Rentabilidade mensal fundos imobiliários setembro 2014
1
Face Última R$/Cota Data Pgto. Valor de Face Valor de Mercado Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 146,289 100 115,82 0,940 12/09/2014 0,94% 0,81% Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,691 1000 986,00 7,100 15/09/2014 0,71% 0,72% Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,557 100 141,40 1,245 12/09/2014 1,25% 0,88% BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4311,911 1000 3200,58 32,190 15/09/2014 3,22% 1,01% BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,030 100 108,00 0,802 12/09/2014 0,80% 0,74% BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,839 100 95,10 0,250 12/09/2014 0,25% 0,26% BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,00 0,830 12/09/2014 0,83% 0,86% BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,778 100 117,00 0,945 26/09/2014 0,95% 0,81% BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,358 100 67,60 0,750 12/09/2014 0,75% 1,11% BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,088 100 81,35 0,715 30/09/2014 0,72% 0,88% Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 87,654 100 76,05 0,481 05/09/2014 0,48% 0,63% BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 165,766 100 118,31 1,010 12/09/2014 1,01% 0,85% BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,660 100 96,98 0,333 12/09/2014 0,33% 0,34% BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 87,182 100 70,00 0,390 12/09/2014 0,39% 0,56% Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,693 1000 700,01 4,538 15/09/2014 0,45% 0,65% Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1547,305 1000 1185,01 9,288 25/09/2014 0,93% 0,78% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,425 100 58,67 0,750 12/09/2014 0,75% 1,28% CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2040,086 1000 1620,00 13,800 12/09/2014 1,38% 0,85% CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1329,981 1000 1160,00 9,400 12/09/2014 0,94% 0,81% CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1154,549 1000 1130,00 8,700 12/09/2014 0,87% 0,77% CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1642,706 1000 1386,97 11,600 12/09/2014 1,16% 0,84% CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1011,671 1000 940,00 8,000 12/09/2014 0,80% 0,85% Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2186,820 1000 1870,00 14,332 15/09/2014 1,43% 0,77% Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4505,976 1000 4401,00 29,669 11/09/2014 2,97% 0,67% Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,785 100 204,11 1,686 10/09/2014 1,69% 0,83% Europar Banif EURO11 03/12/2002 218,676 100 188,90 1,000 17/09/2014 1,00% 0,53% Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,816 100 115,30 1,097 15/09/2014 1,10% 0,95% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1135,370 1000 618,00 2,689 30/09/2014 0,27% 0,44% Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,766 3,7 10,10 0,064 05/09/2014 1,73% 0,63% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 157,043 100 185,00 1,409 25/09/2014 1,41% 0,76% Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,170 100 211,00 1,891 19/09/2014 1,89% 0,90% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,972 100 183,69 1,661 05/09/2014 1,66% 0,90% Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 193,614 100 190,86 2,009 05/09/2014 2,01% 1,05% Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,697 100 323,00 2,250 05/09/2014 2,25% 0,70% JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 107,203 100 60,90 0,307 08/09/2014 0,31% 0,50% JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1057,767 1000 899,00 7,251 19/09/2014 0,73% 0,81% JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 976,697 1000 860,00 7,319 19/09/2014 0,73% 0,85% Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 929,016 1000 698,00 4,161 23/09/2014 0,42% 0,60% Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1873,392 1000 1219,00 7,263 12/09/2014 0,73% 0,60% Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,558 56,83 120,00 1,100 17/09/2014 1,94% 0,92% Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1626,662 1000 1131,11 10,390 15/09/2014 1,04% 0,92% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 937,486 1000 559,95 4,650 12/09/2014 0,47% 0,83% Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1974,195 1000 1334,02 8,809 19/09/2014 0,88% 0,66% Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,385 1000 921,00 9,520 19/09/2014 0,95% 1,03% Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,413 100 334,00 2,700 12/09/2014 2,70% 0,81% Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 104,547 100 67,90 0,730 12/09/2014 0,73% 1,08% RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 12,985 100 41,20 1,737 12/09/2014 1,74% 