Financeiro - Controle de Cheque

Objetivo

• Cadastrar os cheques recebidos pela empresa;• Realizar os depósitos dos cheques;• Cadastrar as situações dos cheques emitidos

pela empresa;

Cadastro de Situação do Cheque• No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Situação do Cheque.

Cadastro de Situação do Cheque• Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas

no cadastro do Cheque.

Cadastro de Situação do Cheque• 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.• 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no

cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

Cadastro de Situação do Cheque• 3. Informe o Tipo de Lançamento.• 4. Clique no botão Gravar.

Cadastro de Cheque

Venda em Cheque• Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o

cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

Cadastro de Cheque• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Cheque.

• O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.

Cadastro de Cheque

Cadastro de Cheque• 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.• 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J

se o titular for pessoa jurídica.• 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

Cadastro de Cheque• 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. • 5. Informe a Agência a que o cheque pertence.• 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. • 7. Informe o Nº do cheque.

Cadastro de Cheque• 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.• 9. Informe o valor do cheque.• 10. Selecione a Situação do cheque.

Cadastro de Cheque• 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última

situação cadastrada– Exemplo: Cadastra – se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a

situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

Cadastro de Cheque• 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será

depositado.• 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento,

informe o código ou o nome do titular do campo Cliente. (O titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento).– Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

Cadastro de Cheque• OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são

opcionais.• 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque.• 15. Clique sobre o botão Gravar.

Filtrar Cheque• Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do

Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

Alterar Cheque• Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado.

– 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. – 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade.

• Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos.– 3. Clique sobre o botão Alterar.

Alterar Cheque• Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

Histórico do Cheque• Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em

F7 – Histórico do Cheque.

Depósito de Cheques

Objetivo

• Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.

Depósito de Cheques• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito

de Cheques.

Depósito de Cheques• 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será

depositado.• 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.• 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a

data do dia, pode ser alterada se necessário.• 4. Todos os cheques pendentes serão listados, clique sobre o cheques listado

na grade, deixando-o marcado em azul.• 5. Clique no botão Depositar.

• Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação.

Depósito de Cheques

Relação de Cheques no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.

Relação de Cheques no Período

• Selecione o Período e clique em Gerar.

Relação de Cheques no Período• Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque.• Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo.• Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque

selecionado.• Informe a data do lançamento e a conta contábil.• Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para

confirmar a alteração.

Exercícios:• 1. Cadastre 3 situações de Cheques:

– Gerados – Em Espera– Depositados

• 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes.

• 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.

JN Moura Informática

Financeiro - Controle de Cheque