PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2

11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento Guia do Aluno - Volume 2

D11435BP10

Produção 1.0

Outubro 2002

D37284

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Autores

Eric O'Brien, Pam Freeman, Jinny Valenzuela, Kathy Wohnutka

Revisores e Colaboradores Técnicos

Terri North, Atul Rai, Elizabeth Looney, Carol Chang, Tony Cash, Lori Burke

Este curso foi publicado com o: oracletutor

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11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento i

Sumário

Visão Geral do Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento ......................................................................... 1-1 Visão Geral do Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento ........................................................................... 1-2 Objetivos....................................................................................................................................................... 1-4 Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento .................................................................................................... 1-5 Ciclo de Vida da Ordem ............................................................................................................................... 1-6 Visão Geral da Integração entre os Aplicativos............................................................................................ 1-7 Métodos de Entrada de Cliente ..................................................................................................................... 1-8 Objetivos Comerciais.................................................................................................................................... 1-9 Recursos do Novo Modelo de Parte.............................................................................................................. 1-10 Processo de Gerenciamento de Ordens......................................................................................................... 1-11 Verificando e Gerenciando Ordens............................................................................................................... 1-12 Processo de Precificação............................................................................................................................... 1-13 Processo de Entrega ...................................................................................................................................... 1-14 Processo de AutoInvoice .............................................................................................................................. 1-15 Processo de Contas a Receber....................................................................................................................... 1-16 Processo de Gerenciamento de Caixa ........................................................................................................... 1-17 Resumo ......................................................................................................................................................... 1-18

Visão Geral do Processo do Oracle Order Management ............................................................................ 2-1 Visão Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-2 Visão Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 2-4 Visão Geral do Order Management no Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento ...................................... 2-5 Visão Geral da Integração do Order Management........................................................................................ 2-6 Visão Geral do Processo de Gerenciamento de Ordens................................................................................ 2-7 Visão Geral do Relacionamento com Clientes.............................................................................................. 2-8 Visão Geral de Organizações de Inventário.................................................................................................. 2-9 Visão Geral de Itens de Inventário................................................................................................................ 2-10 Visão Geral da Entrada de Ordens................................................................................................................ 2-11 Visão Geral do Gerenciamento de Ordens.................................................................................................... 2-12 Resumo ......................................................................................................................................................... 2-13

Organizações de Inventário ........................................................................................................................... 3-1 Organizações de Inventário........................................................................................................................... 3-2 Organizações de Inventário........................................................................................................................... 3-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 3-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-5 O que é Estrutura Empresarial? .................................................................................................................... 3-6 Estrutura Empresarial - Exemplo 1............................................................................................................... 3-8 Estrutura Empresarial - Exemplo 2............................................................................................................... 3-9 Considerações sobre a Estrutura Empresarial ............................................................................................... 3-11 Estrutura Empresarial para Vision ................................................................................................................ 3-13 Demonstração Guiada – Estrutura Empresarial para Vision......................................................................... 3-14 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-15 Definir Unidades de Medida......................................................................................................................... 3-16 Exemplo de Unidade de Medida................................................................................................................... 3-18 Definir Classes de Unidade de Medida......................................................................................................... 3-19 Conversão de Unidade de Medida ................................................................................................................ 3-20 Demonstração Guiada - Criar uma Unidade de Medida ............................................................................... 3-22 Exercício - Criar uma Unidade de Medida ................................................................................................... 3-23 Solução – Criar uma Unidade de Medida ..................................................................................................... 3-24 Definindo Conversões Intra-classe ............................................................................................................... 3-26 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-27 Definindo Locais........................................................................................................................................... 3-28 Exemplos de Locais ...................................................................................................................................... 3-29 Demonstração Guiada - Criar um Local ....................................................................................................... 3-30 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-32 Organizações de Inventário........................................................................................................................... 3-33


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento ii

Configuração de Organizações de Inventário ............................................................................................... 3-34 Demonstração Guiada - Criar uma Organização de Inventário .................................................................... 3-36 Considerações sobre Configuração do Order Management.......................................................................... 3-37 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-38 Estabelecendo Parâmetros de Inventário ...................................................................................................... 3-39 Parâmetros de Inventário e Execução ........................................................................................................... 3-40 Parâmetros de Inventário e Impacto Financeiro............................................................................................ 3-41 Parâmetros do Inventory e do Order Management ....................................................................................... 3-43 Agenda.......................................................................................................................................................... 3-44 Subinventários .............................................................................................................................................. 3-45 Demonstração Guiada - Criar um Subinventário .......................................................................................... 3-46 Exercício - Criar um Subinventário .............................................................................................................. 3-47 Solução – Criar um Subinventário ................................................................................................................ 3-48 Resumo ......................................................................................................................................................... 3-51

Informar Itens ................................................................................................................................................. 4-1 Informar Itens ............................................................................................................................................... 4-2 Informar Itens ............................................................................................................................................... 4-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 4-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 4-5 O que é um Item?.......................................................................................................................................... 4-6 Os Aplicativos Oracle Usam Itens ................................................................................................................ 4-7 Como os Aplicativos Oracle Usam Itens? .................................................................................................... 4-8 Atributos de um Item .................................................................................................................................... 4-10 Os Status de um Item que Representam o Ciclo de Vida.............................................................................. 4-12 Atributos de Item Usados nos Status de um Item ......................................................................................... 4-14 Demonstração Guiada - Criar um Status de Item.......................................................................................... 4-16 Organizações-Filho e Organização-Mestre de Itens ..................................................................................... 4-17 Agenda.......................................................................................................................................................... 4-19 Criando um Item ........................................................................................................................................... 4-20 Considerações sobre Implementação ............................................................................................................ 4-21 Descrevendo Atributos de Item – Order Management ................................................................................. 4-22 Descrevendo Atributos de Item - Faturamento ............................................................................................. 4-25 Demonstração Guiada - Verificar Atributos de Item .................................................................................... 4-27 Descrevendo Controles de Atributos no Nível-Mestre ................................................................................. 4-28 Descrevendo Controles de Atributos no Nível-Filho.................................................................................... 4-29 Descrevendo Controles de Atributos de Status de Itens ............................................................................... 4-30 Descrevendo Gabaritos de Itens.................................................................................................................... 4-31 Criando Gabaritos de Itens............................................................................................................................ 4-32 Usando Gabaritos de Item............................................................................................................................. 4-34 Demonstração Guiada - Criar um Item ......................................................................................................... 4-35 Exercício - Criar um Item ............................................................................................................................. 4-37 Solução – Criar um Item............................................................................................................................... 4-38 Agenda.......................................................................................................................................................... 4-43 Descrevendo Categorias de Item................................................................................................................... 4-44 Criar Categorias de Itens............................................................................................................................... 4-45 Estabelecer o Relacionamento entre a Categoria, o Conjunto de Categorias e o Item ................................. 4-46 Demonstração Guiada - Criar uma Categoria ............................................................................................... 4-47 Descrevendo e Usando Catálogos de Itens ................................................................................................... 4-48 Definir Relacionamentos entre Itens – Order Management.......................................................................... 4-49 Demonstração Guiada - Definir Relacionamentos entre Itens ...................................................................... 4-50 Considerações Adicionais sobre Configuração............................................................................................. 4-51 Resumo ......................................................................................................................................................... 4-53

Gerenciar Contas de Clientes e Partes.......................................................................................................... 5-1 Gerenciar Contas de Clientes e Partes .......................................................................................................... 5-2 Gerenciar Contas de Clientes e Partes .......................................................................................................... 5-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 5-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-5 Visão Geral do Novo Modelo de Parte ......................................................................................................... 5-6 Novo Modelo de Parte .................................................................................................................................. 5-8 Recursos do Novo Modelo de Parte.............................................................................................................. 5-9


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento iii

Componentes do Novo Modelo de Parte ...................................................................................................... 5-10 Gerenciando Partes ....................................................................................................................................... 5-11 Locais de Partes ............................................................................................................................................ 5-12 Contas de Clientes......................................................................................................................................... 5-13 Integrando Informações de Partes................................................................................................................. 5-14 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-15 Classes de Perfil............................................................................................................................................ 5-16 Característica de Classe de Perfil.................................................................................................................. 5-17 Documentação Guiada - Criar uma Classe de Perfil..................................................................................... 5-18 Exercício - Criar uma Classe de Perfil.......................................................................................................... 5-19 Solução – Criar uma Classe de Perfil............................................................................................................ 5-20 Gerenciando Perfis de Partes ........................................................................................................................ 5-23 Atualizando Classes de Perfil ....................................................................................................................... 5-24 Verificando Alterações de Classes de Perfil ................................................................................................. 5-25 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-26 Localizar/Informar Partes ............................................................................................................................. 5-27 Localizar/Informar Opções de Pesquisa ....................................................................................................... 5-28 Pesquisa Difusa............................................................................................................................................. 5-29 Substituição de Palavra ................................................................................................................................. 5-30 Métodos de Entrada ...................................................................................................................................... 5-31 Entrada de Dados na Interface ...................................................................................................................... 5-32 Questões Comerciais..................................................................................................................................... 5-33 Definindo Atributos de Impostos.................................................................................................................. 5-34 Objetivos Comerciais.................................................................................................................................... 5-35 Vários Locais e Objetivos Comerciais: Exemplo Centralizado .................................................................... 5-36 Vários Locais e Objetivos Comerciais: Exemplo Descentralizado............................................................... 5-37 Usando a Entrada Padrão e a Entrada Rápida............................................................................................... 5-38 Demostração Guiada - Informar um Cliente Padrão..................................................................................... 5-40 Exercício - Informar um Cliente Padrão ....................................................................................................... 5-42 Solução – Informar um Cliente Padrão......................................................................................................... 5-43 Diferenças entre a Entrada Padrão e a Entrada Rápida................................................................................. 5-47 Demonstração Guiada - Informar um Cliente Rápido .................................................................................. 5-48 Exercício - Informar um Cliente Rápido....................................................................................................... 5-49 Solução – Informar um Cliente Rápido ........................................................................................................ 5-50 DQM (Data Quality Management) ............................................................................................................... 5-51 Como o DQM Funciona?.............................................................................................................................. 5-52 Integração com produtos D&B (Dun & Bradstreet) ..................................................................................... 5-53 Formatos de Dados D&B.............................................................................................................................. 5-54 D&B On-line................................................................................................................................................. 5-55 Carga em Lote do Banco de Dados D&B..................................................................................................... 5-56 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-57 Relacionamentos de Contas de Clientes ....................................................................................................... 5-58 Demonstração Guiada - Criar Relacionamentos com Clientes ..................................................................... 5-59 Exercício - Criar Relacionamentos com Clientes ......................................................................................... 5-60 Solução - Criar Relacionamentos com Clientes............................................................................................ 5-61 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-62 Intercalar Contas de Clientes ou Partes......................................................................................................... 5-63 Intercalação de Partes ................................................................................................................................... 5-65 Demonstração Guiada - Executar uma Intercalação de Clientes .................................................................. 5-66 Agenda.......................................................................................................................................................... 5-67 Verificando Informações .............................................................................................................................. 5-68 Cenários de Pesquisa Comuns ...................................................................................................................... 5-69 Resumo ......................................................................................................................................................... 5-70

Informar Ordens............................................................................................................................................. 6-1 Informar Ordens............................................................................................................................................ 6-2 Informar Ordens............................................................................................................................................ 6-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 6-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-5 Métodos de Criação de Ordens ..................................................................................................................... 6-6 Workflows do Order Management ............................................................................................................... 6-7 Regras Default .............................................................................................................................................. 6-8


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento iv

Verificação de Crédito .................................................................................................................................. 6-9 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-10 Cabeçalho da Ordem..................................................................................................................................... 6-11 Tipo de Transação da Ordem........................................................................................................................ 6-12 Especificando Informações sobre cliente no cabeçalho................................................................................ 6-13 Especificando Informações sobre Precificação no Cabeçalho...................................................................... 6-14 Demonstração Guiada - Informando Cabeçalho de Ordem .......................................................................... 6-15 Exercício - Criar uma Ordem de Venda........................................................................................................ 6-16 Solução – Criar uma Ordem de Venda ......................................................................................................... 6-17 Aplicando Créditos de Venda ....................................................................................................................... 6-21 Demonstração Guiada – Aplicando Créditos de Venda................................................................................ 6-22 Especificando Informações Adicionais no Cabeçalho.................................................................................. 6-23 Demonstração Guiada - Especificando Informações Adicionais no Cabeçalho ........................................... 6-24 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-25 Tipo de Transação da Linha.......................................................................................................................... 6-26 Status de uma Linha...................................................................................................................................... 6-27 Especificando Informações para uma Linha ................................................................................................. 6-28 Demonstração Guiada – Especificando Informações sobre Linha................................................................ 6-29 Especificando Informações sobre Precificação para uma Linha................................................................... 6-30 Demonstração Guiada - Especificando Informações de Preço da Linha ...................................................... 6-31 Campos de Preço da Linha ........................................................................................................................... 6-32 Campos de Data da Linha ............................................................................................................................. 6-33 Especificando Informações sobre Linha de Entrega..................................................................................... 6-34 Demonstração Guiada – Especificando Informações sobre Linha de Entrega ............................................. 6-35 Informando Conjuntos de Linhas.................................................................................................................. 6-36 Demonstração Guiada – Informando Conjuntos de Linha............................................................................ 6-37 Informando Endereços de Linha................................................................................................................... 6-38 Especificando Informações sobre uma Devolução ....................................................................................... 6-39 Solicitando Programas de Serviço ................................................................................................................ 6-40 Demonstração Guiada - Programas de Serviço de Ordenação...................................................................... 6-41 Especificando Informações sobre um Projeto............................................................................................... 6-42 Dividindo Linhas da Ordem.......................................................................................................................... 6-43 Demonstração Guiada - Dividindo Linhas de Ordem................................................................................... 6-44 Exercício - Dividir Linha e Criar Conjunto de Entrega ................................................................................ 6-45 Solução – Dividir Linha e Criar Conjunto de Entrega.................................................................................. 6-46 Aplicando Anexos......................................................................................................................................... 6-50 Demonstração Guiada – Aplicando Anexos ................................................................................................. 6-51 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-52 Programação - Disponível para Promessa .................................................................................................... 6-53 Demonstração Guiada - Programação Disponível para Promessa ................................................................ 6-54 Programação - Programar ............................................................................................................................. 6-55 Demonstração Guiada - Programando uma Linha de Ordem ....................................................................... 6-56 Exercício - Programar Ordem....................................................................................................................... 6-57 Solução – Programar Ordem......................................................................................................................... 6-58 Programação - Reservar................................................................................................................................ 6-62 Demonstração Guiada - Reservando uma Linha de Ordem.......................................................................... 6-63 Opções de Programação................................................................................................................................ 6-64 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-65 Registrando Ordens....................................................................................................................................... 6-66 Demonstração Guiada – Registrando Ordens ............................................................................................... 6-67 Exercício – Registrar Ordem ........................................................................................................................ 6-68 Solução – Registrar Ordem........................................................................................................................... 6-69 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-73 Copiando Ordens .......................................................................................................................................... 6-74 Demonstração Guiada – Copiando Ordens................................................................................................... 6-75 Exercício – Copiar Ordem de Venda ............................................................................................................ 6-76 Solução – Copiar uma Ordem de Venda:...................................................................................................... 6-77 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-83 Visão Geral da Entrega Direta ...................................................................................................................... 6-84 Criando Linhas de Ordem de Entrega Direta................................................................................................ 6-85 Demonstração Guiada - Criando Linhas de Ordens de Entrega Direta......................................................... 6-86


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento v

Exercício - Criar uma Ordem de Entrega Direta........................................................................................... 6-87 Solução – Criar uma Ordem de Venda ......................................................................................................... 6-88 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-91 Visão Geral da Requisição Interna ............................................................................................................... 6-92 Criando uma Ordem Interna ......................................................................................................................... 6-93 Demonstração Guiada – Criando uma Ordem Interna.................................................................................. 6-94 Exercício – Criar Ordem de Venda Interna .................................................................................................. 6-96 Solução – Criar Ordem de Venda Interna..................................................................................................... 6-97 Agenda.......................................................................................................................................................... 6-105 Processamento da Importação de Ordens ..................................................................................................... 6-106 Demonstração Guiada – Execução da Importação da Ordem....................................................................... 6-107 Resumo ......................................................................................................................................................... 6-108

Gerenciando Ordens....................................................................................................................................... 7-1 Gerenciando Ordens ..................................................................................................................................... 7-2 Gerenciando Ordens ..................................................................................................................................... 7-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 7-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-5 Visão Geral do Order Organizer ................................................................................................................... 7-6 Localizar Ordens........................................................................................................................................... 7-7 Demonstração Guiada - Localizar Ordens e Linhas de Ordem..................................................................... 7-9 Form Summary ............................................................................................................................................. 7-10 Demonstração Guiada – Form Sumariado .................................................................................................... 7-12 Funcionalidade da Árvore do Navegador ..................................................................................................... 7-13 Demonstração Guiada – Árvore do Navegador ............................................................................................ 7-14 Arquivos de Pasta ......................................................................................................................................... 7-15 Demonstração Guiada – Arquivo de Pasta ................................................................................................... 7-17 Exercício – Organizador de Ordens.............................................................................................................. 7-18 Solução – Organizador de Ordens ................................................................................................................ 7-19 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-24 Restrições de Processamento ........................................................................................................................ 7-25 Atualizar Ordens e Linhas de Ordens ........................................................................................................... 7-27 Demonstração Guiada – Atualizar Ordem .................................................................................................... 7-29 Exercício – Atualizar Ordem ........................................................................................................................ 7-30 Solução – Atualizar Ordem........................................................................................................................... 7-31 Atualizações em Alto Volume ...................................................................................................................... 7-33 Demonstração Guiada – Alteração em Alto Volume.................................................................................... 7-34 Exercício - Alteração em Alto Volume......................................................................................................... 7-35 Solução – Alteração em Alto Volume .......................................................................................................... 7-36 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-42 Visão Geral da Notificação de Workflow..................................................................................................... 7-43 Responder à Notificação ............................................................................................................................... 7-44 Demonstração Guiada – Notificações de Workflow..................................................................................... 7-45 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-46 Retenções Automáticas do Sistema .............................................................................................................. 7-47 Nomes de Retenções ..................................................................................................................................... 7-49 Demonstração Guiada – Criar Nome de Retenção ....................................................................................... 7-50 Exercício – Criar Nome de Retenção............................................................................................................ 7-51 Solução – Criar Nome de Retenção .............................................................................................................. 7-52 Aplicar Retenções ......................................................................................................................................... 7-53 Demonstração Guiada – Aplicar Retenções.................................................................................................. 7-55 Exercício - Aplicar Retenções ...................................................................................................................... 7-57 Solução – Aplicar Retenções ........................................................................................................................ 7-58 Liberar Retenções ......................................................................................................................................... 7-67 Demonstração Guiada – Liberar Retenções.................................................................................................. 7-68 Exercício - Liberar Retenções....................................................................................................................... 7-70 Solução – Liberar Retenções ........................................................................................................................ 7-71 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-78 Cancelar Ordens............................................................................................................................................ 7-79 Demonstração Guiada – Cancelar Ordem..................................................................................................... 7-80 Exercício - Cancelar Ordem.......................................................................................................................... 7-81 Solução – Cancelar Ordem ........................................................................................................................... 7-82


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento vi

Agenda.......................................................................................................................................................... 7-85 Fechar Ordens e Linhas ................................................................................................................................ 7-86 Agenda.......................................................................................................................................................... 7-87 Expurgação de Ordem .................................................................................................................................. 7-88 Demonstração Guiada – Expugar Ordem ..................................................................................................... 7-90 Resumo ......................................................................................................................................................... 7-91

Visão Geral da Precificação ........................................................................................................................... 8-1 Visão Geral da Precificação.......................................................................................................................... 8-2 Visão Geral da Precificação.......................................................................................................................... 8-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 8-4 Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento .................................................................................................... 8-5 Visão Geral da Precificação no Processo de Emissão da Ordem até o Pagamento ...................................... 8-6 Visão Geral da Integração com o Oracle Pricing.......................................................................................... 8-7 Visão Geral do Conceito de Precificação ..................................................................................................... 8-8 Visão Geral do Mecanismo de Precificação ................................................................................................. 8-9 Visão Geral de Listas de Preços.................................................................................................................... 8-10 Visão Geral de Qualificadores e Modificadores ........................................................................................... 8-11 Visão Geral dos Níveis Basic Pricing e Advanced Pricing........................................................................... 8-12 Resumo ......................................................................................................................................................... 8-14

Precificação Básica.......................................................................................................................................... 9-1 Precificação Básica ....................................................................................................................................... 9-2 Precificação Básica ....................................................................................................................................... 9-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 9-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-5 Visão Geral do Mecanismo de Precificação ................................................................................................. 9-6 Pirâmide do Mecanismo de Precificação ...................................................................................................... 9-8 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-9 Criação da Lista de Preços............................................................................................................................ 9-10 Cabeçalho de Lista de Preços ....................................................................................................................... 9-11 Demonstração Guiada – Cabeçalho de Lista de Preços ................................................................................ 9-13 Linha da Lista de Preços ............................................................................................................................... 9-14 Valores de Linha de Lista de Preços............................................................................................................. 9-16 Demonstração Guiada – Linha de Lista de Preços........................................................................................ 9-18 Mapeamento de Lista de Preços para a Precificação Básica......................................................................... 9-20 Exercício – Criar Lista de Preços.................................................................................................................. 9-21 Solução – Criar Lista de Preços .................................................................................................................... 9-22 Adicionar Itens à Lista de Preços.................................................................................................................. 9-27 Demonstração Guiada – Adicionar Itens à Nova Lista de Preços ................................................................ 9-28 Copiar Lista de Preços .................................................................................................................................. 9-29 Demonstração Guiada – Criar uma Lista de Preços...................................................................................... 9-30 Exercício - Copiar Lista de Preços................................................................................................................ 9-31 Solução – Copiar Lista de Preços ................................................................................................................. 9-32 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-34 Manutenção de uma Lista de Preços - Visão Geral ...................................................................................... 9-35 Atualizações Manuais de Listas de Preços ................................................................................................... 9-36 Demonstração Guiada – Atualização Manual da Lista de Preços................................................................. 9-37 Exercício - Atualização Manual da Lista de Preços...................................................................................... 9-38 Solução – Atualização Manual da Lista de Preços ....................................................................................... 9-39 Ajustar Lista de Preços ................................................................................................................................. 9-40 Demonstração Guiada – Ajustar Lista de Preços.......................................................................................... 9-42 Exercício - Ajustar Lista de Preços............................................................................................................... 9-43 Solução – Ajustar Lista de Preços ................................................................................................................ 9-44 Adicionar Itens à Lista de Preços para Manutenção ..................................................................................... 9-46 Exercício - Adicionar Itens a uma Lista de Preços ....................................................................................... 9-47 Solução - Adicionar Itens a uma Lista de Preços.......................................................................................... 9-48 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-50 Visão Geral de Acordos................................................................................................................................ 9-51 Acordo .......................................................................................................................................................... 9-53 Demonstração Guiada – Acordo de Lista de Preços..................................................................................... 9-54 Exercício – Lista de Preços do Acordo......................................................................................................... 9-58


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento vii

Solução – Lista de Preços do Acordo ........................................................................................................... 9-59 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-62 Visão Geral de Fórmulas .............................................................................................................................. 9-63 Fórmula de Precificação Básica.................................................................................................................... 9-64 Atributo de Precificação ............................................................................................................................... 9-65 Lista de Fatores ............................................................................................................................................. 9-66 Demonstração Guiada – Fórmula de Preço................................................................................................... 9-68 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-69 Visão Geral de Qualificadores ...................................................................................................................... 9-70 Contextos de Qualificadores Pré-Implantados.............................................................................................. 9-71 Agenda.......................................................................................................................................................... 9-73 Visão Geral de Modificadores ...................................................................................................................... 9-74 Estrutura do Modificador.............................................................................................................................. 9-75 Lista de Modificadores ................................................................................................................................. 9-76 Linhas de Modificadores............................................................................................................................... 9-77 Exemplos de Ajuste de Preço ....................................................................................................................... 9-79 Descontos/Encargos...................................................................................................................................... 9-80 Demonstração Guiada – Criar Modificadores .............................................................................................. 9-81 Exercício – Criar Modificadores................................................................................................................... 9-85 Solução – Criar Modificadores ..................................................................................................................... 9-86 Sumário......................................................................................................................................................... 9-93

Visão Geral do Oracle Shipping Execution .................................................................................................. 10-1 Visão Geral do Oracle Shipping Execution .................................................................................................. 10-2 Visão Geral do Oracle Shipping Execution .................................................................................................. 10-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 10-4 Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento .................................................................................................... 10-5 Visão Geral do Shipping no Processo de Emissão da Ordem até o Pagamento ........................................... 10-6 Visão Geral do Processo de Entrega............................................................................................................. 10-7 Visão Geral da Integração do Shipping Execution ....................................................................................... 10-8 Visão Geral dos Conceitos de Entrega.......................................................................................................... 10-9 Visão Geral da Liberação para Separação .................................................................................................... 10-10 Visão Geral da Confirmação de Separação e do Subinventário Intermediário............................................. 10-11 Visão Geral do Gerenciamento de Distribuição............................................................................................ 10-12 Visão Geral da Confirmação de Entrega....................................................................................................... 10-13 Resumo ......................................................................................................................................................... 10-14

Entrega............................................................................................................................................................. 11-1 Entrega .......................................................................................................................................................... 11-2 Entrega .......................................................................................................................................................... 11-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 11-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 11-5 Ordem para Entrega ...................................................................................................................................... 11-6 Conceitos de Entrega .................................................................................................................................... 11-8 Conceitos de Liberação para Separação........................................................................................................ 11-11 Interface do Usuário para Transações de Entrega......................................................................................... 11-13 Fluxo do Processo de Liberação para Separação .......................................................................................... 11-15 Fluxo do Processo de Confirmação de Entrega ............................................................................................ 11-18 Status do Processamento de Linhas de Distribuição..................................................................................... 11-22 Funções de Entrega e Segurança do Usuário ................................................................................................ 11-24 Agenda.......................................................................................................................................................... 11-25 Parâmetros de Liberação para Separação...................................................................................................... 11-26 Métodos de Liberação para Separação.......................................................................................................... 11-28 Processo Configurável .................................................................................................................................. 11-29 Distribuição Criada Automaticamente.......................................................................................................... 11-31 Liberar Ordens de Venda.............................................................................................................................. 11-32 Demonstração Guiada – Liberar as Ordens de Venda .................................................................................. 11-34 Exercício - Liberar Ordens de Venda ........................................................................................................... 11-36 Solução - Liberar Ordens de Venda.............................................................................................................. 11-37 Agenda.......................................................................................................................................................... 11-43 Parâmetros de Entrega .................................................................................................................................. 11-44 Confirmação de Entrega ............................................................................................................................... 11-45


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento viii

Demonstração Guiada – Confirmar Entrega ................................................................................................. 11-48 Exercício - Confirmar Entrega...................................................................................................................... 11-51 Solução – Confirmar Entrega........................................................................................................................ 11-52 Documentos de Entrega ................................................................................................................................ 11-66 Demonstração Guiada – Exibir Documentos de Entrega.............................................................................. 11-67 Exceções de Entrega ..................................................................................................................................... 11-68 Demonstração Guiada – Verificar Exceções de Entrega .............................................................................. 11-70 Parâmetros de Entrega .................................................................................................................................. 11-73 Parâmetros de Liberação para Separação...................................................................................................... 11-75 Agrupamento de Distribuições ..................................................................................................................... 11-77 Exceções de Entrega ..................................................................................................................................... 11-78 Demonstração – Definir Exceções de Entrega.............................................................................................. 11-80 Regras de Agrupamento de Slips de Separação............................................................................................ 11-81 Demonstração Guiada – Definir Regras de Agrupamento de Slips de Separação........................................ 11-82 Execícios - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separação.............................................................. 11-83 Solução - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separação ................................................................ 11-84 Regras de Seqüência de Liberação ............................................................................................................... 11-85 Demonstração Guiada – Definir Regras de Seqüência de Liberação............................................................ 11-87 Exercício - Definir Regras de Seqüência de Liberação ................................................................................ 11-88 Solução – Definir Regras de Seqüência de Liberação .................................................................................. 11-89 Regras de Liberação...................................................................................................................................... 11-90 Demonstração Guiada – Definir Regras de Liberação.................................................................................. 11-92 Exercício - Definir Regras de Liberação....................................................................................................... 11-93 Solução – Definir Regras de Liberação ........................................................................................................ 11-94 Detalhes da Carga do Container ................................................................................................................... 11-96 Demonstração Guiada – Definir Detalhes da Carga do Container................................................................ 11-97 Relacionamentos entre Transportadora-Método de Entrega......................................................................... 11-98 Demonstração Guiada – Definir Métodos de Entrega .................................................................................. 11-101 Demonstração Guiada – Definir Transportadoras ........................................................................................ 11-102 Tipos de Custo de Frete ................................................................................................................................ 11-103 Demonstração Guiada – Definir Tipos de Custo de Frete ............................................................................ 11-104 Custo de Frete – Encargos sobre Frete ......................................................................................................... 11-105 Conjuntos de Documentos de Entrega.......................................................................................................... 11-107 Demonstração Guiada – Definir Conjuntos de Documentos ........................................................................ 11-108 Escolher Impressoras .................................................................................................................................... 11-109 Funções de Entrega e Segurança do Usuário ................................................................................................ 11-110 Demonstração Guiada – Definir Regras ....................................................................................................... 11-111 Demonstração Guiada – Conceder Acesso a Funções .................................................................................. 11-112 Exercício – Definir Funções ......................................................................................................................... 11-113 Solução – Definir Funções............................................................................................................................ 11-114 Exercício – Conceder Acesso a Funções ...................................................................................................... 11-118 Solução –Conceder Acesso a Funções.......................................................................................................... 11-119 Agenda.......................................................................................................................................................... 11-120 APIs e Programas de Entrega ....................................................................................................................... 11-121 Sumário......................................................................................................................................................... 11-122

Visão Geral do Processo do Oracle Receivables .......................................................................................... 12-1 Visão Geral do Processo do Oracle Receivables .......................................................................................... 12-2 Visão Geral do Processo do Oracle Receivables .......................................................................................... 12-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 12-4 Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento .................................................................................................... 12-5 Visão Geral do Receivables no Processo da Ordem até o Pagamento.......................................................... 12-6 Visão Geral do Processo de Contas a Receber ............................................................................................. 12-7 Visão Geral da Integração do Receivables ................................................................................................... 12-8 Visão Geral do Processo de Transações ....................................................................................................... 12-9 Visão Geral de Outras Operações com NFFs ............................................................................................... 12-10 Visão Geral de Ajustes ................................................................................................................................. 12-11 Visão Geral do Processo de AutoInvoice ..................................................................................................... 12-12 Visão Geral de Recebimentos e Remessas.................................................................................................... 12-13 Visão Geral de Cobranças............................................................................................................................. 12-14 Visão Geral de Impostos............................................................................................................................... 12-15 Resumo ......................................................................................................................................................... 12-16


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento ix

Processar NFFs ............................................................................................................................................... 13-1 Processar NFFs ............................................................................................................................................. 13-2 Processar NFFs ............................................................................................................................................. 13-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 13-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 13-5 Visão Geral do Oracle Receivables .............................................................................................................. 13-6 Visão Geral de Transações............................................................................................................................ 13-7 Janelas da Bancada de Transações................................................................................................................ 13-8 Demonstração Guiada – Verificar Bancada de Transações .......................................................................... 13-9 Agenda.......................................................................................................................................................... 13-10 Métodos de Entrada de NFFs........................................................................................................................ 13-11 Criando uma NFF Padrão Manualmente ...................................................................................................... 13-12 Componentes da NFF ................................................................................................................................... 13-13 Guias da Janela Transactions ........................................................................................................................ 13-15 Informações Obrigatórias sobre Transações ................................................................................................. 13-17 Informando Datas de NFFs........................................................................................................................... 13-18 Defaults de Transações ................................................................................................................................. 13-19 Tipos de Linha de NFF Padrão ..................................................................................................................... 13-21 Informando Linhas ou NFFs de Frete........................................................................................................... 13-22 Informando Créditos de Vendas ................................................................................................................... 13-23 Concluindo Transações................................................................................................................................. 13-24 Demonstração Guiada – Informar NFF ........................................................................................................ 13-25 Exercício – Informar e Preencher uma NFF ................................................................................................. 13-26 Solução – Informar e Preencher uma NFF.................................................................................................... 13-27 Criando Lotes de NFFs ................................................................................................................................. 13-29 Agenda.......................................................................................................................................................... 13-30 Criando Cópias de NFFs............................................................................................................................... 13-31 Usando Regras Recorrentes .......................................................................................................................... 13-32 Demonstração Guiada – Copiar NFFs .......................................................................................................... 13-34 Exercício – Copiar NFF................................................................................................................................ 13-35 Solução – Copiar NFF .................................................................................................................................. 13-36 Criando NFFs com Regras............................................................................................................................ 13-38 Regras Contábeis .......................................................................................................................................... 13-39 Atribuindo Regras Contábeis a Linhas de NFFs........................................................................................... 13-40 Usando NFFs com Regras ............................................................................................................................ 13-41 Exemplo de Faturamento Adiantado............................................................................................................. 13-42 Exemplo de Faturamento em Atraso............................................................................................................. 13-43 Demonstração Guiada - Usar Regras ............................................................................................................ 13-44 Regras Contábeis Diferidas........................................................................................................................... 13-45 Programa Revenue Recognition ................................................................................................................... 13-46 Demonstração Guiada – Executar Reconhecimento de Receita ................................................................... 13-47 Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting............................................................................................ 13-48 Agenda.......................................................................................................................................................... 13-49 Fluxo de Transações de NFF ........................................................................................................................ 13-50 Métodos de Correção de NFFs ..................................................................................................................... 13-51 Visão Geral de Correções ............................................................................................................................. 13-52 Visão Geral de Correções (continuação) ...................................................................................................... 13-53 Atualizando NFFs ......................................................................................................................................... 13-54 Criando Avisos de Débito............................................................................................................................. 13-55 Criando Ajustes............................................................................................................................................. 13-56 Demonstração Guiada – Informar um Ajuste ............................................................................................... 13-57 Aplicando Tipos de Crédito Diferentes ........................................................................................................ 13-58 Opções de Aviso de Crédito ......................................................................................................................... 13-59 Demonstração Guiada – Informar um Aviso de Crédito .............................................................................. 13-61 Exercício – Criar um Aviso de Crédito......................................................................................................... 13-62 Solução - Criar um Aviso de Crédito............................................................................................................ 13-63 Opções de Crédito em Conta ........................................................................................................................ 13-65 Demonstração Guiada – Informar Crédito em Conta ................................................................................... 13-66 Estornando Créditos de Vendas .................................................................................................................... 13-67 Criando Restituições ..................................................................................................................................... 13-68 Anulando Transações.................................................................................................................................... 13-70


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento x

Agenda.......................................................................................................................................................... 13-71 Relatórios ...................................................................................................................................................... 13-72 Imprimindo Transações ................................................................................................................................ 13-73 Processo de Impressão de Transações .......................................................................................................... 13-74 Demonstração Guiada – Imprimir Transações.............................................................................................. 13-75 Exercício – Imprimir Transações.................................................................................................................. 13-76 Solução - Imprimir Transações ..................................................................................................................... 13-77 Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos ........................................................................................ 13-79 Usando o Faturamento Consolidado............................................................................................................. 13-80 Demonstração Guiada – Executar Faturamento Consolidado....................................................................... 13-81 Exercício – Imprimir Faturamento Consolidado........................................................................................... 13-82 Solução - Imprimir Faturamento Consolidado.............................................................................................. 13-83 Sumário......................................................................................................................................................... 13-85

Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice.......................................................................................... 14-1 Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice .......................................................................................... 14-2 Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice .......................................................................................... 14-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 14-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 14-5 Processo de AutoInvoice .............................................................................................................................. 14-6 Integração do AutoInvoice............................................................................................................................ 14-7 O Que Ocorre Durante o AutoInvoice .......................................................................................................... 14-8 Tabelas de Interface do AutoInvoice ............................................................................................................ 14-9 Agenda.......................................................................................................................................................... 14-11 Origens dos Lotes de Transações.................................................................................................................. 14-12 Definindo Origens dos Lotes de Transações ................................................................................................ 14-13 Demonstração Guiada - Definir Origem do Lote.......................................................................................... 14-14 Regras de Agrupamento................................................................................................................................ 14-17 Agrupando Atributos de Transações............................................................................................................. 14-18 Hierarquia das Regras de Agrupamento ....................................................................................................... 14-19 Regras de Ordenação de Linhas.................................................................................................................... 14-20 Demonstração Guiada - Definir Regras de Ordenação de Linhas ................................................................ 14-21 Demonstração Guiada - Definir Regras de Agrupamento ............................................................................ 14-22 Flexfields de Transação ................................................................................................................................ 14-23 Definindo Flexfields de Transação ............................................................................................................... 14-24 Determinando o Passivo de Imposto............................................................................................................. 14-25 Validação do AutoInvoice ............................................................................................................................ 14-26 Submetendo o AutoInvoice........................................................................................................................... 14-27 Demonstração Guiada - Submeter AutoInvoice ........................................................................................... 14-28 Gerenciando Opções do Sistema para o AutoInvoice................................................................................... 14-29 Considerações de Implementação................................................................................................................. 14-30 Agenda.......................................................................................................................................................... 14-31 Visão Geral da Correção de Erros ................................................................................................................ 14-32 Janelas de Controle de Exceção do AutoInvoice .......................................................................................... 14-33 Demonstração Guiada - Corrigir Erros ......................................................................................................... 14-35 Exercício - Corrigir Erros ............................................................................................................................. 14-36 Solução – Corrigir Erros ............................................................................................................................... 14-37 Sumário......................................................................................................................................................... 14-41

Implementar o Faturamento de Clientes ...................................................................................................... 15-1 Implementar o Faturamento de Clientes ....................................................................................................... 15-2 Implementar o Faturamento de Clientes ....................................................................................................... 15-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 15-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 15-5 Etapas da Configuração Obrigatórias para Transações................................................................................. 15-6 Tipos de Transação de Contas Receber ........................................................................................................ 15-7 Demonstração Guiada - Configuração do Tipo de Transação ...................................................................... 15-8 Usando a Opção Natural Application ........................................................................................................... 15-10 AutoAccounting............................................................................................................................................ 15-11 Condições de Pagamento .............................................................................................................................. 15-12 Demonstração Guiada – Criar Lote de Recebimentos .................................................................................. 15-13 Origens das Transações ................................................................................................................................ 15-14


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xi

Demonstração Guiada - Definir Origem da Transação................................................................................. 15-15 Endereços para Remessa............................................................................................................................... 15-16 Demonstração Guiada – Definir Endereço para Remessa ............................................................................ 15-17 Opções do Sistema Relativas a Transações .................................................................................................. 15-18 Opções de Sistema Diversas ......................................................................................................................... 15-20 Demonstração Guiada - Definir Opções do Sistema..................................................................................... 15-22 Opções de Perfil............................................................................................................................................ 15-24 Considerações de Implementação para Transações ...................................................................................... 15-25 Considerações de Implementação para Endereços para Remessa................................................................. 15-26 Etapas de Configuração Opcionais para Transações .................................................................................... 15-27 Regras Contábeis .......................................................................................................................................... 15-29 Vendedor....................................................................................................................................................... 15-30 Linhas de Aviso-Padrão................................................................................................................................ 15-31 Configurando a Seqüência de Documentos .................................................................................................. 15-32 Configurando Numeração de Transações sem Diferença ............................................................................. 15-33 Configurando Demonstrativos ...................................................................................................................... 15-35 NFFs de Faturamento Consolidado .............................................................................................................. 15-36 Configurando o Faturamento Consolidado ................................................................................................... 15-37 Visão Geral das Views de Impressão de Transações .................................................................................... 15-38 Views de Impressão de Transações .............................................................................................................. 15-39 Agenda.......................................................................................................................................................... 15-40 Definir Tipos de Transação em uma Ordem................................................................................................. 15-41 Considerações de Implementação para a Melhoria da Seqüência de Documentos....................................... 15-42 Segurança de Função .................................................................................................................................... 15-43 Sumário......................................................................................................................................................... 15-44

Recebimentos Manuais................................................................................................................................... 16-1 Recebimentos Manuais ................................................................................................................................. 16-2 Recebimentos Manuais ................................................................................................................................. 16-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 16-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 16-5 Visão Geral do Oracle Receivables .............................................................................................................. 16-6 Visão Geral de Recebimentos ....................................................................................................................... 16-7 Criação de Recebimentos.............................................................................................................................. 16-8 Status dos Recebimentos de Caixa................................................................................................................ 16-9 Processo Manual de Entrada de Recebimentos............................................................................................. 16-10 Tipos de Recebimentos Manuais .................................................................................................................. 16-11 Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash ............................................................................... 16-12 Demonstração Guiada – Informar Recebimentos Manuais........................................................................... 16-13 Exercício – Informar Recebimentos Manuais............................................................................................... 16-14 Solução – Informar Recebimentos Manuais ................................................................................................. 16-15 Criando Lotes................................................................................................................................................ 16-18 Validando Recebimentos em Lotes............................................................................................................... 16-19 Status de um Lote.......................................................................................................................................... 16-20 Demonstração Guiada – Criar Lote de Recebimentos .................................................................................. 16-21 Agenda.......................................................................................................................................................... 16-22 Aplicando Recebimentos em Lotes............................................................................................................... 16-23 Aplicando Recebimentos a uma NFF ........................................................................................................... 16-24 Janela Applications ....................................................................................................................................... 16-25 Demonstração Guiada – Aplicar Recebimentos ........................................................................................... 16-26 Exercício – Aplicar Recebimento ................................................................................................................. 16-27 Solução – Aplicar Recebimento.................................................................................................................... 16-28 Critérios para Recebimentos de Aplicações em Alto Volume ...................................................................... 16-29 Demonstração Guiada – Usar Aplicação em Alto Volume........................................................................... 16-30 Exercício - Usar Aplicação em Alto Volume ............................................................................................... 16-31 Solução – Usar Aplicação em Alto Volume ................................................................................................. 16-32 Aplicando Recebimentos em Moeda Cruzada .............................................................................................. 16-33 Demonstração Guiada – Aplicar Recebimento em Moeda Cruzada............................................................. 16-34 Informando Descontos .................................................................................................................................. 16-35 Resumo ......................................................................................................................................................... 16-36


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xii

Implementar Recebimentos ........................................................................................................................... 17-1 Implementar Recebimentos........................................................................................................................... 17-2 Implementar Recebimentos........................................................................................................................... 17-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 17-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 17-5 Visão Geral da Configuração de Recebimentos............................................................................................ 17-6 Relacionamento entre Classe de Recebimento, Método de Pagamento e Conta Bancária ........................... 17-7 Definindo Bancos ......................................................................................................................................... 17-8 Definindo Contas Bancárias ......................................................................................................................... 17-9 Demonstração Guiada – Definir Bancos....................................................................................................... 17-10 Exercício – Definir Bancos........................................................................................................................... 17-11 Solução – Definir Bancos ............................................................................................................................. 17-12 Definindo Classes de Recebimento............................................................................................................... 17-14 Associando uma Conta Bancária a um Método de Pagamento..................................................................... 17-16 Demonstração Guiada – Definir Classes de Recebimento............................................................................ 17-17 Definindo Origens de Recebimento.............................................................................................................. 17-18 Tipos de Atividades de Contas a Receber..................................................................................................... 17-19 Configuração de Atividades de Contas a Receber ........................................................................................ 17-21 Exemplo de Atividades de Contas a Receber ............................................................................................... 17-23 Comparação das Atividades de Contas a Receber ........................................................................................ 17-24 Demonstração Guiada – Configurar Atividade de Contas a Receber ........................................................... 17-26 Definindo Regras de AutoCash .................................................................................................................... 17-27 Definindo Conjuntos de Regras de Aplicação .............................................................................................. 17-29 Configurando Recebimentos em Moeda Cruzada......................................................................................... 17-30 Opções do Sistema para Contabilidade......................................................................................................... 17-31 Opções de Sistema Diversas Relativas a Recebimentos ............................................................................... 17-32 Demonstração Guiada – Configurar Opções Diversas do Sistema............................................................... 17-34 Opções de Perfil............................................................................................................................................ 17-35 Agenda.......................................................................................................................................................... 17-37 Considerações de Implementação para Recebimentos.................................................................................. 17-38 Outras Considerações de Implementação para Recebimentos ...................................................................... 17-39 Segurança de Função .................................................................................................................................... 17-40 Sumário......................................................................................................................................................... 17-41

Processo de Contabilidade de Impostos ........................................................................................................ 18-1 Processo de Contabilidade de Impostos........................................................................................................ 18-2 Processo de Contabilidade de Impostos........................................................................................................ 18-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 18-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 18-5 Visão Geral de Impostos Globais no Order Management ............................................................................ 18-6 Visão Geral de Impostos Globais no Receivables ........................................................................................ 18-7 Outros Produtos ............................................................................................................................................ 18-8 Visão Geral de Impostos Globais ................................................................................................................. 18-9 Visão Geral de Impostos............................................................................................................................... 18-10 Visão Geral de Impostos sobre Valor Agregado .......................................................................................... 18-11 Visão Geral de Impostos sobre Vendas nos EUA......................................................................................... 18-12 Exemplo de Imposto sobre Vendas nos EUA............................................................................................... 18-13 Visão Geral do Processo de Parceiro Fiscal.................................................................................................. 18-14 Outros Impostos nos Aplicativos Oracle ...................................................................................................... 18-16 Agenda.......................................................................................................................................................... 18-18 Etapas da Configuração de Impostos ............................................................................................................ 18-19 Etapas de Configuração de Impostos (continuação) ..................................................................................... 18-20 Definindo Códigos e Alíquotas de Impostos ................................................................................................ 18-21 Configurando os Impostos Incluídos e Excluídos......................................................................................... 18-23 Demonstração Guiada – Definir Código do Imposto.................................................................................... 18-24 Exercício – Definir Códigos de Impostos ..................................................................................................... 18-26 Solução – Definir Códigos de Impostos ....................................................................................................... 18-27 Visão Geral de Grupos de Impostos ............................................................................................................. 18-28 Configurando Grupos de Impostos (Opcional)............................................................................................. 18-29 Exemplo de Imposto Composto.................................................................................................................... 18-30 Exemplo de Imposto Incluído com Imposto Composto................................................................................ 18-31 Definindo Conjuntos de Condições .............................................................................................................. 18-32


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xiii

Demonstração Guiada – Definir Grupo de Impostos.................................................................................... 18-33 Exercício – Criar um Grupo de Impostos ..................................................................................................... 18-34 Solução – Criar um Grupo de Impostos........................................................................................................ 18-35 Selecione um Método de Controle de Impostos ........................................................................................... 18-37 Configurando um Método de Conta (Opcional) ........................................................................................... 18-39 Atribuindo Códigos de Impostos a Itens....................................................................................................... 18-40 Definindo Preferências, Defaults e Regras de Impostos............................................................................... 18-41 Demonstração Guiada – Explicar Opções do Sistema de Impostos.............................................................. 18-42 Definindo Isenções de Impostos ................................................................................................................... 18-46 Demonstração Guiada – Definir Isenções de Imposto.................................................................................. 18-47 Definindo Tipos de Transações .................................................................................................................... 18-48 Definindo o Recurso AutoAccounting para Impostos .................................................................................. 18-49 Demonstração Guiada – Definir Contabilidade Automática de Impostos .................................................... 18-50 Ativando o Cálculo de Impostos sobre Frete ................................................................................................ 18-51 Definindo Opções de Perfil de Imposto........................................................................................................ 18-52 Para Opções de Perfil do Order Management............................................................................................... 18-53 Agenda.......................................................................................................................................................... 18-54 Visão Geral da Contabilidade de Impostos................................................................................................... 18-55 Configurando a Contabilidade de Impostos Diferidos.................................................................................. 18-56 Demonstração Guiada – Definir Imposto Diferido....................................................................................... 18-57 Exercício – Códigos de Impostos Diferidos ................................................................................................. 18-58 Solução – Códigos de Impostos Diferidos.................................................................................................... 18-59 Definindo Atividades do Receivables........................................................................................................... 18-61 Demonstração Guiada – Definir Atividades de Contas a Receber de Impostos ........................................... 18-62 Alterando Transações de Impostos ............................................................................................................... 18-63 Ajustando o Imposto em NFFs ..................................................................................................................... 18-64 Aviso de Crédito para Impostos.................................................................................................................... 18-66 Demonstração Guiada – Informar um Ajuste de Imposto ............................................................................ 18-67 Agenda.......................................................................................................................................................... 18-68 Visão Geral do Razão de Geração de Relatórios de Impostos...................................................................... 18-69 Visão Geral da Extração de Impostos ........................................................................................................... 18-70 Origens de Dados.......................................................................................................................................... 18-71 Opções do Razão para Geração de Relatórios de Impostos.......................................................................... 18-72 Matrix Reporting........................................................................................................................................... 18-73 Etapas dos Relatórios RXi ............................................................................................................................ 18-74 Modificando Conjuntos de Atributos............................................................................................................ 18-75 Definindo Detalhes do Sumário.................................................................................................................... 18-77 Publicar Relatórios RXi ................................................................................................................................ 18-78 Demonstração Guiada – Definir Registro de Imposto .................................................................................. 18-79 Demonstração Guiada – Executar Registro de Imposto ............................................................................... 18-81 Gerenciando o Acesso a Relatórios RXi e Conjuntos de Atributos.............................................................. 18-82 Sumário......................................................................................................................................................... 18-83

Processo de Fechamento de Período.............................................................................................................. 19-1 Processo de Fechamento de Período............................................................................................................. 19-2 Processo de Fechamento de Período............................................................................................................. 19-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 19-4 Processo de Fechamento de Período............................................................................................................. 19-5 Visão Geral da Seqüência de Fechamento de Período.................................................................................. 19-6 Relatórios-Padrão.......................................................................................................................................... 19-7 Reconciliando Transações de Inventário ...................................................................................................... 19-8 Reconciliando Transações de Contas a Receber, Recebimentos e Saldos de Clientes ................................. 19-9 Executando o Revenue Recognition ............................................................................................................. 19-11 Transferindo para o General Ledger ............................................................................................................. 19-12 Executando o Programa Journal Import........................................................................................................ 19-14 Demonstração Guiada – Execução da Interface do General Ledger............................................................. 19-15 Mapeando Transações do Receivables para Categorias do General Ledger................................................. 19-16 Resumo ......................................................................................................................................................... 19-17


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xiv

Visão Geral do Oracle Cash Management ................................................................................................... 20-1 Visão Geral do Oracle Cash Management .................................................................................................... 20-2 Visão Geral do Oracle Cash Management .................................................................................................... 20-3 Objetivos....................................................................................................................................................... 20-4 Agenda.......................................................................................................................................................... 20-5 Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento .................................................................................................... 20-6 Ciclo de Vida da Ordem ............................................................................................................................... 20-7 Integração do Cash Management.................................................................................................................. 20-8 Agenda.......................................................................................................................................................... 20-9 Funções com o Receivables .......................................................................................................................... 20-10 Processo de Reconciliação............................................................................................................................ 20-11 Carregar Demonstrativos Bancários ............................................................................................................. 20-12 Visão Geral da Reconciliação Bancária........................................................................................................ 20-13 Agenda.......................................................................................................................................................... 20-14 Funções de Previsão de Caixa....................................................................................................................... 20-15 Etapas da Previsão de Caixa ......................................................................................................................... 20-16 Gabarito de Previsão de Caixa...................................................................................................................... 20-17 Origens da Previsão de Caixa ....................................................................................................................... 20-18 Resumo ......................................................................................................................................................... 20-19


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xv

Prefácio

Perfil

Antes de Começar Este Curso

Antes de começar este curso, você deverá ter as seguintes qualificações:

• Conhecimento sobre todos os processos desde a Entrada da Ordem até a Reconciliação Bancária

• Habilidade para navegar nos Aplicativos Oracle

Pré-requisitos • R11i: Navegando nos Aplicativo Oracle

Como Este Curso Está Organizado

Este curso é orientado por instrutor e contém palestras e exercícios práticos. Exercícios e demonstrações on-line reforçam os conceitos e as técnicas apresentados.

