Relatório de Gestão 2006 - bcb.gov.br bacen-2006-final2.pdf · Das 7 etapas do projeto, 5 foram...
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156
Relatório de Gestão OUTROS PROGRAMAS - situação em 2006
Além dos programas vistos anteriormente, o Banco Central tem sob sua responsabilidade outras ações do PPA vinculadas a programas gerenciados externamente (como o de Gestão da Participação em Organismos Internacionais).
Outras atividades caracterizadas como "operações especiais" (que correspondem a compromissos a serem cumpridos pela Instituição) e que não estão vinculadas a programas do PPA., como o pagamento de precatórios e amortização da dívida contratual externa, são também de responsabilidade do Banco Central.
Em relação ao pagamento de precatórios, foram requisitados à Autarquia, no período, 77 precatórios para pagamento em 2007 e em exercícios seguintes – no caso dos parcelados-, sendo 65 com recursos do Banco Central e 12 com recursos do Proagro, totalizando o estoque contábil acumulado, em 31.12.2006, de R$ 460.298.660,43 (quatrocentos e sessenta milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), destinado ao pagamento de 271 precatórios expedidos para pagamento parcelado desde 2001, sendo 240 da conta do Banco Central e 31 do Proagro.
157
DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS
Demonstrativo Financeiro PROAT II - BIRD 4637 US$ Valor Total Empréstimo 8.215.000,00 Valor Desembolsado 3.829.211,55 Pagamento Juros Acumulados 371.743,99 Pagamento Comissão de Compromisso Acumulado 44.714,53 OBS: Esse projeto – Proat II não possui contrapartida nacional; tampouco ocorreram desembolsos em 2006. Os pagamentos de juros e comissão de compromisso não são realizados com recursos do empréstimo. Comentários:
Em relação às ações sob responsabilidade da Gepro (Sub-projeto Estudos e Capacitação), no âmbito do PPA 2003-2007, cabe esclarecer o seguinte:
a) em 2006 não houve realização de despesas, tendo em vista a conclusão do Programa; b) O total dos gastos durante toda a execução do projeto soma US$ 3.646.773,84.
Em 2007, serão feitos os demais ajustes necessários – devolução ao Banco Central dos recursos próprios e pagamento da “front-end-fee” – e será realizada reunião tripartite – Banco Central, PNUD e Agência Brasileira de Cooperação - para encerramento formal do Programa.
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162
FUNDOS ADMINISTRADOS PELO BC
1) FGDLI
Em 28.4.2005, conforme Termo de Transferência firmado entre o Banco Central e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e Comunicado 13.283, de 29.4.2005, o FGDLI foi extinto e seu patrimônio transferido para o FGC, criado por intermédio da Resolução nº 3.251, de 16.12.2004.
O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, regida pelo seu estatuto e pelas disposições legais e regula-mentares aplicáveis. O FGC não exerce qualquer função pública, inclusive por delegação. O prazo de duração do FGC é indeterminado
O FGC tem por objeto prestar garantia de créditos contra as instituições associadas, nas hipóteses de:
a) decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição associada; b) reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de insolvência de instituição associada
que, nos termos da legislação em vigor, não estiver sujeita aos regimes referidos no inciso a; c) ocorrência de situações especiais, não enquadráveis nos incisos a e b, mediante prévio enten-
dimento entre o Banco Central do Brasil e o FGC.
O FGC tem sede e foro na cidade de São Paulo (SP), à Rua Dr. Eduardo de Souza Ara-nha, 387 – Conjunto 31 – Vila Olímpia – São Paulo – Cep 04543-121 – Fone 55 (11) 3842-5626 – Fax 55 (11) 3848-9695 .
As instituições associadas ao FGC são: os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos de desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias hipotecárias e as associações de poupança e empréstimo, em funcionamento no País, que:
a) recebem depósitos à vista, em contas correntes de depósito para investimento, em contas de poupança ou a prazo;
b) efetuam aceite em letras de câmbio; c) captam recursos mediante a emissão e a colocação de letras imobiliárias, de letras hipotecárias
e de letras de crédito imobiliário.
2) RESERVA MONETÁRIA
Não houve ocorrências relevantes com relação à posição patrimonial e no resultado da Reserva Monetária no exercício de 2006, exceto atualização monetária com base na Taxa Referencial (TR).
3) Reserva para o Desenvolvimento Institucional do Banco Central do Brasil – Redi-BC Em 20.8.03, por meio do Voto BCB nº 234/2003, a Reserva para Promoção da Estabili-dade da Moeda e do Uso do Cheque (Recheque), passou a denominar-se Reserva para o Desenvolvi-mento Institucional do Banco Central do Brasil (Redi-BC), com o objetivo de "promover a defesa da es-tabilidade da moeda nacional, por meio do custeio de projetos estratégicos de interesse do Banco Cen-tral do Brasil e que busquem o atingimento dos objetivos estratégicos da instituição, em consonância com sua missão institucional". Posteriormente, na forma do art. 6º do Regulamento anexo à Portaria nº 37.687, de 18.12.2006, referido objetivo foi redefinido para:
163
“Art. 1º - Os recursos da Redi-BC destinam-se ao custeio da execução de projetos relevantes e essenciais voltados para o funcionamento e desenvolvimento institucional e que visem à implementação das estratégias definidas no âmbito do planejamento estratégico.”.
A aprovação do Voto BCB nº 234/2003, com a conseqüente transferência dos recursos da Recheque para a Redi-BC, estão alinhadas com a Resolução CMN nº 3074/03, que revogou a trans-ferência dos recursos da Recheque para o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), determinando que per-manecesse com o Banco Central a competência para administrá-los e alterar sua denominação e desti-nação dos recursos. Pela Ordem-de-Serviço nº 3.920, de 11.12.2003, posteriormente alterada pela Ordem-de-Serviço nº 4.089, de 31.8.2005, a Redi-BC somente poderá financiar projetos do Banco conforme estabelecido no art. 1º do Regulamento da Reserva anexo à Portaria nº 37.687/2006 já citada, conside-rando que todo projeto considerado relevante ou essencial tem que ser aprovado pela Diretoria Colegia-da. Em sessão de 31.3.2004, a Diretoria Colegiada criou a Gerência-Executiva de Projetos (Gepro), transferindo para esse Componente a "gestão dos recursos da Redi-BC". Os procedimentos que norteiam a utilização desses recursos constam do Regulamento e da Ordem-de-Serviço citados no parágrafo anterior. É importante ressaltar que as alterações no Regulamento e na Ordem-de-Serviço que disciplinam a utilização dos recursos da Redi-BC e padronizam os procedimentos de gestão de projetos foram processadas com o objetivo de aprimorar as atribuições do Comitê de Projetos Corporativos (CPC) – que passou a ter papel eminentemente estratégico – e da Gerência-Executiva de Projetos (Ge-pro), bem como assegurar a maior integração entre planejamento/projetos e orçamento. Referidos dis-positivos regulamentares estão em processo de revisão, de modo a contemplar os aperfeiçoamentos que estão sendo promovidos na Metodologia de Gestão de Projetos do Banco Central (MGPro) e nos processos de trabalho da Gepro. A Redi-BC é um fundo especial, cujos recursos destinam-se ao desenvolvimento institu-cional do Banco Central. O Banco Central é responsável pela administração desse fundo e tudo é feito em nome da Autarquia (compras, fornecimentos), pois somente ela tem existência jurídica autônoma. A Redi-BC custeia projetos, destinados ao cumprimento dos objetivos estratégicos (a missão da autorida-de monetária conferida pelo art. 164 da Constituição Federal – é a preservação do poder de compra da moeda nacional), está sujeita aos ditames da Lei 8.666/93, e suas demonstrações financeiras deverão ser auditadas por empresa de auditoria independente e divulgadas, separadamente, das demonstrações do Banco Central, devendo, ainda, ser observadas todas as normas que regulam os atos da administra-ção pública. Atualmente, dos 73 projetos apreciados pelo Comitê de Projetos Corporativos (CPC) e aprovados pela Diretoria Colegiada, 38 estão em execução, 16 foram concluídos até a data-base de 31.12.2006, 3 foram cancelados e 16 estão em fase de planejamento (elaboração do Plano do Projeto), com previsão de início de execução no primeiro semestre de 2007.
No período de janeiro a dezembro de 2006 foram desembolsados recursos da Redi-BC no montante total de R$ 25.723.267,66, assim discriminado:
a) taxa de administração e variações decorrentes de
ajustes do valor presente ............................................... R$ 318.519,04
b) Despesas com projetos estratégicos ............................. R$ 25.404.748,62 TOTAL ................................................................................. R$ 25.723.267,66
164
4) PROAGRO
O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) foi instituído pela Lei 5.969, de 11.12.1973, como instrumento de política agrícola, tendo por objetivo exonerar o produtor rural (beneficiário) de obrigações financeiras relativas a operações de crédito rural em caso de perdas das receitas esperadas motivadas por fenômenos naturais, pragas e doenças, bem assim indenizar parcelas de recursos próprios dos produtores aplicados no empreendimento amparado pelo Programa.
O Banco Central do Brasil é o órgão responsável pela administração do PROAGRO, ob-servadas as normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. O programa é custeado por recursos provenientes:
a) da participação dos beneficiários, mediante o pagamento de taxa (prêmio) denomina-da “adicional do Proagro”;
b) de outras fontes que vierem a ser alocados ao programa; c) de receitas auferidas da aplicação dos recursos acima previstos; d) do Orçamento da União, alocados ao programa. As instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural são consideradas agen-tes do Proagro, que atuam realizando operações de financiamento e de enquadramento no programa (adesão), formalizadas em cédulas de crédito rural, as quais são registradas em sistemas do Banco Central do Brasil, inclusive para efeito de recolhimento do adicional (receitas) e pagamentos de despe-sas imputáveis ao referido programa. Cabe também aos agentes: i) registrar a comprovação de perdas comunicadas pelos produtores beneficiários do Proagro, por intermédio de empresas de assistência técnicas e de profissio-nais habilitados; ii) proceder à análise do pedido de cobertura, acolhendo-o ou indeferindo-o; e iii) solici-tar ao Banco Central do Brasil a liberação de recursos para ressarcimento das respectivas despesas.
Por meio da Resolução nº 3.234, de 31.8.2004, foi instituído o "Proagro Mais", cujo pú-blico-alvo são os pequenos produtores rurais enquadrados no conceito de “agricultura familiar”. Desde então mais de 80% dos recursos do programa vêm sendo direcionados para essa nova modalidade. As demais operações, de responsabilidade das outras categorias de produtores, passaram a ser contrata-das e controladas no âmbito do “Proagro Tradicional”. Em 2006, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) liberou R$ 563 milhões ao Proagro por conta dos recursos previstos no Orçamento da União para o exercício, e os pagamentos de despe-sas imputáveis ao programa somaram R$ 661,5 milhões, sendo:
a) taxa de administração devida pelo programa ao Banco Central do Brasil: R$ 2,6 milhões;
b) “Proagro Tradicional”: R$ 125,6 milhões; c) “Proagro Mais”: R$ 533,3 milhões.
165
Relatório de Gestão 2006
Manifestação a respeito do item 9 da IN 81, do TCU, de 6 de dezembro de 2006.
“9) PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADOS POR RENÚNCIA FISCAL:
Resultados do acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos e institui-ções beneficiadas por renúncia de receita pública federal, bem como o impacto sócio-econômico gerado por essas atividades, apresentando, ainda, demonstrativos que ex-pressem a situação atual destes projetos e instituições;”
Não registramos a ocorrência da situação acima descrita.
