Relação de Pagamentos Efetuados - Todos · 2017. 10. 19. · Histórico : Pagamento internet nf...
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Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
285 04/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.291,68 EfetivadoChq.: 324292 319/2016 1.291,68 0,00285
Histórico : Pagamento irrf folha 40 - proc. 13/2016
1.291,68Total Pagamento :286 04/04/2016 07/04/16 00:00 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 0,00 CanceladoChq.: 324293 320/2016 1.863,88 0,00286
Histórico : Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016
0,00Total Pagamento :288 06/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 210,00 EfetivadoAutDébt 130 323/2016 210,00 0,00288
Histórico : tarifa
210,00Total Pagamento :291 07/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 1.528,01 EfetivadoChq.: 324293 332/2016 2.819,47 1.291,46291
Histórico : Pagamento rescisão José luiz Galvão - proc. 81/2016
1.528,01Total Pagamento :292 07/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 9.688,77 EfetivadoChq.: 324294 336/2016 9.899,27 210,50292
Histórico : Pagamento rescisao Nelson Ap. Hilario -proc. 81/2016
9.688,77Total Pagamento :293 07/04/2016 FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 620,00 EfetivadoChq.: 324297 324/2016 620,00 0,00293
Histórico : Pagamento nf 103 - proc. 235/2014
620,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 1/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
294 07/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6.789,06 EfetivadoChq.: 324298 325/2016 6.789,06 0,00294
Histórico : Pagamento multa rescisória folha 03/2016 - proc. 81/2016
6.789,06Total Pagamento :295 07/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11.234,13 EfetivadoChq.: 324299 327/2016 11.234,13 0,00295
Histórico : Pagamento multa ref. fgts 03/2016 - proc. 81/2016
11.234,13Total Pagamento :296 07/04/2016 INSS FORNECEDORES 8.587,90 EfetivadoChq.: 324300 329/2016 8.587,90 0,00296
Histórico : Pagamento inss mes 03/2016 - proc. 81/2016
296 07/04/2016 INSS FORNECEDORES 25.572,14 EfetivadoChq.: 324300 328/2016 25.572,14 0,00296
Histórico : Pagamento inss mes 03/2016 - proc. 81/2016
34.160,04Total Pagamento :297 07/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 6.069,51 EfetivadoChq.: 324301 330/2016 6.069,51 0,00297
Histórico : Pagamento fgts folha 03/16 - proc. 81/2016
6.069,51Total Pagamento :298 07/04/2016 07/04/16 00:00 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP0,00 CanceladoChq.: 324302 331/2016 214,36 8,23298
Histórico : Pagamento nf 25641 - proc. 259/2014
0,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 2/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
299 07/04/2016 07/04/16 00:00 NET SAO CARLOS S/A 0,00 CanceladoChq.: 324303 334/2016 239,90 0,00299
Histórico : Pagamento internet nf 40724 - proc. 06/2016
0,00Total Pagamento :300 07/04/2016 07/04/16 00:00 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 0,00 CanceladoChq.: 324304 335/2016 374,90 0,00300
Histórico : Pagamento serviços de correio mes 03/16 - proc. 04/2016
0,00Total Pagamento :298 07/04/2016 JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI -
EPP206,13 EfetivadoChq.: 324303 331/2016 214,36 8,23301
Histórico : Pagamento nf 25641 - proc. 259/2014
206,13Total Pagamento :299 07/04/2016 NET SAO CARLOS S/A 239,90 EfetivadoChq.: 324304 334/2016 239,90 0,00302
Histórico : Pagamento nf 40724 - proc. 06/2016
239,90Total Pagamento :300 07/04/2016 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP 374,90 EfetivadoChq.: 324305 335/2016 374,90 0,00303
Histórico : Pagamento serviços de correio mes 03/16 - proc. 04/2016
374,90Total Pagamento :301 07/04/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 896,54 EfetivadoChq.: 324306 337/2016 896,54 0,00304
Histórico : Pagamento nf 21840 - proc. 05/2016
896,54Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 3/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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Nº Pagto.
