Plano Estratégico 2019-2023

Metas, Programas e Ações para o período

Avisos

Este material contém previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos

administradores e gestores da Santos Port Authority (SPA), sobre condições futuras da economia, do setor

portuário, do desempenho e dos resultados financeiros da SPA, dentre outros.

Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem

como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e

incertezas previstos ou não pela SPA e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da empresa.

Portanto, os resultados podem diferir das atuais expectativas.

Desta forma, a SPA não se obriga a atualizar as informações e previsões à luz de novas informações ou de seus

desdobramentos futuros.

3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

Análise SWOT (cenário encontrado em 2019)

SWOT: Forças, Fraquezas, Ameaças e Oportunidades

3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

Ser a Autoridade Portuária modelo em

sustentabilidade, eficiência, agilidade, competitividade

e integridade, de forma a tornar o Porto de Santos além de o maior, o melhor porto da América Latina

Nossa Visão

Desenvolver, administrar e fiscalizar o Porto de Santos,

oferecendo serviços e infraestrutura eficientes aos seus

clientes e usuários, bem como apoiar o poder público, o

comércio e o desenvolvimento econômico com responsabilidade sócio ambiental

Nossa Missão

Ética e Transparência

Valorização da marca e dos colaboradores

Comprometimento com o negócio

Nossos Valores

Mercado e Infraestrutura

Nova relação com os clientes, fornecedores e

parceiros

Intracorporação

Foco em pessoas, meritocracia,

transparência, modernização e

equilíbrio econômico-financeiro

Desestatização

Promover o incremento do investimento

privado em ativos e serviços

Os 3 eixos estratégicos de atuação

3. Caminhos para evoluir

Como chegaremos

lá?

2. Nossas Ambições

Onde queremos chegar?

1. Diagnóstico

Onde estamos?

71% 72%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRATERRA

60%

80%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - UTILITIES

81,34%

80,50%

82% 82% 82% 82%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

UTILIZAÇÃO DE ÁREAS OPERACIONAIS**

Me

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Intr

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De

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açãoOM1: Ampliar as receitas e geração de fluxo de caixa, buscando reduzir os

aportes do Tesouro Nacional em investimentos

Receitas

• Implementar nova estrutura tarifária e critérios dereajuste.

Utilização de Áreas Portuárias

• Novas licitações via SNPTA (leilões : STS-10/SSZ39; STS-14; STS-08);• Garantir a ocupação de áreas sem contrato através de contratos de

transição;• Definir nova poligonal;• Explorar as áreas não-operacionais por meio de cessões de uso

(suporte logístico).

Pro

gra

ma

s e

Açõ

es

*Custo tarifário por tabela/despesa tarifária por tabela, **Áreas arrendadas/total de áreas, R- Resultado, M-Meta

113%

134%

100% 100% 100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOSSUFICIÊNCIA TARIFÁRIA* - INFRAMAR

Me

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açãoOM2: Ser a primeira opção para operação portuária, alinhada à logística 4.0

Modernizar a gestão das operações

• Obter a autorização para operação de navios até 366 metros;

• Realizar a passagem da amarração aos operadores;

• Realizar a passagem da manutenção de berços e defensas aos arrendatários;

• Atualizar o Regulamento de Exploração do Porto – REP.

Infraestrutura e Softwares

• Implantar o sistema de monitoramento e sequenciamento de tráfego de navios;

• Instalar infraestrutura e softwares para aprimorar o monitoramento de acessoterrestre;

• Implementar a Nova Supervia (Gestão de Operações Portuárias);

• Criar integração de bases de dados - Internas e externas para geração deestatísticas (N45) ;

• Implantar Centro de Controle de Fiscalização com Integração de equipamentos euso de IOT.P

rog

ram

as

e A

ções

101

126 118 125 131 137

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (TEU/H) - CC

350

329340

350360

370

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PRODUTIVIDADE MÉDIA DA OPERAÇÃO (T/H) - DEMAIS

5,26%

4,12% 4,12% 4,00% 4,00% 4,00%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DE AGENDAMENTO DE CAMINHÕES

(%)

Me

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açãoOM3: Prover atendimento às demandas por infraestrutura aquaviária e

terrestre

Infraestrutura Aquaviária

• Manter vigentes/ativos os contratos de manutenção dadragagem, sinalização náutica e batimetria;

• Executar as Obras de recuperação e melhoria no cais daIlha Barnabé.

Infraestrutura Terrestre

• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Direita doPorto de Santos, trecho Alamoa;

• Executar as Obras de Readequação do Sistema Viário da Margem Esquerda doPorto de Santos - 2ª fase;

• Readequar da Avenida Perimetral da Margem Direita do Porto de Santos –trecho Centro Histórico;

• Promover a renovação do contrato de concessão ferroviária para otimizar osistema ferroviário;

• Celebrar novo contrato de concessão ferroviária.Pro

gra

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Açõ

es

95% 95% 95% 95%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

CALADO OPERACIONAL – CANAL DE ACESSO

90% 90% 90% 90%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

CALADO OPERACIONAL - BERÇOS DE ATRACAÇÃO

83,87% 84%

95% 95% 95% 95%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE EFICÁCIA (IE) MARINHA DO BRASIL - NORMAN 17

Me

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açãoOM4: Ser referência em sustentabilidade ambiental, segurança pública

portuária e relação porto-cidade

Manter a regularidade ambiental e assumir

compromissos de sustentabilidade

• Implementar programas ambientais condicionantes da LO;

• Viabilizar realização bianual de Auditoria Ambiental Externa CONAMA Nº306/2002;

• Implementar ações em consonância com os Objetivos de DesenvolvimentoSustentável aplicáveis à Autoridade Portuária;

• Elaborar e executar ações visando à certificação NBR ISO 14.001;

• Elaborar e implementar Plano de Contingência do Porto de Santos;

• Elaborar plano de gestão do patrimônio histórico e cultural do Porto (demoliçãoValongo).