Publicações Relacionadas

Publicações da Oracle

Título Código do Produto

Oracle Cash Management User Guide A80839-01

Oracle Receivables Tax Manual A80828-01

Oracle Receivables User Guide A80838-02

Oracle CRL-Financials Implementation Guide A83615-01

Oracle Order Management User's Guide A88765_01

Oracle Order Management Suite Implementation Manual A90142_01

Oracle Order Management Suite APIs and Open Interfaces Manual A88868_01

Oracle Pricing User's Guide A88825_01

Oracle Shipping Execution User's Guide A77030-02

Oracle Applications System Administrator's Guide A75396-08


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xvi

Publicações Adicionais

• Boletins sobre as releases do sistema

• Guias de instalação e do usuário

• Arquivos Readme

• Oracle Magazine


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xvii

Convenções Tipográficas

Convenções Tipográficas no Texto Convenção Elemento Exemplo Negrito itálico

Termo de glossário (se houver um glossário)

O algoritmo insere a nova chave.

Maiúsculas e minúsculas

Botões, caixas de seleção, gatilhos, janelas

Clique no botão Executable. Marque a caixa de seleção Can't Delete Card. Atribua um gatilho When-Validate-Item ao bloco ORD. Abra a janela Master Schedule.

Courier new, com distinção entre maiúsculas e minúsculas (o default é minúsculas)

Saída de códigos, nomes de diretórios, nomes de arquivos, senhas, caminhos, URLs, entrada do usuário, nomes de usuários

Saída de código: debug.set ('I', 300); Diretório: bin (DOS), $FMHOME (UNIX) Nome de arquivo: Localize o arquivo init.ora. Senha: Use tiger como senha. Caminho: Abra c:\my_docs\projects URL: Vá para http://www.oracle.com Entrada do usuário: Informe 300 Nome do usuário: Efetue logon como scott

Inicial maiúscula

Labels de gráficos (a menos que o termo seja um nome próprio)

Endereço do cliente (exceto no Oracle Payables)

Itálico Palavras e frases enfatizadas, títulos de livros e cursos, variáveis

Não salve as alterações no banco de dados. Para obter informações adicionais, consulte o Oracle7 Server SQL Language Reference Manual. Informe id_usuá[email protected], onde id_usuário é o nome do usuário.

Aspas Elementos de interface com nomes extensos que tenham apenas iniciais maiúsculas; títulos de lições e capítulos em referências cruzadas

Selecione "Include a reusable module component" e clique em Finish. Este assunto é abordado na Unidade II, Lição 3, "Trabalhando com Objetos".

Letras maiúsculas

Nomes de colunas SQL, comandos, funções, esquemas, nomes de tabelas

Use o comando SELECT para verificar informações armazenadas na coluna LAST_NAME da tabela EMP.

Seta Caminhos de menu Selecione File > Save. Colchetes Nomes de tecla Pressione [Enter]. Vírgulas Seqüências

de teclas Pressione e solte uma tecla de cada vez: [Alternate], [F], [D]

Sinais de adição

Combinações de teclas

Pressione e mantenha estas teclas pressionadas simultaneamente: [Ctrl]+[Alt]+[Del]


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xviii

Convenções Tipográficas em Códigos Convenção Elemento Exemplo Maiúsculas e minúsculas

Gatilhos do Oracle Forms

When-Validate-Item

Letras minúsculas

Nomes de colunas, nomes de tabelas

SELECT last_name FROM s_emp;

Senhas DROP USER scott IDENTIFIED BY tiger;

Objetos PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER (OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))

Letras minúsculas em itálico

Variáveis de sintaxe CREATE ROLE função

Letras maiúsculas

Comandos e funções SQL

SELECT userid FROM emp;

Convenções Tipográficas em Caminhos de Navegação

Este curso usa caminhos de navegação simplificados, como o exemplo a seguir, para orientar você nos Aplicativos Oracle.

(N) Invoice > Entry > Invoice Batches Summary (M) Query > Find (B) Approve

Esse caminho simplificado é traduzido da seguinte maneira:

1. (N) Na janela Navigator, selecione Invoice, depois Entry e, em seguida, Invoice Batches Summary.

2. (M) No menu, selecione Query e, em seguida, Find.

3. (B) Clique no botão Approve.

Notações:

(N) = Navegador

(M) = Menu

(T) = Guia (Tab)

(B) = Botão

(I) = Ícone

(H) = Hiperlink


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xix

Convenções Tipográficas nos Caminhos do Sistema da Ajuda

Este curso usa uma convenção de "caminho de navegação" para representar as ações executadas com com o objetivo de localizar informações no Sistema da Ajuda dos Aplicativos Oracle.

Este caminho de navegação da ajuda, por exemplo,

(Help) General Ledger > Journals > Enter Journals

—representa esta seqüência de ações:

1. No quadro de navegação da janela do sistema da ajuda, expanda a entrada General Ledger.

2. Na entrada General Ledger, expanda Journals.

3. Em Journals, selecione Enter Journals.

4. Verifique o tópico Enter Journals exibido no quadro de documento da janela do sistema da ajuda.


11i Fundamentos da Operação de Ordem até Pagamento xx


Precificação Básica Capítulo 9 - Página 1

Precificação Básica Capítulo 9



Precificação Básica

Precificação Básica



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Compreender o Mecanismo de Precificação• Criar Listas de Preços• Manter Listas de Preços• Criar Acordos• Criar Fórmulas• Saber Como Usar Qualificadores• Criar Modificadores



Agenda

Agenda

• Compreendendo o Mecanismo de Precificação

• Informando Listas de Preços

• Usando a Manutenção de Listas de Preços

• Informando Acordos

• Informando Fórmulas

• Usando Qualificadores

• Usando Modificadores



Visão Geral do Mecanismo de Precificação


O que está sendo precificado?

Quem está solicitando o Preço?Qualificadores

Como ajustar o preço?Modificadores


O Mecanismo de Precificação responde a três perguntas: • O que está sendo precificado • Quem está solicitando o preço • Como o preço unitário base deve ser ajustado

Depois que obtiver todas essas informações, o mecanismo selecionará o Preço da Lista de Preços e aplicará quaisquer modificadores qualificados para calcular o Preço de Venda final. O QUÊ? Com base no Contexto de Item pré-implantado e nos atributos de precificação definidos pelo usuário que foram configurados:

• O Contexto de Item suportado na Precificação Básica pode ser o Número do Item, a Categoria do Item, Todos os Itens.

• O uso de Atributos de Precificação permite criar fatores para uma característica do item que possa afetar o preço de venda. Por exemplo: altura e comprimento. Você pode configurar atributos de precificação para representar a altura e o comprimento. Quando uma ordem for informada, o sistema perguntará qual é a altura e o comprimento da solicitação do cliente, e o mecanismo de precificação usará essas informações para calcular o preço de venda unitário.



QUEM? O Mecanismo de Precificação usa Qualificadores obtidos da Ordem de Venda para determinar QUEM está solicitando o Preço. Depois, ele usa esses qualificadores para selecionar quais modificadores serão usados para calcular o preço de venda final. Os qualificadores da lista de preços não são ativados na Precificação Básica. Portanto, a validação se baseia no valor/unidade de medida do Item. É possível associar Qualificadores a Listas de Modificadores e a Linhas de um Modificador. Esses qualificadores atuam como regras que protegem os Modificadores de serem usados incorretamente. Nos aplicativos Oracle, há cinco contextos de qualificadores pré-implantados que você pode usar imediatamente. São eles:

• Contexto de Cliente: Nome, Destino do faturamento, Destino da entrega, Classe do Cliente, Canal de Vendas.

• Contexto de Ordem: Tipo de Ordem/Linha, OC do Cliente, Acordo, Data de Entrega. • Contexto de Condições: Condições de Pagamento, Condições de Frete. • Contexto de Lista de Modificadores: Lista de Preços. • Contexto de Volume: Quantia da Ordem, Volume da Linha

Observação: Esses não são os únicos campos disponíveis em cada contexto. COMO? Depois que tiver selecionado um preço unitário, o Mecanismo de Precificação determinará COMO ele será ajustado selecionando Modificadores qualificados. Os modificadores podem ser aplicados na forma de Desconto, Sobretaxa ou Frete e Controle Especial.

• É possível aplicar Descontos e Sobretaxas como um Percentual, Quantia, Novo Preço ou Quantia Global ao preço unitário.

• Encargos Especiais e de Frete não são usadas no cálculo do Preço Unitário. Esses valores são armazenados separadamente e adicionados aos totais da Linha e da Ordem.



Pirâmide do Mecanismo de Precificação


• Modificadores (Ajustes para redução e aumento)

• Percentual• Quantia• Novo Preço• Quantia global• Escalas de Preço• Fórmulas

ENTRADA SAÍDATodos os Clientes,

Todos os Itens

Um Cliente Um Item

Preço de VendaFinal

O que Número do ItemAtributos de Precificação

QuemQualificadores

Acordos • Listas de Preços• Fórmulas

Como Ajustar o Preço Base

Preço Base:

Estrutura de Solicitação de Preços


A Pirâmide do Mecanismo de Precificação mostra a flexibilidade que você possui para configurar preços. Em um extremo, você pode ter um preço por item para cada cliente. Em outro extremo, você pode ter um preço para todos os itens e todos os clientes. As informações de entrada são provenientes da Ordem que está sendo precificada. Elas incluem o Número do Item, atributos de precificação e qualificadores. São usadas para gerar a Estrutura de Solicitação de Preço que precisa ser preenchida pelo Mecanismo de Precificação. O Preço Base é sempre obtido de uma Lista de Preços regular ou uma Lista de Preços de Acordo. O valor usado pode ser resultante de uma escala de preço ou uma fórmula. O mecanismo de precificação seleciona modificadores qualificados e soluciona incompatibilidades. Também aplica modificadores ao preço base para calcular o preço de venda final. Esse valor é retornado como a Saída para o aplicativo da solicitação.



Agenda

Agenda










Criação da Lista de Preços

Criação da Lista de Preços

• Interface do Usuário de Configuração da Lista de Preços

• Adicionar Itens do Inventory

• Copiar Listas de Preços Existentes

Há três maneiras de criar uma Lista de Preços:

Bancode Dadosde Itens



Cabeçalho de Lista de Preços


Nome: Ano Fiscal 2002

Moeda

Lista de Preços Secundária

Arredondar para: -2


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Price List Setup O Mecanismo de Precificação exige que todos os Itens, Serviços, Modelos, Classes de Opção e Opções estejam em uma lista de preços. É necessário configurar uma lista de preços para cada Moeda utilizada. O Mecanismo de Precificação considerará apenas listas de preços que compartilham a mesma moeda que a Solicitação de Preço. Portanto, uma ordem de venda informada em ienes deverá utilizar uma lista de preços baseada em ienes. Há um campo Round to no form Price List. Ele controla o fator de arredondamento. A especificação de um número positivo afeta as casas à esquerda do decimal. A especificação de um número negativo afeta as casas à direita do decimal. Por exemplo, –2 é arredondado para o centavo mais próximo. O número de casas é controlado pela Opção de Perfil QP: UNIT_PRICE_PRECISION_TYPE.



Listas de Preços Secundárias Assim como em outras áreas de precificação, a licença da Precificação Básica controla a funcionalidade disponível para o usuário. Ela autoriza o uso de uma lista de preços secundária. Essa lista permite que o mecanismo de precificação consulte mais de uma lista de preços para determinar o valor da linha de ordem de venda. O mecanismo de precificação consultará a Lista de Preços Secundária se o item solicitado e a unidade de medida correspondente não estiverem na Lista de Preços Principal. Uma lista de preços secundária é uma lista de preços definida anteriormente. Qualquer lista de preços pode ser usada como uma lista de preços secundária. Defaults de Ordem de Venda e Listas de Preços Campos como Payment Terms, Freight Terms e Freight Carrier estão disponíveis no form Price List. Ao definir as Regras Default do Order Management para usar esses campos do form Price List, você poderá utilizar valores como default diretamente na Ordem de Venda, com base nos quais a lista de preços foi selecionada para a ordem. Para obter mais informações sobre Regras Default, consulte o Order Management User's Guide.



Demonstração Guiada – Cabeçalho de Lista de Preços

Responsabilidade: Order Management Super User, Vision Operations (EUA)

Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup 1. Informe o nome da lista de preços em Name.

2. Para desativar a lista de preços, desmarque Active.

3. Informe uma descrição da lista de preços em Description.

4. Informe a moeda da lista de preços em Currency.

5. Informe o fator de arredondamento a ser aplicado à lista de preços em Round To.

6. Um número positivo indica o número de casas à esquerda do vírgula decimal; um número negativo indica o número de casas à direita da vírgula decimal. O default é -2.

7. O mecanismo de precificação arredonda o preço-base e todas as quantias de desconto antes de usá-los em cálculos.

8. O valor retornado depende do valor definido para a opção de perfil QP_UNIT_PRICE_PRECISION_TYPE:

− Padrão: O fator de arredondamento assume o valor de precisão da moeda como default. Você pode sobrepor o fator de arredondamento por qualquer valor maior ou igual ao valor de precisão da moeda.

− Estendido: O fator de arredondamento assume o valor de precisão estendido da moeda como default. Você pode sobrepor o fator de arredondamento por qualquer valor maior ou igual ao valor de precisão estendido da moeda.

11. Informe as datas de efetivação inicial e final dessa lista de preços em Effective Dates.

12. A data inicial assume a data atual como default.

13. Informe uma condição de pagamento default em Payment Terms.

14. Informe as condições de frete default em Freight Terms.

15. Informe a transportadora default em Freight Carrier.

− Observação: Defaulting Rules pode usar as condições de pagamento, as condições de frete e a transportadora default como valores default para uma nova ordem de venda.

17. Informe um comentário em Comments.

18. Clique na guia Secondary Price List.

19. Selecione Corporate na LOV.



Linha da Lista de Preços

Linha da Lista de Preços

Número do Item BB-2100 Cada US$ 6,00Número do Item BB-2100 Dúzia 66,00Número do Item BB-2200 Cada 6,00

Atributo do Produto Valor do Produto UDM Principal Valor

• Informe uma linha para cada combinação de Item e unidade de medida que você vender

• Se preferir, informe uma linha com a UDM Principal do Item selecionada

• Quando a opção Primary UOM está selecionada as conversões de Unidade de Medida do Inventory são usadas pelo Mecanismo de Precificação

Linha de Lista de Preços

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Price List Setup (T) List Line O Atributo do Produto permite informar um preço por Número do Item, um preço por Categoria do Item ou um preço para Todos os Itens. Se você tiver informado todos os três preços em uma Lista de Preços, o Mecanismo de Precificação priorizará sempre o preço do Número do Item em relação ao preço da Categoria do Item, e depois o preço da Categoria do Item em relação ao preço de Todos os Itens. A UDM da Linha de Lista é um elemento obrigatório do processo de validação. A solicitação de preço se refere a um Item/UDM e apenas listas de preços com o mesmo item e unidade de medida serão consideradas.

• O mesmo item poderá estar na mesma lista de preços se tiverem unidades de medida distintas. Se os seus preços de venda variam de acordo com a unidade de medida, convém configurar as listas de preço dessa forma.

• Exemplo: Configuração de Lista de Preços: BB-2100 a US$ 6,00 - cada e BB-2100 a US$ 66,00 - dúzia.

• Solicitação de Ordem de Venda: BB-2100 1 dúzia. Resultado: US$ 66,00 - preço unitário.



Se você vender produtos em diversas unidades de medida por razões de conveniência de embalagem e não por razões de uma escala de preço, convém usar o recurso UDM Principal. Com isso, você poderá informar uma linha de lista de preços que poderá ser usada para venda em qualquer conversão de UDM configurada no Inventory.

• Se você marcar a opção Primary UOM e informar uma combinação de item/unidade de medida em uma Ordem de Venda que não esteja em uma lista de preços, o mecanismo de precificação converterá a unidade de medida da ordem na UDM principal do item e usará as conversões de UDM para calcular o preço unitário.

• Exemplo: Configuração de Lista de Preços: BB-2200, US$ 6,00 - cada, com a opção Primary UOM selecionada. Solicitação de Ordem de Venda: BB-2200 1 dúzia. Resultado: 12*6,00 = US$ 72,00 - preço unitário.



Valores de Linha de Lista de Preços

Valores de Linha de Lista de Preços

• Valores absolutos

• Porcentagens de outros preços

• Fórmulas Estáticas

• Valores Positivos ou Negativos

• Datas de efetivação

– Data inicial

– Data final

Linha de Lista – Valores de Linha de Lista

Você pode informar um valor absoluto que representa o preço unitário do item da linha de lista. No caso de Itens de Programa de Serviços, há uma opção de método de precificação. Você pode informar um valor absoluto que representa o preço unitário do Programa de Serviços ou pode informar um valor de porcentagem que representa a porcentagem do preço de outro item. Quando você está vendendo um Programa de Serviços em uma Ordem de Venda, é solicitado o Item que esse Programa cobrirá. O mecanismo de precificação localiza o preço do item coberto e calcula o preço do programa de serviços multiplicando o percentual pelo preço unitário do item. Em seguida, multiplica essa quantia pela duração da cobertura. Exemplo de percentual de outro preço: Configuração de Lista de Preços:

• O número do item do Programa de Serviços está configurado a 10% por ano. • Solicitação de Ordem de Venda: O cliente compra 1 ano de cobertura para um item

vendido a 1200,00. • O mecanismo de precificação calcula ,10 * 1200 * 1 (ano) = 120,00.



Você poderá usar fórmulas se precisar de uma expressão algébrica para calcular o preço de venda. A Precificação Básica suportará a especificação de um nome de fórmula no campo Static Formula. As Fórmulas Estáticas exigem que o programa concorrente Update Formula Prices seja executado para preencher o valor do Preço de Lista antes de ser usado pelo Mecanismo de Precificação. A lista de preços suportará valores Positivos e Negativos. Isso permite criar um Item que representa uma taxa de reposição de estoque. Na lista de preços, informe-o com um valor negativo e, em seguida, informe-o na ordem de devolução. Quando o Mecanismo de Precificação calcular o valor total da Devolução, ele subtrairá a taxa de reposição de estoque, diminuindo assim o valor do Aviso de Crédito. As datas iniciais e finais são respeitadas pelo mecanismo de precificação.



Demonstração Guiada – Linha de Lista de Preços


(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup > (T) List Lines 1. Clique na guia List Lines.

Observação: Execute as etapas restantes para cada linha da lista de preços a ser criada.

2. Selecione Item em Product Context.

3. Em Product Attribute, selecione um segmento no contexto do item do flexfield descritivo Pricing Context; por exemplo, Item, Item Category ou All Items.

Observação: Use All Items para definir um modificador que se aplique a todos os itens da hierarquia de produtos. Use Item para definir a precificação de números de itens individuais. Use Item Category para definir a precificação de categorias de itens.

4. Informe um valor de produto apropriado para o campo Product Attribute.

5. Você pode usar AS54888, AS54999, AS72111.

6. A unidade de medida assume o default do item-mestre da organização de validação. Você pode alterá-la para qualquer unidade de medida válida para esse item.

7. Selecione Primary UOM se a unidade de medida dessa linha da lista de preços for a unidade de medida principal de precificação para o item.

8. O mecanismo de precificação usa a unidade de medida principal de precificação e as informações de conversão de unidades de medida do Oracle Inventory para estipular o preço de uma ordem cuja unidade de medida não tenha uma linha na lista de preços.

Por exemplo, uma lista de preços tem duas linhas para o item A11111, uma com a unidade de medida EA, a UDM principal, e outra para caixas. Quando o mecanismo de precificação recebe uma ordem na unidade de medida CS, ele acessa as tabelas de conversão de unidades de medida para converter CS em EA.

9. Selecione Line Type de Price List Line.

10. Selecione Application Method da seguinte forma:

11. Unit Price para itens de inventário e categorias de item

12. Unit Price ou Percent Price para itens de serviço

13. Informe um valor no campo Static Formula.

Observação: Se você informar uma fórmula estática, execute um processo concorrente para calcular o valor. O resultado do cálculo altera o valor de Value.

14. Informe as datas de efetivação inicial e final dessa linha da lista de preços em Start Date e End Date. As datas devem estar incluídas nas datas de efetivação inicial e final da lista de preços.

15. Salve o trabalho.



Teste sua lista de preços. 16. (N) > Orders, Returns > Sales Order.

17. Informe um número e um nome de cliente.

18. Você pode usar Business World 1608.

19. Selecione sua nova lista de preços na LOV.

20. Informe todos os campos obrigatórios no cabeçalho da ordem.

21. Clique na guia Line Items.

22. Informe um número de item incluído na lista de preços.

23. Informe um item não incluído na lista de preços.

− Você pode usar AS54888.

24. O mecanismo de precificação preenche automaticamente os campos de valores.

25. Informe outra linha para um item não incluído na nova lista de preços.

− Você pode usar CM13139.

26. Role até a guia Pricing.

27. O mecanismo de precificação alterou o valor de Price List para Corporate, que é a lista de preços secundária na nova lista de preços.



Mapeamento de Lista de Preços para a Precificação Básica

Mapeamento de Lista de Preçospara a Precificação Básica

Lista de Preços Secundária

Linhas de Lista Tipo de LinhaMétodo doaplicativo Fórmula

Atributos dePrecificação

Linha daLista de Preços

PreçoUnitário Estática

Percentual

Mapeamento de Lista de Preços para a Precificação Básica

A Precificação Básica suporta um contexto de Atributos de Precificação por Linha da Lista de Preços com até 100 atributos. Os recursos da Lista de Preços aos quais você não terá acesso são: guia Qualifier, Escalas de Preço de Ponto e Faixa, Fórmulas Dinâmicas, Lista de Preços Secundária ilimitada, Grupos de Qualificadores, bem como um número ilimitado de qualificadores definidos pelo usuário, além de contextos do Atributo de Precificação.



Exercício – Criar Lista de Preços

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma lista de preços.

• Informar o cabeçalho da lista de preços

• Adicionar linhas à lista de preços

• Informar a ordem de venda para testar a nova lista de preços.

Considerações • "XX" representa suas iniciais.

• Instalação do iSupport 11.5.3 com outras dependências e patches.

• Os URLs para acessar a página de login em HTML e a página de login nos aplicativos.

• Dados Pré-Implantados para Vision

• Para concluir este exercício, você deverá ter acesso a um banco de dados Vision nos Aplicativos Oracle ou a uma instância de treinamento ou de teste nas suas instalações físicas.

Tarefas 1. Efetuar login no banco de dados.

2. Escolher a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).

3. Criar um cabeçalho de lista de preços.

4. Informar quatro itens de inventário e os respectivos preços unitários.

5. Adicionar uma linha para um item de serviço. Cobrar a taxa de 5% ao ano sobre o preço de venda do item coberto.

6. Adicionar uma linha com um valor para uma categoria de itens.

7. Informar uma ordem de venda usando a lista de preços de "XX".

8. Adicionar uma linha de ordem.

9. Adicionar três outras linhas.

10. Seu cliente deseja comprar um Programa de Serviços, por um período de 6 anos, para assistência técnica ao seu novo laptop.



Solução – Criar Lista de Preços

Efetuar Login

1. Efetue login no banco de dados.

• User Name: operations

• Password: welcome

Escolher Responsabilidade A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) está selecionada

Cabeçalho de Lista de Preços 2. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup

− Informe um nome de lista de preços: XX-Base Prices.

− Preencha o campo Description. Corporate Base Prices.

− Active:

− Preencha o campo Currency: USD

− Round to: -2.

− Aceite as datas de efetivação padrão.

Informar Itens de Inventário 3. Valores comuns para todos os 4 itens:

− Product Context: Item

− Product Attribute: Item Number

− Line Type: Price List line

− Application Method: Unit Price

4. Informe estes valores:

Valor do Produto UDM UDM Principal Valores

AS54888 Ea 1500

AS54999 Ea 1700

AS18947 Ea 1800

AS72111 DZ 2208

5. Salve o documento .



Inserir Linha

6. Insira uma linha .



− Product Value: WR18533

− UOM: YR

− Primary UOM:

− Line Type: Price List Line

− Application Method: Percent Price

− Value: 2

Inserir Linha com um Valor

7. Insira uma nova linha .


− Product Attribute: Item Category

− Product Value: COMPUTER.NOTEBOOK

− UOM: Ea

− Primary UOM:

− Line Type: Price List Line

− Application Method: Unit Price

− Value: 2000

− Aceite a data default


Informar Ordem de Venda 9. Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Order

− Customer Name: Business World (1608)

− Customer PO: XX-011



− Selecione os preços base de XX na LOV de lista de preços

− Preencha todos os campos de cabeçalho da ordem

Inserir uma Linha de Ordem 10. Clique em (T) Line Items.

− (Line 1.1) Item: AS18947.

− Quantity: 1

− UOM: DZ

11. Altere a UDM para EA.

Adicionar Mais Linhas

12. Nova linha .

13. Informe os seguintes valores para os campos Item, Quantity e UOM:



Perguntas: • Por que o mecanismo de precificação permite solicitar uma dúzia de AS72111?

• Por que o mecanismo de precificação permite solicitar uma dúzia de AS54888?

• O AS92689 não está na lista de preços de XX. Onde o mecanismo de precificação obteve o preço unitário?

Respostas: • Como o AS72111 está na lista de preços com uma unidade de medida de dúzia, o

mecanismo de precificação extraiu o preço da lista de preços.

• Como "Primary UOM" está marcado para AS54888, o mecanismo de precificação usou conversões de unidade de medida de inventário. Exemplo: 1500 (preço em Ea.) * 12 (12 unidades em uma dúzia) = 18.000.

• Como o AS92689 pertence à categoria de inventário "COMPUTER.NOTEBOOK", o mecanismo de precificação usou o preço de Categoria 2000.

Adquirir um Programa de serviços pelo período de 6 anos

14. Adicione uma nova linha .

− Item (Linha 5.1): WR18533

− Quantity: 1

15. Clique em (T) Services.

− Service Reference type: Order

− Service Order type: Mixed

− Service Ref Order Number: (a ordem atual)

− Service Ref Line Number: 4

− Service Ref Shipment number: 1

− Tab to Service Duration: 6

− Service Period: Year


Pergunta: • Você pode explicar por que o número da linha foi alterado de 5.1 para 4.1…1?

• Você pode explicar o Preço Unitário de 600.00 que foi calculado?



Respostas: • O dígito do número da quinta linha representa um serviço. Se você observar o número da

linha, verá que a linha 4.1...1 é um serviço que está cobrindo a programação de entrega 1 do número de linha 4.

• A garantia vende o correspondente a 5% do produto coberto (2000) por ano. Como o cliente solicitou 6 anos, o cálculo é .05 * 2000 * 6 = 600.00.



Adicionar Itens à Lista de Preços


Efetivação 1 Jan 02 – 31 Dez 02

Categoria do Item = Shippable•

Fiscal 2002

Status do Item = Active

OU


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List O programa Add Items to Price List permite adicionar itens rapidamente a uma lista de preços existente. Isso facilita a criação de novas listas de preços eliminando a necessidade de adicionar linhas individuais às listas. Durante o uso da funcionalidade Add Items to Price list, você pode utilizar diversos atributos de controle do form para identificar quais itens deverão ser adicionados à lista. Essas opções incluem a adição com base em uma faixa de números de itens, a categoria do item e o status do item. Observe que, nesses casos, só é possível adicionar itens a uma lista de cada vez. Isso significa que, se deseja adicionar todos os itens da categoria Shippable a cinco diferentes listas de preços, você deverá iniciar o programa a partir desse form usando cinco submissões distintas, identificando em cada uma delas a lista de preços à qual deseja adicionar os itens. O uso da opção Set Price Equal to Cost permite obter o custo atual do item no inventário e incluí-lo na lista de preços durante a adição do item à lista. Selecione a Organização de Inventário a partir da qual deseja adicionar itens. Certifique-se de informar uma Organização que armazene custos de Itens.



Demonstração Guiada – Adicionar Itens à Nova Lista de Preços

Responsabilidade: Order Management Super User, Vision Operations (USA)

(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup 1. Informe o nome da lista de preços.

2. Preencha o campo Description.

3. Informe uma data de efetivação futura.

4. Aceite todos os outros defaults.


6. Selecione (N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List

7. Selecione a nova lista de preços na LOV.

8. Opcionalmente, informe uma faixa de números de item para restringir os itens a serem adicionados.

9. Selecione um conjunto de categorias e uma categoria ou aceite os defaults.

10. Se você quiser adicionar itens de uma categoria de item, primeiro defina o conjunto de categorias de inventário default para o Order Management. Quando você adiciona itens de uma categoria de item, o processo adiciona todos os itens da categoria de item à lista de preços.

11. Selecione o status do item como Active.

12. Marque a caixa de seleção para adicionar itens pelo preço de custo.

13. Você pode executar uma atualização da lista de preços pela data de criação para marcar os itens.

14. Se você optou por adicionar itens pelo preço de custo, selecione uma organização que tenha custos atribuídos aos respectivos itens.

15. Clique no botão Submit.

16. Quando a solicitação concorrente for concluída, localize a lista de preços para ver os resultados.

17. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.

18. Use o ícone de lanterna para localizar a lista de preços atualizada.

19. Se o item tiver o preço unitário zero, significa que esse item não tinha custos associados a ele no inventário.



Copiar Lista de Preços


Mouse PadUnidade Monetária = 10 Mouse Pad

Unidade Monetária = 10Desktop ComputerUnidade Monetária = 350 Desktop Computer

Unidade Monetária = 350

Copiar

Fiscal 2002Efetivação 1 Jan 02 – 31 Dez 02 Fiscal 2003

Efetivação 1 Jan 03 – 31 Dez 03

• •


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Pricing > Price Lists > Copy Price List Copiar uma lista de preços permite criar uma nova lista de preços rapidamente, sem a adição manual de linhas à lista. Você pode usar controles do form Copy Price List para determinar quais itens de linha serão copiados durante o processo concorrente. Uma opção é incluir a cópia de descontos (modificadores) ao copiar uma lista de preços existente. Essa opção criará novos Modificadores para cada Modificador existente que tenha a Lista de Preços original como um Qualificador da Lista de Modificadores ou um Qualificador da Linha do Modificador. O nome do novo modificador será uma concatenação do Modificador original mais um número de seqüência, e terá a nova Lista de Preços como um Qualificador da Lista de Modificadores. Ao criar a nova lista de preços, você poderá especificar quaisquer datas de efetivação aplicáveis. Como o Mecanismo de Precificação não usará a nova lista até a sua Data de Efetivação, você poderá criar listas de preços antes da data em que elas serão necessárias no ambiente de precificação.



Demonstração Guiada – Criar uma Lista de Preços


(N) > Pricing > Price Lists > Copy Price List 1. Pressione a tecla Tab para ir até a região Copy From.

2. Selecione a lista de preços que deseja copiar. A lista de preços pode ser do tipo Standard (PRL) ou Agreement (AGR). São exibidas informações sobre moeda e descrições.

3. Informe uma faixa de itens para adição.

4. Não é possível usar curingas na especificação dos números iniciais e finais do item.

5. Selecione uma categoria de item e um conjunto de categorias de item a serem adicionados. Depois de adicionar os itens de uma categoria, o processo incluirá todos esses itens à lista de preços, mas não adicionará a categoria de item.

6. É preciso informar valores para Item Category Set e Item Category para efetivar esse critério.

7. Selecione Include Discounts para instruir o processo a copiar descontos.

8. Selecione "Retain Effective Dates" para instruir o processo a copiar as datas de efetivação das linhas de lista de preços. Se forem selecionadas linhas de lista de preços que não têm mais uma data de efetivação atual, elas não serão copiadas para a nova lista de preços.

9. Vá para a região Copy.

10. Informe o nome da nova lista de preços.

11. Informe a descrição da nova lista de preços.

12. Informe as datas de efetivação da nova lista de preços.

13. Clique em Submit. O ID da solicitação é exibido no campo Request ID.



Exercício - Copiar Lista de Preços

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma nova Lista de Preços copiando uma lista de preços existente.








3. Copiar a lista de preços corporativa.



Solução – Copiar Lista de Preços

Efetuar login no banco de dados 1. Efetue login no banco de dados.

− User Name: operations

− Password: welcome

Selecionar a Responsabilidade 2. A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) está

selecionada

Copiar Lista de Preços 3. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup

− Corporate

4. Selecionar Retain Effective Date.

− XX-New Corporate


− 2 months from to day

6. Clique em (B) Submit.

• Anote seu ID de solicitação concorrente: ________________________________.

7. Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitações).



8. Verifique se a solicitação foi concluída normalmente. Em seguida, verifique se uma nova lista de preços foi criada.


10. Use a lanterna para localizar a lista de preços XX-New Corporate.



Agenda

Agenda










Manutenção de uma Lista de Preços - Visão Geral

Manutenção de uma Listade Preços - Visão Geral

• Atualizar Manualmente

• Processo Adjust Price List

• Adicionar Itens à Lista de Preços

Recursos de Manutenção Flexível

Banco deDados

de Itens



Atualizações Manuais de Listas de Preços


Usar Datas Inicial/Final de Efetivação para Manter o Histórico de Preços

Número Data Data do Item UDM Inicial Final ValorBB-1000 Cada 01-JAN-2002 30-JUN-2002 200

BB-1000 Cada 01-JUL-2002 220

Lista de Preços Corporativos para 2002


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Price List Setup (T) List Line Para alterar Listas de Preços existentes manualmente, navegue até o form Price List Setup e localize a lista de preços que requer manutenção. Elementos que você pode atualizar:

• Você pode adicionar ou alterar a Lista de Preços Secundária. • Você pode adicionar novas linhas às listas de preços existentes. • Você pode alterar valores de linhas de lista. Não se esqueça de que, se digitar sobre o

valor existente, você não poderá mais manter um histórico do preço anterior. • A única forma de manter um Histórico de Preços é informar manualmente uma Data

Final no Valor de Linha de Lista que está sendo suspenso e adicionar uma nova linha com o mesmo Número de Item e unidade de medida, mas com o novo Valor. A Data Inicial da nova Linha de Lista deverá ser posterior à Data Final da linha original.

• O Mecanismo de Precificação sempre valida as Datas de Efetivação para uma Linha da Lista e para a Lista de Preços.



Demonstração Guiada – Atualização Manual da Lista de Preços


(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup 1. Use a lanterna para localizar a lista de preços a ser atualizada.

2. No cabeçalho, você pode alterar qualquer informação default, como transportadora, condições de frete e de pagamento.

3. Informe um valor para "Effective to date" a fim de indicar ao mecanismo de precificação quando a lista de preços não deverá mais ser usada.

4. Clique na guia List Line.

5. Para manter um histórico do preço de venda de um item, é necessário informar uma data final para o preço atual e uma nova linha para a mesma combinação de item/unidade de medida com uma data futura.

6. Clique na guia List Line.

7. Role a tela para a direita para informar uma data final para uma linha de lista de preços.


9. Insira uma nova linha de lista com o mesmo item e unidade de medida com uma data inicial posterior à data final.




Exercício - Atualização Manual da Lista de Preços

Visão Geral

Neste exercício, você aprenderá a atualizar uma lista de preços manualmente.

• Localizar uma lista de preços existente

• Informar uma data final para o preço atual

• Adicionar uma nova linha com uma data de efetivação futura

• Alterar o valor de uma linha existente.








3. Informar uma data final em uma linha de lista atual. Adicionar uma nova linha para o mesmo item/unidade de medida com uma data inicial futura. Dessa forma, será preservado o histórico de precificação de um item.

4. Alterar um preço de venda sem manter o histórico.



Solução – Atualização Manual da Lista de Preços





selecionada

Linha de Lista de Data Final 3. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.

4. Use a Lanterna para selecionar XX-Base Prices.

5. Clique em (T) List Lines. − F11 − AS18947 − Ctrl F11 − Último dia deste mês

6. Salve o trabalho .

7. Insira uma nova linha . − Item − Item Number − AS18947 − Ea − Price List Line

8. Informe Application Method: Unit Price. − 1820


Alterar Preço de Venda 10. Consulte todas as linhas: Ctrl F11.

11. Altere o valor de AS54888 para 1550.




Ajustar Lista de Preços


Categoria de Item

Data de Criação

Aumentar 15%

Lista de PreçosCorporativos

Lista de Preços Corporativa Atualizada


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Adjust Price List Use o programa Adjust Price List para efetuar atualizações em alto volume nos valores de listas de preços. Não se esqueça de que o uso dele para alterar valores não cria um registro histórico. Não será possível recapturar o preço antigo. Se você precisa recuperar preços expirados, convém não usar o programa. Elementos que você pode atualizar:

• Como opção, ajuste apenas uma Faixa de Itens. • Como opção, ajuste apenas uma Categoria de Item. Muitas empresas ajustam os preços

de venda de seus Itens anualmente ou quando o custo dos produtos é alterado de forma considerável. Em geral, isso é feito por Família de Produtos. Se configurar uma Categoria de Item para representar a Família de Produtos, você poderá marcar rapidamente um subconjunto de Linhas de Lista de Preços.

• Como opção, ajuste apenas os Itens com um Status específico. • Sempre que uma nova linha é adicionada a um preço (manualmente, por meio de cópia

ou com o programa Add Items), o sistema preenche a Data de Criação com a data do sistema.



• Use essa data para selecionar apenas os itens adicionados em uma data específica. Isso será bastante útil quando você tiver usado o programa Add Items to Price List para adicionar novos itens ao preço de custo. O uso da data de criação também permite marcar os novos itens e manter as linhas antigas inalteradas.

• Ajuste o valor da lista de preços em um percentual ou quantia. Isso permite usar o programa Copy para criar quantas listas de preços forem suportadas pelos seus procedimentos de negócios, bem como efetuar aumentos ou reduções conforme necessário.



Demonstração Guiada – Ajustar Lista de Preços


(N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List 1. Use a Lanterna para selecionar a lista de preços que você deseja ajustar. São exibidas

informações sobre moeda e descrições.

2. Informe uma faixa de itens para atualização. Não é possível usar curingas na especificação dos números iniciais e finais do item.

3. Selecione um conjunto de categorias de item para limitar os itens a serem ajustados.

4. Informe um status de item para limitar os itens a serem ajustados.

5. Informe uma data de criação para limitar os itens a serem ajustados. A precificação ajusta apenas os itens adicionados à lista de preços nessa data.

6. Selecione um valor para Percent ou Amount for Adjust By da seguinte maneira:

7. Percent: O processo aumenta ou diminui o Operando em um percentual.

8. Informe a porcentagem no segundo campo.

9. Amount: O processo aumenta ou diminui o Operando em uma quantia fixa.

10. Informe a quantia fixa no segundo campo.

11. Clique no botão Submit.

12. O ID da solicitação é exibido no campo Request ID.

13. Verifique as solicitações para validar a conclusão normal do processo.



Exercício - Ajustar Lista de Preços

Visão Geral

Neste exercício, você aprenderá a fazer um ajuste em alto volume de uma lista de preços.








3. Ajustar a nova lista de preços corporativa em 5% para todos os itens.

• N > Pricing > Price Lists > Adjust Price List



Solução – Ajustar Lista de Preços

Efetuar Login 1. Efetue login no banco de dados.



Escolher Responsabilidade A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) está

selecionada

Ajustar Lista de Preços Corporativa 2. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List

− Price List: XX-New Corporate.

− Adjust by: Percent.

− Value: 5.


− Anote seu ID de solicitação: ____________________________________.


Verifique se sua solicitação concorrente foi concluída normalmente.




6. Use a lanterna para localizar XX-New Corporate.

7. Clique em (T) List Lines.

Verifique que os preços foram ajustados.

8. Feche os forms .



Adicionar Itens à Lista de Preços para Manutenção

Adicionar Itens à Lista dePreços para Manutenção

• Forma rápida de adicionar novas Linhas deProdutos

• Não substitui Item/UDMs correspondentes

NovosItens para Seattle

Adicionar Itens à Lista de Preços para Manutenção

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List Além de ser um excelente recurso para criar a primeira lista de preços, o programa Add Items to Price List é uma ferramenta eficiente para adicionar Linhas de Produtos às listas de preços existentes. Quando novas linhas de produtos forem adicionadas ao inventário, atribua categorias exclusivas a elas de forma que possa adicioná-las rapidamente às listas de preços existentes usando o recurso Add Items com categorias do itens. Se estiver em um setor industrial no qual os preços de venda são definidos de acordo com determinado percentual sobre o custo, adicione os itens ao preço de custo com uma data inicial de efetivação futura. Depois, use o programa Adjust Price List para marcar os novos itens. É importante saber que o programa Add Items to Price List não substituirá as Linhas da Lista que tiverem o mesmo Número de Item e a mesma Unidade de Medida Principal que o Item de Inventário. Isso significa que não é possível substituir os valores válidos atuais acidentalmente. Nota ao instrutor. Esse processo já foi demonstrado quando abordamos "como adicionar itens a uma nova lista de preços".



Exercício - Adicionar Itens a uma Lista de Preços

Visão Geral

Neste exercício, você aprenderá a adicionar itens do inventário a uma lista de preços existente. Em seguida, usando Adjust List Price, você ajustará os preços da lista.

• Adicionar itens a uma lista de preços

• Ajustar os preços de todos os itens

• Verificar os resultados de todos os processos








3. Adicionar itens ativos da organização em Seattle à lista de preços XX-Base Price.

4. Fazer ajustes em alto volume a todos os itens da lista de preços em 10 unidades de moeda.

5. Verificar a lista de preços para ver as alterações.



Solução - Adicionar Itens a uma Lista de Preços





selecionada

Adicionar Itens Ativos 3. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.

− XX-Base Prices.

− Item Status: Active.

4. Marque Set List Price Equal to Cost .

5. Selecione Inventory Organization: Seattle Manufacturing.


• Anote seu ID de solicitação concorrente:


8. Confirme que a solicitação foi concluída normalmente.



Fazer Ajustes em Alto Volume 9. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List

− Price List: XX-Base Prices.

− Adjust by: 10


• Anote o ID de solicitação: _____________________________________.

Verificar Lista de Preços 11. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup

12. Use a lanterna para localizar XX-Base Prices.

13. Clique em (T) List Lines.

14. Role a tela para a direita a fim de ver os novos preços.

15. Feche os forms .



Agenda

Agenda










Visão Geral de Acordos


• Genérico

• Específico do Cliente

• Tipo de Acordo

• Controles do Tipo de Transação da Ordem

• Valores Default para Ordem de Venda

• Histórico de Revisões

• Acordo Padrão

• Acordo de Preço

• Números de Item do Cliente


Acordos Os acordos podem ser genéricos ou específicos para um cliente. Se o acordo for genérico, todos os clientes serão elegíveis para usá-lo. Se for específico do cliente, apenas o nome do cliente informado no acordo será elegível. O Tipo de Acordo tem muitas funções diversificadas. É possível usá-lo como um Qualificador para um Desconto (Modificador). Pode ser usado pelo Tipo de Transação da Ordem para restringir um grupo de ordens a permitir apenas acordos de um tipo específico. É possível usá-lo para agrupar acordos semelhantes para fins de geração de relatórios. Além de restringir quais acordos poderão ser usados por uma Ordem de Venda, o Tipo de Transação da Ordem pode especificar se um acordo é necessário para registrar uma ordem de venda. Muitos dos campos informados nos acordos podem ser usados para assumir os dados apropriados como default em uma nova Ordem de Venda/Linha. O acordo poderá assumir como default a OC do Cliente, as Condições de Frete, a Transportadora, as condições de pagamento, o Vendedor, as Regras de Faturamento e as Regras Contábeis. Usando o Número da Revisão, a Data da Revisão e o Motivo da Revisão, você poderá manter um histórico de todas as alterações efetuadas nos acordos.



É possível configurar dois tipos de acordos, Padrão ou Precificação: • Um Acordo-Padrão pode ter condições especiais de frete ou pagamento. Você pode

associar uma Lista de Preços existente a esse tipo de acordo. Como opção, você pode criar Descontos que são qualificados pelo Nome ou Tipo do Acordo.

• Um Acordo de Precificação permite criar uma Lista de Preços como parte da configuração do acordo. A Lista de Preços do Acordo possui campos que não fazem parte de uma lista de preços comum. Esses campos permitem informar, como opção, Números de Item do Cliente criados no Inventory e com referência cruzada a um Número de Item Interno.

É possível usar um Número de Acordo para fazer referência a um documento legal fornecido ao cliente.



Acordo

Acordo

Lista de Preços do Acordo

Acordo Lista de Preços-Padrão

• Acordos-Padrão Genéricos

• Acordos de Precificação Específicos de um Cliente

Acordo

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Pricing Agreement Se não especificar um cliente, você criará um acordo genérico. As datas de efetivação são usadas pelo Mecanismo de Precificação para garantir que sejam utilizados apenas os acordos em vigor no momento. Essas datas também são usadas pela lógica de Controle de Revisão. Não é possível criar uma nova revisão, a menos que a revisão atual tenha uma data final de efetivação. Se definir o Tipo de Lista de Preços como Lista de Preços de Acordo, você poderá criar uma lista de preços como parte da configuração do acordo. Se definir o Tipo de Lista de Preços como Lista de Preços Padrão, você precisará informar o nome de uma lista de preços existente.



Demonstração Guiada – Acordo de Lista de Preços


(N) > Pricing > Pricing Agreements Você pode criar dois tipos de acordo: de precificação e padrão. O acordo de precificação permite adicionar linhas para definir os preços contidos no acordo. Um acordo padrão usa uma lista de preços padrão e não permite linhas de acordo.

1. Na região com guias Agreement, informe o nome do acordo em Agreement Name.

2. Informe o número do acordo em Agreement Number.

3. Informe o número de revisão em Revision

Anote informações apenas: Se você quiser criar uma revisão:

Altere a data efetiva final da revisão atual para a data apropriada, porque revisões distintas do mesmo acordo não podem ter datas iniciais e finais sobrepostas.

Não é possível criar uma revisão para um acordo, a menos que a versão atual tenha datas de efetivação. Se a revisão atual não tiver datas de efetivação, adicione-as agora e salve o trabalho.