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6,000036,0000
Aceitável:Meta do Mês: 30,0000
30,0000Apurado no Mês: 27,4400
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Consolidar o aprimoramento do processo de instauração, análise edecisão dos processos adm.
Tempo médio entre instauração e decisão de processo administrativo punitivo
Fórmula de Cálculo:Média Interna - 90% centrais
Detalhamento: Observações:A medição do tempo em meses entre a instauração e a decisão de processoadministrativo punitivo instaurado no âmbito da fiscalização do Banco Central éfeita pela diferença entre as datas de instauração e de decisão do referidoprocesso. Termo inicial - A data de instauração de um processo administrativopunitivo é a data da intimação inicial registrada no Gepad. Caso o processopossua mais de um intimado é considerada a data de intimação mais recente,haja vista que até a citação de todos os intimados o processo se encontra emsituação de expedição de intimação, não sendo passível de análise para fins dedecisão. Termo final - A data de decisão de um processo administrativopunitivo é a data do documento denominado “Decisão”, assinado porautoridade competente, em obediência aos limites e condições delegadas, edevidamente registrada no Gepad.
Quanto menor melhor
33,400030,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
34.00 34.00 34.0033.00
32.00 32.0031.00 31.00
30.00 30.00 30.00 30.00
33.35 33.39 33.1132.38
31.32 31.0530.88 30.41
29.68
28.79 27.99 27.44
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPrazo (mês)
Mensal 1
Fonte: Gepad
170
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60 1.80 2.00
2.20
2.40
2.60
2.802.67
Índice de Avaliação de ACICs PLD e Câmbio realizadas relativ. às programadasDiretoria: DIFIS FISCALIZACAODepto: DECOP DEPARTAMENTO CONTR.GEST.PLAN. SUPERVISAO
ValoresMínimo:Máximo:
0,00003,2000
Aceitável:Meta do Mês: 1,8700
0,9300Apurado no Mês: 2,6700
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Avaliação de ACICs PLD e Câmbio realizadas relativamente às programadas. (DECIC)
Fórmula de Cálculo:nº de Acics realizadas/nº de Acics programadas * 100
Detalhamento: Observações:Verificar a aderência da execução ao planejamento das atividades de Avaliaçãode Controles Internos e Compliance para Prevenção da Lavagem de Dinheiro(ACICs PLD) e para Contratação de Operações de Câmbio e TransferênciasInternacionais em Reais (ACICs Câmbio).
Quanto maior melhor
55,000070,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
2.80 2.80
8.40
5.60
6.53
5.60 5.60
8.40
9.33
7.47
5.60
1.87
2.67 2.67
8.00
9.33
6.676.67
5.33
13.33
5.33
12.00
9.33
2.67
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Super IV
171
0.20
0.40
0.60
0.801.00 1.20
1.40
1.60
1.80
2.001.98
Índice de execução das atividades da PAS no segmento bancárioDiretoria: DIFIS FISCALIZACAODepto: DECOP DEPARTAMENTO CONTR.GEST.PLAN. SUPERVISAO
ValoresMínimo:Máximo:
0,00002,0000
Aceitável:Meta do Mês: 0,4900
0,3600Apurado no Mês: 1,9800
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Concluir a adequação dos processos de regulação e fiscalização dosistema financeiro
Índice de execução das atividades da Programação Anual de Supervisão (PAS), planejadas no segmento bancário. (DESUP)
Fórmula de Cálculo:Qtde. atividades executadas e em execução na data-base no seg.bancário/Qtde. atividades planejadas na PAS no seg. bancário * 100
Detalhamento: Observações:Mensurar o nível de execução das atividades constantes na ProgramaçãoAnual da Supervisão - PAS do Desup.
Quanto maior melhor
80,100080,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
26.75
7.546.69
4.74 5.35
2.67
5.967.42
4.265.47
2.67
0.49
28.27
10.03
6.99
5.78 4.86
3.95
6.536.69 6.38 6.84
3.95
1.98
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Super IV
172
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.801.75
Índice de execução das atividades da PAS, planejadas no segmento não bancário.Diretoria: DIFIS FISCALIZACAODepto: DECOP DEPARTAMENTO CONTR.GEST.PLAN. SUPERVISAO
ValoresMínimo:Máximo:
0,00001,9000
Aceitável:Meta do Mês: 0,9500
0,6300Apurado no Mês: 1,7500
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Concluir a adequação dos processos de regulação e fiscalização dosistema financeiro
Índice de execução das atividades da Programação Anual de Supervisão (PAS), planejadas no segmento não bancário. (DESUC)
Fórmula de Cálculo:Qtde. atividades executadas e em execução na data-base no seg. nãobancário/Qtde. atividades planejadas na PAS no seg. não bancário *100
Detalhamento: Observações:Mensurar o nível de execução das atividades constantes na ProgramaçãoAnual da Supervisão - PAS do Desuc.
Quanto maior melhor
60,000060,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
12.76
5.14
7.62
4.00
5.52
3.524.10 3.90
4.86 4.86
2.76
0.95
22.38
8.89
6.194.60 4.92 4.92
6.03
3.33
4.76 4.924.44
1.75
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Super IV
173
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00188.00
% receita própria sobre as despesas organizacionaisDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPLA DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
ValoresMínimo:Máximo:
50,0000300,0000
Aceitável:Meta do Mês: 100,0000
80,0000Apurado no Mês: 188,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Nível de participação da receita própria no total do orçamento organizacional (NPRP)
Fórmula de Cálculo:Total das receitas não-financeiras arrecadadas/ Total das despesascontingenciáveis realizadas
Detalhamento: Observações:Aferir a autonomia do Banco Central no que se refere aos gastos com despesasde custeio e investimento (itens contingenciáveis) em relação aos repasses doTesouro Nacional.
Quanto maior melhor
111,3000100,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
607.00
251.00
304.00
235.00209.00 202.00 191.00 177.00 162.00 154.00
241.00
188.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistemas de orçamento e contabilidade do Banco Central
174
1.80
2.00
2.20
2.402.60 2.80
3.00
3.20
3.40
3.601.88
Absenteísmo - GERALDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
5,00000,0000
Aceitável: 3,5000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Absenteísmo - GERAL
Fórmula de Cálculo:Total de Dias Faltados no Período pelo Conjunto dos Servidores / (Diasúteis X Número Médio de Servidores no Período)
Detalhamento: Observações:Avaliar ausências não regulamentares ao trabalho, para servir de suporte àações preventivas / corretivas de RH.
Quanto menor melhor
0,00003,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
3.20
Jun-06 Dez-06
3.00 3.00
1.89 1.88
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Semestral
Meta do Semestre: 3,0000 Apurado no Semestre: 1,8800
1
Fonte: Sistema SIARH, Depes/Diasp e Depes/Susmt
175
2.00
4.00
6.00
8.00 10.00
12.00
14.00
16.002.22
Concessões - APOSENTADORIASDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
20,00002,0000
Aceitável: 15,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Efetividade nas Concessões - APOSENTADORIAS
Fórmula de Cálculo:Somatório dos dias transcorridos entre a chegada dos requerimentosno setor e a publicação das concessões, no período / Número derequerimentos no período
Detalhamento: Observações:Avaliar a capacidade de resposta do setor de concessões nos processos deAPOSENTADORIA, com o objetivo de mantê-lo melhor ou igual aos níveisatuais.
Quanto menor melhor
0,000010,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Jun-06 Dez-06
10.00 10.00
3.19
2.22
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPrazo (dia)
Semestral
Meta do Semestre: 10,0000 Apurado no Semestre: 2,2200
1
Fonte: Sistema SIARH e Depes/Dipar
176
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.004.50
Concessões - PENSÃO CIVILDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
20,00003,0000
Aceitável: 15,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Efetividade nas Concessões - PENSÃO CIVIL
Fórmula de Cálculo:Somatório dos dias transcorridos entre a chegada dos requerimentosno setor e a publicação das concessões, no período / Número derequerimentos no período
Detalhamento: Observações:Em um processo de pensão civil pode constar mais de um requerimento, assimcomo, dependentes de um mesmo servidor, podem requerer o benefício emprocessos diferentes. O indicador representa o prazo de concessão porrequerimento, o qual pode variar, de um beneficiário para outro, porcircunstâncias regulamentares ou documentais.
Avaliar a capacidade de resposta do setor de concessões nos processos dePENSÃO CIVIL, com o objetivo de mantê-lo melhor ou igual aos níveis atuais.
Quanto menor melhor
0,000010,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Jun-06 Dez-06
10.00 10.00
6.00
4.50
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPrazo (dia)
Semestral
Meta do Semestre: 10,0000 Apurado no Semestre: 4,5000
1
Fonte: Sistema SIARH e Depes/Dipar
177
20.00
24.00
28.00
32.00 36.00
40.00
44.00
48.0046.00
Conhecimento Interno em T&DDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
15,000050,0000
Aceitável: 20,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Aproveitamento do Conhecimento Interno em T&D
Fórmula de Cálculo:Oportunidades de Treinamento Realizadas Com Facilitador Interno /Oportunidades de Treinamento Realizadas
Detalhamento: Observações:Avalia o atingimento das metas previstas na utilização dos conhecimentosinternos nas atividades de T&D (preceitos do Decreto 5.707), estabelecendodiretrizes para correção de eventuais diferenciais entre meta e atingimento.
Quanto maior melhor
0,000025,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Dez-06
25.00
46.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Anual
Meta do Ano: 25,0000 Apurado no Ano: 46,0000
1
Fonte: Depes/Unibacen
178
4.80
5.20
5.60
6.00 6.40
6.80
7.20
7.607.56
Índice Médio de FaltasDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
10,00000,0000
Aceitável: 7,0000
Crítico
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice Médio de Faltas
Fórmula de Cálculo:Total de Dias Faltados no Período por Todos os Servidores / Total deServidores Faltantes no Período
Detalhamento: Observações:Se diferencia do Índice Geral de Absenteísmo por avaliar a média de diasfaltados exclusivamente pelo universo dos servidores que têm ausências noperíodo.
Avaliar ausências não regulamentares ao trabalho, por servidor, para servir desuporte à ações preventivas / corretivas de RH.
Quanto menor melhor
0,00005,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Jun-06 Dez-06
5.00 5.00
7.48 7.56
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaUnidade
Semestral
Meta do Semestre: 5,0000 Apurado no Semestre: 7,5600
1
Fonte: Sistema SIARH, Depes/Diasp e Depes/Susmt
179
50.00
51.00
52.00
53.0054.00
55.00
56.00
57.00
58.0058.00
Realização de T&DDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEPES DEPARTAMENTO GESTAO PESSOAS ORGANIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
10,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 50,0000
50,0000Apurado no Mês: 58,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Realização de T&D
Fórmula de Cálculo:Oportunidades de Treinamento Realizadas / Oportunidades deTreinamento Projetadas
Detalhamento: Observações:Avalia o atingimento das metas previstas de T&D, estabelecendo diretrizes paracorreção de eventuais diferenciais entre meta e atingimento.
