e famílias em situação de

vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.

O SAAS, é assegurado por uma equipa multidisciplinar, composta por Assistente Social,

Psicóloga e Educadora Social e têm como objetivos:

Apoiar em situações de Vulnerabilidade Social;

Prevenir de situações de pobreza e exclusão social;

Contribuir para a aquisição e fortalecimento das competências das pessoas e famílias;

Promover a autonomia das famílias e indivíduos;

Assegurar um acompanhamento social do percurso de inserção social;

Personalização, seletividade e flexibilidade de apoios sociais;

III - Orçamento para 2017

A sustentabilidade financeira de A Beneficente, é o foco primordial deste plano e orçamento

para o ano 2017, suportado por princípios de desenvolvimento seguro e ponderado.

A projeção da atividade de A Beneficente, traduzida nos seus custos e proveitos, encontram-

se expressos no orçamento para o ano 2017.

As despesas para o ano de 2017, tiveram como base os valores executados até ao mês de

setembro de 2016, tendo em consideração a taxa de inflação de 1,1%, as solicitações dos

serviços com alguma contenção, e as despesas fixas que se tentou reduzir ao máximo com

negociações.

Em relação às receitas tentamos manter os acordos com a Segurança Social.

Ao nível dos investimentos, não se prevê qualquer investimento, motivado pela escassez de

recursos financeiros. No entanto a Direção tem intenção de recuperar o edifício sede devido

ao estado de degradação que este apresenta, se conseguir parceiros e ajudas financeiras para a

recuperação do mesmo.

Assim, com a Vossa indispensável ajuda, esperamos levar por diante o programa que ora vos

apresentamos.

Apelamos aos sócios para que, no ano de 2017, se interessem ainda mais pelas actividades

desta secular Associação.

A todos, o nosso muito obrigado.

Póvoa de Varzim, 3 de Novembro de 2016

A Direcção

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Equipamentos, Respostas Sociais e Nº Utentes Previstos para o exercício de 2017

Antonio Quintas Creche "Santo Antonio"

Santo Antonio Jardim Escola "Santo Antonio"

Pires Quesado Creche "Monsenhor Pires Quesado"

Pires Quesado Jardim Escola "Monsenhor Pires Quesado"

Pires Quesado A.T.L."Monsenhor Pires Quesado"

Pires Quesado CATE"Monsenhor Pires Quesado"

Sede Centro de Dia 40

Identificação do Equipamento Resposta Social N.º Utentes Previsto

acordo

Sede Refeitorio/Cantina Social 100

Sede RSI 240

Sede Serviço de Apoio Domiciliário 60

Sede Balneário 10

Sede RLIS 350

Nossa Senhora da Conceição Creche "Nª Senhora da Conceição" 35

25

87

35

94

40

20

“A BENEFICENTE”


12

"A BENEFICENTE" - Póvoa de Varzim

TOTAL

290.174,79

259.214,10

84.149,55

19.250,20

184,50

50,00

16.456,00

31.808,85

6227 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.980,00

12.420,00

29.236,26

952,11

4.350,00

6.050,15

500,00

17.384,00

105.615,64

32.094,09

15.960,00

20.311,73

37.249,82

280,00

280,00

39.932,65

8.400,00

16.301,59

10.351,69

4.379,37

500,00

1.902.397,07

1.555.303,58

1.481.863,48

73.440,10

330.816,82

330.816,82

10.076,67

10.076,67

6.200,00

6.200,00

78.511,23

77.378,18

1.133,05

50.932,92

1.107,92

13.200,00

536,00

536,00

36.089,00

4.800,00

6 TOTAL GASTOS 2.586.030,10

6883 QUOTIZAÇÕES

689 GASTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES

69 GASTOS DE FINANCIAMENTO

688 OUTROS

68 OUTROS GASTOS

681 IMPOSTOS

682/687 OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS

642 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

643 ATIVOS INTANGÍVEIS

6382 PESSOAL

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

638 OUTROS GASTOS COM O PESSOAL

6362 PESSOAL

6352 PESSOAL

636 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

635 ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

6321 REMUNERAÇÕES CERTAS

6322 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS

632 REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

6268 OUTROS SERVIÇOS

63 GASTOS COM O PESSOAL

6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO

6262 COMUNICAÇÃO

6263 SEGUROS

626 SERVIÇOS DIVERSOS

6261 RENDAS E ALUGUERES

6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS

6243 ÁGUA

6248 OUTROS

625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

624 ENERGIA E FLUIDOS

6241 ELETRICIDADE

6242 COMBUSTIVEIS

6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO

6234 ARTIGOS PARA OFERTA

6235/6238 OUTROS

623 MATERIAIS

6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO

6232 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

6228 OUTROS

6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA

6223 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

6224 HONORÁRIOS

622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS

CONTA RUBRICA

61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS para 2017

CLASSE 6 GASTOS

“A BENEFICENTE”