4. Limpe a janela.

5. Informe o mesmo nome de acordo, o mesmo número de acordo e um novo número de revisão como se você estivesse criando um novo acordo.

6. Selecione uma data de revisão em Revision Date. A data da revisão assume o default da data atual.

7. Informe o nome do cliente em Customer. O número do cliente é exibido na caixa Cust Number. Se você deixar esse campo em branco, estará criando um acordo genérico que pode ser usado por todos os clientes.

8. Selecione um tipo de acordo em Agreement Type.

9. Informe um contato em Contact.

10. Informe as datas de efetivação em Effective Dates. O período de efetivação passa a ser contado a partir da data atual até dois anos.

11. Informe o nome do vendedor em Sales Person.

12. Informe o número da ordem de compra referente ao cliente em Purchase Order.

13. Informe a data da assinatura da ordem de compra em Signature Date.

14. Clique na guia Pricing.

15. Selecione o tipo da lista de preços em Price List Type:

− Para criar um acordo padrão, escolha Standard Price List

− Para criar um acordo de precificação, escolha Agreement Price List.



− Para acordos-padrão: Escolha um valor na lista de valores de listas de preços padrão. Essas listas de preços foram criadas com o form Price List Setup. Os campos Currency, Rounding Factor, Description e Comments assumirão como default os valores contidos na lista de preços padrão. Não é possível alterar essas informações no formulário do cabeçalho Agreements.

− Para acordos de precificação: Você pode criar um novo nome para a lista de preços ou escolher um em uma lista de valores da lista de preços do acordo de precificação.

A lista de preços do acordo de precificação só é mantida através do form Pricing Agreements.

− Se você estiver criando um acordo de precificação, informe uma moeda em Currency.

− Se você estiver criando um acordo de precificação, informe um fator de arredondamento em Rounding Factor.

− Se você estiver criando um acordo de precificação, informe uma descrição para a lista de preços em Description.

16. Informe uma transportadora default em Freight carrier.

17. Informe as condições de frete default em Freight Terms.

18. Faça um comentário em Comments.

19. Clique na guia Payment.

20. Selecione as condições de pagamento em Payment Terms.

Quando você informa uma ordem de vendas no Oracle Order Management e especifica um acordo que usa uma lista de preços padrão, as condições de pagamento assumem como default os valores dessa lista de preços. Altere essas condições de pagamento no form Price Lists, na área Price List.

Quando você insere uma ordem de vendas no Oracle Order Management e especifica um acordo que usa uma lista de preços do acordo, as condições de pagamento assumem como default as condições informadas nesse campo.

21. Informe o destino do faturamento:

− name in Invoice To

− address in Address

− contact in Invoice Contact

22. Na região com guias Payment, na área Rules, informe uma regra contábil em Accounting Rule.

23. Informe uma regra de faturamento em Invoicing.

24. Para definir o indicador de sobreposição da regra contábil, na região Override Flag, selecione Accounting Rule.



25. Para definir o indicador de sobreposição da regra de faturamento, na região Override Flag, selecione Invoicing Rule.

Para acordos-padrão: Os detalhes da linha de acordo assumirão como default a lista de preços padrão informada no campo Price List da guia Pricing. Não é possível alterar esses campos nem incluir linhas adicionais nas linhas do acordo. Alterações e a inclusão de linhas adicionais na lista de preços devem ser feitas na lista de preços do form Price List Set.

Se você anexou uma lista de preços do acordo de precificação, as linhas do acordo assumirão essa lista como default. Você conseguirá fazer alterações nos detalhes das linhas do acordo e adicionar novas linhas. Quaisquer alterações ou adições feitas serão refletidas nas outras linhas do acordo às quais essa lista de preços está anexada.

Se você estiver criando um acordo padrão, poderá salvar seu trabalho agora e fechar os forms. Caso contrário, prossiga com as etapas restantes.

Observação: Você pode estipular o preço dos itens do cliente que foram definidos nos números do inventário ou do item interno.

26. Na parte inferior do form, informe um número de item do cliente em Customer Item. O item do cliente é um atributo de precificação.

27. Informe o endereço do cliente em Address.

28. Informe a categoria de endereço do cliente em Address Category.

29. Informe um número de item de inventário em Product Value.

Observação: Não é possível informar uma categoria de item em Product Value. Se você tiver informado um item de cliente que esteja associado a mais de um item de inventário, deverá selecionar o item de inventário correto referente à linha do acordo.

30. Informe uma unidade de medida em UOM.

31. Selecione Primary UOM se a unidade de medida desta linha da lista de preços for a unidade de medida principal de precificação para o item. O mecanismo de precificação usa a unidade de medida principal de precificação e as informações de conversão de unidades de medida de ganho/perda para estipular o preço de uma ordem, cuja unidade de medida não tem uma linha de lista de preços. Por exemplo, uma lista de preços tem duas linhas referentes ao item A11111, uma com a unidade de medida EA, a UDM principal, e outra para caixas. Quando o mecanismo de precificação recebe uma ordem na unidade de medida CS, ele acessa as tabelas de conversão de unidade de medida para converter CS em EA.

32. Selecione Price List Line em Line Type.

33. Selecione Unit Price para o método de aplicação

34. Informe o preço-base em Value.

35. Informe as datas de efetivação em Start Date e End Date. Elas devem estar entre as datas de efetivação do acordo.

36. Faça um comentário em Comments.

37. Informe um número de revisão em Revision. Esse número de revisão não depende do número de revisão do acordo.

38. Informe o motivo da revisão em Revision Reason. Você deve criar uma lista de motivos antes de usar esse campo.

39. Informe a data de revisão em Revision Date.




41. Informe uma ordem de venda para testar o trabalho.

42. Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Orders.

Observação: Modifique o form de ordem para exibir o número do acordo

43. Posicione o curso no campo "Total".

44. Clique no ícone Folder Tools.

45. Clique em Show Fields.

46. Posicione o cursor no campo Agreement e clique em OK.

Observe que o número do acordo é exibido sob o campo de total.

47. Selecione o nome do acordo na LOV.

Observe que o nome da lista de preços é alterado para o nome da lista de preços do acordo.

48. Clique na guia Line Items.

49. Informe um item que esteja na lista de preços do acordo.

Observe que o preço é recuperado da lista de preços do acordo.



Exercício – Lista de Preços do Acordo

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma lista de preços do acordo

• Criar um cabeçalho do acordo

• Criar linhas de precificação do acordo

• Usar a nova lista de preços do acordo





• Para concluir este exercício, você deverá ter acesso a um banco de dados Vision nos Aplicativos Oracle e a uma instância de treinamento ou de teste nas suas instalações físicas.



3. Criar um acordo de cliente que tenha suas próprias linhas de precificação.

4. Informar uma nova ordem de venda usando seu acordo.



Solução – Lista de Preços do Acordo




2. Selecione a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).

Criar um acordo de cliente com suas próprias linhas de precificação

(N) > Pricing > Price Agreements 3. Agreement Name: XX-Pricing Agreement.

4. Agreement Number: 1

5. Business World (1608).

6. Standard Terms and Conditions.

7. Selecione um valor na LOV.

8. Clique em (T) Pricing.

9. Agreement Price List.

− XX-AGREEMENT PL.


11. Aceite os defaults.

12. Clique em (T) Payment.

13. Selecione as condições de pagamento na LOV.



14. Selecione a regra contábil na LOV.

15. Selecione a regra de faturamento na LOV.

16. Aceite os defaults.

17. Clique na área Lines.

18. Informe uma linha para AS54888 com o preço unitário 1450.

19. Informe uma linha para AS54999 com o preço unitário 1500.


Informar uma nova Ordem de Venda usando o Acordo

(N) > Orders, Returns > Sales Orders > (T) Order Information IMPORTANTE: Se o campo Agreement não for exibido no cabeçalho da ordem, siga as etapas 2 a 5 para adicioná-lo. Se ele for exibido, vá para a etapa 7.

21. Posicione o curso no campo "Total".

22. Clique no ícone Folder Tools.

23. Clique em Show Fields.

24. Posicione o cursor no campo Agreement e clique em OK.

Observe que o número do acordo é exibido no campo de total.

25. Customer: Business World (1608).

26. XX-012.



27. XX-Pricing Agreement.

Observe que a lista de preços foi atualizada com base no acordo.

28. Clique em (T) Line Items.

− AS54888

− 1

O mecanismo de precificação usa o preço contido na lista de preços do acordo.




Agenda

Agenda










Visão Geral de Fórmulas


• Expressão Aritmética• Vincule uma Fórmula Estática a uma Lista de

Preços • Execute Update Formula Prices• Vincule uma Fórmula a um modificador de

Encargos Especiais e de Frete • Tipos de Fórmula• Use o Contexto de Precificação que pode ter

até 100 Atributos de Precificação


Fórmulas são expressões aritméticas compostas de números de etapas. Cada número de etapa será definido na região Formula Lines. É possível repetir números de etapa em uma fórmula. Exemplo: 1 * 2 + 3 – 1. Vincule a fórmula a uma Lista de Preços especificando o nome da fórmula no campo Static Formula da Linha da Lista que possui um ou mais números de item cujos preços serão obtidos da fórmula (não informe um preço; deixe o programa de processamento calculá-lo). Execute o programa Update Formula Prices após especificar o nome da fórmula no campo Static Formula da Lista de Preços. Essa solicitação concorrente usará a fórmula para calcular o preço que preencherá o campo Value da Linha da Lista. Vincule uma fórmula a um Modificador de Encargos Especiais e de Frete. Na Precificação Básica, você está limitado a três tipos de fórmula: Constante Numérica, Atributo de Precificação e Lista de Fatores. O método básico utiliza o contexto de precificação pré-implantado que possui até 100 atributos de precificação. Nota ao Instrutor: Na Precificação Avançada, há tipos de fatores adicionais, como Função, Preço da Lista e Linha da Lista de Preços. Consulte o menu Help para obter detalhes sobre esses componentes. Na Precificação Básica, só é possível usar a fórmula na lista de preços como uma fórmula estática. Na Precificação Avançada, você pode usá-la, se desejar, como uma fórmula dinâmica.



Fórmula de Precificação Básica


• Name• Effective Dates• Formula

Mathematical OperatorsNumeric OperandsPL/SQL

• Formula TypeNumeric ConstantPricing AttributeFactor List


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Pricing Formulas > Formulas Setup Durante o uso da fórmula de precificação básica:

• O Nome é um identificador exclusivo. • O Mecanismo de Precificação usa as datas de efetivação. • Use o campo Formula para informar a expressão da fórmula. É necessário definir cada

valor numérico informado usando um Tipo de Fórmula na guia Formula Line. É possível usar operadores matemáticos, operandos numéricos e instruções PL/SQL para criar a fórmula.

• O tipo de fórmula Numeric Constant pode ser qualquer valor numérico. Pode ser um número inteiro ou decimal. (1 ou ,1)

O Atributo de Precificação e a Lista de Fatores são explicados a seguir, separadamente.



Atributo de Precificação

Atributo de Precificação

• Característica de um ItemEspessura, Altura, Comprimento Idade, UsoNúmero de usuários Nível de serviço

• Valor absoluto dos Atributos de Precificação

Fórmula = 1 x 2 Solicitação de Preço

Etapa 1: Espessura: .3 Espessura: 0.3 mm

Etapa 2: Preço-base 100 Cálculo: 1 x 2 = 0.3 x 100 = $30

Exemplo

Atributos de Precificação

Os atributos de precificação são características de produtos e serviços que você pode especificar quando elas ajudam a determinar o preço desses produtos e serviços. Distância, idade ou uso, número de usuários e nível de serviço são exemplos de atributos de precificação. Você pode especificar um atributo de precificação ou uma combinação desses atributos e atribuí-los a um produto ou serviço. O valor absoluto de um atributo de precificação (como espessura ou altura) de um item pode ser usado como uma Etapa na fórmula. Exemplo: Esta fórmula usará um Valor de Constante e um Atributo de Precificação para calcular o preço unitário do item. Você vende lâminas de vidro cuja espessura pode variar. Você deseja que o preço varie de acordo com a espessura. Crie uma fórmula 1* 2 para calcular o preço de um item de vidro.

• Etapa 1 é um atributo de preço para espessura • Etapa 2 é uma constante numérica que representa o valor base do item.

Cálculo: Se 100 for o preço base do item de vidro e 0,3 o valor do atributo de espessura, o mecanismo de precificação avaliará a fórmula como 0,3*100, cujo resultado será 30.



Lista de Fatores

Lista de Fatores • Crie uma Lista de Valores a ser fatorada

Exemplo: Nível de Habilidade FatorTrainee ,85Pleno 1,0Sênior 1,5

• Crie Condições E e OuAs linhas do Atributo de Preço Base seguem a lógica OU As linhas do Atributo de Preço Associado seguem a lógica E

• Valor único para um Atributo de PrecificaçãoOperador: =

• Faixa de valores para um Atributo de PrecificaçãoOperador: BETWEEN

Tipo de Fórmula Lista de Fatores

Use Listas de Fatores para associar valores e fatores a um Atributo de Precificação. O mecanismo de precificação compara os valores informados em uma Ordem de Venda com os valores da Lista de Fatores para selecionar o fator correto a ser usado. Por exemplo, talvez seja necessário criar fatores para o nível de habilidade dos consultores durante o cálculo do preço da ordem de venda. Preço Base US$ 100 Nível de Habilidade Fator Resultados Trainee ,85 Redução US$ 85 Pleno 1,0 Preço Normal 100 Sênior 1,5 Acréscimo 150 O Contexto de Precificação da Fórmula deverá corresponder ao Contexto de Precificação da Linha da Lista de Preços à qual a fórmula está sendo anexada. Você pode criar a lógica OU pela forma como define a lista de fatores. Cada valor que um Atributo de Precificação pode ter é informado como uma linha do Atributo de Preço Base.



Exemplo de lógica OR: • Atributo de Preço Base Espessura = Valor: 0,1 mm Fator: 1 • Atributo de Preço Base Espessura = Valor: 0,2 mm Fator: 2 • O mecanismo de precificação recuperará um fator se o cliente solicitar uma espessura de

0,1 mm OU,2 mm. Você poderá criar a lógica E se vincular uma linha do Atributo de Preço Associado à linha do Atributo de Preço Base. Exemplo de lógica E:

• Atributo de Preço Base Espessura = Valor: 0,1 mm Fator: 7 • Atributo de Preço Associado Comprimento = Valor: 0,5 mm.

O mecanismo de precificação usará o Fator 7 se o cliente solicitar uma espessura de 0,1 mm E um comprimento de 0,5 mm. Você pode atribuir um único valor ao Atributo de Precificação ou uma faixa de valores usando o campo Operator. O Operador = (igual) é um valor único. O Operador BETWEEN permite usar uma faixa de valores. Consulte os exemplos anteriores para verificar o uso de valores únicos. Você também pode usar diversos valores nas listas de fatores. Exemplo de diversos valores:

• Atributo de Preço Base Espessura Valor BETWEEN: 0,1 e ,3 mm Fator: 3 • Atributo de Preço Base Espessura Valor BETWEEN: 0,4 e ,6 mm Fator: 6 • O Mecanismo de Precificação usará o Fator 6 se o cliente solicitar uma espessura de

0,5 mm.



Demonstração Guiada – Fórmula de Preço


(N) > Pricing > Pricing Formulas > Formula Setup 1. Informe uma nova fórmula de precificação em Name.

2. Informe uma descrição da fórmula de precificação em Description.

3. Informe as datas de efetivação da fórmula de precificação em Effective Dates.

4. Informe a fórmula em Formula. A fórmula é uma expressão aritmética composta de números de etapa informados na região com guias Formula Lines. Esses números podem ser repetidos na fórmula.

Observação: Na região Formula Lines, execute as etapas 6-9 para cada componente da fórmula.

6. Selecione um valor para Formula Type. (A precificação básica permite: Numeric Constant, Pricing Attribute e Factor List.)

7. Especifique as seguintes informações de acordo com o valor de Formula Type:

8. Numeric Constant Informe a constante numérica em Component.

9. Pricing attribute: Selecione o contexto de precificação em Pricing Attribute Context. Selecione o nome do atributo de precificação em Pricing Attribute.

10. Factor List: Selecione ou informe o nome de uma lista de fatores em Component. Para usar uma lista de fatores existente, selecione-a na lista de valores. Para criar uma nova lista de fatores, informe o nome e o form para criá-la.

11. Informe o número de etapa do componente. Não é possível repetir números de etapa nesta região, mesmo que eles possam ser repetidos na fórmula.




Agenda

Agenda










Visão Geral de Qualificadores


• Use Qualificadores para criar regras para as

Listas de Modificadores

Linhas de Modificadores

• Agrupe seus Qualificadores usando

Lógica E e Ou

1 Customer Customer Name = BB Printing1 Customer Ship to Site = San Francisco2 Customer Customer Name = Paul's Printing2 Customer Ship to = San Francisco

Nr. Grupo Contexto Atributo Operador Valor


Os Qualificadores são uma parte complexa da lógica de precificação. Eles criam regras que evitam o uso incorreto das Listas de Preços e Modificadores. Para criar essas regras, agrupe os qualificadores pré-implantados usando as lógicas E e OU.

• Se os Números dos Grupos forem iguais, a lógica será E. • Se os Números dos Grupos forem diferentes, a lógica será OU.

Exemplo: Nr. do Grupo Contexto Atributo Operador Valor 1 Cliente Nome do Cliente = BB Printing 1 Cliente Local de Entrega = São Francisco 2 Cliente Nome do Cliente = Paul's Printing 2 Cliente Local de Entrega = São Francisco



Contextos de Qualificadores Pré-Implantados

Contextos de Qualificadores Pré-Implantados

MODIFIER LISTQualifiers

MODIFIER LINEQualifiers

Nome do Cliente, Local para Faturamento, Local de Entrega, ClasseCliente

Lista de PreçosLista de Modificadores

"Context" "Qualifier Attribute"

Customer Nome do Acordo, Tipo de AcordoOrder Customer PO, Order Type

"Contexto" "Atributo de Qualificador"

Contexto de Qualificadores Pré-Implantados

Os Atributos de Qualificador representam valores comparáveis aos valores da sua Ordem de Venda. Com esses atributos, o mecanismo de precificação pode determinar a lista e as linhas de modificadores que deverão ser aplicadas à Ordem. A Precificação Básica limita o contexto dos qualificadores pré-implantados tanto para a Lista de Modificadores como para a Linha do Modificador. Qualificadores para Listas de Modificadores: Cliente:

• Nome do Cliente • Local para Faturamento • Local de Entrega • Classe do Cliente

Lista de Modificadores: • Lista de Preços

Qualificadores para Linhas do Modificador: Cliente:

• Nome do Acordo • Tipo de Acordo.



Ordem: • OC do Cliente • Tipo de Ordem.

Durante o uso de Qualificadores: • Os Contextos de Qualificadores são Flexfields Descritivos. • Esses Contextos não armazenam relacionamentos entre hierarquias. • Um Contexto de Qualificador é uma forma de agrupar atributos semelhantes no Flexfield

do qualificador. • Indique o nível na hierarquia pela seqüência do flexfield. Essa seqüência é utilizada como

default na lista de preços ou no modificador como o Número de Precedência. • Os Atributos de Qualificador representam valores comparáveis aos valores da sua Ordem

de Venda. Com esses atributos, o mecanismo de precificação pode determinar qual lista de preços deverá ser usada e quais modificadores deverão ser aplicados à Ordem.



Agenda

Agenda










Visão Geral de Modificadores


• Necessário para ajustar um Preço da Lista

• Descontos, Aumentos, Despesa Especial/de Frete

• Nível da Ordem ou da Linha

• Automático, manual ou passível de sobreposição

• Os Qualificadores melhoram o desempenho

• Permitem impor política de precificação

• Visíveis na Ordem e na Linha da Ordem


O uso de Modificadores é a única forma que permite ajustar o preço da Lista de Preços. Descontos, Sobretaxas e Encargos Especiais e de Frete são tipos de modificadores válidos na Precificação Básica.

• Crie modificadores no nível da ordem para aplicá-los a todas as Linhas da Ordem. • Crie modificadores no nível de linha para aplicá-los somente à linha atual.

Qualifique a Lista de Modificadores para melhorar o desempenho. Se o Mecanismo de Precificação puder desqualificar listas não aplicáveis à solicitação de preço atual, isso melhorará o tempo de processamento. A inclusão de qualificadores, que atuam como regras, nas Linhas e na Lista de modificadores permite criar descontos que serão aplicados automaticamente pelo Mecanismo de Precificação para impor suas políticas de preços. Na Ordem ou Linha da Ordem, você pode usar Action – View Adjustments para ver os detalhes dos modificadores aplicados automaticamente pelo Mecanismo de Precificação ou aplicar descontos de forma manual. Além disso, se for possível sobrepor o modificador, você poderá usar esse form para informar novos valores ou sobrepor os valores predefinidos.



Estrutura do Modificador

Estrutura do Modificador

Linhas doModificador

Lista deModificadores

Atributos dePrecificação

• Nome do Cliente • Endereços • Classe do Cliente • Lista de Preços

• Tipo de Ordem • OC do Cliente • Acordo

NomeTipo

• Tipo• Moeda• Data Inicial• Ativo• Nível• Tipo• Data Inicial/Final• Automático/Manual • Sobreposição

• Qtd./Preço • Desconto % • Datas de Efetivação

Escalasde Preço

• Atributo• Operador• Valor

Qualificadoresda Lista

Qualificadoresde Linha



Lista de Modificadores


• Atribua nomes exclusivos às suas Listas• Tipos de Lista:

Desconto SobretaxaEncargos Especiais e de Frete

• Uma Moeda • Datas Iniciais• Estabeleça Regras com Qualificadores

de Lista


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N ) Pricing > Modifiers > Modifier Setup O Tipo de Modificador restringe os tipos de linhas que podem ser anexadas. A Precificação Básica suporta três tipos de Listas de Modificadores:

• Os descontos criam um ajuste de preço negativo. • As sobretaxas criam um ajuste de preço positivo. • Os encargos especiais e de frete criam uma quantia de despesa.

Elementos do form Modifier List: • A caixa de seleção Active permite que a lista de modificadores seja usada pelo

mecanismo de precificação. • A caixa de seleção Automatic no nível de lista é um default para linhas. • As Datas Iniciais indicam quando a Lista de Modificadores entra em vigor. • A moeda na lista de modificadores deverá corresponder à moeda na Solicitação de Preço. • Use uma combinação de qualificadores para estabelecer regras de preço que serão

respeitadas pelo Mecanismo de Precificação. • Os modificadores podem ser mantidos de forma independente da Lista de Preços.

Ou então, você pode usar as Listas de Preços como qualificadores.





• Número do Modificador• Nível: Ordem ou Linha• Tipo de Modificador: Desconto, Sobretaxa,

Escalas de Preço, Encargo Especial/de Frete• Data Inicial/Final• Imprimir na NFF• Automático/Manual• Pode ser sobreposto • Atributo de Produto • Qualificadores de Linha • Melhor Preço


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Modifier Summary O número do modificador é um identificador exclusivo em uma lista. Ele pode conter letras ou números. Níveis em linhas de modificadores:

• Se você criar um modificador no Nível da Ordem, o ajuste será aplicado em todas as linhas da ordem. Se for um Encargo de Frete, será aplicado apenas uma vez ao Cabeçalho da Ordem.

• Os modificadores no Nível de Linha ajustam somente a linha da solicitação de preço. Tipos de linhas de modificadores:

• Defina Descontos para reduzir o Preço da Lista de Preços. • Defina Sobretaxas para marcar a ordem de modo a atender a exigências mínimas da

ordem. • Crie encargos de Controle Especial e de Frete para atender às suas necessidades

comerciais. • As Escalas de Preço podem ser Descontos ou Sobretaxas. É possível efetuá-las na quantia

ou na quantidade da ordem.



Elementos da definição da linha do modificador: • O Mecanismo de Precificação usa as Datas Inicial e Final para estabelecer a efetividade. • Print on Invoice é controlado por uma opção de perfil. Se for selecionado, os descontos

serão impressos nas NFFs. Caso contrário, a quantia líquida será transmitida para o Receivables.

• Marque a caixa de seleção Automatic se deseja que o Mecanismo de Precificação aplique o modificador a todas as linhas da ordem e ordens qualificadas.

• Para criar descontos manuais, mantenha a caixa Automatic desmarcada. Você pode usar Action – View Adjustments para aplicar modificadores manualmente.

• Para evitar que um usuário altere o Preço de Venda calculado pelo mecanismo de precificação, mantenha a opção Override desmarcada.

• Algumas empresas possuem preços de venda tão flexíveis que precisam substituir os preços calculados por novos preços. Para fazer isso, é necessário criar uma linha de modificador com a opção Automatic desmarcada e a opção Override marcada.

• Como opção, restrinja o modificador a uma categoria ou número de item específico usando o Atributo de Produto.

Se o Mecanismo de Precificação encontrar diversos descontos que estejam qualificados para aplicação, ele sempre aplicará o modificador que fornecer o melhor preço ao cliente. Verifique os Descontos e Sobretaxas no menu Action – View Adjustments da Ordem de Venda. Verifique os encargos de Controle Especial e de Frete no menu Action – Charges.



Exemplos de Ajuste de Preço

Exemplos de Ajuste de Preço

custo do frete na unidade monetária 450para a ordem inteiraDespesas Especiais/de Frete

10% de aumento para comprasde menos de 100 unidades do item A

10% de desconto sobre o item ADesconto

Sobretaxa

De

1

11

21

Até

10

20

99999999

Percentual

4

6

10

Escalas de Preço



Descontos/Encargos

Descontos/Encargos

• Nome do Encargo para:Encargos Especiais/de Frete

• Incluir Frete nas Devoluções

• Fórmula para:Encargos Especiais/de Frete

• Método de Aplicação Percentual, Quantia, Novo PreçoQuantia global

• Valor do ajuste

Descontos/Encargos

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Discounts/Charges Se o Tipo de Linha do Modificador for Encargo Especial/de Frete, identifique o tipo de encargo selecionando um nome de encargo. Por exemplo, a linha do modificador pode se referir a Taxas, Taxas de Exportação, Custos de Frete, Custos de Mão-de-obra ou Custos de seguro. A caixa de seleção Include on Return determina se encargos especiais/de frete devem ser incluídos em uma ordem de devolução. É possível vincular linhas de modificadores do tipo Encargo Especial/de Frete a uma fórmula. Se o modificador representar um frete estimado, você poderá criar uma fórmula para obter os encargos de entrega reais, informados no form Ship Confirm, e atualizar as estimativas para refletirem os custos reais. Tanto os encargos especiais como os de frete aparecem na NFF. Os Métodos de Aplicação permitem aplicar um percentual do valor das linhas, uma quantia fixa ou um novo preço para ajustar o preço da lista de preços. Qualquer um desses métodos usará a quantidade solicitada para calcular o preço de venda final. Se estiver criando um Encargo Especial/de Frete, você poderá especificar uma quantia global como o método de aplicação. A quantia global não depende da quantidade das linhas. O Valor pode representar um percentual, uma quantia, um novo preço ou uma quantia global, e é o valor que o Mecanismo de Precificação aplicará à Ordem ou a uma Linha da Ordem.



Demonstração Guiada – Criar Modificadores


(N) > Pricing > Modifiers > Modifier Setup 1. Informe o número da lista de modificadores em Number.

2. Informe o nome da lista de modificadores em Name.

3. Marque ou desmarque Active. O mecanismo de precificação procura esse indicador antes de verificar as datas de efetividade e ignora os modificadores inativos. Desativar os modificadores expirados torna mais eficaz o desempenho do mecanismo de precificação. Você pode consultar as listas de modificadores inativos.

4. Marque ou desmarque Automatic. Se você selecionar Automatic para uma lista, todas as suas linhas indicadas como Automatic ficarão selecionadas por default.

5. Informe a moeda. O mecanismo de precificação aplica modificadores às ordens de venda da mesma moeda.

6. Em Start Date, informe as datas inicial e final em que as linhas do modificador se tornarão efetivas. Se você não informar as datas e marcar Active, a lista será efetiva a partir da data de criação e não se tornará não-efetiva.

7. Informe uma descrição da lista de modificadores em Description.

8. Salve o trabalho. Sempre que você adiciona ou altera as informações sobre modificadores, o processo deles executa o processo QP concorrente: Mantém os dados desnormalizados nos Qualificadores QP, que armazenam informações para ajudar o mecanismo de precificação a localizar o modificador por meio do método mais direto.

9. Coloque um qualificador na lista de modificadores.

10. Clique no botão List Qualifier.

11. Se a janela Qualifier Groups for exibida, significa que a lista não tem qualificadores. Clique em OK para acessar o form de qualificador.

12. A janela QUALIFIER é exibida. É possível adicionar, alterar e deletar qualificadores individuais, bem como alterar os números de agrupamento e alterar as datas. Para adicionar um qualificador:

13. Especifique informações no campo obrigatório Grouping Number. Os qualificadores com o mesmo número de agrupamento geram uma condição E, e os qualificadores com números de agrupamento distintos geram uma condição OU.

14. Informe

− Qualifier Context

− Qualifier Attribute

− Operator



15. Informe valores para Value From e Value To

Observação: alguns qualificadores usam conjuntos de valores extensos; por exemplo, aqueles baseados em todos os clientes. Nos campos Value From e Value To, se você quiser reduzir o número de itens exibidos na lista de valores: Informe critérios de pesquisa no campo e clique no indicador da lista de valores

16. Se você não informar critérios de pesquisa e clicar no indicador da lista de valores, será exibida uma janela avisando que você não informou esses critérios e que talvez a pesquisa demore muito:

17. Para ver uma lista de valores reduzida, clique em No, informe critérios de pesquisa e clique no indicador da lista de valores

18. Para ver toda a lista de valores, clique em Yes.

19. Se você não quiser ver a lista de valores, clique em Cancel.

20. Defina a opção de perfil QP: Selecione o conjunto de valores Lookup Filter para evitar a exibição dessa mensagem.

21. Adicione linhas de modificador.

22. Na área com guias Modifiers Summary, Modifier No é um campo obrigatório. O formulário fornece um número de modificador default como identificador para a linha do modificador. Você pode alterar o valor; contudo, certifique-se de que o valor em Modifier No para cada linha de modificador seja único dentro da lista de modificadores.

23. Informe o nível:

− Line: O mecanismo de precificação determina se a solicitação de precificação é elegível para este modificador, validando a solicitação referente a cada linha. Ele aplica o modificador no nível da linha.

− Order: O mecanismo de precificação determina se a solicitação de precificação é elegível para este modificador, validando o cabeçalho da solicitação de precificação. Ele aplica o modificador no nível da ordem, mas rateia um valor percentual para cada linha.

24. Se você selecionar Order, só poderá selecionar Percent para Application Method.

25. Informe o tipo de modificador com base no seguinte: Desconto, Aumento, Despesas Especiais/De Frete, Escala de Preço

26. As datas inicial e final na linha do modificador devem estar entre as datas inicial e final contidas na lista de modificadores. O mecanismo de precificação usa as datas de linha do modificador para determinar se essa linha é efetiva.

27. Informe as datas inicial e final desta linha de modificador.

28. A opção Print On Invoice está reservada para uso futuro.

29. Selecione Automatic. Se você selecionar essa opção, o mecanismo de precificação aplicará automaticamente o modificador. Se você desmarcá-la, alguém deverá aplicar esse modificador manualmente a uma ordem.

Observação: A precificação básica permite apenas um desconto automático. Se o Mecanismo de Precificação localizar vários descontos automáticos que possam ser aplicados, ele aplicará o desconto mais apropriado ao cliente em relação ao "Melhor Valor".



30. Marque ou desmarque Override. Se você selecionar essa opção, poderá alterar o valor do modificador em cada ordem informada.

31. Informe a fase de precificação para esta linha do modificador.

Observação: A precificação básica não suporta fases, incompatibilidades ou períodos.

32. Em Product Attribute, selecione um segmento no contexto do item do flexfield descritivo de contexto de precificação; por exemplo, Item, Item Category ou All Items.

− Use All Items para definir um modificador que se aplique a todos os itens da hierarquia de produtos.

− Informe o valor para o segmento; por exemplo, Item ou Item Category, em Product Attribute Value. Se você selecionar ALL_ITEMS para Product Attribute, Product Attribute Value será ALL.

− Observação: Se você não informar valores para Product Attribute e Product Attribute Value, o Mecanismo de Precificação aplicará a linha do modificador como se você tivesse selecionado ALL_ITEMS para Product Attribute.

33. Na área com guias Discount/Charges, selecione ou desselecione Include on Returns. Se você selecionar essa opção, o mecanismo de precificação incluirá a despesa de frete em devoluções. O default está selecionado.

34. Informe uma fórmula, se você estiver criando o modificador de despesas especiais/de frete

35. Informe o Método de Aplicação para instruir o mecanismo de precificação a aplicar o modificador. Os valores válidos são:

− Amount: Cria um ajuste de preço fixo em cada unidade para o valor especificado em Value.

− Percentage: Cria um ajuste de preço percentual em cada unidade referente ao percentual especificado em Value.

− New price: Sobrepõe o preço de venda deste item e torna o novo preço especificado em Value o novo preço de venda. Cria um ajuste de preço para a diferença no preço da lista e no novo preço.

− Lumpsum: Cria um ajuste de preço para quantia global em toda a linha. A quantia global independe da quantidade. Usado para despesas de frete/especiais.

36. Coloque um qualificador na linha do modificador.

37. Clique no botão List Qualifier.

38. Se a janela Qualifier Groups for exibida, esta lista não terá qualificadores. Clique em OK para acessar o form do qualificador.

39. Especifique informações no campo obrigatório Grouping Number. Os qualificadores com o mesmo número de agrupamento geram uma condição E, e os qualificadores com números de agrupamento distintos geram uma condição OU.



40. Informe

− Qualifier Context

− Qualifier Attribute

− Enter Operator

41. Informe valores para Value From e Value To




Exercício – Criar Modificadores

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar Listas de Modificadores e Linhas de Modificadores.

• Criar uma Lista de Modificadores

• Colocar um Qualificador na Lista de Modificadores

• Criar uma Linha de Modificadores de Desconto

• Criar uma Linha de Modificadores de Escala de Preço

• Criar um Linha de Modificadores de aumento manual

• Informar uma Ordem de Venda para testar Modificadores.

Considerações • "XX " representa suas iniciais.







3. Criar uma lista de modificadores e colocar nela um qualificador.

• N > Pricing > Modifiers > Modifier Setup

4. Criar um nível de linha automática com desconto de 10%.

• (T) Modifier Summary

5. Criar um modificador de escala de preço automático no nível da linha para aplicar um desconto percentual com base na quantidade solicitada de AS54999.

6. Criar um modificador de aumento manual de 2 % no nível da linha. Usar a sobreposição para dar flexibilidade à aplicação de aumentos a uma linha da ordem.

7. Informar a ordem de venda usando os preços base da lista de preços de XX.

• (N) > Orders, Returns > Sales Order

8. Testar o modificador automático de 10% informando a quantidade 1 na linha l.l de AS54888. Em seguida, aplicar o aumento manual de 2 % à linha 1.1.

• (T) Line Items.

9. Informar a quantidade 25 em uma linha de AS54999 para testar o desconto por quebra de quantidade.



Solução – Criar Modificadores




A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) está selecionada

Criar uma Lista de Modificadores 2. Selecione (N) > Pricing > Modifiers > Modifier Setup

− Type: Discount List

− Number: XX-Mod List

− Active:

− Name: XX Modifier List

− Automatic:

− Currency: LOV

− Description: Informe uma descrição.

3. Clique em (B) List Qualifiers.

4. Se a janela "Qualifier Group" for exibida, clique em (B) OK para acessar o form de qualificador.

− Aceite o número de agrupamento default

− Qualifier Context: Modifier List

− Qualifier Attribute: Price List

− Operator: =

− Value From: XX-Base Prices



5. Clique em (B) OK.

Criar Nível de Linha Automático 6. Selecione (T) Modifier Summary.

− Aceite Default Modifier No

− Level: Line

− Modifier Type: Discount

− Automatic:

− Override:

− Pricing Phase: 10 List Line Adjustments

7. Clique em (T) Discounts/Charges.

− Application Method: Percentual.

− Value: 10.

Criar Modificador de Escala de Preço Automático no Nível da Linha


− Aceite O default No para Modifier

− Level: Line

− Modifier Type: Price Break Header

− Automatic:



− Override:



− Attribute Value: AS54999

− Volume Type: Item Quantity

− Break Type: Point

− Operator: BETWEEN

− UOM: Ea

9. Selecione (T) Price Breaks.

− Adjustment Type: Discount

10. Clique em (B) Define Details.



11. Informe valored de/até (From/To):

− 1 – 10 8 %

− 11 – 20 12 %

− 21 – 999999999 15 %.

−


13. Feche o form Price Break.

Criar Manualmente um Nível de Linha


− Aceite Default Modifier No

− Level: Line

− Modifier Type: Surcharge

− Automatic:

− Override:




15. Clique em (T) Discounts/Charges.

− Application Method: Percent.

− Value: 2.

16. .

Observação sobre DESCONTOS MANUAIS: Talvez sua empresa requeira que os usuários sejam capazes de aplicar um desconto manual durante a entrada da ordem.

− Para criar um desconto que possa ser aplicado manualmente, de forma que o valor não possa ser alterado, informe: Automatic e Override .

− Para criar descontos que possam ser aplicados manualmente E que permita ao

usuário modificar o valor default, informe: Automatic e Override .


Informar Ordem de Venda 18. Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Order

− Customer: Business World (1608).

− Customer PO: XX-013.

− Price List: XX-Base Prices.

19. Preencha os campos obrigatórios para Order Header.



Informar Linha 20. Selecione (T) Line Items.

− Item: AS54888.

− Qty: 1.


22. Clique em (B) Actions > View Adjustments.

Observe que o desconto de 10 % foi automaticamente aplicado.

Informe ao instrutor se o modificador não tiver sido automaticamente aplicado.

(Dica: certifique-se de que a lista de preços de Preços Base de XX esteja sendo exibida na guia Pricing).

23. Adicione uma nova linha de Ajuste .

− Modifier Number: XX-Mod List.

− Aceite 2 (default).

24. Clique em (B) Apply.



Observe que o preço agora foi ajustado com o desconto de 10% e o aumento de 2 %.

Adicionar Linha


− Item: AS54999.

− Qty: 25.


27. Clique em (B) Action > View Adjustments.

Observe que o sistema aplicou automaticamente o modificador de escala de preço de 15% porque ele fornece um melhor preço ao cliente que o desconto automático de 10%.

− IMPORTANTE: se você estiver usando um banco de dados com o Advanced Pricing instalado, os resultados serão diferentes. O Mecanismo de Precificação aplicará os percentuais de 10% e 15 %, pois ambos estão configurados como automáticos.

− Os resultados consistirão em um preço unitário inferior:




Sumário

Sumário

Neste módulo, você aprendeu a:• Compreender o Mecanismo de Precificação• Informar Listas de Preços• Manter Listas de Preços• Criar Acordos• Criar Fórmulas• Usar Qualificadores• Criar Modificadores


Visão Geral do Oracle Shipping Execution Capítulo 10 - Página 1

Visão Geral do Oracle Shipping Execution Capítulo 10



Visão Geral do Oracle Shipping Execution

Visão Geral do Oracle Shipping Execution



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Explicar onde o Shipping Execution está

posicionado no Ciclo de Vida da Ordem atéo Pagamento

• Descrever o processo geral de entrega• Discutir as principais áreas do processo de entrega



Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento

Ciclo de Vida da Ordem até o PagamentoSolicitação/Precificação

Programação

AutoInvoice para o

Receivables

Entrega

Faturamento

Recebimentos

Gerenciamentode Caixa

Transferir aContabilidade para o General

Ledger

Contabilidade

Solicitação

Cobrança



Visão Geral do Shipping no Processo de Emissão da Ordem até o Pagamento

Visão Geral do Shipping no Processode Emissão da Ordem até o Pagamento

Shipping

Inventory e Order Management Entrega

Separação Área IntermediáriaOrder Management

Visão Geral do Shipping no Processo de Emissão da Ordem até o Pagamento

O Shipping executa a liberação para separação das ordens registradas do Order Management. As ordens separadas são obtidas do inventário e transferidas para a área intermediária antes de serem entregues. Quando uma confirmação de entrega é processada, uma API é executada para diminuir o inventário e uma API separada é executada para atualizar a ordem. Depois que a linha da ordem de venda for atualizada, ela poderá avançar do AutoInvoice para o Receivables.



Visão Geral do Processo de Entrega


Executar a Liberaçãopara Separação

Confirmaçãode Entrega

SubinventárioIntermediário

Confirmaçãode Separação

InventárioOrdem deMovimentação

Cria a Ordemde Movimentação

Detalha a Ordemde Movimentação

MaterialTransferido

CarregarCaminhão

Ordem de Movimentaçãopara Transação


Quando a linha da ordem está pronta, ela é liberada para separação. Isso cria a ordem de movimentação, que pode detalhar automaticamente onde obter o item. Os itens são transportados do inventário para a área intermediária. O processo de confirmação de separação no sistema pode ocorrer automaticamente quando você executa a liberação para separação. Depois que os itens forem carregados no caminhão na área intermediária, você poderá executar o processo de confirmação de entrega. Quando você executar o processo de confirmação de entrega, o sistema poderá diminuir o inventário e atualizar a ordem de venda. Posteriormente, você poderá possível transferir as informações do AutoInvoice para o Receivables para faturamento do cliente.



Visão Geral da Integração do Shipping Execution

Visão Geral da Integraçãodo Shipping Execution

Inventory Order Management

Shipping Execution

Diminuir Inventário

Ordens Registradas

Atualizar Ordens

Visão Geral da Integração do Shipping Execution

O Shipping executa a liberação para separação nas linhas da ordem de venda registradas no Order Management. Após o processamento da confirmação de entrega, ele envia informações para diminuir o inventário e atualizar as informações da linha da ordem de venda. Além disso, essa atividade relacionada ao inventário dispara a criação da conta COGs (Cost of Goods Sold). O Order Management envia a linha da ordem do AutoInvoice para o Receivables. O Inventory e o Receivables enviam todas as informações contábeis para o General Ledger.



Visão Geral dos Conceitos de Entrega


ParadasPercursos

Trechos de DistribuiçãoDistribuições


Um percurso é específico de uma transportadora e inclui no mínimo duas paradas – uma retirada e uma entrega. A parada é um ponto na rota e pode consistir em uma retirada, em uma entrega ou em ambas. A distribuição é uma consolidação das linhas da ordem de venda como base, no mínimo, no cliente, no local de entrega e no local para entrega final. O trecho da distribuição é representado por um conhecimento de embarque e consiste em, no mínimo, duas paradas e um trecho ou percurso.



Visão Geral da Liberação para Separação


Quais Ordens devem ser preenchidas?

Qual será a ordemdo preenchimento?

Como agrupar no Slip de Separação?

Regras de Liberação

Regras de Liberação da Seqüência

Regras de Agrupamentode Slips de Separação


As regras de liberação determinam quais ordens atendem aos critérios para serem liberadas para separação. As regras de seqüência de liberação determinam em qual seqüência o inventário disponível será alocado para as linhas de ordem separadas. As regras de agrupamento de slips de separação determinam como as linhas liberadas serão agrupadas para slips de separação.



Visão Geral da Confirmação de Separação e do Subinventário Intermediário

Visão Geral da Confirmação de Separaçãoe do Subinventário Intermediário

Local deOrigem

Transferência Subinventário intermediário

Visão Geral da Confirmação de Separação e do Subinventário Intermediário

A liberação para separação cria uma ordem de movimentação para transferir o inventário do local de origem para a área intermediária. A movimentação real do local de origem para o subinventário intermediário é chamada de confirmação de separação. Observação: A confirmação de separação pode ser concluída de forma manual ou automática.



Visão Geral do Gerenciamento de Distribuição


As linhas da ordem de venda liberadas para entrega são chamadas de linhasde distribuição e podem ser usadas para criar uma distribuição.

As distribuições podem ser criadasde forma manual ou automática esão obrigatórias para que haja uma confirmação de entrega.


As distribuições poderão ser criadas automaticamente durante a liberação para separação se você marcar a caixa de seleção – Autocreate Deliveries na janela Release Sales Orders. Elas também poderão ser criadas automaticamente no form Shipping Transactions, por meio da seleção do botão Actions e da escolha da opção Autocreate Deliveries. Caso contrário, elas poderão ser criadas manualmente no form Shipping Transactions.



Visão Geral da Confirmação de Entrega


Carregar Caminhão

Subinventário intermediário

Confirmaçãode Entrega


Depois que os itens forem carregados no caminhão na área intermediária, você poderá executar o processo de confirmação de entrega. Quando você executar esse processo, o sistema poderá diminuir o inventário e atualizar a ordem de venda. Posteriormente, você poderá transferir as informações do AutoInvoice para o Receivables para faturamento do cliente. Por fim, as informações contábeis poderão ser enviadas do Inventory e do Receivables para o General Ledger.



Resumo

Resumo

Neste módulo, você aprendeu a:• Explicar onde o Shipping Execution está

posicionado no Ciclo de Vida da Ordem atéo Pagamento

• Descrever o processo geral de entrega• Discutir as principais áreas do processo de entrega


Entrega Capítulo 11 - Página 1

Entrega Capítulo 11



Entrega

Entrega



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Entender o ciclo completo de entrega, desde a

Liberação para Separação até a Confirmação de Entrega

• Liberar as Ordens de Venda para Separação• Entregar ordens separadas confirmadas• Executar as Configurações de Entrega

necessárias• Entender as APIs e as Interfaces de Entrega



Agenda

Agenda

• Noções Básicas de Conceitos de Entrega• Usando a Liberação para Separação• Informando a Confirmação de Entrega• Definindo as Configurações de Entrega• APIs e Interfaces de Entrega



Ordem para Entrega

Ordem para Entrega

Informar Agendar

Reservar Separar

Entregar

Preparar

Ordem para Entrega

Após o registro de uma Ordem de Venda, as Linhas da Ordem de Venda deverão concluir todas as atividades de workflow direcionadas para a Atividade de Entrega. Duas atividades típicas precedentes são Programação – Linha e Criar Suprimento. Programação – Linha: A programação da linha torna a demanda da Linha da Ordem visível para o inventário para fins de planejamento. Ela também define a Data da Programação de Entrega. Criar Suprimento: Os itens configuráveis devem concluir a atividade Criar Suprimento, que conduz a linha da ordem por um ciclo de construção. As montagens finais concluídas como resultado da Produção em Andamento são recebidas no inventário como Reservadas para a ordem de um cliente específico. As linhas de ordem de entrega direta também devem concluir a atividade Criar Suprimento. Depois que a Requisição de Compra for passada para o Departamento de Compra, a Linha de ordem avançará para a Atividade de Entrega. Os itens entregáveis-padrão não precisam executar nenhuma das atividades de Criação de Suprimento, portanto, avance diretamente para a Atividade de Entrega.



Entrega: Quando uma Linha da Ordem atinge a atividade de workflow 'Linha de Entrega', o Order Management chama APIs de Entrega para indicar que uma linha é elegível para separação. O status da linha é alterado para "Awaiting Shipping". As linhas da ordem que estão aguardando entrega são chamadas de "Linhas de Distribuição" no módulo Shipping. A Liberação para Separação move as ordens para um local intermediário e reserva o inventário. Na área intermediária, as entregas podem ser pesadas, embaladas e entregues. A entrega confirmada das ordens ocorre fora do local intermediário. Quando uma distribuição tem entrega confirmada, o Shipping chama as APIs do OM para comunicar o evento, disparando o fluxo da linha para que ele continue.



Conceitos de Entrega


Percursos Distribuições Linhas de Distribuição LPNs Locais

Conhecimentode Embarque


Percurso • O percurso é específico de uma transportadora e representa uma situação exclusiva em

que ela deixa o depósito transportando material a ser distribuído. • A transportadora pode ser pública, por exemplo, UPS, DHL, FedEx, ou uma empresa

com frota própria de caminhões. • O percurso pode representar um trajeto feito por caminhão, avião, navio ou trem. Essas

entidades devem ser configuradas como Itens no Inventory, com o tipo de item "veículo". • Cada percurso possui, no mínimo, duas paradas, uma para Retirada e outra para Entrega. • O percurso pode ser criado de forma automática ou manual no form Shipping

Transaction, ou pode ser criado automaticamente no form Ship Confirm. • As empresas que usam transportadoras públicas permitem que o sistema crie percursos

automaticamente como parte do processo Ship Confirm. Isso elimina transações desnecessárias.



Paradas • A parada é um ponto na rota de um percurso antes de seu destino final. • O processo Ship Confirm inicia a parada para retirada e coloca a distribuição no estado

"Em Trânsito". • Registre todas as paradas do percurso usando o form Shipping Transaction, ou faça com

que o processo Ship Confirm feche automaticamente um percurso, que cria e fecha a parada para retirada e altera o status de distribuição para "Shipped".

• As empresas que usam transportadoras públicas permitem que o sistema feche automaticamente um percurso como parte do processo Ship Confirm.

