Sistema de Gestão de Fundações

Sistema de Gestão de Empresas do Terceiro Setor Contabilidade e Finanças em um único software

Rua Tuiuti, 2130, sala 302

Centro, Santa Maria – RS

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APRESENTAÇÃO

A FP2 Tecnologia é uma empresa jovem, fundada em março de 2006, mas que conta

com a experiência de profissionais que trabalharam em projetos de grande porte ligados a

empresas públicas e privadas.

Nossa equipe recebe treinamentos constantes, para que possamos atender cada vez

melhor as requisições de nossos clientes. Procuramos sempre empregar as melhores práticas

apontadas na literatura nos projetos em que atuamos.

Nossos softwares são testados seguindo uma metodologia rígida, criada especificamente

para nós pela Qualister (www.qualister.com.br), umas das maiores empresas do ramo no país.

Além disto, mantemos na equipe um profissional específico para a realização de testes, cujo

trabalho sofre constante avaliação pela Qualister.

Os produtos por nós desenvolvidos possuem completa documentação em linguagem não

técnica sobre suas regras de negócio, o que facilita a sua validação e seu aprendizado por

parte do cliente.

Atuamos em dois ramos: desenvolvimento de softwares e consultorias/treinamentos.

Entre as empresas para as quais prestamos ou já prestamos serviços estão: FUNTEF-PR,

FATEC, FEEng, FLE, FEESC, ONG Núcleo da Cidadania, CVI (Franquia Coca-Cola),

SuperTratores (Concessionária New Holland), LAMIC, SAMITC, RDM Contabilidade, Copel, Meta

Informática, Softplan, DiUno, Sonda IT, Prefeitura Belo Horizonte, Câmara Municipal de Mata,

Prefeitura de Itaara e SYNS Cartão Saúde.



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SISTEMA DE GESTÃO

DE EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR

O Sistema de Gestão de Empresas do Terceiro Setor é um conjunto completo de

ferramentas que permite o registro contábil de toda a movimentação financeira da Fundação,

Associação, Instituto ou Organizações Não Governamentais (ONGs). Através dele é possível

acompanhar os recursos financeiros de projetos, sejam eles fomentados com recursos públicos

ou privados. É divido em 04 (quatro) módulos: Sistema Financeiro/Contábil, Portal do

Coordenador, Portal do Cliente e Portal Transparência.

Atualmente é usado em três Fundações, uma ONG e em um escritório de contabilidade:

na FATEC – Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maria

(www.fatecsm.org.br), na FUNTEF-PR - Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (na

Matriz em Curitiba e em outras seis filiais no interior - www.funtefpr.org.br), na FLE –

Fundação Luiz Englert (Porto Alegre - www.fle.org.br), na ONG Núcleo da Cidadania (Recife

– www.nucleodacidadania.com.br) e no escritório RDM Contabilidade (Canoas – RS), que usa o

sistema para gerenciar os dados de duas Fundações, uma ligada a área da saúde e outra a

área da tecnologia.

SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL

Componente principal do Sistema onde são feitos todos os registros financeiros

(pagamento de Notas Fiscais, Bolsas, RPS, etc). O uso da maioria absoluta das funcionalidades

não requer conhecimento contábil, pois os lançamentos são pré-configurados. Suas principais

características são:

Controla as finanças e a contabilidade da Fundação, Associação ou ONG e dos Projetos

individualmente, inclusive com Plano Orçamentário por Projeto;

Controla todo o processo (licitação, carta convite, pregão, etc.) de a aquisição de bens

e material de consumo dos Projetos;

http://www.fatecsm.org.br/

http://www.funtefpr.org.br/

http://www.fle.org.br/

http://www.nucleodacidadania.com.br/



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Gera automaticamente lançamentos contábeis a partir do cadastro de Notas Fiscais,

Férias, Diárias, RPS, RPA, Bolsas de Pesquisa Bolsas de Estagiários, e outros;

Controla o Patrimônio da Fundação, Associação ou ONGs e dos Projetos;

