Post on 27-Sep-2018
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dez/17 INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -7486
CONTA-1079-7 CAIXA ECONOMICA RPPS
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2.788.659,62
CAIXA FI BRASIL IMA-135 TP Ri` LP 13.360.211,64
SALDO BANCÁRIO TOTAL 16.148.871,26
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1 16.148.871,26
El-
C441 4 Extrato para simples Conferência 420
Conta: 0748.006.00001079-7 Período de 0111212017 a 3111212017 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE E Abert: 28/1212009 CPF/CNPJ: 10.778.20110001-78 Limite Flutuante GIM: 000 - Limite Chegue Azul: 0,00 - Valor Bloqueado Judicial : 0,00
Data_Mov 1 Histórico 1NrDoc1 Valor 1_Tv 1 Saldo Ts 1
Página 1 de 1
SIDM'F https:/ s idinf.caixa. siduli f Coni roi ler extrato exlratol'undolnvestirnentc
1 ̂IXA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
1Nome da Agência Código lOperação Emissão ITAPIPOCA, CE 0748 - 5464 0910112018 _J Fundo CNPJ do Fundo I!nio das Atividades do Fundo
AIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF 1 10.740.67010001-06 2810512010 j Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em 3011112017 Cota em. 2911212017
0,5678 10,9332 1 10,9332 _jj 2.20312___j[ i__i Administradora
Nome Endereço 'CNPJ da Administradora 1 Caixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/DF 00. 360.305/OPPj-04
Cliente
NDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO do Peifil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Saldo Antenor Aplicações Resgates Rendimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto Resgate Bruto em T râ n sito*
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
F/CNPJ Conta Corrente 10.778.20110001-78 1 006.00001079-7
Data da Avaliação
Valor em R$ 2 772.914.18C
0.00 0.00
15.745.44C 000 0.00 0.00
2.788 659 62C 0.00
Valor R$
Mês/Ano 'FoI.'a 1212017 01101 1
0k/e de Cotas 1 258.627.71 4027
0.000000 0.000000
1 258627.714027
Qtde de Cotas
Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF
0.00
0.00
Informações ao Cotista Consulte sou extrato de fundcs exciusivamence l:'nrt Fi:'': ::.: . prática e segura, e beneficie-se de todas as va:aons qui 05 .. proporcionam. Fale com seu Gerente para SOi1itaL
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas desr.sas morss,i. dos extratos, você contribui para prese:vaçào do trni;en 1 e.i
1 de 0901 2018 15:06
SIDMF
https:.'!sidmf.caixa. sidmí('ontrolkr. extiatoextratoFundolnvcstimente
«láVA Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
lrvome da Agência ICÕdigo lOperação Emissão ITAPIPOCA, CE L 0748j5187 - 09/01/2018 _J Fundo ICNPJ do Fundo jInicio das Atividades do Fundo
AIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 1 11.060.913/0001-10 290612010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em' 3011112017
1 0,8688 12.3816 12,3816 2400410
Administradora
INome Endefeço
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/DF - -
Cota em' 29/1212017
. — 2.421265 . _i
iCNP.1 da Administradora
00.360.30510001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente ImésIAno lFolha
IFUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO 10.778.20110001-78 006.00001079-7 1212017 i 01101
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 13,245.136,58C 5517864.271785 Aplicações 0.00 0.000000 Resgates 0.00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 115.07506C IRRF 0,00 IOF 0.00 Taxa de Saída 000 Saldo Bruto 13,360 211.64C 5517.864.271785 Resgate Bruto em Trânsito 0.00 () Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0.00
Informações ao Cotista Consulte seu extrato de fundos ex usvamenr re. ' ...... prática e scgura, e beneficie-se de todas as proporcirnarn. Faie cem sei: Gerenre para extraro pelos Correios. Além de reduzir suas despcsa: ..','i ::i. :'..' ..... dos extratos, você contribui para preservação d ro:' ..
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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dez/17 INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -7486
CONTA- 1.109-5(PMA)
1 SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 0,43 1
SALDO BANCÁRIO TOTAL 0,43
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
q
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 0,43
CAÍ.TA Extrato das Contas Individuais
OrFgeir do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
•..
27/12 112017 000000 REM BASICA
29/1212017 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/013/00001109-5
PM AMON1ADI.
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
Ta
0,00000000 0,60 0,43C
0,43C
111
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
-
INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA - 7486
CONTA: 1.165=3 (PMA-REGATA DE CANOA)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 5.794,26
SALDO BANCÁRIO TOTAL 5.794,26
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCIUACAO RECEITAS
TOTAL 1 -
1 SALDO CONTÁBIL 1 5.794,26 1
EL
CAIXA :: Extrato das Contas Individuais Origem do Extrato:
dovConta CAIXA:
Conta Referância:
Ndrne:
Peío&.
.129112/2017 - Saldo Atualizado
GOVCONTA CAIXA
748600009
0748/006/00001165-3
PMA REGATA DE CANOAS DE ICARA!
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017
Valor (R;
0,00
111
CAÍ" Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação
[Nome da Agência Código loperação são IITAPIPOCA, CE 0748 1 0055 1 1510112018
Fundo CNPJ do Fundo Ilnlcio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.07410001-23 1 02110/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 3011112017 Cota em: 2911212017
1 01406 II 4,6493 II 4,6493 II 5,834730 II 5,842934
Administradora
[Nome Endereço CNPJ da Administradora ICaixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF 00.360.30510001-04
Cliente
INome ICPF/CNPJ lConta Corrente IMês/Mo LFolha 1
Perfil do Investidor Pata da
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 5.786,13C 991,671107 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 8,13C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto 5.794,26C 991,671107 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 (') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista Ccnsulce seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagern ds extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço .ie e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
https://sidmfextrato.caxa.gov.br/sidmfextratoIControlIer/extratoextratoFundoInvestimento 1/2
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
-
INFORMAÇÕES CONTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA -7486
CONTA: 1.292-7 (FMS AMONTADA)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 1 CAIXA FIC TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIA 108.075,18
SALDO BANCÁRIO TOTAL j 108.075,18
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
ITotal 1 -
CONCIUACÃO RECEITAS
ITOTAL 1 -
1 SALDO CONTÁBIL 11 1 108.075,18 1
úQú Extrato para simples Conferência #20
Conta: 0748.006.00001292-7 Período de 0111212017 a 3111212017 Nome: FMS AMONTADA Abert: 0810112015 CPF/CNPJ: 11.872.40410001-91 Limite Flutuante GIM: 0,00 - Limite Chegue Azul: 0,00 - Valor Bloqueado Judicial : 0,00
Data Mov 1 Histórico 1 NrDoc 1 Valor 1 Tv 1 Saldo Ts
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