Quanto maior melhor
0,000085,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
10.00
70.00 70.00
80.00 80.00 80.00
70.00
80.00
70.00 70.00 70.00
50.00
0.00
26.00
83.00
40.00
17.00
32.00
81.00
41.00
50.0045.00
52.00
58.00Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Mensal 1
Fonte: Depes/UniBacen
180
48.00
52.00
56.00
60.0064.00
68.00
72.00
76.00
80.0050.00
Capacidade de armazenamento de dadosDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEINF DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ValoresMínimo:Máximo:
80,000050,0000
Aceitável: 80,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Implantar Programa de Desenvolvimento Organizacional - PDO
Capacidade de armazenamento de dados disponível em meio magnetico
Fórmula de Cálculo:C=bytes utilizados/bytes disponíveis
Detalhamento: Observações:Índice anual.Medir a capacidade de armazenamento de dados em meio magnético
disponíveis para utilização pelos sistemas de informática do Banco.Considera-se que a capacidade de armazenamento de dados que deve ficarsituada entre 50 e 80%, para suportar o crescimento vegetativo dos sistemasem produção e as necessidades dos novos sistemas.
Quanto menor melhor com limite
70,000070,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Dez-06
70.00
50.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Anual
Meta do Ano: 70,0000 Apurado no Ano: 50,0000
1
Fonte: Sistema de gerencimento do sistema de armazenamento de dados
181
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.0099.60
Disponibilidade da infraestrutura do SPBDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEINF DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ValoresMínimo:Máximo:
99,6000100,0000
Aceitável: 99,6000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:2005-06. Contribuir para o desenvolvimento de um mercado de créditoeficiente e adequado às necessid
Disponibilidade da infraestrutura tecnológica que suporta o Sistema de Pagamentos Brasileiro
Fórmula de Cálculo:D=HA/HT
Detalhamento: Observações:1. Índice anual. 2. Fórmula detalhada: D=HA/HT, onde HA identifica aquantidade de horas em atividade, considerando-se o horário de abertura efechamento do sistema e HT o total de horas previstas no período de apuração,considerando-se o horário de abertura e fechamento do sistema.
Possibilitar identificar se o sistema ficou ativo em, pelo menos, 99,6% do tempototal possível, sendo que esse tempo será apurado considerando-se a hora deabertura e de fechamento do sistema, para o mercado financeiro. Foi acordadocom Deban o índice de 99,6% como o mínimo a ser atingido.
Quanto maior melhor
99,600099,6000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Dez-06
99.60 99.60
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:MédiaPercentual
Anual
Meta do Ano: 99,6000 Apurado no Ano: 99,6000
1
Fonte: SPB
182
18.00
20.00
22.00
24.0026.00 28.00
30.00
32.00
34.00
36.0018.00
Cédulas em EstoqueDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: MECIR DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE
ValoresMínimo:Máximo:
5,000040,0000
Aceitável:Meta do Mês: 30,0000
35,0000Apurado no Mês: 18,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:2005-06. Aperfeiçoar os mecanismos de atendimento à sociedade em geral,incluindo as demandas
Índice de Disponibilidade de Cédulas em Estoque
Fórmula de Cálculo:Valor Financeiro do estoque de cédulas no BC / Valor Financeiro decédulas em circulação, no último dia útil do ano
Detalhamento: Observações:Indica a disponibilidade de cédulas em estoque no Banco Central para suprir ademanda do público
Quanto menor melhor
42,300030,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
50.00 50.00
45.00 45.00 45.00 45.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
30.00
50.00
44.0047.00
50.00
54.0051.00
44.0039.00
29.0031.00
27.00
18.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema PCIR
183
44.00
48.00
52.00
56.00 60.00
64.00
68.00
72.0072.00
Fiscalização da CustódiaDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: MECIR DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE
ValoresMínimo:Máximo:
0,000090,0000
Aceitável:Meta do Mês: 50,0000
45,0000Apurado no Mês: 72,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:2005-06. Aperfeiçoar os mecanismos de atendimento à sociedade em geral,incluindo as demandas
Índice de Fiscalização da Custódia
Fórmula de Cálculo:Valor Financeiro do estoque médio anual nas dependênciascustodiantes fiscalizadas / Valor Financeiro do estoque anual emcustódia
Detalhamento: Observações:Indica a realização de fiscalização da rede de agências custodiantes
Quanto maior melhor
0,000050,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00 50.00
0.00 0.00 0.00
15.00 15.00 15.00
37.00
51.00
63.00
68.0072.00 72.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema PCIR, Sistema de Controle de Fiscalização da Custódia de Numerário (em implantação)
184
60.00
60.50
61.00
61.50 62.00
62.50
63.00
63.5063.30
Moedas por HabitanteDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: MECIR DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE
ValoresMínimo:Máximo:
58,000065,0000
Aceitável:Meta do Mês: 61,0000
60,0000Apurado no Mês: 63,3000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:2005-06. Aperfeiçoar os mecanismos de atendimento à sociedade em geral,incluindo as demandas
Quantidade de moedas metálicas por habitante
Fórmula de Cálculo:Quantidade de moedas metálicas em circulação / habitantes dapopulação brasileira
Detalhamento: Observações:Indica a disponibilidade de moedas metálicas para a população
Quanto maior melhor
58,000061,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
58.00 58.00 58.25 58.50 58.75 59.00 59.25 59.50 59.75 60.00 60.50 61.0058.60 58.90 59.10 59.50 59.70 60.10 60.60 61.10 61.60 62.30 62.80 63.30
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualUnidade
Mensal 1
Fonte: Sistema PCIR, IBGE (Projeção Populacional 1980-2050, Rev 2004)
185
9.80
9.84
9.88 9.92
9.96
10.009.90
Disponibilidade de TrocoDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: MECIR DEPARTAMENTO DO MEIO CIRCULANTE
ValoresMínimo:Máximo:
8,000011,0000
Aceitável:Meta do Mês: 10,0000
9,8000Apurado no Mês: 9,9000
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:2005-06. Aperfeiçoar os mecanismos de atendimento à sociedade em geral,incluindo as demandas
Índice de Disponibilidade de Troco
Fórmula de Cálculo:Quantidade cédulas R$1,R$2 e R$5,moedas R$1/habitantes populaçãobrasileira-último dia útil do ano
Detalhamento: Observações:Indica a disponibilidade de troco para a população
Quanto maior melhor
9,000010,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00
9.00 8.90
8.70 8.80
8.90 9.00 9.10 9.20 9.40 9.509.60
9.90
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualUnidade
Mensal 1
Fonte: Sistema PCIR, IBGE (Projeção Populacional 1980-2050, Rev 2004)
186
90.00
91.00
92.00
93.0094.00
95.00
96.00
97.00
98.0098.00
Passagens Aéreas PromocionaisDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEAFI DEPARTAMENTO CONTABILID.EXEC. FINANCEIRA
ValoresMínimo:Máximo:
0,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 96,0000
90,0000Apurado no Mês: 98,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Instituir plano para governança corporativa do Banco Central doBrasil.
Percentual de Passagens Aéreas Promocionais
Fórmula de Cálculo:(Quantidade Passagens Promocionais / Quantidade Total dePassagens ) x 100
Detalhamento: Observações:Os valores utilizados na obtenção do índice mensal são as quantidadesacumuladas até o mês.
Aferir o volume de passagens aéreas adquiridas com preços promocionais emrelação ao total de passagens adquiridas pelo banco.
Quanto maior melhor com limite
96,270096,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.0094.00
97.80 96.90 97.00 97.10 97.00 97.10 97.40 97.60 97.80 98.00 98.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Viagens
187
95.00
96.00
97.00 98.00
99.00
100.0096.00
Percentual de Adaptação da contabilidade ao IASBDiretoria: DIRAD ADMINISTRACAODepto: DEAFI DEPARTAMENTO CONTABILID.EXEC. FINANCEIRA
ValoresMínimo:Máximo:
85,0000100,0000
Aceitável: 95,0000
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Instituir plano para governança corporativa do Banco Central doBrasil.
Percentual de adaptação da Contabilidade do Bacen às Normas Internacionais de Contabilidade editadas pelo IASB
Fórmula de Cálculo:(Quantidade de itens do MSF adequados / Quantidade de itens doMSF) x 100
Detalhamento: Observações:Mede a quantidade percentual de operações contábeis do Banco Central queestão de acordo com as normas do IASB
Quanto maior melhor
85,0000100,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Dez-06
100.0096.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Anual
Meta do Ano: 100,0000 Apurado no Ano: 96,0000
1
Fonte: Balanço, Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente
188
96.80
97.20
97.60
98.00 98.40
98.80
99.20
99.6099.58
ICMTS(2)Diretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEMAB DEPARTAMENTO OPERACOES DO MERCADO ABERTO
ValoresMínimo:Máximo:
95,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 98,0000
97,0000Apurado no Mês: 99,5800
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Formulação e gestão das políticas monetária e cambialObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de consecução da meta da Taxa Selic(2)
Fórmula de Cálculo:ICMTS(2)=Média(1-|TE-TM|/TM)
Detalhamento: Observações:1 - A função módulo foi utilizada para evitar a compensação entre valoresacima e abaixo da meta. 2- O valor ideal do índice é 100%.
Medida de quanto a Taxa Selic efetiva (TE) se aproximou da meta definida peloCopom (TM). Média dos últimos doze meses
Quanto maior melhor com limite
99,960098,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00 98.0099.90 99.89 99.87 99.85 99.82 99.78 99.75 99.71 99.67 99.64 99.61 99.58
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Taxa Selic e Copom
189
99.00
99.20
99.40 99.60
99.80
100.0099.89
IDSDiretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEMAB DEPARTAMENTO OPERACOES DO MERCADO ABERTO
ValoresMínimo:Máximo:
98,2000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 99,8000
99,0000Apurado no Mês: 99,8900
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Formulação e gestão das políticas monetária e cambialObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Disponibilidade do Selic
Fórmula de Cálculo:IDS = TO/TT
Detalhamento: Observações:Refere-se aos últimos doze meses.Relação entre o tempo durante o qual o Selic permaneceu em operação (TO) e
o tempo de operação total previsto (TT), considerando-se os dias úteis, das6h30min às 18h30min, acumulados nos últimos doze meses.
Quanto maior melhor
99,900099,8000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.8099.89 99.89 99.89 99.89 99.89 99.90 99.84 99.87 99.91 99.89 99.89 99.89
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: DEMAB/DICEL/SUREM
190
0.00
4.00
8.00
12.00 16.00
20.00
24.00
28.0027.66
Regularidade das Instituições FinanceirasDiretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEBAN DEPARTAMENTO OP.BANC. E SIST. PAGAMENTOS
ValoresMínimo:Máximo:
0,0000100,0000
Aceitável: 3,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Regularidade das Instituições Financeiras - Redução de cobrança de multas e custos
Fórmula de Cálculo:[1-(Quantidade de multas e custos cobrados no período atual /Quantidade de multas e custos do período anterior)] x 100
Detalhamento: Observações:Relação entre a quantidade de multas e custos cobrados no semestre emrelação ao semestre anterior. Como a apuração do índice depende de umarelação entre dois semestres, só será possível aferir o índice após a inserçãodos dados do segundo semestre de 2006.
O índice reflete o percentual de redução de cobrança de multas e custos docompulsório, resultado da ação do BC sobre as IFs no sentido de cada vezmais se atingir melhores níveis de eficácia e eficiência nos recolhimentoscompulsórios.
Quanto maior melhor
0,000010,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
Jun-06 Dez-06
5.00 5.00
0.00
27.66
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Semestral
Meta do Semestre: 5,0000 Apurado no Semestre: 27,6600
1
Fonte: Sistema Centro de Monitoramento, atalhos "Sistema Compulsórios".