Promover renovação tecnológica em procedimentos e equipamentos e restabelecer a DC do ISPS-Code

• Restabelecer a declaração de cumprimento da SPA;

• Implantar os Sistemas de Segurança integrados com a comunidade portuária (Gestão de Ocorrências e Fiscalização Portuária, Sistema de Credenciamento da Guarda Portuária);

• Efetivar o enquadramento do porto como infraestrutura crítica.

Pro

gra

ma

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Açõ

es

43%40% 38% 36% 34%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

FATOR VULNERABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURANÇA - FVS

83,32 83,32

87

9294

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

INDICE DE DESEMPENHO AMBIENTAL - IDA (ANTAQ)

34%

67%

100% 100%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

EFICÁCIA DOS TESTES DE CONTROLES INTERNO

20%

100%

30%60%

11

2 2

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

MODELO DE CAPACIDADE DE AUDITORIA INTERNA (IA-CM)

%

Nível

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açãoOM5: Desenvolver cultura de Governança, Integridade e Transparência

Governança

•Adequações no sistema de Governança;

• Implementar o Project ManagementOffice (PMO);

• Implantar o Programa de Gestão deMelhoria da Qualidade (PGMQ), baseadona metodologia IA-CM.

Riscos e Controles Internos

•Mapear, revisar e implantar Controles Internos;

• Implementar auditoria de processos baseada em riscos.

Compliance

•Due Diligence de Integridade (DDI);

•Background Check de Integridade (BCI);

• Implementar procedimento de análise de conformidade previamente à tomada de decisão da DIREXE (antiga Res. 108/15);

• Programa de Integridade.

Pro

gra

ma

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Açõ

es

7,18,5 9 9,5 10 10

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

INDICADOR DE GOVERNANÇA DA SEST (IG-SEST)

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açãoOM6: Promover a transformação digital e a desburocratização dos processos

internos de negócio

Automação e BI

• Revisar os processos com enfoque em automação;

• Business Inteligence - BI (N076).

SAP

• Migração para S/4 Hana;

• Implantar SAP SuccessFactors (N126).

Contratos Administrativos

• Implementar solução para novo processo de Gestão de Contratos Administrativos (N014).

Gestão documental

• Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Pro

gra

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es

3

6

8

10

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

QUANTIDADE DE PROCESSOS REVISADOS PARA AUTOMAÇÃO

34,29%

68,57% 71,43% 74,39%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS INTERNOS

Me

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Intr

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atiz

açãoOM7: Garantir um ambiente empresarial meritocrático, otimizado, capacitado

e com foco em resultados

Remuneração baseada

em meritocracia

• Revisão da Avaliação de Desempenho (Nine Box);

• Revisar a estrutura organizacional em função do PIDV e novas tecnologias.

Excelência nas

competências centrais

• Mapeamento das Competências.

Qualidade de vida

dos colaboradores

• Programa Qualidade de Vida – PQVcom base em Pesquisa de Clima;

• Promover a adequação dasinstalações físicas.

*Custos e despesas com pessoal/ROL

Pro

gra

ma

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es

26,38%

50,00%60,00%

70,00%80,00%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO DAS PROMOÇÕES (%)

58,90% 60% 65% 70% 75%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE FAVORABILIDADE DOS EMPREGADOS (%)

40,35%36,44% 36,21% 35,21% 34,21% 33,31%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL*

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açãoOM8: Garantir a qualidade e acuracidade das informações relevantes para a

desestatização

Impairment e Controles Internos

• Promover a adequação de CPCs / testes de impairment;

• Implantar controles internos financeiros.

Relacionamento com Investidores

• Área no site do Porto de Santos para potenciais investidores.

Pro

gra

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es

50%

100%

2018R 2019R 2020M 2021M

CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E REQUISITOS DA CVM

Me

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açãoOM9: Garantir a regularização fundiária e a mitigação de passivos e contingências

Regularização fundiária

• Programa de Regularização Fundiária.

Passivo trabalhista e cível

• Programa de redução de passivo trabalhista;

• Programa de controles preventivos de demandas;

• Programa de redução de passivo cível;

• Programa de recuperação de créditos sub judice.

Pro

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Açõ

es

50%

100%

2018R 2019R 2020M 2021M

PERCENTUAL DE ÁREAS REGULARIZADAS (M2)

57,60% 55,43%

40% 40% 40% 40%

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

TAXA DE EXITO JUDICIAL TRABALHISTA (VALOR)

430395

365335

305275

2018R 2019R 2020M 2021M 2022M 2023M

PROVISÃO TRABALHISTA (VALOR) -EM MILHÕES