302 07/04/2016 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.433,77 EfetivadoChq.: 324308 339/2016 2.433,77 0,00305
Histórico : Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015
2.433,77Total Pagamento :303 07/04/2016 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 273,43 EfetivadoChq.: 324309 338/2016 273,43 0,00306
Histórico : Pagamento energia eletrica - proc. 45/2016
273,43Total Pagamento :313 12/04/2016 LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 581,66 EfetivadoChq.: 344/2016 593,53 11,87316
Histórico : pagto. nf 563 - proc. 19/216
581,66Total Pagamento :313 12/04/2016 NILMA MARIA SILVA 3.600,00 EfetivadoChq.: 324311 342/2016 3.600,00 0,00317
Histórico : Pagamento suprimento de fundos - proc. 128/2016
3.600,00Total Pagamento :314 12/04/2016 POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS
LTDA163,84 EfetivadoChq.: 324312 343/2016 163,84 0,00318
Histórico : Pagamento efnf 493 - proc. 188/2015
163,84Total Pagamento :315 12/04/2016 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
SÃO CARLOS20,51 EfetivadoChq.: 324313 345/2016 20,51 0,00319
Histórico : Pagamento cartorio - proc. 117/2016
20,51Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 4/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Nº Pagto.
317 13/04/2016 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 1.863,88 EfetivadoChq.: 324296 354/2016 1.863,88 0,00321
Histórico : Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 69/2016
1.863,88Total Pagamento :319 13/04/2016 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA
EPP1.165,05 EfetivadoChq.: 324302 356/2016 1.165,05 0,00323
Histórico : Pagamento nf 13391 - proc. 91/2015
1.165,05Total Pagamento :320 13/04/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 409,69 EfetivadoChq.: 324314 357/2016 409,69 0,00324
Histórico : Pagamento recibo TR1216982 - proc. 5/2016
409,69Total Pagamento :324 18/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.742,33 EfetivadoChq.: 324315 366/2016 3.742,33 0,00328
Histórico : Pagamento fgts rescisório Tiago N. de Souza - proc. 113/2016
3.742,33Total Pagamento :325 18/04/2016 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 188,29 EfetivadoChq.: 324317 361/2016 188,29 0,00329
Histórico : Pagamento nf 965730 - proc. 03/2016
188,29Total Pagamento :326 18/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 11.702,17 EfetivadoChq.: 324318 367/2016 11.868,61 166,44330
Histórico : Pagamento rescisão - proc. 113/2016
11.702,17Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 5/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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Tipo de Pagamento : Cheque
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Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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Nº Pagto.
327 18/04/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 218,18 EfetivadoChq.: 324319 362/2016 218,18 0,00331
Histórico : Pagamento nf 519820 - proc. 02/2016
218,18Total Pagamento :328 18/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 13,20 EfetivadoChq.: 324320 365/2016 13,20 0,00332
Histórico : Pagamento multa ferias 01/2016 - proc. 317/2015
328 18/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2,76 EfetivadoChq.: 324320 364/2016 2,76 0,00332
Histórico : Pagamento multa ferias 01/2016 - proc. 317/2015
15,96Total Pagamento :329 18/04/2016 TELEFONICA BRASIL S.A 25,72 EfetivadoChq.: 324321 363/2016 25,72 0,00333
Histórico : Pagamento nf 475747 - proc. 01/2016