191
99.20
99.30
99.40
99.50 99.60
99.70
99.80
99.9099.41
Disponibilidade do RedescontoDiretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEBAN DEPARTAMENTO OP.BANC. E SIST. PAGAMENTOS
ValoresMínimo:Máximo:
99,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 99,8000
99,3000Apurado no Mês: 99,4100
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Formulação e gestão das políticas monetária e cambialObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Disponibilidade do Sistema Redesconto.
Fórmula de Cálculo:=[(Número de horas de Sistema Redesconto disponível no período /Número de horas previstas de normal funcionamento) x 100]
Detalhamento: Observações:O Índice é apurado mensalmente e reflete o acumulado dos últimos 12 meses.Verificar o tempo de disponibilidade do Sistema Redesconto. O índice reflete a
capacidade do BC em fornecer às Instituições Financeiras (IF) crédito intradia epor um dia de forma automática.
Quanto maior melhor
99,730099,8000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.8099.73 99.71 99.64 99.62 99.58 99.55 99.39 99.39 99.38 99.38 99.34 99.41
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Centro de Monitoramento, atalhos "Sistema Redescontos" e ocorrências do STR.
192
99.20
99.30
99.40
99.50 99.60
99.70
99.80
99.9099.41
Disponibilidade do STRDiretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEBAN DEPARTAMENTO OP.BANC. E SIST. PAGAMENTOS
ValoresMínimo:Máximo:
99,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 99,8000
99,3000Apurado no Mês: 99,4100
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Administração do sistema de pagamentos e do meio circulanteObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Disponibilidade do Sistema de Transferência de Reservas (STR).
Fórmula de Cálculo:=[(Número de horas de efetivo funcionamento nos últimos 12 meses /Número de horas previstas de normal funcionamento nos últimos 12meses) x 100]
Detalhamento: Observações:O Índice é anual, embora seja apurado mensalmente da seguinte forma:insere-se o mês atual e descarta-se o mês homônimo do ano anterior,mantendo-se sempre o somatório dos últimos 12 meses.
Verificar disponibilidade do STR para que seus participantes consigam liquidarsuas operações nos horários previstos.
Quanto maior melhor
99,730099,8000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80 99.8099.73 99.71 99.64 99.62 99.58 99.55 99.39 99.39 99.38 99.38 99.34 99.41
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Sistema Centro de Monitoramento (ocorrências do STR)
193
1.00
1.00
1.00
1.001.00 1.00
1.00
1.00
1.00
1.001.00
Rentabilidade adicionalDiretoria: DIPOM POLITICA MONETARIADepto: DEPIN DEPARTAMENTO OP. RESERVAS INTERNACIONAIS
ValoresMínimo:Máximo:
0,98001,0200
Aceitável: 1,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Formulação e gestão das políticas monetária e cambialObjetivo Estratégico:2005-06. Aperfeiçoar a gerência das reservas internacionais, em consonânciacom as melhores práticas
Índice de Rentabilidade da Gestão Ativa das Reservas Internacionais (2)
Fórmula de Cálculo:(Retorno% carteira efetiva / 100 + 1) / (Retorno% carteira referência /100 + 1)
Detalhamento: Observações:A fórmula de cáculo foi ajusta para adequar os valores percentuais à formacentesimal.
Trata-se de medida que expressa o excesso de retorno da aplicação dasreservas internacionais em relação ao Benchmark (Carteira de referência)aprovada pela Diretoria do Banco.
Quanto maior melhor
1,00091,0004
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06
1.00 1.00 1.00 1.001.00 1.00 1.00 1.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualUnidade
Trimestral
Meta do Trimestre: 1,0004 Apurado no Trimestre: 1,0017
1
Fonte: Sistema Benchmark
194
14.00
16.00
18.00
20.0022.00 24.00
26.00
28.00
30.00
32.0030.97
% Exame das execuções fiscais do Banco Central.Diretoria: PRESI PRESIDENCIADepto: PGBCB PROCURADORIA-GERAL BANCO CENTRAL BRASIL
ValoresMínimo:Máximo:
0,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 25,0000
15,0000Apurado no Mês: 30,9700
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Formulação e gestão das políticas monetária e cambialObjetivo Estratégico:2005-06. Instituir plano para governança corporativa do Banco Central doBrasil.
Índice de levantamento de informações sobre as execuções fiscais propostas pelo BCB, por praça.
Fórmula de Cálculo:Quantidade de ações examinadas / quantidade de ações existentes x100%.
Detalhamento: Observações:As execuções fiscais do Banco Central são objeto do projeto Recuperação deCréditos, da Procuradoria-Geral, aprovado apenas em 14 de agosto de 2006
Medir a amplitude do levantamento das informações sobre as execuções fiscaispropostas pelo Banco Central do Brasil, por praça (primeira fase do ProjetoRecuperação de Créditos do Banco Central).
Quanto maior melhor
0,000070,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00
15.00
20.00
25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.82
14.09
29.4930.97
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Mensal 1
Fonte: Relatório mensal apresentado pelas representações regionais da Procuradoria-Geral do Banco Central.
195
88.00
92.00
96.00
100.00 104.00
108.00
112.00
116.00114.00
Cumprimento do PAAAIDiretoria: PRESI PRESIDENCIADepto: DEAUD DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
ValoresMínimo:Máximo:
80,0000120,0000
Aceitável: 90,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de cumprimento do PAAAI
Fórmula de Cálculo:Índice de cumprimento do PAAAI = (total de auditorias realizadas noano, incluindo as extraordinárias / total de auditorias previstas no ano) *100
Detalhamento: Observações:Aferir quantitativamente a consecução dos trabalhos de auditoria internaprevistos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAAAI) aprovadopela Controladoria Geral da União e Diretoria Colegiada, considerando asauditorias extraordinárias realizadas.
Quanto maior melhor
112,0000100,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Dez-06 Dez-07
100.00 100.00
114.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Anual
Meta do Ano: 100,0000 Apurado no Ano: 114,0000
1
Fonte: Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAAI)
196
12.00
16.00
20.00
24.0028.00 32.00
36.00
40.00
44.00
48.0030.00
Estágios -- BEPDiretoria: DILID LIQUIDACOES E DESESTATIZACAODepto: GEDES GERENCIA-EXECUTIVA DE DESESTATIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
30,000035,0000
Aceitável:Meta do Mês: 30,0000
30,0000Apurado no Mês: 30,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Concluir o processo de privatização de instituições financeiras.
Estágios do Processo de Desestatização do BEP -- IN-27 do TCU
Fórmula de Cálculo:Cumprimento dos estágios do da Instrução Normativa nº 27/98 do TCU
Detalhamento: Observações:Dado o fato deste projeto estar sujeito a decisões políticas, pode vir a sernecessário o refazimento de estágios antes já concluídos.
Acompanhar o processo de privatização do Banco do Estado do Piauí SA - BEP
Quanto maior melhor
30,000030,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
4.00
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0030.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Decisão do TCU aprovando os estágios da IN-27
197
20.00
25.00
30.00
35.0040.00
45.00
50.00
55.00
60.0040.00
Estágios -- BESCDiretoria: DILID LIQUIDACOES E DESESTATIZACAODepto: GEDES GERENCIA-EXECUTIVA DE DESESTATIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
40,000040,0000
Aceitável:Meta do Mês: 40,0000
40,0000Apurado no Mês: 40,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Concluir o processo de privatização de instituições financeiras.
Estágios do Processo de Desestatização do BESC -- IN-27 do TCU
Fórmula de Cálculo:Cumprimento dos estágios do da Instrução Normativa nº 27/98 do TCU
Detalhamento: Observações:Dado o fato deste projeto estar sujeito a decisões políticas, pode vir a sernecessário o refazimento de estágios antes já concluídos.
Acompanhar o processo de privatização do Banco do Estado de Santa CatarinaSA - BESC
Quanto maior melhor
40,000040,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.0040.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Decisão do TCU aprovando os estágios da IN-27
198
95.00
96.00
97.00 98.00
99.00
100.0095.00
Estágios -- BECDiretoria: DILID LIQUIDACOES E DESESTATIZACAODepto: GEDES GERENCIA-EXECUTIVA DE DESESTATIZACAO
ValoresMínimo:Máximo:
95,0000100,0000
Aceitável:Meta do Mês: 100,0000
95,0000Apurado no Mês: 95,0000
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:2005-06. Concluir o processo de privatização de instituições financeiras.
Estágios do Processo de Desestatização do BEC -- IN-27 do TCU
Fórmula de Cálculo:Cumprimento dos estágios do da Instrução Normativa nº 27/98 do TCU
Detalhamento: Observações:Dado o fato deste projeto estar sujeito a decisões políticas, pode vir a sernecessário o refazimento de estágios antes já concluídos.
Acompanhar o processo de privatização do Banco do Estado do Ceará SA -BEC
Quanto maior melhor
80,0000100,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
95.00 95.00 95.00100.00 100.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00100.00
90.00
95.00 95.0095.00 95.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.0095.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Mensal 1
Fonte: Decisão do TCU aprovando os estágios da IN-27
199
0.72
0.76
0.80
0.84 0.88
0.92
0.96
1.000.86
IPFDiretoria: DINOR NORMAS E ORGANIZACAO DO SISTEMA FINANCEIRODepto: DEORF DEPARTAMENTO DE ORG. DO SIST. FINANCEIRO
ValoresMínimo:Máximo:
0,70001,0000
Aceitável: 0,7500
Regular
Descrição Completa:Macroprocesso: Regulação e supervisão do sistema financeiro nacionalObjetivo Estratégico:Não informado
Índice de Produtividade Física de Processos do Ordenamento do SFN
Fórmula de Cálculo:IPF = Pt Soluc./(Pt Entr. + Est. anterior)
Detalhamento: Observações:I - A meta proposta de IPF = 1,0 é considerada a ideal pelo Deorf porque vemao encontro do objetivo do departamento que é a de diminuição estoque deprocessos para serem examinados a despeito do contínuo aumento de suacomplexidade. De se registrar que o estoque sempre existirá, uma vez que ofluxo de cadastramento de processos pelo Deorf é contínuo ao longo do ano.II - Cabe registrar que, apesar do desenvolvimento já alcançado, o Deorf aindase encontra em fase de aperfeiçoamento e adaptação dos métodos detrabalho, conseqüência da migração do modelo de análise de aspectosquantitativos fixos para o de qualificação das intenções de acesso ao SistemaFinanceiro Nacional, dentro da filosofia implantada a partir de 28 de novembrode 2002, com a edição das Resoluções 3040, 3041, 3058, 3106 (substituída,posteriormente, pela 3321), 3110, 3235 e das circulares delas decorrentes,bem como da circular 3260, que tornou a análise mais subjetiva. O atualmodelo de análise extrapola o conceito quantitativo antes vigente paradesaguar na qualificação das decisões. III - Enfatizamos que alem do examede processos, integra as atividades do Deorf, um conjunto de outras atribuiçõesrelevantes, não captadas pelo IPF, traduzidas pelas participações de servidoresque buscam, por exemplo: permanente contato com as mais modernastécnicas de análise das demandas das instituições que integram o SFN;conhecimento dos diversos aspectos operacionais das instituições financeiras;desenvolvimento de projetos funcionais e estratégicos tais como o Manual deOrganização do Sistema Financeiro (Sisorf) que consolidará tanto os aspectosregulamentares quanto os operacionais segundo os quais as demandas domercado serão recepcionadas no Departamento; realização de eventos, naforma de seminários e workshops, a fim de divulgar o que vem acontecendo nosegmento das microfinanças, bem como discutir novas propostas de regulaçãopara esse setor; acompanhamento dos níveis de concentração do SFN,mediante aplicação de índices internacionalmente utilizados vis-à-vis os atos deconcentração aprovados pelo Banco Central; participação em eventospromovidos por terceiros sobre assuntos de interesse do Deorf tais comoconcentração e concorrência, com vistas a manter permanentementeatualizadas as informações e conhecimentos.