13

Póvoa de Varzim de 03 novembro de 2016 A Direção


TOTAL

744.102,00

760.250,00

-16.148,00

1.357.655,63

1.357.655,63

1.262.600,87

95.054,76

365.126,05

236.229,13

782 Descontos de pronto pagamento obtidos 300,00

785 Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos1.540,00

7858 Outros rendimentos e ganhos 1.540,00

787 Rendimentos em inv. Não financeiros financeiros 3.000,00

124.056,92

38.200,00

65.712,60

20.144,32

150,00

7 TOTAL RENDIMENTOS 2.467.033,70

7888 OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES

7881 CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

7883 IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO

78 OUTROS RENDIMENTOS

781 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES

788 OUTROS

751 SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

7511 ISS, IP

7512 OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

72 PRESTAÇÕES SERVIÇOS

721 QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)

722/728 OUTROS SERVIÇOS

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS para 2017

CLASSE 7 RENDIMENTOS

CONTA RUBRICA

-118.996,40

-118.996,4088 RESULTADO LÍQUIDO

CLASSE 8 RESULTADOS

85 RESULTADOS ANTES IMPOSTOS

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis 0,00

432 Bens do património his tórico e cultural 0,00

42+452+455-459 Propriedades de Investimento 0,00

44+454+455-459 Activos Intangíveis 0,00

41 Investimentos financeiros 0,00

26 Fundadores/beneméritos /patrocinadores/doadores/associados/membros 0,00

TOTAIS 0,000,00 195.000,00 0,00 195.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 195.000,00 0,00 195.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS para 2017

CÓDIGO DAS

CONTASDESIGNAÇÃO

AUTO-

FINANCIAMENTOSUBSIDIOS OSS

SUBSIDIOS

OUTRAS

ENTIDADES

OUTROS

FINANCIAMENTOSTOTAIS

“A BENEFICENTE”


14

Póvoa de Varzim de 03 novembro de 2016

A Direção


Entidade Sem Fins Lucrativos

Orçamento de Exploração Previsional por natureza e funções 2017

2017

Vendas e serviços prestados + 744.102,00

Subs ídios , doações e legados à exploração + 1.357.655,63

Variação nos inventários da produção +/-

Trabalhos para a própria entidade +

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - (290.174,79)

Fornecimentos e serviços externos - (259.214,11)

Gastos com o pessoal - (1.902.397,07)

Imparidade de inventarios (perdas/reversões) +/-

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) +/-

Provisões (aumentos/reduções) +/-

Imparidade de Investimentos não depreciaveis/amortizaveis (perdas/reversões) +/-

Aumentos/reduções de justo va lor +/-

Outros rendimentos + 365.126,05

Outros gastos - (50.932,92)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos = (35.835,21)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização +/- (78.511,23)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = (114.346,44)

Juros e rendimentos s imi lares obtidos + 150,00

Juros e gastos s imi lares suportados - (4.800,00)

Resultados antes de impostos = (118.996,44)

Imposto sobre o rendimento do período +/-

Resultado líquido do período = (118.996,44)


ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO por funções

2017

Vendas e serviços prestados + 744.102,00

Custo das vendas e dos serviços prestados - (290.174,79)

Resultado bruto = 453.927,21

Outros rendimentos + 1.722.931,69

Gastos de dis tribuição - (259.214,11)

Gastos adminis trativos - (1.902.397,07)

Gastos de investigação e desenvolvimento -

Outros gastos - (134.244,15)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = (118.996,44)

Gastos de financiamento (l íquidos) - -

Resultados antes de impostos = (118.996,44)

Imposto sobre o rendimento do período +/- -

Resultado líquido do período = (118.996,44)

RENDIMENTOS E GASTOS

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO por natureza

“A BENEFICENTE”