Trecho de distribuição • O Trecho de Distribuição consiste em duas paradas nas quais há etapas de retirada e

entrega da distribuição, respectivamente, no mesmo percurso. A distribuição pode percorrer vários trechos até chegar ao destino final. Trecho de distribuição é sinônimo de Conhecimento de Embarque.

• O conhecimento de embarque é um recebimento que lista todas as mercadorias transferidas para uma transportadora.

• O form Ship Confirm possui uma opção que permite gerar um conhecimento de embarque que pode ser impresso posteriormente como parte do Conjunto de Documentos de Distribuição.

Distribuições • A Distribuição é necessária para a execução do processo Ship Confirm. Ela representa

todas as mercadorias enviadas pelo mesmo depósito e que se destinam ao mesmo local do cliente.

• O agrupamento das linhas de distribuição em distribuições é restrito pelas regras de agrupamento estabelecidas em Shipping Parameters (Parâmetros de Entrega) – Guia Delivery Grouping.

• A distribuição poderá ser criada de forma automática ou manual no form Shipping Transaction, a qualquer momento depois que as linhas da ordem tiverem o status "Awaiting Shipment". Ela também poderá ser criada automaticamente durante o processo Release Sales Order.

Linhas de Distribuição • As Linhas de Distribuição são Linhas de Ordem de Venda que concluíram todas as

atividades de workflow consideradas pré-requisitos para a Entrega, como Programação – Linha ou Criar Suprimento.

• As linhas de distribuição são visíveis a partir do form Shipping Transaction. Elas também são visíveis a partir da guia Additional Information – Deliveries da Linha da Ordem de Venda.

LPNs • Os LPNs (License Plate Numbers – Números da Placa de Licença) também são

conhecidos como Containers. • Um container pode ser carregado dentro de outro container; por exemplo, coloque um

item em uma caixa e, em seguida, coloque essa caixa em outra. • Os containers devem ser configurados como itens de inventário. • Para torná-los obrigatórios, use os Parâmetros de Entrega.



Origem da Entrega • O Local de entrega representa o depósito que está executando a transação de entrega.

O depósito é uma Organização de Inventário. Cada endereço de origem de entrega em uma organização deve ser configurado como um Local de inventário.

Destino da Entrega • O Local para Entrega representa um endereço "Para Entrega" configurado no registro do

Cliente.



Conceitos de Liberação para Separação


Quais Ordens devemser preenchidas?

Qual será a ordem do preenchimento?

Que material usar?

Como agrupar no Slipde Separação?


Regras de Liberação da Seqüência

3 2 1

3 1 2

Regras de Separação

Regras de Agrupamento de Slips de Separação


Regras de Liberação • As Regras de Liberação definem os critérios a serem usados durante uma Liberação para

Separação. Somente as ordens que atenderem aos critérios e que forem elegíveis serão Liberadas. Uma Linha de ordem será elegível se tiver concluído as atividades de workflow consideradas pré-requisitos, como Programação – Linha ou Criar Suprimento.

Regras de Seqüência de Liberação • As Regras de Seqüência de Liberação determinam a ordem em que o inventário será

alocado para as ordens de venda. Os usuários podem optar por alocar por ordem, Valor de NFF pendente, Data da Programação, Data da Partida e Prioridade de Entrega.

• A ordem de preenchimento das ordens de venda pode ser muito importante. Se uma empresa tiver problemas com falta de material antes do preenchimento de todas as ordens, é muito importante que eles tenham preenchido primeiro as ordens mais importantes.

Regras de Separação • As Regras de Separação, criadas e mantidas no Inventário, sugerem o material a ser

usado com base nos controles de inventário, como Controle de revisão, Controle de lote, FIFO (First In First Out –Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) ou nos números de separação de endereço/subinventário.



• A Regra de Separação é um Atributo de Item. Crie várias regras de separação e associe-as aos itens apropriados. Se não houver Regra de Separação associada ao item, o sistema usará a Regra de Separação default da Organização localizada nos Parâmetros da Organização de Entrega.

• Observação: As Regras de Separação são abordadas no Inventory. Para saber mais, consulte o guia do usuário do Inventory.

Regras de Agrupamento de Slips de Separação • As Regras de Agrupamento de Slips de Separação organizam o modo de agrupamento

das linhas de ordem liberadas nos Slips de Separação para facilitar a separação. Por Exemplo: Ao utilizar a Regra de Agrupamento de Slips de Separação de "Subinventário", o usuário pode reduzir o número de percursos até um subinventário específico, agrupando todas as linhas relativas a esse subinventário em um único Slip de Separação.



Interface do Usuário para Transações de Entrega

Interface do Usuário paraTransações de Entrega

Data Manager• Liberação para Separação • Confirmação de Entrega

Query Manager• Percursos• Interrupções• Distribuições • Linhas de Distribuição • Containers• Consultas Salvas• Pasta ativada

Criar/Planejar• Percursos/Paradas• Distribuições• Linhas de Distribuição• Containers

Interface do usuário com o Shipping Transaction

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Shipping Transaction O form Shipping Transaction é uma bancada que consolida o planejamento, a execução e a verificação de todos os aspectos do Processo de Entrega. A interface do usuário é composta de dois elementos, o Query Manager e o Data Manager. Ela permite um uso extensivo das Pastas Oracle e dos Recursos em Árvore. Altere prompts, mova, oculte ou recupere campos. Query Manager

• O Query Manager localiza percursos, paradas, distribuições, linhas de distribuição e containers.

• Defina e Salve consultas usando o Query Manager para uma recuperação rápida dos dados.



Data Manager • Crie ou altere dados facilmente usando o Data Manager. • Planeje percursos, paradas, distribuições, linhas de distribuição e containers. • Execute a Liberação para Separação e a Confirmação de entrega usando o mesmo form. • A Liberação para Separação pode ser ativada diretamente a partir do form Shipping

Transaction, com base nos critérios configurados nos parâmetros de entrega, ou o form Release Sales Order pode ser chamado a partir do menu Tools.

• Pressione Ctrl e o botão direito do mouse para selecionar vários registros para executar transações simultaneamente



Fluxo do Processo de Liberação para Separação

Local deOrigemSeparar

Mover Ordens

Slips de Separação

Confirmação de Separação

Reservade Inventário

Transferência de Subinventário

Alocar Inventário Informar Ordem

Mover Transações

Fluxo do Processo de Liberação para Separação

Processo de Liberação para Separação

O Que Acontece Durante a Liberação para Separação: • Uma Ordem de Movimentação pré-aprovada é criada automaticamente no Inventory. • A Ordem de movimentação é uma solicitação de transferência do subinventário de

origem (estocagem) até o subinventário de destino (intermediário). • A Ordem de movimentação é criada para cada Linha da Ordem de Venda com status

"Awaiting Shipping" e especifica os critérios de separação (Use as Regras de Liberação para orientá-lo nesse processo).

• O Subinventário de destino é o subinventário intermediário informado no form Release Sales Orders ou que assumiu o default informado para os Parâmetros de Entrega. Somente um subinventário intermediário é permitido por Lote de Separação.

• Observação: O Lote de Separação é o número total de Linhas de Ordem liberadas ao mesmo tempo.

• O Inventário usa a ordem de movimentação para gerenciar as requisições de material em uma Organização.



Alocar o Inventário para a ordem de movimentação • A alocação pode ocorrer automaticamente após a criação da ordem de movimentação,

com a definição de "Auto Allocate" como Yes no form Release Sales Order, ou pode ser adiada e alocada posteriormente de forma manual a partir do form Transaction Move Orders.

• A Regra de Seqüência de Liberação, informada no form Release Sales Orders ou que utiliza o default informado para os Parâmetros de Entrega, será usada para determinar a seqüência de preenchimento das ordens de movimentação.

• As ordens de movimentação usam as regras de separação do inventário para sugerir o material a ser alocado. Os valores de origem para subinventários, endereços, revisões e lotes são utilizados como default na ordem de movimentação.

• Os Números de Série poderão ser alocados se a opção de perfil: INV: Detail Serials = "Yes". Se ela for definida como "No", os números de série poderão ser informados antes da Confirmação de Separação no form Move Orders ou após essa confirmação no form Shipping Transaction.

• Os defaults de origem podem ser atualizados manualmente no form Transaction Move Orders.

• Uma reserva de alto nível é incluída nas necessidades de material da Ordem de Movimentação.

• A alocação do inventário é considerada pré-requisito para a impressão de Slips de Separação. A Regra de Agrupamento de Slips de Separação informada no form Release Sales Orders ou que utilizou o default definindo para os Parâmetros de Entrega é usada durante a impressão dos slips de separação.

Confirmação de Separação para a ordem de movimentação • A Confirmação de Separação pode ocorrer automaticamente durante o processo de

separação, definindo "Pick Confirm" como Yes no form Release Sales Orders ou desmarcando a caixa de seleção Pick Confirm Required no form Organization Parameters. Se não ocorrer automaticamente durante a liberação para separação, ela poderá ser realizada manualmente no form Transaction Move Orders com a seleção do botão Transact.

• A transação Pick Confirm executa a transferência do subinventário, movimentando o material do local de origem para o local intermediário de destino. Somente 1 subinventário intermediário é suportado por lote de separação.

• As reservas de alto nível são substituídas por reservas detalhadas. • Observação: Uma reserva de alto nível inclui uma reserva em uma quantidade específica.

Por exemplo, se a linha da ordem de venda necessitar de dez Monitores de 12 e você tiver 15 em estoque, a reserva garantirá que 10 estarão disponíveis para essa ordem, mas não especifica quais são esses 10. O detalhe das reservas inclui uma reserva em subinventário, endereço, revisão e número de lote específicos.

• Se você transacionar uma quantidade menor do que a especificada, a Ordem de Movimentação permanecerá aberta até que a quantidade total seja transacionada ou até que a ordem seja fechada ou cancelada.

• O status da Linha da Ordem de Venda, vinculada à Ordem de Movimentação, é alterado para "Picked", o que a torna elegível para uma Confirmação de Entrega.



• Se não ocorrer uma transação com a quantidade inteira da Ordem de movimentação, o status da Linha da Ordem de Venda será alterado para "Picked Partial". Durante a Confirmação da Entrega, a linha da ordem será dividida em 2 programações de entrega (por exemplo, 1.1 e 1.2). O status da linha não-preenchida será alterado para "Awaiting Shipping".

• Em caso de falta de material, uma mensagem alertará o indivíduo apropriado. • Se as separações de uma organização raramente divergirem do material sugerido, será

recomendável que você execute o processo de separação com as opções Auto Allocate e Pick Confirmed definidas como Yes para reduzir o overhead, o que é obrigatório para a transação manual.

Auto Create Deliveries - Opcional • É necessária uma distribuição para que haja uma Confirmação de Entrega. Você pode

selecionar uma opção para que o Processo de separação agrupe automaticamente as linhas de distribuição em distribuições para agilizar esse processo.



Fluxo do Processo de Confirmação de Entrega

Confirmação de Entrega Distribuição

Entrega StageBackorder

Requer NovaSeparação

Retirar dos estoques

Licença Separada

Inventory

Atividades do Inventário

Custo de Mercadorias

Vendidas

RemoverReservas

Diminuir Inventário

Contagem Cíclica

B.O.

Reserva de Transferência

para Contagem Cíclica

* Reservas removidas

*

Fluxo do Processo de Confirmação de Entrega

Processo de Confirmação de Entrega

O Que Acontece Durante uma Confirmação de Entrega: Os resultados do processo de separação são registrados para uma Distribuição.

• A Confirmação de Entrega só pode ser executada nas Distribuições cujas Linhas foram confirmadas para separação.

• Confirmar a entrega de uma distribuição registra os resultados do processo de separação. Esses resultados podem ser entregues, estar pendentes, estar separados, ter um contagem cíclica ou ser uma combinação de todos esses 4 itens.

• A atividade de workflow estará concluída quando a quantidade separada for registrada como "Shipped".

• Se o item solicitado estiver configurado com o atributo de item "Shippable" marcado, a Confirmação de Entrega será considerada um pré-requisito para o Faturamento.

• A opção Sales Order – Action- Additional Line Information fornece um histórico completo do processo de entrega da linha desde a condição "Ready to Release" até a condição "Shipped".



Tolerância para Quantidades Acima/Abaixo do Previsto • O Processo de Confirmação de Entrega verificará a Tolerância para Quantidades

Acima/Abaixo do Previsto associada ao cliente, ao item e à política corporativa configurados através das opções de perfil. OM: Under Shipment Tolerance, OM: Over Shipment Tolerance.

• Durante a confirmação de entrega, você poderá confirmar uma quantidade maior que a da linha caso ela esteja dentro da tolerância para entrega excedente. Se ela for maior que a tolerância para entrega excedente, uma advertência será emitida. A quantidade real entregue é registrada na linha. A vantagem de utilizar tolerâncias para entrega excedente é que elas permitem a entrega de uma quantidade maior sem que seja necessário adicionar uma outra linha à Ordem de Venda.

• A tolerância para entregas incompletas funciona de uma forma um pouco diferente – na confirmação da entrega, você poderá confirmar uma quantidade menor que a da linha – mas se a quantidade entregue estiver dentro da tolerância para volumes incompletos, a linha será fechada após o processamento da entrega. Se a quantidade entregue estiver fora da tolerância, a linha será dividida em 2 – uma representando a quantidade entregue, e a outra contendo a diferença. A vantagem de utilizar uma tolerância para quantidades incompletas é evitar que o usuário tenha que cancelar partes restantes de uma linha caso ele não pretenda nem precise entregá-los.

• O faturamento das entregas excedentes será controlado pela opção de perfil, OM: Over Shipments Invoice Basis – que controlará se a NFF deve ser referente à quantidade entregue ou à quantidade solicitada. As entregas incompletas são sempre faturadas com a quantidade entregue.

Quantidades Entregues • Depois que a entrega é fechada, a Linha da Ordem é atualizada com as quantidades

entregues, e o status da linha é alterado para "Shipped". Isso permitirá que a linha da ordem prossiga até a próxima atividade de workflow.

• A transação Ship Confirm inicia a interface de inventário para gerar as transações de "Baixa de Estoque", que diminuirão o inventário e removerão a reserva de material. Em seguida, as interfaces do OM são iniciadas para atualizar a Linha da Ordem de Venda com Quantidades Entregues, encargos sobre frete etc..

• O número da conta de custo das mercadorias vendidas passado para o inventário é gerado pelo workflow. No Inventory, é criado um registro de Distribuição de Material que é finalmente passado para o General Ledger.

• Se a confirmação de entrega for parcial, a quantidade restante poderá ser separada ou permanecer em backorder.

Quantidades em Backorder • As quantidades em backorder são mantidas no Subinventário Intermediário. Elas não são

retornadas automaticamente ao local de origem. • Uma nova liberação para separação será obrigatória antes que elas tenham a entrega

confirmada. • A quantidade em backorder é removida da distribuição com Entrega Confirmada, e a

reserva é removida, tornando a quantidade disponível para ATP. • A linha da Ordem de Venda divide-se em programações de entrega. Uma programação

terá a quantidade entregue e o status "Shipped". A outra programação terá a quantidade em backorder e o status "Awaiting Shipment". Exemplo de divisão resultante.



Linha da Ordem de Venda Original: Line Item Ordered Shipped Status 1.1 BB-2002 10 Picked After Ship Confirm (8 shipped 2 backordered) 1.1 BB-2202 8 8 Shipped 1.2 BB-2202 2 Awaiting Shipment Quantidades Separadas

• As quantidades separadas são mantidas no Subinventário intermediário e podem ter a Entrega Confirmada posteriormente. A quantidade separada é removida da distribuição que está sendo confirmada e, opcionalmente, vinculada a um novo número de distribuição.

• A linha da Ordem de Venda divide-se em programações de entrega. Uma programação terá a quantidade entregue e o status "Shipped". A outra programação terá a quantidade mantida Separada e o status "Picked".

• Exemplo de divisão automática executada pelo processo de entrega. Linha de Ordem de Venda Original: Line Item Ordered Shipped Status 1.1 BB-2002 10 Picked After Ship Confirm (8 shipped 2 staged) 1.1 BB-2202 8 8 Shipped 1.2 BB-2202 2 Picked Contagem Cíclica Os recursos de contagem cíclica estarão disponíveis com um futuro family pack.

• Sem a Contagem cíclica, a reserva da Quantidade em backorder é removida automaticamente durante o processo de Confirmação de Entrega. Às vezes, essa característica não é apropriada, pois libera o inventário para ser reservado por uma outra linha de distribuição. A utilização da funcionalidade Contagem cíclica permite transferir a reserva de um item liberado para separação para a Contagem Cíclica e simultaneamente colocar em backorder as quantidades das linhas de distribuição, o que ajudará a manter a precisão do inventário disponível.

• Isso pode ser usado em caso de situações inesperadas, durante a separação de ordens como, por exemplo, no caso de um item estar danificado ou um inventário físico estar desbalanceado com o inventário do sistema. Após a transferência da reserva para a Contagem Cíclica, não será possível alocar futuras reservas com base nessa quantidade.

• Se você selecionar "Cycle Count all", toda a quantidade reservada para uma distribuição será transferida para a Contagem Cíclica, e o status da linha de distribuição será alterado para Backordered.

• Se for necessário transferir apenas quantidades específicas para a contagem cíclica, informe primeiro uma Quantidade entrega no form detalhado da linha de distribuição. Em seguida, no form Ship Confirm, selecione "Ship entered quantities" e, na lista de valores "Unspecified quantities", selecione Cycle Count. Como resultado, apenas as quantidades entregues são confirmadas, o saldo das linhas de distribuição permanece em Backorder e as reservas para essa quantidade são transferidas para a Contagem Cíclica. Exemplo de divisão resultante.



• Linha de Ordem de Venda Original: Line Item Ordered Shipped Status

1.1 BB-2002 10 Picked After Ship Confirm (8 shipped 2 backordered) 1.1 BB-2202 8 8 Shipped 1.2 BB-2202 2 Awaiting Shipment



Status do Processamento de Linhas de Distribuição

Status do Processamentode Linhas de Distribuição

• Pronta para Liberação

• Liberada para Almoxarifado

• Separada

• Com Backorder

• Confirmada

• Em Trânsito

• Entregue

Ordem Registrada

Status do Processamento de Linhas de Distribuição

O Processo de entrega fornece status de Linhas de distribuição que refletem o estágio atual da linha de distribuição no processo. Ready to Release A Linha da Ordem foi reservada e passada para a execução de entrega. Agora ela é uma linha de distribuição elegível para Liberação para Separação. Release to Warehouse A Liberação para Separação foi iniciada, mas não concluída. Nenhuma alocação foi criada ou as alocações não foram Confirmadas para Separação. Staged O status Staged ocorre após a confirmação para separação para indicar que a transferência do subinventário foi executada. As quantidades agora estão separadas e prontas para serem entregues. Backordered A linha de distribuição foi liberada para separação, mas nenhuma alocação foi criada nem ocorreu qualquer alocação parcial. Confirmed Este status de distribuição indica que a linha de distribuição foi entregue ou permanece em backorder e que as paradas de percurso continuam abertas.



In transit Este status de distribuição indica que a distribuição associada à linha é confirmada para entrega e que a parada para retirada está fechada. Shipped Este status de separação indica que a distribuição associada à linha de distribuição foi confirmada. O Processo de entrega é finalizado e a linha da ordem de venda avança para a próxima atividade de workflow.



Funções de Entrega e Segurança do Usuário


Percursos Distribuições Linhas/LPNInterrupções


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions O processo de execução de uma entrega é composto de várias áreas funcionais, como Percursos, Paradas, Distribuições, Linhas de Distribuição e LPNs (Containers). Nem sempre é apropriado permitir que todos os usuários executem todas essas funções de entrega. Utilizar Funções e Concessões controla o acesso dos usuários apenas às opções compatíveis com sua função. Por outro lado, isso protege os dados de entrega, ocultando ou exibindo de forma seletiva os campos somente verificação ou concedendo modo de edição total. Os novos usuários podem receber permissões para as áreas de entrega apropriadas à sua função de entrega.



Agenda

Agenda




Parâmetros de Liberação para Separação


Controla o Processo de Separação


Os parâmetros de Liberação para Separação são específicos da Organização. Depois que a organização for informada no form Release Sales Order, os parâmetros definirão valores default e estabelecerão controles sobre o lote de separação. Se uma Regra de Liberação for usada a partir do form Release Sales Order ou através de SRS, serão usados os defaults da Regra de Liberação em vez dos Parâmetros de Liberação para Separação. Se a Liberação para Separação for iniciada através do botão Action do Shipping Transaction, serão usados os parâmetros de separação para a organização de entrega para obter os valores default. Valores Default:

• Release Sequence Rule, Pick Slip Grouping Rule, Picking Document Set, Staging Subinventory, Staging locator.

Controla: • Se os slips de separação deverão ser impressos imediatamente ou aguardar até que o

processo esteja concluído. • Se o agrupamento das linhas de distribuição em Distribuições ficará restrito a uma Ordem

ou envolverá várias Ordens.



• Se as distribuições serão criadas automaticamente como parte do processo de separação. • Se o inventário será alocado automaticamente assim que a ordem de movimentação for

criada. • Se o Processo de Separação deve respeitar os Conjuntos de entregas e os Conjuntos de

modelos de entrega completos.



Métodos de Liberação para Separação


Liberar Ordensde Venda SRS

Liberar Ordens deVenda On-line

Liberar Ordens de Venda Concorrentes


Online • Quando a liberação de ordens de venda é submetida a partir da interface do usuário como

"Online", ela libera uma ordem imediatamente, sem que você precise aguardar até que a ordem seja processada através da fila de Gerenciadores Concorrentes.

• Apenas uma Ordem de Venda é permitida de cada vez. • Uma Regra de Liberação e um Conjunto de documentos são obrigatórios.

Concurrent • Quando a liberação de ordens de venda é submetida através da interface do usuário como

um processo "concorrente", a Liberação para Separação é executada em segundo plano, permitindo que outros processos sejam executados simultaneamente.

SRS (Standard Report Submission) • Quando uma SRS (Standard Report Submission – Submissão do Relatório-Padrão)

executa a liberação de ordens de venda, isso é feito em segundo plano, de forma automática e programada. Com a SRS e as Regras de Liberação, você pode executar uma liberação específica diariamente, ao mesmo tempo.

Observação: O menu Tools para transações de entrega fornece um link para a interface de liberação de ordens de venda que permite uma separação "On-line" ou "Concorrente".



Processo Configurável


Separação de Uma Etapa: Ordem de Movimentação CriadaAuto Allocate = Sim Inventário AlocadoAuto Pick Confirm = Sim * Material moved to Stage

Separação de Duas Etapas: Ordem de Movimentação CriadaAuto Allocate = Sim Inventário AlocadoAuto Pick Confirm = Não

Separação de Três Etapas Ordem de Movimentação CriadaAuto Allocate = Não Auto Pick Confirm = Não

Ordem de Venda de Resultados após Liberação Liberação para Separação para Separação

* O processo de separação é concluído quando o material é movido para o Subinventário Staging


Processo de Uma Única Etapa As opções Auto Allocate e Auto Pick Confirm são definidas como Yes.

• Quando a solicitação é submetida, o sistema cria automaticamente uma Ordem de Movimentação para todas as linhas de ordem elegíveis que atendem aos critérios de seleção.

• A Regra de Seqüência de Liberação é usada para seqüenciar as ordens para alocação de inventário.

• A Regra de Separação do Inventory é usada para detalhar a Ordem de Movimentação com o material sugerido.

• Os Slips de Separação são impressos, podendo ser reimpressos posteriormente, se necessário.

• A transferência de subinventário executa a movimentação do material do local de origem até o subinventário intermediário de destino.

• O status da Linha da Ordem é "Picked", tornando-a elegível para ser Confirmada para Entrega.



Cenário de uma Entrega de uma Única Etapa: O processo de Etapa Única é destinado a uma organização cujo perfil de entrega não requer muitas alterações nas linhas da ordem. Geralmente, a maior parte do que é separada é totalmente Entregue, e o processo requer uma mínima intervenção manual. Esse tipo de processo também é apropriado para perfis de entrega simples e repetitivos. Sistemas não MSCA e não WMS que utilizam transações em alto volume provavelmente utilizariam um processo de etapa única. Processo de Duas Etapas A opção Auto Allocate é definida como Yes, e Auto Pick Confirm é definido como No.

• Quando a solicitação é submetida, Ordens de Movimentação são criadas. • O Inventário é alocado, e a Ordem de Movimentação é detalhada com informações

de origem. • Os Slips de Separação são impressos. • O status da Linha da Ordem ainda é "Awaiting Shipping".

Confirme a Separação Manualmente no form Transact Move Orders para concluir o processo de separação. Cenário da Entrega de Duas Etapas: O Processo de Duas Etapas permite uma certa automação, fazendo com que o sistema aloque o material, mas oferece mais controle ao Material Handler, permitindo alterações na etapa de Confirmação de Separação. Esse processo é geralmente adotado por organizações que usam dispositivos de varredura móveis em que o Material Handler verifica o material à medida que é separado. Ele provavelmente não é usado por organizações que efetuam separações e entregas a partir da área de trabalho em decorrência do número de transações necessárias para processar a entrega através dos forms. Processo de Três Etapas As opções Auto Allocate e Auto Pick Confirm são definidas como No.

• Quando a solicitação é submetida, Ordens de Movimentação são criadas. • A Ordem de Movimentação não foi detalhada. • Os Slips de Separação não podem ser impressos. • O status da Linha da Ordem ainda é "Awaiting Shipping". • Aloque o inventário manualmente no form Transaction Move Orders. • Confirme a Separação Manualmente no form Transaction Move Orders.

Cenário de Negócios com Três Etapas: O Processo de Três Etapas destina-se a organizações com recursos totais para dispositivo móvel de rádio-freqüência. O número de transações necessárias para processar uma entrega que requer todas as três etapas seria muito grande para a área de trabalho, mas seria possível. Esse processo também é o que tem maior controle e mais flexibilidade no processo de separação.



Distribuição Criada Automaticamente


Agrupar por:• Origem da Entrega • Destino da Entrega • Cliente • Transportadora • Condições de Frete

DeSeattle

UPS

ParaSan Jose

Pré-pago

ABCPrint

Distribuição 2

Distribuição 1

DeSeattle

ABC Print

DHL

ParaNew York

Pré-pago

Linhas de Distribuição

Distribuições


As distribuições são obrigatórias para que seja executada a Confirmação de Entrega. Elas podem ser criadas automaticamente através do form Release Sales Order, durante uma Liberação para Separação, ou através do menu Action do Shipping Transaction, a qualquer momento antes da Confirmação de Entrega. Se a Criação Automática não for executada, as Distribuições poderão ser criadas manualmente através do form Shipping Transaction. Linhas de Distribuição As Linhas de Distribuição são Linhas de Ordem de Venda que concluíram todas as atividades de workflow consideradas pré-requisitos para a Entrega, como Programação – Linha ou Criar Suprimento. Guia Delivery Grouping As linhas são agrupadas com base nos atributos de agrupamento especificados nos Parâmetros de Entrega da Organização – Guia Delivery Grouping. Há dois atributos obrigatórios, Ship From location e Ship to location. Opcionalmente, você pode agrupar através dos atributos Customer, Freight Terms, FOB, Intermediate ship to location, Ship Method e Carrier.



Liberar Ordens de Venda


• Primeira Etapa do Processo de Entrega• Status da Linha: Awaiting Shipping• Somente Antes das Reservas• Conjunto de documentos• Ordens de Movimentação Criadas• Retenções (Retenção do Usuário/Retenção de Crédito)

Critérios de Seleção Ship From: SeattleShip Date From: NullShip Date To: Current DateCarrier: UPS

Find all the orders that arescheduled to ship today

(or earlier) from Seattle, thatare shipping UPS.

Critérios de Seleção Origem da Entrega: SeattleData de Entrega: NuloData de Entrega - Até: Data AtualTransportadora: UPSLocalize todas as ordens que estão

programadas para serem entregues hoje(ou antes) de Seattle, que estejam

entregando UPS.


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Order Management > Shipping > Release Sales Order > Release Sales Order A primeira etapa do processo de entrega consiste em liberar Ordens de Venda para separação.

• A atividade de Entrega deverá estar no workflow da Linha. O status da linha deverá ser "Awaiting Shipment", e o atributo Shippable do item deverá ser selecionado.

• Algumas empresas têm problemas como falta de material ou saldos incorretos. Para combater esses problemas, talvez seja necessário que um Programador reserve o inventário manualmente para Linhas de Ordens de Venda específicas, antes da separação. Para garantir que o processo de separação selecionará apenas as ordens planejadas pelos programadores, selecione "Prior Reservations Only" no form Release Sales Order.

• O Conjunto de Documentos define os relatórios que serão impressos a partir do processo de separação. Por exemplo, é possível solicitar que Slips de Separação e um Relatório de Exceções sejam impressos.

• Ordens de Movimentação são criadas para cada Linha de Ordem de Venda liberada.



Retenções • Todas as retenções definidas pelo usuário devem ser removidas da Ordem ou da Linha da

Ordem antes da separação. • As retenções de Verificação de Crédito incluídas em uma ordem na reserva poderão ser

removidas automaticamente pelo processo de separação se o saldo de contas a receber do cliente tiver diminuído ou se seus limites de crédito tiverem aumentado.

• O processo de separação poderá aplicar uma retenção de verificação de crédito se o Tipo de Transação da ordem tiver um valor no campo Credit Check Rule – Shipping.

• Se uma retenção de crédito for removida manualmente antes da liberação para separação, o sistema não executará uma verificação de crédito, mesmo que o Tipo de Transação da Ordem tenha um valor no campo Credit Check Rule – Shipping.



Demonstração Guiada – Liberar as Ordens de Venda


(N) > Shipping > Release Sales Orders > Release Sales Order > (T) Order 1. Informe um identificador de lote ou deixe que o sistema gere um número de lote

automaticamente. Todas as linhas de distribuição que atenderem aos critérios de liberação serão agrupadas em um lote.

2. Selecione um conjunto de documentos.

3. Selecione uma opção em Based on Rule.

4. No campo Orders, selecione: Unreleased, All ou Backordered.

Observação: As ordens não liberadas não passaram pelo processo de liberação para separação. As ordens com backorder foram liberadas, mas não foram entregues, porque há falta de material ou foi feito backorder da linha Delivery durante a confirmação da entrega.

5. Selecione um Order Type para incluí-lo nos critérios de separação.

6. Informe um Order Number para liberar uma ordem por vez.

7. Marque Prior Reservation para separar apenas as ordens reservadas mutuamente.

8. Selecione um Customer para incluí-lo nos critérios de separação.

9. Selecione uma Ship-To para restringir as informações do cliente a um local para entrega.

10. Use a faixa de datas Schedule Ship e as faixas Requested Date para selecionar ordens por data.

11. Clique na guia Shipping.

12. Informe um Trip para incluí-lo nos critérios de separação.

13. Se você informar um Trip, poderá restringir a liberação a um término específico.

14. Informe um Ship Method (transportadora) para incluído nos critérios de separação.

15. Informe uma Shipment Priority para incluí-la nos critérios de separação.

16. Se suas linhas de distribuição tiverem sido embaladas em containers, selecione uma linha de container (LPN) para incluí-la nos critérios de separação.

17. Selecione Yes em Autocreate Delivery de modo que o sistema gere automaticamente distribuições para as linhas de distribuição liberadas.

18. Selecione uma Release Sequence Rule. (Uma Release Sequence Rule assumirá o default dos parâmetros de entrega da organização de entrega, se você não informar um valor.)

19. Clique na guia Inventory.

20. Informe um código de almoxarifado (M1).

21. Selecione uma regra Pick Slip Grouping ou aceite o default.

22. Selecione Yes em Auto Allocate para que o material seja alocado e reservado durante o processo de separação.



23. Selecione Yes em Auto Pick Confirm para que o material seja movido automaticamente para o local intermediário para as linhas de distribuição liberadas.

24. Na região Pick from, informe um subinventário e um endereço para restringir o processo de separação de modo que ele só libere material de um subinventário/endereço específico.

25. Na região Default Stag, aceite o endereço e o subinventário intermediário default ou faça seleções na LOV. O subinventário intermediário é obrigatório.

26. Toda a separação de material confirmada será movida para o endereço/subinventário intermediário informado aqui.

27. Clique no botão Concurrent para submeter os critérios de separação.

28. Clique no botão Online para liberar apenas uma ordem.

29. Anote o número do seu lote, pois ele será usado para identificar as solicitações concorrentes.

30. Verifique a solicitação concorrente para validar a conclusão normal do processo e examinar seu relatório Pick Slip.

31. Clique em (M) View > Request > (B) Find para localizar todas as solicitações.

32. O número do seu lote será exibido no campo de parâmetros de solicitação concorrente.

33. Verifique a saída do relatório Pick Slip.

34. Verifique os resultados do processo de separação localizando sua ordem de venda em Order Organizer ou pesquisando essa ordem no form Sales Order.

35. O status da linha é Picked.

36. Use o botão Action para verificar Additional Order (ou Line) Information.

37. Clique na guia Delivery para ver o status da distribuição.



Exercício - Liberar Ordens de Venda

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a liberar uma ordem de venda para separação.

• Informar uma ordem de venda

• Liberar uma ordem de venda

• Verificar documentos de separação

• Verificar informações de distribuição da ordem de venda

Considerações • XX representa suas iniciais.





Tarefas 1. Efetue login no banco de dados.

2. Escolha a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).

3. Crie e reserve uma ordem de venda com 3 linhas de ordem que será usada nos exercícios de separação e entrega.

4. Libere o número da sua ordem de venda para separação.

5. Verifique suas solicitações concorrentes atuais para validar o sucesso da liberação para separação.

6. Localize o número da sua ordem de venda. Abra-a e verifique as informações de distribuição.



Solução - Liberar Ordens de Venda




Escolher Responsabilidade 2. A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA)

está selecionada

Criar e Reservar Ordem de Venda 3. (N) > Orders, Returns > Sales Orders > (T) Order Information

− Customer: Business World (1608)

− Customer PO: XX-020

− Order Type: Mixed

− Price List: Corporate

4. Informe todos os campos obrigatórios do cabeçalho.


− AS54888



6. Adicione uma nova linha . − AS72111

7. Adicione uma nova linha . − AS18947

8. Clique em (B) Actions > Split Line.

Informe: Qty Request Date Ship To Warehouse

2 Data de hoje New York (OPS) M1

2 2 semanas a partir de hoje San Jose (OPS) M1

9. Clique em (B) Split.

Se você não obter os resultados a seguir, notifique o instrutor.

10. Clique em (B) Book Order.

− Anote o número da sua ordem de venda: _______________________________.

11. Retorne à região Line Items, (T) Line Items.



12. Valide o status Awaiting Shipping para todas as linhas da ordem.


Ordem de Venda de Liberação para Separação 14. (N) > Shipping > Release Sales Orders > Release Sales Orders > (T) Order

15. Order Number: Número da ordem de venda da etapa anterior.

16. Aceite as datas To default.

17. (T) Inventory.

18. M1.

Observação: Os parâmetros de entrega para Seattle assumirão os valores default do form Release Criteria.



19. Valide Auto Allocate e Auto Pick Confirm como Yes.

20. Clique em (T) Shipping.

21. Valide Auto Create Delivery como Yes.

22. Clique em (B) Concurrent.

• Anote seu ID de solicitação concorrente: ______________________.

Observação: Essa solicitação concorrente criará outro ID de solicitação.

• Anote o número do lote: _________________________________.




Verificar Solicitação Concorrente 24. (N) > (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitações).

25. Procure o número do seu lote em Parameters para as duas solicitações concorrentes, Pick Selection List Generation e Pick Slip Report.

26. Coloque o cursor na solicitação concorrente "Pick Slip Report" (na qual o número do seu lote é visível no campo Parameters).

27. Clique em (B) View Output.

28. Feche o form .

Localizar Ordem de Venda 29. (N) > Orders, Returns > Order Organizer > (B) Find

30. Localize sua ordem de venda por Order Number ou Customer PO (XX-020).

31. Clique em (B) Find.



32. Na guia Summary, clique em (B) Actions > Additional Order Information > Delivery.

33. Se você não ver as informações de distribuição ("Staged"), informe ao instrutor. (Verifique

se sua ordem está reservada antes de alertar o instrutor. Se não estiver, reserve-a e libere-a).

34. Feche a janela Additional Order Information.

35. Clique em (B) Lines.

Pergunta: Por que a linha 3.2 ainda tem o status Awaiting Shipping?

Resposta: Porque sua data de entrega programada é em duas semanas.




Agenda

Agenda




Parâmetros de Entrega


Controla o Processo de Confirmação de Entrega


Os parâmetros de Entrega são específicos da Organização. Durante o processo de Confirmação de Entrega, esses parâmetros são usados para controlar o processo de confirmação. Defaults:

• Conjunto de Documentos de Distribuição. Documentação de romaneio, etiquetas de correio, conhecimento de embarque, fatura comercial para entregas internacionais.

• Defer Interface (Yes ou No). Utilize essa opção para definir se as interfaces deverão ou não ser executadas imediatamente.

Controles: • Se o peso e o volume serão calculados automaticamente. • Se são necessários Containers. • Se é necessária a impressão de um romaneio. • Se é necessário um Método de Entrega.



Confirmação de Entrega

• Última Etapa do Processo de Entrega• Status da Distribuição: Staged • Containers• Calcular Peso e Volume• UPS• Adicionar Custos de entrega• Informar quantidades• Definir a Distribuição em Trânsito• Fechar Percurso• Conjunto de documentos• Gerar o Conhecimento de Embarque



Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Shipping Transaction (T) Delivery (B) Action – Ship Confirm A Confirmação de Entrega é a última etapa do Processo de Entrega. As linhas de ordem com entrega confirmada como "shipped" terão permissão para continuar no workflow até a atividade de Faturamento. Uma Distribuição é obrigatória para a Confirmação de Entrega. O status da distribuição deve ser "Staged". A Confirmação de Entrega é executada no form Shipping Transaction. Containers/LPNs Os Containers (LPNs) são opcionais. Coloque as linhas de distribuição em containers. Coloque os containers em veículos. Usando o form Shipping Transaction, coloque automaticamente as linhas de distribuição associadas a uma distribuição em containers. Durante a embalagem automática de uma distribuição, as linhas de distribuição são agrupadas por atributos compartilhados, como local para entrega. A Embalagem Automática usa o registro Container Load Details.



Calcular Peso e Volume Se uma empresa usar ou não containers, normalmente é necessário calcular o peso e o volume das distribuições. São usados o peso e o volume informados na guia Physical Attributes do registro do item. O cálculo do Peso e do Volume podem ser efetuados manualmente no form Shipping Transaction ou configurados para a execução automática através dos Parâmetros de Entrega. Calcule os pesos tara (container vazio), bruto (container + linhas de distribuição) e líquido (somente linhas de distribuição) para distribuição, bem como o valor do Percentual de preenchimento. Uma advertência será exibida se o preenchimento for menor que o percentual de preenchimento mínimo especificado no registro de item do container. UPS A Oracle e a UPS se uniram para atender a várias necessidades de entrega. As APIs Oracle-UPS são um conjunto de programas que integram informações sobre entrega, fornecidas pelas Ferramentas On-line da UPS no conjunto de Aplicativos Oracle, para ajudar os clientes a dinamizar as operações no processo de entrega. A integração Oracle - UPS permitirá que você:

• Verifique o endereço/código postal da entrega. • Pesquise sobre o tempo em trânsito no caso de entregas terrestres. • Obtenha custos de entrega para as distribuições. • Rastreie os pacotes após a entrega.

Cada uma dessas funções pode ser acessada no menu Action da transação de entrega. Defina a Opção de Perfil: WSH: Internet Proxy para ativar a API UPS-Oracle. Adicionar Encargos de Entrega Você pode atribuir custos de entrega a percursos, paradas, distribuições, linhas de distribuição, trechos de distribuição ou containers. Seguro, Taxas, Controle Especial e encargos sobre frete são Tipos de Encargos sobre Frete pré-implantados. Os Encargos de Entrega pode estar em qualquer moeda. Eles não são restringidos pela moeda da Ordem de Venda. A moeda será convertida na moeda da ordem de venda durante o processo de entrega. Informar Quantidades Informe as quantidades entregues, em backorder ou mantidas na área intermediária. Há uma caixa de seleção disponível para a criação de uma distribuição com as quantidades separadas divididas. Isso permite agrupar todas as linhas separadas em uma nova distribuição. Opcionalmente, utilize as opções Ship-all, Backorder-all ou Cycle Count-all. Definir a Distribuição em Trânsito A definição da distribuição em trânsito cria percursos e paradas para a distribuição. Fecha a Parada para Retirada da distribuição, mas mantém aberta a Parada para Entrega. Define o status da distribuição como In-transit e inicia as interfaces com Oracle OM (Order Management) e o Inventory. Fechar Percurso Fecha o percurso e todas as paradas abertas. Quando as paradas do percurso da distribuição forem fechadas, a distribuição será fechada. Conjunto de documentos O conjunto de documentos associado à Confirmação de Entrega pode incluir Slips de Embalagem, Faturas Comerciais, etiquetas de correio e conhecimentos de embarque.



Conhecimento de Embarque Marque a caixa de seleção Create Bill of Lading para que o sistema crie automaticamente o Conhecimento de Embarque da entrega.



Demonstração Guiada – Confirmar Entrega


(N) > Shipping > Transactions 1. Digite o Número da Ordem no form Query Manager.


3. Somente as linhas Delivery com status de seleção "Staged" poderão ter a entrega confirmada.

4. Na guia Lines/LPNs do form Shipping Transaction, clique em (B) Details.

5. Clique na guia Source para ver os dados da Ordem de Venda.

6. Clique na guia Shipping para ver os locais de entrega e as informações de transporte.

7. Clique na guia Inventory para ver as informações sobre material.

• Se desejar, selecione a guia Assignment para atribuir um item LPN (container) à entrega.

8. Se você atribuiu um LPN, poderá usar o menu Action na linha Pack.

9. Use o menu Action para calcular o peso e volume dos containers e as entregas.

10. Clique na guia Lines/LPN.

Observação: Todos os itens do menu Action são executados clicando-se no botão "GO".

Com o menu Action, é possível dividir a linha de entrega. Isso poderá ser útil se você precisar atribuir um número de controle a cada unidade enviada.

Se a opção "Details Required" estiver marcada, dados adicionais deverão ser informados antes que a linha tenha a entrega confirmada. Os números de série atribuídos em Sales Order Shipment é um exemplo de detalhe obrigatório.

11. Digite uma quantidade no campo de entrega antes de digitar um número de série. Se você estiver entregando 1 unidade, digite o número de série na região apropriada da guia Inventory. Se a quantidade for maior que 1, use o menu Tools para acessar o form Serial Entry.

12. Clique no menu Action e selecione Freight Costs para aplicar os custos de frete à linha de entrega. Se os Custos de Frete se aplicarem a todas as entregas, você aplicará os custos de frete à entrega.

13. Use a LOV para selecionar os tipos de custo a serem usados.

14. Os custos de frete que servem como default podem ser atualizados de modo a refletir os custos atuais.

15. Se você estiver vinculado a um UPS, poderá usar o menu de ação para verificar preços, validar códigos postais e rastrear entregas.

16. Se todas as linhas de uma entrega foram enviadas, você poderá descartar o fornecimento das quantidades enviadas usando o recurso "ship-all" no form Ship Confirm Form.

17. Informe a quantidade enviada.



18. Qualquer quantidade não enviada terá como default o status Backordered. Ship Confirm remove as quantidades de backorder da entrega que está sendo confirmada. As quantidades de backorder devem ser selecionadas para liberação novamente para que possam ter a entrega confirmada.

19. A quantidade de backorder deve ser ajustada para identificar quaisquer quantidades que ainda estejam separadas. As quantidades separadas são removidas da entrega que está sendo confirmada. Se desejar, você pode solicitar que as quantidades separadas sejam atribuídas a uma nova entrega. As quantidades separadas associadas a uma entrega podem ter a entrega confirmada sem passar pelo processo de seleção novamente.

20. Se uma entrega não foi criada antes ou durante a seleção para liberação, use o menu Action para criar automaticamente uma entrega.

21. Clique em (B) Done.

22. Clique em (T) Delivery.

23. Clique em (B) Detail.

24. Digite um número Waybill que rastreará todas as linhas de uma entrega.

25. Clique em Additional Delivery Information para adicionar instruções de roteamento e dados de importação/exportação.

26. Use a guia Packing Slip para gerar uma divisão de pacote antes da confirmação da entrega.

27. Clique no menu Actions e selecione Ship Confirm.

28. Selecione "Ship Entered quantities" caso tenha digitado quantidades enviadas, de backorder ou separadas.

29. Selecione "Ship All" se a entrega tiver sido concluída.

30. Selecione "Backorder All" para liberar as reservas de inventário, a fim de que o material possa ser reservado para outra ordem.

31. Use a LOV "Unspecified Quantities" para especificar como as quantidades informadas devem ser processadas. Por exemplo: Se a entrega tivesse 20 linhas Pick Confirmed e somente uma linha com entrega incompleta. Basta informar a quantidade enviada para a entrega incompleta e escolher a quantidade não especificada como "Ship".

• Se você tiver alguma quantidade separada, marque a caixa de seleção de "Create Delivery for Staged Quantities".

32. Para simplificar ao máximo o processo de entrega, preencha as opções Auto Create Trip.

33. Se você informar um Ship Method (transporte), ele será usado para gerar a Viagem, mas não realimentará nem atualizará a Ordem de Venda.

34. Se a data em que você estiver executando o processo de confirmação de entrega for diferente da data de entrega real, informe a data de partida real.

35. Selecione Set Delivery In Transit.

36. Selecione Close Trip.

37. Selecione Create Bill of Lading para que o sistema gere os dados necessários para imprimir um relatório Bill of Lading.

38. Deixe Defer Interface DESMARCADO.



39. Se você adiar as interfaces, o processo de entrega só será concluído depois que Trip Stop Interface, Inventory Interface e OM Interface tiverem sido executados.

40. Clique em (B) OK para iniciar o processo de confirmação de entrega.

41. Exiba as solicitações concomitantes para ver os relatórios, que foram gerados a partir dos documentos de entrega.



Exercício - Confirmar Entrega

Visão Geral

Neste exercício, você aprenderá a confirmar uma entrega.

• Use o form Shipping Transaction

• Especifique as informações de rastreamento

• Especifique as quantidades enviadas, de backorder e separadas

• Aplique os custos de frete

• Confirme a Entrega

• Exiba os Resultados da Entrega

• Exiba os Status da Linha de Ordem.

• Exiba as Linhas de Entrega não concluída.








3. Usar a Ordem de Venda para localizar a entrega a ser confirmada. Especificar números de controle. Especificar a quantidades enviadas, de backorder e separadas. Fornecer Números de Série quando solicitado. Especificar os Custos de Frete.

4. Observar o status da linha e as informações de entrega da Ordem de Venda para ver os resultados do processo de entrega.

5. Localizar todas as linhas que não de entrega não concluídas.



Solução – Confirmar Entrega 1. Efetue login no banco de dados.



Escolher Responsabilidade 2. A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) está

selecionada

Localizar a Entrega a Ser Confirmada 3. (N) > Shipping > Transactions

4. Informar o número da Ordem de Venda.




Pergunta: Por que o sistema gerou dois Números de Entrega?

Resposta: Porque as regras Shipping Parameters - Delivery Grouping requer que todas as linhas de uma entrega sejam enviadas a partir do mesmo warehouse (organização) e para o mesmo local de entrega. Nesse caso, Business World solicitou que AS54888 e AS72111 fossem enviadas a San Jose e que AS18947 fosse enviada à Nova York. Portanto, o sistema criou dois números de entrega.

6. Clique em (B) Detail.

− XX-020-100

− 5

− 5



7. Salve .

8. Use a seta para baixo do teclado para exibir a próxima linha de entrega. − Tracking Number: XX-020-200 − Shipped: 5 − Backordered: 0 − Staged: 5



9. Salve .

10. Use a seta para baixo do teclado para exibir a próxima linha de entrega.

− XX-020-300

− 2

11. Observe que a opção "Details Required" está marcada.



12. Clique em (M) Tools > Serial Numbers.

− Aceite o default de Serial Number Ranges

− XX-12345

O sistema gerará o End Serial Number.

13. Se Quantity Entered for equivalente a Quantity Shipped, clique em (B) Done.

14. Se você não for levado de volta à guia Lines/LPNs, clique em (B) Done no form Details.

15. Salve .

16. Coloque o cursor na primeira entrega separada.




18. Selecione Freight Costs no menu Actions.

19. Clique em (B) Go.

− Handling

− Aceite os defaults.



20. Clique em (B) Done.

21. Selecione Ship Confirm no menu Actions.


23. Validate

− "Ship Entered Quantities" é a opção de entrega.

− "Create Delivery for Staged Quantities" está marcada.

− "Set Delivery In-Transit" está marcada.

− "Close Trip" está marcada.

24. .

25. Validate "Defer Interface" está desmarcada.




• Escreva a solicitação de Interface Trip Stop ___________________________.