Relação entre o número total de processos solucionados (Pt Soluc.) e a somado número de processos ingressados (Pt Entr.) com o número de processos emestoque no período anterior (Est. anterior).
Quanto maior melhor com limite
0,80001,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
Mar-06 Jun-06 Set-06 Dez-06
0.50
0.70
0.85
1.00
0.42
0.68
0.810.86
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:PontualPercentual
Trimestral
Meta do Trimestre: 1,0000 Apurado no Trimestre: 0,8600
1
Fonte: Sistema Procorf e Relatório Gerencial do Deorf
200
80.00
100.00
120.00
140.00 160.00
180.00
200.00
220.00209.00
Número de visitantes Museu-EscolaDiretoria: PRESI PRESIDENCIADepto: SECRE SECRETARIA-EXECUTIVA
ValoresMínimo:Máximo:
0,00002.500,0000
Aceitável:Meta do Mês: 110,0000
93,0000Apurado no Mês: 209,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Ampliar e fortalecer a comunicação e o relacionamento do BCB comos públicos interno e ext
Número de visitantes atendidos pelo projeto Museu-Escola
Fórmula de Cálculo:Soma do número de visitantes atendidos nas visitas monitoradas
Detalhamento: Observações:Medir a capacidade de atendimento da equipe de monitoria do Museu deValores
Quanto maior melhor
9.928,000010.920,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
400.00
800.00
1,200.00
1,600.00
2,000.00
2,400.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
110.00
437.00
1,092.00
1,310.00 1,310.00 1,310.00
437.00
1,092.00
1,310.00 1,310.00
1,092.00
110.0060.00
248.00
969.00
2,147.00 2,175.00
1,049.00
440.00
1,899.001,763.00
2,021.00
1,066.00
209.00
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaUnidade
Mensal 1
Fonte: Livro de assinaturas do Museu e Sistema Avisi
201
600.00
620.00
640.00
660.00 680.00
700.00
720.00
740.00729.00
Número de visitantes avulsosDiretoria: PRESI PRESIDENCIADepto: SECRE SECRETARIA-EXECUTIVA
ValoresMínimo:Máximo:
0,00001.500,0000
Aceitável:Meta do Mês: 711,0000
604,0000Apurado no Mês: 729,0000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Ampliar e fortalecer a comunicação e o relacionamento do BCB comos públicos interno e ext
Número de visitantes atendidos pelo Museu de Valores (exceto Projeto Museu-Escola)
Fórmula de Cálculo:Soma do número de visitantes avulsos
Detalhamento: Observações:Medir a afluência de público ao Museu de Valores
Quanto maior melhor
6.473,00007.120,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Jan-06 Fev-06 Mar-06 Abr-06 Mai-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Set-06 Out-06 Nov-06 Dez-06
711.00
427.00
570.00 570.00 570.00 570.00
711.00
570.00 570.00 570.00 570.00
711.00
1,027.00
409.00
695.00641.00
777.00
976.00
1,255.00
690.00661.00
919.00
693.00729.00 Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaUnidade
Mensal 1
Fonte: Livro de assinaturas do Museu e Sistema Avisi
202
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20 2.40 2.60
2.80
3.00
3.20
3.403.30
Percentual de digitalização de Atas e Votos CMN/COMOC/BCB.Diretoria: PRESI PRESIDENCIADepto: SECRE SECRETARIA-EXECUTIVA
ValoresMínimo:Máximo:
0,00004,0000
Aceitável: 1,5000
Ótimo
Descrição Completa:Macroprocesso: Vinculação aos 3 macroprocessosObjetivo Estratégico:2005-06. Ampliar e fortalecer a comunicação e o relacionamento do BCB comos públicos interno e ext
Percentual de digitalização da Base de Dados Histórica de Votos e Atas CMN, COMOC e BCB.
Fórmula de Cálculo:(Nd/Nt) x 100. Nd = Nº de páginas digitalizadas; Nt = Nº total dedocumentos = Ei + (Tmca x Vn).
Detalhamento: Observações:1) As imagens da ata ou do voto exibidas na tela do microcomputador poderãoser copiadas ou impressas, em parte ou no todo. 2) Fórmula de cálculo -complementação de informações: Ei = 340.306, Tmca = 340306/41 = 8.300.Vn = (Dat - D2005)/360. Ei = Estoque de docs de 1965 a 2005, Tmca = Tx.média de crescimento anual, Vn = Valor numérico, Dat = Data atual e D2005 =Data em 31/12/2005.
Disponibilizar o acesso, a partir do Sistema Sivot, às imagens de Atas e VotosCMN/COMOC/BCB.
Quanto maior melhor
3,90004,0000
Unid. Medida:
Apurado Ano Anterior:Meta Anual:
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Jun-06 Dez-06
2.00 2.00
3.30 3.30
Valor Meta
Valor Apurado
Forma de Acumulação:SomaPercentual
Semestral
Meta do Semestre: 2,0000 Apurado no Semestre: 3,3000
1
Fonte: Sidoc - docs. em papel e Sivot/Servidor SBCDF207 (Pasta Votos), p/os docs digitalizados.
203
205
ANEXO III – RECOMENDAÇÕES DA CGU E TCU Acórdão nº 41/2006-TCU-2ª Câmara, de 31.1.2006 – TC-010.187/2002-8 Trata-se da Prestação de Contas do Banco Central do Brasil relativa ao exercício de 2006. Determinações: 1 – ao Banco Central do Brasil para que: 1.1 - otimize o uso dos recursos dos financiamentos decorrentes do Acordo de
Empréstimo nº 4245/BR, de 29.1.1998, de forma a evitar as perdas decorrentes das taxas incidentes sobre os valores não utilizados denominados de compromissos;
1.2 – providencie a solução das falhas apuradas por sua Auditoria Interna, quanto aos produtos apresentados pela consultoria contratada no âmbito do PROAT, para formulação de indicadores de desempenho para as ações relativas ao “Ordenamento” e à “Fiscalização” do Sistema Financeiro Nacional;
1.3 – promova estudos com vista à punição administrativa dos servidores que trabalham no meio-circulante todas as vezes que ficar configurado que agiram em contrariedade às normas imprimidas no Manual de Serviços do Meio-Circulante – MMC;
2 – ao Departamento de Auditoria Interna do Banco Central – Deaud para que: 2.1 - promova aprofundado estudo, mapeando os processos operacionais das casas-
fortes e procure adequar as normas e procedimentos do BACEN, no que couber às normas e procedimentos internacionais relacionadas, encaminhando, nas próximas contas, análises detalhadas dos trabalhos executados com esse fim e os resultados alcançados.
Providências adotadas pelo Bacen:
• em atendimento aos itens 1.1 e 1.2 foi encaminhado ao TCU o Aviso nº 028/BCB-Presi, de 9.3.2006, juntamente com a Nota-Técnica DIRAD-2006/005, de 1.3.2006, contendo os esclarecimentos sobre o assunto tratado.
• em atendimento ao item 1.3 foi encaminhado ao TCU o Aviso nº 029/BCB-Presi, de 9.3.2006, juntamente com a Nota-Técnica DIRAD-2006/0225, de 23.2.2006, contendo os esclarecimentos sobre o assunto tratado
• o item 2.1 foi atendido e será incluso na prestação de contas relativa ao exercício de 2006.
Acórdão nº 196/2006-TCU-Plenário, de 22.2.2006 Trata-se de pedido de Reexame interposto pelo Banco Central do Brasil, por intermédio de seu Procurador-Geral Substituto, Sr. Luiz Ribeiro de Andrade, contra determinações inseridas no Acórdão 509/2004-TCU-Plenário.
206
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, 9.1 conhecer o Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2 tornar insubsistentes os itens 9.1.1 e 9.1.6.2 do Acórdão 509/2004-TCU-Plenário; 9.3 adotar a seguinte redação para o item 9.1.5 do Acórdão 509/2004-Plenário:
“9.1.5 – providencie o cálculo atuarial do passivo relativo aos servidores do Banco Central do Brasil que estão sob a égide da Lei nº 8.112/90;”
9.4 dar ciência deste Acórdão ao recorrente. Acórdão nº 310/2006-TCU-1ª Câmara, de 21.2.2006 – TC-018.822/2005-2 Trata-se de auditoria realizada na área de pessoal desse Banco Central, no período de 21.11 a 07.12.2006. Determinar ao Banco Central do Brasil que: 1. proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à adequação da jornada de trabalho da
Analista Odontóloga Kathia Kalume Reis, CPF 232.863.263-72, matrícula 6.068.380-5, ao atual regime jurídico do Bacen Lei nº 8.112/90, art. 19 e, ainda, Decreto-lei nº 1.445/76, art. 15 e jurisprudência do TCU, exigindo-se o cumprimento de 40 horas semanais de trabalho e,
2. passe a realizar a atualização cadastral dos seus aposentados e pensionistas nos termos do art. 3º Decreto nº 2.251/97, alterado pelo Decreto nº 2.729/98, exigindo o indispensável comparecimento do beneficiário ao Órgão, condição essencial para a manutenção do benefício nos termos do § 1º, do art. 3º citado Decreto nº 2.251/97.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Em atendimento à determinação contida no item 1 do citado acórdão, foi informado, por meio do Exp. Deaud/Gabin-2006/0135, de 28.3.2006, que este Banco adotou as medidas necessárias ao seu cumprimento.
Acórdão nº 324/2006-TCU- Plenário, de 22.3.2006 – TC-014.263/2005-4 Trata-se de Auditoria de Conformidade, realizada com propósito de analisar os aspectos relacionados à metodologia, ao processo de apuração e à publicação do Resultado Fiscal. Determinações: 2.2 ao Banco Central do Brasil a fim de que o Tribunal de Contas da União possa
desempenhar, em sua plenitude, as funções que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal e pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que:
2.2.1 em até 90 dias, elabore e publique, inclusive em meios eletrônicos de divulgação, Manual que evidencie os conceitos, as formas de cálculos e os procedimentos utilizados pela metodologia "Abaixo da Linha" para a apuração das Necessidades de Financiamento do Setor Público e da Dívida Líquida do Setor Público, a fim de que o Tribunal de Contas da União possa desempenhar, em sua plenitude, as
207
funções que lhe foram atribuídas pela Constituição Federal e pelo artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
2.2.2 publique, nas Notas de Imprensa referentes à Política Fiscal, demonstrativo que evidencie, na forma do Anexo III - páginas 237 a 242, informações conciliadas sobre estoque e fluxos relativos aos Ativos Financeiros e às Obrigações que compõem a Dívida Líquida do Setor Público; e
2.2.3 publique, nas Notas de Imprensa referentes à Política Fiscal, demonstrativo que evidencie, para cada um dos ajustes de privatização, patrimoniais, metodológicos e externos, memórias de cálculo e premissas para registro dos respectivos ajustes.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Foi comunicado o atendimento por meio do Exp. Deaud/Corex-2006/0356, de 29.07.2006.