4,21% RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 182,752 100 150,76 1,158 12/09/2014 1,16% 0,77% RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 74,292 100 74,50 0,421 12/09/2014 0,42% 0,56% REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,386 1000 750,00 5,500 12/09/2014 0,55% 0,73% Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 513,851 1000 760,00 6,000 08/09/2014 0,60% 0,79% Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,547 100 102,10 0,650 08/09/2014 0,65% 0,64% Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,906 0,7 1,61 0,013 15/09/2014 1,89% 0,82% Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,193 100 85,45 0,750 12/09/2014 0,75% 0,88% Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,825 103 91,40 0,705 15/09/2014 0,70% 0,77% Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 96,920 100 78,00 0,730 12/09/2014 0,73% 0,94% Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 602,236 100 599,00 3,000 15/09/2014 3,00% 0,50% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 92,230 100 60,00 - - - - SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 101,881 102 70,02 0,792 05/09/2014 0,79% 1,13% Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,652 1 1,88 0,016 19/09/2014 1,56% 0,83% TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,664 101 67,97 0,426 30/09/2014 0,43% 0,63% Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3405,581 1000 2859,81 23,554 11/09/2014 2,36% 0,82% Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 228,065 100 193,00 1,486 19/09/2014 1,49% 0,77% TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 110,700 100 97,00 0,830 25/09/2014 0,83% 0,86% VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,930 100 71,02 0,590 05/09/2014 0,59% 0,83% Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 94,663 100 71,50 0,549 12/09/2014 0,55% 0,77% Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 480,812 1000 432,00 1,330 12/09/2014 0,13% 0,31% Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,560 100 98,30 0,700 12/09/2014 0,70% 0,71% XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,695 100 90,80 0,750 12/09/2014 0,75% 0,83% (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa Administrador Código Data de Lançamento Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Valor Patrimonial Fundos Relatório de Cotações e Rentabilidade set/14 1/5
-
Upload
claudiusinhos -
Category
Documents
-
view
17 -
download
0
Transcript of Rentabilidade mensal fundos imobiliários setembro 2014
Face Última R$/Cota Data Pgto. Valor de
Face Valor de Mercado
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 146,289 100 115,82 0,940 12/09/2014 0,94% 0,81%
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,691 1000 986,00 7,100 15/09/2014 0,71% 0,72%
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,557 100 141,40 1,245 12/09/2014 1,25% 0,88%
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4311,911 1000 3200,58 32,190 15/09/2014 3,22% 1,01%
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,030 100 108,00 0,802 12/09/2014 0,80% 0,74%
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,839 100 95,10 0,250 12/09/2014 0,25% 0,26%
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,00 0,830 12/09/2014 0,83% 0,86%
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,778 100 117,00 0,945 26/09/2014 0,95% 0,81%
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,358 100 67,60 0,750 12/09/2014 0,75% 1,11%
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,088 100 81,35 0,715 30/09/2014 0,72% 0,88%
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 87,654 100 76,05 0,481 05/09/2014 0,48% 0,63%
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 165,766 100 118,31 1,010 12/09/2014 1,01% 0,85%
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,660 100 96,98 0,333 12/09/2014 0,33% 0,34%
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 87,182 100 70,00 0,390 12/09/2014 0,39% 0,56%
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,693 1000 700,01 4,538 15/09/2014 0,45% 0,65%
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1547,305 1000 1185,01 9,288 25/09/2014 0,93% 0,78%
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,425 100 58,67 0,750 12/09/2014 0,75% 1,28%
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2040,086 1000 1620,00 13,800 12/09/2014 1,38% 0,85%
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1329,981 1000 1160,00 9,400 12/09/2014 0,94% 0,81%
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1154,549 1000 1130,00 8,700 12/09/2014 0,87% 0,77%
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1642,706 1000 1386,97 11,600 12/09/2014 1,16% 0,84%
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1011,671 1000 940,00 8,000 12/09/2014 0,80% 0,85%
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2186,820 1000 1870,00 14,332 15/09/2014 1,43% 0,77%
