0 Fluxo de Caixa Planilha
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PLANILHA DE FLUXO D Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão 1 1 2 2 3 ENTRADAS Previsão de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos TOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SAÍDAS Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Retiradas sócios Impostos s/ vendas Aluguéis Energia elétrica Telefone Serviços contabilidade Combustíveis Manut. de veículos Manutenção fábrica Despesas diversas Férias 13º salário Verbas para rescisão Empréstimos bancários Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos empréstimos Outros pagamentos TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
1 1 2 2 3 3ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.003 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado
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PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado
7 7 8 8ENTRADASPrevisão de recebimento vendasContas a receber-vendas realizadasOutros recebimentosTOTAL DAS ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00SAÍDASFornecedoresFolha de pagamentoINSS a recolherFGTSRetiradas sóciosImpostos s/ vendasAluguéisEnergia elétricaTelefoneServiços contabilidadeCombustíveisManut. de veículosManutenção fábricaDespesas diversasFérias13º salárioVerbas para rescisãoEmpréstimos bancáriosFinanciamentos equip.Despesas financeirasPagamento novos empréstimosOutros pagamentosTOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 2 SALDO ANTERIOR 0.00 0.00 0.00 0.00 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS5 SALDO FINAL (3 + 4) 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXAPrevisão Realizado Previsão Realizado Previsão Realizado Previsão
9 9 10 10 11 11 12
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