Acórdão nº 405/2006-TCU- Plenário, de 29.06.2006 – TC-010.505/1993-8 Trata-se de notícias prestadas pela Secretaria de Comissão Especial de Recursos – CER/PROAGRO de que o Banco Central do Brasil estaria descumprindo determinação exarada pelo TCU no subitem 8.3 da Decisão nº 549/1998 Plenário. ACORDAM os Ministros do TCU em: 9.1 acolher as razões de justificativa dos Srs. Alfredo de Oliveira e Fabriciano Corado
da Silva, responsáveis pela Gerência Técnica do PROAGRO – GTPRO. 9.2 encaminhar cópia do acórdão ao Bacen; e 9.3 arquivar o processo. Acórdão nº 409/2006-TCU- Plenário, de 29.06.2006 – TC-006.059/2006-4 Trata-se de representação contra itens do edital do Pregão Presencial nº 10/2006 – Demap, promovido pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviço de transporte interestadual a ser efetuado em caminhão baú, na modalidade porta a porta, de bens móveis do Bacen em Brasília/DF para sua representação regional em Curitiba/PR. Determinações: 9.2 determinar ao Banco Central do Brasil, por medida cautelar inaudita altera pars, a
imediata suspensão, no ponto em que está, do Pregão Presencial nº 10/2006 – Demap, até posterior deliberação do TCU, facultando à entidade dar continuidade ao certame, desde que o edital seja republicado sem a exigência objeto de questionamento no processo, abrindo-se novo prazo para apresentação das propostas, nos termos do art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/02;
9.3 determinar a oitiva do presidente da comissão permanente de licitação do Bacen para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, razões para a obrigatoriedade de vistoria no local onde se encontram os móveis, estabelecida no item 17 do edital, se existiam outros meio hábeis para que as empresas
208
formulassem os seus preços, revelando-se, portanto, ser exigência desnecessária, nos termos do inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Foi encaminhado ao TCU, por meio do Ofício Presi-2006/0445, de 17.4.2006, as informações/justificativas para a exigência e os documentos que embasaram a decisão desta Autarquia.
Acórdão nº 564/2006-TCU-Plenário, de 19.4.2006 – TC-013.181/2004-4 Trata-se do Relatório de Auditoria Operacional realizada na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS – PFE/INSS. Determinação: 9.7 determinar ao Banco Central do Brasil – Bacen que divulgue junto aos Tribunais
Regionais Federais, Tribunais de Justiça e de Alçada sobre a possibilidade de se disponibilizar acesso ao Sistema Bacen Jud aos Juízos daquela esfera, sempre que investidos em jurisdição federal, por meio de adesão ao Convênio Bacen/STJ/CJF/2001, conforme o disposto na cláusula sexta desse ajuste.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Foi encaminhado ao TCU, por meio do Aviso nº 072/BCB-Presi, de 3.8.2006, informações sobre o cumprimento da determinação.
Acórdão nº 632/2006-TCU-1ª Câmara, de 28.3.2006 – TC-009.051/2004-3 Trata-se da Prestação de Contas do Banco Central do Brasil relativa ao exercício de 2003. Determinação: 1. ao Banco Central do Brasil que inclua nas próximas contas, indicadores de gestão,
conforme o art. 16, inciso II, alínea “c”, da IN nº 12/96 – TCU. Providências adotadas pelo Bacen:
• Atendido, será incluso na Prestação de Contas relativa ao exercício de 2006. Acórdão nº 740/2006-TCU-Plenário, de 17.5.2006 – TC-005.440/2005-1 Trata-se da contagem de tempo de serviço em atividade rural.
209
Esclarecimentos: 9.4 firmar o entendimento que somente é admissível a contagem recíproca de tempo
de serviço rural, para fins de aposentadoria estatutária, mediante comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias à época da reavaliação dessa atividade.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Cópia do acórdão foi encaminhada ao Depes para adoção das providências pertinentes.
Acórdão nº 1265/2006-TCU-Plenário, de 26.7.2006 – TC-012.842/2005-8 Trata-se especificamente do sistema de avaliação de risco do Banco do Nordeste do Brasil. Determinação: 4. comunicar ao Banco Central do Brasil, que adote medidas de sua competência
acerca da avaliação do modelo fundamentalista criado pelo Banco do Nordeste do Brasil pelas Propostas de Ação Administrativa nº 2005/633-0022, de 17.11.2005, e 2006/797-01, de 22.2.2006, informando a esta Corte, em 180 dias, o seu posicionamento quanto a aderência de referido modelo de risco às suas prescrições orientativas, e encaminhando, como subsídio, cópia do Acórdão proferido no processo.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Cópia do referido acórdão foi encaminhada a Difis, para adoção da medida constante do item 4. (prazo até 01.02.2007).
Acórdão nº 1.749/2006-TCU-1ª Câmara, de 4.7.2006 – TC-006.059/2006-4 Trata-se de representação contra itens do edital do Pregão Presencial nº 10/2006 – Demap, promovido pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviço de transporte interestadual a ser efetuado em caminhão baú, na modalidade porta a porta, de bens móveis do Bacen em Brasília/DF para sua representação regional em Curitiba/PR. ACORDAM: em conhecer a representação mas considerá-la prejudicada, por perda de objeto, arquivando o referido processo. Acórdão nº 1816/2006-TCU-Plenário, de 4.10.2006 – TC-013.647/2000-7 Trata-se do pedido de reexame interposto pelo Chefe do Departamento de Auditoria Interna (Deaud) do Banco Central do Brasil, contra o item 9.2 do Acórdão nº 340/2005-TCU-Plenário.
210
ACORDAM os Ministros do TCU: em conhecer o presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Acórdão nº 2016/2006-TCU-Plenário, de 1.11.2006 – TC-011.810/2006-8 Trata-se de Relatório de Levantamento de Auditoria realizado na STN, enquanto Órgão Central de Contabilidade, com o objetivo de verificar a aderência dos demonstrativos indicados pelas empresas estatais, públicas e sociedades de economia mista, com aqueles constantes do Siafi referentes ao mesmo período. ACORDAM: os Ministros do TCU. 9.4. determinar as empresas estatais dependentes e ao Banco Central do Brasil que,
em cumprimento ao art. 18 da Lei nº 10.180/2001, incluam nas notas explicativas publicadas em conjunto com as demonstrações contábeis emitidas segundo a Lei 6.404/76, conciliação dos valores destas com aqueles relativos aos demonstrativos levantados pela ótica da Lei 4.320/64 e o obtidos via Siafi.
Providências adotadas pelo Bacen:
• Em atendimento foi encaminhado, por meio do Exp. Deafi-Diaco-2006/117, de 6.12.2006, informações/justificativas sobre a matéria.
Acórdão nº 2030/2006-TCU-1ª Câmara, de 1.8.2006 – TC-006.146/2006-1 Trata-se de apreciação e registro dos atos de concessão de aposentadoria, julgado pelo TCU. ACORDAM os ministros do TCU em considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) do referido acórdão. Acórdão nº 2107/2006-TCU-Plenário, de 14.11.2006 – TC-020.403/2004-4 Trata-se de Relatório de Auditoria de Natureza Operacional realizada pela 2ª Secex com o objetivo de verificar os processos de trabalho da CVM e identificar eventuais pontos de estrangulamento capazes de interferir na consecução dos objetivos traçados pela Lei nº 6.385/1976. ACORDAM os Ministros do TCU em: 9.2. recomendar ao Banco Central do Brasil que dê continuidade aos esforços no
sentido de viabilizar o acesso da CVM ao Sistema de Risco de Créditos - SRC; 9.4. determinar ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários que
procedam à revisão do convênio referente ao intercâmbio de informações que possam auxiliar no cumprimento dos objetivos institucionais da CVM, com amparo na Lei Complementar nº 105/2001; no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 6.385/76 e à luz do Parecer/PFE-CVM nº 001/2005.
211
Providências adotadas pelo Bacen:
• Cópia do acórdão foi encaminhada à Difis e a PGBCB. Acórdão nº 2270/2006-TCU-Plenário, de 29.11.2006 – TC-023.202/2006-6 Trata-se de representação acerca do Pregão Demap nº 46/2006, destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento total do ambiente de impressão, de reprografia, de digitalização e de transmissão de fax de documentos do Banco Central do Brasil, em Brasília e nas demais representações regionais. ACORDAM os Ministros do TCU em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2 revogar a medida cautelar consistente na suspensão do Pregão Demap nº 46/2006,
ante a insubsistência dos fundamentos para sua adoção; 9.3. determinar ao Banco Central do Brasil que mantenha o Tribunal informado de
todos os atos relativos ao referido Pregão e os decorrentes da execução contratual, orientando a 2ª Secex a representar ao Tribunal caso constatada qualquer irregularidade;
9.4 notificar o Banco Central do Brasil e a representante. 9.5 arquivar o processo. Providências adotadas pelo Bacen:
• Encaminhado o Aviso nº 0100/BCB-Presi, de 29.12.2006, comunicando ao TCU do envio do acórdão ao Diretor de Administração para cumprimento da providência determinada e que aquela Corte de Contas será oportunamente informada por esta autarquia.
Acórdão nº 2347/2006-TCU-1ª Câmara, de 22.8.2006 – TC-006.148/2006-6 Trata-se de apreciação e registro dos atos de concessão de aposentadoria, julgado pelo TCU. ACORDAM os ministros do TCU em considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) do referido acórdão. Acórdão nº 2493/2006-TCU-1ª Câmara, de 12.9.2006 – TC-006.152/2006-9 Trata-se de apreciação e registro dos atos de concessão de aposentadoria, julgado pelo TCU. ACORDAM os ministros do TCU em considerar legal(ais) para fins de registro o(s) ato(s) de concessão(ões) do referido acórdão.
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Acórdão nº 2274/2006-TCU-Plenário, de 29.11.2006 – TC-006.542/2003-0 Trata-se de representação da 2ª Secex, acerca de atos de gestão possivelmente contrários aos princípios da publicidade e moralidade, decorrente da marcação a mercado dos títulos e valores mobiliários do Banco do Brasil S.A. Determinação: 9.2. determinar ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários que,
com base nas normas internacionais de contabilidade vigentes, procurem facilitar a explicitação de itens que são registrados diretamente no patrimônio líquido, mas que têm reflexo no cômputo da rentabilidade das instituições financeiras, analisando a viabilidade de expedir regulamentação no sentido de exigir a contabilização dos títulos classificados como “Disponíveis para a Venda” diretamente no resultado do exercício, ou uma forma de demonstrar o lucro do exercício já abrangendo os efeitos financeiros da avaliação dos itens registrados diretamente no patrimônio líquido, sem prejuízo de explicitar os efeitos deste procedimento nas notas explicativas;
9.2.1 informar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as conclusões obtidas em face da determinação constante do item precedente;
Providências adotadas pelo Bacen: Por meio do Aviso nº 007/BCB-Presi, de 2.1.2007, foi comunicado ao TCU que o assunto foi encaminhado ao Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, para adoção das providências determinadas no referido Acórdão, a cujo respeito aquela Corte de Contas será oportunamente informada por esta autarquia.