Prestação de Contas no formato dos principais órgãos financiadores;

Permite exportar os relatórios do sistema para arquivos PDF e HTML, o que elimina

significativamente o uso do papel e facilita a divulgação das informações;

Cadastro de pessoas unificado, o significa dizer que não permite o cadastro duplicado

de informações sobre um mesmo indivíduo/empresa;

Gera arquivos no padrão FEBRABAN, permitindo a comunicação automática com

qualquer banco brasileiro;

Lê arquivos de extrato e gera automaticamente lançamentos de tarifas, impostos, e

aplicação/resgate de valores;

Suporta múltiplas filiais (com relatórios individuais e consolidados);

Acesso controlado individualmente por usuário;

Histórico de alterações que envolvam finanças, garantindo assim maior confiabilidade e

segurança;

A seguir são descritos os módulos que compõem o sistema (todas as funcionalidades

presentes no mesmo estão listadas no ANEXO I):

Cadastros Gerais: Compõem a estrutura básica do sistema, tais como: Plano de

Contas, Centros, Departamentos, Unidades, Instituições de Ensino, Cursos, entre outros;

Arrecadação: Gerencia a arrecadação de recursos financeiros através de Blocos de

Recibos e Faturas. Imprime notas fiscais, gera boletos bancários, permite parcelar e

reparcelar cobranças;

Bolsas: Emissão de bolsas de Pesquisa, Extensão, Inovação (com ou sem encargos)

para coordenadores e estudantes. Permite também gerenciar bolsas de Estágio,

controlando: período, pagamento de férias, auxílio transporte, além de emitir Termo de

Compromisso de Estágio, relatórios e atestados;

Caixa Postal: sistema de comunicação interno que facilita a troca de informações entre

usuários, coordenadores e gestores de projeto;

Compras: Controla o processo de compra (licitação, pregão, carta convite, entre

outros) de bens patrimoniáveis e de material de consumo. Permite cadastrar propostas por

fornecedor e gera classificação automática dos vencedores (quando por menor preço).

Comunicação: Controla planos de telefonia para professores, alunos e funcionários.

Importa contas das Operadoras Vivo e Claro. Permite a cobrança de contas via débito em

conta ou diretamente de Projetos;



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Conciliação Bancária: Permite a conciliar contas bancárias da Instituição e dos

Projetos. Gera lançamentos de tarifas, aplicações e baixas sem a interferência do usuário.

Concilia automaticamente lançamentos gerados por compensação de cheques e borderô;

Cursos: controla a oferta de cursos e treinamentos. Permite o cadastro dos alunos, a

emissão de boletos bancários e de certificados de conclusão;

Lançamentos: Pagamento de Notas Fiscais, Boletos Bancários, RPA/RPS, Férias, SLIP

e Folha de Pagamentos (lançamentos importados do sistema utilizando atualmente pelo

cliente, desde que ele possua módulo de exportação), entre outros. Permite o agendamento

de lançamentos futuros;

Licitações: Controla todo o trâmite de processos licitatórios, desde o cadastro dos

itens a serem adquiridos até a emissão da ordem de fornecimento;

Nota Fiscal Eletrônica: Este módulo faz a integração ao Sistema da Prefeitura do seu

Município, via WebService, através de Certificado Digital (utilizando certificado digital e-CPF

A1 ou A3 vinculado à ICP-Brasil).