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4505,976 1000 4401,00 29,669 11/09/2014 2,97% 0,67%
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,785 100 204,11 1,686 10/09/2014 1,69% 0,83%
Europar Banif EURO11 03/12/2002 218,676 100 188,90 1,000 17/09/2014 1,00% 0,53%
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,816 100 115,30 1,097 15/09/2014 1,10% 0,95%
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1135,370 1000 618,00 2,689 30/09/2014 0,27% 0,44%
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,766 3,7 10,10 0,064 05/09/2014 1,73% 0,63%
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 157,043 100 185,00 1,409 25/09/2014 1,41% 0,76%
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,170 100 211,00 1,891 19/09/2014 1,89% 0,90%
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,972 100 183,69 1,661 05/09/2014 1,66% 0,90%
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 193,614 100 190,86 2,009 05/09/2014 2,01% 1,05%
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,697 100 323,00 2,250 05/09/2014 2,25% 0,70%
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 107,203 100 60,90 0,307 08/09/2014 0,31% 0,50%
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 1057,767 1000 899,00 7,251 19/09/2014 0,73% 0,81%
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 976,697 1000 860,00 7,319 19/09/2014 0,73% 0,85%
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 929,016 1000 698,00 4,161 23/09/2014 0,42% 0,60%
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1873,392 1000 1219,00 7,263 12/09/2014 0,73% 0,60%
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,558 56,83 120,00 1,100 17/09/2014 1,94% 0,92%
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1626,662 1000 1131,11 10,390 15/09/2014 1,04% 0,92%
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 937,486 1000 559,95 4,650 12/09/2014 0,47% 0,83%
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1974,195 1000 1334,02 8,809 19/09/2014 0,88% 0,66%
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,385 1000 921,00 9,520 19/09/2014 0,95% 1,03%
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,413 100 334,00 2,700 12/09/2014 2,70% 0,81%
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 104,547 100 67,90 0,730 12/09/2014 0,73% 1,08%
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 12,985 100 41,20 1,737 12/09/2014 1,74% 4,21%
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 182,752 100 150,76 1,158 12/09/2014 1,16% 0,77%
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 74,292 100 74,50 0,421 12/09/2014 0,42% 0,56%
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,386 1000 750,00 5,500 12/09/2014 0,55% 0,73%
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 513,851 1000 760,00 6,000 08/09/2014 0,60% 0,79%
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 97,547 100 102,10 0,650 08/09/2014 0,65% 0,64%
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,906 0,7 1,61 0,013 15/09/2014 1,89% 0,82%
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,193 100 85,45 0,750 12/09/2014 0,75% 0,88%
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,825 103 91,40 0,705 15/09/2014 0,70% 0,77%
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 96,920 100 78,00 0,730 12/09/2014 0,73% 0,94%
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 602,236 100 599,00 3,000 15/09/2014 3,00% 0,50%
Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 92,230 100 60,00 - - - -
SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 101,881 102 70,02 0,792 05/09/2014 0,79% 1,13%
Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,652 1 1,88 0,016 19/09/2014 1,56% 0,83%
TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,664 101 67,97 0,426 30/09/2014 0,43% 0,63%
Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3405,581 1000 2859,81 23,554 11/09/2014 2,36% 0,82%
Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 228,065 100 193,00 1,486 19/09/2014 1,49% 0,77%
TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 110,700 100 97,00 0,830 25/09/2014 0,83% 0,86%
VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,930 100 71,02 0,590 05/09/2014 0,59% 0,83%
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 94,663 100 71,50 0,549 12/09/2014 0,55% 0,77%
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 480,812 1000 432,00 1,330 12/09/2014 0,13% 0,31%
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,560 100 98,30 0,700 12/09/2014 0,70% 0,71%
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,695 100 90,80 0,750 12/09/2014 0,75% 0,83%
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa
Administrador CódigoData de
Lançamento
Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade %Valor
PatrimonialFundos
Relatório de Cotações e Rentabilidade set/14 1/5