Recomendações efetuadas pela CGU no exercício de 2006 Relatório nº 174424, de 29.6.2006 3. GESTÃO OPERACIONAL 3.1 - SUBÁREA - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 3.1.1 - ASSUNTO - CONSISTÊNCIA DAS METAS 3.1.1.1 - CONSTATAÇÃO: Divergência entre as informações registradas nos relatórios do Sigplan e as informações constantes de relatórios gerenciais internos do Banco. RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que o Banco atue no sentido de compatibilizar os seus sistemas (orçamentário e contábil) ao Siafi, tendo em vista que sem essa compatibilização os dados dos referidos sistemas não serão migrados para o Sigplan, conforme ocorre atualmente. Recomendamos, também, que seja realizada a integração do Sistema
213
Orcam e Siafi, pois sem a referida integração poderá ocorrer inconsistências nesses sistemas. Providências adotadas pelo Bacen: Em atendimento a recomendação foi encaminhada a CGU, por meio do Exp. Deaud/Gabin-2006/0542, de 10. 11.2006, informações fornecidas pelo Depla acerca da implementação das recomendações constantes do relatório. 4.1.1 - ASSUNTO - ANÁLISE DA EXECUÇÃO 4.1.1.1 - CONSTATAÇÃO: Divergência de valores entre o Balanço Orçamentário e o Sistema Orcam. RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que o Banco providencie alteração no Sistema Orcam de modo a registrar e guardar na sua base de dados, durante pelo menos cinco anos, informações históricas detalhadas de suas operações, bem como das movimentações realizadas no Sistema contábil. Providências adotadas pelo Bacen: Em atendimento a recomendação foi encaminhada a CGU, por meio do Exp. Deaud/Gabin-2006/0542, de 10. 11.2006, informações fornecidas pelo Depla acerca da implementação das recomendações constantes do relatório. 6. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 6.1 - SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO 6.1.1 - ASSUNTO - QUANTITATIVO DE PESSOAL 6.1.1.1 - COMENTÁRIO: A seguir apresentamos quadro evolutivo do quantitativo dos servidores do Banco Central do Brasil.
Cargo Fixação legal (*) (A)
Quantitativo de servidores
em 31/12/2004 (B)
Quantitativo de servidores
em 31/12/2005 (C)
Vagas existentes em
31/12/2004 (A-C)
Analista 5.309 3.947 3.924 1.385 Técnico 861 528 523 338 Procurador 200 166 160 40 Fonte: Bacen (posição 05/04/2006) (*) anexo I da Lei n. 9.650, 27 de maio de 1998. Como podemos observar existe uma defasagem entre os cargos fixados legalmente de analista, técnicos e Procurador e o quantitativo de servidores em 31/12/2004.
214
RECOMENDAÇÃO: Recomendamos aos os administradores do Banco que realizem levantamentos e estudos, ainda, no primeiro semestre de 2006 com o objetivo de suprir as vagas ainda existentes e, se for o caso, solicitar autorização para o preenchimento das vagas aos responsáveis pelo Ministério do Planejamento e Gestão. Providências adotadas pelo Bacen: Em atendimento a recomendação foi encaminhada a CGU, por meio do Exp. Deaud/Gabin-2006/0542, de 10. 11.2006, informações fornecidas pelo Depes acerca da implementação da recomendação constante do relatório. 7. GESTÃO DE SUPRIMENTOS DE BENS/SERVIÇOS 7.1 – SUBÁREA – CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS 7.1.1 – ASSUNTO – FORMALIZAÇÃO LEGAL 7.1.3.2 – CONSTATAÇÃO: Ausência de segregação de função no Mecir. RECOMENDAÇÃO: Recomendamos que seja adotada (nos futuros processos de serviços de fretamento aéreo de vôo em cargueiro para transporte de numerários conduzidos pelo Departamento Meios Circulantes – Mecir) a segregação de função, constando, portanto, a autorização de pagamento desses serviços por outro departamento do Banco. Recomendamos, também, que conste dos processos as justificativas, nos casos de escolha de empresas aéreas que não cotarem o menor preço ao Bacen pelo serviço de fretamento aéreo de vôo em cargueiros para transporte de numerários. Providências adotadas pelo Bacen: Em atendimento a recomendação foi encaminhada a CGU, por meio do Exp. Deaud/Gabin-2006/0542, de 10. 11.2006, informações fornecidas pelo Mecir acerca da implementação da recomendação constante do relatório.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL Anexo VDEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO - Depes
QUANTITATIVO DE PESSOALPosição: 31.12.2006
Praça: BrasíliaUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
DELIQ 7 36 0GEDES 0 6 0GTPRO 2 13 0PGBCB 23 31 71OUVID 0 4 0CGBCB 0 6 0ASPAR 3 15 0SECRE 55 176 1DEPEC 6 84 0DEAUD 0 23 0DENOR 9 59 0DEORF 5 44 0DEBAN 4 58 0DESIG 11 90 0DECOP 6 45 0DEPEP 1 18 0GERIN 0 6 0DERIN 9 49 0DEPIN 9 94 0GENCE 1 16 0DECAP 3 24 0DECIC 13 69 0DESUC 2 42 0DEAFI 4 45 0DEMAP 54 79 0DEPES 26 154 0DEINF 21 248 0MECIR 5 22 0DEPLA 0 19 0GEPRO 2 8 0DESEG 85 42 0GEPOM 0 10 0DESUP 1 17 0QUESP 3 115 5QUSUP 3 59 1T O T A L 373 1826 78
Praça: BelémUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
PGBCB 1 1 1DEPEC 0 3 0ADBEL 3 21 0DECIC 0 6 0DESUC 0 9 0DEPES 0 1 0MECIR 1 10 0DESEG 18 1 0QUESP 0 1 0T O T A L 23 53 1
Praça: FortalezaUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
PGBCB 2 2 3DEPEC 0 5 0
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ADFOR 20 35 0DENOR 0 3 0DEBAN 0 2 0DESIG 5 14 0DECOP 0 1 0DECIC 0 17 0DESUC 0 12 0DEPES 0 1 0MECIR 1 16 0DESEG 14 1 0QUESP 0 1 0QUSUP 0 1 0T O T A L 42 111 3
Praça: RecifeUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
PGBCB 0 8 7DEPEC 0 5 0ADREC 7 28 0DEORF 1 10 0DEBAN 0 7 0DESIG 0 8 0DECOP 0 2 0DECAP 0 6 0DECIC 2 26 0DESUC 1 9 0DEINF 0 16 0MECIR 2 17 0DESEG 20 3 0QUESP 0 2 2QUSUP 0 1 0T O T A L 33 148 9
Praça: SalvadorUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
PGBCB 1 3 3DEPEC 0 2 0ADSAL 5 27 0DENOR 0 2 0DEORF 0 6 0DESIG 0 4 0DECOP 0 2 0DECIC 0 9 0DESUC 0 16 0MECIR 0 17 0DESEG 19 1 0QUESP 0 1 0QUSUP 0 2 0T O T A L 25 92 3
Praça: Belo HorizonteUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
DELIQ 1 11 0PGBCB 2 8 8DEPEC 0 6 0ADBHO 10 39 0DEORF 0 22 0DESIG 0 28 0
219
DECAP 0 15 0DECIC 0 24 0DESUC 2 59 0DEINF 0 8 0MECIR 1 21 0DESEG 20 3 0DESUP 1 21 0QUESP 0 4 0QUSUP 0 5 0T O T A L 37 274 8
Praça: Rio de JaneiroUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
DELIQ 0 12 0PGBCB 2 18 18SECRE 2 9 0DEPEC 0 4 0DEAUD 0 4 0ADRJA 9 85 0DEORF 1 16 0DEBAN 1 18 0DESIG 1 10 0DEPEP 1 14 0GERIN 0 2 0DECAP 0 13 0DECIC 0 43 0DESUC 3 49 0DEINF 0 5 0MECIR 2 114 0DESEG 24 9 0DEMAB 5 126 0DESUP 2 42 0QUESP 1 28 1QUSUP 0 17 1T O T A L 54 638 20
Praça: São PauloUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
DELIQ 1 14 0PGBCB 8 18 31SECRE 1 4 0DEPEC 0 14 0DEAUD 0 2 0ADSPA 6 71 0DEORF 0 33 0DEBAN 1 23 0DESIG 0 33 0DEPEP 0 6 0GERIN 0 1 0DECAP 0 16 0DECIC 1 87 0DESUC 0 58 0DEINF 0 7 0MECIR 0 47 0DESEG 22 7 0DEMAB 0 4 0DESUP 3 251 0QUESP 0 23 1QUSUP 0 17 1T O T A L 43 736 33
220
Praça: CuritibaUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
GTPRO 0 1 0PGBCB 2 7 9DEPEC 0 3 0ADCUR 2 28 0DEORF 0 13 0DECAP 0 7 0DECIC 0 27 0DESUC 0 24 0DEPES 0 13 0MECIR 0 11 0DESEG 19 3 0QUESP 0 3 0QUSUP 0 3 0T O T A L 23 143 9
Praça: Porto AlegreUNIDADE TÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
PGBCB 2 6 12DEPEC 0 4 0ADPAL 5 29 0DEORF 1 12 0DEBAN 0 8 0DESIG 0 9 0DECAP 0 7 0DECIC 1 22 0DESUC 0 37 0MECIR 0 16 0DESEG 18 3 0DESUP 2 18 0QUESP 0 4 0QUSUP 0 3 0T O T A L 29 178 12
TOTAL GERALTÉCNICO ANALISTA PROCURADOR
682 4199 176
221
BANCO CENTRAL DO BRASILDEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO - Depes
FUNÇÕES COMISSIONADAS - FIXAÇÃO/EXISTÊNCIA/RESERVA
Carreira de Analista/Procurador Apoio e Suporte
Direção Assessoramento Direção
UN
IDA
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1
Sup
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Ope
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2
Sup
ervi
sor
Ope
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onal
3
Total
FDS-1 FDE-1 FDE-2 FDT-1 FDO-1 FCA-1 FCA-2 FCA-3 FCA-4 FCA-5 FST-1 FST-2 FST-3
Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis Fix Exis vaga
SECRE 1 1 2 2 10 9 21 20 9 9 1 1 3 3 5 5 20 19 72 69 3
CRSFN 1 1 1 2 2 4 3 1
ASPAR 1 1 1 1 4 4 3 3 9 9
CGBCB 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4
DEAFI 1 1 1 1 4 4 12 12 1 1 3 3 1 1 23 23
DEAUD 1 1 1 4 4 1 1 4 4 5 5 16 15 1
DEBAN 1 1 1 1 8 8 17 17 3 3 1 1 5 5 27 24 63 60 3
DECAP 1 1 1 1 5 5 16 15 1 2 5 5 29 29
DECIC 1 1 2 2 15 15 46 45 2 2 1 1 11 11 14 14 92 91 1
DECOP 1 1 3 3 4 4 7 7 1 1 3 3 9 9 10 9 38 37 1
DEINF 1 1 4 4 18 18 46 46 2 2 1 1 34 33 106 105 1
DELIQ 1 1 2 2 6 6 11 11 1 1 6 6 10 8 37 35 2
DEMAB 1 1 1 1 5 5 11 11 3 3 5 5 5 5 35 34 66 65 1
DEMAP 1 1 2 2 6 6 14 14 2 2 5 5 16 16 46 46
DENOR 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 8 8 15 15 8 8 40 40
DEORF 1 1 1 1 11 11 21 21 3 3 1 1 19 18 2 2 59 58 1
DEPEC 1 1 2 2 7 7 11 10 4 4 19 19 15 14 59 57 2
DEPEP 1 1 1 1 2 2 3 3 6 5 4 3 6 5 23 20 3
DEPES 1 1 4 4 4 4 12 12 8 8 8 7 37 36 1
DEPES/STN 1 1 2 2 3 3
DEPIN 1 1 2 2 8 8 11 11 13 13 19 18 54 53 1
DEPLA 1 1 1 1 2 2 1 1 6 5 3 3 14 13 1
DERIN 1 1 4 3 6 6 5 5 1 1 2 1 5 4 6 6 30 27 3
DESEG 1 1 2 2 4 4 12 11 2 2 7 7 12 11 72 45 40 30 152 113 39
DESIG 1 1 3 3 9 9 29 28 1 1 2 3 16 16 61 61
DESUC 1 1 2 2 7 7 34 34 10 10 54 54
DESUP 1 1 3 3 11 10 46 46 1 1 62 61 1
*GEDES 1 1 1 1 2 2 1 1 5 5
*GENCE 1 1 1 1 1 1 6 6 5 5 2 2 16 16
*GEPOM 1 1 6 6 4 3 11 10 1
*GEPRO 1 1 3 3 1 1 2 2 7 7
*GERIN 1 1 2 2 4 4 4 2 11 9 2
*GTPRO 1 1 3 3 2 2 6 6
MECIR 1 1 2 2 9 9 22 22 1 1 1 1 14 14 50 50
OUVID 1 1 1 1 1 1 3 3
PGBCB 1 1 4 4 16 16 40 40 3 3 2 2 4 4 70 70
ADBEL 1 1 1 1 3 3 5 5
ADBHO 1 1 4 4 1 1 6 6
ADCUR 1 1 3 3 1 1 5 5
ADFOR 1 1 1 1 3 3 5 5
ADPAL 1 1 4 4 5 5
ADREC 1 1 4 4 5 5
ADRJA 1 1 6 6 1 1 8 8
ADSAL 1 1 1 1 3 3 5 5
ADSPA 1 1 7 7 8 8
TOTAL 1 1 1 1 30 29 56 55 190 188 488 482 9 9 30 30 70 68 172 168 297 282 12 11 88 61 40 30 1484 1415 69
VAGAS 1 1 2 6 2 4 15 1 27 10 69
Observações:
Unidades da área meio: DEAFI, DEINF, DEMAP, DEPLA, DEPES, DESEG, GEPRO, SECRE Unidades Descentralizadas: ADBEL,ADBHO, ADCUR, ADFOR, ADPAL, ADREC, ADRJA, ADSAL e ADSPA. As Unidades da Área Fim são as demais.