15

Gráfico dos Gastos e Rendimentos Previsionais

PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS ; 30%

SUBSIDIOS,DOAÇÕES E

LEGADOS À EXPLORAÇÃO; 55%

OUTROS RENDIMENTOS

; 15%

JUROS, DIVIDENDOS E

OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES; 0%

Rendimentos Previsionais - 2017

CUSTO DAS

MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS

CONSUMIDAS11%

FORNECIMENTOS E

SERVIÇOS EXTERNOS10%

GASTOS COM O

PESSOAL74%

GASTOS DE

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES

3%

OUTROS GASTOS

2% GASTOS DE

FINANCIAMENTO0%

Gastos Previsionais - 2017

“A BENEFICENTE”


16

Informações adicionais

Ao nível dos gastos

61 - Custo Mercadorias vendidas e matérias consumidas

Nesta rubrica está contabilizado o valor referente a géneros alimentares e outros, incluindo nestes o material

didático, detergentes, produtos de higiene e limpeza obtidos através do movimento de stocks.

622 - Serviços Especializados

Esta rubrica engloba prestação de serviços de técnicos nomeadamente na área da informática, nutrição,

HACCP, sistema biométrico, certificação das contas, honorários de advogado, manutenções.

623 – Materiais

Nesta rubrica, esta valorizado, valores de utensílios, material de escritório e valor de atividades.

624 - Energia e fluidos

Aqui, está mencionado conforme a rubrica indica todo o consumo com aquisição de energia e fluidos

indispensáveis à prossecução da atividade.

625 - Deslocações, Estadas e Transportes

Está apresentada despesas eventuais com deslocação de pessoal fora do local de trabalho

626 - Serviços Diversos

Nesta rubrica estão registados gastos com comunicações, seguros, e gastos relacionados com limpeza.

63 – Gastos Com o pessoal

Nesta conta, está registada todos os movimentos considerados como retribuição pelo trabalho realizado do

pessoal. Na elaboração do orçamento mantivemos o nº de funcionários e devido à diminuição de receita que

temos estimado não projetamos qualquer aumento, nem mesmo o enquadramento de valor para os níveis que

o quadro educativo possui no CCT.

Encargos C/ Seg social

0,00%

22,30%

Vencimentos 1.481.863,48 330.455,56

Indemenizações/compensações 0,00

Remunerações Adicionais (Subs. Alim.) 71.820,10

Remunerações Adicionais (gatificaçoes) 1.620,00 361,26

Outros gastos c/ pessoal

Seg. Ac.Trab. E doenc.prof. 10.076,67

Apoio medico e medicamentoso 4.200,00

vestuario e calçado 1.000,00

Formação proficional 1.000,00

Total 1.571.580,25 330.816,82

Resumo de Encargos com o Pessoal

1.902.397,07

“A BENEFICENTE”


17

Ao nível dos rendimentos

72 – Prestação de Serviços

O valor constante desta rubrica refere-se a mensalidades e matrículas de utentes, quotas de sócios e valores

de descontos e abatimentos de utentes.

Também estão mencionados valores recebidos de Atividades Recreativas e transportes, estas atividades,

nesta rubrica oscila consoante o número de crianças que se inscreve.