25,72Total Pagamento :330 18/04/2016 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 595,84 EfetivadoChq.: 324322 369/2016 608,00 12,16334
Histórico : Pagamento nf 23467 - proc. 20/2016
595,84Total Pagamento :331 18/04/2016 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP552,00 EfetivadoChq.: 324323 368/2016 552,00 0,00335
Histórico : Pagamento nf 11862 - proc. 19/2016
552,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 6/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
334 20/04/2016 29/04/16 00:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 0,00 CanceladoAutDébt 149 371/2016 10,00 0,00338
Histórico : tarifa
0,00Total Pagamento :335 20/04/2016 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 247,50 EfetivadoChq.: 324324 375/2016 247,50 0,00339
Histórico : Pagamento BOLETO NR 456009 - PROC. 142/2013
247,50Total Pagamento :336 20/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 175,19 EfetivadoChq.: 324325 379/2016 175,19 0,00340
Histórico : Pagamento PIS FATURAMENTO 03/2016
175,19Total Pagamento :337 20/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 808,56 EfetivadoChq.: 324326 380/2016 808,56 0,00341
Histórico : Pagamento COFINS SOBRE FATURAMENTO
808,56Total Pagamento :338 20/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 784,48 EfetivadoChq.: 324327 381/2016 784,48 0,00342
Histórico : Pagamento IRPJ S/FATURAMENTO 01,02,03/2016
784,48Total Pagamento :339 20/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 706,03 EfetivadoChq.: 324328 382/2016 706,03 0,00343
Histórico : Pagamento CSLL SOBRE FATURAMENTO
706,03Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 7/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
340 20/04/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 44,66 EfetivadoChq.: 324329 373/2016 44,66 0,00344
Histórico : Pagamento SERVIÇOS TOMADOS MES 03/2016
44,66Total Pagamento :341 20/04/2016 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA
FAZENDA110,37 EfetivadoChq.: 324330 378/2016 110,37 0,00345
Histórico : Pagamento ICMS MES 03/2016
110,37Total Pagamento :342 20/04/2016 ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA 3.973,70 EfetivadoChq.: 324331 374/2016 3.973,70 0,00346
Histórico : Pagamento DIFERENÇA REAJUSTE ALUGUEL DE NV A MARÇO/2016 - PROC. 70/16
3.973,70Total Pagamento :343 20/04/2016 PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA
LTDA-EPP552,00 EfetivadoChq.: 324333 377/2016 552,00 0,00347
Histórico : Pagamento NF 11888 -PROC. 19/2016
552,00Total Pagamento :344 20/04/2016 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP 595,84 EfetivadoChq.: 324334 376/2016 608,00 12,16348
Histórico : Pagamento NF 23512 - PROC. 20/2016
595,84Total Pagamento :348 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 232,42 EfetivadoAutDébt 153 418/2016 232,42 0,00352
Histórico : Pagamento seguro funcional
232,42Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 8/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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Tipo de Pagamento : Autor.Débito
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
349 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 154 419/2016 25,30 0,00353
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :357 27/04/2016 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA
FAZENDA17,60 EfetivadoChq.: 324332 401/2016 17,60 0,00361
Histórico : Pagamento taxa de apelação de procuração - proc, 214/2015
357 27/04/2016 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DAFAZENDA
600,00 EfetivadoChq.: 324332 400/2016 600,00 0,00361
Histórico : Pagamento taxa de apelação de procuração - proc, 214/2015