Pagamento: Controla o pagamento a Pessoas Físicas e Jurídicas, que pode ser feito

através de Borderô, Cheque, Dinheiro, Débito em Conta, Ofício ou Transferência Bancária;

Patrimônio: Controla a aquisição de bens de capital da Instituição e dos Projetos

(individualmente). Controla a transferência de bens entre projetos e/ou entre locais. Emite

termo de doação, transferência, responsabilidade (guarda), inventário, entre outros;

Pessoas: Cadastro unificado de Pessoas Físicas e Jurídicas. Permite múltiplos

endereços e múltiplas contas bancárias. Possui ferramenta para unificação de pessoas

duplicadas;

Prestação de Contas: Exporta planilhas e gera relatórios comprobatórios dos recursos

obtidos e gastos por Projetos no formato dos principais órgãos financiadores e também no

formato do Tribunal de Contas da União (TCU);

Projetos: Cadastro de Projeto, Subprojetos, Plano de Aplicação (orçamentário), Fontes

de Recursos, Força de Trabalho (Equipe), Itens e Parcelas por Rubrica. Emissão de Extrato

de Projeto por Período e por Centro;

Taxas de Administração: Gerencia as receitas obtidas pela administração dos

recursos dos Projetos. Pode ser cobrada sobre Receita, Despesa, Rendimento Financeiro ou

ainda por Valor Fixo;

Viagens: Emissão e comprovação de Adiantamentos, Ressarcimentos e Diárias;

Integração com outros sistemas: Gera arquivo SEFIP, exporta dados para Excel,

PDF, HTML (arquivo da Internet) e RTF (arquivo que pode ser aberto no Word);

Segurança: Cadastro de Usuários, Grupos de Usuários, Permissões. Acesso controlado

individualmente por usuário e histórico de alterações que envolvam valores;

Relatórios: Mais de 100 possibilidades de Relatórios Gerenciais (Adiantamentos, Bloco

de Recibos, Diárias e outros) e Contábeis (entre eles Razão, Balancete e Livro Caixa).



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TELAS DO SISTEMA FINANCEIRO/CONTÁBIL

O acesso somente é permitido a usuários previamente cadastrados. O controle do nível

de acesso é feito por grupo, é possível permitir/negar o acesso a cada uma das telas e

relatórios, sendo que nas telas de cadastro é permitido ainda controlar se usuário possui

permissão para: visualizar, incluir, alterar e/ou excluir dados.

O sistema é composto por abas, o que possibilita a abertura de diversas pesquisas

simultaneamente e facilita o acesso às informações.



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Existe um cadastro único de

Pessoas Físicas e Jurídicas. Uma

vez cadastrada ela pode ser

usada para emissão de RPS, RPA,

Bolsas, Diárias, Notas Fiscais, etc.

Permite ainda a inclusão de fotos,

múltiplos endereços e múltiplas

contas bancárias para uma

mesma pessoa.

As telas seguintes apresentam o registro de pagamento de uma Nota Fiscal e os

lançamentos contábeis gerados a partir desta operação. Como pode ser visto a única

informação contábil necessária para a realização do procedimento é o conhecimento da

Rubrica de despesa, já que o sistema realiza todos os demais lançamentos automaticamente.



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Os valores dos impostos ligados à nota fiscal (PIS, COFINS, CSLL, INSS, IRRF, ISSQN),

quando houverem, são calculados e lançados automaticamente.

O cadastro do Projeto agrupa em um único lugar todas as informações referentes ao

mesmo, garantindo assim maior facilidade ao acesso das mesmas. A imagem maior mostra a

tela inicial do cadastro onde estão as informações básicas (nome, unidade executora, órgão

financiador, período de execução, dos bancários, etc), já as imagens menores mostram o

Plano de Aplicação Financeira e a Força de Trabalho (equipe) do Projeto.



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Os relatórios são apresentados em visualizador próprio, permitindo a aplicação de zoom,

exibição de múltiplas páginas e exportação para PDF, RTF e HTML (para publicação na WEB).