Posição em 31.12.2006
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222
Relatório de Gestão - 2006Serviços Terceirizados com Mão-de-Obra Residente
Data-Base: 31.12.2006
Unidade Número de Terceirizados
Departamento de Recursos Materiais e Patrimônio - Demap (Brasília) 355
Departamento de Tecnologia da Informação - Deinf (Brasília) 251
Secretaria-Executiva da Diretoria - Secre (Brasília) 64
Departamento de Gestão de Pessoas e Organização - Depes (Brasília) 21
Departamento do Meio Circulante - Mecir (todas as Praças) 168
Departamento de Segurança - Deseg (todas as Praças) 905
Gerência Administrativa em Belém - Adbel 34
Gerência Administrativa em Fortaleza - Adfor 33
Gerência Administrativa em Recife - Adrec 43
Gerência Administrativa em Salvador - Adsal 38
Gerência Administrativa em Belo Horizonte - ADBHO 63
Gerência Administrativa em São Paulo - ADSPA 212
Gerência Administrativa no Rio de Janeiro - ADRJA 318
Gerência Administrativa em Curitiba - Adcur 51
Gerência Administrativa em Porto Alegre - Adpal 43
TOTAL BACEN 2.599
223
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224
BANCO CENTRAL DO BRASILDEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÃO - Depes
ESTAGIÁRIOSPosição: 31.12.2006
SUPERIOR MÉDIOTOTAL
UNIDADE 6h 4h 6h 4hDEPEC 2 7 0 0 9 DEPEP 4 0 0 0 4 SECRE 29 0 0 0 29 DERIN 1 4 0 0 5 DECIC 6 10 0 0 16 DEINF 4 20 0 0 24 DEMAP 2 7 0 0 9 DEORF 7 0 0 0 7 DESIG 12 0 0 0 12 DEAUD 4 0 0 0 4 PGBCB(*) 39 2 7 0 48 DECAP 2 0 0 0 2 DEPIN 2 1 0 0 3 DEBAN 2 0 0 0 2 DEAFI 4 0 0 0 4 DEPES(*) 20 1 5 0 26 DELIQ 2 0 0 0 2 DENOR 3 0 0 0 3 DEPLA 2 0 0 0 2 DECOP 3 1 0 0 4 DESUC 2 0 0 0 2 GEDES 3 0 0 0 3 GENCE 1 1 0 0 2 GEPRO 2 0 0 0 2 GTPRO 4 0 0 0 4 DESEG 2 0 0 0 2 GERIN 3 0 0 0 3 Belém 0 10 0 0 10 Belo Horizonte 1 12 5 0 18 Curitiba 15 4 10 0 29 Fortaleza 10 2 0 0 12 Porto Alegre 17 9 0 0 26 Recife 10 2 0 0 12 Rio de Janeiro 48 2 8 0 58 Salvador 1 5 0 0 6 São Paulo 10 16 30 0 56
T O T A L 279 116 65 0 460
(*) - PGBCB - 42 ESTAGIÁRIOS MAIS 6 (SEIS) DO PROJETO REDI/BC = 48(*) - DEPES - 25 ESTAGIÁRIOS MAIS 1 (UM) DO PROJETO REDI/BC = 26
225
Depes/Gabin-2007/029 Brasília, 2 de fevereiro de 2007. Ao: Depla/Gabin Senhor Chefe, Conforme solicitado por V. Sª. em e-mail, de 8/1/2007, e de ordem da Sra. Chefedo Depes, prestamos, abaixo, as informações a serem incorporadas ao Relatório de Gestão que integrao processo de Prestação de Contas do Presidente do Banco Central ao TCU, pertinentes aos atos deadmissão, concessão e desligamento referentes ao exercício de 2006, já devidamente cadastradas noSISAC: 1 – Admissões por concurso: 517 servidores (310 Analistas, 175 Técnicos e 32 Procuradores; 2 – Reversões de Aposentadorias: 10 Analistas; 2 – Desligamentos (exonerações, vacâncias e demissões): 39 servidores; 3 – Aposentadorias: 780 servidores; 4 – Pensões: 152 ocorrências. Informamos, ainda, que o presente expediente está sendo encaminhado para o e-mail [email protected]
. Atenciosamente,
226
228
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO SEM INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ITEM 17 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006.
ÓRGÃO OU ENTIDADE: BANCO CENTRAL DO BRASIL Edifício Sede – Brasília – DF. EXERCÍCIO: 2006 I. Nome e número do CPF do responsável pelo fato irregular apurado: Não há. II. Cargo, função e matrícula do responsável (se o mesmo for servidor público):
Não há. III. Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu: Por ocasião do
inventário realizado em novembro de 2006, não foi localizado o aparelho gravador de áudio, com carga para Secre/Surel/Dimep.
IV. Descrição do objeto da perda, extravio ou outra irregularidade: Aparelho
gravador de áudio nº patrimônio 246.932-4 (Processo nº 0601356462).
V. Critério utilizado na quantificação do dano: Valor de mercado, à época, de bem similar.
VI. Descrição do acordo feito pela administração com o agente responsável para
reparação do dano: Os servidores do componente responsável tomaram a iniciativa de adquirir equipamento similar para a reposição, ocorrida em dezembro de 2006.
VII. Valor recolhido e a data do recolhimento: não houve recolhimento em espécie.
229
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO SEM INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ITEM 17 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006.
ÓRGÃO OU ENTIDADE: BANCO CENTRAL DO BRASIL Edifício Sede – Brasília - DF EXERCÍCIO: 2006 I. Nome e número do CPF do responsável pelo fato irregular apurado: Não há II. Cargo, função e matrícula do responsável (se o mesmo for servidor público):
Não há III. Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu: Por ocasião do
inventário realizado em janeiro de 2006, não foi localizado um aparelho telefônico comum, com teclado, analógico, com carga para Desig/Diate/Suafi-01.
IV. Descrição do objeto da perda, extravio ou outra irregularidade: Telefone
comum para rede pública ou ramal com teclado, na cor bege, analógico, nº de patrimônio 212.831-4. (Processo nº 0601321274).
V. Critério utilizado na quantificação do dano: Valor de mercado, à época, de bem similar.
VI. Descrição do acordo feito pela administração com o agente responsável para
reparação do dano: Os servidores do componente responsável tomaram a iniciativa de adquirir equipamento similar para a reposição, ocorrida em maio de 2006.
VII. Valor recolhido e a data do recolhimento: Não houve recolhimento em espécie.
230
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO SEM INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ITEM 17 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006.
ÓRGÃO OU ENTIDADE: BANCO CENTRAL DO BRASIL Edifício Sede – Brasília - DF EXERCÍCIO: 2006 I. Nome e número do CPF do responsável pelo fato irregular apurado: Não há
II. Cargo, função e matrícula do responsável (se o mesmo for servidor público):
Não há III. Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu: O detentor da carga
individual do bem comunicou que o mesmo estava extraviado. IV. Descrição do objeto da perda, extravio ou outra irregularidade: Máquina de
calcular eletrônica Portátil, patrimônio nº 239.723-4 (Processo nº 0601326154).
V. Critério utilizado na quantificação do dano: Valor de mercado, à época, de bem similar.
VI. Descrição do acordo feito pela administração com o agente responsável para
reparação do dano: O detentor da carga do bem tomou a iniciativa de repor o aparelho desaparecido por outro similar, ocorrida em junho de 2006.
VII. Valor recolhido e a data do recolhimento: Não houve recolhimento em espécie.
231
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS IRREGULARIDADES EM QUE O DANO FOI IMEDIATAMENTE RESSARCIDO SEM INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – ITEM 17 DO ANEXO II DA DN-TCU/81/2006.
ÓRGÃO OU ENTIDADE: BANCO CENTRAL DO BRASIL Gerência Administrativa Regional no Rio de Janeiro EXERCÍCIO: 2006 I. Nome e número do CPF do responsável pelo fato irregular apurado: Não há. II. Cargo, função e matrícula do responsável (se o mesmo for servidor público):
Não há. III. Descrição sucinta da forma como o fato irregular se deu: Em 15.01.2004,
quando do Inventário de Móveis e Utensílios, o micro-computador de mão, tipo Handheld/Palm Plataform, não foi localizado.
IV. Descrição do objeto da perda, extravio ou outra irregularidade: Micro-
computador de mão, tipo Handheld/Palm Plataform, nº. de patrimônio 249.515-5. (Processo n º 0401236850).
V. Critério utilizado na quantificação do dano: Valor de mercado à época, de bem igual ou similar.
VI. Descrição do acordo feito pela administração com o agente responsável para
reparação do dano: O responsável pela carga individual do bem repôs aparelho similar, devidamente examinado e aprovado pela Coordenadoria de Informática.
VII. Valor recolhido e a data do recolhimento: O novo aparelho foi entregue ao
Banco Central em 31.01.2006, tendo sido examinado e aprovado pela ADRJA/COINF na mesma data, e incorporado ao patrimônio do Banco sob o nº. 273.655-1, em 21.02.2006.
ANEXO VIII
Deafi/Dicon-2007/025 Brasília, 7 de fevereiro de 2007. Do: Deafi/Gabin Ao: Depla/Gabin Assunto: Prestação de Contas do Presidente - exercício 2006
Relatório dos processos de Tomada de Contas Especial
Para os fins previstos nos itens 15 e 16 do Anexo II da Decisão Normativa TCU Nº
81/2006, de 06/12/2006, informamos que não foi instaurado nenhum processo de Tomada de Con-
tas Especial no âmbito do Banco Central do Brasil no exercício de 2006.
Atenciosamente,
Jefferson Moreira
Chefe de Unidade
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Anexo X