28. Coloque o cursor no segundo número de entrega.




30. Clique em (T) Detail.



31. Digite o número Waybill.

32. Selecione Ship Confirm no menu Action.


34. Validate

− "Ship Entered Quantities" é a opção de entrega

− "Create Delivery for Staged Quantities" está marcada

− "Set Delivery In-Transit" está marcada

− "Close Trip" está marcada

35. .

36. Validate "Defer Interface" está desmarcada.



39. Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitações)



40. Verifique se as solicitações concomitantes foram concluídas normalmente.


Observe as Informações de Entrega da Ordem de Venda 42. (N) > Orders, Returns > Order Organizer (T) Order Information

− Anote o número da Ordem de Venda

− E/ou a OC do Cliente: XX-020


44. Na guia Summary

45. Clique em (B) Actions > Additional Order Information > (T) Deliveries.



46. Role para a direita a fim de ver todas as informações de entrega.

47. Observe que um novo número de entrega foi criado automaticamente para a quantidade Staged.

48. Feche a janela Additional Order Information.

49. Clique em (B) Open Order.


Observe que o processo de confirmação de entrega divide automaticamente a ordem de venda para permitir que as quantidades enviadas sejam faturadas.

Observe também que a linha de backorder apresenta o status "Awaiting Shipping", e não Backordered. Backordered é o status da linha de entrega.


Linhas de Entrega – Não Foram Enviadas 52. (N) > Shipping > Transactions

53. Selecione a Linha de Status "Not Shipped".

54. Anote o número da Ordem de Venda.



Perguntas: O que significa cada status de linha de entrega?

− Ready to Release

− Staged

− Backordered

Respostas:

− "Ready to Release" significa que esta linha pode ser selecionada para liberação.

− "Staged" significa que a linha está selecionada para confirmação, mas ainda não teve sua entrega confirmada.

− "Backordered" significa que esta linha passou pelo processo de seleção, mas ainda não teve sua entrega confirmada. As linhas Backordered devem ser selecionadas para liberação novamente.




Documentos de Entrega


Relatórios de Transaçõesde Entrega

Conjuntos de Documentos de Entrega

• Romaneio

• Conhecimento de Embarque

• Labels de Correio

• Fatura Comercial

• Planilhas de Carregamento de Veículo Detalhe/Sumário

• Slips de Separação

• Backorders


Relatórios das Transações de Entrega • Os Relatórios dos Slips de Separação são impressos na Liberação para Separação de

todas as linhas de distribuição liberadas. As linhas são agrupadas de acordo com as Regras de Agrupamento de Slips de Separação.

• Os Relatórios de Backorder fornecem informações sobre Ordens colocadas em backorder por não haver inventário suficiente para alocação ou como resultado da Confirmação de Entrega.

Conjuntos de Documentos de Entrega • O Romaneio lista todas as mercadorias entregues em uma distribuição. Opcionalmente,

imprima o número do Item do cliente em vez do número interno. • O Conhecimento de Embarque é normalmente um formulário pré-impresso. Ele lista as

informações de todas as linhas de distribuição confirmadas em uma distribuição. • Use o form Choose Printer para direcionar as Etiquetas de Correio para uma impressora

carregada com etiquetas imprimíveis. • A Fatura Comercial lista todos os itens confirmados para entrega em uma distribuição

junto com o respectivo valor da moeda. • A Planilha Detail Vehicle Load imprime a seqüência de carga dos itens de uma

distribuição. • O sumário de carga do veículo lista todas as distribuições atribuídas a um percurso.



Demonstração Guiada – Exibir Documentos de Entrega


(N) > (M) View > Requests 1. Exiba a saída da Commercial Invoice.

2. Exiba a saída do Packing Slip Report.

3. Exiba a saída do Bill of Lading.



Exceções de Entrega


• Verificar Exceções

• Atualizar Exceções Existentes

• Informar Novas Exceções de Entrega


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Exceptions Na janela View Exceptions, verifique, registre e atualize as exceções atuais e anteriores registradas de forma manual ou automática. Use a janela Find Exceptions para localizar as exceções selecionadas ou todas as exceções. A pesquisa exibe os resultados em uma série de guias na janela View Exceptions: a guia Exception exibe informações gerais sobre a exceção, como o nome e o ID da exceção. As outras guias -- Trip, Delivery, Container e Inventory -- exibem informações adicionais sobre a exceção, como o percurso, a distribuição, o container e o inventário associado à(s) exceção(ões). Essas informações ajudam a identificar a origem da exceção para que a ação de tratamento apropriada possa ser executada. Selecione uma única exceção para verificá-la ou atualizá-la. As exceções únicas são exibidas na janela Log Exceptions. Nas janelas View Exceptions e Log Exception, atualize detalhes sobre uma exceção selecionada, escolhendo a guia correspondente às informações que precisam ser atualizadas.



Algumas exceções são configuradas para notificar automaticamente se uma exceção ocorrerá durante um processo de entrega (como uma confirmação de entrega). A notificação alerta que uma exceção ocorreu e exibe detalhes para ajudar a identificá-la. Observação: As exceções e os processos de controle de exceção já deverão estar configurados para que as exceções sejam verificadas, registradas ou atualizadas. Para obter mais informações, consulte: Definir Exceções na seção de configuração.



Demonstração Guiada – Verificar Exceções de Entrega


(N) > Shipping > Exceptions 1. Clique no ícone Find para exibir a janela Find Exceptions.

2. Selecione um ou mais dos seguintes critérios para a sua consulta. Selecione apenas os critérios para a(s) exceção(ões) que você deseja localizar:

3. Para verificar todas as exceções, deixe em branco os campos da pesquisa e escolha o botão Find.Exception Name: O nome específico da exceção: por exemplo, exceção Picking

Hold.

− Logging Entity: A entidade de logon da exceção: shipper, receiver ou transportation carrier.

− Logged At Location: O local em que o relatório de exceção foi executado (o local de logon pode ser diferente daquele onde ocorreu a exceção de entrega).

− Exception Location: O local onde ocorreu a exceção de entrega.

− Inventory Organization: As exceções de acordo com uma organização de inventário específica.

− Exception Type: Tipo de exceção: delivery, picking e trip.

− Last Update Date From/To: Identifica a faixa de datas atualizadas referentes às exceções contidas no relatório.

− Severity: Tipo de severidade da exceção:

− Low (Exceção de Baixo Impacto): O usuário obtém uma advertência mas não consegue concluir a operação.

− Medium (Exceção de Médio Impacto): Não é possível concluir a operação sem controlar a exceção.

− High (Exceção de Alto Impacto): Não é possível concluir a operação sem controlar a exceção.

− Status: Descreve o status atual da exceção:

− Open: Status inicial—ainda não associado a um nome de exceção.

− Manual: Esta exceção precisa ser processada manualmente.

− No Action Required: Nenhum controle necessário para esta exceção.

− Not Handled: Não foi possível controlar esta exceção.

− Departure Date: As exceções de acordo com a data de partida.

− Arrival Date: As exceções de acordo com a data de chegada.



4. Depois de concluir as entradas, escolha o botão Find para exibir os resultados da pesquisa na janela View Exceptions.

5. Clique na guia que corresponde às informações que você deseja verificar ou atualizar. Por exemplo, para atualizar as informações referentes a uma exceção, escolha a guia Trip. Escolha entre as seguintes guias:

− Guia Exception: Exibe detalhes gerais sobre a exceção, como o ID, o tipo, o nome e a descrição respectivos.

− Guia Trip: Exibe informações sobre o nome do percurso, a data de partida e a data de chegada.

− Guia Delivery: Exibe o nome e o ID de detalhe da distribuição referentes à exceção.

− Guia Container: Exibe o nome do container, associado à exceção.

− Guia Inventory: Exibe as informações de inventário referentes à exceção, como organização de inventário, item de inventário, descrição do item, número do lote, revisão, número de série, UDM (unidade de medida, quantidade, subinventário e endereço.

Opcionalmente, para verificar ou atualizar uma única exceção: 6. Selecione a exceção na janela View Exceptions.

7. Escolha (B) Open para exibir a exceção selecionada na janela Log Exception.

8. Escolha a guia que deve exibir os detalhes a serem verificados ou atualizados: A guia Exception, Trip/Delivery/Container ou Inventory.

9. Verifique ou atualize os campos disponíveis na guia selecionada.

10. Escolha (B) OK para salvar as alterações.



Agenda

Agenda






Geral Entrega



Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) General (T) Shipping Guia General Observação: O sistema Shipping Execution usa as classes de peso e volume para calcular o peso, o volume e o percentual de preenchimento de uma entrega. Weight UOM Class: Os valores contidos na lista de valores são configurados no Inventory. Selecione a classe de peso que contém as unidades de medida usadas para configurar os atributos físicos de Itens, containers e veículos. Volume UOM Class: Os valores contidos na lista de valores são configurados no Inventory. Selecione a classe de volume que contém as unidades de medida usadas para configurar os atributos físicos de veículos, itens e containers. Percent fill basis: Há três opções na lista de valores: Weight, Volume, Quantity.

• Se a opção escolhida for Weight ou Volume, o cálculo será efetuado a partir dos atributos físicos do item e do container configurados no Inventory.

• Se a opção Quantity for escolhida, o cálculo será efetuado com base na configuração dos detalhes de carga do container, que especifica a quantidade máxima de um determinado Item que será ajustada a um determinado container.



Guia Shipping Transaction A guia Shipping Transaction no form Shipping Parameters define a maioria dos parâmetros relacionados a essa funcionalidade no form Shipping Transaction. Default Delivery Document Set: Selecione na lista de valores o conjunto de documentos projetado para este processo de entrega da organização. Será utilizado o default durante a Confirmação de Entrega da distribuição. Weight/Volume calculation: As opções são automatic ou manual.

• Se "automatic" for escolhido, o peso e o volume serão calculados automaticamente quando um status de distribuição for definido para "Confirmed".

• Se "manual" for escolhido, o peso e o volume poderão ser calculados com o botão Action do sistema Shipping Execution.

Enforce Packing in Containers: As opções são Yes ou No. • Se "Yes" for escolhido, uma mensagem de advertência será exibida durante a

confirmação de entrega se qualquer item de uma distribuição não for atribuído a um container. Se necessário, essa mensagem poderá ser ignorada para que a entrega seja concluída.

• Se "No" for escolhido, o sistema não verificará se todos os itens de uma distribuição foram atribuídos a um container.

Container Inventory Control: Uso futuro. Caixa de seleção Pack Slip required:

• Se for marcada, o sistema verificará se um romaneio foi impresso para a distribuição. Uma mensagem de erro será exibida se romaneio não tiver sido criado.

• Se essa caixa não for marcada, o sistema não verificará se um romaneio foi gerado. Goods Dispatched Account: Conhecida como a conta de custos das mercadorias vendidas e é utilizada para esta organização caso o workflow do OM não consiga determinar uma conta desse tipo para a transação de retirada de ordem de venda. Freight Class Category Set: Assume como default o Conjunto de Categorias da Classe do Frete usado para todos os itens desta organização. Commodity Code Category Set: Assume como default o Código da Mercadoria usado para todos os itens desta organização. Caixa de seleção Enforce Ship Method: Quando a caixa Enforce Ship Method é marcada, um método de entrega é obrigatório na confirmação de entrega. Caixa de seleção Defer Interface: Quando a caixa Defer Interface é marcada, as Interfaces não são executadas imediatamente durante a confirmação da entrega. Nesse caso, os programas concorrentes da interface são programados para serem executados em intervalos definidos pelo usuário. Observação: Defer Interface e Enforce Ship Method são definições aplicadas a todas as organizações.





Liberação para Separação



Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) Pick Release A guia Pick Release no form Shipping Parameters define a maioria dos parâmetros relacionados ao processo de separação. Como os Parâmetros de Entrega são específicos da organização, cada uma das organizações de entrega pode ter seus próprios valores definidos. Release Sequence Rule: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como default no form Release Sales Orders. Se aplicável, esse valor poderá ser sobregravado antes de a liberação ser submetida. Pick Slip Grouping Rule: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como default no form Release Sales Order. Se necessário, esse valor poderá ser sobregravado. Print Pick Slip: A lista de valores tem dois valores, At the End ou Immediate.

• Se "At the End" for selecionado, o sistema aguardará até que a tarefa de liberação para separação termine antes de enviá-la para a impressora.

• Se "Immediate" for selecionado, o sistema enviará um romaneio imediatamente para a impressora.

Observação: O sistema sofrerá menos impacto se "immediate" for utilizado.



Default Pick Release Document Set: Selecione um valor na lista de valores a ser considerado como default no form Release orders caso um Regra de Liberação não seja utilizada. Esse valor poderá ser sobregravado antes de a liberação ser submetida. Autocreate delivery within an order: As opções são Within an Order ou Across Orders.

• Se a opção "Within an Order" for escolhida, o processo Autocreate delivery criará distribuições nas linhas de ordem selecionadas com base no número da ordem e nos atributos de agrupamento de uma distribuição-padrão.

• Se "Across Order" for escolhido, o processo Autocreate delivery criará distribuições nas linhas de ordem selecionadas com base apenas na distribuição-padrão. Isso pode resultar no agrupamento das ordens por seus números se houver uma correspondência entre todos os atributos de agrupamento, ou seja, mesmo cliente, mesmo destino da entrega, mesma transportadora.

Default Stage Subinventory: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como default durante o processo Release Sales Order. Esse valor pode ser sobregravado. Default Stage Locator: Selecione um valor na lista de valores. Esse valor é Opcional. Number of Pick Slip Lines: Informe o número de linhas a serem impressas em cada romaneio. Caixa de seleção Auto Allocate: Selecione Yes ou No. Esse valor será utilizado como default durante o processo Release Sales Order. Ele pode ser sobregravado.

• Se o valor "Yes" for selecionado, o sistema alocará o inventário automaticamente para as ordens de movimentação.

• Se o valor "No" for selecionado, o inventário será alocado manualmente no form Transaction Move Order.

Autocreate Deliveries: Selecione Yes ou No. Esse valor será usado como default durante o processo Release Sales Order e pode ser sobregravado.

• Se "Yes" for selecionado, o sistema criará distribuições automaticamente para as linhas de ordem liberadas.

• Se "No" for selecionado, a distribuição precisará ser criada no form Shipping Transaction.

Caixa de seleção Enforce Ship Sets & Ship Models: Quando essa caixa é marcada, o sistema Shipping Execution impõe modelos de entrega e conjuntos de entregas durante a liberação para separação.



Agrupamento de Distribuições


Delivery Grouping

Shipping Parameters


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) Delivery Grouping A guia Delivery Grouping do form Shipping Parameters define as regras de agrupamento da organização de entrega que serão usadas para agrupar linhas em distribuições. Sempre que uma distribuição for criada de forma automática ou manual, as regras de agrupamento de distribuições deverão ser seguidas. Há dois atributos de agrupamento obrigatórios:

• Ship From location (Organização de Inventário de Entrega) e • Ship to location (Local para entrega do Cliente).

Opcionalmente, selecione • Customer, • Freight Terms • FOB code • Intermediate ship to location • Ship Method • Carrier

Os valores nulos para Freight terms, FOB code, Ship Method e Carrier serão agrupados com ordens que possuem valores.





• Definir exceções por necessidades comerciais

• Definir processos de controle para exceções (Workflow)

• Registrar exceções de entrega duranteo processo de entrega

• Iniciar o controle de exceção

• Verificar e rastrear exceções


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Define Exception O recurso de exceções de entrega ajuda a identificar e corrigir as exceções de entrega que violam os requisitos da sua operação ou dos seus clientes e transportadoras. Esse recurso permite definir exceções e processos para controlá-las. Você pode registrar as exceções de forma automática, no Oracle Shipping Execution, ou registrá-las manualmente através dos forms de entrada da interface do usuário. Você pode iniciar o controle de exceção e verificar e rastrear as exceções quando gerenciá-las para obter uma resolução. Qualquer automação requer atividades de workflow definidas pelo usuário. São fornecidas APIs que permitem que você, através de uma certa programação personalizada, use aplicativos de terceiros para registrar exceções. Exceções pré-implantadas:

• WSH_PICK_BACKORDER – Backorder ocorreu no momento da separação.

• WSH_PICK_HOLD – Retenção na linha no momento da separação.

• WSH_INVALID_PACKING – Embalagem Inválida: O(s) item(ns) deve(m) ser desembalado(s) do container.



• WSH_INVALID_DELIVERY_PLANNING – A distribuição planejada possui alterações.

• WSH_INVALID_PACKING_PLANNING – Planejamento de Embalagem Inválido: A embalagem planejada possui alterações.

• WSH_UNPACK_ITEM – Exceção de Embalagem.

• WSH_CUSTOMER_MERGE_CHANGE – Alterar para detalhe da distribuição devido à intercalação do cliente.

Consulte o Manual Shipping Technical Reference para obter informações adicionais sobre exceções pré-implantadas.



Demonstração – Definir Exceções de Entrega


(N) > Shipping > Setup > Define Exceptions 1. Informe um nome de exceção exclusivo para identificar a exceção.

2. Informe uma descrição para definir a exceção.

3. Selecione o tipo de exceção a ser criado: Delivery, Picking ou Trip.

4. Selecione uma das seguintes definições de gravidade default:

− High: A exceção deve ser controlada antes que a tarefa possa ser concluída.

− Medium: A exceção deve ser controlada antes que a tarefa possa ser concluída. No entanto, o gerente pode sobrepô-la para que a tarefa possa ser concluída.

− Low: É emitido um aviso, mas a tarefa pode ser concluída.

5. Escolha um dos seguintes métodos de controle de exceção:

− Manual: É necessário corrigir a exceção manualmente e seu status deve ser fechado.

− Workflow: É usado um workflow para a notificação e o controle de exceção.

− No Action Required: Não é necessário um método de controle de exceção.

6. Se você selecionar Workflow como o método de controle de exceção, informe o tipo de item de workflow e marque a caixa Initiate Workflow.






Linhas de Ordem Liberadas Nr. de Slips de Separação

Subiventário: FGI

Distribuição: 1

Distribuição: 2

Agrupar por Distribuição

# 1

# 2

# 3


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules Form As Regras de Agrupamento de Slips de Separação definem como as Linhas de Ordem Liberadas serão agrupadas nos Slips de Separação. Tenha várias regras de agrupamento para atender às diversas necessidades de entrega. Associe as Regras de Agrupamento às Regras de Liberação para controlar o que será separado e como os itens separados aparecerão nos slips de separação. Agrupe as ordens por subinventário, de modo que todas as Ordens preenchidas em um subinventário sejam preenchidas antes de passarem para o próximo subinventário. Se você selecionar Delivery como critério de agrupamento, todas as linhas de separação da mesma distribuição serão agrupadas em um slip de separação. Vários slips de separação serão criados no caso de haver várias distribuições. A Metodologia de Separação "User Defined" permite agrupar por Nr. da Ordem, Subinventário, Cliente, Destino da Entrega, Transportadora, Parada do Percurso, Distribuição e Prioridade de Entrega. As outras metodologias são reservadas para o Warehouse Management System da Oracle. Além disso, há seleções de agrupamento disponíveis apenas para WMS, Número de item, Endereço, Lote e Revisão. Consulte o WMS User's Guide para obter mais informações.



Demonstração Guiada – Definir Regras de Agrupamento de Slips de Separação


(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules 1. Selecione uma metodologia de separação:

• User Defined: Você pode modificar a cláusula Group By com esse valor. O agrupamento é executado de acordo com os parâmetros definidos pelo usuário. Um número exclusivo de slip de separação é gerado para cada grupo. Todas as tarefas que correspondem a um número de slip de separação são despachadas para um único usuário.

• Você só poderá usar as seguintes metodologias de separação quando o Oracle WMS (Warehouse Management System) estiver instalado:

• Order Picking: O agrupamento é executado por ordem e um número exclusivo de slip de separação é gerado para cada ordem. A ordem inteira será despachada posteriormente para um único usuário.

• Zone Picking: O agrupamento é executado por ordem e zona. Um número exclusivo de slip de separação é gerado para cada grupo e despachado.

• Cluster: Não é executado qualquer agrupamento de tarefas de separação. As tarefas são ordenadas por endereço e despachadas para os usuários apropriados.

• Bulk: O agrupamento é executado por item e endereço. As tarefas são consolidadas com base nesse agrupamento e despachadas para os usuários apropriados.

2. Informe um nome para a regra de agrupamento.

3. Informe uma descrição para a regra.

4. Informe uma faixa de datas de efetivação para a regra.

5. Na região Group By, selecione um ou mais critérios de agrupamento para os slips de separação.

6. Quando o Oracle WMS (Warehouse Management System) estiver instalado, você poderá usar os seguintes critérios de agrupamento: Item, Locator, Lot e Revision.




Execícios - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separação

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá como criar uma regra de agrupamento de slip de separação.







2. Escolha a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).

3. Use sua ordem de venda para localizar a distribuição para confirmação da entrega. Informe os números de rastreamento. Informe as quantidades para Shipped, Backordered e Staged. Informe Serial Numbers quando solicitado. Informe Freight Costs.



Solução - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separação





selecionada

Localizar Distribuição para Confirmação da Entrega 3. (N) > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules

− Pick Methodology: User Defined.

− Rule Name: XX-Subinventory.

− Descrição: Group picking lines by subinventory.

− Group by: Subinventory .



Regras de Seqüência de Liberação


Linhas de Ordem Liberadas Alocações de Inventário

• Prioridade de Entrega • Datas de Programação • Número da Ordem • Abertura do Cliente

Valor da NFF

Priorizar por:

Crescente ou Decrescente

Ordens de Movimentaçãode Origem com:• Subinventário • Endereço • Revisão • Número do Lote


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence Rules Form As Regras de Seqüência de Liberação são usadas durante o processo Pick Release para determinar a ordem de alocação do material para as Linhas de Ordem de Venda Liberadas. Isso pode ser muito importante se os saldos do inventário não estiverem 100% precisos. Se o material acabar, as ordens mais importantes serão preenchidas primeiro. Utilize a Regra de Seqüência de Liberação apropriada como default no form Release Sales Order através de uma Regra de Liberação. Atribua um valor numérico para os campos Order Number, Shipment Priority, Schedule Date e Departure Date para priorizar a importância de cada atributo da regra. Quanto menor for o valor, maior será a prioridade. Especifique se o atributo deverá ser avaliado em ordem crescente ou decrescente Exemplo: Prioridade Ordem Significado Prioridade de Entrega: 1 Decrescente (Do Maior para o Menor Valor) Data da programação: 2 Crescente (Do Menor para o Maior Valor)



Como resultado, as linhas de ordem liberadas de mais alta prioridade com data de programação mais antiga receberão primeiro o material alocado. Uma das opções de alocação de material é Customer's Outstanding Invoice Value. Esse valor aloca o inventário para a ordem que está gerando a maior receita. Customer's Outstanding Value é mutuamente exclusivo. Exemplo de como as ordens são selecionadas quando a opção Customer's Outstanding Invoice Value é usada:

• A Ordem de Venda 5000 possui uma receita total de 1000 unidades monetárias e uma Quantidade em backorder igual a 15.

• A Ordem de Venda 5200 possui uma receita total de 1200 unidades monetárias e uma quantidade em backorder igual a 2.

• Como o valor total da NFF da ordem de venda 5200 é maior, ela receberá o primeiro material disponível.



Demonstração Guiada – Definir Regras de Seqüência de Liberação


(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence Rules 1. Digite um nome para a regra.

2. Digite uma descrição para a regra.

3. Digite um intervalo de datas de efetivação para a regra.

4. Estabeleça uma Prioridade de Liberação atribuindo um valor numérico a cada entidade que será priorizada. Quanto mais baixos forem os valores numéricos, mais alta será a prioridade.

5. Priorize as entidades: Order (Número), Outstanding Invoice Value (Ordem de Venda com o maior valor de NF), Schedule Date (Entrega), Departure Date (Planejada para Entrega), Shipment Priority (definida pelo usuário; pode ser valores alfanuméricos ou numéricos).

Observação: "Outstanding Invoice Value" é mutuamente exclusiva. Qualquer outra prioridade será ignorada.

6. Opte por priorizar entidades em ordem crescente (do valor mais baixo para o mais alto) ou em ordem decrescente (do valor mais alto para o mais baixo).




Exercício - Definir Regras de Seqüência de Liberação

Visão Geral

Neste exercício, você aprenderá a criar uma regra de Seqüência de Liberação.








3. Criar uma regra de seqüência de liberação que alocará o inventário para as ordens que tiverem datas de entrega mais cedo. Se várias ordens tiverem a mesma data de entrega, as ordens mais antigas serão preenchidas primeiro.



Solução – Definir Regras de Seqüência de Liberação





selecionada

Criar Seqüência de Liberação

(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence Rules − XX-Oldest First.

3. Allocate material to oldest orders first. − Order 2 Ascending. − Schedule Date 1 Ascending.





Liberar Ordens de VendaSRS

"Nome da Regra de Liberação"

Critérios para Ordens de Liberação

Por Cliente

Transportadora

Nr. da Ordem

Faixa de Datas

Data de Entrega - De: Data de Entrega - Até: 05-Mai-2002


"Baseado nas Regras"

541541

541


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Release Rules Form Regras de Liberação são usadas durante o processo de liberação para separação para definir os critérios usados que determinarão quais Linhas de Ordem serão liberadas para separação. Há duas maneiras de usar as Regras de Liberação:

• No form Release Sales Orders, como "Based on Rule". Se for usada dessa maneira, a regra agirá como uma ferramenta default. Os valores utilizados como default podem ser sobregravados antes da submissão da solicitação.

• No form Release Sales Orders SRS, como "Release Rule Name", para definir os critérios de liberação a serem executados em segundo plano para uma solicitação concorrente. Uma Regra de Liberação é obrigatória para a utilização da SRS (standard report submission).

Se as Transportadoras tiverem uma programação normal, por exemplo, se a DHL vier durante a manhã, e a UPS vier durante a tarde, crie Regras de Liberação específicas para Transportadoras e configure várias programações de Liberação de Ordens de Venda SRS para executar a Regra de Liberação certa no momento apropriado.



Embora a Regra de Liberação seja a primeira configuração a ser usada durante o processo Pick Release, ela não é a primeira regra criada. As Regras de Seqüência de Liberação e as Regras de Agrupamento de Slips de Separação serão configuradas primeiro, pois serão usadas pela Regra de Liberação. As Regras de Liberação podem ser criadas com base nos critérios representados em três guias diferentes. Isso permitirá criar regras que possam responder a todas suas necessidades de separação. Guia Order - critérios = order type, order number, customer, item, unreleased/backordered/all, ship set # , scheduled ship dates from and to, request dates from e to. Observação: Informe a data atual (a data de hoje) nos campos de Data "to" para que sempre que a regra for usada, o sistema redefina esses campos automaticamente para a data atual. Guia Shipping – critérios = carrier, ship from, shipment priority, release sequence rule, auto create delivery, shipment priority. Guia Inventory - critérios = warehouse, pick slip grouping rule, auto allocate, auto pick confirm. Warehouse é um campo obrigatório. Após você informar um valor para Warehouse, os Parâmetros de Entrega relacionados a esse almoxarifado serão usados como valores default nas guias Inventory e Shipping. Se necessário, esses valores poderão ser sobregravados.



Demonstração Guiada – Definir Regras de Liberação


(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Rules form > (T) Order 1. Informe um nome para a regra de liberação.

2. Informe uma faixa de datas de efetivação para a regra.

3. Selecione em Orders LOV.

• All, se sua regra liberar as ordens novas e com backorder.

• Backordered, se sua regra liberar apenas ordens que já passaram pelo processo de separação.

• Unreleased, para liberar apenas as ordens que não passaram pelo processo de separação.

4. Informe um cliente para restringir as liberações às ordens de apenas um cliente.

5. Se você informar Scheduled Ship Date To e Requested Date To de acordo com a data e o horário atuais, sempre que usar essa regra para ativar Release Sales Orders SRS, as datas serão atualizadas para a data atual.

6. Clique na guia Shipping.

7. Selecione uma Carrier para restringir as liberações a apenas uma transportadora.

8. Selecione uma Shipment Priority para restringir as liberações a apenas uma prioridade de entrega.

9. Selecione um local Ship From.

10. Selecione uma Release Sequence Rule a ser usada quando essa regra for executada.

11. Selecione Yes ou No em Autocreate Deliveries.

12. Selecione um Document Set que será impresso sempre que essa regra for executada.

13. Clique na guia Inventory.

14. Informe um Warehouse. A LOV do campo Warehouse exibe organizações de inventário das quais você pode fazer entregas. Warehouse é um campo obrigatório para uma regra de liberação.

15. Selecione uma Pick Slip Grouping Rule que será usada pela regra de liberação.

16. Selecione Yes ou No em Auto Allocate.

17. Selecione Yes ou No em Auto Pick Confirm.

18. Informe um Pick From Subinventory para restringir o local a partir do qual o material poderá ser preenchido.

19. Informe um Default Stage Subinventory para indicar o local intermediário para a regra de liberação.



Exercício - Definir Regras de Liberação

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma Regra de Liberação.








3. Criar uma Regra de Liberação que selecionará linhas de ordem identificadas que são enviadas a partir de Seattle's M1. A regra selecionará as ordens não liberadas e as backorders.



Solução – Definir Regras de Liberação




Escolher Responsabilidade 2. A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA)

está selecionada

Criar Regra de Liberação 3. (N) > Shipping > Setup > Picking > form Define Release Rules > (T) Order

− XX-Seattle's Rule

− All

− Scheduled Ship Date – To: Today's Date

− To: Today's Date

4. (T) Shipping.

− M1-Seattle.

− XX-Oldest First



− Yes

− LOV

5. (T) Inventory.

− M1

− XX-Subinventory

− Yes

− Yes



Detalhes da Carga do Container

Detalhes da Carga do Container

Item do Item de Quantidade IndicadorContainer Carga UDM Max. PreferidoBox4 BB-2002 Ea 4 Pallet Box4 Ea 8

Detalhes de Carga do Container

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Container Load Detail É necessário um registro de carga do container para o cálculo do percentual de preenchimento caso o parâmetro Shipping tenha "Quantity" como base de preenchimento. Os relacionamentos entre container-item especificam o número máximo de itens de carga (monitor, teclado), que podem ser embalados em um item de carga (caixa, estrado). O container pode ser um item de carga. Por exemplo: para a conveniência do cliente, coloque um monitor em uma caixa e, em seguida, coloque a caixa em um estrado para facilitar a entrega.



Demonstração Guiada – Definir Detalhes da Carga do Container


(N) > Shipping > Setup > Container Load Detail 1. Selecione Container Item na LOV.

2. Container Item e Container Type são exibidos na janela.

3. Selecione o item de carga a ser colocado em Container Item.

4. Selecione uma unidade de medida.

5. Defina a quantidade máxima de itens que podem ser colocados em Container Item.

6. Verifique Preferred Flag, se esse for o container default para o item de carga. O recurso Autopack usa o indicador preferido.

7. Continue a definir todos os relacionamentos do Container-Item até a conclusão.




Relacionamentos entre Transportadora-Método de Entrega

Relacionamentos entre Transportadora-Método de Entrega

Método de Trans- Nível de WebEntrega Org portadora Serviço Ativada

UPS-1 DAY AIR M1 UPS Next Day UPS-2ND DAY AIR M1 UPS 2nd Day UPS Ground M1 UPS Ground

Definir Transportadoras

Definir Métodos de Entrega

Definir Relacionamentos

Vincular um conjunto de documentosa um Método de Entrega

Relacionamento entre Transportadora-Método de Entrega

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Method A entrega pode responder às solicitações de entrega de um cliente, atribuindo um método de entrega a uma transportadora. Estabelecer um relacionamento entre a Transportadora e o Método de Entrega é uma etapa obrigatória antes da atribuição de um Método de Entrega a uma ordem ou a uma distribuição. Os Relacionamentos entre Transportadora-Método de Entrega são específicos da Organização e permitem eliminar transportadoras que não estão disponíveis em determinadas regiões. Através do form Document Categories, é possível associar diferentes conjuntos de documentos a cada combinação de Transportadora-Método de Entrega. Por exemplo, será possível incluir uma fatura comercial somente no caso de uma entrega internacional. Três etapas de configuração são obrigatórias:

• Criar Transportadoras • Criar um Método de Entrega • Atribuir o Método de Entrega a uma Transportadora



Definir Transportadoras: (N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Carriers Como as Transportadoras são específicas da Organização, você será solicitado a selecionar um Código de organização antes de especificar informações no form Define Freight Carriers. Informe o nome e a descrição da transportadora junto com um número de conta. Essa conta poderá ser usada quando você executar transferências interorganizações e especificar custos de frete. O número da conta também está disponível para o workflow do Account Generator para construir os números de conta que serão usados na captura dos encargos de entrega a serem passados para o AR. Criar Métodos de Entrega: (N) > Inventory > Setup > Organizations > Shipping Methods O Método de Entrega pode ser aplicado a qualquer momento, antes da Confirmação de Entrega. Depois que uma distribuição tiver a entrega confirmada, o Método de Entrega passará a ser um registro permanente associado a essa entrega e não poderá ser alterado. O Método de Entrega é um pré-requisito para a criação de um Conhecimento de Embarque para uma distribuição. Se o Método de Entrega for informado na Ordem de Venda e, em seguida, alterado durante o processo de entrega, a alteração não será retornada para a Ordem de Venda. O form Ship Confirm é a última oportunidade que você tem para informar ou alterar o Método de Entrega para uma distribuição. Para incluir controles no Método de Entrega, marque a caixa de seleção "Enforce Ship Method" no form Shipping Parameters. Quando esse recurso for marcado, informe um método de entrega antes da confirmação de entrega. Uma mensagem de erro será exibida e não será possível concluir o processo de confirmação de entrega se não houver qualquer Método de Entrega associado à entrega. Essa opção poderá ser usada pelas empresas que utilizam transportadoras públicas. Entretanto, uma empresa que dispõe de uma frota de caminhões particular poderá optar por NÃO impor métodos de entrega, pois sempre utiliza seus próprios caminhões para transportar as entregas. O Método de Entrega é um lookup code disponível em todas as organizações. Os lookup codes possuem um Nível de Acesso. Para poder adicionar novos Métodos de Entrega, o nível de acesso deverá ser definido como User ou Extensible. Informe um código exclusivo alfanumérico que descreva o Método de Entrega que está sendo criado. O Significado deve ser um enunciado descritivo simplificado (com, no máximo, 80 caracteres). O campo de descrição permite informar claramente o tipo de serviço que será fornecido por este método de entrega (no máximo, 240 caracteres). Opcionalmente, você pode informar uma etiqueta que descreva o Método de Entrega. A etiqueta poderá ser usada para categorizar valores de pesquisa, como modos de transporte (trem, caminhão, navio, avião). Máximo de 30 caracteres. Relacionamento entre Transportadora-Método de Entrega (N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Methods Um Método de Entrega deverá ser atribuído a uma Transportadora para ser disponibilizado em uma organização. O mesmo Método de Entrega pode ser atribuído à mesma Transportadora em várias organizações.



Entretanto, um Método de Entrega não pode ser usado mais de uma vez em uma organização. É possível estabelecer regras de agrupamento usando Carrier-Ship Method como critério de processamento. A seleção de Ship Method permite processar as ordens de acordo com a transportadora que realizará a entrega para gerenciar melhor as distribuições. O recurso Service level permite especificar níveis de serviço SOMENTE quando as transportadoras listadas na coluna Transportadora forem "UPS". Os níveis de serviço padrão da UPS estão pré-implantados na lista de valores. Essa lista de valores não pode ser alterada. A caixa de seleção Web Enabled é usada pelo Oracle iStore para determinar quais métodos de entrega ele deseja oferecer ao usuário da Web.



Demonstração Guiada – Definir Métodos de Entrega


(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Methods 1. Selecione um Método de Entrega na LOV.

2. Selecione a Organização que pode usar esse método de transporte.

3. Selecione um frete na LOV.

4. Se o transporte for UPS, selecione um Nível de Serviço (1 dia por via aérea, 2 dias por via terrestre)

− Enable




Demonstração Guiada – Definir Transportadoras


(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Carriers 1. Informe o nome da transportadora, por exemplo, UPS, DHL.

2. Informe uma descrição para a transportadora.

3. Selecione uma conta de distribuição.

Dica: Para gerar uma lista de combinações de códigos válidas, coloque o cursor na primeira posição do campo da conta, informe um sinal de porcentagem (%) e saia do campo usando a tecla Tab.

4. Como opção, informe datas inicial e final ativas.




Tipos de Custo de Frete


Frete - Seguro - Mão-de-Obra - Taxas de Exportação - Taxas

• Informe uma Quantia para cada Tipo


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Freight > Freight Cost Types Os Custos de Frete são os custos reais incorridos pela movimentação de mercadorias por uma transportadora. Os Custos de Frete incluem, mas não se limitam a: custo de frete, custo de manuseio, seguro, taxas de licença de importação/exportação e encargos diversos, como taxas de reposição de estoque, taxas de devolução, encargos e taxas diversas por pagamento atrasado. Essas cobranças diversas são lookup codes para Freight Cost Type que podem ser vinculadas a um registro Freight Cost Type. Você pode atribuir uma moeda e uma quantia "estimada" a cada registro Freight Cost. A quantia é utilizada como default no form Ship Confirm quando um custo de frete é informado, mas pode ser sobregravada quando apropriado. Use a caixa de seleção "Map to Charge" se tiver criado modificadores para frete e cobrança especial.



Demonstração Guiada – Definir Tipos de Custo de Frete


(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Cost Types 1. Informe um nome para o novo tipo de Freight Cost.

2. Selecione um Type na LOV. Os valores são lookup codes definidos pelo usuário e podem ser usados para agrupar tipos de custos semelhantes (Insurance, Duty, Handling).

3. Selecione a moeda que será associada ao tipo de custo de frete.

4. Informe a quantia que assumirá o default quando esse tipo de custo de frete for usado.

5. Informe as datas de efetivação de e até.

6. Marque Map to Charge para permitir a definição de modificadores de encargos Freight/Special para esse Freight Cost Type.




Custo de Frete – Encargos sobre Frete

Custo de Frete – Encargos sobre Frete

Custos do Embarcador Encargos do Cliente

Custos de Frete – Encargos sobre Frete

Encargos Os Encargos sobre Frete e os Encargos Especiais são definidos como a quantia em dólares aplicada à NFF do cliente para o movimento de uma entrega até um destino. Os Encargos sobre Frete e os Encargos Especiais podem ser aplicados ao cabeçalho ou à linha da ordem. O usuário pode aplicar os encargos à ordem manualmente, através da importação de ordem, de uma API aberta ou automaticamente com base na configuração do modificador. Custos Os Custos de Frete são os custos reais incorridos para o movimento de mercadorias pela transportadora e que são faturados para o OM Shipping. Os Custos de Frete incluem, mas não se limitam a: custo de frete, custo de manuseio, seguro, taxas de licença de importação/exportação e encargos diversos, como taxas de reposição de estoque, taxas de retorno, encargos e taxas diversas por pagamento atrasado. Esses encargos diversos são valores pré-implantados-padrão. Para aplicar esses encargos à ordem, o usuário deve configurar um tipo de modificador Freight e Special Charges. A principal diferença de configuração entre os encargos sobre frete e os custos de frete é onde o usuário aplica os encargos. A Entrega captura os custos de frete e os especifica através do OM; o OM os utiliza como base para a aplicação de encargos sobre frete à NFF do cliente.



Para os encargos sobre frete, o usuário define um modificador para configurar os atributos e aplicar os encargos à ordem. Para os custos de frete, o usuário define um tipo de custo, como Frete, e aplica os custos no momento da entrega. Há um ponto-limite para o processamento de encargos para uma NFF do cliente. A pessoa responsável pela entrega pode informar encargos sobre frete e encargos especiais a qualquer momento. Entretanto, somente os custos informados antes da Confirmação de Entrega serão qualificados para processamento com a NFF do cliente.





• Agrupamento lógico de relatórios para o: Processo de Liberação para Separação Processo de Confirmação de Entrega

• Usar Conjuntos de Documentos pré-implantados

• Definir novos Conjuntos de Documentos


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Document > Document Sets Especifique se o conjunto de documentos que você está criando é destinado ao processo Pick Release ou Ship Confirm. Selecione na LOV os relatórios que você deseja anexar ao Conjunto de Documentos. Use o campo de seqüência para definir a ordem de impressão dos relatórios anexados ao conjunto de documentos. Três conjuntos de documentos pré-implantados podem ser usados imediatamente.

• Documentos de Liberação para Separação • Todos os Documentos de Entrega • Somente os Slips de Embalagem



Demonstração Guiada – Definir Conjuntos de Documentos


(N) > Shipping > Setup > Documents > Document Sets 1. Informe um nome e uma descrição para o novo conjunto de documentos.

2. Selecione o uso para o conjunto de documentos:

− Pick Release: Para impressão na liberação para separação.

− Ship Confirm: Para impressão na confirmação da entrega.

Como opção, informe a data de efetivação da interrupção para o conjunto de documentos.

3. O método de impressão default é paralelo. Esse método envia os relatórios para impressão separadamente, cada um com um ID de solicitação distinto. Se houver falha na impressão de um dos relatórios no conjunto de documentos, os outros relatórios serão impressos.

4. No campo Sequence, informe um número que priorize a ordem de impressão no conjunto de documentos. Por exemplo, se você informar 1 no campo Sequence, ele será impresso primeiro.

5. Selecione o nome do relatório a ser incluído no conjunto de documentos.


Para editar conjuntos de documentos 7. Navegue para a janela Shipping Document Sets.

8. Consulte um conjunto de documentos existente.

9. Edite as datas de efetivação, a seqüência de documentos ou os documentos existentes contidos no conjunto de documentos.




Escolher Impressoras


Slips de Separação

Romaneios

Labels de Correio

Hierarquia de Perfis

Usuário

Responsabilidade

Aplicação

Local

Impressora 1

Impressora 2

Impressora 3


Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Documents > Choose Printers Atribua relatórios e documentos de entrega a impressoras específicas. As impressoras podem ser atribuídas em vários níveis; Usuário, Responsabilidade, Aplicações e Local. Se as definições forem feitas no nível do usuário, cada usuário poderá usar uma impressora diferente. Se as definições forem feitas no nível do local, qualquer pessoa que gere o relatório será direcionada para a mesma impressora. Escolha a guia Document, para exibir todos os documentos atribuídos a uma impressora, e a guia Printers, para exibir todas as impressoras atribuídas a um documento.





• Definir FunçõesEditarSomente VerificaçãoDesativar

• Conceder Privilégios

Funções e Segurança do Usuário

Superusuário do Order Management, Vision Operations (EUA) (N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions > Define Roles Definir Funções Defina funções de entrega, como Shipping Manager, Shipping Clerk e Customer Service, especificando os níveis de acesso Edit, View ou None (desativado) para 60+ ações definidas para percursos, paradas, distribuições e linhas. Concessões (N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions > Grants Em seguida, conceda acesso às funções de entrega para cada combinação de função e usuário. Warehouse é um valor opcional. Um valor em branco para Warehouse concede a mesma função ao usuário em todas as organizações. Geralmente, o usuário deve ter apenas uma única concessão ativa por depósito.



Demonstração Guiada – Definir Regras


(N) > Shipping > Setups > Grants and Role Definitions > Define Role 1. Informe um nome para sua função.

• Informe uma descrição para sua função.

2. Clique na guia Trips.

3. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entradas da guia Trips.

4. Desmarque qualquer uma das caixas de seleção para restringir ações individuais dentro de uma guia.

5. Use o botão Disable para bloquear rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.

6. Use o botão Enable para ativar rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.

7. Clique na guia Stops.

8. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entradas da guia Stops.


10. Clique na guia Deliveries.

11. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entrada da guia Trips.


13. Clique na guia Lines/LPNs.

14. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entrada da guia Trips.





Demonstração Guiada – Conceder Acesso a Funções


(N) > Shipping > Setups > Grants and Role Definitions > Grants

1. Selecione um usuário na LOV.

2. Selecione uma função na LOV.

3. Selecione um código de organização se as concessões só forem aplicáveis a uma organização.

4. Informe uma data inicial para gerar concessões em fases.

5. Informe uma data final para interromper as concessões em fases.

6. Use o botão View Role para ver como a função selecionada foi configurada.

7. Use Define Role para configurar uma nova função.

8. Prossiga até atribuir todos os usuários à função apropriada.




Exercício – Definir Funções

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma função de entrega que pode ser usada para estabelecer concessões (permissões) para funções de entrega.








3. Definir uma função para os funcionários de entrega. Desativar o acesso a Trips and Stops.



Solução – Definir Funções





selecionada

Definir uma Função

(N) > Shipping > Setup > Grants and Role Definitions > Define Roles 3. Name: XX-Clerk.

4. Descrição: XX Shipping Clerk.

5. Clique em (T) Trips.

6. Clique em (B) Disable Actions.



7. Selecione (T) Stops.

8. Selecione (B) Disable Actions.

9. Clique em (T) Deliveries.

10. Verifique se Data Access está definido como Edit.



11. Aceite todos os defaults.

12. Clique em (T) Lines/LPNs.

13. Verifique se Data Access está definido como Edit.

14. Aceite todos os defaults.



Exercício – Conceder Acesso a Funções

Visão Geral Neste exercício, você aprenderá a criar uma função de entrega que pode ser usada para estabelecer concessões (permissões) para funções de entrega.





• Para concluir este exercício, você deverá ter acesso a um banco de dados Vision nos Aplicativos Oracle e a uma instância de treinamento ou de teste nas suas instalações físicas. <



3. Conceder a função de funcionário de entrega aos usuários apropriados.

4. Clicar no botão View Roles para acessar a definição da função.



Solução –Conceder Acesso a Funções




Escolher Responsabilidade 2. A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (EUA) está

selecionada

Conceder Função 3. Selecione (N) > Shipping > Setup > Grants and Role Definitions > Grants

− User OMSUPER

− Role: XX-Clerk.

− Leave Org. blank.

− Aceite as datas iniciais e finais.


Verificar Funções 5. Clique no botão View Roles para acessar a definição da função.



Agenda

Agenda




APIs e Programas de Entrega


• APIs de Entrega do OM

• Interface do Inventory

• Interface do Order Management


API do Order Management O Order Management fornece APIs de entrega para verificar as linhas elegíveis para distribuição, planejamento, separação e entrega. A verificação retorna todas as linhas abertas, reservadas e entregáveis, não interfaceadas para o Shipping. Quando uma linha de ordem atinge a atividade de workflow "Linha de Entrega", o Order Management chama as APIs de entrega para indicar que uma linha é elegível para separação. Quando uma distribuição tem entrega confirmada, o sistema de entrega chama as APIs do OM para comunicar o evento, disparando o fluxo da linha para a operação continue. Interface com o Inventory A Interface com o Inventory é executada para atualizar o inventário com as informações de confirmação de entrega. Os saldos do inventário são diminuídos, e as reservas são abatidas. Esse programa sempre acessa a Interface com o Order Management. É muito importante no fluxo do processo que a interface com o Inventory seja concluída antes da interface com o Order Management para assegurar a integridade das reservas. Interface com o Order Management Esse programa é executado para atualizar o Order Management com as informações de confirmação de entrega. As quantidades entregues da linha de ordem serão atualizadas.



Sumário

Sumário

Neste módulo, você aprendeu a:• Entender o processo completo de entrega,

desde a definição até a organização dos itens• Executar uma Liberação para Separação• Entregar ordens separadas com confirmação• Executar as Configurações de Entrega necessárias• Compreender as APIs e as Interfaces de Entrega


Visão Geral do Processo do Oracle Receivables Capítulo 12 - Página 1

Visão Geral do Processo do Oracle Receivables Capítulo 12



Visão Geral do Processo do Oracle Receivables

Visão Geral do Processodo Oracle Receivables



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de fazero seguinte:• Explicar onde o processamento de contas a receber

está posicionado no ciclo de vida da ordem atéo pagamento

• Descrever o processo geral de contas a receber • Discutir as principais áreas do processo de contas

a receber



Ciclo de Vida da Ordem até o Pagamento

Ciclo de Vida da Ordem até o PagamentoSolicitação/Precificação

Programação

AutoInvoice para o

Receivables

Entrega

Faturamento

Recebimentos

Gerenciamentode Caixa

Transferir aContabilidade para o General

Ledger

Contabilidade

Ordem

Cobrança



Visão Geral do Receivables no Processo da Ordem até o Pagamento

Visão Geral do Receivables noProcesso da Ordem até o Pagamento

Transferência parao General Ledger

Gerenciamentode Caixa Recebimento

Receivables

Importação atravésdo AutoInvoice

Criação ManualTransações

Visão Geral do Receivables no Processo da Ordem até o Pagamento

O Receivables pode gerar transações de dados importados obtidos através do programa AutoInvoice do Oracle Order Management, do Oracle Service, do Oracle Projects e de sistemas legados. As transações também podem ser criadas manualmente no aplicativo Receivables. Quando as informações de transação forem concluídas, elas estarão prontas para serem transferidas para o General Ledger. Os recebimentos que foram informados e remetidos estarão disponíveis para serem usados pelo Cash Management para reconciliar demonstrativos bancários. Os recebimentos estarão disponíveis para serem transferidos para o General Ledger após terem sido informados e salvos.