617,60Total Pagamento :358 27/04/2016 DE SANTIS E FONSECA LTDA 349,90 EfetivadoChq.: 324337 385/2016 349,90 0,00362
Histórico : Pagamento nf 20014 - proc. 120/2016
349,90Total Pagamento :359 27/04/2016 COMERCIAL PEREIRA LIMITADA 3.592,80 EfetivadoChq.: 324338 386/2016 3.592,80 0,00363
Histórico : Pagamento nf 13050 -proc. 93/2016
3.592,80Total Pagamento :360 27/04/2016 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA3.060,24 EfetivadoChq.: 324339 388/2016 3.060,24 0,00364
Histórico : Pagamento nf 208555 - proc. 100/2016
3.060,24Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 9/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Conta : Código :
Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
Agência :Banco : CENTRO
0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
361 27/04/2016 DE SANTIS E FONSECA LTDA 2.249,80 EfetivadoChq.: 324340 389/2016 2.249,80 0,00365
Histórico : Pagamento nf 20016 - proc. 100/2016
2.249,80Total Pagamento :362 27/04/2016 27/04/16 00:00 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA 0,00 CanceladoChq.: 324341 387/2016 1.236,00 0,00366
Histórico : Pagamento nf 39357 - proc. 100/2016
0,00Total Pagamento :362 27/04/2016 CARLOS VITOR BAQUIAO MARTINS E CIA LTDA 1.236,00 EfetivadoChq.: 324441 387/2016 1.236,00 0,00367
Histórico : Pagamento nf 39357 - proc. 100/2016
1.236,00Total Pagamento :363 27/04/2016 OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS LTDA1.412,72 EfetivadoChq.: 324442 390/2016 1.412,72 0,00368
Histórico : Pagamento nf 208845 - proc. 85/2016
1.412,72Total Pagamento :364 27/04/2016 DE SANTIS E FONSECA LTDA 1.159,50 EfetivadoChq.: 324443 391/2016 1.159,50 0,00369
Histórico : Pagamento nf 20011 - proc. 85/2016
1.159,50Total Pagamento :365 27/04/2016 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP 309,00 EfetivadoChq.: 324444 384/2016 309,00 0,00370
Histórico : Pagamento nf 13569- proc. 200/2015
309,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 10/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Cheque
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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0582
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
366 28/04/2016 SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUTMUNICIPAIS SÃO CARLOS
2.223,44 EfetivadoChq.: 324316 429/2016 2.223,44 0,00371
Histórico : Pagamento contribuição sindical parte servidor - proc. 81 e 113/2016
2.223,44Total Pagamento :333 29/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 64.172,36 EfetivadoAutDébt 148 403/2016 82.315,40 18.143,04337
Histórico : Pagamento funcionários mes 04/16 - proc. 113/2016
64.172,36Total Pagamento :367 29/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 2.064,22 EfetivadoChq.: 324445 404/2016 2.392,45 328,23372
Histórico : Pagamento salario funcionario mes 04/16 - proc. 113/2016
2.064,22Total Pagamento :368 29/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.860,51 EfetivadoChq.: 324446 427/2016 3.860,51 0,00373
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 113/2016
3.860,51Total Pagamento :369 29/04/2016 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 6,74 EfetivadoChq.: 324447 394/2016 6,74 0,00374
Histórico : Pagamento energia eletrics - proc. 82/2016
6,74Total Pagamento :370 29/04/2016 MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME 4.704,00 EfetivadoChq.: 324448 395/2016 4.800,00 96,00375
Histórico : Pagamento NF 298 - PROC. 51/2016
4.704,00Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 11/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3
Nº Pagto.