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PORTAL DO COORDENADOR

Módulo WEB para uso dos Coordenadores e Gestores de Projetos, mostra em tempo real

toda e qualquer movimentação financeira realizada no Projeto. Permite ainda solicitar

Adiantamentos e Diárias, além de acompanhar o Patrimônio (bens adquiridos) do mesmo. As

principais funcionalidades são:

Extrato de IRRF de Coordenadores e Colaboradores de Projeto

Extrato de Projeto (resumido e completo)

Extrato de Adiantamentos solicitados

Extrato de Bolsas (Pesquisa, Extensão e Inovação) recebidas

Publicação de avisos para coordenadores de projetos

Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Centros

Resumo geral de Receitas/Despesas de Projetos por Departamentos

Solicitação de Diárias, Adiantamentos e Bolsas;



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PORTAL DO CLIENTE

Módulo WEB disponível para clientes e fornecedores da Instituição, contém:

Emissão de Relação de Notas Fiscais Pagas

Extrato de IRRF para Pessoas Físicas

Recibo de Retenção de Impostos (CSS, IRRF, COFINS) para Pessoas Jurídicas



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PORTAL TRANSPARÊNCIA

Transparência é palavra-chave quando se lida com recursos de origem pública. Este

módulo WEB, de livre acesso, foi desenvolvido para atender a Lei Nº 12.349 de 15 de 12/2010

(www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12349.htm) que estabelece que as

Instituições mantenham em seu site todas as informações financeiras referentes ao

andamento de projetos financiados por órgãos públicos. Portal disponibiliza as seguintes

informações:

Documentos (contratos, termos aditivos, prestações de contas, licitações, etc)

Equipe (relação de todas as pessoas envolvidas no projeto)

Execução Financeira

Pagamentos a Pessoas Físicas

Pagamentos a Servidores da Universidade (para Instituições ligadas a uma

Universidade, seja ela pública ou privada)

Pagamentos a Pessoas Jurídicas

O Portal Transparência já está implantado em clientes da FP2. Como seu acesso é

público, pode ser visto no endereço http://portal.fateciens.org.br/portal/transparencia

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Linguagem de Programação: Delphi 7 no módulo Cliente/Servidor e ASP.NET (com C# e .Net

Framework 3,5) nos Módulos WEB.

Banco de Dados: Microsoft SQL Server 2008 (que possui versão Freeware)

Requisitos Mínimos: Para o Servidor Processador Intel Core 2 Duo ou AMD X2, 1.0 GHZ e 1 GB

RAM. Para as estações Processador Intel Pentium III ou AMD Athlon, 400 MHz e 256 MB RAM.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12349.htm

http://portal.fateciens.org.br/portal/transparencia/



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ANEXO I – Funcionalidades do Módulo Financeiro/Contábil