Visão Geral do Processo de Contas a Receber


Transações Verificar eCorrigir Dados

Imprimir eEnviar NFFs

CobrarPagamentos

InformarRecebimentos

Transferirpara o G/L


As transações são criadas quando são importadas ou criadas manualmente. Em seguida, as transações podem ser verificadas e corrigidas antes de serem concluídas. Após a conclusão, elas estarão prontas para serem impressas e enviadas ao cliente para pagamento. Contudo, existe uma opção do sistema, Allow Changes to Printed Transactions, que também permite a correção das transações impressas. Em seguida, as transações passam pelo processo de cobrança. Após a cobrança, os recebimentos são informados e aplicados. As transações poderão ser transferidas para o General Ledger quando forem concluídas. Por fim, os recebimentos poderão ser transferidos depois de completamente informados.



Visão Geral da Integração do Receivables


Inventory

General Ledger

Cash Management

Order Management

Informações sobre Itens

Receivables

Recebimentos

Ordens e Entrega

Contabilidade

Legado Serviço

ContratosOrdens


O Inventory envia para o Receivables informações sobre itens referentes a todas as transações criadas manualmente, embora nenhum inventário seja diminuído para qualquer transação criada ou modificada no Receivables. É possível criar transações importando dados do Order Management (que pode conter ordens do conjunto de produtos CRM), de outras aplicações e de sistemas legados. O Receivables envia informações contábeis ao General Ledger. Os recebimentos estão disponíveis para a reconciliação bancária no Cash Management.



Visão Geral do Processo de Transações


Informar recebimento

Transação Padrão

Copiar

Transaçãoinválida

Finalizar, imprimir e enviar ao cliente Anulada

Fazer interface parao General Ledger

Verificar e fazer correções

Deletar

Transaçãoválida


As transações podem ser copiadas no Receivables. Uma transação-padrão deve ser verificada, corrigida, concluída, impressa e enviada ao cliente. Um recebimento pode ser informado na transação. As informações contábeis podem ser transferidas para o General Ledger após a conclusão da transação.



Visão Geral de Outras Operações com NFFs


Regras deFaturamento

Cópiasde NFFs

NFF Original

Regras Contábeis

NFF com Regras


É possível fazer cópias de uma NFF. Esse processo pode ser aplicado a NFFs que serão iguais durante um período específico. As NFFs podem ser criadas com ou sem regras. As NFFs com regras podem ser importadas ou criadas manualmente. A regra contábil indica quando o reconhecimento de receita deverá ocorrer. A regra de faturamento indica se ocorrerá faturamento adiantado (no primeiro período) ou faturamento em atraso (no último período).



Visão Geral de Ajustes


Entradade ajustes

Limite de aprovaçãoUS$ 500

Processode validação

Aprovadoou Pendente

?


Os ajustes são informados no sistema e passam por um processo de validação antes de serem aprovados. Os ajustes podem aumentar ou diminuir o saldo restante. Cada usuário pode ter um limite de aprovação específico. Se o ajuste estiver dentro do limite de aprovação, ele será aprovado automaticamente. Se exceder o limite de aprovação, o ajuste receberá o status Pending até ser aprovado por um usuário com o limite de aprovação apropriado. Os ajustes manuais são criados em uma transação. Selecione a transação que deseja ajustar. Os ajustes automáticos podem ser feitos em um grupo de transações. Defina critérios para limitar as transações que serão selecionadas pelo sistema para serem ajustadas.



Visão Geral do Processo de AutoInvoice


Dados da NFF Tabelas de Interface NFFs

Exceções de InterfaceRegistros Corrigidos


Os dados da NFF podem ser originados de vários locais, por exemplo: Order Management, Contracts e sistemas legados. Quando os dados são exibidos nas tabelas da interface, os erros são incluídos na tabela de exceções da interface para serem corrigidos. Os dados corrigidos são incluídos manualmente no Receivables como NFFs. Exceções de AutoInvoice: Os erros são enviados para a tabela de exceções da interface onde poderão ser corrigidos. Depois de corrigidos, eles poderão ser processados nas NFFs.



Visão Geral de Recebimentos e Remessas


Informar Recebimentose Remessas

Aplicar à NFF ouà conta do cliente

Atualizar saldodo cliente

ReconciliarTransferir para o G/L Estornar ou Reaplicar


Os recebimentos podem ser informados de três maneiras: • Manualmente: Inclui recebimentos diversos e de caixa. • QuickCash: Inclui dinheiro e Cobrança Escritural Automática. • Automaticamente: Inclui cartões de crédito, letras de câmbio e débitos diretos.

As remessas são um grupo de recebimentos emitidos para o mesmo banco, semelhantes a fichas de depósito bancário. Os recebimentos aplicados a uma NFF ou a uma conta do cliente podem ser revertidos ou reaplicados a qualquer momento, contanto que não tenham sido expurgados do sistema. Observação: Depois de informadas e salvas, as informações de recebimento poderão ser transferidas para o General Ledger. Elas não precisam ser reconciliadas ou aplicadas a uma NFF.



Visão Geral de Cobranças


Identificar itens vencidos

Entrar em contatocom o cliente

Registrar atividade

Resolver itenscontestados

Aplicar ajustesRegistrar dívidas incobráveis


Identifique os itens vencidos, verificando as informações on-line e imprimindo relatórios de cobrança. Contate o cliente enviando demonstrativos, cartas de cobrança ou através de telefonema. Registre a atividade de contato com o cliente e resolva os itens contestados. Aplique ajustes e registre dívidas incobráveis.



Visão Geral de Impostos


Os sistemas Oracle fornecem maneiras de definiro mecanismo de impostos:• Imposto sobre vendas ou imposto IVA• Códigos e alíquotas de vários impostos• Isenções e exceções• Grupos de impostos• Imposto diferido• Geração de relatórios de impostos


Os sistemas Oracle permitem adequar o mecanismo de impostos às necessidades específicas da sua empresa. O Receivables é o aplicativo em que ocorre a cobrança final de impostos; todos os outros aplicativos que usam tabelas de impostos fornecem uma estimativa de impostos.



Resumo

Resumo

Neste módulo, você aprendeu a:• Explicar onde o processamento de contas a receber

está posicionado no ciclo de vida da ordem atéo pagamento

• Descrever o processo geral de contas a receber• Discutir as principais áreas do processo de contas

a receber


Processar NFFs Capítulo 13 - Página 1

Processar NFFs Capítulo 13



Processar NFFs

Processar NFFs



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Descrever a forma como o processamento de NFFs

se encaixa no processo de contas a receber• Informar e preencher NFFs• Executar outras ações de NFF• Corrigir NFFs• Imprimir transações e demonstrativos



Agenda

Agenda

• Visão geral do processo de NFF• Informando e preenchendo NFFs• Executando outras ações de NFF• Corrigindo NFFs• Imprimindo transações e demonstrativos



Visão Geral do Oracle Receivables


Criar Classesde Perfil

Informar Clientes

Criar NFFs

Imprimir NFFs

Usar oiReceivables

Contabilizar Recebimentos

ExecutarCobranças


O Oracle Receivables permite criar todas as transações necessárias para faturar corretamente clientes, registrar pagamentos e realizar ajustes nas contas dos clientes. Essas transações incluem: NFFs, avisos de crédito, avisos de débito, garantias, depósitos, títulos a receber, ajustes e substituições de débitos. O processo do Oracle Receivables consiste em várias etapas principais. As etapas Criar e Imprimir NFFs serão discutidas neste tópico.

• Criar Classes de Perfil: Define diversos valores default para clientes com condições de crédito e requisitos de faturamento semelhantes.

• Informar Clientes: Cria informações para o cliente, define o endereço para o cliente e o(s) objetivo(s) comercial(is) de cada endereço.

• Criar NFFs: Usa o recurso AutoInvoice ou NFFs criadas manualmente para faturar mercadorias e serviços de clientes.

• Imprimir NFFs: Produz NFFs para enviar a clientes. • Usar o iReceivables: Permite que clientes e funcionários acessem contas de clientes on-

line para ver o status das NFFs e dos recebimentos, além de solicitar créditos on-line. • Contabilizar Recebimentos: Permite contabilizar pagamentos de clientes quando

recebidos. • Executar Cobranças: Permite que cobradores usem relatórios e janelas informativas para

executar atividades de cobrança de forma adequada e precisa.



Visão Geral de Transações


Importartransações

Criartransações

manuais

Calcularimpostos,

contasderivadas

do GL,atualizarsaldos

do cliente

ImprimirNFFs

Corrigir, senecessário


As transações podem ser importadas do Oracle Order Management, do Projects, do Service, do Property Management e de sistemas não pertencentes à Oracle. Elas também pode ser criadas manualmente. No Processo de transação, é possível calcular impostos, criar contas no General Ledger e atualizar saldos do cliente. Se necessário, você poderá imprimir NFFs e informar correções.



Janelas da Bancada de Transações


•Create• Adjust• Credit• Complete• Review• Copy

TransactionsSummary


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Summary A janela Transactions Summary consiste em uma bancada com botões que abrem janelas onde é possível executar as seguintes tarefas:

• Criar Novas transações. • Criar ajustes e avisos de crédito. • Concluir transações. • Verificar transações e aplicações de caixa. • Copiar transações.



Demonstração Guiada – Verificar Bancada de Transações

Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (USA)

(N) > Transactions > Transactions Summary (I) Flashlight (T) More 1. Informe o cliente para entrega referente à World of Business, Número 1608 na guia

More da janela Find.

2. Selecione (B) Find

3. Esta é uma janela de pasta, que pode conter campos adicionados e reorganizados.

4. Selecione (M) Folder > Show Field

5. Explique os campos contidos na bancada.

− Source: Especifica a numeração automática ou manual de lotes e NFFs, bem como o tipo de transação padrão.

− Number: O número da transação.

− Bill-To Customer: O nome do cliente para faturamento.

− Class: O tipo da transação: Invoice, Debit Memo, Credit Memo, Guarantee, Deposit ou Chargeback.

− Complete: Mostra que a transação foi concluída.

− Currency: A moeda da transação.

− Date: A data da transação.

− GL Date: Determina o período em que a transação foi registrada no Razão Geral. A Data GL deve estar em um período Aberto ou Futuro quando a transação é informada.

− SalesPerson: O Vendedor na transação.

− Terms: As condições de pagamento referentes à transação. O Receivables calcula a data de vencimento com base nas condições e na data de pagamento dessa transação.

− Type: O tipo da transação.

6. Use os botões da Bancada para:

− Adicionar e atualizar NFFs, compromissos e avisos de débito existentes.

− Copiar NFFs, bem como criar ajustes e avisos de crédito.

− Concluir transações.

− Verificar parcelas e aplicações.



Agenda

Agenda




Métodos de Entrada de NFFs


NFFs Manuais

NFFs do Oracle Order Managementou de sistemas legados

Entrada de Dados

Executar oRecurso

AutoInvoice

Oracle Receivables


Informe NFFs padrão de acordo com suas necessidades comerciais: • AutoInvoice: Importe transações do Oracle Order Management ou de sistemas legados. • NFFs Manuais: Informe transações para NFFs que não sejam originadas de um sistema

alimentador, como NFFS de itens diversos, serviços ou frete.



Criando uma NFF Padrão Manualmente


Preenchera NFF

Especificar informações de

cabeçalho sobre a NFF

Informar aslinhas de

NFFs

Usar o recurso AutoAccounting para

criar contasInformar as

linhas de frete

Informar o créditode vendas


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Uma NFF Padrão é criada manualmente no Oracle Receivables através do processo descrito a seguir.

• Especificar informações de cabeçalho sobre a NFF: Identifique o cliente e o tipo de NFF. Essas informações podem ser modificadas para incluir a origem da transação.

• Informar as linhas de NFFs: Registre as mercadorias e os serviços a serem faturados. • Informar o crédito de vendas: Opcionalmente, registre as comissões de vendas. • Informar as linhas de frete: Opcionalmente, registre os encargos sobre frete. • Usar o recurso AutoAccounting para criar contas: Crie as contas de classificação contábil

do General Ledger usando as Regras pré-configuradas do recurso AutoAccounting. • Preencher a NFF: Finalize o processo e prepare a NFF para impressão.



Componentes da NFF

Componentes da NFF

Cabeçalho da NFF

Informações sobre o Cliente

Linhas

Source Class GL Date TypeNumber

Ship-To Address Bill-To Address

Item QuantityPrice

Componentes da NFF

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions As NFFs consistem em três componentes principais: Cabeçalho, Informações sobre o Cliente e Linhas. Cabeçalho da NFF

• Number: Se a Origem do Lote especificar uma numeração automática de NFFs, o Receivables atribuirá um número quando você salvar a transação, ou o número poderá ser informado manualmente.

• Source: Define valores default e opções para AutoInvoice. Controla a numeração. Ative a opção Automatic e informe a faixa de números a ser usada pelo sistema.

• Class: Fornece uma lista dropdown de classes de transações, substituições de débitos, avisos de crédito, avisos de débito, depósitos, garantias e NFFs.

• Type: Determina se as quantias do Receivables serão registradas e contabilizadas no General Ledger.

• GL Date: Define o período do General Ledger para contabilizar as classificações contábeis de transação.



Informações sobre o Cliente • Ship-To Address: (Opcional) Entregue mercadorias ou forneça serviços neste endereço

do cliente. • Billl-To Address: Envie a NFF para este endereço do cliente.

Linhas • Item: Mercadorias ou serviços fornecidos ao cliente. • Price: Preço unitário ou quantia total a ser cobrada do cliente. • Quantity: Quantidade solicitada ou informada na quantidade total.



Guias da Janela Transactions


NotesCommitment

Credit

MainMore Remit To,

Sales PayingCustomer


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions As guias da janela Transaction são os locais destinados à especificação das seguintes informações:

• Main: Cliente para Faturamento, Cliente para Entrega, Data de Vencimento, Condições, Vendedor e Compromisso.

• More: Regra de Faturamento, Opção de Impressão, Imposto Default, Status, Encargos Financeiros, Referência Cruzada, Transação Original, Acordo, Quantia e Data de Contestação, Instruções Especiais, Comentários, Número do Documento, Data de Impressão e informações sobre Ordem de Compra.

• Remit to, Sales: Endereço para Remessa, Cliente para Venda, Número da Venda e Território de Vendas.

• Paying Customer: Número e Local do Cliente Pagante, Método de pagamento, informações sobre o Banco do Cliente e Data de Expiração.

• Notes: Data, Origem e Aviso.



• Commitment: Datas de Efetivação, Quantia, Item, Linha de Aviso, Descrição e Transação. (Informações Usadas com Compromissos).

• Credit: Motivo, Referência e Data da Referência do Cliente, Regras e Dividir Método de Condição de Pagamento, Origem das Transações Creditadas, Referência, Quantia, Data GL, Número, Destino do Faturamento, Saldo Devido e Data da Transação. (Informações Usadas com Avisos de Crédito).



Informações Obrigatórias sobre Transações

Informações Obrigatóriassobre Transações

• Date• Source• Class• Type• GL Date• Bill-to• Terms• Remit-to

Informações Obrigatórias sobre Transações

Vários campos são obrigatórios durante a entrada de NFFs. Entre eles estão os seguintes: • Date: Data da transação. • Source: Lista de valores que mostram de onde a transação é originada. Novas origens

podem ser adicionadas à lista de valores. • Class: Classifica a transação como NFF, Aviso de Crédito, Aviso de Débito, Garantia,

Depósito ou Substituição de Débito. • Type: Determina se uma transação atualiza as contas a receber em aberto, se pode ser

contabilizada para o General Ledger, se o Receivables calcula impostos e se outros defaults são informados.

• GL Date: Informa a data atual a ser usada pela transação durante a transferência para o General Ledger.

• Bill-to: Determina o local de envio do documento final. • Terms: Registra as condições de pagamento da transação. • Remit-To: Fornece informações sobre o seu endereço para a remessa de pagamentos.



Informando Datas de NFFs


• Informe as datas das NFFs em qualquer período.A data da NFF mais as condições de pagamento determinam a data de vencimento.

• Informe as datas do General Ledger nos períodos contábeis abertos e futuros. Essa data determina quando é possível criar o lançamento.

FuturoAberto Fechado

Disponível para entrada e contabilização para o GL

Disponívelpara entrada

Não disponível


• É possível informar uma data de NFF a qualquer momento. Isso determina apenas a data de vencimento.

• A data GL (General Ledger) determina quando a transação pode ser transferida para o General Ledger. A data GL utilizará como default a data da transação caso ela esteja em um período aberto. Caso contrário, ela utilizará como padrão o último dia do mês do período aberto atual.

• O calendário do Receivables pode ser aberto ou fechado independentemente do calendário do General Ledger. (O calendário do General Ledger é compartilhado pelo Receivables, portanto, nenhuma configuração separada é obrigatória.)



Defaults de Transações


Transaction Source

Tipo de Transação

Registrode Cliente

Accounting Rules

AutoAccounting


Os defaults de transações economizam o tempo de entrada de dados e reduzem erros. Há várias origens para esses defaults.

• Defaults das Origens da Transação: - Tipo de transação - Numeração da transação

• Defaults dos Tipos de Transação: - Classe de transação - Condições de pagamento (se não forem definidas no cliente) - Contabilidade - Avisos de crédito para NFFs - Informações sobre a NFF para compromissos

• Defaults do recurso AutoAccounting: - Contas de transações - Valida Contas



• Defaults de Registros do Cliente: - Endereços de entrega e de faturamento - Condições de pagamento - Vendedor

• As Regras Contábeis utilizam o default de: - Um item - Uma linha de aviso padrão

• Os ciclos de demonstrativo utilizam o default da classe de perfil do cliente.



Tipos de Linha de NFF Padrão


Inventory Item Standard Memo: Item e Serviços

de Não-Inventário

Free Form:Itens e Serviços

Especiais


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items Há três tipos de linha de NFF padrão que podem ser usados durante a entrada de NFFs.

• Item de inventário: Informe os itens disponíveis no inventário usando uma lista de valores.

• Linha de Aviso Padrão: Informe produtos ou serviços de não-inventário, como garantias estendidas ou contratos de manutenção, usando uma lista de valores.

• Linha de Formato Livre: Informe uma descrição.



Informando Linhas ou NFFs de Frete


Nível da NFF

Nível da Linha

AutoAccounting

01-110-7340-0000-000

General Ledger


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items Se o tipo de transação atribuído a esta NFF permitir encargos sobre frete, informe as quantias de frete. Fature os encargos sobre frete para toda a NFF ou para cada linha:

• Clique no botão Freight da janela Transactions para informar no nível da NFF. • Clique no botão Freight da janela Lines para especificar informações no nível da linha.

Observação: Se você clicar no encargo sobre frete no nível da NFF, os encargos sobre frete serão aplicados a toda a NFF. Se você clicar no encargo sobre frete no nível da linha, ele será aplicado à linha em questão. O recurso AutoAccounting determina a conta do frete default. Observação: Os usuários podem calcular e reportar o imposto sobre frete criando itens de inventário e usando o tipo Freight. O recurso AutoAccounting identifica essas linhas de NFFs padrão, usando o tipo de item de inventário Frete, e deriva as contas do General Ledger com base nas regras definidas para as transações de frete.



Informando Créditos de Vendas

Informando Créditos de Vendas

Require Salesperson

Informe na janela Sales

Credit

AutoAccounting

Recalcula Conta de Receita

Receita ou Não-Receita

Informando Créditos de Venda

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > System > System Options

• Se a caixa de seleção Require Salesperson na guia Miscellaneous da janela System Options for marcada, um vendedor deverá ser atribuído a cada NFF.

Receivables (N) > Transactions > Transactions > (B) Sales Credits

• Use a janela Sales Credits para alocar crédito de vendas entre os vendedores e registrar crédito de vendas de receita (crédito baseado nas linhas de NFFs) e crédito de vendas não relacionados a receita (crédito excedente em relação ao crédito de vendas de receita, como bônus ou incentivos). Essas informações assumem como default os créditos de vendas em nível de linha.

Observação: O percentual dos créditos de vendas de receita deve somar no máximo 100%. • O recurso AutoAccounting recalculará a atribuição da conta de receita. • Os créditos de vendas de receita relacionados a receita adicionais (acima de 100%)

podem ser atribuídos para bônus ou incentivo. • Aloque diferentes percentuais ou diferentes vendedores por linha, utilizando a região For

This Line da janela Sales Credits. Acesse essa janela clicando em Sales Credits, na janela Lines.



Concluindo Transações


Período Aberto ou Futuro

Uma ou Mais Linhas

Classificações Contábeis das Linhas = Total


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Após especificar todas as informações obrigatórias, clique no botão Complete para preencher (terminar) a NFF.

• As programações de pagamento e as quantias a receber vencidas são calculadas quando o botão Complete é selecionado.

• As transações concluídas podem ser transferidas para o General Ledger. • Somente é possível imprimir transações concluídas.

Requisitos para Concluir uma NFF: • A NFF deve ter, no mínimo, uma linha ou ser uma NFF de frete no nível do cabeçalho. • A data da NFF para o General Ledger deve estar em um período aberto ou futuro. • O sinal da NFF deve corresponder ao sinal do tipo de transação. • A soma das classificações contábeis de cada linha deve ser igual às quantias das linhas

de NFFs. • Se o tipo de transação Calculate Tax estiver definido como Yes, o imposto será

obrigatório em cada linha.



Demonstração Guiada – Informar NFF


(N) > Transactions > Transactions 1. Informe Manual como Source e Invoice como Class.

2. Informe o cliente Business World.

Os locais para entrega e faturamento de San Jose, bem como as condições de pagamento e o nome do vendedor são extraídos do registro Customer.

3. Selecione (B) Line Items

4. Informe o Item. − Item: CM13139 − Qty: 1 − Unit Price: 100

− Tax Code: Local

5. Feche a janela Line Items.

6. Selecione (B) Complete

A opção Complete cria as entradas contábeis e prepara a NFF para ser transferida para o GL.

7. Selecione (B) Sales Credits

8. Reduza o percentual de Howard Sprague para 60%

9. Adicione Barry Lewis com um percentual de 40%

10. Responda Yes na caixa Decision quando for perguntado se você deseja recalcular a contabilidade.

11. Feche a janela Sales Credits.

12. Selecione (M) Tools > View Accounting (B) T Accounts

A janela View Accounting mostra a contabilidade da transação. O botão T Accounts permite verificar a contabilidade da transação nos formatos T Accounts e Activity Summary.



Exercício – Informar e Preencher uma NFF

Visão Geral Neste exercício, você informará e preencherá uma NFF de duas linhas referente a Serviços de Consultoria prestados ao cliente criado anteriormente ou à World of Business.

• Especificar informações do cabeçalho da NFF. • Especificar informações de linha da NFF. • Preencher a NFF

Considerações • Para concluir este exercício, você deverá ter acesso a um banco de dados Vision nos

Aplicativos Oracle ou a uma instância de treinamento ou de teste nas suas instalações físicas.

• O instrutor fornecerá as informações de login. • Substitua XX pelo número fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais. • Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User

Receivables correspondente.

Tarefas 1. Em Invoice Header Information, selecione Manual como Origem, Invoice como Classe,

escolha o Tipo de Transação e informe o cliente criado anteriormente ou os endereços de Entrega e de Faturamento referentes à World of Business.

2. Está sendo emitida uma NFF para o cliente devido a duas atribuições de consultoria. Informe as seguintes linhas da NFF associadas a essas atribuições.

Linha Item Qtde Preço Unitário Imposto

1 CS03755 10 1500 Location Based

2 CS32698 5 1750 Location Based

3. Preencha a NFF



Solução – Informar e Preencher uma NFF

Especificar Informações do Cabeçalho da NFF

1. Navegue até a janela Transactions. • Selecione (N) > Transactions > Transactions

2. Selecione Manual como Origem.

3. Selecione Invoice como Classe.

4. Verifique se Transaction Type of Invoice contém um valor default.

5. Informe o nome do cliente ou World of Business como o nome para Entrega e Faturamento. As informações sobre endereço talvez adotem o default. Caso contrário, selecione os locais de San Jose, referentes à World of Business, ou os locais informados, referentes ao seu cliente.

Informar Linhas de NFF

6. Navegue até a janela Lines. • Selecione (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items

7. Informe cada linha da tabela.

8. Clique no botão Tax e verifique se a "taxa baseada em local" foi calculada. Em caso negativo, use a lista de valores para selecionar qualquer código de imposto com uma taxa.



9. Salve o documento usando (I) Save.

Preencher NFF

10. Feche a janela Lines.

11. Selecione (B) Complete. • Registre o Número da NFF: ___________________



Criando Lotes de NFFs


Total de Controle = Total Real

Defaults da Data da NFF Moedas Diferentes

Identifica a Origem

Pagamento por Lote de NFFs

Libras Yen


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Batches Os Lotes de NFFs podem ser usados para criar grupos de NFFs. O uso de lotes oferece verificações e saldos não disponíveis em uma única NFF. Estes são alguns elementos de um lote:

• A data do lote assume como default a data da NFF. • Se um lote for informado, o Oracle Receivables usará a origem atribuída ao lote para

cada uma das NFFs. • Os lotes devem corresponder às quantias e às contagens de NFFs reais e de controle. • A quantia e a contagem reais serão atualizadas à medida que cada NFF for sendo

informada. • Um lote pode conter NFFs com várias moedas. • As NFFs podem ser impressas por lote. • O Oracle Receivables usa os lotes de NFFs para importar dados de NFF. • As informações sobre o lote identificam o sistema de origem durante a importação de

transações.



Agenda

Agenda




Criando Cópias de NFFs


Transação-modelo

Janeiro

Abril

Julho


Receivables, Vision Operations (EUA) (N )> Transactions > Copy Transactions Use a janela Copy Transactions para criar NFFs repetitivas para os produtos e os serviços vendidos regularmente. Uma NFF-modelo é usada para copiar uma série de NFFs em períodos futuros. Exemplo:

• Necessidades Comerciais: Um cliente é faturado para o mesmo serviço todos os meses. • Solução: No primeiro mês, informe uma nova NFF que se refira ao serviço faturado. Ela

passará a ser usada como modelo nos próximos meses. • A transação-modelo deve ser concluída. • Depois que a transação-modelo for copiada, as alterações efetuadas nela não afetarão a

transação copiada. • A transação-modelo deve ser a transação aberta ou fechada que corresponde exatamente

à(s) transação(ões) que será(ão) repetitiva(s).



Usando Regras Recorrentes

Usando Regras Recorrentes

Selecione uma destas regras:• Anualmente• Semestralmente• Trimestralmente• Bimestralmente• Mensalmente• Semanalmente• Dias• Cópia Única

Usando Regras Repetitivas

Receivables, Vision Operations (EUA) (N )> Transactions > Copy Transactions O Oracle Receivables determina a data e a freqüência das transações copiadas, usando a regra, a data da primeira transação e o número de vezes especificado.

• Após salvar a programação repetitiva, você não poderá atualizá-la. • O Oracle Receivables cria todas as cópias de NFFs de uma só vez. • As NFFs criadas nos períodos não abertos são geradas como incompletas. • Se a origem do lote para a NFF de modelo estiver com a numeração automática de

transações ativada, o Oracle Receivables numerará automaticamente cada transação repetitiva.

• Cada transação repetitiva usa a origem do lote atribuída à transação de modelo. Selecione uma das regras a seguir para criar as NFFs na programação específica:

• Anualmente: Uma vez por ano. • Semestralmente: No mesmo dia a cada seis meses. • Trimestralmente: No mesmo dia a cada três meses. • Bimestralmente: No mesmo dia em meses alternados. • Mensal: No mesmo dia, todos os meses.



• Semanalmente: A cada sete dias. • Dias: Intervalo baseado no número de dias informados. • Cópia Única: Uma cópia.



Demonstração Guiada – Copiar NFFs


(N )> Transactions > Copy Transactions (K) F11 1. Consulte a NFF 10006861 da Business World usando F11, Ctrl F11.

2. Selecione Monthly como Rule.

3. Informe 6 no número de vezes para criar 6 cópias.

4. Aceite a data GL default.


As transações semestrais aparecem na parte inferior da tela.



Exercício – Copiar NFF

Visão Geral Neste exercício, você usará a World of Business ou o cliente que você definiu para criar NFFs recorrentes. Seu cliente avisou que solicitará os mesmos serviços de consultoria solicitados anteriormente, em uma base mensal, durante os próximos seis meses.

• Copiar a NFF do exercício anterior. • Exibir o relatório que mostra as novas NFFs criadas.





Tarefas 1. Copiar a NFF criada no exercício anterior.

2. Verificar o relatório que mostra as NFFs recém-criadas.



Solução – Copiar NFF

Copiar a NFF

1. Navegue até o formulário Copy Transactions. • Selecione (N ) Transactions > Copy Transactions

2. Consulte a NFF do exercício anterior.

3. Defina a programação recorrente como uma Regra com Base Mensal. O Número de Meses é 6.

4. Aceite o default de todos os outros campos.

5. Salve o documento usando (I) Save. • Anote os números das NFFs. ______________________________________________

Observe que o sistema numera automaticamente todas as novas transações em uma ordem seqüencial.



Verificar Relatório

6. Vá para o gerenciador concorrente e exiba o relatório concluído. • Selecione (N) > (M) View > Requests (B) Find (B) View Output

7. Se a Solicitação Concorrente for concluída com uma "Advertência" ou um "Erro", selecione (B) View Log e faça uma verificação. Caso isso ocorra, solicite a ajuda do seu instrutor.

Uma advertência poderá ocorrer quando períodos futuros não estiverem abertos ou não puderem ser informados posteriormente, de modo que nem todas as NFFs serão preenchidas.



Criando NFFs com Regras

Criando NFFs com Regras

Adiantado ou em atraso

01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000

Regra contábil

Regra defaturamento

AutoAccounting

NFF ProgramaRevenue

Recognition

Lançamento

Lançamento

Fixa ouvariável

Criando NFFs para Serviços

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items > (B) Rules As Regras Contábeis determinam as programações de reconhecimento de receita para NFFs, enquanto as regras de faturamento determinam quando reconhecer a receita no caso das NFFs do Receivables. As Regras de Faturamento registram a conta a receber no primeiro período (Faturamento Adiantado) ou no último período (Faturamento em Atraso) do serviço.

• Você pode atribuir regras de faturamento às NFFs informadas manualmente ou importá-las para o Receivables através do recurso AutoInvoince.

• Após salvar a NFF, você não poderá atualizar uma regra de faturamento.



Regras Contábeis

Regras Contábeis

As Regras Contábeis determinam quando Reconhecera Receita:

Accounting, Fixed Duration:Por todos os períodos baseados emum percentual ou em partes iguais.

Accounting, Variable Duration:Percentual para o Primeiro Período; quantia restante distribuída uniformementepelos demais períodos.

Definindo Regras Contábeis

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Accounting Rules As regras contábeis determinam quando reconhecer quantias de receita.

• Utilize o tipo Accounting, Fixed Duration para reconhecer a receita em um número específico de períodos. É possível distribuir a receita uniformemente ou especificar um percentual para cada período. O default é a distribuição uniforme.

• Utilize o tipo Accounting, Variable Duration para reconhecer a receita por um percentual para o primeiro período. A receita restante é distribuída uniformemente pelo número de períodos especificados durante uma entrada de transação.



Atribuindo Regras Contábeis a Linhas de NFFs

Atribuindo Regras Contábeisa Linhas de NFFs

Accounting, Fixed DurationAccounting, Variable Duration

Reconhecer Receita = campo 1st GL Date

# of Accounting

Periods

Atribuindo Regras Contábeis a Linhas de NFFs

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items > (B) Rules

Cada linha de NFF pode ter uma regra contábil específica. O Oracle Receivables usa o campo First GL Date da janela Transactions para determinar quando iniciar o reconhecimento da receita. O número de períodos de reconhecimento da receita é determinado pelo valor do campo Number of Accounting Periods na janela Transactions.

• O valor assume como default a regra fixa. • É necessário informar um valor para a regra variável.



Usando NFFs com Regras

Usando NFFs com Regras

Necessidade Comercial

Informar NFFs dos serviços fornecidos após 12 meses ereconhecer a receita quandoo serviço for fornecido.Faturar clientes para as NFFsantes do reconhecimento detoda a receita.Faturar clientes para as NFFs após o reconhecimento detoda a receita.

Solução

Informar NFFs com regras na janela Transactions ou atravésdo Recurso AutoInvoice.

Atribuir a regra Faturamento Adiantado a NFFs.

Atribuir a regra Faturamento em Atraso a NFFs.



Exemplo de Faturamento Adiantado


Regra da NFF =Faturamento

AdiantadoJaneiro

Fevereiro

Março

Db. de Contas a Receber 3000Cr. de Receita não realizada 3000Db. de Receita não realizada 1000Cr. de Receita 1000

Db. de Receita não realizada 1000Cr. de Receita 1000

Db. de Receita não realizada 1000Cr. de Receita 1000

NFF

Regra contábil = Duração Fixa de 3 Meses


Como você está faturando o cliente para a NFF inteira no primeiro período contábil, a conta de contrapartida deverá ser a de receita não realizada. A receita será considerada como ganha apenas quando forem fornecidos serviços ou suporte. Com a regra Faturamento Adiantado, o Oracle Receivables atualiza a Data GL (General Ledger) e a data da NFF referente ao primeiro período contábil para a regra contábil. Por exemplo, se a Data GL da NFF tiver sido originalmente 01–JAN–02 e a receita tiver sido distribuída por 3 meses, o Oracle Receivables usará a Data GL da NFF de 01–JAN–02.



Exemplo de Faturamento em Atraso


Db. de Conta a receber não faturada 1000Cr. de Receita 1000

Db. de Conta a receber não faturada 1000Cr. de Receita 1000

Db. de Conta a receber não faturada 1000Cr. de Receita 1000Db. de Conta a Receber 3000Cr. de Conta a receber não faturada 3000

Janeiro

Fevereiro

Março

Regra da NFF =Faturamento em Atraso

NFF

Regra contábil = Duração Fixa de 3 Meses


Como o Faturamento em Atraso fatura o cliente para a NFF inteira no último período contábil, a conta de contrapartida deverá ser a conta a receber não faturada. Com a regra Faturamento em Atraso, o Oracle Receivables atualiza a Data GL e a data da NFF referente ao último período contábil para a regra contábil. Por exemplo, se a Data GL da NFF tiver sido originalmente 01–JAN–02 e a receita tiver sido distribuída por 3 meses, o Oracle Receivables alterará a Data GL e a data da NFF para 01-MAR–02.



Demonstração Guiada - Usar Regras


(N) > Transactions > Transactions 1. Informe Manual como Source e Invoice como Class.

2. Informe o cliente Business World.


3. Selecione (T) More

4. Selecione In Advance no campo Invoicing Rule.


6. Informe o Item. − Description: 1 Year Support Agreement (na lista de valores de Standard Memo Lines) − Qty: 1 − Tax Code: Local − Feche a janela Line Items.


A opção Complete cria os lançamentos contábeis e prepara a NFF para o Programa de Reconhecimento de Receita e para a Transferência para o GL.



Regras Contábeis Diferidas


• Você pode adiar toda a receita para uma conta dereceita não realizada atribuindo uma regra contábil diferida a uma NFF.

• Use o recurso Revenue Accounting para reconhecer posteriormente essa receita.

• Deve ser usada somente com a regra Faturamento Adiantado.

Deferred Revenue


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Accounting Rules Use as Regras Contábeis Diferidas para reconhecer a receita a pedido usando o recurso Revenue Accounting. As Regras Contábeis Diferidas são ativadas quando você marca a caixa de seleção Deferred Revenue na janela Invoicing and Accounting Rules.



Programa Revenue Recognition

Programa Revenue Recognition

ProgramaRevenue

Recognition

Lançamento

Bill in Advance = Unearned Revenue

Bill in Arrears = Unbilled Receivables

Deferred Revenue = Unearned Revenue

Executando o Programa Revenue Recognition

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Control > Accounting > Revenue Recognition

• As classificações contábeis são criadas somente após a execução do programa Revenue Recognition.

- No caso do Faturamento Adiantado, a conta de contrapartida para contas a receber será a de receita não realizada.

- No caso do Faturamento em Atraso, a conta de contrapartida para a receita será a conta a receber não faturada.

• As classificações contábeis são criadas para todos os períodos quando Revenue Recognition é executado.

• Quando você usa regras contábeis diferidas, o programa Revenue Recognition cria uma única classificação contábil por linha que efetua a contabilização para uma conta de receita não realizada no GL.

• Submeta o programa Revenue Recognition manualmente através da janela Run Revenue Recognition.

• Submeta o programa Revenue Recognition automaticamente quando efetuar a contabilização para o Oracle General Ledger.

• O programa processa a receita por transação, e não por período contábil. • Somente novas transações são selecionadas cada vez que o processo é executado.



Demonstração Guiada – Executar Reconhecimento de Receita


(N) > Control > Accounting > Revenue Recognition > Single Request > (B) OK 1. Selecione Revenue Recognition na lista de valores do campo Name.

2. Aceite os parâmetros default.

3. Selecione (B) OK

4. Selecione (B) Submit

5. Responda No na caixa Decision se quiser submeter outra solicitação.

6. Selecione (M) View > Requests (B) Find (B) View Output

O Relatório de Execução do Programa de Reconhecimento de Receita mostra o valor total dos lançamentos contábeis criados pelo programa.



Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting

Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting

NFFs Concluídas e Avisos de

Crédito Realizada

Não Realizada

Transferir Créditos de

Vendas Adicionar Créditos de Vendas de

Não-Receita

Making Receivables, Vision Operations (EUA)

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions ou (N) Transactions > Credit Transactions (N) > Control > Accounting > Revenue Accounting O recurso Revenue Accounting permite ajustar a receita.

• Receita realizada ou não realizada • Você também pode ajustar os créditos de vendas

- Transfira os créditos de vendas relacionados a receita entre os Vendedores (mantendo o total de 100%)

- Adicione créditos de vendas não relacionados a receita • Você pode ajustar as NFFs preenchidas e os avisos de crédito. • Você pode fazer ajustes no nível de transação ou de linha. • O Receivables usa o recurso AutoAccounting para gerar as classificações contábeis

obrigatórias. • Use a janela Revenue Accounting and Sales Credits para executar manualmente esses

ajustes. • Use a API de Ajuste de Receita para executar automaticamente esses ajustes.



Agenda

Agenda




Fluxo de Transações de NFF


Informar recebimento

Depósito Garantia NFF padrão

Copiar

Corrigir NFF Superfaturamento Transaçãoinválida

Subfaturamento

Processar e imprimir

Anular

Gerar demonstrativo e estabelecer Interface com o Oracle General Ledger

Imprimir e enviar NFF para o cliente

Deletar


No Oracle Receivables, é possível verificar e corrigir informações sobre NFFs, avisos de débito, depósitos, garantias, avisos de crédito, avisos de crédito em conta e substituições de débito para as transações informadas manualmente ou importadas para o Receivables através do recurso AutoInvoice. Este slide mostra uma visão geral do Processo de NFF e os quatro cenários que podem ocorrer quando as transações precisam de correção.

• Corrigir a NFF • Subfaturamento • Superfaturamento • Transação inválida

- Anular - Deletar



Métodos de Correção de NFFs

Métodos de Correção de NFFs

NFFs

SuperfaturamentoAtualizar NFF

Aviso de créditoCrédito em conta

AjusteRestituição

SubfaturamentoAtualizar NFF

Aviso de débitoAjuste

TransaçõesInválidas

AnularDeletar

Métodos de Correção de NFF

Superfaturamento: Ocorre quando uma NFF é gerada para uma quantia maior que a quantia realmente devida. A diferença entre as quantias pode ser creditada ou restituída ao cliente, ou a NFF pode ser atualizada. Subfaturamento: Ocorre quando uma NFF é gerada para uma quantia menor que a quantia realmente devida. A diferença entre as quantias pode ser debitada para o cliente, ou a NFF pode ser atualizada. Transações Inválidas: Transações criadas com erro.



Visão Geral de Correções

Visão Geral de CorreçõesTipo de Efeito na Limites de OrigemCorreção NFF Aprovação Contábil

Atualizar Altera o Nenhum TransaçãoNFF original Original

Aviso de Débito Nenhum; Nenhum AutoAccounting novo item

Ajuste Atividade Usuário Atividade deContas a Receber

Aviso de Crédito Novo item Nenhum Transação aplicado ao Original ouoriginal AutoAccounting

(opção de perfil)

Crédito Nenhum; Nenhum AutoAccounting em Conta somente na conta

Visão Geral de Correções

Atualizar NFF: Atualize as quantias da linha, do imposto e de frete na NFF original antes que ela seja contabilizada. Aviso de Débito: Informe uma nova transação para as quantias adicionais não faturadas na NFF original. Ajuste: Ajuste as quantias da linha, do imposto e do frete na NFF original. Aviso de Crédito: Credite uma NFF específica. Crédito em Conta: Credite a conta do cliente. Esse crédito não se aplica inicialmente a uma NFF específica. iReceivables: Contesta uma NFF. Informe uma quantia ou um percentual de crédito solicitado para linhas, impostos, frete ou valores totais. A solicitação de aviso de crédito é encaminhada através do processo de aprovação. Observação: Os avisos de débito não estão diretamente vinculados a NFFs, mas você pode informar referências descritivas. Os ajustes estão vinculados a NFFs.



Visão Geral de Correções (continuação)

Visão Geral de Correções(continuação)

Tipo de RestriçãoCorreção Imposto de Uso Entrada

Atualizar Automático Atividade JanelaNFF Query in

Transactions

Aviso de Débito Automático Nenhuma JanelaTransactions

Ajuste Manual ou Limites de Transactionsbaixa aprovação Summary

Aviso de Crédito Automático Nenhuma TransactionsSummary

Crédito Automático Nenhuma Janela em ContaTransactions



Atualizando NFFs

Atualizando NFFs

• Atualize a NFF original antes de contabilizar para o General Ledger e antes da atividade de informação.

• Atualize as informações sobre a NFF através da janela Transactions.

• Use a Bancada de transações para atualizar a Data de Vencimento, o Número da OC, o Vendedor e oEndereço para Remessa.

• Atualize a quantia da NFF original da seguinte forma:– Atualizando a quantidade e o preço

unitário de cada linha– Atualizando a quantia de frete original

Atualizando NFFs

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Aplicar um recebimento, um aviso de crédito ou um compromisso a uma NFF ou criar um ajuste para a NFF são alguns exemplos de atividades que o impedem de atualizar uma NFF. Se a opção de sistema representada pela caixa de seleção "Allow Changes to Printed Transaction" estiver desmarcada, você não poderá atualizar uma NFF impressa. Use o procedimento Update Invoice para corrigir o superfaturamento e o subfaturamento.



Criando Avisos de Débito


Tipo de Transação = Debit Memo

Importar através do AutoInvoice

Informar na janela Transaction


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Os avisos de débito são como as NFFs, mas geralmente são criados para despesas adicionais. Você pode:

• Informar os avisos de débito na janela Transactions. • Importar os avisos de débito através do recurso AutoInvoice. • Informar os avisos de débito da mesma maneira que as NFFs, mas use o tipo de transação

Debit Memo. Os avisos de débito não podem fazer referência a um número de NFF específico. Geralmente, as NFFs devem ser usadas sempre que possível.



Criando Ajustes

Criando Ajustes

Entrada deajustes

Limite de aprovaçãoUS$ 500

Processo devalidação

Aprovadoou Pendente

Criando Ajustes

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Summary > (B) Adjust Quando você cria um ajuste, o Receivables verifica automaticamente se ele está dentro dos limites de aprovação de ajuste.

• Se o valor estiver dentro do limite de aprovação atribuído para a moeda desse item, o Receivables atualizará o saldo do cliente para refletir o ajuste.

• Se o valor estiver fora dos limites de aprovação, o Oracle Receivables criará um ajuste pendente, com o status Aprovação Pendente, que precisará ser aprovado por um funcionário de nível mais alto, com o limite de aprovação apropriado.



Demonstração Guiada – Informar um Ajuste


(N) > Setup > Transactions > Adjustment Limits

1. Especifique as seguintes informações: − Username: Operations Document Type: Credit Memo − Reason: Discount − Currency: USD − From Amount: -999 − To Amount: 999


3. Selecione (N) > Transactions > Transactions Summary > (I) Flashlight

4. Localize o número de transação 10007249 ou 10007284.

5. Selecione (B) Adjust

6. Especifique as seguintes informações: − Activity: Line Adjustment − Type: Line − Amount: -100




Aplicando Tipos de Crédito Diferentes


NFFAviso decrédito

Conta doCliente

Aviso decrédito

Aviso de crédito aplicado

Crédito em conta


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Credit Transactions

• Responda ao superfaturamento com avisos de crédito e créditos em conta. • Os avisos de crédito afetam NFFs específicas; os créditos em conta afetam os saldos

do cliente. • Os avisos de crédito são informados na janela Credit Transactions; os créditos em

conta são informados na janela Transactions com a classe de transação Credit Memo. • Os avisos de crédito não podem ser desaplicados ou estornados da NFF após serem

criados; os Créditos em conta podem ser deslocados.



Opções de Aviso de Crédito


• Invoice Lines: Credite linhas de NFFs específicas.• Tax only: Informe 100% no campo Tax % ou a

quantia do imposto restante no campo Amount.• Freight only: Informe uma quantia no campo Freight

ou credite as linhas específicas na janela Freight.• Linhas Invoice, Tax e Freight: Informe uma quantia

ou uma % na região Transaction Amounts da janelaCredit Memo.

Lines

Tax

Freight


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Credit Transactions

• Use o botão Credit Balance para creditar 100% do valor de NFF restante. • Use o botão Credit Lines para creditar uma linha específica na NFF com o imposto

relacionado, se aplicável. • Se você informar créditos na região Transaction Amounts, o imposto, se for aplicável a

esta NFF, precisará ser ajustado separadamente. O Receivables não calcula o imposto em relação às linhas.

• Informe avisos de crédito para uma linha de NFF ou uma NFF específica. • Você pode criar um aviso de crédito em:

- NFFs abertas. - NFFs fechadas.

• Organize os avisos de crédito em lotes para ajudar na identificação de erros de entrada de dados.

• Faça referência às NFFs sem saldos restantes para remeter os créditos de volta às NFFs originais.



• Use a janela Receipts para aplicar esses créditos a outros itens. • O tipo de transação da NFF a ser creditada deve permitir uma superaplicação caso um

aviso de crédito seja criado para uma NFF com saldo pendente igual a zero. • Selecione uma NFF existente no campo Credit Transaction para criar o aviso de crédito.



Demonstração Guiada – Informar um Aviso de Crédito


(N) > Transactions > Credit Transactions 1. Informe o número de transação 10007145 ou 10007249.

2. Informe 50% nos campos Line e Tax da região Credit Memo.

3. Salve o documento usando (I) Save


5. Selecione (B) Credit Lines para verificar o efeito na NFF.



Exercício – Criar um Aviso de Crédito

Visão Geral Neste exercício, você informará um aviso de crédito. A NFF informada para os serviços de consultoria no primeiro exercício deve ter um desconto de 5% incluído.

• Criar um aviso de crédito. • Exibir as linhas de crédito.





Tarefas 1. Criar um aviso de crédito.

2. Exibir as linhas de crédito e o aviso de crédito preenchido.



Solução - Criar um Aviso de Crédito

Criar Aviso de Crédito

1. Navegue até a janela Credit Transactions. • Selecione (N) > Transactions > Credit Transactions

2. Localize o número da primeira NFF informada para os serviços de consultoria. Selecione (B) Find.

3. Aceite as definições default exibidas.

4. Source: Manual

O sistema gerará automaticamente o número do aviso de crédito.

5. Informe o Motivo: Discount.

6. Se a data GL não assumir o default, informe a data de hoje.

Observe o Saldo Devido na NFF.7. No campo Line %, na região Credit Memo, informe 5.

8. Salve o documento usando (I) Save • Credit Memo Number: _________________________________________



Verificar Linhas de Crédito 9. Selecione (B) Credit Lines

10. Verifique as linhas de aviso de crédito para ver como o sistema rateou a quantia de crédito.

Observação: É calculado 5% de cada item de linha, e não do preço unitário ou do imposto.

11. Feche a janela Lines.

12. Preencha o Aviso de Crédito.



Opções de Crédito em Conta


• Invoice Lines: Use linhas de formato livre, de aviso padrão ou de inventário na janela Transactions.

• Tax only: Selecione uma linha de aviso de imposto padrão ou informe uma linha de aviso de crédito fictícia na região Credit Memo Lines.

• Freight only: Selecione uma linha de aviso padrão.• Linhas de NFFs, impostos e frete: Informe créditos

em nível de linha.

Credit Memo

Customer Account


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Para aplicar um crédito na conta de um cliente em vez de aplicá-lo a uma NFF individual:

• Informe créditos em conta na janela Transactions. • Selecione a classe de transação Credit Memo.



Demonstração Guiada – Informar Crédito em Conta


(N) > Transactions > Transactions

1. Informe o seguinte: − Source: Manual. − Class: Credit Memo. − Type: On-Account Credit − Name: Business World



3. Informe o Item.

− Description: Rebate

− Qty: 1

− Unit Price: -100

− Tax Code: Location

4. Feche a janela Line Items.

5. Selecione (B) Complete.

6. Selecione (M) Tools > View Accounting

Verifique os lançamentos contábeis no General Ledger.