371 29/04/2016 ELAINE TERESINHA DIAS GUILLEN 809,19 EfetivadoChq.: 324449 396/2016 809,19 0,00376
Histórico : Pagamento NF 14 - PROC. 49/2016
809,19Total Pagamento :372 29/04/2016 GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME 850,00 EfetivadoChq.: 324450 397/2016 850,00 0,00377
Histórico : Pagamento nf 3937 - proc. 47/2016
850,00Total Pagamento :373 29/04/2016 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 196,00 EfetivadoChq.: 324451 398/2016 196,00 0,00378
Histórico : Pagamento boleto 834590001 - proc. 28/2016
196,00Total Pagamento :374 29/04/2016 RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. 248,00 EfetivadoChq.: 324452 399/2016 248,00 0,00379
Histórico : Pagamento boleto 648170 - proc. 262/2015
248,00Total Pagamento :375 29/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 7.534,41 EfetivadoChq.: 324453 406/2016 7.534,41 0,00380
Histórico : Pagamento irrf folha 04/2016- proc. 113/2016
7.534,41Total Pagamento :376 29/04/2016 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.611,02 EfetivadoChq.: 324454 407/2016 1.611,02 0,00381
Histórico : Pagamento irrf folha férias 04/2016 - proc. 114/2016
1.611,02Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 12/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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3
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377 29/04/2016 FOLHA DE PAGAMENTO 17.829,32 EfetivadoChq.: 405/2016 20.706,83 2.877,51382
Histórico : pagto. de ferias de funcionários - proc. 114/2016
17.829,32Total Pagamento :377 29/04/2016 ATIVA LOCACAO LTDA-EPP 1.200,00 EfetivadoChq.: 324458 415/2016 1.200,00 0,00383
Histórico : Pagamento nf 36412 - proc. 150/2016
1.200,00Total Pagamento :378 29/04/2016 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA. 2.433,77 EfetivadoChq.: 324459 416/2016 2.433,77 0,00384
Histórico : Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015
2.433,77Total Pagamento :380 29/04/2016 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 604,00 EfetivadoAutDébt 163 408/2016 604,00 0,00386
Histórico : Pagamento estagiaria prorjetos - proc. 110/2015
604,00Total Pagamento :381 29/04/2016 JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816 817,50 EfetivadoAutDébt 164 410/2016 817,50 0,00387
Histórico : Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016
817,50Total Pagamento :382 29/04/2016 WILLIAN FERREIRA DE MATOS 817,50 EfetivadoAutDébt 165 412/2016 817,50 0,00388
Histórico : Pagamento estagiario contabilidade - proc. 35/2016
817,50Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 13/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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3
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383 29/04/2016 WILLIAN FERREIRA DE MATOS 98,00 EfetivadoAutDébt 166 413/2016 98,00 0,00389
Histórico : Pagamento vale transporte westagiario - proc. 65/2016
98,00Total Pagamento :384 29/04/2016 JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816 98,00 EfetivadoAutDébt 167 411/2016 98,00 0,00390
Histórico : Pagamento vale transporte estagiario - proc. 32/2016
98,00Total Pagamento :385 29/04/2016 ILKA ARCHILLA CHIARELLO 98,50 EfetivadoAutDébt 168 409/2016 98,50 0,00391
Histórico : Pagamento vsle transporte estagiario - proc. 110/2015
98,50Total Pagamento :
Total Conta : 235.381,08
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31/08/2017 09.52.10OFR00209 14/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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5
Nº Pagto.
283 01/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,25 EfetivadoAutDébt 127 317/2016 11,25 0,00283
Histórico : tarifa
11,25Total Pagamento :284 04/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7,70 EfetivadoAutDébt 128 318/2016 7,70 0,00284
Histórico : tarifa
7,70Total Pagamento :287 05/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 16,65 EfetivadoAutDébt 129 321/2016 16,65 0,00287
Histórico : tarifa
16,65Total Pagamento :289 06/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,65 EfetivadoAutDébt 131 322/2016 3,65 0,00289
Histórico : tarifa
3,65Total Pagamento :290 07/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,00 EfetivadoAutDébt 132 326/2016 10,00 0,00290
Histórico : tarifa
10,00Total Pagamento :304 08/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,20 EfetivadoAutDébt 133 340/2016 20,20 0,00307
Histórico : tarifa
20,20Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 15/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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5
Nº Pagto.