1 Cadastros Gerais

1.1 Pessoas (base de dados única com Pessoas Físicas e Jurídicas)

1.2 Centro, Departamentos e Unidades Executoras

1.3 Plano de Contas e Históricos padrões de lançamento

2 Projetos

2.1 Cadastro de Projetos/Convênios

2.2 Cadastro de subprojetos e metas

2.3 Cadastro de dotações orçamentárias (plano de execução financeira)

2.4 Cadastro de OBTV (para projetos SICONV)

2.5 Emissão da ficha cadastral do projeto

2.6 Cadastro das Unidades Executoras, Fontes de Recursos e Programas Institucionais

2.7 Cadastro da Força de Trabalho envolvida no projeto

2.8 Extratos

2.8.1. Extrato de Projeto individual

2.8.2. Extrato de Projeto com impressão em Lote

2.8.3. Extrato de Imposto de Renda Retido na Fonte (de colaboradores)

2.9 Relatórios

2.9.1. Atividades e Gestão por Ano

2.9.2. Atividades por Ano

2.9.3. Balancete de Verificação

2.9.4. Coordenadores por Projetos

2.9.5. Resumo da Situação dos Projetos

2.9.6. Resumo de Saldos de Projetos

2.9.7. Emissão de Carta de Notificação de Saldo Devedor

3 Blocos de Recibos

3.1 Emissão e Controle de Blocos de Recibos

3.2 Lançamentos de Recibos

3.3 Relatórios

3.3.1. Recibos Lançados

3.3.2. Situação dos Blocos de Recibos

4 Compras

4.1 Cadastro de Processo de Compras (licitações, tomada de preços, etc)

4.2 Registro de Fornecedores

4.3 Registro de Preços

4.4 Definição automática de vencedores por valor global ou por item

4.5 Emissão de Ordem de Fornecimento



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4.6 Relatórios

4.6.1. Itens Adquiridos

4.6.2. Detalhamentos dos itens que compõem o cadastro

Ordens de Fornecimento emitidas

5 Contabilidade

5.1 Cadastro do Plano de Contas

5.2 Consulta de Lançamentos Contábeis

5.3 Tabela de I.R.R.F.

5.4 Tabela de Salário de Contribuição INSS

5.5 Relatórios

5.5.1. Anual de Atividades

5.5.2. Anual de Bolsas com encargos

5.5.3. Anual de Rendimentos RPS, RPA e Honorários

5.5.4. Lançamentos de Caixa (geral)

5.5.5. Lançamentos de Caixa (por usuário)

5.5.6. Livro Diário Auxiliar Contábil

5.5.7. Livro Diário Geral Contábil

5.5.8. Razão Analítico Mensal

5.5.9. Razão Analítico por período

5.6 Balancetes

5.6.1. Verificação Diária

5.6.2. Verificação Mensal

5.6.3. Verificação de Valores

5.6.4. Consolidado

6 Lançamentos

6.1 Emissão de Recibo Provisório de Autônomos (RPA)

6.2 Emissão de Recibo Provisório de Serviços (RPS)

6.3 Estorno de Lançamento de Receitas e Despesas

6.4 Despesa de rescisão contratual com empregados dos projetos

6.5 Nota fiscal com/sem encargos

6.6 Pagamento de férias para empregados nos projetos

6.7 Lançamento de Salários e Rescisões contratuais

6.8 Receitas e Despesas

6.9 Rendimentos Financeiros

6.10 SLIPs de Despesas

6.11 Pagamento e contabilização da taxa de administração da Instituição e da Universidade

6.12 Prestação de Contas de Adiantamentos e Emissão de Entrada de Caixa pela baixa de

adiantamentos concedidos aos coordenadores



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6.13 Transferência de Recursos Financeiros (TRF) entre projetos

7 Faturas

7.1 Cadastro de Faturas e Boletos Bancários a Receber

7.2 Cadastro de Históricos Programados

7.3 Cadastro de Honorários

7.4 Emissão, Controle e baixa das Faturas e Boletos Bancários

7.5 Emissão de Notas Fiscais

7.6 Estorno das Faturas/Boletos Bancários

7.7 Relatórios

7.7.1. Faturas/Boletos Bancários pendentes por código

7.7.2. Faturas/Boletos Bancários pendentes por nome do cliente

7.7.3. Faturas/Boletos Bancários pendentes por situação de pagamento

7.7.4. Faturas/Boletos Bancários quitados por código

7.7.5. Faturas/Boletos Bancários quitados por nome do cliente

7.7.6. Faturas/Boletos Bancários quitados por situação de pagamento

8 Bolsas

8.1 Cadastro de Bolsistas

8.2 Cadastro de Bolsas (Pesquisa, Extensão, Inovação, Estágio, ...)

8.3 Controle de Contratos de Estágio

8.4 Controle de Pagamentos de Seguros de Estágio

8.5 Relatórios

8.5.1. Bolsas Recebidas por Pessoa

8.5.2. Bolsas Recebidas por Pessoa e Ano/Mês de Referência

8.5.3. Bolsistas por Projeto

8.5.4. Bolsistas por Tipo de Projeto

8.5.5. Estagiários por Instituição/Curso

8.5.6. Relatório para a Receita Federal

8.5.7. Resumo de valores pagos/retidos por período

9 Pagamentos

9.1 Cheques

9.2 Ofícios

9.3 Borderô (padrão CNAB240, inclusive com mais de um banco)

9.3.1. Baixa de títulos liquidados

9.3.2. Emissão de listagem do borderô

9.3.3. Estorno de Borderôs (com lançamentos contábeis)

9.3.4. Geração e integração de borderô bancário

9.3.5. Relatório de borderôs pagos e estornados

10 Taxas de Administração



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10.1 Contabilização de Taxa de Administração (sobre Receita, Despesa, Rendimento ou por