Gastos com o Pessoal em 2017

Nº Categorias Vencimento Seg. Social

Anual 22,30%

14 AJ. ACÇAO DIRECTA 1ª 124.852,00 27.842,00

4 AJ. ACÇAO DIRECTA 2ª 30.397,08 6.778,55

2 AJ. ACÇÃO DIRECTA 3º 14.840,00 3.309,32

22 AJ.ACÇÃO EDUCAT.1ª 196.042,00 43.717,37

5 AJUDANTE COZINHEIRA 38.951,08 8.686,09

1 ANIM.CULT. 11.914,00 2.656,82

2 ASSIST. SOCIAL PRINCIPAL 43.991,64 9.810,14

3 ASSISTENTE SOCIAL 2ª 41.818,00 9.325,41

1 ASSISTENTE SOCIAL 3º 13.118,00 2.925,31

1 CHEFE DE SECÇÃO 21.070,00 4.698,61

3 CONTABILISTA CERT./TEC. CONTAB. 62.398,00 13.914,75

1 COZINHEIRA 3ª 9.478,00 2.113,59

2 COZINHEIRA DE 1ª 23.814,00 5.310,52

1 DESPENSEIRA 8.792,00 1.960,62

18 ED.INF.(nível 7-Lic) 400.568,00 89.326,66

1 EMPREGADA REFEITÓRIO 8.792,00 1.960,62

1 EMPREGADO DE ARMAZÉM 9.744,00 2.172,91

1 ENCARREGADA S GERAIS 10.570,00 2.357,11

2 ESCRITUR. PRINCIPAL 23.842,00 5.316,77

1 ESCRITURÁRIA 2º 9.114,00 2.032,42

1 ESCRITURARIA DE 1ª 10.332,00 2.304,04

1 LAVADEIRA 9.380,00 2.091,74

3 MOTOR.PESADOS 1º 30.884,00 6.887,13

1 PORTEIRO 1ª 8.988,00 2.004,32

1 PROF. 2ºCICLO (N.IX) 8.400,00 1.873,20

1 Prof.1ºCL(nv.5-lic.) 20.720,00 4.620,56

1 PSICÓLOGA DE 1ª 14.490,00 3.231,27

1 PSICÓLOGA PRINCIPAL 9.811,20 2.187,90

1 PSICOLOGO 3º 15.884,82 3.542,31

1 TEC. REC. HUMANOS 18.494,00 4.124,16

2 TEC.SUP.EDUC.SOCIAL DE 1º 29.568,00 6.593,66

1 TECN.SUP.ANIMAÇÃO 1º 15.960,00 3.559,08

23 TRABALH. AUXILIAR 184.845,66 41.220,58

124 Total 1.481.863,48 330.455,56

“A BENEFICENTE”


18

75 - Subsídios, Doações e Legados Exploração

Regista-se o valor de subsídios destinados à exploração, subsídios dos acordos da segurança social,

subsídios da camara municipal, da junta de freguesia, do turismo de Portugal e de apoios de medidas com o

IEFP.

78 - Outros rendimentos e ganhos

Aqui está espelhado as ofertas correntes em espécie (donativos de bens alimentares e outros do BA, Pingo

doce e outras entidades), a atribuição do subsídio de refeição aos funcionários, os donativos e angariação

de verbas em dinheiro atribuídos à Instituição, as transferências por conta de subsídios ao investimento, os

juros de aplicações financeiras (DO, DP e Tesouraria), rendas, descontos obtidos e verbas respeitantes ao

ano letivo anterior em relação à Compensação financeira, pelo diferencial remuneratório aos educadores de

infância do pré-escolar. No âmbito deste Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar, o Estado compromete-se a apoiar financeiramente as instituições em que a remuneração mensal

média dos educadores de infância seja superior a €1.154,70, conforme estipulado no Despacho Conjunto

dos Ministérios da Educação e Ciência (MEC) e da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS)

nº11236/2015, Publicado no D.R. II de 07 outubro de 2015. Só se poderão candidatar as instituições que têm

acordo de cooperação com o MSSS/MEC, no âmbito deste programa.

“A BENEFICENTE”


19

PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

Em cumprimento da alínea b) do artigo 38º dos Estatutos de “A Beneficente”, Associação

de Solidariedade Social, o Conselho Fiscal na reunião de hoje após análise atenta do Programa de

ação para o ano de 2017 verificou que contempla todas as repostas socais da associação,

manifestando vontade de lhes imprimir nova dinâmica. Os números expressos no orçamento a

nível de “custos” para darem cumprimento ao referido programa, foram justificados como os

estritamente necessários, enquanto a nível de “proveitos” mostraram-se insuficientes, tal como

revela o resultado negativo de cento e dezoito mil novecentos e noventa e seis euros e quarenta

cêntimos. É expectável que a Direção faça esforços para obter meios financeiros necessários, para

superar estes constrangimentos.

O Programa de ação e Orçamento refletem as dificuldades por que passa a nossa instituição tal

como muitas outras, reflexo da prolongada crise económica e social da sociedade portuguesa. Os

documentos apresentados pela Exma. Direção estão tecnicamente bem elaborados, pelo que não

nos merece qualquer comentário.

Mesmo assim, somos de Parecer:

- Que os senhores associados aprovem o Programa de ação e Orçamento para 2017;

Póvoa de Varzim, 7 de Novembro de 2016

“A BENEFICENTE”


20

Os Serviços de “A Beneficente”

Área Social

Serviço de Apoio Domiciliário

Centro de Dia

Refeitório/Cantina Social

Balneário

E

Programas RSI e RLIS

Área Educacional

Creche

Pré – escolar

ATL

CAE

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