Estornando Créditos de Vendas


• Automaticamente• Proporcionalmente• Alterar com a Opção de Perfil AR: Allow Update

of Existing Sales Credit

Vendedor

CRÉDITO DE VENDAS


• Quando credita qualquer parte de uma NFF, o Oracle Receivables estorna automaticamente os créditos de vendas atribuídos ao vendedor apropriado.

• Os créditos parciais referentes a créditos de vendas têm um default proporcional, mas podem ser atualizados desde que a soma dos créditos de vendas para a linha seja igual à quantia de crédito da linha original.

• A opção de perfil AR: Allow Update of Existing Sales Credits determina se um usuário pode atualizar os créditos de vendas existentes ou se registros adicionais de créditos de vendas precisam ser criados para manter uma trilha de auditoria.



Criando Restituições


• Crie um aviso de crédito• Crie um aviso de débito• Configure o cliente como um fornecedor• Use o aviso de débito para informar uma NFF

no Oracle Payables• Crie um pagamento e envie-o ao cliente


Crie uma restituição quando o cliente já tiver pago uma NFF e solicitar a devolução do dinheiro em vez de crédito. O Oracle Receivables não cria cheques e, portanto, não conclui o processo de restituição. Se o Oracle Payables tiver sido instalado, você poderá usar os recursos dos dois sistemas para processar as restituições. Use uma conta de compensação para realizar a contrapartida das contas a receber no Receivables e das contas a pagar no Payables. Se o Payables não estiver instalado, crie um aviso de crédito ou de débito para contabilidade e envie-o para o sistema de emissão de cheques. Exemplo: Uma restituição para um cliente que retorna mercadorias e deseja uma restituição de US$ 200.

• Informe um aviso de crédito no Oracle Receivables para reduzir a receita e criar uma quantia devida ao cliente.

- Receita de Débito 200 / Contas a Receber Creditadas 200 • Informe um aviso de débito no Oracle Receivables para transferir a quantia devida ao

cliente para uma conta de compensação. - Contas a Receber Debitadas 200 / Compensação de Crédito 200



• Informe uma NFF no Oracle Payables para limpar a conta de compensação e criar uma conta a pagar para o cliente.

- Compensação de Débito 200 / Contas a Pagar Creditadas 200 • Emita um cheque no Oracle Payables para enviar a restituição ao cliente.

- Contas a Pagar Debitadas 200 / Quantia de Crédito 200



Anulando Transações


Anule NFFs, avisos de crédito e créditos em conta em resposta a transações inválidas.

Necessidade Comercial

Rastreie as NFFs informadas de forma incorreta para determinarse isso é um problema deentrada de dados ou se os clientes estão fornecendo informações incorretas.

Delete as transações informadasde forma incorreta.

Solução

Atualize o status da NFF para Incompleta e atribua um tipo detransação que esteja com ascaixas de seleção Open Receivable e Post To GLdesmarcadas.

Delete as transações incompletas da janela Transactions Summary se a caixa de seleção Allow Invoice Deletion estiver marcada na janela System Options.


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Transactions > Transactions Se não houver atividade para uma transação e se a transação não tiver sido contabilizada para o GL (General Ledger), você poderá anular a transação. Para alterar o status concluído, desmarque a caixa de seleção Complete da transação. Atualizando o Tipo de Transação:

• Configure um tipo de transação com as caixas de seleção Open Receivables e Post to GL desmarcadas.

• Atribua este tipo à transação que você deseja anular e conclua a transação. Deletando Transações Incompletas

• Se a caixa de seleção Allow Invoice Deletion de opção do sistema estiver marcada, você poderá deletar transações incompletas do Oracle Receivables.

• Selecione Delete Record no menu Edit ou o ícone Delete Record na barra de ferramentas para deletar NFFs da janela Transactions Summary. Salve o registro após deletar a transação.



Agenda

Agenda




Relatórios

Relatórios

• Relatório Incomplete Invoices: Uma lista de NFFs incompletas.

• Relatório Invoice Exception: Verifique astransações em que a caixa de seleção Open Receivables esteja desmarcada e os saldosdo cliente não tenham sido atualizados.

Relatórios

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Reports > Listing > (B) Single Request > (B) OK for the Incomplete Invoice Report. (N) > Reports > Accounting > (B) Single Request > (B) OK for the Invoice Exception Report.



Imprimindo Transações


Você pode imprimir os seguintes documentos para enviar aos clientes:• NFFs• Avisos de crédito• Avisos de débito• Depósitos• Garantias• Substituições de Débitos• Ajustes• Títulos a Receber


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Print Documents > Invoices > Single Request > (B) OK

• Os documentos da transação, como NFFs e avisos de crédito, devem ser impressos para serem distribuídos entre os clientes.

• Dependendo de uma programação específica dos demonstrativos, demonstrativos e NFFs de faturamento consolidado são gerados para serem distribuídos entre os clientes.

• As transações podem ser impressas em lotes ou em uma faixa específica. • Imprima os detalhes de cada linha de imposto, definindo a opção de impressão de

impostos, Itemize By Line, na classe de perfil do cliente. • Opcionalmente, você pode optar por não imprimir transações.



Processo de Impressão de Transações


Primeiro Visualize

Depois Imprima

NFF Única

Lote de NFFs

Tipo de Transação


Visualizar Primeiro • Submeta o Relatório Invoice Print Preview para exibir uma lista de transações que serão

impressas. • Selecione uma lista de transações, especificando valores para os parâmetros do relatório.

Agora Imprima • Imprima as transações por lote. • Imprima as transações que não foram impressas. • Especifique uma faixa de transações a serem impressas. • Especifique outros parâmetros, como Transaction type, Class ou Customer.

Observação: O Oracle Receivables imprime automaticamente o número de registro do imposto definido nas opções do sistema, nas NFFs do cliente. Ele usará a opção de impressão de imposto especificada para a classe de perfil do cliente caso ela seja informada. Caso contrário, ele usará a opção especificada para Invoice Printing System.



Demonstração Guiada – Imprimir Transações


(N) > Print Documents > Invoices > Single Request (B) OK 1. Selecione Name: Invoice Print New Invoices.

2. Aceite os parâmetros default.

3. Selecione (B) OK > (B) Submit

4. Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output

A saída mostra as NFFs que foram impressas.



Exercício – Imprimir Transações

Visão Geral Neste exercício, você imprimirá a NFF do primeiro exercício.

• Imprimir as NFFs. • Verificar as NFFs impressas.





Tarefas 1. Imprimir a NFF do primeiro exercício.

2. Verificar a NFF impressa.



Solução - Imprimir Transações

Imprimir NFF 1. Navegue até a janela Print Invoices.

• (N) > Print Documents > Invoices > Single Request > (B) OK

2. Informe o Nome: Selecione Invoice Print, Selected Invoices.

3. Informe os Parâmetros: Transaction number from first practice.

4. Selecione (B) OK > (B) Submit > (B) No



Verificar a NFF impressa 5. Navegue até a janela Requests.

• (N) > (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output

6. Verifique a NFF.



Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos

Como o Oracle ReceivablesUsa Demonstrativos

Com Base nos Períodos de Aging

Pagamentos

Avisos de Crédito

Ajustes

NFFs

PAGUE AGORA!!!Mensagens Personalizadas

VENCIDO!!!

Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Print Documents > Statements Os demonstrativos comunicam a atividade aos clientes de NFFs, avisos de crédito, avisos de débito, pagamentos, créditos em conta, substituições de débitos, depósitos e ajustes.

• O Oracle Receivables também imprime saldos vencidos de clientes com base nos períodos de aging.

• Você pode melhorar os demonstrativos, imprimindo suas próprias mensagens personalizadas.



Usando o Faturamento Consolidado


Consolidated Billing Invoice

Site C

Local B

Local A


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Print Documents > Consolidated Billing Invoices > Single Request > (B) OK Use o programa Consolidated Billing Invoice para imprimir uma única NFF mensal que inclua todas as transações do cliente relativas a esse período.

• Os clientes são indicados para receberem NFFs de faturamento consolidado através de sua classe de perfil.

• O formato da NFF pode ser detalhado ou resumido. Qualquer um dos dois formatos apresenta totais de NFFs. O formato detalhado lista todos os itens da linha.

Observação: Se Ordens de Venda com diversas condições de pagamento forem importadas do Order Management através da interface AutoInvoice, a NFF criada continuará aparecendo no Demonstrativo de Faturamento Consolidado.



Demonstração Guiada – Executar Faturamento Consolidado


(N) > Setup > Transactions > Payment Terms 1. Preencha o campo Name: Last Day Month.

2. Preencha o campo Description: Due on Last Day of the Month.

3. Marque a caixa de seleção Last Day of the Month.

4. Preencha o campo Terms: 100 percent due in 30 days


6. Selecione (N) > Customers > Standard

7. Query Customer: American Telegraph and Telephone

8. Selecione o local para faturamento: 32 Ave of the Americas

9. Selecione (B) Open (T) Details.

10. Informe as condições de pagamento: Last Day Month payment term.

11. Selecione (N) > Print Documents > Consolidated Billing Invoices > Single Request > (B) OK

12. Selecione Print New Consolidated Billing Invoices

13. Informe os parâmetros: − Cutoff Date: 01-FEB-2001.

Imprime todas as NFFs de janeiro referentes aos clientes. Não use 31-Jan-2001 porque o programa não deve ter incluído as NFFs com data de 31 de janeiro.

− Last Day of Month?: Yes.



Exercício – Imprimir Faturamento Consolidado

Visão Geral Neste exercício, você criará e usará uma condição de pagamento com a opção de último dia do mês para as NFFs de faturamento consolidado.

• Criar uma condição de pagamento com a opção de último dia do mês. • Atribuir a condição de pagamento a um cliente.





Tarefas 1. Criar uma condição de pagamento com a opção de último dia do mês.

2. Atribuir a condição de pagamento ao cliente.



Solução - Imprimir Faturamento Consolidado

Criar condição de pagamento 1. Navegue até a janela Payment Terms:

• Selecione (N) Setup > Transactions > Payment Terms

2. Digite <XX> Last Day nos campos Name e Description.

3. Marque a caixa de seleção Last Day of the Month.

4. Informe a Primeira Parcela: Includes Tax and Freight

5. Informe os prazos com vencimento de 100% em 30 dias.


Designar Condição de Pagamento 7. Navegue até a janela Customers.

• Selecione (N) Customers > Standard

8. Localize seu cliente, informando o nome no campo de nome, e selecione (B) Find.

9. Selecione o local para faturamento.

10. Selecione a guia Business Purpose e, em seguida, (B) Open.

11. Selecione a condição de pagamento <XX> Last Day referente à lista de valores do campo Payment Terms.



Sumário

Sumário

Neste módulo, você aprendeu a:• Descrever a forma como o processamento de NFFs

se encaixa no processo de contas a receber • Informar e preencher NFFs• Executar outras ações de NFF• Corrigir NFFs• Imprimir transações e demonstrativos


Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice Capítulo 14 - Página 1

Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice Capítulo 14



Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice

Processar NFFs Usandoo Recurso AutoInvoice



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Descrever o Processo de AutoInvoice• Definir AutoInvoice• Corrigir erros usando o Controle de Exceção de

Recurso AutoInvoice



Agenda

Agenda

• Visão Geral do Processo de AutoInvoice• Definindo o Processo de AutoInvoice• Corrigindo erros durante a importação



Processo de AutoInvoice


Verificar e corrigirregistros inválidos

Linhas com erro

LinhasválidasTabelas da

interface deAutoInvoice

Tabelas detransaçõesdo Oracle

Receivables

Dadosde terceiros

SQL Loader

Dadosdo Oracle

Programade Interface


• O processo de AutoInvoice importa uma grande quantidade de transações visando uma integração total entre sistemas Oracle e sistemas não produzidos pela Oracle.

- NFFs - Avisos de débito - Avisos de crédito - Créditos em conta

• O processo de AutoInvoice também calcula impostos para as transações importadas ou especifica o imposto através de tabelas onde ele é calculado.

• Os erros podem ser corrigidos facilmente on-line através das interfaces do usuário. • O Oracle Receivables usa regras de agrupamento para importar linhas.

Observação: Você não pode importar depósitos ou garantias.



Integração do AutoInvoice


Order Management

Receivables

Property Management

Service

Projects Sistemas Não Produzidos pela

Oracle


No Oracle Receivables, você pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos Oracle: • Order Management • Projects • Service • Property Manager

O Oracle Receivables pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos não produzidos pela Oracle:

• Sistemas legados (para histórico de transações) • Aplicativos de faturamento não produzidos pela Oracle • Aplicativos de entrada de ordens não produzidos pela Oracle



O Que Ocorre Durante o AutoInvoice

O Que Ocorre Durante o AutoInvoice

• As informações contábeis, sobre linhas e sobre crédito de vendas preenchem três tabelas de interface

• As linhas são ordenadas e agrupadas• O imposto é calculado• A data GL é determinada• As contas GL são atribuídas com o

AutoAccounting• Imposto, frete, compromissos e avisos de crédito

são vinculados a linhas de uma transação• Todas as transações são agrupadas em lotes• As linhas validadas são usadas para criar a

transação

Utilizando o Recurso AutoInvoice

NFFsCriadas

TransaçõesImportadas

O Que Ocorre Durante o Processo de AutoInvoice

Quando as transações importadas são processadas através do programa AutoInvoice, ocorrem os seguintes eventos:

• As informações contábeis, sobre linhas e sobre crédito de vendas preenchem três tabelas de interface do Receivables.

• As linhas são ordenadas e agrupadas pelas regras definidas. • O imposto é calculado pelo Sales Tax Engine. • A data GL (General Ledger) é determinada pelas regras ou, caso as regras não sejam

usadas, a partir da data da entrega ou da ordem de venda. • As contas GL são atribuídas com o AutoAccounting. • Imposto, frete, compromissos e avisos de crédito são vinculados a linhas de transação

com base no ID da referência ou no flexfield de referência. • Todas as transações são agrupadas em lotes pelo nome de origem do lote e pelo ID da

solicitação. • As linhas validadas são usadas para criar as transações. • As linhas com erro permanecem na tabela de interface para correção.



Tabelas de Interface do AutoInvoice


RA_INTERFACE_LINES_ALL

RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL

RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL


Todas as linhas devem usar a tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL. As outras duas tabelas são opcionais.

Tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL Essa tabela contém informações relacionadas a todas as transações a serem processadas pelo AutoInvoice. As transações incluem NFFs, avisos de débito, avisos de crédito e créditos em conta. Essa tabela armazena dados importantes, como cliente para faturamento, cliente para entrega e data da transação.

• Cada registro contém informações sobre encargos da linha, encargos de imposto, despesas de frete ou encargos financeiros.

• O campo Line_Type identifica o tipo de informação contida no registro. • Um registro pode ser um registro-pai: linha, frete em nível de cabeçalho ou encargos; ou

um registro-filho: imposto ou frete em nível de linha. • Um registro-filho é vinculado ao registro-pai através do flexfield de transação Link-To.



Tabela RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL O Oracle Order Management não usa essa tabela porque o AutoAccounting cria as classificações contábeis no Oracle Receivables.

• Essa tabela contém classificações contábeis a serem usadas pelas transações definidas em RA_INTERFACE_LINES_ALL.

• As contas definidas nessa tabela sobrepõem qualquer conta criada com o AutoAccounting.

• Você pode optar por passar algumas ou todas as informações sobre a conta para o AutoInvoice. As contas que não forem passadas serão derivadas usando o AutoAccounting.

• Os registros dessa tabela são vinculados aos registros da tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL através do flexfield de transação.

Tabela RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL Essa tabela contém todas as informações sobre crédito de vendas para as transações na tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL.

• As duas tabelas são vinculadas através do flexfield de transação. • Essa tabela é obrigatória para rastrear créditos de vendas.



Agenda

Agenda




Origens dos Lotes de Transações


A origem do lote permite:• Rejeitar ou corrigir automaticamente o código do

imposto• Rejeitar transações com linhas inválidas ou criar

transações excluindo as linhas inválidas• Rejeitar ou ajustar automaticamente a data GL caso a

data da transação esteja dentro de um período fechado

Batch Source "IMPORTED"


Atribua o tipo de origem de lote "Imported" às NFFs criadas pelo AutoInvoice. A origem do lote permite:

• Rejeitar ou corrigir automaticamente o código do imposto. • Rejeitar transações com linhas inválidas ou criar transações excluindo as linhas inválidas. • Rejeitar ou ajustar automaticamente a data GL caso a data da transação esteja dentro de

um período fechado. Se a data da transação estiver em um período fechado, você poderá ajustá-la para a primeira data GL do próximo período aberto ou do período futuro, ou poderá rejeitar a transação.



Definindo Origens dos Lotes de Transações


Quantidade Preço Unitário Valor da Receita

Conta de Compensação da NFF Automática Diferença

Valor da Receita Calculado = Informado


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Sources O AutoInvoice calcula a quantia de receita, multiplicando a quantidade e o preço unitário de venda. Use a conta de compensação do AutoInvoice para contabilizar a diferença entre a quantia de receita passada e a calculada. Se você não quiser usar essa conta, a quantia de receita passada e a calculada deverão ser iguais.



Demonstração Guiada - Definir Origem do Lote


(N) > Setup > Transactions > Sources 1. Preencha os campos Name e Description: Demo Source.

2. Preencha o campo Type: Imported.

− Use as origens do lote importado para importar as transações para o Receivables usando a NFF automática.

3. Informe a faixa de Datas de Efetivação: A data inicial é a data atual. Não informe uma data final.

4. Marque a caixa Check the Automatic Batch Numbering.

5. Preencha o campo Last Number: 999.

− O Receivables atualizará automaticamente os campos Last Number, de modo que você possa verificar a origem desse lote posteriormente e ver o número da última transação gerada.

6. Marque a caixa Select the Copy Document Number to Transaction Number.

− Marque-a para usar o mesmo valor para o número do documento e o número da transação referente às transações atribuídas a essa origem (Opcional).

− Se sua aplicação usar as seqüências de documento Gapless, marque essa caixa se você precisar dos números da transação gapless. Marcar essa caixa garante que os números das transações sejam gerados seqüencialmente e que não haja números "ausentes".

7. Preencha o campo Transaction Type: Invoice.

8. Selecione (T) AutoInvoice Processing Options.

9. Preencha o campo Invalid Tax Rate: Correct.

− Especifique como você deseja que AutoInvoice controle as transações importadas que tenham Alíquotas de Imposto Inválidas.

− Uma alíquota de imposto inválida é aquela em que a alíquota de imposto da transação não corresponde ao respectivo código de imposto.

− Informe 'Correct' para que AutoInvoice atualize automaticamente a alíquota de imposto fornecida àquela que você definiu anteriormente para o código do imposto.

− Informe 'Reject' para que a NFF automática rejeite a transação.-{}-

10. Informe Invalid Lines; Create Invoice.

− Especifique como você deseja a NFF automática controle as transações importadas com Linhas Inválidas informando 'Reject Invoice' ou 'Create Invoice.'-{}-

11. Informe a Data GL em Closed Period: Adjust.

− Especifique como você deseja que a NFF automática controle as transações importadas que contêm linhas na tabela Interface Lines que estão em um período fechado. -{}-



− Para que a NFF automática ajuste automaticamente as datas GL para a primeira data GL do próximo período em aberto ou que possa ser informado posteriormente, informe 'Adjust' para a Data GL no campo Closed Period.

− Informe 'Reject' para rejeitar essas transações.

12. Preencha o campo Grouping Rule: Default

13. Não marque a caixa de seleção Create Clearing.

− Use essa caixa de seleção para requerer que o valor da receita referente a cada linha da transação seja igual ao preço de venda multiplicado pela quantidade especificada para essa linha.

− Use essa opção para fazer a classificação contábil da receita em uma transação, em uma quantia que não seja igual à quantia contida na linha da transação.

− Se você marcar essa caixa, a NFF automática colocará qualquer diferença entre a quantia da receita e preço de venda multiplicada pela quantidade de uma transação, na conta de compensação da NFF automática que você definiu.

− Caso contrário, a NFF automática exigirá que a quantia da receita seja igual ao preço de venda multiplicado pela quantidade de todas as transações que estão sendo processadas.

− Defina a conta de compensação na janela Automatic Accounting.

14. Marque a caixa de seleção Allow Sales Credit

Indique os créditos de vendas podem ser informados para as transações, por meio dessa origem, marcando ou desmarcando a caixa Allow Sales Credit. Essa opção e a opção Require Salesreps na janela System Options determinam se os créditos de vendas são opcionais ou obrigatórios.

15. Selecione (T) Costing Information

16. Selecione a ID de todas as opções.

− Indica se a NFF automática deve validar as informações de cliente referentes à origem deste lote, usando um valor ou identificador.

− Selecione 'None' para no validation.

− Selecione 'Value' para importar um registro para as tabelas de NFF automática, usando seu nome real.

− Selecione 'ID' para usar seu identificador interno.

17. Selecione (T) Accounting Information

18. Selecione a ID de todas as opções.

− Como a validação ocorre para os dados de NFF e de regra contábil referentes à origem deste lote.

− Selecione 'Id' ou 'Segment' para indicar se a NFF automática deve validar o identificador ou o segmento de flexfield referente à origem deste lote.

19. Marque a caixa de seleção Derive Date.

− Para derivar a data inicial da regra default e a data GL default a partir da data de entrega, a data inicial da regra, a data da ordem e a data default fornecida quando a NFF automática é submetida.



− Se você usar o Oracle Inventory e o Oracle Order Management para as entregas de ordens de venda, opte por derivar as datas e use a data de entrega para a data de razão geral de sua transação. Dessa forma, você poderá garantir que tenha registrado a receita e o custo para o mesmo período contábil.

− Se você não vincular a receita e o custo no mesmo período, os princípios do GAAP serão violados e talvez seu lucro seja depreciado. Além disso, você não conseguirá executar um relatório Margin Analysis significativo. Esse relatório resume a receita e o custo das transações de mercadorias vendidas, por item e ordem de cliente, especificando uma faixa de datas de transação. Se as transações forem registradas no período incorreto, esse relatório refletirá as transações incorretas.

20. Selecione Amount

− Para indicar como a NFF automática deve validar os dados de Alocação de Conta de Receita referentes a origem deste lote.

21. Selecione (T) Other Information (Use a seta para mostrar mais regiões alternativas).

22. Selecione ID for all options.

23. Selecione (T) Sales Credits Data Validation.

24. Selecione ID for Salespersons and Sales Credit Types.

25. Selecione Amount for Sales Credits

− Para validar os Créditos de Vendas com base na Quantia ou no Percentual.




Regras de Agrupamento


Regras de AgrupamentoTodas as regras obrigatórias (inclui moeda e local de faturamento)

+ regra opcional: Atributo2 do Flexfield de Transação

CurrencyUSDUSDUSDUSDUSD

Bill-toACMEACMEACMEACMEACME

ItemABCDE

Attr (Order #)50015002112501502

Attr2 (Order Type)DomesticDomesticNo ShipInternationalInternational

AutoInvoice Records Transaction Flexfields

NFF 1Nr. da Ordem5001 e 5002

NFF 2Nr. da Ordem 112

NFF 3Nr. da Ordem501 e 502


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Grouping Rules No exemplo mostrado neste slide, as NFFs são agrupadas pelas opções Currency, Bill-to e, finalmente, Transaction Flexfield Attribute 2, Order Type.

• As regras de agrupamento são obrigatórias e determinam como as linhas de transação são agrupadas nas transações.

• Opcionalmente, você pode usar as regras de ordenação de linhas para determinar a ordem em que as linhas serão exibidas em uma transação.

• Para identificar apenas as transações importadas e vincular o imposto, o frete, os compromissos e os avisos de crédito, defina os flexfields de transação.

• O AutoInvoice valida os dados, garantindo que as colunas das tabelas de interface do Receivables façam referência aos valores e às colunas apropriadas no Receivables.



Agrupando Atributos de Transações


GL Date

CurrencyBill-To Address

Salesperson

Accounting Rules Sales Order

Tax Code


O Receivables fornece dois tipos diferentes de atributos de transação: obrigatório e opcional. • Você não pode adicionar ou deletar os atributos de transação obrigatórios, mas sempre

poderá adicionar outros opcionais. • Uma regra de agrupamento default é fornecida com o Receivables que agrupa linhas

usando atributos de transação obrigatórios. • Os atributos de transação opcionais estão disponíveis para que sejam criadas regras de

agrupamento personalizadas. • As regras de agrupamento e de ordenação devem incluir atributos obrigatórios e podem

incluir atributos opcionais. Exemplos de atributos obrigatórios: Bill-To Address, Currency, GL (General Ledger) Date, Primary Salesperson. Exemplos de atributos opcionais: Accounting Rules, Sales Order, Tax Code.



Hierarquia das Regras de Agrupamento


Atribuir Regras de Agrupamento a:• Origens de NFF • Classes de Perfil de

Crédito do Cliente• Opções do Sistema

Hierarquia para determinara Regra de Agrupamento a ser usada:1. Origem da NFF2. Classe de Perfil de

Crédito do Cliente3. Opções do Sistema


Atribua Regras de Agrupamento a origens de NFF, classes de perfil de crédito do cliente ou opções do sistema. O AutoInvoice usa a seguinte hierarquia para determinar a regra de agrupamento a ser usada:

• Origem da NFF • Classe de Perfil de Crédito do Cliente • Opções do Sistema



Regras de Ordenação de Linhas


Ordem de Venda ou Linha da

Ordem de Venda

Crescente

Decrescente

Data de Entrega

Meio de Transporte

ou


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Line Ordering Rules O AutoInvoice usa regras de ordenação de linhas para ordenar e numerar as linhas agrupadas em transações. Por exemplo, é possível usar as regras de ordenação de linhas para garantir que as quantias mais altas das linhas da NFF sejam listadas primeiro. Se uma regra de ordenação não estiver definida, as linhas aparecerão nas transações em ordem aleatória. Você pode especificar uma regra de ordenação de linhas para cada regra de agrupamento. Você também pode designar atributos de transação às regras de ordenação de linhas. É possível atribuir uma prioridade a esses atributos para cada uma das regras de ordenação de linhas da NFF. Você também pode especificar uma ordem crescente ou decrescente para cada atributo de transação designado a uma regra. Por exemplo. Crie uma regra de ordenação de linhas de NFFs com o atributo SALES_ORDER_LINE.



Demonstração Guiada - Definir Regras de Ordenação de Linhas

Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (EUA)

(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Line Ordering Rules 1. Preencha o campo Name: Demo Ordering Rule.

2. Preencha o campo Description: Demo Ordering Rule (opcional).

3. Aceite a data inicial default em Effective Dates.

4. Preencha o campo Order By Sequence: 1

− Informe um número superior para especificar um atributo de transação de prioridade mais baixa para esta regra de solicitação de linhas de NFF.

5. Preencha o campo Transaction Attribute: Ship Via

− O Receivables usa os atributos de transação para determinar como a NFF automática solicita linhas de NFF quando agrupa as transações.

6. Preencha o campo Type: Ascending.

− Para especificar se o atributo desta transação deve ser ordenado do menor para o maior (Crescente), ou do maior para o menor (Decrescente).




Demonstração Guiada - Definir Regras de Agrupamento


(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Grouping Rules 1. Preencha o campo Name: Demo Grouping Rule.

2. Preencha o campo Description: Demo Grouping Rule (opcional).

3. Preencha o campo Line Ordering Rule: Demo Ordering Rule (opcional).

− A regra de solicitação de linhas de NFF instrui a NFF automática a solicitar linhas de transação dentro desta regra de agrupamento.

4. Aceite a data inicial default em Effective Dates.

5. Preencha o campo Transaction Class: Invoice.

− Se a NFF automática usar regras de agrupamento e estiver processando uma classe de transação não definida para esta regra de agrupamento, a NFF automática não usará os atributos de transação de agrupamento obrigatórios.

6. Preencha o campo Optional Grouping Characteristics: Sales Order.



Flexfields de Transação


• Invoice Header (opcional): Especifica informações sobre o cabeçalho da NFF.

• Line (obrigatório): Identifica exclusivamente aslinhas de uma NFF.

• Link-To (opcional): Vincula imposto e frete a linhasde uma NFF.

• Reference (opcional): Vincula avisos de crédito atransações.


Os flexfields de transação são flexfields descritivos usados pelo AutoInvoice para identificar exclusivamente as linhas de uma transação. Como são exclusivos para cada linha de transação, eles também podem ser usados para referência e como vínculo para outras linhas. O Receivables permite que você determine como deseja construir a estrutura do flexfield de transação e quais informações deseja capturar. Defina um flexfield para cada origem de importação. Especifique qual deles será usado durante a importação. Use o flexfield de referência para vincular uma linha de aviso de crédito a uma transação. Isso transmitirá informações, como número da ordem, número do projeto e informações sobre entrega.



Definindo Flexfields de Transação


LineLink-To

Reference Descriptive Flexfields


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Financials > Flexfields > Descriptive > Segments Os flexfields de transação são flexfields descritivos usados pelo AutoInvoice para identificar exclusivamente as linhas de transação.

• Defina os flexfields de transação na janela Descriptive Key Segments. • As estruturas de Line, Link-To e Reference devem ser idênticas.

Observação: O AutoInvoice sempre usa a estrutura do flexfield de transação de linha para as informações sobre as opções Link-to e Reference ao importar transações. Defina as estruturas dos flexfields de transação Link-to, Reference e Invoice apenas se essas informações precisarem ser exibidas nas janelas personalizadas.

• Opcionalmente, use as informações do flexfield de transação para NFFs importadas nas listas de valores do produto. Use a opção de perfil AR: Transaction Flexfield QuickPick para selecionar o segmento do flexfield de transação a ser exibido. Por exemplo, se quiser fazer referência à ordem, você precisará atribuir o segmento do flexfield de transação, que armazena o número da ordem, à opção de perfil AR: Transaction Flexfield QuickPick. Em seguida, o número da ordem será exibido na coluna de referência de todas as listas de NFFs importadas.



Determinando o Passivo de Imposto


Ship-To Address

Sales Tax Engine

VAT TAX SALES TAX


O AutoInvoice oferece flexibilidade para controlar todas as necessidades relacionadas aos seguintes métodos de cálculo de impostos:

• IVA (Imposto sobre Valor Agregado) • Imposto sobre Vendas

O imposto sobre vendas é calculado pelo AutoInvoice, usando as alíquotas de impostos associadas ao endereço de entrega. O AutoInvoice usa o Sales Tax Engine para calcular o imposto referente às linhas de uma NFF. Você pode importar linhas de impostos adicionais manualmente para a tabela de interface.



Validação do AutoInvoice


– Existência– Origens dos Lotes– Exclusividade– Precisão– Validação Cruzada

Verifica Linhas quanto a: Regras Contábeis e Períodos Contábeis

Compara as Tabelas de Interface comas do Receivables no que se refere a:


Valida linhas para: • Regras contábeis • Períodos contábeis

O AutoInvoice valida os dados para que sejam compatíveis com o Receivables. Ele garante que as colunas nas tabelas de interface do Receivables farão referência a valores e colunas apropriadas no Receivables. O AutoInvoice verifica:

• Existência: Garante que os valores de algumas colunas já estão definidos. • Origens dos Lotes: Garante valores consistentes nos campos da janela Transaction

Sources. • Exclusividade: Garante que o número da NFF fornecido é exclusivo em determinada

origem de lote. • Precisão: Garante que a quantia e a quantia lançada apresentam a precisão correta. • Validação Cruzada: Garante que os valores da coluna concordam entre si.



Submetendo o AutoInvoice


Programa AutoInvoice Master Parâmetros: • Source• Default Date• Transaction Type • Bill-To Customer Number/Name Range• GL Date Range• Ship Date Range• Transaction or Sales Number Range• Invoice Date Range• Ship-To Customer Number/Name Range


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Interfaces > AutoInvoice > (B) Single Request > (B) OK O Programa AutoInvoice Master pode ser submetido a partir da janela Standard Report Submission (SRS). Esse processo pode ser programado para ser executado em intervalos específicos, usando os recursos de programação SRS.

• Processe transações específicas ou uma faixa de transações, informando parâmetros de relatório como os listados no slide acima.

• Use diferentes critérios de seleção para submeter transações individuais ou grupos de transações.

• Submeta, no máximo, quinze instâncias. Observação: Uma instância refere-se ao modo como o AutoInvoice agrupa e processa transações. Submeter um número maior de instâncias permite importar transações mais rapidamente para o Receivables. Nota ao Instrutor: Se você estiver usando o ADS, o recurso AutoInvoice será iniciado automaticamente porque o workflow contém um gatilho de banco de dados para executar o AutoInvoice automaticamente.



Demonstração Guiada - Submeter AutoInvoice


(N) > Interfaces > AutoInvoice > Single Request > (B) OK 1. Selecione: AutoInvoice Master Program.

2. Informe os parâmetros:

− Invoice Source: Order Entry

− Default Date 31-Dec-2001


− A outra opção seria programar esse processo para ser executado regularmente.

4. Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output

A parte superior do relatório AutoInvoice Validation é um resumo dos Erros de Exceção de NFF Automática para referência rápida. Esse relatório ajuda a determinar quais erros precisam ser corrigidos e pode ser usado como ferramenta para pesquisar os erros antes de a janela Interface Exception ser aberta.



Gerenciando Opções do Sistema para o AutoInvoice

Gerenciando Opções doSistema para o AutoInvoice

• Especifique os índices das tabelas GL_CODE COMBINATIONS, MTL_SYSTEM_ ITEMS e RA_TERRITORIES

• Use o SQL* Trace para ajustar o AutoInvoice• Selecione para expurgar de forma manual ou

automática, com sucesso, os registros transferidos

• Ajuste o volume de memória alocado para oAutoInvoice para validação

• Especifique o nível de detalhamento necessáriono arquivo de log do AutoInvoice

Gerenciando Opções do Sistema para AutoInvoice

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > System > System Options As opções do sistema para o AutoInvoice são definidas na região AutoInvoice, na guia Trans and Customers da janela System Options.



Considerações de Implementação

Considerações de Implementação

• Quais tipos de transações ou linhas serão importados?

• Será necessário modificar o flexfield detransação?

• Como e quando os erros serão identificados?• Quem é responsável pela correção dos erros?• Será necessário criar regras de agrupamento

com atributos opcionais?



Agenda

Agenda




Visão Geral da Correção de Erros


Verificar e corrigirregistros inválidos

Linhas com erro

LinhasválidasTabelas da

interface doAutoInvoice

Tabelasde transações

do OracleReceivables

Dadosde terceiros

SQL Loader

Programade Interface

AutoInvoice Exception Handling Window

Dadosdo Oracle


As Janelas de Controle de Exceção de AutoInvoice podem ser usadas para corrigir erros existentes na tabela de interface do AutoInvoice.

• Os registros que passam na validação são transferidos para as tabelas de transação do Receivables.

• Os registros que não passarem na validação serão chamados de exceções e permanecerão nas tabelas de interface do AutoInvoice.

• Após corrigir os erros, ressubmeta o AutoInvoice. • As linhas válidas não podem ser alteradas nessas janelas. Apenas as linhas com erros

podem ser alteradas.



Janelas de Controle de Exceção do AutoInvoice

Janelas de Controle de Exceçãodo AutoInvoice

Interface Exceptions Window

Interface Lines Window

Line Errors Window

Janelas de Controle de Exceção do AutoInvoice

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Control > AutoInvoice > Interface Lines (N) > Control > AutoInvoice > Interface Exceptions

Janela Interface Exceptions • Exibe o ID da interface, o tipo de exceção, a mensagem de erro e o valor inválido

associado a cada erro. • Não é possível editar dados nessa janela, mas você pode verificar a mensagem de erro e

corrigir o erro facilmente, clicando no botão Details. Observação: A mensagem de erro e o nome da coluna com dados incorretos são exibidos na coluna Message, e o valor a ser corrigido é exibido na coluna Invalid Value.

Janela Interface Lines • Exibe todos os registros nas tabelas de interface que não foram validados, apresenta uma

mensagem de erro e pode ser usada para corrigir registros inválidos. • Um clique no botão Details abre a janela onde os erros podem ser corrigidos. Botões são

fornecidos para corrigir tipos específicos de erros. • Corrija os erros nessas janelas.



Janela Line Errors • Exibe todos os erros associados a uma linha específica e só pode ser aberta a partir da

janela Interface Lines. • Verifica todos os erros associados a uma única linha quando você clica no botão Errors

da janela Interface Lines. • Exibe o ID da interface, o tipo de erro, a mensagem de erro e o valor inválido.

Observação: Você poderá usar essa janela ao acessar diretamente a janela Interface Lines, que não exibe mensagens de erro. O tipo indica o botão que deverá ser clicado na janela Interface Lines.



Demonstração Guiada - Corrigir Erros


(N) > Control > AutoInvoice > Interface Exceptions 1. Efetue uma consulta usando Control F11 para ver todos os registros inválidos.

2. Selecione o terceiro erro nesta janela (ou outro erro a ser corrigido).

− Observe a mensagem de erro sobre Tipo de Transação Inválida e a referência de coluna (CUST_TRX_TYPE_ID).

3. Selecione (B) Details.

Na janela Interface Lines, há diversos botões: Accounting, Sales Credit, Freight e Tax. Quando você seleciona esses botões, os campos relacionados em que as correções podem ser efetuadas são exibidos ou adicionam o campo de erro à janela Interface Lines

4. Posicione o cursor em qualquer campo à direita da Id de Linha de Interface.

− A Id de Linha de Interface não faz parte da pasta.

5. Selecione (M) Folder > Show Field

6. Adicione a coluna (CUST_TRX_TYPE_ID) para corrigir a linha pré-implantada (ou a coluna adequada para outros erros.)

7. Selecione 1361 WF Invoice na lista de valores (ou os itens adequados se você for corrigir outros erros.)


9. Selecione (B) Errors

− Para verificar outros erros referentes a este registro específico.

− Todos os erros de cada registro devem ser corrigidos.

− Execute novamente o Programa de NFF Automática nas linhas corretas importadas.



Exercício - Corrigir Erros

Visão Geral Neste exercício, você vai consultar e corrigir erros de NFF automática usando o novo recurso de Controle de Exceções de NFF Automática.

• Consultar registros na janela Interface Exceptions.

• Corrigir o erro na janela Interface Lines.

• Executar a NFF Automática.

• Exibir o Relatório de NFF Automática.



• O instrutor fornecerá as informações de login.

• Substitua XX pelo número fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.

• Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User Receivables correspondente.

Tarefas 1. Consulte os registros na janela Interface Exceptions.

2. Corrija o erro na janela Interface Lines.

3. Execute a NFF automática.

4. Verifique o Relatório de NFF Automática.



Solução – Corrigir Erros

Consultar Registros nas Exeções de Interface 1. Navegue até a janela Interface Exceptions:

• (N) Control > AutoInvoice > Interface Exceptions

2. Execute a consulta: Pressione (K) Ctrl + F11.

3. Verifique os vários erros.

4. Selecione um registro e verifique a mensagem de erro no campo Message.

Corrigir o Erro 5. Navegue até a janela Interface Lines.

6. Selecione (B) Details.

7. Posicione o cursor no campo LINE_TYPE e selecione Show Field no menu Folder para selecionar um nome de campo correspondente. Se, por exemplo, você estiver corrigindo as condições de pagamento, selecione TERM_NAME na lista.

8. Selecione um valor válido na lista de valores.

9. Selecione (B) Error.

Verifique se a linha não tem mais erros. Se tiver, corrija também esses erros.

Anote o Número da Ordem de Venda: __________________________




Executar a NFF automática 11. Navegue até a janela Run AutoInvoice.

• (N) Interfaces > AutoInvoice > Single Request > (B) OK

12. Selecione: AutoInvoice Master Program.

13. Informe os parâmetros:

− Invoice Source: Order Entry

− Default Date: A Data de Hoje

14. O Número da Ordem de Vendas (de modo que cada pessoa consiga ver os resultados.)




− A outra opção consiste em programar esse processo para ser executado regularmente.

Verificar o Relatório de NFF Automática

Navegue até a janela Requests.

• Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output



A parte superior do relatório AutoInvoice Validation é um resumo dos Erros de Exceção de NFF Automática para referência rápida. Esse relatório ajuda a determinar quais erros precisam ser corrigidos e pode ser usado como ferramenta para pesquisar os erros antes de a janela Interface Exception ser aberta.



Sumário

Sumário

Neste módulo, você aprendeu a:• Descrever o Processo de AutoInvoice• Definir o AutoInvoice• Corrigir erros usando o Controle de Exceção do

AutoInvoice


Implementar o Faturamento de Clientes Capítulo 15 - Página 1

Implementar o Faturamento de Clientes Capítulo 15



Implementar o Faturamento de Clientes

Implementar o Faturamento de Clientes



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Especificar informações de configuração relativas

a faturamento• Discutir as principais considerações de

implementação no faturamento de clientes



Agenda

Agenda

• Especificando informações de configuraçãode NFFs

• Discutindo as principais considerações deimplementação



Etapas da Configuração Obrigatórias para Transações

Etapas da ConfiguraçãoObrigatórias para Transações

Antes de usar as NFFs de clientes, configure asseguintes informações:• Clientes• Tipos de transação de contas a receber • AutoAccounting • Condições de pagamento• Origens de transações• Endereços para remessa• Opções de sistema e perfil

Etapas da Configuração Obrigatórias para Transações

Antes de usar as NFFs de clientes, configure as seguintes informações: • Clientes: Defina os clientes, incluindo os endereços de faturamento e de entrega para o

processamento de transações. • Tipos de transação de contas a receber: Atribuídos a transações. Os tipos de transação

adicionam informações default às transações. • AutoAccounting: Especifica as contas do General Ledger de transações incluídas

manualmente ou importadas com o AutoInvoice. • Condições de pagamento: Determine a programação de pagamento e as informações

sobre desconto em dinheiro para NFFs de clientes, avisos de débito e compromissos. • Origens de transações: Atribuídas a transações para controlar a transação e a numeração

do lote e para fornecer informações default. • Endereços para remessa: Informam os clientes para onde enviar os pagamentos. • Opções de sistema e perfil: Fornecem valores default para algumas operações do

Receivables como, por exemplo, de que forma o Receivables processará dados e controlará as ações que os usuários podem realizar.



Tipos de Transação de Contas Receber

Tipos de Transação de Contas Receber

Defina Defaults para:• Condições de Pagamento• Números de Contas• Sinal de Criação• Aplicação• Impressão• Contabilização para o

General Ledger• Permitir Frete

Selecione apenas uma Classe:• NFF• Aviso de Débito• Aviso de Crédito• Depósito• Garantia• Substituição de Débitos• Títulos a Receber

Tipos de Transação de Contas a Receber

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Transaction Types Você deve configurar os tipos de transação antes de informar NFFs.

• Os tipos de transação podem ser usados para definir defaults e controlar as atividades de uma transação.

• Para cada tipo de transação, é possível selecionar apenas uma das sete classes de transação.

Os tipos de transação determinam: • Classe de transação. A classe de transação determina:

- Se a transação pode ser contabilizada para o GL (General Ledger). - Se a transação é uma conta a receber em aberto. - Se o imposto deve ser calculado, ou se é possível informar o frete. - O tipo de aviso de crédito default para uma NFF. - O tipo de NFF default para um compromisso.

• Sinal de criação: No sinal de criação, informe Positive, Negative ou Any Sign para o sinal inicial da transação.

Observação: Para garantias e depósitos, o sinal de criação deverá ser Positive.



Demonstração Guiada - Configuração do Tipo de Transação


(N) > Setup > Transactions > Transaction Types 1. Informe Name e Description: Demo.

2. Informe Class: Invoice.

− Se Deposit ou Guarantee for selecionado, o Receivables definirá Open Receivable e Post to GL como Yes, Allow Freight, Tax Calculation e Allow Overapplication como No, Creation Sign como 'Positive Sign,' e Natural Application Only como Yes.

3. Marque a caixa de seleção Open Receivable.

− Se Open Receivable for selecionado, o Receivables atualizará os saldos dos clientes toda vez que uma transação for concluída

− Se você definir o tipo de transação 'void', defina Open Receivable como No.

4. Marque a caixa de seleção Post To GL.

− Essa caixa deverá ser marcada se a classe for Deposit ou Guarantee.

− Se você definir o tipo de transação 'void', não marque essa caixa.

5. Informe Terms: Net 60.

6. Selecione Printing Option: Print.

− Esta opção pode ser sobreposta quando você informar transações.

7. Selecione Transaction Status: Open

− Informe 'Void' para anular os avisos de débito, os créditos em conta ou as NFFs às quais você atribuiu esse tipo de transação.

8. Marque a caixa Allow Freight.

9. Marque a caixa Tax Calculation.

− Marcar essa caixa requer o campo Tax Code da janela Lines.

10. Selecione Creation Sign: Positive Sign.

− Não é possível ser atualizado depois que as transações são informadas com esse tipo.

11. Não marque a caixa de seleção Natural Application Only ou Allow Overapplication.

− Se Natural Application Only estiver marcado, o Receivables definirá Allow Overapplication como No.

− Não é possível ser atualizado depois que o tipo de transação é salvo.

12. Informe Application Rule Set: Prorate All a partir da lista de valores (opcional).

− Um Conjunto de Regras de Aplicação determina as etapas de pagamento default com a janela Applications ou a Cobrança Escritural Automática, para aplicar os recebimentos às transações.



− Se você não informar um conjunto de regras, o Receivables usará como default o conjunto de regras contido na janela System Options.

13. Informe o Credit Memo Type: Credit Memo.

− Para ser usado quando você estiver creditando itens com este tipo de transação (opcional).

14. Aceite a data default para Start Date.

15. Informe as seguintes contas:

− Receivable Account: 01-000-1210-0000-000.

− Freight Account: 01-110-7220-0000-000.

− Revenue Account: 01-110-4150-0000-000

− Clearing Account: 01-000-1222-0000-000

− Para a diferença entre a quantia de receita especificada para a conta de Receita e o preço de venda, multiplicada pela quantidade de linhas de NFF importadas.

− Unbilled Receivable Account: 01-000-1232-0000-000

− Para as regras de faturamento referentes a Faturamento em Atraso.

− Unearned Revenue Account: 01-000-2550-0000-000

− Para as regras de faturamento referentes a Faturamento Adiantado.

− Tax Account: 01-110-7710-0000-000

− O Receivables usa essas contas, juntamente com sua definição de Contabilidade Automática para determinar a contabilidade das transações.


− Informe a classe de transação Bills Receivable para ativar a região com guias Bills Receivable, a fim de especificar as informações de contas a receber.

− Os tipos de transações de contas a receber indicam o tipo de contas a receber como, por exemplo, faturamento aceito, nota promissória ou faturamento não assinado, além de definir a contabilidade e outros atributos de contas a receber.



Usando a Opção Natural Application


Opção Natural Application Only marcada

0 +500

Aplicação

0-500

Aplicação

+500

Aplicação Natural Não Selecionada


As aplicações são empregadas de modo diferente, de acordo com os valores selecionados para as opções Natural Application Only e Allow Overapplication relacionadas aos tipos de transação.

• Natural Application Only marcada, Allow Overapplication desmarcada. - O Oracle Receivables permite qualquer aplicação que reduza a quantia da transação

a zero, ou a quase zero, sem alterar o sinal da transação. - Por exemplo, se a quantia da transação for +US$ 500, o Oracle Receivables

permitirá as aplicações, conforme mostrado na seção superior do diagrama. • Natural Application Only desmarcada, Allow Overapplication marcada ou desmarcada.

- O Oracle Receivables permite qualquer aplicação que reduza ou aumente a transação, mesmo que a aplicação altere o sinal da transação, conforme é mostrado na seção inferior do diagrama.



AutoAccounting

AutoAccounting NFF

Vendedor = Joe AdamsTipo de Transação = NFF

1. Apoio para Pulso 2 @ 1.000

Conta de Receita = 01-100-4505-201

Tipo de Conta = ReceitaSegmento Valor Constante Nome da TabelaCO 01CC SalesrepsAccount Trans. TypesProduct Standard Line

VendedorVendedor = Joe Adams= Joe AdamsContaConta dede ReceitaReceita = 02= 02--100100--40004000--000000

TipoTipo dede TransaçãoTransação = NFF= NFFContaConta dede ReceitaReceita = 02= 02--000000--45054505--100100

LinhaLinha--PadrãoPadrão == Apoio para PulsoApoio para PulsoContaConta dede ReceitaReceita = 02= 02--000000--41014101--201201

AutoAccounting

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > AutoAccounting O Oracle Receivables oferece uma configuração flexível para a contabilidade de transações, por meio do recurso AutoAccounting, e determina as contas do GL (General Ledger) para NFFs, especificando um valor para cada segmento do flexfield contábil.

• Durante a configuração de AutoAccounting, serão definidas regras para como o Oracle Receivables deverá derivar o valor de cada segmento. Esse valor pode ser constante ou uma tabela.

• Para cada tipo de conta, defina os segmentos de flexfield, selecionando um nome de tabela ou informando um valor constante. As tabelas que podem ser usadas para valores de segmento são: Transaction Types, Salesperson, Customer - Bill To, Standard Line, Freight (somente para Freight Account) e Tax Code.