305 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 29,95 EfetivadoAutDébt 134 341/2016 29,95 0,00308
Histórico : tarifa
29,95Total Pagamento :306 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 14.482,74 EfetivadoAutDébt 135 346/2016 14.482,74 0,00309
Histórico : juros drp
14.482,74Total Pagamento :307 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3.207,86 EfetivadoAutDébt 136 347/2016 3.207,86 0,00310
Histórico : juros drp
3.207,86Total Pagamento :308 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10.337,05 EfetivadoAutDébt 137 348/2016 10.337,05 0,00311
Histórico : juros drp
10.337,05Total Pagamento :309 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 9.197,22 EfetivadoAutDébt 138 349/2016 9.197,22 0,00312
Histórico : juros drp
9.197,22Total Pagamento :310 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5.498,85 EfetivadoAutDébt 139 350/2016 5.498,85 0,00313
Histórico : juros drp
5.498,85Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 16/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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5
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311 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8.231,48 EfetivadoAutDébt 140 351/2016 8.231,48 0,00314
Histórico : juros drp
8.231,48Total Pagamento :312 12/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 13.092,36 EfetivadoAutDébt 141 352/2016 13.092,36 0,00315
Histórico : juros drp
13.092,36Total Pagamento :316 13/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,65 EfetivadoAutDébt 142 353/2016 23,65 0,00320
Histórico : tarifa
23,65Total Pagamento :318 13/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 20,40 EfetivadoAutDébt 143 355/2016 20,40 0,00322
Histórico : tarifa
20,40Total Pagamento :321 14/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 21,25 EfetivadoAutDébt 144 358/2016 21,25 0,00325
Histórico : tarifa
21,25Total Pagamento :322 15/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 8,75 EfetivadoAutDébt 145 359/2016 8,75 0,00326
Histórico : tarifa
8,75Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 17/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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5
Nº Pagto.
323 18/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 11,65 EfetivadoAutDébt 146 360/2016 11,65 0,00327
Histórico : tarifa
11,65Total Pagamento :332 19/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 147 370/2016 2,50 0,00336
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :345 22/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 5,00 EfetivadoAutDébt 150 383/2016 5,00 0,00349
Histórico : tarifa
5,00Total Pagamento :346 26/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 2,50 EfetivadoAutDébt 151 393/2016 2,50 0,00350
Histórico : tarifa
2,50Total Pagamento :347 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 7,40 EfetivadoAutDébt 152 417/2016 7,40 0,00351
Histórico : tarifa
7,40Total Pagamento :351 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 30,30 EfetivadoAutDébt 156 421/2016 30,30 0,00355
Histórico : tarifa
30,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 18/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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379 29/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 23,25 EfetivadoAutDébt 162 428/2016 23,25 0,00385
Histórico : tarifa
23,25Total Pagamento :386 29/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 3,75 EfetivadoAutDébt 169 430/2016 3,75 0,00392
Histórico : tarifa
3,75Total Pagamento :387 29/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 10,00 EfetivadoAutDébt 170 431/2016 10,00 0,00393
Histórico : tarifa
10,00Total Pagamento :
Total Conta : 64.317,36
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31/08/2017 09.52.10OFR00209 19/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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350 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 155 420/2016 25,30 0,00354
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :
Total Conta : 25,30
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2372
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32
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355 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 160 425/2016 25,30 0,00359
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 20/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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2372
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32
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Total Conta : 25,30
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Forma Pagto. Data Liber. RestituiçãoData Elab. Data Cancel. Valor Docto. Valor Pagto SituaçãoOP/AnoCredor/FavorecidoDoc. Baixa
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2118
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40
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352 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 157 422/2016 25,30 0,00356
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 21/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
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2118
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40
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Total Conta : 25,30
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2333
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354 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 159 424/2016 25,30 0,00358
Histórico : tsrifa
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 22/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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2333
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
43
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Total Conta : 25,30
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Agência :Banco : CENTRO
2119
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
Nº Pagto.
353 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 158 423/2016 25,30 0,00357
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 23/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
Tipo de Pagamento : Autor.Débito
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
44
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Total Conta : 25,30
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3004027
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
45
Nº Pagto.
356 27/04/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA 25,30 EfetivadoAutDébt 161 426/2016 25,30 0,00360
Histórico : tarifa
25,30Total Pagamento :
31/08/2017 09.52.10OFR00209 24/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
Referente ao periodo: 01/04/2016 à 30/04/2016
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS
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3004027
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Total Conta : 25,30
31/08/2017 09.52.10OFR00209 25/ 25Versão 22/02/2017 - 14:27
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