Valor Fixo)

10.2 Consultas a Taxas Contabilizadas

10.3 Relatórios

10.3.1. Taxa de Administração a Creditar

10.3.2. Taxa de Administração a Creditar a Terceiros

10.3.3. Rastreamento da composição dos valores a creditar

11 Integração com outros sistemas

11.1 Folha de Pagamento (importação de lançamentos feitos por outros softwares, como:

Domínio, Prosoft e Folhamatic)

11.2 Retenções de FGTS e INSS (para fins de emissão da GFIP)

11.3 DENFE Prefeitura de Santa Maria (Para fins de pagamento de ISSQN)

11.4 SEFIP (Caixa Econômica Federal)

11.5 Importação e Exportação de Lançamentos para software contábil da Prosoft

11.6 Importação de Lançamentos do Excel

11.7 Informativo de retenções de FGTS e INSS (GFIP)

11.8 DIRF – Retenções de IRRF de Pessoas Físicas e Jurídicas

11.9 DIRF – Retenções de Contribuições Federais

11.10 DIRF – Retenções de Seguridade Social

12 Viagens (Emissão de Adiantamentos e Diárias)

12.1 Concessão de Adiantamentos

12.2 Emissão de Diárias

12.3 Comprovante de Baixa

12.4 Cadastro de classes de diárias

12.5 Relatórios

12.5.1. Diárias pendentes (geral)

12.5.2. Diárias pendentes por projeto

12.5.3. Diárias pendentes por pessoa

12.5.4. Diárias com mais de 30 dias sem comprovação (geral)

12.5.5. Diárias com mais de 30 dias sem comprovação (por período)

13 Utilitários

13.1 Impressão avulsa de cheques (impressora Chronos)

13.2 Exportação de Dados (todo e qualquer dado pode ser exportado para Excel e Web)

13.3 Unificação de Pessoas (unifica cadastros e lançamentos contábeis)

14 Comunicação

14.1 Cadastro de Aparelhos

14.2 Cadastro de Números de Telefones

14.3 Vinculo de Pessoa/Telefone



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14.4 Emissão de Termos (criação dinâmica)

14.5 Importação de Detalhamento de Contas

14.5.1. Envio das contas por email

14.6 Integração de Pagamentos via Borderô Banco

14.7 Pagamentos Manuais

14.8 Relatórios

14.8.1. Término de Contratos

14.8.2. Detalhamento de Faturas Por Mês

14.8.3. Detalhamento de Faturas Por Operadora

14.8.4. Detalhamento de Faturas Por Cliente

14.8.5. Rateio de Pagamentos

14.8.6. Pagamentos em Geral

15 Conciliação Bancária

15.1 Importação de Extratos Bancário

15.2 Lançamento automático de tarifas bancárias, IOF e aplicação/resgate de investimentos

16 Nota Fiscal Eletrônica

17 Patrimônio

17.1 Cadastro de Bens

17.2 Cadastro de Tipos de Objetos

17.3 Controle de Repasse de Bens

17.4 Emissão de Certidão Positiva e Negativa de Carga Patrimonial

17.5 Emissão de Termos (Doação, Responsabilidade, Inventário, Transferência, etc)

17.6 Impressão da Ficha do Bem

17.7 Impressão de Carta ao Coordenador

17.8 Impressão de etiquetas em impressora térmica

17.9 Inventário

18 Prestação de Contas

18.1 Agrupamento de Contas conforme convênio

18.2 Importação dos lançamentos contábeis por períodos

18.3 Gerenciamento dos lançamentos importados

18.4 Geração de Arquivos no formato do TCU

18.5 Geração de Balancetes com plano de contas da União, da Receita Federal (para SPED

Contábil) ou de qualquer outro

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