Condições de Pagamento


% de Desconto Permitido

Caixa de SeleçãoCredit Check

Programação de Pagamento

Opção Last Day of Month


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Payment Terms Defina as condições de pagamento-padrão para determinar as programações de pagamento e os percentuais de descontos permitidos.

• A fórmula usada para determinar a quantia devida é: - Quantia Devida = Quantia Relativa/Quantia-Base x Quantia da NFF. - Por exemplo: Quantia Relativa = 60%/Quantia-Base = 100% seria 60% da Quantia

da NFF. • Marque a caixa de seleção Credit Check para disparar a verificação de crédito do Order

Management. • Informe o número de dias até a data de vencimento em que a NFF deve ser impressa. • Permita descontos nos pagamentos parciais, marcando a caixa de seleção Allow Discount

on Partial Payments. • Especifique como serão alocados o imposto e o frete nas NFFs com condições de divisão:

na primeira parcela ou rateados entre todas as parcelas. • Marque a caixa de seleção Last Day of Month ou indique um dia específico para enviar

as NFFs consolidadas.



Demonstração Guiada – Criar Lote de Recebimentos


(N) > Receipts > Batches 1. Batch Type: Manual-Regular

2. Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e Number assumirão o default automaticamente)

3. Control Totals: Count - 2, Amount - 15,400.00

4. Selecione (B) Receipts

5. Receipt Number: Demo-CK03

6. Receipt Type: Cash

7. Currency: CAD

8. Receipt Amount: 11.050,00

9. Selecione o Cliente Padrão

10. Selecione a opção New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00, mas não selecione um cliente

11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)

Observe a quantia não identificada referente a CK04.



Origens das Transações

Origens das Transações

Control

Invoice Batch Defaults

10001

10002

10003

Numbering

Origens de Transações

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Sources As origens de transações são usadas para controlar os lotes de transações, a numeração e especificar os tipos de transação default.

• Selecione as opções de validação para as transações importadas. • Atribua as origens do lote a NFFs, avisos de débito, compromissos, avisos de crédito e

créditos em conta. • Ao configurar a opção Credit Memo Workflow, atribua uma origem Manual. • Marque a caixa de seleção Copy Document Number to Transaction Number para usar

o mesmo valor no número do documento e no número da transação para as transações atribuídas a essa origem. Marque a caixa se estiver usando seqüências de documento sem intervalo.

Observação: Para as alimentações do recurso AutoInvoice a partir do módulo Service Contracts, use a origem de transação pré-implantada OKS_CONTRACTS. Para obter mais informações sobre as origens das transação e o recurso AutoInvoice, consulte o Oracle Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash: Process Invoices Using AutoInvoice.



Demonstração Guiada - Definir Origem da Transação


(N) > Setup > Transactions > Sources 1. Preencha os campos Name e Description: Demo Transaction Source.

2. Preencha o campo Type: Manual

3. Informe a faixa de Datas de Efetivação: A data inicial é a data atual. Não informe uma data final.

4. Marque a caixa Check the Automatic Batch Numbering.

5. Preencha o campo Last Number: 999.

− O Receivables atualizará automaticamente os campos Last Number, de modo que você possa verificar a origem deste lote posteriormente e ver o último número de transação gerado.

6. Marque a caixa Select the Copy Document Number to Transaction Number.

− Marque-a para usar o mesmo valor para o número do documento e o número da transação referente às transações atribuídas a esta origem (Opcional).

− Se sua aplicação usar as seqüências de documento Gapless, marque essa caixa se você precisar dos números da transação gapless. Marcar essa caixa garante que os números das transações sejam gerados seqüencialmente e que não haja números "ausentes".

7. Preencha o campo Transaction Type: Invoice.


Para obter os Tipos de Transações Importadas, consulte o capítulo Processar NFFs usando a NFF Automática ou o Oracle Receivables User Guide Release 11i.



Endereços para Remessa


Endereço para Remessa:George's Tool Shop234 Fixit StreetDimebox, Texas 77309USA

State Postal Code

Customer Bill-To Address Determines Remit-To

Country


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Print > Remit-to Address O Oracle Receivables atribui automaticamente todos os clientes com endereços de faturamento em estados e países definidos na janela Remit-To Addresses aos endereços para remessa correspondentes.

• Defina endereços para remessa para permitir que os clientes saibam para onde enviar o pagamento.

• Atribua cada endereço para remessa a uma ou mais combinações de estado, país e código postal.



Demonstração Guiada – Definir Endereço para Remessa


(N) > Setup > Print > Remit-To Addresses 1. Preencha o campo Country: United States.

− O default é o país informado na janela System Options.

− Se os formatos de endereço flexíveis tiverem sido implementados e houver um estilo de endereço atribuído ao país, o Receivables abrirá uma janela no estilo mais apropriado para esse país.

2. Preencha o campo Address: 100 Center Street, C/O Demo Department, San Mateo, California, 94401, San Mateo County.

− Informe um código postal se forem digitados valores para as opções From Postal Code e To Postal Code na janela System Options.

3. Preencha o campo Country: United States, State: Texas and Range of Postal Codes: 70000 to 79999.

− Defina várias atribuições referentes a um endereço para remessa que tenha o mesmo país, estado ou província, mas com várias faixas de códigos postais.




Opções do Sistema Relativas a Transações

Opções do Sistema Relativasa Transações

Allow Changesto Printed

Transactions

Allow Deletion of Transactions

Automatic Journal Import

Header Level Rounding

Opções do Sistema Relativas a Transações

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > System > System Options

• Header Level Rounding: Atribui uma conta especial para as diferenças de arredondamento quando houver a conversão de transações em moeda estrangeira para a sua moeda funcional. A opção Header Level Rounding é ativada na guia Accounting. Cuidado: Essa opção não poderá ser desativada depois que a caixa tiver sido marcada, e Header Level Rounding incluirá uma linha adicional em todas as transações, independentemente da moeda.

• Automatic Journal Import: É possível importar automaticamente os lotes transferidos quando essa caixa está marcada na guia Accounting. O valor se torna o default no campo Run GL Journal Import da janela Run da interface com o General Ledger.

• Allow Change to Printed Transactions: Quando esta caixa está marcada na guia Trans and Customer, é possível fazer atualizações em transações impressas.

• Allow Transaction Deletion: Quando esta caixa está marcada na guia Trans and Customer, é possível deletar uma transação do Receivables depois de ela ter sido salva. Não ative essa opção se estiver usando numeração de transações sem diferença.



• As seguintes opções do sistema foram migradas de opções de perfil desde o 11i.AR.H: - Document Number Generation Level: Determina em que momento o Receivables

gerará um número de documento para as transações. - Show Billing Number: Imprime um número exclusivo para uma NFF de

faturamento consolidado durante a impressão de NFFs consolidadas. • Observação: Existem opções do sistema também relacionadas ao AutoInvoice. Para obter

mais informações sobre as Opções do Sistema relativas ao AutoInvoice, consulte o 11i Order to Cash: Process Invoices Using AutoInvoice.



Opções de Sistema Diversas


Print Remit To Address

Require Salesperson

Print Home Country

Source of

Territory


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > System > System Options Na guia Miscellaneous da janela System Options, existem vários parâmetros que afetam as transações.

• Require Salesperson: Exija que os vendedores sejam informados durante a inclusão de transações, marcando essa caixa de seleção.

• Print Remit to Address: Marque essa caixa para imprimir o endereço para remessa nos demonstrativos do cliente.

• Print Home Country: Marque essa opção para imprimir o seu país de residência nas NFFs e nos demonstrativos que se referem a endereços no país em questão.

• Source of Territory: Informe Source of Territory para ser usado como default nas janelas Salespersons, Transactions e Customers. O Receivables usa o valor para determinar o território default para NFFs e compromissos. As seleções são: Bill-To Site, Salesrep, Ship-To Site e None.



• Discount Basis: Use para calcular descontos nas suas NFFs. As opções de desconto são as seguintes:

- Invoice Amount - Lines Only - Lines, Freight Items and Tax - Lines and Tax, not Freight Items and Tax

• Accrue Interest: Para atualizar automaticamente na bancada de transações o saldo em aberto relativo às transações vencidas.



Demonstração Guiada - Definir Opções do Sistema


(N) > Setup > System > System Options (T) Accounting 1. Abra cada uma das guias e verifique as Opções do Sistema relacionadas a Transações.

− Caixas de seleção Header Rounding Account e Header Level Rounding.

− O Receivables usa essa conta para registrar todas as diferenças de arredondamento ocorridas durante a conversão de transações de moeda estrangeira em moeda funcional. Advertência: Depois que a opção Header Level Rounding for ativada e salva; não será possível desativar o recurso.

− Revenue Transfer Clearing Account.

− Obrigatória para o Revenue Accounting.

− Caixa de seleção Automatic Journal Import.

− Valor default para o campo Run GL Journal Import na janela Run General Ledger Interface.

− Days per Posting Cycle.

− Permite a contabilização de transações em grupos menores a fim de garantir que haja espaço de rollback durante a contabilização.

2. (T) Transactions and Customers.

− Caixa de seleção Allow Change to Printed Transactions.

− Esta opção também determina se você pode atualizar o endereço de um cliente quando transações impressas, contabilizadas ou aplicadas são atribuídas ao endereço em questão.

− Não é possível atualizar uma transação se ela tem atividade, independente de como esta opção esteja definida. Exemplos de atividade incluem pagamentos, avisos de crédito, ajustes e a transação em uma NFF de faturamento consolidado.

− Caixa Allow Transaction Deletion.

− Para permitir que transações sejam deletadas do Receivables após serem salvas.

3. (T) Miscellaneous

− Caixa de seleção Require Salesperson.

− Para solicitar que os vendedores sejam informados durante a especificação das transações,

− Caixa de seleção Print Remit to Address.

− Para imprimir os endereços para remessa nos demonstrativos dos clientes.

− Caixa de seleção Print Home Country.

− Para imprimir o país de origem nas NFFs e demonstrativos que se referem a endereços nesse país.



− Default Country.

− O Receivables usa essas informações para especificar o país de origem relativo a cálculo de imposto, estruturas bancárias flexíveis, formatos de endereço flexíveis, id do contribuinte e validação do número de registro do imposto.

− Além disso, fornece um valor default do campo Country durante a especificação de endereços.

− É possível sobrepor esse valor definindo a opção de perfil de usuário 'Default Country.'

− Source of Territory

− O Receivables usa o valor informado aqui para determinar o território default para NFFs e compromissos.

− Selecione a partir das seguintes origens:

− Bill-To Site: Use o valor do campo Bill-To Address do cliente como o default.

− Salesrep: Use o território atribuído ao principal vendedor do cliente como o default.

− Ship-To Site: Use o valor do campo Ship-To Address do cliente como o default.

− None: Não informe um território default.



Opções de Perfil

Opções de Perfil

• AR: Allow Update of Existing Sales Credits • AR: Change Customer on Transaction • AR: Default Exchange Rate Type • AR: Override Adjustment Activity Account Option • AR: Transaction Batch Source • AR: Use Invoice Accounting For Credit Memos

Profile Options

Receivables

Opções de Perfil

Administrador do Sistema (N) > Profile > System As opções de perfil controlam várias funções no Receivables. Para obter informações mais detalhadas, consulte o Oracle Receivables User Guide, Appendix A.

• AR: Allow Update of Existing Sales Credits: Determina se um usuário pode atualizar os créditos de vendas existentes.

• AR: Change Customer on Transaction: Determina se é possível atualizar nomes de clientes nas janelas Transaction.

• AR: Default Exchange Rate Type: Determina a taxa de câmbio default a ser usada para converter transações em moeda estrangeira para a sua moeda funcional.

• AR: Override Adjustment Activity Account Option: Determina se você pode sobrepor a conta de ajuste default quando informar ou atualizar ajustes manuais e quando atualizar ajustes automáticos.

• AR: Transaction Batch Source: Determina como as informações serão classificadas durante a utilização do valor contido no campo Customer´s Alternate Name para a execução de determinados relatórios.

• AR: Use Invoice Accounting For Credit Memos: Determina se o seu aviso de crédito será atribuído às mesmas contas designadas à NFF que está sendo creditada.



Considerações de Implementação para Transações

Sistema Oracle

Considerações de Implementaçãopara Transações

Condições de Pagamento:Desconto?Faturamento Consolidado?Condições de Pagamento Dividido?Alocação de Imposto e Frete?

Contabilidade Automática Origem de Tabela

NFF Automática

ID

Sistemas Não-Referentes à Oracle

Origem do Lote da Transação?

Valor

Considerações de Implementação para Transações

• Para o recurso AutoAccounting, ao usar uma tabela como a origem de um segmento, certifique-se de que as contas do General Ledger estejam definidas para a origem. Com o recurso AutoAccounting, por exemplo, se você selecionar o segmento Company para ser derivado do tipo de transação para Revenue, a conta de receita deverá ser informada para todos os tipos de transação.

• Para condições de pagamento, decida-se em relação às opções de desconto, faturamento consolidado, condições de pagamento dividido e alocação de imposto e frete.

• Para as origens de lote de transações, selecione Value para importar um registro para as tabelas de AutoInvoice, usando seu nome real (em um sistema não produzido pela Oracle); selecione ID para usar o identificador interno (em um sistema Oracle). Se você utiliza um sistema Oracle, a opção com o ID será mais rápida. O sistema Oracle pode reconhecer um identificador de registro, ou ID, mais rapidamente do que um valor porque o ID, normalmente, tem poucos caracteres. Por exemplo, é mais rápido ler "2309" do que 'Business World".



Considerações de Implementação para Endereços para Remessa

Considerações de Implementaçãopara Endereços para Remessa

• Defina os endereços de cobrança escritural como endereços para remessa, permitindo que os clientes saibam para onde enviar o pagamento.

• Para as atribuições que não corresponderem às definições estabelecidas, configure um endereço para remessa que será atribuído a um local default.

Lockbox Address

Remit-To Address

Define

Considerações de Implementação para Endereços para Remessa

Defina os endereços de cobrança escritural como endereços para remessa, permitindo que os clientes saibam para onde enviar o pagamento. Para as atribuições que não corresponderem às definições estabelecidas, configure um endereço para remessa que será atribuído a um local default. Se você informar ou importar uma NFF com um endereço que não corresponda a nenhuma das suas atribuições, será usado o endereço para remessa default.



Etapas de Configuração Opcionais para Transações

Etapas de Configuração Opcionaispara Transações

As etapas de configuração a seguir são opcionais paraas NFFs do cliente:• Regras contábeis• Vendedor• Linhas de avisos-padrão• Seqüência de documento• Demonstrativos• Faturamento consolidado

Etapas da Configuração Opcionais para Transações

As etapas da configuração opcionais para NFFs do cliente são as seguintes: • Regras Contábeis: Se o seu método contábil for Accrual, use regras para criar

programações de reconhecimento de receita para as NFFs. • Vendedor: Esta opção será usada para alocar créditos de vendas para NFFs, avisos de

débito e compromissos. Se não quiser atribuir créditos de vendas a uma transação, você poderá especificar No Sales Credit.

• Linhas de avisos-padrão: Para incluir linhas predefinidas para avisos de débito, créditos em conta e NFFs.

• Seqüência de documento: Para atribuir números exclusivos a documentos e lançar cada transação inserida no sistema.

• Demonstrativos: Para criar demonstrativos a serem enviados aos clientes. - Defina períodos de aging: Para verificar e reportar contas a receber em aberto com

base no número de dias de vencimento de cada item. - Defina ciclos de demonstrativo: Para controlar quando deverão ser criados

demonstrativos de clientes. - Defina mensagens: Para personalizar o conteúdo dos demonstrativos de clientes.



• Faturamento consolidado: Para criar NFFs de faturamento consolidado a serem enviados aos clientes.

- Defina a Opção de Perfil do Usuário: AR: Show Billing Number como Yes para exibir o número da NFF de faturamento consolidado nas janelas e nos relatórios do Receivables.

- Defina Novos Perfis de Cliente ou Atualize os Existentes: Para determinar quais clientes receberão uma NFF de faturamento consolidado.

- Defina condições de pagamentos recorrentes: Para determinar a data-limite e as condições de pagamento usadas com NFFs de faturamento consolidado.

- Atribua condições de pagamento: Para o local para faturamento de cada cliente que você configurar para receber uma NFF de faturamento consolidado.



Regras Contábeis

Regras Contábeis

Accounting, Fixed Duration:Over all periods by a percentage or evenly.

Accounting, Variable Duration:Percentual para o primeiro período; a quantia restante édistribuída uniformemente pelos demais períodos.

Receita Diferida:Reconhecer receita disponível.

Definindo Regras Contábeis

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Accounting Rules As regras contábeis determinam quando reconhecer quantias de receita.

• Utilize o tipo Accounting, Fixed Duration para reconhecer a receita em um número específico de períodos. É possível distribuir a receita uniformemente ou especificar um percentual para cada período.

• Utilize o tipo Accounting, Variable Duration para reconhecer a receita por um percentual para o primeiro período. A receita restante é distribuída uniformemente pelo número de períodos especificados durante uma entrada da transação.

• Use regras contábeis diferidas para reconhecer a receita disponível usando o recurso Revenue Accounting. As regras contábeis diferidas são ativadas quando você marca a caixa de seleção Deferred Revenue na janela Invoicing and Accounting Rules.



Vendedor

Vendedor

Source of Territory

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Vendedor

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Salespersons/Resources

• Defina o vendedor para alocar crédito de vendas para as transações. • Determine a origem do default do flexfield de território na janela Transactions

especificando um valor no campo Source of Territory, na região Miscellaneous da janela Define System Options.

• Determine se será obrigatório um vendedor durante a inserção de transações no sistema. Para isso, marque a caixa de seleção Require Salesperson na região Miscellaneous da janela System Options.



Linhas de Aviso-Padrão

Linhas de Aviso-Padrão

Selecione o Tipo de Linha:• Charges• Freight• Line• Tax

Tax Code

Unit Price

Linhas de Avisos-Padrão

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Memo Lines As linhas de um aviso podem ser usadas para definir mercadorias ou serviços vendidos com freqüência, mas que não foram definidos como itens de inventário, como os contratos de manutenção anual e os serviços de consultoria.

• Selecione um dos seguintes tipos de linha-padrão: Charges, Freight, Line ou Tax. • Você pode informar um código de imposto para ser associado a uma linha de

aviso-padrão. • Se o preço for constante, você poderá informar um preço unitário que será utilizado como

default quando essa linha de aviso for usada.



Configurando a Seqüência de Documentos

Configurando a Seqüência de Documentos

3. Atribuir seqüências a categorias.

2. Definir Seqüências.

1. Ativar a Opção de Perfil Sequential Numbering.

Configurando a Seqüência do Documento

Administrador do Sistema (N) > Application > Document > Define

• A utilização do número de seqüência do documento como o número da transação facilita o rastreamento das transações.

• A criação de categorias agora é automática. Não é mais necessário criar uma categoria como uma etapa separada. Quando você criar um tipo de transação no Oracle Receivables, também será criada a categoria de seqüência de documentos. (Esse aperfeiçoamento só existe no Receivables.)

Observação: Para obter mais informações sobre a seqüência de documentos, consulte o Oracle Applications System Administration Guide.



Configurando Numeração de Transações sem Diferença

Configurando Numeraçãode Transações sem Diferença

• Marque a caixa de seleção Copy Document Number to Transaction Number quando definir as origensdos lotes de transações.

• Configure a opção do sistema AR: Document Number Generation Level.

• Não marque a caixa de seleção Allow Invoice Deletion na janela System Options.

2000120002

20003

Configurando a Numeração de Transações sem Intervalo

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Sources > (T) Batch Source A numeração de transações sem intervalo permite uma melhor trilha de auditoria e atende aos requisitos jurídicos de alguns países.

• Se a caixa de seleção Copy Document Number to Transaction Number estiver marcada durante a criação da origem do lote, poderá haver números de NFF duplicados na origem de um lote.

- Por exemplo, você tem as seguintes definições: na janela Batch Source, as caixas de seleção Automatic Numbering e Copy Document Number to Invoice estão marcadas, e a opção do sistema AR: Document Number Generation Level está definida como "When the Transaction is committed". Você cria uma NFF com um tipo de transação que não requer a seqüência de documentos; portanto, o número da NFF é atribuído com base na origem do lote. Você cria outra NFF com um tipo de transação que requer a seqüência de documentos. O número da NFF é criado a partir do número da seqüência do documento com o mesmo esquema de numeração da origem do lote.

- Para evitar isso, atribua outro esquema de numeração e à sua seqüência de documentos e associe as origens.



• Para se assegurar de que haverá uma numeração sem intervalo, não marque a caixa de seleção Allow Invoice Deletion da janela Systems Options.

Observação: Quando a seqüência do documento é usada, o número da NFF original é salvo nas tabelas subjacentes (coluna OLD_TRX_NUMBER da tabela RA_CUSTOMER _TRX_ALL). Embora não seja verificável a partir de qualquer janela depois que o número de seqüência do documento ter sido atribuído à transação, você poderá consultar o antigo número da transação, digitando & no campo do número da transação enquanto estiver no modo de consulta. Em seguida, pressione [Ctlr] + [F11] para executar a consulta. Quando uma pequena janela for aberta, digite o critério Where para OLD_TRX_NUMBER e clique no botão OK. Observação: Se você não marcar a opção Copy Document Number to Invoice, o Oracle Receivables não permitirá transações duplicadas em um lote.



Configurando Demonstrativos


Definir Períodosde Aging

Semanalmente

Mensalmente

Bimestralmente

Trimestralmente

PAGUE AGORA!!!

Definir Mensagens Personalizadas

VENCIDO!!!

Definir Ciclos deDemonstrativo


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) Setup > Collections > Aging Buckets (N) Setup > Print > Statement Cycles (N) Setup > Print > Standard Messages Os demonstrativos comunicam aos seus clientes a atividade relativa a NFFs, avisos de crédito, avisos de débito, pagamentos, créditos em conta, substituições de débitos, depósitos e ajustes.

• Defina períodos de aging para os demonstrativos. O Oracle Receivables também imprime saldos vencidos de clientes com base nos períodos de aging.

• Defina ciclos de demonstrativos. • Defina mensagens (opcional). Você pode melhorar os demonstrativos, imprimindo suas

próprias mensagens personalizadas.



NFFs de Faturamento Consolidado


Diferença entre uma NFF de faturamento consolidadoe um demonstrativo.

Demonstrativo

Usado com objetivos informativos

Inclui aging

Clientes selecionados por ciclo de demonstrativo

NFF de Faturamento Consolidado

O cliente paga com base na NFF

Não inclui aging

Clientes selecionados pela data-limitee pelas condições de pagamento


• Uma NFF de faturamento consolidado contém as seguintes informações: • Um saldo inicial. • Os pagamentos recebidos desde a NFF de faturamento consolidado anterior. • Uma lista discriminada dos novos encargos (NFFs, avisos de crédito, ajuste) em formato

resumido ou detalhado. • Relatórios separados para impostos. • O saldo devido total deste cliente.



Configurando o Faturamento Consolidado


Opção Last Day of Month

10001

10002

10003Definir a Opção de Sistema:

Show Billing Number como Yes

Atribuir Condições de Pagamento a Contas de Cliente


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Setup > Transactions > Payment Terms (N) > Customers > Standard > Addresses > (B) Open (N) > Setup > System > System Options

• Defina condições de pagamento para o faturamento consolidado. A condição de pagamento se torna o critério de seleção usado pelo Receivables para selecionar NFFs para fazerem parte da NFF consolidada.

• Atribua essas condições de pagamento aos clientes. • Atribua o faturamento consolidado aos clientes através da classe de perfil. • Defina a opção do sistema Show Billing Number como Yes para mostrar o número do

faturamento nas várias janelas de transações. Observação: Essa opção do sistema migrou de uma opção de perfil no 11i.AR.H.



Visão Geral das Views de Impressão de Transações

NFF

Viewsde transações

NFFimpressa

Visão Geral das Viewsde Impressão de Transações

As Views de Impressão são usadas para:• Facilitar a criação de NFFs adequadas às suas

necessidades comerciais.• Economizar tempo e custos na personalização de NFFs.

Visão Geral das Views de Impressão de Transações

As views de impressão de transações são usadas pelos desenvolvedores para acessar as tabelas de transações a fim de personalizar as NFFs. No passado, um desenvolvedor precisava ter conhecimento profundo das tabelas de transações para poder personalizar as NFFs. Agora, o desenvolvedor não precisa conhecer as tabelas porque a view extrai as informações.

• Embora o Oracle Receivables facilite a extração de informações sobre a transação, a pessoa que cria a NFF personalizada ainda precisa ter algum conhecimento de SQL.

• Uma view contém instrução SQL Select. • As views são utilizadas para selecionar informações das tabelas, como as tabelas de

transações. • Uma view pode fazer referência a várias tabelas, portanto, quando você apontar para uma

view, o Oracle Receivables recuperará os dados dessas tabelas sem precisar conhecer todas as tabelas.

• Existem módulos que criam a estrutura de view para o procedimento de impressão de transações.

- Você deve executar esses módulos na ordem em que aparecem, pois existem dependências entre alguns arquivos.

- Para obter mais informações sobre essas views, consulte o Oracle Receivables User Guide, Release 11i, Appendix H.



Views de Impressão de Transações

Views de Impressão de Transações

• AR_INVOICE_HEADER_V • AR_INVOICE_ADJ_V • AR_INVOICE_LINES_V• AR_INVOICE_TAX_SUMMARY_V• AR_INVOICE_COMMITMENT_INFO_V• AR_INVOICE_TOTALS_V• AR_INVOICE_INSTALLMENTS_V• AR_INVOICE_COUNT_TERMS_V

Novas Views de Impressão de Transações

AR_INVOICE_HEADER_V: A view principal. Recupera as informações sobre cabeçalho do relatório. Essa view tem duas partes, sendo uma delas exclusiva para ajustes. AR_INVOICE_ADJ_V: Recupera os detalhes de um ajuste. AR_INVOICE_LINES_V: Recupera os itens de linha de cada transação recuperada por AR_INVOICE_HEADER_V. AR_INVOICE_TAX_SUMMARY_V: Recupera informações sumariadas sobre impostos para uma transação. AR_INVOICE_COMMITMENT_INFO_V: Recupera informações sobre compromisso para uma transação. AR_INVOICE_TOTALS_V: Recupera as quantias totais de todas as linhas e encargos associados para uma transação (por exemplo, linhas, frete e imposto). AR_INVOICE_INSTALLMENTS_V: Recupera informações sobre parcelas para transações com várias parcelas. AR_INVOICE_COUNT_TERMS_V: Recupera o número de condições para uma transação (isto é, as transações atribuídas a condições de pagamento dividido.)



Agenda

Agenda

• Especificando informações de configuração de NFF• Principais considerações de implementação



Definir Tipos de Transação em uma Ordem


Defina os tipos de transação na seguinte ordem:• Aviso de crédito• NFF• Aviso de débito• Substituição de Débitos• Títulos a receber• Depósito• Garantia


Defina os tipos de transação nessa ordem para poder associar um tipo ao outro. Por exemplo, defina primeiro um aviso de crédito e, em seguida, uma NFF. Informe o aviso de crédito no campo Credit Memo Type ao criar o tipo de transação NFF. Sempre que você criar um aviso de crédito para a NFF, o tipo de transação Aviso de Crédito será utilizado como default.



Considerações de Implementação para a Melhoria da Seqüência de Documentos

Considerações de Implementaçãopara a Melhoria da Seqüência de Documentos

Manual

Automática

Sem diferença

20001

20002

2000310001

10002

10003

Esquemas de Numeração Diferentes

Não Permite Deleção de Transações X

Tipo de Seqüênciade Documentos

Considerações de Implementação para a Melhoria da Seqüência de Documentos

• Que tipo de seqüência de documentos deve ser usado: Gapless, Automatic ou Manual? • As seqüências de documentos e as seqüências de origem do lote devem ter diferentes

esquemas de numeração. Isso evita numeração duplicada antes de uma transação receber o status Complete.

• Para a numeração de transações sem intervalo (Gapless), não permita a deleção de NFFs.



Segurança de Função


Nome da Função

Transactions: Complete

Transactions: Dispute

Transactions: Copy

Transactions: Print

Inv: View

Inv: Enter

Inv: Update

Inv: Delete

Atividades Que Podem Ser Restritas

Concluir transações

Contestar transações

Copiar transações

Imprimir transações

Verificar NFFs

Informar NFFs

Atualizar NFFs

Deletar NFFs


• Se você excluir a função Transactions: Dispute da bancada de transações, ela será excluída automaticamente da bancada de cobranças.

• As atividades de cópia e impressão podem ser acessadas através de um botão ou no menu. Excluir a função desativa o acesso pelo botão. O administrador do sistema deverá remover o acesso pelo menu quando definir as estruturas de menu.

• Você pode configurar a mesma segurança de função para avisos de débito (DM), avisos de crédito (CM) e créditos em conta (OnAcc) e NFFs (Inv). Além disso, você também pode definir a segurança de função a ser aplicada em créditos em conta (OnAcc: Applications).



Sumário

Sumário

Neste módulo, você aprendeu a:• Especificar informações de configuração relativas

a faturamento• Discutir as principais considerações de

implementação no faturamento de clientes


Recebimentos Manuais Capítulo 16 - Página 1

Recebimentos Manuais Capítulo 16



Recebimentos Manuais

Recebimentos Manuais



Objetivos

Objetivos

Após concluir este módulo, você será capaz de:• Descrever o Processo de Recebimento• Aplicar recebimentos usando diferentes métodos



Agenda

Agenda

• Visão Geral do Processo de Recebimento• Aplicando recebimentos





Criar Classesde Perfil

Informar Clientes

Criar NFFs

Imprimir NFFs

Usar oiReceivables

ContabilizarRecebimentos

ExecutarCobranças


O processo do Oracle Receivables consiste em várias etapas principais. As etapas da contabilização de recebimentos serão discutidas neste tópico.

• Criar Classes de Perfil: Define diversos valores default para clientes com condições de crédito e exigências de faturamento semelhantes.

• Informar Clientes: Cria informações para o cliente, define o endereço para o cliente e o(s) objetivo(s) comercial(is) de cada endereço.

• Criar NFFs: Usa o recurso AutoInvoice ou NFFs criadas manualmente para faturar mercadorias e serviços de clientes.

• Imprimir NFFs: Produz NFFs a serem enviadas a clientes. • Usar o iReceivables: Permite que clientes e funcionários acessem contas de clientes

on-line para verificar o status das NFFs e dos recebimentos, além de solicitar créditos on-line.

• Contabilizar Recebimentos: Permite contabilizar pagamentos de clientes quando recebidos.

• Executar Cobranças: Permite que cobradores usem telas informativas para executar atividades de cobrança de forma adequada e precisa.



Visão Geral de Recebimentos


Informarrecebimento

Aplicar conta ou

NFFao cliente

Atualizar saldo

do cliente

Compensar recebimento

Reconciliar demonstrativo

bancário


Você pode controlar o recebimento de um cliente de várias maneiras, dependendo da quantia do recebimento e da quantia total devida pelo cliente.

• Um cliente pode pagar: – Uma quantia integral devida relativa a uma NFF específica ou a um grupo de NFFs. – Parcialmente uma NFF especificada. – O saldo restante de uma conta. – Em excesso, criando um crédito em conta.

• Se o cliente não fornecer informações claras e suficientes, você não conseguirá identificá-lo de forma precisa e aplicar o recebimento de uma forma apropriada.



Criação de Recebimentos


Recebimentosmanuais

Recebimentosde QuickCash

Recebimentosautomáticos

• Caixa• AutoLockbox

• Cartões de Crédito• Letras de Câmbio• Débitos Diretos

• Caixa• Diversos

Os recebimentos são criados de três maneiras:


Os recebimentos são criados de três maneiras: • Recebimentos Manuais: Os recebimentos de caixa e os recebimentos diversos podem ser

aplicados manualmente a transações ou às contas do cliente. O método de entrada recebimento manual permite mais controle sobre a aplicação de recebimentos individuais a itens específicos.

• Recebimentos de QuickCash: Os recebimentos de caixa e de AutoLockBox podem ser aplicados com os recebimentos do QuickCash. Use esse método quando precisar informar e aplicar recebimentos com rapidez, pois ele requer apenas um volume mínimo de informações para cada recebimento e aplicação. O QuickCash também oferece um nível adicional de controle para a entrada de recebimentos em alto volume pois não afeta de imediato o saldo da conta do cliente. Permite usar regras de AutoCash, colocando os recebimentos em conta e informando-os como não identificados ou não aplicados.

• Recebimentos Automáticos: Os cartões de crédito, letras de câmbio e os débitos diretos podem usar recebimentos automáticos a fim de gerar recebimentos automaticamente para os clientes com os quais você possui acordos predefinidos. Esses acordos permitem que você cobre pagamentos na data, transferindo fundos da conta bancária do cliente para a sua na data de vencimento do recebimento. Para obter mais informações, consulte o Oracle Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash – Tópico Avançado sobre Recebimentos Automáticos.



Status dos Recebimentos de Caixa


Aprovado

Compensado

Estornado

Remetido

Confirmado


Cinco status de recebimento estão disponíveis: • Aprovado: Este recebimento foi aprovado para a criação de um recebimento automático.

Este status é válido somente para recebimentos automáticos. • Confirmado: No caso dos recebimentos informados de forma manual, este status indica

que o recebimento pertence a uma classe que requer remessa. No caso dos recebimentos automáticos, este status indica que o recebimento foi confirmado.

• Remetido: Este recebimento foi remetido. Este status é válido para os recebimentos informados de forma automática e manual.

• Compensado: O pagamento deste recebimento foi transferido para a sua conta bancária e o demonstrativo bancário foi reconciliado no Receivables. Este status é válido para os recebimentos informados de forma automática e manual.

• Estornado: Este recebimento foi estornado. Você poderá estornar um recebimento quando o cliente interromper um pagamento mediante recebimento se o recebimento for de uma conta de fundo não suficiente ou se desejar informá-lo novamente e reaplicá-lo no Receivables. É possível estornar recebimentos de caixa e transações diversas.



Processo Manual de Entrada de Recebimentos


Criar lote

Informar recebimentos

Contabilizar para o GL

Remeterrecebimentos

Informarsubstituições

de débitose ajustes

Aplicar recebimentos


Use as janelas Receipts ou Receipts Batches para iniciar o processo manual de entrada. • Criar Lote: (Opcional) Os recebimentos são informados em lotes ou grupos. Os lotes

permitem: – Verificar a diferença entre as contagens de controle e as contagens reais, e as

quantias de controle e as quantias reais. – Agrupar recebimentos relacionados que compartilhem os mesmos atributos default. – Gerenciar a tarefa demorada de entrada de dados. – Observação: Os lotes são opcionais para os recebimentos de caixa, mas obrigatórios

para os recebimentos de QuickCash. • Informar Recebimentos: Informe cada recebimento individualmente ou em lotes. • Aplicar Recebimentos: Aplique recebimentos a transações ou aplique-os em conta. • Informar Substituição de Débitos e Ajustes: Crie ajustes e substituições de débitos na

transação à qual você está aplicando um recebimento. • Contabilizar para o GL (General Ledger): Transfira a contabilidade da transação de

recebimento para o General Ledger, para registro. • Remeter Recebimentos: Remeta os recebimentos para coletar fundos das contas do

cliente.



Tipos de Recebimentos Manuais


RecebimentosManuais

Recebimentosde QuickCash

• Caixa• Caixa

• Diversos


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Receipts Recebimentos Manuais: Oferece mais controle sobre a aplicação de recebimentos individuais. Na janela Receipts, você pode informar um recebimento, especificar o cliente, estornar um recebimento e aplicar um recebimento a uma ou mais NFFs, usando a aplicação em alto volume. Os tipos de recebimentos são Caixa e Diversos.

• Recebimentos de Caixa: É o pagamento (dinheiro ou cheque) recebido de clientes por mercadorias ou serviços. Os saldos de conta são atualizados logo depois que os recebimentos forem salvos.

• Recebimentos Diversos: Receita não faturada adquirida de investimentos, juros, restituições e vendas de estoque. As Atividades do Receivables determinam a contabilidade dessas transações.

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Batches > Manual-Quick Recebimentos de QuickCash: Contabilizam os recebimentos e atualizam os saldos de conta após a execução do programa Post QuickCash, e não quando as informações são especificadas. Requer o uso de lotes.

• Recebimentos de Caixa: Pagamentos, informados em lotes, recebidos de clientes por mercadorias ou serviços.



Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash

Recebimentos Manuais Recebimentos de Caixa RápidoAplique recebimentosusando a janela Applicationsou Mass Apply.

Aplique recebimentos usandoa janela QuickCash e regras deCaixa Rápido.

Envie informações sobrerecebimentos após aplicarrecebimentos.

Envie recebimentos apósexecutar o programa PostQuickCash.

Informe a Data GL e Data deDepósito no nível de lote ealtere datas no nível derecebimento.

Informe a Data GL e Data deDepósito no nível de lote ealtere datas no nível derecebimento.

Crie ajustes e substituiçõesde débitos para itens comrecebimentos aplicados.

Crie ajustes ou substituiçõesde débitos após executar oPost QuickCash.

Recebimentos Manuaise Recebimentos de QuickCash

Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash

Outra diferença entre o recebimento manual e o recebimento de QuickCash é que o primeiro atualiza o saldo de um cliente, enquanto o segundo não afeta imediatamente esse saldo. Após verificar um lote de QuickCash, execute o Post QuickCash para atualizar os saldos de conta do cliente.



Demonstração Guiada – Informar Recebimentos Manuais


(N) > Receipts > Receipts 1. Receipt Number: Demo-CK01

2. Receipt Type: Selecione Cash na LOV

3. Receipt Amount: US$ 4.500,00

4. Payment Method: Check – BofA

5. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padrão


7. Selecione a opção New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK02) de $ 8,200.00 para o mesmo cliente


9. Selecione o ícone New e informe um terceiro cheque em dólares canadenses. Selecione CAD no campo atual (DEMO-CK03) referente a 11,050.00 para o mesmo cliente.




Exercício – Informar Recebimentos Manuais

Visão Geral Neste exercício, você vai informar recebimentos manuais.



• Substitua XX pelos caracteres ou números informados por seu instrutor.

• Use a Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (USA).

Tarefas 1. Informar recebimentos manuais.



Solução – Informar Recebimentos Manuais

Informar Recebimentos Manuais

(N) > Receipts > Receipts 1. Receipt Number: Suas Iniciais-CK01.

2. Receipt Type: Selecione Cash na LOV.

3. Receipt Amount: $4.500,00.

4. Payment Method: Check - BofA.

5. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padrão.


7. Selecione New Icon para informar um segundo cheque.

8. Receipt Number: Suas Iniciais-CK02.

9. Receipt Type: Cash.

10. Receipt Amount: $8.200,00.


12. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padrão.




14. Selecione New Icon para informar um terceiro cheque.

15. Receipt Number: Suas Iniciais-CK03




19. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padrão



Criando Lotes

Criando Lotes

Data de Depósito

Data de Aplicação

Data GL

Classe de Recebimento

Método depagamento

Cobrança Escritural

Criando Lotes

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Batches Use lotes para eliminar a entrada de dados repetitivos, criando informações default no nível do lote.

• Defina os seguintes valores default para um grupo de recebimentos: – Classe de recebimento: Determina os estágios envolvidos no recebimento para os

ciclos de caixa. Esses estágios envolvem confirmação, remessa e reconciliação. – Método de pagamento: Fornece defaults para a conta bancária e o flexfield contábil. – Data do depósito: A data default do lote e a data do depósito correspondem à data

atual, mas podem ser alteradas. – Data GL: A data GL default corresponde ao dia do período aberto mais recente,

mas pode ser alterada para qualquer período informável aberto ou futuro. – Data de aplicação: Data de aplicação do recebimento.

• Se necessário, você poderá alterar os valores default para recebimentos específicos.



Validando Recebimentos em Lotes


Informar Contagem e Quantia de Controle

Informar Recebimentos

15 Recebimentos

US$10.000

13 Recebimentos

US$10.000=


Uma das vantagens do uso de lotes é a capacidade de assegurar que os recebimentos informados estejam vinculados ao total de controle. O processo consiste em:

• Informar a contagem de recebimentos e a quantia total de recebimento para o lote. • A contagem e a quantia reais serão atualizadas à medida que cada recebimento for sendo

informado. • A diferença entre contagem de controle, quantia, contagem e quantidade reais indicam

possíveis erros de entrada de dados.



Status de um Lote

Status de um LoteStatus DescriçãoNew Criando um novo lote. O status do batch

muda para Out of Balance, Open ou Closedquando os recebimentos são salvos pelaprimeira vez.

Out of Balance A contagem e a quantia reais dosrecebimentos não correspondem àcontagem e à quantia de controle.

Open A contagem e a quantia reais correspondemà contagem e à quantia de controle, mas olote inclui recebimentos não-aplicados ounão-identificados.

Closed A contagem e a quantia reais correspondemà contagem e quantia de controle. Todos osrecebimentos foram identificados eaplicados a NFFs ou aplicados em conta.

Status de Lotes

Um lote possui um status que indica se está completo. O Receivables atualiza automaticamente o status de um lote de recebimento quando você adiciona novos recebimentos ou aplica recebimentos existentes ao lote.



Demonstração Guiada – Criar Lote de Recebimentos


(N) > Receipts > Batches 1. Batch Type: Manual-Regular

2. Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e Number assumirão o default automaticamente)

3. Control Totals: Count - 2, Amount - 15,400.00

4. Selecione (B) Receipts

5. Receipt Number: Demo-CK03


7. Currency: CAD


9. Selecione o Cliente Padrão

10. Selecione a opção New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00, mas não selecione um cliente

11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)

Observe a quantia não identificada referente a CK04.



Agenda

Agenda

• Visão Geral do Processo de Recebimento• Aplicando recebimentos



Aplicando Recebimentos em Lotes


Controle de lotede recebimentos:

3 recebimentos, US$10.000

US$4.000

US$1.000

US$5.000

NFFúnica

VáriasNFFs

Em conta


Quando você informa recebimentos e aplicações em um lote de Quick ou importa-os usando o recurso AutoLockbox, o Receivables armazena os dados em uma tabela provisória. O QuickCash permite que você aplique seus recebimentos a uma ou mais transações, use regras de QuickCash, coloque os recebimentos em conta ou informe-os como não identificados ou não aplicados.

• Use a janela QuickCash para verificar os recebimentos e garantir que as informações sobre as aplicações estejam corretas.

• Execute o programa Post QuickCash para atualizar os saldos de conta do cliente. Observação: Se você não identificar o cliente de um recebimento, o Receivables atribuirá automaticamente o status Unidentified ao recebimento.



Aplicando Recebimentos a uma NFF


Completamente aplicados

Cliente não identificado

O ClientePaga US$ 100

US$ 80de NFF

US$ 100de NFF

US$ 20Não aplicados

Em contaSem NFF

US$ 80Aplicados


Use as janelas Applications ou Mass Apply para aplicar seus recebimentos ou seus créditos em conta.

• Aplique os recebimentos a várias NFFs, a uma única NFF ou na conta. • Aplique um recebimento para abrir itens de débito e reduzir o saldo pendente. • Controle quem poderá criar ajustes e substituições de débitos com a opção de perfil AR:

Cash-Allow Actions. Na região Application Summary contendo guias da janela Receipts, os recebimentos aparecem como:

• Applied: O recebimento é vinculado a uma transação. • On-Account: A quantia do recebimento é colocada na conta dos clientes, podendo ser

aplicada posteriormente. • Unapplied: O recebimento não foi aplicado a uma transação. • Unidentified: O cliente deste recebimento não foi identificado.

Observação: Os recebimentos parcialmente aplicados receberão o status 'Unapplied' até serem completamente aplicados.



Janela Applications

Janela Applications

Moedas Diferentes

Libras Yen

Aplicara NFFs

Caixaem Conta

Substituição de DébitosAplicar Descontos

Ajustese Baixas

Janela Applications

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Receipts > (B) Applications Na janela Applications, você pode:

• Aplicar um recebimento a várias NFFs ou fazer um depósito em conta. • Aplicar um recebimento a uma NFF usando uma moeda específica. • Criar um ajuste para dar baixa em um saldo de transação ou em saldos de recebimentos

não aplicados. • Gerar uma substituição de débito para criar uma nova transação para o saldo de uma

transação. • Aplicar descontos. • Restituir integral ou parcialmente um recebimento de cartão de crédito já remetido. • Colocar em investigação os pagamentos incompletos relacionados a NFFs, os

pagamentos a maior não relacionados a NFFs ou os pagamentos incompletos. Observação: Quando você cria uma reivindicação para uma NFF, o Receivables coloca a NFF relacionada em contestação até que a reivindicação seja resolvida. (somente para usuários da funcionalidade de gerenciamento Trade do Oracle Marketing On-line.)



Demonstração Guiada – Aplicar Recebimentos


(N) > Receipts > Receipts 1. Use Query (F11) para recuperar a Demo-CK01

2. Selecione (B) Applications

3. Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um número de transação na LOV a ser aplicado

4. Marque a caixa de seleção Apply




Exercício – Aplicar Recebimento

Visão Geral Neste exercício, você vai aplicar recebimentos.

Considerações • Para concluir este exercício, você deverá ter acesso a um banco de dados Vision

nos Aplicativos Oracle ou a uma instância de treinamento ou de teste nas suas instalações físicas.



Tarefas 1. Aplicar Recebimento.



Solução – Aplicar Recebimento

Aplicar Recebimento

(N) > Receipts > Receipts 1. Use (F11) para consultar o primeiro recebimento (Suas Iniciais-CK02).


3. Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um número de transação na LOV a ser aplicado.

4. Marque a caixa de seleção Apply




Critérios para Recebimentos de Aplicações em Alto Volume

Critérios para Recebimentos deAplicações em Alto Volume

Critério de Classificação Necessidade ComercialSaldo Devido Aplicar recebimentos a transações com

base no saldo devido. Para pagar ossaldos maiores primeiro, use a ordemdecrescente.

Due Date Aplicar recebimentos com base na data devencimento. Para pagar os saldos maisantigos primeiro, use a ordem crescente.

Data da NFF Aplicar recebimentos em ordem FIFO ouLIFO classificando a data da NFF e usandoa ordem crescente ou decrescente,respectivamente.

Número da NFF Use números de NFF, se eles adotarem umpadrão significativo. Se as NFFs estiveremnumeradas em seqüência, por exemplo,classifique-as por número para garantirque a NFF mais antiga seja paga primeiro.

Critérios para Recebimentos de Aplicações em Alto Volume

Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Receipts > (B) Mass Apply Na janela Mass Apply, os recebimentos podem ser aplicados em alto volume com base em alguns critérios de classificação. Quando a janela Mass Apply for usada:

• Aplique um recebimento para abrir os itens de débito automaticamente. • Aplique os recebimentos com base nos critérios especificados. • Verifique os recebimentos antes de aplicá-los ou aplique-os automaticamente.



Demonstração Guiada – Usar Aplicação em Alto Volume



2. Selecione (B) Mass Apply

3. Selecione a opção Balance Due no campo Primary Sort Criteria, em ordem crescente

4. Escolha (B) Apply




Exercício - Usar Aplicação em Alto Volume

Visão Geral Neste exercício, você usará a aplicação em alto volume.





Tarefas 1. Criar uma nova classe de perfil.



Solução – Usar Aplicação em Alto Volume

Criar uma nova classe de perfil

(N) > Receipts > Receipts 1. Use (F11) para consultar o segundo recibo (Suas Iniciais-CK02).

2. Selecione (B) Mass Apply.

3. Selecione Balance Due no campo Primary Sort Criteria por ordem crescente.

4. Escolha (B) Apply.

5. Salve o documento.



Aplicando Recebimentos em Moeda Cruzada


Moedada NFF

BEF

Moeda derecebimento

EUR

Caixa Rápidoou Manual


Receivables, Vision Operations (EUA) (N) > Receipts > Receipts > (B) Applications Os clientes podem fazer o pagamento de transações usando uma moeda diferente da moeda da transação. Observação: Para clientes que estão atualizando uma release anterior, a opção de perfil AR: Enable Cross Currency se tornou obsoleta. O Receivables funcionará como se essa opção tivesse sido definida como Yes.



Demonstração Guiada – Aplicar Recebimento em Moeda Cruzada




3. Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um número de transação na LOV a ser aplicado

4. Marque a caixa de seleção Apply (Observe o ganho/perda referentes a este recebimento em moeda cruzada)




Informando Descontos


Calculado Automaticamente

Desconto Obtido

Desconto Parcial e

Não Ganho

Informados Manualmente


Você pode verificar os descontos ganhos e não ganhos nos itens de débito aos quais este recebimento foi aplicado.

• Os descontos ganhos são calculados automaticamente de acordo com as condições de pagamento estabelecidas na transação.

• Os descontos não ganhos e parciais são informados de forma manual. • Use as opções do sistema, os perfis de clientes e as condições de pagamento para

controlar o cálculo do desconto. • Use a coluna de desconto máximo para verificar a quantia do desconto permitido. • O maior desconto não ganho obtido por um cliente representa o melhor desconto ganho

já disponível para a NFF.



Resumo

Resumo

Neste módulo, você aprendeu a:• Descrever o processo de recebimento• Aplicar recebimentos usando diferentes métodos

PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2

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